티비에이치글로벌 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

※ 제17기 1분기의 연결 재무정보는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 K-IFRS 적용 연결재무제표를 기준으로 작성된 정보이며, 비교표시된 제15기 연결재무제표는 회계 오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	390,682,348,437	401,399,587,615	343,810,454,269

현금및현금성자산	36,041,994,827	32,166,384,871	34,076,973,139

단기투자자산	1,607,698,715

매출채권	80,567,752,925	103,265,681,092	100,663,732,268

매출채권외수취채권	64,354,491,566	45,650,553,416	35,809,480,049

재고자산	192,709,360,436	197,052,046,004	156,883,598,376

기타유동자산	17,008,736,283	21,645,484,607	16,376,670,437

당기법인세자산	12,400	11,738,910

비유동자산	178,670,384,369	185,902,660,393	179,993,189,346

장기수취채권	12,625,821,432	15,054,501,977	18,599,523,386

장기성매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	623,811,000

관계기업투자주식	1,647,021,407

투자부동산	10,454,992,478	10,473,608,495	5,185,360,674

유형자산	121,536,048,464	125,808,450,298	122,497,974,735

무형자산	3,642,764,121	3,776,379,827	4,226,077,547

이연법인세자산	28,513,736,467	30,539,719,796	28,860,442,004

자산총계	569,352,732,806	587,302,248,008	523,803,643,615

부채

유동부채	141,642,118,458	157,230,046,671	124,645,024,338

매입채무	36,130,403,834	50,231,356,221	37,969,033,747

매입채무외지급채무	24,656,752,802	31,550,032,610	27,791,821,835

단기차입금	55,012,386,328	48,511,851,563	19,446,801,116

유동성장기차입금	5,000,000,000	111,305,627	10,435,502,605

지분매각기타채무	8,740,156,672	8,684,524,493

당기법인세부채	3,297,253,069	4,600,233,880	14,905,024,808

기타유동부채	8,805,165,753	13,540,742,277	14,096,840,227

비유동부채	162,472,136,450	166,075,422,814	127,357,054,039

장기지급채무	617,338,699	612,579,232	1,088,507,670

장기지분매각기타채무	139,237,716,700	137,950,608,039	114,316,829,652

장기차입금	15,000,000,000	20,000,000,000	5,111,530,347

확정급여부채	2,517,706,074	2,277,797,723	1,297,348,969

이연법인세부채	5,099,374,977	5,234,437,820	5,542,837,401

부채총계	304,114,254,908	323,305,469,485	252,002,078,377

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	224,164,462,761	223,947,718,419	249,591,703,872

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(33,101,887,605)	(27,870,248,477)	(14,871,647,300)

이익잉여금(결손금)	172,579,174,654	167,130,791,184	179,776,175,460

비지배지분	41,074,015,137	40,049,060,104	22,209,861,366

자본총계	265,238,477,898	263,996,778,523	271,801,565,238

자본과부채총계	569,352,732,806	587,302,248,008	523,803,643,615

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	197,513,346,895	197,513,346,895	164,295,857,200	164,295,857,200	632,110,048,805	549,843,829,316

매출원가	65,668,869,393	65,668,869,393	56,615,850,265	56,615,850,265	218,256,028,044	194,886,804,794

매출총이익	131,844,477,502	131,844,477,502	107,680,006,935	107,680,006,935	413,854,020,761	354,957,024,522

판매비	113,957,486,147	113,957,486,147	90,720,246,713	90,720,246,713	390,946,148,766	299,842,707,634

관리비	6,476,324,727	6,476,324,727	7,042,361,332	7,042,361,332	28,215,861,562	27,108,261,247

영업이익(손실)	11,410,666,628	11,410,666,628	9,917,398,890	9,917,398,890	(5,307,989,567)	28,006,055,641

기타영업외수익	415,175,917	415,175,917	195,344,018	195,344,018	4,309,044,165	5,184,734,402

기타영업외비용	329,385,496	329,385,496	310,684,115	310,684,115	3,645,566,149	1,451,204,963

금융수익	962,987,954	962,987,954	1,298,987,998	1,298,987,998	6,287,578,909	4,196,623,962

금융비용	1,492,045,120	1,492,045,120	1,211,043,584	1,211,043,584	3,767,580,833	3,621,637,003

관계기업손익	66,787,544	66,787,544

법인세비용차감전순이익(손실)	11,034,187,427	11,034,187,427	9,890,003,207	9,890,003,207	(2,124,513,475)	32,314,572,039

법인세비용	(3,864,686,829)	(3,864,686,829)	(3,716,429,609)	(3,716,429,609)	7,645,584,074	(8,084,712,526)

당기순이익(손실)	7,169,500,598	7,169,500,598	6,173,573,598	6,173,573,598	(9,770,097,549)	24,229,859,513

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,458,974,153	5,458,974,153	4,876,996,943	4,876,996,943	(12,639,008,051)	20,649,996,387

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,710,526,445	1,710,526,445	1,296,576,655	1,296,576,655	2,868,910,502	3,579,863,126

