테크윙 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
제 16 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	150,527,179,793	145,303,225,119	170,474,875,036

현금및현금성자산	13,639,484,607	10,985,027,662	11,164,317,388

매출채권	57,936,584,898	48,476,995,362	80,208,792,110

기타유동금융자산	21,890,050,640	23,854,419,950	16,802,469,252

유동파생상품자산	517,260	271,398,805	10,742,509,873

기타유동자산	2,317,284,885	2,107,938,649	2,871,874,590

재고자산	54,743,257,503	59,607,444,691	48,684,911,823

비유동자산	195,055,873,272	187,520,085,994	167,441,797,615

기타비유동금융자산	1,492,595,539	1,379,614,591	549,320,727

유형자산	133,037,442,850	135,288,100,279	127,233,956,619

무형자산	13,455,414,654	14,682,245,569	12,365,469,854

투자부동산	27,249,161,360	27,768,078,802	17,464,353,881

종속기업에 대한 투자자산	15,614,837,093	6,066,559,383	9,816,559,383

지분법적용 투자지분	0	0	0

기타비유동자산	0	0	12,137,151

이연법인세자산	4,206,421,776	2,335,487,370	0

자산총계	345,583,053,065	332,823,311,113	337,916,672,651

부채

유동부채	100,188,684,709	115,313,079,072	145,829,821,460

매입채무 및 기타유동채무	24,251,983,724	21,307,101,634	39,525,739,349

단기차입금	48,996,647,000	57,996,647,000	60,996,647,000

유동성장기차입금	9,996,614,056	10,000,000,000	11,070,971,440

유동성사채	0	0	21,359,925,173

유동성전환사채	700,000,000	15,859,736,464	0

기타유동금융부채	2,759,943,037	3,337,326,176	5,617,416,246

유동파생상품부채	8,684,235,216	907,494,681	418,297,651

당기법인세부채	2,423,580,300	4,517,340,692	5,250,028,060

유동판매보증충당부채	441,667,203	493,851,255	861,020,632

기타유동부채	1,934,014,173	893,581,170	729,775,909

비유동부채	69,599,196,977	50,307,532,317	39,459,160,369

장기차입금	31,496,560,000	13,493,174,056	16,572,097,269

사채	34,464,287,307	33,135,616,073	0

전환사채	0	0	19,405,533,257

기타비유동금융부채	413,600,000	275,100,000	417,355,102

비유동판매보증충당부채	171,819,319	232,108,869	0

순확정급여부채	3,052,930,351	3,171,533,319	1,915,796,056

이연법인세부채	0	0	1,148,378,685

부채총계	169,787,881,686	165,620,611,389	185,288,981,829

자본

자본금	9,723,110,000	9,477,583,000	9,264,399,500

자본잉여금	49,292,657,601	44,092,151,779	38,400,091,987

기타자본구성요소	(8,561,873,735)	(7,863,801,445)	846,914,097

이익잉여금(결손금)	125,341,277,513	121,496,766,390	104,116,285,238

자본총계	175,795,171,379	167,202,699,724	152,627,690,822

자본과부채총계	345,583,053,065	332,823,311,113	337,916,672,651

포괄손익계산서
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	160,383,059,223	183,949,929,024	185,196,624,132

매출원가	103,037,577,766	120,514,646,260	119,879,330,953

매출총이익	57,345,481,457	63,435,282,764	65,317,293,179

판매비와관리비	33,972,502,664	34,938,097,557	29,257,888,432

영업이익(손실)	23,372,978,793	28,497,185,207	36,059,404,747

기타이익	3,440,855,908	5,450,558,172	17,088,806,391

기타손실	14,833,884,497	3,988,742,032	8,922,508,117

금융수익	2,410,140,613	1,738,854,946	6,131,475,588

금융원가	6,393,189,669	5,464,219,121	4,794,060,198

법인세비용차감전순이익(손실)	7,996,901,148	26,233,637,172	45,563,118,411

법인세비용	930,595,657	4,214,952,460	8,593,618,796

당기순이익(손실)	7,066,305,491	22,018,684,712	36,969,499,615

기타포괄손익	955,642,962	(435,256,930)	445,403,663

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	955,642,962	(435,256,930)	445,403,663

