아모레퍼시픽 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	2,206,724,079,509	2,116,346,294,510	1,833,178,443,548

현금및현금성자산	791,037,631,566	623,703,583,862	687,167,811,004

금융기관예치금	285,483,000,000	300,340,000,000	183,130,528,387

매도가능금융자산	104,339,924,373	164,708,559,598	62,209,927,600

매출채권	291,715,604,524	294,456,288,751	279,858,926,536

기타수취채권	64,462,457,645	45,372,273,615	37,471,464,674

당기법인세자산	2,288,785,687	1,258,372,603	1,565,616,671

기타유동자산	81,778,313,042	75,486,429,732	56,681,068,353

재고자산	384,463,321,904	409,865,745,581	323,938,059,555

매각예정비유동자산	201,155,040,768	201,155,040,768	201,155,040,768

비유동자산	3,069,429,435,037	3,065,230,835,225	2,609,922,987,465

금융기관예치금	13,426,867,569	14,129,404,739	10,694,871,040

기타수취채권	165,204,096,557	173,659,699,664	166,223,764,043

매도가능금융자산	9,075,803,909	9,393,751,369	5,099,145,852

유형자산	2,372,967,442,337	2,358,638,953,598	1,870,575,969,124

투자부동산	241,781,195,790	234,570,501,614	316,164,765,631

무형자산	224,519,248,424	228,094,002,525	211,646,123,302

관계기업주식	2,548,739,964	2,655,784,922	2,374,790,468

이연법인세자산	39,737,461,220	43,900,217,155	26,241,224,322

기타비유동자산	168,579,267	188,519,639	902,333,683

자산총계	5,276,153,514,546	5,181,577,129,735	4,443,101,431,013

부채

유동부채	1,171,735,283,520	1,171,219,008,871	871,900,750,169

매입채무	130,480,710,497	165,888,248,697	158,352,566,891

차입금	134,384,072,662	144,685,200,341	100,225,160,015

기타지급채무	191,433,178,613	315,343,173,305	224,340,014,733

당기법인세부채	158,285,128,001	140,460,620,925	129,916,437,697

이연수익	59,092,468,631	56,652,870,161	53,833,500,736

기타충당부채	37,534,857,395	19,720,491,468	7,459,168,060

기타유동부채	460,524,867,721	328,468,403,974	197,773,902,037

비유동부채	121,125,389,917	113,726,050,371	198,869,919,888

차입금	0	0	46,876,914,520

순확정급여부채	13,496,124,879	3,309,757,455	29,869,198,533

이연법인세부채	88,713,014,960	93,379,828,473	104,917,089,387

기타충당부채	4,255,211,378	4,286,974,764	2,536,000,000

기타비유동부채	14,661,038,700	12,749,489,679	14,670,717,448

부채총계	1,292,860,673,437	1,284,945,059,242	1,070,770,670,057

자본

자본금	34,508,160,000	34,508,160,000	34,508,160,000

주식발행초과금	712,701,764,092	712,701,764,092	712,701,764,092

자본잉여금	7,770,057,440	7,770,057,440	7,768,771,038

기타자본구성요소	(17,624,266,851)	(17,624,266,599)	(18,374,352,565)

기타포괄손익누계액	(42,525,955,428)	(17,195,099,570)	(14,088,652,910)

이익잉여금	3,268,859,518,107	3,158,666,867,054	2,623,071,727,948

비지배지분	19,603,563,749	17,804,588,076	26,743,343,353

자본총계	3,983,292,841,109	3,896,632,070,493	3,372,330,760,956

부채와자본총계	5,276,153,514,546	5,181,577,129,735	4,443,101,431,013

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,569,047,640,326	1,569,047,640,326	1,485,058,189,224	1,485,058,189,224	5,645,440,160,699	4,766,627,213,300

매출원가	386,027,340,258	386,027,340,258	348,544,768,955	348,544,768,955	1,424,760,833,022	1,169,406,018,752

매출총이익	1,183,020,300,068	1,183,020,300,068	1,136,513,420,269	1,136,513,420,269	4,220,679,327,677	3,597,221,194,548

판매비와관리비	866,188,024,938	866,188,024,938	798,721,478,475	798,721,478,475	3,372,575,873,578	2,824,311,249,059

영업이익	316,832,275,130	316,832,275,130	337,791,941,794	337,791,941,794	848,103,454,099	772,909,945,489

금융수익	3,638,134,109	3,638,134,109	3,210,089,647	3,210,089,647	17,642,299,699	25,538,570,943

금융비용	797,882,416	797,882,416	516,068,741	516,068,741	5,933,942,490	3,067,385,277

기타영업외손익	(24,710,205,553)	(24,710,205,553)	5,336,443,372	5,336,443,372	(3,333,972,211)	(17,124,779,003)

