한울소재과학 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	19,085,079,921	16,590,631,262

현금및현금성자산	476,510,412	182,709,684

매출채권	3,633,712,356	3,621,762,635

기타수취채권	353,740,309	190,326,210

재고자산	13,789,981,561	11,730,964,378

기타유동자산	818,701,633	852,595,485

당기법인세자산	12,433,650	12,272,870

비유동자산	15,063,626,444	15,403,897,647

유형자산	11,326,679,743	11,429,363,183

사용권자산	483,496,360	609,222,935

영업권 이외의 무형자산	1,022,832,464	1,184,524,465

장기금융상품	169,247,596	158,016,783

기타수취채권	444,712,522	406,112,522

종속기업에 대한 투자자산	1,603,718,495	1,603,718,495

기타비유동자산	12,939,264	12,939,264

자산총계	34,148,706,365	31,994,528,909

부채

유동부채	15,853,664,322	14,785,476,022

단기매입채무	3,779,337,756	2,918,606,647

단기차입금	5,573,395,906	3,188,038,606

유동성장기차입금	2,000,000,000	4,500,000,000

유동성전환사채	577,479,170	557,682,558

유동파생상품부채	303,774,133	257,930,034

유동리스부채	369,122,935	436,551,389

기타지급채무	1,474,966,178	1,761,579,221

기타유동부채	1,558,438,786	944,616,777

유동금융보증부채	207,183,487	211,516,660

유동계약부채	9,965,971	8,954,130

비유동부채	7,994,278,635	5,561,628,262

장기차입금	4,500,000,000	2,000,000,000

비유동리스부채	133,204,658	197,913,518

비유동하자보수충당부채	12,016,086	12,610,726

비유동계약부채	14,665,345	16,711,472

이연법인세부채	1,864,392,546	1,864,392,546

장기미지급금	1,470,000,000	1,470,000,000

부채총계	23,847,942,957	20,347,104,284

자본

자본금	5,118,994,500	5,118,994,500

자본잉여금	17,305,370,546	17,305,370,546

기타자본구성요소	(843,880,464)	(843,880,464)

기타포괄손익누계액	7,013,667,201	7,013,667,201

재평가잉여금	7,013,667,201	7,013,667,201

이익잉여금(결손금)	(18,293,388,375)	(16,946,727,158)

자본총계	10,300,763,408	11,647,424,625

자본과부채총계	34,148,706,365	31,994,528,909

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,129,416,229	7,129,416,229	2,417,249,964	2,417,249,964

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	6,124,866,504	6,124,866,504	1,836,492,396	1,836,492,396

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,004,549,725	1,004,549,725	580,757,568	580,757,568

매출원가	5,465,160,044	5,465,160,044	1,711,418,901	1,711,418,901

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,787,322,284	4,787,322,284	1,464,889,347	1,464,889,347

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	677,837,760	677,837,760	246,529,554	246,529,554

매출총이익	1,664,256,185	1,664,256,185	705,831,063	705,831,063

판매비와관리비	2,747,542,775	2,747,542,775	3,150,683,849	3,150,683,849

영업이익(손실)	(1,083,286,590)	(1,083,286,590)	(2,444,852,786)	(2,444,852,786)

기타이익	30,277,468	30,277,468	872,289	872,289

기타손실	7,007,523	7,007,523	5,450,865	5,450,865

금융수익	37,129,163	37,129,163	57,900,929	57,900,929

금융원가	323,773,735	323,773,735	802,988,767	802,988,767

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,346,661,217)	(1,346,661,217)	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,346,661,217)	(1,346,661,217)	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,346,661,217)	(1,346,661,217)	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(140)	(140)	(371)	(371)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(140)	(140)	(371)	(371)

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	(3,454,540,248)	13,582,178,587

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)

2022.03.31 (기말자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	(6,649,059,448)	10,387,659,387

2023.01.01 (기초자본)	5,118,994,500	17,305,370,546	(843,880,464)	7,013,667,201	(16,946,727,158)	11,647,424,625

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,346,661,217)	(1,346,661,217)

2023.03.31 (기말자본)	5,118,994,500	17,305,370,546	(843,880,464)	7,013,667,201	(18,293,388,375)	10,300,763,408

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,826,878,349)	363,428,867

당기순이익(손실)	(1,346,661,217)	(3,194,519,200)

당기순이익조정을 위한 가감	697,006,343	1,143,140,428

감가상각비	243,676,743	201,964,136

무형자산상각비	169,962,001	202,394,726

유형자산폐기손실	0	36,000

파생금융부채평가손실	45,844,099	565,689,190

당기손익인식금융부채평가손실	53,000,000	45,000,000

외화환산손실	7,860,816	3,610,196

매출채권처분손실	14,720,025	0

대손충당금환입	0	(305,208)

외화환산이익	(587,887)	(430,335)

투자자산평가이익	(5,909,247)	(697,083)

금융보증계약부채환입액	(4,333,173)	0

차입금(사채)상환이익	0	(37,973,634)

이자수익	(3,863,176)	(18,799,877)

이자비용	176,636,142	182,652,317

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,061,351,436)	2,462,672,267

매출채권의 감소(증가)	(26,669,746)	9,652,236,606

미수금의 감소(증가)	(110,611,358)	(192,466,520)

선급금의 감소(증가)	(173,933,793)	(264,866,104)

선급비용의 감소(증가)	207,827,645	0

재고자산의 감소(증가)	(2,059,017,183)	(1,042,328,020)

매입채무의 증가(감소)	860,731,109	(4,067,163,105)

미지급금의 증가(감소)	(351,516,719)	(623,096,823)

예수금의 증가(감소)	(4,118,586)	(3,739,590)

선수금의 증가(감소)	617,940,595	(980,419,657)

미지급비용의 증가(감소)	(20,354,474)	(9,603,176)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(594,640)	(5,001,989)

선수수익의 증가(감소)	1,011,841	768,787

장기선수수익의 증가(감소)	(2,046,127)	(1,648,142)

이자수취(영업)	1,060,435	10,597,138

이자지급(영업)	(116,771,694)	(56,831,106)

법인세납부(환급)	(160,780)	(1,630,660)

투자활동현금흐름	(117,458,294)	(329,746,610)

임차보증금의 감소	10,000,000	0

대여금의 감소	0	305,208

장기금융상품의 취득	(5,321,566)	(4,912,727)

대여금의 증가	(50,000,000)	(300,000,000)

임차보증금의 증가	(48,600,000)	0

사무용비품의 취득	(15,266,728)	(16,869,091)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(8,270,000)	(8,270,000)

재무활동현금흐름	2,237,549,484	(284,626,419)

단기차입금의 증가	3,166,898,943	502,908,944

단기차입금의 상환	(789,402,459)	(183,728,363)

유동성리스부채의 감소	(139,947,000)	(113,247,000)

전환사채의 감소	0	(490,560,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	587,887	60,754

현금및현금성자산의순증가(감소)	293,800,728	(250,883,408)

기초현금및현금성자산	182,709,684	6,955,470,659

기말현금및현금성자산	476,510,412	6,704,587,251