아이티엠반도체 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	308,585,993,656	209,099,347,556

현금및현금성자산	49,923,056,865	58,672,596,557

매출채권	135,493,322,655	83,827,834,403

단기기타채권	1,255,605,820	712,111,099

단기기타금융자산	11,574,613,345	24,260,561,447

재고자산	99,202,496,416	38,363,832,581

당기법인세자산	892,607	7,250

기타유동자산	11,136,005,948	3,262,404,219

비유동자산	326,063,861,550	227,256,086,444

장기기타금융자산	460,878,295	631,639,094

투자부동산	12,425,727,261	12,831,625,411

유형자산	292,311,805,712	193,929,971,051

사용권자산	11,829,210,087	11,311,241,073

무형자산	4,241,301,906	3,343,444,481

이연법인세자산	3,120,131,868	3,064,214,355

기타비유동자산	27,928,826	29,178,961

순확정급여자산	1,646,877,595	2,114,772,018

자산총계	634,649,855,206	436,355,434,000

부채

유동부채	315,510,379,685	139,430,766,825

매입채무	123,325,567,710	49,626,788,586

단기기타채무	12,204,976,459	11,527,344,843

단기차입금	175,690,358,026	75,648,648,074

당기법인세부채	3,007,809,085	1,050,371,473

단기기타금융부채	252,600,000	442,600,000

기타유동부채	693,143,323	658,432,471

유동성금융리스부채	335,925,082	476,581,378

비유동부채	60,258,936,911	29,452,558,217

장기기타채무	51,117,393	386,742,840

장기차입금	58,870,883,184	28,000,264,805

장기기타금융부채	371,000,000	102,000,000

기타비유동부채	691,940,201	642,984,395

비유동성금융리스부채	273,996,133	320,566,177

부채총계	375,769,316,596	168,883,325,042

자본

지배기업 소유주지분	258,880,538,610	267,472,108,958

자본금	11,561,632,000	11,553,900,500

자본잉여금	216,966,186,887	216,772,024,034

기타자본항목	(20,062,303,404)	(10,709,871,789)

기타포괄손익누계액	528,447,346	(6,243,793,917)

이익잉여금	49,886,575,781	56,099,850,130

자본총계	258,880,538,610	267,472,108,958

자본과부채총계	634,649,855,206	436,355,434,000

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	166,802,572,150	301,368,982,891	109,533,436,689	255,814,099,834

매출원가	150,308,507,500	266,786,671,189	89,113,300,308	204,574,691,027

매출총이익	16,494,064,650	34,582,311,702	20,420,136,381	51,239,408,807

판매비와관리비	15,660,137,715	40,062,001,080	13,126,175,585	34,996,430,906

영업이익	833,926,935	(5,479,689,378)	7,293,960,796	16,242,977,901

기타수익	12,041,583,854	18,323,950,256	1,943,649,897	9,098,226,072

기타비용	5,476,225,475	7,337,144,138	3,726,382,716	6,741,292,175

금융수익	786,066,728	2,096,324,399	674,197,049	2,976,284,748

금융비용	2,153,845,308	4,092,092,386	861,764,230	4,285,962,605

법인세차감전순이익	6,031,506,734	3,511,348,753	5,323,660,796	17,290,233,941

법인세비용	3,302,257,324	5,185,719,702	1,949,349,191	5,770,603,004

당기순이익	2,729,249,410	(1,674,370,949)	3,374,311,605	11,519,630,937

기타포괄손익	3,712,384,979	6,772,241,263	(623,942,929)	1,104,105,896

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	3,712,384,979	6,772,241,263	(623,942,929)	1,104,105,896

총포괄이익	6,441,634,389	5,097,870,314	2,750,368,676	12,623,736,833

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	2,729,249,410	(1,674,370,949)	3,374,311,605	11,519,630,937

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	6,441,634,389	5,097,870,314	2,750,368,676	12,623,736,833

