HDC현대EP 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	278,460,457,278	264,797,910,707

현금및현금성자산	20,553,873,024	39,435,537,034

단기금융상품	3,000,000,000

매출채권	138,513,407,476	128,414,438,602

기타수취채권	4,800,410,650	3,447,013,678

재고자산	105,201,175,389	86,967,734,449

기타유동자산	6,391,590,739	1,653,228,019

매각예정자산	4,879,958,925

비유동자산	215,866,103,446	203,706,652,383

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권	109,915,407	90,639,304

장기투자증권	1,605,381,954	1,605,847,703

종속기업 및 관계기업투자	56,357,584,314	44,117,584,314

장기기타수취채권	66,319,398	72,555,406

유형자산	110,804,933,275	112,028,679,125

무형자산	4,578,377,463	4,578,377,463

사용권자산	635,281,405	889,098,161

투자부동산	34,663,505,172	34,663,505,172

기타비유동자산	1,394,462,722	37,423,843

이연법인세자산	5,645,842,336	5,618,441,892

자산총계	494,326,560,724	468,504,563,090

부채

유동부채	164,954,104,387	149,687,890,528

매입채무	82,479,101,788	81,479,622,016

단기차입금	32,199,520,421	7,954,120,036

리스유동부채	346,936,424	648,092,378

유동성장기차입금	29,391,600,000	35,669,500,000

기타지급채무	16,106,940,277	18,141,618,810

당기법인세부채	1,442,214,053	3,056,800,022

기타유동부채	2,244,916,382	1,955,465,384

기타충당부채	742,875,042	782,671,882

비유동부채	69,312,585,247	68,439,115,692

장기차입금	23,530,720,000	25,153,500,000

사채	39,921,873,133	39,881,622,843

리스비유동부채	293,919,012	250,929,761

순확정급여부채	4,263,088,316	1,824,295,756

기타비유동부채	1,302,984,786	1,328,767,332

부채총계	234,266,689,634	218,127,006,220

자본

자본금	17,200,000,000	17,200,000,000

자본잉여금	31,714,633,833	31,714,633,833

기타자본항목	(19,785,295,210)	(19,785,295,210)

이익잉여금	230,930,532,467	221,248,218,247

자본총계	260,059,871,090	250,377,556,870

자본과부채총계	494,326,560,724	468,504,563,090

손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	210,930,087,476	637,220,118,338	177,016,107,840	521,182,657,918

제품매출액	208,107,955,967	627,702,242,609	175,182,504,505	514,766,485,740

상품매출액	2,707,373,381	9,301,652,522	1,833,603,335	6,416,172,178

기타매출액	114,758,128	216,223,207

매출원가	197,184,687,615	594,699,604,233	156,617,988,314	465,250,176,117

제품매출원가	194,717,037,898	586,276,652,767	155,028,641,987	459,241,735,852

상품매출원가	2,467,649,717	8,422,951,466	1,589,346,327	6,008,440,265

매출총이익	13,745,399,861	42,520,514,105	20,398,119,526	55,932,481,801

판매비와관리비	11,362,478,156	34,198,125,333	10,006,939,463	32,203,795,325

대손상각비(환입)	41,250,007	59,808,209	(250,446,964)	(337,241,764)

영업이익(손실)	2,341,671,698	8,262,580,563	10,641,627,027	24,065,928,240

기타수익	1,775,566,312	10,429,986,034	1,251,623,114	3,955,296,607

기타비용	213,709,749	833,659,373	426,042,512	746,141,604

금융수익	7,244,363,939	13,215,789,233	2,935,667,012	5,783,798,245

금융비용	5,536,115,764	10,530,805,841	1,867,872,840	3,989,126,114

이자수익	383,429,034	878,745,329	212,493,980	524,028,863

이자비용	1,165,143,802	3,226,127,791	590,921,434	1,854,412,755

법인세비용차감전순이익(손실)	4,830,061,668	18,196,508,154	12,156,574,347	27,739,371,482

법인세비용	1,176,607,543	4,382,369,401	2,941,890,992	6,712,927,899

반기순이익(손실)	3,653,454,125	13,814,138,753	9,214,683,355	21,026,443,583

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	478	319	728

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	126	478	319	728

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	3,653,454,125	13,814,138,753	9,214,683,355	21,026,443,583

