펩트론 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	36,488,619,339	72,115,041,760

현금및현금성자산	3,857,511,493	67,968,916,993

금융기관예치금	30,500,000,000	2,630,294,805

매출채권	486,238,414	412,054,960

기타수취채권	850,683,773	628,499,270

당기손익인식금융자산	59,455,282	0

재고자산	179,480,885	104,628,336

기타유동자산	213,812,104	341,037,956

당기법인세자산	341,437,388	29,609,440

비유동자산	43,415,394,678	45,586,368,557

장기대여금	2,895,295,000	3,376,516,000

금융기관예치금	112,057,236	82,094,005

기타수취채권	931,860,000	721,860,000

유형자산	38,843,643,047	40,758,595,313

무형자산	632,539,395	647,303,239

자산총계	79,904,014,017	117,701,410,317

부채

유동부채	1,548,012,283	28,586,822,775

매입채무	476,164,194	725,412,762

기타지급채무	682,891,284	769,613,881

유동당기손익인식금융부채	0	26,710,183,314

유동리스부채	74,023,630	97,044,938

기타유동부채	314,933,175	284,567,880

비유동부채	12,162,571,318	11,981,382,907

기타지급채무	288,592,500	254,600,000

차입금	9,049,000,000	9,049,000,000

비유동리스부채	57,353,968	91,165,555

이연법인세부채	316,927,490	316,927,490

순확정급여부채	2,309,186,230	2,156,384,553

기타장기종업원급여부채	141,511,130	113,305,309

부채총계	13,710,583,601	40,568,205,682

자본

자본금	10,313,426,500	10,313,426,500

주식발행초과금	132,539,994,547	132,537,985,062

기타자본항목	670,566,367	560,125,028

기타포괄손익누계액	795,560,990	795,560,990

결손금	(78,126,117,988)	(67,073,892,945)

자본총계	66,193,430,416	77,133,204,635

자본과부채총계	79,904,014,017	117,701,410,317

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	830,635,715	5,834,482,448	922,659,041	2,299,172,741

매출원가	601,171,201	1,613,910,368	578,430,213	1,501,579,889

매출총이익	229,464,514	4,220,572,080	344,228,828	797,592,852

판매비와관리비	4,625,842,899	15,628,093,701	4,741,457,464	13,254,972,454

영업이익(손실)	(4,396,378,385)	(11,407,521,621)	(4,397,228,636)	(12,457,379,602)

기타수익	151,480,366	210,590,458	13,084,145	46,571,762

기타비용	6,701,626	20,799,639	6,884,967	21,045,405

금융수익	100,694,923	412,839,094	26,263,897	127,018,386

금융비용	135,725,601	247,333,335	31,875,000	1,200,659,279

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,286,630,323)	(11,052,225,043)	(4,396,640,561)	(13,505,494,138)

법인세비용	(6,745,216)	0	83,027,658	0

당기순이익(손실)	(4,279,885,107)	(11,052,225,043)	(4,313,612,903)	(13,505,494,138)

기타포괄손익	23,914,856	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	23,914,856	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	23,914,856	0	0

총포괄손익	(4,255,970,251)	(11,052,225,043)	(4,313,612,903)	(13,505,494,138)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(207)	(536)	(281)	(881)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(207)	(536)	(274)	(861)

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	511,624,750	795,560,990	(48,526,030,281)	28,086,012,600

당기순이익(손실)	(13,505,494,138)	(13,505,494,138)

유상증자

주식선택권	215,556,789	215,556,789

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0

2020.09.30 (기말자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	727,181,539	795,560,990	(62,031,524,419)	14,796,075,251

2021.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,537,985,062	560,125,028	795,560,990	(67,073,892,945)	77,133,204,635

당기순이익(손실)	(11,052,225,043)	(11,052,225,043)

유상증자	2,009,485	2,009,485

주식선택권	110,441,339	110,441,339

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0

2021.09.30 (기말자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	670,566,367	795,560,990	(78,126,117,988)	66,193,430,416

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,806,511,859)	(9,053,440,120)

영업에서 창출된 현금	(8,440,877,771)	(9,110,640,080)

이자수취	180,218,998	98,321,835

이자지급	(234,025,138)	(138,664,385)

법인세의 납부	(311,827,948)	97,542,510

투자활동현금흐름	(28,653,350,037)	6,987,848,105

금융기관예치금(유동)의 감소	17,130,294,805	16,100,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	0	23,608,228

보증금의 감소	0	4,850,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(45,000,000,000)	(6,630,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(29,963,231)	(43,539,241)

당기손익인식금융자산의 증가	(59,364,696)	0

유형자산의 취득	(687,804,916)	(1,993,497,810)

무형자산의 취득	(67,732,999)	(57,073,072)

보증금의 증가	(420,000,000)	(416,500,000)

장기대여금	481,221,000

재무활동현금흐름	(26,798,269,635)	5,325,858,382

장기차입금의 차입	0	5,349,000,000

정부보조금의 수령	33,992,500	21,350,582

전환사채의 감소	(26,758,041,048)

유동성리스부채의 상환	(76,230,572)	(44,492,200)

유상증자비용 환급	2,009,485

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	146,726,031	(831,810)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(64,111,405,500)	3,259,434,557

기초현금및현금성자산	67,968,916,993	2,450,068,076

기말현금및현금성자산	3,857,511,493	5,709,502,633