네오티스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	32,403,437,577	29,362,240,689	21,926,948,055

현금및현금성자산	6,433,125,478	7,531,572,812	499,777,973

기타유동금융자산	7,243,872,036	7,602,943,043	7,873,171,002

매출채권	13,265,244,850	8,995,171,069	9,122,596,108

재고자산	4,299,677,874	4,058,755,274	3,626,186,587

기타유동자산	1,161,517,339	1,173,798,491	805,216,385

비유동자산	48,856,054,955	51,477,232,026	58,686,328,844

매도가능금융자산	4,500,730,315	5,176,867,444	5,878,009,120

기타비유동금융자산	97,512,880	11,337,080	848,661,550

관계기업투자주식	2,737,937,370	7,401,605,789

종속기업투자주식	450,000,000	450,000,000	450,000,000

유형자산	27,395,809,043	29,245,287,494	30,512,690,827

투자부동산	13,617,117,340	11,707,221,459	11,438,009,359

무형자산	2,130,310,971	2,138,581,179	2,147,352,199

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	654,574,406

자산총계	81,259,492,532	80,839,472,715	80,613,276,899

부채

유동부채	18,140,114,011	18,093,243,723	15,048,861,180

매입채무	3,269,856,819	3,948,306,308	2,755,542,960

차입금	11,883,000,000	9,883,000,000	7,143,000,000

사채	2,136,226,631	2,466,079,138

기타유동금융부채	2,058,818,272	1,901,246,727	2,404,958,275

파생금융부채	154,000,000	55,150,000	22,567,180

당기법인세부채	646,271,316	68,640,965	180,326,352

유동성충당부채	12,472,943	9,470,672	11,648,535

기타유동부채	115,694,661	91,202,420	64,738,740

비유동부채	6,975,299,852	4,111,738,320	2,240,707,616

장기차입금	4,200,000,000	2,700,000,000	740,000,000

순확정급여부채	2,775,299,852	1,292,492,267	1,251,153,511

이연법인세부채	119,246,053	249,554,105

부채총계	25,115,413,863	22,204,982,043	17,289,568,796

자본

자본금	5,506,839,000	5,219,346,500	4,967,789,500

자본잉여금	35,749,108,865	33,544,100,827	31,595,480,987

기타자본구성요소	(2,609,311,939)	(3,260,044,020)	(3,594,116,463)

기타포괄손익누계액	(527,389,200)	(374,673,686)

이익잉여금(결손금)	18,024,831,943	23,131,087,365	30,729,227,765

자본총계	56,144,078,669	58,634,490,672	63,323,708,103

자본과부채총계	81,259,492,532	80,839,472,715	80,613,276,899

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	40,161,937,772	35,730,679,715	37,658,799,164

매출원가	32,562,523,013	29,459,019,687	29,864,953,012

매출총이익	7,599,414,759	6,271,660,028	7,793,846,152

일반관리비	(4,939,251,266)	(4,371,405,537)	(4,148,173,483)

판매및물류비	(624,594,537)	(316,240,218)	(515,314,415)

영업이익(손실)	2,035,568,956	1,584,014,273	3,130,358,254

기타손익	(270,124,521)	(857,333,911)	47,632,616

기타수익	1,068,824,721	824,884,038	774,893,238

기타비용	(1,338,949,242)	(1,682,217,949)	(727,260,622)

관계기업에 대한 손상차손	2,737,937,370	4,663,668,419

금융손익	(197,005,751)	(185,249,408)	(27,174,626)

금융수익	205,448,556	213,390,376	461,757,660

금융비용	(402,454,307)	(398,639,784)	(488,932,286)

법인세차감전순이익(손실)	(1,169,498,686)	(4,122,237,465)	3,150,816,244

법인세비용	391,429,214	257,197,092	569,572,886

당기순이익(손실)	(1,560,927,900)	(4,379,434,557)	2,581,243,358

기타포괄손익	(998,499,522)	652,190,493	(228,837,321)

순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	277,516,807	(238,492,567)

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	374,673,686	9,655,246

총포괄손익	(2,559,427,422)	(3,727,244,064)	2,352,406,037

주당이익

기본주당순이익(손실)	(152)	(455)	293

희석주당순이익(손실)	(152)	(455)	281

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,668,317,500	28,933,331,988	(3,252,054,282)	(384,328,932)	30,545,481,974	60,510,748,248

