HDC현대EP 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	244,975,334,082	261,183,088,601	288,562,820,897

현금및현금성자산	14,760,162,118	25,145,033,123	8,319,777,373

매출채권	151,852,450,378	163,291,871,640	195,673,996,774

기타수취채권	6,530,365,420	5,021,203,135	7,062,567,091

재고자산	71,322,823,319	67,173,530,293	77,132,975,713

기타유동자산	509,532,847	551,450,410	373,503,946

비유동자산	197,364,055,765	193,178,565,752	191,201,462,253

기타비유동금융자산	423,653,073	428,363,227	423,002,120

장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

장기투자증권	418,653,073	423,363,227	418,002,120

종속기업 및 관계기업투자	43,827,989,613	43,827,989,613	42,185,639,613

기타수취채권	1,092,931,528	782,110,928	642,253,480

유형자산	111,672,632,453	109,575,193,432	108,816,601,127

무형자산	5,683,343,926	3,901,403,380	4,462,548,131

투자부동산	34,663,505,172	34,663,505,172	34,663,505,172

기타비유동자산	0	0	7,912,610

자산총계	442,339,389,847	454,361,654,353	479,764,283,150

부채

유동부채	194,650,556,249	221,070,393,647	304,270,157,181

매입채무	69,278,615,779	77,459,632,978	98,956,844,249

단기차입금	101,501,489,818	102,178,319,925	84,384,677,947

기타지급채무	10,933,853,699	15,676,509,475	10,485,141,380

당기법인세부채	3,364,136,151	6,909,994,256	4,942,915,958

유동성장기차입금	8,000,000,000	18,000,000,000	105,000,000,000

기타유동부채	1,401,332,479	670,976,069	429,786,125

기타충당부채	171,128,323	174,960,944	70,791,522

비유동부채	42,461,162,869	47,659,098,907	14,852,899,301

장기차입금	37,600,000,000	43,600,000,000	10,000,000,000

퇴직급여채무	3,454,873,135	1,705,071,886	2,422,514,815

기타비유동부채	307,723,235	158,514,912	34,041,886

이연법인세부채	1,098,566,499	2,036,083,006	2,224,755,641

기타비유동지급채무	159,429,103	171,586,959

부채총계	237,111,719,118	268,729,492,554	319,123,056,482

자본

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000

자본잉여금	31,714,633,833	31,714,633,833	31,714,633,833

기타포괄손익누계액	14,564,626	18,398,095	14,275,404

이익잉여금(결손금)	156,298,472,270	136,699,129,871	111,712,317,431

자본총계	205,227,670,729	185,632,161,799	160,641,226,668

자본과부채총계	442,339,389,847	454,361,654,353	479,764,283,150

손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	166,748,741,999	508,473,664,586	178,785,484,460	526,095,201,152	700,460,336,875	795,561,560,463

제품매출액	162,627,754,146	496,272,992,513	174,885,155,970	514,381,096,278	679,096,448,468	770,381,775,309

상품매출액	4,120,987,853	12,200,672,073	3,900,328,490	11,714,104,874	21,363,888,407	25,179,785,154

매출원가	148,924,697,029	448,458,632,492	160,998,266,536	465,758,103,894	622,028,439,502	725,670,585,206

제품매출원가	144,984,689,000	436,960,271,936	157,464,057,610	455,123,197,946	601,954,648,268	702,072,409,395

상품매출원가	3,940,008,029	11,498,360,556	3,534,208,926	10,634,905,948	20,073,791,234	23,598,175,811

매출총이익	17,824,044,970	60,015,032,094	17,787,217,924	60,337,097,258	78,431,897,373	69,890,975,257

판매비와관리비	8,154,604,091	27,476,217,790	7,929,457,508	28,754,538,511	37,887,966,362	36,341,006,714

영업이익(손실)	9,669,440,879	32,538,814,304	9,857,760,416	31,582,558,747	40,543,931,011	33,549,968,543

기타수익	1,360,913,844	5,308,786,311	1,915,648,770	5,738,095,286	7,760,274,739	8,019,463,768

기타비용	88,161,342	106,731,661	4,184,194	696,894,307	2,703,309,267	3,058,822,507

금융수익	938,340,563	3,581,831,526	3,423,104,825	6,025,124,378	5,712,033,026	5,747,048,927

금융비용	4,527,954,726	10,015,969,783	3,911,920,400	9,689,872,318	11,362,288,700	13,659,444,311

법인세비용차감전순이익(손실)	7,352,579,218	31,306,730,697	11,280,409,417	32,959,011,786	39,950,640,809	30,598,214,420

법인세비용	1,775,201,968	7,583,480,707	2,538,092,119	7,395,789,198	10,468,357,646	7,694,554,969

당기순이익(손실)	5,577,377,250	23,723,249,990	8,742,317,298	25,563,222,588	29,482,283,163	22,903,659,451

주당이익

기본주당이익(손실)	175	744	274	801	924	718

희석주당이익(손실)	175	744	274	801	924	718

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,577,377,250	23,723,249,990	8,742,317,298	25,563,222,588	29,482,283,163	22,903,659,451

