디아이씨 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 44 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	184,325,492,174	189,323,897,769

현금및현금성자산	8,182,966,868	2,413,987,147

단기금융자산	1,619,782,162	3,166,349,000

매출채권	39,511,465,763	45,751,126,835

기타수취채권	23,474,128,616	23,246,857,196

재고자산	97,992,189,811	99,293,823,425

당기법인세자산	34,796,980	34,796,980

기타유동자산	13,510,161,974	15,416,957,186

비유동자산	314,773,332,741	313,356,903,758

장기금융자산	433,000,000	433,395,162

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	552,911,580	552,911,580

장기매출채권	2,961,555,613	4,821,686,919

장기기타수취채권	78,062,866,994	72,506,828,936

종속기업투자	13,747,824,177	13,747,824,177

유형자산	211,560,845,477	213,407,501,833

무형자산	1,021,498,774	1,021,498,774

이연법인세자산	6,432,830,126	6,865,256,377

자산총계	499,098,824,915	502,680,801,527

부채

유동부채	315,166,548,158	321,523,162,256

매입채무	80,700,713,911	74,669,301,491

단기차입금	169,122,698,310	180,432,110,017

유동성장기부채	22,196,476,533	25,933,462,863

전환사채	1,461,190,525

유동성신주인수권부사채	20,267,829,996	19,751,574,488

당기법인세부채	1,318,758,843

기타금융부채	17,861,432,212	17,323,560,919

기타유동부채	2,730,647,418	983,971,018

유동충당부채	967,990,935	967,990,935

비유동부채	65,276,275,162	65,450,969,659

장기차입금	10,270,209,000	12,638,084,208

파생상품금융부채	525,758,747	453,287,190

장기기타금융부채	264,453,811	76,889,548

순확정급여부채	52,292,760,372	50,520,397,879

비유동충당부채	1,923,093,232	1,762,310,834

부채총계	380,442,823,320	386,974,131,915

자본

자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

보통주자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

자본잉여금	83,944,183,084	83,944,183,084

기타자본	7,986,924,198	8,443,228,728

기타포괄손익누계액	16,454,091,402	16,510,619,216

이익잉여금	(9,173,481,589)	(12,635,645,916)

자본총계	118,656,001,595	115,706,669,612

자본과부채총계	499,098,824,915	502,680,801,527

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,228,644,389	85,228,644,389	89,521,791,244	89,521,791,244

매출원가	75,350,094,873	75,350,094,873	84,744,557,267	84,744,557,267

매출총이익	9,878,549,516	9,878,549,516	4,777,233,977	4,777,233,977

판매비와관리비	5,010,157,070	5,010,157,070	4,804,390,588	4,804,390,588

대손상각비(환입)	(178,149,491)	(178,149,491)	51,577,027	51,577,027

기타판매비와관리비	5,188,306,561	5,188,306,561	4,752,813,561	4,752,813,561

영업이익	4,868,392,446	4,868,392,446	(27,156,611)	(27,156,611)

기타수익	543,458,178	543,458,178	418,558,565	418,558,565

기타비용	3,274,313,495	3,274,313,495	2,453,184,188	2,453,184,188

금융수익	6,372,620,317	6,372,620,317	2,027,031,043	2,027,031,043

금융비용	3,281,419,775	3,281,419,775	3,626,768,569	3,626,768,569

법인세비용차감전순이익	5,228,737,671	5,228,737,671	(3,661,519,760)	(3,661,519,760)

법인세비용	1,760,495,473	1,760,495,473	330,871,277	330,871,277

당기순이익	3,468,242,198	3,468,242,198	(3,992,391,037)	(3,992,391,037)

기타포괄손익	(62,605,685)	(62,605,685)	(22,072,700)	(22,072,700)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(6,077,871)	(6,077,871)	(14,942,706)	(14,942,706)

확정급여제도의 재측정손익	(7,792,142)	(7,792,142)	(19,157,316)	(19,157,316)

