이녹스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	93,826,164,062	77,987,204,111	71,141,118,755

현금및현금성자산	17,390,097,732	28,101,244,059	30,716,172,760

단기금융상품	2,038,868,573	679,191,312	1,629,388,223

매출채권 및 기타유동채권	53,059,691,413	31,634,587,638	24,630,058,062

재고자산	20,197,594,738	17,059,933,845	13,607,671,956

기타유동비금융자산	1,139,911,606	512,247,257	557,827,754

만기보유금융자산(유동)

비유동자산	149,169,047,651	156,846,798,134	111,460,431,600

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	53,825,000,000	50,825,000,000

유형자산	90,248,485,926	96,636,277,119	101,946,564,174

영업권 이외의 무형자산	1,227,172,760	1,610,227,250	2,546,312,628

기타비유동비금융자산	542,357,666	379,623,877	1,308,218,164

투자부동산	0	3,934,354,150	4,080,361,950

기타비유동금융자산	600,726,728	755,614,899

장기금융상품	600,726,728	755,614,899

이연법인세자산	2,725,304,571	2,705,700,839	1,578,974,684

자산총계	242,995,211,713	234,834,002,245	182,601,550,355

부채

유동부채	55,319,272,285	47,615,937,379	40,769,189,868

매입채무 및 기타유동채무	16,030,624,357	11,559,866,249	11,518,414,531

단기차입금	26,217,934,575	32,163,532,254	27,067,245,099

당기법인세부채	1,774,830,515	3,278,980,007	1,875,752,128

유동성장기차입금	10,481,500,000

기타유동비금융부채	96,848,189	102,817,170	89,726,250

유동충당부채	717,534,649	510,741,699	218,051,860

비유동부채	39,130,557,285	48,503,306,317	6,687,573,914

장기차입금	30,000,000,000	40,860,000,000

퇴직급여채무	8,431,813,175	6,322,298,648	5,886,318,648

기타비유동금융부채	698,744,110	1,321,007,669	801,255,266

부채총계	94,449,829,570	96,119,243,696	47,456,763,782

자본

납입자본	6,159,121,000	6,154,121,000	6,154,121,000

자본금	6,159,121,000	6,154,121,000	6,154,121,000

기타자본구성요소	39,265,600,911	39,579,493,527	48,059,873,306

이익잉여금(결손금)	103,120,660,232	92,981,144,022	80,930,792,267

자본총계	148,545,382,143	138,714,758,549	135,144,786,573

자본과부채총계	242,995,211,713	234,834,002,245	182,601,550,355

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	56,155,749,338	138,764,071,910	50,977,301,492	114,246,131,831	150,343,172,180	145,016,147,920

매출원가	41,119,114,113	102,792,307,971	36,403,876,849	81,641,479,102	109,556,039,779	101,393,971,840

매출총이익	15,036,635,225	35,971,763,939	14,573,424,643	32,604,652,729	40,787,132,401	43,622,176,080

판매비와관리비	7,234,066,529	20,002,472,216	6,950,935,975	19,334,246,503	25,770,048,735	23,317,008,680

영업이익(손실)	7,802,568,696	15,969,291,723	7,622,488,668	13,270,406,226	15,017,083,666	20,305,167,400

기타이익	100,598,200	1,233,178,744	1,466,478,511	2,499,835,810	2,974,328,959	1,629,037,209

기타손실	801,448,938	1,527,775,947	38,058,481	252,767,428	957,807,097	3,309,435,134

금융수익	471,177,716	1,032,530,589	652,369,532	1,264,912,222	1,495,103,840	1,395,552,729

금융원가	2,110,135,591	3,779,122,779	953,253,088	1,957,083,307	2,329,249,594	1,273,103,099

법인세비용차감전순이익(손실)	5,462,760,083	12,928,102,330	8,750,025,142	14,825,303,523	16,199,459,774	18,747,219,105

법인세비용	1,000,777,647	2,368,453,421	1,995,005,732	3,379,826,620	3,793,919,113	3,450,054,277

당기순이익(손실)	4,461,982,436	10,559,648,909	6,755,019,410	11,445,476,903	12,405,540,661	15,297,164,828

기타포괄손익	(21,156,116)	(420,132,699)	(219,245,678)	(327,892,948)	(355,188,906)	(1,280,725,139)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(21,156,116)	(420,132,699)	(219,245,678)	(327,892,948)	(355,188,906)	(1,280,725,139)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(21,156,116)	(420,132,699)	(219,245,678)	(327,892,948)	(355,188,906)	(1,280,725,139)

총포괄손익	4,440,826,320	10,139,516,210	6,535,773,732	11,117,583,955	12,050,351,755	14,016,439,689

주당이익

기본주당이익(손실)	398	941	590	976	1,068	1,264

희석주당이익(손실)	398	941	590	976	1,068	1,264

자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(1,854,539,520)	1,492,398,000	239,760,093	66,914,352,578	125,455,790,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,297,164,828	15,297,164,828