기타포괄손익	(8,745,268)	19,258,940	(18,380,572)	(48,650,298)	(1,301,348,032)	(1,576,471,392)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(9,211,025)	23,092,409	(13,847,738)	(52,159,388)	(1,305,470,723)	(1,576,774,646)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익	465,757	(3,833,469)	(4,532,834)	3,509,090	4,122,691	303,254

총포괄손익	5,568,631,982	23,742,508,930	8,723,936,726	25,514,572,290	28,180,935,131	21,327,188,059

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	13,972,150	92,937,432,626	141,866,038,609

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,903,659,451	22,903,659,451

기타포괄손익	0	0	0	303,254	(1,576,774,646)	(1,576,471,392)

총포괄손익	0	0	0	303,254	21,326,884,805	21,327,188,059

연차배당	0	0	0	0	2,552,000,000	2,552,000,000

2014.12.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	14,275,404	111,712,317,431	160,641,226,668

2015.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	14,275,404	111,712,317,431	160,641,226,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	29,482,283,163	29,482,283,163

기타포괄손익	0	0	0	4,122,691	(1,305,470,723)	(1,301,348,032)

총포괄손익	0	0	0	4,122,691	28,176,812,440	28,180,935,131

연차배당	0	0	0	0	3,190,000,000	3,190,000,000

2015.12.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	18,398,095	136,699,129,871	185,632,161,799

2015.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	14,275,404	111,712,317,431	160,641,226,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,563,222,588	25,563,222,588

기타포괄손익	3,509,090	(52,159,388)	(48,650,298)

총포괄손익	3,509,090	25,511,063,200	25,514,572,290

연차배당	3,190,000,000	3,190,000,000

2015.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	17,784,494	134,033,380,631	182,965,798,958

2016.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	18,398,095	136,699,129,871	185,632,161,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,723,249,990	23,723,249,990

기타포괄손익	0	0	0	(3,833,469)	23,092,409	19,258,940

총포괄손익	0	0	0	(3,833,469)	23,746,342,399	23,742,508,930

연차배당	0	0	0	0	4,147,000,000	4,147,000,000

2016.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	14,564,626	156,298,472,270	205,227,670,729

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	20,525,603,487	30,279,695,332	61,085,389,327	16,904,825,248

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	35,537,126,072	42,948,923,792	75,203,592,416	30,659,744,344

이자수취	145,883,384	59,308,338	70,771,446	127,774,748

이자지급	(3,520,015,750)	(4,845,295,545)	(6,191,025,696)	(7,829,074,775)

배당금수취	361,500,000	301,091,057	301,091,057	198,412,792

법인세납부	(11,998,890,219)	(8,184,332,310)	(8,299,039,896)	(6,252,031,861)

투자활동현금흐름	(10,028,605,254)	(4,240,397,814)	(5,382,766,114)	(15,381,154,646)

투자활동으로인한 현금유입액	703,456,691	298,371,036	337,801,736	236,618,954

기타수취채권의 회수	35,000,000	10,000,000	42,304,000	85,000

유형자산의 처분	498,456,691	17,520,000	24,646,700	47,957,800

장기금융상품의 처분	0	0	0	96,285,236

무형자산의 처분	170,000,000	231,818,182	231,818,182	0

국고보조금의 수취	0	39,032,854	39,032,854	92,290,918

투자활동으로인한 현금유출액	(10,732,061,945)	(4,538,768,850)	(5,720,567,850)	(15,617,773,600)

종속기업 및 관계기업 투자지분의 취득	0	(1,642,350,000)	(1,642,350,000)	(3,403,356,000)

기타수취채권의 취득	(345,820,600)	(125,000,000)	(137,000,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(5,568,720,599)	(2,771,418,850)	(3,941,217,850)	(12,204,417,600)

사업양수도로 인한 현금의 유출	(4,613,120,746)

장기금융상품의 취득	0	0	0	0

무형자산의 취득	(204,400,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	(20,738,664,640)	(17,105,191,549)	(38,879,078,554)	(1,768,371,572)

재무활동으로인한 현금유입액	62,498,561,073	169,162,094,895	190,152,904,147	192,019,411,465

단기차입금의 차입	62,438,331,377	115,405,790,990	136,355,743,160	155,614,148,238

장기차입금의 차입	53,600,000,000	53,600,000,000	36,000,000,000

국고보조금의 수령	60,229,696	111,303,905	128,160,987	162,263,227

임대보증금의 증가	45,000,000	69,000,000	243,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(83,237,225,713)	(186,267,286,444)	(229,031,982,701)	(193,787,783,037)

단기차입금의 상환	(63,045,225,713)	(83,077,286,444)	(118,841,982,701)	(164,821,426,610)

유동성장기차입금의 상환	(16,000,000,000)	(100,000,000,000)	(105,000,000,000)	(26,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

국고보조금의 상환	0	0	(314,356,427)

임대보증금의 상환	(45,000,000)	0	0	(100,000,000)

배당금지급	(4,147,000,000)	(3,190,000,000)	(3,190,000,000)	(2,552,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,241,666,407)	8,934,105,969	16,823,544,659	(244,700,970)

기초현금및현금성자산	25,145,033,123	8,319,777,373	8,319,777,373	8,575,845,036

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(143,204,598)	130,684,275	1,711,091	(11,366,693)

기말현금및현금성자산	14,760,162,118	17,384,567,617	25,145,033,123	8,319,777,373