네오티스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	36,739,301,090	36,724,866,873	30,892,969,497

현금및현금성자산	11,217,876,961	10,485,778,776	6,711,597,481

기타유동금융자산	6,648,365,764	6,785,803,169	6,910,756,216

매출채권 및 기타유동채권	13,921,321,103	14,007,811,274	13,407,707,465

재고자산	4,706,136,735	5,315,219,750	3,779,620,440

기타유동자산	195,830,527	130,253,904	83,287,895

파생금융자산	49,770,000

비유동자산	47,770,168,899	47,535,659,580	47,657,489,449

매도가능증권	3,285,353,700

기타비유동금융자산	44,492,225	56,608,700	44,344,720

종속기업투자주식	630,789,725	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,839,528,319	26,252,300,491	27,441,975,736

투자부동산	13,441,939,400	13,340,176,588	13,478,646,964

무형자산	1,219,820,973	2,214,012,771	2,119,036,370

사용권자산	109,201,950

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,382,666,387	1,796,754,694	828,131,959

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,091,729,920	3,415,806,336

자산총계	84,509,469,989	84,260,526,453	78,550,458,946

부채

유동부채	33,288,455,942	30,659,934,004	27,196,946,367

매입채무 및 기타유동채무	3,566,752,665	3,569,032,071	4,629,928,265

단기차입금	21,585,673,240	17,298,009,300	14,033,145,500

기타유동금융부채	7,850,288,012	8,159,410,278	7,933,589,111

파생금융부채	168,200,000

당기법인세부채	133,558,761	592,520,148	476,943,981

유동충당부채	15,743,424	428,158,192	15,781,123

기타유동부채	94,971,066	444,604,015	107,558,387

유동리스부채	41,468,774

비유동부채	6,902,493,160	8,205,889,041	5,251,269,506

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금	5,625,000,000	4,943,000,000	2,443,000,000

순확정급여부채	1,159,026,263	3,262,889,041	2,808,269,506

비유동리스부채	69,718,622

이연법인세부채

비유동금융보증부채	48,748,275

부채총계	40,190,949,102	38,865,823,045	32,448,215,873

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)	(2,799,189,265)

기타포괄손익누계액	(4,185,660,164)	(3,932,880,560)

이익잉여금(결손금)	30,368,153,588	31,191,556,505	7,645,484,473

자본총계	44,318,520,887	45,394,703,408	46,102,243,073

자본과부채총계	84,509,469,989	84,260,526,453	78,550,458,946

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	42,566,576,674	45,195,339,088	43,473,210,147

매출원가	34,806,972,304	36,699,387,858	35,645,758,811

매출총이익	7,759,604,370	8,495,951,230	7,827,451,336

일반관리비	4,936,572,712	4,805,784,821	4,908,136,021

판매및물류비	177,332,320	176,920,686	525,868,669

영업이익(손실)	2,645,699,338	3,513,245,723	2,393,446,646

기타수익	1,596,400,947	1,188,882,260	1,165,485,612

기타비용	1,368,203,811	1,181,056,121	4,883,850,406

금융수익	82,733,368	64,472,418	328,594,868

금융비용	688,033,993	636,410,344	5,970,601,753

법인세비용차감전순이익(손실)	2,268,595,849	2,949,133,936	(6,966,925,033)

법인세비용	896,272,863	(51,024,912)	302,828,630

당기순이익(손실)	1,372,322,986	3,000,158,848	(7,269,753,663)

기타포괄손익	162,745,493	(695,870,486)	1,110,780,843

순확정급여부채의 재측정요소	415,525,097	137,859,474	583,391,643

매도가능증권평가손익	(252,779,604)	(833,729,960)	527,389,200

총포괄손익	1,535,068,479	2,304,288,362	(6,158,972,820)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	131	287	(689)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	131	287	(689)

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	(7,269,753,663)	(7,269,753,663)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	583,391,643	583,391,643

기타포괄손익-금융자산평가손익	527,389,200	527,389,200

총포괄손익	527,389,200	(6,686,362,020)	6,158,972,820

자기주식 거래로 인한 증감	(189,877,326)	(189,877,326)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(3,692,985,450)	(3,692,985,450)

2017.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	(3,099,150,600)	10,681,384,933	46,038,992,933

당기순이익(손실)	3,000,158,848	3,000,158,848

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	137,859,474	137,859,474

기타포괄손익-금융자산평가손익	(833,729,960)	(833,729,960)

총포괄손익	(833,729,960)	3,138,018,322	2,304,288,362

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	1,372,322,986	1,372,322,986

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	415,525,097	415,525,097

기타포괄손익-금융자산평가손익	(252,779,604)	(252,779,604)

총포괄손익	(252,779,604)	1,787,848,083	1,535,068,479

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	3,119,920,402	4,185,660,164	30,368,153,588	44,318,520,887

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	2,848,803,112	3,468,514,471	8,594,382,103

당기순이익(손실)	1,372,322,986	3,000,158,848	(7,269,753,663)

당기순이익조정을 위한 가감	6,214,046,066	5,122,924,055	14,135,048,971

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,155,848,809)	(3,590,216,393)	2,709,088,209

이자수취	82,733,368	77,081,925	360,421,307

이자지급	(677,401,982)	(625,683,471)	(381,412,245)

배당금의 수취	90,000,000

법인세납부(환급)	(987,048,517)	(605,750,493)	(959,010,476)

투자활동현금흐름	(4,449,199,121)	(2,504,211,093)	(4,755,919,519)

단기대여금의 증가	(207,520,000)	(1,250,000,000)

단기대여금의 감소	507,520,000	330,000,000

장기금융상품의 취득	(12,753,525)	(5,254,700)	(6,831,840)

장기금융상품의 처분	4,032,720

보증금의 증가	(11,042,000)	(2,000,000)

보증금의 감소	24,870,000	62,000,000

임대보증금의 감소	(500,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,260,829)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,199,337,200)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(180,789,725)

유형자산의 취득	(4,280,525,871)	(1,498,314,313)	(2,988,427,650)

유형자산의 처분	15,984,400	100,800

무형자산의 취득	(110,280,000)

재무활동현금흐름	2,318,428,451	2,816,285,913	(3,489,717,276)

단기차입금의 증가	9,685,673,240	14,063,238,140

단기차입금의 상환	(5,348,009,300)	(12,298,374,340)	(549,854,500)

유동성장기부채의 상환	(7,168,000,000)

장기차입금의 증가	7,800,000,000	4,000,000,000	943,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)	(189,877,326)

유동성리스부채의 상환	(39,984,489)

배당금지급	(2,611,251,000)	(2,627,846,750)	(3,692,985,450)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	718,032,442	3,780,589,291	348,745,308

현금및현금성자산의순증가(감소)	732,098,185	3,774,181,295	278,472,003

기초현금및현금성자산	10,485,778,776	6,711,597,481	6,433,125,478

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,065,743	(6,407,996)	(70,273,305)

기말현금및현금성자산	11,217,876,961	10,485,778,776	6,711,597,481