휴림로봇 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	71,036,845,472	26,214,970,934

현금및현금성자산	26,713,133,476	14,483,623,323

기타금융자산	5,702,519,625	104,294,454

매출채권 및 기타유동채권	11,080,002,946	7,652,894,828

당기손익-공정가치측정금융자산	17,743,598,647

기타유동자산	3,401,467,644	1,036,106,575

재고자산	5,779,195,097	2,938,051,754

매각예정자산	603,530,747

당기법인세자산	13,397,290

비유동자산	65,349,456,202	71,114,174,071

장기금융상품	16,323,809	141,500,000

당기손익-공정가치금융자산	9,868,529,355	54,857,307,325

관계기업투자	25,486,629,444

유형자산	15,601,801,061	14,035,567,520

영업권 이외의 무형자산	10,044,234,997	982,630,474

사용권자산	3,611,916,238	373,692,431

기타금융자산	720,021,298	723,476,321

자산총계	136,386,301,674	97,329,145,005

부채

유동부채	29,793,287,868	11,988,255,764

매입채무 및 기타유동채무	13,659,824,925	7,309,220,407

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	403,460,000

전환사채	9,375,244,580

유동충당부채	721,309,146	650,759,982

기타유동부채	1,718,916,638	329,807,953

미지급법인세	275,404,998

리스부채	982,587,581	235,007,422

비유동부채	7,811,186,493	13,130,062,424

장기차입금	4,736,350,000

확정급여부채	1,194,676,223	282,085,486

비유동리스부채	2,519,700,830	162,684,795

충당부채	73,037,734

장기기타채무	12,393,798

비지배지분부채	3,657,557,360	7,948,942,143

이연법인세부채	353,820,548

부채총계	37,604,474,361	25,118,318,188

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,208,223,037	72,200,436,618

자본금	32,755,139,600	32,594,139,600

자본잉여금	83,913,752,972	83,125,780,365

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,302,857,910	1,017,007,490

기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)

이익잉여금(결손금)	(43,420,282,911)	(44,193,246,303)

비지배지분	24,573,604,276	10,390,199

자본총계	98,781,827,313	72,210,826,817

자본과부채총계	136,386,301,674	97,329,145,005

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,699,469,366	37,669,967,811	5,589,059,862	19,522,684,736

매출원가	15,252,302,642	31,925,850,194	4,219,923,250	15,130,210,940

매출총이익	2,447,166,724	5,744,117,617	1,369,136,612	4,392,473,796

판매비와관리비	4,623,062,944	11,452,155,332	2,706,895,609	7,028,977,447

영업이익(손실)	(2,175,896,220)	(5,708,037,715)	(1,337,758,997)	(2,636,503,651)

기타이익	106,514,961	201,980,017	5,733,383	253,461,536

기타손실	(6,752,281,918)	(7,285,655,573)	96,869,156	3,866,950,803

관계기업투자손익	276,632,043	276,632,043	96,874,494	816,499,749

금융수익	2,307,208,042	15,209,673,528	157,599,058	503,118,919

금융원가	3,754,185,437	12,061,045,698	13,588,353,157	39,041,298,369

법인세비용차감전순이익(손실)	3,512,555,307	5,204,857,748	(14,762,774,375)	(43,971,672,619)

법인세비용	(83,406,746)	583,808,023	(1,117,215,229)	(7,681,432,344)

계속사업영업손익	3,595,962,053	4,621,049,725	(13,645,559,146)	(36,290,240,275)

중단영업손익	0	532,844,933	363,856,991	93,265,486

당기순이익(손실)	3,595,962,053	5,153,894,658	(13,281,702,155)	(36,196,974,789)

기타포괄손익	(228,801,405)

총포괄손익	3,595,962,053	5,153,894,658	(13,281,702,155)	(36,425,776,194)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(502,569,489)	772,963,392	(13,240,395,763)	(36,031,692,245)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,098,531,542	4,380,931,266	(41,306,392)	(165,282,544)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(502,569,489)	772,963,392	(13,281,702,155)	(36,301,800,042)

