테크윙 분기보고서 (2023.09)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 우발채무 등(채무보증, 채무약정 포함).1) 그 밖에 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

서울보증보험	이행지급	11,000	468,107

인허가	465,790	210,365

이행계약	36,748	55,180

이행선금급	870,000	110,360

이행하자	523,579	531,709

신한은행	외화지급보증	USD 40,000	USD 40,000

우리은행	외화지급보증	702,685	607,037

합 계	2,609,802	1,982,758

USD 40,000	USD 40,000

(2) 당분기말 현재 연결실체는 지배기업의 대표이사로부터 차입금과 관련하여 포괄적으로 지급보증을 제공받고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

대표이사	지급보증(KEB하나은행)	-	-

지급보증(한국수출입은행)	28,795,976	16,795,976

지급보증(기업은행)	10,736,931	10,800,000

지급보증(국민은행)	11,000,000	11,000,000

지급보증(우리은행)	10,800,000	-

지급보증(국민은행)	USD 11,000	USD 11,000

외화지급보증(신한은행)	USD 28,280	USD 28,280

파생상품(이자율스왑)(신한은행)	0	0

파생상품(통화선도)(신한은행)	USD 6,120	USD 6,120

합 계	61,332,907	38,595,976

USD 45,400	USD 45,400

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 전자어음 약정한도액 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

실행한도액	발행잔액(*)	실행한도액	발행잔액(*)

기업은행	B2B	25,000,000	2,349,716	25,000,000	4,154,277

우리은행	B2B	5,250,000	549,667	7,500,000	685,320

KEB하나은행	상생외담대	-	-	200,000	-

국민은행	KB구매론	3,000,000	509,628	3,000,000	682,253

합 계	33,250,000	3,409,011	35,700,000	5,521,850

(*) 보고기간종료일 현재 연결실체는 발행잔액을 매입채무 및 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 연결실체는 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 해당 계약과 관련한 약정한도 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, JPY, 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	파생상품결재(*)	USD 8,520,000	USD 65,850,000	USD 8,520,000	USD 56,100,000

JPY 87,000,000	JPY 429,000,000

국민은행	파생상품결재	USD 80,000,000	USD 76,340,000	USD 80,000,000	USD 80,000,000

산업은행	파생상품결재(*)	14,000,000	USD 50,400,000	-	-

삼성선물	선물거래	USD 37,300,000	USD 37,300,000	USD 37,300,000	USD 37,300,000

(*) 우리은행, 산업은행 한도액은 장외파생상품 신용환산율 적용 전 한도입니다.

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	무역금융	9,000,000	9,000,000	17,000,000	12,000,000

한국수출입은행	수출성장자금대출	2,000,000	2,000,000	2,250,000	2,250,000

수출성장자금대출	23,996,647	23,996,647	13,996,647	13,996,647

KEB하나은행	무역금융	-	-	4,000,000	-

기업시설일반자금대출	-	-	3,300,000	3,300,000

WOR상생외담대	-	-	200,000	-

국민은행	무역금융	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000

온랜딩대출	-	-	1,000,000	1,000,000

수출환어음매입	USD 10,000,000.00	-	USD 10,000,000.00	-

운영자금대출	1,000,000	1,000,000	-	-

기업일반운전자금대출	-	-	100,000	-

기업은행	기타중소운전자금	-	-	3,000,000	3,000,000

무역금융	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000

무역금융	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	24,500,000	12,250,000	24,500,000	16,843,750

기타중소기업자금대출	-	-	1,000,000	-

삼성전자동반성장협력대출	-	-	1,000,000	1,000,000

신한은행	운전자금대출	1,000,000	1,000,000	-	-

산업은행	외화자원시설대출	USD 5,119,453.92	USD 1,896,445.57	USD 5,119,453.92	USD 2,476,824.75

산업시설대출	8,000,000	4,571,200	8,000,000	5,142,600

산업시설대출	9,400,000	8,616,520	9,400,000	9,400,000

산업시설대출	40,000,000	28,000,000	-	-

산업운영자금대출	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

산업운영자금대출	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000

산업운영자금대출	32,300,000	29,000,000	32,300,000	29,000,000

산업운영자금대출	15,000,000	15,000,000	-	-

Shinhan Bank Hong Kong Branch	일반자금대출	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00

합 계	211,696,647	179,934,367	166,546,647	142,432,997

USD 55,119,453.92	USD 41,896,445.57	USD 55,119,453.92	USD 42,476,824.75