동양고속 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
제 10 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	46,553,848,403	40,915,722,180	28,438,300,735

현금및현금성자산 (주4,31)	10,298,365,402	15,424,161,928	11,850,875,860

기타유동금융자산 (주5,31,34,35)	10,732,147,691	10,798,992,857	10,086,894,744

매출채권 및 기타채권 (주6,31,34)	7,178,764,203	4,266,013,985	2,693,786,471

재고자산 (주7)	17,574,478,984	9,910,532,070	409,083,922

기타유동자산 (주8)	770,092,123	516,021,340	3,397,659,738

비유동자산	193,585,681,555	192,285,507,290	191,426,478,053

기타비유동금융자산 (주9,10,31,35)	2,614,823,376	2,585,631,176	2,887,495,176

비유동매도가능금융자산 (주9,31)	5,789,090	5,789,090	505,789,090

장기금융상품 (주10)	208,117,200	100,000,000

보증금 (주10,31,35)	2,400,917,086	2,579,842,086	2,281,706,086

종속기업투자주식 (주11)	19,769,836,887	19,769,836,887	19,766,000,000

투자부동산 (주12,35)	81,319,513,325	81,578,705,899	82,357,605,515

유형자산 (주13,35)	77,532,553,699	76,002,379,060	74,066,423,094

영업권 (주14)	11,706,274,278	11,706,274,278	11,706,274,278

영업권 이외의 무형자산 (주14)	642,679,990	642,679,990	642,679,990

기타무형자산	642,679,990	642,679,990	642,679,990

자산총계	240,139,529,958	233,201,229,470	219,864,778,788

부채

유동부채	68,220,411,567	68,937,733,137	58,445,107,664

매입채무 및 기타채무 (주15,31)	6,614,753,535	9,600,435,297	7,307,759,828

기타유동금융부채 (주16,31)	2,596,989,557	2,546,466,208	2,395,466,934

기타유동부채 (주17)	10,571,939,860	6,362,586,849	2,738,924,086

단기차입금 (주18,31,32,35)	47,219,520,000	47,611,000,000	45,307,000,000

당기법인세부채	1,217,208,615	2,817,244,783	695,956,816

비유동부채	42,733,876,646	38,151,462,132	40,107,136,299

비유동충당부채	1,106,521,411

기타충당부채	1,106,521,411

사채	19,962,431,238

기타비유동금융부채 (주16,31)	8,669,426,003	8,318,764,892	7,887,095,942

기타비유동부채 (주17)	135,629,479	509,411,862	1,000,818,307

장기차입금 (주18,31,32,35)	21,846,860,000	18,800,000,000

비유동파생상품부채 (주19,31)	280,370,289	170,468,014

퇴직급여채무 (주20)	7,059,993,997	5,797,339,647	4,945,434,037

확정급여채무의현재가치	7,059,993,997	5,797,339,647	4,945,434,037

이연법인세부채 (주21)	4,741,596,878	4,555,477,717	5,204,835,364

부채총계	110,954,288,213	107,089,195,269	98,552,243,963

자본

납입자본	37,689,913,928	37,689,913,928	37,689,913,928

자본금 (주22)	13,260,000,000	13,260,000,000	13,260,000,000

주식발행초과금	24,429,913,928	24,429,913,928	24,429,913,928

기타자본구성요소	27,394,165,648	27,394,165,648	27,394,165,648

기타포괄손익누계액

기타자본잉여금	27,394,165,648	27,394,165,648	27,394,165,648

자본조정 (주23)	(2,982,070,150)	(6,045,600)	(6,045,600)

이익잉여금 (주24)	67,083,232,319	61,034,000,225	56,234,500,849

자본총계	129,185,241,745	126,112,034,201	121,312,534,825

자본과부채총계	240,139,529,958	233,201,229,470	219,864,778,788

손익계산서
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	41,336,222,788	109,445,949,821	34,697,205,720	100,764,207,765	135,721,357,664	136,275,428,502

운송수입	34,066,314,632	100,080,535,598	33,649,941,866	97,621,634,655	131,530,454,197	132,231,763,147

기타수입	7,269,908,156	9,365,414,223	1,047,263,854	3,142,573,110	4,190,903,467	4,043,665,355

매출원가	33,211,959,730	86,696,727,833	26,674,734,068	79,214,872,111	110,666,801,447	107,327,340,815

