티비에이치글로벌 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	72,433,490,402	78,531,513,406	83,592,436,433

현금및현금성자산	2,148,735,179	7,351,464,280	4,189,812,177

매출채권	12,581,937,930	13,336,752,956	15,282,722,204

매출채권외수취채권	2,443,700,393	3,399,632,325	3,113,088,730

유동재고자산	51,786,868,049	50,813,642,423	57,623,216,967

기타유동자산	3,205,135,584	3,315,115,584	2,467,672,487

기타유동금융자산	200,000,000	230,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	35,857,389	53,649,960	4,667,990

비유동자산	33,330,793,694	31,515,189,805	28,735,195,251

장기수취채권	3,940,458,008	2,406,549,927	4,646,220,242

기타비유동금융자산	252,000,000	472,820,253	347,151,537

투자부동산	752,654,947	756,540,630	760,426,313

사용권자산	9,454,983,710	9,591,820,947	5,009,307,373

유형자산	17,631,605,015	17,411,416,502	17,254,923,126

무형자산	1,299,092,014	876,041,546	717,166,660

자산총계	105,764,284,096	110,046,703,211	112,327,631,684

부채

유동부채	35,980,224,537	37,927,184,356	46,335,440,247

매입채무	7,508,586,741	6,352,588,343	10,342,634,003

매입채무외기타채무	7,564,075,103	9,069,573,128	10,502,343,098

유동 리스부채	4,138,381,577	3,712,512,974	4,554,332,961

단기차입금	13,695,334,522	15,745,752,782	16,931,469,193

유동성 장기차입금	300,000,000

유동충당부채	944,450,633	912,477,560	707,912,413

당기법인세부채	8,744,134

기타 유동부채	1,820,651,827	2,134,279,569	3,296,748,579

비유동부채	7,598,215,167	9,093,437,570	5,809,718,955

장기임대보증금, 총액	179,933,871	558,680,782

비유동 리스부채	5,715,109,935	6,305,338,058	3,531,516,982

장기차입금(사채 포함), 총액	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	100,191,403	81,118,722	149,350,198

퇴직급여부채	1,602,979,958	2,406,980,790	1,270,170,993

부채총계	43,578,439,704	47,020,621,926	52,145,159,202

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,573,101,776	63,026,081,285	60,182,472,482

보통주납입자본	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500

주식발행초과금	12,758,766,212	12,758,766,212	12,758,766,212

기타자본구성요소	2,136,285,925	2,124,473,271	2,124,997,585

이익잉여금(결손금)	36,249,640,139	37,714,432,302	34,870,299,185

비지배지분	612,742,616

자본총계	62,185,844,392	63,026,081,285	60,182,472,482

자본과부채총계	105,764,284,096	110,046,703,211	112,327,631,684

## 나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	178,464,510,529	197,103,368,035	203,091,521,251

매출원가	73,791,698,110	80,914,016,275	85,678,565,998

매출총이익	104,672,812,419	116,189,351,760	117,412,955,253

판매비	89,765,608,673	96,222,471,830	98,916,106,388

관리비	11,546,852,202	12,106,824,524	16,539,080,790

영업이익(손실)	3,360,351,544	7,860,055,406	1,957,768,075

기타수익	438,198,447	3,229,022,780	59,899,619,637

기타비용	1,385,149,961	2,512,975,500	51,051,960,984

금융수익	834,092,204	1,197,606,608	3,047,841,414

금융비용	3,887,983,693	2,971,860,886	4,338,800,404

법인세비용차감전순이익(손실)	(640,491,459)	6,801,848,408	9,514,467,738

법인세비용(수익)	61,264,687	65,794,940	4,587,166,503

당기순이익(손실)	(701,756,146)	6,736,053,468	4,927,301,235

기타포괄손익	314,360,203	(2,849,603,715)	560,428,973

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	302,547,549	(2,849,079,401)	592,948,998

확정급여제도의 재측정손익	302,547,549	(2,849,079,401)	592,948,998

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,812,654	(524,314)	(32,520,025)

해외사업장환산외환차이	11,812,654	(524,314)	(32,520,025)

총포괄손익	(387,395,943)	3,886,449,753	5,487,730,208

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(724,498,762)	6,736,053,468	4,927,301,235

비지배지분	22,742,616

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(410,138,559)	3,886,449,753	5,487,730,208

