모바일어플라이언스 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 반기말 2019.06.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	38,525,051,013	37,198,639,058

현금및현금성자산	3,789,433,978	7,217,510,443

매출채권 및 기타유동채권	20,700,936,042	21,206,653,709

매출채권	19,535,815,853	19,317,164,726

대손충당금	(1,672,775,262)	(1,394,612,560)

단기미수금	2,301,949,534	2,170,760,026

대손충당금	(1,505,582,483)	(928,186,883)

단기미수수익

단기대여금	2,041,528,400	2,041,528,400

선납세제	1,648,580	4,945,730

재고자산	6,591,646,293	5,403,153,644

원재료	5,973,840,658	4,416,209,669

평가충당금	(1,026,381,638)	(949,123,407)

상품	429,313,016	656,659,931

평가충당금	(50,745,000)	(50,745,000)

제품	1,803,163,005	1,718,625,255

평가충당금	(537,543,748)	(388,472,804)

기타유동금융자산	6,241,914,233	2,235,496,212

유동단기매매금융자산	6,169,693,666	2,235,496,212

유동파생상품자산	72,220,567

기타유동비금융자산	1,199,471,887	1,130,879,320

비유동자산	19,909,963,001	19,670,206,239

장기매출채권 및 기타비유동채권	177,391,540	65,231,540

장기보증금자산	177,391,540	65,231,540

유형자산	5,664,791,252	5,971,494,261

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(300,628,017)	(260,519,915)

기계장치	128,071,136	128,071,136

감가상각누계액	(83,829,641)	(69,912,901)

차량운반구	390,055,058	390,055,058

감가상각누계액	(265,140,190)	(244,883,725)

집기	6,595,314,623	6,426,242,623

정부보조금	(11,825,494)

감가상각누계액	(4,735,870,216)	(4,514,168,806)

손상차손누계액	(617,700,645)	(617,700,645)

사무용비품	735,528,380	734,279,370

정부보조금	(22,221,857)

감가상각누계액	(654,103,753)	(662,435,135)

건설중인자산	180,911,000	310,001,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(220,367,632)	(194,132,299)

영업권 이외의 무형자산	5,222,867,185	5,378,093,250

브랜드명	1,040,000,000	1,120,000,000

컴퓨터소프트웨어	65,531,917	79,472,910

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	6,293,464	7,948,298

개발 중인 무형자산	3,862,161,924	3,921,792,162

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

사용권자산	39,066,050

사용권자산(건물)	42,617,509

사용권자산상각누계	(3,551,459)

기타비유동금융자산	5,009,095,688	4,459,095,688

비유동매도가능금융자산	5,009,095,688	4,459,095,688

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	546,133,068	595,213,978

이연법인세자산	3,250,618,218	3,201,077,522

자산총계	58,435,014,014	56,868,845,297

부채

유동부채	25,177,421,863	21,648,472,357

매입채무 및 기타유동채무	24,981,266,924	21,427,900,796

단기매입채무	4,701,548,516	3,246,818,206

단기미지급금	694,584,324	604,934,424

단기미지급비용	220,572,032	161,249,950

유동성전환상환우선주부채

단기차입금	1,500,000,000	2,470,000,000

유동성장기차입금	2,850,000,000	450,000,000

유동성전환사채	10,000,000,000	9,662,143,118

유동성신주인수권부사채	5,000,000,000	4,832,755,098

유동리스부채	14,562,052

미지급법인세	40,643,296

기타유동금융부채	111,421,558

유동파생상품부채	111,421,558

기타유동비금융부채	44,090,085	220,571,561

비유동부채	1,241,276,935	3,872,889,732

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,624,678	2,700,000,000

장기차입금	2,700,000,000

전환사채

신주인수권부사채

비유동리스부채	24,624,678

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	1,216,652,257	1,172,889,732

