파트론 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
제 12 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	128,084,153,997	118,734,559,841	132,826,493,247

현금및현금성자산	3,555,128,860	1,718,266,104	6,733,720,058

단기투자금융자산	6,936,753

매출채권	72,501,014,478	65,268,552,954	62,757,868,095

유동성파생상품자산	463,330,399	9,019,031

기타유동금융자산	7,064,627,227	6,391,003,711	14,933,065,599

재고자산	43,886,010,178	44,720,038,859	47,592,839,909

기타유동자산	614,042,855	627,679,182	802,062,833

비유동자산	349,450,429,501	350,508,202,773	307,558,368,870

매도가능금융자산	4,505,568,070	2,653,590,160	2,629,885,491

종속기업및관계기업지분증권	312,188,812,353	306,500,933,927	261,133,485,786

투자부동산	74,093,749	1,902,230,373	1,657,933,809

기타금융자산	493,520,000	1,888,662,100	1,142,271,484

유형자산	29,346,771,415	34,302,117,048	38,213,364,498

무형자산	2,841,663,914	3,260,669,165	2,781,427,802

기타비유동자산

자산총계	477,534,583,498	469,242,762,614	440,384,862,117

부채

유동부채	104,986,940,776	97,685,000,621	87,004,319,352

매입채무	54,305,765,033	51,501,866,004	24,230,636,604

단기차입금및유동성차입금	29,000,000,000	27,240,000,000	40,000,000,000

유동성파생상품부채	138,168,132	151,290,206

유동충당부채

단기차입금및유동성충당부채

유동성장기차입금

미지급법인세	4,182,114,476	8,720,610,032	9,167,222,099

당기법인세부채

기타유동금융부채	16,936,586,625	10,180,290,494	13,211,735,674

기타유동부채	424,306,510	42,234,091	243,434,769

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

비유동부채	3,045,730,976	8,259,799,722	16,691,093,260

장기차입금	5,000,000,000

기타금융부채	120,000,000	12,000,000

확정급여부채	210,238,200	712,841,130	1,098,791,639

이연법인세부채	2,835,492,776	7,426,958,592	10,580,301,621

부채총계	108,032,671,752	105,944,800,343	103,695,412,612

자본

납입자본	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(9,829,741,501)	(9,829,741,501)	(1,690,061,201)

기타포괄손익누계액	108,256,719	188,517,272	48,779,562

이익잉여금(결손금)	347,531,480,785	341,247,270,757	306,638,815,401

자본총계	369,501,911,746	363,297,962,271	336,689,449,505

자본과부채총계	477,534,583,498	469,242,762,614	440,384,862,117

손익계산서
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액)	763,823,136,245	775,978,609,821	731,555,790,635

매출원가	697,703,020,129	671,753,524,096	605,809,984,774

매출총이익	66,120,116,116	104,225,085,725	125,745,805,861

판매비와관리비	17,645,291,418	18,012,011,280	23,991,098,460

연구개발비	28,369,317,058	28,015,380,276	29,453,892,944

영업이익(손실)	20,105,507,640	58,197,694,169	72,300,814,457

기타영업외수익	38,148,881,658	27,617,696,788	27,469,489,835

기타영업외비용	31,802,564,052	21,228,265,405	22,981,256,924

금융수익	207,751,973	143,805,690	485,170,612

금융원가	626,685,699	817,907,604	1,721,094,372

법인세비용차감전순이익(손실)	26,032,891,520	63,913,023,638	75,553,123,608

법인세비용	6,689,259,218	15,742,746,236	16,051,690,856

당기순이익(손실)	19,343,632,302	48,170,277,402	59,501,432,752

주당이익

기본주당이익(손실)	369	910	1,107

포괄손익계산서
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

당기순이익(손실)	19,343,632,302	48,170,277,402	59,501,432,752

세후기타포괄손익	(38,080,327)	(70,481,835)	(1,184,099,782)

매도가능금융자산평가손익	(80,260,553)	139,737,710	(502,078,040)

보험수리적손익	42,180,226	(210,219,545)	(682,021,742)

당기포괄손익	19,305,551,975	48,099,795,567	58,317,332,970

자본변동표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	3,409,785,439	550,857,602	263,991,327,391	299,643,886,175

