롯데렌탈 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 17(당)기 1분기말 : 2021년 3월 31일 현재
제 16(전)기 말 : 2020년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기말	제 16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산	859,097,922,059	826,915,497,654

현금 및 현금성자산	127,788,379,910	120,223,094,303

매출채권 및 기타채권	212,654,036,467	209,709,655,393

대출채권	112,049,970,516	115,696,937,889

금융리스채권	62,467,862,202	59,783,902,251

기타금융자산	200,610,866,833	179,006,956,317

재고자산	42,658,708,716	41,279,518,980

기타유동자산	100,868,097,415	101,215,432,521

Ⅱ.비유동자산	4,529,678,875,540	4,522,468,872,734

비유동매출채권 및 기타채권	42,976,185,705	36,702,762,151

비유동대출채권	189,217,276,970	188,303,283,691

비유동금융리스채권	88,598,738,598	100,866,425,530

기타비유동금융자산	34,551,230,969	35,196,104,463

유형자산	3,981,306,602,931	3,965,499,285,094

사용권자산	138,259,929,313	144,076,136,895

무형자산	28,918,139,107	25,580,405,843

순확정급여자산	6,846,023,323	8,762,682,013

기타비유동자산	3,524,142,538	-

이연법인세자산	15,480,606,086	17,481,787,054

자 산 총 계	5,388,776,797,599	5,349,384,370,388

부 채

Ⅰ.유동부채	2,081,916,404,847	2,075,940,214,114

매입채무 및 기타채무	141,390,642,692	113,927,757,470

차입금 및 사채	1,655,000,762,773	1,672,640,684,830

리스부채	69,015,558,938	74,835,353,742

기타금융부채	107,997,210,230	109,631,751,287

당기법인세부채	13,179,785,531	14,284,404,513

이연수익	62,528,850,980	62,584,417,280

기타유동부채	32,803,593,703	28,035,844,992

Ⅱ.비유동부채	2,584,104,669,434	2,567,073,795,751

장기차입금 및 사채	2,124,251,442,181	2,113,343,373,858

비유동리스부채	72,392,463,755	72,404,463,591

기타비유동금융부채	283,785,084,688	278,001,975,479

비유동이연수익	99,367,054,676	98,609,130,321

이연법인세부채	1,855,695,679	2,424,385,309

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,452,928,455	2,290,467,193

부 채 총 계	4,666,021,074,281	4,643,014,009,865

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	721,588,280,720	704,121,506,603

자본금	58,846,000,000	58,846,000,000

주식발행초과금	373,960,602,582	373,960,602,582

기타자본 및 기타포괄손익누계액	(2,468,326,845)	(3,903,622,203)

이익잉여금	291,250,004,983	275,218,526,224

Ⅱ.비지배지분	1,167,442,598	2,248,853,920

자 본 총 계	722,755,723,318	706,370,360,523

부채와 자본총계	5,388,776,797,599	5,349,384,370,388

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기	제 16(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	588,853,171,133	588,853,171,133	541,724,692,538	541,724,692,538

1. 렌탈 및 기타수익	578,641,270,891	578,641,270,891	529,688,938,453	529,688,938,453

2. 유효이자율법 인식 이자수익	10,211,900,242	10,211,900,242	12,035,754,085	12,035,754,085

Ⅱ. 영업비용	539,677,986,182	539,677,986,182	508,719,845,175	508,719,845,175

1. 대손상각비 외 영업비용	535,626,831,500	535,626,831,500	504,996,542,568	504,996,542,568

2. 대손상각비	4,051,154,682	4,051,154,682	3,723,302,607	3,723,302,607

Ⅲ. 영업이익	49,175,184,951	49,175,184,951	33,004,847,363	33,004,847,363

Ⅳ. 기타손익	(671,794,525)	(671,794,525)	(689,967,151)	(689,967,151)

기타수익	1,353,184,392	1,353,184,392	871,828,069	871,828,069

기타비용	2,024,978,917	2,024,978,917	1,561,795,220	1,561,795,220

Ⅴ. 금융손익	(23,113,623,789)	(23,113,623,789)	(22,558,324,196)	(22,558,324,196)

금융수익	3,582,680,028	3,582,680,028	4,806,479,077	4,806,479,077

1. 유효이자율법 인식 이자수익	183,610,936	183,610,936	1,508,986,502	1,508,986,502

2. 기타	3,399,069,092	3,399,069,092	3,297,492,575	3,297,492,575

금융비용	26,696,303,817	26,696,303,817	27,364,803,273	27,364,803,273

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	25,389,766,637	25,389,766,637	9,756,556,016	9,756,556,016

Ⅶ. 법인세비용	6,800,286,657	6,800,286,657	2,199,641,377	2,199,641,377

Ⅷ. 분기순이익	18,589,479,980	18,589,479,980	7,556,914,639	7,556,914,639

지배기업 소유주지분	19,672,476,328	19,672,476,328	8,484,257,619	8,484,257,619

비지배지분	(1,082,996,348)	(1,082,996,348)	(927,342,980)	(927,342,980)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익	1,672	1,672	721	721

