파트론 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	128,299,193,481	118,734,559,841	132,826,493,247

현금및현금성자산	13,523,656,226	1,718,266,104	6,733,720,058

단기투자금융자산	6,936,753

매출채권	67,007,629,899	65,268,552,954	62,757,868,095

유동성파생상품자산	88,222,522	9,019,031

기타유동금융자산	5,682,811,419	6,391,003,711	14,933,065,599

재고자산	41,307,971,487	44,720,038,859	47,592,839,909

기타유동자산	688,901,928	627,679,182	802,062,833

비유동자산	350,687,134,601	350,508,202,773	307,558,368,870

매도가능금융자산	4,484,883,501	2,653,590,160	2,629,885,491

종속기업및관계기업지분증권	311,218,954,993	306,500,933,927	261,133,485,786

투자부동산	74,599,543	1,902,230,373	1,657,933,809

기타금융자산	1,370,560,000	1,888,662,100	1,142,271,484

유형자산	30,347,798,667	34,302,117,048	38,213,364,498

무형자산	3,190,337,897	3,260,669,165	2,781,427,802

기타비유동자산

자산총계	478,986,328,082	469,242,762,614	440,384,862,117

부채

유동부채	105,386,355,977	97,685,000,621	87,004,319,352

매입채무	55,178,330,036	51,501,866,004	24,230,636,604

단기차입금및유동성차입금	29,000,000,000	27,240,000,000	40,000,000,000

유동성파생상품부채	531,115,086	151,290,206

유동충당부채

단기차입금및유동성충당부채

유동성장기차입금

미지급법인세	676,891,813	8,720,610,032	9,167,222,099

당기법인세부채

기타유동금융부채	19,642,430,490	10,180,290,494	13,211,735,674

기타유동부채	357,588,552	42,234,091	243,434,769

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

비유동부채	7,282,683,418	8,259,799,722	16,691,093,260

장기차입금	5,000,000,000

기타금융부채	120,000,000	12,000,000

확정급여부채	1,495,452,023	712,841,130	1,098,791,639

이연법인세부채	5,787,231,395	7,426,958,592	10,580,301,621

부채총계	112,669,039,395	105,944,800,343	103,695,412,612

자본

납입자본	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(9,829,741,501)	(9,829,741,501)	(1,690,061,201)

기타포괄손익누계액	92,577,816	188,517,272	48,779,562

이익잉여금(결손금)	344,362,536,629	341,247,270,757	306,638,815,401

자본총계	366,317,288,687	363,297,962,271	336,689,449,505

자본과부채총계	478,986,328,082	469,242,762,614	440,384,862,117

손익계산서
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	166,365,305,270	600,463,451,800	212,715,273,946	584,088,509,752	775,978,609,821	731,555,790,635

매출원가	156,236,509,378	546,068,378,287	186,120,219,212	503,050,553,410	671,753,524,096	605,809,984,774

매출총이익	10,128,795,892	54,395,073,513	26,595,054,734	81,037,956,342	104,225,085,725	125,745,805,861

판매비와관리비	4,660,778,751	14,193,227,394	5,913,239,684	15,263,323,100	18,012,011,280	23,991,098,460

연구개발비	6,548,971,631	21,080,056,880	7,231,626,979	21,148,695,186	28,015,380,276	29,453,892,944

영업이익(손실)	(1,080,954,490)	19,121,789,239	13,450,188,071	44,625,938,056	58,197,694,169	72,300,814,457

기타영업외수익	7,755,774,977	27,847,087,605	8,631,008,307	21,685,202,760	27,617,696,788	27,469,489,835

기타영업외비용	6,701,901,055	23,512,911,459	7,941,348,688	14,941,609,358	21,228,265,405	22,981,256,924

금융수익	30,142,363	69,227,632	28,419,362	147,488,196	143,805,690	485,170,612

금융원가	139,551,785	488,156,905	142,110,307	682,185,433	817,907,604	1,721,094,372

법인세비용차감전순이익(손실)	(136,489,990)	23,037,036,112	14,026,156,745	50,834,834,221	63,913,023,638	75,553,123,608

법인세비용	494,943,588	6,820,167,739	2,998,024,101	10,846,883,991	15,742,746,236	16,051,690,856

당기순이익(손실)	(631,433,578)	16,216,868,373	11,028,132,644	39,987,950,230	48,170,277,402	59,501,432,752

