네오티스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	29,362,240,689	21,926,948,055	37,039,179,278

현금및현금성자산	7,531,572,812	499,777,973	14,203,218,173

기타유동금융자산	7,602,943,043	7,873,171,002	9,403,468,651

매출채권	8,995,171,069	9,122,596,108	9,664,770,132

재고자산	4,058,755,274	3,626,186,587	3,379,171,833

기타유동자산	1,173,798,491	805,216,385	388,550,489

비유동자산	51,477,232,026	58,686,328,844	45,364,387,547

매도가능금융자산	5,176,867,444	5,878,009,120	1,275,630,600

기타비유동금융자산	11,337,080	848,661,550	926,436,740

관계기업투자주식	2,737,937,370	7,401,605,789	7,401,605,789

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000	450,000,000

유형자산	29,245,287,494	30,512,690,827	33,688,428,908

투자부동산	11,707,221,459	11,438,009,359

무형자산	2,138,581,179	2,147,352,199	1,612,285,510

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

자산총계	80,839,472,715	80,613,276,899	82,403,566,825

부채

유동부채	18,093,243,723	15,048,861,180	20,235,726,668

매입채무	3,948,306,308	2,755,542,960	2,651,025,667

차입금	9,883,000,000	7,143,000,000	4,956,566,000

사채	2,136,226,631	2,466,079,138	9,498,204,182

기타유동금융부채	1,901,246,727	2,404,958,275	1,731,937,515

파생금융부채	55,150,000	22,567,180	809,581,157

당기법인세부채	68,640,965	180,326,352	532,170,349

유동성충당부채	9,470,672	11,648,535	8,568,896

기타유동부채	91,202,420	64,738,740	47,672,902

비유동부채	4,111,738,320	2,240,707,616	1,657,091,909

장기차입금	2,700,000,000	740,000,000	740,000,000

순확정급여부채	1,292,492,267	1,251,153,511	713,329,238

이연법인세부채	119,246,053	249,554,105	203,762,671

부채총계	22,204,982,043	17,289,568,796	21,892,818,577

자본

자본금	5,219,346,500	4,967,789,500	4,668,317,500

자본잉여금	33,544,100,827	31,595,480,987	28,933,331,988

기타자본항목	(3,260,044,020)	(3,594,116,463)	(3,252,054,282)

기타포괄손익누계액	(374,673,686)	(384,328,932)

이익잉여금	23,131,087,365	30,729,227,765	30,545,481,974

자본총계	58,634,490,672	63,323,708,103	60,510,748,248

자본과부채총계	80,839,472,715	80,613,276,899	82,403,566,825

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	35,730,679,715	37,658,799,164	36,283,654,872

매출원가	29,459,019,687	29,864,953,012	28,532,136,411

매출총이익	6,271,660,028	7,793,846,152	7,751,518,461

일반관리비	(4,371,405,537)	(4,148,173,483)	(4,376,774,505)

판매및물류비	(316,240,218)	(515,314,415)	(386,156,147)

영업이익(손실)	1,584,014,273	3,130,358,254	2,988,587,809

기타손익	(857,333,911)	47,632,616	(42,443,378)

기타수익	824,884,038	774,893,238	424,285,356

기타비용	(1,682,217,949)	(727,260,622)	(466,728,734)

관계기업에 대한 손상차손	4,663,668,419

금융손익	(185,249,408)	(27,174,626)	(18,364,537)

금융수익	213,390,376	461,757,660	342,922,975

금융비용	(398,639,784)	(488,932,286)	(361,287,512)

법인세차감전순이익(손실)	(4,122,237,465)	3,150,816,244	2,927,779,894

법인세비용	257,197,092	569,572,886	697,192,719

당기순이익(손실)	(4,379,434,557)	2,581,243,358	2,230,587,175

기타포괄손익	652,190,493	(228,837,321)	9,058,587

순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	(238,492,567)	208,746,621

매도가능증권평가손익	374,673,686	9,655,246	(199,688,034)

총포괄손익	(3,727,244,064)	2,352,406,037	2,239,645,762

주당이익

기본주당순이익(손실)	(455)	293	261

희석주당순이익(손실)	(455)	281	257

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(4,197,873,072)	(184,640,898)	31,513,893,928	60,733,029,446

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,230,587,175	2,230,587,175

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	208,746,621	208,746,621

매도가능증권평가손실	(199,688,034)	(199,688,034)

