롯데렌탈 반기보고서 (2021.06)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜호텔롯데	최대주주	보통주	4,948,061	42.04	13,846,833	47.06	-

㈜부산롯데호텔	특수관계인	보통주	3,346,092	28.43	8,365,230	28.43	-

계	보통주	8,294,153	70.47	22,212,063	75.49	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 기초는 2021년 1월 1일 기준이며, 기말은 공시기준일 현재 2021년 6월 30일 기준 소유주식수 및 지분율입니다.

1) 최대주주 및 그 지분 율 (2021년 06월 30일 기준) 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 그 지분(율)은 13,846,833주(47.06%)입니다. 특수관계인 포함 시 22,212,063주 (75.49 %)입니다.

2) 최대주주의 대표이사 현황 (2021년 06월 30일 기준)

성 명	직 위 (상근 여부)	출 생 연 도

이봉철	사장(상근)	1958.05

이갑	부사장(상근)	1962.09

김현식	전무(상근)	1962.10

최홍훈	전무(상근)	1962.05

3) 최대주주 [(주)호텔롯데]의 사업현황 (주)호텔롯데는 1973년 설립되어 관광호텔업을 주 사업목적으로 하는 회사로서 호텔, 면세점, 테마파크, 리조트 및 골프 사업 등을 운영하고 있습니다. 현재 국내 및 해외에 위탁운영을 포함하여 총 29개의 호텔과 20개의 공항 및 시내면세점 그리고 롯데월드, 워터파크, 골프장 등을 운영하고 있습니다. 롯데호텔은 1979년 개관하여 국내 최초의 6성급 호텔 브랜드 시그니엘을 비롯하여 국내 주요 도시와 우즈베키스탄, 괌, 미국, 일본, 러시아 등 해외 주요 거점에도 직영 및 위탁운영을 통한 확장을 하고 있습니다. 롯데면세점은 1980년 개점한 이래 국내에서 가장 많은 지점과 인터넷 면세점을 갖추고 있으며, 괌, 일본, 베트남, 호주 등 중국인 관광객 유입세가 예상되는 주요 관광지 중심의 신규 면세점 확장을 하고 있습니다 . 롯데월드는 1989년 설립 이래 테마파크인 롯데월드 어드벤쳐를 시작으로 워터파크, 아쿠아리움, 서울스카이 전망대를 운영하며 종합 엔터테인먼트 기업을 지향하고 있습니다. 리조트 부문은 골프장과 리조트 사업을 운영하고 있으며, 부여, 제주도, 속초등에서 운영하고 있습니다.

(주)호텔롯데의 등기임원현황은 다음과 같습니다. (2021년 06월 30일 기준)

직명	성 명	상근 여부	생년월	약력	담당업무

사장	이봉철	상근	1958.05	롯데그룹 호텔 BU장	대표이사

부사장	이갑	상근	1962.09	㈜호텔롯데 롯데면세점 대표이사	대표이사

전무	김현식	상근	1962.10	㈜호텔롯데 롯데호텔 대표이사	대표이사

전무	최홍훈	상근	1962.05	㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사	대표이사

전무	고원석	상근	1964.12	㈜호텔롯데 롯데리조트 대표이사	사내이사

사외이사	신현한	비상근	1965.02	연세대 경영학과 교수	사외이사

사외이사	김종율	비상근	1957.12	국립박물관 문화재단 비상임이사	사외이사

사외이사	최영현	비상근	1961.04	한국신약개발연구조합 산하 혁신정책연구센터 2기 회장	사외이사

사외이사	유선종	비상근	1966.06	건국대 부동산학과 교수	사외이사

사외이사	이영주	비상근	1967.02	서울대 인권센터 상담소장	사외이사

기타비상무이사	김승욱	비상근	1974.05	롯데지주㈜ 경영혁신실 경영혁신1팀장	기타비상무이사

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 당사 최대주주인 (주)호텔롯 데의 2021년 2분기말 기본정보 입니다.

