디엔에프 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	29,451,315,540	27,795,702,076	22,476,636,257

현금및현금성자산	7,525,181,177	7,879,765,484	5,745,069,964

단기금융자산	2,331,772,000	1,360,950,000	573,750,000

매출채권 및 기타유동채권	2,979,935,185	3,963,747,285	4,539,139,724

재고자산	15,550,515,133	13,934,267,107	10,739,158,868

당기법인세자산	0	0	0

기타유동비금융자산	1,063,912,045	656,972,200	879,517,701

비유동자산	62,922,692,048	51,651,988,235	45,184,402,347

매도가능금융자산	22,926,781	1,835,000	1,835,000

장기금융자산	2,975,615,375	2,564,756,761	1,933,147,929

유형자산	54,307,758,090	43,126,619,610	37,447,242,361

투자부동산	2,245,831,186	2,282,509,849	2,331,414,763

영업권 이외의 무형자산	1,979,678,407	2,163,630,307	2,669,285,942

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	240,905,945	248,341,266	0

관계기업에 대한 투자자산	240,905,945	248,341,266	0

이연법인세자산	1,143,151,653	1,256,874,372	790,841,794

기타비유동비금융자산	6,824,611	7,421,070	10,634,558

자산총계	92,374,007,588	79,447,690,311	67,661,038,604

부채

유동부채	13,163,436,728	16,535,956,888	18,500,723,518

매입채무 및 기타유동채무	3,214,938,719	4,107,889,536	3,179,691,266

단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000	7,900,000,000

유동성장기차입금	1,892,742,000	3,036,988,000	4,253,940,000

기타유동금융부채	82,390,000	0	0

기타유동비금융부채	1,003,596,474	923,918,381	790,690,348

당기법인세부채	969,769,535	2,467,160,971	2,376,401,904

비유동부채	11,057,790,534	2,208,830,428	6,477,690,196

장기차입금	10,679,163,000	1,822,658,000	3,359,646,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	40,000,000	0	0

장기미지급금	40,000,000	0	0

기타비유동금융부채	168,039,000	168,039,000	168,039,000

기타비유동비금융부채	170,588,534	218,133,428	288,610,473

퇴직급여채무	0	0	2,661,394,723

부채총계	24,221,227,262	18,744,787,316	24,978,413,714

자본

납입자본	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

자본금	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

보통주자본금	5,380,914,000	5,380,914,000	5,380,914,000

우선주자본금	0	0	0

기타불입자본	27,550,912,971	27,550,912,971	26,805,862,127

이익잉여금(결손금)	35,220,953,355	27,771,076,024	10,495,848,763

자본총계	68,152,780,326	60,702,902,995	42,682,624,890

자본과부채총계	92,374,007,588	79,447,690,311	67,661,038,604

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,875,210,590	42,751,353,258	18,224,559,724	55,777,248,956	71,488,719,978	61,629,775,639

매출원가	8,697,066,347	25,326,578,964	10,118,140,057	31,193,632,614	39,773,486,767	35,293,066,982

매출총이익	6,178,144,243	17,424,774,294	8,106,419,667	24,583,616,342	31,715,233,211	26,336,708,657

판매비와관리비	3,250,165,590	9,199,117,438	2,814,288,678	9,225,425,805	12,164,379,198	11,339,774,882

영업이익(손실)	2,927,978,653	8,225,656,856	5,292,130,989	15,358,190,537	19,550,854,013	14,996,933,775

기타이익	64,911,104	1,163,643,537	102,977,476	2,806,735,301	2,734,065,500	873,292,122

기타손실	7,398,996	448,894,705	6,394,931	46,630,361	319,364,427	720,037,266

금융수익	18,516,534	291,023,572	155,005,101	421,841,234	623,658,148	398,122,743

금융원가	193,109,800	499,906,955	104,912,102	457,448,784	716,573,195	2,731,253,757

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	0	(7,435,321)	0	0	(1,658,734)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,810,897,495	8,724,086,984	5,438,806,533	18,082,687,927	21,870,981,305	12,817,057,617

법인세비용	644,469,695	1,274,209,653	1,442,004,969	4,178,151,834	4,595,754,044	2,652,295,249

당기순이익(손실)	2,166,427,800	7,449,877,331	3,996,801,564	13,904,536,093	17,275,227,261	10,164,762,368

