동양고속 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 13 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	21,872,901,776	25,191,506,452

현금및현금성자산 (주4,31)	13,988,697,168	5,065,847,113

기타유동금융자산 (주5,32,35)	916,583,408	12,165,369,408

재고자산	786,874,048	1,377,057,112

매출채권 및 기타유동채권 (주6,32,35)	4,519,664,628	4,840,373,947

기타유동자산	1,661,082,524	1,742,858,872

비유동자산	185,198,027,580	185,985,807,983

기타비유동금융자산 (주9,10,32,36)	4,372,043,390	4,207,620,990

비유동매도가능금융자산 (주9,32)	1,005,789,090	1,005,789,090

장기금융상품 (주10,32,36)	406,806,000	348,693,600

보증금 (주10,32,36)	2,959,448,300	2,853,138,300

종속기업에 대한 투자자산 (주11)	16,334,892,800	16,334,892,800

투자부동산 (주12,36)	92,531,626,562	91,899,581,358

유형자산 (주13,36)	59,510,510,560	61,194,758,567

영업권 (주14)	11,806,274,278	11,706,274,278

영업권 이외의 무형자산 (주14)	642,679,990	642,679,990

기타무형자산	642,679,990	642,679,990

자산총계	207,070,929,356	211,177,314,435

부채

유동부채	56,862,205,497	62,167,522,593

매입채무 및 기타유동채무 (주15,32)	7,558,958,429	8,890,139,616

기타유동금융부채 (주16,32)	2,711,440,862	1,765,625,802

기타유동부채 (주17)	1,577,603,282	1,660,437,175

단기차입금 (주18,32,33,36)	44,851,320,000	49,851,320,000

당기법인세부채	162,882,924

비유동부채	24,983,656,203	23,419,900,890

기타비유동금융부채 (주16,32)	10,109,081,200	9,102,882,216

장기차입금 (주18,32,33,36)	4,536,160,000	4,798,990,000

비유동파생상품부채 (주19,32)	25,517,706	33,953,228

퇴직급여부채 (주20)	7,281,421,043	6,424,281,961

확정급여채무의현재가치	7,281,421,043	6,424,281,961

이연법인세부채 (주21)	3,031,476,254	3,059,793,485

부채총계	81,845,861,700	85,587,423,483

자본

자본금 (주22)	13,762,255,000	13,762,255,000

보통주자본금	13,762,255,000	13,762,255,000

자본잉여금	51,837,101,618	51,834,532,734

주식발행초과금	24,426,908,108	24,426,908,108

기타자본잉여금	27,410,193,510	27,407,624,626

기타자본조정 (주24)	614,689,500	(4,907,627,856)

이익잉여금(결손금) (주25)	59,011,021,538	64,900,731,074

자본총계	125,225,067,656	125,589,890,952

손익계산서
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,334,785,654	32,334,785,654	33,525,934,906	33,525,934,906

운송매출	31,441,514,194	31,441,514,194	32,053,561,391	32,053,561,391

기타수익(매출액)	893,271,460	893,271,460	1,472,373,515	1,472,373,515

매출원가	29,108,228,711	29,108,228,711	28,222,522,670	28,222,522,670

운송매출원가	28,849,186,107	28,849,186,107	27,595,824,453	27,595,824,453

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	259,042,604	259,042,604	626,698,217	626,698,217

매출총이익	3,226,556,943	3,226,556,943	5,303,412,236	5,303,412,236

판매비와관리비 (주28)	2,119,286,186	2,119,286,186	3,268,697,237	3,268,697,237

영업이익(손실)	1,107,270,757	1,107,270,757	2,034,714,999	2,034,714,999

기타이익 (주29)	326,174,917	326,174,917	566,400,342	566,400,342

기타손실 (주29)	7,486,457	7,486,457	18,767,730	18,767,730

금융수익 (주31)	68,802,832	68,802,832	97,013,501	97,013,501

금융원가 (주31)	374,663,536	374,663,536	518,846,156	518,846,156

법인세비용차감전순이익(손실)	1,120,098,513	1,120,098,513	2,160,514,956	2,160,514,956

법인세비용 (주21)	229,642,731	229,642,731	456,925,959	456,925,959

계속영업이익(손실)	890,455,782	890,455,782	1,703,588,997	1,703,588,997

당기순이익(손실)	890,455,782	890,455,782	1,703,588,997	1,703,588,997

주당이익 (주26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	362	362	673	673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	362	362	673	673

