아바코 분기보고서 (2021.03)
3. 연결재무제표 주석

제 22 기 1분기 2021년 03월 31일 현재
제 21 기 1분기 2020년 03월 31일 현재
주식회사 아바코 및 그 종속기업

1. 지배기업의 개요주식회사 아바코 및 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 주식회사 아바코(이하 "지배기업")는 2000년 2월에 설립되어, FPD(Flat Panel Display)의 핵심장비 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)에 본사를 두고, 대구광역시 달서구, 경기도 파주시 및 경상북도 구미시에 제조시설을 두고 있습니다. 지배기업은 2005년 10월 11일 주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

보고서 작성 기준일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

주주명	주식수	지분율(%)	비 고

위재곤	2,756,218	17.88%	최대주주

위지명	732,400	4.75%	친족

(주)아바텍	730,000	4.74%	계열회사

(주)아바코	2,105,609	13.66%	자기주식

기 타	9,088,571	58.97%	-

합 계	15,412,798	100.00%	-

종속기업 및 관계기업의 현황은 주석 5 및 주석 10에 서 설명하고 있습니다.

2. 연결재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용

당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 따라서, 본 분기연결재무제표에 생략된 주석정보는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표를 참조하여야 합니다. (2) 추정과 판단

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 수행하고 있으며, 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치의 측정에 중개인이나 평가기관이 제시하는 공정가치 등과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 연결실체는 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 공정가치 측정과 관련한 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

수 준	특 성

수준 1	투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격인 경우

수준 2	투입변수가 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 경우

수준 3	투입변수가 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 경우

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석 29에 포함되고 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 2021년 1월 1일 이후 적용되는 회계기준들은 연결실체의 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다. 회계정책의 변경사항은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에 반영 될 것입니다.

4. 영업부문

연결실체는 단일의 영업단위로 이루어져 있으며, 연결실체의 영업부문은 아래와 같습니다.- 산업용 전자기계 장비 부문: 디스플레이 장비 등의 제조 및 판매 (1) 보고부문에 대한 정보연결실체의 당분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	디스플레이 장비 등

매출액	30,781,629,437

영업손익	324,806,961

영업외손익	3,846,288,741

법인세차감전순손익	4,171,095,702

총자산	247,937,097,930

총부채	102,310,963,198

(2) 지역에 대한 정보① 연결실체는 국내매출과 국외매출로 분류하고 있으며 수익을 창출하는 재화의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	지 역	재 화

국 내	-	FPD 제조장비 및 이차전지 제조장비, 산업용소재 제조용 장비

국 외	중국, 미국, 유럽, 일본

② 지역별 매출현황당분기와 전분기의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기

국 내	6,043,942,773	44,314,887,344

중 국	13,272,781,811	4,851,082,412

국외기타	11,464,904,853	15,518,246,361

합 계	30,781,629,437	64,684,216,117

(3) 고객에 대한 정보연결실체의 당분기 주요 고객사가 연결실체의 매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

고객명	당분기	전분기

A	42%	6%

B	20%	1%

C	14%	5%

5. 종속기업(1) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	지분율	회사 개요

당분기말	전기말

AVACO Inc.	미국	100.00%	100.00%	디스플레이장비 등 판매법인

AVACO Machinery(Guangzhou) Co.,Ltd.	중국	100.00%	100.00%	디스플레이장비 등 판매법인

(주)DAS	대한민국	100.00%	100.00%	진공 관련 장비 부분품 및 진공장비 설계

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

AVACO Inc.	AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd	(주)DAS	AVACO Inc.	AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd	(주)DAS

자 산	972,085,701	8,990,652,487	4,769,865,594	981,240,588	2,898,614,855	3,804,576,454

부 채	47,683,715	7,890,677,650	2,352,851,933	367,244	2,277,902,605	1,345,569,311

자 본	924,401,986	1,099,974,837	2,417,013,661	980,873,344	620,712,250	2,459,007,143

매 출	226,548,205	7,773,151,670	1,712,231,001	1,110,289,138	1,567,463,108	4,116,043,761

당기순이익(손실)	(95,818,460)	458,158,227	(41,187,981)	(274,221,128)	228,076,139	5,785,335

총포괄이익(손실)	(56,471,358)	479,262,587	(41,993,482)	(331,978,006)	225,751,333	143,137,028

영업활동으로 인한 현금흐름	(85,859,498)	(1,678,129,122)	(741,424,548)	(406,748,412)	(1,340,466,393)	997,681,980

