디엔에프 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	84,269,392,729	80,653,589,788

현금및현금성자산	14,496,361,344	13,264,918,161

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	4,023,654,700	3,004,277,200

단기금융상품	10,522,443,946	13,164,912,987

매출채권 및 기타유동채권	11,899,489,312	12,666,383,560

기타유동금융자산	668,283,687	338,622,309

재고자산	39,994,299,537	35,540,701,459

기타유동자산	2,663,909,293	2,673,550,332

당기법인세자산	950,910	223,780

비유동자산	111,726,418,458	111,053,496,237

관계기업에 대한 투자자산

장기금융상품	19,919,373	18,957,484

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,829,457,273	14,748,834,773

기타비유동금융자산	4,856,473,979	4,840,428,917

유형자산	75,610,295,038	74,210,056,856

사용권자산	431,314,689	490,882,908

투자부동산

영업권	9,948,705,121	9,948,705,121

영업권 이외의 무형자산	2,299,155,128	2,390,219,839

이연법인세자산	1,806,261,534	1,635,340,034

기타비유동자산	2,924,836,323	2,770,070,305

자산총계	195,995,811,187	191,707,086,025

부채

유동부채	44,297,159,409	40,969,206,084

매입채무 및 기타유동채무	14,468,176,162	11,328,498,763

단기차입금	18,020,000,000	18,020,000,000

유동성장기차입금	243,320,000	243,320,000

유동성전환상환우선주부채	4,998,236,568	4,770,791,125

유동파생상품부채	2,939,747,428	2,939,747,428

당기법인세부채	1,293,617,051	555,926,029

기타유동부채	2,151,974,056	2,905,000,305

유동리스부채	182,088,144	205,922,434

비유동부채	5,123,375,080	5,114,892,559

장기매입채무 및 기타비유동채무	162,509,442	135,952,716

장기차입금	1,089,980,000	1,150,810,000

기타비유동부채	964,419,796	989,847,627

비유동리스부채	147,707,056	167,875,022

확정급여채무의현재가치	1,917,811,386	1,810,714,104

이연법인세부채	840,947,400	859,693,090

부채총계	49,420,534,489	46,084,098,643

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	144,683,993,420	143,787,048,640

자본금	5,785,929,000	5,785,929,000

주식발행초과금	47,958,611,560	47,958,611,560

기타자본구성요소	2,578,274,511	2,578,274,511

기타포괄손익누계액	26,359,921	21,663,559

이익잉여금(결손금)	88,334,818,428	87,442,570,010

비지배지분	1,891,283,278	1,835,938,742

자본총계	146,575,276,698	145,622,987,382

자본과부채총계	195,995,811,187	191,707,086,025

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,085,807,764	33,085,807,764	25,691,931,528	25,691,931,528

매출원가	23,984,877,328	23,984,877,328	19,075,842,710	19,075,842,710

매출총이익	9,100,930,436	9,100,930,436	6,616,088,818	6,616,088,818

판매비와관리비	5,296,634,542	5,296,634,542	5,422,873,824	5,422,873,824

영업이익(손실)	3,804,295,894	3,804,295,894	1,193,214,994	1,193,214,994

금융수익	336,287,143	336,287,143	248,040,096	248,040,096

금융원가	494,767,468	494,767,468	385,803,866	385,803,866

기타이익	613,291,318	613,291,318	1,062,976,583	1,062,976,583

기타손실	63,890,115	63,890,115	33,790,196	33,790,196

지분법손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,195,216,772	4,195,216,772	2,084,637,611	2,084,637,611

법인세비용	963,619,332	963,619,332	578,702,960	578,702,960

당기순이익(손실)	3,231,597,440	3,231,597,440	1,505,934,651	1,505,934,651

기타포괄손익	7,898,476	7,898,476	23,106,225	23,106,225

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,898,476	7,898,476	23,106,225	23,106,225

총포괄손익	3,239,495,916	3,239,495,916	1,529,040,876	1,529,040,876

당기순이익(손실)의 귀속

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	24,977,422	24,977,422	(484,297,602)	(484,297,602)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 비지배지분	28,179,536	28,179,536	(474,930,129)	(474,930,129)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	277	277	185	185

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	277	277	185	185

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	2,578,252,075	(5,375,529)	77,632,994,497	113,010,822,783	1,996,590,320	115,007,413,103

당기순이익(손실)	1,990,232,253	1,990,232,253	(484,297,602)	1,505,934,651

배당금지급	(2,152,365,600)	(2,152,365,600)	(2,152,365,600)

환율변동	13,738,752	13,738,752	9,367,473	23,106,225

주식기준보상거래

2021.03.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	2,578,252,075	8,363,223	77,470,861,150	112,862,428,188	1,521,660,191	114,384,088,379

2022.01.01 (기초자본)	5,785,929,000	47,958,611,560	2,578,274,511	21,663,559	87,442,570,010	143,787,048,640	1,835,938,742	145,622,987,382

당기순이익(손실)	3,206,620,018	3,206,620,018	24,977,422	3,231,597,440

배당금지급	(2,314,371,600)	(2,314,371,600)	(2,314,371,600)

환율변동	4,696,362	4,696,362	3,202,114	7,898,476

주식기준보상거래	0	27,165,000	27,165,000

2022.03.31 (기말자본)	5,785,929,000	47,958,611,560	2,578,274,511	26,359,921	88,334,818,428	144,683,993,420	1,891,283,278	146,575,276,698

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	1,503,546,622	5,099,598,407

당기순이익(손실)	3,231,597,440	1,505,934,651

당기순이익조정을 위한 가감	3,641,904,505	2,133,432,156

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,962,665,366)	2,189,345,573

이자지급(영업)	(139,712,899)	(137,935,088)

이자수취(영업)	149,187,372	21,755,431

법인세납부(환급)	(416,764,430)	(612,934,316)

투자활동현금흐름	(154,425,213)	1,065,496,044

단기금융상품의 처분	2,990,310,617	60,000,000

유형자산의 처분	844,463,053	2,708,202,818

무형자산의 처분	145,500,000	0

비유동당기손익인식금융자산의 처분	0	1,000,938,889

기타유동금융자산의 처분	0	5,950,000

기타비유동금융자산의 처분	117,500,000	505,000,000

유형자산의 취득	(3,494,549,893)	(1,244,614,413)

무형자산의 취득	(175,687,101)	(4,143,356)

단기금융상품의 취득	(360,961,889)	(275,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(1,099,875,500)

장기금융상품의 취득	0	(962,394)

기타유동금융자산의 취득	0	(30,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(121,000,000)	(560,000,000)

재무활동현금흐름	(119,805,563)	(7,926,665,654)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	395,052,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(7,433,243,000)

장기차입금의 상환	(60,830,000)	(833,333,000)

배당금지급	0	(2,152,365,600)

금융리스부채의 지급	0	(53,657,572)

현금의기타유입(유출)	(58,975,563)	2,150,881,518

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,229,315,846	(1,761,571,203)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,127,337	(4,427)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,231,443,183	(1,761,575,630)

기초현금및현금성자산	13,264,918,161	14,039,514,043

기말현금및현금성자산	14,496,361,344	12,277,938,413