롯데렌탈 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 반기말 2022.06.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	933,894,851,004	969,909,893,225

현금 및 현금성자산	329,142,192,191	146,904,353,891

매출채권 및 기타채권	236,236,872,325	205,054,465,326

대출채권	97,959,367,562	93,887,532,523

금융리스채권	78,626,644,298	74,707,594,330

기타금융자산	17,615,854,804	294,646,337,091

재고자산	40,213,552,133	27,039,403,252

기타유동자산	134,100,367,691	127,670,206,812

비유동자산	5,856,762,870,005	5,155,097,762,880

비유동매출채권 및 기타채권	61,468,546,059	60,206,502,740

비유동대출채권	240,921,389,206	198,089,532,267

비유동금융리스채권	98,238,172,688	82,502,088,738

기타비유동금융자산	79,713,899,939	63,230,862,957

유형자산	4,972,977,622,768	4,514,232,798,331

사용권자산	173,597,103,523	166,428,905,025

무형자산	28,677,876,708	31,369,986,319

관계기업투자주식	178,053,870,892	2,322,461,919

순확정급여자산	10,070,217,696	11,526,173,012

기타비유동자산	7,166,338,610

이연법인세자산	13,044,170,526	18,022,112,962

자산총계	6,790,657,721,009	6,125,007,656,105

부채

유동부채	2,060,089,318,131	2,213,327,974,919

매입채무 및 기타채무	327,642,413,983	376,256,004,233

차입금 및 사채	1,392,387,963,180	1,509,374,910,369

리스부채	63,229,940,879	62,302,003,756

기타금융부채	120,795,302,421	119,657,186,596

당기법인세부채	19,348,663,432	29,233,958,899

이연수익	92,615,428,952	79,860,310,120

기타유동부채	44,069,605,284	36,643,600,946

비유동부채	3,450,700,025,772	2,674,343,270,008

장기차입금 및 사채	2,747,107,384,876	2,058,335,428,121

비유동리스부채	114,153,070,501	107,162,882,564

기타비유동금융부채	369,491,192,420	325,402,170,793

이연법인세부채	2,133,601,451	2,889,960,765

비유동이연수익	215,341,755,058	178,153,463,027

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,473,021,466	2,399,364,738

부채총계	5,510,789,343,903	4,887,671,244,927

자본

지배기업의 소유주지분	1,274,788,658,094	1,229,340,093,341

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(7,962,434,524)	(11,107,756,473)

이익잉여금	429,504,438,405	387,201,195,601

비지배지분	5,079,719,012	7,996,317,837

자본총계	1,279,868,377,106	1,237,336,411,178

부채와자본총계	6,790,657,721,009	6,125,007,656,105

연결 손익계산서
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	683,891,229,609	1,331,919,603,690	608,268,453,205	1,197,121,624,338

렌탈 및 기타수익	674,274,221,369	1,311,997,928,017	598,371,414,548	1,177,012,685,439

유효이자율법 인식 이자수익	9,617,008,240	19,921,675,673	9,897,038,657	20,108,938,899

영업비용	604,455,594,675	1,181,966,688,340	547,162,487,880	1,086,840,474,062

대손상각비 외 영업비용	602,446,177,224	1,177,691,647,987	545,798,849,791	1,081,425,681,291

대손상각비	2,009,417,451	4,275,040,353	1,363,638,089	5,414,792,771

영업이익	79,435,634,934	149,952,915,350	61,105,965,325	110,281,150,276

기타수익	698,839,530	1,510,840,511	625,234,325	1,978,418,717

기타비용	877,181,594	3,321,350,481	1,446,656,302	3,471,635,219

금융수익	10,717,518,137	15,404,552,300	765,890,306	4,348,570,334

유효이자율법 인식 이자수익	780,572,540	1,494,935,253	195,592,351	379,203,287

기타	9,936,945,597	13,909,617,047	570,297,955	3,969,367,047

금융비용	37,695,665,696	64,565,116,265	22,864,378,186	49,560,682,003

지분법이익(손실)	(658,661,357)	(696,065,966)	(3,616,726)	(3,616,726)

법인세비용차감전순이익	51,620,483,954	98,285,775,449	38,182,438,742	63,572,205,379

법인세비용	13,072,005,808	24,666,550,264	10,428,881,198	17,229,167,855

반기순이익	38,548,478,146	73,619,225,185	27,753,557,544	46,343,037,524

지배기업 소유주지분	39,896,677,266	76,272,491,791	29,205,093,487	48,877,569,815

비지배지분	(1,348,199,120)	(2,653,266,606)	(1,451,535,943)	(2,534,532,291)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,089	2,082	993	1,661

연결 포괄손익계산서
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	38,548,478,146	73,619,225,185	27,753,557,544	46,343,037,524

