디아이씨 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 44 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	297,389,325,073	308,997,965,835

현금및현금성자산	33,439,119,919	24,780,146,559

단기금융자산	5,981,314,977	6,602,480,505

매출채권	55,293,472,778	70,329,793,088

기타수취채권	17,699,609,644	12,440,086,006

재고자산	156,212,969,963	164,979,345,254

당기법인세자산	36,351,600	503,942,063

기타유동자산	9,962,412,202	10,598,098,370

매각예정비유동자산	18,764,073,990	18,764,073,990

비유동자산	470,761,201,622	470,790,568,527

장기금융자산	963,859,633	1,340,676,970

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	986,911,580	553,911,580

장기기타수취채권	1,504,084,250	1,600,380,730

유형자산	456,564,798,631	455,860,577,356

무형자산	3,220,482,692	3,257,134,586

이연법인세자산	7,521,064,836	8,177,887,305

자산총계	768,150,526,695	779,788,534,362

부채

유동부채	470,347,397,970	472,235,053,323

매입채무	95,740,173,596	88,925,932,782

단기차입금	283,236,504,382	295,491,878,375

유동성장기부채	39,042,279,942	42,298,316,473

전환사채	1,461,190,525

유동성신주인수권부사채	20,267,829,996	19,751,574,488

기타금융부채	24,068,882,296	21,387,772,313

당기법인세부채	849,980,552	58,160,492

기타유동부채	6,173,756,271	1,892,236,940

유동충당부채	967,990,935	967,990,935

비유동부채	115,838,436,835	121,425,749,875

장기차입금	53,051,149,438	60,811,668,650

파생상품금융부채	525,758,747	453,287,190

장기기타금융부채	2,003,541,932	2,073,947,062

순확정급여부채	58,088,221,276	56,111,365,447

비유동충당부채	2,169,765,442	1,975,481,526

부채총계	586,185,834,805	593,660,803,198

자본

지배기업 소유주 지분	150,167,399,645	154,331,897,679

자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

보통주자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

자본잉여금	87,165,193,774	87,165,193,774

기타자본	6,846,739,184	7,335,344,984

기타포괄손익누계액	23,756,694,527	24,689,221,718

이익잉여금	12,954,487,660	15,697,852,703

비지배지분	31,797,292,245	31,795,833,485

자본총계	181,964,691,890	186,127,731,164

자본과부채총계	768,150,526,695	779,788,534,362

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	124,530,706,121	124,530,706,121	141,907,446,462	141,907,446,462

매출원가	113,504,260,504	113,504,260,504	131,333,839,299	131,333,839,299

매출총이익	11,026,445,617	11,026,445,617	10,573,607,163	10,573,607,163

판매비와관리비	9,325,175,677	9,325,175,677	9,676,708,628	9,676,708,628

대손상각비(환입)	2,544,515	2,544,515	2,361,969	2,361,969

기타판매비와관리비	9,322,631,162	9,322,631,162	9,674,346,659	9,674,346,659

영업이익	1,701,269,940	1,701,269,940	896,898,535	896,898,535

기타수익	694,353,216	694,353,216	739,896,441	739,896,441

기타비용	1,799,791,150	1,799,791,150	771,506,216	771,506,216

금융수익	6,743,706,281	6,743,706,281	4,484,429,285	4,484,429,285

금융비용	8,256,373,512	8,256,373,512	6,006,417,122	6,006,417,122

법인세비용차감전순이익	(916,835,225)	(916,835,225)	(656,699,077)	(656,699,077)

법인세비용	1,870,823,381	1,870,823,381	452,573,971	452,573,971

당기순이익	(2,787,658,606)	(2,787,658,606)	(1,109,273,048)	(1,109,273,048)

기타포괄손익	(863,422,675)	(863,422,675)	3,425,065,388	3,425,065,388

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(6,089,779)	(6,089,779)	(15,114,760)	(15,114,760)

확정급여제도의 재측정손익	(7,807,408)	(7,807,408)	(19,377,898)	(19,377,898)

기타포괄손익관련 법인세효과	1,717,629	1,717,629	4,263,138	4,263,138

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(857,332,896)	(857,332,896)	3,440,180,148	3,440,180,148

파생상품금융손익	(72,471,557)	(72,471,557)	(9,141,018)	(9,141,018)

기타포괄손익관련 법인세효과	15,943,743	15,943,743	2,011,024	2,011,024

해외사업환산손익	(800,805,082)	(800,805,082)	3,447,310,142	3,447,310,142

당기총포괄손익	(3,651,081,281)	(3,651,081,281)	2,315,792,340	2,315,792,340

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분	(2,737,275,264)	(2,737,275,264)	(1,484,610,758)	(1,484,610,758)

