네오티스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	32,412,606,606	29,362,240,689	21,926,948,055

현금및현금성자산	10,647,180,349	7,531,572,812	499,777,973

기타유동금융자산	6,486,238,995	7,602,943,043	7,873,171,002

매출채권	10,251,323,761	8,995,171,069	9,122,596,108

재고자산	3,885,960,764	4,058,755,274	3,626,186,587

기타유동자산	1,141,902,737	1,173,798,491	805,216,385

비유동자산	50,745,980,384	51,477,232,026	58,686,328,844

매도가능금융자산	5,176,867,444	5,176,867,444	5,878,009,120

기타비유동금융자산	12,997,380	11,337,080	848,661,550

관계기업투자주식	2,737,937,370	2,737,937,370	7,401,605,789

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000	450,000,000

유형자산	28,549,840,637	29,245,287,494	30,512,690,827

투자부동산	11,672,840,502	11,707,221,459	11,438,009,359

무형자산	2,135,497,051	2,138,581,179	2,147,352,199

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

자산총계	83,158,586,990	80,839,472,715	80,613,276,899

부채

유동부채	21,327,769,700	18,093,243,723	15,048,861,180

매입채무	3,177,401,951	3,948,306,308	2,755,542,960

차입금	11,883,000,000	9,883,000,000	7,143,000,000

사채	2,157,238,356	2,136,226,631	2,466,079,138

기타유동금융부채	3,799,367,386	1,901,246,727	2,404,958,275

파생금융부채	55,150,000	22,567,180

당기법인세부채	213,703,749	68,640,965	180,326,352

유동성충당부채	10,649,373	9,470,672	11,648,535

기타유동부채	86,408,885	91,202,420	64,738,740

비유동부채	4,444,377,774	4,111,738,320	2,240,707,616

장기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000	740,000,000

순확정급여부채	1,625,131,721	1,292,492,267	1,251,153,511

이연법인세부채	119,246,053	119,246,053	249,554,105

부채총계	25,772,147,474	22,204,982,043	17,289,568,796

자본

자본금	5,219,346,500	5,219,346,500	4,967,789,500

자본잉여금	33,544,100,827	33,544,100,827	31,595,480,987

기타자본항목	(3,260,044,020)	(3,260,044,020)	(3,594,116,463)

기타포괄손익누계액	83,600,000	(374,673,686)

이익잉여금	21,799,436,209	23,131,087,365	30,729,227,765

자본총계	57,386,439,516	58,634,490,672	63,323,708,103

자본과부채총계	83,158,586,990	80,839,472,715	80,613,276,899

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,125,866,133	10,125,866,133	9,051,113,899	9,051,113,899	35,730,679,715	37,658,799,164

매출원가	8,073,838,101	8,073,838,101	7,231,009,420	7,231,009,420	29,459,019,687	29,864,953,012

매출총이익	2,052,028,032	2,052,028,032	1,820,104,479	1,820,104,479	6,271,660,028	7,793,846,152

일반관리비	(963,570,793)	(963,570,793)	(997,566,445)	(997,566,445)	(4,371,405,537)	(4,148,173,483)

판매및물류비	(104,906,138)	(104,906,138)	(90,835,585)	(90,835,585)	(316,240,218)	(515,314,415)

영업이익(손실)	983,551,101	983,551,101	731,702,449	731,702,449	1,584,014,273	3,130,358,254

기타손익	(41,796,923)	(41,796,923)	70,407,639	70,407,639	(857,333,911)	47,632,616

기타수익	228,757,950	228,757,950	155,345,892	155,345,892	824,884,038	774,893,238

기타비용	(270,554,873)	(270,554,873)	(84,938,253)	(84,938,253)	(1,682,217,949)	(727,260,622)

관계기업에 대한 손상차손	4,663,668,419

금융손익	(57,890,917)	(57,890,917)	(50,735,324)	(50,735,324)	(185,249,408)	(27,174,626)

금융수익	55,843,613	55,843,613	54,200,962	54,200,962	213,390,376	461,757,660

금융비용	(113,734,530)	(113,734,530)	(104,936,286)	(104,936,286)	(398,639,784)	(488,932,286)

법인세차감전순이익(손실)	883,863,261	883,863,261	751,374,764	751,374,764	(4,122,237,465)	3,150,816,244

