네오티스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2019.06.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	32,516,398,979	36,724,866,873

현금및현금성자산	8,659,694,302	10,485,778,776

기타유동금융자산	6,770,768,028	6,785,803,169

매출채권 및 기타유동채권	12,280,604,048	14,007,811,274

재고자산	4,733,367,866	5,315,219,750

기타유동자산	71,964,735	130,253,904

비유동자산	50,011,273,281	47,535,659,580

매도가능증권	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,415,806,336	3,415,806,336

기타비유동금융자산	43,258,758	56,608,700

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	28,355,453,980	26,252,300,491

투자부동산	13,580,951,433	13,340,176,588

무형자산	2,198,796,208	2,214,012,771

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

사용권자산	105,948,998

이연법인세자산	1,851,057,568	1,796,754,694

자산총계	82,527,672,260	84,260,526,453

부채

유동부채	31,524,109,951	30,659,934,004

매입채무 및 기타유동채무	3,206,453,491	3,569,032,071

단기차입금	17,800,000,000	17,298,009,300

파생금융부채	168,200,000

기타유동금융부채	9,771,743,184	8,159,410,278

당기법인세부채	186,377,011	592,520,148

유동충당부채	423,725,049	428,158,192

기타유동부채	91,119,067	444,604,015

유동성리스부채	44,692,149

비유동부채	7,825,346,519	8,205,889,041

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금	4,350,000,000	4,943,000,000

순확정급여부채	3,413,189,786	3,262,889,041

리스부채	62,156,733

이연법인세부채	0

부채총계	39,349,456,470	38,865,823,045

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865

기타자본항목	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)

기타포괄손익누계액	(3,932,880,560)	(3,932,880,560)

이익잉여금(결손금)	28,975,068,887	31,191,556,505

자본총계	43,178,215,790	45,394,703,408

자본과부채총계	82,527,672,260	84,260,526,453

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,160,702,250	19,576,420,238	10,916,077,261	21,401,844,588

매출원가	8,606,984,576	16,361,510,194	9,091,372,664	17,832,311,675

매출총이익	1,553,717,674	3,214,910,044	1,824,704,597	3,569,532,913

일반관리비	1,273,033,922	2,618,000,087	1,347,464,552	2,694,545,333

판매및물류비	42,305,579	80,618,210	63,748,842	108,351,420

영업이익(손실)	238,378,173	516,291,747	413,491,203	766,636,160

기타수익	403,002,895	887,995,414	484,095,967	770,058,801

기타비용	231,828,124	392,560,627	360,303,312	450,741,060

금융수익	14,651,094	42,115,168	(7,640,482)	24,388,360

금융비용	153,924,995	325,036,469	160,223,671	293,534,240

법인세비용차감전순이익(손실)	270,279,043	728,805,233	369,419,705	816,808,021

법인세비용	203,319,842	323,752,718	(34,397,143)	81,777,587

당기순이익(손실)	66,959,201	405,052,515	403,816,848	735,030,434

기타포괄손익	(10,289,133)	(10,289,133)	(17,094,047)	(17,094,047)

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)	(17,094,047)	(17,094,047)

매도가능증권평가손익	0	0

총포괄손익	56,670,068	394,763,382	386,722,801	717,936,387

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	39	39	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	39	39	70

자본변동표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	(3,099,150,600)	10,681,384,933	46,038,992,933

당기순이익(손실)	735,030,434	735,030,434

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,099,150,600)	28,771,474,570	43,080,351,433

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

당기순이익(손실)	405,052,515	405,052,515

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	28,975,068,887	43,178,215,790

현금흐름표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	3,034,072,658	1,476,440,548

당기순이익(손실)	405,052,515	735,030,434

당기순이익조정을 위한 가감	2,650,559,098	2,588,988,058

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,026,934,440	(1,430,972,672)

이자수취	48,819,825	43,702,524

이자지급	(315,996,554)	(284,892,457)

배당금의 수취	90,000,000

법인세납부(환급)	(781,296,666)	(265,415,339)

투자활동현금흐름	(2,136,569,513)	(1,051,393,713)

단기대여금의 증가	(207,520,000)

단기대여금의 감소	300,000,000

장기금융상품의 취득	(9,170,058)	1,416,280

보증금의 감소	22,520,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

유형자산의 취득	(2,149,919,455)	(725,579,993)

무형자산의 취득	(5,280,000)

재무활동현금흐름	(2,721,085,900)	2,892,014,133

단기차입금의 증가	13,850,000,000	8,805,228,840

단기차입금의 상환	(13,298,009,300)	(6,964,636,820)

유동성장기부채의 상환	(6,443,000,000)

장기차입금의 증가	5,800,000,000	4,000,000,000

유동성리스부채의 상환	(18,825,600)

자기주식의 취득	(320,731,137)

배당금지급	(2,611,251,000)	(2,627,846,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,823,582,755)	3,317,060,968

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,826,084,474)

기초현금및현금성자산	10,485,778,776	6,711,597,481

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,501,719)	12,180,498

기말현금및현금성자산	8,659,694,302	10,040,838,947