펩트론 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
제 20 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	31,785,364,865	23,089,297,641	49,106,582,625

현금및현금성자산	1,800,324,127	961,518,066	3,543,369,896

금융기관예치금	25,000,000,000	15,184,000,000	32,224,000,000

매출채권	40,050,707	720,133,282	145,428,142

기타수취채권	354,780,822	180,207,744	273,842,431

당기손익인식금융자산	4,246,856,177	4,430,950,236	12,530,553,346

재고자산	25,088,912	485,906,378	237,243,780

기타유동자산	251,429,470	1,014,399,915	116,804,190

당기법인세자산	66,834,650	112,182,020	35,340,840

비유동자산	39,973,536,863	29,959,317,760	8,795,046,369

금융기관예치금	90,000,000

기타수취채권	1,100,210,000	366,360,000	375,210,000

유형자산	37,919,121,967	28,534,057,250	7,089,266,849

무형자산	954,204,896	1,058,900,510	1,240,569,520

자산총계	71,758,901,728	53,048,615,401	57,901,628,994

부채

유동부채	2,959,073,344	733,324,147	924,304,332

매입채무	209,787,433	144,673,860	101,950,580

기타지급채무	481,382,688	446,054,472	447,542,418

유동성장기부채	2,000,000,000	0	0

기타유동부채	267,903,223	142,595,815	374,811,334

비유동부채	23,701,480,563	3,370,188,929	3,768,553,508

기타지급채무	128,600,000	78,600,000	136,479,297

차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

당기손익인식금융부채	21,881,014,500

이연법인세부채	92,538,493	92,538,493	92,538,493

순확정급여부채	1,537,525,815	1,133,857,668	1,478,836,594

기타장기종업원급여부채	61,801,755	65,192,768	60,699,124

부채총계	26,660,553,907	4,103,513,076	4,692,857,840

자본

자본금	7,663,250,000	3,795,747,000	3,695,288,500

주식발행초과금	67,641,607,141	71,527,501,941	71,627,960,441

기타자본항목	277,857,130	277,857,130	277,857,130

결손금	(30,484,366,450)	(26,656,003,746)	(22,392,334,917)

자본총계	45,098,347,821	48,945,102,325	53,208,771,154

자본과부채총계	71,758,901,728	53,048,615,401	57,901,628,994

포괄손익계산서
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	3,861,733,210	3,215,383,994	3,130,705,295

매출원가	2,410,938,328	1,997,712,171	1,909,383,817

매출총이익	1,450,794,882	1,217,671,823	1,221,321,478

판매비와관리비	9,356,472,807	5,991,510,821	4,785,503,866

영업이익(손실)	(7,905,677,925)	(4,773,838,998)	(3,564,182,388)

기타수익	114,704,050	124,864,863	193,856,891

기타비용	26,822,895	344,780,939	175,647,697

금융수익	4,120,781,956	520,922,332	518,628,632

금융비용	68,922,975

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,697,014,814)	(4,472,832,742)	(3,096,267,537)

법인세비용	28,896,536	(46,016,061)	(94,708,330)

당기순이익(손실)	(3,725,911,350)	(4,426,816,681)	(3,190,975,867)

기타포괄손익	(102,451,354)	163,147,852	(335,784,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(102,451,354)	163,147,852	(335,784,079)

총포괄손익	(3,828,362,704)	(4,263,668,829)	(3,526,759,946)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(243)	(305)	(565)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(447)	(305)	(565)

자본변동표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	32,565,356,041	277,857,130	(18,865,574,971)	17,227,638,200

당기순이익(손실)	(3,190,975,867)	(3,190,975,867)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(335,784,079)	(335,784,079)

소유주와의 거래등	전환우선주 유상증자	329,288,500	37,670,604,400	37,999,892,900

주식선택권의 행사	116,000,000	1,392,000,000	1,508,000,000

무상증자

2016.12.31 (기말자본)	3,695,288,500	71,627,960,441	277,857,130	(22,392,334,917)	53,208,771,154

2017.01.01 (기초자본)	3,695,288,500	71,627,960,441	277,857,130	(22,392,334,917)	53,208,771,154

당기순이익(손실)	(4,426,816,681)	(4,426,816,681)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	163,147,852	163,147,852

소유주와의 거래등	전환우선주 유상증자	100,458,500	(100,458,500)

주식선택권의 행사

무상증자

2017.12.31 (기말자본)	3,795,747,000	71,527,501,941	277,857,130	(26,656,003,746)	48,945,102,325

2018.01.01 (기초자본)	3,795,747,000	71,527,501,941	277,857,130	(26,656,003,746)	48,945,102,325

당기순이익(손실)	(3,725,911,350)	(3,725,911,350)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(102,451,354)	(102,451,354)

소유주와의 거래등	전환우선주 유상증자	35,878,000	(35,878,000)

주식선택권의 행사

무상증자	3,831,625,000	(3,850,016,800)

2018.12.31 (기말자본)	7,663,250,000	67,659,998,941	277,857,130	(29,835,578,031)	45,098,347,821

현금흐름표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(4,180,119,815)	(5,625,535,862)	(2,729,800,627)

영업에서 창출된 현금	(4,535,430,851)	(6,100,567,274)	(2,784,298,024)

이자수취	426,838,666	612,447,598	142,091,281

이자지급	(116,875,000)	(60,575,006)	(70,553,714)

법인세의 납부	45,347,370	(76,841,180)	(17,040,170)

투자활동현금흐름	(20,538,304,906)	3,271,113,155	(33,388,291,474)

금융기관예치금(유동)의 감소	28,184,000,000	33,724,000,000	18,094,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	39,550,000,000	24,460,369,841	8,894,793,944

보증금의 감소	176,150,000	20,000,000

유형자산의 처분	82,863,637

금융기관예치금(유동)의 증가	(38,000,000,000)	(16,594,000,000)	(49,594,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(39,355,027,188)	(16,353,586,496)	(10,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(7,691,316,000)

매도가능금융자산의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(10,135,639,619)	(21,845,620,254)	(2,784,889,399)

무형자산의 취득	(47,788,099)	(28,899,936)	(199,743,656)

보증금의 증가	(910,000,000)	(11,150,000)	(180,000,000)

재무활동현금흐름	25,531,608,200	(74,197,993)	39,171,383,825

장기차입금의 차입	2,000,000,000

정부보조금의 수령	50,000,000	50,000,000	98,171,628

보통의 발행	1,508,000,000

전환우선주의 발행	37,999,892,900

전환사채의 발행	25,500,000,000

당기손익인식금융부채의 증가

유동성장기부의 상환	(2,200,000,000)

정부보조금의 상환	(124,197,993)	(234,680,703)

무상증자비용 발생	(18,391,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,622,582	(153,231,130)	(117,521,307)

현금및현금성자산의순증가(감소)	838,806,061	(2,581,851,830)	2,935,770,417

기초현금및현금성자산	961,518,066	3,543,369,896	607,599,479

기말현금및현금성자산	1,800,324,127	961,518,066	3,543,369,896