아모레퍼시픽 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,865,350,763,680	2,116,346,294,510

현금및현금성자산	686,925,037,587	623,703,583,862

금융기관예치금	122,000,000,000	300,340,000,000

매도가능금융자산	30,000,000,000	164,708,559,598

매출채권	343,934,798,850	294,456,288,751

기타수취채권	51,844,845,997	45,372,273,615

당기법인세자산	1,893,907,121	1,258,372,603

기타유동자산	67,623,374,452	75,486,429,732

재고자산	359,973,758,905	409,865,745,581

매각예정비유동자산	201,155,040,768	201,155,040,768

비유동자산	3,359,521,122,670	3,065,230,835,225

금융기관예치금	14,297,054,017	14,129,404,739

기타수취채권	166,391,058,608	173,659,699,664

매도가능금융자산	13,530,083,033	9,393,751,369

유형자산	2,429,704,546,312	2,358,638,953,598

투자부동산	455,023,918,949	234,570,501,614

무형자산	237,164,356,303	228,094,002,525

관계기업주식	2,616,172,257	2,655,784,922

이연법인세자산	40,592,030,944	43,900,217,155

기타비유동자산	201,902,247	188,519,639

자산총계	5,224,871,886,350	5,181,577,129,735

부채

유동부채	894,499,008,619	1,171,219,008,871

매입채무	94,271,738,806	165,888,248,697

차입금	83,074,498,496	144,685,200,341

기타지급채무	130,623,323,094	315,343,173,305

당기법인세부채	82,870,044,174	140,460,620,925

이연수익	53,621,017,242	56,652,870,161

기타충당부채	83,597,991,932	19,720,491,468

기타유동부채	366,440,394,875	328,468,403,974

비유동부채	163,990,910,034	113,726,050,371

차입금	45,945,270,000	0

순확정급여부채	24,262,428,827	3,309,757,455

이연법인세부채	75,485,022,932	93,379,828,473

기타충당부채	4,295,539,377	4,286,974,764

기타비유동부채	14,002,648,898	12,749,489,679

부채총계	1,058,489,918,653	1,284,945,059,242

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,143,810,182,384	3,878,827,482,417

자본금	34,508,160,000	34,508,160,000

주식발행초과금	712,701,764,092	712,701,764,092

자본잉여금	7,770,057,440	7,770,057,440

기타자본구성요소	(17,624,266,851)	(17,624,266,599)

기타포괄손익누계액	(17,560,826,709)	(17,195,099,570)

이익잉여금	3,424,015,294,412	3,158,666,867,054

비지배주주지분	22,571,785,313	17,804,588,076

자본총계	4,166,381,967,697	3,896,632,070,493

자본과부채총계	5,224,871,886,350	5,181,577,129,735

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,209,862,361,641	3,983,863,449,348	1,400,920,749,941	4,329,408,565,939

매출원가	354,362,260,308	1,063,213,414,306	362,553,934,966	1,085,465,636,969

매출총이익	855,500,101,333	2,920,650,035,042	1,038,366,814,975	3,243,942,928,970

판매비와관리비	754,423,309,085	2,401,186,648,028	870,867,278,611	2,498,056,473,948

영업이익	101,076,792,248	519,463,387,014	167,499,536,364	745,886,455,022

금융수익	3,377,448,773	10,225,118,427	8,721,360,985	16,780,545,644

금융비용	866,849,575	2,444,078,777	1,048,886,246	3,608,201,003

기타영업외손익	2,681,600,211	(15,102,746,296)	(21,688,831,886)	(20,169,927,743)

관계기업손익	21,385,296	80,990,521	27,004,707	80,043,910

법인세비용차감전순이익	106,290,376,953	512,222,670,889	153,510,183,924	738,968,915,830

법인세비용	26,503,560,473	131,570,258,093	36,419,276,737	166,259,178,517

분기순이익	79,786,816,480	380,652,412,796	117,090,907,187	572,709,737,313

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	78,373,679,447	377,139,972,133	116,384,176,768	565,863,750,235

비지배주주지분	1,413,137,033	3,512,440,663	706,730,419	6,845,987,078

분기 법인세차감후 기타포괄손익	9,910,965,774	(3,164,698,805)	(7,267,720,415)	(13,089,927,890)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채 재측정요소	(888,168,588)	(2,755,019,240)	(801,989,065)	(2,563,164,305)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	40,612,354	(201,563,779)	15,649,140,408	15,534,933,078

관계기업기타포괄손익지분	72,991,967	33,062,012	0	25,944,786

해외사업환산손익	10,685,530,041	(241,177,798)	(22,114,871,758)	(26,087,641,449)

