롯데렌탈 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 ·변경 상황 당사의 공시 사항은 당초 공시된 대로 모두 진행이 완료되었습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 공시대상 기간동안 개최된 주주총회는 아래와 같습니다.

주총일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1차임시주주총회(2020.08.27)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	-

제15기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건 제2호 의결. 제16기 이사 보수한도 승인의 건제3호 의결. 제16기 감사 보수한도 승인의 건제4호 의결. 제15기 재무제표 승인의 건제5호 의결. 제15기 배당 승인의 건제6호 의결. 정관 변경 승인의 건제7호 의결. 임원퇴직위로금 지급규정 변경 승인의 건	1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결7호 의결. 원안 가결	-

제14기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 보고. 감사보고제2호 보고. 영업보고제3호 보고. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고제4호 보고. 외부회계감사법인 선정보고제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 감사 선임 승인의 건제3호 의결. 제15기 이사 보수한도 승인의 건제4호 의결. 제15기 감사 보수한도 승인의 건제5호 의결. 제14기 재무제표 승인의 건제6호 의결. 정관 변경 승인의 건	1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료4호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결	-

제2차임시주주총회(2018.07.12)	제1호 의결. 정관 변경 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	-

제13기 정기주주총회(2018.03.31)	제1호 보고. 감사보고제2호 보고. 영업보고제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 제14기 이사 보수한도 승인의 건제3호 의결. 제14기 감사 보수한도 승인의 건제4호 의결. 제13기 재무제표 승인의 건	1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결	-

제1차 임시주주총회(2018.03.13)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 감사 선임 승인의 건	1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결	-

다. 우발채무에 관한 사항

1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사 및 종속회사 는 당분기말 현 재 견질로 제공하고 있는 어음과 수표는 없습니다 . 2) 금융기관 등과의 약정사항 당 사는 산 업은행 외 4곳에 2,600억원의 회전대출 및 일반대출한도, 신한은행에 500억원의 종합금융한도(CP) 약정을 맺고 있으며 , 2020년 09월30일 현재 실행된 차입잔액은 0억원 입 니다. 또한 기준일 현재 L/C 개설과 관련하여 국민은행과 USD5,000,000달러의 포괄외화지급보증한도 약정을 맺고 있으 며, 2020년 09월 30일 현재 잔액은 없 습 니 다 . 3) 진행중인 소송 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 350 건 (전기말: 249건)으로 소송금액은 6,551백만원 (전기말: 12,787백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건 등은 25건 (전기말: 11건)으로 소송가액은 693백만원 (전기말: 539백만원)입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

4 ) 채무보증 현황 당분기말 현재 당 사 가 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다. [단위: USD, VND]

채무자	채권자	통화	채무금액	보증금액	보증기간	보증내용

보증개시일	보증종료일

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	CITI Bank	USD	30,000,000	30,000,000	2019.12.04	2020.12.04	현지금융(차입)에 대한 보증

Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	IBK기업은행	VND	187,000,000,000	223,200,000,000	2019.07.30	2021.07.30	현지금융(차입)에 대한 보증

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	KDB산업은행	USD	6,000,000	8,760,000	2019.08.29	2021.08.29	현지금융(차입)에 대한 보증

Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	KDB산업은행	USD	15,000,000	15,000,000	2020.04.02	2022.04.02	현지금융(차입)에 대한 보증

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	KDB산업은행	USD	8,500,000	10,000,000	2020.05.05	2021.05.05	현지금융(차입)에 대한 보증

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	와이클라스제삼차	USD	7,000,000	7,000,000	2020.08.24	2021.08.23	현지금융(차입)에 대한 보증

라. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음. 마. 합병등의 사후정보 (1) 합병에 관한 사항- 합병 기일 : 2011년 03월 01일- 합병 개요당사는 글로벌 종합렌탈회사로서 성장을 사업 전략 방향으로 정립하고 그 기반을 확보하고자 2011년 1월 7일 이사회 및 2011년 1월 24일 주주총회를 갈음한 이사회에서 합병을 결의하여, 2011년 3월 1일을 합병기일로 하여 100% 자회사인 주식회사 케이티알을 흡수합병하였습니다.- 주요 내용1) 합병참여회사 개요

