휴림로봇 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	23,677,761,619	38,638,864,742	17,897,746,624

현금및현금성자산	12,623,206,750	25,767,640,520	4,268,011,257

기타금융자산	104,294,454	103,672,488	3,804,803,610

매출채권 및 기타유동채권	7,449,817,252	6,165,137,719	5,743,015,580

기타유동자산	713,004,277	599,027,656	609,474,002

재고자산	2,787,438,886	6,003,386,359	3,472,442,175

비유동자산	59,812,935,321	90,065,777,457	23,867,107,785

장기금융상품	141,500,000	435,410,000	435,410,000

매각예정비유동자산	7,170,000,000

종속기업 및 관계기업 투자	13,783,669,858	10,106,637,520	2,428,463,171

당기손익-공정가치금융자산	35,809,150,081	69,551,019,707	4,112,594,325

유형자산	8,096,278,129	7,967,941,789	8,184,725,055

영업권 이외의 무형자산	974,221,279	502,917,613	511,280,141

사용권자산	306,025,153	566,700,547	308,191,812

기타비유동금융자산	702,090,821	935,150,281	716,443,281

자산총계	83,490,696,940	128,704,642,199	41,764,854,409

부채

유동부채	10,818,316,731	44,772,222,254	13,083,818,881

매입채무 및 기타유동채무	6,388,325,776	7,224,830,329	6,399,812,763

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000	4,175,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	33,280,515,971

유동충당부채	650,668,811	464,212,197	204,017,597

기타유동부채	308,801,425	198,997,667	1,960,071,940

유동리스부채	210,480,719	343,626,090	144,876,581

비유동부채	565,943,924	8,800,369,611	1,023,620,039

장기차입금	449,770,000	649,810,000	849,850,000

비유동리스부채	116,173,924	242,686,276	173,770,039

이연법인세부채	7,907,873,335

부채총계	11,384,260,655	53,572,591,865	14,107,438,920

자본

자본금	32,594,139,600	18,677,012,200	16,397,289,600

자본잉여금	83,424,147,295	60,467,286,486	57,038,484,276

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,017,007,490	1,992,298,765	1,577,225,985

기타포괄손익누계액	(229,249,800)

이익잉여금(결손금)	(44,585,613,566)	(5,890,552,383)	(47,241,589,638)

자본총계	72,106,436,285	75,132,050,334	27,657,415,489

자본과부채총계	83,490,696,940	128,704,642,199	41,764,854,409

포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	26,560,110,843	19,919,797,790	17,514,291,937

매출원가	19,316,699,790	17,247,767,260	14,895,017,145

매출총이익	7,243,411,053	2,672,030,530	2,619,274,792

판매비와관리비	6,670,703,071	9,054,941,634	6,499,040,718

영업이익(손실)	572,707,982	(6,382,911,104)	(3,879,765,926)

금융수익	594,827,162	47,844,052,082	669,003,384

금융원가	38,725,386,197	4,086,322,639	2,670,902,576

종속기업 및 관계기업 관련 투자손익	(5,201,502,336)	797,441,798	(1,203,224,709)

기타이익	57,246,230	10,633,111,378	118,259,860

기타손실	3,474,982,785	170,713,064	3,114,215,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(46,177,089,944)	48,634,658,451	(10,080,845,275)

법인세비용	(7,482,028,761)	7,546,688,961

당기순이익(손실)	(38,695,061,183)	41,087,969,490	(10,080,845,275)

기타포괄손익	(8,960,166)	80,732,551

총포괄손익	(38,704,021,349)	41,168,702,041	(10,080,845,275)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(335)	495	(128)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(335)	349	(128)

자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,068,299,348	(36,897,676,598)	25,493,652,491

당기순이익(손실)	(10,080,845,275)	(10,080,845,275)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

유상증자	1,085,776,200	3,914,223,201	4,999,999,401

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 발행

전환사채 상환

전환사채 전환청구	1,335,875,200	5,662,874,800	6,998,750,000

주식매입선택권	245,858,872	245,858,872

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

2019.12.31 (기말자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	(46,978,521,873)	27,657,415,489

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	(46,978,521,873)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	41,087,969,490	41,087,969,490

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

유상증자	2,279,722,600	3,428,802,210	5,708,524,810

지분법자본변동	80,732,551	80,732,551

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 발행	815,839,238	815,839,238

전환사채 상환	(243,335,500)	(243,335,500)

전환사채 전환청구

주식매입선택권	24,904,256	24,904,256

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

2020.12.31 (기말자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,890,552,383)	75,132,050,334

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,890,552,383)	75,132,050,334

당기순이익(손실)	(38,695,061,183)	(38,695,061,183)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

유상증자	289,017,000	710,981,820	999,998,820

지분법자본변동	220,289,634	220,289,634

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 발행

전환사채 상환

전환사채 전환청구	13,628,110,400	22,245,878,989	(1,280,562,781)	34,593,426,608

주식매입선택권	84,981,872	84,981,872

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(229,249,800)	(229,249,800)

2021.12.31 (기말자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285

현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(1,721,260,867)	(9,172,045,082)	3,081,531,008

영업에서 창출된 현금흐름	(842,004,065)	(8,310,073,417)	2,992,744,049

이자수취(영업)	86,025,604	191,659,852	92,958,983

이자지급(영업)	(965,282,406)	(1,053,631,517)	(30,661,554)

법인세납부(환급)	26,489,530

투자활동현금흐름	(11,873,899,490)	(6,434,519,079)	(1,888,410,191)

단기금융상품의 처분	31,856,299,568	19,900,964,106

기타금융자산의 감소

기타비유동금융자산의 처분	87,000,000	180,090,000	115,908,000

유형자산의 처분	389,270	5,519,696

장기금융자산의 감소	50,000,000

단기대여금의 회수	2,006,100,000	13,144,830	8,400,000

단기금융상품의 취득	(19,845,966)	(28,879,613,756)	(18,459,667,504)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	16,117,069,042	1,730,325,306

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,979,686,405)	(4,109,667,996)	(2,300,000,000)

기타비유동금융자산의 취득

유형자산의 취득	(28,277,231)	(347,880,727)	(299,773,442)

종속기업의 취득	(12,499,999,240)	(6,800,000,000)	(699,500,000)

무형자산의 취득	(556,648,960)	(82,736,000)	(137,241,351)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(67,500,000)

재무활동현금흐름	377,544,154	37,106,193,424	2,141,345,587

단기차입금의 증가	13,108,626,963

유상증자	999,998,820	4,990,664,144	4,999,999,401

임대보증금의 증가	47,000,000	50,000,000	3,000,000

전환사채의 발행	38,710,000,000

전환사채 조기상환	(5,000,000,000)

단기차입금의 상환	(1,115,000,000)	(15,644,583,497)

장기차입금의 상환	(200,040,000)	(200,040,000)	(200,040,000)

리스부채의 감소	(380,899,370)	(329,430,720)	(125,657,280)

주식발행비용	(88,515,296)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,217,616,203)	21,499,629,263	3,334,466,404

기초현금및현금성자산	25,767,640,520	4,268,011,257	933,544,853

환율변동효과	73,182,433

기말현금및현금성자산	12,623,206,750	25,767,640,520	4,268,011,257