티비에이치글로벌 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	73,969,638,557	78,531,513,406

현금및현금성자산	2,527,195,520	7,351,464,280

매출채권	8,436,174,713	13,336,752,956

매출채권외수취채권	1,814,129,128	3,399,632,325

유동재고자산	57,142,232,749	50,813,642,423

기타유동자산	3,735,162,529	3,315,115,584

기타유동금융자산	200,000,000	230,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	83,488,040	53,649,960

비유동자산	35,032,545,516	31,515,189,805

장기수취채권	4,122,708,712	2,406,549,927

기타비유동금융자산	252,000,000	472,820,253

투자부동산	753,626,368	756,540,630

사용권자산	10,525,548,640	9,591,820,947

유형자산	18,111,553,369	17,411,416,502

무형자산	1,267,108,427	876,041,546

자산총계	109,002,184,073	110,046,703,211

부채

유동부채	39,284,743,094	37,927,184,356

매입채무	11,157,848,380	6,352,588,343

매입채무외기타채무	6,792,117,572	9,069,573,128

유동 리스부채	4,381,456,670	3,712,512,974

단기차입금	15,226,235,823	15,745,752,782

유동성 장기차입금	300,000,000

유동충당부채	963,059,942	912,477,560

당기법인세부채	56,053,764

기타 유동부채	407,970,943	2,134,279,569

비유동부채	9,270,897,373	9,093,437,570

장기임대보증금, 총액	175,876,544

비유동 리스부채	6,466,667,706	6,305,338,058

장기차입금(사채 포함), 총액	300,000,000

비유동충당부채	103,363,273	81,118,722

퇴직급여부채	2,524,989,850	2,406,980,790

부채총계	48,555,640,467	47,020,621,926

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,856,543,606	63,026,081,285

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,136,285,925	2,124,473,271

이익잉여금(결손금)	34,533,081,969	37,714,432,302

비지배지분	590,000,000	0

자본총계	60,446,543,606	63,026,081,285

자본과부채총계	109,002,184,073	110,046,703,211

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,764,165,844	122,345,940,073	39,254,426,121	140,230,787,190

매출원가	13,704,949,914	50,495,630,766	16,524,862,113	57,603,542,455

매출총이익	18,059,215,930	71,850,309,307	22,729,564,008	82,627,244,735

판매비	18,121,702,640	63,581,891,407	20,262,650,772	69,430,763,788

관리비	2,756,181,425	8,653,892,844	3,434,348,359	9,334,910,733

영업이익(손실)	(2,818,668,135)	(385,474,944)	(967,435,123)	3,861,570,214

기타수익	35,955,207	395,806,314	1,167,042,621	3,150,038,290

기타비용	203,754,558	505,225,619	609,387,431	1,179,852,161

금융수익	546,657,376	887,089,661	179,305,031	805,388,331

금융비용	312,599,370	2,399,514,620	1,023,642,377	2,652,678,974

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,752,409,480)	(2,007,319,208)	(1,254,117,279)	3,984,465,700

법인세비용(수익)	(30,917,026)	59,411,976	(86,147,690)	35,997,260

당기순이익(손실)	(2,721,492,454)	(2,066,731,184)	(1,167,969,589)	3,948,468,440

기타포괄손익	(16,724,647)	(59,965,545)	(23,489,783)	(108,556,430)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,333,855)	(71,778,199)	(27,990,133)	(109,184,602)

확정급여제도의 재측정손익	(20,333,855)	(71,778,199)	(27,990,133)	(109,184,602)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,609,208	11,812,654	4,500,350	628,172

해외사업장환산외환차이	3,609,208	11,812,654	4,500,350	628,172

총포괄손익	(2,738,217,101)	(2,126,696,729)	(1,191,459,372)	3,839,912,010

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,763,388,932)	(2,108,627,662)	(1,167,969,589)	3,948,468,440

비지배지분	41,896,478	41,896,478

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,780,113,579)	(2,168,593,207)	(1,191,459,372)	3,839,912,010

비지배지분	41,896,478	41,896,478

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(101)	(56)	189

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

당기순이익(손실)	3,948,468,440	3,948,468,440	3,948,468,440

확정급여제도의 재측정	(109,184,602)	(109,184,602)	(109,184,602)

환율변동	628,172	628,172	628,172

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타자본변동

2023.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,125,625,757	37,666,742,073	62,979,543,542	62,979,543,542

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	63,026,081,285

당기순이익(손실)	(2,108,627,662)	(2,108,627,662)	41,896,478	(2,066,731,184)

확정급여제도의 재측정	(71,778,199)	(71,778,199)	(71,778,199)

환율변동	11,812,654	11,812,654	11,812,654

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타자본변동	590,000,000	590,000,000

2024.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	34,491,185,491	59,814,647,128	631,896,478	60,446,543,606

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,216,228,107	(1,111,212,151)

당기순이익(손실)	(2,066,731,184)	3,948,468,440

당기순이익조정을 위한 가감	8,918,115,640	5,362,789,103

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,000,664,371)	(9,771,484,115)

이자수취	94,684,885	42,436,701

이자지급(영업)	(637,528,481)	(638,510,750)

법인세환급(납부)	(91,648,382)	(54,911,530)

투자활동현금흐름	(2,624,588,836)	183,473,959

유형자산의 처분	331,196,418	29,497,618

금융리스채권의 회수	18,000,000	329,400,000

단기대여금의 처분	50,000,000	100,000,000

장기대여금의 처분	14,960,868

단기예적금의 처분	30,000,000	216,000,000

장기예적금의 처분	220,817,712	13,748,463

임차보증금의 감소	340,511,857	1,850,768,740

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638

단기예적금의 취득	(66,000,000)

단기대여금의 취득	(95,000,000)	(260,000,000)

장기예적금의 취득	(24,000,000)	(108,000,000)

임차보증금의 증가	(432,125,600)	(1,256,985,440)

유형자산의 취득	(2,842,908,743)	(2,326,580,448)

무형자산의 취득	(221,080,480)	(131,394,480)

재무활동현금흐름	(4,408,804,837)	(2,777,959,919)

단기차입금의 증가	21,946,597,871	28,821,533,922

주식의 발행	590,000,000

단기차입금의 상환	(22,168,412,257)	(26,738,519,957)

리스부채의 상환	(3,544,069,957)	(3,768,132,934)

임대보증금의 감소	(190,079,544)	(50,000,000)

배당금의 지급	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,817,165,566)	(3,705,698,111)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,176,951)	(28,116,514)

재무제표 환산으로 인한 조정	13,073,757	732,873

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,824,268,760)	(3,733,081,752)

기초현금및현금성자산	7,351,464,280	4,189,812,177

기말현금및현금성자산	2,527,195,520	456,730,425