티비에이치글로벌 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

※ 제21기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	69,668,749,877	87,177,278,572	88,731,785,830

현금및현금성자산	272,968,687	531,029,688	2,071,644,322

매출채권	18,213,104,042	21,812,411,922	21,445,571,822

매출채권외수취채권	1,635,436,839	1,719,760,280	1,147,501,986

재고자산	48,627,764,186	58,981,561,119	62,522,850,012

기타유동자산	919,476,123	1,359,208,085	1,544,217,688

매각예정 비유동자산	2,773,307,478

비유동자산	69,759,840,937	88,357,122,200	177,514,081,888

장기수취채권	6,713,565,092	8,018,184,797	5,847,564,908

기타비유동금융자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

공동기업투자	19,239,033,588	34,592,835,541	101,782,198,649

투자부동산	1,730,686,422	1,740,373,054	8,914,726,940

사용권자산	9,774,953,380	9,783,319,459

유형자산	31,569,965,405	33,457,277,445	59,400,555,024

무형자산	481,637,050	515,131,904	1,176,002,167

파생상품자산	143,034,200

자산총계	139,428,590,814	175,534,400,772	266,245,867,718

부채

유동부채	44,621,397,943	50,089,931,198	61,058,409,022

단기매입채무	6,928,288,979	7,034,204,632	6,245,291,460

매입채무외기타채무	7,934,436,880	9,423,513,444	10,792,624,331

유동리스부채	5,280,438,406	3,931,456,267

단기차입금	22,924,181,715	26,866,391,843	32,265,291,399

유동성장기차입금	198,915,768	612,529,577	403,692,537

유동충당부채	526,167,374	239,287,990	309,032,150

당기법인세부채	181,648,830

유동성전환사채	10,270,902,441

기타유동부채	828,968,821	1,800,898,615	771,574,704

비유동부채	16,711,395,323	17,763,688,453	21,741,576,195

장기지급채무	643,252,950	557,531,712	816,618,044

비유동리스부채	9,750,628,161	12,250,991,673

장기차입금	2,014,973,190	1,404,907,302	16,093,505,772

비유동충당부채	498,023,933

퇴직급여부채	3,804,517,089	3,550,257,766	2,250,874,683

이연법인세부채	2,580,577,696

부채총계	61,332,793,266	67,853,619,651	82,799,985,217

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	4,562,627,286	4,180,056,489	2,280,188,334

이익잉여금(결손금)	(11,154,005,450)	18,813,548,920	96,478,518,455

자본총계	78,095,797,548	107,680,781,121	183,445,882,501

자본과부채총계	139,428,590,814	175,534,400,772	266,245,867,718

※ 비교표시된 제19기의 재무제표는 기업회계기준서 제1017호에 따라 작성되었습니다.

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	173,139,708,402	210,778,625,008	208,807,277,302

매출원가	80,377,018,425	86,850,472,228	92,225,130,620

매출총이익	92,762,689,977	123,928,152,780	116,582,146,682

판매비	87,958,755,131	106,219,005,016	104,986,133,742

관리비	11,855,712,398	13,176,693,641	12,694,550,047

매출채권손상차손	(126,759,437)	100,158,082	73,364,019

영업이익(손실)	(6,925,018,115)	4,432,296,041	(1,171,901,126)

기타영업외이익	4,977,672,400	23,019,220,724	672,119,696

기타영업외비용	5,361,201,179	6,525,045,850	2,638,815,040

수취채권손상차손	57,864,463	540,715,093

공동기업손익	(21,254,872,750)	(97,353,661,263)	3,344,159,415

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	141,222,481	165,313,503	133,764,954

금융수익	1,819,864,610	2,392,433,274	1,286,543,819

금융비용	3,664,461,448	4,647,539,665	4,074,674,438

법인세비용차감전순이익(손실)	(30,324,658,464)	(79,057,698,329)	(2,448,802,720)

법인세비용	469,414,983	(1,657,136,969)	11,985,680,074

계속영업당기순이익(손실)	(14,434,482,794)

중단영업이익(손실)	(43,214,375,057)

당기순이익(손실)	(30,794,073,447)	(77,400,561,360)	(57,648,857,851)

기타포괄손익	1,209,089,874	1,656,240,899	(3,081,870,446)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	826,519,077	(243,627,256)	(552,678,411)

