뉴프렉스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	66,733,528,255	48,569,063,389	47,575,821,114

현금및현금성자산	1,280,972,255	5,589,423,831	7,024,180,949

단기금융상품	640,000,000	1,120,000,000	1,220,000,000

매출채권	38,374,521,156	23,056,579,842	16,298,932,745

기타수취채권	3,288,250,474	2,703,621,763	2,453,560,083

기타유동자산	1,912,857,816	1,362,903,667	1,357,549,529

재고자산	21,236,926,554	14,736,534,286	19,143,778,007

당기손익인식금융자산	77,819,801

비유동자산	97,909,707,969	87,029,517,254	89,858,069,026

장기금융상품	340,000,000	176,978,613	645,820,844

유형자산	95,520,541,970	85,280,462,135	82,069,776,620

무형자산	857,941,490	1,031,665,419	5,896,162,115

이연법인세자산	27,191,489	79,451,000	138,066,564

기타비유동자산	1,164,033,020	460,960,087	1,108,242,883

자산총계	164,643,236,224	135,598,580,643	137,433,890,140

부채

유동부채	102,634,241,207	81,732,541,422	63,892,875,537

매입채무	36,042,999,992	20,206,456,942	17,439,414,811

단기차입금	53,184,299,922	35,686,679,122	23,821,186,827

기타지급채무	5,870,231,622	3,076,372,624	3,919,710,300

기타유동금융부채	6,784,177,869	15,976,466,056	9,206,219,988

전환사채	5,880,086,956	8,077,346,668

유동충당부채	232,145,214	113,455,074	49,103,620

기타유동부채	486,940,249	336,721,785	779,734,795

당기손익인식금융부채	423,190,722	534,470,368

유동리스부채	33,446,339	33,112,141	65,688,160

비유동부채	9,679,128,891	14,082,724,269	23,863,654,087

장기차입금	6,563,067,653	12,123,186,103	19,893,970,012

확정급여부채	1,547,316,571	1,225,249,097	1,481,460,091

이연법인세부채	1,353,790,329	436,309,196	2,149,201,192

기타비유동금융부채	185,150,000	259,550,000	294,836,356

비유동리스부채	29,804,338	38,429,873	44,186,436

부채총계	112,313,370,098	95,815,265,691	87,756,529,624

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,020,746,524	38,717,040,612	48,671,100,959

자본금	32,651,784,907	26,072,374,513	24,557,561,372

자본금	12,104,876,500	10,884,796,057	10,578,019,500

주식발행초과금	20,546,908,407	15,187,578,456	13,979,541,872

이익잉여금	6,611,954,196	4,209,020,930	13,553,447,403

기타포괄손익누계액	10,916,944,656	6,750,406,194	7,975,410,628

자본조정	840,062,765	1,685,238,975	2,584,681,556

비지배지분	1,309,119,602	1,066,274,340	1,006,259,557

자본총계	52,329,866,126	39,783,314,952	49,677,360,516

자본과부채총계	164,643,236,224	135,598,580,643	137,433,890,140

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	171,664,202,136	148,601,521,410	128,250,920,619

매출원가	155,478,933,131	146,448,037,826	124,862,126,074

매출총이익	16,185,269,005	2,153,483,584	3,388,794,545

판매비와관리비	14,649,268,252	11,915,409,624	13,345,652,542

영업이익(손실)	1,536,000,753	(9,761,926,040)	(9,956,857,997)

기타수익	1,114,393,617	1,388,935,603	816,182,084

기타비용	776,980,773	414,080,879	432,744,469

금융수익	5,044,331,301	4,878,645,945	3,922,640,881

금융비용	4,125,796,886	7,115,036,716	5,487,175,066

법인세비용차감전순이익(손실)	2,791,948,012	(11,023,462,087)	(11,137,954,567)

법인세비용	146,169,484	(1,672,926,704)	(1,503,597,169)

당기순이익(손실)	2,645,778,528	(9,350,535,383)	(9,634,357,398)

기타포괄손익	4,166,538,461	(1,216,224,984)	(263,556,578)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,135,104,700	66,123,693	(83,287,745)

보험수리적손익	66,123,693	(83,287,745)

