티비에이치글로벌 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

※ 제19기 3분기의 재무제표는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표이며, 비교표시된 제18기의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호, 제1018호에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	97,052,734,537	93,126,320,322

현금및현금성자산	315,429,699	153,059,746

매출채권	18,715,721,587	22,381,362,701

매출채권외수취채권	862,776,233	1,613,631,830

재고자산	71,390,742,198	64,924,550,154

기타유동자산	3,077,067,920	1,364,447,541

당기법인세자산	1,728,550

매각예정비유동자산	2,689,268,350	2,689,268,350

비유동자산	126,310,916,634	137,897,421,555

장기수취채권	5,774,253,265	6,815,489,556

기타금융자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	8,417,952,869	8,455,371,338

유형자산	59,355,114,822	60,572,161,974

무형자산	1,384,135,790	1,556,476,625

이연법인세자산	476,967,698	9,722,564,768

파생상품자산	127,134,896

자산총계	223,363,651,171	231,023,741,877

부채

유동부채	149,015,178,388	145,984,534,778

단기매입채무	14,749,654,570	7,721,263,265

매입채무외기타채무	13,787,998,067	10,072,704,160

단기차입금	29,537,572,757	32,056,525,865

유동성장기차입금	431,736,046	5,416,168,811

지분매각기타채무	90,000,167,025	89,151,972,430

기타유동부채	508,049,923	1,355,702,141

충당부채	206,253,386

당기법인세부채	3,944,720

비유동부채	28,772,009,935	24,044,663,856

장기지급채무	858,464,103	888,955,534

파생상품부채	225,691,694

당기손익인식금융부채	10,157,580,000	9,834,750,000

장기차입금	16,146,166,116	11,065,595,771

퇴직급여부채	1,609,799,716	2,029,670,857

부채총계	177,787,188,323	170,029,198,634

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	(20,716,051,042)	(5,297,970,647)

자본총계	45,576,462,848	60,994,543,243

자본과부채총계	223,363,651,171	231,023,741,877

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,629,850,923	140,686,510,050	35,938,678,614	118,084,473,703

매출원가	18,657,673,701	61,412,799,650	14,886,743,134	47,335,310,730

매출총이익	22,972,177,222	79,273,710,400	21,051,935,480	70,749,162,973

판매비	23,273,094,434	75,023,595,205	21,562,130,507	65,468,182,604

관리비	2,852,029,611	8,349,360,505	2,753,209,932	8,131,995,118

매출채권과수취채권손상차손	32,137,162	119,504,247	22,176,194	28,035,588

영업이익(손실)	(3,185,083,985)	(4,218,749,557)	(3,285,581,153)	(2,879,050,337)

기타영업외이익	205,861,227	874,894,577	351,376,971	684,818,616

기타영업외비용	651,047,978	1,207,623,846	1,023,276,025	1,604,278,502

금융수익	180,065,891	810,258,209	120,872,611	1,254,796,139

금융비용	379,014,398	3,687,427,618	1,617,759,193	4,764,259,969

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,829,219,243)	(7,428,648,235)	(5,454,366,789)	(7,307,974,053)

법인세비용	(65,845,084)	(7,957,535,482)	178,926,450	670,948,673

당기순이익(손실)	(3,895,064,327)	(15,386,183,717)	(5,275,440,339)	(6,637,025,380)

기타포괄손익	(8,245,036)	(31,896,678)	(8,524,572)	(26,219,552)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,245,036)	(31,896,678)	(8,524,572)	(26,219,552)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,245,036)	(31,896,678)	(8,524,572)	(26,219,552)

총포괄손익	(3,903,309,363)	(15,418,080,395)	(5,283,964,911)	(6,663,244,932)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(187)	(738)	(253)	(318)

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	7,243,261,922	73,535,775,812

당기순이익(손실)	(6,637,025,380)	(6,637,025,380)

확정급여제도의 재측정요소	(26,219,552)	(26,219,552)

2017.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	580,016,990	66,872,530,880

2018.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	(5,297,970,647)	60,994,543,243

당기순이익(손실)	(15,386,183,717)	(15,386,183,717)

확정급여제도의 재측정요소	(31,896,678)	(31,896,678)

2018.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	(20,716,051,042)	45,576,462,848

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	6,035,446,747	791,187,095

당기순이익(손실)	(15,386,183,717)	(6,637,025,380)

당기순이익조정을 위한 가감	17,916,134,708	11,099,665,650

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,304,347,770	(1,997,169,241)

이자수취(영업)	11,267,254	492,636

이자지급(영업)	(1,101,917,147)	(1,245,084,600)

배당금수취(영업)	1,500,000

법인세납부(환급)	1,291,797,879	(431,191,970)

투자활동현금흐름	(3,039,423,521)	(4,013,466,082)

단기대여금의 감소	5,120,972	74,249,263

유형자산의 처분	835,781,233	38,215,643

무형자산의 처분	41,818,182	230,000,000

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(3,782,220,999)	(4,265,930,988)

무형자산의 취득	(4,922,909)

재무활동현금흐름	(2,833,250,760)	3,851,925,084

단기차입금의 증가	1,561,855,116	8,859,222,587

단기차입금의 상환	(4,109,218,456)	(9,632,040,502)

당기손익인식금융부채의 증가	9,900,000,000

유동성장기차입금의 상환	(285,887,420)	(5,275,257,001)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	162,772,466	629,646,097

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(402,513)	660,445

현금및현금성자산의순증가(감소)	162,369,953	630,306,542

기초현금및현금성자산	153,059,746	144,656,839

기말현금및현금성자산	315,429,699	774,963,381