유비온 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2022.09.30 현재
제 22 기 2021.09.30 현재
제 21 기 2020.09.30 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	10,819,562,289	7,136,080,955	9,555,827,279

현금및현금성자산	729,501,957	1,014,082,315	2,021,020,695

단기금융자산	350,000,000	180,000,000	80,000,000

매출채권	1,144,488,386	1,438,019,596	2,217,101,530

계약자산	5,503,451,314	3,249,263,842	3,253,817,501

기타유동채권	31,797,347	14,505,053	293,864,925

기타유동자산	1,969,461,800	350,643,720	266,205,301

재고자산	1,088,306,465	887,965,469	1,422,759,377

당기법인세자산	2,555,020	1,600,960	1,057,950

비유동자산	8,007,955,195	7,035,973,532	7,469,607,795

당기손익-공정가치 측정 금융자산	207,049,529	207,049,529	92,299,752

장기금융자산	64,852,200	64,852,200	83,733,719

장기매출채권	42,854,097	65,797,336

기타비유동채권	834,051,754	1,142,490,511	1,180,742,258

관계기업투자자산	2,159,408,708	653,659,979	700,207,838

유형자산	736,043,260	704,760,778	426,613,838

사용권자산	756,468,539	1,065,910,229	1,269,004,346

무형자산	1,460,811,756	1,561,584,142	2,148,869,826

이연법인세자산	1,746,415,352	1,569,868,828	1,568,136,218

자산총계	18,827,517,484	14,172,054,487	17,025,435,074

부채

유동부채	13,997,921,354	10,852,339,616	17,196,641,922

매입채무	1,999,278,784	1,291,329,776	2,865,231,178

기타유동채무	5,187,937,417	3,365,846,337	3,133,310,440

기타유동부채	210,497,318	54,566,034	262,549,779

계약부채	5,425,818,742	4,008,050,356	3,335,982,986

단기차입금	800,000,000	3,113,666,669

유동성장기차입금	83,240,000	183,240,000

유동성충당부채	653,269,513	760,035,969	1,129,418,525

유동성리스부채	521,119,580	489,271,144	369,615,569

파생상품부채	1,598,517,466

상환전환우선주부채	1,205,109,310

비유동부채	451,613,635	1,094,487,862	1,994,868,522

장기차입금	341,620,000	624,860,000

기타비유동채무	32,235,248

사채	300,000,000

리스부채	232,267,888	577,579,070	882,142,131

충당부채	56,412,924	26,975,881	16,559,548

장기종업원급여부채	162,932,823	148,312,911	139,071,595

부채총계	14,449,534,989	11,946,827,478	19,191,510,444

자본

자본금	1,681,480,000	1,681,480,000	1,498,553,500

주식발행초과금	2,522,825,513	4,995,825,513	2,229,450,026

기타자본항목	274,972,865	272,985,186	272,294,181

이익잉여금(결손금)	(101,295,883)	(4,725,063,690)	(6,166,373,077)

자본총계	4,377,982,495	2,225,227,009	(2,166,075,370)

자본과부채총계	18,827,517,484	14,172,054,487	17,025,435,074

포괄손익계산서
제 23 기 2021.10.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출	31,461,108,081	28,067,132,003	22,645,545,928

매출원가	17,092,186,237	15,947,607,280	12,680,193,195

매출총이익	14,368,921,844	12,119,524,723	9,965,352,733

판매비와관리비	12,024,257,086	10,395,426,381	8,496,728,533

영업이익	2,344,664,758	1,724,098,342	1,468,624,200

기타수익	9,554,274	229,124,060	81,891,700

기타비용	134,791,001	144,823,732	437,799,772

금융수익	37,694,398	66,463,570	21,860,815

금융비용	67,602,196	333,151,063	765,171,080

관계기업지분법손익	(215,298,950)	(102,136,610)	(285,025,978)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,974,221,283	1,439,574,567	84,379,885

법인세비용	176,546,524	1,734,820	(48,041,820)

당기순이익	2,150,767,807	1,441,309,387	36,338,065

기타포괄손익	1,987,679	691,005	(4,028,327)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	1,987,679	691,005	(4,028,327)

