동아엘텍 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	197,537,108,215	185,607,787,648

현금및현금성자산	29,985,349,451	96,877,922,033

단기금융상품	9,667,908	1,213,167,908

당기손익인식금융자산	56,964,763,347	5,462,837,174

단기대여금	138,156,350	78,156,350

매출채권	37,113,564,000	30,707,634,701

미청구공사	39,265,779,600

계약자산	20,291,089,110

재고자산	44,434,020,211	4,348,615,047

미수금	4,018,830,472	2,922,126,221

미수수익	119,064,204	118,286,732

선급금	2,906,762,898	4,521,938,948

기타유동자산	1,555,840,264	91,322,934

비유동자산	67,232,846,754	61,326,279,497

비유동매도가능금융자산	8,230,705,372	5,013,502,172

관계기업투자주식	839,682,262	842,938,714

장기미청구공사	1,635,313,176

유형자산	47,378,138,565	47,575,367,386

무형자산	1,830,668,557	1,433,784,765

장기금융상품	297,500,000	297,500,000

기타비유동금융자산	1,470,918,539	1,261,587,297

기타비유동자산	1,317,202,174

이연법인세자산	5,868,031,285	3,266,285,987

자산총계	264,769,954,969	246,934,067,145

부채

유동부채	75,126,077,198	47,567,520,965

매입채무	35,056,381,791	27,093,032,325

초과청구공사	6,646,915,123

계약부채	25,149,422,667

유동성장기차입금	899,920,000	974,920,000

미지급금	4,165,955,229	2,884,267,129

미지급비용	1,222,349,042	1,025,732,760

미지급배당금	2,195,403,400

판매보증충당부채	1,641,679,578	2,238,903,931

미지급법인세	3,756,482,254	6,086,184,230

기타유동부채	1,038,483,237	617,565,467

비유동부채	5,560,755,754	5,460,149,704

장기차입금	1,124,880,000	1,312,360,000

장기미지급금	28,077,594	27,342,608

장기미지급비용	25,337,704	25,337,704

퇴직급여부채	1,627,016,712	1,364,316,526

기타비유동부채	12,500,000	9,000,000

이연법인세부채	2,742,943,744	2,721,792,866

부채총계	80,686,832,952	53,027,670,669

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	142,516,188,321	148,540,666,690

자본금	5,575,148,000	5,575,148,000

자본잉여금	50,650,692,556	50,650,692,556

이익잉여금(결손금)	87,156,516,493	92,535,541,534

기타자본구성요소	(866,168,728)	(220,715,400)

비지배지분	41,566,933,696	45,365,729,786

자본총계	184,083,122,017	193,906,396,476

자본과부채총계	264,769,954,969	246,934,067,145

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,286,191,552	47,286,191,552	70,710,532,095	70,710,532,095

매출원가	37,539,416,688	37,539,416,688	55,782,256,603	55,782,256,603

매출총이익	9,746,774,864	9,746,774,864	14,928,275,492	14,928,275,492

판매비와관리비	7,019,500,531	7,019,500,531	8,296,830,696	8,296,830,696

영업이익(손실)	2,727,274,333	2,727,274,333	6,631,444,796	6,631,444,796

지분법손실	3,256,452	3,256,452

기타이익	85,746,319	85,746,319	203,755,613	203,755,613

기타손실	502,741,711	502,741,711	3,170,719,448	3,170,719,448

금융수익	270,665,981	270,665,981	916,528,399	916,528,399

금융원가	124,853,550	124,853,550	323,159,483	323,159,483

법인세비용차감전순이익(손실)	2,452,834,920	2,452,834,920	4,257,849,877	4,257,849,877

법인세비용	282,254,452	282,254,452	735,426,098	735,426,098

당기순이익(손실)	2,170,580,468	2,170,580,468	3,522,423,779	3,522,423,779

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,978,832,280	1,978,832,280	2,436,298,727	2,436,298,727

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	191,748,188	191,748,188	1,086,125,052	1,086,125,052

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	181	181	224	224

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	174	174	211	211

기타포괄손익	(24,015,230)	(24,015,230)	(7,595,595)	(7,595,595)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(24,015,230)	(24,015,230)	(7,595,595)	(7,595,595)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,015,230)	(24,015,230)	(7,595,595)	(7,595,595)

총포괄손익	2,146,565,238	2,146,565,238	3,514,828,184	3,514,828,184

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,954,817,050	1,954,817,050	2,432,940,001	2,432,940,001

비지배지분	191,748,188	191,748,188	1,081,888,183	1,081,888,183

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	24,387,509,911	(477,096,902)	82,260,679,347	111,746,240,356	13,257,836,692	125,004,077,048

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,436,298,727	2,436,298,727	1,086,125,052	3,522,423,779

확정급여제도의 재측정요소	(3,358,727)	(3,358,727)	(4,236,869)	(7,595,596)

연차배당	(1,411,044,830)	(1,411,044,830)	(1,411,044,830)

주식매수선택권	55,401,656	55,401,656	23,649,609	79,051,265

자기주식 취득

자기주식 처분	4,492,342,469	2,036,772,781	6,529,115,250	6,529,115,250

2017.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	28,879,852,380	1,615,077,535	83,282,574,517	119,352,652,432	14,363,374,484	133,716,026,916

2018.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(220,715,400)	92,535,541,534	148,540,666,690	45,365,729,786	193,906,396,476

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(44,185,580)	(5,138,438,691)	(5,182,624,271)	(4,112,438,009)	(9,295,062,280)

당기순이익(손실)	1,978,832,280	1,978,832,280	191,748,188	2,170,580,468

확정급여제도의 재측정요소	(24,015,230)	(24,015,230)	(24,015,230)

연차배당	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)

주식매수선택권	122,232,252	122,232,252	121,893,731	244,125,983

자기주식 취득	(723,500,000)	(723,500,000)	(723,500,000)

자기주식 처분

2018.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(866,168,728)	87,156,516,493	142,516,188,321	41,566,933,696	184,083,122,017

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,157,800,337)	(12,732,908,930)

당기순이익(손실)	2,170,580,468	3,522,423,778

당기순이익조정을 위한 가감	418,087,365	4,336,489,640

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,222,616,296)	(19,285,485,332)

이자의 수취	69,178,196	193,626,279

이자의 지급	(18,446,390)	(85,432,445)

법인세납부액	(2,574,583,680)	(1,414,530,850)

투자활동현금흐름	(53,769,180,140)	(2,729,361,980)

대여금의 감소	2,647,915

유형자산의 처분	30,464,000

장기금융상품의 취득	(60,000,000)

대여금의 증가	(60,000,000)

기타유동자산의 증감	17,500,000	277,167,150

유형자산의 취득	(143,699,563)	(2,637,002,445)

무형자산의 취득	(552,377,200)	(272,659,100)

당기손익인식금융자산의 취득	(53,534,053,377)

임차보증금의 증가	(220,050,000)	(69,979,500)

단기금융상품의 처분	723,500,000

재무활동현금흐름	(985,980,000)	6,005,087,250

장기차입금의 차입	1,220,000,000

단기차입금의 상환	(1,556,548,000)

유동성장기차입금의 상환	(262,480,000)	(187,480,000)

자기주식의 취득	(723,500,000)

자기주식의 처분	6,529,115,250

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,387,895	(239,952,994)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(66,892,572,582)	(9,697,136,654)

기초현금및현금성자산	96,877,922,033	59,456,339,890

기말현금및현금성자산	29,985,349,451	49,759,203,236