펩트론 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	31,144,120,645	32,671,927,076

현금및현금성자산	4,048,509,279	4,637,592,878

금융기관예치금	21,600,000,000	23,500,000,000

매출채권	2,379,351,976	387,498,693

기타수취채권	1,012,802,994	668,679,282

당기손익인식금융자산	399,752,001	2,098,202,374

재고자산	578,589,965	704,949,317

기타유동자산	735,006,015	324,967,877

당기법인세자산	390,108,415	350,036,655

비유동자산	44,388,967,131	45,197,026,735

장기대여금	2,623,829,000	2,675,829,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,500,020,000	2,500,020,000

장기금융상품	113,421,600	112,746,915

기타수취채권	761,860,000	1,231,860,000

유형자산	37,611,321,402	38,071,426,643

무형자산	778,515,129	605,144,177

자산총계	75,533,087,776	77,868,953,811

부채

유동부채	6,200,747,577	6,603,222,279

매입채무	271,738,921	571,582,356

기타지급채무	459,531,968	547,588,932

유동성장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동리스부채	39,479,272	54,645,589

기타유동부채	2,429,997,416	2,429,405,402

비유동부채	9,032,316,032	8,982,940,961

기타지급채무	333,100,000	333,100,000

차입금	6,049,000,000	6,049,000,000

비유동리스부채	46,985,474	52,260,891

이연법인세부채	92,538,493	92,538,493

순확정급여부채	2,369,131,520	2,324,349,496

기타장기종업원급여부채	141,560,545	131,692,081

부채총계	15,233,063,609	15,586,163,240

자본

자본금	10,313,426,500	10,313,426,500

주식발행초과금	132,539,994,547	132,539,994,547

기타자본항목	734,637,504	688,119,258

기타포괄손익누계액	795,560,990	795,560,990

결손금	(84,083,595,374)	(82,054,310,724)

자본총계	60,300,024,167	62,282,790,571

자본과부채총계	75,533,087,776	77,868,953,811

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,783,372,230	2,783,372,230	809,622,458	809,622,458

매출원가	546,314,449	546,314,449	508,423,874	508,423,874

매출총이익	2,237,057,781	2,237,057,781	301,198,584	301,198,584

판매비와관리비	4,365,084,420	4,365,084,420	5,622,845,429	5,622,845,429

영업이익(손실)	(2,128,026,639)	(2,128,026,639)	(5,321,646,845)	(5,321,646,845)

기타수익	70,652,574	70,652,574	10,764,497	10,764,497

기타비용	35,925,794	35,925,794	1,085,215	1,085,215

금융수익	103,743,110	103,743,110	156,618,028	156,618,028

금융비용	39,727,901	39,727,901	31,875,000	31,875,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)

총포괄손익	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(98)	(98)	(251)	(251)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(98)	(98)	(251)	(251)

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,537,985,062	560,125,028	795,560,990	(67,073,892,945)	77,133,204,635

당기순이익(손실)	(5,187,224,535)	(5,187,224,535)

주식매수선택권	40,616,190	40,616,190

2021.03.31 (기말자본)	10,313,426,500	132,537,985,062	600,741,218	795,560,990	(72,261,117,480)	71,986,596,290

2022.01.01 (기초자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	688,119,258	795,560,990	(82,054,310,724)	62,282,790,571

당기순이익(손실)	(2,029,284,650)	(2,029,284,650)

주식매수선택권	46,518,246	46,518,246

2022.03.31 (기말자본)	10,313,426,500	132,539,994,547	734,637,504	795,560,990	(84,083,595,374)	60,300,024,167

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,682,578,501)	(4,605,251,017)

영업에서 창출된 현금	(3,879,377,549)	(4,552,476,004)

이자수취	256,103,529	36,263,558

이자지급	(19,232,721)	(83,961,371)

법인세의 납부	(40,071,760)	(5,077,200)

투자활동현금흐름	3,049,037,700	(62,306,202,288)

금융기관예치금(유동)의 감소	22,900,000,000	0

당기손익인식금융자산의 감소	1,699,206,831	19,500,000,000

금융기관예치금(유동)의 증가	(21,000,000,000)	(45,000,000,000)

금융기관예치금(비유동)의 증가	(14,749,224)

당기손익인식금융자산의 증가	(36,526,160,843)

유형자산의 취득	(383,067,000)	(242,379,570)

무형자산의 취득	(219,102,131)	(46,520,651)

장기대여금의 감소	52,000,000	23,608,000

재무활동현금흐름	(25,151,100)	(25,617,463)

유동성리스부채의 상환	(25,151,100)	(25,617,463)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,608,302	10,399,022

현금및현금성자산의순증가(감소)	(589,083,599)	(66,926,671,746)

기초현금및현금성자산	4,637,592,878	67,968,916,993

기말현금및현금성자산	4,048,509,279	1,042,245,247