세원이앤씨 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	134,638,037,958	105,966,540,553

현금및현금성자산	30,549,831,993	4,968,749,527

단기금융상품	26,856,800,000	32,853,993,421

매출채권	20,931,186,554	14,849,733,617

계약자산	13,656,659,487	12,720,788,371

유동성리스채권	269,252,867

당기법인세자산	158,761,008

기타유동금융자산	4,510,082,190	34,553,442

유동파생상품자산	6,333,018,300

기타유동자산	12,488,969,198	5,948,946,631

재고자산	18,883,476,361	13,404,538,874

매각예정비유동자산	21,185,236,670

비유동자산	226,153,203,738	187,897,807,316

장기금융상품	2,000,000	5,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	29,977,650,797	3,000,491,700

기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,758,061,383	14,297,825,000

종속기업에 대한 투자자산	16,262,953,431	100,000,000

관계기업에 대한 투자자산	18,757,884,261

기타투자자산	27,500,000	27,500,000

유형자산	152,753,787,295	149,701,815,887

사용권자산	2,593,472,529	966,857,649

무형자산	764,532,234	607,621,948

장기금융리스채권	2,701,093,675

기타비유동금융자산	18,312,152,394	432,810,871

자산총계	360,791,241,696	293,864,347,869

부채

유동부채	99,445,368,659	103,255,357,632

매입채무	16,507,188,185	11,852,768,364

단기차입금	2,000,000,000	8,000,000,000

계약부채	11,520,393,909	2,805,281,821

유동파생상품부채	9,195,813,357	8,289,810,750

당기법인세부채	123,597,334

매입채무 및 기타유동채무	48,065,948,091	61,996,999,847

유동성신주인수권부사채	41,410,473,013

유동성전환사채	5,728,613,173	61,612,118,608

유동리스부채	926,861,905	384,881,239

공사손실충당부채	106,460,838	1,017,951,932

기타유동금융부채	2,007,995,287	3,333,494,988

기타유동부채	10,041,568,992	5,835,452,596

비유동부채	27,913,900,137	19,328,607,990

퇴직급여부채	2,516,025,023	1,870,690,386

비유동리스부채	4,539,904,105	259,633,336

하자보수충당부채	91,637,638	424,599,326

기타비유동금융부채	1,110,701,050	587,860,631

이연법인세부채	19,655,632,321	16,185,824,311

부채총계	127,359,268,796	122,583,965,622

자본

자본금	106,642,947,000	72,974,536,000

자본잉여금	134,849,824,057	107,305,605,907

기타자본구성요소	3,876,856,733	2,411,192,446

기타포괄손익누계액	53,572,294,589	54,921,565,315

이익잉여금(결손금)	(65,509,950,011)	(66,332,517,421)

자본총계	233,431,972,368	171,280,382,247

자본과부채총계	360,791,241,164	293,864,347,869

손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,477,170,952	87,381,654,978	18,914,363,923	56,051,648,548

매출원가	30,604,043,436	77,626,313,257	18,231,437,515	53,680,314,161

매출총이익	3,873,127,516	9,755,341,721	682,926,408	2,371,334,387

판매비와관리비	3,081,564,516	11,457,916,028	2,564,654,368	8,077,727,181

경상연구개발비	179,235,363	511,465,719	148,397,146	1,088,772,406

영업이익(손실)	612,327,637	(2,214,040,026)	(2,030,125,106)	(6,795,165,200)

기타이익	5,388,454,692	7,138,416,251	2,030,339,813	18,090,284,197

기타손실	1,532,311,005	2,026,900,547	98,977,301	5,693,529,524

금융수익	(232,262,293)	12,910,983,449	3,077,317,613	8,323,478,429

금융원가	4,121,589,519	12,626,936,136	2,271,088,580	6,038,290,403

지분법손실	(364,629,622)	(623,940,216)	(840,927,387)	(2,336,322,985)

법인세비용차감전순이익(손실)	(250,010,110)	2,557,582,775	(133,460,948)	5,550,454,514

법인세비용	(1,735,014,833)	18,348,413	1,588,931,891

당기순이익(손실)	(250,010,110)	822,567,942	(115,112,535)	7,139,386,406

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	5	(1)	50

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	3	(1)	50

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(250,010,110)	822,567,942	(115,112,535)	7,139,386,406

기타포괄손익	(1,539,763,617)	(1,539,763,617)	255,512,412	(872,849,666)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,929,035)	(16,929,036)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(1,539,763,617)	(1,539,763,617)	272,441,447	(855,920,630)