운송원가	27,836,616,267	80,412,249,586	26,331,354,484	78,016,654,365	109,357,043,506	106,077,156,655

기타원가	5,375,343,463	6,284,478,247	343,379,584	1,198,217,746	1,309,757,941	1,250,184,160

매출총이익	8,124,263,058	22,749,221,988	8,022,471,652	21,549,335,654	25,054,556,217	28,948,087,687

판매비와관리비 (주27)	2,431,331,222	8,484,573,155	1,857,535,423	5,660,424,996	9,247,756,889	7,856,422,052

영업이익	5,692,931,836	14,264,648,833	6,164,936,229	15,888,910,658	15,806,799,328	21,091,665,635

기타이익 (주28)	481,722,698	1,264,457,475	273,479,885	910,156,675	1,376,722,935	1,340,418,519

기타손실 (주28)	91,905,710	125,317,260	82,617,504	543,218,346	2,912,562,025	2,308,852,405

금융수익 (주30)	122,252,717	399,708,064	135,132,100	438,761,115	586,948,745	611,004,383

금융원가 (주30)	576,654,498	1,766,761,337	740,340,489	2,225,211,044	2,907,518,739	3,414,650,724

법인세비용차감전순이익	5,628,347,043	14,036,735,775	5,750,590,221	14,469,399,058	11,950,390,244	17,319,585,408

법인세비용 (주21)	1,255,053,890	3,304,198,210	1,283,252,119	3,233,661,192	3,316,219,102	5,742,277,241

계속영업이익	4,373,293,153	10,732,537,565	4,467,338,102	11,235,737,866	8,634,171,142	11,577,308,167

당기순이익	4,373,293,153	10,732,537,565	4,467,338,102	11,235,737,866	8,634,171,142	11,577,308,167

주당이익 (주25)

기본주당이익	1,667	4,092	1,685	4,237	3,256	4,366

희석주당이익	1,667	4,092	1,685	4,237	3,256	4,366

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	4,373,293,153	10,732,537,565	4,467,338,102	11,235,737,866	8,634,171,142	11,577,308,167

기타포괄손익	(12,991,438)	(43,106,971)	(15,088,549)	(43,209,967)	(520,244,266)	(244,945,003)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익 (주20)	(12,991,438)	(43,106,971)	(15,088,549)	(43,209,967)	(520,244,266)	(279,677,202)

순확정급여채무의 재측정요소	(16,655,690)	(55,265,347)	(19,344,294)	(55,397,393)	(666,979,828)	(358,560,515)

법인세효과	3,664,252	12,158,376	4,255,745	12,187,426	146,735,562	78,883,313

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	0	0	0	0	34,732,199

매도가능금융자산	0	0	0	0	44,528,460

매도가능금융자산의 세전재측정이익(손실)	0	0	0	0	44,528,460

법인세효과	0	0	0	0	(9,796,261)

총포괄손익	4,360,301,715	10,689,430,594	4,452,249,553	11,192,527,899	8,113,926,876	11,332,363,164

자본변동표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	(34,732,199)	47,588,411,884	112,631,713,661

자본의 변동	배당금지급	(2,651,542,000)	(2,651,542,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

당기순이익	11,577,308,167	11,577,308,167

매도가능금융자산평가손익	44,528,460	44,528,460

순확정급여채무의 재측정요소	(358,560,515)	(358,560,515)

법인세효과	(9,796,261)	78,883,313	69,087,052

2014.12.31 (기말자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	56,234,500,849	121,312,534,825

2015.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	56,234,500,849	121,312,534,825

자본의 변동	배당금지급	(3,314,427,500)	(3,314,427,500)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

당기순이익	8,634,171,142	8,634,171,142

매도가능금융자산평가손익

순확정급여채무의 재측정요소	(666,979,828)	(666,979,828)

법인세효과	146,735,562	146,735,562

2015.12.31 (기말자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	61,034,000,225	126,112,034,201

2015.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	56,234,500,849	121,312,534,825

자본의 변동	배당금지급	(3,314,427,500)	(3,314,427,500)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

당기순이익	11,235,737,866	11,235,737,866

매도가능금융자산평가손익

순확정급여채무의 재측정요소	(55,397,393)	(55,397,393)

법인세효과	12,187,426	12,187,426

2015.09.30 (기말자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	64,112,601,248	129,190,635,224

2016.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(6,045,600)	61,034,000,225	126,112,034,201

