디아이씨 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 45 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	228,960,241,250	209,971,791,910

현금및현금성자산	13,286,767,145	16,714,803,708

단기금융자산	14,827,205,432	7,885,947,007

매출채권	70,761,540,848	62,177,337,173

기타수취채권	23,009,751,880	24,019,448,065

재고자산	92,399,261,061	85,465,619,083

기타유동자산	14,675,714,884	13,708,636,874

비유동자산	391,903,980,439	394,645,487,625

장기금융자산	622,148,353	637,735,775

장기기타수취채권	4,817,634,607	4,850,463,908

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	15,664,640	15,664,640

유형자산	378,640,935,117	380,812,403,622

무형자산	904,032,401	912,601,569

이연법인세자산	6,903,565,321	7,416,618,111

자산총계	620,864,221,689	604,617,279,535

부채

유동부채	458,132,441,764	455,301,101,936

매입채무	162,634,997,988	148,987,117,356

단기차입금	229,426,361,414	230,541,517,381

유동성장기부채	30,464,335,215	38,758,727,856

당기법인세부채	1,090,569,942	1,072,832,514

기타금융부채	17,919,607,662	18,109,612,626

기타유동부채	15,638,251,110	16,831,450,662

하자보수충당부채	958,318,433	999,843,541

비유동부채	79,462,674,261	78,673,722,733

장기차입금	18,317,276,274	18,246,304,983

파생금융부채	535,556,408	543,327,237

순확정급여부채	57,178,062,935	56,261,298,134

징가기타금융부채	1,428,174,317	1,534,880,978

기타장기종업원급여	2,003,604,327	2,087,911,401

부채총계	537,595,116,025	533,974,824,669

자본

지배기업 소유주 지분	47,033,732,071	35,657,934,932

자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

보통주자본금	19,444,284,500	19,444,284,500

자본잉여금	87,258,235,947	87,165,922,947

기타자본	6,754,426,184	6,846,739,184

기타포괄손익누계액	26,871,255,830	26,276,387,533

이익잉여금	(93,294,470,390)	(104,075,399,232)

비지배지분	36,235,373,593	34,984,519,934

자본총계	83,269,105,664	70,642,454,866

자본과부채총계	620,864,221,689	604,617,279,535

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	144,591,848,506	144,591,848,506	124,530,706,121	124,530,706,121

매출원가	122,152,575,136	122,152,575,136	113,504,260,504	113,504,260,504

매출총이익	22,439,273,370	22,439,273,370	11,026,445,617	11,026,445,617

판매비와관리비	10,502,184,210	10,502,184,210	9,325,175,677	9,325,175,677

대손상각비(환입)	68,688	68,688	2,544,515	2,544,515

기타판매비와관리비	10,502,115,522	10,502,115,522	9,322,631,162	9,322,631,162

영업이익(손실)	11,937,089,160	11,937,089,160	1,701,269,940	1,701,269,940

기타수익	863,913,017	863,913,017	694,353,216	694,353,216

기타비용	776,940,338	776,940,338	401,440,045	401,440,045

기타의 대손상각비	1,398,351,105	1,398,351,105

금융수익	3,951,735,941	3,951,735,941	6,743,706,281	6,743,706,281

유효이자율법에 따른 이자수익	19,258,753	19,258,753	20,399,498	20,399,498

기타금융수익	3,932,477,188	3,932,477,188	6,723,306,783	6,723,306,783

금융비용	3,487,346,613	3,487,346,613	8,256,373,512	8,256,373,512

법인세비용차감전순이익	12,488,451,167	12,488,451,167	(916,835,225)	(916,835,225)

법인세비용	737,865,192	737,865,192	1,870,823,381	1,870,823,381

당기순이익(손실)	11,750,585,975	11,750,585,975	(2,787,658,606)	(2,787,658,606)

기타포괄손익	576,064,821	576,064,821	(863,422,675)	(863,422,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(2,068,963)	(2,068,963)	(6,089,779)	(6,089,779)

확정급여제도의 재측정손익	(2,652,516)	(2,652,516)	(7,807,408)	(7,807,408)

재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	583,553	583,553	1,717,629	1,717,629

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	578,133,784	578,133,784	(857,332,896)	(857,332,896)

파생상품금융손익	7,770,829	7,770,829	(72,471,557)	(72,471,557)

재분류되는 항목과 관련된 법인세	(1,709,582)	(1,709,582)	15,943,743	15,943,743

해외사업환산손익	572,072,537	572,072,537	(800,805,082)	(800,805,082)

