휴림로봇 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	31,189,825,751	19,062,829,754

현금및현금성자산	10,080,762,582	5,186,523,756

기타금융자산	2,695,502,126	3,804,803,610

매출채권 및 기타유동채권	10,409,231,052	5,793,488,737

기타유동자산	2,379,447,665	659,151,054

재고자산	5,624,882,326	3,618,862,597

비유동자산	45,274,729,488	23,671,417,272

장기금융상품	436,410,000	435,410,000

매각예정자산	7,170,000,000

당기손익-공정가치금융자산	25,591,502,375	4,112,594,325

종속기업 및 관계기업 투자	2,329,182,280	2,158,829,794

유형자산	14,662,147,607	8,241,931,201

영업권 이외의 무형자산	521,256,298	515,521,359

사용권자산	671,707,147	308,191,812

기타비유동금융자산	1,062,523,781	728,938,781

자산총계	76,464,555,239	42,734,247,026

부채

유동부채	26,664,367,680	13,239,811,986

매입채무 및 기타유동채무	5,855,473,080	6,514,202,486

단기차입금	3,720,508,196	4,175,000,000

유동성장기차입금	216,710,000	200,040,000

유동성전환사채	14,029,465,321

유동충당부채	391,869,266	204,203,952

기타유동부채	2,159,879,494	2,001,488,967

리스부채	290,462,323	144,876,581

비유동부채	5,400,605,844	1,023,620,039

장기차입금	5,003,246,006	849,850,000

비유동리스부채	397,359,838	173,770,039

부채총계	32,064,973,524	14,263,432,025

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,890,400,354	28,355,175,239

자본금	16,609,828,800	16,397,289,600

자본잉여금	57,653,187,184	57,038,484,276

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	2,115,671,695	1,577,225,985

이익잉여금(결손금)	(32,374,292,591)	(46,543,829,888)

비지배지분	509,181,361	115,639,762

자본총계	44,399,581,715	28,470,815,001

자본과부채총계	76,464,555,239	42,734,247,026

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,326,953,362	18,467,733,490	4,079,446,715	12,704,674,267

매출원가	6,232,986,728	14,471,815,043	3,462,150,295	10,456,802,792

매출총이익	2,093,966,634	3,995,918,447	617,296,420	2,247,871,475

판매비와관리비	2,583,476,912	7,079,513,569	2,954,485,393	5,545,553,353

영업이익(손실)	(489,510,278)	(3,083,595,122)	(2,337,188,973)	(3,297,681,878)

금융수익	5,382,061,575	5,917,690,168	164,068,568	604,912,176

금융원가	367,432,428	1,542,992,470	793,219,172	1,063,041,462

지분법손익	50,687,383	(82,827,786)	(182,934,873)	(732,211,692)

기타이익	11,733,334,104	13,451,802,421	(148,336,544)	107,621,050

기타손실	(259,511,411)	805,175,151	1,764,106,823	1,766,792,710

법인세비용차감전순이익(손실)	16,568,651,767	13,854,902,060	(5,061,717,817)	(6,147,194,516)

법인세비용	(7,894,440)	(7,894,440)

당기순이익(손실)	16,560,757,327	13,847,007,620	(5,061,717,817)	(6,147,194,516)

기타포괄손익	208,969,652	253,180,272

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	208,969,652	253,180,272

총포괄손익	16,769,726,979	14,100,187,892	(5,061,717,817)	(6,147,194,516)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	16,789,883,614	14,169,537,297	(5,028,788,185)	(6,047,287,892)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(229,126,287)	(322,529,677)	(32,929,632)	(99,906,624)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,998,853,266	14,422,717,569	(5,028,788,185)	(6,047,287,892)

총 포괄손익, 비지배지분	(229,126,287)	(322,529,677)	(32,929,632)	(99,906,624)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	202	171	(62)	(79)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	162	143	(62)	(79)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,975,638,200	47,461,386,275	(113,994,734)	1,331,367,113	(37,208,786,442)	25,445,610,412	25,445,610,412

당기순이익(손실)	(6,047,287,892)	(6,047,287,892)	(99,906,624)	(6,147,194,516)

유상증자	1,085,776,200	3,914,223,201	4,999,999,401	4,999,999,401

해외사업환산손익

전환사채 발행

출자전환	1,335,875,200	6,168,016,230	(505,141,430)	6,998,750,000	6,998,750,000

전환사채의 조기산환 등

주식매입선택권	167,504,793	167,504,793	167,504,793

종속기업의 취득 및 처분	300,000,000	300,000,000

2019.09.30 (기말자본)	16,397,289,600	57,543,625,706	(113,994,734)	993,730,476	(43,256,074,334)	31,564,576,714	200,093,376	31,764,670,090

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(46,543,829,888)	28,355,175,239	115,639,762	28,470,815,001

당기순이익(손실)	14,169,537,297	14,169,537,297	(322,529,677)	13,847,007,620

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936	999,996,936

해외사업환산손익	253,180,272	253,180,272	253,180,272

전환사채 발행	1,203,751,559	1,203,751,559	1,203,751,559

출자전환

전환사채의 조기산환 등	(906,431,954)	(906,431,954)	(906,431,954)

주식매입선택권	(12,054,167)	(12,054,167)	(12,054,167)

종속기업의 취득 및 처분	(172,754,828)	(172,754,828)	716,071,276	543,316,448

2020.09.30 (기말자본)	16,609,828,800	57,653,187,184	(113,994,734)	2,115,671,695	(32,374,292,591)	43,890,400,354	509,181,361	44,399,581,715

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,167,230,364)	2,248,394,952

영업활동에서 창출된 현금흐름	(9,461,627,379)	1,856,229,574

이자수취(영업)	117,176,540	68,655,606

이자지급(영업)	(814,885,085)	306,258,172

법인세납부(환급)	(7,894,440)	17,251,600

투자활동현금흐름	(7,065,625,654)	(4,814,383,995)

기타비유동금융자산의 처분	180,090,000	115,908,000

단기금융상품의 처분	31,856,299,568	18,205,496,535

유형자산의 처분	5,519,696

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,803,539,860

기타비유동금융자산의 취득	40,000,000

단기금융상품의 증가	(28,876,948,144)	(19,669,105,914)

보증금의 취득	(17,410,000)	(7,590,000)

기타채권의 회수	(24,200,000)

기타비유동금융자산의 증가	(49,468,000)	(4,905,500)

장기금융자산 취득	(1,000,000)

종속및관계기업투자주식의 취득	(699,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(6,027,164,580)	(2,300,000,000)

단기대여금의 회수	11,644,830	6,300,000

장기대여금의 증가	(67,500,000)

유형자산의 취득	(5,875,790,154)	(285,689,901)

무형자산의 취득	(74,938,730)	(123,597,215)

재무활동현금흐름	22,096,938,912	4,831,140,617

단기차입금의 증가	257,008,196	13,108,626,963

장기차입금의 증가	4,293,432,120

전환사채의 발행	22,610,000,000	1,000,000,000

전환사채의 조기상환	(5,000,000,000)

유상증자	999,996,936	5,999,499,401

단기차입금의 상환	(755,000,000)	(15,044,583,497)

유동성장기부채의 상환	(133,360,000)	(150,030,000)

리스부채의 감소	(225,138,340)	(82,372,250)

임대보증금의 증가	50,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,864,082,894	2,265,151,574

기초현금및현금성자산	5,216,679,688	1,256,086,844

기말현금및현금성자산	10,080,762,582	3,521,238,418