엘오티베큠 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	69,838,857,865	55,212,915,038	39,874,175,831

현금및현금성자산	12,222,373,090	6,022,995,217	4,091,093,281

당기손익인식금융자산	101,165,467	107,944,362	3,103,440,714

단기매도가능금융자산	313,484,630	311,891,874	165,942,362

매출채권	19,610,113,740	19,433,246,460	12,924,703,195

단기대여금	227,390,503	247,846,531	378,343,188

기타수취채권	2,462,198,514	2,439,226,844	1,010,845,540

기타유동자산	448,815,187	310,887,493	361,859,946

재고자산	34,453,316,734	26,338,876,257	17,837,947,605

비유동자산	57,967,575,428	57,126,493,764	51,851,326,261

장기매도가능금융자산	1,457,082,711	1,388,649,916	1,811,673,581

장기대여금	123,631,833	155,729,224	86,892,645

기타비유동수취채권	515,185,000	513,229,000	2,228,282,000

종속기업투자	2,953,836,491	2,776,482,405	1,888,168,589

유형자산	37,133,478,361	36,346,613,982	31,808,332,355

무형자산	13,262,264,666	13,151,274,579	11,830,232,997

이연법인세자산	2,507,096,366	2,779,514,658	2,182,744,094

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000	15,000,000

자산총계	127,806,433,293	112,339,408,802	91,725,502,092

부채

유동부채	26,242,704,628	25,765,258,167	13,402,325,770

매입채무	11,054,022,665	11,222,804,217	5,954,046,029

단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000	0

기타금융부채	7,630,902,560	7,302,715,474	5,281,119,255

기타유동부채	301,657,626	301,417,242	237,917,448

미지급법인세	1,256,121,777	938,321,234	1,929,243,038

비유동부채	15,757,735,301	5,804,770,707	4,532,453,540

확정급여부채	1,399,263,107	1,085,560,868	1,002,788,489

전환사채	8,841,400,760	0	0

제품보증충당부채	5,517,071,434	4,719,209,839	3,529,665,051

부채총계	42,000,439,929	31,570,028,874	17,934,779,310

자본

납입자본	6,301,148,000	6,005,944,500	5,725,024,500

자본금	6,301,148,000	6,005,944,500	5,725,024,500

기타자본구성요소	12,549,726,649	11,395,256,649	11,250,132,638

기타포괄손익	248,530,218	245,146,247	216,970,977

이익잉여금	66,706,588,497	63,123,032,532	56,598,594,667

자본총계	85,805,993,364	80,769,379,928	73,790,722,782

자본과부채총계	127,806,433,293	112,339,408,802	91,725,502,092

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,200,094,068	40,200,094,068	30,933,964,890	30,933,964,890	121,033,849,766	127,417,427,016

매출원가	28,822,144,222	28,822,144,222	21,968,750,217	21,968,750,217	86,058,782,677	91,256,085,272

매출총이익	11,377,949,846	11,377,949,846	8,965,214,673	8,965,214,673	34,975,067,089	36,161,341,744

판매비와관리비	6,296,483,589	6,296,483,589	7,204,039,058	7,204,039,058	29,031,559,862	22,433,395,169

영업이익	5,081,466,257	5,081,466,257	1,761,175,615	1,761,175,615	5,943,507,227	13,727,946,575

기타수익	263,059,901	263,059,901	288,606,207	288,606,207	729,067,990	977,008,848

기타비용	8,823,810	8,823,810	12,638,552	12,638,552	35,183,575	366,622,883

금융수익	233,840,329	233,840,329	322,220,847	322,220,847	756,839,356	1,133,855,166

금융원가	930,784,050	930,784,050	269,576,485	269,576,485	732,868,352	976,928,256

지분법손익	220,634,673	220,634,673	644,138,173	644,138,173	767,908,915	(2,231,103,398)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,859,393,300	4,859,393,300	2,733,925,805	2,733,925,805	7,429,271,561	12,264,156,052

법인세비용	980,633,835	980,633,835	225,618,287	225,618,287	511,343,630	2,227,842,366

당기순이익(손실)	3,878,759,465	3,878,759,465	2,508,307,518	2,508,307,518	6,917,927,931	10,036,313,686

기타포괄손익	3,383,971	3,383,971	(32,246,171)	(32,246,171)	(84,394,796)	157,853,506

총포괄손익	3,882,143,436	3,882,143,436	2,476,061,347	2,476,061,347	6,833,533,135	10,194,167,192

