네오티스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	33,578,734,103	30,593,628,434	23,396,196,052

현금및현금성자산	11,413,620,527	8,365,779,362	1,064,992,341

기타유동금융자산	6,390,649,586	7,461,843,645	8,136,775,481

매출채권	10,251,323,761	8,995,171,069	9,122,596,108

재고자산	4,348,432,224	4,588,946,405	4,258,042,395

기타유동자산	1,174,708,005	1,181,887,953	813,789,727

비유동자산	53,317,055,654	54,353,120,416	61,234,115,792

매도가능금융자산	5,176,867,444	5,176,867,444	5,878,009,120

기타비유동금융자산	42,277,380	43,617,080	904,441,550

관계기업투자주식	2,688,888,514	2,737,937,370	6,580,009,583

유형자산	31,480,172,222	32,427,436,075	34,152,754,825

투자부동산	11,672,840,502	11,707,221,459	11,438,009,359

무형자산	2,143,096,534	2,147,127,930	2,159,687,950

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	102,913,058	102,913,058	111,203,405

자산총계	86,895,789,757	84,946,748,850	84,630,311,844

부채

유동부채	23,769,854,681	20,833,174,961	18,288,825,560

매입채무	2,246,093,855	3,033,581,318	2,034,419,921

차입금	14,863,000,000	13,148,000,000	10,693,000,000

사채	2,157,238,356	2,136,226,631	2,466,079,138

기타유동금융부채	4,179,364,534	2,282,431,654	2,742,747,709

파생금융부채	55,150,000	22,567,180

당기법인세부채	213,194,434	66,858,500	236,832,627

유동성충당부채	10,649,373	9,470,672	11,648,535

기타유동부채	100,314,129	101,456,186	81,530,450

비유동부채	4,575,979,974	4,210,184,620	2,363,555,916

장기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000	740,000,000

순확정급여부채	1,756,733,921	1,390,938,567	1,374,001,811

이연법인세부채	119,246,053	119,246,053	249,554,105

부채총계	28,345,834,655	25,043,359,581	20,652,381,476

자본

자본금	5,219,346,500	5,219,346,500	4,967,789,500

자본잉여금	33,544,100,827	33,544,100,827	31,595,480,987

기타자본항목	(3,540,977,730)	(3,437,205,550)	(3,594,116,463)

기타포괄손익누계액	105,065,380	21,465,380	(357,925,911)

이익잉여금	22,153,496,141	23,512,849,042	30,307,502,096

비지배지분	1,068,923,984	1,042,833,070	1,059,200,159

자본총계	58,549,955,102	59,903,389,269	63,977,930,368

자본과부채총계	86,895,789,757	84,946,748,850	84,630,311,844

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,125,866,133	10,125,866,133	9,051,113,899	9,051,113,899	35,730,679,715	37,658,799,164

매출원가	7,749,409,687	7,749,409,687	6,862,363,803	6,862,363,803	28,724,369,713	28,502,482,968

매출총이익	2,376,456,446	2,376,456,446	2,188,750,096	2,188,750,096	7,006,310,002	9,156,316,196

일반관리비	(996,933,268)	(996,933,268)	(1,107,451,970)	(1,107,451,970)	(4,680,823,889)	(4,611,730,041)

판매및물류비	(104,906,138)	(104,906,138)	(90,835,585)	(90,835,585)	(317,619,573)	(548,858,992)

영업이익(손실)	1,274,617,040	1,274,617,040	990,462,541	990,462,541	2,007,866,540	3,995,727,163

기타손익	(266,380,872)	(266,380,872)	(29,338,450)	(29,338,450)	(1,234,306,332)	(124,286,521)

기타수익	138,784,062	138,784,062	58,653,144	58,653,144	451,177,358	633,054,105

기타비용	(405,164,934)	(405,164,934)	(87,991,594)	(87,991,594)	(1,685,483,690)	(757,340,626)

관계기업에 대한 지분법손익	(49,048,856)	(49,048,856)	(1,385,971,952)	(161,560,963)

관계기업에 대한 손상차손	2,460,817,866

금융손익	(76,934,882)	(76,934,882)	(73,385,883)	(73,385,883)	(254,297,251)	(133,138,664)

금융수익	59,040,300	59,040,300	59,621,516	59,621,516	240,847,672	476,865,852

금융비용	(135,975,182)	(135,975,182)	(133,007,399)	(133,007,399)	(495,144,923)	(610,004,516)

법인세차감전순이익(손실)	882,252,430	882,252,430	887,738,208	887,738,208	(3,327,526,861)	3,576,741,015

법인세비용	194,449,917	194,449,917	165,302,448	165,302,448	265,487,439	513,361,032

당기순이익(손실)	687,802,513	687,802,513	722,435,760	722,435,760	(3,593,014,300)	3,063,379,983

당기순이익의 귀속

지배주주지분	661,711,599	661,711,599	647,435,866	647,435,866	(3,576,647,211)	2,709,346,310

비지배지분	26,090,914	26,090,914	74,999,894	74,999,894	(16,367,089)	354,033,673

기타포괄손익	83,600,000	83,600,000	656,908,098	(209,143,940)

순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	(238,492,567)

매도가능증권평가손익	374,673,686	9,655,246

지분법자본변동	4,717,605	19,693,381

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	771,402,513	771,402,513	722,435,760	722,435,760	(2,936,106,202)	2,854,236,043

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	745,311,599	745,311,599	647,435,866	647,435,866	(2,919,739,113)	2,500,202,370

비지배지분	26,090,914	26,090,914	74,999,894	74,999,894	(16,367,089)	354,033,673

주당이익

기본주당순이익(손실)	68	68	70	70	(372)	307

희석주당순이익(손실)	63	63	67	67	(372)	295

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(387,274,538)	29,995,653,353	59,957,974,021	705,166,486	60,663,140,507

