차바이오텍 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	576,915,742,465	567,975,575,925	509,150,269,176

현금및현금성자산	122,520,588,340	121,164,381,328	117,357,565,424

매출채권 및 기타유동채권	170,989,091,982	153,252,860,676	159,764,054,347

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	151,569,448,593	194,295,920,473	108,448,997,264

기타유동금융자산	69,866,394,194	49,641,737,478	92,230,223,688

기타유동비금융자산	33,565,178,055	14,311,526,203	11,765,235,282

환불자산	0	13,218,702	39,794,229

재고자산	25,104,942,056	25,129,422,329	17,798,845,988

당기법인세자산	3,300,099,245	10,166,508,736	1,745,552,954

비유동자산	958,209,316,078	745,734,474,826	653,773,152,987

장기매출채권 및 기타비유동채권	23,964,419,501	22,063,738,084	15,323,938,772

기타비유동금융자산	61,172,218,096	45,862,243,313	55,923,510,301

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,780,292,500	15,371,005,548	19,824,993,778

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	905,204,242	2,272,367,216	1,500,259,256

관계기업투자주식	87,024,177,307	79,005,328,239	84,471,724,798

기타비유동비금융자산	22,984,710,597	19,709,364,740	16,021,540,248

이연법인세자산	4,257,969,895	8,017,167,042	13,257,899,493

유형자산	672,080,695,969	478,494,421,570	371,720,937,738

투자부동산	22,049,243,873	22,151,994,508	22,254,745,142

영업권	35,004,312,327	34,262,859,578	33,392,241,975

무형자산	17,986,071,771	18,523,984,988	20,081,361,486

자산총계	1,535,125,058,543	1,313,710,050,751	1,162,923,422,163

부채

유동부채	421,538,231,528	285,677,964,232	215,908,460,640

매입채무 및 기타유동채무	240,858,127,867	148,441,233,338	128,600,049,242

단기차입금	16,951,200,000	16,271,300,000	10,317,350,000

유동성장기차입금	18,169,039,743	23,963,764,487	2,320,084,159

유동성전환사채	51,182,848,652	16,813,870,812	19,559,442,752

유동성파생상품부채	17,731,520,902	12,628,114,531	7,035,161,350

유동신주인수권부사채	9,237,119,132	0	0

유동성금융리스부채	7,095,876,924	5,081,760,473	5,468,316,351

기타유동금융부채	7,603,718,677	9,461,239,105	10,897,700,574

기타유동비금융부채	40,999,103,507	37,103,806,907	13,881,219,074

유동성회원보증금	8,342,250,755	11,659,800,194	13,689,670,218

유동성충당부채	2,626,291,059	2,124,422,129	1,783,366,100

당기법인세부채	741,134,310	2,128,652,256	2,356,100,820

비유동부채	320,474,555,940	391,156,500,399	280,716,616,358

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,001,153,426	1,979,512,972	3,478,392,763

장기차입금	205,193,515,133	141,906,780,067	129,345,415,244

전환사채	0	55,703,477,868	21,261,630,443

파생상품금융부채	0	44,448,239,558	10,687,957,860

신주인수권부사채	0	25,811,290,179	0

기타비유동금융부채	78,770,000	149,770,000	155,770,000

기타비유동비금융부채	22,481,417,811	35,967,043,016	14,481,380,807

회원보증금	19,138,842,983	18,015,627,304	20,430,399,624

리스부채	26,007,497,602	20,714,074,883	22,616,189,583

이연법인세부채	9,938,666,263	15,148,473,748	2,005,128,666

순확정급여부채	5,054,878,846	5,232,090,376	5,091,883,313

비유동충당부채	30,226,069,607	25,900,078,435	43,617,077,466

장기종업원부채	353,744,269	180,041,993	190,218,085

비유동성전환상환우선주부채	0	0	7,355,172,504

부채총계	742,012,787,468	676,834,464,631	496,625,076,998

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	456,055,876,422	355,094,163,885	377,183,263,385

자본금	28,130,266,000	26,274,511,000	26,240,282,000

자본잉여금	360,309,188,318	274,253,394,015	272,686,655,380

기타자본조정	(7,190,203,664)	(20,202,678,481)	(22,951,711,720)

기타포괄손익누계액	(8,859,361,059)	(22,561,266,198)	(14,450,908,564)

