휴림로봇 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	15,493,607,921	15,940,616,270	18,434,870,904

현금및현금성자산	409,219,793	880,533,210	731,032,536

기타금융자산	531,187,953	1,228,874,171	3,438,531,007

매출채권 및 기타유동채권	10,569,625,801	9,909,365,842	10,013,108,393

기타유동자산	313,075,471	241,034,407	325,637,110

재고자산	3,662,695,693	3,673,337,320	3,906,187,638

당기법인세자산	7,803,210	7,471,320	20,374,220

비유동자산	10,195,936,410	10,229,802,093	12,786,452,248

장기금융자산	280,000,000	280,000,000	2,358,000,000

유형자산	7,479,617,047	7,609,902,280	8,728,085,601

무형자산	1,991,215,705	1,928,332,556	1,558,301,905

기타금융자산	434,684,440	395,938,440	92,445,606

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	10,419,218	15,628,817	49,619,136

자산총계	25,689,544,331	26,170,418,363	31,221,323,152

부채

유동부채	12,175,287,644	13,605,945,189	24,534,166,427

매입채무 및 기타유동채무	6,883,716,047	7,616,992,121	8,401,045,735

단기차입금	4,750,000,000	5,000,000,000	14,033,631,146

유동성장기차입금	200,000,000	533,333,332	1,885,880,000

충당부채	120,219,000	100,661,000	174,802,000

당기법인세부채	0	0	8,989,768

기타유동부채	221,352,597	354,958,736	29,817,778

비유동부채	3,030,103,772	2,280,890,623	1,907,141,149

장기차입금	1,600,000,000	1,333,333,330	1,772,680,000

확정급여부채	467,083,337	(573,260)	134,461,149

기타채무	0	0	0

전환사채	963,020,435	948,130,553	0

부채총계	15,205,391,416	15,886,835,812	26,441,307,576

자본

지배기업 소유주지분	10,484,152,915	10,283,582,551	4,780,015,576

자본금	4,746,583,000	4,746,583,000	4,370,643,000

자본잉여금	24,885,324,945	24,885,324,945	20,369,773,367

자기주식	(113,320,650)	(113,320,650)	(113,320,650)

기타자본	411,031,810	411,031,810	357,528,107

기타포괄손익누계액	218,561,271	210,888,537	869,703,723

이익잉여금(결손금)	(19,664,027,461)	(19,856,925,091)	(21,074,311,971)

비지배지분	0	0	0

자본총계	10,484,152,915	10,283,582,551	4,780,015,576

자본과부채총계	25,689,544,331	26,170,418,363	31,221,323,152

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,699,085,406	7,699,085,406	6,662,158,452	6,662,158,452	27,151,771,036	31,490,484,848

매출원가	6,332,788,099	6,332,788,099	5,491,155,552	5,491,155,552	21,018,215,602	30,116,059,613

매출총이익	1,366,297,307	1,366,297,307	1,171,002,900	1,171,002,900	6,133,555,434	1,374,425,235

판매비와관리비	1,119,200,980	1,119,200,980	1,366,231,179	1,366,231,179	4,688,235,600	8,837,288,312

영업이익(손실)	247,096,327	247,096,327	(195,228,279)	(195,228,279)	1,445,319,834	(7,462,863,077)

금융수익	107,605,112	107,605,112	31,041,768	31,041,768	1,254,682,323	315,178,381

금융비용	185,178,514	185,178,514	411,468,319	411,468,319	893,955,487	2,475,394,318

기타이익	23,973,682	23,973,682	1,177,040	1,177,040	312,166,905	11,481,313

기타손실	598,977	598,977	11,603	11,603	839,417,133	4,316,086,580

법인세비용차감전순이익(손실)	192,897,630	192,897,630	(574,489,393)	(574,489,393)	1,278,796,442	(13,927,684,281)

법인세비용	0	0	516,987	516,987	0	541,269,249

당기순이익(손실)	192,897,630	192,897,630	(573,972,406)	(573,972,406)	1,278,796,442	(14,468,953,530)

기타포괄손익	14,420,708	14,420,708	(907,130,702)	(907,130,702)	(720,224,748)	296,160,478

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	14,420,708	14,420,708	(908,963,657)	(908,963,657)	(658,815,186)	262,353,652

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	14,420,708	14,420,708	(908,963,657)	(908,963,657)	(658,815,186)	262,353,652

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	1,832,955	1,832,955	(61,409,562)	33,806,826

확정급여부채의재측정요소	0	0	1,832,955	1,832,955	(61,409,562)	33,806,826

법인세비용차감후 기타포괄손익 합계	(907,130,702)	(907,130,702)	(720,224,748)	296,160,478

총포괄손익	207,318,338	207,318,338	(1,481,103,108)	(1,481,103,108)	558,571,694	(14,172,793,052)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	192,897,630	192,897,630	(573,972,406)	(573,972,406)	1,278,796,442	(14,468,953,530)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	207,318,338	207,318,338	(1,481,103,108)	(1,481,103,108)	558,571,694	(14,172,793,052)

