롯데렌탈 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제 12기말	제 11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	554,947,431,355	427,937,946,828	487,074,365,871

현금 및 현금성자산	212,174,544,050	60,218,558,107	169,161,434,967

매출채권 및 기타채권	180,117,738,768	149,200,037,779	139,466,816,299

대출채권	2,298,748	68,518,775	217,390,963

금융리스채권	80,862,010,321	84,369,701,086	80,949,706,988

기타금융자산	6,668,029,431	59,884,854,355	39,402,291,548

재고자산	13,335,051,039	11,363,331,955	8,744,034,243

기타유동자산	61,787,758,998	62,832,944,771	49,132,690,863

Ⅱ.비유동자산	3,060,533,715,217	2,668,086,253,318	2,354,878,976,007

비유동매출채권 및 기타채권	30,443,018,480	31,840,168,059	39,910,479,432

비유동대출채권	-	40,745,109	9,838,860

비유동금융리스채권	87,044,574,646	82,701,432,741	58,326,760,348

기타비유동금융자산	9,433,194,643	11,883,681,773	7,859,318,953

유형자산	2,802,346,464,259	2,408,597,482,513	2,116,624,994,064

무형자산	33,517,209,353	23,551,133,129	27,400,905,977

종속기업투자	96,028,861,742	98,386,861,742	94,937,374,442

이연법인세자산	1,720,392,094	11,084,748,252	9,809,303,931

자 산 총 계	3,615,481,146,572	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

부 채

Ⅰ.유동부채	1,543,513,877,369	1,082,738,600,967	747,076,707,769

매입채무 및 기타채무	83,271,546,147	100,728,721,625	86,177,268,525

차입금 및 사채	1,284,359,864,304	823,056,252,102	506,856,671,141

기타금융부채	120,826,798,532	107,945,539,978	88,753,550,877

당기법인세부채	528,798,786	4,478,078,506	2,007,216,829

이연수익	19,894,788,294	16,067,596,197	13,579,444,451

기타유동부채	34,632,081,306	30,462,412,559	49,702,555,946

Ⅱ.비유동부채	1,538,188,221,699	1,494,309,389,420	1,791,234,556,118

장기차입금 및 사채	1,257,491,276,584	1,262,145,652,331	1,595,037,206,937

기타비유동금융부채	211,555,890,552	200,117,181,052	175,770,048,055

비유동이연수익	68,508,823,965	22,952,822,512	15,952,962,100

확정급여부채 및 기타장기급여채무	632,230,598	9,093,733,525	4,474,339,026

부 채 총 계	3,081,702,099,068	2,577,047,990,387	2,538,311,263,887

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅳ. 이익잉여금	124,934,825,905	110,131,988,160	94,750,966,892

자 본 총 계	533,779,047,504	518,976,209,759	303,642,077,991

부채와 자본총계	3,615,481,146,572	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

손 익 계 산 서
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제 12 기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	1,659,805,050,986	1,424,552,513,438	1,200,027,649,988

Ⅱ. 영업비용	1,566,742,574,379	1,341,389,403,617	1,126,474,037,508

Ⅲ. 영업이익	93,062,476,607	83,163,109,821	73,553,612,480

Ⅳ. 기타손익	(3,171,903,069)	1,859,525,429	555,990,982

기타수익	3,225,256,897	5,904,221,158	5,565,048,221

기타비용	6,397,159,966	4,044,695,729	5,009,057,239

Ⅴ. 금융손익	(66,189,861,586)	(60,570,670,032)	(67,563,190,451)

금융수익	4,196,962,596	5,275,418,040	1,548,664,615

금융원가	70,386,824,182	65,846,088,072	69,111,855,066

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	23,700,711,952	24,451,965,218	6,546,413,011

Ⅶ. 법인세비용	11,555,065,165	5,018,992,622	2,270,814,914

Ⅷ. 당기순이익	12,145,646,787	19,432,972,596	4,275,598,097

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	1,032	1,755	435

포 괄 손 익 계 산 서
제 13기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제 12 기말	제 11 기말

I. 당기순이익	12,145,646,787	19,432,972,596	4,275,598,097

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	2,657,190,958	(4,051,951,328)	(1,405,816,345)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	2,657,190,958	(4,051,951,328)	(1,405,816,345)

