알티캐스트 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	62,490,677,972	83,746,884,894	91,118,560,459

현금및현금성자산	14,675,271,410	16,238,139,230	27,139,663,957

매출채권 및 기타채권	20,576,215,728	43,611,431,344	47,465,739,072

매도가능금융자산	995,224,658	995,463,014	1,996,072,603

기타유동금융자산	23,179,824,734	19,628,756,741	11,600,000,000

기타유동자산	3,041,036,812	3,269,096,455	2,917,084,827

당기법인세자산	23,104,630	3,998,110

비유동자산	43,693,061,699	29,938,404,753	18,917,947,258

매출채권 및 기타채권	3,043,531,866	3,075,985,111	3,723,951,909

매도가능금융자산	130,224,800	29,207,950	30,047,800

유형자산	4,023,978,373	3,532,894,247	1,022,199,481

무형자산	14,192,658,722	13,588,129,782	8,240,378,175

관계기업투자주식	12,098,000,000

기타비유동금융자산	730,324,348	700,924,348	578,200,000

이연법인세자산	9,474,343,590	9,011,263,315	5,323,169,893

자산총계	106,183,739,671	113,685,289,647	110,036,507,717

부채

유동부채	5,666,182,887	13,275,700,744	8,130,076,491

매입채무 및 기타채무	2,541,238,885	6,082,880,639	6,741,822,016

단기차입금	2,572,561,116	465,212,811

유동성장기부채	1,236,670,374	2,152,107,986

당기법인세부채	22,452,807	535,276,993	177,396,559

기타유동성금융부채	23,882,648	564,644,000

기타유동부채	1,841,938,173	1,368,230,010	745,645,105

비유동부채	4,752,635,880	4,115,795,993	5,037,970,561

순확정급여부채	4,546,849,886	3,880,413,843	5,020,006,075

기타비유동부채	71,998,110	71,998,110	17,964,486

기타비유동금융부채	133,787,884	163,384,040

부채총계	10,418,818,767	17,391,496,737	13,168,047,052

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	94,929,681,867	95,394,403,772	96,868,460,665

보통주자본금	10,611,580,000	10,611,580,000	10,611,580,000

기타불입자본	40,023,550,368	40,986,000,791	39,783,018,099

이익잉여금	44,420,941,298	43,981,242,276	46,663,761,438

기타자본구성요소	(126,389,799)	(184,419,295)	(189,898,872)

비지배지분	835,239,037	899,389,138

자본총계	95,764,920,904	96,293,792,910	96,868,460,665

자본과부채총계	106,183,739,671	113,685,289,647	110,036,507,717

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	17,021,182,837	17,021,182,837	15,753,033,578	15,753,033,578	62,727,442,064	77,137,145,200

영업비용	16,616,672,384	16,616,672,384	14,786,881,510	14,786,881,510	60,243,841,102	60,890,494,643

영업이익(손실)	404,510,453	404,510,453	966,152,068	966,152,068	2,483,600,962	16,246,650,557

기타영업외수익	376,416,468	376,416,468	77,465,068	77,465,068	383,947,126	214,142,780

기타영업외비용	247,814,884	247,814,884	113,016,028	113,016,028	353,645,187	327,872,581

금융이익	230,764,744	230,764,744	313,174,520	313,174,520	892,759,016	1,390,412,887

금융원가	252,413,530	252,413,530	37,736,599	37,736,599	4,696,087,152	1,308,945,486

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(501,870,492)

법인세비용차감전순이익(손실)	511,463,251	511,463,251	1,206,039,029	1,206,039,029	(1,791,295,727)	16,214,388,157

법인세비용(효익)	135,914,330	135,914,330	(1,368,797,083)	(1,368,797,083)	(2,230,440,075)	3,206,082,945

당기순이익(손실)	375,548,921	375,548,921	2,574,836,112	2,574,836,112	439,144,348	13,008,305,212

기타포괄손익	58,029,496	58,029,496	(59,972,068)	(59,972,068)	(22,709,933)	(1,185,497,533)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(28,189,510)	(1,094,241,185)

확정급여제도의 재측정손익	(36,140,398)	(1,402,873,313)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,950,888	308,632,128

