롯데렌탈 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제13기말	제12기말	제11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	718,102,914,126	525,695,208,987	563,989,182,226

현금 및 현금성자산	263,941,064,170	76,577,708,431	178,147,301,334

매출채권 및 기타채권	190,267,065,201	155,710,115,891	149,788,086,059

대출채권	75,707,155,842	55,582,210,216	36,889,030,865

금융리스채권	99,785,876,955	97,587,530,099	96,455,810,120

기타금융자산	-	59,884,854,355	40,018,691,548

재고자산	14,391,662,990	12,320,692,563	9,220,444,685

기타유동자산	74,010,088,968	68,032,097,432	53,469,817,615

Ⅱ.비유동자산	3,480,320,113,923	2,971,571,864,957	2,530,636,062,223

비유동매출채권 및 기타채권	27,974,915,652	31,759,013,269	40,576,229,520

비유동대출채권	214,396,497,066	143,437,916,450	83,515,767,451

비유동금융리스채권	126,404,887,588	115,202,055,494	68,860,418,963

기타비유동금융자산	10,416,677,936	6,684,285,529	3,006,810,500

유형자산	3,060,082,324,261	2,626,965,364,582	2,289,166,929,292

무형자산	35,401,190,855	32,043,729,798	35,118,186,253

이연법인세자산	5,643,620,565	15,479,499,835	10,391,720,244

자 산 총 계	4,198,423,028,049	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

부 채

Ⅰ.유동부채	1,823,279,071,413	1,280,266,689,146	864,309,272,344

매입채무 및 기타채무	91,789,907,576	111,708,503,319	94,862,393,958

차입금 및 사채	1,532,540,739,982	996,538,840,234	610,532,754,473

금융리스부채	-	221,344,588	853,759,311

기타금융부채	135,361,998,940	115,418,197,368	90,105,147,075

당기법인세부채	3,619,764,079	7,311,284,850	3,108,707,288

이연수익	22,171,512,029	18,092,505,424	14,834,574,627

기타유동부채	37,795,148,807	30,976,013,363	50,011,935,612

Ⅱ.비유동부채	1,764,423,072,079	1,639,975,215,755	1,895,313,299,147

장기차입금 및 사채	1,441,936,086,385	1,366,416,032,587	1,667,641,611,072

기타비유동금융부채	244,423,527,766	232,442,014,361	201,655,265,195

이연법인세부채	2,670,362,520	1,870,481,514	1,376,468,489

비유동이연수익	74,313,043,202	27,868,802,344	18,503,485,999

확정급여부채 및 기타장기급여채무	1,080,052,206	11,377,884,949	6,136,468,392

부 채 총 계	3,587,702,143,492	2,920,241,904,901	2,759,622,571,491

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	607,582,508,880	574,488,182,986	336,205,497,184

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

기타자본	(31,234,858,643)	(27,076,529,055)	(27,799,360,845)

이익잉여금	206,010,764,941	168,758,109,459	131,151,365,947

Ⅱ.비지배지분	3,138,375,677	2,536,986,057	(1,202,824,226)

자 본 총 계	610,720,884,557	577,025,169,043	335,002,672,958

부채와 자본총계	4,198,423,028,049	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

연 결 손 익 계 산 서
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제 12기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	1,795,522,071,155	1,535,683,360,680	1,287,674,530,364

Ⅱ. 영업비용	1,665,801,673,253	1,423,959,605,613	1,193,396,241,689

Ⅲ. 영업이익	129,720,397,902	111,723,755,067	94,278,288,675

Ⅳ. 기타손익	(8,536,592,447)	(1,170,483,227)	(2,903,999,735)

기타수익	2,000,951,313	3,076,837,450	2,993,378,502

기타비용	10,537,543,760	4,247,320,677	5,897,378,237

Ⅴ. 금융손익	(67,845,137,811)	(61,899,029,913)	(68,680,295,645)

금융수익	4,542,658,023	4,800,692,591	1,196,649,275

금융비용	72,387,795,834	66,699,722,504	69,876,944,920

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	53,338,667,644	48,654,241,927	22,693,993,295

Ⅶ. 법인세비용	18,306,887,485	6,667,261,511	6,907,125,091

Ⅷ. 당기순이익	35,031,780,159	41,986,980,416	15,786,868,204

지배기업 소유주지분	34,217,963,707	41,980,778,822	16,105,723,569

비지배지분	813,816,452	6,201,594	(318,855,365)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	2,907	3,791	1,639

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제 12기말	제 11 기말

I. 당기순이익	35,031,780,159	41,986,980,416	15,786,868,204

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(1,336,064,645)	(3,548,499,032)	(877,534,049)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,028,464,222	(4,373,196,613)	(1,293,542,588)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	(4,364,528,867)	824,697,581	416,008,539

III. 당기총포괄이익	33,695,715,514	38,438,481,384	14,909,334,155

지배기업 소유주지분	33,094,325,894	38,329,575,302	15,226,627,436

비지배지분	601,389,620	108,906,082	(317,293,281)

연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 1월 1일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	(23,621,535,930)	116,211,283,261	325,468,200,519	(2,094,171,240)	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	(318,855,365)	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,295,104,672)	(1,295,104,672)	1,562,084	(1,293,542,588)

