롯데렌탈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제17(당)기 3분기말 : 2021년 09월 30일 현재
제16기(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제17(당)기 3분기말	제16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산	1,169,670,222,325	564,954,349,565

현금및현금성자산	4	121,020,475,313	54,320,407,673

매출채권 및 기타채권	4,5	216,101,684,751	223,039,449,513

대출채권	4	-	178,392,038

금융리스채권	44,241,393,528	38,601,281,962

기타금융자산	4,6	669,451,844,975	124,586,771,039

재고자산	7	26,443,626,327	38,967,259,723

기타유동자산	92,411,197,431	85,260,787,617

Ⅱ.비유동자산	4,329,419,430,186	4,062,485,971,080

비유동매출채권 및 기타채권	4,5	45,385,417,642	33,333,664,434

비유동대출채권	4	155,098,410	-

비유동금융리스채권	40,657,450,061	42,988,964,112

기타비유동금융자산	4,6	61,629,176,604	34,956,502,168

유형자산	8	3,876,099,999,504	3,668,064,683,788

사용권자산	9	152,232,373,082	134,312,215,638

무형자산	10	22,254,451,073	22,597,465,708

종속기업 및 관계기업투자	11	105,951,867,504	103,295,193,540

순확정급여자산	14	1,690,357,291	5,788,434,545

기타비유동자산	8,119,609,810	-

이연법인세자산	15,243,629,205	17,148,847,147

자 산 총 계	5,499,089,652,511	4,627,440,320,645

부 채

Ⅰ.유동부채	1,825,865,785,259	1,759,702,695,654

매입채무 및 기타채무	4,12	204,283,304,203	96,490,387,374

차입금 및 사채	4,13	1,356,571,890,734	1,383,642,617,987

리스부채	4,9	62,856,056,858	73,486,880,902

기타금융부채	4,6	91,815,106,319	109,340,475,671

당기법인세부채	17,214,212,278	11,659,455,587

이연수익	70,594,794,463	60,859,033,640

기타유동부채	22,530,420,404	24,223,844,493

Ⅱ.비유동부채	2,639,285,032,148	2,323,085,743,144

장기차입금 및 사채	4,13	2,109,840,724,749	1,898,452,098,694

비유동리스부채	4,9	92,831,588,375	64,816,397,600

기타비유동금융부채	4,6	298,328,027,327	262,634,655,559

비유동이연수익	137,102,150,185	96,031,463,971

기타장기급여채무	14	1,182,541,512	1,151,127,320

부 채 총 계	4,465,150,817,407	4,082,788,438,798

자 본

Ⅰ. 자본금	16	183,170,315,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	16	670,076,339,213	373,960,602,582

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,630,469,022)	(24,854,896,357)

Ⅳ. 이익잉여금	205,322,649,913	136,700,175,622

자 본 총 계	1,033,938,835,104	544,651,881,847

부채와 자본총계	5,499,089,652,511	4,627,440,320,645

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 손 익 계 산 서
제17(당)기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기(검토받지 아니한 재무제표)

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	17	565,154,147,641	1,674,136,347,559	563,379,555,641	1,576,728,088,560

렌탈 및 기타수익	562,277,981,371	1,665,252,217,036	559,813,044,739	1,565,865,813,381

유효이자율법 인식 이자수익	2,876,166,270	8,884,130,523	3,566,510,902	10,862,275,179

Ⅱ. 영업비용	18	500,068,117,667	1,512,485,333,788	514,056,198,355	1,467,468,807,217

대손상각비 외 영업비용	499,124,285,690	1,508,216,810,050	513,241,190,101	1,465,185,673,846

대손상각비	943,831,977	4,268,523,738	815,008,254	2,283,133,371

Ⅲ. 영업이익	65,086,029,974	161,651,013,771	49,323,357,286	109,259,281,343

Ⅳ. 기타손익	198,299,168	(11,199,680,116)	(4,430,309,899)	(6,230,790,292)

기타수익	1,033,846,261	3,711,027,523	866,953,553	3,715,972,143

기타비용	835,547,093	14,910,707,639	5,297,263,452	9,946,762,435

1. 기타의대손상각비	-	-	1,994,117,478	4,281,058,506

2. 기타	835,547,093	14,910,707,639	3,303,145,974	5,665,703,929

Ⅴ. 금융손익	19	(20,741,227,663)	(53,453,021,168)	(23,344,449,094)	(66,106,881,138)

