한울소재과학 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	32,451,660,809	38,259,788,773	40,210,076,902

현금및현금성자산	9,862,892,876	5,466,279,227	1,572,964,153

단기금융자산	0	0	300,000,000

매출채권	1,702,829,339	15,082,468,709	20,687,420,880

기타수취채권	1,202,498,446	139,360,415	108,647,135

재고자산	19,240,579,587	17,407,596,652	16,902,196,850

기타유동자산	432,091,521	155,909,470	632,115,674

당기법인세자산	10,769,040	8,174,300	6,732,210

비유동자산	9,670,730,742	9,522,282,894	8,852,288,650

유형자산	3,700,221,874	3,668,410,977	3,980,279,644

영업권 이외의 무형자산	3,283,880,565	3,193,143,335	3,357,620,380

장기금융 자산	230,830,500	221,830,500	184,830,500

기타수취채권	216,592,522	192,802,900	229,502,900

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,230,762,007	1,230,762,007	0

종속기업에 대한 투자자산	1,200,000,000	1,200,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산	30,762,007	30,762,007	0

이연법인세자산	986,129,752	986,129,752	1,039,759,268

기타비유동자산	22,313,522	29,203,423	60,295,958

자산총계	42,122,391,551	47,782,071,667	49,062,365,552

부채

유동부채	5,493,012,732	15,242,531,110	16,077,070,001

매입채무	2,971,869,810	7,449,163,658	12,875,581,339

단기차입금	1,007,638,641	1,633,244,233	1,559,875,884

유동성장기부채	527,240,000	5,027,240,000	527,240,000

당기법인세부채	0	0	28,196,721

기타지급채무	607,174,787	1,024,355,623	1,055,091,507

기타유동부채	379,089,494	108,527,596	31,084,550

비유동부채	12,742,910,126	8,045,572,783	5,854,978,173

장기차입금	5,159,050,000	790,860,000	5,818,100,000

전환사채	5,121,709,508	4,854,562,165	0

파생금융부채	2,348,192,000	2,348,192,000	0

충당부채	51,958,618	51,958,618	36,878,173

기타비유동금융부채	62,000,000	0	0

부채총계	18,235,922,858	23,288,103,893	21,932,048,174

자본

납입자본	3,478,520,000	3,478,520,000	3,478,520,000

자본잉여금	4,459,531,291	4,459,531,291	4,459,531,291

기타자본구성요소	(843,880,464)	(843,880,464)	(843,880,464)

이익잉여금(결손금)	16,792,297,866	17,399,796,947	20,036,146,551

자본총계	23,886,468,693	24,493,967,774	27,130,317,378

자본과부채총계	42,122,391,551	47,782,071,667	49,062,365,552

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,365,674,479	4,365,674,479	7,693,978,601	7,693,978,601	43,098,884,770	37,423,909,754

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	3,940,467,493	3,940,467,493	7,118,334,532	7,118,334,532	37,574,626,195	32,773,839,775

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	425,206,986	425,206,986	575,644,069	575,644,069	5,524,258,575	4,650,069,979

매출원가	2,143,501,595	2,143,501,595	5,851,786,244	5,851,786,244	33,011,035,323	25,383,033,822

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,942,350,024	1,942,350,024	5,650,328,574	5,650,328,574	28,284,439,470	21,035,655,153

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	201,151,571	201,151,571	201,457,670	201,457,670	4,726,595,853	4,347,378,669

매출총이익	2,222,172,884	2,222,172,884	1,842,192,357	1,842,192,357	10,087,849,447	12,040,875,932

판매비와관리비	2,677,630,874	2,677,630,874	2,878,140,662	2,878,140,662	11,776,823,229	11,149,919,266

영업이익(손실)	(455,457,990)	(455,457,990)	(1,035,948,305)	(1,035,948,305)	(1,688,973,782)	890,956,666

기타수익	22,797,064	22,797,064	25,250,974	25,250,974	58,101,358	52,425,949

기타비용	24,975,534	24,975,534	30,307,188	30,307,188	518,604,781	264,577,237

금융수익	198,053,991	198,053,991	57,184,466	57,184,466	118,839,701	153,933,372

금융비용	347,916,612	347,916,612	89,501,914	89,501,914	552,084,005	312,210,472

법인세비용차감전순이익(손실)	(607,499,081)	(607,499,081)	(1,073,321,967)	(1,073,321,967)	(2,582,721,509)	520,528,278

법인세비용	0	0	0	0	53,628,095	(254,697,229)

당기순이익(손실)	(607,499,081)	(607,499,081)	(1,073,321,967)	(1,073,321,967)	(2,636,349,604)	775,225,507

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(607,499,081)	(607,499,081)	(1,073,321,967)	(1,073,321,967)	(2,636,349,604)	775,225,507

주당이익

기본주당이익(손실)	(95)	(95)	(168)	(168)	(412)	122

희석주당이익(손실)	(95)	(95)	(168)	(168)	(412)	122

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타의자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,478,520,000	4,379,481,459	(1,041,723,890)	0	19,260,921,044	26,077,198,613

자본의 변동	자기주식처분	0	80,049,832	197,843,426	0	0	277,893,258

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	775,225,507	775,225,507

2015.12.31 (기말자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	20,036,146,551	27,130,317,378

2016.01.01 (기초자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	20,036,146,551	27,130,317,378

자본의 변동	자기주식처분	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,636,349,604)	(2,636,349,604)