당기총포괄손익	12,326,650,796	12,326,650,796	(3,651,081,281)	(3,651,081,281)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분	10,782,425,897	10,782,425,897	(2,737,275,264)	(2,737,275,264)

비지배지분	968,160,078	968,160,078	(50,383,342)	(50,383,342)

당기 총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	11,375,797,139	11,375,797,139	(3,675,892,234)	(3,675,892,234)

비지배지분	950,853,657	950,853,657	24,810,953	24,810,953

주당이익

지배기업소유주의 기본주당순이익 (단위 : 원)	280	280	(71)	(71)

지배기업소유주의 희석주당순이익 (단위 : 원)	280	280	(71)	(71)

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	19,444,284,500	87,165,193,774	7,335,344,984	24,689,221,718	15,697,852,703	154,331,897,679	31,795,833,485	186,127,731,164

당기순이익(손실)	(2,737,275,264)	(2,737,275,264)	(50,383,342)	(2,787,658,606)

순확정급여부채 재측정요소	(6,089,779)	(6,089,779)	(13,155)	(6,102,934)

파생상품평가손실	(56,527,814)	(56,527,814)	(56,527,814)

자기주식의 취득	(32,301,270)	(32,301,270)	(23,352,193)	(55,653,463)

해외사업환산손익	(875,999,377)	(875,999,377)	75,207,450	(800,791,927)

주식매수선택권재매입이익

주식매수선택권

전환사채의 상환	(456,304,530)	(456,304,530)	(456,304,530)

종속기업의 취득 및 처분

2020.03.31 (기말자본)	19,444,284,500	87,165,193,774	6,846,739,184	23,756,694,527	12,954,487,660	150,167,399,645	31,797,292,245	181,964,691,890

2021.01.01 (기초자본)	19,444,284,500	87,165,922,947	6,846,739,184	26,276,387,533	(104,075,399,232)	35,657,934,932	34,984,519,934	70,642,454,866

당기순이익(손실)	10,782,425,897	10,782,425,897	968,160,078	11,750,585,975

순확정급여부채 재측정요소	(1,497,055)	(1,497,055)	(571,908)	(2,068,963)

파생상품평가손실	6,061,247	6,061,247	6,061,247

자기주식의 취득

해외사업환산손익	588,807,050	588,807,050	(16,734,513)	572,072,537

주식매수선택권재매입이익	92,313,000	92,313,000	92,313,000

주식매수선택권	(92,313,000)	(92,313,000)	(92,313,000)

전환사채의 상환

종속기업의 취득 및 처분	300,000,000	300,000,000

2021.03.31 (기말자본)	19,444,284,500	87,258,235,947	6,754,426,184	26,871,255,830	(93,294,470,390)	47,033,732,071	36,235,373,593	83,269,105,664

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	17,599,260,864	47,364,095,999

영업활동에서 창출된 현금흐름	18,809,643,102	49,995,528,590

법인세비용차감전순이익(손실)	12,488,451,167	(916,835,225)

조정	10,535,543,733	13,233,892,136

순운전자본의 변동	(4,214,351,798)	37,678,471,679

이자의 수취	776,758,225	618,888,396

이자의 지급	(1,768,170,528)	(3,410,316,474)

법인세납부	(218,969,935)	159,995,487

투자활동현금흐름	(10,652,964,130)	(9,254,202,548)

단기금융자산의 순증감	(6,889,793,425)	630,888,417

장기금융자산의 증가	(33,982,000)	(111,937,751)

기타수취채권의 증가	(16,490,000)	(4,731,692,010)

기타수취채권의 감소	159,393,811	22,079,000

장기기타수취채권의 증가	(55,994,059)	1,200,192,798

장기기타수취채권의 감소	109,378,650	102,270,000

유형자산의 취득	(3,891,234,165)	(6,415,124,366)

유형자산의 처분	265,757,058	49,121,364

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

재무활동현금흐름	(10,533,598,816)	(26,866,411,394)

단기차입금의 순증감	176,628,153	(13,711,353,585)

유동성장기부채의 상환	(11,220,491,841)	(9,726,063,860)

리스부채의 증가	95,942,916

리스부채의 감소	(185,678,044)	(579,692,679)

장기차입금의 감소	(1,317,000,000)

전환사채의 감소	(1,500,000,000)

자기주식의 취득	(32,301,270)

자본금의 증가	600,000,000

현금의 증가	(3,587,302,082)	11,243,482,057

기초현금	16,714,803,708	24,780,146,559

현금의 환율변동효과	159,265,519	(2,584,508,697)

기말현금	13,286,767,145	33,439,119,919