비에이치아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	187,777,449,044	131,156,872,880

현금및현금성자산	15,037,887,346	7,255,980,021

매출채권 및 기타유동채권	51,009,354,679	18,201,716,297

단기미청구공사	101,411,015,612	94,043,426,842

유동금융자산	3,692,584,500	3,339,588,166

재고자산	5,365,696,998	3,610,561,027

유동파생상품자산	1,839,460	89,299,361

기타유동자산	11,252,921,439	4,610,545,516

당기법인세자산	6,149,010	5,755,650

비유동자산	260,784,218,965	261,584,131,873

장기매출채권및기타채권	3,263,049,389	3,186,530,516

비유동금융자산	26,047,848,520	24,921,248,726

종속기업투자	13,058,884,212	13,058,884,212

관계기업투자	1,119,224,929	954,224,929

유형자산	201,380,689,264	203,131,591,641

무형자산	14,457,090,451	14,974,106,869

기타비유동자산	1,457,432,200	1,357,544,980

자산총계	448,561,668,009	392,741,004,753

부채

유동부채	285,476,577,003	247,883,997,661

매입채무 및 기타채무	64,394,868,871	52,941,162,458

단기초과청구공사	52,320,051,764	36,276,083,220

단기차입금	149,480,188,561	123,120,043,424

유동성장기부채	11,342,000,000	25,342,000,000

유동파생상품부채	3,605,297,482	1,952,976,420

유동충당부채	4,103,754,968	8,032,320,585

당기법인세부채	12,091,681	0

유동성리스부채	148,323,676	14,411,554

기타유동금융부채	70,000,000	70,000,000

기타유동부채	135,000,000

비유동부채	92,269,827,612	75,982,959,431

전환사채	16,177,980,000

장기차입금	42,425,020,000	42,345,325,000

확정급여부채	16,469,666,715	16,399,131,627

이연법인세부채	15,553,532,983	15,553,532,983

비유동충당부채	1,422,005,257	1,603,154,564

비유동파생상품부채	119,704,372	80,380,043

기타비유동금융부채	200,000	200,000

리스부채	101,718,285	1,235,214

부채총계	377,746,404,615	323,866,957,092

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	7,877,866,500	7,877,866,500

기타자본항목	3,204,343,345	(617,676,655)

이익잉여금(결손금)	(11,065,554,797)	(9,184,750,530)

기타자본구성요소	57,798,608,346	57,798,608,346

자본총계	70,815,263,394	68,874,047,661

자본과부채총계	448,561,668,009	392,741,004,753

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,627,403,742	85,627,403,742	56,607,155,913	56,607,155,913

매출원가	79,226,384,749	79,226,384,749	57,167,998,351	57,167,998,351

매출총이익	6,401,018,993	6,401,018,993	(560,842,438)	(560,842,438)

판매비와관리비	5,817,112,267	5,817,112,267	3,804,330,390	3,804,330,390

영업이익(손실)	583,906,726	583,906,726	(4,365,172,828)	(4,365,172,828)

기타수익	554,461,002	554,461,002	855,432,587	855,432,587

기타손실	1,667,935	1,667,935	11,824,646	11,824,646

금융수익	2,511,907,005	2,511,907,005	3,451,973,136	3,451,973,136

금융원가	5,679,231,629	5,679,231,629	3,192,021,778	3,192,021,778

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,030,624,831)	(2,030,624,831)	(3,261,613,529)	(3,261,613,529)

법인세비용	(23,529,013)	(23,529,013)	35,598,621	35,598,621

당기순이익(손실)	(2,007,095,818)	(2,007,095,818)	(3,297,212,150)	(3,297,212,150)

기타포괄손익	126,291,551	126,291,551	(143,310,001)	(143,310,001)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(143,310,001)	(143,310,001)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	126,291,551	126,291,551	(143,310,001)	(143,310,001)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

총포괄손익	(1,880,804,267)	(1,880,804,267)	(3,440,522,151)	(3,440,522,151)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(77)	(127)	(127)

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	58,157,271,206	23,728,724,205	102,146,185,256

당기순이익(손실)	(3,297,212,150)	(3,297,212,150)

자산자산재평가이익	(46,662,860)	46,662,860	0

확정급여제도 재측정요소	(143,310,001)	(143,310,001)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손환입

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	312,000,000	312,000,000	0

복합금융상품 발행

2021.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	57,798,608,346	20,646,864,914	98,705,663,105

2022.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	57,798,608,346	(9,184,750,530)	68,874,047,661

당기순이익(손실)	2,007,095,818	(2,007,095,818)

자산자산재평가이익

확정급여제도 재측정요소	126,291,551	126,291,551

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손환입

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

복합금융상품 발행	3,822,020,000

2022.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	3,204,343,345	57,798,608,346	(11,065,554,797)	70,815,263,394

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(25,427,833,170)	(11,870,495,143)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(23,526,434,840)	(9,433,865,255)

이자수취(영업)	2,760,554	5,744,554

이자지급(영업)	(1,911,751,524)	(2,446,306,600)

배당금수취(영업)	7,986,000

법인세납부(환급)	(393,360)	3,932,158

투자활동현금흐름	1,272,328,345	(1,038,754,674)

단기금융상품의 처분

장기금융상품의 처분	2,812,785

단기대여금의 회수	100,000,000

장기대여금의 회수	19,147,108	30,266,664

단기보증금의 회수	32,000,000

파생상품의 정산	3,814,301,215

보증금의 회수	1,000,000	5,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 처분	79,800,000

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득	(52,676,945)	(18,000,000)

단기대여금의 지급	(350,000,000)	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(547,110)

보증금의 증가	(83,000,000)	(11,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	(301,990,500)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(165,000,000)	(587,215,523)

유형자산의 취득	(7,700,000)	(188,428,100)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(2,035,195,923)

재무활동현금흐름	31,937,273,582	13,360,291,015

단기차입금의 증가	27,852,993,905	16,792,774,184

단기차입금의 상환	(15,853,927,120)	(3,415,311,557)

유동성장기차입금의 상환

전환사채의 증가	20,000,000,000

금융리스부채의 지급	(61,793,203)	(17,171,612)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	138,568	4,717,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,781,907,325	455,758,211

기초현금및현금성자산	7,255,980,021	19,314,056,898

기말현금및현금성자산	15,037,887,346	19,769,815,109