테크윙 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	164,475,332,502	170,474,875,036

현금및현금성자산	15,043,859,826	11,164,317,388

매출채권	64,086,350,269	80,208,792,110

기타유동금융자산	14,388,994,634	16,802,469,252

당기법인세자산	12,995,840

기타유동자산	5,581,099,394	2,871,874,590

유동파생상품자산	3,022,332,114	10,742,509,873

재고자산	62,339,700,425	48,684,911,823

비유동자산	179,143,622,929	167,441,797,615

기타비유동금융자산	787,933,804	549,320,727

유형자산	138,326,872,040	127,233,956,619

무형자산	12,800,875,362	12,365,469,854

투자부동산	17,399,489,798	17,464,353,881

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,816,559,383	9,816,559,383

기타비유동자산	11,892,542	12,137,151

자산총계	343,618,955,431	337,916,672,651

부채

유동부채	146,617,193,350	145,829,821,460

매입채무 및 기타유동채무	39,158,513,745	39,525,739,349

단기차입금	72,181,117,160	72,067,618,440

유동성사채	21,286,598,570	21,359,925,173

기타유동금융부채	8,514,012,386	5,617,416,246

유동파생상품부채	554,741,826	418,297,651

당기법인세부채	2,890,631,310	5,250,028,060

유동판매보증충당부채	707,708,384	861,020,632

기타유동부채	1,323,869,969	729,775,909

비유동부채	40,079,300,070	39,459,160,369

전환사채	16,413,105,151	19,405,533,257

장기차입금	19,730,934,056	16,572,097,269

이연법인세부채	1,148,378,685	1,148,378,685

기타비유동금융부채	420,555,102	417,355,102

순확정급여부채	2,366,327,076	1,915,796,056

부채총계	186,696,493,420	185,288,981,829

자본

자본금	9,415,898,000	9,264,399,500

자본잉여금	42,616,923,669	38,400,091,987

기타자본구성요소	(736,059,649)	846,914,097

이익잉여금(결손금)	105,625,699,991	104,116,285,238

자본총계	156,922,462,011	152,627,690,822

자본과부채총계	343,618,955,431	337,916,672,651

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,624,811,227	38,624,811,227	28,653,057,077	28,653,057,077

매출원가	23,866,151,079	23,866,151,079	19,214,903,132	19,214,903,132

매출총이익	14,758,660,148	14,758,660,148	9,438,153,945	9,438,153,945

판매비와관리비	8,144,134,733	8,144,134,733	6,044,355,625	6,044,355,625

영업이익(손실)	6,614,525,415	6,614,525,415	3,393,798,320	3,393,798,320

금융수익	434,949,822	434,949,822	3,948,724,390	3,948,724,390

금융원가	1,059,849,137	1,059,849,137	1,295,688,354	1,295,688,354

기타이익	1,021,041,956	1,021,041,956	10,302,026,260	10,302,026,260

기타손실	1,013,652,871	1,013,652,871	3,663,215,249	3,663,215,249

법인세비용차감전순이익(손실)	5,997,015,185	5,997,015,185	12,685,645,367	12,685,645,367

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	5,997,015,185	5,997,015,185	12,685,645,367	12,685,645,367

기타포괄손익	(284,653,802)	(284,653,802)	(270,247,719)	(270,247,719)

당기순이익으로재분류되지않는항목

보험수리적손익	(284,653,802)	(284,653,802)	(270,247,719)	(270,247,719)

총포괄손익	5,712,361,383	5,712,361,383	12,415,397,648	12,415,397,648

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	328	328	701	701

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	316	701	701

자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

당기순이익(손실)	12,685,645,367	12,685,645,367

순확정급여부채의재측정요소	(270,247,719)	(270,247,719)

배당금지급	(3,978,451,180)	(3,978,451,180)

자기주식 거래로 인한 증감

전환권행사

주식기준보상거래	43,422,565	43,422,565

2017.03.31 (기말자본)	9,105,651,500	34,551,976,849	2,741,650,223	79,116,779,608	125,516,058,180

2018.01.01 (기초자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

당기순이익(손실)	5,997,015,185	5,997,015,185

순확정급여부채의재측정요소	(284,653,802)	(284,653,802)

배당금지급	(4,202,946,630)	(4,202,946,630)

자기주식 거래로 인한 증감	579,746,699	(1,189,877,799)	(610,131,100)

전환권행사	151,498,500	3,567,405,833	(393,095,947)	3,325,808,386

주식기준보상거래	69,679,150	69,679,150

2018.03.31 (기말자본)	9,415,898,000	42,616,923,669	(736,059,649)	105,625,699,991	156,922,462,011

현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	11,822,831,609	6,013,627,473

영업으로부터 창출된 현금흐름	14,982,100,455	6,625,036,835

이자수취(영업)	70,568,953	151,240,508

이자지급(영업)	(857,445,209)	(723,717,510)

법인세납부(환급)	(2,372,392,590)	(38,932,360)

투자활동현금흐름	(10,572,325,520)	(4,301,193,904)

기타유동금융자산의 처분	5,659,288,255	83,220,729

기타비유동금융자산의 처분	51,500,081	32,916,698

유형자산의 처분	17,272,728	77,272,727

기타유동금융자산의 취득	(3,582,000,000)	(3,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(312,826,749)	(148,382,730)

유형자산의 취득	(11,613,823,024)	(1,184,970,489)

무형자산의 취득	(791,736,811)	(161,250,839)

재무활동현금흐름	2,662,175,897	(1,002,465,340)

단기차입금의 증가	1,184,470,160

장기차입금의 증가	14,230,934,056

자기주식의 처분	1,382,177,600

단기차입금의 상환	(1,570,971,440)	(1,002,465,340)

장기차입금의 상환	(10,572,097,269)

전환권의 행사	(28,510)

자기주식의 취득	(1,992,308,700)

기초현금및현금성자산	11,164,317,388	5,825,670,339

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,912,681,986	709,968,229

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(33,139,548)	(107,247,461)

기말현금및현금성자산	15,043,859,826	6,428,391,107