메디톡스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	73,093,598,961	82,442,799,675

현금및현금성자산	12,891,578,211	18,500,524,926

단기금융상품	1,048,296,000	1,048,296,000

매출채권 및 기타유동채권	44,676,010,531	49,775,468,140

재고자산	11,476,695,288	10,968,687,876

기타유동자산	3,001,018,931	2,149,822,733

비유동자산	293,713,607,950	290,044,218,896

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,947,077,568	2,052,147,268

유형자산	170,730,079,908	172,184,225,100

투자부동산	67,444,337,593	67,538,593,210

영업권 이외의 무형자산	28,857,310,514	28,451,417,181

기타비유동금융자산	5,651,217,584	2,134,389,064

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,329,607,774	16,225,527,774

종속기업에 대한 투자자산	6,415,000,000	6,415,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산	8,324,107,774	7,220,027,774

관계기업에 대한 투자자산	2,590,500,000	2,590,500,000

이연법인세자산	1,703,977,009	1,407,919,299

자산총계	366,807,206,911	372,487,018,571

부채

유동부채	117,567,894,948	135,271,461,941

매입채무 및 기타유동채무	10,845,379,366	9,715,005,997

당기법인세부채	17,467,760,855	16,395,679,492

기타유동금융부채	71,979,699,750	99,233,546,250

기타유동부채	17,275,054,977	9,927,230,202

비유동부채	40,952,481,722	47,177,879,485

기타비유동금융부채	12,088,674,913	16,893,038,837

퇴직급여부채	2,176,658,291	1,525,588,739

기타비유동부채	26,687,148,518	28,759,251,909

부채총계	158,520,376,670	182,449,341,426

자본

자본금	2,828,267,500	2,828,267,500

자본잉여금	20,849,606,889	19,864,806,411

기타자본구성요소	(56,780,734,810)	(57,090,890,754)

기타포괄손익누계액	(38,323,076)	(57,870,016)

이익잉여금(결손금)	241,428,013,738	224,493,364,004

자본총계	208,286,830,241	190,037,677,145

자본과부채총계	366,807,206,911	372,487,018,571

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,782,040,935	54,782,040,935	37,746,829,392	37,746,829,392

매출원가	12,807,926,247	12,807,926,247	7,425,182,303	7,425,182,303

매출총이익	41,974,114,688	41,974,114,688	30,321,647,089	30,321,647,089

판매비와관리비	15,078,847,068	15,078,847,068	9,910,817,425	9,910,817,425

영업이익(손실)	26,895,267,620	26,895,267,620	20,410,829,664	20,410,829,664

기타이익	3,691,877,554	3,691,877,554	65,409,021	65,409,021

기타손실	60,562,042	60,562,042	70,000,017	70,000,017

금융수익	1,386,120,253	1,386,120,253	3,059,239,381	3,059,239,381

금융원가	2,094,605,491	2,094,605,491	2,815,013,833	2,815,013,833

법인세비용차감전순이익(손실)	29,818,097,894	29,818,097,894	20,650,464,216	20,650,464,216

법인세비용	5,489,931,458	5,489,931,458	4,302,396,090	4,302,396,090

당기순이익(손실)	24,328,166,436	24,328,166,436	16,348,068,126	16,348,068,126

기타포괄손익	19,546,940	19,546,940	(17,561,704)	(17,561,704)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	19,546,940	19,546,940	(17,561,704)	(17,561,704)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	19,546,940	19,546,940	(17,561,704)	(17,561,704)

총포괄손익	24,347,713,376	24,347,713,376	16,330,506,422	16,330,506,422

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,610	4,610	3,088	3,088

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,610	4,610	3,088	3,088

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,828,267,500	13,903,286,161	(42,112,379,520)	(40,002,892)	166,259,477,527	140,838,648,776

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	16,348,068,126	16,348,068,126

기타포괄손익	0	0	0	(17,561,704)	0	(17,561,704)

배당금지급	(6,885,495,500)	(6,885,495,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	2,020,602,800	(3,453,445,570)	0	0	(1,432,842,770)

주식기준보상거래	(294,699,003)	(294,699,003)

자본 증가(감소) 합계	0	2,020,602,800	(3,748,144,573)	(17,561,704)	9,462,572,626	7,717,469,149

