바이오솔루션 사업보고서 (2017.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위:원) 구 분 총액 대손충당금 순액 매출채권 1,445,515,555 (159,084,321) 1,286,431,234 미수금 30,791,571 (30,787,571) 4,000 (단위:원) 구 분 총액 대손충당금 순액 매출채권 2,288,589,682 (154,036,621) 2,134,553,061 미수금 30,787,571 (28,000,000) 2,787,571 (단위:원) 구 분 총액 대손충당금 순액 매출채권 2,163,710,677 (167,552,831) 1,996,157,846 미수금 124,838,657 (28,000,000) 96,838,657 2. 대손충당금 변동현황 (단위:원) 구 분 기초 당기설정액 당기환입액 기말 매출채권 154,036,621 6,530,500 (1,482,800) 159,084,321 미수금 28,000,000 2,787,571 - 30,797,571 (단위:원) 구 분 기초 당기설정액 당기환입액 기말 매출채권 167,552,831 6,231,200 (19,747,410) 154,036,621 미수금 28,000,000 - - 28,000,000 (단위:원) 구 분 기초 당기설정액 당기환입액 기말 매출채권 79,051,571 99,693,000 (11,191,740) 167,552,831 단기대여금 246,966,074 - (246,966,074) - 미수금 28,000,000 - - 28,000,000 3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 매출채권의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상됐다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 매출채권의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 이에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 4. 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위:원) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기말 연체되지 않은 채권 879,341,590 1,259,833,746 1,988,716,846 소 계 879,341,590 1,259,833,746 1,988,716,846 연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1) 6개월 이하 273,699,041 874,719,315 7,000,000 6개월 초과 133,390,603 - - 소 계 407,089,644 874,719,315 7,441,000 손상채권 6개월 이하 - - - 6개월 초과 159,084,321 154,036,621 167,552,831 소 계 159,084,321 154,036,621 167,552,831 합 계 1,445,515,555 2,288,589,682 2,163,710,6776 (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 소비자들과 관련이 있습니다. 5. 재고자산의 사업부문별 보유현황 당기말과 전기말 전전기말 회사의 재고자산의 보유현황은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제 18 기말 제 17 기말 제 16 기말 상품 18,181,818 83,860,100 95,284,000 제품 368,951,041 263,114,167 75,527,228 원재료 123,566,790 110,821,336 102,610,420 부재료 105,297,947 92,078,058 81,430,340 합 계 615,997,596 549,873,661 354,851,988 비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산 의 원 가는 1,225백만원 (전기: 993 백 만 원) 입니다. 6. 재고자산 실사내용 당사는 2018. 1. 2 재고실사를 실시하였습니다. 7. 공정가치 평가절차 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 공정가치 평가기법 및 가정 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제18기(당기) 삼정회계법인 적정 없음 제17기(전기) 삼일회계법인 적정 없음 제16기(전전기) 삼일회계법인 적정 없음 주) 당사는 한국채택국제회계기준을 채택하였으며 지적사항은 없습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제18기(당기) 삼정회계법인 재무제표감사 65,000 973 제17기(전기) 삼일회계법인 재무제표감사 59,000 602 제16기(전전기) 삼일회계법인 재무제표감사 46,500 556 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기(당기) - - - - - - - - - - 제17기(전기) - - - - - - - - - - 제16기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 회계감사인의 변경2013년 당사는 삼덕회계법인을 새로이 외부감사인으로 선정하였습니다.2014년 당사는 삼일회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.2017년 당사는 삼정회계법인으로 외부감사인을 선정하였습니다.5. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 당사는 보고서 제출일 현재 연결재무제표 작성 대상 연결회사가 없으므로 해당사항이 없습니다. 6. 내부회계관리제도가. 내부회계관리자가 보고한 내용당사는 보고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 2에 따라 내부회계관리제도 운영 의무대상에 해당되지 않습니다.나. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등당사는 보고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 2에 따라 내부회계관리제도 운영 의무대상에 해당되지 않아 현재까지 감사인이 감사보고서에 표명한 의견은 없습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 개요 당사는 주력 제품인 세포치료제 케라힐?(Keraheal?)의 매출이 매출액의 큰 비중을 차지하나 산업현장의 화재사고로 인한 산업재해의 감소로 케라힐?(Keraheal?)의 매출이 감소하였습니다. 당사는 동종타가세포치료제인 케라힐-알로™(Keraheal-Allo™)의 품목허가를 득하고 2016년 10월에 건강보험에 등재하여 판매를 시작하여 거래처를 확대해 나가고 있습니다. 줄기세포유래물질인 스템수의 판매가 늘어나 전기대비 손실액이 감소하였습니다. 