동양고속 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	9,757,861,670	26,501,230,994

현금및현금성자산 (주5,34)	1,600,052,003	19,064,787,108

기타유동금융자산 (주6,34)	2,979,046,449	1,488,186,668

재고자산 (주8)	811,907,723	710,861,112

매출채권 및 기타유동채권 (주4,7,34,37)	3,529,335,608	4,726,901,900

기타유동자산 (주9)	837,519,887	510,494,206

비유동자산	161,281,479,438	159,884,920,162

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주10,34)	96,451,372	96,451,372

기타비유동금융자산 (주11,34)	1,149,548,168	3,404,643,446

장기금융상품	232,849,788	370,724,447

보증금	916,698,380	3,033,918,999

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	3,714,596,173	3,714,596,173

투자부동산 (주13,38)	80,775,499,002	80,718,430,559

유형자산 (주14,38)	63,228,664,256	59,200,263,888

영업권 (주16)	11,956,274,278	11,956,274,278

사용권자산 (주15)	360,446,189	794,260,446

자산총계	171,039,341,108	186,386,151,156

부채

유동부채	39,383,015,687	32,218,739,110

매입채무 및 기타유동채무 (주17,34)	8,737,154,356	11,735,146,669

기타유동금융부채 (주18,34,37)	9,037,486,586	2,817,016,213

기타유동부채 (주19)	1,736,317,860	2,822,683,501

차입금 (주20,34,35,38)	19,648,927,040	6,971,279,996

유동리스부채 (주15,18,20,34)	223,129,845	657,681,333

당기법인세부채	7,214,931,398

비유동부채	18,916,582,969	22,378,657,937

기타비유동금융부채 (주18,34)	1,502,000,000	7,154,081,200

장기차입금 (주20,34,35,38)	10,963,255,320	8,493,480,005

퇴직급여부채 (주21)	5,311,892,069	2,419,638,407

확정급여채무의현재가치	5,311,892,069	2,419,638,407

비유동리스부채 (주15,18,20,34)	81,151,287	79,130,852

이연법인세부채	1,058,284,293	4,232,327,473

부채총계	58,299,598,656	54,597,397,047

자본

자본금 (주23)	16,959,295,000	16,959,295,000

보통주자본금	16,959,295,000	16,959,295,000

자본잉여금 (주24)	49,235,376,546	49,235,376,546

주식발행초과금	21,826,769,328	21,826,769,328

기타자본잉여금	27,408,607,218	27,408,607,218

기타자본조정 (주25)	(7,440,703,050)	(6,437,328,850)

기타포괄손익누계액 (주26)	(709,962,020)	(709,962,020)

이익잉여금(결손금) (주27)	54,695,735,976	72,741,373,433

자본총계	112,739,742,452	131,788,754,109

자본과부채총계	171,039,341,108	186,386,151,156

손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4,13,37)	19,409,835,353	62,685,700,236	35,304,391,274	103,954,304,257

운송매출	18,540,791,264	60,048,797,829	34,417,627,887	101,270,960,193

기타수익(매출액)	869,044,089	2,636,902,407	886,763,387	2,683,344,064

매출원가 (주13,37)	21,943,952,638	70,755,042,435	29,337,704,507	86,479,195,136

운송매출원가	21,611,921,376	69,272,974,598	28,942,944,504	85,074,526,752

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	332,031,262	1,482,067,837	394,760,003	1,404,668,384

매출총이익	(2,534,117,285)	(8,069,342,199)	5,966,686,767	17,475,109,121

판매비와관리비 (주30)	2,269,587,523	7,155,315,870	2,182,900,476	6,591,183,826

영업이익(손실)	(4,803,704,808)	(15,224,658,069)	3,783,786,291	10,883,925,295

기타이익 (주31,37)	326,697,748	1,064,717,609	344,309,011	1,191,441,906

기타손실 (주31,37)	22,432,543	63,141,802	23,707,342	47,312,487

금융수익 (주33)	23,806,588	100,269,687	44,493,555	139,523,554

금융원가	174,422,482	440,639,003	357,799,131	1,094,253,022

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,650,055,497)	(14,563,451,578)	3,791,082,384	11,073,325,246

