파트론 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	176,447,471,084	118,734,559,841	132,826,493,247

현금및현금성자산	13,628,720,086	1,718,266,104	6,733,720,058

단기투자금융자산	6,936,753

매출채권	111,228,306,867	65,268,552,954	62,757,868,095

유동성파생상품자산	78,211,041	9,019,031

기타유동금융자산	11,734,825,301	6,391,003,711	14,933,065,599

재고자산	39,153,517,632	44,720,038,859	47,592,839,909

기타유동자산	623,890,157	627,679,182	802,062,833

비유동자산	354,921,415,837	350,508,202,773	307,558,368,870

매도가능금융자산	5,071,385,400	2,653,590,160	2,629,885,491

종속기업및관계기업지분증권	310,103,063,677	306,500,933,927	261,133,485,786

투자부동산	761,072,099	1,902,230,373	1,657,933,809

기타금융자산	1,524,738,000	1,888,662,100	1,142,271,484

유형자산	34,149,234,599	34,302,117,048	38,213,364,498

무형자산	3,311,922,062	3,260,669,165	2,781,427,802

기타비유동자산

자산총계	531,368,886,921	469,242,762,614	440,384,862,117

부채

유동부채	163,261,638,931	97,685,000,621	87,004,319,352

매입채무	85,355,502,585	51,501,866,004	24,230,636,604

단기차입금및유동성차입금	37,000,000,000	27,240,000,000	40,000,000,000

유동성파생상품부채	151,290,206

유동충당부채

단기차입금및유동성충당부채

유동성장기차입금

미지급법인세	8,234,143,542	8,720,610,032	9,167,222,099

당기법인세부채

기타유동금융부채	32,530,827,666	10,180,290,494	13,211,735,674

기타유동부채	141,165,138	42,234,091	243,434,769

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

비유동부채	8,645,181,507	8,259,799,722	16,691,093,260

장기차입금	5,000,000,000

기타금융부채	120,000,000	12,000,000

확정급여부채	1,189,882,065	712,841,130	1,098,791,639

이연법인세부채	7,455,299,442	7,426,958,592	10,580,301,621

부채총계	171,906,820,438	105,944,800,343	103,695,412,612

자본

납입자본	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(9,829,741,501)	(9,829,741,501)	(1,690,061,201)

기타포괄손익누계액	277,287,368	188,517,272	48,779,562

이익잉여금(결손금)	337,322,604,873	341,247,270,757	306,638,815,401

자본총계	359,462,066,483	363,297,962,271	336,689,449,505

자본과부채총계	531,368,886,921	469,242,762,614	440,384,862,117

손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	242,556,416,821	242,556,416,821	197,515,135,158	197,515,135,158	775,978,609,821	731,555,790,635

매출원가	215,259,572,777	215,259,572,777	165,560,313,788	165,560,313,788	671,753,524,096	605,809,984,774

매출총이익	27,296,844,044	27,296,844,044	31,954,821,370	31,954,821,370	104,225,085,725	125,745,805,861

판매비와관리비	5,099,703,807	5,099,703,807	5,186,739,130	5,186,739,130	18,012,011,280	23,991,098,460

연구개발비	7,583,437,724	7,583,437,724	6,986,272,550	6,986,272,550	28,015,380,276	29,453,892,944

영업이익(손실)	14,613,702,513	14,613,702,513	19,781,809,690	19,781,809,690	58,197,694,169	72,300,814,457

기타영업외수익	11,913,115,166	11,913,115,166	5,855,633,401	5,855,633,401	27,617,696,788	27,469,489,835

기타영업외비용	13,544,401,853	13,544,401,853	3,383,489,361	3,383,489,361	21,228,265,405	22,981,256,924

금융수익	8,405,575	8,405,575	72,644,408	72,644,408	143,805,690	485,170,612

금융원가	154,536,339	154,536,339	282,015,371	282,015,371	817,907,604	1,721,094,372

법인세비용차감전순이익(손실)	12,836,285,062	12,836,285,062	22,044,582,767	22,044,582,767	63,913,023,638	75,553,123,608

법인세비용	3,659,348,445	3,659,348,445	4,480,413,213	4,480,413,213	15,742,746,236	16,051,690,856

