휴림로봇 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	31,971,758,066	30,639,209,069

현금및현금성자산	5,747,750,201	8,239,211,819

기타금융자산	101,820,085	5,143,678,158

매출채권 및 기타유동채권	14,463,986,562	12,996,916,210

기타유동금융자산	7,660,090,430	466,210,569

재고자산	3,998,110,788	3,793,192,313

비유동자산	41,022,913,465	44,519,809,944

장기금융상품	585,410,000	8,500,410,000

매각예정자산	15,300,319,449

당기손익-공정가치금융자산	24,130,400

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,270,011,141	26,328,620,782

유형자산	8,466,578,646	7,064,868,017

무형자산	1,131,182,414	1,163,652,054

기타비유동금융자산	695,081,900	564,177,900

이연법인세자산	550,199,515	898,081,191

자산총계	72,994,671,531	75,159,019,013

부채

유동부채	31,797,869,261	48,922,245,416

매입채무 및 기타유동채무	9,331,377,925	11,133,985,631

단기차입금	4,801,791,056	8,125,937,537

유동성전환사채	6,604,269,038	26,378,547,378

유동충당부채	326,085,000	553,749,000

기타유동금융부채	10,734,346,242	100,234,531

파생금융상품부채	2,629,791,339

비유동부채	1,116,570,000	1,266,600,000

부채총계	32,914,439,261	50,188,845,416

자본

자본금	13,975,638,200	11,093,566,200

보통주자본금	13,975,638,200	11,093,566,200

자본잉여금	45,453,153,136	28,951,117,416

주식발행초과금	45,453,153,136	28,951,117,416

기타자본구성요소	1,925,337,159	1,925,337,159

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본조정	2,039,331,893	2,039,331,893

이익잉여금(결손금)	(21,273,896,225)	(16,999,847,178)

이익준비금	20,000,000	20,000,000

기업합리화적립금	44,488,152	44,488,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(21,338,384,377)	(17,064,335,330)

자본총계	40,080,232,270	24,970,173,597

자본과부채총계	72,994,671,531	75,159,019,013

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,083,622,616	27,386,853,918	11,128,953,891	59,774,005,163

매출원가	7,373,323,055	24,039,417,833	8,715,879,528	47,069,451,917

매출총이익	710,299,561	3,347,436,085	2,413,074,363	12,704,553,246

판매비와관리비	3,963,989,573	7,714,097,396	2,393,316,914	8,849,535,915

영업이익(손실)	(3,253,690,012)	(4,366,661,311)	19,757,449	3,855,017,331

기타이익	(294,698,257)	(53,363,023)	5,428,763,473	5,447,587,909

기타손실	(7,374,883,306)	316,252,051	(162,319,615)	42,693,704

금융수익	1,066,743,758	3,910,047,461	297,252,663	414,444,545

금융원가	252,510,062	3,099,938,447	190,865,207	1,344,622,447

법인세비용차감전순이익(손실)	4,640,728,733	(3,926,167,371)	5,717,227,993	8,329,733,634

법인세비용	(347,881,676)

당기순이익(손실)	4,640,728,733	(4,274,049,047)	5,717,227,993	8,329,733,634

기타포괄손익	(377,691,535)	(1,558,942,705)	15,537,186	15,537,186

총포괄손익	4,263,037,198	(5,832,991,752)	5,732,765,179	8,345,270,820

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	(64)	104	141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	(64)	104	141

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,944,972,500	26,752,864,214	113,320,650	473,036,230	18,850,216,646	13,207,335,648

당기순이익(손실)	2,191,664,371	8,329,733,634

지분법자본변동	1,415,776,482	1,415,776,482

순확정급여부채의 재측정요소	341,294,903	341,294,903

전환사채 발행	2,982,072,145	2,982,072,145

전환사채 전환청구 등

액면분할	674,084	674,084

유상증자	1,211,851,200	7,134,995,702	8,346,846,902

무상증자	4,936,742,500	4,936,742,500

2017.09.30 (기말자본)	11,093,566,200	28,951,117,416	113,994,734	2,039,331,893	16,999,847,178	24,970,173,597

2018.01.01 (기초자본)	11,093,566,200	28,951,117,416	113,994,734	2,039,331,893	16,999,847,178	24,970,173,597

당기순이익(손실)	4,274,049,047	(4,274,049,047)

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 발행

전환사채 전환청구 등	2,749,186,400	15,650,813,600	18,400,000,000

액면분할

유상증자	132,885,600	851,222,120	984,107,720

무상증자

2018.09.30 (기말자본)	13,975,638,200	45,453,153,136	113,994,734	2,039,331,893	21,273,896,225	40,080,232,270

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,504,179,098)	15,331,890,983

영업에서 창출된 현금흐름	(7,002,398,131)	16,151,745,248

이자수취(영업)	154,637,705	43,207,020

이자지급(영업)	(651,083,122)	(860,238,120)

법인세납부(환급)	(5,335,550)	(2,823,165)

투자활동현금흐름	10,408,469,768	(45,669,492,353)

단기금융상품의 처분	14,763,600,225

기타금융자산의 처분	4,681,666,666	(14,809,978,888)

기타 채권의 감소	289,800

유형자산의 처분	20,075,108

무형자산의 처분	102,727,273

정부보조금의 수취	154,384,901

기타비유동금융자산의 취득	23,790,000

기타비유동금융자산의 처분	179,096,000

단기금융상품의 취득	(7,062,618,152)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

매도가능금융자산의 처분	(1,015,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)

유형자산의 취득	(1,872,474,404)	(256,944,081)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(29,403,121,622)

무형자산의 취득	(200,875,675)	(308,254,835)

정부보조금의 상환	(154,384,901)

재무활동현금흐름	(5,395,752,288)	30,466,452,943

단기차입금의 증가	17,367,074,345	4,644,795,583

장기차입금의 증가	1,600,000,000

유상증자	984,107,720	1,211,851,200

무상증자	7,134,321,618

전환사채의 증가	25,118,334,542

전환사채 조기상환	(2,905,683,527)	(7,509,500,000)

단기차입금의 상환	(20,691,220,826)	(283,350,000)

유동성장기부채의 상환	(150,030,000)

장기차입금의 상환	(1,450,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,052,260)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,491,461,618)	123,799,313

기초현금및현금성자산	8,239,211,819	2,736,278,667

기말현금및현금성자산	5,747,750,201	2,860,077,980