주당이익

기본주당이익(손실)	20	20	(66)	(66)	138	(1,658)

희석주당이익(손실)	20	20	(66)	(66)	138	(1,658)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	607,350,071	(6,639,165,267)	18,952,808,628	18,952,808,628

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(14,468,953,530)	(14,468,953,530)	(14,468,953,530)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	262,353,652	0	262,353,652	262,353,652

보험수리적손익	0	0	0	0	0	33,806,826	33,806,826	33,806,826

2014.12.31 (기말자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	869,703,723	(21,074,311,971)	4,780,015,576	4,780,015,576

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	869,703,723	(21,074,311,971)	4,780,015,576	4,780,015,576

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,278,796,442	1,278,796,442	1,278,796,442

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	375,940,000	4,515,551,578	0	0	0	0	4,891,491,578	4,891,491,578

전환권대가	0	0	0	53,503,703	0	0	53,503,703	53,503,703

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	(658,815,186)	0	(658,815,186)	(658,815,186)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(61,409,562)	(61,409,562)	(61,409,562)

2015.12.31 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	411,031,810	210,888,537	(19,856,925,091)	10,283,582,551	10,283,582,551

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	869,703,723	(21,074,311,971)	4,780,015,576	4,780,015,576

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(573,972,406)	(573,972,406)	(573,972,406)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	908,963,657	294,002,085	(614,961,572)	(614,961,572)

보험수리적손익	0	0	0	0	306,443,326	1,832,955	308,276,281	308,276,281

2015.03.31 (기말자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	267,183,392	(21,352,449,337)	3,899,357,879	3,899,357,879

2016.01.01 (기초자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	411,031,810	210,888,537	(19,856,925,091)	10,283,582,551	10,283,582,551

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	192,897,630	192,897,630	192,897,630

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	7,672,734	0	7,672,734	7,672,734

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	411,031,810	218,561,271	(19,664,027,461)	10,484,152,915	10,484,152,915

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

1.영업활동현금흐름	(800,443,973)	357,295,613	1,455,183,962	(222,343,738)

영업에서 창출된 현금흐름	(709,001,564)	542,911,019	2,045,128,972	776,723,606

이자수취	2,422,602	30,505,569	54,470,390	152,841,057

이자지급	(93,533,121)	(211,505,305)	(657,318,300)	(1,141,620,495)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(331,890)	(4,615,670)	12,902,900	(10,287,906)

2.투자활동현금흐름	634,128,495	2,529,843,073	771,818,824	(856,773,526)

기타채권의 회수	0	7,600,000	0	303,795,000

기타금융자산의 처분	699,546,218	770,957,184	2,208,044,836	327,911,125

유형자산의 처분	3,000,000	0	779,225,680	23,200,000

무형자산의 처분	0	0	0	184,545,455

정부보조금의 수령	130,000,000	305,455,939	121,849,271	305,455,939

기타비유동금융자산의 감소	0	4,950,000	0	255,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(38,746,000)	0	(3,040,688,320)	(3,116,481)

장기금융자산의 취득	0	(54,000,000)	0	(196,000,000)

장기금융자산의 처분	0	0	178,000,000	0

유형자산의 취득	(29,221,723)	(959,441)	(169,734,704)	(291,077,879)

무형자산의 취득	(450,000)	(98,704,670)	(998,914,793)	(1,461,030,746)

정부보조금의 사용	(130,000,000)	(305,455,939)	(121,849,271)	(305,455,939)

기타금융자산의 취득	0	0	0	0

기타채권의 취득	0	0	0	0

기타채무의 감소	0	0	0	0

매도가능증권의 처분	0	1,900,000,000	1,900,000,000	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0	(84,113,875)

재무활동현금흐름	(316,666,662)	(2,412,997,146)	(2,081,598,906)	438,017,245

단기차입금의 차입	4,250,000,000	(2,336,197,146)	2,663,802,854	4,602,999,455

장기차입금의 차입	1,800,000,000	0	2,000,000,000	0

전환사채 발행	0	0	1,000,000,000

유상증자	0	0	4,891,491,578	0

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	0	(8,845,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0	0	(59,560,000)

유동성장기부채의 상환	(533,333,332)	(76,800,000)	(2,291,933,338)	(4,105,422,210)

장기차입금의 조기상환	(1,333,333,330)	0	(1,499,960,000)

환율변동으로 인한 증감	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(482,982,140)	474,141,540	145,403,880	(641,100,019)

기초현금및현금성자산	880,533,210	731,032,536	731,032,536	1,381,893,649

환율변동효과	11,668,723	74,166,779	4,096,794	(9,761,094)

기말현금및현금성자산	409,219,793	1,584,796,779	880,533,210	731,032,536