롯데렌탈 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 14 기 반기 : 2018년 6월 30일 현재
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 반기말	제 13기말	제 12기말

자 산

Ⅰ.유동자산	678,950,739,109	554,947,431,355	427,937,946,828

현금 및 현금성자산	303,013,424,582	212,174,544,050	60,218,558,107

매출채권 및 기타채권	181,171,117,146	180,117,738,768	149,200,037,779

대출채권	115,761,340	2,298,748	68,518,775

금융리스채권	72,225,053,710	80,862,010,321	84,369,701,086

기타금융자산	26,766,266,870	6,668,029,431	59,884,854,355

재고자산	24,220,076,674	13,335,051,039	11,363,331,955

기타유동자산	71,439,038,787	61,787,758,998	62,832,944,771

Ⅱ.비유동자산	3,149,643,363,921	3,060,533,715,217	2,668,086,253,318

비유동매출채권 및 기타채권	30,353,728,991	30,443,018,480	31,840,168,059

비유동대출채권	-	-	40,745,109

비유동금융리스채권	81,483,252,531	87,044,574,646	82,701,432,741

기타비유동금융자산	7,993,041,500	7,042,945,500	11,883,681,773

유형자산	2,899,449,230,157	2,802,346,464,259	2,408,597,482,513

무형자산	32,945,741,680	33,517,209,353	23,551,133,129

종속기업투자	96,028,861,742	96,028,861,742	98,386,861,742

확정급여자산	676,855,885	2,390,249,143	-

이연법인세자산	712,651,435	1,720,392,094	11,084,748,252

자 산 총 계	3,828,594,103,030	3,615,481,146,572	3,096,024,200,146

부 채

Ⅰ.유동부채	1,119,757,009,734	1,543,513,877,369	1,082,738,600,967

매입채무 및 기타채무	103,476,248,372	83,271,546,147	100,728,721,625

차입금 및 사채	845,117,691,370	1,284,359,864,304	823,056,252,102

기타금융부채	120,650,764,591	120,826,798,532	107,945,539,978

당기법인세부채	563,485,283	528,798,786	4,478,078,506

이연수익	23,176,901,950	19,894,788,294	16,067,596,197

기타유동부채	26,771,918,168	34,632,081,306	30,462,412,559

Ⅱ.비유동부채	2,168,205,308,015	1,538,188,221,699	1,494,309,389,420

장기차입금 및 사채	1,874,577,155,956	1,257,491,276,584	1,262,145,652,331

기타비유동금융부채	218,598,422,921	211,555,890,552	200,117,181,052

비유동이연수익	74,367,080,186	68,508,823,965	22,952,822,512

확정급여부채 및 기타장기급여채무	662,648,952	632,230,598	9,093,733,525

부 채 총 계	3,287,962,317,749	3,081,702,099,068	2,577,047,990,387

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	373,960,602,582

Ⅲ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅳ. 이익잉여금	131,787,563,682	124,934,825,905	110,131,988,160

자 본 총 계	540,631,785,281	533,779,047,504	518,976,209,759

부채와 자본총계	3,828,594,103,030	3,615,481,146,572	3,096,024,200,146

반 기 손 익 계 산 서
제 14 기 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 반기	제 13기 반기	제 13기	제 12 기

Ⅰ. 영업수익	870,317,067,447	818,831,614,452	1,659,805,050,986	1,424,552,513,438

1. 렌탈 및 기타수익	861,117,249,874	810,051,878,311	17,951,341,516	15,529,402,237

2. 유효이자율법 인식 이자수익	9,199,817,573	8,779,736,141	1,641,853,709,470	1,409,023,111,201

Ⅱ. 영업비용	829,325,691,398	777,931,084,426	1,566,742,574,379	1,341,389,403,617

1. 대손상각비 외 영업비용	828,233,055,527	775,961,951,342	1,558,270,997,367	1,337,821,158,672

