뉴프렉스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 반기말 2021.06.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	44,317,718,924	48,569,063,389

현금및현금성자산	1,351,622,552	5,589,423,831

단기금융상품	680,000,000	1,120,000,000

매출채권	22,907,053,599	23,056,579,842

기타수취채권	2,403,067,171	2,703,621,763

기타유동자산	2,381,017,496	1,362,903,667

재고자산	14,594,958,106	14,736,534,286

비유동자산	88,329,496,719	87,029,517,254

장기금융상품	480,000,000	176,978,613

유형자산	86,405,310,281	85,280,462,135

무형자산	936,717,792	1,031,665,419

이연법인세자산	36,035,247	79,451,000

기타비유동자산	471,433,399	460,960,087

자산총계	132,647,215,643	135,598,580,643

부채

유동부채	87,621,398,421	81,732,541,422

매입채무	19,159,259,281	20,206,456,942

단기차입금	49,911,239,194	35,686,679,122

기타지급채무	3,822,063,095	3,076,372,624

기타유동금융부채	9,919,647,909	15,976,466,056

전환사채	4,283,512,392	5,880,086,956

유동충당부채	113,455,074	113,455,074

기타유동부채	330,625,581	336,721,785

당기손익인식금융부채	68,857,809	423,190,722

유동리스부채	12,738,086	33,112,141

비유동부채	6,843,490,295	14,082,724,269

장기차입금	5,527,235,206	12,123,186,103

확정급여부채	975,698,536	1,225,249,097

이연법인세부채	58,261,157	436,309,196

기타비유동금융부채	241,850,000	259,550,000

비유동리스부채	40,445,396	38,429,873

부채총계	94,464,888,716	95,815,265,691

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,075,446,295	38,717,040,612

자본금	26,877,830,783	26,072,374,513

자본금	11,022,157,500	10,884,796,057

주식발행초과금	15,855,673,283	15,187,578,456

이익잉여금	2,101,166,321	4,209,020,930

기타포괄손익누계액	6,985,323,692	6,750,406,194

기타자본구성요소	1,111,125,499	1,685,238,975

비지배지분	1,106,880,632	1,066,274,340

자본총계	38,182,326,927	39,783,314,952

자본과부채총계	132,647,215,643	135,598,580,643

연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,327,597,290	64,550,592,488	25,166,164,240	63,204,740,970

매출원가	29,937,075,306	61,984,568,901	27,927,621,172	66,666,257,760

매출총이익	1,390,521,984	2,566,023,587	(2,761,456,932)	(3,461,516,790)

판매비와관리비	2,920,945,942	6,142,823,665	2,517,669,751	5,824,712,990

영업이익(손실)	(1,530,423,958)	(3,576,800,078)	(5,279,126,683)	(9,286,229,780)

기타수익	213,806,046	690,820,922	228,724,956	402,848,890

기타비용	58,202,067	141,627,009	83,396,447	260,699,899

금융수익	848,762,052	2,545,873,725	658,918,931	2,678,402,686

금융비용	579,953,649	2,015,117,244	1,188,282,394	3,052,055,444

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,106,011,576)	(2,496,849,684)	(5,663,161,637)	(9,517,733,547)

법인세비용	(169,421,153)	(355,525,484)	(1,610,150,782)	(2,077,487,946)

당기순이익(손실)	(936,590,423)	(2,141,324,200)	(4,053,010,855)	(7,440,245,601)

기타포괄손익	90,564,429	308,993,380	584,502,581	620,868,607

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	48,317,017	74,075,883	137,735,796	104,274,683

보험수리적손익	48,317,017	74,075,883	137,735,796	104,274,683

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	42,247,412	234,917,497	446,766,785	516,593,924

해외사업장환산외환차이	42,247,412	234,917,497	446,766,785	516,593,924

총포괄손익	(846,025,994)	(1,832,330,820)	(3,468,508,274)	(6,819,376,994)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분	(1,019,649,379)	(2,152,300,139)	(4,026,057,344)	(7,384,710,352)

비지배기업순이익 지분	83,058,956	10,975,939	(26,953,511)	(55,535,249)

총 포괄손익의 귀속

지배기업포괄순이익 지분	(941,937,225)	(1,872,937,112)	(3,504,888,521)	(6,827,175,503)

비지배기업포괄순이익 지분	95,911,231	40,606,292	36,380,247	7,798,509

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(98)	(190)	(349)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(98)	(190)	(349)

연결 자본변동표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,975,410,628	13,553,447,403	48,671,100,959	1,006,259,557	49,677,360,516

