S&K폴리텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	179,838,673,453	128,634,638,626

현금및현금성자산	59,510,581,149	40,908,785,372

당기손익공정가치측정자산	999,750,000	999,822,500

매출채권 및 기타유동채권	39,215,968,064	35,539,604,904

재고자산	42,200,986,462	37,747,585,424

기타유동금융자산	29,990,294,963	5,459,224,730

기타유동자산	1,175,265,443	1,452,355,215

당기법인세자산	223,325,571	4,758,680

매각예정 비유동자산	6,522,501,801	6,522,501,801

비유동자산	118,441,805,919	118,072,301,152

장기매출채권 및 기타비유동채권	55,544,000	72,537,000

투자부동산	418,873,399	418,873,399

유형자산	84,568,900,915	83,150,853,548

무형자산	23,113,530,164	24,087,762,036

사용권자산	6,981,214,373	6,945,048,175

이연법인세자산	2,965,106,004	3,029,209,286

기타비유동금융자산	338,637,064	368,017,708

자산총계	298,280,479,372	246,706,939,778

부채

유동부채	97,455,564,994	99,590,409,626

매입채무 및 기타유동채무	31,785,348,987	24,590,033,561

유동금융부채	62,571,739,821	71,568,921,035

충당부채	84,132,876	124,733,392

기타유동부채	245,808,301	182,766,261

당기법인세부채	2,768,535,009	3,123,955,377

비유동부채	67,837,685,484	58,329,744,233

장기매입채무 및 기타비유동채무	166,222,473	168,189,660

비유동금융부채	60,614,038,994	51,422,247,161

퇴직급여부채	7,057,424,017	6,739,307,412

부채총계	165,293,250,478	157,920,153,859

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	99,806,677,520	88,786,785,919

납입자본	5,851,860,500	5,851,860,500

자본잉여금	43,325,548,548	34,761,277,862

기타자본	(623,501,602)	(623,501,602)

기타포괄손익누계액	(269,844,502)	(1,503,424,966)

이익잉여금(결손금)	51,522,614,576	50,300,574,125

비지배지분	33,180,551,374

자본총계	132,987,228,894	88,786,785,919

자본과부채총계	298,280,479,372	246,706,939,778

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	69,760,611,380	69,760,611,380	83,931,170,039	83,931,170,039

매출원가	59,012,899,979	59,012,899,979	70,711,577,555	70,711,577,555

매출총이익	10,747,711,401	10,747,711,401	13,219,592,484	13,219,592,484

판매비와관리비	10,176,925,170	10,176,925,170	9,140,287,227	9,140,287,227

영업이익(손실)	570,786,231	570,786,231	4,079,305,257	4,079,305,257

금융수익	251,322,591	251,322,591	63,522,620	63,522,620

금융원가	2,306,189,482	2,306,189,482	1,099,027,462	1,099,027,462

기타이익	5,840,869,286	5,840,869,286	1,061,374,854	1,061,374,854

기타손실	2,200,058,919	2,200,058,919	628,091,907	628,091,907

법인세비용차감전순이익(손실)	2,156,729,707	2,156,729,707	3,477,083,362	3,477,083,362

법인세비용	930,844,593	930,844,593	542,153,215	542,153,215

당기순이익(손실)	1,225,885,114	1,225,885,114	2,934,930,147	2,934,930,147

기타포괄손익	1,229,735,801	1,229,735,801	1,114,638,351	1,114,638,351

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,844,663)	(3,844,663)	(3,744,655)	(3,744,655)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,844,663)	(3,844,663)	(3,744,655)	(3,744,655)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,233,580,464	1,233,580,464	1,118,383,006	1,118,383,006

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,233,580,464	1,233,580,464	1,118,383,006	1,118,383,006

파생상품평가손익

총포괄손익	2,455,620,915	2,455,620,915	4,049,568,498	4,049,568,498

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,455,620,915	2,455,620,915	4,049,568,498	4,049,568,498

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,455,620,915	2,455,620,915	4,049,568,498	4,049,568,498

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	109	109	262	262

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	109	109	262	262

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,851,860,500	34,761,277,862	(623,501,602)	(2,464,814,272)	35,185,063,309	72,709,885,797	72,709,885,797

