롯데렌탈 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
제 09 기 : 2013년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

자 산

Ⅰ.유동자산	563,989,182,226	371,961,859,450	352,824,793,232

현금 및 현금성자산	178,147,301,334	14,780,838,229	37,143,345,465

매출채권 및 기타채권	149,788,086,059	159,520,131,143	122,435,132,196

대출채권	36,889,030,865	29,616,463,440	26,339,807,576

금융리스채권	96,455,810,120	101,752,993,460	102,605,218,277

기타금융자산	40,018,691,548	1,479,459,600	611,339,600

재고자산	9,220,444,685	7,409,905,408	786,602,491

기타유동자산	53,469,817,615	57,402,068,170	62,903,347,627

Ⅱ.비유동자산	2,530,636,062,223	2,268,481,172,855	1,830,309,658,521

비유동매출채권 및 기타채권	40,576,229,520	48,551,754,207	54,239,887,189

비유동대출채권	83,515,767,451	55,244,413,043	31,231,839,048

비유동금융리스채권	68,860,418,963	116,623,211,880	173,712,858,674

기타비유동금융자산	3,006,810,500	648,567,500	658,693,820

유형자산	2,289,166,929,292	2,000,015,863,696	1,540,741,427,515

무형자산	35,118,186,253	37,823,755,670	18,838,641,977

이연법인세자산	10,391,720,244	9,573,606,859	10,886,310,298

자 산 총 계	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305	2,183,134,451,753

부 채

Ⅰ.유동부채	864,309,272,344	717,974,660,775	527,245,834,688

매입채무 및 기타채무	94,862,393,958	115,315,584,686	109,476,072,842

차입금 및 사채	610,532,754,473	499,974,752,527	300,595,665,768

금융리스부채	853,759,311	180,310,776	166,197,139

기타금융부채	90,105,147,075	62,297,056,912	56,527,451,853

당기법인세부채	3,108,707,288	2,915,306,658	9,567,416,462

이연수익	14,834,574,627	5,150,183,773	5,724,337,734

기타유동부채	50,011,935,612	32,141,465,443	45,188,692,890

Ⅱ.비유동부채	1,895,313,299,147	1,599,094,342,251	1,363,666,374,645

장기차입금 및 사채	1,667,641,611,072	1,409,252,693,353	1,244,003,974,713

비유동금융리스부채	-	359,620,881	539,642,495

기타비유동금융부채	201,655,265,195	179,425,088,923	111,662,012,504

이연법인세부채	1,376,468,489	-	0

비유동이연수익	18,503,485,999	4,851,842,894	3,142,960,220

순확정급여부채	6,136,468,392	5,205,096,200	4,317,784,713

부 채 총 계	2,759,622,571,491	2,317,069,003,026	1,890,912,209,333

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	336,205,497,184	325,468,200,519	293,936,957,975

자본금	49,128,500,000	49,128,500,000	49,128,500,000

주식발행초과금	183,724,992,082	183,749,953,188	183,749,953,188

기타자본	-27,799,360,845	-23,621,535,930	-24,466,820,661

이익잉여금	131,151,365,947	116,211,283,261	85,525,325,448

Ⅱ.비지배지분	-1,202,824,226	-2,094,171,240	-1,714,715,555

자 본 총 계	335,002,672,958	323,374,029,279	292,222,242,420

부채와 자본총계	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305	2,183,134,451,753

연 결 손 익 계 산 서
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

Ⅰ. 영업수익	1,287,674,530,364	1,070,153,098,514	885,210,394,448

Ⅱ. 영업비용	1,193,396,241,689	980,131,891,150	788,191,737,498

Ⅲ. 영업이익	94,278,288,675	90,021,207,364	97,018,656,950

Ⅳ. 기타손익	-2,903,999,735	1,313,832,447	-3,232,318,076

기타수익	2,993,378,502	4,415,749,305	1,698,829,122

기타비용	5,897,378,237	3,101,916,858	4,931,147,198

Ⅴ. 금융손익	-68,680,295,645	-57,920,484,672	-50,179,338,795

금융수익	1,196,649,275	1,810,384,132	1,426,450,142

금융비용	69,876,944,920	59,730,868,804	51,605,788,937

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	22,693,993,295	33,414,555,139	43,607,000,079

Ⅶ. 법인세비용	6,907,125,091	-2,409,553,832	11,279,359,590

Ⅷ. 당기순이익	15,786,868,204	35,824,108,971	32,327,640,489

지배기업 소유주지분	16,105,723,569	36,819,402,447	32,678,022,779

비지배지분	-318,855,365	-995,293,476	-350,382,290

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익	1,639	3,747	3,326

희석주당이익	1,639	3,745	3,325

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

I. 당기순이익	15,786,868,204	35,824,108,971	32,327,640,489

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-877,534,049	-268,342,325	-1,358,306,842

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-1,293,542,588	-1,113,627,056	-1,182,368,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-	2,698,560

해외사업환산손익	416,008,539	845,284,731	-178,636,981

III. 당기총포괄이익	14,909,334,155	35,555,766,646	30,969,333,647

지배기업 소유주지분	15,226,627,436	36,575,067,976	31,314,154,182

비지배지분	-317,293,281	-1,019,301,330	-344,820,535

연 결 자 본 변 동 표
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2013년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-24,291,297,970	58,974,803,219	267,536,997,331	-	267,536,997,331

연차배당	-	-	-	-1,254,932,874	-1,254,932,874	-	-1,254,932,874

처분후이익잉여금	49,128,500,000	183,724,992,082	-24,291,297,970	57,719,870,345	266,282,064,457	-	266,282,064,457

