티비에이치글로벌 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	78,240,530,039	87,177,278,572

현금및현금성자산	284,513,892	531,029,688

매출채권	20,346,325,602	21,812,411,922

매출채권외수취채권	1,496,627,737	1,719,760,280

재고자산	54,874,548,258	58,981,561,119

기타유동자산	1,238,514,550	1,359,208,085

매각예정 비유동자산	2,773,307,478

비유동자산	62,524,078,031	88,357,122,200

장기수취채권	7,121,300,531	8,018,184,797

기타비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

공동기업투자	11,135,121,470	34,592,835,541

투자부동산	1,735,529,738	1,740,373,054

사용권자산	9,173,407,494	9,783,319,459

유형자산	32,626,153,561	33,457,277,445

무형자산	482,565,237	515,131,904

자산총계	140,764,608,070	175,534,400,772

부채

유동부채	46,196,442,494	50,089,931,198

단기매입채무	8,412,257,348	7,034,204,632

매입채무외기타채무	8,454,962,506	9,662,801,434

유동리스부채	4,870,652,873	3,931,456,267

단기차입금	22,771,018,117	26,866,391,843

유동성장기차입금	625,596,694	612,529,577

당기법인세부채	181,648,830

기타유동부채	1,061,954,956	1,800,898,615

비유동부채	16,871,425,104	17,763,688,453

장기지급채무	410,251,847	557,531,712

비유동리스부채	10,094,347,671	12,250,991,673

장기차입금	2,089,541,468	1,404,907,302

퇴직급여부채	4,277,284,118	3,550,257,766

부채총계	63,067,867,598	67,853,619,651

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	4,316,607,264	4,180,056,489

이익잉여금(결손금)	(11,307,042,504)	18,813,548,920

자본총계	77,696,740,472	107,680,781,121

자본과부채총계	140,764,608,070	175,534,400,772

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,741,392,885	86,462,337,277	54,975,567,876	102,705,278,911

매출원가	20,053,894,140	39,716,039,300	21,835,742,212	42,065,796,293

매출총이익	29,687,498,745	46,746,297,977	33,139,825,664	60,639,482,618

판매비	24,674,983,171	45,088,562,058	27,490,292,038	52,371,353,468

관리비	3,038,756,675	6,420,129,526	3,165,250,485	6,668,467,541

매출채권손상차손(환입)	2,353,065	(110,260,547)	33,844,151	91,472,414

영업이익(손실)	1,971,405,834	(4,652,133,060)	2,450,438,990	1,508,189,195

기타영업외이익	191,671,947	461,130,668	19,086,678,305	20,858,792,816

기타영업외비용	342,746,186	759,274,226	360,263,167	1,552,330,409

공동기업손익	(7,027,400,048)	(23,594,264,846)	(12,344,602,943)	(21,324,706,740)

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)	33,542,483	79,517,092	48,272,503	79,556,015

금융수익	90,422,417	554,487,001	678,990,285	1,528,141,141

금융비용	552,663,806	1,986,401,381	1,430,515,458	2,675,049,370

수취채권손상차손(환입)	(4,593,352)	14,416,369

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,631,174,007)	(29,911,355,121)	8,128,998,515	(1,577,407,352)

법인세비용	(92,901,548)	(194,180,827)	871,177,349	639,457,302

당기순이익(손실)	(5,724,075,555)	(30,105,535,948)	9,000,175,864	(937,950,050)

기타포괄손익	452,435,301	121,495,299	138,196,378	2,248,891,142

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,140,475)	(15,055,476)	(18,933,095)	(30,805,054)

확정급여제도의 재측정손익	(11,140,475)	(15,055,476)	(18,933,095)	(30,805,054)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	463,575,776	136,550,775	157,129,473	2,279,696,196

지분법자본변동	463,575,776	136,550,775	157,129,473	2,279,696,196

총포괄손익	(5,271,640,254)	(29,984,040,649)	9,138,372,242	1,310,941,092

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(274)	(1,443)	432	(45)

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,280,188,334	96,478,518,455	183,445,882,501

회계정책변경에 따른 증가(감소)	36,236,897	36,236,897

당기순이익(손실)	(937,950,050)	(937,950,050)

확정급여제도의 재측정	(30,805,054)	(30,805,054)

지분법 자본변동	2,279,696,196	2,279,696,196

2019.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	4,559,884,530	95,546,000,248	184,793,060,490

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	4,180,056,489	18,813,548,920	107,680,781,121

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(30,105,535,948)	(30,105,535,948)

확정급여제도의 재측정	(15,055,476)	(15,055,476)

지분법 자본변동	136,550,775	136,550,775

2020.06.30 (기말자본)	84,687,175,712	4,316,607,264	(11,307,042,504)	77,696,740,472

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	4,507,227,960	7,901,618,154

당기순이익(손실)	(30,105,535,948)	(937,950,050)

당기순이익조정을 위한 가감	29,732,198,074	6,167,796,074

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,698,945,011	3,991,206,911

이자수취(영업)	164,003	43,153,669

이자지급(영업)	(442,694,073)	(990,537,097)

법인세납부(환급)	(375,849,107)	(372,051,353)

투자활동현금흐름	1,189,103,787	24,719,683,171

유형자산의 처분	10,000,000	43,922,942,994

무형자산의 처분	82,000,000

투자부동산의 처분	8,188,141,747

금융리스채권의 회수	76,097,998	114,999,996

매각예정 비유동자산의 처분	2,800,000,000

단기금융상품의 취득	(25,554,011,210)

단기대여금의 증가	(95,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(1,511,994,211)	(1,944,390,356)

재무활동현금흐름	(5,942,847,543)	(34,083,952,778)

단기차입금의 증가	59,852,746,298	16,652,399,754

장기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

파생상품정산으로 인한 현금 유입	759,613,805

단기차입금의 상환	(63,825,432,558)	(25,583,579,788)

유동성장기차입금의 상환	(302,298,717)

장기차입금의 상환	(15,568,152,359)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,667,862,566)	(1,344,234,190)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(246,515,796)	(1,462,651,453)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(246,515,796)	(1,462,651,453)

기초현금및현금성자산	531,029,688	2,071,644,322

기말현금및현금성자산	284,513,892	608,992,869