총포괄손익	8,021,948,453	21,583,427,782	37,414,903,278

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	380	1,197	2,019

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	339	1,153	1,897

자본변동표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,105,651,500	34,508,554,284	2,741,650,223	70,679,833,140	117,035,689,147

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	36,969,499,615	36,969,499,615

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	445,403,663	445,403,663

배당금지급	0	0	0	3,978,451,180	3,978,451,180

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,482,829,500)	0	(1,482,829,500)

전환권 대가	158,748,000	3,649,687,945	(411,906,626)	0	3,396,529,319

주식기준보상거래	0	241,849,758	0	0	241,849,758

2017.12.31 (기말자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

2018.01.01 (기초자본)	9,264,399,500	38,400,091,987	846,914,097	104,116,285,238	152,627,690,822

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	22,018,684,712	22,018,684,712

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(435,256,930)	(435,256,930)

배당금지급	0	0	0	4,202,946,630	4,202,946,630

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	452,202,425	(8,457,564,249)	0	(7,705,361,824)

전환권 대가	213,183,500	0	(553,151,293)	0	4,689,689,518

주식기준보상거래	0	210,200,056	0	0	210,200,056

2018.12.31 (기말자본)	9,477,583,000	44,092,151,779	(7,863,801,445)	121,496,766,390	167,202,699,724

2019.01.01 (기초자본)	9,477,583,000	44,092,151,779	(7,863,801,445)	121,496,766,390	167,202,699,724

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	7,066,305,491	7,066,305,491

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	955,642,962	955,642,962

배당금지급	0	0	0	4,177,437,330	4,177,437,330

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(272,020,818)	1,001,753,808	0	729,732,990

전환권 대가	245,527,000	5,215,048,852	(1,699,826,098)	0	3,760,749,754

주식기준보상거래	0	257,477,788	0	0	257,477,788

2019.12.31 (기말자본)	9,723,110,000	49,292,657,601	(8,561,873,735)	125,341,277,513	175,795,171,379

현금흐름표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	21,147,847,078	40,202,614,485	23,105,223,611

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	29,392,772,205	51,595,174,417	26,680,440,864

이자수취(영업)	942,668,945	796,793,718	328,338,456

이자지급(영업)	(4,099,487,114)	(3,753,068,268)	(2,883,465,213)

법인세납부(환급)	(5,088,106,958)	(8,436,285,382)	(1,020,090,496)

투자활동현금흐름	(11,578,213,259)	(31,801,014,762)	(28,684,132,523)

기타유동금융자산의 처분	7,959,731,313	15,453,561,127	8,774,748,075

기타비유동금융자산의 처분	183,811,898	98,013,102	117,648,140

유형자산의 처분	169,318,182	153,882,781	377,272,727

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	3,750,000,000	4,500,125,000

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	4,147,000,000

정부보조금의 수취	0	2,176,700,000	0

기타유동금융자산의 취득	(5,426,000,000)	(23,803,350,268)	(16,303,106,300)

기타비유동금융자산의 취득	(858,012,880)	(1,278,801,092)	(686,135,599)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

유형자산의 취득	(2,172,825,413)	(24,006,684,390)	(28,014,248,520)

무형자산의 취득	(1,534,236,359)	(4,344,336,022)	(1,597,436,046)

종속기업 투자지분의 취득	(9,900,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	(6,911,891,457)	(8,599,042,210)	11,010,061,430

단기차입금의 증가	9,000,000,000	14,000,000,000	28,344,675,719

장기차입금의 증가	20,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

사채의 증가	0	33,181,914,000	0

단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	(17,000,000,000)	(12,568,429,059)

유동성 장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(3,156,072,860)	(3,304,904,550)

장기차입금의 조기상환	0	(5,033,900,160)	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(16,355,070)	(41,410)	0

사채의 상환	0	(21,428,000,000)	0

전환사채의 감소	(11,718,099,057)	0	0

전환사채의 증가	0	0	0

자기주식의 취득	0	(8,959,995,150)	(1,482,829,500)

배당금지급	(4,177,437,330)	(4,202,946,630)	(3,978,451,180)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,657,742,362	(197,442,487)	5,431,152,518

기초현금및현금성자산	10,985,027,662	11,164,317,388	5,825,670,339

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,285,417)	18,152,761	(92,505,469)

기말현금및현금성자산	13,639,484,607	10,985,027,662	11,164,317,388