테크윙 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	100,544,565,781	92,469,351,629	73,152,833,624

현금및현금성자산	1,296,787,916	14,033,545,967	3,279,002,889

매출채권	50,581,549,700	37,556,435,258	31,795,304,923

기타금융자산	7,334,691,558	2,164,459,022	3,436,560,084

기타유동자산	2,289,081,552	1,743,165,384	1,349,654,545

파생상품자산	7,449,041,061	329,604,962	41,228,353

재고자산	31,593,413,994	36,642,141,036	33,251,082,830

비유동자산	135,970,631,784	116,778,027,256	95,249,943,158

기타금융자산	1,143,223,754	3,200,484,159	2,317,009,137

유형자산	87,030,569,111	76,426,145,383	58,895,989,238

무형자산	12,918,073,449	12,227,291,472	9,380,710,175

투자부동산	17,788,674,288	17,983,266,537	18,242,722,865

종속기업투자	14,969,075,000	4,905,400,000	4,800,000,000

기타비유동자산	12,084,684	13,575,051	15,987,567

이연법인세자산	2,108,931,498	2,021,864,654	1,597,524,176

자산총계	236,515,197,565	209,247,378,885	168,402,776,782

부채

유동부채	71,363,925,439	67,987,918,261	71,625,784,359

매입채무	10,151,896,662	12,925,685,450	22,662,073,031

단기차입금	55,648,264,452	44,181,766,000	38,332,297,044

신주인수권부사채	0	0	4,743,896,090

기타금융부채	1,806,873,387	1,547,019,427	2,125,096,950

파생상품부채	504,392,110	2,533,692,533	118,444,137

당기법인세부채	1,494,307,875	4,881,926,811	1,786,891,818

판매보증충당부채	950,489,936	1,158,996,250	1,326,622,497

기타유동부채	807,701,017	758,831,790	530,462,792

비유동부채	38,489,548,567	42,726,440,385	19,706,328,620

사채	21,731,884,518	23,154,654,098	0

장기차입금	14,577,800,000	17,860,000,000	18,181,766,000

기타비유동금융부채	250,305,102	248,555,102	307,950,000

순확정급여부채	1,929,558,947	1,463,231,185	1,216,612,620

부채총계	109,853,474,006	110,714,358,646	91,332,112,979

자본

자본금	9,089,562,500	8,703,424,500	8,703,424,500

자본잉여금	34,245,120,246	29,320,872,009	26,305,510,304

기타자본항목	17,583,087	439,566,240	(5,480,068,028)

이익잉여금	83,309,457,726	60,069,157,490	47,541,797,027

자본총계	126,661,723,559	98,533,020,239	77,070,663,803

자본과부채총계	236,515,197,565	209,247,378,885	168,402,776,782

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,068,388,301	111,325,719,004	43,131,308,465	106,764,623,829	134,503,653,729	103,648,365,909

매출원가	19,935,212,490	68,489,369,931	27,088,445,109	70,022,945,006	88,477,221,324	72,710,621,212

매출총이익	11,133,175,811	42,836,349,073	16,042,863,356	36,741,678,823	46,026,432,405	30,937,744,697

판매비와관리비	6,432,111,318	17,937,862,363	5,800,394,254	15,759,385,696	20,529,924,719	18,027,738,283

영업이익(손실)	4,701,064,493	24,898,486,710	10,242,469,102	20,982,293,127	25,496,507,686	12,910,006,414

기타수익	7,343,959,063	10,630,490,804	3,752,036,180	5,945,688,213	4,947,684,765	4,324,118,333

기타비용	2,221,699,016	5,751,011,020	4,122,480,706	5,714,704,704	8,430,374,722	3,874,233,699

금융수익	2,549,216,793	3,727,541,043	466,891,966	715,578,550	1,373,097,824	572,575,822

금융비용	696,563,325	1,605,213,412	1,293,014,109	2,490,409,481	2,402,099,089	3,078,810,196

법인세비용차감전순이익(손실)	11,675,978,008	31,900,294,125	9,045,902,433	19,438,445,705	20,984,816,464	10,853,656,674

법인세비용	(69,167,970)	(4,695,209,639)	0	(1,873,939,994)	4,695,716,505	981,054,007

당기순이익(손실)	11,606,810,038	27,205,084,486	9,045,902,433	17,564,505,711	16,289,099,959	9,872,602,667

기타포괄손익	(41,799,021)	(163,312,950)	(273,650,201)	(276,263,125)	(483,201,296)	(115,210,653)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	(41,799,021)	(163,312,950)	(273,650,201)	(276,263,125)	(483,201,296)	(115,210,653)

총포괄손익	11,565,011,017	27,041,771,536	8,772,252,232	17,288,242,586	15,805,898,663	9,757,392,014

