동아엘텍 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	90,179,647,667	76,182,198,778	89,203,503,174

현금및현금성자산	36,636,076,314	42,458,054,589	27,528,428,501

단기금융상품	300,000,000

유동성매도가능금융자산	414,779,378	414,779,378

당기손익인식금융자산	8,793,012,605	10,429,989,590

매출채권	23,339,719,609	15,340,765,041	28,286,444,766

미청구공사	9,914,598,778	11,538,222,994	17,342,565,476

단기대여금	79,156,350	80,756,350	91,156,350

미수금	1,963,591,170	1,719,973,540	1,265,591,604

미수수익	155,107,854	147,968,096	138,547,222

선급금	3,451,015,910	2,345,058,502	1,839,100,491

재고자산	5,161,232,984	2,043,975,522	1,626,481,048

기타유동자산	271,356,715	92,644,766	355,198,126

비유동자산	52,140,429,485	49,773,083,773	46,403,572,655

장기금융상품	457,500,000	397,500,000	297,500,000

비유동매도가능금융자산	2,533,664,510	2,533,664,510	1,933,663,942

장기성미청구채권	766,704,091

투자부동산	2,613,561,300	2,613,561,300	2,613,561,300

유형자산	42,000,234,029	40,409,495,867	35,925,199,453

기타비유동금융자산	1,101,426,825	1,043,569,088	1,385,564,299

영업권 이외의 무형자산	3,270,348,563	2,381,312,956	3,481,379,570

이연법인세자산	163,694,258	393,980,052

자산총계	142,320,077,152	125,955,282,551	135,607,075,829

부채

유동부채	41,540,658,253	27,423,431,100	38,022,591,297

매입채무	14,969,812,519	3,934,325,447	17,883,809,497

유동성장기차입금	12,400,000,000	12,400,000,000	1,685,000,000

유동성 사채	7,304,065,822

미지급금	1,943,354,184	1,363,917,636	1,394,109,504

미지급비용	807,574,379	675,751,683	1,809,929,472

초과청구공사	5,935,186,129	3,390,166,515	4,448,992,161

미지급법인세	2,127,316,031	3,514,285,051	1,644,941,030

미지급배당금	1,411,044,830

충당부채	707,891,922	1,726,297,124	1,373,274,215

기타유동부채	1,238,478,259	418,687,644	478,469,596

비유동부채	4,670,813,764	3,596,669,759	19,740,816,394

장기차입금	2,747,000,000	1,807,000,000	16,900,000,000

퇴직급여채무	1,876,931,255	1,744,453,199	1,973,098,000

이연법인세부채	846,677,991

장기미지급금	46,882,509	45,216,560	21,040,403

부채총계	46,211,472,017	31,020,100,859	57,763,407,691

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,281,158,431	88,699,082,327	70,287,627,726

자본금	5,575,148,000	5,575,148,000	4,236,262,500

주식발행초과금	24,387,509,911	24,387,509,911	13,669,801,858

이익잉여금(결손금)	59,802,958,798	59,220,882,694	50,298,200,852

기타자본구성요소	(484,458,278)	(484,458,278)	2,083,362,516

비지배지분	6,827,446,704	6,236,099,365	7,556,040,412

자본총계	96,108,605,135	94,935,181,692	77,843,668,138

자본과부채총계	142,320,077,152	125,955,282,551	135,607,075,829

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,189,712,235	21,189,712,235	20,706,632,524	20,706,632,524	119,717,923,611	119,044,672,659

매출원가	15,854,667,550	15,854,667,550	18,043,097,909	18,043,097,909	87,698,684,090	90,724,094,932

매출총이익	5,335,044,685	5,335,044,685	2,663,534,615	2,663,534,615	32,019,239,521	28,320,577,727

판매비와관리비	3,552,864,756	3,552,864,756	3,341,950,277	3,341,950,277	19,059,248,572	17,669,604,455

