롯데렌탈 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 반기말 2023.06.30 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	995,637,159,240	1,114,873,306,797

현금 및 현금성자산	409,019,257,456	429,808,735,021

매출채권 및 기타채권	223,010,491,074	231,092,434,382

대출채권	91,866,098,526	100,266,736,110

금융리스채권	67,617,434,838	75,964,916,892

기타금융자산	69,457,742,566	117,694,880,363

재고자산	26,751,876,673	54,215,791,230

기타유동자산	107,914,258,107	105,829,812,799

비유동자산	5,802,687,458,009	5,812,330,799,267

비유동매출채권 및 기타채권	48,999,883,200	53,955,814,329

비유동대출채권	213,893,058,208	253,078,605,652

비유동금융리스채권	84,802,579,044	103,553,725,710

기타비유동금융자산	74,889,851,034	76,960,293,430

유형자산	4,917,019,960,702	4,905,086,123,888

사용권자산	153,726,775,063	177,357,325,710

무형자산	104,937,556,995	29,442,946,630

관계기업투자주식	159,055,014,615	161,287,161,031

순확정급여자산	32,016,291,281	36,295,132,455

이연법인세자산	13,346,487,867	15,313,670,432

자산총계	6,798,324,617,249	6,927,204,106,064

부채

유동부채	2,561,623,334,397	2,332,932,577,432

매입채무 및 기타채무	429,054,704,632	226,969,439,565

차입금 및 사채	1,741,160,562,507	1,731,630,543,193

리스부채	79,135,217,678	65,498,380,011

기타금융부채	170,659,169,258	159,180,891,073

당기법인세부채	25,793,489,399	29,444,205,123

이연수익	63,013,699,442	63,786,859,059

기타유동부채	52,806,491,481	56,422,259,408

비유동부채	2,898,543,407,098	3,298,067,591,757

장기차입금 및 사채	2,345,651,845,695	2,697,044,711,937

비유동리스부채	78,501,568,461	114,700,621,679

기타비유동금융부채	388,180,148,455	390,611,357,613

이연법인세부채	2,389,838,877	3,697,393,317

비유동이연수익	81,124,736,546	89,275,174,063

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,695,269,064	2,738,333,148

부채총계	5,460,166,741,495	5,631,000,169,189

자본

지배기업의 소유주 지분	1,338,426,678,287	1,294,379,882,389

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(7,868,745,184)	(9,768,936,162)

이익잉여금	493,048,769,258	450,902,164,338

비지배지분	(268,802,533)	1,824,054,486

자본총계	1,338,157,875,754	1,296,203,936,875

부채와자본총계	6,798,324,617,249	6,927,204,106,064

연결 손익계산서
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	688,624,783,674	1,409,866,450,264	683,891,229,609	1,331,919,603,690

렌탈 및 기타수익	678,946,385,942	1,390,093,773,222	674,274,221,369	1,311,997,928,017

유효이자율법 인식 이자수익	9,678,397,732	19,772,677,042	9,617,008,240	19,921,675,673

영업비용	603,352,238,711	1,239,298,672,561	604,455,594,675	1,181,966,688,340

대손상각비 외 영업비용	602,046,211,436	1,236,701,292,825	602,446,177,224	1,177,691,647,987

대손상각비	1,306,027,275	2,597,379,736	2,009,417,451	4,275,040,353

영업이익	85,272,544,963	170,567,777,703	79,435,634,934	149,952,915,350

기타수익	752,351,277	1,381,331,616	698,839,530	1,510,840,511

기타비용	1,306,573,797	4,513,026,297	877,181,594	3,321,350,481

금융수익	8,990,377,390	20,582,270,573	10,717,518,137	15,404,552,300

유효이자율법 인식 이자수익	4,906,275,405	10,452,296,190	780,572,540	1,494,935,253

기타	4,084,101,985	10,129,974,383	9,936,945,597	13,909,617,047

금융비용	45,342,299,113	85,448,628,120	37,695,665,696	64,565,116,265

지분법이익(손실)	(724,037,875)	(2,063,310,147)	(658,661,357)	(696,065,966)

법인세비용차감전순이익	47,642,362,845	100,506,415,328	51,620,483,954	98,285,775,449

법인세비용	14,508,631,909	27,283,620,715	13,072,005,808	24,666,550,264

당기순이익	33,133,730,936	73,222,794,613	38,548,478,146	73,619,225,185

지배기업 소유주지분	34,353,300,151	75,223,839,796	39,896,677,266	76,272,491,791

비지배지분	(1,219,569,215)	(2,001,045,183)	(1,348,199,120)	(2,653,266,606)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	938	2,053	1,089	2,082

연결 포괄손익계산서
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	33,133,730,936	73,222,794,613	38,548,478,146	73,619,225,185

