테크윙 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	204,354,242,808	175,573,729,859

현금및현금성자산	20,157,020,746	25,054,111,604

매출채권	76,177,340,963	59,941,350,117

기타유동금융자산	24,063,719,338	22,152,487,297

기타유동자산	4,051,987,082	3,652,729,451

유동파생상품자산	336,551,013	2,424,980,432

당기법인세자산	30,788,370	0

재고자산	79,536,835,296	62,348,070,958

비유동자산	256,319,732,931	207,101,234,920

비유동매도가능금융자산	1,000,000,000	0

기타비유동금융자산	1,733,761,971	2,656,281,374

종속기업에 대한 투자자산	15,614,837,093	15,614,837,093

이연법인세자산	3,847,708,962	1,332,420,196

유형자산	194,966,432,020	148,176,566,179

투자부동산	26,158,722,930	26,626,053,690

무형자산	12,998,269,955	12,695,076,388

자산총계	460,673,975,739	382,674,964,779

부채

유동부채	121,861,948,491	124,291,757,458

매입채무 및 기타유동채무	27,028,746,222	23,328,370,386

단기차입금	65,996,647,000	52,996,647,000

유동성장기차입금	8,052,520,000	3,458,770,000

기타유동금융부채	3,363,490,862	3,076,475,100

유동성전환사채	0	700,000,000

유동성사채	0	32,535,233,488

유동파생상품부채	10,118,314,609	1,643,559,107

당기법인세부채	3,207,002,184	3,873,881,408

유동판매보증충당부채	446,404,244	395,464,488

기타유동부채	3,648,823,370	2,283,356,481

비유동부채	128,477,607,375	56,858,119,153

장기차입금	122,434,360,000	52,077,750,000

기타비유동금융부채	418,300,000	416,000,000

비유동판매보증충당부채	235,278,706	189,005,412

퇴직급여부채	5,389,668,669	4,175,363,741

부채총계	250,339,555,866	181,149,876,611

자본

자본금	9,757,901,000	9,723,110,000

자본잉여금	50,096,519,611	49,335,719,682

기타자본구성요소	(8,638,639,941)	(8,561,873,735)

이익잉여금(결손금)	159,118,639,203	151,028,132,221

자본총계	210,334,419,873	201,525,088,168

자본과부채총계	460,673,975,739	382,674,964,779

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,570,375,573	162,695,939,949	58,696,711,819	149,938,250,498

매출원가	39,071,590,675	104,639,658,205	35,823,138,128	90,823,201,086

매출총이익	22,498,784,898	58,056,281,744	22,873,573,691	59,115,049,412

판매비와관리비	10,525,602,011	28,795,883,936	9,654,641,786	26,388,004,314

영업이익(손실)	11,973,182,887	29,260,397,808	13,218,931,905	32,727,045,098

금융수익	870,354,727	2,117,076,615	252,844,332	1,185,401,741

금융원가	2,649,175,699	5,408,260,507	322,916,171	3,927,983,747

기타이익	3,499,510,354	7,085,734,656	1,388,246,757	5,898,202,169

기타손실	10,413,904,968	18,270,129,199	(347,423,548)	9,397,073,960

법인세비용차감전순이익(손실)	3,279,967,301	14,784,819,373	14,884,530,371	26,485,591,301

법인세비용	546,009,169	2,461,197,385	2,754,966,736	4,895,519,094

당기순이익(손실)	2,733,958,132	12,323,621,988	12,129,563,635	21,590,072,207

기타포괄손익	284,639,343	73,156,824	(821,739,473)	(823,798,618)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	284,639,343	73,156,824	(821,739,473)	(823,798,618)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	284,639,343	73,156,824	(821,739,473)	(823,798,618)

총포괄손익	3,018,597,475	12,396,778,812	11,307,824,162	20,766,273,589

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	145	656	648	1,153

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	656	645	1,149

자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,723,110,000	49,292,657,601	(8,561,873,735)	125,341,277,513	175,795,171,379

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	21,590,072,207	21,590,072,207

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(823,798,618)	(823,798,618)

배당금지급	0	0	0	4,306,271,830	4,306,271,830

전환권행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	32,366,270	0	0	32,366,270

2020.09.30 (기말자본)	9,723,110,000	49,325,023,871	(8,561,873,735)	141,801,279,272	192,287,539,408

2021.01.01 (기초자본)	9,723,110,000	49,335,719,682	(8,561,873,735)	151,028,132,221	201,525,088,168

총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,323,621,988	12,323,621,988

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	73,156,824	73,156,824

배당금지급	0	0	0	4,306,271,830	4,306,271,830

전환권행사	34,791,000	741,949,426	(76,766,206)	0	699,974,220

주식기준보상거래	0	18,850,503	0	0	18,850,503

2021.09.30 (기말자본)	9,757,901,000	50,096,519,611	(8,638,639,941)	159,118,639,203	210,334,419,873

현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(764,581,235)	10,894,956,615

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	6,787,980,484	15,922,502,764

이자수취(영업)	414,338,693	571,266,313

이자지급(영업)	(2,352,395,582)	(2,543,351,922)

법인세납부(환급)	(5,614,504,830)	(3,055,460,540)

투자활동현금흐름	(54,349,277,340)	(12,482,327,365)

기타유동금융자산의 처분	3,961,806,260	1,115,201,295

기타비유동금융자산의 처분	137,004,289	164,840,265

유형자산의 처분	120,602,500	64,704,545

정부보조금의 수취	26,000,000	0

기타유동금융자산의 취득	(5,301,681,940)	(2,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(656,224,315)	(745,355,719)

유형자산의 취득	(50,265,560,323)	(9,975,972,865)

무형자산의 취득	(2,371,223,811)	(1,105,744,886)

재무활동현금흐름	49,900,062,390	11,105,054,114

단기차입금의 증가	20,000,000,000	10,000,000,000

장기차입금의 증가	75,292,000,000	16,500,000,000

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	0

유동성 장기차입금의 상환	(1,445,640,000)	(11,088,674,056)

사채의 상환	(32,640,000,000)	0

전환권의 행사	(25,780)	0

배당금의 지급	(4,306,271,830)	(4,306,271,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,213,796,185)	9,517,683,364

기초현금및현금성자산	25,054,111,604	13,639,484,607

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	316,705,327	(66,558,173)

기말현금및현금성자산	20,157,020,746	23,090,609,798