엘오티베큠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	111,517,658,061	125,396,216,985

현금및현금성자산	32,482,394,694	58,126,039,460

단기금융자산	476,697,512

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,001,210,000

매출채권	41,824,796,458	30,209,063,132

대여금	747,685,195	293,135,394

기타금융자산	1,484,678,119	2,327,321,684

기타유동자산	1,963,718,467	2,470,769,121

재고자산	32,013,175,128	31,493,190,682

비유동자산	138,148,288,061	125,530,012,238

당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,684,453,166	9,320,877,874

매출채권	786,186,748	766,528,750

대여금	5,664,372,252	6,090,499,303

기타금융자산	253,029,243	102,661,393

유형자산	56,270,767,111	56,511,170,536

사용권자산	766,585,537	619,950,941

무형자산	6,365,271,343	6,195,090,896

투자부동산	16,380,943,175	16,792,627,578

종속기업투자	25,293,022,343	25,625,970,135

이연법인세자산	3,508,828,479	3,336,734,832

순확정급여자산	6,928,664

기타비유동자산	167,900,000	167,900,000

자산총계	249,665,946,122	250,926,229,223

부채

유동부채	55,353,444,806	58,577,664,668

매입채무	15,059,822,336	16,374,084,870

기타금융부채	9,822,475,550	8,235,126,102

기타유동부채	9,166,556,812	10,070,639,600

당기법인세부채	4,716,947,632	6,494,440,002

차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	800,000,000

리스부채	375,895,104	314,864,746

제품보증충당부채	7,211,747,372	7,288,509,348

비유동부채	3,549,748,462	2,876,720,351

기타금융부채	107,600,000	203,740,000

기타비유동부채	338,812,972	313,094,413

리스부채	398,797,914	310,723,166

순확정급여부채	3,246,136

제품보증충당부채	2,704,537,576	2,045,916,636

부채총계	58,903,193,268	61,454,385,019

자본

자본금	8,905,016,500	8,905,016,500

기타자본구성요소	53,619,361,956	54,051,397,706

기타포괄손익누계액	(407,673,863)	488,185,307

이익잉여금	128,646,048,261	126,027,244,691

자본총계	190,762,752,854	189,471,844,204

자본과부채총계	249,665,946,122	250,926,229,223

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,852,168,344	56,852,168,344	69,338,127,208	69,338,127,208

매출원가	37,285,636,521	37,285,636,521	45,370,048,696	45,370,048,696

매출총이익	19,566,531,823	19,566,531,823	23,968,078,512	23,968,078,512

판매비와관리비	15,987,175,244	15,987,175,244	14,783,543,647	14,783,543,647

영업이익(손실)	3,579,356,579	3,579,356,579	9,184,534,865	9,184,534,865

기타수익	266,576,632	266,576,632	593,140,661	593,140,661

기타비용	26,525,002	26,525,002	347,466,221	347,466,221

금융수익	1,371,311,154	1,371,311,154	1,627,267,838	1,627,267,838

금융비용	350,525,523	350,525,523	231,058,330	231,058,330

지분법이익(손실)	368,440,844	368,440,844	1,301,304,783	1,301,304,783

법인세비용차감전순이익	5,208,634,684	5,208,634,684	12,127,723,596	12,127,723,596

법인세비용(수익)	942,544,698	942,544,698	2,183,756,568	2,183,756,568

당기순이익	4,266,089,986	4,266,089,986	9,943,967,028	9,943,967,028

기타포괄손익	(880,566,786)	(880,566,786)	108,568,141	108,568,141

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(895,859,170)	(895,859,170)	87,570,695	87,570,695

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(895,859,170)	(895,859,170)	87,570,695	87,570,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	15,292,384	15,292,384	20,997,446	20,997,446

순확정급여부채의 재측정요소	15,292,384	15,292,384	20,997,446	20,997,446

총포괄손익	3,385,523,200	3,385,523,200	10,052,535,169	10,052,535,169

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	257	257	568	568

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	257	257	538	538

자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,269,546,500	43,601,264,607	148,064,315	106,578,038,250	158,596,913,672

당기순이익	9,943,967,028	9,943,967,028

순확정급여부채의 재측정요소	20,997,446	20,997,446

종기업 기타포괄손익 중 지분해당액	87,570,695	87,570,695

현금배당	791,095,650	791,095,650

자기주식의 취득	(294,323,000)	(294,323,000)