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(1,280,725,139)	(1,280,725,139)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(4,625,062,200)	(4,625,062,200)

주식매수선택권	297,618,393	297,618,393

2014.12.31 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(6,479,601,720)	1,492,398,000	537,378,486	80,930,792,267	135,144,786,573

2015.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(6,479,601,720)	1,492,398,000	537,378,486	80,930,792,267	135,144,786,573

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,405,540,661	12,405,540,661

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(355,188,906)	(355,188,906)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(8,621,100,150)	(8,621,100,150)

주식매수선택권	140,720,371	140,720,371

2015.12.31 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(15,100,701,870)	1,492,398,000	678,098,857	92,981,144,022	138,714,758,549

2015.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(6,479,601,720)	1,492,398,000	537,378,486	80,930,792,267	135,144,786,573

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,445,476,903	11,445,476,903

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(327,892,948)	(327,892,948)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(7,974,003,100)	(7,974,003,100)

주식매수선택권	112,742,076	112,742,076

2015.09.30 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(14,453,604,820)	1,492,398,000	650,120,562	92,048,376,222	138,401,109,504

2016.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(15,100,701,870)	1,492,398,000	678,098,857	92,981,144,022	138,714,758,549

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,559,648,909	10,559,648,909

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(420,132,699)	(420,132,699)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(613,274,200)	(613,274,200)

주식매수선택권	5,000,000	211,373,632	88,007,952	304,381,584

2016.09.30 (기말자본)	6,159,121,000	52,721,072,172	(15,713,976,070)	1,492,398,000	766,106,809	103,120,660,232	148,545,382,143

현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(1,285,966,452)	(157,903,563)	15,348,838,514	41,399,301,223

당기순이익(손실)	10,559,648,909	11,445,476,903	12,405,540,661	15,297,164,828

당기순이익조정을 위한 가감	(6,597,551,318)	(7,158,829,319)	7,871,883,613	33,762,255,204

이자수취	116,876,508	223,370,910	237,306,461	599,174,835

이자지급	(1,585,265,763)	(1,253,463,157)	(1,748,656,318)	(1,097,378,335)

법인세납부(환급)	(3,779,674,788)	(3,414,458,900)	(3,417,235,903)	(7,161,915,309)

투자활동현금흐름	(2,109,750,003)	(54,708,248,111)	(55,680,617,968)	(31,754,937,245)

단기금융상품의 처분	650,563,165	8,305,843,596	8,966,043,320	4,646,667,801

유형자산의 처분	32,727,272	38,818,183	78,454,546	166,000,000

기타비유동금융자산의 처분	35,716,062	361,437,040

무형자산의 처분	131,818,182	131,818,182

단기금융상품의 취득	(2,010,240,426)	(8,011,938,010)	(8,015,846,409)	(6,014,822,616)

유형자산의 취득	(1,581,949,396)	(5,438,362,198)	(7,096,801,273)	(30,092,219,850)

무형자산의 취득	(126,900,000)	(140,091,400)	(376,059,880)

기타비유동금융자산의 취득	(107,121,775)	(1,031,194,414)

보증금의 감소	25,402,450	30,716,062

보증금의 증가	(188,136,239)	(101,588,875)

투자부동산의 처분	3,800,000,000

비유동만기보유금융자산의 처분	200,000,000

장기금융상품의 처분	158,830,580

장기금융상품의 취득	(3,942,409)	(753,865,830)	(750,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)	(49,075,000,000)	(49,075,000,000)

정부보조금의 수취	6,995,000	292,210,779	292,210,779	385,254,674

재무활동현금흐름	(6,562,859,149)	37,367,061,284	37,462,839,117	(14,760,792,216)

단기차입금의 증가	25,560,725,429	50,835,956,175	27,966,607,416	20,062,462,624

장기차입금의 증가	40,484,500,000	40,484,500,000

주식의 발행	145,231,000

자기주식의 처분

정부보조금의 수취	395,135,137	481,152,112	265,689,919

단기차입금의 상환	(31,433,541,378)	(46,396,526,928)	(22,870,320,261)	(30,103,882,559)

유동성장기차입금의 상환	(360,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환

자기주식의 취득	(613,274,200)	(7,974,003,100)	(8,621,100,150)	(4,625,062,200)

장기차입금의 상환

임대보증금의 증가	22,000,000	22,000,000

임대보증금의 감소	(222,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,958,575,604)	(17,499,090,390)	(2,868,940,337)	(5,116,428,238)

기초현금및현금성자산	28,101,244,059	30,716,172,760	30,716,172,760	35,832,205,714

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(752,570,723)	256,596,817	254,011,636	395,284

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,711,146,327)	(17,242,493,573)	(2,614,928,701)	(5,116,032,954)

기말현금및현금성자산	17,390,097,732	13,473,679,187	28,101,244,059	30,716,172,760