티비에이치글로벌 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 26 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	73,588,684,139	70,903,241,939

현금및현금성자산	8,176,507,940	7,635,311,761

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

유동재고자산	45,669,896,323	46,288,691,189

매출채권및기타채권	17,048,436,556	15,622,047,008

기타유동자산	2,486,066,399	1,155,475,259

당기법인세자산	7,776,921	1,716,722

비유동자산	29,788,804,516	29,673,318,334

비유동기타채권	3,857,305,595	3,655,987,893

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	200,000,000	200,000,000

종속기업투자	400,000,000	400,000,000

유형자산	16,227,518,780	16,029,332,256

사용권자산	7,336,463,708	7,570,272,245

투자부동산	747,797,843	748,769,264

무형자산	1,017,718,590	1,066,956,676

자산총계	103,377,488,655	100,576,560,273

부채

유동부채	40,015,120,558	33,667,517,337

매입채무및기타채무	16,456,818,442	11,264,533,897

유동리스부채	3,707,221,174	3,706,000,357

유동금융부채	17,343,477,982	14,936,251,501

유동충당부채	633,094,738	616,945,629

기타유동부채	985,845,089	2,358,407,857

단기종업원부채	888,663,133	785,378,096

비유동부채	6,418,259,265	6,418,959,187

비유동기타채무	3,276,571	3,200,242

비유동리스부채	4,135,180,153	4,342,011,709

비유동충당부채	106,407,794	107,024,018

순확정급여부채	2,173,394,747	1,966,723,218

부채총계	46,433,379,823	40,086,476,524

자본

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	731,955,607	1,657,524,202

이익잉여금(결손금)	33,024,977,513	35,645,383,835

자본총계	56,944,108,832	60,490,083,749

자본과부채총계	103,377,488,655	100,576,560,273

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,049,310,166	43,049,310,166	38,418,785,508	38,418,785,508

매출원가	21,977,749,676	21,977,749,676	18,029,112,027	18,029,112,027

매출총이익	21,071,560,490	21,071,560,490	20,389,673,481	20,389,673,481

판매비와관리비	22,200,230,830	22,200,230,830	23,317,642,695	23,317,642,695

대손상각비(대손충당금환입)	2,822,905	2,822,905	(4,026,765)	(4,026,765)

기타판매비와관리비	(22,203,053,735)	(22,203,053,735)	(23,313,615,930)	(23,313,615,930)

영업이익(손실)	(1,128,670,340)	(1,128,670,340)	(2,927,969,214)	(2,927,969,214)

금융수익	239,787,737	239,787,737	340,539,760	340,539,760

금융비용	1,419,179,430	1,419,179,430	590,927,592	590,927,592

기타수익	10,554,536	10,554,536	519,229,384	519,229,384

기타비용	266,977,853	266,977,853	132,423,970	132,423,970

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,564,485,350)	(2,564,485,350)	(2,791,551,632)	(2,791,551,632)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(2,564,485,350)	(2,564,485,350)	(2,791,551,632)	(2,791,551,632)

기타포괄손익	(55,920,972)	(55,920,972)	(28,479,540)	(28,479,540)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(55,920,972)	(55,920,972)	(28,479,540)	(28,479,540)

확정급여제도의 재측정손익	(55,920,972)	(55,920,972)	(28,479,540)	(28,479,540)

총포괄손익	(2,620,406,322)	(2,620,406,322)	(2,820,031,172)	(2,820,031,172)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	(134)	(134)

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

당기순이익(손실)	(2,791,551,632)	(2,791,551,632)

확정급여제도의 재측정요소	(28,479,540)	(28,479,540)

자기주식 거래로 인한 증감	(115,090,073)	(115,090,073)

2025.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,042,427,537	33,474,539,881	58,704,143,130

2026.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	1,657,524,202	35,645,383,835	60,490,083,749

당기순이익(손실)	(2,564,485,350)	(2,564,485,350)

확정급여제도의 재측정요소	(55,920,972)	(55,920,972)

자기주식 거래로 인한 증감	(925,568,595)	(925,568,595)

2026.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	731,955,607	33,024,977,513	56,944,108,832

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	823,429,544	(2,288,881,833)

당기순이익(손실)	(2,564,485,350)	(2,791,551,632)

당기순이익조정을 위한 가감	1,795,704,129	2,256,050,834

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,915,337,456	(1,576,263,129)

이자수취	50,909,114	13,770,863

이자지급(영업)	(366,414,205)	(188,786,559)

법인세환급(납부)	(7,621,600)	(2,102,210)

투자활동현금흐름	(343,118,877)	(275,516,880)

유형자산의 처분	64,412,000

유형자산의 취득	(237,345,000)	(372,290,000)

무형자산의 취득	(1,000,000)

금융리스채권의 감소	1,200,243	1,530,000

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

장기대여금의 감소	61,097,400

임차보증금의 감소	202,340,000

임차보증금의 증가	(278,314,120)	(266,280)

재무활동현금흐름	60,272,794	1,770,794,281

유동금융부채의 증가	10,397,466,961	10,534,952,221

유동금융부채의 감소	(8,530,233,976)	(7,515,802,550)

리스부채의 상환	(881,391,596)	(1,133,265,317)

자기주식의 취득	(925,568,595)	(115,090,073)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	540,583,461	(793,604,432)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	612,718	95,143

현금및현금성자산의순증가(감소)	541,196,179	(793,509,289)

기초현금및현금성자산	7,635,311,761	1,261,731,764

기말현금및현금성자산	8,176,507,940	468,222,475