롯데렌탈 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2022.12.31 현재
제 17 기 2021.12.31 현재
제 16 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	1,114,873,306,797	969,909,893,225	826,915,497,654

현금 및 현금성자산	429,808,735,021	146,904,353,891	120,223,094,303

매출채권 및 기타채권	231,092,434,382	205,054,465,326	209,709,655,393

대출채권	100,266,736,110	93,887,532,523	115,696,937,889

금융리스채권	75,964,916,892	74,707,594,330	59,783,902,251

기타금융자산	117,694,880,363	294,646,337,091	179,006,956,317

재고자산	54,215,791,230	27,039,403,252	41,279,518,980

기타유동자산	105,829,812,799	127,670,206,812	101,215,432,521

비유동자산	5,812,330,799,267	5,019,259,281,023	4,446,566,894,917

비유동매출채권 및 기타채권	53,955,814,329	60,206,502,740	36,702,762,151

비유동대출채권	253,078,605,652	198,089,532,267	188,303,283,691

비유동금융리스채권	103,553,725,710	82,088,281,655	96,750,037,405

기타비유동금융자산	76,960,293,430	63,230,862,957	35,196,104,463

유형자산	4,905,086,123,888	4,378,808,123,557	3,893,713,695,402

사용권자산	177,357,325,710	166,428,905,025	144,076,136,895

무형자산	29,442,946,630	31,369,986,319	25,580,405,843

관계기업투자주식	161,287,161,031	2,322,461,919

순확정급여자산	36,295,132,455	11,526,173,012	8,762,682,013

기타비유동자산	7,166,338,610

이연법인세자산	15,313,670,432	18,022,112,962	17,481,787,054

자산총계	6,927,204,106,064	5,989,169,174,248	5,273,482,392,571

부채

유동부채	2,332,932,577,432	2,183,965,095,064	2,052,625,657,641

매입채무 및 기타채무	226,969,439,565	376,256,004,233	113,927,757,470

차입금 및 사채	1,731,630,543,193	1,509,374,910,369	1,672,640,684,830

리스부채	65,498,380,011	62,302,003,756	74,835,353,742

기타금융부채	159,180,891,073	119,657,186,596	109,631,751,287

당기법인세부채	29,444,205,123	29,233,958,899	14,284,404,513

이연수익	63,786,859,059	50,497,430,265	39,269,860,807

기타유동부채	56,422,259,408	36,643,600,946	28,035,844,992

비유동부채	3,298,067,591,757	2,567,867,668,006	2,514,486,374,407

장기차입금 및 사채	2,697,044,711,937	2,058,335,428,121	2,113,343,373,858

비유동리스부채	114,700,621,679	107,162,882,564	72,404,463,591

기타비유동금융부채	390,611,357,613	325,402,170,793	278,001,975,479

이연법인세부채	3,697,393,317	2,889,960,765	2,424,385,309

비유동이연수익	89,275,174,063	71,677,861,025	46,021,708,977

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,738,333,148	2,399,364,738	2,290,467,193

부채총계	5,631,000,169,189	4,751,832,763,070	4,567,112,032,048

자본

지배기업의 소유주지분	1,294,379,882,389	1,229,340,093,341	704,121,506,603

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000	58,846,000,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213	373,960,602,582

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(9,768,936,162)	(11,107,756,473)	(3,903,622,203)

이익잉여금	450,902,164,338	387,201,195,601	275,218,526,224

비지배지분	1,824,054,486	7,996,317,837	2,248,853,920

자본총계	1,296,203,936,875	1,237,336,411,178	706,370,360,523

부채와자본총계	6,927,204,106,064	5,989,169,174,248	5,273,482,392,571

연결 손익계산서
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업수익	2,738,939,589,270	2,422,658,838,497	2,252,072,787,844

