티비에이치글로벌 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	81,089,467,696	83,320,874,646

현금및현금성자산	115,688,935	3,918,298,087

매출채권	15,235,652,880	15,330,965,704

매출채권외수취채권	4,571,888,493	3,113,088,730

재고자산	57,369,382,899	57,574,925,770

기타유동자산	2,842,781,171	2,467,672,487

기타유동금융자산	916,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	6,817,440	4,667,990

비유동자산	27,913,824,531	29,041,699,251

장기수취채권	3,096,487,085	4,646,220,242

기타비유동금융자산	378,568,716	347,151,537

종속기업투자	306,504,000	306,504,000

투자부동산	759,454,892	760,426,313

사용권자산	5,045,839,631	5,009,307,373

유형자산	17,497,334,147	17,254,923,126

무형자산	829,636,060	717,166,660

자산총계	109,003,292,227	112,362,573,897

부채

유동부채	43,169,579,429	46,335,440,247

매입채무	6,847,498,481	10,342,634,003

매입채무외기타채무	9,283,502,077	10,502,343,098

유동리스부채	4,625,043,724	4,554,332,961

단기차입금	20,382,831,957	16,931,469,193

유동충당부채	784,762,845	707,912,413

당기법인세부채	27,583,596

기타유동부채	1,218,356,749	3,296,748,579

비유동부채	5,016,195,847	5,809,718,955

장기지급채무	385,467,402	558,680,782

비유동리스부채	2,875,252,323	3,531,516,982

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	131,278,039	149,350,198

퇴직급여부채	1,324,198,083	1,270,170,993

부채총계	48,185,775,276	52,145,159,202

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	35,472,823,629	34,872,721,373

자본총계	60,817,516,951	60,217,414,695

자본과부채총계	109,003,292,227	112,362,573,897

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,669,638,144	47,669,638,144	40,397,892,124	40,397,892,124

매출원가	21,511,706,804	21,511,706,804	17,526,291,514	17,526,291,514

매출총이익	26,157,931,340	26,157,931,340	22,871,600,610	22,871,600,610

판매비	23,275,468,622	23,275,468,622	20,909,102,311	20,909,102,311

관리비	3,201,160,802	3,201,160,802	3,752,005,101	3,752,005,101

영업이익(손실)	(318,698,084)	(318,698,084)	(1,789,506,802)	(1,789,506,802)

기타수익	1,957,455,241	1,957,455,241	51,256,994,920	51,256,994,920

기타비용	377,284,337	377,284,337	47,516,669,924	47,516,669,924

금융수익	429,493,403	429,493,403	791,386,048	791,386,048

금융비용	1,021,609,297	1,021,609,297	941,220,460	941,220,460

법인세비용차감전순이익(손실)	669,356,926	669,356,926	1,800,983,782	1,800,983,782

법인세비용(수익)	27,583,596	27,583,596

당기순이익(손실)	641,773,330	641,773,330	1,800,983,782	1,800,983,782

기타포괄손익	(41,671,074)	(41,671,074)	(26,337,162)	(26,337,162)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(41,671,074)	(41,671,074)	(26,337,162)	(26,337,162)

확정급여제도의 재측정손익	(41,671,074)	(41,671,074)	(26,337,162)	(26,337,162)

총포괄손익	600,102,256	600,102,256	1,774,646,620	1,774,646,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	86	86

다. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	1,800,983,782	1,800,983,782

확정급여제도의 재측정	(26,337,162)	(26,337,162)

2022.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(30,375,304,428)	56,469,388,894

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	641,773,330	641,773,330

확정급여제도의 재측정	(41,671,074)	(41,671,074)

2023.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	35,472,823,629	60,817,516,951

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,290,778,874)	(5,956,090,388)

당기순이익(손실)	641,773,330	1,800,983,782

당기순이익조정을 위한 가감	1,755,945,062	(911,217,659)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,471,014,834)	(6,739,858,167)

이자수취(영업)	13,981,347	2,021,753

이자지급(영업)	(229,314,329)	(107,710,487)

법인세납부(환급)	(2,149,450)	(309,610)

투자활동현금흐름	1,592,401,524	8,005,551,909

유형자산의 처분	146,138,000

금융리스채권의 회수	109,800,000	9,000,000

장기예적금의 처분	4,582,821	200,000,000

임차보증금의 감소	97,600,000	406,000,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	54,037,388,239

종속기업투자의 증가	(46,343,905,426)

단기예적금의 취득	(36,000,000)	(218,000,000)

장기예적금의 취득	(36,000,000)

임차보증금의 증가	(4,388,740)

유형자산의 취득	(210,845,455)	(226,680,164)

무형자산의 취득	(114,794,480)

재무활동현금흐름	1,924,360,528	(1,800,835,855)

단기차입금의 증가	14,637,163,490	17,256,783,447

임대보증금의 증가	50,000,000

단기차입금의 상환	(11,466,964,402)	(17,524,444,741)

리스부채의 상환	(1,245,838,560)	(1,433,174,561)

임대보증금의 상환	(150,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,774,016,822)	248,625,666

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,592,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,802,609,152)	248,625,666

기초현금및현금성자산	3,918,298,087	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	115,688,935	4,556,595,830