동아엘텍 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 반기말 2018.06.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	215,010,508,732	185,607,787,648

현금및현금성자산	31,113,699,894	96,877,922,033

단기금융상품	0	1,213,167,908

당기손익인식금융자산	51,063,800,312	5,462,837,174

단기대여금	92,736,350	78,156,350

매출채권	64,841,972,032	30,707,634,701

미청구공사	0	39,265,779,600

계약자산	12,683,267,142	0

재고자산	41,815,488,493	4,348,615,047

미수금	3,652,153,802	2,922,126,221

미수수익	130,235,198	118,286,732

선급금	5,140,714,682	4,521,938,948

기타유동자산	4,476,440,827	91,322,934

비유동자산	72,413,747,645	61,326,279,497

비유동매도가능금융자산	13,129,142,272	5,013,502,172

장기금융상품	297,500,000	297,500,000

관계기업투자주식	1,836,564,292	842,938,714

장기미청구공사	0	1,635,313,176

유형자산	47,156,996,725	47,575,367,386

무형자산	2,035,076,534	1,433,784,765

기타비유동금융자산	1,571,676,460	1,261,587,297

장기계약자산	1,656,743,597	0

이연법인세자산	4,730,047,765	3,266,285,987

자산총계	287,424,256,377	246,934,067,145

부채

유동부채	88,785,184,885	47,567,520,965

매입채무	46,667,397,903	27,093,032,325

단기차입금	713,401,200	0

유동성장기차입금	824,920,000	974,920,000

미지급금	5,783,025,722	2,884,267,129

미지급비용	1,831,763,643	1,025,732,760

초과청구공사	0	6,646,915,123

계약부채	28,300,139,059	0

미지급법인세	1,800,102,718	6,086,184,230

충당부채	2,385,923,763	2,238,903,931

기타유동부채	478,510,877	617,565,467

비유동부채	8,210,129,790	5,460,149,704

장기차입금	937,400,000	1,312,360,000

장기미지급금	2,030,506,287	27,342,608

장기미지급비용	29,023,089	25,337,704

퇴직급여부채	2,390,053,947	1,364,316,526

이연법인세부채	2,810,646,467	2,721,792,866

임대보증금	12,500,000	9,000,000

부채총계	96,995,314,675	53,027,670,669

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	147,728,159,774	148,540,666,690

자본금	5,575,148,000	5,575,148,000

자본잉여금	50,650,692,556	50,650,692,556

이익잉여금(결손금)	89,253,913,194	92,535,541,534

기타자본구성요소	2,248,406,024	(220,715,400)

비지배지분	42,700,781,928	45,365,729,786

자본총계	190,428,941,702	193,906,396,476

자본과부채총계	287,424,256,377	246,934,067,145

_제19(전기)기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	66,522,110,673	113,808,302,225	84,873,192,414	155,583,724,509

매출원가	57,308,218,670	94,847,635,358	67,243,939,355	123,026,195,958

매출총이익	9,213,892,003	18,960,666,867	17,629,253,059	32,557,528,551

판매비와관리비	5,648,593,448	12,668,093,979	8,673,281,752	16,970,112,448

영업이익(손실)	3,565,298,555	6,292,572,888	8,955,971,307	15,587,416,103

지분법손실	3,117,970	6,374,422	0	0

기타수익	2,981,070,434	3,066,816,753	2,135,483,258	258,752,596

기타비용	137,600,311	559,467,718	2,517,635,185	3,607,868,358

금융수익	3,504,708,334	3,599,069,670	1,213,804,285	1,807,798,022

금융비용	959,063,948	988,487,157	185,789,617	186,414,438

법인세비용차감전순이익(손실)	8,951,295,094	11,404,130,014	9,601,834,048	13,859,683,925

법인세비용	2,770,580,014	3,052,834,466	4,926,155,490	5,661,581,588

당기순이익(손실)	6,180,715,080	8,351,295,548	4,675,678,558	8,198,102,337

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,153,600,518	7,132,432,798	3,678,841,049	6,115,139,776

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,027,114,562	1,218,862,750	996,837,509	2,082,962,561

