아모레퍼시픽 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2017.06.30 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,616,774,918,530	1,701,124,608,413

현금및현금성자산	529,920,320,421	402,226,818,065

금융기관예치금	223,396,000,000	300,340,000,000

매도가능금융자산	70,000,000,000	160,000,000,000

매출채권	264,965,653,624	291,669,285,500

기타수취채권	52,281,208,386	42,166,735,282

기타유동자산	28,113,735,042	40,946,936,162

재고자산	246,942,960,289	262,619,792,636

매각예정비유동자산	201,155,040,768	201,155,040,768

비유동자산	3,075,433,628,393	2,917,525,614,209

금융기관예치금	7,506,013,800	7,506,013,800

기타수취채권	116,906,491,336	126,270,556,167

매도가능금융자산	9,269,507,789	9,393,751,369

유형자산	2,226,165,185,152	2,097,720,680,817

투자부동산	269,067,893,784	234,570,501,614

무형자산	177,195,274,455	172,740,848,617

종속기업주식	269,323,262,077	269,323,261,825

자산총계	4,692,208,546,923	4,618,650,222,622

부채

유동부채	642,445,349,627	708,119,133,721

매입채무	70,696,556,148	81,196,822,542

기타지급채무	149,306,460,019	236,574,447,644

당기법인세부채	99,024,177,330	120,773,589,206

이연수익	48,047,032,631	48,050,384,341

기타충당부채	46,210,494,104	10,365,398,689

기타유동부채	229,160,629,395	211,158,491,299

비유동부채	100,920,080,195	105,365,893,725

순확정급여부채	10,870,736,324	424,106,044

이연법인세부채	74,369,833,137	91,395,017,903

기타충당부채	3,548,542,384	3,548,542,384

기타비유동부채	12,130,968,350	9,998,227,394

부채총계	743,365,429,822	813,485,027,446

자본

자본금	34,508,160,000	34,508,160,000

주식발행초과금	712,701,764,092	712,701,764,092

자본잉여금	703,379,489	703,379,489

기타자본구성요소	(1,380,864,396)	(1,380,864,396)

기타포괄손익누계액	1,777,033,898	2,019,210,031

이익잉여금	3,200,533,644,018	3,056,613,545,960

자본총계	3,948,843,117,101	3,805,165,195,176

부채와자본총계	4,692,208,546,923	4,618,650,222,622

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 11 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	857,585,479,520	2,038,901,032,313	1,105,518,748,174	2,255,425,702,474

매출원가	261,050,713,881	582,035,394,528	289,212,293,067	588,764,104,375

매출총이익	596,534,765,639	1,456,865,637,785	816,306,455,107	1,666,661,598,099

판매비와관리비	507,923,925,661	1,105,208,567,145	595,356,142,178	1,149,584,538,604

영업이익	88,610,839,978	351,657,070,640	220,950,312,929	517,077,059,495

금융수익	2,780,070,886	5,974,999,306	3,568,711,983	6,920,068,257

금융비용	3,586,353	7,152,018	4,469,429	7,793,527

기타영업외손익	7,207,841,590	(18,665,607,702)	157,665,518	4,690,184,090

법인세비용차감전순이익	98,595,166,101	338,959,310,226	224,672,221,001	528,679,518,315

법인세비용	26,192,235,413	84,135,835,981	54,563,236,556	125,952,420,599

반기순이익	72,402,930,688	254,823,474,245	170,108,984,445	402,727,097,716

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소	(911,902,098)	(1,866,850,652)	(888,700,870)	(1,761,175,240)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	110,943,821	(242,176,133)	(50,840,682)	(114,207,330)

반기 법인세 차감후 기타포괄손익	(800,958,277)	(2,109,026,785)	(939,541,552)	(1,875,382,570)

