동국제약 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	199,681,281,746	191,375,968,286	170,100,609,969

현금및현금성자산	42,428,455,266	37,031,850,283	26,408,371,914

금융기관예치금	25,376,400,000	25,556,400,000	22,129,000,000

매출채권	82,596,675,153	85,692,253,571	80,393,111,391

기타수취채권	9,329,378,774	8,847,366,385	6,925,460,928

기타금융자산	3,297,248,207	3,336,279,535	2,080,843,544

재고자산	35,172,050,901	29,910,617,308	29,769,231,604

기타유동자산	1,481,073,445	1,001,201,204	2,394,590,588

비유동자산	80,343,317,639	78,033,986,260	69,499,651,429

금융기관예치금	989,785,250	897,473,000	876,987,000

기타수취채권	2,583,208,984	2,353,208,984	2,392,110,584

기타금융자산	13,459,483,882	11,313,581,066	7,010,670,245

종속기업투자	4,293,735,828	4,293,735,828	2,193,735,828

유형자산	51,875,452,688	52,129,224,960	48,837,751,802

무형자산	4,149,779,911	4,177,426,474	3,948,815,714

투자부동산	922,272,220	924,922,120	2,947,839,328

이연법인세자산	2,069,598,876	1,944,413,828	1,291,740,928

자산총계	280,024,599,385	269,409,954,546	239,600,261,398

부채

유동부채	60,314,872,329	55,211,433,419	49,725,328,148

매입채무	19,061,137,726	17,826,977,695	17,121,961,354

기타지급채무	27,582,430,987	26,743,801,150	25,634,112,481

차입금	2,956,887,091	4,076,768,012	1,849,178,384

기타금융부채	132,941,248	7,392,970	22,216,909

기타유동부채	4,035,364,384	110,614,373	591,346,264

당기법인세부채	6,546,110,893	6,445,879,219	4,506,512,756

비유동부채	13,419,731,119	13,534,664,382	13,056,684,637

기타지급채무	2,323,860,618	2,703,546,154	2,857,930,820

기타비유동금융부채	19,843,361	17,968,304	32,797,611

확정급여채무	3,542,049,997	3,864,271,369	4,311,123,269

반품충당부채	7,533,977,143	6,948,878,555	5,854,832,937

부채총계	73,734,603,448	68,746,097,801	62,782,012,785

자본

납입자본	38,056,411,698	38,056,411,698	38,056,411,698

자기주식	(3,138,426,485)	(3,138,426,485)	(3,000,277,085)

기타자본구성요소	(1,831,004,320)	(1,685,706,107)	(1,669,604,750)

이익잉여금	173,203,015,044	167,431,577,639	143,431,718,750

자본총계	206,289,995,937	200,663,856,745	176,818,248,613

자본과부채총계	280,024,599,385	269,409,954,546	239,600,261,398

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	68,814,427,118	68,814,427,118	53,988,791,867	53,988,791,867	256,505,232,739	222,770,400,971

제품	56,868,756,411	56,868,756,411	44,176,912,615	44,176,912,615	205,073,489,250	177,370,943,402

상품	10,988,044,381	10,988,044,381	8,511,375,107	8,511,375,107	42,950,277,391	37,742,750,556

기타	957,626,326	957,626,326	1,300,504,145	1,300,504,145	8,481,466,098	7,656,707,013

매출원가	26,216,225,194	26,216,225,194	22,826,797,334	22,826,797,334	109,087,985,068	96,243,512,598

제품	17,855,528,891	17,855,528,891	15,833,629,246	15,833,629,246	71,202,676,659	60,960,885,009

상품	7,941,314,941	7,941,314,941	5,909,753,077	5,909,753,077	32,332,096,528	28,701,903,237

기타	419,381,362	419,381,362	1,083,415,011	1,083,415,011	5,553,211,881	6,580,724,352

매출총이익	42,598,201,924	42,598,201,924	31,161,994,533	31,161,994,533	147,417,247,671	126,526,888,373

판매비와관리비	32,768,099,725	32,768,099,725	25,123,687,370	25,123,687,370	113,328,489,433	100,241,113,063

영업이익	9,830,102,199	9,830,102,199	6,038,307,163	6,038,307,163	34,088,758,238	26,285,775,310

