유비벨록스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	167,130,642,673	161,227,951,791

현금및현금성자산	51,073,717,093	47,377,690,010

단기금융상품	17,090,302,617	15,429,760,250

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	953,440,804	2,187,384,703

매출채권	26,079,534,681	26,300,493,007

기타채권	1,489,832,369	1,800,123,981

기타유동자산	10,929,687,213	7,869,276,412

재고자산	59,477,373,069	60,231,169,201

당기법인세자산	36,754,827	32,054,227

비유동자산	131,041,081,578	130,647,696,136

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,479,833,423	3,389,063,577

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,500,000	6,500,000

장기금융상품	149,051,804	147,854,108

종속기업 및 관계기업투자	3,706,485,228	2,586,062,058

유형자산	73,987,149,086	74,554,751,147

사용권자산	4,581,980,559	4,886,714,212

무형자산	30,570,629,758	30,467,067,639

투자부동산	3,066,401,261	3,088,921,010

기타비유동채권	4,704,237,499	4,645,396,287

기타비유동자산	2,039,871,285	2,094,791,932

순확정급여자산	309,620

이연법인세자산	4,748,941,675	4,780,264,546

자산총계	298,171,724,251	291,875,647,927

부채

유동부채	91,600,497,574	84,746,468,996

매입채무	14,013,372,477	15,594,866,157

기타채무	7,643,631,579	8,276,582,967

단기차입금	56,326,076,264	46,449,908,821

유동성장기부채	5,979,680,000	5,979,680,000

유동성사채	1,747,150,255	1,724,987,592

당기법인세부채	1,119,980,696	1,713,745,305

충당부채	766,606,852	975,134,219

기타유동부채	2,073,662,513	2,021,438,968

금융리스부채	1,930,336,938	2,010,124,967

비유동부채	23,411,760,397	24,448,670,594

기타비유동채무	72,000,000	72,000,000

장기차입금	7,024,120,000	8,519,040,000

사채	6,410,329,959	6,331,008,755

전환사채	1,783,025,757	1,724,361,174

당기손익-공정가치 측정 금융부채	78,293,392	78,293,392

전환상환우선주부채	2,744,163,799	2,744,163,799

순확정급여부채	2,382,180,580	2,008,949,629

기타비유동부채	230,896,615	224,022,145

충당부채	124,089,565	123,506,215

금융리스부채	2,452,966,241	2,507,857,602

이연법인세부채	109,694,489	115,467,883

부채총계	115,012,257,971	109,195,139,590

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,867,290,953	73,634,879,663

자본금	3,557,848,500	3,557,848,500

자본잉여금	47,620,351,907	47,620,351,907

이익잉여금(결손금)	27,809,823,493	26,315,165,940

기타자본구성요소	(2,378,318,076)	(3,781,128,999)

기타포괄손익누계액	257,585,129	(77,357,685)

비지배지분	106,292,175,327	109,045,628,674

자본총계	183,159,466,280	182,680,508,337

자본과부채총계	298,171,724,251	291,875,647,927

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,148,247,840	62,148,247,840	73,015,919,000	73,015,919,000

매출원가	43,169,455,761	43,169,455,761	51,904,117,458	51,904,117,458

매출총이익	18,978,792,079	18,978,792,079	21,111,801,542	21,111,801,542

판매비와관리비	17,479,287,704	17,479,287,704	19,884,422,509	19,884,422,509

영업이익(손실)	1,499,504,375	1,499,504,375	1,227,379,033	1,227,379,033

금융수익	343,583,904	343,583,904	639,983,420	639,983,420

금융원가	608,047,704	608,047,704	936,959,479	936,959,479

기타수익	1,054,239,318	1,054,239,318	1,076,068,347	1,076,068,347

기타비용	212,954,198	212,954,198	576,171,166	576,171,166

지분법손익	(229,383,282)	(229,383,282)	(154,824,394)	(154,824,394)

종속기업및관계기업투자손익	(67,940,608)	(67,940,608)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,779,001,805	1,779,001,805	1,275,475,761	1,275,475,761

법인세비용	368,688,893	368,688,893	692,787,366	692,787,366

당기순이익(손실)	1,410,312,912	1,410,312,912	582,688,395	582,688,395

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,494,657,553	1,494,657,553	810,761,883	810,761,883

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(84,344,641)	(84,344,641)	(228,073,488)	(228,073,488)