당기순이익(손실)	2,934,930,147	2,934,930,147	2,934,930,147

해외사업장환산	1,118,283,006	100,000	1,118,383,006	1,118,383,006

보험수리적손익	(3,744,655)	(3,744,655)	(3,744,655)

종속회사 유상증자

2019.03.31 (기말자본)	5,851,860,500	34,761,277,862	(623,501,602)	(1,346,531,266)	38,116,348,801	76,759,454,295	76,759,454,295

2020.01.01 (기초자본)	5,851,860,500	34,761,277,862	(623,501,602)	(1,503,424,966)	50,300,574,125	88,786,785,919	88,786,785,919

당기순이익(손실)	1,225,885,114	1,225,885,114	1,225,885,114

해외사업장환산	1,233,580,464	1,233,580,464	1,233,580,464

보험수리적손익	(3,844,663)	(3,844,663)	(3,844,663)

종속회사 유상증자	8,564,270,686	8,564,270,686	33,180,551,374	41,744,822,060

2020.03.31 (기말자본)	5,851,860,500	43,325,548,548	(623,501,602)	(269,844,502)	51,522,614,576	99,806,677,520	33,180,551,374	132,987,228,894

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	3,462,674,587	(714,116,660)

당기순이익(손실)	1,225,885,114	2,934,930,147

당기순이익조정을 위한 가감	4,983,333,334	4,727,222,271

퇴직급여	603,074,923	500,860,105

감가상각비	1,732,167,319	1,470,716,393

무형자산상각비	1,207,282,558	1,218,319,026

사용권자산상각비	158,712,017	18,991,841

대손상각비	56,211,584	199,426,534

기타금융부채비용	1,379,060,560

당기손익인식금융자산평가이익	12,730,177

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	72,500

제품보증충당부채 전입액	(40,600,516)

외화환산이익	(2,610,292,702)	(541,887,508)

외화환산손실	583,011,836	207,094,105

유형자산처분이익	(9,707,285)	(776,347)

유형자산처분손실	78,834,316	8,206,788

유형자산폐기손실	6,612,500

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	238,855,300	49,270,600

이자수익	(251,322,591)	(63,522,620)

이자비용	927,128,922	1,099,027,462

법인세비용	930,844,593	542,153,215

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(351,295,444)	(7,471,359,090)

매출채권 및 기타채권	1,075,968,130	(18,217,056,298)

기타유동자산	262,415,816	(5,700,497,320)

재고자산	(4,671,039,154)	(2,595,950,222)

매입채무 및 기타채무	2,935,531,265	19,612,477,716

기타유동부채	69,434,779	7,827,564

기타금융부채	201,997,723	(721,688,249)

퇴직금의 지급	(366,873,779)	(266,846,961)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	76,986,407	161,114,335

외환차이	64,283,369	249,260,345

이자수취(영업)	169,114,113	90,507,034

이자지급(영업)	(1,135,420,741)	(523,788,246)

법인세납부(환급)	(1,428,941,789)	(471,628,776)

투자활동현금흐름	(25,826,926,120)	(1,117,338,784)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	15,943,657

기타유동금융자산의 처분	664,953,644

기타유동금융자산의 취득	(24,448,861,755)	(75,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	22,115,000

기타비유동금융자산의 취득	(33,437,023)

유형자산의 취득	(2,555,850,537)	(1,206,384,200)

유형자산의 처분	515,908,008	46,911,542

무형자산의 취득	(3,075,480)	(12,657,760)

임차보증금의 감소	125,170,000

재무활동현금흐름	40,344,385,906	10,535,288,970

배당금지급	(1,110,627,140)

유상증자	41,744,822,060

단기차입금의 증가	4,134,000,000	12,228,272,302

단기차입금의 감소	(13,896,235,388)	(144,320,000)

유동성장기부채의 감소	(1,662,671,665)	(1,449,673,332)

장기차입금의 증가	11,270,930,000

장기차입금의 감소	(84,990,000)

리스부채의 상환	(135,831,961)	(14,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,980,134,373	8,703,833,526

기초현금및현금성자산	41,304,050,906	25,530,038,455

외화환산으로 인한 변동효과	226,395,870	138,121,848

기말현금및현금성자산	59,510,581,149	34,371,993,829