티비에이치글로벌 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

※ 비교표시된 제22기의 재무정보는 별도 재무제표 기준으로 재작성된 정보입니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 반기말 2022.06.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	74,845,273,140	71,417,873,988

현금및현금성자산	892,657,899	4,307,970,164

매출채권	17,073,109,517	16,750,758,115

매출채권외수취채권	2,114,275,686	1,239,462,799

재고자산	47,940,012,934	44,222,860,256

기타유동자산	3,294,799,257	1,771,437,399

기타유동금융자산	272,000,000

매각예정비유동자산	3,258,079,157	3,125,385,255

당기법인세자산	338,690

비유동자산	34,709,335,504	45,604,616,337

장기수취채권	5,840,065,911	5,295,766,752

기타비유동금융자산	288,900,000	452,900,000

종속기업투자	0

공동기업투자	0	0

투자부동산	762,369,155	764,311,996

사용권자산	6,701,078,696	8,399,204,483

유형자산	17,262,974,912	25,399,856,249

무형자산	732,208,474	695,659,301

이연법인세자산	3,121,738,356	4,596,917,556

자산총계	109,554,608,644	117,022,490,325

부채

유동부채	42,051,094,987	49,743,919,023

매입채무	8,989,522,739	9,278,543,198

매입채무외기타채무	8,303,023,313	8,514,873,525

유동리스부채	4,835,008,061	5,018,944,926

단기차입금	16,412,861,313	23,751,537,646

유동충당부채	280,825,741	613,218,212

당기법인세부채	258,496,834	785,788,775

기타유동부채	2,971,356,986	1,781,012,741

비유동부채	10,958,638,056	12,583,829,028

장기지급채무	436,220,348	41,676,442

비유동리스부채	5,614,197,129	7,679,408,467

장기차입금	300,000,000

비유동충당부채	448,611,252	457,814,918

퇴직급여부채	4,159,609,327	4,404,929,201

부채총계	53,009,733,043	62,327,748,051

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	(30,299,817,721)	(32,149,951,048)

자본총계	56,544,875,601	54,694,742,274

자본과부채총계	109,554,608,644	117,022,490,325

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,180,896,978	98,578,789,102	48,984,466,357	90,524,902,750

매출원가	22,796,979,436	40,323,270,950	18,130,707,321	36,742,307,528

매출총이익	35,383,917,542	58,255,518,152	30,853,759,036	53,782,595,222

판매비	26,460,981,719	47,375,468,771	23,295,041,565	43,703,305,935

관리비	3,381,750,638	7,133,755,739	3,156,306,626	6,405,891,732

매출채권손상차손(환입)	(12,309,796)	(6,925,055)	(8,071,385)	(24,033,347)

영업이익(손실)	5,528,875,389	3,739,368,587	4,394,339,460	3,649,364,208

기타영업외이익	857,641,867	52,114,636,787	25,409,953	54,610,075

기타영업외비용	1,562,188,818	2,709,966,405	220,859,338	436,397,626

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	34,793,908	61,952,129	28,825,507	57,936,592

금융수익	397,084,350	1,161,312,177	66,343,140	310,193,917

금융비용	3,723,324,066	51,008,449,952	508,469,800	1,487,176,590

수취채권손상차손(환입)	27,913,147	2,926,236	35,020,703	11,666,894

법인세비용차감전순이익(손실)	1,560,795,777	3,361,779,559	3,820,609,625	2,160,197,470

법인세비용(수익)	(1,465,428,147)	(1,465,428,147)	(109,919,705)	(247,909,660)

당기순이익(손실)	95,367,630	1,896,351,412	3,710,689,920	1,912,287,810

기타포괄손익	(19,880,923)	(46,218,085)	(17,046,018)	(28,868,178)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,880,923)	(46,218,085)	(17,046,018)	(28,868,178)

확정급여제도의 재측정손익	(19,880,923)	(46,218,085)	(17,046,018)	(28,868,178)

총포괄손익	75,486,707	1,850,133,327	3,693,643,902	1,883,419,632

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	91	178	92

다. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	15,221,981,418	102,066,674,740

당기순이익(손실)	1,912,287,810	1,912,287,810

확정급여제도의 재측정	(28,868,178)	(28,868,178)

2021.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	17,105,401,050	103,950,094,372

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	1,896,351,412	1,896,351,412

확정급여제도의 재측정	(46,218,085)	(46,218,085)

2022.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(30,299,817,721)	56,544,875,601

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	642,835,776	15,626,933,386

당기순이익(손실)	1,896,351,412	1,912,287,810

당기순이익조정을 위한 가감	6,027,258,682	3,864,483,441

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,570,794,260)	10,323,770,215

이자수취(영업)	2,231,238	3,151,000

이자지급(영업)	(194,331,718)	(228,851,900)

법인세납부(환급)	(517,879,578)	(247,907,180)

투자활동현금흐름	6,001,604,675	(615,381,666)

종속기업 투자의 증가	(48,861,634,810)

유형자산의 처분	416,138,000	1,545,455

금융리스채권의 회수	40,738,710	28,999,998

매각예정 비유동자산의 처분	55,887,388,239	721,340,000

단기예적금의 취득	(272,000,000)	(60,000,000)

단기대여금의 취득	(210,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)

장기대여금의 처분	40,000,000

장기예적금의 취득	(36,000,000)	(90,000,000)

장기예적금의 처분	200,000,000

임차보증금의 증가	(272,583,152)

임차보증금의 감소	682,000,000

유형자산의 취득	(686,750,164)	(1,252,552,639)

무형자산의 취득	(4,714,480)

재무활동현금흐름	(10,059,752,716)	(14,523,074,340)

단기차입금의 증가	18,834,909,451	11,641,577,497

장기차입금의 증가	300,000,000

단기차입금의 상환	(26,517,499,298)	(21,028,852,757)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)

임대보증금의 증가	306,000,000

임대보증금의 상환	(270,000,000)	(47,000,000)

리스부채의 상환	(2,713,162,869)	(2,874,910,122)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,415,312,265)	488,477,380

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,415,312,265)	488,477,380

기초현금및현금성자산	4,307,970,164	272,968,687

기말현금및현금성자산	892,657,899	761,446,067