당기순이익(손실)	9,176,936,617	9,176,936,617	17,564,169,554	17,564,169,554	48,170,277,402	59,501,432,752

주당이익

기본주당이익(손실)	176	176	324	324	910	1,107

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,176,936,617	9,176,936,617	17,564,169,554	17,564,169,554	48,170,277,402	59,501,432,752

세후기타포괄손익	88,770,096	88,770,096	(70,481,835)	(1,184,099,782)

매도가능금융자산평가손익	88,770,096	88,770,096	139,737,710	(502,078,040)

보험수리적손익	(210,219,545)	(682,021,742)

당기포괄손익	9,265,706,713	9,265,706,713	17,564,169,554	17,564,169,554	48,099,795,567	58,317,332,970

자본변동표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	3,409,785,439	550,857,602	263,991,327,391	299,643,886,175

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	59,501,432,752	59,501,432,752

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(502,078,040)	(502,078,040)

보험수리적손익	(682,021,742)	(682,021,742)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(5,099,846,640)	(5,099,846,640)

배당금의 지급	(16,170,923,000)	(16,171,923,000)

2014.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	48,170,277,402	48,170,277,402

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	139,737,710	139,737,710

보험수리적손익	(210,219,546)	(210,219,546)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(8,139,680,300)

배당금의 지급	(13,351,602,500)	(13,351,602,500)

2015.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	17,564,169,554	17,564,169,554

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	23,333,087	23,333,087

보험수리적손익

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	(13,351,602,501)	(13,351,602,501)

2015.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	72,112,649	310,851,382,453	340,925,349,644

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	9,829,741,501	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	9,176,936,617	9,176,936,617

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	88,770,096	88,770,096

보험수리적손익

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	13,101,602,501	13,101,602,501

2016.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	9,829,741,501	277,287,368	337,322,604,873	359,462,066,483

현금흐름표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	8,903,326,854	41,917,776,702	83,504,061,679	67,014,620,011

당기순이익(손실)	9,176,936,617	17,564,169,555	48,170,277,402	59,501,432,752

조정	9,045,708,756	5,648,691,928	25,072,226,602	27,354,311,943

순운전자본변동	(5,033,683,466)	22,491,605,558	29,900,493,832	2,479,137,394

이자수취	8,676,962	66,945,250	149,610,354	555,585,249

이자지급	(147,002,859)	(291,661,125)	(849,764,646)	(1,834,999,580)

배당금수입	448,663,830	2,128,189,198

법인세납부액	(4,147,309,156)	(3,561,974,464)	(19,387,445,695)	(23,169,036,945)

투자활동현금흐름	(6,932,726,997)	(17,099,619,864)	(49,277,007,278)	(33,280,145,531)

금융자산의 처분	545,396,031	2,231,965,024	6,004,038,255	10,081,181,176

금융자산의 취득	(2,854,466,125)	(1,624,920,707)	(7,040,809,453)	(8,999,685,088)

종속기업및관계기업투자자산 처분	420,000,000	0

종속기업및관계기업투자자산 취득	(2,422,000,000)	(16,663,671,760)	(45,046,361,125)	(29,106,581,846)

유형자산의 처분	788,487,503	5,735,000,301	8,757,496,399	8,539,405,720

유형자산의 취득	(2,890,088,406)	(6,173,562,722)	(11,247,939,964)	(12,880,158,493)

무형자산의 처분	45,000,000

무형자산의 취득	(100,056,000)	(604,430,000)	(1,168,431,390)	(914,307,000)

재무활동현금흐름	9,760,000,000	(7,000,000,000)	(39,251,282,800)	(40,081,047,114)

단기차입금의 차입	36,204,000,000	(7,000,000,000)	67,194,000,000	20,000,000,000

단기차입금및유동성차입금의 상환	(26,444,000,000)	(84,954,000,000)	(38,809,277,474)

배당금의 지급	(13,351,602,500)	(16,171,923,000)

자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(5,099,846,640)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,730,599,857	17,818,156,838	(5,024,228,399)	(6,346,572,634)

기초현금및현금성자산	1,718,266,104	6,733,720,058	6,733,720,058	13,052,845,268

현금성자산의 환산	179,854,123	112,935,640	8,774,445	27,447,424

기말현금및현금성자산	13,628,720,086	24,664,812,536	1,718,266,104	6,733,720,058