서울바이오시스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

제15 기 당분기 2016년 9월 30일 현재
제14 기 2015년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제15(분)기말	제14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	47,113,703,107	57,641,849,230

현금및현금성자산	3,696,524,110	14,440,538,954

단기금융상품	-	204,230,000

당기손익인식금융자산	-	-

매출채권및기타채권	29,075,794,278	30,569,299,265

재고자산	13,643,942,859	11,586,171,593

매도가능금융자산	-	-

기타금융자산	-	-

기타유동자산	697,441,860	841,609,418

선납법인세	-	-

Ⅱ. 비유동자산	285,153,391,601	312,565,482,165

매도가능금융자산	2,417,563,408	6,875,413,656

장기기타채권	15,237,331,059	7,644,622,788

유형자산	226,670,456,731	260,216,635,174

투자부동산	421,233,839	133,050,528

무형자산	23,180,585,980	21,697,151,269

종속기업및관계기업투자	1,272,062,910	1,057,522,301

당기손익인식금융자산	-	-

이연법인세자산	9,952,767,933	9,865,225,729

기타비유동자산	6,001,389,741	5,075,860,720

자 산 총 계	332,267,094,708	370,207,331,395

부 채	TRUE	TRUE

Ⅰ. 유동부채	210,004,741,465	227,181,347,483

매입채무및기타채무	39,589,157,863	58,146,770,440

차입금	140,563,635,379	144,585,276,999

기타유동부채	29,060,302,220	20,536,195,183

충당부채	344,000,000	1,980,856,172

당기법인세부채	447,646,003	1,932,248,689

미지급배당금	-	-

Ⅱ. 비유동부채	21,050,954,932	41,850,670,000

기타금융부채	25,270,000	6,920,000

장기차입금	21,000,000,000	41,843,750,000

당기손익인식금융부채	-	-

퇴직급여충당부채	25,684,932	-

이연법인세부채	-	-

부 채 총 계	231,055,696,397	269,032,017,483

자 본

Ⅰ. 자본금	17,144,326,500	17,144,326,500

Ⅱ. 기타불입자본	65,581,987,223	127,467,181,548

Ⅲ. 기타자본항목	34,155,806

Ⅳ. 기타자본구성요소	(94,110,124)	(506,236)

Ⅴ. 이익잉여금	18,545,038,906	(43,435,687,900)

자 본 총 계	101,211,398,311	101,175,313,912

부 채 및 자 본 총 계	332,267,094,708	370,207,331,395

포괄손익계산서
제15기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제14기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제15(당)분기	제14(전)분기

Ⅰ. 매출액	203,917,750,810	240,517,963,665

Ⅱ. 매출원가	(163,852,245,438)	(179,959,390,288)

Ⅲ. 매출총이익	40,065,505,372	60,558,573,377

Ⅳ. 판매비와관리비	(25,037,065,531)	(28,150,730,888)

Ⅴ. 영업이익	15,028,439,841	32,407,842,489

금융수익	7,261,100,081	8,820,488,177

금융비용	(16,302,700,356)	(13,312,905,075)

기타수익	93,960,560	99,755,641

기타비용	(1,530,459,616)	(1,345,584,872)

지분법이익	(10,537,503)	(8,071,438)

종속및관계기업투자주식손상차손

매도가능금융자산손상차손

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	4,539,803,007	26,661,524,922

Ⅶ. 법인세비용	(775,384,655)	(995,155,942)

Ⅷ. 분기순이익	3,764,418,352	25,666,368,980

Ⅸ. 기타포괄손익	(93,603,888)	27,734,605

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(93,603,888)	27,734,605

매도가능금융자산평가손익	-	-

지분법자본변동	(93,603,888)	27,734,605

기타포괄손익의 법인세효과	-	-

X. 당기총포괄손익	3,670,814,464	25,694,103,585

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	110	749

자본변동표
제15기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제14기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본항목	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2015.01.01(전기초)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(282,596,029)	(61,885,194,325)	82,443,717,694

지분법자본변동

매도가능금융자산평가손익	-

분기순이익	25,666,368,980	25,666,368,980

2015.09.30(전분기말)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(254,861,424)	(36,218,825,345)	108,137,821,279

2016.01.01(당기초)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(506,236)	(43,435,687,900)	101,175,313,912

결손금보전

지분법자본변동	(93,603,888)	(93,603,888)

매도가능금융자산평가손익	-

주식선택권	34,155,806	34,155,806

이익잉여금처분(배당지급)	(3,668,885,871)

당기순이익	3,764,418,352	3,764,418,352

2016.09.30(당기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	34,155,806	(94,110,124)	18,545,038,906	101,211,398,311

현금흐름표
제15기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제14기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제15(당)3분기	제14(전)3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	53,472,254,023	82,301,436,505

1.영업활동에서 창출된 현금	58,542,137,078	84,521,345,135

2.이자의 수취	414,039,573	24,380,243

3.이자의 지급	(3,136,393,083)	(2,250,516,339)

4.법인세 환급액(납부액)	(2,347,529,545)	6,227,466

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(36,162,422,167)	(33,314,477,617)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,185,526,848	15,000,000

대여금의 회수	-	-

단기금융자산의 감소	204,230,000	-

유형자산의 처분	981,296,848	-

매도가능금융자산의 처분	-	15,000,000

관계기업투자주식의 처분	-	-

무형자산의 처분	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(37,347,949,015)	(33,329,477,617)

단기금융상품의 취득	-

유형자산의 취득	(19,900,528,893)	(25,966,363,480)

무형자산의 취득	(8,270,816,284)	(7,076,744,937)

대여금의 대여	(8,842,921,838)

당기손익인식금융자산의 증가	-

매도가능금융자산의 취득	(15,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(318,682,000)	(286,369,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(27,873,290,850)	(35,086,380,415)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	71,946,454,953	36,668,034,780

차입금의 증가	71,946,454,953	36,668,034,780

유상증자	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(99,819,745,803)	(71,754,415,195)

차입금의 상환	(96,150,859,932)	(71,754,415,195)

배당지급	(3,668,885,871)	-

사채의 상환	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,563,458,994)	13,900,578,473

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	14,440,538,954	2,014,049,796

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름	(180,555,850)	(265,864,728)

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	3,696,524,110	15,648,763,541