디엔에프 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	45,213,995,193	32,326,950,058

현금및현금성자산	12,962,431,225	3,336,248,762

단기금융상품	6,678,864,069	6,046,175,893

매출채권	3,850,961,767	3,645,826,113

기타유동금융자산	3,677,848,151	1,383,465,783

재고자산	17,646,371,729	17,667,562,751

기타유동자산	397,518,252	247,670,756

비유동자산	86,332,655,688	80,080,527,634

관계기업에 대한 투자자산	297,198,521	445,208,723

종속기업에 대한 투자자산	12,435,703,179	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,156,489,928	13,045,079,834

기타비유동금융자산	2,926,145,085	2,662,759,200

유형자산	56,650,234,548	56,327,975,470

사용권자산	537,223,309	412,917,106

투자부동산	2,050,211,530	2,086,890,193

영업권 이외의 무형자산	443,709,250	467,440,253

이연법인세자산	1,786,189,826	2,878,694,289

기타비유동자산	2,049,550,512	1,753,562,566

자산총계	131,546,650,881	112,407,477,692

부채

유동부채	15,509,772,410	12,570,198,499

단기매입채무	2,834,627,447	890,725,990

단기미지급금	270,050,000	4,008,087

단기미지급비용	2,104,163,190	2,020,297,633

단기예수금	112,118,867	139,426,367

단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

유동성장기차입금	2,499,999,000	3,333,332,000

당기법인세부채	1,481,275,044	(3,334,450)

기타유동부채	34,727,091	48,587,198

유동리스부채	172,811,771	137,155,674

비유동부채	5,514,393,097	7,201,218,882

장기차입금	5,000,000,000	6,666,666,000

기타비유동금융부채	188,039,000	218,039,000

기타비유동부채	24,025,815	34,514,019

비유동리스부채	302,328,282	281,999,863

부채총계	21,024,165,507	19,771,417,381

자본

자본금	5,380,914,000	5,380,914,000

주식발행초과금	27,424,037,740	27,424,037,740

이익잉여금(결손금)	74,424,832,471	64,982,248,600

기타자본구성요소	3,292,701,163	(5,151,140,029)

자본총계	110,522,485,374	92,636,060,311

자본과부채총계	131,546,650,881	112,407,477,692

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,717,251,248	60,638,901,271	14,586,739,179	43,571,523,828

매출원가	14,703,800,149	39,982,356,870	9,150,858,893	28,827,316,827

매출총이익	8,013,451,099	20,656,544,401	5,435,880,286	14,744,207,001

판매비와관리비	4,079,225,165	11,679,679,619	3,469,403,794	11,289,284,937

영업이익(손실)	3,934,225,934	8,976,864,782	1,966,476,492	3,454,922,064

금융수익	5,514,114	184,891,622	54,730,504	177,727,165

금융원가	53,341,756	199,787,689	94,083,977	319,824,290

기타이익	3,582,916,739	6,265,285,751	100,240,973	818,375,176

기타손실	16,741,270	184,125,755	29,149,384	647,889,756

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	112,715,614	67,698,364	0	(47,867,575)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,565,289,375	15,110,827,075	1,998,214,608	3,435,442,784

법인세비용	1,602,279,441	3,301,277,677	683,227,650	738,894,952

당기순이익(손실)	5,963,009,934	11,809,549,398	1,314,986,958	2,696,547,832

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	5,963,009,934	11,809,549,398	1,314,986,958	2,696,547,832

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	587	1,162	129	265

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	587	1,162	129	265

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(5,151,246,959)	62,416,481,387	90,070,186,178

당기순이익(손실)	0	0	0	2,696,547,832	2,696,547,832

배당금지급	0	0	0	2,032,365,600	2,032,365,600

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(5,151,246,949)	63,080,663,619	90,734,368,410

2020.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(5,151,140,029)	62,615,283,073	90,269,094,784

당기순이익(손실)	0	0	11,809,549,398	11,809,549,398

배당금지급	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	8,443,841,192	0	8,443,841,192

2020.09.30 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	3,292,701,163	74,424,832,471	110,522,485,374

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	12,139,948,001	1,553,336,222

당기순이익(손실)	11,809,549,398	2,696,547,832

당기순이익조정을 위한 가감	(675,186,506)	4,308,758,442

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,608,210,932	(2,264,915,879)

배당금지급(영업)	0	(2,032,365,600)

이자지급(영업)	(193,534,108)	(333,919,685)

이자수취(영업)	146,348,046	200,109,382

법인세납부(환급)	(555,439,761)	(1,020,878,270)

투자활동현금흐름	(8,724,615,062)	(168,952,994)

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	8,239,338,179	2,084,277,421

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출	(1,781,400,000)	(375,000,000)

유형자산의 처분	4,003,640,000	13,564,909

기타비유동금융자산의 처분	560,150,000	900,000

기타유동금융자산의 처분	123,793,000	105,543,000

단기금융상품의 처분	5,040,000,000	1,245,000,000

유형자산의 취득	(5,721,363,706)	(1,847,232,956)

무형자산의 취득	(69,869,356)	(16,058,103)

기타비유동금융자산의 취득	(895,000,000)	(90,450,000)

기타유동금융자산의 취득	(113,200,000)	(109,000,000)

단기금융상품의 취득	(5,675,000,000)	(1,180,497,265)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,435,703,179)	0

재무활동현금흐름	6,210,849,524	(1,847,548,807)

단기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	770,000,000

장기차입금의 상환	(2,499,999,000)	(2,499,999,000)

자기주식의 처분	8,850,000,000

금융리스부채의 지급	(139,151,476)	(117,549,807)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,626,182,463	(463,165,579)

기초현금및현금성자산	3,336,248,762	7,097,205,887

기말현금및현금성자산	12,962,431,225	6,634,040,308