휴림로봇 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	22,240,749,931	15,585,111,236	16,967,354,834

현금및현금성자산	357,575,307	567,752,347	303,700,843

정부보조금	(75,779,246)	0	0

기타금융자산	128,662,356	1,228,874,171	3,438,531,007

매출채권 및 기타유동채권	15,231,112,369	9,945,050,885	10,161,099,329

기타유동자산	388,545,130	230,621,991	283,705,847

재고자산	6,210,185,845	3,605,340,522	2,759,943,588

당기법인세자산	448,170	7,471,320	20,374,220

비유동자산	10,167,158,601	10,557,765,878	13,057,626,206

장기금융자산	280,000,000	280,000,000	2,358,000,000

종속기업투자	437,918,643	437,918,643	437,918,643

유형자산	7,281,948,372	7,499,947,422	8,667,023,982

무형자산	1,731,107,146	1,928,332,556	1,477,898,765

기타금융자산	436,184,440	395,938,440	67,165,680

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	0	15,628,817	49,619,136

자산총계	32,407,908,532	26,142,877,114	30,024,981,040

부채

유동부채	21,287,504,899	13,482,585,671	23,792,105,017

매입채무 및 기타유동채무	12,783,273,299	7,776,602,884	7,667,974,093

단기차입금	7,999,500,000	5,000,000,000	11,181,197,146

유동성장기차입금	200,000,000	533,333,332	1,885,880,000

충당부채	205,694,000	100,661,000	3,027,236,000

기타유동부채	99,037,600	71,988,455	29,817,778

비유동부채	2,494,355,547	2,280,890,623	1,907,141,149

장기차입금	1,500,000,000	1,333,333,330	1,772,680,000

전환사채	994,928,807	948,130,553	0

확정급여부채	(573,260)	(573,260)	134,461,149

기타채무	0	0	0

부채총계	23,781,860,446	15,763,476,294	25,699,246,166

자본

납입자본	4,746,583,000	4,746,583,000	4,370,643,000

자본금	4,746,583,000	4,746,583,000	4,370,643,000

기타자본구성요소	25,298,544,228	25,298,544,228	20,729,488,947

자본잉여금	24,885,324,945	24,885,324,945	20,369,773,367

자기주식	(113,320,650)	(113,320,650)	(113,320,650)

기타자본	526,539,933	526,539,933	473,036,230

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(21,419,079,142)	(19,665,726,408)	(20,774,397,073)

자본총계	8,626,048,086	10,379,400,820	4,325,734,874

자본과부채총계	32,407,908,532	26,142,877,114	30,024,981,040

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,961,945,641	24,732,661,527	5,294,079,023	16,430,704,772	23,904,197,427	28,506,638,239

매출원가	6,423,918,102	20,992,730,045	4,075,906,782	13,373,875,663	18,699,003,028	27,757,981,077

매출총이익	538,027,539	3,739,931,482	1,218,172,241	3,056,829,109	5,205,194,399	748,657,162

판매비와관리비	1,847,654,811	4,756,924,625	804,070,588	2,842,608,506	3,829,413,105	7,513,380,770

영업이익(손실)	(1,309,627,272)	(1,016,993,143)	414,101,653	214,220,603	1,375,781,294	(6,764,723,608)

기타이익	10,574	24,679,725	437,413	297,084,975	311,317,560	8,158,300

기타손실	4,802,607	124,713,661	268,738,886	275,271,153	580,150,738	7,167,418,896

금융수익	(83,221,153)	160,076,187	593,855,792	767,746,465	729,011,977	363,829,945

금융비용	456,189,891	796,401,842	89,033,325	519,181,215	665,879,866	2,345,294,654

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,853,830,349)	(1,753,352,734)	650,622,647	484,599,675	1,170,080,227	(15,905,448,913)

법인세비용	0	0	(147,068)	0	0	526,760,585

당기순이익(손실)	(1,853,830,349)	(1,753,352,734)	650,475,579	484,599,675	1,170,080,227	(16,432,209,498)

기타포괄손익	0	0	(521,423)	0	(61,409,562)	33,806,826

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	(521,423)	0	(61,409,562)	33,806,826

