이녹스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	68,252,745,598	46,500,557,964

현금및현금성자산	37,120,569,053	19,370,049,268

단기금융상품	87,700,000	37,300,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	9,759,466,588	9,010,998,032

매출채권 및 기타채권	5,136,180,863	3,443,109,633

재고자산	13,371,956,024	11,034,781,961

기타유동자산	2,572,862,664	3,428,206,122

리스채권	204,010,406	176,112,948

비유동자산	178,682,376,196	162,237,596,319

당기손익-공정가치금융자산	5,562,363,692	4,974,965,313

매출채권 및 기타채권	1,929,380,245	1,932,361,493

관계기업투자	153,758,923,149	139,235,450,431

유형자산	13,294,732,246	11,869,569,424

투자부동산	1,642,128,212	1,649,191,620

사용권자산	1,269,799,833	1,343,099,290

무형자산	1,225,048,819	1,226,997,479

리스채권	0	5,961,269

자산총계	246,935,121,794	208,738,154,283

부채

유동부채	33,945,390,609	24,776,977,465

매입채무 및 기타채무	5,112,865,414	6,477,643,943

단기차입금	23,320,950,000	11,480,000,000

유동성장기차입금	3,667,570,200	3,538,150,000

당기법인세부채	221,039,270	1,186,113,122

기타부채	1,018,508,447	1,245,197,299

기타금융부채	0	86,149,565

리스부채	604,457,278	763,723,536

비유동부채	44,412,031,683	40,284,689,304

교환사채	6,699,141,208	0

장기차입금	28,740,600,000	32,224,870,200

기타금융부채	117,551,504	87,425,786

기타부채	5,733,921	4,833,987

순확정급여부채	3,626,591,707	3,458,545,167

이연법인세부채	5,222,413,343	4,441,117,922

리스부채	0	67,896,242

부채총계	78,357,422,292	65,061,666,769

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	150,330,636,347	128,702,834,506

자본금	4,675,422,000	4,675,422,000

기타불입자본	(109,877,840,935)	(116,480,227,846)

기타자본구성요소	368,724,502	73,338,955

이익잉여금	255,164,330,780	240,434,301,397

비지배지분	18,247,063,155	14,973,653,008

자본총계	168,577,699,502	143,676,487,514

자본과부채총계	246,935,121,794	208,738,154,283

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	17,631,380,050	59,925,810,632	16,425,961,969	44,108,711,486

영업비용	11,261,550,931	40,884,541,488	10,631,583,361	34,248,995,828

매출원가	8,033,960,520	30,773,569,136	9,275,157,943	27,036,934,836

판매비와관리비	3,227,590,411	10,110,972,352	1,356,425,418	7,212,060,992

영업이익(손실)	6,369,829,119	19,041,269,144	5,794,378,608	9,859,715,658

기타수익	623,093,446	4,080,462,664	3,142,030,148	7,984,219,259

기타비용	641,467,807	3,691,273,892	571,010,374	4,660,478,096

금융수익	47,594,522	142,905,337	157,244,478	228,862,759

금융비용	671,503,246	1,511,937,660	447,823,725	1,407,624,927

법인세비용차감전순이익(손실)	5,727,546,034	18,061,425,593	8,074,819,135	12,004,694,653

법인세비용(수익)	(39,464,049)	719,000,696	115,845,912	248,148,964

당기순이익(손실)	5,767,010,083	17,342,424,897	7,958,973,223	11,756,545,689

기타포괄손익	378,974,093	381,642,756	100,447,774	202,668,755

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	19,104,621	31,694,522	13,006,512	(392,504)

지분법이익잉여금의 변동	53,749,308	(60,336,855)	(27,990,536)	(54,522,868)

당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동	195,522,705	153,232,736	(23,282,376)	73,195,472

해외사업환산손익	110,597,459	257,052,353	138,714,174	184,388,655

당기총포괄손익	6,145,984,176	17,724,067,653	8,059,420,997	11,959,214,444

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주주지분	5,921,860,404	14,758,671,716	6,993,859,421	8,917,976,524

비지배지분	(154,850,321)	2,583,753,181	965,113,802	2,838,569,165

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	6,253,054,606	15,025,414,930	7,023,955,360	9,031,259,221

