테크윙 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	115,562,227,065	103,588,429,091	92,469,351,629

현금및현금성자산	6,428,391,107	5,825,670,339	14,033,545,967

매출채권	53,913,571,693	54,978,648,582	37,556,435,258

기타유동금융자산	10,576,780,744	7,455,058,993	2,164,459,022

당기법인세자산	38,932,360

기타유동자산	2,590,352,973	1,515,395,582	1,743,165,384

유동성 파생상품자산	7,386,710,393	952,236,084	329,604,962

재고자산	34,627,487,795	32,861,419,511	36,642,141,036

비유동자산	155,870,743,040	155,517,949,570	116,778,027,256

기타비유동금융자산	1,325,291,591	1,236,590,769	3,200,484,159

관계회사투자	4,147,000,000	4,147,000,000

종속기업투자	14,572,075,000	14,572,075,000	4,905,400,000

이연법인세자산	1,443,011,792	1,443,011,792	2,021,864,654

유형자산	103,877,365,478	103,471,336,624	76,426,145,383

투자부동산	17,658,946,126	17,723,810,209	17,983,266,537

무형자산	12,834,562,161	12,911,608,731	12,227,291,472

기타비유동자산	12,490,892	12,516,445	13,575,051

자산총계	271,432,970,105	259,106,378,661	209,247,378,885

부채

유동부채	83,682,185,304	69,197,056,740	67,987,918,261

매입채무	16,605,024,409	9,637,290,476	12,925,685,450

단기차입금	55,344,276,420	48,525,304,890	44,181,766,000

기타유동금융부채	9,254,772,603	5,413,513,395	1,547,019,427

파생상품부채	9,029,007	3,699,737,600	2,533,692,533

당기법인세부채	364,171,833	364,171,833	4,881,926,811

판매보증충당부채	717,847,124	930,135,206	1,158,996,250

기타유동부채	1,387,063,908	626,903,340	758,831,790

비유동부채	62,234,726,621	72,873,632,774	42,726,440,385

사채	22,174,773,910	23,983,496,788	23,154,654,098

전환사채	21,680,108,448	21,307,807,590

장기차입금	15,349,917,100	25,132,955,512	17,860,000,000

기타비유동금융부채	250,255,102	250,055,102	248,555,102

순확정급여부채	2,779,672,061	2,199,317,782	1,463,231,185

부채총계	145,916,911,925	142,070,689,514	110,714,358,646

자본

납입자본	9,105,651,500	9,105,651,500	8,703,424,500

자본잉여금	34,551,976,849	34,508,554,284	29,320,872,009

기타자본구성요소	2,741,650,223	2,741,650,223	439,566,240

이익잉여금(결손금)	79,116,779,608	70,679,833,140	60,069,157,490

자본총계	125,516,058,180	117,035,689,147	98,533,020,239

자본과부채총계	271,432,970,105	259,106,378,661	209,247,378,885

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,653,057,077	28,653,057,077	31,381,532,643	31,381,532,643	133,889,167,850	134,503,653,729

매출원가	19,214,903,132	19,214,903,132	18,690,338,546	18,690,338,546	84,630,739,122	88,477,221,324

매출총이익	9,438,153,945	9,438,153,945	12,691,194,097	12,691,194,097	49,258,428,728	46,026,432,405

판매비와관리비	6,044,355,625	6,044,355,625	5,553,345,849	5,553,345,849	26,205,837,843	20,529,924,719

영업이익(손실)	3,393,798,320	3,393,798,320	7,137,848,248	7,137,848,248	23,052,590,885	25,496,507,686

금융수익	3,948,724,390	3,948,724,390	868,069,084	868,069,084	1,064,917,134	1,373,097,824

금융원가	1,295,688,354	1,295,688,354	572,932,745	572,932,745	3,688,902,917	2,402,099,089

기타영업외이익	10,302,026,260	10,302,026,260	3,049,032,580	3,049,032,580	6,054,464,000	4,947,684,765

기타영업외손실	3,663,215,249	3,663,215,249	1,773,528,151	1,773,528,151	8,063,062,592	8,430,374,722

법인세비용차감전순이익(손실)	12,685,645,367	12,685,645,367	8,708,489,016	8,708,489,016	18,420,006,510	20,984,816,464

법인세비용	0	0	0	0	(3,426,410,095)	(4,695,716,505)

당기순이익(손실)	12,685,645,367	12,685,645,367	8,708,489,016	8,708,489,016	14,993,596,415	16,289,099,959

기타포괄손익	(270,247,719)	(270,247,719)	(581,449,465)	(483,201,296)

당기순이익으로재분류되지않는항목

보험수리적손익	(270,247,719)	(270,247,719)	(581,449,465)	(483,201,296)

총포괄손익	12,415,397,648	12,415,397,648	8,708,489,016	8,708,489,016	14,412,146,950	15,805,898,663

