롯데렌탈 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 21 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	712,828,402,284	695,536,594,678

현금및현금성자산 (주4)	228,190,636,760	260,640,575,655

매출채권 및 기타채권 (주4,5)	222,892,948,317	211,115,734,783

대출채권 (주4,6)	51,106,038,565	47,939,316,062

금융리스채권 (주4,7)	16,675,843,788	16,800,237,550

기타금융자산 (주4,8)	32,131,904,382	31,761,550,660

재고자산 (주9)	55,433,579,275	30,266,717,029

기타유동자산	106,397,451,197	97,012,462,939

비유동자산	6,887,717,270,423	6,652,790,033,125

비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5)	32,902,557,312	31,826,502,401

비유동대출채권 (주4,6)	90,143,593,374	69,036,902,742

비유동금융리스채권 (주4,7)	19,657,760,958	22,704,257,561

기타비유동금융자산 (주4,8)	138,313,126,417	121,247,891,136

유형자산 (주10)	6,188,021,871,403	5,976,100,900,145

사용권자산 (주11)	33,217,852,408	35,298,360,147

무형자산 (주12)	77,431,254,194	83,029,309,791

관계기업투자주식 (주13)	218,746,760,090	221,821,690,830

순확정급여자산 (주16)	21,591,930,195	23,878,469,029

기타비유동자산	66,065,062,500	66,065,062,500

이연법인세자산	1,625,501,572	1,780,686,843

자산총계	7,600,545,672,707	7,348,326,627,803

부채

유동부채	3,582,800,353,258	3,035,092,937,785

매입채무 및 기타채무 (주4,14)	688,865,861,851	475,626,658,282

차입금 및 사채 (주4,15)	2,532,664,823,694	2,221,896,851,172

리스부채 (주4,11)	18,333,596,022	17,874,253,445

기타금융부채 (주4,8)	206,653,852,478	172,621,608,909

당기법인세부채	17,402,746,825	22,956,935,951

이연수익 (주19)	67,791,297,069	67,949,571,650

기타유동부채	51,088,175,319	56,167,058,376

비유동부채	2,470,695,494,842	2,757,392,823,608

장기차입금 및 사채 (주4,15)	1,975,524,054,183	2,273,532,601,043

비유동리스부채 (주4,11)	15,342,941,072	18,180,887,954

기타비유동금융부채 (주4,8)	374,984,183,292	370,747,587,773

이연법인세부채	24,812,649,381	17,735,996,358

비유동이연수익 (주19)	75,719,263,499	73,365,857,733

순확정급여부채 및 기타장기급여채무 (주16)	4,312,403,415	3,829,892,747

부채총계	6,053,495,848,100	5,792,485,761,393

자본

지배기업의 소유주 지분	1,558,168,880,241	1,565,856,399,823

자본금 (주1,18)	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타자본 및 기타포괄손익누계액	47,662,023,465	42,084,207,251

이익잉여금	657,260,202,563	670,525,538,359

비지배지분	(11,119,055,634)	(10,015,533,413)

자본총계	1,547,049,824,607	1,555,840,866,410

부채와자본총계	7,600,545,672,707	7,348,326,627,803

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주19,26)	730,924,604,457	730,924,604,457	685,640,430,602	685,640,430,602

렌탈 및 기타수익	728,175,164,931	728,175,164,931	681,013,518,363	681,013,518,363

유효이자율법 적용 이자수익	2,749,439,526	2,749,439,526	4,626,912,239	4,626,912,239

영업비용 (주20)	647,298,164,937	647,298,164,937	618,649,069,083	618,649,069,083

대손상각비 외 영업비용	644,828,638,682	644,828,638,682	619,299,274,701	619,299,274,701

대손상각비(환입)	2,469,526,255	2,469,526,255	(650,205,618)	(650,205,618)

영업이익	83,626,439,520	83,626,439,520	66,991,361,519	66,991,361,519

기타손익 (주22)	(1,033,310,862)	(1,033,310,862)	7,653,123,894	7,653,123,894

기타수익	332,868,388	332,868,388	8,864,732,312	8,864,732,312

기타비용	1,366,179,250	1,366,179,250	1,211,608,418	1,211,608,418

금융손익 (주21)	(38,536,451,239)	(38,536,451,239)	(34,866,343,724)	(34,866,343,724)

금융수익	3,579,054,257	3,579,054,257	5,354,742,683	5,354,742,683

유효이자율법 인식 이자수익	2,310,396,778	2,310,396,778	4,119,472,120	4,119,472,120

기타	1,268,657,479	1,268,657,479	1,235,270,563	1,235,270,563

금융비용	42,115,505,496	42,115,505,496	40,221,086,407	40,221,086,407

지분법손실	(2,588,390,599)	(2,588,390,599)	(1,484,511,956)	(1,484,511,956)

법인세비용차감전순이익	41,468,286,820	41,468,286,820	38,293,629,733	38,293,629,733

법인세비용 (주23)	11,155,826,549	11,155,826,549	8,464,539,877	8,464,539,877

분기순이익	30,312,460,271	30,312,460,271	29,829,089,856	29,829,089,856

지배기업 소유주지분	31,110,111,770	31,110,111,770	29,710,583,975	29,710,583,975

비지배지분	(797,651,499)	(797,651,499)	118,505,881	118,505,881

주당이익

기본 주당이익 (단위 : 원)	857	857	818	818

희석 주당이익 (단위 : 원)	857	857	818	818

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	30,312,460,271	30,312,460,271	29,829,089,856	29,829,089,856

