HDC현대EP 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	289,101,405,660	261,764,602,388

현금및현금성자산	7,478,614,564	17,176,475,124

매출채권 및 기타유동채권	178,977,400,722	162,633,303,854

매출채권	178,977,400,722	162,633,303,854

기타수취채권	3,546,875,596	4,801,298,439

재고자산	94,488,093,105	73,901,147,037

기타유동자산	4,610,421,673	3,252,377,934

비유동자산	204,648,286,931	203,336,884,128

기타비유동금융자산	431,981,803	428,501,461

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

비유동매도가능금융자산	427,481,803	424,001,461

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	49,554,639,613	47,841,639,613

기타수취채권	962,931,528	1,088,931,528

유형자산	113,363,799,255	112,619,558,340

무형자산	5,559,691,217	5,683,343,926

투자부동산	34,663,505,172	34,663,505,172

기타비유동자산	111,738,343	1,011,404,088

자산총계	493,749,692,591	465,101,486,516

부채

유동부채	232,320,390,589	215,388,910,542

매입채무 및 기타유동채무	217,238,339,370	192,955,691,718

단기매입채무	97,411,850,478	86,286,626,251

단기차입금	98,226,488,892	98,669,065,467

유동성장기차입금	21,600,000,000	8,000,000,000

기타유동금융부채	10,595,843,896	14,995,460,710

당기법인세부채	3,246,620,504	5,682,286,527

기타유동부채	1,123,749,141	1,644,653,875

기타충당부채	115,837,678	110,817,712

비유동부채	38,550,192,577	36,214,144,590

장기매입채무 및 기타비유동채무	36,640,600,000	35,600,000,000

장기차입금	36,640,600,000	35,600,000,000

퇴직급여부채	1,414,764,715

기타비유동부채	40,923,099	137,477,883

이연법인세부채	453,904,763	476,666,707

부채총계	270,870,583,166	251,603,055,132

자본

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000

자본잉여금	31,714,633,833	31,714,633,833

기타포괄손익누계액	21,256,803	18,618,704

기타자본구성요소	(8,949,669,150)	(2,777,980,200)

이익잉여금(결손금)	182,892,887,939	167,343,159,047

자본총계	222,879,109,425	213,498,431,384

자본과부채총계	493,749,692,591	465,101,486,516

손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	200,596,964,404	588,860,484,905	166,748,741,999	508,473,664,586

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	200,596,964,404	588,860,484,905	166,748,741,999	508,473,664,586

제품매출액	191,403,830,312	564,073,404,931	162,627,754,146	496,272,992,513

상품매출액	9,193,134,092	24,787,079,974	4,120,987,853	12,200,672,073

매출원가	182,328,369,932	537,780,771,841	148,924,697,029	448,458,632,492

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	182,328,369,932	537,780,771,841	148,924,697,029	448,458,632,492

제품매출원가	173,615,265,869	514,335,584,934	144,984,689,000	436,960,271,936

상품매출원가	8,713,104,063	23,445,186,907	3,940,008,029	11,498,360,556

매출총이익	18,268,594,472	51,079,713,064	17,824,044,970	60,015,032,094

판매비와관리비	8,898,986,775	27,287,720,785	8,154,604,091	27,476,217,790

영업이익(손실)	9,369,607,697	23,791,992,279	9,669,440,879	32,538,814,304

기타이익	1,643,744,974	7,109,890,135	1,360,913,844	5,308,786,311

기타손실	165,523,216	180,592,815	88,161,342	106,731,661

금융수익	791,870,961	3,517,256,501	938,340,563	3,581,831,526

금융원가	1,704,350,081	7,552,968,288	4,527,954,726	10,015,969,783

법인세비용차감전순이익(손실)	9,935,350,335	26,685,577,812	7,352,579,218	31,306,730,697

법인세비용	2,427,948,021	6,625,790,023	1,775,201,968	7,583,480,707

당기순이익(손실)	7,507,402,314	20,059,787,789	5,577,377,250	23,723,249,990

주당이익

기본주당이익(손실)	243	647	175	744

희석주당이익(손실)	243	647	175	744

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	7,507,402,314	20,059,787,789	5,577,377,250	23,723,249,990

기타포괄손익	(13,726,760)	(71,295,678)	(8,745,268)	19,258,940

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(18,886,411)	(73,933,777)	(9,211,025)	23,092,409

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익	5,159,651	2,638,099	465,757	(3,833,469)

총포괄손익	7,493,675,554	19,988,492,111	5,568,631,982	23,742,508,930

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,398,095	136,699,129,871	185,632,161,799

당기순이익(손실)	23,723,249,990	23,723,249,990

기타포괄손익	(3,833,469)	23,092,409	19,258,940

배당금지급	(4,147,000,000)	(4,147,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	14,564,626	156,298,472,270	205,227,670,729

2017.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	18,618,704	2,777,980,200	167,343,159,047	213,498,431,384

당기순이익(손실)	20,059,787,789	20,059,787,789

기타포괄손익	2,638,099	(73,933,777)	(71,295,678)

배당금지급	(4,436,125,120)	(4,436,125,120)

자기주식 거래로 인한 증감	(6,171,688,950)	(6,171,688,950)

2017.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	21,256,803	8,949,669,150	182,892,887,939	222,879,109,425

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,499,182,262)	20,525,603,487

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	6,037,543,152	35,537,126,072

이자수취(영업)	79,882,102	145,883,384

이자지급(영업)	(3,139,143,874)	(3,520,015,750)

배당금수취(영업)	2,583,992,404	361,500,000

법인세납부(환급)	(9,061,456,046)	(11,998,890,219)

투자활동현금흐름	(9,174,953,980)	(10,028,605,254)

투자활동으로인한 현금유입액	446,265,328	703,456,691

기타수취채권의 회수	126,000,000	35,000,000

유형자산의 처분	192,992,600	498,456,691

장기금융상품의 처분

무형자산의 처분	127,272,728	170,000,000

정부보조금의 수취

투자활동으로인한 현금유출액	(9,621,219,308)	(10,732,061,945)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,713,000,000)

기타수취채권의 취득	(345,820,600)

유형자산의 취득	(7,743,648,100)	(5,568,720,599)

사업양수도로 인한 현금의 유출	(4,613,120,746)

장기금융상품의 취득

무형자산의 취득	(164,571,208)	(204,400,000)

재무활동현금흐름	2,963,274,350	(20,738,664,640)

재무활동으로인한 현금유입액	146,377,158,667	62,498,561,073

단기차입금의 증가	126,139,758,667	62,438,331,377

장기차입금의 증가	20,201,400,000

정부보조금의 수취	60,229,696

임대보증금의 증가	36,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(143,413,884,317)	(83,237,225,713)

단기차입금의 상환	(126,770,070,247)	(63,045,225,713)

차입금의 상환	(6,000,000,000)	(16,000,000,000)

장기차입금의 상환

정부보조금의 상환

임대보증금의 감소	(36,000,000)	(45,000,000)

배당금지급	(4,436,125,120)	(4,147,000,000)

자기주식의 취득	(6,171,688,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,710,861,892)	(10,241,666,407)

기초현금및현금성자산	17,176,475,124	25,145,033,123

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,001,332	(143,204,598)

기말현금및현금성자산	7,478,614,564	14,760,162,118