기타포괄손익	(21,691,858)	(85,824,533)	(15,064,551)	(65,976,853)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(21,691,858)	(85,824,533)	(15,064,551)	(65,976,853)

순확정급여부채의 재측정 요소	(28,617,226)	(113,224,977)	(19,874,078)	(87,040,703)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과	6,925,368	27,400,444	4,809,527	21,063,850

총포괄손익	3,631,762,267	13,728,314,220	9,199,618,804	20,960,466,730

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	223,936,091,579	253,065,430,202

총포괄손익 :	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	0	0	0	21,026,443,583	21,026,443,583

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(65,976,853)	(65,976,853)

총 기타포괄손익	0	0	0	0	(65,976,853)	(65,976,853)

총포괄손익	0	0	0	0	20,960,466,730	20,960,466,730

소유주와의 거래 :	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	(19,785,295,210)	240,850,558,309	269,979,896,932

2022.01.01 (기초자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	0	(19,785,295,210)	221,248,218,247	250,377,556,870

총포괄손익 :	0	0	0	0	0	0

반기순이익(손실)	0	0	0	0	13,814,138,753	13,814,138,753

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(85,824,533)	(85,824,533)

총 기타포괄손익	0	0	0	0	(85,824,533)	(85,824,533)

총포괄손익	0	0	0	0	13,728,314,220	13,728,314,220

소유주와의 거래 :	0	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	17,200,000,000	31,714,633,833	(19,785,295,210)	230,930,532,467	260,059,871,090

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,236,448,198)	(14,803,024,143)

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	(6,014,254,480)	(5,583,571,830)

이자수취	878,745,329	524,028,863

이자지급	(3,165,877,658)	(1,970,863,468)

배당금수취	61,893,981	57,820,689

법인세납부	(5,996,955,370)	(7,830,438,397)

투자활동현금흐름	(10,139,192,561)	(51,690,115,566)

투자활동으로인한 현금유입액	308,683,984,362	240,399,700

유형자산의 처분	11,800,000	40,399,700

단기금융상품의 처분	296,018,246,307

단기대여금의 회수	1,000,000,000	0

기타자산의 감소	50,332,016

보증금의 감소	7,236,008

무형자산의 처분	200,000,000

매각예정자산의 처분	10,897,738,095

기타부채의 증가	698,631,936

투자활동으로인한 현금유출액	(318,823,176,923)	(51,930,515,266)

종속기업 및 관계기업 투자지분의 취득	(12,240,000,000)

유형자산의 취득	(6,458,927,649)	(5,868,867,667)

무형자산의 취득	(613,200,000)

단기금융상품의 취득	(299,018,246,307)	(44,987,260,274)

보증금의 증가	(1,000,000)

단기대여금의 대여	(1,000,000,000)	0

기타자산의 증가	(23,179,251)

기타부채의 감소	(81,823,716)	(370,693,394)

장기투자증권의 취득	(90,493,931)

재무활동현금흐름	4,789,331,792	15,727,404,055

재무활동으로인한 현금유입액	128,907,198,822	50,530,206,537

단기차입금의 차입	108,000,198,822	10,661,832,965

장기차입금의 차입	20,830,380,000

사채의 발행	39,868,373,572

임대보증금의 증가	76,620,000

재무활동으로인한 현금유출액	(124,117,867,030)	(34,802,802,482)

단기차입금의 상환	(103,883,008,613)	(10,026,127,840)

유동성장기차입금의 상환	(15,669,500,000)	(20,000,000,000)

배당금지급	(4,046,000,000)	(4,046,000,000)

임대보증금의 감소	(73,020,000)

리스부채의 지급	(519,358,417)	(657,654,642)

현금및현금성자산의 증가	(19,586,308,967)	(50,765,735,654)

기초현금및현금성자산	39,435,537,034	65,282,520,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	704,644,957	276,915,696

기말현금및현금성자산	20,553,873,024	14,793,700,823