롯데렌탈 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 13 기 1 분 기 : 2017년 3월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2015년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기말	제12기말	제11기말

자 산

Ⅰ.유동자산	587,785,484,922	525,695,208,987	563,989,182,226

현금 및 현금성자산	146,418,159,067	76,577,708,431	178,147,301,334

매출채권 및 기타채권	168,681,363,849	155,710,115,891	149,788,086,059

대출채권	61,520,982,028	55,582,210,216	36,889,030,865

금융리스채권	102,683,383,546	97,587,530,099	96,455,810,120

기타금융자산	19,856,899,728	59,884,854,355	40,018,691,548

재고자산	16,773,395,941	12,320,692,563	9,220,444,685

기타유동자산	71,851,300,763	68,032,097,432	53,469,817,615

Ⅱ.비유동자산	3,090,839,709,326	2,971,571,864,957	2,530,636,062,223

비유동매출채권 및 기타채권	25,873,073,466	31,759,013,269	40,576,229,520

비유동대출채권	163,591,294,866	143,437,916,450	83,515,767,451

비유동금융리스채권	115,730,920,463	115,202,055,494	68,860,418,963

기타비유동금융자산	6,811,970,198	6,684,285,529	3,006,810,500

유형자산	2,734,124,644,961	2,626,965,364,582	2,289,166,929,292

무형자산	30,242,508,005	32,043,729,798	35,118,186,253

이연법인세자산	14,465,297,367	15,479,499,835	10,391,720,244

자 산 총 계	3,678,625,194,248	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

부 채

Ⅰ.유동부채	1,308,120,939,136	1,280,266,689,146	864,309,272,344

매입채무 및 기타채무	126,166,382,416	111,708,503,319	94,862,393,958

차입금 및 사채	1,007,334,372,625	996,538,840,234	610,532,754,473

금융리스부채	176,863,333	221,344,588	853,759,311

기타금융부채	121,859,395,880	115,418,197,368	90,105,147,075

당기법인세부채	4,417,920,301	7,311,284,850	3,108,707,288

이연수익	19,286,800,878	18,092,505,424	14,834,574,627

기타유동부채	28,879,203,703	30,976,013,363	50,011,935,612

Ⅱ.비유동부채	1,791,667,069,610	1,639,975,215,755	1,895,313,299,147

장기차입금 및 사채	1,504,795,024,157	1,366,416,032,587	1,667,641,611,072

비유동금융리스부채	-	-	-

기타비유동금융부채	241,346,865,772	232,442,014,361	201,655,265,195

이연법인세부채	1,279,035,219	1,870,481,514	1376468489

비유동이연수익	30,972,699,775	27,868,802,344	18,503,485,999

순확정급여부채	13,273,444,687	10,502,212,204	6,136,468,392

기타비유동부채	-	875,672,745	-

부 채 총 계	3,099,788,008,746	2,920,241,904,901	2,759,622,571,491

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	576,022,208,254	574,488,182,986	336,205,497,184

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000	49,128,500,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582	183,724,992,082

기타자본	-29,831,041,621	-27,076,529,055	-27,799,360,845

이익잉여금	173,046,647,293	168,758,109,459	131,151,365,947

Ⅱ.비지배지분	2,814,977,248	2,536,986,057	-1,202,824,226

자 본 총 계	578,837,185,502	577,025,169,043	335,002,672,958

부채와 자본총계	3,678,625,194,248	3,497,267,073,944	3,094,625,244,449

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 1분기	제 12기 1분기	제 12기말	제 11 기말

Ⅰ. 영업수익	427,209,171,380	359,809,154,823	1,535,683,360,680	1,287,674,530,364

Ⅱ. 영업비용	404,408,588,296	329,778,664,904	1,423,959,605,613	1,193,396,241,689

Ⅲ. 영업이익	22,800,583,084	30,030,489,919	111,723,755,067	94,278,288,675

Ⅳ. 기타손익	-610,561,414	140,807,597	-1,170,483,227	-2,903,999,735

기타수익	473,396,153	921,391,782	3,076,837,450	2,993,378,502

기타비용	1,083,957,567	780,584,185	4,247,320,677	5,897,378,237

Ⅴ. 금융손익	-16,538,980,070	-16,414,384,364	-61,899,029,913	-68,680,295,645

금융수익	955,478,832	1,608,842,998	4,800,692,591	1,196,649,275

금융비용	17,494,458,902	18,023,227,362	66,699,722,504	69,876,944,920

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	5,651,041,600	13,756,913,152	48,654,241,927	22,693,993,295

