차바이오텍 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 2025.12.31 현재
제 23 기 2024.12.31 현재
제 22 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	888,137,334,331	733,844,173,401	538,221,938,715

현금및현금성자산	237,558,379,314	235,407,126,424	60,694,404,019

매출채권 및 기타유동채권	421,442,889,888	289,068,118,645	245,301,790,177

유동당기손익인식지정금융자산	4,944,326,923	7,465,120,810	23,942,416,871

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산	18,705,720,000

기타유동금융자산	81,197,594,337	110,929,005,864	139,247,422,895

유동파생상품자산	1,360,259,527	3,687,046,346	2,482,540,206

기타유동자산	35,373,467,303	27,266,659,148	23,527,246,423

환불자산	620,290,426	45,293,629

재고자산	59,602,604,524	40,311,208,074	34,116,593,918

당기법인세자산	10,112,988,159	10,457,867,081	8,909,524,206

매각예정자산	17,218,813,930	9,206,727,380

비유동자산	1,659,437,988,116	1,450,916,787,319	1,187,348,444,678

장기매출채권및기타비유동채권	40,576,748,389	28,747,909,764	25,272,730,794

기타비유동금융자산	62,607,326,371	60,034,580,130	52,546,446,213

비유동파생상품자산	2,809,550,174	606,236,541

비유동당기손익인식금융자산	31,284,189,843	8,557,798,619	15,001,345,265

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11,527,956,455	652,663,840	618,585,122

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	37,420,423,299	37,333,658,915	64,204,294,294

기타비유동자산	60,228,367,237	51,019,758,298	62,594,898,078

이연법인세자산	4,150,210,380	946,099,608	4,669,304,268

유형자산	1,177,628,664,823	1,034,953,029,080	853,480,518,247

투자부동산	4,419,427,399	21,740,991,966	21,843,742,602

영업권	196,135,414,163	179,745,625,422	62,334,931,271

무형자산	30,649,709,583	26,578,435,136	24,781,648,524

자산총계	2,547,575,322,447	2,184,760,960,720	1,725,570,383,393

부채

유동부채	1,323,184,903,340	1,020,667,092,916	654,922,041,732

매입채무및기타유동채무	433,456,654,364	327,369,681,051	280,668,669,794

단기차입금	100,060,794,261	65,462,400,000	22,113,800,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	352,815,885,268	295,320,431,208	268,242,634,127

