롯데렌탈 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	1,020,559,663,178	969,909,893,225

현금 및 현금성자산	415,380,581,933	146,904,353,891

매출채권 및 기타채권	231,902,761,886	205,054,465,326

대출채권	103,689,323,559	93,887,532,523

금융리스채권	81,723,851,653	74,707,594,330

기타금융자산	23,013,642,763	294,646,337,091

재고자산	47,424,420,403	27,039,403,252

기타유동자산	117,425,080,981	127,670,206,812

비유동자산	6,014,760,259,699	5,155,097,762,880

비유동매출채권 및 기타채권	59,551,580,878	60,206,502,740

비유동대출채권	269,863,837,864	198,089,532,267

비유동금융리스채권	104,297,894,733	82,502,088,738

기타비유동금융자산	85,830,602,178	63,230,862,957

유형자산	5,084,540,263,420	4,514,232,798,331

사용권자산	191,311,073,930	166,428,905,025

무형자산	26,633,315,225	31,369,986,319

관계기업투자주식	171,179,408,892	2,322,461,919

순확정급여자산	10,674,224,252	11,526,173,012

기타비유동자산	7,166,338,610

이연법인세자산	10,878,058,327	18,022,112,962

자산총계	7,035,319,922,877	6,125,007,656,105

부채

유동부채	2,135,688,023,268	2,213,327,974,919

매입채무 및 기타채무	261,376,756,510	376,256,004,233

차입금 및 사채	1,527,962,193,293	1,509,374,910,369

리스부채	66,725,370,243	62,302,003,756

기타금융부채	122,108,177,553	119,657,186,596

당기법인세부채	15,581,957,452	29,233,958,899

이연수익	95,514,621,351	79,860,310,120

기타유동부채	46,418,946,866	36,643,600,946

비유동부채	3,625,086,408,942	2,674,343,270,008

장기차입금 및 사채	2,837,200,110,600	2,058,335,428,121

비유동리스부채	127,383,373,988	107,162,882,564

기타비유동금융부채	428,430,258,671	325,402,170,793

이연법인세부채	2,506,602,726	2,889,960,765

비유동이연수익	226,920,142,937	178,153,463,027

순확정급여부채 및 기타장기급여채무	2,645,920,020	2,399,364,738

부채총계	5,760,774,432,210	4,887,671,244,927

자본

지배기업의 소유주지분	1,270,916,849,491	1,229,340,093,341

자본금	183,170,315,000	183,170,315,000

주식발행초과금	670,076,339,213	670,076,339,213

기타포괄손익누계액 및 기타자본	(4,135,334,068)	(11,107,756,473)

이익잉여금	421,805,529,346	387,201,195,601

비지배지분	3,628,641,176	7,996,317,837

자본총계	1,274,545,490,667	1,237,336,411,178

부채와자본총계	7,035,319,922,877	6,125,007,656,105

연결 손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	717,681,314,968	2,049,600,918,658	611,492,189,818	1,808,613,814,156

렌탈 및 기타수익	707,079,851,073	2,019,077,779,090	601,837,262,279	1,778,849,947,718

유효이자율법 인식 이자수익	10,601,463,895	30,523,139,568	9,654,927,539	29,763,866,438

영업비용	623,713,214,158	1,805,679,902,498	538,592,636,594	1,625,433,110,656

대손상각비 외 영업비용	619,696,909,073	1,797,388,557,060	538,061,159,449	1,619,486,840,740

대손상각비	4,016,305,085	8,291,345,438	531,477,145	5,946,269,916

영업이익	93,968,100,810	243,921,016,160	72,899,553,224	183,180,703,500

기타수익	1,010,273,933	2,521,114,444	619,530,212	2,597,948,929

기타비용	11,553,912,190	14,875,262,671	975,206,023	4,446,841,242

금융수익	14,958,557,208	30,363,109,508	6,258,227,117	10,606,797,451

유효이자율법 인식 이자수익	698,331,707	2,193,266,960	338,992,448	718,195,735

기타	14,260,225,501	28,169,842,548	5,919,234,669	9,888,601,716

금융비용	90,601,135,454	155,166,251,719	27,992,952,385	77,553,634,388

지분법이익(손실)	658,295,451	(37,770,515)	(36,192,155)	(39,808,881)

법인세비용차감전순이익	8,440,179,758	106,725,955,207	50,772,959,990	114,345,165,369

법인세비용	15,232,667,013	39,899,217,277	12,266,024,599	29,495,192,454

분기순이익	(6,792,487,255)	66,826,737,930	38,506,935,391	84,849,972,915

지배기업 소유주지분	(5,608,564,907)	70,663,926,884	39,724,436,709	88,602,006,524

비지배지분	(1,183,922,348)	(3,837,188,954)	(1,217,501,318)	(3,752,033,609)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(153)	1,929	1,194	2,884

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	(6,792,487,255)	66,826,737,930	38,506,935,391	84,849,972,915

법인세효과차감후 기타포괄손익	1,469,600,815	3,352,998,259	1,682,028,564	2,948,020,836

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정요소	(2,090,344,153)	(3,088,936,439)	(1,240,941,861)	(774,949,053)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익	(280,826,703)	(469,798,485)	334,339,353	224,427,335

관계기업의 기타포괄손익	(12,167,761)

