티비에이치글로벌 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

※ 제17기 3분기의 재무정보는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보이며, 비교표시된 제16기 및 제15기 재무제표는 계정 재분류와 회계 오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	88,790,705,958	84,596,576,331	96,807,178,901

현금및현금성자산	540,234,656	233,904,700	211,355,024

매출채권	12,723,346,218	15,833,463,628	18,018,333,649

매출채권외수취채권	268,539,914	619,267,098	10,716,343,338

재고자산	72,848,069,226	66,106,019,970	65,454,452,094

기타유동자산	2,410,486,144	1,792,182,025	2,406,694,796

당기법인세자산	29,800	11,738,910

비유동자산	164,698,912,592	168,041,603,236	178,240,663,591

장기수취채권	9,280,956,991	15,054,501,977	18,599,523,386

장기성매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	623,811,000

종속회사투자	50,525,357,294	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	10,400,212,440	10,473,608,495	5,185,360,674

유형자산	66,259,775,829	66,285,914,545	78,276,236,040

무형자산	2,346,308,775	2,225,600,188	2,689,436,010

이연법인세자산	25,636,301,263	23,226,620,737	22,340,939,187

자산총계	253,489,618,550	252,638,179,567	275,047,842,492

부채

유동부채	63,508,403,848	49,377,209,508	54,741,290,635

매입채무	8,943,573,543	6,381,990,245	6,593,953,703

매입채무외지급채무	11,820,577,768	8,922,692,610	11,310,671,658

단기차입금	36,660,129,645	32,262,351,563	19,446,801,116

유동성장기차입금	5,367,333,191	111,305,627	10,435,502,605

당기법인세부채	6,078,200,898

기타유동부채	716,789,701	1,698,869,463	876,160,655

비유동부채	105,415,551,373	105,417,939,886	86,899,429,405

장기지급채무	448,231,700	622,579,232	1,098,507,670

장기지분매각기타채무	84,944,426,944	82,517,562,931	79,392,042,419

장기차입금	16,632,666,809	20,000,000,000	5,111,530,347

확정급여부채	3,390,225,920	2,277,797,723	1,297,348,969

부채총계	168,923,955,221	154,795,149,394	141,640,720,040

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	18,273,149,439	31,550,516,283	67,114,608,562

자본총계	84,565,663,329	97,843,030,173	133,407,122,452

자본과부채총계	253,489,618,550	252,638,179,567	275,047,842,492

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,395,461,792	86,620,596,170	25,178,417,379	86,735,616,056	128,501,368,114	146,244,923,475

매출원가	13,769,478,075	47,052,055,048	15,871,161,008	51,425,449,948	76,439,863,075	81,348,948,480

매출총이익	11,625,983,717	39,568,541,122	9,307,256,371	35,310,166,108	52,061,505,039	64,895,974,995

판매비	13,727,141,124	42,498,499,146	15,963,196,458	47,858,673,311	65,720,562,159	63,852,212,797

관리비	3,051,281,272	9,139,607,331	3,678,231,426	12,439,137,055	15,388,076,575	16,196,410,693

영업이익(손실)	(5,152,438,679)	(12,069,565,355)	(10,334,171,513)	(24,987,644,258)	(29,047,133,695)	(15,152,648,495)

기타영업외수익	204,939,288	965,676,405	152,454,765	354,790,421	687,414,312	1,076,012,735

기타영업외비용	429,736,391	1,172,576,863	863,799,981	1,681,107,386	3,399,933,764	1,397,598,930

금융수익	744,213,880	1,527,889,669	303,415,396	1,725,313,955	1,994,730,774	5,501,560,249

금융비용	1,374,449,657	4,437,265,637	1,832,561,369	4,962,065,377	6,065,328,210	6,343,766,604

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,007,471,559)	(15,185,841,781)	(12,574,662,702)	(29,550,712,645)	(35,830,250,583)	(16,316,441,045)

법인세비용	1,609,234,969	1,942,326,747	913,418,214	1,742,797,339	(272,534,529)	4,293,127,550

