휴림로봇 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	40,862,817,633	31,757,648,079

현금및현금성자산	2,860,077,980	2,736,278,667

단기금융상품	15,080,501,244	270,398,356

매출채권 및 기타유동채권	17,909,715,086	24,485,156,018

매출채권	21,321,255,238	26,777,141,900

대손충당금	(5,499,874,428)	(3,877,518,359)

단기미수금	1,125,199,515	875,429,524

단기미수수익	44,459,178	10,133,233

단기선급금	656,319,806	406,432,925

단기선급비용	226,460,925	58,669,295

단기대여금	220,167,500	234,867,500

대손충당금	(184,272,648)	0

당기법인세자산	3,548,765	725,600

재고자산	5,008,974,558	4,265,089,438

원재료	4,009,285,477	2,160,300,842

평가충당금	(203,258,247)	(229,015,424)

재공품	925,822,487	2,311,097,555

평가충당금	(561,344,640)	(544,800,695)

제품	920,273,714	692,049,990

평가충당금	(81,804,233)	(124,542,830)

비유동자산	40,410,044,145	10,016,321,470

장기금융상품	1,206,500,000	188,500,000

유형자산	7,063,813,114	7,238,883,273

영업권

영업권 이외의 무형자산	1,734,512,866	1,562,761,854

기타비유동금융자산	564,177,900	588,257,700

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,841,040,265	437,918,643

지분법적용 투자지분	0	0

이연법인세자산

자산총계	81,272,861,778	41,773,969,549

부채

유동부채	24,652,226,893	27,116,633,901

매입채무 및 기타유동채무	23,956,530,893	26,821,500,901

단기매입채무	15,598,442,895	16,505,273,682

단기미지급금	713,163,669	464,884,075

단기미지급비용	544,850,302	1,434,868,860

단기예수금	50,077,521	59,264,472

단기선수금	1,598,224,919	57,443,808

단기차입금	5,235,061,587	8,099,766,004

유동성장기차입금	216,710,000	200,000,000

유동충당부채	695,696,000	295,133,000

유동판매보증충당부채	695,696,000	295,133,000

비유동부채	24,346,200,476	1,450,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,346,200,476	1,450,000,000

장기차입금	1,299,940,000	1,450,000,000

전환사채	25,400,000,000

전환사채상환할증금	1,495,863,876

전환사채전환권조정	(3,849,603,400)

부채총계	48,998,427,369	28,566,633,901

자본

자본금	11,093,566,200	4,944,972,500

보통주자본금	11,093,566,200	4,944,972,500

우선주자본금

자본잉여금	31,348,576,756	26,774,668,431

주식발행초과금	28,951,117,416	26,752,864,214

자기주식처분이익	14,714,792	14,714,792

전환권대가	2,382,744,548	7,089,425

기타자본잉여금

기타자본구성요소	352,774,465	337,911,363

자기주식	(113,994,734)	(113,320,650)

자기주식처분손실

기타자본조정	466,769,199	451,232,013

이익잉여금(결손금)	(10,520,483,012)	(18,850,216,646)

이익준비금	20,000,000	20,000,000

기타법정적립금	44,488,152	44,488,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(10,584,971,164)	(18,914,704,798)

자본총계	32,274,434,409	13,207,335,648

자본과부채총계	81,272,861,778	41,773,969,549

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,128,953,891	59,774,005,163	6,961,945,641	24,732,661,527

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	11,128,953,891	59,774,005,163	6,961,945,641	24,732,661,527

제품매출액	11,128,953,891	59,774,005,163	6,961,945,641	24,732,661,527

매출원가	8,715,879,528	47,069,451,917	6,423,918,102	20,992,730,045

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,715,879,528	47,069,451,917	6,423,918,102	20,992,730,045

제품매출원가	8,715,879,528	47,069,451,917	6,423,918,102	20,992,730,045

매출총이익	2,413,074,363	12,704,553,246	538,027,539	3,739,931,482

판매비와관리비	2,393,316,914	8,849,535,915	1,847,654,811	4,756,924,625

영업이익(손실)	19,757,449	3,855,017,331	(1,309,627,272)	(1,016,993,143)

기타이익	5,428,763,473	5,447,587,909	10,574	24,679,725

기타손실	(162,319,615)	42,693,704	4,802,607	124,713,661

금융수익	297,252,663	414,444,545	(83,221,153)	160,076,187

금융원가	190,865,207	1,344,622,447	456,189,891	796,401,842

법인세비용차감전순이익(손실)	5,717,227,993	8,329,733,634	(1,853,830,349)	(1,753,352,734)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	5,717,227,993	8,329,733,634	(1,853,830,349)	(1,753,352,734)

총포괄손익	5,717,227,993	8,329,733,634	(1,853,830,349)	(1,753,352,734)

주당이익

기본주당이익(손실)	90	141	(191)	(181)

희석주당이익(손실)	92	141	(191)	(181)

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	413,219,283	0	(19,665,726,408)	10,379,400,820

당기순이익(손실)	(1,753,352,734)	(1,753,352,734)

무상증자

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

지분법자본변동

액면분할

전환사채발행

유상증자

2016.09.30 (기말자본)	4,746,583,000	24,885,324,945	413,219,283	0	(21,419,079,142)	8,626,048,086

2017.01.01 (기초자본)	4,944,972,500	26,752,864,214	461,715,580	0	(18,850,216,646)	10,379,400,820

당기순이익(손실)	8,329,733,634	8,329,733,634

무상증자	4,936,742,500	4,936,742,500

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

지분법자본변동	15,537,186	15,537,186

액면분할	(674,084)	(674,084)

전환사채발행	4,499,425	2,375,655,123	2,380,154,548

유상증자	1,211,851,200	7,130,496,277	8,342,347,477

2017.09.30 (기말자본)	11,093,566,200	28,951,117,416	2,750,233,805	0	(10,520,483,012)	32,274,434,409

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	15,331,890,983	(3,893,068,092)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,151,745,248	(3,601,524,783)

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(860,238,120)	(302,399,140)

이자수취(영업)	43,207,020	3,832,681

법인세납부(환급)	(2,823,165)	7,023,150

투자활동현금흐름	(45,669,492,353)	774,564,565

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	102,727,273	0

기타비유동금융자산의 처분	0	(40,246,000)

장기금융상품의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

기타금융자산의 처분	(14,809,978,888)	1,099,095,815

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(256,944,081)	(208,315,250)

기타유형자산의 취득	0	0

무형자산의 취득	(308,254,835)	(75,970,000)

기타비유동금융자산의 취득	23,790,000	0

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	0	0

기타금융자산의 취득	289,800	0

매도가능금융자산의 취득	(1,015,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(29,403,121,622)	0

정부보조금의 수취	154,384,901	244,564,160

정부보조금의 상환	(154,384,901)	(244,564,160)

재무활동현금흐름	30,466,452,943	2,832,833,338

차입금의 상환	(283,350,000)	(633,333,332)

단기차입금의 증가	4,644,795,583	11,699,500,000

단기차입금의 상환	(7,509,500,000)	(8,700,000,000)

장기차입금의 증가	1,600,000,000	1,800,000,000

장기차입금의 상환	(1,450,000,000)	(1,333,333,330)

전환사채의 증가	25,118,334,542	0

유상증자	1,211,851,200	0

무상증자	7,134,321,618	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,052,260)	(286,097)

현금및현금성자산의순증가(감소)	123,799,313	(285,956,286)

기초현금및현금성자산	2,736,278,667	567,752,347

기말현금및현금성자산	2,860,077,980	281,796,061