파트론 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	235,389,067,683	182,827,913,039	207,821,315,687

현금및현금성자산	35,179,416,301	21,191,375,621	35,724,515,993

단기투자금융자산	2,043,435,000	2,076,325,000	4,827,592,753

매출채권	116,599,872,962	76,894,414,972	76,130,733,519

유동성파생상품자산	78,211,041	9,019,031	7,779,632

기타유동금융자산	11,483,682,523	9,681,487,321	16,414,625,360

재고자산	58,735,263,785	62,711,634,928	62,714,656,520

기타유동자산	11,269,186,071	10,263,656,166	12,001,411,910

매각예정자산

비유동자산	321,194,263,189	326,761,524,627	306,916,652,200

매도가능금융자산	5,640,563,400	6,275,914,754	2,734,492,586

지분법적용 투자지분	540,365,934	702,773,060	5,072,647,864

투자부동산	6,839,560,887	8,026,903,150	8,071,801,813

기타금융자산	472,646,878	835,089,128	1,429,689,152

유형자산	286,750,431,786	289,692,096,186	266,367,317,054

무형자산	20,267,666,384	20,399,709,301	18,707,772,653

기타비유동자산	683,027,920	829,039,048	4,532,931,078

자산총계	556,583,330,872	509,589,437,666	514,737,967,887

부채

유동부채	183,310,489,351	136,011,318,782	154,190,805,707

매입채무	78,988,672,943	52,235,840,095	34,760,407,868

단기차입금및유동성충당부채	63,843,435,000	55,116,325,000	87,160,074,264

유동성신주인수권부사채	10,000,000	10,000,000	112,006,579

유동성파생상품부채	238,115,137

기타유동금융부채	31,740,262,432	19,540,213,048	16,226,255,375

유동충당부채	1,125,471

미지급법인세	8,288,521,966	8,835,167,735	9,335,905,270

기타유동부채	439,597,010	273,772,904	6,356,915,743

비유동부채	11,488,389,079	10,985,032,763	24,580,301,489

장기차입금	3,392,876,253	3,469,895,947	13,055,881,784

기타금융부채	216,000,000	337,100,000	266,175,000

신주인수권부사채

확정급여부채	2,536,521,365	1,906,479,779	2,464,241,860

이연법인세부채	5,342,991,461	5,271,557,037	8,794,002,845

부채총계	194,798,878,430	146,996,351,545	178,771,107,196

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	324,312,049,591	325,862,293,218	309,990,999,068

납입자본	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(21,920,425,783)	(23,013,334,568)	(10,517,126,223)

기타포괄손익누계액	(3,775,803,407)	(987,154,291)	(3,119,451,666)

이익잉여금(결손금)	318,316,363,038	318,170,866,334	291,935,661,214

비지배주주지분	37,472,402,851	36,730,792,903	25,975,861,623

자본총계	361,784,452,442	362,593,086,121	335,966,860,691

자본과부채총계	556,583,330,872	509,589,437,666	514,737,967,887

연결 손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	248,056,861,969	248,056,861,969	201,794,688,606	201,794,688,606	805,803,651,919	769,815,864,333

매출원가	208,319,317,568	208,319,317,568	169,576,814,932	169,576,814,932	678,891,229,946	631,864,236,190

매출총이익	39,737,544,401	39,737,544,401	32,217,873,674	32,217,873,674	126,912,421,973	137,951,628,143

판매비와관리비	10,674,516,265	10,674,516,265	10,525,571,587	10,525,571,587	37,615,882,997	40,597,240,262

연구개발비	8,322,871,130	8,322,871,130	7,620,772,046	7,620,772,046	30,507,177,444	31,120,773,407

영업이익(손실)	20,740,157,006	20,740,157,006	14,071,530,041	14,071,530,041	58,789,361,532	66,233,614,474

기타영업외수익	13,790,457,646	13,790,457,646	6,564,271,382	6,564,271,382	38,485,385,674	36,186,797,418

기타영업외비용	15,173,287,121	15,173,287,121	5,303,586,236	5,303,586,236	32,177,358,024	31,998,043,826

지분법이익

지분법손실	97,534,740	97,534,740	1,013,175,651	26,645,803

금융수익	239,422,469	239,422,469	280,784,815	280,784,815	788,900,326	996,916,858

금융원가	336,925,486	336,925,486	690,879,579	690,879,579	2,352,502,580	4,859,002,758

법인세비용차감전순이익(손실)	19,162,289,774	19,162,289,774	14,922,120,423	14,922,120,423	62,520,611,277	66,533,636,363

법인세비용	3,892,867,718	3,892,867,718	4,662,450,069	4,662,450,069	16,882,507,462	17,121,880,179

