롯데렌탈 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
제 09 기 : 2013년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

자 산

Ⅰ.유동자산	487,074,365,871	314,818,062,680	305,383,945,541

현금 및 현금성자산	169,161,434,967	11,874,397,431	25,186,853,140

매출채권 및 기타채권	139,466,816,299	151,260,671,253	114,453,552,409

대출채권	217,390,963	2,767,445,893	10,120,944,583

금융리스채권	80,949,706,988	87,211,389,224	93,038,034,020

기타금융자산	39,402,291,548	60,339,600	60,339,600

재고자산	8,744,034,243	7,365,900,550	786,602,491

기타유동자산	49,132,690,863	54,277,918,729	61,737,619,298

Ⅱ.비유동자산	2,354,878,976,007	2,190,051,036,253	1,811,164,270,379

비유동매출채권 및 기타채권	39,910,479,432	48,064,364,587	53,523,253,890

비유동대출채권	9,838,860	3,265,988,109	7,455,642,413

비유동금융리스채권	58,326,760,348	101,559,138,318	147,898,407,870

기타비유동금융자산	7,859,318,953	5,171,754,476	4,896,940,508

유형자산	2,116,624,994,064	1,901,486,278,277	1,500,601,657,548

무형자산	27,400,905,977	30,242,278,657	8,978,932,864

종속기업투자	94,937,374,442	91,276,677,973	76,790,977,973

이연법인세자산	9,809,303,931	8,984,555,856	11,018,457,313

자 산 총 계	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933	2,116,548,215,920

부 채

Ⅰ.유동부채	747,076,707,769	665,438,760,457	510,583,565,060

매입채무 및 기타채무	86,177,268,525	112,169,430,277	107,901,559,341

차입금 및 사채	506,856,671,141	453,799,420,323	287,865,105,661

기타금융부채	88,753,550,877	61,332,198,323	56,168,699,264

당기법인세부채	2007216829	1,064,003,513	8,098,323,594

이연수익	13,579,444,451	4,938,677,493	5,690,774,308

기타유동부채	49,702,555,946	32,135,030,528	44,859,102,892

Ⅱ.비유동부채	1,791,234,556,118	1,538,658,042,237	1,332,293,912,861

장기차입금 및 사채	1,595,037,206,937	1,362,947,376,574	1,215,621,927,739

비유동이연수익	15,952,962,100	4,408,373,617	3,135,214,764

기타비유동금융부채	175,770,048,055	167,593,964,973	109,987,533,873

순확정급여부채	4,474,339,026	3,708,327,073	3,549,236,485

부 채 총 계	2,538,311,263,887	2,204,096,802,694	1,842,877,477,921

자 본

Ⅰ. 자본금	49,128,500,000	49,128,500,000	49,128,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	183,724,992,082	183,724,992,082	183,724,992,082

Ⅲ. 기타자본	-23,962,380,983	-23,962,380,983	-25,439,558,711

Ⅳ. 이익잉여금	94,750,966,892	91,881,185,140	66,256,804,628

자 본 총 계	303,642,077,991	300,772,296,239	273,670,737,999

부채와 자본총계	2,841,953,341,878	2,504,869,098,933	2,116,548,215,920

손 익 계 산 서
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
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과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

Ⅰ. 영업수익	1,200,027,649,988	1,009,823,398,753	848,433,565,576

Ⅱ. 영업비용	1,126,474,037,508	930,972,362,080	763,104,383,852

Ⅲ. 영업이익	73,553,612,480	78,851,036,673	85,329,181,724

Ⅳ. 기타손익	555,990,982	3,241,834,170	-2,611,451,378

기타수익	5,565,048,221	5,994,508,676	2,144,278,713

기타비용	5,009,057,239	2,752,674,506	4,755,730,091

Ⅴ. 금융손익	-67,563,190,451	-57,313,306,337	-50,200,088,223

금융수익	1,548,664,615	1,885,003,582	1,147,638,190

금융비용	69,111,855,066	59,198,309,919	51,347,726,413

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익	6,546,413,011	24,779,564,506	32,517,642,123

Ⅶ. 법인세비용	2,270,814,914	-5,382,945,015	8,683,700,859

Ⅷ. 당기순이익(손실)	4,275,598,097	30,162,509,521	23,833,941,264

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익	435	3,070	2,426

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
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과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

I. 당기순이익	4,275,598,097	30,162,509,521	23,833,941,264

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-1,405,816,345	-417,515,425	-657,228,542

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-1,405,816,345	-417,515,425	-659,927,102

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-	-	2,698,560

III. 당기총포괄이익	2,869,781,752	29,744,994,096	23,176,712,722

자 본 변 동 표
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
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과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합 계

2013년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,254,876,288	48,022,360,840	255,620,976,634

