알티캐스트 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	69,514,511,980	78,489,398,623	90,401,801,080

현금및현금성자산	8,656,124,272	13,217,701,522	24,557,657,422

매출채권 및 기타채권	19,379,809,859	42,161,548,387	47,430,673,444

당기법인세자산	235,256,255

매도가능금융자산	996,142,466	995,463,014	1,996,072,603

기타유동금융자산	17,172,062,128	19,000,000,000	13,600,000,000

기타유동자산	2,589,675,112	3,114,685,700	2,817,397,611

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	20,485,441,888

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	20,485,441,888

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

비유동자산	36,958,033,719	30,267,564,574	19,338,849,746

매출채권 및 기타채권	2,719,640,256	2,919,591,456	3,649,718,788

매도가능금융자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000

관계 및 종속기업투자자산	9,477,100,663	6,429,000,663	545,054,013

유형자산	2,123,072,960	2,421,027,653	992,328,877

무형자산	10,531,082,522	8,775,757,139	8,240,378,175

기타비유동금융자산	2,789,124,348	700,924,348	578,200,000

이연법인세자산	9,308,012,970	9,011,263,315	5,323,169,893

자산총계	106,472,545,699	108,756,963,197	109,740,650,826

부채

유동부채	9,793,918,472	9,242,600,246	8,000,673,627

매입채무 및 기타채무	8,849,380,316	5,139,011,753	6,707,100,006

단기차입금	2,572,561,116	465,212,811

유동성장기부채

당기법인세부채	533,975,606	177,396,559

기타유동부채	944,538,156	997,051,771	650,964,251

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

비유동부채	3,602,730,820	3,917,611,953	5,037,970,561

신주인수권부사채

순확정급여부채	3,565,532,710	3,880,413,843	5,020,006,075

기타비유동부채	37,198,110	37,198,110	17,964,486

부채총계	13,396,649,292	13,160,212,199	13,038,644,188

자본

보통주자본금	10,611,580,000	10,611,580,000	10,611,580,000

기타불입자본	39,035,161,624	40,986,000,791	39,783,018,099

이익잉여금(결손금)	43,524,177,789	44,083,804,703	46,395,219,060

기타자본구성요소	(95,023,006)	(84,634,496)	(87,810,521)

자본총계	93,075,896,407	95,596,750,998	96,702,006,638

자본과부채총계	106,472,545,699	108,756,963,197	109,740,650,826

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,840,257,482	41,758,996,750	15,089,259,875	46,229,172,292	62,392,713,260	77,137,145,200

영업비용	12,295,983,723	41,364,326,059	14,401,437,149	44,102,980,740	60,108,282,536	60,874,409,058

영업이익(손실)	544,273,759	394,670,691	687,822,726	2,126,191,552	2,284,430,724	16,262,736,142

기타영업외수익	573,902,644	899,324,523	120,464,803	280,552,197	370,792,022	212,085,691

기타영업외비용	675,149,214	883,535,840	(4,802,314)	148,671,197	268,478,319	275,702,972

금융이익	111,009,680	455,118,774	172,250,684	677,265,491	892,682,052	1,390,185,728

금융원가	243,943,047	471,591,385	57,287,279	704,899,663	4,696,087,152	1,308,945,486

법인세비용차감전순이익(손실)	310,093,822	393,986,763	928,053,248	2,230,438,380	(1,416,660,673)	16,280,359,103

법인세비용(효익)	42,065,688	953,613,677	(569,731,077)	(2,459,044,772)	(2,226,909,826)	3,278,027,027

당기순이익(손실)	268,028,134	(559,626,914)	1,497,784,325	4,689,483,152	810,249,153	13,002,332,076

기타포괄손익	(13,770,637)	(10,388,510)	46,736,983	13,146,501	(25,013,485)	(1,126,035,766)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(28,189,510)	(1,094,241,185)

확정급여제도의 재측정손익	(36,140,398)	(1,402,873,313)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,950,888	308,632,128

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(13,770,637)	(10,388,510)	46,736,983	13,146,501	3,176,025	(31,794,581)

해외사업장환산외환차이	(13,770,637)	(10,388,510)	46,736,983	13,146,501	3,176,025	(31,794,581)

당기총포괄손익	254,257,497	(570,015,424)	1,544,521,308	4,702,629,653	785,235,668	11,876,296,310

주당이익

기본주당이익(손실)	13	(27)	72	227	39	629

희석주당이익(손실)	13	(27)	70	220	39	602

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익(손실)	기타불입자본 합계	해외사업환산차이	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,286,580,000	41,054,627,430	570,895,522	0	0	41,625,522,952	34,487,128,169	(56,015,940)	(56,015,940)	86,343,215,181

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,002,332,076	13,002,332,076

확정급여제도의 재측정요소	(1,094,241,185)	(1,094,241,185)

해외사업환산차이	(31,794,581)	(31,794,581)	(31,794,581)

총포괄손익	11,908,090,891	(31,794,581)	(31,794,581)	11,876,296,310

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

신주인수권부사채 발행

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식	300,351,207

유상증자

주식선택권의 부여	300,351,207	300,351,207

신주인수권의 행사	325,000,000	3,980,540,489	(80,540,489)	3,900,000,000	4,225,000,000

자기주식의 취득	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)

자기주식의 처분

배당금지급

자본 증가(감소) 합계

2014.12.31 (기말자본)	10,286,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,395,219,060	(87,810,521)	(87,810,521)	96,702,006,638

