티비에이치글로벌 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

※ 제19기 1분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다.

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	90,705,397,652	93,126,320,322

현금및현금성자산	2,656,987,518	153,059,746

매출채권	19,202,601,842	22,381,362,701

매출채권외수취채권	1,000,134,324	1,613,631,830

재고자산	63,001,117,256	64,924,550,154

기타유동자산	2,155,280,882	1,364,447,541

당기법인세자산	7,480

매각예정비유동자산	2,689,268,350	2,689,268,350

비유동자산	137,783,196,974	137,897,421,555

장기수취채권	6,464,927,686	6,815,489,556

매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	8,442,898,515	8,455,371,338

유형자산	60,664,317,437	60,572,161,974

무형자산	1,503,760,861	1,556,476,625

이연법인세자산	9,931,935,181	9,722,564,768

자산총계	228,488,594,626	231,023,741,877

부채

유동부채	146,874,323,817	145,984,534,778

매입채무	6,830,655,821	7,721,263,265

매입채무외기타채무	13,475,153,136	10,072,704,160

단기차입금	30,618,652,169	32,056,525,865

유동성장기차입금	5,420,212,789	5,416,168,811

지분매각기타채무	90,000,167,025	89,151,972,430

기타유동부채	529,482,877	1,355,702,141

유동충당부채	206,253,386

당기법인세부채	3,944,720

비유동부채	24,105,461,825	24,044,663,856

장기지급채무	874,922,904	888,955,534

비유동파생상품부채	290,181,920	225,691,694

당기손익인식금융부채	9,834,750,000	9,834,750,000

장기지분매각기타채무

장기차입금	10,922,032,597	11,065,595,771

퇴직급여부채	2,183,574,404	2,029,670,857

부채총계	170,979,785,642	170,029,198,634

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본구성요소	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)

이익잉여금(결손금)	(8,783,704,906)	(5,297,970,647)

자본총계	57,508,808,984	60,994,543,243

자본과부채총계	228,488,594,626	231,023,741,877

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,857,312,064	45,857,312,064	37,172,606,870	37,172,606,870

매출원가	20,851,857,699	20,851,857,699	14,974,784,953	14,974,784,953

매출총이익	25,005,454,365	25,005,454,365	22,197,821,917	22,197,821,917

판매비	24,543,835,459	24,543,835,459	20,756,694,189	20,756,694,189

관리비	2,748,175,094	2,748,175,094	2,773,635,040	2,773,635,040

영업이익(손실)	(2,286,556,188)	(2,286,556,188)	(1,332,507,312)	(1,332,507,312)

기타영업외이익	261,116,389	261,116,389	171,893,808	171,893,808

기타영업외비용	217,102,392	217,102,392	412,158,497	412,158,497

금융수익	227,266,116	227,266,116	1,218,201,145	1,218,201,145

금융비용	1,419,759,591	1,419,759,591	1,574,715,416	1,574,715,416

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,435,035,666)	(3,435,035,666)	(1,929,286,272)	(1,929,286,272)

법인세비용	(38,852,369)	(38,852,369)	190,114,533	190,114,533

당기순이익(손실)	(3,473,888,035)	(3,473,888,035)	(1,739,171,739)	(1,739,171,739)

기타포괄손익	(11,846,224)	(11,846,224)	(8,680,633)	(8,680,633)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,846,224)	(11,846,224)	(8,680,633)	(8,680,633)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,846,224)	(11,846,224)	(8,680,633)	(8,680,633)

총포괄손익	(3,485,734,259)	(3,485,734,259)	(1,747,852,372)	(1,747,852,372)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(167)	(167)	(83)	(83)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	7,243,261,922	73,535,775,812

당기순이익(손실)	(1,739,171,739)	(1,739,171,739)

확정급여제도의재측정요소	(8,680,633)	(8,680,633)

2017.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	5,495,409,550	71,787,923,440

2018.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	(5,297,970,647)	60,994,543,243

당기순이익(손실)	(3,473,888,035)	(3,473,888,035)

확정급여제도의재측정요소	(11,846,224)	(11,846,224)

2018.03.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	(8,783,704,906)	57,508,808,984

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	4,907,705,394	(1,631,191,987)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,473,888,035)	(1,739,171,739)

당기순이익(손실)	4,582,402,723	2,288,207,675

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,375,765,364	(1,468,183,785)

이자수취(영업)	54,652	6,109

이자지급(영업)	(327,948,980)	(538,982,658)

법인세납부(환급)	(248,680,330)	(173,067,589)

투자활동현금흐름	(901,543,231)	(914,541,755)

단기대여금의 감소	4,629,571	31,035,235

유형자산의 처분	10,995,833	14,072,840

무형자산의 처분	230,000,000

투자부동산의 처분

장기금융상품의 취득	(45,000,000)

유형자산의 취득	(872,168,635)	(1,189,649,830)

재무활동현금흐름	(1,503,235,354)	3,752,234,920

단기차입금의 증가	7,000,000,000

당기손익인식금융부채의 증가	9,900,000,000

단기차입금의 상환	(1,409,041,158)	(8,026,177,117)

장기차입금의 상환	(94,194,196)	(5,121,587,963)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,502,926,809	1,206,501,178

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,000,963	(20,439,907)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,503,927,772	1,186,061,271

기초현금및현금성자산	153,059,746	144,656,839

기말현금및현금성자산	2,656,987,518	1,330,718,110