트리니티항공 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	419,657,653,241	239,817,069,042

현금및현금성자산	170,024,089,104	83,407,219,368

단기금융상품	83,288,328,990	100,188,542,239

당기손익공정가치측정금융자산	72,459,835,432

매출채권및기타유동채권	31,721,154,808	25,458,215,410

기타유동자산	41,538,886,172	16,368,607,623

당기법인세자산	2,239,180	210,469,626

유동재고자산	20,623,119,555	14,184,014,776

비유동자산	834,601,868,754	801,664,968,765

유형자산	53,180,846,651	51,847,181,078

사용권자산	320,962,010,398	322,514,921,273

무형자산	1,679,239,030	1,933,798,298

기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,749,932,493

장기금융자산	3,749,932,493

종속기업투자주식	300,000,000	300,000,000

이연법인세자산	121,677,620,103	133,217,299,696

기타비유동자산	333,052,220,079	288,101,835,927

자산총계	1,254,259,521,995	1,041,482,037,807

부채

유동부채	472,064,315,873	413,161,588,635

매입채무및기타유동채무	110,163,939,588	80,220,261,055

단기금융부채	10,000,000,000	35,426,783,569

선수금	181,873,021,752	157,261,429,287

당기법인세부채	3,268,637,390

기타 유동부채	35,303,653,485	24,059,299,602

유동성전환사채	9,867,104,870

유동파생금융부채	2,979,130,000

유동충당부채	46,840,845,391	21,211,477,195

유동성리스부채	84,610,575,212	82,074,719,778

유동성금융보증계약부채	3,643,055	61,383,279

비유동부채	649,414,999,111	571,843,257,320

퇴직급여채무	9,742,626,323	1,597,034,205

비유동충당부채	340,301,832,872	289,015,823,819

비유동 리스부채	299,370,539,916	281,230,399,296

부채총계	1,121,479,314,984	985,004,845,955

자본

자본금	105,162,845,500	96,088,706,500

주식발행초과금	345,327,816,145	342,287,936,090

기타자본잉여금	133,785,146	574,052,712

기타자본구성요소	3,363,253,252	3,166,517,594

기타포괄손익누계액	1,876,719,006	1,876,719,006

이익잉여금(결손금)	(323,084,212,038)	(387,516,740,050)

자본총계	132,780,207,011	56,477,191,852

자본과부채총계	1,254,259,521,995	1,041,482,037,807

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	345,180,229,878	990,098,087,506	158,454,075,361	311,915,474,255

매출원가	282,456,149,313	776,120,736,450	176,234,760,607	373,353,051,889

매출총이익	62,724,080,565	213,977,351,056	(17,780,685,246)	(61,437,577,634)

판매비와관리비	29,180,420,897	78,126,819,704	14,828,518,767	39,937,030,910

영업이익(손실)	33,543,659,668	135,850,531,352	(32,609,204,013)	(101,374,608,544)

금융수익	23,629,132,053	57,917,553,572	35,545,749,387	63,702,591,210

금융비용	38,715,476,176	104,377,817,320	79,196,732,790	149,279,972,457

기타수익	175,779,944	1,000,724,075	1,479,054,114	1,755,770,667

기타비용	19,416,841	183,223,810	44,646,048	89,491,686

기타영업외비용	4,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)	18,613,678,648	90,207,767,869	(74,825,779,350)	(185,289,710,810)

법인세비용(수익)	4,302,895,773	19,703,301,679	(17,225,487,383)	(43,294,831,089)

당기순이익(손실)	14,310,782,875	70,504,466,190	(57,600,291,967)	(141,994,879,721)

기타포괄손익	291,840,651	(6,071,938,178)	2,558,090,776	7,577,099,076

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	291,840,651	(6,071,938,178)	2,558,090,776	7,577,099,076

확정급여제도의 재측정요소	291,840,651	(6,071,938,178)	2,558,090,776	7,577,099,076

총포괄손익	14,602,623,526	64,432,528,012	(55,042,201,191)	(134,417,780,645)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	71	363	(361)	(1,027)

희석주당손익 (단위 : 원)	67	339	(361)	(1,027)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,359,680,344	(275,650,208,030)	46,062,381,416

유상증자	25,000,000,000	94,597,786,200	119,597,786,200

주식매입선택권의 증가	603,470,049	603,470,049

전환우선주 보통주 전환

전환사채 보통주 전환

당기순이익(손실)	(141,994,879,721)	(141,994,879,721)

기타포괄손익	7,577,099,076	7,577,099,076

2022.09.30 (기말자본)	96,088,706,500	342,287,936,090	574,052,712	2,963,150,393	(410,067,988,675)	31,845,857,020

2023.01.01 (기초자본)	96,088,706,500	342,287,936,090	574,052,712	3,166,517,594	1,876,719,006	(387,516,740,050)	56,477,191,852

유상증자

주식매입선택권의 증가	196,735,658	196,735,658

전환우선주 보통주 전환	5,895,499,500	(5,895,499,500)

전환사채 보통주 전환	3,178,639,500	8,935,379,555	(440,267,566)	11,673,751,489

당기순이익(손실)	70,504,466,190	70,504,466,190

기타포괄손익	(6,071,938,178)	(6,071,938,178)

2023.09.30 (기말자본)	105,162,845,500	345,327,816,145	133,785,146	3,363,253,252	1,876,719,006	(323,084,212,038)	132,780,207,011

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	322,676,553,808	31,789,596,667

영업에서 창출된 현금흐름	322,340,895,860	31,517,799,532

이자수취	3,770,307,662	271,797,135

법인세환급(납부)	(3,434,649,714)

투자활동현금흐름	(118,338,520,061)	(75,080,587,699)

단기금융상품의 감소	127,898,537,883	82,890,484,376

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	101,138,540,665

유형자산의 처분	9,297,541	710,000

보증금의 감소	26,939,222,806	5,117,198,804

단기금융상품의 증가	(126,568,417,000)	(110,201,907,900)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(152,093,146,050)

유형자산의 취득	(11,467,640,249)	(2,653,869,343)

무형자산의 취득	(80,618,905)	(158,104,558)

보증금의 증가	(82,131,040,325)	(46,401,269,215)

선급금의 증가	(1,983,256,427)	(3,673,829,863)

재무활동현금흐름	(119,407,870,864)	41,351,998,965

단기차입금의 증가	31,498,110,837

단기금융사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	119,597,786,200

단기차입금의 상환	(25,466,085,863)	(42,302,989,217)

단기금융사채의 상환	7,500,000,000

리스부채의 상환	69,807,072,277	55,520,610,305

이자지급	(24,134,712,724)	(19,420,298,550)

현금및현금성자산의순증가(감소)	84,930,162,883	(1,938,992,067)

기초현금및현금성자산	83,407,219,368	16,345,327,581

외화표시현금 환율변동효과	1,686,706,853	126,701,609

기말현금및현금성자산	170,024,089,104	14,533,037,123