케이씨티 분기보고서 (2020.09)
5. 재무제표 주석

제19기 3분기말: 2020년 9월 30일 현재
제18기 기말: 2019년 12월 31일 현재
주식회사 케이씨티

1. 회사의 개요주식회사 케이씨티(이하 "회사")는 금융단말기, 종합금융시스템의 제조 및 판매를 목적으로 한국컴퓨터지주주식회사로부터 물적분할에 의하여 2002년 12월에 설립되었으며 2006년 12월에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 상장하였습니다. 회사는 경기도 수원시 권선구 일월천로에 본점을 두고 있으며, 서울특별시 강서구 양천로에 지점을 두고 있습니다.

2020년 09월 30일 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율

한국컴퓨터지주(주)	10,860,000주	63.32%

기타	6,290,000주	36.68%

합계	17,150,000주	100.00%

2. 중요한 회계정책2.1 재무제표 작성 기준

회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 3분기 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책3분기 재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.3분기 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 수 있습니다.

3분기 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4. 금융상품 공정가치

4.1 금융상품 종류별 공정가치당3분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 유사합니다.

4.2 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않 은) 공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

당3분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 회사의 금융자산과 금융부채는 다음과 같습니다(단위: 천원).

당3분기말 >

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

금융자산

당기손익-공정가치 측정	-	893,850	-	893,850

기타포괄손익-공정가치 측정	1,023,564	-	2,613,292	3,636,856

소 계	1,023,564	893,850	2,613,292	4,530,706

금융부채

파생상품부채	-	28,606	-	28,606

소계	-	28,606	-	28,606

전기말 >

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

금융자산

당기손익-공정가치 측정	-	875,560	-	875,560

기타포괄손익-공정가치 측정	1,188,540	-	2,613,292	3,801,832

합 계	1,188,540	875,560	2,613,292	4,677,392

4.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다.

당3분기와 전기 중 금융상품 공정가치 서열체계 수준 간 이동 내역은 없습니다.

4.4 가치평가기법 및 투입변수(1) 당3분기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 출자금 894백만원(전기말: 876백만원)은 발행기관이 공시한 환매가격을 사용하여 산정된 공정가치로 측정하였습니다. 또한, 수준 2로 분류되는 파생상품부채에 대하여 현재가치기법을 평가기법으로 사용하고 있으며, 투입변수는 선도이자율 등을 사용하고 있습니다.(2) 수준 3으로 분류되는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 비상장지분2,613백만원(전기말: 2,613백만원)은 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하였습니다. 외부평가기관의 공정가치산정시 수익가치접근법인 현금흐름할인모형, 주주현금흐름할인모형, 배당할인모형 중 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하였습니다.

5. 영업부문(1) 보고부문에 대한 정보회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문의 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 회사의 경제적 특성이 유사한 영업부문을 통합하여 보고부문을 구성하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 회사의 보고부문별 내용은 다음과 같습니다.

보고부문	주요내용

단말시스템	카드발급기, 통장정리기, 공과금수납기, 유무인마권발매기,스포츠토토 발매기 및 환급기 공급유지보수, 개발용역 등

부동산 임대	부동산 임대

(2) 당3분기 및 전3분기 중 부문별 수익 및 영업이익은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당3분기	전3분기

단말시스템	부동산임대	합계	단말시스템	부동산임대	합계

총부문수익(*)	12,273,409	1,159,078	13,432,487	14,686,198	1,244,200	15,930,398

유무형자산, 사용권자산 및 투자부동산 상각비	277,688	83,374	361,062	297,581	80,843	378,424

영업이익	928,454	767,974	1,696,428	132,999	865,149	998,148

(*) 부문간 매출거래는 없으므로 총부문수익과 외부고객으로부터 수익금액은 같습니다.

(3) 회사는 보고부문별 자산과 부채에 대하여 최고영업의사결정권자에게 보고하지 않습니다.

(4) 회사의 지역별 매출정보는 다음과 같으며, 비유동자산은 모두 국내에 소재하고 있습니다(단위:천원).

구분	당3분기	전3분기

단말시스템	부동산임대	합계	단말시스템	부동산임대	합계

국내	12,199,072	1,159,078	13,358,150	14,501,689	1,244,200	15,745,889

해외	74,337	-	74,337	184,509	-	184,509

합계	12,273,409	1,159,078	13,432,487	14,686,198	1,244,200	15,930,398

(5) 주요 고객에 대한 정보당3분기 중 회사의 총 매출의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 당3분기에는 3개사로, 매출은 8,457,944천원이고, 전3분기에는 2개사로 , 7,408,459천원이며 모두 단말시스템부분에서 발생하고 있습니다.

6. 매출채권 및 기타 상각후원가 금융자산(1) 당3분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타상각후원가 금융자산과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당3분기말	전기말

총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액

유동 :

매출채권	701,462	(2)	701,460	1,445,349	(52)	1,445,297

기타수취채권

단기대여금	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000

미수금	25	-	25	440	-	440

임차보증금(유동)	215,000	-	215,000	-	-	-

소 계	221,025	-	221,025	6,440	-	6,440

합 계	922,487	(2)	922,485	1,451,789	(52)	1,451,737

비유동 :

기타비유동수취채권

장기대여금	12,500	-	12,500	17,000	-	17,000

임차보증금	241,360	-	241,360	480,284	-	480,284

소 계	253,860	-	253,860	497,284	-	497,284

합 계	1,176,347	(2)	1,176,345	1,949,073	(52)	1,949,021

매출채권은 정상적인 영업 과정에서 판매된 재화나 용역에 대하여 고객이 지불해야 할 금액입니다. 최초 인식시점에 매출채권이 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우에는 거래가격을 공정가치로 측정합니다. 회사는 계약상 현금 흐름을 회수하는 목적으로 매출채권을 보유하고 있으므로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다.

