티비에이치글로벌 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

※ 제24기 및 제23기의 재무정보는 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 비교표시된 제22기의 재무정보는 별도 재무제표 기준으로 재작성되었습니다.

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	78,241,035,961	83,320,874,646	71,417,873,988

현금및현금성자산	7,046,064,311	3,918,298,087	4,307,970,164

매출채권	13,409,573,394	15,330,965,704	16,750,758,115

매출채권외수취채권	3,397,953,225	3,113,088,730	1,239,462,799

유동재고자산	50,757,993,160	57,574,925,770	44,222,860,256

기타유동자산	3,314,546,033	2,467,672,487	1,771,437,399

기타유동금융자산	230,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878	3,125,385,255

당기법인세자산	53,649,960	4,667,990

비유동자산	32,025,674,182	29,041,699,251	45,604,616,337

장기수취채권	2,405,710,377	4,646,220,242	5,295,766,752

기타비유동금융자산	472,820,253	347,151,537	452,900,000

공동기업에 대한 투자자산	0

종속기업투자	586,913,360	306,504,000

투자부동산	756,540,630	760,426,313	764,311,996

사용권자산	9,516,231,514	5,009,307,373	8,399,204,483

유형자산	17,411,416,502	17,254,923,126	25,399,856,249

무형자산	876,041,546	717,166,660	695,659,301

이연법인세자산	4,596,917,556

자산총계	110,266,710,143	112,362,573,897	117,022,490,325

부채

유동부채	37,888,618,599	46,335,440,247	49,743,919,023

매입채무	6,352,588,343	10,342,634,003	9,278,543,198

매입채무외기타채무	9,044,691,678	10,502,343,098	8,514,873,525

유동 리스부채	3,699,501,947	4,554,332,961	5,018,944,926

단기차입금	15,745,752,782	16,931,469,193	23,751,537,646

유동충당부채	911,804,280	707,912,413	613,218,212

당기법인세부채	785,788,775

기타 유동부채	2,134,279,569	3,296,748,579	1,781,012,741

비유동부채	9,037,024,276	5,809,718,955	12,583,829,028

장기지급채무	558,680,782	41,676,442

비유동 리스부채	6,248,924,764	3,531,516,982	7,679,408,467

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	81,118,722	149,350,198	457,814,918

퇴직급여부채	2,406,980,790	1,270,170,993	4,404,929,201

부채총계	46,925,642,875	52,145,159,202	62,327,748,051

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	37,996,373,946	34,872,721,373	(32,149,951,048)

자본총계	63,341,067,268	60,217,414,695	54,694,742,274

자본과부채총계	110,266,710,143	112,362,573,897	117,022,490,325

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	197,069,528,856	203,140,998,226	188,075,549,588

매출원가	80,921,310,973	85,723,528,997	81,503,617,764

매출총이익	116,148,217,883	117,417,469,229	106,571,931,824

판매비	95,914,346,350	98,916,106,388	88,576,476,498

관리비	12,104,162,469	14,363,745,258	12,657,649,772

영업이익(손실)	8,129,709,064	4,137,617,583	5,337,805,554

기타수익	3,229,022,780	59,899,619,637	5,255,443,090

기타비용	2,512,972,636	53,224,307,098	59,131,643,534

금융수익	1,197,606,608	3,028,532,986	693,695,586

금융비용	2,961,997,952	4,324,573,182	2,945,574,122

법인세비용차감전순이익(손실)	7,081,367,864	9,516,889,926	(50,790,273,426)

법인세비용(수익)	(65,794,940)	(4,587,166,503)	3,477,244,326

당기순이익(손실)	7,015,572,924	4,929,723,423	(47,313,029,100)

기타포괄손익	(2,849,079,401)	592,948,998	(58,903,366)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,849,079,401)	592,948,998	(58,903,366)

확정급여제도의 재측정손익	(2,849,079,401)	592,948,998	(58,903,366)

총포괄손익	4,166,493,523	5,522,672,421	(47,371,932,466)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	336	236	(2,268)

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	15,221,981,418	102,066,674,740

당기순이익(손실)	(47,313,029,100)	(47,313,029,100)

확정급여제도의 재측정	(58,903,366)	(58,903,366)

기타자본변동

배당금의 지급

2021.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	4,929,723,423	4,929,723,423

확정급여제도의 재측정	592,948,998	592,948,998

기타자본변동	(61,500,000,000)	61,500,000,000

배당금의 지급

2022.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	7,015,572,924	7,015,572,924

확정급여제도의 재측정	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)

기타자본변동

배당금의 지급	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

2023.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	10,740,867,078	(3,469,142,423)	19,764,602,752

당기순이익(손실)	7,015,572,924	4,929,723,423	(47,313,029,100)

당기순이익조정을 위한 가감	4,745,849,256	6,067,862,228	55,758,646,262

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(159,110,317)	(13,085,882,230)	12,003,063,202

이자수취	102,010,096	40,389,678	11,566,726

이자지급(영업)	(848,677,971)	(640,529,810)	(362,198,543)

법인세환급(납부)	(114,776,910)	(780,705,712)	(333,445,795)

투자활동현금흐름	(561,939,866)	14,497,250,747	(8,555,551,908)

유형자산의 처분	40,406,708	419,588,000	7,151,903,303

투자부동산의 처분	70,342,152

금융리스채권의 회수	338,400,000	260,338,710	51,833,331

단기대여금의 처분	100,000,000	100,000,000

유동성장기대여금의 처분	220,000,000

장기대여금의 처분	39,767,834	45,000,000

단기예적금의 처분	716,000,000	200,000,000	20,000,000

장기예적금의 처분	18,331,284	273,748,463	834,747,530

임차보증금의 감소	2,239,527,224	1,342,780,000	619,000,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	67,159,599,088

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(280,409,360)	(49,168,138,810)	(14,175,090,000)

단기금융상품의 취득	(66,000,000)	(1,080,000,000)

단기대여금의 취득	(260,000,000)	(670,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)	(100,000,000)

장기금융상품의 취득	(144,000,000)	(168,000,000)	(165,000,000)

임차보증금의 증가	(1,258,863,923)	(921,363,152)	(141,500,000)

유형자산의 취득	(3,569,831,551)	(2,522,112,164)	(2,594,900,548)

무형자산의 취득	(253,326,720)	(63,497,240)	(171,887,676)

재무활동현금흐름	(7,044,200,943)	(10,897,710,321)	(7,174,049,367)

단기차입금의 증가	32,329,303,437	31,214,235,533	34,528,605,376

장기차입금의 증가	300,000,000

임대보증금의 증가	306,000,000	50,000,000

단기차입금의 상환	(33,224,873,857)	(37,301,011,175)	(33,791,876,427)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)

리스부채의 상환	(4,742,288,776)	(5,104,947,652)	(5,666,889,358)

임대보증금의 감소	(363,500,797)	(311,987,027)	(80,000,000)

배당금의 지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,134,726,269	130,398,003	4,035,001,477

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,960,045)	(520,070,080)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,127,766,224	(389,672,077)	4,035,001,477

기초현금및현금성자산	3,918,298,087	4,307,970,164	272,968,687

기말현금및현금성자산	7,046,064,311	3,918,298,087	4,307,970,164