법인세효과차감후 기타포괄손익	4,272,669,366	4,272,669,366	(1,859,481,182)	(1,859,481,182)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(999,276,126)	(999,276,126)	(925,186,722)	(925,186,722)

관계기업 기타포괄손익지분	0	0	(129,470,906)	(129,470,906)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	2,794,248,928	2,794,248,928	60,647,465	60,647,465

지분법자본변동	95,003,295	95,003,295	(275,644,007)	(275,644,007)

해외사업환산손익	2,382,693,269	2,382,693,269	(589,827,012)	(589,827,012)

총포괄손익	34,585,129,637	34,585,129,637	27,969,608,674	27,969,608,674

지배기업 소유주지분	35,688,651,858	35,688,651,858	27,878,753,225	27,878,753,225

비지배지분	(1,103,522,221)	(1,103,522,221)	90,855,449	90,855,449

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본 및 기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	46,360,262,026	577,569,046,333	1,477,175,962,572	(8,590,510,768)	1,468,585,451,804

당기순이익(손실)	0	0	0	29,710,583,975	29,710,583,975	118,505,881	29,829,089,856

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(925,186,722)	(925,186,722)	0	(925,186,722)

관계기업 기타포괄손익지분	0	0	(129,470,906)	0	(129,470,906)	0	(129,470,906)

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류되는 항목	0	0	(275,644,007)	0	(275,644,007)	0	(275,644,007)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익	0	0	60,647,465	0	60,647,465	0	60,647,465

해외사업장환산외환차이	0	0	(562,176,580)	0	(562,176,580)	(27,650,432)	(589,827,012)

총포괄손익	0	0	(906,644,028)	28,785,397,253	27,878,753,225	90,855,449	27,969,608,674

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)	0	(43,571,265,600)

소유주와의 거래 소계	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)	0	(43,571,265,600)

2025.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	45,453,617,998	562,783,177,986	1,461,483,450,197	(8,499,655,319)	1,452,983,794,878

2026.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	42,084,207,251	670,525,538,359	1,565,856,399,823	(10,015,533,413)	1,555,840,866,410

당기순이익(손실)	0	0	0	31,110,111,770	31,110,111,770	(797,651,499)	30,312,460,271

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(999,276,126)	(999,276,126)	0	(999,276,126)

관계기업 기타포괄손익지분	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류되는 항목	0	0	95,003,295	0	95,003,295	0	95,003,295

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익	0	0	2,794,248,928	0	2,794,248,928	0	2,794,248,928

해외사업장환산외환차이	0	0	2,688,563,991	0	2,688,563,991	(305,870,722)	2,382,693,269

총포괄손익	0	0	5,577,816,214	30,110,835,644	35,688,651,858	(1,103,522,221)	34,585,129,637

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	195,094,160	195,094,160	0	195,094,160

연차배당	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)	0	(43,571,265,600)

소유주와의 거래 소계	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)	0	(43,571,265,600)

2026.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	47,662,023,465	657,260,202,563	1,558,168,880,241	(11,119,055,634)	1,547,049,824,607

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(17,236,547,886)	(112,158,042,550)

영업에서 창출된 현금흐름 (주24)	31,897,450,771	(74,337,578,532)

분기순이익	30,312,460,271	29,829,089,856

비현금항목의 조정	334,856,933,046	322,953,277,931

렌탈자산 및 선급렌탈자산의 순증가	(501,293,176,400)	(377,635,105,605)

기타영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	168,021,233,854	(49,484,840,714)

이자지급	(40,943,882,145)	(37,253,648,962)

이자수취	1,957,655,585	4,309,748,041

법인세납부액	(10,147,772,097)	(4,876,563,097)

투자활동으로 인한 현금흐름 (주24)	(3,330,855,684)	(12,705,473,991)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,214,077,377	3,630,859,921

장단기대여금의 감소	1,362,429,618	695,117,796

기타금융자산의 처분	2,851,647,759	2,935,742,125

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,544,933,061)	(16,336,333,912)

장단기대여금의 증가	(1,352,489,292)	(1,260,000,000)

기타금융자산의 증가	(3,274,666,938)	(2,523,411,000)

토지의 취득 (주10)	(792,644,800)	(3,199,857,480)

건물 밎 구축물의 취득 (주10)	(55,020,917)	(193,328,352)

사용권자산의 증가	(445,686,450)	(1,035,806,080)

기타의 유형자산의 취득 (주10)	(647,845,574)	(703,173,790)

건설중인유형자산의 취득 (주10)	(398,254,090)	(977,797,210)

건설중인무형자산의 취득 (주12)	(324,675,000)	(722,960,000)

소프트웨어 등의 취득 (주12)	(253,650,000)	0

기타의 무형자산의 취득 (주12)	0	(5,720,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주24)	(12,261,658,227)	203,928,013,301

재무활동으로 인한 현금유입액	737,984,094,841	1,120,913,792,262

단기차입금의 차입	359,107,728,000	128,901,678,900

장기차입금의 차입	365,902,516,841	487,707,714,962

사채의 발행	12,973,850,000	504,304,398,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(750,245,753,068)	(916,985,778,961)

단기차입금의 상환	(88,855,927,700)	(21,172,134,020)

유동성장기차입금의 상환	(145,330,719,778)	(284,697,414,711)

사채의 상환	(510,000,000,000)	(603,000,000,000)

리스부채의 감소 (주11)	(6,059,105,590)	(8,116,230,230)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(32,829,061,797)	79,064,496,760

기초현금및현금성자산	260,640,575,655	450,610,357,971

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	379,122,902	(19,352,971)

기말현금및현금성자산	228,190,636,760	529,655,501,760