롯데렌탈 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	914,900,346,225	969,909,893,225

현금 및 현금성자산	337,980,300,680	146,904,353,891

매출채권 및 기타채권	233,219,328,434	205,054,465,326

당기법인세자산	97,365,068,749	93,887,532,523

금융리스채권	77,434,306,512	74,707,594,330

기타금융자산	22,746,572,231	294,646,337,091

재고자산	33,268,319,758	27,039,403,252

기타유동자산	112,886,449,861	127,670,206,812

비유동자산	5,525,375,773,043	5,155,097,762,880

비유동매출채권 및 기타채권	64,249,747,004	60,206,502,740

비유동대출채권	216,718,755,436	198,089,532,267

비유동금융리스채권	90,023,239,141	82,502,088,738

기타비유동금융자산	78,756,776,516	63,230,862,957

유형자산	4,688,595,692,564	4,514,232,798,331

사용권자산	154,467,867,656	166,428,905,025

무형자산	31,715,367,364	31,369,986,319

관계기업투자주식	178,724,700,010	2,322,461,919

순확정급여자산	7,456,873,731	11,526,173,012

기타비유동자산	636,000,000	7,166,338,610

이연법인세자산	14,030,753,621	18,022,112,962

자산총계	6,440,276,119,268	6,125,007,656,105

부채

유동부채	2,081,066,432,473	2,213,327,974,919

매입채무 및 기타채무	280,314,463,296	376,256,004,233

차입금 및 사채	1,431,105,823,318	1,509,374,910,369

리스부채	56,260,207,976	62,302,003,756

기타금융부채	121,776,542,799	119,657,186,596

당기법인세부채	23,842,055,313	29,233,958,899

이연수익	87,645,962,041	79,860,310,120

기타유동부채	80,121,377,730	36,643,600,946

비유동부채	3,120,592,395,740	2,674,343,270,008

장기차입금 및 사채	2,466,683,581,662	2,058,335,428,121

비유동리스부채	104,480,749,501	107,162,882,564

기타비유동금융부채	347,944,980,687	325,402,170,793

이연법인세부채	1,832,341,889	2,889,960,765

비유동이연수익	196,625,892,172	178,153,463,027

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	3,024,849,829	2,399,364,738

부채총계	5,201,658,828,213	4,887,671,244,927

자본

지배기업의 소유주지분	1,232,082,597,237	1,229,340,093,341

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(10,333,068,379)	(11,107,756,473)

이익잉여금	389,169,011,403	387,201,195,601

비지배지분	6,534,693,818	7,996,317,837

자본총계	1,238,617,291,055	1,237,336,411,178

부채와자본총계	6,440,276,119,268	6,125,007,656,105

연결 손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	648,028,374,081	648,028,374,081	588,853,171,133	588,853,171,133

렌탈 및 기타수익	637,723,706,648	637,723,706,648	578,641,270,891	578,641,270,891

유효이자율법 인식 이자수익	10,304,667,433	10,304,667,433	10,211,900,242	10,211,900,242

영업비용	577,511,093,665	577,511,093,665	539,677,986,182	539,677,986,182

대손상각비 외 영업비용	575,245,470,763	575,245,470,763	535,626,831,500	535,626,831,500

대손상각비	2,265,622,902	2,265,622,902	4,051,154,682	4,051,154,682

영업이익	70,517,280,416	70,517,280,416	49,175,184,951	49,175,184,951

기타수익	812,000,981	812,000,981	1,353,184,392	1,353,184,392

기타비용	2,444,168,887	2,444,168,887	2,024,978,917	2,024,978,917

금융수익	4,687,034,163	4,687,034,163	3,582,680,028	3,582,680,028

유효이자율법 인식 이자수익	714,362,713	714,362,713	183,610,936	183,610,936

기타	3,972,671,450	3,972,671,450	3,399,069,092	3,399,069,092

금융비용	26,869,450,569	26,869,450,569	26,696,303,817	26,696,303,817

지분법이익(손실)	(37,404,609)	(37,404,609)

법인세비용차감전순이익	46,665,291,495	46,665,291,495	25,389,766,637	25,389,766,637

법인세비용	11,594,544,456	11,594,544,456	6,800,286,657	6,800,286,657

분기순이익	35,070,747,039	35,070,747,039	18,589,479,980	18,589,479,980

지배기업 소유주지분	36,375,814,525	36,375,814,525	19,672,476,328	19,672,476,328

비지배지분	(1,305,067,486)	(1,305,067,486)	(1,082,996,348)	(1,082,996,348)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	993	993	669	669

