모바일어플라이언스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 반기말 2018.06.30 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	39,908,661,958	36,240,308,250

현금및현금성자산	4,003,018,536	3,590,043,038

매출채권 및 기타유동채권	25,485,911,677	24,503,150,078

매출채권	23,905,889,718	24,330,560,073

대손충당금	(1,044,904,347)	(870,672,983)

단기미수금	877,503,227	866,021,734

대손충당금	(294,105,321)	(294,105,321)

단기미수수익	10,846,575

단기대여금	2,041,528,400	460,500,000

선납세제	28,558,496	29,958,630

재고자산	6,667,093,902	4,209,375,969

원재료	6,028,038,859	3,988,028,487

평가충당금	(1,032,835,892)	(909,838,535)

상품	163,816,765	335,002,493

제품	1,835,938,709	1,122,492,753

평가충당금	(327,864,539)	(326,309,229)

기타유동금융자산	2,241,924,834	2,212,936,460

유동매도가능금융자산	2,215,105,299

유동파생상품자산	26,819,535

기타유동비금융자산	1,482,154,513	1,694,844,075

비유동자산	19,280,247,886	17,554,039,290

장기매출채권 및 기타비유동채권	55,231,540	107,258,950

장기보증금자산	55,231,540	107,258,950

유형자산	6,161,321,911	6,220,433,574

토지	1,023,126,365	1,023,126,365

건물	3,208,648,135	3,208,648,135

감가상각누계액	(220,411,814)	(180,303,712)

기계장치	83,374,400	83,374,400

감가상각누계액	(63,999,733)	(59,799,733)

차량운반구	390,055,058	390,055,058

감가상각누계액	(221,270,932)	(196,620,809)

집기	6,351,770,623	6,560,548,623

감가상각누계액	(4,240,904,826)	(4,467,823,553)

손상차손누계액	(629,020,979)	(629,020,979)

사무용비품	697,991,188	689,433,141

감가상각누계액	(624,915,675)	(610,709,863)

건설중인자산	254,706,000	225,870,000

기타유형자산	314,824,000	314,824,000

감가상각누계액	(162,649,899)	(131,167,499)

영업권 이외의 무형자산	5,749,779,876	5,453,600,445

브랜드명	1,200,000,000	1,320,000,000

컴퓨터소프트웨어	93,413,903	27,818,008

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,650,843	7,162,927

개발 중인 무형자산	4,197,835,250	3,849,739,630

기타무형자산	248,879,880	248,879,880

기타비유동금융자산	3,477,680,000	1,540,000,000

비유동매도가능금융자산	3,477,680,000	1,540,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	758,788,040	550,118,287

이연법인세자산	3,077,446,519	3,682,628,034

자산총계	59,188,909,844	53,794,347,540

부채

유동부채	24,740,138,292	10,099,399,651

매입채무 및 기타유동채무	24,621,405,047	7,811,306,109

단기매입채무	6,878,334,517	3,682,572,458

단기미지급금	607,001,392	908,448,361

단기미지급비용	210,300,147	150,285,290

단기차입금	2,470,000,000	2,470,000,000

유동성장기차입금	600,000,000	600,000,000

유동성전환사채	9,234,696,626

유동성신주인수권부사채	4,621,072,365

유동성전환상환우선주부채

기타유동금융부채	0	2,149,247,981

기타유동비금융부채	118,733,245	138,845,561

비유동부채	3,771,696,113	17,328,752,467

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,850,000,000	16,404,352,762

장기차입금	2,850,000,000	3,150,000,000

전환사채	8,832,532,675

신주인수권부사채	4,421,820,087

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	921,696,113	924,399,705

확정급여채무의현재가치	921,696,113	924,399,705

부채총계	28,511,834,405	27,428,152,118

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000

자본잉여금	26,995,251,587	24,611,405,135

주식발행초과금	22,319,570,135	22,319,570,135

자기주식처분이익	3,936,276,552	2,291,835,000

전환권대가	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(3,818,176,148)	(5,745,209,713)

