네오티스 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	30,593,628,434	23,396,196,052	37,422,759,318

현금및현금성자산	8,365,779,362	1,064,992,341	14,371,670,077

기타유동금융자산	7,461,843,645	8,136,775,481	9,193,603,938

매출채권	8,995,171,069	9,122,596,108	9,664,770,132

재고자산	4,588,946,405	4,258,042,395	3,752,685,420

기타유동자산	1,181,887,953	813,789,727	440,029,751

비유동자산	54,353,120,416	61,234,115,792	47,783,285,615

매도가능금융자산	5,176,867,444	5,878,009,120	1,275,630,600

기타비유동금융자산	43,617,080	904,441,550	1,008,216,740

관계기업투자주식	2,737,937,370	6,580,009,583	6,721,877,165

유형자산	32,427,436,075	34,152,754,825	37,139,150,849

투자부동산	11,707,221,459	11,438,009,359

무형자산	2,147,127,930	2,159,687,950	1,628,410,261

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	102,913,058	111,203,405

자산총계	84,946,748,850	84,630,311,844	85,206,044,933

부채

유동부채	20,833,174,961	18,288,825,560	22,837,674,617

매입채무	3,033,581,318	2,034,419,921	2,079,989,650

차입금	13,148,000,000	10,693,000,000	7,806,566,000

사채	2,136,226,631	2,466,079,138	9,498,204,182

기타유동금융부채	2,282,431,654	2,742,747,709	2,000,665,772

파생금융부채	55,150,000	22,567,180	809,581,157

당기법인세부채	66,858,500	236,832,627	581,379,568

유동성충당부채	9,470,672	11,648,535	8,568,896

기타유동부채	101,456,186	81,530,450	52,719,392

비유동부채	4,210,184,620	2,363,555,916	1,705,229,809

장기차입금	2,700,000,000	740,000,000	740,000,000

순확정급여부채	1,390,938,567	1,374,001,811	761,467,138

이연법인세부채	119,246,053	249,554,105	203,762,671

부채총계	25,043,359,581	20,652,381,476	24,542,904,426

자본

자본금	5,219,346,500	4,967,789,500	4,668,317,500

자본잉여금	33,544,100,827	31,595,480,987	28,933,331,988

기타자본항목	(3,437,205,550)	(3,594,116,463)	(3,252,054,282)

기타포괄손익누계액	21,465,380	(357,925,911)	(387,274,538)

이익잉여금	23,512,849,042	30,307,502,096	29,995,653,353

비지배지분	1,042,833,070	1,059,200,159	705,166,486

자본총계	59,903,389,269	63,977,930,368	60,663,140,507

자본과부채총계	84,946,748,850	84,630,311,844	85,206,044,933

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	35,730,679,715	37,658,799,164	36,116,964,313

매출원가	28,724,369,713	28,502,482,968	27,630,394,509

매출총이익	7,006,310,002	9,156,316,196	8,486,569,804

일반관리비	(4,680,823,889)	(4,611,730,041)	(4,655,087,490)

판매및물류비	(317,619,573)	(548,858,992)	(399,359,254)

영업이익(손실)	2,007,866,540	3,995,727,163	3,432,123,060

기타손익	(1,234,306,332)	(124,286,521)	(90,229,023)

기타수익	451,177,358	633,054,105	420,377,392

기타비용	(1,685,483,690)	(757,340,626)	(510,606,415)

관계기업에 대한 지분법손익	(1,385,971,952)	(161,560,963)	(86,603,688)

관계기업에 대한 손상차손	2,460,817,866

금융손익	(254,297,251)	(133,138,664)	(80,625,831)

금융수익	240,847,672	476,865,852	358,343,774

금융비용	(495,144,923)	(610,004,516)	(438,969,605)

법인세차감전순이익(손실)	(3,327,526,861)	3,576,741,015	3,174,664,518

법인세비용	265,487,439	513,361,032	748,560,148

당기순이익(손실)	(3,593,014,300)	3,063,379,983	2,426,104,370

당기순이익의 귀속

지배주주지분	(3,576,647,211)	2,709,346,310	2,270,937,884

비지배지분	(16,367,089)	354,033,673	155,166,486

기타포괄손익	656,908,098	(209,143,940)	(332,305)

순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	(238,492,567)	208,746,621

매도가능증권평가손익	374,673,686	9,655,246	(199,688,034)

지분법자본변동	4,717,605	19,693,381	(9,390,892)

총포괄손익	(2,936,106,202)	2,854,236,043	2,425,772,065

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(2,919,739,113)	2,500,202,370	2,270,605,579

비지배지분	(16,367,089)	354,033,673	155,166,486

주당이익

기본주당순이익(손실)	(372)	307	284

희석주당순이익(손실)	(372)	295	280

연결 자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(4,197,873,072)	(178,195,612)	30,923,714,598	60,149,295,402	550,000,000	60,699,295,402

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,270,937,884	2,270,937,884	155,166,486	2,426,104,370

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	208,746,621	208,746,621	208,746,621

매도가능증권평가손실	(199,688,034)	(199,688,034)	(199,688,034)

지본법자본변동	(9,390,892)	(9,390,892)	(9,390,892)

기타포괄손익 합계	(209,078,926)	208,746,621	(332,305)	(332,305)

