롯데렌탈 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기말	제 11기말	제 10기말

자 산

Ⅰ.유동자산	525,695,208,987	563,989,182,226	371,961,859,450

현금 및 현금성자산	76,577,708,431	178,147,301,334	14,780,838,229

매출채권 및 기타채권	155,710,115,891	149,788,086,059	159,520,131,143

대출채권	55,582,210,216	36,889,030,865	29,616,463,440

금융리스채권	97,587,530,099	96,455,810,120	101,752,993,460

기타금융자산	59,884,854,355	40,018,691,548	1,479,459,600

재고자산	12,320,692,563	9,220,444,685	7,409,905,408

기타유동자산	68,032,097,432	53,469,817,615	57,402,068,170

Ⅱ.비유동자산	2,971,571,864,957	2,530,636,062,223	2,268,481,172,855

비유동매출채권 및 기타채권	31,759,013,269	40,576,229,520	48,551,754,207

비유동대출채권	143,437,916,450	83,515,767,451	55,244,413,043

비유동금융리스채권	115,202,055,494	68,860,418,963	116,623,211,880

기타비유동금융자산	6,684,285,529	3,006,810,500	648,567,500

유형자산	2,626,965,364,582	2,289,166,929,292	2,000,015,863,696

무형자산	32,043,729,798	35,118,186,253	37,823,755,670

이연법인세자산	15,479,499,835	10,391,720,244	9,573,606,859

자 산 총 계	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305

부 채

Ⅰ.유동부채	1,280,266,689,146	864,309,272,344	717,974,660,775

매입채무 및 기타채무	111,708,503,319	94,862,393,958	115,315,584,686

차입금 및 사채	996,538,840,234	610,532,754,473	499,974,752,527

금융리스부채	221,344,588	853,759,311	180,310,776

기타금융부채	115,418,197,368	90,105,147,075	62,297,056,912

당기법인세부채	7,311,284,850	3,108,707,288	2,915,306,658

이연수익	18,092,505,424	14,834,574,627	5,150,183,773

기타유동부채	30,976,013,363	50,011,935,612	32,141,465,443

Ⅱ.비유동부채	1,639,975,215,755	1,895,313,299,147	1,599,094,342,251

장기차입금 및 사채	1,366,416,032,587	1,667,641,611,072	1,409,252,693,353

비유동금융리스부채	-	359,620,881

기타비유동금융부채	232,442,014,361	201,655,265,195	179,425,088,923

이연법인세부채	1,870,481,514	1376468489	-

비유동이연수익	27,868,802,344	18,503,485,999	4,851,842,894

순확정급여부채	10,502,212,204	6,136,468,392	5,205,096,200

기타비유동부채	875,672,745

부 채 총 계	2,920,241,904,901	2,759,622,571,491	2,317,069,003,026

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	574,488,182,986	336,205,497,184	325,468,200,519

자본금	58,846,000,000	49,128,500,000	49,128,500,000

주식발행초과금	373,960,602,582	183,724,992,082	183,749,953,188

기타자본	-27,076,529,055	-27,799,360,845	-23,621,535,930

이익잉여금	168,758,109,459	131,151,365,947	116,211,283,261

Ⅱ.비지배지분	2,536,986,057	-1,202,824,226	-2,094,171,240

자 본 총 계	577,025,169,043	335,002,672,958	323,374,029,279

부채와 자본총계	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305

연 결 손 익 계 산 서
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기말	제 11 기말	제 10 기말

Ⅰ. 영업수익	1,535,683,360,680	1,287,674,530,364	1,070,153,098,514

Ⅱ. 영업비용	1,423,959,605,613	1,193,396,241,689	980,131,891,150

Ⅲ. 영업이익	111,723,755,067	94,278,288,675	90,021,207,364

Ⅳ. 기타손익	-1,170,483,227	-2,903,999,735	1,313,832,447

기타수익	3,076,837,450	2,993,378,502	4,415,749,305

기타비용	4,247,320,677	5,897,378,237	3,101,916,858

Ⅴ. 금융손익	-61,899,029,913	-68,680,295,645	-57,920,484,672

금융수익	4,800,692,591	1,196,649,275	1,810,384,132

금융비용	66,699,722,504	69,876,944,920	59,730,868,804

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	48,654,241,927	22,693,993,295	33,414,555,139

Ⅶ. 법인세비용	6,667,261,511	6,907,125,091	-2,409,553,832

Ⅷ. 당기순이익	41,986,980,416	15,786,868,204	35,824,108,971

지배기업 소유주지분	41,980,778,822	16,105,723,569	36,819,402,447

비지배지분	6,201,594	-318,855,365	-995,293,476

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익	3,791	1,639	3,747

희석주당이익	3,791	1,639	3,745

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기말	제 11 기말	제 10 기말

I. 당기순이익	41,986,980,416	15,786,868,204	35,824,108,971

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-3,548,499,032	-877,534,049	-268,342,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-4,373,196,613	-1,293,542,588	-1,113,627,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-

