티비에이치글로벌 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

※ 비교표시된 제15기 및 제14기 연결재무제표는 회계정책 변경(계정 재분류) 및 회계 오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

연결 재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	401,399,587,615	343,810,454,269	300,128,198,584

현금및현금성자산	32,166,384,871	34,076,973,139	56,164,300,121

단기투자자산	1,607,698,715

매출채권	103,265,681,092	100,663,732,268	93,393,949,183

매출채권외수취채권	45,650,553,416	35,809,480,049	8,796,463,823

재고자산	197,052,046,004	156,883,598,376	131,137,345,588

기타유동자산	21,645,484,607	16,376,670,437	10,636,139,869

당기법인세자산	11,738,910

비유동자산	185,902,660,393	179,993,189,346	145,526,598,441

장기수취채권	15,054,501,977	18,599,523,386	17,413,966,695

장기성매도가능금융자산	250,000,000	623,811,000	638,811,000

투자부동산	10,473,608,495	5,185,360,674	5,025,772,817

유형자산	125,808,450,298	122,497,974,735	103,898,637,197

무형자산	3,776,379,827	4,226,077,547	2,059,105,157

이연법인세자산	30,539,719,796	28,860,442,004	16,490,305,575

자산총계	587,302,248,008	523,803,643,615	445,654,797,025

부채

유동부채	157,230,046,671	124,645,024,338	105,853,477,626

매입채무	50,231,356,221	37,969,033,747	21,953,174,961

매입채무외지급채무	31,550,032,610	27,791,821,835	25,638,505,295

단기차입금	48,511,851,563	19,446,801,116	30,083,646,520

유동성장기차입금	111,305,627	10,435,502,605	1,865,082,528

지분매각기타채무	8,684,524,493

당기법인세부채	4,600,233,880	14,905,024,808	13,237,997,138

기타유동부채	13,540,742,277	14,096,840,227	13,075,071,184

비유동부채	166,075,422,814	127,357,054,039	102,406,140,241

장기지급채무	612,579,232	1,088,507,670	2,552,319,042

장기지분매각기타채무	137,950,608,039	114,316,829,652	78,139,736,233

장기차입금	20,000,000,000	5,111,530,347	17,767,793,633

확정급여부채	2,277,797,723	1,297,348,969	490,731,889

이연법인세부채	5,234,437,820	5,542,837,401	3,455,559,444

부채총계	323,305,469,485	252,002,078,377	208,259,617,867

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	223,947,718,419	249,591,703,872	219,224,895,108

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(27,870,248,477)	(14,871,647,300)	(26,226,002,705)

이익잉여금(결손금)	167,130,791,184	179,776,175,460	160,763,722,101

비지배지분	40,049,060,104	22,209,861,366	18,170,284,050

자본총계	263,996,778,523	271,801,565,238	237,395,179,158

자본과부채총계	587,302,248,008	523,803,643,615	445,654,797,025

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	632,110,048,805	549,843,829,316	555,207,098,871

매출원가	218,256,028,044	194,886,804,794	200,731,084,895

매출총이익	413,854,020,761	354,957,024,522	354,476,013,976

판매비	390,946,148,766	299,842,707,634	281,170,787,145

관리비	28,215,861,562	27,108,261,247	20,945,875,632

영업이익(손실)	(5,307,989,567)	28,006,055,641	52,359,351,199

기타영업외수익	4,309,044,165	5,184,734,402	4,297,939,744

기타영업외비용	3,645,566,149	1,451,204,963	2,421,994,954

금융수익	6,287,578,909	4,196,623,962	2,520,887,769

금융비용	3,767,580,833	3,621,637,003	3,628,858,424

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,124,513,475)	32,314,572,039	53,127,325,334

법인세비용	7,645,584,074	(8,084,712,526)	(12,777,735,527)

당기순이익(손실)	(9,770,097,549)	24,229,859,513	40,349,589,807

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(12,639,008,051)	20,649,996,387	36,688,291,865

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,868,910,502	3,579,863,126	3,661,297,942

