트리니티항공 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	108,487,312,363	121,974,870,265

현금및현금성자산	18,508,418,520	31,641,029,670

단기금융자산	65,731,779,831	67,793,512,355

매출채권및기타유동채권	4,493,329,821	2,866,891,351

기타유동자산	9,433,466,177	8,471,744,905

당기법인세자산	95,522,150	117,935,930

재고자산	10,224,795,864	11,083,756,054

비유동자산	610,719,799,651	581,462,631,691

유형자산	51,492,505,259	59,865,049,889

사용권자산	247,066,412,938	281,854,053,186

무형자산	2,178,859,931	2,885,771,424

관계기업투자주식	300,000,000	300,000,000

이연법인세자산	97,254,125,950	62,607,226,088

기타비유동자산	212,427,895,573	173,950,531,104

자산총계	719,207,112,014	703,437,501,956

부채

유동부채	225,292,937,719	183,653,225,572

매입채무및기타유동채무	37,855,803,369	41,260,615,906

단기금융부채	46,439,278,291	49,648,586,072

선수금	34,479,013,997	9,850,520,791

기타유동부채	6,234,510,489	8,944,982,502

유동성전환사채	8,941,698,290

유동파생금융부채	2,245,330,000

유동성충당부채	19,821,414,200	4,216,309,924

유동성리스부채	69,163,989,019	69,652,534,300

유동성금융보증계약부채	111,900,064	79,676,077

비유동부채	421,353,165,590	405,886,565,440

전환사채	8,436,624,078

파생금융부채	2,017,820,000

퇴직급여채무	17,939,844,558	14,095,992,180

비유동충당부채	197,192,057,137	167,964,871,395

비유동리스부채	206,221,263,895	213,371,257,787

부채총계	646,646,103,309	589,539,791,012

자본

자본금	71,088,706,500	55,165,139,500

주식발행초과금	247,690,149,890	183,694,807,872

기타자본잉여금	574,052,712	574,052,712

기타자본구성요소	2,156,313,148	1,749,578,752

이익잉여금(결손금)	(248,948,213,545)	(127,285,867,892)

자본총계	72,561,008,705	113,897,710,944

자본과부채총계	719,207,112,014	703,437,501,956

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,037,687,630	145,129,447,671	48,625,174,687	222,480,862,885

매출원가	82,772,314,402	236,459,169,971	71,924,870,731	295,692,398,204

매출총이익	(29,734,626,772)	(91,329,722,300)	(23,299,696,044)	(73,211,535,319)

판매비와관리비	9,232,375,999	27,297,149,628	8,377,125,534	28,903,360,251

영업이익(손실)	(38,967,002,771)	(118,626,871,928)	(31,676,821,578)	(102,114,895,570)

금융수익	11,784,889,204	21,557,462,475	(1,301,420,372)	12,653,600,602

금융비용	30,848,795,396	63,138,845,766	(1,943,363,351)	36,092,196,968

기타수익	18,807,927	61,078,995	8,913,467	103,328,076

기타비용	126,180,169	183,236,408	112,354	25,012,071

기타영업외비용	1,000,000	4,200,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(58,138,281,205)	(160,331,412,632)	(31,026,077,486)	(125,479,375,931)

법인세비용	(12,860,081,543)	(35,563,873,521)	1,914,948,868	(7,980,536,698)

당기순손익	(45,278,199,662)	(124,767,539,111)	(32,941,026,354)	(117,498,839,233)

기타포괄손익	938,914,612	3,105,193,458	99,337,286	(1,002,804,157)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	938,914,612	3,105,193,458	99,337,286	(1,102,141,443)

총포괄손익	(44,339,285,050)	(121,662,345,653)	(32,841,689,068)	(118,501,643,390)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(413)	(1,137)	(704)	(2,511)

희석주당손익 (단위 : 원)	(413)	(1,137)	(704)	(2,511)

자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,487,406,000	149,790,385,494	27,725,475,571	2,000,817,370	(16,204,790,391)	186,799,294,044

유상증자

주식매입선택권의 증가

자기주식취득	(230,583,600)	(230,583,600)

결손보전	(27,591,690,425)	27,591,690,425

전환권대가	440,267,566	440,267,566

당기순손익	(117,498,839,233)	(117,498,839,233)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,002,804,157)	(1,002,804,157)

2020.09.30 (기말자본)	23,487,406,000	149,790,385,494	574,052,712	1,770,233,770	(107,114,743,356)	68,507,334,620

2021.01.01 (기초자본)	55,165,139,500	183,694,807,872	574,052,712	1,749,578,752	(127,285,867,892)	113,897,710,944

유상증자	15,923,567,000	63,995,342,018	79,918,909,018

주식매입선택권의 증가	406,734,396	406,734,396

자기주식취득

결손보전

전환권대가

당기순손익	(124,767,539,111)	(124,767,539,111)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	3,105,193,458	3,105,193,458

2021.09.30 (기말자본)	71,088,706,500	247,690,149,890	574,052,712	2,156,313,148	(248,948,213,545)	72,561,008,705

현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	4,450,584,862	(54,006,381,238)

영업에서 창출된 현금흐름	4,265,689,400	(54,696,110,332)

이자수취	184,895,462	689,729,094

투자활동현금흐름	(23,032,112,013)	(32,575,486,164)

단기금융상품의 감소	60,996,360,869	148,215,077,804

유형자산의 처분	4,041,000	2,154,545

무형자산의 처분	1,000,000,000

보증금의 감소	2,200,995,203	7,816,319,841

단기금융상품의 증가	(57,885,246,115)	(137,941,076,976)

유형자산의 취득	(1,900,507,148)	(19,589,778,054)

무형자산의 취득	(46,233,993)	(59,146,500)

보증금의 증가	(25,728,193,610)	(28,261,283,241)

선급금의 증가	(673,328,219)	(3,757,753,583)

재무활동현금흐름	5,265,262,740	(16,736,449,150)

단기차입금의 증가	812,567,086	49,955,892,746

전환사채의 발행	10,000,000,000

유상증자	79,918,909,018

단기차입금의 상환	(4,225,083,209)	(641,520,314)

리스부채의상환	(52,464,947,543)	(54,552,736,017)

이자지급	(18,776,182,612)	(21,498,085,565)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,316,264,411)	(103,318,316,552)

기초현금및현금성자산	31,641,029,670	121,240,579,350

외화표시현금 환율변동효과	183,653,261	1,750,479,829

기말현금및현금성자산	18,508,418,520	19,672,742,627