비에이치아이 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	180,320,196,852	200,492,190,124

현금및현금성자산	14,993,947,447	8,046,556,100

매출채권 및 기타유동채권	42,202,290,155	50,178,570,504

미청구공사	102,570,355,352	123,123,172,737

유동금융자산	8,879,140,150	2,593,298,990

재고자산	7,296,956,656	10,007,642,092

파생상품자산	131,248,416	426,946,823

기타유동자산	4,246,258,676	6,116,002,878

비유동자산	242,001,330,387	246,859,696,622

비유동금융자산	18,006,020,045	17,438,470,241

종속기업에 대한 투자자산	1,670,985,746	2,491,017,757

관계기업에 대한 투자자산	958,650,000

유형자산	202,076,745,727	205,860,155,356

무형자산	18,347,098,032	19,103,739,446

파생상품자산	61,058,051	347,396,140

기타비유동자산	880,772,786	1,618,917,682

자산총계	422,321,527,239	447,351,886,746

부채

유동부채	269,907,408,360	314,061,505,798

매입채무 및 기타채무	55,860,697,895	58,814,053,677

초과청구공사	25,992,111,653	39,016,417,008

단기차입금	140,706,644,143	146,631,250,902

유동성장기부채	46,154,499,996	65,376,628,396

법인세부채	442,991,547	658,038,083

유동파생상품부채	750,463,126	3,565,117,732

비유동부채	33,820,410,480	31,051,094,555

장기매입채무 및 기타비유동채무	149,894,400	149,894,400

장기차입금	5,700,000,012	4,912,700,009

확정급여부채	14,705,392,751	12,731,412,194

이연법인세부채	10,185,094,741	10,273,051,771

충당부채	1,992,528,268	2,134,036,181

비유동파생상품부채	136,500,308

기타비유동금융부채	951,000,000	850,000,000

부채총계	303,727,818,840	345,112,600,353

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	7,877,866,500	7,877,866,500

기타자본항목	(1,130,117,499)	(4,610,198,325)

이익잉여금(결손금)	61,998,474,190	49,105,626,352

기타자본구성요소	36,847,485,208	36,865,991,866

자본총계	118,593,708,399	102,239,286,393

자본과부채총계	422,321,527,239	447,351,886,746

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,610,240,957	260,041,931,719	65,043,547,682	221,615,035,289

매출원가	66,378,795,208	226,190,916,765	56,856,751,556	188,906,226,023

매출총이익	10,231,445,749	33,851,014,954	8,186,796,126	32,708,809,266

판매비와관리비	4,518,696,789	15,178,620,145	5,473,585,562	23,369,291,052

영업이익(손실)	5,712,748,960	18,672,394,809	2,713,210,564	9,339,518,214

기타이익	259,464,194	1,234,099,862	313,301,405	3,127,892,080

기타손실	91,084,566	155,076,466	72,086,521	106,789,912

금융수익	2,873,717,621	10,510,652,071	8,169,472,825	13,585,827,846

금융원가	4,486,666,926	15,898,700,247	9,704,535,548	20,146,388,352

법인세비용차감전순이익(손실)	4,268,179,283	14,363,370,029	1,419,362,725	5,800,059,876

법인세비용	1,996,273,180	1,352,573,133	(285,644,268)	(889,043,947)

당기순이익(손실)	2,271,906,103	13,010,796,896	1,705,006,993	6,689,103,823

기타포괄손익	253,944,776	(136,455,716)	(42,937,680)	21,320,729

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	253,763,140	(361,655,955)	(43,355,364)	(177,755,425)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	325,337,359	(463,661,481)	(55,583,800)	(227,891,570)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(71,574,219)	102,005,526	12,228,436	50,136,145

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	181,636	225,200,239	417,684	199,076,154

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	232,867	288,718,255	535,493	255,225,839

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(51,231)	(63,518,016)	(117,809)	(56,149,685)