법인세비용차감후 기타포괄손익	3,100,236,375	4,120,315,260	1,255,304,925

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(6,376,225)	(594,702,078)	189,730,572

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(6,376,225)	(594,702,078)	189,730,572

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	3,106,612,600	4,715,017,338	1,065,574,353

해외사업장환산외환차이	3,106,612,600	4,715,017,338	1,065,574,353

총포괄이익	(6,669,861,174)	28,350,174,773	41,604,894,732

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,753,711,296)	24,310,597,457	37,839,703,411

포괄손익, 비지배지분	3,083,850,122	4,039,577,316	3,765,191,321

주당이익

기본주당이익(손실)	(606)	990	1,759

연결 자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(20,098,566,335)	120,536,647,899	14,405,092,729	199,530,350,005

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,349,051,765)	3,349,051,765

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	36,688,291,865	3,661,297,942	40,349,589,807

해외사업환산손익	961,680,974	103,893,379	1,065,574,353

확정급여제도의 재측정요소	189,730,572	189,730,572

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자본의 기타채무 대체

지분매각기타채무의 변동	(3,740,065,579)	(3,740,065,579)

유상증자

2013.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(26,226,002,705)	160,763,722,101	18,170,284,050	237,395,179,158

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(26,226,002,705)	160,763,722,101	18,170,284,050	237,395,179,158

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	20,649,996,387	3,579,863,126	24,229,859,513

해외사업환산손익	4,255,303,148	459,714,190	4,715,017,338

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

자본의 기타채무 대체

지분매각기타채무의 변동	7,099,052,257	7,099,052,257

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,639,008,051)	2,868,910,502	(9,770,097,549)

해외사업환산손익	2,891,672,980	214,939,620	3,106,612,600

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자본의 기타채무 대체

지분매각기타채무의 변동	(31,234,081,876)	(31,234,081,876)

유상증자	15,343,807,719	14,755,348,616	30,099,156,335

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	40,049,060,104	263,996,778,523

연결 현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(20,246,942,060)	8,442,818,055	62,882,561,992

영업에서 창출된 현금흐름	(1,409,274,105)	26,786,785,605	82,432,902,613

이자의 수취	1,329,948,859	1,918,462,624	1,387,205,547

이자의 지급	(1,259,892,112)	(1,641,999,359)	(2,514,381,373)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000	3,000,000

법인세의 지급	(18,909,224,702)	(18,621,930,815)	(18,426,164,795)

투자활동현금흐름	(46,201,661,027)	(60,038,782,103)	(13,442,753,291)

단기대여금및수취채권의 처분	87,654,590

단기금융상품의 처분	10,221,078,473	900,000,000	27,693,205,896

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	3,863,051,134	3,421,072,667	315,736,906

무형자산의 처분	243,636,364	132,000,000	85,000,000

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

투자부동산의 처분	28,468,660

단기금융상품의 취득	(16,801,875,842)	(24,168,570,088)	(20,118,403,174)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)	(292,535,004)

단기투자자산의 취득	(1,541,165,958)

유형자산의 취득	(42,619,953,864)	(37,723,607,989)	(20,842,650,301)

무형자산의 취득	(111,993,334)	(2,603,722,623)	(370,762,204)

재무활동현금흐름	62,336,437,618	29,296,333,526	(28,171,279,977)

단기차입금의 증가	29,391,674,849	2,723,418,501	1,706,482,552

장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

종속기업의 유상증자	28,780,490,094

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(13,641,360,240)	(33,157,066,640)

유동성장기차입금의 상환	(435,727,325)	(1,865,082,528)	(6,345,695,889)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)	(375,000,000)

배당금지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,112,165,469)	(22,299,630,522)	21,268,528,724

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,201,577,201	212,303,540	(117,709,001)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,910,588,268)	(22,087,326,982)	21,150,819,723

기초현금및현금성자산	34,076,973,139	56,164,300,121	35,013,480,398

기말현금및현금성자산	32,166,384,871	34,076,973,139	56,164,300,121