차바이오텍 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	567,975,575,925	509,150,269,176	463,557,880,495

현금및현금성자산	121,164,381,328	117,357,565,424	89,508,575,203

매출채권 및 기타유동채권	153,252,860,676	159,764,054,347	160,899,004,034

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	194,295,920,473	108,448,997,264	21,119,318,207

기타유동금융자산	49,641,737,478	92,230,223,688	159,938,083,883

기타유동비금융자산	14,311,526,203	11,765,235,282	11,717,564,147

환불자산	13,218,702	39,794,229	100,286,378

재고자산	25,129,422,329	17,798,845,988	13,306,982,425

당기법인세자산	10,166,508,736	1,745,552,954	6,968,066,218

비유동자산	745,734,474,826	653,773,152,987	483,973,918,069

장기매출채권 및 기타비유동채권	22,063,738,084	15,323,938,772	68,712,448,759

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,371,005,548	19,824,993,778	10,299,908,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,272,367,216	1,500,259,256	13,089,500,298

기타비유동금융자산	45,862,243,313	55,923,510,301	22,682,784,333

관계기업투자주식	79,005,328,239	84,471,724,798	18,268,945,494

기타비유동비금융자산	19,709,364,740	16,021,540,248	17,956,762,636

이연법인세자산	8,017,167,042	13,257,899,493	15,117,596,265

유형자산	478,494,421,570	371,720,937,738	243,917,667,471

투자부동산	22,151,994,508	22,254,745,142	21,514,138,995

영업권	34,262,859,578	33,392,241,975	32,644,148,362

무형자산	18,523,984,988	20,081,361,486	19,770,017,456

자산총계	1,313,710,050,751	1,162,923,422,163	947,531,798,564

부채

유동부채	285,677,964,232	215,908,460,640	227,938,064,868

매입채무 및 기타유동채무	148,441,233,338	128,600,049,242	108,249,135,736

단기차입금	16,271,300,000	10,317,350,000	5,532,500,000

유동성장기차입금	23,963,764,487	2,320,084,159	17,665,083,284

유동성전환사채	16,813,870,812	19,559,442,752	18,950,172,130

유동성파생상품부채	12,628,114,531	7,035,161,350	15,873,052,918

유동성금융리스부채	5,081,760,473	5,468,316,351	1,096,943,312

기타유동금융부채	9,461,239,105	10,897,700,574	12,336,629,750

기타유동비금융부채	37,103,806,907	13,881,219,074	16,039,089,342

유동성회원보증금	11,659,800,194	13,689,670,218	2,654,114,638

유동성충당부채	2,124,422,129	1,783,366,100	1,412,182,960

당기법인세부채	2,128,652,256	2,356,100,820	28,129,160,798

비유동부채	391,156,500,399	280,716,616,358	169,347,025,916

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,979,512,972	3,478,392,763	3,606,967,442

장기차입금	141,906,780,067	129,345,415,244	66,578,600,249

전환사채	55,703,477,868	21,261,630,443	18,795,050,951

파생상품금융부채	44,448,239,558	10,687,957,860	6,795,535,767

신주인수권부사채	25,811,290,179	0	0

리스부채	20,714,074,883	22,616,189,583	2,379,696,954

기타비유동금융부채	149,770,000	155,770,000	104,500,000

기타비유동비금융부채	35,967,043,016	14,481,380,807	14,041,682,799

회원보증금	18,015,627,304	20,430,399,624	31,906,429,834

이연법인세부채	15,148,473,748	2,005,128,666	3,133,289,402

순확정급여부채	5,232,090,376	5,091,883,313	3,584,832,427

장기종업원부채	180,041,993	190,218,085	20,285,706

비유동충당부채	25,900,078,435	43,617,077,466	18,400,154,385

비유동성상환전환우선주부채	0	7,355,172,504	0

부채총계	676,834,464,631	496,625,076,998	397,285,090,784

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	355,094,163,885	377,183,263,385	326,990,703,484

자본금	26,274,511,000	26,240,282,000	26,238,832,000

자본잉여금	274,253,394,015	272,686,655,380	272,442,332,643

기타자본조정	(20,202,678,481)	(22,951,711,720)	(22,748,910,832)

기타포괄손익누계액	(22,561,266,198)	(14,450,908,564)	(19,526,169,284)

