롯데렌탈 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 14 기 1 분 기 : 2018년 3월 31일 현재
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제14기 1분기말	제13기말	제12기말

자 산

Ⅰ.유동자산	746,029,623,555	718,102,914,126	525,695,208,987

현금 및 현금성자산	281,022,506,661	263,941,064,170	76,577,708,431

매출채권 및 기타채권	190,004,867,239	190,267,065,201	155,710,115,891

대출채권	80,753,370,284	75,707,155,842	55,582,210,216

금융리스채권	96,964,321,273	99,785,876,955	97,587,530,099

기타금융자산	-	-	59,884,854,355

재고자산	19,808,227,944	14,391,662,990	12,320,692,563

기타유동자산	77,476,330,154	74,010,088,968	68,032,097,432

Ⅱ.비유동자산	3,495,899,804,142	3,480,320,113,923	2,971,571,864,957

비유동매출채권 및 기타채권	26,648,533,768	27,974,915,652	31,759,013,269

비유동대출채권	225,832,624,141	214,396,497,066	143,437,916,450

비유동금융리스채권	115,554,408,581	126,404,887,588	115,202,055,494

기타비유동금융자산	10,499,719,150	10,416,677,936	6,684,285,529

유형자산	3,078,094,984,635	3,060,082,324,261	2,626,965,364,582

무형자산	34,982,523,644	35,401,190,855	32,043,729,798

이연법인세자산	4,287,010,223	5,643,620,565	15,479,499,835

자 산 총 계	4,241,929,427,697	4,198,423,028,049	3,497,267,073,944

부 채

Ⅰ.유동부채	1,448,599,912,290	1,823,279,071,413	1,280,266,689,146

매입채무 및 기타채무	109,304,232,694	91,789,907,576	111,708,503,319

차입금 및 사채	1,137,464,881,448	1,532,540,739,982	996,538,840,234

금융리스부채	-	-	221,344,588

기타금융부채	135,637,073,625	135,361,998,940	115,418,197,368

당기법인세부채	2,773,693,168	3,619,764,079	7,311,284,850

이연수익	23,987,658,834	22,171,512,029	18,092,505,424

기타유동부채	39,432,372,521	37,795,148,807	30,976,013,363

Ⅱ.비유동부채	2,178,697,012,198	1,764,423,072,079	1,639,975,215,755

장기차입금 및 사채	1,855,035,206,475	1,441,936,086,385	1,366,416,032,587

기타비유동금융부채	247,375,734,850	244,423,527,766	232,442,014,361

이연법인세부채	1,412,583,864	2,670,362,520	1,870,481,514

비유동이연수익	73,297,008,727	74,313,043,202	27,868,802,344

확정급여부채 및 기타장기급여채무	1,576,478,282	1,080,052,206	11,377,884,949

부 채 총 계	3,627,296,924,488	3,587,702,143,492	2,920,241,904,901

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	611,275,723,520	607,582,508,880	574,488,182,986

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	58,846,000,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	373,960,602,582

기타자본	(31,232,954,296)	(31,234,858,643)	(27,076,529,055)

이익잉여금	209,702,075,234	206,010,764,941	168,758,109,459

Ⅱ.비지배지분	3,356,779,689	3,138,375,677	2,536,986,057

자 본 총 계	614,632,503,209	610,720,884,557	577,025,169,043

부채와 자본총계	4,241,929,427,697	4,198,423,028,049	3,497,267,073,944

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기	제 13기 1분기	제 13기	제 12기

Ⅰ. 영업수익	457,332,535,873	427,209,171,380	1,795,522,071,155	1,535,683,360,680

Ⅱ. 영업비용	430,381,077,119	404,408,588,296	1,665,801,673,253	1,423,959,605,613

Ⅲ. 영업이익	26,951,458,754	22,800,583,084	129,720,397,902	111,723,755,067

Ⅳ. 기타손익	(831,449,119)	(610,561,414)	(8,536,592,447)	(1,170,483,227)

기타수익	643,888,948	473,396,153	2,000,951,313	3,076,837,450

기타비용	1,475,338,067	1,083,957,567	10,537,543,760	4,247,320,677

Ⅴ. 금융손익	(17,320,933,987)	(16,538,980,070)	(67,845,137,811)	(61,899,029,913)

