파트론 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	162,807,786,573	128,084,153,997	118,734,559,841

현금및현금성자산	5,959,064,499	3,555,128,860	1,718,266,104

단기투자금융자산

매출채권	89,287,972,148	72,501,014,478	65,268,552,954

유동성파생상품자산	126,550,105	463,330,399	9,019,031

기타유동금융자산	8,598,623,617	7,064,627,227	6,391,003,711

재고자산	58,125,110,326	43,886,010,178	44,720,038,859

기타유동자산	710,465,878	614,042,855	627,679,182

비유동자산	348,915,847,624	349,450,429,501	350,508,202,773

매도가능금융자산	4,578,879,928	4,505,568,070	2,653,590,160

종속기업및관계기업지분증권	312,489,511,303	312,188,812,353	306,500,933,927

투자부동산	264,196,269	74,093,749	1,902,230,373

기타금융자산	493,520,000	493,520,000	1,888,662,100

유형자산	27,882,986,837	29,346,771,415	34,302,117,048

무형자산	3,206,753,287	2,841,663,914	3,260,669,165

기타비유동자산

자산총계	511,723,634,197	477,534,583,498	469,242,762,614

부채

유동부채	147,848,543,364	104,986,940,776	97,685,000,621

매입채무	74,921,589,676	54,305,765,033	51,501,866,004

단기차입금및유동성차입금	38,000,000,000	29,000,000,000	27,240,000,000

유동성파생상품부채	316,753,504	138,168,132

유동충당부채

단기차입금및유동성충당부채

유동성장기차입금

미지급법인세	2,857,535,706	4,182,114,476	8,720,610,032

당기법인세부채

기타유동금융부채	31,308,554,962	16,936,586,625	10,180,290,494

기타유동부채	444,109,516	424,306,510	42,234,091

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

비유동부채	3,539,011,575	3,045,730,976	8,259,799,722

장기차입금

기타금융부채	120,000,000

확정급여부채	696,696,478	210,238,200	712,841,130

이연법인세부채	2,842,315,097	2,835,492,776	7,426,958,592

부채총계	151,387,554,939	108,032,671,752	105,944,800,343

자본

납입자본	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(9,829,741,501)	(9,829,741,501)	(9,829,741,501)

기타포괄손익누계액	129,625,808	108,256,719	188,517,272

이익잉여금(결손금)	338,344,279,208	347,531,480,785	341,247,270,757

자본총계	360,336,079,258	369,501,911,746	363,297,962,271

자본과부채총계	511,723,634,197	477,534,583,498	469,242,762,614

손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	171,148,761,837	171,148,761,837	242,556,416,821	242,556,416,821	763,823,136,245	775,978,609,821

매출원가	156,752,860,769	156,752,860,769	215,259,572,777	215,259,572,777	697,703,020,129	671,753,524,096

매출총이익	14,395,901,068	14,395,901,068	27,296,844,044	27,296,844,044	66,120,116,116	104,225,085,725

판매비와관리비	4,736,179,768	4,736,179,768	5,099,703,807	5,099,703,807	17,645,291,418	18,012,011,280

연구개발비	7,685,463,887	7,685,463,887	7,583,437,724	7,583,437,724	28,369,317,058	28,015,380,276

영업이익(손실)	1,974,257,413	1,974,257,413	14,613,702,513	14,613,702,513	20,105,507,640	58,197,694,169

기타영업외수익	10,486,227,622	10,486,227,622	11,913,115,166	11,913,115,166	38,148,881,658	27,617,696,788

기타영업외비용	10,533,527,454	10,533,527,454	13,544,401,853	13,544,401,853	31,802,564,052	21,228,265,405

금융수익	14,434,383	14,434,383	8,405,575	8,405,575	207,751,973	143,805,690

금융원가	144,041,973	144,041,973	154,536,339	154,536,339	626,685,699	817,907,604

법인세비용차감전순이익(손실)	1,797,349,991	1,797,349,991	12,836,285,062	12,836,285,062	26,032,891,520	63,913,023,638

법인세비용	503,269,568	503,269,568	3,659,348,445	3,659,348,445	6,689,259,218	15,742,746,236

당기순이익(손실)	1,294,080,423	1,294,080,423	9,176,936,617	9,176,936,617	19,343,632,302	48,170,277,402

