엘오티베큠 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	85,918,615,727	87,080,099,376

현금및현금성자산	34,950,141,613	35,162,678,265

단기금융자산	3,045,380,900	3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	11,119,632,123	9,211,646,079

상각후원가채무증권	0	0

단기매도가능금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

매출채권	12,759,294,434	17,988,774,788

단기대여금	180,511,224	289,436,202

기타수취채권	2,084,845,676	1,299,662,099

기타유동자산	784,443,638	511,310,550

재고자산	17,994,366,119	16,616,591,393

비유동자산	77,409,018,170	61,321,544,607

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,020,845,641	1,808,308,448

장기대여금	179,232,440	104,601,635

기타비유동수취채권	806,000,000	1,256,405,000

종속기업투자	8,855,500,711	4,529,079,644

유형자산	50,403,382,004	38,528,582,366

무형자산	11,973,658,784	12,664,370,427

이연법인세자산	3,155,398,590	2,415,197,087

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	163,327,633,897	148,401,643,983

부채

유동부채	28,791,778,741	28,098,279,715

매입채무	4,746,508,740	10,285,447,300

단기차입금	17,000,000,000	8,520,000,000

기타금융부채	4,810,657,547	4,837,817,045

기타유동부채	510,350,589	303,782,422

미지급법인세	1,724,261,865	4,151,232,948

비유동부채	14,458,933,906	15,420,648,115

전환사채	6,000,004,344	7,618,550,239

파생상품부채	609,402,632	50,660,000

확정급여부채	1,056,472,539	663,032,943

제품보증충당부채	6,793,054,391	7,088,404,933

부채총계	43,250,712,647	43,518,927,830

자본

자본금	6,629,128,000	6,301,148,000

기타자본구성요소	12,329,832,501	12,145,541,131

기타포괄손익누계액	72,496,777	183,713,528

이익잉여금	101,045,463,972	86,252,313,494

자본총계	120,076,921,250	104,882,716,153

자본과부채총계	163,327,633,897	148,401,643,983

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,288,882,211	127,688,150,263	45,408,838,526	151,762,171,438

매출원가	19,931,071,828	87,171,641,302	31,195,155,826	108,262,887,215

매출총이익	8,357,810,383	40,516,508,961	14,213,682,700	43,499,284,223

판매비와관리비	8,500,842,135	26,881,127,807	7,556,147,802	21,706,570,304

영업이익(손실)	(143,031,752)	13,635,381,154	6,657,534,898	21,792,713,919

기타수익	241,090,255	724,702,750	352,401,286	630,033,438

기타비용	14,539,605	61,596,143	8,735,139	24,754,917

금융수익	307,204,794	1,398,057,280	248,273,498	679,288,706

금융비용	303,731,571	1,275,798,151	111,355,057	1,120,788,635

지분법손익	955,052,753	3,887,309,189	87,793,863	685,064,108

법인세비용차감전순이익(손실)	1,042,044,874	18,308,056,079	7,225,913,349	22,641,556,619

법인세비용	(168,176,201)	2,433,437,332	1,470,851,886	4,591,888,313

당기순이익(손실)	1,210,221,075	15,874,618,747	5,755,061,463	18,049,668,306

기타포괄손익	(215,908,389)	(262,930,720)	(9,708,777)	(115,829,733)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목	(223,150,848)	(124,788,122)	(29,642,682)	21,573,122

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	(223,150,848)	(124,788,122)	(29,642,682)	21,573,122

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항	7,242,459	(138,142,598)	19,933,905	(137,402,855)

확정급여제도의 재측정요소	0	(151,713,969)	18,200,946	(147,557,725)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	7,242,459	13,571,371	1,732,959	10,154,870

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	93	1,217	464	1,456

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	1,159	442	1,401

자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,005,944,500	11,395,256,649	245,146,247	63,123,032,532	80,769,379,928

당기순이익(손실)	18,049,668,306	18,049,668,306

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	10,154,870	10,154,870

확정급여제도의 재측정요소	(147,557,725)	(147,557,725)

지분법자본변동	21,573,122	21,573,122

주식배당	295,203,500	(295,203,500)

현금배당

자기주식의 취득	(23,326,725)	(23,326,725)

자기주식의 처분

전환권대가	554,640,000	554,640,000

전환사채의 전환

주식매수선택권

2017.09.30 (기말자본)	6,301,148,000	11,926,569,924	276,874,239	80,729,939,613	99,234,531,776

