펩트론 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	18,988,277,484	23,283,354,801

현금및현금성자산	5,277,057,877	5,039,504,460

금융기관예치금	8,600,000,000	9,600,000,000

매출채권	357,027,600	370,851,362

기타수취채권	737,247,191	1,394,192,731

당기손익인식금융자산	308,781,241	2,603,329,379

재고자산	272,869,002	813,522,202

기타유동자산	509,654,722	489,509,476

단기대여금	2,504,775,000	2,580,422,000

당기법인세자산	420,864,851	392,023,191

비유동자산	44,941,013,851	44,991,214,824

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,600,020,000	2,500,020,000

장기금융상품	116,201,924	115,510,972

기타수취채권	1,548,647,008	957,982,349

유형자산	39,982,972,210	40,742,531,805

무형자산	693,172,709	675,169,698

자산총계	63,929,291,335	68,274,569,625

부채

유동부채	10,422,208,757	10,771,947,151

매입채무	454,633,538	641,674,804

기타지급채무	491,674,960	528,257,486

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	6,049,000,000	6,049,000,000

유동리스부채	98,043,795	94,948,235

기타유동부채	328,856,464	458,066,626

비유동부채	4,401,036,396	4,393,250,394

기타지급채무	388,513,807	387,481,727

비유동리스부채	58,906,593	81,891,058

이연법인세부채	1,627,914,256	1,627,914,256

순확정급여부채	2,168,738,957	2,149,434,929

기타장기종업원급여부채	156,962,783	146,528,424

부채총계	14,823,245,153	15,165,197,545

자본

자본금	10,313,426,500	10,313,426,500

주식발행초과금	15,470,139,750	15,470,139,750

기타자본항목	794,037,130	785,730,170

기타포괄손익누계액	6,334,065,557	6,334,065,557

결손금	16,194,377,245	20,206,010,103

자본총계	49,106,046,182	53,109,372,080

자본과부채총계	63,929,291,335	68,274,569,625

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,163,402,214	1,163,402,214	2,783,372,230	2,783,372,230

매출원가	875,509,456	875,509,456	546,314,449	546,314,449

매출총이익	287,892,758	287,892,758	2,237,057,781	2,237,057,781

판매비와관리비	4,449,154,500	4,449,154,500	4,365,084,420	4,365,084,420

영업이익(손실)	(4,161,261,742)	(4,161,261,742)	(2,128,026,639)	(2,128,026,639)

기타수익	134,486,401	134,486,401	70,652,574	70,652,574

기타비용	10,930,342	10,930,342	35,925,794	35,925,794

금융수익	120,105,364	120,105,364	103,743,110	103,743,110

금융비용	94,032,539	94,032,539	39,727,901	39,727,901

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,011,632,858)	(4,011,632,858)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)

당기순이익(손실)	(4,011,632,858)	(4,011,632,858)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)

총포괄손익	(4,011,632,858)	(4,011,632,858)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(194)	(194)	(98)	(98)

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	688,119,258	795,560,990	(82,054,310,726)	62,282,790,571

당기순이익(손실)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)

주식선택권	46,518,246	46,518,246

2022.03.31 (기말자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	734,637,504	795,560,990	(84,083,595,374)	60,300,024,167

2023.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	15,470,139,750	785,730,170	6,334,065,557	20,206,010,103	53,109,372,080

당기순이익(손실)	(4,011,632,858)	(4,011,632,858)

주식선택권	8,306,960	8,306,960

2023.03.31 (기말자본)	10,313,426,500	15,470,139,750	794,037,130	6,334,065,557	16,194,377,245	49,106,046,182

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,032,360,145)	(3,682,578,501)

영업에서 창출된 현금	(3,092,304,851)	(3,879,377,549)

이자수취	183,654,475	256,103,529

이자지급	(94,868,109)	(19,232,721)

법인세의 납부	(28,841,660)	(40,071,760)

투자활동현금흐름	3,240,288,700	3,049,037,700

금융기관예치금(유동)의 감소	9,000,000,000	22,900,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 감소	2,300,000,000	1,699,206,831

보증금의 감소	130,000,000

장기대여금의 감소	52,000,000

단기대여금의 감소	75,647,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(8,000,000,000)	(21,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(3,244,530)

유형자산의 취득	(13,631,600)	(383,067,000)

유형자산의 처분	19,863,636

무형자산의 취득	(48,345,806)	(219,102,131)

보증금의 증가	(120,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산(비유동) 증가	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(24,095,020)	(25,151,100)

정부보조금의 수령	1,032,080

유동성리스부채의 상환	(25,127,100)	(25,151,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,719,882	69,608,302

현금및현금성자산의순증가(감소)	237,553,417	(589,083,599)

기초현금및현금성자산	5,039,504,460	4,637,592,878

기말현금및현금성자산	5,277,057,877	4,048,509,279