총포괄손익	2,152,755,486	1,442,000,392	32,309,738

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	96	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	128	94	2

자본변동표
제 23 기 2021.10.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2019.10.01 (기초자본)	1,498,553,500	2,229,450,026	276,322,508	(6,202,711,142)	(2,198,385,108)

당기순이익	36,338,065	36,338,065

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(4,028,327)	(4,028,327)

전환상환우선주의 전환권 행사

결손금보전

2020.09.30 (기말자본)	1,498,553,500	2,229,450,026	272,294,181	(6,166,373,077)	(2,166,075,370)

2020.10.01 (기초자본)	1,498,553,500	2,229,450,026	272,294,181	(6,166,373,077)	(2,166,075,370)

당기순이익	1,441,309,387	1,441,309,387

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	691,005	691,005

전환상환우선주의 전환권 행사	182,926,500	2,766,375,487	2,949,301,987

결손금보전

2021.09.30 (기말자본)	1,681,480,000	4,995,825,513	272,985,186	(4,725,063,690)	2,225,227,009

2021.10.01 (기초자본)	1,681,480,000	4,995,825,513	272,985,186	(4,725,063,690)	2,225,227,009

당기순이익	2,150,767,807	2,150,767,807

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	1,987,679	1,987,679

전환상환우선주의 전환권 행사

결손금보전	(2,473,000,000)	2,473,000,000

2022.09.30 (기말자본)	1,681,480,000	2,522,825,513	274,972,865	(101,295,883)	4,377,982,495

현금흐름표
제 23 기 2021.10.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	4,157,250,433	3,176,100,379	4,378,912,191

당기순이익(손실)	2,150,767,807	1,441,309,387	36,338,065

조정	1,943,838,577	1,643,952,553	2,478,231,855

순운전자본의 변동	103,411,891	226,812,823	2,216,026,260

이자수취	17,590,628	11,304,825	6,820,740

이자지급	(57,404,410)	(146,738,409)	(358,074,529)

법인세의 지급	(954,060)	(540,800)	(430,200)

투자활동현금흐름	(2,704,242,255)	(783,096,736)	(1,460,853,819)

단기금융자산의 감소	640,000,000	220,000,000	132,267,954

단기금융자산의 증가	(810,000,000)	(320,000,000)	(120,000,000)

장기금융자산의 감소	90,079,742

장기금융자산의 증가	(71,198,223)	(67,520,669)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(115,012,800)	(74,806,150)

지분법적용투자주식의 증가	(1,719,060,000)	(54,897,746)	(150,721,726)

차량운반구의 처분	20,818,181

차량운반구의 취득	(11,615,950)

시설장치의 취득	(125,994,000)	(161,358,000)	(185,965,000)

비품의 취득	(131,024,212)	(300,992,066)	(242,339,275)

무형자산의 취득	(774,957,599)	(289,259,935)	(1,050,062,549)

보증금의 감소	277,933,825	335,226,876	299,624,010

보증금의 증가	(63,090,260)	(127,748,220)	(27,498,000)

정부보조금의 수령	1,949,991	12,063,636	16,965,355

재무활동현금흐름	(1,737,588,536)	(3,399,942,023)	(982,204,225)

단기차입금의 차입	2,000,000,000	1,800,000,000	2,380,000,000

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(4,113,666,669)	(2,524,333,331)

유동성장기부채의 상환	(83,240,000)	(183,240,000)	(146,900,018)

장기차입금의 차입	300,000,000

장기차입금의 상환	(341,620,000)	(200,000,000)

유동성사채의 상환	(419,904,341)

사채의 상환	(300,000,000)	(540,000,000)

사채의 발행	300,000,000

리스료의 지급	(512,728,536)	(403,035,354)	(331,066,535)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(284,580,358)	(1,006,938,380)	1,935,854,147

기초의 현금및현금성자산	1,014,082,315	2,021,020,695	85,166,548

기말의 현금및현금성자산	729,501,957	1,014,082,315	2,021,020,695