금융수익	2,039,558,054	955,478,832	4,542,658,023	4,800,692,591

금융비용	19,360,492,041	17,494,458,902	72,387,795,834	66,699,722,504

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	8,799,075,648	5,651,041,600	53,338,667,644	48,654,241,927

Ⅶ. 법인세비용	2,042,864,193	868,602,733	18,306,887,485	6,667,261,511

Ⅷ. 당(분)기순이익	6,756,211,455	4,782,438,867	35,031,780,159	41,986,980,416

지배기업 소유주지분	6,743,850,599	4,372,335,445	34,217,963,707	41,980,778,822

비지배지분	12,360,856	410,103,422	813,816,452	6,201,594

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	573	372	2,907	3,791

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기	제 13기 1분기	제 13기	제 12기

I. 당(분)기순이익	6,756,211,455	4,782,438,867	35,031,780,159	41,986,980,416

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	34,146,414	(2,970,422,408)	(1,336,064,645)	(3,548,499,032)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(125,801,089)	(83,797,611)	3,028,464,222	(4,373,196,613)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	159,947,503	(2,886,624,797)	(4,364,528,867)	824,697,581

III. 당(분)기총포괄이익	6,790,357,869	1,812,016,459	33,695,715,514	38,438,481,384

지배기업 소유주지분	6,562,552,660	1,534,025,268	33,094,325,894	38,329,575,302

비지배지분	227,805,209	277,991,191	601,389,620	108,906,082

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

전전기초 (2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	41,980,778,822	41,980,778,822	6,201,594	41,986,980,416

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,374,035,310	4,374,035,310	838,697	4,373,196,613

해외사업장환산외환차이	-	-	722,831,790	-	722,831,790	101,865,791	824,697,581

총포괄손익 소계	-	-	722,831,790	37,606,743,512	38,329,575,302	108,906,082	38,438,481,384

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

비지배주주와의 거래	-	-	-	-	-	3,630,904,201	3,630,904,201

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	3,630,904,201	203,584,014,701

전전기말 (2016.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

전기초 (2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	34,217,963,707	34,217,963,707	813,816,452	35,031,780,159

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	3,034,691,775	3,034,691,775	6,227,553	3,028,464,222

해외사업장환산외환차이	-	-	4,158,329,588	-	4,158,329,588	206,199,279	4,364,528,867

총포괄손익 소계	-	-	4,158,329,588	37,252,655,482	33,094,325,894	601,389,620	33,695,715,514

전기말 (2017.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	31,234,858,643	206,010,764,941	607,582,508,880	3,138,375,677	610,720,884,557

전분기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	4,372,335,445	4,372,335,445	410,103,422	4,782,438,867

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	83,797,611	83,797,611	-	83,797,611

해외사업장환산외환차이	-	-	2,754,512,566	-	2,754,512,566	132,112,231	2,886,624,797

총포괄손익 소계	-	-	2,754,512,566	4,288,537,834	1,534,025,268	277,991,191	1,812,016,459

전분기말(2017.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	29,831,041,621	173,046,647,293	576,022,208,254	2,814,977,248	578,837,185,502

전기말(2017.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	31,234,858,643	206,010,764,941	607,582,508,880	3,138,375,677	610,720,884,557

기초수정 :

회계정책의 변동	-	-	-	2,926,739,217	2,926,739,217	-	2,926,739,217

당분기초(2018.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	31,234,858,643	203,084,025,724	604,655,769,663	3,138,375,677	607,794,145,340

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	6,743,850,599	6,743,850,599	12,360,856	6,756,211,455

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	125,801,089	125,801,089	-	125,801,089

해외사업장환산외환차이	-	-	55,496,850	-	55,496,850	215,444,353	159,947,503

총포괄손익 소계	-	-	55,496,850	6,618,049,510	6,562,552,660	227,805,209	6,790,357,869

소유주와의 거래 :	-

비지배주주와의 거래	-	-	57,401,197	-	57,401,197	9,401,197	48,000,000

소유주와의 거래 소계	-	-	57,401,197	-	57,401,197	9,401,197	48,000,000

당분기말(2018.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	31,232,954,296	209,702,075,234	611,275,723,520	3,356,779,689	614,632,503,209

