엘오티베큠 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	155,864,079,510	149,603,091,959

현금및현금성자산	56,059,793,067	67,412,702,090

단기금융자산	476,697,512

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,826,249,000	1,024,277,000

매출채권	38,521,030,547	26,457,548,851

대여금	482,923,595	521,399,567

기타금융자산	3,477,655,452	4,531,603,733

기타유동자산	3,583,868,402	4,163,796,207

당기법인세자산	7,638,140	6,724,210

재고자산	51,904,921,307	45,008,342,789

비유동자산	134,514,575,963	114,200,179,832

당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,916,612,455	9,720,877,874

매출채권	786,186,748	766,528,750

대여금	554,709,852	834,534,106

기타금융자산	397,256,838	216,499,233

유형자산	94,637,235,575	83,977,745,779

사용권자산	1,750,425,149	1,573,302,039

무형자산	16,110,642,611	6,465,350,332

투자부동산	5,483,831,722	5,845,561,127

이연법인세자산	4,640,106,349	4,569,140,592

기타비유동자산	230,640,000	230,640,000

순확정급여자산	6,928,664

자산총계	290,378,655,473	263,803,271,791

부채

유동부채	80,814,782,075	60,901,916,485

매입채무	19,293,257,199	15,363,519,067

기타금융부채	7,497,615,926	5,895,720,638

기타유동부채	10,188,132,914	11,347,241,445

당기법인세부채	6,368,222,534	7,716,187,317

차입금	13,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기차입금	471,296,309	950,000,000

전환우선주부채	8,223,352,783

유동파생상품부채	5,995,166,309

리스부채	853,984,828	784,033,720

제품보증충당부채	8,923,753,273	8,845,214,298

비유동부채	14,064,093,200	9,536,990,443

기타금융부채	107,600,000	243,740,000

기타비유동부채	446,202,614	406,173,725

장기차입금	9,500,000,000	5,850,000,000

리스부채	912,959,186	768,980,226

순확정급여부채	265,252,332	222,179,856

제품보증충당부채	2,832,079,068	2,045,916,636

부채총계	94,878,875,275	70,438,906,928

자본

지배기업의 소유주지분	192,288,064,217	190,661,697,399

자본금	8,905,016,500	8,905,016,500

기타자본구성요소	53,765,288,033	54,002,853,249

기타포괄손익누계액	(406,488,217)	489,370,953

이익잉여금	130,024,247,901	127,264,456,697

비지배지분	3,211,715,981	2,702,667,464

자본총계	195,499,780,198	193,364,364,863

자본과부채총계	290,378,655,473	263,803,271,791

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,049,471,909	75,049,471,909	72,704,668,227	72,704,668,227

매출원가	50,235,335,666	50,235,335,666	45,832,400,336	45,832,400,336

매출총이익	24,814,136,243	24,814,136,243	26,872,267,891	26,872,267,891

판매비와관리비	19,831,714,634	19,831,714,634	16,004,287,156	16,004,287,156

영업이익(손실)	4,982,421,609	4,982,421,609	10,867,980,735	10,867,980,735

기타수익	423,664,543	423,664,543	596,968,307	596,968,307

기타비용	84,848,051	84,848,051	363,724,873	363,724,873

금융수익	1,533,568,396	1,533,568,396	1,682,955,842	1,682,955,842

금융비용	1,035,201,140	1,035,201,140	329,391,859	329,391,859

법인세비용차감전순이익	5,819,605,357	5,819,605,357	12,454,788,152	12,454,788,152

법인세비용(수익)	1,308,304,686	1,308,304,686	2,389,796,929	2,389,796,929

당기순이익	4,511,300,671	4,511,300,671	10,064,991,223	10,064,991,223

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,407,077,620	4,407,077,620	9,957,036,115	9,957,036,115

비지배지분	104,223,051	104,223,051	107,955,108	107,955,108

기타포괄손익	(880,566,786)	(880,566,786)	108,568,141	108,568,141

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(895,859,170)	(895,859,170)	87,570,695	87,570,695

해외사업환산손익	(895,859,170)	(895,859,170)	87,570,695	87,570,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	15,292,384	15,292,384	20,997,446	20,997,446

순확정급여부채의 재측정요소	15,292,384	15,292,384	20,997,446	20,997,446

총포괄손익	3,630,733,885	3,630,733,885	10,173,559,364	10,173,559,364

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,526,510,834	3,526,510,834	10,065,604,256	10,065,604,256

비지배지분	104,223,051	104,223,051	107,955,108	107,955,108

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	568	568

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	539	539

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,269,546,500	43,555,011,084	146,959,027	107,903,378,230	159,874,894,841	2,129,764,148	162,004,658,989

당기순이익	9,957,036,115	9,957,036,115	107,955,108	10,064,991,223

순확정급여부채의 재측정요소	20,997,446	20,997,446	20,997,446

해외사업환산손익	87,570,695	87,570,695	87,570,695

자기주식의 취득	(294,323,000)	(294,323,000)	(294,323,000)