2016.12.31 (기말자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	17,399,796,947	24,493,967,774

2016.01.01 (기초자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	20,036,146,551	27,130,317,378

자본의 변동	자기주식처분	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,073,321,967)	(1,073,321,967)

2016.03.31 (기말자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	18,962,824,584	26,056,995,411

2017.01.01 (기초자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	17,399,796,947	24,493,967,774

자본의 변동	자기주식처분	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(607,499,081)	(607,499,081)

2017.03.31 (기말자본)	3,478,520,000	4,459,531,291	(843,880,464)	0	16,792,297,866	23,886,468,693

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	6,637,059,658	4,845,881,618	(578,180,688)	4,795,677,386

당기순이익(손실)	(607,499,081)	(1,073,321,967)	(2,636,349,604)	775,225,507

당기순이익조정을 위한 가감	7,266,764,715	5,952,673,762	2,207,157,837	4,172,437,841

법인세비용	0	0	53,628,095	(254,697,229)

감가상각비	103,162,177	106,440,263	418,226,983	406,458,194

무형자산상각비	286,530,491	288,985,515	1,154,988,724	1,477,141,121

유형자산처분손실	0	141,318	220,585	0

무형자산손상차손	0	0	46,480,000	33,020,000

이자수익	(25,218,416)	(20,859,140)	(61,030,700)	(49,430,592)

이자비용	302,148,009	55,083,217	381,160,327	197,097,893

매출채권의 감소(증가)	13,379,639,370	17,481,711,144	5,604,952,171	(4,855,128,062)

미수금의 감소(증가)	(54,348,610)	2,727,669	(26,338,241)	34,012,422

미수수익의 감소(증가)	0	0	1,656,000	42,480,842

선급금의 감소(증가)	(276,182,051)	(267,097,731)	457,676,441	(210,826,604)

선급비용의 감소(증가)	0	0	18,529,763	74,289,654

장기선급비용의 감소(증가)	6,889,901	6,889,902	31,092,535	33,905,021

재고자산의 감소(증가)	(1,832,982,935)	(417,442,443)	(505,399,802)	602,070,923

매입채무의 증가(감소)	(4,477,293,848)	(10,897,913,726)	(5,426,417,681)	7,163,947,184

미지급금의 증가(감소)	(416,141,271)	(399,374,296)	(56,900,930)	(429,708,194)

당기법인세부채의 증가(감소)	0	0	0	(65,420,484)

예수금의 증가(감소)	13,531,240	15,334,490	6,225,850	1,945,540

선수금의 증가(감소)	257,030,658	0	71,217,196	(11,007,200)

미지급비용의 증가(감소)	0	(1,952,420)	22,110,076	(24,345,298)

충당부채의 증가(감소)	0	0	15,080,445	6,632,710

이자수취	16,428,995	18,529,015	54,999,661	42,217,355

이자지급	(36,040,231)	(49,147,292)	(174,351,192)	(207,455,989)

법인세납부(환급)	(2,594,740)	(2,851,900)	(29,637,390)	13,252,672

투자활동현금흐름	(1,483,030,417)	(187,015,146)	(2,074,632,587)	(587,307,727)

단기금융상품의 회수	0	0	600,000,000	3,899,716

보증금의 감소	5,000,000	5,000,000	38,000,000	10,000,000

예수보증금의 증가	62,000,000	0	0	0

단기대여금의 감소	0	0	0	250,000,000

사무용비품의 처분	0	0	168,560	822,350

시설장치의 처분	0	0	0	8,819,438

단기금융상품의 증가	0	(150,000,000)	(300,000,000)	(300,000,000)

장기금융상품의 증가	(9,000,000)	(9,000,000)	(36,000,000)	(36,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(1,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(1,200,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(30,762,007)	0

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0	0	(190,000,000)

보증금의 증가	(28,789,622)	0	(1,300,000)	(96,280,000)

시설장치의 취득	0	0	(29,500,000)	(138,310,000)

차량운반구의 취득	(126,235,023)	0	0	0

집기의 취득	(77,615)	(15,700,000)	(41,419,970)	(18,220,000)

사무용비품의 취득	(8,660,436)	(17,315,146)	(35,827,491)	(71,989,231)

개발 중인 무형자산의 취득	(362,379,721)	0	(737,959,679)	0

소프트웨어의 취득	(10,950,000)	0	(21,850,000)	(10,050,000)

기타무형자산의 취득	(3,938,000)	0	(277,182,000)	0

재무활동현금흐름	(757,415,592)	(1,111,029,636)	6,546,128,349	(3,688,245,986)

단기차입금의 증가	1,062,469,427	620,058,346	4,325,986,050	3,306,386,860

전환사채의 발행	0	0	7,000,000,000	0

유동성장기부채의 증가	131,810,000	131,810,000	5,027,240,000	527,240,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	331,362,340

단기차입금의 상환	(1,688,075,019)	(1,599,277,982)	(4,252,617,701)	(6,798,755,186)

유동성장기부채의 상환	(4,631,810,000)	(131,810,000)	(527,240,000)	(527,240,000)

장기차입금의 감소	(131,810,000)	(131,810,000)	(5,027,240,000)	(527,240,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,396,613,649	3,547,836,836	3,893,315,074	520,123,673

기초현금및현금성자산	5,466,279,227	1,572,964,153	1,572,964,153	1,052,840,480

기말현금및현금성자산	9,862,892,876	5,120,800,989	5,466,279,227	1,572,964,153