네오티스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	36,724,866,873	30,892,969,497	32,403,437,577

현금및현금성자산	10,485,778,776	6,711,597,481	6,433,125,478

기타유동금융자산	6,785,803,169	6,910,756,216	7,243,872,036

매출채권 및 기타유동채권	14,007,811,274	13,407,707,465	13,265,244,850

재고자산	5,315,219,750	3,779,620,440	4,299,677,874

기타유동자산	130,253,904	83,287,895	1,161,517,339

비유동자산	47,535,659,580	47,657,489,449	48,856,054,955

매도가능증권	0	3,285,353,700	4,500,730,315

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,415,806,336

기타비유동금융자산	56,608,700	44,344,720	97,512,880

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000	450,000,000

유형자산	26,252,300,491	27,441,975,736	27,395,809,043

투자부동산	13,340,176,588	13,478,646,964	13,617,117,340

무형자산	2,214,012,771	2,119,036,370	2,130,310,971

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,796,754,694	828,131,959	654,574,406

자산총계	84,260,526,453	78,550,458,946	81,259,492,532

부채

유동부채	30,659,934,004	27,196,946,367	18,140,114,011

매입채무 및 기타유동채무	3,569,032,071	4,629,928,265	3,269,856,819

단기차입금	17,298,009,300	14,033,145,500	11,883,000,000

파생금융부채	168,200,000	154,000,000

기타유동금융부채	8,159,410,278	7,933,589,111	2,058,818,272

당기법인세부채	592,520,148	476,943,981	646,271,316

유동충당부채	428,158,192	15,781,123	12,472,943

기타유동부채	444,604,015	107,558,387	115,694,661

비유동부채	8,205,889,041	5,251,269,506	6,975,299,852

장기차입금	4,943,000,000	2,443,000,000	4,200,000,000

순확정급여부채	3,262,889,041	2,808,269,506	2,775,299,852

이연법인세부채

부채총계	38,865,823,045	32,448,215,873	25,115,413,863

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	35,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(2,799,189,265)	(2,609,311,939)

기타포괄손익누계액	(3,932,880,560)	(527,389,200)

이익잉여금(결손금)	31,191,556,505	7,645,484,473	18,024,831,943

자본총계	45,394,703,408	46,102,243,073	56,144,078,669

자본과부채총계	84,260,526,453	78,550,458,946	81,259,492,532

포괄손익계산서
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	45,195,339,088	43,473,210,147	40,161,937,772

매출원가	36,699,387,858	35,645,758,811	32,562,523,013

매출총이익	8,495,951,230	7,827,451,336	7,599,414,759

일반관리비	4,805,784,821	4,908,136,021	4,939,251,266

판매및물류비	176,920,686	525,868,669	624,594,537

영업이익(손실)	3,513,245,723	2,393,446,646	2,035,568,956

기타수익	1,188,882,260	1,165,485,612	1,068,824,721

기타비용	1,181,056,121	4,883,850,406	1,338,949,242

금융수익	64,472,418	328,594,868	205,448,556

금융비용	636,410,344	5,970,601,753	402,454,307

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(2,737,937,370)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,949,133,936	(6,966,925,033)	(1,169,498,686)

법인세비용	(51,024,912)	302,828,630	391,429,214

당기순이익(손실)	3,000,158,848	(7,269,753,663)	(1,560,927,900)

기타포괄손익	(695,870,486)	1,110,780,843	(998,499,522)

순확정급여부채의 재측정요소	137,859,474	583,391,643	(471,110,322)

매도가능증권평가손익	(833,729,960)	527,389,200	(527,389,200)

총포괄손익	2,304,288,362	(6,158,972,820)	(2,559,427,422)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	287	(689)	(152)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	287	(689)	(152)

자본변동표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	(1,560,927,900)	(1,560,927,900)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	(471,110,322)

매도가능증권평가손실	(527,389,200)	(527,389,200)

총 기타포괄손익	527,389,200	(2,032,038,222)	(2,559,427,422)

신주인수권의 행사	287,492,500	2,178,455,434	(69,155,424)	2,396,792,510

교환사채의 교환	26,552,604	719,887,505	746,440,109

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(3,074,217,200)	(3,074,217,200)

자본 증가(감소) 합계

2016.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	(7,269,753,663)	(7,269,753,663)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	583,391,643	583,391,643

매도가능증권평가손실	527,389,200	527,389,200

총 기타포괄손익	527,389,200	(6,686,362,020)	6,158,972,820

신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식 거래로 인한 증감	(189,877,326)	(189,877,326)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(3,692,985,450)	(3,692,985,450)

자본 증가(감소) 합계

2017.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	(3,099,150,600)	10,681,384,933	46,038,992,933

당기순이익(손실)	3,000,158,848	3,000,158,848

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	137,859,474	137,859,474

매도가능증권평가손실	(833,729,960)	(833,729,960)

총 기타포괄손익	(833,729,960)	3,138,018,322	2,304,288,362

신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

자본 증가(감소) 합계

2018.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

현금흐름표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	3,468,514,471	8,594,382,103	712,927,574

당기순이익(손실)	3,000,158,848	(7,269,753,663)	(1,560,927,900)

당기순이익조정을 위한 가감	5,122,924,055	14,135,048,971	8,759,213,605

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,590,216,393)	2,709,088,209	(6,202,675,215)

이자수취	77,081,925	360,421,307	391,699,540

이자지급	(625,683,471)	(381,412,245)	(354,956,329)

배당금의 수취	90,000,000

법인세납부(환급)	(605,750,493)	(959,010,476)	(319,426,127)

투자활동현금흐름	(2,504,211,093)	(4,755,919,519)	(3,213,511,139)

단기금융상품의 취득	840,000,000

단기대여금의 증가	(207,520,000)	(1,250,000,000)	(962,000,000)

단기대여금의 감소	507,520,000	330,000,000	100,000,000

장기금융상품의 취득	(5,254,700)	(6,831,840)	(6,655,800)

장기금융상품의 처분	4,032,720

보증금의 증가	(11,042,000)	(2,000,000)	(84,520,000)

보증금의 감소	62,000,000	5,000,000

임대보증금의 증가	500,000

임대보증금의 감소	(500,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,260,829)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,199,337,200)

유형자산의 취득	(1,498,314,313)	(2,988,427,650)	(1,084,145,862)

유형자산의 처분	15,984,400	100,800	27,352,468

투자부동산의 취득	(2,047,689,545)

무형자산의 취득	(110,280,000)	(1,352,400)

재무활동현금흐름	2,816,285,913	(3,489,717,276)	1,400,626,210

단기차입금의 증가	14,063,238,140	7,940,000,000

단기차입금의 상환	(12,298,374,340)	(549,854,500)	(5,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	943,000,000	1,500,000,000

교환사채의 감소	(1,421,949,100)

신주인수권부사채의 감소	2,396,792,510

자기주식의 취득	(320,731,137)	(189,877,326)

배당금지급	(2,627,846,750)	(3,692,985,450)	(3,074,217,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,780,589,291	348,745,308	(1,099,957,355)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,774,181,295	278,472,003

기초현금및현금성자산	6,711,597,481	6,433,125,478	7,531,572,812

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,407,996)	(70,273,305)	1,510,021

기말현금및현금성자산	10,485,778,776	6,711,597,481	6,433,125,478