티비에이치글로벌 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

※ 제18기 1분기의 재무정보는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보이며, 비교표시된 제17기 및 제16기 재무제표는 회계오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	88,640,446,079	88,437,589,974	84,596,576,331

현금및현금성자산	1,330,718,110	144,656,839	233,904,700

매출채권	15,236,091,496	16,993,959,369	15,833,463,628

매출채권외수취채권	1,088,325,381	1,276,680,624	619,267,098

재고자산	66,395,717,294	65,876,221,688	66,106,019,970

기타유동자산	1,900,325,448	1,456,791,664	1,792,182,025

당기법인세자산	11,440	11,738,910

매각예정비유동자산	2,689,268,350	2,689,268,350

비유동자산	152,093,447,153	152,232,579,154	168,041,603,236

장기수취채권	8,546,494,452	9,081,265,657	15,054,501,977

장기성매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

종속회사투자	50,525,357,294	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	10,215,276,476	10,233,825,913	10,473,608,495

유형자산	62,402,533,034	61,792,094,064	66,285,914,545

무형자산	1,722,971,664	2,284,976,353	2,225,600,188

이연법인세자산	18,430,814,233	18,065,059,873	23,226,620,737

자산총계	240,733,893,232	240,670,169,128	252,638,179,567

부채

유동부채	62,583,259,436	72,248,431,818	49,377,209,508

매입채무	5,645,757,183	6,417,118,939	6,381,990,245

매입채무외지급채무	11,405,390,122	12,651,654,298	8,922,692,610

단기차입금	34,475,956,366	36,082,610,880	32,262,351,563

유동성장기차입금	10,375,077,622	15,401,423,836	111,305,627

당기법인세부채

기타유동부채	514,146,555	1,571,595,422	1,698,869,463

유동충당부채	166,931,588	124,028,443

비유동부채	106,362,710,356	94,885,961,498	105,417,939,886

장기지급채무	748,522,866	549,642,785	622,579,232

당기손익인식금융채무	5,108,063,400

장기지분매각기타채무	86,595,781,700	85,775,160,167	82,517,562,931

장기차입금	6,443,171,694	6,538,413,443	20,000,000,000

전환사채	4,808,584,147

확정급여부채	2,658,586,549	2,022,745,103	2,277,797,723

부채총계	168,945,969,792	167,134,393,316	154,795,149,394

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	5,495,409,550	7,243,261,922	31,550,516,283

자본총계	71,787,923,440	73,535,775,812	97,843,030,173

자본과부채총계	240,733,893,232	240,670,169,128	252,638,179,567

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,172,606,870	37,172,606,870	35,525,764,339	35,525,764,339	158,895,899,048	156,057,735,737

매출원가	14,974,784,953	14,974,784,953	16,446,772,041	16,446,772,041	70,506,830,331	76,439,863,075

매출총이익	22,197,821,917	22,197,821,917	19,078,992,298	19,078,992,298	88,389,068,717	79,617,872,662

판매비	20,756,694,189	20,756,694,189	21,284,266,691	21,284,266,691	88,801,429,437	93,276,929,782

관리비	2,773,635,040	2,773,635,040	3,137,823,316	3,137,823,316	12,092,252,206	15,388,076,575

영업이익(손실)	(1,332,507,312)	(1,332,507,312)	(5,343,097,709)	(5,343,097,709)	(12,504,612,926)	(29,047,133,695)

기타영업외수익	171,893,808	171,893,808	469,368,820	469,368,820	1,311,214,917	685,914,312

기타영업외비용	412,158,497	412,158,497	278,222,049	278,222,049	2,472,137,984	3,399,933,764

금융수익	1,218,201,145	1,218,201,145	720,124,994	720,124,994	1,263,734,274	1,996,230,774

금융비용	1,574,715,416	1,574,715,416	1,766,367,883	1,766,367,883	6,801,179,256	6,065,328,210