투자활동으로 인한 현금흐름	-	1,031,700	(2,730,000)	-	(17,080,089)	11,170,000

재무활동으로 인한 현금흐름	-	1,618,767,532	(4,800,000)	-	1,228,457,839	(19,200,000)

6. 매출채권 및 계약자산 계약부채(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액

매출채권	44,958,237,623	(3,988,171,329)	40,970,066,294	17,124,733,672	(3,578,612,968)	13,546,120,704

장기매출채권	15,291,844,666	(4,695,097,948)	10,596,746,718	22,259,704,256	(4,764,776,544)	17,494,927,712

합 계	60,250,082,289	(8,683,269,277)	51,566,813,012	39,384,437,928	(8,343,389,512)	31,041,048,416

(2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전 기

기 초 금 액	8,343,389,512	7,441,420,632

설정액(환입액)	339,879,765	901,968,880

기 말 금 액	8,683,269,277	8,343,389,512

(3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

계약자산	1,710,041,968	1,581,406,836

계약부채	37,924,531,395	29,094,063,522

계약자산은 연결실체의 주문 제작 설비의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간 말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 고객과의 설비 제조 계약을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다.

7. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

원 재 료	113,322,629	2,340,982,742

재 공 품	57,252,896,055	42,732,472,594

합 계	57,366,218,684	45,073,455,336

(2) 전기 중 재고자산과 관련하여 재고자산평가손실 872,936천원을 인식하여 매출원가에 가산하였습니다.

8. 기타수취채권당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

주임종단기대여금	737,900,000	847,900,000

미수금	551,432,151	206,676,319

미수수익	48,045,863	38,172,570

합 계	1,337,378,014	1,092,748,889

9. 기타유동자산당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

선급금	464,502,654	478,631,697

선급비용	253,115,668	243,564,471

부가세대급금	1,727,533,412	626,111,257

합 계	2,445,151,734	1,348,307,425

10. 관계기업투자(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

회 사 명	소재지	결산월	주요 영업활동	당분기말	전기말

소유지분율	장부금액	소유지분율	장부금액

슈미드아바코코리아(주)	대한민국	12월	진공 코팅 장비	50.00%	-	50.00%	-

당분기 중 지분법손실누적으로 지분법 적용을 중단하였습니다. 당분기말 현재 관계기업의 미인식 손실누계액은 42,338천원입니다. (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 지분법 평가 및 기타 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위 : 원)

구 분	기초	지분법손익	당분기말

슈미드아바코코리아(주)	-	-	-

② 전기(단위 : 원)

구 분	기초	지분법손익	전기말

슈미드아바코코리아(주)	61,152,036	(61,152,036)	-

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

슈미드아바코코리아(주)	슈미드아바코코리아(주)

자 산	8,231,695,486	8,374,864,219

부 채	8,316,372,000	8,384,982,000

자 본	(84,676,514)	(10,117,781)

매 출	-	2,301,083,000

당기순이익(손실)	(74,558,733)	(132,421,853)

총포괄이익(손실)	(74,558,733)	(132,421,853)

11. 유형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 취득원가와 감가상각누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당분기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	8,401,888,912	-	-	8,401,888,912	8,401,888,912	-	-	8,401,888,912

건물	27,042,309,126	(8,084,107,195)	(562,272,062)	18,395,929,869	27,042,309,126	(7,915,092,787)	(566,213,219)	18,561,003,120

구축물	1,035,309,000	(164,023,744)	-	871,285,256	1,035,309,000	(157,553,080)	-	877,755,920

기계장치	1,448,930,000	(1,333,720,497)	-	115,209,503	1,448,930,000	(1,326,657,999)	-	122,272,001

차량운반구	1,111,764,909	(788,824,774)	-	322,940,135	1,025,966,806	(755,872,405)	-	270,094,401

공구와기구	487,726,932	(469,354,374)	-	18,372,558	486,675,832	(467,130,393)	-	19,545,439

비품	2,967,342,433	(2,712,831,894)	(13,757,955)	240,752,584	2,945,116,199	(2,678,104,712)	(16,151,265)	250,860,222

시설장치	974,500,000	(612,770,000)	-	361,730,000	974,500,000	(609,788,750)	-	364,711,250

건설중인자산	519,593,369	-	-	519,593,369	375,984,299	-	-	375,984,299

합 계	43,989,364,681	(14,165,632,478)	(576,030,017)	29,247,702,186	43,736,680,174	(13,910,200,126)	(582,364,484)	29,244,115,564

(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위 : 원)