이익준비금	50,000,000	50,000,000

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,868,176,148)	(5,795,209,713)

자본총계	30,677,075,439	26,366,195,422

자본과부채총계	59,188,909,844	53,794,347,540

연결 포괄손익계산서
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,288,390,535	30,539,993,310	17,908,664,304	29,265,794,241

매출원가	15,108,015,407	24,696,921,555	14,236,872,306	23,365,171,925

매출총이익	3,180,375,128	5,843,071,755	3,671,791,998	5,900,622,316

판매비와관리비	2,133,639,871	4,725,493,532	1,964,648,365	3,887,803,481

영업이익(손실)	1,046,735,257	1,117,578,223	1,707,143,633	2,012,818,835

기타이익	61,874,580	61,884,008	(38,743,333)	66,285,448

기타손실	134,309	134,523	(298,714,506)	2,540,421

금융수익	1,500,254,535	1,974,544,538	530,753,007	535,020,219

금융원가	588,625,592	1,075,519,325	314,606,839	414,058,648

지분법이익	(164,776,303)	(144,952,614)	0	0

지분법손실	0	0	(2,196,229)	313,090

법인세비용차감전순이익(손실)	1,855,328,168	1,933,400,307	2,185,457,203	2,197,212,343

법인세비용	(930,027)	6,366,742	28,594,429	32,538,283

당기순이익(손실)	1,856,258,195	1,927,033,565	2,156,862,774	2,164,674,060

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,856,258,195	1,927,033,565	2,156,862,774	2,164,674,060

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	129	150	151

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	124	100	150	151

연결 자본변동표
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,922,491,000	20,469,756,525	(7,093,607,654)	20,298,639,871

당기순이익(손실)	2,164,674,060	2,164,674,060

전환권대가

신주인수권대가

자기주식 거래로 인한 증감	926,835,000	926,835,000

유상증자	577,509,000	3,214,813,610	3,792,322,610

2017.06.30 (기말자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	0	0	(4,928,933,594)	0	0	27,182,471,541

2018.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	24,611,405,135	(5,745,209,713)	26,366,195,422

당기순이익(손실)	1,927,033,565	1,927,033,565

전환권대가	492,936,600	492,936,600

신주인수권대가	246,468,300	246,468,300

자기주식 거래로 인한 증감	1,644,441,552	1,644,441,552

유상증자

2018.06.30 (기말자본)	7,500,000,000	26,995,251,587	(3,818,176,148)	30,677,075,439

연결 현금흐름표
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	3,837,989,234	(5,666,290,862)

당기순이익(손실)	1,927,033,565	2,164,674,060

당기순이익조정을 위한 가감	1,033,324,014	1,393,832,319

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	968,631,450	(9,135,076,862)

이자지급(영업)	(89,974,660)	(141,434,610)

이자수취(영업)	32,762,558	51,714,231

법인세납부(환급)	(33,787,693)

투자활동현금흐름	(5,189,046,381)	(6,492,617,407)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	(292,633,499)	25,756,899

유형자산의 취득	(315,098,547)	(543,924,600)

무형자산의 취득	(1,062,605,935)	(801,049,706)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,581,028,400)	(868,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,937,680,000)	(305,400,000)

금융상품의 취득	1,000,000,000	(4,000,000,000)

재무활동현금흐름	1,808,258,400	19,402,133,766

단기차입금의 상환	(123,294,089)

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(272,128,755)

전환사채의 증가	9,871,989,333

신주인수권부사채의 증가	4,944,994,667

자기주식의 처분	2,108,258,400	1,188,250,000

유상증자	3,792,322,610

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(44,225,755)	9,295,588

현금및현금성자산의순증가(감소)	412,975,498	7,252,521,085

기초현금및현금성자산	3,590,043,038	2,310,609,856

기말현금및현금성자산	4,003,018,536	9,563,130,941