티비에이치글로벌 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

※ 제23기 3분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다.

가. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	92,241,080,132	71,417,873,988

현금및현금성자산	9,281,341,473	4,307,970,164

매출채권	14,740,543,584	16,750,758,115

매출채권외수취채권	2,148,078,155	1,239,462,799

재고자산	62,389,612,584	44,222,860,256

기타유동자산	3,323,890,168	1,771,437,399

당기법인세자산	358,290

기타유동금융자산	326,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	3,125,385,255

비유동자산	31,067,835,431	45,604,616,337

장기수취채권	5,605,147,412	5,295,766,752

기타비유동금융자산	315,734,358	452,900,000

종속기업투자	0

공동기업투자	0	0

투자부동산	761,397,734	764,311,996

사용권자산	5,734,145,898	8,399,204,483

유형자산	17,938,432,302	25,399,856,249

무형자산	712,977,727	695,659,301

이연법인세자산	0	4,596,917,556

자산총계	123,308,915,563	117,022,490,325

부채

유동부채	54,722,140,140	49,743,919,023

매입채무	9,178,837,618	9,278,543,198

매입채무외기타채무	10,963,257,086	8,514,873,525

유동리스부채	4,614,084,824	5,018,944,926

단기차입금	27,381,137,179	23,751,537,646

유동충당부채	741,903,667	613,218,212

당기법인세부채	785,788,775

기타유동부채	1,842,919,766	1,781,012,741

비유동부채	10,058,767,326	12,583,829,028

장기지급채무	546,640,081	41,676,442

비유동리스부채	4,452,769,049	7,679,408,467

장기차입금	300,000,000

비유동충당부채	436,083,188	457,814,918

퇴직급여부채	4,323,275,008	4,404,929,201

부채총계	64,780,907,466	62,327,748,051

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	(28,316,685,225)	(32,149,951,048)

자본총계	58,528,008,097	54,694,742,274

자본과부채총계	123,308,915,563	117,022,490,325

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,726,174,796	140,304,963,898	37,344,150,953	127,869,053,703

매출원가	17,058,108,485	57,381,379,435	17,311,741,088	54,054,048,616

매출총이익	24,668,066,311	82,923,584,463	20,032,409,865	73,815,005,087

판매비	21,470,246,189	68,845,714,960	17,728,501,472	61,431,807,407

관리비	3,838,418,466	10,972,174,205	3,189,581,193	9,595,472,925

매출채권손상차손(환입)	2,634,640	(4,290,415)	32,051,596	8,018,249

영업이익(손실)	(637,963,704)	3,101,404,883	(853,621,204)	2,795,743,004

기타영업외이익	7,750,579,907	59,865,216,694	5,148,791,682	5,203,401,757

기타영업외비용	498,992,244	3,208,958,649	644,128,374	1,080,526,000

수취채권손상차손(환입)	2,921,075	5,847,311	(239,730)	11,427,164

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	43,424,753	105,376,882	39,165,205	97,101,797

금융수익	893,209,247	2,054,521,424	153,117,957	463,311,874

금융비용	2,431,402,115	53,439,852,067	1,030,847,366	2,518,023,956

법인세비용차감전순이익(손실)	5,121,776,919	8,483,556,478	2,812,238,170	4,972,435,640

법인세비용(수익)	(3,121,738,356)	(4,587,166,503)	(87,266,984)	(335,176,644)

당기순이익(손실)	2,000,038,563	3,896,389,975	2,724,971,186	4,637,258,996

기타포괄손익	(16,906,067)	(63,124,152)	(11,299,533)	(40,167,711)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,906,067)	(63,124,152)	(11,299,533)	(40,167,711)

확정급여제도의 재측정손익	(16,906,067)	(63,124,152)	(11,299,533)	(40,167,711)

총포괄손익	1,983,132,496	3,833,265,823	2,713,671,653	4,597,091,285

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	187	131	222

다. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	15,221,981,418	102,066,674,740

당기순이익(손실)	4,637,258,996	4,637,258,996

확정급여제도의 재측정	(40,167,711)	(40,167,711)

2021.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	19,819,072,703	106,663,766,025

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	3,896,389,975	3,896,389,975

확정급여제도의 재측정	(63,124,152)	(63,124,152)

2022.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(28,316,685,225)	58,528,008,097

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,861,514,903)	8,006,267,153

당기순이익(손실)	3,896,389,975	4,637,258,996

당기순이익조정을 위한 가감	5,022,543,295	37,085,757

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,625,394,460)	3,975,837,211

이자수취(영업)	2,375,830	4,268,120

이자지급(영업)	(381,033,531)	(312,858,617)

법인세납부(환급)	(776,396,012)	(335,324,314)

투자활동현금흐름	16,075,731,166	5,375,516,532

종속기업 투자의 증가	(48,861,634,810)

유형자산의 처분	416,138,000	1,545,455

금융리스채권의 회수	150,538,710	42,833,330

매각예정 비유동자산의 처분	67,159,599,088	7,619,040,000

단기예적금의 취득	(326,000,000)	(90,005,120)

단기대여금의 취득	(260,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)

장기대여금의 처분	45,000,000

장기예적금의 취득	(62,834,358)	(135,000,000)

장기예적금의 처분	200,000,000

임차보증금의 증가	(64,583,152)

임차보증금의 감소	489,000,000

유형자산의 취득	(1,822,800,164)	(2,102,509,457)

무형자산의 취득	(56,000,000)	(5,387,676)

재무활동현금흐름	(1,230,724,256)	(13,359,585,639)

단기차입금의 증가	34,871,468,933	20,839,961,208

장기차입금의 증가	300,000,000

단기차입금의 상환	(32,444,368,012)	(27,642,528,712)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)

임대보증금의 증가	306,000,000

임대보증금의 상환	(270,000,000)	(30,000,000)

리스부채의 상환	(3,993,825,177)	(4,313,129,177)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,983,492,007	22,198,046

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,120,698)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,973,371,309	22,198,046

기초현금및현금성자산	4,307,970,164	272,968,687

기말현금및현금성자산	9,281,341,473	295,166,733