렌탈 및 기타수익	2,697,863,751,423	2,382,579,583,857	2,205,003,200,566

유효이자율법 인식 이자수익	41,075,837,847	40,079,254,640	47,069,587,278

영업비용	2,430,545,176,394	2,177,163,986,296	2,092,123,930,894

대손상각비 외 영업비용	2,418,423,404,349	2,164,759,713,968	2,075,590,505,660

대손상각비	12,121,772,045	12,404,272,328	16,533,425,234

영업이익	308,394,412,876	245,494,852,201	159,948,856,950

기타수익	4,123,277,974	4,284,272,260	3,730,704,723

기타비용	27,582,436,192	11,137,352,464	9,978,914,356

금융수익	22,800,231,082	16,038,844,086	8,930,947,878

유효이자율법 인식 이자수익	5,234,661,397	1,320,100,202	1,219,223,361

기타	17,565,569,685	14,718,743,884	7,711,724,517

금융비용	169,738,805,793	104,188,471,362	104,986,713,746

지분법이익(손실)	(412,842,007)	(77,538,081)

법인세비용차감전순이익	137,583,837,940	150,414,606,640	57,644,881,449

법인세비용	49,255,318,886	36,836,408,260	16,130,456,519

당기순이익	88,328,519,054	113,578,198,380	41,514,424,930

지배기업 소유주지분	94,391,360,760	118,749,568,693	45,959,284,347

비지배지분	(6,062,841,706)	(5,171,370,313)	(4,444,859,417)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	2,577	3,687	1,562

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

당기순이익	88,328,519,054	113,578,198,380	41,514,424,930

법인세효과차감후 기타포괄손익	3,509,663,343	1,061,531,545	(1,273,251,585)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	2,276,554,543	(3,222,736,233)	847,699,464

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실	(9,598,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(339,459,428)	646,498,327	279,961,895

관계기업의 기타포괄손익	(9,372,918)

기타자본변동

해외사업장환산외환차이	1,591,539,356	3,637,769,451	(2,400,912,944)

당기총포괄이익	91,838,182,397	114,639,729,925	40,241,173,345

지배기업 소유주지분	98,010,445,748	120,126,199,167	44,512,606,860

비지배지분	(6,172,263,351)	(5,486,469,242)	(4,271,433,515)

연결 자본변동표
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	230,488,678,138	661,727,355,743	6,520,287,435	668,247,643,178

당기순이익	45,959,284,347	45,959,284,347	(4,444,859,417)	41,514,424,930

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	889,019,739	889,019,739	(41,320,275)	847,699,464

지분법자본변동

기타자본변동

기타포괄손익인식 금융자산 평가손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	279,961,895	279,961,895	279,961,895

해외사업장환산외환차이	(2,615,659,121)	(2,615,659,121)	214,746,177	(2,400,912,944)

총포괄손익 소계	(2,335,697,226)	46,848,304,086	44,512,606,860	(4,271,433,515)	40,241,173,345

연차배당	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

종속기업 비지배지분의 변동

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 소계	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

2020.12.31 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

당기순이익	118,749,568,693	118,749,568,693	(5,171,370,313)	113,578,198,380

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(3,236,139,316)	(3,236,139,316)	13,403,083	(3,222,736,233)

지분법자본변동

기타자본변동

기타포괄손익인식 금융자산 평가손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	646,498,327	646,498,327	646,498,327

해외사업장환산외환차이	3,966,271,463	3,966,271,463	(328,502,012)	3,637,769,451

총포괄손익 소계	4,612,769,790	115,513,429,377	120,126,199,167	(5,486,469,242)	114,639,729,925

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

종속기업 비지배지분의 변동	(11,816,904,060)	(11,816,904,060)	11,233,933,159	(582,970,901)

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	124,324,315,000	296,115,736,631	(11,816,904,060)	(3,530,760,000)	405,092,387,571	11,233,933,159	416,326,320,730

2021.12.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

당기순이익	94,391,360,760	94,391,360,760	(6,062,841,706)	88,328,519,054

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	2,280,264,677	2,280,264,677	(3,710,134)	2,276,554,543

지분법자본변동	(9,372,918)	(9,372,918)	(9,372,918)

기타자본변동

기타포괄손익인식 금융자산 평가손익	(9,598,210)	(9,598,210)	(9,598,210)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(339,459,428)	(339,459,428)	(339,459,428)