골관절염 치료를 위한 구슬형태의 자가 연골조직인 카티라이프(Cartilife)의 조건부 품목허가를 진행중으로 품목허가후 매출확대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 아울러 오랜기간 당사의 다양한 연구 개발성과의 제품화 및 그간의 연구성과를 응용하는 기술개발에도 끊임없이 투자하여 국가의 차세대 동력 산업인 바이오산업 중 세포치료제 시장의 선도 기업이 되고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 18 (당)기 제 17 (전)기 [유동자산] 4,297 5,342 [비유동자산] 3,081 3,478 자산총계 7,378 8,821 [유동부채] 1,526 1,528 [비유동부채] 1,436 1,170 부채총계 2,961 2,698 자본총계 4,417 6,122 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 제 18 (당)기 제 17 (전)기 매출액 5,011 3,204 매출원가 2,471 1,902 매출총이익 2,540 1,302 판매비와 관리비 4,354 4,430 영업이익(손실) (1,815) (3,128) 영업외수익 0 40 영업외비용 3 - 법인세비용차감전순이익(손실) (1,806) (3,088) 당 기 순 이 익(손 실) (1,806) (3,088) 기 타 포 괄 손 익 (102) 89 당기총포괄이익(손 실) (1,908) (3,000) (1) 매출액 당사 세포치료제 매출이 전년대비 감소하였으며, 줄기세포 유래물질인 스템수의 매출이 성장하였습니다. (2) 영업이익 당사의 판매관리비의 대부분은 주요 제조시설인 GMP의 유지관리와 관련 제조인력의 인건비 등으로 매출의 다소와 관계없이 지속적으로 투입되는 고정비 성격의 비용으로, 매출의 증가로 전년대비 영업손실이 감소하였습니다. (3) 당기총포괄손실 K-IFRS 적용으로 영업 손실 이외에 확정급여채무에 대한 보험수리적 손익을 인식하여 계상하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성현황 (단위: 백만원) 구분 제 18 (당)기 제 17 (전)기 제 16 (전전)기 [유동자산] 4,297 5,342 6,919 [유동부채] 1,526 1,528 1,363 유동비율 281,60% 349.61% 507.63% 나. 자금조달 (1) 차입금현황 (단위: 백만원) 구분 제 18 (당)기 제 17 (전)기 제 16 (전전)기 단기차입금 - - - 장기차입금 - - - 총차입금 계 - - - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 2017. 12. 31. 현재 사내이사 2인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 사외이사 및 별도의 이사회 산하 위원회는 구성되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 감사에 대한 사항은 『Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2015.02.06 1. 각자대표이사 선임의 건2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 - 2015.03.06 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2015.03.09 1. 재무제표 승인의 건 가결 - 2015.07.30 1. 신주의 발행의 건 가결 - 2015.08.27 1. 지점폐쇄의 건 가결 - 2015.09.03 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2015.09.10 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 - 2015.11.17 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 - 2015.12.14 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사내이사 및 사외이사 후보자 추천의 건 4. 주식매수선택권부여의 건 가결 - 2015.12.31 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 - 2016.02.29 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2016.03.09 1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 2016.06.14 1. 회사의 주요현안 보고의 건 2. 제3자배정 신주발행 투자계약서 검토의 건 - 보고 및 검토 2016.06.21 1. 신주발행의 건 2. 공동연구 계약의 건 가결 - 2016.09.06 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 - 2017.02.24 1. 정기주주총회 소집의 건2. 기타비상무이사 후보자 추천의 건3. 재무제표 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 2017.05.11 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 2018.02.06 1. 정기주주총회 소집의 던2. 재무제표 승인의 건3. 사내이사 중임의 건4. 사외이사 선임의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 2018.02.22 1. 사외이사 선임의 건 가결 2018.03.16 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회 내 별도의 위원회를 운영하지 않고 있습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다. (2018.03.16 현재) 사내/사외 성명 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 윤정현 이사회 대표이사/경영총괄 해당 없음 - 사내이사 이정선 이사회 대표이사/연구총괄 해당 없음 - 사외이사 문현식 이사회 대외협력 해당 없음 - 사외이사 김남문 이사회 대외협력 해당 없음 - 사외이사 변진호 이사회(상장회사협의회) 대외협력 해당 없음 - 기타비상무이사 황만순 이사회 대외협력 해당 없음 - 사외이사 박재순 이사회(상장회사협의회) 대외협력 해당없음 주) 문현식 이사는 2018.03.30 임기만료로 퇴임예정이며, 2018.03.16. 자 정기주주총회에서 선임된 박재순 이사는 2018.03.30 취임예정입니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다(감사의 주요 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 진 광 엽 법무법인 정세 변호사 - 다. 감사의 주요활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2015.02.06 1. 각자대표이사 선임의 건2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 참석 2015.03.06 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 2015.03.09 1. 재무제표 승인의 건 가결 참석 2015.07.30 1. 신주의 발행의 건 가결 참석 2015.08.27 1. 지점폐쇄의 건 가결 참석 2015.09.03 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2015.09.10 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석 2015.11.17 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 참석 2015.12.14 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사내이사 및 사외이사 후보자 추천의 건 4. 