해외사업장환산외환차이	3,840,771,671	6,923,900,944	2,588,631,072	3,498,542,554

분기총포괄이익	(5,322,886,440)	70,179,736,189	40,188,963,955	87,797,993,751

지배기업 소유주지분	(2,703,503,919)	74,547,412,850	41,496,127,490	91,934,862,748

비지배지분	(2,619,382,521)	(4,367,676,661)	(1,307,163,535)	(4,136,868,997)

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액 및 기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,846,000,000	373,960,602,582	(3,903,622,203)	275,218,526,224	704,121,506,603	2,248,853,920	706,370,360,523

분기순이익	88,602,006,524	88,602,006,524	(3,752,033,609)	84,849,972,915

순확정급여부채의 재측정요소	(774,949,053)	(774,949,053)	(774,949,053)

지분법자본변동

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	224,427,335	224,427,335	224,427,335

해외사업장환산외환차이	3,883,377,942	3,883,377,942	(384,835,388)	3,498,542,554

총포괄손익 소계	4,107,805,277	87,827,057,471	91,934,862,748	(4,136,868,997)	87,797,993,751

연차배당	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)	(3,530,760,000)

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159	11,233,933,159

유상증자	36,055,315,000	384,808,427,831	420,863,742,831	420,863,742,831

무상증자	88,269,000,000	(88,692,691,200)	(423,691,200)	(423,691,200)

소유주와의 거래 소계	124,324,315,000	296,115,736,631	(3,530,760,000)	416,909,291,631	11,233,933,159	428,143,224,790

2021.09.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	204,183,074	359,514,823,695	1,212,965,660,982	9,345,918,082	1,222,311,579,064

2022.01.01 (기초자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(11,107,756,473)	387,201,195,601	1,229,340,093,341	7,996,317,837	1,237,336,411,178

분기순이익	70,663,926,884	70,663,926,884	(3,837,188,954)	66,826,737,930

순확정급여부채의 재측정요소	(3,088,936,439)	(3,088,936,439)	(3,088,936,439)

지분법자본변동	(12,167,761)	(12,167,761)	(12,167,761)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익	(469,798,485)	(469,798,485)	(469,798,485)

해외사업장환산외환차이	7,454,388,651	7,454,388,651	(530,487,707)	6,923,900,944

총포괄손익 소계	6,972,422,405	67,574,990,445	74,547,412,850	(4,367,676,661)	70,179,736,189

연차배당	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

종속기업 비지배지분의 변동

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 소계	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)	(32,970,656,700)

2022.09.30 (기말자본)	183,170,315,000	670,076,339,213	(4,135,334,068)	421,805,529,346	1,270,916,849,491	3,628,641,176	1,274,545,490,667

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(485,048,633,259)	151,518,955,338

분기순이익	66,826,737,930	84,849,972,915

비현금항목의 조정	994,887,969,804	836,156,370,666

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,434,699,620,792)	(680,362,926,635)

이자지급	(75,239,941,235)	(83,995,237,460)

이자수취	9,421,769,522	14,761,561,309

배당금수취	283,390,411

법인세납부액	(46,528,938,899)	(19,890,785,457)

투자활동으로 인한 현금흐름	49,584,495,325	(571,520,192,222)

기타금융자산의 감소	1,074,550,208,704	807,371,220,053

장단기대여금의 감소	1,148,031,280	1,468,350,882

토지의 처분	300,000,000	2,173,220

사용권자산의 감소	9,504,279

기타유형자산의 처분	20,517,000	35,471,262

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	198,686,841

기타금융자산의 증가	(803,599,238,200)	(1,353,046,118,507)

장단기대여금의 증가	(1,741,000,000)	(831,362,058)

관계기업투자주식의 취득	(176,439,642,700)	(2,400,000,000)

토지의 취득	(8,101,856,510)	(2,857,468,033)

건물 및 구축물의 취득	(171,715,860)	(2,637,472,389)

사용권자산의 증가	(1,284,051,573)

기타유형자산의 취득	(3,462,407,139)	(5,237,460,029)

건설중인자산의 취득	(31,491,661,000)	(9,116,239,700)

소프트웨어 등의 증가	(1,426,740,250)	(3,195,426,470)

재무활동으로 인한 현금흐름	701,212,935,032	523,276,544,993

단기차입금의 차입	1,349,200,000,000	1,627,184,578,400

장기차입금의 차입	660,346,360,233	242,252,950,840

사채의 발행	1,760,173,582,968	1,551,359,167,469

유상증자	425,452,717,000

종속기업 비지배지분의 변동	11,233,933,159

단기차입금의 상환	(1,312,944,886,724)	(1,742,411,769,141)

유동성장기차입금의 상환	(222,545,587,419)	(263,543,815,198)

사채의 상환	(1,467,000,000,000)	(1,290,000,000,000)

리스부채의 상환	(33,045,877,326)	(29,707,792,167)

배당금지급	(32,970,656,700)	(3,530,760,000)

주식발행비용	(5,012,665,369)

현금 및 현금성자산의증감	265,748,797,098	103,275,308,109

기초의 현금 및 현금성자산	146,904,353,891	120,223,094,303

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,727,430,944	(341,834,448)

분기말의 현금 및 현금성자산	415,380,581,933	223,156,567,964