네오티스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	33,579,580,779	36,724,866,873

현금및현금성자산	6,890,677,023	10,485,778,776

기타유동금융자산	9,937,447,622	6,785,803,169

매출채권 및 기타유동채권	12,056,518,096	14,007,811,274

재고자산	4,595,150,301	5,315,219,750

기타유동자산	99,787,737	130,253,904

비유동자산	49,384,102,562	47,535,659,580

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,415,806,336	3,415,806,336

기타비유동금융자산	42,692,240	56,608,700

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,929,344,812	26,252,300,491

투자부동산	13,450,748,275	13,340,176,588

무형자산	2,191,920,148	2,214,012,771

사용권자산	93,933,994

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,799,656,757	1,796,754,694

자산총계	82,963,683,341	84,260,526,453

부채

유동부채	29,148,420,375	30,659,934,004

매입채무 및 기타유동채무	3,000,882,547	3,569,032,071

단기차입금	17,800,000,000	17,298,009,300

기타유동금융부채	7,804,683,978	8,159,410,278

파생금융부채	28,260,000	168,200,000

당기법인세부채	351,622,549	592,520,148

유동충당부채	12,388,334	428,158,192

기타유동부채	109,577,397	444,604,015

유동리스부채	41,005,570

비유동부채	9,634,491,865	8,205,889,041

장기차입금	5,987,500,000	4,943,000,000

순확정급여부채	3,592,610,392	3,262,889,041

리스부채	54,381,473

부채총계	38,782,912,240	38,865,823,045

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)

기타포괄손익누계액	(3,932,880,560)	(3,932,880,560)

이익잉여금(결손금)	29,977,624,198	31,191,556,505

자본총계	44,180,771,101	45,394,703,408

자본과부채총계	82,963,683,341	84,260,526,453

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,629,291,903	30,205,712,141	11,874,555,340	33,276,399,928

매출원가	8,742,222,206	25,103,732,400	9,674,350,469	27,506,662,144

매출총이익	1,887,069,697	5,101,979,741	2,200,204,871	5,769,737,784

일반관리비	1,033,156,398	3,651,156,485	1,052,415,558	3,746,960,891

판매및물류비	46,253,269	126,871,479	45,318,982	153,670,402

영업이익(손실)	807,660,030	1,323,951,777	1,102,470,331	1,869,106,491

기타수익	672,175,813	1,560,171,227	159,979,707	930,038,508

기타비용	10,205,796	402,766,423	138,153,618	588,894,678

금융수익	17,027,671	59,142,839	12,445,699	36,834,059

금융비용	177,652,279	502,688,748	158,254,098	451,788,338

법인세비용차감전순이익(손실)	1,309,005,439	2,037,810,672	978,488,021	1,795,296,042

법인세비용	509,769,970	630,202,846	199,466,073	281,243,660

당기순이익(손실)	799,235,469	1,407,607,826	779,021,948	1,514,052,382

기타포괄손익	(10,289,133)	(17,094,047)

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(17,094,047)

총포괄손익	799,235,469	1,397,318,693	779,021,948	1,496,958,335

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	135	75	145

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	135	75	145

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	(3,099,150,600)	10,681,384,933	46,038,992,933

당기순이익(손실)	1,514,052,382	1,514,052,382

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,099,150,600)	29,550,496,518	44,587,373,381

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	1,407,607,826	1,407,607,826

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	29,977,624,198	44,180,771,101

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	4,599,067,217	1,739,655,961

당기순이익(손실)	1,407,607,826	1,514,052,382

당기순이익조정을 위한 가감	3,703,002,607	4,106,070,744

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	791,968,929	(2,978,752,711)

이자수취	57,747,771	52,795,895

이자지급	(490,159,471)	(443,442,643)

배당금의 수취	90,000,000

법인세납부(환급)	(871,100,445)	(601,067,706)

투자활동현금흐름	(7,117,247,825)	(1,237,453,888)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가	(207,520,000)

단기대여금의 감소	300,000,000

장기금융상품의 취득	(10,953,540)	(5,254,700)

장기금융상품의 처분

보증금의 증가

보증금의 감소	24,870,000

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소

매도가능금융자산의 취득	(414,430,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

유형자산의 취득	(4,131,164,285)	(904,969,188)

유형자산의 처분

투자부동산의 취득

무형자산의 취득	(5,280,000)

재무활동현금흐름	(1,096,245,900)	2,325,775,013

단기차입금의 증가	13,850,000,000	13,155,228,840

단기차입금의 상환	(13,298,009,300)	(11,880,875,940)

유동성장기부채의 상환	(6,805,500,000)

장기차입금의 증가	7,800,000,000	4,000,000,000

유동성리스부채의 상환	(31,485,600)

교환사채의 감소

신주인수권부사채의 감소

자기주식의 취득	(320,731,137)

배당금지급	(2,611,251,000)	(2,627,846,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,614,426,508)	2,827,977,086

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,324,755	(32,448,284)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,595,101,753)	2,795,528,802

기초현금및현금성자산	10,485,778,776	6,711,597,481

기말현금및현금성자산	6,890,677,023	9,507,126,283