아모레퍼시픽 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 반기말 2017.06.30 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,989,955,265,903	2,116,346,294,510

현금및현금성자산	707,627,485,412	623,703,583,862

금융기관예치금	223,396,000,000	300,340,000,000

매도가능금융자산	70,000,000,000	164,708,559,598

매출채권	266,382,618,647	294,456,288,751

기타수취채권	50,820,457,467	45,372,273,615

당기법인세자산	1,570,797,745	1,258,372,603

기타유동자산	73,231,637,612	75,486,429,732

재고자산	395,771,228,252	409,865,745,581

매각예정비유동자산	201,155,040,768	201,155,040,768

비유동자산	3,225,747,458,726	3,065,230,835,225

금융기관예치금	13,521,548,489	14,129,404,739

기타수취채권	166,388,766,537	173,659,699,664

매도가능금융자산	13,680,741,927	9,393,751,369

유형자산	2,490,300,076,368	2,358,638,953,598

투자부동산	269,067,893,784	234,570,501,614

무형자산	232,144,288,356	228,094,002,525

관계기업투자주식	2,580,186,302	2,655,784,922

이연법인세자산	37,897,916,279	43,900,217,155

기타비유동자산	166,040,684	188,519,639

자산총계	5,215,702,724,629	5,181,577,129,735

부채

유동부채	1,031,209,767,156	1,171,219,008,871

매입채무	113,980,367,414	165,888,248,697

차입금	124,375,921,232	144,685,200,341

기타지급채무	224,193,333,984	315,343,173,305

당기법인세부채	104,085,457,948	140,460,620,925

이연수익	54,795,414,669	56,652,870,161

기타충당부채	51,753,488,478	19,720,491,468

기타유동부채	358,025,783,431	328,468,403,974

비유동부채	109,107,481,030	113,726,050,371

순확정급여부채	13,983,801,156	3,309,757,455

이연법인세부채	76,286,305,764	93,379,828,473

기타충당부채	4,279,746,161	4,286,974,764

기타비유동부채	14,557,627,949	12,749,489,679

부채총계	1,140,317,248,186	1,284,945,059,242

자본

자본금	34,508,160,000	34,508,160,000

주식발행초과금	712,701,764,092	712,701,764,092

자본잉여금	7,770,057,440	7,770,057,440

기타자본구성요소	(17,624,266,851)	(17,624,266,599)

기타포괄손익누계액	(27,768,141,081)	(17,195,099,570)

이익잉여금	3,346,529,783,553	3,158,666,867,054

비지배주주지분	19,268,119,290	17,804,588,076

자본총계	4,075,385,476,443	3,896,632,070,493

부채와자본총계	5,215,702,724,629	5,181,577,129,735

연결 포괄손익계산서
제 12 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 11 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,204,953,447,381	2,774,001,087,707	1,443,429,626,774	2,928,487,815,998

매출원가	322,823,813,740	708,851,153,998	374,366,933,048	722,911,702,003

매출총이익	882,129,633,641	2,065,149,933,709	1,069,062,693,726	2,205,576,113,995

판매비와관리비	780,575,314,005	1,646,763,338,943	828,467,716,862	1,627,189,195,337

영업이익	101,554,319,636	418,386,594,766	240,594,976,864	578,386,918,658

금융수익	3,209,535,545	6,847,669,654	4,849,095,012	8,059,184,659

금융비용	779,346,786	1,577,229,202	2,043,246,016	2,559,314,757

기타영업외손익	6,925,859,046	(17,784,346,507)	(3,817,539,229)	1,518,904,143

관계기업손익	(4,464,508)	59,605,225	(9,460,586)	53,039,203

법인세비용차감전순이익	110,905,902,933	405,932,293,936	239,573,826,045	585,458,731,906

법인세비용	33,551,060,767	105,066,697,620	46,941,493,434	129,839,901,780

반기순이익	77,354,842,166	300,865,596,316	192,632,332,611	455,618,830,126

반기순이익의귀속

지배회사지분순손익	78,582,167,544	298,766,292,686	190,424,077,254	449,479,573,467

비지배회사지분순손익	(1,227,325,378)	2,099,303,630	2,208,255,357	6,139,256,659

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소	(911,902,098)	(1,866,850,652)	(888,700,870)	(1,761,175,240)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	110,943,821	(242,176,133)	(50,840,682)	(114,207,330)

관계기업기타포괄손익지분	0	(39,929,954)	6,047,832	25,944,786

해외사업환산손익	15,538,751,445	(10,926,707,840)	(4,595,986,599)	(3,972,769,692)

