테크윙 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2017.12.31 현재
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	170,474,875,036	103,588,429,091	92,469,351,629

현금및현금성자산	11,164,317,388	5,825,670,339	14,033,545,967

매출채권 및 기타유동채권	80,208,792,110	54,978,648,582	37,556,435,258

기타유동금융자산	16,802,469,252	7,455,058,993	2,164,459,022

유동파생상품자산	10,742,509,873	952,236,084	329,604,962

기타유동자산	2,871,874,590	1,515,395,582	1,743,165,384

재고자산	48,684,911,823	32,861,419,511	36,642,141,036

비유동자산	167,441,797,615	155,517,949,570	116,778,027,256

기타비유동금융자산	549,320,727	1,236,590,769	3,200,484,159

유형자산	127,233,956,619	103,471,336,624	76,426,145,383

영업권 이외의 무형자산	12,365,469,854	12,911,608,731	12,227,291,472

투자부동산	17,464,353,881	17,723,810,209	17,983,266,537

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,147,000,000

지분법적용 투자지분	9,816,559,383	14,572,075,000	4,905,400,000

기타비유동자산	12,137,151	12,516,445	13,575,051

이연법인세자산	1,443,011,792	2,021,864,654

자산총계	337,916,672,651	259,106,378,661	209,247,378,885

부채

유동부채	145,829,821,460	69,197,056,740	67,987,918,261

매입채무 및 기타유동채무	39,525,739,349	9,637,290,476	12,925,685,450

단기차입금	72,067,618,440	48,525,304,890	44,181,766,000

유동성사채	21,359,925,173

기타유동금융부채	5,617,416,246	5,413,513,395	1,547,019,427

유동파생상품부채	418,297,651	3,699,737,600	2,533,692,533

당기법인세부채	5,250,028,060	364,171,833	4,881,926,811

유동판매보증충당부채	861,020,632	930,135,206	1,158,996,250

기타유동부채	729,775,909	626,903,340	758,831,790

비유동부채	39,459,160,369	72,873,632,774	42,726,440,385

사채	23,983,496,788	23,154,654,098

전환사채	19,405,533,257	21,307,807,590

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,572,097,269	25,132,955,512	17,860,000,000

기타비유동금융부채	417,355,102	250,055,102	248,555,102

순확정급여부채	1,915,796,056	2,199,317,782	1,463,231,185

이연법인세부채	1,148,378,685

부채총계	185,288,981,829	142,070,689,514	110,714,358,646

자본

자본금	9,264,399,500	9,105,651,500	8,703,424,500

자본잉여금	38,400,091,987	34,508,554,284	29,320,872,009

기타자본구성요소	846,914,097	2,741,650,223	439,566,240

이익잉여금(결손금)	104,116,285,238	70,679,833,140	60,069,157,490

자본총계	152,627,690,822	117,035,689,147	98,533,020,239

자본과부채총계	337,916,672,651	259,106,378,661	209,247,378,885

포괄손익계산서
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	185,196,624,132	133,889,167,850	134,503,653,729

매출원가	119,879,330,953	84,630,739,122	88,477,221,324

매출총이익	65,317,293,179	49,258,428,728	46,026,432,405

판매비와관리비	29,257,888,432	26,205,837,843	20,529,924,719

영업이익(손실)	36,059,404,747	23,052,590,885	25,496,507,686

기타이익	17,088,806,391	6,054,464,000	4,947,684,765

기타손실	8,922,508,117	8,063,062,592	8,430,374,722

금융수익	6,131,475,588	1,064,917,134	1,373,097,824

금융원가	4,794,060,198	3,688,902,917	2,402,099,089

법인세비용차감전순이익(손실)	45,563,118,411	18,420,006,510	20,984,816,464

법인세비용	8,593,618,796	3,426,410,095	(4,695,716,505)

당기순이익(손실)	36,969,499,615	14,993,596,415	16,289,099,959

기타포괄손익	445,403,663	(581,449,465)	(483,201,296)

