네오티스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	30,892,969,497	32,403,437,577	29,362,240,689

현금및현금성자산	6,711,597,481	6,433,125,478	7,531,572,812

기타유동금융자산	6,910,756,216	7,243,872,036	7,602,943,043

매출채권	13,407,707,465	13,265,244,850	8,995,171,069

재고자산	3,779,620,440	4,299,677,874	4,058,755,274

기타유동자산	83,287,895	1,161,517,339	1,173,798,491

파생금융자산

비유동자산	47,657,489,449	48,856,054,955	51,477,232,026

매도가능금융자산	3,285,353,700	4,500,730,315	5,176,867,444

기타비유동금융자산	44,344,720	97,512,880	11,337,080

관계기업투자주식	2,737,937,370

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,441,975,736	27,395,809,043	29,245,287,494

투자부동산	13,478,646,964	13,617,117,340	11,707,221,459

무형자산	2,119,036,370	2,130,310,971	2,138,581,179

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	828,131,959	654,574,406

자산총계	78,550,458,946	81,259,492,532	80,839,472,715

부채

유동부채	27,196,946,367	18,140,114,011	18,093,243,723

매입채무	4,629,928,265	3,269,856,819	3,948,306,308

단기차입금	14,033,145,500	11,883,000,000	12,019,226,631

기타유동금융부채	7,933,589,111	2,058,818,272	1,901,246,727

파생금융부채	154,000,000	55,150,000

당기법인세부채	476,943,981	646,271,316	68,640,965

유동충당부채	15,781,123	12,472,943	9,470,672

기타유동부채	107,558,387	115,694,661	91,202,420

미지급법인세

비유동부채	5,251,269,506	6,975,299,852	4,111,738,320

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000	2,700,000,000

순확정급여부채	2,808,269,506	2,775,299,852	1,292,492,267

이연법인세부채	119,246,053

부채총계	32,448,215,873	25,115,413,863	22,204,982,043

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000	5,219,346,500

자본잉여금	35,749,108,865	35,749,108,865	33,544,100,827

기타자본구성요소	(2,799,189,265)	(2,609,311,939)	(3,260,044,020)

기타포괄손익누계액	(527,389,200)

이익잉여금(결손금)	7,645,484,473	18,024,831,943	23,131,087,365

자본총계	46,102,243,073	56,144,078,669	58,634,490,672

자본과부채총계	78,550,458,946	81,259,492,532	80,839,472,715

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	43,473,210,147	40,161,937,772	35,730,679,715

매출원가	35,645,758,811	32,562,523,013	29,459,019,687

매출총이익	7,827,451,336	7,599,414,759	6,271,660,028

일반관리비	4,908,136,021	4,939,251,266	4,371,405,537

판매및물류비	525,868,669	624,594,537	316,240,218

영업이익(손실)	2,393,446,646	2,035,568,956	1,584,014,273

기타수익	1,165,485,612	1,068,824,721	824,884,038

기타비용	4,883,850,406	1,338,949,242	1,682,217,949

관계기업에 대한 손상차손	2,737,937,370	4,663,668,419

금융수익	328,594,868	205,448,556	213,390,376

금융비용	5,970,601,753	402,454,307	398,639,784

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,966,925,033)	(1,169,498,686)	(4,122,237,465)

법인세비용	302,828,630	391,429,214	257,197,092

당기순이익(손실)	(7,269,753,663)	(1,560,927,900)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	1,110,780,843	(998,499,522)	652,190,493

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	583,391,643	(471,110,322)	277,516,807

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	527,389,200	(527,389,200)

총포괄손익	(6,158,972,820)	(2,559,427,422)	(3,727,244,064)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(689)	(152)	(455)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(689)	(152)	(455)

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

당기순이익(손실)	(4,379,434,557)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손익	374,673,686	374,673,686

신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243

자기주식 거래로 인한 증감

현금배당	3,496,222,650	3,496,222,650

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

당기순이익(손실)	(1,560,927,900)	(1,560,927,900)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	(471,110,322)

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	(527,389,200)

신주인수권의 행사	287,492,500	2,178,455,434	(69,155,424)	2,396,792,510

교환사채의 교환	26,552,604	719,887,505	746,440,109

자기주식 거래로 인한 증감

현금배당	3,074,217,200	3,074,217,200

2016.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

당기순이익(손실)	(7,269,753,663)	(7,269,753,663)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	583,391,643	583,391,643

매도가능증권평가손익	527,389,200	527,389,200

신주인수권의 행사

교환사채의 교환

자기주식 거래로 인한 증감	(189,877,326)	(189,877,326)

현금배당	3,692,985,450	3,692,985,450

2017.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,799,189,265)	7,645,484,473	46,102,243,073

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	7,445,745,744	712,927,574	5,749,103,187

당기순이익(손실)	(7,269,753,663)	(1,560,927,900)	(4,379,434,557)

당기순이익조정을 위한 가감	14,520,998,971	8,759,213,605	10,427,218,572

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,174,501,850	(6,202,675,215)	488,580,337

이자수취	360,421,307	391,699,540	183,752,947

이자지급	(381,412,245)	(354,956,329)	(308,580,756)

법인세납부(환급)	(959,010,476)	(319,426,127)	(662,433,356)

투자활동현금흐름	(3,607,283,160)	(3,213,511,139)	(2,018,690,618)

단기금융상품의 순증감	840,000,000

단기대여금의 증가	(1,250,000,000)	(962,000,000)	(300,000,000)

단기대여금의 감소	330,000,000	100,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 취득	(6,831,840)	(6,655,800)	(2,675,530)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(84,520,000)

임차보증금의 감소	62,000,000	5,000,000

임대보증금의 증가	500,000

임대보증금의 감소	(500,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(2,105,891,290)	(1,084,145,862)	(2,706,436,479)

유형자산의 처분	266,203,670	27,352,468	909,091

투자부동산의 취득	(2,047,689,545)	(6,989,700)

무형자산의 취득	(1,352,400)	(3,498,000)

재무활동현금흐름	(3,489,717,276)	1,400,626,210	3,301,665,246

단기차입금의 증가	12,453,978,790	7,940,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,003,833,290)	(5,200,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 증가	943,000,000	1,500,000,000	2,700,000,000

교환사채의 감소	(1,421,949,100)

주식선택권행사로 인한 현금유입

배당금지급	(3,692,985,450)	(3,074,217,200)	(3,496,222,650)

신주인수권부사채의 증가	2,396,792,510	2,097,887,896

자기주식의 취득	(189,877,326)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	348,745,308	(1,099,957,355)	7,032,077,815

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,273,305)	1,510,021	(282,976)

현금및현금성자산의순증가(감소)

기초현금및현금성자산	6,433,125,478	7,531,572,812	499,777,973

기말현금및현금성자산	6,711,597,481	6,433,125,478	7,531,572,812