동아엘텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	172,366,934,205	180,498,733,628

현금및현금성자산	68,697,393,589	81,668,984,123

단기금융상품	2,880,772,642

단기투자자산	19,225,812,346	20,262,797,777

단기대여금	601,128,350	559,388,350

매출채권	8,478,753,690	22,594,449,613

계약자산	32,004,981,872	31,708,038,271

재고자산	20,026,666,874	15,729,960,382

미수금	7,600,219,194	3,660,699,915

미수수익	121,866,228	154,911,654

선급금	2,070,619,770	2,200,959,954

기타유동자산	10,658,719,650	1,958,543,589

비유동자산	84,754,733,412	87,107,024,686

장기투자자산	7,005,267,119	8,139,287,119

장기대여금	45,555,552	29,166,666

관계기업투자주식	11,368,140,081	12,602,595,434

장기계약자산	2,097,433,546	1,726,075,196

유형자산	52,463,224,174	51,854,519,082

무형자산	2,542,721,330	2,875,655,464

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타금융자산	2,146,469,052	2,206,927,937

이연법인세자산	7,083,922,558	7,670,797,788

자산총계	257,121,667,617	267,605,758,314

부채

유동부채	46,792,392,203	52,888,569,518

매입채무	11,638,332,229	15,800,207,997

단기차입금	400,000,000	180,000,000

계약부채	14,656,882,543	13,536,092,937

유동성장기차입금	389,960,000	592,440,000

미지급금	10,076,918,817	11,801,624,807

미지급비용	2,319,207,919	2,147,786,159

충당부채	1,200,652,587	1,780,464,968

유동리스부채	377,550,116	203,892,471

미지급법인세	3,310,384,706	6,105,221,957

미지급배당금	2,010,319,100

기타유동부채	412,184,186	740,838,222

비유동부채	5,954,667,190	5,688,444,822

장기차입금	740,400,000	740,400,000

장기미지급금	85,795,865

장기미지급비용	335,379,507	335,379,507

퇴직급여부채	1,354,392,762	865,267,979

임대보증금	8,780,000	8,780,000

비유동리스부채	118,862,340	256,889,189

이연법인세부채	3,396,852,581	3,395,932,282

부채총계	52,747,059,393	58,577,014,340

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	162,467,974,410	164,784,435,177

자본금	5,575,148,000	5,575,148,000

자본잉여금	50,650,692,556	50,650,692,556

이익잉여금	106,317,632,901	106,293,428,091

기타자본구성요소	(75,499,047)	2,265,166,530

비지배지분	41,906,633,814	44,244,308,797

자본총계	204,374,608,224	209,028,743,974

자본과부채총계	257,121,667,617	267,605,758,314

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,017,449,472	22,017,449,472	55,006,801,429	55,006,801,429

매출원가	15,718,652,438	15,718,652,438	40,369,081,751	40,369,081,751

매출총이익	6,298,797,034	6,298,797,034	14,637,719,678	14,637,719,678

판매비와관리비	5,408,898,354	5,408,898,354	6,668,724,572	6,668,724,572

영업이익(손실)	889,898,680	889,898,680	7,968,995,106	7,968,995,106

기타수익	142,752,273	142,752,273	198,551,818	198,551,818

기타비용	18,409,481	18,409,481	29,606,233	29,606,233

금융수익	3,648,832,992	3,648,832,992	1,767,668,904	1,767,668,904

금융비용	2,145,342,110	2,145,342,110	193,522,832	193,522,832

법인세비용차감전순이익(손실)	2,517,732,354	2,517,732,354	9,712,086,763	9,712,086,763

법인세비용	996,600,284	996,600,284	2,289,415,543	2,289,415,543

당기순이익(손실)	1,521,132,070	1,521,132,070	7,422,671,220	7,422,671,220

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,513,502,386	1,513,502,386	6,530,863,405	6,530,863,405

