엘오티베큠 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	45,993,069,918	39,906,706,038	42,814,237,892

현금및현금성자산	8,121,366,855	4,091,093,281	12,005,203,019

당기손익인식금융자산	98,046,882	3,103,440,714	0

단기매도가능금융자산	202,699,618	165,942,362	0

매출채권	12,584,157,084	12,924,703,195	12,284,904,960

단기대여금	408,309,011	378,343,188	691,475,689

기타수취채권	290,486,710	1,043,375,747	453,787,765

기타유동자산	456,814,150	361,859,946	788,772,499

재고자산	23,831,189,608	17,837,947,605	16,590,093,960

비유동자산	58,204,010,114	54,091,022,512	40,618,355,046

장기매도가능금융자산	1,507,585,839	1,811,673,581	1,119,146,489

장기대여금	735,869,055	672,892,645	184,752,268

기타비유동수취채권	2,488,089,000	2,228,282,000	2,285,275,699

종속기업투자	3,450,644,190	3,450,644,190	2,898,635,461

투자부동산	0	0	47,208,506

유형자산	34,331,438,594	31,808,332,355	24,020,535,598

무형자산	13,017,049,219	11,830,232,997	7,879,022,474

이연법인세자산	2,658,334,217	2,273,964,744	2,168,778,551

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000	15,000,000

자산총계	104,197,080,032	93,997,728,550	83,432,592,938

부채

유동부채	21,165,262,751	13,402,325,770	16,719,010,217

매입채무	5,462,154,354	5,954,046,029	10,027,490,021

단기차입금	6,000,000,000	0	0

기타금융부채	4,896,820,174	5,281,119,255	6,164,541,549

선수금	0	0	166,200,341

기타유동부채	4,642,688,207	237,917,448	0

미지급법인세	163,600,016	1,929,243,038	360,778,306

비유동부채	5,941,332,925	4,532,453,540	3,021,297,125

확정급여부채	2,101,309,781	1,002,788,489	947,546,795

제품보증충당부채	3,840,023,144	3,529,665,051	2,073,750,330

부채총계	27,106,595,676	17,934,779,310	19,740,307,342

자본

납입자본	6,005,944,500	5,725,024,500	5,561,362,500

자본금	6,005,944,500	5,725,024,500	5,561,362,500

기타자본구성요소	11,229,741,384	11,250,132,638	11,257,706,822

기타포괄손익	14,861,361	48,593,552	46,882,402

이익잉여금	59,839,937,111	59,039,198,550	46,826,333,872

자본총계	77,090,484,356	76,062,949,240	63,692,285,596

자본과부채총계	104,197,080,032	93,997,728,550	83,432,592,938

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,371,013,383	76,343,678,300	34,122,512,719	109,881,429,433	127,417,427,016	89,031,945,822

매출원가	19,722,546,925	54,626,614,928	24,452,898,509	77,565,583,320	91,256,085,272	66,395,304,002

매출총이익	7,648,466,458	21,717,063,372	9,669,614,210	32,315,846,113	36,161,341,744	22,636,641,820

판매비와관리비	7,296,579,805	20,325,640,404	5,581,802,670	15,767,651,750	22,433,395,169	18,006,487,431

영업이익	351,886,653	1,391,422,968	4,087,811,540	16,548,194,363	13,727,946,575	4,630,154,389

기타수익	243,056,539	580,943,757	151,321,195	501,021,391	977,008,848	889,327,368

기타비용	580,322	24,115,057	67,737,960	125,833,702	366,622,883	399,779,867

금융수익	77,991,822	491,511,164	388,848,209	1,097,549,341	1,133,855,166	240,322,031

금융원가	662,401,185	1,048,216,727	277,882,015	436,195,936	976,928,256	21,909,357

법인세비용차감전순이익(손실)	9,953,507	1,391,546,105	4,282,360,969	17,584,735,457	14,495,259,450	5,338,114,564

법인세비용	(7,352,777)	(40,431,953)	693,741,736	3,172,314,611	2,190,718,177	546,026,457

당기순이익(손실)	17,306,284	1,431,978,058	3,588,619,233	14,412,420,846	12,304,541,273	4,792,088,107

기타포괄손익	101,770,597	(384,051,688)	13,989,100	(177,978,694)	73,696,555	(131,854,139)

총포괄손익	119,076,881	1,047,926,370	3,602,608,333	14,234,442,152	12,378,237,828	4,660,233,968