비지배지분	22,742,616

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	323	236

## 다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	840,353,447	30,832,786,885	54,694,742,274	54,694,742,274

공동기업 주식 취득 및 처분	1,317,164,163	(1,317,164,163)	0	0

당기순이익(손실)	4,927,301,235	4,927,301,235	4,927,301,235

확정급여제도의 재측정	592,948,998	592,948,998	592,948,998

환율변동	(32,520,025)	(32,520,025)	(32,520,025)

배당금의 지급

기타변동	(61,500,000,000)	61,500,000,000	0	0

2022.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

공동기업 주식 취득 및 처분

당기순이익(손실)	6,736,053,468	6,736,053,468	6,736,053,468

확정급여제도의 재측정	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)	(2,849,079,401)

환율변동	(524,314)	(524,314)	(524,314)

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타변동

2023.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	63,026,081,285

2024.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,473,271	37,714,432,302	63,026,081,285	63,026,081,285

공동기업 주식 취득 및 처분

당기순이익(손실)	(724,498,762)	(724,498,762)	22,742,616	(701,756,146)

확정급여제도의 재측정	302,547,549	302,547,549	302,547,549

환율변동	11,812,654	11,812,654	11,812,654

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

기타변동	590,000,000	590,000,000

2024.12.31 (기말자본)	23,187,175,712	2,136,285,925	36,249,640,139	61,573,101,776	612,742,616	62,185,844,392

## 라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	6,496,076,964	10,510,450,954	(7,881,679,248)

당기순이익(손실)	(701,756,146)	6,736,053,468	4,927,301,235

당기순이익조정을 위한 가감	12,029,304,400	4,755,872,215	3,464,053,633

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,067,605,848)	(120,029,944)	(14,472,570,420)

이자수취	123,825,477	102,010,096	40,414,852

이자지급(영업)	(794,510,847)	(848,677,971)	(640,529,810)

법인세환급(납부)	(93,180,072)	(114,776,910)	(1,200,348,738)

투자활동현금흐름	(3,567,631,481)	(283,249,086)	19,189,224,071

유형자산의 처분	331,196,418	40,406,708	419,588,000

금융리스채권의 회수	18,078,025	338,400,000	260,338,710

단기대여금의 처분	340,000,000	100,000,000	992,373,295

유동성장기대여금의 감소	220,000,000

장기대여금의 처분	39,767,834

단기예적금의 처분	30,000,000	716,000,000	200,000,000

장기예적금의 처분	220,817,712	18,331,284	273,748,463

임차보증금의 감소	346,682,187	2,239,527,224	1,342,780,000

지배력 획득에 따른 현금흐름	965,237,789

관계기업에 대한 투자자산의 처분	10,128,856

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	67,159,599,088

종속기업투자의 증가	46,343,905,426

단기예적금의 취득	66,000,000	1,080,000,000

단기대여금의 취득	415,000,000	260,000,000	670,000,000

장기대여금의 취득	885,692,148

장기예적금의 취득	24,000,000	144,000,000	168,000,000

임차보증금의 증가	432,476,600	1,260,582,503	921,363,152

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	3,704,848,743	3,569,831,551	2,522,112,164

투자활동으로 분류된 무형자산의 취득	278,080,480	253,326,720	63,497,240

재무활동현금흐름	(8,147,019,248)	(7,053,792,052)	(10,897,710,321)

단기차입금의 증가	24,476,556,728	32,329,303,437	31,214,235,533

장기차입금의 증가	300,000,000

임대보증금의 증가	306,000,000

주식의 발행	590,000,000

단기차입금의 상환	(27,230,996,841)	(33,224,873,857)	(37,301,011,175)

리스부채의 상환	(4,769,738,185)	(4,751,879,885)	(5,104,947,652)

임대보증금의 감소	(170,000,000)	(363,500,797)	(311,987,027)

배당금의 지급	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,218,573,765)	3,173,409,816	409,834,502

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,770,907	(6,960,045)	(563,653,598)

재무제표 환산으로 인한 조정	13,073,757	(4,797,668)	35,661,109

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,202,729,101)	3,161,652,103	(118,157,987)

기초현금및현금성자산	7,351,464,280	4,189,812,177	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	2,148,735,179	7,351,464,280	4,189,812,177