티비에이치글로벌 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

※ 제22기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	71,417,873,988	69,668,749,877	87,177,278,572

현금및현금성자산	4,307,970,164	272,968,687	531,029,688

매출채권	16,750,758,115	18,213,104,042	21,812,411,922

매출채권외수취채권	1,239,462,799	1,415,436,839	1,719,760,280

재고자산	44,222,860,256	48,627,764,186	58,981,561,119

기타유동자산	1,771,437,399	919,476,123	1,359,208,085

기타유동금융자산	220,000,000

매각예정비유동자산	3,125,385,255	2,773,307,478

비유동자산	45,604,616,337	69,759,840,937	88,357,122,200

장기수취채권	5,295,766,752	6,713,565,092	8,018,184,797

기타비유동금융자산	452,900,000	250,000,000	250,000,000

공동기업투자	19,239,033,588	34,592,835,541

투자부동산	764,311,996	1,730,686,422	1,740,373,054

사용권자산	8,399,204,483	9,774,953,380	9,783,319,459

유형자산	25,399,856,249	31,569,965,405	33,457,277,445

무형자산	695,659,301	481,637,050	515,131,904

이연법인세자산	4,596,917,556

자산총계	117,022,490,325	139,428,590,814	175,534,400,772

부채

유동부채	49,743,919,023	44,621,397,943	50,089,931,198

단기매입채무	9,278,543,198	6,928,288,979	7,034,204,632

매입채무외기타채무	8,514,873,525	7,934,436,880	9,423,513,444

유동리스부채	5,018,944,926	5,280,438,406	3,931,456,267

단기차입금	23,751,537,646	22,924,181,715	26,866,391,843

유동성장기차입금	198,915,768	612,529,577

유동충당부채	613,218,212	526,167,374	239,287,990

당기법인세부채	785,788,775	181,648,830

기타유동부채	1,781,012,741	828,968,821	1,800,898,615

비유동부채	12,583,829,028	16,711,395,323	17,763,688,453

장기지급채무	41,676,442	643,252,950	557,531,712

비유동리스부채	7,679,408,467	9,750,628,161	12,250,991,673

장기차입금	2,014,973,190	1,404,907,302

비유동충당부채	457,814,918	498,023,933

퇴직급여부채	4,404,929,201	3,804,517,089	3,550,257,766

부채총계	62,327,748,051	61,332,793,266	67,853,619,651

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	840,353,447	4,562,627,286	4,180,056,489

이익잉여금(결손금)	(30,832,786,885)	(11,154,005,450)	18,813,548,920

자본총계	54,694,742,274	78,095,797,548	107,680,781,121

자본과부채총계	117,022,490,325	139,428,590,814	175,534,400,772

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	188,075,549,588	173,139,708,402	210,778,625,008

매출원가	81,503,617,764	80,377,018,425	86,850,472,228

매출총이익	106,571,931,824	92,762,689,977	123,928,152,780

판매비	88,579,934,743	87,958,755,131	106,219,005,016

관리비	12,657,649,772	11,855,712,398	13,176,693,641

매출채권손상차손	(3,458,245)	(126,759,437)	100,158,082

영업이익(손실)	5,337,805,554	(6,925,018,115)	4,432,296,041

기타영업외이익	5,255,443,090	4,977,672,400	23,019,220,724

기타영업외비용	1,805,543,008	5,361,201,179	6,525,045,850

수취채권손상차손	(58,900,254)	57,864,463	540,715,093

공동기업투자이익(손실)	(29,691,849,749)	(21,254,872,750)	(97,353,661,263)

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	121,702,724	141,222,481	165,313,503

금융수익	571,992,862	1,819,864,610	2,392,433,274

금융비용	2,945,574,122	3,664,461,448	4,647,539,665

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,097,122,395)	(30,324,658,464)	(79,057,698,329)

법인세비용(수익)	3,477,244,326	(469,414,983)	1,657,136,969

당기순이익(손실)	(19,619,878,069)	(30,794,073,447)	(77,400,561,360)