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	890,455,782	890,455,782	1,703,588,997	1,703,588,997

기타포괄손익	(58,777,558)	(58,777,558)	(27,949,958)	(27,949,958)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익) (주20)	(58,777,558)	(58,777,558)	(27,949,958)	(27,949,958)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(75,355,843)	(75,355,843)	(35,833,280)	(35,833,280)

법인세효과	16,578,285	16,578,285	7,883,322	7,883,322

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

총포괄손익	831,678,224	831,678,224	1,675,639,039	1,675,639,039

자본변동표
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,260,000,000	51,837,538,554	(5,178,704,250)	68,589,808,578	128,508,642,882

배당금지급	(502,255,200)	(502,255,200)

당기순이익(손실)	1,703,588,997	1,703,588,997

자기주식 거래로 인한 증감	(1,783,232,900)	(1,783,232,900)

자사주이익소각

주식배당	502,255,000	(502,255,000)

순확정급여채무의 재측정요소	(27,949,958)	(27,949,958)

2017.03.31 (기말자본)	13,260,000,000	51,837,538,554	(6,459,682,150)	69,260,937,417	127,898,793,821

2018.01.01 (기초자본)	13,762,255,000	51,834,532,734	4,907,627,856	64,900,731,074	125,589,890,952

배당금지급	(1,229,379,000)	(1,229,379,000)

당기순이익(손실)	890,455,782	890,455,782

자기주식 거래로 인한 증감	2,568,884	30,308,596	32,877,480

자사주이익소각	4,877,319,260	(4,877,319,260)

주식배당	614,689,500	(614,689,500)

순확정급여채무의 재측정요소	(58,777,558)	(58,777,558)

2018.03.31 (기말자본)	13,762,255,000	51,837,101,618	614,689,500	59,011,021,538	125,225,067,656

현금흐름표
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	2,528,186,704	1,780,431,392

세전이익	1,120,098,513	2,160,514,956

조정항목	3,078,674,004	4,341,703,633

퇴직금 지급액	(1,004,229,401)	(513,289,401)

사외적립자산의 순감소	813,976,205	492,973,018

운전자본의 순증감	(1,401,109,307)	(3,425,806,684)

법인세납부(환급)	(79,223,310)	(1,275,664,130)

투자활동현금흐름	12,000,754,032	(4,387,969,446)

장기금융상품의 처분	151,882,800

단기금융상품의 처분	10,941,858,130	3,051,703,146

차량운반구의 처분	39,000,000

임대보증금의 증가	1,150,000,000	54,000,000

임차보증금의 감소	55,190,000	12,904,000

이자수취	345,768,302	37,536,556

단기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,422,950,843)

장기금융상품의 취득	(58,112,400)	(60,000,000)

임차보증금의 증가	(161,500,000)	(120,000,000)

임대보증금의 감소	(150,000,000)	(60,872,000)

영업권의 취득	(100,000,000)

토지의 취득	(1,971,026)

건물의 취득	(12,107,729)

구축물의 취득

차량운반구의 취득	(28,554,350)

기계장치의 취득	(2,500,000)

건설중인자산의 취득

기타유형자산의 취득	(22,450,000)	(26,040,000)

재무활동현금흐름	(5,606,090,681)	(9,977,052,822)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	400,000,000

자기주식의 처분	33,602,037

주식의 발행

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(10,157,050,000)

유동성장기차입금의 상환	(262,830,000)

자기주식의 취득	(1,783,232,900)

이자지급	(376,862,718)	(436,769,922)

배당금지급

신주발행비 지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,922,850,055	(12,584,590,876)

기초현금및현금성자산	5,065,847,113	13,272,861,822

기말현금및현금성자산	13,988,697,168	688,270,946