서울바이오시스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

분기 재무상태표
제16 기 3분기 2017년 9월 30일 현재
제15 기 2016년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제16(당)분기말	제15(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산	92,726,254,345	54,771,413,071

현금및현금성자산	5,561,762,659	735,107,617

매출채권및기타채권	67,800,089,608	39,521,218,896

재고자산	18,755,031,661	14,263,635,395

기타유동자산	609,370,417	251,451,163

II. 비유동자산	254,498,494,385	274,853,186,223

매도가능금융자산	7,500,000	15,000,000

장기기타채권	17,620,756,559	18,403,947,307

종속기업,관계기업및공동기업투자	12,347,984,909	1,370,386,255

유형자산	179,302,250,418	213,633,026,797

무형자산	29,825,348,920	25,750,710,289

투자부동산	413,412,570	419,616,898

이연법인세자산	8,535,979,205	10,053,719,013

기타비유동자산	6,445,261,804	5,206,779,664

자 산 총 계	347,224,748,730	329,624,599,294

부 채

I. 유 동 부 채	163,307,375,333	206,171,192,769

매입채무및기타채무	61,240,007,016	43,411,387,999

차입금	97,085,473,433	137,462,017,540

충당부채	1,180,000,000	713,771,900

기타유동부채	1,322,894,063	23,119,692,923

당기법인세부채	2,479,000,821	1,464,322,407

II. 비유동부채	67,173,881,110	21,061,381,111

장기차입금	67,087,500,000	21,000,000,000

기타금융부채	25,270,000	25,270,000

확정급여부채	61,111,110	36,111,111

부 채 총 계	230,481,256,443	227,232,573,880

자 본

I. 자본금	17,144,326,500	17,144,326,500

II. 기타불입자본	65,581,987,223	65,581,987,223

III. 기타자본구성요소	(98,124,798)	35,632,518

IV. 이익잉여금	34,013,191,733	19,630,079,173

자 본 총 계	116,743,492,287	102,392,025,414

부채와자본총계	347,224,748,730	329,624,599,294

분기포괄손익계산서
제16기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제15기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제16(당)분기	제15(전)분기

Ⅰ. 매출액	284,863,470,347	203,917,750,810

Ⅱ. 매출원가	(227,326,283,061)	(163,852,245,438)

Ⅲ. 매출총이익	57,537,187,286	40,065,505,372

Ⅳ. 판매비와관리비	(30,356,694,618)	(25,037,065,531)

Ⅴ. 영업이익	27,180,492,668	15,028,439,841

금융수익	5,498,473,233	7,261,100,081

금융비용	(8,766,507,661)	(16,302,700,356)

기타수익	69,142,281	93,960,560

기타비용	(3,331,859,667)	(1,530,459,616)

지분법손익	(1,463,295,989)	(10,537,503)

종속및관계기업투자주식손상차손

매도가능금융자산손상차손

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	19,186,444,865	4,539,803,007

Ⅶ. 법인세비용	(4,803,332,305)	(775,384,655)

Ⅷ. 당기순이익	14,383,112,560	3,764,418,352

Ⅸ. 기타포괄손익	(85,129,548)	(93,603,888)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(85,129,548)	(93,603,888)

매도가능금융자산평가손익	-

지분법자본변동	(85,129,548)	(93,603,888)

기타포괄손익의 법인세효과	-

X. 당기총포괄손익	14,297,983,012	3,670,814,464

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	419	110

분기 자본변동표
제16기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제15기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본항목	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2016.1.1(당기초)	17,144,326,500	127,467,181,548	-	(506,236)	(43,435,687,900)	101,175,313,912

결손금보전	-	(61,885,194,325)	-	-	61,885,194,325	-

지분법자본변동	-	-	-	(34,870,289)	-	(34,870,289)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-

주식선택권	-	-	18,527,660	-	-	18,527,660

이익잉여금처분(배당지급)	-	-	-	-	(3,668,885,871)	(3,668,885,871)

당기순이익	-	-	-	-	4,459,440,303	4,459,440,303

2016.12.31(전기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	18,527,660	(35,376,525)	19,240,060,857	101,949,525,715

2017.1.1(당기초)	17,144,326,500	65,581,987,223	48,627,768	(12,995,250)	19,630,079,173	102,392,025,414

결손금보전	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	(85,129,548)	-	(85,129,548)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-

주식선택권	-	-	53,483,861	-	-	53,483,861

이익잉여금처분(배당지급)	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	14,383,112,560	14,383,112,560

2017.09.30(당분기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	102,111,629	(98,124,798)	34,013,191,733	116,743,492,287

분기현금흐름표
제16기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제15기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제16(당)분기	제15(전)분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	33,008,166,204	35,156,812,715

1.영업활동에서 창출된 현금	37,847,613,235	39,146,971,764

2.이자의 수취	143,545,447	90,189,158

3.이자의 지급	(2,712,078,395)	(2,131,419,225)

4.법인세 납부액	(2,270,914,083)	(1,948,928,982)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(34,172,315,973)	(28,984,204,300)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,921,069,730	1,185,526,848

단기금융자산의 감소	-	204,230,000

대여금의 감소	1,846,309,995

유형자산의 처분	2,067,259,735	981,296,848

매도가능금융자산의 처분	7,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,093,385,703)	(30,169,731,148)

유형자산의 취득	(21,765,738,981)	(18,114,645,237)

무형자산의 취득	(10,666,196,615)	(4,897,972,073)

관계기업투자주식의 취득	(719,491,107)	(318,682,000)

대여금의 증가	(4,941,959,000)	(6,823,431,838)

매도가능금융자산의 취득	-	(15,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,245,862,218	(17,070,355,868)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	86,014,446,253	35,405,389,935

차입금의 증가	86,014,446,253	35,405,389,935

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(79,768,584,035)	(52,475,745,803)

차입금의 상환	(79,768,584,035)	(48,806,859,932)

배당금의 지급	-	(3,668,885,871)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	5,081,712,449	(10,897,747,453)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	735,107,617	14,440,538,954

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름	(255,057,407)	(84,572,111)

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산	5,561,762,659	3,458,219,390