(2) 당3분기와 전3분기 중 매출채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당3분기	전3분기

기초금액	52	208

대손충당금환입	(50)	(202)

기말금액	2	6

7. 재고자산(1) 당3분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당3분기말	전기말

취득원가	평가충당금	장부금액	취득원가	평가충당금	장부금액

제품	357,834	(7,938)	349,896	103,769	(7,938)	95,831

상품	590,971	(49,030)	541,941	643,606	(49,772)	593,834

원재료	322,271	-	322,271	877,860	-	877,860

저장품	265,975	-	265,975	228,733	-	228,733

합 계	1,537,051	(56,968)	1,480,083	1,853,968	(57,710)	1,796,258

( 2) 당3분기 중 인식한 재고자산평가손실환입액은 741천원(전3분기: 1,363천원)이며, 비용으로 인식되어 매출원가 포함된 재고자산의 원가는 5,706,831천원(전3분기 : 8,313,239천원) 입니다.

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(1) 당3분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당3분기말	전기말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(*1)

유동

삼성전자㈜	1,023,563	1,188,540

비유동

㈜제이티비씨	1,127,000	1,127,000

㈜동행복권	1,486,292	1,486,292

소계	3,636,855	3,801,832

당기손익-공정가치 측정 금융자산

정보통신공제조합	77,497	75,960

소프트웨어공제조합(*2)	816,353	799,600

소 계	893,850	875,560

합 계	4,530,705	4,677,392

(*1) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액을 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. (*2) 동 출자금은 거래이행 보증을 위해 소프트웨어공제조합에 담보로 제공되어 있습니다(주석 23 참조).

(2) 당3분기와 전3분기 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당3분기	전3분기

기초금액	4,677,392	5,895,364

취득	2,997,154	-

처분	(3,263,609)	-

평가	119,769	238,961

기말금액	4,530,706	6,134,325

9. 유형자산(1) 당3분기와 전3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 당3분기 >

구 분	토지	건물	차량운반구	공구와기구	집기비품	개발장비	합계

기초금액	1,126,303	350,351	1	227,997	61,445	48	1,766,145

취득액	-	-	-	-	2,275	-	2,275

감가상각	-	(7,598)	-	(89,619)	(19,782)	-	(116,999)

기말금액	1,126,303	342,754	1	138,377	43,938	48	1,651,421

취득가액	1,126,303	405,226	16,081	4,073,046	244,956	86,132	5,951,744

감가상각누계액	-	(62,472)	(16,080)	(3,934,669)	(201,018)	(86,084)	(4,300,323)

