메디톡스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	144,870,600,797	160,958,849,291

현금및현금성자산	58,812,647,365	71,777,113,872

단기금융상품	10,152,944,294	10,150,103,055

매출채권 및 기타금융자산	35,683,202,496	44,242,748,758

재고자산	38,002,028,008	32,970,728,400

유동파생상품자산	938,662,166	552,288,003

기타유동자산	1,246,663,088	1,232,020,313

당기법인세자산	34,453,380	33,846,890

비유동자산	458,238,308,609	416,739,530,499

기타장기금융자산	1,261,153,782	4,398,348,027

유형자산	207,103,092,737	204,647,141,326

투자부동산	50,321,546,267	54,441,421,493

영업권	808,494,270	808,494,270

영업권 이외의 무형자산	14,796,226,249	10,996,644,474

사용권자산	702,137,179	883,671,213

기타비유동금융자산	145,945,189,129	101,933,925,736

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	137,997,382,808	93,986,119,415

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,947,806,321	7,947,806,321

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	28,421,856,073	20,443,245,062

조인트벤처에 대한 투자자산	7,699,814,148	7,890,815,880

관계기업에 대한 투자자산	20,722,041,925	12,552,429,182

이연법인세자산	8,878,612,923	18,186,638,898

자산총계	603,108,909,406	577,698,379,790

부채

유동부채	96,975,358,537	107,946,510,254

매입채무및기타금융부채	19,979,707,942	14,660,225,970

단기차입금	65,460,594,391	64,963,918,893

유동계약부채	180,750,349	198,089,115

유동성장기차입금	49,920,000	12,000,000,000

당기법인세부채	9,547,118,157	13,861,212,073

유동리스부채	511,855,222	571,910,140

기타유동부채	1,245,412,476	1,691,154,063

비유동부채	65,859,019,678	66,187,249,006

장기차입금	25,000,000,000	25,062,400,000

기타비유동부채	1,205,583,345	1,296,002,095

전환사채	30,460,876,000	29,994,520,647

비유동리스부채	201,539,991	324,744,988

퇴직급여부채	1,962,531,574	941,736,425

기타비유동금융부채	6,522,842,495	8,062,198,578

이연법인세부채	505,646,273	505,646,273

부채총계	162,834,378,215	174,133,759,260

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	436,773,032,844	399,481,046,962

자본금	3,558,182,500	3,400,055,500

자본잉여금	113,992,945,904	113,978,009,372

기타자본구성요소	(87,364,689,986)	(80,782,603,939)

기타포괄손익누계액	37,583,515,844	(1,225,948,852)

이익잉여금(결손금)	369,003,078,582	364,111,534,881

비지배지분	3,501,498,347	4,083,573,568

자본총계	440,274,531,191	403,564,620,530

자본과부채총계	603,108,909,406	577,698,379,790

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,758,559,133	39,758,559,133	31,823,410,350	31,823,410,350

매출원가	15,065,215,126	15,065,215,126	15,483,616,972	15,483,616,972

매출총이익	24,693,344,007	24,693,344,007	16,339,793,378	16,339,793,378

판매비와관리비	19,225,178,326	19,225,178,326	20,752,590,835	20,752,590,835

영업이익(손실)	5,468,165,681	5,468,165,681	(4,412,797,457)	(4,412,797,457)

기타이익	75,390,793	75,390,793	76,772,596,917	76,772,596,917

기타손실	242,689,363	242,689,363	23,540,795	23,540,795

금융수익	1,769,653,623	1,769,653,623	2,949,827,022	2,949,827,022

금융원가	1,903,326,354	1,903,326,354	2,758,456,609	2,758,456,609

지분법손익	146,508,994	146,508,994	(332,190,705)	(332,190,705)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,313,703,374	5,313,703,374	72,195,438,373	72,195,438,373

법인세비용	846,417,394	846,417,394	17,145,781,791	17,145,781,791

당기순이익(손실)	4,467,285,980	4,467,285,980	55,049,656,582	55,049,656,582

기타포괄손익	38,809,464,696	38,809,464,696	35,263,795,219	35,263,795,219

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	33,360,537,652	33,360,537,652	34,944,214,813	34,944,214,813

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	33,360,537,652	33,360,537,652	34,944,214,813	34,944,214,813

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,448,927,044	5,448,927,044	319,580,406	319,580,406

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	67,547,877	67,547,877	47,641,752	47,641,752

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	5,381,379,167	5,381,379,167	271,938,654	271,938,654

총포괄손익	43,276,750,676	43,276,750,676	90,313,451,801	90,313,451,801

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,049,361,201	5,049,361,201	55,176,309,186	55,176,309,186

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(582,075,221)	(582,075,221)	(126,652,604)	(126,652,604)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	43,858,825,897	43,858,825,897	90,443,363,772	90,443,363,772

총 포괄손익, 비지배지분	(582,075,221)	(582,075,221)	(129,911,971)	(129,911,971)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	675	675	9,514	9,514

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	671	671	9,514	9,514

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,058,275,500	48,688,184,951	(75,922,647,636)	(2,572,959,575)	268,146,737,094	241,397,590,334	3,404,776,672	244,802,367,006

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	55,176,309,186	55,176,309,186	(126,652,604)	55,049,656,582

