티비에이치글로벌 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

※ 제21기 3분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다.

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	84,166,480,044	87,177,278,572

현금및현금성자산	87,423,272	531,029,688

매출채권	19,923,966,906	21,812,411,922

매출채권외수취채권	2,021,123,046	1,719,760,280

재고자산	60,159,686,498	58,981,561,119

기타유동자산	1,974,280,322	1,359,208,085

매각예정 비유동자산	2,773,307,478

비유동자산	67,069,457,681	88,357,122,200

장기수취채권	6,423,598,137	8,018,184,797

기타비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

공동기업투자	16,824,501,389	34,592,835,541

투자부동산	1,733,108,080	1,740,373,054

사용권자산	9,249,993,529	9,783,319,459

유형자산	32,110,357,976	33,457,277,445

무형자산	477,898,570	515,131,904

자산총계	151,235,937,725	175,534,400,772

부채

유동부채	55,028,344,817	50,089,931,198

단기매입채무	8,036,187,962	7,034,204,632

매입채무외기타채무	11,092,102,404	9,662,801,434

유동리스부채	4,398,894,093	3,931,456,267

단기차입금	30,557,902,139	26,866,391,843

유동성장기차입금	668,871,260	612,529,577

당기법인세부채	181,648,830

기타유동부채	274,386,959	1,800,898,615

비유동부채	17,565,473,334	17,763,688,453

장기지급채무	696,720,534	557,531,712

비유동리스부채	10,297,989,219	12,250,991,673

장기차입금	2,065,310,391	1,404,907,302

퇴직급여부채	4,505,453,190	3,550,257,766

부채총계	72,593,818,151	67,853,619,651

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	3,977,933,013	4,180,056,489

이익잉여금(결손금)	(10,022,989,151)	18,813,548,920

자본총계	78,642,119,574	107,680,781,121

자본과부채총계	151,235,937,725	175,534,400,772

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,991,722,820	120,454,060,097	42,121,910,207	144,827,189,118

매출원가	16,836,473,465	56,552,512,765	18,207,142,754	60,272,939,047

매출총이익	17,155,249,355	63,901,547,332	23,914,767,453	84,554,250,071

판매비	18,103,772,574	63,192,334,632	22,796,582,479	75,167,935,947

관리비	2,748,057,430	9,168,186,956	3,293,236,842	9,961,704,383

매출채권손상차손(환입)	(15,224,075)	(125,484,622)	45,465,576	136,937,990

영업이익(손실)	(3,681,356,574)	(8,333,489,634)	(2,220,517,444)	(712,328,249)

기타영업외이익	121,282,919	582,413,587	192,738,960	21,051,531,776

기타영업외비용	680,365,964	1,439,640,190	306,854,842	1,859,185,251

수취채권손상차손(환입)	(10,336,660)	4,079,709

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	31,561,449	111,078,541	30,795,267	110,351,282

금융수익	161,907,910	716,394,911	591,633,431	2,119,774,572

금융비용	593,714,546	2,580,115,927	899,158,167	3,574,207,537

공동기업손익	6,028,054,170	(17,566,210,676)	(13,769,473,641)	(35,094,180,381)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,397,706,024	(28,513,649,097)	(16,380,836,436)	(17,958,243,788)

법인세비용	(103,699,907)	(297,880,734)	(135,229,188)	504,228,114

당기순이익(손실)	1,294,006,117	(28,811,529,831)	(16,516,065,624)	(17,454,015,674)

기타포괄손익	(348,627,015)	(227,131,716)	(430,788,882)	1,818,102,260

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,952,764)	(25,008,240)	(45,312,038)	(76,117,092)

확정급여제도의 재측정손익	(9,952,764)	(25,008,240)	(45,312,038)	(76,117,092)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(338,674,251)	(202,123,476)	(385,476,844)	1,894,219,352

지분법자본변동	(338,674,251)	(202,123,476)	(385,476,844)	1,894,219,352

총포괄손익	945,379,102	(29,038,661,547)	(16,946,854,506)	(15,635,913,414)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	(1,381)	(792)	(837)

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	96,478,518,455	183,445,882,501

회계정책변경에 따른 증가(감소)	27,323,323	27,323,323

당기순이익(손실)	(17,454,015,674)	(17,454,015,674)

확정급여제도의 재측정	(76,117,092)	(76,117,092)

지분법 자본변동	1,771,548,628	1,771,548,628

2019.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	4,051,736,962	78,975,709,012	167,714,621,686

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(28,811,529,831)	(28,811,529,831)

확정급여제도의 재측정	(25,008,240)	(25,008,240)

지분법 자본변동	(202,123,476)	(202,123,476)

2020.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	3,977,933,013	(10,022,989,151)	78,642,119,574

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,193,899,329)	5,137,021,678

당기순이익(손실)	(28,811,529,831)	(17,454,015,674)

당기순이익조정을 위한 가감	26,354,771,770	21,569,627,896

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,379,428,677	2,710,870,514

이자수취(영업)	184,747	71,064,338

이자지급(영업)	(637,205,678)	(786,937,924)

법인세납부(환급)	(479,549,014)	(973,587,472)

투자활동현금흐름	107,910,781	24,782,151,081

공동기업 투자지분의 취득	(17,584,150,000)

유형자산의 처분	17,719,450	45,333,607,882

무형자산의 처분	82,000,000

투자부동산의 처분	6,777,476,859

금융리스채권의 회수	95,630,997

단기대여금의 증가	(95,000,000)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(135,000,000)

유형자산의 취득	(2,575,439,666)	(9,691,783,660)

매각예정 비유동자산의 처분	2,800,000,000

재무활동현금흐름	642,382,132	(31,579,806,639)

단기차입금의 증가	30,223,423,887	28,323,406,014

장기차입금의 증가	1,137,480,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(26,327,740,181)	(35,771,062,324)

유동성장기차입금의 상환	(420,735,228)	(406,304,934)

장기차입금의 상환	(14,725,845,395)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(3,970,046,346)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(443,606,416)	(1,660,633,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(443,606,416)	(1,660,633,880)

기초현금및현금성자산	531,029,688	2,071,644,322

기말현금및현금성자산	87,423,272	411,010,442