HDC현대EP 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	294,029,954,332	255,003,589,822

현금및현금성자산	14,793,700,823	65,282,520,781

단기금융상품	54,987,260,274	10,000,000,000

매출채권	122,704,785,351	115,847,584,422

기타수취채권	4,410,687,172	3,145,729,361

재고자산	95,875,464,489	59,724,199,266

기타유동자산	1,258,056,223	1,003,555,992

비유동자산	190,875,937,276	188,212,669,017

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권	638,447,101	1,225,722,151

장기투자증권	1,583,596,937	1,489,074,654

종속기업 및 관계기업투자	35,247,693,542	35,247,693,542

장기기타수취채권	472,855,406	672,855,406

유형자산	103,142,929,432	99,573,657,925

무형자산	4,578,377,463	4,169,577,463

사용권자산	988,255,792	1,521,681,895

투자부동산	39,589,577,952	39,727,919,511

기타비유동자산	28,653,331

이연법인세자산	4,601,050,320	4,579,986,470

자산총계	484,905,891,608	443,216,258,839

부채

유동부채	143,061,213,174	125,313,703,274

매입채무	77,667,098,049	74,816,562,093

단기차입금	8,416,269,853	7,757,288,800

리스유동부채	677,201,265	869,430,215

유동성장기차입금	35,664,100,000	20,000,000,000

기타지급채무	14,206,293,283	13,129,026,129

당기법인세부채	3,820,936,189	4,938,446,687

기타유동부채	1,880,986,966	3,250,127,363

기타충당부채	728,327,569	552,821,987

비유동부채	71,864,781,502	64,837,125,363

장기차입금	25,143,300,000	58,288,000,000

사채	39,868,373,572

리스비유동부채	321,603,018	745,287,347

순확정급여부채	6,311,002,169	4,104,088,254

기타비유동부채	220,502,743	1,699,749,762

부채총계	214,925,994,676	190,150,828,637

자본

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000

자본잉여금	31,714,633,833	31,714,633,833

기타자본항목	(19,785,295,210)	(19,785,295,210)

이익잉여금	240,850,558,309	223,936,091,579

자본총계	269,979,896,932	253,065,430,202

자본과부채총계	484,905,891,608	443,216,258,839

손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	177,016,107,840	521,182,657,918	137,765,105,343	418,878,011,084

제품매출액	175,182,504,505	514,766,485,740	135,741,066,412	411,797,426,603

상품매출액	1,833,603,335	6,416,172,178	2,024,038,931	7,080,584,481

매출원가	156,617,988,314	465,250,176,117	120,181,305,117	367,712,373,559

제품매출원가	155,028,641,987	459,241,735,852	118,347,130,958	361,167,479,532

상품매출원가	1,589,346,327	6,008,440,265	1,834,174,159	6,544,894,027

매출총이익	20,398,119,526	55,932,481,801	17,583,800,226	51,165,637,525

판매비와관리비	10,006,939,463	32,203,795,325	9,202,233,228	27,248,121,996

대손상각비	(250,446,964)	(337,241,764)	234,337,340	2,849,245,481

영업이익(손실)	10,641,627,027	24,065,928,240	8,147,229,658	21,068,270,048

기타수익	1,251,623,114	3,955,296,607	1,193,177,557	3,575,294,619

기타비용	426,042,512	746,141,604	352,321,296	2,444,098,946

금융수익	2,935,667,012	5,783,798,245	423,368,147	3,689,684,632

금융비용	1,867,872,840	3,989,126,114	649,582,508	3,602,305,842

이자수익	212,493,980	524,028,863	218,791,086	591,716,904

이자비용	590,921,434	1,854,412,755	726,077,697	2,459,126,936

법인세비용차감전순이익(손실)	12,156,574,347	27,739,371,482	8,254,584,947	20,419,434,479

법인세비용	2,941,890,992	6,712,927,899	2,037,157,697	5,904,908,832

분기순이익(손실)	9,214,683,355	21,026,443,583	6,217,427,250	14,514,525,647

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	319	728	215	502

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	319	728	215	502

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	9,214,683,355	21,026,443,583	6,217,427,250	14,514,525,647

기타포괄손익	(15,064,551)	(65,976,853)	(8,896,956)	(53,594,265)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(15,064,551)	(65,976,853)	(8,896,956)	(53,594,265)

순확정급여부채의 재측정 요소	(19,874,078)	(87,040,703)	(11,737,409)	(70,704,835)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과	4,809,527	21,063,850	2,840,453	17,110,570

총포괄손익	9,199,618,804	20,960,466,730	6,208,530,294	14,460,931,382

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	214,042,437,988	243,171,776,611

총 포괄손익 :

분기순이익(손실)	14,514,525,647	14,514,525,647

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(53,594,265)	(53,594,265)

총 기타포괄손익	(53,594,265)	(53,594,265)

총 포괄손익	14,460,931,382	14,460,931,382

소유주와의 거래 :

배당	(3,468,000,000)	(3,468,000,000)

소유주와의 거래 총액	(3,468,000,000)	(3,468,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	225,035,369,370	254,164,707,993

2021.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	223,936,091,579	253,065,430,202

총 포괄손익 :

분기순이익(손실)	21,026,443,583	21,026,443,583

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(65,976,853)	(65,976,853)

총 기타포괄손익	(65,976,853)	(65,976,853)

총 포괄손익	20,960,466,730	20,960,466,730

소유주와의 거래 :

배당	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

소유주와의 거래 총액	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	240,850,558,309	269,979,896,932

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,803,024,143)	35,741,215,420

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	(5,583,571,830)	51,287,790,352

이자수취	524,028,863	591,716,904

이자지급	(1,970,863,468)	(2,453,135,735)

배당금수취	57,820,689	58,262,219

법인세납부	(7,830,438,397)	(13,743,418,320)

투자활동현금흐름	(51,690,115,566)	3,546,523,783

투자활동으로인한 현금유입액	240,399,700	7,341,450,364

유형자산의 처분	40,399,700	113,810,320

단기금융상품의 처분	6,165,840,819

기타자산의 처분	1,023,092,725

보증금의 감소	2,500,000

무형자산의 처분	200,000,000

정부보조금의 수취	36,206,500

투자활동으로인한 현금유출액	(51,930,515,266)	(3,794,926,581)

유형자산의 취득	(5,868,867,667)	(3,704,243,164)

무형자산의 취득	(613,200,000)

단기금융상품의 취득	(44,987,260,274)

기타부채의 감소	(370,693,394)	(90,683,417)

장기투자증권의 취득	(90,493,931)

재무활동현금흐름	15,727,404,055	(29,314,905,451)

재무활동으로인한 현금유입액	50,530,206,537	123,867,735,200

단기차입금의 차입	10,661,832,965	73,233,335,200

장기차입금의 차입	50,634,400,000

사채의 발행	39,868,373,572

재무활동으로인한 현금유출액	(34,802,802,482)	(153,182,640,651)

단기차입금의 상환	(10,026,127,840)	(117,096,777,072)

유동성장기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(31,220,200,000)

배당금지급	(4,046,000,000)	(3,468,000,000)

임대보증금의 감소	(73,020,000)	(40,500,000)

리스부채의 지급	(657,654,642)	(1,357,163,579)

현금및현금성자산의 증가	(50,765,735,654)	9,972,833,752

기초현금및현금성자산	65,282,520,781	11,798,648,966

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	276,915,696	(168,665,788)

기말현금및현금성자산	14,793,700,823	21,602,816,930