롯데렌탈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	830,327,734,926	841,488,273,849

현금 및 현금성자산	401,452,567,213	327,811,126,032

매출채권 및 기타채권	208,180,771,315	218,471,669,848

금융리스채권	50,414,085,338	51,546,077,732

기타금융자산	58,055,040,713	108,385,942,695

재고자산	32,307,095,106	51,344,512,136

기타유동자산	79,918,175,241	83,928,945,406

비유동자산	5,169,805,926,814	5,205,861,065,787

비유동매출채권 및 기타채권	51,040,304,157	52,118,729,294

비유동대출채권	3,811,473	4,180,330

비유동금융리스채권	51,627,684,985	56,754,828,193

기타비유동금융자산	78,384,041,644	76,815,905,131

유형자산	4,511,070,441,158	4,526,813,040,155

사용권자산	151,974,391,270	165,332,334,648

무형자산	26,727,103,717	24,240,287,808

종속기업 및 관계기업투자	264,842,879,478	264,842,879,478

순확정급여자산	23,220,600,278	25,600,945,312

이연법인세자산	10,914,668,654	13,337,935,438

자산총계	6,000,133,661,740	6,047,349,339,636

부채

유동부채	1,901,421,791,633	1,937,102,735,049

매입채무 및 기타채무	242,800,935,289	196,883,411,607

차입금 및 사채	1,271,158,756,124	1,385,330,025,944

리스부채	63,051,202,476	63,312,959,177

기타금융부채	149,495,859,490	150,247,786,974

당기법인세부채	23,492,614,516	26,882,115,763

이연수익	62,699,496,686	61,537,449,522

기타유동부채	88,722,927,052	52,908,986,062

비유동부채	2,992,443,903,888	3,009,394,500,831

장기차입금 및 사채	2,442,342,200,583	2,442,351,974,577

비유동리스부채	94,781,581,138	107,088,332,519

기타비유동금융부채	374,070,453,417	373,186,645,997

비유동이연수익	79,616,225,923	85,127,806,813

기타장기급여채무	1,633,442,827	1,639,740,925

부채총계	4,893,865,695,521	4,946,497,235,880

자본

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,449,957,166)	(24,557,455,668)

이익잉여금	277,471,269,172	272,162,905,211

자본총계	1,106,267,966,219	1,100,852,103,756

부채와자본총계	6,000,133,661,740	6,047,349,339,636

손익계산서
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	661,263,529,202	661,263,529,202	598,074,196,934	598,074,196,934

렌탈 및 기타수익	658,696,052,877	658,696,052,877	595,414,834,674	595,414,834,674

유효이자율법 인식 이자수익	2,567,476,325	2,567,476,325	2,659,362,260	2,659,362,260

영업비용	581,871,419,960	581,871,419,960	534,641,161,127	534,641,161,127

대손상각비 외 영업비용	581,114,398,105	581,114,398,105	533,438,800,398	533,438,800,398

대손상각비	757,021,855	757,021,855	1,202,360,729	1,202,360,729

영업이익	79,392,109,242	79,392,109,242	63,433,035,807	63,433,035,807

기타수익	1,003,248,773	1,003,248,773	978,579,617	978,579,617

기타비용	2,714,212,236	2,714,212,236	2,276,600,506	2,276,600,506

금융수익	8,606,244,764	8,606,244,764	4,326,125,481	4,326,125,481

유효이자율법 인식 이자수익	3,093,011,095	3,093,011,095	519,130,846	519,130,846

기타	5,513,233,669	5,513,233,669	3,806,994,635	3,806,994,635

금융비용	35,826,136,244	35,826,136,244	25,853,609,543	25,853,609,543

법인세비용차감전순이익	50,461,254,299	50,461,254,299	40,607,530,856	40,607,530,856

법인세비용	11,529,130,701	11,529,130,701	9,831,952,659	9,831,952,659

분기순이익	38,932,123,598	38,932,123,598	30,775,578,197	30,775,578,197

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,063	1,063	840	840

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	38,932,123,598	38,932,123,598	30,775,578,197	30,775,578,197

법인세효과차감후 기타포괄손익	(545,604,435)	(545,604,435)	(1,585,629,153)	(1,585,629,153)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(653,102,937)	(653,102,937)	(1,347,959,824)	(1,347,959,824)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실	(959,821)	(959,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	108,458,323	108,458,323	(237,669,329)	(237,669,329)

분기총포괄이익	38,386,519,163	38,386,519,163	29,189,949,044	29,189,949,044

자본변동표
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

분기순이익	30,775,578,197	30,775,578,197

순확정급여부채의 재측정요소	(1,347,959,824)	(1,347,959,824)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(237,669,329)	(237,669,329)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,446,067,359)	222,162,652,762	1,050,963,239,616

2023.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,557,455,668)	272,162,905,211	1,100,852,103,756

분기순이익	38,932,123,598	38,932,123,598

순확정급여부채의 재측정요소	(653,102,937)	(653,102,937)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	108,458,323	108,458,323

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익	(959,821)	(959,821)

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2023.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,449,957,166)	277,471,269,172	1,106,267,966,219

현금흐름표
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	162,956,181,753	(201,650,445,232)

분기순이익	38,932,123,598	30,775,578,197

비현금항목의 조정	292,202,289,546	273,436,173,309

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(132,363,159,431)	(498,514,602,886)

이자지급	(28,750,000,990)	(15,097,421,278)

이자수취	2,984,014,193	590,930,941

법인세납부액	(12,349,085,163)	(11,018,958,515)

정부보조금의 수취	2,300,000,000	18,177,855,000

투자활동으로 인한 현금흐름	35,700,247,932	59,804,805,115

장단기금융상품의 감소	50,959,189,148	1,066,337,316,769

장단기대여금의 감소	238,401,699	492,082,480

장단기금융상품의 증가	(1,335,790,000)	(825,920,601,445)

장단기대여금의 증가	(305,000,000)	(1,651,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)

토지의 취득	(47,146,000)

건물 및 구축물의 취득	(114,400,000)

사용권자산의 증가	(590,436,724)	(309,773,489)

기타유형자산의 취득	(462,382,300)	(414,790,500)

건설중인자산의 취득	(12,717,683,891)	(1,484,900,000)

소프트웨어등의 취득	(48,630,000)	(642,340,000)

기타무형자산의 취득	(37,420,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(125,014,988,504)	352,155,270,897

단기차입금의 차입	90,000,000,000	1,170,000,000,000

장기차입금의 차입	100,136,509,562	219,628,336,300

사채의 발행	194,389,068,400	408,785,940,000

단기차입금의 상환	(192,500,000,000)	(1,187,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(170,903,200,109)	(39,166,666,666)

사채의 상환	(135,301,000,000)	(210,000,000,000)

리스부채의 감소	(10,836,366,357)	(10,092,338,737)

현금 및 현금성자산의증감	73,641,441,181	210,309,630,780

기초의 현금 및 현금성자산	327,811,126,032	17,309,702,229

기말의 현금 및 현금성자산	401,452,567,213	227,619,333,009