대상홀딩스 분기보고서 (2020.03)
정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 15일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 5월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅱ. 사업의 내용 ※ 주요종속회사 대상(주)와 그 종속회사의 사업내용 1. 사업의 개요가. 연결회사의 사업부문별 요약재무현황	영업부문별 주석 오탈자 수정	주1)	주2)

Ⅲ. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표연결현금흐름표	기재착오	주3)	주4)

주1)

구분	식품	소재산업	조정 및 제거	합계

1. 매출액	591,926	277,921	(114,083)	755,764

2. 영업이익	42,407	7,804	(383)	49,828

3. 총자산	2,041,810	997,205	(406,525)	2,632,490

4. 총부채	1,260,810	410,981	(89,928)	1,581,863

주2)

구분	식품	소재산업	조정 및 제거	합계

1. 매출액	591,926	277,921	(114,083)	755,764

2. 영업이익	33,143	17,068	(383)	49,828

3. 총자산	2,041,810	997,205	(406,525)	2,632,490

4. 총부채	1,260,810	410,981	(89,928)	1,581,863

주3) 연결현금흐름표

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	24,951,577,789	12,137,409,224

당기순이익(손실)	62,330,392,997	25,406,848,122

당기순이익조정을 위한 가감	45,770,772,041	54,002,247,404

퇴직급여	12,393,685,674	9,736,798,746

대손상각비	72,991,011	179,644,220

기타의 대손상각비	0	1,249,409,256

대손충당금환입	0	(21,981,491)

기타의 대손충당금환입	(35,812,016,495)

감가상각비	21,876,907,522	24,128,237,796

사용권자산감가상각비	7,450,609,043

투자부동산감가상각비	641,673,766	686,365,441

무형자산상각비	1,616,998,875	1,787,386,134

재고자산처분이익	(97,640,128)	(127,541,436)

재고자산처분손실	28,357,417	24,726,524

재고자산폐기손실	25,919,333	6,157,000

재고자산평가손실	788,151,936	303,774,340

재고자산감모손실	25,179,377	26,491,366

재고자산평가손실환입	(1,114,651,085)	(1,001,530,725)

외화환산이익	(9,833,998,130)	(4,397,259,999)

외화환산손실	15,234,644,183	3,018,558,214

잡손실	0	152,395,957

임대수익	(509,616,948)	(72,845,575)

수입수수료	(161,943,176)	(87,492,648)

지급수수료	259,149,051	49,172,603

수선비	29,000,000

유형자산처분이익	(465,684,392)	(127,192,159)

유형자산처분손실	517,816,695	35,079,828

유형자산폐기손실	39,000	5,937,623

무형자산처분이익	0	(72,706,648)

무형자산폐기손실	0	1,000

투자부동산처분이익	(425,667,577)	(53,664,222)

투자부동산처분손실	59,631,256

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	45,310,169

지분법이익	(337,265,081)	(682,110,058)

지분법손실	3,878,124,814	1,201,596,738

배당금수익	(332,876,397)	(405,193,478)

이자수익	(2,237,895,790)	(1,667,381,122)

이자비용	7,338,756,584	7,711,591,403

법인세비용	25,056,780,320	12,587,420,535

당기손익공정가치측정금융상품평가손실	3,940,529	14,892,800

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(198,329,146)	(246,693,528)

당기손익공정가치측정금융부채평가손실	14,892,800

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(64,667,514,844)	(42,626,373,995)

매출채권의 감소(증가)	(39,813,402,366)	(87,710,159,818)

미수금의 감소(증가)	5,440,731,199	8,280,334,261

미청구공사의 감소(증가)	(7,122,087,589)	(6,650,697,137)

선급금의 감소(증가)	(37,599,812,704)	(3,867,993,104)

선급비용의 감소(증가)	(9,480,452,649)	(5,124,455,193)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(14,964,587)	(27,385,500)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,055,641,664)	1,210,147,694

재고자산의 감소(증가)	26,565,603,103	10,405,503,411

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	775,737,625	593,894,435

매입채무의 증가(감소)	18,248,659,235	52,527,414,747

미지급금의 증가(감소)	(22,098,086,976)	(17,195,477,806)

초과청구공사의 증가(감소)	4,376,060,858	9,205,323,569

미지급비용의 증가(감소)	3,224,560,865	354,724,954

선수금의 증가(감소)	3,873,912,322	(6,640,289,708)

