티비에이치글로벌 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 2025.12.31 현재
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	75,002,562,572	72,433,490,402	78,531,513,406

현금및현금성자산	9,240,194,415	2,148,735,179	7,351,464,280

단기금융상품	200,000,000	200,000,000	230,000,000

유동재고자산	48,473,554,768	51,786,868,049	50,813,642,423

매출채권및기타채권	15,931,621,408	15,025,638,323	16,736,385,281

기타유동자산	1,155,475,259	3,205,135,584	3,315,115,584

당기법인세자산	1,716,722	35,857,389	53,649,960

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

비유동자산	29,293,912,860	33,330,793,694	31,515,189,805

비유동기타채권	3,647,870,178	3,940,458,008	2,406,549,927

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	222,820,253

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	200,000,000	250,000,000	250,000,000

유형자산	16,029,332,256	17,631,605,015	17,411,416,502

사용권자산	7,579,349,076	9,454,983,710	9,591,820,947

투자부동산	748,769,264	752,654,947	756,540,630

무형자산	1,066,956,676	1,299,092,014	876,041,546

이연법인세자산	19,635,410

자산총계	104,296,475,432	105,764,284,096	110,046,703,211

부채

유동부채	35,804,887,901	35,980,224,537	37,927,184,356

매입채무및기타채무	13,033,378,601	15,072,661,844	15,422,161,471

유동리스부채	3,706,000,357	4,138,381,577	3,712,512,974

유동금융부채	14,984,554,554	13,995,334,522	15,745,752,782

당기법인세부채	120,703,373	8,744,134

유동충당부채	752,602,546	944,450,633	912,477,560

기타유동부채	2,410,828,414	1,820,651,827	2,134,279,569

단기종업원부채	796,820,056

비유동부채	6,416,437,988	7,598,215,167	9,093,437,570

비유동기타채무	179,933,871

비유동 리스부채	4,342,011,709	5,715,109,935	6,305,338,058

비유동충당부채	107,024,018	100,191,403	81,118,722

순확정급여부채	1,967,402,261	1,602,979,958	2,406,980,790

비유동금융부채	300,000,000

부채총계	42,221,325,889	43,578,439,704	47,020,621,926

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,795,473,219	61,573,101,776	63,026,081,285

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	1,636,292,517	2,136,285,925	2,124,473,271

이익잉여금(결손금)	35,972,004,990	36,249,640,139	37,714,432,302

비지배지분	1,279,676,324	612,742,616

자본총계	62,075,149,543	62,185,844,392	63,026,081,285

자본과부채총계	104,296,475,432	105,764,284,096	110,046,703,211

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	182,419,159,355	178,464,510,529	197,103,368,035

매출원가	81,123,536,172	73,791,698,110	80,914,016,275

매출총이익	101,295,623,183	104,672,812,419	116,189,351,760

판매비와관리비	98,145,703,184	101,312,460,875	108,329,296,354

대손상각비(대손충당금환입)	(10,672,901)	76,074,620	(83,429,114)

기타판매비와관리비	98,156,376,085	101,236,386,255	108,412,725,468

영업이익(손실)	3,149,919,999	3,360,351,544	7,860,055,406

금융수익	1,236,350,198	834,092,204	1,197,606,608

금융비용	2,413,135,388	3,887,983,693	2,971,860,886

기타수익	1,389,589,507	438,198,447	3,229,022,780

기타비용	1,593,246,231	1,385,149,961	2,512,975,500

법인세비용차감전순이익(손실)	1,769,478,085	(640,491,459)	6,801,848,408

법인세비용(수익)	(218,010,639)	(61,264,687)	(65,794,940)

당기순이익(손실)	1,551,467,446	(701,756,146)	6,736,053,468

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	884,543,398	(724,498,762)	6,736,053,468

비지배지분	666,924,048	22,742,616

기타포괄손익	(327,896,127)	314,360,203	(2,849,603,715)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(327,896,127)	302,547,549	(2,849,079,401)