구분 토지 건물 차량운반구 공구와기구 집기비품 개발장비 합계 기초금액 1,126,303 360,482 1 348,244 79,561 48 1,914,639 취득액 - - - - 1,150 - 1,150 감가상각 - (7,598) - (90,185) (21,167) - (118,950) 대체(*) - - - - 1,429 - 1,429 기말금액 1,126,303 352,884 1 258,059 60,973 48 1,798,268 취득가액 1,126,303 405,226 16,081 4,073,046 235,450 86,133 5,942,239 감가상각누계액 - (52,341) (16,080) (3,814,988) (174,477) (86,085) (4,143,971) (*) 전3분기 중 발생한 집기비품 증가분은 상품에서 대체된 것입니다. (2) 당3분기와 전3분기 중 감가상각비가 포함된 항목은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 매출원가 89,619 175,274 판매비와관리비 27,380 117,505 합 계 116,999 292,779 (3) 회사의 유형자산 중 일부는 보험에 가입되어 있습니다(주석 23 참조). 10. 리스 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 주석 12에서 다루고 있습니다.(1) 재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기말 전기말 사용권자산 부동산 58,384 211,692 차량운반구 6,524 16,310 합계 64,908 228,002 구 분 당3분기말 전기말 리스부채 유동 66,362 193,340 비유동 - 37,564 합계 66,362 230,904 당기 중 증가한 사용권자산은 없습니다. (2) 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 153,307 164,042 차량운반구 9,786 9,786 합계 163,094 173,828 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 2,938 5,430 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 36,800 43,600 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 5,885 6,286 당3분기 중 리스의 총 현금유출은 211,965천원입니다. 11. 무형자산(1) 당3분기와 전3분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 당3분기 > 구 분 소프트웨어 회원권 합계 기초금액 27,242 13,600 40,842 상각 (9,305) - (9,305) 기말금액 17,937 13,600 31,537 구분 소프트웨어 회원권 합계 기초금액 44,931 13,600 58,531 상각 (13,980) - (13,980) 기말금액 30,951 13,600 44,551 (2) 당3분기와 전3분기 중 발생한 무형자산상각비는 전액 경상연구개발비에 계상되어 있습니다.(3) 당3분기와 전3분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 판매비와관리비 754,507 762,533 12. 투자부동산(1) 당3분기와 전3분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초금액 41,707,101 3,384,166 45,091,267 41,707,101 3,479,719 45,186,820 감가상각 - (71,665) (71,665) - (71,665) (71,665) 기말금액 41,707,101 3,312,501 45,019,602 41,707,101 3,408,054 45,115,155 취득가액 41,707,101 3,787,091 45,494,192 41,707,101 3,787,091 45,494,192 감가상각누계액 - (474,589) (474,589) - (379,036) (379,036) (2) 당3분기와 전3분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 임대매출 1,159,078 1,244,200 운영비용 (191,625) (186,798) (3) 당3분기말 현재 회사의 투자부동산은 장기차입금 및 임대보증금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 회사의 투자부동산은 보험에 가입되어 있습니다(주석 23 참조).(4) 회사의 투자부동산의 장부금액과 공정가치의 차이는 유의적이지 않습니다. (5) 운용리스 제공내역당3분기말과 전3분기말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스 계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래최소리스료 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 1년 이내 1,275,750 1,260,000 1년 초과 2년 이내 992,250 1,270,500 2년 초과 3년 이내 - 1,102,500 합 계 2,268,000 3,633,000 13. 매입채무 및 기타지급채무당3분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기말 전기말 유동 : 매입채무 519,890 1,061,878 기타지급채무 미지급금 86,901 90,714 미지급비용 246,476 252,774 소 계 853,267 1,405,366 비유동 : 기타비유동지급채무 장기미지급비용 67,412 69,357 임대보증금(*) 5,000,000 5,000,000 차감: 현재가치할인차금 (316,575) (447,723) 소 계 4,750,837 4,621,634 합 계 5,604,104 6,027,000 (*) 임대보증금과 관련하여 회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 23참조). 14. 기타부채당3분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기말 전기말 기타유동부채 계약부채 199,389 1,575,154 예수금 31,131 37,319 부가세예수금 108,195 362,115 선수수익 393,851 393,851 소 계 732,566 2,368,439 기타비유동부채 장기선수수익 272,887 568,389 파생상품부채 28,606 - 소 계 301,493 568,389 합 계 1,034,059 2,936,828 15. 차입금(1) 당3분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 차입처 만기일 이자율 당3분기말 전기말 일반자금대출 신한은행 2020.06.19 2.55% - 12,000,000 일반자금대출 신한은행 2023.06.19 1.79% 12,000,000 - 유동성 장기부채 - 12,000,000 장기차입금 12,000,000 - 당3분기 중 차입금의 만기가 도래함에 따라 신규 변동이자율 차입금을 실행하여 대환하였습니다. 회사는 차입금의 이자율 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하였습니다.(2) 상기차입금과 관련하여 회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 23 참조). 16. 종업원급여16.1. 확정급여제도(1) 당3분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 자산과 부채의 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기말 전기말 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 1,796,647 1,823,504 사외적립자산의 공정가치(*) (1,262,620) (1,468,797) 합 계 534,026 354,707 (*) 당3분기말 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 5,679천원(전기말: 5,679천원)이 포함된 금액입니다.(2) 당3분기와 전3분기의 포괄손익계산서에 반영된 확정급여형 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당3분기 전3분기 당기근무원가 162,376 153,852 순이자원가 7,304 5,379 종업원 급여에 포함된 총 비용 169,681 159,231 (3) 당3분기와 전기에 발생한 확정급여형 퇴직급여를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당3분기 전3분기 매출원가 40,721 39,305 판매비와일반관리비 71,909 65,621 경상연구개발비 57,051 54,305 합 계 169,681 159,231 16.2. 기타종업원급여부채 구분 당3분기말 전기말 단기종업원급여부채 213,537 213,080 장기종업원급여부채 64,860 69,358 합계 278,397 282,438 17. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당3분기 및 전3분기의 유효법인세율은 각각 22.14%, 20.91%입니다. 18. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (1) 회사는 다음의 주요 영업부문에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다(단위:천원). 