테크윙 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	147,012,519,598	132,053,947,196

현금및현금성자산	20,041,867,437	12,942,993,721

매출채권	34,542,852,724	33,892,716,477

기타유동금융자산	3,260,556,656	3,815,098,069

기타유동자산	8,412,370,318	2,056,026,948

유동파생상품자산	177,870,268	2,173,379,218

당기법인세자산	437,918,690	363,582,510

유동재고자산	80,139,083,505	76,810,150,253

비유동자산	345,223,306,989	342,811,477,908

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,977,420,360	1,973,516,690

기타비유동금융자산	20,634,945,173	29,532,208,649

종속기업에 대한 투자자산	396,252,319	396,252,319

이연법인세자산	6,443,465,062	6,443,465,062

유형자산	256,559,664,080	245,373,634,690

투자부동산	40,393,266,049	40,583,025,712

무형자산	18,818,293,946	18,509,374,786

자산총계	492,235,826,587	474,865,425,104

부채

유동부채	159,403,835,202	127,675,005,234

매입채무 및 기타유동채무	14,722,397,693	10,314,498,350

유동 차입금	82,500,000,000	67,500,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	39,730,667,000	37,918,167,000

기타유동금융부채	6,978,707,820	6,084,073,979

유동파생상품부채	12,498,727,847	3,134,832,292

유동판매보증충당부채	403,062,542	498,523,707

유동 리스부채	89,052,058	96,969,474

기타 유동부채	2,481,220,242	2,127,940,432

비유동부채	128,513,085,378	129,296,317,354

장기차입금	118,316,460,000	120,237,750,000

기타비유동금융부채	267,000,000	267,900,000

비유동판매보증충당부채	135,534,766	141,859,715

순확정급여부채	9,407,151,881	8,249,920,890

비유동 리스부채	12,363,286	20,776,577

기타 비유동 부채	374,575,445	378,110,172

부채총계	287,916,920,580	256,971,322,588

자본

자본금	18,977,721,500	18,977,721,500

자본잉여금	40,815,398,086	40,815,398,086

기타자본구성요소	(14,264,784,789)	(14,264,784,789)

기타포괄손익누계액	(58,967,628)	(62,871,298)

이익잉여금(결손금)	158,849,538,838	172,428,639,017

자본총계	204,318,906,007	217,894,102,516

자본과부채총계	492,235,826,587	474,865,425,104

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,216,856,163	34,216,856,163	27,538,178,417	27,538,178,417

매출원가	20,243,867,602	20,243,867,602	15,621,104,998	15,621,104,998

매출총이익	13,972,988,561	13,972,988,561	11,917,073,419	11,917,073,419

판매비와관리비	9,101,066,202	9,101,066,202	9,641,422,951	9,641,422,951

영업이익(손실)	4,871,922,359	4,871,922,359	2,275,650,468	2,275,650,468

금융수익	661,323,371	661,323,371	554,418,974	554,418,974

금융원가	4,326,621,769	4,326,621,769	2,516,129,764	2,516,129,764

기타이익	2,907,825,804	2,907,825,804	5,671,421,071	5,671,421,071

기타손실	15,021,346,639	15,021,346,639	9,584,580,491	9,584,580,491

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,906,896,874)	(10,906,896,874)	(3,599,219,742)	(3,599,219,742)

법인세비용(수익)	(2,410,903,076)	(2,410,903,076)	(778,452,048)	(778,452,048)

당기순이익(손실)	(8,495,993,798)	(8,495,993,798)	(2,820,767,694)	(2,820,767,694)

기타포괄손익	(432,941,091)	(432,941,091)	(1,095,210,310)	(1,095,210,310)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(436,844,761)	(436,844,761)	(1,095,210,310)	(1,095,210,310)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(436,844,761)	(436,844,761)	(1,095,210,310)	(1,095,210,310)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	3,903,670	3,903,670	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,903,670	3,903,670	0	0

총포괄손익	(8,928,934,889)	(8,928,934,889)	(3,915,978,004)	(3,915,978,004)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(238.00)	(238.00)	(79.00)	(79.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(238.00)	(238.00)	(79.00)	(79.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	0	184,607,725,095	230,136,059,892

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,820,767,694)	(2,820,767,694)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,095,210,310)	(1,095,210,310)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	0	176,045,485,471	221,573,820,268

2024.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(62,871,298)	172,428,639,017	217,894,102,516

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,495,993,798)	(8,495,993,798)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(436,844,761)	(436,844,761)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	3,903,670	0	3,903,670

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(58,967,628)	158,849,538,838	204,318,906,007

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	229,202,177	(866,539,424)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,665,942,215	2,238,526,532

이자수취	320,842,449	260,827,040

이자지급(영업)	(2,683,246,307)	(1,289,870,266)

법인세환급(납부)	(74,336,180)	(2,076,022,730)

투자활동현금흐름	(5,538,422,008)	(15,201,101,849)

기타유동금융자산의 처분	982,185,478	6,428,043,909

기타비유동금융자산의 처분	10,139,362,625	675,555,906

유형자산의 처분	1,670,077,513	14,854,545

종속기업투자주식처분	0	9,800,000,000

파생상품의 정산	3,088,067,700	3,637,136,700

기타유동금융자산의 취득	(272,110,664)	(1,809,140,822)

기타비유동금융자산의 취득	(1,464,443,393)	(1,715,441,354)

유형자산의 취득	(12,684,187,000)	(8,399,387,577)

투자부동산의 취득	0	(15,950,898,428)

무형자산의 취득	(821,238,867)	(607,551,328)

재무활동현금흐름	12,560,605,845	25,553,709,434

단기차입금의 증가	20,000,000,000	15,000,000,000

장기차입금의 증가	0	16,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,404,790,000)	(2,404,950,000)

리스부채의 상환	(34,604,155)	(41,340,566)

기초현금및현금성자산	12,942,993,721	20,286,472,998

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,251,386,014	9,486,068,161

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(152,512,298)	145,050,896

기말현금및현금성자산	20,041,867,437	29,917,592,055