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네오티스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제16기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네오티스
대 표 이 사 : 권은영
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지
(전 화) 031-671-0170
(홈페이지) http://www.neotis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 우영섭
(전 화) 02-3431-0173
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜네오디에스	2012.12.24	경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9	자동차용 샤프트 제조	6,229,454	실질지배력지분율 45%	해당사항 없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 국문 명칭은 '주식회사 네오티스' 이며, 약식으로는 '(주)네오티스'로 표기합니다. 영문으로는 'NEO TECHNICAL SYSTEM Co., Ltd.'로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 8월 18일 주식회사 네오티스로 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지- 전 화 번 호 : 031-671-0170- 홈 페 이 지 : http://www.neotis.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 PCB의 가공에 사용되는 초정밀 공구인 마이크로비트 및 자동차에 사용되는 모터용 샤프트를 생산 및 판매하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사로 (주)네오디에스 1개의 회사를 운영하고 있으며, 이 외에 알트론(주), 하이드렉스(주), (주)아이비트, (주)아리텔, (주)유니포인트, (주)서울생주조, R-tron America, Inc 7개의 계열회사를 두고 있습니다. (주)유니포인트는 코넥스 상장한 기업이며, 나머지 기업은 모두 비상장사입니다.
2. 회사의 연혁

가. (주)네오티스 주요 연혁2000.08 네오티스 법인 설립2005.05 벤처기업 인증(신기술 기업)2005.07 자회사 원테크 합병(05.07.01)2006.07 World Class 기업 선정(중소기업진흥공단)2006.09 죽산면 두교리 신공장 준공(대지 9,679.6㎡ 연건평 8,809.7㎡)2006.11 5백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)2006.12 대표이사 변경(인호진 → 신상철)2006.12 네오티스 기업부설 연구소 한국산업기술진흥협회 인증2007.01 외국자본 투자 유치(SAIF II, Malta)2007.04 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 기업 인증2007.10 코스닥 상장2008.07 ISO14001 인증 획득2009.05 벤처기업 확인(벤처 투자 기업)2009.09 최대주주 변경((주)쏠리테크 → 권은영)2009.09 대표이사 변경(신상철 → 권은영)2009.10 히든챔피언 선정(한국거래소) 2010.03 이동 통신 중계기 업체 알트론(주) 주식 취득2012.12. 계열회사 (주)네오디에스 설립2013.11. 제43회 정밀기술산업대회 대통령상 수상(Micro Drill)2013.12. 천만불 수출탑 수상(제50회 무역의 날)2014.12. 안성 제2공장 신축 완료 2015.11. 세계인류상품지정 나. 주요종속회사 주요 연혁(주)네오디에스2012.12 회사 설립2015.01 본점이전(두교산업단지 모회사 내)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 16일	신주인수권행사	보통주	239,578	500	4,174	1회차

2014년 10월 24일	신주인수권행사	보통주	263,536	500	4,174	1회차

2014년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	95,830	500	4,174	1회차

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	119,789	500	4,174	1회차

2015년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	383,325	500	4,174	1회차

* 신주인수권 주당행사가액은 4,174원입니다.

## 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무보증분리형신주인수권부사채	2013.07.31	2016.07.31	7,000,000,000	기명식 보통주	2014.7.31 ~ 2016.6.30	100	4,174	2,400,000,000	574,988	(주1)

합 계	-	-	7,000,000,000	-	-	100	4,174	2,400,000,000	574,988	-

(주1) 15년 4월 21일,4월 29일 신주인수권 503,114주를 행사 청구하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,000,000	1,000,000	20,000,000	(*1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,518,693	920,000	10,438,693	(*2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,518,693	920,000	10,438,693	-

Ⅴ. 자기주식수	601,313	-	601,313	(*3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,917,380	920,000	9,837,380	-

(*1) 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주를 합하여 이천만주이며, 우선주의 발행할 주식의 총수는 백만주 입니다. (*2) 우선주는 2007년 10월 16일자로 보통주로 전환되었습니다.(*3) 자기주식 601,313주중 397,222주는 교환사채의 교환대상으로 한국예탁결제원에 예탁중입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	680,755	-	79,442	-	601,313	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	680,755	-	79,442	-	601,313	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	680,755	-	79,442	-	601,313	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 2015년 4월 16일 교환대상 자기주식중 79,442주가 교환청구 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,438,693	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	601,313	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,837,380	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사의 배당에 관한 정관 기재사항

제49조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 우선주식으로 배당을 하고자 하는 경우에는 우선주주들로 구성된 종류주주총회의 의결을 거쳐야 한다.

