티비에이치글로벌 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

※ 제18기 3분기 재무제표는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표이며, 비교표시된 제17기 재무제표는 회계오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	93,013,328,673	88,437,589,974

현금및현금성자산	774,963,381	144,656,839

매출채권	13,993,414,701	16,993,959,369

매출채권외수취채권	694,196,904	1,276,680,624

재고자산	72,984,832,778	65,876,221,688

기타유동자산	1,876,582,699	1,456,791,664

당기법인세자산	69,860	11,440

매각예정비유동자산	2,689,268,350	2,689,268,350

비유동자산	149,712,514,426	152,232,579,154

장기수취채권	7,248,403,668	9,081,265,657

매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	10,178,177,599	10,233,825,913

유형자산	60,724,492,156	61,792,094,064

무형자산	1,611,206,811	2,284,976,353

이연법인세자산	19,174,876,898	18,065,059,873

자산총계	242,725,843,099	240,670,169,128

부채

유동부채	160,552,787,821	72,248,431,818

매입채무	7,810,868,295	6,417,118,939

매입채무외기타채무	12,372,370,078	12,651,654,298

단기차입금	35,507,314,243	36,082,610,880

유동성장기차입금	15,411,534,103	15,401,423,836

지분매각기타채무	88,288,534,749

기타유동부채	1,018,111,059	1,571,595,422

유동충당부채	144,055,294	124,028,443

비유동부채	15,300,524,398	94,885,961,498

장기지급채무	957,324,357	549,642,785

당기손익인식금융부채	5,108,063,400

장기지분매각기타채무	85,775,160,167

장기차입금	1,253,046,175	6,538,413,443

전환사채	5,189,396,774

퇴직급여부채	2,792,693,692	2,022,745,103

부채총계	175,853,312,219	167,134,393,316

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	580,016,990	7,243,261,922

자본총계	66,872,530,880	73,535,775,812

자본과부채총계	242,725,843,099	240,670,169,128

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,938,678,614	118,084,473,703	31,347,595,203	106,909,942,493

매출원가	14,886,743,134	47,335,310,730	13,769,478,075	47,052,055,048

매출총이익	21,051,935,480	70,749,162,973	17,578,117,128	59,857,887,445

판매비	21,562,130,507	65,468,182,604	19,679,274,535	62,787,845,469

관리비	2,775,386,126	8,160,030,706	3,051,281,272	9,139,607,331

영업이익(손실)	(3,285,581,153)	(2,879,050,337)	(5,152,438,679)	(12,069,565,355)

기타영업외이익	351,376,971	684,818,616	204,939,288	965,676,405

기타영업외비용	1,023,276,025	1,604,278,502	429,736,391	1,172,576,863

금융수익	120,872,611	1,254,796,139	744,213,880	1,527,889,669

금융비용	1,617,759,193	4,764,259,969	1,374,449,657	4,437,265,637

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,454,366,789)	(7,307,974,053)	(6,007,471,559)	(15,185,841,781)

법인세비용	178,926,450	670,948,673	1,609,234,969	1,942,326,747

당기순이익(손실)	(5,275,440,339)	(6,637,025,380)	(4,398,236,590)	(13,243,515,034)

기타포괄손익	(8,524,572)	(26,219,552)	(12,004,058)	(33,851,810)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,524,572)	(26,219,552)	(12,004,058)	(33,851,810)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,524,572)	(26,219,552)	(12,004,058)	(33,851,810)

총포괄손익	(5,283,964,911)	(6,663,244,932)	(4,410,240,648)	(13,277,366,844)

주당이익

기본주당이익(손실)	(253)	(318)	(211)	(635)

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

당기순이익(손실)	(13,243,515,034)	(13,243,515,034)

확정급여제도의재측정요소	(33,851,810)	(33,851,810)

2016.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	18,273,149,439	84,565,663,329

2017.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	7,243,261,922	73,535,775,812

당기순이익(손실)	(6,637,025,380)	(6,637,025,380)

확정급여제도의재측정요소	(26,219,552)	(26,219,552)

2017.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	580,016,990	66,872,530,880

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	791,187,095	(1,587,037,971)

당기순이익(손실)	(6,637,025,380)	(13,243,515,034)

당기순이익조정을 위한 가감	11,099,665,650	9,685,311,918

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,997,169,241)	3,595,052,629

이자수취(영업)	492,636	269,947

이자지급(영업)	(1,245,084,600)	(1,179,999,091)

배당금수취(영업)	1,500,000	1,500,000

법인세납부(환급)	(431,191,970)	(445,658,340)

투자활동현금흐름	(4,013,466,082)	(4,772,785,680)

단기금융상품의 처분	4,000,000

단기대여금의 감소	74,249,263

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 처분	38,215,643	30,778,026

무형자산의 처분	230,000,000	440,000,000

투자부동산의 처분	10,960,974

장기금융상품의 취득	(90,000,000)

유형자산의 취득	(4,265,930,988)	(4,889,785,480)

무형자산의 취득	(368,739,200)

재무활동현금흐름	3,851,925,084	6,677,146,258

단기차입금의 증가	8,859,222,587	5,266,523,803

장기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 증가	9,900,000,000

배당금지급

단기차입금의 상환	(9,632,040,502)	(478,071,918)

장기차입금의 상환	(5,275,257,001)	(111,305,627)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	629,646,097	317,322,607

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	660,445	(10,992,651)

현금및현금성자산의순증가(감소)	630,306,542	306,329,956

기초현금및현금성자산	144,656,839	233,904,700

기말현금및현금성자산	774,963,381	540,234,656