법인세비용 (주22)	(1,002,747,627)	(3,154,013,831)	839,913,069	2,453,756,387

계속영업이익(손실)	(3,647,307,870)	(11,409,437,747)	2,951,169,315	8,619,568,859

당기순이익(손실)	(3,647,307,870)	(11,409,437,747)	2,951,169,315	8,619,568,859

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,390)	(4,333)	1,096	3,173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,390)	(4,333)	1,096	3,173

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(3,647,307,870)	(11,409,437,747)	2,951,169,315	8,619,568,859

기타포괄손익	(2,482,222)	(255,210)	(7,934,286)	(44,899,024)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(2,482,222)	(255,210)	(7,934,286)	(44,899,024)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주21)	(3,182,336)	(327,192)	(10,172,162)	(57,562,852)

법인세효과 (주21)	700,114	71,982	2,237,876	12,663,828

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

총포괄손익	(3,649,790,092)	(11,409,692,957)	2,943,235,029	8,574,669,835

자본변동표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,959,295,000	49,236,962,838	(3,810,102,040)	52,875,288,942	115,261,444,740

배당금지급 (주29)	(3,271,535,100)	(3,271,535,100)

당기순이익(손실)	8,619,568,859	8,619,568,859

자기주식 거래로 인한 증감 (주25)	(1,586,292)	(1,941,556,410)	(1,943,142,702)

순확정급여채무의 재측정요소 (주21)	(44,899,024)	(44,899,024)

2019.09.30 (기말자본)	16,959,295,000	49,235,376,546	(5,751,658,450)	58,178,423,677	118,621,436,773

2020.01.01 (기초자본)	16,959,295,000	49,235,376,546	(6,437,328,850)	(709,962,020)	72,741,373,433	131,788,754,109

배당금지급 (주29)	(6,635,944,500)	(6,635,944,500)

당기순이익(손실)	(11,409,437,747)	(11,409,437,747)

자기주식 거래로 인한 증감 (주25)	(1,003,374,200)	(1,003,374,200)

순확정급여채무의 재측정요소 (주21)	(255,210)	(255,210)

2020.09.30 (기말자본)	16,959,295,000	49,235,376,546	(7,440,703,050)	(709,962,020)	54,695,735,976	112,739,742,452

현금흐름표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(16,827,606,044)	15,401,532,345

세전이익	(14,563,451,578)	11,073,325,246

조정항목 (주39)	7,642,166,277	7,621,388,984

퇴직금 지급액	(1,893,125,774)	(4,426,040,917)

사외적립자산의 순감소	1,925,334,752	1,885,648,079

운전자본의 순증감 (주39)	(2,703,640,956)	(767,590,740)

법인세납부(환급)	(7,234,888,765)	14,801,693

투자활동현금흐름	(8,239,179,700)	(10,211,849,567)

단기금융상품의 처분	2,575,617,260

장기금융상품의 처분

차량운반구의 처분	283,545,456	221,818,180

임대보증금의 증가	14,185,600

임차보증금의 감소	265,988,660	431,940,000

이자수취	50,369,193	80,920,240

배당금수취	4,917,216

단기금융상품의 취득	(3,009,391,939)

장기금융상품의 취득	(340,000,000)	(175,788,000)

임차보증금의 증가	(221,916,660)	(496,720,000)

임대보증금의 감소	(2,847,000,000)

토지의 취득	(16,532,959)

건물의 취득	(140,365,421)

기계장치의 취득	(6,900,000)

차량운반구의 취득	(8,089,489,729)	(6,868,494,962)

기타유형자산의 취득	(28,795,456)	(138,935,946)

재무활동현금흐름 (주39)	7,602,050,639	(6,015,836,810)

단기차입금의 증가	24,600,000,000

장기차입금의 증가	4,800,000,000	5,800,000,000

자기주식의 처분	28,802,482

단기차입금의 상환	(12,600,000,000)	(3,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,652,577,641)	(1,249,530,000)

자기주식의 취득	(1,972,392,600)

이자지급	(410,818,635)	(1,100,555,841)

리스부채의 상환	(498,608,585)	(439,175,555)

배당금지급	(6,635,944,500)	(3,282,985,296)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,464,735,105)	(826,154,032)

기초현금및현금성자산	19,064,787,108	6,142,409,108

기말현금및현금성자산	1,600,052,003	5,316,255,076