펩트론 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	25,034,295,167	32,671,927,076

현금및현금성자산	7,000,061,668	4,637,592,878

금융기관예치금	12,600,000,000	23,500,000,000

매출채권	2,700,828,412	387,498,693

기타수취채권	1,089,318,196	668,679,282

당기손익인식금융자산	602,136,627	2,098,202,374

재고자산	204,178,342	704,949,317

기타유동자산	462,337,671	324,967,877

당기법인세자산	375,434,251	350,036,655

비유동자산	44,119,765,705	45,197,026,735

장기대여금	2,580,422,000	2,675,829,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,500,020,000	2,500,020,000

장기금융상품	114,804,666	112,746,915

기타수취채권	1,258,922,252	1,231,860,000

유형자산	36,985,921,953	38,071,426,643

무형자산	679,674,834	605,144,177

자산총계	69,154,060,872	77,868,953,811

부채

유동부채	12,374,876,163	6,603,222,279

매입채무	264,854,871	571,582,356

기타지급채무	642,146,104	547,588,932

유동성장기차입금	9,049,000,000	3,000,000,000

유동리스부채	95,993,628	54,645,589

기타유동부채	2,322,881,560	2,429,405,402

비유동부채	3,155,718,334	8,982,940,961

기타지급채무	368,462,024	333,100,000

차입금	6,049,000,000

비유동리스부채	104,724,776	52,260,891

이연법인세부채	92,538,493	92,538,493

순확정급여부채	2,428,695,568	2,324,349,496

기타장기종업원급여부채	161,297,473	131,692,081

부채총계	15,530,594,497	15,586,163,240

자본

자본금	10,313,426,500	10,313,426,500

주식발행초과금	132,539,994,547	132,539,994,547

기타자본항목	774,150,773	688,119,258

기타포괄손익누계액	795,560,990	795,560,990

결손금	(90,799,666,435)	(82,054,310,724)

자본총계	53,623,466,375	62,282,790,571

자본과부채총계	69,154,060,872	77,868,953,811

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,227,516,043	5,020,761,339	830,635,715	5,834,482,448

매출원가	856,793,801	2,029,193,621	601,171,201	1,613,910,368

매출총이익	370,722,242	2,991,567,718	229,464,514	4,220,572,080

판매비와관리비	4,121,872,196	12,965,701,677	4,625,842,899	15,628,093,701

영업이익(손실)	(3,751,149,954)	(9,974,133,959)	(4,396,378,385)	(11,407,521,621)

기타수익	654,365,118	1,073,923,942	151,480,366	210,590,458

기타비용	3,882,964	36,089,469	6,701,626	20,799,639

금융수익	116,796,729	320,453,124	100,694,923	412,839,094

금융비용	47,381,483	129,509,349	135,725,601	247,333,335

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,031,252,554)	(8,745,355,711)	(4,286,630,323)	(11,052,225,043)

법인세비용	12,453,211	(6,745,216)

당기순이익(손실)	(3,043,705,765)	(8,745,355,711)	(4,279,885,107)	(11,052,225,043)

기타포괄손익	(44,152,292)	23,914,856

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(44,152,292)	23,914,856

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(44,152,292)	23,914,856

총포괄손익	(3,087,858,057)	(8,745,355,711)	(4,255,970,251)	(11,052,225,043)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(424)	(207)	(536)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(424)	(207)	(536)

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,537,985,062	560,125,028	795,560,990	(67,073,892,945)	77,133,204,635

당기순이익(손실)	(11,052,225,043)	(11,052,225,043)

유상증자비용환급	2,009,485	2,009,485

주식선택권	110,441,339	110,441,339

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

2021.09.30 (기말자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	670,566,367	795,560,990	(78,126,117,988)	66,193,430,416

2022.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	688,119,258	795,560,990	(82,054,310,724)	62,282,790,571

당기순이익(손실)	(8,745,355,711)	(8,745,355,711)

유상증자비용환급

주식선택권	86,031,515	86,031,515

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

2022.09.30 (기말자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	774,150,773	795,560,990	(90,799,666,435)	53,623,466,375

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,767,095,382)	(8,806,511,859)

영업에서 창출된 현금	(8,957,944,490)	(8,440,877,771)

이자수취	406,457,663	180,218,998

이자지급	(190,210,959)	(234,025,138)

법인세의 납부	(25,397,596)	(311,827,948)

투자활동현금흐름	10,562,889,428	(28,653,350,037)

금융기관예치금(유동)의 감소	36,900,000,000	17,130,294,805

당기손익인식금융자산의 감소	10,400,000,000

보증금의 감소	260,050,000

장기대여금의 감소	95,407,000	481,221,000

유형자산의 처분	650,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(26,000,000,000)	(45,000,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(29,963,231)

당기손익인식금융자산의 증가	(8,900,793,169)	(59,364,696)

유형자산의 취득	(1,220,083,495)	(687,804,916)

무형자산의 취득	(170,740,908)	(67,732,999)

보증금의 증가	(801,600,000)	(420,000,000)

재무활동현금흐름	(41,703,002)	(26,798,269,635)

정부보조금의 수령	35,362,024	33,992,500

전환사채의 감소	(26,758,041,048)

유동성리스부채의 상환	(77,065,026)	(76,230,572)

유상증자비용 환급	2,009,485

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	608,377,746	146,726,031

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,362,468,790	(64,111,405,500)

기초현금및현금성자산	4,637,592,878	67,968,916,993

기말현금및현금성자산	7,000,061,668	3,857,511,493