총포괄손익	37,414,903,278	14,412,146,950	15,805,898,663

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,019	854	962

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,897	836	944

자본변동표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	26,305,510,304	5,480,068,028	47,541,797,027	77,070,663,803

총포괄이익	당기순이익	16,289,099,959	16,289,099,959

순확정급여부채의 재측정요소	483,201,296	483,201,296

배당금지급	3,278,538,200	3,278,538,200

신주인수권행사

전환권 대가

주식기준보상거래

자기주식 거래로 인한 증감	(3,015,361,705)	(5,919,634,268)	(8,934,995,973)

2015.12.31 (기말자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

2016.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

총포괄이익	당기순이익	14,993,596,415	14,993,596,415

순확정급여부채의 재측정요소	(581,449,465)	(581,449,465)

배당금지급	3,801,471,300	3,801,471,300

신주인수권행사	402,227,000	4,905,193,120	(439,566,240)	4,867,853,880

전환권 대가	2,741,650,223	2,741,650,223

주식기준보상거래	282,489,155	282,489,155

자기주식 거래로 인한 증감

2016.12.31 (기말자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

2017.01.01 (기초자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

총포괄이익	당기순이익	36,969,499,615	36,969,499,615

순확정급여부채의 재측정요소	445,403,663	445,403,663

배당금지급	3,978,451,180	3,978,451,180

신주인수권행사

전환권 대가	158,748,000	3,649,687,945	(411,906,626)	3,396,529,319

주식기준보상거래	241,849,758	241,849,758

자기주식 거래로 인한 증감	(1,482,829,500)	(1,482,829,500)

2017.12.31 (기말자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

현금흐름표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	23,105,223,611	3,304,793,724	5,710,227,183

영업에서 창출된 현금흐름	26,680,440,864	13,254,240,647	10,501,197,552

이자수취(영업)	328,338,456	218,316,199	212,135,679

이자지급(영업)	(2,883,465,213)	(2,193,163,518)	(2,263,884,968)

법인세납부(환급)	(1,020,090,496)	(7,974,599,604)	(2,739,221,080)

투자활동현금흐름	(28,684,132,523)	(48,230,475,532)	(25,303,567,560)

기타유동금융자산의 취득	(16,303,106,300)	(6,037,300,000)	(3,778,257,573)

기타유동금융자산의 처분	8,774,748,075	281,104,803	3,097,876,820

기타비유동금융자산의 처분	(686,135,599)	(847,314,232)	(1,315,932,064)

기타비유동금융자산의 취득	117,648,140	2,575,239,973	171,161,204

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,147,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,147,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,250,125,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,500,125,000

유형자산의 취득	(28,014,248,520)	(29,981,662,929)	(19,784,224,433)

유형자산의 처분	377,272,727	171,909,091	374,545,455

무형자산의 취득	(1,597,436,046)	(1,995,327,238)	(4,068,736,969)

재무활동현금흐름	11,010,061,430	36,626,147,340	30,356,715,864

단기차입금의 증가	28,344,675,719	31,000,000,000	67,084,693,160

단기차입금의 상환	(15,873,333,609)	(25,000,000,000)	(66,416,990,204)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	13,202,700,000	13,788,060,000

장기차입금의 상환	(8,181,766,000)	(9,000,000,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	4,867,853,880

전환사채의 증가	24,538,830,760

사채의 증가	23,518,160,000

자기주식의 취득	(1,482,829,500)

자기주식의 처분	9,785,482,608

신주인수권부사채의 감소	(5,124,151,500)

배당금지급	(3,978,451,180)	(3,801,471,300)	(3,278,538,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,431,152,518	(8,299,534,468)	10,763,375,487

기초현금및현금성자산	5,825,670,339	14,033,545,967	3,279,002,889

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(92,505,469)	91,658,840	(8,832,409)

기말현금및현금성자산	11,164,317,388	5,825,670,339	14,033,545,967