주당 이익	329	329	168	168	586	899

자본변동표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,561,362,500	11,257,706,822	131,102,876	46,653,957,576	63,604,129,774

자본의 변동	당기순이익	10,036,313,686	10,036,313,686

매도가능금융자산평가손익	1,711,150	1,711,150

순확정급여부채의재측정요소	71,985,405	71,985,405

전환권대가

지분법자본변동	84,156,951	84,156,951

주식배당	163,662,000	(163,662,000)

자기주식취득	(7,574,184)	(7,574,184)

자기주식의 처분

2015.12.31 (기말자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	216,970,977	56,598,594,667	73,790,722,782

2016.01.01 (기초자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	216,970,977	56,598,594,667	73,790,722,782

자본의 변동	당기순이익	6,917,927,931	6,917,927,931

매도가능금융자산평가손익	(36,711,531)	(36,711,531)

순확정급여부채의재측정요소	(112,570,066)	(112,570,066)

전환권대가

지분법자본변동	64,886,801	64,886,801

주식배당	280,920,000	(280,920,000)

자기주식취득	(20,391,254)	(20,391,254)

자기주식의 처분	165,515,265	165,515,265

2016.12.31 (기말자본)	6,005,944,500	11,395,256,649	245,146,247	63,123,032,532	80,769,379,928

2016.01.01 (기초자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	216,970,977	56,598,594,667	73,790,722,782

자본의 변동	당기순이익	2,508,307,518	2,508,307,518

매도가능금융자산평가손익	(6,342,724)	(6,342,724)

순확정급여부채의재측정요소	(25,903,447)	(25,903,447)

전환권대가

지분법자본변동	(51,357,661)	(51,357,661)

주식배당	280,920,000	(280,920,000)

자기주식취득

자기주식의 처분

2016.03.31 (기말자본)	6,005,944,500	11,250,132,638	159,270,592	58,800,078,738	76,215,426,468

2017.01.01 (기초자본)	6,005,944,500	11,395,256,649	245,146,247	63,123,032,532	80,769,379,928

자본의 변동	당기순이익	3,878,759,465	3,878,759,465

매도가능금융자산평가손익	3,383,971	3,383,971

순확정급여부채의재측정요소

전환권대가	1,154,470,000	1,154,470,000

지분법자본변동

주식배당	295,203,500	(295,203,500)

자기주식취득

자기주식의 처분

2017.03.31 (기말자본)	6,301,148,000	12,549,726,649	248,530,218	66,706,588,497	85,805,993,364

현금흐름표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(2,316,553,008)	(4,782,668,789)	1,236,323,115	9,104,461,413

당기순이익(손실)	3,878,759,465	2,508,307,518	6,917,927,931	10,036,313,686

조정	(5,854,977,946)	(6,523,847,625)	(3,720,448,472)	(498,299,960)

퇴직급여	434,743,157	260,005,987	877,550,212	758,126,208

기타의대손상각비	0	(3,700,000)	0	13,718,000

대손상각비(환입)	(905,702,134)	1,207,590,253	1,963,849,635	(735,646,782)

감가상각비	472,533,633	447,350,083	2,296,955,501	1,844,950,179

대손충당금환입	0	(5,000,000)	(5,819,700)	(6,183,800)

무형자산상각비	433,782,129	121,044,080	1,278,231,434	281,162,258

무형자산손상차손	0	0	0	256,248,212

유형자산처분손실	0	0	0	23,526,556

유형자산처분이익	0	0	(9,618,537)	(6,500,000)

유형자산폐기손실	1,999,720	0	0	245,925

재고자산평가손실(환입액)	104,009,979	(256,600,683)	(136,405,162)	(1,668,936,182)

무형자산처분손실	0	0	2,090,000	0

투자자산처분이익	0	0	0	(75,120,772)

지분법손익	(220,634,673)	(644,138,173)	(767,908,915)	2,231,103,398

당기손익인식금융자산평가이익	0	(955,862)	(7,944,362)	(41,577,665)

당기손익인식금융자산평가손실	6,778,895	810,051	1,970,717	686,400

당기손익인식금융자산처분이익	0	(149,386,595)	(151,518,688)	(3,531,328)

당기손익인식금융자산처분손실	0	1,857,481	1,857,481	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	186,000,000	458,000,000

배당금수입	0	0	(3,715,100)	(10,918,904)

