네오티스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	30,924,132,608	32,403,437,577	29,362,240,689

현금및현금성자산	5,637,769,222	6,433,125,478	7,531,572,812

기타유동금융자산	7,556,729,759	7,243,872,036	7,602,943,043

매출채권	12,515,916,313	13,265,244,850	8,995,171,069

재고자산	4,059,909,833	4,299,677,874	4,058,755,274

기타유동자산	1,153,807,481	1,161,517,339	1,173,798,491

비유동자산	49,920,329,584	48,856,054,955	51,477,232,026

매도가능금융자산	5,400,994,015	4,500,730,315	5,176,867,444

기타비유동금융자산	39,216,880	97,512,880	11,337,080

관계기업투자주식	2,737,937,370

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,655,597,235	27,395,809,043	29,245,287,494

투자부동산	13,582,499,746	13,617,117,340	11,707,221,459

무형자산	2,127,447,302	2,130,310,971	2,138,581,179

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	654,574,406	654,574,406

자산총계	80,844,462,192	81,259,492,532	80,839,472,715

부채

유동부채	21,557,843,850	18,140,114,011	18,093,243,723

매입채무	2,614,113,517	3,269,856,819	3,948,306,308

차입금	13,640,000,000	11,883,000,000	9,883,000,000

사채	2,136,226,631

기타유동금융부채	4,739,431,151	2,058,818,272	1,901,246,727

파생금융부채	154,000,000	55,150,000

당기법인세부채	434,088,783	646,271,316	68,640,965

유동성충당부채	18,263,688	12,472,943	9,470,672

기타유동부채	111,946,711	115,694,661	91,202,420

비유동부채	5,378,163,286	6,975,299,852	4,111,738,320

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000	2,700,000,000

순확정급여부채	2,935,163,286	2,775,299,852	1,292,492,267

이연법인세부채	119,246,053

부채총계	26,936,007,136	25,115,413,863	22,204,982,043

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000	5,219,346,500

자본잉여금	35,749,108,865	35,749,108,865	33,544,100,827

기타자본구성요소	(2,609,311,939)	(2,609,311,939)	(3,260,044,020)

기타포괄손익누계액	(527,389,200)	(527,389,200)

이익잉여금(결손금)	15,789,208,330	18,024,831,943	23,131,087,365

자본총계	53,908,455,056	56,144,078,669	58,634,490,672

자본과부채총계	80,844,462,192	81,259,492,532	80,839,472,715

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.31 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,646,883,873	10,646,883,873	10,125,866,133	10,125,866,133	40,161,937,772	35,730,679,715

매출원가	8,964,347,292	8,964,347,292	8,073,838,101	8,073,838,101	32,562,523,013	29,459,019,687

매출총이익	1,682,536,581	1,682,536,581	2,052,028,032	2,052,028,032	7,599,414,759	6,271,660,028

일반관리비	(1,074,455,819)	(1,074,455,819)	(963,570,793)	(963,570,793)	(4,939,251,266)	(4,371,405,537)

판매및물류비	(223,615,269)	(223,615,269)	(104,906,138)	(104,906,138)	(624,594,537)	(316,240,218)

영업이익(손실)	384,465,493	384,465,493	983,551,101	983,551,101	2,035,568,956	1,584,014,273

기타손익	134,406,913	134,406,913	(41,796,923)	(41,796,923)	(270,124,521)	(857,333,911)

기타수익	482,061,166	482,061,166	228,757,950	228,757,950	1,068,824,721	824,884,038

기타비용	(347,654,253)	(347,654,253)	(270,554,873)	(270,554,873)	(1,338,949,242)	(1,682,217,949)

관계기업에 대한 손상차손	2,737,937,370	4,663,668,419

금융손익	(55,211,077)	(55,211,077)	(57,890,917)	(57,890,917)	(197,005,751)	(185,249,408)

금융수익	41,158,098	41,158,098	55,843,613	55,843,613	205,448,556	213,390,376

금융비용	(96,369,175)	(96,369,175)	(113,734,530)	(113,734,530)	(402,454,307)	(398,639,784)

법인세차감전순이익(손실)	463,661,329	463,661,329	883,863,261	883,863,261	(1,169,498,686)	(4,122,237,465)

