동국제약 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	221,443,337,285	229,733,250,900

현금및현금성자산	57,021,508,894	56,357,639,677

금융기관예치금	38,768,840,000	33,200,360,000

매출채권	66,804,617,380	85,701,298,207

기타수취채권	9,865,998,773	8,408,721,014

기타금융자산	2,084,921,645	2,213,902,365

재고자산	44,440,062,054	42,255,056,341

기타유동자산	2,457,388,539	1,596,273,296

비유동자산	116,930,477,814	89,850,081,762

금융기관예치금	1,710,052,000	1,412,421,500

기타수취채권	4,537,983,424	5,189,502,284

기타금융자산	17,895,016,667	13,387,518,863

종속기업투자	26,763,581,001	4,293,735,828

유형자산	59,264,200,810	58,305,878,751

무형자산	4,102,784,695	4,217,232,632

투자부동산	906,372,820	914,322,520

이연법인세자산	1,750,486,397	2,129,469,384

자산총계	338,373,815,099	319,583,332,662

부채

유동부채	68,483,550,811	68,232,640,565

매입채무	19,069,724,964	20,125,157,925

기타지급채무	40,667,690,570	36,442,531,977

단기차입금	502,805,016	1,758,024,286

기타금융부채	13,398,085	16,782,245

기타유동부채	1,640,560,381	287,641,730

당기법인세부채	6,589,371,795	9,602,502,402

비유동부채	9,944,954,935	13,033,268,603

기타지급채무	1,710,034,039	2,363,737,784

확정급여부채	613,780,736	1,737,181,869

충당부채	7,621,140,160	8,932,348,950

부채총계	78,428,505,746	81,265,909,168

자본

자본금	22,230,000,000	22,230,000,000

주식발행초과금	15,826,411,698	15,826,411,698

자기주식	(3,138,426,485)	(3,138,426,485)

기타자본구성요소	(1,683,918,436)	(1,494,553,706)

이익잉여금	226,711,242,576	204,893,991,987

자본총계	259,945,309,353	238,317,423,494

자본과부채총계	338,373,815,099	319,583,332,662

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	80,374,929,334	243,715,391,541	77,138,116,109	225,901,807,408

제품	70,400,433,872	206,854,416,434	62,171,800,690	184,613,820,881

상품	7,599,927,537	28,914,391,890	12,946,355,363	37,167,826,727

기타	2,374,567,925	7,946,583,217	2,019,960,056	4,120,159,800

매출원가	30,156,902,299	93,727,526,178	31,955,427,922	90,781,230,879

제품	26,131,794,847	74,467,308,091	22,492,508,251	62,010,866,274

상품	3,209,278,827	15,986,470,851	9,260,990,412	27,548,643,937

기타	815,828,625	3,273,747,236	201,929,259	1,221,720,668

매출총이익	50,218,027,035	149,987,865,363	45,182,688,187	135,120,576,529

판매비와관리비	38,728,738,131	116,997,032,053	33,636,445,572	101,296,550,162

영업이익	11,489,288,904	32,990,833,310	11,546,242,615	33,824,026,367

기타수익	348,056,809	1,352,263,691	560,791,890	1,617,205,311

기타비용	174,941,985	655,390,843	203,147,099	571,528,340

금융수익	543,382,624	2,314,318,756	2,599,924,274	4,689,289,639

금융비용	46,469,007	1,198,728,563	544,038,309	1,258,975,912

법인세비용차감전순이익(손실)	12,159,317,345	34,803,296,351	13,959,773,371	38,300,017,065

법인세비용	2,890,055,071	8,876,587,317	2,984,637,955	9,066,162,484

당기순이익	9,269,262,274	25,926,709,034	10,975,135,416	29,233,854,581

기타포괄손익	(309,020,355)	(782,957,575)	557,308,852	82,788,455

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(213,092,207)	(593,592,845)	89,384,894	114,761,038

확정급여제도의 재측정손익	(213,092,207)	(593,592,845)	89,384,894	114,761,038

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(95,928,148)	(189,364,730)	467,923,958	(31,972,583)