반기 법인세차감후 기타포괄손익	14,737,793,168	(13,075,664,579)	(5,529,480,319)	(5,822,207,476)

반기총포괄이익	92,092,635,334	287,789,931,737	187,102,852,292	449,796,622,650

반기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	92,428,079,793	286,326,400,523	184,968,374,378	443,965,593,669

비지배주주지분	(335,444,459)	1,463,531,214	2,134,477,914	5,831,028,981

주당손익

보통주기본주당순이익	1,139	4,331	2,761	6,516

우선주기본주당순이익	1,140	4,334	2,762	6,519

연결 자본변동표
제 12 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 11 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,768,771,038	(18,374,352,565)	(14,088,652,910)	2,623,071,727,948	3,345,587,417,603	26,743,343,353	3,372,330,760,956

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	449,479,573,467	449,479,573,467	6,139,256,659	455,618,830,126

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(1,761,175,240)	(1,761,175,240)	0	(1,761,175,240)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(114,207,330)	0	(114,207,330)	0	(114,207,330)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	23,350,307	0	23,350,307	2,594,479	25,944,786

해외사업환산손익	0	0	0	0	(3,661,947,535)	0	(3,661,947,535)	(310,822,157)	(3,972,769,692)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)	(1,419,012,848)	(94,590,815,448)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	2,758,401	0	0	0	2,758,401	1,932,953,309	1,935,711,710

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,771,529,439	(18,374,352,565)	(17,841,457,468)	2,977,618,323,575	3,696,383,967,073	33,088,312,795	3,729,472,279,868

2017.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,599)	(17,195,099,570)	3,158,666,867,054	3,878,827,482,417	17,804,588,076	3,896,632,070,493

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	298,766,292,686	298,766,292,686	2,099,303,630	300,865,596,316

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(1,866,850,652)	(1,866,850,652)	0	(1,866,850,652)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(242,176,133)	0	(242,176,133)	0	(242,176,133)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	(35,936,959)	0	(35,936,959)	(3,992,995)	(39,929,954)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(10,294,928,419)	0	(10,294,928,419)	(631,779,421)	(10,926,707,840)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(109,036,525,535)	(109,036,525,535)	0	(109,036,525,535)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	(252)	0	0	(252)	0	(252)

2017.06.30 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,851)	(27,768,141,081)	3,346,529,783,553	4,056,117,357,153	19,268,119,290	4,075,385,476,443

연결 현금흐름표
제 12 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 11 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	323,804,730,171	385,538,519,394

영업으로부터창출된현금흐름	472,314,281,184	520,006,798,964

이자의 수취	5,232,703,293	6,543,594,008

이자의 지급	(1,570,077,184)	(1,082,869,519)

법인세납부	(152,172,177,122)	(139,929,004,059)

투자활동으로 인한 현금흐름	(106,961,131,481)	(306,761,863,324)

투자활동으로 인한 현금유입액	204,499,325,132	73,311,404,544

유동성 매도가능금융자산의 처분	90,889,208,200	0

유동성 금융기관예치금의 순감소	76,255,000,000	0

비유동성 금융기관예치금의 감소	439,149,473	0

기타수취채권의 감소	10,959,229,479	10,833,594,891

유형자산의 처분	1,170,892,980	703,567,921

무형자산의 처분	170,000,000	1,753,226,732

투자부동산의 처분	3,400,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	21,000,000,000	60,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	215,845,000	21,015,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(311,460,456,613)	(380,073,267,868)

유동성 금융기관예치금의 순증가	0	146,805,058,729

비유동성 금융기관예치금의 증가	0	1,585,728,492

기타수취채권의 증가	17,081,177,924	14,221,062,583

매도가능금융자산의 취득	411,095,000	0

유형자산의 취득	275,068,169,210	195,035,751,887

무형자산의 취득	18,900,014,479	22,425,666,177

재무활동으로 인한 현금흐름	(123,379,471,240)	(117,521,113,750)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,408,141,895	1,932,953,309

단기차입금의 증가	2,408,141,895	0

비지배주주의 유상증자	0	1,932,953,309

재무활동으로 인한 현금유출액	(125,787,613,135)	(119,454,067,059)

단기차입금의 감소	16,789,919,790	24,863,251,611

배당금의 지급	108,997,693,345	94,590,815,448

외화환산으로인한현금의증감	(9,540,225,900)	3,896,576,915

현금의증가(감소)	83,923,901,550	(34,847,880,765)

기초의현금	623,703,583,862	687,167,811,004

반기말의현금	707,627,485,412	652,319,930,239