유동성전환사채	85,712,770,242	56,560,696,722	11,880,294,532

유동파생상품부채	59,993,906,915	59,080,421,767	9,653,682,872

유동성신주인수권부사채	13,860,601,246	18,091,392,192	6,678,791,423

유동성전환상환우선주부채	30,413,735,302	26,301,215,228

유동성교환사채	105,288,915,035	93,519,440,038

유동성리스부채	23,172,014,321	17,610,629,759	7,725,930,666

기타유동금융부채	53,508,074,916	5,615,260,150	4,978,336,367

기타 유동부채	37,036,226,740	28,961,928,428	18,695,852,387

유동성회원보증금	19,966,666,252	19,532,390,498	16,286,334,736

유동성충당부채	3,168,662,886	3,210,035,787	3,587,589,765

당기법인세부채	4,729,995,592	4,031,170,088	4,410,125,063

비유동부채	415,141,800,210	454,862,384,354	414,314,372,133

장기매입채무및기타비유동채무	61,278,014,922	39,695,569,968	57,306,167,067

비유동성 금융기관 차입금(사채 제외)	44,924,863,321	111,641,714,586	79,291,825,200

사채	99,810,295,630	96,333,944,834

전환사채	15,178,172,226	15,062,577,052	7,024,603,076

파생상품부채	26,768,333,227	5,120,030,364	4,893,776,364

기타비유동금융부채	930,750,371	37,449,986,333	120,860,143,360

기타 비유동 부채	29,345,183,109	26,751,807,158	24,768,188,195

회원보증금	9,659,285,662	10,315,928,168	12,837,537,548

비유동 리스부채	64,608,227,813	56,334,746,859	46,677,311,916

이연법인세부채	3,992,406,502	2,008,157,818	1,897,671,763

순확정급여부채	7,174,294,233	7,748,198,934	5,417,606,834

비유동충당부채	50,811,027,648	45,772,183,602	52,849,547,936

장기종업원급여부채	660,945,546	627,538,678	489,992,874

부채총계	1,738,326,703,550	1,475,529,477,270	1,069,236,413,865

자본

지배기업의 소유주 지분	304,608,524,760	286,282,014,490	281,347,053,087

자본금	39,651,187,500	28,157,221,500	28,157,221,500

자본잉여금	289,658,714,308	364,366,923,079	362,936,090,206

기타자본조정	(225,216,740,409)	(170,835,083,375)	(148,272,202,203)

기타포괄손익누계액	35,713,328,813	40,585,734,958	10,244,046,195

이익잉여금	164,802,034,548	24,007,218,328	28,281,897,389

비지배지분	504,640,094,137	422,949,468,960	374,986,916,441

자본총계	809,248,618,897	709,231,483,450	656,333,969,528

부채및자본총계	2,547,575,322,447	2,184,760,960,720	1,725,570,383,393

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출	1,268,253,668,584	1,045,049,021,124	953,951,423,132

병원매출	743,877,993,908	638,148,174,587	574,425,440,187

상품매출	47,979,759,859	30,126,651,866	19,807,572,728

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	121,895,612,717	108,942,945,262	102,642,935,277

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	114,327,258,107	101,618,672,397	115,733,460,561

기타수익(매출액)	240,173,043,993	166,212,577,012	141,342,014,379

매출원가	904,502,768,226	769,792,709,887	677,579,504,845

병원매출원가	645,563,277,221	567,248,598,397	497,097,711,652

상품매출원가	36,083,044,973	25,018,353,969	18,152,995,187

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	52,031,717,428	55,917,553,615	54,918,782,225

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	80,366,115,744	74,156,008,793	68,863,656,361

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	90,458,612,860	47,452,195,113	38,546,359,420

매출총이익	363,750,900,358	275,256,311,237	276,371,918,287

판매비와관리비	412,525,719,706	334,940,447,693	285,939,387,011

영업이익(손실)	(48,774,819,348)	(59,684,136,456)	(9,567,468,724)

금융수익	54,218,699,250	62,406,813,247	54,779,731,707

금융원가	129,425,350,678	48,567,898,227	38,410,342,622

기타이익	31,953,885,907	47,035,918,704	3,657,997,965

기타손실	51,508,662,239	4,659,884,667	10,090,511,404

관계기업의당기순손익에대한지분감소	273,392,823	555,482,077	2,818,520,638

법인세비용차감전순이익(손실)	(143,262,854,285)	(2,913,705,322)	3,187,927,560

법인세비용	3,445,644,029	8,346,150,348	8,747,841,211

당기순이익(손실)	(146,708,498,314)	(11,259,855,670)	(5,559,913,651)

기타포괄손익	6,141,109,769	53,219,905,210	1,994,056,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,506,202,822	(1,772,919,025)	(1,732,463,490)

확정급여제도의 재측정요소	1,109,007,760	(1,486,725,283)	(2,511,404,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	13,397,195,062	(286,193,742)	778,941,238

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	(8,365,093,053)	54,992,824,235	3,726,520,384

지분법자본변동	(136,607,720)	(3,937,387,515)

해외사업장환산차이	(8,365,093,053)	55,129,431,955	7,663,907,899

총포괄손익	(140,567,388,545)	41,960,049,540	(3,565,856,757)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분	(109,876,117,784)	(4,763,612,433)	(8,431,247,322)

비지배지분	(36,832,380,530)	(6,496,243,237)	2,871,333,671

총포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	(113,309,297,878)	25,632,046,963	(6,838,367,466)

비지배지분	(27,258,090,667)	16,328,002,577	3,272,510,709

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(1,637.00)	(150.00)	(150.00)