주식매수선택권부여의 건 가결 참석 2015.12.31 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 참석 2016.02.29 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 2016.03.09 1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2016.06.14 1. 회사의 주요현안 보고의 건 2. 제3자배정 신주발행 투자계약서 검토의 건 - 참석 2016.06.21 1. 신주발행의 건 2. 공동연구 계약의 건 가결 참석 2016.09.06 1. 코스닥시장상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석 2017.02.24 1. 정기주주총회 소집의 건2. 기타비상무이사 후보자 추천의 건3. 재무제표 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2017.05.11 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2018.02.06 1. 정기주주총회 소집의 던2. 재무제표 승인의 건3. 사내이사 중임의 건4. 사외이사 선임의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 2018.02.22 1. 사외이사 선임의 건 가결 참석 2018.03.16 1. 각자대표이사 선임의 건 2. 각자대표이사 업무범위 부여의 건 가결 참석 라. 감사의 독립성이사회 내에 감사위원회를 별도로 설치하고 있지는 않으며, 감사는 정관의 규정에 의하여 주주총회 결의로 선임합니다. 감사는 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 집중투표제의 채택여부- 채택하고 있지 않음. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 채택하고 있지 않음. 3) 소수주주권의 행사여부 행사자 소수주주권 행사 사유 진행 경과 비 고 소수주주권을 행사한 주주 없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 장송선 본인 보통주 1,528,330 25.36 1,528,330 24.95 - 장송선 본인 우선주 0 0 0 0 - (주)바이오솔루션 자사주 보통주 16,359 0.27 16,359 0.27 - (주)바이오솔루션 자사주 우선주 0 0 0 0 - 안영준 매형 보통주 16,350 0.27 16,350 0.27 - 안영준 매형 우선주 0 0 0 0 - 계 보통주 1,561,039 25.91 1,561,039 25.48 - 우선주 0 0 0 0 - 나. 최대주주 주요 경력 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 장송선 기술고문 2005.04.~2015.12 (주)바이오솔루션 대표이사 - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2013.05.02 (주)에스티씨라이프 324,113 19.2 무상감자 2013.06.05 장송선 1,548,330 30.5 유상증자 2013.09.26 장송선 1,528,330 30.1 주식매매 2014.10.15 장송선 1,528,330 30.1 유상증자 2015.08.10 장송선 1,528,330 26.8 주식전환 2015.08.18 장송선 1,528,330 25.4 유상증자 2016.07.08 장송선 1,528,330 25.0 유상증자 주) 당사는 2014년 10월 15일 전환상환우선주 615,384주를 발행하였으며 2014년 10월 15일의 최대주주지분율은 우선주를 제외한 보통주 기준의 지분율입니다. 본건 전환상환우선주는 2015년 08월 10일에 모두 보통주로 전환되어 현재 당사는 보통주만 발행되어 있습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 장송선 1,528,330 25.0 - 한국투자그로스캐피탈펀드제17호 461,538 7.5 - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 나. 소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 722 97.96% 2,352,953 38.41% 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤정현 남 1965.07 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 (주)벤티지컨설팅 부사장 109,300 - 7년 2개월 2021.03.16 이정선 여 1972.06 대표이사 등기임원 상근 연구총괄 (주)바이오솔루션 연구실장 - - 12년 2018.12.31 문현식 남 1974.01 사외이사 등기임원 비상근 경영지원 현대기술투자 부장 - - 2년 10개월 2018.03.30 김남문 남 1951.12 사외이사 등기임원 비상근 경영지원 대주회계법인 부회장 - - 1년 10개월 2019.03.30 변진호 남 1964.09 사외이사 등기임원 비상근 경영지원 이화여자대학교 교수 - - 1년 10개월 2019.03.30 황만순 남 1970.09 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영지원 한국투자파트너스 이사 - - 10개월 2020.03.30 진광엽 남 1961.04 감사 등기임원 비상근 경영지원 법무법인정세 변호사 - - 1년 10개월 2019.03.30 김은주 여 1951.07 연구이사 미등기임원 상근 연구총괄 한국화학연구원 책임연구원 - - 2년 - 김동룡 남 1971.08 사내이사 미등기임원 상근 경영지원 (주)바이오솔루션 감사 109,300 - 11년 1개월 - 주) 문현식 이사는 2018.03.30 임기만료로 퇴임예정이며, 2018.03.16. 자 정기주주총회에서 선임된 박재순 이사는 2018.03. 30 취 임예정입니다. 직원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 28 - - - 28 5.19 809 39 - 전사 여 21 - - - 21 7.32 1,198 43 - 합 계 49 - - - 49 6.10 2,007 41 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 500 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 331 47 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 271 90 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 42 14 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 18 18 - 주1) 상기표는 2017년(2017.01.01~12.31) 기준으로 작성되었습니다. 3. 이사, 감사의 보수지급 기준 등기이사(사외이사 포함) 및 감사는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있습니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 개인별 보수지급액이 5억원 이내이므로 기재를 생략합니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 :백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - - 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억 이상에 해당하는 자가 없어 기재를 생략합니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 43,396,904 - 사외이사 4 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 43,396,904 - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 윤정현 등기임원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 이정선 등기임원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 김동룡 미등기임원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 최영주 외 19명 직원 2014.03.