유비벨록스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	43,780,082,669	37,210,599,732	36,688,169,612

현금및현금성자산	5,891,726,705	814,373,024	1,397,660,788

단기금융상품	1,000,000,000	3,296,000,000	10,817,758,649

당기손익인식금융자산	1,969,734,697	5,199,025,370	2,417,499,192

매도가능금융자산

매출채권	10,053,888,707	7,953,819,010	8,322,134,381

당기법인세자산	31,873,982	71,126,017	27,784,163

기타유동금융자산	6,526,961,377	5,165,302,084	1,855,309,527

기타유동자산	3,244,299,342	3,193,523,082	2,934,902,917

재고자산	15,061,597,859	11,517,431,145	8,915,119,995

비유동자산	73,062,930,721	71,930,080,358	72,975,284,148

장기금융상품	440,000,000	1,584,000,000

매도가능금융자산	16,401,500	16,401,500	5,000,000

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	43,941,755,328	42,712,375,328	41,630,015,432

유형자산	13,624,440,607	13,822,034,781	13,442,312,546

영업권	3,179,902,858	3,179,902,858	3,179,902,858

영업권 이외의 무형자산	6,037,396,339	5,429,488,292	6,409,785,536

기타비유동금융자산	2,370,039,147	2,456,146,835	2,729,735,690

기타비유동자산	1,707,581,556	1,258,885,709	2,016,568,759

이연법인세자산	2,185,413,386	2,614,845,055	1,977,963,327

자산총계	116,843,013,390	109,140,680,090	109,663,453,760

부채

유동부채	22,510,120,364	28,032,930,756	27,099,318,840

매입채무	4,995,868,184	3,608,484,570	4,171,829,892

단기차입금	9,838,534,509	13,284,028,048	15,092,589,624

유동성장기차입금	400,000,000	4,583,260,000	5,000,040,000

전환사채	3,938,669,924	3,597,549,083

기타유동금융부채	2,257,849,573	1,438,781,501	2,201,346,418

기타유동비금융부채	252,391,596	550,407,477	607,510,421

당기손익인식금융부채	748,755,899	949,910,850

당기법인세부채	78,050,679	20,509,227	26,002,485

비유동부채	11,699,662,760	10,107,067,236	16,183,488,004

장기차입금	11,600,000,000	10,000,000,000	6,583,250,000

전환사채	7,085,735,415

당기손익인식금융부채	2,296,984,000

퇴직급여채무	3,508,360	10,538,250	5,713,100

복구충당부채	96,154,400	92,583,855	148,209,740

손실충당부채	54,371,818

기타비유동금융부채	3,945,131	9,223,931

부채총계	34,209,783,124	38,139,997,992	43,282,806,844

자본

납입자본	3,557,848,500	3,244,848,500	3,025,727,000

자본잉여금	45,606,676,179	36,110,256,179	30,798,024,779

이익잉여금(결손금)	36,327,898,897	32,708,066,339	32,834,154,477

기타자본항목	(2,859,193,310)	(1,062,488,920)	(277,259,340)

자본총계	82,633,230,266	71,000,682,098	66,380,646,916

자본과부채총계	116,843,013,390	109,140,680,090	109,663,453,760

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,420,344,289	59,096,240,273	18,111,700,526	55,787,643,262	73,989,289,375	58,601,945,754

매출원가	13,594,852,784	45,648,789,279	15,436,465,773	45,153,306,460	61,787,566,957	45,697,425,725

매출총이익	4,825,491,505	13,447,450,994	2,675,234,753	10,634,336,802	12,201,722,418	12,904,520,029

판매비와관리비	(3,434,627,290)	(9,207,995,812)	(2,336,896,514)	(8,141,098,062)	(10,995,060,012)	(12,558,034,337)

영업이익(손실)	1,390,864,215	4,239,455,182	338,338,239	2,493,238,740	1,206,662,406	346,485,692

기타수익	171,603,918	579,239,740	457,677,527	789,755,162	926,643,114	1,005,675,850

기타비용	(223,273,375)	(387,344,808)	(26,634,724)	(138,751,226)	(1,320,819,661)	(2,827,251,383)

금융수익	525,408,316	884,512,805	168,476,058	2,699,160,133	2,252,129,974	1,303,477,806

금융원가	(642,274,793)	(1,184,463,411)	(1,544,768,164)	(1,530,466,845)	(1,893,878,843)	(3,281,831,684)

관계기업투자처분손실	(1,205,472,166)	(1,194,070,666)

관계기업투자감액손실	(712,167,938)	(786,727,604)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,222,328,281	4,131,399,508	(606,911,064)	3,107,463,798	(735,501,614)	(4,240,171,323)

법인세비용	141,013,704	511,566,950	(82,661,287)	423,236,569	(609,413,476)	(1,040,703,616)

당기순이익(손실)	1,081,314,577	3,619,832,558	(524,249,777)	2,684,227,229	(126,088,138)	(3,199,467,707)

기타포괄손익

총포괄손익	1,081,314,577	3,619,832,558	(524,249,777)	2,684,227,229	(126,088,138)	(3,199,467,707)

주당이익

기본주당이익(손실)	158	522	(88)	450	(21)	(535)

희석주당이익(손실)	155	510	(88)	450	(21)	(535)

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,003,708,000	29,329,317,346	36,033,622,184	(524,108,781)	67,842,538,749

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,199,467,707)	(3,199,467,707)

