롯데렌탈 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 12 기 1 분 기 : 2016년 3월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기말	제 11기말	제 10기말

자 산

Ⅰ.유동자산	513,947,024,240	487,074,365,871	314,818,062,680

현금 및 현금성자산	192,148,894,020	169,161,434,967	11,874,397,431

매출채권 및 기타채권	156,247,431,310	139,466,816,299	151,260,671,253

대출채권	172,263,408	217,390,963	2,767,445,893

금융리스채권	81,303,421,461	80,949,706,988	87,211,389,224

기타금융자산	19,756,656,863	39,402,291,548	60,339,600

재고자산	9,498,845,443	8,744,034,243	7,365,900,550

기타유동자산	54,819,511,735	49,132,690,863	54,277,918,729

Ⅱ.비유동자산	2,371,781,277,567	2,354,878,976,007	2,190,051,036,253

비유동매출채권 및 기타채권	36,699,127,887	39,910,479,432	48,064,364,587

비유동대출채권	10,479,287	9,838,860	3,265,988,109

비유동금융리스채권	54,832,149,995	58,326,760,348	101,559,138,318

기타비유동금융자산	8,676,617,810	7,859,318,953	5,171,754,476

유형자산	2,140,196,503,490	2,116,624,994,064	1,901,486,278,277

무형자산	25,797,820,235	27,400,905,977	30,242,278,657

종속기업투자	98,386,861,742	94,937,374,442	91,276,677,973

이연법인세자산	7,181,717,121	9,809,303,931	8,984,555,856

자 산 총 계	2,885,728,301,807	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933

부 채

Ⅰ.유동부채	827,388,275,445	747,076,707,769	665,438,760,457

매입채무 및 기타채무	86,444,318,624	86,177,268,525	112,169,430,277

차입금 및 사채	588,250,716,717	506,856,671,141	453,799,420,323

기타금융부채	95,140,502,234	88,753,550,877	61,332,198,323

당기법인세부채	631114380	2,007,216,829	1,064,003,513

이연수익	14,996,964,108	13,579,444,451	4,938,677,493

기타유동부채	41,924,659,382	49,702,555,946	32,135,030,528

Ⅱ.비유동부채	1,748,765,776,434	1,791,234,556,118	1,538,658,042,237

장기차입금 및 사채	1,546,896,944,470	1,595,037,206,937	1,362,947,376,574

비유동이연수익	16,483,937,996	15,952,962,100	4,408,373,617

기타비유동금융부채	179,865,450,674	175,770,048,055	167,593,964,973

순확정급여부채	5,519,443,294	4,474,339,026	3,708,327,073

부 채 총 계	2,576,154,051,879	2,538,311,263,887	2,204,096,802,694

자 본

Ⅰ. 자본금	49,128,500,000	49,128,500,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	183,724,992,082	183,724,992,082	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-23,962,380,983

Ⅳ. 이익잉여금	100,683,138,829	94,750,966,892	91,881,185,140

자 본 총 계	309,574,249,928	303,642,077,991	300,772,296,239

부채와 자본총계	2,885,728,301,807	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933

분 기 손 익 계 산 서
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기	제 11기 1분기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	334,559,579,983	334,559,579,983	268,124,089,637	268,124,089,637	1,200,027,649,988	1,009,823,398,753

Ⅱ. 영업비용	311,608,193,121	311,608,193,121	254,341,681,913	254,341,681,913	1,126,474,037,508	930,972,362,080

Ⅲ. 영업이익	22,951,386,862	22,951,386,862	13,782,407,724	13,782,407,724	73,553,612,480	78,851,036,673

Ⅳ. 기타손익	918,846,739	918,846,739	840,715,075	840,715,075	555,990,982	3,241,834,170

기타수익	1,671,039,255	1,671,039,255	1,387,392,983	1,387,392,983	5,565,048,221	5,994,508,676

기타비용	752,192,516	752,192,516	546,677,908	546,677,908	5,009,057,239	2,752,674,506

Ⅴ. 금융손익	-16,119,793,330	-16,119,793,330	-15,236,706,882	-15,236,706,882	-67,563,190,451	-57,313,306,337

금융수익	1,603,748,526	1,603,748,526	200,067,376	200,067,376	1,548,664,615	1,885,003,582

금융비용	17,723,541,856	17,723,541,856	15,436,774,258	15,436,774,258	69,111,855,066	59,198,309,919

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	7,750,440,271	7,750,440,271	-613,584,083	-613,584,083	6,546,413,011	24,779,564,506

Ⅶ. 법인세비용	1,784,176,581	1,784,176,581	263,884,735	263,884,735	2,270,814,914	-5,382,945,015

Ⅷ. (당)기순이익(손실)	5,966,263,690	5,966,263,690	-877,468,818	-877,468,818	4,275,598,097	30,162,509,521

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익	607	607	-89	-89	435	3,070

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 12기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기	제 11기 1분기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

