네오티스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	48,616,668,003	36,739,301,090

현금및현금성자산	22,981,757,846	11,217,876,961

기타유동금융자산	9,124,191,071	6,648,365,764

파생금융자산	0	49,770,000

매출채권 및 기타유동채권	11,458,015,329	13,921,321,103

재고자산	4,801,653,065	4,706,136,735

기타유동자산	251,050,692	195,830,527

비유동자산	46,507,344,303	47,770,168,899

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,151,729,920	3,091,729,920

기타비유동금융자산	49,993,494	44,492,225

종속기업투자주식	450,000,000	630,789,725

유형자산	26,900,232,908	27,839,528,319

투자부동산	13,275,448,073	13,441,939,400

무형자산	1,201,937,917	1,219,820,973

사용권자산	82,073,271	109,201,950

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	1,385,928,720	1,382,666,387

자산총계	95,124,012,306	84,509,469,989

부채

유동부채	42,132,637,776	33,288,455,942

매입채무 및 기타유동채무	3,087,275,229	3,566,752,665

단기차입금	20,600,000,000	21,585,673,240

유동성전환사채	6,488,918,291

유동파생상품부채	4,052,450,000

유동리스부채	38,647,555	41,468,774

기타유동금융부채	7,598,786,919	7,850,288,012

유동충당부채	5,411,501	15,743,424

기타유동부채	86,923,125	94,971,066

당기법인세부채	174,225,156	133,558,761

비유동부채	10,206,401,077	6,902,493,160

장기차입금	8,537,500,000	5,625,000,000

비유동리스부채	46,469,899	69,718,622

기타비유동금융부채	0	48,748,275

순확정급여부채	1,622,431,178	1,159,026,263

부채총계	52,339,038,853	40,190,949,102

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000

자본잉여금	15,749,108,865	15,749,108,865

기타자본구성요소	(3,119,920,402)	(3,119,920,402)

기타포괄손익누계액	(4,185,660,164)	(4,185,660,164)

이익잉여금(결손금)	28,834,606,154	30,368,153,588

자본총계	42,784,973,453	44,318,520,887

자본과부채총계	95,124,012,306	84,509,469,989

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,030,371,043	27,033,626,694	10,629,291,903	30,205,712,141

매출원가	8,134,216,671	21,881,842,490	8,742,222,206	25,103,732,400

매출총이익	1,896,154,372	5,151,784,204	1,887,069,697	5,101,979,741

판매비와관리비	1,058,579,706	3,408,968,548	1,079,409,667	3,778,027,964

영업이익(손실)	837,574,666	1,742,815,656	807,660,030	1,323,951,777

금융수익	47,987,937	131,546,261	17,027,671	59,142,839

금융비용	149,540,149	861,306,604	177,652,279	502,688,748

기타수익	665,522,039	1,473,303,209	672,175,813	1,560,171,227

기타비용	412,089,827	1,104,713,087	10,205,796	402,766,423

법인세비용차감전순이익(손실)	989,454,666	1,381,645,435	1,309,005,439	2,037,810,672

법인세비용	181,198,065	292,375,416	509,769,970	630,202,846

당기순이익(손실)	808,256,601	1,089,270,019	799,235,469	1,407,607,826

기타포괄손익	0	(11,566,453)	0	(10,289,133)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(11,566,453)	0	(10,289,133)

매도가능증권평가손익

총포괄손익	808,256,601	1,077,703,566	799,235,469	1,397,318,693

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	104	77	135

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	104	77	135

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	31,191,556,505	45,394,703,408

당기순이익(손실)	1,407,607,826	1,407,607,826

순확정급여부채의 재측정요소	(10,289,133)	(10,289,133)

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(3,932,880,560)	29,977,624,198	44,180,771,101

2020.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(4,185,660,164)	30,368,153,588	44,318,520,887

당기순이익(손실)	1,089,270,019	1,089,270,019

순확정급여부채의 재측정요소	(11,566,453)	(11,566,453)

현금배당	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

2020.09.30 (기말자본)	5,506,839,000	15,749,108,865	(3,119,920,402)	(4,185,660,164)	28,834,606,154	42,784,973,453

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	6,025,806,764	4,599,067,217

당기순이익(손실)	1,089,270,019	1,407,607,826

당기순이익조정을 위한 가감	3,871,869,692	3,703,002,607

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,713,737,397	791,968,929

이자수취	137,439,685	57,747,771

이자지급	(534,801,008)	(490,159,471)

법인세납부(환급)	(251,709,021)	(871,100,445)

투자활동현금흐름	(3,271,665,137)	(7,117,247,825)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가	(3,700,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	2,200,000,000

장기금융상품의 취득	(5,501,269)	(10,953,540)

임차보증금의 감소	24,870,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(999,998,490)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(60,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,782,750,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,782,750,000

유형자산의 취득	(706,165,378)	(4,131,164,285)

재무활동현금흐름	9,178,113,760	(1,096,245,900)

단기차입금의 증가	4,373,432,400	13,850,000,000

단기차입금의 상환	(6,359,105,640)	(13,298,009,300)

유동성장기부채의 상환	(1,087,500,000)	(6,805,500,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	7,800,000,000

전환사채의 증가	9,900,000,000

유동성리스부채의 상환	(37,462,000)	(31,485,600)

비유동리스부채의 상환

배당금지급	(2,611,251,000)	(2,611,251,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,932,255,387	(3,614,426,508)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,763,880,885	(3,595,101,753)

기초현금및현금성자산	11,217,876,961	10,485,778,776

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(168,374,502)	19,324,755

기말현금및현금성자산	22,981,757,846	6,890,677,023