제49조의 2 (중간배당)

①이 회사는 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제50조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,577	2,709	2,271

주당순이익 (원)	-372	347	284

현금배당금총액 (백만원)	3,004	2,512	3,010

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	92.7	132.5

현금배당수익률 (%)	-	6.5	6.7	7.5

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	350	350	350

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 제14기 배당금 총액은 중간배당 100원이 포함된 금액입니다.※ 제15기 배당은 최대주주 1명은 1주당 100원, 나머지 주주는 1주당 350원 입니다,※ 제16기 배당은 중간배당 100원(결의일: 2015년 7월 24일) 및 기말배당 250원 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요 약연결재무정보 주식회사 네오티스와 그 종속회사 (단위 : 천원)

구 분	제16기	제15기	제14기

2015년말	2014년말	2013년말

[유동자산]	30,593,629	23,396,196	37,422,759

ㆍ현금및현금성자산	8,365,780	1,064,992	14,371,670

ㆍ기타유동금융자산	7,461,844	8,136,776	9,193,604

ㆍ매출채권	8,995,171	9,122,596	9,664,770

ㆍ재고자산	4,588,946	4,258,042	3,752,685

ㆍ기타유동자산	1,181,888	813,790	440,030

[비유동자산]	54,353,120	61,234,116	47,783,286

ㆍ매도가능금융자산	5,176,868	5,878,009	1,275,631

ㆍ기타비유동금융자산	43,617	904,442	1,008,217

ㆍ관계기업투자주식	2,737,937	6,580,010	6,721,877

ㆍ유형자산	32,427,436	34,152,755	37,139,151

ㆍ투자부동산	11,707,221	11,438,009	-

ㆍ무형자산	2,147,128	2,159,688	1,628,410

ㆍ기타비유동자산	10,000	10,000	10,000

ㆍ이연법인세자산	102,913	111,203	-

자산총계	84,946,749	84,630,312	85,206,045

[유동부채]	20,833,175	18,288,826	22,837,675

[비유동부채]	4,210,185	2,363,556	1,705,230

부채총계	25,043,360	20,652,382	24,542,905

[지배기업 소유주지분]	58,860,556	62,918,730	59,957,974

ㆍ자본금	5,219,347	4,967,789	4,668,318

ㆍ자본잉여금	33,544,101	31,595,481	28,933,332

ㆍ기타자본항목	(3,437,206)	(3,594,116)	(3,252,054)

ㆍ기타포괄손익누계액	21,465	(357,926)	(387,275)

ㆍ이익잉여금	23,512,849	30,307,502	29,995,653

[비지배지분]	1,042,833	1,059,200	705,166

자본총계	59,903,389	63,977,930	60,663,140

2015년	2014년	2013년

매출액	35,730,680	37,658,799	36,116,964

영업이익	2,007,867	3,995,727	3,432,123

연결총당기순이익	(3,593,014)	3,063,380	2,426,104

지배기업 소유주지분	(3,576,647)	2,709,346	2,270,938

비지배지분	(16,367)	354,034	155,166

기본주당순이익(단위:원)	(372)	307	284

희석주당순이익(단위:원)	(345)	295	280

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

나. 요약재무정보(별도재무제표 기준) 주식회사 네오티스 (단위 : 천원)

구 분	제16기	제15기	제14기

2015년말	2014년말	2013년말

[유동자산]	29,362,241	21,926,948	37,039,179

ㆍ현금및현금성자산	7,531,574	499,778	14,203,218

ㆍ기타유동금융자산	7,602,943	7,873,171	9,403,469

ㆍ매출채권	8,995,171	9,122,596	9,664,770

ㆍ재고자산	4,058,755	3,626,187	3,379,172

ㆍ기타유동자산	1,173,798	805,216	388,550

[비유동자산]	51,477,231	58,686,329	45,364,389

ㆍ매도가능금융자산	5,176,868	5,878,009	1,275,631

ㆍ기타비유동금융자산	11,337	848,662	926,437

ㆍ관계기업투자주식	2,737,937	7,401,606	7,401,606

ㆍ종속기업투자주식	450,000	450,000	450,000

ㆍ유형자산	29,245,287	30,512,691	33,688,429

ㆍ투자부동산	11,707,221	11,438,009	-

ㆍ무형자산	2,138,581	2,147,352	1,612,286

ㆍ기타비유동자산	10,000	10,000	10,000

자산총계	80,839,472	80,613,277	82,403,568

[유동부채]	18,093,243	15,048,861	20,235,727

[비유동부채]	4,111,738	2,240,708	1,657,092

부채총계	22,204,981	17,289,569	21,892,819

[자본금]	5,219,347	4,967,789	4,668,318

[자본잉여금]	33,544,101	31,595,481	28,933,332

[기타자본항목]	(3,260,044)	(3,594,116)	(3,252,054)

