동아엘텍 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	204,086,556,708	197,704,773,410

현금및현금성자산	35,803,688,270	65,846,208,676

단기금융상품	25,802,809,515	839,413,833

당기손익인식금융자산	5,777,968,171	9,134,358,780

유동매도가능금융자산	4,429,099,900	5,145,181,910

단기대여금	501,968,350	503,228,350

매출채권	74,635,211,189	60,459,981,991

계약자산	14,471,532,859	14,027,906,891

재고자산	34,705,643,180	32,901,556,479

미수금	3,502,700,524	3,623,136,233

미수수익	168,774,301	111,139,099

선급금	2,253,117,456	2,382,601,567

기타유동자산	2,034,042,993	2,730,059,601

비유동자산	75,862,608,919	73,565,556,909

비유동매도가능금융자산	3,833,128,132	3,769,458,132

관계기업투자주식	10,695,777,524	10,046,777,524

장기계약자산	1,494,059,683	1,464,264,671

유형자산	51,117,719,081	49,727,669,226

무형자산	2,489,780,336	1,907,155,355

장기금융상품	297,500,000	297,500,000

기타금융자산	1,788,628,220	1,913,526,996

이연법인세자산	4,146,015,943	4,439,205,005

자산총계	279,949,165,627	271,270,330,319

부채

유동부채	72,717,161,748	69,013,270,982

매입채무	26,885,615,235	27,846,831,472

단기차입금	280,034,024	4,956,341,440

계약부채	29,634,803,866	22,680,377,814

유동성장기차입금	784,920,000	784,920,000

유동성장기미지급금	20,482,186

미지급금	3,985,294,308	4,893,854,896

미지급비용	2,046,915,907	2,253,775,943

충당부채	3,294,560,059	3,314,760,776

미지급배당금	2,021,665,650

유동리스부채	201,225,081

미지급법인세	3,115,098,945	1,611,654,237

기타유동부채	467,028,673	650,272,218

비유동부채	6,820,590,255	6,529,481,153

장기차입금	1,150,360,000	1,337,840,000

장기미지급금	20,764,794	161,922,408

장기미지급비용	38,555,943	38,555,943

퇴직급여부채	2,413,745,288	2,014,452,728

임대보증금	15,780,000	8,780,000

이연법인세부채	3,082,694,538	2,967,930,074

비유동리스부채	98,689,692

부채총계	79,537,752,003	75,542,752,135

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	160,132,734,917	155,384,663,839

자본금	5,575,148,000	5,575,148,000

자본잉여금	50,650,692,556	50,650,692,556

이익잉여금	102,786,647,393	97,768,127,937

기타자본구성요소	1,120,246,968	1,390,695,346

비지배지분	40,278,678,707	40,342,914,345

자본총계	200,411,413,624	195,727,578,184

자본과부채총계	279,949,165,627	271,270,330,319

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,006,801,429	55,006,801,429	47,286,191,552	47,286,191,552

매출원가	40,369,081,751	40,369,081,751	37,539,416,688	37,539,416,688

매출총이익	14,637,719,678	14,637,719,678	9,746,774,864	9,746,774,864

판매비와관리비	6,668,724,572	6,668,724,572	7,019,500,531	7,019,500,531

영업이익(손실)	7,968,995,106	7,968,995,106	2,727,274,333	2,727,274,333

지분법손익	(3,256,452)	(3,256,452)

기타수익	1,307,888,696	1,307,888,696	85,746,319	85,746,319

기타비용	139,815,262	139,815,262	502,741,711	502,741,711

금융수익	658,332,026	658,332,026	270,665,981	270,665,981

금융비용	83,313,803	83,313,803	124,853,550	124,853,550

법인세비용차감전순이익(손실)	9,712,086,763	9,712,086,763	2,452,834,920	2,452,834,920

법인세비용	2,289,415,543	2,289,415,543	282,254,452	282,254,452

당기순이익(손실)	7,422,671,220	7,422,671,220	2,170,580,468	2,170,580,468

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	6,530,863,405	6,530,863,405	1,978,832,280	1,978,832,280

