엘오티베큠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	85,570,831,046	55,212,915,038

현금및현금성자산	36,500,433,966	6,022,995,217

당기손익인식금융자산	3,002,700,000	107,944,362

단기매도가능금융자산	314,656,689	311,891,874

매출채권	18,235,738,896	19,433,246,460

단기대여금	328,253,496	247,846,531

기타수취채권	4,565,359,911	2,439,226,844

기타유동자산	492,854,563	310,887,493

재고자산	22,130,833,525	26,338,876,257

비유동자산	60,589,359,119	57,126,493,764

장기매도가능금융자산	1,594,042,165	1,388,649,916

장기대여금	91,843,107	155,729,224

기타비유동수취채권	1,133,905,000	513,229,000

지분법적용 투자지분	3,388,170,538	2,776,482,405

유형자산	38,104,722,143	36,346,613,982

무형자산	13,291,795,864	13,151,274,579

이연법인세자산	2,969,880,302	2,779,514,658

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	146,160,190,165	112,339,408,802

부채

유동부채	28,737,962,093	25,765,258,167

매입채무	10,599,145,544	11,222,804,217

단기차입금	8,520,000,000	6,000,000,000

기타금융부채	4,771,693,060	7,302,715,474

기타유동부채	388,784,340	301,417,242

미지급법인세	4,458,339,149	938,321,234

비유동부채	18,187,696,296	5,804,770,707

확정급여부채	1,622,419,171	1,085,560,868

전환사채	9,639,989,234	0

제품보증충당부채	6,925,287,891	4,719,209,839

부채총계	46,925,658,389	31,570,028,874

자본

자본금	6,301,148,000	6,005,944,500

기타자본구성요소	11,926,569,924	11,395,256,649

기타포괄손익누계액	276,874,239	245,146,247

이익잉여금(결손금)	80,729,939,613	63,123,032,532

자본총계	99,234,531,776	80,769,379,928

자본과부채총계	146,160,190,165	112,339,408,802

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,408,838,526	151,762,171,438	27,371,013,383	76,343,678,300

매출원가	31,195,155,826	108,262,887,215	19,722,546,925	54,626,614,928

매출총이익	14,213,682,700	43,499,284,223	7,648,466,458	21,717,063,372

판매비와관리비	7,556,147,802	21,706,570,304	7,296,579,805	20,325,640,404

영업이익(손실)	6,657,534,898	21,792,713,919	351,886,653	1,391,422,968

기타이익	352,401,286	630,033,438	243,056,539	580,943,757

기타손실	8,735,139	24,754,917	580,322	24,115,057

지분법이익	84,944,645	711,954,794	(62,085,328)	584,723,692

지분법손실	(2,849,218)	26,890,686	94,346,392	203,066,709

금융수익	248,273,498	679,288,706	77,991,822	491,511,164

금융원가	111,355,057	1,120,788,635	662,401,185	1,048,216,727

법인세비용차감전순이익(손실)	7,225,913,349	22,641,556,619	(146,478,213)	1,773,203,088

법인세비용	1,470,851,886	4,591,888,313	(25,986,231)	37,653,078

당기순이익(손실)	5,755,061,463	18,049,668,306	(120,491,982)	1,810,856,166

기타포괄손익	(9,708,777)	(115,829,733)	190,768,727	(203,505,663)

총포괄손익	5,745,352,686	17,933,838,573	70,276,745	1,607,350,503

주당이익

기본주당이익(손실)	464	1,456	(10)	156

희석주당이익(손실)	442	1,401	0	0

자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,725,024,500	11,250,132,638	216,970,977	56,598,594,667	73,790,722,782

당기순이익(손실)	1,810,856,166	1,810,856,166

순확정급여부채의 재측정요소	(350,319,497)	(350,319,497)

전환권대가

매도가능금융자산평가	(33,732,191)	(33,732,191)

지분법자본변동	180,546,025	180,546,025

주식배당	280,920,000	(280,920,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(20,391,254)	(20,391,254)

2016.09.30 (기말자본)	6,005,944,500	11,229,741,384	363,784,811	57,778,211,336	75,377,682,031

