티비에이치글로벌 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

※ 비교표시된 제16기 및 제15기 재무제표는 매출 회계정책 변경으로 인해 재작성되었습니다.

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	88,437,589,974	84,596,576,331	96,807,178,901

현금및현금성자산	144,656,839	233,904,700	211,355,024

매출채권	16,993,959,369	15,833,463,628	18,018,333,649

매출채권외수취채권	1,276,680,624	619,267,098	10,716,343,338

재고자산	65,876,221,688	66,106,019,970	65,454,452,094

기타유동자산	1,456,791,664	1,792,182,025	2,406,694,796

당기법인세자산	11,440	11,738,910

매각예정비유동자산	2,689,268,350

비유동자산	152,232,579,154	168,041,603,236	178,240,663,591

장기수취채권	9,081,265,657	15,054,501,977	18,599,523,386

장기성매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	623,811,000

종속회사투자	50,525,357,294	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	10,233,825,913	10,473,608,495	5,185,360,674

유형자산	61,792,094,064	66,285,914,545	78,276,236,040

무형자산	2,284,976,353	2,225,600,188	2,689,436,010

이연법인세자산	18,065,059,873	23,226,620,737	22,340,939,187

자산총계	240,670,169,128	252,638,179,567	275,047,842,492

부채

유동부채	72,248,431,818	49,377,209,508	54,741,290,635

매입채무	6,417,118,939	6,381,990,245	6,593,953,703

매입채무외지급채무	12,651,654,298	8,922,692,610	11,310,671,658

단기차입금	36,082,610,880	32,262,351,563	19,446,801,116

유동성장기차입금	15,401,423,836	111,305,627	10,435,502,605

당기법인세부채	6,078,200,898

기타유동부채	1,571,595,422	1,698,869,463	876,160,655

유동충당부채	124,028,443

비유동부채	94,885,961,498	105,417,939,886	86,899,429,405

장기지급채무	549,642,785	622,579,232	1,098,507,670

장기지분매각기타채무	85,775,160,167	82,517,562,931	79,392,042,419

장기차입금	6,538,413,443	20,000,000,000	5,111,530,347

확정급여부채	2,022,745,103	2,277,797,723	1,297,348,969

부채총계	167,134,393,316	154,795,149,394	141,640,720,040

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	7,243,261,922	31,550,516,283	67,114,608,562

자본총계	73,535,775,812	97,843,030,173	133,407,122,452

자본과부채총계	240,670,169,128	252,638,179,567	275,047,842,492

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	158,895,899,048	156,057,735,737	181,378,334,273

매출원가	70,506,830,331	76,439,863,075	81,348,948,480

매출총이익	88,389,068,717	79,617,872,662	100,029,385,793

판매비	88,801,429,437	93,276,929,782	98,985,623,595

관리비	12,092,252,206	15,388,076,575	16,196,410,693

영업이익(손실)	(12,504,612,926)	(29,047,133,695)	(15,152,648,495)

기타영업외수익	1,311,214,917	685,914,312	1,074,512,735

기타영업외비용	2,472,137,984	3,399,933,764	1,397,598,930

금융수익	1,263,734,274	1,996,230,774	5,503,060,249

금융비용	6,801,179,256	6,065,328,210	6,343,766,604

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,202,980,975)	(35,830,250,583)	(16,316,441,045)

법인세비용	5,676,570,338	(272,534,529)	4,293,127,550

당기순이익(손실)	(24,879,551,313)	(35,557,716,054)	(12,023,313,495)

법인세비용차감후 기타포괄손익	572,296,952	(6,376,225)	(594,702,078)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	572,296,952	(6,376,225)	(594,702,078)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	572,296,952	(6,376,225)	(594,702,078)

총포괄이익	(24,307,254,361)	(35,564,092,279)	(12,618,015,573)

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,193)	(1,705)	(576)

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(24,155,815,809)	84,272,615,272	144,803,975,175

오류수정에 따른 증가(감소)	3,497,150,187	(3,497,150,187)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,023,313,495)	(12,023,313,495)

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

종속회사합병

기타자본변동	2,264,003,800	2,264,003,800

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	67,114,608,562	133,407,122,452

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(35,557,716,054)	(35,557,716,054)

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(24,879,551,313)	(24,879,551,313)

확정급여제도의 재측정요소	572,296,952	572,296,952

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2016.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	7,243,261,922	73,535,775,812

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	1,478,063,945	(25,678,171,826)	(17,417,869,194)

영업에서 창출된 현금흐름	3,676,455,978	(17,933,349,859)	(10,927,396,720)

이자의 수취	301,910	3,908,603	99,662,132

이자의 지급	(1,528,083,597)	(1,049,024,735)	(1,641,999,359)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000	1,500,000

법인세의 지급	(672,110,346)	(6,701,205,835)	(4,949,635,247)

투자활동현금흐름	(6,411,250,861)	8,350,027,175	(13,988,670,116)

단기금융상품의 처분	4,000,000	10,221,078,473	900,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	36,555,090

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	45,882,216	3,858,335,363	3,421,072,667

무형자산의 처분	440,000,000	243,636,364	132,000,000

투자부동산의 처분	10,960,974	28,468,660

합병으로 인한 현금증가

단기금융상품의 취득	(12,879,200)	(10,210,143,141)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)

유형자산의 취득	(6,079,909,941)	(6,393,712,491)	(7,114,548,367)

무형자산의 취득	(368,739,200)	(111,993,334)	(1,121,097,205)

재무활동현금흐름	4,843,832,557	17,350,547,524	29,296,333,526

단기차입금의 증가	9,584,300,905	13,186,274,849	2,723,418,501

장기차입금의 증가	2,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

배당금지급	(1,042,840,950)

단기차입금의 상환	(6,569,000,000)	(400,000,000)	(13,641,360,240)

유동성장기차입금의 상환	(171,468,348)	(435,727,325)	(1,865,082,528)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(89,354,359)	22,402,873	(2,110,205,784)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	106,498	146,803	29,844

현금및현금성자산의순증가(감소)	(89,247,861)	22,549,676	(2,110,175,940)

기초현금및현금성자산	233,904,700	211,355,024	2,321,530,964

기말현금및현금성자산	144,656,839	233,904,700	211,355,024