티비에이치글로벌 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

※ 비교표시된 제15기 및 제14기 재무제표는 회계정책 변경(계정 재분류) 및 회계 오류 수정으로 인해 재작성되었습니다.

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	84,596,576,331	96,807,178,901	90,798,145,878

현금및현금성자산	233,904,700	211,355,024	2,321,530,964

매출채권	15,833,463,628	18,018,333,649	21,742,116,206

매출채권외수취채권	619,267,098	10,716,343,338	1,774,777,476

재고자산	66,106,019,970	65,454,452,094	62,838,445,823

기타유동자산	1,792,182,025	2,406,694,796	2,121,275,409

당기법인세자산	11,738,910

비유동자산	168,041,603,236	178,240,663,591	164,763,927,290

장기수취채권	15,054,501,977	18,599,523,386	17,413,966,695

장기성매도가능금융자산	250,000,000	623,811,000	638,811,000

종속회사투자	50,525,357,294	50,525,357,294	50,525,357,294

투자부동산	10,473,608,495	5,185,360,674	5,025,772,817

유형자산	66,285,914,545	78,276,236,040	78,240,101,547

무형자산	2,225,600,188	2,689,436,010	2,059,105,157

이연법인세자산	23,226,620,737	22,340,939,187	10,860,812,780

자산총계	252,638,179,567	275,047,842,492	255,562,073,168

부채

유동부채	49,377,209,508	54,741,290,635	55,433,337,067

매입채무	6,381,990,245	6,593,953,703	5,702,021,672

매입채무외지급채무	8,922,692,610	11,310,671,658	11,459,756,275

단기차입금	32,262,351,563	19,446,801,116	30,083,646,520

유동성장기차입금	111,305,627	10,435,502,605	1,865,082,528

당기법인세부채	6,078,200,898	4,018,840,442

기타유동부채	1,698,869,463	876,160,655	2,303,989,630

비유동부채	105,417,939,886	86,899,429,405	55,324,760,926

장기지급채무	622,579,232	1,098,507,670	2,552,319,042

장기지분매각기타채무	82,517,562,931	79,392,042,419	34,513,916,362

장기차입금	20,000,000,000	5,111,530,347	17,767,793,633

확정급여부채	2,277,797,723	1,297,348,969	490,731,889

부채총계	154,795,149,394	141,640,720,040	110,758,097,993

자본

납입자본	84,687,175,712	84,687,175,712	84,687,175,712

기타자본항목	(18,394,661,822)	(18,394,661,822)	(20,658,665,622)

이익잉여금(결손금)	31,550,516,283	67,114,608,562	80,775,465,085

자본총계	97,843,030,173	133,407,122,452	144,803,975,175

자본과부채총계	252,638,179,567	275,047,842,492	255,562,073,168

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	128,501,368,114	146,244,923,475	166,970,170,397

매출원가	76,439,863,075	81,348,948,480	86,519,535,001

매출총이익	52,061,505,039	64,895,974,995	80,450,635,396

판매비	65,720,562,159	63,852,212,797	60,942,622,353

관리비	15,388,076,575	16,196,410,693	13,324,559,880

영업이익(손실)	(29,047,133,695)	(15,152,648,495)	6,183,453,163

기타영업외수익	687,414,312	1,076,012,735	1,170,181,804

기타영업외비용	3,399,933,764	1,397,598,930	1,792,083,666

금융수익	1,994,730,774	5,501,560,249	1,369,175,212

금융비용	6,065,328,210	6,343,766,604	5,397,897,327

법인세비용차감전순이익(손실)	(35,830,250,583)	(16,316,441,045)	1,532,829,186

법인세비용	(272,534,529)	4,293,127,550	(376,438,959)

당기순이익(손실)	(35,557,716,054)	(12,023,313,495)	1,156,390,227

법인세비용차감후 기타포괄손익	(6,376,225)	(594,702,078)	189,730,572

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(6,376,225)	(594,702,078)	189,730,572

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(6,376,225)	(594,702,078)	189,730,572