희석주당이익 (단위 : 원)	(1,649.00)	(175.00)	(175.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주의 소유주 귀속 합계

2023.01.01 (기초자본)	28,134,159,000	361,649,173,414	(143,448,199,860)	7,239,161,712	38,157,953,374	291,732,247,640	360,204,079,862	651,936,327,502

기업회계기준서 제 1103호 적용에 따른 영향

당기순이익(손실)	(8,431,247,322)	(8,431,247,322)	2,871,333,671	(5,559,913,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	778,941,238	778,941,238	778,941,238

지분법자본변동	(2,082,667,774)	(2,082,667,774)	(1,854,719,741)	(3,937,387,515)

확정급여제도의재측정요소	(1,412,004,627)	(1,412,004,627)	(1,099,400,101)	(2,511,404,728)

해외사업장환산차이	4,308,611,019	4,308,611,019	3,355,296,880	7,663,907,899

지분의 발행

복합금융상품 전환	23,062,500	1,013,299,605	1,036,362,105	1,036,362,105

주식선택권의 인식	197,608,060	197,608,060	276,339,614	473,947,674

주식선택권의 행사	202,897,518	202,897,518

주식선택권의 상실	273,617,187	(129,910,518)	143,706,669	(272,497,815)	(128,791,146)

비지배주주와의 거래

종속기업의 배당	(3,792,752,950)	(3,792,752,950)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	(4,891,699,885)	(32,804,036)	(4,924,503,921)	15,096,339,503	10,171,835,582

자본잉여금 이입

2023.12.31 (기말자본)	28,157,221,500	362,936,090,206	(148,272,202,203)	10,244,046,195	28,281,897,389	281,347,053,087	374,986,916,441	656,333,969,528

2024.01.01 (기초자본)	28,157,221,500	362,936,090,206	(148,272,202,203)	10,244,046,195	28,281,897,389	281,347,053,087	374,986,916,441	656,333,969,528

기업회계기준서 제 1103호 적용에 따른 영향

당기순이익(손실)	(4,763,612,433)	(4,763,612,433)	(6,496,243,237)	(11,259,855,670)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	(286,193,742)	(286,193,742)	(286,193,742)

지분법자본변동	(295,155,829)	(295,155,829)	158,548,109	(136,607,720)

확정급여제도의재측정요소	(1,160,492,403)	(1,160,492,403)	(326,232,880)	(1,486,725,283)

해외사업장환산차이	30,923,038,334	30,923,038,334	24,206,393,621	55,129,431,955

지분의 발행

복합금융상품 전환

주식선택권의 인식	80,004,740	80,004,740	259,085,164	339,089,904

주식선택권의 행사	199,899,540	199,899,540

주식선택권의 상실	456,383,305	(136,987,189)	319,396,116	(407,267,558)	(87,871,442)

비지배주주와의 거래	(52,649,275,161)	(52,649,275,161)	(24,336,974,839)	(76,986,250,000)

종속기업의 배당	(1,511,666,779)	(1,511,666,779)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	974,449,568	30,143,376,438	1,649,425,775	32,767,251,781	56,217,011,378	88,984,263,159

자본잉여금 이입

2024.12.31 (기말자본)	28,157,221,500	364,366,923,079	(170,835,083,375)	40,585,734,958	24,007,218,328	286,282,014,490	422,949,468,960	709,231,483,450

2025.01.01 (기초자본)	28,157,221,500	364,366,923,079	(169,745,054,545)	41,192,966,476	20,716,921,784	284,688,978,294	434,160,213,778	718,849,192,072

기업회계기준서 제 1103호 적용에 따른 영향	(1,090,028,830)	(607,231,518)	3,290,296,544	1,593,036,196	(11,210,744,818)	9,617,708,622

당기순이익(손실)	(109,876,117,784)	(109,876,117,784)	(36,832,380,530)	(146,708,498,314)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	13,397,195,062	13,397,195,062	13,397,195,062

