엘오티베큠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	104,626,840,942	95,247,536,678

현금및현금성자산	49,727,312,188	33,369,359,757

단기금융자산	13,888,619	1,263,089,670

당기손익-공정가치금융자산	3,640,696,920	7,934,304,440

매출채권	28,257,308,421	31,243,054,001

단기대여금	1,184,576,734	982,860,908

기타수취채권	920,306,621	1,009,519,568

기타유동자산	1,101,451,397	1,176,302,952

재고자산	19,781,300,042	18,269,045,382

비유동자산	104,522,314,099	103,029,702,649

기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,969,601,739	1,922,613,330

장기매출채권	1,544,272,610	1,462,800,000

장기대여금	1,389,815,800	1,605,875,178

기타비유동수취채권	404,530,060	405,733,564

당기손익-공정가치금융자산	960,000,000	960,000,000

종속기업투자	9,137,760,362	8,975,188,378

유형자산	75,822,261,375	74,859,760,110

무형자산	8,982,674,177	9,524,194,856

사용권자산	446,803,638	506,323,335

이연법인세자산	3,571,738,815	2,695,213,898

투자부동산	180,855,523

기타비유동자산	112,000,000	112,000,000

자산총계	209,149,155,041	198,277,239,327

부채

유동부채	48,688,969,328	42,651,601,924

매입채무	9,829,877,617	8,721,719,135

기타금융부채	6,881,500,348	5,326,748,508

기타금융부채(리스)	208,421,486	221,783,364

기타유동부채	834,530,658	784,316,285

단기차입금	17,000,000,000	17,000,000,000

유동성장기차입금	4,800,000,000	3,600,000,000

전환사채	6,618,274,447	6,511,371,551

파생상품부채	345,975,000	345,975,000

당기법인세부채	2,170,389,772	139,688,081

비유동부채	31,511,481,735	31,623,108,401

기타비유동금융부채	739,714,519	692,722,159

기타비유동금융부채(리스)	238,690,628	281,925,722

장기차입금	3,200,000,000	4,400,000,000

전환사채	19,283,664,425	19,127,779,010

확정급여부채	102,964,585	53,936,398

제품보증충당부채	7,946,447,578	7,066,745,112

비유동파생상품부채

부채총계	80,200,451,063	74,274,710,325

자본

자본금	6,756,716,500	6,629,128,000

기타자본구성요소	12,683,841,478	13,562,467,779

기타포괄손익누계액	266,379,370	369,917,788

이익잉여금	109,241,766,630	103,441,015,435

자본총계	128,948,703,978	124,002,529,002

자본과부채총계	209,149,155,041	198,277,239,327

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,859,014,927	52,859,014,927	35,844,618,466	35,844,618,466

매출원가	34,693,181,377	34,693,181,377	26,209,890,811	26,209,890,811

매출총이익	18,165,833,550	18,165,833,550	9,634,727,655	9,634,727,655

판매비와관리비	12,968,075,789	12,968,075,789	9,546,546,974	9,546,546,974

영업이익	5,197,757,761	5,197,757,761	88,180,681	88,180,681

기타수익	101,241,555	101,241,555	455,912,333	455,912,333

기타비용	8,402,505	8,402,505	8,635,830	8,635,830

금융수익	1,517,566,371	1,517,566,371	516,392,086	516,392,086

금융비용	664,867,645	664,867,645	33,436,967	33,436,967

지분법이익(손실)	254,365,481	254,365,481	208,323,692	208,323,692

법인세비용차감전순이익	6,397,661,018	6,397,661,018	1,226,735,995	1,226,735,995

법인세비용	(448,637,174)	(448,637,174)	(146,135,793)	(146,135,793)

당기순이익	5,949,023,844	5,949,023,844	1,372,871,788	1,372,871,788

기타포괄손익	(124,222,567)	(124,222,567)	(428,207,580)	(428,207,580)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(11,744,921)	(11,744,921)	5,856,239	5,856,239

지분법자본변동	(91,793,497)	(91,793,497)	(434,063,819)	(434,063,819)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	20,684,149	20,684,149

총포괄손익	5,824,801,277	5,824,801,277	944,664,208	944,664,208

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	450	450	107	107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	367	367	101	101

자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,629,128,000	11,857,349,915	(130,140,168)	102,231,440,174	120,587,777,921

당기순이익	1,372,871,788	1,372,871,788

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	5,856,239	5,856,239

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동	(434,063,819)	(434,063,819)

