메디톡스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	122,886,010,001	136,576,740,068

현금및현금성자산	50,788,570,506	61,130,072,327

단기금융상품	50,000,000	50,000,000

매출채권 및 기타금융자산	35,617,922,286	45,140,034,372

재고자산	34,632,844,228	28,840,173,090

유동파생상품자산	938,662,166	552,288,003

기타유동자산	858,010,815	864,172,276

비유동자산	444,771,466,033	410,516,364,362

기타장기금융자산	1,056,186,825	4,190,868,732

유형자산	199,449,781,358	192,529,298,683

사용권자산	257,257,147	298,754,593

투자부동산	57,546,925,921	66,030,503,336

영업권 이외의 무형자산	11,500,027,844	9,159,615,771

기타비유동금융자산	141,105,794,114	97,311,883,154

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	134,777,993,283	90,984,082,323

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,327,800,831	6,327,800,831

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	28,048,912,099	25,715,578,766

종속기업에 대한 투자자산	9,482,279,257	9,482,279,257

조인트벤처에 대한 투자자산	6,508,955,204	6,508,955,204

관계기업에 대한 투자자산	12,057,677,638	9,724,344,305

이연법인세자산	5,806,580,725	15,279,861,327

자산총계	567,657,476,034	547,093,104,430

부채

유동부채	84,273,151,504	95,381,306,139

매입채무및기타금융부채	18,208,474,406	12,544,190,705

단기차입금	54,141,241,650	53,742,359,700

유동성장기차입금	0	12,000,000,000

당기법인세부채	9,546,686,618	13,859,357,641

유동계약부채	180,750,349	198,089,115

유동리스부채	140,288,727	144,451,175

기타유동부채	2,055,709,754	2,892,857,803

비유동부채	62,753,548,290	63,364,377,517

장기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동금융부채	4,712,246,058	6,491,384,375

전환사채	30,460,876,000	29,994,520,647

비유동리스부채	116,894,053	151,836,230

퇴직급여부채	1,257,948,834	430,634,170

기타비유동부채	1,205,583,345	1,296,002,095

부채총계	147,026,699,794	158,745,683,656

자본

자본금	3,558,182,500	3,400,055,500

자본잉여금	113,532,966,778	113,518,030,246

기타자본구성요소	(87,364,689,986)	(80,782,603,939)

기타포괄손익누계액	27,402,602,745	(5,793,181,763)

이익잉여금(결손금)	363,501,714,203	358,005,120,730

자본총계	420,630,776,240	388,347,420,774

자본과부채총계	567,657,476,034	547,093,104,430

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,185,965,674	35,185,965,674	27,756,099,291	27,756,099,291

매출원가	13,975,973,290	13,975,973,290	13,868,461,161	13,868,461,161

매출총이익	21,209,992,384	21,209,992,384	13,887,638,130	13,887,638,130

판매비와관리비	14,465,761,361	14,465,761,361	17,342,178,615	17,342,178,615

영업이익(손실)	6,744,231,023	6,744,231,023	(3,454,540,485)	(3,454,540,485)

기타이익	90,383,065	90,383,065	78,874,357,401	78,874,357,401

기타손실	61,763,097	61,763,097	2,624,036	2,624,036

금융수익	1,715,614,204	1,715,614,204	2,945,501,559	2,945,501,559

금융원가	1,829,334,351	1,829,334,351	2,704,215,725	2,704,215,725

법인세비용차감전순이익(손실)	6,659,130,844	6,659,130,844	75,658,478,714	75,658,478,714

법인세비용	1,004,719,871	1,004,719,871	17,373,151,652	17,373,151,652

당기순이익(손실)	5,654,410,973	5,654,410,973	58,285,327,062	58,285,327,062

기타포괄손익	33,195,784,508	33,195,784,508	34,950,844,933	34,950,844,933

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	33,195,784,508	33,195,784,508	34,950,844,933	34,950,844,933

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	33,195,784,508	33,195,784,508	34,950,844,933	34,950,844,933

총포괄손익	38,850,195,481	38,850,195,481	93,236,171,995	93,236,171,995

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	775	775	10,050	10,050

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	770	770	10,050	10,050

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,058,275,500	48,688,184,951	(75,922,647,636)	(2,224,378,968)	248,936,220,383	222,535,654,230

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	58,285,327,062	58,285,327,062

기타포괄손익	0	0	0	34,950,844,933	0	34,950,844,933

배당금지급	141,945,000	0	0	0	(141,945,000)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,195,206,400)	0	0	(3,195,206,400)

