트리니티항공 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제18기	제17기	증감	증감율

[유동자산]	122,481	258,938	-136,457	-52.7%

[비유동자산]	583,308	548,820	34,488	6.3%

자산총계	705,789	807,758	-101,969	-12.6%

[유동부채]	181,952	261,000	-79,048	-30.3%

[비유동부채]	406,852	357,879	48,973	13.7%

부채총계	588,803	618,879	-30,076	-4.9%

[지배기업의 소유지분]	116,986	188,880	-71,894	-38.1%

·자본금	55,165	23,487	31,678	134.9%

·자본잉여금	184,269	177,516	6,753	3.8%

·기타자본	1,750	2,001	-251	-12.5%

·이익잉여금	-124,198	-14,124	-110,074	779.3%

[비지배지분]	-	-	-	-

자본총계	116,986	188,880	-71,894	-16.3%

유동비율	67.3%	99.6%	-32.3%p	-32.4%

부채비율	503.3%	327.7%	175.6%p	53.6%

자기자본비율	16.6%	23.4%	-6.8%p	-29.1%

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

- 제18기 당사 총자산은 전기대비 1,020억원 (-12.6%) 감소한 7,058억입니다. 자산의 주요 감소 원인은 현금 및 현금성 자산의 감소 910억원 등입니다. - 부채는 전기대비 301억원(-4.9%) 감소한 5,888억원으로 유동부채가 790억원(-30.3%) 감소하였고, 비유동부채가 490억원(13.7%) 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 719억원(-38.1%) 감소한 1,170억원으로 이익잉여금 1,101억원이 감소하였습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전기대비 6.8%p 감소한 16.6%, 유동비율은 전기대비 32.3%p 감소한 67.3%, 부채비율은 전기대비 대폭 증가한 503.3%를 기록하였 습니다. 나. 영업실적당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

구 분	제18기	제17기	증감	증감율

매출액	269,218	810,450	-541,232	-66.8%

매출원가	406,347	755,366	-349,019	-46.2%

매출총이익	-137,129	55,084	-192,213	-348.9%

판매비와관리비	37,181	74,326	-37,145	-50.0%

영업이익	-174,310	-19,243	-155,067	805.8%

금융수익	42,938	23,054	19,884	86.2%

금융비용	50,904	61,486	-10,582	-17.2%

기타수익	5,343	589	4,754	807.1%

기타비용	116	100	16	16.0%

투자수익	1,753	143	1,610	1125.9%

투자비용	159	-	159	0.0%

기타영업외비용	4	145	-141	-97.2%

법인세비용차감전순이익	-175,457	-57,188	-118,269	206.8%

법인세비용	-37,587	-13,978	-23,609	168.9%

당기순이익	-137,871	-43,210	-94,661	219.1%

- 제18기 당사는 항공운송수입이 전기대비 66.8% 감소한 2,692억원을 기록하였으며, 영업이익은 전기대비 805.8% 감소한 -1,743억원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 206.8% 감소한 -1,755억원, 당기순이익은 전기대비 219.1% 감소한 -1,379억원입니다.

다. 연결대상 종속기업 관련 재무정보 요약

연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 요약재무상태표와 당기 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

기업명	자산	부채	자본	매출	당기순이익	총포괄이익

(주)티웨이에어서비스	3,232,532	1,582,688	1,649,844	5,515,193	(712,803)	(587,256)

(전기) (단위 : 천원)

기업명	자산	부채	자본	매출	당기순이익	총포괄이익

(주)티웨이에어서비스	3,809,186	1,572,086	2,237,100	12,551,320	1,049,315	1,085,377

4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)

가. 유동성(단위 : 백만원)

구 분	제18기	제17기	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	-64,981	131,060	-196,041

투자활동으로 인한 현금흐름	-52,829	-132,148	-184,977

재무활동 현금흐름	25,293	-96,359	121,652

현금및현금성자산의 순증가(감소)	-92,517	-97,447	4,930

기초 현금및현금성자산	123,102	219,445	-96,343

최초 연결에 따른 현금성자산 변동	-	-	-

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	1,559	1,103	456

기말 현금및현금성자산	32,144	123,101	-90,957

- 2020년 영업활동 및 투자활동으로 각각 650억원, 528억원이 유출되었으며 재무활동으로 253억원이 유입되었습니다. 전기대비 현금및현금성자산이 963억원 감소하여 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 321억원을 보유하고 있습니다.

나 . 자금조달

(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	내 역	연이자율(%)	당기말	전기말

KDB 산업은행	단기차입금	2.78%	6,000,000	-

신한은행	단기차입금	2.55%	10,000,000	-

KDB 산업은행	단기차입금	2.94%	19,000,000

한국수출입은행	수입자금대출	2.72%	10,000,000	-

KB 국민은행	Usance 주1)	0.61%	4,648,586

합계	49,648,586	-

차감 : 유동성대체	-	-

장기차입금	-	-

주1) 국내 수입기업이 물품선적을 확인한 후 대금을 송금하는 수입대금 결제에 대하여 해외금융기관(인수은행)에서 수입금융을 지원해주고, 국내기업은 만기에 원금과 이자를 결제하는 상품입니다.

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.해당사항 없음

(3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.해당사항 없음(4) 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	발행일	만기일	이자율(%)	금액

표면금리	만기보장수익률	당기	전기

전환사채	2020-05-29	2025-05-29	1.00%	4.50%	10,000,000	-

상환할증금	-	-	-	-	1,950,282	-

전환권조정	-	-	-	-	(3,513,658)	-

합계	8,436,624	-

5. 부외거래ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 중요한 회계정책 및 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리', '8. 파생상품 및 풋백옵션 거래 현황'을 참조하시기 바랍니다.