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	472	653	330	556

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	458	631	311	522

기타포괄손익	(263,337,427)	(287,352,657)	(193,500,788)	(201,096,383)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(263,337,427)	(287,352,657)	(193,500,788)	(201,096,383)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(263,337,427)	(287,352,657)	(193,500,788)	(201,096,383)

총포괄손익	5,917,377,653	8,063,942,891	4,482,177,770	7,997,005,954

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,997,453,384	6,952,270,434	3,550,505,513	5,983,445,514

총 포괄손익, 비지배지분	919,924,269	1,111,672,457	931,672,257	2,013,560,440

_제19(전반기)기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	24,387,509,911	(477,096,902)	82,260,679,347	111,746,240,356	13,257,836,692	125,004,077,048

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	6,115,139,776	6,115,139,776	2,082,962,561	8,198,102,337

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(131,694,262)	(131,694,262)	(69,402,121)	(201,096,383)

연차배당	0	0	0	(1,411,044,830)	(1,411,044,830)	0	(1,411,044,830)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	4,492,342,469	2,036,772,781	0	6,529,115,250	0	6,529,115,250

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	283,636,081	0	283,636,081	121,077,290	404,713,371

2017.06.30 (기말자본)	5,575,148,000	28,879,852,380	1,843,311,960	86,833,080,031	123,131,392,371	15,392,474,422	138,523,866,793

2018.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(220,715,400)	92,535,541,534	148,540,666,690	45,365,729,786	193,906,396,476

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(44,185,580)	(5,046,152,874)	(5,090,338,454)	(4,020,407,777)	(9,110,746,231)

당기순이익(손실)	0	0	0	7,132,432,798	7,132,432,798	1,218,862,750	8,351,295,548

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(180,162,364)	(180,162,364)	(107,190,293)	(287,352,657)

연차배당	0	0	0	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)	0	(2,195,403,400)

자기주식 취득	0	0	(723,500,000)	0	(723,500,000)	0	(723,500,000)

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	2,992,342,500	(2,992,342,500)	0	0	0

주식매수선택권	0	0	244,464,504	0	244,464,504	243,787,462	488,251,966

2018.06.30 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	2,248,406,024	89,253,913,194	147,728,159,774	42,700,781,928	190,428,941,702

_제19(전기)기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(23,770,124,028)	18,016,713,142

당기순이익(손실)	8,351,295,548	8,198,102,337

당기순이익조정을 위한 가감	684,241,822	7,802,307,874

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,835,712,745)	6,878,025,265

배당금 수입	12,101,745	455,000

이자의 수취	136,419,719	222,680,846

이자의 지급	(35,370,952)	(172,637,880)

법인세납부액	(6,083,099,165)	(4,912,220,300)

투자활동현금흐름	(41,652,360,645)	(13,753,053,775)

단기금융상품의 처분	733,167,908	112,529,290

장기금융상품의 취득	0	(120,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	37,686,957,063	0

당기손익인식금융자산의 취득	(75,005,738,567)	0

단기대여금의 감소	60,420,000	2,647,915

단기대여금의 증가	(75,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	0	(7,966,500,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(2,860,000,000)	(850,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,000,000,000)	0

기타유동자산의 감소	0	568,213,150

유형자산의 처분	0	30,464,000

유형자산의 취득	(253,864,771)	(5,013,230,810)

무형자산의 취득	(638,312,058)	(473,213,100)

보증금의 감소	127,055,800	83,190,000

보증금의 증가	(444,546,020)	(127,154,220)

임대보증금의 증가	17,500,000	0

재무활동현금흐름	(730,462,200)	5,506,562,420

단기차입금의 차입	4,713,401,200	5,200,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(6,756,548,000)

유동성장기차입금의 상환	(524,960,000)	(374,960,000)

배당금지급	(2,195,403,400)	(1,411,044,830)

장기차입금의 차입	0	2,320,000,000

자기주식의 취득	(723,500,000)	0

비지배지분의 종속기업 지분 취득	2,000,000,000	0

자기주식의 처분	0	6,529,115,250

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	388,724,734	791,409,300

현금및현금성자산의순증가(감소)	(65,764,222,139)	10,561,631,087

기초현금및현금성자산	96,877,922,033	59,456,339,890

기말현금및현금성자산	31,113,699,894	70,017,970,977

_제19(전반기)기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011 호, 제 1039호에 따라 작성되었습니다.