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	4,613,710,743	59,501,432,752	59,501,432,752

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	3,409,785,439	(502,078,040)	(502,078,040)

보험수리적손익	550,857,602	(682,021,742)	(682,021,742)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	263,991,327,391	(5,099,846,640)	(5,099,846,640)

배당금의 지급	299,643,886,175	(16,170,923,000)	(16,171,923,000)

2014.12.31 (기말자본)	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	48,170,277,402	48,170,277,402

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	139,737,710	139,737,710

보험수리적손익	(210,219,546)	(210,219,546)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(8,139,680,300)

배당금의 지급	(13,351,602,500)	(13,351,602,500)

2015.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	19,343,632,302	19,343,632,302

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(80,260,553)	(80,260,553)

보험수리적손익	42,180,226	42,180,226

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,101,602,500)

2016.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	108,256,719	347,531,480,785	369,501,911,746

현금흐름표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	16,056,387,413	83,504,061,679	67,014,620,011

당기순이익(손실)	19,343,632,302	48,170,277,402	59,501,432,752

조정	9,940,328,522	25,072,226,602	27,354,311,943

순운전자본변동	2,229,635,923	29,900,493,832	2,479,137,394

이자수취	178,538,346	149,610,354	555,585,249

이자지급	(620,588,931)	(849,764,646)	(1,834,999,580)

배당금수입	778,437,760	448,663,830	2,128,189,198

법인세납부액	(15,793,596,509)	(19,387,445,695)	(23,169,036,945)

투자활동현금흐름	(2,890,488,386)	(49,277,007,278)	(33,280,145,531)

금융자산의 처분	1,736,330,921	6,004,038,255	10,081,181,176

금융자산의 취득	(3,005,259,025)	(7,040,809,453)	(8,999,685,088)

종속기업및관계기업투자자산 처분	4,195,609,377	420,000,000	0

종속기업및관계기업투자자산 취득	(2,672,932,405)	(45,046,361,125)	(29,106,581,846)

유형자산의 처분	5,971,963,505	8,757,496,399	8,539,405,720

유형자산의 취득	(9,220,848,341)	(11,247,939,964)	(12,880,158,493)

무형자산의 처분	553,216,882	45,000,000

무형자산의 취득	(448,569,300)	(1,168,431,390)	(914,307,000)

재무활동현금흐름	(11,341,602,500)	(39,251,282,800)	(40,081,047,114)

단기차입금의 차입	76,704,000,000	67,194,000,000	20,000,000,000

단기차입금및유동성차입금의 상환	(74,944,000,000)	(84,954,000,000)	(38,809,277,474)

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,351,602,500)	(16,171,923,000)

자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(5,099,846,640)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,824,296,527	(5,024,228,399)	(6,346,572,634)

기초현금및현금성자산	1,718,266,104	6,733,720,058	13,052,845,268

현금성자산의 환산	12,566,229	8,774,445	27,447,424

기말현금및현금성자산	3,555,128,860	1,718,266,104	6,733,720,058

이익잉여금처분계산서
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 14 기처분확정일 : 2017년 3월 28일	제 13 기처분확정일 : 2016년 3월 28일	제 12 기처분확정일 : 2015년 3월 26일

1. 미처분 이익잉여금	291,010,856,371	274,070,139,927	235,496,844,820

- 전기이월이익잉여금	271,625,043,843	226,110,082,071	176,677,433,811

- 당기순이익	19,343,632,302	48,170,277,401	59,501,432,751

- 보험수리적손익	42,180,226	(210,219,545)	-682,021,742

2. 임의적립금 등의 이입액	19,666,666,667	11,966,666,666	5,300,000,000

- 연구및인력개발준비금	19,666,666,667	11,966,666,666	5,300,000,000

소계	310,677,523,038	286,036,806,593	240,796,844,820

3. 이익잉여금 처분액	11,529,410,200	14,411,762,750	14,686,762,750

- 이익준비금	1,048,128,200	1,310,160,250	1,335,160,250

- 배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 250원(50%)	10,481,282,000	13,101,602,500	13,351,602,500

4. 차기이월미처분이익잉여금	299,148,112,838	271,625,043,843	226,110,082,070