지분법자본변동

확정급여제도의재측정요소	408,341,423	408,341,423	700,666,337	1,109,007,760

해외사업장환산차이	(17,238,716,579)	(17,238,716,579)	8,873,623,526	(8,365,093,053)

지분의 발행	11,493,966,000	168,318,894,835	179,812,860,835	179,812,860,835

복합금융상품 전환

주식선택권의 인식	33,089,755	33,089,755	184,600,478	217,690,233

주식선택권의 행사	62,477,532	62,477,532	24,902,128	87,379,660

주식선택권의 상실	(285,369,499)	(285,369,499)

비지배주주와의 거래

종속기업의 배당	(1,525,364,570)	(1,525,364,570)

종속회사 유상증자 및 지분율변동효과 등	6,972,896,394	(54,477,224,321)	(1,030,884,628)	262,592,581	(48,272,619,974)	110,549,947,307	62,277,327,333

자본잉여금 이입	(250,000,000,000)	250,000,000,000

2025.12.31 (기말자본)	39,651,187,500	289,658,714,308	(225,216,740,409)	35,713,328,813	164,802,034,548	304,608,524,760	504,640,094,137	809,248,618,897

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(72,522,501,543)	(49,546,238,746)	11,511,386,561

영업에서 창출된 현금흐름	(47,078,893,434)	(26,242,763,734)	10,721,660,914

당기순이익(손실)	(146,708,498,314)	(11,259,855,670)	(5,559,913,651)

당기순이익조정을 위한 가감	154,474,114,546	11,118,501,727	31,228,451,999

법인세비용	3,445,644,029	8,346,150,348	8,747,841,211

이자비용	54,846,774,682	37,165,449,814	29,100,774,812

기타매출원가(이자비용)	17,634,802	37,532,079	181,965,523

기타매출원가(지분법손실)	267,084,875	1,420,051,027	522,967,629

기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)	2,444,724,200

급여	4,656,220	451,212,405	102,526,118

퇴직급여	5,584,742,736	5,232,831,680	3,574,908,513

장기종업원급여	144,696,611	156,464,048	269,471,653

주식보상비	201,480,296	256,843,442	190,947,615

반품비용 조정	(40,276,808)	265,235,094

감가상각비	54,102,638,443	41,709,534,402	34,337,245,088

무형자산상각비	2,190,537,163	3,299,456,912	3,461,830,842

기타의 대손상각비	8,704,389,801	290,376,355

대손상각비	1,479,178,595	1,152,622,025	(30,675,135)

외화환산손실	8,417,158,200	992,236,128	1,288,833,596

유형자산처분손실	587,125,877	104,404,405	56,508,252

유형자산손상차손 조정	472,649	211,650,222

무형자산손상차손 조정	41,042,283,740	1,131,585,029	241,972,773

무형자산처분손실	28,208,747	11,013,000

재고자산폐기손실	2,086,362,125	668,352,988	1,120,808,426

재고자산평가손실	(1,341,556,442)	969,976,077	30,599,615

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	65,599,119	89,273,610

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	332,174,180	206,221,013

파생상품평가손실	55,741,834,454	7,335,397,491	1,547,823,755

사채상환손실	9,455,263,093	1,469,766,361

관계기업의당기순손익에대한지분감소	140,565,412	240,588,562	56,697,315

소송충당부채전입액	(3,993,439,904)	7,609,908,350

잡손실 조정	62,313,767	6,356,814

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	332,873,322

기타 현금의 유출 없는 비용등	28,880,966	36,125,390

기타금융부채평가손실	172,429,642

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	308,472,523

유형자산처분이익 조정	(29,976,146,676)	(454,309,961)	(29,979,038)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(17,603,946,946)	(26,992,267)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	(5,586,211)	(42,440,815)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(329,530,140)	(87,106,321)	(1,258,148,507)

관계기업의당기순손익에대한지분증가	(413,958,235)	(796,070,639)	(2,875,217,953)

외환차익	(2,530,134,748)

