차바이오텍 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 22 기 2023.12.31 현재
제 21 기 2022.12.31 현재
제 20 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	538,221,938,715	520,266,602,078	576,915,742,465

현금및현금성자산	60,694,404,019	66,602,751,769	122,520,588,340

매출채권 및 기타유동채권	245,301,790,177	192,721,301,370	170,989,091,982

당기손익-공정가치 측정 금융자산	23,942,416,871	37,709,151,350	151,569,448,593

기타유동금융자산	139,247,422,895	153,757,724,929	69,866,394,194

유동성파생상품금융자산	2,482,540,206	565,456,587	0

기타유동비금융자산	23,527,246,423	24,863,921,327	33,565,178,055

환불자산	0	11,488,162	0

재고자산	34,116,593,918	32,804,214,658	25,104,942,056

당기법인세자산	8,909,524,206	11,230,591,926	3,300,099,245

비유동자산	1,187,348,444,678	1,086,741,657,264	958,209,316,078

장기매출채권 및 기타비유동채권	25,272,730,794	24,983,329,273	23,964,419,501

기타비유동금융자산	52,546,446,213	47,889,490,802	61,172,218,096

당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,001,345,265	8,506,786,721	10,780,292,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	618,585,122	735,649,587	905,204,242

관계기업투자주식	64,204,294,294	63,724,225,080	87,024,177,307

기타비유동비금융자산	62,594,898,078	25,013,905,593	22,984,710,597

이연법인세자산	4,669,304,268	5,406,094,599	4,257,969,895

유형자산	853,480,518,247	805,020,582,293	672,080,695,969

투자부동산	21,843,742,602	21,946,493,238	22,049,243,873

영업권	62,334,931,271	58,741,978,773	35,004,312,327

무형자산	24,781,648,524	24,773,121,305	17,986,071,771

자산총계	1,725,570,383,393	1,607,008,259,342	1,535,125,058,543

부채

유동부채	646,170,685,315	477,748,000,923	421,538,231,528

매입채무 및 기타유동채무	280,668,669,794	292,295,586,827	240,858,127,867

단기차입금	22,113,800,000	15,165,900,000	16,951,200,000

유동성장기차입금	268,242,634,127	10,366,189,728	18,169,039,743

유동성전환사채	3,128,938,115	26,022,356,874	51,182,848,652

유동성파생상품부채	9,653,682,872	7,460,566,603	17,731,520,902

유동성신주인수권부사채	6,678,791,423	7,733,901,696	9,237,119,132

유동성리스부채	7,725,930,666	6,770,114,889	7,095,876,924

기타유동금융부채	4,978,336,367	75,066,386,870	7,603,718,677

기타유동비금융부채	18,695,852,387	20,492,072,517	40,999,103,507

유동성회원보증금	16,286,334,736	12,710,106,857	8,342,250,755

유동성충당부채	3,587,589,765	3,153,318,286	2,626,291,059

당기법인세부채	4,410,125,063	511,499,776	741,134,310

비유동부채	423,065,728,550	477,323,930,917	320,474,555,940

장기매입채무 및 기타비유동채무	57,306,167,067	1,589,480,887	2,001,153,426

장기차입금	79,291,825,200	294,472,234,839	205,193,515,133

전환사채	15,775,959,493	0	0

파생상품부채	4,893,776,364	0	0

기타비유동금융부채	120,860,143,360	63,830,324,161	78,770,000

기타비유동비금융부채	24,768,188,195	23,575,860,023	22,481,417,811

회원보증금	12,837,537,548	15,721,626,940	19,138,842,983

리스부채	46,677,311,916	40,329,031,586	26,007,497,602

이연법인세부채	1,897,671,763	3,231,255,699	9,938,666,263

순확정급여부채	5,417,606,834	2,941,199,781	5,054,878,846

비유동충당부채	52,849,547,936	31,330,979,778	30,226,069,607

장기종업원부채	489,992,874	301,937,223	353,744,269

부채총계	1,069,236,413,865	955,071,931,840	742,012,787,468

자본

지배기업의 소유주지분	281,347,053,087	291,732,247,640	456,055,876,422

자본금	28,157,221,500	28,134,159,000	28,130,266,000

자본잉여금	362,936,090,206	361,649,173,414	360,309,188,318

자본조정	(148,272,202,203)	(143,448,199,860)	(7,190,203,664)

기타포괄손익누계액	10,244,046,195	7,239,161,712	(8,859,361,059)

