이리츠코크렙 반기보고서 (2026.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 반기말 2026.03.31 현재
제 40 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	12,395,495,010	19,452,617,035

현금및현금성자산	12,318,614,414	19,390,923,104

단기금융상품	0	0

기타채권	57,654,903	52,129,031

기타유동자산	1,569,333	289,500

당기법인세자산	17,656,360	9,275,400

비유동자산	534,359,746,885	535,892,753,791

투자부동산	439,442,679,565	440,975,686,471

종속기업투자	94,917,067,320	94,917,067,320

자산총계	546,755,241,895	555,345,370,826

부채

유동부채	3,181,494,375	3,551,991,528

기타지급채무	2,002,800,507	2,213,482,372

기타 유동부채	1,178,693,868	1,338,509,156

유동성장기차입금	0	0

유동성사채	0	0

비유동부채	288,150,312,705	287,831,165,856

장기차입금	278,340,384,189	277,980,179,819

임대보증금	7,491,511,026	7,425,564,661

기타 비유동 부채	2,318,417,490	2,425,421,376

부채총계	291,331,807,080	291,383,157,384

자본

자본금	31,670,795,000	31,670,795,000

기타불입자본	72,763,804,761	72,763,804,761

이익잉여금(결손금)	150,988,835,054	159,527,613,681

자본총계	255,423,434,815	263,962,213,442

자본과부채총계	546,755,241,895	555,345,370,826

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,959,286,687	7,959,286,687	7,841,535,631	7,841,535,631

영업비용	(1,806,042,305)	(1,806,042,305)	(1,821,743,160)	(1,821,743,160)

영업이익	6,153,244,382	6,153,244,382	6,019,792,471	6,019,792,471

금융수익	59,947,789	59,947,789	51,764,020	51,764,020

금융비용	(3,545,274,014)	(3,545,274,014)	(3,311,540,187)	(3,311,540,187)

기타수익	3,304	3,304	2,644	2,644

기타비용	0	0	0	0

법인세차감전순이익	2,667,921,461	2,667,921,461	2,760,018,948	2,760,018,948

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익	2,667,921,461	2,667,921,461	2,760,018,948	2,760,018,948

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄이익	2,667,921,461	2,667,921,461	2,760,018,948	2,760,018,948

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	42.0	42.0	44.0	44.0

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	42.0	42.0	44.0	44.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.07.01 (기초자본)	31,670,795,000	72,963,804,761	162,208,922,704	266,843,522,465

당기순이익(손실)	0	0	2,760,018,948	2,760,018,948

연차배당	0	0	(11,021,995,299)	(11,021,995,299)

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	(200,000,000)	200,000,000	0

자본 증가(감소) 합계	0	(200,000,000)	(8,061,976,351)	(8,261,976,351)

2025.09.30 (기말자본)	31,670,795,000	72,763,804,761	154,146,946,353	258,581,546,114

2026.01.01 (기초자본)	31,670,795,000	72,763,804,761	159,527,613,681	263,962,213,442

당기순이익(손실)	0	0	2,667,921,461	2,667,921,461

연차배당	0	0	(11,206,700,088)	(11,206,700,088)

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(8,538,778,627)	(8,538,778,627)

2026.03.31 (기말자본)	31,670,795,000	72,763,804,761	150,988,835,054	255,423,434,815

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,134,391,398	4,684,476,924

영업에서 창출된 현금흐름	7,207,780,573	7,283,530,736

이자의 수취	54,421,917	55,491,506

배당금 수취	0	325,222,274

이자의 지급	(3,119,430,132)	(2,971,221,912)

법인세의 환급(납부)	8,380,960	8,545,680

투자활동현금흐름	0	0

투자활동으로부터의 현금유입	0	0

단기금융상품의 감소	0	0

투자활동으로부터의 현금유출	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(11,206,700,088)	(11,021,995,299)

재무활동으로부터의 현금유입	0	0

장기차입금의 차입	0	0

재무활동으로부터의 현금유출	11,206,700,088	11,021,995,299

유동성장기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	0	0

배당금의 지급	11,206,700,088	11,021,995,299

현금및현금성자산의 순증감	(7,072,308,690)	(6,337,518,375)

기초현금및현금성자산	19,390,923,104	18,212,738,078

기말현금및현금성자산	12,318,614,414	11,875,219,703