펩트론 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	16,293,237,286	18,857,423,146

현금및현금성자산	1,139,473,019	2,450,068,076

금융기관예치금	13,100,000,000	15,100,000,000

매출채권	268,713,968	70,668,100

기타수취채권	1,287,558,343	868,472,875

당기손익인식금융자산	3,829,521	23,608,228

재고자산	118,198,736	24,054,807

기타유동자산	258,800,559	207,856,390

당기법인세자산	116,663,140	112,694,670

비유동자산	41,701,012,471	42,128,415,129

금융기관예치금	38,200,548	23,805,540

기타수취채권	681,560,000	900,210,000

유형자산	40,109,814,232	40,302,623,507

무형자산	871,437,691	901,776,082

자산총계	57,994,249,757	60,985,838,275

부채

유동부채	1,713,539,743	1,125,894,217

매입채무	996,168,622	522,210,813

유동리스부채	25,367,999	17,630,051

기타지급채무	478,425,474	401,884,171

유동성장기부채

기타유동부채	213,577,648	184,169,182

비유동부채	31,768,866,998	31,773,931,458

기타지급채무	191,929,630	176,100,000

차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동리스부채	55,574,062	23,396,986

당기손익인식금융부채	26,121,865,110	26,121,865,110

이연법인세부채	316,927,490	316,927,490

순확정급여부채	1,975,382,374	2,036,745,771

기타장기종업원급여부채	107,188,332	98,896,101

부채총계	33,482,406,741	32,899,825,675

자본

자본금	7,663,250,000	7,663,250,000

주식발행초과금	67,641,607,141	67,641,607,141

기타자본항목	598,612,877	511,624,750

기타포괄손익누계액	795,560,990	795,560,990

결손금	(52,187,187,992)	(48,526,030,281)

자본총계	24,511,843,016	28,086,012,600

자본과부채총계	57,994,249,757	60,985,838,275

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	491,068,658	491,068,658	609,419,587	609,419,587

매출원가	377,087,954	377,087,954	282,055,786	282,055,786

매출총이익	113,980,704	113,980,704	327,363,801	327,363,801

판매비와관리비	3,821,315,353	3,821,315,353	2,645,557,989	2,645,557,989

영업이익(손실)	(3,707,334,649)	(3,707,334,649)	(2,318,194,188)	(2,318,194,188)

기타수익	29,277,070	29,277,070	19,233,700	19,233,700

기타비용	10,858,001	10,858,001	466,726	466,726

금융수익	59,632,869	59,632,869	142,800,765	142,800,765

금융비용	31,875,000	31,875,000	239,303	239,303

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)

총포괄손익	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(239)	(239)	(141)	(141)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(239)	(239)	(141)	(141)

자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	277,857,130	0	(30,484,366,450)	45,098,347,821

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,434,654)	(1,434,654)

당기순이익(손실)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)

주식선택권

2019.03.31 (기말자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	277,857,130	0	(32,642,666,856)	42,940,047,415

2020.01.01 (기초자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	511,624,750	795,560,990	(48,526,030,281)	28,086,012,600

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)

주식선택권	86,988,127	86,988,127

2020.03.31 (기말자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	598,612,877	795,560,990	(52,187,187,992)	24,511,843,016

현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,125,454,913)	(1,285,149,246)

영업에서 창출된 현금	(3,147,162,965)	(1,263,926,128)

이자수취	25,676,522	15,586,035

이자지급	(32,734,523)

법인세의 납부	(3,968,470)	(4,074,630)

투자활동현금흐름	1,776,931,524	1,182,274,003

금융기관예치금(유동)의 감소	5,000,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	1,820,000,000	4,233,659,343

보증금의 감소	218,650,000

무형자산의 처분

금융기관예치금(유동)의 증가	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(14,395,008)

당기손익인식금융자산의 증가	(1,800,211,744)

매도가능금융자산의 증가

유형자산의 취득	(439,422,605)	(681,217,340)

무형자산의 취득	(7,689,119)	(168,000)

보증금의 증가	(370,000,000)

재무활동현금흐름	9,659,630	44,139,303

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 차입

정부보조금의 수령	15,829,630	47,500,000

전환사채의 발행

유동성장기부의 상환	(2,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(6,170,000)	(3,360,697)

정부보조금의 상환

무상증자비용 발생

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,268,702	9,715,612

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,310,595,057)	(49,020,328)

기초현금및현금성자산	2,450,068,076	1,800,324,127

기말현금및현금성자산	1,139,473,019	1,751,303,799