동양고속 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 12 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	31,575,882,224	42,758,072,198

현금및현금성자산 (주4,31)	7,454,989,975	13,272,861,822

기타유동금융자산 (주5,32,35)	15,228,895,601	13,240,385,869

재고자산 (주7)	1,308,316,468	9,306,518,419

매출채권 및 기타유동채권 (주6,32,35)	4,540,613,858	5,208,002,302

기타유동자산 (주8)	3,043,066,322	1,730,303,786

비유동자산	188,369,599,749	190,800,152,674

기타비유동금융자산 (주9,10,32,36)	3,051,637,790	2,796,630,576

비유동매도가능금융자산 (주9,32)	5,789,090	5,789,090

장기금융상품 (주10,32,36)	271,210,400	266,234,400

보증금 (주10,32,36)	2,774,638,300	2,524,607,086

종속기업에 대한 투자자산 (주11)	18,037,043,360	18,037,043,360

투자부동산 (주12,36)	91,987,131,718	92,303,895,056

유형자산 (주13,36)	62,944,832,613	65,313,629,414

영업권 (주14)	11,706,274,278	11,706,274,278

영업권 이외의 무형자산 (주14)	642,679,990	642,679,990

기타무형자산 (주14)	642,679,990	642,679,990

자산총계	219,945,481,973	233,558,224,872

부채

유동부채	48,274,991,049	64,491,234,942

매입채무 및 기타유동채무 (주15,32)	7,136,238,685	7,844,756,172

기타유동금융부채 (주16,32)	2,810,785,857	2,969,327,621

기타유동부채 (주17)	2,004,241,782	3,479,108,298

단기차입금 (주18,32,33,36)	36,051,560,000	47,219,520,000

당기법인세부채	272,164,725	2,978,522,851

비유동부채	44,602,600,299	40,558,347,048

기타비유동금융부채 (주16,32)	8,973,451,721	8,607,874,325

기타비유동부채 (주17)	6,198,984

장기차입금 (주18,32,33,36)	23,861,820,000	21,694,730,000

비유동파생상품부채 (주19,32)	73,007,260	151,857,163

퇴직급여부채 (주20)	8,076,988,716	6,164,166,282

확정급여채무의현재가치	8,076,988,716	6,164,166,282

이연법인세부채 (주21)	3,617,332,602	3,933,520,294

부채총계	92,877,591,348	105,049,581,990

자본

자본금 (주22)	13,762,255,000	13,260,000,000

보통주자본금	13,762,255,000	13,260,000,000

자본잉여금	51,834,532,734	51,837,538,554

주식발행초과금	24,426,908,108	24,429,913,928

기타자본잉여금	27,407,624,626	27,407,624,626

기타자본조정 (주24)	(3,889,495,206)	(5,178,704,250)

이익잉여금(결손금) (주25)	65,360,598,097	68,589,808,578

자본총계	127,067,890,625	128,508,642,882

자본과부채총계	219,945,481,973	233,558,224,872

손익계산서
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,894,453,810	108,186,485,662	41,336,222,788	109,445,949,821

운송매출	31,457,887,895	95,654,060,233	34,066,314,632	100,080,535,598

기타수익(매출액)	9,436,565,915	12,532,425,429	7,269,908,156	9,365,414,223

매출원가	34,667,326,786	91,192,711,083	33,211,959,730	86,696,727,833

운송매출원가	27,142,211,497	81,894,733,570	27,836,616,267	80,412,249,586

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	7,525,115,289	9,297,977,513	5,375,343,463	6,284,478,247

매출총이익	6,227,127,024	16,993,774,579	8,124,263,058	22,749,221,988

판매비와관리비 (주28)	5,611,679,750	11,186,011,315	2,431,331,222	8,484,573,155

영업이익(손실)	615,447,274	5,807,763,264	5,692,931,836	14,264,648,833

기타이익 (주29)	326,650,332	1,386,667,048	481,722,698	1,264,457,475

기타손실 (주29)	14,498,044	188,711,559	91,905,710	125,317,260

금융수익 (주31)	77,205,191	272,460,710	122,252,717	399,708,064

금융원가 (주31)	517,289,570	1,567,426,119	576,654,498	1,766,761,337

법인세비용차감전순이익(손실)	487,515,183	5,710,753,344	5,628,347,043	14,036,735,775

법인세비용 (주21)	116,525,202	1,254,534,077	1,255,053,890	3,304,198,210

계속영업이익(손실)	370,989,981	4,456,219,267	4,373,293,153	10,732,537,565

당기순이익(손실)	370,989,981	4,456,219,267	4,373,293,153	10,732,537,565

주당이익 (주26)

