비에이치아이 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	189,965,245,132	200,492,190,124	204,245,588,357

현금및현금성자산	8,315,073,840	8,046,556,100	10,923,366,014

매출채권 및 기타채권	52,535,031,060	50,178,570,504	56,159,823,078

미청구공사	106,905,146,187	123,123,172,737	112,420,175,266

유동금융자산	7,863,779,546	2,593,298,990	12,626,186,122

재고자산	8,251,871,477	10,007,642,092	7,557,995,993

파생상품자산	1,699,587,147	426,946,823	1,111,780,641

기타유동자산	4,394,755,875	6,116,002,878	3,446,261,243

비유동자산	250,453,604,022	246,859,696,622	252,030,773,986

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,321,496,746	394,072,267

비유동금융자산	19,908,494,233	17,438,470,241	17,747,917,912

종속기업투자	1,816,857,785	2,491,017,757	2,491,017,757

유형자산	205,276,329,299	205,860,155,356	208,229,943,722

무형자산	18,596,863,915	19,103,739,446	21,753,793,820

파생상품자산	355,257,943	347,396,140	416,098,142

기타비유동자산	1,178,304,101	1,618,917,682	997,930,366

자산총계	440,418,849,154	447,351,886,746	456,276,362,343

부채

유동부채	302,840,946,951	314,061,505,798	300,856,443,559

매입채무 및 기타채무	69,943,183,740	58,814,053,677	48,465,389,501

초과청구공사	32,156,255,732	39,016,417,008	35,099,005,299

단기차입금	144,408,239,031	146,631,250,902	136,075,222,730

유동성장기부채	55,381,423,176	65,376,628,396	64,163,333,342

법인세부채	276,990,135	658,038,083	25,173,636

파생상품부채	674,855,137	3,565,117,732	17,028,319,051

비유동부채	32,009,322,947	31,051,094,555	63,945,594,202

장기매입채무 및 기타비유동채무	149,894,400	149,894,400	149,894,400

장기차입금	4,512,700,010	4,912,700,009	36,000,000,005

순확정급여부채	13,259,673,443	12,731,412,194	11,893,738,685

이연법인세부채	10,937,449,500	10,273,051,771	11,625,595,479

충당부채	2,239,605,594	2,134,036,181	2,180,948,488

파생상품부채	1,995,417,145

기타금융부채	910,000,000	850,000,000	100,000,000

부채총계	334,850,269,898	345,112,600,353	364,802,037,761

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	7,877,866,500	7,877,866,500	7,877,866,500

기타자본항목	(4,610,198,325)	(4,610,198,325)	(4,610,198,325)

이익잉여금(결손금)	52,372,508,088	49,105,626,352	38,062,711,000

기타자본구성요소	36,928,402,993	36,865,991,866	37,143,945,407

자본총계	105,568,579,256	102,239,286,393	91,474,324,582

자본과부채총계	440,418,849,154	447,351,886,746	456,276,362,343

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,218,485,178	90,218,485,178	61,974,434,638	61,974,434,638	310,290,804,867	353,502,050,477

매출원가	79,025,339,899	79,025,339,899	55,005,132,750	55,005,132,750	264,643,664,102	363,494,632,928

매출총이익	11,193,145,279	11,193,145,279	6,969,301,888	6,969,301,888	45,647,140,765	(9,992,582,451)

판매비와관리비	5,786,858,038	5,786,858,038	5,606,722,195	5,606,722,195	31,770,403,970	31,384,975,284

영업이익(손실)	5,406,287,241	5,406,287,241	1,362,579,693	1,362,579,693	13,876,736,795	(41,377,557,735)

영업외손익	(1,776,129,743)	(1,776,129,743)	(1,549,034,252)	(1,549,034,252)	(4,490,758,296)	(20,795,824,223)

기타수익	428,288,069	428,288,069	696,541,473	696,541,473	3,958,271,198	6,420,559,758

기타비용	(60,025,204)	(60,025,204)	(24,918,102)	(24,918,102)	(741,642,001)	(1,159,083,090)

