티비에이치글로벌 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

※ 제23기 별도 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 제 23기의 재무정보는 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 비교표시된 제22기 및 제21기의 재무정보 역시 별도 재무제표 기준으로 재작성되었습니다. 가. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	83,320,874,646	71,417,873,988	69,668,749,877

현금및현금성자산	3,918,298,087	4,307,970,164	272,968,687

매출채권	15,330,965,704	16,750,758,115	18,213,104,042

매출채권외수취채권	3,113,088,730	1,239,462,799	1,415,436,839

재고자산	57,574,925,770	44,222,860,256	48,627,764,186

기타유동자산	2,467,672,487	1,771,437,399	919,476,123

기타유동금융자산	880,000,000	220,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	3,125,385,255

당기법인세자산	4,667,990

비유동자산	29,041,699,251	45,604,616,337	93,730,718,129

장기수취채권	4,646,220,242	5,295,766,752	6,035,665,092

기타비유동금융자산	347,151,537	452,900,000	927,900,000

공동기업투자	43,209,910,780

종속기업투자	306,504,000

투자부동산	760,426,313	764,311,996	1,730,686,422

사용권자산	5,009,307,373	8,399,204,483	9,774,953,380

유형자산	17,254,923,126	25,399,856,249	31,455,215,237

무형자산	717,166,660	695,659,301	596,387,218

이연법인세자산	4,596,917,556

자산총계	112,362,573,897	117,022,490,325	163,399,468,006

부채

유동부채	46,335,440,247	49,743,919,023	44,621,397,943

매입채무	10,342,634,003	9,278,543,198	6,928,288,979

매입채무외기타채무	10,502,343,098	8,514,873,525	7,934,436,880

유동리스부채	4,554,332,961	5,018,944,926	5,280,438,406

단기차입금	16,931,469,193	23,751,537,646	22,924,181,715

유동성장기차입금	198,915,768

유동충당부채	707,912,413	613,218,212	526,167,374

당기법인세부채	785,788,775

기타유동부채	3,296,748,579	1,781,012,741	828,968,821

비유동부채	5,809,718,955	12,583,829,028	16,711,395,323

장기지급채무	558,680,782	41,676,442	643,252,950

비유동리스부채	3,531,516,982	7,679,408,467	9,750,628,161

장기차입금	300,000,000	2,014,973,190

비유동충당부채	149,350,198	457,814,918	498,023,933

퇴직급여부채	1,270,170,993	4,404,929,201	3,804,517,089

부채총계	52,145,159,202	62,327,748,051	61,332,793,266

자본

납입자본	23,187,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	2,157,517,610	2,157,517,610	2,157,517,610

이익잉여금(결손금)	34,872,721,373	(32,149,951,048)	15,221,981,418

자본총계	60,217,414,695	54,694,742,274	102,066,674,740

자본과부채총계	112,362,573,897	117,022,490,325	163,399,468,006

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	203,140,998,226	188,075,549,588	173,139,708,402

매출원가	85,723,528,997	81,503,617,764	80,377,018,425

매출총이익	117,417,469,229	106,571,931,824	92,762,689,977

판매비	98,916,106,388	88,576,476,498	87,831,995,694

관리비	14,363,745,258	12,657,649,772	11,855,712,398

영업이익(손실)	4,137,617,583	5,337,805,554	(6,925,018,115)

기타수익	59,899,619,637	5,255,443,090	4,977,672,400

기타비용	53,224,307,098	59,131,643,534	5,419,065,642

금융수익	3,028,532,986	693,695,586	1,961,087,091

금융비용	4,324,573,182	2,945,574,122	3,664,461,448

법인세비용차감전순이익(손실)	9,516,889,926	(50,790,273,426)	(9,069,785,714)

법인세비용(수익)	(4,587,166,503)	3,477,244,326	(469,414,983)

당기순이익(손실)	4,929,723,423	(47,313,029,100)	(9,539,200,697)

