서울바이오시스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제18기(당)분기 2019년 3월 31일 현재
제17기 2017년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제18(당)기말	제17(전)기말

자 산	-	-	-	-

I. 유 동 자 산	-	85,280,749,729	-	77,366,675,589

현금및현금성자산	6,903,214,825	-	3,094,867,802	-

매출채권및기타채권	32,688,221,957	-	30,957,176,048	-

재고자산	44,620,359,872	-	42,111,677,884	-

기타유동자산	1,068,492,465	-	1,202,953,855	-

선납법인세	460,610	-	-	-

II. 비유동자산	-	395,639,844,112	-	336,646,201,437

매도가능금융자산	9,000,000	-	7,500,000	-

장기기타채권	2,332,333,547	-	2,385,577,909	-

유형자산	352,737,075,888	-	288,334,790,208	-

투자부동산	202,817,222	-	203,863,218	-

무형자산	22,156,282,529	-	23,028,171,598	-

종속기업및관계기업투자	1,123,017,907	-	1,324,561,945	-

이연법인세자산	8,518,589,136	-	9,851,088,992	-

기타비유동자산	8,560,727,883	-	11,510,647,567	-

자 산 총 계	-	480,920,593,841	-	414,012,877,026

부 채	-	-	-	-

I. 유 동 부 채	-	191,144,495,648	-	143,752,835,397

매입채무및기타채무	76,164,484,655	-	69,174,504,275	-

차입금	97,429,189,835	-	72,154,441,525	-

기타유동부채	14,497,716,209	-	815,015,442	-

충당부채	1,523,512,717	-	1,280,789,836	-

당기법인세부채	-	-	258,762,162	-

당분기손익인식금융부채	119,209,765	-	69,322,157	-

미지급배당금	1,410,382,467	-	-	-

II. 비유동부채	-	138,421,844,832	-	109,292,813,936

기타금융부채	12,930,000	-	12,930,000	-

장기차입금	137,939,222,141	-	108,815,879,635	-

퇴직급여충당부채	175,951,473	-	161,553,957	-

이연법인세부채	293,741,218	-	302,450,344	-

부 채 총 계	-	329,566,340,480	-	253,045,649,333

자 본	-	-	-	-

I. 지배기업 소유주지분	146,805,095,027	154,846,816,743

자본금	18,081,826,500	-	18,081,826,500	-

기타불입자본	88,157,522,394	-	88,157,522,394	-

기타자본구성요소	528,220,074	-	60,419,527	-

이익잉여금	40,037,526,059	-	48,547,048,322	-

II. 비지배지분	4,549,158,334	6,120,410,950

자 본 총 계	151,354,253,361	160,967,227,693

부채와자본총계

별첨 주석 참조

연결포괄손익계산서
제18기(당) 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제17기(전) 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제18(당)분기	제17(전)분기

I. 매출액	78,805,235,543	88,432,161,697

II. 매출원가	(70,508,061,978)	(74,099,818,082)

III. 매출총이익	8,297,173,565	14,332,343,615

IV. 판매비와관리비	(15,465,073,656)	(13,077,341,886)

V. 영업이익	(7,167,900,091)	1,255,001,729

금융수익	1,765,799,054	2,585,349,285

금융비용	(2,663,630,412)	(3,560,012,026)

기타수익	186,459,748	36,880,060

기타비용	(2,000)	(114,031,771)

지분법손익	(224,106,386)	(369,047,435)

VI. 법인세비용차감전순이익	(8,103,380,087)	(165,860,158)

VII. 법인세비용	(655,298,882)	(647,520,474)

VIII. 당분기순이익	(8,758,678,969)	(813,380,632)

IX. 기타포괄손익	508,686,894	(527,909,238)

후속기간에 당분기손익으로 재분류 되는 포괄손익	508,686,894	(527,909,238)

지분법자본변동	22,562,348	(556,452,112)

해외사업환산손익	486,124,546	28,542,874

X. 당분기총포괄손익	(8,249,992,075)	(1,341,289,870)

XI. 당분기순이익의 귀속	(8,758,678,969)	(813,380,632)

지배기업의 소유주지분	(7,099,139,796)	(829,791,842)

