이녹스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	19,749,925,460	15,906,902,408

현금및현금성자산	13,721,204,078	10,635,701,289

당기손익-공정가치금융자산	1,046,020,398	45,202,552

매출채권 및 기타채권	4,586,869,085	4,753,937,913

기타유동자산	395,831,899	472,060,654

비유동자산	238,525,959,483	248,593,375,459

종속기업에 대한 투자자산	40,784,810,463	40,784,810,463

관계기업에 대한 투자자산	185,326,876,128	195,122,575,115

유형자산	430,087,607	464,778,921

투자부동산	11,178,938,270	11,216,699,126

무형자산	535,541,842	541,166,626

사용권자산	269,705,173	463,345,208

자산총계	258,275,884,943	264,500,277,867

부채

유동부채	45,685,347,552	50,210,805,994

매입채무 및 기타채무	1,585,893,891	1,392,569,093

유동 차입금(사채 포함)	36,500,000,000	26,500,000,000

유동성전환사채	0	11,262,022,833

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융부채	0	3,497,402,300

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	7,000,000,000	7,000,000,000

기타부채	4,806,200	51,180

기타금융부채	331,900,512	303,383,929

리스부채	262,746,949	255,376,659

비유동부채	37,833,729,094	25,241,969,663

전환사채	8,663,894,048	0

순확정급여부채	5,636,611,028	4,776,207,741

기타 비유동 부채	50,205,326	79,861,775

이연법인세부채	5,229,136,638	5,767,913,322

당기손익-공정가치부채	18,238,253,572	14,405,246,295

리스부채	15,628,482	212,740,530

부채총계	83,519,076,646	75,452,775,657

자본

자본금	4,692,922,000	4,692,922,000

기타불입자본	(98,210,932,837)	(99,354,073,716)

기타자본구성요소	(23,280,548,231)	2,977,511,038

이익잉여금(결손금)	291,555,367,365	280,731,142,888

자본총계	174,756,808,297	189,047,502,210

자본과부채총계	258,275,884,943	264,500,277,867

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,987,827,362	18,601,450,404	2,919,164,698	16,096,753,819

영업비용	2,102,223,547	5,971,106,818	1,398,626,196	4,281,542,840

영업이익(손실)	3,885,603,815	12,630,343,586	1,520,538,502	11,815,210,979

기타수익	16	2,099,562,287	(92,011,510)	554,092,125

기타비용	30,000,000	1,411,792,934	25,000,000	1,204,476,001

금융수익	120,592,664	334,033,049	172,329,970	522,670,132

금융비용	637,710,931	1,909,299,116	714,846,785	2,215,109,229

법인세비용차감전순이익(손실)	3,338,485,564	11,742,846,872	861,010,177	9,472,388,006

법인세비용(수익)	36,655,120	526,940,705	31,620,350	190,278,673

당기순이익(손실)	3,301,830,444	11,215,906,167	829,389,827	9,282,109,333

기타포괄손익	(25,977,491,514)	(26,649,740,959)	86,590,203	2,371,684,478

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(6,335,429)	(386,931,702)	44,906,115	109,389,444

지분법이익잉여금의 변동	297,260,021	(4,749,988)	85,767,686	8,702,825

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(26,268,416,106)	(26,258,059,269)	(44,083,598)	2,253,592,209

당기총포괄손익	(22,675,661,070)	(15,433,834,792)	915,980,030	11,653,793,811

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	352.0	1,195.0	88.0	989.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	352.0	1,195.0	88.0	989.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,692,922,000	(99,589,496,449)	466,314,268	306,694,258,451	212,263,998,270

당기순이익(손실)	9,282,109,333	9,282,109,333

기타포괄손익	2,253,592,209	118,092,269	2,371,684,478

지분법자본변동	2,253,592,209	2,253,592,209

지분법이익잉여금변동	8,702,825	8,702,825

순확정급여부채의 재측정요소	109,389,444	109,389,444

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	186,977,621	186,977,621

전환사채의 상환

2024.09.30 (기말자본)	4,692,922,000	(99,402,518,828)	2,719,906,477	316,094,460,053	224,104,769,702

2025.01.01 (기초자본)	4,692,922,000	(99,354,073,716)	2,977,511,038	280,731,142,888	189,047,502,210

당기순이익(손실)	11,215,906,167	11,215,906,167

기타포괄손익	(26,258,059,269)	(391,681,690)	(26,649,740,959)

지분법자본변동	(26,258,059,269)	(26,258,059,269)

지분법이익잉여금변동	(4,749,988)	(4,749,988)

순확정급여부채의 재측정요소	(386,931,702)	(386,931,702)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	96,732,712	96,732,712

전환사채의 상환	1,046,408,167	1,046,408,167

2025.09.30 (기말자본)	4,692,922,000	(98,210,932,837)	(23,280,548,231)	291,555,367,365	174,756,808,297

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	901,255,481	2,461,924,706

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,362,458,338)	(978,310,627)

이자수취	376,960,650	513,353,889

이자지급(영업)	(1,404,036,601)	(1,285,516,076)

법인세납부	31,682,470	19,718,520

배당금수취(영업)	3,259,107,300	4,192,679,000

투자활동현금흐름	(5,052,674,054)	(4,932,498,355)

유형자산의 처분	0	24,545,455

임차보증금의 감소	0	335,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,999,251,265)	(4,990,953,520)

유형자산의 취득	(53,422,789)	(301,090,290)

재무활동현금흐름	7,236,921,362	(1,967,090,000)

단기차입금의 증가	20,000,000,000	0

전환사채의 증가	13,000,000,000	0

임대보증금의 증가	27,000,000	60,000,000

임대보증금의 감소	(32,400,000)	0

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

전환사채의 감소	(15,546,465,000)	0

리스부채의 상환	(211,213,638)	(27,090,000)

현금및현금성자산의증감	3,085,502,789	(4,437,663,649)

기초현금및현금성자산	10,635,701,289	15,799,956,324

현금 및 현금성 자산에 의한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	13,721,204,078	11,362,292,675