휴림로봇 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	37,661,703,621	17,897,746,624

현금및현금성자산	4,262,070,644	4,268,011,257

기타금융자산	23,122,418,860	3,804,803,610

매출채권 및 기타유동채권	6,929,342,042	5,743,015,580

기타유동자산	456,927,914	609,474,002

재고자산	2,890,944,161	3,472,442,175

비유동자산	21,496,305,152	23,867,107,785

장기금융상품	435,410,000	435,410,000

매각예정비유동자산	4,990,000,000	7,170,000,000

종속기업 및 관계기업 투자	2,268,075,546	2,428,463,171

당기손익-공정가치금융자산	3,143,571,275	4,112,594,325

유형자산	9,056,985,422	8,184,725,055

영업권 이외의 무형자산	552,054,070	511,280,141

사용권자산	273,675,558	308,191,812

기타비유동금융자산	776,533,281	716,443,281

자산총계	59,158,008,773	41,764,854,409

부채

유동부채	32,136,208,412	13,083,818,881

매입채무 및 기타유동채무	6,003,472,469	6,399,812,763

단기차입금	4,126,000,000	4,175,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	19,346,418,113

유동충당부채	254,999,427	204,017,597

기타유동부채	2,053,986,330	1,960,071,940

유동리스부채	151,292,073	144,876,581

비유동부채	935,092,387	1,023,620,039

장기차입금	799,840,000	849,850,000

비유동리스부채	135,252,387	173,770,039

부채총계	33,071,300,799	14,107,438,920

자본

자본금	16,609,828,800	16,397,289,600

자본잉여금	57,825,942,012	57,038,484,276

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	2,348,815,981	1,577,225,985

이익잉여금(결손금)	(50,583,884,085)	(47,241,589,638)

자본총계	26,086,707,974	27,657,415,489

자본과부채총계	59,158,008,773	41,764,854,409

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,732,078,395	5,732,078,395	4,655,052,724	4,655,052,724

매출원가	4,393,716,935	4,393,716,935	4,189,616,184	4,189,616,184

매출총이익	1,338,361,460	1,338,361,460	465,436,540	465,436,540

판매비와관리비	2,610,166,447	2,610,166,447	354,961,231	354,961,231

영업이익(손실)	(1,271,804,987)	(1,271,804,987)	110,475,309	110,475,309

금융수익	429,108,805	429,108,805	375,361,462	375,361,462

금융원가	1,169,806,119	1,169,806,119	287,725,156	287,725,156

지분법손익	(160,387,625)	(160,387,625)

기타이익	1,001,058,019	1,001,058,019	48,264,425	48,264,425

기타손실	2,170,462,540	2,170,462,540	(306,611,005)	(306,611,005)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)	552,987,045	552,987,045

당기순이익(손실)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)	552,987,045	552,987,045

총포괄손익	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)	552,987,045	552,987,045

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	8	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	10	10

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,160,744,363)	25,493,652,491

당기순이익(손실)	552,987,045	552,987,045

전환사채 발행

전환사채 전환청구	763,357,400	3,236,642,600	4,000,000,000

주식매입선택권	24,478,606	24,478,606

유상증자

2019.03.31 (기말자본)	14,738,995,600	50,698,028,875	(113,994,734)	1,355,845,719	(36,607,757,318)	30,071,118,142

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(47,241,589,638)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)

전환사채 발행	697,673,149	697,673,149

전환사채 전환청구

주식매입선택권	73,916,847	73,916,847

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936

2020.03.31 (기말자본)	16,609,828,800	57,825,942,012	(113,994,734)	2,348,815,981	(50,583,884,085)	26,086,707,974

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,450,260,751)	2,144,208,948

영업에서 창출된 현금흐름	(1,431,935,005)	2,096,904,122

이자수취(영업)	34,580,681	11,082,077

이자지급(영업)	(52,906,427)	37,894,419

법인세납부(환급)	(1,671,670)

투자활동현금흐름	(19,442,909,768)	3,275,398,951

단기금융상품의 처분	5,401,811,329	9,700,297,134

기타비유동금융자산의 처분	10,000,000

단기대여금의 회수	2,100,000	2,100,000

단기금융상품의 취득	(24,779,516,579)	(4,406,017,007)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,300,000,000)

유형자산의 취득	(3,568,518)

무형자산의 취득	(63,736,000)	(31,481,176)

종속및관계기업투자주식의 취득	(699,500,000)

재무활동현금흐름	20,887,229,906	(819,510,012)

단기차입금의 증가	4,895,015,856

유상증자	999,996,936

임대보증금의 증가	20,000,000

전환사채의 발행	20,010,000,000

단기차입금의 상환	(49,000,000)	(5,681,185,868)

유동성장기부채의 상환	(50,010,000)	(33,340,000)

리스부채의 감소	(43,757,030)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,940,613)	4,600,097,887

기초현금및현금성자산	4,268,011,257	933,544,853

기말현금및현금성자산	4,262,070,644	5,533,642,740