2. 대손상각비	1,092,635,871	1,969,133,084	8,471,577,012	3,568,244,945

Ⅲ. 영업이익	40,991,376,049	40,900,530,026	93,062,476,607	83,163,109,821

Ⅳ. 기타손익	166,847,663	(40,707,502)	(3,171,903,069)	1,859,525,429

기타수익	2,435,789,953	1,748,566,655	3,225,256,897	5,904,221,158

기타비용	2,268,942,290	1,789,274,157	6,397,159,966	4,044,695,729

Ⅴ. 금융손익	(34,585,066,496)	(33,071,476,393)	(66,189,861,586)	(60,570,670,032)

금융수익	3,154,570,557	1,461,236,209	4,196,962,596	5,275,418,040

1. 유효이자율법 인식 이자 수익	2,650,527,261	1,444,878,995	2,949,146,273	3,628,616,094

2. 기타	504,043,296	16,357,214	1,247,816,323	1,646,801,946

금융원가	37,739,637,053	34,532,712,602	70,386,824,182	65,846,088,072

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	6,573,157,216	7,788,346,131	23,700,711,952	24,451,965,218

Ⅶ. 법인세비용	1,447,276,466	1,631,430,648	11,555,065,165	5,018,992,622

Ⅷ. 당(반)기순이익	5,125,880,750	6,156,915,483	12,145,646,787	19,432,972,596

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	436	523	1,032	1,755

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
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과 목	제 14기 반기	제 13기 반기	제 13기	제 12 기

I. 당(반)기순이익	5,125,880,750	6,156,915,483	12,145,646,787	19,432,972,596

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(183,235,163)	(129,676,699)	2,657,190,958	(4,051,951,328)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(183,235,163)	(129,676,699)	2,657,190,958	(4,051,951,328)

III. 당(반)기총포괄이익	4,942,645,587	6,027,238,784	14,802,837,745	15,381,021,268

반 기 자 본 변 동 표
제 14 기 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

전전기초 (2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	(23,962,380,983)	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	19,432,972,596	19,432,972,596

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,051,951,328)	(4,051,951,328)

총포괄손익 소계	-	-	-	15,381,021,268	15,381,021,268

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

전전기말 (2016.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	110,131,988,160	518,976,209,759

전기초 (2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	12,145,646,787	12,145,646,787

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,657,190,958	2,657,190,958

총포괄손익 소계	-	-	-	14,802,837,745	14,802,837,745

전기말 (2017.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	124,934,825,905	533,779,047,504

전반기초 (2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	6,156,915,483	6,156,915,483

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(129,676,699)	(129,676,699)

총포괄손익 소계	-	-	-	6,027,238,784	6,027,238,784

전반기말 (2017.6.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	116,159,226,944	525,003,448,543

전기말 (2017.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	124,934,825,905	533,779,047,504

기초수정 :

회계정책의 변경	-	-	-	1,910,092,190	1,910,092,190

당반기초(2018.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	126,844,918,095	535,689,139,694

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	5,125,880,750	5,125,880,750

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(183,235,163)	(183,235,163)

총포괄손익 소계	-	-	-	4,942,645,587	4,942,645,587

당반기말 (2018.06.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	(23,962,380,983)	131,787,563,682	540,631,785,281

반 기 현 금 흐 름 표
제 14 기 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 13 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 반기	제 13기 반기	제 13기	제 12 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(59,195,113,262)	(230,804,065,313)	(328,033,527,115)	(237,968,089,253)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(30,284,908,883)	(199,910,975,221)	(264,966,623,296)	(184,678,393,995)

당(반)기순이익	5,125,880,750	6,156,915,483	12,145,646,787	19,432,972,596

비현금항목의 조정	375,961,810,715	350,194,049,553	731,542,898,197	639,347,132,361

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(411,372,600,348)	(556,261,940,257)	(1,008,655,168,280)	(843,458,498,952)

