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알티캐스트 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 : 김 태 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩
(전 화) 02-2007-7700
(홈페이지) http://www.alticast.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 정 성 민
(전 화) 02-2007-8600
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.12.16	전환권행사	보통주	3,377,991	500	1,418	-

2020.12.17	전환권행사	보통주	183,356	500	1,418	-

2020.12.29	전환권행사	보통주	2,961,917	500	1,418	매도청구권(Call Option) 행사

※ 상기 증자 현황은 제4회차 알티캐스트 무기명식 무보증 사모전환사채에 대한 전환권 행사에 대한 내용입니다. 상기 발행 사채의 권면 총액 120억원 중 2020년 12월 29일 매도청구권(Call Option) 행사를 통하여 당사의 최대주주인 (주)휴맥스가 42억원(2,961,917주)에 대한 사채를 취득/전환하였으며, 이를 포함하여 공시 작성기준일 기준(2020.12.31.) 미전환사채의 잔액은 27.5억원입니다. 한편, 공시 작성 기준일 이후 9.5억원에 대한 추가 전환이 완료되어 공시 제출일 현재 미전환사채 잔액은 18억원(1,269,393주) 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증전환사채	4	2019년 12월 16일	2024년 12월 16일	12,000,000,000	기명식 보통주	2020년 12월 16일~ 2024년 11월 16일	100	1,418	2,750,000,000	1,939,351	주1), 주2), 주3)

합 계	-	-	-	12,000,000,000	기명식 보통주	-	100	1,418	2,750,000,000	1,939,351	-

주1) 본 전환사채에 대하여 사채권자는 2021년 12월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 2020년 12월 16일부터 2021년 11월 16일까지 매 1개월에 해당하는 날 매도청구권(Call Option)을 청구할 수 있습니다. 본 건에 대하여 구체적인 사항은 2019년 12월 13일(2019.12.20 최종 정정) 공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참조하시기 바랍니다.
주2) COVID-19 등에 따른 시가 하락 영향으로 2020년 3월 16일 전환가액은 1,418원으로 조정되었습니다. 상세한 사항은 2020년 3월 17일 공시된'전환가액의 조정' 공시를 참조하시기 바랍니다.
주3) 상기 발행 사채의 권면 총액 120억원 중 2020년 12월 29일 매도청구권(Call Option) 행사를 통하여 당사의 최대주주인 (주)휴맥스가 42억원(2,961,917주)에 대한 사채를 취득/전환하였으며, 이를 포함하여 공시 작성기준일 기준(2020.12.31.) 미전환사채의 잔액은 27.5억원입니다. 한편, 공시 작성 기준일 이후 9.5억원에 대한 추가 전환이 완료되어 공시 제출일 현재 미전환사채 잔액은 18억원(1,269,393주) 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,746,424	2,222,222	29,968,646	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,222,222	2,222,222	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	751,544	751,544	우선주 상환 주1)

4. 기타	-	1,470,678	1,470,678	보통주 전환 주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,746,424	-	27,746,424	-

Ⅴ. 자기주식수	702,715	-	702,715	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,043,709	-	27,043,709	-

주1) 의결권부상환전환주식은 최초 2006년 7월 22일 2,222,222주, 주당 발행가액 9,000원, 발행총액 19,999,998,000원으로 발행되었으나, 2012년 12월 26일에 751,544주를 상환하고,잔여우선주식 중 334,444주를 2012년 12월 26일, 1,136,234주를 2013년 12월 06일에 각각 2.093:1 비율로 보통주 전환하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	702,715	-	-	-	702,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	702,715	-	-	-	702,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	702,715	-	-	-	702,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,746,424	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	702,715	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,043,709	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,816	-27,219	-7,840

(별도)당기순이익(백만원)	-6,382	-26,597	-7,007

(연결)주당순이익(원)	-185	-1,346	-343

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	-	0	0	0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	0	0	0

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	0	0

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	0	0	0

-	-	-	-

나. 과거 배당이력- 최근 5년간 당사가 지급한 배당내역은 존재하지 않습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 10월 30일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인제22기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경에 관한 건이 포함되어 있지 않습니다
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위: 천원)

과 목	제22기(2020년 12월말)	제 21기(2019년 12월말)	제 20기(2018년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	50,366,989	118,226,641	122,366,338

