서울바이오시스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제15기 2016년 3월 31일 현재
제14기 2015년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제15(분)기말	제14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	37,630,435,992	57,641,849,230

현금및현금성자산	3,362,218,639	14,440,538,954

단기금융상품	-	204,230,000

당기손익인식금융자산	-	-

매출채권및기타채권	22,452,780,948	30,569,299,265

재고자산	10,985,889,280	11,586,171,593

매도가능금융자산	-	-

기타금융자산	-	-

기타유동자산	829,547,125	841,609,418

선납법인세	-	-

Ⅱ. 비유동자산	306,899,680,168	312,565,482,165

매도가능금융자산	5,666,257,373	6,875,413,656

장기기타채권	9,983,863,552	7,644,622,788

유형자산	252,208,191,257	260,216,635,174

투자부동산	132,512,841	133,050,528

무형자산	21,904,503,313	21,697,151,269

종속기업및관계기업투자	1,334,069,512	1,057,522,301

당기손익인식금융자산	-	-

이연법인세자산	10,269,600,097	9,865,225,729

기타비유동자산	5,400,682,223	5,075,860,720

자 산 총 계	344,530,116,160	370,207,331,395

부 채	TRUE	TRUE

Ⅰ. 유동부채	200,429,106,295	227,181,347,483

매입채무및기타채무	38,137,245,723	58,146,770,440

차입금	132,680,848,966	144,585,276,999

기타유동부채	22,318,209,223	20,536,195,183

충당부채	1,980,856,172	1,980,856,172

당기법인세부채	1,643,060,340	1,932,248,689

미지급배당금	3,668,885,871	-

Ⅱ. 비유동부채	43,517,485,805	41,850,670,000

기타금융부채	6,920,000	6,920,000

장기차입금	43,500,000,000	41,843,750,000

당기손익인식금융부채	-	-

퇴직급여충당부채	10,565,805	-

이연법인세부채	-	-

부 채 총 계	243,946,592,100	269,032,017,483

자 본

Ⅰ. 자본금	17,144,326,500	17,144,326,500

Ⅱ. 기타불입자본	65,581,987,223	127,467,181,548

Ⅲ. 기타자본항목	587,144

Ⅳ. 기타자본구성요소	(26,237,377)	(506,236)

Ⅴ. 이익잉여금	17,882,860,570	(43,435,687,900)

자 본 총 계	100,583,524,060	101,175,313,912

부 채 및 자 본 총 계	344,530,116,160	370,207,331,395

포 괄 손 익 계 산 서
제15기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제14기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제15(당)분기	제14(전)분기

Ⅰ. 매출액	66,081,580,994	71,649,996,145

Ⅱ. 매출원가	(51,294,422,645)	(54,193,285,334)

Ⅲ. 매출총이익	14,787,158,349	17,456,710,811

Ⅳ. 판매비와관리비	(9,327,540,355)	(10,058,759,004)

Ⅴ. 영업이익	5,459,617,994	7,397,951,807

금융수익	3,254,957,992	3,030,764,429

금융비용	(5,479,852,757)	(4,589,345,352)

기타수익	21,666,741	22,311,647

기타비용	(4,484,559)	(1,149,911,794)

지분법이익	(16,403,648)	2,976,743

종속및관계기업투자주식손상차손

매도가능금융자산손상차손

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	3,235,501,763	4,714,747,480

Ⅶ. 법인세비용	(133,261,747)	(187,892,326)

Ⅷ. 분기순이익	3,102,240,016	4,526,855,154

Ⅸ. 기타포괄손익	(25,731,141)	12,560,255

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(25,731,141)	12,560,255

매도가능금융자산평가손익	-	-

지분법자본변동	(25,731,141)	12,560,255

기타포괄손익의 법인세효과	-	-

X. 당기총포괄손익	3,076,508,875	4,539,415,409

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	90	132

자 본 변 동 표
제15기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제14기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본항목	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2015.01.01(전기초)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(282,596,029)	(61,885,194,325)	82,443,717,694

지분법자본변동	12,560,255	12,560,255

매도가능금융자산평가손익	-

분기순이익	4,526,855,154	4,526,855,154

2015.03.31(전분기말)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(270,035,774)	(57,358,339,171)	86,983,133,103

2016.01.01(당기초)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(506,236)	(43,435,687,900)	101,175,313,912

결손금보전	(61,885,194,325)	61,885,194,325	-

지분법자본변동	(25,731,141)	(25,731,141)

매도가능금융자산평가손익	-

주식선택권	587,144	587,144

이익잉여금처분(배당지급)	(3,668,885,871)

당기순이익	3,102,240,016	3,102,240,016

2015.12.31(당기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	587,144	(26,237,377)	17,882,860,570	100,583,524,060

연 결 현 금 흐 름 표
제15기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제14기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사 (단위: 원

과 목	제15(당) 분기	제14(전) 분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,321,845,781	25,645,768,488

1. 영업활동에서 창출된 현금	21,250,814,047	27,560,299,953

2. 이자수취	12,056,379	11,428,171

3. 이자지급	(1,114,200,181)	(1,941,063,723)

4. 법인세 환급액(납부액)	(826,824,464)	15,104,087

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(20,193,022,299)	(25,551,259,138)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	204,230,000	-

단기금융상품의 감소	204,230,000	-

단기대여금의 회수	-

유형자산의 처분	-

관계기업투자주식의 처분	-

매도가능금융자산의 처분	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(20,397,252,299)	(25,551,259,138)

단기금융상품의 취득	-

지분법적용투자주식의 취득	-

유형자산의 취득	(14,867,695,234)	(22,774,441,985)

무형자산의 취득	(2,658,175,065)	(2,490,447,953)

대여금의 대여	(2,537,700,000)	-

당기손익인식금융자산의 증가	-

매도가능금융자산의 증가	(15,000,000)	-

관계기업투자주식의 취득	(318,682,000)	(286,369,200)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(10,179,781,041)	1,084,208,492

1.재무활동으로 인한 현금유입액	31,306,068,011	29,163,346,819

차입금의 증가	31,306,068,011	29,163,346,819

유상증자

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(41,485,849,052)	(28,079,138,327)

차입금의 상환	(41,485,849,052)	(28,079,138,327)

사채의 상환

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,050,957,559)	1,178,717,842

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	14,440,538,954	2,014,049,796

Ⅳ.환율변동으로 인한 현금흐름	(27,362,756)	33,205,197

Ⅵ.기말 현금및현금성자산	3,362,218,639	3,225,972,835