네오티스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	31,458,750,674	33,262,824,949	30,593,628,434

현금및현금성자산	5,843,316,889	6,925,376,741	8,365,779,362

기타유동금융자산	6,782,216,396	6,625,798,127	7,461,843,645

매출채권	12,515,916,313	13,265,244,850	8,995,171,069

재고자산	5,038,699,610	5,041,739,936	4,588,946,405

기타유동자산	1,278,601,466	1,404,665,295	1,181,887,953

비유동자산	52,584,811,124	51,624,130,665	54,353,120,416

매도가능금융자산	5,400,994,015	4,500,730,315	5,176,867,444

기타비유동금융자산	545,496,880	606,792,880	43,617,080

관계기업투자주식	2,737,937,370

유형자산	30,129,839,736	29,969,699,205	32,427,436,075

투자부동산	13,582,499,746	13,617,117,340	11,707,221,459

무형자산	2,131,258,544	2,135,068,722	2,147,127,930

기타비유동자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	784,722,203	784,722,203	102,913,058

자산총계	84,043,561,798	84,886,955,614	84,946,748,850

부채

유동부채	24,443,315,944	21,339,711,914	20,833,174,961

매입채무	2,287,484,864	2,915,490,920	3,033,581,318

차입금	16,335,000,000	14,863,000,000	13,148,000,000

사채	2,136,226,631

기타유동금융부채	5,232,228,179	2,611,933,395	2,282,431,654

파생금융부채	154,000,000	55,150,000

당기법인세부채	431,900,288	646,253,741	66,858,500

유동성충당부채	18,263,688	12,472,943	9,470,672

기타유동부채	138,438,925	136,560,915	101,456,186

비유동부채	5,663,684,686	7,200,054,652	4,210,184,620

장기차입금	2,443,000,000	4,200,000,000	2,700,000,000

순확정급여부채	3,220,684,686	3,000,054,652	1,390,938,567

이연법인세부채	119,246,053

부채총계	30,107,000,630	28,539,766,566	25,043,359,581

자본

자본금	5,506,839,000	5,506,839,000	5,219,346,500

자본잉여금	35,744,245,954	35,744,245,954	33,544,100,827

기타자본구성요소	(3,759,600,469)	(3,559,611,909)	(3,437,205,550)

기타포괄손익누계액	(505,923,820)	(505,923,820)	21,465,380

이익잉여금(결손금)	16,203,382,568	18,399,662,865	23,512,849,042

비지배지분	747,617,935	761,976,958	1,042,833,070

자본총계	53,936,561,168	56,347,189,048	59,903,389,269

자본과부채총계	84,043,561,798	84,886,955,614	84,946,748,850

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.31 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,646,883,873	10,646,883,873	10,125,866,133	10,125,866,133	40,161,937,772	35,730,679,715

매출원가	8,679,823,446	8,679,823,446	7,749,409,687	7,749,409,687	31,663,302,234	28,724,369,713

매출총이익	1,967,060,427	1,967,060,427	2,376,456,446	2,376,456,446	8,498,635,538	7,006,310,002

일반관리비	(1,179,059,295)	(1,179,059,295)	(996,933,268)	(996,933,268)	(5,297,622,671)	(4,680,823,889)

판매및물류비	(241,561,491)	(241,561,491)	(104,906,138)	(104,906,138)	(670,241,153)	(317,619,573)

영업이익(손실)	546,439,641	546,439,641	1,274,617,040	1,274,617,040	2,530,771,714	2,007,866,540

기타손익	12,734,962	12,734,962	(266,380,872)	(266,380,872)	(775,866,312)	(1,234,306,332)

기타수익	360,425,983	360,425,983	138,784,062	138,784,062	697,966,367	451,177,358

기타비용	(347,691,021)	(347,691,021)	(405,164,934)	(405,164,934)	(1,473,832,679)	(1,685,483,690)

관계기업에 대한 지분법손익	(49,048,856)	(49,048,856)	(2,737,937,370)	(1,385,971,952)

관계기업에 대한 손상차손	2,460,817,866

금융손익	(67,843,388)	(67,843,388)	(76,934,882)	(76,934,882)	(249,334,731)	(254,297,251)

금융수익	45,849,926	45,849,926	59,040,300	59,040,300	226,372,686	240,847,672

금융비용	(113,693,314)	(113,693,314)	(135,975,182)	(135,975,182)	(475,707,417)	(495,144,923)

