테크윙 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	218,013,674,879	212,733,123,571

현금및현금성자산	20,533,819,900	17,965,636,354

매출채권	73,582,116,774	82,893,563,865

기타유동금융자산	27,644,505,247	26,297,644,541

기타유동자산	6,604,991,470	2,374,443,604

유동파생상품자산	385,834,292	648,191,990

재고자산	89,262,407,196	82,553,643,217

비유동자산	268,226,672,135	262,406,853,413

비유동매도가능금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

기타비유동금융자산	3,151,418,954	1,694,415,379

종속기업에 대한 투자자산	14,409,944,756	15,614,837,093

이연법인세자산	9,409,707,293	5,246,276,159

유형자산	200,784,749,500	199,673,883,056

투자부동산	25,535,615,260	26,002,946,020

무형자산	13,935,236,372	13,174,495,706

자산총계	486,240,347,014	475,139,976,984

부채

유동부채	192,674,258,406	132,268,369,107

매입채무 및 기타유동채무	25,746,631,515	27,057,278,608

단기차입금	46,000,000,000	73,303,317,466

유동성장기차입금	75,728,000,000	8,052,520,000

기타유동금융부채	2,329,919,204	4,204,192,795

유동파생상품부채	32,197,826,487	8,247,134,089

당기법인세부채	3,142,482,160	6,901,545,200

유동판매보증충당부채	841,634,744	564,681,671

유동성리스부채	61,975,261	135,640,454

기타유동부채	6,625,789,035	3,802,058,824

비유동부채	77,286,593,358	125,707,113,059

장기차입금	70,699,007,000	120,445,230,000

기타비유동금융부채	411,800,000	421,700,000

비유동판매보증충당부채	309,699,839	378,575,948

순확정급여부채	5,585,004,540	4,381,137,742

비유동리스부채	0	80,469,369

기타비유동부채	281,081,979	0

부채총계	269,960,851,764	257,975,482,166

자본

자본금	18,977,721,500	9,757,901,000

자본잉여금	40,815,398,086	50,102,375,367

기타자본구성요소	(7,281,281,379)	(8,638,639,941)

이익잉여금(결손금)	163,767,657,043	165,942,858,392

자본총계	216,279,495,250	217,164,494,818

자본과부채총계	486,240,347,014	475,139,976,984

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,968,704,045	190,035,663,754	61,570,375,573	162,695,939,949

매출원가	28,308,858,959	108,632,415,836	39,071,590,675	104,639,658,205

매출총이익	22,659,845,086	81,403,247,918	22,498,784,898	58,056,281,744

판매비와관리비	10,337,616,557	31,757,053,019	10,525,602,011	28,795,883,936

영업이익(손실)	12,322,228,529	49,646,194,899	11,973,182,887	29,260,397,808

금융수익	1,054,402,319	2,508,844,731	870,354,727	2,117,076,615

금융원가	6,731,933,231	13,989,737,600	2,649,175,699	5,408,260,507

기타이익	8,369,023,508	17,921,892,608	3,499,510,354	7,085,734,656

기타손실	24,802,437,617	44,358,334,564	10,413,904,968	18,270,129,199

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,788,716,492)	11,728,860,074	3,279,967,301	14,784,819,373

법인세비용	(1,850,574,972)	2,561,058,879	546,009,169	2,461,197,385

당기순이익(손실)	(7,938,141,520)	9,167,801,195	2,733,958,132	12,323,621,988

기타포괄손익	(278,741,497)	260,278,508	284,639,343	73,156,824

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(278,741,497)	260,278,508	284,639,343	73,156,824

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(278,741,497)	260,278,508	284,639,343	73,156,824

총포괄손익	(8,216,883,017)	9,428,079,703	3,018,597,475	12,396,778,812

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(215)	247	73	331

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(215)	247	73	331

자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,723,110,000	49,335,719,682	(8,561,873,735)	151,028,132,221	201,525,088,168

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,323,621,988	12,323,621,988

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	73,156,824	73,156,824

배당금지급	0	0	0	(4,306,271,830)	(4,306,271,830)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	34,791,000	741,949,426	(76,766,206)	0	699,974,220

주식기준보상거래	0	18,850,503	0	0	18,850,503

2021.09.30 (기말자본)	9,757,901,000	50,096,519,611	(8,638,639,941)	159,118,639,203	210,334,419,873

2022.01.01 (기초자본)	9,757,901,000	50,102,375,367	(8,638,639,941)	165,942,858,392	217,164,494,818

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	9,167,801,195	9,167,801,195

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	260,278,508	260,278,508

배당금지급	0	0	0	(4,322,275,690)	(4,322,275,690)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,923,646,800)	0	(5,923,646,800)

자기주식 소각	0	0	7,281,005,362	(7,281,005,362)	0

무상증자	9,219,820,500	(9,295,452,820)	0	0	(75,632,320)

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	8,475,539	0	0	8,475,539

2022.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(7,281,281,379)	163,767,657,043	216,279,495,250

현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	43,818,164,554	(764,581,235)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	57,289,878,939	6,787,980,484

이자수취(영업)	466,058,489	414,338,693

이자지급(영업)	(3,380,807,934)	(2,352,395,582)

법인세납부(환급)	(10,556,964,940)	(5,614,504,830)

투자활동현금흐름	(11,659,395,380)	(54,349,277,340)

기타유동금융자산의 처분	11,978,990,777	3,961,806,260

기타비유동금융자산의 처분	203,212,057	137,004,289

유형자산의 처분	90,727,273	120,602,500

무형자산의 처분	70,000,000	0

정부보조금의 수취	0	26,000,000

종속회사투자주식의 취득	(293)	0

기타유동금융자산의 취득	(12,994,247,283)	(5,301,681,940)

기타비유동금융자산의 취득	(2,225,944,134)	(656,224,315)

유형자산의 취득	(5,857,158,772)	(50,265,560,323)

무형자산의 취득	(2,924,975,005)	(2,371,223,811)

재무활동현금흐름	(29,710,508,476)	49,900,062,390

단기차입금의 증가	25,655,955,913	20,000,000,000

장기차입금의 증가	0	75,292,000,000

단기차입금의 상환	(38,962,626,379)	(7,000,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(6,039,390,000)	(1,445,640,000)

전환사채의 상환	0	(5,080)

전환사채의 행사	0	(20,700)

자기주식의 취득	(5,923,646,800)	0

리스부채의 상환	(118,525,520)	0

사채의 상환	0	(32,640,000,000)

배당금의 지급	(4,322,275,690)	(4,306,271,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,448,260,698	(5,213,796,185)

기초현금및현금성자산	17,965,636,354	25,054,111,604

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	119,922,848	316,705,327

기말현금및현금성자산	20,533,819,900	20,157,020,746