선수수익의 증가(감소)	205,628,279	36,261,778

예수금의 증가(감소)	2,447,747,879	870,140,084

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(2,466,780,464)	(632,444,708)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,522,494,227)	3,554,895,706

기타비유동부채의 증가(감소)	(21,681,168)	(34,336,157)

충당부채의 증가(감소)	115,806,480	(212,412,338)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(6,746,558,295)	(1,569,363,165)

배당금수취(영업)	1,345,197,247	557,176,749

이자수취(영업)	1,993,828,081	1,560,847,259

이자지급(영업)	(5,228,010,321)	(10,517,685,851)

법인세납부(환급)	(16,593,087,412)	(16,245,650,464)

투자활동현금흐름	70,079,022,570	(50,757,897,270)

단기금융상품의 처분	26,942,543,843	56,208,260,715

단기금융상품의 취득	(22,954,000,000)	(47,897,065,000)

장기금융상품의 취득	(11,969,940)	(11,969,940)

대여금의 감소	3,510,658,011	13,415,753

대여금의 증가	(2,604,168,917)

장기대여금의 감소	2,300,000	23,050,000

장기대여금의 증가	(275,643,387)

보증금의 감소	225,914,322	175,899,375

보증금의 증가	(548,686,836)	(48,361,500)

유형자산의 처분	534,928,417	185,159,337

유형자산의 취득	(33,336,134,832)	(17,507,800,918)

투자부동산의 처분	4,139,000,000	62,200,000

무형자산의 처분	183,708,000

무형자산의 취득	(712,825,888)	(560,395,942)

종속기업등의 취득	(1,012,572,000)

공동기업과 관계기업 투자주식의 처분	48,531,497

매도가능금융자산의 취득	(1,100,000,000)

기타금융자산의 처분	37,138,816,496	485,452,345

기타금융자산의 취득	(2,123,102,735)	(1,591,535,962)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(109,290,244,799)	(121,335,406,948)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	167,937,469,898	84,435,452,835

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(9,750,000)

재무활동현금흐름	177,051,041,751	116,941,922,486

단기차입금의 증가	85,585,068,232	70,673,189,380

유동성 장기차입금의 상환	(783,157,893)	(30,033,157,893)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(683,360,000)	(146,240,000)

사채의 증가	159,418,400,000	189,312,500,000

사채의 상환	(60,000,000,000)	(110,000,000,000)

기타금융부채의 증가	52,008,354	108,109,446

기타금융부채의 감소	(8,146,271,521)	(2,970,661,869)

배당금지급	(391,645,421)	(1,816,578)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	272,081,642,110	78,321,434,440

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,889,204,509	1,486,158,027

기초현금및현금성자산	280,836,071,781	231,088,109,091

기말현금및현금성자산	574,806,918,400	310,895,701,558

주4)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	24,951,577,789	12,137,409,224

당기순이익(손실)	62,330,392,997	25,406,848,122

당기순이익조정을 위한 가감	45,770,772,041	54,002,247,404

퇴직급여	12,393,685,674	9,736,798,746

대손상각비	72,991,011	179,644,220

기타의 대손상각비	0	1,249,409,256

대손충당금환입	0	(21,981,491)

기타의 대손충당금환입	(35,812,016,495)

감가상각비	21,876,907,522	24,128,237,796

사용권자산감가상각비	7,450,609,043

투자부동산감가상각비	641,673,766	686,365,441

무형자산상각비	1,616,998,875	1,787,386,134

재고자산처분이익	(97,640,128)	(127,541,436)

재고자산처분손실	28,357,417	24,726,524

재고자산폐기손실	25,919,333	6,157,000

재고자산평가손실	788,151,936	303,774,340

재고자산감모손실	25,179,377	26,491,366

재고자산평가손실환입	(1,114,651,085)	(1,001,530,725)

외화환산이익	(9,833,998,130)	(4,397,259,999)

외화환산손실	15,234,644,183	3,018,558,214

잡손실	0	152,395,957

임대수익	(509,616,948)	(72,845,575)

수입수수료	(161,943,176)	(87,492,648)

지급수수료	259,149,051	49,172,603

수선비	29,000,000

유형자산처분이익	(465,684,392)	(127,192,159)

유형자산처분손실	517,816,695	35,079,828

유형자산폐기손실	39,000	5,937,623

무형자산처분이익	0	(72,706,648)

무형자산폐기손실	0	1,000

투자부동산처분이익	(425,667,577)	(53,664,222)