구 분 당3분기 전3분기 수익인식시점 한 시점에 이행 : 제품매출 8,131,941 8,759,406 상품매출 23,261 2,114,047 수수료매출 100,819 - 기간에 걸쳐 이행 : 용역매출 4,017,388 3,812,745 기타 원천으로부터의 수익 : 임대 및 전대 임대료 수익 1,159,078 1,244,200 합 계 13,432,487 15,930,398 (2) 고객과의 계약과 관련하여 당3분기말과 전기말 현재 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당3분기말 전기말 계약자산 유지보수용역 관련 계약자산 242,086 261,381 합계 242,086 261,381 계약부채 상제품매출 관련 계약부채 54 1,129,458 무상유지보수용역 관련 계약부채 199,335 445,696 합 계 199,389 1,575,154 (3) 계약부채와 관련하여 인식한 수익 당3분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 상제품매출 관련 계약부채 317,213 316,875 무상유지보수용역 76,283 172,611 합 계 393,496 489,486 19. 비용의 성격별 분류 (1) 당3분기와 전3분기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 3개월 누적 3개월 누적 제품의 변동 81,189 (254,066) (77,107) 1,986,556 상품의 판매 및 원재료 등의 사용 1,481,582 5,961,638 1,482,093 6,325,320 종업원급여 901,903 2,698,348 801,123 2,496,582 유무형자산, 사용권자산 및 투자부동산 감가상각비 113,399 361,062 125,490 378,423 지급수수료 77,088 242,879 70,012 245,867 외주비 742,135 2,204,817 781,804 2,842,916 기타비용 157,557 521,381 145,175 656,586 합계 3,554,853 11,736,059 3,328,590 14,932,250 (*) 포괄손익계산서상 매출원가와 판매비와일반관리비를 합산한 금액입니다. (2) 당3분기와 전3분기 중 발생한 종업원 급여액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당3분기 전3분기 급여 2,293,776 2,053,074 확정급여제도와 관련된 퇴직급여 169,681 159,232 복리후생비 234,891 284,276 합 계 2,698,348 2,496,582 20. 판매비와관리비당3분기와 전3분기 중 판매비와관리비는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 210,813 710,300 234,020 727,764 상여금 33,547 36,347 - - 퇴직급여 23,970 71,909 21,873 65,621 복리후생비 41,973 124,813 40,098 142,119 운송보관비 32,118 66,909 48,646 195,835 지급수수료 69,032 209,189 57,587 209,846 지급임차료 8,579 18,024 - - 접대비 46,197 129,177 37,474 108,146 경상연구개발비 248,970 754,507 247,154 762,533 유무형자산 및 사용권자산 감가상각비 43,248 135,704 40,631 117,504 대손상각비환입 (8) (50) (11) (202) 기타 17,571 54,922 25,885 132,384 합 계 776,010 2,311,751 753,357 2,461,550 21. 배당금 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금은 1,029,000천원은 4월에 지급되었습니다.(전기 지급액 : 2,058,000천원). 22. 영업으로부터 창출된 현금(1) 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당3분기 전3분기 법인세비용차감전순이익 1,383,308 750,058 조정 항목 : 이자비용 334,172 374,465 외화환산손실 - 467 퇴직급여 169,681 159,232 감가상각비 및 사용권자산감가상각비 280,093 292,779 투자부동산감가상각비 71,664 71,665 무형자산상각비 9,305 13,980 대손상각비환입 (50) (202) 파생상품평가손실 28,606 - 재고자산평가손실환입 (741) 1,363 지급수수료 13,495 13,495 이자수익 (23,915) (24,025) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 (18,290) (18,506) 배당금수익 (7,540) (22,621) 임대매출 (295,502) (295,047) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 : 매출채권의 증가 724,592 (103,859) 계약자산의 감소 19,295 - 기타채권의 감소 887 234,914 기타유동자산의 감소 292,497 406,719 재고자산의 감소(증가) 316,917 605,862 매입채무의 증가(감소) (541,987) (3,244,061) 기타채무의 증가(감소) (15,980) (212,653) 기타유동부채의 감소 (1,635,874) (1,184,941) 기타비유동부채의 증가(감소) (1,946) 2,863 영업으로부터 창출(사용)된 현금 1,102,687 (2,178,053) (2) 현금의 유입,유출이 없는 거래 중 중요한 사항(단위: 천원) 구 분 당3분기 전3분기 장기차입금의 유동성 대체 - 12,000,000 임차보증금의 유동성 대체 215,000 - 사용권자산의 최초 인식 - 458,500 리스부채의 최초인식 - 458,500 기타포괄손익 공정가치 금융자산 유동성대체 - 1,188,540 23. 우발부채와 약정사항(1) 당3분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 내 역 당3분기말 전기말 장기금융상품 당좌개설보증금 2,500 2,500 (2) 당3분기말과 전기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 차입한도 약정내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 약정사항 금융기관 한도액 사용액 일반자금대출 신한은행(*) 12,000,000 12,000,000 산업은행 3,000,000 - (*) 신한은행의 일반자금대출과 관련하여 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. 약정사항 금융기관 한도액 사용액 일반자금대출 신한은행(*) 12,000,000 12,000,000 2,000,000 - (*) 신한은행의 일반자금대출과 관련하여 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. (3) 당3분기말과 전기말 현재 회사가 금융기관 등에 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 담보권자 담보물건 장부금액 담보설정액 채무금액 관련 채무 소프트웨어공제조합 비유동금융자산 816,353 816,353 - 거래이행보증 ㈜신한은행 투자부동산 45,019,602 16,800,000 12,000,000 장기차입금 ㈜성주디앤디 5,000,000 5,000,000 임대보증금 담보권자 담보물건 장부금액 담보설정액 채무금액 관련 채무 소프트웨어공제조합 비유동금융자산 799,600 799,600 - 거래이행보증 ㈜신한은행 투자부동산 45,091,267 16,800,000 12,000,000 유동성장기부채 ㈜성주디앤디 5,000,000 5,000,000 임대보증금 (4) 당3분기말과 전기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 제공기관 담보권자 보증금액 보증내역 소프트웨어공제조합 (주)농협은행 등 11,051,520 거래이행보증 제공기관 담보권자 보증금액 보증내역 소프트웨어공제조합 (주)농협은행 등 10,875,661 거래이행보증 (5) 회사는 보고기간 종료일 현재 유지보수용역을 고객에게 제공하고 있습니다. 동 유지보수용역을 고객에게 제공하기 위해 회사의 특수관계자인 주식회사 로지시스 등과 유지보수계약을 체결하여 유지보수용역을 제공받고 있습니다. (6) 당3분기말과 전기말 현재 입찰담합에 따른 손해배상청구와 관련하여 1심 계류 중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원). 원고 공동피고 관할법원 소송가액 농업협동조합 중앙회 외 982명 (주) 케이씨티 외 5개사 서울지방법원 9,221,323 회사는 동 소송의 결과 및 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다.(7) 당3분기말 현재 회사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 보험종류 보험가입 대상자산 장부가액 부보금액 부보처 화재보험 투자부동산 45,019,602 2,410,000 한화손해보험 화재보험 재고자산 1,480,082 700,000 흥국화재 화재보험 건물 342,754 1,150,000 KB손해보험 회사는 상기 이외 차량운반구에 대한 보험가입이 되어 있습니다. 24. 특수관계자거래(1) 회사는 회사의 지분을 63.32% 소유한 한국컴퓨터지주(주)에 의해 지배를 받고 있습니다.