비지배지분	(1,659,539,173)	16,411,210

XII. 당기총포괄이익의 귀속	(8,249,992,075)	(1,341,289,870)

지배기업의 소유주지분	(6,678,739,459)	(1,409,239,920)

비지배지분	(1,571,252,616)	67,950,050

XIII. 주당이익	-	-

기본및희석주당순이익	(196)	(23)

별첨 주석 참조

연 결 자본변동표
제18기(당) 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제17기(전) 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	자 본 총 계

자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	합 계

2018.1.1(전기초)	18,081,826,500	88,985,418,942	(751,109,828)	47,354,664,917	153,670,800,531	(12,227,450,998)	141,443,349,533

자본에 직접 반영된 소유주거래	-	-	-	-	-	-	-

배당금 지급	-	-	-	(4,122,656,442)	(4,122,656,442)	-	(4,122,656,442)

주식기준보상	-	-	19,155,398	-	19,155,398	-	19,155,398

동일지배하의 사업결합	-	-	-	-	-	-	-

비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	-

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	(829,791,842)	(829,791,842)	16,411,210	(813,380,632)

해외사업환산손익	-	-	(22,995,966)	-	(22,995,966)	51,538,840	28,542,874

보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-

관계기업의 기타포괄손익	-	-	(556,452,112)	-	(556,452,112)	-	(556,452,112)

2018.3.31(전분기말)	18,081,826,500	88,985,418,942	(1,311,402,508)	42,402,216,633	148,158,059,567	(12,159,500,948)	135,998,558,619

2019.1.1(당분기초)	18,081,826,500	88,157,522,394	60,419,527	48,547,048,322	154,846,816,743	6,120,410,950	160,967,227,693

자본에 직접 반영된 소유주거래

배당금 지급	-	-	-	(1,410,382,467)	(1,410,382,467)	-	(1,410,382,467)

주식기준보상	-	-	47,400,210	-	47,400,210	-	47,400,210

동일지배하의 사업결합	-	-	-	-	-	-	-

비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	-

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	(7,099,139,796)	(7,099,139,796)	(1,659,539,173)	(8,758,678,969)

해외사업환산손익	-	-	397,837,989	-	397,837,989	88,286,557	486,124,546

보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-

관계기업의 기타포괄손익	-	-	22,562,348	-	22,562,348	-	22,562,348

2019.3.31(당분기말)	18,081,826,500	88,157,522,394	528,220,074	40,037,526,059	146,805,095,027	4,549,158,334	151,354,253,361

별첨 주석 참조

연결현금흐름표
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제18(당) 분기	제17(전) 분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-	27,023,067,790	-	7,393,090,646

1. 영업활동에서 창출된 현금	28,101,476,562	-	10,480,073,844	-

2. 이자의 수취	3,554,635	-	3,447,212	-

3. 이자의 지급	(1,486,060,496)	-	(941,563,727)	-

4. 법인세 환급액(납부액)	404,097,089	-	(2,148,866,683)	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(22,646,010,720)	-	(13,244,336,376)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,427,957	-	1,399,819,658	-

유형자산의 처분	851,916	-	1,399,819,658	-

무형자산의 처분	576,041	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,647,438,677)	-	(14,644,156,034)	-

유형자산의 취득	(21,559,042,335)	-	(5,130,381,385)	-

무형자산의 취득	(1,086,896,342)	(2,644,767,857)	-

지분증권의 취득	(1,500,000)

사업결합으로 인한 현금 감소	-	-	(924,606,792)	-

관계기업투자주식의 취득	-	-	(5,944,400,000)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(637,461,775)	-	757,500,270

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,826,544,449	-	5,363,750,270	-

차입금의 증가	19,826,544,449	-	5,363,750,270	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,464,006,224)	-	(4,606,250,000)	-

차입금의 상환	(20,464,006,224)	-	(4,606,250,000)	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	-	3,739,595,295	-	(5,093,745,460)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	-	3,094,867,802	-	6,516,147,658

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름	-	68,751,728	-	122,979,673

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	-	6,903,214,825	-	1,545,381,871

별첨 주석 참조