과 목	기초	취득	처분	감가상각	환율변동효과	분기말

토지	8,401,888,912	-	-	-	-	8,401,888,912

건물	18,561,003,120	-	-	(165,073,251)	-	18,395,929,869

구축물	877,755,920	-	-	(6,470,664)	-	871,285,256

기계장치	122,272,001	-	-	(7,062,498)	-	115,209,503

차량운반구	270,094,401	85,798,103	-	(32,952,369)	-	322,940,135

공구와기구	19,545,439	1,051,100	-	(2,223,981)	-	18,372,558

비품	250,860,222	20,145,000	-	(30,993,801)	741,163	240,752,584

시설장치	364,711,250	-	-	(2,981,250)	-	361,730,000

건설중인자산	375,984,299	143,609,070	-	-	519,593,369

합 계	29,244,115,564	250,603,273	-	(247,757,814)	741,163	29,247,702,186

② 전기(단위 : 원)

과 목	기초	취득	처분	감가상각	환율변동효과	전기말

토지	8,401,888,912	-	-	-	-	8,401,888,912

건물	19,221,296,214	-	-	(660,293,094)	-	18,561,003,120

구축물	903,638,645	-	-	(25,882,725)	-	877,755,920

기계장치	150,522,001	-	-	(28,250,000)	-	122,272,001

차량운반구	340,042,818	58,761,070	-	(128,709,487)	-	270,094,401

공구와기구	58,763,908	15,961,000	-	(55,179,469)	-	19,545,439

비품	286,099,689	109,197,490	(1,000)	(138,193,749)	(6,242,208)	250,860,222

시설장치	376,636,250	-	-	(11,925,000)	-	364,711,250

건설중인자산	-	375,984,299	-	-	-	375,984,299

합 계	29,738,888,437	559,903,859	(1,000)	(1,048,433,524)	(6,242,208)	29,244,115,564

(3) 2016년 중 구미시로부터 수령한 정부보조금과 관련하여 당분기말 현재 담보로 제공된 건물의 담보설정액(채권최고액)은 805,860천원입니다.

12. 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

취득원가	2,871,349,741	2,552,674,851

상각누계액	(1,986,666,285)	(1,967,175,517)

장부금액	884,683,456	585,499,334

(2) 당분기와 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위 : 원)

구 분	소프트웨어	산업재산권	회원권	합 계

취득원가:

기초금액	1,780,168,893	408,366,978	364,138,980	2,552,674,851

취득금액	15,000,000	4,436,800	299,238,090	318,674,890

기말금액	1,795,168,893	412,803,778	663,377,070	2,871,349,741

상각누계액:

기초금액	1,639,128,892	328,046,625	-	1,967,175,517

무형자산상각비	12,497,906	6,992,862	-	19,490,768

환율변동효과	-	-	-	-

기말금액	1,651,626,798	335,039,487	-	1,986,666,285

② 전기(단위 : 원)

구 분	소프트웨어	산업재산권	회원권	합 계

취득원가:

기초금액	1,721,918,893	370,052,004	364,138,980	2,456,109,877

취득금액	58,250,000	38,314,974	-	96,564,974

기말금액	1,780,168,893	408,366,978	364,138,980	2,552,674,851

상각누계액:

기초금액	1,576,927,058	302,298,399	-	1,879,225,457

무형자산상각비	62,201,834	25,748,226	-	87,950,060

환율변동효과	-	-	-	-

기말금액	1,639,128,892	328,046,625	-	1,967,175,517

(3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 1,308,020천원과 1,396,897천원이며 전액 판매비와관리비의 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.

13. 리스(1) 당분기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

취득금액	2,187,966,924	1,909,035,963

감가상각누계액	(1,006,506,323)	(971,175,807)

환율변동효과	-	-

장부금액	1,181,460,601	937,860,156

(*) 당 금액은 건물로 구성되어 있습니다. (2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전분기말

사용권자산 감가상각비	134,231,104	148,289,703

리스부채 이자비용	4,471,195	997,769

단기리스 및 소액자산리스 관련 비용	139,319,508	169,537,858

당분기와 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 205,819천원 및 310,738천원 입니다.

