롯데렌탈 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 13 기 반기 : 2017년 6월 30일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기말	제 12기말	제 11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	577,811,349,525	525,695,208,987	563,989,182,226

현금 및 현금성자산	148,315,600,483	76,577,708,431	178,147,301,334

매출채권 및 기타채권	163,593,332,480	155,710,115,891	149,788,086,059

대출채권	66,420,077,498	55,582,210,216	36,889,030,865

금융리스채권	100,764,958,412	97,587,530,099	96,455,810,120

기타금융자산	-	59,884,854,355	40,018,691,548

재고자산	15,890,424,982	12,320,692,563	9,220,444,685

기타유동자산	82,826,955,670	68,032,097,432	53,469,817,615

Ⅱ.비유동자산	3,288,413,813,353	2,971,571,864,957	2,530,636,062,223

비유동매출채권 및 기타채권	26,581,810,449	31,759,013,269	40,576,229,520

비유동대출채권	178,263,379,617	143,437,916,450	83,515,767,451

비유동금융리스채권	118,180,068,614	115,202,055,494	68,860,418,963

기타비유동금융자산	6,937,796,262	6,684,285,529	3,006,810,500

유형자산	2,913,569,417,619	2,626,965,364,582	2,289,166,929,292

무형자산	28,792,215,299	32,043,729,798	35,118,186,253

이연법인세자산	16,089,125,493	15,479,499,835	10,391,720,244

자 산 총 계	3,866,225,162,878	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

부 채

Ⅰ.유동부채	1,314,000,628,375	1,280,266,689,146	864,309,272,344

매입채무 및 기타채무	120,456,826,239	111,708,503,319	94,862,393,958

차입금 및 사채	1,009,517,900,314	996,538,840,234	610,532,754,473

금융리스부채	86,267,786	221,344,588	853,759,311

기타금융부채	127,198,501,821	115,418,197,368	90,105,147,075

당기법인세부채	4,693,550,659	7,311,284,850	3,108,707,288

이연수익	20,819,407,270	18,092,505,424	14,834,574,627

기타유동부채	31,228,174,286	30,976,013,363	50,011,935,612

Ⅱ.비유동부채	1,959,867,803,922	1,639,975,215,755	1,895,313,299,147

장기차입금 및 사채	1,655,553,326,423	1,366,416,032,587	1,667,641,611,072

기타비유동금융부채	245,811,882,328	232,442,014,361	201,655,265,195

이연법인세부채	1,471,173,080	1,870,481,514	1,376,468,489

비유동이연수익	41,831,741,739	27,868,802,344	18,503,485,999

확정급여부채및기타장기급여채무	15,199,680,352	11,377,884,949	6,136,468,392

부 채 총 계	3,273,868,432,297	2,920,241,904,901	2,759,622,571,491

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	589,168,347,553	574,488,182,986	336,205,497,184

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

기타자본	-29,011,002,534	-27,076,529,055	-27,799,360,845

이익잉여금	185,372,747,505	168,758,109,459	131,151,365,947

Ⅱ.비지배지분	3,188,383,028	2,536,986,057	-1,202,824,226

자 본 총 계	592,356,730,581	577,025,169,043	335,002,672,958

부채와 자본총계	3,866,225,162,878	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

반 기 연 결 손 익 계 산 서
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기	제 12기 반기	제 12 기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	883,893,328,107	744,673,321,036	1,535,683,360,680	1,287,674,530,364

Ⅱ. 영업비용	828,358,870,254	687,123,857,140	1,423,959,605,613	1,193,396,241,689

Ⅲ. 영업이익	55,534,457,853	57,549,463,896	111,723,755,067	94,278,288,675

Ⅳ. 기타손익	-1,210,489,835	596,369,064	-1,170,483,227	-2,903,999,735

기타수익	662,100,483	2,261,791,973	3,076,837,450	2,993,378,502

기타비용	1,872,590,318	1,665,422,909	4,247,320,677	5,897,378,237

Ⅴ. 금융손익	-33,120,825,947	-31,969,846,212	-61,899,029,913	-68,680,295,645

금융수익	1,689,086,861	2,457,021,290	4,800,692,591	1,196,649,275

금융비용	34,809,912,808	34,426,867,502	66,699,722,504	69,876,944,920

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	21,203,142,071	26,175,986,748	48,654,241,927	22,693,993,295

