롯데렌탈 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	1,068,268,012,180	1,114,873,306,797

현금 및 현금성자산	471,404,135,972	429,808,735,021

매출채권 및 기타채권	222,175,021,824	231,092,434,382

대출채권	93,436,217,034	100,266,736,110

금융리스채권	75,194,813,588	75,964,916,892

기타금융자산	67,489,987,854	117,694,880,363

재고자산	35,058,453,214	54,215,791,230

기타유동자산	103,509,382,694	105,829,812,799

비유동자산	5,756,775,804,697	5,812,330,799,267

비유동매출채권 및 기타채권	53,186,262,913	53,955,814,329

비유동대출채권	225,650,073,790	253,078,605,652

비유동금융리스채권	94,192,700,802	103,553,725,710

기타비유동금융자산	78,584,244,801	76,960,293,430

유형자산	4,903,927,474,594	4,905,086,123,888

사용권자산	163,717,411,531	177,357,325,710

무형자산	31,549,679,604	29,442,946,630

관계기업투자주식	159,842,995,852	161,287,161,031

순확정급여자산	33,472,749,367	36,295,132,455

이연법인세자산	12,652,211,443	15,313,670,432

자산총계	6,825,043,816,877	6,927,204,106,064

부채

유동부채	2,309,765,666,953	2,332,932,577,432

매입채무 및 기타채무	272,991,835,374	226,969,439,565

차입금 및 사채	1,629,897,173,849	1,731,630,543,193

리스부채	65,202,713,851	65,498,380,011

기타금융부채	157,346,279,378	159,180,891,073

당기법인세부채	27,321,824,957	29,444,205,123

이연수익	64,508,822,873	63,786,859,059

기타유동부채	92,497,016,671	56,422,259,408

비유동부채	3,211,378,748,323	3,298,067,591,757

장기차입금 및 사채	2,624,884,972,676	2,697,044,711,937

비유동리스부채	102,081,920,288	114,700,621,679

기타비유동금융부채	392,154,387,443	390,611,357,613

이연법인세부채	2,603,135,221	3,697,393,317

비유동이연수익	86,875,551,521	89,275,174,063

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,778,781,174	2,738,333,148

부채총계	5,521,144,415,276	5,631,000,169,189

자본

지배기업의 소유주지분	1,303,088,608,329	1,294,379,882,389

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(8,307,707,695)	(9,768,936,162)

이익잉여금	458,149,661,811	450,902,164,338

비지배지분	810,793,272	1,824,054,486

자본총계	1,303,899,401,601	1,296,203,936,875

부채와자본총계	6,825,043,816,877	6,927,204,106,064

연결 손익계산서
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	721,241,666,590	721,241,666,590	648,028,374,081	648,028,374,081

렌탈 및 기타수익	711,147,387,280	711,147,387,280	637,723,706,648	637,723,706,648

유효이자율법 인식 이자수익	10,094,279,310	10,094,279,310	10,304,667,433	10,304,667,433

영업비용	635,946,433,850	635,946,433,850	577,511,093,665	577,511,093,665

대손상각비 외 영업비용	634,655,081,389	634,655,081,389	575,245,470,763	575,245,470,763

대손상각비	1,291,352,461	1,291,352,461	2,265,622,902	2,265,622,902

영업이익	85,295,232,740	85,295,232,740	70,517,280,416	70,517,280,416

기타수익	628,980,339	628,980,339	812,000,981	812,000,981

기타비용	3,206,452,500	3,206,452,500	2,444,168,887	2,444,168,887

금융수익	11,591,893,183	11,591,893,183	4,687,034,163	4,687,034,163

유효이자율법 인식 이자수익	5,546,020,785	5,546,020,785	714,362,713	714,362,713

기타	6,045,872,398	6,045,872,398	3,972,671,450	3,972,671,450

금융비용	40,106,329,007	40,106,329,007	26,869,450,569	26,869,450,569

지분법이익(손실)	(1,339,272,272)	(1,339,272,272)	(37,404,609)	(37,404,609)

법인세비용차감전순이익	52,864,052,483	52,864,052,483	46,665,291,495	46,665,291,495

법인세비용	12,774,988,806	12,774,988,806	11,594,544,456	11,594,544,456

분기순이익	40,089,063,677	40,089,063,677	35,070,747,039	35,070,747,039

지배기업 소유주지분	40,870,539,645	40,870,539,645	36,375,814,525	36,375,814,525

비지배지분	(781,475,968)	(781,475,968)	(1,305,067,486)	(1,305,067,486)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,116	1,116	993	993

