휴림로봇 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	19,165,376,228	19,083,440,556

현금및현금성자산	2,359,303,846	933,544,853

기타금융자산	6,709,709,591	5,402,030,433

매출채권 및 기타유동채권	5,431,198,570	9,502,744,851

기타유동자산	1,134,825,082	298,714,138

재고자산	3,520,455,579	2,919,916,751

당기법인세자산	9,883,560	26,489,530

비유동자산	26,269,002,766	26,446,515,783

장기금융상품	485,410,000	485,410,000

매각예정비유동자산	7,040,000,000	8,650,000,000

당기손익-공정가치금융자산	5,421,727,200	3,834,216,425

종속기업 및 관계기업 투자	2,948,939,347	3,309,280,321

유형자산	8,270,801,604	8,418,336,504

영업권 이외의 무형자산	1,054,522,978	1,025,991,473

사용권자산	331,158,356

기타비유동금융자산	716,443,281	723,281,060

자산총계	45,434,378,994	45,529,956,339

부채

유동부채	12,342,266,518	18,969,743,848

매입채무 및 기타유동채무	5,012,464,452	5,039,284,755

단기차입금	4,775,000,000	6,710,956,534

유동성장기차입금	183,370,000	183,370,000

유동성전환사채	6,678,606,780

유동충당부채	150,116,686	288,365,000

기타유동부채	2,083,567,996	69,160,779

유동리스부채	137,747,384

비유동부채	1,117,318,601	1,066,560,000

장기차입금	916,530,000	1,066,560,000

비유동리스부채	200,788,601

부채총계	13,459,585,119	20,036,303,848

자본

자본금	16,397,289,600	13,975,638,200

자본잉여금	57,543,625,706	47,461,386,275

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	993,730,476	1,331,367,113

이익잉여금(결손금)	(42,845,857,173)	(37,160,744,363)

자본총계	31,974,793,875	25,493,652,491

자본과부채총계	45,434,378,994	45,529,956,339

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,053,128,482	12,623,097,225	8,083,622,616	27,386,853,918

매출원가	3,447,398,603	10,398,384,892	7,373,323,055	24,039,417,833

매출총이익	605,729,879	2,224,712,333	710,299,561	3,347,436,085

판매비와관리비	2,720,265,686	4,684,067,700	3,963,989,573	7,714,097,396

영업이익(손실)	(2,114,535,807)	(2,459,355,367)	(3,253,690,012)	(4,366,661,311)

기타이익	(148,599,282)	106,872,384	4,496,074	38,260,503

기타손실	1,891,108,054	2,137,095,574	23,098	316,252,051

지분법손익	(182,934,873)	(732,211,692)	7,075,712,073	(91,623,526)

금융수익	159,582,887	594,677,805	1,066,743,758	3,910,047,461

금융원가	788,566,226	1,058,000,366	252,510,062	3,099,938,447

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,966,161,355)	(5,685,112,810)	4,640,728,733	(3,926,167,371)

법인세비용	(347,881,676)

당기순이익(손실)	(4,966,161,355)	(5,685,112,810)	4,640,728,733	(4,274,049,047)

기타포괄손익	(1,558,942,705)

총포괄손익	(4,966,161,355)	(5,685,112,810)	4,640,728,733	(5,832,991,752)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(73)	66	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(73)	66	(64)

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,093,566,200	28,951,117,416	(113,994,734)	2,039,331,893	(16,999,847,178)	24,970,173,597

당기순이익(손실)	(4,274,049,047)	(4,274,049,047)

전환사채 전환	2,749,186,400	15,650,813,600	18,400,000,000

주식매입선택권

지분의 발행	132,885,600	851,222,120	984,107,720

2018.09.30 (기말자본)	13,975,638,200	45,453,153,136	(113,994,734)	2,039,331,893	(21,273,896,225)	40,080,232,270

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,160,744,363)	25,493,652,491

당기순이익(손실)	(5,685,112,810)	(5,685,112,810)

전환사채 전환	1,335,875,200	6,168,016,230	(505,141,430)	6,998,750,000

주식매입선택권	167,504,793	167,504,793

지분의 발행	1,085,776,200	3,914,223,201	4,999,999,401

2019.09.30 (기말자본)	16,397,289,600	57,543,625,706	(113,994,734)	993,730,476	(42,845,857,173)	31,974,793,875

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,371,776,012	(7,504,179,098)

영업에서 창출된 현금흐름	2,985,449,539	(7,002,398,131)

이자수취(영업)	58,421,235	154,637,705

이자지급(영업)	311,299,268	(651,083,122)

법인세납부(환급)	16,605,970	(5,335,550)

투자활동현금흐름	(4,780,657,636)	10,408,469,768

단기금융상품의 처분	18,205,496,535	14,763,600,225

기타금융자산의 감소	4,681,666,666

유형자산의 처분	20,075,108

기타비유동금융자산의 처분	115,908,000	179,096,000

단기금융상품의 취득	(19,669,105,914)	(7,062,618,152)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

유형자산의 취득	(252,828,042)	(1,872,474,404)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(699,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,300,000,000)

무형자산의 취득	(119,428,215)	(200,875,675)

대여금의 감소	6,300,000

대여금의 증가	(67,500,000)

재무활동현금흐름	2,834,640,617	(5,395,752,288)

단기차입금의 증가	13,108,626,963	17,367,074,345

유상증자	4,999,999,401	984,107,720

전환사채 조기상환	(2,905,683,527)

임대보증금의 증가	3,000,000

단기차입금의 상환	(15,044,583,497)	(20,691,220,826)

유동성장기차입금 상환	(150,030,000)	(150,030,000)

리스부채의 감소	(82,372,250)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,425,758,993	(2,491,461,618)

기초현금및현금성자산	933,544,853	8,239,211,819

기말현금및현금성자산	2,359,303,846	5,747,750,201