기타이익	544,421,652	544,421,652	672,044,670	672,044,670	2,279,303,353	1,934,523,803

기타비용	52,460,685	52,460,685	37,335,711	37,335,711	543,610,942	736,386,301

금융수익	1,178,182,388	1,178,182,388	937,055,066	937,055,066	3,835,535,553	3,961,878,275

금융비용	534,127,634	534,127,634	329,517,797	329,517,797	2,038,331,462	2,470,933,551

법인세비용차감전순이익	10,966,117,920	10,966,117,920	7,280,553,391	7,280,553,391	37,621,654,740	28,974,857,536

법인세비용	2,609,371,895	2,609,371,895	1,784,745,109	1,784,745,109	9,561,978,965	7,412,935,190

당기순이익	8,356,746,025	8,356,746,025	5,495,808,282	5,495,808,282	28,059,675,775	21,561,922,346

기타포괄손익	(93,707,633)	(93,707,633)	37,418,009	37,418,009	(1,437,852,043)	(1,356,587,889)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	51,590,580	51,590,580	30,105,805	30,105,805	(1,421,750,686)	(856,866,003)

보험수리적손익	51,590,580	51,590,580	30,105,805	30,105,805	(1,421,750,686)	(856,866,003)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(145,298,213)	(145,298,213)	7,312,204	7,312,204	(16,101,357)	(499,721,886)

매도가능금융자산평가손익	615,789	615,789	1,725,728	1,725,728	(101,939,570)	(140,418,991)

파생상품평가손익	(145,914,002)	(145,914,002)	5,586,476	5,586,476	85,838,213	(359,302,895)

총포괄손익	8,263,038,392	8,263,038,392	5,533,226,291	5,533,226,291	26,621,823,732	20,205,334,457

주당이익

기본주당이익	951	951	625	625	3,191	2,445

자본변동표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	38,056,411,698	(174,022,825)	(1,169,882,864)	125,214,212,927	161,926,718,936

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	21,561,922,346	21,561,922,346

기타포괄손익	0	0	(499,721,886)	(856,866,003)	(1,356,587,889)

총포괄손익	0	0	(499,721,886)	20,705,056,343	20,205,334,457

현금배당	0	0	0	2,487,550,520	2,487,550,520

자기주식취득	0	(2,826,254,260)	0	0	(2,826,254,260)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	38,056,411,698	(3,000,277,085)	(1,669,604,750)	143,431,718,750	176,818,248,613

2015.01.01 (기초자본)	38,056,411,698	(3,000,277,085)	(1,669,604,750)	143,431,718,750	176,818,248,613

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	28,059,675,775	28,059,675,775

기타포괄손익	0	0	(16,101,357)	(1,421,750,686)	(1,437,852,043)

총포괄손익	0	0	(16,101,357)	26,637,925,089	26,621,823,732

현금배당	0	0	0	2,638,066,200	2,638,066,200

자기주식취득	0	(138,149,400)	0	0	(138,149,400)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	38,056,411,698	(3,138,426,485)	(1,685,706,107)	167,431,577,639	200,663,856,745

2015.01.01 (기초자본)	38,056,411,698	(3,000,277,085)	(1,669,604,750)	143,431,718,750	176,818,248,613

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	5,495,808,282	5,495,808,282

기타포괄손익	0	0	7,312,204	30,105,805	37,418,009

총포괄손익	0	0	7,312,204	5,525,914,087	5,533,226,291

현금배당	0	0	0	2,638,066,200	2,638,066,200

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	38,056,411,698	3,000,277,085	1,662,292,546	146,319,566,637	179,713,408,704

2016.01.01 (기초자본)	38,056,411,698	(3,138,426,485)	(1,685,706,107)	167,431,577,639	200,663,856,745

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	8,356,746,025	8,356,746,025

기타포괄손익	0	0	(145,298,213)	51,590,580	(93,707,633)

총포괄손익	0	0	(145,298,213)	8,408,336,605	8,263,038,392

현금배당	0	0	0	2,636,899,200	2,636,899,200

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	38,056,411,698	(3,138,426,485)	(1,831,004,320)	173,203,015,044	206,289,995,937

