디엔에프 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	26,359,812,195	27,795,702,076	22,476,636,257

현금및현금성자산	5,275,603,606	7,879,765,484	5,745,069,964

매출채권 및 기타유동채권	4,210,535,986	3,963,747,285	4,539,139,724

단기금융자산	1,742,750,000	1,360,950,000	573,750,000

재고자산	14,057,508,863	13,934,267,107	10,739,158,868

기타유동비금융자산	1,073,413,740	656,972,200	879,517,701

비유동자산	54,206,569,955	51,651,988,235	45,184,402,347

매도가능금융자산	1,835,000	1,835,000	1,835,000

지분법적용 투자지분	248,341,266	248,341,266	0

장기금융자산	2,663,244,169	2,564,756,761	1,933,147,929

유형자산	45,701,576,529	43,126,619,610	37,447,242,361

투자부동산	2,270,283,628	2,282,509,849	2,331,414,763

영업권 이외의 무형자산	2,014,934,099	2,163,630,307	2,669,285,942

이연법인세자산	1,299,132,288	1,256,874,372	790,841,794

기타비유동비금융자산	7,222,976	7,421,070	10,634,558

자산총계	80,566,382,150	79,447,690,311	67,661,038,604

부채

유동부채	16,170,897,926	16,535,956,888	18,500,723,518

매입채무 및 기타유동채무	4,251,772,244	4,107,889,536	3,179,691,266

단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000	7,900,000,000

유동성장기차입금	2,966,238,000	3,036,988,000	4,253,940,000

당기법인세부채	2,339,803,729	2,467,160,971	2,376,401,904

기타유동금융부채	462,000	0	0

기타유동비금융부채	612,621,953	923,918,381	790,690,348

비유동부채	1,474,485,130	2,208,830,428	6,477,690,196

장기차입금	1,104,161,000	1,822,658,000	3,359,646,000

기타비유동금융부채	168,039,000	168,039,000	168,039,000

기타비유동비금융부채	202,285,130	218,133,428	288,610,473

퇴직급여채무	0	0	2,661,394,723

부채총계	17,645,383,056	18,744,787,316	24,978,413,714

자본

납입자본	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

자본금	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

보통주자본금	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

우선주자본금	0	0	0

기타자본구성요소	27,550,912,971	27,550,912,971	26,805,862,127

기타자본	27,550,912,971	27,550,912,971	26,805,862,127

이익잉여금(결손금)	29,989,172,123	27,771,076,024	10,495,848,763

자본총계	62,920,999,094	60,702,902,995	42,682,624,890

자본과부채총계	80,566,382,150	79,447,690,311	67,661,038,604

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,217,369,674	14,217,369,674	18,812,307,444	18,812,307,444	71,488,719,978	61,629,775,639

매출원가	9,151,400,397	9,151,400,397	10,483,397,685	10,483,397,685	39,773,486,767	35,293,066,982

매출총이익	5,065,969,277	5,065,969,277	8,328,909,759	8,328,909,759	31,715,233,211	26,336,708,657

판매비와관리비	2,880,506,480	2,880,506,480	3,506,463,577	3,506,463,577	12,164,379,198	11,339,774,882

영업이익(손실)	2,185,462,797	2,185,462,797	4,822,446,182	4,822,446,182	19,550,854,013	14,996,933,775

기타이익	773,157,672	773,157,672	1,085,135,259	1,085,135,259	2,734,065,500	873,292,122

기타손실	31,488,544	31,488,544	36,971,504	36,971,504	319,364,427	720,037,266

금융수익	132,613,052	132,613,052	101,939,635	101,939,635	623,658,148	398,122,743

금융원가	118,078,996	118,078,996	166,804,379	166,804,379	716,573,195	2,731,253,757

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	0	0	0	0	(1,658,734)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,941,665,981	2,941,665,981	5,805,745,193	5,805,745,193	21,870,981,305	12,817,057,617

법인세비용	723,569,882	723,569,882	1,435,807,366	1,435,807,366	4,595,754,044	2,652,295,249

당기순이익(손실)	2,218,096,099	2,218,096,099	4,369,937,827	4,369,937,827	17,275,227,261	10,164,762,368