총포괄손익	(1,853,830,349)	(1,753,352,734)	649,954,156	484,599,675	1,108,670,665	(16,398,402,672)

주당이익

기본주당이익(손실)	(191)	(181)	71	53	126	(1,883)

희석주당이익(손실)	(191)	(181)	71	53	126	(1,883)

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(4,375,994,401)	20,724,137,546

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(16,432,209,498)	(16,432,209,498)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	33,806,826	33,806,826

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,774,397,073)	4,325,734,874

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,774,397,073)	4,325,734,874

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,170,080,227	1,170,080,227

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(61,409,562)	(61,409,562)

유상증자	375,940,000	4,515,551,578	0	0	0	0	4,891,491,578

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	53,503,703	0	0	53,503,703

2015.12.31 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	526,539,933	0	(19,665,726,408)	10,379,400,820

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,774,397,073)	4,325,734,874

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	484,599,675	484,599,675

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	375,940,000	4,515,551,578	0	0	0	0	4,891,491,578

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	473,036,230	0	(20,289,797,398)	9,701,826,127

2016.01.01 (기초자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	526,539,933	0	(19,665,726,408)	10,379,400,820

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(1,753,352,734)	(1,753,352,734)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	526,539,933	0	(21,419,079,142)	8,626,048,086

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

1.영업활동현금흐름	(3,893,068,092)	1,125,824,282	1,383,153,892	(315,529,238)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,601,524,783)	1,517,079,700	1,853,777,688	515,473,437

이자수취	3,832,681	50,317,744	53,820,613	152,326,187

이자지급	(302,399,140)	(454,969,782)	(537,347,309)	(978,559,852)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	7,023,150	13,396,620	12,902,900	(4,769,010)

2.투자활동현금흐름	774,564,565	2,471,149,707	959,046,850	(839,455,041)

기타채권의 회수	(2,793,374,000)	0	303,795,000

유형자산의 처분	717,225,680	779,225,680	23,200,000

무형자산의 처분	0	0	184,545,455

정부보조금의 수령	244,564,160	305,455,939	121,849,271	305,455,939

장기금융자산의 처분	0	178,000,000	0

기타비유동금융자산의 회수	0	0

기타금융자산의 처분	1,099,095,815	3,308,044,845	2,208,044,836	327,911,125

장기금융자산의 취득	0	178,000,000	0	(196,000,000)

유형자산의 취득	(208,315,250)	(8,363,000)	(66,620,553)	(284,845,395)

무형자산의 취득	(75,970,000)	(496,611,058)	(998,914,793)	(1,453,061,226)

정부보조금의 사용	(244,564,160)	(305,455,939)	(121,849,271)	(305,455,939)

기타비유동금융자산의 취득	0

기타비유동금융자산의 감소	(40,246,000)	(333,772,760)	(328,632,320)	255,000,000

기타유형자산의 취득	(2,712,056,000)	0

매도가능증권의 처분	1,900,000,000	1,900,000,000	0

기타금융자산의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	0	0

종속기업 투자의 취득	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	2,832,833,338	(1,948,265,568)	(2,081,598,906)	637,255,245

단기차입금의 차입	11,699,500,000	3,663,802,854	2,663,802,854	4,802,237,455

장기차입금의 차입	1,800,000,000	2,000,000,000	0

전환사채 발행	1,000,000,000	0

유상증자	4,891,491,578	4,891,491,578	0

단기차입금의 상환	(8,700,000,000)	(8,845,000,000)	(8,845,000,000)	0

장기차입금의 상환	(1,333,333,330)	(1,499,960,000)	(59,560,000)

유동성장기부채의 상환	(633,333,332)	(1,658,560,000)	(2,291,933,338)	(4,105,422,210)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(285,670,189)	1,648,708,421	260,601,836	(517,729,034)

기초현금및현금성자산	567,752,347	303,700,843	303,700,843	821,780,890

환율 변동효과	(286,097)	5,755,917	3,449,668	(351,013)

기말현금및현금성자산	281,796,061	1,958,165,181	567,752,347	303,700,843