휴림로봇 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	25,608,785,671	17,897,746,624

현금및현금성자산	7,442,685,225	4,268,011,257

기타금융자산	2,418,990,426	3,804,803,610

매출채권 및 기타유동채권	8,830,562,603	5,743,015,580

기타유동자산	2,232,408,114	609,474,002

재고자산	4,684,139,303	3,472,442,175

비유동자산	45,780,150,199	23,867,107,785

장기금융상품	435,410,000	435,410,000

매각예정비유동자산	7,170,000,000

당기손익-공정가치금융자산	28,591,502,375	4,112,594,325

종속기업 및 관계기업 투자	5,698,815,657	2,428,463,171

유형자산	8,937,480,710	8,184,725,055

영업권 이외의 무형자산	512,084,029	511,280,141

사용권자산	671,707,147	308,191,812

기타비유동금융자산	933,150,281	716,443,281

자산총계	71,388,935,870	41,764,854,409

부채

유동부채	25,321,455,225	13,083,818,881

매입채무 및 기타유동채무	4,847,915,721	6,399,812,763

단기차입금	3,420,000,000	4,175,000,000

유동성장기차입금	216,710,000	200,040,000

유동성전환사채	14,029,465,321

유동충당부채	391,767,070	204,017,597

기타유동부채	2,125,134,790	1,960,071,940

유동리스부채	290,462,323	144,876,581

비유동부채	1,097,179,838	1,023,620,039

장기차입금	699,820,000	849,850,000

비유동리스부채	397,359,838	173,770,039

부채총계	26,418,635,063	14,107,438,920

자본

자본금	16,609,828,800	16,397,289,600

자본잉여금	57,825,942,012	57,038,484,276

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	2,115,671,695	1,577,225,985

이익잉여금(결손금)	(31,467,146,966)	(47,241,589,638)

자본총계	44,970,300,807	27,657,415,489

자본과부채총계	71,388,935,870	41,764,854,409

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,144,240,858	16,245,300,810	4,053,128,482	12,623,097,225

매출원가	3,857,299,226	12,085,656,525	3,447,398,603	10,398,384,892

매출총이익	2,286,941,632	4,159,644,285	605,729,879	2,224,712,333

판매비와관리비	1,536,336,840	5,175,152,675	2,720,265,686	4,684,067,700

영업이익(손실)	750,604,792	(1,015,508,390)	(2,114,535,807)	(2,459,355,367)

기타이익	11,573,844,559	13,229,115,103	(148,599,282)	106,872,384

기타손실	(304,016,000)	760,090,227	1,891,108,054	2,137,095,574

지분법손익	50,687,383	(82,827,786)	(182,934,873)	(732,211,692)

금융수익	5,372,135,827	5,904,054,029	159,582,887	594,677,805

금융원가	329,479,741	1,500,300,057	788,566,226	1,058,000,366

법인세비용차감전순이익(손실)	17,721,808,820	15,774,442,672	(4,966,161,355)	(5,685,112,810)

당기순이익(손실)	17,721,808,820	15,774,442,672	(4,966,161,355)	(5,685,112,810)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	208,969,652	253,180,272

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	213	190	(61)	(73)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	171	158	(61)	(73)

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,160,744,363)	25,493,652,491

당기순이익(손실)	(5,685,112,810)	(5,685,112,810)

지분법 자본변동

전환사채 발행

전환사채 전환청구	1,335,875,200	6,168,016,230	(505,141,430)	6,998,750,000

전환사채 조기상환

주식매입선택권	167,504,793	167,504,793

유상증자	1,085,776,200	3,914,223,201	4,999,999,401

2019.09.30 (기말자본)	16,397,289,600	57,543,625,706	(113,994,734)	993,730,476	(42,845,857,173)	31,974,793,875

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(47,241,589,638)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	15,774,442,672	15,774,442,672

지분법 자본변동	253,180,272	253,180,272

전환사채 발행	1,203,751,559	1,203,751,559

전환사채 전환청구

전환사채 조기상환	(906,431,954)	(906,431,954)

주식매입선택권	(12,054,167)	(12,054,167)

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936

2020.09.30 (기말자본)	16,609,828,800	57,825,942,012	(113,994,734)	2,115,671,695	(31,467,146,966)	44,970,300,807

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,229,200,831)	3,371,776,012

영업에서 창출된 현금흐름	(6,616,273,383)	2,985,449,539

이자수취(영업)	103,642,829	58,421,235

이자지급(영업)	(716,570,277)	311,299,268

법인세납부(환급)	16,605,970

투자활동현금흐름	(4,142,623,797)	(4,780,657,636)

단기금융상품의 처분	31,856,299,568	18,205,496,535

유형자산의 처분	5,519,696

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,676,499,143

기타비유동금융자산의 처분	180,090,000	115,908,000

단기금융상품의 취득	(28,876,948,144)	(19,669,105,914)

유형자산의 취득	(202,880,727)	(252,828,042)

종속및관계기업투자주식의 취득	(3,100,000,000)	(699,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(5,623,612,163)	(2,300,000,000)

무형자산의 취득	(69,236,000)	(119,428,215)

단기대여금의 회수	11,644,830	6,300,000

단기대여금의 증가	(67,500,000)

재무활동현금흐름	14,546,498,596	2,834,640,617

단기차입금의 증가	13,108,626,963

유상증자	999,996,936	4,999,999,401

전환사채의 발행	19,610,000,000

전환사채 조기상환	(5,000,000,000)

임대보증금의 증가	50,000,000	3,000,000

단기차입금의 상환	(755,000,000)	(15,044,583,497)

유동성장기부채의 상환	(133,360,000)	(150,030,000)

리스부채의 감소	(225,138,340)	(82,372,250)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,174,673,968	1,425,758,993

기초현금및현금성자산	4,268,011,257	933,544,853

기말현금및현금성자산	7,442,685,225	2,359,303,846