Ⅶ. 법인세비용	3,764,051,880	5,782,021,620	6,667,261,511	6,907,125,091

Ⅷ. 당(반)기순이익	17,439,090,191	20,393,965,128	41,986,980,416	15,786,868,204

지배기업 소유주지분	16,771,880,062	20,328,218,135	41,980,778,822	16,105,723,569

비지배지분	667,210,129	65,746,993	6,201,594	-318,855,365

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	1,425	1,960	3,791	1,639

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기	제 12기 반기	제 12 기말	제 11 기말

I.당(반)기순이익	17,439,090,191	20,393,965,128	41,986,980,416	15,786,868,204

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-2,107,528,653	-16,444,606	-3,548,499,032	-877,534,049

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-157,242,016	-98,535,905	-4,373,196,613	-1,293,542,588

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	-1,950,286,637	82,091,299	824,697,581	416,008,539

III. 당(반)기총포괄이익	15,331,561,538	20,377,520,522	38,438,481,384	14,909,334,155

지배기업 소유주지분	14,680,164,567	20,250,252,228	38,329,575,302	15,226,627,436

비지배지분	651,396,971	127,268,294	108,906,082	-317,293,281

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1,562,084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24,961,106	163,193,837	129,463,789	267,696,520	-192,942,729	74,753,791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	41,980,778,822	41,980,778,822	6,201,594	41,986,980,416

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-4,374,035,310	-4,374,035,310	838,697	-4,373,196,613

해외사업장환산외환차이	-	-	722,831,790	-	722,831,790	101,865,791	824,697,581

총포괄손익 소계	-	-	722,831,790	37,606,743,512	38,329,575,302	108,906,082	38,438,481,384

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

비지배주주와의 거래	-	-	-	-	-	3,630,904,201	3,630,904,201

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	3,630,904,201	203,584,014,701

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

전반기초(2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	20,328,218,135	20,328,218,135	65,746,993	20,393,965,128

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-98,535,905	-98,535,905	-	-98,535,905

해외사업장환산외환차이	-	-	20,569,998	-	20,569,998	61,521,301	82,091,299

총포괄손익 소계	-	-	20,569,998	20,229,682,230	20,250,252,228	127,268,294	20,377,520,522

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

연결실체간 자본거래	-	-	-	-	-	3,590,282,700	3,590,282,700

전반기말(2016.6.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,778,790,847	151,381,048,177	556,408,859,912	2,514,726,768	558,923,586,680

당반기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	16,771,880,062	16,771,880,062	667,210,129	17,439,090,191

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-157,242,016	-157,242,016	0	-157,242,016

해외사업장환산외환차이	-	-	-1,934,473,479	0	-1,934,473,479	-15,813,158	-1,950,286,637

총포괄손익 소계	-	-	-1,934,473,479	16,614,638,046	14,680,164,567	651,396,971	15,331,561,538

당반기말(2017.6.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-29,011,002,534	185,372,747,505	589,168,347,553	3,188,383,028	592,356,730,581

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 반기	제 12기 반기	제 12기말	제 11기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-278,634,723,939	-135,788,808,085	-346,249,067,067	-149,908,081,522

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-243,657,118,987	-105,188,440,933	-289,039,395,057	-91,240,851,303

당(반)기순이익	17,439,090,191	20,393,965,128	41,986,980,416	15,786,868,204

비현금항목의 조정	385,749,064,603	342,343,471,997	695,214,064,675	643,602,379,365

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-646,845,273,781	-467,925,878,058	-1,026,240,440,148	-750,630,098,872

