휴림로봇 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	31,437,193,713	38,638,864,742

현금및현금성자산	21,689,723,946	25,767,640,520

기타금융자산	103,672,488	103,672,488

매출채권 및 기타유동채권	6,108,255,090	6,165,137,719

기타유동자산	651,798,426	599,027,656

재고자산	2,883,743,763	6,003,386,359

비유동자산	52,496,052,234	90,065,777,457

장기금융상품	141,500,000	435,410,000

종속기업 및 관계기업 투자	3,525,045,351	10,106,637,520

당기손익-공정가치금융자산	38,586,265,957	69,551,019,707

유형자산	8,209,653,222	7,967,941,789

영업권 이외의 무형자산	993,074,690	502,917,613

사용권자산	323,646,193	566,700,547

기타비유동금융자산	716,866,821	935,150,281

자산총계	83,933,245,947	128,704,642,199

부채

유동부채	24,179,929,358	44,772,222,254

매입채무 및 기타유동채무	5,742,089,333	7,224,830,329

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	14,073,637,867	33,280,515,971

유동충당부채	626,340,488	464,212,197

기타유동부채	236,318,110	198,997,667

유동리스부채	241,503,560	343,626,090

비유동부채	603,053,961	8,800,369,611

장기차입금	499,780,000	649,810,000

비유동리스부채	103,273,961	242,686,276

이연법인세부채	0	7,907,873,335

부채총계	24,782,983,319	53,572,591,865

자본

자본금	25,069,981,400	18,677,012,200

자본잉여금	75,181,566,598	60,467,286,486

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,273,683,600	1,992,298,765

기타포괄손익누계액	(293,910,000)

이익잉여금(결손금)	(41,967,064,236)	(5,890,552,383)

자본총계	59,150,262,628	75,132,050,334

자본과부채총계	83,933,245,947	128,704,642,199

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,249,734,871	19,315,783,238	6,144,240,858	16,245,300,810

매출원가	3,915,580,130	14,637,905,957	3,857,299,226	12,085,656,525

매출총이익	1,334,154,741	4,677,877,281	2,286,941,632	4,159,644,285

판매비와관리비	1,693,262,572	4,236,804,259	1,536,336,840	5,175,152,675

영업이익(손실)	(359,107,831)	441,073,022	750,604,792	(1,015,508,390)

금융수익	165,591,297	595,518,503	5,787,790,866	6,924,141,694

금융원가	13,589,730,329	39,129,697,538	727,194,568	2,176,799,200

종속기업및관계기업관련투자손익	(471,725,453)	(1,846,494,409)	50,687,383	(82,827,786)

기타이익	689,005	38,577,939	11,158,189,520	12,209,027,438

기타손실	87,658,703	3,856,921,714	(701,730,827)	83,591,084

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,341,942,014)	(43,757,944,197)	17,721,808,820	15,774,442,672

법인세비용	(1,117,215,229)	(7,681,432,344)	0	0

당기순이익(손실)	(13,224,726,785)	(36,076,511,853)	17,721,808,820	15,774,442,672

기타포괄손익	(228,801,405)	208,969,652	253,180,272

총포괄손익	(13,224,726,785)	(36,305,313,258)	17,930,778,472	16,027,622,944

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(323)	213	190

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(323)	171	158

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	(46,978,521,873)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	15,774,442,672	15,774,442,672

지분법자본변동	253,180,272	253,180,272

전환사채 발행	1,203,751,559	1,203,751,559

전환사채의 보통주 전환

전환사채 상환	(906,431,954)	(906,431,954)

주식매입선택권의 부여	(12,054,167)	(12,054,167)

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

2020.09.30 (기말자본)	16,609,828,800	57,825,942,012	(113,994,734)	1,852,603,930	(31,204,079,201)	44,970,300,807

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,890,552,383)	75,132,050,334

당기순이익(손실)	(36,076,511,853)	(36,076,511,853)

지분법자본변동	65,108,595	65,108,595

전환사채 발행

전환사채의 보통주 전환	6,392,969,200	14,714,280,112	(868,705,632)	20,238,543,680

전환사채 상환

주식매입선택권의 부여	84,981,872	84,981,872

유상증자

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(293,910,000)	(293,910,000)

2021.09.30 (기말자본)	25,069,981,400	75,181,566,598	(113,994,734)	1,273,683,600	(293,910,000)	(41,967,064,236)	59,150,262,628

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,800,636,153)	(7,229,200,831)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,056,925,626)	(6,616,273,383)

이자수취(영업)	58,215,090	103,642,829

이자지급(영업)	(801,925,617)	(716,570,277)

투자활동현금흐름	(1,933,490,517)	(4,142,623,797)

단기금융상품의 처분	31,856,299,568

유형자산의 처분	389,270	5,519,696

당기손익-공정가치금융자산의 처분	16,049,098,992	1,676,499,143

기타비유동금융자산의 처분	222,000,000	180,090,000

단기금융상품의 취득	(4,000,000)	(28,876,948,144)

유형자산의 취득	(192,075,594)	(202,880,727)

종속기업의 취득	(2,500,000,000)	(3,100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(14,958,808,345)	(5,623,612,163)

무형자산의 취득	(556,194,840)	(69,236,000)

단기대여금의 회수	6,100,000	11,644,830

재무활동현금흐름	(416,949,006)	14,546,498,596

유상증자	999,996,936

전환사채의 발행	19,610,000,000

전환사채의 조기상환	(5,000,000,000)

임대보증금의 증가	47,000,000	50,000,000

단기차입금의 상환	(755,000,000)

주식발행비용	(47,233,386)

장기차입금의 상환	(150,030,000)	(133,360,000)

리스부채의 감소	(266,685,620)	(225,138,340)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,151,075,676)	3,174,673,968

기초현금및현금성자산	25,767,640,520	4,268,011,257

환율변동효과	73,159,102	0

기말현금및현금성자산	21,689,723,946	7,442,685,225