기타포괄손익	592,948,998	(58,903,366)	826,519,077

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	592,948,998	(58,903,366)	826,519,077

확정급여제도의 재측정손익	592,948,998	(58,903,366)	826,519,077

총포괄손익	5,522,672,421	(47,371,932,466)	(8,712,681,620)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	(2,268)	(457)

다. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	23,934,663,038	110,779,356,360

당기순이익(손실)	(9,539,200,697)	(9,539,200,697)

확정급여제도의 재측정	826,519,077	826,519,077

기타자본변동

2020.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	15,221,981,418	102,066,674,740

2021.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	15,221,981,418	102,066,674,740

당기순이익(손실)	(47,313,029,100)	(47,313,029,100)

확정급여제도의 재측정	(58,903,366)	(58,903,366)

기타자본변동

2021.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	2,157,517,610	(32,149,951,048)	54,694,742,274

당기순이익(손실)	4,929,723,423	4,929,723,423

확정급여제도의 재측정	592,948,998	592,948,998

기타자본변동	(61,500,000,000)	61,500,000,000

2022.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,157,517,610	34,872,721,373	60,217,414,695

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(3,469,142,423)	19,764,602,752	17,170,274,000

당기순이익(손실)	4,929,723,423	(47,313,029,100)	(9,539,200,697)

당기순이익조정을 위한 가감	6,067,862,228	55,758,646,262	11,022,200,704

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,085,882,230)	12,003,063,202	17,150,647,695

이자수취(영업)	40,389,678	11,566,726	4,982,182

이자지급(영업)	(640,529,810)	(362,198,543)	(816,853,411)

법인세납부(환급)	(780,705,712)	(333,445,795)	(651,502,473)

투자활동현금흐름	14,497,250,747	(8,555,551,908)	(9,031,450,356)

유형자산의 처분	419,588,000	7,151,903,303	22,271,950

투자부동산의 처분	70,342,152

금융리스채권의 회수	260,338,710	51,833,331	110,130,996

단기대여금의 처분	100,000,000

유동성장기대여금의 감소	220,000,000

장기대여금의 처분	45,000,000	10,000,000

단기예적금의 처분	200,000,000	20,000,000

장기예적금의 처분	273,748,463	834,747,530

임차보증금의 감소	1,342,780,000	619,000,000

매각예정 비유동자산의 처분	67,159,599,088

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(49,168,138,810)	(14,175,090,000)	(5,518,500,000)

단기예적금의 취득	(1,080,000,000)	(20,000,000)

단기대여금의 취득	(670,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)	(100,000,000)	(175,000,000)

장기예적금의 취득	(168,000,000)	(165,000,000)	(180,000,000)

임차보증금의 증가	(921,363,152)	(141,500,000)

유형자산의 취득	(2,522,112,164)	(2,594,900,548)	(3,280,353,302)

무형자산의 취득	(63,497,240)	(171,887,676)

재무활동현금흐름	(10,897,710,321)	(7,174,049,367)	(8,396,884,645)

단기차입금의 증가	31,214,235,533	34,528,605,376	34,211,774,924

장기차입금의 증가	300,000,000	1,137,480,000

임대보증금의 증가	306,000,000	50,000,000	80,000,000

단기차입금의 상환	(37,301,011,175)	(33,791,876,427)	(37,478,833,569)

유동성장기차입금의 상환	(198,915,768)	(941,027,921)

장기차입금의 상환	(2,014,973,190)

리스부채의 상환	(5,104,947,652)	(5,666,889,358)	(5,406,278,079)

임대보증금의 상환	(311,987,027)	(80,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	130,398,003	4,035,001,477	(258,061,001)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(520,070,080)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(389,672,077)	4,035,001,477	(258,061,001)

기초현금및현금성자산	4,307,970,164	272,968,687	531,029,688

기말현금및현금성자산	3,918,298,087	4,307,970,164	272,968,687