테크윙 분기보고서 (2024.09)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 우발채무 등(채무보증, 채무약정 포함).1) 그 밖에 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

서울보증보험	이행지급	11,000	11,000

인허가	454,355	465,790

이행계약	371,016	227,500

이행선금급	781,980	325,600

이행하자	325,778	253,130

신한은행	외화지급보증	USD 40,000	USD 40,000

우리은행	외화지급보증	450,934	843,487

합 계	2,395,063	2,126,507

USD 40,000	USD 40,000

(2) 당분기말 현재 연결실체는 지배기업의 대표이사로부터 차입금과 관련하여 포괄적으로 지급보증을 제공받고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

대표이사	지급보증(한국수출입은행)	28,795,976	28,795,976

지급보증(국민은행)	27,500,000	14,595,350

지급보증(우리은행)	10,800,000	10,800,000

지급보증(국민은행)	-	USD 11,000

외화지급보증(신한은행)	USD 28,280	USD 28,280

파생상품(통화선도)(신한은행)	USD 6,120	USD 6,120

합 계	67,095,976	54,191,326

USD 34,400	USD 45,400

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 전자어음 약정한도액 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

실행한도액	발행잔액(*)	실행한도액	발행잔액(*)

기업은행	B2B	25,000,000	7,726,510	25,000,000	4,787,145

우리은행	B2B	3,660,000	823,958	5,250,000	364,110

국민은행	KB구매론	3,000,000	786,958	3,000,000	97,694

합 계	31,660,000	9,337,426	33,250,000	5,248,949

(*) 보고기간종료일 현재 연결실체는 발행잔액을 매입채무 및 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 연결실체는 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 해당 계약과 관련한 약정한도 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	파생상품결재(*)	USD 8,520,000	USD 106,800,000	USD 8,520,000	USD 54,000,000

국민은행	파생상품결재	USD 80,000,000	USD 19,980,000	USD 80,000,000	USD 73,520,000

산업은행	파생상품결재(*)	14,000,000	USD 78,900,000	14,000,000	USD 75,600,000

삼성선물	선물거래	USD 37,300,000	USD 37,300,000	USD 37,300,000	USD 37,300,000

(*) 우리은행, 산업은행 한도액은 장외파생상품 신용환산율 적용 전 한도입니다.

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: USD, VND, 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	무역금융	9,000,000	5,000,000	9,000,000	9,000,000

외상매출채권담보대출	-	-	373,215	373,215

한국수출입은행	수출성장자금대출	1,800,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000

수출성장자금대출	23,996,647	23,996,647	23,996,647	23,996,647

국민은행	무역금융	22,000,000	7,000,000	17,000,000	7,000,000

수출환어음매입	-	-	USD 10,000,000.00	-

운영자금대출	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000

기업은행	무역금융	31,000,000	22,000,000	31,000,000	21,000,000

무역금융	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	24,500,000	6,125,000	24,500,000	10,718,750

신한은행	운전자금대출	-	-	1,000,000	1,000,000

산업은행	외화자원시설대출	USD 5,119,453.92	USD 1,337,996.36	USD 5,119,453.92	USD 1,825,779.43

산업시설대출	8,000,000	3,142,700	8,000,000	4,285,500

산업시설대출	9,400,000	6,658,220	9,400,000	8,224,860

산업시설대출	40,000,000	40,000,000	40,000,000	28,000,000

산업시설대출	32,300,000	29,000,000	32,300,000	29,000,000

산업시설대출	25,000,000	-	-	-

산업운영자금대출	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

산업운영자금대출	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000

산업운영자금대출	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

산업운영자금대출	15,000,000	-	-	-

Shinhan Bank Hong Kong Branch	일반자금대출	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00

Shinhan Bank Bac ninh Branch	시설자금대출(차량)	VND 668,594,590	VND 668,594,590	-	-

합 계	275,396,647	178,122,567	232,069,862	178,098,972

USD 45,119,453.92	USD 41,337,996.36	USD 55,119,453.92	USD 41,825,779.43

VND 668,594,590	VND 668,594,590	-	-

(6) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 120백만원입니다. 동 소송의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 회사의 경영진은 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.