티비에이치글로벌 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 제17기 1분기의 재무정보는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보이며, 비교표시된 제15기 재무제표는 회계 오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	87,985,901,241	84,596,576,331	96,807,178,901

현금및현금성자산	110,499,826	233,904,700	211,355,024

매출채권	16,163,622,694	15,833,463,628	18,018,333,649

매출채권외수취채권	889,449,277	619,267,098	10,716,343,338

재고자산	68,286,708,628	66,106,019,970	65,454,452,094

기타유동자산	2,535,608,416	1,792,182,025	2,406,694,796

당기법인세자산	12,400	11,738,910

비유동자산	166,216,455,222	168,041,603,236	178,240,663,591

장기수취채권	12,625,821,432	15,054,501,977	18,599,523,386

장기성매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	623,811,000

종속회사투자	50,525,357,294	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	10,454,992,478	10,473,608,495	5,185,360,674

유형자산	66,262,552,114	66,285,914,545	78,276,236,040

무형자산	2,109,764,121	2,225,600,188	2,689,436,010

이연법인세자산	23,987,967,783	23,226,620,737	22,340,939,187

자산총계	254,202,356,463	252,638,179,567	275,047,842,492

부채

유동부채	60,542,136,618	49,377,209,508	54,741,290,635

매입채무	5,418,556,437	6,381,990,245	6,593,953,703

매입채무외지급채무	10,534,791,598	8,922,692,610	11,310,671,658

단기차입금	39,020,286,328	32,262,351,563	19,446,801,116

유동성장기차입금	5,000,000,000	111,305,627	10,435,502,605

당기법인세부채	6,078,200,898

기타유동부채	568,502,255	1,698,869,463	876,160,655

비유동부채	101,460,835,132	105,417,939,886	86,899,429,405

장기지급채무	627,338,699	622,579,232	1,098,507,670

장기지분매각기타채무	83,315,790,359	82,517,562,931	79,392,042,419

장기차입금	15,000,000,000	20,000,000,000	5,111,530,347

확정급여부채	2,517,706,074	2,277,797,723	1,297,348,969

부채총계	162,002,971,750	154,795,149,394	141,640,720,040

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	25,906,870,823	31,550,516,283	67,114,608,562

자본총계	92,199,384,713	97,843,030,173	133,407,122,452

자본과부채총계	254,202,356,463	252,638,179,567	275,047,842,492

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,965,035,560	28,965,035,560	29,163,602,992	29,163,602,992	128,501,368,114	146,244,923,475

매출원가	16,446,772,041	16,446,772,041	16,922,243,268	16,922,243,268	76,439,863,075	81,348,948,480

매출총이익	12,518,263,519	12,518,263,519	12,241,359,724	12,241,359,724	52,061,505,039	64,895,974,995

판매비	14,723,537,912	14,723,537,912	15,766,932,126	15,766,932,126	65,720,562,159	63,852,212,797

관리비	3,137,823,316	3,137,823,316	4,250,304,897	4,250,304,897	15,388,076,575	16,196,410,693

영업이익(손실)	(5,343,097,709)	(5,343,097,709)	(7,775,877,299)	(7,775,877,299)	(29,047,133,695)	(15,152,648,495)

기타영업외수익	469,368,820	469,368,820	171,614,990	171,614,990	687,414,312	1,076,012,735

기타영업외비용	278,222,049	278,222,049	212,362,544	212,362,544	3,399,933,764	1,397,598,930

금융수익	720,124,994	720,124,994	1,064,135,714	1,064,135,714	1,994,730,774	5,501,560,249

금융비용	1,766,367,883	1,766,367,883	1,893,887,386	1,893,887,386	6,065,328,210	6,343,766,604

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,198,193,827)	(6,198,193,827)	(8,646,376,525)	(8,646,376,525)	(35,830,250,583)	(16,316,441,045)

법인세비용	(565,139,050)	(565,139,050)	(747,758,341)	(747,758,341)	(272,534,529)	4,293,127,550

당기순이익(손실)	(5,633,054,777)	(5,633,054,777)	(7,898,618,184)	(7,898,618,184)	(35,557,716,054)	(12,023,313,495)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(10,590,683)	(10,590,683)	(4,989,941)	(4,989,941)	(6,376,225)	(594,702,078)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(10,590,683)	(10,590,683)	(4,989,941)	(4,989,941)	(6,376,225)	(594,702,078)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(10,590,683)	(10,590,683)	(4,989,941)	(4,989,941)	(6,376,225)	(594,702,078)

총포괄이익	(5,643,645,460)	(5,643,645,460)	(7,903,608,125)	(7,903,608,125)	(35,564,092,279)	(12,618,015,573)

주당이익

기본주당이익(손실)	(270)	(270)	(379)	(379)	(1,705)	(576)

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(24,155,815,809)	84,272,615,272	144,803,975,175

오류수정에 따른 증가(감소)	3,497,150,187	(3,497,150,187)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,023,313,495)	(12,023,313,495)

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

종속회사합병

기타자본변동	2,264,003,800	2,264,003,800

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	67,114,608,562	133,407,122,452

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(35,557,716,054)	(35,557,716,054)

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(7,898,618,184)	(7,898,618,184)

확정급여제도의 재측정요소	(4,989,941)	(4,989,941)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	59,211,000,437	125,503,514,327

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(5,633,054,777)	(5,633,054,777)

확정급여제도의 재측정요소	(10,590,683)	(10,590,683)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2016.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	25,906,870,823	92,199,384,713

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(7,087,542,247)	(8,896,801,686)	(25,678,171,826)	(17,417,869,194)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,512,281,712)	(3,136,733,669)	(17,933,349,859)	(10,927,396,720)

이자의 수취	113,871	2,021,714	3,908,603	99,662,132

이자의 지급	(382,278,276)	(214,640,762)	(1,049,024,735)	(1,641,999,359)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000

법인세의 지급	(193,096,130)	(5,547,448,969)	(6,701,205,835)	(4,949,635,247)

투자활동현금흐름	(98,068,940)	10,070,900,239	8,350,027,175	(13,988,670,116)

단기대여금및수취채권의 처분

단기금융상품의 처분	4,000,000	10,186,151,670	10,221,078,473	900,000,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	26,082,314	3,858,335,363	3,421,072,667

무형자산의 처분	230,000,000	120,000,000	243,636,364	132,000,000

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

투자부동산의 처분	28,468,660

합병으로 인한 현금증가

단기금융상품의 취득	(8,879,200)	(12,879,200)	(10,210,143,141)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)

유형자산의 취득	(329,922,580)	(252,454,545)	(6,393,712,491)	(7,114,548,367)

무형자산의 취득	(2,146,360)	(111,993,334)	(1,121,097,205)

재무활동현금흐름	7,062,589,973	314,584,519	17,350,547,524	29,296,333,526

단기차입금의 증가	7,173,895,600	580,527,531	13,186,274,849	2,723,418,501

장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

배당금지급	(1,042,840,950)

단기차입금의 상환	(158,639,760)	(400,000,000)	(13,641,360,240)

유동성장기차입금의 상환	(111,305,627)	(107,303,252)	(435,727,325)	(1,865,082,528)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(123,021,214)	1,488,683,072	22,402,873	(2,110,205,784)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(383,660)	(30,145,371)	146,803	29,844

현금및현금성자산의순증가(감소)	(123,404,874)	1,458,537,701	22,549,676	(2,110,175,940)

기초현금및현금성자산	233,904,700	211,355,024	211,355,024	2,321,530,964

기말현금및현금성자산	110,499,826	1,669,892,725	233,904,700	211,355,024