·현금및현금성자산	17,317,013	12,365,241	8,805,660

·매출채권및기타채권	23,920,865	17,948,970	12,085,153

·리스채권	70,255	-	-

·계약자산	2,904,201	5,258,114	12,414,989

·매각예정자산	4,869,425	71,397,565	59,704,091

·기타유동자산	1,285,230	11,256,751	29,356,445

[비유동자산]	36,453,403	51,704,198	42,108,062

·매출채권및기타채권	1,481,313	722,983	2,421,713

·리스채권	141,225	-	-

·투자자산	14,030,373	14,713,657	10,564,840

·유형자산	777,016	3,530,823	4,523,508

·사용권자산	5,436,982	7,779,583	-

·무형자산	12,397,645	21,280,173	17,090,287

·기타비유동자산	2,188,849	3,676,979	7,507,714

자산총계	86,820,392	169,930,839	164,474,400

[유동부채]	11,539,142	93,164,278	67,214,295

[비유동부채]	6,593,450	10,550,472	6,371,111

부채총계	18,132,592	103,714,750	73,585,406

[자본금]	13,873,212	10,611,580	10,611,582

[기타불입자본]	45,863,157	39,256,256	37,608,590

[이익잉여금]	9,130,348	12,808,047	38,516,299

[기타자본구성요소]	-178,917	-480,708	-471,972

비지배지분	-	4,020,914	4,624,495

자본총계	68,687,800	66,216,089	90,888,994

부채와자본총계	86,820,392	169,930,839	164,474,400

제22기(2020.01.01~2020.12.31)	제21기(2019.01.01~2019.12.31)	제20기(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	44,597,592	40,785,485	76,200,156

영업이익	-1,164,690	-13,496,180	4,097,757

계속사업이익	-7,756,675	-19,664,803	205,792

당기순이익	-3,815,843	-27,219,159	-7,840,096

지배회사 지분순이익	-3,815,843	-26,483,388	-6,888,576

기본주당순이익	-185	-1,346	-343

희석주당순이익	-185	-1,346	-343

연결에 포함된 회사수	9	15	13

나. 요약 재무정보 (단위: 천원)

과 목	제22기(2020년 12월말)	제 21기(2019년 12월말)	제 20기(2018년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	45,172,956	27,537,797	57,033,355

·현금및현금성자산	13,889,624	6,409,114	6,759,486

·매출채권및기타채권	22,669,488	13,892,957	10,583,116

·리스채권	545,697	532,101	-

·계약자산	2,377,776	3,084,039	12,414,989

·매각예정자산	4,869,425	3,000,000	5,149,863

·기타유동자산	820,946	619,586	22,125,901

[비유동자산]	47,452,854	67,552,623	44,801,694

·매출채권및기타채권	1,536,745	302,460	1,952,740

·리스채권	1,125,132	1,459,348	-

·투자자산	33,825,073	50,012,833	22,367,105

·유형자산	444,742	687,902	1,367,257

·사용권자산	3,243,303	4,583,671	-

·무형자산	5,320,196	6,548,746	11,692,437

·기타비유동자산	1,957,663	3,957,663	7,422,155

자산총계	92,625,811	95,090,420	101,835,049

[유동부채]	18,482,993	23,284,872	9,824,813

[비유동부채]	5,954,504	6,981,728	2,852,143

부채총계	24,437,497	30,266,600	12,676,956

[자본금]	13,873,212	10,611,580	10,611,580

[기타불입자본]	46,779,080	40,172,178	38,524,513

[이익잉여금]	7,663,042	14,160,761	40,141,598

[기타자본구성요소]	-127,020	-120,699	-119,598

자본총계	68,188,314	64,823,820	89,158,093

부채와자본총계	92,625,811	95,090,420	101,835,049

종속관계공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

제22기(2020.01.01~2020.12.31)	제21기(2019.01.01~2019.12.31)	제20기(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	23,967,144	39,046,131	64,731,260

영업이익	-1,936,872	-15,531,696	5,409,629

당기순이익	-6,382,491	-26,597,129	-7,007,462

기본주당순이익	-309	-1,351	-349

희석주당순이익	-309	-1,351	-349