티비에이치글로벌 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	70,971,049,389	78,241,035,961	83,320,874,646

현금및현금성자산	1,261,731,764	7,046,064,311	3,918,298,087

매출채권	12,582,670,993	13,409,573,394	15,330,965,704

매출채권외수취채권	2,453,688,393	3,397,953,225	3,113,088,730

유동재고자산	51,342,304,541	50,757,993,160	57,574,925,770

기타유동자산	3,063,540,431	3,314,546,033	2,467,672,487

기타유동금융자산	200,000,000	230,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	35,857,389	53,649,960	4,667,990

비유동자산	33,733,674,832	32,025,674,182	29,041,699,251

장기수취채권	3,958,904,329	2,405,710,377	4,646,220,242

기타비유동금융자산	252,000,000	472,820,253	347,151,537

종속기업투자	400,000,000	586,913,360	306,504,000

투자부동산	752,654,947	756,540,630	760,426,313

사용권자산	9,439,418,527	9,516,231,514	5,009,307,373

유형자산	17,631,605,015	17,411,416,502	17,254,923,126

무형자산	1,299,092,014	876,041,546	717,166,660

자산총계	104,704,724,221	110,266,710,143	112,362,573,897

부채

유동부채	35,464,353,993	37,888,618,599	46,335,440,247

매입채무	7,344,795,421	6,352,588,343	10,342,634,003

매입채무외기타채무	7,286,707,382	9,044,691,678	10,502,343,098

유동 리스부채	4,138,381,577	3,699,501,947	4,554,332,961

단기차입금	13,695,334,522	15,745,752,782	16,931,469,193

유동성 장기차입금	300,000,000

유동충당부채	886,874,940	911,804,280	707,912,413

당기법인세부채	5,593,744

기타 유동부채	1,806,666,407	2,134,279,569	3,296,748,579

비유동부채	7,601,105,853	9,037,024,276	5,809,718,955

장기임대보증금, 총액	182,824,557	558,680,782

비유동 리스부채	5,715,109,935	6,248,924,764	3,531,516,982

장기차입금(사채 포함), 총액	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	100,191,403	81,118,722	149,350,198

퇴직급여부채	1,602,979,958	2,406,980,790	1,270,170,993

부채총계	43,065,459,846	46,925,642,875	52,145,159,202

자본

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	36,294,571,053	37,996,373,946	34,872,721,373

자본총계	61,639,264,375	63,341,067,268	60,217,414,695

자본과부채총계	104,704,724,221	110,266,710,143	112,362,573,897

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	177,314,017,986	197,069,528,856	203,140,998,226

매출원가	72,957,932,469	80,921,310,973	85,723,528,997

매출총이익	104,356,085,517	116,148,217,883	117,417,469,229

판매비	89,165,143,194	95,914,346,350	98,916,106,388

관리비	11,528,113,528	12,104,162,469	14,363,745,258

영업이익(손실)	3,662,828,795	8,129,709,064	4,137,617,583

기타수익	435,368,235	3,229,022,780	59,899,619,637

기타비용	1,952,344,121	2,512,972,636	53,224,307,098

금융수익	829,298,093	1,197,606,608	3,028,532,986

금융비용	3,878,620,177	2,961,997,952	4,324,573,182

법인세비용차감전순이익(손실)	(903,469,175)	7,081,367,864	9,516,889,926

법인세비용(수익)	(58,040,317)	(65,794,940)	(4,587,166,503)

당기순이익(손실)	(961,509,492)	7,015,572,924	4,929,723,423

기타포괄손익	302,547,549	(2,849,079,401)	592,948,998

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	302,547,549	(2,849,079,401)	592,948,998

확정급여제도의 재측정손익	302,547,549	(2,849,079,401)	592,948,998

총포괄손익	(658,961,943)	4,166,493,523	5,522,672,421

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	336	236

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	32,149,951,048	54,694,742,274

당기순이익(손실)	4,929,723,423	4,929,723,423

확정급여제도의 재측정	592,948,998	592,948,998

기타변동	(61,500,000,000)	61,500,000,000	0

배당금의 지급

2022.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

당기순이익(손실)	7,015,572,924	7,015,572,924

확정급여제도의 재측정	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)

기타변동

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	37,996,373,946	63,341,067,268

당기순이익(손실)	(961,509,492)	(961,509,492)

확정급여제도의 재측정	302,547,549	302,547,549

기타변동

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	36,294,571,053	61,639,264,375

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	6,891,133,391	10,740,867,078	(3,469,142,423)

당기순이익(손실)	(961,509,492)	7,015,572,924	4,929,723,423

당기순이익조정을 위한 가감	12,585,681,239	4,745,849,256	6,067,862,228

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,968,762,104)	(159,110,317)	(13,085,882,230)

이자수취	123,340,687	102,010,096	40,389,678

이자지급(영업)	(794,510,847)	(848,677,971)	(640,529,810)

법인세환급(납부)	(93,106,092)	(114,776,910)	(780,705,712)

투자활동현금흐름	(4,026,984,394)	(561,939,866)	14,497,250,747

유형자산의 처분	271,488,000	40,406,708	419,588,000

금융리스채권의 회수	21,060,000	338,400,000	260,338,710

단기대여금의 처분	340,000,000	100,000,000	100,000,000

유동성장기대여금의 감소	220,000,000

장기대여금의 처분	39,767,834

단기예적금의 처분	30,000,000	716,000,000	200,000,000

장기예적금의 처분	220,817,712	18,331,284	273,748,463

임차보증금의 감소	344,055,717	2,239,527,224	1,342,780,000

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	67,159,599,088

종속기업투자의 증가	(400,000,000)	(280,409,360)	(49,168,138,810)

단기예적금의 취득	(66,000,000)	(1,080,000,000)

단기대여금의 취득	(415,000,000)	(260,000,000)	(670,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)

장기예적금의 취득	(24,000,000)	(144,000,000)	(168,000,000)

임차보증금의 증가	(432,476,600)	(1,258,863,923)	(921,363,152)

유형자산의 취득	(3,704,848,743)	(3,569,831,551)	(2,522,112,164)

무형자산의 취득	(278,080,480)	(253,326,720)	(63,497,240)

재무활동현금흐름	(8,651,252,451)	(7,044,200,943)	(10,897,710,321)

단기차입금의 증가	24,476,556,728	32,329,303,437	31,214,235,533

장기차입금의 증가	300,000,000

임대보증금의 증가	4,000,000	306,000,000

단기차입금의 상환	(27,230,996,841)	(33,224,873,857)	(37,301,011,175)

리스부채의 상환	(4,687,971,388)	(4,742,288,776)	(5,104,947,652)

임대보증금의 감소	(170,000,000)	(363,500,797)	(311,987,027)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,787,103,454)	3,134,726,269	130,398,003

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,770,907	(6,960,045)	(520,070,080)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,784,332,547)	3,127,766,224	(389,672,077)

기초현금및현금성자산	7,046,064,311	3,918,298,087	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	1,261,731,764	7,046,064,311	3,918,298,087