테크윙 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	150,127,710,833	103,588,429,091

현금및현금성자산	13,173,288,767	5,825,670,339

매출채권	68,353,633,626	54,978,648,582

기타유동금융자산	7,946,870,291	7,455,058,993

당기법인세자산	22,366,680

기타유동자산	4,290,551,783	1,515,395,582

유동파생상품자산	2,894,451,495	952,236,084

재고자산	53,446,548,191	32,861,419,511

비유동자산	166,914,557,072	155,517,949,570

기타비유동금융자산	462,620,305	1,236,590,769

유형자산	117,094,727,980	103,471,336,624

영업권 이외의 무형자산	13,350,351,602	12,911,608,731

투자부동산	17,529,217,960	17,723,810,209

지분법적용 투자지분	4,147,000,000	4,147,000,000

종속기업에 대한 투자자산	14,316,684,383	14,572,075,000

기타비유동자산	13,954,842	12,516,445

이연법인세자산	1,443,011,792

자산총계	317,042,267,905	259,106,378,661

부채

유동부채	114,443,801,928	69,197,056,740

단기매입채무	40,256,766,461	9,637,290,476

단기차입금	63,742,130,400	48,525,304,890

기타유동금융부채	5,446,787,733	5,413,513,395

유동파생상품부채	1,150,288,637	3,699,737,600

당기법인세부채	954,487,391	364,171,833

유동판매보증충당부채	765,624,158	930,135,206

기타유동부채	2,127,717,148	626,903,340

비유동부채	66,357,321,062	72,873,632,774

사채	22,834,570,561	23,983,496,788

전환사채	22,444,338,912	21,307,807,590

장기차입금	18,101,684,410	25,132,955,512

이연법인세부채	30,730,632

기타비유동금융부채	412,205,102	250,055,102

순확정급여부채	2,533,791,445	2,199,317,782

부채총계	180,801,122,990	142,070,689,514

자본

자본금	9,105,651,500	9,105,651,500

자본잉여금	34,682,819,585	34,508,554,284

기타자본구성요소	1,258,820,723	2,741,650,223

이익잉여금(결손금)	91,193,853,107	70,679,833,140

자본총계	136,241,144,915	117,035,689,147

자본과부채총계	317,042,267,905	259,106,378,661

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,357,533,783	120,675,264,217	31,068,388,301	111,325,719,004

매출원가	31,700,771,696	77,273,646,137	19,935,212,490	68,489,369,931

매출총이익	19,656,762,087	43,401,618,080	11,133,175,811	42,836,349,073

판매비와관리비	6,995,111,282	19,920,014,557	6,432,111,318	17,937,862,363

영업이익(손실)	12,661,650,805	23,481,603,523	4,701,064,493	24,898,486,710

금융수익	(5,058,965)	3,179,231,632	2,549,216,793	3,727,541,043

금융원가	1,027,471,668	3,212,832,662	696,563,325	1,605,213,412

기타이익	47,642,531	8,210,683,142	7,343,959,063	10,630,490,804

기타손실	1,254,686,784	4,442,450,606	2,221,699,016	5,751,011,020

법인세비용차감전순이익(손실)	10,422,075,919	27,216,235,029	11,675,978,008	31,900,294,125

법인세비용	2,771,209,090	69,167,970	4,695,209,639

당기순이익(손실)	10,422,075,919	24,445,025,939	11,606,810,038	27,205,084,486

기타포괄손익	85,167,589	47,445,208	(41,799,021)	(163,312,950)

총포괄손익	10,507,243,508	24,492,471,147	11,565,011,017	27,041,771,536

주당이익

기본주당이익(손실)	580	1,358	659	1,564

희석주당이익(손실)	536	1,261	659	1,563

자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

당기순이익(손실)	27,205,084,486	27,205,084,486

총포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(163,312,950)	(163,312,950)

배당금지급	3,801,471,300	3,801,471,300

신주인수권행사	386,138,000	4,710,228,353	(421,983,153)	4,674,383,200

주식기준보상거래	214,019,884	214,019,884

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	9,089,562,500	34,245,120,246	17,583,087	83,309,457,726	126,661,723,559

2017.01.01 (기초자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

당기순이익(손실)	24,445,025,939	24,445,025,939

총포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	47,445,208	47,445,208

배당금지급	3,978,451,180	3,978,451,180

신주인수권행사

주식기준보상거래	174,265,301	174,265,301

자기주식 거래로 인한 증감	(1,482,829,500)	(1,482,829,500)

2017.09.30 (기말자본)	9,105,651,500	34,682,819,585	1,258,820,723	91,193,853,107	136,241,144,915

현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	19,813,815,838	3,963,384,427

영업으로부터 창출된 현금흐름	22,278,762,145	8,589,009,286

이자수취(영업)	268,692,000	160,435,031

이자지급(영업)	(2,004,120,519)	(919,396,876)

법인세납부(환급)	(729,517,788)	(3,866,663,014)

투자활동현금흐름	(16,578,323,967)	(27,144,284,219)

기타유동금융자산의 처분	5,432,981,391	186,419,572

기타비유동금융자산의 처분	113,194,921	2,540,325,642

유형자산의 처분	377,272,727	161,454,546

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,500,125,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,147,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(3,885,100,000)	(6,087,300,000)

기타비유동금융자산의 취득	(428,993,224)	(678,573,569)

유형자산의 취득	(16,961,843,970)	(13,016,511,044)

무형자산의 취득	(1,225,835,812)	(1,602,974,366)

재무활동현금흐름	4,036,253,980	10,456,280,900

단기차입금의 증가	24,344,674,719	31,000,000,000

장기차입금의 증가	4,000,000,000	1,202,700,000

신주인수권부사채의 감소	4,674,383,200

단기차입금의 상환	(18,847,140,059)	(19,619,331,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,482,829,500)

배당금지급	(3,978,451,180)	(3,801,471,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,271,745,851	(12,724,618,892)

기초현금및현금성자산	5,825,670,339	14,033,545,967

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	75,872,577	(12,139,159)

기말현금및현금성자산	13,173,288,767	1,296,787,916