2. 이자지급	(30,512,845,371)	(28,011,259,005)	(59,307,642,536)	(54,171,614,177)

3. 이자수취	2,558,808,772	1,625,298,563	3,229,065,454	3,411,863,286

4. 법인세납부액	(956,167,780)	(4,507,129,650)	(6,988,326,737)	(2,529,944,367)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(27,167,730,232)	49,740,012,112	24,942,749,394	(53,280,306,507)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	916,435,994	61,279,426,466	61,928,945,961	2,557,005,887

장단기금융상품의 감소	-	59,887,354,355	59,887,354,355	-

장단기대여금의 감소	684,253,708	667,853,673	977,188,969	826,803,638

기타금융자산의 감소	-	656,100,000	948,800,000	1,702,969,900

건물 및 구축물의 처분	82,182,286	-	-	5,069,529

기타유형자산의 처분	-	68,118,438	65,602,637	22,162,820

기타무형자산의 처분	150,000,000	-	50,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(28,084,166,226)	(11,539,414,354)	(36,986,196,567)	(55,837,312,394)

장단기금융상품의 증가	20,000,000,000	-	2,390,249,143	20,482,562,807

장단기대여금의 증가	800,000,000	390,000,000	760,000,000	10,580,400,000

기타금융자산의 증가	950,096,000	916,000,000	1,381,800,000	4,744,100,000

토지의 취득	2,473,456,442	-	8,030,986,064	10,000,000

건물 및 구축물의 취득	135,054,100	804,847,200	1,592,839,081	-

기타유형자산의 취득	567,786,960	1,100,498,842	1,622,660,338	10,153,017,287

건설중인자산의 취득	2,510,531,724	8,238,928,312	14,642,970,941	6,185,219,000

소프트웨어 등의 증가	647,241,000	84,140,000	6,080,891,000	232,526,000

기타무형자산의 취득	-	5,000,000	483,800,000	-

종속기업투자의 취득	-	-	-	3,449,487,300

III.재무활동으로 인한 현금흐름	177,201,724,026	240,899,666,800	455,262,676,800	182,305,518,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,868,208,180,000	1,391,233,316,800	3,017,596,266,800	2,309,305,518,900

단기차입금의 차입	1,090,000,000,000	803,000,000,000	2,279,362,950,000	1,815,000,000,000

장기차입금의 차입	180,000,000,000	-	150,000,000,000	75,000,000,000

사채의 발행	598,208,180,000	588,233,316,800	588,233,316,800	219,352,408,400

주식의 발행	-	-	-	199,953,110,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,691,006,455,974)	(1,150,333,650,000)	(2,562,333,590,000)	(2,127,000,000,000)

단기차입금의 상환	1,364,000,000,000	877,000,000,000	1,939,000,000,000	1,952,000,000,000

장기차입금의 상환	119,999,940,000	173,333,650,000	223,333,590,000	5,000,000,000

사채의 상환	207,000,000,000	100,000,000,000	400,000,000,000	170,000,000,000

금융리스부채의 상환	6,515,974	-	-	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	90,838,880,532	59,835,613,599	152,171,899,079	(108,942,876,860)

V. (반)기초의 현금 및 현금성자산	212,174,544,050	60,218,558,107	60,218,558,107	169,161,434,967

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	-	1,263,122	(215,913,136)	-

Ⅶ. (반)기말의 현금 및 현금성자산	303,013,424,582	120,055,434,828	212,174,544,050	60,218,558,107

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 14 기 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14 기 반기	제 13 기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	127,638,323,388	120,785,585,611

1. 전기이월미처분이익잉여금	120,785,585,611	105,982,747,866

2. 당(반)기순이익	5,125,880,750	12,145,646,787

3. 확정급여제도의 재측정요소	(183,235,163)	2,657,190,958

4. 회계정책의 변경	1,910,092,190	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	127,638,323,388	120,785,585,611