총포괄손익	당기순이익(손실)	(7,384,710,352)	(7,384,710,352)	(55,535,249)	(7,440,245,601)

기타포괄손익	보험수리적손익	40,940,925	40,940,925	63,333,758	104,274,683

해외사업환산증감	573,938,168	573,938,168	573,938,168

주식매입선택권

연결범위변동-종속기업	(57,344,244)	(57,344,244)	(57,344,244)

전환사채 주식전환

2020.06.30 (기말자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,527,337,312	8,549,348,796	6,209,677,976	41,843,925,456	1,014,058,066	42,857,983,522

2021.01.01 (기초자본)	10,884,796,057	15,187,578,456	1,685,238,975	6,750,406,194	4,209,020,930	38,717,040,612	1,066,274,340	39,783,314,952

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,152,300,139)	(2,152,300,139)	10,975,939	(2,141,324,200)

기타포괄손익	보험수리적손익	44,445,530	44,445,530	29,630,353	74,075,883

해외사업환산증감	234,917,498	234,917,498	0	234,917,498

주식매입선택권	103,606,249	(96,691,923)	6,914,326	0	6,914,326

연결범위변동-종속기업

전환사채 주식전환	137,361,443	564,488,578	(477,421,553)	224,428,468	0	224,428,468

2021.06.30 (기말자본)	11,022,157,500	15,855,673,283	1,111,125,499	6,985,323,692	2,101,166,321	37,075,446,295	1,106,880,632	38,182,326,927

연결 현금흐름표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(1,163,525,208)	(5,352,014,741)

당기순이익(손실)	(2,141,324,200)	(7,440,245,601)

당기순이익조정을 위한 가감	4,995,371,045	3,565,004,388

법인세비용	(355,525,484)	(2,077,487,946)

퇴직급여	517,403,186	244,178,257

감가상각비	5,293,837,218	4,727,603,114

무형자산상각비	119,568,478	160,331,898

대손상각비	(26,733,584)	11,932,487

외화환산손실	108,042,799	305,798,550

유형자산처분손실	6,713,120

금융상품평가이익	(224,289)

이자비용	1,139,306,551	898,523,657

주식보상비용	6,914,326

사채상환이익	(258,199,426)

외화환산이익	(638,791,976)	(624,469,903)

파생상품평가손실	96,847,082

이자수익	(171,519,378)	(145,594,478)

파생상품평가이익	(354,332,913)

잡이익	(384,598,752)	(39,147,161)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,100,387,924)	(859,067,747)

매출채권의 증가	176,259,827	(7,162,528,740)

기타수취채권의 감소	300,554,592	175,838,922

기타유동자산의 감소	(803,317,340)	(764,424,426)

재고자산의 감소	141,576,180	7,084,036,528

매입채무의 증가	(3,115,591,975)	760,177,375

기타지급채무의 증가(감소)	745,690,471	(551,048,372)

기타유동부채의 증가(감소)	(70,909,133)	(474,225,061)

기타비유동부채의 증가(감소)	2,015,523	(22,744,083)

퇴직금의 지급	(476,666,069)	95,850,110

이자수취(영업)	63,887,909	24,496,241

이자지급(영업)	(978,939,008)	(547,632,012)

법인세납부(환급)	(2,133,030)	(94,570,010)

투자활동현금흐름	(3,275,074,611)	(4,122,433,343)

유형자산의 처분	6,413,159

단기금융상품의 감소	600,000,000	600,000,000

국고보조금의 수령	3,503,792

기타수취채권의 감소	190,431,075

단기금융상품의 증가	(160,000,000)	(340,000,000)

장기금융상품의 증가	(320,000,000)	(165,494,686)

유형자산의 취득	(3,591,525,549)	(4,200,368,082)

무형자산의 취득	(10,958,750)	(26,487,526)

장기금융상품의 감소	16,978,613

재무활동현금흐름	116,417,580	4,144,461,004

단기차입금의 차입	37,833,235,002	19,317,156,882

기타비유동부채의 증가	32,550,000

단기차입금의 상환	(29,304,809,138)	(15,783,919,530)

기타금융부채의 상환	(4,813,708,284)	(3,099,389,996)

장기차입금의 차입	4,000,000,000

장단기차입금의 상환	(2,180,600,000)	(249,999,996)

기타비유동부채의 감소	(17,700,000)	(71,936,356)

사채의 상환	(1,400,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,322,182,239)	(5,329,987,080)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	84,380,960	(396,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,237,801,279)	(5,330,383,580)

기초현금및현금성자산	5,589,423,831	7,024,180,949

기말현금및현금성자산	1,351,622,552	1,693,797,369