비지배지분	7,629,684	7,629,684	891,807,815	891,807,815

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	143	143	612	612

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	143	143	597	597

기타포괄손익	(104,416,757)	(104,416,757)	94,830,208	94,830,208

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(104,416,757)	(104,416,757)	94,830,208	94,830,208

확정급여제도의 재측정요소	(104,416,757)	(104,416,757)	94,830,208	94,830,208

총포괄손익	1,416,715,313	1,416,715,313	7,517,501,428	7,517,501,428

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,409,085,629	1,409,085,629	6,625,693,613	6,625,693,613

비지배지분	7,629,684	7,629,684	891,807,815	891,807,815

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	1,390,695,346	97,768,127,937	155,384,663,839	40,342,914,345	195,727,578,184

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(2,354,007)	(2,354,007)	(1,395,707)	(3,749,714)

당기순이익(손실)	6,530,863,405	6,530,863,405	891,807,815	7,422,671,220

확정급여제도의 재측정요소	94,830,208	94,830,208	94,830,208

연차배당	(1,604,820,150)	(1,604,820,150)	(416,845,500)	(2,021,665,650)

자기주식 취득	(336,505,690)	(336,505,690)	(336,505,690)

종속기업의 자기주식 취득	(13,664,828)	(13,664,828)	(611,585,432)	(625,250,260)

주식매수선택권의 행사	79,722,140	79,722,140	73,783,186	153,505,326

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체

2019.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	1,120,246,968	102,786,647,393	160,132,734,917	40,278,678,707	200,411,413,624

2020.01.01 (기초자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	2,265,166,530	106,293,428,091	164,784,435,177	44,244,308,797	209,028,743,974

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,513,502,386	1,513,502,386	7,629,684	1,521,132,070

확정급여제도의 재측정요소	(104,416,757)	(104,416,757)	(104,416,757)

연차배당	(1,599,440,700)	(1,599,440,700)	(410,878,400)	(2,010,319,100)

자기주식 취득	(3,589,516,585)	(3,589,516,585)	(3,589,516,585)

종속기업의 자기주식 취득	1,463,410,889	1,463,410,889	(1,994,747,839)	(531,336,950)

주식매수선택권의 행사	60,321,572	60,321,572

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체	(214,559,881)	214,559,881

2020.03.31 (기말자본)	5,575,148,000	50,650,692,556	(75,499,047)	106,317,632,901	162,467,974,410	41,906,633,814	204,374,608,224

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,108,653,764)	(2,098,575,531)

당기순이익(손실)	1,521,132,070	7,422,671,220

당기순이익조정을 위한 가감	2,508,074,414	3,800,269,262

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,192,207,636)	(12,911,872,644)

이자의 수취	243,858,472	196,322,832

이자의 지급	(12,731,244)	(74,683,946)

법인세납부액	(3,176,779,840)	(531,282,255)

투자활동현금흐름	(2,845,547,472)	(22,154,750,758)

단기금융상품의 처분	3,535,561,101

단기금융상품의 취득	(5,921,451,198)	(19,952,906,834)

단기대여금의 감소	21,871,114	1,260,000

단기대여금의 증가	(80,000,000)

관계기업투자주식의 처분	300,000,000

유형자산의 취득	(1,012,916,607)	(1,621,419,838)

무형자산의 처분	284,931,818

무형자산의 취득	(8,243,700)	(629,837,254)

보증금의 감소	40,400,000	45,153,168

보증금의 증가	(5,700,000)

기타유동자산의 처분	3,000,000

재무활동현금흐름	(4,131,614,389)	(5,825,543,366)

단기차입금의 차입	2,400,000,000	25,100,034,024

단기차입금의 상환	(2,195,000,000)	(29,776,341,440)

유동성장기차입금의 상환	(187,480,000)	(187,480,000)

자기주식의 취득	(4,120,853,535)	(961,755,950)

리스부채의 상환	(28,280,854)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	114,225,091	36,349,249

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,971,590,534)	(30,042,520,406)

기초현금및현금성자산	81,668,984,123	65,846,208,676

기말현금및현금성자산	68,697,393,589	35,803,688,270