이익잉여금(결손금)	83,665,986,827	97,330,203,549	115,658,946,289

비지배지분	337,056,394,653	281,781,422,235	289,115,081,780

자본총계	793,112,271,075	636,875,586,120	666,298,345,165

자본과부채총계	1,535,125,058,543	1,313,710,050,751	1,162,923,422,163

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	727,476,086,769	664,716,825,657	534,611,811,539

병원매출액	455,160,490,472	417,024,503,346	297,699,009,879

상품매출액	17,916,168,637	16,452,551,496	15,967,932,202

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	73,307,569,343	65,559,002,952	61,937,004,415

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	71,651,991,030	57,525,603,799	58,760,712,013

기타수익(매출액)	109,439,867,287	108,155,164,064	100,247,153,030

매출원가	510,836,756,656	473,787,272,282	354,494,310,717

병원매출원가	367,447,730,275	345,918,761,933	234,208,672,547

상품매출원가	13,048,543,439	11,224,252,759	9,756,855,396

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	39,994,389,559	35,328,874,369	34,246,106,908

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	53,437,755,035	42,782,635,204	39,836,145,920

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	36,908,338,348	38,532,748,017	36,446,529,946

매출총이익	216,639,330,113	190,929,553,375	180,117,500,822

판매비와관리비	208,926,352,774	193,376,391,846	174,280,203,593

영업이익(손실)	7,712,977,339	(2,446,838,471)	5,837,297,229

금융수익	34,360,880,161	16,212,419,319	23,473,436,424

금융원가	52,349,078,137	37,402,913,884	14,285,300,930

기타영업외수익	2,637,722,261	4,366,792,168	56,241,217,431

기타영업외비용	3,826,360,074	10,600,960,921	7,035,447,058

관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가(감소)	1,431,254,685	(1,109,677,999)	3,078,663,661

법인세비용차감전순손실	(10,032,603,765)	(30,981,179,788)	67,309,866,757

법인세비용	11,810,929,540	3,197,743,091	14,941,783,381

기타포괄손익	24,394,107,331	(13,072,925,932)	9,403,776,418

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	329,073,167	527,424,063	(1,110,080,918)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,638,578,740)	772,107,960	1,313,238,160

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(248,456,323)	284,086,936	4,192,434

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	27,952,069,227	(14,656,544,891)	9,196,426,742

총포괄손익	2,550,574,026	(47,251,848,811)	61,771,859,794

당기순이익(손실)	(21,843,533,305)	(34,178,922,879)	52,368,083,376

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,968,474,442)	(18,658,191,055)	46,374,602,061

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(7,875,058,863)	(15,520,731,824)	5,993,481,315

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	37,688,417	(26,582,042,250)	51,062,793,242

총 포괄손익, 비지배지분	2,512,885,609	(20,669,806,561)	10,709,066,552

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(256)	(355)	884

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(256)	(356)	818

연결 자본변동표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	26,238,832,000	272,442,332,643	(22,748,910,832)	(19,526,169,284)	70,584,618,957	326,990,703,484	223,256,004,296	550,246,707,780

회계정책변경 누적효과(1116호)	0	0	0	0	(429,904,848)	(429,904,848)	(177,950,831)	(607,855,679)

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	46,374,602,061	46,374,602,061	5,993,481,315	52,368,083,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	342,724,430	0	342,724,430	970,513,730	1,313,238,160

지분법자본변동	0	0	0	7,853,793	0	7,853,793	(3,661,359)	4,192,434

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(870,369,881)	(870,369,881)	(239,711,037)	(1,110,080,918)

해외사업장환산차이	0	0	0	5,207,982,839	0	5,207,982,839	3,988,443,903	9,196,426,742

주식선택권의 인식	0	0	0	0	0	0	477,769,840	477,769,840

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사 등	1,450,000	59,381,241	(62,398,730)	0	0	(1,567,489)	102,013,589	100,446,100

주식선택권의 상실	0	10,078,781	0	0	0	10,078,781	(6,386,238)	3,692,543

종속기업의 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	174,862,715	(140,402,158)	(483,300,342)	0	(448,839,785)	54,754,564,572	54,305,724,787

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	26,240,282,000	272,686,655,380	(22,951,711,720)	(14,450,908,564)	115,658,946,289	377,183,263,385	289,115,081,780	666,298,345,165