이익잉여금(결손금)	28,281,897,389	38,157,953,374	83,665,986,827

비지배지분	374,986,916,441	360,204,079,862	337,056,394,653

자본총계	656,333,969,528	651,936,327,502	793,112,271,075

자본과부채총계	1,725,570,383,393	1,607,008,259,342	1,535,125,058,543

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	953,951,423,132	844,582,867,317	727,476,086,769

병원매출	574,425,440,187	538,076,643,332	455,160,490,472

상품매출	19,807,572,728	19,199,025,861	17,916,168,637

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	102,642,935,277	87,465,025,533	73,307,569,343

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	115,733,460,561	83,050,620,096	71,651,991,030

기타수익(매출액)	141,342,014,379	116,791,552,495	109,439,867,287

매출원가	677,579,504,845	640,028,451,468	510,836,756,656

병원매출원가	497,097,711,652	473,690,818,020	367,447,730,275

상품매출원가	18,152,995,187	17,127,702,724	13,048,543,439

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	54,918,782,225	44,837,656,316	39,994,389,559

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	68,863,656,361	65,213,973,404	53,437,755,035

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	38,546,359,420	39,158,301,004	36,908,338,348

매출총이익	276,371,918,287	204,554,415,849	216,639,330,113

판매비와관리비	285,939,387,011	251,630,486,579	208,926,352,774

영업이익(손실)	(9,567,468,724)	(47,076,070,730)	7,712,977,339

금융수익	54,779,731,707	27,044,286,899	34,360,880,161

금융비용	38,410,342,622	30,474,671,069	52,349,078,137

기타 영업외수익	3,657,997,965	2,098,906,988	2,637,722,261

기타영업외비용	10,090,511,404	22,125,327,740	3,826,360,074

관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가(감소)	2,818,520,638	(769,533,311)	1,431,254,685

법인세비용차감전순이익(손실)	3,187,927,560	(71,302,408,963)	(10,032,603,765)

법인세비용	8,747,841,211	(1,643,336,568)	11,810,929,540

당기순이익(손실)	(5,559,913,651)	(69,659,072,395)	(21,843,533,305)

기타포괄손익	1,994,056,894	25,046,009,281	24,394,107,331

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,732,463,490)	4,730,118,629	(3,309,505,573)

확정급여제도의 재측정요소	(2,511,404,728)	3,045,270,196	329,073,167

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	778,941,238	1,684,848,433	(3,638,578,740)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,726,520,384	20,315,890,652	27,703,612,904

지분법자본변동	(3,937,387,515)	(24,643,526)	(248,456,323)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,663,907,899	20,340,534,178	27,952,069,227

총포괄손익	(3,565,856,757)	(44,613,063,114)	2,550,574,026

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,431,247,322)	(47,542,787,807)	(13,968,474,442)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,871,333,671	(22,116,284,588)	(7,875,058,863)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,838,367,466)	(29,409,510,682)	37,688,417

포괄손익, 비지배지분	3,272,510,709	(15,203,552,432)	2,512,885,609

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(150.0)	(845)	(256)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(175.0)	(845)	(256)

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,274,511,000	274,253,394,015	(20,202,678,481)	(22,561,266,198)	97,330,203,549	355,094,163,885	281,781,422,235	636,875,586,120

자본변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,968,474,442)	(13,968,474,442)	(7,875,058,863)	(21,843,533,305)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(3,638,578,740)	0	(3,638,578,740)	0	(3,638,578,740)

지분법자본변동	0	0	0	(148,034,633)	0	(148,034,633)	(100,421,690)	(248,456,323)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	304,257,720	304,257,720	24,815,447	329,073,167

해외사업장환산차이	0	0	0	17,488,518,512	0	17,488,518,512	10,463,550,715	27,952,069,227

전환사채의 행사	930,893,500	41,446,076,451	0	0	0	42,376,969,951	0	42,376,969,951

신주인수권부사채의 행사	868,394,000	42,087,202,887	0	0	0	42,955,596,887	0	42,955,596,887

주식선택권의 인식	0	0	180,929,124	0	0	180,929,124	468,289,457	649,218,581

주식선택권의 행사	56,467,500	2,234,261,400	(848,028,915)	0	0	1,442,699,985	0	1,442,699,985

주식선택권의 상실	0	172,895,014	(34,772,328)	0	0	138,122,686	(138,122,686)	0

비지배주주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당지급	0	0	0	0	0	0	(289,717,464)	(289,717,464)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	115,358,551	13,714,346,936	0	0	13,829,705,487	52,721,637,502	66,551,342,989

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	28,130,266,000	360,309,188,318	(7,190,203,664)	(8,859,361,059)	83,665,986,827	456,055,876,422	337,056,394,653	793,112,271,075