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	119	(74)	148	505

희석주당순이익 (단위 : 원)	119	(74)	146	500

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,414,034,500	212,908,770,144	529,127,302	103,855,427	41,408,446,670	266,364,234,043	266,364,234,043

당기순이익	11,519,630,937	11,519,630,937	11,519,630,937

기타포괄손익	해외사업환산손익	1,104,105,896	1,104,105,896	1,104,105,896

소유주와의 거래등	연차배당

자기주식	(8,454,057,800)	(8,454,057,800)	(8,454,057,800)

주식선택권	16,321,500	283,347,173	857,744,777	1,157,413,450	1,157,413,450

2020.09.30 (기말자본)	11,430,356,000	213,192,117,317	(7,067,185,721)	1,207,961,323	52,928,077,607	271,691,326,526	271,691,326,526

2021.01.01 (기초자본)	11,553,900,500	216,772,024,034	(10,709,871,789)	(6,243,793,917)	56,099,850,130	267,472,108,958	267,472,108,958

당기순이익	(1,674,370,949)	(1,674,370,949)	(1,674,370,949)

기타포괄손익	해외사업환산손익	6,772,241,263	6,772,241,263	6,772,241,263

소유주와의 거래등	연차배당	(4,538,903,400)	(4,538,903,400)	(4,538,903,400)

자기주식	(10,272,879,750)	(10,272,879,750)	(10,272,879,750)

주식선택권	7,731,500	194,162,853	920,448,135	1,122,342,488	1,122,342,488

2021.09.30 (기말자본)	11,561,632,000	216,966,186,887	(20,062,303,404)	528,447,346	49,886,575,781	258,880,538,610	258,880,538,610

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	(17,417,103,405)	33,105,595,140

영업에서 창출된 현금흐름	(12,476,718,087)	44,299,016,996

당기순이익	(1,674,370,949)	11,519,630,937

당기순이익에 대한 조정	31,054,404,381	28,652,476,915

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(41,856,751,519)	4,126,909,144

이자수취	154,349,853	1,063,903,443

이자지급	(1,809,650,211)	(1,837,784,705)

법인세납부	(3,285,084,960)	(10,419,540,594)

투자활동 현금흐름	(100,435,725,252)	(43,689,150,027)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,163,059,736	63,937,105,712

단기대여금의 감소	318,000,000

단기금융상품의 감소	16,873,117,867	63,426,318,842

보증금의 감소	165,000,000	37,000,000

유형자산의 처분	23,421,869	155,786,870

무형자산의 처분	101,520,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(117,598,784,988)	(107,626,255,739)

단기금융상품의 증가	(4,082,492,810)	(55,347,584,962)

보증금의 증가	(136,738,396)	(145,619,751)

유형자산의 취득	(112,238,752,719)	(46,665,121,402)

무형자산의 취득	(1,140,801,063)	(5,467,929,624)

재무활동 현금흐름	107,065,387,189	10,508,649,094

재무활동으로 인한 현금유입액	235,089,056,850	125,608,751,164

단기차입금의 차입	192,303,783,164	109,277,637,313

장기차입금의 차입	42,620,200,000	16,054,805,205

유상증자	165,073,686	276,308,646

재무활동으로 인한 현금유출액	(128,023,669,661)	(115,100,102,070)

단기차입금의 상환	(100,606,507,457)	(96,634,150,204)

유동성장기차입금의 상환	(10,117,537,925)	(7,800,058,590)

유동성금융리스부채의 상환	(1,871,554,585)	(2,196,181,489)

장기차입금의 상환	(616,286,544)	(15,653,987)

자기주식의 취득	(10,272,879,750)	(8,454,057,800)

배당금의 지급	(4,538,903,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,037,901,776	1,888,394,627

현금및현금성자산의순증가	(8,749,539,692)	1,813,488,834

기초현금및현금성자산	58,672,596,557	44,870,021,933

기말현금및현금성자산	49,923,056,865	46,683,510,767