아이티엠반도체 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	469,958,848,399	244,623,011,101

현금및현금성자산	41,146,288,476	31,345,194,360

매출채권	316,218,956,226	148,966,661,328

단기기타채권	1,772,020,382	752,319,831

단기기타금융자산	7,408,000,000	17,271,932,344

재고자산	86,388,215,844	30,977,956,176

기타유동자산	17,025,367,471	15,308,947,062

비유동자산	174,301,463,119	153,551,207,919

장기기타금융자산	61,012,000	356,012,000

종속기업 및 관계기업투자	100,954,274,924	78,749,813,642

투자부동산	12,425,727,261	12,831,625,411

유형자산	52,058,729,341	52,993,845,606

사용권자산	430,686,770	457,719,628

무형자산	3,480,330,346	2,923,547,418

이연법인세자산	3,073,516,518	3,017,687,111

기타비유동자산	27,928,826	29,178,961

순확정급여자산	1,789,257,133	2,191,778,142

자산총계	644,260,311,518	398,174,219,020

부채

유동부채	324,180,323,803	102,041,568,202

매입채무	161,791,275,117	56,184,207,069

단기기타채무	8,453,014,159	8,725,745,008

단기차입금	80,714,462,961	19,005,820,699

당기법인세부채	3,007,809,085	1,050,371,473

단기기타금융부채	252,600,000	442,600,000

기타유동부채	69,660,634,515	16,403,398,934

유동성금융리스부채	222,794,826	204,131,606

유동금융보증부채	77,733,140	25,293,413

비유동부채	33,211,761,160	18,433,879,236

장기기타채무	48,358,389	48,358,389

장기차입금	31,666,620,000	17,266,600,000

장기기타금융부채	371,000,000	102,000,000

기타비유동부채	691,940,201	642,984,395

비유동성금융리스부채	237,016,589	278,978,138

비유동금융보증부채	196,825,981	94,958,314

부채총계	357,392,084,963	120,475,447,438

자본

자본금	11,561,632,000	11,553,900,500

자본잉여금	216,966,186,887	216,772,024,034

기타자본항목	(14,140,259,454)	(7,573,780,189)

이익잉여금	72,480,667,122	56,946,627,237

자본총계	286,868,226,555	277,698,771,582

자본과부채총계	644,260,311,518	398,174,219,020

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	163,406,467,530	284,271,338,688	103,829,923,386	231,684,323,034

매출원가	146,730,328,176	247,210,127,708	85,184,287,696	184,523,929,456

매출총이익	16,676,139,354	37,061,210,980	18,645,635,690	47,160,393,578

판매비와관리비	7,644,406,616	22,297,793,492	8,083,413,750	23,082,667,771

영업이익	9,031,732,738	14,763,417,488	10,562,221,940	24,077,725,807

기타수익	11,772,362,036	17,923,221,087	864,720,471	7,613,201,494

기타비용	5,349,783,071	7,025,863,551	2,663,956,478	5,495,149,152

금융수익	405,509,695	1,380,388,144	633,537,456	2,300,082,371

금융비용	1,118,780,390	1,784,371,610	393,331,334	2,481,748,392

법인세차감전순이익	14,741,041,008	25,256,791,558	9,003,192,055	26,014,112,128

법인세비용	3,334,074,952	5,183,848,273	1,968,634,152	5,726,296,128

당기순이익	11,406,966,056	20,072,943,285	7,034,557,903	20,287,816,000

기타포괄손익

총포괄이익	11,406,966,056	20,072,943,285	7,034,557,903	20,287,816,000

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	502	884	308	889

희석주당순이익 (단위 : 원)	501	882	305	880

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,414,034,500	212,908,770,144	529,127,302	35,070,303,352	259,922,235,298

당기순이익	20,287,816,000	20,287,816,000

기타포괄손익

소유주와의 거래 등	연차배당

자기주식	(8,454,057,800)	(8,454,057,800)

주식선택권	16,321,500	283,347,173	857,744,777	1,157,413,450

2020.09.30 (기말자본)	11,430,356,000	213,192,117,317	(7,067,185,721)	55,358,119,352	272,913,406,948

2021.01.01 (기초자본)	11,553,900,500	216,772,024,034	(7,573,780,189)	56,946,627,237	277,698,771,582

당기순이익	20,072,943,285	20,072,943,285

기타포괄손익

소유주와의 거래 등	연차배당	(4,538,903,400)	(4,538,903,400)

자기주식	(7,486,927,400)	(7,486,927,400)

주식선택권	7,731,500	194,162,853	920,448,135	1,122,342,488

2021.09.30 (기말자본)	11,561,632,000	216,966,186,887	(14,140,259,454)	72,480,667,122	286,868,226,555

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	(35,269,470,288)	39,531,882,530

영업에서 창출된 현금흐름	(31,300,212,179)	49,792,490,103

당기순이익	20,072,943,285	20,287,816,000

당기순이익에 대한 조정	9,438,829,147	13,878,217,046

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(60,811,984,611)	15,626,457,057

이자수취	135,524,788	1,052,373,847

이자지급	(822,542,829)	(895,214,726)

법인세납부	(3,282,240,068)	(10,417,766,694)

투자활동 현금흐름	(25,974,452,854)	(18,040,842,854)

투자활동으로 인한 현금유입액	14,547,290,788	66,375,901,285

단기대여금의 감소	318,000,000

단기금융상품의 감소	10,009,209,467	63,340,511,092

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분	2,514,160,727

보증금의 감소	155,000,000

유형자산의 처분	1,767,400,594	2,717,390,193

무형자산의 처분	101,520,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(40,521,743,642)	(84,416,744,139)

단기금융상품의 증가	(4,536,760)	(55,347,584,962)

종속기업,관계기업 투자주식의 취득	(32,204,461,282)	(24,257,046,902)

보증금의 증가	(14,000,000)

유형자산의 취득	(7,623,632,342)	(4,643,076,614)

무형자산의 취득	(689,113,258)	(155,035,661)

재무활동 현금흐름	71,012,004,509	(18,609,171,985)

재무활동으로 인한 현금유입액	105,990,821,838	30,465,844,191

단기차입금의 차입	85,825,748,152	30,189,535,545

장기차입금의 차입	20,000,000,000

유상증자	165,073,686	276,308,646

재무활동으로 인한 현금유출액	(34,978,817,329)	(49,075,016,176)

단기차입금의 상환	(25,876,818,984)	(34,830,247,749)

유동성장기차입금의 상환	(3,779,240,000)	(5,623,750,000)

유동성금융리스부채의 상환	(183,854,945)	(166,960,627)

장기차입금의 상환	(600,000,000)

자기주식의 취득	(8,454,057,800)

배당금의 지급	(4,538,903,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과	33,012,749	(138,177,532)

현금및현금성자산의순증가	9,801,094,116	2,743,690,159

기초현금및현금성자산	31,345,194,360	29,047,694,521

기말현금및현금성자산	41,146,288,476	31,791,384,680