롯데렌탈 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 13 기 1 분 기 : 2017년 3월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 1분기말	제 12기말	제 11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	450,859,690,916	427,937,946,828	487,074,365,871

현금 및 현금성자산	101,972,229,893	60,218,558,107	169,161,434,967

매출채권 및 기타채권	162,259,290,705	149,200,037,779	139,466,816,299

대출채권	28,457,147	68,518,775	217,390,963

금융리스채권	87,107,989,173	84,369,701,086	80,949,706,988

기타금융자산	19,856,899,728	59,884,854,355	39,402,291,548

재고자산	15,762,672,041	11,363,331,955	8,744,034,243

기타유동자산	63,872,152,229	62,832,944,771	49,132,690,863

Ⅱ.비유동자산	2,758,307,871,525	2,668,086,253,318	2,354,878,976,007

비유동매출채권 및 기타채권	25,537,877,784	31,840,168,059	39,910,479,432

비유동대출채권	40,679,963	40,745,109	9,838,860

비유동금융리스채권	81,414,054,988	82,701,432,741	58,326,760,348

기타비유동금융자산	12,068,495,090	11,883,681,773	7,859,318,953

유형자산	2,508,891,559,379	2,408,597,482,513	2,116,624,994,064

무형자산	21,902,443,959	23,551,133,129	27,400,905,977

종속기업투자	98,386,861,742	98,386,861,742	94,937,374,442

이연법인세자산	10,065,898,620	11,084,748,252	9,809,303,931

자 산 총 계	3,209,167,562,441	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

부 채

Ⅰ.유동부채	1,085,277,866,963	1,082,738,600,967	747,076,707,769

매입채무 및 기타채무	111,205,079,899	100,728,721,625	86,177,268,525

차입금 및 사채	816,758,015,293	823,056,252,102	506,856,671,141

기타금융부채	110,268,851,174	107,945,539,978	88,753,550,877

당기법인세부채	1,455,746,841	4478078506	2,007,216,829

이연수익	17,318,007,344	16,067,596,197	13,579,444,451

기타유동부채	28,272,166,412	30,462,412,559	49,702,555,946

Ⅱ.비유동부채	1,604,713,423,675	1,494,309,389,420	1,791,234,556,118

장기차입금 및 사채	1,359,517,006,377	1,262,145,652,331	1,595,037,206,937

비유동이연수익	25,318,005,127	22,952,822,512	15,952,962,100

기타비유동금융부채	209,509,157,378	200,117,181,052	175,770,048,055

순확정급여부채	10,369,254,793	8,392,232,268	4,474,339,026

기타비유동부채	701,501,257

부 채 총 계	2,689,991,290,638	2,577,047,990,387	2,538,311,263,887

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-23,962,380,983

Ⅳ. 이익잉여금	110,332,050,204	110,131,988,160	94,750,966,892

자 본 총 계	519,176,271,803	518,976,209,759	303,642,077,991

부채와 자본총계	3,209,167,562,441	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

분 기 손 익 계 산 서
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 1분기	제 12기 1분기	제 12 기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	395,854,375,325	334,559,579,983	1,424,552,513,438	1,200,027,649,988

Ⅱ. 영업비용	378,894,335,849	311,608,193,121	1,341,389,403,617	1,126,474,037,508

Ⅲ. 영업이익	16,960,039,476	22,951,386,862	83,163,109,821	73,553,612,480

Ⅳ. 기타손익	22,794,639	918,846,739	1,859,525,429	555,990,982

기타수익	1,038,585,449	1,671,039,255	5,904,221,158	5,565,048,221

기타비용	1,015,790,810	752,192,516	4,044,695,729	5,009,057,239

Ⅴ. 금융손익	-16,650,981,195	-16,119,793,330	-60,570,670,032	-67,563,190,451

금융수익	722,330,594	1,603,748,526	5,275,418,040	1,548,664,615

금융비용	17,373,311,789	17,723,541,856	65,846,088,072	69,111,855,066

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	331,852,920	7,750,440,271	24,451,965,218	6,546,413,011

Ⅶ. 법인세비용	56,209,014	1,784,176,581	5,018,992,622	2,270,814,914

Ⅷ. 당 (분)기순이익	275,643,906	5,966,263,690	19,432,972,596	4,275,598,097

Ⅸ. 주당이익(손실)	-	-

기본 및 희석주당이익	23	607	1,755	435

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 13기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
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과 목	제 13기 1분기	제 12기 1분기	제 12 기말	제 11 기말

I. 당 (분)기순이익	275,643,906	5,966,263,690	19,432,972,596	4,275,598,097

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-75,581,862	-34,091,753	-4,051,951,328	-1,405,816,345

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-75,581,862	-34,091,753	-4,051,951,328	-1,405,816,345

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-

III. 당기총포괄이익(손실)	200,062,044	5,932,171,937	15,381,021,268	2,869,781,752

분 기 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
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과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :	-

