티비에이치글로벌 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 26 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	78,144,759,640	75,002,562,572

현금및현금성자산	9,417,802,652	9,240,194,415

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

유동재고자산	48,067,857,145	48,473,554,768

매출채권및기타채권	17,811,163,034	15,931,621,408

기타유동자산	2,640,113,508	1,155,475,259

당기법인세자산	7,823,301	1,716,722

비유동자산	29,422,932,872	29,293,912,860

비유동기타채권	3,850,388,123	3,647,870,178

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	200,000,000	200,000,000

유형자산	16,227,518,780	16,029,332,256

사용권자산	7,344,662,136	7,579,349,076

투자부동산	747,797,843	748,769,264

무형자산	1,017,718,590	1,066,956,676

이연법인세자산	32,847,400	19,635,410

자산총계	107,567,692,512	104,296,475,432

부채

유동부채	42,457,825,846	35,804,887,901

매입채무및기타채무	18,225,936,483	13,033,378,601

유동리스부채	3,707,221,174	3,706,000,357

유동금융부채	17,655,531,255	14,984,554,554

당기법인세부채	124,823,617	120,703,373

유동충당부채	895,312,333	752,602,546

기타유동부채	948,740,810	2,410,828,414

단기종업원부채	900,260,174	796,820,056

비유동부채	6,425,792,504	6,416,437,988

비유동리스부채	4,135,180,153	4,342,011,709

비유동충당부채	106,407,794	107,024,018

순확정급여부채	2,184,204,557	1,967,402,261

부채총계	48,883,618,350	42,221,325,889

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,298,540,840	60,795,473,219

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	731,955,607	1,636,292,517

이익잉여금(결손금)	33,379,409,521	35,972,004,990

비지배지분	1,385,533,322	1,279,676,324

자본총계	58,684,074,162	62,075,149,543

자본과부채총계	107,567,692,512	104,296,475,432

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,288,649,626	47,288,649,626	40,447,658,467	40,447,658,467

매출원가	24,438,468,986	24,438,468,986	19,414,271,394	19,414,271,394

매출총이익	22,850,180,640	22,850,180,640	21,033,387,073	21,033,387,073

판매비와관리비	23,759,684,583	23,759,684,583	23,817,709,944	23,817,709,944

대손상각비(대손충당금환입)	(2,822,905)	(2,822,905)	4,026,765	4,026,765

기타판매비와관리비	23,762,507,488	23,762,507,488	23,813,683,179	23,813,683,179

영업이익(손실)	(909,503,943)	(909,503,943)	(2,784,322,871)	(2,784,322,871)

금융수익	240,159,944	240,159,944	336,667,211	336,667,211

금융비용	1,443,717,458	1,443,717,458	599,776,948	599,776,948

기타수익	11,538,298	11,538,298	517,916,058	517,916,058

기타비용	288,235,038	288,235,038	132,615,705	132,615,705

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,389,758,197)	(2,389,758,197)	(2,662,132,255)	(2,662,132,255)

법인세비용(수익)	40,736,751	40,736,751	15,276,071	15,276,071

당기순이익(손실)	(2,430,494,948)	(2,430,494,948)	(2,677,408,326)	(2,677,408,326)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,536,544,186)	(2,536,544,186)	(2,767,299,553)	(2,767,299,553)

비지배지분	106,049,238	106,049,238	89,891,227	89,891,227

기타포괄손익	(56,243,523)	(56,243,523)	(28,479,540)	(28,479,540)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(56,243,523)	(56,243,523)	(28,479,540)	(28,479,540)

확정급여제도의 재측정손익	(56,243,523)	(56,243,523)	(28,479,540)	(28,479,540)

총포괄손익	(2,486,738,471)	(2,486,738,471)	(2,705,887,866)	(2,705,887,866)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,592,787,709)	(2,592,595,469)	(2,795,779,093)	(2,795,779,093)

비지배지분	106,049,238	105,856,998	89,891,227	89,891,227

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(124)	(133)	(133)

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

당기순이익(손실)	(2,767,299,553)	(2,767,299,553)	89,891,227	(2,677,408,326)

확정급여제도의 재측정요소	(28,479,540)	(28,479,540)	(28,479,540)

해외사업장환산외환차이

자기주식 거래로 인한 증감	(115,090,073)	(115,090,073)	(115,090,073)

2025.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,021,195,852	33,453,861,046	58,662,232,610	702,633,843	59,364,866,453

2026.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	1,636,292,517	35,972,004,990	60,795,473,219	1,279,676,324	62,075,149,543

당기순이익(손실)	(2,536,544,186)	(2,536,544,186)	106,049,238	(2,430,494,948)

확정급여제도의 재측정요소	(56,051,283)	(56,051,283)	(192,240)	(56,243,523)

해외사업장환산외환차이	21,231,685	21,231,685	21,231,685

자기주식 거래로 인한 증감	(925,568,595)	(925,568,595)	(925,568,595)

2026.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	731,955,607	33,379,409,521	57,298,540,840	1,385,533,322	58,684,074,162

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	201,127,995	(2,404,919,503)

당기순이익(손실)	(2,430,494,948)	(2,677,408,326)

당기순이익조정을 위한 가감	1,875,413,354	2,285,930,834

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,130,830,834	(1,833,152,555)

이자수취	51,210,337	13,770,863

이자지급(영업)	(368,431,942)	(188,786,559)

법인세환급(납부)	(57,399,640)	(5,273,760)

투자활동현금흐름	(347,638,804)	(277,046,880)

유형자산의 처분	64,412,000

유형자산의 취득	237,345,000	372,290,000

무형자산의 취득	1,000,000

금융리스채권의 감소	(3,319,684)

단기대여금의 증가	30,000,000	30,000,000

장기대여금의 감소	61,097,400

임차보증금의 감소	202,340,000

임차보증금의 증가	278,314,120	266,280

재무활동현금흐름	323,498,613	2,182,111,431

유동금융부채의 증가	10,880,983,822	10,946,269,371

유동금융부채의 감소	(8,753,844,702)	(7,515,802,550)

리스부채의 상환	(878,071,912)	(1,133,265,317)

자기주식의 취득	(925,568,595)	(115,090,073)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	176,987,804	(499,854,952)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	620,433	95,143

현금및현금성자산의순증가(감소)	177,608,237	(499,759,809)

기초현금및현금성자산	9,240,194,415	2,148,735,179

기말현금및현금성자산	9,417,802,652	1,648,975,370