롯데렌탈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	733,764,091,020	660,580,216,957

현금및현금성자산 (주4)	339,789,472,469	290,533,710,253

매출채권 및 기타채권 (주4,5)	238,579,568,914	215,272,919,617

금융리스채권 (주4,7)	16,770,255,227	21,792,669,077

기타금융자산 (주4,8)	34,663,982,474	34,622,761,028

재고자산 (주9)	28,178,245,599	24,841,660,141

기타유동자산	75,782,566,337	73,516,496,841

비유동자산	5,714,435,054,107	5,621,006,819,385

비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5)	25,966,339,292	33,783,428,284

비유동대출채권 (주4,6)	5,002,568	4,797,975

비유동금융리스채권 (주4,7)	8,371,410,881	9,465,482,773

기타비유동금융자산 (주4,8)	96,876,148,511	96,876,148,511

유형자산 (주10)	5,015,367,815,663	4,904,694,039,309

사용권자산 (주11)	61,729,677,359	68,100,975,720

무형자산 (주12)	85,755,303,361	84,761,825,642

종속기업 및 관계기업투자 (주13)	345,243,729,829	345,243,729,829

순확정급여자산 (주16)	9,054,564,143	12,011,328,842

기타비유동자산	66,065,062,500	66,065,062,500

자산총계	6,448,199,145,127	6,281,587,036,342

부채

유동부채	2,936,186,929,502	2,822,683,393,396

매입채무 및 기타채무 (주4,14)	535,170,519,464	595,230,392,047

차입금 및 사채 (주4,15)	2,004,527,719,770	1,862,087,562,239

리스부채 (주4,11)	48,016,699,421	56,440,274,886

기타금융부채 (주4,8)	232,878,667,315	180,425,108,632

당기법인세부채	5,766,740,309	7,705,244,336

이연수익 (주19)	66,585,896,901	66,884,383,358

기타유동부채	43,240,686,322	53,910,427,898

비유동부채	2,290,978,776,055	2,219,514,575,609

장기차입금 및 사채 (주4,15)	1,845,096,527,942	1,776,482,259,490

비유동리스부채 (주4,11)	16,241,038,694	15,080,326,175

기타비유동금융부채 (주4,8)	355,336,838,929	359,323,999,645

비유동이연수익 (주19)	60,523,020,928	60,986,019,814

기타장기급여채무 (주16)	2,103,555,672	2,048,591,887

이연법인세부채	11,677,793,890	5,593,378,598

부채총계	5,227,165,705,557	5,042,197,969,005

자본

자본금 (주1,18)	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금 (주18)	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	29,746,727,259	29,603,919,175

이익잉여금	338,040,058,098	356,538,493,949

자본총계	1,221,033,439,570	1,239,389,067,337

자본과부채총계	6,448,199,145,127	6,281,587,036,342

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주19)	625,276,839,431	625,276,839,431	588,885,276,708	588,885,276,708

렌탈 및 기타수익	624,764,884,917	624,764,884,917	587,562,454,020	587,562,454,020

유효이자율법 인식 이자수익	511,954,514	511,954,514	1,322,822,688	1,322,822,688

영업비용 (주20)	565,806,381,011	565,806,381,011	536,813,796,033	536,813,796,033

대손상각비 외 영업비용	567,756,752,717	567,756,752,717	536,705,988,197	536,705,988,197

대손상각비(대손충당금환입)	(1,950,371,706)	(1,950,371,706)	107,807,836	107,807,836

영업이익	59,470,458,420	59,470,458,420	52,071,480,675	52,071,480,675

기타손익 (주22)	7,627,081,717	7,627,081,717	(1,620,867,418)	(1,620,867,418)

기타수익	8,639,198,908	8,639,198,908	887,672,264	887,672,264

기타비용	1,012,117,191	1,012,117,191	2,508,539,682	2,508,539,682

금융손익 (주21)	(33,892,973,082)	(33,892,973,082)	(28,496,788,810)	(28,496,788,810)

