테크윙 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	145,389,092,358	145,303,225,119

현금및현금성자산	27,591,147,493	10,985,027,662

매출채권	30,695,316,104	48,476,995,362

기타유동금융자산	25,768,843,218	23,854,419,950

당기법인세자산	12,171,810

유동파생상품자산	17,305,772	271,398,805

기타유동자산	2,988,103,793	2,107,938,649

재고자산	58,316,204,168	59,607,444,691

비유동자산	186,417,303,522	187,520,085,994

기타비유동금융자산	1,402,137,235	1,379,614,591

유형자산	134,271,960,394	135,288,100,279

무형자산	14,624,667,030	14,682,245,569

투자부동산	27,716,492,110	27,768,078,802

종속기업에 대한 투자자산	6,066,559,383	6,066,559,383

이연법인세자산	2,335,487,370	2,335,487,370

자산총계	331,806,395,880	332,823,311,113

부채

유동부채	96,518,022,095	115,313,079,072

매입채무 및 기타유동채무	13,141,504,445	21,307,101,634

단기차입금	47,996,647,000	57,996,647,000

유동성장기차입금	2,186,694,056	10,000,000,000

유동성전환사채	16,136,845,850	15,859,736,464

기타유동금융부채	5,667,802,004	3,337,326,176

유동파생상품부채	5,242,156,125	907,494,681

당기법인세부채	4,517,340,692	4,517,340,692

유동판매보증충당부채	483,410,308	493,851,255

기타유동부채	1,145,621,615	893,581,170

비유동부채	78,447,378,676	50,307,532,317

장기차입금	40,806,480,000	13,493,174,056

사채	33,756,100,780	33,135,616,073

기타비유동금융부채	272,700,000	275,100,000

비유동판매보증충당부채	209,752,554	232,108,869

순확정급여부채	3,402,345,342	3,171,533,319

부채총계	174,965,400,771	165,620,611,389

자본

자본금	9,477,583,000	9,477,583,000

자본잉여금	43,811,785,077	44,092,151,779

기타자본구성요소	(6,862,047,637)	(7,863,801,445)

이익잉여금(결손금)	110,413,674,669	121,496,766,390

자본총계	156,840,995,109	167,202,699,724

자본과부채총계	331,806,395,880	332,823,311,113

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,570,023,796	25,570,023,796	38,624,811,227	38,624,811,227

매출원가	18,071,642,153	18,071,642,153	23,866,151,079	23,866,151,079

매출총이익	7,498,381,643	7,498,381,643	14,758,660,148	14,758,660,148

판매비와관리비	8,735,105,499	8,735,105,499	8,144,134,733	8,144,134,733

영업이익(손실)	(1,236,723,856)	(1,236,723,856)	6,614,525,415	6,614,525,415

금융수익	444,235,693	444,235,693	434,949,822	434,949,822

금융원가	1,914,057,511	1,914,057,511	1,059,849,137	1,059,849,137

기타이익	1,147,274,812	1,147,274,812	1,021,041,956	1,021,041,956

기타손실	5,313,338,513	5,313,338,513	1,013,652,871	1,013,652,871

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,872,609,375)	(6,872,609,375)	5,997,015,185	5,997,015,185

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(6,872,609,375)	(6,872,609,375)	5,997,015,185	5,997,015,185

기타포괄손익	(33,045,016)	(33,045,016)	(284,653,802)	(284,653,802)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(33,045,016)	(33,045,016)	(284,653,802)	(284,653,802)

총포괄손익	(6,905,654,391)	(6,905,654,391)	5,712,361,383	5,712,361,383

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(377)	(377)	328	328

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(377)	(377)	316	316

자본변동표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

총포괄이익	당기순이익	5,997,015,185	5,997,015,185

순확정급여부채의 재측정요소	(284,653,802)	(284,653,802)

배당금지급	4,202,946,630	4,202,946,630

자기주식 거래로 인한 증감	579,746,699	(1,189,877,799)	(610,131,100)

전환권 대가	151,498,500	3,567,405,833	(393,095,947)	3,325,808,386

주식기준보상거래	69,679,150	69,679,150

2018.03.31 (기말자본)	9,415,898,000	42,616,923,669	(736,059,649)	105,625,699,991	156,922,462,011

2019.01.01 (기초자본)	9,477,583,000	44,092,151,779	(7,863,801,445)	121,496,766,390	167,202,699,724

총포괄이익	당기순이익	(6,872,609,375)	(6,872,609,375)

순확정급여부채의 재측정요소	(33,045,016)	(33,045,016)

배당금지급	4,177,437,330	4,177,437,330

자기주식 거래로 인한 증감	(348,744,638)	1,001,753,808	653,009,170

전환권 대가

주식기준보상거래	68,377,936	68,377,936

2019.03.31 (기말자본)	9,477,583,000	43,811,785,077	(6,862,047,637)	110,413,674,669	156,840,995,109

현금흐름표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	9,702,113,391	11,822,831,609

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,607,746,188	14,982,100,455

이자수취(영업)	75,268,915	70,568,953

이자지급(영업)	(968,729,902)	(857,445,209)

법인세납부(환급)	(12,171,810)	(2,372,392,590)

투자활동현금흐름	(2,605,199,493)	(10,572,325,520)

기타유동금융자산의 처분	99,322,718	5,659,288,255

기타비유동금융자산의 처분	47,069,574	51,500,081

유형자산의 처분	19,000,000	17,272,728

기타유동금융자산의 취득	(1,830,000,000)	(3,582,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(172,410,797)	(312,826,749)

유형자산의 취득	(256,675,278)	(11,613,823,024)

무형자산의 취득	(511,505,710)	(791,736,811)

재무활동현금흐름	9,500,000,000	2,662,175,897

단기차입금의 증가	1,184,470,160

장기차입금의 증가	20,000,000,000	14,230,934,056

자기주식의 처분	1,382,177,600

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(1,570,971,440)

유동성 장기차입금의 상환	(10,572,097,269)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(28,510)

자기주식의 취득	(1,992,308,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,596,913,898	3,912,681,986

기초현금및현금성자산	10,985,027,662	11,164,317,388

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,205,933	(33,139,548)

기말현금및현금성자산	27,591,147,493	15,043,859,826