티비에이치글로벌 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

## 재무상태표

제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	80,900,391,728	83,592,436,433

현금및현금성자산	456,730,425	4,189,812,177

매출채권	11,873,406,623	15,282,722,204

매출채권외수취채권	3,817,715,768	3,113,088,730

유동재고자산	59,568,188,797	57,623,216,967

기타유동자산	4,310,395,967	2,467,672,487

기타유동금융자산	730,000,000	880,000,000

매각예정비유동자산	31,255,878	31,255,878

당기법인세자산	112,698,270	4,667,990

비유동자산	33,058,400,841	28,735,195,251

장기수취채권	2,963,592,566	4,646,220,242

기타비유동금융자산	441,403,074	347,151,537

투자부동산	757,512,051	760,426,313

사용권자산	10,254,093,078	5,009,307,373

유형자산	17,765,380,852	17,254,923,126

무형자산	876,419,220	717,166,660

자산총계	113,958,792,569	112,327,631,684

부채

유동부채	43,081,118,916	46,335,440,247

매입채무	7,003,619,423	10,342,634,003

매입채무외기타채무	10,189,952,752	10,502,343,098

유동 리스부채	3,769,376,939	4,554,332,961

단기차입금	19,379,259,720	16,931,469,193

유동충당부채	1,240,550,313	707,912,413

당기법인세부채	35,997,260

기타 유동부채	1,462,362,509	3,296,748,579

비유동부채	7,898,130,111	5,809,718,955

장기지급채무	558,680,782

비유동 리스부채	6,789,361,435	3,531,516,982

장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동충당부채	79,259,297	149,350,198

퇴직급여부채	729,509,379	1,270,170,993

부채총계	50,979,249,027	52,145,159,202

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,979,543,542	60,182,472,482

납입자본	23,187,175,712	23,187,175,712

기타자본구성요소	2,125,625,757	2,124,997,585

이익잉여금(결손금)	37,666,742,073	34,870,299,185

비지배지분	0	0

자본총계	62,979,543,542	60,182,472,482

자본과부채총계	113,958,792,569	112,327,631,684

나. 연결 포괄손익계산서

## 포괄손익계산서

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,254,426,121	140,230,787,190	41,726,174,796	140,304,963,898

매출원가	16,524,862,113	57,603,542,455	17,058,108,485	57,381,379,435

매출총이익	22,729,564,008	82,627,244,735	24,668,066,311	82,923,584,463

판매비	20,262,650,772	69,430,763,788	21,467,611,549	68,850,005,375

관리비	3,434,348,359	9,334,910,733	3,866,127,279	13,144,725,410

영업이익(손실)	(967,435,123)	3,861,570,214	(665,672,517)	928,853,678

기타수익	1,167,042,621	3,150,038,290	7,750,579,907	59,865,216,694

기타비용	609,387,431	1,179,852,161	501,231,155	49,893,854,283

금융수익	179,305,031	805,388,331	936,880,844	2,179,252,412

금융비용	1,023,642,377	2,652,678,974	2,431,582,772	4,592,382,005

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,254,117,279)	3,984,465,700	5,088,974,307	8,487,086,496

법인세비용(수익)	(86,147,690)	35,997,260	3,121,738,356	4,587,166,503

당기순이익(손실)	(1,167,969,589)	3,948,468,440	1,967,235,951	3,899,919,993

기타포괄손익	(23,489,783)	(108,556,430)	15,896,882	(66,644,419)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,990,133)	(109,184,602)	(16,906,067)	(63,124,152)

확정급여제도의 재측정손익	(27,990,133)	(109,184,602)	(16,906,067)	(63,124,152)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,500,350	628,172	32,802,949	(3,520,267)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,500,350	628,172	32,802,949	(3,520,267)

총포괄손익	(1,191,459,372)	3,839,912,010	1,983,132,833	3,833,275,574

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,167,969,589)	3,948,468,440	1,967,235,951	3,899,919,993

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,191,459,372)	3,839,912,010	1,983,132,833	3,833,275,574

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	189	94	187

다. 연결 자본변동표

## 자본변동표

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	840,353,447	(30,832,786,885)	54,694,742,274	54,694,742,274

공동기업투자주식 처분	1,317,164,163	(1,317,164,163)

당기순이익(손실)	3,899,919,993	3,899,919,993	3,899,919,993

확정급여제도의 재측정	(63,124,152)	(63,124,152)	(63,124,152)

환율변동	(3,520,267)	(3,520,267)	(3,520,267)

배당금의 지급

2022.09.30 (기말자본)	84,687,175,712	2,153,997,343	(28,313,155,207)	58,528,017,848	58,528,017,848

2023.01.01 (기초자본)	23,187,175,712	2,124,997,585	34,870,299,185	60,182,472,482	60,182,472,482

공동기업투자주식 처분

당기순이익(손실)	3,948,468,440	3,948,468,440	3,948,468,440

확정급여제도의 재측정	(109,184,602)	(109,184,602)	(109,184,602)

환율변동	628,172	628,172	628,172

배당금의 지급	1,042,840,950	1,042,840,950	1,042,840,950

2023.09.30 (기말자본)	23,187,175,712	2,125,625,757	37,666,742,073	62,979,543,542	62,979,543,542

라. 연결 현금흐름표

## 현금흐름표

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,111,212,151)	(14,255,026,156)

당기순이익(손실)	3,948,468,440	3,899,919,993

당기순이익조정을 위한 가감	5,362,789,103	2,436,908,687

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,771,484,115)	(19,017,158,097)

이자수취	42,436,701	2,375,830

이자지급(영업)	(638,510,750)	(381,033,531)

법인세환급(납부)	(54,911,530)	(1,196,039,038)

투자활동현금흐름	183,473,959	20,464,534,916

유형자산의 처분	29,497,618	416,138,000

금융리스채권의 회수	329,400,000	150,538,710

단기대여금의 처분	100,000,000	895,670,298

장기대여금의 처분	14,960,868

단기예적금의 처분	216,000,000

장기예적금의 처분	13,748,463	200,000,000

임차보증금의 감소	1,850,768,740	489,000,000

지배력 획득에 따른 현금유출(유입)	965,237,789

관계기업에 대한 투자자산의 처분	10,166,279

매각예정 비유동자산의 처분	1,778,058,638	67,159,599,088

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(46,343,905,426)

단기금융상품의 취득	(66,000,000)	(326,000,000)

단기대여금의 취득	(260,000,000)	(260,000,000)

장기대여금의 취득	(885,692,148)

장기금융상품의 취득	(108,000,000)	(62,834,358)

임차보증금의 증가	(1,256,985,440)	(64,583,152)

유형자산의 취득	(2,326,580,448)	(1,822,800,164)

무형자산의 취득	(131,394,480)	(56,000,000)

재무활동현금흐름	(2,777,959,919)	(1,230,724,256)

단기차입금의 증가	28,821,533,922	34,871,468,933

장기차입금의 증가	300,000,000

임대보증금의 증가	306,000,000

단기차입금의 상환	(26,738,519,957)	(32,444,368,012)

리스부채의 상환	(3,768,132,934)	(3,993,825,177)

임대보증금의 감소	(50,000,000)	(270,000,000)

배당금의 지급	(1,042,840,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,705,698,111)	4,978,784,504

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,116,514)	3,746,786

재무제표 환산으로 인한 조정	732,873	(9,150,230)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,733,081,752)	4,973,381,060

기초현금및현금성자산	4,189,812,177	4,307,970,164

기말현금및현금성자산	456,730,425	9,281,351,224