기타포괄손익	0	0	0	35,267,054,586	0	35,267,054,586	(3,259,367)	35,263,795,219

배당금지급	141,945,000	0	0	0	(141,945,000)	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,195,206,400)	0	0	(3,195,206,400)	0	(3,195,206,400)

주식기준보상거래	0	14,503,483	871,618,043	0	0	886,121,526	0	886,121,526

자본 증가(감소) 합계	141,945,000	14,503,483	(2,323,588,357)	35,267,054,586	55,034,364,186	88,134,278,898	(129,911,971)	88,004,366,927

2021.03.31 (기말자본)	3,200,220,500	48,702,688,434	(78,246,235,993)	32,694,095,011	323,181,101,280	329,531,869,232	3,274,864,701	332,806,733,933

2022.01.01 (기초자본)	3,400,055,500	113,978,009,372	(80,782,603,939)	(1,225,948,852)	364,111,534,881	399,481,046,962	4,083,573,568	403,564,620,530

지분의 발행	309,500	(309,500)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,049,361,201	5,049,361,201	(582,075,221)	4,467,285,980

기타포괄손익	0	0	0	38,809,464,696	0	38,809,464,696	0	38,809,464,696

배당금지급	157,817,500	0	0	0	(157,817,500)	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(7,265,013,317)	0	0	(7,265,013,317)	0	(7,265,013,317)

주식기준보상거래	0	15,246,032	682,927,270	0	0	698,173,302	0	698,173,302

자본 증가(감소) 합계	158,127,000	14,936,532	(6,582,086,047)	38,809,464,696	4,891,543,701	37,291,985,882	(582,075,221)	36,709,910,661

2022.03.31 (기말자본)	3,558,182,500	113,992,945,904	(87,364,689,986)	37,583,515,844	369,003,078,582	436,773,032,844	3,501,498,347	440,274,531,191

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	13,196,242,191	(14,770,467,508)

당기순이익(손실)	4,467,285,980	55,049,656,582

당기순이익조정을 위한 가감	10,744,333,737	(51,198,907,038)

법인세비용	846,417,394	17,145,781,791

퇴직급여	983,531,349	995,872,454

재고자산평가손실전입(환입)	561,148,438	(369,077,380)

대손상각비	3,010,590,784	2,249,327,966

투자부동산상각비	75,786,630	94,255,617

사용권자산상각비	175,359,572	164,859,475

유형자산감가상각비	3,342,133,865	3,363,155,284

무형자산상각비	458,355,428	906,402,086

외화환산손실	788,152,608	1,283,377,466

유형자산처분손실	209,934,350	0

이자비용	1,005,788,433	1,344,365,636

외화환산이익	(904,846,232)	(1,396,642,198)

유형자산처분이익	(1,817,181)	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	(563,523,193)

지분법이익	(146,508,994)	332,190,705

당기손익인식금융자산평가이익	0	(8,746,860)

파생상품평가이익	(386,374,163)	(848,598,657)

소송합의에따른수익	0	(76,758,344,505)

충당부채환입액	0	(177,111,391)

이자수익	(176,970,433)	(63,129,365)

주식보상비용(환입)	870,353,608	1,051,709,446

당기순이익조정을 위한 기타 가감	33,298,281	54,968,585

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,439,162,890	(12,026,717,474)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	10,788,311,267	1,424,168,408

기타유동자산의 감소(증가)	(74,678,046)	372,907,736

재고자산의 감소(증가)	(5,592,448,046)	(957,526,315)

반품충당부채의 증가(감소)	6,335,740	0

기타유동부채의 증가(감소)	(444,461,400)	(952,132,618)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(331,258,800)	(861,941,300)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	389,424,900	527,123,400

유동계약부채의증가(감소)	(17,338,766)	(1,319,071,887)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(284,723,959)	(10,260,244,898)

배당금수취(영업)	0	2,098,303,224

법인세납부(환급)	(6,454,540,416)	(8,692,802,802)

투자활동현금흐름	(8,522,405,288)	(3,025,792,043)

유형자산의 처분	1,818,181	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	70,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	105,900,000	101,150,000

임대보증금의 증가	193,070,000	400,000,000

임차보증금의 감소	137,296,000	60,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,000,021,488

이자수취	92,387,629	91,679,226

유형자산의 취득	(1,601,875,034)	(4,092,793,192)

무형자산의 취득	(4,274,147,825)	(136,415,765)

장기대여금및수취채권의 취득	(250,000,000)	(8,157,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(210,000,000)	0

임차보증금의 증가	(3,647,000)	(1,283,308)

임대보증금의 감소	(210,366,000)	(60,000,000)

단기금융상품의 취득	(2,841,239)	(250,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(199,993,492)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	(18,015,660,761)	(809,515,276)

단기차입금의 증가	97,793,548	0

정부보조금의 수취	92,290,337	0

단기차입금의 상환	0	(73,854,149)

유동성장기차입금의감소	(12,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(12,480,000)	(17,921,775)

리스부채의 감소	(177,120,333)	(159,923,541)

자기주식의 취득	(5,455,889,343)	0

이자지급	(560,254,970)	(557,815,811)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,341,823,858)	(18,605,774,827)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	377,357,351	26,764,564

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,964,466,507)	(18,579,010,263)

기초현금및현금성자산	71,777,113,872	43,993,402,714

기말현금및현금성자산	58,812,647,365	25,414,392,451