법인세비용	194,449,917	194,449,917	165,302,448	165,302,448	257,197,092	569,572,886

당기순이익(손실)	689,413,344	689,413,344	586,072,316	586,072,316	(4,379,434,557)	2,581,243,358

기타포괄손익	83,600,000	83,600,000	652,190,493	(228,837,321)

순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	(238,492,567)

매도가능증권평가손익	374,673,686	9,655,246

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	773,013,344	773,013,344	586,072,316	586,072,316	(3,727,244,064)	2,352,406,037

주당이익

기본주당순이익(손실)	70	70	63	63	(455)	293

희석주당순이익(손실)	66	66	61	61	(455)	281

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(384,328,932)	30,545,481,974	60,510,748,248

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,581,243,358	2,581,243,358

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(238,492,567)	(238,492,567)

매도가능증권평가손실	9,655,246	9,655,246

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	9,655,246	(238,492,567)	(228,837,321)

총포괄손익	9,655,246	2,342,750,791	2,352,406,037

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	299,472,000	2,290,144,686	(72,036,900)	2,517,579,786

교환사채의 교환	101,979,032	101,979,032

주식매입선택권의 재분류	372,004,313	(372,004,313)

현금배당	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)

소유주와의 거래총액	299,472,000	2,662,148,999	(342,062,181)	(2,159,005,000)	460,553,818

2014.12.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,379,434,557)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손실	374,673,686	374,673,686

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	374,673,686	277,516,807	652,190,493

총포괄손익	374,673,686	(4,101,917,750)	(3,727,244,064)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,496,222,650)	(3,496,222,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	334,072,443	(3,496,222,650)	(961,973,367)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	586,072,316	586,072,316

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손실

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계

총포괄손익	586,072,316	586,072,316

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,512,484,650)	(2,512,484,650)

소유주와의 거래총액	(2,512,484,650)	(2,512,484,650)

2015.03.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	28,802,815,431	61,397,295,769

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	689,413,344	689,413,344

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손실

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000

기타포괄손익 합계	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	83,600,000	689,413,344	773,013,344

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

소유주와의 거래총액	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

2016.03.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	83,600,000	21,799,436,209	57,386,439,516

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	318,364,621	1,232,374,175	5,749,103,187	5,483,549,099

영업에서 창출된 현금흐름	121,040,823	1,344,654,289	6,536,364,352	6,028,764,012

당기순이익	689,413,344	586,072,316	(4,379,434,557)	2,581,243,358

조정	1,510,451,446	1,118,463,518	10,427,218,572	4,269,913,453

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,078,823,967)	(359,881,545)	488,580,337	(822,392,799)

이자수취	335,940,275	118,171,617	183,752,947	387,338,505

이자지급	(89,229,344)	(74,220,908)	(308,580,756)	(165,559,366)

배당금수취	23,800,000

법인세 부담액	(49,387,133)	(156,230,823)	(662,433,356)	(790,794,052)

투자활동현금흐름	807,895,518	(405,200,796)	(2,018,690,618)	(13,515,162,093)

단기금융상품의 순증감	840,000,000	2,817,850,779

단기대여금의 증가	(300,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	1,000,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(1,660,300)	(2,675,530)	(4,810)

장기금융상품의 감소	2,030

보증금의 증가	(3,350,000)

보증금의 감소	81,130,000

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

유형자산의 취득	(30,444,182)	(1,402,613,917)	(2,706,436,479)	(10,270,589,822)

유형자산의 처분	909,091	909,091	572,400

투자부동산의 취득	(6,989,700)

무형자산의 취득	(3,498,000)	(3,498,000)	(550,770,640)

재무활동현금흐름	2,000,000,000	4,430,000,000	3,301,665,246	(5,671,941,619)

단기차입금의 차입	2,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	3,818,554,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,182,120,000)

장기차입금의 차입	2,430,000,000	2,700,000,000

신주인수권부사채의 상환	(7,141,050,000)

교환사채의 상환	(1,055,582,305)

신주인수권의 행사	2,097,887,896	2,497,261,686

배당금의 지급	(3,496,222,650)	(2,159,005,000)

현금및현금성자산의 증가	3,126,260,139	5,257,173,379	7,032,077,815	(13,703,554,613)

기초의 현금및현금성자산	7,531,572,812	499,777,973	499,777,973	14,203,218,173

현금및현금성자산의 환율변동효과	(10,652,602)	(282,976)	114,413

기말의 현금및현금성자산	10,647,180,349	5,756,951,352	7,531,572,812	499,777,973