서울바이오시스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제16기 2017년 3월 31일 현재
제15기 2016년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제16(분)기말	제15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	55,151,597,446	54,771,413,071

현금및현금성자산	623,749,001	735,107,617

단기금융상품	-	-

당기손익인식금융자산	-	-

매출채권및기타채권	37,992,094,062	39,521,218,896

재고자산	16,213,412,202	14,263,635,395

매도가능금융자산	-	-

기타금융자산	-	-

기타유동자산	322,342,181	251,451,163

선납법인세	-	-

Ⅱ. 비유동자산	272,313,964,124	274,853,186,223

매도가능금융자산	15,000,000	15,000,000

장기기타채권	17,336,164,275	18,403,947,307

유형자산	205,163,140,256	213,633,026,797

투자부동산	417,548,789	419,616,898

무형자산	27,484,219,352	25,750,710,289

종속기업및관계기업투자	6,709,049,248	1,370,386,255

당기손익인식금융자산	-	-

이연법인세자산	9,721,390,824	10,053,719,013

기타비유동자산	5,467,451,380	5,206,779,664

자 산 총 계	327,465,561,570	329,624,599,294

부 채	TRUE	TRUE

Ⅰ. 유동부채	203,820,779,304	206,171,192,769

매입채무및기타채무	49,417,959,607	43,411,387,999

차입금	132,140,925,714	137,462,017,540

기타유동부채	20,923,940,259	23,119,692,923

충당부채	1,063,771,900	713,771,900

당기법인세부채	274,181,824	1,464,322,407

미지급배당금	-	-

Ⅱ. 비유동부채	21,069,714,444	21,061,381,111

기타금융부채	25,270,000	25,270,000

장기차입금	21,000,000,000	21,000,000,000

당기손익인식금융부채	-	-

퇴직급여충당부채	44,444,444	36,111,111

이연법인세부채	-	-

부 채 총 계	224,890,493,748	227,232,573,880

자 본

Ⅰ. 자본금	17,144,326,500	17,144,326,500

Ⅱ. 기타불입자본	65,581,987,223	65,581,987,223

Ⅲ. 기타자본항목	62,107,950	48,627,768

Ⅳ. 기타자본구성요소	(253,109,390)	(12,995,250)

Ⅴ. 이익잉여금	20,039,755,539	19,630,079,173

자 본 총 계	102,575,067,822	102,392,025,414

부 채 및 자 본 총 계	327,465,561,570	329,624,599,294

포 괄 손 익 계 산 서
제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제15기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제16(당)분기	제15(전)분기

Ⅰ. 매출액	80,986,726,189	66,081,580,994

Ⅱ. 매출원가	(66,998,935,385)	(51,294,422,645)

Ⅲ. 매출총이익	13,987,790,804	14,787,158,349

Ⅳ. 판매비와관리비	(8,675,008,963)	(9,327,540,355)

Ⅴ. 영업이익	5,312,781,841	5,459,617,994

금융수익	3,596,524,221	3,254,957,992

금융비용	(6,609,311,336)	(5,479,852,757)

기타수익	17,091,688	21,666,741

기타비용	(1,293,111,918)	(4,484,559)

지분법이익	(281,969,941)	(16,403,648)

종속및관계기업투자주식손상차손

매도가능금융자산손상차손

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	742,004,555	3,235,501,763

Ⅶ. 법인세비용	(332,328,189)	(133,261,747)

Ⅷ. 당기순이익	409,676,366	3,102,240,016

Ⅸ. 기타포괄손익	(240,114,140)	(25,731,141)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(240,114,140)	(25,731,141)

매도가능금융자산평가손익	-

지분법자본변동	(240,114,140)	(25,731,141)

기타포괄손익의 법인세효과	-

X. 당기총포괄손익	169,562,226	3,076,508,875

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	12	90

자 본 변 동 표
제16기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제15기 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본항목	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2016.1.1(당기초)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(506,236)	(43,435,687,900)	101,175,313,912

결손금보전	(61,885,194,325)	61,885,194,325

지분법자본변동	(12,489,014)	(12,489,014)

매도가능금융자산평가손익	-

주식선택권	48,627,768

이익잉여금처분(배당지급)	(3,668,885,871)

당기순이익	4,849,458,619	4,849,458,619

2016.12.31(당기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	48,627,768	(12,995,250)	19,630,079,173	102,392,025,414

2017.1.1(당기초)	17,144,326,500	65,581,987,223	-	35,632,518	19,630,079,173	102,392,025,414

결손금보전	-

지분법자본변동	(240,114,140)	(240,114,140)

매도가능금융자산평가손익	-

주식선택권	13,480,182	13,480,182

이익잉여금처분(배당지급)	-

당기순이익	409,676,366	409,676,366

2017.03.31(당분기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	13,480,182	(204,481,622)	20,039,755,539	102,575,067,822

현 금 흐 름 표
제16기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제15기 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제16(당) 분기	제15(전) 분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	17,903,724,037	19,321,845,781

1. 영업활동에서 창출된 현금	19,957,676,333	21,250,814,047

2. 이자수취	6,627,375	12,056,379

3. 이자지급	(870,439,088)	(1,114,200,181)

4. 법인세 환급액(납부액)	(1,190,140,583)	(826,824,464)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(13,285,941,263)	(20,193,022,299)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,003,314,116	204,230,000

단기금융상품의 감소	-	204,230,000

유형자산의 처분	2,003,314,116	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(15,289,255,379)	(20,397,252,299)

유형자산의 취득	(9,585,121,957)	(14,867,695,234)

무형자산의 취득	(3,821,638,315)	(2,658,175,065)

대여금의 대여	(1,446,129,000)	(2,537,700,000)

매도가능금융자산의 증가	-	(15,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(436,366,107)	(318,682,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,121,468,818)	(10,179,781,041)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	5,450,987,499	31,306,068,011

차입금의 증가	5,450,987,499	31,306,068,011

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,572,456,317)	(41,485,849,052)

차입금의 상환	(9,572,456,317)	(41,485,849,052)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	496,313,956	(11,050,957,559)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	735,107,617	14,440,538,954

Ⅳ.환율변동으로 인한 현금흐름	(607,672,572)	(27,362,756)

Ⅵ.기말 현금및현금성자산	623,749,001	3,362,218,639