롯데렌탈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	1,169,670,222,325	564,954,349,565

현금 및 현금성자산	121,020,475,313	54,320,407,673

매출채권 및 기타채권	216,101,684,751	223,039,449,513

대출채권	178,392,038

금융리스채권	44,241,393,528	38,601,281,962

기타금융자산	669,451,844,975	124,586,771,039

재고자산	26,443,626,327	38,967,259,723

기타유동자산	92,411,197,431	85,260,787,617

비유동자산	4,329,419,430,186	4,062,485,971,080

비유동매출채권 및 기타채권	45,385,417,642	33,333,664,434

비유동대출채권	155,098,410

비유동금융리스채권	40,657,450,061	42,988,964,112

기타비유동금융자산	61,629,176,604	34,956,502,168

유형자산	3,876,099,999,504	3,668,064,683,788

사용권자산	152,232,373,082	134,312,215,638

무형자산	22,254,451,073	22,597,465,708

종속기업 및 관계기업투자	105,951,867,504	103,295,193,540

순확정급여자산	1,690,357,291	5,788,434,545

기타비유동자산	8,119,609,810

이연법인세자산	15,243,629,205	17,148,847,147

자산총계	5,499,089,652,511	4,627,440,320,645

부채

유동부채	1,825,865,785,259	1,759,702,695,654

매입채무 및 기타채무	204,283,304,203	96,490,387,374

차입금 및 사채	1,356,571,890,734	1,383,642,617,987

리스부채	62,856,056,858	73,486,880,902

기타금융부채	91,815,106,319	109,340,475,671

당기법인세부채	17,214,212,278	11,659,455,587

이연수익	70,594,794,463	60,859,033,640

기타유동부채	22,530,420,404	24,223,844,493

비유동부채	2,639,285,032,148	2,323,085,743,144

장기차입금 및 사채	2,109,840,724,749	1,898,452,098,694

비유동리스부채	92,831,588,375	64,816,397,600

기타비유동금융부채	298,328,027,327	262,634,655,559

비유동이연수익	137,102,150,185	96,031,463,971

기타장기급여채무	1,182,541,512	1,151,127,320

부채총계	4,465,150,817,407	4,082,788,438,798

자본

자본금	183,170,315,000	58,846,000,000

주식발행초과금	670,076,339,213	373,960,602,582

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,630,469,022)	(24,854,896,357)

이익잉여금	205,322,649,913	136,700,175,622

자본총계	1,033,938,835,104	544,651,881,847

부채와자본총계	5,499,089,652,511	4,627,440,320,645

손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	565,154,147,641	1,674,136,347,559	563,379,555,641	1,576,728,088,560

렌탈 및 기타수익	562,277,981,371	1,665,252,217,036	559,813,044,739	1,565,865,813,381

유효이자율법 인식 이자수익	2,876,166,270	8,884,130,523	3,566,510,902	10,862,275,179

영업비용	500,068,117,667	1,512,485,333,788	514,056,198,355	1,467,468,807,217

대손상각비 외 영업비용	499,124,285,690	1,508,216,810,050	513,241,190,101	1,465,185,673,846

대손상각비	943,831,977	4,268,523,738	815,008,254	2,283,133,371

영업이익	65,086,029,974	161,651,013,771	49,323,357,286	109,259,281,343

기타수익	1,033,846,261	3,711,027,523	866,953,553	3,715,972,143

기타비용	835,547,093	14,910,707,639	5,297,263,452	9,946,762,435

기타의대손상각비	1,994,117,478	4,281,058,506

기타	835,547,093	14,910,707,639	3,303,145,974	5,665,703,929

금융수익	6,180,230,943	21,048,089,233	(984,368,375)	3,948,423,481

유효이자율법 인식 이자수익	311,151,690	669,859,410	178,989,565	1,279,893,179

기타	5,869,079,253	20,378,229,823	(1,163,357,940)	2,668,530,302

금융비용	26,921,458,606	74,501,110,401	22,360,080,719	70,055,304,619

법인세비용차감전순이익	44,543,101,479	96,998,312,487	21,548,598,293	36,921,609,913

법인세비용	10,335,651,852	24,214,810,637	4,760,038,989	8,549,915,364

분기순이익	34,207,449,627	72,783,501,850	16,788,559,304	28,371,694,549

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,028	2,369	571	964

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	34,207,449,627	72,783,501,850	16,788,559,304	28,371,694,549

