유비벨록스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	48,599,666,192	47,170,039,045	37,210,599,732

현금및현금성자산	6,023,651,460	6,687,165,270	814,373,024

단기금융상품	4,348,300,000	2,208,500,000	3,296,000,000

당기손익인식금융자산	982,377,050	1,207,242,244	5,199,025,370

매출채권	12,999,745,481	14,367,248,730	7,953,819,010

당기법인세자산	24,722,500	10,891,231	71,126,017

기타유동금융자산	7,886,777,522	7,037,664,086	5,165,302,084

기타유동자산	2,310,275,244	2,989,901,942	3,193,523,082

재고자산	14,023,816,935	12,661,425,542	11,517,431,145

비유동자산	67,889,478,403	68,382,351,647	71,930,080,358

장기금융상품	5,000,000	440,000,000

매도가능금융자산	16,401,500	16,401,500	16,401,500

종속기업, 관계기업 투자자산	40,568,260,404	40,568,260,404	42,712,375,328

유형자산	13,214,813,856	13,418,980,951	13,822,034,781

영업권	3,179,902,858	3,179,902,858	3,179,902,858

영업권 이외의 무형자산	5,406,160,933	5,743,493,816	5,429,488,292

기타비유동금융자산	2,381,829,226	2,375,460,264	2,456,146,835

기타비유동자산	888,506,383	991,733,210	1,258,885,709

이연법인세자산	2,228,603,243	2,088,118,644	2,614,845,055

자산총계	116,489,144,595	115,552,390,692	109,140,680,090

부채

유동부채	33,609,917,725	32,698,954,262	28,032,930,756

매입채무	3,883,992,487	5,678,342,195	3,608,484,570

단기차입금	23,290,733,884	17,902,683,367	13,284,028,048

유동성장기부채	800,000,000	600,000,000	4,583,260,000

전환사채	2,788,631,800	4,060,313,786	3,597,549,083

기타유동금융부채	2,081,124,202	2,293,693,244	1,438,781,501

기타유동부채	291,903,856	1,456,578,146	550,407,477

당기손익인식금융부채	338,983,972	572,796,000	949,910,850

당기법인세부채	134,547,524	134,547,524	20,509,227

비유동부채	1,298,239,230	1,498,644,830	10,107,067,236

장기차입금	1,200,000,000	1,400,000,000	10,000,000,000

순확정급여부채	2,084,830	2,490,430	10,538,250

복구충당부채	96,154,400	96,154,400	92,583,855

기타비유동금융부채	3,945,131

부채총계	34,908,156,955	34,197,599,092	38,139,997,992

자본

자본금	3,557,848,500	3,557,848,500	3,244,848,500

자본잉여금	45,446,447,737	45,595,527,967	36,099,107,967

이익잉여금(결손금)	33,364,993,804	33,166,820,633	30,910,100,743

기타자본항목	(788,302,401)	(965,405,500)	746,624,888

자본총계	81,580,987,640	81,354,791,600	71,000,682,098

부채및자본총계	116,489,144,595	115,552,390,692	109,140,680,090

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,081,365,742	20,081,365,742	19,057,865,667	19,057,865,667	80,168,077,378	73,989,289,375

매출원가	15,340,076,344	15,340,076,344	15,288,219,116	15,288,219,116	61,260,101,251	61,787,566,957

매출총이익	4,741,289,398	4,741,289,398	3,769,646,551	3,769,646,551	18,907,976,127	12,201,722,418

판매비와관리비	(3,326,312,132)	(3,326,312,132)	(2,820,295,679)	(2,820,295,679)	(12,917,373,467)	(12,609,768,883)

영업이익(손실)	1,414,977,266	1,414,977,266	949,350,872	949,350,872	5,990,602,660	(408,046,465)

기타수익	243,679,889	243,679,889	276,120,324	276,120,324	994,752,067	926,643,114

기타비용	(610,026,519)	(610,026,519)	(78,665,529)	(78,665,529)	(358,395,319)	(1,320,819,661)

금융수익	220,351,362	220,351,362	458,858,951	458,858,951	1,407,924,518	2,252,129,974

금융원가	(1,223,923,435)	(1,223,923,435)	(311,369,262)	(311,369,262)	(1,710,794,687)	(2,077,135,568)

관계기업투자처분손실	(1,194,070,666)

관계기업투자감액손실	(3,373,494,924)	(712,167,938)

법인세비용차감전순이익(손실)	45,058,563	45,058,563	1,294,295,356	1,294,295,356	2,950,594,315	(2,533,467,210)

법인세비용	(153,114,608)	(153,114,608)	287,636,266	287,636,266	693,874,425	(609,413,476)

당기순이익(손실)	198,173,171	198,173,171	1,006,659,090	1,006,659,090	2,256,719,890	(1,924,053,734)

총포괄손익	198,173,171	198,173,171	1,006,659,090	1,006,659,090	2,256,719,890	(1,924,053,734)

주당이익

기본주당이익(손실)	31	31	144	144	327	(318)

희석주당이익(손실)	31	31	141	141	310	(318)

