차바이오텍 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2022.12.31 현재
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	520,266,602,078	576,915,742,465	567,975,575,925

현금및현금성자산	66,602,751,769	122,520,588,340	121,164,381,328

매출채권 및 기타유동채권	192,721,301,370	170,989,091,982	153,252,860,676

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	37,709,151,350	151,569,448,593	194,295,920,473

기타유동금융자산	153,757,724,929	69,866,394,194	49,641,737,478

유동성파생상품자산	565,456,587	0	0

기타유동비금융자산	24,863,921,327	33,565,178,055	14,311,526,203

환불자산	11,488,162	0	13,218,702

재고자산	32,804,214,658	25,104,942,056	25,129,422,329

당기법인세자산	11,230,591,926	3,300,099,245	10,166,508,736

비유동자산	1,086,741,657,264	958,209,316,078	745,734,474,826

장기매출채권 및 기타비유동채권	24,983,329,273	23,964,419,501	22,063,738,084

기타비유동금융자산	47,889,490,802	61,172,218,096	45,862,243,313

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,506,786,721	10,780,292,500	15,371,005,548

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	735,649,587	905,204,242	2,272,367,216

관계기업투자주식	63,724,225,080	87,024,177,307	79,005,328,239

기타비유동비금융자산	25,013,905,593	22,984,710,597	19,709,364,740

이연법인세자산	5,406,094,599	4,257,969,895	8,017,167,042

유형자산	805,020,582,293	672,080,695,969	478,494,421,570

투자부동산	21,946,493,238	22,049,243,873	22,151,994,508

영업권	58,741,978,773	35,004,312,327	34,262,859,578

무형자산	24,773,121,305	17,986,071,771	18,523,984,988

자산총계	1,607,008,259,342	1,535,125,058,543	1,313,710,050,751

부채

유동부채	477,748,000,923	421,538,231,528	285,677,964,232

매입채무 및 기타유동채무	292,295,586,827	240,858,127,867	148,441,233,338

단기차입금	15,165,900,000	16,951,200,000	16,271,300,000

유동성장기차입금	10,366,189,728	18,169,039,743	23,963,764,487

유동성전환사채	26,022,356,874	51,182,848,652	16,813,870,812

유동성파생상품부채	7,460,566,603	17,731,520,902	12,628,114,531

유동신주인수권부사채	7,733,901,696	9,237,119,132	0

유동성리스부채	6,770,114,889	7,095,876,924	5,081,760,473

기타유동금융부채	75,066,386,870	7,603,718,677	9,461,239,105

기타유동비금융부채	20,492,072,517	40,999,103,507	37,103,806,907

유동성회원보증금	12,710,106,857	8,342,250,755	11,659,800,194

유동성충당부채	3,153,318,286	2,626,291,059	2,124,422,129

당기법인세부채	511,499,776	741,134,310	2,128,652,256

비유동부채	477,323,930,917	320,474,555,940	391,156,500,399

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,589,480,887	2,001,153,426	1,979,512,972

장기차입금	294,472,234,839	205,193,515,133	141,906,780,067

전환사채	0	0	55,703,477,868

파생상품금융부채	0	0	44,448,239,558

신주인수권부사채	0	0	25,811,290,179

기타비유동금융부채	63,830,324,161	78,770,000	149,770,000

기타비유동비금융부채	23,575,860,023	22,481,417,811	35,967,043,016

회원보증금	15,721,626,940	19,138,842,983	18,015,627,304

리스부채	40,329,031,586	26,007,497,602	20,714,074,883

이연법인세부채	3,231,255,699	9,938,666,263	15,148,473,748

순확정급여부채	2,941,199,781	5,054,878,846	5,232,090,376

비유동충당부채	31,330,979,778	30,226,069,607	25,900,078,435

장기종업원부채	301,937,223	353,744,269	180,041,993

부채총계	955,071,931,840	742,012,787,468	676,834,464,631

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	291,732,247,640	456,055,876,422	355,094,163,885

자본금	28,134,159,000	28,130,266,000	26,274,511,000

자본잉여금	361,649,173,414	360,309,188,318	274,253,394,015

기타자본조정	(143,448,199,860)	(7,190,203,664)	(20,202,678,481)

기타포괄손익누계액	7,239,161,712	(8,859,361,059)	(22,561,266,198)

