롯데렌탈 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	1,025,078,614,040	924,286,327,449

현금및현금성자산 (주4)	529,655,501,760	450,610,357,971

매출채권 및 기타채권 (주4,5)	237,249,618,396	215,668,004,812

대출채권 (주4,6)	55,078,265,065	59,358,971,387

금융리스채권 (주4,7)	29,694,607,910	36,154,232,514

기타금융자산 (주4,8)	40,742,421,632	41,253,730,679

재고자산 (주9)	34,993,245,970	31,073,025,688

기타유동자산	97,664,953,307	90,168,004,398

비유동자산	6,153,838,716,623	6,082,330,453,591

비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5)	33,937,098,515	41,571,866,957

비유동대출채권 (주4,6)	70,330,863,988	85,042,930,798

비유동금융리스채권 (주4,7)	34,693,346,597	39,312,100,198

기타비유동금융자산 (주4,8)	106,291,806,272	106,284,384,840

유형자산 (주10)	5,424,939,646,726	5,314,227,278,075

사용권자산 (주11)	70,007,477,003	76,363,949,563

무형자산 (주12)	98,473,727,926	98,446,390,204

관계기업투자주식 (주13)	233,070,060,954	234,968,582,896

순확정급여자산 (주16)	14,878,682,008	18,817,721,994

기타비유동자산	66,065,062,500	66,065,062,500

이연법인세자산	1,150,944,134	1,230,185,566

자산총계	7,178,917,330,663	7,006,616,781,040

부채

유동부채	3,215,730,457,239	3,088,285,062,979

매입채무 및 기타채무 (주4)	560,641,802,386	619,696,301,225

차입금 및 사채 (주4)	2,262,396,203,677	2,106,491,810,541

리스부채 (주4,11)	49,831,015,808	57,840,016,814

기타금융부채 (주4,8)	216,175,852,707	163,447,672,180

당기법인세부채	8,668,705,197	11,560,142,097

이연수익 (주19)	68,252,132,251	68,775,104,999

기타유동부채	49,764,745,213	60,474,015,123

비유동부채	2,510,203,078,546	2,449,746,266,257

장기차입금 및 사채 (주4)	2,031,087,524,577	1,973,086,446,524

비유동리스부채 (주4,11)	21,469,444,372	20,474,268,307

기타비유동금융부채 (주4,8)	372,781,913,150	376,702,193,201

이연법인세부채	15,084,047,445	8,860,546,779

비유동이연수익 (주19)	66,232,548,564	67,365,131,475

순확정급여부채 및 기타장기급여채무 (주16)	3,547,600,438	3,257,679,971

부채총계	5,725,933,535,785	5,538,031,329,236

자본

지배기업의 소유주 지분	1,461,483,450,197	1,477,175,962,572

자본금 (주1,18)	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타자본 및 기타포괄손익누계액	45,453,617,998	46,360,262,026

이익잉여금	562,783,177,986	577,569,046,333

비지배지분	(8,499,655,319)	(8,590,510,768)

자본총계	1,452,983,794,878	1,468,585,451,804

부채와자본총계	7,178,917,330,663	7,006,616,781,040

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주19,26)	685,640,430,602	685,640,430,602	656,867,132,236	656,867,132,236

렌탈 및 기타수익	681,013,518,363	681,013,518,363	649,798,014,012	649,798,014,012

유효이자율법 적용 이자수익	4,626,912,239	4,626,912,239	7,069,118,224	7,069,118,224

영업비용 (주20)	618,649,069,083	618,649,069,083	599,980,192,076	599,980,192,076

대손상각비 외 영업비용	619,299,274,701	619,299,274,701	597,922,016,984	597,922,016,984

대손상각비(대손충당금환입)	(650,205,618)	(650,205,618)	2,058,175,092	2,058,175,092

영업이익	66,991,361,519	66,991,361,519	56,886,940,160	56,886,940,160

기타손익 (주22)	7,653,123,894	7,653,123,894	(2,024,772,108)	(2,024,772,108)

기타수익	8,864,732,312	8,864,732,312	768,664,893	768,664,893

기타비용	1,211,608,418	1,211,608,418	2,793,437,001	2,793,437,001

금융손익 (주21)	(34,866,343,724)	(34,866,343,724)	(29,583,412,954)	(29,583,412,954)

금융수익	5,354,742,683	5,354,742,683	17,317,031,565	17,317,031,565

유효이자율법 인식 이자수익	4,119,472,120	4,119,472,120	6,743,773,467	6,743,773,467

기타	1,235,270,563	1,235,270,563	10,573,258,098	10,573,258,098

금융비용	40,221,086,407	40,221,086,407	46,900,444,519	46,900,444,519

지분법손익	(1,484,511,956)	(1,484,511,956)	(2,609,670,005)	(2,609,670,005)

법인세비용차감전순이익	38,293,629,733	38,293,629,733	22,669,085,093	22,669,085,093

법인세비용 (주23)	8,464,539,877	8,464,539,877	6,434,121,235	6,434,121,235

당기순이익	29,829,089,856	29,829,089,856	16,234,963,858	16,234,963,858

지배기업 소유주지분	29,710,583,975	29,710,583,975	16,388,623,789	16,388,623,789

비지배지분	118,505,881	118,505,881	(153,659,931)	(153,659,931)

주당이익

기본 주당이익 (단위 : 원)	818.0	818.0	447.0	447.0

희석 주당이익 (단위 : 원)	818.0	818.0	447.0	447.0

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	29,829,089,856	29,829,089,856	16,234,963,858	16,234,963,858