구 분	㈜케이티알

소재지	경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층

대표이사	이희수

주요 영업활동	사무기기, 통신장비, 전자전기 계측장비 대여 등

※ 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.2) 합병의 회계처리 방법상기 합병은 한국채택국제회계기준 제1103호 사업결합에 따라 취득법을 적용하여 회계처리하였으므로, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.3) 흡수합병으로 취득한 자산 및 부채의 내역취득일인 2011년 3월 1일 현재 ㈜케이티알로부터 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.[단위 : 천원]

구분	금액

I. 유동자산	123,362,515

현금및현금성자산	10,156,878

매출채권및기타채권	107,925,966

재고자산	7,548

기타	5,272,123

II. 비유동자산	176,606,290

투자자산	1,474,119

유형자산	40,940,964

무형자산	318,340

기타	133,872,867

자산총계	299,968,805

I. 유동부채	98,753,137

매입채무 및 미지급금	6,054,629

차입금 및 유동성장기부채	79,916,958

기타	12,781,550

II. 비유동부채	167,692,792

사채 및 차입금	139,661,608

기타	28,031,184

부채총계	266,445,929

4) 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 01월 10일 주요사항보고서 (합병결정)(2) 분할에 관한 사항1) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할당사는 오토리스사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2011년 10월 14일자 이사회결의 및 2011년 10월 29일자 주주총회 승인결의에 따라 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 오토리스사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.① 분할참여회사 내역

참여회사	주요사업	비고	분할방법

분할전	분할후

㈜케이티렌탈	㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]	오토리스 등 차량시설대여업	분할신설법인	물적분할

㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]	차량렌탈, 기타 장비 렌탈	분할존속법인

② 회계처리당사는 상기 오토리스 사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.③ 분할당시 분할사업부문의 요약재무상태표 [단위: 천원]

구 분	2011.11.30

유동자산	22,319,644

유형자산	17,206,430

기타비유동자산	26,365,777

자산총계	65,891,851

유동부채	3,761,960

비유동부채	669,486

부채총계	4,431,446

자본총계	61,460,405

부채및자본총계	65,891,851

④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 10월 17일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) 2) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할당사는 정비사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2012년 12월 27일자 이사회결의 및 2013년 01월 17일자 주주총회승인결의에 따라 2013년 03월 01일을 분할기일로 하여 정비사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.① 분할참여회사 내역

참여회사	주요사업	비고	분할방법

분할전	분할후

케이티렌탈	㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜]	정비사업	분할신설법인	물적분할

㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]	차량렌탈, 기타 장비 렌탈	분할존속법인

② 회계처리당사는 상기 정비사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.③ 분할사업부문의 요약재무상태표 및 요약손익계산서[재무상태표] [단위: 천원]

구 분	2013.03.01

유동자산	1,000,000

비유동자산	1,229,963

자산총계	2,229,963

유동부채	32,336

비유동부채	156,166

부채총계	188,501

자본총계	2,041,462

부채및자본총계	2,229,963

[손익계산서] [단위: 천원]

구 분	2013.03.01 까지

영업수익	-

영업비용	1,865,815

기타비용	33,790

④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2012년 12월 28일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정)

바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.

사. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음.

아. 장래매출채권 유동화 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

엘오토월드제일차 유한회사(주1)	자동차렌탈채권	ABCP	2017.07.17	150,000,000	119,445,365

뉴스타오토월드제일차 유한회사(주2)	자동차대출채권	ABCP	2017.12.15	40,000,000	10,000,000

엘오토월드제이차 유한회사(주3)	자동차렌탈채권	ABSTB	2019.09.18	200,000,000	198,854,036

(주1) 조기상환 조건 : 신용등급이 BBB-로 하락하는 경우, 중대한 사유(부도, 해산명령)가 발생하여 사업을 영위할 수 없는 경우 등(주2) 조기상환 조건 : 중대한 사유(부도, 지급정지) 발생하는 경우, 신탁계약에 따라 지급하여야 하는 금원 지급을 5일 이상 지체하는 경우 등(주3) 조기상환 조건 : 신용등급이 BBB-로 하락하는 경우, 중대한 사유(부도, 해산명령)가 발생하여 사업을 영위할 수 없는 경우 등

