네오티스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 반기말 2018.06.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,785,872,437	31,587,246,534

현금및현금성자산	10,281,536,060	6,713,312,055

기타유동금융자산	6,606,065,485	6,835,467,148

매출채권	13,431,484,747	13,407,707,465

재고자산	5,292,062,367	4,541,747,771

기타유동자산	174,723,778	89,012,095

비유동자산	49,395,885,911	49,441,998,560

매도가능금융자산	3,285,353,700

당기손익-공정가치금융자산	400,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,699,783,700

기타비유동금융자산	59,386,440	60,802,720

유형자산	28,715,458,561	29,588,811,518

투자부동산	13,409,411,776	13,478,646,964

무형자산	2,118,519,992	2,120,008,121

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	983,325,442	898,375,537

자산총계	85,181,758,348	81,029,245,094

부채

유동부채	31,243,815,864	29,363,136,264

단기매입채무	3,307,324,037	3,482,201,399

단기차입금	18,283,737,520	16,728,145,500

파생금융부채	300,250,000

기타유동금융부채	8,777,102,687	8,495,503,789

당기법인세부채	446,446,517	511,424,112

유동충당부채	14,691,772	15,781,123

기타유동부채	114,263,331	130,080,341

비유동부채	10,096,851,943	5,586,017,306

장기차입금	6,443,000,000	2,443,000,000

순확정급여부채	3,653,851,943	3,143,017,306

부채총계	41,340,667,807	34,949,153,570

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,030,976,912	45,274,973,661

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,743,524,361	35,744,349,514

기타자본구성요소	(4,370,209,182)	(4,049,478,045)

기타포괄손익누계액	(3,077,685,220)	21,465,380

이익잉여금(결손금)	29,228,507,953	8,051,797,812

비지배지분	810,113,629	805,117,863

자본총계	43,841,090,541	46,080,091,524

자본과부채총계	85,181,758,348	81,029,245,094

연결 포괄손익계산서
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,916,077,261	21,401,844,588	10,516,636,613	21,163,520,486

매출원가	8,608,589,083	17,025,927,992	8,515,738,863	17,195,562,309

매출총이익	2,307,488,178	4,375,916,596	2,000,897,750	3,967,958,177

일반관리비	1,446,417,534	2,880,876,207	1,499,526,094	2,678,585,389

판매및물류비	63,748,842	108,351,420	149,967,496	391,528,987

영업이익(손실)	797,321,802	1,386,688,969	351,404,160	897,843,801

기타수익	239,542,287	371,483,892	163,970,004	524,395,987

기타비용	360,307,312	450,745,060	330,253,033	677,944,054

금융수익	(21,932,212)	17,154,658	24,644,920	70,494,846

금융비용	163,443,320	314,664,050	6,703,418,086	6,817,111,400

법인세비용차감전순이익(손실)	491,181,245	1,009,918,409	(6,493,652,035)	(6,002,320,820)

법인세비용	42,354,088	158,528,818	24,881,519	86,660,931

당기순이익(손실)	448,827,157	851,389,591	(6,518,533,554)	(6,088,981,751)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	440,887,495	809,218,978	(6,563,625,062)	(6,119,714,236)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,939,662	42,170,613	45,091,508	30,732,485

기타포괄손익	(17,094,047)	(17,094,047)	(22,375,922)	(22,375,922)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)	(22,375,922)	(22,375,922)

총포괄손익	431,733,110	834,295,544	(6,540,909,476)	(6,111,357,673)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	423,793,448	792,124,931	(6,586,000,984)	(6,142,090,158)

총 포괄손익, 비지배지분	7,939,662	42,170,613	45,091,508	30,732,485

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	77	(635)	(592)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	77	(635)	(592)

연결 자본변동표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,559,611,909)	(505,923,820)	18,399,662,865	55,585,212,090	761,976,958	56,347,189,048

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액

당기순이익(손실)	(6,119,714,236)	(6,119,714,236)	30,732,485	(6,088,981,751)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,375,922)	(22,375,922)	(22,375,922)

자기주식 거래로 인한 증감	(199,988,560)	(199,988,560)	(199,988,560)

연결실체내자본거래

이익잉여금 처분으로 인한 증감

현금배당	(2,593,272,250)	(2,593,272,250)	(2,593,272,250)

2017.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,759,600,469)	(505,923,820)	9,664,300,457	46,649,861,122	792,709,443	47,442,570,565

2018.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,349,514	(4,049,478,045)	21,465,380	8,051,797,812	45,274,973,661	805,117,863	46,080,091,524

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,099,150,600)	3,035,900,460	(63,250,140)	(63,250,140)

수정후금액	5,506,839,000	35,744,349,514	(4,049,478,045)	(3,077,685,220)	11,087,698,272	45,211,723,521	805,117,863	46,016,841,384

당기순이익(손실)	809,218,978	809,218,978	42,170,613	851,389,591

순확정급여부채의 재측정요소	(17,094,047)	(17,094,047)	(17,094,047)

자기주식 거래로 인한 증감	(320,731,137)	(320,731,137)	(320,731,137)

연결실체내자본거래	(825,153)	(825,153)	(37,174,847)	(38,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(20,000,000,000)	20,000,000,000

현금배당	(2,651,315,250)	(2,651,315,250)	(2,651,315,250)

2018.06.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,743,524,361	(4,370,209,182)	(3,077,685,220)	29,228,507,953	43,030,976,912	810,113,629	43,841,090,541

연결 현금흐름표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	2,387,491,587	2,157,841,624

당기순이익(손실)	851,389,591	(6,088,981,751)

당기순이익조정을 위한 가감	3,174,750,784	9,097,184,098

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,030,341,392)	(146,193,626)

이자수취	23,164,494	142,647,556

이자지급	(305,921,525)	(230,494,492)

법인세납부(환급)	(325,550,365)	(616,320,161)

투자활동현금흐름	(1,376,993,713)	(2,789,866,933)

단기대여금의 감소	500,000,000	203,085,111

단기대여금의 증가	(333,120,000)	(220,000,000)

장기금융상품의 취득	1,416,280	(3,408,220)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

보증금의 증가	(15,178,000)

보증금의 감소	65,000,000

유형자산의 취득	(725,579,993)	(1,918,702,924)

유형자산의 처분	100,800

무형자산의 취득	(5,280,000)

임대보증금의 감소	(500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(400,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(414,430,000)

재무활동현금흐름	2,545,545,633	(2,380,427,520)

단기차입금의 증가	10,515,228,840	697,833,290

단기차입금의 상환	(8,959,636,820)	(1,228,000,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	943,000,000

자기주식의 취득	(320,731,137)	(199,988,560)

종속기업의 자기주식 취득	(38,000,000)

배당금의지급	(2,651,315,250)	(2,593,272,250)

현금및현금성자산의 증가	3,556,043,507	(3,012,452,829)

기초현금및현금성자산	6,713,312,055	6,925,376,741

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,180,498	15,750,935

기말현금및현금성자산	10,281,536,060	3,928,674,847