트리니티항공 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	320,838,036,825	239,817,069,042

현금및현금성자산	85,098,487,176	83,407,219,368

단기금융자산	122,885,740,582	100,188,542,239

당기손익공정가치측정금융자산	59,179,355,583

매출채권및기타유동채권	19,406,805,340	25,458,215,410

기타유동자산	18,586,417,153	16,368,607,623

당기법인세자산	210,469,626

재고자산	15,681,230,991	14,184,014,776

비유동자산	833,280,729,788	801,664,968,765

유형자산	52,878,750,561	51,847,181,078

사용권자산	342,432,856,796	322,514,921,273

무형자산	1,763,001,881	1,933,798,298

기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,749,932,493

장기금융자산	3,749,932,493

종속기업투자주식	300,000,000	300,000,000

이연법인세자산	122,719,711,985	133,217,299,696

기타비유동자산	309,436,476,072	288,101,835,927

자산총계	1,154,118,766,613	1,041,482,037,807

부채

유동부채	425,180,212,947	413,161,588,635

매입채무및기타유동채무	89,514,217,542	80,220,261,055

단기차입금	29,448,329,207	35,426,783,569

선수금	142,706,193,909	157,261,429,287

당기법인세부채	2,576,994,182

기타유동부채	28,154,981,268	24,059,299,602

유동성전환사채	10,057,864,276	9,867,104,870

유동파생금융부채	2,030,600,000	2,979,130,000

유동성충당부채	34,123,540,105	21,211,477,195

유동성리스부채	86,538,831,177	82,074,719,778

유동성금융보증계약부채	28,661,281	61,383,279

비유동부채	631,566,770,502	571,843,257,320

퇴직급여채무	11,287,467,300	1,597,034,205

비유동충당부채	309,250,831,341	289,015,823,819

비유동리스부채	311,028,471,861	281,230,399,296

부채총계	1,056,746,983,449	985,004,845,955

자본

자본금	101,984,206,000	96,088,706,500

주식발행초과금	336,392,436,590	342,287,936,090

기타자본잉여금	574,052,712	574,052,712

기타자본구성요소	3,363,253,252	3,166,517,594

기타포괄손익누계액	1,876,719,006	1,876,719,006

이익잉여금(결손금)	(346,818,884,396)	(387,516,740,050)

자본총계	97,371,783,164	56,477,191,852

자본과부채총계	1,154,118,766,613	1,041,482,037,807

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	358,776,252,420	358,776,252,420	59,708,696,122	59,708,696,122

매출원가	251,466,913,173	251,466,913,173	87,059,672,736	87,059,672,736

매출총이익	107,309,339,247	107,309,339,247	(27,350,976,614)	(27,350,976,614)

판매비와관리비	24,639,007,556	24,639,007,556	11,481,527,171	11,481,527,171

영업이익(손실)	82,670,331,691	82,670,331,691	(38,832,503,785)	(38,832,503,785)

금융수익	21,829,234,083	21,829,234,083	6,290,628,786	6,290,628,786

금융비용	43,118,295,945	43,118,295,945	18,136,124,520	18,136,124,520

기타수익	317,714,673	317,714,673	84,991,381	84,991,381

기타비용	51,410,719	51,410,719	34,649,708	34,649,708

투자수익

기타영업외비용

법인세비용차감전순이익(손실)	61,647,573,783	61,647,573,783	(50,627,657,846)	(50,627,657,846)

법인세비용	15,075,355,936	15,075,355,936	(11,413,821,290)	(11,413,821,290)

당기순손익	46,572,217,847	46,572,217,847	(39,213,836,556)	(39,213,836,556)

기타포괄손익	(5,874,362,193)	(5,874,362,193)	2,015,851,324	2,015,851,324

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	2,015,851,324	2,015,851,324

보험수리적손익	(5,874,362,193)	(5,874,362,193)

총포괄손익	40,697,855,654	40,697,855,654	(37,197,985,232)	(37,197,985,232)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	256	256	(358)	(358)

희석주당손익 (단위 : 원)	231	231	(358)	(358)

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,359,680,344	275,650,208,030	46,062,381,416

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환우선주 보통주 전환

주식매입선택권의 증가	198,946,170	198,946,170

당기순손익	(39,213,836,556)	(39,213,836,556)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	2,015,851,324	2,015,851,324

2022.03.31 (기말자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,558,626,514	(312,848,193,262)	9,063,342,354

2023.01.01 (기초자본)	96,088,706,500	342,287,936,090	574,052,712	3,166,517,594	1,876,719,006	(387,516,740,050)	56,477,191,852

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환우선주 보통주 전환	5,895,499,500	(5,895,499,500)

주식매입선택권의 증가	196,735,658	196,735,658

당기순손익	46,572,217,847	46,572,217,847

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(5,874,362,193)	(5,874,362,193)

2023.03.31 (기말자본)	101,984,206,000	336,392,436,590	574,052,712	3,363,253,252	1,876,719,006	(346,818,884,396)	97,371,783,164

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	135,454,458,020	(7,874,388,023)

영업에서 창출된 현금흐름	134,618,476,833	(7,848,534,437)

이자수취	988,867,800	(25,853,586)

법인세납부(환급)	(152,886,613)

투자활동현금흐름	(100,787,962,587)	(24,275,769,176)

단기금융상품의 감소	38,353,540,000	11,952,984,376

유형자산의 처분	4,961,177	710,000

보증금의 감소	11,212,504,321	796,397,273

단기금융상품의 증가	(78,350,135,000)	(25,607,057,900)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(39,885,287,672)

유형자산의 취득	(1,797,757,048)	(1,085,615,559)

무형자산의 취득	(46,580,125)	(67,204,736)

보증금의 증가	(27,248,458,341)	(8,854,597,029)

선급금의 증가	(3,030,749,899)	(1,411,385,601)

재무활동현금흐름	(33,911,768,321)	23,425,432,721

단기차입금의 증가	31,224,554,996

단기금융사채의 발행	15,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(84,771,090)

리스부채의상환	(19,537,830,671)	(16,876,907,581)

이자지급	(8,373,937,650)	(5,837,443,604)

현금및현금성자산의순증가(감소)	754,727,112	(8,724,724,478)

기초현금및현금성자산	83,407,219,368	16,345,327,581

외화표시현금 환율변동효과	936,540,696	43,939,219

기말현금및현금성자산	85,098,487,176	7,664,542,322