Ⅶ. 법인세비용	868,602,733	3,089,718,313	6,667,261,511	6,907,125,091

Ⅷ. 당(분)기순이익	4,782,438,867	10,667,194,839	41,986,980,416	15,786,868,204

지배기업 소유주지분	4,372,335,445	10,682,946,759	41,980,778,822	16,105,723,569

비지배지분	410,103,422	-15,751,920	6,201,594	-318,855,365

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익	372	1,087	3,791	1,639

희석주당이익	372	1,087	3,791	1,639

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 1분기	제 12기 1분기	제 12기말	제 11 기말

I. 당 (분)기순이익	4,782,438,867	10,667,194,839	41,986,980,416	15,786,868,204

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	-2,970,422,408	-290,130,847	-3,548,499,032	-877,534,049

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-83,797,611	-37,655,113	-4,373,196,613	-1,293,542,588

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-

해외사업환산손익	-2,886,624,797	-252,475,734	824,697,581	416,008,539

III. 당 (분)기총포괄이익	1,812,016,459	10,377,063,992	38,438,481,384	14,909,334,155

지배기업 소유주지분	1,534,025,268	10,377,561,812	38,329,575,302	15,226,627,436

비지배지분	277,991,191	-497,820	108,906,082	-317,293,281

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계

2015년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,749,953,188	-23,621,535,930	116,211,283,261	325,468,200,519	-2,094,171,240	323,374,029,279

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	16,105,723,569	16,105,723,569	-318,855,365	15,786,868,204

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-1,295,104,672	-1,295,104,672	1562084	-1,293,542,588

해외사업장환산외환차이	-	-	416,008,539	-	416,008,539	-	416,008,539

총포괄손익 소계	-	-	416,008,539	14,810,618,897	15,226,627,436	-317,293,281	14,909,334,155

소유주와의 거래 :

비지배주주지분과의 거래	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

소유주와의 거래 소계	-	-	-4,757,027,291	-	-4,757,027,291	1,401,583,024	-3,355,444,267

기타	-	-24961106	163,193,837	129463789	267,696,520	-192,942,729	74753791

2015년 12월 31일(기말자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

2016년 01월 01일(기초자본)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	41,980,778,822	41,980,778,822	6,201,594	41,986,980,416

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-4,374,035,310	-4,374,035,310	838697	-4,373,196,613

해외사업장환산외환차이	-	-	722,831,790	-	722,831,790	101,865,791	824,697,581

총포괄손익 소계	-	-	722,831,790	37,606,743,512	38,329,575,302	108,906,082	38,438,481,384

소유주와의 거래 :

주식발행	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	-	199,953,110,500

소유주와의 거래 소계	9,717,500,000	190,235,610,500	-	-	199,953,110,500	3,630,904,201	203,584,014,701

연결실체간 자본거래	3,630,904,201

2016년 12월 31일(기말자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

전분기초(2016.1.1)	49,128,500,000	183,724,992,082	-27,799,360,845	131,151,365,947	336,205,497,184	-1,202,824,226	335,002,672,958

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	10,682,946,759	10,682,946,759	-15,751,920	10,667,194,839

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-37,655,113	37,655,113	-	-37,655,113

해외사업장환산외환차이	-	-	-267,729,834	-	-267,729,834	15,254,100	-252,475,734

총포괄손익 소계	-	-	-267,729,834	10,645,291,646	10,377,561,812	-497,820	10,377,063,992

연결실체간 자본거래	-	-	-	-	-	3,590,282,700	3,590,282,700

전분기말(2016.3.31)	49,128,500,000	183,724,992,082	-28,067,090,679	141,796,657,593	346,583,058,996	2,386,960,654	348,970,019,650

당분기초(2017.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	-27,076,529,055	168,758,109,459	574,488,182,986	2,536,986,057	577,025,169,043

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	4,372,335,445	4,372,335,445	410,103,422	4,782,438,867

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-83,797,611	-83,797,611	-	-83,797,611

해외사업장환산외환차이	-	-	-2,754,512,566	-	-2,754,512,566	-132,112,231	-2,886,624,797

총포괄손익 소계	-	-	-2,754,512,566	4,288,537,834	1,534,025,268	277,991,191	1,812,016,459

당분기말(2017.3.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	-29,831,041,621	173,046,647,293	576,022,208,254	2,814,977,248	578,837,185,502

