휴림로봇 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	36,029,159,422	43,687,950,794

현금및현금성자산	24,129,296,148	28,030,800,739

기타금융자산	103,672,488	103,672,488

매출채권 및 기타유동채권	7,452,603,139	7,506,902,513

기타유동자산	804,561,679	687,201,772

재고자산	3,539,025,968	7,359,373,282

비유동자산	54,821,917,179	92,052,167,897

장기금융상품	141,500,000	455,410,000

당기손익-공정가치금융자산	36,122,750,150	66,671,367,300

종속기업 및 관계기업 투자	2,260,295,949	8,678,893,960

유형자산	13,800,204,735	13,642,050,689

영업권 이외의 무형자산	1,421,940,462	1,009,306,962

사용권자산	329,405,562	576,507,205

기타비유동금융자산	745,820,321	1,018,631,781

자산총계	90,851,076,601	135,740,118,691

부채

유동부채	25,988,837,183	46,495,667,865

매입채무 및 기타유동채무	7,078,584,414	8,545,255,813

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	14,073,637,867	33,280,515,971

유동충당부채	626,431,659	464,311,357

기타유동부채	702,157,025	593,262,094

리스부채	247,986,218	352,282,630

비유동부채	5,123,053,961	13,403,014,727

장기차입금	5,019,780,000	5,250,543,129

비유동리스부채	103,273,961	244,598,264

이연법인세부채	7,907,873,334

부채총계	31,111,891,144	59,898,682,592

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,701,310,378	75,763,890,578

자본금	25,069,981,400	18,677,012,200

자본잉여금	74,883,199,668	60,294,531,658

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,273,683,600	1,992,298,765

기타포괄손익누계액	(293,910,000)

이익잉여금(결손금)	(41,117,649,556)	(5,085,957,311)

비지배지분	37,875,079	77,545,521

자본총계	59,739,185,457	75,841,436,099

자본과부채총계	90,851,076,601	135,740,118,691

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,225,043,182	22,159,695,596	8,326,953,362	18,467,733,490

매출원가	5,399,794,488	17,116,618,121	6,232,986,728	14,471,815,043

매출총이익	1,825,248,694	5,043,077,475	2,093,966,634	3,995,918,447

판매비와관리비	2,783,514,502	7,464,045,791	2,583,476,912	7,079,513,569

영업이익(손실)	(958,265,808)	(2,420,968,316)	(489,510,278)	(3,083,595,122)

금융수익	157,600,750	503,437,797	6,505,040,518	7,675,529,549

금융원가	13,613,595,089	39,140,108,899	798,543,090	2,252,887,448

관계기업관련투자손익	96,874,494	816,499,749	50,687,383	(82,827,786)

기타이익	13,120,591	280,339,064	10,610,355,161	11,693,963,040

기타손실	94,652,322	3,917,606,528	(690,622,073)	95,280,173

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,398,917,384)	(43,878,407,133)	16,568,651,767	13,854,902,060

법인세비용	(1,117,215,229)	(7,681,432,344)	7,894,440	7,894,440

당기순이익(손실)	(13,281,702,155)	(36,196,974,789)	16,560,757,327	13,847,007,620

기타포괄손익	0	(228,801,405)	208,969,652	253,180,272

총포괄손익	(13,281,702,155)	(36,425,776,194)	16,769,726,979	14,100,187,892

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,240,395,763)	(36,031,692,245)	16,789,883,614	14,169,537,297

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(41,306,392)	(165,282,544)	(229,126,287)	(322,529,677)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(13,240,395,763)	(36,260,493,650)	16,998,853,266	14,422,717,569

총 포괄손익, 비지배지분	(41,306,392)	(165,282,544)	(229,126,287)	(322,529,677)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(323)	202	171

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(323)	162	143

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	(46,280,762,123)	28,355,175,239	115,639,762	28,470,815,001

당기순이익(손실)	14,169,537,297	14,169,537,297	(322,529,677)	13,847,007,620

지분법자본변동

종속기업의 유상증자

전환사채의 자본전환

해외사업환산손익	253,180,272	253,180,272	253,180,272

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936	999,996,936

전환사채 발행	1,203,751,559	1,203,751,559	1,203,751,559

전환사채의 상환	(906,431,954)	(906,431,954)	(906,431,954)

주식매입선택권	(12,054,167)	(12,054,167)	(12,054,167)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

종속기업의 취득 및 처분	(172,754,828)	(172,754,828)	716,071,276	543,316,448

2020.09.30 (기말자본)	16,609,828,800	57,653,187,184	(113,994,734)	1,852,603,930	(32,111,224,826)	43,890,400,354	509,181,361	44,399,581,715

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,294,531,658	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,085,957,311)	75,763,890,578	77,545,521	75,841,436,099

당기순이익(손실)	(36,031,692,245)	(36,031,692,245)	(165,282,544)	(36,196,974,789)

지분법자본변동	65,108,595	65,108,595	65,108,595

종속기업의 유상증자	(125,612,102)	(125,612,102)	125,612,102

전환사채의 자본전환	6,392,969,200	14,714,280,112	(868,705,632)	20,238,543,680	20,238,543,680

해외사업환산손익

유상증자

전환사채 발행

전환사채의 상환

주식매입선택권	84,981,872	84,981,872	84,981,872

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(293,910,000)	(293,910,000)	(293,910,000)

종속기업의 취득 및 처분

2021.09.30 (기말자본)	25,069,981,400	74,883,199,668	(113,994,734)	1,273,683,600	(293,910,000)	(41,117,649,556)	59,701,310,378	37,875,079	59,739,185,457

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,988,208,430)	(10,167,230,364)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,133,985,304)	(9,461,627,379)

이자수취(영업)	63,158,206	117,176,540

이자지급(영업)	(917,381,332)	(814,885,085)

법인세납부(환급)	(7,894,440)

투자활동현금흐름	571,750,718	(7,065,625,654)

기타비유동자산의 감소	222,000,000	180,090,000

단기금융상품의 처분	0	31,856,299,568

장기금융상품의 처분	20,000,000

유형자산의 처분	434,725	5,519,696

당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,649,098,992	1,803,539,860

단기금융상품의 취득	(4,000,000)	(28,876,948,144)

보증금의 취득	(17,410,000)

기타비유동금융자산의 증가	4,529,000	(49,468,000)

기타금융자산의 증가	(1,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(14,958,808,345)	(6,027,164,580)

대여금의 감소	403,150,000	11,644,830

유형자산의 취득	(208,458,814)	(5,875,790,154)

무형자산의 취득	(556,194,840)	(74,938,730)

재무활동현금흐름	(558,205,981)	22,096,938,912

전환사채의 발행	22,610,000,000

전환사채의 조기상환	(5,000,000,000)

유상증자	999,996,936

주식발행비용	(47,233,386)

단기차입금의 증가	257,008,196

단기차입금의 상환	(755,000,000)

유동성장기부채의 상환	(150,030,000)	(133,360,000)

장기차입금의 증가	4,293,432,120

장기차입금의 상환	(80,733,129)

임대보증금의 증가	50,000,000

리스부채의 감소	(280,209,466)	(225,138,340)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,974,663,693)	4,864,082,894

기초현금및현금성자산	28,030,800,739	5,216,679,688

환율변동효과	73,159,102

기말현금및현금성자산	24,129,296,148	10,080,762,582