디아이씨 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	220,201,145,009	217,062,695,612

현금및현금성자산	16,744,644,398	23,446,107,903

단기금융자산	7,027,731,514	5,619,461,530

매출채권	63,500,132,041	63,652,588,224

기타수취채권	20,540,906,083	20,741,679,479

재고자산	101,837,182,825	94,485,926,724

기타유동자산	10,550,548,148	9,116,931,752

Ⅱ.비유동자산	404,099,716,555	411,803,652,418

장기금융자산	415,507,390	705,625,391

장기기타수취채권	3,645,261,224	3,414,253,531

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	385,958,176	365,735,810

유형자산	397,331,239,378	403,425,889,642

무형자산	818,842,035	839,846,993

이연법인세자산	1,502,908,352	3,052,301,051

자산총계	624,300,861,564	628,866,348,030

부채

Ⅰ.유동부채	404,464,665,853	428,402,553,774

매입채무	154,332,620,576	150,085,121,431

단기차입금	176,677,984,863	201,943,608,355

유동성장기부채	47,430,281,332	46,021,564,969

당기법인세부채	195,476,000	193,658,313

기타금융부채	9,985,084,773	11,926,758,316

기타유동부채	14,884,782,658	17,273,406,739

하자보수충당부채	958,435,651	958,435,651

Ⅱ.비유동부채	80,458,665,301	67,943,631,047

장기차입금	18,255,210,000	6,915,555,291

파생금융부채	1,149,815,539	1,149,815,539

장기기타금융부채	1,363,254,794	1,502,366,037

순확정급여부채	54,735,766,796	53,614,623,492

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,844,950,341	2,717,465,136

전환사채	2,844,950,341	2,717,465,136

충당부채	2,109,667,831	2,043,805,552

부채총계	484,923,331,154	496,346,184,821

자본

지배기업 소유주 지분	98,986,342,605	93,008,559,373

Ⅰ.자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

보통주자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

Ⅱ.자본잉여금	87,258,235,947	87,258,235,947

Ⅲ.기타자본	6,754,426,184	6,754,426,184

Ⅳ.기타포괄손익누계액	52,155,827,554	52,360,683,460

Ⅴ.이익잉여금	(66,626,431,580)	(72,809,070,718)

비지배지분	40,391,187,805	39,511,603,836

자본총계	139,377,530,410	132,520,163,209

자본과부채총계	624,300,861,564	628,866,348,030

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	156,001,404,355	156,001,404,355	144,591,848,506	144,591,848,506

Ⅱ.매출원가	136,585,416,035	136,585,416,035	122,152,575,136	122,152,575,136

Ⅲ.매출총이익	19,415,988,320	19,415,988,320	22,439,273,370	22,439,273,370

Ⅳ.판매비와관리비	9,921,759,162	9,921,759,162	10,502,184,210	10,502,184,210

대손상각비(환입)	3,341,663	3,341,663	68,688	68,688

기타판매비와관리비	9,918,417,499	9,918,417,499	10,502,115,522	10,502,115,522

Ⅴ.영업이익	9,494,229,158	9,494,229,158	11,937,089,160	11,937,089,160

VI.영업외손익	(434,319,935)	(434,319,935)	551,362,007	551,362,007

기타수익	1,083,601,571	1,083,601,571	863,913,017	863,913,017

기타비용	(104,223,993)	(104,223,993)	(776,940,338)	(776,940,338)

금융수익	2,731,188,757	2,731,188,757	3,951,735,941	3,951,735,941

1.유효이자율법에 따른 이자수익	263,327,398	263,327,398	194,957,563	194,957,563

2.기타 금융수익	2,467,861,359	2,467,861,359	3,756,778,378	3,756,778,378

금융비용	(4,144,886,270)	(4,144,886,270)	(3,487,346,613)	(3,487,346,613)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	9,059,909,223	9,059,909,223	12,488,451,167	12,488,451,167

법인세비용	2,010,727,953	2,010,727,953	737,865,192	737,865,192

당기순이익(손실)	7,049,181,270	7,049,181,270	11,750,585,975	11,750,585,975

XI.기타포괄손익	(191,814,068)	(191,814,068)	576,064,821	576,064,821

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(766,643,376)	(766,643,376)	(2,068,963)	(2,068,963)

1.확정급여제도의 재측정손익	(2,937,681)	(2,937,681)	(2,652,516)	(2,652,516)

2.공정가치측정금융자산평가	(979,938,441)	(979,938,441)

