롯데렌탈 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 12 기 1 분 기 : 2016년 3월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기말	제 11기말	제 10기말

자 산

Ⅰ.유동자산	599,087,537,400	563,989,182,226	371,961,859,450

현금 및 현금성자산	208,857,828,743	178,147,301,334	14,780,838,229

매출채권 및 기타채권	163,234,096,507	149,788,086,059	159,520,131,143

대출채권	40,778,656,070	36,889,030,865	29,616,463,440

금융리스채권	94,678,876,935	96,455,810,120	101,752,993,460

기타금융자산	20,280,667,741	40,018,691,548	1,479,459,600

재고자산	9,874,451,340	9,220,444,685	7,409,905,408

기타유동자산	61,382,960,064	53,469,817,615	57,402,068,170

Ⅱ.비유동자산	2,569,040,527,308	2,530,636,062,223	2,268,481,172,855

비유동매출채권 및 기타채권	36,536,725,729	40,576,229,520	48,551,754,207

비유동대출채권	94,208,315,541	83,515,767,451	55,244,413,043

비유동금융리스채권	69,123,330,866	68,860,418,963	116,623,211,880

기타비유동금융자산	3,739,060,132	3,006,810,500	648,567,500

유형자산	2,324,034,992,525	2,289,166,929,292	2,000,015,863,696

무형자산	33,633,969,081	35,118,186,253	37,823,755,670

이연법인세자산	7,764,133,434	10,391,720,244	9,573,606,859

자 산 총 계	3,168,128,064,708	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305

부 채

Ⅰ.유동부채	965,766,367,876	864,309,272,344	717,974,660,775

매입채무 및 기타채무	96,442,234,607	94,862,393,958	115,315,584,686

차입금 및 사채	710,343,179,849	610,532,754,473	499,974,752,527

금융리스부채	522,746,576	853,759,311	180,310,776

기타금융부채	96,929,126,262	90,105,147,075	62,297,056,912

당기법인세부채	2,575,736,889	3,108,707,288	2,915,306,658

이연수익	16,492,640,971	14,834,574,627	5,150,183,773

기타유동부채	42,460,702,722	50,011,935,612	32,141,465,443

Ⅱ.비유동부채	1,853,391,677,182	1,895,313,299,147	1,599,094,342,251

장기차입금 및 사채	1,617,359,409,872	1,667,641,611,072	1,409,252,693,353

비유동금융리스부채	-	359,620,881

기타비유동금융부채	208,470,502,081	201,655,265,195	179,425,088,923

이연법인세부채	724,658,106	1,376,468,489	-

비유동이연수익	18,860,368,070	18,503,485,999	4,851,842,894

순확정급여부채	7,976,739,053	6,136,468,392	5,205,096,200

부 채 총 계	2,819,158,045,058	2,759,622,571,491	2,317,069,003,026

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	346,583,058,996	336,205,497,184	325,468,200,519

자본금	49,128,500,000	49,128,500,000	49,128,500,000

주식발행초과금	183,724,992,082	183,724,992,082	183,749,953,188

기타자본	-28,067,090,679	-27,799,360,845	-23,621,535,930

이익잉여금	141,796,657,593	131,151,365,947	116,211,283,261

Ⅱ.비지배지분	2,386,960,654	-1,202,824,226	-2,094,171,240

자 본 총 계	348,970,019,650	335,002,672,958	323,374,029,279

부채와 자본총계	3,168,128,064,708	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기	제 11기 1분기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	359,809,154,823	359,809,154,823	287,682,268,660	287,682,268,660	1,287,674,530,364	1,070,153,098,514

Ⅱ. 영업비용	329,778,664,904	329,778,664,904	267,828,610,474	267,828,610,474	1,193,396,241,689	980,131,891,150

Ⅲ. 영업이익	30,030,489,919	30,030,489,919	19,853,658,186	19,853,658,186	94,278,288,675	90,021,207,364

Ⅳ. 기타손익	140,807,597	140,807,597	210,439,569	210,439,569	-2,903,999,735	1,313,832,447

