동아엘텍 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2019.06.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	196,618,357,097	197,704,773,410

현금및현금성자산	53,106,106,278	65,846,208,676

단기금융상품	1,102,046,104	839,413,833

단기투자증권	18,180,886,556	14,279,540,690

단기대여금	500,708,350	503,228,350

매출채권	67,177,081,774	60,459,981,991

계약자산	19,753,745,330	14,027,906,891

재고자산	28,362,696,513	32,901,556,479

미수금	4,518,180,729	3,623,136,233

미수수익	133,424,798	111,139,099

선급금	631,330,635	2,382,601,567

기타유동자산	3,152,150,030	2,730,059,601

비유동자산	80,216,643,856	73,565,556,909

장기투자증권	4,764,152,228	3,769,458,132

관계기업투자주식	12,659,747,835	10,046,777,524

장기계약자산	1,476,200,078	1,464,264,671

유형자산	51,304,899,774	49,727,669,226

무형자산	2,440,755,261	1,907,155,355

장기금융상품	297,500,000	297,500,000

기타금융자산	1,724,685,080	1,913,526,996

이연법인세자산	5,548,703,600	4,439,205,005

자산총계	276,835,000,953	271,270,330,319

부채

유동부채	66,815,357,931	69,013,270,982

매입채무	18,533,180,039	27,846,831,472

단기차입금	180,000,000	4,956,341,440

계약부채	23,696,181,224	22,680,377,814

유동성장기차입금	809,920,000	784,920,000

유동성장기미지급금	20,482,186

미지급금	13,420,385,021	4,893,854,896

미지급비용	2,122,435,982	2,253,775,943

충당부채	2,844,613,749	3,314,760,776

유동리스부채	335,347,663

미지급법인세	4,397,385,234	1,611,654,237

기타유동부채	475,909,019	650,272,218

비유동부채	7,503,855,257	6,529,481,153

장기차입금	927,880,000	1,337,840,000

장기미지급금	1,298,065	161,922,408

장기미지급비용	43,180,413	38,555,943

퇴직급여부채	3,156,915,476	2,014,452,728

임대보증금	8,780,000	8,780,000

비유동리스부채	286,262,307

이연법인세부채	3,079,538,996	2,967,930,074

부채총계	74,319,213,188	75,542,752,135

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	161,117,859,526	155,384,663,839

자본금	5,575,148,000	5,575,148,000

자본잉여금	50,650,692,556	50,650,692,556

이익잉여금	104,878,054,260	97,768,127,937

기타자본구성요소	13,964,710	1,390,695,346

비지배지분	41,397,928,239	40,342,914,345

자본총계	202,515,787,765	195,727,578,184

자본과부채총계	276,835,000,953	271,270,330,319

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,344,477,009	117,351,278,438	66,522,110,673	113,808,302,225

매출원가	47,163,610,664	87,532,692,415	57,308,218,670	94,847,635,358

매출총이익	15,180,866,345	29,818,586,023	9,213,892,003	18,960,666,867

판매비와관리비	12,189,720,860	18,858,445,432	5,648,593,448	12,668,093,979

영업이익(손실)	2,991,145,485	10,960,140,591	3,565,298,555	6,292,572,888

지분법손익	60,684,419	60,684,419	(3,117,970)	(6,374,422)

기타수익	112,660,267	311,212,085	21,620,887	37,385,506

기타비용	269,532,138	299,138,371	26,410,628	160,389,794

금융수익	2,511,205,990	4,210,618,894	6,444,889,495	6,628,500,917

금융비용	2,145,558,143	2,270,824,975	1,050,985,245	1,387,565,081

법인세비용차감전순이익(손실)	3,260,605,880	12,972,692,643	8,951,295,094	11,404,130,014

법인세비용	1,010,462,384	3,299,877,927	2,770,580,014	3,052,834,466

당기순이익(손실)	2,250,143,496	9,672,814,716	6,180,715,080	8,351,295,548

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	2,302,477,569	8,833,340,974	5,153,600,518	7,132,432,798

비지배지분	(52,334,073)	839,473,742	1,027,114,562	1,218,862,750

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	216	828	472	653

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	211	808	458	631

기타포괄손익	(220,232,183)	(125,401,975)	(263,337,427)	(287,352,657)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(220,232,183)	(125,401,975)	(263,337,427)	(287,352,657)

