동국제약 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	409,834,321,308	398,762,970,145

현금및현금성자산	37,255,977,016	54,537,377,712

금융기관예치금	132,592,897,804	120,424,676,861

매출채권	126,194,012,322	122,675,205,618

기타수취채권	14,704,179,187	14,308,167,770

기타금융자산	352,309,785	1,329,015,050

재고자산	88,287,172,676	79,048,455,549

기타유동자산	10,447,772,518	6,440,071,585

비유동자산	275,105,664,540	264,402,485,516

금융기관예치금	1,190,026,852	1,249,275,524

기타수취채권	8,864,172,487	8,855,202,084

기타금융자산	43,729,666,338	40,865,889,013

지분법적용 투자지분	8,117,321,749	7,998,840,874

유형자산	202,634,339,966	194,967,459,470

무형자산	7,400,913,908	7,299,252,187

투자부동산	869,274,220	871,924,120

기타비유동자산	355,907,390	350,600,614

이연법인세자산	1,944,041,630	1,944,041,630

자산총계	684,939,985,848	663,165,455,661

부채

유동부채	177,862,899,588	164,894,696,612

매입채무	28,490,596,893	26,523,232,669

기타지급채무	76,359,069,987	65,756,687,415

차입금	16,650,243,733	16,411,339,240

전환상환우선주	20,520,818,521	19,928,213,509

파생상품부채	10,488,247,880	10,488,247,880

기타유동부채	713,424,283	1,348,013,865

반품충당부채	12,296,985,956	12,547,959,622

당기법인세부채	12,343,512,335	11,891,002,412

비유동부채	63,869,948,297	62,464,774,995

기타지급채무	3,116,102,848	2,944,459,481

차입금	52,891,042,680	52,114,817,157

종업원급여부채	1,133,100,811	1,126,586,389

확정급여채무의현재가치	809,839,091	454,147,195

반품충당부채	2,595,686,660	2,536,291,524

이연법인세부채	3,324,176,207	3,288,473,249

부채총계	241,732,847,885	227,359,471,607

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	418,467,921,131	411,368,313,271

자본금	22,615,210,000	22,615,210,000

보통주자본금	22,230,000,000	22,230,000,000

우선주자본금	385,210,000	385,210,000

주식발행초과금	25,441,253,298	25,441,253,298

자기주식	(3,138,426,485)	(3,138,426,485)

기타자본구성요소	(10,255,713,775)	(10,278,902,325)

이익잉여금	383,805,598,093	376,729,178,783

비지배지분	24,739,216,832	24,437,670,783

자본총계	443,207,137,963	435,805,984,054

자본과부채총계	684,939,985,848	663,165,455,661

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	143,895,330,560	143,895,330,560	130,607,785,358	130,607,785,358

제품	121,955,099,573	121,955,099,573	110,016,402,537	110,016,402,537

상품	19,254,332,738	19,254,332,738	15,668,131,770	15,668,131,770

기타	2,685,898,249	2,685,898,249	4,923,251,051	4,923,251,051

매출원가	57,540,058,479	57,540,058,479	51,559,756,406	51,559,756,406

제품	43,997,686,193	43,997,686,193	39,672,520,476	39,672,520,476

상품	12,799,108,100	12,799,108,100	9,951,043,617	9,951,043,617

기타	743,264,186	743,264,186	1,936,192,313	1,936,192,313

매출총이익	86,355,272,081	86,355,272,081	79,048,028,952	79,048,028,952

판매비와관리비	66,796,567,064	66,796,567,064	59,636,147,808	59,636,147,808

대손상각비	(46,601,262)	(46,601,262)	81,638,955	81,638,955

영업이익	19,605,306,279	19,605,306,279	19,330,242,189	19,330,242,189

기타수익	434,308,099	434,308,099	602,297,605	602,297,605

기타비용	592,851,383	592,851,383	203,760,229	203,760,229

기타의대손상각비	0	0	0	0

금융수익	2,926,295,662	2,926,295,662	4,120,752,081	4,120,752,081

금융비용	1,597,457,442	1,597,457,442	1,250,210,364	1,250,210,364

관계기업및종속기업투자손익	95,292,325	95,292,325	112,900,786	112,900,786

법인세비용차감전순이익(손실)	20,870,893,540	20,870,893,540	22,712,222,068	22,712,222,068

법인세비용	5,440,540,958	5,440,540,958	5,582,540,605	5,582,540,605

당기순이익	15,430,352,582	15,430,352,582	17,129,681,463	17,129,681,463

기타포괄손익	20,174,527	20,174,527	(117,930,986)	(117,930,986)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,014,023)	(3,014,023)	29,637	29,637

