알티캐스트 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	133,238,004,548	83,746,884,894	91,118,560,459

현금및현금성자산	11,297,650,585	16,238,139,230	27,139,663,957

매출채권 및 기타채권	21,871,005,612	43,611,431,344	47,465,739,072

매도가능금융자산	243,453,245	995,463,014	1,996,072,603

기타유동금융자산	996,142,466	19,628,756,741	11,600,000,000

기타유동자산	19,123,531,715	3,269,096,455	2,917,084,827

당기법인세자산	2,810,376,585	3,998,110

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	76,895,844,340

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	76,895,844,340

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

비유동자산	34,560,083,939	29,938,404,753	18,917,947,258

매출채권 및 기타채권	3,082,766,835	3,075,985,111	3,723,951,909

매도가능금융자산	28,454,800	29,207,950	30,047,800

유형자산	4,028,123,690	3,532,894,247	1,022,199,481

무형자산	15,323,601,296	13,588,129,782	8,240,378,175

관계기업투자주식

기타비유동금융자산	2,789,124,348	700,924,348	578,200,000

이연법인세자산	9,308,012,970	9,011,263,315	5,323,169,893

자산총계	167,798,088,487	113,685,289,647	110,036,507,717

부채

유동부채	68,129,911,009	13,275,700,744	8,130,076,491

매입채무 및 기타채무	9,440,621,202	6,082,880,639	6,741,822,016

단기차입금	2,572,561,116	465,212,811

유동성장기부채	857,569,301	2,152,107,986

당기법인세부채	1,301,387	535,276,993	177,396,559

기타유동성금융부채	8,060,390	564,644,000

기타유동부채	1,411,956,277	1,368,230,010	745,645,105

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	56,410,402,452

비유동부채	3,771,318,704	4,115,795,993	5,037,970,561

순확정급여부채	3,565,532,710	3,880,413,843	5,020,006,075

기타비유동부채	71,998,110	71,998,110	17,964,486

기타비유동금융부채	133,787,884	163,384,040

부채총계	71,901,229,713	17,391,496,737	13,168,047,052

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,073,712,890	95,394,403,772	96,868,460,665

보통주자본금	10,611,580,000	10,611,580,000	10,611,580,000

기타불입자본	40,231,330,250	40,986,000,791	39,783,018,099

이익잉여금	44,697,726,198	43,981,242,276	46,663,761,438

기타자본구성요소	(466,923,558)	(184,419,295)	(189,898,872)

비지배지분	823,145,884	899,389,138

자본총계	95,896,858,774	96,293,792,910	96,868,460,665

자본과부채총계	167,798,088,487	113,685,289,647	110,036,507,717

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,963,869,841	47,924,591,448	15,089,259,875	46,229,172,292	62,727,442,064	77,137,145,200

영업비용	14,314,561,873	46,413,221,566	14,307,209,735	44,255,808,539	60,243,841,102	60,890,494,643

영업이익(손실)	649,307,968	1,511,369,882	782,050,140	1,973,363,753	2,483,600,962	16,246,650,557

기타영업외수익	593,255,875	992,570,901	124,435,779	290,988,989	383,947,126	214,142,780

기타영업외비용	768,858,373	1,148,990,935	(1,433,763)	164,340,881	353,645,187	327,872,581

금융이익	113,000,550	506,951,836	172,270,131	677,327,381	892,759,016	1,390,412,887

금융원가	410,369,411	681,684,916	57,287,279	704,899,663	4,696,087,152	1,308,945,486

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	41,500,194	206,893,377	(128,381,903)	(128,381,903)	(501,870,492)

법인세비용차감전순이익(손실)	217,836,803	1,387,110,145	894,520,631	1,944,057,676	(1,791,295,727)	16,214,388,157

법인세비용(효익)	44,581,734	1,000,808,841	(569,804,178)	(2,462,546,722)	(2,230,440,075)	3,206,082,945

당기순이익(손실)	173,255,069	386,301,304	1,464,324,809	4,406,604,398	439,144,348	13,008,305,212

기타포괄손익	(360,120,044)	(282,504,263)	58,794,575	42,694,118	(22,709,933)	(1,185,497,533)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(28,189,510)	(1,094,241,185)

