롯데렌탈 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2022.06.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	638,212,198,470	676,547,367,019

현금 및 현금성자산	191,107,282,933	17,309,702,229

매출채권 및 기타채권	244,464,173,060	215,130,265,772

금융리스채권	48,338,832,480	43,660,321,404

기타금융자산	5,738,138,782	265,366,180,540

재고자산	37,711,779,706	24,677,730,454

기타유동자산	110,851,991,509	110,403,166,620

비유동자산	5,299,870,339,265	4,686,084,728,183

비유동매출채권 및 기타채권	58,005,746,868	55,880,182,690

비유동대출채권	11,421,711	12,192,429

비유동금융리스채권	53,348,177,824	46,370,133,583

기타비유동금융자산	79,567,065,008	62,969,424,667

유형자산	4,625,278,099,619	4,203,867,125,608

사용권자산	163,181,341,076	156,694,049,542

무형자산	22,245,123,149	24,278,420,103

종속기업 및 관계기업투자	282,391,510,204	105,951,867,504

순확정급여자산	5,776,474,281	8,127,758,572

기타비유동자산	7,166,338,610

이연법인세자산	10,065,379,525	14,767,234,875

자산총계	5,938,082,537,735	5,362,632,095,202

부채

유동부채	1,689,098,458,519	1,805,851,868,280

매입채무 및 기타채무	291,863,239,372	348,995,454,557

차입금 및 사채	1,076,620,830,742	1,151,988,339,411

리스부채	58,921,715,581	59,940,650,534

기타금융부채	113,573,809,597	111,516,380,678

당기법인세부채	15,706,152,982	23,656,377,426

이연수익	91,357,932,655	77,977,877,718

기타유동부채	41,054,777,590	31,776,787,956

비유동부채	3,160,656,441,920	2,502,036,279,650

장기차입금 및 사채	2,497,366,834,480	1,915,854,499,522

비유동리스부채	108,482,679,830	100,303,290,864

기타비유동금융부채	354,087,793,604	312,315,413,382

비유동이연수익	199,413,068,553	172,273,428,029

기타장기급여채무	1,306,065,453	1,289,647,853

부채총계	4,849,754,900,439	4,307,888,147,930

자본

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(24,397,369,812)	(24,208,398,030)

이익잉여금	259,478,352,895	225,705,691,089

자본총계	1,088,327,637,296	1,054,743,947,272

부채와자본총계	5,938,082,537,735	5,362,632,095,202

손익계산서
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	631,481,283,554	1,229,555,480,488	565,729,318,800	1,108,982,199,918

렌탈 및 기타수익	628,880,235,670	1,224,295,070,344	562,726,377,112	1,102,974,235,665

유효이자율법 인식 이자수익	2,601,047,884	5,260,410,144	3,002,941,688	6,007,964,253

영업비용	557,090,179,424	1,091,731,340,551	511,421,618,062	1,012,417,216,121

대손상각비 외 영업비용	555,723,870,179	1,089,162,670,577	510,294,208,601	1,009,092,524,360

대손상각비	1,366,309,245	2,568,669,974	1,127,409,461	3,324,691,761

영업이익	74,391,104,130	137,824,139,937	54,307,700,738	96,564,983,797

기타수익	1,003,562,721	1,982,142,338	1,066,938,467	2,677,181,262

기타비용	779,722,861	3,056,323,367	12,088,244,576	14,075,160,546

금융수익	8,362,846,858	12,688,972,339	11,369,743,035	14,867,858,290

유효이자율법 인식 이자수익	577,557,515	1,096,688,361	171,160,159	358,707,720

기타	7,785,289,343	11,592,283,978	11,198,582,876	14,509,150,570

금융비용	34,281,928,273	60,135,537,816	21,924,824,425	47,579,651,795

법인세비용차감전순이익	48,695,862,575	89,303,393,431	32,731,313,239	52,455,211,008

법인세비용	11,764,647,497	21,596,600,156	8,464,685,786	13,879,158,785

반기순이익	36,931,215,078	67,706,793,275	24,266,627,453	38,576,052,223

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,008	1,848	825	1,311

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	36,931,215,078	67,706,793,275	24,266,627,453	38,576,052,223