자산재평가손익	3,135,104,700

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,031,433,761	(1,282,348,677)	(180,268,833)

해외사업장환산외환차이	1,031,433,761	(1,282,348,677)	(180,268,833)

총포괄손익	6,812,316,989	(10,566,760,367)	(9,897,913,976)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분	2,402,933,266	(9,358,202,563)	(9,633,842,052)

비지배기업순이익 지분	242,845,262	7,667,180	(515,346)

총 포괄손익의 귀속

지배기업포괄순이익 지분	6,569,471,727	(10,626,775,150)	(9,917,621,315)

비지배기업포괄순이익 지분	242,845,262	60,014,783	19,707,339

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	(439)	(455)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	(439)	(455)

연결 자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,155,679,462	24,560,133,605	59,858,055,995	986,552,218	60,844,608,213

총포괄손익	당기순이익(손실)	(9,633,842,052)	(9,633,842,052)	(515,346)	(9,634,357,398)

기타포괄손익	보험수리적손익	(103,510,430)	(103,510,430)	20,222,685	(83,287,745)

해외사업환산증감	(180,268,834)	(180,268,834)	(180,268,834)

자산재평가손익

사채주식전환

전환권행사

배당	(1,269,333,720)	(1,269,333,720)	(1,269,333,720)

주식매입선택권 행사

주식매입선택권 부여

주식매입선택권 취소

연결범위변동-종속기업

2019.12.31 (기말자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,975,410,628	13,553,447,403	48,671,100,959	1,006,259,557	49,677,360,516

2020.01.01 (기초자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,975,410,628	13,553,447,403	48,671,100,959	1,006,259,557	49,677,360,516

총포괄손익	당기순이익(손실)	(9,358,202,563)	(9,358,202,563)	7,667,180	(9,350,535,383)

기타포괄손익	보험수리적손익	13,776,090	13,776,090	52,347,603	66,123,693

해외사업환산증감	(1,225,004,434)	(1,225,004,434)	(1,225,004,434)

자산재평가손익

사채주식전환	306,776,557	1,201,425,964	672,714,804	672,714,804

전환권행사	(835,487,717)	(835,487,717)	(835,487,717)

배당

주식매입선택권 행사	6,610,620	(6,610,620)	0	0

주식매입선택권 부여

주식매입선택권 취소

연결범위변동-종속기업	(57,344,244)	(57,344,244)	(57,344,244)

2020.12.31 (기말자본)	10,884,796,057	15,187,578,456	1,685,238,975	6,750,406,194	4,209,020,930	38,717,040,612	1,066,274,340	39,783,314,952

2021.01.01 (기초자본)	10,884,796,057	15,187,578,456	1,685,238,975	6,750,406,194	4,209,020,930	38,717,040,612	1,066,274,340	39,783,314,952

총포괄손익	당기순이익(손실)	2,402,933,266	2,402,933,266	242,845,262	2,645,778,528

기타포괄손익	보험수리적손익

해외사업환산증감	1,031,433,762	1,031,433,762	1,031,433,762

자산재평가손익	3,135,104,700	3,135,104,700	3,135,104,700

사채주식전환	1,167,580,443	5,045,738,380	6,213,318,823	6,213,318,823

전환권행사	(701,809,683)	(701,809,683)	(701,809,683)

배당

주식매입선택권 행사	52,500,000	209,985,322	(62,985,321)	199,500,001	199,500,001

주식매입선택권 부여	23,225,043	23,225,043	23,225,043

주식매입선택권 취소	103,606,249	(103,606,249)	0

연결범위변동-종속기업

2021.12.31 (기말자본)	12,104,876,500	20,546,908,407	840,062,765	10,916,944,656	6,611,954,196	51,020,746,524	1,309,119,602	52,329,866,126

연결 현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	7,713,322,584	(629,692,088)	11,355,093,758

당기순이익(손실)	2,645,778,528	(9,350,535,383)	(9,634,357,398)

당기순이익조정을 위한 가감	12,404,513,782	11,768,174,832	13,209,952,040

법인세비용	146,169,484	(1,672,926,704)	(1,503,597,169)

