티비에이치글로벌 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

※ 제19기 1분기의 연결 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 연결재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다.

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	413,181,845,264	397,819,814,634

현금및현금성자산	92,776,271,543	59,656,131,696

매출채권	91,917,607,701	106,123,590,532

매출채권외수취채권	15,781,498,631	14,442,446,656

재고자산	186,842,222,977	198,649,379,161

기타유동자산	23,174,968,582	16,258,998,239

당기법인세자산	7,480

매각예정비유동자산	2,689,268,350	2,689,268,350

비유동자산	157,464,365,453	155,963,136,308

장기수취채권	7,318,499,532	7,670,947,020

매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000

관계기업투자	1,201,182,502	1,196,684,797

투자부동산	8,442,898,515	8,455,371,338

유형자산	118,950,021,926	119,056,548,045

무형자산	3,092,858,790	3,089,102,015

이연법인세자산	18,208,904,188	16,244,483,093

자산총계	570,646,210,717	553,782,950,942

부채

유동부채	291,427,375,530	293,848,522,060

매입채무	27,482,266,516	35,601,092,204

매입채무외기타채무	50,354,606,995	45,509,341,893

단기차입금	30,618,652,169	32,056,525,865

유동성장기차입금	5,420,212,789	5,416,168,811

당기법인세부채	6,353,315,685	2,136,735,150

지분매각기타채무	159,187,477,245	157,769,297,707

기타유동부채	12,010,844,131	15,153,107,044

유동충당부채	206,253,386

비유동부채	31,388,885,782	31,067,737,969

장기지급채무	874,922,904	878,955,534

비유동파생상품부채	290,181,920	225,691,694

당기손익인식금융부채	9,834,750,000	9,834,750,000

장기차입금	10,922,032,597	11,065,595,771

퇴직급여부채	2,183,574,404	2,029,670,857

이연법인세부채	7,283,423,957	7,033,074,113

부채총계	322,816,261,312	324,916,260,029

자본

지배기업 소유주지분	160,188,100,556	147,707,639,006

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	(80,545,626,233)	(87,074,176,120)

이익잉여금(결손금)	156,046,551,077	150,094,639,414

비지배지분	87,641,848,849	81,159,051,907

자본총계	247,829,949,405	228,866,690,913

자본과부채총계	570,646,210,717	553,782,950,942

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	194,402,176,934	194,402,176,934	189,595,882,005	189,595,882,005

매출원가	69,072,619,255	69,072,619,255	62,093,296,176	62,093,296,176

매출총이익	125,329,557,679	125,329,557,679	127,502,585,829	127,502,585,829

판매비	109,684,843,133	109,684,843,133	112,355,631,296	112,355,631,296

관리비	7,074,039,433	7,074,039,433	3,919,562,885	3,919,562,885

영업이익(손실)	8,570,675,113	8,570,675,113	11,227,391,648	11,227,391,648

기타영업외이익	4,727,851,068	4,727,851,068	95,110,892	95,110,892

기타영업외비용	242,161,909	242,161,909	514,234,423	514,234,423

관계기업손익	(39,335,092)	(39,335,092)

금융수익	1,465,321,465	1,465,321,465	1,372,575,026	1,372,575,026

금융비용	745,458,216	745,458,216	967,166,131	967,166,131

법인세비용차감전순이익(손실)	13,736,892,429	13,736,892,429	11,213,677,012	11,213,677,012

법인세비용	(4,303,851,176)	(4,303,851,176)	(3,096,591,729)	(3,096,591,729)

당기순이익(손실)	9,433,041,253	9,433,041,253	8,117,085,283	8,117,085,283

기타포괄손익	10,625,335,478	10,625,335,478	(19,103,214,331)	(19,103,214,331)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,846,224)	(11,846,224)	(8,680,633)	(8,680,633)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,846,224)	(11,846,224)	(8,680,633)	(8,680,633)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	10,637,181,702	10,637,181,702	(19,094,533,698)	(19,094,533,698)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	10,637,181,702	10,637,181,702	(19,094,533,698)	(19,094,533,698)

총포괄손익	20,058,376,731	20,058,376,731	(10,986,129,048)	(10,986,129,048)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,963,757,887	5,963,757,887	6,822,371,287	6,822,371,287

비지배지분	3,469,283,366	3,469,283,366	1,294,713,996	1,294,713,996

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	13,575,579,789	13,575,579,789	(9,598,519,646)	(9,598,519,646)

비지배지분	6,482,796,942	6,482,796,942	(1,387,609,402)	(1,387,609,402)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	286	286	327	327

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	269	269	325	325

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(42,118,504,160)	164,795,037,250	207,363,708,802	41,585,432,021	248,949,140,823

당기순이익(손실)	6,822,371,287	6,822,371,287	1,294,713,996	8,117,085,283

해외사업환산이익	(16,412,210,300)	(16,412,210,300)	(2,682,323,398)	(19,094,533,698)

확정급여제도재측정요소	(8,680,633)	(8,680,633)	(8,680,633)

지분매각기타채무의변동	(1,063,201,188)	(1,063,201,188)	(1,063,201,188)

종속기업 유상증자

2017.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(59,593,915,648)	171,608,727,904	196,701,987,968	40,197,822,619	236,899,810,587

2018.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(87,074,176,120)	150,094,639,414	147,707,639,006	81,159,051,907	228,866,690,913

당기순이익(손실)	5,963,757,887	5,963,757,887	3,469,283,366	9,433,041,253

해외사업환산이익	7,623,668,126	7,623,668,126	3,013,513,576	10,637,181,702

확정급여제도재측정요소	(11,846,224)	(11,846,224)	(11,846,224)

지분매각기타채무의변동	(1,095,118,239)	(1,095,118,239)	(1,095,118,239)

종속기업 유상증자

2018.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(80,545,626,233)	156,046,551,077	160,188,100,556	87,641,848,849	247,829,949,405

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	33,781,560,279	45,964,388,706

당기순이익(손실)	9,433,041,253	8,117,085,283

당기순이익조정을 위한 가감	17,501,369,918	11,628,939,469

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,458,268,393	31,951,550,922

이자수취(영업)	322,899,646	122,787,519

이자지급(영업)	(327,948,980)	(538,982,658)

법인세납부(환급)	(1,606,069,951)	(5,316,991,829)

투자활동현금흐름	(1,512,166,799)	(7,276,792,418)

단기대여금의 감소	4,629,571	31,035,235

유형자산의 처분	11,516,486	14,072,840

무형자산의 처분	230,000,000

장기금융상품의 취득	(45,000,000)

유형자산의 취득	(1,483,312,856)	(7,551,900,493)

재무활동현금흐름	(1,503,235,354)	3,752,234,920

단기차입금의 증가	7,000,000,000

당기손익인식금융부채의 증가	9,900,000,000

단기차입금의 상환	(1,409,041,158)	(8,026,177,117)

장기차입금의 상환	(94,194,196)	(5,121,587,963)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,766,158,126	42,439,831,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,353,981,721	(4,233,351,304)

현금및현금성자산의순증가(감소)	33,120,139,847	38,206,479,904

기초현금및현금성자산	59,656,131,696	43,767,016,980

기말현금및현금성자산	92,776,271,543	81,973,496,884