서울바이오시스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	127,872,840,990	87,890,057,412

현금및현금성자산	4,733,935,156	2,619,382,099

매출채권 및 기타채권	100,348,017,212	71,885,694,931

재고자산	21,686,164,200	12,546,478,601

기타유동자산	1,104,724,422	838,501,781

비유동자산	270,753,605,481	266,043,503,788

당기손익-공정가치측정금융자산	9,000,000

장기기타채권	11,748,979,792	10,445,613,531

유형자산	182,503,226,972	181,789,078,624

투자부동산	196,541,251	199,679,237

무형자산	13,938,715,405	15,865,720,226

종속기업및관계기업투자	46,392,954,881	43,619,441,105

이연법인세자산	8,898,803,334	8,198,742,359

기타비유동자산	7,074,383,846	5,916,228,706

자산총계	398,626,446,471	353,933,561,200

부채

유동부채	174,194,246,885	150,383,098,975

매입채무 및 기타채무	103,526,308,799	74,193,239,372

차입금	68,749,593,214	74,558,917,035

기타유동부채	1,258,506,713	712,446,280

기타금융부채	0	5,764,961

충당부채	647,101,154	702,453,710

당기법인세부채	12,737,005	210,277,617

비유동부채	56,625,223,241	57,695,983,294

장기기타채무	36,880,207,454	44,222,539,465

기타금융부채	13,380,000	12,930,000

장기차입금	19,731,635,787	13,460,513,829

부채총계	230,819,470,126	208,079,082,269

자본

자본금	19,111,826,500	18,081,826,500

기타불입자본	107,790,078,643	94,147,522,643

기타자본구성요소	583,172,957	(14,138,376)

이익잉여금	40,321,898,245	33,639,268,164

자본총계	167,806,976,345	145,854,478,931

자본과부채총계	398,626,446,471	353,933,561,200

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	66,547,237,631	191,367,707,807	71,514,567,281	204,438,805,043

매출원가	51,284,573,300	146,916,529,725	52,227,008,568	152,658,002,913

매출총이익	15,262,664,331	44,451,178,082	19,287,558,713	51,780,802,130

판매비와관리비	12,244,835,174	36,122,548,299	12,366,753,589	40,559,645,097

영업이익	3,017,829,157	8,328,629,783	6,920,805,124	11,221,157,033

금융수익	(172,245,059)	4,434,765,228	4,766,842,460	8,954,634,792

금융비용	2,993,602,880	8,445,396,248	2,929,651,150	7,857,084,486

기타수익	919,921,182	2,302,721,361	315,018,965	956,087,801

기타비용	92,755,089	443,254,788	23,207,792	292,481,018

지분법손익	2,266,337,994	2,266,934,222	(2,867,311,743)	(5,828,474,279)

법인세비용차감전순이익	2,945,485,305	8,444,399,558	6,182,495,864	7,153,839,843

법인세비용	216,952,533	387,550,663	1,071,176,617	1,653,650,160

당기순이익	2,728,532,772	8,056,848,895	5,111,319,247	5,500,189,683

기타포괄손익	(1,087,070,992)	506,579,554	771,519,112	1,327,189,868

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동	(1,087,070,992)	506,579,554	771,519,112	1,327,189,868

총포괄손익	1,641,461,780	8,563,428,449	5,882,838,359	6,827,379,551

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	71	214	141	152

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	71	213	141	152

자본변동표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,081,826,500	94,147,522,643	325,194,096	29,899,606,717	141,803,761,764

유상증자

배당금지급	(1,410,382,467)	(1,410,382,467)

기타포괄손익	1,327,189,868	1,327,189,868

주식기준보상	143,780,638	143,780,638

당기순이익	5,500,189,683	5,500,189,683

2019.09.30 (기말자본)	18,081,826,500	94,147,522,643	1,145,776,410	33,989,413,933	147,364,539,486

2020.01.01 (기초자본)	18,081,826,500	94,147,522,643	14,138,376	33,639,268,164	145,854,478,931

유상증자	1,030,000,000	13,642,556,000	0	0	14,672,556,000

배당금지급	0	0	0	(1,374,218,814)	(1,374,218,814)

기타포괄손익	0	0	506,579,554	0	506,579,554

주식기준보상	0	0	90,731,779	0	90,731,779

당기순이익	0	0	0	8,056,848,895	8,056,848,895

2020.09.30 (기말자본)	19,111,826,500	107,790,078,643	583,172,957	40,321,898,245	167,806,976,345

현금흐름표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	15,128,647,513	35,329,107,480

영업활동에서 창출된 현금	18,449,666,455	37,232,416,182

이자의 수취	17,035,330	9,398,744

이자의 지급	(2,052,902,022)	(1,718,656,466)

법인세 환급액(납부액)	(1,285,152,250)	(194,050,980)

투자활동현금흐름	(23,888,159,370)	(20,122,409,684)

유형자산의 처분	8,716,697,127	17,120,484,182

지분증권의 처분	9,000,000

유형자산의 취득	(31,095,833,303)	(35,440,527,293)

무형자산의 취득	(1,518,023,194)	(1,800,866,573)

지분증권의 취득	0	(1,500,000)

재무활동현금흐름	10,916,666,994	(10,261,746,192)

차입금의 증가	80,541,911,064	16,638,238,947

유상증자	14,672,556,000

차입금의 상환	(81,118,750,000)	(17,718,750,000)

리스부채감소(상환)	(1,804,831,256)	(7,770,852,672)

배당금지급	(1,374,218,814)	(1,410,382,467)

환율변동으로 인한 현금흐름	(42,602,080)	162,277,026

현금및현금성자산의증가(감소)	2,114,553,057	5,107,228,630

기초현금및현금성자산	2,619,382,099	1,433,772,190

기말현금및현금성자산	4,733,935,156	6,541,000,820