금융수익	9,574,324,141	9,574,324,141	5,680,244,993	5,680,244,993	14,056,275,180	15,217,427,723

금융비용	(11,718,716,749)	(11,718,716,749)	(7,900,902,616)	(7,900,902,616)	(21,763,662,673)	(41,274,728,614)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,630,157,498	3,630,157,498	(186,454,559)	(186,454,559)	9,385,978,499	(62,173,381,958)

법인세비용(이익)	452,973,813	452,973,813	(271,528,518)	(271,528,518)	(773,090,863)	1,598,768,263

당기순이익(손실)	3,177,183,685	3,177,183,685	85,073,959	85,073,959	10,159,069,362	(63,772,150,221)

기타포괄손익	152,109,178	152,109,178	337,837,776	337,837,776	605,892,449	26,740,661,174

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(72,909,425)	(72,909,425)	184,617,099	184,617,099	406,816,295	26,544,735,939

확정급여제도의 재측정요소	(93,473,622)	(93,473,622)	236,688,590	236,688,590	521,559,352	1,942,111,790

자산재평가이익	32,089,600,952

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	20,564,197	20,564,197	(52,071,491)	(52,071,491)	(114,743,057)	(7,486,976,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	225,018,603	225,018,603	153,220,677	153,220,677	199,076,154	195,925,235

매도가능금융자산평가이익	288,485,388	288,485,388	196,436,764	196,436,764	255,225,839	251,186,199

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(63,466,785)	(63,466,785)	(43,216,087)	(43,216,087)	(56,149,685)	(55,260,964)

포괄손익	3,329,292,863	3,329,292,863	422,911,735	422,911,735	10,764,961,811	(37,031,489,047)

주당이익

기본주당이익(손실)	124	124	3	3	397	(2,492)

자본변동표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타자본항목 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,540,000,000	14,337,866,500	(4,963,896,950)	1,302,807,155	52,457,740	(3,608,632,055)	99,848,348,359	12,389,797,095	129,507,379,899

자본의 변동	배당금지급	0

당기순이익	0	(63,772,150,221)	(63,772,150,221)

매도가능증권평가손익	0	195,925,235	195,925,235

유형자산자산재평가이익	0	471,665,666	24,558,223,077	25,029,888,743

보험수리적손익	0	1,514,847,196	1,514,847,196

무상증자	6,460,000,000	(6,460,000,000)	0

자기주식취득	(1,001,566,270)	(1,001,566,270)	(1,001,566,270)

자기주식처분	0

2015.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	38,062,711,000	37,143,945,407	91,474,324,582

2016.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	38,062,711,000	37,143,945,407	91,474,324,582

자본의 변동	배당금지급

당기순이익	10,159,069,362	10,159,069,362

매도가능증권평가손익	199,076,154	199,076,154

유형자산자산재평가이익	477,029,695	(477,029,695)

보험수리적손익	406,816,295	406,816,295

무상증자

자기주식취득

자기주식처분

2016.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	49,105,626,352	36,865,991,866	102,239,286,393

2016.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	38,062,711,000	37,143,945,407	91,474,324,582

자본의 변동	배당금지급

당기순이익	85,073,959	85,073,959

매도가능증권평가손익	153,220,676	153,220,676

유형자산자산재평가이익

보험수리적손익	54,599,646	(54,599,646)

무상증자

자기주식취득	184,617,100	184,617,100

자기주식처분

2016.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	38,387,001,705	37,242,566,437	91,897,236,317

2017.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	49,105,626,352	36,865,991,866	102,239,286,393

자본의 변동	배당금지급

당기순이익	3,177,183,685	3,177,183,685

매도가능증권평가손익	225,018,603	225,018,603

유형자산자산재평가이익	162,607,476	(162,607,476)

보험수리적손익	(72,909,425)	(72,909,425)

무상증자

자기주식취득

자기주식처분

2017.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	52,372,508,088	36,928,402,993	105,568,579,256

현금흐름표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	19,442,690,360	7,148,242,331	14,074,421,122	27,450,306,680