주당이익

기본주당이익(손실)	25	25	176	176	369	910

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,294,080,423	1,294,080,423	9,176,936,617	9,176,936,617	19,343,632,302	48,170,277,402

세후기타포괄손익	21,369,089	21,369,089	88,770,096	88,770,096	(38,080,327)	(70,481,835)

매도가능금융자산평가손익	21,369,089	21,369,089	88,770,096	88,770,096	(80,260,553)	139,737,710

보험수리적손익	42,180,226	(210,219,545)

당기포괄손익	1,315,449,512	1,315,449,512	9,265,706,713	9,265,706,713	19,305,551,975	48,099,795,567

자본변동표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(1,690,061,201)	48,779,562	306,638,815,401	336,689,449,505

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	48,170,277,402	48,170,277,402

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	139,737,710	139,737,710

보험수리적손익	(210,219,546)	(210,219,546)

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(8,139,680,300)	(8,139,680,300)

배당금의 지급	(13,351,602,500)	(13,351,602,500)

2015.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	19,343,632,302	19,343,632,302

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	(80,260,553)	(80,260,553)

보험수리적손익	42,180,226	42,180,226

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,101,602,500)

2016.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	108,256,719	347,531,480,785	369,501,911,746

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	188,517,272	341,247,270,757	363,297,962,271

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	9,176,936,617	9,176,936,617

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	88,770,096	88,770,096

보험수리적손익

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	(13,101,602,501)	(13,101,602,501)

2016.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	277,287,368	363,525,809,875	385,665,271,485

2017.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	108,256,719	347,531,480,785	369,501,911,746

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	1,294,080,423	1,294,080,423

기타포괄손익	매도가능금융상품평가손익	21,369,089	21,369,089

보험수리적손익

소유주와의 거래	자기주식의 취득

배당금의 지급	(10,481,282,000)	(10,481,282,000)

2017.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(9,829,741,501)	129,625,808	338,344,279,208	360,336,079,258

현금흐름표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(5,751,950,175)	8,903,326,854	16,056,387,413	83,504,061,679

당기순이익(손실)	1,294,080,423	9,176,936,617	19,343,632,302	48,170,277,402

조정	2,186,166,694	9,045,708,756	9,940,328,522	25,072,226,602

순운전자본변동	(7,266,348,169)	(5,033,683,466)	2,229,635,923	29,900,493,832

이자수취	8,787,216	8,676,962	178,538,346	149,610,354

이자지급	(144,244,712)	(147,002,859)	(620,588,931)	(849,764,646)

배당금수입	778,437,760	448,663,830

법인세납부액	(1,830,391,627)	(4,147,309,156)	(15,793,596,509)	(19,387,445,695)

투자활동현금흐름	(852,371,364)	(6,932,726,997)	(2,890,488,386)	(49,277,007,278)

금융자산의 처분	758,162,090	545,396,031	1,736,330,921	6,004,038,255

금융자산의 취득	(646,798,979)	(2,854,466,125)	(3,005,259,025)	(7,040,809,453)

종속기업및관계기업투자자산 처분	4,195,609,377	420,000,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,422,000,000)	(2,672,932,405)	(45,046,361,125)

유형자산의 처분	727,595,764	788,487,503	5,971,963,505	8,757,496,399

유형자산의 취득	(1,117,130,239)	(2,890,088,406)	(9,220,848,341)	(11,247,939,964)

무형자산의 처분	553,216,882	45,000,000

무형자산의 취득	(574,200,000)	(100,056,000)	(448,569,300)	(1,168,431,390)

재무활동현금흐름	9,000,000,000	9,760,000,000	(11,341,602,500)	(39,251,282,800)

단기차입금의 차입	14,000,000,000	36,204,000,000	76,704,000,000	67,194,000,000

단기차입금및유동성차입금의 상환	(5,000,000,000)	(26,444,000,000)	(74,944,000,000)	(84,954,000,000)

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,351,602,500)

자기주식의 취득	(8,139,680,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,395,678,461	11,730,599,857	1,824,296,527	(5,024,228,399)

기초현금및현금성자산	3,555,128,860	1,718,266,104	1,718,266,104	6,733,720,058

현금성자산의 환산	8,257,178	179,854,123	12,566,229	8,774,445

기말현금및현금성자산	5,959,064,499	13,628,720,086	3,555,128,860	1,718,266,104