기타포괄손익	0	0	0	(251,963,007)	0	(373,890,132)

총포괄손익	2,166,427,800	7,449,877,331	3,996,801,564	13,652,573,086	17,275,227,261	9,790,872,236

주당이익

기본주당이익(손실)	203	699	372	1,302	1,617	1,038

희석주당이익(손실)	203	699	372	1,302	1,615	1,033

자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,720,699,500	10,379,963,832	(1,088,796,647)	2,606,167,266	704,976,527	17,323,010,478

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	53,193,000	59,469,774	0	112,662,774

주식매입선택권	0	0	0	(100,960,314)	0	(100,960,314)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	660,214,500	17,044,073,908	0	(2,147,248,692)	0	15,557,039,716

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,164,762,368	10,164,762,368

보험수리적손익	0	0	0	0	(373,890,132)	(373,890,132)

2014.12.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,763	42,682,624,890

2015.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,763	42,682,624,890

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(696,849,333)	1,512,915,744	0	816,066,411

주식매입선택권	0	0	0	(71,015,567)	0	(71,015,567)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,275,227,261	17,275,227,261

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

2015.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,035,603,647)	417,428,034	10,495,848,763	48,063,538,890

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	1,027,113,647	1,512,915,744	0	2,540,029,391

주식매입선택권	0	0	0	(71,015,568)	0	(71,015,568)

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,904,536,093	13,904,536,093

보험수리적손익	0	0	0	0	(251,963,007)	(251,963,007)

2015.09.30 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(8,490,000)	1,859,328,210	24,148,421,849	58,804,211,799

2016.01.01 (기초자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	27,771,076,024	60,702,902,995

자본의 변동	대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,449,877,331	7,449,877,331

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	5,380,914,000	27,424,037,740	(1,732,452,980)	1,859,328,211	35,220,953,355	68,152,780,326

현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	8,232,534,496	10,278,229,691	17,449,330,647	15,698,798,568

당기순이익(손실)	7,449,877,331	13,904,536,093	17,275,227,261	10,164,762,368

당기순이익조정을 위한 가감	6,313,065,253	7,381,483,623	12,180,212,074	13,409,302,714

자산및부채의증감	(2,725,533,152)	(6,707,783,746)	(6,269,362,911)	(6,589,175,621)

이자지급	(240,628,492)	(479,982,802)	(429,933,851)	(1,015,051,583)

이자수취	93,631,926	56,603,220	70,905,421	55,388,702

법인세납부(환급)	(2,657,878,370)	(3,876,626,697)	(5,377,717,347)	(326,428,012)

투자활동현금흐름	(16,299,377,803)	(10,085,356,555)	(11,796,112,909)	(3,573,017,036)

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 처분	149,600,000	165,000,000	0	370,040,000

유형자산의 처분	12,338,050	64,013,637	166,979,069	129,996,363

무형자산의 처분	89,100,000	0	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

단기금융상품의 처분	1,426,678,000	424,375,000	697,500,000	581,850,000

보증금의 증가	0	0	0	0

유형자산의 취득	(14,920,880,484)	(8,814,543,268)	(10,245,910,446)	(3,037,992,652)

무형자산의 취득	(98,254,755)	(46,630,500)	(48,372,700)	(9,060,100)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(900,000)

장기금융상품의 취득	(560,458,614)	(1,247,971,424)	(1,351,608,832)	(944,950,647)

단기금융상품의 취득	(2,397,500,000)	(629,600,000)	(764,700,000)	(662,000,000)

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	(250,000,000)	0

재무활동현금흐름	7,712,259,000	(1,588,236,384)	(3,502,199,364)	(7,431,216,636)

차입금	0	0	2,884,193,616	2,000,000,000

차입금의 상환	(2,287,741,000)	(4,463,940,000)	(4,653,940,000)	(6,291,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	0	(3,134,504,000)

주식의 발행	0	0	0	(5,712,636)

자기주식의 취득	0	0	(1,732,452,980)	0

자기주식의 처분	0	2,875,703,616	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(354,584,307)	(1,395,363,248)	2,151,018,374	4,694,564,896

기초현금및현금성자산	7,879,765,484	5,745,069,964	5,745,069,964	1,050,505,068

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	(16,322,854)	0

기말현금및현금성자산	7,525,181,177	4,349,706,716	7,879,765,484	5,745,069,964