네오티스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	29,111,797,386	32,403,437,577

현금및현금성자산	3,707,212,965	6,433,125,478

기타유동금융자산	6,895,124,283	7,243,872,036

매출채권	13,194,064,284	13,265,244,850

재고자산	3,953,468,485	4,299,677,874

기타유동자산	1,332,077,369	1,161,517,339

파생금융자산	29,850,000

비유동자산	49,677,076,258	48,856,054,955

매도가능금융자산	5,400,994,015	4,500,730,315

기타비유동금융자산	40,921,100	97,512,880

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,216,087,705	27,395,809,043

투자부동산	13,513,264,558	13,617,117,340

무형자산	2,121,840,014	2,130,310,971

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	923,968,866	654,574,406

자산총계	78,788,873,644	81,259,492,532

부채

유동부채	25,840,363,726	18,140,114,011

매입채무	3,538,028,579	3,269,856,819

단기차입금	13,640,000,000	11,883,000,000

기타유동금융부채	8,209,879,856	2,058,818,272

파생금융부채	154,000,000

당기법인세부채	190,398,860	646,271,316

유동충당부채	17,806,827	12,472,943

기타유동부채	244,249,604	115,694,661

미지급법인세

비유동부채	5,836,995,697	6,975,299,852

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000

순확정급여부채	3,393,995,697	2,775,299,852

부채총계	31,677,359,423	25,115,413,863

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	35,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(2,609,311,939)	(2,609,311,939)

기타포괄손익누계액	(527,389,200)	(527,389,200)

이익잉여금(결손금)	8,992,267,495	18,024,831,943

자본총계	47,111,514,221	56,144,078,669

자본과부채총계	78,788,873,644	81,259,492,532

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,803,834,759	31,967,355,245	9,470,498,479	29,187,183,473

매출원가	8,751,819,541	26,468,667,614	7,675,622,597	23,538,277,092

매출총이익	2,052,015,218	5,498,687,631	1,794,875,882	5,648,906,381

일반관리비	1,122,460,751	3,624,669,060	1,030,639,953	3,116,423,294

판매및물류비	83,673,701	422,870,735	130,317,759	469,133,639

영업이익(손실)	845,880,766	1,451,147,836	633,918,170	2,063,349,448

기타수익	214,024,958	982,925,677	143,051,323	592,118,346

기타비용	1,045,067,680	1,722,880,587	365,618,205	715,484,599

금융수익	26,621,078	89,651,624	44,448,692	151,772,195

금융비용	(906,588,376)	5,874,544,739	88,657,639	315,880,804

법인세비용차감전순이익(손실)	948,047,498	(5,073,700,189)	367,142,341	1,775,874,586

법인세비용	157,183,176	243,502,887	52,732,980	390,692,409

당기순이익(손실)	790,864,322	(5,317,203,076)	314,409,361	1,385,182,177

기타포괄손익	(22,375,922)	(2,582,999)	(11,740,903)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(22,375,922)	(2,582,999)	(11,740,903)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,375,922)	(2,582,999)	(11,740,903)

총포괄손익	790,864,322	(5,339,578,998)	311,826,362	1,373,441,274

주당이익

기본주당이익(손실)	75	(504)	30	137

희석주당이익(손실)	75	(504)	30	136

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

당기순이익(손실)	1,385,182,177	1,385,182,177

기타포괄손익	(11,740,903)	(11,740,903)

신주인수권의 행사	287,492,500	2,205,008,038	(69,155,424)	2,423,345,114

교환사채의 교환	733,322,381	733,322,381

현금배당	(3,074,217,200)	(3,074,217,200)

자본 증가(감소) 합계	287,492,500	2,205,008,038	664,166,957	(1,700,775,926)	1,455,891,569

2016.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,595,877,063)	21,430,311,439	60,090,382,241

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

당기순이익(손실)	(5,317,203,076)	(5,317,203,076)

기타포괄손익	(22,375,922)	(22,375,922)

신주인수권의 행사

교환사채의 교환

현금배당	(3,692,985,450)	(3,692,985,450)

자본 증가(감소) 합계	(9,032,564,448)	(9,032,564,448)

2017.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	8,992,267,495	47,111,514,221

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	4,841,179,419	(735,152,362)

당기순이익(손실)	(5,317,203,076)	1,385,182,177

당기순이익조정을 위한 가감	9,982,457,419	3,862,465,448

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,293,854,873	(5,833,794,577)

이자수취	131,139,828	367,332,364

이자지급	(286,610,979)	(264,332,437)

법인세납부(환급)	(962,458,646)	(252,005,337)

투자활동현금흐름	(3,877,455,783)	177,426,917

단기금융상품의 순증감	840,000,000

단기대여금의 증가	(1,220,000,000)	(200,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111	100,000,000

장기금융상품의 취득	(3,408,220)	(4,981,120)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(24,520,000)

임차보증금의 감소	62,000,000

임대보증금의 증가	500,000

임대보증금의 감소	(500,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(2,016,469,774)	(478,840,286)

유형자산의 처분	100,800	27,352,468

투자부동산의 취득	(82,084,145)

재무활동현금흐름	(3,692,985,450)	(105,144,375)

단기차입금의 증가	2,740,000,000

단기차입금의 상환	(943,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 증가	943,000,000

교환사채의 감소	(1,427,719,685)

주식선택권행사로 인한 현금유입	2,396,792,510

배당금지급	(3,692,985,450)	(3,074,217,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,729,261,814)	(662,869,820)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,349,301	(33,107,598)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,725,912,513)	(695,977,418)

기초현금및현금성자산	6,433,125,478	7,531,572,812

기말현금및현금성자산	3,707,212,965	6,835,595,394