2020.01.01 (기초자본)	26,240,282,000	272,686,655,380	(22,951,711,720)	(14,450,908,564)	115,658,946,289	377,183,263,385	289,115,081,780	666,298,345,165

회계정책변경 누적효과(1116호)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,658,191,055)	(18,658,191,055)	(15,520,731,824)	(34,178,922,879)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	772,107,960	0	772,107,960	0	772,107,960

지분법자본변동	0	0	0	169,263,977	0	169,263,977	114,822,959	284,086,936

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	186,506,439	186,506,439	340,917,624	527,424,063

해외사업장환산차이	0	0	0	(9,051,729,571)	0	(9,051,729,571)	(5,604,815,320)	(14,656,544,891)

주식선택권의 인식	0	0	0	0	0	0	597,357,365	597,357,365

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사 등	34,229,000	1,292,554,264	(1,417,817,572)	0	0	(91,034,308)	903,635,734	812,601,426

주식선택권의 상실	0	389,542,922	(338,938,864)	0	0	50,604,058	(50,604,058)	0

종속기업의 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	(115,358,551)	4,505,789,675	0	142,941,876	4,533,373,000	11,885,757,975	16,419,130,975

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	26,274,511,000	274,253,394,015	(20,202,678,481)	(22,561,266,198)	97,330,203,549	355,094,163,885	281,781,422,235	636,875,586,120

2021.01.01 (기초자본)	26,274,511,000	274,253,394,015	(20,202,678,481)	(22,561,266,198)	97,330,203,549	355,094,163,885	281,781,422,235	636,875,586,120

회계정책변경 누적효과(1116호)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,968,474,442)	(13,968,474,442)	(7,875,058,863)	(21,843,533,305)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(3,638,578,740)	0	(3,638,578,740)	0	(3,638,578,740)

지분법자본변동	0	0	0	(148,034,633)	0	(148,034,633)	(100,421,690)	(248,456,323)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	304,257,720	304,257,720	24,815,447	329,073,167

해외사업장환산차이	0	0	0	17,488,518,512	0	17,488,518,512	10,463,550,715	27,952,069,227

주식선택권의 인식	0	0	180,929,124	0	0	180,929,124	468,289,457	649,218,581

전환사채의 전환	930,893,500	41,446,076,451	0	0	0	42,376,969,951	0	42,376,969,951

신주인수권부사채의 행사	868,394,000	42,087,202,887	0	0	0	42,955,596,887	0	42,955,596,887

주식선택권의 행사 등	56,467,500	2,234,261,400	(848,028,915)	0	0	1,442,699,985	0	1,442,699,985

주식선택권의 상실	0	172,895,014	(34,772,328)	0	0	138,122,686	(138,122,686)

종속기업의 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(289,717,464)	(289,717,464)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	0	115,358,551	13,714,346,936	0	13,829,705,487	52,721,637,502	66,551,342,989

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	28,130,266,000	360,309,188,318	(7,190,203,664)	(8,859,361,059)	83,665,986,827	456,055,876,422	337,056,394,653	793,112,271,075

연결 현금흐름표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	22,229,780,701	46,867,052,537	24,665,314,018

영업에서 창출된 현금흐름	36,625,796,157	65,264,989,674	36,192,656,652

당기순이익(손실)	(21,843,533,305)	(34,178,922,879)	52,368,083,376

당기순이익조정을 위한 가감	71,809,400,772	73,374,096,420	(20,716,030,891)

법인세비용	11,810,929,540	3,197,743,091	14,941,783,381

이자비용	14,533,618,779	14,919,209,635	11,400,095,985

기타매출원가(이자비용)	663,949,460	624,275,318	436,088,243

기타매출원가(지분법손실)	1,588,604,662	2,471,595,656	228,977,317

기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)	1,852,161,596	499,999,000	2,999,896,000

