파트론 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	214,284,873,987	192,120,516,729	182,827,913,039

현금및현금성자산	20,537,385,822	30,209,021,622	21,191,375,621

단기투자금융자산	1,622,700,000	4,392,626,000	2,076,325,000

매출채권	94,935,191,732	74,558,553,565	76,894,414,972

유동성파생상품자산	276,967,043	470,981,981	9,019,031

기타유동금융자산	9,856,014,188	10,594,309,772	9,681,487,321

재고자산	78,969,831,187	63,913,217,203	62,711,634,928

기타유동자산	8,086,784,015	7,981,806,586	10,263,656,166

비유동자산	304,198,206,967	314,072,774,226	326,761,524,627

매도가능금융자산	5,078,956,622	4,996,412,183	6,275,914,754

지분법적용 투자지분	637,424,615	639,612,255	702,773,060

투자부동산	7,363,530,750	7,487,645,448	8,026,903,150

기타금융자산	5,844,425,566	243,415,537	835,089,128

유형자산	262,755,483,314	277,928,195,230	289,692,096,186

무형자산	22,024,622,173	22,096,164,800	20,399,709,301

기타비유동자산	493,763,927	681,328,773	829,039,048

자산총계	518,483,080,954	506,193,290,955	509,589,437,666

부채

유동부채	155,696,932,929	116,260,576,534	136,011,318,782

매입채무	77,198,740,933	54,448,512,081	52,235,840,095

단기차입금및유동성충당부채	45,486,810,000	37,992,490,000	55,116,325,000

유동성신주인수권부사채	10,000,000

유동성파생상품부채	316,753,504	246,225,110

기타유동금융부채	28,948,337,664	18,429,310,744	19,540,213,048

미지급법인세	2,857,886,672	4,228,165,578	8,835,167,735

기타유동부채	888,404,156	915,873,021	273,772,904

비유동부채	10,940,928,526	4,811,414,004	10,985,032,763

장기차입금	6,734,056,116	1,202,267,392	3,469,895,947

기타금융부채	290,400,000	286,200,000	337,100,000

확정급여부채	2,352,841,650	1,770,458,305	1,906,479,779

이연법인세부채	1,563,630,760	1,552,488,307	5,271,557,037

부채총계	166,637,861,455	121,071,990,538	146,996,351,545

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	307,905,822,492	338,453,544,333	325,862,293,218

납입자본	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

보통주자본금	27,078,205,000	27,078,205,000	27,078,205,000

주식발행초과금	4,613,710,743	4,613,710,743	4,613,710,743

기타자본항목	(16,318,240,423)	(16,318,240,423)	(23,013,334,568)

기타포괄손익누계액	(19,754,618,964)	(3,711,231,169)	(987,154,291)

이익잉여금(결손금)	312,286,766,136	326,791,100,182	318,170,866,334

비지배주주지분	43,939,397,007	46,667,756,084	36,730,792,903

자본총계	351,845,219,499	385,121,300,417	362,593,086,121

자본과부채총계	518,483,080,954	506,193,290,955	509,589,437,666

연결 손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	180,172,579,235	180,172,579,235	248,056,861,969	248,056,861,969	791,415,720,748	805,803,651,919

매출원가	165,438,561,339	165,438,561,339	208,319,317,568	208,319,317,568	685,231,148,505	678,891,229,946

매출총이익	14,734,017,896	14,734,017,896	39,737,544,401	39,737,544,401	106,184,572,243	126,912,421,973

판매비와관리비	9,322,436,189	9,322,436,189	10,674,516,265	10,674,516,265	37,089,251,876	37,615,882,997

연구개발비	8,333,473,204	8,333,473,204	8,322,871,130	8,322,871,130	30,871,571,171	30,507,177,444

영업이익(손실)	(2,921,891,497)	(2,921,891,497)	20,740,157,006	20,740,157,006	38,223,749,196	58,789,361,532

기타영업외수익	12,495,393,395	12,495,393,395	13,790,457,646	13,790,457,646	40,777,784,186	38,485,385,674

기타영업외비용	12,151,002,632	12,151,002,632	15,173,287,121	15,173,287,121	40,891,858,395	32,177,358,024

지분법손실	2,187,640	2,187,640	97,534,740	97,534,740	38,354,919	1,013,175,651

금융수익	37,592,787	37,592,787	239,422,469	239,422,469	742,050,700	788,900,326

금융원가	206,811,884	206,811,884	336,925,486	336,925,486	1,167,714,555	2,352,502,580

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,748,907,471)	(2,748,907,471)	19,162,289,774	19,162,289,774	37,645,656,213	62,520,611,277

