아이티엠반도체 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	244,566,627,412	244,623,011,101

현금및현금성자산	71,933,981,865	31,345,194,360

매출채권	91,122,013,666	148,966,661,328

단기기타채권	1,831,704,303	752,319,831

단기기타금융자산	7,417,813,172	17,271,932,344

재고자산	35,994,623,688	30,977,956,176

통화선도자산

기타유동자산	36,266,490,718	15,308,947,062

비유동자산	173,751,574,417	153,551,207,919

장기기타금융자산	236,012,000	356,012,000

종속기업 및 관계기업투자	100,954,274,924	78,749,813,642

투자부동산	12,673,134,165	12,831,625,411

유형자산	51,558,096,793	52,993,845,606

사용권자산	525,006,531	457,719,628

무형자산	2,865,705,397	2,923,547,418

이연법인세자산	3,030,870,605	3,017,687,111

기타비유동자산	28,766,828	29,178,961

순확정급여자산	1,879,707,174	2,191,778,142

자산총계	418,318,201,829	398,174,219,020

부채

유동부채	103,488,117,079	102,041,568,202

매입채무	32,583,716,793	56,184,207,069

단기기타채무	17,129,815,403	8,725,745,008

단기차입금	31,512,955,860	19,005,820,699

당기법인세부채	1,731,002,505	1,050,371,473

단기기타금융부채	418,600,000	442,600,000

기타유동부채	19,855,643,361	16,403,398,934

유동성금융리스부채	235,687,112	204,131,606

유동금융보증부채	20,696,045	25,293,413

비유동부채	36,247,282,586	18,433,879,236

장기기타채무	48,358,389	48,358,389

장기차입금	34,999,940,000	17,266,600,000

장기기타금융부채	178,000,000	102,000,000

기타비유동부채	626,794,997	642,984,395

비유동성금융리스부채	317,288,247	278,978,138

비유동금융보증부채	76,900,953	94,958,314

부채총계	139,735,399,665	120,475,447,438

자본

자본금	11,559,957,000	11,553,900,500

자본잉여금	216,937,659,110	216,772,024,034

기타자본항목	(7,335,495,336)	(7,573,780,189)

이익잉여금	57,420,681,390	56,946,627,237

자본총계	278,582,802,164	277,698,771,582

자본과부채총계	418,318,201,829	398,174,219,020

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,129,057,093	58,129,057,093	81,711,889,844	81,711,889,844

매출원가	48,519,298,902	48,519,298,902	61,459,905,363	61,459,905,363

매출총이익	9,609,758,191	9,609,758,191	20,251,984,481	20,251,984,481

판매비와관리비	7,123,236,438	7,123,236,438	7,031,493,984	7,031,493,984

영업이익	2,486,521,753	2,486,521,753	13,220,490,497	13,220,490,497

기타수익	4,771,405,838	4,771,405,838	6,244,462,647	6,244,462,647

기타비용	1,395,983,649	1,395,983,649	1,447,846,701	1,447,846,701

금융수익	672,941,361	672,941,361	1,353,912,180	1,353,912,180

금융비용	441,152,185	441,152,185	1,911,993,094	1,911,993,094

법인세차감전순이익	6,093,733,118	6,093,733,118	17,459,025,529	17,459,025,529

법인세비용	1,080,775,565	1,080,775,565	4,125,394,187	4,125,394,187

당기순이익	5,012,957,553	5,012,957,553	13,333,631,342	13,333,631,342

기타포괄손익

총포괄이익	5,012,957,553	5,012,957,553	13,333,631,342	13,333,631,342

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	220	220	584	584

희석주당순이익 (단위 : 원)	220	220	579	579

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,414,034,500	212,908,770,144	529,127,302	35,070,303,352	259,922,235,298

당기순이익	13,333,631,345	13,333,631,342

기타포괄손익

소유주와의 거래 등	연차배당

자기주식	(801,500,000)	(801,500,000)

주식선택권	3,686,500	63,674,387	121,103,453	188,464,340

2020.03.31 (기말자본)	11,417,721,000	212,972,444,531	(151,269,245)	48,403,934,694	272,642,830,980

2021.01.01 (기초자본)	11,553,900,500	216,772,024,034	(7,573,780,189)	56,946,627,237	277,698,771,582

당기순이익	5,012,957,553	5,012,957,553

기타포괄손익

소유주와의 거래 등	연차배당	(4,538,903,400)	(4,538,903,400)

자기주식

주식선택권	6,056,500	165,635,076	238,284,853	409,976,429

2021.03.31 (기말자본)	11,559,957,000	216,937,659,110	(7,335,495,336)	57,420,681,390	278,582,802,164

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	29,666,365,400	32,915,402,040

영업에서 창출된 현금흐름	30,231,849,022	36,143,816,494

당기순이익	5,012,957,553	13,333,631,342

당기순이익에 대한 조정	2,306,955,763	4,941,315,964

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	22,911,935,706	17,868,869,188

이자수취	60,640,985	443,423,833

이자지급	(212,796,580)	(405,239,691)

법인세납부	(413,328,027)	(3,266,598,596)

투자활동 현금흐름	(14,752,531,873)	(19,625,834,588)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,003,924,709	9,285,782,683

단기금융상품의 감소	10,009,209,467	7,865,893,374

보증금의 감소

유형자산의 처분	(5,284,758)	1,419,889,309

무형자산의 처분

투자활동으로 인한 현금유출액	(24,756,456,582)	(28,911,617,271)

단기금융상품의 증가	(4,536,760)	(27,103,920,354)

장기대여금의 증가

장기금융상품의 증가

종속기업,관계기업 투자주식의 취득	(22,204,461,282)

보증금의 증가	(30,000,000)	(14,000,000)

유형자산의 취득	(2,487,679,857)	(1,765,705,377)

무형자산의 취득	(29,778,683)	(27,991,540)

재무활동 현금흐름	25,626,936,017	(5,966,097,820)

재무활동으로 인한 현금유입액	35,239,452,868	4,930,940,373

단기차입금의 차입	15,102,183,882	4,868,857,667

장기차입금의 차입	20,000,000,000

유상증자	137,268,986	62,082,706

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,612,516,851)	(10,897,038,193)

단기차입금의 상환	(2,756,488,581)	(7,571,360,286)

유동성장기차입금의 상환	(1,656,250,000)	(2,471,250,000)

유동성금융리스부채의 상환	(60,874,870)	(52,927,907)

장기차입금의 상환	(600,000,000)

자기주식의 취득	(801,500,000)

배당금의 지급	(4,538,903,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과	48,017,961	251,647,050

현금및현금성자산의순증가	40,588,787,505	7,575,116,682

기초현금및현금성자산	31,345,194,360	29,047,694,521

기말현금및현금성자산	71,933,981,865	36,622,811,203