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기	제 16(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 분기순이익	18,589,479,980	18,589,479,980	7,556,914,639	7,556,914,639

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익	1,326,642,815	1,326,642,815	(4,789,279)	(4,789,279)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(110,237,569)	(110,237,569)	(30,546,436)	(30,546,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(87,866,265)	(87,866,265)	(1,355,010,208)	(1,355,010,208)

해외사업환산손익	1,524,746,649	1,524,746,649	1,380,767,365	1,380,767,365

III. 분기총포괄이익	19,916,122,795	19,916,122,795	7,552,125,360	7,552,125,360

지배기업 소유주지분	20,997,534,117	20,997,534,117	8,477,853,862	8,477,853,862

비지배지분	(1,081,411,322)	(1,081,411,322)	(925,728,502)	(925,728,502)

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	합 계

전기초(2020.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,567,924,977)	230,488,678,138	661,727,355,743	6,520,287,435	668,247,643,178

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	8,484,257,619	8,484,257,619	(927,342,980)	7,556,914,639

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(30,546,436)	(30,546,436)	-	(30,546,436)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실	-	-	(1,355,010,208)	-	(1,355,010,208)	-	(1,355,010,208)

해외사업장환산외환차이	-	-	1,379,152,887	-	1,379,152,887	1,614,478	1,380,767,365

총포괄손익 소계	24,142,679	8,453,711,183	8,477,853,862	(925,728,502)	7,552,125,360

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	-	(2,118,456,000)

소유주와의 거래 소계	-	-	-	(2,118,456,000)	(2,118,456,000)	-	(2,118,456,000)

전분기말(2020.03.31)(감사받지 아니한 재무제표)	58,846,000,000	373,960,602,582	(1,543,782,298)	236,823,933,321	668,086,753,605	5,594,558,933	673,681,312,538

당기초(2021.1.1)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	19,672,476,328	19,672,476,328	(1,082,996,348)	18,589,479,980

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(110,237,569)	(110,237,569)	-	(110,237,569)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익	-	-	(87,866,265)	-	(87,866,265)	-	(87,866,265)

해외사업장환산외환차이	-	-	1,523,161,623	-	1,523,161,623	1,585,026	1,524,746,649

총포괄손익 소계	-	-	1,435,295,358	19,562,238,759	20,997,534,117	(1,081,411,322)	19,916,122,795

소유주와의 거래 :

연차배당	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	-	(3,530,760,000)

소유주와의 거래 소계	-	-	-	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	-	(3,530,760,000)

당분기말(2021.03.31)	58,846,000,000	373,960,602,582	(2,468,326,845)	291,250,004,983	721,588,280,720	1,167,442,598	722,755,723,318

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 17(당)기 1분기	제 16(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	55,196,507,054	70,871,206,439

1. 영업에서 창출된 현금흐름	76,274,734,936	87,487,699,884

분기순이익	18,589,479,980	7,556,914,639

비현금항목의 조정	272,981,148,039	262,168,215,940

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(215,295,893,083)	(182,237,430,695)

2. 이자지급	(17,896,331,893)	(13,638,293,655)

3. 이자수취	3,121,097,735	1,610,649,524

4. 법인세납부액	(6,302,993,724)	(4,588,849,314)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(28,085,157,274)	(26,646,754,294)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	172,880,532,746	128,082,234,667

장단기금융상품의 감소	166,435,036,726	125,947,952,945

장단기대여금의 감소	582,237,849	899,056,129

기타금융자산의 감소	5,659,370,972	259,877,779

사용권자산의 처분	-	5,347,814

기타유형자산의 처분	5,200,358	-

기타무형자산의 처분	-	970,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(200,965,690,020)	(154,728,988,961)

장단기금융상품의 증가	192,230,008,797	149,897,147,848

장단기대여금의 증가	413,874,003	995,000,000

기타금융자산의 증가	571,697,500	471,200,000

토지의 취득	35,600,000	614,640,000

건물 및 구축물의 취득	1,440,308,223	-

사용권자산의 취득	411,495,004	316,898,345

기타유형자산의 취득	2,652,251,143	325,029,383

건설중인자산의 취득	1,180,355,000	1,621,073,385

소프트웨어 등의 증가	2,030,100,350	488,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(20,132,438,692)	57,618,880,353

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,426,787,040,000	1,770,754,395,955

단기차입금의 차입	638,000,000,000	862,869,600,000

장기차입금의 차입	239,566,300,000	422,583,333,328

사채의 발행	549,220,740,000	485,301,462,627

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,446,919,478,692)	(1,713,135,515,602)

단기차입금의 상환	720,000,000,000	666,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	217,191,629,166	356,073,045,098

사채의 상환	500,000,000,000	680,000,000,000

금융리스부채의 상환	9,727,849,526	10,562,470,504

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)	6,978,911,088	101,843,332,498

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산	120,223,094,303	212,412,778,160

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	586,374,519	55,538,317

Ⅶ. 분기말의 현금 및 현금성자산	127,788,379,910	314,311,648,975