법인세비용	747,182,826	747,182,826	3,892,867,718	3,892,867,718	9,377,555,477	16,882,507,462

당기순이익(손실)	(3,496,090,297)	(3,496,090,297)	15,072,882,574	15,072,882,574	28,268,100,736	45,638,103,815

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,023,052,046)	(4,023,052,046)	13,247,099,206	13,247,099,206	21,782,043,293	39,793,562,315

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	526,961,749	526,961,749	1,825,783,368	1,825,783,368	6,486,057,443	5,844,541,500

주당이익

기본주당이익(손실)	(77)	(77)	253	253	416	752

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(3,496,090,297)	(3,496,090,297)	15,072,882,574	15,072,882,574	28,268,100,736	45,638,103,815

세후기타포괄손익	(16,754,246,901)	(16,754,246,901)	(2,978,406,342)	(2,978,406,342)	(3,389,737,697)	1,531,039,335

매도가능금융자산평가손익	29,278,572	29,278,572	120,668,103	120,668,103	(84,988,030)	1,146,906,203

보험수리적손익	(192,375,912)	(204,240,321)

해외사업환산손익	(16,783,525,473)	(16,783,525,473)	(3,099,178,809)	(3,099,178,809)	(3,112,478,119)	780,732,577

지분법자본변동	104,364	104,364	104,364	(192,359,124)

당기포괄손익	(20,250,337,198)	(20,250,337,198)	12,094,476,232	12,094,476,232	24,878,363,039	47,169,143,150

포괄손익의 귀속

지배기업소유주포괄손익	(20,066,439,841)	(20,066,439,841)	10,458,450,090	10,458,450,090	18,965,259,470	41,705,842,994

비지배지분포괄순손익	(183,897,357)	(183,897,357)	1,636,026,142	1,636,026,142	5,913,103,569	5,463,300,156

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(10,517,126,223)	(3,119,451,666)	291,935,661,214	309,990,999,068	25,975,861,622	335,966,860,690

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	39,793,562,315	39,793,562,315	5,844,541,500	45,638,103,815

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	762,770,964	762,770,964	384,135,239	1,146,906,203

보험수리적손익	(220,016,696)	(220,016,696)	15,776,375	(204,240,321)

해외사업환산손익	1,610,228,098	1,610,228,098	(829,495,521)	780,732,577

관계기업지분법적용	(240,701,687)	(240,701,687)	48,342,563	(192,359,124)

소유주와의 거래	자기주식의 처분

자기주식의 취득	(8,938,920,563)	(8,938,920,563)	(8,938,920,563)

배당금의 지급	(13,338,340,499)	(13,338,340,499)	(336,825,120)	(13,675,165,619)

비지배지분과의 거래	(3,557,287,782)	(3,557,287,782)	3,099,820,067	(457,467,715)

종속회사의 유상증자	2,528,636,177	2,528,636,177

종속회사 기타자본항목의 변동

2015.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(23,013,334,568)	(987,154,291)	318,170,866,334	325,862,293,218	36,730,792,903	362,593,086,121

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(23,013,334,568)	(987,154,291)	318,170,866,334	325,862,293,218	36,730,792,903	362,593,086,121

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	21,782,043,293	21,782,043,293	6,486,057,443	28,268,100,736

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	(83,038,347)	(83,038,347)	(1,949,683)	(84,988,030)

보험수리적손익	(92,706,945)	(92,706,945)	(99,668,967)	(192,375,912)

해외사업환산손익	(2,641,142,895)	(2,641,142,895)	(471,335,224)	(3,112,478,119)

관계기업지분법적용	104,364	104,364	104,364

소유주와의 거래	자기주식의 처분	1,426,928,170	1,426,928,170	1,426,928,170

자기주식의 취득

배당금의 지급	(13,069,102,500)	(13,069,102,500)	(636,619,900)	(13,705,722,400)

비지배지분과의 거래	5,268,165,975	5,268,165,975	3,770,479,512	9,038,645,487

종속회사의 유상증자	890,000,000	890,000,000

종속회사 기타자본항목의 변동

2016.12.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(16,318,240,423)	(3,711,231,169)	326,791,100,182	338,453,544,333	46,667,756,084	385,121,300,417

2016.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(23,013,334,568)	(987,154,291)	318,170,866,334	325,862,293,218	36,730,792,903	362,593,086,121

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	13,247,099,206	13,247,099,206	1,825,783,368	15,072,882,574

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	109,376,379	109,376,379	11,291,724	120,668,103

보험수리적손익

해외사업환산손익	(2,898,129,859)	(2,898,129,859)	(201,048,950)	(3,099,178,809)

