에이스테크 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	180,242,375,650	142,118,248,362	212,754,291,865

현금및현금성자산	7,521,328,459	15,829,473,643	6,476,094,281

매출채권 및 기타유동채권	129,277,700,952	91,138,404,463	148,362,077,247

기타유동금융자산	7,713,141,051	8,525,011,922	8,528,794,008

기타유동비금융자산	3,891,276,343	3,919,192,587	15,533,552,755

재고자산	31,838,928,845	22,706,165,747	33,853,773,574

당기법인세자산

비유동자산	227,079,863,776	229,014,573,083	217,478,250,425

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,450,753,451	12,304,835,058	12,033,702,986

매도가능금융자산	2,160,460,234	2,160,460,234	2,160,460,234

기타비유동금융자산	6,463,261,808	6,282,611,052	6,971,947,911

유형자산	78,097,632,455	78,524,127,981	77,466,456,920

투자부동산	10,246,337,181	10,281,749,809	12,087,919,637

영업권 이외의 무형자산	29,922,103,403	30,742,255,389	24,131,885,555

종속기업투자	77,792,727,952	77,771,946,268	73,533,362,102

이연법인세자산	10,340,480,655	10,340,480,655	8,396,096,588

기타비유동비금융자산	606,106,637	606,106,637	696,418,492

자산총계	407,322,239,426	371,132,821,445	430,232,542,290

부채

유동부채	205,504,309,904	172,580,669,858	197,351,785,965

매입채무 및 기타유동채무	78,442,228,766	55,698,995,869	87,797,181,504

기타유동금융부채	4,980,527,512	5,478,812,066	6,250,283,737

기타유동비금융부채	2,556,247,692	3,564,856,292	3,965,682,647

미지급법인세	0	522,594,090

차입금	119,525,305,934	107,838,005,631	98,816,043,987

비유동부채	51,554,254,586	49,367,946,691	74,027,861,106

장기차입금	45,117,883,637	43,501,868,985	69,429,162,063

퇴직급여채무	4,956,395,210	4,413,251,539	3,296,289,989

기타비유동금융부채	1,479,975,739	1,452,826,167	1,302,409,054

기타비유동비금융부채

부채총계	257,058,564,490	221,948,616,549	271,379,647,071

자본

납입자본금	111,048,271,457	111,048,271,457	100,745,328,804

자본금	14,164,190,000	14,164,190,000	12,854,263,500

주식발행초과금	96,884,081,457	96,884,081,457	87,891,065,304

기타자본구성요소	(686,730,535)	(686,730,535)	(374,688,673)

이익잉여금(결손금)	39,902,134,014	38,822,663,974	58,482,255,088

자본총계	150,263,674,936	149,184,204,896	158,852,895,219

자본과부채총계	407,322,239,426	371,132,821,445	430,232,542,290

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,897,134,675	74,897,134,675	67,170,225,687	67,170,225,687	212,352,034,596	274,135,344,870

매출원가	55,801,089,251	55,801,089,251	51,278,089,489	51,278,089,489	175,555,638,546	217,642,691,973

매출총이익	19,096,045,424	19,096,045,424	15,892,136,198	15,892,136,198	36,796,396,050	56,492,652,897

판매비와관리비	11,814,579,207	11,814,579,207	12,075,585,624	12,075,585,624	45,026,135,271	43,403,348,336

영업이익(손실)	7,281,466,217	7,281,466,217	3,816,550,574	3,816,550,574	(8,229,739,221)	13,089,304,561

기타이익	2,525,090,719	2,525,090,719	3,261,110,039	3,261,110,039	8,939,057,416	7,251,113,421

기타손실	8,586,795,079	8,586,795,079	5,524,833,106	5,524,833,106	15,340,477,700	7,262,683,470

금융수익	1,627,716,536	1,627,716,536	1,482,550,207	1,482,550,207	2,094,072,138	1,696,995,743

금융원가	2,173,167,363	2,173,167,363	2,296,830,071	2,296,830,071	7,039,378,333	7,460,103,979

종속회사처분손실	0

법인세비용차감전순이익(손실)	674,311,030	674,311,030	738,547,643	738,547,643	(19,576,465,700)	7,314,626,276

법인세비용	(405,159,010)	(405,159,010)	85,328,837	85,328,837	(594,778,078)	857,891,339

당기순이익(손실)	1,079,470,040	1,079,470,040	653,218,806	653,218,806	(18,981,687,622)	6,456,734,937

기타포괄손익	(46,001,392)	(20,507,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(46,001,392)	(20,507,198)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(46,001,392)	(20,507,198)

총포괄손익	1,079,470,040	1,079,470,040	653,218,806	653,218,806	(19,027,689,014)	6,436,227,739

주당이익

기본주당이익(손실)	39	39	26	26	(698)	275

희석주당이익(손실)	39	39	25	25	(698)	271

자본변동표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,375,413,000	79,262,699,093	(10,288,104)	53,164,696,549	143,792,520,538

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,456,734,937	6,456,734,937

퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익	(20,507,198)	(20,507,198)

총포괄손익	6,436,227,739	6,436,227,739

배당금지급	1,118,669,200	1,118,669,200

신주인수권행사	1,478,850,500	8,628,366,211	(118,389,040)	9,988,827,671

전환사채행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(246,011,529)	(246,011,529)

소유주와의 거래 총액	1,478,850,500	8,628,366,211	(364,400,569)	(1,118,669,200)	8,624,146,942