영업으로부터 창출된 현금흐름	21,904,324,224	9,424,368,710	22,878,510,001	34,981,125,630

이자의 수취	23,941,129	98,670,306	186,950,118	567,714,303

이자지급	(2,624,094,427)	(2,347,104,757)	(9,885,691,824)	(10,162,204,112)

배당금수취	351,046,054	13,370,000	1,012,133,967	130,998,090

법인세납부	(212,526,620)	(41,061,928)	(117,481,140)	1,932,672,769

투자활동현금흐름	(7,900,148,499)	(2,078,582,205)	2,390,857,176	(11,366,620,916)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,402,974,469	4,126,294,575	16,269,890,174	19,056,024,333

단기금융상품의 처분	223,265,216	218,588,705	1,666,505,551	949,097,728

장기금융상품의 처분	20,418,030	2,154,263,247

당기손익인식금융자산의 처분	105,514,721

단기대여금의 회수	76,452,009	611,452,197	7,535,926,101

장기대여금의 회수	167,564,330	179,879,490

매도가능금융상품의 처분	3,385,342,000	7,491,800,000	510,420,000

종속기업투자의 처분	674,159,972	4,326,565,803

파생상품자산의 감소	378,722,685

보증금의 회수	115,000,000	484,945,840	2,758,903,300	1,595,898,000

토지의 처분	1,540,000,000

건물의 처분	307,500,000	17,000,000	1,268,000,640	686,000,000

차량운반구의 처분	2,727,272	7,090,909	228,936,356

정부보조금의 수령	3,870,000	144,310,000	369,518,000

시설이용권의 처분	649,545,449

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,303,122,968)	(6,204,876,780)	(13,879,032,998)	(30,422,645,249)

단기금융상품의 취득	5,551,933,666	796,835,807	1,329,111,903	737,987,296

당기손익인식금융자산의 취득	2,500,000,000

매도가능증권의 취득	1,994,353,020	1,140,000,000	2,483,756,500	1,300,000,000

단기대여금의 지급	70,000,000	140,000,000	4,339,852,205

장기금융상품의 취득	83,922,576	2,164,197,034	3,891,410,695	135,312,484

장기대여금의 지급	8,075,000

파생상품부채의 감소	6,136,978,032

보증금의 지급	392,308,017	886,957,460	981,008,000

구축물의 취득	4,070,000

기계장치의 취득	33,600,000	57,000,000	183,700,000

차량운반구의 취득	19,392,850	140,110,000

공구와기구의 취득	15,810,000	1,700,000	94,004,000	290,862,000

비품의 취득	1,430,000	31,705,455

건설중인자산의 증가	1,136,502,839	2,102,143,939	4,747,682,440	13,396,984,437

소프트웨어의 취득	3,870,000	109,000,000	376,110,340

재무활동현금흐름	(11,146,871,308)	6,000,113,611	(19,367,472,004)	(10,111,290,426)

재무활동으로 인한 현금유입액	32,307,264,482	101,521,164,217	190,825,919,169	579,642,319,732

단기차입금의 증가	101,455,164,217	189,563,219,169	546,592,319,732

장기차입금의 증가	32,247,264,482	512,700,000	33,000,000,000

임대보증금의 증가	60,000,000	66,000,000	750,000,000	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(43,454,135,790)	(95,521,050,606)	(210,193,391,173)	(589,753,610,158)

단기차입금의 상환	33,058,930,571	86,391,050,609	179,806,686,231	535,885,376,154

유동성장기부채의 상환	9,995,205,220	9,129,999,997	28,786,704,946	43,378,255,435

장기차입금의 상환	399,999,999	1,599,999,996	9,389,999,999

임대보증금의 감소	98,412,300

자기주식의 취득	1,001,566,270

현금및현금성자산의순증가(감소)	395,670,553	11,069,773,737	(2,902,193,706)	5,972,395,338

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(127,152,813)	(60,445,757)	25,383,792	315,220

기초의 현금	8,046,556,100	10,923,366,014	10,923,366,014	4,950,655,456

기말의 현금	8,315,073,840	21,932,693,994	8,046,556,100	10,923,366,014