롯데렌탈 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 13 기 반기 : 2017년 6월 30일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기말	제 12기말	제 11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	459,498,867,871	427,937,946,828	487,074,365,871

현금 및 현금성자산	120,055,434,828	60,218,558,107	169,161,434,967

매출채권 및 기타채권	164,515,348,886	149,200,037,779	139,466,816,299

대출채권	18,776,073	68,518,775	217,390,963

금융리스채권	85,005,858,188	84,369,701,086	80,949,706,988

기타금융자산	-	59,884,854,355	39,402,291,548

재고자산	14,877,976,811	11,363,331,955	8,744,034,243

기타유동자산	75,025,473,085	62,832,944,771	49,132,690,863

Ⅱ.비유동자산	2,933,822,756,327	2,668,086,253,318	2,354,878,976,007

비유동매출채권 및 기타채권	26,235,086,224	31,840,168,059	39,910,479,432

비유동대출채권	40,646,567	40,745,109	9,838,860

비유동금융리스채권	83,695,013,371	82,701,432,741	58,326,760,348

기타비유동금융자산	12,244,708,407	11,883,681,773	7,859,318,953

유형자산	2,681,346,311,803	2,408,597,482,513	2,116,624,994,064

무형자산	20,189,596,682	23,551,133,129	27,400,905,977

종속기업투자	98,386,861,742	98,386,861,742	94,937,374,442

이연법인세자산	11,684,531,531	11,084,748,252	9,809,303,931

자 산 총 계	3,393,321,624,198	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

부 채

Ⅰ.유동부채	1,083,247,007,426	1,082,738,600,967	747,076,707,769

매입채무 및 기타채무	114,111,660,554	100,728,721,625	86,177,268,525

차입금 및 사채	802,846,337,065	823,056,252,102	506,856,671,141

기타금융부채	114,712,768,630	107,945,539,978	88,753,550,877

당기법인세부채	2,160,762,043	4,478,078,506	2,007,216,829

이연수익	18,828,628,481	16,067,596,197	13,579,444,451

기타유동부채	30,586,850,653	30,462,412,559	49,702,555,946

Ⅱ.비유동부채	1,785,071,168,229	1,494,309,389,420	1,791,234,556,118

장기차입금 및 사채	1,523,880,441,238	1,262,145,652,331	1,595,037,206,937

기타비유동금융부채	213,460,389,441	200,117,181,052	175,770,048,055

비유동이연수익	36,000,676,076	22,952,822,512	15,952,962,100

확정급여부채 및 기타장기급여채무	11,729,661,474	9,093,733,525	4,474,339,026

부 채 총 계	2,868,318,175,655	2,577,047,990,387	2,538,311,263,887

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-23,962,380,983

Ⅳ. 이익잉여금	116,159,226,944	110,131,988,160	94,750,966,892

자 본 총 계	525,003,448,543	518,976,209,759	303,642,077,991

부채와 자본총계	3,393,321,624,198	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

반 기 손 익 계 산 서
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기말	제 12기 반기말	제 12 기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	818,831,614,452	693,399,790,993	1,424,552,513,438	1,200,027,649,988

Ⅱ. 영업비용	777,931,084,426	649,929,840,748	1,341,389,403,617	1,126,474,037,508

Ⅲ. 영업이익	40,900,530,026	43,469,950,245	83,163,109,821	73,553,612,480

Ⅳ. 기타손익	-40,707,502	2,139,410,344	1,859,525,429	555,990,982

기타수익	1,748,566,655	3,729,214,865	5,904,221,158	5,565,048,221

기타비용	1,789,274,157	1,589,804,521	4,044,695,729	5,009,057,239

Ⅴ. 금융손익	-33,071,476,393	-31,425,427,526	-60,570,670,032	-67,563,190,451

금융수익	1,461,236,209	2,659,943,887	5,275,418,040	1,548,664,615

금융비용	34,532,712,602	34,085,371,413	65,846,088,072	69,111,855,066

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	7,788,346,131	14,183,933,063	24,451,965,218	6,546,413,011

Ⅶ. 법인세비용	1,631,430,648	3,365,832,752	5,018,992,622	2,270,814,914

Ⅷ. 당(반)기순이익	6,156,915,483	10,818,100,311	19,432,972,596	4,275,598,097

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	523	1,043	1,755	435

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 12 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 11 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기	제 12기 반기	제 12 기말	제 11 기말

I.당(반)기순이익	6,156,915,483	10,818,100,311	19,432,972,596	4,275,598,097

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-129,676,699	-63,018,236	-4,051,951,328	-1,405,816,345

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-129,676,699	-63,018,236	-4,051,951,328	-1,405,816,345

III. 당(반)기총포괄이익	6,027,238,784	10,755,082,075	15,381,021,268	2,869,781,752

반 기 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	19,432,972,596	19,432,972,596