주식기준보상거래	0	14,503,483	871,618,043	0	0	886,121,526

자본 증가(감소) 합계	141,945,000	14,503,483	(2,323,588,357)	34,950,844,933	58,143,382,062	90,927,087,121

2021.03.31 (기말자본)	3,200,220,500	48,702,688,434	(78,246,235,993)	32,726,465,965	307,079,602,445	313,462,741,351

2022.01.01 (기초자본)	3,400,055,500	113,518,030,246	(80,782,603,939)	(5,793,181,763)	358,005,120,730	388,347,420,774

지분의 발행	309,500	(309,500)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,654,410,973	5,654,410,973

기타포괄손익	0	0	0	33,195,784,508	0	33,195,784,508

배당금지급	157,817,500	0	0	0	(157,817,500)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(7,265,013,317)	0	0	(7,265,013,317)

주식기준보상거래	0	15,246,032	682,927,270	0	0	698,173,302

자본 증가(감소) 합계	158,127,000	14,936,532	(6,582,086,047)	33,195,784,508	5,496,593,473	32,283,355,466

2022.03.31 (기말자본)	3,558,182,500	113,532,966,778	(87,364,689,986)	27,402,602,745	363,501,714,203	420,630,776,240

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	14,102,477,222	(12,541,543,847)

당기순이익(손실)	5,654,410,973	58,285,327,062

당기순이익조정을 위한 가감	10,359,281,387	(53,373,490,229)

법인세비용	1,004,719,871	17,373,151,652

퇴직급여	848,216,964	882,360,063

재고자산평가손실전입(환입)	646,166,143	(66,320,753)

대손상각비	2,889,995,427	2,519,090,180

투자부동산상각비	90,258,116	94,255,617

유형자산감가상각비	3,295,568,968	3,266,563,852

사용권자산상각비	41,497,446	50,700,187

무형자산상각비	445,975,316	899,676,503

외화환산손실	788,152,608	1,283,377,466

유형자산처분손실	54,617,788	0

기타의 대손충당금환입	0	(48,361,902)

이자비용	940,173,912	1,292,478,020

외화환산이익	(902,905,112)	(1,391,737,298)

유형자산처분이익	(1,817,181)	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	(563,523,193)

충당부채환입액	0	(177,111,391)

파생상품평가이익	(386,374,163)	(848,598,657)

소송합의에따른수익	0	(76,758,344,505)

이자수익	(126,130,371)	(24,093,761)

주식보상비용(환입)	698,173,302	886,121,526

배당금수익	0	(2,098,303,224)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	32,992,353	55,129,389

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,531,021,606	(10,870,549,852)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	10,346,565,074	(317,214,888)

기타유동자산의 감소(증가)	(53,670,808)	340,053,717

재고자산의 감소(증가)	(6,438,837,281)	(1,682,094,063)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,531,145,986	(6,624,997,918)

반품충당부채의 증가(감소)	6,335,740	0

기타유동부채의 증가(감소)	(843,178,339)	(932,406,913)

유동계약부채의증가(감소)	(17,338,766)	(1,319,071,887)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(389,424,900)	(861,941,300)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	389,424,900	527,123,400

배당금수취(영업)	0	2,098,303,224

법인세납부(환급)	(6,442,236,744)	(8,681,134,052)

투자활동현금흐름	(6,959,796,458)	(2,573,604,346)

유형자산의 처분	1,818,181	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	70,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	82,050,000	224,450,000

임대보증금의 증가	193,070,000	400,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,000,021,488

이자수취	23,086,673	17,816,003

유형자산의 취득	(1,512,234,590)	(4,092,793,192)

무형자산의 취득	(2,803,887,389)	(124,941,645)

장기대여금및수취채권의 취득	(250,000,000)	(8,157,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,333,333,333)	0

임대보증금의 감소	(210,366,000)	(60,000,000)

재무활동현금흐름	(17,882,914,491)	(537,474,260)

정부보조금의 수취	92,290,337	0

유동성장기차입금의감소	(12,000,000,000)	0

리스부채의 지급	(39,104,625)	(46,565,956)

자기주식의 취득	(5,455,889,343)	0

이자지급	(480,210,860)	(490,908,304)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,740,233,727)	(15,652,622,453)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	398,731,906	66,284,158

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,341,501,821)	(15,586,338,295)

기초현금및현금성자산	61,130,072,327	34,665,710,518

기말현금및현금성자산	50,788,570,506	19,079,372,223