기타수익	921,391,782	921,391,782	843,699,200	843,699,200	2,993,378,502	4,415,749,305

기타비용	780,584,185	780,584,185	633,259,631	633,259,631	5,897,378,237	3,101,916,858

Ⅴ. 금융손익	-16,414,384,364	-16,414,384,364	-15,468,265,862	-15,468,265,862	-68,680,295,645	-57,920,484,672

금융수익	1,608,842,998	1,608,842,998	114,611,458	114,611,458	1,196,649,275	1,810,384,132

금융비용	18,023,227,362	18,023,227,362	15,582,877,320	15,582,877,320	69,876,944,920	59,730,868,804

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	13,756,913,152	13,756,913,152	4,595,831,893	4,595,831,893	22,693,993,295	33,414,555,139

Ⅶ. 법인세비용	3,089,718,313	3,089,718,313	1,522,009,045	1,522,009,045	6,907,125,091	-2,409,553,832

Ⅷ. 분(당)기순이익	10,667,194,839	10,667,194,839	3,073,822,848	3,073,822,848	15,786,868,204	35,824,108,971

지배기업 소유주지분	10,682,946,759	10,682,946,759	3,102,133,653	3,102,133,653	16,105,723,569	36,819,402,447

비지배지분	-15,751,920	-15,751,920	-28,310,805	-28,310,805	-318,855,365	-995,293,476

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익	1,087	1,087	316	316	1,639	3,747

희석주당이익	1,087	1,087	316	316	1,639	3,745

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기	제 11기 1분기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

I. (당)기순이익	10,667,194,839	10,667,194,839	3,073,822,848	3,073,822,848	15,786,868,204	35,824,108,971

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-290,130,847	-305,384,947	-71,224,509	-71,224,509	-877,534,049	-268,342,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-37,655,113	-37,655,113	-11,900,201	-11,900,201	-1,293,542,588	-1,113,627,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	-252,475,734	-267,729,834	-59,324,308	-59,324,308	416,008,539	845,284,731

III. 당기총포괄이익	10,377,063,992	10,094,080,058	3,002,598,339	3,002,598,339	14,909,334,155	35,555,766,646

지배기업 소유주지분	10,377,561,812	10,109,831,978	3,030,909,144	3,030,909,144	15,226,627,436	36,575,067,976

비지배지분	-497,820	-15,751,920	-28,310,805	-28,310,805	-317,293,281	-1,019,301,330

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	85,525,325,448	293,936,957,975	-1,714,715,555	292,222,242,420

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	36,819,402,447	36,819,402,447	-995,293,476	35,824,108,971

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,089,619,202	-1,089,619,202	-24,007,854	-1,113,627,056

해외사업장환산외환차이	-	-	845,284,731	-	845,284,731	-	845,284,731

총포괄손익 소계	-	-	845,284,731	35,729,783,245	36,575,067,976	-1,019,301,330	35,555,766,646

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

기타	-	-	-	-	-	639,845,645	639,845,645

2014년 12월 31일(전기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1,562,084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24,961,106	163,193,837	129463789	267,696,520	-192,942,729	74,753,791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	3,102,133,653	3,102,133,653	-28,310,805	3,073,822,848

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-11,900,201	-11,900,201	-	-11,900,201

해외사업장환산외환차이	-	-	-59,324,308	-	-59,324,308	-	-59,324,308

총포괄손익 소계	-	-	-59,324,308	3,090,233,452	3,030,909,144	-28,310,805	3,002,598,339

기타	-	-	212,510,109	-	212,510,109	-212,510,109	-

2015년 3월 31일(분기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,468,350,129	119,301,516,713	328,711,619,772	-2,334,992,154	326,376,627,618

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	10,682,946,759	10,682,946,759	-15,751,920	10,667,194,839

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-37,655,113	-37,655,113	-	-37,655,113

해외사업장환산외환차이	-	-	-267,729,834	-	-267,729,834	15,254,100	-252,475,734

총포괄손익 소계	-	-	-267,729,834	10,645,291,646	10,377,561,812	-497,820	10,377,063,992

기타	-	-	-	-	-	3,590,282,700	3,590,282,700

2016년 3월 31일(분기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-28,067,090,679	141,796,657,593	346,583,058,996	2,386,960,654	348,970,019,650