(2) 당3분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 관 계 당3분기말 전기말 지배기업 한국컴퓨터지주㈜ 한국컴퓨터지주㈜ 지배기업의종속기업 및 관계기업 한국컴퓨터㈜ 한국컴퓨터㈜ ㈜한네트 ㈜한네트 ㈜케이씨에스 ㈜케이씨에스 ㈜로지시스 ㈜로지시스 ㈜한국문학사 ㈜한국문학사 한국상역개발㈜ 한국상역개발㈜ ㈜상화원 ㈜상화원 ㈜제주상화원 ㈜제주상화원 Pacom International Inc. Pacom International Inc. KCI VINA CO., LTD. KCI VINA CO., LTD. 기타특수관계자 상화공익㈜ 상화공익㈜ ㈜한상개발 ㈜한상개발 (3) 당3분기와 전3분기 중 특수관계자에 대한 재화와 용역의 판매는 다음과 같습니다(단위:천원). 관 계 회사명 거래내역 당3분기 전3분기 지배기업의 종속기업 및 관계기업 ㈜로지시스 상ㆍ제품판매 64,525 795,730 ㈜케이씨에스 개발용역제공 - 2,600 ㈜상화원 임대수익 686 2,263 합 계 65,211 800,593 (4) 당3분기와 전3분기 중 특수관계자에 대한 재화와 용역의 구입은 다음과 같습니다(단위:천원). 관 계 회사명 거래내역 당3분기 전3분기 지배기업 한국컴퓨터지주 지급수수료 및 임가공용역 998 5,482 지배기업의 종속기업 및 관계기업 ㈜로지시스 재고자산의 매입 241,666 111,931 유지보수용역의 매입 1,011,914 1,382,374 케이씨에스 지급수수료 및 임가공용역 920 0 한국문학사 기타 6,000 6,000 ㈜상화원 지급수수료 및 임가공용역 12,903 18,221 합 계 1,273,403 1,524,008 (5) 당3분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다(단위:천원). 관 계 회사명 거래내역 당3분기말 전기말 특수관계자에 대한 채권(*) 지배기업 한국컴퓨터지주(주) 기타 5,000 - 지배기업의종속기업 및 관계기업 ㈜로지시스 매출채권 - 178,915 ㈜상화원 매출채권 - - 소 계 5,000 178,915 특수관계자에 대한 채무 지배기업의 종속기업 및 관계기업 ㈜로지시스 매입채무 168,028 314,998 소 계 168,028 314,998 (*) 당3분기말 현재 특수관계자에 대한 채권에 설정된 대손충당금은 없습니다. (6) 당3분기와 전3분기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당3분기 전3분기 급여 151,804 138,821 퇴직급여 11,052 11,983 합계 162,856 150,804 상기 주요경영진에는 회사의 활동과 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원으로 구성되어 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 1) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제19기 3분기 매출채권 701,462 2 0.0003% 단기대여금 25 - - 미수금 6,000 - - 합 계 707,487 2 0.0003% 제18기 매출채권 1,445,349 52 0.004% 단기대여금 6,000 - - 미수금 440 - - 합 계 1,451,789 52 0.004% 제17기 매출채권 683,272 208 0.03% 단기대여금 4,000 - - 미수금 958 - - 합 계 688,230 208 0.03% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제19기 3분기 제18기 제17기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 52 208 262 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (50) (156) (54) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 2 52 208 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 제19기 3분기 현재의 매출채권 등에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험율 등을 고려하여 산출된 대손예상액을 대손충당금으로 계상하고 있습니다.또한, 당사는 재무상태표일 현재 매출채권잔액의 대부분이 금융기관 및 공공기관을 상대로 한 채권이며, 대부분 매출 발생후 익월에 수금이 되는 형태로 이루어져 있어서 대손발생율은 상당히 낮은 편입니다.회사는 매 보고기간말에 개별 채권단위로 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 평가하여, 그 증거가 있으면 해당 채권에 대해서 회수가능금액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(4) 당해 사업연도 당3분기 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이상 계 1년 이하 금액 일반 701,462 - - 701,462 특수관계자 - - - - 계 701,462 - - 701,462 구성비율 100.00% - - 100% 2) 재고자산 현황 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제19기 3분기 제18기 제17기 비고 컴퓨터 입출력장치 및 기타주변기기 제조업 상품 542 594 893 - 제품 350 96 4,031 - 원재료 322 878 265 - 미착품 - - - - 저장품 266 229 212 - 합 계 1,480 1,797 5,401 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%) 2.62% 3.07% 8.41% - [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 5.1회 3.1회 5.6회 - [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] - 연환산 매출원가는 산술평균임.(2) 재고자산의 실사내역당사는 매기 결산년도 자체 재고실사 이후 외부감사인에 의하여 직접 재고수량을 수검받으며 불량재고 및 장기재고 여부에 따라 금액 변동 후 재고자산이 확정됩니다.- 재고실사 정책 당사는 연간 2회 실시하는 정기재고조사제도를 운영하고 있으며, 이에 실사결과에 따라 장기체화, 진부화재고 및 손상재고 등을 파악하여 당 회계년도에 폐기처리하고 있습니다.- 장기체화 재고 내역 아래와 같습니다 (단위 : 천원). 계정과목 취득원가 보유금액 당기 평가손실 기말잔액 비 고 상품 590,971 590,971 49,030 541,940 NRV 및 Slow-moving 평가 제품 357,834 357,834 7,938 349,896 NRV 및 Slow-moving 평가 합 계 948,805 948,805 56,968 891,836 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별) 3) 수주계약 현황 (단위 : 원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - 4) 공정가치평가 내역금융상품 공정가치 평가는 주석 4 참조 바랍니다. 5) 관련 공시사항- 해당사항 없음 6) 채무증권 발행 실적 등 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 7) 기업어음증권 및 단기사채 미상환 잔액 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 8) 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 9) 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 10) 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준 제6장에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제19기(당3분기) 삼일회계법인 - - - 제18기(전기) 삼일회계법인 적정 - - 제17기(전전기) 삼정회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제19기(당3분기) 삼일회계법인 중간기간 재무제표검토재고실사기말 개별재무제표 감사내부회계검토의건 85,000 - - - 제18기(전기) 삼일회계법인 중간기간 재무제표검토재고실사기말 개별재무제표 감사내부회계검토의건 80,000 814 80,000 814 제17기(전전기) 삼정회계법인 중간기간 재무제표검토재고실사기말 개별재무제표 감사내부회계검토의건 50,000 831 50,000 831 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제19기(당3분기) 2020.03 법인세 세무조정 용역계약 2020년 반기/기말 5,000 삼일회계법인 제18기(전기) 2019.03 법인세 세무조정 용역계약 2019년 반기/기말 5,000 삼일회계법인 제17기(전전기) 2018.04 법인세 세무조정 용역계약 2018년 반기/기말 3,500 삼정회계법인 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019년 07월 22일 감사업무수행이사 서면회의 회계감사계획 2 2020년 03월 06일 감사업무수행이사 대면회의 회계감사결과 논의 5. 내부통제에 관한 사항 사업연도 회계감사인 검토의견 제18기 삼일회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다. 