디엔에프 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	94,115,857,795	80,653,589,788

현금및현금성자산	20,080,837,290	13,264,918,161

유동 당기손익-공정가치 금융자산	5,993,976,600	3,004,277,200

단기금융상품	2,200,000,000	13,164,912,987

매출채권	11,360,288,055	12,666,383,560

기타유동금융자산	478,461,713	338,622,309

재고자산	50,767,781,811	35,540,701,459

기타유동자산	3,231,443,886	2,673,550,332

당기법인세자산	3,068,440	223,780

비유동자산	114,416,366,567	111,053,496,237

장기금융상품	9,450,122	18,957,484

비유동 당기손익-공정가치 금융자산	8,135,480,673	14,748,834,773

기타비유동금융자산	4,475,328,695	4,840,428,917

유형자산	84,309,906,253	74,210,056,856

사용권자산	365,488,957	490,882,908

영업권	9,948,705,121	9,948,705,121

영업권이외의무형자산	2,373,671,650	2,390,219,839

이연법인세자산	1,560,604,196	1,635,340,034

기타비유동자산	3,237,730,900	2,770,070,305

자산총계	208,532,224,362	191,707,086,025

부채

유동부채	40,534,969,783	40,969,206,084

매입채무 및 기타채무	17,062,430,903	11,328,498,763

단기차입금	17,390,000,000	18,020,000,000

유동성장기차입금	743,320,000	243,320,000

유동성전환상환우선주부채	0	4,770,791,125

유동파생상품부채	0	2,939,747,428

당기법인세부채	2,394,455,096	555,926,029

기타유동부채	2,769,865,964	2,905,000,305

유동리스부채	174,897,820	205,922,434

비유동부채	5,322,012,479	5,114,892,559

장기매입채무 및 기타채무	246,817,325	135,952,716

장기차입금	1,368,320,000	1,150,810,000

기타비유동부채	968,818,440	989,847,627

비유동리스부채	81,534,409	167,875,022

확정급여채무	1,853,066,288	1,810,714,104

이연법인세부채	803,456,017	859,693,090

부채총계	45,856,982,262	46,084,098,643

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	155,887,096,854	143,787,048,640

자본금	5,785,929,000	5,785,929,000

주식발행초과금	51,269,488,819	47,958,611,560

기타자본항목	2,578,274,511	2,578,274,511

기타포괄손익누계액	39,070,655	21,663,559

이익잉여금	96,214,333,869	87,442,570,010

비지배지분	6,788,145,246	1,835,938,742

자본총계	162,675,242,100	145,622,987,382

자본과부채총계	208,532,224,362	191,707,086,025

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,355,379,159	105,375,655,075	35,222,109,721	91,230,115,952

매출원가	25,242,395,896	74,687,711,139	26,962,199,699	68,340,315,803

매출총이익	11,112,983,263	30,687,943,936	8,259,910,022	22,889,800,149

판매비와관리비	5,617,054,229	16,320,471,742	5,767,974,331	16,665,885,401

영업이익(손실)	5,495,929,034	14,367,472,194	2,491,935,691	6,223,914,748

금융수익	870,172,097	1,582,298,387	296,936,218	791,357,152

금융비용	1,289,276,215	2,601,129,905	485,577,788	1,342,506,293

기타수익	44,502,925	791,488,566	28,127,071	1,122,602,580

기타비용	15,001,019	100,449,628	32,519,254	68,499,114

공동기업 관련 손익	0	0	0	(75,455,346)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,106,326,822	14,039,679,614	2,298,901,938	6,651,413,727

법인세비용	1,039,021,129	2,800,180,260	343,602,521	1,183,463,146

당기순이익(손실)	4,067,305,693	11,239,499,354	1,955,299,417	5,467,950,581

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,034,135,893	11,086,135,459	1,968,162,950	6,051,894,089

비지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	33,169,800	153,363,895	(12,863,533)	(583,943,508)

기타포괄손익	15,696,658	29,275,751	31,082,505	63,954,310

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	15,696,658	29,275,751	31,082,505	63,954,310

