알티캐스트 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	43,160,793,857	50,366,989,373

현금및현금성자산	10,934,900,754	17,317,012,984

매출채권 및 기타채권	23,466,614,871	23,920,864,701

단기리스채권	104,377,480	70,255,326

계약자산	5,863,996,170	2,904,200,853

기타유동금융자산	422,332,869	608,591,232

기타유동자산	1,093,936,553	529,561,234

당기법인세자산	163,457,033	147,077,638

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	1,111,178,127	4,869,425,405

비유동자산	43,403,880,506	36,453,403,094

매출채권 및 기타채권	1,635,937,452	1,481,312,596

장기리스채권	123,078,694	141,225,239

유형자산	712,563,863	777,015,871

무형자산	6,738,325,497	7,031,966,711

사용권자산	4,903,930,161	5,436,982,196

영업권	5,365,678,695	5,365,678,695

기타비유동금융자산	346,116,000	332,648,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	11,191,028,402	8,871,000,410

관계기업에 대한 투자자산	10,199,879,274	4,826,724,205

이연법인세자산	2,115,576,992	2,115,576,992

기타비유동자산	71,765,476	73,272,179

자산총계	86,564,674,363	86,820,392,467

부채

유동부채	11,249,617,948	11,539,141,959

매입채무 및 기타채무	3,651,570,170	4,500,926,836

유동성전환사채	1,038,334,990	2,074,908,081

유동리스부채	1,841,235,578	1,837,290,378

계약부채	806,207,198	294,529,993

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

당기법인세부채	63,515,042

유동충당부채	274,513,090	274,513,090

기타유동부채	1,574,241,880	556,973,581

비유동부채	6,696,886,719	6,593,450,213

장기매입채무 및 기타비유동채무	71,184,261	70,257,946

퇴직급여부채	3,131,485,087	2,569,218,188

비유동충당부채	292,025,521	288,178,157

기타비유동부채	102,945,029	102,945,029

비유동리스부채	3,099,246,821	3,562,850,893

부채총계	17,946,504,667	18,132,592,172

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,618,169,696	68,687,800,295

보통주자본금	14,391,546,000	13,873,212,000

기타불입자본	46,495,238,441	45,863,156,880

이익잉여금(결손금)	7,998,162,800	9,130,348,262

기타자본구성요소	(266,777,545)	(178,916,847)

자본총계	68,618,169,696	68,687,800,295

자본과부채총계	86,564,674,363	86,820,392,467

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익(매출액)	8,195,409,090	8,195,409,090	10,245,901,861	10,245,901,861

영업비용	11,377,072,182	11,377,072,182	11,272,168,838	11,272,168,838

영업이익(손실)	(3,181,663,092)	(3,181,663,092)	(1,026,266,977)	(1,026,266,977)

기타영업외수익	2,574,056,711	2,574,056,711	2,806,955,646	2,806,955,646

기타영업외비용	574,786,242	574,786,242	841,814,434	841,814,434

금융이익	359,421,496	359,421,496	2,597,548,859	2,597,548,859

금융원가	187,770,018	187,770,018	561,508,191	561,508,191

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,010,741,145)	(1,010,741,145)	2,974,914,903	2,974,914,903

법인세비용(효익)	121,444,317	121,444,317	200,684,154	200,684,154

계속영업이익(손실)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)	2,774,230,749	2,774,230,749

중단영업이익(손실)	(971,190,681)	(971,190,681)

당기순이익(손실)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)	1,803,040,068	1,803,040,068

기타포괄손익	(87,860,698)	(87,860,698)	217,742,296	217,742,296

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(87,860,698)	(87,860,698)	217,742,296	217,742,296

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(87,860,698)	(87,860,698)	217,742,296	217,742,296

당총포괄손익	(1,220,046,160)	(1,220,046,160)	2,020,782,364	2,020,782,364

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)	1,973,142,569	1,973,142,569

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(170,102,501)	(170,102,501)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,220,046,160)	(1,220,046,160)	2,052,451,468	2,052,451,468

총 포괄손익, 비지배지분	(31,669,104)	(31,669,104)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	96	96

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	143	143

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	96	96

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	143	143

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	전환권 대가	자기주식 거래로 인한 증감	기타불입자본금 합계	해외사업환산차이	기타자본구성요소 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	(425,567,860)	859,559,013	(6,212,903,509)	39,256,255,563	12,808,046,569	(480,707,604)	(480,707,604)	62,195,174,528	4,020,914,694	66,216,089,222

당기순이익(손실)	1,973,142,569	1,973,142,569	(170,102,501)	1,803,040,068

해외사업환산차이	217,742,296	217,742,296	217,742,296	217,742,296

주식선택권의 부여	17,243,155	17,243,155

전환권 대가	2,850,573,193	2,850,573,193	2,850,573,193	2,850,573,193

복합금융상품 전환

연결대상범위의 변동	(2,079,866,731)	(2,079,866,731)

2020.03.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	(425,567,860)	859,559,013	2,850,573,193	(6,212,903,509)	42,106,828,756	14,781,189,138	(262,965,308)	(262,965,308)	67,236,632,586	1,788,188,617	69,024,821,203

2021.01.01 (기초자본)	13,873,212,000	50,950,049,505	361,373,834	111,378,034	653,259,016	(6,212,903,509)	45,863,156,880	9,130,348,262	(178,916,847)	(178,916,847)	68,687,800,295	68,687,800,295

당기순이익(손실)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)

해외사업환산차이	(87,860,698)	(87,860,698)	(87,860,698)	(87,860,698)

주식선택권의 부여	12,639,364	12,639,364	12,639,364	12,639,364

전환권 대가

복합금융상품 전환	518,334,000	968,636,295	(349,194,098)	619,442,197	1,137,776,197	1,137,776,197

연결대상범위의 변동

2021.03.31 (기말자본)	14,391,546,000	51,918,685,800	361,373,834	124,017,398	304,064,918	(6,212,903,509)	46,495,238,441	7,998,162,800	(266,777,545)	(266,777,545)	68,618,169,696	68,618,169,696

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	2,144,882,943	535,652,541

당기순이익(손실)	(1,132,185,462)	1,803,040,068

수익비용의 조정	(398,827,141)	(1,480,356,320)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,712,441,435	428,268,368

이자수취(영업)	45,479,887	14,585,844

이자지급(영업)	(7,841,523)	(4,363,560)

법인세납부(환급)	(74,184,253)	(225,521,859)

투자활동현금흐름	(8,032,576,532)	4,234,015,517

단기대여금의 회수	3,000,000,000

단기금융상품의 처분	200,000,000	300,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,814,690,000	1,500,000,000

리스채권의 감소	26,721,230

유형자산의 처분	3,320,909	2,859,723

무형자산의 처분	2,464,215

장기금융상품의 취득	(68,261,902)

유형자산의 취득	(68,633,602)	(193,943,566)

무형자산의 취득	(191,095,864)	(146,294,738)

임차보증금의 증가	(100,344,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(3,819,900,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000,000)	(60,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,000,143,420)

재무활동현금흐름	(530,860,986)	(553,445,321)

리스부채의 감소	(530,860,986)	(553,445,321)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,418,554,575)	4,216,222,737

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	36,442,345	458,692,536

기초현금및현금성자산	17,317,012,984	12,365,241,099

기말현금및현금성자산	10,934,900,754	17,040,156,372