롯데렌탈 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 21 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	525,937,005,992	539,489,802,402

현금및현금성자산 (주4)	127,392,959,926	183,953,910,055

매출채권 및 기타채권 (주4,5)	230,942,312,503	220,749,135,971

금융리스채권 (주4,7)	5,485,914,431	6,827,107,966

기타금융자산 (주4,8)	26,848,742,950	26,848,742,950

재고자산 (주9)	48,238,336,267	22,067,029,050

기타유동자산	87,028,739,915	79,043,876,410

비유동자산	6,320,793,097,663	6,143,789,761,531

비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5)	24,904,959,140	23,913,511,797

비유동대출채권 (주4,6)	3,158,180	3,158,180

비유동금융리스채권 (주4,7)	2,811,384,365	3,781,131,827

기타비유동금융자산 (주4,8)	124,907,214,987	112,892,210,757

유형자산 (주10)	5,662,217,654,873	5,489,512,690,474

사용권자산 (주11)	27,387,972,432	28,837,687,387

무형자산 (주12)	66,484,632,877	71,339,661,363

종속기업 및 관계기업투자 (주13)	331,905,825,876	331,905,825,876

순확정급여자산 (주16)	14,105,232,433	15,538,821,370

기타비유동자산	66,065,062,500	66,065,062,500

자산총계	6,846,730,103,655	6,683,279,563,933

부채

유동부채	3,245,803,390,293	2,826,075,532,880

매입채무 및 기타채무 (주4,14)	663,471,790,515	458,017,841,636

차입금 및 사채 (주4,15)	2,211,336,803,987	2,023,090,436,348

리스부채 (주4,11)	16,392,377,278	15,676,732,218

기타금융부채 (주4,8)	227,340,767,870	192,983,883,001

당기법인세부채	15,544,527,698	20,478,201,580

이연수익 (주19)	65,580,879,710	65,565,011,690

기타유동부채	46,136,243,235	50,263,426,407

비유동부채	2,302,688,932,515	2,547,768,479,137

장기차입금 및 사채 (주4,15)	1,837,069,807,317	2,093,010,197,243

비유동리스부채 (주4,11)	12,580,044,583	15,206,016,423

기타비유동금융부채 (주4,8)	361,022,064,686	356,407,744,977

비유동이연수익 (주19)	69,623,033,401	67,321,023,082

기타장기급여채무 (주16)	2,733,458,566	2,298,022,044

이연법인세부채	19,660,523,962	13,525,475,368

부채총계	5,548,492,322,808	5,373,844,012,017

자본

자본금 (주1,18)	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금 (주18)	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	31,234,944,340	29,424,303,818

이익잉여금	413,756,182,294	426,764,593,885

자본총계	1,298,237,780,847	1,309,435,551,916

자본과부채총계	6,846,730,103,655	6,683,279,563,933

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주19)	668,879,981,278	668,879,981,278	625,276,839,431	625,276,839,431

렌탈 및 기타수익	668,698,064,660	668,698,064,660	624,764,884,917	624,764,884,917

유효이자율법 인식 이자수익	181,916,618	181,916,618	511,954,514	511,954,514

영업비용 (주20)	591,115,678,126	591,115,678,126	565,806,381,011	565,806,381,011

대손상각비 외 영업비용	590,413,590,130	590,413,590,130	567,756,752,717	567,756,752,717

대손상각비(환입)	702,087,996	702,087,996	(1,950,371,706)	(1,950,371,706)

영업이익	77,764,303,152	77,764,303,152	59,470,458,420	59,470,458,420

기타손익 (주22)	(183,263,876)	(183,263,876)	7,627,081,717	7,627,081,717

기타수익	988,449,942	988,449,942	8,639,198,908	8,639,198,908

기타비용	1,171,713,818	1,171,713,818	1,012,117,191	1,012,117,191

금융손익 (주21)	(36,313,453,076)	(36,313,453,076)	(33,892,973,082)	(33,892,973,082)