연차배당	-	-	-	-1,254,932,874	-1,254,932,874

처분후이익잉여금	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,254,876,288	46,767,427,966	254,366,043,760

중간배당	-	-	-	-3,684,637,500	-3,684,637,500

당기순이익	-	-	-	23,833,941,264	23,833,941,264

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-659,927,102	-659,927,102

매도가능금융자산평가이익	-	-	2,698,560	-	2,698,560

총포괄이익	-	-	2,698,560	23,174,014,162	23,176,712,722

기타	-	-	-187,380,983	-	-187,380,983

2013년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	66,256,804,628	273,670,737,999

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	66,256,804,628	273,670,737,999

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

처분후이익잉여금	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	61,212,979,196	268,626,912,567

당기순이익	-	-	-	30,162,509,521	30,162,509,521

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-417,515,425	-417,515,425

총포괄이익	-	-	-	29,744,994,096	29,744,994,096

기타	-	-	1,477,177,728	923,211,848	2,400,389,576

2014년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-25,439,558,711	66,256,804,628	273,670,737,999

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	30,162,509,521	30,162,509,521

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-417,515,425	-417,515,425

총포괄손익 소계	-	-	-	29,744,994,096	29,744,994,096

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432

기타	-	-	1,477,177,728	923,211,848	2,400,389,576

2014년 12월 31일(전기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	91,881,185,140	300,772,296,239

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	4,275,598,097	4,275,598,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,405,816,345	-1,405,816,345

총포괄손익 소계	-	-	-	2,869,781,752	2,869,781,752

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-23,962,380,983	94,750,966,892	303,642,077,991

현 금 흐 름 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 09 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-72,431,361,613	-272,418,043,371	-304,087,247,082

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-18,247,818,615	-218,207,556,419	-244,324,023,788

당기순손익	4,275,598,097	30,162,509,521	23,833,941,264

비현금항목의 조정	599,282,661,758	492,447,083,919	400,708,890,098

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-621,806,078,470	-740,817,149,859	-668,866,855,150

2. 이자지급	-53,295,593,759	-43,835,950,097	-51,942,985,165

3. 이자수취	867,888,132	830,285,959	1,052,466,961

4. 배당금 수취	-	14,555,600	-

5. 법인세납부액	-1,755,837,371	-11,219,378,414	-8,872,705,090

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-55,281,600,851	-48,851,645,440	-46,060,342,120

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,552,069,709	646,493,212	5,231,534,839

단기금융상품의 감소	60,339,600	-	500,000,000

장기금융상품의 감소	-	5,500,000	-

매도가능금융자산의 처분	612,142,435	-	-

장단기대여금의 감소	1,210,380,674	442,545,757	724,057,818

토지의 처분	59,241,000	-	-

차량운반구의 처분	-	-	-

기타유형자산의 처분	9,358,000	158,447,455	103,912,147

기타무형자산의 처분	600,608,000	40,000,000	172,800,000

종속기업투자의 감소	-	-	3,730,764,874

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-57,833,670,560	-49,498,138,652	-51,291,876,959

장단기대여금의 증가	575,000,000	795,000,000	787,000,000

단기금융상품의 증가	39,402,291,548	-	-

매도가능금융자산의 취득	2,876,700,000	-	4,878,568,108

토지의 취득	1,330,491,750	-	-

건물 및 구축물의 취득	47,790,000	208,934,230	-

기타의 유형자산의 취득	4,141,098,453	3,473,407,995	-

건설중인자산의 취득	678,352,760	27,207,911,700	34,007,788,987

무형자산의 취득	1,301,018,000	3,327,184,727	562,340,909

종속기업투자주식의 취득	7,480,928,049	14,485,700,000	10,056,178,955

분할로 인한 현금의 감소	-	-	1,000,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	285,000,000,000	307,957,233,102	349,560,429,626

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,818,000,000,000	1,187,721,058,534	767,000,000,000

단기차입금의 차입	1,726,000,000,000	588,700,000,000	150,000,000,000

사채의 발행	350,000,000,000	299,021,058,534	357,000,000,000

장기차입금의 차입	742,000,000,000	300,000,000,000	260,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-2,533,000,000,000	-879,763,825,432	-417,439,570,374

단기차입금의 상환	1,693,000,000,000	626,700,000,000	150,000,000,000

사채의 상환	240,000,000,000	189,270,000,000	100,000,000,000

장기차입금의 상환	600,000,000,000	58,750,000,000	162,500,000,000

배당금의 지급	-	5,043,825,432	4,939,570,374

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	157,287,037,536	-13,312,455,709	-587,159,576

V. 기초의 현금 및 현금성자산	11,874,397,431	25,186,853,140	25,774,012,716

Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산	169,161,434,967	11,874,397,431	25,186,853,140