모바일어플라이언스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	38,315,980,343	36,240,308,250

현금및현금성자산	6,044,442,907	3,590,043,038

매출채권 및 기타유동채권	22,163,856,989	24,503,150,078

매출채권	20,317,999,178	24,330,560,073

대손충당금	(870,672,983)	(870,672,983)

단기미수금	958,261,140	866,021,734

대손충당금	(294,105,321)	(294,105,321)

단기미수수익	10,846,575	10,846,575

단기대여금	2,041,528,400	460,500,000

선납세제	30,019,590	29,958,630

재고자산	5,443,795,868	4,209,375,969

원재료	4,596,769,858	3,988,028,487

평가충당금	(909,838,535)	(909,838,535)

상품	14,787,835	335,002,493

제품	2,068,385,939	1,122,492,753

평가충당금	(326,309,229)	(326,309,229)

기타유동금융자산	2,212,991,194	2,212,936,460

기타유동비금융자산	2,420,873,795	1,694,844,075

비유동자산	18,493,034,176	17,554,039,290

장기매출채권 및 기타비유동채권	53,951,100	107,258,950

장기보증금자산	53,951,100	107,258,950

유형자산	6,215,528,925	6,220,433,574

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(200,357,763)	(180,303,712)

기계장치	83,374,400	83,374,400

감가상각누계액	(61,899,733)	(59,799,733)

차량운반구	390,055,058	390,055,058

감가상각누계액	(208,945,871)	(196,620,809)

집기	6,765,448,623	6,560,548,623

감가상각누계액	(4,599,244,155)	(4,467,823,553)

손상차손누계액	(629,020,979)	(629,020,979)

사무용비품	694,806,621	689,433,141

감가상각누계액	(617,793,077)	(610,709,863)

건설중인자산	199,416,000	225,870,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(146,908,699)	(131,167,499)

영업권 이외의 무형자산	5,736,492,462	5,453,600,445

브랜드명	1,240,000,000	1,320,000,000

컴퓨터소프트웨어	100,019,400	27,818,008

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	10,506,886	7,162,927

개발 중인 무형자산	4,137,086,296	3,849,739,630

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

기타비유동금융자산	2,239,720,000	1,540,000,000

비유동매도가능금융자산	2,239,720,000	1,540,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	559,087,539	550,118,287

이연법인세자산	3,688,254,150	3,682,628,034

자산총계	56,809,014,519	53,794,347,540

부채

유동부채	10,749,663,207	10,099,399,651

매입채무 및 기타유동채무	8,473,397,433	7,811,306,109

단기매입채무	4,590,661,917	3,682,572,458

단기미지급금	663,408,296	908,448,361

단기미지급비용	149,327,220	150,285,290

단기차입금	2,470,000,000	2,470,000,000

유동성장기차입금	600,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	2,117,570,036	2,149,247,981

기타유동비금융부채	158,695,738	138,845,561

비유동부채	17,514,122,120	17,328,752,467

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,550,100,018	16,404,352,762

장기차입금	3,000,000,000	3,150,000,000

전환사채	9,030,289,888	8,832,532,675

신주인수권부사채	4,519,810,130	4,421,820,087

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	964,022,102	924,399,705

확정급여채무의현재가치	964,022,102	924,399,705

부채총계	28,263,785,327	27,428,152,118

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	26,719,663,535	24,611,405,135

주식발행초과금	22,319,570,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	4,400,093,400	2,291,835,000

이익잉여금(결손금)	(5,674,434,343)	(5,745,209,713)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,724,434,343)	(5,795,209,713)

자본총계	28,545,229,192	26,366,195,422

자본과부채총계	56,809,014,519	53,794,347,540

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,251,602,775	12,251,602,775	11,357,129,937	11,357,129,937

매출원가	9,588,906,148	9,588,906,148	9,128,299,619	9,128,299,619

매출총이익	2,662,696,627	2,662,696,627	2,228,830,318	2,228,830,318

판매비와관리비	2,591,853,661	2,591,853,661	1,923,155,116	1,923,155,116

영업이익(손실)	70,842,966	70,842,966	305,675,202	305,675,202

기타이익	439,328,895	439,328,895	105,028,781	105,028,781

기타손실	147,634,607	147,634,607	301,254,927	301,254,927

금융수익	34,970,536	34,970,536	4,267,212	4,267,212

금융원가	339,259,340	339,259,340	99,451,809	99,451,809

지분법이익	19,823,689	19,823,689	0	0

지분법손실	0	0	2,509,319	2,509,319

법인세비용차감전순이익(손실)	78,072,139	78,072,139	11,755,140	11,755,140

법인세비용	7,296,769	7,296,769	3,993,893	3,993,893

당기순이익(손실)	70,775,370	70,775,370	7,761,247	7,761,247

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	70,775,370	70,775,370	7,761,247	7,761,247

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	1	1

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	1	1

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,922,491,000	20,469,756,525	(7,093,607,654)	20,298,639,871

당기순이익(손실)	7,761,247	7,761,247

순확정급여채무의 재측정요소

지분법이익잉여금의변동

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

유상증자	577,509,000	3,214,813,610	3,792,322,610

자기주식 거래로 인한 증감	1,188,250,000	1,188,250,000

2017.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	24,872,820,135	(7,085,846,407)	25,286,973,728

2018.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(5,745,209,713)	26,366,195,422

당기순이익(손실)	70,775,370	70,775,370

순확정급여채무의 재측정요소

지분법이익잉여금의변동

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감	2,108,258,400	2,108,258,400

2018.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	26,719,663,535	(5,674,434,343)	28,545,229,192

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	3,613,164,507	(1,829,296,120)

당기순이익(손실)	70,775,370	7,761,247

당기순이익조정을 위한 가감	1,015,085,440	848,518,028

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,553,145,151	(2,592,979,010)

이자지급(영업)	(44,008,395)	(97,544,145)

이자수취(영업)	1,143,380	4,947,760

법인세납부(환급)	0	0

배당금수취(영업)	17,023,561	0

투자활동현금흐름	(3,080,116,700)	(1,490,723,635)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	27,366,600	25,756,899

유형자산의 취득	(183,819,480)	(168,596,300)

무형자산의 취득	(642,860,686)	(479,884,234)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,581,028,400)	(868,000,000)

매도가능금융자산의 취득

금융상품의 취득	(699,774,734)

재무활동현금흐름	1,958,258,400	4,711,443,855

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(147,000,000)

장기차입금의 증가	2,700,000,000

장기차입금의 상환	(150,000,000)	(2,822,128,755)

전환사채의 증가

신주인수권부사채의 증가

자기주식의 처분	2,108,258,400	1,188,250,000

유상증자	3,792,322,610

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,906,338)	(108,976,428)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,454,399,869	1,282,447,672

기초현금및현금성자산	3,590,043,038	2,310,609,856

기말현금및현금성자산	6,044,442,907	3,593,057,529