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알티캐스트 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 : 김 태 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩
(전 화) 02-2007-7700
(홈페이지) http://www.alticast.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 정 성 민
(전 화) 02-2007-8600
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.12.16	전환권행사	보통주	3,377,991	500	1,418	-

2020.12.17	전환권행사	보통주	183,356	500	1,418	-

2020.12.29	전환권행사	보통주	2,961,917	500	1,418	매도청구권(Call Option) 행사

2021.01.18	전환권행사	보통주	211,565	500	1,418	-

2021.01.19	전환권행사	보통주	246,825	500	1,418	-

2021.02.01	전환권행사	보통주	211,565	500	1,418	-

2021.03.26	전환권행사	보통주	366,713	500	1,418	-

※ 상기 증자 현황은 제4회차 알티캐스트 무기명식 무보증 사모전환사채에 대한 전환권 행사에 대한 내용입니다. 상기 발행 사채의 권면 총액 120억원 중 2020년 12월 29일 매도청구권(Call Option) 행사를 통하여 당사의 최대주주인 (주)휴맥스가 42억원(2,961,917주)에 대한 사채를 취득/전환하였으며, 이를 포함하여 공시 작성기준일 기준(2021.03.31.) 미전환사채의 잔액은 12.8억원입니다. 한편, 공시 작성 기준일 이후 9.5억원에 대한 추가 전환이 완료되어 공시 제출일 현재 미전환사채 잔액은 3.3억원(232,722주) 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증전환사채	4	2019년 12월 16일	2024년 12월 16일	12,000,000,000	기명식 보통주	2020년 12월 16일~ 2024년 11월 16일	100	1,418	1,280,000,000	902,679	주1), 주2), 주3)

합 계	-	-	-	12,000,000,000	기명식 보통주	-	100	1,418	1,280,000,000	902,679	-

주1) 본 전환사채에 대하여 사채권자는 2021년 12월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 2020년 12월 16일부터 2021년 11월 16일까지 매 1개월에 해당하는 날 매도청구권(Call Option)을 청구할 수 있습니다. 본 건에 대하여 구체적인 사항은 2019년 12월 13일(2019.12.20 최종 정정) 공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참조하시기 바랍니다.
주2) COVID-19 등에 따른 시가 하락 영향으로 2020년 3월 16일 전환가액은 1,418원으로 조정되었습니다. 상세한 사항은 2020년 3월 17일 공시된'전환가액의 조정' 공시를 참조하시기 바랍니다.
주3) 상기 발행 사채의 권면 총액 120억원 중 2020년 12월 29일 매도청구권(Call Option) 행사를 통하여 당사의 최대주주인 (주)휴맥스가 42억원(2,961,917주)에 대한 사채를 취득/전환하였으며, 이를 포함하여 공시 작성기준일 기준(2021.03.31.) 미전환사채의 잔액은 12.8억원입니다. 한편, 공시 작성 기준일 이후 9.5억원에 대한 추가 전환이 완료되어 공시 제출일 현재 미전환사채 잔액은 3.3억원(232,722주) 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,783,092	2,222,222	31,005,314	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,222,222	2,222,222	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	751,544	751,544	우선주 상환 주1)

4. 기타	-	1,470,678	1,470,678	보통주 전환 주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,783,092	-	28,783,092	-

Ⅴ. 자기주식수	702,715	-	702,715	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,080,377	-	28,080,377	-

주1) 의결권부상환전환주식은 최초 2006년 7월 22일 2,222,222주, 주당 발행가액 9,000원, 발행총액 19,999,998,000원으로 발행하였으며, 2012년 12월 26일에 751,544주에 대해서는 회사 이익금으로 상환하여 소각하였고, 잔여우선주식 중 334,444주를 2012년 12월 26일, 1,136,234주를 2013년 12월 06일에 각각 2.093:1 비율로 보통주 전환하였습니다.
※ 당사가 발행한 제4회 무기명식 무보증 전환사채에 대하여 공시작성 기준일 이후 9.5억원에 대한 추가 전환이 완료되어 공시 제출일 현재 당사 발행주식 총수는 보통주 29,453,048주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	702,715	-	-	-	702,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	702,715	-	-	-	702,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	702,715	-	-	-	702,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,783,092	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	702,715	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,080,377	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 제4회 무기명식 무보증 전환사채에 대하여 공시작성 기준일 이후 9.5억원에 대한 추가 전환이 완료되어 공시 제출일 현재 당사 발행주식 총수는 보통주 29,453,048주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거 매 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 및 유보율 등의 재무상태와 향후 자금계획 등 경영활동에 필요한 부문을 종합적으로 고려하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 당사 정관상 배당에 관한 사항 등은 아래와 같이 규정되어 있습니다.