비지배지분	891,807,815	891,807,815	191,748,188	191,748,188

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	612	612	181	181

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	597	597	174	174

기타포괄손익	94,830,208	94,830,208	(24,015,230)	(24,015,230)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	94,830,208	94,830,208	(24,015,230)	(24,015,230)

확정급여제도의 재측정요소	94,830,208	94,830,208	(24,015,230)	(24,015,230)

총포괄손익	7,517,501,428	7,517,501,428	2,146,565,238	2,146,565,238

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	6,625,693,613	6,625,693,613	1,954,817,050	1,954,817,050

비지배지분	891,807,815	891,807,815	191,748,188	191,748,188

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(220,715,400)	92,535,541,534	148,540,666,690	45,365,729,786	193,906,396,476

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(44,185,580)	(5,138,438,691)	(5,182,624,271)	(4,112,438,009)	(9,295,062,280)

당기순이익(손실)	1,978,832,280	1,978,832,280	191,748,188	2,170,580,468

확정급여제도의 재측정요소	(24,015,230)	(24,015,230)	(24,015,230)

연차배당	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)	(2,195,403,400)

자기주식 취득	(723,500,000)	(723,500,000)	(723,500,000)

종속기업의 자기주식 취득

주식매수선택권	122,232,252	122,232,252	121,893,731	244,125,983

종속회사의 비지배지분의 배당

2018.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(866,168,728)	87,156,516,493	142,516,188,321	41,566,933,696	184,083,122,017

2019.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	1,390,695,346	97,768,127,937	155,384,663,839	40,342,914,345	195,727,578,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(2,354,007)	(2,354,007)	(1,395,707)	(3,749,714)

당기순이익(손실)	6,530,863,405	6,530,863,405	891,807,815	7,422,671,220

확정급여제도의 재측정요소	94,830,208	94,830,208	94,830,208

연차배당	(1,604,820,150)	(1,604,820,150)	(1,604,820,150)

자기주식 취득	(336,505,690)	(336,505,690)	(336,505,690)

종속기업의 자기주식 취득	(13,664,828)	0	(13,664,828)	(611,585,432)	(625,250,260)

주식매수선택권	79,722,140	79,722,140	73,783,186	153,505,326

종속회사의 비지배지분의 배당	(416,845,500)	(416,845,500)

2019.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	1,120,246,968	102,786,647,393	160,132,734,917	40,278,678,707	200,411,413,624

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,098,575,531)	(12,157,800,337)

당기순이익(손실)	7,422,671,220	2,170,580,468

당기순이익조정을 위한 가감	3,800,269,262	418,087,365

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,911,872,644)	(12,222,616,296)

이자의 수취	196,322,832	69,178,196

이자의 지급	(74,683,946)	(18,446,390)

법인세납부액	(531,282,255)	(2,574,583,680)

투자활동현금흐름	(22,154,750,758)	(53,769,180,140)

단기금융상품의 처분	723,500,000

단기금융상품의 취득	(19,952,906,834)

당기손익인식금융자산의 취득	(53,534,053,377)

단기대여금의 감소	1,260,000

단기대여금의 증가	(60,000,000)

유형자산의 취득	(1,621,419,838)	(143,699,563)

무형자산의 취득	(629,837,254)	(552,377,200)

기타유동자산의 감소	3,000,000	17,500,000

보증금의 감소	45,153,168

보증금의 증가	(220,050,000)

재무활동현금흐름	(5,825,543,366)	(985,980,000)

단기차입금의 차입	25,100,034,024

단기차입금의 상환	(29,776,341,440)

유동성장기차입금의 상환	(187,480,000)	(262,480,000)

자기주식의 취득	(961,755,950)	(723,500,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	36,349,249	20,387,895

현금및현금성자산의순증가(감소)	(30,042,520,406)	(66,892,572,582)

기초현금및현금성자산	65,846,208,676	96,877,922,033

기말현금및현금성자산	35,803,688,270	29,985,349,451