롯데렌탈 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 13 기 3 분 기 : 2017년 9월 30일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제13기 3분기말	제12기말	제11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	631,714,917,387	525,695,208,987	563,989,182,226

현금 및 현금성자산	193,407,555,264	76,577,708,431	178,147,301,334

매출채권 및 기타채권	170,702,724,612	155,710,115,891	149,788,086,059

대출채권	71,755,127,512	55,582,210,216	36,889,030,865

금융리스채권	104,630,957,355	97,587,530,099	96,455,810,120

기타금융자산	3,594,247	59,884,854,355	40,018,691,548

재고자산	16,070,080,138	12,320,692,563	9,220,444,685

기타유동자산	75,144,878,259	68,032,097,432	53,469,817,615

Ⅱ.비유동자산	3,409,914,942,393	2,971,571,864,957	2,530,636,062,223

비유동매출채권 및 기타채권	27,802,318,265	31,759,013,269	40,576,229,520

비유동대출채권	197,280,079,578	143,437,916,450	83,515,767,451

비유동금융리스채권	110,142,179,300	115,202,055,494	68,860,418,963

기타비유동금융자산	7,122,172,866	6,684,285,529	3,006,810,500

유형자산	3,004,523,296,663	2,626,965,364,582	2,289,166,929,292

무형자산	43,035,067,939	32,043,729,798	35,118,186,253

이연법인세자산	20,009,827,782	15,479,499,835	10,391,720,244

자 산 총 계	4,041,629,859,780	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

부 채

Ⅰ.유동부채	1,591,546,656,094	1,280,266,689,146	864,309,272,344

매입채무 및 기타채무	98,291,143,913	111,708,503,319	94,862,393,958

차입금 및 사채	1,297,454,688,469	996,538,840,234	610,532,754,473

금융리스부채	0	221,344,588	853,759,311

기타금융부채	130,971,062,835	115,418,197,368	90,105,147,075

당기법인세부채	9,355,195,767	7,311,284,850	3,108,707,288

이연수익	21,129,612,024	18,092,505,424	14,834,574,627

기타유동부채	34,344,953,086	30,976,013,363	50,011,935,612

Ⅱ.비유동부채	1,838,034,462,659	1,639,975,215,755	1,895,313,299,147

장기차입금 및 사채	1,513,216,811,432	1,366,416,032,587	1,667,641,611,072

기타비유동금융부채	245,456,723,677	232,442,014,361	201,655,265,195

비유동이연수익	60,858,930,354	27,868,802,344	18,503,485,999

이연법인세부채	1,472,060,395	1,870,481,514	1,376,468,489

확정급여부채및기타장기급여채무	17,029,936,801	11,377,884,949	6,136,468,392

부 채 총 계	3,429,581,118,753	2,920,241,904,901	2,759,622,571,491

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	608,522,203,384	574,488,182,986	336,205,497,184

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

기타자본	-28,650,394,546	-27,076,529,055	-27,799,360,845

이익잉여금	204,365,995,348	168,758,109,459	131,151,365,947

Ⅱ.비지배지분	3,526,537,643	2,536,986,057	-1,202,824,226

자 본 총 계	612,048,741,027	577,025,169,043	335,002,672,958

부채와 자본총계	4,041,629,859,780	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기	제 12기 3분기	제 12기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	1,349,972,560,659	1,136,277,683,489	1,535,683,360,680	1,287,674,530,364

Ⅱ. 영업비용	1,252,104,266,628	1,051,032,827,883	1,423,959,605,613	1,193,396,241,689

Ⅲ. 영업이익	97,868,294,031	85,244,855,606	111,723,755,067	94,278,288,675

Ⅳ. 기타손익	-1,518,838,431	59,956,766	-1,170,483,227	-2,903,999,735

기타수익	1,503,587,154	2,658,992,402	3,076,837,450	2,993,378,502

기타비용	3,022,425,585	2,599,035,636	4,247,320,677	5,897,378,237

Ⅴ. 금융손익	-50,709,286,306	-47,261,776,306	-61,899,029,913	-68,680,295,645

금융수익	2,416,126,292	3,276,453,463	4,800,692,591	1,196,649,275

금융비용	53,125,412,598	50,538,229,769	66,699,722,504	69,876,944,920

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	45,640,169,294	38,043,036,066	48,654,241,927	22,693,993,295

