롯데렌탈 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	1,439,575,649,752	826,915,497,654

현금 및 현금성자산	223,156,567,964	120,223,094,303

매출채권 및 기타채권	205,049,488,204	209,709,655,393

대출채권	94,338,824,438	115,696,937,889

금융리스채권	69,918,657,270	59,783,902,251

기타금융자산	703,903,142,601	179,006,956,317

재고자산	28,512,220,061	41,279,518,980

기타유동자산	114,696,749,214	101,215,432,521

비유동자산	4,783,105,584,906	4,522,468,872,734

비유동매출채권 및 기타채권	49,911,638,662	36,702,762,151

비유동대출채권	181,457,352,895	188,303,283,691

비유동금융리스채권	80,369,525,550	100,866,425,530

기타비유동금융자산	61,891,904,129	35,196,104,463

유형자산	4,192,888,009,886	3,965,499,285,094

사용권자산	162,826,445,456	144,076,136,895

무형자산	25,360,937,768	25,580,405,843

관계기업투자	2,360,191,119

순확정급여자산	2,735,709,715	8,762,682,013

기타비유동자산	8,119,609,810

이연법인세자산	15,184,259,916	17,481,787,054

자산총계	6,222,681,234,658	5,349,384,370,388

부채

유동부채	2,205,646,540,800	2,075,940,214,114

매입채무 및 기타채무	236,390,896,994	113,927,757,470

차입금 및 사채	1,682,620,182,557	1,672,640,684,830

리스부채	63,469,631,508	74,835,353,742

기타금융부채	100,952,753,898	109,631,751,287

당기법인세부채	22,722,774,597	14,284,404,513

이연수익	72,217,183,659	62,584,417,280

기타유동부채	27,273,117,587	28,035,844,992

비유동부채	2,794,723,114,794	2,567,073,795,751

장기차입금 및 사채	2,237,452,392,780	2,113,343,373,858

비유동리스부채	100,978,930,641	72,404,463,591

기타비유동금융부채	311,246,916,574	278,001,975,479

비유동이연수익	141,246,113,720	98,609,130,321

이연법인세부채	1,486,225,571	2,424,385,309

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,312,535,508	2,290,467,193

부채총계	5,000,369,655,594	4,643,014,009,865

자본

지배기업의 소유주지분	1,212,965,660,982	704,121,506,603

자본금	183,170,315,000	58,846,000,000

주식발행초과금	670,076,339,213	373,960,602,582

기타포괄손익누계액 및 기타자본	204,183,074	(3,903,622,203)

이익잉여금	359,514,823,695	275,218,526,224

비지배지분	9,345,918,082	2,248,853,920

자본총계	1,222,311,579,064	706,370,360,523

부채와자본총계	6,222,681,234,658	5,349,384,370,388

연결 손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	611,492,189,818	1,808,613,814,156	611,373,448,553	1,707,975,562,308

렌탈 및 기타수익	601,837,262,279	1,778,849,947,718	598,974,351,292	1,671,760,809,989

유효이자율법 인식 이자수익	9,654,927,539	29,763,866,438	12,399,097,261	36,214,752,319

영업비용	538,592,636,594	1,625,433,110,656	552,260,541,263	1,581,998,321,214

대손상각비 외 영업비용	538,061,159,449	1,619,486,840,740	548,382,732,085	1,571,798,825,813

대손상각비	531,477,145	5,946,269,916	3,877,809,178	10,199,495,401

영업이익	72,899,553,224	183,180,703,500	59,112,907,290	125,977,241,094

기타수익	619,530,212	2,597,948,929	611,007,363	3,211,900,545

기타비용	975,206,023	4,446,841,242	3,256,563,233	5,933,454,040

금융수익	6,258,227,117	10,606,797,451	(905,411,030)	4,945,249,488

유효이자율법 인식 이자수익	338,992,448	718,195,735	289,164,819	1,560,771,377

기타	5,919,234,669	9,888,601,716	(1,194,575,849)	3,384,478,111

금융비용	27,992,952,385	77,553,634,388	23,639,788,649	73,859,651,579

지분법이익(손실)	(36,192,155)	(39,808,881)

법인세비용차감전순이익	50,772,959,990	114,345,165,369	31,922,151,741	54,341,285,508

법인세비용	12,266,024,599	29,495,192,454	6,865,840,132	12,356,673,830

분기순이익	38,506,935,391	84,849,972,915	25,056,311,609	41,984,611,678

지배기업 소유주지분	39,724,436,709	88,602,006,524	25,693,638,919	44,230,859,344

비지배지분	(1,217,501,318)	(3,752,033,609)	(637,327,310)	(2,246,247,666)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,194	2,884	873	1,503

