롯데렌탈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 17(당)기 1분기말 : 2021년 3월 31일 현재
제 16(전)기 말 : 2020년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기말	제 16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산	611,840,108,391	564,954,349,565

현금 및 현금성자산	59,653,285,547	54,320,407,673

매출채권 및 기타채권	214,033,578,031	223,039,449,513

대출채권	-	178,392,038

금융리스채권	36,451,782,172	38,601,281,962

기타금융자산	176,281,837,329	124,586,771,039

재고자산	40,931,430,481	38,967,259,723

기타유동자산	84,488,194,831	85,260,787,617

Ⅱ.비유동자산	4,076,337,881,503	4,062,485,971,080

비유동매출채권 및 기타채권	39,173,889,001	33,333,664,434

비유동금융리스채권	40,863,667,201	42,988,964,112

비유동대출채권	156,388,437	-

기타비유동금융자산	34,310,098,533	34,956,502,168

유형자산	3,682,729,543,337	3,668,064,683,788

사용권자산	128,738,863,229	134,312,215,638

무형자산	25,488,280,110	22,597,465,708

종속기업투자	103,295,193,540	103,295,193,540

순확정급여자산	4,323,157,970	5,788,434,545

기타비유동자산	1,939,724,680	-

이연법인세자산	15,319,075,465	17,148,847,147

자 산 총 계	4,688,177,989,894	4,627,440,320,645

부 채

Ⅰ.유동부채	1,720,757,851,894	1,759,702,695,654

매입채무 및 기타채무	124,422,584,315	96,490,387,374

차입금 및 사채	1,320,786,353,081	1,383,642,617,987

리스부채-유동	67,424,225,671	73,486,880,902

기타금융부채	108,770,743,657	109,340,475,671

당기법인세부채	9,975,733,877	11,659,455,587

이연수익-유동	61,161,389,189	60,859,033,640

기타유동부채	28,216,822,104	24,223,844,493

Ⅱ.비유동부채	2,412,149,720,481	2,323,085,743,144

장기차입금 및 사채	1,979,764,699,533	1,898,452,098,694

리스부채-비유동	65,157,954,627	64,816,397,600

기타비유동금융부채	269,337,271,104	262,634,655,559

이연수익-비유동	96,726,094,082	96,031,463,971

기타장기급여채무	1,163,701,135	1,151,127,320

부 채 총 계	4,132,907,572,375	4,082,788,438,798

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(980,381,639)	(892,515,374)

Ⅳ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅴ. 이익잉여금	147,406,577,559	136,700,175,622

자 본 총 계	555,270,417,519	544,651,881,847

부채와 자본총계	4,688,177,989,894	4,627,440,320,645

분 기 손 익 계 산 서
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기	제 16(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	543,252,881,118	543,252,881,118	499,967,382,156	499,967,382,156

렌탈 및 기타수익	540,247,858,553	540,247,858,553	496,296,444,621	496,296,444,621

유효이자율법 인식 이자수익	3,005,022,565	3,005,022,565	3,670,937,535	3,670,937,535

Ⅱ. 영업비용	500,995,598,059	500,995,598,059	470,785,873,891	470,785,873,891

대손상각비 외 영업비용	498,798,315,759	498,798,315,759	469,579,800,383	469,579,800,383

대손상각비	2,197,282,300	2,197,282,300	1,206,073,508	1,206,073,508

Ⅲ. 영업이익	42,257,283,059	42,257,283,059	29,181,508,265	29,181,508,265

Ⅳ. 기타손익	(376,673,175)	(376,673,175)	(413,586,210)	(413,586,210)

기타수익	1,610,242,795	1,610,242,795	994,191,207	994,191,207

기타비용	1,986,915,970	1,986,915,970	1,407,777,417	1,407,777,417

Ⅴ. 금융손익	(22,156,712,115)	(22,156,712,115)	(21,454,022,682)	(21,454,022,682)

금융수익	3,498,115,255	3,498,115,255	3,634,851,950	3,634,851,950

1. 유효이자율법 인식 이자수익	187,547,561	187,547,561	454,258,185	454,258,185

2. 기타	3,310,567,694	3,310,567,694	3,180,593,765	3,180,593,765

금융비용	25,654,827,370	25,654,827,370	25,088,874,632	25,088,874,632

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	19,723,897,769	19,723,897,769	7,313,899,373	7,313,899,373

