엘오티베큠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
제 16 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	95,247,536,678	78,049,878,094	87,080,099,376

현금및현금성자산	33,369,359,757	34,598,130,896	35,162,678,265

단기금융자산	1,263,089,670	2,007,897,700	3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	7,934,304,440	5,110,172,500	9,211,646,079

단기매도가능금융자산	3,000,000,000

매출채권	31,243,054,001	15,137,991,549	17,988,774,788

단기대여금	982,860,908	300,514,562	289,436,202

기타수취채권	1,009,519,568	1,738,794,488	1,299,662,099

기타유동자산	1,176,302,952	1,519,083,451	511,310,550

재고자산	18,269,045,382	17,637,292,948	16,616,591,393

비유동자산	103,029,702,649	91,775,292,877	61,321,544,607

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,922,613,330	1,725,929,908	1,808,308,448

장기매출채권	1,462,800,000

장기대여금	1,605,875,178	279,164,998	104,601,635

기타비유동수취채권	405,733,564	513,000,000	1,256,405,000

당기손익-공정가치금융자산	960,000,000	480,000,000

종속기업투자	8,975,188,378	9,614,957,739	4,529,079,644

유형자산	74,859,760,110	65,536,778,573	38,528,582,366

무형자산	9,524,194,856	11,098,671,094	12,664,370,427

사용권자산	506,323,335

이연법인세자산	2,695,213,898	2,511,790,565	2,415,197,087

기타비유동자산	112,000,000	15,000,000	15,000,000

자산총계	198,277,239,327	169,825,170,971	148,401,643,983

부채

유동부채	42,651,601,924	41,959,387,625	28,098,279,715

매입채무	8,721,719,135	6,950,142,782	10,285,447,300

기타금융부채	5,326,748,508	9,999,245,511	4,837,817,045

기타금융부채(리스)	221,783,364

기타유동부채	784,316,285	908,031,761	303,782,422

단기차입금	17,000,000,000	17,000,000,000	8,520,000,000

유동성장기차입금	3,600,000,000

전환사채	6,511,371,551	6,099,623,633

파생상품부채	345,975,000	737,962,500

당기법인세부채	139,688,081	264,381,438	4,151,232,948

비유동부채	31,623,108,401	7,278,005,425	15,420,648,115

기타비유동금융부채	692,722,159	579,351,996

기타비유동금융부채(리스)	281,925,722

장기차입금	4,400,000,000

전환사채	19,127,779,010	7,618,550,239

확정급여부채	53,936,398	207,959,193	663,032,943

제품보증충당부채	7,066,745,112	6,490,694,236	7,088,404,933

파생상품부채	50,660,000

부채총계	74,274,710,325	49,237,393,050	43,518,927,830

자본

자본금	6,629,128,000	6,629,128,000	6,301,148,000

기타자본구성요소	13,562,467,779	11,857,349,915	12,145,541,131

기타포괄손익누계액	369,917,788	(130,140,168)	183,713,528

이익잉여금	103,441,015,435	102,231,440,174	86,252,313,494

자본총계	124,002,529,002	120,587,777,921	104,882,716,153

자본과부채총계	198,277,239,327	169,825,170,971	148,401,643,983

포괄손익계산서
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	147,403,941,109	159,675,553,066	193,098,290,769

매출원가	106,174,585,850	110,581,246,489	138,686,506,716

매출총이익	41,229,355,259	49,094,306,577	54,411,784,053

판매비와관리비	41,481,748,704	36,383,804,134	29,756,305,290

영업이익	(252,393,445)	12,710,502,443	24,655,478,763

기타수익	2,559,661,143	1,163,139,519	997,892,177

기타비용	549,498,089	630,415,501	1,004,760,512

금융수익	2,432,566,477	1,826,187,244	2,548,603,204

금융비용	1,290,011,127	1,516,005,845	1,826,198,532

지분법손익	(1,117,562,945)	4,844,298,434	2,501,904,114

법인세비용차감전순이익	1,782,762,014	18,397,706,294	27,872,919,214

법인세비용	158,506,522	1,521,373,155	4,731,458,665

당기순이익	1,624,255,492	16,876,333,139	23,141,460,549

기타포괄손익	470,529,455	(281,305,855)	221,591,194

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	22,264,372	8,466,643

매도가능금융자산평가손익	13,825,849

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	477,793,584	(322,320,339)	(75,258,568)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(29,528,501)	32,547,841	283,023,913