법인세효과차감후 기타포괄손익	433,182,602	(1,152,446,551)	509,316,365	349,187,267

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	384,485,055	(963,474,769)	531,362,118	459,099,285

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	48,697,547	(188,971,782)	(22,045,753)	(109,912,018)

반기총포괄이익	37,364,397,680	66,554,346,724	24,775,943,818	38,925,239,490

자본변동표
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(24,854,896,357)	136,700,175,622	544,651,881,847

반기순이익	38,576,052,223	38,576,052,223

순확정급여부채의 재측정요소	459,099,285	459,099,285

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(109,912,018)	(109,912,018)

총포괄손익 소계	(109,912,018)	39,035,151,508	38,925,239,490

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(3,530,760,000)	(3,954,451,200)

2021.06.30 (기말자본)	147,115,000,000	285,267,911,382	(24,964,808,375)	172,204,567,130	579,622,670,137

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,208,398,030)	225,705,691,089	1,054,743,947,272

반기순이익	67,706,793,275	67,706,793,275

순확정급여부채의 재측정요소	(963,474,769)	(963,474,769)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(188,971,782)	(188,971,782)

총포괄손익 소계	(188,971,782)	66,743,318,506	66,554,346,724

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

무상증자

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.06.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(24,397,369,812)	259,478,352,895	1,088,327,637,296

현금흐름표
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(322,445,413,230)	21,487,887,711

반기순이익	67,706,793,275	38,576,052,223

비현금항목의 조정	560,701,082,683	501,660,131,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(890,798,905,428)	(458,145,166,444)

이자지급	(36,745,660,261)	(48,830,651,179)

이자수취	1,168,314,267	391,279,676

법인세납부액	(24,477,037,766)	(12,163,757,565)

투자활동으로 인한 현금흐름	37,757,202,034	(58,632,217,701)

장단기금융상품의 감소	1,477,891,994,392	274,043,673,559

장단기대여금의 감소	637,714,571	1,020,192,904

기타금융자산의 감소	44,352	1,136,800,000

토지의 처분	300,000,000	2,173,220

기타유형자산의 처분	20,517,000	21,223,000

장단기금융상품의 증가	(1,226,359,731,445)	(307,550,713,000)

장단기대여금의 증가	(2,285,692,735)	(663,978,144)

기타금융자산의 증가	(1,978,000,000)	(1,593,200,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)	(13,493,386,761)

토지의 취득	(7,785,164,000)	(501,737,433)

건물 및 구축물의 취득	(159,721,000)	(2,310,222,389)

사용권자산의 증가	(816,528,549)

기타유형자산의 취득	(1,261,472,301)	(2,451,038,358)

건설중인자산의 취득	(23,567,484,100)	(3,385,364,000)

소프트웨어등의 증가	(1,256,160,000)	(2,090,111,750)

재무활동으로 인한 현금흐름	458,485,791,900	29,014,139,653

단기차입금의 차입	1,508,000,000,000	1,120,000,000,000

장기차입금의 차입	315,868,768,650	229,677,350,840

사채의 발행	746,421,462,968	282,484,159,069

단기차입금의 상환	(1,539,101,581,756)	(1,206,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(53,333,333,332)	(94,583,333,332)

사채의 상환	(466,493,441,115)	(280,000,000,000)

리스부채의 상환	(19,905,426,815)	(18,109,585,724)

배당금지급	(32,970,656,700)	(3,530,760,000)

주식발행비용	(423,691,200)

현금 및 현금성자산의증감	173,797,580,704	(8,130,190,337)

기초의 현금 및 현금성자산	17,309,702,229	54,320,407,673

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

반기말의 현금 및 현금성자산	191,107,282,933	46,190,217,336