바이오솔루션 반기보고서 (2018.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위:원) 구 분 총액 대손충당금 순액 매출채권 2,227,335,620 (174,084,321) 2,053,251,299 미수금 30,787,571 (30,787,571) 0 (단위:원) 구 분 총액 대손충당금 순액 매출채권 1,445,515,555 (159,084,321) 1,286,431,234 미수금 30,791,571 (30,787,571) 4,000 (단위:원) 구 분 총액 대손충당금 순액 매출채권 2,288,589,682 (154,036,621) 2,134,553,061 미수금 30,787,571 (28,000,000) 2,787,571 2. 대손충당금 변동현황 (단위:원) 구 분 기초 당기설정액 당기환입액 기말 매출채권 159,084,321 16,955,100 (1,955,100) 174,084,321 미수금 30,797,571 - (4,000) 30,787,571 (단위:원) 구 분 기초 당기설정액 당기환입액 기말 매출채권 154,036,621 6,530,500 (1,482,800) 159,084,321 미수금 28,000,000 2,787,571 - 30,797,571 (단위:원) 구 분 기초 당기설정액 당기환입액 기말 매출채권 167,552,831 6,231,200 (19,747,410) 154,036,621 미수금 28,000,000 - - 28,000,000 3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 매출채권의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상됐다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 매출채권의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 이에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 4. 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위:원) 구 분 제 19 기반기 제 18 기 제 17 기 연체되지 않은 채권 1,560,610,542 879,341,590 1,259,833,746 소 계 1,560,610,542 879,341,590 1,259,833,746 연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1) 6개월 이하 172,798,122 273,699,041 874,719,315 6개월 초과 334,842,635 133,390,603 - 소 계 507,640,757 407,089,644 874,719,315 손상채권 6개월 이하 - - - 6개월 초과 159,084,321 159,084,321 154,036,621 소 계 159,084,321 159,084,321 154,036,621 합 계 2,227,335,620 1,445,515,555 2,288,589,682 (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 소비자들과 관련이 있습니다. 5. 재고자산의 사업부문별 보유현황 당기말과 전기말 전전기말 회사의 재고자산의 보유현황은 다음과 같습니다. (단위:원) 사업부문 계정과목 제 19 기 반기 제 18 기말 제 17 기말 생물학적제제 상품 - 18,181,818 83,860,100 제품 199,706,984 368,951,041 263,114,167 원재료 125,808,289 123,566,790 110,821,336 부재료 92,077,021 105,297,947 92,078,058 합 계 417,592,294 615,997,596 549,873,661 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 4.90% 8.30% 6.20% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.6회 4.2회 4.2회 6. 재고자산 실사내용 당사는 연 1회 외부감사인의 기말감사와 관련하여 외부감사인의 입회하에 재고조사를 하고 있습니다. 7. 공정가치 평가절차 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 공정가치 평가기법 및 가정 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제19기 반기(당기) 삼정회계법인 - - 제18기(전기) 삼정회계법인 적정 없음 제17기(전전기) 삼일회계법인 적정 없음 주1) 당사는 한국채택국제회계기준을 채택하였으며 지적사항은 없습니다. 주2) 제19기 1분기 재무제표에 대해서 한국의 분.반기 재무제표 검토준칙에 따라 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제19기(당기) 삼정회계법인 재무제표감사 103,000 503.5 제18기(전기) 삼정회계법인 재무제표감사 65,000 973 제17기(전전기) 삼일회계법인 재무제표감사 59,000 602 주1) 당사는 당기중에 1분기 검토를 위하여 감사용역 계약을 변경하였습니다.주2) 제19기(당기) 총소요시간은 1분기 및 반기 검토시간만 포함되어 있습니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제19기(당기) 2018.06.28 재무확인서 2018.06.28-2018.08.02 25,000 - - - - - - 제18기(전기) - - - - - - - - - - 제17기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 회계감사인의 변경2013년 당사는 삼덕회계법인을 새로이 외부감사인으로 선정하였습니다.2014년 당사는 삼일회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.2017년 당사는 삼정회계법인으로 외부감사인을 선정하였습니다.5. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 당사는 보고서 제출일 현재 연결재무제표 작성 대상 연결회사가 없으므로 해당사항이 없습니다. 6. 내부회계관리제도가. 내부회계관리자가 보고한 내용당사는 보고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 2에 따라 내부회계관리제도 운영 의무대상에 해당되지 않습니다.나. