티비에이치글로벌 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 2025.12.31 현재
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	70,903,241,939	70,971,049,389	78,241,035,961

현금및현금성자산	7,635,311,761	1,261,731,764	7,046,064,311

단기금융상품	200,000,000	200,000,000	230,000,000

유동재고자산	46,288,691,189	51,342,304,541	50,757,993,160

매출채권및기타채권	15,622,047,008	15,036,359,386	16,807,526,619

기타유동자산	1,155,475,259	3,063,540,431	3,314,546,033

당기법인세자산	1,716,722	35,857,389	53,649,960

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

비유동자산	29,673,318,334	33,733,674,832	32,025,674,182

비유동기타채권	3,655,987,893	3,958,904,329	2,405,710,377

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	222,820,253

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	200,000,000	250,000,000	250,000,000

종속기업투자	400,000,000	400,000,000	586,913,360

유형자산	16,029,332,256	17,631,605,015	17,411,416,502

사용권자산	7,570,272,245	9,439,418,527	9,516,231,514

투자부동산	748,769,264	752,654,947	756,540,630

무형자산	1,066,956,676	1,299,092,014	876,041,546

자산총계	100,576,560,273	104,704,724,221	110,266,710,143

부채

유동부채	33,667,517,337	35,464,353,993	37,888,618,599

매입채무및기타채무	11,264,533,897	14,631,502,803	15,397,280,021

유동리스부채	3,706,000,357	4,138,381,577	3,699,501,947

유동금융부채	14,936,251,501	13,995,334,522	15,745,752,782

당기법인세부채	5,593,744

유동충당부채	616,945,629	886,874,940	911,804,280

기타유동부채	2,358,407,857	1,806,666,407	2,134,279,569

단기종업원부채	785,378,096

비유동부채	6,418,959,187	7,601,105,853	9,037,024,276

비유동기타채무	3,200,242	182,824,557

비유동리스부채	4,342,011,709	5,715,109,935	6,248,924,764

비유동충당부채	107,024,018	100,191,403	81,118,722

순확정급여부채	1,966,723,218	1,602,979,958	2,406,980,790

비유동금융부채	300,000,000

부채총계	40,086,476,524	43,065,459,846	46,925,642,875

자본

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	1,657,524,202	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	35,645,383,835	36,294,571,053	37,996,373,946

자본총계	60,490,083,749	61,639,264,375	63,341,067,268

자본과부채총계	100,576,560,273	104,704,724,221	110,266,710,143

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	171,345,414,390	177,314,017,986	197,069,528,856

매출원가	74,511,420,365	72,957,932,469	80,921,310,973

매출총이익	96,833,994,025	104,356,085,517	116,148,217,883

판매비와관리비	94,765,506,235	100,693,256,722	108,018,508,819

대손상각비(대손충당금환입)	(33,844,726)	(76,074,620)	83,429,114

기타판매비와관리비	(94,731,661,509)	(100,617,182,102)	(108,101,937,933)

영업이익(손실)	2,068,487,790	3,662,828,795	8,129,709,064

금융수익	1,226,626,651	829,298,093	1,197,606,608

금융비용	2,400,242,540	3,878,620,177	2,961,997,952

기타수익	1,215,116,977	435,368,235	3,229,022,780

기타비용	1,592,699,463	1,952,344,121	2,512,972,636

법인세비용차감전순이익(손실)	517,289,415	(903,469,175)	7,081,367,864

법인세비용(수익)	(4,291,538)	(58,040,317)	(65,794,940)

당기순이익(손실)	512,997,877	(961,509,492)	7,015,572,924

기타포괄손익	(327,912,335)	302,547,549	(2,849,079,401)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(327,912,335)	302,547,549	(2,849,079,401)

확정급여제도의 재측정손익	(327,912,335)	302,547,549	(2,849,079,401)

총포괄손익	185,085,542	(658,961,943)	4,166,493,523

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	(46)	336

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	7,015,572,924	7,015,572,924

확정급여제도의 재측정요소	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	(961,509,492)	(961,509,492)

확정급여제도의 재측정요소	302,547,549	302,547,549

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

당기순이익(손실)	512,997,877	512,997,877

확정급여제도의 재측정요소	(327,912,335)	(327,912,335)

자기주식 거래로 인한 증감	(499,993,408)	(499,993,408)

연차배당	834,272,760	834,272,760

2025.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	1,657,524,202	35,645,383,835	60,490,083,749

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	12,183,013,898	6,891,133,391	10,740,867,078

당기순이익(손실)	512,997,877	(961,509,492)	7,015,572,924

당기순이익조정을 위한 가감	10,223,538,386	12,585,681,239	4,745,849,256

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,903,570,071	(3,968,762,104)	(159,110,317)

이자수취	63,319,986	123,340,687	102,010,096

이자지급(영업)	(1,508,810,418)	(794,510,847)	(848,677,971)

법인세환급(납부)	(11,602,004)	(93,106,092)	(114,776,910)

투자활동현금흐름	(1,720,166,913)	(4,026,984,394)	(561,939,866)

단기금융상품의 감소	200,000,000	30,000,000	716,000,000

단기금융상품의 증가	(200,000,000)	(66,000,000)

유형자산의 처분	64,412,000	271,488,000	40,406,708

유형자산의 취득	(1,851,423,000)	(3,704,848,743)	(3,569,831,551)

무형자산의 취득	(35,006,960)	(278,080,480)	(253,326,720)

금융리스채권의 감소	4,519,927	21,060,000	338,400,000

단기대여금의 감소	340,000,000	100,000,000

단기대여금의 증가	(130,000,000)	(415,000,000)	(260,000,000)

장기대여금의 감소	61,097,400	39,767,834

장기금융상품의 감소	220,817,712	18,331,284

장기금융상품의 증가	24,000,000	144,000,000

임차보증금의 감소	255,600,000	344,055,717	2,239,527,224

임차보증금의 증가	(89,366,280)	(432,476,600)	(1,258,863,923)

종속기업투자의 증가	(400,000,000)	(280,409,360)

매각예정비유동자산의 처분	1,778,058,638

재무활동현금흐름	(4,088,110,463)	(8,651,252,451)	(7,044,200,943)

유동금융부채의 증가	27,133,185,521	24,476,556,728	32,329,303,437

유동금융부채의 감소	(26,445,359,095)	(27,230,996,841)	(33,224,873,857)

리스부채의 상환	(3,441,670,721)	(4,687,971,388)	(4,742,288,776)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(170,000,000)	(363,500,797)

배당금 지급	834,272,760	1,042,840,950	1,042,840,950

자기주식의 취득	(499,993,408)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,374,736,522	(5,787,103,454)	3,134,726,269

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,156,525)	2,770,907	(6,960,045)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,373,579,997	(5,784,332,547)	3,127,766,224

기초현금및현금성자산	1,261,731,764	7,046,064,311	3,918,298,087

기말현금및현금성자산	7,635,311,761	1,261,731,764	7,046,064,311