휴림로봇 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	28,261,781,170	31,635,682,578

현금및현금성자산	9,143,751,374	8,287,580,501

단기금융상품	141,570,158	5,143,678,158

매출채권 및 기타유동채권	12,892,320,818	13,444,001,627

당기법인세자산	0	0

재고자산	5,592,899,612	3,793,192,313

기타유동자산	491,239,208	967,229,979

비유동자산	44,801,408,934	42,760,900,854

장기금융상품	8,600,410,000	8,500,410,000

유형자산	7,348,079,354	7,303,958,927

영업권 이외의 무형자산	1,176,106,712	1,163,652,054

기타비유동금융자산	564,177,900	564,177,900

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	26,214,553,777	24,330,620,782

이연법인세자산	898,081,191	898,081,191

기타비유동자산	0	0

자산총계	73,063,190,104	74,396,583,432

부채

유동부채	27,910,919,171	45,894,100,862

매입채무 및 기타유동채무	27,342,861,000	45,240,117,331

단기매입채무	11,070,357,859	9,448,334,800

단기미지급금	34,131,600	491,796,769

단기미지급비용	1,535,235,575	1,113,359,970

단기예수금	91,704,333	122,140,877

단기차입금	5,365,229,023	7,685,937,537

유동성장기차입금	0	0

유동성전환사채	9,246,202,610	26,378,547,378

기타유동금융부채	124,450,171	100,234,531

유동충당부채	443,608,000	553,749,000

비유동부채	1,216,590,000	1,266,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,216,590,000	1,266,600,000

장기차입금	1,216,590,000	1,266,600,000

전환사채	0	0

전환사채상환할증금	0	0

전환사채전환권조정	0	0

퇴직급여부채	0	0

이연법인세부채	0	0

기타비유동부채	0	0

부채총계	29,127,509,171	47,160,700,862

자본

자본금	13,842,752,600	11,093,566,200

보통주자본금	13,842,752,600	11,093,566,200

우선주자본금	0	0

자본잉여금	44,596,061,016	28,951,117,416

주식발행초과금	44,596,061,016	28,951,117,416

기타자본잉여금	0	0

기타자본구성요소	1,547,645,624	1,925,337,159

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본조정	1,661,640,358	2,039,331,893

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(16,050,778,307)	(14,734,138,205)

이익준비금	20,000,000	20,000,000

임의적립금	44,488,152	44,488,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(16,115,266,459)	(14,798,626,357)

자본총계	43,935,680,933	27,235,882,570

자본과부채총계	73,063,190,104	74,396,583,432

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,310,825,336	9,310,825,336	23,711,166,026	23,711,166,026

매출원가	8,143,423,022	8,143,423,022	18,251,531,040	18,251,531,040

매출총이익	1,167,402,314	1,167,402,314	5,459,634,986	5,459,634,986

판매비와관리비	886,077,588	886,077,588	4,485,374,809	4,485,374,809

영업이익(손실)	281,324,726	281,324,726	974,260,177	974,260,177

기타이익	72,482,595	72,482,595	7,927,756	7,927,756

기타손실	1,039,823,476	1,039,823,476	36,660	36,660

금융수익	13,163,521	13,163,521	58,126,660	58,126,660

금융원가	2,262,015,824	2,262,015,824	885,986,526	885,986,526

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,934,868,458)	(2,934,868,458)	154,291,407	154,291,407

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,934,868,458)	(2,934,868,458)	154,291,407	154,291,407

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,934,868,458)	(2,934,868,458)	154,291,407	154,291,407

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	3	3

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,944,972,500	26,752,864,214	(113,320,650)	473,036,230	0	(18,765,084,457)	13,455,392,900

당기순이익(손실)	154,291,407	154,291,407

무상증자	4,936,742,500	(4,936,742,500)

전환사채 발행	7,089,425	900,264,215	907,353,640

지분법자본변동

전환사채 전환

단주취득 및 처분	(674,084)	(674,084)

2017.03.31 (기말자본)	9,881,715,000	21,823,211,139	(113,994,734)	1,373,300,445	0	(18,695,925,239)	14,268,306,611

2018.01.01 (기초자본)	11,093,566,200	28,951,117,416	(113,994,734)	2,039,331,893	(14,370,055,839)	27,599,964,936

당기순이익(손실)	(2,934,868,458)	(2,934,868,458)

무상증자

전환사채 발행

지분법자본변동	(377,691,535)	(377,691,535)

전환사채 전환	2,749,186,400	15,644,943,600	1,254,145,990	19,648,275,990

단주취득 및 처분

2018.03.31 (기말자본)	13,842,752,600	44,596,061,016	(113,994,734)	1,661,640,358	0	(16,050,778,307)	43,935,680,933

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,986,046,690)	(1,628,771,711)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,332,326,401)	(1,373,843,985)

이자지급(영업)	(658,044,985)	(260,499,113)

이자수취(영업)	6,127,516	6,396,387

법인세납부(환급)	(1,802,820)	(825,000)

투자활동현금흐름	5,400,139,050	(6,820,203,786)

유형자산의 처분	(11,562,240)	0

기타비유동금융자산의 처분	0	5,650,000

단기금융상품의 처분	3,536,784,819	0

기타금융자산의 처분	0	(6,610,000,000)

유형자산의 취득	(501,860,588)	(65,936,000)

무형자산의 취득	(92,611,285)	(147,207,586)

장기금융상품의 취득	0	(3,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	289,800

단기금융상품의 취득	1,463,215,181

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	1,106,173,163	0

정부보조금의 수취	403,480,549	55,022,253

정부보조금의 상환	(403,480,549)	(55,022,253)

재무활동현금흐름	(2,509,552,805)	15,499,245,156

무상증자	0	6,415,341

유동성장기부채의 상환	0	(200,000,000)

단기차입금의 증가	7,610,186,596	4,599,733,996

단기차입금의 상환	(10,370,895,110)	(7,500,000,000)

장기차입금의 증가	0	1,600,000,000

장기차입금의 상환	(50,010,000)	(1,450,000,000)

전환사채의 증가	301,165,709	18,443,095,819

전환사채의 감소	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(376,597)

현금및현금성자산의순증가(감소)	904,539,555	7,049,893,062

기초현금및현금성자산	8,239,211,819	2,736,278,667

기말현금및현금성자산	9,143,751,374	9,786,171,729