전환권행사	259,965,000	4,203,448,605	4,463,413,605

2021.03.31 (기말자본)	8,529,511,500	47,510,390,212	235,635,010	115,751,907,074	172,027,443,796

2022.01.01 (기초자본)	8,905,016,500	54,051,397,706	488,185,307	126,027,244,691	189,471,844,204

당기순이익	4,266,089,986	4,266,089,986

순확정급여부채의 재측정요소	15,292,384	15,292,384

종기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(895,859,170)	(895,859,170)

현금배당	1,662,578,800	1,662,578,800

자기주식의 취득	(432,035,750)	(432,035,750)

전환권행사

2022.03.31 (기말자본)	8,905,016,500	53,619,361,956	(407,673,863)	128,646,048,261	190,762,752,854

현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,890,403,801)	(4,086,429,387)

당기순이익(손실)	4,266,089,986	9,943,967,028

조정	6,205,060,072	7,111,111,432

퇴직급여	9,430,821	15,544,251

장기종업원 급여	25,718,559	45,761,367

기타의 대손상각비	3,727,962	3,671,367

대손상각비	435,739,347	66,338,905

재고자산평가손실(환입)	43,326,549	(57,599,811)

감가상각비	1,035,887,738	1,032,027,865

무형자산상각비	164,389,553	468,276,633

무형자산손상차손	343,715,495

지분법이익	(368,440,844)	(1,301,304,783)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(194,470,534)

유형자산처분손실	79,359

유형자산처분이익	(2,379)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(46,694,993)	(18,609,025)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	8,909,701	14,051,180

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	(9,900,000)

제품보증비	4,564,373,215	4,718,742,979

이자수익	(150,034,501)	(146,155,295)

이자비용	36,158,836	94,961,279

배당금수익	(2,700,000)	(21,617,200)

외화환산이익	(529,240,079)	(784,560,407)

외화환산손실	236,334,044	77,441,515

법인세비용(수익)	942,544,698	2,183,756,568

주식보상비용	376,591,569

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,574,039,573)	(21,040,413,133)

매출채권의 감소(증가)	(11,781,830,994)	(13,712,255,174)

기타금융자산의 증가	725,592,982	(1,149,799,261)

재고자산의 증가	(524,156,730)	(5,514,701,270)

기타유동자산의 감소(증가)	507,050,654	9,246,395

매입채무의 증가	(1,314,327,253)	5,862,519,089

기타금융부채의 증가(감소)	(297,217,693)	588,806,170

기타비유동부채의 증가(감소)	(906,636,288)	(3,490,462,652)

제품보증충당부채의 감소	(3,982,514,251)	(3,633,766,430)

퇴직금의 지급	(137,958,949)	(77,598,450)

사외적립자산의 감소	137,958,949	77,598,450

이자의 수취	142,518,694	75,040,805

이자의 지급	(36,289,028)	(26,870,899)

배당금수취	2,700,000

법인세납부(환급)	(2,896,443,952)	(149,264,620)

투자활동현금흐름	(14,339,091,706)	(6,473,913,020)

단기금융상품의 처분	476,697,512	294,325,400

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	712,900,000	13,485,000

단기대여금의 감소	83,802,250	145,432,881

유형자산의 처분	63,980,090

임차보증금의 감소	30,000,000	10,000,000

단기금융자산의 취득	(319,447)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(15,030,000,000)	(3,013,559,627)

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(35,000,000)

유형자산의 취득	(357,521,468)	(840,167,317)

무형자산의 취득	(164,970,000)	(87,090,000)

임차보증금의 증가	(60,000,000)	(25,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,332,498,313)	(1,564,386,463)

임대보증금의 증가	1,000,000	51,120,000

자기주식의 취득	(432,035,750)	(294,323,000)

단기차입금의 상환	(800,000,000)	(1,200,000,000)

리스부채의 원금상환	(101,462,563)	(76,083,463)

임대보증금의 감소	(45,100,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(81,650,946)	250,695,307

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,643,644,766)	(11,874,033,563)

기초현금및현금성자산	58,126,039,460	58,497,509,793

기말현금및현금성자산	32,482,394,694	46,623,476,230