네오티스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	49,863,182,998	37,012,899,094

현금및현금성자산	23,390,956,524	11,529,224,669

기타유동금융자산	9,133,682,188	6,206,409,331

매출채권 및 기타유동채권	11,428,552,929	13,836,775,928

재고자산	5,646,350,665	5,267,827,598

기타유동자산	263,640,692	122,891,568

파생금융자산	49,770,000

비유동자산	48,947,991,392	49,898,839,691

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,151,729,920	3,091,729,920

기타비유동금융자산	350,273,494	357,950,225

유형자산	31,781,203,137	32,544,201,529

투자부동산	11,052,031,428	11,187,203,481

무형자산	1,253,082,917	1,270,965,973

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

사용권자산	82,073,271	112,873,052

이연법인세자산	1,267,597,225	1,323,915,511

자산총계	98,811,174,390	86,911,738,785

부채

유동부채	44,636,044,365	34,354,475,774

매입채무 및 기타유동채무	2,064,251,408	2,701,475,886

차입금 및 사채	23,581,000,000	22,759,073,240

유동성전환사채	6,488,918,291

유동파생상품부채	4,052,450,000

유동성리스부채	38,647,555	45,223,193

기타유동금융부채	8,094,114,441	8,480,598,646

유동충당부채	5,411,501	15,743,424

기타유동부채	113,935,889	136,921,530

당기법인세부채	197,315,280	215,439,855

비유동부채	12,001,439,084	8,873,320,795

장기차입금	9,642,880,000	7,071,600,000

순확정급여부채	2,312,089,185	1,732,002,173

비유동리스부채	46,469,899	69,718,622

부채총계	56,637,483,449	43,227,796,569

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,178,312,425	42,734,143,928

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,742,494,066	15,742,494,066

기타자본구성요소	(5,185,501,962)	(5,170,205,942)

기타포괄손익누계액	(4,164,194,784)	(4,164,194,784)

이익잉여금(결손금)	29,278,676,105	30,819,211,588

비지배지분	995,378,516	949,798,288

자본총계	42,173,690,941	43,683,942,216

자본과부채총계	98,811,174,390	86,911,738,785

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,990,195,043	26,913,098,694	10,508,763,903	30,088,676,891

매출원가	7,982,279,053	20,915,516,329	8,156,618,259	24,243,572,500

매출총이익	2,007,915,990	5,997,582,365	2,352,145,644	5,845,104,391

판매비와관리비	1,171,052,604	3,753,426,951	1,212,074,962	4,190,814,601

영업이익(손실)	836,863,386	2,244,155,414	1,140,070,682	1,654,289,790

금융수익	54,062,053	149,350,425	22,594,435	65,841,029

금융비용	177,164,869	931,776,792	198,357,401	563,800,565

기타수익	582,024,908	1,102,413,064	557,788,813	1,250,136,870

기타비용	412,196,392	1,104,959,678	10,205,796	402,791,612

법인세비용차감전순이익(손실)	883,589,086	1,459,182,433	1,511,890,733	2,003,675,512

법인세비용	146,213,745	397,499,235	307,018,567	630,771,285

당기순이익(손실)	737,375,341	1,061,683,198	1,204,872,166	1,372,904,227

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	777,533,988	1,016,102,970	1,110,298,015	1,339,960,105

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(40,158,647)	45,580,228	94,574,151	32,944,122

기타포괄손익	99,305	(11,566,453)	(10,289,133)

순확정급여부채의 재측정요소	99,305	(11,566,453)	(10,289,133)

총포괄손익	737,474,646	1,050,116,745	1,204,872,166	1,362,615,094

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	777,633,293	1,004,536,517	1,110,298,015	1,392,670,972

총 포괄손익, 비지배지분	(40,158,647)	45,580,228	94,574,151	32,944,122

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	101	106	128

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	78	101	106	128

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	31,541,084,910	43,709,827,149	843,475,817	44,553,302,966

당기순이익(손실)	1,339,960,105	1,339,960,105	32,944,122	1,372,904,227

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)	(10,289,133)

해외사업환산

연결실체내자본거래	(388,970)	(388,970)	(11,431,030)	(11,820,000)

현금배당	(2,506,072,000)	(2,506,072,000)	(2,506,072,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,743,135,391	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	30,364,683,882	42,533,037,151	864,988,909	43,398,026,060

2020.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	(5,170,205,942)	(4,164,194,784)	30,819,211,588	42,734,143,928	949,798,288	43,683,942,216

당기순이익(손실)	1,016,102,970	1,016,102,970	45,580,228	1,061,683,198

순확정급여부채의 재측정요소	(11,566,453)	(11,566,453)	(11,566,453)

해외사업환산

연결실체내자본거래	(15,296,020)	(15,296,020)	(15,296,020)

현금배당	(2,545,072,000)	(2,545,072,000)	(2,545,072,000)

2020.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	(5,185,501,962)	(4,164,194,784)	29,278,676,105	41,178,312,425	995,378,516	42,173,690,941

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	5,286,995,661	4,886,986,932

당기순이익(손실)	1,061,683,198	1,372,904,227

당기순이익조정을 위한 가감	4,464,279,144	4,326,310,907

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	575,830,419	606,496,133

이자수취	152,855,452	64,248,701

이자지급	(611,609,361)	(549,958,521)

법인세납부(환급)	(356,043,191)	(933,014,515)

투자활동현금흐름	(3,952,266,044)	(7,973,672,505)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가	(3,800,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	2,200,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(999,998,490)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	400,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,501,269)	(10,953,540)

임차보증금의 감소	13,178,000	24,870,000

장기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)

유형자산의 취득	(1,299,944,285)	(5,430,024,265)

유형자산의 처분	393,575,300

무형자산의 취득	(51,140,000)

재무활동현금흐름	10,695,376,740	(741,414,130)

단기차입금의 증가	5,873,432,400	15,275,000,000

단기차입금의 상환	(6,359,105,640)	(16,433,009,300)

유동성장기부채의 상환	(1,396,120,000)	(6,443,000,000)

장기차입금의 증가	5,275,000,000	9,417,500,000

전환사채의 증가	9,900,000,000

자기주식의 취득	(15,296,020)

종속기업의 자기주식 취득	(11,820,000)

유동성리스부채의 상환	(37,462,000)	(40,012,830)

비유동성리스부채의 상환

배당금지급	(2,545,072,000)	(2,506,072,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,030,106,357	(3,828,099,703)

기초현금및현금성자산	11,529,224,669	10,837,882,660

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(168,374,502)	19,324,755

기말현금및현금성자산	23,390,956,524	7,029,107,712