[기타포괄손익누계액]	-	(374,674)	(384,329)

[이익잉여금]	23,131,087	30,729,228	30,545,482

자본총계	58,634,491	63,323,708	60,510,749

2015년	2014년	2013년

매출액	35,730,680	37,658,799	36,283,655

영업이익	1,584,014	3,130,358	2,988,588

당기순이익	(4,379,435)	2,581,243	2,230,587

기본주당순이익(단위:원)	(454)	293	261

희석주당순이익(단위:원)	(415)	281	257
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	공정	-

제15기(전기)	삼일회계법인	공정	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,기말감사,재고실사	45,000	1,090

제15기(전기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,기말감사,재고실사	39,000	1,113

제14기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,기말감사,재고실사	39,000	1,094

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2015.07	세무조정업무 수임계약(2015년 귀속)	2015.07~2016.04	5,500	-

제15기(전기)	2014.102014.07	회계실사 용역계약세무조정업무 수임계약(2014년 귀속)	3주2014.08~2015.03	25,0005,000	-

제14기(전전기)	2013.05.	세무조정업무 수임계약(2013년 귀속)	2013.08~2014.03	5,000	-

4. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	검토의견

제16기(당기)	삼일회계법인	감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제15기(전기)	삼일회계법인	감사인은 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제14기(전전기)	삼일회계법인	감사인은 2013년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 , 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 포래할 수 있는 차이에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관련 된 요인 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의 하시기 바랍니다. 2. 개 요당사는 PCB반도체 사업에서 초정밀 절삭 공구로 사용되는 라우터,드릴등의 마이크로 비트사업과 자동차 윈도우등에 사용되는 모터의 샤프트부분으로 사업영역을 구분할 수 있습니다. 그동안 마이크로 비트 사업은 선진 기술 및 수요자의 니즈에 맞는 즉시 대응을 통하여 성장을 달려오다 2008년 하반기 리먼사태 이후 확대된 글로벌 경제위기와 DRAM의 급격한 가격 하락 및 수익성 악화에 따른 국제적인 감산 정책의 영향으로 당사도 2008년부터 2015년까지매출하락과 회복이 반복되는 상황이 재현되고 있습니다.또한, 모터 샤프트분야는 2008년 경제위기에 직접적인 영향을 받았으나 당사의 수출선 및 품목 다변화등으로 2009년 하반기부터 성장을 이루고 있으며, 당기 마이크로비트부문은 전년대비 매출이 약 12% 감소하였으나, 자동차 모터 샤프트 부문의 매출은 전년대비 약 2% 성장 하였습니다. 올해에도 자동차 모터 샤프트는 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표를 작성하고 있습니다.가. 재무상태(단위: 천원)

구 분	제16기	제15기	증감율

[유동자산]	30,593,628	23,396,196	30.76%

[비유동자산]	54,353,120	61,234,116	-11.24%

자산총계	84,946,749	84,630,312	0.37%

[유동부채]	20,833,175	18,288,826	13.91%

[비유동부채]	4,210,185	2,363,556	78.13%

부채총계	25,043,360	20,652,382	21.26%

[지배기업 소유주지분]	58,860,556	62,918,730	-6.45%

ㆍ자본금	5,219,347	4,967,789	5.06%

ㆍ자본잉여금	33,544,101	31,595,481	6.17%

ㆍ기타자본항목	-3,437,206	-3,594,116	-4.37%

ㆍ기타포괄손익누계액	21,465	-357,926	-106.00%

ㆍ이익잉여금	23,512,849	30,307,502	-22.42%

[비지배지분]	1,042,833	1,059,200	-1.55%

자본총계	59,903,389	63,977,930	-6.37%

※자산은 전년대비 0.3% 증가하여 849억, 부채는 약 21% 증가하여 250억 입니다.수출성장촉진자금(30억)과 시설자금(27억) 차입으로 부채가 전년대비 증가하였습니다나. 영업실적 (단위:천원)

구 분	제16기	제15기	증감율

매출액	35,730,680	37,658,799	-5.12%

- 마이크로비트 부문	15,746,449	17,972,024	-12.38%

- 샤프트 부문	19,554,12	19,557,847	-0.02%

- 임대부문	430,104	128,928	233.60%

매출총이익	7,006,310	9,156,316	-23.48%

영업이익	2,007,867	3,995,727	-49.75%

법인세차감전순이익	-3,327,527	3,576,741	-193.03%

당기순이익	-3,593,014	3,063,380	-217.29%

포괄손익	-2,936,106	2,854,236	-202.87%

※ 제16기에는 마이크로드릴비트 부문은 약 12% 감소, 샤프트 부문은 약 2% 증가하여 전체적으로 약 5%의 역성장을 기록하였습니다.※ 당기순이익은 관계사인 알트론(주) 및 (주) 서울생주조 투자주식 감액(약41억) 으로 전기대비 217% 감소하였습니다.