확정급여채무의현재가치	1,216,652,257	1,172,889,732

부채총계	26,418,698,798	25,521,362,089

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	26,995,251,587	26,995,251,587

주식발행초과금	22,319,570,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	3,936,276,552	3,936,276,552

전환권대가	492,936,600	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300	246,468,300

기타자본	656,753,805	656,753,805

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	656,753,805	656,753,805

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(3,039,715,007)	(3,804,522,184)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,089,715,007)	(3,854,522,184)

자본총계	32,112,290,385	31,347,483,208

자본과부채총계	58,530,989,183	56,868,845,297

연결 포괄손익계산서
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,628,911,601	23,800,671,998	18,288,390,535	30,539,993,310

매출원가	11,168,728,957	17,116,688,895	15,108,015,407	24,696,921,555

매출총이익	4,460,182,644	6,683,983,103	3,180,375,128	5,843,071,755

판매비와관리비	2,900,393,166	5,023,767,292	2,133,639,871	4,725,493,532

영업이익(손실)	1,559,789,478	1,660,215,811	1,046,735,257	1,117,578,223

기타이익	591,291	16,906,131	61,874,580	61,884,008

기타손실	274	64,372	134,309	134,523

금융수익	349,310,262	389,844,206	1,500,254,535	1,974,544,538

금융원가	944,615,973	1,357,724,218	588,625,592	1,075,519,325

지분법이익	(164,776,303)	(144,952,614)

지분법손실	(12,786,534)	49,080,910	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	977,861,318	660,096,648	1,855,328,168	1,933,400,307

법인세비용	(87,185,083)	(104,710,529)	(930,027)	6,366,742

당기순이익(손실)	1,065,046,401	764,807,177	1,856,258,195	1,927,033,565

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0

총포괄손익	1,065,046,401	764,807,177	1,856,258,195	1,927,033,565

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	71	51	124	129

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	71	51	124	100

연결 자본변동표
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(5,745,209,713)	26,366,195,422

당기순이익(손실)	1,927,033,565	1,927,033,565

전환권대가	492,936,600	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300	246,468,300

자기주식 거래로 인한 증감	1,644,441,552	1,644,441,552

2018.06.30 (기말자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	(3,818,176,148)	30,677,075,439

2019.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	656,753,805	(3,804,522,184)	31,347,483,208

당기순이익(손실)	764,807,177	764,807,177

전환권대가

신주인수권대가

자기주식 거래로 인한 증감

2019.06.30 (기말자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	656,753,805	(3,039,715,007)	32,112,290,385

연결 현금흐름표
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	3,059,300,648	3,837,989,234

당기순이익(손실)	764,807,177	1,927,033,565

당기순이익조정을 위한 가감	2,854,886,004	1,033,324,014

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(372,892,683)	968,631,450

이자지급(영업)	(72,325,479)	(89,974,660)

이자수취(영업)	651,789	32,762,558

법인세납부(환급)	(115,826,160)	(33,787,693)

투자활동현금흐름	(5,233,507,110)	(5,189,046,381)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	(292,633,499)

유형자산의 처분	340,000

유형자산의 취득	(95,741,010)	(315,098,547)

무형자산의 취득	(552,570,595)	(1,062,605,935)

단기대여금및수취채권의 취득	(137,248,255)	(1,581,028,400)

매도가능금융자산의 취득	(550,000,000)	(2,937,680,000)

금융상품의 취득	(3,898,287,250)	1,000,000,000

재무활동현금흐름	(1,255,462,581)	1,808,258,400

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,470,000,000)

정부보조금의 수취	25,319,142

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

자기주식의 처분	2,108,258,400

유상증자

금융리스부채의 지급	(3,430,779)

정부보조금의 상환	(7,350,944)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,592,578	(44,225,755)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,428,076,465)	412,975,498

기초현금및현금성자산	7,217,510,443	3,590,043,038

기말현금및현금성자산	3,789,433,978	4,003,018,536