자본의 변동	배당금지급	(4,640,198,500)	(4,640,198,500)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,976,024,550)	(2,976,024,550)

당기순이익	10,732,537,565	10,732,537,565

매도가능금융자산평가손익

순확정급여채무의 재측정요소	(55,265,347)	(55,265,347)

법인세효과	12,158,376	12,158,376

2016.09.30 (기말자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	(2,982,070,150)	67,083,232,319	129,185,241,745

현금흐름표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	8,269,030,284	18,808,685,101	20,548,463,943	21,781,516,575

세전이익	14,036,735,775	14,469,399,058	11,950,390,244	17,319,585,408

조정항목 (주36)	10,029,054,855	10,047,249,695	15,290,286,377	14,091,590,151

퇴직금 지급액	(1,106,501,911)	(1,226,936,729)	(1,732,329,308)	(1,573,736,328)

사외적립자산의 순감소	(211,489,673)	793,413,693	(1,230,278,064)	(1,435,295,401)

국민연금전환금의 순감소	1,136,000	1,136,000	1,983,600

운전자본의 순증감 (주36)	(9,772,811,921)	(3,597,487,496)	(2,033,188,086)	(1,776,319,178)

법인세납부(환급)	(4,705,956,841)	(1,678,089,120)	(1,697,553,220)	(4,846,291,677)

투자활동현금흐름	(6,828,806,566)	(11,135,606,391)	(12,284,145,658)	(8,870,606,122)

장기금융상품의 처분	20,000,000

단기대여금의 감소	260,000,000	400,000,000	400,000,000	910,000,000

단기금융상품의 처분	3,037,398,950	720,000,000	700,000,000	360,000,000

매도가능증권의 처분	514,251,207	105,029,754

토지의 처분	39,900,000	84,175,000	178,790,151	26,757,025

건물의 처분	93,100,000	370,825,000	276,209,849	28,402,705

기계장치의 처분	30,600

차량운반구의 처분	238,681,817	188,727,272	437,181,816	418,500,000

임대보증금의 증가	150,000,000	17,000,000	17,523,200	239,000,000

임차보증금의 감소	420,140,000	417,400,000	482,400,000	685,000,000

이자수취	132,380,790	195,232,133	261,943,593	281,780,364

배당금수취	14,399,520	11,507,040	11,507,040	11,507,040

단기대여금의 증가	(1,320,000,000)	(1,320,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,008,619,472)	(140,000,000)	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(208,117,200)	(140,000,000)	(370,000,000)

매도가능증권의 취득	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(241,215,000)	(655,297,000)	(780,536,000)	(60,180,000)

임대보증금의 감소	(150,800,000)	(29,523,200)	(29,523,200)	(131,200,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,250,000,000)	(2,250,000,000)

토지의 취득	(244,795,458)	(97,246,013)	(1,042,585,618)

건물의 취득	(2,959,018,675)	(295,249,919)	(2,026,020,137)

구축물의 취득	(66,301,305)	(66,301,305)	(402,836,276)

기계장치의 취득	(8,000,000)

차량운반구의 취득	(4,296,616,074)	(7,229,345,184)	(8,876,097,873)	(6,138,657,734)

건설중인자산의 취득	(1,017,494,147)	(885,186,204)

기타유형자산의 취득	(97,656,364)	(832,512,000)	(843,812,000)	(245,103,245)

영업권의 취득

재무활동현금흐름	(6,566,020,244)	(9,105,750,575)	(4,691,032,217)	(5,334,512,437)

단기차입금의 증가	20,428,880,000	2,611,000,000	27,611,000,000	6,807,000,000

사채의 증가

장기차입금의 증가	3,900,000,000	18,800,000,000

단기차입금의 상환	(21,248,880,000)	(6,507,000,000)	(25,307,000,000)	(6,511,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(424,620,000)	(20,000,000,000)

자기주식의 취득	(2,976,024,550)

이자지급	(1,606,310,034)	(1,893,693,155)	(2,478,974,797)	(2,977,579,637)

배당금지급	(4,639,065,660)	(3,316,057,420)	(3,316,057,420)	(2,652,932,800)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,125,796,526)	(1,432,671,865)	3,573,286,068	7,576,398,016

기초현금및현금성자산	15,424,161,928	11,850,875,860	11,850,875,860	4,274,477,844

기말현금및현금성자산	10,298,365,402	10,418,203,995	15,424,161,928	11,850,875,860