지분의 발행	신주인수권행사	22,019,000	577,954,712	599,973,712

주식선택권의 행사	143,733,962	143,733,962

주식선택권의 부여

자기주식의 취득

전환청구권행사

전환권 대가	993,868,200	993,868,200

유상증자

기타	(103,115,479)	103,115,479

2014.12.31 (기말자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(126,088,138)	(126,088,138)

지분의 발행	신주인수권행사

주식선택권의 행사	58,945,752	58,945,752

주식선택권의 부여	128,495,818	128,495,818

자기주식의 취득	(972,671,150)	(972,671,150)

전환청구권행사	219,121,500	5,312,231,400	5,531,352,900

전환권 대가

유상증자

기타

2015.12.31 (기말자본)	3,244,848,500	36,110,256,179	32,708,066,339	(1,062,488,920)	71,000,682,098

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	32,834,154,477	(277,259,340)	66,380,646,916

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,684,227,229	2,684,227,229

지분의 발행	신주인수권행사

주식선택권의 행사	50,793,999	50,793,999

주식선택권의 부여	87,955,726	87,955,726

자기주식의 취득	(972,671,150)	(972,671,150)

전환청구권행사	119,521,500	2,889,544,165	3,009,065,665

전환권 대가

유상증자

기타

2015.09.30 (기말자본)	3,145,248,500	33,687,568,944	35,518,381,706	(1,111,180,765)	71,240,018,385

2016.01.01 (기초자본)	3,244,848,500	36,110,256,179	32,708,066,339	(1,062,488,920)	71,000,682,098

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,619,832,558	3,619,832,558

지분의 발행	신주인수권행사

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	120,738,970	120,738,970

자기주식의 취득	(1,917,443,360)	(1,917,443,360)

전환청구권행사

전환권 대가

유상증자	313,000,000	9,496,420,000	9,809,420,000

기타

2016.09.30 (기말자본)	3,557,848,500	45,606,676,179	36,327,898,897	(2,859,193,310)	82,633,230,266

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	2,188,310,324	(453,644,918)	1,880,619,004	8,168,020,475

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,540,716,234	(54,158,635)	2,500,508,795	8,229,179,017

이자수취	115,082,117	377,161,740	390,618,171	230,120,738

이자지급	(482,146,233)	(706,330,421)	(934,293,023)	(1,151,425,845)

배당금의 수취	587,103,631

법인세납부(환급)	14,658,206	(70,317,602)	(76,214,939)	273,042,934

투자활동현금흐름	1,300,866,301	(2,817,718,509)	(2,733,801,556)	(19,797,977,661)

단기금융상품의 감소	4,258,069,973	21,633,924,800	23,633,924,800	9,189,000,000

단기금융상품의 취득	(1,130,069,973)	(14,086,166,151)	(14,206,166,151)	(18,467,084,518)

단기매매금융자산의 감소	4,326,384,564	1,338,875,708	1,625,087,411	382,533,383

단기매매금융자산의 증가	(758,005,434)	(3,448,712,128)	(3,828,677,619)	(1,835,042,500)

장외파생금융상품의 처분	309,098,322	309,098,322	832,587,765

장외파생금융상품의 취득	(30,000,000)	(1,100,000,000)

단기대여금의 감소	320,300,000	2,254,245,647	2,261,720,647	4,298,203,245

단기대여금의 증가	(1,625,000,000)	(4,763,000,000)	(5,563,000,000)	(3,713,260,102)

장기금융상품의 감소	416,000,000

장기금융상품의 취득	(392,000,000)	(594,000,000)	(762,000,000)	(1,668,000,000)

매도가능금융자산의 처분	45,000,000	50,000,000

매도가능금융자산의 취득

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 처분

관계기업 투자의 취득	(1,229,380,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(1,783,942,960)

유형자산의 처분	22,272,727	28,909,091	185,909,091

유형자산의 취득	(1,266,965,092)	(2,042,139,610)	(2,301,911,630)	(1,617,426,392)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(1,328,224,464)	(728,438,188)	(1,382,470,427)	(4,311,880,882)

장기대여금의 처분	1,700,000

장기대여금의 취득	(10,000,000)

보증금의 감소	191,733,000	346,940,000	402,940,000	236,200,700

보증금의 증가	(58,249,000)	(67,256,000)	(153,256,000)	(697,565,400)

재무활동현금흐름	1,863,223,101	2,208,083,771	268,737,274	(8,575,408,360)

단기차입금의 증가	17,465,753,386	6,200,977,944	18,379,452,575	25,206,936,213

단기차입금의 상환	(20,911,246,925)	(9,313,382,673)	(22,188,014,151)	(41,517,478,285)

유동성장기부채의 상환	(4,583,260,000)	(3,750,030,000)	(5,000,030,000)	(5,000,040,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환

신주인수권의 행사	599,973,712

주식선택권의 행사	43,200,000	50,000,000	135,200,000

자기주식의 취득	(1,917,443,360)	(972,671,150)	(972,671,150)

전환사채의 발행	7,612,830,000

전환사채의 상환	(10,350)

파생상품부채의 발행(전환사채 관련)	2,387,170,000

유상증자	9,809,420,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(275,046,045)	1,455,715	1,157,514	7,740,061

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,077,353,681	(1,061,823,941)	(583,287,764)	(20,197,625,485)

기초현금및현금성자산	814,373,024	1,397,660,788	1,397,660,788	21,595,286,273

기말현금및현금성자산	5,891,726,705	335,836,847	814,373,024	1,397,660,788