2. 이자지급	-28,867,798,848	-29,162,969,972	-54,911,202,169	-53,843,852,453

3. 이자수취	1,296,337,401	1,735,313,442	3,390,961,070	961,659,607

4. 법인세납부액	-7,406,143,505	-3,172,710,622	-5,689,430,911	-5,785,037,373

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	49,035,078,462	16,017,292,574	-38,468,605,959	-47,828,309,856

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,398,387,019	25,093,625,929	6,914,835,091	3,730,213,676

단기금융상품의 감소	59,884,854,355	19,897,247,651	616,400,000	1,129,459,600

장기금융상품의 감소	6,389,267	-	30,000,000	-

매도가능금융자산의 처분	656,100,000	906,041,400	1,702,969,900	612,250,675

장단기대여금의 회수	679,470,419	691,161,029	917,279,214	1,260,380,674

토지의 처분	-	-	-	59,241,000

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529	5,069,529	-

차량운반구의 처분	51,636,365	-	22,470,473	68,273,727

기타유형자산의 처분	119,936,613	3,823,620	30,363,275	-

개발비의 처분	-	-	-	119,728,000

기타무형자산의 처분	-	-	-	480,880,000

종속기업지분의 취득(순현금유입)	-	3,590,282,700	3,590,282,700	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-12,363,308,557	-9,076,333,355	-45,383,441,050	-51,558,523,532

단기금융상품의 증가	-	-	20,482,562,807	39,663,291,548

장기금융상품의 증가	-	70,047,881	68,840,029	-

매도가능금융자산의취득	916,000,000	2,218,800,000	4,744,100,000	2,876,700,000

장단기대여금의 증가	445,973,288	710,932,724	911,655,114	575,000,000

토지의 취득	-	-	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	805,176,200	-	223,509,322	47,790,000

차량운반구의 취득	-	-	285,328,716	5,044,440

기타의 유형자산의 취득	1,481,535,179	4,165,919,568	11,134,713,000	4,280,965,423

건설중인자산의 취득	8,238,928,312	1,547,245,000	6,381,019,000	678,352,760

개발비의 증가	167,906,000	271,570,000	407,020,000	1,497,638,000

소프트웨어의 취득	302,789,578	91,818,182	734,693,062	519,289,841

기타의무형자산의 취득	5,000,000	-	-	40,880,000

사업결합에 따른 순현금흐름	-	-	-	43,079,770

III.재무활동으로 인한 현금흐름	301,324,479,932	195,978,102,350	283,118,170,123	361,102,854,483

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,807,086,555,132	931,267,545,916	2,833,610,308,900	3,221,771,070,800

단기차입금의 차입	1,104,500,000,000	694,000,000,000	2,262,275,058,000	2,073,000,000,000

장기차입금의 차입	54,473,898,332	17,351,980,000	112,100,232,000	798,771,070,800

사채의 발행	648,112,656,800	19,962,455,416	259,281,908,400	350,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,505,762,075,200	-735,289,443,566	-2,550,492,138,777	-2,860,668,216,317

단기차입금의 상환	1,175,293,348,400	569,023,019,366	2,370,801,886,532	2,010,083,972,204

장기차입금의 상환	230,333,649,998	101,266,424,200	9,045,713,300	602,966,042,205

사채의 상환	100,000,000,000	65,000,000,000	170,000,000,000	240,000,000,000

금융리스부채의 상환	135,076,802	-	644,538,945	180,599,895

소유주와의 자본거래	-	-	-	7,437,602,013

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	71,724,834,455	76,206,586,839	-101,599,502,903	163,366,463,105

V. 기초의 현금 및 현금성자산	76,577,708,431	178,147,301,334	178,147,301,334	14,780,838,229

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	13,057,597	29,910,000	29,910,000	-

Ⅶ. (반)기말의 현금 및 현금성자산	148,315,600,483	254,383,798,173	76,577,708,431	178,147,301,334