이월드 사업보고서 (2019.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 회사가 발행 가능한 주식의 총수는 300,000,000주이며, 이중 종류주의 발행 가능한 주식의 총수는 145,000,000주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 보통주와 2종의 종류주를 발행하고 있으며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 90,509,897주, 의결권부 상환전환우선주 15,925,926주, 무의결권부 상환전환우선주 35,370,370주입니다. 보유중인 자기주식수는 보통주 355,773주 입니다. 보고서 제출일 현재 유통주식수는 보통주 90,154,124주, 종류주 51,296,296주이며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	의결권부상환전환우선주	무의결권부상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,509,897	15,925,926	35,370,370	141,806,193	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,509,897	15,925,926	35,370,370	141,806,193	-

Ⅴ. 자기주식수	355,773	-	-	355,773	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	90,154,124	15,925,926	35,370,370	141,450,420	-

※보고기준일 이후 변동사항 보고기준일 이후 상환전환우선주의 보통주 전환청구에 따른 전환발행으로 회사가 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 95,139,897주, 의결권부 상환전환우선주 15,925,926주, 무의결권부 상환전환우선주 30,740,370주입니다. 보유중인 자기주식수는 보통주 355,773주 입니다. 보고서 제출일 현재 유통주식수는 보통주 94,784,124주, 종류주 46,666,296주이며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

의결권부상환전환우선주	무의결권부상환전환우선주

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	155,000,000	145,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	95,139,897	15,925,926	30,740,370	141,806,193	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	95,139,897	15,925,926	30,740,370	141,806,193	-

Ⅴ. 자기주식수	355,773	-	-	355,773	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	94,784,124	15,925,926	30,740,370	141,450,420	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,215	350,558	-	-	355,773	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,215	350,558	-	-	355,773	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 회사는 이랜드월드로부터 쥬얼리사업부를 양수하는 과정에서 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 2019년 3월 15일 보통주 350,558주를 반대주주들로부터 매수하였으며 보고서 제출일 현재 매각과 관련한 구체적인 계획은 없습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황 (1) 의결권부 상환전환우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2019년 02월 15일

주당 발행가액(액면가액)	2,160	1,000

발행총액(발행주식수)	34,400,000,160	15,925,926

현재 잔액(현재 주식수)	34,400,000,160	15,925,926

주식의내용	이익배당에 관한 사항	본건 주식은 참가적 우선주로서, 우선배당률은 0%로 함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 본건주식의 납입일로부터 2년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월마다 상환권을 행사할 수 있으며, 본건 상환전환우선주 전부를 대상으로 하여야 함

상환방법	상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로 함

상환기간	납입일로부터 2년 6개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월이 되는 날 상환 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 주식은 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 익영업일부터 존속기간 만료일(발행일로부터 10년이 경과한 날) 1개월 전까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임(상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환). 단, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 본건 상환전환우선주가 보통주로 전환되었더라면 본건 상환전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환비율을 조정함

전환청구기간	발행일로부터 1년이 경과한 날의 익영업일로부터 존속기간 만료일 1개월 전의 날까지의 기간

전환으로 발행할주식의 종류	(주)이월드 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	15,925,926

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	본 건 우선주의 발행과 관련하여 신주 인수인은 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약을 2019년 2월 7일 체결한 후 2019년 12월 19일 발행회사인 회사가 일정한 Call Option을 획득하는 내용으로 주주간계약을 변경하기로 결정(변경 주주간 계약서 날인은 2019년 연말이내에 이루어짐)하였으며, 해당 주주간계약의 옵션(최대주주 및 주요주주의 Call Option 등) 내용은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 2019년 12월 20일 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

(2) 무의결권부 상환전환우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2019년 02월 15일

주당 발행가액(액면가액)	2,160	1,000

발행총액(발행주식수)	76,399,999,200	35,370,370

현재 잔액(현재 주식수)	76,399,999,200	35,370,370

주식의내용	이익배당에 관한 사항	본건 주식은 참가적 우선주로서, 우선배당률은 0%로 함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 본건주식의 납입일로부터 2년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월마다 상환권을 행사할 수 있으며, 본건 상환전환우선주 전부를 대상으로 하여야 함

상환방법	상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로 함

상환기간	납입일로부터 2년 6개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월이 되는 날 상환 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 주식은 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 익영업일부터 존속기간 만료일(발행일로부터 10년이 경과한 날) 1개월 전까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임(상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환). 단, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 본건 상환전환우선주가 보통주로 전환되었더라면 본건 상환전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환비율을 조정함

전환청구기간	발행일로부터 1년이 경과한 날의 익영업일로부터 존속기간 만료일 1개월 전의 날까지의 기간

전환으로 발행할주식의 종류	(주)이월드 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	35,370,370

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	본 건 우선주의 발행과 관련하여 신주 인수인은 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약을 2019년 2월 7일 체결한 후 2019년 12월 19일 발행회사인 회사가 일정한 Call Option을 획득하는 내용으로 주주간계약을 변경하기로 결정(변경 주주간 계약서 날인은 2019년 연말이내에 이루어짐)하였으며, 해당 주주간계약의 옵션(최대주주 및 주요주주의 Call Option 등) 내용은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 2019년 12월 20일 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

※보고기준일 이후 변동사항 회사가 2019년 2월 15일 발행한 상환전환우선주 중 무의결권부 상환전환우선주 4,630,000주에 대하여 주주 엠알아이제일차(주)는 보고기준일 이후인 2020년 3월 10일 보통주로의 전환을 청구한 바 전환 청구당일 해당 주식은 이월드 보통주로 전환발행되었으며 이에 따라 무의결권부 상환전환우선주의 현재 잔액(현재 주식수)은 76,399,999,200원(30,740,370주)입니다.