유비벨록스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	49,240,789,962	47,170,039,045

현금및현금성자산	6,045,110,304	6,687,165,270

단기금융상품	6,086,800,000	2,208,500,000

당기손익인식금융자산	1,181,245,223	1,207,242,244

매출채권	16,131,847,777	14,367,248,730

당기법인세자산	89,705,780	10,891,231

기타유동금융자산	312,024,290	7,037,664,086

기타유동자산	2,455,461,606	2,989,901,942

재고자산	16,938,594,982	12,661,425,542

비유동자산	78,612,830,280	68,382,351,647

장기금융상품	35,000,000

매도가능금융자산	16,401,500	16,401,500

관계기업투자	52,876,488,792	40,568,260,404

유형자산	13,237,814,198	13,418,980,951

영업권	3,179,902,858	3,179,902,858

영업권 이외의 무형자산	4,865,876,453	5,743,493,816

기타비유동금융자산	2,276,182,064	2,375,460,264

기타비유동자산	757,229,264	991,733,210

이연법인세자산	1,367,935,151	2,088,118,644

자산총계	127,853,620,242	115,552,390,692

부채

유동부채	41,079,605,878	32,698,954,262

매입채무	4,308,593,851	5,678,342,195

단기차입금	29,256,674,589	17,902,683,367

유동성장기차입금	800,000,000	600,000,000

유동성전환사채	2,962,563,108	4,060,313,786

기타유동금융부채	2,798,442,944	2,293,693,244

기타유동부채	587,727,380	1,456,578,146

당기손익인식금융부채	251,436,555	572,796,000

당기법인세부채	114,167,451	134,547,524

비유동부채	898,265,610	1,498,644,830

장기차입금	800,000,000	1,400,000,000

퇴직급여부채	2,111,210	2,490,430

복구충당부채	96,154,400	96,154,400

부채총계	41,977,871,488	34,197,599,092

자본

자본금	3,557,848,500	3,557,848,500

자본잉여금	45,446,447,737	45,595,527,967

이익잉여금(결손금)	37,573,797,636	33,166,820,633

기타자본항목	(702,345,119)	(965,405,500)

자본총계	85,875,748,754	81,354,791,600

자본과부채총계	127,853,620,242	115,552,390,692

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,142,586,488	67,601,670,830	18,420,344,289	59,096,240,273

매출원가	18,945,724,837	51,086,588,010	13,594,852,784	45,648,789,279

매출총이익	6,196,861,651	16,515,082,820	4,825,491,505	13,447,450,994

판매비와관리비	3,336,305,748	9,873,818,567	3,434,627,290	9,207,995,812

영업이익(손실)	2,860,555,903	6,641,264,253	1,390,864,215	4,239,455,182

기타수익	249,444,673	623,390,886	171,603,918	579,239,740

기타비용	103,701,419	582,587,891	223,273,375	387,344,808

금융수익	238,428,612	700,840,933	525,408,316	884,512,805

금융원가	460,313,818	2,152,974,414	642,274,793	1,184,463,411

관계기업투자 처분손익	11,394,180

법인세비용차감전순이익(손실)	2,784,413,951	5,241,327,947	1,222,328,281	4,131,399,508

법인세비용	756,114,343	834,350,944	141,013,704	511,566,950

당기순이익(손실)	2,028,299,608	4,406,977,003	1,081,314,577	3,619,832,558

총포괄손익	2,028,299,608	4,406,977,003	1,081,314,577	3,619,832,558

주당이익

기본주당이익(손실)	297	645	158	522

희석주당이익(손실)	291	637	155	510

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,244,848,500	36,099,107,967	30,910,100,743	746,624,888	71,000,682,098

당기순이익(손실)	3,619,832,558	3,619,832,558

지분의 발행	313,000,000	9,496,420,000	9,809,420,000

자기주식 거래로 인한 증감	(1,917,443,360)	(1,917,443,360)

주식기준보상거래	120,738,970	120,738,970

기타거래

2016.09.30 (기말자본)	3,557,848,500	45,595,527,967	34,529,933,301	(1,050,079,502)	82,633,230,266

2017.01.01 (기초자본)	3,557,848,500	45,595,527,967	33,166,820,633	(965,405,500)	81,354,791,600

당기순이익(손실)	4,406,977,003	4,406,977,003

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	113,980,151	113,980,151

기타거래	(149,080,230)	149,080,230

2017.09.30 (기말자본)	3,557,848,500	45,446,447,737	37,573,797,636	(702,345,119)	85,875,748,754

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	2,017,618,384	2,188,310,324

당기순이익(손실)	4,406,977,003	3,619,832,558

당기순이익조정을 위한 가감	4,649,536,040	3,492,883,033

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,528,542,232)	(4,571,999,357)

이자수취(영업)	337,186,254	115,082,117

이자지급(영업)	(647,878,397)	(482,146,233)

법인세납부(환급)	(199,660,284)	14,658,206

투자활동현금흐름	(11,956,445,311)	1,300,866,301

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	4,258,069,973

단기금융상품의 취득	(5,054,850,000)	(1,130,069,973)

단기매매금융자산의 처분	596,146,394	4,326,384,564

단기매매금융자산의 취득	(1,229,185,788)	(758,005,434)

장외파생금융상품의 취득	(30,000,000)

단기대여금의 감소	1,112,086,160	320,300,000

단기대여금의 취득	(1,100,000,000)	(1,625,000,000)

장기금융상품의 취득	(35,000,000)	(392,000,000)

관계기업투자의 처분	42,681,304

관계기업투자의 취득	(6,175,027,036)	(1,229,380,000)

유형자산의 처분	1,182,818	22,272,727

유형자산의 취득	(1,195,168,723)	(1,266,965,092)

무형자산의 취득	(34,310,440)	(1,328,224,464)

임차보증금의 감소	200,000,000	191,733,000

임차보증금의 증가	(85,000,000)	(58,249,000)

재무활동현금흐름	9,314,900,722	1,863,223,101

단기차입금의 증가	58,790,461,778	17,465,753,386

단기차입금의 상환	(47,436,470,556)	(20,911,246,925)

유동성장기차입금의 상환	(400,000,000)	(4,583,260,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 상환	(1,639,090,500)

자기주식의 취득	(1,917,443,360)

주식의 발행	9,809,420,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,128,761)	(275,046,045)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(642,054,966)	5,077,353,681

기초현금및현금성자산	6,687,165,270	814,373,024

기말현금및현금성자산	6,045,110,304	5,891,726,705