기타포괄손익	(3,781,177,205)	1,209,089,874	1,656,240,899

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,903,366)	826,519,077	(243,627,256)

확정급여제도의 재측정손익	(58,903,366)	826,519,077	(243,627,256)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,722,273,839)	382,570,797	1,899,868,155

지분법자본변동	(3,722,273,839)	382,570,797	1,899,868,155

총포괄손익	(23,401,055,274)	(29,584,983,573)	(75,744,320,461)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(941)	(1,476)	(3,711)

다. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	96,478,518,455	183,445,882,501

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(20,780,919)	(20,780,919)

당기순이익(손실)	(77,400,561,360)	(77,400,561,360)

확정급여제도의 재측정	(243,627,256)	(243,627,256)

지분법 자본변동	1,899,868,155	1,899,868,155

2019.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(30,794,073,447)	(30,794,073,447)

확정급여제도의 재측정	826,519,077	826,519,077

지분법 자본변동	382,570,797	382,570,797

2020.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	4,562,627,286	(11,154,005,450)	78,095,797,548

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,562,627,286	(11,154,005,450)	78,095,797,548

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(19,619,878,069)	(19,619,878,069)

확정급여제도의 재측정	(58,903,366)	(58,903,366)

지분법 자본변동	(3,722,273,839)	(3,722,273,839)

2021.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	840,353,447	(30,832,786,885)	54,694,742,274

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	19,764,602,752	17,250,274,000	9,986,528,313

당기순이익(손실)	(19,619,878,069)	(30,794,073,447)	(77,400,561,360)

당기순이익조정을 위한 가감	28,065,495,231	32,277,073,454	84,809,454,939

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,003,063,202	17,230,647,695	3,673,170,299

이자수취(영업)	11,566,726	4,982,182	105,273,849

이자지급(영업)	(362,198,543)	(816,853,411)	(1,199,813,194)

법인세납부(환급)	(333,445,795)	(651,502,473)	(996,220)

투자활동현금흐름	(8,555,551,908)	(9,031,450,356)	21,382,350,817

유형자산의 처분	7,151,903,303	22,271,950	46,380,932,010

무형자산의 처분	82,000,000

투자부동산의 처분	70,342,152	7,294,170,691

금융리스채권의 회수	51,833,331	110,130,996	195,602,786

단기예적금의 취득	(20,000,000)	(200,000,000)

단기예적금의 처분	20,000,000

장기예적금의 취득	(165,000,000)	(180,000,000)	(180,000,000)

장기예적금의 처분	834,747,530

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(175,000,000)

장기대여금의 감소	45,000,000	10,000,000

임차보증금의 증가	(141,500,000)

임차보증금의 감소	619,000,000

유형자산의 취득	(2,594,900,548)	(3,280,353,302)	(3,924,617,356)

무형자산의 취득	(171,887,676)	(1,307,314)

공동기업 증자	(14,175,090,000)	(5,518,500,000)	(28,264,430,000)

재무활동현금흐름	(7,174,049,367)	(8,476,884,645)	(32,909,493,764)

단기차입금의 증가	34,528,605,376	34,211,774,924	39,677,768,382

장기차입금의 증가	1,137,480,000	1,418,120,000

임대보증금의 증가	50,000,000

파생상품 정산으로 인한 현급유입	759,613,805

단기차입금의 상환	(33,791,876,427)	(37,478,833,569)	(44,837,626,730)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)	(15,342,425,000)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)	(941,027,921)	(555,456,430)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(5,666,889,358)	(5,406,278,079)	(4,029,487,791)

임대보증금의 상환	(80,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,035,001,477	(258,061,001)	(1,540,614,634)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,035,001,477	(258,061,001)	(1,540,614,634)

기초현금및현금성자산	272,968,687	531,029,688	2,071,644,322

기말현금및현금성자산	4,307,970,164	272,968,687	531,029,688