네오티스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	30,539,544,471	33,262,824,949

현금및현금성자산	4,363,649,418	6,925,376,741

기타유동금융자산	6,695,404,544	6,625,798,127

매출채권	13,194,064,284	13,265,244,850

재고자산	4,901,890,863	5,041,739,936

기타유동자산	1,354,685,362	1,404,665,295

파생금융자산	29,850,000

비유동자산	51,639,648,527	51,624,130,665

매도가능금융자산	5,400,994,015	4,500,730,315

기타비유동금융자산	60,379,100	606,792,880

유형자산	29,477,135,929	29,969,699,205

투자부동산	13,513,264,558	13,617,117,340

무형자산	2,123,758,262	2,135,068,722

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,054,116,663	784,722,203

자산총계	82,179,192,998	84,886,955,614

부채

유동부채	28,711,586,566	21,339,711,914

매입채무	3,202,723,980	2,915,490,920

단기차입금	16,335,000,000	14,863,000,000

기타유동금융부채	8,699,602,966	2,611,933,395

유동파생상품부채	154,000,000

당기법인세부채	190,381,285	646,253,741

유동충당부채	17,806,827	12,472,943

기타유동부채	266,071,508	136,560,915

비유동부채	6,137,983,997	7,200,054,652

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000

순확정급여부채	3,694,983,997	3,000,054,652

부채총계	34,849,570,563	28,539,766,566

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,462,727,175	55,585,212,090

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	35,744,245,954	35,744,245,954

기타자본구성요소	(3,759,600,469)	(3,559,611,909)

기타포괄손익누계액	(505,923,820)	(505,923,820)

이익잉여금(결손금)	9,477,166,510	18,399,662,865

비지배지분	866,895,260	761,976,958

자본총계	47,329,622,435	56,347,189,048

자본과부채총계	82,179,192,998	84,886,955,614

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,803,834,759	31,967,355,245	9,470,498,479	29,187,183,473

매출원가	8,382,312,773	25,577,875,082	7,696,673,173	22,890,184,688

매출총이익	2,421,521,986	6,389,480,163	1,773,825,306	6,296,998,785

일반관리비	1,188,062,699	3,866,648,088	1,093,252,108	3,375,908,980

판매및물류비	117,153,701	508,682,688	140,882,099	482,042,352

영업이익(손실)	1,116,305,586	2,014,149,387	539,691,099	2,439,047,453

기타수익	83,136,069	607,437,709	53,092,922	322,222,791

기타비용	1,045,133,750	1,722,983,457	365,891,455	850,367,920

관계기업에 대한 지분법손익	(165,641,227)	(396,780,601)

금융수익	35,218,662	105,713,508	51,333,224	164,832,369

금융비용	(890,614,552)	5,926,496,848	105,238,249	372,576,353

법인세비용차감전순이익(손실)	1,080,141,119	(4,922,179,701)	7,346,314	1,306,377,739

법인세비용	157,183,176	243,844,107	38,549,739	390,692,409

당기순이익(손실)	922,957,943	(5,166,023,808)	(31,203,425)	915,685,330

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	848,772,126	(5,270,942,110)	61,514,727	945,288,060

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	74,185,817	104,918,302	(92,718,152)	(29,602,730)

기타포괄손익	(22,375,922)	(2,582,999)	(11,740,903)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(22,375,922)	(2,582,999)	(11,740,903)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,375,922)	(2,582,999)	(11,740,903)

총포괄손익	922,957,943	(5,188,399,730)	(33,786,424)	903,944,427

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	848,772,126	(5,293,318,032)	58,931,728	933,547,157

총 포괄손익, 비지배지분	74,185,817	104,918,302	(92,718,152)	(29,602,730)

주당이익

기본주당이익(손실)	82	(510)	6	94

희석주당이익(손실)	82	(510)	6	94

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

당기순이익(손실)	945,288,060	945,288,060	(29,602,730)	915,685,330

기타포괄손익	(11,740,903)	(11,740,903)	(11,740,903)

신주인수권의 행사	287,492,500	2,205,008,038	(69,155,424)	2,423,345,114	2,423,345,114

교환사채의 교환	733,322,381	733,322,381	733,322,381

자기주식 거래로 인한 증감	(9,758,754)	(473,143,880)	(482,902,634)	(71,601,246)	(554,503,880)

현금배당	(3,055,324,100)	(3,055,324,100)	(3,055,324,100)

자본 증가(감소) 합계	287,492,500	2,195,249,284	191,023,077	(2,121,776,943)	551,987,918	(101,203,976)	450,783,942

2016.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,739,350,111	(3,246,182,473)	21,465,380	21,391,072,099	59,412,544,117	941,629,094	60,354,173,211

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,559,611,909)	(505,923,820)	18,399,662,865	55,585,212,090	761,976,958	56,347,189,048

당기순이익(손실)	(5,270,942,110)	(5,270,942,110)	104,918,302	(5,166,023,808)

기타포괄손익	(22,375,922)	(22,375,922)	(22,375,922)

신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식 거래로 인한 증감	(199,988,560)	(199,988,560)	(199,988,560)

현금배당	(3,629,178,323)	(3,629,178,323)	(3,629,178,323)

자본 증가(감소) 합계	(199,988,560)	(8,922,496,355)	(9,122,484,915)	104,918,302	(9,017,566,613)

2017.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,759,600,469)	(505,923,820)	9,477,166,510	46,462,727,175	866,895,260	47,329,622,435

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	5,497,061,550	37,019,824

당기순이익(손실)	(5,166,023,808)	915,685,330

당기순이익조정을 위한 가감	10,590,005,934	4,889,404,280

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,215,103,404	(5,562,623,520)

이자수취	157,605,548	379,981,579

이자지급	(339,897,036)	(321,252,349)

법인세납부(환급)	(959,732,492)	(264,175,496)

투자활동현금흐름	(3,947,971,291)	(319,433,083)

단기금융상품의 순증감	840,000,000

단기대여금의 증가	(1,220,000,000)	(200,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111	100,000,000

장기금융상품의 취득	(3,408,220)	(4,981,120)

임차보증금의 증가	(15,178,000)	(24,520,000)

임차보증금의 감소	65,000,000	23,000,000

임대보증금의 증가	500,000

임대보증금의 감소	(500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(2,076,807,282)	(498,700,286)

유형자산의 처분	100,800	27,352,468

투자부동산의 취득	(82,084,145)

재무활동현금흐름	(4,114,166,883)	(925,755,155)

단기차입금의 증가	1,995,000,000	2,740,000,000

단기차입금의 상환	(3,223,000,000)	(285,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 증가	943,000,000

교환사채의 감소	(1,427,719,685)

주식선택권행사로 인한 현금유입	2,396,792,510

자기주식의 취득	(199,988,560)	(554,503,880)

배당금지급	(3,629,178,323)	(3,055,324,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,565,076,624)	(1,208,168,414)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,349,301	(33,107,598)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,561,727,323)	(1,241,276,012)

기초현금및현금성자산	6,925,376,741	8,365,779,362

기말현금및현금성자산	4,363,649,418	7,124,503,350