휴림로봇 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	15,121,200,788	15,585,111,236	16,967,354,834

현금및현금성자산	283,985,642	567,752,347	303,700,843

정부보조금	(130,000,000)	0	0

기타금융자산	531,187,953	1,228,874,171	3,438,531,007

매출채권 및 기타유동채권	10,573,494,541	9,945,050,885	10,161,099,329

기타유동자산	301,304,480	230,621,991	283,705,847

재고자산	3,553,424,962	3,605,340,522	2,759,943,588

당기법인세자산	7,803,210	7,471,320	20,374,220

비유동자산	10,530,751,538	10,557,765,878	13,057,626,206

장기금융자산	280,000,000	280,000,000	2,358,000,000

종속기업투자	437,918,643	437,918,643	437,918,643

유형자산	7,376,513,532	7,499,947,422	8,667,023,982

무형자산	1,991,215,705	1,928,332,556	1,477,898,765

기타금융자산	434,684,440	395,938,440	67,165,680

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	10,419,218	15,628,817	49,619,136

자산총계	25,651,952,326	26,142,877,114	30,024,981,040

부채

유동부채	12,016,016,884	13,482,585,671	23,792,105,017

매입채무 및 기타유동채무	6,876,713,919	7,776,602,884	7,667,974,093

단기차입금	4,750,000,000	5,000,000,000	11,181,197,146

유동성장기차입금	200,000,000	533,333,332	1,885,880,000

충당부채	120,219,000	100,661,000	3,027,236,000

기타유동부채	69,083,965	71,988,455	29,817,778

비유동부채	3,030,103,772	2,280,890,623	1,907,141,149

장기차입금	1,600,000,000	1,333,333,330	1,772,680,000

전환사채	963,020,435	948,130,553	0

확정급여부채	467,083,337	(573,260)	134,461,149

기타채무	0	0	0

부채총계	15,046,120,656	15,763,476,294	25,699,246,166

자본

납입자본	4,746,583,000	4,746,583,000	4,370,643,000

자본금	4,746,583,000	4,746,583,000	4,370,643,000

기타자본구성요소	25,298,544,228	25,298,544,228	20,729,488,947

자본잉여금	24,885,324,945	24,885,324,945	20,369,773,367

자기주식	(113,320,650)	(113,320,650)	(113,320,650)

기타자본	526,539,933	526,539,933	473,036,230

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(19,439,295,558)	(19,665,726,408)	(20,774,397,073)

자본총계	10,605,831,670	10,379,400,820	4,325,734,874

자본과부채총계	25,651,952,326	26,142,877,114	30,024,981,040

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,445,177,924	7,445,177,924	6,090,333,976	6,090,333,976	23,904,197,427	28,506,638,239

매출원가	6,206,854,707	6,206,854,707	5,074,893,655	5,074,893,655	18,699,003,028	27,757,981,077

매출총이익	1,238,323,217	1,238,323,217	1,015,440,321	1,015,440,321	5,205,194,399	748,657,162

판매비와관리비	1,036,034,068	1,036,034,068	991,239,276	991,239,276	3,829,413,105	7,513,380,770

영업이익(손실)	202,289,149	202,289,149	24,201,045	24,201,045	1,375,781,294	(6,764,723,608)

기타이익	23,973,682	23,973,682	3,081,321	3,081,321	311,317,560	8,158,300

기타손실	0	0	11,603	11,603	580,150,738	7,167,418,896

금융수익	176,178,688	176,178,688	117,219,060	117,219,060	729,011,977	363,829,945

금융비용	176,010,669	176,010,669	341,765,508	341,765,508	665,879,866	2,345,294,654

법인세비용차감전순이익(손실)	226,430,850	226,430,850	(197,275,685)	(197,275,685)	1,170,080,227	(15,905,448,913)

법인세비용	0	0	(516,987)	(516,987)	0	526,760,585

당기순이익(손실)	226,430,850	226,430,850	(196,758,698)	(196,758,698)	1,170,080,227	(16,432,209,498)