비지배지분	(50,383,342)	(50,383,342)	375,337,710	375,337,710

당기 총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,675,892,234)	(3,675,892,234)	1,944,349,817	1,944,349,817

비지배지분	24,810,953	24,810,953	371,442,523	371,442,523

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(71)	(71)	(65)	(65)

지배기업소유주의 기본주당순이익 (단위 : 원)	(71)	(71)	(65)	(65)

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,233,705,000	55,356,386,146	11,282,580,572	4,124,410,999	70,179,290,082	152,176,372,799	34,388,111,312	186,564,484,111

연차배당	(1,096,540,100)	(1,096,540,100)	(1,096,540,100)

당기순이익	(1,484,610,758)	(1,484,610,758)	375,337,710	(1,109,273,048)

순확정급여부채 재측정요소	(15,024,449)	(15,024,449)	(90,311)	(15,114,760)

해외사업환산손익	3,451,115,018	3,451,115,018	(3,804,876)	3,447,310,142

파생상품금융손익	(7,129,994)	(7,129,994)	(7,129,994)

자기주식의 취득	121,218,272	357,140,000	478,358,272	478,358,272

전환사채의 전환권행사	758,979,500	10,555,200,684	(5,275,919,206)	6,038,260,978	6,038,260,978

전환사채의 상환

주식선택권	(99,007,975)	(99,007,975)	(99,007,975)

신주인수권대가	1,346,581,586	1,346,581,586	1,346,581,586

2019.03.31 (기말자본)	11,992,684,500	66,032,805,102	7,611,374,977	7,568,396,023	67,583,114,775	160,788,375,377	34,759,553,835	195,547,929,212

2020.01.01 (기초자본)	19,444,284,500	87,165,193,774	7,335,344,984	24,689,221,718	15,697,852,703	154,331,897,679	31,795,833,485	186,127,731,164

연차배당

당기순이익	(2,737,275,264)	(2,737,275,264)	(50,383,342)	(2,787,658,606)

순확정급여부채 재측정요소	(6,089,779)	(6,089,779)	(13,155)	(6,102,934)

해외사업환산손익	(875,999,377)	(875,999,377)	75,207,450	(800,791,927)

파생상품금융손익	(56,527,814)	(56,527,814)	(56,527,814)

자기주식의 취득	(32,301,270)	(32,301,270)	(23,352,193)	(55,653,463)

전환사채의 전환권행사

전환사채의 상환	(456,304,530)	(456,304,530)	(456,304,530)

주식선택권

신주인수권대가

2020.03.31 (기말자본)	19,444,284,500	87,165,193,774	6,846,739,184	23,756,694,527	12,954,487,660	150,167,399,645	31,797,292,245	181,964,691,890

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	47,364,095,999	9,694,041,534

영업활동에서 창출된 현금흐름	49,995,528,590	12,876,470,198

법인세비용차감전순이익	(916,835,225)	(656,699,077)

조정	13,233,892,136	16,154,356,083

순운전자본의 변동	37,678,471,679	(2,621,186,808)

이자의 수취	618,888,396	347,166,076

이자의 지급	(3,410,316,474)	(3,450,093,288)

법인세납부	159,995,487	(79,501,452)

투자활동현금흐름	(9,254,202,548)	14,744,518,036

단기금융상품의 순증감	630,888,417	18,139,375,485

기타수취채권의 증가	(4,731,692,010)	(205,599)

기타수취채권의 감소	22,079,000	50,646,274

장기금융자산의 증가	(111,937,751)	(55,000,000)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득	(500,006,580)

유형자산의 취득	(6,415,124,366)	(4,836,626,810)

유형자산의 처분	49,121,364	1,180,213,840

유형자산관련 미수금 등의 순증감	101,800,000

유형자산관련 미지급금 등의 순증감	671,028,000

무형자산의 취득	(32,906,000)

장기기타수취채권의 증가	1,200,192,798	(101,000,574)

장기기타수취채권의 감소	102,270,000	127,200,000

재무활동현금흐름	(26,866,411,394)	(20,553,329,024)

단기차입금의 증가	(13,711,353,585)	(12,936,775,871)

유동성장기부채의 상환	(9,726,063,860)	(9,861,618,141)

리스부채의 상환	(579,692,679)

장기차입금의 상환	(1,317,000,000)

전환사채의 감소	(1,500,000,000)	(18,426,070,500)

주식발행비용	(12,009,809)

신주인수권부사채의 증가	20,303,795,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	379,350,297

자기주식의 취득	(32,301,270)

현금의 증가	11,243,482,057	3,885,230,546

기초현금	24,780,146,559	19,006,330,140

현금의 환율변동효과	(2,584,508,697)	473,248,474

기말현금	33,439,119,919	23,364,809,160