펩트론 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황 (단위:천원)

매입유형	품 목	구 분	2023년(제27기 당분기)	2022년(제26기)	2021년(제25기)

원재료	아미노산 류	국내	44,375	71,163	36,737

수입	-	-	-

소계	44,375	71,163	36,737

용매 류	국내	48,741	82,680	61,331

수입	-	-	-

소계	48,741	82,680	61,331

기타 시약류	국내	20,480	29,644	21,801

수입	-	-	-

소계	20,480	29,644	21,801

원재료 합계	국내	113,596	183,487	119,869

수입	-	-	-

소계	113,596	183,487	119,869

상품	전문의약품	국내	323,316	680,760	997,920

수입	-	-	-

소계	323,316	680,760	997,920

상품 합계	국내	323,316	680,760	997,920

수입	-	-	-

소계	323,316	680,760	997,920

합계	국내	436,912	864,247	1,117,789

수입	-	-	-

합계	436,912	864,247	1,117,789

나. 원재료 가격변동 추이 (단위:천원)

구분	2023년(제27기 당분기)	2022년(제26기)	2021년(제25기)

아미노산 류	평균단가(Kg당)	888.0	813.0	597.4

용매 류	평균단가(L당)	7.9	7.1	5.4

기타시약 류	평균단가(Kg당)	67.8	56.6	63.6

(주1) 아미노산류 및 용매류 그리고 기타 시약류는 백여 종 이상의 품목으로 구성되어 있으며, 각품목별 단가의 차이가 크므로, 개별 품목의 가격 변동 추이를 나타내는 대신 전체 매입량으로 매입금액을 나누어 평균단가를 기재하였습니다.

펩타이드 소재는 주문형 생산으로서 주문자의 요구에 따라 단가가 높은 원료가 많이 소요될 수 있으므로 원재료의 평균단가가 일정한 추세를 나타내지 않습니다. 다. 주요 매입처

(단위 : 백만원)

품 목	구 입 처	2023년(제27기 당분기)	2022년(제26기)	2021년(제25기)	결제조건

전문의약품	국내	323	681	998	2개월 현금(카드)결제

수입	-	-	-	-

아미노산 류	국내	44.4	71.2	36.7	2개월 현금(카드)결제

수입	-	-	-	-

용매 류	국내A	15.6	24.9	26.9	2개월 현금(카드)결제

국내B	-	-	14.4	2개월 현금(카드)결제

국내C	33.1	40.5	12.7	2개월 현금(카드)결제

국내D	-	14.9	-	2개월 현금(카드)결제

기타 시약류	국내A	-	-	1.9	2개월 현금(카드)결제

국내B	8.9	9.8	8.4	2개월 현금(카드)결제

국내C	6.1	12.7	9.5	2개월 현금(카드)결제

국내D	5.5	7.1	-	2개월 현금(카드)결제

당사와 상기 매입처와의 특수관계는 없으며, 원재료 등의 공급시장은 독과점 정도가 낮아 공급이 안정적으로 이루어지는 시장입니다.

라. 생산능력과 생산 실적 및 가동율

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위:백만원/개)

제품 품목명	구 분	2023년(제27기 당분기)	2022년(제26기)	2021년(제25기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

펩타이드 소재	생산능력(주2)	1,950	1,486	3,000	2,469	3,200	1,886

생산실적	1,602	1,221	2,613	2,150	3,016	1,777

가 동 율	82.2%	87.1%	94.3%

기말재고	해당 사항 없음 (주1)

※ 펩타이드 소재의 1개당 평균 판매가격은 762,142원(2023년 당분기말 기준)입니다.(주1) 펩타이드 소재는 주문 생산제품으로 기말 재고가 없습니다.

(주2) 생산능력의 산출 근거:

펩타이드 소재 제조에 가장 중요한 과정은 합성과 정제입니다. 합성의 경우 자동합성기를 통해서 이루어지고, 정제의 경우 사람이 직접 수행하는 것이기 때문에 실질적인생산 능력은 정제에 투입되는 인원에 의해 결정됩니다. 따라서 최대 생산 능력의 주요 결정 요소인 정제 인원의 주당 정제 횟수를 근거로 생산능력으로 산출하였습니다.(주당 50개 생산 x 52 주 = 2,600개/년)

마. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원)

자산별	소재지	2023년 당분기말	비고

기초장부가액	증가	처분	대체	당기상각(주1)	기말장부가액

토지(주1)(주5)	대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24	12,433,000	-	-	-	-	12,433,000	-

건물(주2)(주5)	2,623,703	-	-	-	(69,938)	2,553,765	-

기계장치(주5)	851,788	87,700	(122,843)	816,645	-

연구용기자재	1,841,349	21,647	(560,760)	1,302,236	-

사용권자산	178,184	4,106	-	-	(74,179)	108,111	-

기타(주3)	854,922	(16,391)	(322,798)	515,733	-

토지(주1)(주5)	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 135충청북도 청주시 오송읍 정중리 736	10,135,434	-	-	-	-	10,135,434	-

건물(주2)(주4)(주5)	7,359,929	(157,564)	7,202,365	-

기계장치	4,428,224	(798,967)	3,629,257	-

건설중인자산	36,000	216,175	252,175	-

건설중인자산	대전광역시 국제과학비즈니스벨트 둔곡지구 산업 1-4	-	34,000	34,000	-

합계	40,742,533	363,628	(16,391)	-	(2,107,049)	38,982,721	-

(주1) 2023년 당분기말 현재 토지의 개별 공시지가는 7,935백만원입니다.
(주2) 대전 소재 건물 지방세 시가표준액은 본사의 경우 1,449백만원이며, 기숙사 용도로 취득하여 사용 중인 아파트는 416백만 원입니다.
(주3) 기타의 유형자산은 구축물, 차량운반구, 기타의유형자산 등으로 구성되어 있습니다. 또한 당분기 감가상각비에는 정부보조금과 상계액이 반영되어 있습니다.
(주4) 오송 소재 건물 지방세 시가표준액은 3,313백만원입니다.
(주5) 당분기말 현재 토지,건물,기계장치에 대하여 KEB하나은행과 중소기업은행 대출과 관련하여 담보(11,160백만원)가 설정되어 있습니다.

(2) 설비의 투자계획(단위 : 천원)

구분	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	기투자금액	2023년 이후

제조공정개발(주1)	연구용기자재 등(Dryer 류 등)	8,037,715	6,338,971	1,698,744	공정개선 및 생산성 향상	-

연구용기자재 등(시험장비류 등)	500,000	500,000	-	-

합 계	8,537,715	6,838,971	1,698,744	-	-

(주1) 당사는 초음파 분무건조 공정개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 연구 진행상황에 따라 상기 계획은 변동될 수 있습니다.