휴림로봇 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	28,914,309,147	23,677,761,619	38,638,864,742

현금및현금성자산	18,169,423,381	12,623,206,750	25,767,640,520

기타금융자산	100,000,000	104,294,454	103,672,488

매출채권 및 기타유동채권	5,082,593,496	7,449,817,252	6,165,137,719

당기손익-공정가치측정금융자산	627,670,000

기타유동자산	90,475,139	713,004,277	599,027,656

재고자산	3,589,227,899	2,787,438,886	6,003,386,359

매각예정자산	605,043,075

당기법인세자산	649,876,157

비유동자산	45,953,686,896	59,812,935,321	90,065,777,457

장기금융상품	3,500,000	141,500,000	435,410,000

당기손익-공정가치금융자산	1,496,903,477	35,809,150,081	69,551,019,707

종속기업 및 관계기업 투자	34,864,586,911	13,783,669,858	10,106,637,520

유형자산	7,343,925,018	8,096,278,129	7,967,941,789

영업권 이외의 무형자산	1,101,118,384	974,221,279	502,917,613

사용권자산	614,845,131	306,025,153	566,700,547

기타비유동금융자산	528,807,975	702,090,821	935,150,281

자산총계	74,867,996,043	83,490,696,940	128,704,642,199

부채

유동부채	21,114,058,164	10,818,316,731	44,772,222,254

매입채무 및 기타유동채무	6,903,721,577	6,388,325,776	7,224,830,329

단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000	3,060,000,000

유동성장기차입금	200,040,000	200,040,000

유동성전환사채	9,527,345,617	33,280,515,971

유동충당부채	731,963,163	650,668,811	464,212,197

기타유동부채	564,018,339	308,801,425	198,997,667

유동리스부채	327,009,468	210,480,719	343,626,090

비유동부채	275,089,339	565,943,924	8,800,369,611

장기차입금	449,770,000	649,810,000

비유동리스부채	199,729,786	116,173,924	242,686,276

충당부채	75,359,553

이연법인세부채	7,907,873,335

부채총계	21,389,147,503	11,384,260,655	53,572,591,865

자본

자본금	32,755,139,600	32,594,139,600	18,677,012,200

자본잉여금	84,322,690,695	83,424,147,295	60,467,286,486

자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)	(113,994,734)

기타자본구성요소	1,152,907,253	1,017,007,490	1,992,298,765

기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)

이익잉여금(결손금)	(64,408,644,474)	(44,585,613,566)	(5,890,552,383)

자본총계	53,478,848,540	72,106,436,285	75,132,050,334

자본과부채총계	74,867,996,043	83,490,696,940	128,704,642,199

포괄손익계산서
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	26,736,266,944	26,560,110,843	19,919,797,790

매출원가	22,827,390,107	19,316,699,790	17,247,767,260

매출총이익	3,908,876,837	7,243,411,053	2,672,030,530

판매비와관리비	9,669,746,408	6,670,703,071	9,054,941,634

영업이익(손실)	(5,760,869,571)	572,707,982	(6,382,911,104)

기타이익	80,702,551	57,246,230	10,633,111,378

기타손실	524,035,151	3,474,982,785	170,713,064

관계기업투자손익	(22,958,813,974)	(5,201,502,336)	797,441,798

금융수익	10,881,249,396	594,827,162	47,844,052,082

금융원가	1,671,838,042	38,725,386,197	4,086,322,639

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,953,604,791)	(46,177,089,944)	48,634,658,451

법인세비용	130,573,883	7,482,028,761	(7,546,688,961)

당기순이익(손실)	(19,823,030,908)	(38,695,061,183)	41,087,969,490

기타포괄손익	(19,376,774)	(8,960,166)	80,732,551

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(229,249,800)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(19,376,774)	220,289,634	80,732,551

총포괄손익	(19,842,407,682)	(38,704,021,349)	41,168,702,041

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(121)	(335)	495

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(121)	(335)	349

자본변동표
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	(46,978,521,873)	27,657,415,489

