롯데렌탈 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 16 기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재
제 15 기 : 2019년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제16기 1분기말	제15기말

자 산

Ⅰ.유동자산	965,813,827,202	951,306,552,025

현금 및 현금성자산	314,311,648,975	212,412,778,160

매출채권 및 기타채권	223,087,809,062	225,585,547,731

대출채권	17,345,553,796	117,891,591,744

금융리스채권	70,569,454,460	90,856,135,485

기타금융자산	215,601,887,439	186,082,693,660

재고자산	27,856,583,261	25,606,670,808

기타유동자산	97,040,890,209	92,871,134,437

Ⅱ.비유동자산	4,495,855,144,143	4,435,775,535,924

비유동매출채권 및 기타채권	25,887,891,429	25,416,402,782

비유동대출채권	325,029,602,805	246,562,093,060

비유동금융리스채권	129,416,006,069	111,889,022,368

기타비유동금융자산	7,526,001,732	7,039,179,983

유형자산	3,825,004,682,264	3,839,679,732,707

사용권자산	147,836,136,358	164,097,146,124

무형자산	25,381,928,288	27,087,845,458

확정급여자산	2,769,223,757	5,399,308,339

기타비유동자산	-	1,040,481,830

이연법인세자산	7,003,671,441	7,564,323,273

자 산 총 계	5,461,668,971,345	5,387,082,087,949

부 채

Ⅰ.유동부채	2,184,953,230,562	2,138,616,012,388

매입채무 및 기타채무	145,788,119,767	126,482,922,290

리스부채	73,295,754,323	73,145,935,337

차입금 및 사채	1,765,262,550,785	1,739,500,438,122

기타금융부채	110,565,878,879	109,298,959,416

당기법인세부채	4,992,879,695	8,032,067,882

이연수익	57,024,085,840	56,102,309,908

기타유동부채	28,023,961,273	26,053,379,433

Ⅱ.비유동부채	2,578,502,892,028	2,555,182,302,145

비유동리스부채	78,196,987,344	94,701,510,321

장기차입금 및 사채	2,123,307,905,448	2,079,327,696,193

기타비유동금융부채	273,288,223,864	275,452,983,964

이연법인세부채	1,746,687,225	2,878,656,193

비유동이연수익	99,915,092,452	100,927,549,117

확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,047,995,695	1,893,906,357

부 채 총 계	4,763,456,122,590	4,693,798,314,533

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	692,618,289,822	686,763,485,981

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582

기타포괄손익누계액	(737,936,950)	(762,079,629)

기타자본	(805,845,348)	(805,845,348)

이익잉여금	261,355,469,538	255,524,808,376

Ⅱ.비지배지분	5,594,558,933	6,520,287,435

자 본 총 계	698,212,848,755	693,283,773,416

부채와 자본총계	5,461,668,971,345	5,387,082,087,949

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기	제 15기 1분기

Ⅰ. 영업수익	545,950,160,812	484,969,674,951

1. 렌탈 및 기타수익	533,914,406,727	471,075,615,998

2. 유효이자율법 인식 이자수익	12,035,754,085	13,894,058,953

Ⅱ. 영업비용	513,611,004,770	461,251,048,900

1. 대손상각비 외 영업비용	509,887,702,163	454,596,059,878

2. 대손상각비	3,723,302,607	6,654,989,022

Ⅲ. 영업이익	32,339,156,042	23,718,626,051

Ⅳ. 기타손익	(689,967,151)	(1,058,922,729)

기타수익	871,828,069	560,471,546

기타비용	1,561,795,220	1,619,394,275

Ⅴ. 금융손익	(22,558,324,196)	(21,509,819,156)

금융수익	4,806,479,077	3,064,888,759

1. 유효이자율법 인식 이자수익	1,508,986,502	1,184,351,108

2. 기타	3,297,492,575	1,880,537,651

금융비용	27,364,803,273	24,574,707,915

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	9,090,864,695	1,149,884,166

Ⅶ. 법인세비용	2,038,544,077	1,033,174,263

Ⅷ. 분기순이익	7,052,320,618	116,709,903

지배기업 소유주지분	7,979,663,598	653,502,498

비지배지분	(927,342,980)	(536,792,595)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	678	56

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기	제 15기 1분기

I. 분기순이익	7,052,320,618	116,709,903

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(4,789,279)	888,866,393

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(30,546,436)	(110,939,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(1,355,010,208)	16,704,790

해외사업장환산외환차이	1,380,767,365	983,101,525

III. 당기총포괄이익	7,047,531,339	1,005,576,296

지배기업 소유주지분	7,973,259,841	1,468,035,134

비지배지분	(925,728,502)	(462,458,838)