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(373,890,132)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(479,346,322)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(479,346,322)

법인세효과	0	0	0	0	0	105,456,190

총포괄손익	2,218,096,099	2,218,096,099	4,369,937,827	4,369,937,827	17,275,227,261	9,790,872,236

주당이익

기본주당이익(손실)	411	411	1,617	1,038

희석주당이익(손실)	411	411	1,615	1,033

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,720,699,500	10,379,963,832	(1,088,796,647)	2,606,167,266	704,976,527	17,323,010,478

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	53,193,000	59,469,774	0	112,662,774

주식매입선택권	0	0	0	(100,960,314)	0	(100,960,314)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	660,214,500	17,044,073,908	0	(2,147,248,692)	0	15,557,039,716

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,164,762,368	10,164,762,368

보험수리적손익	0	0	0	0	(373,890,132)	(373,890,132)

2014.12.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,763	42,682,624,890

2015.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,763	42,682,624,890

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(696,849,333)	1,512,915,744	0	816,066,411

주식매입선택권	0	0	0	(71,015,567)	0	(71,015,567)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,275,227,261	17,275,227,261

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

2015.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,763	42,682,624,890

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	503,100	0	503,100

주식매입선택권	0	0	450,000	(854,100)	0	(404,100)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,369,937,827	4,369,937,827

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,153,647)	417,077,034	14,865,786,590	47,052,661,717

2016.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,218,096,099	2,218,096,099

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	29,989,172,123	62,920,999,094

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	2,316,158,036	3,642,513,833	17,449,330,647	15,698,798,568

당기순이익(손실)	2,218,096,099	4,369,937,827	17,275,227,261	10,164,762,368

당기순이익조정을 위한 가감	2,347,659,804	2,823,031,638	12,180,212,074	13,409,302,714

자산및부채의증감	(1,304,217,373)	(1,469,039,379)	(6,269,362,911)	(6,589,175,621)

이자지급	(67,594,016)	(171,607,218)	(429,933,851)	(1,015,051,583)

이자수취	15,398,562	104,424,902	70,905,421	55,388,702

법인세납부(환급)	(893,185,040)	(2,014,233,937)	(5,377,717,347)	(326,428,012)

투자활동현금흐름	(4,131,072,914)	(1,807,745,352)	(11,796,112,909)	(3,573,017,036)

유형자산의 처분	28,064,583	62,113,637	166,979,069	129,996,363

무형자산의 처분	89,100,000	0	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

단기금융상품의 처분	213,700,000	209,875,000	697,500,000	581,850,000

장기금융상품의 처분	0	720,000,000	0	370,040,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

보증금의 감소	0	80,000,000	0	0

유형자산의 취득	(3,759,389,034)	(998,237,381)	(10,245,910,446)	(3,037,992,652)

무형자산의 취득	(8,561,055)	0	(48,372,700)	(9,060,100)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(900,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	(250,000,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	0

단기금융상품의 취득	(595,500,000)	(1,025,500,000)	(764,700,000)	(662,000,000)

장기금융상품의 취득	(98,487,408)	(158,487,408)	(1,351,608,832)	(944,950,647)

보증금의 증가	0	(697,509,200)	0	0

재무활동현금흐름	(789,247,000)	(2,322,499,000)	(3,502,199,364)	(7,431,216,636)

차입금	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000

차입금의 상환	(789,247,000)	(3,900,000,000)	(4,653,940,000)	(6,291,000,000)

장기차입금의 증가	0	0	0	0

장기차입금의 상환	0	(422,499,000)	0	(3,134,504,000)

기타 지분상품의 발행	0	0	0	0

주식의 발행	0	0	0	(5,712,636)

자기주식의 취득	0	0	(1,732,452,980)	0

자기주식의 처분	0	2,884,193,616	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,604,161,878)	(487,730,519)	2,151,018,374	4,694,564,896

기초현금및현금성자산	7,879,765,484	5,745,069,964	5,745,069,964	1,050,505,068

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	(16,322,854)	0

기말현금및현금성자산	5,275,603,606	5,257,339,445	7,879,765,484	5,745,069,964