매도가능금융자산처분이익	0	(44,544,532)	(44,544,532)	0

품질보상비	1,943,790,832	1,164,718,006	6,339,110,714	5,211,210,246

이자수익	(55,473,311)	(35,711,185)	(147,936,825)	(369,593,527)

이자비용	3,797,258	0	5,722,403	0

외화환산이익	(87,281,205)	(53,763,477)	(197,482,215)	(204,424,115)

외화환산손실	730,856,031	195,472,507	261,757,819	83,915,768

기타	0	0	165,515,265	(385,884)

잡손실	(4,045,240)	0	0	0

법인세비용(수익)	980,633,835	192,709,704	511,343,630	2,227,842,366

매출채권의 감소(증가)	(333,334)	(11,999,359,296)	(8,525,367,161)	204,633,763

기타수취채권의 감소(증가)	(428,312,882)	496,367,862	716,077,131	(587,972,693)

재고자산의 감소(증가)	(8,210,825,244)	(2,033,281,678)	(9,573,915,464)	(1,036,634,217)

기타유동자산의 증가(감소)	(165,284,204)	(110,800,750)	50,972,453	(145,727,447)

선수금의 증가	0	1,287,732,722	0	0

매입채무 증가	(106,176,671)	3,246,732,487	5,231,065,435	(4,095,141,331)

기타금융부채의 증가(감소)	756,091,286	1,101,879,892	1,986,822,922	64,278,267

기타유동부채의 증가(감소)	22,440,894	6,108,161	0	0

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	0	63,499,794	(947,639,563)

제품보증충당부채의 증가(감소)	(1,005,841,135)	(870,350,418)	(5,149,565,926)	(3,614,096,335)

사외적립자산 기여금 납입	0	0	(877,054,880)	(557,195,444)

퇴직금의 지급	(556,525,562)	(49,205,562)	(62,043,551)	(50,721,517)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	2,571,310	0	0

이자수취	55,473,311	35,711,185	117,444,071	306,496,873

이자지급	(3,797,258)	0	(27,558,465)	0

배당금수취	0	0	3,715,100	10,918,904

법인세납부(환급)	(392,010,580)	(802,839,867)	(2,054,757,050)	(750,968,090)

투자활동현금흐름	(1,471,875,843)	2,032,194,437	(5,290,618,478)	(17,009,252,315)

당기손익인식금융자산의 감소	0	3,144,236,401	3,351,131,204	10,305,463,453

정부보조금의 수령	8,285,833	57,575,000	173,557,023	7,028,205

장기매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

단기대여금의 감소	52,553,419	189,396,277	368,575,123	451,239,856

장기대여금의 감소	0	0	0	1,434,268

유형자산의 처분	0	0	15,512,256	56,500,000

무형자산의 처분	0	0	95,000,000	0

투자부동산의 처분	0	0	0	122,000,000

기타수취채권의 감소	410,000,000	0	142,838,000	747,000,000

기타금융부채의 증가	109,500,000	35,330,000	0	(29,382,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(200,000,000)	(200,000,000)	(13,364,481,574)

매도가능금융자산의 취득	0	(145,030,000)	(167,530,000)

단기대여금의 증가	0	(36,417,455)	(306,915,045)	(80,000,000)

장기매도가능금융자산의 증가	(65,046,000)	(65,046,000)	(260,184,000)	(291,682,000)

장기매도가능금융자산의 감소	0	491,592,738	491,644,811	0

장기기타수취채권의 감소	0	18,338,000	0	0

기타수취채권의 증가	(25,000,000)	0	(571,145,000)	(1,476,820,000)

장기대여금의 증가	0	(33,582,545)	0	(526,220,000)

종속기업의 취득	0	0	0	(552,008,729)

유형자산의 취득	(1,417,396,879)	(913,954,843)	(5,683,297,811)	(7,781,827,833)

무형자산의 취득	(544,772,216)	(655,273,136)	(2,762,305,039)	(4,429,965,961)

재무활동현금흐름	10,000,000,000	0	5,979,608,746	(7,574,184)

단기차입금의 증가	0	0	6,000,000,000	0

전환사채의 취득	10,000,000,000	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(20,391,254)	(7,574,184)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,211,571,149	(2,750,474,352)	1,925,313,383	(7,912,365,086)

기초현금및현금성자산	6,022,995,217	4,091,093,281	4,091,093,281	12,005,203,019

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(12,193,276)	4,998	6,588,553	(1,744,652)

기말현금및현금성자산	12,222,373,090	1,340,623,927	6,022,995,217	4,091,093,281