휴림로봇 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	38,536,156,722	19,062,829,754

현금및현금성자산	4,906,627,050	5,186,523,756

기타금융자산	23,122,418,860	3,804,803,610

매출채권 및 기타유동채권	6,963,980,312	5,793,488,737

기타유동자산	506,200,480	659,151,054

재고자산	3,036,930,020	3,618,862,597

비유동자산	21,431,442,412	23,671,417,272

장기금융상품	435,410,000	435,410,000

매각예정자산	4,990,000,000	7,170,000,000

종속기업 및 관계기업 투자	2,132,424,329	2,158,829,794

당기손익-공정가치금융자산	3,143,571,275	4,112,594,325

유형자산	9,111,279,481	8,241,931,201

영업권 이외의 무형자산	556,052,988	515,521,359

사용권자산	273,675,558	308,191,812

기타비유동금융자산	789,028,781	728,938,781

자산총계	59,967,599,134	42,734,247,026

부채

유동부채	32,274,841,348	13,239,811,986

매입채무 및 기타유동채무	6,120,504,784	6,514,202,486

단기차입금	4,126,000,000	4,175,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	19,346,418,113

유동충당부채	255,183,520	204,203,952

기타유동부채	2,075,402,858	2,001,488,967

리스부채	151,292,073	144,876,581

비유동부채	935,092,387	1,023,620,039

장기차입금	799,840,000	849,850,000

비유동리스부채	135,252,387	173,770,039

부채총계	33,209,933,735	14,263,432,025

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,699,487,607	28,355,175,239

자본금	16,609,828,800	16,397,289,600

자본잉여금	57,825,942,012	57,038,484,276

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	2,348,815,981	1,577,225,985

이익잉여금(결손금)	(49,971,104,452)	(46,543,829,888)

비지배지분	58,177,792	115,639,762

자본총계	26,757,665,399	28,470,815,001

자본과부채총계	59,967,599,134	42,734,247,026

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,734,111,376	5,734,111,376	4,685,421,954	4,685,421,954

매출원가	4,395,143,325	4,395,143,325	4,206,782,579	4,206,782,579

매출총이익	1,338,968,051	1,338,968,051	478,639,375	478,639,375

판매비와관리비	2,887,653,532	2,887,653,532	613,897,902	613,897,902

영업이익(손실)	(1,548,685,481)	(1,548,685,481)	(135,258,527)	(135,258,527)

금융수익	431,109,876	431,109,876	375,368,613	375,368,613

금융원가	1,172,025,297	1,172,025,297	287,725,156	287,725,156

지분법손익	(26,405,465)	(26,405,465)

기타이익	1,001,771,987	1,001,771,987	48,292,673	48,292,673

기타손실	2,170,502,154	2,170,502,154	(329,734,406)	(329,734,406)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,484,736,534)	(3,484,736,534)	330,412,009	330,412,009

당기순이익(손실)	(3,484,736,534)	(3,484,736,534)	330,412,009	330,412,009

총포괄손익	(3,484,736,534)	(3,484,736,534)	330,412,009	330,412,009

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,427,274,564)	(3,427,274,564)	330,412,009	330,412,009

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(57,461,970)	(57,461,970)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,427,274,564)	(3,427,274,564)	330,412,009	330,412,009

총 포괄손익, 비지배지분	(57,461,970)	(57,461,970)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	5	5

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,208,786,442)	25,445,610,412	25,445,610,412

당기순이익(손실)	330,412,009	330,412,009	330,412,009

유상증자

전환사채 발행

출자전환	763,357,400	3,236,642,600	4,000,000,000	4,000,000,000

주식매입선택권	24,478,606	24,478,606	24,478,606

종속기업의 취득 및 처분	300,000,000	300,000,000	300,000,000

2019.03.31 (기말자본)	15,038,995,600	50,698,028,875	(113,994,734)	1,355,845,719	(36,878,374,433)	30,100,501,027	30,100,501,027

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(46,543,829,888)	28,355,175,239	115,639,762	28,470,815,001

당기순이익(손실)	(3,427,274,564)	(3,427,274,564)	(57,461,970)	(3,484,736,534)

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936	999,996,936

전환사채 발행	697,673,149	697,673,149	697,673,149

출자전환

주식매입선택권	73,916,847	73,916,847	73,916,847

종속기업의 취득 및 처분

2020.03.31 (기말자본)	16,609,828,800	57,825,942,012	(113,994,734)	2,348,815,981	(49,971,104,452)	26,699,487,607	58,177,792	26,757,665,399

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,704,216,844)	1,653,787,472

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,685,672,991)	1,606,476,595

이자수취(영업)	36,581,752	11,089,228

이자지급(영업)	(55,125,605)	37,894,419

법인세납부(환급)	(1,672,770)

투자활동현금흐름	(19,442,909,768)	3,252,626,994

단기금융상품의 처분	5,401,811,329	9,700,297,134

기타비유동금융자산의 처분	10,000,000

대여금의 감소	2,100,000	2,100,000

단기금융상품의 취득	(24,779,516,579)	(4,406,017,007)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,300,000,000)

보증금의 취득	(7,590,000)

기타비유동금융자산의 취득	(4,905,500)

유형자산의 취득	(3,568,518)	(9,179,457)

무형자산의 취득	(63,736,000)	(32,578,176)

종속및관계기업투자주식의 취득	(699,500,000)

재무활동현금흐름	20,867,229,906	1,179,989,988

단기차입금의 증가	4,895,015,856

유상증자	999,996,936	999,500,000

전환사채의 발행	20,010,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(49,000,000)	(5,681,185,868)

유동성장기부채의 상환	(50,010,000)	(33,340,000)

리스부채의 감소	(43,757,030)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(279,896,706)	6,086,404,454

기초현금및현금성자산	5,186,523,756	1,256,086,844

기말현금및현금성자산	4,906,627,050	7,342,491,298