네오티스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	29,546,819,742	33,262,824,949

현금및현금성자산	3,928,674,847	6,925,376,741

기타유동금융자산	6,317,040,410	6,625,798,127

매출채권	13,129,382,092	13,265,244,850

재고자산	4,880,462,527	5,041,739,936

기타유동자산	1,194,159,866	1,404,665,295

파생금융자산	97,100,000

비유동자산	52,876,413,749	51,624,130,665

매도가능금융자산	5,400,994,015	4,500,730,315

기타비유동금융자산	560,379,100	606,792,880

유형자산	30,175,533,416	29,969,699,205

투자부동산	13,547,882,152	13,617,117,340

무형자산	2,127,508,403	2,135,068,722

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,054,116,663	784,722,203

자산총계	82,423,233,491	84,886,955,614

부채

유동부채	28,983,973,117	21,339,711,914

매입채무	2,228,133,123	2,915,490,920

차입금	17,032,833,290	14,863,000,000

기타유동금융부채	9,190,886,685	2,611,933,395

파생금융부채	154,000,000

당기법인세부채	372,382,019	646,253,741

유동성충당부채	18,106,906	12,472,943

기타유동부채	141,631,094	136,560,915

비유동부채	5,996,689,809	7,200,054,652

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000

순확정급여부채	3,553,689,809	3,000,054,652

부채총계	34,980,662,926	28,539,766,566

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	35,744,245,954	35,744,245,954

기타자본구성요소	(3,759,600,469)	(3,559,611,909)

기타포괄손익누계액	(505,923,820)	(505,923,820)

이익잉여금(결손금)	9,664,300,457	18,399,662,865

비지배지분	792,709,443	761,976,958

자본총계	47,442,570,565	56,347,189,048

자본과부채총계	82,423,233,491	84,886,955,614

연결 포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,516,636,613	21,163,520,486	9,590,818,861	19,716,684,994

매출원가	8,515,738,863	17,195,562,309	7,444,101,828	15,193,511,515

매출총이익	2,000,897,750	3,967,958,177	2,146,717,033	4,523,173,479

일반관리비	(1,499,526,094)	(2,678,585,389)	(1,285,723,604)	(2,282,656,872)

판매및물류비	(149,967,496)	(391,528,987)	(236,254,115)	(341,160,253)

영업이익(손실)	351,404,160	897,843,801	624,739,314	1,899,356,354

기타손익	(166,283,029)	(153,548,067)	(32,565,724)	(215,346,596)

기타수익	163,875,657	524,301,640	46,745,807	269,129,869

기타비용	(330,158,686)	(677,849,707)	(79,311,531)	(484,476,465)

관계기업에 대한 지분법손익	(182,090,518)	(231,139,374)

금융손익	(6,678,773,166)	(6,746,616,554)	(76,904,077)	(153,838,959)

금융수익	24,644,920	70,494,846	54,458,845	113,499,145

금융비용	(6,703,418,086)	(6,817,111,400)	(131,362,922)	(267,338,104)

법인세차감전순이익(손실)	(6,493,652,035)	(6,002,320,820)	333,178,995	1,299,031,425

법인세비용	24,881,519	86,660,931	157,692,753	325,142,670

당기순이익(손실)	(6,518,533,554)	(6,088,981,751)	175,486,242	946,888,755

당기순이익의 귀속

지배주주지분	(6,563,625,062)	(6,119,714,236)	138,461,734	883,773,333

비지배지분	45,091,508	30,732,485	37,024,508	63,115,422

기타포괄손익	(22,375,922)	(22,375,922)	(9,157,904)	(9,157,904)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)	(9,157,904)	(9,157,904)

총포괄손익	(6,540,909,476)	(6,111,357,673)	166,328,338	937,730,851

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(6,586,000,984)	(6,142,090,158)	129,303,830	874,615,429

비지배지분	45,091,508	30,732,485	37,024,508	63,115,422

주당이익

기본주당순이익(손실)	(635)	(592)	14	90

희석주당순이익(손실)	(635)	(592)	14	89

연결 자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	883,773,333	883,773,333	63,115,422	946,888,755

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,157,904)	(9,157,904)	(9,157,904)

기타포괄손익 합계	(9,157,904)	(9,157,904)	(9,157,904)

총포괄손익	874,615,429	874,615,429	63,115,422	937,730,851

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	287,492,500	2,179,751,644	(69,155,424)	2,398,088,720	2,398,088,720

교환사채의 교환	639,164,790	639,164,790	639,164,790

자기주식의 취득	(9,758,754)	(422,869,410)	(432,628,164)	(71,601,246)	(504,229,410)

현금배당	(2,013,564,500)	(2,013,564,500)	(2,013,564,500)

소유주와의 거래총액	287,492,500	2,169,992,890	147,139,956	(2,013,564,500)	591,060,846	(71,601,246)	519,459,600

2016.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,714,093,717	(3,290,065,594)	21,465,380	22,373,899,971	60,326,232,474	1,034,347,246	61,360,579,720

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,559,611,909)	(505,923,820)	18,399,662,865	55,585,212,090	761,976,958	56,347,189,048

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(6,119,714,236)	(6,119,714,236)	30,732,485	(6,088,981,751)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)	(22,375,922)

기타포괄손익 합계	(22,375,922)	(22,375,922)	(22,375,922)

총포괄손익	(6,142,090,158)	(6,142,090,158)	30,732,485	(6,111,357,673)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식의 취득	(199,988,560)	(199,988,560)	(199,988,560)

현금배당	(2,593,272,250)	(2,593,272,250)	(2,593,272,250)

소유주와의 거래총액	(199,988,560)	(2,593,272,250)	(2,793,260,810)	(2,793,260,810)

2017.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,759,600,469)	(505,923,820)	9,664,300,457	46,649,861,122	792,709,443	47,442,570,565

연결 현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	2,157,841,624	(566,153,211)

영업에서 창출된 현금흐름	2,862,008,721	(576,183,400)

당기순이익	(6,088,981,751)	946,888,755

조정	9,097,184,098	3,340,859,047

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(146,193,626)	(4,863,931,202)

이자수취	142,647,556	361,483,642

이자지급	(230,494,492)	(230,274,494)

법인세 부담액	(616,320,161)	(121,178,959)

투자활동현금흐름	(2,789,866,933)	642,791,283

단기금융상품의 순증감	840,000,000

단기대여금의 증가	(220,000,000)	(100,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111

장기금융상품의 증가	(3,408,220)	(3,320,820)

보증금의 증가	(15,178,000)	(22,520,000)

보증금의 감소	65,000,000	3,000,000

임대보증금의 증가	500,000

임대보증금의 감소	(500,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(1,918,702,924)	(102,220,365)

유형자산의 처분	100,800	27,352,468

재무활동현금흐름	(2,380,427,520)	1,595,294,810

단기차입금의 차입	2,692,833,290	2,740,000,000

단기차입금의 상환	(3,223,000,000)	(285,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 차입	943,000,000

신주인수권의 행사	2,398,088,720

자기주식의 취득	(199,988,560)	(504,229,410)

배당금의 지급	(2,593,272,250)	(2,013,564,500)

현금및현금성자산의 증가	(3,012,452,829)	1,671,932,882

기초의 현금및현금성자산	6,925,376,741	8,365,779,362

현금및현금성자산 환율변동효과	15,750,935	315,300

기말의 현금및현금성자산	3,928,674,847	10,038,027,544