트리니티항공 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	102,628,670,390	257,074,028,845

현금및현금성자산	19,672,742,627	121,240,579,350

단기금융상품	53,471,623,409	61,549,958,528

매출채권및기타유동채권	8,192,148,131	19,476,755,971

기타유동자산	9,523,874,901	36,434,015,375

당기법인세자산	110,637,270	6,632,858,690

재고자산	11,657,644,052	11,739,860,931

비유동자산	527,042,363,297	548,313,264,414

유형자산	63,516,257,037	57,077,218,093

사용권자산	306,362,790,837	361,853,705,700

무형자산	2,994,736,576	4,446,416,510

관계기업투자주식	300,000,000	300,000,000

이연법인세자산	33,217,910,730	25,071,255,159

기타비유동자산	120,650,668,117	99,564,668,952

자산총계	629,671,033,687	805,387,293,259

부채

유동부채	209,263,182,902	261,059,447,157

매입채무및기타유동채무	47,175,709,016	55,713,725,060

단기금융부채	49,201,285,641

선수금	21,369,428,379	104,602,659,337

기타유동부채	10,491,846,249	24,206,528,448

유동성충당부채	6,667,161,539	2,781,091,034

유동성리스부채	74,357,752,078	73,755,443,278

비유동부채	351,900,516,165	357,528,552,058

전환사채	8,273,358,386

파생금융부채	1,943,870,000

퇴직급여부채	12,600,885,071	2,949,798,562

비유동충당부채	85,317,491,340	67,889,416,139

비유동리스부채	243,764,911,368	286,689,337,357

부채총계	561,163,699,067	618,587,999,215

자본

자본금	23,487,406,000	23,487,406,000

주식발행초과금	149,790,385,494	149,790,385,494

기타자본잉여금	574,052,712	27,725,475,571

기타자본구성요소	1,770,233,770	2,000,817,370

이익잉여금(결손금)	(107,114,743,356)	(16,204,790,391)

자본총계	68,507,334,620	186,799,294,044

자본과부채총계	629,671,033,687	805,387,293,259

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,625,174,687	222,480,862,885	202,621,345,828	625,687,623,559

매출원가	71,924,870,731	295,692,398,204	194,810,858,764	567,390,608,509

매출총이익	(23,299,696,044)	(73,211,535,319)	7,810,487,064	58,297,015,050

판매비와관리비	8,377,125,534	28,903,360,251	18,058,306,433	58,001,129,244

영업이익(손실)	(31,676,821,578)	(102,114,895,570)	(10,247,819,369)	295,885,806

기타수익	8,913,467	103,328,076	1,078,936,622	1,541,603,450

기타비용	112,354	25,012,071	1,369,362	12,716,506

금융수익	(1,301,420,372)	12,653,600,602	8,625,736,911	18,831,686,488

금융비용	(1,943,363,351)	36,092,196,968	26,626,458,166	61,518,097,660

기타영업외비용	4,200,000	106,715,820

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,026,077,486)	(125,479,375,931)	(27,170,973,364)	(40,968,354,242)

법인세비용	1,914,948,868	(7,980,536,698)	(5,713,277,410)	(5,994,002,337)

당기순손익	(32,941,026,354)	(117,498,839,233)	(21,457,695,954)	(34,974,351,905)

기타포괄손익	99,337,286	(1,002,804,157)	(736,185,718)	(2,772,667,763)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	99,337,286	(1,002,804,157)	(736,185,718)	(2,772,667,763)

총포괄손익	(32,841,689,068)	(118,501,643,390)	(22,193,881,672)	(37,747,019,668)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(704)	(2,511)	(458)	(745)

희석주당손익 (단위 : 원)	(704)	(2,511)	(458)	(745)

자본변동표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,487,406,000	149,790,385,494	27,725,475,571	1,480,568,313	22,370,458,386	224,854,293,764

회계정책의 변경의 효과	8,756,830,191	8,756,830,191

자기주식취득	(912,472,830)	(912,472,830)

결손금전입

전환권대가

주식매입선택권의 부여	1,071,597,466	1,071,597,466

당기순손익	(34,974,351,905)	(34,974,351,905)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(2,772,667,763)	(2,772,667,763)

2019.09.30 (기말자본)	23,487,406,000	149,790,385,494	27,725,475,571	1,639,692,949	(6,619,731,091)	196,023,228,923

2020.01.01 (기초자본)	23,487,406,000	149,790,385,494	27,725,475,571	2,000,817,370	(16,204,790,391)	186,799,294,044

회계정책의 변경의 효과

자기주식취득	(230,583,600)	(230,583,600)

결손금전입	(27,591,690,425)	27,591,690,425

전환권대가	440,267,566	440,267,566

주식매입선택권의 부여

당기순손익	(117,498,839,233)	(117,498,839,233)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,002,804,157)	(1,002,804,157)

2020.09.30 (기말자본)	23,487,406,000	149,790,385,494	574,052,712	1,770,233,770	(107,114,743,356)	68,507,334,620

현금흐름표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(54,006,381,238)	74,614,260,487

영업에서 창출된 현금흐름	(54,696,110,332)	80,522,862,584

이자수취	689,729,094	3,139,258,293

법인세의 납부	(9,047,860,390)

투자활동현금흐름	(32,575,486,164)	(190,900,257,670)

단기금융상품의 감소	148,215,077,804	490,707,153,863

유형자산의 처분	2,154,545	282,846,383

무형자산의 처분	1,000,000,000

보증금의 감소	7,816,319,841	3,989,106,929

단기금융상품의 증가	(137,941,076,976)	(606,006,074,231)

유형자산의 취득	(19,589,778,054)	(21,634,523,239)

무형자산의 취득	(59,146,500)	(158,946,000)

보증금의 증가	(28,261,283,241)	(56,943,798,471)

선급금의 증가	(3,757,753,583)	(1,136,022,904)

재무활동현금흐름	(16,736,449,150)	(71,572,762,455)

단기차입금의 증가	49,955,892,746

전환사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(641,520,314)

리스부채의상환	(54,552,736,017)	(49,534,574,182)

이자지급	(21,498,085,565)	(22,038,188,273)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(103,318,316,552)	(187,858,759,638)

기초현금및현금성자산	121,240,579,350	218,455,563,696

외화표시현금 환율변동효과	1,750,479,829	2,245,073,308

기말현금및현금성자산	19,672,742,627	32,841,877,366