비에이치아이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	166,266,718,037	193,954,636,323

현금및현금성자산	13,344,019,149	18,700,345,443

매출채권 및 기타유동채권	32,848,183,473	54,692,215,147

단기미청구공사	100,243,765,621	103,784,739,608

유동금융자산	4,873,899,730	3,565,440,961

재고자산	4,164,421,905	4,352,762,291

유동파생상품자산	0

기타유동자산	10,734,856,949	8,814,285,583

당기법인세자산	57,571,210	44,847,290

비유동자산	248,951,036,707	252,321,010,919

장기매출채권및기타채권	938,246,885	1,737,325,097

비유동금융자산	26,734,584,267	27,532,114,825

종속기업투자	11,694,647,907	11,683,647,907

관계기업투자	2,402,919,141	1,875,959,141

유형자산	194,209,845,388	195,908,426,611

무형자산	11,498,841,443	12,030,165,100

기타비유동자산	1,471,951,676	1,553,372,238

자산총계	415,217,754,744	446,275,647,242

부채

유동부채	271,869,555,797	304,417,659,167

매입채무 및 기타채무	70,317,948,027	77,844,783,471

단기초과청구공사	53,457,518,989	68,413,112,350

단기차입금	145,259,149,944	148,359,011,881

유동성장기부채	5,825,997,500

유동파생상품부채	1,757,388,668	3,160,782,942

유동충당부채	858,431,171	635,875,517

당기법인세부채	72,032,896	0

유동성리스부채	146,886,102	178,095,506

기타유동금융부채	0

기타유동부채	200,000	0

비유동부채	91,426,252,455	89,601,360,251

장기차입금	40,664,485,000	40,606,997,500

확정급여부채	16,403,896,979	15,537,743,248

이연법인세부채	14,846,554,210	14,846,554,210

비유동충당부채	1,874,287,989	1,546,462,472

비유동파생상품부채	322,763,527	0

기타비유동금융부채	200,000

리스부채	4,543,071	19,745,232

전환사채	17,309,721,679	17,043,657,589

부채총계	363,295,808,252	394,019,019,418

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	7,877,866,500	7,877,866,500

기타자본항목	2,363,498,945	2,363,498,945

이익잉여금(결손금)	(28,969,338,754)	(28,654,761,265)

기타자본구성요소	57,649,919,801	57,670,023,644

자본총계	51,921,946,492	52,256,627,824

자본과부채총계	415,217,754,744	446,275,647,242

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,065,696,270	79,065,696,270	85,627,403,742	85,627,403,742

매출원가	71,809,270,771	71,809,270,771	79,226,384,749	79,226,384,749

매출총이익	7,256,425,499	7,256,425,499	6,401,018,993	6,401,018,993

판매비와관리비	6,409,382,010	6,409,382,010	5,817,112,267	5,817,112,267

영업이익(손실)	847,043,489	847,043,489	583,906,726	583,906,726

기타수익	384,811,543	384,811,543	554,461,002	554,461,002

기타손실	27,059,046	27,059,046	1,667,935	1,667,935

금융수익	6,348,956,984	6,348,956,984	2,511,907,005	2,511,907,005

금융원가	7,168,134,750	7,168,134,750	5,679,231,629	5,679,231,629

법인세비용차감전순이익(손실)	385,618,220	385,618,220	(2,030,624,831)	(2,030,624,831)

법인세비용	208,168,894	208,168,894	(23,529,013)	(23,529,013)

당기순이익(손실)	177,449,326	177,449,326	(2,007,095,818)	(2,007,095,818)

기타포괄손익	(512,130,658)	(512,130,658)	126,291,551	126,291,551

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(512,130,658)	(512,130,658)	126,291,551	126,291,551

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(512,130,658)	(512,130,658)	126,291,551	126,291,551

총포괄손익	(334,681,332)	(334,681,332)	(1,880,804,267)	(1,880,804,267)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	(77)	(77)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	57,798,608,346	(9,184,750,530)	68,874,047,661

당기순이익(손실)	(2,007,095,818)	(2,007,095,818)

자산자산재평가이익

확정급여제도 재측정요소	126,291,551	126,291,551

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(128,584,702)	(128,584,702)

복합금융상품 발행	3,822,020,000

2022.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	3,204,343,345	57,798,608,346	(11,065,554,797)	70,815,263,394

2023.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	2,363,498,945	57,670,023,644	(28,654,761,265)	52,256,627,824

당기순이익(손실)	177,449,326	177,449,326

자산자산재평가이익	(20,103,843)	20,103,843	0

확정급여제도 재측정요소	(512,130,658)	(512,130,658)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

복합금융상품 발행

2023.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	2,363,498,945	57,649,919,801	28,969,338,754	51,921,946,492

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	3,183,887,589	(25,427,833,170)

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,320,971,636	(23,526,434,840)

이자수취(영업)	90,160,511	2,760,554

이자지급(영업)	(7,245,559,640)	(1,911,751,524)

배당금수취(영업)	167,175,000	7,986,000

법인세납부(환급)	(148,859,918)	(393,360)

투자활동현금흐름	943,799,351	1,272,328,345

장기금융상품의 처분	(6,459,474)

단기대여금의 회수	100,000,000

장기대여금의 회수	1,400,000	19,147,108

보증금의 회수	126,000,000	32,000,000

장기보증금의 회수	24,208,798	1,000,000

파생상품의 정산	1,809,917,219	3,814,301,215

유형자산의 처분	119,510,546

장기금융상품의 취득	(108,000,000)	(52,676,945)

단기대여금및수취채권의 취득	(350,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(547,110)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,000,000)

보증금의 증가	(19,000,000)	(83,000,000)

유형자산의 취득	(440,317,738)	(7,700,000)

무형자산의 취득	(25,500,000)

파생상품부채의 감소	(2,035,195,923)

비유동만기보유금융자산의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(526,960,000)	(165,000,000)

재무활동현금흐름	(9,499,490,351)	31,937,273,582

단기차입금의 증가	13,775,437,909	27,852,993,905

장기차입금의 증가	(15,853,927,120)

단기차입금의 상환	(23,274,728,260)

장기차입금의 상환

전환사채의 증가	20,000,000,000

임대보증금의 감소	(200,000)

리스부채의 지급	(61,793,203)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,477,117	138,568

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,356,326,294)	7,781,907,325

기초현금및현금성자산	18,700,345,443	7,255,980,021

기말현금및현금성자산	13,344,019,149	15,037,887,346