2017.03.31 (기말자본)	2,828,267,500	15,923,888,961	(45,860,524,093)	(57,564,596)	175,722,050,153	148,556,117,925

2018.01.01 (기초자본)	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(57,870,016)	224,493,364,004	190,037,677,145

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(4,827,702)	(4,827,702)

당기순이익(손실)	0	0	0	24,328,166,436	24,328,166,436

기타포괄손익	0	0	0	19,546,940	0	19,546,940

배당금지급	0	0	0	0	(7,388,689,000)	(7,388,689,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	984,800,478	273,744,372	0	0	1,258,544,850

주식기준보상거래	0	0	36,411,572	0	0	36,411,572

자본 증가(감소) 합계	0	984,800,478	310,155,944	19,546,940	16,934,649,734	18,249,153,096

2018.03.31 (기말자본)	2,828,267,500	20,849,606,889	(56,780,734,810)	(38,323,076)	241,428,013,738	208,286,830,241

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	32,995,306,596	16,647,764,063

당기순이익(손실)	24,328,166,436	16,348,068,126

당기순이익조정을 위한 가감	10,423,611,621	7,092,644,967

법인세비용	5,489,931,458	4,302,396,090

퇴직급여	616,367,052	452,565,090

대손상각비	105,075,669	162,924,899

감가상각비	2,831,131,344	1,162,130,744

무형자산상각비	334,640,191	399,136,864

외화환산손실	344,890,654	908,247,811

파생상품평가손실	195,636,076	1,592,817,261

금융상품평가손실	270,590,000

이자비용	447,915,280	444,104,054

외화환산이익	(1,272,800,680)	(3,279,933,093)

금융자산처분이익	(97,286,339)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,144,141)

충당부채전입액	4,385

충당부채환입액	7,094,457

이자수익	(32,820,197)	(41,409,257)

주식보상비용(환입)	60,761,522	61,531,747

기타 현금의 유입 없는 수익등	(113,148,933)	(136,031,220)

기타 현금의 유출 없는 비용등	1,145,437,800	1,157,500,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,962,135,626	(192,277,360)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,248,702,852	487,488,277

기타유동자산의 감소(증가)	(762,731,114)	(460,850,840)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	10,000

재고자산의 감소(증가)	(508,007,412)	(1,017,489,359)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,156,327,701	2,234,098,076

기타유동부채의 증가(감소)	(2,212,153,278)	857,957,939

기타비유동부채의 증가(감소)	69,181,277	(2,309,012,853)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(165,665,500)	(138,215,322)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	136,481,100	153,736,722

법인세납부(환급)	(4,718,607,087)	(6,600,671,670)

투자활동현금흐름	(6,913,088,514)	(4,318,322,323)

장기대여금및수취채권의 처분	120,000,000	3,118,000

단기대여금및수취채권의 처분	80,570,000	48,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	13,636,747,939

이자수취	17,979,568	32,563,852

유형자산의 취득	(1,226,008,835)	(10,390,370,157)

무형자산의 취득	(985,926,687)	(2,037,647,429)

장기대여금및수취채권의 취득	(14,122,560)	(11,624,504)

장기금융상품의 취득

단기대여금및수취채권의 취득	(33,500,000)	(118,200,000)

단기금융상품의 취득

기타금융자산의 취득

매도가능금융자산의 취득	(2,700,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,113,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)

조인트벤처에 대한 투자자산의 취득	(1,104,080,000)	(67,910,024)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,068,000,000)

재무활동현금흐름	(32,215,382,901)	(2,878,114,748)

단기차입금의 증가	0

장기차입금의 증가	0

정부보조금의 수취	300,077,012	513,202,166

주식선택권행사로 인한 현금유입	88,757,100	1,298,483,500

자기주식의 처분

단기차입금의 상환	(32,135,340,000)	0

장기차입금의 상환	0

자기주식의 취득	(4,245,057,020)

정부보조금의 상환

배당금지급

이자지급	(468,877,013)	(444,743,394)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,133,164,819)	9,451,326,992

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	524,218,104	(666,001,692)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,608,946,715)	8,785,325,300

기초현금및현금성자산	18,500,524,926	12,477,597,497

기말현금및현금성자산	12,891,578,211	21,262,922,797