이리츠코크렙 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 2025.12.31 현재
제 39 기 2025.06.30 현재
제 38 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	19,452,617,035	18,569,264,215	18,763,140,717

현금및현금성자산	19,390,923,104	18,212,738,078	18,010,633,769

단기금융상품	0	0	0

기타채권	52,129,031	332,302,617	751,050,154

기타유동자산	289,500	1,158,000	783,834

당기법인세자산	9,275,400	23,065,520	672,960

비유동자산	535,892,753,791	538,958,767,603	542,024,781,415

투자부동산	440,975,686,471	444,041,700,283	447,107,714,095

종속기업투자	94,917,067,320	94,917,067,320	94,917,067,320

자산총계	555,345,370,826	557,528,031,818	560,787,922,132

부채

유동부채	3,551,991,528	3,493,453,431	3,961,409,308

기타지급채무	2,213,482,372	2,281,134,496	2,678,488,674

기타 유동부채	1,338,509,156	1,212,318,935	1,282,920,634

유동성장기차입금	0	0	0

유동성사채	0	0	0

비유동부채	287,831,165,856	287,191,055,922	286,583,745,185

장기차입금	277,980,179,819	277,256,218,415	276,562,774,808

임대보증금	7,425,564,661	7,295,408,359	7,167,533,456

기타 비유동 부채	2,425,421,376	2,639,429,148	2,853,436,921

부채총계	291,383,157,384	290,684,509,353	290,545,154,493

자본

자본금	31,670,795,000	31,670,795,000	31,670,795,000

기타불입자본	72,763,804,761	72,963,804,761	72,963,804,761

이익잉여금(결손금)	159,527,613,681	162,208,922,704	165,608,167,878

자본총계	263,962,213,442	266,843,522,465	270,242,767,639

자본과부채총계	555,345,370,826	557,528,031,818	560,787,922,132

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 39 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 38 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업수익	18,441,288,028	18,194,664,355	18,029,139,541

영업비용	(3,637,321,594)	(3,649,665,155)	(3,746,596,149)

영업이익	14,803,966,434	14,544,999,200	14,282,543,392

금융수익	105,278,725	19,166,678	23,499,226

금융비용	(6,768,561,535)	(6,808,187,573)	(8,066,832,982)

기타수익	2,652	3,182	3,213

기타비용	0	0	0

법인세차감전순이익	8,140,686,276	7,755,981,487	6,239,212,849

법인세비용	0	0	0

당기순이익	8,140,686,276	7,755,981,487	6,239,212,849

기타포괄손익	0	0	0

당기총포괄이익	8,140,686,276	7,755,981,487	6,239,212,849

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	129.00	122.00	99.00

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	129.00	122.00	99.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 39 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 38 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.07.01 (기초자본)	31,670,795,000	74,813,804,761	169,332,423,440	275,817,023,201

당기순이익(손실)	0	0	6,239,212,849	6,239,212,849

연차배당	0	0	(11,813,468,411)	(11,813,468,411)

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	(1,850,000,000)	1,850,000,000	0

자본 증가(감소) 합계	0	(1,850,000,000)	(3,724,255,562)	(5,574,255,562)

2024.12.31 (기말자본)	31,670,795,000	72,963,804,761	165,608,167,878	270,242,767,639

2025.01.01 (기초자본)	31,670,795,000	72,963,804,761	165,608,167,878	270,242,767,639

당기순이익(손실)	0	0	7,755,981,487	7,755,981,487

연차배당	0	0	(11,155,226,661)	(11,155,226,661)

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,399,245,174)	(3,399,245,174)

2025.06.30 (기말자본)	31,670,795,000	72,963,804,761	162,208,922,704	266,843,522,465

2025.07.01 (기초자본)	31,670,795,000	72,963,804,761	162,208,922,704	266,843,522,465

당기순이익(손실)	0	0	8,140,686,276	8,140,686,276

연차배당	0	0	(11,021,995,299)	(11,021,995,299)

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	(200,000,000)	200,000,000	0

자본 증가(감소) 합계	0	(200,000,000)	(2,681,309,023)	(2,881,309,023)

2025.12.31 (기말자본)	31,670,795,000	72,763,804,761	159,527,613,681	263,962,213,442

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 39 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 38 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,200,180,325	11,357,330,970	10,464,500,664

영업에서 창출된 현금흐름	15,138,203,679	14,688,317,993	14,680,096,500

이자의 수취	60,230,037	149,776,358	4,369,986

배당금 수취	2,965,687,985	2,885,272,401	3,000,000,000

이자의 지급	(5,977,731,496)	(6,343,643,222)	(7,263,475,402)

법인세의 환급(납부)	(13,790,120)	22,392,560	(43,509,580)

투자활동현금흐름	0	0	0

투자활동으로부터의 현금유입	0	0	0

단기금융상품의 감소	0	0	0

투자활동으로부터의 현금유출	0	0	0

단기금융상품의 취득	0	0	0

재무활동현금흐름	(11,021,995,299)	(11,155,226,661)	(11,813,468,411)

재무활동으로부터의 현금유입	0	0	0

장기차입금의 차입	0	0	0

재무활동으로부터의 현금유출	11,021,995,299	11,155,226,661	11,813,468,411

유동성장기차입금의 상환	0	0	0

사채의 상환	0	0	0

배당금의 지급	11,021,995,299	11,155,226,661	11,813,468,411

현금및현금성자산의 순증감	1,178,185,026	202,104,309	(1,348,967,747)

기초현금및현금성자산	18,212,738,078	18,010,633,769	19,359,601,516

기말현금및현금성자산	19,390,923,104	18,212,738,078	18,010,633,769