모바일어플라이언스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	38,623,289,722	19,989,849,861

현금및현금성자산	4,073,443,924	1,741,775,768

매출채권 및 기타유동채권	25,096,646,479	13,090,997,614

매출채권	23,648,102,992	12,143,039,335

대손충당금	(561,535,936)	(401,980,483)

단기미수금	1,240,508,191	1,408,080,685

대손충당금	(100,000,000)	(100,000,000)

단기미수수익	1,571,232	41,858,077

단기대여금	868,000,000

선납세제	3,652,000	1,328,310

재고자산	4,053,882,941	2,883,059,279

원재료	3,838,332,123	3,022,727,040

평가충당금	(872,271,922)	(908,524,197)

상품	0

제품	1,442,628,291	1,034,553,187

평가충당금	(354,805,551)	(265,696,751)

기타유동금융자산	3,012,712,891	50,000,000

기타유동비금융자산	2,382,951,487	2,222,688,890

비유동자산	17,477,007,478	15,921,678,745

장기매출채권 및 기타비유동채권	190,059,000	184,646,450

장기보증금자산	190,059,000	184,646,450

유형자산	6,295,798,939	5,541,030,124

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(160,249,662)	(100,087,509)

기계장치	83,374,400	83,374,400

감가상각누계액	(57,699,733)	(51,399,733)

차량운반구	376,722,408	203,049,128

감가상각누계액	(183,851,326)	(186,511,826)

집기	6,494,812,623	5,733,523,623

감가상각누계액	(4,343,660,886)	(4,069,875,683)

손상차손누계액	(629,020,979)	(629,020,979)

사무용비품	670,287,256	658,830,456

감가상각누계액	(597,957,363)	(579,247,554)

건설중인자산	211,870,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(115,426,299)	(68,202,699)

영업권 이외의 무형자산	5,390,731,152	4,869,440,359

브랜드명	1,320,000,000	1,440,000,000

컴퓨터소프트웨어	29,353,000	38,246,400

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	2,121,032	219,459

개발 중인 무형자산	3,790,377,240	3,362,031,500

기타무형자산	248,879,880	28,943,000

기타비유동금융자산	1,290,000,000	734,600,000

비유동매도가능금융자산	1,290,000,000	734,600,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	999,999,000	999,999,000

종속기업에 대한 투자자산	500,000,000	500,000,000

관계기업에 대한 투자자산	499,999,000	499,999,000

이연법인세자산	3,310,419,387	3,591,962,812

자산총계	56,100,297,200	35,911,528,606

부채

유동부채	9,520,102,077	10,936,780,465

매입채무 및 기타유동채무	9,437,743,899	10,817,945,539

단기매입채무	3,577,798,016	4,061,768,260

단기미지급금	603,813,986	526,982,013

단기미지급비용	186,131,897	149,273,016

단기차입금	4,470,000,000	5,507,793,495

유동성장기차입금	600,000,000	572,128,755

기타유동금융부채

기타유동비금융부채	82,358,178	118,834,926

비유동부채	19,289,587,787	4,542,603,621

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,743,085,032	3,750,000,000

장기차입금	3,300,000,000	3,750,000,000

전환사채	5,625,557,445

신주인수권부사채	2,817,527,587

기타비유동금융부채	6,751,981,073

퇴직급여부채	794,521,682	792,603,621

확정급여채무의현재가치	794,521,682	792,603,621

부채총계	28,809,689,864	15,479,384,086

자본

자본금	7,500,000,000	6,922,491,000

보통주자본금	7,500,000,000	6,922,491,000

자본잉여금	24,611,405,135	20,469,756,525

주식발행초과금	22,319,570,135	19,104,756,525

자기주식처분이익	2,291,835,000	1,365,000,000

이익잉여금(결손금)	(4,820,797,799)	(6,960,103,005)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,870,797,799)	(7,010,103,005)

자본총계	27,290,607,336	20,432,144,520

자본과부채총계	56,100,297,200	35,911,528,606

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,581,129,526	35,835,954,674	12,299,349,058	45,073,522,323

매출원가	7,421,842,245	28,953,580,638	9,525,690,366	36,005,520,480

매출총이익	2,159,287,281	6,882,374,036	2,773,658,692	9,068,001,843

판매비와관리비	1,806,692,630	4,884,743,056	1,864,295,112	4,976,018,651

영업이익(손실)	352,594,651	1,997,630,980	909,363,580	4,091,983,192

기타이익	501,670	66,774,204	43,016,409	43,563,575

기타손실	128,013	2,180,345	64,563	1,888,221

금융수익	277,991,605	839,881,712	10,181,519	856,819,956

금융원가	324,948,605	739,007,253	373,267,643	981,263,690

법인세비용차감전순이익(손실)	306,011,308	2,163,099,298	589,229,302	4,009,214,812

법인세비용	3,665,667	23,794,092	88,980,059	432,426,956

당기순이익(손실)	302,345,641	2,139,305,206	500,249,243	3,576,787,856

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	302,345,641	2,139,305,206	500,249,243	3,576,787,856

주당이익

기본주당이익(손실)	21	147	27	286

계속영업기본주당이익(손실)	21	147	27	286

희석주당이익(손실)	21	147	27	286

계속영업희석주당이익(손실)	21	147	27	286

자본변동표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,255,791,000	14,619,386,617	(11,850,103,096)	8,025,074,521

당기순이익(손실)	3,576,787,856	3,576,787,856

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	1,666,700,000	4,485,369,908	6,152,069,908

유상증자	1,365,000,000	1,365,000,000

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	6,922,491,000	20,469,756,525	(8,273,315,240)	19,118,932,285

2017.01.01 (기초자본)	6,922,491,000	20,469,756,525	(6,960,103,005)	20,432,144,520

당기순이익(손실)	2,139,305,206	2,139,305,206

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

유상증자	577,509,000	3,214,813,610	3,792,322,610

자기주식 거래로 인한 증감	926,835,000	926,835,000

2017.09.30 (기말자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(4,820,797,799)	27,290,607,336

현금흐름표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,965,570,513)	3,614,191,290

당기순이익(손실)	2,139,305,206	3,576,787,856

당기순이익조정을 위한 가감	2,079,995,539	2,328,652,415

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,054,179,471)	(1,845,380,191)

배당금수취(영업)

이자지급(영업)	(204,223,078)	(449,379,930)

이자수취(영업)	73,531,291	3,511,140

투자활동현금흐름	(7,076,408,139)	(2,973,750,375)

대여금및수취채권의 처분	(868,000,000)	82,934,630

유형자산의 취득	(1,173,847,800)	(490,579,475)

무형자산의 취득	(1,516,447,448)	(1,991,105,530)

단기대여금및수취채권의 취득

매도가능금융자산의 취득	0	(75,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(3,518,112,891)

금융상품의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(500,000,000)

재무활동현금흐름	18,337,634,360	916,250,000

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,037,793,495)

장기차입금의 증가	2,700,000,000

장기차입금의 상환	(3,122,128,755)

전환사채의 증가	9,871,989,333

신주인수권부사채의 증가	4,944,994,667

자기주식의 처분	1,188,250,000	916,250,000

유상증자	3,792,322,610

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,012,448	(100,181,036)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,331,668,156	1,456,509,879

기초현금및현금성자산	1,741,775,768	5,293,855,955

기말현금및현금성자산	4,073,443,924	6,750,365,834