롯데렌탈 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 16(당)기 반기 말 : 2020년 06월 30일 현재
제 15(전)기 말 : 2019년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 16(당)기 반기말	제 15(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산	611,819,623,863	592,706,876,429

현금 및 현금성자산	24,814,800,349	68,870,710,363

매출채권 및 기타채권	210,208,579,298	210,170,389,817

대출채권	145,606,738	147,431,813

금융리스채권	63,559,447,967	64,997,989,731

기타금융자산	176,726,942,646	151,314,387,322

재고자산	43,976,259,765	22,736,901,326

기타유동자산	92,387,987,100	74,469,066,057

Ⅱ.비유동자산	4,021,136,920,625	3,903,326,161,649

비유동매출채권 및 기타채권	51,552,243,009	28,508,109,638

비유동금융리스채권	49,517,996,303	44,649,657,522

기타비유동금융자산	9,337,101,665	6,939,468,578

유형자산	3,641,509,375,413	3,531,931,957,744

사용권자산	138,973,547,943	154,604,887,946

무형자산	21,598,957,652	24,692,002,034

종속기업투자	103,295,193,540	103,295,193,540

순확정급여자산	1,117,210,063	3,643,268,156

이연법인세자산	4,235,295,037	5,061,616,491

자 산 총 계	4,632,956,544,488	4,496,033,038,078

부 채

Ⅰ.유동부채	1,720,695,466,714	1,788,486,144,326

매입채무 및 기타채무	149,499,105,158	114,452,448,815

차입금 및 사채	1,316,408,955,324	1,426,305,991,193

리스부채	81,255,171,942	71,735,359,696

기타금융부채	96,897,724,451	96,173,352,251

당기법인세부채	2,992,629,669	3,497,394,816

이연수익	58,745,944,301	53,777,541,537

기타유동부채	14,895,935,869	22,544,056,018

Ⅱ.비유동부채	2,350,157,075,538	2,156,232,866,991

장기차입금 및 사채	1,929,087,187,900	1,717,382,393,727

비유동리스부채	62,571,506,713	88,504,765,913

기타비유동금융부채	257,736,107,176	253,063,092,508

비유동이연수익	99,676,854,442	96,237,535,245

기타장기급여채무	1,085,419,307	1,045,079,598

부 채 총 계	4,070,852,542,252	3,944,719,011,317

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(1,467,909,352)	(1,172,477,269)

Ⅳ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅴ. 이익잉여금	154,727,689,989	143,642,282,431

자 본 총 계	562,104,002,236	551,314,026,761

부채와 자본총계	4,632,956,544,488	4,496,033,038,078

반 기 손 익 계 산 서
제 16(당)기 반기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 15(전)기 반기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 16(당)기 반기	제 15(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	520,438,708,146	1,024,631,558,576	479,799,007,854	923,086,541,154

렌탈 및 기타수익	516,813,881,404	1,017,335,794,299	475,838,688,550	914,834,509,499

유효이자율법 인식 이자수익	3,624,826,742	7,295,764,277	3,960,319,304	8,252,031,655

Ⅱ. 영업비용	487,688,889,258	963,365,922,744	452,940,249,541	875,782,531,698

대손상각비 외 영업비용	487,426,837,649	961,897,797,627	452,782,312,822	873,639,897,131

대손상각비	262,051,609	1,468,125,117	157,936,719	2,142,634,567

Ⅲ. 영업이익	32,749,818,888	61,265,635,832	26,858,758,313	47,304,009,456

Ⅳ. 기타손익	(1,386,894,183)	(1,800,480,393)	(626,460,390)	(1,318,692,444)

기타수익	1,854,827,383	2,849,018,590	799,683,749	1,696,726,799

기타비용	3,241,721,566	4,649,498,983	1,426,144,139	3,015,419,243

1. 기타의대손상각비	2,286,941,028	2,286,941,028	-	-

2. 기타	954,780,538	2,362,557,955	1,426,144,139	3,015,419,243

Ⅴ. 금융손익	(21,308,409,362)	(42,762,432,044)	(21,779,753,128)	(42,990,533,022)

금융수익	1,297,939,906	4,932,791,856	2,356,256,397	4,541,560,383

1. 유효이자율법 인식 이자수익	646,645,429	1,100,903,614	311,661,751	630,356,243

2. 기타	651,294,477	3,831,888,242	2,044,594,646	3,911,204,140

금융비용	22,606,349,268	47,695,223,900	24,136,009,525	47,532,093,405

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	10,054,515,343	16,702,723,395	4,452,544,795	2,994,783,990