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 11 기 1 분 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 1분기	제 11기 1분기	제 11기말	제 10 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-39,800,060,063	-31,288,908,454	-149,908,081,522	-346,328,781,480

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-25,006,479,318	-16,401,093,279	-91,240,851,303	-284,325,168,417

분기순이익	10,667,194,839	3,073,822,848	15,786,868,204	35,824,108,971

비현금항목의 조정	168,911,313,716	148,894,829,817	643,602,379,365	515,208,424,071

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-204,584,987,873	-168,369,745,944	-750,630,098,872	-835,357,701,459

2. 이자지급	-13,954,324,614	-13,627,724,156	-53,843,852,453	-48,274,304,381

3. 이자수취	929,637,555	92,008,861	961,659,607	612,498,865

4. 배당금 수취	-	-	-	14,555,600

5. 법인세납부액	-1,768,893,686	-1,352,099,880	-5,785,037,373	-14,356,363,147

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	21,206,236,405	-1,553,490,397	-47,828,309,856	-35,343,215,947

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	24,567,126,845	472,825,066	3,730,213,676	1,565,639,770

단기금융상품의 감소	19,894,011,729	-	1,129,459,600	663,380,000

장기금융상품의 감소	-	-	-	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	643,514,800	2,539,190	612,250,675	85,802,646

장단기대여금의 회수	358,342,255	468,411,876	1,260,380,674	503,476,787

토지의 처분	-	-	59,241,000	-

차량운반구의 처분	-	-	68,273,727	23,000

기타유형자산의 처분	80,975,361	1,874,000	-	267,457,337

개발비의 처분	-	-	119,728,000	-

기타무형자산의 처분	-	-	480,880,000	40,000,000

사업결합에 따른 순현금흐름	3,590,282,700	-	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-3,360,890,440	-2,026,315,463	-51,558,523,532	-36,908,855,717

단기금융상품의 증가	155,987,922	172,340,000	39,663,291,548	1,531,500,000

장기금융상품의 증가	1,474,632	-	-	-

장단기대여금의 증가	364,641,713	190,000,000	575,000,000	795,000,000

매도가능금융자산의취득	780,740,000	220,000	2,876,700,000	12,735,924

토지의 취득	-	-	1,330,491,750	-

건물 및 구축물의 취득	-	-	47,790,000	208,934,230

차량운반구의 취득	-	5,044,440	5,044,440	149,588,548

기타의 유형자산의 취득	1,766,056,173	594,837,682	4,280,965,423	3,640,320,988

건설중인자산의 취득	98,390,000	249,843,000	678,352,760	27,207,911,700

개발비의 증가	180,600,000	734,400,000	1,497,638,000	2,579,460,000

소프트웨어의 취득	13,000,000	79,630,341	519,289,841	783,404,327

기타무형자산의 취득	-	-	40,880,000	-

사업결합에 따른 순현금흐름	-	-	43,079,770	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	49,274,441,067	38,143,586,206	361,102,854,483	359,309,490,191

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	326,000,000,000	371,689,555,200	3,221,771,070,800	1,287,803,875,734

단기차입금의 차입	326,000,000,000	329,502,123,200	2,073,000,000,000	670,782,817,200

사채의 발행	-	-	350,000,000,000	299,021,058,534

장기차입금의 차입	-	42,187,432,000	798,771,070,800	318,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-276,725,558,933	-333,545,968,994	-2,860,668,216,317	-928,494,385,543

단기차입금의 상환	244,583,620,200	333,500,000,000	2,010,083,972,204	675,252,312,500

사채의 상환	-	-	240,000,000,000	189,270,000,000

장기차입금의 상환	32,141,938,733	45,968,994	602,966,042,205	58,928,247,611

금융리스부채의 상환	-	-	180,599,895	-

배당금의 지급	-	-	-	5,043,825,432

소유주와의 자본거래	-	-	7,437,602,013	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	30,680,617,409	5,301,187,355	163,366,463,105	-22,362,507,236

V. 기초의 현금 및 현금성자산	178,147,301,334	14,780,838,229	14,780,838,229	37,143,345,465

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	29,910,000	-	-	-

Ⅶ. 분기말의 현금 및 현금성자산	208,857,828,743	20,082,025,584	178,147,301,334	14,780,838,229