4. 자금조달 (단위 : 천원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금융기관차입	7,883,000	8,700,000	4,000,000	12,583,000	-

교환사채	2,400,000	-	400,000	2,000,000	-

총 계	10,283,000	8,700,000	4,400,000	14,583,000	-

(*) 상기의 자금조달 내역은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 당기에는 설비자금 27억 및 수출성장촉진자금 30억을 신규 차입하였으며, 자기주식 79,442주 교환청구로 교환사채 4억이 감소하였습니다.

5. 부외거래 본 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항/3. 연결재무제표에 대한 주석 36/우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍 니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의"Ⅲ. 재무에 관한 사항/3. 연결재무제표에 대한 주석 /2.중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정"을 참고하시기 바랍니다.

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항

본 사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 2) 직원의 현황 참고하여 주시기바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항

"특이사항 없습니다."라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항

"특이사항 없습니다"
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회 규정제9조(심의,의결사항)	1. 상임이사와 비상임이사 및 사외이사로 구성된 이사회에서 심의ㆍ의결할사항은 다음 각 호와 같다.가. 주주총회 소집과 이에 제출할 안건나. 예산 및 결산의 승인 다. 준비금의 자본전입 승인라. 신주발행에 관한 사항마. 장기자금의 차입에 관한 사항바. 국내외 각급 기구의 설치 및 폐지사. 상임이사의 경업 승인 및 이사와 회사간의 거래 승인아. 주식관련 명의개서 대리인 선임 및 주주명부 폐쇄에 관한 사항자. 정관의 변경과 다음 사규 중 중요한 사항의 변경① 이사회규정② 직제규정(임원급 이상 단위부서의 조직변경)③ 직원의 퇴직금에 관한 규정④ 제9조 2항에 의해 승인된 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수에 관한 규정차. 국내외 출자회사의 설립 및 타 회사의 지분참여에 대한 투자카. 토지와 건물의 취득 및 처분타. 관계회사와의 거래(단, 소규모의 통상적인 거래는 제외)파. 기타 법령 및 정관 등에 규정된 사항과 이사회가 필요하다고 인정하는 사항하. 위 각 호 이외의 중요한 업무 집행에 관한 사항2. 이사회는 제1항 각 호의 의결 사항 중 이사회의 결의로서 정한 범위내의 사항을 대표이사에게 위임하여 결정, 집행하도록 할 수 있다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 구성	(1) 의장 : 대표이사(2) 위원 : 대표이사,상임이사,비상임이사,사외이사(3) 간사 : 이사회 업무관장 부서장

소집	(4) 소집권자소집권자는 대표이사 또는 대표이사 유고 시에는 직무대행권자로 한다.(5) 소집- 이사회는 각 이사의 요구가 있을 때에는 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절할 경우에는 다른 이사가 사회를 소집할 수 있다.- 간사는 회의일 5일전까지 각 이사 및 감사에게 별지 제3호 서식에 의한 서면 또는 구두로 소집내용을 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

의사 및 결의	(6) 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 출석이사 과반수로 결의한다. 단, 대표이사 및 상임이사 해임건의에 대한 이사회 결의는 비상임이사 및 사외이사를 포함한 3분의 2 찬성으로 한다.(7) 회의에 부의된 의안의 설명은 대표이사가 함을 원칙으로 한다. 그러나 필요시 담당이사 또는 해당부서장이 설명할 수도 있다.(8) 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 이사 아닌 자도 회의에 출석하여 의견을 진술하게 할 수 있다.(9) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.(10) 이사회에 부의된 의안에 대한 제안설명 및 질의 답변은 당해 안건의 담당 임원 또는 팀(부)장급 관계직원이 하도록 한다.(11) 관계회사와의 거래에 관한 의결 시에는 관계회사와 겸직하는 임원은 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

보고사항	(12) 다음 각 호의 사항은 대표이사가 이사회에 보고하여야 한다.- 중간결산 결과- 내부경영평가 결과- 위임사항 중 중요사항- 최근 경영상황과 대표이사가 필요하다고 인정하거나 이사회에서 요구한 사항

사후관리	(13) 간사는 이사회의 의사에 대하여 그 안건, 경과요령과 결과 및 반대하는 자와 반대이유를 의사록으로 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 날인 또는 서명을 하여야 한다.(14) 간사는 이사회의 의결사항을 별지 제5호 서식에 의거 관계부서에 통지하여야 한다.

