네오티스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2018.06.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,284,438,862	30,892,969,497

현금및현금성자산	10,040,838,947	6,711,597,481

기타유동금융자산	7,088,550,318	6,910,756,216

매출채권	13,431,484,747	13,407,707,465

재고자산	4,565,970,057	3,779,620,440

기타유동자산	157,594,793	83,287,895

비유동자산	47,430,438,745	47,657,489,449

매도가능증권	3,285,353,700

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,699,783,700

기타비유동금융자산	42,928,440	44,344,720

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	26,787,050,905	27,441,975,736

투자부동산	13,409,411,776	13,478,646,964

무형자산	2,118,182,060	2,119,036,370

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	913,081,864	828,131,959

자산총계	82,714,877,607	78,550,458,946

부채

유동부채	29,233,131,361	27,196,946,367

단기매입채무	4,369,630,107	4,629,928,265

단기차입금	15,873,737,520	14,033,145,500

파생금융부채	300,250,000

기타유동금융부채	8,216,939,779	7,933,589,111

당기법인세부채	373,434,736	476,943,981

유동충당부채	14,691,772	15,781,123

기타유동부채	84,447,447	107,558,387

비유동부채	9,673,394,813	5,251,269,506

장기차입금	6,443,000,000	2,443,000,000

순확정급여부채	3,230,394,813	2,808,269,506

부채총계	38,906,526,174	32,448,215,873

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(2,799,189,265)

기타포괄손익누계액	(3,099,150,600)

이익잉여금(결손금)	28,771,474,570	7,645,484,473

자본총계	43,808,351,433	46,102,243,073

자본과부채총계	82,714,877,607	78,550,458,946

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,916,077,261	21,401,844,588	10,516,636,613	21,163,520,486

매출원가	9,091,372,664	17,832,311,675	8,752,500,781	17,716,848,073

매출총이익	1,824,704,597	3,569,532,913	1,764,135,832	3,446,672,413

일반관리비	1,347,464,552	2,694,545,333	1,427,752,490	2,502,208,309

판매및물류비	63,748,842	108,351,420	115,581,765	339,197,034

영업이익(손실)	413,491,203	766,636,160	220,801,577	605,267,070

기타수익	484,095,967	770,058,801	286,933,900	768,995,066

기타비용	360,303,312	450,741,060	330,253,001	677,907,254

금융수익	(7,640,482)	24,388,360	21,872,448	63,030,546

금융비용	160,223,671	293,534,240	6,684,763,940	6,781,133,115

법인세비용차감전순이익(손실)	369,419,705	816,808,021	(6,485,409,016)	(6,021,747,687)

법인세비용	(34,397,143)	81,777,587	24,881,519	86,319,711

당기순이익(손실)	403,816,848	735,030,434	(6,510,290,535)	(6,108,067,398)

기타포괄손익	(17,094,047)	(17,094,047)	(22,375,922)	(22,375,922)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)	(22,375,922)	(22,375,922)

매도가능증권평가손익

총포괄손익	386,722,801	717,936,387	(6,532,666,457)	(6,130,443,320)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	70	(617)	(579)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	70	(617)	(579)

자본변동표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	(6,108,067,398)	(6,108,067,398)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,637,846,750)	(2,637,846,750)

2017.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	9,256,541,873	47,375,788,599

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	(3,099,150,600)	10,681,384,933	46,038,992,933

당기순이익(손실)	735,030,434	735,030,434

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,099,150,600)	28,771,474,570	43,808,351,433

현금흐름표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	1,476,440,548	1,485,009,966

당기순이익(손실)	735,030,434	(6,108,067,398)

당기순이익조정을 위한 가감	2,588,988,058	8,698,073,723

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,430,972,672)	(416,797,140)

이자수취	43,702,524	128,257,776

이자지급	(284,892,457)	(193,182,259)

배당금의 수취	90,000,000

법인세납부(환급)	(265,415,339)	(623,274,736)

투자활동현금흐름	(1,051,393,713)	(2,747,140,323)

단기대여금의 감소	300,000,000	203,085,111

단기대여금의 증가	(207,520,000)	(220,000,000)

장기금융상품의 취득	1,416,280	(3,408,220)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

보증금의 증가	(2,000,000)

보증금의 감소	62,000,000

유형자산의 취득	(725,579,993)	(1,886,154,314)

유형자산의 처분	100,800

무형자산의 취득	(5,280,000)

임대보증금의 감소	(500,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

재무활동현금흐름	2,892,014,133	(1,940,013,460)

단기차입금의 증가	8,805,228,840	697,833,290

단기차입금의 상환	(6,964,636,820)	(943,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	943,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)

배당금지급	(2,627,846,750)	(2,637,846,750)

현금및현금성자산의 증가	3,317,060,968	(3,202,143,817)

기초현금및현금성자산	6,711,597,481	6,433,125,478

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,180,498	15,750,935

기말현금및현금성자산	10,040,838,947	3,246,732,596