메디톡스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	137,154,419,599	136,576,740,068

현금및현금성자산	33,457,910,022	61,130,072,327

단기금융상품	0	50,000,000

매출채권 및 기타금융자산	54,709,318,397	45,140,034,372

재고자산	44,900,441,280	28,840,173,090

유동파생상품자산	1,911,812,402	552,288,003

기타유동자산	2,174,937,498	864,172,276

비유동자산	444,198,504,140	410,516,364,362

장기금융상품	50,000,000	0

기타장기금융자산	1,238,794,588	4,190,868,732

유형자산	200,050,723,765	192,529,298,683

사용권자산	367,568,949	298,754,593

투자부동산	57,382,399,695	66,030,503,336

영업권 이외의 무형자산	17,933,125,490	9,159,615,771

기타비유동금융자산	124,055,741,147	97,311,883,154

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	117,727,940,316	90,984,082,323

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,327,800,831	6,327,800,831

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	33,315,578,767	25,715,578,766

종속기업에 대한 투자자산	6,457,279,257	9,482,279,257

조인트벤처에 대한 투자자산	6,508,955,204	6,508,955,204

관계기업에 대한 투자자산	20,349,344,306	9,724,344,305

이연법인세자산	9,804,571,739	15,279,861,327

자산총계	581,352,923,739	547,093,104,430

부채

유동부채	131,117,745,001	95,381,306,139

매입채무 및 기타금융부채	21,470,933,117	12,544,190,705

단기차입금	57,628,470,150	53,742,359,700

유동성장기차입금	12,500,000,000	12,000,000,000

당기법인세부채	6,247,898,443	13,859,357,641

유동계약부채	180,750,349	198,089,115

유동성전환사채	31,451,217,862	0

유동리스부채	146,830,875	144,451,175

기타유동부채	1,491,644,205	2,892,857,803

비유동부채	19,450,543,630	63,364,377,517

장기차입금	12,500,000,000	25,000,000,000

비유동파생상품부채	918,561,890	0

전환사채	0	29,994,520,647

비유동리스부채	219,436,895	151,836,230

기타비유동금융부채	4,774,104,749	6,491,384,375

퇴직급여부채	13,694,252	430,634,170

기타비유동부채	1,024,745,844	1,296,002,095

부채총계	150,568,288,631	158,745,683,656

자본

자본금	3,559,755,500	3,400,055,500

자본잉여금	113,602,453,624	113,518,030,246

기타자본구성요소	(95,941,187,791)	(80,782,603,939)

기타포괄손익누계액	16,263,659,300	(5,793,181,763)

이익잉여금(결손금)	393,299,954,475	358,005,120,730

자본총계	430,784,635,108	388,347,420,774

자본과부채총계	581,352,923,739	547,093,104,430

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,566,250,766	130,278,544,989	69,848,762,343	135,119,349,691

매출원가	18,198,017,867	48,736,480,243	17,783,056,875	51,765,354,020

매출총이익	32,368,232,899	81,542,064,746	52,065,705,468	83,353,995,671

판매비와관리비	14,701,963,574	44,451,102,589	14,683,993,621	41,415,115,302

영업이익(손실)	17,666,269,325	37,090,962,157	37,381,711,847	41,938,880,369

기타이익	629,100,149	811,099,264	1,141,244,874	118,738,997,172

기타손실	230,327	181,539,469	1,213,148,062	1,216,100,763

금융수익	4,869,355,031	11,332,643,476	4,159,528,308	7,285,789,614

금융원가	609,372,413	5,537,958,196	2,313,971,805	5,838,101,545

법인세비용차감전순이익(손실)	22,555,121,765	43,515,207,232	39,155,365,162	160,909,464,847

법인세비용	5,150,248,863	8,876,896,495	14,556,243,914	43,433,864,333

당기순이익(손실)	17,404,872,902	34,638,310,737	24,599,121,248	117,475,600,514

기타포괄손익	(19,120,722,754)	22,871,181,571	(28,992,826,102)	4,732,413,009

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,120,722,754)	22,871,181,571	(28,992,826,102)	4,732,413,009

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	814,340,508	0	975,674,047

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(19,120,722,754)	22,056,841,063	(28,992,826,102)	3,756,738,962

총포괄손익	(1,715,849,852)	57,509,492,308	(4,393,704,854)	122,208,013,523

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,899	5,600	4,242	20,257

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,897	5,577	4,280	20,165

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,058,275,500	48,688,184,951	(75,922,647,636)	(2,224,378,968)	248,936,220,383	222,535,654,230

지분의 발행	199,835,000	64,800,095,780	0	0	0	64,999,930,780

당기순이익(손실)	0	0	0	0	117,475,600,514	117,475,600,514

기타포괄손익	0	0	0	3,756,738,962	975,674,047	4,732,413,009

배당금지급	141,945,000	0	0	0	(141,945,000)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,195,206,400)	0	0	(3,195,206,400)

주식기준보상거래	0	29,749,515	2,552,045,927	0	0	2,581,795,442

자본 증가(감소) 합계	341,780,000	64,829,845,295	(643,160,473)	3,756,738,962	118,309,329,561	186,594,533,345

