롯데렌탈 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2021.12.31 현재
제 16 기 2020.12.31 현재
제 15 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	969,909,893,225	826,915,497,654	950,006,453,525

현금 및 현금성자산	146,904,353,891	120,223,094,303	212,412,778,160

매출채권 및 기타채권	205,054,465,326	209,709,655,393	225,585,547,731

대출채권	93,887,532,523	115,696,937,889	117,891,591,744

금융리스채권	74,707,594,330	59,783,902,251	90,856,135,485

기타금융자산	294,646,337,091	179,006,956,317	186,082,693,660

재고자산	27,039,403,252	41,279,518,980	25,606,670,808

기타유동자산	127,670,206,812	101,215,432,521	91,571,035,937

비유동자산	5,155,097,762,880	4,522,468,872,734	4,412,039,504,186

비유동매출채권 및 기타채권	60,206,502,740	36,702,762,151	25,416,402,782

비유동대출채권	198,089,532,267	188,303,283,691	246,562,093,060

비유동금융리스채권	82,502,088,738	100,866,425,530	111,889,022,368

기타비유동금융자산	63,230,862,957	35,196,104,463	7,039,179,983

유형자산	4,514,232,798,331	3,965,499,285,094	3,807,950,635,642

사용권자산	166,428,905,025	144,076,136,895	164,097,146,124

무형자산	31,369,986,319	25,580,405,843	27,087,845,458

관계기업투자주식	2,322,461,919

순확정급여자산	11,526,173,012	8,762,682,013	5,399,308,339

기타비유동자산	7,166,338,610	1,040,481,830

이연법인세자산	18,022,112,962	17,481,787,054	15,557,388,600

자산총계	6,125,007,656,105	5,349,384,370,388	5,362,045,957,711

부채

유동부채	2,213,327,974,919	2,075,940,214,114	2,138,616,012,388

매입채무 및 기타채무	376,256,004,233	113,927,757,470	126,482,922,290

차입금 및 사채	1,509,374,910,369	1,672,640,684,830	1,739,500,438,122

리스부채	62,302,003,756	74,835,353,742	73,145,935,337

기타금융부채	119,657,186,596	109,631,751,287	109,298,959,416

당기법인세부채	29,233,958,899	14,284,404,513	8,032,067,882

이연수익	79,860,310,120	62,584,417,280	56,102,309,908

기타유동부채	36,643,600,946	28,035,844,992	26,053,379,433

비유동부채	2,674,343,270,008	2,567,073,795,751	2,555,182,302,145

장기차입금 및 사채	2,058,335,428,121	2,113,343,373,858	2,079,327,696,193

비유동리스부채	107,162,882,564	72,404,463,591	94,701,510,321

기타비유동금융부채	325,402,170,793	278,001,975,479	275,452,983,964

이연법인세부채	2,889,960,765	2,424,385,309	2,878,656,193

비유동이연수익	178,153,463,027	98,609,130,321	100,927,549,117

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,399,364,738	2,290,467,193	1,893,906,357

부채총계	4,887,671,244,927	4,643,014,009,865	4,693,798,314,533

자본

지배기업의 소유주지분	1,229,340,093,341	704,121,506,603	661,727,355,743

자본금	183,170,315,000	58,846,000,000	58,846,000,000

주식발행초과금	670,076,339,213	373,960,602,582	373,960,602,582

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(11,107,756,473)	(3,903,622,203)	(1,567,924,977)

이익잉여금	387,201,195,601	275,218,526,224	230,488,678,138

비지배지분	7,996,317,837	2,248,853,920	6,520,287,435

자본총계	1,237,336,411,178	706,370,360,523	668,247,643,178

부채와자본총계	6,125,007,656,105	5,349,384,370,388	5,362,045,957,711

연결 손익계산서
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업수익	2,422,658,838,497	2,252,072,787,844	2,050,596,654,826