영업이익(손실)	1,782,179,929	1,782,179,929	(678,415,662)	(678,415,662)	12,959,990,949	10,650,973,272

기타이익	295,543,847	295,543,847	126,508,843	126,508,843	947,775,155	1,858,315,701

기타손실	469,676,422	469,676,422	252,504,659	252,504,659	659,006,483	2,539,357,868

금융수익	1,356,007,144	1,356,007,144	472,235,207	472,235,207	2,004,747,915	1,777,763,451

금융원가	226,178,953	226,178,953	312,479,882	312,479,882	3,737,713,116	2,763,133,621

법인세비용차감전순이익(손실)	2,737,875,545	2,737,875,545	(644,656,153)	(644,656,153)	11,515,794,420	8,984,560,935

법인세비용	236,406,794	236,406,794	90,993,094	90,993,094	3,394,429,703	1,921,208,291

당기순이익(손실)	2,501,468,751	2,501,468,751	(735,649,247)	(735,649,247)	8,121,364,717	7,063,352,644

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,941,444,675	1,941,444,675	(158,439,031)	(158,439,031)	9,531,716,496	6,938,999,670

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	560,024,076	560,024,076	(577,210,216)	(577,210,216)	(1,410,351,779)	124,352,974

주당이익

기본주당이익(손실)	179	179	(18)	(18)	907	801

희석주당이익(손실)	169	169	(18)	(18)	894	683

기타포괄손익	207,926,858	207,926,858	(246,967,697)	(246,967,697)	207,926,858	(307,471,932)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	191,979,661	191,979,661	(246,967,697)	(246,967,697)	191,979,661	(307,471,932)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	191,979,661	191,979,661	(246,967,697)	(246,967,697)	191,979,661	(307,471,932)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	15,947,197	15,947,197	15,947,197

매도가능금융자산	15,947,197	15,947,197	15,947,197

총포괄손익	2,709,395,609	2,709,395,609	(982,616,944)	(982,616,944)	8,329,291,575	6,755,880,712

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,058,960,801	2,058,960,801	(331,521,896)	(331,521,896)	9,649,232,622	6,705,412,570

포괄손익, 비지배지분	650,434,808	650,434,808	(651,095,048)	(651,095,048)	(1,319,941,047)	50,468,142

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,038,647,500	13,669,801,858	2,322,532,951	44,574,325,763	64,605,308,072	7,505,572,270	72,110,880,342

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,938,999,670	6,938,999,670	124,352,974	7,063,352,644

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익	(233,587,100)	(233,587,100)	(73,884,832)	(307,471,932)

배당금지급	632,369,520	632,369,520	632,369,520

미교부주식배당

주식배당	197,615,000	(197,615,000)	0

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사

자기주식	(390,723,396)	(390,723,396)	(390,723,396)

종속회사의 주식 추가취득

2014.12.31 (기말자본)	4,236,262,500	13,669,801,858	1,931,809,555	50,449,753,813	70,287,627,726	7,556,040,412	77,843,668,138

2015.01.01 (기초자본)	4,236,262,500	13,669,801,858	1,931,809,555	50,449,753,813	70,287,627,726	7,556,040,412	77,843,668,138

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,531,716,496	9,531,716,496	(1,410,351,779)	8,121,364,717

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	12,498,281	12,498,281	3,448,916	15,947,197

보험수리적손익	105,017,845	105,017,845	86,961,816	191,979,661

배당금지급	659,508,960	659,508,960	659,508,960

미교부주식배당

주식배당	206,096,500	(206,096,500)

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사	1,132,789,000	10,717,708,053	(1,700,561,474)	10,149,935,579	10,149,935,579

자기주식	(728,204,640)	(728,204,640)	(728,204,640)

종속회사의 주식 추가취득

2015.12.31 (기말자본)	5,575,148,000	24,387,509,911	(484,458,278)	59,220,882,694	88,699,082,327	6,236,099,365	94,935,181,692