기타매출원가(조합비용손실)	0	429,067,313	0

급여	4,570,362,356	0	0

퇴직급여	4,379,980,007	4,348,054,130	3,306,250,640

장기종업원급여	237,349,276	11,849,908	6,946,072

주식보상비	482,207,080	597,357,365	514,699,927

반품보증비용	0	428,000,000	317,183,140

감가상각비	24,525,121,721	22,288,302,361	18,959,202,429

무형자산상각비	3,337,343,751	3,153,257,780	3,455,197,550

기타의 대손상각비	1,317,782,913	3,426,978,544	1,456,831,498

대손상각비(환입)	(337,036,095)	8,654,473,240	1,629,924,661

외화환산손실	4,274,598	8,381,468,900	1,393,831,630

유형자산처분손실	629,338,411	11,574,198	208,523,102

유형자산폐기손실	3,122,468	6,047,795	1,000

유형자산손상차손	0	212,725,316	0

무형자산손상차손	528,377,916	1,315,868,805	244,376,917

유형자산손상차손환입	(511,432,030)	0	0

무형자산손상차손환입	(118,116,912)	0	0

무형자산처분손실	29,793,830	0	293,249,015

재고자산폐기손실	366,972,402	630,553,655	411,972,817

재고자산평가손실	886,116,040	467,534,319	(118,816,762)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	895,296,119	391,696,485	16,266,490

파생상품평가손실	36,569,026,777	8,702,279,991	809,562,575

사채상환손실	144,555,193	1,998,680,233	0

관계기업의 당기순손익에 대한 지분감소	48,479,219	1,109,677,999	0

잡손실	29,545,461	569,887,678	47,956,103

종속/관계기업투자주식처분손실	246,167,095	0	137,651,827

종속/관계기업투자주식처분이익	0	0	(52,988,568,098)

유형자산처분이익	(5,143,933)	(15,278,256)	(11,514,736)

무형자산처분이익	0	0	(26,448,494)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(10,876,510)	(27,600,000)	(84,310,781)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(877,500,182)	(2,422,578,743)	(682,252,130)

관계기업의당기순손익에대한지분증가	(1,479,733,904)	0	(3,078,663,661)

외화환산이익	(5,087,532,047)	(115,353)	(10,270,508)

파생상품거래이익	(307,466,744)	(1,779,374,974)	0

파생상품평가이익	(20,042,989,661)	(3,576,399,233)	(8,169,175,052)

파생상품처분이익	0	0	(2,173,902,281)

사채상환이익	0	0	(267,990,000)

기타매출(지분법이익)	(2,366,604,967)	0	(7,946,641,309)

기타매출(이자수익)	(62,307,487)	(12,261,987)	(16,914,190)

기타매출(당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)	(516,216,433)	(1,722,909,431)	(765,972,413)

잡이익	(145,243,942)	(1,534,884,275)	(543,465,739)

지급임차료	0	0	130,552,800

이자수익	(5,170,047,168)	(3,873,647,557)	(5,524,303,594)

기타의 대손충당금환입	(2,106,376)	(356,654,479)	30,764,339

배당금수익	(7,201,079)	(13,125,684)	(31,746,478)

기타금융부채평가이익	(823,520,428)	(139,232,323)	(1,652,860,123)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,340,071,310)	26,069,816,133	4,540,604,167

매출채권의 감소(증가)	(13,067,998,826)	567,244,913	(12,318,596,297)

기타유동채권의 감소(증가)	6,585,825,266	(10,207,672,581)	14,193,603,137

기타유동금융자산의 감소	13,218,702	26,575,527	58,265,683

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(14,644,924)	0	0

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(14,799,461,209)	(2,407,012,431)	(449,737,658)

기타비유동채권의 감소(증가)	(278,192,288)	349,535,903	(369,963,040)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	784,213,949	(6,409,083,087)	1,110,660,045

종속/관계기업투자주식의 감소(증가)	0	(1,980,614,148)	1,422,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	3,233,079,746	(3,082,310,704)	(2,999,800,000)

재고자산의 감소(증가)	(475,244,720)	(8,618,048,819)	(4,805,013,313)

매입채무의 증가(감소)	964,894,593	709,136,815	5,478,313,050

기타유동채무의 증가(감소)	24,013,310,049	9,598,986,049	9,382,128,541

기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,519,515,765)	(1,301,725,358)	(245,091,725)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	4,063,007,335	26,741,903,444	44,168,508

기타비유동채무의 증가(감소)	(21,594,614,194)	21,748,801,824	422,501,644

기타비유동금융부채의 증가(감소)	59,207,638	(161,647,569)	(1,490,747)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	1,099,419,262	(2,750,955,523)	(761,046,778)

회원보증금의 증가(감소)	(567,425,000)	(1,535,275,000)	(1,583,325,000)

