휴림로봇 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	38,638,864,742	17,897,746,624	19,083,440,556

현금및현금성자산	25,767,640,520	4,268,011,257	933,544,853

기타금융자산	103,672,488	3,804,803,610	5,402,030,433

매출채권 및 기타유동채권	6,165,137,719	5,743,015,580	9,502,744,851

기타유동자산	599,027,656	609,474,002	298,714,138

재고자산	6,003,386,359	3,472,442,175	2,919,916,751

당기법인세자산	26,489,530

비유동자산	90,065,777,457	23,867,107,785	26,446,515,783

장기금융상품	435,410,000	435,410,000	485,410,000

매각예정비유동자산	7,170,000,000	8,650,000,000

종속기업 및 관계기업 투자	10,106,637,520	2,428,463,171	3,309,280,321

당기손익-공정가치금융자산	69,551,019,707	4,112,594,325	3,834,216,425

유형자산	7,967,941,789	8,184,725,055	8,418,336,504

영업권 이외의 무형자산	502,917,613	511,280,141	1,025,991,473

사용권자산	566,700,547	308,191,812

기타비유동금융자산	935,150,281	716,443,281	723,281,060

자산총계	128,704,642,199	41,764,854,409	45,529,956,339

부채

유동부채	44,772,222,254	13,083,818,881	18,969,743,848

매입채무 및 기타유동채무	7,224,830,329	6,399,812,763	5,039,284,755

단기차입금	3,060,000,000	4,175,000,000	6,710,956,534

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000	183,370,000

유동성전환사채	33,280,515,971	6,678,606,780

유동충당부채	464,212,197	204,017,597	288,365,000

기타유동부채	198,997,667	1,960,071,940	69,160,779

유동리스부채	343,626,090	144,876,581

비유동부채	11,064,503,110	1,023,620,039	1,066,560,000

장기차입금	649,810,000	849,850,000	1,066,560,000

비유동리스부채	242,686,276	173,770,039

이연법인세부채	10,172,006,834

부채총계	55,836,725,364	14,107,438,920	20,036,303,848

자본

자본금	18,677,012,200	16,397,289,600	13,975,638,200

자본잉여금	60,467,286,486	57,038,484,276	47,461,386,275

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	2,146,845,961	1,577,225,985	1,331,367,113

이익잉여금(결손금)	(8,309,233,078)	(47,241,589,638)	(37,160,744,363)

자본총계	72,867,916,835	27,657,415,489	25,493,652,491

자본과부채총계	128,704,642,199	41,764,854,409	45,529,956,339

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	19,919,797,790	17,514,291,937	30,729,831,152

매출원가	17,247,767,260	14,895,017,145	27,993,016,148

매출총이익	2,672,030,530	2,619,274,792	2,736,815,004

판매비와관리비	9,054,941,634	6,499,040,718	10,275,449,915

영업이익(손실)	(6,382,911,104)	(3,879,765,926)	(7,538,634,911)

금융수익	47,844,052,082	669,003,384	3,642,725,065

금융원가	4,086,322,639	2,670,902,576	3,738,024,472

지분법손익	797,441,798	(1,203,224,709)	(7,198,558,115)

기타이익	10,633,111,378	118,259,860	38,675,160

기타손실	170,713,064	3,114,215,308	3,650,912,580

법인세비용차감전순이익(손실)	48,634,658,451	(10,080,845,275)	(18,444,729,853)

법인세비용	(9,702,301,891)	(898,081,191)

당기순이익(손실)	38,932,356,560	(10,080,845,275)	(19,342,811,044)

기타포괄손익	80,732,551	482,182,218

총포괄손익	39,013,089,111	(10,080,845,275)	(18,860,628,826)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	469	(128)	(287)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	331	(128)	(287)

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,093,566,200	28,951,117,416	(113,994,734)	2,039,331,893	(16,999,847,178)	24,970,173,597

당기순이익(손실)	(19,342,811,044)	(19,342,811,044)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

유상증자	132,885,600	851,222,120	984,107,720

지분법자본변동	1,300,268,359	1,300,268,359

순확정급여부채의 재측정요소	(818,086,141)	(818,086,141)

전환사채 발행

전환사채 상환

전환사채 전환청구	2,749,186,400	17,659,046,739	(2,008,233,139)	18,400,000,000

주식매입선택권

2018.12.31 (기말자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,160,744,363)	25,493,652,491

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,160,744,363)	25,493,652,491

당기순이익(손실)	(10,080,845,275)	(10,080,845,275)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

유상증자	1,085,776,200	3,914,223,201	4,999,999,401

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 발행

전환사채 상환

전환사채 전환청구	1,335,875,200	5,662,874,800	6,998,750,000

주식매입선택권	245,858,872	245,858,872

2019.12.31 (기말자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(47,241,589,638)	27,657,415,489

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(47,241,589,638)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	38,932,356,560	38,932,356,560

관계기업의 포괄손익에 대한 지분	80,732,551	80,732,551

유상증자	2,279,722,600	3,428,802,210	5,708,524,810

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 발행	815,839,238	815,839,238

전환사채 상환	(351,856,069)	(351,856,069)

전환사채 전환청구

주식매입선택권	24,904,256	24,904,256

2020.12.31 (기말자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	2,146,845,961	(8,309,233,078)	72,867,916,835

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(9,172,045,082)	3,081,531,008	(8,866,915,428)

영업에서 창출된 현금흐름	(8,310,073,417)	2,992,744,049	(8,218,721,526)

이자수취(영업)	191,659,852	92,958,983	166,241,977

이자지급(영업)	(1,053,631,517)	(30,661,554)	(806,776,559)

법인세납부(환급)	26,489,530	(7,659,320)

투자활동현금흐름	(6,434,519,079)	(1,888,410,191)	4,914,475,272

단기금융상품의 처분	31,856,299,568	19,900,964,106	5,447,766,892

기타금융자산의 감소	8,015,000,000

기타비유동금융자산의 처분	180,090,000	115,908,000	180,896,840

유형자산의 처분	5,519,696	20,075,108

장기금융자산의 감소	50,000,000

단기대여금의 회수	13,144,830	8,400,000	3,424,800,000

단기금융상품의 취득	(28,879,613,756)	(18,459,667,504)	(6,141,884,041)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,730,325,306

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,109,667,996)	(2,300,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(340,000,000)

유형자산의 취득	(347,880,727)	(299,773,442)	(1,903,858,404)

종속기업의 취득	(6,800,000,000)	(699,500,000)

무형자산의 취득	(82,736,000)	(137,241,351)	(243,321,123)

대여금의 증가	(67,500,000)	(3,445,000,000)

재무활동현금흐름	37,106,193,424	2,141,345,587	(3,353,226,810)

단기차입금의 증가	13,108,626,963	19,976,279,823

유상증자	4,990,664,144	4,999,999,401	984,107,720

임대보증금의 증가	50,000,000	3,000,000

전환사채의 발행	38,710,000,000

전환사채 조기상환	(5,000,000,000)	(2,905,683,527)

단기차입금의 상환	(1,115,000,000)	(15,644,583,497)	(21,191,220,826)

장기차입금의 상환	(200,040,000)	(200,040,000)	(216,710,000)

리스부채의 감소	(329,430,720)	(125,657,280)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,499,629,263	3,334,466,404	(7,305,666,966)

기초현금및현금성자산	4,268,011,257	933,544,853	8,239,211,819

기말현금및현금성자산	25,767,640,520	4,268,011,257	933,544,853