휴림로봇 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	54,499,153,849	23,677,761,619

현금및현금성자산	43,636,331,412	12,623,206,750

기타금융자산	104,294,454	104,294,454

매출채권 및 기타유동채권	6,365,103,482	7,449,817,252

기타유동자산	757,412,329	713,004,277

재고자산	3,636,012,172	2,787,438,886

비유동자산	37,162,886,805	59,812,935,321

장기금융상품	3,500,000	141,500,000

당기손익-공정가치금융자산	13,697,878,906	35,809,150,081

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	13,477,029,940	13,783,669,858

유형자산	8,035,002,887	8,096,278,129

영업권 이외의 무형자산	956,804,112	974,221,279

사용권자산	214,680,139	306,025,153

기타비유동금융자산	777,990,821	702,090,821

자산총계	91,662,040,654	83,490,696,940

부채

유동부채	11,578,127,035	10,818,316,731

매입채무 및 기타유동채무	7,082,080,233	6,388,325,776

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동충당부채	610,686,463	650,668,811

기타유동부채	372,716,025	308,801,425

미지급법인세	116,424,344

유동리스부채	136,179,970	210,480,719

비유동부채	495,269,211	565,943,924

장기차입금	399,760,000	449,770,000

비유동리스부채	95,509,211	116,173,924

부채총계	12,073,396,246	11,384,260,655

자본

자본금	32,594,139,600	32,594,139,600

자본잉여금	83,424,147,295	83,424,147,295

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,017,007,490	1,017,007,490

기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)

이익잉여금(결손금)	(37,103,405,443)	(44,585,613,566)

자본총계	79,588,644,408	72,106,436,285

자본과부채총계	91,662,040,654	83,490,696,940

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,932,978,390	5,932,978,390	6,641,109,744	6,641,109,744

매출원가	4,713,044,600	4,713,044,600	4,968,455,997	4,968,455,997

매출총이익	1,219,933,790	1,219,933,790	1,672,653,747	1,672,653,747

판매비와관리비	2,174,030,975	2,174,030,975	1,439,079,978	1,439,079,978

영업이익(손실)	(954,097,185)	(954,097,185)	233,573,769	233,573,769

금융수익	8,924,818,056	8,924,818,056	300,287,822	300,287,822

금융원가	51,197,402	51,197,402	23,911,030,374	23,911,030,374

종속기업 및 관계기업 관련 투자손익	(306,639,918)	(306,639,918)	(447,918,287)	(447,918,287)

기타이익	3,373,162	3,373,162	10,470,353	10,470,353

기타손실	17,624,246	17,624,246	9,670	9,670

법인세비용차감전순이익(손실)	7,598,632,467	7,598,632,467	(23,814,626,387)	(23,814,626,387)

법인세비용	116,424,344	116,424,344	(6,609,706,764)	(6,609,706,764)

당기순이익(손실)	7,482,208,123	7,482,208,123	(17,204,919,623)	(17,204,919,623)

기타포괄손익	65,108,595	65,108,595

총포괄손익	7,482,208,123	7,482,208,123	(17,139,811,028)	(17,139,811,028)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	(178)	(178)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	(178)	(178)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,890,552,383)	75,132,050,334

당기순이익(손실)	(17,204,919,623)	(17,204,919,623)

지분법자본변동	65,108,595	65,108,595

전환사채 전환청구	2,280,126,000	3,847,616,148	(78,845,230)	6,048,896,918

주식매입선택권	71,509,872	71,509,872

2021.03.31 (기말자본)	20,957,138,200	64,314,902,634	(113,994,734)	2,050,072,002	(23,095,472,006)	64,112,646,096

2022.01.01 (기초자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285

당기순이익(손실)	7,482,208,123	7,482,208,123

지분법자본변동

전환사채 전환청구

주식매입선택권

2022.03.31 (기말자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(37,103,405,443)	79,588,644,408

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	194,343,595	2,855,012,504

영업에서 창출된 현금흐름	202,845,395	3,251,495,512

이자수취(영업)	34,555,828	16,033,093

이자지급(영업)	(43,057,628)	(412,516,101)

투자활동현금흐름	30,933,400,759	(5,183,791,094)

유형자산의 처분	389,270

장기금융자산의 감소	138,000,000

단기대여금의 회수	1,500,000

단기금융상품의 취득	(75,900,000)	(4,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	30,998,538,497	1,057,500,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(75,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	45,000,000

유형자산의 취득	(52,237,738)	(3,243,030,364)

종속기업의 취득	(2,500,000,000)

무형자산의 취득	(541,150,000)

재무활동현금흐름	(152,603,145)	(88,645,540)

임대보증금의 증가	50,000,000

장기차입금의 상환	(50,010,000)	(50,010,000)

리스부채의 감소	(102,593,145)	(88,635,540)

현금및현금성자산의순증가(감소)	30,975,141,209	(2,417,424,130)

기초현금및현금성자산	12,623,206,750	25,767,640,520

환율변동효과	37,983,453	0

기말현금및현금성자산	43,636,331,412	23,350,216,390