외화환산이익	(2,611,149,476)	(13,750,333,275)	(936,967,920)

파생상품평가이익	(39,221,656,894)	(29,984,750,785)	(6,455,432,122)

차입금(사채)상환이익	(33,916,574)	(58,582,426)	(391,987,335)

기타매출(지분법이익)	(7,327,956,569)	(6,461,393,633)

기타매출(이자수익)	(27,661,083)	(84,547,092)	(77,508,944)

기타매출(당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)	(693,000,000)	(1,055,422,000)	(439,946,500)

잡이익	(660,598,892)	(2,565,565)	(544,489,535)

이자수익	(11,462,302,156)	(10,441,704,448)	(12,923,223,766)

대손충당금 환입	(332,321,599)	(142,278,304)

채무조정이익	(2,288,872,742)

기타 현금의 유입 없는 수익등

기타금융부채평가이익	(4,630,464)	(1,797,301,213)	(27,502,430,694)

매각예정비유동관련처분이익	(21,565,021,052)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(54,844,509,666)	(26,101,409,791)	(14,946,877,434)

매출채권의 감소(증가)	(10,288,204,042)	(10,127,054,960)	(2,932,880,882)

기타유동채권의 감소(증가)	(124,464,259,979)	(12,297,385,154)	(41,483,121,686)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(3,617,730,401)	414,924,813	11,487,162

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(2,354,638,810)	(36,303,437)	(25,545,455)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(22,175,070,164)	9,712,516,948	6,031,818,515

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	(2,070,823,383)	(28,449,895)	(15,111,651,784)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(770,254,176)	16,978,630,094	(22,911,476,672)

환불자산의 감소(증가)	(2,719,404,156)	700,614,285

종속/관계기업투자주식의 증가	6,441,666,666	(2,481,500,000)	4,451,815,611

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	16,139,828	803,545,016	1,126,145,978

재고자산의 감소(증가)	(5,649,764,352)	(3,845,100,384)	(1,521,467,169)

매입채무의 증가(감소)	(5,727,993,804)	(5,222,982,628)	27,403,436,458

기타유동채무의 증가(감소)	(3,231,071,038)	16,639,530,768	(38,199,903,075)

기타유동금융부채의 증가(감소)	94,724,725,782	608,215,035	(438,185,944)

기타유동비금융부채의 증가(감소)	26,152,806,781	(5,870,514,838)	2,855,146,132

기타비유동채무의 증가(감소)	1,387,988,067	(18,627,264,646)	53,726,814,323

기타비유동금융부채의 증가(감소)	(1,158,458,362)	29,570,000	20,000,000

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	1,748,933,028	1,132,065,923	195,619,874

회원보증금의 증가(감소)	(862,025,000)	(113,025,000)	(279,650,000)

유동충당부채의 증가(감소)	(881,318,886)	(3,974,745,616)	100,148,584

비유동충당부채의 증가(감소)	5,340,290,437	(5,770,315,039)	16,793,386,622

기타영업자산부채의 감소(증가)	243,318,195	(460,431,358)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(5,751,623,518)	(2,901,288,590)	(2,406,039,375)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	933,551,364	(1,804,879,639)	(1,810,927,292)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(111,289,743)	(20,212,847)	(81,416,001)

이자의 수취	19,817,161,526	8,966,200,309	6,978,585,499

이자의 지급	(39,163,158,185)	(24,419,807,601)	(2,189,150,025)

배당금지급(영업)	(418,989,483)	(1,301,888,425)	(1,506,858,176)

법인세의 환급(납부)	(5,678,621,967)	(6,547,979,295)	(2,492,851,651)

투자활동으로 인한 현금흐름	(140,399,768,396)	7,364,500,574	(83,720,546,792)

정부보조금의 수취	47,515,528	53,666,617	54,720,463

기타유동금융자산의 처분	206,713,304,612	290,827,203,416	263,938,386,085

기타유동금융자산의 취득	(147,313,037,571)	(262,959,363,790)	(283,756,115,023)