확정급여제도의 재측정손익	(36,140,398)	(1,402,873,313)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,950,888	308,632,128

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(360,120,044)	(282,504,263)	58,794,575	42,694,118	5,479,577	(91,256,348)

해외사업장환산외환차이	(217,852,686)	(140,236,905)	58,794,575	42,694,118	5,479,577	(91,256,348)

지분법자본변동	(142,267,358)	(142,267,358)

당기총포괄손익	(186,864,975)	103,797,041	1,523,119,384	4,449,298,516	416,434,415	11,822,807,679

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	371,186,633	716,483,922	1,464,324,809	4,406,604,398	439,144,348	13,008,305,212

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(197,931,564)	(330,182,618)

당기총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	153,333,947	433,979,659	1,523,119,384	4,449,298,516	416,434,415	11,822,807,679

포괄손익, 비지배지분	(194,641,881)	(330,182,618)

주당이익

기본주당이익(손실)	8	19	71	213	21	629

희석주당이익(손실)	8	19	69	207	21	603

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익(손실)	기타불입자본 합계	해외사업환산차이	지분법자본변동	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,286,580,000	41,054,627,430	570,895,522	41,625,522,952	34,749,697,411	(98,642,524)	(98,642,524)	86,563,157,839	86,563,157,839

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,008,305,212	13,008,305,212

확정급여제도의 재측정요소	(1,094,241,185)

해외사업환산차이	(91,256,348)	(91,256,348)	(91,256,348)	118,435,186

총포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	300,351,207	300,351,207	300,351,207	300,351,207

신주인수권의 행사	325,000,000	3,980,540,489	(80,540,489)	3,900,000,000	4,225,000,000	4,225,000,000

자기주식의 취득	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)

자기주식의 처분

배당금지급

자본 증가(감소) 합계

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동

연결실체의변동

2014.12.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	0	39,783,018,099	46,663,761,438	(189,898,872)	(189,898,872)	84,954,396,638	0	96,868,460,665

2015.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,663,761,438	(189,898,872)	(189,898,872)	96,868,460,665	96,868,460,665

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	439,144,348	439,144,348	439,144,348

확정급여제도의 재측정요소	(28,189,510)	(28,189,510)	(28,189,510)

해외사업환산차이	5,479,577	5,479,577	5,479,577	5,479,577

총포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	392,932,584	392,932,584	392,932,584	392,932,584

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분	901,624,338	(91,574,230)	810,050,108	810,050,108	810,050,108

배당금지급	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)

자본 증가(감소) 합계

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동

연결실체의변동	899,389,138	899,389,138

2015.12.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	693,283,791	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,986,000,791	43,981,242,276	(184,419,295)	(184,419,295)	95,394,403,772	899,389,138	96,293,792,910

2015.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,663,761,438	(189,898,872)	(189,898,872)	96,868,460,665	96,868,460,665

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,406,604,398	4,406,604,398	4,406,604,398

확정급여제도의 재측정요소	0	0

해외사업환산차이	42,694,118	42,694,118	42,694,118	42,694,118

총포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	293,892,042	293,892,042	293,892,042	293,892,042

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분	901,624,338	(91,574,230)	810,050,108	810,050,108	810,050,108

배당금지급	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)

자본 증가(감소) 합계

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동

연결실체의변동

2015.09.30 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	594,243,249	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,886,960,249	47,976,891,836	(147,204,754)	(147,204,754)	99,328,227,331	99,328,227,331

2016.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	693,283,791	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,986,000,791	43,981,242,276	(184,419,295)	(184,419,295)	95,394,403,772	899,389,138	96,293,792,910

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	716,483,922	716,483,922	(330,182,618)	386,301,304

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산차이	(140,236,905)	(140,236,905)	(140,236,905)	(140,236,905)

총포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,196,168,626	1,196,168,626	1,196,168,626	253,939,364	1,450,107,990

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	93,657,903	93,657,903	93,657,903	93,657,903

신주인수권의 행사

자기주식의 취득	(2,393,971,800)	(2,393,971,800)	(2,393,971,800)	(2,393,971,800)

