티비에이치글로벌 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 반기말 2025.06.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	71,761,072,267	72,433,490,402

현금및현금성자산	1,802,017,075	2,148,735,179

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

유동재고자산	54,346,815,878	51,786,868,049

매출채권및기타채권	13,984,979,386	15,025,638,323

기타유동자산	1,392,964,150	3,205,135,584

당기법인세자산	3,039,900	35,857,389

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

비유동자산	30,274,918,624	33,330,793,694

비유동기타채권	3,928,636,095	3,940,458,008

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

유형자산	17,112,241,492	17,631,605,015

사용권자산	7,061,008,801	9,454,983,710

투자부동산	750,712,106	752,654,947

무형자산	1,170,320,130	1,299,092,014

자산총계	102,035,990,891	105,764,284,096

부채

유동부채	33,874,417,686	35,980,224,537

매입채무및기타채무	11,543,526,276	15,072,661,844

유동리스부채	3,143,977,456	4,138,381,577

유동금융부채	16,179,076,213	13,995,334,522

당기법인세부채	126,153,426	8,744,134

유동충당부채	758,925,400	944,450,633

기타유동부채	1,412,173,446	1,820,651,827

단기종업원부채	710,585,469

비유동부채	5,934,086,177	7,598,215,167

비유동기타채무	179,933,871

비유동 리스부채	4,333,269,287	5,715,109,935

비유동충당부채	108,201,747	100,191,403

퇴직급여부채	1,492,615,143	1,602,979,958

부채총계	39,808,503,863	43,578,439,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,280,589,910	61,573,101,776

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	1,825,456,910	2,136,285,925

이익잉여금(결손금)	36,267,957,288	36,249,640,139

비지배지분	946,897,118	612,742,616

자본총계	62,227,487,028	62,185,844,392

자본과부채총계	102,035,990,891	105,764,284,096

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,848,544,193	88,296,202,660	49,888,725,281	90,581,774,229

매출원가	19,462,785,151	38,877,056,545	19,600,848,958	36,790,680,852

매출총이익	28,385,759,042	49,419,146,115	30,287,876,323	53,791,093,377

판매비와관리비	24,631,260,097	48,448,970,041	27,261,551,067	51,357,900,186

대손상각비(대손충당금환입)	23,228,088	27,254,853	(564,570)	4,631,503

기타판매비와관리비	24,608,032,009	48,421,715,188	27,262,115,637	51,353,268,683

영업이익(손실)	3,754,498,945	970,176,074	3,026,325,256	2,433,193,191

금융수익	1,030,850,929	1,367,518,140	134,860,315	340,432,285

금융비용	430,824,366	1,030,601,314	910,354,520	2,086,915,250

기타수익	(298,636,030)	219,280,028	46,794,009	359,851,107

기타비용	20,041,856	152,657,561	130,262,888	301,471,061

법인세비용차감전순이익(손실)	4,035,847,622	1,373,715,367	2,167,362,172	745,090,272

법인세비용(수익)	110,877,355	126,153,426	86,949,765	90,329,002

당기순이익(손실)	3,924,970,267	1,247,561,941	2,080,412,407	654,761,270

기타포괄손익	(32,337,990)	(60,817,530)	(19,529,301)	(43,240,898)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,337,990)	(60,817,530)	(24,162,454)	(51,444,344)

확정급여제도의 재측정손익	(32,337,990)	(60,817,530)	(24,162,454)	(51,444,344)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,633,153	8,203,446

해외사업장환산외환차이	4,633,153	8,203,446

총포괄손익	3,892,632,277	1,186,744,411	2,060,883,106	611,520,372

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,680,706,992	913,407,439	2,080,412,407	654,761,270

비지배지분	244,263,275	334,154,502

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,648,369,002	852,589,909	2,060,883,106	611,520,372

비지배지분	244,263,275	334,154,502

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	177	44	100	31

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	0	63,026,081,285

당기순이익(손실)	654,761,270	654,761,270	654,761,270

확정급여제도의 재측정요소	(51,444,344)	(51,444,344)	(51,444,344)

해외사업장환산외환차이	8,203,446	8,203,446	8,203,446

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

2024.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,132,676,717	37,274,908,278	62,594,760,707	62,594,760,707

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

당기순이익(손실)	913,407,439	913,407,439	334,154,502	1,247,561,941

확정급여제도의 재측정요소	(60,817,530)	(60,817,530)	(60,817,530)

해외사업장환산외환차이

자기주식 거래로 인한 증감	(310,829,015)	(310,829,015)	(310,829,015)

연차배당	834,272,760	834,272,760	834,272,760

2025.06.30 (기말자본)	23,187,175,712	1,825,456,910	36,267,957,288	61,280,589,910	946,897,118	62,227,487,028

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	472,537,490	5,231,711,294

당기순이익(손실)	1,247,561,941	654,761,270

당기순이익조정을 위한 가감	3,795,983,702	6,128,410,106

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,793,432,613)	(1,166,269,710)

이자수취	21,131,714	53,322,539

이자지급(영업)	(786,923,220)	(422,175,479)

법인세환급(납부)	(11,784,034)	(16,337,432)

투자활동현금흐름	(802,396,880)	(2,037,293,166)

단기금융상품의 감소	200,000,000	30,000,000

단기금융상품의 증가	200,000,000

유형자산의 처분	64,412,000	271,488,000

유형자산의 취득	784,570,000	1,989,508,743

무형자산의 취득	31,450,000	229,149,922

금융리스채권의 감소	18,000,000

단기대여금의 감소	50,000,000

단기대여금의 증가	50,000,000	80,000,000

장기대여금의 감소	61,097,400

장기금융상품의 감소	220,817,712

장기금융상품의 증가	24,000,000

임차보증금의 감소	40,699,588

임차보증금의 증가	61,886,280	345,639,801

재무활동현금흐름	(16,713,598)	(3,879,974,540)

유동금융부채의 증가	15,489,848,260	13,367,144,832

유동금융부채의 감소	(12,636,310,814)	(13,805,192,128)

리스부채의 상환	(1,725,149,269)	(2,263,142,102)

임대보증금의 상환	(135,944,192)

배당금지급	(834,272,760)	(1,042,840,950)

자기주식의 취득	(310,829,015)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(346,572,988)	(685,556,412)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(145,116)	40,806,768

현금및현금성자산의순증가(감소)	(346,718,104)	(644,749,644)

기초현금및현금성자산	2,148,735,179	7,351,464,280

기말현금및현금성자산	1,802,017,075	6,706,714,636