롯데렌탈 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 17(당)기 반기말 : 2021년 6월 30일 현재
제 16(전)기 말 : 2020년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기말	제 16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산	893,979,114,968	826,915,497,654

현금 및 현금성자산	139,097,601,966	120,223,094,303

매출채권 및 기타채권	221,043,542,337	209,709,655,393

대출채권	96,142,840,496	115,696,937,889

금융리스채권	70,781,558,242	59,783,902,251

기타금융자산	223,306,219,737	179,006,956,317

재고자산	28,530,029,840	41,279,518,980

기타유동자산	115,077,322,350	101,215,432,521

Ⅱ.비유동자산	4,670,322,336,343	4,522,468,872,734

비유동매출채권 및 기타채권	46,452,589,735	36,702,762,151

비유동대출채권	187,401,535,316	188,303,283,691

비유동금융리스채권	81,911,566,687	100,866,425,530

기타비유동금융자산	34,901,885,309	35,196,104,463

유형자산	4,105,405,152,172	3,965,499,285,094

사용권자산	151,440,275,272	144,076,136,895

무형자산	27,278,746,789	25,580,405,843

관계기업투자	2,396,383,274	-

순확정급여자산	6,710,528,759	8,762,682,013

기타비유동자산	9,167,127,685	-

이연법인세자산	17,256,545,345	17,481,787,054

자 산 총 계	5,564,301,451,311	5,349,384,370,388

부 채

Ⅰ.유동부채	2,226,290,930,857	2,075,940,214,114

매입채무 및 기타채무	194,190,498,018	113,927,757,470

차입금 및 사채	1,757,090,707,055	1,672,640,684,830

리스부채	70,489,385,471	74,835,353,742

기타금융부채	98,433,253,991	109,631,751,287

당기법인세부채	18,474,371,143	14,284,404,513

이연수익	64,245,661,296	62,584,417,280

기타유동부채	23,367,053,883	28,035,844,992

Ⅱ.비유동부채	2,576,751,648,176	2,567,073,795,751

장기차입금 및 사채	2,069,734,275,851	2,113,343,373,858

비유동리스부채	82,547,180,030	72,404,463,591

기타비유동금융부채	301,035,009,499	278,001,975,479

비유동이연수익	119,354,748,940	98,609,130,321

이연법인세부채	1,502,106,166	2,424,385,309

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,578,327,690	2,290,467,193

부 채 총 계	4,803,042,579,033	4,643,014,009,865

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	750,605,790,661	704,121,506,603

자본금	147,115,000,000	58,846,000,000

주식발행초과금	285,267,911,382	373,960,602,582

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(2,808,449,568)	(3,903,622,203)

이익잉여금	321,031,328,847	275,218,526,224

Ⅱ.비지배지분	10,653,081,617	2,248,853,920

자 본 총 계	761,258,872,278	706,370,360,523

부채와 자본총계	5,564,301,451,311	5,349,384,370,388

반 기 연 결 손 익 계 산 서
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기	제 16(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	608,268,453,205	1,197,121,624,338	554,877,421,217	1,096,602,113,755

1. 렌탈 및 기타수익	598,371,414,548	1,177,012,685,439	543,097,520,244	1,072,786,458,697

2. 유효이자율법 인식 이자수익	9,897,038,657	20,108,938,899	11,779,900,973	23,815,655,058

Ⅱ. 영업비용	547,162,487,880	1,086,840,474,062	521,017,934,776	1,029,737,779,951

1. 대손상각비 외 영업비용	545,798,849,791	1,081,425,681,291	518,419,551,160	1,023,416,093,728

2. 대손상각비	1,363,638,089	5,414,792,771	2,598,383,616	6,321,686,223

Ⅲ. 영업이익	61,105,965,325	110,281,150,276	33,859,486,441	66,864,333,804

Ⅳ. 기타손익	(821,421,977)	(1,493,216,502)	613,969,526	(75,997,625)

기타수익	625,234,325	1,978,418,717	1,729,065,113	2,600,893,182

기타비용	1,446,656,302	3,471,635,219	1,115,095,587	2,676,890,807

Ⅴ. 금융손익	(22,098,487,880)	(45,212,111,669)	(21,810,878,216)	(44,369,202,412)

금융수익	765,890,306	4,348,570,334	1,728,428,016	5,850,660,518

1. 유효이자율법 인식 이자수익	195,592,351	379,203,287	446,866,631	1,271,606,558

2. 기타	570,297,955	3,969,367,047	1,281,561,385	4,579,053,960

금융비용	22,864,378,186	49,560,682,003	23,539,306,232	50,219,862,930

Ⅵ. 지분법손익	(3,616,726)	(3,616,726)	-	-

지분법이익	-	-	-	-

지분법손실	3,616,726	3,616,726	-	-

Ⅶ . 법인세비용차감전순이익	38,182,438,742	63,572,205,379	12,662,577,751	22,419,133,767

Ⅷ . 법인세비용	10,428,881,198	17,229,167,855	3,291,192,321	5,490,833,698

Ⅸ . 반기순이익	27,753,557,544	46,343,037,524	9,371,385,430	16,928,300,069

지배기업 소유주지분	29,205,093,487	48,877,569,815	10,052,962,806	18,537,220,425

비지배지분	(1,451,535,943)	(2,534,532,291)	(681,577,376)	(1,608,920,356)