퇴직급여	1,701,291,797	1,465,185,021	1,331,900,485

감가상각비	9,561,663,000	9,699,836,125	9,386,830,125

무형자산상각비	245,103,920	331,192,652	597,743,793

무형자산손상차손	1,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	(12,027,938)	(92,235,615)	281,509,818

유형자산처분손실	619,853	6,063,560	11,550,636

외화환산손실	57,469,406	1,921,419,713	247,059,728

이자비용	1,892,205,696	1,065,005,631	3,249,913,208

금융상품평가이익	(168,397)

금융상품평가손실	2,421,185

사채상환이익	(285,527,031)

외화환산이익	(1,326,311,288)	(351,808,749)	(339,858,734)

파생상품평가손실	140,692,665	178,037,791

대손충당금환입	(1,500,000)

이자수익	(119,782,787)	(178,660,198)	(19,292,069)

잡손실	350,510,469

파생상품평가이익	(174,152,510)	(155,938,307)

잡이익	(115,622,873)	(23,754,332)	(57,828,450)

유형자산처분이익	(81,986,999)

주식보상비용(환입)	23,225,043

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,841,224,368)	(2,024,325,050)	8,637,380,334

매출채권의 증가	(15,305,913,376)	(6,757,647,097)	6,706,384,986

기타수취채권의 감소	(584,628,711)	(288,545,885)	(4,526,574,067)

기타유동자산의 감소	(549,954,149)	5,354,138	3,292,908,183

기타비유동수취채권의 감소	318,580,964

재고자산의 감소	(6,500,392,268)	4,407,243,721	2,372,430,068

매입채무의 증가	15,836,543,050	2,767,042,131	4,526,107,624

기타지급채무의 증가(감소)	2,793,858,998	(984,120,589)	(1,893,583,321)

기타유동부채의 증가(감소)	(750,623,929)	(333,068,528)	199,798,919

기타비유동부채의 증가(감소)	(28,098,306)	(5,756,564)	(1,481,677,156)

퇴직금의 지급	(752,015,677)	(834,826,377)	(876,995,866)

이자수취(영업)	98,792,674	42,457,890	234,774,876

이자지급(영업)	(1,597,639,682)	(976,133,057)	(1,190,898,662)

법인세납부(환급)	3,101,650	(89,331,320)	98,242,568

투자활동현금흐름	(13,081,454,479)	(9,445,283,380)	(15,939,501,147)

단기금융상품의 감소	1,320,000,000	1,560,000,000	2,026,000,000

기타수취채권의 감소	582,010,601	1,445,637,380

무형자산의 감소	13,218,942	101,289,291

국고보조금의 수령	99,538,000	78,030,291

유형자산의 처분	5,831,270	3,003,290,378

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(540,000,000)	(280,000,000)

장기금융상품의 증가	(820,000,000)	(450,989,372)	(908,242,029)

유형자산의 취득	(13,941,365,835)	(7,848,565,905)	(14,562,715,594)

장기금융상품의 감소	16,978,613

무형자산의 취득	(52,296,800)	(465,208,326)	(2,262,713,216)

기타수취채권의 증가	(3,251,526,427)	(3,134,440,268)

재무활동현금흐름	787,733,947	8,599,448,719	3,318,253,755

단기차입금의 차입	88,585,365,145	45,756,490,561	32,703,189,866

장기차입금의 차입	2,800,000,000	4,000,000,000	4,470,000,000

배당금의 지급	(1,269,333,720)

기타비유동부채의 증가	(166,591,570)	58,400,000	74,000,000

사채의 상환	(1,400,000,000)	(2,160,000,000)

단기차입금의 상환	(71,090,334,533)	(33,904,598,735)	(28,366,878,747)

기타금융부채의 상환	(15,527,504,137)	(5,057,156,751)	(3,821,310,000)

장기차입금의 상환	(2,280,600,000)	(400,000,000)

기타비유동부채의 감소	(132,600,958)	(93,686,356)	(71,413,644)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,580,397,948)	(1,475,526,749)	(1,266,153,634)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	271,946,372	40,769,631	8,974,144

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,308,451,576)	(1,434,757,118)	(1,257,179,490)

기초현금및현금성자산	5,589,423,831	7,024,180,949	8,281,360,439

기말현금및현금성자산	1,280,972,255	5,589,423,831	7,024,180,949