네오티스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,752,745,819	30,892,969,497

현금및현금성자산	9,507,126,283	6,711,597,481

기타유동금융자산	6,923,614,092	6,910,756,216

매출채권 및 기타유동채권	14,484,888,876	13,407,707,465

재고자산	4,502,030,894	3,779,620,440

기타유동자산	335,085,674	83,287,895

비유동자산	46,921,753,363	47,657,489,449

매도가능증권	3,285,353,700

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,699,783,700

기타비유동금융자산	49,599,420	44,344,720

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000

유형자산	26,304,188,449	27,441,975,736

투자부동산	13,374,794,182	13,478,646,964

무형자산	2,120,305,748	2,119,036,370

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	913,081,864	828,131,959

자산총계	82,674,499,182	78,550,458,946

부채

유동부채	28,396,020,749	27,196,946,367

매입채무 및 기타유동채무	4,256,476,126	4,629,928,265

단기차입금	15,307,498,400	14,033,145,500

기타유동금융부채	8,291,672,475	7,933,589,111

파생금융부채	210,950,000

당기법인세부채	237,248,442	476,943,981

유동충당부채	15,968,359	15,781,123

기타유동부채	76,206,947	107,558,387

비유동부채	9,691,105,052	5,251,269,506

장기차입금	6,443,000,000	2,443,000,000

순확정급여부채	3,248,105,052	2,808,269,506

이연법인세부채

부채총계	38,087,125,801	32,448,215,873

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	35,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(2,799,189,265)

기타포괄손익누계액	(3,099,150,600)

이익잉여금(결손금)	29,550,496,518	7,645,484,473

자본총계	44,587,373,381	46,102,243,073

자본과부채총계	82,674,499,182	78,550,458,946

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,874,555,340	33,276,399,928	10,803,834,759	31,967,355,245

매출원가	9,674,350,469	27,506,662,144	8,751,819,541	26,468,667,614

매출총이익	2,200,204,871	5,769,737,784	2,052,015,218	5,498,687,631

일반관리비	1,052,415,558	3,746,960,891	1,122,460,751	3,624,669,060

판매및물류비	45,318,982	153,670,402	83,673,701	422,870,735

영업이익(손실)	1,102,470,331	1,869,106,491	845,880,766	1,451,147,836

기타수익	159,979,707	930,038,508	214,024,958	982,925,677

기타비용	138,153,618	588,894,678	1,045,067,680	1,722,880,587

금융수익	12,445,699	36,834,059	26,621,078	89,651,624

금융비용	158,254,098	451,788,338	(906,588,376)	5,874,544,739

법인세비용차감전순이익(손실)	978,488,021	1,795,296,042	948,047,498	(5,073,700,189)

법인세비용	199,466,073	281,243,660	157,183,176	243,502,887

당기순이익(손실)	779,021,948	1,514,052,382	790,864,322	(5,317,203,076)

기타포괄손익	(17,094,047)	(22,375,922)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(22,375,922)

매도가능증권평가손익

총포괄손익	779,021,948	1,496,958,335	790,864,322	(5,339,578,998)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	145	75	(504)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	145	75	(504)

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

당기순이익(손실)	(5,317,203,076)	(5,317,203,076)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)

총 기타포괄손익	(22,375,922)	(22,375,922)

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(3,692,985,450)	(3,692,985,450)

2017.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	8,992,267,495	47,111,514,221

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	(3,099,150,600)	10,681,384,933	46,038,992,933

당기순이익(손실)	1,514,052,382	1,514,052,382

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)

총 기타포괄손익	(17,094,047)	(17,094,047)

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,627,846,750)	(2,627,846,750)

2018.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,099,150,600)	29,550,496,518	44,587,373,381

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	1,739,655,961	4,841,179,419

당기순이익(손실)	1,514,052,382	(5,317,203,076)

당기순이익조정을 위한 가감	4,106,070,744	9,982,457,419

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,978,752,711)	1,293,854,873

이자수취	52,795,895	131,139,828

이자지급	(443,442,643)	(286,610,979)

배당금의 수취	90,000,000

법인세납부(환급)	(601,067,706)	(962,458,646)

투자활동현금흐름	(1,237,453,888)	(3,877,455,783)

단기대여금의 감소	300,000,000	203,085,111

단기대여금의 증가	(207,520,000)	(1,220,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,254,700)	(3,408,220)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

보증금의 증가	(2,000,000)

보증금의 감소	62,000,000

유형자산의 취득	(904,969,188)	(2,016,469,774)

유형자산의 처분	100,800

무형자산의 취득	(5,280,000)

임대보증금의 감소	(500,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

재무활동현금흐름	2,325,775,013	(3,692,985,450)

단기차입금의 증가	13,155,228,840

단기차입금의 상환	(11,880,875,940)	(943,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	943,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)

배당금지급	(2,627,846,750)	(3,692,985,450)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,827,977,086	(2,729,261,814)

기초현금및현금성자산	6,711,597,481	6,433,125,478

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,448,284)	3,349,301

기말현금및현금성자산	9,507,126,283	3,707,212,965