유비벨록스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	40,055,232,880	37,210,599,732	36,688,169,612

현금및현금성자산	1,059,865,326	814,373,024	1,397,660,788

단기금융상품	2,934,000,000	3,296,000,000	10,817,758,649

당기손익인식금융자산	5,467,495,983	5,199,025,370	2,417,499,192

매도가능금융자산

매출채권	8,847,938,687	7,953,819,010	8,322,134,381

당기법인세자산	77,933,890	71,126,017	27,784,163

기타유동금융자산	5,456,983,206	5,165,302,084	1,855,309,527

기타유동자산	3,826,438,353	3,193,523,082	2,934,902,917

재고자산	12,384,577,435	11,517,431,145	8,915,119,995

비유동자산	72,089,811,375	71,930,080,358	72,975,284,148

장기금융상품	440,000,000	1,584,000,000

매도가능금융자산	16,401,500	16,401,500	5,000,000

종속기업, 관계기업 투자자산	43,203,275,328	42,712,375,328	41,630,015,432

유형자산	13,526,507,786	13,822,034,781	13,442,312,546

무형자산	9,063,346,536	8,609,391,150	9,589,688,394

기타비유동금융자산	2,470,494,020	2,456,146,835	2,729,735,690

기타비유동자산	1,478,492,814	1,258,885,709	2,016,568,759

이연법인세자산	2,331,293,391	2,614,845,055	1,977,963,327

자산총계	112,145,044,255	109,140,680,090	109,663,453,760

부채

유동부채	20,186,350,337	28,032,930,756	27,099,318,840

매입채무	4,171,797,150	3,608,484,570	4,171,829,892

단기차입금	9,275,521,584	13,284,028,048	15,092,589,624

유동성장기부채	4,583,260,000	5,000,040,000

전환사채	3,707,431,639	3,597,549,083

기타유동금융부채	1,630,641,324	1,438,781,501	2,201,346,418

기타유동부채	496,321,411	550,407,477	607,510,421

당기손익인식금융부채	882,460,377	949,910,850

당기법인세부채	22,176,852	20,509,227	26,002,485

비유동부채	10,101,833,291	10,107,067,236	16,183,488,004

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	6,583,250,000

전환사채	7,085,735,415

당기손익인식금융부채	2,296,984,000

순확정급여부채	5,453,120	10,538,250	5,713,100

복구충당부채	93,754,740	92,583,855	148,209,740

손실충당부채	54,371,818

기타비유동금융부채	2,625,431	3,945,131	9,223,931

부채총계	30,288,183,628	38,139,997,992	43,282,806,844

자본

자본금	3,557,848,500	3,244,848,500	3,025,727,000

자본잉여금	45,606,676,179	36,110,256,179	30,798,024,779

이익잉여금(결손금)	33,714,725,429	32,708,066,339	32,834,154,477

기타자본항목	(1,022,389,481)	(1,062,488,920)	(277,259,340)

자본총계	81,856,860,627	71,000,682,098	66,380,646,916

부채및자본총계	112,145,044,255	109,140,680,090	109,663,453,760

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,057,865,667	19,057,865,667	18,591,393,495	18,591,393,495	73,989,289,375	58,601,945,754

매출원가	15,288,219,116	15,288,219,116	14,877,201,451	14,877,201,451	61,787,566,957	45,697,425,725

매출총이익	3,769,646,551	3,769,646,551	3,714,192,044	3,714,192,044	12,201,722,418	12,904,520,029

판매비와관리비	(2,820,295,679)	(2,820,295,679)	(3,028,196,613)	(3,028,196,613)	(10,995,060,012)	(12,558,034,337)

영업이익(손실)	949,350,872	949,350,872	685,995,431	685,995,431	1,206,662,406	346,485,692

기타수익	276,120,324	276,120,324	177,648,399	177,648,399	926,643,114	1,005,675,850

기타비용	(78,665,529)	(78,665,529)	(45,450,431)	(45,450,431)	(1,320,819,661)	(2,827,251,383)

금융수익	458,858,951	458,858,951	844,293,826	844,293,826	2,252,129,974	1,303,477,806

금융원가	(311,369,262)	(311,369,262)	(508,337,458)	(508,337,458)	(1,893,878,843)	(3,281,831,684)

관계기업투자처분손실	(1,194,070,666)

관계기업투자감액손실	(712,167,938)	(786,727,604)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,294,295,356	1,294,295,356	1,154,149,767	1,154,149,767	(735,501,614)	(4,240,171,323)

법인세비용	287,636,266	287,636,266	254,597,059	254,597,059	(609,413,476)	(1,040,703,616)

당기순이익(손실)	1,006,659,090	1,006,659,090	899,552,708	899,552,708	(126,088,138)	(3,199,467,707)

기타포괄손익

총포괄손익	1,006,659,090	1,006,659,090	899,552,708	899,552,708	(126,088,138)	(3,199,467,707)

주당이익

기본주당이익(손실)	144	144	150	150	(21)	(535)

희석주당이익(손실)	141	141	149	149	(21)	(535)

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,003,708,000	29,329,317,346	36,033,622,184	(524,108,781)	67,842,538,749

