케이씨티 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	11,992,710,221	10,959,829,088

현금및현금성자산	3,315,134,090	7,793,952,932

매출채권 및 기타유동채권	6,813,921,724	1,519,337,462

재고자산	1,863,654,407	1,646,538,694

비유동자산	52,155,236,064	52,412,600,185

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	441,683,954	449,247,986

기타비유동금융자산	4,255,414,220	4,255,414,220

투자부동산	45,306,260,960	45,377,925,654

유형자산	1,675,390,095	1,754,810,706

영업권 이외의 무형자산	29,549,439	41,084,743

이연법인세자산	444,437,396	531,616,876

자산총계	64,147,946,285	63,372,429,273

부채

유동부채	4,816,519,658	5,207,982,251

매입채무 및 기타유동채무	4,422,963,250	4,900,265,868

미지급법인세	320,924,114	132,957,329

유동충당부채	72,632,294	174,759,054

비유동부채	19,092,560,659	19,093,120,178

장기매입채무 및 기타비유동채무	18,686,078,771	18,868,226,295

퇴직급여부채	406,481,888	224,893,883

부채총계	23,909,080,317	24,301,102,429

자본

자본금	8,575,000,000	8,575,000,000

자본잉여금	10,124,384,903	10,124,384,903

기타자본구성요소	63,675,000	59,085,290

기타포괄손익누계액	76,491,012	76,491,012

이익잉여금(결손금)	21,399,315,053	20,236,365,639

자본총계	40,238,865,968	39,071,326,844

자본과부채총계	64,147,946,285	63,372,429,273

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,856,031,108	23,449,958,645	8,089,414,984	17,523,752,361

매출원가	7,406,438,753	17,985,732,904	6,786,758,473	14,045,165,779

매출총이익	2,449,592,355	5,464,225,741	1,302,656,511	3,478,586,582

판매비와관리비	925,228,731	2,525,184,504	859,558,579	2,566,161,279

영업이익(손실)	1,524,363,624	2,939,041,237	443,097,932	912,425,303

기타이익	15,335,045	24,745,250	(5,826,114)	30,738,580

기타손실	1,041,672	2,036,739	648,982	2,695,176

금융수익	17,310,277	64,301,113	22,840,499	83,165,266

금융원가	123,233,720	364,586,769	168,192,257	420,230,214

법인세비용차감전순이익(손실)	1,432,733,554	2,661,464,092	291,271,078	603,403,759

법인세비용	267,999,237	455,630,129	68,725,133	125,639,136

당기순이익(손실)	1,164,734,317	2,205,833,963	222,545,945	477,764,623

기타포괄손익	(3,474,509)	(13,884,549)	(3,445,943)	(9,824,584)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,474,509)	(13,884,549)	(3,445,943)	(9,824,584)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,474,509)	(13,884,549)	(3,445,943)	(9,824,584)

총포괄손익	1,161,259,808	2,191,949,414	219,100,002	467,940,039

주당이익

기본주당이익(손실)	68	129	13	28

희석주당이익(손실)	68	129	13	28

자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,575,000,000	10,124,384,903	37,821,557	38,050,217	19,685,933,839	38,461,190,516

당기순이익(손실)	477,764,623	477,764,623

확정급여채무의 재측정요소	(9,824,584)	(9,824,584)

총포괄손익 합계	467,940,039	467,940,039

연차배당	(1,029,000,000)	(1,029,000,000)

주식기준보상거래	15,918,751	15,918,751

자본 증가(감소) 합계	15,918,751	(561,059,961)	(545,141,210)

2016.09.30 (기말자본)	8,575,000,000	10,124,384,903	53,740,308	38,050,217	19,124,873,878	37,916,049,306

2017.01.01 (기초자본)	8,575,000,000	10,124,384,903	59,085,290	76,491,012	20,236,365,639	39,071,326,844

당기순이익(손실)	2,205,833,963	2,205,833,963

확정급여채무의 재측정요소	(13,884,549)	(13,884,549)

총포괄손익 합계	2,191,949,414	2,191,949,414

연차배당	(1,029,000,000)	(1,029,000,000)

주식기준보상거래	4,589,710	4,589,710

자본 증가(감소) 합계	4,589,710	1,162,949,414	1,167,539,124

2017.09.30 (기말자본)	8,575,000,000	10,124,384,903	63,975,000	76,491,012	21,399,315,053	40,238,865,968

현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,468,084,929)	(1,791,569,580)

당기순이익(손실)	2,205,833,963	477,764,623

당기순이익조정을 위한 가감	890,442,173	1,064,268,711

법인세비용	455,630,129	125,639,136

퇴직급여	163,787,301	172,949,841

대손상각비	(3,281,901)	(44,141,450)

감가상각비	86,915,510	277,035,757

투자부동산상각비	71,664,694	57,070,453

무형자산상각비	11,535,304	24,238,220

외화환산손실	50,478	546,563

재고자산평가손실	0	3,367,306

금융자산처분손실	0	40,319,830

충당부채전입액	94,929,320	341,966,237

이자비용	364,586,769	379,910,384

지급수수료	14,646,820	18,184,753

외화환산이익	(513,495)	0

재고자산평가손실환입	119,596	(64,932,494)

유형자산처분이익	(13,635,364)	0

이자수익	(64,301,113)	(83,165,266)

임대매출	(295,046,585)	(200,639,310)

배당금수익	(1,235,000)	0

주식보상비용(환입)	4,589,710	15,918,751

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,206,485,960)	(3,119,509,473)

매출채권의 감소(증가)	(5,080,762,473)	(727,335,642)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,074,286	(3,692,815)

기타유동자산의 감소(증가)	(216,937,938)	(483,664,778)

재고자산의 감소(증가)	(219,225,753)	1,061,665,981

매입채무의 증가(감소)	768,976,163	(1,447,146,597)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(47,287,392)	(287,351,942)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,213,522,896)	(1,102,332,185)

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,743,877)	0

충당부채의 증가(감소)	(197,056,080)	(390,093,955)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	260,442,460

이자수취(영업)	50,869,928	66,357,643

이자지급(영업)	(233,412,324)	(255,557,372)

배당금수취(영업)	1,235,000	0

법인세납부(환급)	(176,567,709)	(24,893,712)

투자활동현금흐름	17,758,909	649,803,946

매도가능금융자산의 처분	0	622,900,000

임차보증금의 감소	0	30,080,000

단기대여금및수취채권의 처분	9,628,000	33,821,000

차량운반구의 처분	13,636,364	0

공구와기구의 취득	0	(26,500,000)

집기의 취득	(5,505,455)	(6,507,054)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(3,820,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(170,000)

재무활동현금흐름	(1,029,000,000)	(2,029,000,000)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

배당금지급	(1,029,000,000)	(1,029,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,478,818,842)	(3,171,200,485)

기초현금및현금성자산	7,793,952,932	9,032,224,144

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	507,178	(434,851)

기말현금및현금성자산	3,315,134,090	5,861,023,659