서울바이오시스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제17기 2018년 09월 30일 현재
제16기 2017년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당)기말	제16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	135,650,733,774	105,714,341,776

현금및현금성자산	875,868,293	6,003,606,130

단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권및기타채권	112,567,411,332	80,380,137,855

재고자산	19,747,685,760	17,460,486,682

기타유동자산	1,459,768,389	870,111,109

Ⅱ. 비유동자산	211,844,240,582	237,455,370,407

매도가능금융자산	7,500,000	7,500,000

장기기타채권	10,787,273,856	8,612,455,140

유형자산	135,695,463,868	167,025,305,946

투자부동산	204,909,213	411,344,461

무형자산	28,018,994,384	28,872,117,160

종속기업및관계기업투자	22,473,203,119	16,458,512,844

이연법인세자산	7,949,245,816	9,450,868,077

기타비유동자산	6,707,650,326	6,617,266,779

자 산 총 계	347,494,974,356	343,169,712,183

부 채

Ⅰ. 유동부채	144,408,404,357	130,864,752,772

매입채무및기타채무	75,553,417,137	60,219,768,023

차입금	64,665,618,796	65,748,058,855

기타유동부채	2,147,049,902	779,335,562

충당부채	820,000,000	1,575,725,000

당기법인세부채	1,222,318,522	2,541,865,332

미지급배당금	-	-

Ⅱ. 비유동부채	54,959,453,591	66,768,472,341

기타금융부채	12,930,000	25,270,000

장기차입금	54,862,500,000	72,581,250,000

퇴직급여충당부채	84,023,591	60,291,716

부 채 총 계	199,367,857,948	203,531,564,488

자 본

Ⅰ. 자본금	18,081,826,500	18,081,826,500

Ⅱ. 기타불입자본	94,244,411,723	94,244,411,723

Ⅲ. 기타자본항목	201,304,209	121,989,956

Ⅳ. 기타자본구성요소	(795,199,235)	(1,029,566,264)

Ⅴ. 이익잉여금	36,394,773,211	28,219,485,780

자 본 총 계	148,127,116,408	139,638,147,695

부 채 및 자 본 총 계	347,494,974,356	343,169,712,183

포 괄 손 익 계 산 서
제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기

Ⅰ. 매출액	280,092,442,524	284,863,470,347

Ⅱ. 매출원가	(216,101,274,876)	(227,326,283,061)

Ⅲ. 매출총이익	63,991,167,648	57,537,187,286

Ⅳ. 판매비와관리비	(39,548,284,345)	(30,356,694,618)

Ⅴ. 영업이익	24,442,883,303	27,180,492,668

금융수익	4,305,247,909	5,498,473,233

금융비용	(4,787,927,838)	(8,549,009,878)

기타수익	452,597,065	69,142,281

기타비용	(222,727,406)	(3,331,859,667)

지분법손익	(6,169,429,125)	(1,463,295,989)

종속및관계기업투자주식손상차손	(1,432,008,229)	(217,497,783)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	16,588,635,679	19,186,444,865

Ⅶ. 법인세비용	(4,290,691,806)	(4,803,332,305)

Ⅷ. 당기순이익	12,297,943,873	14,383,112,560

Ⅸ. 기타포괄손익	234,367,029	(85,129,548)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	234,367,029	(85,129,548)

지분법자본변동	234,367,029	(85,129,548)

X. 당기총포괄손익	12,532,310,902	14,297,983,012

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	340	419

자 본 변 동 표
제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2017.1.1(전기초)	17,144,326,500	65,581,987,223	35,632,518	19,630,079,173	102,392,025,414

지분법자본변동	-	-	(85,129,548)	-	(85,129,548)

주식선택권	-	-	53,483,861	-	53,483,861

당기순이익	-	-	-	14,383,112,560	14,383,112,560

2017.09.30(전기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	3,986,831	34,013,191,733	116,743,492,287

2018.1.1(당기초)	18,081,826,500	94,244,411,723	(907,576,308)	28,219,485,780	139,638,147,695

배당금 지급	-	-	-	(4,122,656,442)	(4,122,656,442)

지분법자본변동	-	-	234,367,029	-	234,367,029

주식선택권	-	-	79,314,253	-	79,314,253

당기순이익	-	-	-	12,297,943,873	12,297,943,873

2018.09.30(당분기말)	18,081,826,500	94,244,411,723	(593,895,026)	36,394,773,211	148,127,116,408

현 금 흐 름 표
제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당) 기	제16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	58,036,041,052	33,008,166,204

1. 영업활동에서 창출된 현금	64,913,317,152	37,847,613,235

2. 이자수취	5,736,975	143,545,447

3. 이자지급	(2,774,396,720)	(2,712,078,395)

4. 법인세 환급액(납부액)	(4,108,616,355)	(2,270,914,083)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(39,448,626,300)	(34,172,315,973)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,990,058,828	3,921,069,730

유형자산의 처분	3,990,058,828	2,067,259,735

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(43,438,685,128)	(38,093,385,703)

유형자산의 취득	(23,772,802,410)	(21,765,738,981)

무형자산의 취득	(6,284,122,118)	(10,666,196,615)

대여금의 증가	-	(4,941,959,000)

종속기업투자주식의 취득	(4,725,510,600)	-

관계기업투자주식의 취득	(8,656,250,000)	(719,491,107)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(23,873,058,160)	6,245,862,218

1.재무활동으로 인한 현금유입액	5,056,729,486	86,014,446,253

차입금의 증가	5,056,729,486	86,014,446,253

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(28,929,787,646)	(79,768,584,035)

차입금의 상환	(24,807,131,204)	(79,768,584,035)

배당금의 지급	(4,122,656,442)	-

IV.환율변동으로 인한 현금흐름	157,905,571	(255,057,407)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,285,643,408)	5,081,712,449

VI.기초 현금및현금성자산	6,003,606,130	735,107,617

VII.기말 현금및현금성자산	875,868,293	5,561,762,659