티비에이치글로벌 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

※ 비교표시된 제16기 및 제15기 연결재무제표는 매출 회계정책 변경으로 인해 재작성되었습니다.

연결 재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	393,429,096,200	401,399,587,615	343,810,454,269

현금및현금성자산	43,767,016,980	32,166,384,871	34,076,973,139

단기투자자산	1,607,698,715

매출채권	114,610,260,619	103,265,681,092	100,663,732,268

매출채권외수취채권	14,359,041,215	45,650,553,416	35,809,480,049

재고자산	199,193,474,804	197,052,046,004	156,883,598,376

기타유동자산	18,810,022,792	21,645,484,607	16,376,670,437

당기법인세자산	11,440	11,738,910

매각예정비유동자산	2,689,268,350

비유동자산	167,507,445,198	185,902,660,393	179,993,189,346

장기수취채권	9,081,265,657	15,054,501,977	18,599,523,386

장기성매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000	623,811,000

관계기업투자주식	1,546,110,860

투자부동산	10,233,825,913	10,473,608,495	5,185,360,674

유형자산	117,514,224,155	125,808,450,298	122,497,974,735

무형자산	3,820,280,284	3,776,379,827	4,226,077,547

이연법인세자산	25,061,738,329	30,539,719,796	28,860,442,004

자산총계	560,936,541,398	587,302,248,008	523,803,643,615

부채

유동부채	154,975,676,513	157,230,046,671	124,645,024,338

매입채무	28,705,811,904	50,231,356,221	37,969,033,747

매입채무외지급채무	40,560,007,112	31,550,032,610	27,791,821,835

단기차입금	36,082,610,880	48,511,851,563	19,446,801,116

유동성장기차입금	15,401,423,836	111,305,627	10,435,502,605

지분매각기타채무	8,908,275,893	8,684,524,493

당기법인세부채	7,386,025,940	4,600,233,880	14,905,024,808

기타유동부채	17,807,492,505	13,540,742,277	14,096,840,227

유동충당부채	124,028,443

비유동부채	157,011,724,062	166,075,422,814	127,357,054,039

장기지급채무	539,642,785	612,579,232	1,088,507,670

장기지분매각기타채무	143,201,030,094	137,950,608,039	114,316,829,652

장기차입금	6,538,413,443	20,000,000,000	5,111,530,347

확정급여부채	2,022,745,103	2,277,797,723	1,297,348,969

이연법인세부채	4,709,892,637	5,234,437,820	5,542,837,401

부채총계	311,987,400,575	323,305,469,485	252,002,078,377

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	207,363,708,802	223,947,718,419	249,591,703,872

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(42,118,504,160)	(27,870,248,477)	(14,871,647,300)

이익잉여금(결손금)	164,795,037,250	167,130,791,184	179,776,175,460

비지배지분	41,585,432,021	40,049,060,104	22,209,861,366

자본총계	248,949,140,823	263,996,778,523	271,801,565,238

자본과부채총계	560,936,541,398	587,302,248,008	523,803,643,615

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	722,249,785,901	659,666,416,428	584,977,240,114

매출원가	243,024,512,162	218,256,028,044	194,886,804,794

매출총이익	479,225,273,739	441,410,388,384	390,090,435,320

판매비	440,254,266,387	418,502,516,389	334,976,118,432

관리비	26,575,603,869	28,215,861,562	27,108,261,247

영업이익(손실)	12,395,403,483	(5,307,989,567)	28,006,055,641

기타영업외수익	4,708,931,531	4,307,544,165	5,183,234,402

기타영업외비용	2,708,630,938	3,645,566,149	1,451,204,963

관계기업손익	3,347,479

금융수익	4,419,083,404	6,289,078,909	4,198,123,962

금융비용	4,647,146,142	3,767,580,833	3,621,637,003

법인세비용차감전순이익(손실)	14,170,988,817	(2,124,513,475)	32,314,572,039

법인세비용	(13,904,873,262)	7,645,584,074	(8,084,712,526)

당기순이익(손실)	266,115,555	(9,770,097,549)	24,229,859,513

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,908,050,886)	(12,639,008,051)	20,649,996,387