(3) 당분기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

최소리스료	1,198,551,261	966,196,087

차감: 현재가치 조정금액	(31,791,265)	(44,851,663)

금융리스부채의 현재가치	1,166,759,996	921,344,424

14. 단기차입금 (1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

금융회사	내 역	이자율	당분기말	전기말

(주)우리은행	일반자금	0.35%	5,000,000,000	5,000,000,000

(주)KEB하나은행	일반자금	4.50%	3,074,730,265	1,359,524,893

합 계	8,074,730,265	6,359,524,893

(2) 당분기말 현재 지배기업의 기타지급보증 약정한도를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

담보제공자산	담보설정금액	담보권자

토지ㆍ건물	24,000,000,000	(주)KEB하나은행

15. 기타지급채무당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

미지급금	6,528,922,073	9,879,237,430

장기미지급금	555,192,191	548,507,105

임대보증금	29,000,000	29,000,000

합 계	7,113,114,264	10,456,744,535

기타유동지급채무	6,528,922,073	9,879,237,430

기타비유동지급채무	584,192,191	577,507,105

16. 기타유동부채당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

예수금	480,618,158	220,162,895

선수금	235,189,464	63,255,000

미지급배당금	3,955,451,400	-

합 계	4,671,259,022	283,417,895

17. 정부보조금 (1) 연결실체는 산업핵심 기술개발사업(동위원소 기반 외부환경 독립형 반영구적 독립 전원 시스템) 등과 관련하여 한국과학기술연구원 등으로부터 정부보조금을 수령하였습니다. 한편, 연결실체가 수령한 정부보조금에는 기술 개발 후 상환의무가 있는 금액이 포함되어 있으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 연결실체는 유동성장기미지급금과 장기미지급금을 계상하고 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 정부보조금과 관련된 기타비유동지급채무(장기미지급금)의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	내 역	당분기말	전기말

한국산업기술평가원	기술개발비	446,392,191	439,707,105

한국과학기술연구원	기술개발비	-	-

한국에너지기술평가원	기술개발비	108,800,000	108,800,000

합 계	555,192,191	548,507,105

차감: 유동성장기미지급금	-	-

장기미지급금	555,192,191	548,507,105

18. 판매보증충당부채 연결실체는 제품매출에 대한 판매보증비 추정액을 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다 . 당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전 기

기 초 금 액	731,202,283	351,217,176

설 정 금 액	608,990,949	2,095,689,371

사 용 금 액	(416,544,358)	(1,715,704,264)

기 말 금 액	923,648,874	731,202,283

19. 자본금과 연결자본잉여금 및 연결기타자본

(1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

수권주식수	30,000,000주	30,000,000주

주당금액	500	500

발행주식수	15,412,798주	15,412,798주

보통주자본금	7,998,252,500	7,998,252,500

(2) 당분기와 전기 중 지배기업의 발행주식수 및 유통주식수의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분	당분기	전 기

발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수

기초 주식수	15,412,798	(2,227,960)	13,184,838	15,996,505	(2,408,960)	13,587,545

자기주식 취득	-	-	-	-	(583,707)	(583,707)

자기주식 처분	-	122,351	122,351	-	181,000	181,000

주식(이익) 소각	-	-	-	(583,707)	583,707	-

기말 주식수	15,412,798	(2,105,609)	13,307,189	15,412,798	(2,227,960)	13,184,838

(3) 연결자본잉여금당분기말과 전기말 현재 연결자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

주식발행초과금	38,780,690,754	38,780,690,754

자기주식처분이익	5,247,169,289	5,178,045,020

기타자본잉여금	3,687,022,028	3,608,003,531

합 계	47,714,882,071	47,566,739,305

당분기 중 주식선택권의 행사로 인하여 자기주식처분이익(법인세효과 반영 후)이 69,124천원 증가하였습니다. ( 4) 연결기타자본당분기와 전기 중 연결기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	자기주식	주식선택권	해외사업환산손익	기타포괄_공정가치금융자산평가손익	합 계

2020.01.01(전기초)	(14,677,380,895)	1,634,777,981	82,283,790	(215,237,880)	(13,175,557,004)

주식선택권 행사	1,087,380,900	(524,063,881)	-	-	563,317,019

기타포괄_공정가치금융자산평가손익

자기주식거래로 인한 증감	(2,988,900,250)	-	-	-	(2,988,900,250)

주식보상비용	-	149,120,398	-	-	149,120,398

자기주식 소각	2,988,900,250	-	-	-	2,988,900,250

해외사업환산손익	-	-	(60,081,684)	-	(60,081,684)

2020.12.31(전기말)	(13,589,999,995)	1,259,834,498	22,202,106	248,082,120	(12,059,881,271)

2021.01.01(당기초)	(13,589,999,995)	1,259,834,498	22,202,106	248,082,120	(12,059,881,271)

