아모레퍼시픽 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	1,836,001,414,190	1,701,124,608,413	1,484,129,301,539

현금및현금성자산	570,845,245,209	402,226,818,065	486,315,095,609

금융기관예치금	285,483,000,000	300,340,000,000	162,000,000,000

매도가능금융자산	100,000,000,000	160,000,000,000	60,000,000,000

매출채권	322,382,922,424	291,669,285,500	284,446,897,772

기타수취채권	62,327,687,034	42,166,735,282	36,561,714,731

기타유동자산	41,297,431,987	40,946,936,162	31,091,260,250

재고자산	252,510,086,768	262,619,792,636	222,559,292,409

매각예정비유동자산	201,155,040,768	201,155,040,768	201,155,040,768

비유동자산	2,943,113,915,774	2,917,525,614,209	2,490,554,159,000

금융기관예치금	7,506,013,800	7,506,013,800	6,006,011,040

기타수취채권	118,936,395,492	126,270,556,167	129,252,281,388

매도가능금융자산	9,075,803,909	9,393,751,369	5,099,145,852

유형자산	2,123,993,168,588	2,097,720,680,817	1,667,831,445,227

투자부동산	241,781,195,790	234,570,501,614	316,164,765,631

무형자산	172,498,076,118	172,740,848,617	156,345,621,608

종속기업주식	269,323,262,077	269,323,261,825	209,854,888,254

자산총계	4,779,115,329,964	4,618,650,222,622	3,974,683,460,539

부채

유동부채	788,677,339,778	708,119,133,721	519,051,411,002

매입채무	94,766,068,843	81,196,822,542	91,143,396,531

기타지급채무	141,423,286,349	236,574,447,644	168,651,506,204

당기법인세부채	130,960,395,420	120,773,589,206	119,480,731,740

이연수익	50,840,956,766	48,050,384,341	44,207,617,684

기타충당부채	31,430,961,055	10,365,398,689	5,593,653,631

기타유동부채	339,255,671,345	211,158,491,299	89,974,505,212

비유동부채	113,196,845,496	105,365,893,725	143,137,651,912

순확정급여부채	10,711,082,691	424,106,044	27,684,000,054

이연법인세부채	86,965,958,424	91,395,017,903	102,772,504,904

기타충당부채	3,548,542,384	3,548,542,384	2,536,000,000

기타비유동부채	11,971,261,997	9,998,227,394	10,145,146,954

부채총계	901,874,185,274	813,485,027,446	662,189,062,914

자본

자본금	34,508,160,000	34,508,160,000	34,508,160,000

주식발행초과금	712,701,764,092	712,701,764,092	712,701,764,092

자본잉여금	703,379,489	703,379,489	703,379,489

기타자본구성요소	(1,380,864,396)	(1,380,864,396)	(1,380,864,396)

기타포괄손익누계액	1,666,090,077	2,019,210,031	(392,495,664)

이익잉여금	3,129,042,615,428	3,056,613,545,960	2,566,354,454,104

자본총계	3,877,241,144,690	3,805,165,195,176	3,312,494,397,625

부채와자본총계	4,779,115,329,964	4,618,650,222,622	3,974,683,460,539

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,181,315,552,793	1,181,315,552,793	1,149,906,954,300	1,149,906,954,300	4,270,866,854,669	3,757,959,211,854

매출원가	320,984,680,647	320,984,680,647	299,551,811,308	299,551,811,308	1,142,391,763,566	1,040,224,599,215

매출총이익	860,330,872,146	860,330,872,146	850,355,142,992	850,355,142,992	3,128,475,091,103	2,717,734,612,639

판매비와관리비	597,284,641,484	597,284,641,484	554,228,396,426	554,228,396,426	2,367,003,986,344	2,030,013,792,927

영업이익	263,046,230,662	263,046,230,662	296,126,746,566	296,126,746,566	761,471,104,759	687,720,819,712

금융수익	3,194,928,420	3,194,928,420	3,351,356,274	3,351,356,274	15,239,489,160	15,054,258,407

금융비용	3,565,665	3,565,665	3,324,098	3,324,098	926,733,648	1,296,461,597

기타영업외손익	(25,873,449,292)	(25,873,449,292)	4,532,518,572	4,532,518,572	9,646,658,403	(570,922,648)

법인세비용차감전순이익	240,364,144,125	240,364,144,125	304,007,297,314	304,007,297,314	785,430,518,674	700,907,693,874

법인세비용	57,943,600,568	57,943,600,568	71,389,184,043	71,389,184,043	191,511,932,129	166,672,654,434

분기순이익	182,420,543,557	182,420,543,557	232,618,113,271	232,618,113,271	593,918,586,545	534,235,039,440

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소	(954,948,554)	(954,948,554)	(872,474,370)	(872,474,370)	(10,487,692,089)	(28,704,190,915)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(353,119,954)	(353,119,954)	(63,366,648)	(63,366,648)	2,411,705,695	(322,127,966)

분기 법인세차감후 기타포괄손익	(1,308,068,508)	(1,308,068,508)	(935,841,018)	(935,841,018)	(8,075,986,394)	(29,026,318,881)

분기총포괄이익	181,112,475,049	181,112,475,049	231,682,272,253	231,682,272,253	585,842,600,151	505,208,720,559

주당손익

보통주기본주당순이익	2,644	2,644	3,372	3,372	8,610	7,744

우선주기본주당순이익	2,646	2,646	3,374	3,374	8,615	7,749

자본변동표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(70,367,698)	2,122,955,825,929	2,869,417,897,416