2022.01.01 (기초자본)	28,130,266,000	360,309,188,318	(7,190,203,664)	(8,859,361,059)	83,665,986,827	456,055,876,422	337,056,394,653	793,112,271,075

자본변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(47,542,787,807)	(47,542,787,807)	(22,116,284,588)	(69,659,072,395)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	1,684,848,433	0	1,684,848,433	0	1,684,848,433

지분법자본변동	0	0	0	(15,801,662)	0	(15,801,662)	(8,841,864)	(24,643,526)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	2,034,754,354	2,034,754,354	1,010,515,842	3,045,270,196

해외사업장환산차이	0	0	0	14,429,476,000	0	14,429,476,000	5,911,058,178	20,340,534,178

전환사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	205,554,558	0	0	205,554,558	455,456,887	661,011,445

주식선택권의 행사	3,893,000	154,225,088	(58,465,074)	0	0	99,653,014	0	99,653,014

주식선택권의 상실	0	1,179,109,874	(673,073,623)	0	0	506,036,251	(767,479,316)	(261,443,065)

비지배주주와의 거래	0	0	(124,621,750,000)	0	0	(124,621,750,000)	0	(124,621,750,000)

종속기업의 배당지급	0	0	0	0	0	0	(486,216,124)	(486,216,124)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	6,650,134	(11,110,262,057)	0	0	(11,103,611,923)	39,149,476,194	28,045,864,271

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	28,134,159,000	361,649,173,414	(143,448,199,860)	7,239,161,712	38,157,953,374	291,732,247,640	360,204,079,862	651,936,327,502

2023.01.01 (기초자본)	28,134,159,000	361,649,173,414	(143,448,199,860)	7,239,161,712	38,157,953,374	291,732,247,640	360,204,079,862	651,936,327,502

자본변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,431,247,322)	(8,431,247,322)	2,871,333,671	(5,559,913,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	778,941,238	0	778,941,238	0	778,941,238

지분법자본변동	0	0	0	(2,082,667,774)	0	(2,082,667,774)	(1,854,719,741)	(3,937,387,515)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(1,412,004,627)	(1,412,004,627)	(1,099,400,101)	(2,511,404,728)

해외사업장환산차이	0	0	0	4,308,611,019	0	4,308,611,019	3,355,296,880	7,663,907,899

전환사채의 행사	4,029,000	168,328,148	0	0	0	172,357,148	0	172,357,148

신주인수권부사채의 행사	19,033,500	844,971,457	0	0	0	864,004,957	0	864,004,957

주식선택권의 인식	0	0	197,608,060	0	0	197,608,060	276,339,614	473,947,674

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	202,897,518	202,897,518

주식선택권의 상실	0	273,617,187	(129,910,518)	0	0	143,706,669	(272,497,815)	(128,791,146)

비지배주주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당지급	0	0	0	0	0	0	(3,792,752,950)	(3,792,752,950)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	0	(4,891,699,885)	0	(32,804,036)	(4,924,503,921)	15,096,339,503	10,171,835,582

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	28,157,221,500	362,936,090,206	(148,272,202,203)	10,244,046,195	28,281,897,389	281,347,053,087	374,986,916,441	656,333,969,528

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	11,511,386,561	(20,630,514,157)	22,229,780,701

영업에서 창출된 현금흐름	10,721,660,914	(3,099,125,107)	36,625,796,157

당기순이익(손실)	(5,559,913,651)	(69,659,072,395)	(21,843,533,305)

당기순이익조정을 위한 가감	31,228,451,999	78,961,463,092	71,809,400,772

법인세비용 조정	8,747,841,211	(1,643,336,568)	11,810,929,540

이자비용 조정	29,100,774,812	20,867,654,879	14,533,618,779

기타매출원가(이자비용)	181,965,523	194,571,419	663,949,460

기타매출원가(지분법손실)	522,967,629	3,939,987,022	1,588,604,662

기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)	0	3,286,601,600	1,852,161,596

기타매출원가(조합비용손실)	0	0	0

급여	102,526,118	6,492,772,242	4,570,362,356

퇴직급여 조정	3,574,908,513	4,908,752,614	4,379,980,007

장기종업원급여(환입)	269,471,653	(16,343,046)	237,349,276

주식보상비	190,947,615	484,602,955	482,207,080

반품보증비용	265,235,094	412,608,753	0

감가상각비에 대한 조정	34,337,245,088	28,462,897,113	24,525,121,721

무형자산상각비에 대한 조정	3,461,830,842	4,056,868,660	3,337,343,751

기타의 대손상각비 조정	0	6,592,554,248	1,317,782,913

대손상각비(환입)	(30,675,135)	440,182,527	(337,036,095)