법인세효과차감후 기타포괄손익	(1,859,481,182)	(1,859,481,182)	572,850,828	572,850,828

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(925,186,722)	(925,186,722)	(586,662,884)	(586,662,884)

당기손익으로 재분류 되지 않는 관계기업 기타포괄손익지분	(129,470,906)	(129,470,906)	(1,261,625)	(1,261,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실	60,647,465	60,647,465	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(275,644,007)	(275,644,007)	0	0

해외사업환산손익	(589,827,012)	(589,827,012)	1,160,775,337	1,160,775,337

총포괄손익	27,969,608,674	27,969,608,674	16,807,814,686	16,807,814,686

지배기업 소유주지분	27,878,753,225	27,878,753,225	16,899,554,127	16,899,554,127

비지배지분	90,855,449	90,855,449	(91,739,441)	(91,739,441)

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본 및 기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(10,465,125,078)	525,529,793,329	1,368,311,322,464	(3,030,051,177)	1,365,281,271,287

당기순이익(손실)	0	0	0	16,388,623,789	16,388,623,789	(153,659,931)	16,234,963,858

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(586,662,884)	(586,662,884)	0	(586,662,884)

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(1,261,625)	0	(1,261,625)	0	(1,261,625)

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0	0	0	0

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	0	0	1,098,854,847	0	1,098,854,847	61,920,490	1,160,775,337

총포괄손익	0	0	1,097,593,222	15,801,960,905	16,899,554,127	(91,739,441)	16,807,814,686

연차배당	0	0	0	(43,960,875,600)	(43,960,875,600)	0	(43,960,875,600)

소유주와의 거래 소계	0	0	0	(43,960,875,600)	(43,960,875,600)	0	(43,960,875,600)

2024.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(9,367,531,856)	497,370,878,634	1,341,250,000,991	(3,121,790,618)	1,338,128,210,373

2025.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	46,360,262,026	577,569,046,333	1,477,175,962,572	(8,590,510,768)	1,468,585,451,804

당기순이익(손실)	0	0	0	29,710,583,975	29,710,583,975	118,505,881	29,829,089,856

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(925,186,722)	(925,186,722)	0	(925,186,722)

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(129,470,906)	0	(129,470,906)	0	(129,470,906)

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	0	0	(275,644,007)	0	(275,644,007)	0	(275,644,007)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익	0	0	60,647,465	0	60,647,465	0	60,647,465

해외사업장환산외환차이	0	0	(562,176,580)	0	(562,176,580)	(27,650,432)	(589,827,012)

총포괄손익	0	0	(906,644,028)	28,785,397,253	27,878,753,225	90,855,449	27,969,608,674

연차배당	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)	0	(43,571,265,600)

소유주와의 거래 소계	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)	0	(43,571,265,600)

2025.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	45,453,617,998	562,783,177,986	1,461,483,450,197	(8,499,655,319)	1,452,983,794,878

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(112,158,042,550)	44,042,773,170

영업에서 창출된 현금흐름 (주24)	(74,337,578,532)	83,939,091,652

당기순이익	29,829,089,856	16,234,963,858

비현금항목의 조정	322,953,277,931	315,928,534,906

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(427,119,946,319)	(248,224,407,112)

이자지급	(37,253,648,962)	(40,618,222,932)

이자수취	4,309,748,041	10,609,957,847

배당금수취	0	61,979,607

법인세납부액	(4,876,563,097)	(9,950,033,004)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,705,473,991)	(118,640,623,160)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,630,859,921	3,365,734,676

장단기금융상품의 감소	2,935,742,125	2,639,458,200

장단기대여금의 감소	695,117,796	724,703,742

기타유형자산의 처분 (주10)	0	1,572,734

투자활동으로 인한 현금유출액	(16,336,333,912)	(122,006,357,836)

장단기금융상품의 증가	(2,523,411,000)	(21,596,001,500)

장단기대여금의 증가	(1,260,000,000)	(2,293,607,824)

관계기업투자주식의 취득 (주13)	0	(76,538,636,290)

토지의 취득 (주10)	(3,199,857,480)	0

건물 밎 구축물의 취득 (주10)	(193,328,352)	(347,501,878)

사용권자산의 증가	(1,035,806,080)	(676,347,836)

기타유형자산의 취득 (주10)	(703,173,790)	(1,163,850,338)

건설중인유형자산의 취득 (주10)	(977,797,210)	(1,989,825,924)

건설중인무형자산의 취득 (주12)	(722,960,000)	(535,970,000)

소프트웨어 등의 취득 (주12)	0	(803,570,000)

기타무형자산의 취득 (주12)	(5,720,000,000)	0

파생상품부채의 상환	0	(16,061,046,246)

재무활동으로 인한 현금흐름	203,928,013,301	84,629,451,661

재무활동으로 인한 현금유입액	1,120,913,792,262	1,030,237,781,798

단기차입금의 차입	128,901,678,900	172,052,482,000

장기차입금의 차입	487,707,714,962	327,012,089,657

사채의 발행	504,304,398,400	531,173,210,141

재무활동으로 인한 현금유출액	(916,985,778,961)	(945,608,330,137)

단기차입금의 상환	(21,172,134,020)	(210,470,880,000)

유동성장기차입금의 상환	(284,697,414,711)	(168,772,809,872)

사채의 상환	(603,000,000,000)	(555,000,000,000)

리스부채의 상환	(8,116,230,230)	(11,237,184,467)

연결대상범위의 변동	0	(127,455,798)

현금및현금성자산의 증감	79,064,496,760	10,031,601,671

기초현금및현금성자산	450,610,357,971	517,269,404,776

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,352,971)	178,457,408

기말현금및현금성자산	529,655,501,760	527,479,463,855