2018.01.01 (기초자본)	6,301,148,000	12,145,541,131	183,713,528	86,252,313,494	104,882,716,153

당기순이익(손실)	15,874,618,747	15,874,618,747

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	13,571,371	13,571,371

확정급여제도의 재측정요소	(151,713,969)	(151,713,969)

지분법자본변동	(124,788,122)	(124,788,122)

주식배당	309,918,000	(309,918,000)

현금배당	(619,836,300)	(619,836,300)

자기주식의 취득	(989,036,530)	(989,036,530)

자기주식의 처분

전환권대가	(202,015,882)	(202,015,882)

전환사채의 전환	18,062,000	429,206,166	447,268,166

주식매수선택권	946,137,616	946,137,616

2018.09.30 (기말자본)	6,629,128,000	12,329,832,501	72,496,777	101,045,463,972	120,076,921,250

현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	12,316,497,431	28,716,255,082

당기순이익(손실)	15,874,618,747	18,049,668,306

조정	8,452,916,097	11,919,671,698

법인세비용	2,433,437,332	4,591,888,313

퇴직급여	375,163,485	347,681,732

대손상각비(환입)	(278,702,006)	(1,110,311,337)

기타의 대손상각비(환입)	(30,648,064)

감가상각비	1,516,317,681	1,846,013,287

무형자산상각비	1,488,442,094	1,315,303,225

외화환산손실	136,647,529	149,064,744

재고자산평가손실	17,144,750	(56,164,517)

유형자산폐기손실	589,582	1,999,720

무형자산처분손실	66,000,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실	1,671,643

파생상품평가손실

투자자산평가손실	733,631,750	14,780,000

차입금(사채)상환손실	123,181,246

당기손익-공정가치금융자산평가손실	6,778,895

판매보증비	5,661,238,953	5,774,047,106

이자비용	92,166,835	168,838,780

외화환산이익	(98,783,180)	(181,010,376)

유형자산처분이익	(6,150,757)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(30,275,568)

지분법이익	(3,887,309,189)	(685,064,108)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(119,632,123)	(2,700,000)

이자수익	(691,832,626)	(256,994,652)

주식보상비용(환입)	946,137,616

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,049,056,584)	(301,737,878)

기타수취채권	51,792,238	(43,158,359)

매출채권	5,478,907,699	2,390,553,882

기타유동자산	(273,140,804)	(181,967,070)

재고자산	(1,173,730,978)	4,233,544,014

제품보증충당부채	(5,605,148,202)	(3,567,969,054)

매입채무	(5,530,209,666)	(642,145,271)

기타유동부채	206,568,167	87,367,098

기타금융부채	(27,866,060)	(2,577,963,118)

퇴직금의 지급	(1,750,384,167)	(849,737,887)

기여금의 납입	1,574,155,189	849,737,887

이자의 지급	(92,166,835)	15,139,694

이자의 수취	691,832,626	256,994,652

법인세납부(환급)	(5,561,646,620)	(1,223,481,390)

투자활동현금흐름	(17,352,210,176)	(10,735,849,960)

유형자산의 처분	11,709,091

무형자산의 처분	150,000,000

단기대여금의 감소	354,294,173	193,479,152

단기금융상품의 처분	5,954,619,100

당기손익-공정가치금융자산의 처분	31,241,921,647	99,493,824

기타수취채권의 처분	152,700,000	557,126,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(563,900,000)

정부보조금의 수취	7,238,794	127,880,550

유형자산의 취득	(13,776,465,439)	(3,708,896,817)

무형자산의 취득	(850,980,451)	(1,455,824,510)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(195,138,000)	(195,138,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)	(140,000,000)

단기대여금의 증가	(320,000,000)	(70,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득

기타수취채권의 증가	(356,500,000)	(155,679,250)

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(33,000,000,000)	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	4,841,910,864	12,496,673,275

단기차입금의 증가	9,045,431,189	2,520,000,000

전환사채의 증가	10,000,000,000

자기주식의 취득	(989,036,530)	(23,326,725)

단기차입금의 상환	(565,431,189)

배당금지급	(619,836,300)

전환사채의 감소	(2,029,216,306)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(18,734,771)	360,352

현금및현금성자산의순증가(감소)	(212,536,652)	30,477,438,749

기초현금및현금성자산	35,162,678,265	6,022,995,217

기말현금및현금성자산	34,950,141,613	36,500,433,966