알티캐스트 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	28,463,328,086	33,804,118,945

현금및현금성자산	9,733,548,104	23,220,850,254

매출채권 및 기타채권	10,566,292,634	3,349,941,242

단기리스채권	424,895,263	419,366,147

계약자산	346,203,327	1,912,464,268

재고자산	163,870,426	163,870,426

기타유동금융자산	99,000,000	99,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

기타유동자산	259,530,788	228,845,471

당기법인세자산	90,958,770	88,299,420

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	6,779,028,774	4,321,481,717

비유동자산	47,430,807,534	49,371,395,453

매출채권 및 기타채권	1,508,694,693	1,512,292,804

장기리스채권	287,258,039	395,577,905

관계기업에 대한 투자자산	14,387,425,733	15,271,907,166

유형자산	402,993,999	356,174,081

무형자산	322,828,593	368,671,327

사용권자산	1,141,836,536	2,329,619,229

영업권	10,718,573,576	10,718,573,576

기타비유동금융자산

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	18,661,196,365	18,418,579,365

이연법인세자산

기타비유동자산

자산총계	75,894,135,620	83,175,514,398

부채

유동부채	5,019,403,042	6,932,839,027

매입채무 및 기타채무	1,137,577,383	2,066,357,882

계약부채	36,362,892

단기차입금	1,239,000,000	2,239,000,000

유동리스부채	1,579,461,277	1,568,634,034

유동성전환사채

유동성전환상환우선주부채

당기법인세부채

유동충당부채

기타유동부채	257,319,667	455,716,096

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	806,044,715	566,768,123

비유동부채	11,603,729,789	11,494,937,140

장기매입채무 및 기타비유동채무	413,192,975	427,537,581

장기차입금	200,000,000	200,000,000

퇴직급여부채	445,035,273	116,531,635

비유동리스부채	1,053,434,843	1,431,564,210

전환상환우선주부채	8,131,733,872	7,963,030,852

이연법인세부채

비유동파생상품부채	1,028,825,299	1,028,825,299

비유동충당부채	308,162,498	304,102,534

기타비유동부채	23,345,029	23,345,029

부채총계	16,623,132,831	18,427,776,167

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,836,801,563	66,209,827,324

보통주자본금	14,842,884,500	14,842,884,500

기타불입자본	46,975,324,277	46,962,825,351

이익잉여금(결손금)	(936,296,807)	4,449,860,490

기타자본구성요소	(45,110,407)	(45,743,017)

비지배지분	(1,565,798,774)	(1,462,089,093)

자본총계	59,271,002,789	64,747,738,231

자본과부채총계	75,894,135,620	83,175,514,398

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익(매출액)	1,868,409,398	1,868,409,398	8,195,409,090	8,195,409,090

영업비용	4,045,344,166	4,045,344,166	11,377,072,182	11,377,072,182

영업이익(손실)	(2,176,934,768)	(2,176,934,768)	(3,181,663,092)	(3,181,663,092)

기타영업외수익	112,267,875	112,267,875	517,613,989	517,613,989

기타영업외비용	47,475,484	47,475,484	447,925,883	447,925,883

금융이익	159,526,518	159,526,518	359,421,496	359,421,496

금융원가	232,955,911	232,955,911	187,770,018	187,770,018

종속관계기업투자이익(손실)	(884,481,433)	(884,481,433)	1,929,582,363	1,929,582,363

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,070,053,203)	(3,070,053,203)	(1,010,741,145)	(1,010,741,145)

법인세비용(효익)	2,759,795	2,759,795	121,444,317	121,444,317

계속영업이익(손실)	(3,072,812,998)	(3,072,812,998)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)

중단영업이익(손실)	(2,417,053,980)	(2,417,053,980)

당기순이익(손실)	(5,489,866,978)	(5,489,866,978)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)