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	58,029,496	58,029,496	(59,972,068)	(59,972,068)	5,479,577	(91,256,348)

해외사업장환산외환차이	58,029,496	58,029,496	(59,972,068)	(59,972,068)	5,479,577	(91,256,348)

당기총포괄손익	433,578,417	433,578,417	2,514,864,044	2,514,864,044	416,434,415	11,822,807,679

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	439,699,022	439,699,022	2,574,836,112	2,574,836,112	439,144,348	13,008,305,212

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(64,150,101)	(64,150,101)

당기총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	497,728,518	497,728,518	2,514,864,044	2,514,864,044	416,434,415	11,822,807,679

포괄손익, 비지배지분	(64,150,101)	(64,150,101)

주당이익

기본주당이익(손실)	18	18	125	125	21	629

희석주당이익(손실)	18	18	121	121	21	603

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익(손실)	기타불입자본 합계	해외사업환산차이	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,286,580,000	41,054,627,430	570,895,522	41,625,522,952	34,749,697,411	(98,642,524)	(98,642,524)	86,563,157,839	86,563,157,839

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,008,305,212	13,008,305,212

확정급여제도의 재측정요소	(1,094,241,185)

해외사업환산차이	(91,256,348)	(91,256,348)	(91,256,348)	118,435,186

총포괄손익

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	300,351,207	300,351,207	300,351,207	300,351,207

신주인수권의 행사	325,000,000	3,980,540,489	(80,540,489)	3,900,000,000	4,225,000,000	4,225,000,000

자기주식의 취득	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)	(6,042,856,060)

자기주식의 처분

배당금지급

자본 증가(감소) 합계

연결실체의변동

2014.12.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	0	39,783,018,099	46,663,761,438	(189,898,872)	(189,898,872)	84,954,396,638	0	96,868,460,665

2015.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,663,761,438	(189,898,872)	(189,898,872)	96,868,460,665	96,868,460,665

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	439,144,348	439,144,348	439,144,348

확정급여제도의 재측정요소	(28,189,510)	(28,189,510)	(28,189,510)

해외사업환산차이	5,479,577	5,479,577	5,479,577	5,479,577

총포괄손익

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	392,932,584	392,932,584	392,932,584	392,932,584

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분	901,624,338	(91,574,230)	810,050,108	810,050,108	810,050,108

배당금지급	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)

자본 증가(감소) 합계

연결실체의변동	899,389,138	899,389,138

2015.12.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	693,283,791	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,986,000,791	43,981,242,276	(184,419,295)	(184,419,295)	95,394,403,772	899,389,138	96,293,792,910

2015.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	300,351,207	(6,042,856,060)	39,783,018,099	46,663,761,438	(189,898,872)	(189,898,872)	96,868,460,665	96,868,460,665

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,574,836,112	2,574,836,112	2,574,836,112

확정급여제도의 재측정요소	0	0

해외사업환산차이	(59,972,068)	(59,972,068)	(59,972,068)	(59,972,068)

총포괄손익	2,574,836,112	(59,972,068)	(59,972,068)	2,514,864,044	2,514,864,044

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	96,887,487	96,887,487	96,887,487	96,887,487

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

자기주식의 처분

배당금지급	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)	(3,093,474,000)

자본 증가(감소) 합계

연결실체의변동

2015.03.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	397,238,694	(6,042,856,060)	39,879,905,586	46,145,123,550	(249,870,940)	(249,870,940)	96,386,738,196	96,386,738,196

2016.01.01 (기초자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	693,283,791	(5,141,231,722)	(91,574,230)	40,986,000,791	43,981,242,276	(184,419,295)	(184,419,295)	95,394,403,772	899,389,138	96,293,792,910

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	439,699,022	439,699,022	(64,150,101)	375,548,921

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산차이	58,029,496	58,029,496	58,029,496	58,029,496

총포괄손익

전환상환우선주의 보통주전환

전환상환우선주의 조건변경

주식선택권의 행사 및 소멸

주식기준보상거래의 인식

유상증자

주식선택권의 부여	122,341,502	122,341,502	122,341,502	122,341,502

신주인수권의 행사

자기주식의 취득	(1,434,266,655)	(1,434,266,655)	(1,434,266,655)	(1,434,266,655)

