티비에이치글로벌 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	74,715,167,320	78,531,513,406

현금및현금성자산	548,068,258	7,351,464,280

매출채권	14,527,654,965	13,336,752,956

매출채권외수취채권	2,374,340,752	3,399,632,325

유동재고자산	53,249,075,334	50,813,642,423

기타유동자산	3,692,046,593	3,315,115,584

기타유동금융자산	230,000,000	230,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	62,725,540	53,649,960

비유동자산	33,497,581,909	31,515,189,805

장기수취채권	3,544,605,541	2,406,549,927

기타비유동금융자산	252,900,000	472,820,253

투자부동산	755,569,209	756,540,630

사용권자산	9,809,771,773	9,591,820,947

유형자산	17,753,656,465	17,411,416,502

무형자산	1,381,078,921	876,041,546

자산총계	108,212,749,229	110,046,703,211

부채

유동부채	37,242,020,792	37,927,184,356

매입채무	8,590,497,929	6,352,588,343

매입채무외기타채무	9,342,792,396	9,069,573,128

유동 리스부채	3,893,585,516	3,712,512,974

단기차입금	13,637,894,780	15,745,752,782

유동충당부채	980,693,636	912,477,560

당기법인세부채	8,160,347

기타 유동부채	788,396,188	2,134,279,569

비유동부채	9,394,009,886	9,093,437,570

비유동 리스부채	6,180,377,392	6,305,338,058

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	79,782,608	81,118,722

퇴직급여부채	2,833,849,886	2,406,980,790

부채총계	46,636,030,678	47,020,621,926

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,576,718,551	63,026,081,285

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,128,043,564	2,124,473,271

이익잉여금(결손금)	36,261,499,275	37,714,432,302

비지배지분	0	0

자본총계	61,576,718,551	63,026,081,285

자본과부채총계	108,212,749,229	110,046,703,211

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,693,048,948	40,693,048,948	47,685,555,554	47,685,555,554

매출원가	17,189,831,894	17,189,831,894	21,516,244,733	21,516,244,733

매출총이익	23,503,217,054	23,503,217,054	26,169,310,821	26,169,310,821

판매비	21,135,970,489	21,135,970,489	23,296,379,124	23,296,379,124

관리비	2,960,378,630	2,960,378,630	3,201,160,802	3,201,160,802

영업이익(손실)	(593,132,065)	(593,132,065)	(328,229,105)	(328,229,105)

기타수익	313,057,098	313,057,098	1,957,455,241	1,957,455,241

기타비용	171,208,173	171,208,173	377,284,337	377,284,337

금융수익	205,571,970	205,571,970	429,608,017	429,608,017

금융비용	1,176,560,730	1,176,560,730	1,026,409,991	1,026,409,991

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,422,271,900)	(1,422,271,900)	655,139,825	655,139,825

법인세비용(수익)	3,379,237	3,379,237	27,583,596	27,583,596

당기순이익(손실)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)	627,556,229	627,556,229

기타포괄손익	(23,711,597)	(23,711,597)	(21,009,364)	(21,009,364)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,281,890)	(27,281,890)	(41,671,074)	(41,671,074)

확정급여제도의 재측정손익	(27,281,890)	(27,281,890)	(41,671,074)	(41,671,074)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,570,293	3,570,293	20,661,710	20,661,710

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,570,293	3,570,293	20,661,710	20,661,710

총포괄손익	(1,449,362,734)	(1,449,362,734)	606,546,865	606,546,865

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)	627,556,229	627,556,229

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,449,362,734)	(1,449,362,734)	606,546,865	606,546,865

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	30	30

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

당기순이익(손실)	614,568,240	614,568,240	627,556,229

확정급여제도의 재측정	(41,671,074)	(41,671,074)	(41,671,074)

환율변동	20,661,710	20,661,710	20,661,710

2023.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,145,659,295	35,443,196,351	60,776,031,358	60,776,031,358

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	63,026,081,285

당기순이익(손실)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)	(1,425,651,137)

확정급여제도의 재측정	(27,281,890)	(27,281,890)	(27,281,890)

환율변동	3,570,293	3,570,293	3,570,293

2024.03.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,128,043,564	36,261,499,275	61,576,718,551	61,576,718,551

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,171,633,702)	(7,315,123,659)

당기순이익(손실)	(1,425,651,137)	627,556,229

당기순이익조정을 위한 가감	3,058,411,058	1,755,936,824

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,544,361,414)	(9,481,134,280)

이자수취	28,051,298	13,981,347

이자지급(영업)	(283,789,037)	(229,314,329)

법인세환급(납부)	(4,294,470)	(2,149,450)

투자활동현금흐름	(86,790,513)	1,592,401,524

유형자산의 처분	250,000,000

금융리스채권의 회수	9,000,000	109,800,000

유동성장기대여금의 처분	219,917,712

장기예적금의 처분	4,582,821

임차보증금의 감소	31,643,871	97,600,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638

단기금융상품의 취득	(24,000,000)	(36,000,000)

장기금융상품의 취득	(36,000,000)

임차보증금의 증가	(155,825,600)

유형자산의 취득	(416,446,016)	(210,845,455)

무형자산의 취득	(1,080,480)	(114,794,480)

재무활동현금흐름	(3,575,282,601)	1,924,360,528

단기차입금의 증가	7,407,963,828	14,637,163,490

단기차입금의 상환	(9,734,971,857)	(11,466,964,402)

리스부채의 상환	(1,117,174,136)	(1,245,838,560)

임대보증금의 감소	(131,100,436)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,833,706,816)	(3,798,361,607)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,920,956	(28,592,330)

재무제표 환산으로 인한 조정	8,389,838	7,681,959

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,803,396,022)	(3,819,271,978)

기초현금및현금성자산	7,351,464,280	4,189,812,177

기말현금및현금성자산	548,068,258	370,540,199