펩트론 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	45,021,434,992	23,089,297,641

현금및현금성자산	1,093,321,163	961,518,066

금융기관예치금	15,184,000,000	15,184,000,000

매출채권	511,415,767	720,133,282

기타수취채권	235,782,443	180,207,744

당기손익인식금융자산	27,097,945,369	4,430,950,236

재고자산	303,128,996	485,906,378

기타유동자산	480,882,274	1,014,399,915

당기법인세자산	114,958,980	112,182,020

비유동자산	32,677,348,545	29,959,317,760

금융기관예치금	0	0

매도가능금융자산	0	0

기타수취채권	193,210,000	366,360,000

유형자산	31,447,654,595	28,534,057,250

무형자산	1,036,483,950	1,058,900,510

자산총계	77,698,783,537	53,048,615,401

부채

유동부채	3,055,614,628	733,324,147

매입채무	208,787,600	144,673,860

기타지급채무	490,294,874	446,054,472

유동성장기부채	2,000,000,000	0

기타유동부채	356,532,154	142,595,815

비유동부채	19,081,623,679	3,370,188,929

기타지급채무	128,600,000	78,600,000

차입금	0	2,000,000,000

이연법인세부채	92,538,493	92,538,493

순확정급여부채	1,220,679,330	1,133,857,668

기타장기종업원급여부채	69,584,390	65,192,768

전환사채	17,570,221,466	0

부채총계	22,137,238,307	4,103,513,076

자본

자본금	3,795,747,000	3,795,747,000

주식발행초과금	71,527,501,941	71,527,501,941

기타자본항목	8,463,223,492	277,857,130

결손금	(28,224,927,203)	(26,656,003,746)

자본총계	55,561,545,230	48,945,102,325

자본과부채총계	77,698,783,537	53,048,615,401

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,216,580,971	1,216,580,971	516,529,988	516,529,988

매출원가	746,759,023	746,759,023	427,279,835	427,279,835

매출총이익	469,821,948	469,821,948	89,250,153	89,250,153

판매비와관리비	1,937,314,247	1,937,314,247	1,386,682,251	1,386,682,251

영업이익(손실)	(1,467,492,299)	(1,467,492,299)	(1,297,432,098)	(1,297,432,098)

기타수익	42,621,749	42,621,749	39,530,700	39,530,700

기타비용	4,911,307	4,911,307	137,003,708	137,003,708

금융수익	137,055,817	137,055,817	159,059,813	159,059,813

금융원가	276,197,417	276,197,417	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)	(1,235,845,293)	(1,235,845,293)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)	(1,235,845,293)	(1,235,845,293)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)	(1,235,845,293)	(1,235,845,293)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(215)	(215)	(214)	(214)

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,695,288,500	71,627,960,441	277,857,130	(22,392,334,917)	53,208,771,154

당기순이익(손실)	(1,235,845,293)	(1,235,845,293)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

소유주와의 거래등	보통주 유상증자

전환우선주 유상증자

전환우선주 보통주 전환

주식선택권의 행사

전환사채의 전환권대가

2017.03.31 (기말자본)	3,695,288,500	71,627,960,441	277,857,130	(23,628,180,210)	51,972,925,861

2018.01.01 (기초자본)	3,795,747,000	71,527,501,941	277,857,130	(26,656,003,746)	48,945,102,325

당기순이익(손실)	(1,568,923,457)	(1,568,923,457)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0

소유주와의 거래등	보통주 유상증자	0

전환우선주 유상증자	0

전환우선주 보통주 전환	0

주식선택권의 행사	0

전환사채의 전환권대가	8,185,366,362	8,185,366,362

2018.03.31 (기말자본)	3,795,747,000	71,527,501,941	8,463,223,492	(28,224,927,203)	55,561,545,230

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	84,886,021	(1,006,037,388)

영업에서 창출된 현금	97,412,344	(983,522,256)

이자수취	10,860,226	12,161,512

이자지급	(20,609,589)	(14,932,544)

법인세의 납부	(2,776,960)	(19,744,100)

투자활동현금흐름	(25,527,025,160)	257,059,736

금융기관예치금(유동)의 감소	0

금융기관예치금(비유동)의 감소	0

당기손익인식금융자산의 감소	2,900,000,000	4,337,972,121

보증금의 감소	173,150,000

유형자산의 처분	0

금융기관예치금(유동)의 증가	0

금융기관예치금(비유동)의 증가	(25,501,759,330)

당기손익인식금융자산의 증가	0

매도가능금융자산의 증가

유형자산의 취득	(3,085,792,799)	(4,048,876,192)

무형자산의 취득	(12,623,031)	(22,036,193)

보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	25,550,000,000

장기차입금의 차입

정부보조금의 수령	50,000,000

보통주의 발행

전환우선주의 발행

유동성장기부채의 상환

정부보조금의 상환

전환사채의 발행	25,500,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,942,236	(133,497,589)

현금및현금성자산의순증가(감소)	131,803,097	(882,475,241)

기초현금및현금성자산	961,518,066	3,543,369,896

기말현금및현금성자산	1,093,321,163	2,660,894,655