당기순이익(손실)	-	-	-	19,432,972,596	19,432,972,596

기타포괄손익	-

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-4,051,951,328	-4,051,951,328

총포괄손익 소계	-	-	-	15,381,021,268	15,381,021,268

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

전분기초(2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	5,966,263,690	5,966,263,690

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-34,091,753	-34,091,753

총포괄손익 소계	-	-	-	5,932,171,937	5,932,171,937

전분기말(2016.3.31)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	100,683,138,829	309,574,249,928

당분기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	275,643,906	275,643,906

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-75,581,862	-75,581,862

총포괄손익 소계	-	-	-	200,062,044	200,062,044

당분기말(2017.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,332,050,204	519,176,271,803

분 기 현 금 흐 름 표
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
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과 목	제 13기 1분기	제 12기 1분기	제 12 기말	제 11 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-83,909,577,575	-23,487,575,147	-237,968,089,253	-72,431,361,613

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-68,955,482,585	-10,476,544,828	-184,678,393,995	-18,247,818,615

당 (분)기순손익	275,643,906	5,966,263,690	19,432,972,596	4,275,598,097

비현금항목의 조정	172,162,668,895	155,443,839,836	639,347,132,361	599,282,661,758

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-241,393,795,386	-171,886,648,354	-843,458,498,952	-621,806,078,470

2. 이자지급	-13,704,378,459	-13,195,135,125	-54,171,614,177	-53,295,593,759

3. 이자수취	785,844,159	838,325,968	3,411,863,286	867,888,132

4. 배당금 수취	-

5. 법인세납부액	-2,035,560,690	-654,221,162	-2,529,944,367	-1,755,837,371

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	34,868,411,396	13,475,034,200	-53,280,306,507	-55,281,600,851

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,642,736,268	20,653,553,590	2,557,005,887	2,552,069,709

단기금융상품의 감소	40,027,954,627	19,645,634,685	-	60,339,600

장기금융상품의 감소	2,500,000	358,342,255	-	-

매도가능금융자산의 처분	178,100,000	643,514,800	1,702,969,900	612142435

장단기대여금의 감소	434,181,641	-	826,803,638	1,210,380,674

토지의 처분	-	-	59241000

건물 및 구축물의 처분	5,069,529

기타유형자산의 처분	-	6,061,850	22,162,820	9,358,000

기타무형자산의 처분	-	600,608,000

종속기업투자의 감소

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-5,774,324,872	-7,178,519,390	-55,837,312,394	-57,833,670,560

장단기대여금의 증가	150,000,000	1,186,599,453	10,580,400,000	575,000,000

단기금융상품의 증가	20,482,562,807	39,402,291,548

매도가능금융자산의 취득	313,600,000	780,740,000	4,744,100,000	2876700000

토지의 취득	10,000,000	1330491750

건물 및 구축물의 취득	526,772,200	-	47,790,000

기타의 유형자산의 취득	670,531,972	1,709,042,637	10,153,017,287	4,141,098,453

건설중인자산의 취득	4,029,280,700	39,650,000	6,185,219,000	678,352,760

무형자산의 취득	84,140,000	13,000,000	232,526,000	1,301,018,000

종속기업투자주식의 취득	-	3,449,487,300	3,449,487,300	7,480,928,049

분할로 인한 현금의 감소

III.재무활동으로 인한 현금흐름	90,793,688,400	33,000,000,000	182,305,518,900	285,000,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	652,127,168,400	252,000,000,000	2,309,305,518,900	2,818,000,000,000

단기차입금의 차입	363,000,000,000	252,000,000,000	1,815,000,000,000	1,726,000,000,000

사채의 발행	289,127,168,400	-	219,352,408,400	350,000,000,000

장기차입금의 차입	-	75,000,000,000	742,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-561,333,480,000	-219,000,000,000	-2,127,000,000,000	-2,533,000,000,000

단기차입금의 상환	413,000,000,000	189,000,000,000	1,952,000,000,000	1,693,000,000,000

사채의 상환	170,000,000,000	240,000,000,000

장기차입금의 상환	148,333,480,000	30,000,000,000	5,000,000,000	600,000,000,000

배당금의 지급	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	41,752,522,221	22,987,459,053	-108,942,876,860	157,287,037,536

V. 기초의 현금 및 현금성자산	60,218,558,107	169,161,434,967	169,161,434,967	11,874,397,431

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,149,565

Ⅶ. 당(분)기말의 현금 및 현금성자산	101,972,229,893	192,148,894,020	60,218,558,107	169,161,434,967

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13 기 1분기	제 12기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	106,182,809,910	105,982,747,866

1. 전기이월미처분이익잉여금	105,982,747,866	90,601,726,598

2. 당기순이익	275,643,906	19,432,972,596

3. 확정급여제도의 재측정요소	-75,581,862	-4,051,951,328

4. 기타	-	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-	-

1. 배당금	-	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	106,182,809,910	105,982,747,866