I. 분(당)기순이익(손실)	5,966,263,690	5,966,263,690	-877,468,818	-877,468,818	4,275,598,097	30,162,509,521

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-34,091,753	-34,091,753	-7,134,483	-7,134,483	-1,405,816,345	-417,515,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-34,091,753	-34,091,753	-7,134,483	-7,134,483	-1,405,816,345	-417,515,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	-

III. 분(당)기총포괄이익(손실)	5,932,171,937	5,932,171,937	-884,603,301	-884,603,301	2,869,781,752	29,744,994,096

분 기 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	66,256,804,628	273,670,737,999

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	30,162,509,521	30,162,509,521

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-417,515,425	-417,515,425

총포괄손익 소계	-	-	-	29,744,994,096	29,744,994,096

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

기타	-	-	1,477,177,728	923,211,848	2,400,389,576

2014년 12월 31일(전기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	-877,468,818	-877,468,818

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-7,134,483	-7,134,483

총포괄손익 소계	-	-	-	-884,603,301	-884,603,301

2015년 3월 31일(분기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	90,996,581,839	299,887,692,938

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	5,966,263,690	5,966,263,690

기타포괄손익	-

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-34,091,753	-34,091,753

총포괄손익 소계	-	-	-	5,932,171,937	5,932,171,937

2016년 3월 31일(분기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	100,683,138,829	309,574,249,928

분 기 현 금 흐 름 표
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기	제 11기 1분기	제 11기말	제 10 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-23,487,575,147	-13,053,280,341	-72,431,361,613	-272,418,043,371

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-10,476,544,828	-228,353,456	-18,247,818,615	-218,207,556,419

분(당)기순손익	5,966,263,690	-877,468,818	4,275,598,097	30,162,509,521

비현금항목의 조정	155,443,839,836	139,045,199,653	599,282,661,758	492,447,083,919

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-171,886,648,354	-138,396,084,291	-621,806,078,470	-740,817,149,859

2. 이자지급	-13,195,135,125	-12,498,936,744	-53,295,593,759	-43,835,950,097

3. 이자수취	838,325,968	73,482,187	867,888,132	830,285,959

4. 배당금 수취	-	-	-	14,555,600

5. 법인세납부액	-654,221,162	-399,472,328	-1,755,837,371	-11,219,378,414

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	13,475,034,200	-1,327,210,416	-55,281,600,851	-48,851,645,440

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	20,653,553,590	472,825,066	2,552,069,709	646,493,212

단기금융상품의 감소	19,645,634,685	60,339,600	-

장기금융상품의 감소	358,342,255	468,411,876	-	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	643,514,800	2,539,190	612,142,435	-

장단기대여금의 감소	-	-	1,210,380,674	442,545,757

토지의 처분	-	-	59,241,000	-

기타유형자산의 처분	6,061,850	1,874,000	9,358,000	158,447,455

기타무형자산의 처분	-	-	600,608,000	40,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-7,178,519,390	-1,800,035,482	-57,833,670,560	-49,498,138,652

장단기대여금의 증가	1,186,599,453	190,000,000	575,000,000	795,000,000

단기금융상품의 증가	-	-	39,402,291,548	-

매도가능금융자산의 취득	780,740,000	-	2,876,700,000	-

토지의 취득	-	-	1,330,491,750	-

건물 및 구축물의 취득	-	-	47,790,000	208,934,230

기타의 유형자산의 취득	1,709,042,637	589,542,482	4,141,098,453	3,473,407,995

건설중인자산의 취득	39,650,000	249,843,000	678,352,760	27,207,911,700

무형자산의 취득	13,000,000	770,650,000	1,301,018,000	3,327,184,727

종속기업투자주식의 취득	3,449,487,300	-	7,480,928,049	14,485,700,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	33,000,000,000	18,000,000,000	285,000,000,000	307,957,233,102

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	252,000,000,000	300,000,000,000	2,818,000,000,000	1,187,721,058,534

단기차입금의 차입	252,000,000,000	270,000,000,000	1,726,000,000,000	588,700,000,000

사채의 발행	-	-	350,000,000,000	299,021,058,534

장기차입금의 차입	-	30,000,000,000	742,000,000,000	300,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-219,000,000,000	-282,000,000,000	-2,533,000,000,000	-879,763,825,432

단기차입금의 상환	189,000,000,000	282,000,000,000	1,693,000,000,000	626,700,000,000

사채의 상환	-	-	240,000,000,000	189,270,000,000

장기차입금의 상환	30,000,000,000	-	600,000,000,000	58,750,000,000

배당금의 지급	-	-	-	5,043,825,432

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	22,987,459,053	3,619,509,243	157,287,037,536	-13,312,455,709

V. 기초의 현금 및 현금성자산	169,161,434,967	11,874,397,431	11,874,397,431	25,186,853,140

Ⅵ. 분(당)기의 현금 및 현금성자산	192,148,894,020	15,493,906,674	169,161,434,967	11,874,397,431