Ⅶ. 법인세비용	8,880,169,705	8,325,896,032	6,667,261,511	6,907,125,091

Ⅷ. 당(분)기순이익	36,759,999,589	29,717,140,034	41,986,980,416	15,786,868,204

지배기업 소유주지분	35,838,400,045	29,760,158,838	41,980,778,822	16,105,723,569

비지배지분	921,599,544	-43,018,804	6,201,594	-318,855,365

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	3,045	2,745	3,791	1,639

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기	제 12기 3분기	제 12기말	제 11 기말

I.당(분)기순이익	36,759,999,589	29,717,140,034	41,986,980,416	15,786,868,204

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-1,736,427,605	-1,973,142,350	-3,548,499,032	-877,534,049

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-230,514,156	-134,820,271	-4,373,196,613	-1,293,542,588

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	-1,505,913,449	-1,838,322,079	824,697,581	416,008,539

III. 당(분)기총포괄이익	35,023,571,984	27,743,997,684	38,438,481,384	14,909,334,155

지배기업 소유주지분	34,034,020,398	27,776,894,861	38,329,575,302	15,226,627,436

비지배지분	989,551,586	-32,897,177	108,906,082	-317,293,281

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1,562,084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24,961,106	163,193,837	129,463,789	267,696,520	-192,942,729	74,753,791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	41,980,778,822	41,980,778,822	6,201,594	41,986,980,416

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-4,374,035,310	-4,374,035,310	838,697	-4,373,196,613

해외사업장환산외환차이	-	-	722,831,790	-	722,831,790	101,865,791	824,697,581

총포괄손익 소계	-	-	722,831,790	37,606,743,512	38,329,575,302	108,906,082	38,438,481,384

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

비지배주주와의 거래	-	-	-	-	-	3,630,904,201	3,630,904,201

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	3,630,904,201	203,584,014,701

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

전분기초(2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	29,760,158,838	29,760,158,838	-43,018,804	29,717,140,034

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-134,820,271	-134,820,271	-	-134,820,271

해외사업장환산외환차이	-	-	-1,848,443,706	-	-1,848,443,706	10,121,627	-1,838,322,079

총포괄손익 소계	-	-	-1,848,443,706	29,625,338,567	27,776,894,861	-32,897,177	27,743,997,684

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

연결실체간 자본거래	-	-	-	-	-	3,590,282,700	3,590,282,700

전분기말(2016.9.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-29,647,804,551	160,776,704,514	563,935,502,545	2,354,561,297	566,290,063,842

당분기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	35,838,400,045	35,838,400,045	921,599,544	36,759,999,589

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-230,514,156	-230,514,156	-	-230,514,156

해외사업장환산외환차이	-	-	-1,573,865,491	-	-1,573,865,491	67,952,042	-1,505,913,449

총포괄손익 소계	-	-	-1,573,865,491	35,607,885,889	34,034,020,398	989,551,586	35,023,571,984

당분기말(2017.9.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-28,650,394,546	204,365,995,348	608,522,203,384	3,526,537,643	612,048,741,027

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기	제 12기 3분기	제12기말	제11기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-359,962,881,605	-184,403,520,571	-346,249,067,067	-149,908,081,522

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-305,747,747,947	-139,588,868,486	-289,039,395,057	-91,240,851,303

당(분)기순이익	36,759,999,589	29,717,140,034	41,986,980,416	15,786,868,204

비현금항목의 조정	589,176,789,143	520,907,615,352	695,214,064,675	643,602,379,365

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-931,684,536,679	-690,213,623,872	-1,026,240,440,148	-750,630,098,872

