롯데렌탈 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2022.12.31 현재
제 17 기 2021.12.31 현재
제 16 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	841,488,273,849	676,547,367,019	564,954,349,565

현금 및 현금성자산	327,811,126,032	17,309,702,229	54,320,407,673

매출채권 및 기타채권	218,471,669,848	215,130,265,772	223,039,449,513

대출채권	178,392,038

금융리스채권	51,546,077,732	43,660,321,404	38,601,281,962

기타금융자산	108,385,942,695	265,366,180,540	124,586,771,039

재고자산	51,344,512,136	24,677,730,454	38,967,259,723

기타유동자산	83,928,945,406	110,403,166,620	85,260,787,617

비유동자산	5,205,861,065,787	4,553,767,159,111	3,986,802,018,198

비유동매출채권 및 기타채권	52,118,729,294	55,880,182,690	33,333,664,434

비유동대출채권	4,180,330	12,192,429

비유동금융리스채권	56,754,828,193	46,040,149,833	38,872,575,987

기타비유동금융자산	76,815,905,131	62,969,424,667	34,956,502,168

유형자산	4,526,813,040,155	4,071,879,540,286	3,596,497,119,031

사용권자산	165,332,334,648	156,694,049,542	134,312,215,638

무형자산	24,240,287,808	24,278,420,103	22,597,465,708

종속기업 및 관계기업투자	264,842,879,478	105,951,867,504	103,295,193,540

순확정급여자산	25,600,945,312	8,127,758,572	5,788,434,545

기타비유동자산	7,166,338,610

이연법인세자산	13,337,935,438	14,767,234,875	17,148,847,147

자산총계	6,047,349,339,636	5,230,314,526,130	4,551,756,367,763

부채

유동부채	1,937,102,735,049	1,776,566,955,085	1,736,388,139,181

매입채무 및 기타채무	196,883,411,607	348,995,454,557	96,490,387,374

차입금 및 사채	1,385,330,025,944	1,151,988,339,411	1,383,642,617,987

리스부채	63,312,959,177	59,940,650,534	73,486,880,902

기타금융부채	150,247,786,974	111,516,380,678	109,340,475,671

당기법인세부채	26,882,115,763	23,656,377,426	11,659,455,587

이연수익	61,537,449,522	48,692,964,523	37,544,477,167

기타유동부채	52,908,986,062	31,776,787,956	24,223,844,493

비유동부채	3,009,394,500,831	2,399,003,623,773	2,270,716,346,735

장기차입금 및 사채	2,442,351,974,577	1,915,854,499,522	1,898,452,098,694

비유동리스부채	107,088,332,519	100,303,290,864	64,816,397,600

기타비유동금융부채	373,186,645,997	312,315,413,382	262,634,655,559

비유동이연수익	85,127,806,813	69,240,772,152	43,662,067,562

기타장기급여채무	1,639,740,925	1,289,647,853	1,151,127,320

부채총계	4,946,497,235,880	4,175,570,578,858	4,007,104,485,916

자본

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000	58,846,000,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213	373,960,602,582

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,557,455,668)	(24,208,398,030)	(24,854,896,357)

이익잉여금	272,162,905,211	225,705,691,089	136,700,175,622

자본총계	1,100,852,103,756	1,054,743,947,272	544,651,881,847

부채와자본총계	6,047,349,339,636	5,230,314,526,130	4,551,756,367,763

손익계산서
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업수익	2,522,065,710,093	2,235,938,468,029	2,075,911,713,000

렌탈 및 기타수익	2,511,549,414,425	2,224,035,463,719	2,061,939,877,298

유효이자율법 인식 이자수익	10,516,295,668	11,903,004,310	13,971,835,702

영업비용	2,235,708,327,506	2,018,230,960,155	1,930,575,849,433

대손상각비 외 영업비용	2,224,913,338,666	2,008,005,372,281	1,928,507,077,404

대손상각비	10,794,988,840	10,225,587,874	2,068,772,029

영업이익	286,357,382,587	217,707,507,874	145,335,863,567

기타수익	5,185,253,461	14,158,355,344	5,267,506,681

기타대손충당금환입	8,704,000,000

기타수익	5,185,253,461	5,454,355,344	5,267,506,681

기타비용	26,084,023,141	32,649,588,941	16,897,705,356

기타의대손상각비	7,463,522,722

기타비용	26,084,023,141	32,649,588,941	9,434,182,634

금융수익	19,206,715,817	23,914,339,950	7,829,688,240

유효이자율법 인식 이자수익	4,570,983,696	1,115,831,517	863,369,404

기타	14,635,732,121	22,798,508,433	6,966,318,836

금융비용	163,690,292,546	96,571,011,271	111,515,928,906

법인세비용차감전순이익	120,975,036,178	126,559,602,956	30,019,424,226

법인세비용	42,964,082,261	31,876,249,307	10,012,724,394

당기순이익	78,010,953,917	94,683,353,649	20,006,699,832

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	2,129	2,940	680

포괄손익계산서
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

당기순이익	78,010,953,917	94,683,353,649	20,006,699,832

법인세효과차감후 기타포괄손익	1,067,859,267	(1,500,579,855)	485,741,492

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	1,416,916,905	(2,147,078,182)	205,779,597

