롯데렌탈 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	7,211,063	5,000	59,000	주1)

2021.05.17	무상증자	보통주	17,653,800	5,000	-	주2)

주1) 2021년 8월 12일에 공시한 "증권발행실적보고서"를 참고하시기 바랍니다.주2) 2021년 4월 16일에 공시한 "주요사항보고서(무상증자결정)"를 참고하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2023.01.30	50,000	4.74%	AA- (한기평, 한신평)	2025.01.27	미상환	KB증권外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2023.01.30	145,000	5.01%	AA- (한기평, 한신평)	2026.01.30	미상환	KB증권外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2023.09.25	45,000	4.98%	A+, AA- (한기평, 한신평)	2025.09.25	미상환	KB증권外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2023.09.25	40,000	5.14%	A+, AA- (한기평, 한신평)	2026.09.23	미상환	KB증권外

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	5.79%	A2 (나이스, 한기평)	2023.08.22	상환	다올투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	6.10%	A2 (나이스, 한기평)	2024.02.22	미상환	다올투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2023.03.21	40,000	5.60%	A2 (나이스, 한기평)	2023.09.20	상환	한국투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2023.03.27	10,000	5.84%	A0 (한신평)	2026.03.27	미상환	한국투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2023.09.26	40,000	5.35%	A2 (나이스, 한기평)	2023.12.26	미상환	한국투자증권

엘오토월드제이차	전자단기사채	사모	2023.02.18	200,000	3.19%	A1 (한신평,NICE)	2023.05.18	상환	-

엘오토월드제이차	전자단기사채	사모	2023.05.18	200,000	2.77%	A1 (한신평,NICE)	2023.08.18	상환	-

엘오토월드제이차	전자단기사채	사모	2023.08.18	200,000	2.96%	A1 (한신평,NICE)	2023.11.18	미상환	-

엘오토월드제삼차	전자단기사채	사모	2023.01.26	100,000	3.92%	A1 (한신평,NICE)	2023.04.26	상환	-

엘오토월드제삼차	전자단기사채	사모	2023.04.26	100,000	2.79%	A1 (한신평,NICE)	2023.07.26	상환	-

엘오토월드제삼차	전자단기사채	사모	2023.07.26	100,000	2.73%	A1 (한신평,NICE)	2023.10.26	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	10,000	4.28%	AAA (나이스, 한신평)	2023.12.16	상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	20,000	4.39%	AAA (나이스, 한신평)	2024.06.16	상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	2,500	4.46%	AAA (나이스, 한신평)	2024.09.16	상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	7,500	4.46%	AAA (나이스, 한신평)	2024.09.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	10,000	4.52%	AAA (나이스, 한신평)	2024.12.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	10,000	4.56%	AAA (나이스, 한신평)	2025.03.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	10,000	4.60%	AAA (나이스, 한신평)	2025.06.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	10,000	4.63%	AAA (나이스, 한신평)	2025.09.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	5,000	4.66%	AAA (나이스, 한신평)	2025.12.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	5,000	4.69%	AAA (나이스, 한신평)	2026.03.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	5,000	4.73%	AAA (나이스, 한신평)	2026.06.16	미상환	-

롯데오토리스제일차유동화전문(유)	회사채	공모	2023.06.16	5,000	4.77%	AAA (나이스, 한신평)	2026.09.16	미상환	-

합 계	-	-	-	1,390,000	3.73%	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	70,000	-	300,000	-	-	370,000

사모	-	-	40,000	10,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	40,000	80,000	-	300,000	-	-	420,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도 기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	70,000	-	300,000	-	-	370,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	70,000	-	300,000	-	-	370,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도 기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	40,000	10,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	40,000	10,000	-	-	-	-	50,000

## 단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	200,000	-	-	300,000	500,000	200,000

합계	-	100,000	200,000	-	-	300,000	500,000	200,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	100,000	100,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제이차 별도기준

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-

합계	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제삼차 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-

합계	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-

## 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2003.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	754,500	558,000	635,000	107,000	110,000	50,000	-	2,214,500

사모	79,627	12,000	10,000	-	-	-	-	101,627

합계	834,127	570,000	645,000	107,000	110,000	50,000	-	2,316,127

회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	550,000	508,000	615,000	107,000	110,000	50,000	-	1,940,000

사모	79,627	-	-	-	-	-	-	79,627

합계	629,627	508,000	615,000	107,000	110,000	50,000	-	2,019,627

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	197,000	10,000	-	-	-	-	-	207,000

사모	-	12,000	10,000	-	-	-	-	22,000

합계	197,000	22,000	10,000	-	-	-	-	229,000

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스제일차유동화전문(유) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	7,500	40,000	20,000	-	-	-	-	67,500

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	7,500	40,000	20,000	-	-	-	-	67,500

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈50-2	2019.02.27	2024.02.27	110,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 9.5%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈50-3	2019.02.27	2026.02.27	90,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈53-1	2020.10.21	2023.10.20	130,000	2020.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈53-2	2020.10.21	2025.10.21	70,000	2020.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-1	2021.02.26	2024.02.26	60,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-2	2021.02.26	2026.02.26	120,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-3	2021.02.26	2028.02.25	70,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-1	2021.09.09	2024.09.09	110,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-2	2021.09.09	2026.09.09	150,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-3	2021.09.09	2028.09.08	40,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-1	2022.01.26	2025.01.24	253,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-2	2022.01.26	2027.01.26	107,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-3	2022.01.26	2029.01.26	50,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈57-1	2022-04-14	2024-04-12	140,000	2022-04-04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈57-2	2022-04-14	2025-04-14	160,000	2022-04-04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈58-1	2023-01-30	2025-01-27	50,000	2023-01-16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈58-2	2023-01-30	2026-01-30	145,000	2023-01-16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(408.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.1.%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 4.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023년 09월 26일)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈59-1	2023-09-25	2025-09-25	45,000	2023-09-13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(434.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 9.5%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 상반기 제출 예정(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함)

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈59-2	2023-09-25	2026-09-23	40,000	2023-09-13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(434.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 9.5%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 상반기 제출 예정(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.