주식선택권 행사	746,310,514	(527,968,230)	-	-	218,342,284

기타포괄_공정가치금융자산평가손익	-	-	-	5,550,600,000	5,550,600,000

주식보상비용	-	32,203,371	-	-	32,203,371

해외사업환산손익	-	-	60,451,462	-	60,451,462

2021.03.31(당분기말)	(12,843,689,481)	764,069,639	82,653,568	5,798,682,120	(6,198,284,154)

20. 연결이익잉여금(1) 당분기말과 전기말 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

법정적립금	2,190,527,323	1,794,982,183

임의적립금	2,789,671	2,789,671

미처분이익잉여금	93,917,967,321	95,041,069,116

합 계	96,111,284,315	96,838,840,970

21. 주식기준보상 당분기말 현재 주식기준보상의 부여현황은 다음과 같습니다.(1) 주식선택권(주식결제형) 지 배기업은 다음과 같이 지배기업 및 관계회사 임직원에게 지배기업 의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권은 부여일의 결정된 행사가격으로 행사할 수 있습니다.

구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다.

(단위 : 원)

부여일 / 부여받은 종업원	부여 수량	행사가격	가득조건	약정 기간

7차분: 2014년 3월 20일 / 임원 및 일반직원	62,000주	4,298	3년간 근무	5년

8차분: 2015년 3월 25일 / 임원 및 일반직원	33,000주	4,462	3년간 근무	5년

9차분: 2016년 3월 22일 / 임원 및 일반직원	450,000주	5,871	3년간 근무	5년

10차분: 2017년 3월 23일 / 임원 및 일반직원	54,000주	7,774	3년간 근무	5년

11차분: 2018년 3월 29일 / 임원 및 일반직원	101,000주	8,146	3년간 근무	5년

12차분: 2019년 3월 22일 / 임원 및 일반직원	69,000주	6,456	3년간 근무	5년

13차분: 2020년 3월 13일 / 임원 및 일반직원	90,000주	6,044	3년간 근무	5년

14차분: 2021년 3월 26일 / 임원 및 일반직원	51,000주	13,799	3년간 근무	5년

주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 블랙-숄즈 모형으로 측정한 주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정되었습니다.

(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	2014년(7차분)	2015년(8차분)	2016년(9차분)	2017년(10차분)	2018년(11차분)	2019년(12차분)	2020년(13차분)	2021년(14차분)

부여일 현재 공정가치	2,419	2,042	2,305	2,852	2,718	2,097	1,428	3,943

부여일 현재 주가	4,530	4,365	5,620	7,700	8,000	6,390	5,500	12,900

행사가격	4,298	4,462	5,871	7,774	8,146	6,456	6,044	13,799

기대주가변동성(가중평균변동성)	57.20%	50.27%	46.45%	46.63%	42.16%	41.46%	39.06%	47.44%

계약기간(가중평균기대존속기간)	5.50년	5.50년	5.50년	5.50년	5.50년	5.50년	5.50년	5.50년

기대 배당금	0.45%	0.36%	0.78%	1.92%	1.32%	2.02%	2.57%	3.52%

무위험이자율(국채수익률)	3.13%	1.89%	1.59%	1.85%	2.44%	1.83%	1.19%	1.51%

주) 2013년(6차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.

(3) 당분기말 현재 행사 가능수량에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분	2014년(7차분)	2015년(8차분)	2016년(9차분)	2017년(10차분)	2018년(11차분)	2019년(12차분)	2020년(13차분)	2021년(14차분)	합 계

기 초	-	3,000	304,000	30,000	98,000	69,000	-	-	554,000

부 여	-	-	-	-	-	-	90,000	51,000	141,000

상 실	-	-	-	-	(6,000)	(12,000)	(9,000)	(3,000)	(48,000)

행 사	-	(3,000)	(112,000)	(24,000)	-	-	-	(171,000)

분 기 말	-	-	192,000	6,000	92,000	57,000	81,000	48,000	476,000

행사 가능수량	-	-	192,000	6,000	92,000	-	-	-	290,000

주) 2013년(6차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.

