비에이치아이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	139,227,586,430	135,742,705,475

현금및현금성자산	14,417,476,123	12,476,587,085

매출채권 및 기타유동채권	24,529,226,609	21,466,700,258

단기미청구공사	81,477,366,679	81,918,511,303

유동금융자산	9,718,860,553	7,881,325,835

재고자산	3,814,845,630	4,966,764,644

유동파생상품자산	261,462,168	468,795,551

기타유동자산	5,004,115,178	6,564,020,799

당기법인세자산	4,233,490

비유동자산	232,624,847,203	235,278,306,667

비유동금융자산	21,189,130,266	21,792,519,969

종속기업투자	12,382,218,065	12,408,238,125

관계기업투자	1,137,139,218	1,137,139,218

유형자산	184,459,698,502	185,887,193,688

무형자산	13,073,567,208	13,582,921,532

기타비유동자산	383,093,944	470,294,135

자산총계	371,852,433,633	371,021,012,142

부채

유동부채	232,090,768,344	231,085,953,414

매입채무 및 기타채무	52,290,104,775	61,419,749,156

단기초과청구공사	22,894,974,938	27,521,611,110

단기차입금	113,324,981,503	99,642,934,879

유동성장기부채	36,573,533,740	35,632,799,112

유동파생상품부채	1,032,478,609	220,668,183

유동충당부채	4,855,186,334	5,496,073,753

당기법인세부채	173,944,074	262,066,093

유동성리스부채	85,564,371	30,051,128

기타유동금융부채	860,000,000	860,000,000

비유동부채	64,712,381,990	66,219,196,748

장기차입금	38,611,000,000	39,801,000,000

확정급여부채	15,717,194,226	15,483,392,051

이연법인세부채	8,576,565,509	8,576,565,509

비유동충당부채	1,750,260,761	2,353,408,474

기타비유동금융부채	200,000	200,000

리스부채	57,161,494	4,630,714

부채총계	296,803,150,334	297,305,150,162

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	7,877,866,500	7,877,866,500

기타자본항목	(617,676,655)	(617,676,655)

이익잉여금(결손금)	21,347,585,233	19,108,942,983

기타자본구성요소	33,441,508,221	34,346,729,152

자본총계	75,049,283,299	73,715,861,980

자본과부채총계	371,852,433,633	371,021,012,142

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	61,930,142,525	61,930,142,525	47,008,749,770	47,008,749,770

매출원가	55,470,017,383	55,470,017,383	47,397,451,613	47,397,451,613

매출총이익	6,460,125,142	6,460,125,142	(388,701,843)	(388,701,843)

판매비와관리비	4,492,037,399	4,492,037,399	2,700,637,439	2,700,637,439

영업이익(손실)	1,968,087,743	1,968,087,743	(3,089,339,282)	(3,089,339,282)

기타이익	1,152,869,046	1,152,869,046	537,257,271	537,257,271

기타손실	17,597,566	17,597,566	65,536,372	65,536,372

금융수익	4,750,843,502	4,750,843,502	1,561,304,342	1,561,304,342

금융원가	5,547,269,405	5,547,269,405	2,691,840,720	2,691,840,720

법인세비용차감전순이익(손실)	2,306,933,320	2,306,933,320	(3,748,154,761)	(3,748,154,761)

법인세비용	(48,664,687)	(48,664,687)	198,498,650	198,498,650

당기순이익(손실)	2,258,268,633	2,258,268,633	(3,549,656,111)	(3,549,656,111)

기타포괄손익	(924,847,314)	(924,847,314)	(131,170,411)	(131,170,411)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(924,847,314)	(924,847,314)	(131,170,411)	(131,170,411)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,162,029)	(25,162,029)	(168,167,194)	(168,167,194)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,535,646	5,535,646	36,996,783	36,996,783

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(905,220,931)	(905,220,931)

총포괄손익	1,333,421,319	1,333,421,319	(3,680,826,522)	(3,680,826,522)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	87	87	(137)	(137)

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	34,466,998,500	33,085,376,346	87,812,564,691

당기순이익(손실)	(3,549,656,111)	(3,549,656,111)

자산자산재평가이익	(120,269,348)	120,269,348

확정급여제도 재측정요소	(131,170,411)	(131,170,411)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

2019.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	34,346,729,152	29,524,819,172	84,131,738,169

2020.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	34,346,729,152	19,108,942,983	73,715,861,980

당기순이익(손실)	2,258,268,633	2,258,268,633

자산자산재평가이익

확정급여제도 재측정요소	(19,626,383)	(19,626,383)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(905,220,931)	(905,220,931)

2020.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	7,877,866,500	(617,676,655)	33,441,508,221	21,347,585,233	75,049,283,299

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,640,159,938)	9,711,747,369

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,357,952,916)	11,344,810,146

이자수취(영업)	52,513,666	81,577,162

이자지급(영업)	(2,359,702,156)	(1,719,038,564)

배당금수취(영업)	160,466,018

법인세납부(환급)	(135,484,550)	4,398,625

투자활동현금흐름	(1,688,893,922)	475,268,579

단기금융상품의 처분	26,457,493,771

장기금융상품의 처분	14,193,912	1,615,105,264

단기대여금의 회수	100,000,000	20,399,998

장기대여금의 회수	15,599,998

보증금의 회수	107,854,160	17,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	26,020,060

유형자산의 처분	11,517,000	541,000,000

단기금융상품의 취득	(28,397,860,220)

장기금융상품의 취득	(26,629,617)	(27,000,000)

단기대여금의 지급	(200,000,000)

보증금의 증가	(176,000,000)	(13,000,000)

유형자산의 취득	(46,614,820)

무형자산의 취득	(1,431,621,863)

파생상품부채의 감소	178,917,014

재무활동현금흐름	12,266,050,953	2,209,385,567

단기차입금의 증가	51,654,449,468	39,794,308,778

단기차입금의 상환	(38,695,175,485)	(36,381,166,517)

유동성장기차입금의 상환	(661,806,666)	(373,756,695)

장기차입금의 상환	(399,999,999)

임대보증금의 감소	(430,000,000)

금융리스부채의 지급	(31,416,364)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,891,945	32,705,168

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,940,889,038	12,429,106,683

기초현금및현금성자산	12,476,587,085	2,057,774,331

기말현금및현금성자산	14,417,476,123	14,486,881,014