이익잉여금(결손금)	97,330,203,549	115,658,946,289	70,584,618,957

비지배지분	281,781,422,235	289,115,081,780	223,256,004,296

자본총계	636,875,586,120	666,298,345,165	550,246,707,780

자본과부채총계	1,313,710,050,751	1,162,923,422,163	947,531,798,564

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	664,716,825,657	534,611,811,539	488,599,592,162

병원매출액	417,024,503,346	297,699,009,879	252,439,740,481

상품매출액	16,452,551,496	15,967,932,202	17,568,126,976

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	65,559,002,952	61,937,004,415	54,297,982,861

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	57,525,603,799	58,760,712,013	67,117,936,228

기타수익(매출액)	108,155,164,064	100,247,153,030	97,175,805,616

매출원가	473,787,272,282	354,494,310,717	320,879,087,133

병원매출원가	345,918,761,933	234,208,672,547	198,656,923,639

상품매출원가	11,224,252,759	9,756,855,396	12,191,399,988

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	35,328,874,369	34,246,106,908	31,454,364,797

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	42,782,635,204	39,836,145,920	77,607,426,184

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	38,532,748,017	36,446,529,946	968,972,525

매출총이익	190,929,553,375	180,117,500,822	167,720,505,029

판매비와관리비	193,376,391,846	174,280,203,593	148,705,715,208

영업이익(손실)	(2,446,838,471)	5,837,297,229	19,014,789,821

금융수익	16,212,419,319	23,473,436,424	33,408,005,871

금융원가	37,402,913,884	14,285,300,930	17,060,706,999

기타영업외수익	4,366,792,168	56,241,217,431	4,603,277,719

기타영업외비용	10,600,960,921	7,035,447,058	3,663,987,241

관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가	(1,109,677,999)	3,078,663,661	288,863,575

법인세비용차감전순이익(손실)	(30,981,179,788)	67,309,866,757	36,590,242,746

법인세비용	3,197,743,091	14,941,783,381	185,041,126

계속영업이익(손실)	(34,178,922,879)	52,368,083,376	36,405,201,620

중단영업이익(손실)	0	0	(308,298,898)

당기순이익(손실)	(34,178,922,879)	52,368,083,376	36,096,902,722

기타포괄손익	(13,072,925,932)	9,403,776,418	(1,555,255,598)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,299,532,023	203,157,242	(5,747,183,928)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	527,424,063	(1,110,080,918)	(247,969,355)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	772,107,960	1,313,238,160	(5,499,214,573)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(14,372,457,955)	9,200,619,176	4,191,928,330

지분법자본변동	284,086,936	4,192,434	(806,094,956)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(14,656,544,891)	9,196,426,742	4,998,023,286

총포괄손익	(47,251,848,811)	61,771,859,794	34,541,647,124

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(18,658,191,055)	46,374,602,061	24,389,270,168

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(15,520,731,824)	5,993,481,315	11,707,632,554

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(26,582,042,250)	51,062,793,242	23,599,378,861

총 포괄손익, 비지배지분	(20,669,806,561)	10,709,066,552	10,942,268,263

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(355)	884	480

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(356)	818	247

연결 자본변동표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	25,626,749,500	227,868,378,686	(21,922,165,638)	(10,204,318,178)	9,371,625,994	230,740,270,364	177,715,395,380	408,455,665,744

자본의 변동	회계정책변경(1109호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	(8,522,381,084)	8,522,381,084	0	0	0

회계정책변경(1115호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	27,797,277,875	27,797,277,875	16,798,439,747	44,595,717,622

회계정책변경(1116호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	24,389,270,168	24,389,270,168	11,707,632,554	36,096,902,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(3,792,826,108)	0	(3,792,826,108)	(1,706,388,465)	(5,499,214,573)

지분법자본변동	0	0	0	(609,779,899)	0	(609,779,899)	(196,315,057)	(806,094,956)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(14,925,277)	(14,925,277)	(233,044,078)	(247,969,355)

해외사업장환산차이	0	0	0	3,627,639,977	0	3,627,639,977	1,370,383,309	4,998,023,286

전환사채의 행사	1,084,882,500	41,867,934,520	0	0	0	42,952,817,020	0	42,952,817,020

주식선택권의 인식	0	0	273,854,495	0	0	273,854,495	340,261,647	614,116,142

주식선택권의 행사	70,871,000	2,646,170,197	(1,041,771,123)	0	0	1,675,270,074	0	1,675,270,074

주식선택권의 상실	0	15,534,520	(15,534,520)	0	0	0	0	0

자기주식의 소각	(543,671,000)	543,671,000	0	0	0	0	0

지분율변동효과 등	0	44,314,720	(586,965,046)	(24,503,992)	518,989,113	(48,165,205)	(138,397,936)	(186,563,141)