투자부동산처분손실	59,631,256

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	45,310,169

지분법이익	(337,265,081)	(682,110,058)

지분법손실	3,878,124,814	1,201,596,738

배당금수익	(332,876,397)	(405,193,478)

이자수익	(2,237,895,790)	(1,667,381,122)

이자비용	7,338,756,584	7,711,591,403

법인세비용	25,056,780,320	12,587,420,535

당기손익공정가치측정금융상품평가손실	3,940,529	14,892,800

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(198,329,146)	(246,693,528)

당기손익공정가치측정금융부채평가손실	14,892,800

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(64,667,514,844)	(42,626,373,995)

매출채권의 감소(증가)	(39,813,402,366)	(87,710,159,818)

미수금의 감소(증가)	5,440,731,199	8,280,334,261

미청구공사의 감소(증가)	(7,122,087,589)	(6,650,697,137)

선급금의 감소(증가)	(37,599,812,704)	(3,867,993,104)

선급비용의 감소(증가)	(9,480,452,649)	(5,124,455,193)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(14,964,587)	(27,385,500)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,055,641,664)	1,210,147,694

재고자산의 감소(증가)	26,565,603,103	10,405,503,411

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	775,737,625	593,894,435

매입채무의 증가(감소)	18,248,659,235	52,527,414,747

미지급금의 증가(감소)	(22,098,086,976)	(17,195,477,806)

초과청구공사의 증가(감소)	4,376,060,858	9,205,323,569

미지급비용의 증가(감소)	3,224,560,865	354,724,954

선수금의 증가(감소)	3,873,912,322	(6,640,289,708)

선수수익의 증가(감소)	205,628,279	36,261,778

예수금의 증가(감소)	2,447,747,879	870,140,084

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(2,466,780,464)	(632,444,708)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,522,494,227)	3,554,895,706

기타비유동부채의 증가(감소)	(21,681,168)	(34,336,157)

충당부채의 증가(감소)	115,806,480	(212,412,338)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(6,746,558,295)	(1,569,363,165)

배당금수취(영업)	1,345,197,247	557,176,749

이자수취(영업)	1,993,828,081	1,560,847,259

이자지급(영업)	(5,228,010,321)	(10,517,685,851)

법인세납부(환급)	(16,593,087,412)	(16,245,650,464)

투자활동현금흐름	70,064,797,485	(50,757,897,270)

단기금융상품의 처분	26,942,543,843	56,208,260,715

단기금융상품의 취득	(22,954,000,000)	(47,897,065,000)

장기금융상품의 취득	(11,969,940)	(11,969,940)

대여금의 감소	3,510,658,011	13,415,753

대여금의 증가	(2,604,168,917)

장기대여금의 감소	2,300,000	23,050,000

장기대여금의 증가	(275,643,387)

보증금의 감소	225,914,322	175,899,375

보증금의 증가	(548,686,836)	(48,361,500)

유형자산의 처분	534,928,417	185,159,337

유형자산의 취득	(33,360,336,578)	(17,507,800,918)

투자부동산의 처분	4,139,000,000	62,200,000

무형자산의 처분	15,020,861	183,708,000

무형자산의 취득	(717,870,088)	(560,395,942)

종속기업등의 취득	(1,012,572,000)

공동기업과 관계기업 투자주식의 처분	48,531,497

매도가능금융자산의 취득	(1,100,000,000)

기타금융자산의 처분	37,138,816,496	485,452,345

기타금융자산의 취득	(2,123,102,735)	(1,591,535,962)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(109,290,244,799)	(121,335,406,948)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	167,937,469,898	84,435,452,835

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(9,750,000)

재무활동현금흐름	190,335,344,539	116,941,922,486

단기차입금의 증가	98,883,300,485	70,673,189,380

유동성 장기차입금의 상환	(783,157,893)	(30,033,157,893)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(683,360,000)	(146,240,000)

사채의 증가	159,418,400,000	189,312,500,000

사채의 상환	(60,000,000,000)	(110,000,000,000)

기타금융부채의 증가	38,078,889	108,109,446

기타금융부채의 감소	(8,146,271,521)	(2,970,661,869)

배당금지급	(391,645,421)	(1,816,578)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	285,351,719,813	78,321,434,440

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,619,126,806	1,486,158,027

기초현금및현금성자산	280,836,071,781	231,088,109,091

기말현금및현금성자산	574,806,918,400	310,895,701,558