해외사업장환산외환차이	1,697,250,867	1,697,250,867	(105,711,511)	1,591,539,356

총포괄손익 소계	1,338,820,311	96,671,625,437	98,010,445,748	(6,172,263,351)	91,838,182,397

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

종속기업 비지배지분의 변동

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.12.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(9,768,936,162)	450,902,164,338	1,294,379,882,389	1,824,054,486	1,296,203,936,875

연결 현금흐름표
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(419,201,789,072)	38,638,072,378	24,993,724,912

당기순이익	88,328,519,054	113,578,198,380	41,514,424,930

비현금항목의 조정	1,328,822,645,458	1,116,875,861,106	1,082,268,989,163

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,768,070,537,596)	(1,176,638,751,496)	(1,027,840,309,507)

이자지급	(117,489,704,083)	(108,254,185,830)	(85,940,693,259)

이자수취	19,813,749,643	20,332,678,112	1,378,180,698

배당금수취	413,099,619	1,079,995,682	572,450,199

법인세납부액	(46,818,176,167)	(21,029,433,576)	(11,900,715,322)

정부보조금의 수취	75,798,615,000	92,693,710,000	24,941,398,010

투자활동으로 인한 현금흐름	(74,877,263,147)	(175,719,654,256)	(46,653,016,230)

장단기금융상품의 감소	1,137,293,406,642	1,620,835,692,240	720,731,177,880

장단기대여금의 회수	1,439,855,680	1,592,453,389	1,665,142,165

선수금의 증가	12,000,000,000

토지의 처분	4,343,400	57,000,000

건물 밎 구축물의 처분	30,000,000

사용권자산의 감소	5,347,813

기타유형자산의 처분	96,680,276	58,277,918	21,885,483

기타무형자산의 처분	970,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

장단기금융상품의 증가	(970,308,763,871)	(1,767,933,902,284)	(743,360,336,329)

장단기대여금의 증가	(1,901,000,000)	(1,131,557,808)	(1,882,645,453)

관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)	(2,400,000,000)

토지의 취득	(7,801,856,510)	(7,088,057,533)	(4,045,821,106)

건물 및 구축물의 취득	(288,041,812)	(3,405,822,389)	(1,232,762,660)

사용권자산의 취득	(1,568,365,214)	(1,430,823,874)	(1,483,790,642)

기타유형자산의 취득	(4,790,761,949)	(5,865,907,456)	(1,716,225,837)

건설중인자산의 취득	(43,889,060,300)	(10,989,490,383)	(9,579,552,941)

소프트웨어 등의 증가	(6,719,713,389)	(10,163,546,317)	(5,542,510,203)

기타무형자산의 취득	(1,289,924,400)

재무활동으로 인한 현금흐름	775,112,413,928	164,041,102,974	(69,774,847,075)

단기차입금의 차입	1,996,482,722,376	1,935,054,830,992	4,210,341,577,832

장기차입금의 차입	833,731,064,400	244,712,288,001	606,161,565,350

사채의 발행	1,760,173,582,968	1,711,159,321,069	832,966,170,729

유상증자	425,452,717,000

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159

단기차입금의 상환	(1,774,050,729,200)	(2,015,500,000,000)	(4,531,914,400,000)

유동성장기차입금의 상환	(355,557,762,673)	(377,884,405,830)	(434,557,447,268)

사채의 상환	(1,607,000,000,000)	(1,721,462,628,313)	(710,000,000,000)

금융리스부채의 감소	(45,695,807,243)	(40,181,527,735)	(40,653,857,718)

배당금지급	(32,970,656,700)	(3,530,760,000)	(2,118,456,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증감	281,033,361,709	26,959,521,096	(91,434,138,393)

기초의 현금 및 현금성자산	146,904,353,891	120,223,094,303	212,412,778,160

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,871,019,421	(278,261,508)	(755,545,464)

기말의 현금 및 현금성자산	429,808,735,021	146,904,353,891	120,223,094,303