연결범위의 변동등	0	0	0	0	0	0	17,598,037,195	17,598,037,195

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	26,238,832,000	272,442,332,643	(22,748,910,832)	(19,526,169,284)	70,584,618,957	326,990,703,484	223,256,004,296	550,246,707,780

2019.01.01 (기초자본)	26,238,832,000	272,442,332,643	(22,748,910,832)	(19,526,169,284)	70,584,618,957	326,990,703,484	223,256,004,296	550,246,707,780

자본의 변동	회계정책변경(1109호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경(1115호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경(1116호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(429,904,848)	(429,904,848)	(177,950,831)	(607,855,679)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	46,374,602,061	46,374,602,061	5,993,481,315	52,368,083,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	342,724,430	0	342,724,430	970,513,730	1,313,238,160

지분법자본변동	0	0	0	7,853,793	0	7,853,793	(3,661,359)	4,192,434

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(870,369,881)	(870,369,881)	(239,711,037)	(1,110,080,918)

해외사업장환산차이	0	0	0	5,207,982,839	0	5,207,982,839	3,988,443,903	9,196,426,742

전환사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	0	0	0	0	477,769,840	477,769,840

주식선택권의 행사	1,450,000	59,381,241	(62,398,730)	0	0	(1,567,489)	102,013,589	100,446,100

주식선택권의 상실	10,078,781	0	0	0	10,078,781	(6,386,238)	3,692,543

자기주식의 소각	0	0	0	0	0	0	0	0

지분율변동효과 등	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동등	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	174,862,715	(140,402,158)	(483,300,342)	0	(448,839,785)	54,754,564,572	54,305,724,787

2019.12.31 (기말자본)	26,240,282,000	272,686,655,380	(22,951,711,720)	(14,450,908,564)	115,658,946,289	377,183,263,385	289,115,081,780	666,298,345,165

2020.01.01 (기초자본)	26,240,282,000	272,686,655,380	(22,951,711,720)	(14,450,908,564)	115,658,946,289	377,183,263,385	289,115,081,780	666,298,345,165

자본의 변동	회계정책변경(1109호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경(1115호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경(1116호)에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,658,191,055)	(18,658,191,055)	(15,520,731,824)	(34,178,922,879)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	772,107,960	0	772,107,960	0	772,107,960

지분법자본변동	0	0	0	169,263,977	0	169,263,977	114,822,959	284,086,936

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	186,506,439	186,506,439	340,917,624	527,424,063

해외사업장환산차이	0	0	0	(9,051,729,571)	0	(9,051,729,571)	(5,604,815,320)	(14,656,544,891)

전환사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	0	0	0	0	597,357,365	597,357,365

주식선택권의 행사	34,229,000	1,292,554,264	(1,417,817,572)	0	0	(91,034,308)	903,635,734	812,601,426

주식선택권의 상실	0	389,542,922	(338,938,864)	0	0	50,604,058	(50,604,058)	0

자기주식의 소각	0	0	0	0	0	0	0	0

지분율변동효과 등	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동등	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	(115,358,551)	4,505,789,675	0	142,941,876	4,533,373,000	11,885,757,975	16,419,130,975

2020.12.31 (기말자본)	26,274,511,000	274,253,394,015	(20,202,678,481)	(22,561,266,198)	97,330,203,549	355,094,163,885	281,781,422,235	636,875,586,120

연결 현금흐름표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	46,867,052,537	24,665,314,018	75,384,301,644

영업에서 창출된 현금흐름	65,264,989,674	36,192,656,652	73,665,737,471

당기순이익(손실)	(34,178,922,879)	52,368,083,376	36,096,902,722

당기순이익조정을 위한 가감	73,374,096,420	(20,716,030,891)	4,501,221,913

재고자산평가손실(환입)	467,534,319	(118,816,762)	(36,758,953)

재고자산폐기손실	630,553,655	411,972,817	515,757,123

기타매출원가(이자비용)	624,275,318	436,088,243	423,810,354

기타매출원가(지분법손실)	2,471,595,656	228,977,317	20,700,996

기타매출원가(조합비용손실)	429,067,313	0	0

기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)	499,999,000	2,999,896,000	0