법인세차감전순이익(손실)	491,331,215	491,331,215	882,252,430	882,252,430	(1,232,366,699)	(3,327,526,861)

법인세비용	61,779,412	61,779,412	194,449,917	194,449,917	368,744,079	265,487,439

당기순이익(손실)	429,551,803	429,551,803	687,802,513	687,802,513	(1,601,110,778)	(3,593,014,300)

당기순이익의 귀속

지배주주지분	443,910,826	443,910,826	661,711,599	661,711,599	(1,586,751,755)	(3,576,647,211)

비지배지분	(14,359,023)	(14,359,023)	26,090,914	26,090,914	(14,359,023)	(16,367,089)

기타포괄손익	83,600,000	83,600,000	(998,499,522)	656,908,098

순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	277,516,807

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	374,673,686

지분법자본변동	4,717,605

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	429,551,803	429,551,803	771,402,513	771,402,513	(2,599,610,300)	(2,936,106,202)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	443,910,826	443,910,826	745,311,599	745,311,599	(2,585,251,277)	(2,919,739,113)

비지배지분	(14,359,023)	(14,359,023)	26,090,914	26,090,914	(14,359,023)	(16,367,089)

주당이익

기본주당순이익(손실)	43	43	68	68	(156)	(372)

희석주당순이익(손실)	43	43	63	63	(156)	(372)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.31 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,967,789,500	31,595,480,987	(3,594,116,463)	(357,925,911)	30,307,502,096	62,918,730,209	1,059,200,159	63,977,930,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,576,647,211)	(3,576,647,211)	(16,367,089)	(3,593,014,300)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	277,516,807	277,516,807	277,516,807

매도가능증권평가손익	374,673,686	374,673,686	374,673,686

지본법자본변동	4,717,605	4,717,605	4,717,605

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	379,391,291	277,516,807	656,908,098	656,908,098

총포괄손익	379,391,291	(3,299,130,404)	(2,919,739,113)	(16,367,089)	(2,936,106,202)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	251,557,000	1,926,019,036	(60,510,996)	2,117,065,040	2,117,065,040

교환사채의 교환	22,600,804	394,583,439	417,184,243	417,184,243

연결실체내자본거래

자기주식의 취득	(177,161,530)	(177,161,530)	(177,161,530)

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,495,522,650)	(3,495,522,650)	(3,495,522,650)

소유주와의 거래총액	251,557,000	1,948,619,840	156,910,913	(3,495,522,650)	(1,138,434,897)	(1,138,434,897)

2015.12.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

2016.01.01 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,586,751,755)	(1,586,751,755)	(14,359,023)	(1,601,110,778)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(471,110,322)	(471,110,322)	(471,110,322)

매도가능증권평가손익	(527,389,200)	(527,389,200)	(527,389,200)

지본법자본변동

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계	(527,389,200)	(471,110,322)	(998,499,522)	(998,499,522)

총포괄손익	(527,389,200)	(2,057,862,077)	(2,585,251,277)	(14,359,023)	(2,599,610,300)

소유주와의 거래	신주인수권의 행사	287,492,500	2,178,455,434	(69,155,424)	2,396,792,510	2,396,792,510

교환사채의 교환	26,552,604	719,887,505	746,440,109	746,440,109

연결실체내자본거래	(4,862,911)	(4,862,911)	(266,497,089)	(271,360,000)

자기주식의 취득	(773,138,440)	(773,138,440)	(773,138,440)

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(3,055,324,100)	(3,055,324,100)	(3,055,324,100)

소유주와의 거래총액	287,492,500	2,200,145,127	(122,406,359)	(3,055,324,100)	(690,092,832)	(266,497,089)	(956,589,921)

2016.12.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,559,611,909)	(505,923,820)	18,399,662,865	55,585,212,090	761,976,958	56,347,189,048

2016.01.31 (기초자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,437,205,550)	21,465,380	23,512,849,042	58,860,556,199	1,042,833,070	59,903,389,269

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	661,711,599	661,711,599	26,090,914	687,802,513

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손익

지본법자본변동

파생상품평가손익	83,600,000	83,600,000	83,600,000

기타포괄손익 합계	83,600,000	83,600,000	83,600,000

총포괄손익	83,600,000	661,711,599	745,311,599	26,090,914	771,402,513

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

연결실체내자본거래

자기주식의 취득	(103,772,180)	(103,772,180)	(103,772,180)