주당이익

기본주당손익	659	1,564	524	1,045	962	633

희석주당손익	659	1,563	513	1,024	944	633

자본변동표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,301,197,000	21,528,904,635	4,991,720,587	39,655,833,333	64,494,214,381

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	9,872,602,667	9,872,602,667

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	115,210,653	115,210,653

소유주와의 거래	신주인수권행사	402,227,500	4,776,605,669	439,566,241	0	4,739,266,928

배당금지급	0	0	0	1,871,428,320	1,871,428,320

자기주식취득	0	0	48,781,200	0	48,781,200

자기주식처분	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	8,703,424,500	26,305,510,304	5,480,068,028	47,541,797,027	77,070,663,803

2015.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	26,305,510,304	5,480,068,028	47,541,797,027	77,070,663,803

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	16,289,099,959	16,289,099,959

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	483,201,296	483,201,296

소유주와의 거래	신주인수권행사	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	3,278,538,200	3,278,538,200

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	3,015,361,705	5,919,634,268	0	8,934,995,973

주식선택권	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

2015.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	26,305,510,304	5,480,068,028	47,541,797,027	77,070,663,803

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	17,564,505,711	17,564,505,711

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	276,263,125	276,263,125

소유주와의 거래	신주인수권행사	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	3,278,538,200	3,278,538,200

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	3,015,361,705	5,919,634,268	0	8,934,995,973

주식선택권	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	61,551,501,413	100,015,364,162

2016.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	27,205,084,486	27,205,084,486

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	163,312,950	163,312,950

소유주와의 거래	신주인수권행사	386,138,000	4,710,228,353	421,983,153	0	4,674,383,200

배당금지급	0	0	0	3,801,471,300	3,801,471,300

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0

주식선택권	0	214,019,884	0	0	214,019,884

2016.09.30 (기말자본)	9,089,562,500	34,245,120,246	17,583,087	83,309,457,726	126,661,723,559

현금흐름표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	3,963,384,427	(25,959,453,576)	5,710,227,183	10,923,999,189

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,589,009,286	(22,180,460,381)	10,501,197,552	13,465,521,009

이자수취	160,435,031	100,839,076	212,135,679	153,441,517

이자지급	(919,396,876)	(1,624,512,231)	(2,263,884,968)	(1,821,790,548)

법인세납부(환급)	(3,866,663,014)	(2,255,320,040)	(2,739,221,080)	(873,172,789)

투자활동현금흐름	(27,144,284,219)	(17,651,322,422)	(25,303,567,560)	(18,056,592,838)

기타금융자산의 처분	186,419,572	(2,207,523,829)	(3,778,257,573)	1,360,406,567

기타비유동금융자산의 감소	2,540,325,642	151,881,719	171,161,204	101,835,448

유형자산의 처분	161,454,546	356,818,182	374,545,455	72,015,253

유형자산의 환입	0	0	0	2,077,920,780

무형자산의 처분	0	0	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,647,125,000)	0	0	0

기타금융자산의 취득	(6,087,300,000)	3,039,496,734	3,097,876,820	(2,650,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(678,573,569)	(992,683,722)	(1,315,932,064)	(1,172,802,847)

유형자산의 취득	(13,016,511,044)	(14,786,123,280)	(19,784,224,433)	(10,102,177,272)

투자부동산의 취득	0	0	0	(6,401,962,891)

무형자산의 취득	(1,602,974,366)	(3,213,188,226)	(4,068,736,969)	(1,341,827,876)

재무활동현금흐름	10,456,280,900	47,608,101,332	30,356,715,864	7,331,215,986

단기차입금의 증가	31,000,000,000	66,411,613,030	67,084,693,160	51,304,831,340

장기차입금의 증가	1,202,700,000	12,531,530,000	13,788,060,000	7,000,000,000

자기주식의 처분	0	9,785,482,608	9,785,482,608	0

신주인수권부사채의 행사	4,674,383,200	(5,124,151,500)	(5,124,151,500)	0

회사채의 발행	0	23,518,160,000	23,518,160,000	0

단기차입금의 상환	(19,619,331,000)	(47,235,994,606)	(66,416,990,204)	(45,526,816,084)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)	(3,526,589,750)

자기주식의 취득	0	0	0	(48,781,200)

배당금지급	(3,801,471,300)	(3,278,538,200)	(3,278,538,200)	(1,871,428,320)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,724,618,892)	3,997,325,334	10,763,375,487	198,622,337

기초현금및현금성자산	14,033,545,967	3,279,002,889	3,279,002,889	3,109,353,867

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,139,159	(15,295,569)	8,832,409	28,973,315

기말현금및현금성자산	1,296,787,916	7,291,623,792	14,033,545,967	3,279,002,889