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)호텔롯데	15	이봉철	-	-	-	㈜롯데홀딩스	19.07

이갑	-	-	-	-	-

김현식	-	-	-	-	-

최홍훈	-	-	-	-	-

※ (주1) 대표이사는 등기이사 기준임※ (주2) 출자자 수는 자기주식을 제외한 기준임.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)호텔롯데

자산총계	18,613,001

부채총계	11,835,524

자본총계	6,777,477

매출액	1,976,131

영업이익	-172,872

당기순이익	-170,854

※ 연결재무제표 기준 ※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 회사는 2018년 1월 1일부터 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기 는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. ※ 호텔롯데 의 2021년 2분 기 말 연결기준 재무상 태는 다음과 같습니 다. 유 동자산 3,647,271 백만원, 비유동자산 14,965,730 백만원으로 자 산 총계가 18,613,001 백만원이 며 , 유동부채 3,714,818 백만원, 비유동 부채 8,120,707 백만 원으로 부채 총계가 11,835,524 백만원 입니 다. 한 편 자본금은 511,749백만원, 연결자본잉여금은 56,454 백만원, 연결기타포괄손익누계액은 246,468 백만원, 연 결이익 잉여 금은 5,991,706 백만원, 비 지배지분은 - 28,899 백만원으로 자본 총계는 5,991,706 백만원입니다. 2 021년 2분 기 말 ( 주)호 텔롯데의 경영실적 은 매출액 1,976,131 백만원, 영업이익(손 실) - 172,872 백만원 , 연 결총당기순이익(손실) - 46,450 백만원입니다. ※ 호텔롯데의 최대주주는 일본 (주) 롯데홀딩스이며 보통주 19,515,000주를 보유하고 있습니다.(지분율 19.07%)

(3) (주)호텔롯데의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

가. 회사개요

㈜호텔롯데의 최대주주인 ㈜롯데홀딩스는 일본국 동경도 신주쿠 니시신주쿠 3-20-1에 소재하며, 2007년 일본롯데그룹이 지주회사 체제로 전환하기 위하여 종전 (주)롯데를 투자부문과사업부문으로 분할하면서 존속법인인 투자부문은 (주)롯데홀딩스로 사명을 변경하였고, 신설법인인 사업부문이 (주)롯데의 사명을 승계하였습니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)롯데홀딩스	14	신동빈	2.7	신동빈	2.7	(주)광윤사	28.1

타마츠카 겐이치	0.0	타마츠카 겐이치	0.0	-	-

-	-	아키모토 세이이치로	0.0	-	-

-	-	후루타 준	0.0	-	-

※ 업무집행자 : 사외이사를 제외한 등기임원

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)롯데홀딩스

자산총계	4,781,784

부채총계	1,433,799

자본총계	3,347,975

매출액	209,432

영업이익	148,299

당기순이익	163,161

※ (주)롯데홀딩스는 3월 결산법인으로, 위 재무현황은 2020년 4월~2021년 3월 연간 재무현황 입니다. ※ (주)롯데홀딩스는 일본법인으로, 결산 통화인 엔화를 2021년 6월 30일 매매기준율로 환산하여 원화로 표시하였습니다.

(3) 사업현황 등 주요 내용

㈜롯데홀딩스는 다음에 열거되는 사업을 영위하는 회사 및 이와 관련한 업무를수행하는 외국회사의 주식을 소유함에 따라 해당 회사들의 각 사업활동을 지배, 관리하는 것을 목적으로 합니다. 또한 하기의 사항 이외에 적법한 사업 일체를 영위하고 있습니다.1) 빵, 과자류, 청량음료수, 시럽류, 과즙류, 빙과, 냉동식품, 조리식품, 가니쉬류, 레토르트 식품, 소세지, 햄, 소스, 조미료류의 제조, 가공, 판매

