롯데렌탈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	750,045,466,847	676,547,367,019

현금 및 현금성자산	334,053,120,766	17,309,702,229

매출채권 및 기타채권	219,996,758,551	215,130,265,772

금융리스채권	52,230,156,327	43,660,321,404

기타금융자산	8,396,710,193	265,366,180,540

재고자산	44,460,612,598	24,677,730,454

기타유동자산	90,908,108,412	110,403,166,620

비유동자산	5,390,787,004,614	4,686,084,728,183

비유동매출채권 및 기타채권	57,134,882,663	55,880,182,690

비유동대출채권	6,076,977	12,192,429

비유동금융리스채권	57,396,847,249	46,370,133,583

기타비유동금융자산	85,684,394,410	62,969,424,667

유형자산	4,695,729,501,304	4,203,867,125,608

사용권자산	178,096,586,481	156,694,049,542

무형자산	20,587,530,409	24,278,420,103

종속기업 및 관계기업투자	282,391,510,204	105,951,867,504

순확정급여자산	5,741,494,284	8,127,758,572

기타비유동자산	0	7,166,338,610

이연법인세자산	8,018,180,633	14,767,234,875

자산총계	6,140,832,471,461	5,362,632,095,202

부채

유동부채	1,767,591,960,934	1,805,851,868,280

매입채무 및 기타채무	232,842,956,960	348,995,454,557

차입금 및 사채	1,206,230,761,575	1,151,988,339,411

리스부채	63,899,432,960	59,940,650,534

기타금융부채	115,028,222,379	111,516,380,678

당기법인세부채	13,119,582,194	23,656,377,426

이연수익	93,765,474,214	77,977,877,718

기타유동부채	42,705,530,652	31,776,787,956

비유동부채	3,288,677,355,957	2,502,036,279,650

장기차입금 및 사채	2,552,702,238,415	1,915,854,499,522

비유동리스부채	119,132,573,936	100,303,290,864

기타비유동금융부채	411,867,438,788	312,315,413,382

비유동이연수익	203,671,376,015	172,273,428,029

기타장기급여채무	1,303,728,803	1,289,647,853

부채총계	5,056,269,316,891	4,307,888,147,930

자본

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,678,196,515)	(24,208,398,030)

이익잉여금	255,994,696,872	225,705,691,089

자본총계	1,084,563,154,570	1,054,743,947,272

부채와자본총계	6,140,832,471,461	5,362,632,095,202

손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	660,094,508,166	1,889,649,988,654	565,154,147,641	1,674,136,347,559

렌탈 및 기타수익	657,555,519,607	1,881,850,589,951	562,277,981,371	1,665,252,217,036

유효이자율법 인식 이자수익	2,538,988,559	7,799,398,703	2,876,166,270	8,884,130,523

영업비용	571,666,775,319	1,663,398,115,870	500,068,117,667	1,512,485,333,788

대손상각비 외 영업비용	568,485,866,406	1,657,648,536,983	499,124,285,690	1,508,216,810,050

대손상각비	3,180,908,913	5,749,578,887	943,831,977	4,268,523,738

영업이익	88,427,732,847	226,251,872,784	65,086,029,974	161,651,013,771

기타수익	1,294,828,116	3,276,970,454	1,033,846,261	3,711,027,523

기타비용	3,564,611,244	6,620,934,611	835,547,093	14,910,707,639

금융수익	11,358,847,782	24,047,820,121	6,180,230,943	21,048,089,233

유효이자율법 인식 이자수익	520,876,063	1,617,564,424	311,151,690	669,859,410

기타	10,837,971,719	22,430,255,697	5,869,079,253	20,378,229,823

금융비용	85,264,148,857	145,399,686,673	26,921,458,606	74,501,110,401

법인세비용차감전순이익	12,252,648,644	101,556,042,075	44,543,101,479	96,998,312,487

법인세비용	13,862,463,681	35,459,063,837	10,335,651,852	24,214,810,637

분기순이익	(1,609,815,037)	66,096,978,238	34,207,449,627	72,783,501,850

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(44)	1,804	1,028	2,369

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	(1,609,815,037)	66,096,978,238	34,207,449,627	72,783,501,850

법인세효과차감후 기타포괄손익	(2,154,667,689)	(3,307,114,240)	(755,027,491)	(405,840,224)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(1,873,840,986)	(2,837,315,755)	(1,089,366,844)	(630,267,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(280,826,703)	(469,798,485)	334,339,353	224,427,335

분기총포괄이익	(3,764,482,726)	62,789,863,998	33,452,422,136	72,377,661,626

자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

분기순이익	72,783,501,850	72,783,501,850

순확정급여부채의 재측정요소	(630,267,559)	(630,267,559)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	224,427,335	224,427,335

총포괄손익 소계	224,427,335	72,153,234,291	72,377,661,626

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	124,324,315,000	296,115,736,631	(3,530,760,000)	416,909,291,631

2021.09.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,630,469,022)	205,322,649,913	1,033,938,835,104

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

분기순이익	66,096,978,238	66,096,978,238

순확정급여부채의 재측정요소	(2,837,315,755)	(2,837,315,755)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(469,798,485)	(469,798,485)

총포괄손익 소계	(469,798,485)	63,259,662,483	62,789,863,998

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.09.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,678,196,515)	255,994,696,872	1,084,563,154,570

현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(329,215,509,720)	98,138,899,378

분기순이익	66,096,978,238	72,783,501,850

비현금항목의 조정	906,909,311,423	760,954,300,180

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,211,690,538,001)	(652,047,464,426)

이자지급	(53,999,963,457)	(67,512,453,949)

이자수취	1,659,673,598	586,282,685

법인세납부액	(38,190,971,521)	(16,625,266,962)

투자활동으로 인한 현금흐름	34,297,396,187	(597,243,403,426)

장단기금융상품의 감소	969,205,189,960	659,949,200,416

장단기대여금의 감소	1,066,008,121	1,444,130,343

기타금융자산의 감소	44,352	1,136,800,000

토지의 처분	300,000,000	2,173,220

기타유형자산의 처분	20,517,000	34,939,345

장단기금융상품의 증가	(716,162,660,000)	(1,200,696,495,950)

장단기대여금의 증가	(2,921,000,000)	(675,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,978,000,000)	(26,593,165,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)	(13,493,386,761)

토지의 취득	(8,101,856,510)	(2,857,468,033)

건물 및 구축물의 취득	(159,721,000)	(2,637,472,389)

사용권자산의 증가	(1,189,459,349)

기타유형자산의 취득	(1,999,912,636)	(3,031,823,518)

건설중인자산의 취득	(27,220,610,400)	(6,281,054,000)

소프트웨어등의 증가	(1,310,960,000)	(2,355,321,750)

재무활동으로 인한 현금흐름	611,661,532,070	565,804,571,688

단기차입금의 차입	670,500,000,000	1,163,500,000,000

장기차입금의 차입	597,097,494,583	229,677,350,840

사채의 발행	746,421,462,968	581,588,099,069

유상증자	425,452,717,000

단기차입금의 상환	(725,500,000,000)	(1,299,411,769,141)

유동성장기차입금의 상환	(146,384,945,429)	(198,749,999,998)

사채의 상환	(467,000,000,000)	(300,000,000,000)

리스부채의 상환	(30,501,823,352)	(27,708,400,713)

배당금지급	(32,970,656,700)	(3,530,760,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증감	316,743,418,537	66,700,067,640

기초의 현금 및 현금성자산	17,309,702,229	54,320,407,673

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

분기말의 현금 및 현금성자산	334,053,120,766	121,020,475,313