휴림로봇 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	28,227,959,233	28,914,309,147

현금및현금성자산	16,011,579,686	18,169,423,381

기타금융자산	100,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,197,736,843	5,082,593,496

당기손익-공정가치측정금융자산	494,215,000	627,670,000

기타유동자산	206,379,415	90,475,139

재고자산	4,945,191,505	3,589,227,899

매각예정자산	606,522,527	605,043,075

당기법인세자산	666,334,257	649,876,157

비유동자산	45,678,789,827	45,953,686,896

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

당기손익-공정가치금융자산	1,495,018,577	1,496,903,477

종속기업 및 관계기업 투자	34,752,438,843	34,864,586,911

유형자산	7,264,624,408	7,343,925,018

영업권 이외의 무형자산	1,085,242,624	1,101,118,384

사용권자산	507,134,353	614,845,131

기타비유동금융자산	570,831,022	528,807,975

자산총계	73,906,749,060	74,867,996,043

부채

유동부채	21,630,818,614	21,114,058,164

매입채무 및 기타유동채무	7,375,063,481	6,903,721,577

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성전환사채	9,677,496,380	9,527,345,617

유동충당부채	652,833,800	731,963,163

기타유동부채	528,824,945	564,018,339

유동리스부채	336,600,008	327,009,468

비유동부채	238,982,339	275,089,339

비유동리스부채	111,896,650	199,729,786

충당부채	77,085,689	75,359,553

기타비유동부채	50,000,000

부채총계	21,869,800,953	21,389,147,503

자본

자본금	32,755,139,600	32,755,139,600

자본잉여금	84,322,690,695	84,322,690,695

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,159,728,466	1,152,907,253

기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)

이익잉여금(결손금)	(65,857,366,120)	(64,408,644,474)

자본총계	52,036,948,107	53,478,848,540

자본과부채총계	73,906,749,060	74,867,996,043

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,434,464,632	5,434,464,632	5,932,978,390	5,932,978,390

매출원가	4,956,215,807	4,956,215,807	4,713,044,600	4,713,044,600

매출총이익	478,248,825	478,248,825	1,219,933,790	1,219,933,790

판매비와관리비	1,829,409,338	1,829,409,338	2,174,030,975	2,174,030,975

영업이익(손실)	(1,351,160,513)	(1,351,160,513)	(954,097,185)	(954,097,185)

기타이익	182,556,916	182,556,916	3,373,162	3,373,162

기타손실	12,000,980	12,000,980	17,624,246	17,624,246

관계기업투자손익	(118,969,281)	(118,969,281)	(306,639,918)	(306,639,918)

금융수익	391,951,279	391,951,279	8,924,818,056	8,924,818,056

금융원가	541,099,067	541,099,067	51,197,402	51,197,402

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,448,721,646)	(1,448,721,646)	7,598,632,467	7,598,632,467

법인세비용	116,424,344	116,424,344

당기순이익(손실)	(1,448,721,646)	(1,448,721,646)	7,482,208,123	7,482,208,123

기타포괄손익	6,821,213	6,821,213

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	6,821,213	6,821,213

총포괄손익	(1,441,900,433)	(1,441,900,433)	7,482,208,123	7,482,208,123

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	46	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	46	46

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285

당기순이익(손실)	7,482,208,123	7,482,208,123

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

2022.03.31 (기말자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(37,103,405,443)	79,588,644,408

2023.01.01 (기초자본)	32,755,139,600	84,322,690,695	(113,994,734)	1,152,907,253	(229,249,800)	(64,408,644,474)	53,478,848,540

당기순이익(손실)	(1,448,721,646)	(1,448,721,646)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분	6,821,213	6,821,213

2023.03.31 (기말자본)	32,755,139,600	84,322,690,695	(113,994,734)	1,159,728,466	(229,249,800)	(65,857,366,120)	52,036,948,107

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,064,316,009)	194,343,595

영업에서 창출된 현금흐름	(1,669,129,449)	202,845,395

이자수취(영업)	108,370,526	34,555,828

이자지급(영업)	(487,098,986)	(43,057,628)

법인세납부(환급)	(16,458,100)

투자활동현금흐름	(117,789,092)	30,933,400,759

장기금융자산의 감소	138,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	30,998,538,497

단기금융상품의 취득	(75,900,000)

대여금의 증가	(67,939,360)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(75,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(35,064,000)

유형자산의 취득	(14,785,732)	(52,237,738)

재무활동현금흐름	(42,830,350)	(152,603,145)

보증금의 증가	50,000,000

장기차입금의 상환	(50,010,000)

리스부채의 상환	(92,830,350)	(102,593,145)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,224,935,451)	30,975,141,209

기초현금및현금성자산	18,169,423,381	12,623,206,750

환율변동효과	67,091,756	37,983,453

기말현금및현금성자산	16,011,579,686	43,636,331,412