제 55 조(이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정준비금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액
제 56 조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,132	-3,816	-27,219

(별도)당기순이익(백만원)	504	-6,382	-26,597

(연결)주당순이익(원)	-41	-185	-1,346

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당이력 최근 5년간 당사가 지급한 배당내역은 존재하지 않습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

공시대 상 기간중 변경된 정관의 이력은 존재하지 않습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위: 천원)

과 목	제23기(2021년 3월말)	제 22기(2020년 12월말)	제 21기(2019년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	43,160,793	50,366,989	118,226,641

·현금및현금성자산	10,934,901	17,317,013	12,365,241

·매출채권및기타채권	23,466,615	23,920,865	17,948,970

·리스채권	104,377	70,255	-

·계약자산	5,863,996	2,904,201	5,258,114

·매각예정자산	1,111,178	4,869,425	71,397,565

·기타유동자산	1,679,726	1,285,230	11,256,751

[비유동자산]	43,403,881	36,453,403	51,704,198

·매출채권및기타채권	1,635,937	1,481,313	722,983

·리스채권	123,079	141,225	-

·투자자산	21,737,024	14,030,373	14,713,657

·유형자산	712,564	777,016	3,530,823

·사용권자산	4,903,930	5,436,982	7,779,583

·무형자산	12,104,004	12,397,645	21,280,173

·기타비유동자산	2,187,343	2,188,849	3,676,979

자산총계	86,564,674	86,820,392	169,930,839

[유동부채]	11,249,618	11,539,142	93,164,278

[비유동부채]	6,696,887	6,593,450	10,550,472

부채총계	17,946,505	18,132,592	103,714,750

[자본금]	14,391,546	13,873,212	10,611,580

[기타불입자본]	46,495,238	45,863,157	39,256,256

[이익잉여금]	7,998,163	9,130,348	12,808,047

[기타자본구성요소]	-266,778	-178,917	-480,708

비지배지분	-	-	4,020,914

자본총계	68,618,169	68,687,800	66,216,089

부채와자본총계	86,564,674	86,820,392	169,930,839

제23기(2021.01.01~2021.03.31)	제22기(2020.01.01~2020.12.31)	제21기(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	8,195,409	44,597,592	40,785,485

영업이익	-3,181,663	-1,164,690	-13,496,180

계속사업이익	-1,132,185	-7,756,675	-19,664,803

당기순이익	-1,132,185	-3,815,843	-27,219,159

지배회사 지분순이익	-1,220,046	-3,815,843	-27,716,773

기본주당순이익	-41	-185	-1,346

희석주당순이익	-41	-185	-1,346

연결에 포함된 회사수	9	9	15

나. 요약 재무정보 (단위: 천원)

과 목	제23기(2021년 3월말)	제 22기(2020년 12월말)	제 21기(2019년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	36,589,029	45,172,956	27,537,797

·현금및현금성자산	7,160,509	13,889,624	6,409,114

·매출채권및기타채권	21,815,260	22,669,488	13,892,957

·리스채권	586,088	545,697	532,101

·계약자산	5,016,792	2,377,776	3,084,039

·매각예정자산	1,111,178	4,869,425	3,000,000

·기타유동자산	899,202	820,946	619,586

[비유동자산]	54,513,999	47,452,854	67,552,623

·매출채권및기타채권	1,556,589	1,536,745	302,460

·리스채권	984,181	1,125,132	1,459,348

·투자자산	41,529,176	33,825,073	50,012,833

·유형자산	439,578	444,742	687,902

·사용권자산	2,925,679	3,243,303	4,583,671

·무형자산	5,121,132	5,320,196	6,548,746

·기타비유동자산	1,957,664	1,957,663	3,957,663

자산총계	91,103,028	92,625,811	95,090,420

[유동부채]	15,461,568	18,482,993	23,284,872

[비유동부채]	5,902,369	5,954,504	6,981,728

부채총계	21,363,937	24,437,497	30,266,600

[자본금]	14,391,546	13,873,212	10,611,580

[기타불입자본]	47,411,161	46,779,080	40,172,178

[이익잉여금]	8,167,172	7,663,042	14,160,761

[기타자본구성요소]	-230,788	-127,020	-120,699

자본총계	69,739,091	68,188,314	64,823,820

부채와자본총계	91,103,028	92,625,811	95,090,420

종속관계공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

제23기(2021.01.01~2021.03.31)	제22기(2020.01.01~2020.12.31)	제21기(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	4,996,538	23,967,144	39,046,131

영업이익	-1,892,451	-1,936,872	-15,531,696

당기순이익	504,130	-6,382,491	-26,597,129

기본주당순이익	18	-309	-1,351

희석주당순이익	18	-309	-1,351