네오티스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	36,689,354,943	31,587,246,534

현금및현금성자산	10,843,024,156	6,713,312,055

기타유동금융자산	7,384,881,020	6,835,467,148

매출채권	13,514,705,439	13,407,707,465

재고자산	4,823,419,579	4,541,747,771

기타유동자산	123,324,749	89,012,095

유동파생상품자산

비유동자산	49,205,130,374	49,441,998,560

매도가능금융자산	3,285,353,700

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,699,783,700

기타비유동금융자산	62,554,200	60,802,720

관계기업투자주식

유형자산	28,968,550,733	29,588,811,518

투자부동산	13,444,029,370	13,478,646,964

무형자산	2,121,836,834	2,120,008,121

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	898,375,537	898,375,537

자산총계	85,894,485,317	81,029,245,094

부채

유동부채	32,698,855,820	29,363,136,264

매입채무	3,395,185,874	3,482,201,399

단기차입금	17,281,491,320	16,728,145,500

기타유동금융부채	8,476,532,274	8,495,503,789

유동파생상품부채	10,550,000

당기법인세부채	605,269,022	511,424,112

유동충당부채	15,074,939	15,781,123

기타유동부채	2,914,752,391	130,080,341

비유동부채	9,872,553,426	5,586,017,306

장기차입금	6,443,000,000	2,443,000,000

순확정급여부채	3,429,553,426	3,143,017,306

이연법인세부채

부채총계	42,571,409,246	34,949,153,570

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,520,902,104	45,274,973,661

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,743,524,361	35,744,349,514

기타자본구성요소	(4,370,209,182)	(4,049,478,045)

기타포괄손익누계액	21,465,380	21,465,380

이익잉여금(결손금)	25,619,282,545	8,051,797,812

비지배지분	802,173,967	805,117,863

자본총계	43,323,076,071	46,080,091,524

자본과부채총계	85,894,485,317	81,029,245,094

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,485,767,327	10,485,767,327	10,646,883,873	10,646,883,873

매출원가	8,417,338,909	8,417,338,909	8,679,823,446	8,679,823,446

매출총이익	2,068,428,418	2,068,428,418	1,967,060,427	1,967,060,427

일반관리비	1,434,458,673	1,434,458,673	1,179,059,295	1,179,059,295

판매및물류비	44,602,578	44,602,578	241,561,491	241,561,491

영업이익(손실)	589,367,167	589,367,167	546,439,641	546,439,641

기타수익	131,941,605	131,941,605	360,425,983	360,425,983

기타비용	90,437,748	90,437,748	347,691,021	347,691,021

금융수익	39,086,870	39,086,870	45,849,926	45,849,926

금융비용	151,220,730	151,220,730	113,693,314	113,693,314

법인세비용차감전순이익(손실)	518,737,164	518,737,164	491,331,215	491,331,215

법인세비용	116,174,730	116,174,730	61,779,412	61,779,412

당기순이익(손실)	402,562,434	402,562,434	429,551,803	429,551,803

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	368,331,483	368,331,483	443,910,826	443,910,826

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	34,230,951	34,230,951	(14,359,023)	(14,359,023)

총포괄손익	402,562,434	402,562,434	429,551,803	429,551,803

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	368,331,483	368,331,483	443,910,826	443,910,826

총 포괄손익, 비지배지분	34,230,951	34,230,951	(14,359,023)	(14,359,023)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	43	43

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,559,611,909)	(505,923,820)	18,399,662,865	55,585,212,090	761,976,958	56,347,189,048

당기순이익(손실)	443,910,826	443,910,826	(14,359,023)	429,551,803

자기주식 거래로 인한 증감	(199,988,560)	(199,988,560)	(199,988,560)

연결실체내자본거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

현금배당	(2,640,191,123)	(2,640,191,123)	(2,640,191,123)

2017.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,759,600,469)	(505,923,820)	16,203,382,568	53,188,943,233	747,617,935	53,936,561,168

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,349,514	(4,049,478,045)	21,465,380	8,051,797,812	45,274,973,661	805,117,863	46,080,091,524

당기순이익(손실)	368,331,483	368,331,483	34,230,951	402,562,434

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)	(320,731,137)

연결실체내자본거래	(825,153)	(825,153)	(37,174,847)	(38,000,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,800,846,750)	(2,800,846,750)	(2,800,846,750)

2018.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(4,370,209,182)	21,465,380	25,619,282,545	42,520,902,104	802,173,967	43,323,076,071

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	856,390,073	1,307,420,518

당기순이익(손실)	402,562,434	429,551,803

당기순이익조정을 위한 가감	1,534,581,193	846,799,688

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(936,810,294)	300,943,441

이자수취	23,951,165	129,733,490

이자지급	(145,564,605)	(123,475,039)

법인세납부(환급)	(22,329,820)	(276,132,865)

투자활동현금흐름	(915,975,460)	(1,904,923,025)

단기대여금의 증가	(307,520,000)	(220,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111

장기금융상품의 취득	(1,751,480)	(1,704,000)

임차보증금의 감소	63,000,000

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

유형자산의 취득	(186,993,980)	(1,049,141,236)

유형자산의 처분	100,800

무형자산의 취득	(5,280,000)

재무활동현금흐름	4,194,614,683	(484,988,560)

단기차입금의 증가	12,326,491,320

단기차입금의 상환	(9,073,145,500)	(1,228,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,700,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	943,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)	(199,988,560)

종속기업의 자기주식 취득	(38,000,000)

신주인수권부사채의 증가

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,135,029,296	(1,082,491,067)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,317,195)	431,215

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,129,712,101	(1,082,059,852)

기초현금및현금성자산	6,713,312,055	6,925,376,741

기말현금및현금성자산	10,843,024,156	5,843,316,889