티비에이치글로벌 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	72,701,737,448	78,241,035,961

현금및현금성자산	1,537,610,882	7,046,064,311

매출채권	8,476,313,055	13,409,573,394

매출채권외수취채권	1,829,925,807	3,397,953,225

유동재고자산	56,935,885,419	50,757,993,160

기타유동자산	3,607,286,727	3,314,546,033

기타유동금융자산	200,000,000	230,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	83,459,680	53,649,960

비유동자산	35,429,595,081	32,025,674,182

장기수취채권	4,136,409,403	2,405,710,377

기타비유동금융자산	252,000,000	472,820,253

종속기업투자	400,000,000	586,913,360

투자부동산	753,626,368	756,540,630

사용권자산	10,508,897,514	9,516,231,514

유형자산	18,111,553,369	17,411,416,502

무형자산	1,267,108,427	876,041,546

자산총계	108,131,332,529	110,266,710,143

부채

유동부채	39,012,345,067	37,888,618,599

매입채무	10,916,524,383	6,352,588,343

매입채무외기타채무	6,789,295,117	9,044,691,678

유동 리스부채	4,381,456,670	3,699,501,947

단기차입금	15,226,235,823	15,745,752,782

유동성 장기차입금	300,000,000

유동충당부채	957,149,669	911,804,280

당기법인세부채	43,667,252

기타 유동부채	398,016,153	2,134,279,569

비유동부채	9,273,710,034	9,037,024,276

장기임대보증금, 총액	178,689,205

비유동 리스부채	6,466,667,706	6,248,924,764

장기차입금(사채 포함), 총액	300,000,000

비유동충당부채	103,363,273	81,118,722

퇴직급여부채	2,524,989,850	2,406,980,790

부채총계	48,286,055,101	46,925,642,875

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	34,500,584,106	37,996,373,946

자본총계	59,845,277,428	63,341,067,268

자본과부채총계	108,131,332,529	110,266,710,143

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,078,456,087	121,675,531,821	39,240,280,290	140,194,251,852

매출원가	13,147,344,067	49,969,073,347	16,531,644,382	57,603,802,043

매출총이익	17,931,112,020	71,706,458,474	22,708,635,908	82,590,449,809

판매비	17,960,655,261	63,210,413,072	20,209,884,323	69,328,464,259

관리비	2,738,038,794	8,635,742,030	3,433,645,159	9,334,191,548

영업이익(손실)	(2,767,582,035)	(139,696,628)	(934,893,574)	3,927,794,002

기타수익	33,124,995	392,976,102	1,167,042,621	3,150,038,290

기타비용	778,686,946	1,079,480,779	609,387,431	1,179,852,161

금융수익	543,857,716	882,129,157	179,305,031	805,388,331

금융비용	297,391,128	2,390,073,079	1,022,787,948	2,646,394,675

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,266,677,398)	(2,334,145,227)	(1,220,721,301)	4,056,973,787

법인세비용(수익)	(43,303,538)	47,025,464	(86,147,690)	35,997,260

당기순이익(손실)	(3,223,373,860)	(2,381,170,691)	(1,134,573,611)	4,020,976,527

기타포괄손익	(20,333,855)	(71,778,199)	(27,990,133)	(109,184,602)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,333,855)	(71,778,199)	(27,990,133)	(109,184,602)

확정급여제도의 재측정손익	(20,333,855)	(71,778,199)	(27,990,133)	(109,184,602)

총포괄손익	(3,243,707,715)	(2,452,948,890)	(1,162,563,744)	3,911,791,925

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(114)	(54)	193

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	4,020,976,527	4,020,976,527

확정급여제도의 재측정	(109,184,602)	(109,184,602)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,741,672,348	63,086,365,670

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	(2,381,170,691)	(2,381,170,691)

확정급여제도의 재측정	(71,778,199)	(71,778,199)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,500,584,106	59,845,277,428

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,510,155,286	(1,056,744,421)

당기순이익(손실)	(2,381,170,691)	4,020,976,527

당기순이익조정을 위한 가감	9,466,242,391	5,360,953,878

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,940,452,796)	(9,787,689,247)

이자수취	94,684,885	42,436,701

이자지급(영업)	(637,528,481)	(638,510,750)

법인세환급(납부)	(91,620,022)	(54,911,530)

투자활동현금흐름	(3,085,393,724)	224,306,210

유형자산의 처분	271,488,000	29,497,618

금융리스채권의 회수	19,530,000	329,400,000

단기대여금의 처분	50,000,000	100,000,000

장기대여금의 처분	14,960,868

단기예적금의 처분	30,000,000	216,000,000

장기예적금의 처분	220,817,712	13,748,463

임차보증금의 감소	337,885,387	1,850,768,740

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638

종속기업투자의 증가	(400,000,000)

단기예적금의 취득	(66,000,000)

단기대여금의 취득	(95,000,000)	(260,000,000)

장기예적금의 취득	(24,000,000)	(108,000,000)

임차보증금의 증가	(432,125,600)	(1,255,256,000)

유형자산의 취득	(2,842,908,743)	(2,287,477,637)

무형자산의 취득	(221,080,480)	(131,394,480)

재무활동현금흐름	(4,913,038,040)	(2,777,959,919)

단기차입금의 증가	21,946,597,871	28,821,533,922

임대보증금의 증가	4,000,000

단기차입금의 상환	(22,168,412,257)	(26,738,519,957)

리스부채의 상환	(3,462,303,160)	(3,768,132,934)

임대보증금의 감소	(190,079,544)	(50,000,000)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,488,276,478)	(3,610,398,130)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,176,951)	(28,116,514)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,508,453,429)	(3,638,514,644)

기초현금및현금성자산	7,046,064,311	3,918,298,087

기말현금및현금성자산	1,537,610,882	279,783,443