기타포괄손익	324,124,771	324,124,771	(32,412,366)	(32,412,366)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	324,124,771	324,124,771	(32,412,366)	(32,412,366)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	324,124,771	324,124,771	(32,412,366)	(32,412,366)

총포괄손익	1,734,437,683	1,734,437,683	550,276,029	550,276,029

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,829,600,367	1,829,600,367	778,349,517	778,349,517

총 포괄손익, 비지배지분	(95,162,684)	(95,162,684)	(228,073,488)	(228,073,488)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	222	222	120	120

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	222	222	120	120

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,557,848,500	47,918,512,367	18,773,595,287	163,998,690	(4,626,511,129)	65,787,443,715	104,444,911,982	170,232,355,697

당기순이익(손실)	810,761,883	810,761,883	(228,073,488)	582,688,395

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

해외사업장환산손익	(32,412,366)	(32,412,366)	(32,412,366)

자기주식의 취득

지분법자본변동

주식선택권	(44,730,691)	(44,730,691)

전환사채 상환	(298,160,460)	298,160,460

상환우선주의 발행	396,244,369	396,244,369

연결실체의 자본거래

2019.03.31 (기말자본)	3,557,848,500	47,620,351,907	19,584,357,170	131,586,324	(4,328,350,669)	66,565,793,232	104,568,352,172	171,134,145,404

2020.01.01 (기초자본)	3,557,848,500	47,620,351,907	26,315,165,940	(77,357,685)	(3,781,128,999)	73,634,879,663	109,045,628,674	182,680,508,337

당기순이익(손실)	1,494,657,553	1,494,657,553	(84,344,641)	1,410,312,912

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

해외사업장환산손익	334,942,814	334,942,814	(10,818,043)	324,124,771

자기주식의 취득	(542,198,440)	(542,198,440)	(542,198,440)

지분법자본변동

주식선택권

전환사채 상환

상환우선주의 발행

연결실체의 자본거래	1,945,009,363	1,945,009,363	(2,658,290,663)	(713,281,300)

2020.03.31 (기말자본)	3,557,848,500	47,620,351,907	27,809,823,493	257,585,129	(2,378,318,076)	76,867,290,953	106,292,175,327	183,159,466,280

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(236,026,553)	15,748,384,957

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,119,602,685	16,339,139,765

이자수취(영업)	114,937,119	170,469,261

이자지급(영업)	(561,089,729)	(512,510,947)

법인세납부(환급)	(921,883,155)	(248,713,122)

배당금의 수취	12,406,527

투자활동현금흐름	(4,870,049,895)	(7,130,164,359)

단기금융상품의 처분	9,275,288,885	4,224,791,075

단기금융상품의 취득	(10,930,000,000)	(7,965,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,524,373,894	4,154,667,899

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,790,912,532)	(5,795,614,199)

단기대여금의 감소	1,500,000	71,500,000

단기대여금의 증가	(300,000,000)

장기대여금의 감소	5,100,000

장기대여금의 증가	2,700,000

장기금융상품의 증가	(1,197,696)

관계기업투자의 취득	(1,499,747,040)

종속기업투자의 취득	(706,098,200)

유형자산의 취득	(793,841,361)	(1,097,494,215)

유형자산의 처분	230,745,108	2,760,000

무형자산의 취득	(529,689,981)	(901,118,509)

파생상품의 증가	(323,144,515)

보증금의 감소	47,980,000	226,978,462

보증금의 증가	(78,006,457)	(56,734,872)

재무활동현금흐름	8,424,862,501	(2,689,148,172)

단기차입금의 증가	13,318,757,127	2,752,965,553

단기차입금의 상환	(3,144,975,494)	(6,843,707,224)

유동성장기차입금의 상환	(1,494,920,000)	(1,557,420,000)

장기차입금의 증가	2,400,000,000

신주인수권부사채의 감소	(1,619,043,000)

전환사채의 발행	323,144,515	3,000,000,000

전환사채의 상환	(3,477,822,000)

상환우선주 발행	2,999,994,000

유상증자	(7,183,100)

리스부채의 상환	(569,960,547)	(344,115,501)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,335,618	102,672,318

해외사업환산차이	284,905,412

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,696,027,083	6,031,744,744

기초현금및현금성자산	47,377,690,010	37,538,822,432

기말현금및현금성자산	51,073,717,093	43,570,567,176