롯데렌탈 분기보고서 (2024.09)
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 자금거래 내역

(단위: 천원)

구 분	회사명	차입금

기초	차입	상환	분기말

종속기업	엘오토월드제이차 주식회사	200,000,000	600,000,000	600,000,000	200,000,000

엘오토월드제삼차 주식회사	100,000,000	300,000,000	300,000,000	100,000,000

주) 차입금 현황은 별도 기준입니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	리스거래

기초리스부채	발생	상환	중도해지	분기말리스부채	이자비용

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)호텔롯데	89,693	225,308	108,140	74,334	132,527	1,642

종속기업	(주)롯데오토리스	1,025,867	120,667	218,913	56	927,565	33,562

롯데그룹 계열사	롯데캐피탈(주)	100,114,168	18,274,795	18,458,323	41,374,963	58,555,677	2,347,491

롯데글로벌로지스(주)	2,862,583	-	391,705	2,470,878	-	28,295

기타 롯데그룹 계열사	26,701	754,562	165,461	13,373	602,429	7,636

주) 리스거래 현황은 별도 기준입니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	통화	출자금

종속기업	롯데모빌리티미래전략펀드	KRW	1,052,000

LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE	KRW	3,018,372

주) 출자금 현황은 별도 기준입니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	배당금 지급	배당금 지급일자

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)호텔롯데	16,616,200	2024-04-25

(주)부산롯데호텔	10,038,276	2024-04-25

주) 배당금 지급 현황은 별도 기준입니다.

나. 채무보증 내역

당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.

(기준일: 2024년 9월 30일 ) (단위: 천원, 천USD)

구 분	회사명	보증처	통화	지급보증금액	보증기간

종속기업	LOTTE Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.	CITI Bank 방콕	USD	36,000	2023.12.03 ~ 2024.12.03

국민은행 홍콩	USD	20,000	2023.11.29 ~ 2024.11.27

LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED	하나은행 홍콩	USD	10,800	2024.03.26 ~ 2025.03.26

하나은행 하노이	USD	7,200	2024.03.26 ~ 2025.03.26

롯데오토리스(주)	사채권자	KRW	30,000,000	2023.12.13 ~ 2025.06.13

사채권자	KRW	34,000,000	2023.12.13 ~ 2025.12.12

사채권자	USD	50,000	2024.08.23 ~ 2027.08.23

DBS 서울지점	USD	20,000	2024.08.23 ~ 2027.08.23

2. 대주주 등과의 자산양수도 등- 해당사항 없음.

3. 대주주 등과의 영업거래(1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계	회사명

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)호텔롯데(주)부산롯데호텔

관계기업	스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업

롯데그룹 계열사(*)	롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주),(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사

(*) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

유의적인 영향력을행사하는 기업	(주)호텔롯데	1,563,034	237,167	1,774,578	245,764

(주)부산롯데호텔	120,429	-	118,181	-

관계기업	(주)쏘카와 종속기업	25,213	114,545	62,217	2,324,261

롯데그룹 계열사	롯데캐피탈(주)	1,295,466	46,477,469	708,054	39,286,078

롯데글로벌로지스(주)	3,555,604	17,290,824	3,702,254	16,433,357

롯데이노베이트(주)	389,322	19,232,678	405,655	52,603,176

(주)코리아세븐	1,600,911	2,209	1,555,202	2,304

캐논코리아(주)	345,046	2,550,715	304,934	1,466,596

(주)대홍기획	4,834	5,076,448	152,432	4,204,299

롯데하이마트(주)	1,515,182	36,412	2,172,094	68,753

(주)우리홈쇼핑	208,793	216,586	196,892	735,262

롯데쇼핑(주)	2,921,915	686,032	2,955,065	520,991

롯데지주(주)	1,233,095	6,919,262	1,132,594	6,679,966

기타 롯데그룹 계열사	28,416,498	2,412,386	25,299,714	3,403,394

합 계	43,195,342	101,252,733	40,539,866	127,974,201

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기말	전기말

채권 등	채무 등(*)	채권 등	채무 등(*)

유의적인 영향력을행사하는 기업	(주)호텔롯데	1,136,638	140,382	880,414	95,807

(주)부산롯데호텔	5,526	-	10,402	-

관계기업	(주)쏘카와 종속기업	-	11,760	2,993	14,760

롯데그룹 계열사	롯데캐피탈(주)	161,569	58,596,663	173,421	102,840,201

롯데글로벌로지스(주)	820,081	2,027,139	835,683	5,165,319

롯데이노베이트(주)	17,254	1,831,662	51,539	3,703,132

(주)코리아세븐	200,229	-	205,780	-

캐논코리아(주)	56,253	171,542	76,302	151,086

(주)대홍기획	591	1,483,426	1,182	3,768,171

롯데하이마트(주)	348,741	-	614,071	1,991

(주)우리홈쇼핑	26,874	-	55,649	-

롯데쇼핑(주)	2,783,647	1,108	3,536,177	637

롯데지주(주)	160,936	836,303	207,510	703,441

기타 롯데그룹 계열사	4,041,975	970,900	4,494,318	405,234

합 계	9,760,314	66,070,885	11,145,441	116,849,779

(*) 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.