확정급여제도의 재측정손익	(327,896,127)	302,547,549	(2,849,079,401)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,812,654	(524,314)

해외사업장환산외환차이	11,812,654	(524,314)

총포괄손익	1,223,571,319	(387,395,943)	3,886,449,753

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	556,637,611	(410,138,559)	3,886,449,753

비지배지분	666,933,708	22,742,616

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	(35)	323

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

당기순이익(손실)	6,736,053,468	6,736,053,468	6,736,053,468

확정급여제도의 재측정요소	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)

해외사업장환산외환차이	(524,314)	(524,314)	(524,314)

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타변동

2023.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	63,026,081,285

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	63,026,081,285

당기순이익(손실)	(724,498,762)	(724,498,762)	22,742,616	(701,756,146)

확정급여제도의 재측정요소	302,547,549	302,547,549	302,547,549

해외사업장환산외환차이	11,812,654	11,812,654	11,812,654

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타변동	590,000,000	590,000,000

2024.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

2025.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

당기순이익(손실)	884,543,398	884,543,398	666,924,048	1,551,467,446

확정급여제도의 재측정요소	(327,905,787)	(327,905,787)	9,660	(327,896,127)

해외사업장환산외환차이

자기주식 거래로 인한 증감	(499,993,408)	(499,993,408)	(499,993,408)

연차배당	834,272,760	834,272,760	834,272,760

기타변동

2025.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	1,636,292,517	35,972,004,990	60,795,473,219	1,279,676,324	62,075,149,543

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	12,855,790,421	6,496,076,964	10,510,450,954

당기순이익(손실)	1,551,467,446	(701,756,146)	6,736,053,468

당기순이익조정을 위한 가감	10,454,666,347	12,029,304,400	4,755,872,215

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,427,130,051	(4,067,605,848)	(120,029,944)

이자수취	64,397,949	123,825,477	102,010,096

이자지급(영업)	(1,514,463,268)	(794,510,847)	(848,677,971)

법인세환급(납부)	(127,408,104)	(93,180,072)	(114,776,910)

투자활동현금흐름	(1,724,686,840)	(3,567,631,481)	(283,249,086)

단기금융상품의 감소	200,000,000	30,000,000	716,000,000

단기금융상품의 증가	200,000,000	66,000,000

유형자산의 처분	64,412,000	331,196,418	40,406,708

유형자산의 취득	1,851,423,000	3,704,848,743	3,569,831,551

무형자산의 취득	35,006,960	278,080,480	253,326,720

금융리스채권의 감소	18,078,025	338,400,000

단기대여금의 감소	340,000,000	100,000,000

단기대여금의 증가	130,000,000	415,000,000	260,000,000

장기대여금의 감소	61,097,400	39,767,834

장기금융상품의 감소	220,817,712	18,331,284

장기금융상품의 증가	24,000,000	144,000,000

임차보증금의 감소	255,600,000	346,682,187	2,239,527,224

임차보증금의 증가	89,366,280	432,476,600	1,260,582,503

매각예정비유동자산의 처분	1,778,058,638

재무활동현금흐름	(4,038,487,820)	(8,147,019,248)	(7,053,792,052)

유동금융부채의 증가	27,594,125,314	24,476,556,728	32,329,303,437

유동금융부채의 감소	(26,856,676,245)	(27,230,996,841)	(33,224,873,857)

리스부채의 상환	(3,441,670,721)	(4,769,738,185)	(4,751,879,885)

임대보증금의 상환	(170,000,000)	(363,500,797)

배당금지급	(834,272,760)	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

자기주식의 취득	(499,993,408)

납입자본	590,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,092,615,761	(5,218,573,765)	3,173,409,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,156,525)	15,844,664	(11,757,713)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,091,459,236	(5,202,729,101)	3,161,652,103

기초현금및현금성자산	2,148,735,179	7,351,464,280	4,189,812,177

기말현금및현금성자산	9,240,194,415	2,148,735,179	7,351,464,280