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	534,235,039,440	534,235,039,440

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(28,704,190,915)	(28,704,190,915)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(322,127,966)	0	(322,127,966)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(62,132,220,350)	(62,132,220,350)

2015.12.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(392,495,664)	2,566,354,454,104	3,312,494,397,625

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(392,495,664)	2,566,354,454,104	3,312,494,397,625

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	593,918,586,545	593,918,586,545

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(10,487,692,089)	(10,487,692,089)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	2,411,705,695	0	2,411,705,695

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)

2016.12.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	2,019,210,031	3,056,613,545,960	3,805,165,195,176

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(392,495,664)	2,566,354,454,104	3,312,494,397,625

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	232,618,113,271	232,618,113,271

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(872,474,370)	(872,474,370)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(63,366,648)	0	(63,366,648)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)

2016.03.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	(455,862,312)	2,704,928,290,405	3,451,004,867,278

2017.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	2,019,210,031	3,056,613,545,960	3,805,165,195,176

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	182,420,543,557	182,420,543,557

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(954,948,554)	(954,948,554)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(353,119,954)	0	(353,119,954)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(109,036,525,535)	(109,036,525,535)

2017.03.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	703,379,489	(1,380,864,396)	1,666,090,077	3,129,042,615,428	3,877,241,144,690

현금흐름표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

영업활동으로인한현금흐름	255,051,789,144	292,079,013,073	571,879,339,477	532,802,137,499

영업으로부터창출된현금흐름	304,595,749,842	339,223,578,670	762,612,105,204	661,153,012,410

이자수취	2,641,893,135	2,762,755,052	10,863,795,937	10,145,333,439

법인세납부	(52,185,853,833)	(49,907,320,649)	(201,596,561,664)	(138,496,208,350)

투자활동으로인한현금흐름	(80,955,958,271)	(159,919,985,608)	(562,963,198,470)	(194,736,874,971)

투자활동으로 인한 현금유입	78,149,390,080	68,545,442,095	169,727,159,003	120,882,854,812

유동성 금융기관예치금의 순감소	12,085,000,000	0	0	0

유동성 매도가능금융자산의 순감소	60,000,000,000	0	0	65,000,000,000

기타수취채권의 감소	5,802,307,708	8,475,767,603	16,476,410,063	11,981,247,734

유형자산의 처분	46,917,372	54,974,492	1,104,389,951	736,277,078

무형자산의 처분	0	0	156,363,636	0

매각예정비유동자산의 처분	0	60,000,000,000	145,067,000,000	40,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	215,165,000	14,700,000	6,922,995,353	3,165,330,000

투자활동으로 인한 현금유출	(159,105,348,351)	(228,465,427,703)	(732,690,357,473)	(315,619,729,783)

유동성 금융기관예치금의 순증가	0	121,535,000,000	135,954,000,000	18,500,000,000

유동성 매도가능금융자산의 순증가	0	0	100,000,000,000	0

비유동성 금융기관예치금의 증가	0	0	1,500,002,760	1,500,002,760

기타수취채권의 증가	9,770,166,548	5,375,901,470	12,010,697,738	34,175,300,335

매도가능금융자산의 취득	363,075,000	0	1,235,095,000	52,790,000

종속기업주식의취득	0	0	59,468,373,571	0

유형자산의 취득	143,163,576,551	90,973,026,016	384,100,128,463	202,059,561,214

무형자산의 취득	5,808,530,252	10,581,500,217	38,422,059,941	59,332,075,474

재무활동으로인한현금흐름	0	0	(93,138,478,170)	(62,110,321,100)

재무활동으로 인한 현금유입	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	0	0	(93,138,478,170)	(62,110,321,100)

배당금의 지급	0	0	93,138,478,170	62,110,321,100

외화환산으로 인한 현금 증감	(5,477,403,729)	(1,049,037,116)	134,059,619	0

현금의증가(감소)	168,618,427,144	131,109,990,349	(84,088,277,544)	275,954,941,428

기초의현금	402,226,818,065	486,315,095,609	486,315,095,609	210,360,154,181

기말의현금	570,845,245,209	617,425,085,958	402,226,818,065	486,315,095,609

이익잉여금 처분계산서

제 11(당) 기 2016년 1월 1일 부터 제 10(전) 기 2015년 1월 1일 부터 제 9(전전) 기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 17일 처분확정일 2016년 3월 18일 처분확정일 2015년 3월 20일

과 목	11기(당기)	10기(전기)	9기(전전기)

I. 미처분이익잉여금	929,504,261,315	849,245,169,459	685,846,541,284

1. 전기이월미처분이익잉여금	346,073,366,859	343,714,320,934	342,311,668,365

2. 당기순이익	593,918,586,545	534,235,039,440	356,623,826,617

3. 순확정급여부채의 재측정요소	(10,487,692,089)	(28,704,190,915)	(13,088,953,698)

II. 이익잉여금 처분액	109,036,525,535	503,171,802,600	342,132,220,350

1. 배당금	109,036,525,535	93,171,802,600	62,132,220,350

현금배당

보통주배당금(률): 당기 1,580원(316%) 전기 1,350원(270%)	92,312,209,420	78,874,357,500	52,582,959,000

우선주배당금(률): 당기 1,585원(317%) 전기 1,355원(271%)	16,724,316,115	14,297,445,100	9,549,261,350

2. 시설적립금	-	410,000,000,000	280,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	820,467,735,780	346,073,366,859	343,714,320,934