쏘닉스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	34,595,449,459	37,065,966,838

현금및현금성자산	12,750,685,532	15,188,917,413

매출채권 및 기타유동채권	3,423,542,340	2,548,410,665

유동재고자산	3,304,486,962	4,093,271,246

기타유동금융자산	15,000,000,000	15,000,000,000

기타유동자산	45,227,792	184,305,551

당기법인세자산	71,506,833	51,061,963

비유동자산	23,614,593,520	21,523,177,822

장기매출채권 및 기타비유동채권	319,912,500	331,162,500

관계기업투자자산	262,055,862	206,426,925

유형자산	21,745,354,811	19,642,386,876

무형자산	1,073,760,347	1,135,065,521

기타비유동금융자산	213,510,000	208,136,000

자산총계	58,210,042,979	58,589,144,660

부채

유동부채	7,304,160,945	7,187,960,651

매입채무 및 기타유동채무	2,140,494,851	1,996,932,801

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	2,666,800,000	2,305,400,000

기타 유동부채	81,308,628	450,574,554

유동리스부채	407,950,686	427,446,516

유동충당부채	7,606,780	7,606,780

비유동부채	6,808,460,888	7,123,527,118

장기매입채무 및 기타비유동채무	108,280,835	108,280,835

장기차입금	3,668,200,000	4,029,600,000

비유동리스부채	899,948,774	953,444,150

순확정급여부채	2,037,382,848	1,942,057,671

장기종업원급여부채	94,648,431	90,144,462

부채총계	14,112,621,833	14,311,487,769

자본

자본금	17,306,490,000	17,306,490,000

자본잉여금	43,141,412,600	43,141,412,600

이익잉여금(결손금)	(16,346,744,099)	(16,170,245,709)

기타포괄손익누계액	(3,737,355)	0

자본총계	44,097,421,146	44,277,656,891

자본과부채총계	58,210,042,979	58,589,144,660

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,825,572,630	4,825,572,630	3,548,902,393	3,548,902,393

매출원가	3,704,314,822	3,704,314,822	3,362,125,429	3,362,125,429

매출총이익	1,121,257,808	1,121,257,808	186,776,964	186,776,964

판매비와관리비	2,003,409,532	2,003,409,532	1,429,622,900	1,429,622,900

영업이익(손실)	(882,151,724)	(882,151,724)	(1,242,845,936)	(1,242,845,936)

금융수익	816,241,094	816,241,094	529,160,061	529,160,061

금융원가	259,787,587	259,787,587	384,788,303	384,788,303

기타이익	152,172,740	152,172,740	51,038,458	51,038,458

기타손실	2,972,913	2,972,913	960,883	960,883

법인세비용차감전순이익(손실)	(176,498,390)	(176,498,390)	(1,048,396,603)	(1,048,396,603)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(176,498,390)	(176,498,390)	(1,048,396,603)	(1,048,396,603)

기타포괄손익	(3,737,355)	(3,737,355)	0	0

총포괄손익	(180,235,745)	(180,235,745)	(1,048,396,603)	(1,048,396,603)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(77)	(77)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(77)	(77)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,598,490,000	110,739,898,832	0	(101,286,799,914)	23,051,588,918

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,048,396,603)	(1,048,396,603)

자본잉여금의 결손보전	0	(90,342,163,832)	0	90,342,163,832	0

지분법자본변동	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(90,342,163,832)	0	89,293,767,229	(1,048,396,603)

2023.03.31 (기말자본)	13,598,490,000	20,397,735,000	0	(11,993,032,685)	22,003,192,315

2024.01.01 (기초자본)	17,306,490,000	43,141,412,600	0	(16,170,245,709)	44,277,656,891

당기순이익(손실)	0	0	0	(176,498,390)	(176,498,390)

자본잉여금의 결손보전	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(3,737,355)	0	(3,737,355)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,737,355)	(176,498,390)	(180,235,745)

2024.03.31 (기말자본)	17,306,490,000	43,141,412,600	(3,737,355)	(16,346,744,099)	44,097,421,146

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	324,686,003	(575,046,797)

당기순이익(손실)	(176,498,390)	(1,048,396,603)

당기순이익조정을 위한 가감	532,981,692	760,713,985

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,475,504)	(184,389,657)

이자수취	132,765,870	45,245,646

이자지급(영업)	(136,642,795)	(141,277,816)

법인세환급(납부)	(20,444,870)	(6,942,352)

투자활동현금흐름	(2,732,747,935)	4,993,708,188

단기금융상품의 감소	0	5,304,703,519

보험상품의 감소	0	68,689,549

임차보증금의 감소	8,036,000	3,000,000

유형자산의 처분	175,000,000	73,050,000

장기대여금의 감소	11,250,000	0

임차보증금의 증가	(13,410,000)	(4,756,000)

유형자산의 취득	(2,905,623,935)	(412,826,789)

무형자산의 취득	(8,000,000)	(38,152,091)

재무활동현금흐름	(119,220,998)	(154,167,251)

유동성장기차입금의 상환	0	(58,456,720)

리스부채의 감소	(119,220,998)	(95,710,531)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	89,051,049	115,190,671

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,438,231,881)	4,379,684,811

기초현금및현금성자산	15,188,917,413	1,159,565,718

기말현금및현금성자산	12,750,685,532	5,539,250,529