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,929,286,272)	(1,929,286,272)	(6,198,193,827)	(6,198,193,827)	(19,202,980,975)	(35,830,250,583)

법인세비용	190,114,533	190,114,533	565,139,050	565,139,050	5,676,570,338	(272,534,529)

당기순이익(손실)	(1,739,171,739)	(1,739,171,739)	(5,633,054,777)	(5,633,054,777)	(24,879,551,313)	(35,557,716,054)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(8,680,633)	(8,680,633)	(10,590,683)	(10,590,683)	572,296,952	(6,376,225)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(8,680,633)	(8,680,633)	(10,590,683)	(10,590,683)	572,296,952	(6,376,225)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(8,680,633)	(8,680,633)	(10,590,683)	(10,590,683)	572,296,952	(6,376,225)

총포괄이익	(1,747,852,372)	(1,747,852,372)	(5,643,645,460)	(5,643,645,460)	(24,307,254,361)	(35,564,092,279)

주당이익

기본주당이익(손실)	(83)	(83)	(270)	(270)	(1,193)	(1,705)

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(35,557,716,054)	(35,557,716,054)

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(24,879,551,313)	(24,879,551,313)

확정급여제도의 재측정요소	572,296,952	572,296,952

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2016.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	7,243,261,922	73,535,775,812

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(5,633,054,777)	(5,633,054,777)

확정급여제도의 재측정요소	(10,590,683)	(10,590,683)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2016.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	25,906,870,823	92,199,384,713

2017.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	7,243,261,922	73,535,775,812

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(1,739,171,739)	(1,739,171,739)

확정급여제도의 재측정요소	(8,680,633)	(8,680,633)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2017.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	5,495,409,550	71,787,923,440

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,631,191,987)	(7,087,542,247)	1,478,063,945	(25,678,171,826)

영업에서 창출된 현금흐름	(919,147,849)	(6,512,281,712)	3,676,455,978	(17,933,349,859)

이자의 수취	6,109	113,871	301,910	3,908,603

이자의 지급	(538,982,658)	(382,278,276)	(1,528,083,597)	(1,049,024,735)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000

법인세의 지급	(173,067,589)	(193,096,130)	(672,110,346)	(6,701,205,835)

투자활동현금흐름	(914,541,755)	(98,068,940)	(6,411,250,861)	8,350,027,175

단기금융상품의 처분	4,000,000	4,000,000	10,221,078,473

단기대여금및수취채권의 처분	31,035,235	36,555,090

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	14,072,840	230,000,000	45,882,216	3,858,335,363

무형자산의 처분	230,000,000	440,000,000	243,636,364

투자부동산의 처분	10,960,974

합병으로 인한 현금증가

단기금융상품의 취득	(12,879,200)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

장기금융상품의 취득

유형자산의 취득	(1,189,649,830)	(329,922,580)	(6,079,909,941)	(6,393,712,491)

무형자산의 취득	(2,146,360)	(368,739,200)	(111,993,334)

재무활동현금흐름	3,752,234,920	7,062,589,973	4,843,832,557	17,350,547,524

단기차입금의 증가	7,000,000,000	7,173,895,600	9,584,300,905	13,186,274,849

장기차입금의 증가	2,000,000,000	5,000,000,000

지분매각기타채무의 증가

전환사채의 증가	10,000,000,000

전환사채 관련 거래원가	(100,000,000)

배당금지급

단기차입금의 상환	(8,026,177,117)	(6,569,000,000)	(400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(5,121,587,963)	(111,305,627)	(171,468,348)	(435,727,325)

장기차입금의 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,206,501,178	(123,021,214)	(89,354,359)	22,402,873

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,439,907)	(383,660)	106,498	146,803

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,186,061,271	(123,404,874)	(89,247,861)	22,549,676

기초현금및현금성자산	144,656,839	233,904,700	233,904,700	211,355,024

기말현금및현금성자산	1,330,718,110	110,499,826	144,656,839	233,904,700