당기순이익(손실)	41,087,969,490	41,087,969,490

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

지분법자본변동	80,732,551	80,732,551

전환사채의 보통주 전환

전환사채 발행	815,839,238	815,839,238

전환사채 상환	(243,335,500)	(243,335,500)

유상증자	2,279,722,600	3,428,802,210	5,708,524,810

주식매입선택권의 부여	24,904,256	24,904,256

주식매입선택권의 행사

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

2020.12.31 (기말자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	0	(5,890,552,383)	75,132,050,334

2021.01.01 (기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	(5,890,552,383)	75,132,050,334

당기순이익(손실)	(38,695,061,183)	(38,695,061,183)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분

지분법자본변동	220,289,634	220,289,634

전환사채의 보통주 전환	13,628,110,400	22,245,878,989	(1,280,562,781)	34,593,426,608

전환사채 발행

전환사채 상환

유상증자	289,017,000	710,981,820	999,998,820

주식매입선택권의 부여	84,981,872	84,981,872

주식매입선택권의 행사

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(229,249,800)	(229,249,800)

2021.12.31 (기말자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285

2022.01.01 (기초자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285

당기순이익(손실)	(19,823,030,908)	(19,823,030,908)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분	(19,376,774)	(19,376,774)

지분법자본변동

전환사채의 보통주 전환

전환사채 발행	494,181,537	494,181,537

전환사채 상환

유상증자

주식매입선택권의 부여

주식매입선택권의 행사	161,000,000	898,543,400	(338,905,000)	720,638,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

2022.12.31 (기말자본)	32,755,139,600	84,322,690,695	(113,994,734)	1,152,907,253	(229,249,800)	(64,408,644,474)	53,478,848,540

현금흐름표
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(2,886,710,607)	(1,721,260,867)	(9,172,045,082)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,107,478,467)	(842,004,065)	(8,310,073,417)

이자수취(영업)	553,270,250	86,025,604	191,659,852

이자지급(영업)	(682,626,233)	(965,282,406)	(1,053,631,517)

법인세납부(환급)	(649,876,157)

투자활동현금흐름	(1,271,501,391)	(11,873,899,490)	(6,434,519,079)

단기금융상품의 처분	5,040,948	31,856,299,568

단기대여금의 감소	5,000,000,000	2,006,100,000	13,144,830

장기금융자산의 감소	138,000,000

기타비유동금융자산의 처분	200,900,000	87,000,000	180,090,000

유형자산의 처분	36,652,200	389,270	5,519,696

종속기업투자주식의 처분	360,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	42,762,185,625	16,117,069,042	1,730,325,306

단기금융상품의 취득	(746,494)	(19,845,966)	(28,879,613,756)

대여금의 증가	(5,002,526,016)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,979,686,405)	(4,109,667,996)

기타비유동금융자산의 취득	(95,677,000)

유형자산의 취득	(120,770,853)	(28,277,231)	(347,880,727)

무형자산의 취득	(215,724,280)	(556,648,960)	(82,736,000)

종속기업의 취득	(19,319,110,400)	(12,499,999,240)	(6,800,000,000)

관계기업의 취득	(25,099,997,401)

정부보조금의 수취	80,272,280

재무활동현금흐름	9,630,366,563	377,544,154	37,106,193,424

임대보증금의 증가	50,000,000	50,000,000

유상증자	999,998,820	4,990,664,144

주식매입선택권의 행사	720,638,400

전환사채의 발행	10,000,000,000	38,710,000,000

전환사채 조기상환	(5,000,000,000)

단기차입금의 상환	(1,115,000,000)

장기차입금의 상환	(250,050,000)	(200,040,000)	(200,040,000)

리스부채의 상환	(440,461,837)	(380,899,370)	(329,430,720)

장기차입금의 감소	(399,760,000)

임대보증금의 감소	(3,000,000)

주식발행비용	(88,515,296)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,472,154,565	(13,217,616,203)	21,499,629,263

기초현금및현금성자산	12,623,206,750	25,767,640,520	4,268,011,257

환율변동효과	74,062,066	73,182,433

기말현금및현금성자산	18,169,423,381	12,623,206,750	25,767,640,520