메디톡스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	148,427,512,731	129,501,986,686

현금및현금성자산	36,807,170,423	17,863,558,446

매출채권 및 기타유동채권	53,782,338,174	59,260,680,135

재고자산	55,446,638,674	50,290,817,503

기타유동자산	2,391,365,460	2,086,930,602

비유동자산	419,735,742,199	431,852,431,703

장기금융상품	50,000,000	50,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	882,562,341	1,683,772,145

유형자산	201,324,228,126	200,502,917,785

사용권자산	410,156,771	399,619,946

투자부동산	57,217,873,468	57,300,136,581

영업권 이외의 무형자산	26,244,988,165	21,849,314,560

기타비유동금융자산	89,873,779,313	103,000,334,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	84,928,737,586	98,055,292,273

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,945,041,727	4,945,041,727

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	30,577,596,337	30,599,471,337

종속기업에 대한 투자자산	6,477,279,257	6,477,279,257

조인트벤처에 대한 투자자산	1,072,847,774	1,072,847,774

관계기업에 대한 투자자산	23,027,469,306	23,049,344,306

이연법인세자산	11,097,718,452	13,595,170,395

순확정급여자산	2,056,839,226	2,871,694,954

자산총계	568,163,254,930	561,354,418,389

부채

유동부채	102,678,732,436	120,460,122,429

매입채무 및 기타유동채무	23,405,100,303	21,895,968,310

당기법인세부채	1,864,920,983	7,991,091,725

기타유동금융부채	76,248,705,455	89,474,503,199

유동 상각후원가 측정 금융부채	76,214,833,390	88,948,057,748

유동파생상품부채	33,872,065	526,445,451

유동계약부채	180,750,349	337,815,539

기타유동부채	979,255,346	760,743,656

비유동부채	23,156,244,578	26,293,955,519

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,495,505,372	4,645,781,173

기타비유동금융부채	16,389,385,845	21,389,385,845

비유동 상각후원가 측정 금융부채	15,000,000,000	20,000,000,000

비유동파생상품부채	1,389,385,845	1,389,385,845

기타비유동부채	271,353,361	258,788,501

부채총계	125,834,977,014	146,754,077,948

자본

자본금	3,819,148,000	3,574,124,500

자본잉여금	133,929,424,071	114,283,459,115

기타자본구성요소	(99,080,214,738)	(95,722,604,483)

기타포괄손익누계액	6,617,890,094	1,790,445,920

이익잉여금(결손금)	397,042,030,489	390,674,915,389

자본총계	442,328,277,916	414,600,340,441

자본과부채총계	568,163,254,930	561,354,418,389

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,550,691,174	39,550,691,174	35,185,965,674	35,185,965,674

매출원가	17,876,121,597	17,876,121,597	13,975,973,290	13,975,973,290

매출총이익	21,674,569,577	21,674,569,577	21,209,992,384	21,209,992,384

판매비와관리비	20,150,164,569	20,150,164,569	14,465,761,361	14,465,761,361

영업이익(손실)	1,524,405,008	1,524,405,008	6,744,231,023	6,744,231,023

기타이익	3,336,850,899	3,336,850,899	90,383,065	90,383,065

기타손실	441,740,697	441,740,697	61,763,097	61,763,097

금융수익	3,086,831,653	3,086,831,653	1,715,614,204	1,715,614,204

금융원가	3,187,550,425	3,187,550,425	1,829,334,351	1,829,334,351

법인세비용차감전순이익(손실)	4,318,796,438	4,318,796,438	6,659,130,844	6,659,130,844

법인세비용	917,162,365	917,162,365	1,004,719,871	1,004,719,871

당기순이익(손실)	3,401,634,073	3,401,634,073	5,654,410,973	5,654,410,973

기타포괄손익	7,955,964,701	7,955,964,701	33,195,784,508	33,195,784,508

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,955,964,701	7,955,964,701	33,195,784,508	33,195,784,508

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	7,955,964,701	7,955,964,701	33,195,784,508	33,195,784,508

총포괄손익	11,357,598,774	11,357,598,774	38,850,195,481	38,850,195,481

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	370	370	775	775

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	370	370	770	770

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,400,055,500	113,518,030,246	(80,782,603,939)	(5,793,181,763)	358,005,120,730	388,347,420,774

지분의 발행	309,500	(309,500)	0	0	0	0

우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,654,410,973	5,654,410,973

기타포괄손익	0	0	0	33,195,784,508	0	33,195,784,508

주식배당	157,817,500	0	0	0	(157,817,500)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(7,265,013,317)	0	0	(7,265,013,317)

