롯데렌탈 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 12 기 반기 : 2016년 6월 30일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2014년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기말	제 11기말	제 10기말

자 산

Ⅰ.유동자산	656,256,810,662	563,989,182,226	371,961,859,450

현금 및 현금성자산	254,383,798,173	178,147,301,334	14,780,838,229

매출채권 및 기타채권	157,135,227,912	149,788,086,059	159,520,131,143

대출채권	44,230,833,684	36,889,030,865	29,616,463,440

금융리스채권	97,424,952,972	96,455,810,120	101,752,993,460

기타금융자산	20,121,443,897	40,018,691,548	1,479,459,600

재고자산	9,744,974,174	9,220,444,685	7,409,905,408

기타유동자산	73,215,579,850	53,469,817,615	57,402,068,170

Ⅱ.비유동자산	2,694,355,386,964	2,530,636,062,223	2,268,481,172,855

비유동매출채권 및 기타채권	32,340,777,985	40,576,229,520	48,551,754,207

비유동대출채권	106,434,255,856	83,515,767,451	55,244,413,043

비유동금융리스채권	87,903,297,040	68,860,418,963	116,623,211,880

기타비유동금융자산	4,986,893,381	3,006,810,500	648,567,500

유형자산	2,421,745,101,510	2,289,166,929,292	2,000,015,863,696

무형자산	32,119,922,755	35,118,186,253	37,823,755,670

이연법인세자산	8,825,138,437	10,391,720,244	9,573,606,859

자 산 총 계	3,350,612,197,626	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305

부 채

Ⅰ.유동부채	1,114,405,201,932	864,309,272,344	717,974,660,775

매입채무 및 기타채무	108,932,205,269	94,862,393,958	115,315,584,686

차입금 및 사채	845,516,371,726	610,532,754,473	499,974,752,527

금융리스부채	382,664,366	853,759,311	180,310,776

기타금융부채	102,675,868,111	90,105,147,075	62,297,056,912

당기법인세부채	4,324,945,388	3,108,707,288	2,915,306,658

이연수익	16,569,920,726	14,834,574,627	5,150,183,773

기타유동부채	36,003,226,346	50,011,935,612	32,141,465,443

Ⅱ.비유동부채	1,677,283,409,014	1,895,313,299,147	1,599,094,342,251

장기차입금 및 사채	1,429,172,025,471	1,667,641,611,072	1,409,252,693,353

비유동금융리스부채	-	359,620,881

기타비유동금융부채	217,169,667,444	201,655,265,195	179,425,088,923

이연법인세부채	1,184,130,425	1,376,468,489	-

비유동이연수익	20,265,989,089	18,503,485,999	4,851,842,894

순확정급여부채	9,491,596,585	6,136,468,392	5,205,096,200

부 채 총 계	2,791,688,610,946	2,759,622,571,491	2,317,069,003,026

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	556,408,859,912	336,205,497,184	325,468,200,519

자본금	58,846,000,000	49,128,500,000	49,128,500,000

주식발행초과금	373,960,602,582	183,724,992,082	183,749,953,188

기타자본	-27,778,790,847	-27,799,360,845	-23,621,535,930

이익잉여금	151,381,048,177	131,151,365,947	116,211,283,261

Ⅱ.비지배지분	2,514,726,768	-1,202,824,226	-2,094,171,240

자 본 총 계	558,923,586,680	335,002,672,958	323,374,029,279

부채와 자본총계	3,350,612,197,626	3,094,625,244,449	2,640,443,032,305

반 기 연 결 손 익 계 산 서
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기	제 11기 반기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	384,864,166,213	744,673,321,036	318,404,517,408	606,086,786,068	1,287,674,530,364	1,070,153,098,514

Ⅱ. 영업비용	357,345,192,236	687,123,857,140	305,614,428,471	573,443,038,945	1,193,396,241,689	980,131,891,150

Ⅲ. 영업이익	27,518,973,977	57,549,463,896	12,790,088,937	32,643,747,123	94,278,288,675	90,021,207,364

Ⅳ. 기타손익	455,561,467	596,369,064	566,898,394	777,337,963	-2,903,999,735	1,313,832,447

기타수익	1,340,400,191	2,261,791,973	1,342,655,800	2,186,355,000	2,993,378,502	4,415,749,305