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)	(2,021,064,500)

소유주와의 거래총액	(103,772,180)	(2,021,064,500)	(2,124,836,680)	(2,124,836,680)

2016.03.31 (기말자본)	5,219,346,500	33,544,100,827	(3,540,977,730)	105,065,380	22,153,496,141	57,481,031,118	1,068,923,984	58,549,955,102

2017.01.01 (기초자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,559,611,909)	(505,923,820)	18,399,662,865	55,585,212,090	761,976,958	56,347,189,048

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	443,910,826	443,910,826	(14,359,023)	429,551,803

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손익

지본법자본변동

파생상품평가손익

기타포괄손익 합계

총포괄손익	443,910,826	443,910,826	(14,359,023)	429,551,803

소유주와의 거래	신주인수권의 행사

교환사채의 교환

연결실체내자본거래

자기주식의 취득	(199,988,560)	(199,988,560)	(199,988,560)

주식매입선택권의 재분류

현금배당	(2,640,191,123)	(2,640,191,123)	(2,640,191,123)

소유주와의 거래총액	(199,988,560)	(2,640,191,123)	(2,840,179,683)	(2,840,179,683)

2017.03.31 (기말자본)	5,506,839,000	35,744,245,954	(3,759,600,469)	(505,923,820)	16,203,382,568	53,188,943,233	747,617,935	53,936,561,168

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.31 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,307,420,518	643,870,429	1,878,437,627	6,030,319,036

영업에서 창출된 현금흐름	1,577,294,932	464,498,011	2,223,945,862	6,945,228,236

당기순이익	429,551,803	687,802,513	(1,601,110,778)	(3,593,014,300)

조정	846,799,688	1,877,100,867	9,599,807,168	10,275,673,780

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	300,943,441	(2,100,405,369)	(5,774,750,528)	262,568,756

이자수취	129,733,490	339,136,962	412,508,601	211,210,243

이자지급	(123,475,039)	(111,650,561)	(424,259,840)	(405,397,347)

배당금수취

법인세 부담액	(276,132,865)	(48,113,983)	(333,756,996)	(720,722,096)

투자활동현금흐름	(1,904,923,025)	803,395,518	(3,410,371,139)	(1,569,452,755)

단기금융상품의 순증감	840,000,000	840,000,000

단기대여금의 증가	(220,000,000)	(662,000,000)	(707,525,470)

단기대여금의 감소	203,085,111	100,000,000	1,907,525,470

장기금융상품의 증가	(1,704,000)	(1,660,300)	(6,655,800)	(2,675,530)

보증금의 증가	(84,520,000)

보증금의 감소	63,000,000	3,000,000	28,000,000	23,500,000

임대보증금의 증가	500,000

장기대여금의 증가	(500,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(900,263,700)

유형자산의 취득	(1,049,141,236)	(37,944,182)	(1,104,005,862)	(2,783,085,279)

유형자산의 처분	100,800	27,352,468	3,295,754

투자부동산의 취득	(2,047,689,545)	(6,989,700)

무형자산의 취득	(1,352,400)	(3,498,000)

재무활동현금흐름	(484,988,560)	1,611,227,820	90,020,870	2,840,203,716

단기차입금의 차입	6,000,000,000	7,940,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,228,000,000)	(4,285,000,000)	(5,485,000,000)	(4,285,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)

장기차입금의 차입	943,000,000	1,500,000,000	2,700,000,000

신주인수권부사채의 상환

교환사채의 상환	(1,421,949,100)

신주인수권의 행사	2,396,792,510	2,097,887,896

자기주식의 취득	(199,988,560)	(103,772,180)	(773,138,440)	(177,161,530)

종속기업의 자기주식 취득	(271,360,000)

배당금의 지급	(3,055,324,100)	(3,495,522,650)

현금및현금성자산의 증가	(1,082,491,067)	3,058,493,767	(1,441,912,642)	7,301,069,997

기초의 현금및현금성자산	6,925,376,741	8,365,779,362	8,365,779,362	1,064,992,341

현금및현금성자산 환율변동효과	431,215	(10,652,602)	1,510,021	(282,976)

기말의 현금및현금성자산	5,843,316,889	11,413,620,527	6,925,376,741	8,365,779,362