Ⅹ . 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	993	1,661	342	630

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기	제 16(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 반기순이익	27,753,557,544	46,343,037,524	9,371,385,430	16,928,300,069

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(60,650,543)	1,265,992,272	1,570,412,908	1,565,623,629

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여 제도 의 재측정요소	576,230,377	465,992,808	610,884,044	580,337,608

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(22,045,753)	(109,912,018)	1,059,578,125	(295,432,083)

해외사업장환산외환차이	(614,835,167)	909,911,482	(100,049,261)	1,280,718,104

III. 반기총포괄이익	27,692,907,001	47,609,029,796	10,941,798,338	18,493,923,698

지배기업 소유주지분	29,441,201,141	50,438,735,258	11,677,388,949	20,155,242,811

비지배지분	(1,748,294,140)	(2,829,705,462)	(735,590,611)	(1,661,319,113)

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	합 계

전반기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	230,488,678,138	661,727,355,743	6,520,287,435	668,247,643,178

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	18,537,220,425	18,537,220,425	(1,608,920,356)	16,928,300,069

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	580,337,608	580,337,608	-	580,337,608

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(295,432,083)	-	(295,432,083)	-	(295,432,083)

해외사업장환산외환차이	-	-	1,333,116,861	-	1,333,116,861	(52,398,757)	1,280,718,104

총포괄손익 소계	-	-	1,037,684,778	19,117,558,033	20,155,242,811	(1,661,319,113)	18,493,923,698

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	-	(2,118,456,000)

전반기말(2020.6.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	(530,240,199)	247,487,780,171	679,764,142,554	4,858,968,322	684,623,110,876

당반기초(2021.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	48,877,569,815	48,877,569,815	(2,534,532,291)	46,343,037,524

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	465,992,808	465,992,808	-	465,992,808

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(109,912,018)	-	(109,912,018)	-	(109,912,018)

해외사업장환산외환차이	-	-	1,205,084,653	-	1,205,084,653	(295,173,171)	909,911,482

총포괄손익 소계	-	-	1,095,172,635	49,343,562,623	50,438,735,258	(2,829,705,462)	47,609,029,796

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	-	(3,530,760,000)

유상증자	-	-	-	-	-	11,233,933,159	11,233,933,159

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	-	-	(423,691,200)	-	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	88,269,000,000	(88,692,691,200)	-	(3,530,760,000)	(3,954,451,200)	11,233,933,159	7,279,481,959

당반기말(2021.6.30)	147,115,000,000	285,267,911,382	(2,808,449,568)	321,031,328,847	750,605,790,661	10,653,081,617	761,258,872,278

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기	제 16(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	53,462,565,350	(34,584,082,848)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	115,458,149,217	7,360,571,874

반기순이익	46,343,037,524	16,928,300,069

비현금항목의 조정	552,441,461,019	525,446,552,864

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(483,326,349,326)	(535,014,281,059)

2. 이자지급	(57,967,982,477)	(35,640,022,041)

3. 이자수취	9,903,378,316	1,348,677,362

4. 법인세납부액	(13,930,979,706)	(7,653,310,043)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(60,575,935,332)	(43,424,101,873)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	353,454,650,552	309,838,603,222

기타금융자산의 감소	352,168,498,367	307,739,018,478

장단기대여금의 감소	1,063,537,207	1,123,147,930

토지의 처분	2,173,220	-

사용권자산의 감소	-	5,347,814

기타유형자산의 처분	21,754,917	1,089,000

기타무형자산의 처분	-	970,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(414,030,585,884)	(353,262,705,095)

기타금융자산의 증가	395,261,155,117	342,165,957,890

장단기대여금의 증가	721,732,609	1,305,000,000

관계기업투자주식의 취득	2,400,000,000	-

토지의 취득	501,737,433	2,510,185,990

건물 및 구축물의 취득	2,310,222,389	513,044,100

사용권자산의 증가	1,506,616,501	730,642,618

기타유형자산의 취득	4,236,136,365	498,315,019

건설중인자산의 취득	4,221,119,000	4,742,609,478

소프트웨어 등의 증가	2,871,866,470	796,950,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	26,529,527,426	54,120,361,778

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,706,677,011,468	3,087,161,316,277

단기차입금의 차입	1,501,000,000,000	2,474,276,000,000

장기차입금의 차입	242,187,850,840	278,770,885,000

사채의 발행	952,255,227,469	334,114,431,277

유상증자	11,233,933,159	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,680,147,484,042)	(3,033,040,954,499)

단기차입금의 상환	1,587,500,000,000	2,391,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	119,523,604,165	158,980,552,803

사채의 상환	950,000,000,000	460,000,000,000

리스부채의 상환	19,169,428,677	20,441,945,696

배당금 지급	3,530,760,000	2,118,456,000

주식발행비용	423,691,200

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)	19,416,157,444	(23,887,822,943)

V. 기초의 현금 및 현금성자산	120,223,094,303	212,412,778,160

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(541,649,781)	123,144,253

Ⅶ. 반기말의 현금 및 현금성자산	139,097,601,966	188,648,099,470