법인세비용차감후 기타포괄손익	(4,890,936,746)	(4,890,936,746)	1,132,670,976	1,132,670,976	3,100,236,375	4,120,315,260

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(10,590,683)	(10,590,683)	(4,989,941)	(4,989,941)	(6,376,225)	(594,702,078)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(10,590,683)	(10,590,683)	(4,989,941)	(4,989,941)	(6,376,225)	(594,702,078)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,880,346,063)	(4,880,346,063)	1,137,660,917	1,137,660,917	3,106,612,600	4,715,017,338

해외사업장환산외환차이	(4,880,346,063)	(4,880,346,063)	1,137,660,917	1,137,660,917	3,106,612,600	4,715,017,338

총포괄이익	2,278,563,852	2,278,563,852	7,306,244,574	7,306,244,574	(6,669,861,174)	28,350,174,773

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,253,608,819	1,253,608,819	5,898,745,979	5,898,745,979	(9,753,711,296)	24,310,597,457

포괄손익, 비지배지분	1,024,955,033	1,024,955,033	1,407,498,595	1,407,498,595	3,083,850,122	4,039,577,316

주당이익

기본주당이익(손실)	262	262	234	234	(606)	990

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(26,226,002,705)	160,763,722,101	18,170,284,050	237,395,179,158

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	20,649,996,387	3,579,863,126	24,229,859,513

해외사업환산손익	4,255,303,148	459,714,190	4,715,017,338

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

지분매각기타채무의 변동	7,099,052,257	7,099,052,257

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,639,008,051)	2,868,910,502	(9,770,097,549)

해외사업환산손익	2,891,672,980	214,939,620	3,106,612,600

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

지분매각기타채무의 변동	(31,234,081,876)	(31,234,081,876)

유상증자	15,343,807,719	14,755,348,616	30,099,156,335

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	40,049,060,104	263,996,778,523

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	4,876,996,943	1,296,576,655	6,173,573,598

해외사업환산손익	1,026,738,978	110,921,940	1,137,660,918

확정급여제도의 재측정요소	(4,989,941)	(4,989,941)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

지분매각기타채무의 변동	(997,666,011)	(997,666,011)

유상증자

2015.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(14,842,574,333)	184,648,182,462	23,617,359,961	278,110,143,802

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	40,049,060,104	263,996,778,523

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	5,458,974,153	1,710,526,445	7,169,500,598

해외사업환산손익	(4,194,774,651)	(685,571,412)	(4,880,346,063)

확정급여제도의 재측정요소	(10,590,683)	(10,590,683)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

지분매각기타채무의 변동	(1,036,864,477)	(1,036,864,477)

유상증자

2016.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(33,101,887,605)	172,579,174,654	41,074,015,137	265,238,477,898

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	19,117,048,658	18,266,688,667	(20,246,942,060)	8,442,818,055

영업에서 창출된 현금흐름	22,524,771,201	29,136,087,577	(1,409,274,105)	26,786,785,605

이자의 수취	117,338,183	180,667,142	1,329,948,859	1,918,462,624

이자의 지급	(572,611,368)	(214,640,762)	(1,259,892,112)	(1,641,999,359)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000

법인세의 지급	(2,952,449,358)	(10,835,425,290)	(18,909,224,702)	(18,621,930,815)

투자활동현금흐름	(21,525,724,809)	(20,966,866,492)	(46,201,661,027)	(60,038,782,103)

단기대여금및수취채권의 처분

단기금융상품의 처분	4,000,000	10,186,151,670	10,221,078,473	900,000,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	26,082,314	3,863,051,134	3,421,072,667

무형자산의 처분	230,000,000	120,000,000	243,636,364	132,000,000

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

투자부동산의 처분	28,468,660

단기금융상품의 취득	(20,115,952,812)	(30,005,379,200)	(16,801,875,842)	(24,168,570,088)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)

단기투자자산의 취득	(1,541,165,958)

유형자산의 취득	(1,641,625,637)	(1,293,721,276)	(42,619,953,864)	(37,723,607,989)

무형자산의 취득	(2,146,360)	(111,993,334)	(2,603,722,623)

재무활동현금흐름	7,062,589,973	314,584,519	62,336,437,618	29,296,333,526

단기차입금의 증가	7,173,895,600	580,527,531	29,391,674,849	2,723,418,501

장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

종속기업의 유상증자	28,780,490,094

단기차입금의 상환	(158,639,760)	(400,000,000)	(13,641,360,240)

유동성장기차입금의 상환	(111,305,627)	(107,303,252)	(435,727,325)	(1,865,082,528)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)

배당금지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,653,913,822	(2,385,593,306)	(4,112,165,469)	(22,299,630,522)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(778,303,866)	88,137,850	2,201,577,201	212,303,540

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,875,609,956	(2,297,455,456)	(1,910,588,268)	(22,087,326,982)

기초현금및현금성자산	32,166,384,871	34,076,973,139	34,076,973,139	56,164,300,121

기말현금및현금성자산	36,041,994,827	31,779,517,683	32,166,384,871	34,076,973,139