주당 이익	1	123	319	1,294	1,102	435

자본변동표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,452,350,500	12,261,707,269	24,430,907	42,297,563,399	60,036,052,075

자본의 변동	매도가능금융자산평가손익	22,451,495	22,451,495

순확정급여부채의재측정요소	(154,305,634)	(154,305,634)

당기순이익	4,792,088,107	4,792,088,107

주식배당	109,012,000	(109,012,000)

자기주식취득	(1,004,000,447)	(1,004,000,447)

2014.12.31 (기말자본)	5,561,362,500	11,257,706,822	46,882,402	46,826,333,872	63,692,285,596

2015.01.01 (기초자본)	5,561,362,500	11,257,706,822	46,882,402	46,826,333,872	63,692,285,596

자본의 변동	매도가능금융자산평가손익	1,711,150	1,711,150

순확정급여부채의재측정요소	71,985,405	71,985,405

당기순이익	12,304,541,273	12,304,541,273

주식배당	163,662,000	(163,662,000)

자기주식취득	(7,574,184)	(7,574,184)

2015.12.31 (기말자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	48,593,552	59,039,198,550	76,062,949,240

2015.01.01 (기초자본)	5,561,362,500	11,257,706,822	46,882,402	46,826,333,872	63,692,285,596

자본의 변동	매도가능금융자산평가손익	276,505	276,505

순확정급여부채의재측정요소	(178,255,199)	(178,255,199)

당기순이익	14,412,420,846	14,412,420,846

주식배당	163,662,000	(163,662,000)

자기주식취득	(7,574,184)	(7,574,184)

2015.09.30 (기말자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	47,158,907	60,896,837,519	77,919,153,564

2016.01.01 (기초자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	48,593,552	59,039,198,550	76,062,949,240

자본의 변동	매도가능금융자산평가손익	(33,732,191)	(33,732,191)

순확정급여부채의재측정요소	(350,319,497)	(350,319,497)

당기순이익	1,431,978,058	1,431,978,058

주식배당	280,920,000	(280,920,000)

자기주식취득	(20,391,254)	(20,391,254)

2016.09.30 (기말자본)	6,005,944,500	11,229,741,384	14,861,361	59,839,937,111	77,090,484,356

현금흐름표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	140,705,843	13,442,412,844	9,104,461,413	14,449,356,437

당기순이익(손실)	1,431,978,058	14,412,420,846	12,304,541,273	4,792,088,107

조정	618,646,353	(676,459,515)	(2,766,527,547)	10,504,133,221

퇴직급여	509,949,553	568,594,656	758,126,208	795,057,275

기타의대손상각비	0	37,498,000	13,718,000	0

대손상각비(환입)	887,193,629	(591,820,749)	(735,646,782)	574,184,613

감가상각비	1,319,790,604	1,384,918,349	1,844,950,179	1,798,418,526

기타의대손충당금환입	0	(6,183,800)	(837,100)

무형자산상각비	684,374,504	687,524,315	281,162,258	509,824,893

무형자산손상차손	0	0	256,248,212	0

유형자산처분손실	0	23,526,556	23,526,556	0

유형자산처분이익	(9,618,537)	0	(6,500,000)	(6,484,150)

유형자산폐기손실	0	0	245,925	42,915

재고자산평가손실(환입액)	(16,697,354)	(1,474,096,328)	(1,668,936,182)	555,012,251

무형자산처분손실	2,090,000	0	0	0

투자자산처분이익	0	(75,120,772)	(75,120,772)	0

재고자산폐기손실	0	0	0	2,310,094

당기손익인식금융자산평가이익	0	(10,719,369)	(41,577,665)	0

당기손익인식금융자산평가손실	3,923,835	0	686,400	0

당기손익인식금융자산처분이익	(151,518,688)	(3,531,328)	(3,531,328)	(52,990,487)

당기손익인식금융자산처분손실	1,857,481	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	458,000,000	0

단기금융상품평가손실	0	2,315,885	0	0

단기매도가능금융자산처분손실	0	0	0	379,262

배당금수입	(3,715,100)	(4,039,452)	(10,918,904)	0

매도가능금융자산처분이익	(44,544,532)	0	0	(39,728,143)

품질보상비	3,993,337,959	4,208,782,742	5,211,210,246	2,212,010,389

이자수익	(102,199,181)	(318,576,400)	(369,593,527)	(318,711,337)

이자비용	14,638,249	0	0	0

외화환산이익	(30,690,558)	(431,764,678)	(204,424,115)	(157,181,470)