주식기준보상거래	0	15,246,032	682,927,270	0	0	698,173,302

자본 증가(감소) 합계	158,127,000	14,936,532	(6,582,086,047)	33,195,784,508	5,496,593,473	32,283,355,466

2022.03.31 (기말자본)	3,558,182,500	113,532,966,778	(87,364,689,986)	27,402,602,745	363,501,714,203	420,630,776,240

2023.01.01 (기초자본)	3,574,124,500	114,283,459,115	(95,722,604,483)	1,790,445,920	390,674,915,389	414,600,340,441

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

우선주의 보통주전환	13,614,500	(14,281,528)	0	0	0	(667,028)

전환사채의 보통주전환	68,369,500	18,811,320,002	0	0	0	18,879,689,502

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,401,634,073	3,401,634,073

기타포괄손익	0	0	0	4,827,444,174	3,128,520,527	7,955,964,701

주식배당	163,039,500	(436,000)	0	0	(163,039,500)	(436,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,971,776,000)	0	0	(2,971,776,000)

주식기준보상거래	0	849,362,482	(385,834,255)	0	0	463,528,227

자본 증가(감소) 합계	245,023,500	19,645,964,956	(3,357,610,255)	4,827,444,174	6,367,115,100	27,727,937,475

2023.03.31 (기말자본)	3,819,148,000	133,929,424,071	(99,080,214,738)	6,617,890,094	397,042,030,489	442,328,277,916

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(52,099,426)	14,102,477,222

당기순이익(손실)	3,401,634,073	5,654,410,973

당기순이익조정을 위한 가감	4,032,970,652	10,359,281,387

법인세비용	917,162,365	1,004,719,871

퇴직급여	808,169,928	848,216,964

재고자산평가손실	689,749,005	646,166,143

대손상각비	854,190,408	2,889,995,427

유형자산감가상각비	2,705,591,009	3,295,568,968

투자부동산상각비	82,263,113	90,258,116

사용권자산상각비	52,513,437	41,497,446

무형자산상각비	477,446,940	445,975,316

외화환산손실	807,965,954	788,152,608

유형자산처분손실	32,321,588	54,617,788

투자자산처분이익	(2,784,687,500)	0

파생상품평가손실	(492,573,386)	0

이자비용	1,287,330,158	940,173,912

외화환산이익	(1,337,523,962)	(902,905,112)

유형자산처분이익	(9,497,267)	(1,817,181)

사용권자산처분이익	(280,566)	0

파생금융자산평가이익	0	(386,374,163)

이자수익	(41,936,061)	(126,130,371)

주식보상비용(환입)	463,528,227	698,173,302

배당금수익	(508,875,457)	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	30,112,719	32,992,353

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,593,210,290)	4,531,021,606

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,851,222,471	10,346,565,074

기타금융자산의 감소(증가)	3,789,778,287	0

기타유동자산의 감소(증가)	(331,921,047)	(53,670,808)

재고자산의 감소(증가)	(5,845,570,176)	(6,438,837,281)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,123,130,819)	1,531,145,986

반품충당부채의 증가(감소)	924,820	6,335,740

기타유동부채의 증가(감소)	222,551,364	(843,178,339)

유동계약부채의증감(감소)	(157,065,190)	(17,338,766)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(706,383,328)	(389,424,900)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	706,383,328	389,424,900

법인세납부(환급)	(3,893,493,861)	(6,442,236,744)

투자활동현금흐름	19,188,287,403	(6,959,796,458)

유형자산의 처분	20,000,000	1,818,181

장기대여금및수취채권의 처분	872,761,972	0

단기대여금및수취채권의 처분	25,066,662	82,050,000

임대보증금의 증가	189,580,000	193,070,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	23,485,883,725	0

이자수취	38,951,734	23,086,673

유형자산의 취득	(3,021,521,348)	(1,512,234,590)

무형자산의 취득	(4,873,120,545)	(2,803,887,389)

장기대여금및수취채권의 취득	(160,746,059)	(250,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(52,000,000)	(150,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,333,333,333)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,806,562,500	0

임대보증금의 감소	(143,131,238)	(210,366,000)

재무활동현금흐름	(863,601,902)	(17,882,914,491)

정부보조금의 수취	33,885,219	92,290,337

유동성장기차입금의 상환	0	(12,000,000,000)

리스부채의 지급	(49,290,910)	(39,104,625)

자기주식의 취득	0	(5,455,889,343)

신주발행비 지급	(770,341)	0

이자지급	(847,425,870)	(480,210,860)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,272,586,075	(10,740,233,727)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	671,025,902	398,731,906

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,943,611,977	(10,341,501,821)

기초현금및현금성자산	17,863,558,446	61,130,072,327

기말현금및현금성자산	36,807,170,423	50,788,570,506