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 230,000 - 45,000 185,000 2016.04.04~ 2024.04.03 5,000 이수현 직원 2014.12.22 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2016.12.26~ 2024.12.25 5,000 이정선 등기임원 2015.12.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.01.06~ 2026.01.05 10,000 김은주 미등기임원 2015.12.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 10,000 - - 10,000 2018.01.06~ 2026.01.05 10,000 최영주 외 31명 직원 2015.12.31 신주발행 또는 자기주식교부 보통주 235,000 - 61,500 173,500 2018.01.06~ 2026.01.05 10,000 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 개최일자 구분 안건 가결여부 2013.03.29 정기주주총회 -제13기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 -이사선임의 건(김동룡 사내이사) -감사선임의 건(권병진 감사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 -결손금 보존을 위한 자본 감소의 건 원안대로 승인 2014.03.31 정기주주총회 -제14기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 -이사중임의 건(장송선 사내이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 -정관 일부변경의 건 -주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 2014.12.22 임시주주총회 -정관 일부변경의 건 -사외의사 선임의 건(황만순 사외이사) -감사 선임의 건(정집훈 감사) -임원퇴직금 지급규정 승인의 건 -주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 2015.03.30 정기주주총회 -제15기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 - 이사 중임의 건(윤정현 사내이사) -사외이사 선임의 건(문현식 사외이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 2015.12.31 임시주주총회 -정관 일부변경의 건(상호의 변경: 주식회사 바이오솔루션) -사내이사 선임의 건(이정선 사내이사) -사외이사 선임의 건 -주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 2016.03.30 정기주주총회 -제16기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의의 건 -사외이사 선임의 건(김남문 변진호 사외이사) -감사선임의 건(진광엽 감사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 2017.03.30 정기주주총회 -제17기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의의 건 -기타비상무이사 선임의 건(황만순 기타비상무이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 2018.03.16 정기주주총회 -제18기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의의 건 -사내이사 중임의 건(윤정현 사내이사)-사외이사 선임의 건(박재순 사외이사) -이사보수한도 승인의 건 -감사보수한도 승인의 건-정관 일부변경의 건 원안대로 승인 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등본 보고서 제출일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 :원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업 기준검토표 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 2017년 12월말 현재 회사는 관련법상 중소기업에 해당됩니다. 라. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용 내역 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 사모자금의 사용 내역 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 보통주 2011.04.28 운영자금 1,499,400 운영자금 1,499,400 - 보통주 2012.05.25 운영자금 2,095,062 운영자금 2,095,062 - 보통주 2013.06.05 운영자금 1,692,242 운영자금 1,692,242 - 우선주 2014.10.14 운영 및 시설자금 3,999,996 운영 및 시설자금 3,999,996 - 보통주 2015.08.17 운영자금 3,999,996 운영자금 3,999,996 - 보통주 2016.07.08 운영자금 1,400,000 운영자금 1,400,000 - 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 :원 ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( -) - 내부 매출액 ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( -) - 계속사업손익 - - - - - ( -) - 당기순손익 - - - - - ( -) - 자산총액 - - - - - ( -) - 부채총액 - - - - - ( -) - 자기자본 - - - - - ( -) - 자본금 - - - - - ( -) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 35_보호예수현황 보호예수 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 1,779,639 2015.09.14 - 상장 후 1년 최대주주등 6,125,444 보통주 208,333 2015.09.14 - 상장 후 1년 제3자배정유상증자 6,125,444 보통주 100,000 2015.09.14 - 상장 후 1년 자발적보호예수 6,125,444 보통주 100,000 2016.09.27 - 상장 후 1년 제3자배정유상증자 6,125,444 보통주 715,547 2016.09.21 - 상장 후 1월 벤처금융 6,125,444 상기 보호예수현황은 2016년 당사가 상장예비심사청구시 보호예수한후 기준일 현재 유지되어온 현황이므로 기준일 이후 변동 될 수 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.