총포괄손익	2,094,784,947	16,595,027,284	23,363,051,743

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	1,299	1,867

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	109	1,225	1,800

자본변동표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,005,944,500	11,395,256,649	245,146,247	63,123,032,532	80,769,379,928

당기순이익	23,141,460,549	23,141,460,549

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	13,825,849	13,825,849

확정급여제도의 재측정요소	283,023,913	283,023,913

지분법자본변동	(75,258,568)	(75,258,568)

주식배당	295,203,500	(295,203,500)

자기주식의 취득	(23,326,725)	(23,326,725)

전환권대가	773,611,207	773,611,207

현금배당

자기주식의 처분

주식매수선택권

전환사채의 전환

2017.12.31 (기말자본)	6,301,148,000	12,145,541,131	183,713,528	86,252,313,494	104,882,716,153

2018.01.01 (기초자본)	6,301,148,000	12,145,541,131	183,713,528	86,252,313,494	104,882,716,153

당기순이익	16,876,333,139	16,876,333,139

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	8,466,643	8,466,643

확정급여제도의 재측정요소	32,547,841	32,547,841

지분법자본변동	(322,320,339)	(322,320,339)

주식배당	309,918,000	(309,918,000)

자기주식의 취득	(2,026,519,730)	(2,026,519,730)

전환권대가

현금배당	(619,836,300)	(619,836,300)

자기주식의 처분

주식매수선택권	1,340,922,060	1,340,922,060

전환사채의 전환	18,062,000	397,406,454	415,468,454

2018.12.31 (기말자본)	6,629,128,000	11,857,349,915	(130,140,168)	102,231,440,174	120,587,777,921

2019.01.01 (기초자본)	6,629,128,000	11,857,349,915	(130,140,168)	102,231,440,174	120,587,779,921

당기순이익	1,624,255,492	1,624,255,492

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	22,264,372	22,264,372

확정급여제도의 재측정요소	(29,528,501)	(29,528,501)

지분법자본변동	477,793,584	477,793,584

주식배당

자기주식의 취득	(736,910,330)	(736,910,330)

전환권대가	981,598,800	981,598,800

현금배당	385,151,730	385,151,730

자기주식의 처분

주식매수선택권	1,460,429,394	1,460,429,394

전환사채의 전환	415,468,454

2019.12.31 (기말자본)	6,629,128,000	13,562,467,779	369,917,788	103,441,015,435	124,002,529,002

현금흐름표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(5,364,045,179)	11,949,814,034	37,016,047,786

당기순이익(손실)	1,624,255,492	16,876,333,139	23,141,460,549

조정	20,142,219,451	11,391,082,049	12,377,186,163

퇴직급여	2,022,756,271	1,876,211,970	861,045,531

장기종업원 급여	113,370,163

기타의 대손상각비(환입)	540,355	(27,209,026)	578,127,440

대손상각비(환입)	1,008,224,072	(154,277,766)	(1,761,809,533)

재고자산평가손실	501,438,598	383,899,986	(407,411,345)

감가상각비	3,644,848,720	2,038,936,853	2,441,427,869

무형자산상각비	2,188,770,129	2,036,550,325	1,761,641,946

무형자산손상차손	454,954,682	511,896,853	351,548,903

무형자산처분손실	66,000,000

유형자산폐기손실	589,582	1,999,720

유형자산처분이익	(2,029,323,075)	(119,189,388)	(6,514,393)

유형자산처분손실	46,288,445

지분법이익(손실)	1,117,562,945	(4,844,298,434)	(2,501,904,114)

당기손익인식금융자산평가이익	(70,090,470)	(110,172,500)	(11,646,079)

당기손익인식금융자산평가손실

당기손익인식금융자산처분이익	(5,457,636)	(30,275,568)	(12,612,328)

당기손익인식금융자산처분손실	25,255,463	8,450,538

금융자산처분이익

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	925,037	5,818,153

기타포괄손익-공정가치금융자산손상차손	170,142,790

기타포괄손익-공정가치금융자산손상차손환입	(155,083,384)	(114,142,790)