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등당사는 보고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 2에 따라 내부회계관리제도 운영 의무대상에 해당되지 않아 현재까지 감사인이 감사보고서에 표명한 의견은 없습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습 니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 2인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 2018. 04. 12.에 이사회 산하에 내부거래위원회와 투명경영위원회를 설치하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 감사에 대한 사항은 『Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2015.02.06 1. 각자대표이사 선임의 건2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 - 2015.03.06 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2015.03.09 1. 재무제표 승인의 건 가결 - 2015.07.30 1. 신주의 발행의 건 가결 - 2015.08.27 1. 지점폐쇄의 건 가결 - 2015.09.03 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2015.09.10 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 - 2015.11.17 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 - 2015.12.14 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사내이사 및 사외이사 후보자 추천의 건 4. 주식매수선택권부여의 건 가결 - 2015.12.31 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 - 2016.02.29 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2016.03.09 1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2016.06.14 1. 회사의 주요현안 보고의 건 2. 제3자배정 신주발행 투자계약서 검토의 건 - 보고 및 검토 2016.06.21 1. 신주발행의 건 2. 공동연구 계약의 건 가결 - 2016.09.06 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 - 2017.02.24 1. 정기주주총회 소집의 건2. 기타비상무이사 후보자 추천의 건3. 재무제표 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2017.05.11 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2018.02.06 1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 사내이사 중임의 건4. 사외이사 선임의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2018.02.22 1. 사외이사 선임의 건 가결 - 2018.03.16 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 - 2018.03.23 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 - 2018.04.12 1. 내부거래위원회의 설치 및 내부거래위원회 운영규정 승인의 건2. 투명경영위원회의 설치 및 투명경영위원회 운영규정 승인의 건3. 공시정보관리규정 검토의 건4. 내부거래위원회 및 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결 - 2018.07.11 1. '(주)바이오솔루션 우리사주조합'의 회사 내 임의단체 승인의 건2. 공모주 청약시 우리사주조합 우선배정 승인의 건3. 우리사주청약대금의 금융기관을 통한 직원대출금에 대하여 회사의 연대보증 및 담보제공 승인의 건 가결 - 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한당사는 2018년 04월 12일에 이사회내위원회로 내부거래위원회, 투명경영위원회를 설치하고 있습니다.- 내부거래위원회 위원회명 구분 성명 설치목적 및 권한사항 비고 내부거래위원회 사외이사 박재순 [설치 목적] 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한] ① 내부거래 승인권 ② 내부거래 직권 조사 명령권 ③ 내부거래 시정 조치 건의권 - 사외이사 김남문 사외이사 변진호 - 투명경영위원회 위원회명 구분 성명 설치목적 및 권한사항 비고 투명경영위원회 사외이사 변진호 [설치 목적]경영전반에 관한 사항 토의 및 결정 역할을 통해 합리적이고 투명한 의사결정 구조 확립 [주요 권한] ① 공시시스템 및 공시사항의 적정성 검토 ② 임원의 보수지급 내역 검토 ③ 자금관리규정에 따른 자금 사용내역 검토④ 법인인감 및 사용대장 검토⑤ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항 - 사외이사 김남문 사외이사 박재순 (2) 이사회내의 위원회 활동내용당사는 2018년 04월 12일에 이사회내 위원회를 설치하였으며, 각 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.- 내부거래위원회 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2018.04.12 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 -사외이사 박재순 가결 - 2018.06.07 1. 2018년 1월~5월 내부거래내역 확인 및 승인의 건 가결 - 2018.07.11 1. 우리사주청약대금의 금융기관을 통한 직원대출금에 대하여 회사의 연대보증 및 담보제공 승인의 건 가결 - - 투명경영위원회 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2018.04.12 1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건 -사외이사 변진호 가결 - 2018.06.07 1. 2018년 1월~5월 공시 시스템 및 공시 사항 승인의 건2. 2018년 1월~5월 월별 임원의 보수 지급 내역 승인의 건3. 2018년 1월~5월 자금관리규정에 따른 월별 자금일보 세부내역, 월별 현금사용 세부내역 승인의 건4. 2018년 1월~5월 건당 1,000만원 이상의 자금지급 결제 건에 대한 전결 Process 준수여부 확인의 건5. 2018년 1월~5월 월별 예산 수립 및 비용 집행 내역 승인의 건6. 