기타포괄손익	632,610	632,610	(87,860,698)	(87,860,698)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	632,610	632,610	(87,860,698)	(87,860,698)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	632,610	632,610	(87,860,698)	(87,860,698)

당총포괄손익	(5,489,234,368)	(5,489,234,368)	(1,220,046,160)	(1,220,046,160)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,386,157,297)	(5,386,157,297)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(103,709,681)	(103,709,681)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,385,524,687)	(5,385,524,687)	(1,220,046,160)	(1,220,046,160)

총 포괄손익, 비지배지분	(103,709,681)	(103,709,681)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	(55)	(55)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(55)	(55)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	전환권 대가	자기주식 거래로 인한 증감	기타불입자본금 합계	해외사업환산차이	기타자본구성요소 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,873,212,000	50,950,049,505	361,373,834	111,378,034	653,259,016	(6,212,903,509)	45,863,156,880	9,130,348,262	(178,916,847)	(178,916,847)	68,687,800,295	0	68,687,800,295

당기순이익(손실)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)	(1,132,185,462)

해외사업환산차이	(87,860,698)	(87,860,698)	(87,860,698)	(87,860,698)

주식선택권의 부여	12,639,364	12,639,364

복합금융상품 전환	518,334,000	968,636,295	(349,194,098)	619,442,197	1,137,776,197	1,137,776,197

2021.03.31 (기말자본)	14,391,546,000	51,918,685,800	361,373,834	124,017,398	304,064,918	(6,212,903,509)	46,495,238,441	7,998,162,800	(266,777,545)	(266,777,545)	68,618,169,696	0	68,618,169,696

2022.01.01 (기초자본)	14,842,884,500	52,835,046,370	361,373,834	162,637,676	0	(6,396,232,529)	46,962,825,351	4,449,860,490	(45,743,017)	(45,743,017)	66,209,827,324	(1,462,089,093)	64,747,738,231

당기순이익(손실)	(5,386,157,297)	(5,386,157,297)	103,709,681	(5,489,866,978)

해외사업환산차이	632,610	632,610	632,610	632,610

주식선택권의 부여	12,498,926	12,498,926	12,498,926	12,498,926

복합금융상품 전환

2022.03.31 (기말자본)	14,842,884,500	52,835,046,370	361,373,834	175,136,602	0	(6,396,232,529)	46,975,324,277	(936,296,807)	(45,110,407)	(45,110,407)	60,836,801,563	(1,565,798,774)	59,271,002,789

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,423,871,467)	2,144,882,943

당기순이익(손실)	(5,489,866,978)	(1,132,185,462)

수익비용의 조정	1,748,319,019	(398,827,141)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(672,659,786)	3,712,441,435

이자수취(영업)	16,518,056	45,479,887

이자지급(영업)	(20,762,633)	(7,841,523)

법인세납부(환급)	(5,419,145)	(74,184,253)

투자활동현금흐름	(6,489,651,764)	(8,032,576,532)

단기금융상품의 처분	0	200,000,000

단기대여금의 감소	0	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	5,814,690,000

장기금융상품의 처분	0	0

비유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	113,040,000	0

유형자산의 처분	0	3,320,909

무형자산의 처분	0	2,464,215

리스채권의 감소	0	26,721,230

단기금융상품의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(242,617,000)	(3,819,900,000)

임차보증금의 증가	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,000,143,420)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(154,536,834)	(68,633,602)

무형자산의 취득	(205,537,930)	(191,095,864)

영업권의 취득	0	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(1,403,955,299)	(530,860,986)

단기차입금의 증가	0	0

사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	88,305,620	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

정부보조금의 사용	(62,631,422)	0

리스부채의 감소	(429,629,497)	(530,860,986)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,317,478,530)	(6,418,554,575)

매각예정처분자산집단 대체	(1,212,464,204)	0

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	42,640,584	36,442,345

기초현금및현금성자산	23,220,850,254	17,317,012,984

기말현금및현금성자산	9,733,548,104	10,934,900,754