엘오티베큠 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	94,858,606,801	87,080,099,376

현금및현금성자산	22,328,276,132	35,162,678,265

단기금융자산	5,000,000,000	3,000,000,000

당기손익인식금융자산	25,066,409,440	9,211,646,079

단기매도가능금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

매출채권	16,765,456,830	17,988,774,788

단기대여금	251,104,825	289,436,202

기타수취채권	1,379,144,837	1,299,662,099

기타유동자산	609,093,582	511,310,550

재고자산	20,459,121,155	16,616,591,393

비유동자산	66,360,600,018	61,321,544,607

장기매도가능금융자산	1,876,043,540	1,808,308,448

장기대여금	118,479,511	104,601,635

기타비유동수취채권	1,256,405,000	1,256,405,000

종속기업투자	6,589,824,390	4,529,079,644

유형자산	41,500,419,947	38,528,582,366

무형자산	12,650,996,563	12,664,370,427

이연법인세자산	2,353,431,067	2,415,197,087

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	161,219,206,819	148,401,643,983

부채

유동부채	32,755,714,900	28,098,279,715

매입채무	12,776,282,617	10,285,447,300

단기차입금	8,520,000,000	8,520,000,000

기타금융부채	4,918,224,681	4,837,817,045

기타유동부채	1,042,960,141	303,782,422

미지급법인세	5,498,247,461	4,151,232,948

비유동부채	15,563,774,591	15,420,648,115

전환사채	7,355,091,690	7,618,550,239

비유동파생상품부채	235,253,250	50,660,000

확정급여부채	769,793,929	663,032,943

제품보증충당부채	7,203,635,722	7,088,404,933

부채총계	48,319,489,491	43,518,927,830

자본

자본금	6,629,128,000	6,301,148,000

기타자본구성요소	12,539,918,012	12,145,541,131

기타포괄손익누계액	201,348,273	183,713,528

이익잉여금(결손금)	93,529,323,043	86,252,313,494

자본총계	112,899,717,328	104,882,716,153

자본과부채총계	161,219,206,819	148,401,643,983

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,664,153,424	48,664,153,424	40,200,094,068	40,200,094,068

매출원가	31,942,284,942	31,942,284,942	28,822,144,222	28,822,144,222

매출총이익	16,721,868,482	16,721,868,482	11,377,949,846	11,377,949,846

판매비와관리비	9,668,142,011	9,668,142,011	6,296,483,589	6,296,483,589

영업이익(손실)	7,053,726,471	7,053,726,471	5,081,466,257	5,081,466,257

기타이익	347,076,264	347,076,264	263,059,901	263,059,901

기타손실	(27,050,380)	(27,050,380)	8,823,810	8,823,810

금융수익	502,872,080	502,872,080	233,840,329	233,840,329

금융원가	337,387,676	337,387,676	930,784,050	930,784,050

지분법손익	2,045,207,492	2,045,207,492	220,634,673	220,634,673

법인세비용차감전순이익(손실)	9,638,545,011	9,638,545,011	4,859,393,300	4,859,393,300

법인세비용	1,431,781,162	1,431,781,162	980,633,835	980,633,835

당기순이익(손실)	8,206,763,849	8,206,763,849	3,878,759,465	3,878,759,465

기타포괄손익	17,634,745	17,634,745	3,383,971	3,383,971

총포괄손익	8,224,398,594	8,224,398,594	3,882,143,436	3,882,143,436

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	630	630	329	329

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	602	602	323	323

자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,005,944,500	11,395,256,649	245,146,247	63,123,032,532	80,769,379,928

당기순이익(손실)	3,878,759,465	3,878,759,465

순확정급여부채의 재측정요소

전환권대가	1,154,470,000	1,154,470,000

매도가능금융자산평가	3,383,971	3,383,971

지분법자본변동

주식배당	295,203,500	(295,203,500)

현금배당

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식의 처분

전환권행사

주식매수선택권

2017.03.31 (기말자본)	6,301,148,000	12,549,726,649	248,530,218	66,706,588,497	85,805,993,364