당기순이익(손실)	15,072,882,574	15,072,882,574	10,259,670,354	10,259,670,354	45,638,103,815	49,411,756,184

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,247,099,206	13,247,099,206	10,094,091,639	10,094,091,639	39,793,562,315	48,402,792,460

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,825,783,368	1,825,783,368	165,578,716	165,578,716	5,844,541,500	1,008,963,724

주당이익

기본주당이익(손실)	253	253	188	188	752	900

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	15,072,882,574	15,072,882,574	10,259,670,354	10,259,670,354	45,638,103,815	49,411,756,184

세후기타포괄손익	(2,978,406,342)	(2,978,406,342)	(49,237,878)	(49,237,878)	1,531,039,335	(506,927,069)

매도가능금융자산평가손익	120,668,103	120,668,103	22,344,950	22,344,950	1,146,906,203	(1,248,426,698)

보험수리적손익	(204,240,321)	(923,187,126)

해외사업환산손익	(3,099,178,809)	(3,099,178,809)	(71,582,828)	(71,582,828)	780,732,577	1,732,955,716

지분법자본변동	104,364	104,364	(192,359,124)	(68,268,961)

당기포괄손익	12,094,476,232	12,094,476,232	10,210,432,476	10,210,432,476	47,169,143,150	48,904,829,115

포괄손익의 귀속

지배기업소유주포괄손익	10,458,450,090	10,458,450,090	10,109,980,432	10,109,980,432	41,705,842,994	48,793,808,533

비지배지분포괄순손익	1,636,026,142	1,636,026,142	100,452,045	100,452,045	5,463,300,156	111,020,582

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(2,939,726,642)	(4,350,039,364)	260,533,329,679	284,935,479,416	18,575,340,622	303,510,820,038

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	48,402,792,460	48,402,792,460	1,008,963,724	49,411,756,184

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(983,298,797)	(983,298,797)	(265,127,901)	(1,248,426,698)

보험수리적손익	(839,571,625)	(839,571,625)	(83,615,501)	(923,187,126)

해외사업환산손익	2,266,022,089	2,266,022,089	(533,066,373)	1,732,955,716

관계기업지분법적용	(52,135,594)	(52,135,594)	(16,133,367)	(68,268,961)

소유주와의 거래	무상증자

자기주식의 처분

배당금의 지급	(16,160,889,300)	(16,160,889,300)	(16,160,889,300)

자기주식의 취득	(4,994,030,501)	(4,994,030,501)	(4,994,030,501)

비지배지분과의 거래	(2,583,369,080)	(2,583,369,080)	1,101,892,963	(1,481,476,117)

종속회사의 유상증자	6,187,607,456	6,187,607,456

종속회사의 취득

종속회사 기타자본항목의 변동

2014.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(10,517,126,223)	(3,119,451,666)	291,935,661,214	309,990,999,068	25,975,861,623	335,966,860,691

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(10,517,126,223)	(3,119,451,666)	291,935,661,214	309,990,999,068	25,975,861,622	335,966,860,690

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	39,793,562,315	39,793,562,315	5,844,541,500	45,638,103,815

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	762,770,964	762,770,964	384,135,239	1,146,906,203

보험수리적손익	(220,016,696)	(220,016,696)	15,776,375	(204,240,321)

해외사업환산손익	1,610,228,098	1,610,228,098	(829,495,521)	780,732,577

관계기업지분법적용	(240,701,687)	(240,701,687)	48,342,563	(192,359,124)

소유주와의 거래	무상증자

자기주식의 처분

배당금의 지급	(13,338,340,499)	(13,338,340,499)	(336,825,120)	(13,675,165,619)

자기주식의 취득	(8,938,920,563)	(8,938,920,563)	(8,938,920,563)

비지배지분과의 거래	(3,557,287,782)	(3,557,287,782)	3,099,820,067	(457,467,715)

종속회사의 유상증자	2,528,636,177	2,528,636,177

종속회사의 취득

종속회사 기타자본항목의 변동

2015.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(23,013,334,568)	(987,154,291)	318,170,866,334	325,862,293,218	36,730,792,903	362,593,086,121

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(10,517,126,223)	(3,119,451,666)	291,935,661,214	309,990,999,068	25,975,861,623	335,966,860,691

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	10,094,091,639	10,094,091,639	165,578,716	10,259,670,355

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	22,675,976	22,675,976	(331,026)	22,344,950

보험수리적손익

해외사업환산손익	(6,787,183)	(6,787,183)	(64,795,645)	(71,582,828)

