테크윙 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	161,880,730,016	170,474,875,036

현금및현금성자산	15,563,625,091	11,164,317,388

매출채권	59,566,441,146	80,208,792,110

기타유동금융자산	14,519,241,571	16,802,469,252

당기법인세자산	18,198,280	0

기타유동자산	4,714,924,511	2,871,874,590

유동파생상품자산	1,007,886,361	10,742,509,873

재고자산	66,490,413,056	48,684,911,823

비유동자산	186,463,497,034	167,441,797,615

기타비유동금융자산	830,242,157	549,320,727

유형자산	146,668,770,216	127,233,956,619

무형자산	13,977,888,900	12,365,469,854

투자부동산	17,269,761,632	17,464,353,881

지분법적용투자주식	0	0

종속기업투자	6,066,559,383	9,816,559,383

기타비유동자산	0	12,137,151

비유동매도가능금융자산	0	0

이연법인세자산	1,650,274,746	0

자산총계	348,344,227,050	337,916,672,651

부채

유동부채	129,715,828,699	145,829,821,460

매입채무	33,022,403,110	39,525,739,349

단기차입금	71,996,647,000	72,067,618,440

유동성사채	0	21,359,925,173

유동성전환사채	15,587,385,728	0

기타유동금융부채	3,251,576,147	5,617,416,246

유동파생상품부채	137,726,103	418,297,651

당기법인세부채	3,619,911,991	5,250,028,060

유동판매보증충당부채	748,609,763	861,020,632

기타유동부채	1,351,568,857	729,775,909

비유동부채	50,160,666,630	39,459,160,369

사채	32,939,653,109	0

전환사채	0	19,405,533,257

장기차입금	13,993,174,056	16,572,097,269

이연법인세부채	0	1,148,378,685

기타비유동금융부채	275,055,102	417,355,102

순확정급여부채	2,952,784,363	1,915,796,056

부채총계	179,876,495,329	185,288,981,829

자본

자본금	9,477,583,000	9,264,399,500

자본잉여금	44,032,214,074	38,400,091,987

기타자본구성요소	(5,872,113,195)	846,914,097

이익잉여금(결손금)	120,830,047,842	104,116,285,238

자본총계	168,467,731,721	152,627,690,822

자본과부채총계	348,344,227,050	337,916,672,651

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,774,633,520	136,018,079,888	51,357,533,783	120,675,264,217

매출원가	33,389,393,878	87,554,084,042	31,700,771,696	77,273,646,137

매출총이익	18,385,239,642	48,463,995,846	19,656,762,087	43,401,618,080

판매비와관리비	8,871,641,563	25,015,587,647	6,995,111,282	19,920,014,557

영업이익(손실)	9,513,598,079	23,448,408,199	12,661,650,805	23,481,603,523

금융수익	498,609,926	1,413,443,173	(5,058,965)	3,179,231,632

금융원가	1,379,819,757	4,264,727,561	1,027,471,668	3,212,832,662

기타이익	990,688,970	5,317,612,242	47,642,531	8,210,683,142

기타손실	383,100,751	2,280,154,969	1,254,686,784	4,442,450,606

법인세비용차감전순이익(손실)	9,239,976,467	23,634,581,084	10,422,075,919	27,216,235,029

법인세비용	2,393,684,744	2,771,209,090

당기순이익(손실)	9,239,976,467	21,240,896,340	10,422,075,919	24,445,025,939

기타포괄손익	(234,233,720)	(324,187,106)	85,167,589	47,445,208

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(234,233,720)	(324,187,106)	85,167,589	47,445,208

총포괄손익	9,005,742,747	20,916,709,234	10,507,243,508	24,492,471,147

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	501	1,151	580	1,358

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	477	1,098	536	1,261

자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

총포괄이익	당기순이익	24,445,025,939	24,445,025,939

순확정급여부채의재측정요소	47,445,208	47,445,208

배당금지급	3,978,451,180	3,978,451,180

자기주식 거래로 인한 증감	(1,482,829,500)	(1,482,829,500)

전환권행사

주식보상비용	174,265,301	174,265,301

2017.09.30 (기말자본)	9,105,651,500	34,682,819,585	1,258,820,723	91,193,853,107	136,241,144,915

2018.01.01 (기초자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

총포괄이익	당기순이익	21,240,896,340	21,240,896,340

순확정급여부채의재측정요소	(324,187,106)	(324,187,106)

배당금지급	4,202,946,630	4,202,946,630

자기주식 거래로 인한 증감	452,202,425	(6,165,875,999)	(5,713,673,574)

전환권행사	213,183,500	5,029,657,311	(553,151,293)	4,689,689,518

주식보상비용	150,262,351	150,262,351

2018.09.30 (기말자본)	9,477,583,000	44,032,214,074	(5,872,113,195)	120,830,047,842	168,467,731,721

현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	25,137,690,035	19,813,815,838

영업으로부터 창출된 현금흐름	34,408,299,190	22,278,762,145

이자수취(영업)	515,527,638	268,692,000

이자지급(영업)	(2,843,311,463)	(2,004,120,519)

법인세납부(환급)	(6,942,825,330)	(729,517,788)

투자활동현금흐름	(19,882,246,731)	(16,578,323,967)

기타유동금융자산의 처분	13,407,468,329	5,432,981,391

기타비유동금융자산의 처분	75,895,359	113,194,921

유형자산의 처분	17,272,728	377,272,727

종속회사투자주식의 처분	3,750,000,000	0

정부보조금의 수취	1,523,690,000	0

기타유동금융자산의 취득	(12,603,350,268)	(3,885,100,000)

기타비유동금융자산의 취득	(476,423,849)	(428,993,224)

유형자산의 취득	(22,850,330,870)	(16,961,843,970)

무형자산의 취득	(2,726,468,160)	(1,225,835,812)

재무활동현금흐름	(725,176,360)	4,036,253,980

단기차입금의 증가	11,000,000,000	24,344,674,719

장기차입금의 증가	4,000,000,000	4,000,000,000

자기주식의 처분	1,382,177,600	0

회사채의 발행	33,181,914,000	0

단기차입금의 상환	(13,544,433,020)	(18,847,140,059)

장기차입금의 상환	(4,145,540,000)	0

회사채의 상환	(21,428,000,000)	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(41,410)	0

자기주식의 취득	(6,968,306,900)	(1,482,829,500)

배당금지급	(4,202,946,630)	(3,978,451,180)

기초현금및현금성자산	11,164,317,388	5,825,670,339

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,530,266,944	7,271,745,851

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(130,959,241)	75,872,577

기말현금및현금성자산	15,563,625,091	13,173,288,767