네오티스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	43,757,148,607	36,739,301,090

현금및현금성자산	18,827,096,360	11,217,876,961

기타유동금융자산	9,389,929,815	6,648,365,764

파생금융자산	3,330,000	49,770,000

매출채권 및 기타유동채권	9,730,798,021	13,921,321,103

재고자산	5,514,825,132	4,706,136,735

기타유동자산	291,169,279	195,830,527

비유동자산	49,027,250,720	47,770,168,899

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,091,729,920	3,091,729,920

기타비유동금융자산	48,159,803	44,492,225

종속기업투자주식	2,232,750,000	630,789,725

유형자산	27,389,469,251	27,839,528,319

투자부동산	13,330,945,181	13,441,939,400

무형자산	1,207,872,661	1,219,820,973

사용권자산	93,016,330	109,201,950

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,623,307,574	1,382,666,387

자산총계	92,784,399,327	84,509,469,989

부채

유동부채	39,884,790,926	33,288,455,942

매입채무 및 기타유동채무	1,443,030,669	3,566,752,665

단기차입금	20,100,000,000	21,585,673,240

유동성전환사채	6,511,852,603

유동파생상품부채	4,052,450,000

유동리스부채	38,728,026	41,468,774

기타유동금융부채	7,374,157,151	7,850,288,012

유동충당부채	2,559,077	15,743,424

기타유동부채	47,593,864	94,971,066

당기법인세부채	314,419,536	133,558,761

비유동부채	10,922,891,549	6,902,493,160

장기차입금	9,400,000,000	5,625,000,000

비유동리스부채	57,026,181	69,718,622

기타비유동금융부채	48,748,275

순확정급여부채	1,465,865,368	1,159,026,263

부채총계	50,807,682,475	40,190,949,102

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)

기타포괄손익누계액	(4,185,660,164)	(4,185,660,164)

이익잉여금(결손금)	28,026,349,553	30,368,153,588

자본총계	41,976,716,852	44,318,520,887

자본과부채총계	92,784,399,327	84,509,469,989

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,597,773,493	17,003,255,651	10,160,702,250	19,576,420,238

매출원가	5,375,647,305	13,747,625,819	8,606,984,576	16,361,510,194

매출총이익	1,222,126,188	3,255,629,832	1,553,717,674	3,214,910,044

판매비와관리비	1,068,989,019	2,350,388,842	1,315,339,501	2,698,618,297

영업이익(손실)	153,137,169	905,240,990	238,378,173	516,291,747

금융수익	45,752,024	83,558,324	14,651,094	42,115,168

금융비용	529,029,957	711,766,455	153,924,995	325,036,469

기타수익	154,401,771	807,781,170	403,002,895	887,995,414

기타비용	448,496,661	692,623,260	231,828,124	392,560,627

법인세비용차감전순이익(손실)	(624,235,654)	392,190,769	270,279,043	728,805,233

법인세비용	(92,107,934)	111,177,351	203,319,842	323,752,718

당기순이익(손실)	(532,127,720)	281,013,418	66,959,201	405,052,515

기타포괄손익	(11,566,453)	(11,566,453)	(10,289,133)	(10,289,133)

순확정급여부채의 재측정요소	(11,566,453)	(11,566,453)	(10,289,133)	(10,289,133)

매도가능증권평가손익	0	0

총포괄손익	(543,694,173)	269,446,965	56,670,068	394,763,382

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	27	6	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	27	6	39

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

당기순이익(손실)	405,052,515	405,052,515

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	28,975,068,887	43,178,215,790

2020.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(4,185,660,164)	30,368,153,588	44,318,520,887

당기순이익(손실)	281,013,418	281,013,418

순확정급여부채의 재측정요소	(11,566,453)	(11,566,453)

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2020.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(4,185,660,164)	28,026,349,553	41,976,716,852

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	3,748,670,588	3,034,072,658

당기순이익(손실)	281,013,418	405,052,515

당기순이익조정을 위한 가감	2,946,218,761	2,650,559,098

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	959,840,290	1,026,934,440

이자수취	91,745,447	48,819,825

이자지급	(362,451,898)	(315,996,554)

법인세납부(환급)	(167,695,430)	(781,296,666)

투자활동현금흐름	(5,624,360,520)	(2,136,569,513)

단기대여금의 증가	(3,700,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000

장기금융상품의 취득	(3,667,578)	(9,170,058)

임차보증금의 감소	22,520,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,782,750,000)

유형자산의 취득	(637,942,942)	(2,149,919,455)

재무활동현금흐름	9,552,347,760	(2,721,085,900)

단기차입금의 증가	4,373,432,400	13,850,000,000

단기차입금의 상환	(6,359,105,640)	(13,298,009,300)

유동성장기부채의 상환	(725,000,000)	(6,443,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,800,000,000

전환사채의 증가	9,900,000,000

유동성리스부채의 상환	(25,728,000)	(18,825,600)

배당금지급	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,676,657,828	(1,823,582,755)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,609,219,399	(1,826,084,474)

기초현금및현금성자산	11,217,876,961	10,485,778,776

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,438,429)	(2,501,719)

기말현금및현금성자산	18,827,096,360	8,659,694,302