외화환산손실 조정	1,288,833,596	2,881,780,178	4,274,598

유형자산처분손실 조정	56,508,252	185,586,399	629,338,411

유형자산폐기손실 조정	0	7,099,329	3,122,468

유형자산손상차손 조정	211,650,222	0	0

무형자산손상차손 조정	241,972,773	329,002,478	528,377,916

유형자산손상차손환입 조정	0	0	(511,432,030)

무형자산손상차손환입 조정	0	0	(118,116,912)

무형자산처분손실 조정	0	0	29,793,830

재고자산폐기손실	1,120,808,426	0	366,972,402

재고자산평가손실 조정	30,599,615	79,711,913	886,116,040

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	206,221,013	6,504,187,467	895,296,119

파생상품평가손실	1,547,823,755	0	36,569,026,777

사채상환손실	0	86,375,640	144,555,193

관계기업의 당기순손익에 대한 지분감소	56,697,315	779,824,127	48,479,219

소송충당부채전입액	7,609,908,350	0	0

잡손실 조정	6,356,814	26,421,908	29,545,461

기타금융부채평가손실	172,429,642	0	0

종속/관계기업투자주식처분손실	308,472,523	13,488,838,274	246,167,095

종속/관계기업투자주식처분이익	(26,992,267)

유형자산처분이익 조정	(29,979,038)	(151,025,305)	(5,143,933)

무형자산처분이익 조정	0	(179,999,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	0	(215,076,688)	(10,876,510)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,258,148,507)	(70,293,507)	(877,500,182)

관계기업의당기순손익에대한지분증가	(2,875,217,953)	(10,290,816)	(1,479,733,904)

외화환산이익 조정	(936,967,920)	(4,094,313,983)	(5,087,532,047)

파생상품거래이익	0	0	(307,466,744)

파생상품평가이익	(6,455,432,122)	(9,384,966,381)	(20,042,989,661)

사채상환이익	(391,987,335)	(240,844,752)	0

기타매출(지분법이익)	(6,461,393,633)	0	(2,366,604,967)

기타매출(이자수익)	(77,508,944)	(40,045,190)	(62,307,487)

기타매출(당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)	(439,946,500)	0	(516,216,433)

잡이익 조정	(544,489,535)	(222,781,111)	(145,243,942)

이자수익에 대한 조정	(12,923,223,766)	(6,592,603,159)	(5,170,047,168)

대손충당금 환입	(142,278,304)	(585,971,848)	0

기타의 대손충당금환입	0	0	(2,106,376)

배당금수익	0	0	7,201,079

기타금융부채평가이익	(27,502,430,694)	(2,099,527,299)	(823,520,428)

채무조정이익	(2,288,872,742)	0	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,946,877,434)	(12,401,515,804)	(13,340,071,310)

매출채권의 증가	(2,932,880,882)	(1,687,483,273)	(13,067,998,826)

기타유동채권의 증가	(41,483,121,686)	(14,423,060,793)	6,585,825,266

기타유동금융자산의 감소(증가)	11,487,162	(13,547,525)	13,218,702

기타비유동금융자산의 증가	(25,545,455)	(11,329,291)	(14,644,924)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	6,031,818,515	7,725,023,141	(14,799,461,209)

기타비유동채권의 감소(증가)	(15,111,651,784)	12,194,797	(278,192,288)

기타비유동비금융자산의 증가	(22,911,476,672)	(1,006,180,363)	784,213,949

종속/관계기업투자주식의 감소(증가)	4,451,815,611	3,232,499,671	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	1,126,145,978	(513,129,321)	3,233,079,746

재고자산의 증가	(1,521,467,169)	(9,616,999,979)	(475,244,720)

매입채무의 증가(감소)	27,403,436,458	25,884,023,695	964,894,593

기타유동채무의 증가	(38,199,903,075)	8,165,177,215	24,013,310,049

기타유동금융부채의 감소	(438,185,944)	(3,242,745,062)	(1,519,515,765)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	2,855,146,132	(25,723,896,250)	4,063,007,335

기타비유동채무의 증가(감소)	53,726,814,323	271,145,534	(21,594,614,194)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	20,000,000	442,179,214	59,207,638

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	195,619,874	3,720,152,282	1,099,419,262

회원보증금의 감소	(279,650,000)	(337,750,000)	(567,425,000)

