동국제약 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	329,990,410,820	287,414,375,071

현금및현금성자산	37,759,059,427	61,741,355,631

금융기관예치금	114,634,594,544	81,534,291,489

매출채권	88,061,884,800	74,474,699,430

기타수취채권	12,712,354,103	11,374,810,279

기타금융자산	1,162,618,318	1,804,866,570

재고자산	70,829,881,357	52,189,908,619

기타유동자산	4,830,018,271	4,294,443,053

비유동자산	201,774,918,935	176,879,041,027

금융기관예치금	822,802,196	860,902,212

기타수취채권	11,024,479,164	2,675,507,764

기타금융자산	34,490,014,863	26,815,807,974

종속기업투자	43,682,106,001	43,682,106,001

관계기업투자	5,314,813,486	4,314,813,486

유형자산	98,612,799,044	92,121,060,343

무형자산	4,602,878,185	4,159,682,245

투자부동산	874,574,020	882,523,720

기타비유동자산	2,350,451,976	1,366,637,282

자산총계	531,765,329,755	464,293,416,098

부채

유동부채	123,816,878,662	94,670,330,934

매입채무	27,985,585,794	15,474,467,436

기타지급채무	58,200,084,824	47,326,523,652

차입금	11,338,285,337	12,070,655,781

기타금융부채	207,493	841,146

반품충당부채	11,636,399,186	10,424,286,887

기타유동부채	1,838,858,318	434,127,293

당기법인세부채	12,817,457,710	8,939,428,739

비유동부채	8,748,998,921	7,619,374,670

기타지급채무	3,690,540,910	2,289,789,871

차입금	491,905,291	1,435,161,701

확정급여부채	829,737,183	829,737,183

반품충당부채	2,104,846,800	2,094,622,491

이연법인세부채	1,631,968,737	970,063,424

부채총계	132,565,877,583	102,289,705,604

자본

자본금	22,615,210,000	22,615,210,000

보통주자본금	22,230,000,000	22,230,000,000

우선주자본금	385,210,000	385,210,000

주식발행초과금	25,441,253,298	25,441,253,298

자기주식	(3,138,426,485)	(3,138,426,485)

기타자본구성요소	(1,654,262,905)	(1,654,262,905)

이익잉여금	355,935,678,264	318,739,936,586

자본총계	399,199,452,172	362,003,710,494

자본과부채총계	531,765,329,755	464,293,416,098

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	131,036,183,526	375,654,471,204	109,410,774,251	317,389,890,133

제품	112,848,189,946	324,748,879,969	96,537,241,743	275,223,499,458

상품	14,570,706,837	39,321,843,839	9,791,740,511	32,567,555,766

기타	3,617,286,743	11,583,747,396	3,081,791,997	9,598,834,909

매출원가	47,832,298,331	138,459,240,722	40,058,264,649	118,816,389,315

제품	40,145,464,295	116,786,415,938	34,774,728,068	99,977,372,202

상품	6,331,555,111	17,473,884,557	4,350,877,598	15,151,764,092

기타	1,355,278,925	4,198,940,227	932,658,983	3,687,253,021

매출총이익	83,203,885,195	237,195,230,482	69,352,509,602	198,573,500,818

판매비와관리비	61,014,536,714	179,963,677,098	53,114,931,832	155,010,318,014

영업이익	22,189,348,481	57,231,553,384	16,237,577,770	43,563,182,804

기타수익	418,506,996	1,622,512,305	751,959,224	2,313,955,113

기타비용	489,437,903	2,118,503,809	185,428,332	1,069,319,302

금융수익	856,440,183	5,181,579,556	1,743,834,426	4,658,455,440

금융비용	540,609,706	1,396,790,450	998,012,836	2,032,895,639

법인세비용차감전순이익(손실)	22,434,248,051	60,520,350,986	17,549,930,252	47,433,378,416

법인세비용	7,165,653,396	16,187,377,510	3,981,999,865	10,913,464,992

당기순이익	15,268,594,655	44,332,973,476	13,567,930,387	36,519,913,424

기타포괄손익	5,019,122	17,766,602	(29,898,510)	(84,130,161)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	5,019,122	17,766,602	(29,898,510)	(84,130,161)

확정급여제도의 재측정요소	5,019,122	17,766,602	(29,898,510)	(84,130,161)

총포괄손익	15,273,613,777	44,350,740,078	13,538,031,877	36,435,783,263

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	347	1,009	309	831

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	341	991	303	817

자본변동표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	273,789,674,448	317,053,448,356

당기순이익	0	0	0	0	51,306,327,368	36,519,913,424

기타포괄손익	0	0	0	0	(1,705,316,270)	(1,705,316,270)

현금배당	0	0	0	0	4,650,748,960	4,650,748,960

2019.09.30 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	318,739,936,586	362,003,710,494

2020.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	318,739,936,586	362,003,710,494

당기순이익	0	0	0	0	44,332,973,476	44,332,973,476

기타포괄손익	0	0	0	0	17,766,602	17,766,602

현금배당	0	0	0	0	7,154,998,400	7,154,998,400

2020.09.30 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	355,935,678,264	399,199,452,172

현금흐름표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	45,764,116,296	43,867,594,529

당기순이익	44,332,973,476	36,519,913,424

손익조정항목	28,129,986,819	20,507,284,059

자산ㆍ부채 변동	(15,046,090,869)	(1,770,152,475)

법인세의 납부	(11,652,753,130)	(11,389,450,479)

투자활동현금흐름	(60,392,637,733)	(22,370,858,444)

이자의 수취	1,866,440,343	1,390,679,989

배당금의 수취	93,742,817	88,307,184

단기금융상품의 감소	76,390,561,300	21,932,611,514

단기대여금의 감소	134,566,740	107,977,922

장기대여금의 감소	335,000,000	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	10,404,171,123	2,890,256,884

장기금융상품의 감소	249,480,000	0

보증금의 감소	182,560,000	456,695,000

종속기업투자의 감소	0	115,284,560

유형자산의 처분	11,000,000	86,232,100

무형자산의 처분	100,000,000	0

단기금융상품의 증가	(109,671,037,057)	(32,061,547,167)

장기금융상품의 증가	(227,379,984)	(221,514,984)

매도가능금융자산의 증가	0	(5,523,772,078)

보증금의 증가	(278,531,400)	(453,490,640)

장기대여금의 증가	(8,588,000,000)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(16,065,129,843)	0

관계기업투자의 증가	(1,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(13,732,006,632)	(11,178,578,728)

무형자산의 취득	(598,075,140)	0

재무활동현금흐름	(9,155,224,253)	(5,148,189,969)

단기차입금의 증가	5,263,344,941	5,199,539,244

정부보조금의 증가	222,931,712	937,011,526

이자의 지급	(184,668,761)	(245,994,890)

배당금의 지급	(7,154,998,400)	(4,650,748,960)

단기차입금의 감소	(5,777,638,166)	(4,984,845,659)

리스료 지급	(1,524,195,579)	(1,403,151,230)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(23,783,745,690)	16,348,546,116

기초의 현금및현금성자산	61,741,355,631	53,854,495,710

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(198,550,514)	304,724,414

기말의 현금및현금성자산	37,759,059,427	70,507,766,240