금융수익	2,339,739,041	2,339,739,041	2,646,231,634	2,646,231,634

유효이자율법 인식 이자수익	1,308,465,057	1,308,465,057	2,336,668,280	2,336,668,280

기타	1,031,273,984	1,031,273,984	309,563,354	309,563,354

금융비용	38,653,192,117	38,653,192,117	36,539,204,716	36,539,204,716

법인세비용차감전순이익	41,267,586,200	41,267,586,200	33,204,567,055	33,204,567,055

법인세비용	9,971,766,637	9,971,766,637	7,265,668,072	7,265,668,072

분기순이익	31,295,819,563	31,295,819,563	25,938,898,983	25,938,898,983

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	862	862	714	714

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	862	862	714	714

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	31,295,819,563	31,295,819,563	25,938,898,983	25,938,898,983

법인세효과차감후 기타포괄손익	1,077,674,968	1,077,674,968	(723,261,150)	(723,261,150)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(732,965,554)	(732,965,554)	(866,069,234)	(866,069,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	1,810,640,522	1,810,640,522	142,808,084	142,808,084

당기총포괄손익	32,373,494,531	32,373,494,531	25,215,637,833	25,215,637,833

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본 및 기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	29,603,919,175	356,538,493,949	1,239,389,067,337

분기순이익	0	0	0	25,938,898,983	25,938,898,983

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(866,069,234)	(866,069,234)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	0	0	142,808,084	0	142,808,084

총포괄손익	0	0	142,808,084	25,072,829,749	25,215,637,833

연차배당	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)

소유주와의 거래	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)

2025.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	29,746,727,259	338,040,058,098	1,221,033,439,570

2026.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	29,424,303,818	426,764,593,885	1,309,435,551,916

분기순이익	0	0	0	31,295,819,563	31,295,819,563

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(732,965,554)	(732,965,554)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	0	0	1,810,640,522	0	1,810,640,522

총포괄손익	0	0	1,810,640,522	30,562,854,009	32,373,494,531

연차배당	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)

소유주와의 거래	0	0	0	(43,571,265,600)	(43,571,265,600)

2026.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	31,234,944,340	413,756,182,294	1,298,237,780,847

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주24)	30,232,287,414	(138,796,800,136)

영업에서 창출된 현금흐름	73,475,096,435	(106,182,725,372)

분기순이익	31,295,819,563	25,938,898,983

비현금항목의 조정	298,139,589,755	291,657,645,637

렌탈자산 및 선급렌탈자산의 순증가	(445,847,412,301)	(357,002,188,441)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	189,887,099,418	(66,777,081,551)

이자지급	(35,246,016,718)	(31,588,608,610)

이자수취	1,117,659,440	1,882,744,019

법인세납부액	(9,114,451,743)	(2,908,210,173)

투자활동으로 인한 현금흐름 (주24)	(2,472,358,055)	(12,591,951,580)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,754,985,164	3,097,817,832

장단기금융상품의 감소	2,500,000,000	2,500,000,000

장단기대여금의 감소	1,254,985,164	597,817,832

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,227,343,219)	(15,689,769,412)

장단기금융상품의 증가	(2,600,000,000)	(2,500,000,000)

장단기대여금의 증가	(1,158,489,292)	(950,000,000)

토지의 취득	(792,644,800)	(3,199,857,480)

건물 및 구축물의 취득	0	(15,205,000)

사용권자산의 증가	(445,686,450)	(1,035,806,080)

기타의 유형자산의 취득	(618,083,587)	(568,143,642)

건설중인유형자산의 취득	(218,254,090)	(977,797,210)

건설중인무형자산의 취득	(247,535,000)	(722,960,000)

소프트웨어등의 증가	(146,650,000)	0

기타의 무형자산의 취득	0	(5,720,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주24)	(84,320,879,488)	200,644,513,932

재무활동으로 인한 현금유입액	554,373,864,456	803,480,329,976

단기차입금의 차입	205,000,000,000	100,000,000,000

장기차입금의 차입	349,373,864,456	474,175,931,576

사채의 발행	0	229,304,398,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(638,694,743,944)	(602,835,816,044)

단기차입금의 상환	(25,000,000,000)	(25,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(133,371,840,061)	(266,215,933,748)

사채의 상환	(475,000,000,000)	(303,000,000,000)

리스부채의 감소	(5,322,903,883)	(8,619,882,296)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(56,560,950,129)	49,255,762,216

기초의 현금 및 현금성자산	183,953,910,055	290,533,710,253

분기말의 현금 및 현금성자산	127,392,959,926	339,789,472,469