Ⅶ. 법인세비용	5,414,472,999	5,414,472,999	1,683,704,271	1,683,704,271

Ⅷ. 분기순이익	14,309,424,770	14,309,424,770	5,630,195,102	5,630,195,102

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	1,216	1,216	478	478

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기	제 16(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 분기순이익	14,309,424,770	14,309,424,770	5,630,195,102	5,630,195,102

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(160,129,098)	(160,129,098)	(1,429,709,169)	(1,429,709,169)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여 제도 의 재측정요소	(72,262,833)	(72,262,833)	(74,698,961)	(74,698,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(87,866,265)	(87,866,265)	(1,355,010,208)	(1,355,010,208)

III. 분기총포괄이익	14,149,295,672	14,149,295,672	4,200,485,933	4,200,485,933

분 기 자 본 변 동 표
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	합 계

전기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	118,606,152,193	526,277,896,523

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	5,630,195,102	5,630,195,102

기타포괄손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실	-	-	(1,355,010,208)	-	(1,355,010,208)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(74,698,961)	(74,698,961)

총포괄손익 소계	-	-	(1,355,010,208)	5,555,496,141	4,200,485,933

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

소유주와의 거래 소계	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

전분기말(2020.03.31)(감사받지 아니한 재무제표)	58,846,000,000	373,960,602,582	(26,489,868,460)	122,043,192,334	528,359,926,456

당분기초(2021.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	14,309,424,770	14,309,424,770

기타포괄손익

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실	-	-	(87,866,265)	-	(87,866,265)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(72,262,833)	(72,262,833)

총포괄손익 소계	-	-	(87,866,265)	14,237,161,937	14,149,295,672

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

소유주와의 거래 소계	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

당분기말(2021.03.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,942,762,622)	147,406,577,559	555,270,417,519

분 기 현 금 흐 름 표
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기	제 16(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	54,860,464,991	37,432,528,656

1. 영업에서 창출된 현금흐름	77,136,170,989	60,232,512,316

분기순이익	14,309,424,770	5,630,195,102

비현금항목의 조정	249,970,525,516	238,423,764,367

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(187,143,779,297)	(183,821,447,153)

2. 이자지급	(17,191,655,048)	(19,913,619,097)

3. 이자수취	133,249,066	372,223,094

4. 법인세납부액	(5,217,300,016)	(3,258,587,657)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(56,076,518,636)	(16,462,711,916)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	125,870,187,638	122,802,706,469

장단기금융상품의 감소	125,287,975,155	120,875,594,670

기타금융자산의 감소	-	194,300,000

장단기대여금의 감소	560,989,483	757,463,985

사용권자산의 감소	-	5,347,814

기타유형자산의 처분	21,223,000	-

기타무형자산의 처분	-	970,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(181,946,706,274)	(139,265,418,385)

장단기금융상품의 증가	176,314,756,097	135,000,000,000

장단기대여금의 증가	410,000,000	825,000,000

기타금융자산의 증가	-	471,200,000

토지의 취득	35,600,000	614,640,000

건물 및 구축물의 취득	1,440,308,223	-

사용권자산의 증가	411,495,004	316,898,345

기타의 유형자산의 취득	1,648,545,200	244,994,940

건설중인자산의 취득	150,800,000	1,515,885,100

소프트웨어 등의 증가	1,535,201,750	276,800,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	6,548,931,519	128,922,075,975

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	727,220,740,000	615,036,262,877

단기차입금의 차입	398,000,000,000	430,000,000,000

장기차입금의 차입	80,000,000,000	150,000,000,000

사채의 발행	249,220,740,000	35,036,262,877

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(720,671,808,481)	(486,114,186,902)

단기차입금의 상환	496,000,000,000	174,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	65,416,666,666	72,083,316,666

사채의 상환	150,000,000,000	230,000,000,000

리스부채의 감소	9,255,141,815	10,030,870,236

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)	5,332,877,874	149,891,892,715

V. 기초의 현금 및 현금성자산	54,320,407,673	68,870,710,363

Ⅵ. 분기말의 현금 및 현금성자산	59,653,285,547	218,762,603,078