관계기업손익	64,069,733	64,069,733	62,499,789	62,499,789	80,378,820	44,768,810

법인세비용차감전순이익	295,026,391,003	295,026,391,003	345,884,905,861	345,884,905,861	856,558,217,917	778,301,120,962

법인세비용	71,515,636,853	71,515,636,853	82,898,408,346	82,898,408,346	210,829,558,373	193,505,066,411

분기순이익	223,510,754,150	223,510,754,150	262,986,497,515	262,986,497,515	645,728,659,544	584,796,054,551

분기순이익의귀속

지배기업소유주지분	220,184,125,142	220,184,125,142	259,055,496,213	259,055,496,213	639,254,633,795	577,523,477,536

비지배주주지분	3,326,629,008	3,326,629,008	3,931,001,302	3,931,001,302	6,474,025,749	7,272,577,015

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소	(954,948,554)	(954,948,554)	(872,474,370)	(872,474,370)	(10,487,692,089)	(28,704,190,915)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(353,119,954)	(353,119,954)	(63,366,648)	(63,366,648)	2,411,705,695	(322,127,966)

관계기업기타포괄손익지분	(39,929,954)	(39,929,954)	19,896,953	19,896,953	128,057,391	52,727,088

해외사업환산손익	(26,465,459,285)	(26,465,459,285)	623,216,908	623,216,908	(5,352,709,446)	(124,041,127)

분기 법인세차감후 기타포괄손익	(27,813,457,747)	(27,813,457,747)	(292,727,157)	(292,727,157)	(13,300,638,449)	(29,097,632,920)

분기총포괄이익	195,697,296,403	195,697,296,403	262,693,770,358	262,693,770,358	632,428,021,095	555,698,421,631

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	193,898,320,730	193,898,320,730	258,997,219,291	258,997,219,291	625,660,495,046	547,877,630,468

비지배주주지분	1,798,975,673	1,798,975,673	3,696,551,067	3,696,551,067	6,767,526,049	7,820,791,163

주당손익

보통주기본주당순이익	3,192	3,192	3,755	3,755	9,267	8,372

우선주기본주당순이익	3,193	3,193	3,757	3,757	9,272	8,377

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,769,673,156	(19,496,242,393)	(13,146,996,757)	2,136,384,661,677	2,858,721,019,775	19,601,257,413	2,878,322,277,188

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	577,523,477,536	577,523,477,536	7,272,577,015	584,796,054,551

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(28,704,190,915)	(28,704,190,915)	0	(28,704,190,915)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(322,127,966)	0	(322,127,966)	0	(322,127,966)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	47,454,379	0	47,454,379	5,272,709	52,727,088

해외사업환산손익	0	0	0	0	(666,982,566)	0	(666,982,566)	542,941,439	(124,041,127)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(62,132,220,350)	(62,132,220,350)	(555,848,672)	(62,688,069,022)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	(902,118)	1,121,889,828	0	0	1,120,987,710	(122,856,551)	998,131,159

2015.12.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,768,771,038	(18,374,352,565)	(14,088,652,910)	2,623,071,727,948	3,345,587,417,603	26,743,343,353	3,372,330,760,956

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,768,771,038	(18,374,352,565)	(14,088,652,910)	2,623,071,727,948	3,345,587,417,603	26,743,343,353	3,372,330,760,956

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	639,254,633,795	639,254,633,795	6,474,025,749	645,728,659,544

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(10,487,692,089)	(10,487,692,089)	0	(10,487,692,089)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	2,411,705,695	0	2,411,705,695	0	2,411,705,695

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	115,251,652	0	115,251,652	12,805,739	128,057,391

해외사업환산손익	0	0	0	0	(5,633,404,007)	0	(5,633,404,007)	280,694,561	(5,352,709,446)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)	(1,419,012,848)	(94,590,815,448)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	(292,058)	(2,906,018)	0	0	(3,198,076)	1,932,156,384	1,928,958,308

기타	0	0	1,578,460	752,991,984	0	0	754,570,444	(16,219,424,862)	(15,464,854,418)

2016.12.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,599)	(17,195,099,570)	3,158,666,867,054	3,878,827,482,417	17,804,588,076	3,896,632,070,493

2016.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,768,771,038	(18,374,352,565)	(14,088,652,910)	2,623,071,727,948	3,345,587,417,603	26,743,343,353	3,372,330,760,956

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	259,055,496,213	259,055,496,213	3,931,001,302	262,986,497,515

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(872,474,370)	(872,474,370)	0	(872,474,370)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(63,366,648)	0	(63,366,648)	0	(63,366,648)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	17,907,258	0	17,907,258	1,989,695	19,896,953