4.재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	216,232,746	216,232,746	583,553	583,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	574,829,308	574,829,308	578,133,784	578,133,784

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손실	7,770,829	7,770,829

2.재분류되는 항목과 관련된 법인세	(1,709,582)	(1,709,582)

3.해외사업환산손익	574,829,308	574,829,308	572,072,537	572,072,537

XⅡ.당기총포괄손익	6,857,367,202	6,857,367,202	12,326,650,796	12,326,650,796

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분	6,184,383,840	6,184,383,840	10,782,425,897	10,782,425,897

비지배지분	864,797,430	864,797,430	968,160,078	968,160,078

당기 총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	5,977,783,233	5,977,783,233	11,375,797,139	11,375,797,139

비지배지분	879,583,969	879,583,969	950,853,657	950,853,657

XⅢ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	161	161	280	280

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	160	160	280	280

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	19,444,284,500	87,165,922,947	6,846,739,184	26,276,387,533	(104,075,399,232)	35,657,934,932	34,984,519,934	70,642,454,866

당기순이익(손실)	10,782,425,897	10,782,425,897	968,160,078	11,750,585,975

순확정급여부채 재측정요소	(1,497,055)	(1,497,055)	(571,908)	(2,068,963)

파생상품평가손익	6,061,247	6,061,247	6,061,247

공정가치측정금융자산

주식매수선택권	(92,313,000)	(92,313,000)	(92,313,000)

주식매수선택권재매입이익	92,313,000	92,313,000	92,313,000

해외사업환산손익	588,807,050	588,807,050	(16,734,513)	572,072,537

종속기업의 취득 및 처분	300,000,000	300,000,000

2021.03.31 (기말자본)	19,444,284,500	87,258,235,947	6,754,426,184	26,871,255,830	(93,294,470,390)	47,033,732,071	36,235,373,591	83,269,105,662

2022.01.01 (기초자본)	19,444,284,500	87,258,235,947	6,754,426,184	52,360,683,460	(72,809,070,718)	93,008,559,373	39,511,603,836	132,520,163,209

당기순이익(손실)	6,184,383,840	6,184,383,840	864,797,430	7,049,181,270

순확정급여부채 재측정요소	(1,744,702)	(1,744,702)	(546,690)	(2,291,392)

파생상품평가손익

공정가치측정금융자산	(764,351,985)	(764,351,985)	(764,351,985)

주식매수선택권

주식매수선택권재매입이익

해외사업환산손익	559,496,079	559,496,079	15,333,229	574,829,308

종속기업의 취득 및 처분

2022.03.31 (기말자본)	19,444,284,500	87,258,235,947	6,754,426,184	52,155,827,554	(66,626,431,580)	98,986,342,605	40,391,187,805	139,377,530,410

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	13,672,472,276	17,599,260,864

영업활동에서 창출된 현금흐름	15,910,774,305	18,809,643,102

1.법인세비용차감전순이익	9,059,909,223	12,488,451,167

2.조정	14,098,079,318	10,535,543,733

3.순운전자본의 변동	(7,247,214,236)	(4,214,351,798)

이자의 수취	43,833,900	776,758,225

이자의 지급	(1,966,997,472)	(1,768,170,528)

법인세납부	(315,138,457)	(218,969,935)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,874,429,037)	(10,652,964,130)

단기금융자산의 순증감	(1,103,536,640)	(6,889,793,425)

기타수취채권의 증가	(30,595,070)	(16,490,000)

기타수취채권의 감소	61,078,218	159,393,811

장기금융자산의 취득	(14,620,000)	(33,982,000)

공정가치금융자산의 취득	(1,000,160,807)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

유형자산의 취득	(1,684,273,947)	(3,891,234,165)

유형자산의 처분	97,844,209	265,757,058

장기기타수취채권의 증가	(300,050,000)	(55,994,059)

장기기타수취채권의 감소	99,885,000	109,378,650

Ⅲ.재무활동현금흐름	(13,309,331,041)	(10,533,598,816)

단기차입금의 순증가	(6,412,333,686)	176,628,153

유동성장기부채의 상환	(11,678,551,889)	(11,220,491,841)

장기차입금의 차입	5,000,000,000

자본금의 증가	600,000,000

리스부채의 증가	95,942,916

리스부채의 감소	(218,445,466)	(185,678,044)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(3,511,287,802)	(3,587,302,082)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산	23,446,107,903	16,714,803,708

Ⅵ.현금의 환율변동효과	(3,190,175,703)	159,265,519

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	16,744,644,398	13,286,767,145