트리니티항공 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 백만원)

주요제품	매입유형	품목	주요 매입처	2023년 3분기(제21기 3분기)	2022년도(제20기)	2021년도(제19기)	2020년도 (제18기)

항공운송사업	상품	항공유	항공기 연료	304,916	208,862	64,510	69,590

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (1) 가격변동 추이 당사 및 연결대상 종속회사의 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, USD)

사업부문	품목	2023년 3분기(제21기 3분기)	2022년도(제20기)	2021년도(제19기)	2020년도 (제18기)

항공유(원)주)	국내 (원/Gallon)	3,303	4,337	2,361	1,702

국제 (USD)	2.91	3.46	2.14	2.19

주) 구매금액 / 구매량(GLL)

(2) 가격변동 원인 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조한 제품입니다. 항공유 가격은 정유사와 항공사 간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore Kerosene)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있으며, 국제유가가 배럴당 1달러 상승하게 되면 항공유는 갤런당 약 2.4센트 정도 상승하는 추세를 보이고 있습니다. (3) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 원유 시장은 통상적으로 WTI(미국 중부와 멕시코 연안에서 생산되는 원유로 품질이 좋고 수출이 제한되어 있음), 북해산 BRENT(유럽, 아프리카 지역의 원유 통칭), DUBAI(중동지역에서 생산되는 원유)로 구성되어 있으며, 통상 국내 정유사들은 수송거리 상의 문제로 DUBAI 원유를 수입하여 사용하고 있습니다. 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS, 미주에서는 LA Platts(서부), US Gulf(동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NEW(북유럽)으로 사용하고 있으며, 당사는 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 이에 항공유 가격은 "MOPS + 공급사 마진 + 관세"로 구성되고 있으며, MOPS 기준단가가 미국 달러화를 사용하고 있는 바, 환율 또한 연료비에 영향을 미치는 주요 요인입니다.국내에는 4개 정유사(SK에너지, GS칼텍스, 에스오일, 현대오일뱅크)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 당사는 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다.

다. 생산능력 등에 관한 사항 (1) 생산능력

(단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원)

사업부문	품 목	2023년 3분기(제21기 3분기)	2022년도(제20기)	2021년도(제19기)

수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송	국내선 여객	1,347	223,090	2,143	337,035	2,118	219,355

국제선 여객	9,613	869,102	3,118	276,098	170	40,266

합 계	10,960	1,092,162	5,261	613,133	2,288	259,621

(2) 생산능력 산출근거

(가) 수송량(판매가능 좌석수 × 이동거리)인 ASK(Available Seat Kilometers)로, 항공여객 공급지표로 활용됩니다.

(나) 생산능력금액 '(실제 여객매출액 ÷ 탑승률)'으로 산정하였습니다.

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원)

사업부문	품 목	2023년 1분기(제21기 1분기)	2022년(제19기)	2021년도(제18기)

수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송사업	국내선 여객	1,240	205,304	1,904	299,447	1,829	189,424

국제선 여객	8,334	753,428	2,258	199,945	70	16,580

합 계	9,574	958,732	4,162	499,392	1,899	206,004

주) 수송량은 RPK(Revenue Passenger Kilometers)를 기재하였으며, RPK는 '유상승객수 × 이동거리'로 항공운송 업계에서 수송지표로 활용되고 있습니다.

(2) 가동률( 단위 : 시간)

구분	2023년 3분기(제21기 3분기)	2022년(제20기)	2021년(제19기)	2020년(제18기)

연간 가동 가능시간	195,833	256,318	235,722	244,523

연간 실제 가동시간	97,133	54,929	38,187	48,171

연평균 가동률	49.6%	21.4%	16.2%	19.7%

마. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황

[자산항목] 유형자산
(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

구 분	차량운반구	기계장치	비품	공구와 기구	운항장비	항공기재	항공기엔진	구축물	시설장치	건설중인자산(주1)	합계

취득원가	1,803,897	386,643	5,963,351	1,226,493	8,353,003	94,873,608	13,469,340	4,667,800	2,647,720	842,141	134,233,996

감가상각누계액	(1,477,757)	(308,908)	(5,169,518)	(415,495)	(4,345,306)	(65,982,234)	(2,721,461)	(662,737)	(1,303,398)	-	(82,386,814)

기초장부가액	326,140	77,735	793,833	810,998	4,007,697	28,891,374	10,747,879	4,005,063	1,344,322	842,141	51,847,182

- 취득 및 자본적지출	-	7,400	611,204	1,195,320	161,773	9,748,188	-	-	11,047	593,620	12,328,552

- 감가상각	(134,180)	(23,795)	(296,798)	(293,420)	(432,961)	(8,365,275)	(505,100)	(175,082)	(401,087)	-	(10,627,698)

- 대체	-	-	255,931	68,297	76,471	-	-	-	-	(662,198)	(261,499)

- 처분 및 폐기	-	-	(13,934)	-	-	(87,592)	-	-	-	(4,163)	(105,689)

취득원가	1,803,897	394,043	6,022,227	2,490,110	8,591,247	76,748,914	13,469,340	4,667,800	2,658,767	769,400	117,615,745

감가상각누계액	(1,611,937)	(332,703)	(4,671,991)	(708,915)	(4,778,267)	(46,562,219)	(3,226,561)	(837,819)	(1,704,485)	-	(64,434,897)

기말장부가액	191,960	61,340	1,350,236	1,781,195	3,812,980	30,186,695	10,242,779	3,829,981	954,282	769,400	53,180,848

(2) 설비 등에 대한 투자계획 당사는 항공여객 서비스를 제공하는 항공운송사업자로서, 당사의 서비스 상품은 항공기를통하여 제공됩니다. 보고서 제출일 현재 당사는 리스 계약을 통하여 Boeing737-800(NG) 항공기 25대, Boeing737-8(MAX) 2대 및 Airbus330-300 3대를 보유하고 있으며, 향후 신규 항공기에 대한 투자 계획은 아래와 같습니다.

투자기간	투자대상
(거래처/제품군/아이템/성격)	2022년	2023년	2024년	투자재원	기대효과

N/A	항공기(B737-800)	-1(반납)	-	1	자체자금(리스)	공급확대매출증대

N/A	항공기(B737-8)	1	1	3	자체자금(리스)	공급확대비용절감

N/A	항공기(A330-300)	3	-	2	자체자금(리스)	신규노선수요창출