뉴프렉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	61,431,848,340	48,569,063,389

현금및현금성자산	1,502,415,992	5,589,423,831

단기금융상품	520,000,000	1,120,000,000

매출채권	33,437,282,874	23,056,579,842

기타수취채권	3,636,840,444	2,703,621,763

기타유동자산	3,156,426,364	1,362,903,667

재고자산	19,178,882,666	14,736,534,286

비유동자산	95,422,251,433	87,029,517,254

장기금융상품	160,000,000	176,978,613

유형자산	92,978,949,395	85,280,462,135

무형자산	900,416,284	1,031,665,419

이연법인세자산	33,750,163	79,451,000

기타비유동자산	1,349,135,591	460,960,087

자산총계	156,854,099,773	135,598,580,643

부채

유동부채	98,494,107,858	81,732,541,422

매입채무	31,981,621,345	20,206,456,942

단기차입금	54,082,408,161	35,686,679,122

기타지급채무	5,208,614,336	3,076,372,624

기타유동금융부채	6,755,738,759	15,976,466,056

전환사채	5,880,086,956

유동충당부채	113,455,074	113,455,074

기타유동부채	342,916,065	336,721,785

당기손익인식금융부채	423,190,722

유동리스부채	9,354,118	33,112,141

비유동부채	7,506,462,676	14,082,724,269

장기차입금	4,680,669,272	12,123,186,103

확정급여부채	1,031,437,088	1,225,249,097

이연법인세부채	1,516,302,455	436,309,196

기타비유동금융부채	217,550,000	259,550,000

비유동리스부채	60,503,861	38,429,873

부채총계	106,000,570,534	95,815,265,691

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,565,227,982	38,717,040,612

자본금	32,469,694,654	26,072,374,513

자본금	12,104,876,500	10,884,796,057

주식발행초과금	20,364,818,154	15,187,578,456

이익잉여금	5,462,634,607	4,209,020,930

기타포괄손익누계액	11,650,801,679	6,750,406,194

기타자본구성요소	(17,902,958)	1,685,238,975

비지배지분	1,288,301,257	1,066,274,340

자본총계	50,853,529,239	39,783,314,952

자본과부채총계	156,854,099,773	135,598,580,643

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,813,103,296	113,363,695,784	50,974,702,080	114,179,443,050

매출원가	41,971,993,762	103,956,562,663	44,679,166,086	111,345,423,846

매출총이익	6,841,109,534	9,407,133,121	6,295,535,994	2,834,019,204

판매비와관리비	3,509,137,836	9,651,961,501	3,149,784,734	8,974,497,724

영업이익(손실)	3,331,971,698	(244,828,380)	3,145,751,260	(6,140,478,520)

기타수익	330,123,358	1,020,944,280	390,984,816	793,833,706

기타비용	104,803,743	246,430,752	82,668,871	343,368,770

금융수익	2,007,708,717	4,553,582,442	610,485,751	3,288,888,437

금융비용	1,454,653,294	3,469,770,538	1,562,223,971	4,614,279,415

법인세비용차감전순이익(손실)	4,110,346,736	1,613,497,052	2,502,328,985	(7,015,404,562)

법인세비용	574,172,266	218,646,782	178,010,849	(1,899,477,097)

당기순이익(손실)	3,536,174,470	1,394,850,270	2,324,318,136	(5,115,927,465)

기타포괄손익	4,672,192,428	4,981,185,808	(199,518,073)	421,350,534

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,141,819,141	3,215,895,024	(15,508,200)	88,766,483

보험수리적손익	6,714,441	80,790,324	(15,508,200)	88,766,483

유형자산평가이익	3,135,104,700	3,135,104,700

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,530,373,287	1,765,290,784	(184,009,873)	332,584,051

해외사업장환산외환차이	1,530,373,287	1,765,290,784	(184,009,873)	332,584,051

총포괄손익	8,208,366,898	6,376,036,078	2,124,800,063	(4,694,576,931)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분	3,357,439,622	1,205,139,483	2,228,072,303	(5,156,638,049)

비지배기업순이익 지분	178,734,848	189,710,787	96,245,833	40,710,584

총 포괄손익의 귀속

지배기업포괄순이익 지분	8,026,946,273	6,154,009,161	2,034,757,510	(4,792,417,993)

비지배기업포괄순이익 지분	181,420,625	222,026,917	90,042,553	97,841,062

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	143	54	105	(244)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	143	54	105	(244)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,975,410,628	13,553,447,403	48,671,100,959	1,006,259,557	49,677,360,516

총포괄손익	당기순이익(손실)	(5,156,638,049)	(5,156,638,049)	40,710,584	(5,115,927,465)

기타포괄손익	보험수리적손익	31,636,005	31,636,005	57,130,478	88,766,483

해외사업환산증감	389,928,294	389,928,294	389,928,294

주식매입선택권

전환권 대가(사채전환)