현금흐름표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

영업활동으로인한현금흐름	9,333,351,713	41,430,019	28,393,545,645	23,566,568,160

당기순이익	8,356,746,025	5,495,808,282	28,059,675,775	21,561,922,346

조정	4,902,173,671	2,791,562,058	16,819,957,828	13,712,957,770

자산부채의 변동	(1,319,249,113)	(6,331,168,661)	(8,640,533,373)	(5,380,987,881)

법인세의 납부	(2,606,318,870)	(1,914,771,660)	(7,845,554,585)	(6,327,324,075)

투자활동으로인한현금흐름	(3,149,875,151)	(6,969,124,690)	(17,636,432,268)	(7,218,015,027)

이자의 수취	197,447,975	188,467,406	928,521,289	1,042,167,412

배당금의 수취	16,196,634	36,617,811	105,185,077	59,239,769

단기금융상품의 감소	3,880,000,000	3,530,000,000	17,695,000,000	31,648,311,940

단기대여금의 감소	212,250,000	0	132,970,000	164,986,298

당기손익인식금융자산의 감소	924,588,142	957,229,414	20,119,008,622	9,348,029,978

비유동당기손익인식금융자산의 처분	1,041,166,384	0	0	269,000,000

매도가능금융자산의 감소	55,688,935	0	42,642,923	2,302,087,185

유형자산의 처분	64,750	15,218,182	15,490,909	45,450,809

무형자산의 처분	0	0	182,566,000	134,000,000

보증금의 감소	70,000,000	0	174,600,000	289,249,000

파생상품자산의 감소	0	17,646,000	0	655,750,000

투자부동산의 처분	0	185,000,000	0

단기금융상품의 증가	(3,700,000,000)	(3,744,820,000)	(20,766,000,000)	(30,160,000,000)

만기보유금융자산의 처분	4,490,000	0	0	0

장기대여금의 감소	100,000,000	0	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(1,106,532,732)	(682,118,277)	(20,819,675,306)	(8,186,324,625)

단기대여금및수취채권의 취득	(280,000,000)	(200,000,000)	(1,365,000,000)	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(992,555,832)

장기금융상품의 증가	(92,312,250)	(71,401,500)	(376,886,000)	(434,886,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(300,000,000)	(4,800,000,000)	(1,300,000,000)

만기보유금융자산의 취득	0	(550,000)	(550,000)	(1,347,552)

유형자산의 취득	(1,054,136,989)	(672,944,014)	(8,428,327,902)	(12,773,247,947)

무형자산의 취득	0	(44,939,480)	(525,279,480)	0

보증금의 증가	(400,000,000)	(3,290,400)	(135,698,400)	(288,435,000)

파생상품부채의 감소	(18,786,000)	(1,684,000)	0	(32,046,294)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,000,000,000)	0	0

투자부동산의 취득	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(786,871,579)	(773,946,761)	(140,857,646)	(3,018,747,977)

임대보증금의 증가	0	0	0	0

예수보증금의 증가	7,000,000	30,000,000	91,000,000	560,000,000

단기차입금의 증가	3,003,660,811	992,296,919	10,563,438,001	1,849,178,384

국고보조금의 수령	306,993,199	67,816,773	790,643,228	1,228,315,002

이자의 지급	(4,262,504)	(3,645,844)	(75,297,828)	(39,260,203)

배당금의 지급	(4,076,768,012)	0	(2,638,066,200)	(2,487,550,520)

단기차입금의 상환	0	(1,849,178,384)	(8,363,189,222)	(1,195,200,380)

임대보증금의 감소	(8,000,000)	0	(327,000,000)	(7,976,000)

예수보증금의 감소	(15,495,073)	(11,236,225)	(44,236,225)	(100,000,000)

자기주식의 취득	0	0	(138,149,400)	(2,826,254,260)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,396,604,983	(7,701,641,432)	10,616,255,731	13,329,805,156

기초현금및현금성자산	37,031,850,283	26,408,371,914	26,408,371,914	13,441,560,905

외화표시 현금의 환율변동효과	0	(24,124,830)	7,222,638	(362,994,147)

기말현금및현금성자산	42,428,455,266	18,682,605,652	37,031,850,283	26,408,371,914