법인세효과차감후 기타포괄손익	(190,969,396)	1,701,800,966	617,405,170	1,883,397,443

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	892,014,110	(106,578,176)	(1,464,585,096)	(998,592,287)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익	(959,821)	(959,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	297,430,105	108,458,323	(79,059,764)	(188,971,782)

관계기업의 기타포괄손익	13,792,634	10,997,791	(12,167,761)	(12,167,761)

해외사업장환산외환차이	(1,393,246,424)	1,689,882,849	2,173,217,791	3,083,129,273

총포괄이익	32,942,761,540	74,924,595,579	39,165,883,316	75,502,622,628

지배기업 소유주지분	33,287,324,419	77,017,452,598	40,334,188,001	78,419,221,453

비지배지분	(344,562,879)	(2,092,857,019)	(1,168,304,685)	(2,916,598,825)

연결 자본변동표
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

당기순이익	76,272,491,791	76,272,491,791	(2,653,266,606)	73,619,225,185

순확정급여부채의 재측정요소	(998,592,287)	(998,592,287)	(998,592,287)

기타포괄손익인식금융자산 평가손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(188,971,782)	(188,971,782)	(188,971,782)

지분법자본변동	(12,167,761)	(12,167,761)	(12,167,761)

해외사업장환산외환차이	3,346,461,492	3,346,461,492	(263,332,219)	3,083,129,273

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.06.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(7,962,434,524)	429,504,438,405	1,274,788,658,094	5,079,719,012	1,279,868,377,106

2023.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(9,768,936,162)	450,902,164,338	1,294,379,882,389	1,824,054,486	1,296,203,936,875

당기순이익	75,223,839,796	75,223,839,796	(2,001,045,183)	73,222,794,613

순확정급여부채의 재측정요소	(106,578,176)	(106,578,176)	(106,578,176)

기타포괄손익인식금융자산 평가손익	(959,821)	(959,821)	(959,821)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	108,458,323	108,458,323	108,458,323

지분법자본변동	10,997,791	10,997,791	10,997,791

해외사업장환산외환차이	1,781,694,685	1,781,694,685	(91,811,836)	1,689,882,849

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2023.06.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(7,868,745,184)	493,048,769,258	1,338,426,678,287	(268,802,533)	1,338,157,875,754

연결 현금흐름표
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	369,516,946,593	(389,595,372,215)

반기순이익	73,222,794,613	73,619,225,185

비현금항목의 조정	650,315,147,092	612,349,163,480

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(275,170,470,743)	(1,045,554,513,366)

이자지급	(76,884,565,004)	(48,310,671,076)

이자수취	15,306,562,057	5,464,849,143

배당금수취	223,352,805	164,026,362

법인세납부액	(30,404,664,227)	(30,258,126,943)

정부보조금의 수취	12,908,790,000	42,930,675,000

투자활동으로 인한 현금흐름	12,097,310,073	53,267,242,357

장단기금융상품의 감소	55,008,718,848	1,498,437,506,111

장단기대여금의 감소	1,041,152,303	689,947,926

토지의 처분	300,000,000

차량운반구의 처분	12,194,546

기타유형자산의 처분	527,885	20,517,000

장단기금융상품의 증가	(1,566,616,470)	(1,229,078,387,876)

장단기대여금의 증가	(1,251,410,128)	(1,555,692,735)

기타 금융자산의 증가	(4,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)

토지의 취득	(7,785,164,000)

건물 및 구축물의 취득	(171,692,938)

사용권자산의 취득	(1,144,556,602)

기타유형자산의 취득	(2,174,867,782)	(2,503,450,277)

건설중인자산의 취득	(3,751,368,736)	(27,284,484,100)

소프트웨어 등의 취득	(33,795,354,725)	(1,371,858,000)

기타 무형자산의 증가	(264,914,520)	(2,550,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(402,791,322,874)	516,588,988,471

단기차입금의 차입	393,556,240,000	1,993,500,000,000

장기차입금의 차입	149,932,131,262	344,308,718,650

사채의 발행	903,764,001,631	1,128,173,582,968

단기차입금의 상환	(620,145,010,000)	(1,953,297,293,756)

유동성장기차입금의 상환	(235,403,891,259)	(75,809,768,332)

사채의 상환	(938,301,000,000)	(866,493,441,115)

리스부채의 상환	(23,223,137,808)	(20,822,153,244)

배당금지급	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

현금 및 현금성자산의증감	(21,177,066,208)	180,260,858,613

기초의 현금 및 현금성자산	429,808,735,021	146,904,353,891

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	387,588,643	1,976,979,687

기말의 현금 및 현금성자산	409,019,257,456	329,142,192,191