외화환산손실	812,990,810	25,407,915	83,915,768	10,967,450

기타	0	2,976,600	(385,884)	136,479,000

법인세비용(수익)	(40,431,953)	3,172,314,611	2,190,718,177	546,026,457

매출채권의 감소(증가)	(1,282,470,890)	963,227,772	204,633,763	(3,647,394,357)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	0	0	0	4,063,182,049

기타수취채권의 감소(증가)	746,409,447	(548,104,779)	(587,972,693)	256,348,973

재고자산의 감소(증가)	(6,864,132,194)	596,564,888	(1,036,634,217)	3,040,198,867

기타유동자산의 증가(감소)	(94,954,204)	363,083,651	(145,727,447)	(644,511,097)

매입채무 증가	(482,092,048)	(4,968,393,780)	(4,095,141,331)	2,504,600,680

기타금융부채의 증가(감소)	(469,845,654)	(1,783,782,237)	64,278,267	1,708,461,529

기타유동금융부채의 증가(감소)	4,404,770,759	44,773,858	(947,639,563)	(438,743,530)

제품보증충당부채의 증가(감소)	(3,309,213,763)	(2,525,312,873)	(3,614,096,335)	(2,011,173,140)

사외적립자산 기여금 납입	175,535,782	0	(557,195,444)	(571,470,985)

퇴직금의 지급	(36,091,603)	(22,706,568)	(50,721,517)	(320,146,206)

이자수취	102,199,181	304,345,153	306,496,873	296,904,353

이자지급	(14,638,249)	0	0	0

배당금수취	3,715,100	0	10,918,904	0

법인세납부(환급)	(2,001,194,600)	(597,893,640)	(750,968,090)	(1,143,769,244)

투자활동현금흐름	(2,076,588,402)	(18,713,285,431)	(17,009,252,315)	(3,057,526,994)

당기손익인식금융자산의 처분	3,351,131,204	5,804,184,901	10,305,463,453	0

정부보조금의 수령	168,985,594	0	7,028,205	7,983,871

단기금융상품의 처분	0	0	0	0

단기매도가능금융자산의 처분	0	4,224,815	0	100,077,881

단기대여금의 감소	291,166,036	366,522,841	451,239,856	216,374,795

장기대여금의 감소	0	0	1,434,268	569,185,281

유형자산의 처분	15,512,256	50,000,000	56,500,000	143,324,912

무형자산의 처분	95,000,000	0	0	194,180,000

투자부동산의 처분	0	122,000,000	122,000,000	0

기타수취채권의 감소	116,838,000	417,000,000	747,000,000	83,000,000

기타금융부채의증가	109,462,000	57,330,000	0	76,600,000

장기매도가능금융자산의감소	493,702,948	0	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	(12,858,187,715)	(13,364,481,574)	0

매도가능금융자산의 취득	(30,000,000)	(19,858,000)	(167,530,000)	(36,729,000)

단기대여금의 증가	(425,000,000)	(80,000,000)	(80,000,000)	(17,502,397)

장기매도가능금융자산의 증가	(195,138,000)	(238,000,000)	(291,682,000)	(264,000,000)

기타수취채권의증가	0	(1,144,120,000)	(1,476,820,000)	(61,640,000)

임차보증금의 증가	(376,645,000)	0	0	0

장기대여금의 증가	0	(381,220,000)	(526,220,000)	(165,562,570)

종속기업의 취득	0	(552,008,729)	(552,008,729)	(992,785,626)

유형자산의 취득	(3,438,012,691)	(6,258,525,867)	(7,781,827,833)	(944,433,297)

무형자산의 취득	(2,034,222,749)	(3,927,627,677)	(4,429,965,961)	(1,893,668,844)

기타금융부채의감소	(19,368,000)	(75,000,000)	(29,382,000)	(71,932,000)

재무활동현금흐름	5,979,608,746	(7,574,184)	(7,574,184)	(1,004,000,447)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0

단기차입금의 상환	0	0	0	0

자기주식의 취득	(20,391,254)	(7,574,184)	(7,574,184)	(1,004,000,447)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,043,726,187	(5,278,446,771)	(7,912,365,086)	10,387,828,996

기초현금및현금성자산	4,091,093,281	12,005,203,019	12,005,203,019	1,617,370,843

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(13,452,613)	(395,722)	(1,744,652)	3,180

기말현금및현금성자산	8,121,366,855	6,726,360,526	4,091,093,281	12,005,203,019