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 13 기 1 분 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 12 기 1 분 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 11 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13기 1분기	제 12기 1분기	제12기말	제11기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-113,944,534,396	-39,800,060,063	-346,249,067,067	-149,908,081,522

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-96,901,687,443	-25,006,479,318	-289,039,395,057	-91,240,851,303

당 (분)기순이익	4,782,438,867	10,667,194,839	41,986,980,416	15,786,868,204

비현금항목의 조정	189,898,336,335	168,911,313,716	695,214,064,675	643,602,379,365

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-291,582,462,645	-204,584,987,873	-1,026,240,440,148	-750,630,098,872

2. 이자지급	-14,394,945,148	-13,954,324,614	-54,911,202,169	-53,843,852,453

3. 이자수취	666,443,001	929,637,555	3,390,961,070	961,659,607

4. 배당금 수취	-	-	-

5. 법인세납부액	-3,314,344,806	-1,768,893,686	-5,689,430,911	-5,785,037,373

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	34,870,799,466	21,206,236,405	-38,468,605,959	-47,828,309,856

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,710,461,712	24,567,126,845	6,914,835,091	3,730,213,676

단기금융상품의 감소	40,027,954,627	19,894,011,729	616,400,000	1,129,459,600

장기금융상품의 감소	7,815,331	-	30,000,000	-

매도가능금융자산의 처분	178,100,000	643,514,800	1,702,969,900	612,250,675

장단기대여금의 회수	444,773,579	358,342,255	917,279,214	1,260,380,674

토지의 처분	-	-	59,241,000

차량운반구의 처분	-	22,470,473	68,273,727

건물 및 구축물의 처분	-	5,069,529

기타유형자산의 처분	51,818,175	80,975,361	30,363,275	-

개발비의 처분	-	-	119,728,000

기타무형자산의 처분	-	-	480,880,000

종속기업지분의 취득(순현금유입)	-	3,590,282,700	3,590,282,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-5,839,662,246	-3,360,890,440	-45,383,441,050	-51,558,523,532

종속기업의 취득

단기금융상품의 증가	-	155,987,922	20,482,562,807	39,663,291,548

장기금융상품의 증가	-	1,474,632	68,840,029

장단기대여금의 증가	155,973,288	364,641,713	911,655,114	575,000,000

매도가능금융자산의취득	313,600,000	780,740,000	4,744,100,000	2,876,700,000

토지의 취득	-	10,000,000	1,330,491,750

건물 및 구축물의 취득	527,100,700	-	223,509,322	47,790,000

차량운반구의 취득	-	285,328,716	5,044,440

기타의 유형자산의 취득	729,567,558	1,766,056,173	11,134,713,000	4,280,965,423

건설중인자산의 취득	4,029,280,700	98,390,000	6,381,019,000	678,352,760

개발비의 증가	67,700,000	180,600,000	407,020,000	1,497,638,000

소프트웨어의 취득	16,440,000	13,000,000	734,693,062	519,289,841

기타무형자산의 취득	-	-	40,880,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	148,838,818,512	49,274,441,067	283,118,170,123	361,102,854,483

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	923,789,677,232	326,000,000,000	2,833,610,308,900	3,221,771,070,800

단기차입금의 차입	551,500,000,000	326,000,000,000	2,262,275,058,000	2,073,000,000,000

사채의 발행	329,046,728,400	-	259,281,908,400	350,000,000,000

장기차입금의 차입	43,242,948,832	-	112,100,232,000	798,771,070,800

주식의 발행	-	199,953,110,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-774,950,858,720	-276,725,558,933	-2,550,492,138,777	-2,860,668,216,317

단기차입금의 상환	584,406,230,800	244,583,620,200	2,370,801,886,532	2,010,083,972,204

사채의 상환	-	170,000,000,000	240,000,000,000

장기차입금의 상환	190,500,146,665	32,141,938,733	9,045,713,300	602,966,042,205

금융리스부채의 상환	44,481,255	-	644,538,945	180,599,895

배당금의 지급	-	-	-

소유주와의 자본거래	-	-	7,437,602,013

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	69,765,083,582	30,680,617,409	-101,599,502,903	163,366,463,105

V. 기초의 현금 및 현금성자산	76,577,708,431	178,147,301,334	178,147,301,334	14,780,838,229

Ⅵ. 연결범위의 변동	43,079,770

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	75,367,054	29,910,000	29,910,000

Ⅷ. 기말의 현금 및 현금성자산	146,418,159,067	208,857,828,743	76,577,708,431	178,147,301,334