비에이치아이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	116,342,194,278	131,131,022,256

현금및현금성자산	19,769,815,109	19,314,056,898

매출채권 및 기타유동채권	17,568,833,759	19,012,557,689

단기미청구공사	71,714,347,453	84,751,154,646

유동금융자산	1,176,111,838	1,128,774,503

재고자산	2,399,982,967	4,606,777,357

유동파생상품자산	161,803,993	0

기타유동자산	3,550,409,169	2,276,908,901

당기법인세자산	889,990	40,792,262

비유동자산	264,637,027,389	266,519,952,944

장기매출채권및기타채권	1,302,115,582	2,191,476,771

비유동금융자산	24,657,783,557	23,859,458,377

종속기업투자	12,329,691,125	12,329,691,125

관계기업투자	2,309,504,741	1,722,289,218

유형자산	208,429,850,525	210,402,599,363

무형자산	14,931,832,028	15,449,473,703

기타비유동자산	676,249,831	564,964,387

자산총계	380,979,221,667	397,650,975,200

부채

유동부채	207,482,058,520	221,125,225,784

매입채무 및 기타채무	41,763,325,913	55,274,416,968

단기초과청구공사	14,964,663,029	29,302,141,487

단기차입금	113,504,490,959	99,632,187,300

유동성장기부채	34,958,289,463	34,668,619,264

유동파생상품부채	51,470,161	116,494,636

유동충당부채	2,098,215,053	1,981,253,569

당기법인세부채	0	0

유동성리스부채	71,603,942	80,112,560

기타유동금융부채	70,000,000	70,000,000

비유동부채	74,791,500,042	74,379,564,160

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

장기차입금	42,181,525,000	42,038,200,000

확정급여부채	15,615,928,625	15,600,863,023

이연법인세부채	15,553,532,983	15,553,532,983

비유동충당부채	1,437,463,503	1,176,982,484

비유동파생상품부채	0	0

기타비유동금융부채	200,000	200,000

리스부채	2,849,931	9,785,670

부채총계	282,273,558,562	295,504,789,944

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	7,877,866,500	7,877,866,500

기타자본항목	(617,676,655)	(617,676,655)

이익잉여금(결손금)	20,646,864,914	23,728,724,205

기타자본구성요소	57,798,608,346	58,157,271,206

자본총계	98,705,663,105	102,146,185,256

자본과부채총계	380,979,221,667	397,650,975,200

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,607,155,913	56,607,155,913	61,930,142,525	61,930,142,525

매출원가	57,167,998,351	57,167,998,351	55,470,017,383	55,470,017,383

매출총이익	(560,842,438)	(560,842,438)	6,460,125,142	6,460,125,142

판매비와관리비	3,804,330,390	3,804,330,390	4,492,037,399	4,492,037,399

영업이익(손실)	(4,365,172,828)	(4,365,172,828)	1,968,087,743	1,968,087,743

기타수익	855,432,587	855,432,587	1,152,869,046	1,152,869,046

기타손실	11,824,646	11,824,646	17,597,566	17,597,566

금융수익	3,451,973,136	3,451,973,136	4,750,843,502	4,750,843,502

금융원가	3,192,021,778	3,192,021,778	5,547,269,405	5,547,269,405

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,261,613,529)	(3,261,613,529)	2,306,933,320	2,306,933,320

법인세비용	35,598,621	35,598,621	(48,664,687)	(48,664,687)

당기순이익(손실)	(3,297,212,150)	(3,297,212,150)	2,258,268,633	2,258,268,633

기타포괄손익	(143,310,001)	(143,310,001)	(924,847,314)	(924,847,314)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(143,310,001)	(143,310,001)	(924,847,314)	(924,847,314)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(143,310,001)	(143,310,001)	(25,162,029)	(25,162,029)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(905,220,931)	(905,220,931)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,535,646	5,535,646

총포괄손익	(3,440,522,151)	(3,440,522,151)	1,333,421,319	1,333,421,319

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(127)	87	87

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	34,346,729,152	19,108,942,983	73,715,861,980

당기순이익(손실)	2,258,268,633	2,258,268,633

자산자산재평가이익

확정급여제도 재측정요소	(19,626,383)	(19,626,383)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손환입	(905,220,931)	(905,220,931)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

2020.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	33,441,508,221	21,347,585,233	75,049,283,299

2021.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	58,157,271,206	23,728,724,205	102,146,185,256

당기순이익(손실)	(3,297,212,150)	(3,297,212,150)

자산자산재평가이익	(46,662,860)	46,662,860	0

확정급여제도 재측정요소	(143,310,001)	(143,310,001)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손환입

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	312,000,000	312,000,000	0

2021.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	57,798,608,346	20,646,864,914	98,705,663,105

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,870,495,143)	(8,640,159,938)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,433,865,255)	(6,357,952,916)

이자수취(영업)	5,744,554	52,513,666

이자지급(영업)	(2,446,306,600)	(2,359,702,156)

배당금수취(영업)	160,466,018

법인세납부(환급)	3,932,158	(135,484,550)

투자활동현금흐름	(1,038,754,674)	(1,688,893,922)

단기금융상품의 처분	26,457,493,771

장기금융상품의 처분	2,812,785	14,193,912

단기대여금의 회수	100,000,000

장기대여금의 회수	30,266,664	15,599,998

보증금의 회수	5,000,000	107,854,160

종속기업에 대한 투자자산의 처분	26,020,060

유형자산의 처분	79,800,000	11,517,000

단기금융상품의 취득	(28,397,860,220)

장기금융상품의 취득	(18,000,000)	(26,629,617)

단기대여금의 지급	(50,000,000)

보증금의 증가	(11,000,000)	(176,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	(301,990,500)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(587,215,523)

유형자산의 취득	(188,428,100)

파생상품부채의 감소	178,917,014

재무활동현금흐름	13,360,291,015	12,266,050,953

단기차입금의 증가	16,792,774,184	51,654,449,468

단기차입금의 상환	(3,415,311,557)	(38,695,175,485)

유동성장기차입금의 상환	(661,806,666)

금융리스부채의 지급	(17,171,612)	(31,416,364)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,717,013	3,891,945

현금및현금성자산의순증가(감소)	455,758,211	1,940,889,038

기초현금및현금성자산	19,314,056,898	12,476,587,085

기말현금및현금성자산	19,769,815,109	14,417,476,123