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	35,070,747,039	35,070,747,039	18,589,479,980	18,589,479,980

법인세효과차감후 기타포괄손익	(819,210,461)	(819,210,461)	1,326,642,815	1,326,642,815

분기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(1,437,342,022)	(1,437,342,022)	(110,237,569)	(110,237,569)

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(237,669,329)	(237,669,329)	(87,866,265)	(87,866,265)

해외사업장환산외환차이	855,800,890	855,800,890	1,524,746,649	1,524,746,649

분기총포괄이익	34,251,536,578	34,251,536,578	19,916,122,795	19,916,122,795

지배기업 소유주지분	35,713,160,597	35,713,160,597	20,997,534,117	20,997,534,117

비지배지분	(1,461,624,019)	(1,461,624,019)	(1,081,411,322)	(1,081,411,322)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

분기순이익	19,672,476,328	19,672,476,328	(1,082,996,348)	18,589,479,980

순확정급여부채의 재측정요소	(110,237,569)	(110,237,569)	(110,237,569)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(87,866,265)	(87,866,265)	(87,866,265)

해외사업장환산외환차이	1,523,161,623	1,523,161,623	1,585,026	1,524,746,649

총포괄손익 소계	1,435,295,358	19,562,238,759	20,997,534,117	(1,081,411,322)	19,916,122,795

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

소유주와의 거래 소계	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

2021.03.31 (기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(2,468,326,845)	291,250,004,983	721,588,280,720	1,167,442,598	722,755,723,318

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

분기순이익	36,375,814,525	36,375,814,525	(1,305,067,486)	35,070,747,039

순확정급여부채의 재측정요소	(1,437,342,022)	(1,437,342,022)	(1,437,342,022)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(237,669,329)	(237,669,329)	(237,669,329)

해외사업장환산외환차이	1,012,357,423	1,012,357,423	(156,556,533)	855,800,890

총포괄손익 소계	774,688,094	34,938,472,503	35,713,160,597	(1,461,624,019)	34,251,536,578

연차배당	(32,970,656,701)	(32,970,656,701)	(32,970,656,701)

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,701)	(32,970,656,701)	(32,970,656,701)

2022.03.31 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(10,333,068,379)	389,169,011,403	1,232,082,597,237	6,534,693,818	1,238,617,291,055

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(228,668,557,717)	55,196,507,054

분기순이익	35,070,747,039	18,589,479,980

비현금항목의 조정	298,508,531,134	272,981,148,039

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(530,645,909,422)	(215,295,893,083)

이자지급	(20,888,397,031)	(17,896,331,893)

이자수취	2,793,090,057	3,121,097,735

배당금수취	113,724,993

법인세납부액	(13,620,344,487)	(6,302,993,724)

투자활동으로 인한 현금흐름	77,503,538,811	(28,085,157,274)

장단기금융상품의 감소	1,096,853,306,612	166,435,036,726

장단기대여금의 감소	516,553,144	582,237,849

기타금융자산의 감소	5,659,370,972

기타유형자산의 처분	10,285,455	5,200,358

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

장단기금융상품의증가	(836,653,947,876)	(192,230,008,797)

장단기대여금의 증가	(1,271,000,000)	(413,874,003)

기타금융자산의 증가	(571,697,500)

관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)

토지의 취득	(47,146,000)	(35,600,000)

건물 및 구축물의 취득	(114,400,000)	(1,440,308,223)

사용권자산의 취득	(309,773,489)	(411,495,004)

기타유형자산의 취득	(1,009,751,835)	(2,652,251,143)

건설중인자산의 취득	(1,534,900,000)	(1,180,355,000)

소프트웨어 등의 증가	(2,496,044,500)	(2,030,100,350)

재무활동으로 인한 현금흐름	341,163,156,548	(20,132,438,692)

단기차입금의 차입	1,396,500,000,000	638,000,000,000

장기차입금의 차입	219,128,336,300	239,566,300,000

사채의 발행	778,574,200,000	549,220,740,000

단기차입금의 상환	(1,409,000,000,000)	(720,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(42,916,666,666)	(217,191,629,166)

사채의 상환	(590,000,000,000)	(500,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(11,122,713,086)	(9,727,849,526)

현금 및 현금성자산의증감	189,998,137,642	6,978,911,088

기초의 현금 및 현금성자산	146,904,353,891	120,223,094,303

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,077,809,147	586,374,519

분기말의 현금 및 현금성자산	337,980,300,680	127,788,379,910