기타포괄손익 합계	(199,688,034)	208,746,621	9,058,587

총포괄손익	(199,688,034)	2,439,333,796	2,239,645,762

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

신주인수권부사채 자본요소	201,703,320	201,703,320

교환사채 자본요소	71,988,194	71,988,194

자기주식 처분	672,127,276	672,127,276

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,407,745,750)	(3,407,745,750)

소유주와의 거래총액	945,818,790	(3,407,745,750)	(2,461,926,960)

2013.12.31 (기말자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(384,328,932)	30,545,481,974	60,510,748,248

2014.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(384,328,932)	30,545,481,974	60,510,748,248

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,581,243,358	2,581,243,358

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(238,492,567)	(238,492,567)

매도가능증권평가손실	9,655,246	9,655,246

기타포괄손익 합계	9,655,246	(238,492,567)	(228,837,321)

총포괄손익	9,655,246	2,342,750,791	2,352,406,037

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	299,472,000	2,290,144,686	(72,036,900)	2,517,579,786

교환사채의 교환	101,979,032	101,979,032

신주인수권부사채 자본요소

교환사채 자본요소

자기주식 처분

주식매입선택권의 재분류	372,004,313	(372,004,313)

현금배당	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)

소유주와의 거래총액	299,472,000	2,662,148,999	(342,062,181)	(2,159,005,000)	460,553,818

2014.12.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,379,434,557)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손실	374,673,686	374,673,686

기타포괄손익 합계	374,673,686	277,516,807	652,190,493

총포괄손익	374,673,686	(4,101,917,750)	(3,727,244,064)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243

신주인수권부사채 자본요소

교환사채 자본요소

자기주식 처분

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,496,222,650)	(3,496,222,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	334,072,443	(3,496,222,650)	(961,973,367)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	3,260,044,020	23,131,087,365	58,634,490,672

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	5,749,103,187	5,483,549,099	5,249,524,444

영업에서 창출된 현금흐름	6,536,364,352	6,028,764,012	5,782,720,845

당기순이익	(4,379,434,557)	2,581,243,358	2,230,587,175

조정	10,427,218,572	4,269,913,453	4,136,686,624

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	488,580,337	(822,392,799)	(584,552,954)

이자수취	183,752,947	387,338,505	249,311,054

이자지급	(308,580,756)	(165,559,366)	(161,046,885)

배당금수취	23,800,000

법인세 부담액	(662,433,356)	(790,794,052)	(621,460,570)

투자활동현금흐름	(2,018,690,618)	(13,515,162,093)	(6,150,864,280)

단기금융상품의 순증감	2,817,850,779	(8,206,117,264)

단기대여금의 증가	(300,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	1,000,000,000	2,700,000,000

장기금융상품의 증가	(2,675,530)	(4,810)	(12,892,530)

장기금융상품의 감소	38,704,618

보증금의 증가	(3,350,000)	(45,000,000)

보증금의 감소	81,130,000	75,780,000

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

유형자산의 취득	(2,706,436,479)	(10,270,589,822)	(4,321,232,681)

유형자산의 처분	909,091	572,400	3,627,053,577

투자부동산의 취득	(6,989,700)

무형자산의 취득	(3,498,000)	(550,770,640)	(7,160,000)

재무활동현금흐름	3,301,665,246	(5,671,941,619)	9,049,609,501

단기차입금의 차입	6,000,000,000	3,818,554,000	1,853,446,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(450,000,000)	(740,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,182,120,000)	(600,000,000)

장기차입금의 차입	2,700,000,000	740,000,000

신주인수권부사채의 발행	7,000,000,000

신주인수권부사채의 상환	(7,141,050,000)

교환사채의 발행	3,524,500,000

교환사채의 상환	(1,055,582,305)

신주인수권의 행사	2,097,887,896	2,497,261,686

자기주식의 처분	679,409,251

배당금의 지급	(3,496,222,650)	(2,159,005,000)	(3,407,745,750)

현금및현금성자산의 증가	7,032,077,815	(13,703,554,613)	8,148,269,665

기초의 현금및현금성자산	499,777,973	14,203,218,173	6,061,617,783

현금및현금성자산의 환율변동효과	(282,976)	114,413	(6,669,275)

기말의 현금및현금성자산	7,531,572,812	499,777,973	14,203,218,173