HDC현대EP 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	269,823,045,119	261,764,602,388	261,183,088,601

현금및현금성자산	13,071,567,167	17,176,475,124	25,145,033,123

매출채권	157,224,367,708	162,633,303,854	163,291,871,640

기타수취채권	5,712,059,020	4,801,298,439	5,021,203,135

재고자산	93,237,145,678	73,901,147,037	67,173,530,293

기타유동자산	577,905,546	3,252,377,934	551,450,410

비유동자산	203,733,255,866	203,336,884,128	193,178,565,752

기타비유동금융자산	427,838,783	428,501,461	428,363,227

장기금융상품	4,500,000	4,500,000	5,000,000

장기투자증권	423,338,783	424,001,461	423,363,227

종속기업 및 관계기업투자	49,554,639,613	47,841,639,613	43,827,989,613

기타수취채권	1,082,931,528	1,088,931,528	782,110,928

유형자산	112,320,996,844	112,619,558,340	109,575,193,432

무형자산	5,683,343,926	5,683,343,926	3,901,403,380

투자부동산	34,663,505,172	34,663,505,172	34,663,505,172

기타비유동자산	1,011,404,088	0

자산총계	473,556,300,985	465,101,486,516	454,361,654,353

부채

유동부채	231,606,901,064	215,388,910,542	221,070,393,647

매입채무	84,476,088,035	86,286,626,251	77,459,632,978

단기차입금	117,067,177,020	98,669,065,467	102,178,319,925

기타지급채무	15,650,007,347	14,995,460,710	15,676,509,475

당기법인세부채	5,188,403,693	5,682,286,527	6,909,994,256

유동성장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000	18,000,000,000

기타유동부채	1,118,878,813	1,644,653,875	670,976,069

기타충당부채	106,346,156	110,817,712	174,960,944

비유동부채	34,190,009,217	36,214,144,590	47,659,098,907

장기차입금	33,600,000,000	35,600,000,000	43,600,000,000

퇴직급여채무	24,537,468	1,705,071,886

기타비유동부채	100,432,566	137,477,883	158,514,912

이연법인세부채	465,039,183	476,666,707	2,036,083,006

기타비유동지급채무	159,429,103

부채총계	265,796,910,281	251,603,055,132	268,729,492,554

자본

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000

자본잉여금	31,714,633,833	31,714,633,833	31,714,633,833

기타포괄손익누계액	18,116,394	18,618,704	18,398,095

기타자본	(8,949,669,150)	(2,777,980,200)

이익잉여금(결손금)	167,776,309,627	167,343,159,047	136,699,129,871

자본총계	207,759,390,704	213,498,431,384	185,632,161,799

자본과부채총계	473,556,300,985	465,101,486,516	454,361,654,353

손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	186,602,686,839	186,602,686,839	165,226,594,937	165,226,594,937	700,460,336,875	795,561,560,463

제품매출액	179,199,064,854	179,199,064,854	161,980,570,649	161,980,570,649	679,096,448,468	770,381,775,309

상품매출액	7,403,621,985	7,403,621,985	3,246,024,288	3,246,024,288	21,363,888,407	25,179,785,154

매출원가	170,867,124,549	170,867,124,549	143,622,591,745	143,622,591,745	622,028,439,502	725,670,585,206

제품매출원가	164,249,900,266	164,249,900,266	140,568,753,432	140,568,753,432	601,954,648,268	702,072,409,395

상품매출원가	6,617,224,283	6,617,224,283	3,053,838,313	3,053,838,313	20,073,791,234	23,598,175,811

매출총이익	15,735,562,290	15,735,562,290	21,604,003,192	21,604,003,192	78,431,897,373	69,890,975,257

판매비와관리비	8,753,338,267	8,753,338,267	10,392,529,860	10,392,529,860	37,887,966,362	36,341,006,714

영업이익(손실)	6,982,224,023	6,982,224,023	11,211,473,332	11,211,473,332	40,543,931,011	33,549,968,543

기타수익	2,014,009,187	2,014,009,187	2,082,835,791	2,082,835,791	7,760,274,739	8,019,463,768

기타비용	5,156,982	5,156,982	14,518,343	14,518,343	2,703,309,267	3,058,822,507

금융수익	1,984,737,323	1,984,737,323	3,353,851,532	3,353,851,532	5,712,033,026	5,747,048,927

금융비용	4,358,131,044	4,358,131,044	5,347,665,519	5,347,665,519	11,362,288,700	13,659,444,311

법인세비용차감전순이익(손실)	6,617,682,507	6,617,682,507	11,285,976,793	11,285,976,793	39,950,640,809	30,598,214,420

법인세비용	1,712,489,020	1,712,489,020	2,793,966,229	2,793,966,229	10,468,357,646	7,694,554,969

당기순이익(손실)	4,905,193,487	4,905,193,487	8,492,010,564	8,492,010,564	33,878,093,598	29,482,283,163

주당이익

기본주당이익(손실)	157	157	266	266	924	718

희석주당이익(손실)	157	157	266	266	924	718

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,905,193,487	4,905,193,487	8,492,010,564	8,492,010,564	33,878,093,598	29,482,283,163

