네오티스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	47,167,504,150	37,012,899,094

현금및현금성자산	18,579,390,776	11,529,224,669

기타유동금융자산	9,151,434,599	6,206,409,331

매출채권 및 기타유동채권	13,246,460,286	13,836,775,928

재고자산	6,042,279,512	5,267,827,598

기타유동자산	147,938,977	122,891,568

파생금융자산	49,770,000

비유동자산	49,792,928,037	49,898,839,691

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,091,729,920	3,091,729,920

기타비유동금융자산	346,605,916	357,950,225

유형자산	32,563,083,920	32,544,201,529

투자부동산	11,142,146,130	11,187,203,481

무형자산	1,264,952,405	1,270,965,973

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

사용권자산	105,047,880	112,873,052

이연법인세자산	1,269,361,866	1,323,915,511

자산총계	96,960,432,187	86,911,738,785

부채

유동부채	37,157,443,668	34,354,475,774

매입채무 및 기타유동채무	2,613,943,155	2,701,475,886

차입금 및 사채	22,963,492,400	22,759,073,240

기타유동금융부채	8,350,350,170	8,480,598,646

파생금융부채	29,430,000

당기법인세부채	353,570,587	215,439,855

유동충당부채	6,218,407	15,743,424

기타유동부채	2,800,511,740	136,921,530

유동성리스부채	39,927,209	45,223,193

비유동부채	17,921,475,719	8,873,320,795

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,032,440,000	7,071,600,000

순확정급여부채	1,821,575,982	1,732,002,173

비유동리스부채	67,459,737	69,718,622

전환사채	10,000,000,000

부채총계	55,078,919,387	43,227,796,569

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,901,289,818	42,734,143,928

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,742,494,066	15,742,494,066

기타자본구성요소	(5,185,501,962)	(5,170,205,942)

기타포괄손익누계액	(4,164,194,784)	(4,164,194,784)

이익잉여금(결손금)	29,001,653,498	30,819,211,588

비지배지분	980,222,982	949,798,288

자본총계	41,881,512,800	43,683,942,216

자본과부채총계	96,960,432,187	86,911,738,785

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,365,306,158	10,365,306,158	9,415,717,988	9,415,717,988

매출원가	7,881,468,920	7,881,468,920	7,485,805,703	7,485,805,703

매출총이익	2,483,837,238	2,483,837,238	1,929,912,285	1,929,912,285

일반관리비	1,355,798,522	1,355,798,522	1,449,687,326	1,449,687,326

판매및물류비	53,339,561	53,339,561	69,850,029	69,850,029

영업이익(손실)	1,074,699,155	1,074,699,155	410,374,930	410,374,930

기타수익	531,069,058	531,069,058	330,428,632	330,428,632

기타비용	244,266,599	244,266,599	160,732,503	160,732,503

금융수익	43,617,818	43,617,818	27,908,453	27,908,453

금융비용	201,780,371	201,780,371	190,766,668	190,766,668

법인세비용차감전순이익(손실)	1,203,339,061	1,203,339,061	417,212,844	417,212,844

법인세비용	295,221,457	295,221,457	120,432,876	120,432,876

당기순이익(손실)	908,117,604	908,117,604	296,779,968	296,779,968

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	877,692,910	877,692,910	316,092,124	316,092,124

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	30,424,694	30,424,694	(19,312,156)	(19,312,156)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	877,692,910	877,692,910	316,092,124	316,092,124

총 포괄손익, 비지배지분	30,424,694	30,424,694	(19,312,156)	(19,312,156)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	88	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	88	30	30

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	31,541,084,910	43,709,827,149	843,475,817	44,553,302,966

당기순이익(손실)	316,092,124	316,092,124	(19,312,156)	296,779,968

총 기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감

현금배당	2,611,251,000	2,611,251,000	2,611,251,000

2019.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(5,170,205,942)	(3,911,415,180)	29,245,926,034	41,414,668,273	824,163,661	42,238,831,934

2020.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	5,170,205,942	4,164,194,784	30,819,211,588	42,734,143,928	949,798,288	43,683,942,216

당기순이익(손실)	877,692,910	877,692,910	30,424,694	908,117,604

총 기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감	(15,296,020)	(15,296,020)	(15,296,020)

현금배당	(2,695,251,000)	(2,695,251,000)	(2,695,251,000)

2020.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,742,494,066	(5,185,501,962)	(4,164,194,784)	29,001,653,498	40,901,289,818	980,222,982	41,881,512,800

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	1,432,708,607	2,083,791,417

당기순이익(손실)	908,117,604	296,779,968

당기순이익조정을 위한 가감	1,367,860,500	1,371,544,297

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(592,629,336)	573,854,330

이자수취	52,858,523	37,902,787

이자지급	(200,961,604)	(190,457,805)

법인세납부(환급)	(102,537,080)	(5,832,160)

투자활동현금흐름	(3,541,247,260)	(716,212,991)

단기대여금의 증가	(2,857,000,000)	(16,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,833,691)	(7,386,344)

임차보증금의 감소	13,178,000

유형자산의 취득	(695,591,569)	(260,609,712)

무형자산의 취득	(432,216,935)

재무활동현금흐름	9,138,464,971	(793,618,075)

단기차입금의 증가	373,432,400	9,375,000,000

단기차입금의 상환	(785,673,240)	(10,568,009,300)

유동성장기부채의 상환	(422,500,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 증가	399,391,225

자기주식의 취득	(15,296,020)

종속기업의 자기주식 취득

유동성리스부채의 상환	(1,185,912)

비유동성리스부채의 상환	(10,312,257)

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,029,926,318	573,960,351

기초현금및현금성자산	11,529,224,669	10,837,882,660

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,239,789	2,305,752

기말현금및현금성자산	18,579,390,776	11,414,148,763