롯데렌탈 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 12 기 반기 : 2016년 6월 30일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기말	제 11기말	제 10기말

자 산

Ⅰ.유동자산	547,885,421,364	487,074,365,871	314,818,062,680

현금 및 현금성자산	226,862,583,171	169,161,434,967	11,874,397,431

매출채권 및 기타채권	146,324,105,520	139,466,816,299	151,260,671,253

대출채권	90,962,644	217,390,963	2,767,445,893

금융리스채권	82,475,693,567	80,949,706,988	87,211,389,224

기타금융자산	19,821,443,897	39,402,291,548	60,339,600

재고자산	9,343,548,473	8,744,034,243	7,365,900,550

기타유동자산	62,967,084,092	49,132,690,863	54,277,918,729

Ⅱ.비유동자산	2,466,873,781,255	2,354,878,976,007	2,190,051,036,253

비유동매출채권 및 기타채권	32,541,091,428	39,910,479,432	48,064,364,587

비유동대출채권	75,201,612	9,838,860	3,265,988,109

비유동금융리스채권	62,399,688,315	58,326,760,348	101,559,138,318

기타비유동금융자산	9,942,401,667	7,859,318,953	5,171,754,476

유형자산	2,231,053,954,740	2,116,624,994,064	1,901,486,278,277

무형자산	24,231,859,627	27,400,905,977	30,242,278,657

종속기업투자	98,386,861,742	94,937,374,442	91,276,677,973

이연법인세자산	8,242,722,124	9,809,303,931	8,984,555,856

자 산 총 계	3,014,759,202,619	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933

부 채

Ⅰ.유동부채	967,325,440,991	747,076,707,769	665,438,760,457

매입채무 및 기타채무	97,216,010,076	86,177,268,525	112,169,430,277

차입금 및 사채	718,196,641,094	506,856,671,141	453,799,420,323

기타금융부채	99,099,224,511	88,753,550,877	61,332,198,323

당기법인세부채	2,140,791,090	2,007,216,829	1,064,003,513

이연수익	15,013,846,143	13,579,444,451	4,938,677,493

기타유동부채	35,658,928,077	49,702,555,946	32,135,030,528

Ⅱ.비유동부채	1,533,083,491,062	1,791,234,556,118	1,538,658,042,237

장기차입금 및 사채	1,322,186,276,786	1,595,037,206,937	1,362,947,376,574

비유동이연수익	17,708,249,977	15,952,962,100	4,408,373,617

기타비유동금융부채	186,665,349,892	175,770,048,055	167,593,964,973

순확정급여부채	6,523,614,407	4,474,339,026	3,708,327,073

부 채 총 계	2,500,408,932,053	2,538,311,263,887	2,204,096,802,694

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	49,128,500,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	183,724,992,082	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-23,962,380,983

Ⅳ. 이익잉여금	105,506,048,967	94,750,966,892	91,881,185,140

자 본 총 계	514,350,270,566	303,642,077,991	300,772,296,239

부채와 자본총계	3,014,759,202,619	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933

반 기 손 익 계 산 서
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기말	제 11기 반기말	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	358,840,211,010	693,399,790,993	297,350,467,354	565,474,556,991	1,200,027,649,988	1,009,823,398,753

Ⅱ. 영업비용	338,321,647,627	649,929,840,748	289,103,204,505	543,444,886,418	1,126,474,037,508	930,972,362,080

Ⅲ. 영업이익	20,518,563,383	43,469,950,245	8,247,262,849	22,029,670,573	73,553,612,480	78,851,036,673

Ⅳ. 기타손익	1,220,563,605	2,139,410,344	457,601,059	1,298,316,134	555,990,982	3,241,834,170

기타수익	2,058,175,610	3,729,214,865	1,229,486,982	2,616,879,965	5,565,048,221	5,994,508,676

기타비용	837,612,005	1,589,804,521	771,885,923	1,318,563,831	5,009,057,239	2,752,674,506

Ⅴ. 금융손익	-15,305,634,196	-31,425,427,526	-15,183,022,701	-30,419,729,583	-67,563,190,451	-57,313,306,337

금융수익	1,056,195,361	2,659,943,887	162,164,678	362,232,054	1,548,664,615	1,885,003,582

금융비용	16,361,829,557	34,085,371,413	15,345,187,379	30,781,961,637	69,111,855,066	59,198,309,919

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	6,433,492,792	14,183,933,063	-6,478,158,793	-7,091,742,876	6,546,413,011	24,779,564,506

Ⅶ. 법인세비용	1,581,656,171	3,365,832,752	-1,009,112,553	-745,227,818	2,270,814,914	-5,382,945,015

Ⅷ. 반(당)기순이익(손실)	4,851,836,621	10,818,100,311	-5,469,046,240	-6,346,515,058	4,275,598,097	30,162,509,521

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익	445	1,043	-557	-646	435	3,070

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기	제 11기 반기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

I. 반(당)기순이익(손실)	4,851,836,621	10,818,100,311	-5,469,046,240	-6,346,515,058	4,275,598,097	30,162,509,521

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-28,926,483	-63,018,236	1,030,171	-6,104,312	-1,405,816,345	-417,515,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-28,926,483	-63,018,236	1,030,171	-6,104,312	-1,405,816,345	-417,515,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-	-

