트리니티항공 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	420,478,489,288	240,567,964,178

현금및현금성자산	170,839,604,472	84,157,247,620

단기금융상품	83,288,328,990	100,188,542,239

당기손익공정가치측정금융자산	72,459,835,432

매출채권및기타유동채권	31,721,154,808	25,458,215,410

기타유동자산	41,544,206,851	16,579,944,133

당기법인세자산	2,239,180

유동재고자산	20,623,119,555	14,184,014,776

비유동자산	834,749,882,863	801,927,926,382

유형자산	53,249,970,584	51,937,243,207

사용권자산	321,016,610,753	322,731,038,204

무형자산	1,679,239,030	1,933,798,298

기타투자자산	40,193,207

기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,749,932,493

장기금융자산	3,749,932,493

이연법인세자산	121,857,224,114	133,289,101,576

기타비유동자산	333,196,905,889	288,246,619,397

자산총계	1,255,228,372,151	1,042,495,890,560

부채

유동부채	468,707,676,439	411,247,105,427

매입채무및기타유동채무	105,630,021,142	77,553,257,238

단기금융부채	10,000,000,000	35,426,783,569

선수금	181,862,645,872	157,259,961,477

당기법인세부채	3,570,676,754	58,695,097

기타 유동부채	36,131,802,802	24,535,186,254

유동성전환사채	9,867,104,870

유동파생금융부채	2,979,130,000

유동충당부채	46,840,845,391	21,211,477,195

유동성리스부채	84,668,041,423	82,294,126,448

유동성금융보증계약부채	3,643,055	61,383,279

비유동부채	649,835,272,297	571,846,002,497

퇴직급여채무	10,162,899,509	1,597,034,205

비유동충당부채	340,301,832,872	289,015,823,819

비유동 리스부채	299,370,539,916	281,233,144,473

부채총계	1,118,542,948,736	983,093,107,924

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	136,685,423,415	59,402,782,636

자본금	105,162,845,500	96,088,706,500

주식발행초과금	345,327,816,145	342,287,936,090

기타자본잉여금	133,785,146	574,052,712

기타자본구성요소	3,363,253,252	3,166,517,594

기타포괄손익누계액	1,876,719,006	1,876,719,006

이익잉여금(결손금)	(319,178,995,634)	(384,591,149,266)

비지배지분

자본총계	136,685,423,415	59,402,782,636

자본과부채총계	1,255,228,372,151	1,042,495,890,560

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	345,061,251,448	989,783,366,576	158,428,842,781	311,842,981,675

매출원가	281,388,201,784	774,882,551,897	176,076,908,468	372,798,376,553

매출총이익	63,673,049,664	214,900,814,679	(17,648,065,687)	(60,955,394,878)

판매비와관리비	29,046,934,681	77,767,255,102	14,641,199,194	39,808,795,044

영업이익(손실)	34,626,114,983	137,133,559,577	(32,289,264,881)	(100,764,189,922)

금융수익	23,629,362,298	57,918,142,662	35,545,833,586	63,702,833,703

금융비용	38,716,556,362	104,382,866,720	79,199,742,390	149,290,443,717

기타수익	175,789,851	1,011,232,730	1,490,745,844	1,790,961,153

기타비용	29,895,606	197,516,105	44,646,048	97,491,686

기타영업외비용	4,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)	19,684,815,164	91,482,552,144	(74,497,073,889)	(184,662,330,469)

법인세비용(수익)	4,546,053,989	19,938,885,792	(17,243,265,252)	(43,414,089,569)

당기순이익(손실)	15,138,761,175	71,543,666,352	(57,253,808,637)	(141,248,240,900)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분 귀속 당기순이익	15,138,761,175	71,543,666,352	(57,253,808,637)	(141,248,240,900)

비지배지분 귀속 당기순이익

기타포괄손익	451,709,030	(6,131,512,720)	2,598,039,754	7,999,924,595

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	15,590,470,205	65,412,153,632	(54,655,768,883)	(133,248,316,305)

총 포괄손익의 귀속

지배지분 귀속 포괄손익	15,590,470,205	65,412,153,632	(54,655,768,883)	(133,248,316,305)

비지배지분 귀속 포괄손익

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	75	368	(359)	(1,021)

희석주당손익 (단위 : 원)	71	344	(359)	(1,021)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,359,680,344	(274,371,221,874)	47,341,367,572	47,341,367,572

유상증자	25,000,000,000	94,597,786,200	119,597,786,200	119,597,786,200

주식매입선택권의 증가	603,470,049	603,470,049	603,470,049

전환우선주 보통주 전환

전환사채 보통주 전환

당기순이익(손실)	(141,248,240,900)	(141,248,240,900)	(141,248,240,900)

기타포괄손익	7,999,924,595	7,999,924,595	7,999,924,595

2022.09.30 (기말자본)	96,088,706,500	342,287,936,090	574,052,712	2,963,150,393	(407,619,538,179)	34,294,307,516	34,294,307,516

2023.01.01 (기초자본)	96,088,706,500	342,287,936,090	574,052,712	3,166,517,594	1,876,719,006	(384,591,149,266)	59,402,782,636	59,402,782,636

유상증자

주식매입선택권의 증가	196,735,658	196,735,658	196,735,658

전환우선주 보통주 전환	5,895,499,500	(5,895,499,500)

전환사채 보통주 전환	3,178,639,500	8,935,379,555	(440,267,566)	11,673,751,489	11,673,751,489

당기순이익(손실)	71,543,666,352	71,543,666,352	71,543,666,352

기타포괄손익	(6,131,512,720)	(6,131,512,720)	(6,131,512,720)

2023.09.30 (기말자본)	105,162,845,500	345,327,816,145	133,785,146	3,363,253,252	1,876,719,006	(319,178,995,634)	136,685,423,415	136,685,423,415

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	322,891,830,872	32,208,485,097

영업에서 창출된 현금흐름	322,639,789,541	31,950,767,949

이자수취	3,770,896,752	272,039,628

법인세환급(납부)	(3,518,855,421)	(14,322,480)

투자활동현금흐름	(118,338,422,401)	(75,098,771,619)

단기금융상품의 감소	127,898,537,883	82,890,484,376

당기손익공정가치측정금융상품의 감소	101,138,540,665

유형자산의 처분	9,297,541	710,000

보증금의 감소	26,961,972,806	5,129,298,804

단기금융상품의 증가	(126,568,417,000)	(110,201,907,900)

당기손익공정가치측정금융상품의 증가	(152,093,146,050)

유형자산의 취득	(11,467,640,249)	(2,653,869,343)

무형자산의 취득	(80,618,905)	(158,104,558)

보증금의 증가	(82,153,692,665)	(46,431,553,135)

선급금의 증가	(1,983,256,427)	(3,673,829,863)

재무활동현금흐름	(119,557,758,472)	41,244,008,965

단기차입금의 증가	31,498,110,837

단기금융사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	119,597,786,200

단기차입금의 상환	(25,466,085,863)	(42,302,989,217)

단기금융사채의 상환	7,500,000,000

리스부채의 상환	(69,956,959,885)	(55,628,600,305)

이자지급	(24,134,712,724)	(19,420,298,550)

현금및현금성자산의순증가(감소)	84,995,649,999	(1,646,277,557)

기초현금및현금성자산	84,157,247,620	16,495,424,220

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	1,686,706,853	126,701,609

기말현금및현금성자산	170,839,604,472	14,975,848,272