유비벨록스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	40,790,109,983	37,834,734,193	39,059,636,344

현금및현금성자산	2,204,062,518	1,185,615,616	2,986,703,376

단기금융상품	3,144,000,000	3,296,000,000	10,817,758,649

당기손익인식금융자산	5,467,495,983	5,199,025,370	2,417,499,192

매도가능금융자산

매출채권	10,191,096,016	9,892,197,421	9,158,108,807

당기법인세자산	78,619,320	71,604,307	27,784,163

기타유동금융자산	1,466,073,807	1,660,072,994	1,772,238,005

기타유동자산	4,353,655,983	3,412,543,992	2,964,424,157

재고자산	13,885,106,356	13,117,674,493	8,915,119,995

비유동자산	85,442,200,507	81,868,717,548	71,728,727,114

장기금융상품	440,000,000	1,584,000,000

매도가능금융자산	16,401,500	16,401,500	5,000,000

관계기업 투자	32,354,391,447	32,848,055,370	37,669,605,330

유형자산	16,008,708,035	14,157,162,496	13,644,794,733

무형자산	29,116,878,829	27,272,079,750	12,024,933,046

기타비유동금융자산	2,641,695,546	2,565,424,897	2,741,970,426

기타비유동자산	1,478,697,875	1,259,213,537	2,017,562,915

이연법인세자산	3,825,427,275	3,310,379,998	2,040,860,664

자산총계	126,232,310,490	119,703,451,741	110,788,363,458

부채

유동부채	36,500,203,380	42,730,232,874	28,539,759,178

매입채무	4,160,657,163	4,243,054,004	5,428,634,732

단기차입금	23,549,088,592	25,930,398,589	15,092,589,624

유동성장기부채	4,583,260,000	5,000,040,000

전환사채	3,707,431,639	3,597,549,083

당기법인세부채	109,245,206	20,509,227	87,719,507

기타유동금융부채	2,681,037,028	2,060,810,475	2,189,871,464

기타유동부채	1,410,283,375	1,344,740,646	740,903,851

당기손익인식금융부채	882,460,377	949,910,850

비유동부채	10,772,000,721	10,780,017,488	16,183,488,004

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	6,583,250,000

전환사채	7,085,735,415

당기손익인식금융부채	2,296,984,000

순확정급여부채	660,160,550	668,227,863	5,713,100

복구충당부채	109,214,740	107,844,494	148,209,740

손실충당부채	54,371,818

기타비유동금융부채	2,625,431	3,945,131	9,223,931

이연법인세부채

부채총계	47,272,204,101	53,510,250,362	44,723,247,182

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,586,672,085	65,959,031,372	66,065,116,276

자본금	3,557,848,500	3,244,848,500	3,025,727,000

자본잉여금	46,774,662,659	36,910,500,209	30,798,024,779

기타포괄손익누계액	336,995,227	326,009,115	639,835,003

기타자본항목	(1,022,389,481)	(1,062,488,920)	(277,259,340)

이익잉여금(결손금)	26,939,555,180	26,540,162,468	31,878,788,834

비지배지분	2,373,434,304	234,170,007

자본총계	78,960,106,389	66,193,201,379	66,065,116,276

부채및자본총계	126,232,310,490	119,703,451,741	110,788,363,458

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,577,327,907	22,577,327,907	19,059,117,950	19,059,117,950	81,877,472,312	61,872,371,714

매출원가	17,842,523,686	17,842,523,686	15,192,714,911	15,192,714,911	68,104,418,632	48,223,690,108

매출총이익	4,734,804,221	4,734,804,221	3,866,403,039	3,866,403,039	13,773,053,680	13,648,681,606

판매비와관리비	(4,337,980,358)	(4,337,980,358)	(3,540,478,505)	(3,540,478,505)	(14,681,530,466)	(13,501,438,410)

영업이익(손실)	396,823,863	396,823,863	325,924,534	325,924,534	(908,476,786)	147,243,196

기타수익	231,613,393	231,613,393	137,167,342	137,167,342	785,894,171	378,914,377

기타비용	(83,427,609)	(83,427,609)	(45,599,744)	(45,599,744)	(1,373,907,130)	(2,855,165,214)

금융수익	414,401,102	414,401,102	842,392,448	842,392,448	2,127,312,384	1,296,882,078

금융원가	(443,825,069)	(443,825,069)	(509,091,085)	(509,091,085)	(2,130,045,952)	(3,284,263,827)