유동성충당부채의 증가(감소)	501,868,930	(86,943,971)	14,673,209

비유동충당부채의 증가(감소)	1,790,896,914	8,611,965,448	(847,777,635)

퇴직금의 지급	(2,677,510,901)	(2,665,006,697)	(1,936,769,837)

관계사 전출입으로 인한 효과	10,138,732	508,161,719	75,080,257

사외적립자산의 감소(증가)	(1,400,897,599)	(1,564,173,621)	(1,342,177,877)

장기종업원급여부채의 감소	(63,647,000)	(22,026,000)	0

이자수취	4,116,069,846	2,456,497,867	5,079,788,463

이자지급	(4,494,120,800)	(4,698,585,230)	(5,053,320,814)

배당금의 수취	48,804,698	1,609,790,836	31,747,643

배당금의 지급	(4,018,569,666)	(128,791,513)	(574,081,257)

법인세납부	(10,048,199,534)	(17,636,849,097)	(11,011,476,669)

투자활동현금흐름	(110,314,504,941)	(173,378,317,517)	(98,516,670,775)

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취	0	184,560,000	400,894,305

기타유동금융자산의 감소	40,454,759,101	109,186,583,891	118,016,515,670

기타유동금융자산의 증가	(55,895,825,979)	(78,595,298,900)	(37,686,517,957)

기타비유동금융자산의 감소	(10,865,010,016)	24,172,499,158	24,140,879,179

기타비유동금융자산의 증가	0	(2,985,828,655)	(22,117,280,923)

기타비유동비금융자산의 증가	(75,150,000)	0	0

기타유동비금융자산의 증가	(10,768,160,918)	0	0

기타유동채권의 감소	(473,489,707)	0	0

기타유동채권의 증가	(8,830,716)	0	0

기타비유동채권의 감소	143,650,000	63,787,274	2,155,698,883

기타비유동채권의 증가	(1,029,828,461)	(10,268,111,310)	(180,685,343)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	122,957,529,650	120,840,920,675	27,271,515,520

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(78,661,608,221)	(206,416,648,643)	(119,728,525,453)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0	9,927,836,387

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(132,046,695)	0	(299,994,816)

관계기업 투자주식의 처분	1,776,000,000	538,000,000	1,294,000,000

관계기업 투자주식의 취득	(3,450,000,000)	(924,000,000)	(43,783,193,850)

종속기업투자주식의 처분	0	0	53,638,971,669

유형자산의 처분	1,350,095,619	40,409,721	225,005,617

유형자산의 취득	(112,598,301,767)	(126,227,132,055)	(107,773,341,398)

무형자산의 취득	(2,856,705,266)	(2,988,058,673)	(5,290,106,234)

무형자산의 처분	0	0	1,271,657,969

금융리스채권의 감소	173,964,840	0	0

사업양수도에 따른 현금유출	(355,546,405)	0	0

재무활동현금흐름	80,123,181,765	134,539,310,797	100,245,870,856

주식선택권의 행사	1,445,455,065	817,268,926	100,446,100

종속기업 유상증자	45,890,663,230	2,040,627,627	54,305,724,787

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(15,693,316,296)	(3,071,002,406)	(20,122,040,169)

장기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)	(812,740,062)

단기차입금의 차입	1,800,000,000	9,000,000,000	4,913,530,000

장기차입금의 차입	57,314,284,924	57,648,108,172	58,062,432,304

기타비유동금융부채의 감소	0	0	(6,000,000)

주식발행비용	(67,140,760)	(45,175,500)	(1,902,000)

전환사채의 발행	0	30,330,603,002	0

상환전환우선주부채의 발행	1,786,607,486	0	12,812,737,497

신주인수권부사채의 발행	0	23,848,231,653	0

파생상품금융부채의 증가	(791,175,960)	43,257,658,305	0

리스부채상환	(7,956,656,724)	(7,044,228,182)	(5,966,453,401)

전환사채의 상환	(2,605,539,200)	(9,242,780,800)	(3,039,864,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,317,749,487	(4,221,229,913)	1,454,476,122

현금및현금성자산의순증가	1,356,207,012	3,806,815,904	27,848,990,221

기초현금및현금성자산	121,164,381,328	117,357,565,424	89,508,575,203

기말현금및현금성자산	122,520,588,340	121,164,381,328	117,357,565,424