네오티스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	28,830,960,713	32,403,437,577

현금및현금성자산	3,246,732,596	6,433,125,478

기타유동금융자산	7,216,704,619	7,243,872,036

매출채권	13,129,382,092	13,265,244,850

재고자산	3,992,715,083	4,299,677,874

기타유동자산	1,148,326,323	1,161,517,339

파생금융자산	97,100,000

비유동자산	50,315,847,458	48,856,054,955

매도가능금융자산	5,400,994,015	4,500,730,315

기타비유동금융자산	40,921,100	97,512,880

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,817,437,667	27,395,809,043

투자부동산	13,547,882,152	13,617,117,340

무형자산	2,124,643,658	2,130,310,971

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	923,968,866	654,574,406

자산총계	79,146,808,171	81,259,492,532

부채

유동부채	26,074,130,763	18,140,114,011

매입채무	2,540,890,889	3,269,856,819

차입금	14,337,833,290	11,883,000,000

기타유동금융부채	8,684,235,654	2,058,818,272

파생금융부채	154,000,000

당기법인세부채	372,399,594	646,271,316

유동성충당부채	18,106,906	12,472,943

기타유동부채	120,664,430	115,694,661

비유동부채	5,696,888,809	6,975,299,852

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000

순확정급여부채	3,253,888,809	2,775,299,852

부채총계	31,771,019,572	25,115,413,863

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	35,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(2,609,311,939)	(2,609,311,939)

기타포괄손익누계액	(527,389,200)	(527,389,200)

이익잉여금(결손금)	9,256,541,873	18,024,831,943

자본총계	47,375,788,599	56,144,078,669

자본과부채총계	79,146,808,171	81,259,492,532

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,516,636,613	21,163,520,486	9,590,818,861	19,716,684,994

매출원가	8,752,500,781	17,716,848,073	7,788,816,394	15,862,654,495

매출총이익	1,764,135,832	3,446,672,413	1,802,002,467	3,854,030,499

일반관리비	(1,427,752,490)	(2,502,208,309)	(1,122,212,548)	(2,085,783,341)

판매및물류비	(115,581,765)	(339,197,034)	(233,909,742)	(338,815,880)

영업이익(손실)	220,801,577	605,267,070	445,880,177	1,429,431,278

기타손익	(43,319,101)	91,087,812	57,397,552	99,200,629

기타수익	286,839,553	768,900,719	136,709,073	449,067,023

기타비용	(330,158,654)	(677,812,907)	(79,311,521)	(349,866,394)

금융손익	(6,662,891,492)	(6,718,102,569)	(62,008,745)	(119,899,662)

금융수익	21,872,448	63,030,546	51,479,890	107,323,503

금융비용	(6,684,763,940)	(6,781,133,115)	(113,488,635)	(227,223,165)

법인세차감전순이익(손실)	(6,485,409,016)	(6,021,747,687)	441,268,984	1,408,732,245

법인세비용	24,881,519	86,319,711	143,509,521	337,959,429

당기순이익(손실)	(6,510,290,535)	(6,108,067,398)	297,759,472	1,070,772,816

기타포괄손익	(22,375,922)	(22,375,922)	(9,157,904)	(9,157,904)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)	(9,157,904)	(9,157,904)

총포괄손익	(6,532,666,457)	(6,130,443,320)	288,601,568	1,061,614,912

주당이익

기본주당순이익(손실)	(617)	(579)	30	108

희석주당순이익(손실)	(617)	(579)	29	106

자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,070,772,816	1,070,772,816

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,157,904)	(9,157,904)

기타포괄손익 합계	(9,157,904)	(9,157,904)

총포괄손익	1,061,614,912	1,061,614,912

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	287,492,500	2,179,751,644	(69,155,424)	2,398,088,720

교환사채의 교환	639,164,790	639,164,790

현금배당	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

소유주와의 거래총액	287,492,500	2,179,751,644	570,009,366	(2,021,064,500)	1,016,189,010

2016.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,723,852,471	(2,690,034,654)	22,171,637,777	60,712,294,594

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(6,108,067,398)	(6,108,067,398)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)

기타포괄손익 합계	(22,375,922)	(22,375,922)

총포괄손익	(6,130,443,320)	(6,130,443,320)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

현금배당	(2,637,846,750)	(2,637,846,750)

소유주와의 거래총액	(2,637,846,750)	(2,637,846,750)

2017.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	9,256,541,873	47,375,788,599

현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	1,485,009,966	(1,343,338,784)

영업에서 창출된 현금흐름	2,173,209,185	(1,386,717,973)

당기순이익	(6,108,067,398)	1,070,772,816

조정	8,698,073,723	2,572,655,979

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(416,797,140)	(5,030,146,768)

이자수취	128,257,776	355,308,000

이자지급	(193,182,259)	(189,935,192)

법인세 부담액	(623,274,736)	(121,993,619)

투자활동현금흐름	(2,747,140,323)	647,291,283

단기금융상품의 순증감	840,000,000

단기대여금의 증가	(220,000,000)	(100,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111

장기금융상품의 증가	(3,408,220)	(3,320,820)

보증금의 증가	(2,000,000)	(22,520,000)

보증금의 감소	62,000,000

임대보증금의 증가	500,000

임대보증금의 감소	(500,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(1,886,154,314)	(94,720,365)

유형자산의 처분	100,800	27,352,468

재무활동현금흐름	(1,940,013,460)	2,377,024,220

단기차입금의 차입	697,833,290	2,740,000,000

단기차입금의 상환	(943,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 차입	943,000,000

신주인수권의 행사	2,398,088,720

배당금의 지급	(2,637,846,750)	(2,021,064,500)

현금및현금성자산의 증가	(3,202,143,817)	1,680,976,719

기초의 현금및현금성자산	6,433,125,478	7,531,572,812

현금및현금성자산의 환율변동효과	15,750,935	315,300

기말의 현금및현금성자산	3,246,732,596	9,212,864,831