기타포괄손익	0	0	1,832,955	1,832,955	(61,409,562)	33,806,826

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	1,832,955	1,832,955	(61,409,562)	33,806,826

총포괄손익	226,430,850	226,430,850	(194,925,743)	(194,925,743)	1,108,670,665	(16,398,402,672)

주당이익

기본주당이익(손실)	23	23	(23)	(23)	126	(1,883)

희석주당이익(손실)	23	23	(23)	(23)	126	(1,883)

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(4,375,994,401)	20,724,137,546

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(16,432,209,498)	(16,432,209,498)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	33,806,826	33,806,826

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,774,397,073)	4,325,734,874

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,774,397,073)	4,325,734,874

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,170,080,227	1,170,080,227

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(61,409,562)	(61,409,562)

유상증자	375,940,000	4,515,551,578	0	0	0	0	4,891,491,578

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	53,503,703	0	0	53,503,703

2015.12.31 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	526,539,933	0	(19,665,726,408)	10,379,400,820

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,774,397,073)	4,325,734,874

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(196,758,698)	(196,758,698)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	1,832,955	1,832,955

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,969,322,816)	4,130,809,131

2016.01.01 (기초자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	526,539,933	0	(19,665,726,408)	10,379,400,820

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	226,430,850	226,430,850

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	526,539,933	0	(19,439,295,558)	10,605,831,670

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

1.영업활동현금흐름	(743,409,929)	491,807,724	1,383,153,892	(315,529,238)

영업에서 창출된 현금흐름	(651,967,520)	677,423,130	1,853,777,688	515,473,437

이자수취	2,422,602	30,505,569	53,820,613	152,326,187

이자지급	(93,533,121)	(211,505,305)	(537,347,309)	(978,559,852)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(331,890)	(4,615,670)	12,902,900	(4,769,010)

2.투자활동현금흐름	642,860,218	2,523,202,514	959,046,850	(839,455,041)

기타유형자산의 취득	0	0	(2,712,056,000)	0

기타채권의 회수	0	0	0	303,795,000

유형자산의 처분	3,000,000	0	779,225,680	23,200,000

무형자산의 처분	0	0	0	184,545,455

매도가능증권의 처분	0	1,900,000,000	1,900,000,000	0

정부보조금의 수령	305,455,939	305,455,939	121,849,271	305,455,939

장기금융자산의 처분	0	0	178,000,000	0

기타비유동금융자산의 감소	0	4,950,000	(328,632,320)	255,000,000

기타금융자산의 처분	699,546,218	770,957,184	2,208,044,836	327,911,125

기타금융자산의 취득	0	0	0	0

기타채권의 취득	0	0	0	0

장기금융자산의 취득	0	(54,000,000)	0	(196,000,000)

종속기업 투자의 취득	0	0	0	0

유형자산의 취득	(20,490,000)	0	(66,620,553)	(284,845,395)

무형자산의 취득	(450,000)	(98,704,670)	(998,914,793)	(1,453,061,226)

정부보조금의 사용	(305,455,939)	(305,455,939)	(121,849,271)	(305,455,939)

기타비유동금융자산의 취득	(38,746,000)	0	0

기타채무의 감소	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(316,666,662)	(2,412,997,146)	(2,081,598,906)	637,255,245

단기차입금의 차입	4,250,000,000	(2,336,197,146)	2,663,802,854	4,802,237,455

장기차입금의 차입	1,800,000,000	0	2,000,000,000	0

유상증자	0	0	4,891,491,578	0

전환사채 발행	0	0	1,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	0	(8,845,000,000)	0

장기차입금의 상환	(1,333,333,330)	0	(1,499,960,000)	(59,560,000)

유동성장기부채의 상환	(533,333,332)	(76,800,000)	(2,291,933,338)	(4,105,422,210)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(417,216,373)	602,013,092	260,601,836	(517,729,034)

기초현금및현금성자산	567,752,347	303,700,843	303,700,843	821,780,890

환율 변동효과	3,449,668	(873,180)	3,449,668	(351,013)

기말현금및현금성자산	153,985,642	904,840,755	567,752,347	303,700,843