티비에이치글로벌 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

※ 제22기 1분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	67,115,404,866	69,668,749,877

현금및현금성자산	2,392,255,895	272,968,687

매출채권	14,441,196,420	18,213,104,042

매출채권외수취채권	3,409,630,775	1,635,436,839

재고자산	45,447,507,959	48,627,764,186

기타유동자산	1,424,813,817	919,476,123

비유동자산	64,238,915,099	69,759,840,937

장기수취채권	4,234,791,550	6,713,565,092

기타비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

공동기업투자	17,303,415,784	19,239,033,588

투자부동산	1,728,264,764	1,730,686,422

사용권자산	8,978,678,866	9,774,953,380

유형자산	31,262,922,605	31,569,965,405

무형자산	480,841,530	481,637,050

자산총계	131,354,319,965	139,428,590,814

부채

유동부채	41,125,915,092	44,621,397,943

단기매입채무	5,830,093,161	6,928,288,979

매입채무외기타채무	9,080,294,988	7,934,436,880

유동리스부채	5,153,076,074	5,280,438,406

유동충당부채	259,405,219	526,167,374

단기차입금	20,322,708,375	22,924,181,715

유동성장기차입금	200,732,691	198,915,768

기타유동부채	279,604,584	828,968,821

비유동부채	15,878,449,399	16,711,395,323

장기지급채무	596,035,892	643,252,950

비유동리스부채	8,793,007,308	9,750,628,161

비유동충당부채	509,449,028	498,023,933

장기차입금	1,964,197,503	2,014,973,190

퇴직급여부채	4,015,759,668	3,804,517,089

부채총계	57,004,364,491	61,332,793,266

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	3,929,844,340	4,562,627,286

이익잉여금(결손금)	(14,267,064,578)	(11,154,005,450)

자본총계	74,349,955,474	78,095,797,548

자본과부채총계	131,354,319,965	139,428,590,814

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,540,436,393	41,540,436,393	36,720,944,392	36,720,944,392

매출원가	18,611,600,207	18,611,600,207	19,662,145,160	19,662,145,160

매출총이익	22,928,836,186	22,928,836,186	17,058,799,232	17,058,799,232

판매비	19,824,435,336	19,824,435,336	19,864,818,291	19,864,818,291

관리비	3,833,414,140	3,833,414,140	3,930,133,447	3,930,133,447

매출채권손상차손	15,961,962	15,961,962	(112,613,612)	(112,613,612)

영업이익(손실)	(744,975,252)	(744,975,252)	(6,623,538,894)	(6,623,538,894)

기타영업외이익	29,200,122	29,200,122	269,458,721	269,458,721

기타영업외비용	215,538,288	215,538,288	416,528,040	416,528,040

수취채권손상차손	23,353,809	23,353,809	19,009,721	19,009,721

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	29,111,085	29,111,085	45,974,609	45,974,609

금융수익	243,850,777	243,850,777	464,064,584	464,064,584

금융비용	978,706,790	978,706,790	1,433,737,575	1,433,737,575

공동기업투자이익(손실)	(1,302,834,858)	(1,302,834,858)	(16,566,864,798)	(16,566,864,798)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,963,247,013)	(2,963,247,013)	(24,280,181,114)	(24,280,181,114)

법인세비용	(137,989,955)	(137,989,955)	(101,279,279)	(101,279,279)

당기순이익(손실)	(3,101,236,968)	(3,101,236,968)	(24,381,460,393)	(24,381,460,393)

기타포괄손익	(644,605,106)	(644,605,106)	(330,940,002)	(330,940,002)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,822,160)	(11,822,160)	(3,915,001)	(3,915,001)

확정급여제도의 재측정손익	(11,822,160)	(11,822,160)	(3,915,001)	(3,915,001)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(632,782,946)	(632,782,946)	(327,025,001)	(327,025,001)

지분법자본변동	(632,782,946)	(632,782,946)	(327,025,001)	(327,025,001)

총포괄손익	(3,745,842,074)	(3,745,842,074)	(24,712,400,395)	(24,712,400,395)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(149)	(149)	(1,169)	(1,169)

다. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

당기순이익(손실)	(24,381,460,393)	(24,381,460,393)

확정급여제도의 재측정	(3,915,001)	(3,915,001)

지분법 자본변동	(327,025,001)	(327,025,001)

2020.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	3,853,031,488	(5,571,826,474)	82,968,380,726

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,562,627,286	(11,154,005,450)	78,095,797,548

당기순이익(손실)	(3,101,236,968)	(3,101,236,968)

확정급여제도의 재측정	(11,822,160)	(11,822,160)

지분법 자본변동	(632,782,946)	(632,782,946)

2021.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	3,929,844,340	(14,267,064,578)	74,349,955,474

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	7,381,650,706	(43,038,613)

당기순이익(손실)	(3,101,236,968)	(24,381,460,393)

당기순이익조정을 위한 가감	4,000,169,237	20,908,161,660

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,775,019,991	3,756,757,256

이자수취(영업)	64,254	135,514

이자지급(영업)	(154,372,753)	(225,333,921)

법인세납부(환급)	(137,993,055)	(101,298,729)

투자활동현금흐름	(822,914,481)	1,522,589,725

유형자산의 처분	10,000,000

금융리스채권의 회수	14,499,999	46,498,999

단기대여금의 증가	(95,000,000)

장기대여금의 감소	20,000,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(780,734,000)	(1,193,909,274)

무형자산의 취득	(1,680,480)

매각예정 비유동자산의 처분	2,800,000,000

재무활동현금흐름	(4,439,449,017)	(1,840,953,776)

단기차입금의 증가	6,531,544,368	8,817,474,249

단기차입금의 상환	(9,449,333,623)	(9,135,811,023)

유동성장기차입금의 상환	(48,958,764)	(150,422,319)

리스부채의 상환	(1,422,225,933)	(1,372,194,683)

복구충당부채의 상각	(50,475,065)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,119,287,208	(361,402,664)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,119,287,208	(361,402,664)

기초현금및현금성자산	272,968,687	531,029,688

기말현금및현금성자산	2,392,255,895	169,627,024