관계기업지분법적용

소유주와의 거래	무상증자

자기주식의 처분

배당금의 지급	(13,301,090,559)	(13,301,090,559)	(336,825,120)	(13,637,915,679)

자기주식의 취득

비지배지분과의 거래

종속회사의 유상증자	(361,768,311)	(361,768,311)	2,707,482,557	2,671,810,797

종속회사의 취득

종속회사 기타자본항목의 변동

2015.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(10,878,894,534)	(3,103,562,873)	288,728,662,294	306,438,120,630	28,773,067,655	335,211,188,285

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(23,013,334,568)	(987,154,291)	318,170,866,334	325,862,293,218	36,730,792,903	362,593,086,121

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	13,247,099,206	13,247,099,206	1,825,783,368	15,072,882,574

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	109,376,379	109,376,379	11,291,724	120,668,103

보험수리적손익

해외사업환산손익	(2,898,129,859)	(2,898,129,859)	(201,048,950)	(3,099,178,809)

관계기업지분법적용	104,364	104,364	104,364

소유주와의 거래	무상증자

자기주식의 처분

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,101,602,500)	(636,619,900)	(13,738,222,400)

자기주식의 취득	835,112,490	835,112,490	835,112,490

비지배지분과의 거래

종속회사의 유상증자

종속회사의 취득

종속회사 기타자본항목의 변동	257,796,295	257,796,295	(257,796,295)

2016.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(21,920,425,783)	(3,775,803,407)	318,316,363,040	324,312,049,593	37,472,402,850	361,784,452,442

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	14,770,573,537	38,759,431,891	116,495,220,405	96,812,980,671

당기순이익(손실)	15,072,882,574	10,690,702,755	45,638,103,815	49,411,756,184

조정	20,494,131,468	16,877,830,102	69,984,932,030	64,865,950,499

순운전자본변동	(16,780,533,082)	15,515,656,351	23,410,999,846	10,584,067,947

이자수취	431,824,153	191,165,170	916,599,669	1,124,563,312

이자지급	(187,844,198)	(738,188,105)	(2,502,667,523)	(5,054,819,993)

배당금수입	10,268,730

법인세납부액	(4,259,887,378)	(3,777,734,382)	(20,952,747,432)	(24,128,806,008)

투자활동현금흐름	(10,301,334,815)	(18,430,165,132)	(68,037,972,289)	(31,064,629,404)

금융자산의 처분	3,756,803,795	6,307,481,564	12,171,204,631	11,081,655,652

금융자산의 취득	(2,812,810,579)	(1,672,846,055)	(12,878,692,840)	(12,740,989,750)

종속기업및관계기업투자자산 처분	168,258,595	130,074,053

종속기업및관계기업투자자산 취득	(4,661,439,367)

유형자산의 처분	1,019,002,100	3,121,438,299	2,137,366,778	24,874,887,807

유형자산의 취득	(12,135,711,866)	(31,434,883,294)	(69,402,711,146)	(47,174,461,833)

무형자산의 처분	5,735,000,301	45,000,000

무형자산의 취득	(396,876,860)	(616,430,000)	(4,418,840,046)	(1,248,448,018)

투자부동산의 처분	140,000,000

매각예정자산의 처분	100,000,000	4,168,700,334

사업결합 및 연결범위변동으로 인한 현금 유입	(1,195,833,895)

재무활동현금흐름	9,692,146,800	(10,890,927,480)	(63,496,502,002)	(63,118,972,344)

단기차입금의 차입	36,204,000,000	4,399,600,263	83,003,251,739	14,856,663,541

단기차입금및유동성차입금의 상환	(27,444,000,000)	(14,430,688,724)	(119,837,209,064)	(57,467,716,084)

장기차입금의 증가

장기차입금의 상환	(3,255,284,873)	(4,975,087,629)	(2,000,000,000)

배당금의 지급	(13,675,165,619)	(16,160,889,300)

비지배지분의 유상증자	2,431,117,614	926,629,134	2,647,000,000

주식의 발행

자기주식의 취득	(9,596,760,310)

자기주식의 처분	932,146,800	657,839,747	(4,994,030,501)

지배권변동이 없는 주식의 처분

지배권변동이 없는 주식의 취득	(35,671,760)

외화환산차이	(15,621,688)	28,903,264	401,754,989	(209,436,642)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,145,763,834	9,467,242,543	(14,637,498,897)	2,419,942,281

기초현금및현금성자산	21,191,375,621	35,724,515,993	35,724,515,993	32,794,590,179

연결범위변동

현금성자산의 환산손익	(36,623,154)	116,676,560	104,358,525	509,983,533

기말현금및현금성자산	35,179,416,301	45,308,435,096	21,191,375,621	35,724,515,993