2015.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,395,219,060	(87,810,521)	(87,810,521)	96,702,006,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	810,249,153	810,249,153

확정급여제도의 재측정요소	0	(28,189,510)	(28,189,510)

해외사업환산차이	3,176,025	3,176,025	3,176,025

총포괄손익

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

신주인수권부사채 발행

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	392,932,584	392,932,584	392,932,584

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분	901,624,338	(91,574,230)	810,050,108	810,050,108

배당금지급	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)

자본 증가(감소) 합계

2015.12.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	693,283,791	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,986,000,791	44,083,804,703	(84,634,496)	(84,634,496)	95,596,750,998

2015.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,395,219,060	(87,810,521)	(87,810,521)	96,702,006,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,689,483,152	4,689,483,152

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산차이	13,146,501	13,146,501	13,146,501

총포괄손익

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

신주인수권부사채 발행

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	293,892,042	293,892,042	293,892,042

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분	901,624,338	(91,574,230)	810,050,108	810,050,108

배당금지급	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	594,243,249	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,886,960,249	47,991,228,212	(74,664,020)	(74,664,020)	99,415,104,441

2016.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	693,283,791	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,986,000,791	44,083,804,703	(84,634,496)	(84,634,496)	95,596,750,998

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	(559,626,914)	(559,626,914)

확정급여제도의 재측정요소	0

해외사업환산차이	(10,388,510)	(10,388,510)	(10,388,510)

총포괄손익

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

신주인수권부사채 발행

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	93,657,903	93,657,903	93,657,903

신주인수권의 행사

자기주식의 취득	(2,393,971,800)	(2,393,971,800)	(2,393,971,800)

자기주식의 처분	591,917,895	(242,443,165)	349,474,730	349,474,730

배당금지급

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	786,941,694	(6,943,285,627)	(334,017,395)	39,035,161,624	43,524,177,789	(95,023,006)	(95,023,006)	93,075,896,407

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	9,016,571,020	6,042,743,684	4,029,942,197	9,634,765,658

영업에서 창출된 현금	10,624,335,511	6,334,922,346	4,425,648,832	11,893,916,462

당기순이익	(559,626,914)	4,689,483,152	810,249,153	13,002,332,076

수익비용의 조정	4,569,211,568	894,521,219	7,117,540,405	8,131,906,544

영업활동으로 인한 자산부채의 증감	6,614,750,857	750,917,975	(3,502,140,726)	(9,240,322,158)

이자수취	350,633,975	428,620,246	698,453,059	955,716,289

이자지급	(3,672,908)	(14,106,867)	(23,032,370)	(282,812,737)

법인세납부(환급)	(1,954,725,558)	(706,692,041)	(1,071,127,324)	(2,932,054,356)

투자활동현금흐름	(8,500,591,314)	(15,037,660,739)	(14,382,047,329)	10,697,835,618

투자활동으로 인한 현금유입액	18,292,129,247	12,145,427,919	4,233,216,298	14,131,140,067

단기대여금의 회수	89,732,179	12,620,000

장기대여금의 회수	199,376,758	133,635,044	216,975,044	306,198,065

매도가능금융자산의 처분	2,000,000,000	2,010,532,875	3,014,691,779	311,719,948

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	10,000,000,000	13,400,000,000

장기금융상품의 처분	100,246,411

당기손익인식금융자산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	3,020,310	1,260,000	1,549,475	355,643

투자활동으로 인한 현금유출액	(26,792,720,561)	(27,183,088,658)	(18,615,263,627)	(3,433,304,449)

단기대여금의 증가	40,000,000	2,000,000

장기대여금의 증가	17,622,794	17,622,794	60,093,161

매도가능금융자산의 취득	1,991,367,124	995,021,918	1,990,484,932	0

유형자산의 취득	302,302,342	2,078,124,788	2,219,981,234	535,725,907

무형자산의 취득	3,151,676,174	1,019,593,988	2,769,849,497	2,372,457,346

단기금융상품의 취득	14,205,870,371	18,000,000,000	6,400,000,000	0

장기금융상품의 취득	2,088,200,000	58,800,000	117,600,000	117,600,000

종속기업취득순현금유출	3,048,100,000	85,800,000	345,428,035

관계기업취득순현금유출	1,965,204,550	5,013,925,170	5,013,925,170

재무활동현금흐름	(4,968,436,416)	(3,320,553,886)	(991,477,093)	(10,251,432,295)

재무활동으로 인한 현금유입액	918,814,265	8,252,836,891	15,927,133,878	5,858,058,907

차입금의 차입	918,814,265	8,252,836,891	15,927,133,878	1,633,058,907

신주인수권의 행사	0	0	4,225,000,000

주식선택권의 행사	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,887,250,681)	(11,573,390,777)	(16,918,610,971)	(16,109,491,202)

차입금의 상환	3,491,375,381	8,511,596,777	13,851,938,251	1,165,862,124

신주인수권부사채의상환	8,900,773,018

자기주식의취득	2,393,971,800	6,042,856,060

배당금지급	1,903,500	3,061,794,000	3,066,672,720

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,452,456,710)	(12,315,470,941)	(11,343,582,225)	10,081,168,981

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(109,120,540)	(32,800,988)	3,626,325	(30,318,219)

기초현금및현금성자산	13,217,701,522	24,557,657,422	24,557,657,422	14,506,806,660

기말현금및현금성자산	8,656,124,272	12,209,385,493	13,217,701,522	24,557,657,422