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-4,051,951,328	-4,051,951,328

총포괄손익 소계	-	-	-	15,381,021,268	15,381,021,268

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

전반기초(2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	10,818,100,311	10,818,100,311

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-63,018,236	-63,018,236

총포괄손익 소계	-	-	-	10,755,082,075	10,755,082,075

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

전반기말(2016.6.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	105,506,048,967	514,350,270,566

당반기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	6,156,915,483	6,156,915,483

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-129,676,699	-129,676,699

총포괄손익 소계	-	-	-	6,027,238,784	6,027,238,784

당반기말(2017.6.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	116,159,226,944	525,003,448,543

반 기 현 금 흐 름 표
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기	제 12기 반기	제 12기말	제 11기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-230,804,065,313	-88,688,519,623	-237,968,089,253	-72,431,361,613

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-199,910,975,221	-60,473,934,030	-184,678,393,995	-18,247,818,615

당(반)기순이익	6,156,915,483	10,818,100,311	19,432,972,596	4,275,598,097

비현금항목의 조정	350,194,049,553	314,701,267,551	639,347,132,361	599,282,661,758

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-556,261,940,257	-385,993,301,892	-843,458,498,952	-621,806,078,470

2. 이자지급	-28,011,259,005	-28,290,211,439	-54,171,614,177	-53,295,593,759

3. 이자수취	1,625,298,563	1,723,528,156	3,411,863,286	867,888,132

4. 법인세납부액	-4,507,129,650	-1,647,902,310	-2,529,944,367	-1,755,837,371

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	49,740,012,112	8,436,557,327	-53,280,306,507	-55,281,600,851

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,279,426,466	21,132,779,907	2,557,005,887	2,552,069,709

단기금융상품의 감소	59,884,854,355	19,580,847,651	-	60,339,600

장기금융상품의 감소	2,500,000	-	-	-

매도가능금융자산의 처분	656,100,000	906,041,400	1,702,969,900	612,142,435

장단기대여금의 감소	667,853,673	637,590,258	826,803,638	1,210,380,674

토지의 처분	-	-	-	59,241,000

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529	5,069,529	-

기타유형자산의 처분	68,118,438	3,231,069	22,162,820	9,358,000

무형자산의 처분	-	-	-	600,608,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-11,539,414,354	-12,696,222,580	-55,837,312,394	-57,833,670,560

단기금융상품의 증가	-	-	20,482,562,807	39,402,291,548

매도가능금융자산의 취득	916,000,000	2,218,800,000	4,744,100,000	2,876,700,000

장단기대여금의 증가	390,000,000	1,502,000,000	10,580,400,000	575,000,000

종속기업투자주식의 취득	-	3,449,487,300	3,449,487,300	7,480,928,049

토지의 취득	-	-	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	804,847,200	-	-	47,790,000

기타의 유형자산의 취득	1,100,498,842	4,044,470,280	10,153,017,287	4,141,098,453

건설중인자산의 취득	8,238,928,312	1,429,765,000	6,185,219,000	678,352,760

무형자산의 증가	89,140,000	51,700,000	232,526,000	1,301,018,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	240,899,666,800	137,953,110,500	182,305,518,900	285,000,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,391,233,316,800	787,953,110,500	2,309,305,518,900	2,818,000,000,000

단기차입금의 차입	803,000,000,000	588,000,000,000	1,815,000,000,000	1,726,000,000,000

사채의 발행	588,233,316,800	-	219,352,408,400	350,000,000,000

장기차입금의 차입	-	-	75,000,000,000	742,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,150,333,650,000	-650,000,000,000	-2,127,000,000,000	-2,533,000,000,000

단기차입금의 상환	877,000,000,000	485,000,000,000	1,952,000,000,000	1,693,000,000,000

장기차입금의 상환	173,333,650,000	100,000,000,000	5,000,000,000	600,000,000,000

사채의 상환	100,000,000,000	65,000,000,000	170,000,000,000	240,000,000,000

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	59,835,613,599	57,701,148,204	-108,942,876,860	157,287,037,536

V. 기초의 현금 및 현금성자산	60,218,558,107	169,161,434,967	169,161,434,967	11,874,397,431

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,263,122	-	-	-

Ⅷ. (반)기말의 현금 및 현금성자산	120,055,434,828	226,862,583,171	60,218,558,107	169,161,434,967

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기	제 12기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	112,009,986,650	105,982,747,866

1. 전기이월미처분이익잉여금	105,982,747,866	90,601,726,598

2. 당(반)기순이익	6,156,915,483	19,432,972,596

3. 확정급여제도의 재측정요소	-129,676,699	-4,051,951,328

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	112,009,986,650	105,982,747,866