총포괄이익	(35,564,092,279)	(12,618,015,573)	1,346,120,799

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,705)	(576)	55

이익잉여금처분계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

구 분	제 16(당) 기	제 15(전) 기

처분예정일: 2016년 3월 30 일	처분확정일: 2015년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	15,870,324	51,434,417

전기이월미처분이익잉여금	51,434,417	64,052,432

당기순손실	(35,557,717)	(12,023,313)

확정급여제도의 재측정요소	(6,376)	(594,702)

Ⅱ. 임의적립금 이입액	7,600,000	-

연구및인력개발준비금	7,600,000	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	-	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	23,470,324	51,434,417

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(20,969,217,719)	80,898,691,147	144,616,649,140

오류수정에 따른 증가(감소)	1,469,346,861	(1,469,346,861)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	1,156,390,227	1,156,390,227

확정급여제도의 재측정요소	189,730,572	189,730,572

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병	(1,158,794,764)	(1,158,794,764)

기타자본변동

2013.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(20,658,665,622)	80,775,465,085	144,803,975,175

2014.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(24,155,815,809)	84,272,615,272	144,803,975,175

오류수정에 따른 증가(감소)	3,497,150,187	(3,497,150,187)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,023,313,495)	(12,023,313,495)

확정급여제도의 재측정요소	(594,702,078)	(594,702,078)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(1,042,840,950)	(1,042,840,950)

종속회사합병

기타자본변동	2,264,003,800	2,264,003,800

2014.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	67,114,608,562	133,407,122,452

2015.01.01 (기초자본)	84,687,175,712	(21,531,194,283)	70,251,141,023	133,407,122,452

오류수정에 따른 증가(감소)	3,136,532,461	(3,136,532,461)

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(35,557,716,054)	(35,557,716,054)

확정급여제도의 재측정요소	(6,376,225)	(6,376,225)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

종속회사합병

기타자본변동

2015.12.31 (기말자본)	84,687,175,712	(18,394,661,822)	31,550,516,283	97,843,030,173

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(25,678,171,826)	(17,417,869,194)	6,651,149,104

영업에서 창출된 현금흐름	(17,933,349,859)	(10,927,396,720)	16,512,943,004

이자의 수취	3,908,603	99,662,132	286,045,387

이자의 지급	(1,049,024,735)	(1,641,999,359)	(2,174,654,488)

배당금의 수취	1,500,000	1,500,000	3,000,000

법인세의 지급	(6,701,205,835)	(4,949,635,247)	(7,976,184,799)

투자활동현금흐름	8,350,027,175	(13,988,670,116)	2,378,983,320

단기대여금및수취채권의 처분	87,654,590

단기금융상품의 처분	10,221,078,473	900,000,000	27,693,205,896

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	3,858,335,363	3,421,072,667	304,957,778

무형자산의 처분	243,636,364	132,000,000	85,000,000

매도가능금융자산의 처분	545,562,000

투자부동산의 처분	28,468,660

합병으로 인한 현금증가	328,125

단기금융상품의 취득	(12,879,200)	(10,210,143,141)	(20,118,403,174)

장기금융상품의 취득	(24,422,730)	(292,535,004)

유형자산의 취득	(6,393,712,491)	(7,114,548,367)	(5,010,462,687)

무형자산의 취득	(111,993,334)	(1,121,097,205)	(370,762,204)

재무활동현금흐름	17,350,547,524	29,296,333,526	(10,686,663,263)

단기차입금의 증가	13,186,274,849	2,723,418,501	1,376,694,369

장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000

지분매각기타채무의 증가	45,342,959,424

배당금지급	(1,042,840,950)

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(13,641,360,240)	(15,342,661,743)

유동성장기차입금의 상환	(435,727,325)	(1,865,082,528)	(6,345,695,889)

장기차입금의 상환	(7,220,760,681)	(375,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,402,873	(2,110,205,784)	(1,656,530,839)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	146,803	29,844	(4,033)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,549,676	(2,110,175,940)	(1,656,534,872)

기초현금및현금성자산	211,355,024	2,321,530,964	3,978,065,836

기말현금및현금성자산	233,904,700	211,355,024	2,321,530,964