동국제약 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	311,712,055,146	345,009,798,614

현금및현금성자산	14,701,722,716	78,634,028,628

금융기관예치금	82,330,239,157	81,768,828,200

매출채권	93,268,163,296	81,540,467,814

기타수취채권	19,507,604,421	14,349,272,993

기타금융자산	2,474,642,114	1,046,703,577

재고자산	95,472,417,480	83,810,769,431

기타유동자산	3,957,265,962	3,859,727,971

매각예정자산	0	28,700,000,000

비유동자산	328,634,872,285	214,283,369,833

금융기관예치금	1,246,574,820	1,047,333,336

기타수취채권	8,339,173,172	8,428,137,031

기타금융자산	76,168,667,166	60,420,075,299

종속기업투자	27,982,106,001	27,982,106,001

관계기업투자	4,753,322,704	4,753,322,704

유형자산	195,160,093,263	104,184,569,393

무형자산	7,607,855,284	6,268,139,499

투자부동산	7,043,714,444	861,324,520

기타비유동자산	333,365,431	338,362,050

자산총계	640,346,927,431	587,993,168,447

부채

유동부채	138,116,665,752	120,698,554,845

매입채무	16,298,686,020	16,332,539,058

기타지급채무	81,844,682,694	67,249,902,823

차입금	23,992,042,057	22,526,496,752

기타유동금융부채	358,799,886	419,597,302

반품충당부채	6,757,938,653	6,533,588,818

기타유동부채	660,126,798	883,305,926

당기법인세부채	8,204,389,644	6,753,124,166

비유동부채	12,457,633,605	14,141,431,409

기타지급채무	2,871,357,260	2,444,712,125

차입금	2,747,520,401	3,482,720,172

종업원급여부채	566,584,560

기타장기종업원급여부채	1,067,621,196	949,582,065

반품충당부채	2,531,155,734	2,547,811,980

이연법인세부채	2,673,394,454	4,716,605,067

부채총계	150,574,299,357	134,839,986,254

자본

자본금	22,615,210,000	22,615,210,000

보통주자본금	22,230,000,000	22,230,000,000

우선주자본금	385,210,000	385,210,000

주식발행초과금	25,441,253,298	25,441,253,298

자기주식	(3,095,491,476)	(3,138,426,485)

기타자본구성요소	(1,570,640,223)	(1,654,262,905)

이익잉여금	446,382,296,475	409,889,408,285

자본총계	489,772,628,074	453,153,182,193

자본과부채총계	640,346,927,431	587,993,168,447

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	136,793,428,057	425,727,534,893	122,731,168,268	386,681,986,198

제품	117,335,277,661	368,645,271,424	104,803,799,634	331,539,474,076

상품	14,167,973,867	39,760,651,600	13,921,116,993	44,478,208,254

기타	5,290,176,529	17,321,611,869	4,006,251,641	10,664,303,868

매출원가	49,852,437,615	155,729,695,709	43,666,489,030	141,450,081,220

제품	43,007,982,499	133,286,017,835	37,220,878,422	119,272,112,285

상품	6,727,348,567	18,319,523,322	5,479,308,552	18,921,239,417

기타	117,106,549	4,124,154,552	966,302,056	3,256,729,518

매출총이익	86,940,990,442	269,997,839,184	79,064,679,238	245,231,904,978

판매비와관리비	76,791,482,945	219,477,564,079	69,208,333,600	202,869,027,427

대손상각비	18,089,865	(3,102,920)	(82,900,620)	73,998,920

영업이익	10,131,417,632	50,523,378,025	9,939,246,258	42,288,878,631

기타수익	726,407,963	4,979,281,903	6,692,713,066	7,449,924,691

기타비용	339,132,790	2,255,297,592	572,110,656	2,269,059,750

금융수익	3,099,875,872	6,582,458,000	2,505,300,692	6,791,973,395

금융비용	271,119,236	3,896,199,042	714,274,592	1,879,684,984

법인세비용차감전순이익(손실)	13,347,449,441	55,933,621,294	17,850,874,768	52,382,031,983

법인세비용	1,848,315,209	10,826,833,175	4,309,404,327	13,172,220,454

당기순이익	11,499,134,232	45,106,788,119	13,541,470,441	39,209,811,529

기타포괄손익	(318,416,670)	(564,526,729)	11,088,858	22,387,382

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(318,416,670)	(564,526,729)	11,088,858	22,387,382

확정급여제도의 재측정요소	(318,416,670)	(564,526,729)	11,088,858	22,387,382

총포괄손익	11,180,717,562	44,542,261,390	13,552,559,299	39,232,198,911

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	262	1,026	308	892

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	257	1,009	303	877

자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	365,014,079,832	408,277,853,740

당기순이익	0	0	0	0	39,209,811,529	39,209,811,529

기타포괄손익	0	0	0	0	22,387,382	22,387,382

현금배당	0	0	0	0	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)

자기주식처분

2021.09.30 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	396,196,905,543	439,460,679,451

2022.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	409,889,408,285	453,153,182,193

당기순이익	0	0	0	0	45,106,788,119	45,106,788,119

기타포괄손익	0	0	0	0	(564,526,729)	(564,526,729)

현금배당	0	0	0	0	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)

자기주식처분	0	0	42,935,009	83,622,682	0	126,557,691

2022.09.30 (기말자본)	0	0	42,935,009	83,622,682	0	489,772,628,074

현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	39,802,686,126	34,044,650,916

당기순이익	45,106,788,119	39,209,811,529

손익조정항목	22,905,319,797	26,277,763,568

자산ㆍ부채 변동	(16,934,371,265)	(14,477,567,952)

법인세의 납부	(11,275,050,525)	(16,965,356,229)

투자활동현금흐름	(96,047,365,240)	(2,403,794,311)

이자의 수취	1,478,624,683	1,772,611,176

단기금융상품의 감소	120,397,115,103	163,879,092,480

장기대여금의 감소	3,058,126	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	6,054,452,080	5,462,966,037

매각예정자산의 감소	32,080,035,105	0

보증금의 감소	533,615,800	94,582,153

유형자산의 처분	25,351,075	0

배당금수취	2,606,700	12,390,000

단기대여금의 감소	1,080,000,000	120,000,000

단기금융상품의 증가	(120,110,667,413)	(133,647,009,619)

장기금융상품의 증가	(199,241,484)	(222,085,234)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(26,550,424,195)	(24,990,208,957)

단기대여금의 증가	(3,944,759,036)	(200,000,000)

장기대여금의 증가	0	(6,000,000)

보증금의 증가	(443,721,857)	(34,247,400)

유형자산의 취득	(104,331,909,927)	(14,500,884,947)

무형자산의 취득	(1,378,600,000)	(145,000,000)

투자부동산의 취득	(742,900,000)	0

재무활동현금흐름	(7,727,914,635)	(13,625,375,073)

단기차입금의 증가	2,036,298,700	4,686,813,028

장기차입금의 증가	20,000,000,000	0

정부보조금의 증가	567,097,882	830,631,882

임대보증금의 증가	459,075,000	0

이자의 지급	(507,363,418)	(157,579,953)

단기차입금의 감소	(690,850,125)	(8,745,897,484)

배당금지급	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)

리스부채의 상환	(1,542,799,474)	(2,189,969,346)

장기차입금의 감소	(20,000,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(63,972,593,749)	18,015,481,532

기초의 현금및현금성자산	78,634,028,628	34,038,457,426

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	40,287,837	166,518,378

기말의 현금및현금성자산	14,701,722,716	52,220,457,336