서울바이오시스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제17기 2018년 03월 31일 현재
제16기 2017년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당)기말	제16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	111,261,922,657	105,714,341,776

현금및현금성자산	1,052,579,307	6,003,606,130

단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권및기타채권	91,119,774,844	80,380,137,855

재고자산	17,374,920,951	17,460,486,682

기타유동자산	714,647,555	870,111,109

Ⅱ. 비유동자산	230,814,379,774	237,455,370,407

매도가능금융자산	7,500,000	7,500,000

장기기타채권	9,063,858,085	8,612,455,140

유형자산	152,985,779,274	167,025,305,946

투자부동산	409,276,351	411,344,461

무형자산	29,375,137,506	28,872,117,160

종속기업및관계기업투자	23,363,419,826	16,458,512,844

이연법인세자산	8,788,882,686	9,450,868,077

기타비유동자산	6,820,526,046	6,617,266,779

자 산 총 계	342,076,302,431	343,169,712,183

부 채

Ⅰ. 유동부채	141,159,427,392	130,864,752,772

매입채무및기타채무	61,835,312,610	60,219,768,023

차입금	72,129,999,999	65,748,058,855

기타유동부채	752,734,692	779,335,562

충당부채	1,925,725,000	1,575,725,000

당기법인세부채	392,998,649	2,541,865,332

미지급배당금	4,122,656,442	-

Ⅱ. 비유동부채	66,768,472,341	66,768,472,341

기타금융부채	25,270,000	25,270,000

장기차입금	66,675,000,000	72,581,250,000

퇴직급여충당부채	68,202,341	60,291,716

부 채 총 계	207,927,899,733	203,531,564,488

자 본

Ⅰ. 자본금	18,081,826,500	18,081,826,500

Ⅱ. 기타불입자본	94,244,411,723	94,244,411,723

Ⅲ. 기타자본항목	141,145,354	121,989,956

Ⅳ. 기타자본구성요소	(1,586,018,376)	(1,029,566,264)

Ⅴ. 이익잉여금	23,267,037,497	28,219,485,780

자 본 총 계	134,148,402,698	139,638,147,695

부 채 및 자 본 총 계	342,076,302,431	343,169,712,183

포 괄 손 익 계 산 서
제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기

Ⅰ. 매출액	87,904,966,112	80,986,726,189

Ⅱ. 매출원가	(73,802,387,373)	(66,998,935,385)

Ⅲ. 매출총이익	14,102,578,739	13,987,790,804

Ⅳ. 판매비와관리비	(12,751,201,791)	(8,675,008,963)

Ⅴ. 영업이익	1,351,376,948	5,312,781,841

금융수익	2,764,822,087	3,596,524,221

금융비용	(3,809,160,859)	(6,609,311,336)

기타수익	50,911,156	17,091,688

기타비용	(112,704,276)	(1,293,111,918)

지분법손익	(413,051,506)	(281,969,941)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(167,806,450)	742,004,555

Ⅶ. 법인세비용	(661,985,391)	(332,328,189)

Ⅷ. 당기순이익	(829,791,841)	409,676,366

Ⅸ. 기타포괄손익	(556,452,112)	(240,114,140)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(556,452,112)	(240,114,140)

지분법자본변동	(556,452,112)	(240,114,140)

X. 당기총포괄손익	(1,386,243,953)	169,562,226

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	(23)	12

자 본 변 동 표
제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2017.01.01(전기초)	17,144,326,500	65,581,987,223	35,632,518	19,630,079,173	102,392,025,414

지분법자본변동	(240,114,140)	(240,114,140)

주식선택권	13,480,182	13,480,182

당기순이익	409,676,366	409,676,366

2017.03.31(전기말)	17,144,326,500	65,581,987,223	(191,001,440)	20,039,755,539	102,575,067,822

2018.01.01(당기초)	18,081,826,500	94,244,411,723	(907,576,308)	28,219,485,780	139,638,147,695

배당금 지급	(4,122,656,442)	(4,122,656,442)

지분법자본변동	(556,452,112)	(556,452,112)

주식선택권	19,155,398	19,155,398

당기순이익	(829,791,841)	(829,791,841)

2018.03.31(당기말)	18,081,826,500	94,244,411,723	(1,444,873,022)	23,267,037,497	134,148,402,698

현 금 흐 름 표
제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
서울바이오시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당) 기	제16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,846,081,230	17,903,724,037

1. 영업활동에서 창출된 현금	9,931,398,376	19,957,676,333

2. 이자수취	3,445,643	6,627,375

3. 이자지급	(939,896,106)	(870,439,088)

4. 법인세 환급액(납부액)	(2,148,866,683)	(1,190,140,583)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(12,563,144,678)	(13,285,941,263)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,398,266,568	2,003,314,116

유형자산의 처분	1,398,266,568	2,003,314,116

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(13,961,411,246)	(15,289,255,379)

유형자산의 취득	(4,505,372,646)	(9,585,121,957)

무형자산의 취득	(2,581,628,000)	(3,821,638,315)

대여금의 증가	(1,446,129,000)

종속기업투자주식의 취득	(930,010,600)

관계기업투자주식의 취득	(5,944,400,000)	(436,366,107)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	641,044,707	(4,121,468,818)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	5,247,294,707	5,450,987,499

차입금의 증가	5,247,294,707	5,450,987,499

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(4,606,250,000)	(9,572,456,317)

차입금의 상환	(4,606,250,000)	(9,572,456,317)

IV.환율변동으로 인한 현금흐름	124,991,918	(607,672,572)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,951,026,823)	(111,358,616)

VI.기초 현금및현금성자산	6,003,606,130	735,107,617

VII.기말 현금및현금성자산	1,052,579,307	623,749,001