제17기 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다. 제16기 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 비상근이사(사외이사 1명 포함)로 구성되어 있습니다. 이사회의 권한과 결의사항은 다음과 같습니다. 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항7. 자금의 차입 및 차분에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사김상석(참석율 : 100%) 20-1 2020.01.28 내부회계관리제도 운영 보고의 건 가결 참석(찬성) 20-2 2020.02.27 제18기 결산재무제표 승인의 건 가결 참석(찬성) 20-3 2020.02.27 제18기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석(찬성) 20-4 2020.02.27 부천지점 소재지 변경의 건 가결 참석(찬성) 20-5 2020.03.24 제18기 정기주주총회 의사록 가결 참석(찬성) 20-6 2020.03.24 대표이사 선임의 건 가결 참석(찬성) 20-7 2020.06.19 신한은행 한도약정에 관한 건 가결 참석(찬성) 20-8 2020.09.23 산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석(찬성) 다. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 이사 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 이규현 이사회 대표이사 없음 해당사항 없음 강창귀 이사회 사내이사 없음 해당사항 없음 김상석 이사회 사외이사 없음 해당사항 없음 라. 이사회내 위원회회사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 운영하지 않고 있습니다.당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 - - - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 향후 교육실시 예정 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박범섭 동국대학교 졸업한국컴퓨터지주(주) 감사팀 팀장 - 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 관계법령과 정관에 따라 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박범섭)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 현재 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제 49조 및 감사규정에서 감사의 직무와 의무에 대하여 규정하고 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사이동운(참석율 : 100%) 감사박범섭(참석율 : 100%) 20-1 2020.01.28 내부회계관리제도 운영 보고의 건 가결 참석(찬성) - 20-2 2020.02.27 제18기 결산재무제표 승인의 건 가결 참석(찬성) - 20-3 2020.02.27 제18기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석(찬성) - 20-4 2020.02.27 부천지점 소재지 변경의 건 가결 참석(찬성) - 20-5 2020.03.24 제18기 정기주주총회 의사록 가결 참석(찬성) - 20-6 2020.03.24 대표이사 선임의 건 가결 - 참석(찬성) 20-7 2020.06.19 신한은행 한도약정에 관한 건 가결 - 참석(찬성) 20-8 2020.09.23 산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석(찬성) ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 향후 교육실시 예정 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황당사는 3분기보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 3분기보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 정관 제31조 제2항에 의하여 서면 투표제를 채택하고 있습니다. 따라서 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다. 이 경우, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.전자투표의 경우 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인 할 수 있으며, 2016년 01월 26일 이사회에서 제14기 정기주주총회에서 전자투표제 도입을 승인 후 개최된 제14기 와 제15기, 18기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시 하였습니다. 나. 소수주주권- 해당사항없음. 다. 경영권 분쟁관련 사항- 해당사항없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 09월 30일 현재 당사의 최대주주인 한국컴퓨터지주(주)는 총 발행주식수 기준 63.3%의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 한국컴퓨터지주(주) 본인 보통주 10,860,000 63.3 10,860,000 63.3 - 계 보통주 10,860,000 63.3 10,860,000 63.3 - 기타 - - - - - ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 2. 최대주주의 기본정보(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 한국컴퓨터지주(주) 454 홍상화 6.86 - - 홍상화 6.86 홍정완 10.92 - - 홍정완 10.92 - - - - 홍파멜라 20.61 - - - - 상화공익 12.22 - - - - 홍주완 10.88 - - - - 홍정혜 10.38 - - - - 홍용진 9.23 - - - - 장사라홍 9.18 - - - - 홍정은 8.93 * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 - 최대주주 성명 : 홍상화- 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일 (2019.12.31) 기준 주주수임.- 업무집행자와 대표이사가 동일하므로 업무집행자의 기재를 생략하였음.- 지분율은 한국컴퓨터지주(주)의 사업보고서 공시(2020.09.30) 기준임 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 한국컴퓨터지주(주) 자산총계 277,769 부채총계 73,488 자본총계 204,281 매출액 8,431 영업이익 4,977 당기순이익 3,906 - 재무현황은 2020년 09월 30일 기준 재무제표(별도)임. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 가. 사업현황회사는 2002년 5월 27일 지주회사로 전환(승인)되었으며, 자회사의 주식소유를 통하여 사업의 내용을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사의 요건을 모두 충족하고 있습니다. 코스닥시장에 상장되어 있는 한국컴퓨터(주), (주)한네트, (주)케이씨티, (주)케이씨에스, (주)로지시스와 비상장회사인 (주)한국문학사, 한국상역개발(주) 총 9개의 자회사와 손자회사인 (주)상화원 등 총 4개의 손자회사를 포함하여 13개의 자회사 및 손자회사를 두고 있습니다. 나. 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용-특이사항 없음 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 3. 최대주주 변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 4. 주식의 분포 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 한국컴퓨터지주(주) 10,860,000 63.3 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 3,394 3,397 99.91 6,290,000 17,150,000 36.68 - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년1월1일부터 매년12월31일 주권의 종류 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고게재신문 회사홈페이지 (www.kctinc.co.kr)전산장애 또는 그밖의 부득이한 경우 한국경제신문 6. 