이익잉여금(결손금)	38,157,953,374	83,665,986,827	97,330,203,549

비지배지분	360,204,079,862	337,056,394,653	281,781,422,235

자본총계	651,936,327,502	793,112,271,075	636,875,586,120

자본과부채총계	1,607,008,259,342	1,535,125,058,543	1,313,710,050,751

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	844,582,867,317	727,476,086,769	664,716,825,657

병원매출액	538,076,643,332	455,160,490,472	417,024,503,346

상품매출	19,199,025,861	17,916,168,637	16,452,551,496

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	87,465,025,533	73,307,569,343	65,559,002,952

서비스매출	83,050,620,096	71,651,991,030	57,525,603,799

기타매출	116,791,552,495	109,439,867,287	108,155,164,064

매출원가	640,028,451,468	510,836,756,656	473,787,272,282

병원매출원가	473,690,818,020	367,447,730,275	345,918,761,933

상품매출원가	17,127,702,724	13,048,543,439	11,224,252,759

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	44,837,656,316	39,994,389,559	35,328,874,369

서비스매출원가	65,213,973,404	53,437,755,035	42,782,635,204

기타매출원가	39,158,301,004	36,908,338,348	38,532,748,017

매출총이익	204,554,415,849	216,639,330,113	190,929,553,375

판매비와관리비	251,630,486,579	208,926,352,774	193,376,391,846

영업이익(손실)	(47,076,070,730)	7,712,977,339	(2,446,838,471)

금융수익	27,044,286,899	34,360,880,161	16,212,419,319

금융원가	30,474,671,069	52,349,078,137	37,402,913,884

기타영업외수익	2,098,906,988	2,637,722,261	4,366,792,168

기타영업외비용	22,125,327,740	3,826,360,074	10,600,960,921

관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가(감소)	(769,533,311)	1,431,254,685	(1,109,677,999)

법인세비용차감전순이익(손실)	(71,302,408,963)	(10,032,603,765)	(30,981,179,788)

법인세비용	(1,643,336,568)	11,810,929,540	3,197,743,091

당기순이익(손실)	(69,659,072,395)	(21,843,533,305)	(34,178,922,879)

기타포괄손익	25,046,009,281	24,394,107,331	(13,072,925,932)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,730,118,629	(3,309,505,573)	1,299,532,023

확정급여제도의 재측정요소	3,045,270,196	329,073,167	527,424,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,684,848,433	(3,638,578,740)	772,107,960

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,315,890,652	27,703,612,904	(14,372,457,955)

지분법자본변동	(24,643,526)	(248,456,323)	284,086,936

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	20,340,534,178	27,952,069,227	(14,656,544,891)

총포괄손익	(44,613,063,114)	2,550,574,026	(47,251,848,811)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(47,542,787,807)	(13,968,474,442)	(18,658,191,055)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(22,116,284,588)	(7,875,058,863)	(15,520,731,824)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(29,409,510,682)	37,688,417	(26,582,042,250)

총 포괄손익, 비지배지분	(15,203,552,432)	2,512,885,609	(20,669,806,561)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(845)	(256)	(355)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(845)	(256)	(356)

연결 자본변동표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,240,282,000	272,686,655,380	(22,951,711,720)	(14,450,908,564)	115,658,946,289	377,183,263,385	289,115,081,780	666,298,345,165

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,658,191,055)	(18,658,191,055)	(15,520,731,824)	(34,178,922,879)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	772,107,960	0	772,107,960	0	772,107,960

지분법자본변동	0	0	0	169,263,977	0	169,263,977	114,822,959	284,086,936

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	186,506,439	186,506,439	340,917,624	527,424,063

해외사업장환산차이	0	0	0	(9,051,729,571)	0	(9,051,729,571)	(5,604,815,320)	(14,656,544,891)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	0	0	0	0	597,357,365	597,357,365

주식선택권의 행사	34,229,000	1,292,554,264	(1,417,817,572)	0	0	(91,034,308)	903,635,734	812,601,426

주식선택권의 상실	0	389,542,922	(338,938,864)	0	0	50,604,058	(50,604,058)	0

비지배주주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	(115,358,551)	4,505,789,675	0	142,941,876	4,533,373,000	11,885,757,975	16,419,130,975

2020.12.31 (기말자본)	26,274,511,000	274,253,394,015	(20,202,678,481)	(22,561,266,198)	97,330,203,549	355,094,163,885	281,781,422,235	636,875,586,120