법인세비용	61,438,192	61,438,192	194,449,917	194,449,917	391,429,214	257,197,092

당기순이익(손실)	402,223,137	402,223,137	689,413,344	689,413,344	(1,560,927,900)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	83,600,000	83,600,000	(998,499,522)	652,190,493

순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	277,516,807

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	374,673,686

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	402,223,137	402,223,137	773,013,344	773,013,344	(2,559,427,422)	(3,727,244,064)

주당이익

기본주당순이익(손실)	38	38	70	70	(152)	(455)

희석주당순이익(손실)	38	38	66	66	(152)	(455)

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.31 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	3,594,116,463	374,673,686	30,729,227,765	63,323,708,103

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,379,434,557)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손익	374,673,686	374,673,686

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	374,673,686	277,516,807	652,190,493

총포괄손익	374,673,686	(4,101,917,750)	(3,727,244,064)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,496,222,650)	(3,496,222,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	334,072,443	(3,496,222,650)	(961,973,367)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,560,927,900)	(1,560,927,900)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	(471,110,322)

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	(527,389,200)

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	(527,389,200)	(471,110,322)	(998,499,522)

총포괄손익	(527,389,200)	(2,032,038,222)	(2,559,427,422)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	287,492,500	2,178,455,434	(69,155,424)	2,396,792,510

교환사채의 교환	26,552,604	719,887,505	746,440,109

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,074,217,200)	(3,074,217,200)

소유주와의 거래총액	287,492,500	2,205,008,038	650,732,081	(3,074,217,200)	69,015,419

2016.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

2016.01.31 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	689,413,344	689,413,344

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손익

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000

기타포괄손익 합계	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	83,600,000	689,413,344	773,013,344

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

소유주와의 거래총액	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

2016.03.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	83,600,000	21,799,436,209	57,386,439,516

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	402,223,137	402,223,137

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손익

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계

총포괄손익	402,223,137	402,223,137

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,637,846,750)	(2,637,846,750)

소유주와의 거래총액	(2,637,846,750)	(2,637,846,750)

2017.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	15,789,208,330	53,908,455,056

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.31 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,088,501,944	318,364,621	712,927,574	5,749,103,187

영업에서 창출된 현금흐름	1,341,540,884	121,040,823	995,610,490	6,536,364,352

당기순이익	402,223,137	689,413,344	(1,560,927,900)	(4,379,434,557)

조정	823,345,730	1,510,451,446	8,759,213,605	10,427,218,572

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	115,972,017	(2,078,823,967)	(6,202,675,215)	488,580,337

이자수취	121,638,922	335,940,275	391,699,540	183,752,947

이자지급	(101,057,137)	(89,229,344)	(354,956,329)	(308,580,756)

배당금수취

법인세 부담액	(273,620,725)	(49,387,133)	(319,426,127)	(662,433,356)

투자활동현금흐름	(1,884,289,415)	807,895,518	(3,213,511,139)	(2,018,690,618)

단기금융상품의 순증감	840,000,000	840,000,000

단기대여금의 증가	(220,000,000)	(962,000,000)	(300,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111	100,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(1,704,000)	(1,660,300)	(6,655,800)	(2,675,530)

보증금의 증가	(84,520,000)

보증금의 감소	60,000,000	5,000,000

임대보증금의 증가	500,000

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(1,025,507,626)	(30,444,182)	(1,084,145,862)	(2,706,436,479)

유형자산의 처분	100,800	27,352,468	909,091

투자부동산의 취득	(2,047,689,545)	(6,989,700)

무형자산의 취득	(1,352,400)	(3,498,000)

재무활동현금흐름	2,000,000,000	1,400,626,210	3,301,665,246

단기차입금의 차입	2,000,000,000	7,940,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(943,000,000)	(5,200,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 차입	943,000,000	1,500,000,000	2,700,000,000

신주인수권부사채의 상환

교환사채의 상환	(1,421,949,100)

신주인수권의 행사	2,396,792,510	2,097,887,896

배당금의 지급	(3,074,217,200)	(3,496,222,650)

현금및현금성자산의 증가	(795,787,471)	3,126,260,139	(1,099,957,355)	7,032,077,815

기초의 현금및현금성자산	6,433,125,478	7,531,572,812	7,531,572,812	499,777,973

현금및현금성자산의 환율변동효과	431,215	(10,652,602)	1,510,021	(282,976)

기말의 현금및현금성자산	5,637,769,222	10,647,180,349	6,433,125,478	7,531,572,812