아이티엠반도체 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	188,731,843,362	209,099,347,556

현금및현금성자산	79,751,440,483	58,672,596,557

매출채권	44,808,793,653	83,827,834,403

단기기타채권	614,412,665	712,111,099

단기기타금융자산	10,756,249,239	24,260,561,447

재고자산	43,780,008,807	38,363,832,581

당기법인세자산	7,250

기타유동자산	9,020,938,515	3,262,404,219

비유동자산	255,691,464,742	227,256,086,444

장기기타금융자산	482,603,633	631,639,094

투자부동산	12,673,134,165	12,831,625,411

유형자산	222,318,678,796	193,929,971,051

사용권자산	11,681,194,702	11,311,241,073

무형자산	3,669,079,858	3,343,444,481

이연법인세자산	3,053,440,068	3,064,214,355

기타비유동자산	28,766,828	29,178,961

순확정급여자산	1,784,566,692	2,114,772,018

자산총계	444,423,308,104	436,355,434,000

부채

유동부채	133,558,432,287	139,430,766,825

매입채무	30,224,385,179	49,626,788,586

단기기타채무	18,977,814,703	11,527,344,843

단기차입금	81,247,101,229	75,648,648,074

당기법인세부채	1,731,179,995	1,050,371,473

단기기타금융부채	418,600,000	442,600,000

기타유동부채	497,281,946	658,432,471

유동성금융리스부채	462,069,235	476,581,378

비유동부채	45,966,354,925	29,452,558,217

장기기타채무	400,894,028	386,742,840

장기차입금	44,421,278,554	28,000,264,805

장기기타금융부채	178,000,000	102,000,000

기타비유동부채	626,794,997	642,984,395

비유동성금융리스부채	339,387,346	320,566,177

부채총계	179,524,787,212	168,883,325,042

자본

지배기업 소유주지분	264,898,520,892	267,472,108,958

자본금	11,559,957,000	11,553,900,500

자본잉여금	216,937,659,110	216,772,024,034

기타자본항목	(14,140,673,736)	(10,709,871,789)

기타포괄손익누계액	(2,232,457,224)	(6,243,793,917)

이익잉여금	52,774,035,742	56,099,850,130

자본총계	264,898,520,892	267,472,108,958

자본과부채총계	444,423,308,104	436,355,434,000

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	67,224,959,597	67,224,959,597	92,289,682,962	92,289,682,962

매출원가	56,816,440,767	56,816,440,767	70,237,356,144	70,237,356,144

매출총이익	10,408,518,830	10,408,518,830	22,052,326,818	22,052,326,818

판매비와관리비	11,420,698,897	11,420,698,897	10,180,427,252	10,180,427,252

영업이익	(1,012,180,067)	(1,012,180,067)	11,871,899,566	11,871,899,566

기타수익	4,860,136,665	4,860,136,665	6,334,519,651	6,334,519,651

기타비용	1,395,983,649	1,395,983,649	1,563,958,264	1,563,958,264

금융수익	867,892,515	867,892,515	1,708,271,588	1,708,271,588

금융비용	1,000,083,571	1,000,083,571	2,589,714,066	2,589,714,066

법인세차감전순이익	2,319,781,893	2,319,781,893	15,761,018,475	15,761,018,475

법인세비용	1,106,692,881	1,106,692,881	4,131,414,344	4,131,414,344

당기순이익	1,213,089,012	1,213,089,012	11,629,604,131	11,629,604,131

기타포괄손익	4,011,336,693	4,011,336,693	1,551,938,472	1,551,938,472

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	4,011,336,693	4,011,336,693	1,551,938,472	1,551,938,472

총포괄이익	5,224,425,705	5,224,425,705	13,181,542,603	13,181,542,603

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	1,213,089,012	1,213,089,012	11,629,604,131	11,629,604,131

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	5,224,425,705	5,224,425,705	13,181,542,603	13,181,542,603