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	(317,293,281)	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주와의 거래	-	-	(4,757,027,291)	-	(4,757,027,291)	1,401,583,024	(3,355,444,267)

소유주와의 거래 소계	-	-	(4,757,027,291)	-	(4,757,027,291)	1,401,583,024	(3,355,444,267)

기타	-	(24,961,106)	163,193,837	129,463,789	267,696,520	(192,942,729)	74,753,791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	(27,799,360,845)	131,151,365,947	336,205,497,184	(1,202,824,226)	335,002,672,958

2016년 1월 1일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	(27,799,360,845)	131,151,365,947	336,205,497,184	(1,202,824,226)	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	41,980,778,822	41,980,778,822	6,201,594	41,986,980,416

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,374,035,310)	(4,374,035,310)	838,697	(4,373,196,613)

해외사업장환산외환차이	-	-	722,831,790	-	722,831,790	101,865,791	824,697,581

총포괄손익 소계	-	-	722,831,790	37,606,743,512	38,329,575,302	108,906,082	38,438,481,384

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

비지배주주와의 거래	-	-	-	-	-	3,630,904,201	3,630,904,201

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	3,630,904,201	203,584,014,701

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(27,076,529,055)	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

2017년 1월 1일(기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(27,076,529,055)	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	34,217,963,707	34,217,963,707	813,816,452	35,031,780,159

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	3,034,691,775	3,034,691,775	(6,227,553)	3,028,464,222

해외사업장환산외환차이	-	-	(4,158,329,588)	-	(4,158,329,588)	(206,199,279)	(4,364,528,867)

총포괄손익 소계	-	-	(4,158,329,588)	37,252,655,482	33,094,325,894	601,389,620	33,695,715,514

2017년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(31,234,858,643)	206,010,764,941	607,582,508,880	3,138,375,677	610,720,884,557

연 결 현 금 흐 름 표
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기말	제12기말	제11기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(443,905,550,492)	(346,249,067,067)	(149,908,081,522)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(374,122,183,052)	(289,039,395,057)	(91,240,851,303)

당기순이익	35,031,780,159	41,986,980,416	15,786,868,204

비현금항목의 조정	808,848,669,250	695,214,064,675	643,602,379,365

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,218,002,632,461)	(1,026,240,440,148)	(750,630,098,872)

2. 이자지급	(61,033,262,057)	(54,911,202,169)	(53,843,852,453)

3. 이자수취	3,659,130,416	3,390,961,070	961,659,607

4. 법인세납부액	(12,409,235,799)	(5,689,430,911)	(5,785,037,373)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	21,868,857,001	(38,468,605,959)	(47,828,309,856)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	62,030,971,063	6,914,835,091	3,730,213,676

장단기금융상품의 감소	59,887,354,355	646,400,000	1,129,459,600

장단기대여금의 회수	983,100,047	917,279,214	1,260,380,674

매도가능금융자산의 처분	948,800,000	1,702,969,900	612,250,675

토지의 처분	-	-	59,241,000

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529	-

차량운반구의 처분	51,636,365	22,470,473	68,273,727

기타유형자산의 처분	110,080,296	30,363,275	-

소프트웨어 등의 처분	-	-	119,728,000

기타무형자산의 처분	50,000,000	-	480,880,000

종속기업지분의 취득(순현금유입)	-	3,590,282,700	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(40,162,114,062)	(45,383,441,050)	(51,558,523,532)

장단기금융상품의 증가	3,299,275,113	20,551,402,836	39,663,291,548

장단기대여금의 증가	828,114,514	911,655,114	575,000,000

매도가능금융자산의 증가	1,392,066,186	4,744,100,000	2,876,700,000

토지의 취득	8,030,986,064	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	1,645,007,955	223,509,322	47,790,000

차량운반구의 취득	-	285,328,716	5,044,440

기타의유형자산의 취득	3,128,873,783	11,134,713,000	4,280,965,423

건설중인자산의 취득	14,762,770,941	6,381,019,000	678,352,760

소프트웨어 등의 증가	6,591,219,506	1,141,713,062	2,016,927,841

기타무형자산의 취득	483,800,000	-	40,880,000

사업결합에 따른 순현금흐름	-	-	43,079,770

III.재무활동으로 인한 현금흐름	609,816,836,775	283,118,170,123	361,102,854,483

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,944,354,359,495	2,833,610,308,900	3,221,771,070,800

단기차입금의 차입	2,855,500,000,000	2,262,275,058,000	2,073,000,000,000

장기차입금의 차입	191,744,514,297	112,100,232,000	798,771,070,800

사채의 발행	897,109,845,198	259,281,908,400	350,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,334,537,522,720)	(2,550,492,138,777)	(2,860,668,216,317)

단기차입금의 상환	2,666,500,000,000	2,370,801,886,532	2,010,083,972,204

유동성장기차입금의 상환	267,816,178,132	9,045,713,300	602,966,042,205

사채의 상환	400,000,000,000	170,000,000,000	240,000,000,000

금융리스부채의 상환	221,344,588	644,538,945	180,599,895

소유주와의 자본거래	-	-	7,437,602,013

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	187,780,143,284	(101,599,502,903)	163,366,463,105

V. 기초의 현금 및 현금성자산	76,577,708,431	178,147,301,334	14,780,838,229

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(416,787,545)	29,910,000	-

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산	263,941,064,170	76,577,708,431	178,147,301,334