휴림로봇 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	23,662,592,454	15,940,616,270	18,434,870,904

현금및현금성자산	410,999,361	880,533,210	731,032,536

기타금융자산	128,662,356	1,228,874,171	3,438,531,007

매출채권 및 기타유동채권	16,275,705,556	9,909,365,842	10,013,108,393

기타유동자산	548,819,566	241,034,407	325,637,110

재고자산	6,297,957,445	3,673,337,320	3,906,187,638

당기법인세자산	448,170	7,471,320	20,374,220

비유동자산	9,785,086,791	10,229,802,093	12,786,452,248

장기금융자산	280,000,000	280,000,000	2,358,000,000

유형자산	7,337,795,205	7,609,902,280	8,728,085,601

무형자산	1,731,107,146	1,928,332,556	1,558,301,905

기타금융자산	436,184,440	395,938,440	92,445,606

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	0	15,628,817	49,619,136

자산총계	33,447,679,245	26,170,418,363	31,221,323,152

부채

유동부채	21,806,081,819	13,605,945,189	24,534,166,427

매입채무 및 기타유동채무	12,810,139,749	7,616,992,121	8,401,045,735

단기차입금	7,999,500,000	5,000,000,000	14,033,631,146

유동성장기차입금	200,000,000	533,333,332	1,885,880,000

충당부채	205,694,000	100,661,000	174,802,000

당기법인세부채	0	0	8,989,768

기타유동부채	590,748,070	354,958,736	29,817,778

비유동부채	2,494,355,547	2,280,890,623	1,907,141,149

장기차입금	1,500,000,000	1,333,333,330	1,772,680,000

확정급여부채	(573,260)	(573,260)	134,461,149

기타채무	0	0	0

전환사채	994,928,807	948,130,553	0

부채총계	24,300,437,366	15,886,835,812	26,441,307,576

자본

지배기업 소유주지분	9,147,241,879	10,283,582,551	4,780,015,576

자본금	4,746,583,000	4,746,583,000	4,370,643,000

자본잉여금	24,885,324,945	24,885,324,945	20,369,773,367

자기주식	(113,320,650)	(113,320,650)	(113,320,650)

기타자본	411,031,810	411,031,810	357,528,107

기타포괄손익누계액	102,438,313	210,888,537	869,703,723

이익잉여금(결손금)	(20,884,815,539)	(19,856,925,091)	(21,074,311,971)

비지배지분	0	0	0

자본총계	9,147,241,879	10,283,582,551	4,780,015,576

자본과부채총계	33,447,679,245	26,170,418,363	31,221,323,152

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,524,307,142	25,752,259,903	7,907,499,840	19,377,079,958	27,151,771,036	31,490,484,848

매출원가	6,814,092,245	21,308,257,599	6,380,112,752	15,598,933,381	21,018,215,602	30,116,059,613

매출총이익	710,214,897	4,444,002,304	1,527,387,088	3,778,146,577	6,133,555,434	1,374,425,235

판매비와관리비	1,638,647,757	4,722,103,986	994,082,562	3,599,352,961	4,688,235,600	8,837,288,312

영업이익(손실)	(928,432,860)	(278,101,682)	533,304,526	178,793,616	1,445,319,834	(7,462,863,077)

금융수익	(50,463,072)	160,438,577	392,798,598	550,155,274	1,254,682,323	315,178,381

금융비용	456,397,191	802,950,640	65,350,991	717,853,617	893,955,487	2,475,394,318

기타이익	(107,935)	29,664,485	444,906	298,192,507	312,166,905	11,481,313

기타손실	5,717,700	136,941,188	476,117,291	563,681,726	839,417,133	4,316,086,580

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,441,118,758)	(1,027,890,448)	385,079,748	(254,393,946)	1,278,796,442	(13,927,684,281)

법인세비용	0	0	(147,068)	0	0	541,269,249

당기순이익(손실)	(1,441,118,758)	(1,027,890,448)	384,932,680	(254,393,946)	1,278,796,442	(14,468,953,530)

기타포괄손익	(101,623,909)	(149,251,632)	(605,235,284)	(173,411,467)	(720,224,748)	296,160,478

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(101,623,909)	(149,251,632)	(604,713,861)	(173,411,467)	(658,815,186)	262,353,652

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0

해외사업환산손익	(101,623,909)	(149,251,632)	(604,713,861)	(173,411,467)	(658,815,186)	262,353,652

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(521,423)	(61,409,562)	33,806,826

확정급여부채의재측정요소	0	0	(521,423)	(61,409,562)	33,806,826

법인세비용차감후 기타포괄손익 합계	(101,623,909)	(149,251,632)	(605,235,284)	(173,411,467)	(720,224,748)	296,160,478

총포괄손익	(1,542,742,667)	(1,177,142,080)	(220,302,604)	(427,805,413)	558,571,694	(14,172,793,052)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,441,118,758)	(1,027,890,448)	384,932,680	(254,393,946)	1,278,796,442	(14,468,953,530)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,542,742,667)	(1,177,142,080)	(220,302,604)	(427,805,413)	558,571,694	(14,172,793,052)