매도가능금융자산평가손익	(494,151)	(3,083,528)	20,419,844	37,927,998

현금흐름위험회피손익	(95,433,997)	(186,281,202)	447,504,114	(69,900,581)

총포괄손익	8,960,241,919	25,143,751,459	11,532,444,268	29,316,643,036

주당이익

주당순이익	1,055	2,950	1,249	3,326

자본변동표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	22,230,000,000	15,826,411,698	3,138,426,485	1,685,706,107	167,431,577,639	200,663,856,745

당기순이익	0	0	0	0	29,233,854,581	29,233,854,581

기타포괄손익	0	0	0	31,972,583	114,761,038	82,788,455

현금배당	0	0	0	0	2,636,899,200	2,636,899,200

2016.09.30 (기말자본)	22,230,000,000	15,826,411,698	3,138,426,485	1,717,678,690	194,143,294,058	227,343,600,581

2017.01.01 (기초자본)	22,230,000,000	15,826,411,698	3,138,426,485	1,494,553,706	204,893,991,987	238,317,423,494

당기순이익	0	0	0	0	25,926,709,034	25,926,709,034

기타포괄손익	0	0	0	189,364,730	593,592,845	782,957,575

현금배당	0	0	0	0	3,515,865,600	3,515,865,600

2017.09.30 (기말자본)	22,230,000,000	15,826,411,698	3,138,426,485	1,683,918,436	226,711,242,576	259,945,309,353

현금흐름표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	14,007,165,751	28,336,628,613

당기순이익	25,926,709,034	29,233,854,581

손익조정항목	14,550,859,203	14,311,698,620

자산ㆍ부채 변동	(14,972,142,545)	(4,893,775,708)

법인세의 납부	(11,498,259,941)	(10,315,148,880)

투자활동현금흐름	(9,863,715,447)	(10,679,140,017)

이자수취	890,557,365	733,963,254

배당금수취	100,492,959	97,033,565

단기금융상품의 감소	32,509,830,000	22,880,000,000

단기대여금의 감소	3,285,000,000	962,250,000

장기대여금의 감소	300,000,000	100,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	3,299,291,256	4,556,409,528

매도가능금융자산의 감소	1,881,693,736	2,420,166,322

보증금의 감소	345,105,000	216,266,000

유형자산의 처분	24,209,500	22,064,750

비유동당기손익인식금융자산의 처분	0	1,041,166,384

만기보유금융자산의 처분	0	504,490,000

장기금융상품의 처분	0	2,500,000

단기금융상품의 증가	(38,078,310,000)	(28,700,090,000)

단기대여금의 증가	(2,240,000,000)	(780,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(273,787,123)	(3,732,357,422)

장기금융상품의 증가	(297,630,500)	(276,936,750)

매도가능금융자산의 증가	(4,698,440,948)	(4,431,325,301)

장기대여금의 증가	(235,000,000)	0

유형자산의 취득	(5,846,181,952)	(5,543,577,937)

무형자산의 취득	(213,893,600)	(150,392,410)

보증금의 증가	(416,651,140)	(600,770,000)

물적분할	(200,000,000)	0

재무활동현금흐름	(3,470,122,891)	(5,157,570,362)

예수보증금의 증가	0	40,000,000

단기차입금의 증가	574,192,950	4,282,136,719

정부보조금의 증가	1,250,575,274	1,126,916,149

이자의 지급	(21,001,229)	(9,376,249)

배당금의 지급	(3,515,865,600)	(2,636,899,200)

단기차입금의 감소	(1,758,024,286)	(7,896,852,708)

예수보증금의 감소	0	(48,000,000)

정부보조금의 반환	0	(15,495,073)

외화표시현금의 환율변동효과	(9,458,196)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	663,869,217	12,499,918,234

기초현금및현금성자산	56,357,639,677	37,031,850,283

기말현금및현금성자산	57,021,508,894	49,531,768,517