넥스턴앤롤코리아 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	25,868,554,297	23,803,901,342

현금및현금성자산	11,306,504,549	9,284,464,846

매출채권 및 기타유동채권	1,068,949,003	2,468,112,033

기타유동금융자산	5,922,826,306	5,201,013,073

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	5,922,826,306	5,174,557,273

유동파생상품자산	0	26,455,800

기타유동자산	32,573,554	37,217,855

유동재고자산	7,537,700,885	6,813,093,535

비유동자산	189,940,794,794	190,547,113,683

기타비유동금융자산	92,486,570,630	92,926,562,300

기타금융자산	83,785,017,850	84,298,956,350

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	8,701,552,780	8,627,605,950

유형자산	8,590,669,148	8,753,730,447

영업권 이외의 무형자산	25,974,959	29,240,879

관계기업및종속기업투자	88,837,580,057	88,837,580,057

자산총계	215,809,349,091	214,351,015,025

부채

유동부채	13,060,636,352	13,004,279,590

매입채무 및 기타유동채무	10,391,353,927	10,322,910,390

단기매입채무	912,674,129	1,075,796,591

단기미지급금	614,552,677	463,311,168

유동성전환사채	8,236,841,098	8,095,866,277

유동 리스부채	627,286,023	687,936,354

기타유동금융부채	1,696,294,726	1,830,941,542

기타금융부채	667,806	1,088,142

유동파생상품부채	1,695,626,920	1,829,853,400

유동충당부채	12,815,143	14,325,573

기타 유동부채	571,685,820	513,628,396

당기법인세부채	388,486,736	322,473,689

비유동부채	66,268,385,698	66,474,446,131

장기매입채무 및 기타비유동채무	64,038,534,691	64,141,983,800

장기차입금(사채 포함), 총액	64,000,000,000	64,000,000,000

비유동 리스부채	38,534,691	141,983,800

기타비유동금융부채	424,500,000	424,500,000

비유동충당부채	269,685,221	253,785,712

비유동종업원급여충당부채	78,968,294	64,025,282

비유동 그 밖의 기타충당부채	190,716,927	189,760,430

퇴직급여부채	96,848,256	215,359,089

이연법인세부채	1,438,817,530	1,438,817,530

부채총계	79,329,022,050	79,478,725,721

자본

자본금	31,700,612,500	30,426,537,500

자본잉여금	68,401,730,231	68,346,274,721

주식발행초과금	68,401,730,231	68,346,274,721

기타자본구성요소	(3,033,179,570)	(3,033,179,570)

이익잉여금(결손금)	39,411,163,880	39,132,656,653

자본총계	136,480,327,041	134,872,289,304

자본과부채총계	215,809,349,091	214,351,015,025

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,425,444,327	2,425,444,327	1,061,202,383	1,061,202,383

매출원가	1,430,086,258	1,430,086,258	367,812,538	367,812,538

매출총이익	995,358,069	995,358,069	693,389,845	693,389,845

판매비와관리비	1,195,853,355	1,195,853,355	1,351,955,635	1,351,955,635

영업이익(손실)	(200,495,286)	(200,495,286)	(658,565,790)	(658,565,790)

기타이익	79,327,838	79,327,838	208,089,448	208,089,448

기타손실	39,433,181	39,433,181	488,011	488,011

금융수익	1,870,323,818	1,870,323,818	2,225,141,075	2,225,141,075

금융원가	1,357,628,085	1,357,628,085	1,358,880,419	1,358,880,419

법인세비용차감전순이익(손실)	352,095,104	352,095,104	415,296,303	415,296,303

법인세비용(수익)	73,587,877	73,587,877	86,796,927	86,796,927

당기순이익(손실)	278,507,227	278,507,227	328,499,376	328,499,376

총포괄손익	278,507,227	278,507,227	328,499,376	328,499,376

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	34	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	34	34

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,508,837,500	63,984,898,214	(3,033,179,570)	52,076,930,657	136,537,486,801

당기순이익(손실)	328,499,376	328,499,376

유상증자

전환권 행사	2,385,820,000	1,683,913,198	4,069,733,198

2024.03.31 (기말자본)	25,894,657,500	65,668,811,412	(3,033,179,570)	52,405,430,033	140,935,719,375

2025.01.01 (기초자본)	30,426,537,500	68,346,274,721	(3,033,179,570)	39,132,656,653	134,872,289,304

당기순이익(손실)	278,507,227	278,507,227

유상증자	914,075,000	85,923,050	999,998,050

전환권 행사	360,000,000	(30,467,540)	329,532,460

2025.03.31 (기말자본)	31,700,612,500	68,401,730,231	(3,033,179,570)	39,411,163,880	136,480,327,041

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	886,452,068	342,322,775

영업활동으로인한 현금흐름	522,806,400	(170,548,699)

법인세환급(납부)	(7,574,830)	(9,671,900)

이자수취	1,237,090,136	1,273,423,719

이자지급(영업)	(865,869,638)	(750,880,345)

투자활동현금흐름	135,389,161	(1,739,315,298)

유형자산의 취득	(2,082,000)	(56,348,800)

금융리스채권의 감소	134,987,827	114,550,168

기타금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타금융자산의 처분	2,483,334	202,483,334

재무활동현금흐름	759,304,890	281,995,995

리스부채의 감소	(164,099,440)	(157,713,363)

전환사채의 증가	2,157,160,000	454,500,000

전환사채의 감소	(2,233,753,720)

유상증자	999,998,050

신주발행비 지급	(14,790,642)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	240,893,584	147,615,037

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,022,039,703	(967,381,491)

기초현금및현금성자산	9,284,464,846	12,567,894,787

기말현금및현금성자산	11,306,504,549	11,600,513,296