법인세효과차감후 기타포괄손익	617,405,170	1,883,397,443	(60,650,543)	1,265,992,272

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(1,464,585,096)	(998,592,287)	576,230,377	465,992,808

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(79,059,764)	(188,971,782)	(22,045,753)	(109,912,018)

관계기업의 기타포괄손익	(12,167,761)	(12,167,761)

해외사업장환산외환차이	2,173,217,791	3,083,129,273	(614,835,167)	909,911,482

반기총포괄이익	39,165,883,316	75,502,622,628	27,692,907,001	47,609,029,796

지배기업 소유주지분	40,334,188,001	78,419,221,453	29,441,201,141	50,438,735,258

비지배지분	(1,168,304,685)	(2,916,598,825)	(1,748,294,140)	(2,829,705,462)

연결 자본변동표
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

반기순이익	48,877,569,815	48,877,569,815	(2,534,532,291)	46,343,037,524

순확정급여부채의 재측정요소	465,992,808	465,992,808	465,992,808

지분법자본변동

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(109,912,018)	(109,912,018)	(109,912,018)

해외사업장환산외환차이	1,205,084,653	1,205,084,653	(295,173,171)	909,911,482

총포괄손익 소계	1,095,172,635	49,343,562,623	50,438,735,258	(2,829,705,462)	47,609,029,796

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159	11,233,933,159

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(3,530,760,000)	(3,954,451,200)	11,233,933,159	7,279,481,959

2021.06.30 (기말자본)	147,115,000,000	285,267,911,382	(2,808,449,568)	321,031,328,847	750,605,790,661	10,653,081,617	761,258,872,278

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

반기순이익	76,272,491,791	76,272,491,791	(2,653,266,606)	73,619,225,185

순확정급여부채의 재측정요소	(998,592,287)	(998,592,287)	(998,592,287)

지분법자본변동	(12,167,761)	(12,167,761)	(12,167,761)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(188,971,782)	(188,971,782)	(188,971,782)

해외사업장환산외환차이	3,346,461,492	3,346,461,492	(263,332,219)	3,083,129,273

총포괄손익 소계	3,145,321,949	75,273,899,504	78,419,221,453	(2,916,598,825)	75,502,622,628

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

종속기업 비지배지분의 변동

무상증자

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.06.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(7,962,434,524)	429,504,438,405	1,274,788,658,094	5,079,719,012	1,279,868,377,106

연결 현금흐름표
제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(389,595,372,215)	53,462,565,350

반기순이익	73,619,225,185	46,343,037,524

비현금항목의 조정	612,349,163,480	552,441,461,019

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,002,623,838,366)	(483,326,349,326)

이자지급	(48,310,671,076)	(57,967,982,477)

이자수취	5,464,849,143	9,903,378,316

배당금수취	164,026,362

법인세납부액	(30,258,126,943)	(13,930,979,706)

투자활동으로 인한 현금흐름	53,267,242,357	(60,575,935,332)

장단기금융상품의 감소	1,498,437,506,111	352,168,498,367

장단기대여금의 감소	689,947,926	1,063,537,207

토지의 처분	300,000,000	2,173,220

차량운반구의 처분	12,194,546

기타유형자산의 처분	20,517,000	21,754,917

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

장단기금융상품의증가	(1,229,078,387,876)	(395,261,155,117)

장단기대여금의 증가	(1,555,692,735)	(721,732,609)

관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)	(2,400,000,000)

토지의 취득	(7,785,164,000)	(501,737,433)

건물 및 구축물의 취득	(171,692,938)	(2,310,222,389)

사용권자산의 증가	(1,506,616,501)

기타유형자산의 취득	(2,503,450,277)	(4,236,136,365)

건설중인자산의 취득	(27,284,484,100)	(4,221,119,000)

소프트웨어 등의 증가	(1,374,408,600)	(2,871,866,470)

재무활동으로 인한 현금흐름	516,588,988,471	26,529,527,426

단기차입금의 차입	1,993,500,000,000	1,501,000,000,000

장기차입금의 차입	344,308,718,650	242,187,850,840

사채의 발행	1,128,173,582,968	952,255,227,469

비지배지분과의 거래	11,233,933,159

단기차입금의 상환	(1,953,297,293,756)	(1,587,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(75,809,768,332)	(119,523,604,165)

사채의 상환	(866,493,441,115)	(950,000,000,000)

리스부채의 상환	(20,822,153,244)	(19,169,428,677)

배당금지급	(32,970,656,700)	(3,530,760,000)

주식발행비용	(423,691,200)

현금 및 현금성자산의증감	180,260,858,613	19,416,157,444

기초의 현금 및 현금성자산	146,904,353,891	120,223,094,303

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,976,979,687	(541,649,781)

반기말의 현금 및 현금성자산	329,142,192,191	139,097,601,966