2015.01.01 (기초자본)	4,236,262,500	13,669,801,858	1,931,809,555	50,449,753,813	70,287,627,726	7,556,040,412	77,843,668,138

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(158,439,031)	(158,439,031)	(577,210,216)	(735,649,247)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익	(5,032,803)	(5,032,803)	(15,485,213)	(20,518,016)

배당금지급	659,508,960	659,508,960	659,508,960

미교부주식배당	206,096,500	(206,096,500)

주식배당

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사	112,945,000	1,706,543,672	(359,521,014)	1,459,967,658	1,459,967,658

자기주식

종속회사의 주식 추가취득

2015.03.31 (기말자본)	4,349,207,500	15,376,345,530	1,778,385,041	49,420,676,519	70,924,614,590	6,963,344,983	77,887,959,573

2016.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	24,387,509,911	(484,458,278)	59,220,882,694	88,699,082,327	6,236,099,365	94,935,181,692

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,941,444,675	1,941,444,675	560,024,076	2,501,468,751

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

보험수리적손익	51,676,259	51,676,259	31,323,263	82,999,522

배당금지급	1,411,044,830	1,411,044,830	1,411,044,830

미교부주식배당

주식배당

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사

자기주식

종속회사의 주식 추가취득

2016.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	24,387,509,911	(484,458,278)	59,802,958,798	89,281,158,431	6,827,446,704	96,108,605,135

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	5,290,125,064	1,715,590,472	15,448,706,358	4,129,156,081

영업으로부터 창출된 현금	6,694,891,694	2,418,145,168	18,268,891,669	5,845,426,469

이자수취	99,896,175	159,267,160	393,243,344	1,128,845,499

이자지급	(82,915,235)	(118,431,756)	(408,029,311)	(323,817,207)

법인세납부(환급)	(1,421,747,570)	(743,390,100)	(2,805,399,344)	(2,521,298,680)

투자활동현금흐름	(11,936,409,512)	10,074,947,546	4,736,123,903	(19,707,412,242)

단기예금의 증감	(30,000,000)	5,230,000,000

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(100,000,000)	(80,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	10,459,865,826	10,759,865,826	3,000,000,000

비유동매도가능증권의 취득	(1,000,000,000)	(1,516,397,260)

당기손익인식금융자산의 취득	(8,766,192,878)	(10,390,924,932)

단기대여금의 증감	1,600,000	600,000	10,400,000	(4,000,000)

유형자산의 처분	10,002,000	19,272,725

유형자산의 취득	(2,766,051,334)	(371,418,914)	(5,389,824,280)	(15,251,837,406)

무형자산의 취득	(165,911,800)	(66,427,750)	(144,056,331)	(549,911,434)

보증금의 증감	(52,761,000)	60,892,034	361,206,929	(9,750,995)

정부보조금 기술료납부	(132,426,590)

기타유동자산의 증감	(137,094,500)	21,436,350	238,531,759	(21,436,350)

재무활동현금흐름	940,000,000	1,459,967,658	(5,817,538,021)	(5,055,802,916)

단기차입금의 증감	2,864,700,000

장기차입금의 증가	940,000,000	1,807,000,000	3,666,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,685,000,000)

장기차입금의 상환	(4,500,000,000)

자기주식의 취득	(728,204,640)	(390,723,396)

배당금의 지급	(659,508,960)	(632,369,520)

신주인수권부사채의 상환	(10,201,760,000)	(10,563,410,000)

신주인수권부사채의 행사	1,459,967,658	10,149,935,579

현금및현금성자산의 환율변동효과	(115,693,827)	(10,280,505)	562,333,848	73,400

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,821,978,275)	13,240,225,171	14,929,626,088	(20,633,985,677)

기초현금및현금성자산	42,458,054,589	27,528,428,501	27,528,428,501	48,162,414,178

기말현금및현금성자산	36,636,076,314	40,768,653,672	42,458,054,589	27,528,428,501