Ⅶ. 법인세비용	2,589,059,654	4,111,666,625	649,541,300	1,110,840,237

Ⅷ. 반기순이익	7,465,455,689	12,591,056,770	3,803,003,495	1,883,943,753

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	634	1,070	323	160

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당)기 반기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 15(전)기 반기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 16(당)기 반기	제 15(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 반기순이익	7,465,455,689	12,591,056,770	3,803,003,495	1,883,943,753

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	1,747,083,874	317,374,705	(279,138,392)	(349,203,325)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여 제도 의 재측정요소	687,505,749	612,806,788	(31,528,651)	(118,298,374)

당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	1,059,578,125	(295,432,083)	(247,609,741)	(230,904,951)

III. 반기총포괄이익	9,212,539,563	12,908,431,475	3,523,865,103	1,534,740,428

반 기 자 본 변 동 표
제 16(당)기 반기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 15(전)기 반기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

전반기초(2019.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,958,275,513)	143,454,407,529	551,302,734,598

기초수정

회계정책의 변경효과	-	-	-	(14,374,480,204)	(14,374,480,204)

수정후 전반기초(2019.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,958,275,513)	129,079,927,325	536,928,254,394

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	1,883,943,753	1,883,943,753

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(118,298,374)	(118,298,374)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(230,904,951)	-	(230,904,951)

총포괄손익 소계	-	-	(230,904,951)	1,765,645,379	1,534,740,428

전반기말(2019.06.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,189,180,464)	130,845,572,704	538,462,994,822

당반기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	143,642,282,431	551,314,026,761

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	12,591,056,770	12,591,056,770

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	612,806,788	612,806,788

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(295,432,083)	-	(295,432,083)

총포괄손익 소계	-	-	(295,432,083)	13,203,863,558	12,908,431,475

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

당반기말(2020.06.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,430,290,335)	154,727,689,989	562,104,002,236

반 기 현 금 흐 름 표
제 16(당)기 반기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 15(전)기 반기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 16(당)기 반기	제 15(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(88,736,771,264)	(243,631,612,446)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(44,268,018,349)	(203,160,327,042)

반기순이익	12,591,056,770	1,883,943,753

비현금항목의 조정	488,855,011,310	448,853,288,401

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(545,714,086,429)	(653,897,559,196)

2. 이자지급	(41,591,047,331)	(39,994,434,724)

3. 이자수취	1,013,730,167	573,034,622

4. 법인세납부액	(3,891,435,751)	(1,049,885,302)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(33,340,498,809)	(27,541,166,051)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	239,419,129,966	79,842,756,536

장단기금융상품의 감소	236,478,065,627	78,554,616,105

장단기대여금의 감소	967,116,525	758,072,130

기타금융자산의 감소	998,600,000	-

토지의 처분	-	27,428,505

사용권자산의 감소	5,347,814	-

기타유형자산의 처분	-	104,201,677

기타무형자산의 처분	970,000,000	398,438,119

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(272,759,628,775)	(107,383,922,587)

장단기금융상품의 증가	260,000,000,000	98,000,000,000

장단기대여금의 증가	1,035,000,000	1,165,000,000

기타금융자산의 증가	2,370,800,000	-

토지의 취득	2,510,185,990	1,413,872,360

건물 및 구축물의 취득	513,044,100	-

사용권자산의 증가	730,642,618	-

기타유형자산의 취득	389,795,484	997,950,355

건설중인자산의 취득	4,624,410,583	4,987,703,820

소프트웨어등의 증가	585,750,000	651,483,000

기타무형자산의 취득	-	167,913,052

III.재무활동으로 인한 현금흐름	78,021,360,059	253,298,999,268

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,142,114,431,277	1,607,846,628,400

단기차입금의 차입	1,558,000,000,000	1,018,000,000,000

장기차입금의 차입	250,000,000,000	290,749,880,000

사채의 발행	334,114,431,277	299,096,748,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,064,093,071,218)	(1,354,547,629,132)

단기차입금의 상환	1,485,000,000,000	873,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	97,499,983,332	377,999,820,000

사채의 상환	460,000,000,000	80,000,000,000

리스부채의 상환	19,474,631,886	23,547,809,132

배당금 지급	2,118,456,000	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	(44,055,910,014)	(17,873,779,229)

V. 기초의 현금 및 현금성자산	68,870,710,363	67,017,654,519

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	-	61,090,879

Ⅶ. 반기말의 현금 및 현금성자산	24,814,800,349	49,204,966,169