롯데렌탈 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2023.06.30 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	686,280,942,356	841,488,273,849

현금 및 현금성자산	262,995,701,385	327,811,126,032

매출채권 및 기타채권	205,810,987,165	218,471,669,848

금융리스채권	44,695,928,711	51,546,077,732

기타금융자산	63,829,484,576	108,385,942,695

재고자산	23,702,286,006	51,344,512,136

기타유동자산	85,246,554,513	83,928,945,406

비유동자산	5,235,578,778,772	5,205,861,065,787

비유동매출채권 및 기타채권	47,726,712,291	52,118,729,294

비유동대출채권	5,643,932	4,180,330

비유동금융리스채권	46,064,069,000	56,754,828,193

기타비유동금융자산	74,685,471,925	76,815,905,131

유형자산	4,524,944,262,914	4,526,813,040,155

사용권자산	143,026,035,703	165,332,334,648

무형자산	100,464,054,972	24,240,287,808

종속기업 및 관계기업투자	264,842,879,478	264,842,879,478

순확정급여자산	22,263,394,459	25,600,945,312

이연법인세자산	11,556,254,098	13,337,935,438

자산총계	5,921,859,721,128	6,047,349,339,636

부채

유동부채	2,038,927,697,178	1,937,102,735,049

매입채무 및 기타채무	396,420,888,135	196,883,411,607

차입금 및 사채	1,268,868,251,601	1,385,330,025,944

리스부채	77,262,588,407	63,312,959,177

기타금융부채	165,379,434,790	150,247,786,974

당기법인세부채	21,568,672,692	26,882,115,763

이연수익	61,232,172,442	61,537,449,522

기타유동부채	48,195,689,111	52,908,986,062

비유동부채	2,744,099,017,282	3,009,394,500,831

장기차입금 및 사채	2,226,179,723,799	2,442,351,974,577

비유동리스부채	72,305,812,451	107,088,332,519

기타비유동금융부채	369,900,923,229	373,186,645,997

비유동이연수익	74,039,774,548	85,127,806,813

기타장기급여채무	1,672,783,255	1,639,740,925

부채총계	4,783,026,714,460	4,946,497,235,880

자본

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,449,957,166)	(24,557,455,668)

이익잉여금	310,036,309,621	272,162,905,211

자본총계	1,138,833,006,668	1,100,852,103,756

부채와자본총계	5,921,859,721,128	6,047,349,339,636

손익계산서
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	627,288,957,782	1,288,552,486,984	631,481,283,554	1,229,555,480,488

렌탈 및 기타수익	624,794,747,952	1,283,490,800,829	628,880,235,670	1,224,295,070,344

유효이자율법 인식 이자수익	2,494,209,830	5,061,686,155	2,601,047,884	5,260,410,144

영업비용	546,469,009,415	1,128,340,429,375	557,090,179,424	1,091,731,340,551

대손상각비 외 영업비용	545,580,538,838	1,126,694,936,943	555,723,870,179	1,089,162,670,577

대손상각비	888,470,577	1,645,492,432	1,366,309,245	2,568,669,974

영업이익	80,819,948,367	160,212,057,609	74,391,104,130	137,824,139,937

기타수익	1,103,094,973	2,106,343,746	1,003,562,721	1,982,142,338

기타비용	1,049,946,154	3,764,158,390	779,722,861	3,056,323,367

금융수익	6,424,386,995	15,030,631,759	8,362,846,858	12,688,972,339

유효이자율법 인식 이자수익	3,665,220,571	6,758,231,666	577,557,515	1,096,688,361

기타	2,759,166,424	8,272,400,093	7,785,289,343	11,592,283,978

금융비용	42,221,019,377	78,047,155,621	34,281,928,273	60,135,537,816

법인세비용차감전순이익	45,076,464,804	95,537,719,103	48,695,862,575	89,303,393,431

법인세비용	13,027,788,006	24,556,918,707	11,764,647,497	21,596,600,156

당기순이익	32,048,676,798	70,980,800,396	36,931,215,078	67,706,793,275

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	875	1,938	1,008	1,848

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	32,048,676,798	70,980,800,396	36,931,215,078	67,706,793,275

법인세효과차감후 기타포괄손익	516,363,651	(29,240,784)	433,182,602	(1,152,446,551)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	516,363,651	(136,739,286)	384,485,055	(963,474,769)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익	(959,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	108,458,323	48,697,547	(188,971,782)

총포괄이익	32,565,040,449	70,951,559,612	37,364,397,680	66,554,346,724

자본변동표
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

당기순이익	67,706,793,275	67,706,793,275

순확정급여부채의 재측정요소	(963,474,769)	(963,474,769)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(188,971,782)	(188,971,782)

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.06.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,397,369,812)	259,478,352,895	1,088,327,637,296

2023.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,557,455,668)	272,162,905,211	1,100,852,103,756

당기순이익	70,980,800,396	70,980,800,396

순확정급여부채의 재측정요소	(136,739,286)	(136,739,286)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익	(959,821)	(959,821)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	108,458,323	108,458,323

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2023.06.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,449,957,166)	310,036,309,621	1,138,833,006,668

현금흐름표
제 19 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	313,455,647,890	(322,445,413,230)

반기순이익	70,980,800,396	67,706,793,275

비현금항목의 조정	590,269,437,067	560,701,082,683

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(274,464,974,253)	(923,875,445,428)

이자지급	(58,405,239,916)	(36,745,660,261)

이자수취	6,564,145,571	1,168,314,267

법인세납부액	(28,097,510,975)	(24,477,037,766)

정부보조금의 수취	6,608,990,000	33,076,540,000

투자활동으로 인한 현금흐름	9,440,281,610	37,757,202,034

장단기금융상품의 감소	50,959,189,148	1,477,891,994,392

장단기대여금의 감소	830,249,674	637,714,571

기타금융자산의감소	44,352

토지의 처분	300,000,000

기타유형자산의 처분	20,517,000

장단기금융상품의 증가	(1,335,790,000)	(1,226,359,731,445)

장단기대여금의 증가	(1,051,410,128)	(2,285,692,735)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)

기타 금융자산의증가	(1,978,000,000)

토지의 취득	(7,785,164,000)

건물 및 구축물의 취득	(159,721,000)

사용권자산의 증가	(1,144,556,602)

기타유형자산의 취득	(2,109,408,846)	(1,261,472,301)

건설중인자산의 취득	(2,657,948,736)	(23,567,484,100)

소프트웨어등의 취득	(33,785,648,500)	(1,256,160,000)

기타무형자산의 취득	(264,394,400)

재무활동으로 인한 현금흐름	(387,711,354,147)	458,485,791,900

단기차입금의 차입	240,000,000,000	1,508,000,000,000

장기차입금의 차입	149,932,131,262	315,868,768,650

사채의 발행	194,389,068,400	746,421,462,968

단기차입금의 상환	(355,000,000,000)	(1,539,101,581,756)

유동성장기차입금의 상환	(223,892,871,508)	(53,333,333,332)

사채의 상환	(338,301,000,000)	(466,493,441,115)

리스부채의 상환	(21,868,025,601)	(19,905,426,815)

배당금지급	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

현금 및 현금성자산의증감	(64,815,424,647)	173,797,580,704

기초의 현금 및 현금성자산	327,811,126,032	17,309,702,229

기말의 현금 및 현금성자산	262,995,701,385	191,107,282,933