2018년 1월~5월 법인인감 사용내역 승인의 건 가결 - 2018.07.11 1. 우리사주청약대금의 금융기관을 통한 직원대출금에 대하여 회사의 연대보증 및 담보제공 승인의 건 가결 - 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 2018년 6월 30일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다. 사내/사외 성명 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 윤정현 이사회 대표이사/경영총괄 해당 없음 - 사내이사 이정선 이사회 대표이사/연구총괄 해당 없음 - 사외이사 김남문 이사회 대외협력 해당 없음 - 사외이사 변진호 이사회(상장회사협의회) 대외협력 해당 없음 - 사외이사 박재순 이사회(상장회사협의회) 대외협력 해당없음 - 기타비상무이사 황만순 이사회 대외협력 해당 없음 - (2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다(감사의 주요 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 진 광 엽 법무법인 정세 변호사 - 다. 감사의 주요활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2015.02.06 1. 각자대표이사 선임의 건2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 참석 2015.03.06 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 2015.03.09 1. 재무제표 승인의 건 가결 참석 2015.07.30 1. 신주의 발행의 건 가결 참석 2015.08.27 1. 지점폐쇄의 건 가결 참석 2015.09.03 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2015.09.10 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석 2015.11.17 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 참석 2015.12.14 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사내이사 및 사외이사 후보자 추천의 건 4. 주식매수선택권부여의 건 가결 참석 2015.12.31 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 참석 2016.02.29 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 2016.03.09 1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2016.06.14 1. 회사의 주요현안 보고의 건 2. 제3자배정 신주발행 투자계약서 검토의 건 - 참석 2016.06.21 1. 신주발행의 건 2. 공동연구 계약의 건 가결 참석 2016.09.06 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석 2017.02.24 1. 정기주주총회 소집의 건2. 기타비상무이사 후보자 추천의 건3. 재무제표 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2017.05.11 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2018.02.06 1. 정기주주총회 소집의 던2. 재무제표 승인의 건3. 사내이사 중임의 건4. 사외이사 선임의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2018.02.22 1. 사외이사 선임의 건 가결 참석 2018.03.16 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 참석 2018.03.23 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석 2018.04.12 1. 내부거래위원회의 설치 및 내부거래위원회 운영규정 승인의 건2. 투명경영위원회의 설치 및 투명경영위원회 운영규정 승인의 건3. 공시정보관리규정 검토의 건4. 내부거래위원회 및 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결 참석 2018.07.11 1. '(주)바이오솔루션 우리사주조합'의 회사 내 임의단체 승인의 건2. 공모주 청약시 우리사주조합 우선배정 승인의 건3. 우리사주청약대금의 금융기관을 통한 직원대출금에 대하여 회사의 연대보증 및 담보제공 승인의 건 가결 참석 라. 감사의 독립성이사회 내에 감사위원회를 별도로 설치하고 있지는 않으며, 감사는 정관의 규정에 의하여 주주총회 결의로 선임합니다. 감사는 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립이래 본 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 장송선 본인 보통주 1,528,330 24.95 1,528,330 24.95 - 장송선 본인 우선주 0 0 0 0 - (주)바이오솔루션 자사주 보통주 16,359 0.27 16,359 0.27 - (주)바이오솔루션 자사주 우선주 0 0 0 0 - 안영준 매형 보통주 16,350 0.27 16,350 0.27 - 안영준 매형 우선주 0 0 0 0 - 계 보통주 1,561,039 25.48 1,561,039 25.48 - 우선주 0 0 0 0 - 나. 최대주주 주요 경력 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 장송선 기술고문 2005.04.~2015.12 (주)바이오솔루션 대표이사 - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2013.05.02 (주)에스티씨라이프 324,113 19.2 무상감자 2013.06.05 장송선 1,548,330 30.5 유상증자 2013.09.26 장송선 1,528,330 30.1 주식매매 2014.10.15 장송선 1,528,330 30.1 유상증자 2015.08.10 장송선 1,528,330 26.8 주식전환 2015.08.18 장송선 1,528,330 25.4 유상증자 2016.07.08 장송선 1,528,330 25.0 유상증자 주1) 당사는 2014년 10월 15일 전환상환우선주 615,384주를 발행하였으며 2014년 10월 15일의 최대주주지분율은 우선주를 제외한 보통주 기준의 지분율입니다. 본건 전환상환우선주는 2015년 08월 10일에 모두 보통주로 전환되어 현재 당사는 보통주만 발행되어 있습니다. 3. 