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이엠앤아이 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이제이프리텍
대 표 이 사 : 남정석
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 반월남길 77
(전 화)031-230-6902
(홈페이지) http://www.kjpretech.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)유충천
(전 화)031-230-6902
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업년도 기간 중 회사의 주된 변동상황

2011.07 최대주주변경(前: 김상호 -> 後,現: 이기태)2013.03 정기주주총회 개최, 사내이사 1명(이기태), 감사 1명(윤여천) 선임2013.05 MINEBEA Co.Ltd와의 업무 제휴 계약 체결2013.12. Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd.지분 100%인수2014.08 주식 및 경영권 양수도 계약체결2014.08 대표이사 변경 (前홍준기-> 現박재홍)2014.09 임시주주총회 개최, 이사 4인(김상호, 최진용, 이데레사, 이상조) 신규 선임2015.03 정기주주총회 개최, 사외이사 5인(임종건, 홍대식, 나경환, 유석권, 임종관) 신규 선임2016.03 정기주주총회 개최, 사내이사 1인(이기태), 사외이사 1인(나경환), 감사 1인(이원곤) 선임2016.09 임시주주총회 개최, 이사보수 한도 승인(15억원 → 13억원)2017.01 임시주주총회 개최, 정관일부변경(사업목적 추가), 사내이사 3인(정해창, 송기웅, 윤덕순), 사외이사 1인(김성수) 신규 선임2017.03 주식 및 경영권 양수도 계약 체결2017.03 최대주주변경(前: 이기태 -> 後: (주)마누스파트너스)2017.03 정기주주총회 개최, 사내이사 4인(남정석, 박문수, 이영섭, 김덕경), 사외이사 1인(김태성), 상근감사 1인(황규경) 신규 선임2017.04 대표이사 변경 (前박재홍-> 現남정석)2017.12 최대주주변경(前: (주)마누스파트너스 -> 後: 에스티투자조합)2018.03 최대주주변경(前: 에스티투자조합 -> 後: (주)마누스파트너스)2018.03 정기주주총회 개최, 사내이사2인(정준기,유충천), 사외이사1인(허상구)

나. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 2014년 04월 01일 지배회사의 주요종속회사 탈퇴대상: Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd탈퇴사유: 사업연도말 결산결과 자산가액(비중) 변동에 따른탈퇴
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.25	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,150	-

2011.07.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	2,050	-

2011.08.03	신주인수권행사	보통주	481,283	500	2,057	-

2012.02.28	유상증자(일반공모)	보통주	4,541,641	500	1,390	-

2012.12.17	신주인수권행사	보통주	310,665	500	2,897	-

2013.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	1,548,399	500	2,618	-

2013.06.28	신주인수권행사	보통주	751,312	500	1,331	-

2013.08.14	신주인수권행사	보통주	230,059	500	1,304	-

2013.09.23	신주인수권행사	보통주	772,200	500	1,295	-

2013.09.25	신주인수권행사	보통주	154,440	500	1,295	-

2013.10.16	신주인수권행사	보통주	79,051	500	1,265	-

2014.10.14	신주인수권행사	보통주	712,589	500	1,263	-

2014.10.14	신주인수권행사	보통주	1,192,368	500	1,258	-

2016.07.14	전환권행사	보통주	612,493	500	2,499	-

2016.07.29	전환권행사	보통주	612,494	500	2,499	-

2016.08.05	전환권행사	보통주	408,329	500	2,499	-

2017.02.11	유상증자(제3자배정)	보통주	263,713	500	3,792	-

2018.05.25	유상증자(제3자배정)	보통주	724,112	500	1,381	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.24	2021.05.24	2,000,000,000	기명식보통주	2019.05.24~2021.04.24	100	1,517	2,000,000,000	1,318,392	-

※제9회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2018.06.21	2021.06.21	15,000,000,000	기명식보통주	2019.06.21~2021.05.21	100	1,344	15,000,000,000	11,160,714	만기전 사채취득

합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	100	-	17,000,000,000	12,479,106	-

※ 2018.06.21 (주)케이밸류를 대상으로 전환사채 150억원 발행하여, 보고서 제출기준일 현재 미상환 전환사채가 존재하며 상기의 전환사채는 2018년 7월 24일 전환사채 발행후 만기전 사채 취득을 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,997,148	-	21,997,148	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,997,148	-	21,997,148	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,997,148	-	21,997,148	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,997,148	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,997,148	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.

[정관의 배당에 관한 내역]제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 반기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,979	-8,638	-3,129

(별도)당기순이익(백만원)	-587	-2,520	3,378

(연결)주당순이익(원)	-300	-407	-156

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

주석

제 20 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
제 19 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

1. 일반사항

한국채택국제회계기준 제1110호 "연결재무제표"에 의한 지배기업인 주식회사 케이제이프리텍과 종속기업인 KJPretech Asia Holdings Co.,Ltd.와 Juken Optics (Yantai) Co.,Ltd., Juken Technology(Huizhou) Co.,Ltd., Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd., 지파이브투자조합 및 (주)지와이커머스(이하 "연결회사")를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 당반기중 (주)지와이커머스가 연결대상 종속회사로 추가되었습니다.

(1) 지배기업의 개요

지배기업은 1999년 10월 1일에 설립되었으며, 지배기업의 주식은 2008년 9월 18일부터 코스닥시장에서 거래되고 있습니다. 지배기업은 LCD용 BACK LIGHT UNIT, 금형 및 플라스틱성형품, 광학부품의 제조, 판매를 주 영업목적으로 하고 있으며, 본사 및 공장은 경기도 화성시에 위치하고 있습니다.

지배기업의 설립 시 자본금은 200백만원이었으나 , 수차의 증자를 거 쳐 당반기말 현 재 납입자본금은 10,999백만원입니다.

(2) 종속회사의 현황

1) 당반기말 현재 연결 대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	업 종	자본금	투자주식수	투자비율	투자기업	소재지

KJPretech Asia Holdings Co.,Ltd.	판 매	7,564,774	51,634,000	100%	주식회사 케이제이프리텍	홍 콩

Juken Optics(Yantai) Co.,Ltd.	제 조	13,490,831	(*)	100%	KJPretech Asia Holdings Co.,Ltd.	중 국

Juken Technology(Huizhou) Co.,Ltd.	제 조	7,330,797	(*)	100%	KJPretech Asia Holdings Co.,Ltd.	중 국

Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd.	제 조	1,488,274	(*)	100%	주식회사 케이제이프리텍	중 국

지파이브투자조합	투 자	15,935,000	3,187	99.94%	주식회사 케이제이프리텍	한 국

(주)지와이커머스	판 매	10,077,298	2,083,000	10.34%	지파이브투자조합	한 국

(*) Juken Optics(Yantai) Co.,Ltd., Juken Technology(Huizhou) Co.,Ltd. 및 Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd.는 발행주식수가 없습니다.

2) 보고기간 종료일 현재 종속 기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)