금융수익	6,180,230,943	21,048,089,233	(984,368,375)	3,948,423,481

1. 유효이자율법 인식 이자수익	311,151,690	669,859,410	178,989,565	1,279,893,179

2. 기타	5,869,079,253	20,378,229,823	(1,163,357,940)	2,668,530,302

금융비용	26,921,458,606	74,501,110,401	22,360,080,719	70,055,304,619

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	44,543,101,479	96,998,312,487	21,548,598,293	36,921,609,913

Ⅶ. 법인세비용	20	10,335,651,852	24,214,810,637	4,760,038,989	8,549,915,364

Ⅷ. 분기순이익	34,207,449,627	72,783,501,850	16,788,559,304	28,371,694,549

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	1,028	2,369	571	964

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제17(당)기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기(검토받지 아니한 재무제표)

3개월	누적	3개월	누적

I. 분기순이익	34,207,449,627	72,783,501,850	16,788,559,304	28,371,694,549

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(245,711,126)	(405,840,224)	126,451,304	443,826,009

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(558,004,726)	(630,267,559)	(50,276,850)	562,529,938

당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	312,293,600	224,427,335	176,728,154	(118,703,929)

III. 분기총포괄이익	33,961,738,501	72,377,661,626	16,915,010,608	28,815,520,558

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 자 본 변 동 표
제17(당)기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

전분기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	118,606,152,193	526,277,896,523

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	28,371,694,549	28,371,694,549

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	562,529,938	562,529,938

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(118,703,929)	-	(118,703,929)

총포괄손익 소계	-	-	(118,703,929)	28,934,224,487	28,815,520,558

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

전분기말(2020.09.30)(검토받지 아니한 재무제표)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,253,562,181)	145,421,920,680	552,974,961,081

당분기초(2021.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	72,783,501,850	72,783,501,850

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(630,267,559)	(630,267,559)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	224,427,335	-	224,427,335

총포괄손익 소계	-	-	224,427,335	72,153,234,291	72,377,661,626

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	-	-	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	-	-	(423,691,200)

당분기말(2021.09.30)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,630,469,022)	205,322,649,913	1,033,938,835,104

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
제17(당)기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기(검토받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	98,138,899,378	(88,370,224,171)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	181,690,337,604	(15,634,678,456)

분기순이익	72,783,501,850	28,371,694,549

비현금항목의 조정	760,954,300,180	730,455,174,096

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(652,047,464,426)	(774,461,547,101)

2. 이자지급	(67,512,453,949)	(67,960,298,606)

3. 이자수취	586,282,685	1,080,871,292

4. 법인세납부액	(16,625,266,962)	(5,856,118,401)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(597,243,403,426)	(33,361,055,948)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	662,567,243,324	466,608,045,223

장단기금융상품의 감소	659,949,200,416	462,530,620,212

장단기대여금의 감소	1,444,130,343	1,235,274,652

기타금융자산의 감소	1,136,800,000	1,755,900,000

토지의 처분	2,173,220	57,000,000

건물의 처분	-	30,000,000

사용권자산의 감소	-	9,302,359

기타유형자산의 처분	34,939,345	19,948,000

기타무형자산의 처분	-	970,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,259,810,646,750)	(499,969,101,171)

장단기금융상품의 증가	1,200,696,495,950	480,024,943,000

장단기대여금의 증가	675,000,000	1,445,000,000

기타금융자산의 증가	26,593,165,000	3,921,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득	13,493,386,761	-

토지의 취득	2,857,468,033	3,387,797,529

건물 및 구축물의 취득	2,637,472,389	765,844,100

사용권자산의 증가	1,189,459,349	1,018,575,709

기타유형자산의 취득	3,031,823,518	970,521,384

건설중인자산의 취득	6,281,054,000	7,081,184,873

소프트웨어등의 증가	2,355,321,750	1,354,234,576

III.재무활동으로 인한 현금흐름	565,804,571,688	99,552,430,420

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,400,218,166,909	3,029,956,664,127

단기차입금의 차입	1,163,500,000,000	2,256,000,000,000

장기차입금의 차입	229,677,350,840	439,842,232,850

사채의 발행	581,588,099,069	334,114,431,277

유상증자	425,452,717,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,834,413,595,221)	(2,930,404,233,707)

단기차입금의 상환	1,299,411,769,141	2,156,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	198,749,999,998	152,916,649,998

사채의 상환	300,000,000,000	590,000,000,000

리스부채의 상환	27,708,400,713	29,369,127,709

배당금 지급	3,530,760,000	2,118,456,000

주식발행비용	5,012,665,369	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	66,700,067,640	(22,178,849,699)

V. 기초의 현금 및 현금성자산	54,320,407,673	68,870,710,363

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅶ. 분기말의 현금 및 현금성자산	121,020,475,313	46,691,860,664