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,924,053,734)	(1,924,053,734)

주주와의 거래	주식선택권의 행사	58,945,752	58,945,752

주식선택권의 부여	1,743,204,689	1,743,204,689

자기주식의 취득	(972,671,150)	(972,671,150)

전환청구권행사	219,121,500	5,301,083,188	194,404,937	5,714,609,625

유상증자

기타

2015.12.31 (기말자본)	3,244,848,500	36,099,107,967	30,910,100,743	746,624,888	71,000,682,098

2016.01.01 (기초자본)	3,244,848,500	36,099,107,967	30,910,100,743	746,624,888	71,000,682,098

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,256,719,890	2,256,719,890

주주와의 거래	주식선택권의 행사	40,790,597	40,790,597

주식선택권의 부여	164,622,375	164,622,375

자기주식의 취득	(1,917,443,360)	(1,917,443,360)

전환청구권행사

유상증자	313,000,000	9,496,420,000	9,809,420,000

기타

2016.12.31 (기말자본)	3,557,848,500	45,595,527,967	33,166,820,633	(965,405,500)	81,354,791,600

2016.01.01 (기초자본)	3,244,848,500	36,099,107,967	30,910,100,743	746,624,888	71,000,682,098

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,006,659,090	1,006,659,090

주주와의 거래	주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	40,099,439	40,099,439

자기주식의 취득

전환청구권행사

유상증자	313,000,000	9,496,420,000	9,809,420,000

기타

2016.03.31 (기말자본)	3,557,848,500	45,595,527,967	31,916,759,833	786,724,327	81,856,860,627

2017.01.01 (기초자본)	3,557,848,500	45,595,527,967	33,166,820,633	(965,405,500)	81,354,791,600

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	198,173,171	198,173,171

주주와의 거래	주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	40,652,878	40,652,878

자기주식의 취득

전환청구권행사

유상증자

기타	(149,080,230)	136,450,221	(12,630,009)

2017.03.31 (기말자본)	3,557,848,500	45,446,447,737	33,364,993,804	(788,302,401)	81,580,987,640

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(450,293,147)	(180,832,910)	5,582,979,949	1,880,619,004

영업으로부터 창출된 현금흐름	(264,354,497)	(85,009,449)	6,103,079,142	2,500,508,795

이자수취	2,201,248	59,511,439	116,421,947	390,618,171

이자지급	(188,010,418)	(146,110,050)	(650,436,806)	(934,293,023)

법인세납부(환급)	(129,480)	(9,224,850)	13,915,666	(76,214,939)

투자활동현금흐름	(3,697,679,438)	(775,883,050)	146,617,943	(2,733,801,556)

단기금융상품의 감소	1,080,000,000	4,258,069,973	23,633,924,800

단기금융상품의 증가	(2,417,000,000)	(110,000,000)	(2,249,769,973)	(14,206,166,151)

단기매매금융자산의 감소	2,046,104	308,608,458	4,257,348,633	1,625,087,411

단기매매금융자산의 증가	(306,373,848)	(691,015,607)	(3,828,677,619)

장외파생금융상품의 처분	304,183,387	309,098,322

장외파생금융상품의 취득	(30,000,000)

단기대여금의 감소	11,600,000	6,975,000	308,100,000	2,261,720,647

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(260,000,000)	(1,625,000,000)	(5,563,000,000)

장기금융상품의 증가	(5,000,000)	(168,000,000)	(392,000,000)	(762,000,000)

매도가능금융자산의 처분	45,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	(1,229,380,000)

관계기업 투자의 취득	(490,900,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 처분	4,545,454	22,272,727	185,909,091

유형자산의 취득	(283,805,542)	(207,191,103)	(1,529,911,523)	(2,301,911,630)

무형자산의 취득	(5,520,000)	(638,872,011)	(1,408,563,674)	(1,382,470,427)

장기대여금의 감소	18,800,000

보증금의 감소	5,325,000	221,733,000	402,940,000

보증금의 증가	(88,249,000)	(153,256,000)

재무활동현금흐름	3,748,960,017	1,217,653,536	(38,628,041)	268,737,274

단기차입금의 증가	5,507,518,391	142,359,518	18,379,452,575

단기차입금의 상환	(119,467,874)	(4,008,506,464)	(5,523,704,199)	(22,188,014,151)

유동성장기부채의 상환	(4,583,260,000)	(4,583,260,000)	(5,000,030,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	10,000,000,000

주식선택권의 행사	34,000,000	50,000,000

자기주식의 취득	(1,917,443,360)	(972,671,150)

파생상품부채의 발행(전환사채 관련)	(1,639,090,500)

유상증자	9,809,420,000	9,809,420,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(264,501,242)	(15,445,274)	181,822,395	1,157,514

현금및현금성자산의순증가(감소)	(663,513,810)	245,492,302	5,872,792,246	(583,287,764)

기초현금및현금성자산	6,687,165,270	814,373,024	814,373,024	1,397,660,788

기말현금및현금성자산	6,023,651,460	1,059,865,326	6,687,165,270	814,373,024