확정급여제도의 재측정요소	(220,232,183)	(125,401,975)	(263,337,427)	(287,352,657)

총포괄손익	2,029,911,313	9,547,412,741	5,917,377,653	8,063,942,891

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,094,513,704	8,720,207,317	4,997,453,384	6,952,270,434

비지배지분	(64,602,391)	827,205,424	919,924,269	1,111,672,457

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(220,715,400)	92,535,541,534	148,540,666,690	45,365,729,786	193,906,396,476

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(44,185,580)	(5,046,152,874)	(5,090,338,454)	(4,020,407,777)	(9,110,746,231)

당기순이익(손실)	7,132,432,798	7,132,432,798	1,218,862,750	8,351,295,548

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(180,162,364)	(180,162,364)	(107,190,293)	(287,352,657)

연차배당	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)

종속회사의 비지배지분의 배당

자기주식 취득	(723,500,000)	(723,500,000)	(723,500,000)

자기주식 소각	2,992,342,500	(2,992,342,500)

종속기업의 자기주식 취득

주식매수권의 행사	244,464,504	244,464,504	243,787,462	488,251,966

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

2018.06.30 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	2,248,406,024	89,253,913,194	147,728,159,774	42,700,781,928	190,428,941,702

2019.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	1,390,695,346	97,768,127,937	155,384,663,839	40,342,914,345	195,727,578,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(2,487,536)	(2,487,536)	(1,519,288)	(4,006,824)

당기순이익(손실)	8,833,340,974	8,833,340,974	839,473,742	9,672,814,716

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(8,709,406)	(8,709,406)	(8,709,406)

확정급여제도의 재측정요소	(113,133,657)	(113,133,657)	(12,268,318)	(125,401,975)

연차배당	(1,604,820,150)	(1,604,820,150)	(1,604,820,150)

종속회사의 비지배지분의 배당	(416,845,500)	(416,845,500)

자기주식 취득	(336,505,690)	(336,505,690)	(336,505,690)

자기주식 소각

종속기업의 자기주식 취득	(13,844,881)	(2,333,814)	(16,178,695)	(611,405,379)	(627,584,074)

주식매수권의 행사	(1,018,310,153)	(1,018,310,153)	1,257,578,637	239,268,484

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	639,494	(639,494)

2019.06.30 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	13,964,710	104,878,054,260	161,117,859,526	41,397,928,239	202,515,787,765

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	5,352,231,558	(23,770,124,028)

당기순이익(손실)	9,672,814,716	8,351,295,548

당기순이익조정을 위한 가감	7,448,585,595	684,241,822

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,430,267,000)	(26,835,712,745)

이자의 수취	327,134,031	136,419,719

이자의 지급	(98,528,294)	(35,370,952)

배당금수취	12,101,745

법인세납부액	(1,567,507,490)	(6,083,099,165)

투자활동현금흐름	(9,223,100,749)	(41,652,360,645)

단기금융상품의 처분	351,413,833	733,167,908

단기금융상품의 취득	(600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,801,968,378)	(77,865,738,567)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	37,686,957,063

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	75,000,000

단기대여금의 감소	2,520,000	60,420,000

단기대여금의 증가	(75,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

유형자산의 처분	12,727,273

기타유동자산의 증가	(46,000,000)

유형자산의 취득	(1,730,335,757)	(253,864,771)

무형자산의 취득	(636,480,134)	(638,312,058)

보증금의 감소	440,995,180	127,055,800

보증금의 증가	(290,972,766)	(444,546,020)

임대보증금의 증가	0	17,500,000

재무활동현금흐름	(8,335,217,992)	(730,462,200)

단기차입금의 차입	25,100,000,000	4,713,401,200

단기차입금의 상환	(29,876,341,440)	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(384,960,000)	(524,960,000)

리스부채의 상환	(190,494,952)

배당금의 지급	(2,021,665,650)	(2,195,403,400)

비지배지분의 종속기업 지분 취득	2,000,000,000

자기주식의 취득	(961,755,950)	(723,500,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(534,015,215)	388,724,734

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,740,102,398)	(65,764,222,139)

기초현금및현금성자산	65,846,208,676	96,877,922,033

기말현금및현금성자산	53,106,106,278	31,113,699,894