S&K폴리텍 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2020.06.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	37,351,554,960	39,133,976,524

현금및현금성자산	11,548,232,665	16,505,054,033

당기손익공정가치측정금융자산	999,822,500

매출채권 및 기타유동채권	10,900,964,768	12,801,377,393

재고자산	4,498,311,791	3,907,629,154

기타유동금융자산	10,036,385,754	4,329,079,478

기타유동자산	367,659,142	591,004,616

당기법인세자산	840	9,350

비유동자산	56,917,381,349	56,679,843,600

종속기업에 대한 투자자산	28,000,000,000	28,000,000,000

유형자산	26,476,641,878	26,516,656,906

무형자산	524,891,950	525,530,118

이연법인세자산	1,915,197,521	1,637,006,576

기타비유동금융자산	650,000	650,000

자산총계	94,268,936,309	95,813,820,124

부채

유동부채	23,734,012,015	22,588,304,713

매입채무 및 기타유동채무	921,036,036	1,894,246,956

유동금융부채	22,466,625,272	19,757,582,878

충당부채	65,135,802	124,733,392

기타유동부채	15,682,129	15,874,329

당기법인세부채	265,532,776	795,867,158

비유동부채	10,891,014,265	14,013,194,162

비유동금융부채	7,257,822,748	10,522,031,918

퇴직급여부채	3,633,191,517	3,491,162,244

부채총계	34,625,026,280	36,601,498,875

자본

자본금	5,851,860,500	5,851,860,500

자본잉여금	29,217,701,548	29,217,701,548

기타자본구성요소	(2,225,219,870)	(2,225,219,870)

이익잉여금(결손금)	26,799,567,851	26,367,979,071

자본총계	59,643,910,029	59,212,321,249

자본과부채총계	94,268,936,309	95,813,820,124

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,935,429,744	8,937,594,628	6,426,894,737	10,438,599,426

매출원가	3,742,403,591	7,288,047,308	4,834,824,935	8,147,841,513

매출총이익	193,026,153	1,649,547,320	1,592,069,802	2,290,757,913

판매비와관리비	424,543,087	2,305,067,769	1,383,297,188	2,550,326,193

영업이익(손실)	(231,516,934)	(655,520,449)	208,772,614	(259,568,280)

금융수익	67,813,142	144,871,909	70,748,000	150,807,240

금융원가	179,845,672	371,263,236	183,207,924	365,137,318

기타이익	(2,703,592)	1,597,019,790	1,053,904,467	1,758,827,331

기타손실	179,103,321	352,182,990	389,102,218	640,904,523

법인세비용차감전순이익(손실)	(525,356,377)	362,925,024	761,114,939	644,024,450

법인세비용	(248,925,370)	(76,419,071)	104,883,516	56,179,792

반기순이익(손실)	(276,431,007)	439,344,095	656,231,423	587,844,658

기타포괄손익	(3,910,652)	(7,755,315)	(3,808,138)	(7,552,793)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,910,652)	(7,755,315)	(3,808,138)	(7,552,793)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,013,657)	(9,942,711)	(4,882,228)	(9,683,067)

법인세 효과	1,103,005	2,187,396	1,074,090	2,130,274

총포괄손익	(280,341,659)	431,588,780	652,423,285	580,291,865

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	39	59	52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	39	59	52

자본변동표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,851,860,500	29,919,555,905	(2,225,219,870)	26,470,517,355	60,016,713,890

확정급여제도의 재측정요소	(7,552,793)	(7,552,793)

반기순이익(손실)	587,844,658	587,844,658

2019.06.30 (기말자본)	5,851,860,500	29,919,555,905	(2,225,219,870)	27,050,809,220	60,597,005,755

2020.01.01 (기초자본)	5,851,860,500	29,217,701,548	(2,225,219,870)	26,367,979,071	59,212,321,249

확정급여제도의 재측정요소	(7,755,315)	(7,755,315)

반기순이익(손실)	439,344,095	439,344,095

2020.06.30 (기말자본)	5,851,860,500	29,217,701,548	(2,225,219,870)	26,799,567,851	59,643,910,029

현금흐름표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	529,231,779	1,588,104,630

반기순이익(손실)	439,344,095	587,844,658

당기순이익조정을 위한 가감	1,422,098,117	1,666,162,280

퇴직급여	270,721,576	229,885,079

감가상각비	500,417,605	524,653,782

무형자산상각비	638,168	1,783,587

대손상각비	800,127,350	1,053,341,947

클레임비용	(45,895,231)	(6,428,448)

외화환산이익	(293,991,602)	(447,616,972)

외화환산손실	46,375,404	51,643,199

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(250,000)	(11,848,759)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	72,500	238,995

유형자산처분이익	(6,089,909)

이자수익	(144,871,909)	(150,807,240)

이자비용	371,263,236	365,137,318

금융보증부채평가이익	(196,391,891)	(492,528,823)

금융보증비용	196,391,891	492,528,823

법인세비용	(76,419,071)	56,179,792

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(336,395,294)	(159,468,235)

매출채권 및 기타채권	1,379,037,371	(1,964,271,277)

기타유동자산	168,258,222	(25,832,584)

재고자산	(590,682,637)	4,387,140

매입채무 및 기타채무	(975,913,437)	1,877,930,939

기타유동부채	(192,200)	(8,386,152)

기타금융부채	(164,565,240)	12,799,630

충당부채	(13,702,359)

퇴직금의 지급	(138,635,014)	(56,095,931)

이자수취(영업)	112,732,731	156,753,001

이자지급(영업)	(378,637,520)	(366,457,084)

법인세납부(환급)	(729,910,350)	(296,729,990)

투자활동현금흐름	(5,129,479,766)	(1,546,983,480)

기타금융자산의 처분	6,111,069,478

기타금융자산의 취득	(11,786,236,576)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,000,000,000	1,029,240,470

유형자산의 취득	(460,403,577)	(76,223,950)

유형자산의 처분	6,090,909

단기대여금의 증가	(6,148,500,000)

단기대여금의 감소	5,648,500,000

재무활동현금흐름	(328,140,000)	(169,980,000)

장기차입금의 상환	(458,140,000)	(169,980,000)

임대보증금의 증가	200,000,000

임대보증금의 감소	(70,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,928,387,987)	(128,858,850)

기초현금및현금성자산	16,505,054,033	16,833,704,931

외화환산으로 인한 변동효과	(28,433,381)	118,622,450

기말현금및현금성자산	11,548,232,665	16,823,468,531