2) 낙농, 농산식료품의 제조, 가공, 판매

3) 주류제조업

4) 주류를 원료로 한 과자류, 빙과류의 제조, 가공, 판매

5) 화장품 및 치석, 구강청량제류의 제조, 가공, 판매

6) 의약품 및 의약보조품류의 제조, 가공, 판매

7) 화학약품류의 제조, 가공, 판매8) 합성수지의 제조, 가공, 판매

9) 완구류 및 문방구류의 제조, 가공, 판매

10) 상기 각호와 관련한 상품, 원재료의 수출입

11) 식료품, 주류, 유지류, 수산물, 목산물 및 축산물의 수출입, 제조, 가공, 판매

12) 식품첨가물, 향료 및 화학조미료의 수출입, 제조, 가공, 판매

13) 고무류, 피혁류, 종이, 포장재료 및 일용잡화품의 수출입, 판매

14) 식료품, 식품첨가물, 화장품, 의약품, 의약보조품, 일용잡화품의 연구, 개발, 조사 업무 및 이와 관련한 수탁 및 컨설팅 업무

15) 창고업

16) 호텔, 여관 및 기타 관광시설의 경영

17) 식음업장 및 오락시설의 경영

18) 골프장 및 이와 관련한 시설의 경영

19) 골프회원권의 판매, 중개 및 명의교환 업무

20) 회사운영상 필요한 사업에 대한 투자 및 채무보증과 관련한 업무

21) 유가증권의 투자, 보유 및 운용

22) 상기 각호와 관련한 사업 일체 및 이와 관련한 재정투자 및 융자

23) 그 밖에 적법한 사업 일체4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019.11.27	㈜호텔롯데	5,307,910	45.10%	롯데손해보험㈜의 롯데그룹 계열 제외에 따라 롯데손해보험㈜ 보유주식(4.9%)을 특수관계인에서 기타로 분류 변경(50.00% → 45.10%)	-

2020.06.03	㈜호텔롯데	8,294,153	70.47%	기타주주가 보유한 지분 취득에 따른 주식수 및 지분율 변동(㈜호텔롯데 : 25.67% → 42.04%, ㈜부산롯데호텔 : 19.43% → 28.43%)	-

2021.05.11	㈜호텔롯데	8,884,825	75.49%	기타주주가 보유한 지분 취득에 따른 주식수 및 지분율 변동(㈜호텔롯데 : 42.04% → 47.06%)	-

2021.05.17	㈜호텔롯데	22,212,063	75.49%	무상증자에 따른 주식수 변동(㈜호텔롯데 : 5,538,733 → 13,846,833주, ㈜부산롯데호텔 : 3,346,092 → 8,365,230주)	-

주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식의 합산입니다.
주2) 20 15.06.03 인수자금은 (주)케이티에 현금지급하였으며, 주당 102,907원에 인수하였습니다. 전체 지분 중 50%는 롯데그룹 계열사들이 지분을 나누어 인수하였으며, 나머지 50%는 재무적 투자자들이 인수하였습니다. 주3) 20 20.06.03 (주)호텔롯데의 지분율 변동 요인은 (주)호텔롯데와 트리플에스제이차(주), 인베스트퍼플제삼차(주)가 체결한 TRS(Total Return Swap) 계약의 만기정산에 따른 주식수(1,926,607주)의 증가입니다.주4) 2020.06.03 (주)부산롯데호텔의 지분율 변동 요인은 (주)부산롯데호텔과 밸류플러스제삼십일차(주)가 체결한 TRS(Total Return Swap) 계약의 만기정산에 따른 주식수(1,059,636주)의 증가입니다.주5) 2021.05.11 (주)호텔롯데의 지분율 변동 요인은 (주)호텔롯데와 레드스탁(주)가 체결한 TRS(Total Return Swap) 계약의 만기정산에 따른 주식수(590,672주)의 증가입니다.

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	㈜호텔롯데	13,846,833	47.06	-

㈜부산롯데호텔	8,365,230	28.43	-

그로쓰파트너㈜	5,769,212	19.61	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

## 소액주주현황-해당없음

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	-	-	-	-	-	-	-

주 ) 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 소액주주가 존재하지 않습니다.