이녹스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	85,088,887,418	77,987,204,111	71,141,118,755

현금및현금성자산	31,487,691,250	28,101,244,059	30,716,172,760

단기금융상품	534,087,174	679,191,312	1,629,388,223

매출채권 및 기타유동채권	35,103,063,023	31,634,587,638	24,630,058,062

재고자산	17,059,846,465	17,059,933,845	13,607,671,956

기타유동비금융자산	904,199,506	512,247,257	557,827,754

만기보유금융자산(유동)

비유동자산	154,428,488,316	156,846,798,134	111,460,431,600

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	50,825,000,000	50,825,000,000

유형자산	94,468,988,993	96,636,277,119	101,946,564,174

영업권 이외의 무형자산	1,464,006,343	1,610,227,250	2,546,312,628

기타비유동비금융자산	459,623,877	379,623,877	1,308,218,164

투자부동산	3,906,829,237	3,934,354,150	4,080,361,950

기타비유동금융자산	598,339,027	755,614,899

장기금융상품	598,339,027	755,614,899

이연법인세자산	2,705,700,839	2,705,700,839	1,578,974,684

자산총계	239,517,375,734	234,834,002,245	182,601,550,355

부채

유동부채	59,993,483,620	47,615,937,379	40,769,189,868

매입채무 및 기타유동채무	9,820,674,435	11,559,866,249	11,518,414,531

단기차입금	35,954,075,847	32,163,532,254	27,067,245,099

당기법인세부채	2,907,086,809	3,278,980,007	1,875,752,128

유동성장기차입금	10,767,500,000

기타유동비금융부채	84,582,420	102,817,170	89,726,250

유동충당부채	459,564,109	510,741,699	218,051,860

비유동부채	38,195,416,574	48,503,306,317	6,687,573,914

장기차입금	30,000,000,000	40,860,000,000

퇴직급여채무	7,018,266,601	6,322,298,648	5,886,318,648

기타비유동금융부채	1,177,149,973	1,321,007,669	801,255,266

부채총계	98,188,900,194	96,119,243,696	47,456,763,782

자본

납입자본	6,154,121,000	6,154,121,000	6,154,121,000

자본금	6,154,121,000	6,154,121,000	6,154,121,000

기타자본구성요소	39,520,607,961	39,579,493,527	48,059,873,306

이익잉여금(결손금)	95,653,746,579	92,981,144,022	80,930,792,267

자본총계	141,328,475,540	138,714,758,549	135,144,786,573

자본과부채총계	239,517,375,734	234,834,002,245	182,601,550,355

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,072,572,838	38,072,572,838	35,971,045,262	35,971,045,262	150,343,172,180	145,016,147,920

매출원가	28,731,735,957	28,731,735,957	24,764,894,703	24,764,894,703	109,556,039,779	101,393,971,840

매출총이익	9,340,836,881	9,340,836,881	11,206,150,559	11,206,150,559	40,787,132,401	43,622,176,080

판매비와관리비	5,535,471,882	5,535,471,882	6,231,634,866	6,231,634,866	25,770,048,735	23,317,008,680

영업이익(손실)	3,805,364,999	3,805,364,999	4,974,515,693	4,974,515,693	15,017,083,666	20,305,167,400

기타이익	843,537,496	843,537,496	433,108,164	433,108,164	2,974,328,959	1,629,037,209

기타손실	263,369,509	263,369,509	102,376,836	102,376,836	957,807,097	3,309,435,134

금융수익	582,455,687	582,455,687	267,115,911	267,115,911	1,495,103,840	1,395,552,729

금융원가	1,255,226,042	1,255,226,042	313,901,659	313,901,659	2,329,249,594	1,273,103,099

법인세비용차감전순이익(손실)	3,712,762,631	3,712,762,631	5,258,461,273	5,258,461,273	16,199,459,774	18,747,219,105

법인세비용	868,786,455	868,786,455	967,556,874	967,556,874	3,793,919,113	3,450,054,277

당기순이익(손실)	2,843,976,176	2,843,976,176	4,290,904,399	4,290,904,399	12,405,540,661	15,297,164,828

기타포괄손익	(171,373,619)	(171,373,619)	(507,066,554)	(507,066,554)	(355,188,906)	(1,280,725,139)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(171,373,619)	(171,373,619)	(507,066,554)	(507,066,554)	(355,188,906)	(1,280,725,139)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(171,373,619)	(171,373,619)	(507,066,554)	(507,066,554)	(355,188,906)	(1,280,725,139)

총포괄손익	2,672,602,557	2,672,602,557	3,783,837,845	3,783,837,845	12,050,351,755	14,016,439,689