2. 이자지급	-44,291,062,735	-42,371,051,763	-54,911,202,169	-53,843,852,453

3. 이자수취	1,851,914,072	2,581,337,912	3,390,961,070	961,659,607

4. 법인세납부액	-11,775,984,995	-5,024,938,234	-5,689,430,911	-5,785,037,373

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	29,893,812,733	-14,230,751,353	-38,468,605,959	-47,828,309,856

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,868,083,689	6,358,413,081	6,914,835,091	3,730,213,676

장단기금융상품의 감소	59,891,243,622	646,400,000	646,400,000	1,129,459,600

매도가능금융자산의 처분	948,800,000	1,245,969,900	1,702,969,900	612,250,675

장단기대여금의 감소	854,417,132	789,075,759	917,279,214	1,260,380,674

토지의 처분	-	-	-	59,241,000

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529	5,069,529	-

차량운반구의 처분	51,636,365	22,615,866	22,470,473	68,273,727

기타유형자산의 처분	121,986,570	58,999,327	30,363,275	-

개발비의 처분	-	-	-	119,728,000

기타무형자산의 처분	-	-	-	480,880,000

종속기업지분의 취득(순현금유입)	-	3,590,282,700	3,590,282,700	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-31,974,270,956	-20,589,164,434	-45,383,441,050	-51,558,523,532

장단기금융상품의 증가	4,112,816	5,491,620,639	20,551,402,836	39,663,291,548

매도가능금융자산의취득	1,392,558,035	3,592,300,000	4,744,100,000	2,876,700,000

장단기대여금의 증가	671,258,759	790,932,724	911,655,114	575,000,000

토지의 취득	8,021,000,000	-	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	1,049,634,635	-	223,509,322	47,790,000

차량운반구의 취득	-	37,908,800	285,328,716	5,044,440

기타유형자산의 취득	2,801,463,679	7,798,742,255	11,134,713,000	4,280,965,423

건설중인자산의 취득	12,781,635,021	2,446,333,000	6,381,019,000	678,352,760

개발비의 증가	3,975,076,000	271,570,000	407,020,000	1,497,638,000

소프트웨어의 취득	793,732,011	159,757,016	734,693,062	519,289,841

기타의무형자산의 취득	483,800,000	-	-	40,880,000

사업결합에 따른 순현금흐름	-	-	-	43,079,770

III.재무활동으로 인한 현금흐름	446,416,706,946	199,420,277,607	283,118,170,123	361,102,854,483

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,418,124,877,333	1,792,405,756,406	2,833,610,308,900	3,221,771,070,800

단기차입금의 차입	1,686,362,950,000	1,501,500,000,000	2,262,275,058,000	2,073,000,000,000

장기차입금의 차입	33,788,482,133	41,000,000,000	112,100,232,000	798,771,070,800

사채의 발행	697,973,445,200	49,952,645,906	259,281,908,400	350,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,971,708,170,387	-1,592,985,478,799	-2,550,492,138,777	-2,860,668,216,317

단기차입금의 상환	1,504,000,000,000	1,482,676,975,599	2,370,801,886,532	2,010,083,972,204

유동성장기차입금의 상환	217,486,825,799	308,503,200	9,045,713,300	602,966,042,205

사채의 상환	250,000,000,000	110,000,000,000	170,000,000,000	240,000,000,000

금융리스부채의 상환	221,344,588	-	644,538,945	180,599,895

소유주와의 자본거래	-	-	-	7,437,602,013

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	116,347,638,074	786,005,683	-101,599,502,903	163,366,463,105

V. 기초의 현금 및 현금성자산	76,577,708,431	178,147,301,334	178,147,301,334	14,780,838,229

Ⅵ.. 현금및현금성자산의 환율변동효과	482,208,759	29,910,000	29,910,000	-

Ⅶ. (분)기말의 현금 및 현금성자산	193,407,555,264	178,963,217,017	76,577,708,431	178,147,301,334