티비에이치글로벌 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 반기말 2023.06.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	83,149,250,650	83,320,874,646

현금및현금성자산	3,949,595,894	3,918,298,087

매출채권	11,459,709,339	15,330,965,704

매출채권외수취채권	5,829,477,926	3,113,088,730

재고자산	57,344,228,209	57,574,925,770

기타유동자산	3,799,699,944	2,467,672,487

기타유동금융자산	730,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	5,283,460	4,667,990

비유동자산	25,828,667,588	29,041,699,251

장기수취채권	1,894,123,820	4,646,220,242

기타비유동금융자산	409,985,895	347,151,537

종속기업투자	306,504,000	306,504,000

투자부동산	758,483,472	760,426,313

사용권자산	4,422,834,185	5,009,307,373

유형자산	17,228,030,903	17,254,923,126

무형자산	808,705,313	717,166,660

자산총계	108,977,918,238	112,362,573,897

부채

유동부채	41,691,080,483	46,335,440,247

매입채무	7,226,763,760	10,342,634,003

매입채무외기타채무	8,922,233,128	10,502,343,098

유동리스부채	4,365,805,154	4,554,332,961

단기차입금	17,499,260,321	16,931,469,193

유동충당부채	799,886,990	707,912,413

당기법인세부채	122,144,950

기타유동부채	2,754,986,180	3,296,748,579

비유동부채	3,037,908,341	5,809,718,955

장기지급채무	108,406,545	558,680,782

비유동리스부채	2,056,159,582	3,531,516,982

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	59,919,916	149,350,198

퇴직급여부채	513,422,298	1,270,170,993

부채총계	44,728,988,824	52,145,159,202

자본

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	38,904,236,092	34,872,721,373

자본총계	64,248,929,414	60,217,414,695

자본과부채총계	108,977,918,238	112,362,573,897

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,284,333,418	100,953,971,562	58,180,896,978	98,578,789,102

매출원가	19,560,450,857	41,072,157,661	22,796,979,436	40,323,270,950

매출총이익	33,723,882,561	59,881,813,901	35,383,917,542	58,255,518,152

판매비	25,843,111,314	49,118,579,936	26,473,291,515	47,382,393,826

관리비	2,699,385,587	5,900,546,389	3,381,750,638	7,133,755,739

영업이익(손실)	5,181,385,660	4,862,687,576	5,528,875,389	3,739,368,587

기타수익	25,540,428	1,982,995,669	857,641,867	52,114,636,787

기타비용	193,180,393	570,464,730	4,052,005,055	51,568,674,979

금융수익	196,589,897	626,083,300	431,878,258	1,223,264,306

금융비용	601,997,430	1,623,606,727	1,205,594,682	2,146,815,142

법인세비용차감전순이익(손실)	4,608,338,162	5,277,695,088	1,560,795,777	3,361,779,559

법인세비용(수익)	94,561,354	122,144,950	1,465,428,147	1,465,428,147

당기순이익(손실)	4,513,776,808	5,155,550,138	95,367,630	1,896,351,412

기타포괄손익	(39,523,395)	(81,194,469)	(19,880,923)	(46,218,085)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,523,395)	(81,194,469)	(19,880,923)	(46,218,085)

확정급여제도의 재측정손익	(39,523,395)	(81,194,469)	(19,880,923)	(46,218,085)

총포괄손익	4,474,253,413	5,074,355,669	75,486,707	1,850,133,327

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	216	247	5	91

다. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	1,896,351,412	1,896,351,412

확정급여제도의 재측정	(46,218,085)	(46,218,085)

배당금지급

2022.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(30,299,817,721)	56,544,875,601

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	5,155,550,138	5,155,550,138

확정급여제도의 재측정	(81,194,469)	(81,194,469)

배당금지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	38,904,236,092	64,248,929,414

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	2,744,571,153	642,835,776

당기순이익(손실)	5,155,550,138	1,896,351,412

당기순이익조정을 위한 가감	3,822,361,922	6,027,258,682

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,893,569,511)	(6,570,794,260)

이자수취(영업)	34,754,304	2,231,238

이자지급(영업)	(373,910,230)	(194,331,718)

법인세납부(환급)	(615,470)	(517,879,578)

투자활동현금흐름	496,304,082	6,001,604,675

유형자산의 처분	20,713,179	416,138,000

금융리스채권의 회수	219,600,000	40,738,710

단기대여금의 처분	100,000,000

단기예적금의 처분	216,000,000

장기예적금의 처분	9,165,642	200,000,000

임차보증금의 감소	101,988,740	682,000,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	55,887,388,239

종속기업투자의 증가	(48,861,634,810)

단기예적금의 취득	(66,000,000)	(272,000,000)

단기대여금의 취득	(200,000,000)	(210,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)

장기예적금의 취득	(72,000,000)	(36,000,000)

임차보증금의 증가	(272,583,152)

유형자산의 취득	(1,479,927,637)	(686,750,164)

무형자산의 취득	(131,294,480)

재무활동현금흐름	(3,180,888,201)	(10,059,752,716)

단기차입금의 증가	20,232,890,949	18,834,909,451

장기차입금의 증가	300,000,000

임대보증금의 증가	306,000,000

단기차입금의 상환	(19,886,139,040)	(26,517,499,298)

리스부채의 상환	(2,484,799,160)	(2,713,162,869)

임대보증금의 상환	(270,000,000)

배당금지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	59,987,034	(3,415,312,265)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,689,227)

현금및현금성자산의순증가(감소)	31,297,807	(3,415,312,265)

기초현금및현금성자산	3,918,298,087	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	3,949,595,894	(892,657,899)