테크윙 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 - 공시제출일 현재 해당 사항(미완료 공시) 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

제17기정기주주총회(19.03.25)	제1호 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 감사 선임의 건[후보자 김무곤, 재선임]제3호 : 정관 변경(안) 승인의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제16기정기주주총회(18.03.26)	제1호 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이동길 재선임제3호 : 정관 변경의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 당분기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 연대보증 내역은 다음과 같습니다.

구분	회사명	보증제공처	지급보증금액(천원)	보증기간

종속회사	㈜이엔씨테크놀로지	한국수출입은행	3,000,000	2018년 10월 26일 ~ 2019년 10월28일

신한은행	2,400,000	2018년 12월 31일 ~ 2020년 03월28일

서울보증보험	188,100	2019년 08월 22일 ~ 2019년 10월 02일

서울보증보험	564,300	2019년 08월 23일 ~ 2019년 10월 02일

합 계	6,152,400	-

다. 그 밖에 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

서울보증보험	이행지급	1,839,428	2,298,118

인허가	126,999	199,039

이행계약	108,500	-

이행선금급	217,000	-

신한은행	외화지급보증	USD 30,000	USD 30,000

대표이사	지급보증(KEB하나은행)	9,600,000	9,600,000

지급보증(한국수출입은행)	16,795,976	16,795,976

지급보증(국민은행)	3,300,000	3,300,000

외화지급보증(신한은행)	32,203,000	USD 36,000

파생상품(이자율스왑)(신한은행)	USD 660	USD 660

파생상품(통화선도)(신한은행)	USD 8,760	USD 8,760

합 계	64,190,903	32,193,133

USD 39,420	USD 75,420

(2) 보고기간종료일 현재 당사의 전자어음 약정한도액 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

실행한도액	발행잔액(*)	실행한도액	발행잔액(*)

기업은행	B2B	25,000,000	14,447,510	25,000,000	11,695,905

우리은행	B2B	10,800,000	805,761	18,000,000	2,225,610

씨티은행	구매카드	-	-	5,000,000	2,933,424

국민은행	KB구매론	3,000,000	1,649,695	3,000,000	825,513

합 계	38,800,000	16,902,966	51,000,000	17,680,452

(*) 보고기간종료일 현재 당사는 발행잔액을 매입채무 및 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 당사의 차입금 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	무역금융	17,000,000	15,000,000	17,000,000	17,000,000

한국수출입은행	수출성장자금대출	13,996,647	13,996,647	13,996,647	13,996,647

KEB하나은행	무역금융	8,000,000	-	8,000,000	3,000,000

국민은행	무역금융	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

기업은행	기타중소운전자금	-	-	8,000,000	8,000,000

무역금융	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000

일반자금대출	8,000,000	8,000,000	-	-

일반자금대출	20,000,000	20,000,000	-	-

한국씨티은행(*)	무역금융	8,000,000	-	8,000,000	3,000,000

산업은행	외화자원시설대출	USD 5,119,453.92	USD 4,572,691.30	USD 5,119,453.92	USD 4,912,954.17

산업시설대출	6,000,000	500,000	6,000,000	2,000,000

산업시설대출	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000

Shinhan Asia Ltd.	외화사채	USD 30,000,000.00	USD 30,000,000.00	USD 30,000,000.00	USD 30,000,000.00

합 계	81,996,647	86,496,647	89,996,647	75,996,647

USD 35,119,453.92	USD 34,572,691.30	USD 35,119,453.92	USD 34,912,954.17

(*) 법인카드 약정한도가 한국씨티은행에 100백만원 설정되어 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 당사는 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 해당 계약과 관련한 약정한도 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액(*)	실행액	한도액	실행액

우리은행	파생상품결재	USD 8,520,000	USD 135,450,000	USD 8,520,000	USD 105,350,000

JPY 507,400,000	JPY 382,000,000

신한은행	파생상품(통화선도)	USD 7,300,000	-	USD 2,050,000	-

파생상품(이자율스왑)	USD 550,000	USD 30,000,000	USD 100,000	USD 30,000,000

(*) 장외파생상품 신용환산율 적용 전 한도입니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(일반 회사채 FRN)	2018년 09월 07일	운영자금(대출대환)	33,636	운영자금(대출대환)	33,636	-

* 외화채 미화 3천만불에 대한 내용이며 상기 조달금액은 발행시점의 환율로 계산되 것 입니다.