2015.12.31 (기말자본)	12,854,263,500	87,891,065,304	(374,688,673)	58,482,255,088	158,852,895,219

2016.01.01 (기초자본)	12,854,263,500	87,891,065,304	(374,688,673)	58,482,255,088	158,852,895,219

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(18,981,687,622)	(18,981,687,622)

퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익	(46,001,392)	(46,001,392)

총포괄손익	(19,027,689,014)	(19,027,689,014)

배당금지급	631,902,100	631,902,100

신주인수권행사	1,309,926,500	8,993,016,153	(312,041,862)	9,990,900,791

전환사채행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

소유주와의 거래 총액	1,309,926,500	8,993,016,153	(312,041,862)	(631,902,100)	9,358,998,691

2016.12.31 (기말자본)	14,164,190,000	96,884,081,457	(686,730,535)	38,822,663,974	149,184,204,896

2016.01.01 (기초자본)	12,854,263,500	87,891,065,304	(374,688,673)	58,482,255,088	158,852,895,219

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	653,218,806	653,218,806

퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익

총포괄손익	653,218,806	653,218,806

배당금지급	631,902,100	631,902,100

신주인수권행사

전환사채행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

소유주와의 거래 총액	(631,902,100)	(631,902,100)

2016.03.31 (기말자본)	12,854,263,500	87,816,067,711	299,691,080	58,503,571,794	158,874,211,925

2017.01.01 (기초자본)	14,164,190,000	96,884,081,457	(686,730,535)	38,822,663,974	149,184,204,896

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,079,470,040	1,079,470,040

퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익

총포괄손익	1,079,470,040	1,079,470,040

배당금지급

신주인수권행사

전환사채행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

소유주와의 거래 총액

2017.03.31 (기말자본)	14,164,190,000	96,884,081,457	(686,730,535)	39,902,134,014	150,263,674,936

현금흐름표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(20,422,313,331)	(18,994,375,247)	32,884,266,870	(15,824,587,452)

영업으로부터창출된현금흐름	(19,844,874,503)	(17,337,421,335)	40,882,497,603	(9,245,508,251)

이자수취	245,635,538	117,366,402	233,987,956	299,755,052

이자지급	(1,208,431,991)	(1,617,451,229)	(6,360,113,032)	(5,384,799,586)

법인세납부(환급)	385,357,625	(160,234,085)	(1,875,470,657)	(1,512,334,667)

배당금수취	3,365,000	3,365,000	18,300,000

투자활동현금흐름	(1,617,708,276)	(3,284,613,187)	(15,157,430,782)	(27,193,727,093)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,136,078,810)	(8,520,093,810)	(10,470,325,184)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

합병으로인한 증가

유형자산의 취득	(1,084,289,013)	(1,052,955,485)	(5,438,020,009)	(6,047,847,176)

유형자산의 처분	414,037,293	443,786,393	134,372,921

무형자산의 취득	(938,451,371)	(3,331,949,636)	(7,104,730,942)

무형자산의 처분	20,000,000	30,000,000

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분	568,000,000

기타금융자산의 취득	(524,756,844)	(692,067,721)	(583,747,332)	(6,682,402,542)

기타금융자산의 처분	515,751,659	1,485,628,829	1,590,757,920	4,786,055,099

파생상품자산의 정산	110,860,000	443,205,890	(156,999,010)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,346,488,200

기타유동자산	(4,522,338,630)

정부보조금의 수취	218,629,802	226,000,171

재무활동현금흐름	14,187,530,965	17,815,581,028	(7,988,748,563)	41,038,426,086

차입금	34,029,000,000	28,785,000,000	71,419,400,000	73,960,442,852

차입금의 상환	(21,369,444,379)	(17,594,418,972)	(101,586,196,303)	(53,905,094,992)

전환사채의발행	19,728,505,760

신주인수권부사채의 발행

신주인수권부사채의 상환	(3,368,947,169)	(5,617,396,163)

사모사채발행	5,000,000,000	8,000,000,000	1,959,490,458	21,000,000,000

사모사채의 상환	(3,472,024,656)	(1,375,000,000)	(5,500,000,000)	(3,023,672,553)

전환사채의 상환

신주인수권행사	9,990,900,791	9,988,827,671

배당금지급	(631,902,100)	(1,118,669,200)

자기주식의 취득	(246,011,529)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,852,490,642)	(4,463,407,406)	9,738,087,525	(1,979,888,459)

기초현금및현금성자산	15,829,473,643	6,476,094,281	6,476,094,281	8,505,480,299

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(455,654,542)	(466,867,556)	(384,708,163)	(49,497,559)

기말현금및현금성자산	7,521,328,459	1,545,819,319	15,829,473,643	6,476,094,281

제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 11기 처분예정일 2017년 03월 24일 10기 처분확정일 2016년 03월 30일 (단위 :원 ) 과 목 제 11기 제 10기 미처분이익잉여금 38,182,663,974 58,042,255,088 전기이월미처분이익잉여금 57,210,352,988 51,606,027,349 회계정책변경의 누적효과 당기순이익 (18,981,687,622) 6,456,734,937 확정급여제도 보험수리적 손익 (46,001,392) (20,507,198) 임의적립금이입액 배당평균적립금 이익잉여금처분액 831,902,100 이익준비금 200,000,000 현금배당금 631,902,100 주당배당금(율) 보통주 전기 : 50 원(10 %)당기 : 25 원( 5 %) 차기이월미처분이익잉여금 38,182,663,974 57,210,352,988