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

전분기초(2019.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(2,519,706,842)	237,473,045,568	667,759,941,308	8,389,269,960	676,149,211,268

기초수정 :

회계정책의 변경효과	-	-	-	(14,374,480,204)	(14,374,480,204)	-	(14,374,480,204)

수정 후 전분기초	58,846,000,000	373,960,602,582	(2,519,706,842)	223,098,565,364	653,385,461,104	8,389,269,960	661,774,731,064

분기순이익	-	-	-	653,502,498	653,502,498	(536,792,595)	116,709,903

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(110,804,840)	(110,804,840)	(135,082)	(110,939,922)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	-	-	16,704,790	-	16,704,790	-	16,704,790

해외사업장환산외환차이	-	-	908,632,686	-	908,632,686	74,468,839	983,101,525

총포괄손익 소계	-	-	925,337,476	542,697,658	1,468,035,134	(462,458,838)	1,005,576,296

소유주와의 거래 :

비지배주주와의 거래	-	-	(17,700,594)	-	(17,700,594)	37,835,676	20,135,082

소유주와의 거래 소계	-	-	(17,700,594)	-	(17,700,594)	37,835,676	20,135,082

전분기말(2019.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,612,069,960)	223,641,263,022	654,835,795,644	7,964,646,798	662,800,442,442

당분기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	255,524,808,376	686,763,485,981	6,520,287,435	693,283,773,416

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	7,979,663,598	7,979,663,598	(927,342,980)	7,052,320,618

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(30,546,436)	(30,546,436)	-	-

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	-	-	(1,355,010,208)	-	(1,355,010,208)	-	(1,355,010,208)

해외사업장환산외환차이	-	-	1,379,152,887	-	1,379,152,887	1,614,478	1,380,767,365

총포괄손익 소계	-	-	24,142,679	7,949,117,162	7,973,259,841	(925,728,502)	7,047,531,339

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	-	(2,118,456,000)

소유주와의 거래 :

비지배주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	-

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-	-	-	-

당분기말(2020.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,543,782,298)	261,355,469,538	692,618,289,822	5,594,558,933	698,212,848,755

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 16 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 15 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 16기 1분기	제 15기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	70,871,206,439	(146,991,361,798)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	87,487,699,884	(125,948,006,719)

분기순이익	7,052,320,618	116,709,903

비현금항목의 조정	266,198,894,884	247,436,648,992

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(185,763,515,618)	(373,501,365,614)

2. 이자지급	(13,638,293,655)	(21,437,557,045)

3. 이자수취	1,610,649,524	1,052,828,583

4. 법인세납부액	(4,588,849,314)	(658,626,617)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,646,754,294)	(26,734,792,039)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	128,082,234,667	39,578,743,409

장단기금융상품의 감소	125,947,952,945	38,910,905,716

장단기대여금의 감소	899,056,129	434,719,327

기타금융자산의 감소	259,877,779	-

토지의 처분	-	13,949,000

사용권자산의 감소	5,347,814	-

기타유형자산의 처분	-	30,731,247

기타무형자산의 처분	970,000,000	188,438,119

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(154,728,988,961)	(66,313,535,448)

장단기금융상품의 증가	149,897,147,848	62,498,052,800

장단기대여금의 증가	995,000,000	1,139,289,356

기타금융자산의 증가	471,200,000	7,009,589

토지의 취득	614,640,000	74,852,000

건물 및 구축물의 취득	-	60,296,747

사용권자산의 증가	316,898,345	-

기타유형자산의 취득	325,029,383	855,474,360

건설중인자산의 취득	1,621,073,385	1,224,583,572

소프트웨어 등의 증가	488,000,000	286,063,972

기타무형자산의 취득	-	167,913,052

III.재무활동으로 인한 현금흐름	57,618,880,353	212,721,401,860

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,770,754,395,955	1,376,207,585,200

단기차입금의 차입	862,869,600,000	688,573,000,000

장기차입금의 차입	422,583,333,328	308,763,380,000

사채의 발행	485,301,462,627	378,851,205,200

소유주와의 자본거래	-	20,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,713,135,515,602)	(1,163,486,183,340)

단기차입금의 상환	666,500,000,000	787,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	356,073,045,098	343,763,362,166

사채의 상환	680,000,000,000	20,000,000,000

금융리스부채의 상환	10,562,470,504	12,222,821,174

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	101,843,332,498	38,995,248,023

V. 당분기초의 현금 및 현금성자산	212,412,778,160	197,408,258,663

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	55,538,317	165,669,309

Ⅶ. 당분기말의 현금 및 현금성자산	314,311,648,975	236,569,175,995