관계기업 투자손익	63,280,337	63,280,337	(1,348,699,765)	(1,348,699,765)	(4,579,630,284)	(1,281,104,057)

법인세비용차감전순이익(손실)	578,866,017	578,866,017	(597,906,270)	(597,906,270)	(6,078,853,597)	(5,597,493,447)

법인세비용	217,193,398	217,193,398	(84,642,687)	(84,642,687)	(739,366,328)	(1,286,055,056)

당기순이익(손실)	361,672,619	361,672,619	(513,263,583)	(513,263,583)	(5,339,487,269)	(4,311,438,391)

기타포괄손익	10,986,112	10,986,112	3,371,303	3,371,303	173,310,891	(259,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	10,986,112	10,986,112	3,371,303	3,371,303	173,310,891	(259,433)

해외사업환산이익	6,530,468	6,530,468	3,371,303	3,371,303	(778,681)	(4,711,921)

지분법자본변동	4,455,644	4,455,644	174,089,572	4,452,488

총포괄손익	372,658,731	372,658,731	(509,892,280)	(509,892,280)	(5,166,176,378)	(4,311,697,824)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	399,392,712	399,392,712	(513,263,583)	(513,263,583)	(5,338,626,366)	(4,311,438,391)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(37,720,093)	(37,720,093)	(860,903)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	410,378,824	410,378,824	(509,892,280)	(509,892,280)	(5,165,315,475)	(4,311,697,824)

포괄손익, 비지배지분	(37,720,093)	(37,720,093)	(860,903)

주당이익

기본주당이익(손실)	57	57	(85)	(85)	(882)	(721)

희석주당이익(손실)	57	57	(85)	(85)	(882)	(721)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,003,708,000	29,329,317,346	640,094,436	36,190,227,225	(524,108,781)	68,639,238,226	68,639,238,226

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(4,311,438,391)	(4,311,438,391)	(4,311,438,391)

해외사업환산이익	(4,711,921)	(4,711,921)	(4,711,921)

지분법자본변동	4,452,488	4,452,488	4,452,488

주주와의 거래	신주인수권행사	22,019,000	577,954,712	599,973,712	599,973,712

주식선택권행사	143,733,962	143,733,962	143,733,962

주식선택권부여

자기주식취득

전환청구권행사

전환권대가	993,868,200	993,868,200	993,868,200

유상증자

사업결합

기타	(103,115,479)	103,115,479

종속기업 유상증자

연결범위의 변동

2014.12.31 (기말자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	639,835,003	31,878,788,834	(277,259,340)	66,065,116,276	66,065,116,276

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	639,835,003	31,878,788,834	(277,259,340)	66,065,116,276	66,065,116,276

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(5,338,626,366)	(5,338,626,366)	(860,903)	(5,339,487,269)

해외사업환산이익	(778,681)	(778,681)	(778,681)

지분법자본변동	174,089,572	174,089,572	174,089,572

주주와의 거래	신주인수권행사

주식선택권행사	58,945,752	58,945,752	58,945,752

주식선택권부여	128,495,818	128,495,818	128,495,818

자기주식취득	(972,671,150)	(972,671,150)	(972,671,150)

전환청구권행사	219,121,500	5,312,231,400	5,531,352,900	5,531,352,900

전환권대가

유상증자

사업결합	799,118,717	(487,136,779)	311,981,938	100,106,223	412,088,161

기타

종속기업 유상증자	1,125,313	1,125,313	134,924,687	136,050,000

연결범위의 변동

2015.12.31 (기말자본)	3,244,848,500	36,910,500,209	326,009,115	26,540,162,468	(1,062,488,920)	65,959,031,372	234,170,007	66,193,201,379

2015.01.01 (기초자본)	3,025,727,000	30,798,024,779	639,835,003	31,878,788,834	(277,259,340)	66,065,116,276	66,065,116,276

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(513,263,583)	(513,263,583)	(513,263,583)

해외사업환산이익	3,371,303	3,371,303	3,371,303

지분법자본변동

주주와의 거래	신주인수권행사

주식선택권행사

주식선택권부여	8,273,063	8,273,063	8,273,063

자기주식취득

전환청구권행사

전환권대가

유상증자

사업결합

기타

종속기업 유상증자

연결범위의 변동

2015.03.31 (기말자본)	3,028,727,000	30,798,024,779	643,206,306	31,365,525,251	(268,986,277)	65,563,497,059	65,563,497,059

2016.01.01 (기초자본)	3,244,848,500	36,910,500,209	326,009,115	26,540,162,468	(1,062,488,920)	65,959,031,372	234,170,007	66,193,201,379

