파트론 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	181,354,739,448	128,084,153,997

현금및현금성자산	22,996,917,442	3,555,128,860

매출채권	96,904,458,273	72,501,014,478

유동파생상품자산	179,988,879	463,330,399

기타유동금융자산	8,360,048,083	7,064,627,227

재고자산	51,172,686,141	43,886,010,178

기타유동자산	1,740,640,630	614,042,855

비유동자산	352,689,606,911	349,450,429,501

비유동매도가능금융자산	5,709,537,455	4,505,568,070

종속기업및관계기업지분증권	317,022,599,847	312,188,812,353

투자부동산	261,024,495	74,093,749

기타비유동금융자산	1,680,220,000	493,520,000

유형자산	25,537,383,641	29,346,771,415

무형자산	2,478,841,473	2,841,663,914

자산총계	534,044,346,359	477,534,583,498

부채

유동부채	163,561,340,336	104,986,940,776

매입채무	82,302,483,864	54,305,765,033

단기차입금및유동성차입금	57,044,432,100	29,000,000,000

유동성파생상품부채	138,168,132

미지급법인세	435,558,407	4,182,114,476

기타유동금융부채	23,095,299,808	16,936,586,625

기타유동부채	683,566,157	424,306,510

비유동부채	3,860,727,498	3,045,730,976

장기차입금

기타금융부채	15,410,000

확정급여부채	1,037,944,896	210,238,200

이연법인세부채	2,807,372,602	2,835,492,776

부채총계	167,422,067,834	108,032,671,752

자본

자본금	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(9,829,741,501)	(9,829,741,501)

기타포괄손익누계액	20,177,830	108,256,719

이익잉여금(결손금)	344,739,926,453	347,531,480,785

자본총계	366,622,278,525	369,501,911,746

자본과부채총계	534,044,346,359	477,534,583,498

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	202,359,997,557	586,582,842,347	166,365,305,270	600,463,451,800

매출원가	189,673,577,408	544,022,434,056	156,236,509,378	546,068,378,287

매출총이익	12,686,420,149	42,560,408,291	10,128,795,892	54,395,073,513

판매비와관리비	4,556,388,190	13,848,568,928	4,660,778,751	14,193,227,394

연구개발비	6,775,883,218	21,621,714,961	6,548,971,631	21,080,056,880

영업이익(손실)	1,354,148,741	7,090,124,402	(1,080,954,490)	19,121,789,239

기타영업외수익	4,315,035,639	20,921,497,227	7,755,774,977	27,847,087,605

기타영업외비용	2,660,789,616	14,549,707,322	6,701,901,055	23,512,911,459

금융수익	21,524,811	53,117,046	30,142,363	69,227,632

금융원가	265,847,486	668,444,386	139,551,785	488,156,905

법인세비용차감전순이익(손실)	2,764,072,089	12,846,586,967	(136,489,990)	23,037,036,112

법인세비용	1,544,191,815	5,156,859,299	494,943,588	6,820,167,739

당기순이익(손실)	1,219,880,274	7,689,727,668	(631,433,578)	16,216,868,373

주당이익

기본주당이익(손실)	24	147	(12)	309

기타포괄손익	(101,311,789)	(88,078,889)	(57,918,364)	(95,939,456)

매도가능금융자산평가손익	(101,311,789)	(88,078,889)	(57,918,364)	(95,939,456)

보험수리적손익

총포괄손익	1,118,568,485	7,601,648,779	(689,351,942)	16,120,928,917

자본변동표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	16,216,868,373	16,216,868,373

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(95,939,456)	(95,939,456)

소유주와의 거래	배당금의 지급	(13,101,602,501)	(13,101,602,501)

2016.09.30 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	92,577,816	344,362,536,629	366,317,288,687

2017.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	108,256,719	347,531,480,785	369,501,911,746

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	7,689,727,668	7,689,727,668

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(88,078,889)	(88,078,889)

소유주와의 거래	배당금의 지급	(10,481,282,000)	(10,481,282,000)

2017.09.30 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	20,177,830	344,739,926,453	366,622,278,525

현금흐름표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	9,585,280,779	24,986,716,532

당기순이익(손실)	7,689,727,668	16,216,868,373

조정	7,456,082,690	10,183,182,568

순운전자본변동	513,867,928	14,730,588,953

이자수취	19,726,381	52,682,726

이자지급	(598,581,021)	(489,238,220)

배당금수입	3,416,148,950	778,437,760

법인세납부액	(8,911,691,817)	(16,485,805,628)

투자활동현금흐름	(7,746,446,919)	(1,878,460,709)

금융상품의 처분	1,100,022,090	1,623,750,921

금융상품의 취득	(3,081,646,979)	(3,005,259,025)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,195,609,377

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,409,800,000)	(2,672,932,405)

유형자산의 처분	1,801,490,445	5,652,448,883

유형자산의 취득	(4,082,642,475)	(7,247,611,160)

무형자산의 처분	500,000,000

무형자산의 취득	(573,870,000)	(424,467,300)

재무활동현금흐름	17,383,065,822	(11,341,602,500)

단기차입금의 차입	70,000,000,000	69,704,000,000

단기차입금및유동성차입금의 상환	(42,135,652,178)	(67,944,000,000)

배당금지급	(10,481,282,000)	(13,101,602,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,221,899,682	11,766,653,323

기초현금및현금성자산	3,555,128,860	1,718,266,104

현금성자산의 환산	219,888,900	38,736,799

기말현금및현금성자산	22,996,917,442	13,523,656,226