주식의 분포 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 장송선 1,528,330 25.0 - 한국투자그로스캐피탈펀드제17호 311,538 5.1 - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 722 97.96% 2,352,953 38.41% 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 4. 주식 사무 정관상신주인수권의 내용 정관 제9조 (신주인수권) ① 본회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받 을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 신주의 배 정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. 다만, 주주 외의 자에게 신주를 배정함으로써 최대주주의 경영권 변동이 수반되는 경우 주주총회 결의로 정한다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발 행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필 요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술신용보증기금법 에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법 에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기 관 투자자에게 배정하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 위 하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내외 개인에게 신주를 배정하는 경우 9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 이후 3월 중 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 기명식 8종 (1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권) 명의개서대리인 하나은행 공고게재신문 매일경제신문 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤정현 남 1965.07 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 (주)벤티지컨설팅 부사장 109,300 - 7년 8개월 2021.03.16 이정선 여 1972.06 대표이사 등기임원 상근 연구총괄 (주)바이오솔루션 연구실장 - - 12년 6개월 2018.12.31 김남문 남 1951.12 사외이사 등기임원 비상근 경영지원 대주회계법인 부회장 - - 2년 4개월 2019.03.30 변진호 남 1964.09 사외이사 등기임원 비상근 경영지원 이화여자대학교 교수 - - 2년 4개월 2019.03.30 박재순 남 1955.10 사외이사 등기임원 비상근 경영지원 금융감독원 선임검사역 - - 4개월 2021.03.30 황만순 남 1970.09 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영지원 한국투자파트너스 이사 - - 1년 4개월 2020.03.30 진광엽 남 1961.04 감사 등기임원 비상근 경영지원 법무법인정세 변호사 - - 2년 4개월 2019.03.30 김은주 여 1951.07 연구이사 미등기임원 상근 연구총괄 한국화학연구원 책임연구원 - - 2년 6개월 - 김동룡 남 1971.08 사내이사 미등기임원 상근 경영지원 (주)바이오솔루션 감사 109,300 - 11년 7개월 - 장송선 남 1956.09 기술고문 미등기임원 상근 연구개발 (주)바이오솔루션 대표이사 1,528,330 - 13년 3개월 - 유지은 여 1971.11 사내이사 미등기임원 상근 경영지원 비엔피파리바증권 전무 - - 3개월 - 직원 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 29 - - - 29 4.43 1,181 41 - 전사 여 23 - - - 23 7.04 846 37 - 합 계 52 - - - 52 5.58 2,027 39 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 500 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 165,049 23,578 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 130,549 43,516 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 25,500 8,500 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 9,000 9,000 - 주1) 상기표는 2018년(2018.01.01~06.30) 기준으로 작성되었습니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 개인별 보수지급액이 5억원 이내이므로 기재를 생략합니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - - 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억 이상에 해당하는 자가 없어 기재를 생략합니다. 3. 이사, 감사의 보수지급 기준 등기이사(사외이사 포함) 및 감사는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11012#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 869,583 - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 869,583 - (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 윤정현 등기임원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 이정선 등기임원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 김동룡 미등기임원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 최영주 외 19명 직원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 230,000 - 50,000 180,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 이수현 직원 2014.12.22 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2016.12.26~ 2024.12.25 5,000 이정선 등기임원 2015.12.