테크윙 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 22 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	142,060,207,541	168,100,341,992

현금및현금성자산	20,823,595,684	20,286,472,998

매출채권	31,030,416,530	47,728,287,288

기타유동금융자산	4,264,396,847	9,706,642,529

기타유동자산	2,208,282,113	2,033,562,549

유동파생상품자산	566,096,773	3,293,449,705

당기법인세자산	91,227,410	0

재고자산	83,076,192,184	85,051,926,923

비유동자산	332,546,214,696	286,265,387,106

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,829,394,620	1,000,000,000

기타비유동금융자산	30,641,071,417	26,732,264,035

종속기업에 대한 투자자산	2,513,077,618	14,429,902,918

이연법인세자산	7,042,946,825	4,499,592,998

유형자산	233,494,125,161	202,377,958,683

투자부동산	40,772,785,370	25,379,838,350

무형자산	16,252,813,685	11,845,830,122

자산총계	474,606,422,237	454,365,729,098

부채

유동부채	129,428,977,954	161,680,788,651

매입채무	7,676,788,318	11,334,557,557

단기차입금	67,500,000,000	46,000,000,000

유동성장기차입금	36,105,667,000	83,416,307,000

기타유동금융부채	2,578,418,250	2,999,070,144

유동파생상품부채	12,102,619,016	9,082,232,949

당기법인세부채	0	4,742,703,090

유동판매보증충당부채	538,158,377	819,411,846

유동성리스부채	109,763,887	97,649,506

기타 유동부채	2,817,563,106	3,188,856,559

비유동부채	135,209,230,869	62,548,880,555

장기차입금	126,671,040,000	54,297,570,000

기타비유동금융부채	269,400,000	411,900,000

비유동판매보증충당부채	153,777,176	287,585,850

순확정급여부채	7,719,222,316	7,186,627,645

비유동 리스부채	40,084,776	38,031,760

기타 비유동 부채	355,706,601	327,165,300

부채총계	264,638,208,823	224,229,669,206

자본

자본금	18,977,721,500	18,977,721,500

자본잉여금	40,815,398,086	40,815,398,086

기타자본구성요소	(14,264,784,789)	(14,264,784,789)

기타포괄손익누계액	(82,771,386)	0

이익잉여금(결손금)	164,522,650,003	184,607,725,095

자본총계	209,968,213,414	230,136,059,892

자본과부채총계	474,606,422,237	454,365,729,098

## 포괄손익계산서

제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,121,114,714	82,023,016,707	50,968,704,045	190,035,663,754

매출원가	10,489,187,541	47,915,183,897	28,308,858,959	108,632,415,836

매출총이익	7,631,927,173	34,107,832,810	22,659,845,086	81,403,247,918

판매비와관리비	9,930,695,848	30,751,242,825	10,337,616,557	31,757,053,019

영업이익(손실)	(2,298,768,675)	3,356,589,985	12,322,228,529	49,646,194,899

금융수익	635,652,777	1,920,048,840	1,054,402,319	2,508,844,731

금융원가	155,802,889	4,606,976,464	6,731,933,231	13,989,737,600

기타이익	1,961,026,219	8,937,895,533	8,369,023,508	17,921,892,608

기타손실	14,669,828,216	27,465,191,084	24,802,437,617	44,358,334,564

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,527,720,784)	(17,857,633,190)	(9,788,716,492)	11,728,860,074

법인세비용(수익)	(1,547,375,177)	(2,249,912,849)	(1,850,574,972)	2,561,058,879

당기순이익(손실)	(12,980,345,607)	(15,607,720,341)	(7,938,141,520)	9,167,801,195

기타포괄손익	549,418,612	86,135,483	(278,741,497)	260,278,508

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	553,339,812	168,906,869	(278,741,497)	260,278,508

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	553,339,812	168,906,869	(278,741,497)	260,278,508

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,921,200)	(82,771,386)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(3,921,200)	(82,771,386)	0	0

총포괄손익	(12,430,926,995)	(15,521,584,858)	(8,216,883,017)	9,428,079,703

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(363)	(437)	(215)	247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(363)	(437)	(215)	247

## 자본변동표

제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,757,901,000	50,102,375,367	(8,638,639,941)	0	165,942,858,392	217,164,494,818

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,167,801,195	9,167,801,195

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	260,278,508	260,278,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(4,322,275,690)	(4,322,275,690)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,923,646,800)	0	0	(5,923,646,800)

자기주식 소각	0	0	7,281,005,362	0	(7,281,005,362)	0

무상증자	9,219,820,500	(9,295,452,820)	0	0	0	(75,632,320)

주식보상비용	0	8,475,539	0	0	0	8,475,539

2022.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(7,281,281,379)	0	163,767,657,043	216,279,495,250

2023.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	0	184,607,725,095	230,136,059,892

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,607,720,341)	(15,607,720,341)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	168,906,869	168,906,869

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(82,771,386)	0	(82,771,386)

배당금의 지급	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(82,771,386)	164,522,650,003	209,968,213,414

## 현금흐름표

제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	5,827,270,059	43,818,164,554

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	14,295,309,363	57,289,878,939

이자수취	951,102,789	466,058,489

이자지급(영업)	(4,505,407,853)	(3,380,807,934)

법인세환급(납부)	(4,913,734,240)	(10,556,964,940)

투자활동현금흐름	(43,737,418,574)	(11,659,395,380)

기타유동금융자산의 처분	9,346,912,302	11,978,990,777

기타비유동금융자산의 처분	3,804,811,439	203,212,057

유형자산의 처분	267,581,819	90,727,273

무형자산의 처분	0	70,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(293)

기타유동금융자산의 취득	(3,236,948,300)	(12,994,247,283)

기타비유동금융자산의 취득	(9,301,764,616)	(2,225,944,134)

유형자산의 취득	(34,486,340,688)	(5,857,158,772)

투자부동산의 취득	(3,969,201,740)	0

무형자산의 취득	(6,162,468,790)	(2,924,975,005)

재무활동현금흐름	38,704,505,592	(29,710,508,476)

단기차입금의 증가	24,500,000,000	25,655,955,913

장기차입금의 증가	38,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(38,962,626,379)

유동성장기차입금의 상환	(16,037,170,000)	(6,039,390,000)

리스부채의 상환	(112,062,788)	(118,525,520)

자기주식의 취득	0	(5,923,646,800)

배당금의 지급	(4,646,261,620)	(4,322,275,690)

기초현금및현금성자산	20,286,472,998	17,965,636,354

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	794,357,077	2,448,260,698

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(257,234,391)	119,922,848

기말현금및현금성자산	20,823,595,684	20,533,819,900