티비에이치글로벌 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	73,231,913,849	70,971,049,389

현금및현금성자산	468,222,475	1,261,731,764

매출채권	12,393,548,355	12,582,670,993

매출채권외수취채권	2,016,035,549	2,453,688,393

유동재고자산	55,928,480,143	51,342,304,541

기타유동자산	2,192,269,239	3,063,540,431

기타유동금융자산	200,000,000	200,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	2,102,210	35,857,389

비유동자산	33,968,582,762	33,733,674,832

장기수취채권	4,195,801,226	3,958,904,329

기타비유동금융자산	252,000,000	252,000,000

종속기업투자	400,000,000	400,000,000

투자부동산	751,683,526	752,654,947

사용권자산	9,759,716,901	9,439,418,527

유형자산	17,382,593,942	17,631,605,015

무형자산	1,226,787,167	1,299,092,014

자산총계	107,200,496,611	104,704,724,221

부채

유동부채	41,407,356,616	35,464,353,993

매입채무	11,260,140,838	7,344,795,421

매입채무외기타채무	7,565,337,890	7,286,707,382

유동 리스부채	3,988,639,036	4,138,381,577

단기차입금	16,800,970,478	13,695,334,522

유동성 장기차입금	300,000,000	300,000,000

유동충당부채	1,082,773,548	886,874,940

당기법인세부채	5,593,744	5,593,744

기타 유동부채	403,901,082	1,806,666,407

비유동부채	7,088,996,865	7,601,105,853

장기임대보증금, 총액	2,967,015	182,824,557

비유동 리스부채	5,739,464,806	5,715,109,935

비유동충당부채	99,749,344	100,191,403

퇴직급여부채	1,246,815,700	1,602,979,958

부채총계	48,496,353,481	43,065,459,846

자본

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	2,042,427,537	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	33,474,539,881	36,294,571,053

자본총계	58,704,143,130	61,639,264,375

자본과부채총계	107,200,496,611	104,704,724,221

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,418,785,508	38,418,785,508	40,712,380,886	40,712,380,886

매출원가	18,029,112,027	18,029,112,027	17,220,038,900	17,220,038,900

매출총이익	20,389,673,481	20,389,673,481	23,492,341,986	23,492,341,986

판매비	20,308,670,375	20,308,670,375	21,026,846,174	21,026,846,174

관리비	3,008,972,320	3,008,972,320	2,960,378,630	2,960,378,630

영업이익(손실)	(2,927,969,214)	(2,927,969,214)	(494,882,818)	(494,882,818)

기타수익	519,229,384	519,229,384	313,057,098	313,057,098

기타비용	132,423,970	132,423,970	171,205,358	171,205,358

금융수익	340,539,760	340,539,760	190,541,158	190,541,158

금융비용	590,927,592	590,927,592	1,175,667,239	1,175,667,239

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,791,551,632)	(2,791,551,632)	(1,338,157,159)	(1,338,157,159)

법인세비용(수익)	3,379,237	3,379,237

당기순이익(손실)	(2,791,551,632)	(2,791,551,632)	(1,341,536,396)	(1,341,536,396)

기타포괄손익	(28,479,540)	(28,479,540)	(27,281,890)	(27,281,890)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,479,540)	(28,479,540)	(27,281,890)	(27,281,890)

확정급여제도의 재측정손익	(28,479,540)	(28,479,540)	(27,281,890)	(27,281,890)

총포괄손익	(2,820,031,172)	(2,820,031,172)	(1,368,818,286)	(1,368,818,286)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(134)	(64)	(64)

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	(1,341,536,396)	(1,341,536,396)

확정급여제도의 재측정	(27,281,890)	(27,281,890)

자기주식 거래로 인한 증감

2024.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,627,555,660	61,972,248,982

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

당기순이익(손실)	(2,791,551,632)	(2,791,551,632)

확정급여제도의 재측정	(28,479,540)	(28,479,540)

자기주식 거래로 인한 증감	(115,090,073)	(115,090,073)

2025.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,042,427,537	33,474,539,881	58,704,143,130

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,288,881,833)	(3,078,370,720)

당기순이익(손실)	(2,791,551,632)	(1,341,536,396)

당기순이익조정을 위한 가감	2,256,050,834	3,043,680,355

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,576,263,129)	(4,520,482,470)

이자수취	13,770,863	28,051,298

이자지급(영업)	(188,786,559)	(283,789,037)

법인세환급(납부)	(2,102,210)	(4,294,470)

투자활동현금흐름	(275,516,880)	(86,790,513)

유형자산의 처분	64,412,000	250,000,000

금융리스채권의 회수	1,530,000	9,000,000

장기대여금의 처분	61,097,400

장기예적금의 처분	219,917,712

임차보증금의 감소	31,643,871

단기대여금의 취득	(30,000,000)

장기예적금의 취득	(24,000,000)

임차보증금의 증가	(266,280)	(155,825,600)

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	(372,290,000)	(416,446,016)

투자활동으로 분류된 무형자산의 취득	(1,080,480)

재무활동현금흐름	1,770,794,281	(3,572,072,119)

단기차입금의 증가	10,534,952,221	7,407,963,828

단기차입금의 상환	(7,515,802,550)	(9,734,971,857)

리스부채의 상환	(1,133,265,317)	(1,113,963,654)

임대보증금의 감소	(131,100,436)

자기주식의 취득	(115,090,073)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(793,604,432)	(6,737,233,352)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,143	21,920,956

현금및현금성자산의순증가(감소)	(793,509,289)	(6,715,312,396)

기초현금및현금성자산	1,261,731,764	7,046,064,311

기말현금및현금성자산	468,222,475	330,751,915