22. 종업원급여연결실체는 종업원의 퇴직시 임금수준과 근속년수에 따라 정해지는 퇴직급여를 종업원에게 일시금으로 지급하고 있으며, 이는 확정급여제도로 분류됩니다. 확정급여제도의 운영으로 연결실체는 기대근속년수와 관련한 위험, 이자율위험 및 시장(투자)위험 등의 보험수리적 위험에 노출됩니다. (1) 연결실체의 확정급여채무 및 기타종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.① 확정급여부채

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

확정급여채무의 현재가치	15,743,360,539	15,508,021,318

사외적립자산의 공정가치	(13,582,975,588)	(14,205,418,811)

재무상태표상 확정급여부채	2,160,384,951	1,302,602,507

② 기타종업원급여 관련 부채(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

유급휴가에 대한 부채	711,722,929	619,168,417

유급휴가에 대한 부채는 기타지급채무(미지급금)로 계상되어 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전 기

기초잔액	15,508,021,318	15,829,049,437

당기근무원가	442,017,624	1,895,478,867

이자원가	70,937,417	342,602,365

지급액	(277,615,820)	(1,325,576,523)

재측정요소(법인세 차감전)	-	(1,233,532,828)

기말잔액	15,743,360,539	15,508,021,318

(3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전 기

기초잔액	14,205,418,811	11,589,002,122

이자수익	62,769,336	231,203,409

납입액	-	3,050,000,000

관계사 전입(출)	-	12,607,750

지급액	(633,550,260)	(636,327,795)

재측정요소(법인세 차감전)	(51,662,299)	(41,066,675)

기말잔액	13,582,975,588	14,205,418,811

(4) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

정기예금	13,582,975,588	14,205,418,811

(5) 당분기와 전분기 중 당기손익 및 기타포괄손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기

당기손익 인식 :

당기근무원가	442,017,624	473,869,717

순이자원가	8,168,081	23,476,689

당기손익 인식 합계	450,185,705	497,346,406

기타포괄손익 인식:

보험수리적손익	-	-

인구통계가정 변동에 의한 손익	-	-

재무적가정 변동에 의한 손익	-	-

경험조정에 의한 손익	-	-

사외적립자산의 재측정요소	51,662,299	61,691,155

기타포괄손익 인식 합계	51,662,299	61,691,155

(6) 당분기와 전기 중 확 정급여제도의 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습 니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전 기

기초 누적금액	(3,220,196,662)	(4,180,537,634)

세전 당기인식액	(51,662,299)	1,192,466,152

세효과	-	(232,125,180)

기말누적금액	(3,271,858,961)	(3,220,196,662)

(7) 보험수리적가정보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말

할인율	1.83%	1.83%

미래임금인상률	4.41%	4.41%

23. 성격별 비용

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.(1) 당분기

(단위 : 원)

구 분	판매비와관리비	제조(매출)원가	성격별 비용

재고자산의 변동	-	(14,566,112,426)	(14,566,112,426)

원재료의 사용액	-	10,854,319,942	10,854,319,942

종업원급여	2,236,900,058	4,023,920,852	6,260,820,910

감가상각비	81,591,207	300,397,711	381,988,918

무형자산상각비	6,015,624	13,475,144	19,490,768

외주가공비	-	14,835,292,673	14,835,292,673

지급수수료	234,935,090	118,111,568	353,046,658

기타비용	2,586,865,123	9,731,109,910	12,317,975,033

합 계	5,146,307,102	25,310,515,374	30,456,822,476

(2) 전분기(단위 : 원)

구 분	판매비와관리비	제조(매출)원가	성격별 비용

재고자산의 변동	-	8,400,407,961	8,400,407,961

원재료의 사용액	502,325,032	12,461,516,201	12,963,841,233

종업원급여	2,000,395,971	4,169,067,324	6,169,463,295

감가상각비	71,886,474	336,137,596	408,024,070

무형자산상각비	5,875,910	14,880,258	20,756,168

외주가공비	-	19,022,673,079	19,022,673,079

지급수수료	1,518,701,017	154,261,918	1,672,962,935

기타비용	2,433,183,848	2,252,524,514	4,685,708,362

합 계	6,532,368,252	46,811,468,851	53,343,837,103

24. 판매비와관리비 당분기와 전분기의 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당분기	전분기

