티비에이치글로벌 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

※ 제21기 1분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다.

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	76,902,239,030	87,177,278,572

현금및현금성자산	169,627,024	531,029,688

매출채권	17,417,922,236	21,812,411,922

매출채권외수취채권	2,265,181,891	1,719,760,280

재고자산	55,567,470,175	58,981,561,119

기타유동자산	1,482,037,704	1,359,208,085

매각예정 비유동자산	2,773,307,478

비유동자산	71,298,937,803	88,357,122,200

장기수취채권	7,553,538,496	8,018,184,797

기타비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

공동기업투자	17,698,945,742	34,592,835,541

투자부동산	1,737,951,396	1,740,373,054

사용권자산	10,052,886,881	9,783,319,459

유형자산	33,499,200,051	33,457,277,445

무형자산	506,415,237	515,131,904

자산총계	148,201,176,833	175,534,400,772

부채

유동부채	47,434,633,955	50,089,931,198

단기매입채무	6,463,020,691	7,034,204,632

매입채무외기타채무	8,709,890,584	9,662,801,434

유동리스부채	4,087,432,748	3,931,456,267

단기차입금	26,981,384,058	26,866,391,843

유동성장기차입금	617,489,941	612,529,577

당기법인세부채	181,648,830	181,648,830

기타유동부채	393,767,103	1,800,898,615

비유동부채	17,798,162,152	17,763,688,453

장기지급채무	559,018,634	557,531,712

비유동리스부채	12,095,589,007	12,250,991,673

장기차입금	1,249,524,619	1,404,907,302

퇴직급여부채	3,894,029,892	3,550,257,766

부채총계	65,232,796,107	67,853,619,651

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	3,853,031,488	4,180,056,489

이익잉여금(결손금)	(5,571,826,474)	18,813,548,920

자본총계	82,968,380,726	107,680,781,121

자본과부채총계	148,201,176,833	175,534,400,772

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,720,944,392	36,720,944,392	47,729,711,035	47,729,711,035

매출원가	19,662,145,160	19,662,145,160	20,230,054,081	20,230,054,081

매출총이익	17,058,799,232	17,058,799,232	27,499,656,954	27,499,656,954

판매비	19,864,818,291	19,864,818,291	24,881,061,430	24,881,061,430

관리비	3,930,133,447	3,930,133,447	3,503,217,056	3,503,217,056

매출채권손상차손	(112,613,612)	(112,613,612)	57,628,263	57,628,263

영업이익(손실)	(6,623,538,894)	(6,623,538,894)	(942,249,795)	(942,249,795)

기타영업외이익	269,458,721	269,458,721	1,772,114,511	1,772,114,511

기타영업외비용	416,528,040	416,528,040	1,192,067,242	1,192,067,242

수취채권손상차손	19,009,721	19,009,721

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	45,974,609	45,974,609

금융수익	464,064,584	464,064,584	880,434,368	880,434,368

금융비용	1,433,737,575	1,433,737,575	1,244,533,912	1,244,533,912

공동기업손익	(16,566,864,798)	(16,566,864,798)	270,451,760	270,451,760

법인세비용차감전순이익(손실)	(24,280,181,114)	(24,280,181,114)	(455,850,310)	(455,850,310)

법인세비용	101,279,279	101,279,279	231,720,047	231,720,047

당기순이익(손실)	(24,381,460,393)	(24,381,460,393)	(687,570,357)	(687,570,357)

기타포괄손익	(330,940,002)	(330,940,002)	(11,871,959)	(11,871,959)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,915,001)	(3,915,001)	(11,871,959)	(11,871,959)

확정급여제도의 재측정손익	(3,915,001)	(3,915,001)	(11,871,959)	(11,871,959)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(327,025,001)	(327,025,001)

지분법자본변동	(327,025,001)	(327,025,001)

총포괄손익	(24,712,400,395)	(24,712,400,395)	(699,442,316)	(699,442,316)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,169)	(1,169)	(33)	(33)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	96,478,518,455	183,445,882,501

당기순이익(손실)	(687,570,357)	(687,570,357)

확정급여제도의 재측정	(11,871,959)	(11,871,959)

지분법 자본변동

리스기준서 전환일 도입	(43,191,158)	(43,191,158)

2019.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	95,735,884,981	182,703,249,027

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

당기순이익(손실)	(24,381,460,393)	(24,381,460,393)

확정급여제도의 재측정	(3,915,001)	(3,915,001)

지분법 자본변동	(327,025,001)	(327,025,001)

리스기준서 전환일 도입

2020.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	3,853,031,488	(5,571,826,474)	82,968,380,726

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(43,038,613)	6,102,655,759

당기순이익(손실)	(24,381,460,393)	(687,570,357)

당기순이익조정을 위한 가감	20,908,161,660	1,845,694,717

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,756,757,256	5,586,412,448

이자수취(영업)	135,514	5,662,877

이자지급(영업)	(225,333,921)	(414,953,649)

법인세납부(환급)	(101,298,729)	(232,590,277)

투자활동현금흐름	1,522,589,725	4,331,609,683

단기대여금의 감소

유형자산의 처분	10,000,000	2,804,862,813

무형자산의 처분

투자부동산의 처분	6,777,476,859

금융리스채권의 회수	46,498,999

단기금융상품의 취득	(95,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(1,193,909,274)	(5,205,729,989)

매각예정 비유동자산의 처분	2,800,000,000

재무활동현금흐름	(1,840,953,776)	(11,866,338,970)

단기차입금의 증가	8,817,474,249	11,415,670,090

장기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,135,811,023)	(14,201,122,156)

유동성장기차입금의 상환	(150,422,319)	(80,886,904)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,372,194,683)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(361,402,664)	(1,432,073,528)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(361,402,664)	(1,432,073,528)

기초현금및현금성자산	531,029,688	2,071,644,322

기말현금및현금성자산	169,627,024	639,570,794