총 포괄손익, 비지배지분	4,098,531,542	4,380,931,266	(123,976,152)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	1	(109)	(326)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	3	3	1

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	1	(109)	(326)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	3	3	1

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	연결기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,294,531,658	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,085,957,311)	75,763,890,578	77,545,521	75,841,436,099

당기순이익(손실)	(36,031,692,245)	(36,031,692,245)	(165,282,544)	(36,196,974,789)

지분법자본변동	65,108,595	65,108,595	0	65,108,595

종속기업의 유상증자	(125,612,102)	(125,612,102)	125,612,102	0

전환사채 발행

전환사채 자본전환	6,392,969,200	14,714,280,112	(868,705,632)	20,238,543,680	0	20,238,543,680

주식매입선택권	84,981,872	84,981,872	0	84,981,872

기타포괄손익	(293,910,000)	(293,910,000)	0	(293,910,000)

종속기업주식의 취득 및 처분	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	25,069,981,400	74,883,199,668	(113,994,734)	1,273,683,600	(293,910,000)	(41,117,649,556)	59,701,310,378	37,875,079	59,739,185,457

2022.01.01 (기초자본)	32,594,139,600	83,125,780,365	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,193,246,303)	72,200,436,618	10,390,199	72,210,826,817

당기순이익(손실)	772,963,392	772,963,392	4,380,931,266	5,153,894,658

지분법자본변동	0	0

종속기업의 유상증자	(110,570,793)	(110,570,793)	(439,429,207)	(550,000,000)

전환사채 발행	624,755,420	624,755,420	624,755,420

전환사채 자본전환

주식매입선택권	161,000,000	898,543,400	(338,905,000)	720,638,400	0	720,638,400

기타포괄손익	0	0	0

종속기업주식의 취득 및 처분	0	20,621,712,018	20,621,712,018

2022.09.30 (기말자본)	32,755,139,600	83,913,752,972	(113,994,734)	1,302,857,910	(229,249,800)	(43,420,282,911)	74,208,223,037	24,573,604,276	98,781,827,313

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,140,007,294)	(3,988,208,430)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,718,298,310)	(3,163,546,277)

이자수취(영업)	530,691,341	62,839,328

이자지급(영업)	(139,084,643)	(825,939,315)

법인세납부(환급)	(367,269,170)

중단영업활동 현금흐름	(446,046,512)	(61,562,166)

투자활동현금흐름	8,021,944,855	571,750,718

기타금융자산의 처분	90,000,000	222,000,000

단기금융상품의 처분	105,040,948

장기금융상품의 처분	138,000,000

유형자산의 처분	40,937,430	434,725

종속기업의 처분	575,880,587

당기손익-공정가치금융자산의 처분	42,622,185,625	15,649,098,992

단기금융상품의 취득	(5,000,746,494)	(4,000,000)

기타채권의 증가	(20,000,000)

대여금의 증가	(5,011,348,330)

기타비유동금융자산의 취득	(130,191,000)	(3,471,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,958,808,345)

종속 및 관계기업투자주식의 취득	(28,739,576,218)

대여금의 감소	5,000,000,000	6,100,000

유형자산의 취득	(1,121,578,063)	(208,458,814)

무형자산의 취득	(526,659,630)	(556,194,840)

중단투자활동 현금흐름	425,050,000

재무활동현금흐름	9,055,458,563	(558,205,981)

주식선택권의 행사	720,638,400

주식발행비용	(47,233,386)

전환사채의 증가	10,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(250,050,000)	(150,030,000)

장기차입금의 증가	(399,760,000)

리스부채의 감소	(940,259,837)	(274,593,191)

중단재무활동 현금흐름	(75,110,000)	(86,349,404)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,937,396,124	(3,974,663,693)

기초현금및현금성자산	14,483,623,323	28,030,800,739

환율변동효과	292,114,029	73,159,102

기말현금및현금성자산	26,713,133,476	24,129,296,148