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롯데렌탈 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데렌탈(주)
대 표 이 사 : 표 현 명
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588- 1230
(홈페이지) www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 유태환
(전 화) 02-3404-9910
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.14	유상감자	보통주	1,585,000	5,000	20,000	주주가 보유한 지분비율대로 유상소각(균등감자)

2016.05.11	유상증자(주주배정)	보통주	1,943,500	5,000	102,907	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,528,808	-	18,528,808	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,759,608	-	6,759,608	-

1. 감자	1,585,000	-	1,585,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	5,174,608	-	5,174,608	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,769,200	-	11,769,200	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,769,200	-	11,769,200	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,769,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,769,200	-

우선주	-	-

※ '16년 3월 14일 이사회를 통해 롯데렌탈(주)의 유상증자 결정을 하였으며, 유상증자로 인해 '16년 5월 11일 발행주식총수가 9,825,700주에서 11,769,200 주로 변경되었습니다.※ '16년 5월 10일에 공시한 "주요사항보고서(유상증자결정)"를 참고해 주시기 바랍 니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 3분기	제11기	제10기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,717	15,787	35,824

주당순이익 (원)	2,525	1,607	3,646

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 당기순이익을 분기말 발행주식총수(11,769,200주)로 나누어 산출하였음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견1) 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제11기(전기)	삼일회계법인	적정	회계감사인 변경

제10기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

- 당기에 당사의 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.2) 회계감사인의 변경 : 제10기 감사까지 한영회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로 제11기부터 감사인을 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 당사 및 종속회사의 회계법인 변경 현황 >

회사	변경 전	변경 후(현재)

롯데렌탈㈜	한영회계법인	삼일회계법인

롯데오토리스㈜	안진회계법인	삼일회계법인

롯데오토케어㈜	안진회계법인	삼일회계법인

㈜그린카	안진회계법인	삼일회계법인

제이지산업㈜	-	삼일회계법인

※ 제이지산업(주)는 2015년 12월 31일에 롯데렌탈(주)가 지분 100%를 취득하였으 며, 2016년 2월 1일자로『롯데』의 소속회사로 편입이 완료 되었습니다.

2. 감사용역 체결현황 [단위:백만원,시간]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	삼일회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사내부회계관리제도	200(연간계약보수)	2,950(연간계약보수)

제11기(전기)	삼일회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사내부회계관리제도	180	2,901

제10기(전전기)	한영회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사내부회계관리제도	190	2,563

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 [단위: 백만원]

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	2016.05.132016.05.132016.05.132016.05.13	세무조정세무조정세무조정세무조정	2016.01.01~2016.12.312016.01.01~2016.12.312016.01.01~2016.12.312016.01.01~2016.12.31	261177	롯데렌탈롯데오토리스롯데오토케어그린카

제11기(전기)	2015.04.242015.04.242015.04.242015.04.24	세무조정세무조정세무조정세무조정	2015.01.01~2015.12.312015.01.01~2015.12.312015.01.01~2015.12.312015.01.01~2015.12.31	26644	롯데렌탈롯데오토리스롯데오토케어그린카

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항

경영자의 내부회계관리 운영실태 평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재 예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

당사는 감사 1인을 주주총회의 승인으로 선임한 바 있습니다.당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있으며 그 장치는 다음과 같습니다.

① 규정 : 감사규정 및 감사규정시행요령 시행 중② 조직 : 원활한 감사업무 진행을 위하여 윤리경영팀 운영 중

③ 전산 : 경영정보 및 영업정보 열람

④ 제도 : 이사회 참석과 의견진술1) 감사의 직무- 이사회 참석 및 의견진술- 정기감사 : 매년, 각 본부별 또는 업무별로 실시- 수시감사 : 회사의 주요사안에 대한 감사 실시- 결산감사 : 매분기 및 매회계년도 결산 재무제표에 대한 감사 실시2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강종현	現 롯데그룹 정책본부 운영4팀장	-

나. 감사의 독립성감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 수시로 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 (2016.01.01~2016.09.30)[이사회 참석 내역]

차수	일자	상정안건	참석여부

제1차 이사회	2016-03-07	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제2차 이사회	2016-03-14	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제3차 이사회	2016-03-14	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제4차 이사회	2016-05-09	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제5차 이사회	2016-06-20	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	불참

제6차 이사회	2016-09-06	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

[내부통제 시스템에 대한 평가 활동]

개최일자	보 고 내 용	비 고

2016-03-02	* 내부회계관리규정에 따른 내부회계관리자의 이사회와 감사에 대한 운영실태보고-주식회사의 외부감사에관한법률 제2조의 2 및 동법 시행령에 의거 2015.01.01일 부터 2015.12.31일까지 내부회계관리제도의 운영실태를 점검-운영실태 점검결과내부회계관리제도는 내부회계관리규정에 부합되게 운영되고 있음	참여

