롯데렌탈 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 ·변경 상황당사의 공시 사항은 당초 공시된 대로 모두 진행이 완료되었습니다. 나. 주주총회 의사록 요약공시대상 기간동안 개최된 주주총회는 아래와 같습니다.

주총일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1차임시주주총회(2015.02.02)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	-

제10기 정기주주총회(2015.03.30)	제1호 보고. 감사보고제2호 보고. 영업보고제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 제11기 이사 보수한도 승인의 건제3호 의결. 제11기 감사 보수한도 승인의 건제4호 의결. 제10기 재무제표 승인의 건	1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결	-

제2차임시주주총회(2015.06.03)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 감사 선임 승인의 건	1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결	-

제3차임시주주총회(2015.06.24)	제1호 의결. 정관 변경 승인의 건제2호 의결. 제11기 이사 보수한도 조정 승인의 건제3호 의결. 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결	-

다. 우발채무에 관한 사항 1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사 및 종속회사는 당기말 현재 견질로 제공하고 있는 어음과 수표는 없습니다 . 2) 금융기관 등과의 약정사항 당사는 산업은행 외 4곳에 3,000억원의 회전대출 및 일반대출한도, 신한은행에 500억원의 종합금융한도(CP) 약정을 맺고 있으며, 2015년 12월31일 현재 실행된 차입잔액은 270억원입니다. 또한 기준일 현재 L/C 개설과 관련하여 국민은행과 USD500만달러의 포괄외화지급보증한도 약정을 맺고 있습니다. 3) 진행중인 소송당기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 115건으로 소송금액은 4,503백만원이며, 피고로서 계류중인 소송사건 등은 12 건으로 소송가액은 2,490백만원입니다. 연결회사는 상기 소송 2건에 대해 충당부채 47백만원 및 비용 630백만원 계상하고 있으며, 그 외 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 4) 채무보증 현황 2015년 12월 31일 기준 당사가 제공한 지급보증은 없습니다.

라. 제재현황 등 그 밖의 사항

일자	대상자	제재기관	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	대책	비고

2012.08.31	법인	공정거래위원회	행위금지명령과태료 5백만원	홈페이지에 게시한 제주지역 표준대여요금과 실제대여요금의 차이로 소비자를 유인함.	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제21조	과태료 납부	행위금지명령 내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고	-

2013.01.16	법인	한국거래소	주의조치	회사 분할관련 금감원, 공정위 공시는 적시에 하였으나 한국거래소 공시는 지연함	유가증권시장공시규정 제58조 및 제59조	내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고	내부공유 및 거래소공시 교육	-

2014.10.28	법인	공정거래위원회	시정조치	제주지역7개 자동차대여사업자의 부당한 공동행위 및 제주특별자치도 자동차대여사업조합의 사업자 단체금지행위에 대한 건	공정거래법 제19조 제1항 제1호	내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고	시정조치 내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고	-

마. 합병등의 사후정보 (1) 합병에 관한 사항- 합병 기일 : 2011년 03월 01일- 합병 개요당사는 글로벌 종합렌탈회사로서 성장을 사업 전략 방향으로 정립하고 그 기반을 확보하고자 2011년 1월 7일 이사회 및 2011년 1월 24일 주주총회를 갈음한 이사회에서 합병을 결의하여, 2011년 3월 1일을 합병기일로 하여 100% 자회사인 주식회사 케이티알을 흡수합병하였습니다.- 주요 내용1) 합병참여회사 개요

구 분	㈜케이티알

소재지	경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층

대표이사	이희수

주요 영업활동	사무기기, 통신장비, 전자전기 계측장비 대여 등

※ 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.2) 합병의 회계처리 방법상기 합병은 한국채택국제회계기준 제1103호 사업결합에 따라 취득법을 적용하여 회계처리하였으므로, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.3) 흡수합병으로 취득한 자산 및 부채의 내역취득일인 2011년 3월 1일 현재 ㈜케이티알로부터 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.[단위 : 천원]

구분	금액

I. 유동자산	123,362,515

현금및현금성자산	10,156,878

매출채권및기타채권	107,925,966

재고자산	7,548

기타	5,272,123

II. 비유동자산	176,606,290

투자자산	1,474,119

유형자산	40,940,964

무형자산	318,340

기타	133,872,867

자산총계	299,968,805

I. 유동부채	98,753,137

매입채무 및 미지급금	6,054,629

차입금 및 유동성장기부채	79,916,958

기타	12,781,550

II. 비유동부채	167,692,792

사채 및 차입금	139,661,608

기타	28,031,184

부채총계	266,445,929

4)관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 01월 10일 주요사항보고서 (합병결정)(2) 분할에 관한 사항1) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할당사는 오토리스사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2011년 10월 14일자 이사회결의 및 2011년 10월 29일자 주주총회 승인결의에 따라 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 오토리스사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.① 분할참여회사 내역

참여회사	주요사업	비고	분할방법

분할전	분할후

㈜케이티렌탈	㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]	오토리스 등 차량시설대여업	분할신설법인	물적분할

㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]	차량렌탈, 기타 장비 렌탈	분할존속법인

② 회계처리당사는 상기 오토리스 사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.③ 분할당시 분할사업부문의 요약재무상태표 [단위: 천원]

구 분	2011.11.30

유동자산	22,319,644

유형자산	17,206,430

기타비유동자산	26,365,777

자산총계	65,891,851

유동부채	3,761,960

비유동부채	669,486

부채총계	4,431,446

자본총계	61,460,405

부채및자본총계	65,891,851

④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 10월 17일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) 2) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할당사는 정비사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2012년 12월 27일자 이사회결의 및 2013년 01월 17일자 주주총회승인결의에 따라 2013년 03월 01일을 분할기일로 하여 정비사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.① 분할참여회사 내역

