모바일어플라이언스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	35,800,033,967	37,198,639,058

현금및현금성자산	7,061,592,109	7,217,510,443

매출채권 및 기타유동채권	17,970,611,055	21,206,653,709

매출채권	16,211,490,387	19,317,164,726

대손충당금	(1,394,612,560)	(1,394,612,560)

단기미수금	2,040,391,711	2,170,760,026

대손충당금	(928,186,883)	(928,186,883)

단기대여금	2,041,528,400	2,041,528,400

선납세제	4,965,950	4,945,730

재고자산	6,416,327,837	5,403,153,644

원재료	4,224,692,066	4,416,209,669

평가충당금	(949,123,407)	(949,123,407)

상품	368,012,373	656,659,931

평가충당금	(50,745,000)	(50,745,000)

제품	3,211,964,609	1,718,625,255

평가충당금	(388,472,804)	(388,472,804)

기타유동금융자산	2,248,597,228	2,235,496,212

기타유동비금융자산	2,097,939,788	1,130,879,320

비유동자산	20,002,431,587	19,670,206,239

장기매출채권 및 기타비유동채권	177,391,540	65,231,540

장기보증금자산	177,391,540	65,231,540

유형자산	5,755,307,380	5,971,494,261

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(280,573,966)	(260,519,915)

기계장치	128,071,136	128,071,136

감가상각누계액	(74,247,738)	(69,912,901)

차량운반구	390,055,058	390,055,058

감가상각누계액	(255,011,958)	(244,883,725)

집기	6,430,642,623	6,426,242,623

감가상각누계액	(4,630,339,134)	(4,514,168,806)

손상차손누계액	(617,700,645)	(617,700,645)

사무용비품	734,279,370	734,279,370

감가상각누계액	(669,753,367)	(662,435,135)

건설중인자산	263,161,000	310,001,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(209,873,499)	(194,132,299)

영업권 이외의 무형자산	5,315,904,713	5,378,093,250

브랜드명	1,080,000,000	1,120,000,000

컴퓨터소프트웨어	73,361,461	79,472,910

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	7,120,882	7,948,298

개발 중인 무형자산	3,906,542,490	3,921,792,162

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

기타비유동금융자산	5,009,095,688	4,459,095,688

비유동매도가능금융자산	5,009,095,688	4,459,095,688

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	533,346,534	595,213,978

이연법인세자산	3,211,385,732	3,201,077,522

자산총계	55,802,465,554	56,868,845,297

부채

유동부채	20,814,247,809	21,648,472,357

매입채무 및 기타유동채무	20,628,924,254	21,427,900,796

단기매입채무	3,330,144,916	3,246,818,206

단기미지급금	522,107,794	604,934,424

단기미지급비용	158,344,841	161,249,950

단기차입금	1,500,000,000	2,470,000,000

유동성장기차입금	300,000,000	450,000,000

유동성전환사채	9,878,475,009	9,662,143,118

유동성신주인수권부사채	4,939,851,694	4,832,755,098

기타유동비금융부채	185,323,555	220,571,561

비유동부채	3,940,973,761	3,872,889,732

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,700,000,000	2,700,000,000

장기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000

퇴직급여부채	1,240,973,761	1,172,889,732

확정급여채무의현재가치	1,240,973,761	1,172,889,732

부채총계	24,755,221,570	25,521,362,089

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	26,995,251,587	26,995,251,587

주식발행초과금	22,319,570,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	3,936,276,552	3,936,276,552

전환권대가	492,936,600	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300	246,468,300

기타자본	656,753,805	656,753,805

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	656,753,805	656,753,805

이익잉여금(결손금)	(4,104,761,408)	(3,804,522,184)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

임의적립금	0	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,154,761,408)	(3,854,522,184)

자본총계	31,047,243,984	31,347,483,208

자본과부채총계	55,802,465,554	56,868,845,297

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,171,760,397	8,171,760,397	12,251,602,775	12,251,602,775

매출원가	5,947,959,938	5,947,959,938	9,588,906,148	9,588,906,148

매출총이익	2,223,800,459	2,223,800,459	2,662,696,627	2,662,696,627

판매비와관리비	2,123,374,126	2,123,374,126	2,591,853,661	2,591,853,661

영업이익(손실)	100,426,333	100,426,333	70,842,966	70,842,966

기타이익	16,314,840	16,314,840	439,328,895	439,328,895

기타손실	64,098	64,098	147,634,607	147,634,607

금융수익	40,533,944	40,533,944	34,970,536	34,970,536

금융원가	413,108,245	413,108,245	339,259,340	339,259,340

지분법이익	0	0	19,823,689	19,823,689

지분법손실	61,867,444	61,867,444	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(317,764,670)	(317,764,670)	78,072,139	78,072,139

법인세비용	(17,525,446)	(17,525,446)	7,296,769	7,296,769

당기순이익(손실)	(300,239,224)	(300,239,224)	70,775,370	70,775,370

기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0

지분법이익잉여금의 변동	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(300,239,224)	(300,239,224)	70,775,370	70,775,370

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	5	5

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(5,745,209,713)	26,366,195,422

회계정책변경에 따른 증가(감소)	387,569,000	387,569,000

당기순이익(손실)	70,775,370	70,775,370

자기주식 거래로 인한 증감	1,644,441,552	1,644,441,552

2018.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	26,255,846,687	387,569,000	(5,674,434,343)	28,468,981,344

2019.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	656,753,805	(3,804,522,184)	31,347,483,208

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(300,239,224)	(300,239,224)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	656,753,805	0	(4,104,761,408)	0	0	31,047,243,984

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	1,942,411,357	3,613,164,507

당기순이익(손실)	(300,239,224)	70,775,370

당기순이익조정을 위한 가감	990,643,063	1,015,085,440

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,279,832,726	2,553,145,151

이자지급(영업)	(41,061,548)	(44,008,395)

이자수취(영업)	13,236,340	1,143,380

법인세납부(환급)	0	0

배당금수취(영업)	0	17,023,561

투자활동현금흐름	(1,004,780,361)	(3,080,116,700)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	27,366,600

유형자산의 취득	(4,400,000)	(183,819,480)

무형자산의 취득	(295,910,361)	(642,860,686)

단기대여금및수취채권의 처분	14,400,000	0

단기대여금및수취채권의 취득	(126,560,000)	(1,581,028,400)

매도가능금융자산의 취득	(550,000,000)	0

금융상품의 취득	0	(699,774,734)

미지급금의 증가(감소)	(42,310,000)	0

재무활동현금흐름	(1,102,031,802)	1,958,258,400

단기차입금의 증가	1,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(2,470,000,000)	0

장기차입금의 상환	(150,000,000)	(150,000,000)

자기주식의 처분	0	2,108,258,400

정부보조금의 수취	25,319,142	0

정부보조금의 상환	(7,350,944)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,482,472	(36,906,338)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(155,918,334)	2,454,399,869

기초현금및현금성자산	7,217,510,443	3,590,043,038

기말현금및현금성자산	7,061,592,109	6,044,442,907