렌탈 및 기타수익	2,382,579,583,857	2,205,003,200,566	1,996,521,621,308

유효이자율법 인식 이자수익	40,079,254,640	47,069,587,278	54,075,033,518

영업비용	2,177,163,986,296	2,092,123,930,894	1,924,678,402,042

대손상각비 외 영업비용	2,164,759,713,968	2,075,590,505,660	1,908,287,186,911

대손상각비	12,404,272,328	16,533,425,234	16,391,215,131

영업이익	245,494,852,201	159,948,856,950	125,918,252,784

기타수익	4,284,272,260	3,730,704,723	6,115,499,989

기타비용	11,137,352,464	9,978,914,356	5,649,230,587

기타의대손상각비	150,000,000

금융수익	16,038,844,086	8,930,947,878	12,427,670,847

유효이자율법 인식 이자수익	1,320,100,202	1,219,223,361	3,897,974,120

기타	14,718,743,884	7,711,724,517	8,529,696,727

금융비용	104,188,471,362	104,986,713,746	99,626,599,839

지분법이익(손실)	(77,538,081)

법인세비용차감전순이익	150,414,606,640	57,644,881,449	39,035,593,194

법인세비용	36,836,408,260	16,130,456,519	10,187,276,946

당기순이익	113,578,198,380	41,514,424,930	28,848,316,248

지배기업 소유주지분	118,749,568,693	45,959,284,347	31,686,707,140

비지배지분	(5,171,370,313)	(4,444,859,417)	(2,838,390,892)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	3,687	1,562	1,077

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

당기순이익	113,578,198,380	41,514,424,930	28,848,316,248

법인세효과차감후 기타포괄손익	1,061,531,545	(1,273,251,585)	(757,926,115)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(3,222,736,233)	847,699,464	(2,653,957,524)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(7,317,550)

당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	646,498,327	279,961,895	(169,211,189)

해외사업장환산외환차이	3,637,769,451	(2,400,912,944)	2,072,614,148

당기총포괄이익	114,639,729,925	40,241,173,345	28,090,390,133

지배기업 소유주지분	120,126,199,167	44,512,606,860	30,728,824,463

비지배지분	(5,486,469,242)	(4,271,433,515)	(2,638,434,330)

연결 자본변동표
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(2,519,706,842)	201,470,287,965	631,757,183,705	8,389,269,960	640,146,453,665

당기순이익	31,686,707,140	31,686,707,140	(2,838,390,892)	28,848,316,248

순확정급여부채의 재측정요소	(2,668,316,967)	(2,668,316,967)	14,359,443	(2,653,957,524)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(7,371,550)	(7,371,550)	(7,371,550)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(169,211,189)	(169,211,189)	(169,211,189)

해외사업장환산외환차이	1,887,017,029	1,887,017,029	185,597,119	2,072,614,148

총포괄손익 소계	1,710,434,290	29,018,390,173	30,728,824,463	(2,638,434,330)	28,090,390,133

비지배주주와의 거래	(758,652,425)	(758,652,425)	769,451,805	10,799,380

연차배당

종속기업 비지배지분의 변동

유상증자

무상증자

2019.12.31 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	230,488,678,138	661,727,355,743	6,520,287,435	668,247,643,178

2020.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	230,488,678,138	661,727,355,743	6,520,287,435	668,247,643,178

당기순이익	45,959,284,347	45,959,284,347	(4,444,859,417)	41,514,424,930

순확정급여부채의 재측정요소	889,019,739	889,019,739	(41,320,275)	847,699,464

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	279,961,895	279,961,895	279,961,895

해외사업장환산외환차이	(2,615,659,121)	(2,615,659,121)	214,746,177	(2,400,912,944)

총포괄손익 소계	(2,335,697,226)	46,848,304,086	44,512,606,860	(4,271,433,515)	40,241,173,345

비지배주주와의 거래

연차배당	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

종속기업 비지배지분의 변동

유상증자

무상증자

2020.12.31 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

당기순이익	118,749,568,693	118,749,568,693	(5,171,370,313)	113,578,198,380

순확정급여부채의 재측정요소	(3,236,139,316)	(3,236,139,316)	13,403,083	(3,222,736,233)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	646,498,327	646,498,327	646,498,327