제품보증비	9,985,054,845	6,819,278,820	7,664,054,899

이자수익	(881,353,030)	(951,581,875)	(428,204,569)

이자비용	421,636,475	9,050,013	351,373,552

배당금수익

파생상품평가이익	(391,987,500)	(1,741,080,000)

파생상품평가손실	879,982,368

외화환산이익	(105,863,387)	(114,987,266)	(14,269,988)

외화환산손실	630,815,817	91,099,858	341,366,659

법인세비용	158,506,522	1,521,373,155	4,731,458,665

당기순이익조정을 위한 기타 가감

사채상환손실	275,606,666

주식보상비용(환입)	1,460,429,394	1,340,922,060

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,821,643,901)	(11,002,481,111)	3,531,681,815

매출채권의 감소(증가)	(18,767,280,227)	3,018,823,519	3,114,986,508

기타수취채권의 감소(증가)	(7,759,296)	114,966,971	(6,165,888)

재고자산의 감소(증가)	(663,700,758)	(1,172,915,213)	9,329,171,570

기타유동자산의 감소(증가)	342,780,499	(1,007,780,617)	(200,423,057)

기타비유동자산의 증가(감소)	(97,000,000)

매입채무의 증가(감소)	1,775,381,466	(3,314,467,425)	(932,844,485)

기타금융부채의 증가(감소)	128,653,860	(2,865,141,191)	(2,480,548,208)

기타유동부채의 증가(감소)	(123,715,476)	604,249,339	2,365,180

기타비유동금융부채의 증가(감소)	579,351,996

제품보증충당부채의 증가(감소)	(9,409,003,969)	(6,959,568,490)	(5,294,859,805)

기타유동금융부채의 증가(감소)

퇴직금의 지급	(33,614,493)	(140,269,927)	(336,934,189)

제도의 정산	(2,062,411,012)

기여금의 납입	(234,033,772)	1,574,155,189	(583,788,096)

이자의 수취	861,143,130	983,285,147	398,600,733

이자의 지급	(158,980,176)	(153,493,110)	(56,004,920)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(743,390,910)	(5,516,386,330)	(1,456,154,269)

투자활동현금흐름	(22,107,435,725)	(16,306,299,847)	(20,357,329,482)

단기금융상품의 처분	6,744,808,030	6,992,102,300

당기손익-공정가치금융자산의 처분	8,171,114,673	37,241,921,647	3,112,106,152

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	157,418,347	3,461,741,847

단기대여금의 감소	476,503,474	450,308,277	175,614,455

장기대여금의 감소	13,500,022

유형자산의 처분	11,758,000,000	131,501,880	12,072,727

무형자산의 처분	150,000,000

정부보조금의 수취	106,509,087	9,799,139	165,453,044

기타수취채권의 감소	914,420,000	705,700,000	867,540,000

기타금융부채의 감소	219,164,500

단기금융자산의 취득	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,864,213,970)	(33,000,000,000)	(12,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(250,184,000)	(778,684,000)	(260,184,000)

단기대여금의 증가	(236,600,000)	(525,950,000)	(179,576,559)

장기대여금의 증가	(2,254,000,000)	(110,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(29,402,001,393)	(22,954,843,092)	(3,877,012,626)

무형자산의 취득	(990,974,473)	(1,035,997,845)	(1,626,286,697)

기타수취채권의 증가	(59,200,000)	(410,556,000)

장기기타수취채권의 증가	(480,000,000)	(480,000,000)

기타금융부채의 증가	(118,200,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(563,900,000)

재무활동현금흐름	26,581,495,103	3,804,427,664	12,492,544,035

단기차입금의 증가	17,045,431,189	2,520,000,000

장기차입금의 증가	8,000,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000	9,995,870,760

자기주식의 취득	(736,910,330)	(2,026,519,730)	(23,326,725)

단기차입금의 상환	(8,565,431,189)

배당금지급	(385,151,730)	(619,836,300)

전환사채의 상환	(2,029,216,306)

금융리스부채의 상환	(296,442,837)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(338,785,338)	(12,489,220)	(11,579,291)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,228,771,139)	(564,547,369)	29,139,683,048

기초현금및현금성자산	34,598,130,896	35,162,678,265	6,022,995,217

기말현금및현금성자산	33,369,359,757	34,598,130,896	35,162,678,265