확정급여제도의 재측정손익	826,519,077	(243,627,256)	(552,678,411)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	382,570,797	1,899,868,155	(2,529,192,035)

해외사업장환산손익	(2,651,862,759)

지분법자본변동	382,570,797	1,899,868,155	122,670,724

총포괄손익	(29,584,983,573)	(75,744,320,461)	(60,730,728,297)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,476)	(3,711)	(692)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,852)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,476)	(3,711)	(692)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,852)

다. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(87,074,176,120)	150,094,639,414	81,159,051,907	228,866,690,913

회계정책의 변경

당기순이익(손실)	(53,063,442,548)	(4,585,415,303)	(57,648,857,851)

해외사업환산이익	(1,900,590,039)	(751,272,720)	(2,651,862,759)

확정급여제도의 재측정	(552,678,411)	(552,678,411)

지분법 자본변동	122,670,724	122,670,724

지분매각기타채무의 변동	(1,210,621,040)	(1,210,621,040)

지배력상실로 인한 변동	92,342,904,809	(75,822,363,884)	16,520,540,925

2018.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	96,478,518,455	183,445,882,501

2019.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	96,478,518,455	183,445,882,501

회계정책의 변경	(20,780,919)	(20,780,919)

당기순이익(손실)	(77,400,561,360)	(77,400,561,360)

해외사업환산이익

확정급여제도의 재측정	(243,627,256)	(243,627,256)

지분법 자본변동	1,899,868,155	1,899,868,155

지분매각기타채무의 변동

지배력상실로 인한 변동

2019.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

회계정책의 변경

당기순이익(손실)	(30,794,073,447)	(30,794,073,447)

해외사업환산이익

확정급여제도의 재측정	826,519,077	826,519,077

지분법 자본변동	382,570,797	382,570,797

지분매각기타채무의 변동

지배력상실로 인한 변동

2020.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	4,562,627,286	(11,154,005,450)	78,095,797,548

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	17,250,274,000	9,986,528,313	(14,868,648,488)

당기순이익(손실)	(30,794,073,447)	(77,400,561,360)	(57,648,857,851)

당기순이익조정을 위한 가감	32,277,073,454	84,809,454,939	82,829,080,786

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,230,647,695	3,673,170,299	(25,965,814,256)

이자수취(영업)	4,982,182	105,273,849	1,585,667,734

이자지급(영업)	(816,853,411)	(1,199,813,194)	(2,122,655,834)

법인세납부(환급)	(651,502,473)	(996,220)	(13,546,069,067)

투자활동현금흐름	(9,031,450,356)	21,382,350,817	(96,596,906,817)

단기대여금의 감소	5,120,972

공동기업 유상증자	(5,518,500,000)	(28,264,430,000)

유형자산의 처분	22,271,950	46,380,932,010	850,098,233

무형자산의 처분	82,000,000	41,818,182

투자부동산의 처분	7,294,170,691

금융리스채권의 회수	110,130,996	195,602,786

단기금융상품의 취득	(20,000,000)	(200,000,000)

장기금융상품의 취득	(180,000,000)	(180,000,000)	(180,000,000)

장기대여금의 취득	(175,000,000)

장기대여금의 처분	10,000,000

유형자산의 취득	(3,280,353,302)	(3,924,617,356)	(27,757,111,446)

무형자산의 취득	(1,307,314)	(86,694,833)

지배력 상실에 따른 현금흐름	(69,470,137,925)

재무활동현금흐름	(8,476,884,645)	(32,909,493,764)	54,968,869,866

단기차입금의 증가	34,211,774,924	39,677,768,382	64,718,834,985

장기차입금의 증가	1,137,480,000	1,418,120,000

파생상품정산으로 인한 현금유입	759,613,805

단기차입금의 상환	(37,478,833,569)	(44,837,626,730)	(9,333,423,846)

유동성장기차입금의 상환	(941,027,921)	(555,456,430)	(416,541,273)

장기차입금의 상환	(15,342,425,000)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(5,406,278,079)	(4,029,487,791)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(258,061,001)	(1,540,614,634)	(56,496,685,439)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,087,801,935)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(258,061,001)	(1,540,614,634)	(57,584,487,374)

기초현금및현금성자산	531,029,688	2,071,644,322	59,656,131,696

기말현금및현금성자산	272,968,687	531,029,688	2,071,644,322