기타비용	884,838,724	1,665,422,909	775,757,406	1,409,017,037	5,897,378,237	3,101,916,858

Ⅴ. 금융손익	-15,555,461,848	-31,969,846,212	-15,456,069,943	-30,924,335,805	-68,680,295,645	-57,920,484,672

금융수익	848,178,292	2,457,021,290	69,552,324	184,163,782	1,196,649,275	1,810,384,132

금융비용	16,403,640,140	34,426,867,502	15,525,622,267	31,108,499,587	69,876,944,920	59,730,868,804

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	12,419,073,596	26,175,986,748	-2,099,082,612	2,496,749,281	22,693,993,295	33,414,555,139

Ⅶ. 법인세비용	2,692,303,307	5,782,021,620	386,921,293	1,908,930,338	6,907,125,091	-2,409,553,832

Ⅷ. 반(당)기순이익	9,726,770,289	20,393,965,128	-2,486,003,905	587,818,943	15,786,868,204	35,824,108,971

지배기업 소유주지분	9,645,271,376	20,328,218,135	-2,400,087,563	702,046,090	16,105,723,569	36,819,402,447

비지배지분	81,498,913	65,746,993	-85,916,342	-114,227,147	-318,855,365	-995,293,476

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익	884	1,960	-244	71	1,639	3,747

희석주당이익	884	1,960	-244	71	1,639	3,745

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기	제 11기 반기	제 11 기말	제 10 기말

3개월	누적	3개월	누적

I. 반(당)기순이익	9,726,770,289	20,393,965,128	-2,486,003,905	587,818,943	15,786,868,204	35,824,108,971

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	273,686,241	-16,444,606	144,470,026	73,245,517	-877,534,049	-268,342,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-60,880,792	-98,535,905	11,883,667	-16,534	-1,293,542,588	-1,113,627,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익

해외사업환산손익	334,567,033	82,091,299	132,586,359	73,262,051	416,008,539	845,284,731

III. 반기총포괄이익	10,000,456,530	20,377,520,522	-2,341,533,879	661,064,460	14,909,334,155	35,555,766,646

지배기업 소유주지분	9,872,690,416	20,250,252,228	-2,255,617,537	775,291,607	15,226,627,436	36,575,067,976

비지배지분	127,766,114	127,268,294	-85,916,342	-114,227,147	-317,293,281	-1,019,301,330

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월31일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2014년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-24,466,820,661	85,525,325,448	293,936,957,975	-1,714,715,555	292,222,242,420

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	36,819,402,447	36,819,402,447	-995,293,476	35,824,108,971

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,089,619,202	-1,089,619,202	-24,007,854	-1,113,627,056

해외사업장환산외환차이	-	-	845,284,731	-	845,284,731	-	845,284,731

총포괄손익 소계	-	-	845,284,731	35,729,783,245	36,575,067,976	-1,019,301,330	35,555,766,646

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-5,043,825,432	-5,043,825,432	-	-5,043,825,432

기타	-	-	-	-	-	639,845,645	639,845,645

2014년 12월 31일(전기말자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1562084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24,961,106	163,193,837	129,463,789	267,696,520	-192,942,729	74753791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

전반기초(2015.1.1)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

반기순이익(손실)	-	-	-	702,046,090	702,046,090	-114,227,147	587,818,943

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-16,534	-16,534	-	-16,534

해외사업장환산외환차이	-	-	73,262,051	-	73,262,051	-	73,262,051

총포괄손익 소계	-	-	73,262,051	702,029,556	775,291,607	-114,227,147	661,064,460

기타	-	-	212,510,109	-	212,510,109	-212,510,109	-

전반기말(2015.6.30)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,335,763,770	116,913,312,817	326,456,002,235	-2,420,908,496	324,035,093,739

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	20,328,218,135	20,328,218,135	65,746,993	20,393,965,128

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-98,535,905	-98,535,905	-	-98,535,905

해외사업장환산외환차이	-	-	20,569,998	-	20,569,998	61521301	82,091,299

총포괄손익 소계	-	-	20,569,998	20,229,682,230	20,250,252,228	127,268,294	20,377,520,522

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

연결실체간 자본거래	-	-	-	-	-	3,590,282,700	3,590,282,700

2016년 6월 30일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,778,790,847	151,381,048,177	556,408,859,912	2,514,726,768	558,923,586,680

