티비에이치글로벌 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

## 재무상태표

제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	80,702,385,131	83,320,874,646

현금및현금성자산	279,783,443	3,918,298,087

매출채권	11,926,772,655	15,330,965,704

매출채권외수취채권	3,815,995,328	3,113,088,730

유동재고자산	59,519,314,236	57,574,925,770

기타유동자산	4,286,565,321	2,467,672,487

기타유동금융자산	730,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	112,698,270	4,667,990

비유동자산	33,325,505,401	29,041,699,251

장기수취채권	2,962,445,606	4,646,220,242

기타비유동금융자산	441,403,074	347,151,537

종속기업투자	306,504,000	306,504,000

투자부동산	757,512,051	760,426,313

사용권자산	10,254,093,078	5,009,307,373

유형자산	17,727,128,372	17,254,923,126

무형자산	876,419,220	717,166,660

자산총계	114,027,890,532	112,362,573,897

부채

유동부채	43,043,394,751	46,335,440,247

매입채무	7,003,619,423	10,342,634,003

매입채무외기타채무	10,152,228,587	10,502,343,098

유동 리스부채	3,769,376,939	4,554,332,961

단기차입금	19,379,259,720	16,931,469,193

유동충당부채	1,240,550,313	707,912,413

당기법인세부채	35,997,260

기타 유동부채	1,462,362,509	3,296,748,579

비유동부채	7,898,130,111	5,809,718,955

장기지급채무	558,680,782

비유동 리스부채	6,789,361,435	3,531,516,982

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	79,259,297	149,350,198

퇴직급여부채	729,509,379	1,270,170,993

부채총계	50,941,524,862	52,145,159,202

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	37,741,672,348	34,872,721,373

자본총계	63,086,365,670	60,217,414,695

자본과부채총계	114,027,890,532	112,362,573,897

나. 별도 포괄손익계산서

## 포괄손익계산서

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,240,280,290	140,194,251,852	41,726,174,796	140,304,963,898

매출원가	16,531,644,382	57,603,802,043	17,058,108,485	57,381,379,435

매출총이익	22,708,635,908	82,590,449,809	24,668,066,311	82,923,584,463

판매비	20,209,884,323	69,328,464,259	21,467,611,549	68,850,005,375

관리비	3,433,645,159	9,334,191,548	3,838,418,466	10,972,174,205

영업이익(손실)	(934,893,574)	3,927,794,002	(637,963,704)	3,101,404,883

기타수익	1,167,042,621	3,150,038,290	7,750,579,907	59,865,216,694

기타비용	609,387,431	1,179,852,161	496,071,169	52,064,746,148

금융수익	179,305,031	805,388,331	936,634,000	2,159,898,306

금융비용	1,022,787,948	2,646,394,675	2,431,402,115	4,578,217,257

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,220,721,301)	4,056,973,787	5,121,776,919	8,483,556,478

법인세비용(수익)	(86,147,690)	35,997,260	3,121,738,356	4,587,166,503

당기순이익(손실)	(1,134,573,611)	4,020,976,527	2,000,038,563	3,896,389,975

기타포괄손익	(27,990,133)	(109,184,602)	(16,906,067)	(63,124,152)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,990,133)	(109,184,602)	(16,906,067)	(63,124,152)

확정급여제도의 재측정손익	(27,990,133)	(109,184,602)	(16,906,067)	(63,124,152)

총포괄손익	(1,162,563,744)	3,911,791,925	1,983,132,496	3,833,265,823

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	193	96	187

다. 별도 자본변동표

## 자본변동표

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	3,896,389,975	3,896,389,975

확정급여제도의 재측정	(63,124,152)	(63,124,152)

배당금의 지급

2022.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(28,316,685,225)	58,528,008,097

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	4,020,976,527	4,020,976,527

확정급여제도의 재측정	(109,184,602)	(109,184,602)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,741,672,348	63,086,365,670

라. 별도 현금흐름표

## 현금흐름표

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,056,744,421)	(9,861,514,903)

당기순이익(손실)	4,020,976,527	3,896,389,975

당기순이익조정을 위한 가감	5,360,953,878	5,022,543,295

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,787,689,247)	(17,625,394,460)

이자수취	42,436,701	2,375,830

이자지급(영업)	(638,510,750)	(381,033,531)

법인세환급(납부)	(54,911,530)	(776,396,012)

투자활동현금흐름	224,306,210	16,075,731,166

유형자산의 처분	29,497,618	416,138,000

금융리스채권의 회수	329,400,000	150,538,710

단기대여금의 처분	100,000,000

장기대여금의 처분	14,960,868

단기예적금의 처분	216,000,000

장기예적금의 처분	13,748,463	200,000,000

임차보증금의 감소	1,850,768,740	489,000,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	67,159,599,088

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(48,861,634,810)

단기금융상품의 취득	(66,000,000)	(326,000,000)

단기대여금의 취득	(260,000,000)	(260,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)

장기금융상품의 취득	(108,000,000)	(62,834,358)

임차보증금의 증가	(1,255,256,000)	(64,583,152)

유형자산의 취득	(2,287,477,637)	(1,822,800,164)

무형자산의 취득	(131,394,480)	(56,000,000)

재무활동현금흐름	(2,777,959,919)	(1,230,724,256)

단기차입금의 증가	28,821,533,922	34,871,468,933

장기차입금의 증가	300,000,000

임대보증금의 증가	306,000,000

단기차입금의 상환	(26,738,519,957)	(32,444,368,012)

리스부채의 상환	(3,768,132,934)	(3,993,825,177)

임대보증금의 감소	(50,000,000)	(270,000,000)

배당금의 지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,610,398,130)	4,983,492,007

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,116,514)	(10,120,698)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,638,514,644)	4,973,371,309

기초현금및현금성자산	3,918,298,087	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	279,783,443	9,281,341,473