급여	1,300,249,571	1,151,998,620

퇴직급여	89,117,256	90,331,601

복리후생비	100,425,287	98,543,604

여비교통비	65,337,207	69,363,546

접대비	70,077,855	49,906,419

통신비	3,914,606	4,078,675

수도광열비	826,609	593,621

전력비	9,897,833	8,694,526

세금과공과	85,166,706	56,886,969

감가상각비	46,074,741	41,674,492

수선비	897,864	1,610,547

보험료	3,662,669	3,393,216

차량유지비	12,308,413	6,193,976

경상연구개발비	1,308,020,322	1,396,897,004

대손상각비	339,879,765	1,153,229,328

운반비	262,565,570	310,278,624

교육훈련비	22,000	1,387,500

도서인쇄비	225,506	621,700

소모품비	12,011,375	6,811,350

지급수수료	181,417,126	1,435,690,165

판매보증비	608,990,949	542,554,272

광고선전비	40,622,754	39,657,008

수출제비용	575,579,524	11,505,500

지급임차료	22,658,760	43,446,519

무형자산상각비	3,468,216	3,224,770

주식보상비용	2,888,618	3,794,700

합 계	5,146,307,102	6,532,368,252

25. 기타수익과 기타비용 (1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당분기	전분기

외환차익	1,742,579,660	1,052,949,903

외화환산이익	2,037,876,018	1,869,289,629

임대료수익	68,820,000	81,480,000

잡이익	384,460,073	8,378,064

합 계	4,233,735,751	3,012,097,596

(2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당분기	전분기

외환차손	23,251,471	36,332,521

외화환산손실	212,855,628	259,409,455

유형자산처분손실	-	1,000

잡손실	90,913	1,752,411

합 계	236,198,012	297,495,387

26. 법인세비용

법인세비용은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 법인세비용 평균유효세율은 각각 21.37% 및 20.36%입니다.

27. 주당손익 (1) 기본주당이익

당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

① 기본주당이익(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기

기본주당이익

지배기업 소유주지분 당기순이익	3,279,557,044	11,330,466,013

가중평균유통보통주식수	13,261,107주	13,480,623주

기본주당이익	247	841

② 가중평균유통보통주식수(단위 : 주)

구 분	당분기	전분기

기초 발행보통주식수	15,412,798	15,996,505

자기주식 효과	(2,151,691)	(2,515,882)

가중평균유통보통주식수	13,261,107	13,480,623

(2) 희석주당이익(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기

가중평균유통보통주식수	13,261,107주	13,480,623주

잠재적 보통주식수

주식매수선택권	183,367주	6,117주

조정한 가중평균유통보통주식수	13,444,474주	13,486,740주

지배기업소유주지분분기순이익	3,279,557,044	11,330,466,013

희석성 잠재적보통주 비용가산	5,848,340	-

희석분기순이익	3,285,405,384	11,330,466,013

희석주당이익	244	840

당분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 48,000주와 전분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 789,000주의 주식선택권은 반희석효과로 인하여 가중평균유통보통주식수의 계산에 고려되지 않았습니다.

28. 금융상품

(1) 금융상품의 범주별 분류당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

상각후원가

현금및현금성자산	50,629,534,085	71,375,157,509

매출채권	40,970,066,294	13,546,120,704

미수금	551,432,151	206,676,319

미수수익	48,045,863	38,172,570

단기대여금	737,900,000	847,900,000

단기금융상품	31,942,271,782	14,950,904,111

기타비유동금융자산	708,573,426	243,859,332

장기매출채권	10,596,746,718	17,494,927,712

소 계	136,184,570,319	118,703,718,257

당기손익_공정가치금융자산

지분증권	2,114,519,208	1,444,219,208

소 계	2,114,519,208	1,444,219,208

기타포괄손익_공정가치금융자산

지분증권	11,220,000,000	5,669,400,000

금융자산 합계	149,519,089,527	125,817,337,465

상각후원가

매입채무	37,963,504,645	18,691,854,999

단기차입금	8,074,730,265	6,359,524,893

미지급금	6,528,922,073	9,879,237,430

장기미지급금	555,192,191	548,507,105

임대보증금	29,000,000	29,000,000

장기리스부채	1,166,759,996	921,344,424

소 계	54,318,109,170	36,429,468,851

당기손익_공정가치금융부채

통화선도부채	285,000,000	-

금융부채 합계	54,603,109,170	36,429,468,851

(2) 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기

상각후원가

-이자수익	101,232,868	180,741,063

-이자비용	(33,481,866)	(2,737,252)

-처분손실	-	(727,426)

당기손익_공정가치

-통화선도평가이익	-	66,700,000

-통화선도평가손실	(285,000,000)	-

-통화선도거래손실	-	(46,305,000)

기타포괄손익_공정가치

-배당금수익	66,000,000	66,000,000

당기손익에 인식된 순금융원가	(151,248,998)	263,671,385

(3) 금융위험관리연결실체의 재무위험 관리 목적과 정책은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의것과 동일합니다.