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(3,199,467,707)	(3,199,467,707)

주주와의 거래	신주인수권행사	22,019,000	577,954,712	599,973,712

주식선택권의 행사	143,733,962	143,733,962

주식선택권의 부여

자기주식의 취득

전환청구권행사

전환권 대가	993,868,200	993,868,200

유상증자

기타	(103,115,479)	103,115,479

2014.12.31 (기말자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(126,088,138)	(126,088,138)

주주와의 거래	신주인수권행사

주식선택권의 행사	58,945,752	58,945,752

주식선택권의 부여	128,495,818	128,495,818

자기주식의 취득	(972,671,150)	(972,671,150)

전환청구권행사	219,121,500	5,312,231,400	5,531,352,900

전환권 대가

유상증자

기타

2015.12.31 (기말자본)	3,244,848,500	36,110,256,179	32,708,066,339	(1,062,488,920)	71,000,682,098

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	899,552,708	899,552,708

주주와의 거래	신주인수권행사

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	8,273,063	8,273,063

자기주식의 취득

전환청구권행사

전환권 대가

유상증자

기타

2015.03.31 (기말자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	33,733,707,185	(268,986,277)	67,288,472,687

2016.01.01 (기초자본)	3,244,848,500	36,110,256,179	32,708,066,339	(1,062,488,920)	71,000,682,098

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,006,659,090	1,006,659,090

주주와의 거래	신주인수권행사

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	40,099,439	40,099,439

자기주식의 취득

전환청구권행사

전환권 대가

유상증자	313,000,000	9,496,420,000	9,809,420,000

기타

2016.03.31 (기말자본)	3,557,848,500	45,606,676,179	33,714,725,429	(1,022,389,481)	81,856,860,627

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(180,832,910)	(577,849,029)	1,880,619,004	8,168,020,475

영업으로부터 창출된 현금흐름	(85,009,449)	(442,763,222)	2,500,508,795	8,229,179,017

이자수취	59,511,439	121,560,305	390,618,171	230,120,738

이자지급	(146,110,050)	(238,111,232)	(934,293,023)	(1,151,425,845)

배당금의 수취	587,103,631

법인세납부(환급)	(9,224,850)	(18,534,880)	(76,214,939)	273,042,934

투자활동현금흐름	(775,883,050)	6,558,836,622	(2,733,801,556)	(19,797,977,661)

단기금융상품의 감소	1,080,000,000	9,419,758,649	23,633,924,800	9,189,000,000

단기금융상품의 증가	(110,000,000)	(2,272,000,000)	(14,206,166,151)	(18,467,084,518)

단기매매금융자산의 감소	308,608,458	500,000,000	1,625,087,411	382,533,383

단기매매금융자산의 증가	(306,373,848)	(21,000,000)	(3,828,677,619)	(1,835,042,500)

장외파생금융상품의 처분	309,098,322	832,587,765

장외파생금융상품의 취득	(1,100,000,000)

단기대여금의 감소	6,975,000	64,641,647	2,261,720,647	4,298,203,245

단기대여금의 증가	(260,000,000)	(700,000,000)	(5,563,000,000)	(3,713,260,102)

장기금융상품의 감소	416,000,000

장기금융상품의 증가	(168,000,000)	(198,000,000)	(762,000,000)	(1,668,000,000)

매도가능금융자산의 처분	45,000,000	50,000,000

매도가능금융자산의 취득	(45,000,000)

관계기업 투자의 처분

관계기업 투자의 취득	(490,900,000)	(3,000,000,000)	(1,783,942,960)

유형자산의 처분	4,545,454	185,909,091

유형자산의 취득	(207,191,103)	(386,301,954)	(2,301,911,630)	(1,617,426,392)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(638,872,011)	(93,261,720)	(1,382,470,427)	(4,311,880,882)

장기대여금의 감소	1,700,000

장기대여금의 증가	(10,000,000)

보증금의 감소	5,325,000	290,000,000	402,940,000	236,200,700

보증금의 증가	(153,256,000)	(697,565,400)

재무활동현금흐름	1,217,653,536	(1,675,366,324)	268,737,274	(8,575,408,360)

단기차입금의 증가	2,005,767,246	18,379,452,575	25,206,936,213

단기차입금의 상환	(4,008,506,464)	(2,431,123,570)	(22,188,014,151)	(41,517,478,285)

유동성장기부채의 상환	(4,583,260,000)	(1,250,010,000)	(5,000,030,000)	(5,000,040,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환

신주인수권의 행사	599,973,712

주식선택권의 행사	50,000,000	135,200,000

자기주식의 취득	(972,671,150)

전환사채의 발행	7,612,830,000

파생상품부채의 발행(전환사채 관련)	2,387,170,000

유상증자	9,809,420,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,445,274)	23,772,757	1,157,514	7,740,061

현금및현금성자산의순증가(감소)	245,492,302	4,329,394,026	(583,287,764)	(20,197,625,485)

기초현금및현금성자산	814,373,024	1,397,660,788	1,397,660,788	21,595,286,273

기말현금및현금성자산	1,059,865,326	5,727,054,814	814,373,024	1,397,660,788