해외사업환산손익	824,697,581	416,008,539	845,284,731

III. 당기총포괄이익	38,438,481,384	14,909,334,155	35,555,766,646

지배기업 소유주지분	38,329,575,302	15,226,627,436	36,575,067,976

비지배지분	108,906,082	-317,293,281	-1,019,301,330

연 결 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	85,525,325,448	293,936,957,975	-1,714,715,555	292,222,242,420

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	36,819,402,447	36,819,402,447	-995,293,476	35,824,108,971

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,089,619,202	-1,089,619,202	-24007854	-1,113,627,056

해외사업장환산외환차이	-	-	845,284,731	-	845,284,731	-	845,284,731

총포괄손익 소계	-	-	845,284,731	35,729,783,245	36,575,067,976	-1,019,301,330	35,555,766,646

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

기타	-	-	-	-	-	639,845,645	639,845,645

2014년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1562084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24961106	163,193,837	129463789	267,696,520	-192,942,729	74753791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1,562,084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24,961,106	163,193,837	129,463,789	267,696,520	-192,942,729	74,753,791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	41,980,778,822	41,980,778,822	6,201,594	41,986,980,416

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-4,374,035,310	-4,374,035,310	838697	-4,373,196,613

해외사업장환산외환차이	-	-	722,831,790	-	722,831,790	101,865,791	824,697,581

총포괄손익 소계	-	-	722,831,790	37,606,743,512	38,329,575,302	108,906,082	38,438,481,384

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	3,630,904,201	203,584,014,701

연결실체간 자본거래	3,630,904,201

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

연 결 현 금 흐 름 표
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제12기말	제11기말	제10 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-346,249,067,067	-149,908,081,522	-346,328,781,480

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-289,039,395,057	-91,240,851,303	-284,325,168,417

당기순이익	41,986,980,416	15,786,868,204	35,824,108,971

비현금항목의 조정	695,214,064,675	643,602,379,365	515,208,424,071

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-1,026,240,440,148	-750,630,098,872	-835,357,701,459

2. 이자지급	-54,911,202,169	-53,843,852,453	-48,274,304,381

3. 이자수취	3,390,961,070	961,659,607	612,498,865

4. 배당금 수취	-	-	14,555,600

5. 법인세납부액	-5,689,430,911	-5,785,037,373	-14,356,363,147

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-38,468,605,959	-47,828,309,856	-35,343,215,947

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,914,835,091	3,730,213,676	1,565,639,770

단기금융상품의 감소	616,400,000	1,129,459,600	663,380,000

장기금융상품의 감소	30,000,000	-	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	1,702,969,900	612,250,675	85,802,646

장단기대여금의 회수	917,279,214	1,260,380,674	503,476,787

토지의 처분	-	59,241,000	-

차량운반구의 처분	22,470,473	68,273,727	23,000

건물 및 구축물의 처분	5,069,529

기타유형자산의 처분	30,363,275	-	267,457,337

개발비의 처분	-	119,728,000

기타무형자산의 처분	-	480,880,000	40,000,000

종속기업지분의 취득(순현금유입)	3,590,282,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-45,383,441,050	-51,558,523,532	-36,908,855,717

종속기업의 취득	-

단기금융상품의 증가	20,482,562,807	39,663,291,548	1,531,500,000

장기금융상품의 증가	68,840,029

장단기대여금의 증가	911,655,114	575,000,000	795,000,000

매도가능금융자산의취득	4,744,100,000	2,876,700,000	12,735,924

토지의 취득	10,000,000	1,330,491,750	-

건물 및 구축물의 취득	223,509,322	47,790,000	208,934,230

차량운반구의 취득	285,328,716	5,044,440	149,588,548

기타의 유형자산의 취득	11,134,713,000	4,280,965,423	3,640,320,988

건설중인자산의 취득	6,381,019,000	678,352,760	27,207,911,700

개발비의 증가	407,020,000	1,497,638,000	2,579,460,000

소프트웨어의 취득	734,693,062	519,289,841	783,404,327

기타무형자산의 취득	-	40,880,000	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	283,118,170,123	361,102,854,483	359,309,490,191

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,833,610,308,900	3,221,771,070,800	1,287,803,875,734

단기차입금의 차입	2,262,275,058,000	2,073,000,000,000	670,782,817,200

사채의 발행	259,281,908,400	350,000,000,000	299,021,058,534

장기차입금의 차입	112,100,232,000	798,771,070,800	318,000,000,000

주식의 발행	199,953,110,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-2,550,492,138,777	-2,860,668,216,317	-928,494,385,543

단기차입금의 상환	2,370,801,886,532	2,010,083,972,204	675,252,312,500

사채의 상환	170,000,000,000	240,000,000,000	189,270,000,000

장기차입금의 상환	9,045,713,300	602,966,042,205	58,928,247,611

금융리스부채의 상환	644,538,945	180,599,895

배당금의 지급	-	-	5,043,825,432

소유주와의 자본거래	-	7,437,602,013

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	-101,599,502,903	163,366,463,105	-22,362,507,236

V. 기초의 현금 및 현금성자산	178,147,301,334	14,780,838,229	37,143,345,465

Ⅵ. 연결범위의 변동	43,079,770

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	29,910,000

Ⅷ. 기말의 현금 및 현금성자산	76,577,708,431	178,147,301,334	14,780,838,229