롯데렌탈 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	7,211,063	5,000	59,000	주1)

2021.05.17	무상증자	보통주	17,653,800	5,000	-	주2)

주1) 2021년 8월 12일에 공시한 "증권발행실적보고서"를 참고하시기 바랍니다.주2) 2021년 4월 16일에 공시한 "주요사항보고서(무상증자결정)"를 참고하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데렌탈㈜	전자단기사채	사모	2022.01.17	50,000	1.50%	A1 (한기평, 한신평)	2022.01.26	상환	다올투자증권

롯데렌탈㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.01.26	253,000	2.93%	AA- (한신평, 나이스)	2025.01.24	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.01.26	107,000	3.12%	AA- (한신평, 나이스)	2027.01.26	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.01.26	50,000	3.25%	AA- (한신평, 나이스)	2029.01.26	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2022.02.18	50,000	1.71%	A1 (한기평, 한신평)	2022.03.18	상환	BNK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	공모	2022.03.03	20,000	2.70%	A1 (한기평, 한신평)	2024.02.29	미상환	DB금융투자

롯데렌탈㈜	기업어음증권	공모	2022.03.03	50,000	2.92%	A1 (한기평, 한신평)	2024.02.29	미상환	다올투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	공모	2022.03.03	50,000	2.70%	A1 (한기평, 한신평)	2025.02.28	미상환	DB금융투자

롯데렌탈㈜	기업어음증권	공모	2022.03.03	100,000	2.92%	A1 (한기평, 한신평)	2025.02.28	미상환	다올투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2022.01.25	50,000	3.06%	A0 (나이스, 한기평)	2024.01.25	미상환	신한금융투자 外

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2022.02.21	15,000	2.62%	A2 (한기평, 한신평)	2022.07.21	미상환	다올투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2022.02.21	15,000	2.62%	A2 (한기평, 한신평)	2022.07.21	미상환	한양증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2022.03.07	20,000	3.28%	A0 (나이스, 한기평)	2024.03.07	미상환	DB금융투자

엘오토월드제이차	전자단기사채	사모	2022.02.18	200,000	2.24%	A1 (한신평,NICE)	2022.05.18	미상환	-

엘오토월드제삼차	전자단기사채	사모	2022.01.26	100,000	2.35%	A1 (한신평,NICE)	2022.04.26	미상환	-

합 계	-	-	-	1,135,000	2.66%	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	120,000	150,000	150,000	420,000

사모	-	-	-	135,000	-	-	-	-	135,000

합계	-	-	-	135,000	-	120,000	150,000	150,000	555,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도 기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	120,000	150,000	150,000	420,000

사모	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	-	50,000	-	120,000	150,000	150,000	470,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도 기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	85,000	-	-	-	-	85,000

합계	-	-	-	85,000	-	-	-	-	85,000

## 단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	200,000	-	-	300,000	500,000	200,000

합계	-	100,000	200,000	-	-	300,000	500,000	200,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제이차 별도기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-

합계	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제삼차 별도기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-

합계	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-

## 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	517,000	623,000	443,000	280,000	257,000	160,000	-	2,280,000

사모	36,700	-	35,805	-	-	-	-	72,506

합계	553,700	623,000	478,805	280,000	257,000	160,000	-	2,352,506

회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	467,000	503,000	363,000	280,000	257,000	160,000	-	2,030,000

사모	36,700	-	35,805	-	-	-	-	72,506

합계	503,700	503,000	398,805	280,000	257,000	160,000	-	2,102,506

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	120,000	80,000	-	-	-	-	250,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	120,000	80,000	-	-	-	-	250,000

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈46-3	2017.05.31	2022.05.31	80,000	2017.05.19	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈47-3	2018.01.30	2023.01.30	100,000	2018.01.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈48-3	2018.05.04	2023.05.04	80,000	2018.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈50-2	2019.02.27	2024.02.27	110,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈50-3	2019.02.27	2026.02.27	90,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈51-2	2019.10.30	2022.10.28	110,000	2019.10.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈52-1	2020.06.04	2022.06.03	177,000	2020.05.25	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈52-2	2020.06.04	2023.06.02	123,000	2020.05.25	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈53-1	2020.10.21	2023.10.20	130,000	2020.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈53-2	2020.10.21	2025.10.21	70,000	2020.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-1	2021.02.26	2024.02.26	60,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-2	2021.02.26	2026.02.26	120,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-3	2021.02.26	2028.02.25	70,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-1	2021.09.09	2024.09.09	110,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-2	2021.09.09	2026.09.09	150,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-3	2021.09.09	2028.09.08	40,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022년 04월 12일)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-1	2022.01.26	2025.01.24	253,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2 022년 하반기 제 출 예정(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-2	2022.01.26	2027.01.26	107,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2 022년 하반기 제 출 예정(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함)

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-3	2022.01.26	2029.01.26	50,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(395.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 10.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 8.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2 022년 하반기 제 출 예정(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.