총포괄손익	(209,078,926)	2,479,684,505	2,270,605,579	155,166,486	2,425,772,065

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

신주인수권부사채 자본요소	201,703,320	201,703,320	201,703,320

교환사채 자본요소	71,988,194	71,988,194	71,988,194

자기주식의 취득

자기주식의 처분	672,127,276	672,127,276	672,127,276

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,407,745,750)	(3,407,745,750)	(3,407,745,750)

소유주와의 거래총액	945,818,790	(3,407,745,750)	(2,461,926,960)	(2,461,926,960)

2013.12.31 (기말자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(387,274,538)	29,995,653,353	59,957,974,021	705,166,486	60,663,140,507

2014.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(387,274,538)	29,995,653,353	59,957,974,021	705,166,486	60,663,140,507

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,709,346,310	2,709,346,310	354,033,673	3,063,379,983

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(238,492,567)	(238,492,567)	(238,492,567)

매도가능증권평가손실	9,655,246	9,655,246	9,655,246

지본법자본변동	19,693,381	19,693,381	19,693,381

기타포괄손익 합계	29,348,627	(238,492,567)	(209,143,940)	(209,143,940)

총포괄손익	29,348,627	2,470,853,743	2,500,202,370	354,033,673	2,854,236,043

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	299,472,000	2,290,144,686	(72,036,900)	2,517,579,786	2,517,579,786

교환사채의 교환	101,979,032	101,979,032	101,979,032

신주인수권부사채 자본요소

교환사채 자본요소

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식매입선택권의 재분류	372,004,313	(372,004,313)

현금배당	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)

소유주와의 거래총액	299,472,000	2,662,148,999	(342,062,181)	(2,159,005,000)	460,553,818	460,553,818

2014.12.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	30,307,502,096	62,918,730,209	1,059,200,159	63,977,930,368

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	30,307,502,096	62,918,730,209	1,059,200,159	63,977,930,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,576,647,211)	(3,576,647,211)	(16,367,089)	(3,593,014,300)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손실	374,673,686	374,673,686	374,673,686

지본법자본변동	4,717,605	4,717,605	4,717,605

기타포괄손익 합계	379,391,291	277,516,807	656,908,098	656,908,098

총포괄손익	379,391,291	(3,299,130,404)	(2,919,739,113)	(16,367,089)	(2,936,106,202)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040	2,117,065,040

신주인수권부사채 자본요소	22,600,804	394,583,439	417,184,243	417,184,243

교환사채 자본요소

자기주식의 취득	(177,161,530)	(177,161,530)	(177,161,530)

자기주식의 처분

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,495,522,650)	(3,495,522,650)	(3,495,522,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	156,910,913	(3,495,522,650)	(1,138,434,897)	(1,138,434,897)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

연결 현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	6,030,319,036	6,278,130,763	5,521,715,641

영업에서 창출된 현금흐름	6,945,228,236	6,983,704,675	6,110,912,724

당기순이익	(3,593,014,300)	3,063,379,983	2,426,104,370

조정	10,275,673,780	5,098,638,956	4,791,181,136

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	262,568,756	(1,178,314,264)	(1,106,372,782)

이자수취	211,210,243	402,446,697	264,731,853

이자지급	(405,397,347)	(293,332,062)	(230,310,156)

배당금수취	23,800,000

법인세 부담액	(720,722,096)	(838,488,547)	(623,618,780)

투자활동현금흐름	(1,569,452,755)	(14,612,981,293)	(10,104,603,573)

단기금융상품의 순증감	2,817,850,779	(8,206,117,264)

단기대여금의 증가	(707,525,470)	(1,500,000,000)

단기대여금의 감소	1,907,525,470	2,700,000,000

장기금융상품의 증가	(4,810)	(12,892,530)

장기금융상품의 감소	(2,675,530)	38,704,618

보증금의 증가	(32,350,000)	(126,780,000)

보증금의 감소	23,500,000	136,130,000	75,780,000

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

유형자산의 취득	(2,783,085,279)	(10,894,409,022)	(4,844,832,658)

유형자산의 처분	3,295,754	572,400	297,472,595

투자부동산의 취득	(6,989,700)

무형자산의 취득	(3,498,000)	(550,770,640)	(25,938,334)

재무활동현금흐름	2,840,203,716	(4,971,941,619)	11,899,609,501

단기차입금의 차입	6,000,000,000	7,368,554,000	4,703,446,000

단기차입금의 상환	(4,285,000,000)	(3,300,000,000)	(740,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,182,120,000)	(600,000,000)

장기차입금의 차입	2,700,000,000	740,000,000

신주인수권부사채의 발행	7,000,000,000

신주인수권부사채의 상환	(7,141,050,000)

교환사채의 발행	3,524,500,000

교환사채의 상환	(1,055,582,305)

신주인수권의 행사	2,097,887,896	2,497,261,686

자기주식의 처분	679,409,251

자기주식의 취득	(177,161,530)

배당금의 지급	(3,495,522,650)	(2,159,005,000)	(3,407,745,750)

현금및현금성자산의 증가	7,301,069,997	(13,306,792,149)	7,316,721,569

기초의 현금및현금성자산	1,064,992,341	14,371,670,077	7,061,617,783

현금및현금성자산 환율변동효과	(282,976)	114,413	(6,669,275)

기말의 현금및현금성자산	8,365,779,362	1,064,992,341	14,371,670,077