롯데렌탈 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 14 기 1 분 기 : 2018년 3월 31일 현재
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기말	제 13기말	제 12기말

자 산

Ⅰ.유동자산	568,398,062,464	554,947,431,355	427,937,946,828

현금 및 현금성자산	213,981,497,296	212,174,544,050	60,218,558,107

매출채권 및 기타채권	187,037,701,437	180,117,738,768	149,200,037,779

대출채권	116,870,158	2,298,748	68,518,775

금융리스채권	77,520,835,145	80,862,010,321	84,369,701,086

기타금융자산	6,662,059,835	6,668,029,431	59,884,854,355

재고자산	18,186,158,168	13,335,051,039	11,363,331,955

기타유동자산	64,892,940,425	61,787,758,998	62,832,944,771

Ⅱ.비유동자산	3,058,757,586,561	3,060,533,715,217	2,668,086,253,318

비유동매출채권 및 기타채권	29,025,691,576	30,443,018,480	31,840,168,059

비유동대출채권	-	-	40,745,109

비유동금융리스채권	76,636,545,578	87,044,574,646	82,701,432,741

기타비유동금융자산	9,513,328,366	9,433,194,643	11,883,681,773

유형자산	2,814,230,399,500	2,802,346,464,259	2,408,597,482,513

무형자산	32,960,203,413	33,517,209,353	23,551,133,129

종속기업투자	96,028,861,742	96,028,861,742	98,386,861,742

이연법인세자산	362,556,386	1,720,392,094	11,084,748,252

자 산 총 계	3,627,155,649,025	3,615,481,146,572	3,096,024,200,146

부 채

Ⅰ.유동부채	1,153,579,858,711	1,543,513,877,369	1,082,738,600,967

매입채무 및 기타채무	93,795,656,169	83,271,546,147	100,728,721,625

차입금 및 사채	881,088,963,723	1,284,359,864,304	823,056,252,102

기타금융부채	121,911,818,116	120,826,798,532	107,945,539,978

당기법인세부채	-	528,798,786	4,478,078,506

이연수익	21,455,770,627	19,894,788,294	16,067,596,197

기타유동부채	35,327,650,076	34,632,081,306	30,462,412,559

Ⅱ.비유동부채	1,936,588,928,633	1,538,188,221,699	1,494,309,389,420

장기차입금 및 사채	1,654,112,689,493	1,257,491,276,584	1,262,145,652,331

기타비유동금융부채	214,519,729,869	211,555,890,552	200,117,181,052

비유동이연수익	67,302,069,496	68,508,823,965	22,952,822,512

확정급여부채 및 기타장기급여채무	654,439,775	632,230,598	9,093,733,525

부 채 총 계	3,090,168,787,344	3,081,702,099,068	2,577,047,990,387

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	373,960,602,582

Ⅲ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅳ. 이익잉여금	128,142,640,082	124,934,825,905	110,131,988,160

자 본 총 계	536,986,861,681	533,779,047,504	518,976,209,759

부채와 자본총계	3,627,155,649,025	3,615,481,146,572	3,096,024,200,146

분 기 손 익 계 산 서
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기	제 13기 1분기	제 13기	제 12 기

Ⅰ. 영업수익	423,276,834,835	395,854,375,325	1,659,805,050,986	1,424,552,513,438

Ⅱ. 영업비용	403,133,373,760	378,894,335,849	1,566,742,574,379	1,341,389,403,617

Ⅲ. 영업이익	20,143,461,075	16,960,039,476	93,062,476,607	83,163,109,821

Ⅳ. 기타손익	(501,049,398)	22,794,639	(3,171,903,069)	1,859,525,429

기타수익	940,394,525	1,038,585,449	3,225,256,897	5,904,221,158

기타비용	1,441,443,923	1,015,790,810	6,397,159,966	4,044,695,729

Ⅴ. 금융손익	(17,371,422,237)	(16,650,981,195)	(66,189,861,586)	(60,570,670,032)

금융수익	1,050,292,442	722,330,594	4,196,962,596	5,275,418,040

금융원가	18,421,714,679	17,373,311,789	70,386,824,182	65,846,088,072

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	2,270,989,440	331,852,920	23,700,711,952	24,451,965,218

Ⅶ. 법인세비용	874,472,764	56,209,014	11,555,065,165	5,018,992,622

Ⅷ. 당(분)기순이익	1,396,516,676	275,643,906	12,145,646,787	19,432,972,596

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	119	23	1,032	1,755

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기	제 13기 1분기	제 13기	제 12 기

I. 당(분)기순이익	1,396,516,676	275,643,906	12,145,646,787	19,432,972,596

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	(98,794,689)	(75,581,862)	2,657,190,958	(4,051,951,328)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(98,794,689)	(75,581,862)	2,657,190,958	(4,051,951,328)

III. 총포괄이익	1,297,721,987	200,062,044	14,802,837,745	15,381,021,268

분 기 자 본 변 동 표
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
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과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

전전기초 (2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	19,432,972,596	19,432,972,596

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,051,951,328	4,051,951,328

총포괄손익 소계	-	-	-	15,381,021,268	15,381,021,268

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

전전기말 (2016.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

전기초 (2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	12,145,646,787	12,145,646,787

