네오티스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,944,697,030	36,724,866,873

현금및현금성자산	11,125,989,338	10,485,778,776

기타유동금융자산	6,852,324,947	6,785,803,169

매출채권 및 기타유동채권	12,370,878,148	14,007,811,274

재고자산	5,470,774,734	5,315,219,750

기타유동자산	124,729,863	130,253,904

비유동자산	46,987,897,576	47,535,659,580

매도가능증권	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,415,806,336	3,415,806,336

기타비유동금융자산	63,995,044	56,608,700

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	25,739,727,032	26,252,300,491

투자부동산	13,305,558,994	13,340,176,588

무형자산	2,206,055,476	2,214,012,771

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,796,754,694	1,796,754,694

자산총계	82,932,594,606	84,260,526,453

부채

유동부채	36,464,938,997	30,659,934,004

매입채무 및 기타유동채무	3,108,572,526	3,569,032,071

단기차입금	21,333,000,000	17,298,009,300

기타유동금융부채	7,718,639,170	8,159,410,278

파생금융부채	120,500,000	168,200,000

당기법인세부채	707,183,304	592,520,148

유동충당부채	424,020,045	428,158,192

기타유동부채	3,053,023,952	444,604,015

비유동부채	3,346,109,887	8,205,889,041

장기차입금	4,943,000,000

순확정급여부채	3,346,109,887	3,262,889,041

이연법인세부채

부채총계	39,811,048,884	38,865,823,045

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)

기타포괄손익누계액	(3,932,880,560)	(3,932,880,560)

이익잉여금(결손금)	28,918,398,819	31,191,556,505

자본총계	43,121,545,722	45,394,703,408

자본과부채총계	82,932,594,606	84,260,526,453

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,415,717,988	9,415,717,988	10,485,767,327	10,485,767,327

매출원가	7,754,525,618	7,754,525,618	8,740,939,011	8,740,939,011

매출총이익	1,661,192,370	1,661,192,370	1,744,828,316	1,744,828,316

일반관리비	1,344,966,165	1,344,966,165	1,347,080,781	1,347,080,781

판매및물류비	38,312,631	38,312,631	44,602,578	44,602,578

영업이익(손실)	277,913,574	277,913,574	353,144,957	353,144,957

기타수익	484,992,519	484,992,519	285,962,834	285,962,834

기타비용	160,732,503	160,732,503	90,437,748	90,437,748

금융수익	27,464,074	27,464,074	32,028,842	32,028,842

금융비용	171,111,474	171,111,474	133,310,569	133,310,569

법인세비용차감전순이익(손실)	458,526,190	458,526,190	447,388,316	447,388,316

법인세비용	120,432,876	120,432,876	116,174,730	116,174,730

당기순이익(손실)	338,093,314	338,093,314	331,213,586	331,213,586

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

총포괄손익	338,093,314	338,093,314	331,213,586	331,213,586

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	32	32

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	32	32

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

당기순이익(손실)	331,213,586	331,213,586

총 기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	25,348,851,309	43,484,878,772

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

당기순이익(손실)	338,093,314	338,093,314

총 기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	28,918,398,819	43,121,545,722

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,669,962,362	340,257,241

당기순이익(손실)	338,093,314	331,213,586

당기순이익조정을 위한 가감	1,218,756,059	1,300,449,326

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	252,492,212	(1,163,420,417)

이자수취	37,484,622	16,055,054

이자지급	(171,094,125)	(123,819,858)

법인세납부(환급)	(5,769,720)	(20,220,450)

투자활동현금흐름	(124,048,252)	(815,975,460)

단기대여금의 증가	(207,520,000)

장기금융상품의 취득	(7,386,344)	(1,751,480)

매도가능금융자산의 취득	(414,430,000)

유형자산의 취득	(499,998,708)	(186,993,980)

유형자산의 처분	383,336,800

무형자산의 취득	(5,280,000)

재무활동현금흐름	(908,009,300)	4,517,614,683

단기차입금의 증가	7,950,000,000	8,931,491,320

단기차입금의 상환	(8,858,009,300)	(5,393,145,500)

유동성장기부채의 상환	(2,700,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	637,904,810	4,041,896,464

현금및현금성자산의순증가(감소)	640,210,562	4,036,579,269

기초현금및현금성자산	10,485,778,776	6,711,597,481

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,305,752	(5,317,195)

기말현금및현금성자산	11,125,989,338	10,748,176,750