디아이씨 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

- 비교표시된 2017년 3월 31일(제42기 1분기)로 종료되는 3개월 보고기간의 분기재무제표는 검토받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 43 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 42 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	172,290,685,813	189,557,406,829

현금및현금성자산	1,824,614,589	832,855,956

단기금융자산	330,885,000	19,891,168,800

매출채권	52,469,848,850	55,496,392,553

기타수취채권	21,982,687,671	22,063,324,030

재고자산	91,325,513,670	85,616,021,920

당기법인세자산	485,205,035	885,135,730

기타유동자산	3,871,930,998	4,772,507,840

비유동자산	343,633,654,489	349,216,102,055

장기금융자산	354,460,162	427,294,117

기타포괄손익-공정가치금융자산	84,848,955

장기매출채권	9,457,987,719	14,489,319,784

장기기타수취채권	45,700,000,620	41,565,274,003

종속기업투자	65,192,397,233	65,192,397,233

유형자산	212,807,633,176	217,875,170,943

무형자산	1,921,498,774	1,921,498,774

이연법인세자산	8,114,827,850	7,745,147,201

자산총계	515,924,340,302	538,773,508,884

부채

유동부채	303,526,926,483	294,703,583,409

매입채무	61,257,916,133	57,880,520,234

단기차입금	173,817,694,832	192,336,580,180

전환사채	33,992,699,362

유동성장기차입금	18,187,557,469	26,857,330,129

기타금융부채	15,593,730,933	17,064,322,965

기타유동부채	677,327,754	564,829,901

비유동부채	67,922,699,716	97,564,190,543

장기차입금	23,717,295,175	23,272,448,033

전환사채	32,962,811,288

순확정급여부채	42,993,075,711	40,156,402,716

장기기타금융부채	1,212,328,830	1,172,528,506

부채총계	371,449,626,199	392,267,773,952

자본

자본금	11,233,705,000	11,233,705,000

보통주자본금	11,233,705,000	11,233,705,000

자본잉여금	52,135,375,456	52,135,375,456

기타자본	12,226,579,096	12,225,401,921

이익잉여금(결손금)	68,879,054,551	70,911,252,555

자본총계	144,474,714,103	146,505,734,932

자본과부채총계	515,924,340,302	538,773,508,884

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	81,668,185,591	81,668,185,591	89,048,189,507	89,048,189,507

매출원가	73,477,301,544	73,477,301,544	77,462,106,205	77,462,106,205

매출총이익	8,190,884,047	8,190,884,047	11,586,083,302	11,586,083,302

판매비와관리비	4,307,310,935	4,307,310,935	5,900,501,652	5,900,501,652

영업이익	3,883,573,112	3,883,573,112	5,685,581,650	5,685,581,650

기타수익	319,694,578	319,694,578	2,083,427,178	2,083,427,178

기타비용	805,916,120	805,916,120	(460,185,739)	(460,185,739)

금융수익	1,225,281,126	1,225,281,126	377,892,175	377,892,175

금융비용	4,459,390,987	4,459,390,987	10,358,248,606	10,358,248,606

법인세비용차감전순이익	163,241,709	163,241,709	(1,751,161,864)	(1,751,161,864)

법인세비용	1,061,141,435	1,061,141,435	(592,883,477)	(592,883,477)

당기순이익	(897,899,726)	(897,899,726)	(1,158,278,387)	(1,158,278,387)

기타포괄손익	(21,562,478)	(21,562,478)	(15,439,909)	(15,439,909)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(21,562,478)	(21,562,478)	(15,439,909)	(15,439,909)

확정급여제도의 재측정손익	(27,644,202)	(27,644,202)	(19,794,755)	(19,794,755)

기타포괄손익관련 법인세효과	6,081,724	6,081,724	4,354,846	4,354,846

당기총포괄손익	(919,462,204)	(919,462,204)	(1,173,718,296)	(1,173,718,296)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(54)	(54)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(54)	(54)

자본변동표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,850,000,000	45,412,277,641	18,377,199,489	89,977,615,248	164,617,092,378

당기순이익	(1,158,278,387)	(1,158,278,387)

순확정급여부채 재측정요소	(15,439,909)	(15,439,909)

연차배당	1,074,365,300	1,074,365,300

전환권행사	29,515,500	507,381,083	(193,441,920)	343,454,663

주식선택권	23,100,675	23,100,675

2017.03.31 (기말자본)	10,879,515,500	45,919,658,724	18,206,858,244	87,729,531,652	162,735,564,120

2018.01.01 (기초자본)	11,233,705,000	52,135,375,456	12,225,401,921	70,911,252,555	146,505,734,932

당기순이익	(897,899,726)	(897,899,726)

순확정급여부채 재측정요소	(21,562,478)	(21,562,478)

연차배당	1,112,735,800	1,112,735,800

전환권행사

주식선택권	1,177,175	1,177,175

2018.03.31 (기말자본)	11,233,705,000	52,135,375,456	12,226,579,096	68,879,054,551	144,474,714,103

현금흐름표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	15,095,186,475	(19,176,761,562)

영업에서 창출된 현금흐름	18,312,023,929	(19,402,143,740)

법인세비용차감전순이익	163,241,709	(1,751,161,864)

조정	9,094,893,867	7,036,228,560

순운전자본의 변동	9,053,888,353	(24,687,210,436)

이자의 수취	16,446,394	179,436,351

이자의 지급	(2,199,788,858)	(1,532,878,582)

배당금수취(영업)	1,600,000,000

법인세납부	(1,033,494,990)	(21,175,591)

투자활동현금흐름	12,590,703,766	(8,769,083,701)

단기금융자산의 증가	(5,501,270,000)	(3,314,817,000)

단기금융자산의 감소	25,061,928,800

기타수취채권의 증가	(76,444,580)	(42,126,953)

기타수취채권의 감소	69,972,290	38,547,053

장기금융자산의 취득	(12,750,000)	(51,465,000)

장기금융자산의 처분	360,000

유형자산의 취득	(47,688,930)	(6,021,681,801)

유형자산의 처분	41,000,000	1,767,000,000

장기기타수취채권의 증가	(296,300,000)	(1,274,650,000)

장기기타수취채권의 감소	166,590,000	130,110,000

유형자산 관련 미수금 등의 증감	(5,686,613,814)

유형자산 관련 미지급금 등의 증감	(1,128,080,000)

재무활동현금흐름	(26,684,110,866)	28,215,856,405

단기차입금의 순증감	(18,459,185,348)	32,783,729,000

유동성장기부채의 상환	(14,181,590,858)	(4,567,865,165)

장기차입금의 증가	5,956,665,340

장기차입금의 상환	(7,430)

배당금의 지급

현금의 증가	1,001,779,375	270,011,142

기초현금	832,855,956	1,690,873,376

현금의 환율변동효과	(10,020,742)

기말현금	1,824,614,589	1,960,884,518