아이티엠반도체 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	234,526,082,410	229,249,851,750

현금및현금성자산	46,683,510,767	44,870,021,933

매출채권	79,633,936,871	73,042,960,084

단기기타채권	1,144,415,178	1,024,603,682

단기기타금융자산	58,113,775,063	66,590,101,773

재고자산	43,439,916,482	38,331,252,314

통화선도자산	706,588,965

당기법인세자산	4,810	32,020

기타유동자산	5,510,523,239	4,684,290,979

비유동자산	234,927,995,698	201,270,079,456

장기기타금융자산	7,230,016,533	6,966,408,554

투자부동산	12,954,364,585	15,187,879,707

유형자산	190,139,219,966	161,058,120,774

사용권자산	5,297,290,227	3,930,976,860

무형자산	14,885,788,798	10,187,036,191

이연법인세자산	2,708,266,952	2,718,104,176

기타비유동자산	29,600,252	30,850,387

순확정급여자산	1,683,448,385	1,190,702,807

자산총계	469,454,078,108	430,519,931,206

부채

유동부채	161,856,274,401	131,574,266,639

매입채무	65,658,750,860	47,722,557,112

단기기타채무	10,686,832,225	8,472,134,627

단기차입금	81,831,834,621	66,130,579,070

당기법인세부채	2,182,865,082	6,841,602,696

단기기타금융부채	475,600,000	329,800,000

기타유동부채	580,786,489	1,279,259,323

유동성금융리스부채	439,605,124	798,333,811

비유동부채	35,906,477,181	32,581,430,524

장기기타채무	410,602,173	44,532,297

장기차입금	34,522,645,184	31,278,668,613

퇴직급여부채	30,055,365

장기기타금융부채	102,000,000	377,000,000

기타비유동부채	401,382,785	434,217,199

비유동성금융리스부채	469,847,039	416,957,050

부채총계	197,762,751,582	164,155,697,163

자본

지배기업 소유주지분	271,691,326,526	266,364,234,043

자본금	11,430,356,000	11,414,034,500

자본잉여금	213,192,117,317	212,908,770,144

기타자본항목	(7,067,185,721)	529,127,302

기타포괄손익누계액	1,207,961,323	103,855,427

이익잉여금	52,928,077,607	41,408,446,670

자본총계	271,691,326,526	266,364,234,043

자본과부채총계	469,454,078,108	430,519,931,206

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,533,436,689	255,814,099,834	142,058,247,586	269,674,181,802

매출원가	89,113,300,308	204,574,691,027	107,979,677,808	199,974,777,768

매출총이익	20,420,136,381	51,239,408,807	34,078,569,778	69,699,404,034

판매비와관리비	13,126,175,585	34,996,430,906	10,081,767,498	30,137,273,036

영업이익	7,293,960,796	16,242,977,901	23,996,802,280	39,562,130,998

기타수익	1,925,700,803	9,098,226,072	3,679,292,188	7,865,586,473

기타비용	3,708,679,373	6,741,292,175	14,524,506	3,530,839,102

금융수익	674,197,049	2,976,284,748	421,986,356	767,763,359

금융비용	861,764,230	4,285,962,605	1,691,762,551	3,981,110,993

법인세차감전순이익	5,323,415,045	17,290,233,941	26,391,793,767	40,683,530,735

법인세비용	1,949,349,191	5,770,603,004	4,029,546,991	9,031,129,460

당기순이익	3,374,065,854	11,519,630,937	22,362,246,776	31,652,401,275

기타포괄손익	(623,697,178)	1,104,105,896	1,578,214,199	2,231,914,647

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	(623,697,178)	1,104,105,896	1,578,214,199	2,231,914,647

총포괄이익	2,750,368,676	12,623,736,833	23,940,460,975	33,884,315,922

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	3,374,065,854	11,519,630,937	22,362,246,782	31,652,401,737

비지배지분	(6)	(462)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	2,750,368,676	12,623,736,833	23,940,460,963	33,884,316,345

