티비에이치글로벌 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제22기 3분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	70,007,661,797	69,668,749,877

현금및현금성자산	295,166,733	272,968,687

매출채권	16,658,972,232	18,213,104,042

매출채권외수취채권	1,272,103,946	1,415,436,839

기타유동금융자산	310,005,120	220,000,000

재고자산	50,121,715,405	48,627,764,186

기타유동자산	1,318,442,483	919,476,123

매각예정비유동자산	31,255,878

비유동자산	52,966,460,905	69,759,840,937

장기수취채권	6,030,016,188	6,713,565,092

기타비유동금융자산	1,062,900,000	250,000,000

공동기업투자	5,366,211,038	19,239,033,588

투자부동산	1,696,201,596	1,730,686,422

사용권자산	9,445,729,436	9,774,953,380

유형자산	28,623,806,099	31,569,965,405

무형자산	741,596,548	481,637,050

자산총계	122,974,122,702	139,428,590,814

부채

유동부채	40,547,801,031	44,621,397,943

단기매입채무	7,641,458,321	6,928,288,979

매입채무외기타채무	9,424,385,882	7,934,436,880

유동리스부채	5,031,340,018	5,280,438,406

유동충당부채	318,816,758	526,167,374

단기차입금	16,443,656,375	22,924,181,715

유동성장기차입금	198,915,768

기타유동부채	1,688,143,677	828,968,821

비유동부채	13,606,255,388	16,711,395,323

장기지급채무	40,836,785	643,252,950

비유동리스부채	8,984,997,922	9,750,628,161

비유동충당부채	468,815,239	498,023,933

장기차입금	2,014,973,190

퇴직급여부채	4,111,605,442	3,804,517,089

부채총계	54,154,056,419	61,332,793,266

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	2,153,835,062	4,562,627,286

이익잉여금(결손금)	(18,020,944,491)	(11,154,005,450)

자본총계	68,820,066,283	78,095,797,548

자본과부채총계	122,974,122,702	139,428,590,814

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,344,150,953	127,869,053,703	33,991,722,820	120,454,060,097

매출원가	17,311,741,088	54,054,048,616	16,836,473,465	56,552,512,765

매출총이익	20,032,409,865	73,815,005,087	17,155,249,355	63,901,547,332

판매비	17,728,501,472	61,431,807,407	18,103,772,574	63,192,334,632

관리비	3,189,581,193	9,595,472,925	2,748,057,430	9,168,186,956

매출채권손상차손	(32,051,596)	(8,018,249)	(15,224,075)	(125,484,622)

영업이익(손실)	(853,621,204)	2,795,743,004	(3,681,356,574)	(8,333,489,634)

기타영업외이익	5,148,791,682	5,203,401,757	121,282,919	582,413,587

기타영업외비용	644,128,374	1,080,526,000	680,365,964	1,439,640,190

수취채권손상차손	239,730	(11,427,164)	(10,336,660)	4,079,709

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	39,165,205	97,101,797	31,561,449	111,078,541

금융수익	153,117,957	463,311,874	161,907,910	716,394,911

금융비용	1,030,847,366	2,518,023,956	593,714,546	2,580,115,927

공동기업투자이익(손실)	(6,630,451,006)	(11,464,030,326)	6,028,054,170	(17,566,210,676)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,818,212,836)	(6,491,594,686)	1,397,706,024	(28,513,649,097)

법인세비용	(87,266,984)	(335,176,644)	(103,699,907)	(297,880,734)

당기순이익(손실)	(3,905,479,820)	(6,826,771,330)	1,294,006,117	(28,811,529,831)

기타포괄손익	(1,442,316,267)	(2,448,959,935)	(348,627,015)	(227,131,716)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,299,533)	(40,167,711)	(9,952,764)	(25,008,240)

확정급여제도의 재측정손익	(11,299,533)	(40,167,711)	(9,952,764)	(25,008,240)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,431,016,734)	(2,408,792,224)	(338,674,251)	(202,123,476)

지분법자본변동	(1,431,016,734)	(2,408,792,224)	(338,674,251)	(202,123,476)

총포괄손익	(5,347,796,087)	(9,275,731,265)	945,379,102	(29,038,661,547)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(187)	(327)	62	(1,381)

다. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

당기순이익(손실)	(28,811,529,831)	(28,811,529,831)

확정급여제도의 재측정	(25,008,240)	(25,008,240)

지분법 자본변동	(202,123,476)	(202,123,476)

2020.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	3,977,933,013	(10,022,989,151)	78,642,119,574

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,562,627,286	(11,154,005,450)	78,095,797,548

당기순이익(손실)	(6,826,771,330)	(6,826,771,330)

확정급여제도의 재측정	(40,167,711)	(40,167,711)

지분법 자본변동	(2,408,792,224)	(2,408,792,224)

2021.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,153,835,062	(18,020,944,491)	68,820,066,283

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	7,976,267,153	(1,193,899,329)

당기순이익(손실)	(6,826,771,330)	(28,811,529,831)

당기순이익조정을 위한 가감	11,501,116,083	26,354,771,770

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,945,837,211	2,379,428,677

이자수취(영업)	4,268,120	184,747

이자지급(영업)	(312,858,617)	(637,205,678)

법인세납부(환급)	(335,324,314)	(479,549,014)

투자활동현금흐름	5,375,516,532	107,910,781

유형자산의 처분	1,545,455	17,719,450

금융리스채권의 회수	42,833,330	95,630,997

단기대여금의 증가	(95,000,000)

장기대여금의 감소	45,000,000

단기금융상품의 취득	(90,005,120)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(135,000,000)

유형자산의 취득	(2,102,509,457)	(2,575,439,666)

무형자산의 취득	(5,387,676)

매각예정 비유동자산의 처분	7,619,040,000	2,800,000,000

재무활동현금흐름	(13,329,585,639)	642,382,132

단기차입금의 증가	20,839,961,208	30,223,423,887

장기차입금의 증가	1,137,480,000

단기차입금의 상환	(27,642,528,712)	(26,327,740,181)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)	(420,735,228)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)

리스부채의 상환	(4,313,129,177)	(3,970,046,346)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,198,046	(443,606,416)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,198,046	(443,606,416)

기초현금및현금성자산	272,968,687	531,029,688

기말현금및현금성자산	295,166,733	87,423,272