서울바이오시스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	109,405,075,940	111,906,663,297

현금및현금성자산	7,315,565,678	2,134,225,288

매출채권 및 기타채권	74,718,045,483	90,886,970,235

재고자산	23,972,438,037	17,663,708,615

기타유동자산	3,399,026,742	961,451,986

당기법인세자산	0	260,307,173

비유동자산	308,248,271,180	275,407,031,019

당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000	400,000,000

장기기타채권	1,274,634,485	1,505,093,280

유형자산	167,177,391,227	177,512,045,093

투자부동산	200,000,025	195,495,256

무형자산	16,341,623,404	14,290,213,183

종속기업및관계기업투자	104,240,625,771	63,075,650,078

이연법인세자산	10,180,550,276	11,255,538,008

기타비유동자산	8,433,445,992	7,172,996,121

자산총계	417,653,347,120	387,313,694,316

부채

유동부채	162,108,385,425	162,859,076,817

매입채무 및 기타채무	92,595,531,803	83,765,527,261

차입금	67,728,694,685	76,371,073,365

기타유동부채	1,368,008,678	1,923,198,413

기타유동금융부채	65,462,614	65,462,614

충당부채	321,188,446	733,815,164

당기법인세부채	29,499,199	0

비유동부채	71,835,367,438	56,134,725,479

기타금융부채	212,458,082	261,420,531

장기차입금	44,244,175,396	21,388,699,152

기타비유동부채	27,378,733,960	34,484,605,796

부채총계	233,943,752,863	218,993,802,296

자본

자본금	19,111,826,500	19,111,826,500

기타불입자본	107,790,078,643	107,790,078,643

기타자본구성요소	(709,211,957)	(4,776,637,766)

이익잉여금	57,516,901,071	46,194,624,643

자본총계	183,709,594,257	168,319,892,020

자본과부채총계	417,653,347,120	387,313,694,316

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	66,886,108,177	205,130,691,958	66,547,237,631	191,367,707,807

매출원가	57,142,286,218	170,809,222,764	51,284,573,300	146,916,529,725

매출총이익	9,743,821,959	34,321,469,194	15,262,664,331	44,451,178,082

판매비와관리비	9,204,263,133	30,229,518,110	12,244,835,174	36,122,548,299

영업이익	539,558,826	4,091,951,084	3,017,829,157	8,328,629,783

금융수익	5,792,162,916	10,704,946,085	(172,245,059)	4,434,765,228

금융비용	6,447,748,710	12,394,810,080	2,993,602,880	8,445,396,248

기타수익	99,077,908	667,796,159	919,921,182	2,302,721,361

기타비용	1,006,369,300	1,215,263,792	92,755,089	443,254,788

지분법손익	5,996,036,190	15,841,289,427	2,266,337,994	2,266,934,222

법인세비용차감전순이익	4,972,717,830	17,695,908,883	2,945,485,305	8,444,399,558

법인세비용	244,719,238	907,650,076	216,952,533	387,550,663

당기순이익	4,727,998,592	16,788,258,807	2,728,532,772	8,056,848,895

기타포괄손익	5,572,989,485	8,224,995,609	(1,087,070,992)	506,579,554

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	5,572,989,485	8,224,995,609	(1,087,070,992)	506,579,554

지분법자본변동	5,572,989,485	8,224,995,609	(1,087,070,992)	506,579,554

총포괄손익	10,300,988,077	25,013,254,416	1,641,461,780	8,563,428,449

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	441	71	214

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	124	441	71	213

자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,081,826,500	94,147,522,643	14,138,376	33,639,268,164	145,854,478,931

유상증자	1,030,000,000	13,642,556,000	0	0	14,672,556,000

지분법자본변동	0	0	506,579,554	0	506,579,554

주식기준보상	0	0	90,731,779	0	90,731,779

자기주식 취득	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,374,218,814)	(1,374,218,814)

당기순이익	0	0	0	8,056,848,895	8,056,848,895

2020.09.30 (기말자본)	19,111,826,500	107,790,078,643	583,172,957	40,321,898,245	167,806,976,345

2021.01.01 (기초자본)	19,111,826,500	107,790,078,643	(4,776,637,766)	46,194,624,643	168,319,892,020

유상증자	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	8,224,995,609	0	8,224,995,609

주식기준보상	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(4,157,569,800)	0	(4,157,569,800)

배당금지급	0	0	0	(5,465,982,379)	(5,465,982,379)

당기순이익	0	0	0	16,788,258,807	16,788,258,807

2021.09.30 (기말자본)	19,111,826,500	107,790,078,643	(709,211,957)	57,516,901,071	183,709,594,257

현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	24,102,575,214	15,128,647,513

영업활동에서 창출된 현금	25,168,936,622	18,449,666,455

이자의 수취	48,026,618	17,035,330

이자의 지급	(1,571,532,054)	(2,052,902,022)

법인세 환급액(납부액)	457,144,028	(1,285,152,250)

투자활동현금흐름	(17,973,313,504)	(23,888,159,370)

유형자산의 처분	23,562,783,804	8,716,697,127

지분증권의 처분	0	9,000,000

유형자산의 취득	(20,092,420,883)	(31,095,833,303)

무형자산의 취득	(4,024,985,768)	(1,518,023,194)

대여금의 증가	(320,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(16,498,690,657)	0

관계기업투자주식의 취득	(600,000,000)	0

재무활동현금흐름	(947,921,320)	10,916,666,994

차입금의 증가	23,906,079,563	80,541,911,064

유상증자	0	14,672,556,000

차입금의 상환	(13,874,004,791)	(81,118,750,000)

리스부채감소(상환)	(1,356,443,913)	(1,804,831,256)

자기주식의 취득	(4,157,569,800)	0

배당금의 지급	(5,465,982,379)	(1,374,218,814)

환율변동으로 인한 현금흐름	0	(42,602,080)

현금및현금성자산의증가(감소)	5,181,340,390	2,114,553,057

기초현금및현금성자산	2,134,225,288	2,619,382,099

기말현금및현금성자산	7,315,565,678	4,733,935,156