주당이익

기본주당이익(손실)	(150)	(106)	42	(28)	138	(1,658)

희석주당이익(손실)	(150)	(106)	42	(28)	138	(1,658)

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	607,350,071	(6,639,165,267)	18,952,808,628	18,952,808,628

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(14,468,953,530)	(14,468,953,530)	(14,468,953,530)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	262,353,652	0	262,353,652	262,353,652

보험수리적손익	0	0	0	0	0	33,806,826	33,806,826	33,806,826

2014.12.31 (기말자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	869,703,723	(21,074,311,971)	4,780,015,576	4,780,015,576

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	869,703,723	(21,074,311,971)	4,780,015,576	4,780,015,576

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,278,796,442	1,278,796,442	1,278,796,442

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	375,940,000	4,515,551,578	0	0	0	0	4,891,491,578	4,891,491,578

전환권대가	0	0	0	53,503,703	0	0	53,503,703	53,503,703

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	(658,815,186)	0	(658,815,186)	(658,815,186)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(61,409,562)	(61,409,562)	(61,409,562)

2015.12.31 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	411,031,810	210,888,537	(19,856,925,091)	10,283,582,551	10,283,582,551

2015.01.01 (기초자본)	4,370,643,000	20,369,773,367	(113,320,650)	357,528,107	869,703,723	(21,074,311,971)	4,780,015,576	4,780,015,576

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(254,393,946)	(639,326,626)	(254,393,946)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	375,940,000	4,515,551,578	0	0	0	0	4,891,491,578	4,891,491,578

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	(40,996,020)	301,134,019	260,137,999	260,137,999

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	357,528,107	1,118,256,733	(21,739,507,192)	9,254,864,943	9,254,864,943

2016.01.01 (기초자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	411,031,810	210,888,537	(19,856,925,091)	10,283,582,551	10,283,582,551

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(1,027,890,448)	(1,027,890,448)	(1,027,890,448)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	(108,450,224)	0	(108,450,224)	(108,450,224)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	(113,320,650)	411,031,810	163,260,814	(19,443,696,781)	10,649,183,138	9,147,241,879

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

1.영업활동현금흐름	(4,089,596,734)	829,337,464	1,455,183,962	(222,343,738)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,798,415,815)	1,351,267,816	2,045,128,972	776,723,606

이자수취	4,195,071	50,706,812	54,470,390	152,841,057

이자지급	(302,399,140)	(586,033,784)	(657,318,300)	(1,141,620,495)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	7,023,150	13,396,620	12,902,900	(10,287,906)

2.투자활동현금흐름	800,849,002	2,463,506,196	771,818,824	(856,773,526)

기타채권의 회수	(2,793,374,000)	0	303,795,000

유형자산의 처분	26,284,437	717,225,680	779,225,680	23,200,000

무형자산의 처분	0	0	184,545,455

정부보조금의 수령	244,564,160	305,455,939	121,849,271	305,455,939

장기금융자산의 처분	178,000,000	0

기타금융자산의 증가	0	0

기타금융자산의 처분	1,099,095,815	3,308,044,845	2,208,044,836	327,911,125

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(208,315,250)	(16,006,511)	(169,734,704)	(291,077,879)

무형자산의 취득	(75,970,000)	(496,611,058)	(998,914,793)	(1,461,030,746)

정부보조금의 사용	(244,564,160)	(305,455,939)	(121,849,271)	(305,455,939)

기타비유동금융자산의 취득	(40,246,000)	(3,040,688,320)	(3,116,481)

기타비유동금융자산의 감소	(333,772,760)	0	255,000,000

장기금융자산의 취득	178,000,000	0	(196,000,000)

매도가능증권의 처분	1,900,000,000	1,900,000,000	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(84,113,875)	0

재무활동현금흐름	2,832,833,338	(1,948,265,568)	(2,081,598,906)	438,017,245

단기차입금의 차입	11,699,500,000	3,663,802,854	2,663,802,854	4,602,999,455

장기차입금의 차입	1,800,000,000	2,000,000,000	0

전환사채 발행	1,000,000,000	0

유상증자	4,891,491,578	4,891,491,578	0

단기차입금의 상환	(8,700,000,000)	(8,845,000,000)	(8,845,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(59,560,000)

유동성장기부채의 상환	(633,333,332)	(1,658,560,000)	(2,291,933,338)	(4,105,422,210)

장기차입금의 조기상환	(1,333,333,330)	(1,499,960,000)	0

환율변동으로 인한 증감	76,430,288

현금및현금성자산의순증가(감소)	(455,914,394)	1,421,008,380	145,403,880	(641,100,019)

기초현금및현금성자산	880,533,210	731,032,536	731,032,536	1,381,893,649

환율 변동효과	(13,619,455)	13,209,164	4,096,794	(9,761,094)

기말현금및현금성자산	410,999,361	2,165,250,080	880,533,210	731,032,536