총포괄손익	(1,789,773,727)	(717,195,675)	140,399,877	6,266,536,740

자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	34,611,643,000	134,671,464,681	7,397,313,229	57,711,761,704	(64,580,678,997)	169,811,503,617

당기순이익(손실)	7,139,386,406	7,139,386,406

순확정부채의 재측정요소	(16,929,036)	(16,929,036)

종속기업 주식의 취득	(9,876,838)	(9,876,838)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(855,920,630)	(855,920,630)

전환사채의 발행	2,777,628,589	2,777,628,589

전환사채 전환	2,126,556,000	6,831,547,947	(2,926,855,238)	6,031,248,709

전환사채 상환	(4,611,712,468)	(4,611,712,468)

전환권 매입손익	191,442,314	191,442,314

신주인수권부사채의 발행

주식매입선택권	1,698,675	1,698,675

유상증자	35,729,490,500	(35,729,490,500)

무상증자	287,356,000	712,642,880	999,998,880

2021.09.30 (기말자본)	72,755,045,500	106,486,165,008	2,829,515,101	56,845,964,236	(57,458,221,627)	181,458,468,218

2022.01.01 (기초자본)	72,974,536,000	107,305,605,907	2,411,192,446	54,921,565,315	(66,332,517,421)	171,280,382,247

당기순이익(손실)	822,567,942	822,567,942

순확정부채의 재측정요소

종속기업 주식의 취득

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,349,270,726)	(1,349,270,726)

전환사채의 발행	16,228,847,210	16,228,847,210

전환사채 전환	28,724,035,500	24,515,835,079	(14,149,697,621)	39,090,172,958

전환사채 상환	(1,746,864,226)	(1,746,864,226)

전환권 매입손익	(5,402,599,274)	(5,402,599,274)

신주인수권부사채의 발행	6,535,978,198	6,535,978,198

주식매입선택권

유상증자	4,944,375,500	3,028,383,071	7,972,758,571

무상증자

2022.09.30 (기말자본)	106,642,947,000	134,849,824,057	3,876,856,733	53,572,294,589	(65,509,949,479)	233,431,972,368

현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,952,209,605)	18,731,650,615

영업에서 창출된 현금	(5,450,108,359)	23,134,638,324

당기순이익(손실)	822,567,942	7,139,386,407

당기순이익조정을 위한 가감	1,325,369,028	(5,832,758,321)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,598,045,329)	21,828,010,238

이자수취(영업)	532,650,171	33,553,570

이자지급(영업)	(1,752,393,075)	(1,444,616,228)

법인세납부(환급)	(282,358,342)	(2,991,925,051)

투자활동현금흐름	10,982,891,713	(458,950,847)

단기금융상품의 처분	35,884,051,214	8,933,927,083

단기대여금의 감소	600,000,000

매각예정비유동자산의 처분	21,470,000,000

장기금융상품의 처분	3,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	700,000,000

기타포괄 - 공정가치 금융자산의 감소	12,950,000,000	762,148,780

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	7,381,711,774

관계기업에 대한 투자자산의 처분	16,884,553,991	4,791,402,000

리스채권의 회수	210,900,513

보증금의 감소	433,602,000	6,835,230

유형자산의 처분	103,062,823	25,741,197,662

단기대여금의 증가	(5,230,000,000)	(205,000,000)

단기금융상품의 취득	(25,898,057,793)	(37,202,768,951)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

기타포괄손익 - 공정가치금융자산의 취득	(8,756,309,136)

당기손익인식금융자산의 취득	(27,677,159,097)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(16,784,242,256)	(1,005,135,732)

유형자산의 취득	(707,564,028)	(505,332,755)

무형자산의 취득	(194,015,654)	(258,297,052)

보증금의 증가	(1,765,240,000)	(141,329,750)

재무활동현금흐름	21,992,232,448	(13,820,570,456)

단기차입금의 증가	15,500,000,000

신주인수권부사채의 증가	51,000,000,000

전환사채의 증가	41,552,771,000	76,062,362,485

유상증자	7,972,758,571	999,998,880

단기차입금의 상환	(21,500,000,000)	(53,760,000,000)

장기차입금의 상환	(22,100,000,000)

전환사채의 감소	(71,790,414,501)	(14,822,319,308)

리스부채의 상환	(742,882,622)	(200,612,513)

현금및현금성자산의순증가(감소)	26,022,914,556	4,452,129,312

기초현금및현금성자산	4,968,749,527	9,635,384,751

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(441,832,090)	17,640,821

기말현금및현금성자산	30,549,831,993	14,105,154,884