III. 반(당)기총포괄이익(손실)	4,822,910,138	10,755,082,075	-5,468,016,069	-6,352,619,370	2,869,781,752	29,744,994,096

반 기 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	66,256,804,628	273,670,737,999

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	30,162,509,521	30,162,509,521

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-417,515,425	-417,515,425

총포괄손익 소계	-	-	-	29,744,994,096	29,744,994,096

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

기타	-	-	1,477,177,728	923,211,848	2,400,389,576

2014년 12월 31일(전기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

전반기초(2015.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

반기순손실	-	-	-	-6,346,515,058	-6,346,515,058

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-6,104,312	-6,104,312

총포괄손익 소계	-	-	-	-6,352,619,370	-6,352,619,370

전반기말(2015.6.30)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	85,528,565,770	294,419,676,869

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	10,818,100,311	10,818,100,311

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-63,018,236	-63,018,236

총포괄손익 소계	-	-	-	10,755,082,075	10,755,082,075

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

2016년 6월 30일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	105,506,048,967	514,350,270,566

반 기 현 금 흐 름 표
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기	제 11기 반기	제 11기말	제 10 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-88,688,519,623	-105,599,710,637	-72,431,361,613	-272,418,043,371

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-60,473,934,030	-79,085,146,152	-18,247,818,615	-218,207,556,419

반(당)기순손익	10,818,100,311	-6,346,515,058	4,275,598,097	30,162,509,521

비현금항목의 조정	314,701,267,551	285,008,598,519	599,282,661,758	492,447,083,919

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-385,993,301,892	-357,747,229,613	-621,806,078,470	-740,817,149,859

2. 이자지급	-28,290,211,439	-25,354,833,882	-53,295,593,759	-43,835,950,097

3. 이자수취	1,723,528,156	108,759,045	867,888,132	830,285,959

4. 배당금 수취	-	14,555,600

5. 법인세납부액	-1,647,902,310	-1,268,489,648	-1,755,837,371	-11,219,378,414

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	8,436,557,327	-3,500,816,465	-55,281,600,851	-48,851,645,440

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,132,779,907	1,463,953,024	2,552,069,709	646,493,212

단기금융상품의 감소	19,580,847,651	-	60,339,600	-

장기금융상품의 감소	637,590,258	783,211,589	-	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	906,041,400	612142435	612,142,435	-

장단기대여금의 감소	1,210,380,674	442,545,757

토지의 처분	-	59241000	59,241,000	-

차량운반구의 처분	5,069,529	-	-

기타유형자산의 처분	3,231,069	9,358,000	9,358,000	158,447,455

기타무형자산의 처분	600,608,000	40,000,000

종속기업투자의 감소	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-12,696,222,580	-4,964,769,489	-57,833,670,560	-49,498,138,652

장단기대여금의 증가	1,502,000,000	530,000,000	575,000,000	795,000,000

단기금융상품의 증가	39,402,291,548

매도가능금융자산의 취득	2,218,800,000	669800000	2,876,700,000	-

토지의 취득	-	1330491750	1,330,491,750	-

건물 및 구축물의 취득	-	23,790,000	47,790,000	208,934,230

기타의 유형자산의 취득	4,044,470,280	1,267,283,539	4,141,098,453	3,473,407,995

건설중인자산의 취득	1,429,765,000	372,754,200	678,352,760	27,207,911,700

무형자산의 취득	51,700,000	770,650,000	1,301,018,000	3,327,184,727

종속기업투자주식의 취득	3,449,487,300	-	7,480,928,049	14,485,700,000

분할로 인한 현금의 감소	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	137,953,110,500	108,000,000,000	285,000,000,000	307,957,233,102

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	787,953,110,500	794,000,000,000	2,818,000,000,000	1,187,721,058,534

단기차입금의 차입	588,000,000,000	764,000,000,000	1,726,000,000,000	588,700,000,000

사채의 발행	350,000,000,000	299,021,058,534

장기차입금의 차입	-	30,000,000,000	742,000,000,000	300,000,000,000

주식의 발행	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-650,000,000,000	-686,000,000,000	-2,533,000,000,000	-879,763,825,432

단기차입금의 상환	485,000,000,000	560,000,000,000	1,693,000,000,000	626,700,000,000

사채의 상환	65,000,000,000	100,000,000,000	240,000,000,000	189,270,000,000

장기차입금의 상환	100,000,000,000	26,000,000,000	600,000,000,000	58,750,000,000

배당금의 지급	-	5,043,825,432

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	57,701,148,204	-1,100,527,102	157,287,037,536	-13,312,455,709

V. 기초의 현금 및 현금성자산	169,161,434,967	11,874,397,431	11,874,397,431	25,186,853,140

Ⅵ. 반(당)기의 현금 및 현금성자산	226,862,583,171	10,773,870,329	169,161,434,967	11,874,397,431

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기	제 11기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	101,356,808,673	90,601,726,598

1. 전기이월미처분이익잉여금	90,601,726,598	87,731,944,846

2. 당기순이익	10,818,100,311	4,275,598,097

3. 확정급여제도의 재측정요소	-63,018,236	-1,405,816,345

4. 기타	-	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

1. 배당금	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	101,356,808,673	90,601,726,598