티비에이치글로벌 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	69,356,542,771	70,971,049,389

현금및현금성자산	58,422,058	1,261,731,764

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

유동재고자산	57,048,180,404	51,342,304,541

매출채권및기타채권	10,774,059,534	15,036,359,386

기타유동자산	1,272,197,155	3,063,540,431

당기법인세자산	3,683,620	35,857,389

매각예정비유동자산	31,255,878

비유동자산	31,007,519,337	33,733,674,832

비유동기타채권	3,839,995,048	3,958,904,329

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	200,000,000	250,000,000

종속기업투자	400,000,000	400,000,000

유형자산	17,031,300,523	17,631,605,015

사용권자산	7,662,444,201	9,439,418,527

투자부동산	749,740,685	752,654,947

무형자산	1,122,038,880	1,299,092,014

자산총계	100,364,062,108	104,704,724,221

부채

유동부채	35,946,361,495	35,464,353,993

매입채무및기타채무	14,873,156,042	14,631,502,803

유동리스부채	3,658,424,210	4,138,381,577

유동금융부채	15,768,366,283	13,995,334,522

당기법인세부채	5,593,744

유동충당부채	616,733,594	886,874,940

기타유동부채	320,465,950	1,806,666,407

단기종업원부채	709,215,416

비유동부채	6,313,633,312	7,601,105,853

비유동기타채무	3,122,217	182,824,557

비유동리스부채	4,433,018,215	5,715,109,935

비유동충당부채	108,089,791	100,191,403

퇴직급여부채	1,769,403,089	1,602,979,958

부채총계	42,259,994,807	43,065,459,846

자본

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	1,657,524,202	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	33,259,367,387	36,294,571,053

자본총계	58,104,067,301	61,639,264,375

자본과부채총계	100,364,062,108	104,704,724,221

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,614,120,445	116,118,632,181	31,078,456,087	121,675,531,821

매출원가	14,773,947,171	49,722,778,175	13,147,344,067	49,969,073,347

매출총이익	18,840,173,274	66,395,854,006	17,931,112,020	71,706,458,474

판매비와관리비	20,423,466,908	67,636,320,408	20,698,694,055	71,846,155,102

대손상각비(대손충당금환입)	(18,546,701)	(45,801,554)	(71,668,053)	(76,299,556)

기타판매비와관리비	(20,404,920,207)	(67,590,518,854)	(20,627,026,002)	(71,769,855,546)

영업이익(손실)	(1,583,293,634)	(1,240,466,402)	(2,767,582,035)	(139,696,628)

금융수익	(273,255,243)	1,088,682,631	543,857,716	882,129,157

금융비용	603,276,968	1,628,889,757	297,391,128	2,390,073,079

기타수익	110,927,271	333,102,584	33,124,995	392,976,102

기타비용	505,246,227	657,649,714	778,686,946	1,079,480,779

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,854,144,801)	(2,105,220,658)	(3,266,677,398)	(2,334,145,227)

법인세비용(수익)	(2,325,040)	(43,303,538)	47,025,464

당기순이익(손실)	(2,851,819,761)	(2,105,220,658)	(3,223,373,860)	(2,381,170,691)

기타포괄손익	(34,892,718)	(95,710,248)	(20,333,855)	(71,778,199)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(34,892,718)	(95,710,248)	(20,333,855)	(71,778,199)

확정급여제도의 재측정손익	(34,892,718)	(95,710,248)	(20,333,855)	(71,778,199)

총포괄손익	(2,886,712,479)	(2,200,930,906)	(3,243,707,715)	(2,452,948,890)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(101)	(155)	(114)

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	(2,381,170,691)	(2,381,170,691)

확정급여제도의 재측정요소	(71,778,199)	(71,778,199)

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,500,584,106	59,845,277,428

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

당기순이익(손실)	(2,105,220,658)	(2,105,220,658)

확정급여제도의 재측정요소	(95,710,248)	(95,710,248)

자기주식 거래로 인한 증감	(499,993,408)	(499,993,408)

연차배당	834,272,760	834,272,760

2025.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	1,657,524,202	33,259,367,387	58,104,067,301

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	2,597,568,682	2,510,155,286

당기순이익(손실)	(2,105,220,658)	(2,381,170,691)

당기순이익조정을 위한 가감	7,007,655,077	9,466,242,391

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,164,447,828)	(3,940,452,796)

이자수취	26,156,506	94,684,885

이자지급(영업)	(1,157,297,051)	(637,528,481)

법인세환급(납부)	(9,277,364)	(91,620,022)

투자활동현금흐름	(1,527,041,010)	(3,085,393,724)

단기금융상품의 감소	200,000,000	30,000,000

단기금융상품의 증가	(200,000,000)

유형자산의 처분	64,412,000	271,488,000

유형자산의 취득	(1,699,906,000)	(2,842,908,743)

무형자산의 취득	(33,566,600)	(221,080,480)

금융리스채권의 감소	3,348,470	19,530,000

단기대여금의 감소	50,000,000

단기대여금의 증가	(110,000,000)	(95,000,000)

장기대여금의 감소	61,097,400

장기금융상품의 감소	220,817,712

장기금융상품의 증가	24,000,000

임차보증금의 감소	250,000,000	337,885,387

임차보증금의 증가	(62,426,280)	(432,125,600)

종속기업투자의 증가	(400,000,000)

재무활동현금흐름	(2,274,192,144)	(4,913,038,040)

유동금융부채의 증가	22,554,577,495	21,946,597,871

유동금융부채의 감소	(20,917,396,491)	(22,168,412,257)

리스부채의 상환	(2,577,106,980)	(3,462,303,160)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(190,079,544)

배당금 지급	834,272,760	1,042,840,950

자기주식의 취득	(499,993,408)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,203,664,472)	(5,488,276,478)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	354,766	(20,176,951)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,203,309,706)	(5,508,453,429)

기초현금및현금성자산	1,261,731,764	7,046,064,311

기말현금및현금성자산	58,422,058	1,537,610,882