티비에이치글로벌 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	74,505,920,811	78,241,035,961

현금및현금성자산	330,751,915	7,046,064,311

매출채권	14,631,740,247	13,409,573,394

매출채권외수취채권	2,372,633,392	3,397,953,225

유동재고자산	53,158,421,483	50,757,993,160

기타유동자산	3,688,392,356	3,314,546,033

기타유동금융자산	230,000,000	230,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	62,725,540	53,649,960

비유동자산	34,010,755,557	32,025,674,182

장기수취채권	3,543,751,861	2,405,710,377

기타비유동금융자산	252,900,000	472,820,253

종속기업투자	586,913,360	586,913,360

투자부동산	755,569,209	756,540,630

사용권자산	9,736,885,741	9,516,231,514

유형자산	17,753,656,465	17,411,416,502

무형자산	1,381,078,921	876,041,546

자산총계	108,516,676,368	110,266,710,143

부채

유동부채	37,204,366,769	37,888,618,599

매입채무	8,590,497,929	6,352,588,343

매입채무외기타채무	9,319,440,003	9,044,691,678

유동 리스부채	3,880,187,173	3,699,501,947

단기차입금	13,637,894,780	15,745,752,782

유동충당부채	979,790,349	911,804,280

당기법인세부채	8,160,347

기타 유동부채	788,396,188	2,134,279,569

비유동부채	9,340,060,617	9,037,024,276

비유동 리스부채	6,126,428,123	6,248,924,764

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	79,782,608	81,118,722

퇴직급여부채	2,833,849,886	2,406,980,790

부채총계	46,544,427,386	46,925,642,875

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	36,627,555,660	37,996,373,946

자본총계	61,972,248,982	63,341,067,268

자본과부채총계	108,516,676,368	110,266,710,143

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,712,380,886	40,712,380,886	47,669,638,144	47,669,638,144

매출원가	17,220,038,900	17,220,038,900	21,511,706,804	21,511,706,804

매출총이익	23,492,341,986	23,492,341,986	26,157,931,340	26,157,931,340

판매비	21,026,846,174	21,026,846,174	23,275,468,622	23,275,468,622

관리비	2,960,378,630	2,960,378,630	3,201,160,802	3,201,160,802

영업이익(손실)	(494,882,818)	(494,882,818)	(318,698,084)	(318,698,084)

기타수익	313,057,098	313,057,098	1,957,455,241	1,957,455,241

기타비용	171,205,358	171,205,358	377,284,337	377,284,337

금융수익	190,541,158	190,541,158	429,493,403	429,493,403

금융비용	1,175,667,239	1,175,667,239	1,021,609,297	1,021,609,297

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,338,157,159)	(1,338,157,159)	669,356,926	669,356,926

법인세비용(수익)	3,379,237	3,379,237	27,583,596	27,583,596

당기순이익(손실)	(1,341,536,396)	(1,341,536,396)	641,773,330	641,773,330

기타포괄손익	(27,281,890)	(27,281,890)	(41,671,074)	(41,671,074)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,281,890)	(27,281,890)	(41,671,074)	(41,671,074)

확정급여제도의 재측정손익	(27,281,890)	(27,281,890)	(41,671,074)	(41,671,074)

총포괄손익	(1,368,818,286)	(1,368,818,286)	600,102,256	600,102,256

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(64)	31	31

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	641,773,330	641,773,330

확정급여제도의 재측정	(41,671,074)	(41,671,074)

2023.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	35,472,823,629	60,817,516,951

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	(1,341,536,396)	(1,341,536,396)

확정급여제도의 재측정	(27,281,890)	(27,281,890)

2024.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,627,555,660	61,972,248,982

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,078,370,720)	(7,290,778,874)

당기순이익(손실)	(1,341,536,396)	641,773,330

당기순이익조정을 위한 가감	3,043,680,355	1,755,945,062

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,520,482,470)	(9,471,014,834)

이자수취	28,051,298	13,981,347

이자지급(영업)	(283,789,037)	(229,314,329)

법인세환급(납부)	(4,294,470)	(2,149,450)

투자활동현금흐름	(86,790,513)	1,592,401,524

유형자산의 처분	250,000,000

금융리스채권의 회수	9,000,000	109,800,000

장기예적금의 처분	219,917,712	4,582,821

임차보증금의 감소	31,643,871	97,600,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638

단기금융상품의 취득	(36,000,000)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)	(36,000,000)

임차보증금의 증가	(155,825,600)

유형자산의 취득	(416,446,016)	(210,845,455)

무형자산의 취득	(1,080,480)	(114,794,480)

재무활동현금흐름	(3,572,072,119)	1,924,360,528

단기차입금의 증가	7,407,963,828	14,637,163,490

단기차입금의 상환	(9,734,971,857)	(11,466,964,402)

리스부채의 상환	(1,113,963,654)	(1,245,838,560)

임대보증금의 감소	(131,100,436)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,737,233,352)	(3,774,016,822)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,920,956	(28,592,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,715,312,396)	(3,802,609,152)

기초현금및현금성자산	7,046,064,311	3,918,298,087

기말현금및현금성자산	330,751,915	115,688,935