기타포괄손익	(36,420,097)	(36,420,097)	46,446,926	46,446,926	913,156,187	(1,301,348,032)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(35,917,787)	(35,917,787)	47,542,931	47,542,931	912,935,578	(1,305,470,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익	(502,310)	(502,310)	(1,096,005)	(1,096,005)	220,609	4,122,691

총포괄손익	4,868,773,390	4,868,773,390	8,538,457,490	8,538,457,490	34,791,249,785	28,180,935,131

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	14,275,404	111,712,317,431	160,641,226,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	29,482,283,163	29,482,283,163

기타포괄손익	0	0	4,122,691	(1,305,470,723)	(1,301,348,032)

총포괄손익	0	0	4,122,691	28,176,812,440	28,180,935,131

연차배당	0	0	0	(3,190,000,000)	(3,190,000,000)

자기주식처분(취득)

2015.12.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,398,095	136,699,129,871	185,632,161,799

2016.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,398,095	136,699,129,871	185,632,161,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	33,878,093,598	33,878,093,598

기타포괄손익	0	0	220,609	912,935,578	913,156,187

총포괄손익	0	0	220,609	34,791,029,176	34,791,249,785

연차배당	0	0	0	(4,147,000,000)	(4,147,000,000)

자기주식처분(취득)	(2,777,980,200)	2,777,980,200

2016.12.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,618,704	(2,777,980,200)	167,343,159,047	213,498,431,384

2016.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,398,095	136,699,129,871	185,632,161,799

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,492,010,564	8,492,010,564

기타포괄손익	(1,096,005)	47,542,931	46,446,926

총포괄손익	(1,096,005)	8,539,553,495	8,538,457,490

연차배당	4,147,000,000	4,147,000,000

자기주식처분(취득)

2016.03.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	17,302,090	141,091,683,366	190,023,619,289

2017.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,398,095	(2,777,980,200)	136,699,129,871	182,854,181,599

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	4,905,193,487	4,905,193,487

기타포괄손익	0	0	(502,310)	(35,917,787)	(36,420,097)

총포괄손익	0	0	(502,310)	4,869,275,700	4,868,773,390

연차배당	0	0	0	4,147,000,000	4,147,000,000

자기주식처분(취득)	(6,171,688,950)	(6,171,688,950)

2017.03.31 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,618,704	(8,949,669,150)	167,343,159,047	207,759,390,704

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(11,169,651,625)	3,949,902,528	37,241,378,485	61,085,389,327

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	(8,007,149,223)	8,255,500,558	53,386,829,885	75,203,592,416

이자수취	28,841,856	43,142,466	200,134,964	70,771,446

이자지급	(984,972,404)	(1,252,742,022)	(4,507,510,743)	(6,191,025,696)

배당금수취	361,500,000	301,091,057

법인세납부	(2,206,371,854)	(3,095,998,474)	(12,199,575,621)	(8,299,039,896)

투자활동현금흐름	(3,522,014,936)	(2,879,336,650)	(16,810,830,418)	(5,382,766,114)

투자활동으로인한 현금유입액	192,120,700	197,500,000	709,007,891	337,801,736

기타수취채권의 회수	6,000,000	25,000,000	39,000,000	42,304,000

유형자산의 처분	186,120,700	2,500,000	499,507,891	24,646,700

장기금융상품의 처분	500,000	0

무형자산의 처분	170,000,000	170,000,000	231,818,182

국고보조금의 수취	0	39,032,854

투자활동으로인한 현금유출액	(3,714,135,636)	(3,076,836,650)	(17,519,838,309)	(5,720,567,850)

종속기업 및 관계기업 투자지분의 취득	(1,713,000,000)	(4,013,650,000)	(1,642,350,000)

기타수취채권의 취득	(111,651,628)	(345,820,600)	(137,000,000)

유형자산의 취득	(2,001,135,636)	(2,965,185,022)	(8,342,846,963)	(3,941,217,850)

사업양수도로 인한 현금의 유출	(4,613,120,746)

장기금융상품의 취득	0	0

무형자산의 취득	(204,400,000)	0

재무활동현금흐름	10,778,131,273	(1,667,231,931)	(28,625,414,001)	(38,879,078,554)

재무활동으로인한 현금유입액	41,621,876,200	14,323,628,272	88,909,843,708	190,152,904,147

단기차입금의 차입	41,621,876,200	14,266,090,082	88,723,614,012	136,355,743,160

장기차입금의 차입	53,600,000,000

국고보조금의 수령	57,538,190	60,229,696	128,160,987

임대보증금의 증가	126,000,000	69,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(30,843,744,927)	(15,990,860,203)	(117,535,257,709)	(229,031,982,701)

단기차입금의 상환	(22,636,055,977)	(13,990,860,203)	(92,460,277,509)	(118,841,982,701)

유동성장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(18,000,000,000)	(105,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

국고보조금의 상환	0

임대보증금의 상환	(36,000,000)	(150,000,000)	0

배당금지급	(4,147,000,000)	(3,190,000,000)

자기주식의취득	(6,171,688,950)	(2,777,980,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,913,535,288)	(596,666,053)	(8,194,865,934)	16,823,544,659

기초현금및현금성자산	17,176,475,124	25,145,033,123	25,145,033,123	8,319,777,373

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191,372,669)	(376,451,251)	226,307,935	1,711,091

기말현금및현금성자산	13,071,567,167	24,171,915,819	17,176,475,124	25,145,033,123