비지배지분	12	(423)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	148	505	1,248	1,767

희석주당순이익 (단위 : 원)	145	500	1,236	1,749

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,803,114,000	90,767,115,958	478,498,035	44,204,665	694,574,067	100,787,506,725	(4,903,589)	100,782,603,136

당기순이익	31,652,401,737	31,652,401,737	(462)	31,652,401,275

기타포괄손익	해외사업환산손익	2,231,914,647	2,231,914,647	39	2,231,914,686

소유주와의 거래등	자기주식

주식선택권	284,168,500	4,964,834,879	(49,166,507)	5,199,836,872	5,199,836,872

2019.09.30 (기말자본)	9,087,282,500	95,731,950,837	429,331,528	2,276,119,312	32,346,975,804	139,871,659,981	(4,904,012)	139,866,755,969

2020.01.01 (기초자본)	11,414,034,500	212,908,770,144	529,127,302	103,855,427	41,408,446,670	266,364,234,043	266,364,234,043

당기순이익	11,519,630,937	11,519,630,937	11,519,630,937

기타포괄손익	해외사업환산손익	1,104,105,896	1,104,105,896	1,104,105,896

소유주와의 거래등	자기주식	(8,454,057,800)	(8,454,057,800)	(8,454,057,800)

주식선택권	16,321,500	283,347,173	857,744,777	1,157,413,450	1,157,413,450

2020.09.30 (기말자본)	11,430,356,000	213,192,117,317	(7,067,185,721)	1,207,961,323	52,928,077,607	271,691,326,526	271,691,326,526

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동 현금흐름	33,105,595,140	11,137,008,451

영업에서 창출된 현금흐름	44,299,016,996	14,839,303,994

당기순이익	11,519,630,937	31,652,401,275

당기순이익에 대한 조정	28,652,476,915	31,284,042,455

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	4,126,909,144	(48,097,139,736)

이자수취	1,063,903,443	228,409,126

이자지급	(1,837,784,705)	(3,005,466,893)

법인세납부	(10,419,540,594)	(925,237,776)

투자활동 현금흐름	(43,689,150,027)	(50,000,920,048)

투자활동으로 인한 현금유입액	63,937,105,712	5,322,141,334

단기대여금의 감소	318,000,000	75,462,520

단기금융상품의 감소	63,426,318,842	5,000,000,000

장기대여금의 감소	5,978,398

장기금융상품의 감소	199,454,377

보증금의 감소	37,000,000	10,580,000

유형자산의 처분	155,786,870	30,666,039

투자활동으로 인한 현금유출액	(107,626,255,739)	(55,323,061,382)

단기금융상품의 증가	(55,347,584,962)

장기금융상품의 증가	(8,930,793)

보증금의 증가	(145,619,751)	(7,564,234)

유형자산의 취득	(46,665,121,402)	(53,806,685,584)

무형자산의 취득	(5,467,929,624)	(1,499,880,771)

재무활동 현금흐름	10,508,649,094	40,179,687,152

재무활동으로 인한 현금유입액	125,608,751,164	155,513,358,335

단기차입금의 차입	109,277,637,313	120,212,369,297

장기차입금의 차입	16,054,805,205	30,459,426,474

유상증자	276,308,646	4,841,562,564

재무활동으로 인한 현금유출액	(115,100,102,070)	(115,333,671,183)

단기차입금의 상환	(96,634,150,204)	(105,460,038,545)

유동성장기차입금의 상환	(7,800,058,590)	(8,285,385,000)

유동성금융리스부채의 상환	(2,196,181,489)	(1,200,360,145)

장기차입금의 상환	(15,653,987)	(32,326,658)

금융리스부채의 상환	(355,560,835)

자기주식의 취득	(8,454,057,800)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,888,394,627	3,080,285,808

현금및현금성자산의순증가	1,813,488,834	4,396,061,363

기초현금및현금성자산	44,870,021,933	12,061,100,896

기말현금및현금성자산	46,683,510,767	16,457,162,259