2018.01.01 (기초자본)	6,301,148,000	12,145,541,131	183,713,528	86,252,313,494	104,882,716,153

당기순이익(손실)	8,206,763,849	8,206,763,849

순확정급여부채의 재측정요소

전환권대가	(49,590,462)	(49,590,462)

매도가능금융자산평가	2,097,491	2,097,491

지분법자본변동	15,537,254	15,537,254

주식배당	309,918,000	(309,918,000)

현금배당	(619,836,300)	(619,836,300)

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식의 처분

전환권행사	18,062,000	429,206,165	447,268,165

주식매수선택권	14,761,178	14,761,178

2018.03.31 (기말자본)	6,629,128,000	12,539,918,012	201,348,273	93,529,323,043	112,899,717,328

현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	9,988,571,130	(2,316,553,008)

당기순이익(손실)	8,206,763,849	3,878,759,465

당기순이익조정을 위한 가감	2,465,306,601	3,839,788,906

퇴직급여	130,841,996	434,743,157

기타의 대손상각비(환입)	(31,382,595)

대손상각비(환입)	(107,100,905)	(905,702,134)

재고자산평가손실(환입)	258,510,607	104,009,979

감가상각비	486,683,034	472,533,633

무형자산상각비	449,298,301	433,782,129

유형자산폐기손실	589,582	1,999,720

지분법손익	(2,045,207,492)	(220,634,673)

당기손익인식금융자산평가이익	(66,409,440)

당기손익인식금융자산처분이익	(30,275,568)

판매보증비	1,949,018,270	1,943,790,832

이자수익	(178,364,771)	(55,473,311)

이자비용	66,975,231	3,797,258

주식보상비용(환입)	14,761,178

외화환산이익	(87,830,084)	(87,281,205)

외화환산손실	26,443,095	730,856,031

투자자산평가손실	196,975,000

당기손익인식금융자산평가손실	6,778,895

법인세비용	1,431,781,162	980,633,835

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(4,045,240)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(893,141,750)	(9,694,766,852)

매출채권의 감소(증가)	1,366,027,797	(333,334)

기타수취채권의 감소(증가)	129,183,013	(428,312,882)

재고자산의 감소(증가)	(3,901,362,950)	(8,210,825,244)

기타유동자산의 감소(증가)	(97,790,748)	(165,284,204)

매입채무의 증가(감소)	2,525,410,384	(106,176,671)

기타금융부채의 증가(감소)	79,751,891	756,091,286

기타유동부채의 증가(감소)	739,177,719	22,440,894

제품보증충당부채의 증가(감소)	(1,709,457,846)	(1,005,841,135)

퇴직금의 지급	(999,475,039)	(556,525,562)

사외적립자산 기여금 납입	975,394,029

이자수취(영업)	178,364,771	55,473,311

이자지급(영업)	54,869,889	(3,797,258)

법인세납부(환급)	(23,592,230)	(392,010,580)

투자활동현금흐름	(22,195,012,540)	(1,471,875,843)

당기손익인식금융자산의 감소	9,241,921,647

정부보조금의 수취	126,725	8,285,833

단기대여금의 감소	134,453,501	52,553,419

기타수취채권의 감소	12,700,000	410,000,000

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(25,000,000,000)

단기대여금의 증가	(110,000,000)

장기매도가능금융자산의 증가	(65,046,000)	(65,046,000)

유형자산의 취득	(3,783,243,976)	(1,417,396,879)

무형자산의 취득	(435,924,437)	(544,772,216)

기타금융부채의 증가	109,500,000

기타수취채권의 증가	(190,000,000)	(25,000,000)

재무활동현금흐름	(619,836,300)	10,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

배당금지급	(619,836,300)

기초현금및현금성자산	35,162,678,265	6,022,995,217

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,826,277,710)	6,211,571,149

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,124,423)	(12,193,276)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,834,402,133)	6,199,377,873

기말현금및현금성자산	22,328,276,132	12,222,373,090