기본주당이익(손실)	148	1,748	1,626	3,940

희석주당이익(손실)	148	1,748	1,626	3,940

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	370,989,981	4,456,219,267	4,373,293,153	10,732,537,565

기타포괄손익	(23,986,523)	(77,022,058)	(12,991,438)	(43,106,971)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익) (주20)	(23,986,523)	(77,022,058)	(12,991,438)	(43,106,971)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(30,751,952)	(98,746,228)	(16,655,690)	(55,265,347)

법인세효과	6,765,429	21,724,170	3,664,252	12,158,376

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

총포괄손익	347,003,458	4,379,197,209	4,360,301,715	10,689,430,594

자본변동표
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	6,045,600	61,034,000,225	126,112,034,201

배당금지급	4,640,198,500	4,640,198,500

당기순이익(손실)	10,732,537,565	10,732,537,565

자기주식 거래로 인한 증감	(2,976,024,550)	(2,976,024,550)

자사주이익소각

순확정급여채무의 재측정요소	(43,106,971)	(43,106,971)

주식배당

2016.09.30 (기말자본)	13,260,000,000	51,824,079,576	2,982,070,150	67,083,232,319	129,185,241,745

2017.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,837,538,554	5,178,704,250	68,589,808,578	128,508,642,882

배당금지급	1,264,629,600	1,264,629,600

당기순이익(손실)	4,456,219,267	4,456,219,267

자기주식 거래로 인한 증감	(4,552,314,046)	(4,552,314,046)

자사주이익소각	5,841,523,090	(5,841,523,090)

순확정급여채무의 재측정요소	(77,022,058)	(77,022,058)

주식배당	502,255,000	(3,005,820)	(502,255,000)	(3,005,820)

2017.09.30 (기말자본)	13,762,255,000	51,834,532,734	3,889,495,206	65,360,598,097	127,067,890,625

현금흐름표
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	15,438,363,931	8,269,030,284

세전이익	5,710,753,344	14,036,735,775

조정항목 (주37)	10,553,077,030	10,029,054,855

퇴직금 지급액	(2,285,229,757)	(1,106,501,911)

사외적립자산의 순감소	687,139,719	(211,489,673)

운전자본의 순증감 (주37)	5,027,979,320	(9,772,811,921)

법인세납부(환급)	(4,255,355,725)	(4,705,956,841)

투자활동현금흐름	(5,138,313,474)	(6,828,806,566)

장기금융상품의 처분

단기대여금의 감소	9,000,000,000	260,000,000

단기금융상품의 처분	4,483,111,467	3,037,398,950

토지의 처분	39,900,000

건물의 처분	93,100,000

기계장치의 처분	30,600

차량운반구의 처분	116,032,350	238,681,817

임대보증금의 증가	54,000,000	150,000,000

임차보증금의 감소	79,968,786	420,140,000

이자수취	935,690,960	132,380,790

배당금수취	25,152,000	14,399,520

단기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(10,020,445,497)	(3,008,619,472)

장기금융상품의 취득	(154,976,000)	(208,117,200)

임차보증금의 증가	(330,000,000)	(241,215,000)

임대보증금의 감소	(60,872,000)	(150,800,000)

토지의 취득	(1,971,026)	(244,795,458)

건물의 취득	(12,107,729)	(2,959,018,675)

차량운반구의 취득	(2,993,855,603)	(4,296,616,074)

기계장치의 취득	(8,000,000)

건설중인자산의 취득

기타유형자산의 취득	(258,041,182)	(97,656,364)

재무활동현금흐름	(16,117,922,304)	(6,566,020,244)

단기차입금의 증가	8,030,000,000	20,428,880,000

장기차입금의 증가	3,100,000,000	3,900,000,000

주식의 발행

단기차입금의 상환	(19,641,000,000)	(21,248,880,000)

유동성장기차입금의 상환	(489,870,000)	(424,620,000)

자기주식의 취득	(4,552,314,046)	(2,976,024,550)

이자지급	(1,295,242,160)	(1,606,310,034)

배당금지급	(1,266,490,278)	(4,639,065,660)

주식발행초과금의 감소	(3,005,820)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,817,871,847)	(5,125,796,526)

기초현금및현금성자산	13,272,861,822	15,424,161,928

기말현금및현금성자산	7,454,989,975	10,298,365,402