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	38,506,935,391	84,849,972,915	25,056,311,609	41,984,611,678

법인세효과차감후 기타포괄손익	1,682,028,564	2,948,020,836	(844,721,522)	720,902,107

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(1,240,941,861)	(774,949,053)	(138,760,403)	441,577,205

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	334,339,353	224,427,335	176,728,154	(118,703,929)

해외사업장환산외환차이	2,588,631,072	3,498,542,554	(882,689,273)	398,028,831

분기총포괄이익	40,188,963,955	87,797,993,751	24,211,590,087	42,705,513,785

지배기업 소유주지분	41,496,127,490	91,934,862,748	24,723,136,180	44,878,378,991

비지배지분	(1,307,163,535)	(4,136,868,997)	(511,546,093)	(2,172,865,206)

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	230,488,678,138	661,727,355,743	6,520,287,435	668,247,643,178

분기순이익	44,230,859,344	44,230,859,344	(2,246,247,666)	41,984,611,678

순확정급여부채의 재측정요소	441,577,205	441,577,205	441,577,205

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(118,703,929)	(118,703,929)	(118,703,929)

해외사업장환산외환차이	324,646,371	324,646,371	73,382,460	398,028,831

총포괄손익 소계	205,942,442	44,672,436,549	44,878,378,991	(2,172,865,206)	42,705,513,785

연차배당	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

종속기업 비지배지분의 변동

유상증자

무상증자

2020.09.30 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,361,982,535)	273,042,658,687	704,487,278,734	4,347,422,229	708,834,700,963

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

분기순이익	88,602,006,524	88,602,006,524	(3,752,033,609)	84,849,972,915

순확정급여부채의 재측정요소	(774,949,053)	(774,949,053)	(774,949,053)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	224,427,335	224,427,335	224,427,335

해외사업장환산외환차이	3,883,377,942	3,883,377,942	(384,835,388)	3,498,542,554

총포괄손익 소계	4,107,805,277	87,827,057,471	91,934,862,748	(4,136,868,997)	87,797,993,751

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159	11,233,933,159

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)	(423,691,200)

2021.09.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	204,183,074	359,514,823,695	1,212,965,660,982	9,345,918,082	1,222,311,579,064

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	151,518,955,338	(11,642,506,184)

분기순이익	84,849,972,915	41,984,611,678

비현금항목의 조정	836,156,370,666	799,741,009,346

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(680,362,926,635)	(778,839,109,922)

이자지급	(83,995,237,460)	(64,709,417,624)

이자수취	14,761,561,309	1,684,414,564

법인세납부액	(19,890,785,457)	(11,504,014,226)

투자활동으로 인한 현금흐름	(571,520,192,222)	(34,194,909,727)

기타금융자산의 감소	807,371,220,053	550,039,391,375

장단기대여금의 감소	1,468,350,882	1,457,592,527

토지의 처분	2,173,220	57,000,000

건물 및 구축물의 처분	30,000,000

사용권자산의 감소	9,504,279	9,302,359

기타유형자산의 처분	35,471,262	21,885,484

기타무형자산의 처분	970,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

기타금융자산의 증가	(1,353,046,118,507)	(569,250,447,250)

장단기대여금의 증가	(831,362,058)	(1,822,645,453)

관계기업투자주식의 취득	(2,400,000,000)

토지의 취득	(2,857,468,033)	(3,387,797,529)

건물 및 구축물의 취득	(2,637,472,389)	(779,944,800)

사용권자산의 증가	(1,284,051,573)	(1,018,575,709)

기타유형자산의 취득	(5,237,460,029)	(1,123,880,427)

건설중인자산의 취득	(9,116,239,700)	(7,199,341,328)

소프트웨어 등의 증가	(3,195,426,470)	(2,197,448,976)

재무활동으로 인한 현금흐름	523,276,544,993	(13,619,629,642)

단기차입금의 차입	1,627,184,578,400	3,604,984,117,000

장기차입금의 차입	242,252,950,840	517,628,702,850

사채의 발행	1,551,359,167,469	334,114,431,277

유상증자	425,452,717,000

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159

단기차입금의 상환	(1,742,411,769,141)	(3,528,436,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(263,543,815,198)	(268,992,337,269)

사채의 상환	(1,290,000,000,000)	(640,000,000,000)

리스부채의 상환	(29,707,792,167)	(30,800,087,500)

배당금지급	(3,530,760,000)	(2,118,456,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증가	103,275,308,109	(59,457,045,553)

기초의 현금 및 현금성자산	120,223,094,303	212,412,778,160

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(341,834,448)	(252,069,834)

분기말의 현금 및 현금성자산	223,156,567,964	152,703,642,773