기타포괄손익관련 법인세효과	1,714,271	1,714,271	4,214,610	4,214,610

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(56,527,814)	(56,527,814)	(7,129,994)	(7,129,994)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	(72,471,557)	(72,471,557)	(9,141,018)	(9,141,018)

법인세 효과	15,943,743	15,943,743	2,011,024	2,011,024

당기총포괄손익	3,405,636,513	3,405,636,513	(4,014,463,737)	(4,014,463,737)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	90	(173)	(173)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	90	90	(173)	(173)

자본변동표
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,233,705,000	52,135,375,456	12,233,094,671	(351,617,161)	71,808,334,084	147,058,892,050

당기순이익	(3,992,391,037)	(3,992,391,037)

순확정급여부채 재측정요소	(14,942,706)	(14,942,706)

연차배당	(1,112,735,800)	(1,112,735,800)

주식매입선택권	(99,007,975)	(99,007,975)

자기주식 거래로 인한 증감	121,218,272	357,140,000	478,358,272

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	(7,129,994)	(7,129,994)

전환사채의 전환권행사	758,979,500	10,555,200,684	(5,275,919,206)	6,038,260,978

전환사채의 상환

신주인수권부사채	1,346,581,586	1,346,581,586

2019.03.31 (기말자본)	11,992,684,500	62,811,794,412	8,561,889,076	(358,747,155)	66,688,264,541	149,695,885,347

2020.01.01 (기초자본)	19,444,284,500	83,944,183,084	8,443,228,728	16,510,619,216	(12,635,645,916)	115,706,669,612

당기순이익	3,468,242,198	3,468,242,198

순확정급여부채 재측정요소	(6,077,871)	(6,077,871)

연차배당

주식매입선택권

자기주식 거래로 인한 증감

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	(56,527,814)	(56,527,814)

전환사채의 전환권행사

전환사채의 상환	(456,304,530)	(456,304,530)

신주인수권부사채

2020.03.31 (기말자본)	19,444,284,500	83,944,183,084	7,986,924,198	16,454,091,402	(9,173,481,589)	118,656,001,595

현금흐름표
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	28,814,880,811	13,737,088,138

영업에서 창출된 현금흐름	30,914,270,948	15,824,749,901

법인세비용차감전순이익	5,228,737,671	(3,661,519,760)

조정	6,312,424,539	9,811,460,031

순운전자본의 변동	19,373,108,738	9,674,809,630

이자의 수취	6,900,335	97,169,179

이자의 지급	(2,114,638,107)	(2,171,633,619)

법인세납부	8,347,635	(13,197,323)

투자활동현금흐름	(4,047,940,266)	12,976,495,479

단기금융상품의 순증감	1,546,962,000	17,236,200,000

기타수취채권의 증가	(210,968,010)	(140,000)

기타수취채권의 감소	500,000	44,768,754

장기금융자산의 증가	(10,000,000)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득	(500,006,580)

유형자산의 취득	(3,488,726,879)	(4,035,096,227)

유형자산의 처분	4,000,000	11,090,907

장기기타수취채권의 증가	(2,001,977,377)	(6,048,191,883)

장기기타수취채권의 감소	102,270,000	1,868,526,000

유형자산 관련 미수금 등의 증감	3,886,162,508

유형자산 관련 미지급금 등의 증감	523,182,000

재무활동현금흐름	(18,896,737,063)	(24,922,916,639)

단기차입금의 증가	46,827,214,828	52,561,412,498

단기차입금의 감소	(58,136,626,535)	(70,755,179,833)

유동성장기부채의 상환	(6,104,861,538)	(8,974,214,292)

주식선택권행사로 인한 현금유입	379,350,297

전환사채의 감소	(1,500,000,000)	(18,426,070,500)

리스부채의 상환	(12,051,116)

리스부채의 증가	29,587,298

신주인수권부사채의 증가	20,303,795,000

주식발행비용	(12,009,809)

현금의 증가	5,870,203,482	1,790,666,978

기초현금	2,413,987,147	4,529,670,106

현금의 환율변동효과	(101,223,761)	21,254,896

기말현금	8,182,966,868	6,341,591,980