2021.01.01 (기초자본)	26,274,511,000	274,253,394,015	(20,202,678,481)	(22,561,266,198)	97,330,203,549	355,094,163,885	281,781,422,235	636,875,586,120

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,968,474,442)	(13,968,474,442)	(7,875,058,863)	(21,843,533,305)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(3,638,578,740)	0	(3,638,578,740)	0	(3,638,578,740)

지분법자본변동	0	0	0	(148,034,633)	0	(148,034,633)	(100,421,690)	(248,456,323)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	304,257,720	304,257,720	24,815,447	329,073,167

해외사업장환산차이	0	0	0	17,488,518,512	0	17,488,518,512	10,463,550,715	27,952,069,227

전환사채의 전환	930,893,500	41,446,076,451	0	0	0	42,376,969,951	0	42,376,969,951

신주인수권부사채의 행사	868,394,000	42,087,202,887	0	0	0	42,955,596,887	0	42,955,596,887

주식선택권의 인식	0	0	180,929,124	0	0	180,929,124	468,289,457	649,218,581

주식선택권의 행사	56,467,500	2,234,261,400	(848,028,915)	0	0	1,442,699,985	0	1,442,699,985

주식선택권의 상실	0	172,895,014	(34,772,328)	0	0	138,122,686	(138,122,686)	0

비지배주주와의 거래	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당지급	0	0	0	0	0	0	(289,717,464)	(289,717,464)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	115,358,551	13,714,346,936	0	0	13,829,705,487	52,721,637,502	66,551,342,989

2021.12.31 (기말자본)	28,130,266,000	360,309,188,318	(7,190,203,664)	(8,859,361,059)	83,665,986,827	456,055,876,422	337,056,394,653	793,112,271,075

2022.01.01 (기초자본)	28,130,266,000	360,309,188,318	(7,190,203,664)	(8,859,361,059)	83,665,986,827	456,055,876,422	337,056,394,653	793,112,271,075

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(47,542,787,807)	(47,542,787,807)	(22,116,284,588)	(69,659,072,395)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	1,684,848,433	0	1,684,848,433	0	1,684,848,433

지분법자본변동	0	0	0	(15,801,662)	0	(15,801,662)	(8,841,864)	(24,643,526)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	2,034,754,354	2,034,754,354	1,010,515,842	3,045,270,196

해외사업장환산차이	0	0	0	14,429,476,000	0	14,429,476,000	5,911,058,178	20,340,534,178

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	205,554,558	0	0	205,554,558	455,456,887	661,011,445

주식선택권의 행사	3,893,000	154,225,088	(58,465,074)	0	0	99,653,014	0	99,653,014

주식선택권의 상실	0	1,179,109,874	(673,073,623)	0	0	506,036,251	(767,479,316)	(261,443,065)

비지배주주와의 거래	0	0	(124,621,750,000)	0	0	(124,621,750,000)	0	(124,621,750,000)

종속기업의 배당지급	0	0	0	0	0	0	(486,216,124)	(486,216,124)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	6,650,134	(11,110,262,057)	0	0	(11,103,611,923)	39,149,476,194	28,045,864,271

2022.12.31 (기말자본)	28,134,159,000	361,649,173,414	(143,448,199,860)	7,239,161,712	38,157,953,374	291,732,247,640	360,204,079,862	651,936,327,502

연결 현금흐름표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(20,630,514,157)	22,229,780,701	46,867,052,537

영업에서 창출된 현금흐름	(3,099,125,107)	36,625,796,157	65,264,989,674

당기순이익	(69,659,072,395)	(21,843,533,305)	(34,178,922,879)

당기순이익조정을 위한 가감	78,961,463,092	71,809,400,772	73,374,096,420

법인세비용	(1,643,336,568)	11,810,929,540	3,197,743,091

이자비용	20,867,654,879	14,533,618,779	14,919,209,635

기타매출원가(이자비용)	194,571,419	663,949,460	624,275,318

기타매출원가(지분법손실)	3,939,987,022	1,588,604,662	2,471,595,656

기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)	3,286,601,600	1,852,161,596	499,999,000