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,657,190,958	2,657,190,958

총포괄손익 소계	-	-	-	14,802,837,745	14,802,837,745

전기말 (2017.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	124,934,825,905	533,779,047,504

전분기초 (2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	275,643,906	275,643,906

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	75,581,862	75,581,862

총포괄손익 소계	-	-	-	200,062,044	200,062,044

전분기말 (2017.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	110,332,050,204	519,176,271,803

전기말 (2017.12.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	124,934,825,905	533,779,047,504

기초수정 :

회계정책의 변경	-	-	-	1,910,092,190	1,910,092,190

당분기초(2018.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	126,844,918,095	535,689,139,694

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	1,396,516,676	1,396,516,676

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	98,794,689	98,794,689

총포괄손익 소계	-	-	-	1,297,721,987	1,297,721,987

당분기말 (2018.03.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	23,962,380,983	128,142,640,082	536,986,861,681

분 기 현 금 흐 름 표
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14기 1분기	제 13기 1분기	제 13기	제 12 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,339,788,732	(83,909,577,575)	(328,033,527,115)	(237,968,089,253)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	25,842,132,737	(68,955,482,585)	(264,966,623,296)	(184,678,393,995)

당(분)기순이익	1,396,516,676	275,643,906	12,145,646,787	19,432,972,596

비현금항목의 조정	187,045,674,435	172,162,668,895	731,542,898,197	639,347,132,361

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(162,600,058,374)	(241,393,795,386)	(1,008,655,168,280)	(843,458,498,952)

2. 이자지급	(14,685,599,692)	(13,704,378,459)	(59,307,642,536)	(54,171,614,177)

3. 이자수취	955,384,478	785,844,159	3,229,065,454	3,411,863,286

4. 법인세납부액	(772,128,791)	(2,035,560,690)	(6,988,326,737)	(2,529,944,367)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,634,905,486)	34,868,411,396	24,942,749,394	(53,280,306,507)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	731,242,374	40,642,736,268	61,928,945,961	2,557,005,887

장단기금융상품의 감소	-	40,030,454,627	59,887,354,355	-

장단기대여금의 감소	503,942,374	434,181,641	977,188,969	826,803,638

기타금융자산의 감소	-	178,100,000	948,800,000	1,702,969,900

건물 및 구축물의 처분	77,300,000	-	-	5,069,529

기타유형자산의 처분	-	-	65,602,637	22,162,820

기타무형자산의 처분	150,000,000	-	50,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,366,147,860)	(5,774,324,872)	(36,986,196,567)	(55,837,312,394)

장단기금융상품의 증가	-	-	2,390,249,143	20,482,562,807

장단기대여금의 증가	540,000,000	150,000,000	760,000,000	10,580,400,000

기타금융자산의 증가	950,096,000	313,600,000	1,381,800,000	4,744,100,000

토지의 취득	189,380,000	-	8,030,986,064	10,000,000

건물 및 구축물의 취득	-	526,772,200	1,592,839,081	-

기타유형자산의 취득	316,214,860	670,531,972	1,622,660,338	10,153,017,287

건설중인자산의 취득	1,203,652,000	4,029,280,700	14,642,970,941	6,185,219,000

소프트웨어 등의 증가	166,805,000	84,140,000	6,080,891,000	232,526,000

기타무형자산의 취득	-	-	483,800,000	-

종속기업투자의 취득	-	-	-	3,449,487,300

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,897,930,000)	90,793,688,400	455,262,676,800	182,305,518,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,170,102,040,000	652,127,168,400	3,017,596,266,800	2,309,305,518,900

단기차입금의 차입	741,000,000,000	363,000,000,000	2,279,362,950,000	1,815,000,000,000

장기차입금의 차입	130,000,000,000	-	150,000,000,000	75,000,000,000

사채의 발행	299,102,040,000	289,127,168,400	588,233,316,800	219,352,408,400

주식의 발행	-	-	-	199,953,110,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,176,999,970,000)	(561,333,480,000)	(2,562,333,590,000)	(2,127,000,000,000)

단기차입금의 상환	985,000,000,000	413,000,000,000	1,939,000,000,000	1,952,000,000,000

장기차입금의 상환	84,999,970,000	148,333,480,000	223,333,590,000	5,000,000,000

사채의 상환	107,000,000,000	-	400,000,000,000	170,000,000,000

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	1,806,953,246	41,752,522,221	152,171,899,079	(108,942,876,860)

V. (분)기초의 현금 및 현금성자산	212,174,544,050	60,218,558,107	60,218,558,107	169,161,434,967

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	-	1,149,565	(215,913,136)	-

Ⅶ. (분)기말의 현금 및 현금성자산	213,981,497,296	101,972,229,893	212,174,544,050	60,218,558,107

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 14 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 14 기 1분기	제 13 기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	123,993,399,788	120,785,585,611

1. 전기이월미처분이익잉여금	120,785,585,611	105,982,747,866

2. 당(분)기순이익	1,396,516,676	12,145,646,787

3. 확정급여제도의 재측정요소	(98,794,689)	2,657,190,958

4. 회계정책의 변경	1,910,092,190	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	123,993,399,788	120,785,585,611