한울소재과학 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	38,552,843,940	45,263,058,088

현금및현금성자산	19,174,838,318	21,628,736,371

매출채권	727,200,487	7,554,146,467

기타수취채권	170,432,494	138,989,270

재고자산	17,969,437,849	15,716,801,182

기타유동자산	492,104,072	208,414,188

당기법인세자산	18,830,720	15,970,610

비유동자산	8,544,116,095	8,922,262,552

유형자산	2,902,710,876	2,969,512,208

사용권자산	810,961,698	918,349,559

영업권 이외의 무형자산	2,263,193,995	2,450,121,739

장기금융상품	74,819,160	68,848,680

기타수취채권	283,112,522	306,112,522

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,200,000,000	2,200,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,200,000,000	2,200,000,000

기타비유동자산	9,317,844	9,317,844

자산총계	47,096,960,035	54,185,320,640

부채

유동부채	20,658,376,108	25,045,555,651

단기매입채무	3,462,767,675	7,148,923,661

단기차입금	5,187,483,349	5,690,751,386

유동성전환사채	3,218,066,357	3,114,398,554

유동파생상품부채	990,692,000	997,449,500

유동리스부채	438,950,541	440,602,482

기타지급채무	815,108,771	1,401,721,053

기타유동부채	6,545,307,415	6,251,709,015

비유동부채	10,408,144,135	9,629,885,840

장기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

전환사채	2,846,482,678	2,748,902,164

비유동파생상품부채	2,605,510,000	1,803,480,000

비유동리스부채	421,402,850	525,085,305

비유동하자보수충당부채	6,609,106	24,671,478

비유동계약부채	28,139,501	27,746,893

부채총계	31,066,520,243	34,675,441,491

자본

자본금	4,587,937,500	4,587,937,500

자본잉여금	13,292,661,799	13,292,661,799

기타자본구성요소	(843,880,464)	(843,880,464)

이익잉여금(결손금)	(1,006,279,043)	2,473,160,314

자본총계	16,030,439,792	19,509,879,149

자본과부채총계	47,096,960,035	54,185,320,640

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,537,606,596	3,537,606,596	8,241,329,042	8,241,329,042

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	2,532,309,288	2,532,309,288	5,825,404,602	5,825,404,602

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,005,297,308	1,005,297,308	2,415,924,440	2,415,924,440

매출원가	2,344,908,285	2,344,908,285	4,450,199,001	4,450,199,001

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,700,837,712	1,700,837,712	2,893,572,551	2,893,572,551

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	644,070,573	644,070,573	1,556,626,450	1,556,626,450

매출총이익	1,192,698,311	1,192,698,311	3,791,130,041	3,791,130,041

판매비와관리비	3,616,201,207	3,616,201,207	3,381,182,418	3,381,182,418

영업이익(손실)	(2,423,502,896)	(2,423,502,896)	409,947,623	409,947,623

기타이익	14,827,964	14,827,964	102,517,541	102,517,541

기타손실	8,427,128	8,427,128	13,070,024	13,070,024

금융수익	57,865,377	57,865,377	38,585,223	38,585,223

금융원가	1,120,202,674	1,120,202,674	668,205,589	668,205,589

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)	(130,225,226)	(130,225,226)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)	(130,225,226)	(130,225,226)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)	(130,225,226)	(130,225,226)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(404)	(404)	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(404)	(404)	(16)	(16)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,548,523,500	12,942,901,525	(843,880,464)	0	7,966,683,215	24,614,227,776

전환사채의 전환	11,261,000	96,116,655	0	0	0	107,377,655

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(130,225,226)	(130,225,226)

2020.03.31 (기말자본)	4,559,784,500	13,039,018,180	(843,880,464)	7,836,457,989	24,591,380,205

2021.01.01 (기초자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	0	2,473,160,314	19,509,879,149

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,479,439,357)	(3,479,439,357)

2021.03.31 (기말자본)	4,587,937,500	13,292,661,799	(843,880,464)	(1,006,279,043)	16,030,439,792

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,902,706,808)	8,332,620,835

당기순이익(손실)	(3,479,439,357)	(130,225,226)

당기순이익조정을 위한 가감	1,613,259,960	998,405,269

법인세비용	0	0

감가상각비	201,491,193	196,582,400

무형자산상각비	188,427,744	186,054,870

재고자산처분손실	186,556,033	0

유형자산폐기손실	0	2,634,067

파생금융부채평가손실	802,030,000	359,896,500

외화환산손실	4,524,634	17,980,438

무형자산손상차손환입	(1,500,000)	(500,000)

외화환산이익	(7,958,456)	(4,986,360)

투자자산평가이익	(335,280)	(485,220)

파생금융부채평가이익	(6,757,500)	0

이자수익	(20,029,809)	(20,282,741)

이자비용	266,811,401	261,511,315

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,507,273	7,505,561,973

매출채권의 감소(증가)	6,826,945,980	8,666,282,320

미수금의 감소(증가)	(129,978,773)	(52,235,428)

선급금의 감소(증가)	(283,689,884)	91,569,672

선급비용의 감소(증가)	0	358,892

장기선급비용의 감소(증가)	0	3,715,296

재고자산의 감소(증가)	(2,439,192,700)	(585,461,562)

매입채무의 증가(감소)	(3,687,070,552)	(1,631,448,617)

미지급금의 증가(감소)	(586,822,137)	(739,214,224)

예수금의 증가(감소)	9,909,770	19,662,200

선수금의 증가(감소)	320,688,630	1,755,271,534

미지급비용의 증가(감소)	(9,613,297)	0

하자보수충당부채의 증가(감소)	(18,062,372)	(27,925,549)

장기선수수익의 증가(감소)	392,608	4,987,439

이자수취(영업)	18,565,358	18,962,193

이자지급(영업)	(55,739,932)	(57,181,524)

법인세납부(환급)	(2,860,110)	(2,901,850)

투자활동현금흐름	53,062,800	(508,166,344)

임차보증금의 감소	23,000,000	15,000,000

대여금의 감소	100,000,000	0

장기금융상품의 취득	(5,635,200)	(5,635,200)

대여금의 증가	0	(500,000,000)

예수보증금의 감소	(37,000,000)	0

기타유형자산의 취득	0	(1,000,000)

공구와기구의 취득	0	(5,004,371)

사무용비품의 취득	(27,302,000)	(11,526,773)

재무활동현금흐름	(612,212,501)	(502,465,822)

단기차입금의 증가	300,970,764	516,023,195

장기차입금의 증가	0	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(807,848,869)	(921,909,021)

유동성리스부채의 감소	(105,334,396)	(96,579,996)

유동성장기부채의 상환	0	(4,500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,958,456	777,527

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,453,898,053)	7,322,766,196

기초현금및현금성자산	21,628,736,371	3,430,288,032

기말현금및현금성자산	19,174,838,318	10,753,054,228