자기주식의 처분	591,917,895	(242,443,165)	349,474,730	349,474,730	349,474,730

배당금지급

자본 증가(감소) 합계

연결실체의변동

2016.03.31 (기말자본)	10,611,580,000	45,035,167,919	490,355,033	815,625,293	(5,983,580,482)	(334,017,395)	40,023,550,368	44,420,941,298	(126,389,799)	(126,389,799)	94,929,681,867	835,239,037	95,764,920,904

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	8,837,095,894	3,059,923,709	3,683,827,265	11,662,895,570

영업에서 창출된 현금	9,834,121,137	3,255,486,758	4,079,456,936	13,849,875,133

당기순이익	375,548,921	2,574,836,112	439,144,348	13,008,305,212

수익비용의 조정	1,245,568,760	(301,689,117)	7,680,133,697	8,131,983,677

영업활동으로 인한 자산부채의 증감	8,213,003,456	982,339,763	(4,039,821,109)	(7,290,413,756)

이자수취	120,048,951	273,828,128	698,530,023	955,943,448

이자지급	(35,054,968)	(6,326,782)	(23,032,370)	(282,812,737)

법인세납부(환급)	(1,082,019,226)	(463,064,395)	(1,071,127,324)	(2,860,110,274)

투자활동현금흐름	(5,399,565,231)	6,305,276,044	(13,588,896,906)	11,008,992,716

투자활동으로 인한 현금유입액	2,568,346,516	10,060,421,232	5,002,887,592	14,132,372,334

단기대여금의 회수	69,619,223	12,620,000

장기대여금의 회수	49,523,256	54,750,000	216,975,044	306,198,065

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	1,005,671,232	3,014,691,779	311,719,948

단기금융상품의 처분	1,448,932,007	9,000,000,000	13,400,000,000

장기금융상품의 처분	100,246,411

유형자산의 처분	272,030	10,518,545	1,587,910

당기손익인식금융자산 감소

지배력획득으로 인한 현금흐름	1,760,702,224

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,967,911,747)	(3,755,145,188)	(18,591,784,498)	(3,123,379,618)

단기대여금의 증가	40,000,000	2,000,000

장기대여금의 증가	18,603,051	17,622,794	60,093,161

매도가능금융자산의 취득	1,095,224,658	995,021,918	1,990,484,932	0

유형자산의 취득	774,119,841	197,382,476	2,282,302,105	571,229,111

무형자산의 취득	1,029,167,248	514,737,743	2,769,849,497	2,372,457,346

단기금융상품의 취득	5,000,000,000	2,000,000,000	6,400,000,000	0

장기금융상품의 취득	29,400,000	29,400,000	117,600,000	117,600,000

관계기업투자주식의 취득	5,013,925,170	0

재무활동현금흐름	(4,927,978,891)	1,034,570,195	(991,477,093)	(10,251,432,295)

재무활동으로 인한 현금유입액	918,814,265	4,836,736,004	15,927,133,878	5,858,058,907

차입금의 차입	918,814,265	4,836,736,004	15,927,133,878	1,633,058,907

주식선택권의 행사	0	0

신주인수권의행사	0	0

유상증자	0	0	4,225,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,846,793,156)	(3,802,165,809)	(16,918,610,971)	(16,109,491,202)

차입금의 상환	3,491,375,381	3,802,165,809	13,851,938,251	1,165,862,124

신주인수권부사채의상환	915,437,612	0	8,900,773,018

자기주식의취득	1,434,266,655	0	6,042,856,060

배당금지급	5,713,508	3,066,672,720

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,490,448,228)	10,399,769,948	(10,896,546,734)	12,420,455,991

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(72,419,592)	(59,002,156)	(4,977,993)	(81,166,703)

기초현금및현금성자산	16,238,139,230	27,139,663,957	27,139,663,957	14,800,374,669

기말현금및현금성자산	14,675,271,410	37,480,431,749	16,238,139,230	27,139,663,957