자. 장래매출채권 유동화채무 비중

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	323,299,401	-	368,200,179	-	-44,900,778

총차입금	3,838,498,941	8.42%	3,818,828,134	9.64%	19,670,807

매출액	1,726,638,195	18.72%	2,073,202,619	17.76%	-346,564,424

매출채권	210,441,961	153.63%	192,210,313	191.56%	18,231,648

※ 연결재무제표 기준으로 작성되었음차. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모사채	28-1	2011.04.05	차량구매자금 50,000	50,000	차량구매자금 50,000	50,000	-

공모사채	28-2	2011.04.05	회사채상환 20,000금융기관차입금상환 45,000	65,000	회사채상환 20,000금융기관차입금상환 45,000	65,000	-

공모사채	29	2011.09.05	차량구매자금 15,000회사채 상환 30,000	45,000	차량구매자금 15,000회사채 상환 30,000	45,000	-

공모사채	30	2011.10.31	차량구매자금 90,000	90,000	차량구매자금 90,000	90,000	-

공모사채	31-1	2012.06.15	금융기관차입금상환 50,000차량구입자금 50,000	100,000	금융기관차입금상환 50,000차량구입자금 50,000	100,000	-

공모사채	31-2	2012.06.15	회사채 상환 100,000	100,000	회사채 상환 100,000	100,000	-

공모사채	32-1	2012.11.20	금융기관차입금 상환 100,000	100,000	금융기관차입금 상환 100,000	100,000	-

공모사채	32-2	2012.11.20	금융기관차입금 상환 45,000차량구입자금 25,000회사채 상환 30,000	100,000	금융기관차입금 상환 45,000차량구입자금 25,000회사채 상환 30,000	100,000	-

공모사채	38-1	2013.11.20	금융기관차입금 상환 7,500차량구입자금 32,500	40,000	금융기관차입금 상환 7,500차량구입자금 32,500	40,000	-

공모사채	38-2	2013.11.20	금융기관차입금 상환 60,000	60,000	금융기관차입금 상환 60,000	60,000	-

공모사채	39-1	2014.08.28	금융기관차입금 상환 120,000차량구입자금 30,000	150,000	금융기관차입금 상환 120,000차량구입자금 30,000	150,000	-

공모사채	39-2	2014.08.28	차량구입자금 50,000	50,000	차량구입자금 50,000	50,000	-

공모사채	40-1	2014.10.31	회사채 상환 50,000	50,000	회사채 상환 50,000	50,000	-

공모사채	40-2	2014.10.31	회사채 상환 40,000차량구입자금 10,000	50,000	회사채 상환 40,000차량구입자금 10,000	50,000	-

공모사채	41-1	2015.07.21	금융기관차입금 상환 120,000	120,000	금융기관차입금 상환 120,000	120,000	-

공모사채	41-2	2015.07.21	금융기관차입금 상환 90,000차량구입자금 40,000	130,000	금융기관차입금 상환 90,000차량구입자금 40,000	130,000	-

공모사채	42-1	2015.12.01	금융기관차입금 상환 50,000	50,000	금융기관차입금 상환 50,000	50,000	-

공모사채	42-2	2015.12.01	금융기관차입금 상환 50,000	50,000	금융기관차입금 상환 50,000	50,000	-

공모사채	44-1	2016.11.24	금융기관차입금 상환 130,000	130,000	금융기관차입금 상환 130,000	130,000	-

공모사채	44-2	2016.11.24	금융기관차입금 상환 700,000	70,000	금융기관차입금 상환 70,000	70,000	-

공모사채	45-1	2017.03.08	금융기관차입금 상환 180,000	180,000	금융기관차입금 상환 180,000	180,000	-

공모사채	45-2	2017.03.08	금융기관차입금상환 60,000차량구입자금 50,000	110,000	금융기관차입금상환 60,000차량구입자금 50,000	110,000	-