당기순이익(손실)	(4,398,236,590)	(13,243,515,034)	(11,661,244,488)	(27,807,915,306)	(35,557,716,054)	(12,023,313,495)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(12,004,058)	(33,851,810)	(8,500,231)	(20,745,357)	(6,376,225)	(594,702,078)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(12,004,058)	(33,851,810)	(8,500,231)	(20,745,357)	(6,376,225)	(594,702,078)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(12,004,058)	(33,851,810)	(8,500,231)	(20,745,357)	(6,376,225)	(594,702,078)

총포괄이익	(4,410,240,648)	(13,277,366,844)	(11,669,744,719)	(27,828,660,663)	(35,564,092,279)	(12,618,015,573)

주당이익

기본주당이익(손실)	(211)	(635)	(559)	(1,333)	(1,705)	(576)

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(24,155,815,809)	84,272,615,272	144,803,975,175

오류수정에 따른 증가(감소)	3,497,150,187	(3,497,150,187)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,023,313,495)	(12,023,313,495)

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

종속회사합병

기타자본변동	2,264,003,800	2,264,003,800

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	67,114,608,562	133,407,122,452

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(35,557,716,054)	(35,557,716,054)

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(27,807,915,306)	(27,807,915,306)

확정급여제도의 재측정요소	(20,745,357)	(20,745,357)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	39,285,947,899	105,578,461,789

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(13,243,515,034)	(13,243,515,034)

확정급여제도의 재측정요소	(33,851,810)	(33,851,810)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2016.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	18,273,149,439	84,565,663,329

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(1,587,037,971)	(24,940,251,448)	(25,678,171,826)	(17,417,869,194)

영업에서 창출된 현금흐름	36,849,514	(17,737,664,863)	(17,933,349,859)	(10,927,396,720)

이자의 수취	269,947	2,333,161	3,908,603	99,662,132

이자의 지급	(1,179,999,091)	(716,382,584)	(1,049,024,735)	(1,641,999,359)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

법인세의 지급	(445,658,341)	(6,490,037,162)	(6,701,205,835)	(4,949,635,247)

투자활동현금흐름	(4,772,785,680)	10,040,908,750	8,350,027,175	(13,988,670,116)

단기대여금및수취채권의 처분

단기금융상품의 처분	4,000,000	10,221,078,473	10,221,078,473	900,000,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	30,778,026	3,857,463,476	3,858,335,363	3,421,072,667

무형자산의 처분	440,000,000	193,636,364	243,636,364	132,000,000

매도가능금융자산의 처분	545,562,000	545,562,000

투자부동산의 처분	10,960,974	28,468,660

합병으로 인한 현금증가

단기금융상품의 취득	(8,879,200)	(12,879,200)	(10,210,143,141)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)

유형자산의 취득	(4,889,785,480)	(4,667,952,363)	(6,393,712,491)	(7,114,548,367)

무형자산의 취득	(368,739,200)	(100,000,000)	(111,993,334)	(1,121,097,205)

재무활동현금흐름	6,677,146,258	16,194,259,363	17,350,547,524	29,296,333,526

단기차입금의 증가	5,266,523,803	11,519,566,780	13,186,274,849	2,723,418,501

장기차입금의 증가	2,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

배당금지급	(1,042,840,950)

단기차입금의 상환	(478,071,918)	(400,000,000)	(13,641,360,240)

유동성장기차입금의 상환	(111,305,627)	(325,307,417)	(435,727,325)	(1,865,082,528)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	317,322,607	1,294,916,665	22,402,873	(2,110,205,784)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,992,651)	22,062,577	146,803	29,844

현금및현금성자산의순증가(감소)	306,329,956	1,316,979,242	22,549,676	(2,110,175,940)

기초현금및현금성자산	233,904,700	211,355,024	211,355,024	2,321,530,964

기말현금및현금성자산	540,234,656	1,528,334,266	233,904,700	211,355,024