펩트론 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	67,573,584,114	72,115,041,760

현금및현금성자산	1,042,245,247	67,968,916,993

금융기관예치금	47,630,294,805	2,630,294,805

매출채권	577,966,825	412,054,960

기타수취채권	696,473,343	628,499,270

당기손익인식금융자산	17,027,564,574	0

재고자산	266,751,218	104,628,336

기타유동자산	297,601,462	341,037,956

당기법인세자산	34,686,640	29,609,440

비유동자산	45,005,278,562	45,586,368,557

장기대여금	3,352,908,000	3,376,516,000

금융기관예치금	96,843,229	82,094,005

기타수취채권	891,860,000	721,860,000

유형자산	39,994,523,054	40,758,595,313

무형자산	669,144,279	647,303,239

자산총계	112,578,862,676	117,701,410,317

부채

유동부채	28,457,417,975	28,586,822,775

매입채무	258,375,138	725,412,762

유동당기손익인식금융부채	26,710,183,314	26,710,183,314

유동리스부채	100,167,683	97,044,938

기타지급채무	1,114,110,228	769,613,881

기타유동부채	274,581,612	284,567,880

비유동부채	12,134,848,411	11,981,382,907

기타지급채무	254,600,000	254,600,000

차입금	9,049,000,000	9,049,000,000

비유동리스부채	67,628,560	91,165,555

이연법인세부채	316,927,490	316,927,490

순확정급여부채	2,323,985,112	2,156,384,553

기타장기종업원급여부채	122,707,249	113,305,309

부채총계	40,592,266,386	40,568,205,682

자본

자본금	10,313,426,500	10,313,426,500

주식발행초과금	132,537,985,062	132,537,985,062

기타자본항목	600,741,218	560,125,028

기타포괄손익누계액	795,560,990	795,560,990

결손금	(72,261,117,480)	(67,073,892,945)

자본총계	71,986,596,290	77,133,204,635

자본과부채총계	112,578,862,676	117,701,410,317

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	809,622,458	809,622,458	491,068,658	491,068,658

매출원가	508,423,874	508,423,874	377,087,954	377,087,954

매출총이익	301,198,584	301,198,584	113,980,704	113,980,704

판매비와관리비	5,622,845,429	5,622,845,429	3,821,315,353	3,821,315,353

영업이익(손실)	(5,321,646,845)	(5,321,646,845)	(3,707,334,649)	(3,707,334,649)

기타수익	10,764,497	10,764,497	29,277,070	29,277,070

기타비용	1,085,215	1,085,215	10,858,001	10,858,001

금융수익	156,618,028	156,618,028	59,632,869	59,632,869

금융비용	31,875,000	31,875,000	31,875,000	31,875,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)

총포괄손익	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(251)	(239)	(239)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(251)	(239)	(239)

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	511,624,750	795,560,990	(48,526,030,281)	28,086,012,600

당기순이익(손실)	(3,661,157,711)	(3,661,157,711)

주식선택권	86,988,127

2020.03.31 (기말자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	511,624,750	795,560,990	(48,526,030,281)	24,511,843,016

2021.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,537,985,062	560,125,028	795,560,990	(67,073,892,945)	77,133,204,635

당기순이익(손실)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)

주식선택권	40,616,190	40,616,190

2021.03.31 (기말자본)	10,313,426,500	132,537,985,062	600,741,218	795,560,990	(72,261,117,480)	71,986,596,290

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,605,251,017)	(3,125,454,913)

영업에서 창출된 현금	(4,552,476,004)	(3,147,162,965)

이자수취	36,263,558	25,676,522

이자지급	(83,961,371)	0

법인세의 납부	(5,077,200)	(3,968,470)

투자활동현금흐름	(62,306,202,288)	1,776,931,524

금융기관예치금(유동)의 감소	0	5,000,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	19,500,000,000	1,820,000,000

보증금의 감소	218,650,000

유형자산의 처분	0

무형자산의 처분	0

금융기관예치금(유동)의 증가	(45,000,000,000)	(3,000,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(14,749,224)	(14,395,008)

당기손익인식금융자산의 증가	(36,526,160,843)	(1,800,211,744)

유형자산의 취득	(242,379,570)	(439,422,605)

무형자산의 취득	(46,520,651)	(7,689,119)

보증금의 증가	0

장기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 감소	23,608,000

재무활동현금흐름	(25,617,463)	9,659,630

장기차입금의 차입	0

정부보조금의 수령	15,829,630

유상증자	0

전환사채의 발행	0

유동성장기부채의 상환	0

유동성리스부채의 상환	(25,617,463)	(6,170,000)

유상증자비용 발생	0

무상증자비용 발생

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,399,022	28,268,702

현금및현금성자산의순증가(감소)	(66,926,671,746)	(1,310,595,057)

기초현금및현금성자산	67,968,916,993	2,450,068,076

기말현금및현금성자산	1,042,245,247	1,139,473,019