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	40,089,063,677	40,089,063,677	35,070,747,039	35,070,747,039

법인세효과차감후 기타포괄손익	577,057,749	577,057,749	(819,210,461)	(819,210,461)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(652,385,472)	(652,385,472)	(1,437,342,022)	(1,437,342,022)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실	(959,821)	(959,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	108,458,323	108,458,323	(237,669,329)	(237,669,329)

관계기업의 기타포괄손익	(503,411)	(503,411)

해외사업장환산외환차이	1,122,448,130	1,122,448,130	855,800,890	855,800,890

분기총포괄이익	40,666,121,426	40,666,121,426	34,251,536,578	34,251,536,578

지배기업 소유주지분	41,679,382,640	41,679,382,640	35,713,160,597	35,713,160,597

비지배지분	(1,013,261,214)	(1,013,261,214)	(1,461,624,019)	(1,461,624,019)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

분기순이익	36,375,814,525	36,375,814,525	(1,305,067,486)	35,070,747,039

순확정급여부채의 재측정요소	(1,437,342,022)	(1,437,342,022)	(1,437,342,022)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(237,669,329)	(237,669,329)	(237,669,329)

기타포괄손익인식금융자산 평가손익

지분법자본변동

해외사업장환산외환차이	1,012,357,423	1,012,357,423	(156,556,533)	855,800,890

연차배당	(32,970,656,701)	(32,970,656,701)	(32,970,656,701)

2022.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(10,333,068,379)	389,169,011,403	1,232,082,597,237	6,534,693,818	1,238,617,291,055

2023.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(9,768,936,162)	450,902,164,338	1,294,379,882,389	1,824,054,486	1,296,203,936,875

분기순이익	40,870,539,645	40,870,539,645	(781,475,968)	40,089,063,677

순확정급여부채의 재측정요소	(652,385,472)	(652,385,472)	(652,385,472)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	108,458,323	108,458,323	108,458,323

기타포괄손익인식금융자산 평가손익	(959,821)	(959,821)	(959,821)

지분법자본변동	(503,411)	(503,411)	(503,411)

해외사업장환산외환차이	1,354,233,376	1,354,233,376	(231,785,246)	1,122,448,130

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2023.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(8,307,707,695)	458,149,661,811	1,303,088,608,329	810,793,272	1,303,899,401,601

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	196,025,712,695	(228,668,557,717)

분기순이익	40,089,063,677	35,070,747,039

비현금항목의 조정	322,675,847,531	298,508,531,134

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(129,620,801,696)	(552,973,759,422)

이자지급	(40,032,022,451)	(20,888,397,031)

이자수취	8,092,055,439	2,793,090,057

배당금수취	118,291,912	113,724,993

법인세납부액	(13,556,721,717)	(13,620,344,487)

정부보조금의 수취	8,260,000,000	22,327,850,000

투자활동으로 인한 현금흐름	35,082,734,669	77,503,538,811

장단기금융상품의 감소	50,996,054,648	1,096,853,306,612

장단기대여금의 감소	318,772,718	516,553,144

기타유형자산의 처분	341,202	10,285,455

장단기금융상품의 증가	(1,556,621,884)	(836,653,947,876)

장단기대여금의 증가	(405,000,000)	(1,271,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)

토지의 취득	(47,146,000)

건물 및 구축물의 취득	(114,400,000)

사용권자산의 취득	(590,436,724)	(309,773,489)

기타유형자산의 취득	(475,601,280)	(1,009,751,835)

건설중인자산의 취득	(13,117,583,891)	(1,534,900,000)

소프트웨어 등의 취득	(49,250,000)	(2,496,044,500)

기타의 무형자산 취득	(37,940,120)

재무활동으로 인한 현금흐름	(190,492,061,145)	341,163,156,548

단기차입금의 차입	183,037,120,000	1,396,500,000,000

장기차입금의 차입	100,136,509,562	219,128,336,300

사채의 발행	504,419,188,400	778,574,200,000

단기차입금의 상환	(352,575,600,000)	(1,409,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(178,639,466,836)	(42,916,666,666)

사채의 상환	(435,301,000,000)	(590,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(11,568,812,271)	(11,122,713,086)

현금 및 현금성자산의증감	40,616,386,219	189,998,137,642

기초의 현금 및 현금성자산	429,808,735,021	146,904,353,891

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	979,014,732	1,077,809,147

기말의 현금 및 현금성자산	471,404,135,972	337,980,300,680