동국제약 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	315,775,340,649	345,009,798,614

현금및현금성자산	64,125,819,275	78,634,028,628

금융기관예치금	58,806,014,648	81,768,828,200

매출채권	87,494,294,831	81,540,467,814

기타수취채권	14,419,127,449	14,349,272,993

기타금융자산	952,861,520	1,046,703,577

재고자산	85,136,945,119	83,810,769,431

기타유동자산	4,840,277,807	3,859,727,971

매각예정자산	28,700,000,000

비유동자산	316,502,623,525	214,283,369,833

금융기관예치금	1,109,362,164	1,047,333,336

기타수취채권	8,726,216,024	8,428,137,031

기타금융자산	64,950,395,029	60,420,075,299

종속기업투자	27,982,106,001	27,982,106,001

관계기업투자	4,753,322,704	4,753,322,704

유형자산	200,178,278,358	104,184,569,393

무형자산	7,608,302,335	6,268,139,499

투자부동산	858,674,620	861,324,520

기타비유동자산	335,966,290	338,362,050

자산총계	632,277,964,174	587,993,168,447

부채

유동부채	134,394,231,595	120,698,554,845

매입채무	15,909,961,323	16,332,539,058

기타지급채무	76,853,388,918	67,249,902,823

차입금	23,090,231,130	22,526,496,752

기타유동금융부채	207,842,001	419,597,302

반품충당부채	6,525,417,947	6,533,588,818

기타유동부채	933,337,354	883,305,926

당기법인세부채	10,874,052,922	6,753,124,166

비유동부채	34,100,202,417	14,141,431,409

기타지급채무	2,502,956,924	2,444,712,125

차입금	23,260,401,096	3,482,720,172

기타장기종업원급여부채	988,928,442	949,582,065

반품충당부채	2,652,234,593	2,547,811,980

이연법인세부채	4,695,681,362	4,716,605,067

부채총계	168,494,434,012	134,839,986,254

자본

자본금	22,615,210,000	22,615,210,000

보통주자본금	22,230,000,000	22,230,000,000

우선주자본금	385,210,000	385,210,000

주식발행초과금	25,441,253,298	25,441,253,298

자기주식	(3,138,426,485)	(3,138,426,485)

기타자본구성요소	(1,654,262,905)	(1,654,262,905)

이익잉여금	420,519,756,254	409,889,408,285

자본총계	463,783,530,162	453,153,182,193

자본과부채총계	632,277,964,174	587,993,168,447

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	142,160,309,605	142,160,309,605	129,076,807,247	129,076,807,247

제품	123,328,190,158	123,328,190,158	112,533,194,665	112,533,194,665

상품	13,006,679,438	13,006,679,438	13,857,714,333	13,857,714,333

기타	5,825,440,009	5,825,440,009	2,685,898,249	2,685,898,249

매출원가	51,241,326,279	51,241,326,279	48,217,500,364	48,217,500,364

제품	44,229,670,282	44,229,670,282	40,826,626,601	40,826,626,601

상품	5,552,692,328	5,552,692,328	6,647,609,577	6,647,609,577

기타	1,458,963,669	1,458,963,669	743,264,186	743,264,186

매출총이익	90,918,983,326	90,918,983,326	80,859,306,883	80,859,306,883

판매비와관리비	68,647,253,907	68,647,253,907	62,852,564,627	62,852,564,627

대손상각비	(23,395,240)	(23,395,240)	46,421,738	46,421,738

영업이익	22,295,124,659	22,295,124,659	17,960,320,518	17,960,320,518

기타수익	3,809,876,042	3,809,876,042	432,723,953	432,723,953

기타비용	912,032,111	912,032,111	592,847,741	592,847,741

금융수익	1,498,952,422	1,498,952,422	2,810,819,845	2,810,819,845

금융비용	1,569,231,868	1,569,231,868	691,759,191	691,759,191

법인세비용차감전순이익(손실)	25,122,689,144	25,122,689,144	19,919,257,384	19,919,257,384

법인세비용	6,379,013,018	6,379,013,018	5,083,338,237	5,083,338,237

분기순이익	18,743,676,126	18,743,676,126	14,835,919,147	14,835,919,147

기타포괄손익	(63,954,957)	(63,954,957)	5,011,841	5,011,841

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(63,954,957)	(63,954,957)	5,011,841	5,011,841

확정급여제도의 재측정요소	(63,954,957)	(63,954,957)	5,011,841	5,011,841

총포괄손익	18,679,721,169	18,679,721,169	14,840,930,988	14,840,930,988

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	426	426	338	338

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	419	419	332	332

자본변동표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	365,014,079,832	408,277,853,740

분기순이익	0	0	0	0	14,835,919,147	14,835,919,147

기타포괄손익	0	0	0	0	5,011,841	5,011,841

현금배당	0	0	0	0	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)

2021.03.31 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	371,805,637,620	415,069,411,528

2022.01.01 (기초자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	409,889,408,285	453,153,182,193

분기순이익	0	0	0	0	18,743,676,126	18,743,676,126

기타포괄손익	0	0	0	0	(63,954,957)	(63,954,957)

현금배당	0	0	0	0	(8,049,373,200)	(8,049,373,200)

2022.03.31 (기말자본)	22,615,210,000	25,441,253,298	(3,138,426,485)	(1,654,262,905)	420,519,756,254	463,783,530,162

현금흐름표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	13,745,961,578	10,091,327,166

당기순이익	18,743,676,126	14,835,919,147

손익조정항목	9,260,296,745	8,922,797,565

자산ㆍ부채 변동	(11,998,117,543)	(9,516,459,036)

법인세의 납부	(2,259,893,750)	(4,150,930,510)

투자활동현금흐름	(48,458,594,902)	(19,127,616,006)

이자의 수취	447,857,076	554,307,640

단기금융상품의 감소	26,008,610,908	38,175,606,605

장기대여금의 감소	3,058,126	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	456,433,981	1,511,762,200

매각예정자산의 감소	32,080,035,105

보증금의 감소	31,858,132	28,188,597

유형자산의 처분	0	5,000

단기금융상품의 증가	(2,969,662,500)	(49,665,090,546)

장기금융상품의 증가	(62,028,828)	(76,607,578)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(6,421,905,960)	(3,898,517,084)

장기대여금의 증가	0	0

보증금의 증가	(331,154,200)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(96,349,405,833)	(5,622,270,840)

무형자산의 취득	(1,352,290,909)	(130,000,000)

재무활동현금흐름	20,178,718,963	(228,999,575)

단기차입금의 증가	1,313,086,000	1,153,172,925

장기차입금의 증가	20,000,000,000

정부보조금의 증가	293,710,515	79,671,140

이자의 지급	(186,078,173)	(49,459,536)

단기차입금의 감소	(690,850,125)	(683,129,088)

리스부채의 상환	(551,149,254)	(729,255,016)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(14,533,914,361)	(9,265,288,415)

기초의 현금및현금성자산	78,634,028,628	34,038,457,426

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	25,705,008	(45,216,282)

기말의 현금및현금성자산	64,125,819,275	24,727,952,729