네오티스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	36,386,825,636	37,412,246,703

현금및현금성자산	11,414,148,763	10,837,882,660

기타유동금융자산	6,138,603,107	6,185,757,053

매출채권 및 기타유동채권	12,370,878,148	14,007,811,274

재고자산	6,322,947,641	6,245,682,965

기타유동자산	140,247,977	135,112,751

비유동자산	49,152,066,677	49,227,627,942

매도가능금융자산

당기손익-공정가치금융자산	366,883,766	366,883,766

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,415,806,336	3,415,806,336

기타비유동금융자산	80,453,044	73,066,700

유형자산	27,981,902,353	28,022,275,073

투자부동산	13,305,558,994	13,340,176,588

무형자산	2,206,060,476	2,214,017,771

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,785,401,708	1,785,401,708

자산총계	85,538,892,313	86,639,874,645

부채

유동부채	38,815,641,955	33,185,349,192

매입채무 및 기타유동채무	2,709,276,291	3,006,128,065

차입금 및 사채	23,458,000,000	19,708,009,300

기타유동금융부채	8,256,158,582	8,757,031,957

파생금융부채	120,500,000	168,200,000

당기법인세부채	768,466,495	653,865,779

유동충당부채	424,020,045	428,158,192

기타유동부채	3,079,220,542	463,955,899

비유동부채	4,484,418,424	8,901,222,487

장기매입채무 및 기타비유동채무	399,391,225	4,943,000,000

순확정급여부채	4,085,027,199	3,958,222,487

이연법인세부채

부채총계	43,300,060,379	42,086,571,679

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,414,668,273	43,709,827,149

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,743,524,361	15,743,524,361

기타자본구성요소	(5,170,205,942)	(5,170,205,942)

기타포괄손익누계액	(3,911,415,180)	(3,911,415,180)

이익잉여금(결손금)	29,245,926,034	31,541,084,910

비지배지분	824,163,661	843,475,817

자본총계	42,238,831,934	44,553,302,966

자본과부채총계	85,538,892,313	86,639,874,645

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,415,717,988	9,415,717,988	10,485,767,327	10,485,767,327

매출원가	7,485,805,703	7,485,805,703	8,417,338,909	8,417,338,909

매출총이익	1,929,912,285	1,929,912,285	2,068,428,418	2,068,428,418

일반관리비	1,449,687,326	1,449,687,326	1,434,458,673	1,434,458,673

판매및물류비	69,850,029	69,850,029	44,602,578	44,602,578

영업이익(손실)	410,374,930	410,374,930	589,367,167	589,367,167

기타수익	330,428,632	330,428,632	131,941,605	131,941,605

기타비용	160,732,503	160,732,503	90,437,748	90,437,748

금융수익	27,908,453	27,908,453	39,086,870	39,086,870

금융비용	190,766,668	190,766,668	151,220,730	151,220,730

법인세비용차감전순이익(손실)	417,212,844	417,212,844	518,737,164	518,737,164

법인세비용	120,432,876	120,432,876	116,174,730	116,174,730

당기순이익(손실)	296,779,968	296,779,968	402,562,434	402,562,434

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	316,092,124	316,092,124	368,331,483	368,331,483

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,312,156)	(19,312,156)	34,230,951	34,230,951

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	316,092,124	316,092,124	368,331,483	368,331,483

총 포괄손익, 비지배지분	(19,312,156)	(19,312,156)	34,230,951	34,230,951

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	36	36

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	36	36

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,349,514	(4,049,478,045)	21,465,380	8,051,797,812	45,274,973,661	805,117,863	46,080,091,524

당기순이익(손실)	368,331,483	368,331,483	34,230,951	402,562,434

기타포괄-공정가치금융자산손익

총 기타포괄손익	368,331,483	368,331,483	34,230,951	402,562,434

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)	(320,731,137)

연결실체내자본거래	(825,153)	(825,153)	(37,174,847)	(38,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,800,846,750)	(2,800,846,750)	0	(2,800,846,750)

2018.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(4,370,209,182)	21,465,380	25,619,282,545	42,520,902,104	802,173,967	43,323,076,071

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	31,541,084,910	43,709,827,149	843,475,817	44,553,302,966

당기순이익(손실)	316,092,124	316,092,124	(19,312,156)	296,779,968

기타포괄-공정가치금융자산손익

총 기타포괄손익	316,092,124	316,092,124	(19,312,156)	296,779,968

자기주식 거래로 인한 증감

연결실체내자본거래

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	29,245,926,034	41,414,668,273	824,163,661	42,238,831,934

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	2,083,791,417	856,390,073

당기순이익(손실)	296,779,968	402,562,434

당기순이익조정을 위한 가감	1,371,544,297	1,534,581,193

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	573,854,330	(936,810,294)

이자수취	37,902,787	23,951,165

이자지급	(190,457,805)	(145,564,605)

법인세납부(환급)	(5,832,160)	(22,329,820)

투자활동현금흐름	(716,212,991)	(915,975,460)

단기대여금의 증가	(16,000,000)	(307,520,000)

장기금융상품의 취득	(7,386,344)	(1,751,480)

유형자산의 취득	(260,609,712)	(186,993,980)

무형자산의 취득	(432,216,935)	(5,280,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

재무활동현금흐름	(793,618,075)	4,194,614,683

단기차입금의 증가	9,375,000,000	12,326,491,320

단기차입금의 상환	(10,568,009,300)	(9,073,145,500)

유동성장기부채의상환	(2,700,000,000)

장기차입금의 증가	399,391,225	4,000,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)

종속기업의 자기주식 취득	(38,000,000)

배당금지급

신주인수권부사채의 증가

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	573,960,351	4,135,029,296

현금및현금성자산의순증가(감소)	576,266,103	4,129,712,101

기초현금및현금성자산	10,837,882,660	6,713,312,055

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,305,752	(5,317,195)

기말현금및현금성자산	11,414,148,763	10,843,024,156