해외사업환산손익	0	0	0	0	859,656,838	0	859,656,838	(236,439,930)	623,216,908

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(93,171,802,600)	(93,171,802,600)	0	(93,171,802,600)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,768,771,038	(18,374,352,565)	(13,274,455,462)	2,788,082,947,191	3,511,412,834,294	30,439,894,420	3,541,852,728,714

2017.01.01 (기초자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,599)	(17,195,099,570)	3,158,666,867,054	3,878,827,482,417	17,804,588,076	3,896,632,070,493

분기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	220,184,125,142	220,184,125,142	3,326,629,008	223,510,754,150

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(954,948,554)	(954,948,554)	0	(954,948,554)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(353,119,954)	0	(353,119,954)	0	(353,119,954)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	(35,936,959)	0	(35,936,959)	(3,992,995)	(39,929,954)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(24,941,798,945)	0	(24,941,798,945)	(1,523,660,340)	(26,465,459,285)

자본에직접인식된주주와의거래	연차배당	0	0	0	0	0	(109,036,525,535)	(109,036,525,535)	0	(109,036,525,535)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	(252)	0	0	(252)	0	(252)

2017.03.31 (기말자본)	34,508,160,000	712,701,764,092	7,770,057,440	(17,624,266,851)	(42,525,955,428)	3,268,859,518,107	3,963,689,277,360	19,603,563,749	3,983,292,841,109

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

영업활동으로인한현금흐름	295,615,148,906	294,238,087,657	676,951,762,504	627,503,451,005

영업으로부터창출된현금흐름	347,885,491,523	344,492,601,141	891,031,529,713	788,051,927,414

이자수취	3,331,959,033	3,126,274,511	16,402,028,486	13,667,306,196

이자지급	(794,316,751)	(145,132,247)	(3,885,760,088)	(3,047,530,945)

법인세납부	(54,807,984,899)	(53,235,655,748)	(226,596,035,607)	(171,168,251,660)

투자활동으로인한현금흐름	(109,890,631,002)	(174,570,368,598)	(609,625,476,294)	(216,948,797,284)

투자활동으로 인한 현금유입액	78,510,464,178	71,251,693,868	173,059,021,035	123,299,680,847

유동성 금융기관예치금의 순감소	12,085,000,000	0	0	0

유동성 매도가능금융자산의 순감소	60,000,000,000	0	0	65,296,262,835

기타수취채권의 감소	5,859,624,012	9,034,637,372	19,679,604,493	13,091,303,796

유형자산의 처분	46,917,372	366,361,470	1,232,913,824	1,746,784,216

무형자산의 처분	0	1,835,995,026	156,507,365	0

매각예정비유동자산의 처분	0	60,000,000,000	145,067,000,000	40,000,000,000

비유동성 금융기관예치금의 감소	303,757,794	0	0	0

비유동성 매도가능금융자산의 처분	215,165,000	14,700,000	6,922,995,353	3,165,330,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(188,401,095,180)	(245,822,062,466)	(782,684,497,329)	(340,248,478,131)

유동성 금융기관예치금의 순증가	0	117,306,784,549	115,287,910,198	16,577,606,139

유동성 매도가능금융자산의 순증가	0	0	102,332,512,292	0

비유동성 금융기관예치금의 증가	0	0	3,504,076,199	1,500,002,760

기타수취채권의 증가	11,714,522,025	7,003,060,293	25,256,992,099	46,071,220,780

비유동성 매도가능금융자산의 취득	363,075,000	0	1,235,095,000	52,790,000

유형자산의 취득	169,928,163,566	109,913,652,746	494,810,173,273	215,342,167,753

무형자산의 취득	6,395,334,589	11,598,564,878	40,257,738,268	60,704,690,699

재무활동으로인한현금흐름	22,782,352	(18,729,896,278)	(132,975,805,953)	(69,419,541,154)

재무활동으로 인한 현금유입액	22,782,352	26,561,537	34,838,586,543	1,044,785,394

단기차입금의 증가	22,782,352	26,561,537	32,906,430,159	1,044,785,394

비지배주주의 유상증자	0	0	1,932,156,384	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(18,756,457,815)	(167,814,392,496)	(70,464,326,548)

단기차입금의 순감소	0	18,756,457,815	37,438,461,353	7,798,156,776

배당금의 지급	0	0	94,557,491,018	62,666,169,772

비지배주주지분의 취득	0	0	35,818,440,125	0

외화환산으로인한현금의증감	(18,413,252,552)	2,730,438,751	2,185,292,601	3,473,622,772

현금의증가(감소)	167,334,047,704	103,668,261,532	(63,464,227,142)	344,608,735,339

기초의현금	623,703,583,862	687,167,811,004	687,167,811,004	342,559,075,665

기말의현금	791,037,631,566	790,836,072,536	623,703,583,862	687,167,811,004