휴림로봇 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	35,159,596,498	38,638,864,742

현금및현금성자산	23,350,216,390	25,767,640,520

기타금융자산	103,672,488	103,672,488

매출채권 및 기타유동채권	7,212,405,051	6,165,137,719

기타유동자산	993,963,917	599,027,656

재고자산	3,499,338,652	6,003,386,359

비유동자산	71,529,696,729	90,065,777,457

장기금융상품	435,410,000	435,410,000

종속기업 및 관계기업 투자	4,923,621,473	10,106,637,520

당기손익-공정가치금융자산	52,769,983,407	69,551,019,707

유형자산	11,191,681,126	7,967,941,789

영업권 이외의 무형자산	1,021,627,610	502,917,613

사용권자산	458,222,832	566,700,547

기타비유동금융자산	729,150,281	935,150,281

자산총계	106,689,293,227	128,704,642,199

부채

유동부채	40,524,917,267	44,772,222,254

매입채무 및 기타유동채무	8,558,918,557	7,224,830,329

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	27,663,065,484	33,280,515,971

유동충당부채	490,389,289	464,212,197

기타유동부채	231,865,215	198,997,667

유동리스부채	320,638,722	343,626,090

비유동부채	4,315,863,363	11,064,503,110

장기차입금	599,800,000	649,810,000

비유동리스부채	157,423,146	242,686,276

이연법인세부채	3,558,640,217	10,172,006,834

부채총계	44,840,780,630	55,836,725,364

자본

자본금	20,957,138,200	18,677,012,200

자본잉여금	64,314,902,634	60,467,286,486

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	2,204,619,198	2,146,845,961

이익잉여금(결손금)	(25,514,152,701)	(8,309,233,078)

자본총계	61,848,512,597	72,867,916,835

자본과부채총계	106,689,293,227	128,704,642,199

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,641,109,744	6,641,109,744	5,732,078,395	5,732,078,395

매출원가	4,968,455,997	4,968,455,997	4,393,716,935	4,393,716,935

매출총이익	1,672,653,747	1,672,653,747	1,338,361,460	1,338,361,460

판매비와관리비	1,439,079,978	1,439,079,978	2,610,166,447	2,610,166,447

영업이익(손실)	233,573,769	233,573,769	(1,271,804,987)	(1,271,804,987)

금융수익	300,287,822	300,287,822	429,108,805	429,108,805

금융원가	23,911,030,374	23,911,030,374	1,169,806,119	1,169,806,119

지분법손익	(1,197,593,288)	(1,197,593,288)	(160,387,625)	(160,387,625)

기타이익	760,145,354	760,145,354	1,001,058,019	1,001,058,019

기타손실	9,670	9,670	2,170,462,540	2,170,462,540

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,814,626,387)	(23,814,626,387)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)

법인세비용	6,609,706,764	6,609,706,764	0	0

당기순이익(손실)	(17,204,919,623)	(17,204,919,623)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)

기타포괄손익	65,108,595	65,108,595

총포괄손익	(17,139,811,028)	(17,139,811,028)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(178)	(178)	(40)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(106)	(40)	(40)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,577,225,985	(47,241,589,638)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	(3,342,294,447)	(3,342,294,447)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

유상증자	212,539,200	787,457,736	999,996,936

전환사채 발행	697,673,149	697,673,149

전환사채 전환청구

주식매입선택권	73,916,847	73,916,847

2020.03.31 (기말자본)	16,609,828,800	57,825,942,012	(113,994,734)	2,348,815,981	(50,583,884,085)	26,086,707,974

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	2,146,845,961	(8,309,233,078)	72,867,916,835

당기순이익(손실)	(17,204,919,623)	(17,204,919,623)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분	65,108,595	65,108,595

유상증자

전환사채 발행

전환사채 전환청구	2,280,126,000	3,847,616,148	(78,845,230)	6,048,896,918

주식매입선택권	71,509,872	71,509,872

2021.03.31 (기말자본)	20,957,138,200	64,314,902,634	(113,994,734)	2,204,619,198	(25,514,152,701)	61,848,512,597

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	2,855,012,504	(1,450,260,751)

영업에서 창출된 현금흐름	3,251,495,512	(1,431,935,005)

이자수취(영업)	16,033,093	34,580,681

이자지급(영업)	(412,516,101)	(52,906,427)

투자활동현금흐름	(5,183,791,094)	(19,442,909,768)

단기금융상품의 처분	5,401,811,329

기타비유동금융자산의 처분	45,000,000

유형자산의 처분	389,270

단기대여금의 회수	1,500,000	2,100,000

단기금융상품의 취득	(4,000,000)	(24,779,516,579)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,057,500,000

유형자산의 취득	(3,243,030,364)	(3,568,518)

종속기업의 취득	(2,500,000,000)

무형자산의 취득	(541,150,000)	(63,736,000)

재무활동현금흐름	(88,645,540)	20,887,229,906

유상증자	999,996,936

임대보증금의 증가	50,000,000	20,000,000

전환사채의 발행	20,010,000,000

단기차입금의 상환	(49,000,000)

장기차입금의 상환	(50,010,000)	(50,010,000)

리스부채의 감소	(88,635,540)	(43,757,030)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,417,424,130)	(5,940,613)

기초현금및현금성자산	25,767,640,520	4,268,011,257

기말현금및현금성자산	23,350,216,390	4,262,070,644