2016-03-02	* 내부회계관리규정에 따른 따른 감사의 이사회에 대한 운영실태평가보고-주식회사의 외부감사에관한법률 제2조의 2 및 동법 시행령에 의거 2015.01.01일 부터 2015.12.31일 까지 회사의 내부회계관리제도의 운영에 대한 내부회계관리자의 제출 보고서 및 운영실태를 검토-운영실태보고 검토결과회사의 내부회계관리제도는 관련 법령 및 내부회계관리규정에 부합되게 설계 및 운영되고 있음	보고

라. 준 법지원인 선임 현황

성명	성별	생년월일	담당업무	주요경력

방인선	여	1983.1.12.	각 종의 법적 위험에 회사가 적절히 대처하여 경쟁력 있는 기업으로성장할 수 있도록 지원	現 롯데렌탈(주) 사내 변호사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부불채택

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 제11기 정기주주총회(2016.03.14) 시 정관변경을 통해 서면투표제 채택. - 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있으며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전까지 회사에 송부함 으로써 서면에 의한 의결권을 행사 할 수 있습니다.

정 관	내 용

제30조(서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 제1항의 규정에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

- 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음

라. 경 영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

표현명	남	1958.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前 kt (사장)	-	-	2년 7개월	-

구자갑	남	1960.10	전무	등기임원	상근	경영관리본부장	-前 골든브릿지 금융그룹 부회장	-	-	2년 4개월	-

이훈기	남	1967.08	상무	등기임원	상근	경영기획본부장	-前 롯데케미칼 기획부문장	-	-	1년 4개월	-

임병연	남	1964.09	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	-前 롯데그룹 롯데미래센터장	-	-	1년 4개월	-

강성범	남	1968.09	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	-前 대우증권 기획실 실장	-	-	7개월	-

김세호	남	1953.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-前 건설교통부차관	-	-	3년 6개월	-

왕기현	남	1954.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-前 세무법인 다솔 회장	-	-	1년 4개월	-

강종현	남	1964.05	감사	등기임원	비상근	감사	-現 롯데 정책본부 운영4팀장	-	-	1년 4개월	-

김정관	남	1962.02	상무보	미등기임원	상근	경영지원부문장	-前 펌프엔터테인먼트, ㈜금강기획 수석국장	-	-	3년 2개월	-

염성렬	남	1963.03	자문	미등기임원	비상근	자문	-前 kt경영시너지 담당	-	-	6년 10개월	-

강우영	남	1961.08	상무	미등기임원	상근	제1영업부문장	-前 금호렌터카 주식회사 영업담당	-	-	29년 8개월	-

김경우	남	1962.08	상무	미등기임원	상근	자산관리부문장	-前 금호렌터카 주식회사 영업담당	-	-	29년 4개월	-

이용호	남	1963.09	상무보	미등기임원	상근	그린카 대표이사(그린카파견)	-前 금호렌터카 주식회사 경영기획담당	-	-	26년 8개월	-

박재구	남	1961.05	자문	미등기임원	비상근	자문	-前 금호렌터카 주식회사 영업담당	-	-	30년 9개월	-

김진홍	남	1964.12	상무	미등기임원	상근	제4영업부문장	-前 금호렌터카 주식회사 영업담당	-	-	26년	-

이승연	남	1965.12	상무보	미등기임원	상근	일반렌탈부문장	-前 금호렌터카 주식회사 자산관리담당	-	-	24년 8개월	-

김좌일	남	1967.11	상무보	미등기임원	상근	전략영업부문장	-前 한국통신진흥 주식회사 자금관리담당	-	-	19년 11개월	-

남승현	남	1966.12	상무보	미등기임원	상근	마케팅부문장	-前 kt IMC담당	-	-	2년 8개월	-

박현구	남	1964.03	상무보	미등기임원	상근	제2영업부문장	-前 금호렌터카 주식회사 영업담당	-	-	18년 5개월	-

안승찬	남	1966.11	상무보	미등기임원	상근	제3영업부문장	-前 금호렌터카 주식회사 영업담당	-	-	19년 10개월	-

※ 제11기 정기주주총회[2016.03.14] 시 구자갑 사내이사가 등기임원이 되었으며, 강성범 기타비상무이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량렌탈	남	503	-	55	-	558	8.0	26,001	47	-

차량렌탈	여	170	-	51	-	221	6.4	6,956	31	-

일반렌탈	남	53	-	2	-	55	9.7	3,120	57	-

일반렌탈	여	7	-	5	-	12	3.2	290	24	-

합 계	733	-	113	-	846	7.6	36,367	43	-

※ 단위 : 직원수(명), 평균 근속연수(년)※ 평균 근속연수는 정규직 및 계약직을 합산하여 평균한 것임.※ 연간급여 총액은 2016년 1월~9월까지 직원에 대한 금액이며, 1인 평균 급여액은 직원수로 단순 나눈 금액임.

