HDC현대EP 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	292,036,182,060	275,788,774,964

현금및현금성자산	45,468,682,361	32,891,885,314

매출채권	135,043,371,783	139,456,733,838

기타수취채권	10,487,075,895	4,633,374,399

재고자산	95,108,785,015	96,187,984,022

기타유동자산	3,644,163,229	726,250,813

파생상품자산	2,284,103,777	1,892,546,578

비유동자산	218,620,498,394	220,878,183,693

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권	856,735,497	1,402,771,364

장기투자증권	1,658,951,265	1,652,917,624

종속기업 및 관계기업투자	56,357,584,314	56,357,584,314

장기기타수취채권	516,647,850	523,615,901

유형자산	111,586,151,419	112,778,571,682

무형자산	4,578,377,463	4,578,377,463

사용권자산	1,541,378,159	1,629,801,224

투자부동산	34,663,505,172	34,663,505,172

비유동파생상품자산	156,543,632	0

이연법인세자산	4,031,940,569	4,027,267,805

순확정급여자산	2,668,183,054	3,259,271,144

자산총계	510,656,680,454	496,666,958,657

부채

유동부채	220,837,558,464	169,864,024,419

매입채무	95,189,084,105	91,014,302,002

단기차입금	32,073,433,140	31,465,870,700

리스유동부채	908,138,061	887,583,077

유동성장기차입금	24,664,600,000	24,044,100,000

기타지급채무	22,288,519,600	18,038,640,832

당기법인세부채	2,720,362,968	1,654,446,974

기타유동부채	2,299,854,181	2,026,286,097

기타충당부채	744,435,727	732,794,737

사채	39,949,130,682

비유동부채	23,315,643,024	63,106,614,346

장기차입금	21,382,320,000	20,783,720,000

사채	39,935,459,150

리스비유동부채	771,313,681	863,151,306

기타비유동부채	213,152,835	213,902,073

비유동파생상품부채	948,856,508	1,310,381,817

부채총계	244,153,201,488	232,970,638,765

자본

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000

자본잉여금	31,714,633,833	31,714,633,833

기타자본항목	(21,144,876,585)	(19,785,295,210)

이익잉여금	238,733,721,718	234,566,981,269

자본총계	266,503,478,966	263,696,319,892

자본과부채총계	510,656,680,454	496,666,958,657

손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	216,034,863,095	216,034,863,095	202,305,263,199	202,305,263,199

제품매출액	212,002,191,128	212,002,191,128	199,140,462,332	199,140,462,332

상품매출액	3,874,442,904	3,874,442,904	3,164,800,867	3,164,800,867

기타매출액	158,229,063	158,229,063

매출원가	194,661,376,016	194,661,376,016	187,821,337,782	187,821,337,782

제품매출원가	191,002,285,979	191,002,285,979	184,878,556,103	184,878,556,103

상품매출원가	3,576,097,374	3,576,097,374	2,942,781,679	2,942,781,679

기타매출원가	82,992,663	82,992,663

매출총이익	21,373,487,079	21,373,487,079	14,483,925,417	14,483,925,417

판매비와관리비	12,313,991,038	12,313,991,038	11,041,956,038	11,041,956,038

대손상각비(환입)	795,938,983	795,938,983	(185,972,453)	(185,972,453)

영업이익(손실)	8,263,557,058	8,263,557,058	3,627,941,832	3,627,941,832

기타수익	2,259,817,840	2,259,817,840	1,351,093,580	1,351,093,580

기타비용	89,403,706	89,403,706	450,059,207	450,059,207

금융수익	3,191,753,110	3,191,753,110	1,659,376,010	1,659,376,010

금융비용	2,559,139,357	2,559,139,357	1,482,624,707	1,482,624,707

이자수익	224,450,706	224,450,706	209,651,493	209,651,493

이자비용	1,464,486,098	1,464,486,098	981,278,171	981,278,171

법인세비용차감전순이익(손실)	9,826,549,553	9,826,549,553	3,934,100,830	3,934,100,830

법인세비용	2,176,340,643	2,176,340,643	923,123,421	923,123,421

분기순이익(손실)	7,650,208,910	7,650,208,910	3,010,977,409	3,010,977,409

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	104	104

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	104	104

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	7,650,208,910	7,650,208,910	3,010,977,409	3,010,977,409

기타포괄손익	(15,468,461)	(15,468,461)	(40,983,515)	(40,983,515)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(15,468,461)	(15,468,461)	(40,983,515)	(40,983,515)

순확정급여부채의 재측정 요소	(20,141,225)	(20,141,225)	(54,067,962)	(54,067,962)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과	4,672,764	4,672,764	13,084,447	13,084,447

총포괄손익	7,634,740,449	7,634,740,449	2,969,993,894	2,969,993,894

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	221,248,218,247	250,377,556,870

총포괄손익 :	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	3,010,977,409	3,010,977,409

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(40,983,515)	(40,983,515)

총 기타포괄손익	(40,983,515)	(40,983,515)

총포괄손익	2,969,993,894	2,969,993,894

소유주와의 거래 :	0	0	0	0	0	0

배당	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

자기주식취득

소유주와의 거래 총액	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	220,172,212,141	249,301,550,764

2023.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	234,566,981,269	263,696,319,892

총포괄손익 :	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	7,650,208,910	7,650,208,910

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(15,468,461)	(15,468,461)

총 기타포괄손익	(15,468,461)	(15,468,461)

총포괄손익	7,634,740,449	7,634,740,449

소유주와의 거래 :	0	0	0	0	0	0

배당	(3,468,000,000)	(3,468,000,000)

자기주식취득	(1,359,581,375)	(1,359,581,375)

소유주와의 거래 총액	0	0	0	(1,359,581,375)	(3,468,000,000)	(4,827,581,375)

2023.03.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(21,144,876,585)	238,733,721,718	266,503,478,966

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	18,741,641,232	2,338,238,699

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	21,077,789,629	5,650,805,656

이자수취	224,450,706	209,651,493

이자지급	(1,450,719,497)	(950,450,111)

배당금수취	545,043	1,437,265

법인세납부	(1,110,424,649)	(2,573,205,604)

투자활동현금흐름	(5,424,404,476)	(31,029,157,019)

투자활동으로인한 현금유입액	25,429,748,024	10,000,000

유형자산의 처분	18,776,000	10,000,000

단기금융상품의 처분	25,000,000,000

파생상품의 처분	358,380,474

보증금의 감소	2,104,000

리스채권의 회수	19,267,527

파생상품의 청산	31,220,023

투자활동으로인한 현금유출액	(30,854,152,500)	(31,039,157,019)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(12,240,000,000)

유형자산의 취득	(2,524,152,500)	(3,763,827,523)

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)	(15,000,000,000)

단기대여금의 대여	(3,330,000,000)

파생상품의 정산	(3,201,306)

파생상품의 처분	(32,128,190)

재무활동현금흐름	(1,001,660,852)	28,007,890,273

재무활동으로인한 현금유입액	7,949,319,806	74,776,329,085

단기차입금의 차입	7,916,919,806	74,764,329,085

임대보증금의 증가	32,400,000	12,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(8,950,980,658)	(46,768,438,812)

단기차입금의 상환	(7,369,162,486)	(44,091,318,812)

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)

자기주식의 취득	(1,359,581,375)

리스부채의 지급	(222,236,797)	(177,120,000)

현금및현금성자산의 증가	12,315,575,904	(683,028,047)

기초현금및현금성자산	32,891,885,314	39,435,537,034

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	261,221,143	684,800

기말현금및현금성자산	45,468,682,361	38,753,193,787