롯데렌탈 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 12 기 3 분 기 : 2016년 9월 30일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 3분기말	제 11기말	제 10기말

자 산

Ⅰ.유동자산	489,391,898,373	487,074,365,871	314,818,062,680

현금 및 현금성자산	151,379,012,144	169,161,434,967	11,874,397,431

매출채권 및 기타채권	139,586,138,009	139,466,816,299	151,260,671,253

대출채권	76,006,236	217,390,963	2,767,445,893

금융리스채권	84,772,444,609	80,949,706,988	87,211,389,224

기타금융자산	44,826,853,573	39,402,291,548	60,339,600

재고자산	11,166,576,075	8,744,034,243	7,365,900,550

기타유동자산	57,584,867,727	49,132,690,863	54,277,918,729

Ⅱ.비유동자산	2,518,439,109,050	2,354,878,976,007	2,190,051,036,253

비유동매출채권 및 기타채권	33,516,683,901	39,910,479,432	48,064,364,587

비유동대출채권	61,966,908	9,838,860	3,265,988,109

비유동금융리스채권	58,310,311,843	58,326,760,348	101,559,138,318

기타비유동금융자산	11,062,725,524	7,859,318,953	5,171,754,476

유형자산	2,284,996,409,065	2,116,624,994,064	1,901,486,278,277

무형자산	22,933,753,875	27,400,905,977	30,242,278,657

종속기업투자	98,386,861,742	94,937,374,442	91,276,677,973

이연법인세자산	9,170,396,192	9,809,303,931	8,984,555,856

자 산 총 계	3,007,831,007,423	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933

부 채

Ⅰ.유동부채	1,101,389,416,622	747,076,707,769	665,438,760,457

매입채무 및 기타채무	84,506,895,308	86,177,268,525	112,169,430,277

차입금 및 사채	860,105,987,157	506,856,671,141	453,799,420,323

기타금융부채	103,465,261,998	88,753,550,877	61,332,198,323

당기법인세부채	3870584077	2,007,216,829	1,064,003,513

이연수익	15,195,004,232	13,579,444,451	4,938,677,493

기타유동부채	34,245,683,850	49,702,555,946	32,135,030,528

Ⅱ.비유동부채	1,387,629,110,878	1,791,234,556,118	1,538,658,042,237

장기차입금 및 사채	1,167,457,492,148	1,595,037,206,937	1,362,947,376,574

비유동이연수익	19,710,487,337	15,952,962,100	4,408,373,617

기타비유동금융부채	192,749,055,719	175,770,048,055	167,593,964,973

순확정급여부채	7,712,075,674	4,474,339,026	3,708,327,073

부 채 총 계	2,489,018,527,500	2,538,311,263,887	2,204,096,802,694

자 본

Ⅰ. 자본금	58,846,000,000	49,128,500,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	373,960,602,582	183,724,992,082	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-23,962,380,983

Ⅳ. 이익잉여금	109,968,258,324	94,750,966,892	91,881,185,140

자 본 총 계	518,812,479,923	303,642,077,991	300,772,296,239

부채와 자본총계	3,007,831,007,423	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933

분 기 손 익 계 산 서
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 11 기 3 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
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과 목	제 12기 3분기말	제 11기 3분기말	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	362,766,933,371	1,056,166,724,364	309,885,594,386	875,360,151,377	1,200,027,649,988	1,009,823,398,753

Ⅱ. 영업비용	341,955,939,601	991,885,780,349	290,718,710,149	834,163,596,567	1,126,474,037,508	930,972,362,080

Ⅲ. 영업이익	20,810,993,770	64,280,944,015	19,166,884,237	41,196,554,810	73,553,612,480	78,851,036,673

Ⅳ. 기타손익	220,912,496	2,360,322,840	785,790,870	2,084,107,004	555,990,982	3,241,834,170

기타수익	1,084,593,330	4,813,808,195	1,690,935,518	4,307,815,483	5,565,048,221	5,994,508,676

기타비용	863,680,834	2,453,485,355	905,144,648	2,223,708,479	5,009,057,239	2,752,674,506

Ⅴ. 금융손익	-15,075,525,005	-46,500,952,531	-15,670,474,186	-46,090,203,769	-67,563,190,451	-57,313,306,337

금융수익	901,313,338	3,561,257,225	258,722,913	620,954,967	1,548,664,615	1,885,003,582

금융비용	15,976,838,343	50,062,209,756	15,929,197,099	46,711,158,736	69,111,855,066	59,198,309,919

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	5,956,381,261	20,140,314,324	4,282,200,921	-2,809,541,955	6,546,413,011	24,779,564,506

Ⅶ. 법인세비용	1,464,209,781	4,830,042,533	947,584,266	202,356,448	2,270,814,914	-5,382,945,015

Ⅷ. 분(당)기순이익(손실)	4,492,171,480	15,310,271,791	3,334,616,655	-3,011,898,403	4,275,598,097	30,162,509,521

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익	382	1,412	339	-307	435	3,070

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 12기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 11 기 3 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 3분기	제 11기 3분기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

I. 분(당)기순이익(손실)	4,492,171,480	15,310,271,791	3,334,616,655	-3,011,898,403	4,275,598,097	30,162,509,521

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-29,962,123	-92,980,359	1,313,081	-4,791,231	-1,405,816,345	-417,515,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	-29,962,123	-92,980,359	1,313,081	-4,791,231	-1,405,816,345	-417,515,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-	-