주당이익

기본주당이익(손실)	(12)	309	210	763	910	1,107

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(631,433,578)	16,216,868,373	11,028,132,644	39,987,950,230	48,170,277,402	59,501,432,752

세후기타포괄손익	(57,918,364)	(95,939,456)	34,740,057	60,358,854	(70,481,835)	(1,184,099,782)

매도가능금융자산평가손익	(57,918,364)	(95,939,456)	34,740,057	60,358,854	139,737,710	(502,078,040)

보험수리적손익	(210,219,545)	(682,021,742)

당기포괄손익	(689,351,942)	16,120,928,917	11,062,872,701	40,048,309,084	48,099,795,567	58,317,332,970

자본변동표
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	3,409,785,439	550,857,602	263,991,327,391	299,643,886,175

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	59,501,432,752	59,501,432,752

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(502,078,040)	(502,078,040)

보험수리적손익	(682,021,742)	(682,021,742)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(5,099,846,640)	(5,099,846,640)

배당금의 지급	(16,170,923,000)	(16,171,923,000)

2014.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	48,170,277,402	48,170,277,402

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	139,737,710	139,737,710

보험수리적손익	(210,219,546)	(210,219,546)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(8,139,680,300)

배당금의 지급	(13,351,602,500)	(13,351,602,500)

2015.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	39,987,950,230	39,987,950,230

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	60,358,854	60,358,854

보험수리적손익

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(8,139,680,300)

배당금의 지급	(13,351,602,501)	(13,351,602,501)

2015.09.30 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	109,138,416	333,275,163,130	355,246,475,788

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	16,216,868,373	16,216,868,373

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(95,939,456)	(95,939,456)

보험수리적손익

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	(13,101,602,501)	(13,101,602,501)

2016.09.30 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	92,577,816	344,362,536,629	366,317,288,687

현금흐름표
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	24,986,716,532	66,786,319,109	83,504,061,679	67,014,620,011

당기순이익(손실)	16,216,868,373	39,987,950,230	48,170,277,402	59,501,432,752

조정	10,183,182,568	16,536,725,360	25,072,226,602	27,354,311,943

순운전자본변동	14,730,588,953	27,550,613,938	29,900,493,832	2,479,137,394

이자수취	52,682,726	134,158,157	149,610,354	555,585,249

이자지급	(489,238,220)	(714,466,201)	(849,764,646)	(1,834,999,580)

배당금수입	778,437,760	448,663,830	448,663,830	2,128,189,198

법인세납부액	(16,485,805,628)	(17,157,326,205)	(19,387,445,695)	(23,169,036,945)

투자활동현금흐름	(1,878,460,709)	(40,714,413,174)	(49,277,007,278)	(33,280,145,531)

금융자산의 처분	1,623,750,921	5,499,459,247	6,004,038,255	10,081,181,176

금융자산의 취득	(3,005,259,025)	(4,716,880,706)	(7,040,809,453)	(8,999,685,088)

종속기업및관계기업투자자산 처분	4,195,609,377	420,000,000	420,000,000	0

종속기업및관계기업투자자산 취득	(2,672,932,405)	(38,909,115,195)	(45,046,361,125)	(29,106,581,846)

유형자산의 처분	5,652,448,883	8,029,311,002	8,757,496,399	8,539,405,720

유형자산의 취득	(7,247,611,160)	(10,306,729,622)	(11,247,939,964)	(12,880,158,493)

무형자산의 처분	45,000,000	45,000,000

무형자산의 취득	(424,467,300)	(775,457,900)	(1,168,431,390)	(914,307,000)

재무활동현금흐름	(11,341,602,500)	(31,131,282,800)	(39,251,282,800)	(40,081,047,114)

단기차입금의 차입	69,704,000,000	50,833,000,000	67,194,000,000	20,000,000,000

단기차입금및유동성차입금의 상환	(67,944,000,000)	(60,473,000,000)	(84,954,000,000)	(38,809,277,474)

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,351,602,500)	(13,351,602,500)	(16,171,923,000)

자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(8,139,680,300)	(5,099,846,640)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,766,653,323	(5,059,376,865)	(5,024,228,399)	(6,346,572,634)

기초현금및현금성자산	1,718,266,104	6,733,720,058	6,733,720,058	13,052,845,268

현금성자산의 환산	38,736,799	39,997,768	8,774,445	27,447,424

기말현금및현금성자산	13,523,656,226	1,714,340,961	1,718,266,104	6,733,720,058