유동성충당부채의 증가	100,148,584	114,418,474	501,868,930

비유동충당부채의 증가	16,793,386,622	(1,974,436,710)	1,790,896,914

기타영업자산부채의 감소(증가)	(460,431,358)	(110,522,614)	0

퇴직금의 지급	(2,372,206,775)	(2,927,616,309)	(2,677,510,901)

관계사 전출입으로 인한 퇴직금 환입	(33,832,600)	242,204,411	10,138,732

사외적립자산의 증가	(1,810,927,292)	(586,372,748)	(1,400,897,599)

장기종업원부채의 감소	(81,416,001)	(35,464,000)	(63,647,000)

이자수취	6,978,585,499	3,453,028,617	4,116,069,846

이자지급(영업)	(2,189,150,025)	(4,132,642,353)	(4,494,120,800)

배당금의 수취	0	0	48,804,698

배당금의 지급	(1,506,858,176)	(1,231,216,250)	(4,018,569,666)

법인세의 환급(납부)	(2,492,851,651)	(15,620,559,064)	(10,048,199,534)

투자활동현금흐름	(83,720,546,792)	(95,616,228,810)	(110,314,504,941)

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취	54,720,463	8,868,293	0

기타유동금융자산의 감소	263,938,386,085	94,649,810,728	40,454,759,101

기타유동금융자산의 증가	(283,756,115,023)	(163,209,135,824)	(55,895,825,979)

기타비유동금융자산의 감소	5,049,720,944	8,190,678,939	(10,865,010,016)

기타비유동금융자산의 증가	(2,166,919,594)	(424,555,475)	0

기타비유동비금융자산의 감소	0	0	(75,150,000)

기타유동비금융자산의 증가	(275,000,000)	(63,000,000)	(10,768,160,918)

기타유동채권의 감소	10,300,000,000	240,000,000	(473,489,707)

기타유동채권의 증가	(9,000,000,000)	0	(8,830,716)

기타비유동채권의 감소	3,484,803,923	454,052,854	143,650,000

기타비유동채권의 증가	(6,236,718,290)	(210,510,558)	(1,029,828,461)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	15,103,451,442	130,358,227,905	122,957,529,650

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,817,367,422)	(20,087,330,462)	(78,661,608,221)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	(132,046,695)

관계기업 투자주식의 처분	1,830,422,317	2,668,652,929	1,776,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	(1,508,152,600)	(3,450,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(21,265,745,003)	0

유형자산의 처분	30,672,356	3,273,719,268	1,350,095,619

유형자산의 취득	(70,364,519,049)	(120,355,003,286)	(112,598,301,767)

무형자산의 취득	(4,010,771,563)	(8,516,606,518)	(2,856,705,266)

무형자산의 처분	943,898,214	180,000,000	0

금융리스채권의 감소(증가)	0	0	173,964,840

임차보증금의 증가	0	(200,000)	0

사업양수도에 따른 현금유출	(3,129,211,595)	0	(355,546,405)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	0

재무활동현금흐름	67,876,209,750	72,684,229,873	80,123,181,765

주식선택권의 행사	26,641,577,664	99,653,014	1,445,455,065

종속기업 유상증자	20,174,348,954	21,028,415,690	45,890,663,230

출자금의 납입	(12,022,546,797)	0	0

단기차입금의 상환	(3,072,520,181)	(1,800,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,227,150,188)	(18,414,947,564)	(15,693,316,296)

장기차입금의 상환	(26,108,200,000)	(89,543,000)	0

단기차입금의 차입	15,373,473,500	4,218,288,400	1,800,000,000

장기차입금의 차입	70,157,670,343	82,049,072,358	57,314,284,924

자기주식의 취득	(3,009,819,119)	0	0

주식발행비용	0	0	(67,140,760)

전환사채의 발행	14,791,348,828	0	0

전환상환우선주부채의 발행	0	0	1,786,607,486

신주인수권부사채의 발행	0	0	0

파생상품금융부채의 증가	8,089,585,429	0	(791,175,960)

리스부채상환	(8,422,008,930)	(10,117,459,025)	(7,956,656,724)

전환사채의 상환	(23,448,767,123)	0	(2,605,539,200)

신주인수권부사채의 상환	(2,230,050,000)	(4,289,250,000)	0

기타재무활동으로 인한 현금유출입	189,267,370	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,575,397,269)	(12,355,323,477)	9,317,749,487

현금및현금성자산의순증가	(5,908,347,750)	(55,917,836,571)	1,356,207,012

기초현금및현금성자산	66,602,751,769	122,520,588,340	121,164,381,328

기말현금및현금성자산	60,694,404,019	66,602,751,769	122,520,588,340