한울소재과학 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	22,156,552,362	30,259,625,537

현금및현금성자산	6,704,587,251	6,955,470,659

매출채권	1,782,992,169	11,435,228,775

기타수취채권	527,274,446	26,605,187

재고자산	12,335,505,389	11,293,177,369

기타유동자산	796,958,887	541,539,987

당기법인세자산	9,234,220	7,603,560

비유동자산	8,579,655,235	8,953,301,196

유형자산	2,754,250,434	2,834,837,616

사용권자산	412,857,248	517,401,111

영업권 이외의 무형자산	1,774,835,068	1,968,959,794

장기금융상품	110,370,823	104,761,013

기타수취채권	782,112,522	782,112,522

종속기업에 대한 투자자산	2,724,525,081	2,724,525,081

기타비유동자산	20,704,059	20,704,059

자산총계	30,736,207,597	39,212,926,733

부채

유동부채	18,218,682,257	18,930,115,540

단기매입채무	1,917,691,535	5,985,097,590

단기차입금	3,506,392,509	3,183,728,363

유동성장기차입금	4,500,000,000	0

유동성전환사채	2,951,604,760	3,160,503,906

유동파생상품부채	2,422,574,885	2,075,855,000

유동리스부채	356,248,379	400,607,976

기타지급채무	999,809,226	1,576,571,282

기타유동부채	1,356,119,619	2,340,278,866

유동금융보증부채	203,627,584	203,627,584

유동계약부채	4,613,760	3,844,973

비유동부채	2,129,865,953	6,700,632,606

장기차입금	2,000,000,000	6,500,000,000

비유동리스부채	99,028,828	163,145,350

비유동하자보수충당부채	7,229,288	12,231,277

비유동계약부채	23,607,837	25,255,979

부채총계	20,348,548,210	25,630,748,146

자본

자본금	4,587,937,500	4,587,937,500

자본잉여금	13,292,661,799	13,292,661,799

기타자본구성요소	(843,880,464)	(843,880,464)

이익잉여금(결손금)	(6,649,059,448)	(3,454,540,248)

자본총계	10,387,659,387	13,582,178,587

자본과부채총계	30,736,207,597	39,212,926,733

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,417,249,964	2,417,249,964	3,537,606,596	3,537,606,596

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,836,492,396	1,836,492,396	2,532,309,288	2,532,309,288

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	580,757,568	580,757,568	1,005,297,308	1,005,297,308

매출원가	1,711,418,901	1,711,418,901	2,344,908,285	2,344,908,285

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,464,889,347	1,464,889,347	1,700,837,712	1,700,837,712

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	246,529,554	246,529,554	644,070,573	644,070,573

매출총이익	705,831,063	705,831,063	1,192,698,311	1,192,698,311

판매비와관리비	3,150,683,849	3,150,683,849	3,616,201,207	3,616,201,207

영업이익(손실)	(2,444,852,786)	(2,444,852,786)	(2,423,502,896)	(2,423,502,896)

기타이익	872,289	872,289	14,827,964	14,827,964

기타손실	5,450,865	5,450,865	8,427,128	8,427,128

금융수익	57,900,929	57,900,929	57,865,377	57,865,377

금융원가	802,988,767	802,988,767	1,120,202,674	1,120,202,674

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(371)	(371)	(404)	(404)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(371)	(371)	(404)	(404)

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	2,473,160,314	19,509,879,149

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)

2021.03.31 (기말자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	(1,006,279,043)	16,030,439,792

2022.01.01 (기초자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	(3,454,540,248)	13,582,178,587

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,194,519,200)	(3,194,519,200)

2022.03.31 (기말자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	(6,649,059,448)	10,387,659,387

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	363,428,867	(1,902,706,808)

당기순이익(손실)	(3,194,519,200)	(3,479,439,357)

당기순이익조정을 위한 가감	1,143,140,428	1,613,259,960

감가상각비	201,964,136	201,491,193

무형자산상각비	202,394,726	188,427,744

재고자산처분손실	0	186,556,033

유형자산폐기손실	36,000	0

파생금융부채평가손실	565,689,190	802,030,000

당기손익인식금융부채평가손실	45,000,000	0

외화환산손실	3,610,196	4,524,634

무형자산손상차손환입	0	(1,500,000)

대손충당금환입	(305,208)	0

외화환산이익	(430,335)	(7,958,456)

투자자산평가이익	(697,083)	(335,280)

파생금융부채평가이익	0	(6,757,500)

차입금(사채)상환이익	(37,973,634)	0

이자수익	(18,799,877)	(20,029,809)

이자비용	182,652,317	266,811,401

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,462,672,267	3,507,273

매출채권의 감소(증가)	9,652,236,606	6,826,945,980

미수금의 감소(증가)	(192,466,520)	(129,978,773)

선급금의 감소(증가)	(264,866,104)	(283,689,884)

재고자산의 감소(증가)	(1,042,328,020)	(2,439,192,700)

매입채무의 증가(감소)	(4,067,163,105)	(3,687,070,552)

미지급금의 증가(감소)	(623,096,823)	(586,822,137)

예수금의 증가(감소)	(3,739,590)	9,909,770

선수금의 증가(감소)	(980,419,657)	320,688,630

미지급비용의 증가(감소)	(9,603,176)	(9,613,297)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(5,001,989)	(18,062,372)

선수수익의 증가(감소)	768,787	0

장기선수수익의 증가(감소)	(1,648,142)	392,608

이자수취(영업)	10,597,138	18,565,358

이자지급(영업)	(56,831,106)	(55,739,932)

법인세납부(환급)	(1,630,660)	(2,860,110)

투자활동현금흐름	(329,746,610)	53,062,800

임차보증금의 감소	0	23,000,000

대여금의 감소	305,208	100,000,000

장기금융상품의 취득	(4,912,727)	(5,635,200)

대여금의 증가	(300,000,000)	0

예수보증금의 감소	0	(37,000,000)

사무용비품의 취득	(16,869,091)	(27,302,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(8,270,000)	0

재무활동현금흐름	(284,626,419)	(612,212,501)

단기차입금의 증가	502,908,944	300,970,764

단기차입금의 상환	(183,728,363)	(807,848,869)

유동성리스부채의 감소	(113,247,000)	(105,334,396)

전환사채의 감소	(490,560,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,754	7,958,456

현금및현금성자산의순증가(감소)	(250,883,408)	(2,453,898,053)

기초현금및현금성자산	6,955,470,659	21,628,736,371

기말현금및현금성자산	6,704,587,251	19,174,838,318