한울소재과학 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	32,716,813,224	37,792,119,530

현금및현금성자산	1,426,238,723	4,525,230,233

단기금융상품	0	0

매출채권	4,915,880,492	13,584,571,305

기타수취채권	2,579,963,583	221,293,128

재고자산	23,498,619,587	18,981,361,249

기타유동자산	271,419,039	456,765,935

당기법인세자산	24,691,800	22,897,680

비유동자산	9,964,049,005	9,679,642,408

유형자산	3,511,643,931	3,524,632,902

영업권 이외의 무형자산	4,384,862,064	4,053,392,308

장기금융상품	20,830,500	20,830,500

기타수취채권	181,592,522	211,592,522

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,200,000,000	1,200,000,000

관계기업에 대한 투자자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	1,200,000,000	1,200,000,000

이연법인세자산	623,351,363	623,351,363

기타비유동자산	41,768,625	45,842,813

자산총계	42,680,862,229	47,471,761,938

부채

유동부채	14,844,123,141	17,809,596,757

단기매입채무	4,353,594,070	6,654,191,154

단기차입금	2,054,373,856	1,756,741,302

유동성장기차입금	527,240,000	659,050,000

유동성전환사채	3,665,769,619	5,192,325,647

유동파생상품부채	3,417,051,120	1,852,732,000

당기법인세부채	0	0

기타지급채무	734,007,010	1,356,484,141

기타유동부채	92,087,466	338,072,513

비유동부채	4,665,112,383	4,816,123,421

장기차입금	4,631,810,000	4,763,620,000

전환사채	0	0

파생금융부채	0	0

비유동하자보수충당부채	33,302,383	52,503,421

부채총계	19,509,235,524	22,625,720,178

자본

자본금	3,810,221,000	3,478,520,000

자본잉여금	7,279,960,150	4,459,531,291

기타자본구성요소	(843,880,464)	(843,880,464)

이익잉여금(결손금)	12,925,326,019	17,751,870,933

자본총계	23,171,626,705	24,846,041,760

자본과부채총계	42,680,862,229	47,471,761,938

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,879,176,725	1,879,176,725	4,365,674,479	4,365,674,479

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,659,205,536	1,659,205,536	3,940,467,493	3,940,467,493

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	219,971,189	219,971,189	425,206,986	425,206,986

매출원가	1,310,573,732	1,310,573,732	2,143,501,595	2,143,501,595

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,221,730,347	1,221,730,347	1,942,350,024	1,942,350,024

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	88,843,385	88,843,385	201,151,571	201,151,571

매출총이익	568,602,993	568,602,993	2,222,172,884	2,222,172,884

판매비와관리비	2,183,633,529	2,183,633,529	2,677,630,874	2,677,630,874

영업이익(손실)	(1,615,030,536)	(1,615,030,536)	(455,457,990)	(455,457,990)

기타이익	72,324,441	72,324,441	22,797,064	22,797,064

기타손실	72,528,365	72,528,365	24,975,534	24,975,534

금융수익	84,579,094	84,579,094	198,053,991	198,053,991

금융원가	3,295,889,548	3,295,889,548	347,916,612	347,916,612

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,826,544,914)	(4,826,544,914)	(607,499,081)	(607,499,081)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,826,544,914)	(4,826,544,914)	(607,499,081)	(607,499,081)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(4,826,544,914)	(4,826,544,914)	(607,499,081)	(607,499,081)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(706)	(706)	(95)	(95)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(706)	(706)	(95)	(95)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	17,399,796,947	24,493,967,774

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(607,499,081)	(607,499,081)

2017.03.31 (기말자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	16,792,297,866	23,886,468,693

2018.01.01 (기초자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	17,751,870,933	24,846,041,760

전환사채의 전환	331,701,000	2,820,428,859	0	0	0	3,152,129,859

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,826,544,914)	(4,826,544,914)

2018.03.31 (기말자본)	3,810,221,000	7,279,960,150	(843,880,464)	0	12,925,326,019	23,171,626,705

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(772,347,328)	6,637,059,658

당기순이익(손실)	(4,826,544,914)	(607,499,081)

당기순이익조정을 위한 가감	3,583,705,295	666,622,261

법인세비용	0	0

감가상각비	109,828,417	103,162,177

무형자산상각비	276,389,113	286,530,491

유형자산폐기손실	208,421	0

파생금융자산평가손실	3,094,302,400	0

무형자산손상차손환입	(14,250,000)	0

이자수익	(28,330,850)	(25,218,416)

이자비용	145,557,794	302,148,009

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	482,194,404	6,600,142,454

매출채권의 감소(증가)	8,668,690,813	13,379,639,370

미수금의 감소(증가)	(644,263,880)	(54,348,610)

미수수익의 감소(증가)	(14,406,575)	0

선급금의 감소(증가)	178,444,937	(276,182,051)

선급비용의 감소(증가)	6,889,901	0

장기선급비용의 감소(증가)	4,074,188	6,889,901

재고자산의 감소(증가)	(4,517,258,338)	(1,832,982,935)

매입채무의 증가(감소)	(2,300,597,084)	(4,477,293,848)

미지급금의 증가(감소)	(625,412,060)	(416,141,271)

예수금의 증가(감소)	9,632,332	13,531,240

선수금의 증가(감소)	(255,617,379)	257,030,658

미지급비용의 증가(감소)	(8,781,413)	0

충당부채의 증가(감소)	(19,201,038)	0

이자수취(영업)	28,330,850	16,428,995

이자지급(영업)	(38,238,843)	(36,040,231)

법인세납부(환급)	(1,794,120)	(2,594,740)

투자활동현금흐름	(2,360,656,736)	(1,483,030,417)

임차보증금의 감소	30,000,000	5,000,000

예수보증금의 증가	0	62,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	40,000,000	0

장기금융상품의 취득	0	(9,000,000)

단기대여금의 취득	(1,740,000,000)	(1,000,000,000)

임차보증금의 증가	0	(28,789,622)

기타유형자산의 취득	(30,989,203)	0

차량운반구의 취득	0	(126,235,023)

공구와기구의 취득	(56,983,664)	(77,615)

사무용비품의 취득	(9,075,000)	(8,660,436)

개발 중인 무형자산의 취득	(591,018,869)	(362,379,721)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,590,000)	(10,950,000)

기타무형자산의 취득	0	(3,938,000)

재무활동현금흐름	34,012,554	(757,415,592)

단기차입금의 증가	2,270,036,311	1,062,469,427

단기차입금의 상환	(1,972,403,757)	(1,688,075,019)

유동성장기부채의 상환	(263,620,000)	(131,810,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,098,991,510)	4,396,613,649

기초현금및현금성자산	4,525,230,233	5,466,279,227

기말현금및현금성자산	1,426,238,723	9,862,892,876