휴림로봇 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	32,605,492,519	23,677,761,619

현금및현금성자산	18,378,409,750	12,623,206,750

기타금융자산	100,000,000	104,294,454

매출채권 및 기타유동채권	7,494,216,895	7,449,817,252

당기손익-공정가치측정금융자산	566,015,000

기타유동자산	112,998,607	713,004,277

재고자산	5,350,321,520	2,787,438,886

매각예정자산	603,530,747

비유동자산	61,295,655,551	59,812,935,321

장기금융상품	3,500,000	141,500,000

당기손익-공정가치금융자산	1,737,470,996	35,809,150,081

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	49,213,149,345	13,783,669,858

유형자산	7,863,328,284	8,096,278,129

영업권 이외의 무형자산	1,102,016,962	974,221,279

사용권자산	727,978,398	306,025,153

기타금융자산	648,211,566	702,090,821

자산총계	93,901,148,070	83,490,696,940

부채

유동부채	22,306,812,638	10,818,316,731

매입채무 및 기타유동채무	8,210,643,940	6,388,325,776

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	200,040,000

전환사채	9,375,244,580

유동충당부채	721,217,975	650,668,811

기타유동부채	347,921,183	308,801,425

미지급법인세	275,404,998

유동리스부채	316,379,962	210,480,719

비유동부채	357,693,136	565,943,924

장기차입금	449,770,000

비유동리스부채	284,655,402	116,173,924

충당부채	73,037,734

부채총계	22,664,505,774	11,384,260,655

자본

자본금	32,755,139,600	32,594,139,600

자본잉여금	84,322,690,695	83,424,147,295

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,302,857,910	1,017,007,490

기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)

이익잉여금(결손금)	(46,800,801,375)	(44,585,613,566)

자본총계	71,236,642,296	72,106,436,285

자본과부채총계	93,901,148,070	83,490,696,940

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,990,237,594	21,139,226,516	5,249,734,871	19,315,783,238

매출원가	6,987,303,575	17,695,189,705	3,915,580,130	14,637,905,957

매출총이익	1,002,934,019	3,444,036,811	1,334,154,741	4,677,877,281

판매비와관리비	2,605,122,676	6,681,818,988	1,693,262,572	4,236,804,259

영업이익(손실)	(1,602,188,657)	(3,237,782,177)	(359,107,831)	441,073,022

기타이익	31,928,287	59,366,536	689,005	38,577,939

기타손실	17,682,727	84,203,490	87,658,703	3,856,921,714

종속기업 및 관계기업 관련 투자손익	(2,416,426,590)	(8,629,628,314)	(471,725,453)	(1,846,494,409)

금융수익	898,172,719	10,749,561,108	165,591,297	595,518,503

금융원가	52,237,738	428,503,014	13,589,730,329	39,129,697,538

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,158,434,706)	(1,571,189,351)	(14,341,942,014)	(43,757,944,197)

법인세비용	(48,328,430)	643,998,458	(1,117,215,229)	(7,681,432,344)

당기순이익(손실)	(3,110,106,276)	(2,215,187,809)	(13,224,726,785)	(36,076,511,853)

기타포괄손익	(228,801,405)

총포괄손익	(3,110,106,276)	(2,215,187,809)	(13,224,726,785)	(36,305,313,258)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(14)	(106)	(323)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(14)	(106)	(323)

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,890,552,383)	75,132,050,334

당기순이익(손실)	(36,076,511,853)	(36,076,511,853)

지분법자본변동	65,108,595	65,108,595

전환사채의 발행

전환사채의 보통주 전환	6,392,969,200	14,714,280,112	(868,705,632)	20,238,543,680

주식매입선택권의 부여	84,981,872	84,981,872

주식매입선택권의 행사

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(293,910,000)	(293,910,000)

2021.09.30 (기말자본)	25,069,981,400	75,181,566,598	(113,994,734)	1,273,683,600	(293,910,000)	(41,967,064,236)	59,150,262,628

2022.01.01 (기초자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285

당기순이익(손실)	(2,215,187,809)	(2,215,187,809)

지분법자본변동

전환사채의 발행	624,755,420	624,755,420

전환사채의 보통주 전환

주식매입선택권의 부여

주식매입선택권의 행사	161,000,000	898,543,400	(338,905,000)	720,638,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

2022.09.30 (기말자본)	32,755,139,600	84,322,690,695	(113,994,734)	1,302,857,910	(229,249,800)	(46,800,801,375)	71,236,642,296

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,654,253,227)	(1,800,636,153)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,636,582,191)	(1,056,925,626)

이자수취(영업)	461,938,574	58,215,090

이자지급(영업)	(111,016,150)	(801,925,617)

법인세납부(환급)	(368,593,460)

투자활동현금흐름	(1,625,178,882)	(1,933,490,517)

단기금융상품의 감소	5,040,948

단기대여금의 감소	5,000,000,000	6,100,000

장기금융상품의 감소	138,000,000

유형자산의 처분	389,270

당기손익-공정가치금융자산의 처분	42,622,185,625	16,049,098,992

종속기업투자주식의 처분	360,000,000

기타비유동금융자산의 취득	70,000,000	222,000,000

단기금융상품의 취득	(746,494)	(4,000,000)

단기대여금의 증가	(5,011,348,330)

유형자산의 취득	(109,593,830)	(192,075,594)

무형자산의 취득	(183,932,000)	(556,194,840)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,958,808,345)

종속기업의 취득	(44,419,107,801)	(2,500,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(95,677,000)

재무활동현금흐름	9,742,521,080	(416,949,006)

주식선택권의 행사	720,638,400

전환사채의 증가	10,000,000,000

임대보증금의 증가	47,000,000

주식발행비용	(47,233,386)

유동성장기부채의 상환	(250,050,000)	(150,030,000)

장기차입금의 상환	(399,760,000)

리스부채의 감소	(328,307,320)	(266,685,620)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,463,088,971	(4,151,075,676)

기초현금및현금성자산	12,623,206,750	25,767,640,520

환율변동효과	292,114,029	73,159,102

기말현금및현금성자산	18,378,409,750	21,689,723,946