테크윙 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	180,308,183,208	144,924,130,674

현금및현금성자산	15,085,751,254	24,199,659,959

매출채권	40,721,554,848	39,749,422,542

계약자산	5,478,628,140	0

기타유동금융자산	3,356,726,825	3,370,581,924

기타유동자산	3,093,243,224	1,522,494,091

당기법인세자산	281,336,350	1,646,707,470

유동재고자산	112,290,942,567	74,435,264,688

비유동자산	368,194,557,505	353,035,092,974

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,512,881,070	2,473,778,350

기타비유동금융자산	9,561,003,194	9,345,766,342

비유동파생상품자산	1,168,795,235	0

종속기업에 대한 투자자산	571,551,165	396,252,319

이연법인세자산	12,168,699,441	18,219,505,329

유형자산	250,248,197,661	231,617,406,180

투자부동산	79,178,550,045	80,608,318,863

무형자산	12,784,879,694	10,374,065,591

자산총계	548,502,740,713	497,959,223,648

부채

유동부채	157,941,990,544	211,593,337,378

매입채무 및 기타유동채무	17,529,940,509	13,561,161,241

유동 차입금(사채 포함)	82,000,000,000	64,500,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	42,180,807,000	95,717,877,000

기타유동금융부채	3,978,243,088	3,112,768,307

유동파생상품부채	9,990,070,804	31,870,605,821

당기법인세부채	0	377,453,892

유동판매보증충당부채	240,558,570	275,169,117

유동 리스부채	106,576,130	96,389,556

기타 유동부채	1,915,794,443	2,081,912,444

비유동부채	191,214,147,929	97,354,722,367

장기차입금(사채 포함), 총액	177,236,220,000	87,725,520,000

기타비유동금융부채	129,500,000	128,500,000

비유동판매보증충당부채	135,954,106	158,949,717

비유동파생상품부채	3,128,833,922	0

순확정급여부채	10,353,015,177	8,781,793,077

비유동 리스부채	24,279,334	29,892,389

기타 비유동 부채	206,345,390	530,067,184

부채총계	349,156,138,473	308,948,059,745

자본

자본금	18,977,721,500	18,977,721,500

자본잉여금	40,815,398,086	40,815,398,086

기타자본구성요소	(14,264,784,789)	(14,264,784,789)

기타포괄손익누계액	(14,683,375)	(46,844,325)

이익잉여금(결손금)	153,832,950,818	143,529,673,431

자본총계	199,346,602,240	189,011,163,903

자본과부채총계	548,502,740,713	497,959,223,648

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,375,324,740	118,307,346,737	44,767,257,113	124,307,650,531

매출원가	22,042,362,724	67,480,318,897	25,921,966,852	72,551,984,586

매출총이익	19,332,962,016	50,827,027,840	18,845,290,261	51,755,665,945

판매비와관리비	11,726,228,104	34,863,527,715	11,833,775,069	32,687,564,464

영업이익(손실)	7,606,733,912	15,963,500,125	7,011,515,192	19,068,101,481

금융수익	(3,972,842,217)	1,357,336,441	582,719,748	1,764,964,278

금융원가	3,060,521,840	9,819,867,627	1,427,642,193	10,557,897,254

기타이익	(6,159,090,304)	18,021,395,060	2,652,285,509	10,059,920,593

기타손실	1,357,886,194	5,802,715,990	(7,923,689,948)	18,216,802,874

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,943,606,643)	19,719,648,009	16,742,568,204	2,118,286,224

법인세비용(수익)	(1,450,993,162)	4,704,114,340	3,700,000,406	(193,247,605)

당기순이익(손실)	(5,492,613,481)	15,015,533,669	13,042,567,798	2,311,533,829

기타포괄손익	545,401,455	(33,833,712)	62,646,815	(491,267,525)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	539,512,945	(65,994,662)	81,158,745	(488,437,534)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	539,512,945	(65,994,662)	81,158,745	(488,437,534)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,888,510	32,160,950	(18,511,930)	(2,829,991)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5,888,510	32,160,950	(18,511,930)	(2,829,991)

총포괄손익	(4,947,212,026)	14,981,699,957	13,105,214,613	1,820,266,304

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(154)	420	365	65

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(154)	420	365	65

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(62,871,298)	172,428,639,017	217,894,102,516

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,311,533,829	2,311,533,829

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(488,437,534)	(488,437,534)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(2,829,991)	0	(2,829,991)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(65,701,289)	169,605,473,692	215,068,107,200

2025.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(46,844,325)	143,529,673,431	189,011,163,903

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,015,533,669	15,015,533,669

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(65,994,662)	(65,994,662)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	32,160,950	0	32,160,950

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(14,683,375)	153,832,950,818	199,346,602,240

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(19,585,377,478)	16,543,503,395

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(13,235,734,109)	22,783,010,972

이자수취	697,131,646	851,442,435

이자지급(영업)	(8,083,437,595)	(8,242,830,842)

법인세환급(납부)	1,036,662,580	1,151,880,830

투자활동현금흐름	(40,914,223,781)	(4,690,201,420)

기타유동금융자산의 처분	2,177,451,894	2,237,344,831

기타비유동금융자산의 처분	213,876,550	21,789,024,163

기타유동자산의 감소	0	5,427,825,491

유형자산의 처분	44,535,183	1,670,587,513

투자부동산의처분	0	17,900,000,000

종속회사 투자주식의 취득	(175,298,846)	0

파생상품의 정산	(9,561,794,000)	(6,463,212,800)

기타유동금융자산의 취득	(3,438,772,863)	(1,159,214,843)

기타비유동금융자산의 취득	(1,120,985,485)	(5,619,359,892)

기타유동자산의 증가	0	(6,921,893,725)

유형자산의 취득	(26,320,325,405)	(30,870,787,383)

무형자산의 취득	(2,732,910,809)	(2,680,514,775)

재무활동현금흐름	51,404,662,637	(3,624,909,367)

단기차입금의 증가	44,000,000,000	25,000,000,000

장기차입금의 증가	45,900,000,000	12,000,000,000

단기차입금의 상환	(26,500,000,000)	(28,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,214,370,000)	(7,891,730,000)

리스부채의 상환	(134,705,743)	(86,917,747)

배당금지급	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,094,938,622)	8,228,392,608

기초현금및현금성자산	24,199,659,959	12,942,993,721

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,970,083)	136,360,662

기말현금및현금성자산	15,085,751,254	21,307,746,991