자기주식의 취득

전환권대가

현금배당	385,151,730	385,151,730

주식배당

자기주식의 처분

주식매수선택권	443,167,028	443,167,028

전환사채의 전환

2019.03.31 (기말자본)	6,629,128,000	12,300,516,943	(558,347,748)	103,219,160,232	121,590,457,427

2020.01.01 (기초자본)	6,629,128,000	13,562,467,779	369,917,788	103,441,015,435	124,002,529,002

당기순이익	5,949,023,844	5,949,023,844

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(11,744,921)	(11,744,921)

확정급여제도의 재측정요소	(20,684,149)	(20,684,149)

지분법자본변동	(91,793,497)	(91,793,497)

자기주식의 취득	(1,259,409,880)	(1,259,409,880)

전환권대가

현금배당

주식배당	127,588,500	(127,588,500)

자기주식의 처분

주식매수선택권	380,783,579	380,783,579

전환사채의 전환

2020.03.31 (기말자본)	6,756,716,500	12,683,841,478	266,379,370	109,241,766,630	128,948,703,978

현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	14,468,587,513	(6,294,516,409)

당기순이익(손실)	5,949,023,844	1,372,871,788

조정	6,617,166,766	2,674,558,851

퇴직급여	513,515,040	510,720,844

장기종업원 급여	46,992,360	44,613,825

기타의 대손상각비(환입)	4,047,259	3,447,740

대손상각비(환입)	2,400,085,245	(137,376,195)

재고자산평가손실	95,625,112	193,901,218

감가상각비	1,047,963,138	622,947,000

무형자산상각비	542,480,679	547,748,058

지분법이익(손실)	(254,365,481)	(208,323,692)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,061,000)

당기손익인식금융자산평가손실	287,937,520

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(2,675,904)	(5,457,636)

당기손익-공정가치금융자산처분손실	1,411,658

제품보증비	1,815,303,360	1,151,750,356

이자수익	(210,364,446)	(180,291,959)

이자비용	313,286,828	5,642,259

외화환산이익	(863,727,541)	(175,993,845)

외화환산손실	50,231,186	6,260,643

법인세비용	448,637,174	(146,135,793)

주식보상비용	380,783,579	443,167,028

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,028,697,368	(10,492,161,198)

매출채권의 감소(증가)	1,162,294,685	(2,101,282,058)

기타수취채권의 감소(증가)	95,219,725	(12,473,760)

재고자산의 감소(증가)	(1,535,746,932)	(3,491,644,890)

기타유동자산의 감소(증가)	74,851,555	(695,032,479)

매입채무의 증가(감소)	1,104,443,231	2,680,592,317

기타금융부채의 증가(감소)	1,013,021,625	(5,577,364,885)

기타유동부채의 증가(감소)	50,214,373	(258,040,558)

제품보증충당부채의 증가(감소)	(935,600,894)	(1,036,914,885)

퇴직금의 지급	(178,293,335)

제도의 정산	214,438,229

이자의 수취	206,328,295	166,022,302

이자의 지급	(47,315,021)	(25,861,706)

법인세납부(환급)	714,686,261	(26,091,340)

투자활동현금흐름	3,080,766,561	(5,948,623,594)

단기금융상품의 처분	1,249,201,051	7,897,700

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,006,934,246	0

단매도가능금융자산의 처분	5,115,630,136

단기대여금의 감소	108,303,552	103,792,227

정부보조금의 수취	10,926,667

기타수취채권의 감소	65,000,000

기타금융부채의 감소	11,000,000

단기금융자산의 취득	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(62,046,000)	(71,346,000)

단기대여금의 증가	(6,000,000)	(10,000,000)

장기대여금의 증가	(75,000,000)

유형자산의 취득	(2,162,552,955)	(6,940,684,036)

무형자산의 취득	(144,513,621)

기타금융부채의 증가	(74,400,000)

재무활동현금흐름	(1,332,791,923)	8,143,606,008

장기차입금의 증가	8,000,000,000

금융리스부채의 증가	528,757,738

자기주식의 취득	(1,259,409,880)

배당금지급	(385,151,730)

금융리스부채의 상환	(73,382,043)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	141,390,280	19,209,718

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,357,952,431	(4,080,324,277)

기초현금및현금성자산	33,369,359,757	34,598,130,896

기말현금및현금성자산	49,727,312,188	30,517,806,619