비지배지분	(107,070,430)	2,698,652,723	1,035,465,637	2,927,955,223

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	676	1,685	799	1,018

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	674	1,680	799	1,018

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,675,422,000	(115,807,623,301)	21,072,853	230,985,501,650	119,874,373,202	11,212,613,701	131,086,986,903

당기순이익(손실)	8,917,976,524	8,917,976,524	2,838,569,165	11,756,545,689

지분법자본변동	73,195,472	73,195,472	73,195,472

순확정급여부채의 재측정요소	(392,504)	(392,504)	(392,504)

해외사업환산손익	95,002,597	95,002,597	89,386,058	184,388,655

지분법이익잉여금	(54,522,868)	(54,522,868)	(54,522,868)

주식보상비용	16,006,795	16,006,795	16,006,795

교환권 행사

교환권 대가

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(315,028,980)	(315,028,980)	315,028,980

2020.09.30 (기말자본)	4,675,422,000	(116,106,645,486)	189,270,922	239,848,562,802	128,606,610,238	14,455,597,904	143,062,208,142

2021.01.01 (기초자본)	4,675,422,000	(116,480,227,846)	73,338,955	240,434,301,397	128,702,834,506	14,973,653,008	143,676,487,514

당기순이익(손실)	14,758,671,716	14,758,671,716	2,583,753,181	17,342,424,897

지분법자본변동	153,232,736	153,232,736	153,232,736

순확정급여부채의 재측정요소	31,694,522	31,694,522	31,694,522

해외사업환산손익	142,152,811	142,152,811	114,899,542	257,052,353

지분법이익잉여금	(60,336,855)	(60,336,855)	(60,336,855)

주식보상비용	16,490,019	16,490,019	120,419,351	136,909,370

교환권 행사	1,148,620,537	1,148,620,537	1,148,620,537

교환권 대가	5,063,354,366	5,063,354,366	5,063,354,366

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	373,921,989	373,921,989	454,338,073	828,260,062

2021.09.30 (기말자본)	4,675,422,000	(109,877,840,935)	368,724,502	255,164,330,780	150,330,636,347	18,247,063,155	168,577,699,502

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,139,472,126)	7,533,551,698

영업으로부터 창출된 현금흐름	635,182,320	8,851,458,443

이자수취	108,790,701	110,240,800

이자지급	(1,099,106,633)	(1,335,745,837)

법인세납부	(845,635,404)	(209,757,007)

배당금수취	61,296,890	117,355,299

투자활동현금흐름	(2,508,456,675)	(2,182,772,673)

단기금융상품의 처분	0	1,629,700,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	40,578,922,690	42,626,161,905

장기대여금의 감소	4,000,000	0

유형자산의 처분	16,545,455	20,863,636

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	155,000,000	160,080,000

리스채권의 감소	300,527,267	368,577,329

단기금융상품의 취득	(50,400,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(41,240,449,073)	(46,595,160,511)

사업결합으로 인한 현금유출	0	288,000,000

유형자산의 취득	(1,566,994,677)	(414,388,073)

무형자산의 취득	(818,360)	(6,700,959)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(576,789,977)	0

보증금의 증가	(127,000,000)	(259,906,000)

기타비유동자산의 증가	(1,000,000)	0

재무활동현금흐름	21,388,279,718	1,842,310,229

단기차입금의 증가	14,494,500,000	9,000,000,000

장기차입금의 증가	0	46,400,000

교환사채의 증가	13,031,084,000	0

교환사채발행비 지급	(66,665,850)	0

임대보증금의 증가	3,000,000	75,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입	849,260,062	0

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(3,336,350,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,354,850,000)	(3,239,650,000)

임대보증금의 감소	0	(500,000)

리스부채의 감소	(568,048,494)	(702,589,771)

현금및현금성자산의증감	17,740,350,917	7,193,089,254

기초현금및현금성자산	19,370,049,268	19,048,855,702

현금 및 현금성 자산에 의한 환율변동효과	10,168,868	(8,429,417)

기말현금및현금성자산	37,120,569,053	26,233,515,539