29. 공정가치

(1) 공정가치와 장부금액연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

당기손익_공정가치금융자산

지분증권	2,114,519,208	2,114,519,208	1,444,219,208	1,444,219,208

소 계	2,114,519,208	2,114,519,208	1,444,219,208	1,444,219,208

기타포괄_공정가치금융자산

지분증권	11,220,000,000	11,220,000,000	5,669,400,000	5,669,400,000

당기손익_공정가치금융부채

통화선도(매매목적)	285,000,000	285,000,000	-	-

(2) 연결실체는 상각후원가로 인식된 자산(대여금및수취채권) 및 상각후원가로 인식된 부채(매입채무, 기타지급채무, 기타비유동지급채무)의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(3) 공정가치 서열체계

연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며, 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

① 당분기말(단위 : 원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

당기손익_공정가치금융자산

지분증권	-	-	2,114,519,208	2,114,519,208

소 계	-	-	2,114,519,208	2,114,519,208

기타포괄_공정가치금융자산

지분증권	11,220,000,000	-	-	11,220,000,000

당기손익_공정가치금융부채

통화선도부채	-	285,000,000	-	285,000,000

② 전기말(단위 : 원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

당기손익_공정가치금융자산

지분증권	-	-	1,444,219,208	1,444,219,208

소 계	-	-	1,444,219,208	1,444,219,208

기타포괄_공정가치금융자산

지분증권	5,669,400,000	-	-	5,669,400,000

30. 주요 약정사항 (1) 당분기말 현재 연결실체가 금융회사와 체결한 주요 금융거래의 약정 한도금액 및실행금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, USD)

금융회사	약정내용	한도금액	실행금액

외화금액	원화(환산)액	외화금액	원화(환산)액

(주)신한은행	기타원화지급보증	-	1,000,000,000	-	398,000,000

(주)KEB하나은행	기타원화지급보증	-	15,000,000,000	-	5,977,174,000

기타원화지급보증	-	721,000,000	-	721,000,000

기타외화지급보증	USD 20,000,000	22,670,000,000	USD 10,288,858	11,662,420,033

기타원화지급보증 합계	-	16,721,000,000	-	7,096,174,000

기타외화지급보증 합계	USD 20,000,000	22,670,000,000	USD 10,288,858	11,662,420,033

(2) 당분기말 현재 연결실체가 체결한 통화선도계약의 미결제 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, USD)

구 분	계약상대방	계약규모 (매도통화)	계약환율 (매도환율)	계약기간

통화선도계약	(주)우리은행	USD 10,000,000	1,128원/USD	2021년 01월 12일~2021년 06월 25일

통화선도계약	(주)우리은행	USD 20,000,000	1,122원/USD	2021년 01월 12일~2021년 06월 25일

31. 특수관계자(1) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

관계기업	슈미드아바코코리아(주)

기 타	(주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA

(2) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기

단기급여	172,310,070	170,576,520

퇴직급여	16,530,818	16,894,143

주식기준보상	13,042,456	13,042,456

합 계	201,883,344	200,513,119

상기 주요 경영진은 당사의 등기임원입니다.

(3) 특수관계자 거래당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내용	당분기	전분기

관계기업	슈미드아바코코리아(주)	매 출	-	153,476,775

매 입	-	-

기타수익거래	600,000	600,000

기타비용거래	-	-

기 타	(주)아바텍	매 출	-	-

매 입	-	-

기타수익거래	66,175,950	66,175,950

기타비용거래	-	-

(주)대명ENG	매 출	-	-

매 입	1,849,595,000	3,511,340,000

기타수익거래	115,668,250	155,231,550

기타비용거래	90,720,000	90,720,000

(주)대명FA	매 출	-	-

매 입	1,513,375,780	2,022,152,540

기타수익거래	-	-

기타비용거래	-	-

합 계	매 출	-	153,476,775

매 입	3,362,970,780	5,533,492,540

기타수익거래	182,444,200	222,007,500

기타비용거래	90,720,000	90,720,000

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	기타수취채권(미수금)	매입채무	기타지급채무(미지급금)

관계기업	슈미드아바코코리아(주)	3,268,320,000	-	-	-

기 타	(주)대명ENG	-	23,609,575	2,034,554,500	33,264,000

(주)대명FA	-	-	2,022,899,637	-

(주)아바텍	-	66,064,515	-	-

합 계	3,268,320,000	89,674,090	4,057,454,137	33,264,000

② 전기말(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자명	채 권	채 권	채 무

매출채권	기타수취채권(미수금)	매입채무	기타지급채무(미지급금)

관계기업	슈미드아바코코리아(주)	3,299,670,000	220,000	-	-

기 타	(주)대명ENG	-	26,879,325	476,069,000	33,264,000

(주)대명FA	-	-	1,138,259,507	-

(주)아바텍	-	64,515	-	-

합 계	3,299,670,000	27,163,840	1,614,328,507	33,264,000