주당이익

기본주당이익(손실)	253	253	361	361	1,068	1,264

희석주당이익(손실)	253	253	361	361	1,068	1,264

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(1,854,539,520)	1,492,398,000	239,760,093	66,914,352,578	125,455,790,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,297,164,828	15,297,164,828

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(1,280,725,139)	(1,280,725,139)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(4,625,062,200)	(4,625,062,200)

주식보상비용	297,618,393	297,618,393

2014.12.31 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(6,479,601,720)	1,492,398,000	537,378,486	80,930,792,267	135,144,786,573

2015.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(6,479,601,720)	1,492,398,000	537,378,486	80,930,792,267	135,144,786,573

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,405,540,661	12,405,540,661

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(355,188,906)	(355,188,906)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(8,621,100,150)	(8,621,100,150)

주식보상비용	140,720,371	140,720,371

2015.12.31 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(15,100,701,870)	1,492,398,000	678,098,857	92,981,144,022	138,714,758,549

2015.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(6,479,601,720)	1,492,398,000	537,378,486	80,930,792,267	135,144,786,573

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,290,904,399	4,290,904,399

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(507,066,554)	(507,066,554)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,302,148,900)	(1,302,148,900)

주식보상비용	61,974,215	61,974,215

2015.03.31 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(7,781,750,620)	1,492,398,000	599,352,701	84,714,630,112	137,688,449,733

2016.01.01 (기초자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(15,100,701,870)	1,492,398,000	678,098,857	92,981,144,022	138,714,758,549

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,843,976,176	2,843,976,176

기타포괄손익

지분의 발행

보험수리적손익	(171,373,619)	(171,373,619)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(109,957,600)	(109,957,600)

주식보상비용	51,072,034	51,072,034

2016.03.31 (기말자본)	6,154,121,000	52,509,698,540	(15,210,659,470)	1,492,398,000	729,170,891	95,653,746,579	141,328,475,540

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	1,278,531,368	1,596,322,725	15,348,838,514	41,399,301,223

당기순이익(손실)	2,843,976,176	4,362,219,406	12,405,540,661	15,297,164,828

당기순이익조정을 위한 가감	148,966,255	(1,852,598,598)	7,871,883,613	33,762,255,204

이자수취	39,344,613	117,909,559	237,306,461	599,174,835

이자지급	(513,076,023)	(214,096,972)	(1,748,656,318)	(1,097,378,335)

법인세납부(환급)	(1,240,679,653)	(817,110,670)	(3,417,235,903)	(7,161,915,309)

투자활동현금흐름	(1,018,414,823)	(52,025,551,503)	(55,680,617,968)	(31,754,937,245)

단기금융상품의 처분	147,246,565	1,315,210,444	8,966,043,320	4,646,667,801

유형자산의 처분	24,363,636	2,000,000	78,454,546	166,000,000

기타비유동금융자산의 처분	11,699,000	35,716,062	361,437,040

무형자산의 처분	131,818,182

단기금융상품의 취득	(2,142,427)	(754,304,387)	(8,015,846,409)	(6,014,822,616)

유형자산의 취득	(1,265,158,469)	(2,857,929,031)	(7,096,801,273)	(30,092,219,850)

무형자산의 취득	(140,091,400)	(376,059,880)

기타비유동금융자산의 취득	(80,000,000)	(42,780,000)	(107,121,775)	(1,031,194,414)

비유동만기보유금융자산의 처분	200,000,000

장기금융상품의 처분	158,830,580

장기금융상품의 취득	(1,554,708)	(750,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(49,825,000,000)	(49,075,000,000)

정부보조금의 수취	125,552,471	292,210,779	385,254,674

재무활동현금흐름	3,826,611,443	41,113,267,860	37,462,839,117	(14,760,792,216)

단기차입금의 증가	5,934,682,345	17,871,420,787	27,966,607,416	20,062,462,624

장기차입금의 증가	40,484,500,000	40,484,500,000

주식의 발행

자기주식의 처분

정부보조금의 수취	135,848,223	481,152,112	265,689,919

단기차입금의 상환	(1,998,113,302)	(16,076,352,250)	(22,870,320,261)	(30,103,882,559)

유동성장기차입금의 상환	(360,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환

자기주식의 취득	(109,957,600)	(1,302,148,900)	(8,621,100,150)	(4,625,062,200)

장기차입금의 상환

임대보증금의 증가	22,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,086,727,988	(9,315,960,918)	(2,868,940,337)	(5,116,428,238)

기초현금및현금성자산	28,101,244,059	30,716,172,760	30,716,172,760	35,832,205,714

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(700,280,797)	12,482,054	254,011,636	395,284

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,386,447,191	(9,303,478,864)	(2,614,928,701)	(5,116,032,954)

기말현금및현금성자산	31,487,691,250	21,412,693,896	28,101,244,059	30,716,172,760