롯데렌탈 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 13 기 3 분 기 : 2017년 9월 30일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기말	제 12기말	제 11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	462,999,550,355	427,937,946,828	487,074,365,871

현금 및 현금성자산	121,723,322,480	60,218,558,107	169,161,434,967

매출채권 및 기타채권	167,907,902,913	149,200,037,779	139,466,816,299

대출채권	-	68,518,775	217,390,963

금융리스채권	87,149,176,812	84,369,701,086	80,949,706,988

기타금융자산	5,426,676,224	59,884,854,355	39,402,291,548

재고자산	14,911,437,129	11,363,331,955	8,744,034,243

기타유동자산	65,881,034,797	62,832,944,771	49,132,690,863

Ⅱ.비유동자산	3,010,558,435,228	2,668,086,253,318	2,354,878,976,007

비유동매출채권 및 기타채권	27,169,722,908	31,840,168,059	39,910,479,432

비유동대출채권	40,637,042	40,745,109	9,838,860

비유동금융리스채권	74,167,799,051	82,701,432,741	58,326,760,348

기타비유동금융자산	7,042,945,500	11,883,681,773	7,859,318,953

유형자산	2,753,653,253,692	2,408,597,482,513	2,116,624,994,064

무형자산	34,497,922,411	23,551,133,129	27,400,905,977

종속기업투자	98,386,861,742	98,386,861,742	94,937,374,442

이연법인세자산	15,599,292,882	11,084,748,252	9,809,303,931

자 산 총 계	3,473,557,985,583	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

부 채

Ⅰ.유동부채	1,338,196,003,353	1,082,738,600,967	747,076,707,769

매입채무 및 기타채무	87,340,703,210	100,728,721,625	86,177,268,525

차입금 및 사채	1,075,248,903,062	823,056,252,102	506,856,671,141

기타금융부채	117,722,414,753	107,945,539,978	88,753,550,877

당기법인세부채	7,191,414,961	4,478,078,506	2,007,216,829

이연수익	19,172,084,920	16,067,596,197	13,579,444,451

기타유동부채	31,520,482,447	30,462,412,559	49,702,555,946

Ⅱ.비유동부채	1,599,634,881,885	1,494,309,389,420	1,791,234,556,118

장기차입금 및 사채	1,319,238,075,219	1,262,145,652,331	1,595,037,206,937

기타비유동금융부채	212,658,691,818	200,117,181,052	175,770,048,055

비유동이연수익	54,703,842,570	22,952,822,512	15,952,962,100

확정급여부채 및 기타장기급여채무	13,034,272,278	9,093,733,525	4,474,339,026

부 채 총 계	2,937,830,885,238	2,577,047,990,387	2,538,311,263,887

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-23,962,380,983

Ⅳ. 이익잉여금	126,882,878,746	110,131,988,160	94,750,966,892

자 본 총 계	535,727,100,345	518,976,209,759	303,642,077,991

부채와 자본총계	3,473,557,985,583	3,096,024,200,146	2,841,953,341,878

분 기 손 익 계 산 서
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기	제 12기 3분기	제 12 기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	1,248,935,813,342	1,056,166,724,364	1,424,552,513,438	1,200,027,649,988

Ⅱ. 영업비용	1,176,144,861,582	991,885,780,349	1,341,389,403,617	1,126,474,037,508

Ⅲ. 영업이익	72,790,951,760	64,280,944,015	83,163,109,821	73,553,612,480

Ⅳ. 기타손익	-166,345,112	2,360,322,840	1,859,525,429	555,990,982

기타수익	2,747,371,492	4,813,808,195	5,904,221,158	5,565,048,221

기타비용	2,913,716,604	2,453,485,355	4,044,695,729	5,009,057,239

Ⅴ. 금융손익	-50,540,425,645	-46,500,952,531	-60,570,670,032	-67,563,190,451

금융수익	2,129,381,548	3,561,257,225	5,275,418,040	1,548,664,615

금융비용	52,669,807,193	50,062,209,756	65,846,088,072	69,111,855,066

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	22,084,181,003	20,140,314,324	24,451,965,218	6,546,413,011

Ⅶ. 법인세비용	5,147,259,607	4,830,042,533	5,018,992,622	2,270,814,914

Ⅷ. 당(분)기순이익	16,936,921,396	15,310,271,791	19,432,972,596	4,275,598,097

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	1,439	1,412	1,755	435

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 13기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기	제 12기 3분기	제 12 기말	제 11 기말

I.당(분)기순이익	16,936,921,396	15,310,271,791	19,432,972,596	4,275,598,097

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-186,030,810	-92,980,359	-4,051,951,328	-1,405,816,345

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-186,030,810	-92,980,359	-4,051,951,328	-1,405,816,345

III. 당(분)기총포괄이익	16,750,890,586	15,217,291,432	15,381,021,268	2,869,781,752

분 기 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
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과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	19,432,972,596	19,432,972,596

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-4,051,951,328	-4,051,951,328

