이녹스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	21,680,496,518	6,888,421,565

현금및현금성자산	16,967,123,355	4,162,217,796

매출채권 및 기타채권	4,309,667,997	2,231,936,300

기타유동자산	403,705,166	494,267,469

비유동자산	201,250,716,428	186,792,577,418

종속기업투자	35,480,200,000	35,480,200,000

관계기업투자	153,758,923,149	139,235,450,431

매출채권 및 기타채권	351,289,647	346,800,106

유형자산	113,606,165	134,432,443

투자부동산	11,380,329,495	11,418,090,345

무형자산	151,989,598	153,207,685

사용권자산	13,378,374	24,396,408

기타비유동자산	1,000,000	0

자산총계	222,931,212,946	193,680,998,983

부채

유동부채	15,598,233,332	12,079,557,868

매입채무 및 기타채무	678,658,440	562,581,231

단기차입금	11,500,000,000	8,000,000,000

유동성장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

기타부채	31,254,720	29,974,620

기타금융부채	385,128,451	477,636,041

리스부채	3,191,721	9,365,976

비유동부채	43,050,932,228	38,594,284,964

교환사채	6,699,141,208	0

장기차입금	28,000,000,000	31,000,000,000

순확정급여부채	3,552,166,898	3,369,383,273

기타부채	5,733,921	4,833,987

이연법인세부채	4,793,890,201	4,219,315,068

리스부채	0	752,636

부채총계	58,649,165,560	50,673,842,832

자본

자본금	4,675,422,000	4,675,422,000

기타불입자본	(109,746,080,522)	(115,974,545,444)

기타자본구성요소	507,076,466	353,843,730

이익잉여금	268,845,629,442	253,952,435,865

자본총계	164,282,047,386	143,007,156,151

자본과부채총계	222,931,212,946	193,680,998,983

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,266,060,534	18,347,140,533	3,860,293,653	6,983,759,009

영업비용	688,295,551	2,001,798,411	597,864,766	1,865,753,407

영업이익(손실)	6,577,764,983	16,345,342,122	3,262,428,887	5,118,005,602

기타수익	786	38,287,241	4,540,733	4,620,330

기타비용	70,100,000	170,100,000	72,350,000	2,833,266,053

금융수익	40,755,018	90,365,952	21,037,415	58,733,727

금융비용	424,318,545	1,135,005,165	328,616,180	959,212,121

법인세비용차감전순이익(손실)	6,124,102,242	15,168,890,150	2,887,040,855	1,388,881,485

법인세비용(수익)	247,054,240	0	(361,529,057)

당기순이익(손실)	6,124,102,242	14,921,835,910	2,887,040,855	1,750,410,542

기타포괄손익	268,376,634	124,590,403	(38,266,400)	18,280,100

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	19,104,621	31,694,522	13,006,512	(392,504)

지분법이익잉여금의 변동	53,749,308	(60,336,855)	(27,990,536)	(54,522,868)

당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동	195,522,705	153,232,736	(23,282,376)	73,195,472

당기총포괄손익	6,392,478,876	15,046,426,313	2,848,774,455	1,768,690,642

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	699	1,704	330	200

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	697	1,696	330	200

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,675,422,000	(115,996,109,315)	361,764,930	235,323,122,962	124,364,200,577

당기순이익(손실)	1,750,410,542	1,750,410,542

지분법자본변동	73,195,472	73,195,472

지분법이익잉여금변동	(54,522,868)	(54,522,868)

순확정급여부채의 재측정요소	(392,504)	(392,504)

주식보상비용	16,006,795	16,006,795

교환권 대가

교환권 행사

2020.09.30 (기말자본)	4,675,422,000	(115,980,102,520)	434,960,402	237,018,618,132	126,148,898,014

2021.01.01 (기초자본)	4,675,422,000	(115,974,545,444)	353,843,730	253,952,435,865	143,007,156,151

당기순이익(손실)	14,921,835,910	14,921,835,910

지분법자본변동	153,232,736	153,232,736

지분법이익잉여금변동	(60,336,855)	(60,336,855)

순확정급여부채의 재측정요소	31,694,522	31,694,522

주식보상비용	16,490,019	16,490,019

교환권 대가	1,148,620,537	1,148,620,537

교환권 행사	5,063,354,366	5,063,354,366

2021.09.30 (기말자본)	4,675,422,000	(109,746,080,522)	507,076,466	268,845,629,442	164,282,047,386

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,888,724,308	(28,751,554)

영업으로부터 창출된 현금흐름	694,369,684	820,207,936

이자수취	83,641,561	54,113,520

이자지급	(867,773,591)	(947,575,745)

법인세납부	(1,545,310)	44,492,832

배당금수취	1,980,031,964	9,903

투자활동현금흐름	(2,540,955,080)	(2,482,793,431)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	87,555,897	6,460,729

단기대여금및수취채권의 처분	0	200,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(49,301,000)	(1,920,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,000,000,000)	(2,200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(222,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(576,789,977)	0

유형자산의 취득	(1,420,000)	(121,334,160)

보증금의 증가	0	(144,000,000)

기타비유동자산의 증가	(1,000,000)	0

재무활동현금흐름	13,457,136,331	3,484,278,181

단기차입금의 증가	3,500,000,000	6,500,000,000

임대보증금의 증가	0	75,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

임대보증금의 감소	0	(82,440,000)

교환사채의 증가	13,031,084,000	0

교환사채발행비 지급	(66,665,850)	0

자기주식의 취득	0	0

리스부채의 감소	(7,281,819)	(8,281,819)

현금및현금성자산의증감	12,804,905,559	972,733,196

기초현금및현금성자산	4,162,217,796	7,355,386,485

현금 및 현금성 자산에 의한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	16,967,123,355	8,328,119,681