반기총포괄이익	71,601,972,411	252,714,447,460	169,169,442,893	400,851,715,146

주당손익

보통주기본주당순이익	1,049	3,694	2,466	5,838

우선주기본주당순이익	1,050	3,696	2,467	5,841

자본변동표
제 12 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 11 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(392,495,664)	2,566,354,454,104	3,312,494,397,625

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	402,727,097,716	402,727,097,716

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(1,761,175,240)	(1,761,175,240)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(114,207,330)	0	(114,207,330)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)

2016.06.30 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(506,702,994)	2,874,148,573,980	3,620,174,310,171

2017.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	2,019,210,031	3,056,613,545,960	3,805,165,195,176

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	254,823,474,245	254,823,474,245

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(1,866,850,652)	(1,866,850,652)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(242,176,133)	0	(242,176,133)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(109,036,525,535)	(109,036,525,535)

2017.06.30 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	1,777,033,898	3,200,533,644,018	3,948,843,117,101

현금흐름표
제 12 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 11 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	293,374,915,654	355,819,033,379

영업으로부터창출된현금흐름	412,037,950,859	467,717,390,610

이자의 수취	4,247,397,418	4,872,726,920

법인세납부	(122,910,432,623)	(116,771,084,151)

투자활동으로 인한 현금흐름	(53,206,490,015)	(322,820,686,555)

투자활동으로 인한 현금유입	203,725,001,626	69,482,596,361

유동성 금융기관예치금의 순감소	76,255,000,000	0

유동성 매도가능금융자산의 처분	90,889,208,194	0

기타수취채권의 감소	10,896,500,557	8,908,074,746

유형자산의 처분	898,447,875	517,142,979

무형자산의 처분	170,000,000	36,363,636

투자부동산의 처분	3,400,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	21,000,000,000	60,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	215,845,000	21,015,000

투자활동으로 인한 현금유출	(256,931,491,641)	(392,303,282,916)

유동성 금융기관예치금의 순증가	0	168,169,000,000

기타수취채권의 증가	13,110,618,652	7,672,082,070

매도가능금융자산의 취득	411,095,000	0

종속기업 주식의 취득	0	17,778,470,000

유형자산의 취득	226,241,296,198	176,921,470,201

무형자산의 취득	17,168,481,791	21,762,260,645

재무활동으로 인한 현금흐름	(108,997,693,345)	(93,138,223,220)

재무활동으로 인한 현금유입	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(108,997,693,345)	(93,138,223,220)

배당금의 지급	108,997,693,345	93,138,223,220

외화환산으로 인한 현금 증감	(3,477,229,938)	(941,378,306)

현금의증가(감소)	127,693,502,356	(61,081,254,702)

기초의현금	402,226,818,065	486,315,095,609

반기말의현금	529,920,320,421	425,233,840,907

이익잉여금 처분계산서

제 11기 2016년 1월 1일 부터 제 10기 2015년 1월 1일 부터 제 9기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 17일 처분확정일 2016년 3월 18일 처분확정일 2015년 3월 20일

과 목	제 11기	제 10기	제 9기

I. 미처분이익잉여금	929,504,261,315	849,245,169,459	685,846,541,284

1. 전기이월미처분이익잉여금	346,073,366,859	343,714,320,934	342,311,668,365

2. 당기순이익	593,918,586,545	534,235,039,440	356,623,826,617

3. 순확정급여부채의 재측정요소	(10,487,692,089)	(28,704,190,915)	(13,088,953,698)

II. 이익잉여금 처분액	109,036,525,535	503,171,802,600	342,132,220,350

1. 배당금	109,036,525,535	93,171,802,600	62,132,220,350

현금배당

보통주배당금(률): 당기 1,580원(316%) 전기 1,350원(270%)	92,312,209,420	78,874,357,500	52,582,959,000

우선주배당금(률): 당기 1,585원(317%) 전기 1,355원(271%)	16,724,316,115	14,297,445,100	9,549,261,350

2. 시설적립금	-	410,000,000,000	280,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	820,467,735,780	346,073,366,859	343,714,320,934