티비에이치글로벌 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

※ 비교표시된 제17기 및 제16기 연결재무제표는 회계오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

연결 재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	397,819,814,634	393,429,096,200	401,399,587,615

현금및현금성자산	59,656,131,696	43,767,016,980	32,166,384,871

단기금융상품	1,607,698,715

매출채권	106,123,590,532	114,610,260,619	103,265,681,092

매출채권외수취채권	14,442,446,656	14,359,041,215	45,650,553,416

재고자산	198,649,379,161	199,193,474,804	197,052,046,004

기타유동자산	16,258,998,239	18,810,022,792	21,645,484,607

당기법인세자산	11,440	11,738,910

매각예정비유동자산	2,689,268,350	2,689,268,350

비유동자산	155,963,136,308	167,507,445,198	185,902,660,393

장기수취채권	7,670,947,020	9,081,265,657	15,054,501,977

매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

관계기업투자	1,196,684,797	1,546,110,860

투자부동산	8,455,371,338	10,233,825,913	10,473,608,495

유형자산	119,056,548,045	117,514,224,155	125,808,450,298

무형자산	3,089,102,015	3,820,280,284	3,776,379,827

이연법인세자산	16,244,483,093	25,061,738,329	30,539,719,796

자산총계	553,782,950,942	560,936,541,398	587,302,248,008

부채

유동부채	293,848,522,060	154,975,676,513	157,230,046,671

매입채무	35,601,092,204	28,705,811,904	50,231,356,221

매입채무외기타채무	45,509,341,893	40,560,007,112	31,550,032,610

단기차입금	32,056,525,865	36,082,610,880	48,511,851,563

유동성장기차입금	5,416,168,811	15,401,423,836	111,305,627

지분매각기타채무	157,769,297,707	8,908,275,893	8,684,524,493

당기법인세부채	2,136,735,150	7,386,025,940	4,600,233,880

기타유동부채	15,153,107,044	17,807,492,505	13,540,742,277

유동충당부채	206,253,386	124,028,443

비유동부채	31,067,737,969	157,011,724,062	166,075,422,814

장기지급채무	878,955,534	539,642,785	612,579,232

비유동파생상품부채	225,691,694

당기손익인식금융부채	9,834,750,000

장기지분매각기타채무	143,201,030,094	137,950,608,039

장기차입금	11,065,595,771	6,538,413,443	20,000,000,000

퇴직급여부채	2,029,670,857	2,022,745,103	2,277,797,723

이연법인세부채	7,033,074,113	4,709,892,637	5,234,437,820

부채총계	324,916,260,029	311,987,400,575	323,305,469,485

자본

지배기업 소유주지분	147,707,639,006	207,363,708,802	223,947,718,419

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	(87,074,176,120)	(42,118,504,160)	(27,870,248,477)

이익잉여금(결손금)	150,094,639,414	164,795,037,250	167,130,791,184

비지배지분	81,159,051,907	41,585,432,021	40,049,060,104

자본총계	228,866,690,913	248,949,140,823	263,996,778,523

자본과부채총계	553,782,950,942	560,936,541,398	587,302,248,008

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	694,474,511,053	722,249,785,901	659,666,416,428

매출원가	229,465,724,018	243,024,512,162	218,256,028,044

매출총이익	465,008,787,035	479,225,273,739	441,410,388,384

판매비	417,428,311,197	440,254,266,387	418,502,516,389

관리비	27,204,239,603	26,575,603,869	28,215,861,562

영업이익(손실)	20,376,236,235	12,395,403,483	(5,307,989,567)

기타영업외이익	713,445,401	4,708,931,531	4,307,544,165

기타영업외비용	3,767,067,319	2,708,630,938	3,645,566,149

관계기업손익	(269,808,429)	3,347,479

금융수익	4,036,936,112	4,419,083,404	6,289,078,909

금융비용	2,987,766,115	4,647,146,142	3,767,580,833

법인세비용차감전순이익(손실)	18,101,975,885	14,170,988,817	(2,124,513,475)

법인세비용	17,108,608,879	13,904,873,262	7,645,584,074

당기순이익(손실)	993,367,006	266,115,555	(9,770,097,549)

기타포괄손익	(16,705,171,310)	(11,086,596,513)	3,100,236,375

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(125,688,248)	572,296,952	(6,376,225)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(125,688,248)	572,296,952	(6,376,225)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(16,579,483,062)	(11,658,893,465)	3,106,612,600

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(16,579,483,062)	(11,658,893,465)	3,106,612,600

총포괄손익	(15,711,804,304)	(10,820,480,958)	(6,669,861,174)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(996,694,656)	(2,908,050,886)	(12,639,008,051)