연결범위변동-종속기업	(57,344,244)	(57,344,244)	(57,344,244)

유형자산 재평가

전환사채 주식전환

2020.09.30 (기말자본)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,527,337,312	8,365,338,922	8,428,445,359	43,878,682,965	1,104,100,619	44,982,783,584

2021.01.01 (기초자본)	10,884,796,057	15,187,578,456	1,685,238,975	6,750,406,194	4,209,020,930	38,717,040,612	1,066,274,340	39,783,314,952

총포괄손익	당기순이익(손실)	1,241,767,953	1,241,767,953	189,710,787	1,431,478,740

기타포괄손익	보험수리적손익	48,474,194	32,316,130	80,790,324

해외사업환산증감	1,765,290,785	1,765,290,785	1,765,290,785

주식매입선택권	166,591,570	(151,521,886)	15,069,684	15,069,684

전환권 대가(사채전환)	(1,551,620,047)	(1,551,620,047)	(1,551,620,047)

연결범위변동-종속기업

유형자산 재평가	3,135,104,700	3,135,104,700	3,135,104,700

전환사채 주식전환	1,220,080,443	5,010,648,128	6,230,728,571	6,230,728,571

2021.09.30 (기말자본)	12,104,876,500	20,364,818,154	(17,902,958)	11,650,801,679	5,499,263,077	49,601,856,452	1,288,301,257	50,853,529,239

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	3,395,289,082	2,301,201,912

당기순이익(손실)	1,394,850,270	(5,115,927,465)

당기순이익조정을 위한 가감	7,846,393,428	6,691,608,159

법인세비용	218,646,782	(1,899,477,097)

퇴직급여	864,715,622	417,047,813

감가상각비	7,165,370,810	7,059,832,125

무형자산상각비	176,611,393	244,232,038

대손상각비	(16,512,473)	87,730,301

외화환산손실	539,349,463	517,912,548

유형자산처분손실	595,853	6,616,588

금융상품평가이익	(291,802)

이자비용	1,353,555,939	765,748,861

주식매수선택권	15,069,684

사채상환이익	(258,199,426)

외화환산이익	(1,735,010,661)	(475,783,237)

파생상품평가손실	96,847,082

이자수익	(52,509,970)	(97,306,842)

파생상품평가이익	(423,190,722)

유형자산처분이익	(2,098,866)

잡이익	(31,500,219)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,592,449,586)	1,462,089,353

매출채권의 증가	(10,364,190,559)	(16,803,801,688)

기타수취채권의 감소	(933,218,681)	(1,312,525,096)

기타유동자산의 감소	(1,790,136,197)	1,036,796,364

재고자산의 감소	(4,442,348,380)	4,823,231,483

매입채무의 증가	11,775,164,403	13,576,283,177

기타지급채무의 증가(감소)	2,132,241,712	123,851,664

기타유동부채의 증가(감소)	(389,162,372)	(74,968,010)

기타비유동부채의 증가(감소)	6,194,280	(2,030,641)

퇴직금의 지급	(586,993,792)	95,252,100

이자수취(영업)	68,468,102	42,329,527

이자지급(영업)	(1,325,099,652)	(684,327,652)

법인세납부(환급)	3,126,520	(94,570,010)

투자활동현금흐름	(7,472,364,775)	(8,976,923,289)

유형자산의 처분	6,388,398

단기금융상품의 감소	1,320,000,000	1,560,000,000

국고보조금의 수령	172,702,828

기타수취채권의 감소	2,304,658,233	1,039,105,646

단기금융상품의 증가	(720,000,000)	(480,000,000)

기타수취채권의증가	(3,946,335,060)

장기금융상품의 증가	(268,242,029)

유형자산의 취득	(10,380,941,496)	(6,594,691,029)

무형자산의 취득	(13,060,125)	(465,852,043)

장기금융상품의 감소	16,978,613

재무활동현금흐름	(70,537,655)	5,744,687,349

단기차입금의 차입	67,578,175,985	35,059,477,602

기타비유동부채의 증가	56,450,000

단기차입금의 상환	(49,278,950,734)	(29,514,463,906)

기타금융부채의 상환	(14,522,370,378)	(3,389,139,997)

장기차입금의 차입	4,000,000,000

장기차입금의 상환	(2,180,600,000)	(374,999,994)

기타비유동부채의 감소	(100,200,958)	(92,636,356)

사채의 상환	(1,400,000,000)

주식매수선택권의 행사	(166,591,570)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,147,613,348)	(931,034,028)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,605,509	(14,924,255)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,087,007,839)	(945,958,283)

기초현금및현금성자산	5,589,423,831	7,024,180,949

기말현금및현금성자산	1,502,415,992	6,078,222,666