총포괄손익	2,525,850,879	12,874,341,180	1,662,069,313	6,710,424,552

주당이익

기본주당이익(손실)	89	509	67	262

자본변동표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타자본항목 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	38,062,711,000	37,143,945,407	91,474,324,582

당기순이익(손실)	6,689,103,823	6,689,103,823

매도가능증권평가손익	199,076,154	199,076,154

자산자산재평가이익	411,591,488	(411,591,488)

확정급여제도 재측정요소	(177,755,425)	(177,755,425)

자기주식처분

2016.09.30 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	44,985,650,886	36,931,430,073	98,184,749,134

2017.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(5,965,463,220)	1,302,807,155	52,457,740	(4,610,198,325)	49,105,626,352	36,865,991,866	102,239,286,393

당기순이익(손실)	13,010,796,896	13,010,796,896

매도가능증권평가손익	225,200,239	225,200,239

자산자산재평가이익	243,706,897	(243,706,897)

확정급여제도 재측정요소	(361,655,955)	(361,655,955)

자기주식처분	5,952,246,830	(2,472,166,004)	3,480,080,826

2017.09.30 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(13,216,390)	(1,169,358,849)	52,457,740	(1,130,117,499)	61,998,474,190	36,847,485,208	118,593,708,399

현금흐름표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	35,239,420,477	4,344,792,121

영업으로부터 창출된 현금흐름	43,446,060,537	11,422,034,977

이자수취(영업)	70,171,949	173,773,501

이자지급(영업)	(7,101,768,874)	(7,278,528,439)

배당금수취(영업)	442,046,054	143,812,759

법인세납부(환급)	(1,617,089,189)	(116,300,677)

투자활동현금흐름	(7,619,923,048)	3,630,996,034

단기금융상품의 처분	4,009,516,282	1,666,505,551

단기대여금의 회수	60,400,000	571,252,197

장기금융상품의 처분	2,154,263,247

장기대여금의 회수	38,285,337	155,664,330

매도가능금융자산의 처분	1,800,000,000	7,491,800,000

보증금의 회수	665,993,000	1,594,103,300

종속기업에 대한 투자자산의 처분	820,032,011

건물의 처분	483,500,000

기계장치의 처분	1,160,159,000

차량운반구의 처분	2,727,272	7,090,909

정부보조금의 수취	62,110,000	99,310,000

단기금융상품의 취득	(10,332,014,492)	(1,328,941,551)

매도가능금융자산의 취득	(1,994,353,020)	(2,483,756,500)

단기대여금의 지급	(100,000,000)	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(299,767,728)	(3,820,853,119)

장기대여금의 지급	(48,000,000)

보증금의 증가	(392,157,460)

보증금의 지급(비유동)	(421,308,017)

건물의 취득	(105,578,000)

기계장치의 취득	(56,600,000)	(18,000,000)

차량운반구의 취득	(60,985,940)

공구와기구의 취득	(18,760,000)	(83,360,000)

비품의 취득	(53,195,000)

건설중인자산의 취득	(980,864,649)	(3,018,083,870)

소프트웨어의 취득	(69,110,000)	(64,000,000)

기타무형자산의 취득	(1,021,950,104)

재무활동현금흐름	(20,781,926,592)	(9,373,861,364)

단기차입금의 증가	101,676,410,106	179,485,649,721

장기차입금의 증가	4,841,800,000	341,800,000

임대보증금의 증가	231,000,000	480,000,000

자기주식의 처분	3,480,080,826

단기차입금의 상환	(107,604,589,127)	(163,917,977,742)

장기차입금의 상환	(1,199,999,997)	(1,199,999,997)

유동성장기차입금의 상환	(22,076,628,400)	(24,563,333,346)

임대보증금의 감소	(130,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	109,820,510	(69,702,183)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,947,391,347	(1,467,775,392)

기초현금및현금성자산	8,046,556,100	10,923,366,014

기말현금및현금성자산	14,993,947,447	9,455,590,622