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,709,346,310	2,709,346,310	354,033,673	3,063,379,983

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(238,492,567)	(238,492,567)	(238,492,567)

매도가능증권평가손실	9,655,246	9,655,246	9,655,246

지본법자본변동	19,693,381	19,693,381	19,693,381

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	29,348,627	(238,492,567)	(209,143,940)	(209,143,940)

총포괄손익	29,348,627	2,470,853,743	2,500,202,370	354,033,673	2,854,236,043

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	299,472,000	2,290,144,686	(72,036,900)	2,517,579,786	2,517,579,786

교환사채의 교환	101,979,032	101,979,032	101,979,032

자기주식의 취득

주식매입선택권의 재분류	372,004,313	(372,004,313)

현금배당	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)

소유주와의 거래총액	299,472,000	2,662,148,999	(342,062,181)	(2,159,005,000)	460,553,818	460,553,818

2014.12.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	30,307,502,096	62,918,730,209	1,059,200,159	63,977,930,368

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	30,307,502,096	62,918,730,209	1,059,200,159	63,977,930,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,576,647,211)	(3,576,647,211)	(16,367,089)	(3,593,014,300)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손실	374,673,686	374,673,686	374,673,686

지본법자본변동	4,717,605	4,717,605	4,717,605

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	379,391,291	277,516,807	656,908,098	656,908,098

총포괄손익	379,391,291	(3,299,130,404)	(2,919,739,113)	(16,367,089)	(2,936,106,202)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243	417,184,243

자기주식의 취득	(177,161,530)	(177,161,530)	(177,161,530)

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,495,522,650)	(3,495,522,650)	(3,495,522,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	156,910,913	(3,495,522,650)	(1,138,434,897)	(1,138,434,897)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	30,307,502,096	62,918,730,209	1,059,200,159	63,977,930,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	647,435,866	647,435,866	74,999,894	722,435,760

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손실

지본법자본변동

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계

총포괄손익	647,435,866	647,435,866	74,999,894	722,435,760

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식의 취득

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,512,484,650)	(2,512,484,650)	(2,512,484,650)

소유주와의 거래총액	(2,512,484,650)	(2,512,484,650)	(2,512,484,650)

2015.03.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	28,442,453,312	61,053,681,425	1,134,200,053	62,187,881,478

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	661,711,599	661,711,599	26,090,914	687,802,513

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손실

지본법자본변동

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000	83,600,000

기타포괄손익 합계	83,600,000	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	83,600,000	661,711,599	745,311,599	26,090,914	771,402,513

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식의 취득	(103,772,180)	(103,772,180)	(103,772,180)

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

소유주와의 거래총액	(103,772,180)	(2,021,064,500)	(2,124,836,680)	(2,124,836,680)

2016.03.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,540,977,730)	105,065,380	22,153,496,141	57,481,031,118	1,068,923,984	58,549,955,102

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	643,870,429	1,153,491,521	6,030,319,036	6,278,130,763

영업에서 창출된 현금흐름	464,498,011	1,318,968,686	6,945,228,236	6,983,704,675

당기순이익	687,802,513	722,435,760	(3,593,014,300)	3,063,379,983

조정	1,877,100,867	1,305,900,305	10,275,673,780	5,098,638,956

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,100,405,369)	(709,367,379)	262,568,756	(1,178,314,264)

이자수취	339,136,962	123,592,171	211,210,243	402,446,697

이자지급	(111,650,561)	(102,603,473)	(405,397,347)	(293,332,062)

배당금수취	23,800,000

법인세 부담액	(48,113,983)	(186,465,863)	(720,722,096)	(838,488,547)

투자활동현금흐름	803,395,518	104,259,204	(1,569,452,755)	(14,612,981,293)

단기금융상품의 순증감	840,000,000	2,817,850,779

단기대여금의 증가	(707,525,470)	(1,500,000,000)

단기대여금의 감소	1,500,000,000	1,907,525,470

장기금융상품의 증가	(1,660,300)	(4,810)

장기금융상품의 감소	2,030	(2,675,530)

보증금의 증가	(32,350,000)

보증금의 감소	3,000,000	9,500,000	23,500,000	136,130,000

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

유형자산의 취득	(37,944,182)	(1,405,153,917)	(2,783,085,279)	(10,894,409,022)

유형자산의 처분	3,409,091	3,295,754	572,400

투자부동산의 취득	(6,989,700)

무형자산의 취득	(3,498,000)	(3,498,000)	(550,770,640)

재무활동현금흐름	1,611,227,820	4,145,000,000	2,840,203,716	(4,971,941,619)

단기차입금의 차입	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	7,368,554,000

단기차입금의 상환	(4,285,000,000)	(4,285,000,000)	(4,285,000,000)	(3,300,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,182,120,000)

장기차입금의 차입	2,430,000,000	2,700,000,000

신주인수권부사채의 상환	(7,141,050,000)

교환사채의 상환	(1,055,582,305)

신주인수권의 행사	2,097,887,896	2,497,261,686

자기주식의 취득	(103,772,180)	(177,161,530)

배당금의 지급	(3,495,522,650)	(2,159,005,000)

현금및현금성자산의 증가	3,058,493,767	5,402,750,725	7,301,069,997	(13,306,792,149)

기초의 현금및현금성자산	8,365,779,362	1,064,992,341	1,064,992,341	14,371,670,077

현금및현금성자산 환율변동효과	(10,652,602)	(282,976)	114,413

기말의 현금및현금성자산	11,413,620,527	6,467,743,066	8,365,779,362	1,064,992,341