현금배당	791,095,650	791,095,650	791,095,650

종속회사 유상증자

전환권행사	259,965,000	4,203,448,605	4,463,413,605	4,463,413,605

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분변동

2021.03.31 (기말자본)	8,529,511,500	47,464,136,689	234,529,722	117,090,316,141	173,318,494,052	2,237,719,256	175,556,213,308

2022.01.01 (기초자본)	8,905,016,500	54,002,853,249	489,370,953	127,264,456,697	190,661,697,399	2,702,667,464	193,364,364,863

당기순이익	4,407,077,620	4,407,077,620	104,223,051	4,511,300,671

순확정급여부채의 재측정요소	15,292,384	15,292,384	15,292,384

해외사업환산손익	(895,859,170)	(895,859,170)	(895,859,170)

자기주식의 취득	(432,035,750)	(432,035,750)	(432,035,750)

현금배당	1,662,578,800	1,662,578,800	1,662,578,800

종속회사 유상증자	599,296,000	599,296,000

전환권행사

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분변동	194,470,534	194,470,534	(194,470,534)

2022.03.31 (기말자본)	8,905,016,500	53,765,288,033	(406,488,217)	130,024,247,901	192,288,064,217	3,211,715,981	195,499,780,198

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,406,963,208)	(4,081,502,201)

당기순이익(손실)	4,511,300,671	10,064,991,223

조정	8,859,425,421	9,129,792,702

퇴직급여	55,749,433	57,733,702

장기종업원급여	40,028,889	45,761,367

대손상각비	205,540,151	86,323,407

재고자산평가손실(환입)	(107,348,019)	(57,599,811)

감가상각비	2,049,770,948	1,523,275,852

무형자산상각비	225,234,891	481,015,572

무형자산손상차손	343,715,495

유형자산처분손실	79,359

유형자산처분이익	(54,461,767)	(2,420,175)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(72,441,981)	(23,372,915)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	100,694,057	15,680,510

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	(47,155,261)	(42,490,219)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	219,260,790

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가손실	142,884,150

제품보증비	5,079,760,172	4,636,961,891

이자수익	(130,065,327)	(85,387,850)

이자비용	222,466,417	116,863,355

배당금수익	(3,118,000)	(21,617,200)

외화환산이익	(630,876,432)	(853,761,745)

외화환산손실	255,199,624	142,643,609

법인세비용(수익)	1,308,304,686	2,389,796,929

주식보상비용	376,591,569

잡이익	(2,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,407,914,821)	(22,984,412,755)

매출채권의 감소(증가)	(8,325,116,144)	(12,622,269,892)

기타금융자산의 증가	1,111,545,638	(974,353,815)

재고자산의 증가	882,566,555	(5,066,844,858)

기타유동자산의 감소(증가)	651,900,967	(44,311,891)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(29,114,674)

매입채무의 증가	(837,468,827)	3,871,680,699

기타금융부채의 증가(감소)	(3,238,297,107)	(1,320,999,017)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,073,976,721)	(3,164,432,877)

제품보증충당부채의 감소	(4,215,058,765)	(3,633,766,430)

퇴직금의 지급	(501,969,366)	(77,598,450)

사외적립자산의 감소	137,958,949	77,598,450

이자의 수취	116,553,716	14,132,189

이자의 지급	(40,624,396)	(25,554,743)

배당금수취	3,118,000

법인세납부(환급)	(3,448,821,799)	(280,450,817)

투자활동현금흐름	(16,705,572,501)	(3,979,329,181)

단기금융상품의 처분	476,697,512	294,325,400

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,563,933,536	1,449,210,039

단기대여금의 감소	197,708,423	158,900,627

장기대여금의 감소	257,802,803

유형자산의 처분	85,863,636	68,727,903

임차보증금의 감소	30,000,000

장기기타수취채권의 감소	10,000,000

단기금융자산의 취득	(1,030,000,000)	(4,681,434,887)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(760,737,190)	(319,447)

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(35,000,000)

유형자산의 취득	(1,845,804,322)	(1,002,621,770)

무형자산의 취득	(212,530,000)	(87,731,324)

임차보증금의 증가	(70,000,000)	(153,385,722)

종속기업투자주식의 취득	(16,368,506,899)

재무활동현금흐름	13,033,812,944	(1,691,175,797)

전환우선주부채의 발행	13,996,665,000

주식의 발행	599,296,000

임대보증금의 증가	1,000,000	42,120,000

자기주식의 취득	(432,035,750)	(294,323,000)

유동성장기차입금의 상환	(944,377,777)	(1,200,000,000)

리스부채의 원금상환	(186,734,529)	(193,872,797)

임대보증금의 감소	(45,100,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,274,186,258)	308,362,455

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,352,909,023)	(9,443,644,724)

기초현금및현금성자산	67,412,702,090	64,444,948,364

기말현금및현금성자산	56,059,793,067	55,001,303,640