반품보증비용	428,000,000	317,183,140	351,781,219

장기종업원급여	11,849,908	6,946,072	23,285,706

퇴직급여	4,348,054,130	3,306,250,640	3,144,602,296

주식보상비	597,357,365	514,699,927	641,933,011

지급임차료	0	130,552,800	566,728,474

감가상각비	22,288,302,361	18,959,202,429	11,446,613,658

무형자산상각비	3,153,257,780	3,455,197,550	3,454,987,918

기타의 대손상각비	3,426,978,544	1,456,831,498	938,198,616

대손상각비	8,654,473,240	1,629,924,661	1,901,317,212

이자비용	14,919,209,635	11,400,095,985	9,721,267,101

외화환산손실	8,381,468,900	1,393,831,630	10,110,113

법인세비용	3,197,743,091	14,941,783,381	185,901,446

파생상품평가손실	8,702,279,991	809,562,575	4,567,691,870

사채상환손실	1,998,680,233	0	0

기타금융부채평가이익	(139,232,323)	(1,652,860,123)	1,513,122,302

종속기업투자주식처분이익	0	(52,988,568,098)	(823,088,713)

종속기업투자주식처분손실	0	137,651,827	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	391,696,485	16,266,490	982,852,878

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,422,578,743)	(682,252,130)	(150,919,794)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(27,600,000)	(84,310,781)	(3,649,356,208)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	0	13,107,204

유형자산처분손실	11,574,198	208,523,102	345,085,367

유형자산폐기손실	6,047,795	1,000	10,265,154

유형자산손상차손	212,725,316	0	349,783,033

잡손실	569,887,678	47,956,103	(15,952,429)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분감소(증가)	1,109,677,999	0	(288,863,575)

무형자산손상차손	1,315,868,805	244,376,917	1,254,793,309

무형자산처분손실	0	293,249,015	0

유형자산처분이익	(15,278,256)	(11,514,736)	(734,179,048)

무형자산처분이익	0	(26,448,494)	(378,940)

기타매출(지분법이익)	0	(7,946,641,309)	(1,848,848,269)

기타매출(이자수익)	(12,261,987)	(16,914,190)	(76,534,228)

기타매출(당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)	(1,722,909,431)	(765,972,413)	0

서비스매출	0	0	151,949,673

이자수익	(3,873,647,557)	(5,524,303,594)	(4,370,958,420)

배당금수익	(13,125,684)	(31,746,478)	(34,711,164)

외화환산이익	(115,353)	(10,270,508)	(2,575,581,562)

관계기업의당기순손익에대한지분증가	0	(3,078,663,661)	0

파생상품평가이익	(3,576,399,233)	(8,169,175,052)	(22,613,529,814)

파생상품거래이익	(1,779,374,974)	(2,173,902,281)	0

사채상환이익	0	(267,990,000)	0

기타의 대손충당금환입	(356,654,479)	30,764,339	(1,910,650)

잡이익	(1,534,884,275)	(543,465,739)	(812,852,353)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	26,069,816,133	4,540,604,167	33,067,612,836

매출채권의 감소(증가)	567,244,913	(12,318,596,297)	50,148,309,406

기타유동채권의 감소(증가)	(10,207,672,581)	14,193,603,137	(30,681,892,120)

기타비유동채권의 감소(증가)	349,535,903	(369,963,040)	0

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(6,409,083,087)	1,110,660,045	2,336,750,640

기타유동성금융자산의 감소(증가)	26,575,527	58,265,683	0

기타유동성비금융자산의 감소(증가)	(2,407,012,431)	(449,737,658)	10,965,139,090

재고자산의 감소(증가)	(8,618,048,819)	(4,805,013,313)	224,830,349

관계기업투자주식의 감소(증가)	(1,980,614,148)	1,422,000,000	(1,835,320,053)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(3,082,310,704)	(2,999,800,000)	(1,951,820,360)

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	0	0	6,297,690,284

매입채무의 증가(감소)	709,136,815	5,478,313,050	3,653,556,205

기타유동채무의 증가(감소)	9,598,986,049	9,382,128,541	11,027,843,183

기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,301,725,358)	(245,091,725)	2,478,399,150

기타유동비금융부채의 증가(감소)	26,741,903,444	44,168,508	(25,791,403,434)

기타비유동채무의 증가(감소)	21,748,801,824	422,501,644	520,341,678

기타비유동금융부채의 증가(감소)	(161,647,569)	(1,490,747)	21,985,787

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(2,750,955,523)	(761,046,778)	795,706,026

회원보증금의 증가(감소)	(1,535,275,000)	(1,583,325,000)	(297,190,090)