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실	(9,598,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(339,459,428)	646,498,327	279,961,895

당기총포괄이익	79,078,813,184	93,182,773,794	20,492,441,324

자본변동표
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	118,606,152,193	526,277,896,523

당기순이익	20,006,699,832	20,006,699,832

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	205,779,597	205,779,597

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	279,961,895	279,961,895

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실

총포괄손익 소계	279,961,895	20,212,479,429	20,492,441,324

연차배당	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 소계	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

2020.12.31 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

당기순이익	94,683,353,649	94,683,353,649

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(2,147,078,182)	(2,147,078,182)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	646,498,327	646,498,327

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실

총포괄손익 소계	646,498,327	92,536,275,467	93,182,773,794

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	124,324,315,000	296,115,736,631	(3,530,760,000)	416,909,291,631

2021.12.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

당기순이익	78,010,953,917	78,010,953,917

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	1,416,916,905	1,416,916,905

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(339,459,428)	(339,459,428)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실	(9,598,210)	(9,598,210)

총포괄손익 소계	(349,057,638)	79,427,870,822	79,078,813,184

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.12.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,557,455,668)	272,162,905,211	1,100,852,103,756

현금흐름표
제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(279,138,326,622)	(11,068,566,935)	(87,962,633,485)

당기순이익(손실)	78,010,953,917	94,683,353,649	20,006,699,832

비현금항목의 조정	1,220,548,509,886	1,019,675,324,172	998,339,332,470

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,514,361,655,357)	(1,111,442,455,297)	(1,038,369,038,144)

이자지급	(85,189,334,743)	(87,015,678,775)	(87,558,457,979)

이자수취	4,536,558,148	1,115,847,567	1,005,617,707

법인세납부액	(38,828,668,473)	(17,018,638,251)	(6,099,907,371)

정부보조금의 수취(상환)	56,145,310,000	88,933,680,000	24,713,120,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(87,986,122,182)	(187,017,548,581)	(25,766,341,309)

장단기금융상품의 감소	1,021,244,202,043	1,473,914,065,231	576,172,043,047

장단기대여금의 감소	1,279,038,863	10,501,443,377	1,475,536,507

기타금융자산의 감소	350,044,352	1,136,800,000

선수금의 증가	12,000,000,000

토지의 처분	4,343,400	57,000,000

건물의 처분	30,000,000

사용권자산의 감소	5,347,814

기타유형자산의 처분	33,313,000	43,646,000	19,948,000

기타무형자산의 처분	970,000,000

장단기금융상품의 증가	(872,450,520,000)	(1,610,818,905,950)	(579,283,145,887)

장단기대여금의 증가	(3,481,000,000)	(861,814,919)	(1,555,000,000)

기타금융자산의 증가	(2,053,900,000)	(26,593,165,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)	(13,493,386,761)

토지의 취득	(7,801,856,510)	(7,088,057,533)	(4,045,821,106)

건물 및 구축물의 취득	(275,981,460)	(3,405,822,389)	(1,211,262,260)

사용권자산의 증가	(1,568,365,214)	(1,430,823,874)	(1,483,790,642)

기타유형자산의 취득	(3,250,824,256)	(3,536,397,413)	(1,557,763,438)

건설중인자산의 취득	(37,101,230,300)	(10,938,622,500)	(9,481,613,841)

소프트웨어등의 증가	(6,469,400,000)	(6,450,850,250)	(4,927,819,503)

기타무형자산의 취득	(950,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	677,625,872,607	161,075,410,072	99,178,672,104

단기차입금의 차입	1,203,000,000,000	1,288,500,000,000	2,603,131,400,000

장기차입금의 차입	737,807,199,550	229,677,350,840	539,842,232,850

사채의 발행	746,421,462,968	581,588,099,069	533,484,691,277

유상증자	425,452,717,000

단기차입금의 상환	(1,093,000,000,000)	(1,429,500,000,000)	(2,578,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(264,374,260,153)	(317,916,666,664)	(318,333,316,664)

사채의 상환	(577,000,000,000)	(570,413,505,840)	(640,000,000,000)

리스부채의 상환	(42,257,873,058)	(37,769,158,964)	(38,827,879,359)

배당금지급	(32,970,656,700)	(3,530,760,000)	(2,118,456,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증감	310,501,423,803	(37,010,705,444)	(14,550,302,690)

기초의 현금 및 현금성자산	17,309,702,229	54,320,407,673	68,870,710,363

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말의 현금 및 현금성자산	327,811,126,032	17,309,702,229	54,320,407,673