티비에이치글로벌 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	81,365,157,432	83,592,436,433

현금및현금성자산	370,540,199	4,189,812,177

매출채권	15,202,174,024	15,282,722,204

매출채권외수취채권	4,571,888,493	3,113,088,730

재고자산	57,422,727,354	57,623,216,967

기타유동자산	2,843,754,044	2,467,672,487

기타유동금융자산	916,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	6,817,440	4,667,990

비유동자산	27,607,320,531	28,735,195,251

장기수취채권	3,096,487,085	4,646,220,242

기타비유동금융자산	378,568,716	347,151,537

투자부동산	759,454,892	760,426,313

사용권자산	5,045,839,631	5,009,307,373

유형자산	17,497,334,147	17,254,923,126

무형자산	829,636,060	717,166,660

자산총계	108,972,477,963	112,327,631,684

부채

유동부채	43,180,250,758	46,335,440,247

매입채무	6,847,498,481	10,342,634,003

매입채무외기타채무	9,294,173,406	10,502,343,098

유동리스부채	4,625,043,724	4,554,332,961

단기차입금	20,382,831,957	16,931,469,193

유동충당부채	784,762,845	707,912,413

당기법인세부채	27,583,596

기타유동부채	1,218,356,749	3,296,748,579

비유동부채	5,016,195,847	5,809,718,955

장기지급채무	385,467,402	558,680,782

비유동리스부채	2,875,252,323	3,531,516,982

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	131,278,039	149,350,198

퇴직급여부채	1,324,198,083	1,270,170,993

부채총계	48,196,446,605	52,145,159,202

자본

지배기업 소유주지분	60,776,031,358	60,182,472,482

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,145,659,295	2,124,997,585

이익잉여금(결손금)	35,443,196,351	34,870,299,185

비지배지분

자본총계	60,776,031,358	60,182,472,482

자본과부채총계	108,972,477,963	112,327,631,684

나. 연결 포관손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,685,555,554	47,685,555,554	40,397,892,124	40,397,892,124

매출원가	21,516,244,733	21,516,244,733	17,526,291,514	17,526,291,514

매출총이익	26,169,310,821	26,169,310,821	22,871,600,610	22,871,600,610

판매비	23,296,379,124	23,296,379,124	20,909,102,311	20,909,102,311

관리비	3,201,160,802	3,201,160,802	3,752,005,101	3,752,005,101

영업이익(손실)	(328,229,105)	(328,229,105)	(1,789,506,802)	(1,789,506,802)

기타수익	1,957,455,241	1,957,455,241	51,256,994,920	51,256,994,920

기타비용	377,284,337	377,284,337	47,458,930,979	47,458,930,979

금융수익	429,608,017	429,608,017	791,386,048	791,386,048

금융비용	1,026,409,991	1,026,409,991	941,220,460	941,220,460

법인세비용차감전순이익(손실)	655,139,825	655,139,825	1,858,722,727	1,858,722,727

법인세비용(수익)	27,583,596	27,583,596

당기순이익(손실)	627,556,229	627,556,229	1,858,722,727	1,858,722,727

기타포괄손익	(21,009,364)	(21,009,364)	(26,337,162)	(26,337,162)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(41,671,074)	(41,671,074)	(26,337,162)	(26,337,162)

확정급여제도의 재측정손익	(41,671,074)	(41,671,074)	(26,337,162)	(26,337,162)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,661,710	20,661,710

해외사업장환산외환차이	20,661,710	20,661,710

총포괄손익	606,546,865	606,546,865	1,832,385,565	1,832,385,565

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	627,556,229	627,556,229	1,858,722,727	1,858,722,727

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	606,546,865	606,546,865	1,832,385,565	1,832,385,565

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	89	89

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	840,353,447	(30,832,786,885)	54,694,742,274	54,694,742,274

공동기업투자주식 처분	1,317,164,163	(1,317,164,163)

당기순이익(손실)	1,858,722,727	1,858,722,727	1,858,722,727

확정급여제도의 재측정	(26,337,162)	(26,337,162)	(26,337,162)

환율변동

2022.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(30,317,565,483)	56,527,127,839	56,527,127,839

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

공동기업투자주식 처분

당기순이익(손실)	614,568,240	614,568,240	627,556,229

확정급여제도의 재측정	(41,671,074)	(41,671,074)	(41,671,074)

환율변동	20,661,710	20,661,710	20,661,710

2023.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,145,659,295	35,443,196,351	60,776,031,358	60,776,031,358

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,315,123,659)	(5,956,090,388)

당기순이익(손실)	627,556,229	1,858,722,727

당기순이익조정을 위한 가감	1,755,936,824	(968,956,604)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,481,134,280)	(6,739,858,167)

이자수취(영업)	13,981,347	2,021,753

이자지급(영업)	(229,314,329)	(107,710,487)

법인세납부(환급)	(2,149,450)	(309,610)

투자활동현금흐름	1,592,401,524	8,970,789,698

유형자산의 처분	146,138,000

금융리스채권의 회수	109,800,000	9,000,000

장기예적금의 처분	4,582,821	200,000,000

임차보증금의 감소	97,600,000	406,000,000

지배력 획득에 따른 현금유출(유입)	965,237,789

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	54,037,388,239

종속기업투자의 증가	(46,343,905,426)

단기예적금의 취득	(36,000,000)	(218,000,000)

장기예적금의 취득	(36,000,000)

임차보증금의 증가	(4,388,740)

유형자산의 취득	(210,845,455)	(226,680,164)

무형자산의 취득	(114,794,480)

재무활동현금흐름	1,924,360,528	(1,800,835,855)

단기차입금의 증가	14,637,163,490	17,256,783,447

임대보증금의 증가	50,000,000

단기차입금의 상환	(11,466,964,402)	(17,524,444,741)

리스부채의 상환	(1,245,838,560)	(1,433,174,561)

임대보증금의 상환	(150,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,798,361,607)	1,213,863,455

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,592,330)

재무제표 환산으로 인한 조정	7,681,959

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,819,271,978)	1,213,863,455

기초현금및현금성자산	4,189,812,177	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	370,540,199	5,521,833,619