롯데렌탈 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 17(당)기 반기말 : 2021년 6월 30일 현재
제 16(전)기 말 : 2020년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기말	제 16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산	600,376,524,564	564,954,349,565

현금 및 현금성자산	46,190,217,336	54,320,407,673

매출채권 및 기타채권	227,924,466,749	223,039,449,513

대출채권	-	178,392,038

금융리스채권	45,291,557,532	38,601,281,962

기타금융자산	159,440,026,941	124,586,771,039

재고자산	27,151,014,939	38,967,259,723

기타유동자산	94,379,241,067	85,260,787,617

Ⅱ.비유동자산	4,218,074,760,686	4,062,485,971,080

비유동매출채권 및 기타채권	42,669,837,066	33,333,664,434

비유동금융리스채권	39,744,669,678	42,988,964,112

비유동대출채권	155,560,612	-

기타비유동금융자산	34,647,898,533	34,956,502,168

유형자산	3,798,813,950,236	3,668,064,683,788

사용권자산	140,936,926,907	134,312,215,638

무형자산	24,002,831,529	22,597,465,708

종속기업투자	105,995,193,540	103,295,193,540

순확정급여자산	4,719,862,195	5,788,434,545

기타비유동자산	9,167,127,685	-

이연법인세자산	17,220,902,705	17,148,847,147

자 산 총 계	4,818,451,285,250	4,627,440,320,645

부 채

Ⅰ.유동부채	1,868,059,873,137	1,759,702,695,654

매입채무 및 기타채무	168,764,928,186	96,490,387,374

차입금 및 사채	1,443,975,580,918	1,383,642,617,987

리스부채-유동	69,885,530,425	73,486,880,902

기타금융부채	89,631,692,587	109,340,475,671

당기법인세부채	13,446,912,365	11,659,455,587

이연수익-유동	62,770,147,471	60,859,033,640

기타유동부채	19,585,081,185	24,223,844,493

Ⅱ.비유동부채	2,370,768,741,976	2,323,085,743,144

장기차입금 및 사채	1,892,328,947,956	1,898,452,098,694

리스부채-비유동	74,583,673,519	64,816,397,600

기타비유동금융부채	287,170,520,595	262,634,655,559

이연수익-비유동	115,521,020,126	96,031,463,971

기타장기급여채무	1,164,579,780	1,151,127,320

부 채 총 계	4,238,828,615,113	4,082,788,438,798

자 본

Ⅰ. 자본금	147,115,000,000	58,846,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	285,267,911,382	373,960,602,582

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(1,002,427,392)	(892,515,374)

Ⅳ. 기타자본	(23,962,380,983)	(23,962,380,983)

Ⅴ. 이익잉여금	172,204,567,130	136,700,175,622

자 본 총 계	579,622,670,137	544,651,881,847

부채와 자본총계	4,818,451,285,250	4,627,440,320,645

반 기 손 익 계 산 서
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기	제 16(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	565,729,318,800	1,108,982,199,918	513,381,150,763	1,013,348,532,919

렌탈 및 기타수익	562,726,377,112	1,102,974,235,665	509,756,324,021	1,006,052,768,642

유효이자율법 인식 이자수익	3,002,941,688	6,007,964,253	3,624,826,742	7,295,764,277

Ⅱ. 영업비용	511,421,618,062	1,012,417,216,121	482,626,734,971	953,412,608,862

대손상각비 외 영업비용	510,294,208,601	1,009,092,524,360	482,364,683,362	951,944,483,745

대손상각비	1,127,409,461	3,324,691,761	262,051,609	1,468,125,117

Ⅲ. 영업이익	54,307,700,738	96,564,983,797	30,754,415,792	59,935,924,057

Ⅳ. 기타손익	(11,021,306,109)	(11,397,979,284)	(1,386,894,183)	(1,800,480,393)

기타수익	1,066,938,467	2,677,181,262	1,854,827,383	2,849,018,590

기타비용	12,088,244,576	14,075,160,546	3,241,721,566	4,649,498,983

Ⅴ. 금융손익	(10,555,081,390)	(32,711,793,505)	(21,308,409,362)	(42,762,432,044)

금융수익	11,369,743,035	14,867,858,290	1,297,939,906	4,932,791,856

1. 유효이자율법 인식 이자수익	171,160,159	358,707,720	646,645,429	1,100,903,614

2. 기타	11,198,582,876	14,509,150,570	651,294,477	3,831,888,242

금융비용	21,924,824,425	47,579,651,795	22,606,349,268	47,695,223,900

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	32,731,313,239	52,455,211,008	8,059,112,247	15,373,011,620