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2016년 09월 30일)

당사직책	성 명	계열회사명	계열회사 직책

사내이사	구자갑	롯데오토리스㈜	대표이사

사내이사	이훈기	롯데오토리스㈜	기타비상무이사

롯데오토케어㈜

㈜그린카

기타비상무이사	임병연	현대로지스틱스㈜	기타비상무이사

이지스일호㈜	기타비상무이사

롯데정밀화학㈜	기타비상무이사

롯데하이마트㈜	사내이사

롯데첨단소재㈜	사내이사

감사	강종현	㈜부산롯데호텔	감사

롯데물산㈜	사내이사

롯데제이티비㈜	감사

㈜이비카드	감사

경기스마트카드㈜	감사

인천스마트카드㈜	감사

마곡지구피에프브이㈜	대표이사
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7명	2,500	사외이사 포함 등기이사(상근3,비상근4)

감사	1명	100	비상근

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	1,263	253	-

사외이사	2	72	36	김세호, 왕기현

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	강종현

계	8	1,335	167	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수(급여지급 임원)로 단순 나눈 금액임.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 당기까지 개인별 보수로 5억원 이상을 지급한 이사 및 감사는 총 1명 입니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

표현명	대표이사	693	-

2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

표현명(대표이사)	급여	383백만원	ㅇ주주총회에서 승인한 임원보수총액 한도 내에서 임원보수규정에 따라 총액 383백만원을 지급.

상여	299백만원	ㅇ임원보수규정에 따라 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량적 지표와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도 등으로 구성된 비계량적 지표를 종합적으로 평가하여 299백만원을 지급.
※'15년 계량 및 비계량 실적 -계량 : '15년 경영목표 달성(영업이익 118.9% 달성 등), 전년대비 실적 상승(영업이익 8.9% 및 매출액 20.4% 증가) 등을 고려함. -비계량 : 비계량적 지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 발생하지 않았고, 준법경영과 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘한 점 등을 고려함.

주식매수선택권	-	해당사항 없음

기타 근로소득	11백만원	ㅇ임직원에게 제공하는 복지포인트 사용에 따른 사용액 지급.ㅇ임원에게 제공하는 학자금, 의료비, 자기개발비 사용에 따른 사용액 지급. ㅇ 임직원 상조지원 제도에 따른 상조 지원금 지급 등.

퇴직소득	-

보수총액	693백만원(급여 383백만원 + 성과 상여급 299백만원 + 기타 근로소득 11백만원)
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등(1) 2016.9.30일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증은 없습니다.(2) 2016.9.30일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보는 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 다. 대주주 및 특수관계자와의 거래내용(연결 기준) (1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계	회사명

지배기업(주1)	-

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)호텔롯데

기타의 특수관계자(주2)	롯데그룹 계열사

(주1) 2015년 6월 3일자로 연결회사의 최대주주가 (주)호텔롯데로 변경됨에 따라 당분기말 현재 연결회사의 지배기업은 없습니다.(주2) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

유의적인 영향력을행사하는 기업	㈜호텔롯데	489,120	168,651	3,064	12,562

롯데그룹 계열사	롯데하이마트㈜	2,789,598	89,850	-	6,155

롯데손해보험㈜	1,257,053	14,568,544	369,314	3,266,960

캐논코리아비지니스솔루션㈜	43,349	3,471,676	60	2,125,102

롯데카드㈜	52,135	260,163	-	136,839

현대로지스틱스㈜	128,615	6,346,355	28,349	3,100,832

㈜대홍기획	26,650	2,827,952	-	824,392

롯데캐피탈㈜	36,530	18,682,152	200	-

롯데정보통신㈜	108,609	5,285,721	1,682	102,915

기타 롯데그룹 계열사	4,651,750	5,011,506	613,496	1,138,631

기타(주1)	(주)케이티그룹 기업집단 소속계열회사	-	-	39,159,258	16,409,574

산은캐피탈(주)외 5개의 주주사	-	-	1,261,525	9,805

합 계	9,583,409	56,712,570	41,436,948	27,133,767

(주1) 당분기말 현재 연결회사의 특수관계자는 아니며, 특수관계 해소 전 기간 동안의 거래내역입니다.

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기말	전기말

채권 등	채무 등	채권 등	채무 등

유의적인 영향력을행사하는 기업	㈜호텔롯데	30,734	3,046	2,723	34,337

롯데그룹 계열사	롯데하이마트㈜	672,983	-	-	-

롯데손해보험㈜	202,850	47,917	199,188	145,659

캐논코리아비지니스솔루션㈜	877	588,446	-	2,192,146

롯데카드㈜	65,785	14,208,583	58,868	17,311,596

현대로지스틱스㈜	27,375	995,763	9,752	1,104,964

㈜대홍기획	776	2,418,601	-	4,872,024

롯데캐피탈㈜	-	740,709	-	79,443

롯데정보통신㈜	2,902	1,152,507	1,646	48,658

기타 롯데그룹 계열사	1,023,142	513,111	158,351	510,115

합 계	2,027,424	20,668,683	430,528	26,298,942

(5) 주요 경영진에 대한 보상당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

단기종업원급여	2,107,406	1,537,651

퇴직급여	222,047	244,084

합 계	2,329,453	1,781,735

주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.