모바일어플라이언스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	41,141,630,537	36,240,308,250

현금및현금성자산	7,109,857,550	3,590,043,038

매출채권 및 기타유동채권	24,761,535,463	24,503,150,078

매출채권	22,869,686,304	24,330,560,073

대손충당금	(1,138,943,689)	(870,672,983)

단기미수금	803,369,769	866,021,734

대손충당금	(294,105,321)	(294,105,321)

단기미수수익	10,846,575

단기대여금	2,521,528,400	460,500,000

선납세제	3,080,256	29,958,630

재고자산	5,821,576,964	4,209,375,969

원재료	5,337,781,828	3,988,028,487

평가충당금	(1,032,835,892)	(909,838,535)

상품	208,709,953	335,002,493

제품	1,635,785,614	1,122,492,753

평가충당금	(327,864,539)	(326,309,229)

기타유동금융자산	2,233,552,034	2,212,936,460

유동단기매매금융자산	2,226,142,956

유동파생상품자산	7,409,078

기타유동비금융자산	1,212,028,270	1,694,844,075

비유동자산	19,251,874,186	17,554,039,290

장기매출채권 및 기타비유동채권	65,231,540	107,258,950

장기보증금자산	65,231,540	107,258,950

유형자산	6,088,277,650	6,220,433,574

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(240,465,865)	(180,303,712)

기계장치	83,374,400	83,374,400

감가상각누계액	(66,099,733)	(59,799,733)

차량운반구	390,055,058	390,055,058

감가상각누계액	(233,595,994)	(196,620,809)

집기	6,404,270,623	6,560,548,623

감가상각누계액	(4,366,285,695)	(4,467,823,553)

손상차손누계액	(629,020,979)	(629,020,979)

사무용비품	706,154,479	689,433,141

감가상각누계액	(632,377,045)	(610,709,863)

건설중인자산	304,061,000	225,870,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(178,391,099)	(131,167,499)

영업권 이외의 무형자산	5,566,587,002	5,453,600,445

브랜드명	1,160,000,000	1,320,000,000

컴퓨터소프트웨어	86,443,407	27,818,008

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,794,800	7,162,927

개발 중인 무형자산	4,062,468,915	3,849,739,630

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

기타비유동금융자산	3,777,680,000	1,540,000,000

비유동매도가능금융자산	3,777,680,000	1,540,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	681,153,397	550,118,287

이연법인세자산	3,072,944,597	3,682,628,034

자산총계	60,393,504,723	53,794,347,540

부채

유동부채	25,277,102,805	10,099,399,651

매입채무 및 기타유동채무	25,035,213,205	7,811,306,109

단기매입채무	6,897,632,723	3,682,572,458

단기미지급금	662,751,861	908,448,361

단기미지급비용	233,097,644	150,285,290

단기차입금	2,470,000,000	2,470,000,000

유동성장기차입금	600,000,000	600,000,000

유동성전환사채	9,446,002,353

유동성신주인수권부사채	4,725,728,624

유동성전환상환우선주부채

기타유동금융부채	2,149,247,981

기타유동비금융부채	241,889,600	138,845,561

비유동부채	3,686,788,917	17,328,752,467

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,700,000,000	16,404,352,762

장기차입금	2,700,000,000	3,150,000,000

전환사채	8,832,532,675

신주인수권부사채	4,421,820,087

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	986,788,917	924,399,705

확정급여채무의현재가치	986,788,917	924,399,705

부채총계	28,963,891,722	27,428,152,118

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	26,995,251,587	24,611,405,135

주식발행초과금	22,319,570,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	3,936,276,552	2,291,835,000

전환권대가	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(3,065,638,586)	(5,745,209,713)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,115,638,586)	(5,795,209,713)

자본총계	31,429,613,001	26,366,195,422

자본과부채총계	60,393,504,723	53,794,347,540

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,665,191,998	49,205,185,308	11,109,609,634	40,375,403,875

매출원가	14,813,548,698	39,510,470,253	8,581,939,453	31,947,111,378

매출총이익	3,851,643,300	9,694,715,055	2,527,670,181	8,428,292,497

판매비와관리비	2,524,231,235	7,249,724,767	2,434,819,036	6,322,622,517

영업이익(손실)	1,327,412,065	2,444,990,288	92,851,145	2,105,669,980

기타이익	5,619,028	67,503,036	501,798	66,787,246

기타손실	67,472	201,995	128,021	2,668,442

금융수익	148,156,947	2,122,701,485	277,295,934	812,316,153

금융원가	532,326,756	1,607,846,081	324,948,605	739,007,253

지분법이익	0	0	36,599,640	36,599,640

지분법손실	77,634,643	222,587,257	(313,090)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	871,159,169	2,804,559,476	82,484,981	2,279,697,324

법인세비용	118,621,607	124,988,349	3,665,667	36,203,950

당기순이익(손실)	752,537,562	2,679,571,127	78,819,314	2,243,493,374

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	752,537,562	2,679,571,127	78,819,314	2,243,493,374

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50	179	5	155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	50	154	5	155

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,922,491,000	20,469,756,525	(7,093,607,654)	20,298,639,871

당기순이익(손실)	2,243,493,374	2,243,493,374

전환권대가

신주인수권대가

자기주식 거래로 인한 증감	926,835,000	926,835,000

유상증자	577,509,000	3,214,813,610	3,792,322,610

2017.09.30 (기말자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	0	0	(4,850,114,280)	0	0	27,261,290,855

2018.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(5,745,209,713)	26,366,195,422

당기순이익(손실)	2,679,571,127	2,679,571,127

전환권대가	492,936,600	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300	246,468,300

자기주식 거래로 인한 증감	1,644,441,552	1,644,441,552

유상증자

2018.09.30 (기말자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	(3,065,638,586)	31,429,613,001

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	8,353,051,374	(8,776,779,262)

당기순이익(손실)	2,679,571,127	2,243,493,374

당기순이익조정을 위한 가감	2,540,586,992	2,087,418,504

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,186,524,957	(12,982,028,381)

이자지급(영업)	(62,756,946)	(199,449,718)

이자수취(영업)	43,977,617	73,786,959

법인세납부(환급)	(34,852,373)	0

투자활동현금흐름	(6,355,047,515)	(7,053,819,040)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	(8,733,338)	25,756,899

종속기업에 대한 투자자산의 처분	(320,000,000)	0

유형자산의 취득	(426,084,338)	(1,177,015,600)

무형자산의 취득	(1,330,342,353)	(1,516,447,448)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,019,000,990)	(868,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(555,400,000)

금융상품의 취득	(2,250,886,496)	(2,962,712,891)

재무활동현금흐름	1,658,258,400	18,337,634,360

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,037,793,495)

장기차입금의 증가	2,700,000,000

장기차입금의 상환	(450,000,000)	(3,122,128,755)

전환사채의 증가	9,871,989,333

신주인수권부사채의 증가	4,944,994,667

자기주식의 처분	2,108,258,400	1,188,250,000

유상증자	3,792,322,610

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(136,447,747)	36,012,448

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,519,814,512	2,543,048,506

기초현금및현금성자산	3,590,043,038	2,310,609,856

기말현금및현금성자산	7,109,857,550	4,853,658,362