총포괄손익	4,083,002,351	11,268,775,105	1,986,381,922	5,531,904,891

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,939,837,074	10,999,910,646	1,986,644,326	6,089,920,742

총 포괄손익, 비지배지분	143,165,277	268,864,459	(262,404)	(558,015,851)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	351	958	176	555

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	351	958	176	555

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	2,578,252,075	(5,375,529)	77,632,994,497	113,010,822,783	1,996,590,320	115,007,413,103

당기순이익(손실)	6,051,894,089	6,051,894,089	(583,943,508)	5,467,950,581

지분의 발행	405,015,000	20,552,058,820	20,957,073,820	20,957,073,820

배당금지급	2,152,365,600	2,152,365,600	2,152,365,600

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	22,436	22,436	22,436

주식기준보상거래	54,330,000	54,330,000

환율변동	38,026,653	38,026,653	25,927,657	63,954,310

2021.09.30 (기말자본)	5,785,929,000	47,976,096,560	2,578,274,511	32,651,124	81,532,522,986	137,905,474,181	1,492,904,469	139,398,378,650

2022.01.01 (기초자본)	5,785,929,000	47,958,611,560	2,578,274,511	21,663,559	87,442,570,010	143,787,048,640	1,835,938,742	145,622,987,382

당기순이익(손실)	11,086,135,459	11,086,135,459	153,363,895	11,239,499,354

지분의 발행

배당금지급	2,314,371,600	2,314,371,600	2,314,371,600

복합금융상품 전환	3,310,877,259	3,310,877,259	4,705,478,954	8,016,356,213

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	81,495,000	81,495,000

환율변동	17,407,096	17,407,096	11,868,655	29,275,751

2022.09.30 (기말자본)	5,785,929,000	51,269,488,819	2,578,274,511	39,070,655	96,214,333,869	155,887,096,854	6,788,145,246	162,675,242,100

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	7,024,969,189	5,411,282,177

당기순이익(손실)	11,239,499,354	5,467,950,581

조정	8,749,976,422	7,840,361,220

자산ㆍ부채의증감	(12,200,073,213)	(5,752,922,236)

이자지급(영업)	(465,618,058)	91,800,477

이자수취(영업)	647,181,772	(358,643,646)

법인세납부(환급)	(945,997,088)	(1,877,264,219)

투자활동현금흐름	2,165,018,712	(24,028,236,757)

단기금융상품의 감소	11,800,005,152	3,140,000,000

유형자산의 처분	11,169,553	8,393,798

유동당기손익-공정가치 금융자산의 처분	3,997,780,145	3,331,006,068

기타유동금융자산의 감소	129,000,000	16,950,000

기타비유동금융자산의 감소	897,373,000	1,082,108,030

투자부동산의 처분	0	2,699,990,000

유형자산의 취득	(12,451,026,951)	(7,063,876,856)

무형자산의 취득	(314,182,187)	(17,799,023)

단기금융상품의 증가	(902,700,000)	(11,528,901,371)

비유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(400,000,000)	(13,510,875,500)

장기금융상품의 증가	0	(2,700,000)

기타유동금융자산의 증가	(5,000,000)	(78,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(597,400,000)	(2,104,531,903)

재무활동현금흐름	(2,402,010,212)	17,134,654,332

단기차입금의 차입	8,445,852,000	9,660,667,000

장기차입금의 차입	900,000,000	500,000,000

주식의 발행	0	20,957,073,820

단기차입금의 상환	(9,075,852,000)	(9,823,890,000)

장기차입금의 상환	0	(1,741,666,000)

배당금지급	(2,314,371,600)	(2,152,365,600)

유동성장기차입금의 상환	(182,490,000)	0

리스부채의 감소	(175,148,612)	(165,164,888)

장기임대보증금의 상환	0	(100,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,787,977,689	(1,482,300,248)

기초현금및현금성자산	13,264,918,161	16,190,395,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,941,440	852,829

기말현금및현금성자산	20,080,837,290	14,708,948,142