테크윙 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	155,538,975,308	145,303,225,119

현금및현금성자산	5,130,729,181	10,985,027,662

매출채권	64,634,799,477	48,476,995,362

당기법인세자산	50,113,960	0

기타금융자산	28,885,194,539	23,854,419,950

파생상품자산	0	271,398,805

기타유동자산	2,335,751,618	2,107,938,649

재고자산	54,502,386,533	59,607,444,691

비유동자산	186,029,123,493	187,520,085,994

기타금융자산	1,475,828,223	1,379,614,591

유형자산	132,967,150,335	135,288,100,279

무형자산	14,309,235,512	14,682,245,569

투자부동산	27,404,938,270	27,768,078,802

종속기업투자	5,814,837,093	6,066,559,383

이연법인세자산	4,057,134,060	2,335,487,370

자산총계	341,568,098,801	332,823,311,113

부채

유동부채	100,187,578,542	115,313,079,072

매입채무	23,705,456,287	21,307,101,634

단기차입금	49,996,647,000	57,996,647,000

유동성장기차입금	6,059,974,056	10,000,000,000

유동성전환사채	700,000,000	15,859,736,464

기타금융부채	2,316,662,425	3,337,326,176

파생상품부채	14,942,885,291	907,494,681

당기법인세부채	156,890,008	4,517,340,692

판매보증충당부채	473,541,951	493,851,255

기타유동부채	1,835,521,524	893,581,170

비유동부채	75,522,730,611	50,307,532,317

장기차입금	35,933,200,000	13,493,174,056

사채	35,718,661,342	33,135,616,073

기타비유동금융부채	412,200,000	275,100,000

비유동판매보증충당부채	183,361,167	232,108,869

순확정급여부채	3,275,308,102	3,171,533,319

이연법인세부채	0	0

부채총계	175,710,309,153	165,620,611,389

자본

자본금	9,723,110,000	9,477,583,000

자본잉여금	49,230,095,255	44,092,151,779

기타자본구성요소	(7,403,798,418)	(7,863,801,445)

이익잉여금(결손금)	114,308,382,811	121,496,766,390

자본총계	165,857,789,648	167,202,699,724

자본과부채총계	341,568,098,801	332,823,311,113

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,759,161,129	112,803,816,026	51,774,633,520	136,018,079,888

매출원가	26,661,272,314	73,724,218,988	33,389,393,878	87,554,084,042

매출총이익	15,097,888,815	39,079,597,038	18,385,239,642	48,463,995,846

판매비와관리비	7,930,629,665	25,067,625,281	8,871,641,563	25,015,587,647

영업이익(손실)	7,167,259,150	14,011,971,757	9,513,598,079	23,448,408,199

금융수익	611,326,500	1,424,069,904	498,609,926	1,413,443,173

금융비용	2,419,012,156	6,268,168,636	1,379,819,757	4,264,727,561

기타수익	1,735,748,213	3,894,583,296	990,688,970	5,317,612,242

기타비용	7,075,439,881	18,348,131,833	383,100,751	2,280,154,969

법인세비용차감전순이익(손실)	19,881,826	(5,285,675,512)	9,239,976,467	23,634,581,084

법인세비용	0	(1,489,182,914)	0	2,393,684,744

당기순이익(손실)	19,881,826	(3,796,492,598)	9,239,976,467	21,240,896,340

기타포괄손익	(129,121,528)	785,546,349	(234,233,720)	(324,187,106)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(129,121,528)	785,546,349	(234,233,720)	(324,187,106)

총포괄손익	(109,239,702)	(3,010,946,249)	9,005,742,747	20,916,709,234

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(205)	501	1,151

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(205)	477	1,098

자본변동표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

당기순이익(손실)	0	0	0	21,240,896,340	21,240,896,340

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	(324,187,106)	(324,187,106)

배당금지급	0	0	0	4,202,946,630	4,202,946,630

자기주식 거래로 인한 증감	0	452,202,425	(6,165,875,999)	0	(5,713,673,574)

전환권행사	213,183,500	5,029,657,311	(553,151,293)	0	4,689,689,518

주식보상비용	0	150,262,351	0	0	150,262,351

2018.09.30 (기말자본)	9,477,583,000	44,032,214,074	(5,872,113,195)	120,830,047,842	168,467,731,721

2019.01.01 (기초자본)	9,477,583,000	44,092,151,779	(7,863,801,445)	121,496,766,390	167,202,699,724

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,796,492,598)	(3,796,492,598)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	785,546,349	785,546,349

배당금지급	0	0	0	4,177,437,330	4,177,437,330

자기주식 거래로 인한 증감	0	(272,020,818)	1,001,753,808	0	729,732,990

전환권행사	245,527,000	5,215,048,852	(541,750,781)	0	4,918,825,071

주식보상비용	0	194,915,442	0	0	194,915,442

2019.09.30 (기말자본)	9,723,110,000	49,230,095,255	(7,403,798,418)	114,308,382,811	165,857,789,648

현금흐름표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	5,585,416,287	25,137,690,035

영업활동에서 창출된 현금흐름	12,897,716,429	34,408,299,190

이자수취	540,880,832	515,527,638

이자지급	(3,079,007,086)	(2,843,311,463)

법인세납부	(4,774,173,888)	(6,942,825,330)

투자활동현금흐름	(7,217,461,214)	(19,882,246,731)

기타유동금융자산의 처분	951,639,954	13,407,468,329

기타비유동금융자산의 처분	115,840,741	75,895,359

유형자산의 처분	141,500,000	17,272,728

종속회사 투자지분의 처분	0	3,750,000,000

정부보조금의 수취	0	1,523,690,000

종속회사 투자지분의 취득	(100,000,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(5,398,000,000)	(12,603,350,268)

기타유동금융자산의 취득	(636,388,367)	(476,423,849)

유형자산의 취득	(989,363,860)	(22,850,330,870)

무형자산의 취득	(1,302,689,682)	(2,726,468,160)

재무활동현금흐름	(4,253,816,140)	(725,176,360)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	11,000,000,000

장기차입금의 증가	20,000,000,000	4,000,000,000

자기주식의 처분	0	1,382,177,600

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(13,544,433,020)

장기차입금의 상환	0	(4,145,540,000)

사채의 증가	0	33,181,914,000

유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

전환권 행사	(16,355,070)	(41,410)

사채의 상환	0	(21,428,000,000)

전환사채의 감소	(10,560,023,740)	0

자기주식의 취득	0	(6,968,306,900)

배당금지급	(4,177,437,330)	(4,202,946,630)

기초현금및현금성자산	10,985,027,662	11,164,317,388

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,885,861,067)	4,530,266,944

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,562,586	(130,959,241)

기말현금및현금성자산	5,130,729,181	15,563,625,091