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 12 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 11 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 10 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12기 반기	제 11기 반기	제 11기말	제 10 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-135,788,808,085	-143,866,420,885	-149,908,081,522	-346,328,781,480

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-105,188,440,933	-112,952,131,684	-91,240,851,303	-284,325,168,417

반(당)기순이익	20,393,965,128	587,818,943	15,786,868,204	35,824,108,971

비현금항목의 조정	342,343,471,997	305,874,089,795	643,602,379,365	515,208,424,071

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-467,925,878,058	-419,414,040,422	-750,630,098,872	-835,357,701,459

2. 이자지급	-29,162,969,972	-27,538,110,022	-53,843,852,453	-48,274,304,381

3. 이자수취	1,735,313,442	137,746,711	961,659,607	612,498,865

4. 배당금 수취	-	14,555,600

5. 법인세납부액	-3,172,710,622	-3,513,925,890	-5,785,037,373	-14,356,363,147

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	16,017,292,574	-2,682,318,615	-47,828,309,856	-35,343,215,947

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,093,625,929	2,536,976,719	3,730,213,676	1,565,639,770

단기금융상품의 감소	19,897,247,651	991,870,000	1,129,459,600	663,380,000

장기금융상품의 감소	-	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	906,041,400	612,250,675	612,250,675	85,802,646

장단기대여금의 회수	691,161,029	833,211,589	1,260,380,674	503,476,787

토지의 처분	-	59241000	59,241,000	-

차량운반구의 처분	-	31,046,455	68,273,727	23,000

기타유형자산의 처분	8,893,149	9,357,000	-	267,457,337

개발비의 처분	119,728,000

기타무형자산의 처분	480,880,000	40,000,000

종속기업지분의 취득(순현금유입)	3,590,282,700	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-9,076,333,355	-5,219,295,334	-51,558,523,532	-36,908,855,717

종속기업의 취득	-

단기금융상품의 증가	39,663,291,548	1,531,500,000

장기금융상품의 증가	70,047,881	-

장단기대여금의 증가	710,932,724	530,000,000	575,000,000	795,000,000

매도가능금융자산의취득	2,218,800,000	669,800,000	2,876,700,000	12,735,924

토지의 취득	-	1330491750	1,330,491,750	-

건물 및 구축물의 취득	-	23,790,000	47,790,000	208,934,230

차량운반구의 취득	-	5,044,440	5,044,440	149,588,548

기타의 유형자산의 취득	4,165,919,568	1,277,934,194	4,280,965,423	3,640,320,988

건설중인자산의 취득	1,547,245,000	372,754,200	678,352,760	27,207,911,700

개발비의 증가	271,570,000	930,310,000	1,497,638,000	2,579,460,000

소프트웨어의 취득	91,818,182	79,170,750	519,289,841	783,404,327

기타무형자산의 취득	40,880,000	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	195,978,102,350	146,256,706,924	361,102,854,483	359,309,490,191

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	931,267,545,916	965,815,261,000	3,221,771,070,800	1,287,803,875,734

단기차입금의 차입	694,000,000,000	914,500,000,000	2,073,000,000,000	670,782,817,200

사채의 발행	19,962,455,416	-	350,000,000,000	299,021,058,534

장기차입금의 차입	17,351,980,000	51,315,261,000	798,771,070,800	318,000,000,000

주식의 발행	199,953,110,500	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-735,289,443,566	-819,558,554,076	-2,860,668,216,317	-928,494,385,543

단기차입금의 상환	569,023,019,366	693,333,330,200	2,010,083,972,204	675,252,312,500

사채의 상환	65,000,000,000	100,000,000,000	240,000,000,000	189,270,000,000

장기차입금의 상환	101,266,424,200	26,225,223,876	602,966,042,205	58,928,247,611

금융리스부채의 상환	180,599,895

배당금의 지급	-	5,043,825,432

소유주와의 자본거래	7,437,602,013

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	76,206,586,839	-292,032,576	163,366,463,105	-22,362,507,236

V. 기초의 현금 및 현금성자산	178,147,301,334	14,780,838,229	14,780,838,229	37,143,345,465

Ⅵ. 연결범위의 변동	43,079,770

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	29,910,000	-

Ⅷ. 반(당) 기말의 현금 및 현금성자산	254,383,798,173	14,488,805,653	178,147,301,334	14,780,838,229