티비에이치글로벌 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 가.. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	72,747,430,834	72,433,490,402

현금및현금성자산	650,675,882	2,148,735,179

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

유동재고자산	59,452,802,725	51,786,868,049

매출채권및기타채권	10,939,390,723	15,025,638,323

기타유동자산	1,388,277,564	3,205,135,584

당기법인세자산	116,283,940	35,857,389

매각예정비유동자산	31,255,878

비유동자산	30,608,185,399	33,330,793,694

비유동기타채권	3,830,705,876	3,940,458,008

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	200,000,000	250,000,000

유형자산	17,031,300,523	17,631,605,015

사용권자산	7,672,399,435	9,454,983,710

투자부동산	749,740,685	752,654,947

무형자산	1,122,038,880	1,299,092,014

자산총계	103,355,616,233	105,764,284,096

부채

유동부채	37,806,155,665	35,980,224,537

매입채무및기타채무	16,588,325,080	15,072,661,844

유동리스부채	3,658,424,210	4,138,381,577

유동금융부채	15,768,366,283	13,995,334,522

당기법인세부채	108,197,709	8,744,134

유동충당부채	629,916,587	944,450,633

기타유동부채	343,710,380	1,820,651,827

단기종업원부채	709,215,416

비유동부채	6,310,511,095	7,598,215,167

비유동기타채무	179,933,871

비유동 리스부채	4,433,018,215	5,715,109,935

비유동충당부채	108,089,791	100,191,403

퇴직급여부채	1,769,403,089	1,602,979,958

부채총계	44,116,666,760	43,578,439,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,223,399,558	61,573,101,776

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	1,636,292,517	2,136,285,925

이익잉여금(결손금)	33,399,931,329	36,249,640,139

비지배지분	1,015,549,915	612,742,616

자본총계	59,238,949,473	62,185,844,392

자본과부채총계	103,355,616,233	105,764,284,096

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,508,137,662	123,804,340,322	31,764,165,844	122,345,940,073

매출원가	16,019,768,418	54,896,824,963	13,704,949,914	50,495,630,766

매출총이익	19,488,369,244	68,907,515,359	18,059,215,930	71,850,309,307

판매비와관리비	21,005,597,057	69,454,567,098	20,877,884,065	72,235,784,251

대손상각비(대손충당금환입)	18,546,701	45,801,554	71,668,053	76,299,556

기타판매비와관리비	20,987,050,356	69,408,765,544	20,806,216,012	72,159,484,695

영업이익(손실)	(1,517,227,813)	(547,051,739)	(2,818,668,135)	(385,474,944)

금융수익	(273,403,933)	1,094,114,207	546,657,376	887,089,661

금융비용	603,221,446	1,633,822,760	312,599,370	2,399,514,620

기타수익	116,806,098	336,086,126	35,955,207	395,806,314

기타비용	505,389,067	658,046,628	203,754,558	505,225,619

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,782,436,161)	(1,408,720,794)	(2,752,409,480)	(2,007,319,208)

법인세비용(수익)	(17,955,717)	108,197,709	(30,917,026)	59,411,976

당기순이익(손실)	(2,764,480,444)	(1,516,918,503)	(2,721,492,454)	(2,066,731,184)

기타포괄손익	(34,892,718)	(95,710,248)	(16,724,647)	(59,965,545)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(34,892,718)	(95,710,248)	(20,333,855)	(71,778,199)

확정급여제도의 재측정손익	(34,892,718)	(95,710,248)	(20,333,855)	(71,778,199)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,609,208	11,812,654

해외사업장환산외환차이	3,609,208	11,812,654

총포괄손익	(2,799,373,162)	(1,612,628,751)	(2,738,217,101)	(2,126,696,729)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,833,133,241)	(1,919,725,802)	(2,763,388,932)	(2,108,627,662)

비지배지분	68,652,797	402,807,299	41,896,478	41,896,478

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,868,025,959)	(2,015,436,050)	(2,780,113,579)	(2,168,593,207)

비지배지분	68,652,797	402,807,299	41,896,478	41,896,478

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(93)	(132)	(101)

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	0	63,026,081,285

당기순이익(손실)	(2,108,627,662)	(2,108,627,662)	41,896,478	(2,066,731,184)

확정급여제도의 재측정요소	(71,778,199)	(71,778,199)	(71,778,199)

해외사업장환산외환차이	11,812,654	11,812,654	11,812,654

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타변동	590,000,000	590,000,000

2024.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	34,491,185,491	59,814,647,128	631,896,478	60,446,543,606

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

당기순이익(손실)	(1,919,725,802)	(1,919,725,802)	402,807,299	(1,516,918,503)

확정급여제도의 재측정요소	(95,710,248)	(95,710,248)	(95,710,248)

해외사업장환산외환차이

자기주식 거래로 인한 증감	(499,993,408)	(499,993,408)	(499,993,408)

연차배당	834,272,760	834,272,760	834,272,760

기타변동

2025.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	1,636,292,517	33,399,931,329	58,223,399,558	1,015,549,915	59,238,949,473

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	2,306,167,561	2,216,228,107

당기순이익(손실)	(1,516,918,503)	(2,066,731,184)

당기순이익조정을 위한 가감	7,125,804,202	8,918,115,640

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,041,992,592)	(4,000,664,371)

이자수취	26,893,886	94,684,885

이자지급(영업)	(1,162,591,358)	(637,528,481)

법인세환급(납부)	(125,028,074)	(91,648,382)

투자활동현금흐름	(1,530,389,480)	(2,624,588,836)

단기금융상품의 감소	200,000,000	30,000,000

단기금융상품의 증가	200,000,000

유형자산의 처분	64,412,000	331,196,418

유형자산의 취득	1,699,906,000	2,842,908,743

무형자산의 취득	33,566,600	221,080,480

금융리스채권의 감소	18,000,000

단기대여금의 감소	50,000,000

단기대여금의 증가	110,000,000	95,000,000

장기대여금의 감소	61,097,400

장기금융상품의 감소	220,817,712

장기금융상품의 증가	24,000,000

임차보증금의 감소	250,000,000	340,511,857

임차보증금의 증가	62,426,280	432,125,600

재무활동현금흐름	(2,274,192,144)	(4,408,804,837)

유동금융부채의 증가	22,554,577,495	21,946,597,871

유동금융부채의 감소	(20,917,396,491)	(22,168,412,257)

리스부채의 상환	(2,577,106,980)	(3,544,069,957)

임대보증금의 상환	(190,079,544)

배당금지급	(834,272,760)	(1,042,840,950)

자기주식의 취득	(499,993,408)

납입자본	590,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,498,414,063)	(4,817,165,566)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	354,766	(7,103,194)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,498,059,297)	(4,824,268,760)

기초현금및현금성자산	2,148,735,179	7,351,464,280

기말현금및현금성자산	650,675,882	2,527,195,520