관계기업지분법적용	104,364	104,364	104,364

소유주와의 거래	자기주식의 처분

자기주식의 취득	835,112,490	835,112,490	835,112,490

배당금의 지급	(13,101,602,500)	(13,101,602,500)	(636,619,900)	(13,738,222,400)

비지배지분과의 거래

종속회사의 유상증자

종속회사 기타자본항목의 변동	257,796,295	257,796,295	(257,796,295)

2016.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(21,920,425,783)	(3,775,803,407)	318,316,363,040	324,312,049,593	37,472,402,850	361,784,452,442

2017.01.01 (기초자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(16,318,240,423)	(3,711,231,169)	326,791,100,182	338,453,544,333	46,667,756,084	385,121,300,417

자본의 변동	총포괄손익	당기순손익	당기순이익	0	0	0	0	(4,023,052,046)	(4,023,052,046)	526,961,749	3,496,090,297

기타포괄손익	매도가능금융자산평가	0	0	0	26,110,717	0	26,110,717	3,167,855	29,278,572

보험수리적손익

해외사업환산손익	0	0	0	(16,069,498,512)	0	(16,069,498,512)	(714,026,961)	(16,783,525,473)

관계기업지분법적용

소유주와의 거래	자기주식의 처분

자기주식의 취득

배당금의 지급	0	0	0	0	(10,481,282,000)	(10,481,282,000)	(2,544,461,720)	(13,025,743,720)

비지배지분과의 거래

종속회사의 유상증자

종속회사 기타자본항목의 변동

2017.03.31 (기말자본)	27,078,205,000	4,613,710,743	(16,318,240,423)	(19,754,618,964)	312,286,766,136	307,905,822,492	43,939,397,007	351,845,219,499

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(6,760,709,007)	14,770,573,537	77,626,484,543	116,495,220,405

당기순이익(손실)	(3,496,090,297)	15,072,882,574	28,268,100,736	45,638,103,815

조정	13,762,356,864	20,494,131,468	65,350,352,434	69,984,932,030

순운전자본변동	(14,750,371,179)	(16,780,533,082)	1,947,779,609	23,410,999,846

이자수취	75,011,969	431,824,153	1,103,068,845	916,599,669

이자지급	(241,570,168)	(187,844,198)	(1,349,993,108)	(2,502,667,523)

배당금수입	30,263,560

법인세납부액	(2,110,046,196)	(4,259,887,378)	(17,723,087,533)	(20,952,747,432)

투자활동현금흐름	(15,136,969,303)	(10,301,334,815)	(47,173,575,767)	(68,037,972,289)

금융자산의 처분	3,650,775,513	3,756,803,795	6,400,185,715	12,171,204,631

금융자산의 취득	(6,602,767,764)	(2,812,810,579)	(6,481,434,937)	(12,878,692,840)

종속기업및관계기업투자자산 처분	168,258,595

유형자산의 처분	3,754,580,918	1,019,002,100	1,095,208,982	2,137,366,778

유형자산의 취득	(14,808,595,549)	(12,135,711,866)	(44,233,633,072)	(69,402,711,146)

무형자산의 처분	601,398,700	45,000,000

무형자산의 취득	(1,130,962,421)	(396,876,860)	(4,755,301,155)	(4,418,840,046)

투자부동산의 처분	140,000,000

매각예정자산의 처분	100,000,000	200,000,000	4,168,700,334

재무활동현금흐름	13,363,430,168	9,692,146,800	(21,453,184,358)	(63,496,502,002)

단기차입금의 차입	14,000,000,000	36,204,000,000	80,704,000,000	83,003,251,739

단기차입금및유동성차입금의 상환	(6,428,425,000)	(27,444,000,000)	(97,754,000,000)	(119,837,209,064)

장기차입금의 증가	5,791,855,168	1,499,618,338

장기차입금의 상환	(3,698,115,746)	(4,975,087,629)

배당금의 지급	(13,705,722,400)	(13,675,165,619)

비지배지분의 유상증자	890,000,000	926,629,134

자기주식의 취득	(63,853,375)	(9,596,760,310)

자기주식의 처분	932,146,800	1,523,962,480	657,839,747

지배권변동이 없는 주식의 처분	9,150,926,345

외화환산차이	146,466,460	(15,621,688)	(10,103,159)	401,754,989

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,387,781,682)	14,145,763,834	8,989,621,259	(14,637,498,897)

기초현금및현금성자산	30,209,021,622	21,191,375,621	21,191,375,621	35,724,515,993

현금성자산의 환산손익	(1,283,854,118)	(36,623,154)	28,024,742	104,358,525

기말현금및현금성자산	20,537,385,822	35,179,416,301	30,209,021,622	21,191,375,621