자기주식의 처분	591,917,895	(242,443,165)	349,474,730	349,474,730	349,474,730

배당금지급

자본 증가(감소) 합계

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동	(142,267,358)	(142,267,358)	(142,267,358)	(142,267,358)

연결실체의변동

2016.09.30 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	1,686,523,659	786,941,694	(6,943,285,627)	(334,017,395)	40,231,330,250	44,326,539,565	(324,656,200)	(142,267,358)	(466,923,558)	95,073,712,890	823,145,884	95,896,858,774

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	9,055,482,497	5,431,233,016	3,683,827,265	11,662,895,570

영업에서 창출된 현금	10,611,588,548	5,879,875,524	4,079,456,936	13,849,875,133

당기순이익	386,301,304	4,406,604,398	439,144,348	13,008,305,212

수익비용의 조정	5,280,810,939	1,638,132,612	7,680,133,697	8,131,983,677

영업활동으로 인한 자산부채의 증감	4,944,476,305	(164,861,486)	(4,039,821,109)	(7,290,413,756)

이자수취	402,292,415	517,183,626	698,530,023	955,943,448

이자지급	(3,672,908)	(16,081,499)	(23,032,370)	(282,812,737)

법인세납부(환급)	(1,954,725,558)	(949,744,635)	(1,071,127,324)	(2,860,110,274)

투자활동현금흐름	(7,934,436,456)	(18,351,267,629)	(13,588,896,906)	11,008,992,716

투자활동으로 인한 현금유입액	17,292,129,247	15,799,368,424	5,002,887,592	14,132,372,334

단기대여금의 회수	89,732,179	12,620,000

장기대여금의 회수	199,376,758	174,225,044	216,975,044	306,198,065

매도가능금융자산의 처분	2,000,000,000	2,014,691,779	3,014,691,779	311,719,948

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	13,600,000,000	13,400,000,000

장기금융상품의 처분	100,246,411

유형자산의 처분	3,020,310	10,451,601	10,518,545	1,587,910

당기손익인식금융자산 감소

지배력획득으로 인한 현금흐름	1,760,702,224

투자활동으로 인한 현금유출액	(25,226,565,703)	(34,150,636,053)	(18,591,784,498)	(3,123,379,618)

단기대여금의 증가	40,000,000	2,000,000

장기대여금의 증가	17,622,794	17,622,794	60,093,161

매도가능금융자산의 취득	1,991,367,124	995,021,918	1,990,484,932	0

유형자산의 취득	1,468,833,819	2,138,897,624	2,282,302,105	571,229,111

무형자산의 취득	3,144,376,993	1,896,968,547	2,769,849,497	2,372,457,346

단기금융상품의 취득	14,528,583,217	24,000,000,000	6,400,000,000	0

장기금융상품의 취득	2,088,200,000	88,200,000	117,600,000	117,600,000

매각예정자산의 취득	1,965,204,550

관계기업투자주식의 취득	5,013,925,170	5,013,925,170	0

재무활동현금흐름	(5,900,182,338)	(3,443,793,332)	(991,477,093)	(10,251,432,295)

재무활동으로 인한 현금유입액	918,814,265	11,450,550,643	15,927,133,878	5,858,058,907

차입금의 차입	918,814,265	11,450,550,643	15,927,133,878	1,633,058,907

주식선택권의 행사	0	0

신주인수권의행사	0	0

유상증자	0	0	4,225,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,818,996,603)	(14,894,343,975)	(16,918,610,971)	(16,109,491,202)

차입금의 상환	3,491,375,381	11,827,671,255	13,851,938,251	1,165,862,124

전환사채의상환	910,210,156	0	8,900,773,018

자기주식의취득	2,393,971,800	0	6,042,856,060

배당금지급	1,903,500	3,066,672,720	3,066,672,720

금융리스부채상환	21,535,766

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,779,136,297)	(16,363,827,945)	(10,896,546,734)	12,420,455,991

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(161,352,348)	27,399,061	(4,977,993)	(81,166,703)

기초현금및현금성자산	16,238,139,230	27,139,663,957	27,139,663,957	14,800,374,669

기말현금및현금성자산	11,297,650,585	10,803,235,073	16,238,139,230	27,139,663,957