티비에이치글로벌 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 반기말 2024.06.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	73,113,244,672	78,241,035,961

현금및현금성자산	6,574,559,810	7,046,064,311

매출채권	12,631,073,755	13,409,573,394

매출채권외수취채권	2,436,346,723	3,397,953,225

유동재고자산	48,531,114,024	50,757,993,160

기타유동자산	2,700,717,392	3,314,546,033

기타유동금융자산	200,000,000	230,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	8,177,090	53,649,960

비유동자산	34,568,960,773	32,025,674,182

장기수취채권	3,756,780,130	2,405,710,377

기타비유동금융자산	252,000,000	472,820,253

종속기업투자	586,913,360	586,913,360

투자부동산	754,597,789	756,540,630

사용권자산	9,753,772,956	9,516,231,514

유형자산	18,134,075,422	17,411,416,502

무형자산	1,330,821,116	876,041,546

자산총계	107,682,205,445	110,266,710,143

부채

유동부채	36,209,439,031	37,888,618,599

매입채무	4,886,504,591	6,352,588,343

매입채무외기타채무	9,169,142,480	9,044,691,678

유동 리스부채	4,023,319,035	3,699,501,947

단기차입금	15,625,149,124	15,745,752,782

유동성 장기차입금	300,000,000

유동충당부채	871,136,862	911,804,280

당기법인세부채	86,970,790

기타 유동부채	1,247,216,149	2,134,279,569

비유동부채	8,383,781,271	9,037,024,276

장기임대보증금	171,819,217

비유동 리스부채	6,030,784,151	6,248,924,764

장기차입금	300,000,000

비유동충당부채	93,492,649	81,118,722

퇴직급여부채	2,087,685,254	2,406,980,790

부채총계	44,593,220,302	46,925,642,875

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	37,744,291,821	37,996,373,946

자본총계	63,088,985,143	63,341,067,268

자본과부채총계	107,682,205,445	110,266,710,143

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,884,694,848	90,597,075,734	53,284,333,418	100,953,971,562

매출원가	19,601,690,380	36,821,729,280	19,560,450,857	41,072,157,661

매출총이익	30,283,004,468	53,775,346,454	33,723,882,561	59,881,813,901

판매비	24,222,911,637	45,249,757,811	25,843,111,314	49,118,579,936

관리비	2,937,324,606	5,897,703,236	2,699,385,587	5,900,546,389

영업이익(손실)	3,122,768,225	2,627,885,407	5,181,385,660	4,862,687,576

기타수익	46,794,009	359,851,107	25,540,428	1,982,995,669

기타비용	129,588,475	300,793,833	193,180,393	570,464,730

금융수익	147,730,283	338,271,441	196,589,897	626,083,300

금융비용	917,014,712	2,092,681,951	601,997,430	1,623,606,727

법인세비용차감전순이익(손실)	2,270,689,330	932,532,171	4,608,338,162	5,277,695,088

법인세비용(수익)	86,949,765	90,329,002	94,561,354	122,144,950

당기순이익(손실)	2,183,739,565	842,203,169	4,513,776,808	5,155,550,138

기타포괄손익	(24,162,454)	(51,444,344)	(39,523,395)	(81,194,469)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(24,162,454)	(51,444,344)	(39,523,395)	(81,194,469)

확정급여제도의 재측정손익	(24,162,454)	(51,444,344)	(39,523,395)	(81,194,469)

총포괄손익	2,159,577,111	790,758,825	4,474,253,413	5,074,355,669

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	40	216	247

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	5,155,550,138	5,155,550,138

확정급여제도의 재측정	(81,194,469)	(81,194,469)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	38,904,236,092	64,248,929,414

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	842,203,169	842,203,169

확정급여제도의 재측정	(51,444,344)	(51,444,344)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,744,291,821	63,088,985,143

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	5,411,183,125	2,744,571,153

당기순이익(손실)	842,203,169	5,155,550,138

당기순이익조정을 위한 가감	6,128,398,986	3,822,361,922

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,174,228,658)	(5,893,569,511)

이자수취	53,322,539	34,754,304

이자지급(영업)	(422,175,479)	(373,910,230)

법인세환급(납부)	(16,337,432)	(615,470)

투자활동현금흐름	(2,037,293,166)	496,304,082

유형자산의 처분	271,488,000	20,713,179

금융리스채권의 회수	18,000,000	219,600,000

단기대여금의 처분	50,000,000	100,000,000

단기예적금의 처분	30,000,000	216,000,000

장기예적금의 처분	220,817,712	9,165,642

임차보증금의 감소	40,699,588	101,988,740

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638

단기예적금의 취득	(66,000,000)

단기대여금의 취득	(80,000,000)	(200,000,000)

장기예적금의 취득	(24,000,000)	(72,000,000)

임차보증금의 증가	(345,639,801)

유형자산의 취득	(1,989,508,743)	(1,479,927,637)

무형자산의 취득	(229,149,922)	(131,294,480)

재무활동현금흐름	(3,871,693,845)	(3,180,888,201)

단기차입금의 증가	13,367,144,832	20,232,890,949

단기차입금의 상환	(13,805,192,128)	(19,886,139,040)

리스부채의 상환	(2,254,861,407)	(2,484,799,160)

임대보증금의 감소	(135,944,192)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(497,803,886)	59,987,034

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,299,385	(28,689,227)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(471,504,501)	31,297,807

기초현금및현금성자산	7,046,064,311	3,918,298,087

기말현금및현금성자산	6,574,559,810	3,949,595,894