티비에이치글로벌 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 반기말 2021.06.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	64,840,347,462	69,668,749,877

현금및현금성자산	761,446,067	272,968,687

매출채권	14,005,241,243	18,213,104,042

매출채권외수취채권	1,552,467,930	1,415,436,839

기타유동금융자산	280,000,000	220,000,000

재고자산	45,152,663,298	48,627,764,186

기타유동자산	1,260,825,256	919,476,123

매각예정비유동자산	1,827,703,668

비유동자산	59,073,547,410	69,759,840,937

장기수취채권	5,157,197,250	6,713,565,092

기타비유동금융자산	1,017,900,000	250,000,000

공동기업투자	13,427,678,778	19,239,033,588

투자부동산	1,698,410,423	1,730,686,422

사용권자산	8,150,763,972	9,774,953,380

유형자산	29,021,348,476	31,569,965,405

무형자산	600,248,511	481,637,050

자산총계	123,913,894,872	139,428,590,814

부채

유동부채	37,327,805,957	44,621,397,943

단기매입채무	7,259,822,555	6,928,288,979

매입채무외기타채무	8,593,023,117	7,934,436,880

유동리스부채	4,994,042,074	5,280,438,406

단기차입금	13,640,178,111	22,924,181,715

유동성장기차입금	198,915,768

기타유동부채	2,576,349,456	828,968,821

유동충당부채	264,390,644	526,167,374

비유동부채	12,418,226,545	16,711,395,323

장기지급채무	232,853,578	643,252,950

비유동리스부채	7,817,361,082	9,750,628,161

비유동충당부채	501,492,215	498,023,933

장기차입금	2,014,973,190

퇴직급여부채	3,866,519,670	3,804,517,089

부채총계	49,746,032,502	61,332,793,266

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	3,584,851,796	4,562,627,286

이익잉여금(결손금)	(14,104,165,138)	(11,154,005,450)

자본총계	74,167,862,370	78,095,797,548

자본과부채총계	123,913,894,872	139,428,590,814

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,984,466,357	90,524,902,750	49,741,392,885	86,462,337,277

매출원가	18,130,707,321	36,742,307,528	20,053,894,140	39,716,039,300

매출총이익	30,853,759,036	53,782,595,222	29,687,498,745	46,746,297,977

판매비	23,295,041,565	43,703,305,935	24,674,983,171	45,088,562,058

관리비	3,156,306,626	6,405,891,732	3,038,756,675	6,420,129,526

매출채권손상차손	8,071,385	24,033,347	2,353,065	(110,260,547)

영업이익(손실)	4,394,339,460	3,649,364,208	1,971,405,834	(4,652,133,060)

기타영업외이익	25,409,953	54,610,075	191,671,947	461,130,668

기타영업외비용	220,859,338	436,397,626	342,746,186	759,274,226

공동기업투자이익(손실)	(3,530,744,462)	(4,833,579,320)	(7,027,400,048)	(23,594,264,846)

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	28,825,507	57,936,592	33,542,483	79,517,092

금융수익	66,343,140	310,193,917	90,422,417	554,487,001

금융비용	508,469,800	1,487,176,590	552,663,806	1,986,401,381

수취채권손상차손	(35,020,703)	(11,666,894)	(4,593,352)	14,416,369

법인세비용차감전순이익(손실)	289,865,163	(2,673,381,850)	(5,631,174,007)	(29,911,355,121)

법인세비용	(109,919,705)	(247,909,660)	(92,901,548)	(194,180,827)

당기순이익(손실)	179,945,458	(2,921,291,510)	(5,724,075,555)	(30,105,535,948)

기타포괄손익	(362,038,562)	(1,006,643,668)	452,435,301	121,495,299

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,046,018)	(28,868,178)	(11,140,475)	(15,055,476)

확정급여제도의 재측정손익	(17,046,018)	(28,868,178)	(11,140,475)	(15,055,476)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(344,992,544)	(977,775,490)	463,575,776	136,550,775

지분법자본변동	(344,992,544)	(977,775,490)	463,575,776	136,550,775

총포괄손익	(182,093,104)	(3,927,935,178)	(5,271,640,254)	(29,984,040,649)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	(140)	(274)	(1,443)

다. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

당기순이익(손실)	(30,105,535,948)	(30,105,535,948)

확정급여제도의 재측정	(15,055,476)	(15,055,476)

지분법 자본변동	136,550,775	136,550,775

2020.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	4,316,607,264	(11,307,042,504)	77,696,740,472

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,562,627,286	(11,154,005,450)	78,095,797,548

당기순이익(손실)	(2,921,291,510)	(2,921,291,510)

확정급여제도의 재측정	(28,868,178)	(28,868,178)

지분법 자본변동	(977,775,490)	(977,775,490)

2021.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	3,584,851,796	(14,104,165,138)	74,167,862,370

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	15,543,578,690	4,507,227,960

당기순이익(손실)	(2,921,291,510)	(30,105,535,948)

당기순이익조정을 위한 가감	8,698,062,761	29,732,198,074

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,276,770,215	5,698,945,011

이자수취(영업)	3,151,000	164,003

이자지급(영업)	(265,206,596)	(442,694,073)

법인세납부(환급)	(247,907,180)	(375,849,107)

투자활동현금흐름	(615,381,666)	1,189,103,787

유형자산의 처분	1,545,455	10,000,000

금융리스채권의 회수	28,999,998	76,097,998

매각예정 비유동자산의 처분	721,340,000	2,800,000,000

단기금융상품의 취득	(60,000,000)

장기대여금의 증가	(95,000,000)

장기대여금의 감소	40,000,000

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(1,252,552,639)	(1,511,994,211)

무형자산의 취득	(4,714,480)

재무활동현금흐름	(14,439,719,644)	(5,942,847,543)

단기차입금의 증가	11,641,577,497	59,852,746,298

장기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(21,028,852,757)	(63,825,432,558)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)	(302,298,717)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)

리스부채의 상환	(2,838,555,426)	(2,667,862,566)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	488,477,380	(246,515,796)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	488,477,380	(246,515,796)

기초현금및현금성자산	272,968,687	531,029,688

기말현금및현금성자산	761,446,067	284,513,892