분기총포괄이익	89,697,782,254	377,487,713,991	109,823,186,772	559,619,809,423

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	87,692,825,231	374,019,225,754	111,352,684,884	555,318,278,553

비지배주주지분	2,004,957,023	3,468,488,237	(1,529,498,112)	4,301,530,870

주당이익

보통주기본주당순이익	1,136	5,467	1,687	8,203

우선주기본주당순이익	1,137	5,471	1,688	8,207

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,768,771,038	(18,374,352,565)	(14,088,652,910)	2,623,071,727,948	3,345,587,417,603	26,743,343,353	3,372,330,760,956

분기순이익	0	0	0	0	0	565,863,750,235	565,863,750,235	6,845,987,078	572,709,737,313

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	0	(2,563,164,305)	(2,563,164,305)	0	(2,563,164,305)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	15,534,933,078	0	15,534,933,078	0	15,534,933,078

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	23,350,307	0	23,350,307	2,594,479	25,944,786

해외사업환산손익	0	0	0	0	(23,540,590,762)	0	(23,540,590,762)	(2,547,050,687)	(26,087,641,449)

연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)	(1,419,012,848)	(94,590,815,448)

증자로 인한 비지배지분의 변동	0	0	2,758,401	(2,906,018)	0	0	(147,617)	1,935,142,985	1,934,995,368

취득으로 인한 비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,771,529,439	(18,377,258,583)	(22,070,960,287)	3,093,200,511,278	3,807,733,745,939	31,561,004,360	3,839,294,750,299

2017.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,599)	(17,195,099,570)	3,158,666,867,054	3,878,827,482,417	17,804,588,076	3,896,632,070,493

분기순이익	0	0	0	0	0	377,139,972,133	377,139,972,133	3,512,440,663	380,652,412,796

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	0	(2,755,019,240)	(2,755,019,240)	0	(2,755,019,240)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(201,563,779)	0	(201,563,779)	0	(201,563,779)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	29,755,811	0	29,755,811	3,306,201	33,062,012

해외사업환산손익	0	0	0	0	(193,919,171)	0	(193,919,171)	(47,258,627)	(241,177,798)

연차배당	0	0	0	0	0	(109,036,525,535)	(109,036,525,535)	0	(109,036,525,535)

증자로 인한 비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	1,298,709,000	1,298,709,000

취득으로 인한 비지배지분의 변동	0	0	0	(252)	0	0	(252)	0	(252)

2017.09.30 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,851)	(17,560,826,709)	3,424,015,294,412	4,143,810,182,384	22,571,785,313	4,166,381,967,697

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	413,035,904,552	552,640,134,000

영업으로부터 창출된 현금흐름	611,333,777,285	769,303,286,447

이자의 수취	7,575,193,277	11,197,093,808

이자의 지급	(2,433,999,600)	(1,181,460,882)

법인세의 납부	(203,439,066,410)	(226,678,785,373)

투자활동현금흐름	(226,904,555,449)	(325,206,898,337)

유동성 금융기관예치금의 순감소	178,340,000,000	0

유동성 매도가능금융자산의 순감소	130,832,950,231	0

기타수취채권의 감소	16,585,984,424	13,955,172,652

비유동성 금융기관예치금의 감소	1,285,037,148	0

유형자산의 처분	2,561,008,665	1,211,737,224

무형자산의 처분	362,056,546	198,465,680

투자부동산의 처분	3,400,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	21,000,000,000	145,067,000,000

매도가능금융자산의 처분	444,805,000	21,430,000

유동성 금융기관예치금의 순증가	0	(68,383,645,183)

유동성 매도가능금융자산의 순증가	0	(70,000,000,000)

기타수취채권의 증가	(21,023,720,468)	(19,835,594,923)

비유동성 금융기관예치금의 증가	(1,500,002,760)	(2,876,386,895)

매도가능금융자산의 취득	(411,645,000)	0

유형자산의 취득	(529,210,314,744)	(293,847,478,903)

무형자산의 취득	(29,570,714,491)	(30,717,597,989)

재무활동현금흐름	(118,181,389,947)	(128,833,052,797)

단기차입금의 증가	10,864,687,163	10,555,339

장기차입금의 증가	45,782,510,000	0

비지배주주의 유상증자	1,298,709,000	1,932,953,309

단기차입금의 감소	(67,129,602,765)	(36,227,712,225)

배당금의 지급	(108,997,693,345)	(94,548,849,220)

외화환산으로 인한 현금의 증감	(4,728,505,431)	(9,844,154,772)

현금의 증가	63,221,453,725	88,756,028,094

기초의 현금	623,703,583,862	687,167,811,004

분기말의 현금	686,925,037,587	775,923,839,098