기타매출원가(조합비용손실)	0	0	429,067,313

급여	6,492,772,242	4,570,362,356	0

퇴직급여	4,908,752,614	4,379,980,007	4,348,054,130

장기종업원급여(환입)	(16,343,046)	237,349,276	11,849,908

주식보상비	484,602,955	482,207,080	597,357,365

반품보증비용	412,608,753	0	428,000,000

감가상각비	28,462,897,113	24,525,121,721	22,288,302,361

무형자산상각비	4,056,868,660	3,337,343,751	3,153,257,780

기타의 대손상각비	6,592,554,248	1,317,782,913	3,426,978,544

대손상각비(환입)	440,182,527	(337,036,095)	8,654,473,240

외화환산손실	2,881,780,178	4,274,598	8,381,468,900

유형자산처분손실	185,586,399	629,338,411	11,574,198

유형자산폐기손실	7,099,329	3,122,468	6,047,795

유형자산손상차손	0	0	212,725,316

무형자산손상차손	329,002,478	528,377,916	1,315,868,805

유형자산손상차손환입	0	(511,432,030)	0

무형자산손상차손환입	0	(118,116,912)	0

무형자산처분손실	0	29,793,830	0

재고자산폐기손실	0	366,972,402	630,553,655

재고자산평가손실	79,711,913	886,116,040	467,534,319

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	6,504,187,467	895,296,119	391,696,485

파생상품평가손실	0	36,569,026,777	8,702,279,991

사채상환손실	86,375,640	144,555,193	1,998,680,233

관계기업의 당기순손익에 대한 지분감소	779,824,127	48,479,219	1,109,677,999

잡손실	26,421,908	29,545,461	569,887,678

종속/관계기업투자주식처분손실	13,488,838,274	246,167,095	0

유형자산처분이익	(151,025,305)	(5,143,933)	(15,278,256)

무형자산처분이익	(179,999,000)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(215,076,688)	(10,876,510)	(27,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(70,293,507)	(877,500,182)	(2,422,578,743)

관계기업의당기순손익에대한지분증가	(10,290,816)	(1,479,733,904)	0

외화환산이익	(4,094,313,983)	(5,087,532,047)	(115,353)

파생상품거래이익	0	(307,466,744)	(1,779,374,974)

파생상품평가이익	(9,384,966,381)	(20,042,989,661)	(3,576,399,233)

사채상환이익	(240,844,752)	0	0

기타매출(지분법이익)	0	(2,366,604,967)	0

기타매출(이자수익)	(40,045,190)	(62,307,487)	(12,261,987)

기타매출(당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)	0	(516,216,433)	(1,722,909,431)

잡이익	(222,781,111)	(145,243,942)	(1,534,884,275)

이자수익	(6,592,603,159)	(5,170,047,168)	(3,873,647,557)

대손충당금환입	(585,971,848)	0	0

기타의 대손충당금환입	0	(2,106,376)	(356,654,479)

배당금수익	0	(7,201,079)	(13,125,684)

기타금융부채평가이익	(2,099,527,299)	(823,520,428)	(139,232,323)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,401,515,804)	(13,340,071,310)	26,069,816,133

매출채권의 감소(증가)	(1,687,483,273)	(13,067,998,826)	567,244,913

기타유동채권의 감소(증가)	(14,423,060,793)	6,585,825,266	(10,207,672,581)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(13,547,525)	13,218,702	26,575,527

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(11,329,291)	(14,644,924)	0

기타유동비금융자산의 감소(증가)	7,725,023,141	(14,799,461,209)	(2,407,012,431)

기타비유동채권의 감소(증가)	12,194,797	(278,192,288)	349,535,903

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(1,006,180,363)	784,213,949	(6,409,083,087)

종속/관계기업투자주식의 감소(증가)	3,232,499,671	0	(1,980,614,148)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(513,129,321)	3,233,079,746	(3,082,310,704)

재고자산의 감소(증가)	(9,616,999,979)	(475,244,720)	(8,618,048,819)

매입채무의 증가(감소)	25,884,023,695	964,894,593	709,136,815

기타유동채무의 증가	8,165,177,215	24,013,310,049	9,598,986,049

기타유동금융부채의 증가(감소)	(3,242,745,062)	(1,519,515,765)	(1,301,725,358)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(25,723,896,250)	4,063,007,335	26,741,903,444

기타비유동채무의 증가(감소)	271,145,534	(21,594,614,194)	21,748,801,824

기타비유동금융부채의 증가(감소)	442,179,214	59,207,638	(161,647,569)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	3,720,152,282	1,099,419,262	(2,750,955,523)

회원보증금의 증가(감소)	(337,750,000)	(567,425,000)	(1,535,275,000)