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	53	53	509	509

희석주당순이익 (단위 : 원)	53	53	505	505

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,414,034,500	212,908,770,144	529,127,302	103,855,427	41,408,446,670	266,364,234,043	266,364,234,043

당기순이익	11,629,604,131	11,629,604,131	11,629,604,131

기타포괄손익	해외사업환산손익	1,551,938,472	1,551,938,472	1,551,938,472

소유주와의 거래등	연차배당

자기주식	(801,500,000)	(801,500,000)	(801,500,000)

주식선택권	3,686,500	63,674,387	121,103,453	188,464,340	188,464,340

2020.03.31 (기말자본)	11,417,721,000	212,972,444,531	(151,269,245)	1,655,793,899	53,038,050,801	278,932,740,986	278,932,740,986

2021.01.01 (기초자본)	11,553,900,500	216,772,024,034	(10,709,871,789)	(6,243,793,917)	56,099,850,130	267,472,108,958	267,472,108,958

당기순이익	1,213,089,012	1,213,089,012	1,213,089,012

기타포괄손익	해외사업환산손익	4,011,336,693	4,011,336,693	4,011,336,693

소유주와의 거래등	연차배당	(4,538,903,400)	(4,538,903,400)	(4,538,903,400)

자기주식	(3,669,086,800)	(3,669,086,800)	(3,669,086,800)

주식선택권	6,056,500	165,635,076	238,284,853	409,976,429	409,976,429

2021.03.31 (기말자본)	11,559,957,000	216,937,659,110	(14,140,673,736)	(2,232,457,224)	52,774,035,742	264,898,520,892	264,898,520,892

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	28,968,293,350	30,267,059,576

영업에서 창출된 현금흐름	29,803,021,392	33,812,715,463

당기순이익	1,213,089,012	11,629,604,131

당기순이익에 대한 조정	8,491,726,338	9,502,315,731

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	20,098,206,042	12,680,795,601

이자수취	61,625,128	448,487,120

이자지급	(481,250,348)	(727,544,411)

법인세납부	(415,102,822)	(3,266,598,596)

투자활동 현금흐름	(18,490,103,505)	(28,791,267,500)

투자활동으로 인한 현금유입액	13,698,646,267	7,931,093,374

단기대여금의 감소

단기금융상품의 감소	13,678,296,267	7,865,893,374

보증금의 감소	20,000,000	25,000,000

유형자산의 처분	350,000	40,200,000

무형자산의 처분

투자활동으로 인한 현금유출액	(32,188,749,772)	(36,722,360,874)

단기대여금의 증가

단기금융상품의 증가	(4,536,760)	(27,103,920,354)

장기대여금의 증가

장기금융상품의 증가

보증금의 증가	(31,091,591)	(17,312,873)

유형자산의 취득	(31,711,659,107)	(9,443,225,585)

사용권자산의 취득

무형자산의 취득	(441,462,314)	(157,902,062)

재무활동 현금흐름	11,013,108,895	3,215,092,551

재무활동으로 인한 현금유입액	56,429,329,192	30,252,077,839

단기차입금의 차입	36,292,060,206	30,189,995,133

장기차입금의 차입	20,000,000,000

유상증자	137,268,986	62,082,706

재무활동으로 인한 현금유출액	(45,416,220,297)	(27,036,985,288)

단기차입금의 상환	(32,855,762,830)	(23,109,415,655)

유동성장기차입금의 상환	(3,118,417,430)	(2,695,049,997)

유동성금융리스부채의 상환	(628,702,397)	(423,098,902)

장기차입금의 상환	(605,347,440)	(5,729,280)

금융리스부채의 상환	(2,191,454)

자기주식의 취득	(3,669,086,800)	(801,500,000)

배당금의 지급	(4,538,903,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(412,454,814)	(1,776,450,730)

현금및현금성자산의순증가	21,078,843,926	2,914,433,897

기초현금및현금성자산	58,672,596,557	44,870,021,933

기말현금및현금성자산	79,751,440,483	47,784,455,830