메타랩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	41,426,946,830	71,129,978,004	96,552,566,565

현금및현금성자산	148,161,159	4,987,403,322	3,403,594,859

금융기관예치금	1,655,000,000	2,550,000,000	5,216,000,000

당기손익인식금융자산	0	2,463,400	2,830,650

만기보유금융자산	212,800,000	212,800,000	212,800,000

매출채권	4,340,305,330	9,669,729,767	11,959,170,061

기타수취채권	3,899,705,460	3,787,260,415	6,883,993,617

기타유동자산	1,964,059,998	4,373,516,562	4,831,564,136

재고자산	29,206,914,883	45,546,804,538	64,042,613,242

비유동자산	31,513,906,589	31,807,064,872	36,910,579,222

금융기관예치금	8,500,000	83,000,000	1,952,000,000

만기보유금융자산	245,360,000	170,240,000	170,240,000

기타수취채권	1,987,701,207	1,863,661,864	1,903,305,480

종속기업에 대한 투자자산	5,806,223,441	5,817,943,441	4,660,243,441

관계기업투자주식	2,152,700,000	2,152,700,000	2,152,700,000

유형자산	20,865,836,300	21,106,146,877	21,793,964,929

무형자산	349,020,613	480,855,180	871,617,187

이연법인세자산	0	3,222,709,288

기타비유동자산	98,565,028	132,517,510	183,798,897

자산총계	72,940,853,419	102,937,042,876	133,463,145,787

부채

유동부채	67,061,387,744	73,812,543,509	54,185,419,531

매입채무	7,851,771,196	19,755,553,768	19,842,510,399

기타지급채무	5,826,430,906	6,396,706,159	6,411,669,862

단기차입금	27,590,000,000	20,176,666,669	25,665,000,022

유동성사채	22,711,964,448	25,506,511,938

파생상품부채	2,347,655,598

기타충당부채	0	384,094,469	530,147,420

기타유동부채	733,565,596	1,593,010,506	1,736,091,828

비유동부채	5,426,552,156	12,203,717,584	27,341,592,438

사채	3,127,298,288	6,874,888,566	24,667,133,571

파생상품부채	2,745,060,000

기타충당부채	0	223,447,946	338,227,789

퇴직급여채무	1,988,286,807	2,113,642,112	2,336,231,078

비유동채무	100,000,000

이연법인세부채	210,967,061	246,678,960

부채총계	72,487,939,900	86,016,261,093	81,527,011,969

자본

자본금	9,253,361,000	7,817,230,500	7,784,300,000

보통주자본금	9,253,361,000	7,817,230,500	7,784,300,000

자본잉여금	63,219,583,261	56,297,963,499	55,156,608,104

주식발행초과금	61,807,853,084	54,759,618,409	54,479,246,742

신주인수권대가	747,974,127	874,589,040	13,605,312

자기주식처분이익	663,756,050	663,756,050	663,756,050

이익잉여금(결손금)	(72,020,030,742)	(47,194,412,216)	(11,004,774,286)

자본총계	452,913,519	16,920,781,783	51,936,133,818

자본과부채총계	72,940,853,419	102,937,042,876	133,463,145,787

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,014,453,207	48,078,330,028	14,371,604,595	52,118,431,550	82,648,101,020	96,384,811,730

매출원가	7,881,922,997	33,215,459,540	5,716,435,682	23,321,734,202	54,611,065,158	37,866,675,024

매출총이익	6,132,530,210	14,862,870,488	8,655,168,913	28,796,697,348	28,037,035,862	58,518,136,706

판매비와관리비	10,083,835,566	35,571,828,478	10,693,927,035	37,787,857,162	56,346,075,370	59,144,136,817

영업이익(손실)	(3,951,305,356)	(20,708,957,990)	(2,038,758,122)	(8,991,159,814)	(28,309,039,508)	(626,000,111)

기타순손익	(45,735,583)	(1,119,755,457)	155,225,469	(1,275,855,858)	(1,727,457,094)	3,400,174,634

금융수익	61,818,128	198,217,683	56,465,368	214,650,478	274,030,076	323,077,246

금융원가	961,592,035	3,195,122,762	846,646,062	2,398,484,077	3,281,406,992	3,159,816,530

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,896,814,846)	(24,825,618,526)	(2,673,713,347)	(12,450,849,271)	(33,043,873,518)	(62,564,761)

법인세비용	0	0	3,956,913	54,021,426	3,211,274,431	1,146,391,014

계속영업이익(손실)	(4,896,814,846)	(24,825,618,526)	(2,677,670,260)	(12,504,870,697)	(36,255,147,949)	(1,208,955,775)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,896,814,846)	(24,825,618,526)	(2,677,670,260)	(12,504,870,697)	(36,255,147,949)	(1,208,955,775)

기타포괄손익	0	0	(12,531,882)	(37,595,645)	65,510,019	(132,385,868)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(12,531,882)	(37,595,645)	65,510,019	(132,385,868)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	(16,066,516)	(48,199,545)	140,857,278	(169,725,472)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	3,534,634	10,603,900	(75,347,259)	37,339,604

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

외화환산외환차이	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산	0	0	0	0	0	0

현금흐름위험회피	0	0	0	0	0	0

해외사업장순투자의 위험회피	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(4,896,814,846)	(24,825,618,526)	(2,690,202,142)	(12,542,466,342)	(36,189,637,930)	(1,341,341,643)

