테크윙 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	149,385,500,327	132,053,947,196

현금및현금성자산	21,307,746,991	12,942,993,721

매출채권	42,862,940,149	33,892,716,477

기타유동금융자산	3,358,746,773	3,815,098,069

기타유동자산	4,772,077,923	2,056,026,948

유동파생상품자산	954,728,342	2,173,379,218

당기법인세자산	39,261,050	363,582,510

유동재고자산	76,089,999,099	76,810,150,253

비유동자산	341,062,908,760	342,811,477,908

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,454,830,220	1,973,516,690

기타비유동금융자산	9,374,799,700	29,532,208,649

종속기업에 대한 투자자산	396,252,319	396,252,319

이연법인세자산	9,774,213,436	6,443,465,062

유형자산	218,135,458,222	245,373,634,690

투자부동산	81,405,461,069	40,583,025,712

무형자산	19,521,893,794	18,509,374,786

자산총계	490,448,409,087	474,865,425,104

부채

유동부채	190,913,429,610	127,675,005,234

매입채무 및 기타유동채무	16,503,910,207	10,314,498,350

유동 차입금(사채 포함)	64,500,000,000	67,500,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	88,816,467,000	37,918,167,000

기타유동금융부채	6,400,858,226	6,084,073,979

유동파생상품부채	7,920,826,134	3,134,832,292

당기법인세부채	3,818,703,505	0

유동판매보증충당부채	363,539,169	498,523,707

유동 리스부채	43,802,002	96,969,474

기타 유동부채	2,545,323,367	2,127,940,432

비유동부채	84,466,872,277	129,296,317,354

장기차입금(사채 포함), 총액	74,655,720,000	120,237,750,000

기타비유동금융부채	126,600,000	267,900,000

비유동판매보증충당부채	177,257,093	141,859,715

순확정급여부채	9,090,398,398	8,249,920,890

비유동 리스부채	8,771,968	20,776,577

기타 비유동 부채	408,124,818	378,110,172

부채총계	275,380,301,887	256,971,322,588

자본

자본금	18,977,721,500	18,977,721,500

자본잉여금	40,815,398,086	40,815,398,086

기타자본구성요소	(14,264,784,789)	(14,264,784,789)

기타포괄손익누계액	(65,701,289)	(62,871,298)

이익잉여금(결손금)	169,605,473,692	172,428,639,017

자본총계	215,068,107,200	217,894,102,516

자본과부채총계	490,448,409,087	474,865,425,104

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,767,257,113	124,307,650,531	18,121,114,714	114,385,986,626

매출원가	25,921,966,852	72,551,984,586	10,489,187,541	69,279,473,742

매출총이익	18,845,290,261	51,755,665,945	7,631,927,173	45,106,512,884

판매비와관리비	11,833,775,069	32,687,564,464	9,930,695,848	39,437,578,432

영업이익(손실)	7,011,515,192	19,068,101,481	(2,298,768,675)	5,668,934,452

금융수익	582,719,748	1,764,964,278	635,652,777	4,161,867,152

금융원가	1,427,642,193	10,557,897,254	155,802,889	6,366,105,351

기타이익	2,652,285,509	10,059,920,593	1,961,026,219	11,407,367,342

기타손실	(7,923,689,948)	18,216,802,874	14,669,828,216	23,614,883,849

법인세비용차감전순이익(손실)	16,742,568,204	2,118,286,224	(14,527,720,784)	(8,742,820,254)

법인세비용	3,700,000,406	(193,247,605)	(1,547,375,177)	(1,793,067,687)

당기순이익(손실)	13,042,567,798	2,311,533,829	(12,980,345,607)	(6,949,752,567)

기타포괄손익	62,646,815	(491,267,525)	549,418,612	(645,943,189)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	81,158,745	(488,437,534)	553,339,812	(583,071,891)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	81,158,745	(488,437,534)	553,339,812	(583,071,891)

당기손익으로 재분로되는 항목	(18,511,930)	(2,829,991)	(3,921,200)	(62,871,298)

공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(18,511,930)	(2,829,991)	(3,921,200)	(62,871,298)

총포괄손익	13,105,214,613	1,820,266,304	(12,430,926,995)	(7,595,695,756)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	365	65	(363)	(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	365	65	(363)	(194)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	184,607,725,095	230,136,059,892

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,607,720,341)	(15,607,720,341)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	168,906,869	168,906,869

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	0	0	0	(82,771,386)	0	(82,771,386)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(82,771,386)	164,522,650,003	209,968,213,414

2024.01.01 (기초자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(62,871,298)	172,428,639,017	217,894,102,516

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,311,533,829	2,311,533,829

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(488,437,534)	(488,437,534)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	0	0	0	(2,829,991)	0	(2,829,991)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	18,977,721,500	40,815,398,086	(14,264,784,789)	(65,701,289)	169,605,473,692	215,068,107,200

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	16,543,503,395	17,527,970,659

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	22,783,010,972	25,996,009,963

이자수취	851,442,435	951,102,789

이자지급(영업)	(8,242,830,842)	(4,505,407,853)

법인세환급(납부)	1,151,880,830	(4,913,734,240)

투자활동현금흐름	(4,690,201,420)	(55,438,119,174)

기타유동금융자산의 처분	2,237,344,831	9,346,912,302

기타비유동금융자산의 처분	21,789,024,163	3,804,811,439

기타유동자산의 감소	5,427,825,491	0

유형자산의 처분	1,670,587,513	267,581,819

투자부동산의 처분	17,900,000,000	0

파생상품의정산	(6,463,212,800)	(11,700,700,600)

기타유동금융자산의 취득	(1,159,214,843)	(3,236,948,300)

기타비유동금융자산의 취득	(5,619,359,892)	(9,301,764,616)

기타유동자산의 증가	(6,921,893,725)	0

유형자산의 취득	(30,870,787,383)	(34,486,340,688)

투자부동산의 취득	0	(3,969,201,740)

무형자산의 취득	(2,680,514,775)	(6,162,468,790)

재무활동현금흐름	(3,624,909,367)	38,704,505,592

단기차입금의 증가	25,000,000,000	24,500,000,000

장기차입금의 증가	12,000,000,000	38,000,000,000

단기차입금의 상환	(28,000,000,000)	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	(7,891,730,000)	(16,037,170,000)

금융리스부채의 상환	(86,917,747)	(112,062,788)

배당금지급	(4,646,261,620)	(4,646,261,620)

기초현금및현금성자산	12,942,993,721	20,286,472,998

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,228,392,608	794,357,077

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	136,360,662	(257,234,391)

기말현금및현금성자산	21,307,746,991	20,823,595,684