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.01.06~ 2026.01.05 10,000 김은주 미등기임원 2015.12.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 10,000 - - 10,000 2018.01.06~ 2026.01.05 10,000 최영주 외 31명 직원 2015.12.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 235,000 - 64,500 170,500 2018.01.06~ 2026.01.05 10,000 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 개최일자 구분 안건 가결여부 2013.03.29 정기주주총회 -제13기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 -이사선임의 건(김동룡 사내이사) -감사선임의 건(권병진 감사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 -결손금 보존을 위한 자본 감소의 건 원안대로 승인 2014.03.31 정기주주총회 -제14기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 -이사중임의 건(장송선 사내이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 -정관 일부변경의 건 -주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 2014.12.22 임시주주총회 -정관 일부변경의 건 -사외의사 선임의 건(황만순 사외이사) -감사 선임의 건(정집훈 감사) -임원퇴직금 지급규정 승인의 건 -주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 2015.03.30 정기주주총회 -제15기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 - 이사 중임의 건(윤정현 사내이사) -사외이사 선임의 건(문현식 사외이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 2015.12.31 임시주주총회 -정관 일부변경의 건(상호의 변경: 주식회사 바이오솔루션) -사내이사 선임의 건(이정선 사내이사) -사외이사 선임의 건 -주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 2016.03.30 정기주주총회 -제16기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의의 건 -사외이사 선임의 건(김남문 변진호 사외이사) -감사선임의 건(진광엽 감사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 2017.03.30 정기주주총회 -제17기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의의 건 -기타비상무이사 선임의 건(황만순 기타비상무이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 2018.03.16 정기주주총회 -제18기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의의 건 -사내이사 중임의 건(윤정현 사내이사)-사외이사 선임의 건(박재순 사외이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건-정관 일부변경의 건 원안대로 승인 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등본 보고서 제출일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 :2018년 6월 30일 ) (단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업 기준검토표 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 2017년 12월말 현재 회사는 관련법상 중소기업에 해당됩니다. 라. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용 내역 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 사모자금의 사용 내역 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 보통주 2011.04.28 운영자금 1,499,400 운영자금 1,499,400 - 보통주 2012.05.25 운영자금 2,095,062 운영자금 2,095,062 - 보통주 2013.06.05 운영자금 1,692,242 운영자금 1,692,242 - 우선주 2014.10.14 운영 및 시설자금 3,999,996 운영 및 시설자금 3,999,996 - 보통주 2015.08.17 운영자금 3,999,996 운영자금 3,999,996 - 보통주 2016.07.08 운영자금 1,400,000 운영자금 1,400,000 - 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2018년 6월 30일 ) (단위 : 원 ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( -) - 내부 매출액 ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( -) - 계속사업손익 - - - - - ( -) - 당기순손익 - - - - - ( -) - 자산총액 - - - - - ( -) - 부채총액 - - - - - ( -) - 자기자본 - - - - - ( -) - 자본금 - - - - - ( -) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 보호예수 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 1,746,930 2015.09.14 - 상장 후 3년 최대주주등 6,125,444 보통주 32,709 2015.09.14 - 상장 후 1년 최대주주등 6,125,444 보통주 100,000 2015.09.14 - 상장 후 1년 자발적보호예수 6,125,444 보통주 100,000 2016.09.27 - 상장 후 1년 제3자배정유상증자 6,125,444 보통주 100,000 2018.06.19 - 상장 후 1개월 기관투자자 6,125,444 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.