티비에이치글로벌 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	76,567,777,583	72,433,490,402

현금및현금성자산	1,648,975,370	2,148,735,179

매출채권	13,180,652,278	12,581,937,930

매출채권외수취채권	2,000,694,459	2,443,700,393

유동재고자산	57,181,099,025	51,786,868,049

기타유동자산	2,322,977,203	3,205,135,584

기타유동금융자산	200,000,000	200,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	2,123,370	35,857,389

비유동자산	33,570,259,239	33,330,793,694

장기수취채권	4,184,131,543	3,940,458,008

기타비유동금융자산	252,000,000	252,000,000

투자부동산	751,683,526	752,654,947

사용권자산	9,773,063,061	9,454,983,710

유형자산	17,382,593,942	17,631,605,015

무형자산	1,226,787,167	1,299,092,014

자산총계	110,138,036,822	105,764,284,096

부채

유동부채	43,687,140,519	35,980,224,537

매입채무	12,959,780,495	7,508,586,741

매입채무외기타채무	7,630,176,916	7,564,075,103

유동 리스부채	3,988,639,036	4,138,381,577

단기차입금	17,218,444,371	13,695,334,522

유동성 장기차입금	300,000,000	300,000,000

유동충당부채	1,150,558,194	944,450,633

당기법인세부채	20,869,815	8,744,134

기타 유동부채	418,671,692	1,820,651,827

비유동부채	7,086,029,850	7,598,215,167

장기임대보증금, 총액	179,933,871

비유동 리스부채	5,739,464,806	5,715,109,935

비유동충당부채	99,749,344	100,191,403

퇴직급여부채	1,246,815,700	1,602,979,958

부채총계	50,773,170,369	43,578,439,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,662,232,610	61,573,101,776

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	2,021,195,852	2,136,285,925

이익잉여금(결손금)	33,453,861,046	36,249,640,139

비지배지분	702,633,843	612,742,616

자본총계	59,364,866,453	62,185,844,392

자본과부채총계	110,138,036,822	105,764,284,096

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,447,658,467	40,447,658,467	40,693,048,948	40,693,048,948

매출원가	19,414,271,394	19,414,271,394	17,189,831,894	17,189,831,894

매출총이익	21,033,387,073	21,033,387,073	23,503,217,054	23,503,217,054

판매비	20,802,085,712	20,802,085,712	21,135,970,489	21,135,970,489

관리비	3,015,624,232	3,015,624,232	2,960,378,630	2,960,378,630

영업이익(손실)	(2,784,322,871)	(2,784,322,871)	(593,132,065)	(593,132,065)

기타수익	517,916,058	517,916,058	313,057,098	313,057,098

기타비용	132,615,705	132,615,705	171,208,173	171,208,173

금융수익	336,667,211	336,667,211	205,571,970	205,571,970

금융비용	599,776,948	599,776,948	1,176,560,730	1,176,560,730

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,662,132,255)	(2,662,132,255)	(1,422,271,900)	(1,422,271,900)

법인세비용(수익)	15,276,071	15,276,071	3,379,237	3,379,237

당기순이익(손실)	(2,677,408,326)	(2,677,408,326)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)

기타포괄손익	(28,479,540)	(28,479,540)	(23,711,597)	(23,711,597)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,479,540)	(28,479,540)	(27,281,890)	(27,281,890)

확정급여제도의 재측정손익	(28,479,540)	(28,479,540)	(27,281,890)	(27,281,890)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,570,293	3,570,293

해외사업장환산외환차이	3,570,293	3,570,293

총포괄손익	(2,705,887,866)	(2,705,887,866)	(1,449,362,734)	(1,449,362,734)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,767,299,553)	(2,767,299,553)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)

비지배지분	89,891,227	89,891,227

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,795,779,093)	(2,795,779,093)	(1,449,362,734)	(1,449,362,734)

비지배지분	89,891,227	89,891,227

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(133)	(68)	(68)

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	0	63,026,081,285

당기순이익(손실)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)

확정급여제도의 재측정	(27,281,890)	(27,281,890)	(27,281,890)

환율변동	3,570,293	3,570,293	3,570,293

자기주식 거래로 인한 증감

2024.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,128,043,564	36,261,499,275	61,576,718,551	61,576,718,551

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

당기순이익(손실)	(2,767,299,553)	(2,767,299,553)	89,891,227	(2,677,408,326)

확정급여제도의 재측정	(28,479,540)	(28,479,540)	(28,479,540)

환율변동

자기주식 거래로 인한 증감	(115,090,073)	(115,090,073)	(115,090,073)

2025.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,021,195,852	33,453,861,046	58,662,232,610	702,633,843	59,364,866,453

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,404,919,503)	(3,171,633,702)

당기순이익(손실)	(2,677,408,326)	(1,425,651,137)

당기순이익조정을 위한 가감	2,285,930,834	3,058,411,058

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,833,152,555)	(4,544,361,414)

이자수취	13,770,863	28,051,298

이자지급(영업)	(188,786,559)	(283,789,037)

법인세환급(납부)	(5,273,760)	(4,294,470)

투자활동현금흐름	(277,046,880)	(86,790,513)

유형자산의 처분	64,412,000	250,000,000

금융리스채권의 회수	9,000,000

장기대여금의 처분	61,097,400

장기예적금의 처분	219,917,712

임차보증금의 감소	31,643,871

단기대여금의 취득	30,000,000

장기예적금의 취득	24,000,000

임차보증금의 증가	266,280	155,825,600

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	372,290,000	416,446,016

투자활동으로 분류된 무형자산의 취득	1,080,480

재무활동현금흐름	2,182,111,431	(3,575,282,601)

단기차입금의 증가	10,946,269,371	7,407,963,828

단기차입금의 상환	(7,515,802,550)	(9,734,971,857)

리스부채의 상환	(1,133,265,317)	(1,117,174,136)

임대보증금의 감소	(131,100,436)

자기주식의 취득	(115,090,073)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(499,854,952)	(6,833,706,816)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,143	21,920,956

재무제표 환산으로 인한 조정	8,389,838

현금및현금성자산의순증가(감소)	(499,759,809)	(6,803,396,022)

기초현금및현금성자산	2,148,735,179	7,351,464,280

기말현금및현금성자산	1,648,975,370	548,068,258