Ⅶ. 법인세비용	8,464,685,786	13,879,158,785	2,106,172,104	3,789,876,375

Ⅷ. 분기순이익	24,266,627,453	38,576,052,223	5,952,940,143	11,583,135,245

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익	825	1,311	202	394

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기	제 16(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 분기순이익	24,266,627,453	38,576,052,223	5,952,940,143	11,583,135,245

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	509,316,365	349,187,267	1,747,083,874	317,374,705

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여 제도 의 재측정요소	531,362,118	459,099,285	687,505,749	612,806,788

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(22,045,753)	(109,912,018)	1,059,578,125	(295,432,083)

III. 분기총포괄이익	24,775,943,818	38,925,239,490	7,700,024,017	11,900,509,950

반 기 자 본 변 동 표
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	합 계

전반기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,134,858,252)	118,606,152,193	526,277,896,523

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	11,583,135,245	11,583,135,245

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	612,806,788	612,806,788

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(295,432,083)	-	(295,432,083)

총포괄손익 소계	-	-	(295,432,083)	12,195,942,033	11,900,509,950

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)

전반기말(2020.06.30)	58,846,000,000	373,960,602,582	(25,430,290,335)	128,683,638,226	536,059,950,473

당반기초(2021.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	38,576,052,223	38,576,052,223

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	459,099,285	459,099,285

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	-	-	(109,912,018)	-	(109,912,018)

총포괄손익 소계	-	-	(109,912,018)	39,035,151,508	38,925,239,490

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	-	-	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	88,269,000,000	(88,692,691,200)	-	(3,530,760,000)	(3,954,451,200)

당반기말(2021.06.30)	147,115,000,000	285,267,911,382	(24,964,808,375)	172,204,567,130	579,622,670,137

반 기 현 금 흐 름 표
제 17(당)기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 16(전)기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 반기	제 16(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	21,487,887,711	(88,736,771,264)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	82,091,016,779	(44,268,018,349)

반기순이익	38,576,052,223	11,583,135,245

비현금항목의 조정	501,660,131,000	480,001,730,097

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(458,145,166,444)	(535,852,883,691)

2. 이자지급	(48,830,651,179)	(41,591,047,331)

3. 이자수취	391,279,676	1,013,730,167

4. 법인세납부액	(12,163,757,565)	(3,891,435,751)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(58,632,217,701)	(33,340,498,809)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	276,224,062,683	239,419,129,966

장단기금융상품의 감소	274,043,673,559	236,478,065,627

장단기대여금의 감소	1,020,192,904	967,116,525

기타금융자산의 감소	1,136,800,000	998,600,000

토지의 처분	2,173,220	-

사용권자산의 감소	-	5,347,814

기타유형자산의 처분	21,223,000	-

기타무형자산의 처분	-	970,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(334,856,280,384)	(272,759,628,775)

장단기금융상품의 증가	307,550,713,000	260,000,000,000

장단기대여금의 증가	663,978,144	1,035,000,000

기타금융자산의 증가	1,593,200,000	2,370,800,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득	13,493,386,761	-

토지의 취득	501,737,433	2,510,185,990

건물 및 구축물의 취득	2,310,222,389	513,044,100

사용권자산의 증가	816,528,549	730,642,618

기타유형자산의 취득	2,451,038,358	389,795,484

건설중인자산의 취득	3,385,364,000	4,624,410,583

소프트웨어등의 증가	2,090,111,750	585,750,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	29,014,139,653	78,021,360,059

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,632,161,509,909	2,142,114,431,277

단기차입금의 차입	1,120,000,000,000	1,558,000,000,000

장기차입금의 차입	229,677,350,840	250,000,000,000

사채의 발행	282,484,159,069	334,114,431,277

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,603,147,370,256)	(2,064,093,071,218)

단기차입금의 상환	1,206,500,000,000	1,485,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	94,583,333,332	97,499,983,332

사채의 상환	280,000,000,000	460,000,000,000

리스부채의 상환	18,109,585,724	19,474,631,886

배당금 지급	3,530,760,000	2,118,456,000

주식발행비용	423,691,200	-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)	(8,130,190,337)	(44,055,910,014)

V. 기초의 현금 및 현금성자산	54,320,407,673	68,870,710,363

Ⅵ. 반기말의 현금 및 현금성자산	46,190,217,336	24,814,800,349