자료요구권	(15) 비상임이사 및 사외이사는 최적의 의사결정 수행을 위하여 상임이사 및 각 급 부서장의 직무와 관련한 필요자료의 제출을 요구 할 수 있다. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 즉시 응해야 한다.(16) 임이사 및 사외이사는 대표이사 경영실적평가와 관련하여 필요한 사항에 대한 확인조사 및 자료요구를 감사를 통하여 요청할 수 있다.

(나) 이사회의 주요 활동 내역(2015년)

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.1.5	예금담보 제공의 건	가결	-

2	2015.1.8	시설자금차입의 건	가결	-

"	무역금융한도 승인의 건	가결	-

3	2015.2.5	예금담보제공 연장의 건	가결	-

4	2015.2.17	제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

"	현금배당 결정의 건	가결	-

"	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2015.6.19	명의개서 정지의 건(중간배당을 위한 권리주주확정)	가결	-

6	2015.7.24	중간배당 지급결정의 건	가결	-

7	2015.11.19	관계사 지급보증 제공의 건	가결

9	2015.12.15	관계사 예금담보제공의 건	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구 분	내 용	비 고

권한	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요할 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.	-

선임방법	① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	-

구성	1인 이상 2인 이내	현재 1명(비상근)

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.감사는 회의 의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할수 있습니다. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이범태	前 중앙종금 이사前 푸른2저축은행 감사	비상근

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역(2015년)

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.1.5	예금담보 제공의 건	가결	-

2	2015.1.8	시설자금차입의 건	가결	-

"	무역금융한도 승인의 건	가결	-

3	2015.2.5	예금담보제공 연장의 건	가결	-

4	2015.2.17	제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

"	현금배당 결정의 건	가결	-

"	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2015.6.19	명의개서 정지의 건(중간배당을 위한 권리주주확정)	가결	-

6	2015.7.24	중간배당 지급결정의 건	가결	-

7	2015.11.19	관계사 지급보증 제공의 건	가결

9	2015.12.15	관계사 예금담보제공의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 서면투표제, 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 행사공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 분쟁공시대상기간 중 경영권 분쟁 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 주요 경력(기준일: 2015.12)

최대주주 성명	직윈	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

권은영	대표이사	11년 1월~15년 12월	現 (주)네오티스 대표이사	알트론㈜ 대표이사㈜유니포인트 대표이사㈜아이비트 등기이사㈜네오디에스 대표이사㈜아리텔 대표이사㈜서울생주조 등기이사하이드렉스㈜ 등기감사

2. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권은영	본인	보통주	2,906,815	29.3	2,921,870	28.0	-

김현미	배우자	보통주	750,030	7.6	771,848	7.4	-

권상훈	친인척	보통주	73,625	0.9	84,625	0.8	-

권시훈	친인척	보통주	64,320	0.8	81,170	0.8	-

권준모	친인척	보통주	260,738	2.6	260,738	2.5	-

황혜선	친인척	보통주	9,365	0.1	9,365	0.1	-

하이드렉스	계열사	보통주	156,921	1.6	205,921	2.0	-

유니포인트	계열사	보통주	0	0.0	78,000	0.7	-

알트론	계열사	보통주	0	0.0	6,500	0.1	-

네오디에스	계열사	보통주	0	0.0	30,000	0.3	-

계	보통주	4,221,814	42.7	4,450,037	42.6	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2000.08.18	인호진	3,640,000	72.8	창업

2006.04.14	(주)쏠리테크	2,320,000	31.7	양수

2009.09.24	권은영	2,240,792	24	양수

3. 주식 소유현황 5% 이상 주주 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권은영	2,921,870	28.0	-

김현미	771,848	7.4	-

우리사주조합	-	-	-

## 나. 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,859	99.5%	5,267,308	50.5%	-

*소액주주는 최대주주의 특수관계자를 제외한 지분 1% 미만 소유주주를 기재하였습니다.

나. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 주식을 발행하는 경우 3. 발행주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기업구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 9. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자 조합에 발행주식 총수의 100분의 20까지 배정하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부 폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 명의개서대리인 국민은행 주주의 특전 없음 공고방법 인터넷 홈페이지(www.neotis.co.kr)(불가능시 : 매일경제신문 개제)