금융수익	2,646,231,634	2,646,231,634	13,012,326,115	13,012,326,115

유효이자율법 인식 이자수익	2,336,668,280	2,336,668,280	4,810,009,444	4,810,009,444

기타	309,563,354	309,563,354	8,202,316,671	8,202,316,671

금융비용	36,539,204,716	36,539,204,716	41,509,114,925	41,509,114,925

법인세비용차감전순이익	33,204,567,055	33,204,567,055	21,953,824,447	21,953,824,447

법인세비용	7,265,668,072	7,265,668,072	5,486,969,051	5,486,969,051

당기순이익	25,938,898,983	25,938,898,983	16,466,855,396	16,466,855,396

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	714.0	714.0	449.0	449.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	714.0	714.0	449.0	449.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	25,938,898,983	25,938,898,983	16,466,855,396	16,466,855,396

법인세효과차감후 기타포괄손익	(723,261,150)	(723,261,150)	(651,169,272)	(651,169,272)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(866,069,234)	(866,069,234)	(651,169,272)	(651,169,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실	142,808,084	142,808,084	0	0

당기총포괄손익	25,215,637,833	25,215,637,833	15,815,686,124	15,815,686,124

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본 및 기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(23,969,859,508)	340,655,589,122	1,169,932,383,827

당기순이익	0	0	0	16,466,855,396	16,466,855,396

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(651,169,272)	(651,169,272)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	15,815,686,124	15,815,686,124

연차배당	0	0	0	(43,960,875,600)	(43,960,875,600)

소유주와의 거래	0	0	0	(43,960,875,600)	(43,960,875,600)

2024.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(23,969,859,508)	312,510,399,646	1,141,787,194,351

2025.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	29,603,919,175	356,538,493,949	1,239,389,067,337

당기순이익	0	0	0	25,938,898,983	25,938,898,983

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(866,069,234)	(866,069,234)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	0	0	142,808,084	0	142,808,084

총포괄손익	0	0	142,808,084	25,072,829,749	25,215,637,833

연차배당	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)

소유주와의 거래	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)

2025.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	29,746,727,259	338,040,058,098	1,221,033,439,570

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(138,796,800,136)	8,389,995,191

영업에서 창출된 현금흐름 (주24)	(106,182,725,372)	42,729,766,849

당기순이익	25,938,898,983	16,466,855,396

비현금항목의 조정	291,657,645,637	281,039,962,379

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(423,779,269,992)	(254,777,050,926)

이자지급	(31,588,608,610)	(30,668,380,940)

이자수취	1,882,744,019	5,292,751,898

법인세납부액	(2,908,210,173)	(8,964,142,616)

투자활동으로 인한 현금흐름 (주24)	(12,591,951,580)	(117,069,658,172)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,097,817,832	3,118,552,815

장단기금융상품의 감소	2,500,000,000	2,500,000,000

장단기대여금의 감소	597,817,832	618,552,815

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,689,769,412)	(120,188,210,987)

장단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)	(21,250,000,000)

장단기대여금의 증가	(950,000,000)	(1,676,607,824)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	0	(76,538,636,290)

토지의 취득	(3,199,857,480)	0

건물 및 구축물의 취득	(15,205,000)	(19,000,000)

사용권자산의 증가	(1,035,806,080)	(676,347,836)

기타유형자산의 취득	(568,143,642)	(1,103,132,791)

건설중인유형자산의 취득	(977,797,210)	(1,750,990,000)

건설중인무형자산의 취득	(722,960,000)	(454,880,000)

소프트웨어등의 증가	0	(657,570,000)

기타무형자산의 취득	(5,720,000,000)	0

파생부채의 상환	0	(16,061,046,246)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주24)	200,644,513,932	126,546,869,705

재무활동으로 인한 현금유입액	803,480,329,976	562,834,921,757

단기차입금의 차입	100,000,000,000	100,000,000,000

장기차입금의 차입	474,175,931,576	230,544,561,757

사채의 발행	229,304,398,400	232,290,360,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(602,835,816,044)	(436,288,052,052)

단기차입금의 상환	(25,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(266,215,933,748)	(155,749,605,540)

사채의 상환	(303,000,000,000)	(170,000,000,000)

리스부채의 상환	(8,619,882,296)	(10,538,446,512)

현금및현금성자산의순증가(감소)	49,255,762,216	17,867,206,724

기초현금및현금성자산	290,533,710,253	389,896,206,804

기말현금및현금성자산	339,789,472,469	407,763,413,528