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기	제 13기 1분기	제 13기	제 12기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,193,368,796	(113,944,534,396)	(443,905,550,492)	(346,249,067,067)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	18,764,302,261	(96,901,687,443)	(374,122,183,052)	(289,039,395,057)

당(분)기순이익	6,756,211,455	4,782,438,867	35,031,780,159	41,986,980,416

비현금항목의 조정	205,607,111,640	189,898,336,335	808,848,669,250	695,214,064,675

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(193,599,020,834)	(291,582,462,645)	(1,218,002,632,461)	(1,026,240,440,148)

2. 이자지급	(14,951,836,080)	(14,394,945,148)	(61,033,262,057)	(54,911,202,169)

3. 이자수취	1,597,696,640	666,443,001	3,659,130,416	3,390,961,070

4. 법인세납부액	(2,216,794,025)	(3,314,344,806)	(12,409,235,799)	(5,689,430,911)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,064,244,791)	34,870,799,466	21,868,857,001	(38,468,605,959)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	592,485,831	40,710,461,712	62,030,971,063	6,914,835,091

장단기금융상품의 감소	-	40,035,769,958	59,887,354,355	646,400,000

장단기대여금의 감소	207,793,943	444,773,579	983,100,047	917,279,214

기타금융자산의 감소	-	178,100,000	948,800,000	1,702,969,900

건물 및 구축물의 처분	77,300,000	-	-	5,069,529

차량운반구의 처분	157,391,888	-	51,636,365	22,470,473

기타유형자산의 처분	-	51,818,175	110,080,296	30,363,275

기타무형자산의 처분	150,000,000	-	50,000,000	-

종속기업지분의 취득(순현금유입)	-	-	-	3,590,282,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,656,730,622)	(5,839,662,246)	(40,162,114,062)	(45,383,441,050)

장단기금융상품의 증가	3,000,000	-	3,299,275,113	20,551,402,836

장단기대여금의 증가	590,000,000	155,973,288	828,114,514	911,655,114

기타금융자산의 증가	950,096,000	313,600,000	1,392,066,186	4,744,100,000

토지의 취득	189,380,000	-	8,030,986,064	10,000,000

건물 및 구축물의 취득	-	527,100,700	1,645,007,955	223,509,322

차량운반구의 취득	-	-	-	285,328,716

기타유형자산의 취득	1,404,752,952	729,567,558	3,128,873,783	11,134,713,000

건설중인자산의 취득	1,203,652,000	4,029,280,700	14,762,770,941	6,381,019,000

소프트웨어 등의 증가	315,849,670	84,140,000	6,591,219,506	1,141,713,062

기타무형자산의 취득	-	-	483,800,000	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	17,498,129,534	148,838,818,512	609,816,836,775	283,118,170,123

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,507,994,620,000	923,789,677,232	3,944,354,359,495	2,833,610,308,900

단기차입금의 차입	1,021,000,000,000	551,500,000,000	2,855,500,000,000	2,262,275,058,000

장기차입금의 차입	138,008,600,000	43,242,948,832	191,744,514,297	112,100,232,000

사채의 발행	348,938,020,000	329,046,728,400	897,109,845,198	259,281,908,400

주식의 발행	-	-	-	199,953,110,500

비지배주주와의 거래	48,000,000	-	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,490,496,490,466)	(774,950,858,720)	(3,334,537,522,720)	(2,550,492,138,777)

단기차입금의 상환	1,104,500,000,000	584,406,230,800	2,666,500,000,000	2,370,801,886,532

유동성장기차입금의 상환	88,996,490,466	190,500,146,665	267,816,178,132	9,045,713,300

사채의 상환	297,000,000,000	-	400,000,000,000	170,000,000,000

금융리스부채의 상환	-	44,481,255	221,344,588	644,538,945

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	16,627,253,539	69,765,083,582	187,780,143,284	(101,599,502,903)

V. (분)기초의 현금 및 현금성자산	263,941,064,170	76,577,708,431	76,577,708,431	178,147,301,334

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	454,188,952	75,367,054	(416,787,545)	29,910,000

Ⅶ. (분)기말의 현금 및 현금성자산	281,022,506,661	146,418,159,067	263,941,064,170	76,577,708,431