트리니티항공 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	152,198,035,839	105,074,755,855

현금및현금성자산	14,533,037,123	16,345,327,581

단기금융자산	94,839,488,227	65,200,735,355

매출채권및기타유동채권	17,493,316,841	3,643,810,922

기타유동자산	12,608,967,549	10,259,995,115

당기법인세자산	67,595,631	132,298,747

재고자산	12,655,630,468	9,492,588,135

비유동자산	819,887,126,165	629,433,626,193

유형자산	46,028,137,971	49,707,454,271

사용권자산	300,342,644,495	235,671,786,794

무형자산	1,785,923,126	2,003,652,772

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,687,945,202	1,687,945,202

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	300,000,000	300,000,000

이연법인세자산	145,789,192,674	104,782,180,666

기타비유동자산	323,953,282,697	235,280,606,488

자산총계	972,085,162,004	734,508,382,048

부채

유동부채	319,768,087,812	249,988,877,496

매입채무및기타유동채무	56,739,305,172	45,552,526,976

단기금융부채	35,905,113,750	46,359,266,056

선수금	75,145,005,794	43,001,826,157

당기법인세부채	1,844,121,137

기타유동부채	10,166,026,379	12,390,989,228

단기금융사채	7,500,000,000

유동성전환사채	9,672,106,365	9,120,126,331

유동파생금융부채	3,327,070,000	3,382,410,000

유동성충당부채	30,590,110,760	18,157,327,206

유동성리스부채	90,618,397,162	70,118,873,914

유동성금융보증계약부채	104,952,430	61,410,491

비유동부채	620,471,217,172	438,457,123,136

퇴직급여채무	11,285,924,936	16,932,391,699

비유동충당부채	311,201,733,730	224,940,209,639

비유동리스부채	297,983,558,506	196,584,521,798

부채총계	940,239,304,984	688,446,000,632

자본

자본금	96,088,706,500	71,088,706,500

주식발행초과금	342,287,936,090	247,690,149,890

기타자본잉여금	574,052,712	574,052,712

기타자본구성요소	2,963,150,393	2,359,680,344

이익잉여금(결손금)	(410,067,988,675)	(275,650,208,030)

자본총계	31,845,857,020	46,062,381,416

자본과부채총계	972,085,162,004	734,508,382,048

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	158,454,075,361	311,915,474,255	53,037,687,630	145,129,447,671

매출원가	176,234,760,607	373,353,051,889	82,772,314,402	236,459,169,971

매출총이익	(17,780,685,246)	(61,437,577,634)	(29,734,626,772)	(91,329,722,300)

판매비와관리비	14,828,518,767	39,937,030,910	9,232,375,999	27,297,149,628

영업이익(손실)	(32,609,204,013)	(101,374,608,544)	(38,967,002,771)	(118,626,871,928)

금융수익	35,545,749,387	63,702,591,210	11,784,889,204	21,557,462,475

금융비용	79,196,732,790	149,279,972,457	30,848,795,396	63,138,845,766

기타수익	1,479,054,114	1,755,770,667	18,807,927	61,078,995

기타비용	44,646,048	89,491,686	126,180,169	183,236,408

기타영업외비용	4,000,000	1,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(74,825,779,350)	(185,289,710,810)	(58,138,281,205)	(160,331,412,632)

법인세비용	(17,225,487,383)	(43,294,831,089)	(12,860,081,543)	(35,563,873,521)

당기순손익	(57,600,291,967)	(141,994,879,721)	(45,278,199,662)	(124,767,539,111)

기타포괄손익	2,558,090,776	7,577,099,076	938,914,612	3,105,193,458

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	2,558,090,776	7,577,099,076	938,914,612	3,105,193,458

총포괄손익	(55,042,201,191)	(134,417,780,645)	(44,339,285,050)	(121,662,345,653)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(361)	(1,027)	(413)	(1,137)

희석주당손익 (단위 : 원)	(361)	(1,027)	(413)	(1,137)

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	55,165,139,500	183,694,807,872	574,052,712	1,749,578,752	(127,285,867,892)	113,897,710,944

유상증자	15,923,567,000	63,995,342,018	79,918,909,018

주식매입선택권의 증가	406,734,396	406,734,396

자기주식취득

결손보전

전환권대가

당기순손익	(124,767,539,111)	(124,767,539,111)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	3,105,193,458	3,105,193,458

2021.09.30 (기말자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,156,313,148	(248,948,213,545)	72,561,008,705

2022.01.01 (기초자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,359,680,344	(275,650,208,030)	46,062,381,416

유상증자	25,000,000,000	94,597,786,200	119,597,786,200

주식매입선택권의 증가	603,470,049	603,470,049

자기주식취득

결손보전

전환권대가

당기순손익	(141,994,879,721)	(141,994,879,721)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	7,577,099,076	7,577,099,076

2022.09.30 (기말자본)	96,088,706,500	342,287,936,090	574,052,712	2,963,150,393	(410,067,988,675)	31,845,857,020

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	31,789,596,667	4,450,584,862

영업에서 창출된 현금흐름	31,517,799,532	4,265,689,400

이자수취	271,797,135	184,895,462

투자활동현금흐름	(75,080,587,699)	(23,032,112,013)

단기금융상품의 감소	82,890,484,376	60,996,360,869

유형자산의 처분	710,000	4,041,000

보증금의 감소	5,117,198,804	2,200,995,203

단기금융상품의 증가	(110,201,907,900)	(57,885,246,115)

유형자산의 취득	(2,653,869,343)	(1,900,507,148)

무형자산의 취득	(158,104,558)	(46,233,993)

보증금의 증가	(46,401,269,215)	(25,728,193,610)

선급금의 증가	(3,673,829,863)	(673,328,219)

재무활동현금흐름	41,351,998,965	5,265,262,740

단기차입금의 증가	31,498,110,837	812,567,086

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	119,597,786,200	79,918,909,018

단기차입금의 상환	(42,302,989,217)	(4,225,083,209)

단기금융사채의 상환	(7,500,000,000)

리스부채의상환	(55,520,610,305)	(52,464,947,543)

이자지급	(19,420,298,550)	(18,776,182,612)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,938,992,067)	(13,316,264,411)

기초현금및현금성자산	16,345,327,581	31,641,029,670

외화표시현금 환율변동효과	126,701,609	183,653,261

기말현금및현금성자산	14,533,037,123	18,508,418,520