롯데렌탈 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 16 기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재
제 15 기 : 2019년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기말	제 15기말

자 산

Ⅰ.유동자산	762,470,789,467	592,706,876,429

현금 및 현금성자산	218,762,603,078	68,870,710,363

매출채권 및 기타채권	209,000,354,260	210,170,389,817

대출채권	146,146,962	147,431,813

금융리스채권	65,365,399,362	64,997,989,731

기타금융자산	165,804,667,905	151,314,387,322

재고자산	25,955,543,979	22,736,901,326

기타유동자산	77,436,073,921	74,469,066,057

Ⅱ.비유동자산	3,875,960,342,995	3,903,326,161,649

비유동매출채권 및 기타채권	44,498,437,561	28,508,109,638

비유동금융리스채권	45,576,674,903	44,649,657,522

기타비유동금융자산	7,487,572,529	6,939,468,578

유형자산	3,507,821,816,452	3,531,931,957,744

사용권자산	138,306,009,700	154,604,887,946

무형자산	22,949,211,405	24,692,002,034

종속기업투자	103,295,193,540	103,295,193,540

확정급여자산	1,519,182,828	3,643,268,156

이연법인세자산	4,506,244,077	5,061,616,491

자 산 총 계	4,638,431,132,462	4,496,033,038,078

부 채

Ⅰ.유동부채	1,962,165,858,679	1,788,486,144,326

매입채무 및 기타채무	127,395,801,759	114,452,448,815

리스부채	69,824,710,703	71,735,359,696

차입금 및 사채	1,585,659,693,838	1,426,305,991,193

기타금융부채	97,797,657,063	96,173,352,251

당기법인세부채	749,591,031	3,497,394,816

이연수익	55,038,944,154	53,777,541,537

기타유동부채	25,699,460,131	22,544,056,018

Ⅱ.비유동부채	2,123,373,811,110	2,156,232,866,991

비유동리스부채	73,809,848,408	88,504,765,913

장기차입금 및 사채	1,699,263,167,149	1,717,382,393,727

기타비유동금융부채	253,132,463,577	253,063,092,508

비유동이연수익	96,089,007,525	96,237,535,245

확정급여부채 및 기타장기급여채무	1,079,324,451	1,045,079,598

부 채 총 계	4,085,539,669,789	3,944,719,011,317

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(2,527,487,477)	(1,172,477,269)

Ⅳ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅴ.이익잉여금	146,574,728,551	143,642,282,431

자 본 총 계	552,891,462,673	551,314,026,761

부채와 자본총계	4,638,431,132,462	4,496,033,038,078

분 기 손 익 계 산 서
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기	제 15기 1분기

Ⅰ. 영업수익	504,192,850,430	443,287,533,300

1. 렌탈 및 기타수익	500,521,912,895	438,995,820,949

2. 유효이자율법 인식 이자수익	3,670,937,535	4,291,712,351

Ⅱ. 영업비용	475,677,033,486	422,842,282,157

1. 대손상각비 외 영업비용	474,470,959,978	422,802,516,854

2. 대손상각비	1,206,073,508	39,765,303

Ⅲ. 영업이익	28,515,816,944	20,445,251,143

Ⅳ. 기타손익	(413,586,210)	(692,232,054)

기타수익	994,191,207	897,043,050

기타비용	1,407,777,417	1,589,275,104

Ⅴ. 금융손익	(21,454,022,682)	(21,120,779,894)

금융수익	3,634,851,950	2,185,303,986

1. 유효이자율법 인식 이자 수익	454,258,185	318,694,492

2. 기타	3,180,593,765	1,866,609,494

금융비용	25,088,874,632	23,396,083,880

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	6,648,208,052	(1,457,760,805)

Ⅶ. 법인세비용	1,522,606,971	461,298,937

Ⅷ. 당(분)기순이익	5,125,601,081	(1,919,059,742)

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	436	(163)

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기	제 15기 1분기

I. 분기순이익(손실)	5,125,601,081	(1,919,059,742)

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(1,429,709,169)	(70,064,933)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(74,698,961)	(86,769,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(1,355,010,208)	16,704,790

III. 분기총포괄이익(손실)	3,695,891,912	(1,989,124,675)

분 기 자 본 변 동 표
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

전분기초 (2019.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,958,275,513)	143,454,407,529	551,302,734,598

기초수정 :

회계정책의 변경효과	-	-	-	(14,407,247,692)	(14,407,247,692)

수정 후 전분기초	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,958,275,513)	129,047,159,837	536,895,486,906

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	(1,919,059,742)	(1,919,059,742)

기타포괄손익

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	16,704,790	-	16,704,790

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(86,769,723)	(86,769,723)

총포괄손익 소계	-	-	16,704,790	(2,005,829,465)	(1,989,124,675)

전분기말 (2019.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,941,570,723)	127,041,330,372	534,906,362,231

당분기초 (2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	143,642,282,431	551,314,026,761

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	5,125,601,081	5,125,601,081

기타포괄손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실	-	-	(1,355,010,208)	-	(1,355,010,208)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(74,698,961)	(74,698,961)

총포괄손익 소계	-	-	(1,355,010,208)	5,050,902,120	3,695,891,912

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

당분기말(2020.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(26,489,868,460)	146,574,728,551	552,891,462,673

분 기 현 금 흐 름 표
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기	제 15기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,432,528,656	(119,181,356,833)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	60,232,512,316	(100,321,898,587)

분기순이익(손실)	5,125,601,081	(1,919,059,742)

비현금항목의 조정	242,454,443,311	224,015,542,432

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(187,347,532,076)	(322,418,381,277)

2. 이자지급	(19,913,619,097)	(18,990,489,057)

3. 이자수취	372,223,094	330,720,003

4. 법인세납부액	(3,258,587,657)	(199,689,192)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(16,462,711,916)	(26,366,733,367)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	122,802,706,469	39,030,380,514

장단기금융상품의 감소	120,875,594,670	38,296,457,665

장단기대여금의 감소	757,463,985	531,166,730

기타금융자산의 감소	194,300,000	-

토지의 처분	-	13,949,000

사용권자산의 감소	5,347,814	-

기타유형자산의 처분	-	369,000

기타무형자산의 처분	970,000,000	188,438,119

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(139,265,418,385)	(65,397,113,881)

장단기금융상품의 증가	135,000,000,000	62,000,000,000

장단기대여금의 증가	825,000,000	1,015,000,000

기타금융자산의 증가	471,200,000	-

토지의 취득	614,640,000	74,852,000

사용권자산의 증가	316,898,345	-

기타의유형자산의 취득	244,994,940	725,708,009

건설중인자산의 취득	1,515,885,100	1,398,040,820

소프트웨어 등의 증가	276,800,000	15,600,000

기타무형자산의 취득	-	167,913,052

III.재무활동으로 인한 현금흐름	128,922,075,975	174,298,636,704

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	615,036,262,877	982,846,628,400

단기차입금의 차입	430,000,000,000	393,000,000,000

장기차입금의 차입	150,000,000,000	290,749,880,000

사채의 발행	35,036,262,877	299,096,748,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(486,114,186,902)	(808,547,991,696)

단기차입금의 상환	174,000,000,000	458,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	72,083,316,666	338,749,850,000

사채의 상환	230,000,000,000	-

금융리스부채의 상환	10,030,870,236	11,798,141,696

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	149,891,892,715	28,750,546,504

V. 기초의 현금 및 현금성자산	68,870,710,363	67,017,654,519

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	-	33,468,874

Ⅷ. 기말의 현금 및 현금성자산	218,762,603,078	95,801,669,897