네오티스 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	47,382,215,557	37,012,899,094

현금및현금성자산	21,507,534,814	11,529,224,669

기타유동금융자산	9,390,752,138	6,206,409,331

매출채권 및 기타유동채권	9,701,335,621	13,836,775,928

재고자산	6,476,741,370	5,267,827,598

기타유동자산	302,521,614	122,891,568

파생금융자산	3,330,000	49,770,000

비유동자산	49,730,762,123	49,898,839,691

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,091,729,920	3,091,729,920

기타비유동금융자산	348,439,803	357,950,225

유형자산	32,339,801,149	32,544,201,529

투자부동산	11,097,088,779	11,187,203,481

무형자산	1,259,017,661	1,270,965,973

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

사용권자산	93,016,330	112,873,052

이연법인세자산	1,491,668,481	1,323,915,511

자산총계	97,112,977,680	86,911,738,785

부채

유동부채	42,722,264,950	34,354,475,774

매입채무 및 기타유동채무	910,814,583	2,701,475,886

단차입금	23,006,720,000	22,759,073,240

유동성전환사채	6,511,852,603

유동파생상품부채	4,052,450,000

유동성리스부채	38,728,026	45,223,193

기타유동금융부채	7,745,122,671	8,480,598,646

유동충당부채	2,559,077	15,743,424

기타유동부채	74,950,643	136,921,530

당기법인세부채	379,067,347	215,439,855

비유동부채	12,936,183,827	8,873,320,795

장기차입금	10,768,280,000	7,071,600,000

비유동리스부채	57,026,181	69,718,622

순확정급여부채	2,110,877,646	1,732,002,173

부채총계	55,658,448,777	43,227,796,569

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,418,991,740	42,734,143,928

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,742,494,066	15,742,494,066

기타자본구성요소	(5,185,501,962)	(5,170,205,942)

기타포괄손익누계액	(4,164,194,784)	(4,164,194,784)

이익잉여금(결손금)	28,519,355,420	30,819,211,588

비지배지분	1,035,537,163	949,798,288

자본총계	41,454,528,903	43,683,942,216

자본과부채총계	97,112,977,680	86,911,738,785

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,557,597,493	16,922,903,651	10,164,195,000	19,579,912,988

매출원가	5,051,768,356	12,933,237,276	8,601,148,538	16,086,954,241

매출총이익	1,505,829,137	3,989,666,375	1,563,046,462	3,492,958,747

판매비와관리비	1,173,236,264	2,582,374,347	1,459,202,284	2,978,739,639

영업이익(손실)	332,592,873	1,407,292,028	103,844,178	514,219,108

금융수익	51,670,554	95,288,372	15,338,141	43,246,594

금융비용	552,831,552	754,611,923	174,676,496	365,443,164

기타수익	(10,680,902)	520,388,156	361,919,425	692,348,057

기타비용	448,496,687	692,763,286	231,853,313	392,585,816

법인세비용차감전순이익(손실)	(627,745,714)	575,593,347	74,571,935	491,784,779

법인세비용	(43,935,967)	251,285,490	203,319,842	323,752,718

당기순이익(손실)	(583,809,747)	324,307,857	(128,747,907)	168,032,061

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(639,123,928)	238,568,982	(86,430,034)	229,662,090

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	55,314,181	85,738,875	(42,317,873)	(61,630,029)

기타포괄손익	(11,665,758)	(11,665,758)	(10,289,133)	(10,289,133)

순확정급여부채의 재측정요소	(11,665,758)	(11,665,758)	(10,289,133)	(10,289,133)

총포괄손익	(595,475,505)	312,642,099	(139,037,040)	157,742,928

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(650,789,686)	226,903,224	(96,719,167)	219,372,957

총 포괄손익, 비지배지분	55,314,181	85,738,875	(42,317,873)	(61,630,029)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	23	(8)	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	23	(8)	22

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	31,541,084,910	43,709,827,149	843,475,817	44,553,302,966

당기순이익(손실)	229,662,090	229,662,090	(61,630,029)	168,032,061

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)	(10,289,133)

해외사업환산

연결실체내자본거래	(1,030,295)	(1,030,295)	(10,789,705)	(11,820,000)

현금배당	(2,506,072,000)	(2,506,072,000)	(2,506,072,000)

2019.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	29,254,385,867	41,422,097,811	771,056,083	42,193,153,894

2020.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	(5,170,205,942)	(4,164,194,784)	30,819,211,588	42,734,143,928	949,798,288	43,683,942,216

당기순이익(손실)	238,568,982	238,568,982	85,738,875	324,307,857

순확정급여부채의 재측정요소	(11,665,758)	(11,665,758)	(11,665,758)

해외사업환산	18,312,608	18,312,608	18,312,608

연결실체내자본거래	(15,296,020)	(15,296,020)	(15,296,020)

현금배당	(2,545,072,000)	(2,545,072,000)	(2,545,072,000)

2020.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	(5,185,501,962)	(4,164,194,784)	28,519,355,420	40,418,991,740	1,035,537,163	41,454,528,903

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	3,230,632,176	3,217,528,356

당기순이익(손실)	324,307,857	168,032,061

당기순이익조정을 위한 가감	3,353,258,743	3,130,143,633

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	114,359,241	1,067,879,799

이자수취	102,243,382	49,951,251

이자지급	(411,416,421)	(355,045,653)

법인세납부(환급)	(252,120,626)	(843,432,735)

투자활동현금흐름	(4,443,114,342)	(2,857,909,212)

단기대여금의 증가	(3,800,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	400,000,000

장기금융상품의 취득	(3,667,578)	(9,170,058)

임차보증금의 감소	13,178,000	22,520,000

장기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)

유형자산의 취득	(1,152,624,764)	(2,971,259,154)

재무활동현금흐름	11,258,230,740	(2,402,025,285)

단기차입금의 증가	5,873,432,400	15,275,000,000

단기차입금의 상환	(6,359,105,640)	(16,433,009,300)

유동성장기부채의 상환	(845,000,000)	(6,443,000,000)

장기차입금의 증가	5,275,000,000	7,741,386,435

전환사채의 증가	9,900,000,000

자기주식의 취득	(15,296,020)	(11,820,000)

유동성리스부채의 상환	(25,728,000)	(24,510,420)

배당금지급	(2,545,072,000)	(2,506,072,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,045,748,574	(2,042,406,141)

기초현금및현금성자산	11,529,224,669	10,837,882,660

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,438,429)	(2,501,719)

기말현금및현금성자산	21,507,534,814	8,792,974,800