비지배지분	1,990,061,662	3,174,166,441	2,868,910,502

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(13,004,898,415)	(12,356,852,875)	(9,753,711,296)

비지배지분	(2,706,905,889)	1,536,371,917	3,083,850,122

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(139)	(606)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(139)	(606)

연결 자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	249,591,703,872	22,209,861,366	271,801,565,238

당기순이익(손실)	(12,639,008,051)	(12,639,008,051)	2,868,910,502	(9,770,097,549)

해외사업환산이익	2,891,672,980	2,891,672,980	214,939,620	3,106,612,600

확정급여제도재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)	(6,376,225)

지분매각기타채무의변동	(31,234,081,876)	(31,234,081,876)	(31,234,081,876)

종속기업 유상증자	15,343,807,719	15,343,807,719	14,755,348,616	30,099,156,335

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	223,947,718,419	40,049,060,104	263,996,778,523

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	223,947,718,419	40,049,060,104	263,996,778,523

당기순이익(손실)	(2,908,050,886)	(2,908,050,886)	3,174,166,441	266,115,555

해외사업환산이익	(10,021,098,941)	(10,021,098,941)	(1,637,794,524)	(11,658,893,465)

확정급여제도재측정요소	572,296,952	572,296,952	572,296,952

지분매각기타채무의변동	(4,227,156,742)	(4,227,156,742)	(4,227,156,742)

종속기업 유상증자

2016.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(42,118,504,160)	164,795,037,250	207,363,708,802	41,585,432,021	248,949,140,823

2017.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(42,118,504,160)	164,795,037,250	207,363,708,802	41,585,432,021	248,949,140,823

당기순이익(손실)	(996,694,656)	(996,694,656)	1,990,061,662	993,367,006

해외사업환산이익	(11,882,515,511)	(11,882,515,511)	(4,696,967,551)	(16,579,483,062)

확정급여제도재측정요소	(125,688,248)	(125,688,248)	(125,688,248)

지분매각기타채무의변동	(33,073,156,449)	(13,578,014,932)	(46,651,171,381)	42,280,525,775	(4,370,645,606)

종속기업 유상증자

2017.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(87,074,176,120)	150,094,639,414	147,707,639,006	81,159,051,907	228,866,690,913

연결 현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	51,226,995,585	28,008,187,680	(20,246,942,060)

당기순이익(손실)	993,367,006	266,115,555	(9,770,097,549)

당기순이익조정을 위한 가감	50,723,754,409	64,544,819,307	47,765,543,763

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,501,535,092	(30,365,935,402)	(39,404,720,319)

이자수취(영업)	1,374,945,042	596,216,312	1,329,948,859

이자지급(영업)	(1,589,901,809)	(1,904,242,597)	(1,259,892,112)

배당금수취(영업)	1,500,000	1,500,000	1,500,000

법인세납부(환급)	(9,778,204,155)	(5,130,285,495)	(18,909,224,702)

투자활동현금흐름	(33,560,283,657)	(5,024,658,942)	(46,201,661,027)

단기금융상품의 처분	31,685,972,213	10,221,078,473

단기대여금의 감소	81,090,077	36,555,090

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

유형자산의 처분	94,221,923	45,882,216	3,863,051,134

무형자산의 처분	230,000,000	440,000,000	243,636,364

투자부동산의 처분	10,960,974

단기금융상품의 취득	(16,801,875,842)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)

단기대여금의 취득	(500,000,000)

단기투자자산의 증가	(1,541,165,958)

장기대여금의 취득	(880,518,077)

유형자산의 취득	(32,948,925,340)	(36,375,290,235)	(42,619,953,864)

무형자산의 취득	(1,152,240)	(368,739,200)	(111,993,334)

재무활동현금흐름	1,184,849,189	(10,852,167,443)	62,336,437,618

단기차입금의 증가	8,043,048,791	35,744,300,905	29,391,674,849

장기차입금의 증가	10,032,151,139	2,000,000,000	5,000,000,000

당기손익인식금융부채의 증가	10,000,000,000

종속기업의 유상증자	28,780,490,094

단기차입금의 상환	(11,488,926,905)	(48,425,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 상환	(15,401,423,836)	(171,468,348)	(435,727,325)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,851,561,117	12,131,361,295	(4,112,165,469)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,962,446,401)	(530,729,186)	2,201,577,201

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,889,114,716	11,600,632,109	(1,910,588,268)

기초현금및현금성자산	4,376,701,698	32,166,384,871	34,076,973,139

기말현금및현금성자산	59,656,131,696	43,767,016,980	32,166,384,871