네오티스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	44,591,800,312	36,739,301,090

현금및현금성자산	16,557,144,601	11,217,876,961

기타유동금융자산	9,219,640,578	6,648,365,764

매출채권 및 기타유동채권	13,331,005,461	13,921,321,103

재고자산	5,336,070,695	4,706,136,735

기타유동자산	147,938,977	195,830,527

파생금융자산	49,770,000

비유동자산	49,488,819,504	47,770,168,899

매도가능증권

기타비유동금융자산	46,325,916	44,492,225

종속기업투자주식	2,413,539,725	630,789,725

유형자산	27,839,259,983	27,839,528,319

투자부동산	13,386,442,288	13,441,939,400

무형자산	1,213,807,405	1,219,820,973

사용권자산	105,047,880	109,201,950

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,382,666,387	1,382,666,387

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,091,729,920	3,091,729,920

자산총계	94,080,619,816	84,509,469,989

부채

유동부채	35,507,539,912	33,288,455,942

매입채무 및 기타유동채무	3,004,373,415	3,566,752,665

단기차입금	21,673,432,400	21,585,673,240

기타유동금융부채	7,796,783,749	7,850,288,012

파생금융부채	29,430,000

당기법인세부채	272,775,286	133,558,761

유동충당부채	6,218,407	15,743,424

기타유동부채	2,684,599,446	94,971,066

유동리스부채	39,927,209	41,468,774

비유동부채	16,052,668,879	6,902,493,160

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금	4,762,500,000	5,625,000,000

순확정급여부채	1,222,709,142	1,159,026,263

비유동리스부채	67,459,737	69,718,622

이연법인세부채

비유동금융보증부채	48,748,275

전환사채	10,000,000,000

부채총계	51,560,208,791	40,190,949,102

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)

기타포괄손익누계액	(4,185,660,164)	(4,185,660,164)

이익잉여금(결손금)	28,570,043,726	30,368,153,588

자본총계	42,520,411,025	44,318,520,887

자본과부채총계	94,080,619,816	84,509,469,989

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,405,482,158	10,405,482,158	9,415,717,988	9,415,717,988

매출원가	8,371,978,514	8,371,978,514	7,754,525,618	7,754,525,618

매출총이익	2,033,503,644	2,033,503,644	1,661,192,370	1,661,192,370

일반관리비	1,228,060,262	1,228,060,262	1,344,966,165	1,344,966,165

판매및물류비	53,339,561	53,339,561	38,312,631	38,312,631

영업이익(손실)	752,103,821	752,103,821	277,913,574	277,913,574

기타수익	653,379,399	653,379,399	484,992,519	484,992,519

기타비용	244,126,599	244,126,599	160,732,503	160,732,503

금융수익	37,806,300	37,806,300	27,464,074	27,464,074

금융비용	182,736,498	182,736,498	171,111,474	171,111,474

법인세비용차감전순이익(손실)	1,016,426,423	1,016,426,423	458,526,190	458,526,190

법인세비용	203,285,285	203,285,285	120,432,876	120,432,876

당기순이익(손실)	813,141,138	813,141,138	338,093,314	338,093,314

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

총포괄손익	813,141,138	813,141,138	338,093,314	338,093,314

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	78	32	32

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	78	78	32	32

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

당기순이익(손실)	338,093,314	338,093,314

기타포괄손익

총 기타포괄손익

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	28,918,398,819	43,121,545,722

2020.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(4,185,660,164)	30,368,153,588	44,318,520,887

당기순이익(손실)	813,141,138	813,141,138

기타포괄손익

총 기타포괄손익

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2020.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	3,119,920,402	(4,185,660,164)	28,570,043,726	42,520,411,025

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	931,724,299	1,669,962,362

당기순이익(손실)	813,141,138	338,093,314

당기순이익조정을 위한 가감	1,077,959,742	1,218,756,059

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(761,694,334)	252,492,212

이자수취	48,262,190	37,484,622

이자지급	(181,875,677)	(171,094,125)

법인세납부(환급)	(64,068,760)	(5,769,720)

투자활동현금흐름	(4,826,457,439)	(124,048,252)

단기대여금의 증가	(2,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,833,691)	(7,386,344)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,782,750,000)

유형자산의 취득	(541,873,748)	(499,998,708)

유형자산의 처분	383,336,800

재무활동현금흐름	9,213,760,991	(908,009,300)

단기차입금의 증가	373,432,400	7,950,000,000

단기차입금의 상환	(785,673,240)	(8,858,009,300)

유동성장기부채의 상환	(362,500,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000

유동성리스부채의 상환	(1,185,912)

비유동리스부채의 상환	(10,312,257)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,319,027,851	637,904,810

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,239,789	2,305,752

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,339,267,640	640,210,562

기초현금및현금성자산	11,217,876,961	10,485,778,776

기말현금및현금성자산	16,557,144,601	11,125,989,338