디엔에프 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	33,721,618,583	30,731,508,482	27,795,702,076

현금및현금성자산	7,352,701,517	6,941,693,362	7,879,765,484

매출채권 및 기타유동채권	3,690,997,474	2,694,332,641	3,963,747,285

단기금융자산	5,756,076,520	4,193,562,520	1,360,950,000

재고자산	15,915,699,925	16,069,853,126	13,934,267,107

기타유동비금융자산	1,006,143,147	832,066,833	656,972,200

비유동자산	62,225,591,740	63,123,870,932	51,651,988,235

매도가능금융자산	22,926,781	22,926,781	1,835,000

지분법적용 투자지분	1,598,485,540	1,654,616,335	248,341,266

장기금융자산	2,743,794,841	2,564,585,648	2,564,756,761

유형자산	53,176,728,997	53,950,348,331	43,126,619,610

투자부동산	2,221,378,714	2,233,604,935	2,282,509,849

영업권 이외의 무형자산	793,701,940	821,914,743	2,163,630,307

이연법인세자산	1,662,146,503	1,869,249,819	1,256,874,372

기타비유동비금융자산	6,428,424	6,624,340	7,421,070

자산총계	95,947,210,323	93,855,379,414	79,447,690,311

부채

유동부채	10,265,348,685	11,552,118,324	16,535,956,888

매입채무 및 기타유동채무	3,192,957,959	3,004,472,531	4,107,889,536

단기차입금	4,999,996,000	5,499,994,000	6,000,000,000

유동성장기차입금	600,000,000	1,105,998,000	3,036,988,000

당기법인세부채	797,233,495	1,177,655,442	2,467,160,971

기타유동비금융부채	675,161,231	763,998,351	923,918,381

비유동부채	10,989,522,788	11,162,779,245	2,208,830,428

장기매입채무 및 기타비유동채무	30,000,000	40,000,000	0

장기차입금	10,650,000,000	10,800,000,000	1,822,658,000

기타비유동금융부채	168,039,000	168,039,000	168,039,000

기타비유동비금융부채	141,483,788	154,740,245	218,133,428

부채총계	21,254,871,473	22,714,897,569	18,744,787,316

자본

납입자본	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

자본금	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

기타자본구성요소	27,552,473,871	27,552,473,871	27,550,912,971

이익잉여금(결손금)	41,758,950,979	38,207,093,974	27,771,076,024

자본총계	74,692,338,850	71,140,481,845	60,702,902,995

자본과부채총계	95,947,210,323	93,855,379,414	79,447,690,311

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,254,172,237	16,254,172,237	14,217,369,674	14,217,369,674	58,221,630,654	71,488,719,978

매출원가	10,185,668,662	10,185,668,662	9,151,400,397	9,151,400,397	33,582,656,173	39,773,486,767

매출총이익	6,068,503,575	6,068,503,575	5,065,969,277	5,065,969,277	24,638,974,481	31,715,233,211

판매비와관리비	3,157,258,607	3,157,258,607	2,880,506,480	2,880,506,480	12,550,350,744	12,164,379,198

영업이익(손실)	2,911,244,968	2,911,244,968	2,185,462,797	2,185,462,797	12,088,623,737	19,550,854,013

기타이익	1,061,941,512	1,061,941,512	773,157,672	773,157,672	1,388,382,421	2,734,065,500

기타손실	60,344,397	60,344,397	31,488,544	31,488,544	1,603,508,627	319,364,427

금융수익	124,377,077	124,377,077	132,613,052	132,613,052	424,868,391	623,658,148

금융원가	129,761,371	129,761,371	118,078,996	118,078,996	626,322,487	716,573,195

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(56,130,795)	(56,130,795)	0	0	(93,724,931)	(1,658,734)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,851,326,994	3,851,326,994	2,941,665,981	2,941,665,981	11,578,318,504	21,870,981,305

법인세비용	299,469,989	299,469,989	723,569,882	723,569,882	1,142,300,554	4,595,754,044

당기순이익(손실)	3,551,857,005	3,551,857,005	2,218,096,099	2,218,096,099	10,436,017,950	17,275,227,261

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	3,551,857,005	3,551,857,005	2,218,096,099	2,218,096,099	10,436,017,950	17,275,227,261

주당이익

기본주당이익(손실)	333	333	343	343	979	1,617

희석주당이익(손실)	333	333	343	343	979	1,615

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,769	42,682,624,890

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(696,849,333)	1,512,915,744	0	816,066,411

주식매입선택권	0	0	0	(71,015,567)	0	(71,015,567)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,275,227,261	17,275,227,261

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

2016.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	7,095,000	7,932,210	0	15,027,210

주식매입선택권	0	0	0	(13,466,310)	0	(13,466,310)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,436,017,950	10,436,017,950

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,725,357,980)	1,853,794,111	38,207,093,974	71,140,481,845

2016.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,218,096,099	2,218,096,099

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	29,989,172,123	62,920,999,094

2017.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,725,357,980)	1,853,794,111	38,207,093,974	71,140,481,845

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,551,857,005	3,551,857,005

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,725,357,980)	1,853,794,111	41,758,950,979	74,692,338,850

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	3,500,293,089	2,316,158,036	12,735,185,439	17,449,330,647

당기순이익(손실)	3,551,857,005	2,218,096,099	10,436,017,950	17,275,227,261

당기순이익조정을 위한 가감	1,136,590,511	2,347,659,804	4,909,933,494	12,180,212,074

자산및부채의증감	(656,561,655)	(1,304,217,373)	648,239,454	(6,269,362,911)

이자지급	(92,652,757)	(67,594,016)	(333,231,476)	(429,933,851)

이자수취	33,848,605	15,398,562	116,846,647	70,905,421

법인세납부(환급)	(472,788,620)	(893,185,040)	(3,042,620,630)	(5,377,717,347)

투자활동현금흐름	(1,933,288,934)	(4,131,072,914)	(20,206,630,073)	(11,796,112,909)

유형자산의 처분	1,771,310	28,064,583	17,120,850	166,979,069

무형자산의 처분	0	89,100,000	130,070,000	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

단기금융상품의 처분	1,207,486,000	213,700,000	1,512,684,000	697,500,000

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

보증금의 감소	0	0	0	0

유형자산의 취득	(187,914,183)	(3,759,389,034)	(15,877,862,684)	(10,245,910,446)

무형자산의 취득	(5,422,868)	(8,561,055)	(143,516,832)	(48,372,700)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	(1,500,000,000)	(250,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	0

단기금융상품의 취득	(2,770,000,000)	(595,500,000)	(3,625,300,000)	(764,700,000)

장기금융상품의 취득	(179,209,193)	(98,487,408)	(719,825,407)	(1,351,608,832)

보증금의 증가	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(1,155,996,000)	(789,247,000)	6,546,346,000	(3,502,199,364)

차입금	0	0	6,000,000,000	0

차입금의 상환	(1,155,996,000)	(789,247,000)	(6,500,006,000)	(4,653,940,000)

장기차입금의 증가	0	0	10,500,000,000	0

장기차입금의 상환	0	0	(3,453,648,000)	0

기타 지분상품의 발행	0	0	0	0

주식의 발행	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	(1,732,452,980)

자기주식의 처분	0	0	0	2,884,193,616

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	411,008,155	(2,604,161,878)	(925,098,634)	2,151,018,374

기초현금및현금성자산	6,941,693,362	7,879,765,484	7,879,765,484	5,745,069,964

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	(12,973,488)	(16,322,854)

기말현금및현금성자산	7,352,701,517	5,275,603,606	6,941,693,362	7,879,765,484