테크윙 분기보고서 (2022.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 우발채무 등(채무보증, 채무약정 포함).1) 중요한 소송사건 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2) 그 밖에 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

서울보증보험	이행지급	925,214	925,214

인허가	210,365	237,955

이행계약	300,330	300,330

이행선금급	-	1,010,000

이행하자	116,830	50,850

신한은행	외화지급보증	USD 40,000	USD 40,000

우리은행	외화지급보증	579,973	547,437

합 계	2,132,712	3,071,786

USD 40,000	USD 40,000

(2) 당분기말 현재 연결실체는 지배기업의 대표이사로부터 차입금과 관련하여 포괄적으로 지급보증을 제공받고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당분기말	전기말

대표이사	지급보증(한국수출입은행)	16,795,976	16,795,976

지급보증(기업은행)	10,800,000	10,800,000

지급보증(국민은행)	11,000,000	11,000,000

지급보증(국민은행)	USD 11,000	USD 11,000

외화지급보증(신한은행)	USD 28,280	USD 28,280

파생상품(통화선도)(신한은행)	USD 6,120	USD 6,120

합 계	38,595,976	38,595,976

USD 45,400	USD 45,400

(3 ) 보고기간종료일 현재 연결실체의 전자어음 약정한도액 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

실행한도액	발행잔액(*)	실행한도액	발행잔액(*)

기업은행	B2B	25,000,000	14,128,846	25,000,000	13,613,699

우리은행	B2B	15,000,000	1,840,533	15,000,000	2,031,766

KEB하나은행	상생외담대	200,000	-	200,000	-

국민은행	KB구매론	3,000,000	2,078,392	3,000,000	1,553,197

합 계	43,200,000	18,047,771	43,200,000	17,178,662

(*) 보고기간종료일 현재 연결실체는 발행잔액을 매입채무 및 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 연결실체는 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 해당 계약과 관련한 약정한도 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, JPY)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	파생상품(통화선도)(*)	USD 8,520,000	USD 115,950,000	USD 8,520,000	USD 135,900,000

JPY 1,329,000,000	JPY 1,629,000,000

국민은행	파생상품결재	USD 33,500,000	USD 33,500,000	-	-

신한은행	파생상품(통화선도)	-	-	USD 5,100,000	-

삼성선물	선물거래	USD 32,000,000	USD 32,000,000	USD 32,000,000	USD 32,000,000

(*) 우리은행 한도액은 장외파생상품 신용환산율 적용 전 한도입니다.

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

거 래 은 행	구 분	당분기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	무역금융	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000

한국수출입은행	수출성장자금대출	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

수출성장자금대출	13,996,647	13,996,647	13,996,647	13,996,647

KEB하나은행	무역금융	4,000,000	-	4,000,000	-

기업시설일반자금대출	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000

WOR상생외담대	200,000	-	200,000	-

국민은행	무역금융	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000

온랜딩대출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

수출환어음매입	USD 10,000,000.00	USD 2,151,450.00	USD 10,000,000.00	USD 7,006,892.00

기업일반운전자금대출	100,000	-	100,000	-

기업은행	기타중소운전자금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

무역금융	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000

무역금융	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	24,500,000	21,437,500	24,500,000	22,968,750

일반자금대출	-	-	-	-

기타중소기업자금대출	1,000,000	-	1,000,000	-

삼성전자동반성장협력대출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

기타중소운전자금대출	-	-	-	-

신한은행	무역금융	-	-	-	-

운전자금대출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

산업은행	외화자원시설대출	USD 5,119,453.92	USD 3,078,477.04	USD 5,119,453.92	USD 3,309,658.37

산업시설대출	8,000,000	5,999,700	8,000,000	6,285,400

산업시설대출	9,400,000	9,400,000	9,400,000	9,400,000

산업운영자금대출	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

산업운영자금대출	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000

산업운영자금대출	32,300,000	29,000,000	32,300,000	29,000,000

Shinhan Bank Hong Kong Branch	일반자금대출	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00	USD 40,000,000.00

합 계	167,796,647	154,133,847	167,796,647	155,950,797

USD 55,119,453.92	USD 45,229,927.04	USD 55,119,453.92	USD 50,316,550.37