중간배당	-	-	-	-3,684,637,500	-3,684,637,500	-	-3,684,637,500

전환사채 발행	-	24,961,106	-	-	24,961,106	-	24,961,106

연결범위변동	-	-	415,730	-	415,730	-1,369,895,020	-1,369,479,290

당기순이익	-	-	-	32,678,022,779	32,678,022,779	-350,382,290	32,327,640,489

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-1,187,930,176	-1,187,930,176	5,561,755	-1,182,368,421

해외사업환산손실	-	-	-178,636,981	-	-178,636,981	-	-178,636,981

매도가능금융자산평가이익	-	-	2,698,560	-	2,698,560	-	2,698,560

총포괄이익	-	-	-175,938,421	31,490,092,603	31,314,154,182	-344,820,535	30,969,333,647

2013년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	85,525,325,448	293,936,957,975	-1,714,715,555	292,222,242,420

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	85,525,325,448	293,936,957,975	-1,714,715,555	292,222,242,420

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

처분후이익잉여금	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	80,481,500,016	288,893,132,543	-1,714,715,555	287,178,416,988

당기순이익	-	-	-	36,819,402,447	36,819,402,447	-995,293,476	35,824,108,971

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-1,089,619,202	-1,089,619,202	-24,007,854	-1,113,627,056

해외사업환산이익	-	-	845,284,731	-	845,284,731	-	845,284,731

총포괄이익	-	-	845,284,731	35,729,783,245	36,575,067,976	-1,019,301,330	35,555,766,646

기타	-	-	-	-	-	639,845,645	639,845,645

2014년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	85,525,325,448	293,936,957,975	-1,714,715,555	292,222,242,420

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	36,819,402,447	36,819,402,447	-995,293,476	35,824,108,971

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,089,619,202	-1,089,619,202	-24007854	-1,113,627,056

해외사업장환산외환차이	-	-	845,284,731	-	845,284,731	-	845,284,731

총포괄손익 소계	-	-	845,284,731	35,729,783,245	36,575,067,976	-1,019,301,330	35,555,766,646

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

기타	-	-	-	-	-	639,845,645	639,845,645

2014년 12월 31일(전기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1562084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24961106	163,193,837	129463789	267,696,520	-192,942,729	74753791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-149,908,081,522	-346,328,781,480	-346,866,181,542

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-91,240,851,303	-284,325,168,417	-284,915,936,780

당기순이익	15,786,868,204	35,824,108,971	32,327,640,489

비현금항목의 조정	643,602,379,365	515,208,424,071	412,461,914,502

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-750,630,098,872	-835,357,701,459	-729,705,491,771

2. 이자지급	-53,843,852,453	-48,274,304,381	-52,178,595,937

3. 이자수취	961,659,607	612,498,865	1,299,778,775

4. 배당금 수취	-	14,555,600	-

5. 법인세납부액	-5,785,037,373	-14,356,363,147	-11,071,427,600

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-47,828,309,856	-35,343,215,947	-39,463,647,579

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,730,213,676	1,565,639,770	1,917,302,830

단기금융상품의 감소	1,129,459,600	663,380,000	500,000,000

장기금융상품의 감소	-	5,500,000	-

매도가능금융자산의 처분	612,250,675	85,802,646	-

장단기대여금의 회수	1,260,380,674	503,476,787	1,213,379,145

토지의 처분	59,241,000	-	-

차량운반구의 처분	68,273,727	23,000	-

기타유형자산의 처분	-	267,457,337	31,123,685

개발비의 처분	119,728,000	-	-

기타무형자산의 처분	480,880,000	40,000,000	172,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-51,558,523,532	-36,908,855,717	-41,380,950,409

종속기업의 취득	-	-	4,112,632,870

단기금융상품의 증가	39,663,291,548	1,531,500,000	184,338,125

장단기대여금의 증가	575,000,000	795,000,000	1,396,863,043

매도가능금융자산의취득	2,876,700,000	12,735,924	511,809,027

토지의 취득	1,330,491,750	-	-

건물 및 구축물의 취득	47,790,000	208,934,230	-

차량운반구의 취득	5,044,440	149,588,548	89,063,599

기타의 유형자산의 취득	4,280,965,423	3,640,320,988	126,002,849

건설중인자산의 취득	678,352,760	27,207,911,700	34,017,899,987

개발비의 증가	1,497,638,000	2,579,460,000	425,090,909

소프트웨어의 취득	519,289,841	783,404,327	17,250,000

기타무형자산의 취득	40,880,000	-	500,000,000

사업결합에 따른 순현금흐름	43,079,770	-	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	361,102,854,483	359,309,490,191	390,294,942,056

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,221,771,070,800	1,287,803,875,734	818,734,512,430

단기차입금의 차입	2,073,000,000,000	670,782,817,200	171,552,312,500

사채의 발행	350,000,000,000	299,021,058,534	357,000,000,000

장기차입금의 차입	798,771,070,800	318,000,000,000	290,000,000,000

전환사채의 발행	-	-	182,199,930

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-2,860,668,216,317	-928,494,385,543	-428,439,570,374

단기차입금의 상환	2,010,083,972,204	675,252,312,500	161,000,000,000

사채의 상환	240,000,000,000	189,270,000,000	100,000,000,000

장기차입금의 상환	602,966,042,205	58,928,247,611	162,500,000,000

금융리스부채의 상환	180,599,895	-	-

배당금의 지급	-	5,043,825,432	4,939,570,374

소유주와의 자본거래	7,437,602,013	-	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	163,366,463,105	-22,362,507,236	3,965,112,935

V. 기초의 현금 및 현금성자산	14,780,838,229	37,143,345,465	33,178,232,530

Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산	178,147,301,334	14,780,838,229	37,143,345,465