유동성충당부채의 증가(감소)	(86,943,971)	14,673,209	0

유동성파생상품금융부채의 증가(감소)	0	0	6,401,788,566

비유동충당부채의 증가(감소)	8,611,965,448	(847,777,635)	1,697,629,269

퇴직금의 지급	(2,665,006,697)	(1,936,769,837)	(2,196,089,807)

관계사 전출로 인한 퇴직금 지급	0	0	(22,454,393)

관계사 전입으로 인한 퇴직급 환입	508,161,719	75,080,257	0

사외적립자산의 감소(증가)	(1,564,173,621)	(1,342,177,877)	(723,186,540)

장기종업원급여부채의 감소	(22,026,000)	(3,000,000)

이자수취(영업)	2,456,497,867	5,079,788,463	4,496,759,608

이자지급(영업)	(4,698,585,230)	(5,053,320,814)	(3,574,130,565)

배당금의 수취	1,609,790,836	31,747,643	34,711,164

배당금의 지급	(128,791,513)	(574,081,257)	0

법인세납부(환급)	(17,636,849,097)	(11,011,476,669)	761,223,966

투자활동현금흐름	(173,378,317,517)	(98,516,670,775)	(138,980,953,278)

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취	184,560,000	400,894,305	304,883,408

기타유동금융자산의 감소	109,186,583,891	118,016,515,670	218,742,605,655

기타비유동채권의 감소	63,787,274	2,155,698,883	12,364,666,246

기타비유동채권의 증가	(10,268,111,310)	(180,685,343)	(52,390,504,109)

기타비유동금융자산의 감소	24,172,499,158	24,140,879,179	11,511,092

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	120,840,920,675	27,271,515,520	12,792,500,000

관계기업투자주식의 처분	538,000,000	1,294,000,000	622,500,000

종속기업투자주식의 처분	0	53,638,971,669	145,145,000

유형자산의 처분	40,409,721	225,005,617	1,915,623,028

기타유동금융자산의 증가	(78,595,298,900)	(37,686,517,957)	(227,281,537,090)

기타비유동금융자산의 증가	(2,985,828,655)	(22,117,280,923)	(15,367,238,886)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(206,416,648,643)	(119,728,525,453)	(11,174,147,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(299,994,816)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	9,927,836,387	0

상각후원가측정유가증권의 처분	0	0	15,358,419,794

투자부동산의 취득	0	0	(2,190,042,170)

투자부동산의 처분	0	0	5,623,818,432

관계기업 투자주식의 취득	(924,000,000)	(43,783,193,850)	(990,000,000)

종속기업 투자주식의 취득	0	0	(19,777,766,918)

사업양수도에 따른 현금증가	0	0	(291,925,984)

유형자산의 취득	(126,227,132,055)	(107,773,341,398)	(75,950,446,939)

무형자산의 취득	(2,988,058,673)	(5,290,106,234)	(1,449,016,637)

무형자산의 처분	0	1,271,657,969	0

재무활동현금흐름	134,539,310,797	100,245,870,856	37,778,098,434

단기차입금의 차입	9,000,000,000	4,913,530,000	13,060,420,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0	(13,060,420,000)

장기차입금의 차입	57,648,108,172	58,062,432,304	53,382,167,222

종속기업 유상증자	2,040,627,627	54,305,724,787	4,580,636,375

주식매수선택권의 행사	817,268,926	100,446,100	1,675,270,074

유동성장기차입금의 상환	(3,071,002,406)	(20,122,040,169)	(20,802,209,188)

장기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(812,740,062)	0

리스부채상환	(7,044,228,182)	(5,966,453,401)	(1,025,145,519)

전환사채의 상환	(8,302,829,563)	(3,039,864,200)	0

주식발행비용	(45,175,500)	(1,902,000)	(32,620,530)

전환상우선주부채의 발행	0	12,812,737,497	0

전환사채의 발행	30,330,603,002	0	0

신주인수권부사채의 발행	23,848,231,653	0	0

기타비유동금융부채의 감소	0	(6,000,000)	0

파생상품금융부채의 증가	43,257,658,305	0	0

파생상품부채의 감소	(939,951,237)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,221,229,913)	1,454,476,122	774,540,676

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,806,815,904	27,848,990,221	(25,044,012,524)

기초현금및현금성자산	117,357,565,424	89,508,575,203	114,552,587,727

기말현금및현금성자산	121,164,381,328	117,357,565,424	89,508,575,203