롯데렌탈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	651,695,587,910	676,547,367,019

현금 및 현금성자산	227,619,333,009	17,309,702,229

매출채권 및 기타채권	242,272,027,764	215,130,265,772

금융리스채권	44,896,195,594	43,660,321,404

기타금융자산	12,694,290,896	265,366,180,540

재고자산	30,688,233,450	24,677,730,454

기타유동자산	93,525,507,197	110,403,166,620

비유동자산	5,026,644,308,895	4,686,084,728,183

비유동매출채권 및 기타채권	60,313,385,756	55,880,182,690

비유동대출채권	11,876,461	12,192,429

비유동금융리스채권	49,537,611,236	46,370,133,583

기타비유동금융자산	78,614,107,321	62,969,424,667

유형자산	4,373,137,047,478	4,203,867,125,608

사용권자산	143,914,404,410	156,694,049,542

무형자산	23,143,041,381	24,278,420,103

종속기업 및 관계기업투자	282,391,510,204	105,951,867,504

순확정급여자산	4,571,935,324	8,127,758,572

기타비유동자산	7,166,338,610

이연법인세자산	11,009,389,324	14,767,234,875

자산총계	5,678,339,896,805	5,362,632,095,202

부채

유동부채	1,751,832,084,054	1,805,851,868,280

매입채무 및 기타채무	256,381,819,131	348,995,454,557

차입금 및 사채	1,147,276,772,135	1,151,988,339,411

리스부채	53,190,453,503	59,940,650,534

기타금융부채	113,797,916,289	111,516,380,678

당기법인세부채	18,205,296,131	23,656,377,426

이연수익	86,312,618,331	77,977,877,718

기타유동부채	76,667,208,534	31,776,787,956

비유동부채	2,875,544,573,135	2,502,036,279,650

장기차입금 및 사채	2,258,274,541,966	1,915,854,499,522

비유동리스부채	94,526,971,097	100,303,290,864

기타비유동금융부채	334,699,783,784	312,315,413,382

비유동이연수익	186,730,992,025	172,273,428,029

기타장기급여채무	1,312,284,263	1,289,647,853

부채총계	4,627,376,657,189	4,307,888,147,930

자본

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,446,067,359)	(24,208,398,030)

이익잉여금	222,162,652,762	225,705,691,089

자본총계	1,050,963,239,616	1,054,743,947,272

부채와자본총계	5,678,339,896,805	5,362,632,095,202

손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	598,074,196,934	598,074,196,934	543,252,881,118	543,252,881,118

렌탈 및 기타수익	595,414,834,674	595,414,834,674	540,247,858,553	540,247,858,553

유효이자율법 인식 이자수익	2,659,362,260	2,659,362,260	3,005,022,565	3,005,022,565

영업비용	534,641,161,127	534,641,161,127	500,995,598,059	500,995,598,059

대손상각비 외 영업비용	533,438,800,398	533,438,800,398	498,798,315,759	498,798,315,759

대손상각비	1,202,360,729	1,202,360,729	2,197,282,300	2,197,282,300

영업이익	63,433,035,807	63,433,035,807	42,257,283,059	42,257,283,059

기타수익	978,579,617	978,579,617	1,610,242,795	1,610,242,795

기타비용	2,276,600,506	2,276,600,506	1,986,915,970	1,986,915,970

금융수익	4,326,125,481	4,326,125,481	3,498,115,255	3,498,115,255

유효이자율법 인식 이자수익	519,130,846	519,130,846	187,547,561	187,547,561

기타	3,806,994,635	3,806,994,635	3,310,567,694	3,310,567,694

금융비용	25,853,609,543	25,853,609,543	25,654,827,370	25,654,827,370

법인세비용차감전순이익	40,607,530,856	40,607,530,856	19,723,897,769	19,723,897,769

법인세비용	9,831,952,659	9,831,952,659	5,414,472,999	5,414,472,999

분기순이익	30,775,578,197	30,775,578,197	14,309,424,770	14,309,424,770

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	840	840	486	486

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	30,775,578,197	30,775,578,197	14,309,424,770	14,309,424,770

법인세효과차감후 기타포괄손익	(1,585,629,153)	(1,585,629,153)	(160,129,098)	(160,129,098)

분기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(1,347,959,824)	(1,347,959,824)	(72,262,833)	(72,262,833)

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(237,669,329)	(237,669,329)	(87,866,265)	(87,866,265)

분기총포괄이익	29,189,949,044	29,189,949,044	14,149,295,672	14,149,295,672

자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

분기순이익	14,309,424,770	14,309,424,770

순확정급여부채의 재측정요소	(72,262,833)	(72,262,833)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(87,866,265)	(87,866,265)

총포괄손익 소계	(87,866,265)	14,237,161,937	14,149,295,672

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

소유주와의 거래 소계	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

2021.03.31 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,942,762,622)	147,406,577,559	555,270,417,519

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

분기순이익	30,775,578,197	30,775,578,197

순확정급여부채의 재측정요소	(1,347,959,824)	(1,347,959,824)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(237,669,329)	(237,669,329)

총포괄손익 소계	(237,669,329)	29,427,618,373	29,189,949,044

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,446,067,359)	222,162,652,762	1,050,963,239,616

현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(201,650,445,232)	54,860,464,991

분기순이익	30,775,578,197	14,309,424,770

비현금항목의 조정	273,436,173,309	249,970,525,516

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(480,336,747,886)	(187,143,779,297)

이자지급	(15,097,421,278)	(17,191,655,048)

이자수취	590,930,941	133,249,066

법인세납부액	(11,018,958,515)	(5,217,300,016)

투자활동으로 인한 현금흐름	59,804,805,115	(56,076,518,636)

장단기금융상품의 감소	1,066,337,316,769	125,287,975,155

장단기대여금의 감소	492,082,480	560,989,483

기타유형자산의 처분	21,223,000

장단기금융상품의 증가	(825,920,601,445)	(176,314,756,097)

장단기대여금의 증가	(1,651,000,000)	(410,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)

토지의 취득	(47,146,000)	(35,600,000)

건물 및 구축물의 취득	(114,400,000)	(1,440,308,223)

사용권자산의 증가	(309,773,489)	(411,495,004)

기타유형자산의 취득	(414,790,500)	(1,648,545,200)

건설중인자산의 취득	(1,484,900,000)	(150,800,000)

소프트웨어등의 증가	(642,340,000)	(1,535,201,750)

재무활동으로 인한 현금흐름	352,155,270,897	6,548,931,519

단기차입금의 차입	1,170,000,000,000	398,000,000,000

장기차입금의 차입	219,628,336,300	80,000,000,000

사채의 발행	408,785,940,000	249,220,740,000

단기차입금의 상환	(1,187,000,000,000)	(496,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(39,166,666,666)	(65,416,666,666)

사채의 상환	(210,000,000,000)	(150,000,000,000)

리스부채의 감소	(10,092,338,737)	(9,255,141,815)

현금 및 현금성자산의증감	210,309,630,780	5,332,877,874

기초의 현금 및 현금성자산	17,309,702,229	54,320,407,673

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

분기말의 현금 및 현금성자산	227,619,333,009	59,653,285,547