주가 및 주식거래실적 최근 6개월의 주가 및 주식거래실적입니다. (단위 : 원, 주) 종 류 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 보통주 주 가 최 고 2,230 3,540 4,315 4,130 4,280 8,670 최 저 1,380 2,075 3,100 3,610 3,410 4,115 평 균 1,900 2,758 3,640 3,848 3,878 6,550 거래량 최고(일) 5,287,546 32,750,209 44,498,312 8,102,023 8,893,789 11,666,556 최저(일) 115,757 138,584 251,301 264,168 201,406 391,933 월간 20,647,419 75,260,879 137,542,194 30,824,428 28,335,911 48,930,469 주) 상기 주가는 종가기준이며 평균주가는 단순 산술평균입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이규현 남 1962.02 대표이사 등기임원 상근 - (주)로지시스 대표이사 - - 무 5년 2021.03.25 강창귀 남 1963.04 사내이사 등기임원 비상근 - 한국컴퓨터(주)대표이사 - - 무 - 2021.03.25 김상석 남 1964.02 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 전)하나카드CIO/본부장 - - 무 1년 2021.03.25 박범섭(*) 남 1976.08 감사 등기임원 비상근 감사 한국컴퓨터지주(주) 감사팀장 - - 최대주주의 직원 - 2023.03.25 (*) 2020.03.24 정기주주총회를 통해 이동운 감사가 사임하였으며, 박범섭 감사가 선임되었습니다. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리직 남 17 - - - 17 6.66 503,805 29,636 - - - - 관리직 여 5 - - - 5 4.26 68,999 13,800 - 기술직 남 15 - - - 15 6.10 344,115 22,941 - 기술직 여 - - - - - - - - - 개발직 남 14 - - - 14 8.06 464,230 33,159 - 개발직 여 2 - - - 2 18.48 89,440 44,720 - 합 계 53 - - - 53 7.09 1,470,589 27,747 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 500,000 - 감사 1 100,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 151,804 37,951 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 133,804 66,902 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 18,000 18,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황 당사는 현재 한국컴퓨터지주(주)에 계열회사로, 한국컴퓨터지주(주)에 편입되어 있는 계열회사의 현황은 다음과 같습니다 (단위:백만원) 회사명 한국컴퓨터지주 투자금액 투자지분(%) 주요사업 비고 법인등록번호 한국컴퓨터(주) 3,564 42.11 EMS사업(휴대폰단말기 및 LCD TV 부품등 제조) 국내자회사(코스닥상장) 176011-0008737 (주)로지시스 3,011 64.47 금융단말 시스템 유지보수 국내자회사(코스닥상장) 110111-1293119 (주)한네트 2,607 45.09 옥외 현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역 국내자회사(코스닥상장) 110111-1402851 (주)케이씨티 5,430 63.32 금융단말시스템 제조,판매 국내자회사(코스닥상장) 135811-0088245 (주)케이씨에스 4,200 70.00 중대형서버, 소프트웨어판매 국내자회사(코스닥상장) 176011-0032132 한국상역개발(주) 2,485 40.03 부동산 임대 및 관광사업 국내자회사(비상장) 110111-0307995 (주)한국문학사 41,801 100.00 부동산 관리 및 임대,출판 및 광고 국내자회사(비상장) 110111-2537532 (주)상화원(구, 죽도상역개발) - - 부동산 임대 및 관광사업 국내손자회사(비상장) 164511-0015538 (주)제주상화원(구,제주상역개발) - - 부동산 임대 및 관광사업 국내손자회사(비상장) 220111-0779011 Pacom Int'l Inc - - 무역업 해외손자회사(비상장-미국) 해외현지법인 KCI VINA CO., LTD. - - EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조) 해외손자회사(비상장-베트남) 해외현지법인 상화공익(주) - - - 국내계열회사(비상장) 164511-0018491 (주)한상개발 - - - 국내계열회사비(비상장) 110111-2558588 - 상기자료는 한국컴퓨터지주주식회사의 관계회사 투자지분 사항임 나. 계열회사간 출자 현황 피출자회사 ＼출자회사 한국컴퓨터지주(주) 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)로지시스 (주)한국문학사 한국상역개발(주) KCI VINA CO., LTD. Pacom International Inc. (주)상화원 (주)제주상화원 한국컴퓨터지주(주) - 42.11% 45.09% 63.32% 70.00% 64.47% 100.00% 40.03% - - - - 한국컴퓨터(주) - - - - - - - - 100.00% 100.00% - - 한국상역개발(주) - - - - - - - - - - 70.86% 40.58% (주)한상개발 - - - - - - - - - - 15.21% 19.47% 상화공익(주) 12.22% - - - - - - 19.94% - - 13.92% 39.95% 다. 타회사 임원 겸직현황 2020년 09월 30일 현재 성명 회사명 직책 상장여부 비고 강창귀 한국컴퓨터(주) 대표이사 코스닥시장상장 관계회사 (주)로지시스 사내이사 코스닥시장상장 관계회사 한국컴퓨터지주(주) 기타비상무이사 비상장 관계회사 한국상역개발(주) 기타비상무이사 비상장 관계회사 박범섭 (주)케이씨에스 감사 코스닥시장상장 관계회사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 소프트웨어공제조합(비상장) 2003.03.19 보증보험발급업무 500 500 0.46 799 - - 17 500 0.46 816 411,570 7,955 정보통신공제조합(비상장) 2003.02.24 - 45 190 0.02 76 - - 2 190 0.02 78 550,417 11,413 (주)제이티비씨(비상장) 2011.03.21 투자 5,000 1,000,000 0.89 1,127 - - - 1,000,000 0.89 1,127 284,568 -25,608 삼성전자 2020.08.14 투자 1,000 - - - 17,587 1,000 24 17,587 - 1,024 352,564,497 21,738,865 동행복권(비상장) 2018.06.29 투자 1,200 240,000 3 1,486 - - - 240,000 3 1,486 81,210 -116 합 계 1,261,990 - 4,677 -21,300 -1,189 19 1,240,690 - 3,057 353,892,262 21,732,509 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행상황 2012.08.01 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 단말관련기기 통합 보수정비 계약- 계약상대방 : 국민은행- 계약기간 : 2012.08.01~2013.07.31- 계약금액 : 5,287,681,183원 공급완료 2013.08.01 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 단말관련기기 통합 보수정비 계약- 계약상대방 : 국민은행- 계약기간 : 2013.08.01~2014.07.31- 계약금액 : 4,366,051,789원 공급완료 2014.08.01 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 단말관련기기 통합 보수정비 계약- 계약상대방 : 국민은행- 계약기간 : 2014.08.01~2015.07.31- 계약금액 : 5,527,500,000원 공급완료 2014.08.13 단일판매·공급계약체결(자율공시) - 계약내용 : 2014년 신지능형 순번발생시스템 도입 계약(1차)- 계약상대방 : (주)신한은행- 계약기간 : 2014.07.01~2015.06.30- 계약금액 : 4,222,770,000원 공급완료 2014.09.04 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) - 계약내용 : 서울시 마포구 독막로 281 소재 토지 및 건물 매각- 계약상대방 : 상장회사진흥원,사단법인 한국상장회사협의회- 계약일 : 2014.09.03- 잔금일 : 2014.09.30- 매각금액 : 17,000,000,000원 (건물분 VAT별도)- 2014.09.30 계약 완료 계약 완료 2015.05.22 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) - 계약내용 : 서울시 강남구 청담동 78-12소재 토지및건물 취득- 계약상대방 : 정인용 외 2명- 계약일 : 2015.05.21- 잔금일 : 2015.06.19- 매수금액 : 42,000,000,000원 (건물분 VAT별도)- 2015.06.19 계약 완료 계약 완료 2015.07.02 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 2015년 단말장치 1차분 물품 공급계약- 계약상대방 : (주)신한은행- 계약기간 : 2015.06.30~2016.06.29- 계약금액 : 5,517,150,000원- 공급완료 : 2015년 12월 30일 공급완료 2016.06.30 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 체육진흥투표권 신형발매기 