참여회사	주요사업	비고	분할방법

분할전	분할후

케이티렌탈	㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜]	정비사업	분할신설법인	물적분할

㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]	차량렌탈, 기타 장비 렌탈	분할존속법인

② 회계처리당사는 상기 정비사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.③ 분할사업부문의 요약재무상태표 및 요약손익계산서[재무상태표] [단위: 천원]

구 분	2013.03.01

유동자산	1,000,000

비유동자산	1,229,963

자산총계	2,229,963

유동부채	32,336

비유동부채	156,166

부채총계	188,501

자본총계	2,041,462

부채및자본총계	2,229,963

[손익계산서] [단위: 천원]

구 분	2013.03.01 까지

영업수익	-

영업비용	1,865,815

기타비용	33,790

④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2012년 12월 28일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 태국 현지법인 설립2016년 중순경 오픈 예정인 태국 롯데 면세점에 고객 수송용 버스 및 그룹투어 버스 렌탈을 위하여 Joint Venture 형태의 법인을 설립하였습니다.- 설립 법인명 : Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.- 설립 형태 : Joint Venture 형태의 법인 설립으로 롯데렌탈(주)의 보유 지분율은 49%임. (2) 제이지산업(주) 롯데계열 편입 승인롯데렌탈(주)의 신규 자회사인 제이지산업(주)이 공정위로부터 2016년 2월 1일자로 롯데계열 편입 승인이 완료 되었습니다.

- 계열편입사유 : 롯데계열 內 롯데렌탈(주)가 제이지산업(주)의 지분 100%(주식수 2,000주)를 2015년 12월 31일에 인수함.- 주요영위업종 : 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업- 발행주식총수 및 자본금 : 2,000주 / 10백만원 (주당 액면가액 5,000원)

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제28-1회차공모 회사채	2011.04.05	50,000	차량구매자금 50,000	차량구매자금 50,000	-

제28-2회차공모 회사채	2011.04.05	65,000	회사채상환 20,000금융기관차입금상환 45,000	회사채상환 20,000금융기관차입금상환 45,000	-

제29회차공모 회사채	2011.09.05	45,000	차량구매자금 15,000회사채 상환 30,000	차량구매자금 15,000회사채 상환 30,000	-

제30회차공모 회사채	2011.10.31	90,000	차량구매자금 90,000	차량구매자금 90,000	-

제31-1회차공모 회사채	2012.06.15	100,000	금융기관차입금상환 50,000차량구입자금 50,000	금융기관차입금상환 50,000차량구입자금 50,000	-

제31-2회차공모 회사채	2012.06.15	100,000	회사채 상환 100,000	회사채 상환 100,000	-

제32-1회차공모 회사채	2012.11.20	100,000	금융기관차입금 상환 100,000	금융기관차입금 상환 100,000	-

제32-2회차공모 회사채	2012.11.20	100,000	금융기관차입금 상환 45,000차량구입자금 25,000회사채 상환 30,000	금융기관차입금 상환 45,000차량구입자금 25,000회사채 상환 30,000	-

제38-1회차공모 회사채	2013.11.20	40,000	금융기관차입금 상환 7,500차량구입자금 32,500	금융기관차입금 상환 7,500차량구입자금 32,500	-

제38-2회차공모 회사채	2013.11.20	60,000	금융기관차입금 상환 60,000	금융기관차입금 상환 60,000	-

제39-1회차공모 회사채	2014.08.28	150,000	금융기관차입금 상환 120,000차량구입자금 30,000	금융기관차입금 상환 120,000차량구입자금 30,000	-

제39-2회차공모 회사채	2014.08.28	50,000	차량구입자금 50,000	차량구입자금 50,000	-

제40-1회차공모 회사채	2014.10.31	50,000	회사채 상환 50,000	회사채 상환 50,000	-

제40-2회차공모 회사채	2014.10.31	50,000	회사채 상환 40,000차량구입자금 10,000	회사채 상환 40,000차량구입자금 10,000	-

제41-1회차공모 회사채	2015.07.21	120,000	금융기관차입금 상환 120,000	금융기관차입금 상환 120,000	-

제41-2회차공모회사채	2015.07.21	130,000	금융기관차입금 상환 90,000차량구입자금 40,000	금융기관차입금 상환 90,000차량구입자금 40,000	-

제42-1회차공모회사채	2015.12.01	50,000	금융기관차입금 상환 50,000	금융기관차입금 상환 50,000	-

제42-2회차공모회사채	2015.12.01	50,000	금융기관차입금 상환 50,000	금융기관차입금 상환 50,000	-

※금융기관차입금 상환은 은행차입금이나 기업어음 상환 금액임.

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제33회차사모 회사채	2013.01.25	53,000	은행차입금 상환 20,000CP만기상환 30,000운영자금 3,000	은행차입금 상환 20,000CP만기상환 30,000운영자금 3,000	-

제34회차사모 회사채	2013.02.05	54,000	차량구입자금 54,000	차량구입자금 54,000	-

제35회차사모 회사채	2013.04.08	50,000	회사채 상환 50,000	회사채 상환 50,000	-

제36회차사모 회사채	2013.04.09	50,000	회사채 상환 20,000운영자금 30,000	회사채 상환 20,000운영자금 30,000	-

제37회차사모 회사채	2013.05.03	50,000	차량구입자금 30,000운영자금 20,000	차량구입자금 30,000운영자금 20,000	-

자. 외국지주 회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음