해외사업장환산외환차이	3,966,271,463	3,966,271,463	(328,502,012)	3,637,769,451

총포괄손익 소계	4,612,769,790	115,513,429,377	120,126,199,167	(5,486,469,242)	114,639,729,925

비지배주주와의 거래

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

종속기업 비지배지분의 변동	(11,816,904,060)	(11,816,904,060)	11,233,933,159	(582,970,901)

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)	(423,691,200)

2021.12.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

연결 현금흐름표
제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	38,638,072,378	24,993,724,912	(294,227,609,133)

당기순이익	113,578,198,380	41,514,424,930	28,848,316,248

비현금항목의 조정	1,116,875,861,106	1,082,268,989,163	1,004,508,268,694

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,083,945,041,496)	(1,002,898,911,497)	(1,241,142,040,723)

이자지급	(108,254,185,830)	(85,940,693,259)	(85,556,474,432)

이자수취	20,332,678,112	1,378,180,698	3,912,321,776

배당금수취	1,079,995,682	572,450,199

법인세납부액	(21,029,433,576)	(11,900,715,322)	(4,798,000,696)

투자활동으로 인한 현금흐름	(175,719,654,256)	(46,653,016,230)	(26,926,510,115)

기타금융자산의 감소	1,620,835,692,240	720,731,177,880	539,301,812,144

장단기대여금의 감소	1,592,453,389	1,665,142,165	1,194,659,723

선수금의 증가	12,000,000,000

토지의 처분	4,343,400	57,000,000	6,164,000

건물 및 구축물의 처분	30,000,000

차량운반구의 처분	5,166,464

사용권자산의 감소	5,347,813

기타유형자산의 처분	58,277,918	21,885,483	23,879,536

기타무형자산의 처분	970,000,000	2,543,400,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

기타금융자산의 증가	(1,767,933,902,284)	(743,360,336,329)	(547,002,000,000)

장단기대여금의 증가	(1,131,557,808)	(1,882,645,453)	(1,805,551,328)

관계기업투자주식의 취득	(2,400,000,000)

토지의 취득	(7,088,057,533)	(4,045,821,106)	(1,624,794,860)

건물 및 구축물의 취득	(3,405,822,389)	(1,232,762,660)	(638,654,624)

사용권자산의 증가	(1,430,823,874)	(1,483,790,642)

기타유형자산의 취득	(5,865,907,456)	(1,716,225,837)	(5,208,529,984)

건설중인자산의 취득	(10,989,490,383)	(9,579,552,941)	(7,556,008,846)

소프트웨어 등의 증가	(10,163,546,317)	(5,542,510,203)	(3,857,657,287)

기타무형자산의 취득	(1,289,924,400)	(2,308,395,053)

재무활동으로 인한 현금흐름	164,041,102,974	(69,774,847,075)	335,713,303,462

단기차입금의 차입	1,935,054,830,992	4,210,341,577,832	4,294,165,968,347

장기차입금의 차입	244,712,288,001	606,161,565,350	341,762,808,664

사채의 발행	1,711,159,321,069	832,966,170,729	797,762,210,400

유상증자	425,452,717,000

소유주와의 자본거래	10,799,380

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159

단기차입금의 상환	(2,015,500,000,000)	(4,531,914,400,000)	(4,238,233,588,347)

유동성장기차입금의 상환	(377,884,405,830)	(434,557,447,268)	(432,678,836,194)

사채의 상환	(1,721,462,628,313)	(710,000,000,000)	(380,000,000,000)

리스부채의 상환	(40,181,527,735)	(40,653,857,718)	(47,076,058,788)

배당금지급	(3,530,760,000)	(2,118,456,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증감	26,959,521,096	(91,434,138,393)	14,559,184,214

기초의 현금 및 현금성자산	120,223,094,303	212,412,778,160	197,408,258,663

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(278,261,508)	(755,545,464)	445,335,283

기말의 현금 및 현금성자산	146,904,353,891	120,223,094,303	212,412,778,160