III. 총포괄이익	14,802,837,745	15,381,021,268	2,869,781,752

자 본 변 동 표
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 1월 1일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	(23,962,380,983)	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,405,816,345)	(1,405,816,345)

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	(23,962,380,983)	94,750,966,892	303,642,077,991

2016년 1월 1일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	(23,962,380,983)	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	19,432,972,596	19,432,972,596

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,051,951,328)	(4,051,951,328)

총포괄손익 소계	-	-	-	15,381,021,268	15,381,021,268

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	110,131,988,160	518,976,209,759

2017년 1월 1일(기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	12,145,646,787	12,145,646,787

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,657,190,958	2,657,190,958

총포괄손익 소계	-	-	-	14,802,837,745	14,802,837,745

2017년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	124,934,825,905	533,779,047,504

현 금 흐 름 표
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제 12 기말	제 11 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(328,033,527,115)	(237,968,089,253)	(72,431,361,613)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(264,966,623,296)	(184,678,393,995)	(18,247,818,615)

당기순이익	12,145,646,787	19,432,972,596	4,275,598,097

비현금항목의 조정	731,542,898,197	639,347,132,361	599,282,661,758

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,008,655,168,280)	(843,458,498,952)	(621,806,078,470)

2. 이자지급	(59,307,642,536)	(54,171,614,177)	(53,295,593,759)

3. 이자수취	3,229,065,454	3,411,863,286	867,888,132

4. 법인세납부액	(6,988,326,737)	(2,529,944,367)	(1,755,837,371)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	24,942,749,394	(53,280,306,507)	(55,281,600,851)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,928,945,961	2,557,005,887	2,552,069,709

장단기금융상품의 감소	59,887,354,355	-	60,339,600

장단기대여금의 감소	977,188,969	826,803,638	1,210,380,674

매도가능금융자산의 처분	948,800,000	1,702,969,900	612,142,435

토지의 처분	-	-	59,241,000

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529	-

기타유형자산의 처분	65,602,637	22,162,820	9,358,000

소프트웨어 등의 처분	-	-	119,728,000

기타의무형자산의 처분	50,000,000	-	480,880,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(36,986,196,567)	(55,837,312,394)	(57,833,670,560)

장단기금융상품의 증가	2,390,249,143	20,482,562,807	39,402,291,548

장단기대여금의 증가	760,000,000	10,580,400,000	575,000,000

매도가능금융자산의 증가	1,381,800,000	4,744,100,000	2,876,700,000

토지의 취득	8,030,986,064	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	1,592,839,081	-	47,790,000

기타의 유형자산의 취득	1,622,660,338	10,153,017,287	4,141,098,453

건설중인자산의 취득	14,642,970,941	6,185,219,000	678,352,760

소프트웨어 등의 증가	6,080,891,000	232,526,000	1,260,138,000

기타무형자산의 취득	483,800,000	-	40,880,000

종속기업투자의 취득	-	3,449,487,300	7,480,928,049

III.재무활동으로 인한 현금흐름	455,262,676,800	182,305,518,900	285,000,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,017,596,266,800	2,309,305,518,900	2,818,000,000,000

단기차입금의 차입	2,279,362,950,000	1,815,000,000,000	1,726,000,000,000

장기차입금의 차입	150,000,000,000	75,000,000,000	742,000,000,000

사채의 발행	588,233,316,800	219,352,408,400	350,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,562,333,590,000)	(2,127,000,000,000)	(2,533,000,000,000)

단기차입금의 상환	1,939,000,000,000	1,952,000,000,000	1,693,000,000,000

장기차입금의 상환	223,333,590,000	5,000,000,000	600,000,000,000

사채의 상환	400,000,000,000	170,000,000,000	240,000,000,000

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)	152,171,899,079	(108,942,876,860)	157,287,037,536

V. 기초의 현금 및 현금성자산	60,218,558,107	169,161,434,967	11,874,397,431

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(215,913,136)	-	-

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산	212,174,544,050	60,218,558,107	169,161,434,967

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13 기말	제 12기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	120,785,585,611	105,982,747,866

1. 전기이월미처분이익잉여금	105,982,747,866	90,601,726,598

2. 당기순이익	12,145,646,787	19,432,972,596

3. 확정급여제도의 재측정요소	2,657,190,958	-4,051,951,328

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	120,785,585,611	105,982,747,866