유동성충당부채의 증가	114,418,474	501,868,930	(86,943,971)

비유동충당부채의 증가	(1,974,436,710)	1,790,896,914	8,611,965,448

기타영업자산부채의 감소(증가)	(110,522,614)	0	0

퇴직금의 지급	(2,927,616,309)	(2,677,510,901)	(2,665,006,697)

관계사 전출입으로 인한 퇴직금 환입	242,204,411	10,138,732	508,161,719

사외적립자산의 증가	(586,372,748)	(1,400,897,599)	(1,564,173,621)

장기종업원부채의 감소	(35,464,000)	(63,647,000)	(22,026,000)

이자수취	3,453,028,617	4,116,069,846	2,456,497,867

이자지급	(4,132,642,353)	(4,494,120,800)	(4,698,585,230)

배당금의 수취	0	48,804,698	1,609,790,836

배당금의 지급	(1,231,216,250)	(4,018,569,666)	(128,791,513)

법인세 환급	(15,620,559,064)	(10,048,199,534)	(17,636,849,097)

투자활동현금흐름	(95,616,228,810)	(110,314,504,941)	(173,378,317,517)

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취	8,868,293	0	184,560,000

기타유동금융자산의 감소	94,649,810,728	40,454,759,101	109,186,583,891

기타유동금융자산의 증가	(163,209,135,824)	(55,895,825,979)	(78,595,298,900)

기타비유동금융자산의 감소	8,190,678,939	(10,865,010,016)	24,172,499,158

기타비유동금융자산의 증가	(424,555,475)	0	(2,985,828,655)

기타비유동비금융자산의 감소	0	(75,150,000)	0

기타유동비금융자산의 증가	(63,000,000)	(10,768,160,918)	0

기타유동채권의 감소	240,000,000	(473,489,707)	0

기타유동채권의 증가	0	(8,830,716)	0

기타비유동채권의 감소	454,052,854	143,650,000	63,787,274

기타비유동채권의 증가	(210,510,558)	(1,029,828,461)	(10,268,111,310)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	130,358,227,905	122,957,529,650	120,840,920,675

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(20,087,330,462)	(78,661,608,221)	(206,416,648,643)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(132,046,695)	0

관계기업 투자주식의 처분	2,668,652,929	1,776,000,000	538,000,000

관계기업 투자주식의 취득	(1,508,152,600)	(3,450,000,000)	(924,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(21,265,745,003)	0	0

유형자산의 처분	3,273,719,268	1,350,095,619	40,409,721

유형자산의 취득	(120,355,003,286)	(112,598,301,767)	(126,227,132,055)

무형자산의 취득	(8,516,606,518)	(2,856,705,266)	(2,988,058,673)

무형자산의 처분	180,000,000	0	0

금융리스채권의 감소	0	173,964,840	0

임차보증금의 증가	(200,000)	0	0

사업양수도에 따른 현금유출	0	(355,546,405)	0

재무활동현금흐름	72,684,229,873	80,123,181,765	134,539,310,797

주식선택권의 행사	99,653,014	1,445,455,065	817,268,926

종속기업 유상증자	21,028,415,690	45,890,663,230	2,040,627,627

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(18,414,947,564)	(15,693,316,296)	(3,071,002,406)

장기차입금의 상환	(89,543,000)	0	(10,000,000,000)

단기차입금의 차입	4,218,288,400	1,800,000,000	9,000,000,000

장기차입금의 차입	82,049,072,358	57,314,284,924	57,648,108,172

주식발행비용	0	(67,140,760)	(45,175,500)

전환사채의 발행	0	0	30,330,603,002

전환상환우선주부채의 발행	0	1,786,607,486	0

신주인수권부사채의 발행	0	23,848,231,653

파생상품금융부채의 증가	0	(791,175,960)	43,257,658,305

리스부채상환	(10,117,459,025)	(7,956,656,724)	(7,044,228,182)

전환사채의 상환	0	(2,605,539,200)	(9,242,780,800)

신주인수권부사채의 상환	(4,289,250,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,355,323,477)	9,317,749,487	(4,221,229,913)

현금및현금성자산의순증가	(55,917,836,571)	1,356,207,012	3,806,815,904

기초현금및현금성자산	122,520,588,340	121,164,381,328	117,357,565,424

기말현금및현금성자산	66,602,751,769	122,520,588,340	121,164,381,328