모바일어플라이언스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	32,458,710,713	31,786,165,879

현금및현금성자산	3,745,958,425	420,296,604

매출채권 및 기타유동채권	14,606,003,838	21,682,029,637

매출채권	17,797,988,242	24,488,596,786

대손충당금	(5,589,304,883)	(5,589,304,883)

단기미수금	1,862,472,855	1,872,207,183

대손충당금	(1,530,997,849)	(1,530,997,849)

단기미수수익

단기대여금	2,065,845,473	2,441,528,400

선납세제	2,484,340	482,070

재고자산	6,138,055,330	6,510,278,763

원재료	4,682,346,300	4,672,519,990

평가충당금	(1,141,606,579)	(1,022,258,304)

상품	188,820,145	347,555,307

평가충당금	(87,536,473)	(87,536,473)

제품	3,190,165,369	3,242,020,975

평가충당금	(694,133,432)	(642,022,732)

기타유동금융자산	7,057,122,691	2,420,414,719

기타유동비금융자산	909,086,089	752,664,086

비유동자산	18,634,505,589	18,633,822,784

장기매출채권 및 기타비유동채권	250,135,040	159,385,040

장기보증금자산	159,385,040	159,385,040

장기대여금	90,750,000

유형자산	5,254,510,443	5,375,864,399

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(360,790,169)	(340,736,118)

기계장치	229,242,136	229,242,136

감가상각누계액	(106,762,735)	(97,369,348)

차량운반구	246,501,228	390,055,058

감가상각누계액	(151,971,058)	(285,396,655)

집기	6,721,814,623	6,666,614,623

감가상각누계액	(5,119,127,313)	(5,005,070,835)

손상차손누계액	(617,700,645)	(617,700,645)

사무용비품	743,864,010	743,864,010

감가상각누계액	(697,919,835)	(690,929,228)

건설중인자산	93,600,000	93,790,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(272,838,299)	(257,097,099)

영업권 이외의 무형자산	4,577,218,211	4,543,201,271

브랜드명	920,000,000	960,000,000

컴퓨터소프트웨어	89,808,678	99,791,724

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,811,212	4,638,628

개발 중인 무형자산	3,314,718,441	3,229,891,039

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

사용권자산	46,701,456	52,539,138

사용권자산(차량)	70,052,181	70,052,181

사용권자산상각누계	(23,350,725)	(17,513,043)

기타비유동금융자산	4,973,991,309	4,973,991,309

비유동매도가능금융자산	4,973,991,309	4,973,991,309

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	672,246,647	661,516,284

이연법인세자산	2,859,702,483	2,867,325,343

자산총계	51,093,216,302	50,419,988,663

부채

유동부채	21,107,217,805	20,808,053,907

매입채무 및 기타유동채무	20,699,146,834	20,679,246,721

단기매입채무	2,710,190,171	2,753,665,178

단기미지급금	602,021,384	533,945,445

단기미지급비용	168,684,778	167,643,976

단기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

유동성장기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000

유동성전환사채	10,000,000,000	10,000,000,000

유동리스부채	18,250,501	23,992,122

기타유동금융부채	278,958,838

유동파생상품부채	278,958,838

기타유동비금융부채	129,112,133	128,807,186

비유동부채	1,413,586,714	1,382,985,111

장기매입채무 및 기타비유동채무	29,097,658	29,097,658

전환사채	0

신주인수권부사채	0

비유동리스부채	29,097,658	29,097,658

기타비유동금융부채	0

퇴직급여부채	1,384,489,056	1,353,887,453

확정급여채무의현재가치	1,384,489,056	1,353,887,453

부채총계	22,520,804,519	22,191,039,018

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	15,000,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	15,000,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	19,459,215,587	26,995,251,587

주식발행초과금	14,783,534,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	3,936,276,552	3,936,276,552

전환권대가	492,936,600	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300	246,468,300

기타자본	363,885,979	363,885,979

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	363,885,979	363,885,979

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(6,250,689,783)	(6,630,187,921)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,300,689,783)	(6,680,187,921)

자본총계	28,572,411,783	28,228,949,645

자본과부채총계	51,093,216,302	50,419,988,663

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,159,892,622	9,159,892,622	8,171,760,397	8,171,760,397

매출원가	6,394,202,259	6,394,202,259	5,947,959,938	5,947,959,938

매출총이익	2,765,690,363	2,765,690,363	2,223,800,459	2,223,800,459

판매비와관리비	2,346,556,467	2,346,556,467	2,123,374,126	2,123,374,126

영업이익(손실)	419,133,896	419,133,896	100,426,333	100,426,333

기타이익	276,043	276,043	16,314,840	16,314,840

기타손실	64,574	64,574	64,098	64,098

금융수익	601,361,682	601,361,682	40,533,944	40,533,944

금융원가	644,316,412	644,316,412	413,108,245	413,108,245

지분법이익	10,730,363	10,730,363	0	0

지분법손실	61,867,444	61,867,444

법인세비용차감전순이익(손실)	387,120,998	387,120,998	(317,764,670)	(317,764,670)

법인세비용	7,622,860	7,622,860	(17,525,446)	(17,525,446)

당기순이익(손실)	379,498,138	379,498,138	(300,239,224)	(300,239,224)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	379,498,138	379,498,138	(300,239,224)	(300,239,224)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(8)	(8)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	656,753,805	(3,804,522,184)	31,347,483,208

당기순이익(손실)	(300,239,224)	(300,239,224)

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	656,753,805	(4,104,761,408)	31,047,243,984

2020.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	363,885,979	(6,630,187,921)	28,228,949,645

당기순이익(손실)	379,498,138	379,498,138

무상증자	7,500,000,000	(7,536,036,000)	(36,036,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2020.03.31 (기말자본)	15,000,000,000	19,459,215,587	363,885,979	(6,250,689,783)	28,572,411,783

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	8,177,534,600	1,942,411,357

당기순이익(손실)	379,498,139	(300,239,224)

당기순이익조정을 위한 가감	1,061,864,007	990,643,063

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,766,008,314	1,279,832,726

이자지급(영업)	(29,150,883)	(41,061,548)

이자수취(영업)	(684,977)	13,236,340

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	(4,815,216,193)	(1,004,780,361)

유형자산의 처분	143,553,830

관계기업에 대한 투자자산의 처분

장기대여금및수취채권의 처분	8,250,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 취득	(55,200,000)	(4,400,000)

무형자산의 취득	(405,788,316)	(295,910,361)

장기대여금및수취채권의 취득	(99,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(126,560,000)

단기대여금및수취채권의 처분	375,682,927	14,400,000

매도가능금융자산의 취득	(550,000,000)

금융상품의 취득	(4,760,714,634)

미지급금의 증가(감소)	(22,000,000)	(42,310,000)

재무활동현금흐름	(39,531,643)	(1,102,031,802)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,470,000,000)

정부보조금의 수취	25,319,142

장기차입금의 상환	(150,000,000)

자기주식의 처분

금융리스부채의 지급	(3,495,643)

정부보조금의 상환	(7,350,944)

주식발행비용	(36,036,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,875,057	8,482,472

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,325,661,821	(155,918,334)

기초현금및현금성자산	420,296,604	7,217,510,443

기말현금및현금성자산	3,745,958,425	7,061,592,109