공모사채	46-1	2017.05.31	회사채 상환 80,000	80,000	회사채 상환 80,000	80,000	-

공모사채	46-2	2017.05.31	회사채 상환 20,000차량구입자금 120,000	140,000	회사채 상환 20,000차량구입자금 120,000	140,000	-

공모사채	46-3	2017.05.31	차량구입자금 80,000	80,000	차량구입자금 80,000	80,000	-

공모사채	47-1	2018.01.30	차량구입자금 50,000	50,000	차량구입자금 50,000	50,000	-

공모사채	47-2	2018.01.30	CP상환 150,000	150,000	CP상환 150,000	150,000	-

공모사채	47-3	2018.01.30	차량구입자금100,000	100,000	차량구입자금100,000	100,000	-

공모사채	48-1	2018.05.04	회사채 상환 90,000	90,000	회사채 상환 90,000	90,000	-

공모사채	48-2	2018.05.04	회사채 상환 30,000CP 상환 100,000	130,000	회사채 상환 30,000CP 상환 100,000	130,000	-

공모사채	48-3	2018.05.04	회사채 상환 80,000	80,000	회사채 상환 80,000	80,000	-

공모사채	50-1	2019.02.27	금융기관차입금상환 100,000	100,000	금융기관차입금상환 100,000	100,000	-

공모사채	50-2	2019.02.27	금융기관차입금상환 40,000회사채 상환 70,000	110,000	금융기관차입금상환 40,000회사채 상환 70,000	40,000	-

공모사채	50-3	2019.02.27	금융기관차입금상환 80,000회사채 상환 10,000	90,000	금융기관차입금상환 80,000회사채 상환 10,000	80,000	-

공모사채	51-1	2019.10.30	금융기관 차입금상환 190,000	190,000	금융기관 차입금상환 190,000	190,000	-

공모사채	51-2	2019.10.30	금융기관 차입금상환 10,000회사채 상환 100,000	110,000	금융기관 차입금상환 10,000회사채 상환 100,000	110,000	-

공모사채	52-1	2020.06.04	회사채 상환 177,000	177,000	회사채 상환 177,000	177,000	-

공모사채	52-2	2020.06.04	회사채 상환 93,000CP상환 30,000	123,000	금회사채 상환 93,000CP상환 30,000	123,000	-

카. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	33	2013.01.25	은행차입금 상환 20,000CP만기상환 30,000운영자금 3,000	53,000	은행차입금 상환 20,000CP만기상환 30,000운영자금 3,000	53,000	-

사모사채	34	2013.02.05	차량구입자금 54,000	54,000	차량구입자금 54,000	54,000	-

사모사채	35	2013.04.08	회사채 상환 50,000	50,000	회사채 상환 50,000	50,000	-

사모사채	36	2013.04.09	회사채 상환 20,000운영자금 30,000	50,000	회사채 상환 20,000운영자금 30,000	50,000	-

사모사채	37	2013.05.03	차량구입자금 30,000운영자금 20,000	50,000	차량구입자금 30,000운영자금 20,000	50,000	-

사모사채	43	2016.09.21	운영자금 20,000	20,000	운영자금 20,000	20,000	-

사모사채	49	2018.11.16	회사채 상환 50,000	50,000	회사채 상환 50,000	50,000	-

사모사채	제1회해외사모사채	2018.11.30	운영자금 35,205	35,205	운영자금 35,205	35,205	-

사모사채	제2회해외사모사채	2020.03.16	운영자금 35,069	35,069	운영자금 35,069	35,069	-

※ 제1회차 해외사모사채 조달금액은 발행금액 USD 30,000,000 에 대한 분기말 원화평가금액임. ※ 제2회차 해외사모사채 조달금액은 발행금액 SGD 41,000,000 에 대한 분기말 원화평가금액임.

타. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고