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	399,392,712	399,392,712	(37,720,093)	361,672,619

해외사업환산이익	6,530,468	6,530,468	6,530,468

지분법자본변동	4,455,644	4,455,644	4,455,644

주주와의 거래	신주인수권행사

주식선택권행사

주식선택권부여	40,099,439	40,099,439	40,099,439

자기주식취득

전환청구권행사

전환권대가

유상증자	313,000,000	9,496,420,000	9,809,420,000	9,809,420,000

사업결합	399,090,033	399,090,033	890,929,768	1,290,019,801

기타

종속기업 유상증자

연결범위의 변동	(31,347,583)	(31,347,583)	1,286,054,622	1,254,707,039

2016.03.31 (기말자본)	3,557,848,500	46,774,662,659	336,995,227	26,939,555,180	(1,022,389,481)	76,586,672,085	2,373,434,304	78,960,106,389

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	519,175,962	(2,266,020,678)	(1,783,609,873)	9,485,462,087

영업으로부터 창출된 현금흐름	839,171,152	(2,102,399,813)	(664,625,069)	10,220,836,264

이자수취	60,184,128	121,846,102	392,948,292	230,517,218

이자지급	(312,398,948)	(238,845,255)	(1,373,522,845)	(1,180,333,807)

법인세납부(환급)	(67,780,370)	(46,621,712)	(138,410,251)	214,442,412

투자활동현금흐름	57,932,346	6,714,615,939	(839,651,140)	(18,952,697,180)

단기금융상품의 감소	1,080,000,000	9,419,758,649	23,657,924,800	9,189,000,000

단기금융상품의 증가	(193,250,000)	(2,272,000,000)	(14,210,166,151)	(18,467,084,518)

단기매매금융자산의 감소	308,608,458	500,000,000	1,625,087,411	382,533,383

단기매매금융자산의 증가	(306,373,848)	(21,000,000)	(3,828,677,619)	(1,835,042,500)

장외파생금융상품의 처분	309,098,322	832,587,765

장외파생금융상품의 취득	(1,100,000,000)

단기대여금의 감소	8,746,000	64,641,647	(228,279,353)	4,302,753,245

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(3,443,000,000)	(3,717,810,102)

장기금융상품의 감소	416,000,000

장기금융상품의 증가	(168,000,000)	(198,000,000)	(762,000,000)	(1,668,000,000)

매도가능금융자산의 처분	45,000,000	50,000,000

매도가능금융자산의 취득	(45,000,000)

관계기업 투자의 처분

관계기업 투자의 취득	(250,000,000)	(993,806,960)

유형자산의 처분	4,545,454	200,000	186,109,091	82,597,598

유형자산의 취득	(278,585,047)	(422,340,539)	(2,386,457,443)	(1,665,447,233)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(804,469,336)	(98,211,720)	(2,215,347,129)	(4,311,880,882)

장기대여금의 감소	600,000	3,050,000

장기대여금의 증가	(11,350,000)

보증금의 감소	37,038,600	290,000,000	402,940,000	263,928,516

보증금의 증가	(13,730,423)	(3,432,098)	(215,287,146)	(704,725,492)

종속기업 취득으로 인한 유입

종속기업 처분으로 인한 유출

사업결합으로 인한 유입	32,846,805	87,354,077

연결범위의 변동	599,955,683	136,050,000

재무활동현금흐름	459,316,003	(1,516,561,324)	811,098,815	(9,628,628,360)

단기차입금의 증가	110,469,459	2,164,572,246	22,617,698,575	25,206,936,213

단기차입금의 상환	(4,877,313,456)	(2,431,123,570)	(25,883,898,610)	(42,570,698,285)

유동성장기부채의 상환	(4,583,260,000)	(1,250,010,000)	(5,000,030,000)	(5,000,040,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000

전환사채의 발행	7,612,830,000

전환사채의 상환

파생상품부채의 발행(전환사채 관련)	2,387,170,000

신주인수권부사채의 상환

주식선택권의 행사	50,000,000	135,200,000

신주인수권의 행사	599,973,712

자기주식의 취득	(972,671,150)

유상증자	9,809,420,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,977,409)	24,612,135	11,074,438	12,257,322

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,018,446,902	2,956,646,072	(1,801,087,760)	(19,083,606,131)

기초현금및현금성자산	1,185,615,616	2,986,703,376	2,986,703,376	22,070,309,507

기말현금및현금성자산	2,204,062,518	5,943,349,448	1,185,615,616	2,986,703,376