네오티스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,830,306,365	30,892,969,497

현금및현금성자산	10,748,176,750	6,711,597,481

기타유동금융자산	7,473,757,718	6,910,756,216

매출채권	13,514,705,439	13,407,707,465

재고자산	3,989,102,169	3,779,620,440

기타유동자산	104,564,289	83,287,895

비유동자산	47,534,135,897	47,657,489,449

매도가능금융자산	3,285,353,700

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,699,783,700

기타비유동금융자산	46,096,200	44,344,720

관계기업투자주식

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	26,934,845,465	27,441,975,736

투자부동산	13,444,029,370	13,478,646,964

무형자산	2,121,249,203	2,119,036,370

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	828,131,959	828,131,959

자산총계	83,364,442,262	78,550,458,946

부채

유동부채	30,423,577,464	27,196,946,367

매입채무	4,277,203,746	4,629,928,265

단기차입금	14,871,491,320	14,033,145,500

기타유동금융부채	7,960,869,171	7,933,589,111

파생금융부채	10,550,000

당기법인세부채	572,898,261	476,943,981

유동충당부채	15,074,939	15,781,123

기타유동부채	2,715,490,027	107,558,387

비유동부채	9,455,986,026	5,251,269,506

장기차입금	6,443,000,000	2,443,000,000

순확정급여부채	3,012,986,026	2,808,269,506

이연법인세부채

부채총계	39,879,563,490	32,448,215,873

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(2,799,189,265)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	25,348,851,309	7,645,484,473

자본총계	43,484,878,772	46,102,243,073

자본과부채총계	83,364,442,262	78,550,458,946

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,485,767,327	10,485,767,327	10,646,883,873	10,646,883,873

매출원가	8,740,939,011	8,740,939,011	8,964,347,292	8,964,347,292

매출총이익	1,744,828,316	1,744,828,316	1,682,536,581	1,682,536,581

일반관리비	1,347,080,781	1,347,080,781	1,074,455,819	1,074,455,819

판매및물류비	44,602,578	44,602,578	223,615,269	223,615,269

영업이익(손실)	353,144,957	353,144,957	384,465,493	384,465,493

기타수익	285,962,834	285,962,834	482,061,166	482,061,166

기타비용	90,437,748	90,437,748	347,654,253	347,654,253

금융수익	32,028,842	32,028,842	41,158,098	41,158,098

금융비용	133,310,569	133,310,569	96,369,175	96,369,175

법인세비용차감전순이익(손실)	447,388,316	447,388,316	463,661,329	463,661,329

법인세비용	116,174,730	116,174,730	61,438,192	61,438,192

당기순이익(손실)	331,213,586	331,213,586	402,223,137	402,223,137

총포괄손익	331,213,586	331,213,586	402,223,137	402,223,137

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	38	38

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	38	38

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

당기순이익(손실)	402,223,137	402,223,137

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

현금배당	(2,637,846,750)	(2,637,846,750)

2017.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	15,789,208,330	53,908,455,056

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

당기순이익(손실)	331,213,586	331,213,586

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	25,348,851,309	43,484,878,772

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	340,257,241	1,088,501,944

당기순이익(손실)	331,213,586	402,223,137

당기순이익조정을 위한 가감	1,300,449,326	823,345,730

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,163,420,417)	115,972,017

이자수취	16,055,054	121,638,922

이자지급	(123,819,858)	(101,057,137)

법인세납부(환급)	(20,220,450)	(273,620,725)

투자활동현금흐름	(815,975,460)	(1,884,289,415)

단기대여금의 증가	(207,520,000)	(220,000,000)

단기대여금의 감소	203,085,111

장기금융상품의 취득	(1,751,480)	(1,704,000)

임차보증금의 감소	60,000,000

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

유형자산의 취득	(186,993,980)	(1,025,507,626)

유형자산의 처분	100,800

무형자산의 취득	(5,280,000)

재무활동현금흐름	4,517,614,683

단기차입금의 증가	8,931,491,320

단기차입금의 상환	(5,393,145,500)	(943,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,700,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	943,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,041,896,464	(795,787,471)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,317,195)	431,215

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,036,579,269	(795,356,256)

기초현금및현금성자산	6,711,597,481	6,433,125,478

기말현금및현금성자산	10,748,176,750	5,637,769,222