III. 분(당)기총포괄이익(손실)	4,462,209,357	15,217,291,432	3,335,929,736	-3,016,689,634	2,869,781,752	29,744,994,096

분 기 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 11 기 3 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
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과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	66,256,804,628	273,670,737,999

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	30,162,509,521	30,162,509,521

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-417,515,425	-417,515,425

총포괄손익 소계	-	-	-	29,744,994,096	29,744,994,096

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

기타	-	-	1,477,177,728	923,211,848	2,400,389,576

2014년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

분기순손실	-	-	-	-3,011,898,403	-3,011,898,403

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-4,791,231	-4,791,231

총포괄손익 소계	-	-	-	-3,016,689,634	-3,016,689,634

2015년 09월 30일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	88,864,495,506	297,755,606,605

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

총포괄손익 :	-

분기순이익(손실)	-	-	-	15,310,271,791	15,310,271,791

기타포괄손익	-

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-92,980,359	-92,980,359

총포괄손익 소계	-	-	-	15,217,291,432	15,217,291,432

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500

2016년 9월 30일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-23,962,380,983	109,968,258,324	518,812,479,923

분 기 현 금 흐 름 표
제 12 기 3 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 11 기 3 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 3분기	제 11기 3분기	제 11기말	제 10 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-120,806,588,945	-159,875,612,015	-72,431,361,613	-272,418,043,371

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-77,207,577,349	-119,288,560,231	-18,247,818,615	-218,207,556,419

분기순손익	15,310,271,791	-3,011,898,403	4,275,598,097	30,162,509,521

비현금항목의 조정	477,621,259,059	438,685,605,764	599,282,661,758	492,447,083,919

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-570,139,108,199	-554,962,267,592	-621,806,078,470	-740,817,149,859

2. 이자지급	-44,090,604,916	-39,606,489,960	-53,295,593,759	-43,835,950,097

3. 이자수취	2,793,135,637	303,414,587	867,888,132	830,285,959

4. 배당금 수취	-	-	-	14,555,600

5. 법인세납부액	-2,301,542,317	-1,283,976,411	-1,755,837,371	-11,219,378,414

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-21,928,944,378	-6,176,576,137	-55,281,600,851	-48,851,645,440

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,011,726,199	1,820,175,497	2,552,069,709	646,493,212

단기금융상품의 감소	-	60,339,600	60,339,600	-

장기금융상품의 감소	700,074,948	979,094,462	-	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	1,245,969,900	612,142,435	612,142,435	-

장단기대여금의 감소	-	-	1,210,380,674	442,545,757

토지의 처분	-	59,241,000	59,241,000	-

건물 및 구축물의 처분	5,069,529	-	-	-

기타유형자산의 처분	60,611,822	9,358,000	9,358,000	158,447,455

기타무형자산의 처분	-	100,000,000	600,608,000	40,000,000

종속기업투자의 감소	-	-	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-23,940,670,577	-7,996,751,634	-57,833,670,560	-49,498,138,652

장단기대여금의 증가	1,582,000,000	575,000,000	575,000,000	795,000,000

단기금융상품의 증가	5,424,562,025	-	39,402,291,548	-

매도가능금융자산의 취득	3,592,300,000	1,110,600,000	2,876,700,000	-

토지의 취득	-	1,330,491,750	1,330,491,750	-

건물 및 구축물의 취득	-	47,790,000	47,790,000	208,934,230

기타의 유형자산의 취득	7,541,982,252	2,842,507,284	4,141,098,453	3,473,407,995

건설중인자산의 취득	2,250,533,000	530,392,600	678,352,760	27,207,911,700

무형자산의 취득	99,806,000	1,064,410,000	1,301,018,000	3,327,184,727

종속기업투자주식의 취득	3,449,487,300	495,560,000	7,480,928,049	14,485,700,000

분할로 인한 현금의 감소	-	-	-	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	124,953,110,500	265,000,000,000	285,000,000,000	307,957,233,102

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,433,953,110,500	2,245,000,000,000	2,818,000,000,000	1,187,721,058,534

단기차입금의 차입	1,209,000,000,000	1,373,000,000,000	1,726,000,000,000	588,700,000,000

사채의 발행	20,000,000,000	250,000,000,000	350,000,000,000	299,021,058,534

장기차입금의 차입	5,000,000,000	622,000,000,000	742,000,000,000	300,000,000,000

주식의 발행	199,953,110,500	-	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,309,000,000,000	-1,980,000,000,000	-2,533,000,000,000	-879,763,825,432

단기차입금의 상환	1,199,000,000,000	1,280,000,000,000	1,693,000,000,000	626,700,000,000

사채의 상환	110,000,000,000	100,000,000,000	240,000,000,000	189,270,000,000

장기차입금의 상환	-	600,000,000,000	600,000,000,000	58,750,000,000

배당금의 지급	-	-	-	5,043,825,432

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	-17,782,422,823	98,947,811,848	157,287,037,536	-13,312,455,709

V. 기초의 현금 및 현금성자산	169,161,434,967	11,874,397,431	11,874,397,431	25,186,853,140

Ⅵ. 분기의 현금 및 현금성자산	151,379,012,144	110,822,209,279	169,161,434,967	11,874,397,431

[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 12 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12기 3분기	제 11기말

Ⅰ.미처분이익잉여금	105,819,018,030	90,601,726,598

1. 전기이월미처분이익잉여금	90,601,726,598	87,731,944,846

2. 당기순이익	15,310,271,791	4,275,598,097

3. 확정급여제도의 재측정요소	-92,980,359	-1,405,816,345

4. 기타	-	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-

1. 배당금	-	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	105,819,018,030	90,601,726,598