2021.09.30 (기말자본)	3,400,055,500	113,518,030,246	(76,565,808,109)	1,532,359,994	367,245,549,944	409,130,187,575

2022.01.01 (기초자본)	3,400,055,500	113,518,030,246	(80,782,603,939)	(5,793,181,763)	358,005,120,730	388,347,420,774

지분의 발행	1,882,500	(1,882,500)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	34,638,310,737	34,638,310,737

기타포괄손익	0	0	0	22,056,841,063	814,340,508	22,871,181,571

배당금지급	157,817,500	0	0	0	(157,817,500)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(16,933,361,879)	0	0	(16,933,361,879)

주식기준보상거래	0	86,305,878	1,774,778,027	0	0	1,861,083,905

자본 증가(감소) 합계	159,700,000	84,423,378	(15,158,583,852)	22,056,841,063	35,294,833,745	42,437,214,334

2022.09.30 (기말자본)	3,559,755,500	113,602,453,624	(95,941,187,791)	16,263,659,300	393,299,954,475	430,784,635,108

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	19,586,657,736	10,468,020,708

당기순이익(손실)	34,638,310,737	117,475,600,514

당기순이익조정을 위한 가감	24,651,035,223	(91,788,130,445)

법인세비용	8,876,896,495	43,433,864,333

퇴직급여	2,544,650,892	2,770,830,609

재고자산평가손실	1,050,853,786	2,255,472,847

대손상각비	1,984,047,637	571,665,580

투자부동산상각비	254,784,342	282,766,851

유형자산감가상각비	9,401,702,686	9,858,870,114

사용권자산상각비	128,156,245	140,815,329

무형자산상각비	1,432,476,502	2,685,516,855

외화환산손실	2,551,095,299	879,469,757

금융상품평가손실	918,561,890	0

유형자산처분손실	60,357,408	0

기타의 대손충당금환입	0	(48,361,902)

파생금융부채거래손실	19,788,003	0

이자비용	1,099,132,445	3,430,713,799

외화환산이익	(4,886,202,529)	(3,068,249,059)

유형자산처분이익	(2,499,115)	(144,770,466)

사용권자산처분이익	0	(555,491)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(1,376,017,408)

파생금융자산평가이익	(1,911,812,402)	(512,887,780)

파생금융자산거래이익	0	(79,642,541)

이자수익	(255,520,880)	(615,407,307)

주식보상비용(환입)	1,861,083,905	2,581,795,442

배당금수익	(527,075,916)	(2,862,568,600)

소송합의에따른수익	0	(115,212,949,512)

계약종료에 따른 일시수익	0	(34,245,157,770)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	50,558,530	(2,513,344,125)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,914,816,847)	(284,526,069)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(16,283,389,932)	9,871,023,735

기타유동자산의 감소(증가)	(1,492,507,343)	1,278,105,312

기타금융자산의 감소(증가)	10,751,556,742	0

재고자산의 감소(증가)	(18,040,941,808)	936,345,772

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	6,767,484,142	(8,635,705,036)

반품충당부채의 증가(감소)	17,242,880	(201,620,082)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,608,816,499)	(2,437,166,595)

유동계약부채의증가(감소)	(17,338,766)	(1,236,468,321)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	1,158,358,200

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,583,681,600)	(2,172,493,768)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(424,424,663)	1,155,094,714

배당금수취(영업)	527,075,916	2,862,568,600

법인세납부(환급)	(18,314,947,293)	(17,797,491,892)

투자활동현금흐름	(21,497,333,743)	(20,093,464,554)

유형자산의 처분	11,502,115	1,131,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	60,000,000	223,774,788

단기대여금및수취채권의 처분	522,688,647	391,550,000

임대보증금의 증가	217,948,200	4,263,395,720

단기금융상품의 처분	50,000,000	530,775,600

당기손익인식금융자산의 처분	0	2,370,849,488

기타금융자산의 처분	2,354,876,919	0

이자수취	66,915,873	97,418,007

유형자산의 취득	(6,794,422,549)	(15,184,278,438)

무형자산의 취득	(9,160,446,227)	(404,227,809)

장기대여금및수취채권의 취득	(420,485,000)	(12,388,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(532,150,000)	(298,100,000)

기타금융자산의 취득	0	(8,942,639,720)

장기금융상품의 취득	(50,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,097,284,257)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,600,000,001)	(2,552,128,333)

임대보증금의 감소	(223,761,720)	(611,181,600)

재무활동현금흐름	(27,894,779,831)	37,763,386,592

단기차입금의 증가	34,620,000,000	17,250,000,000

정부보조금의 수취	246,040,490	0

상환전환우선주의 발행	0	64,999,930,780

단기차입금의 상환	(32,250,000,000)	(38,567,600,000)

유동성장기차입금의상환	(12,000,000,000)	0

리스부채의 지급	(119,812,508)	(129,448,413)

정부보조금의 상환	0	(37,925,785)

자기주식의 취득	(16,933,361,879)	(3,195,206,400)

이자지급	(1,457,645,934)	(2,556,363,590)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(29,805,455,838)	28,137,942,746

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,133,293,533	865,437,590

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,672,162,305)	29,003,380,336

기초현금및현금성자산	61,130,072,327	34,665,710,518

기말현금및현금성자산	33,457,910,022	63,669,090,854