총포괄손익 소계	-	-	-	15,381,021,268	15,381,021,268

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

전분기초(2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	15,310,271,791	15,310,271,791

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-92,980,359	-92,980,359

총포괄손익 소계	-	-	-	15,217,291,432	15,217,291,432

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

전분기말(2016.9.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	109,968,258,324	518,812,479,923

당분기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	110,131,988,160	518,976,209,759

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	16,936,921,396	16,936,921,396

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-186,030,810	-186,030,810

총포괄손익 소계	-	-	-	16,750,890,586	16,750,890,586

당분기말(2017.9.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	126,882,878,746	535,727,100,345

분 기 현 금 흐 름 표
제 13 기 3 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13기 3분기	제 12기 3분기	제 12 기말	제 11 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-278,643,801,617	-120,806,588,945	-237,968,089,253	-72,431,361,613

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-230,067,586,289	-77,207,577,349	-184,678,393,995	-18,247,818,615

당(분)기순이익	16,936,921,396	15,310,271,791	19,432,972,596	4,275,598,097

비현금항목의 조정	534,444,988,963	477,621,259,059	639,347,132,361	599,282,661,758

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-781,449,496,648	-570,139,108,199	-843,458,498,952	-621,806,078,470

2. 이자지급	-44,018,599,981	-44,090,604,916	-54,171,614,177	-53,295,593,759

3. 이자수취	2,331,460,013	2,793,135,637	3,411,863,286	867,888,132

4. 법인세납부액	-6,889,075,360	-2,301,542,317	-2,529,944,367	-1,755,837,371

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	31,884,887,114	-21,928,944,378	-53,280,306,507	-55,281,600,851

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,752,471,594	2,011,726,199	2,557,005,887	2,552,069,709

단기금융상품의 감소	59,887,354,355	-	-	60,339,600

매도가능금융자산의 처분	948,800,000	1,245,969,900	1,702,969,900	612,142,435

장단기대여금의 감소	846,148,844	700,074,948	826,803,638	1,210,380,674

토지의 처분	-	-	-	59,241,000

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529	5,069,529	-

기타유형자산의 처분	70,168,395	60,611,822	22,162,820	9,358,000

개발비의 처분	-	-	-	119,728,000

기타의무형자산의 처분	-	-	-	480,880,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-29,867,584,480	-23,940,670,577	-55,837,312,394	-57,833,670,560

장단기금융상품의 증가	-	5,424,562,025	20,482,562,807	39,402,291,548

매도가능금융자산의 취득	1,381,800,000	3,592,300,000	4,744,100,000	2,876,700,000

장단기대여금의 증가	600,000,000	1,582,000,000	10,580,400,000	575,000,000

종속기업투자주식의 취득	-	3,449,487,300	3,449,487,300	7,480,928,049

토지의 취득	8,021,000,000	-	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	997,918,900	-	-	47,790,000

기타유형자산의 취득	1,358,123,559	7,541,982,252	10,153,017,287	4,141,098,453

건설중인자산의 취득	12,704,635,021	2,250,533,000	6,185,219,000	678,352,760

개발비의 증가	3,849,870,000	8,700,000	28,100,000	901,128,000

소프트웨어의 취득	470,437,000	91,106,000	204,426,000	359,010,000

기타의무형자산의 취득	483,800,000	-	-	40,880,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	308,262,646,800	124,953,110,500	182,305,518,900	285,000,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,145,596,266,800	1,433,953,110,500	2,309,305,518,900	2,818,000,000,000

단기차입금의 차입	1,557,362,950,000	1,209,000,000,000	1,815,000,000,000	1,726,000,000,000

장기차입금의 차입	-	5,000,000,000	75,000,000,000	742,000,000,000

사채의 발행	588,233,316,800	20,000,000,000	219,352,408,400	350,000,000,000

주식의 발행	-	199,953,110,500	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,837,333,620,000	-1,309,000,000,000	-2,127,000,000,000	-2,533,000,000,000

단기차입금의 상환	1,389,000,000,000	1,199,000,000,000	1,952,000,000,000	1,693,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	198,333,620,000	-	5,000,000,000	600,000,000,000

사채의 상환	250,000,000,000	110,000,000,000	170,000,000,000	240,000,000,000

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	61,503,732,297	-17,782,422,823	-108,942,876,860	157,287,037,536

V. 기초의 현금 및 현금성자산	60,218,558,107	169,161,434,967	169,161,434,967	11,874,397,431

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,032,076	-	-	-

Ⅷ. (분)기말의 현금 및 현금성자산	121,723,322,480	151,379,012,144	60,218,558,107	169,161,434,967

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13 기 3분기	제 12기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	122,733,638,452	105,982,747,866

1. 전기이월미처분이익잉여금	105,982,747,866	90,601,726,598

2. 당(분)기순이익	16,936,921,396	19,432,972,596

3. 확정급여제도의 재측정요소	-186,030,810	-4,051,951,328

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	122,733,638,452	105,982,747,866