동국제약 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	305,878,858,228	304,282,973,885

현금및현금성자산	25,420,413,351	72,312,773,090

금융기관예치금	60,015,200,000	26,361,989,760

매출채권	99,126,782,323	88,176,501,626

기타수취채권	17,730,522,662	16,282,704,081

기타금융자산	3,870,808,960	3,899,278,673

재고자산	93,305,394,312	92,174,287,335

기타유동자산	6,409,736,620	5,075,439,320

비유동자산	351,863,909,792	335,169,059,960

금융기관예치금	5,099,782,476	1,132,676,148

기타수취채권	8,186,113,393	8,139,819,130

기타금융자산	90,086,867,325	79,506,954,664

종속기업투자	27,982,106,001	27,982,106,001

관계기업투자	4,753,322,704	4,753,322,704

유형자산	196,497,968,943	196,036,935,542

무형자산	11,933,297,451	10,266,104,549

투자부동산	6,993,487,100	7,018,600,772

기타비유동자산	330,964,399	332,540,450

자산총계	657,742,768,020	639,452,033,845

부채

유동부채	135,749,971,959	126,513,590,745

매입채무	17,929,396,814	16,527,868,445

기타지급채무	78,716,547,544	70,913,281,809

차입금	23,120,775,343	22,702,928,433

기타유동금융부채

반품충당부채	5,720,741,189	6,089,941,175

기타유동부채	803,725,299	663,738,119

당기법인세부채	9,458,785,770	9,615,832,764

비유동부채	13,079,043,567	12,365,079,703

기타지급채무	3,152,669,731	3,034,684,201

차입금	2,107,282,940	2,358,067,512

기타장기종업원급여부채	926,173,466	882,031,619

반품충당부채	3,107,900,472	2,592,295,313

이연법인세부채	3,785,016,958	3,498,001,058

부채총계	148,829,015,526	138,878,670,448

자본

자본금	22,615,210,000	22,615,210,000

보통주자본금	22,230,000,000	22,230,000,000

우선주자본금	385,210,000	385,210,000

주식발행초과금	25,441,253,298	25,441,253,298

자기주식	(3,095,491,476)	(3,095,491,476)

기타자본구성요소	(1,570,640,223)	(1,570,640,223)

이익잉여금	465,523,420,895	457,183,031,798

자본총계	508,913,752,494	500,573,363,397

자본과부채총계	657,742,768,020	639,452,033,845

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	151,602,359,041	151,602,359,041	142,160,309,605	142,160,309,605

제품	131,543,331,781	131,543,331,781	123,328,190,158	123,328,190,158

상품	16,512,028,409	16,512,028,409	13,006,679,438	13,006,679,438

기타	3,546,998,851	3,546,998,851	5,825,440,009	5,825,440,009

매출원가	56,088,305,223	56,088,305,223	51,241,326,279	51,241,326,279

제품	47,196,912,474	47,196,912,474	44,229,670,282	44,229,670,282

상품	7,363,608,950	7,363,608,950	5,552,692,328	5,552,692,328

기타	1,527,783,799	1,527,783,799	1,458,963,669	1,458,963,669

매출총이익	95,514,053,818	95,514,053,818	90,918,983,326	90,918,983,326

판매비와관리비	78,310,938,584	78,310,938,584	68,647,253,907	68,647,253,907

대손상각비	19,987,528	19,987,528	(23,395,240)	(23,395,240)

영업이익	17,183,127,706	17,183,127,706	22,295,124,659	22,295,124,659

기타수익	549,555,425	549,555,425	3,809,876,042	3,809,876,042

기타비용	182,066,534	182,066,534	912,032,111	912,032,111

금융수익	4,178,729,423	4,178,729,423	1,498,952,422	1,498,952,422

금융비용	1,588,350,720	1,588,350,720	1,569,231,868	1,569,231,868

법인세비용차감전순이익(손실)	20,140,995,300	20,140,995,300	25,122,689,144	25,122,689,144

법인세비용	4,126,731,354	4,126,731,354	6,379,013,018	6,379,013,018

당기순이익	16,014,263,946	16,014,263,946	18,743,676,126	18,743,676,126

기타포괄손익	376,758,351	376,758,351	(63,954,957)	(63,954,957)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	376,758,351	376,758,351	(63,954,957)	(63,954,957)

확정급여제도의 재측정요소	376,758,351	376,758,351	(63,954,957)	(63,954,957)

총포괄손익	16,391,022,297	16,391,022,297	18,679,721,169	18,679,721,169

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	364	364	426	426

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	358	358	419	419

자본변동표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	409,889,408,285	453,153,182,193

당기순이익	0	0	0	0	18,743,676,126	18,743,676,126

기타포괄손익	0	0	0	0	(63,954,957)	(63,954,957)

현금배당	0	0	0	0	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)

2022.03.31 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	420,519,756,254	463,783,530,162

2023.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,095,491,476)	(1,570,640,223)	457,183,031,798	500,573,363,397

당기순이익	0	0	0	0	16,014,263,946	16,014,263,946

기타포괄손익	0	0	0	0	376,758,351	376,758,351

현금배당	0	0	0	0	(8,050,633,200)	(8,050,633,200)

2023.03.31 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,095,491,476)	(1,570,640,223)	465,523,420,895	508,913,752,494

현금흐름표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	9,565,400,755	13,745,961,578

당기순이익	16,014,263,946	18,743,676,126

손익조정항목	5,870,180,863	9,260,296,745

자산ㆍ부채 변동	(8,209,679,844)	(11,998,117,543)

법인세의 납부	(4,109,364,210)	(2,259,893,750)

투자활동현금흐름	(56,321,576,672)	(48,458,594,902)

이자의 수취	658,778,706	447,857,076

단기금융상품의 감소	14,120,867,852	26,008,610,908

장기대여금의 감소	0	3,058,126

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	3,372,496,205	456,433,981

매각예정자산의 감소	0	32,080,035,105

정부보조금의 증가	82,246,275	0

보증금의 감소	0	31,858,132

단기금융상품의 증가	(47,465,837,443)	(2,969,662,500)

장기금융상품의 증가	(3,967,106,328)	(62,028,828)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(14,299,997,261)	(6,421,905,960)

보증금의 증가	(44,233,148)	(331,154,200)

유형자산의 취득	(7,097,945,557)	(96,349,405,833)

무형자산의 취득	(1,680,845,973)	(1,352,290,909)

재무활동현금흐름	(291,566,778)	20,178,718,963

단기차입금의 증가	1,229,266,365	1,313,086,000

장기차입금의 증가	0	20,000,000,000

정부보조금의 증가	78,985,530	293,710,515

임대보증금의 증가	9,000,000	0

이자의 지급	(242,993,416)	(186,078,173)

단기차입금의 감소	(854,477,025)	(690,850,125)

리스부채의 상환	(511,348,232)	(551,149,254)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(47,047,742,695)	(14,533,914,361)

기초의 현금및현금성자산	72,312,773,090	78,634,028,628

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	155,382,956	25,705,008

기말의 현금및현금성자산	25,420,413,351	64,125,819,275