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)	(271)	(1,496)	(171)	(801)	(2,322)	(83)

중단영업기본주당이익(손실)	0	0	0	0

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)	(271)	(1,496)	(171)	(801)	(2,322)	(83)

중단영업희석주당이익(손실)	0	0	0	0

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,125,684,500	49,823,512,012	0	(9,663,432,643)	47,285,763,869

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,208,955,775)	(1,208,955,775)

보험수리적손익	(132,385,868)	(132,385,868)

소유주와의 거래	유상증자

신주인수권부사채의 자본요소	658,615,500	5,333,096,092	5,991,711,592

전환사채의 자본요소

2014.12.31 (기말자본)	7,125,684,500	49,823,512,012	0	(9,663,432,643)	51,936,133,818

2015.01.01 (기초자본)	7,784,300,000	55,156,608,104	0	(11,004,774,286)	51,936,133,818

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(36,255,147,949)	(36,255,147,949)

보험수리적손익	65,510,019	65,510,019

소유주와의 거래	유상증자

신주인수권부사채의 자본요소	32,930,500	1,141,355,395	1,174,285,895

전환사채의 자본요소

2015.12.31 (기말자본)	7,817,230,500	56,297,963,499	0	(47,194,412,216)	16,920,781,783

2015.01.01 (기초자본)	7,784,300,000	55,156,608,104	(11,004,774,286)	51,936,133,818

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(12,504,870,697)	(12,504,870,697)

보험수리적손익	0	0	0	(37,595,645)	(37,595,645)

소유주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 자본요소	32,930,500	266,766,355	0	0	299,696,855

전환사채의 자본요소	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	7,817,230,500	55,423,374,459	0	(23,547,240,628)	39,693,364,331

2016.01.01 (기초자본)	7,817,230,500	56,297,963,499	0	(47,194,412,216)	16,920,781,783

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(24,825,618,526)	(24,825,618,526)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	유상증자	307,994,500	1,410,437,010	0	0	1,718,431,510

신주인수권부사채의 자본요소	233,682,000	1,233,756,842	0	0	1,467,438,842

전환사채의 자본요소	894,454,000	4,277,425,910	0	0	5,171,879,910

2016.09.30 (기말자본)	9,253,361,000	63,219,583,261	0	(72,020,030,742)	452,913,519

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(12,426,681,327)	(10,592,034,167)	(6,032,987,061)	(12,684,978,728)

영업활동에서 창출된 현금	(11,015,320,765)	(9,074,228,056)	(6,847,046,314)	(10,201,719,636)

이자수취	43,195,731	323,357,054	424,233,075	203,441,883

이자지급	(2,008,831,603)	(1,764,667,533)	(2,392,688,350)	(2,557,815,069)

배당금수취	556,206,804	2,871,126,000

법인세납부(환급)	(1,931,494)	(76,495,632)	(88,611,472)	(128,885,906)

투자활동현금흐름	(910,857,910)	798,482,916	2,107,489,629	1,027,782,294

유형자산의 처분	47,954,233	10,909,090	11,165,817	5,116,910,051

무형자산의 처분	76,483,438	0	90,000,000

단기금융상품의 처분	1,575,000,000	3,687,000,000	2,666,000,000	11,866,755,000

당기손익인식금융자산의 처분	14,360,100	0	50,000,000

장기금융상품의 처분	74,500,000	1,920,000,000	1,869,000,000

단기대여금의 회수	666,640,295	78,000,000	25,000,000	24,000,000

보증금의 감소	19,086,332	135,668,785	114,927,745	22,890,050

유형자산의 취득	(1,312,734,061)	(1,091,465,739)	(1,221,890,739)	(1,186,116,555)

단기금융상품의 취득	(680,000,000)	(2,006,000,000)	(11,926,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(42,000,000)	(513,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(75,120,000)	0	(170,240,000)

무형자산의 취득	(18,019,440)	(110,116,524)	(128,580,122)	(38,592,222)

보증금의 증가	(92,508,807)	(25,970,396)	(21,124,030)

대여금의 증가	(1,206,500,000)	(1,757,542,300)	(160,433,072)	(1,098,100,000)

기타금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	(1,157,700,000)	(1,099,600,000)

재무활동현금흐름	8,498,297,144	7,240,327,930	5,508,966,488	13,631,684,861

단기차입금의 증가	13,099,980,876	16,088,964,429	49,184,350,656

사채의 증가	0	0	10,697,602,986	24,470,740,000

유상증자	1,721,682,370	0

신주인수권의 행사	9,800	299,696,855	299,696,855	5,991,711,592

표준임대보증금의 증가	100,000,000	0

단기차입금의 상환	(4,853,314,212)	(9,148,333,354)	(5,488,333,353)	(51,719,350,634)

사채의 상환	(1,553,430,000)	0	(12,122,766,753)

유동성장기부채의 상환	0	0	(2,173,000,000)

신주발행비 지급	(16,631,690)	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70)	7	339,407	(2,501,296)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,839,242,163)	(2,553,223,314)	1,583,808,463	1,971,987,131

기초현금및현금성자산	4,987,403,322	3,403,594,859	3,403,594,859	1,431,607,728

기말현금및현금성자산	148,161,159	850,371,545	4,987,403,322	3,403,594,859