개발 및 생산 계약 - 계약상대방 : (주)케이토토- 계약기간 : 2016.06.29~2017.02.28- 계약금액 : 4,707,400,000원 공급완료 2016.07.13 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 한국마사회 자율발매기 제조 및 구매 설치 계약- 계약상대방 : 한국마사회- 계약기간 : 2016.07.13~2016.12.12- 계약금액 : 4,708,999,944원 공급완료 2017.05.24 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 2017년 자율발매기 제조 구매 설치- 계약상대방 : 한국마사회- 계약기간 : 2017.05.24~2017.10.23- 계약금액 : 5,420,100,000원 공급완료 2018.06.21 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 온라인 복권 신규단말기 공급계약- 계약상대방 : 주식회사 동행복권- 계약기간 : 2018.06.20~2018.11.30- 계약금액 : 8,000,000,000원 공급완료 2018.07.30 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 체육진흥투표권 신형발매기 추가 생산 계약- 계약상대방 : (주) 케이토토- 계약기간 : 2018.07.30~2018.12.17- 계약금액 : 5,249,440,000원 공급완료 2018.09.21 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 한국마사회 자율발매기 제조구매 설치 계약- 계약상대방 : 한국마사회- 계약기간 : 2018.09.21~2018.12.18- 계약금액 : 3,610,172,324원 공급완료 2019.11.27 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 체육진흥투표권 노후 발매기 교체(생산) 계약- 계약상대방 : (주)케이토토- 계약기간 : 2019.11.26~2020.04.24- 계약금액 : 3,764,860,000원 공급완료 2020.03.26 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : PTMS 단말기 공급계약서- 계약상대방 : 주식회사 인스턴트게임로지스틱스- 계약기간 : 2020.03.25~2020.10.08- 계약금액 : 2,740,000,000원 공급완료 2020.09.18 단일판매·공급계약체결 - 계약내용 : 지능형 순번발행시스템 및 통장프린터 물품 단가 공급계약- 계약상대방 : (주)신한은행- 계약기간 : 2020.09.18~2021.09.21- 계약금액 : 2,290,170,000원 공급 진행 중 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제18기 정기주주총회(2020.03.24) 제1호의안: 제18기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 임시주주총회(2019.07.05) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로승인 제17기정기주주총회(2019.03.29) 제1호의안: 제17기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경 승인의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 제16기정기주주총회(2018.03.27) 제1호의안: 제16기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 제15기정기주주총회(2017.03.24) 제1호의안: 제15기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경 승인의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 감사 선임의 건제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 제14기정기주주총회(2016.03.25) 제1호의안: 제14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 제13기정기주주총회(2015.03.27) 제1호의안: 제13기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경 승인의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 제12기정기주주총회(2014.03.21) 제1호의안: 제12기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경 승인의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 임시주주총회(2013.05.24) 제1호의안: 이사 선임의 건 원안대로승인 제11기정기주주총회(2013.3.22 ) 제1호의안: 제11기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경 승인의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 감사 선임의 건제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 임시주주총회(2012.9.25 ) 제1호의안: 정관일부 변경의 건 (상호변경 및 소집지변경) 원안대로승인 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 구 분 내 용 소제기일 2014.03.14 소송 당사자 원고 : 농업협동조합중앙회 외 982명 , 피고 : 케이씨티 외 5명 소송의 내용 가격담합으로 인한 손해배상청구 소송 소송가액 9,221,323 천원 진행사항 2020.11.12 기일변경 향후 소송일정 및 대응방안 소송은 보고일 현재 진행 중이며, 당사는 변호인을 선임하여 본 소송 대응 하고 있습니다. 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 2) 보고기간 종료일 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원). 금융기관 약정사항 당3분기말 전기말 한도금액 사용액 한도금액 사용액 (주)신한은행 일반자금대출(*) KRW 12,000,000 KRW 12,000,000 KRW 12,000,000 KRW 12,000,000 (주)신한은행 일반자금대출 - - KRW 2,000,000 - (주)산업은행 일반자금대출 KRW 3,000,000 - - (*) 상기 일반자금대출과 관련하여 회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 참조).3) 보고기간 종료일 현재 회사가 거래이행보증 등과 관련하여 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 제공하는자 담보권자 보증금액 보증내역 당3분기말 전기말 소프트웨어공제조합 (주)농협은행 등 11,051,520 10,875,661 거래이행보증 4) 보고기간종료일 현재 회사는 매출된 제품 및 상품의 무상 및 유상 유지보수용역을 고객에게 제공하고 있습니다. 회사는 동 유지보수용역을 고객에게 제공하기 위해 회사의 특수관계자인 주식회사 로지시스와 유지보수계약을 체결하여 유지보수용역을 제공받고 있습니다. 다. 채무보증 현황 보고기간 종료일 현재 회사의 채무 및 거래이행보증 등을 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원).(당3분기말) 담보제공자산 관련 채무 등 구 분 장부금액 담보설정금액 구 분 채무금액 담보권자 비유동매도가능금융자산 816,353 816,353 거래이행보증 - 소프트웨어공제조합 투자부동산 45,019,602 16,800,000 장기차입금 12,000,000 (주)신한은행 5,000,000 임대보증금 5,000,000 (주)성주디앤디 합 계 45,835,955 22,616,353 합 계 17,000,000 (전기말) 담보제공자산 관련 채무 등 구 분 장부금액 담보설정금액 구 분 채무금액 담보권자 비유동매도가능금융자산 799,600 799,600 거래이행보증 - 소프트웨어공제조합 투자부동산 45,091,267 16,800,000 유동성장기부채 12,000,000 (주)신한은행 5,000,000 임대보증금 5,000,000 (주)성주디앤디 합 계 45,890,867 22,599,600 합 계 17,000,000 1. 부동산 취득 담보대출 14,000백만원 120% 한도 담보설정보증기간 : 2020.06.19 ~ 2023.06.19 (3년 만기 일시상환)2. 임대보증금 5,000백만원 담보설정임대기간 : 2015.06.23 ~ 2022.06.22 (7년) 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음 사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표- 당사는 2015년 4월 1일 부터 중견기업에서 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입니다. 중소기업 확인서.jpg 중소기업 확인서 라. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음 마. 외국지주회사의 자회사 현황- 당사의 보고서 제출일 현재 외국지주회사의 자회사 현황은 해당사항이 없습니다. 바. 법적위험 변동사항- 해당사항 없음 사. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.