주당이익

기본주당이익(손실)	701	701	501	501	854	962

희석주당이익(손실)	701	701	493	493	836	944

자본변동표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	26,305,510,304	(5,480,068,028)	47,541,797,027	77,070,663,803

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,289,099,959	16,289,099,959

순확정급여부채의 재측정요소	(483,201,296)	(483,201,296)

자본에직접반영된소유주와의거래	종속회사 자기주식취득

배당금지급	(3,278,538,200)	(3,278,538,200)

자기주식의 처분	3,015,361,705	5,919,634,268	8,934,995,973

신주인수권행사

전환사채발행

주식보상비용

2015.12.31 (기말자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

2016.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,993,596,415	14,993,596,415

순확정급여부채의 재측정요소	(581,449,465)	(581,449,465)

자본에직접반영된소유주와의거래	종속회사 자기주식취득

배당금지급	(3,801,471,300)	(3,801,471,300)

자기주식의 처분

신주인수권행사	402,227,000	4,905,193,120	(439,566,240)	4,867,853,880

전환사채발행	2,741,650,223	2,741,650,223

주식보상비용	282,489,155	282,489,155

2016.12.31 (기말자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

2016.01.01 (기초자본)	8,703,424,500	29,320,872,009	439,566,240	60,069,157,490	98,533,020,239

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,708,489,016	8,708,489,016

순확정급여부채의 재측정요소	(1,534,185)	(1,534,185)

자본에직접반영된소유주와의거래	종속회사 자기주식취득

배당금지급	(3,801,471,300)	(3,801,471,300)

자기주식의 처분

신주인수권행사

전환사채발행

주식보상비용	69,007,500	69,007,500

2016.03.31 (기말자본)	8,703,424,500	29,389,879,509	(439,566,240)	64,974,641,021	103,507,511,270

2017.01.01 (기초자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,685,645,367	12,685,645,367

순확정급여부채의 재측정요소	(270,247,719)	(270,247,719)

자본에직접반영된소유주와의거래	종속회사 자기주식취득

배당금지급	(3,978,451,180)	(3,978,451,180)

자기주식의 처분

신주인수권행사

전환사채발행

주식보상비용	43,422,565	43,422,565

2017.03.31 (기말자본)	9,105,651,500	34,551,976,849	2,741,650,223	79,116,779,608	125,516,058,180

현금흐름표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	6,013,627,473	2,272,061,079	3,304,793,724	5,710,227,183

영업으로부터 창출된 현금	6,625,036,835	4,599,477,247	13,254,240,647	10,501,197,552

이자수취	151,240,508	58,981,403	218,316,199	212,135,679

이자지급	(723,717,510)	(290,575,956)	(2,193,163,518)	(2,263,884,968)

법인세납부(환급)	(38,932,360)	(2,095,821,615)	(7,974,599,604)	(2,739,221,080)

투자활동현금흐름	(4,301,193,904)	(7,243,540,769)	(48,230,475,532)	(25,303,567,560)

기타금융자산의 처분	83,220,729	71,481,168	281,104,803	3,097,876,820

기타비유동금융자산의 처분	32,916,698	2,575,239,973	171,161,204

유형자산의 처분	77,272,727	60,000,000	171,909,091	374,545,455

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,250,125,000)

관계회사투자주식의 취득	(4,147,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(821,150,000)	(6,037,300,000)	(3,778,257,573)

기타비유동금융자산의 취득	(148,382,730)	(281,650,258)	(847,314,232)	(1,315,932,064)

유형자산의 취득	(1,184,970,489)	(5,444,705,438)	(29,981,662,929)	(19,784,224,433)

무형자산의 취득	(161,250,839)	(827,516,241)	(1,995,327,238)	(4,068,736,969)

재무활동현금흐름	(1,002,465,340)	(593,636,000)	36,626,147,340	30,356,715,864

단기차입금의 증가	31,000,000,000	67,084,693,160

장기차입금의 증가	1,202,700,000	13,202,700,000	13,788,060,000

자기주식의 처분	9,785,482,608

신주인수권부사채의 행사	4,867,853,880

신주인수권부사채의 상환	(5,124,151,500)

회사채의 발행	23,518,160,000

전환사채의 발행	24,538,830,760

단기차입금의 상환	(1,002,465,340)	(25,000,000,000)	(66,416,990,204)

장기차입금의 상환	(1,796,336,000)	(8,181,766,000)	(9,000,000,000)

배당금지급	(3,801,471,300)	(3,278,538,200)

기초현금및현금성자산	5,825,670,339	14,033,545,967	14,033,545,967	3,279,002,889

현금및현금성자산의 순증가	709,968,229	(5,565,115,690)	(8,299,534,468)	10,763,375,487

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(107,247,461)	(251,229,264)	91,658,840	(8,832,409)

기말현금및현금성자산	6,428,391,107	8,217,201,013	5,825,670,339	14,033,545,967