기타비유동금융자산의 처분	2,027,746,383	31,737,740,192	5,049,720,944

기타비유동금융자산의 취득	(27,438,119,927)	(2,166,919,594)

투자활동-기타비유동비금융자산의 감소	106,402,973	23,144,450

투자활동-기타비유동비금융자산의 증가	(426,666,000)	(121,790,119)

투자활동-기타유동비금융자산의 증가	34,651,073	(275,000,000)

투자활동-기타유동채권의 감소	10,300,000,000

투자활동-기타유동채권의 증가	(25,599,960,000)	(9,000,000,000)

투자활동-기타비유동채권의 감소	307,565,207	482,827,265	3,484,803,923

투자활동-기타비유동채권의 증가	(805,550,271)	(1,661,732,285)	(6,236,718,290)

당기손익인식금융자산의 처분	20,896,424,644	28,224,518,236	15,103,451,442

당기손익인식금융자산의 취득	(14,451,102,422)	(7,713,214,144)	(4,817,367,422)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(976,520,480)	(25,498,547)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,905,288,776	77,000,000	1,830,422,317

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,227,675,754)	(910,000,000)	(700,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(87,192,397,505)

유형자산의 처분	46,457,987,912	6,364,268,940	30,672,356

유형자산의 취득	(146,985,057,030)	(93,946,977,454)	(70,364,519,049)

무형자산의 처분	372,550,007	500,000,000	943,898,214

무형자산의 취득	(5,081,245,162)	(4,558,389,986)	(4,010,771,563)

임차보증금의 감소	710,999,405

임차보증금의 증가	(647,560,758)

사업양수도에 따른 현금유출	(3,129,211,595)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	29,877,489,500

연결범위의 변동에 따른 현금및현금성자산의 증가	10,726,568,037	18,531,728,210

재무활동으로 인한 현금흐름	223,302,087,984	214,040,145,390	67,876,209,750

주식선택권행사로 인한 현금유입	87,379,660	199,899,540	26,641,577,664

주식의 발행	181,643,255,408	20,174,348,954

출자금의 납입	(12,022,546,797)

출자금의 상환	(360,000,000)

단기차입금의 상환	(13,388,064,079)	(110,433,038,694)	(3,072,520,181)

유동성장기차입금의 차입	1,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	(44,717,376,535)	(34,679,392,962)	(9,227,150,188)

장기차입금의 상환	(10,061,546,590)	(81,795,588,567)	(26,108,200,000)

단기차입금의 증가	46,214,137,275	144,952,895,360	15,373,473,500

장기차입금의 증가	49,699,538,098	52,180,385,073	70,157,670,343

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(53,114,820)	(3,009,819,119)

신주발행비 지급	(50,881,182)	(20,915,500)

전환사채의 증가	55,000,000,000	65,219,252,883	14,791,348,828

상환전환우선주부채의 발행	44,145,082,345

신주인수권부사채의 증가	19,844,209,215

금융리스부채의 지급	(24,553,683,244)	(15,436,101,321)	(8,422,008,930)

신주인수권부사채의 감소	(7,400,898,050)	(1,468,248,000)	(2,230,050,000)

전환사채의 감소	(8,995,670,400)	(2,018,792,000)	(23,448,767,123)

교환사채의 증가	119,939,400,000

사채의 증가	90,922,355,906

재무활동-기타비유동금융부채의 감소	(272,320,000)	(82,000,000)

파생상품금융부채의 증가	8,089,585,429

비지배주주와의 거래	(76,783,515,544)

기타재무활동으로 인한 현금유출입	(232,627,524)	189,267,370

재무활동-연결범위의 변동에 따른 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,401,782,377)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,228,565,155)	2,854,315,187	(1,575,397,269)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,151,252,890	174,712,722,405	(5,908,347,750)

기초현금및현금성자산	235,407,126,424	60,694,404,019	66,602,751,769

기말현금및현금성자산	237,558,379,314	235,407,126,424	60,694,404,019