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,581,243,358	2,581,243,358

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(238,492,567)	(238,492,567)

매도가능증권평가손익	9,655,246	9,655,246

기타포괄손익 합계	9,655,246	(238,492,567)	(228,837,321)

총포괄손익	9,655,246	2,342,750,791	2,352,406,037

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	299,472,000	2,290,144,686	(72,036,900)	2,517,579,786

교환사채의 교환	101,979,032	101,979,032

주식매입선택권의 재분류	372,004,313	(372,004,313)

현금배당	(2,159,005,000)	(2,159,005,000)

소유주와의 거래총액	299,472,000	2,662,148,999	(342,062,181)	(2,159,005,000)	460,553,818

2014.12.31 (기말자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(374,673,686)	30,729,227,765	63,323,708,103

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,379,434,557)	(4,379,434,557)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손익	374,673,686	374,673,686

기타포괄손익 합계	374,673,686	277,516,807	652,190,493

총포괄손익	374,673,686	(4,101,917,750)	(3,727,244,064)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,496,222,650)	(3,496,222,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	334,072,443	(3,496,222,650)	(961,973,367)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,260,044,020)	23,131,087,365	58,634,490,672

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,560,927,900)	(1,560,927,900)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	(471,110,322)

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	(527,389,200)

기타포괄손익 합계	(527,389,200)	(471,110,322)	(998,499,522)

총포괄손익	(527,389,200)	(2,032,038,222)	(2,559,427,422)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	287,492,500	2,178,455,434	(69,155,424)	2,396,792,510

교환사채의 교환	26,552,604	719,887,505	746,440,109

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,074,217,200)	(3,074,217,200)

소유주와의 거래총액	287,492,500	2,205,008,038	650,732,081	(3,074,217,200)	69,015,419

2016.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,749,108,865	(2,609,311,939)	(527,389,200)	18,024,831,943	56,144,078,669

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	712,927,574	5,749,103,187	5,483,549,099

영업에서 창출된 현금흐름	995,610,490	6,536,364,352	6,028,764,012

당기순이익	(1,560,927,900)	(4,379,434,557)	2,581,243,358

조정	8,759,213,605	10,427,218,572	4,269,913,453

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,202,675,215)	488,580,337	(822,392,799)

이자수취	391,699,540	183,752,947	387,338,505

이자지급	(354,956,329)	(308,580,756)	(165,559,366)

배당금수취	23,800,000

법인세 부담액	(319,426,127)	(662,433,356)	(790,794,052)

투자활동현금흐름	(3,213,511,139)	(2,018,690,618)	(13,515,162,093)

단기금융상품의 순증감	840,000,000	2,817,850,779

단기대여금의 증가	(962,000,000)	(300,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	100,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(6,655,800)	(2,675,530)	(4,810)

보증금의 증가	(84,520,000)	(3,350,000)

보증금의 감소	5,000,000	81,130,000

임대보증금의 증가	500,000

매도가능금융자산의 취득	(4,590,000,000)

유형자산의 취득	(1,084,145,862)	(2,706,436,479)	(10,270,589,822)

유형자산의 처분	27,352,468	909,091	572,400

투자부동산의 취득	(2,047,689,545)	(6,989,700)

무형자산의 취득	(1,352,400)	(3,498,000)	(550,770,640)

재무활동현금흐름	1,400,626,210	3,301,665,246	(5,671,941,619)

단기차입금의 차입	7,940,000,000	6,000,000,000	3,818,554,000

단기차입금의 상환	(5,200,000,000)	(4,000,000,000)	(450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)	(1,182,120,000)

장기차입금의 차입	1,500,000,000	2,700,000,000

신주인수권부사채의 상환	(7,141,050,000)

교환사채의 상환	(1,421,949,100)	(1,055,582,305)

신주인수권의 행사	2,396,792,510	2,097,887,896	2,497,261,686

배당금의 지급	(3,074,217,200)	(3,496,222,650)	(2,159,005,000)

현금및현금성자산의 증가	(1,099,957,355)	7,032,077,815	(13,703,554,613)

기초의 현금및현금성자산	7,531,572,812	499,777,973	14,203,218,173

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,510,021	(282,976)	114,413

기말의 현금및현금성자산	6,433,125,478	7,531,572,812	499,777,973