펩트론 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	29,740,172,326	31,785,364,865

현금및현금성자산	1,751,303,799	1,800,324,127

금융기관예치금	27,000,000,000	25,000,000,000

매출채권	122,582,928	40,050,707

기타수취채권	495,356,164	354,780,822

당기손익인식금융자산	13,242,363	4,246,856,177

재고자산	56,081,294	25,088,912

기타유동자산	230,696,498	251,429,470

당기법인세자산	70,909,280	66,834,650

비유동자산	40,493,310,790	39,973,536,863

금융기관예치금

기타수취채권	1,419,943,662	1,100,210,000

유형자산	38,078,895,163	37,919,121,967

무형자산	994,471,965	954,204,896

자산총계	70,233,483,116	71,758,901,728

부채

유동부채	3,454,777,481	2,959,073,344

매입채무	290,734,477	209,787,433

기타지급채무	608,954,377	481,382,688

단기차입금	2,000,000,000

유동성장기부채	2,000,000,000

유동성리스부채	13,699,862

기타유동부채	541,388,765	267,903,223

비유동부채	23,838,658,220	23,701,480,563

기타지급채무	147,500,000	128,600,000

차입금

리스부채	15,659,501

당기손익인식금융부채	21,849,139,500	21,881,014,500

이연법인세부채	92,538,493	92,538,493

순확정급여부채	1,667,160,513	1,537,525,815

기타장기종업원급여부채	66,660,213	61,801,755

부채총계	27,293,435,701	26,660,553,907

자본

자본금	7,663,250,000	7,663,250,000

주식발행초과금	67,641,607,141	67,641,607,141

기타자본항목	277,857,130	277,857,130

결손금	(32,642,666,856)	(30,484,366,450)

자본총계	42,940,047,415	45,098,347,821

자본과부채총계	70,233,483,116	71,758,901,728

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	609,419,587	609,419,587	1,216,580,971	1,216,580,971

매출원가	282,055,786	282,055,786	746,759,023	746,759,023

매출총이익	327,363,801	327,363,801	469,821,948	469,821,948

판매비와관리비	2,645,557,989	2,645,557,989	1,937,314,247	1,937,314,247

영업이익(손실)	(2,318,194,188)	(2,318,194,188)	(1,467,492,299)	(1,467,492,299)

기타수익	19,233,700	19,233,700	42,621,749	42,621,749

기타비용	466,726	466,726	4,911,307	4,911,307

금융수익	142,800,765	142,800,765	137,055,817	137,055,817

금융비용	239,303	239,303	276,197,417	276,197,417

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)

총포괄손익	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(141)	(141)	(107)	(107)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(141)	(141)	(107)	(107)

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,795,747,000	71,527,501,941	277,857,130	(26,656,003,746)	48,945,102,325

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)

기타포괄손익

소유주와의 거래등	전환사채의 전환권대가	8,185,366,362	8,185,366,362

2018.03.31 (기말자본)	3,795,747,000	71,527,501,941	8,463,223,492	(28,224,927,203)	55,561,545,230

2019.01.01 (기초자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	277,857,130	(30,484,366,450)	45,098,347,821

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,434,654)	(1,434,654)

당기순이익(손실)	(2,156,865,752)	(2,156,865,752)

기타포괄손익

소유주와의 거래등	전환사채의 전환권대가

2019.03.31 (기말자본)	7,663,250,000	67,641,607,141	277,857,130	32,642,666,856	42,940,047,415

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,285,149,246)	84,886,021

영업에서 창출된 현금	(1,263,926,128)	97,412,344

이자수취	15,586,035	10,860,226

이자지급	(32,734,523)	(20,609,589)

법인세의 납부	(4,074,630)	(2,776,960)

투자활동현금흐름	1,182,274,003	(25,527,025,160)

당기손익인식금융자산의 감소	4,233,659,343	2,900,000,000

보증금의 감소	173,150,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(2,000,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(25,501,759,330)

매도가능금융자산의 증가

유형자산의 취득	(681,217,340)	(3,085,792,799)

무형자산의 취득	(168,000)	(12,623,031)

보증금의 증가	(370,000,000)

재무활동현금흐름	44,139,303	25,550,000,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 차입

정부보조금의 수령	47,500,000	50,000,000

보통의 발행

전환우선주의 발행

전환사채의 발행	25,500,000,000

당기손익인식금융부채의 증가

유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(3,360,697)

정부보조금의 상환

무상증자비용 발생

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,715,612	23,942,236

현금및현금성자산의순증가(감소)	(49,020,328)	131,803,097

기초현금및현금성자산	1,800,324,127	961,518,066

기말현금및현금성자산	1,751,303,799	1,093,321,163