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,174,166,441	2,868,910,502	3,579,863,126

법인세비용차감후 기타포괄손익	(11,086,596,513)	3,100,236,375	4,120,315,260

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	572,296,952	(6,376,225)	(594,702,078)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	572,296,952	(6,376,225)	(594,702,078)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(11,658,893,465)	3,106,612,600	4,715,017,338

해외사업장환산외환차이	(11,658,893,465)	3,106,612,600	4,715,017,338

총포괄이익	(10,820,480,958)	(6,669,861,174)	28,350,174,773

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(12,356,852,875)	(9,753,711,296)	24,310,597,457

포괄손익, 비지배지분	1,536,371,917	3,083,850,122	4,039,577,316

주당이익

기본주당이익(손실)	(139)	(606)	990

연결 자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(26,226,002,705)	160,763,722,101	18,170,284,050	237,395,179,158

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	20,649,996,387	3,579,863,126	24,229,859,513

해외사업환산손익	4,255,303,148	459,714,190	4,715,017,338

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

지분매각기타채무의 변동	7,099,052,257	7,099,052,257

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(14,871,647,300)	179,776,175,460	22,209,861,366	271,801,565,238

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,639,008,051)	2,868,910,502	(9,770,097,549)

해외사업환산손익	2,891,672,980	214,939,620	3,106,612,600

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

지분매각기타채무의 변동	(31,234,081,876)	(31,234,081,876)

유상증자	15,343,807,719	14,755,348,616	30,099,156,335

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	40,049,060,104	263,996,778,523

2016.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(27,870,248,477)	167,130,791,184	40,049,060,104	263,996,778,523

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(2,908,050,886)	3,174,166,441	266,115,555

해외사업환산손익	(10,021,098,941)	(1,637,794,524)	(11,658,893,465)

확정급여제도의 재측정요소	572,296,952	572,296,952

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

지분매각기타채무의 변동	(4,227,156,742)	(4,227,156,742)

유상증자

2016.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(42,118,504,160)	164,795,037,250	41,585,432,021	248,949,140,823

연결 현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	28,008,187,680	(20,246,942,060)	8,442,818,055

영업에서 창출된 현금흐름	34,444,999,460	(1,409,274,105)	26,786,785,605

이자의 수취	596,216,312	1,329,948,859	1,918,462,624

이자의 지급	(1,904,242,597)	(1,259,892,112)	(1,641,999,359)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000	1,500,000

법인세의 지급	(5,130,285,495)	(18,909,224,702)	(18,621,930,815)

투자활동현금흐름	(5,024,658,942)	(46,201,661,027)	(60,038,782,103)

단기금융상품의 처분	31,685,972,213	10,221,078,473	900,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	36,555,090

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	45,882,216	3,863,051,134	3,421,072,667

무형자산의 처분	440,000,000	243,636,364	132,000,000

투자부동산의 처분	10,960,974	28,468,660

단기금융상품의 취득	(16,801,875,842)	(24,168,570,088)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

단기투자자산의 취득	(1,541,165,958)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)

유형자산의 취득	(36,375,290,235)	(42,619,953,864)	(37,723,607,989)

무형자산의 취득	(368,739,200)	(111,993,334)	(2,603,722,623)

재무활동현금흐름	(10,852,167,443)	62,336,437,618	29,296,333,526

단기차입금의 증가	35,744,300,905	29,391,674,849	2,723,418,501

장기차입금의 증가	2,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

종속기업의 유상증자	28,780,490,094

단기차입금의 상환	(48,425,000,000)	(400,000,000)	(13,641,360,240)

유동성장기차입금의 상환	(171,468,348)	(435,727,325)	(1,865,082,528)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)

배당금지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,131,361,295	(4,112,165,469)	(22,299,630,522)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(530,729,186)	2,201,577,201	212,303,540

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,600,632,109	(1,910,588,268)	(22,087,326,982)

기초현금및현금성자산	32,166,384,871	34,076,973,139	56,164,300,121

기말현금및현금성자산	43,767,016,980	32,166,384,871	34,076,973,139