법인세효과차감후 기타포괄손익	(245,711,126)	(405,840,224)	126,451,304	443,826,009

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(558,004,726)	(630,267,559)	(50,276,850)	562,529,938

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	312,293,600	224,427,335	176,728,154	(118,703,929)

분기총포괄이익	33,961,738,501	72,377,661,626	16,915,010,608	28,815,520,558

자본변동표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	118,606,152,193	526,277,896,523

분기순이익	28,371,694,549	28,371,694,549

순확정급여부채의 재측정요소	562,529,938	562,529,938

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(118,703,929)	(118,703,929)

총포괄손익 소계	(118,703,929)	28,934,224,487	28,815,520,558

연차배당	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

유상증자

무상증자

2020.09.30 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,253,562,181)	145,421,920,680	552,974,961,081

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

분기순이익	72,783,501,850	72,783,501,850

순확정급여부채의 재측정요소	(630,267,559)	(630,267,559)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	224,427,335	224,427,335

총포괄손익 소계	224,427,335	72,153,234,291	72,377,661,626

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)

2021.09.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,630,469,022)	205,322,649,913	1,033,938,835,104

현금흐름표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	98,138,899,378	(88,370,224,171)

분기순이익	72,783,501,850	28,371,694,549

비현금항목의 조정	760,954,300,180	730,455,174,096

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(652,047,464,426)	(774,461,547,101)

이자지급	(67,512,453,949)	(67,960,298,606)

이자수취	586,282,685	1,080,871,292

법인세납부액	(16,625,266,962)	(5,856,118,401)

투자활동으로 인한 현금흐름	(597,243,403,426)	(33,361,055,948)

장단기금융상품의 감소	659,949,200,416	462,530,620,212

장단기대여금의 감소	1,444,130,343	1,235,274,652

기타금융자산의 감소	1,136,800,000	1,755,900,000

토지의 처분	2,173,220	57,000,000

건물의 처분	30,000,000

사용권자산의 감소	9,302,359

기타유형자산의 처분	34,939,345	19,948,000

기타무형자산의 처분	970,000,000

장단기금융상품의 증가	(1,200,696,495,950)	(480,024,943,000)

장단기대여금의 증가	(675,000,000)	(1,445,000,000)

기타금융자산의 증가	(26,593,165,000)	(3,921,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(13,493,386,761)

토지의 취득	(2,857,468,033)	(3,387,797,529)

건물 및 구축물의 취득	(2,637,472,389)	(765,844,100)

사용권자산의 증가	(1,189,459,349)	(1,018,575,709)

기타유형자산의 취득	(3,031,823,518)	(970,521,384)

건설중인자산의 취득	(6,281,054,000)	(7,081,184,873)

소프트웨어등의 증가	(2,355,321,750)	(1,354,234,576)

재무활동으로 인한 현금흐름	565,804,571,688	99,552,430,420

단기차입금의 차입	1,163,500,000,000	2,256,000,000,000

장기차입금의 차입	229,677,350,840	439,842,232,850

사채의 발행	581,588,099,069	334,114,431,277

유상증자	425,452,717,000

단기차입금의 상환	(1,299,411,769,141)	(2,156,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(198,749,999,998)	(152,916,649,998)

사채의 상환	(300,000,000,000)	(590,000,000,000)

리스부채의 상환	(27,708,400,713)	(29,369,127,709)

배당금지급	(3,530,760,000)	(2,118,456,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증가	66,700,067,640	(22,178,849,699)

기초의 현금 및 현금성자산	54,320,407,673	68,870,710,363

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

분기말의 현금 및 현금성자산	121,020,475,313	46,691,860,664