확정급여제도의 재측정요소	(3,014,023)	(3,014,023)	29,637	29,637

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	23,188,550	23,188,550	(117,960,623)	(117,960,623)

지분법자본변동	23,188,550	23,188,550	(117,960,623)	(117,960,623)

총포괄손익	15,450,527,109	15,450,527,109	17,011,750,477	17,011,750,477

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	15,125,283,614	15,125,283,614	16,534,984,620	16,534,984,620

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	305,068,968	305,068,968	594,696,843	594,696,843

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	15,148,981,060	15,148,981,060	16,420,285,267	16,420,285,267

총 포괄손익, 비지배지분	301,546,049	301,546,049	591,465,210	591,465,210

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	344	344	376	376

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	338	338	370	370

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(10,423,354,704)	328,379,813,395	362,874,495,504	22,545,190,215	385,419,685,719

당기순이익	0	0	0	0	16,534,984,620	16,534,984,620	594,696,843	17,129,681,463

기타포괄손익	0	0	0	(117,960,623)	0	(117,960,623)	(3,231,633)	(117,930,986)

현금배당	0	0	0	0	(7,154,998,400)	(7,154,998,400)	0	(7,154,998,400)

2020.03.31 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(10,541,315,327)	0	82,433,184,784	23,136,655,425	395,276,437,796

2021.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(10,278,902,325)	376,729,178,783	411,368,313,271	24,437,670,783	435,805,984,054

당기순이익	0	0	0	0	15,125,283,614	15,125,283,614	305,068,968	15,430,352,582

기타포괄손익	0	0	0	23,188,550	508,896	23,697,446	(3,522,919)	20,174,527

현금배당	0	0	0	0	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)	0	(8,049,373,200)

2021.03.31 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(10,255,713,775)	383,805,598,093	418,467,921,131	24,739,216,832	443,207,137,963

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	5,434,098,026	15,611,884,968

당기순이익	15,430,352,582	17,129,681,463

손익조정항목	11,288,751,539	8,130,924,782

자산ㆍ부채 변동	(16,333,578,819)	(5,650,208,415)

법인세의 납부	(4,951,427,276)	(3,998,512,862)

투자활동현금흐름	(22,788,381,707)	(27,271,146,897)

이자의 수취	559,393,536	480,922,981

배당금의 수취	0	2,271,119

단기금융상품의 감소	38,775,606,605	11,552,300,000

단기대여금의 감소	26,300,000	54,722,052

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	1,511,762,200	2,289,332,568

장기대여금및수취채권의 처분	0	9,600,000

보증금의 감소	28,188,597	125,135,000

유형자산의 처분	5,000	0

단기금융상품의 증가	(49,665,090,546)	(23,474,943,136)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(3,898,517,084)	(2,204,654,192)

장기금융상품의 증가	(85,607,578)	(79,298,328)

보증금의 증가	(37,159,000)	(85,000,000)

장기대여금의 증가	0	(7,958,000,000)

유형자산의 취득	(9,873,263,437)	(7,583,770,821)

무형자산의 취득	(130,000,000)	(399,764,140)

재무활동현금흐름	104,145,801	(303,366,283)

단기차입금의 증가	2,153,172,925	2,122,931,724

정부보조금의 증가	79,671,140	53,247,370

이자의 지급	(634,762,933)	(104,853,910)

리스부채의 상환	(810,806,243)	(588,855,842)

단기차입금의 감소	(683,129,088)	(1,725,845,625)

유동성장차입금의 상환	0	(59,990,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,250,137,880)	(11,962,628,212)

기초의 현금및현금성자산	54,537,377,712	70,260,218,526

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(31,262,816)	186,270,935

기말의 현금및현금성자산	37,255,977,016	58,483,861,249