모바일어플라이언스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	37,976,948,994	35,555,795,579

현금및현금성자산	5,882,713,248	3,163,019,270

매출채권 및 기타유동채권	22,614,404,329	24,700,450,214

매출채권	20,794,991,408	24,583,297,454

대손충당금	(877,183,252)	(877,183,252)

단기미수금	938,326,519	817,094,758

대손충당금	(294,105,321)	(294,105,321)

단기미수수익	10,846,575	10,846,575

단기대여금	2,041,528,400	460,500,000

선납세제	4,508,000	4,447,040

재고자산	4,849,563,921	3,810,795,231

원재료	4,596,769,858	3,988,028,487

평가충당금	(909,838,535)	(909,838,535)

상품	65,353,660	9,916,300

제품	1,423,588,167	1,048,998,208

평가충당금	(326,309,229)	(326,309,229)

기타유동금융자산	2,212,991,194	2,212,936,460

기타유동비금융자산	2,412,768,302	1,664,147,364

비유동자산	18,832,389,181	17,907,009,536

장기매출채권 및 기타비유동채권	48,944,600	102,252,450

장기보증금자산	48,944,600	102,252,450

유형자산	6,203,748,556	6,207,673,078

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(200,357,763)	(180,303,712)

기계장치	83,374,400	83,374,400

감가상각누계액	(61,899,733)	(59,799,733)

차량운반구	390,055,058	390,055,058

감가상각누계액	(208,945,871)	(196,620,809)

집기	6,765,448,623	6,560,548,623

감가상각누계액	(4,599,244,155)	(4,467,823,553)

손상차손누계액	(629,020,979)	(629,020,979)

사무용비품	675,199,121	669,825,641

감가상각누계액	(609,965,946)	(603,862,859)

건설중인자산	199,416,000	225,870,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(146,908,699)	(131,167,499)

영업권 이외의 무형자산	5,736,492,462	5,453,600,445

브랜드명	1,240,000,000	1,320,000,000

컴퓨터소프트웨어	100,019,400	27,818,008

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	10,506,886	7,162,927

개발 중인 무형자산	4,137,086,296	3,849,739,630

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

기타비유동금융자산	2,239,720,000	1,540,000,000

비유동매도가능금융자산	2,239,720,000	1,540,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	999,999,000	999,999,000

종속기업에 대한 투자자산	500,000,000	500,000,000

관계기업에 대한 투자자산	499,999,000	499,999,000

이연법인세자산	3,603,484,563	3,603,484,563

자산총계	56,809,338,175	53,462,805,115

부채

유동부채	10,465,782,160	9,649,467,191

매입채무 및 기타유동채무	8,195,263,896	7,369,490,589

단기매입채무	4,354,375,555	3,517,051,874

단기미지급금	636,517,061	647,109,365

단기미지급비용	134,371,280	135,329,350

단기차입금	2,470,000,000	2,470,000,000

유동성장기차입금	600,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	2,117,570,036	2,149,247,981

기타유동비금융부채	152,948,228	130,728,621

비유동부채	17,452,163,742	17,277,663,221

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,550,100,018	16,404,352,762

장기차입금	3,000,000,000	3,150,000,000

전환사채	9,030,289,888	8,832,532,675

신주인수권부사채	4,519,810,130	4,421,820,087

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	902,063,724	873,310,459

확정급여채무의현재가치	902,063,724	873,310,459

부채총계	27,917,945,902	26,927,130,412

자본

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	26,719,663,535	24,611,405,135

주식발행초과금	22,319,570,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	4,400,093,400	2,291,835,000

이익잉여금(결손금)	(5,328,271,262)	(5,575,730,432)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,378,271,262)	(5,625,730,432)

자본총계	28,891,392,273	26,535,674,703

자본과부채총계	56,809,338,175	53,462,805,115

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,204,871,364	10,204,871,364	10,520,954,070	10,520,954,070

매출원가	7,767,118,045	7,767,118,045	8,672,686,423	8,672,686,423

매출총이익	2,437,753,319	2,437,753,319	1,848,267,647	1,848,267,647

판매비와관리비	2,176,311,285	2,176,311,285	1,543,353,312	1,543,353,312

영업이익(손실)	261,442,034	261,442,034	304,914,335	304,914,335

기타이익	439,328,320	439,328,320	105,026,523	105,026,523

기타손실	147,634,404	147,634,404	301,254,779	301,254,779

금융수익	63,017,608	63,017,608	30,704,659	30,704,659

금융원가	339,259,340	339,259,340	99,451,809	99,451,809

법인세비용차감전순이익(손실)	276,894,218	276,894,218	39,938,929	39,938,929

법인세비용	29,435,048	29,435,048	3,993,893	3,993,893

당기순이익(손실)	247,459,170	247,459,170	35,945,036	35,945,036

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	247,459,170	247,459,170	35,945,036	35,945,036

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	3	3

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	3	3

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	3	3

자본변동표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,922,491,000	20,469,756,525	0	(6,960,103,005)	20,432,144,520

당기순이익(손실)	0	35,945,037	35,945,036

순확정급여채무의 재측정요소	0

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	0

유상증자	577,509,000	3,214,813,610	3,792,322,610

자기주식 거래로 인한 증감	1,188,250,000	1,188,250,000

2017.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	24,872,820,135	0	(6,924,157,968)	25,448,662,166

2018.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(5,575,730,432)	26,535,674,703

당기순이익(손실)	247,459,170	247,459,170

순확정급여채무의 재측정요소	0

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	0

유상증자	0

자기주식 거래로 인한 증감	2,108,258,400	2,108,258,400

2018.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	26,719,663,535	(5,328,271,262)	28,891,392,273

현금흐름표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	3,905,825,216	(1,924,685,270)

당기순이익(손실)	247,459,170	35,945,036

당기순이익조정을 위한 가감	1,045,198,225	845,186,874

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,639,009,351	(2,713,220,795)

배당금수취(영업)	17,023,561

이자지급(영업)	(44,008,395)	(97,544,145)

이자수취(영업)	1,143,304	4,947,760

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	(3,107,483,300)	(1,516,480,534)

대여금및수취채권의 처분	0	0

유형자산의 취득	(183,819,480)	(168,596,300)

무형자산의 취득	(642,860,686)	(479,884,234)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,581,028,400)	(868,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

대여금및수취채권의 취득	0	0

금융상품의 취득	(699,774,734)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,958,258,400	4,711,443,855

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(147,000,000)

장기차입금의 증가

장기차입금의 상환	(150,000,000)	(122,128,755)

전환사채의 증가

신주인수권부사채의 증가

자기주식의 처분	2,108,258,400	1,188,250,000

유상증자	3,792,322,610

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,906,338)	(108,976,428)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,719,693,978	1,161,301,623

기초현금및현금성자산	3,163,019,270	1,741,775,768

기말현금및현금성자산	5,882,713,248	2,903,077,392