한울소재과학 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	37,857,517,232	38,151,044,852

현금및현금성자산	10,753,054,228	3,430,288,032

매출채권	6,496,988,197	15,163,270,517

기타수취채권	634,601,381	81,045,405

재고자산	19,727,135,802	19,141,674,240

기타유동자산	195,579,254	287,510,138

당기법인세자산	50,158,370	47,256,520

비유동자산	10,316,473,611	10,661,040,791

유형자산	3,070,146,424	3,149,450,707

사용권자산	864,893,371	932,006,522

영업권 이외의 무형자산	2,929,147,373	3,114,702,243

장기금융상품	52,943,080	46,822,660

기타수취채권	313,112,522	328,112,522

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,200,000,000	2,200,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,200,000,000	2,200,000,000

이연법인세자산	875,997,038	875,997,038

기타비유동자산	10,233,803	13,949,099

자산총계	48,173,990,843	48,812,085,643

부채

유동부채	18,482,627,359	23,544,974,378

단기매입채무	2,117,487,840	3,750,242,033

단기차입금	2,472,692,395	2,863,501,040

유동성장기차입금	0	4,500,000,000

유동성전환사채	5,911,706,272	5,785,548,577

유동파생상품부채	3,507,356,500	3,189,510,000

유동리스부채	340,448,515	371,798,522

당기법인세부채	50,382,231	50,382,231

기타지급채무	1,026,051,188	1,752,423,291

기타유동부채	3,056,502,418	1,281,568,684

비유동부채	5,099,983,279	652,883,489

장기차입금	4,500,000,000	0

비유동리스부채	561,927,512	591,889,612

비유동하자보수충당부채	16,975,468	44,901,017

비유동계약부채	21,080,299	16,092,860

부채총계	23,582,610,638	24,197,857,867

자본

자본금	4,559,784,500	4,548,523,500

자본잉여금	13,039,018,180	12,942,901,525

기타자본구성요소	(843,880,464)	(843,880,464)

이익잉여금(결손금)	7,836,457,989	7,966,683,215

자본총계	24,591,380,205	24,614,227,776

자본과부채총계	48,173,990,843	48,812,085,643

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,241,329,042	8,241,329,042	4,098,960,747	4,098,960,747

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,825,404,602	5,825,404,602	3,679,833,631	3,679,833,631

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,415,924,440	2,415,924,440	419,127,116	419,127,116

매출원가	4,450,199,001	4,450,199,001	2,672,867,246	2,672,867,246

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	2,893,572,551	2,893,572,551	2,403,081,473	2,403,081,473

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,556,626,450	1,556,626,450	269,785,773	269,785,773

매출총이익	3,791,130,041	3,791,130,041	1,426,093,501	1,426,093,501

판매비와관리비	3,381,182,418	3,381,182,418	2,594,353,717	2,594,353,717

영업이익(손실)	409,947,623	409,947,623	(1,168,260,216)	(1,168,260,216)

기타이익	102,517,541	102,517,541	127,708,969	127,708,969

기타손실	13,070,024	13,070,024	38,272,405	38,272,405

금융수익	38,585,223	38,585,223	64,443,409	64,443,409

금융원가	668,205,589	668,205,589	273,587,888	273,587,888

법인세비용차감전순이익(손실)	(130,225,226)	(130,225,226)	(1,287,968,131)	(1,287,968,131)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(130,225,226)	(130,225,226)	(1,287,968,131)	(1,287,968,131)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(130,225,226)	(130,225,226)	(1,287,968,131)	(1,287,968,131)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(151)	(151)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(151)	(151)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,548,523,500	12,942,901,525	(843,880,464)	0	6,081,948,575	22,729,493,136

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,287,968,131)	(1,287,968,131)

2019.03.31 (기말자본)	4,548,523,500	12,942,901,525	(843,880,464)	0	4,793,980,444	21,441,525,005

2020.01.01 (기초자본)	4,548,523,500	12,942,901,525	(843,880,464)	0	7,966,683,215	24,614,227,776

전환사채의 전환	11,261,000	96,116,655	0	0	0	107,377,655

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(130,225,226)	(130,225,226)

2020.03.31 (기말자본)	4,559,784,500	13,039,018,180	(843,880,464)	0	7,836,457,989	24,591,380,205

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	8,333,398,362	2,803,905,849

당기순이익(손실)	(130,225,226)	(1,287,968,131)

당기순이익조정을 위한 가감	999,182,796	500,366,010

감가상각비	196,582,400	118,747,664

무형자산상각비	186,054,870	186,262,563

유형자산폐기손실	2,634,067	0

무형자산손상차손	0	1,500,000

파생금융부채평가손실	359,896,500	0

외화환산손실	17,980,438	18,096,715

무형자산손상차손환입	(500,000)	(8,000,000)

외화환산이익	(4,208,833)	0

투자자산평가이익	(485,220)	0

파생금융부채평가이익	0	(17,073,000)

이자수익	(20,282,741)	(38,778,468)

이자비용	261,511,315	239,610,536

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,505,561,973	3,636,223,132

매출채권의 감소(증가)	8,666,282,320	7,066,700,019

미수금의 감소(증가)	(52,235,428)	(76,868,550)

미수수익의 감소(증가)	0	21,525,477

선급금의 감소(증가)	91,569,672	36,593,569

선급비용의 감소(증가)	358,892	0

장기선급비용의 감소(증가)	3,715,296	4,074,187

재고자산의 감소(증가)	(585,461,562)	(1,831,483,138)

매입채무의 증가(감소)	(1,631,448,617)	(2,027,034,552)

미지급금의 증가(감소)	(739,214,224)	(657,486,454)

예수금의 증가(감소)	19,662,200	(2,176,400)

선수금의 증가(감소)	1,755,271,534	1,136,705,626

하자보수충당부채의 증가(감소)	(27,925,549)	(35,202,109)

장기선수수익의 증가(감소)	4,987,439	875,457

이자수취(영업)	18,962,193	18,994,030

이자지급(영업)	(57,181,524)	(54,865,292)

법인세납부(환급)	(2,901,850)	(8,843,900)

투자활동현금흐름	(508,166,344)	(748,737,456)

임차보증금의 감소	15,000,000	0

미수금의 감소	0	257,268,000

장기금융상품의 취득	(5,635,200)	0

대여금의 증가	(500,000,000)	(1,000,000,000)

기타유형자산의 취득	(1,000,000)	0

공구와기구의 취득	(5,004,371)	0

사무용비품의 취득	(11,526,773)	(3,505,456)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(2,500,000)

재무활동현금흐름	(502,465,822)	589,646,783

단기차입금의 증가	516,023,195	1,631,023,109

장기차입금의 증가	4,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(921,909,021)	(1,041,376,326)

유동성리스부채의 감소	(96,579,996)	0

유동성장기부채의 상환	(4,500,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,322,766,196	2,644,815,176

기초현금및현금성자산	3,430,288,032	6,018,623,295

기말현금및현금성자산	10,753,054,228	8,663,438,471