티비에이치글로벌 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

※ 제23기 1분기의 별도 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보이며, 비교표시된 제22기 1분기의 재무정보는 별도 재무제표 기준으로 재작성된 정보입니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	76,709,227,185	71,417,873,988

현금및현금성자산	4,556,595,830	4,307,970,164

매출채권	16,933,064,600	16,750,758,115

매출채권외수취채권	1,180,482,613	1,239,462,799

재고자산	48,862,963,976	44,222,860,256

기타유동자산	2,972,590,678	1,771,437,399

당기법인세자산	309,610

기타유동금융자산	218,000,000

매각예정비유동자산	1,985,219,878	3,125,385,255

비유동자산	40,918,226,299	45,604,616,337

장기수취채권	4,970,544,907	5,295,766,752

기타비유동금융자산	252,900,000	452,900,000

공동기업투자

투자부동산	763,340,575	764,311,996

사용권자산	7,609,898,390	8,399,204,483

유형자산	22,044,777,317	25,399,856,249

무형자산	679,847,554	695,659,301

이연법인세자산	4,596,917,556	4,596,917,556

자산총계	117,627,453,484	117,022,490,325

부채

유동부채	49,940,012,552	49,743,919,023

매입채무	9,505,661,631	9,278,543,198

매입채무외기타채무	9,223,856,298	8,514,873,525

유동리스부채	4,880,106,325	5,018,944,926

단기차입금	23,613,582,998	23,751,537,646

유동충당부채	413,259,754	613,218,212

당기법인세부채	785,788,775	785,788,775

기타유동부채	1,517,756,771	1,781,012,741

비유동부채	11,218,052,038	12,583,829,028

장기지급채무	42,497,846	41,676,442

비유동리스부채	6,625,515,244	7,679,408,467

비유동충당부채	449,386,982	457,814,918

퇴직급여부채	4,100,651,966	4,404,929,201

부채총계	61,158,064,590	62,327,748,051

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	840,353,447

이익잉여금(결손금)	(30,375,304,428)	(30,832,786,885)

자본총계	56,469,388,894	54,694,742,274

자본과부채총계	117,627,453,484	117,022,490,325

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,397,892,124	40,397,892,124	41,540,436,393	41,540,436,393

매출원가	17,526,291,514	17,526,291,514	18,611,600,207	18,611,600,207

매출총이익	22,871,600,610	22,871,600,610	22,928,836,186	22,928,836,186

판매비	20,914,487,052	20,914,487,052	19,824,435,336	19,824,435,336

관리비	3,752,005,101	3,752,005,101	3,833,414,140	3,833,414,140

매출채권손상차손(환입)	5,384,741	5,384,741	(15,961,962)	(15,961,962)

영업이익(손실)	(1,789,506,802)	(1,789,506,802)	(744,975,252)	(744,975,252)

기타영업외이익	51,256,994,920	51,256,994,920	29,200,122	29,200,122

기타영업외비용	1,147,777,587	1,147,777,587	215,538,288	215,538,288

수취채권손상차손(환입)	(24,986,911)	(24,986,911)	(23,353,809)	(23,353,809)

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	27,158,221	27,158,221	29,111,085	29,111,085

금융수익	764,227,827	764,227,827	243,850,777	243,850,777

금융비용	47,285,125,886	47,285,125,886	978,706,790	978,706,790

법인세비용차감전순이익(손실)	1,800,983,782	1,800,983,782	(1,660,412,155)	(1,660,412,155)

법인세비용(수익)	(137,989,955)	(137,989,955)

당기순이익(손실)	1,800,983,782	1,800,983,782	(1,798,402,110)	(1,798,402,110)

기타포괄손익	(26,337,162)	(26,337,162)	(11,822,160)	(11,822,160)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(26,337,162)	(26,337,162)	(11,822,160)	(11,822,160)

확정급여제도의 재측정손익	(26,337,162)	(26,337,162)	(11,822,160)	(11,822,160)

총포괄손익	1,774,646,620	1,774,646,620	(1,810,224,270)	(1,810,224,270)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	86	(86)	(86)

다. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	15,221,981,418	102,066,674,740

당기순이익(손실)	(1,798,402,110)	(1,798,402,110)

확정급여제도의 재측정	(11,822,160)	(11,822,160)

2021.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	13,411,757,148	100,256,450,470

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	1,800,983,782	1,800,983,782

확정급여제도의 재측정	(26,337,162)	(26,337,162)

2022.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(30,375,304,428)	56,469,388,894

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,956,090,388)	7,431,650,706

당기순이익(손실)	1,800,983,782	(1,798,402,110)

당기순이익조정을 위한 가감	(911,217,659)	2,697,334,379

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,739,858,167)	6,825,019,991

이자수취(영업)	2,021,753	64,254

이자지급(영업)	(107,710,487)	(154,372,753)

법인세납부(환급)	(309,610)	(137,993,055)

투자활동현금흐름	8,005,551,909	(822,914,481)

종속기업 투자의 증가	(46,343,905,426)

유형자산의 처분	146,138,000

금융리스채권의 회수	9,000,000	14,499,999

장기대여금의 감소	20,000,000

단기예적금의 취득	(218,000,000)	(30,000,000)

장기예적금의 처분	200,000,000

장기예적금의 취득	(45,000,000)

임차보증금의 증가	(4,388,740)

임차보증금의 감소	406,000,000

유형자산의 취득	(226,680,164)	(780,734,000)

무형자산의 취득	(1,680,480)

매각예정 비유동자산의 처분	54,037,388,239

재무활동현금흐름	(1,800,835,855)	(4,489,449,017)

단기차입금의 증가	17,256,783,447	6,531,544,368

단기차입금의 상환	(17,524,444,741)	(9,449,333,623)

유동성장기차입금의 상환	(48,958,764)

임대보증금의 증가	50,000,000

임대보증금의 상환	(150,000,000)	(50,000,000)

리스부채의 상환	(1,433,174,561)	(1,422,225,933)

복구충당부채의 상각	(50,475,065)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	248,625,666	2,119,287,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	248,625,666	2,119,287,208

기초현금및현금성자산	4,307,970,164	272,968,687

기말현금및현금성자산	4,556,595,830	2,392,255,895