네오티스 분기보고서 (2023.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 변경항목 변경전 변경후 계약금액(원) 10,109,080,692 22,543,821,774 계약만료 기간 2017.12.31 2018.12.31 변경항목 변경전 변경후 계약만료 기간 2016.01.26 2019.1.26 ※납품수량 및 납품단가는 변동 없음 변경항목 변경전 변경후 주식등의대량보유상황보고 4,744,871 4,525,347 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고 12,000 11,000 : 단일판매ㆍ공급계약체결 변경항목 변경전 변경후 계약만료 기간 2019-12-31 2020-12-31 : 단일판매ㆍ공급계약체결 변경항목 변경전 변경후 계약금액(원) 7,970,137,219 4,600,960,856 : 단일판매ㆍ공급계약체결 변경항목 변경전 변경후 계약기간 시작일 2016-06-14종료일 2020-12-31 시작일 2016-06-14종료일 2025-12-31 : 단일판매ㆍ공급계약체결 변경항목 변경전 변경후 계약금액(원) 22,543,821,774 17,743,696,349 계약내역 中 매출액 대비(%) 77.2 60.8 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건- 해당 사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2023.09.30) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황채무보증사항에 대해서는 "X. 이해관계자와의 거래내용" 참고하시기 바랍니다. 라. 그 밖의 우발부채 등(1) 당분기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 역 한도약정액 실행액 한국산업은행(*1) 운영자금대출 3,000,000 3,000,000 운영자금대출 9,400,000 9,400,000 운영자금대출 4,500,000 4,500,000 운영자금대출 2,000,000 2,000,000 운영자금대출 1,500,000 1,500,000 한국수출입은행(*2) 수출성장자금대출 4,350,000 4,350,000 (주)국민은행 운전자금대출 3,000,000 3,000,000 (주)하나은행 매출채권담보대출 2,000,000 - (주)우리은행(*6) 매출채권담보대출 현대캐피코 (상생파트너론) 1,000,000 - 매출채권담보대출 현대캐피코 (B2B플러스) 1,000,000 - ESG혁신기업대출(신용보증대출) 3,000,000 3,000,000 (주)신한은행(*4) 무역금융 대출한도설정 2,000,000 - (주)우리은행(*3) 시설자금대출 700,000 700,000 경남은행(*5) 시설자금대출 29,166 29,166 시설자금대출 83,332 83,332 국민은행(*5) 시설자금대출 153,333 153,333 시설자금대출 570,000 570,000 하이드렉스㈜ - 430,000 430,000 기업은행(중국)유한공사 옌타이분행 - 304,166 304,166 합 계 39,019,997 33,019,997 (*1) 최대주주로부터 62백만원의 신용보증을 제공받고 있으며, 지배기업의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 최대주주로부터 5,220백만원의 신용보증을 제공받고 있으며, 지배기업의 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다.(*3) 연결회사의 정기예금 700백만원이 담보로 제공되어 있습니다.(*4) 연결회사의 토지(장부금액 3,821백만원)가 담보로 제공되어 있으며, 최대주주로부터 2,400백만원의 신용보증을 제공받고 있습니다.(*5) 연결회사의 토지/건물과 기계장치가 담보로 제공되어 있습니다.(*6) 자금 조달을 위한 신용보증서 발행과 관련하여 신용보증기금으로부터 대출보증 2,700백만원을 제공받고 있습니다. (2) 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 외국인 고용 관련한 임금체불과 개발행위 인허가등과 관련하여 1,006백만원, 이행지급과 관련하여 289백만원, 소송 공탁과 관련하여 56백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 연결회사는 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 현대종합특수강(주)에 지배기업의 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다. (4) 에이아이지손해보험(주)에 임원책임배상보험 20억원을 가입하였습니다. (5) 아메리칸화재보험에 생산물배상보험 CNY 10,000,000을 가입하였습니다. 마. 채무인수 약정 현황- 해당사항 없습니다. 바. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없습니다. 사. 장래매출채권 유동화 현황 및 유동화채무 비중 - 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황- 해당 사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당 사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 등 2022년중소기업검토표2-1.jpg 2022년중소기업검토표2-1 2022년중소기업검토표2-2.jpg 2022년중소기업검토표2-2 라. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 결산일 이후의 주요사항- 해당사항 없음 나. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 다. 합병등의 전후의 재무사항 정보- 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜네오디에스 2012.12.24 경기도 안성시 죽산면용대길 38-9 자동차용샤프트 제조 6,460,496 실질지배력지분율 53.6% 부 광진정밀 주식회사 1987.04.15 경상남도 마산회원구 내서읍 가공 공작기계 제조업 39,035,625 지분율 50% 이상 여 광진광학기계 2003年 중국(위해) 가공 공작기계 제조업 2,592,262 지분율 50% 이상 부 농업회사법인(주)퓨쳐스마트팜 2013.12.18 경기도 화성시 장안면 작물재배업 364,796 지분율 50% 이상 부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 7 ㈜네오디에스 154511-0053788 하이드렉스(주) 110111-3850644 (주)아이비트 134111-0075841 (주)서울생주조 110111-4174126 광진정밀 주식회사 190111-0039956 광진광학기계 - 농업회사법인(주)퓨쳐스마트팜 134811-0287591 ※ 광진광학기계는 중국 소재지의 계열회사이므로 법인등록번호 없음 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)서울생주조 비상장 2010.12.31 단순투자 1,768 80 11.90 - - - - 80 11.90 - 23,945 -1,232 ㈜네오디에스 비상장 2012.12.24 경영권참여 450 900 53.57 450 - - - 900 53.57 450 6,460 -344 ㈜네시삼십삼분 비상장 2014.12.12 단순투자 4,590 30 0.93 - - - - 30 0.93 - 46,501 -18,810 인라이트8호 애그테크플러스펀드 비상장 2020.09.10 단순투자 60 24 4.6 240 - - - 24 4.6 240 4,545 -447 광진정밀 주식회사 비상장 2021.07.15 경영권참여 17,581 4,000 50.00 17,581 - - - 4,000 50.00 17,581 39,036 4,852 농업회사법인 (주)퓨쳐스마트팜 비상장 2021.07.01 경영권참여 300 15 90.00 - - - - 15 90.00 - 365 -31 합 계 5,049 - 18,271 - - - 5,049 - 18,271 120,852 -16,012 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음