티비에이치글로벌 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 반기말 2025.06.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	68,820,972,924	70,971,049,389

현금및현금성자산	679,638,985	1,261,731,764

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

유동재고자산	52,988,150,348	51,342,304,541

매출채권및기타채권	13,579,953,533	15,036,359,386

기타유동자산	1,339,012,150	3,063,540,431

당기법인세자산	2,962,030	35,857,389

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

비유동자산	30,675,581,400	33,733,674,832

비유동기타채권	3,940,132,508	3,958,904,329

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

종속기업투자	400,000,000	400,000,000

유형자산	17,112,241,492	17,631,605,015

사용권자산	7,050,175,164	9,439,418,527

투자부동산	750,712,106	752,654,947

무형자산	1,170,320,130	1,299,092,014

자산총계	99,496,554,324	104,704,724,221

부채

유동부채	32,379,479,782	35,464,353,993

매입채무및기타채무	10,288,407,244	14,631,502,803

유동리스부채	3,143,977,456	4,138,381,577

유동금융보증부채	16,179,076,213	13,995,334,522

당기법인세부채	2,325,040	5,593,744

유동충당부채	670,446,186	886,874,940

기타유동부채	1,384,662,174	1,806,666,407

단기종업원부채	710,585,469

비유동부채	5,937,130,369	7,601,105,853

비유동기타채무	3,044,192	182,824,557

비유동리스부채	4,333,269,287	5,715,109,935

비유동충당부채	108,201,747	100,191,403

퇴직급여부채	1,492,615,143	1,602,979,958

부채총계	38,316,610,151	43,065,459,846

자본

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	1,846,688,595	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	36,146,079,866	36,294,571,053

자본총계	61,179,944,173	61,639,264,375

자본과부채총계	99,496,554,324	104,704,724,221

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,085,726,228	82,504,511,736	49,884,694,848	90,597,075,734

매출원가	16,919,718,977	34,948,831,004	19,601,690,380	36,821,729,280

매출총이익	27,166,007,251	47,555,680,732	30,283,004,468	53,775,346,454

판매비와관리비	23,895,210,805	47,212,853,500	27,160,236,243	51,147,461,047

대손상각비(대손충당금환입)	(23,228,088)	(27,254,853)	564,570	(4,631,503)

기타판매비와관리비	(23,871,982,717)	(47,185,598,647)	(27,160,800,813)	(51,142,829,544)

영업이익(손실)	3,270,796,446	342,827,232	3,122,768,225	2,627,885,407

금융수익	1,021,398,114	1,361,937,874	147,730,283	338,271,441

금융비용	434,685,197	1,025,612,789	917,014,712	2,092,681,951

기타수익	(297,054,071)	222,175,313	46,794,009	359,851,107

기타비용	19,979,517	152,403,487	129,588,475	300,793,833

법인세비용차감전순이익(손실)	3,540,475,775	748,924,143	2,270,689,330	932,532,171

법인세비용(수익)	2,325,040	2,325,040	86,949,765	90,329,002

당기순이익(손실)	3,538,150,735	746,599,103	2,183,739,565	842,203,169

기타포괄손익	(32,337,990)	(60,817,530)	(24,162,454)	(51,444,344)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,337,990)	(60,817,530)	(24,162,454)	(51,444,344)

확정급여제도의 재측정손익	(32,337,990)	(60,817,530)	(24,162,454)	(51,444,344)

총포괄손익	3,505,812,745	685,781,573	2,159,577,111	790,758,825

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	36	105	40

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	842,203,169	842,203,169

확정급여제도의 재측정요소	(51,444,344)	(51,444,344)

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,744,291,821	63,088,985,143

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

당기순이익(손실)	746,599,103	746,599,103

확정급여제도의 재측정요소	(60,817,530)	(60,817,530)

자기주식 거래로 인한 증감	(310,829,015)	(310,829,015)

연차배당	834,272,760	834,272,760

2025.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	1,846,688,595	36,146,079,866	61,179,944,173

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	234,957,705	5,411,183,125

당기순이익(손실)	746,599,103	842,203,169

당기순이익조정을 위한 가감	3,663,175,471	6,128,398,986

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,404,871,394)	(1,174,228,658)

이자수취	20,625,852	53,322,539

이자지급(영업)	(782,015,553)	(422,175,479)

법인세환급(납부)	(8,555,774)	(16,337,432)

투자활동현금흐름	(800,191,770)	(2,037,293,166)

단기금융상품의 감소	200,000,000	30,000,000

단기금융상품의 증가	(200,000,000)

유형자산의 처분	64,412,000	271,488,000

유형자산의 취득	(784,570,000)	(1,989,508,743)

무형자산의 취득	(31,450,000)	(229,149,922)

금융리스채권의 감소	2,205,110	18,000,000

단기대여금의 감소	50,000,000

단기대여금의 증가	(50,000,000)	(80,000,000)

장기대여금의 감소	61,097,400

장기금융상품의 감소	220,817,712

장기금융상품의 증가	24,000,000

임차보증금의 감소	40,699,588

임차보증금의 증가	(61,886,280)	(345,639,801)

재무활동현금흐름	(16,713,598)	(3,871,693,845)

유동금융부채의 증가	15,078,531,110	13,367,144,832

유동금융부채의 감소	(12,224,993,664)	(13,805,192,128)

리스부채의 상환	(1,725,149,269)	(2,254,861,407)

임대보증금의 감소	(135,944,192)

배당금 지급	834,272,760	1,042,840,950

자기주식의 취득	(310,829,015)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(581,947,663)	(497,803,886)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(145,116)	26,299,385

현금및현금성자산의순증가(감소)	(582,092,779)	(471,504,501)

기초현금및현금성자산	1,261,731,764	7,046,064,311

기말현금및현금성자산	679,638,985	6,574,559,810