2017.01.01 (기초자본)	6,005,944,500	11,395,256,649	245,146,247	63,123,032,532	80,769,379,928

당기순이익(손실)	18,049,668,306	18,049,668,306

순확정급여부채의 재측정요소	(147,557,725)	(147,557,725)

전환권대가	554,640,000	554,640,000

매도가능금융자산평가	10,154,870	10,154,870

지분법자본변동	21,573,122	21,573,122

주식배당	295,203,500	(295,203,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(23,326,725)	(23,326,725)

2017.09.30 (기말자본)	6,301,148,000	11,926,569,924	276,874,239	80,729,939,613	99,234,531,776

현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	28,716,255,082	140,705,843

당기순이익(손실)	18,049,668,306	1,431,978,058

당기순이익조정을 위한 가감	11,919,671,698	7,830,730,721

감가상각비	1,846,013,287	1,319,790,604

무형자산상각비	1,315,303,225	684,374,504

무형자산처분손실	0	2,090,000

법인세비용	4,591,888,313	(40,431,953)

외화환산손실	149,064,744	812,990,810

유형자산폐기손실	1,999,720	0

유형자산처분이익	(6,150,757)	(9,618,537)

퇴직급여	347,681,732	509,949,553

이자비용	168,838,780	14,638,249

판매보증비	5,774,047,106	3,993,337,959

당기손익인식금융자산평가손실	6,778,895	3,923,835

당기손익인식금융자산처분손실	1,671,643	1,857,481

당기손익인식금융자산처분이익	0	(151,518,688)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,700,000)	0

매도가능금융자산처분이익	0	(44,544,532)

대손상각비	(1,110,311,337)	887,193,629

외화환산이익	(181,010,376)	(30,690,558)

이자수익	(256,994,652)	(102,199,181)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	(3,715,100)

투자자산평가손실	14,780,000	0

재고자산평가손실	(56,164,517)	(16,697,354)

지분법이익	(711,954,794)	0

지분법손실	26,890,686	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(301,737,878)	(7,212,084,368)

매출채권의 감소(증가)	2,390,553,882	(1,282,470,890)

미수금의 감소(증가)	(98,900,552)	757,183,790

선급비용의 감소(증가)	(88,509,138)	(89,845,812)

선급금의 감소(증가)	(93,457,932)	(5,108,392)

재고자산의 감소(증가)	4,233,544,014	(6,864,132,194)

미수수익의 감소(증가)	55,742,193	(10,774,343)

매입채무의 증가(감소)	(642,145,271)	(482,092,048)

미지급금의 증가(감소)	(139,379,802)	(246,672,797)

미지급비용의 증가(감소)	(2,438,583,316)	(223,172,857)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	110,609,037	512,772,536

선수금의 증가(감소)	(18,110,039)	3,883,507,967

예수금의 증가(감소)	(5,131,900)	8,490,256

퇴직급여채무의 증가(감소)	(849,737,887)	139,444,179

사외적립자산 기여금 납입	849,737,887	0

제품보증충당부채의 증가(감소)	(3,567,969,054)	(3,309,213,763)

이자수취(영업)	256,994,652	102,199,181

이자지급(영업)	15,139,694	(14,638,249)

배당금수취(영업)	0	3,715,100

법인세납부(환급)	(1,223,481,390)	(2,001,194,600)

투자활동현금흐름	(10,735,849,960)	(2,076,588,402)

정부보조금의 수취	127,880,550	168,985,594

단기대여금의 감소	193,479,152	291,166,036

당기손익인식금융자산의 감소	99,493,824	3,351,131,204

임차보증금의 감소	657,124,000	226,300,000

기타수취채권의 증가	142,960,750	0

유형자산의 처분	11,709,091	15,512,256

무형자산의 처분	0	95,000,000

당기손익인식금융자산의 증가	(3,000,000,000)	(200,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	0	(30,000,000)

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,708,896,817)	(3,438,012,691)

무형자산의 취득	(1,455,824,510)	(2,034,222,749)

비유동매도가능금융자산의 처분	0	493,702,948

단기대여금의 증가	(70,000,000)	(425,000,000)

장기대여금의 증가	(140,000,000)	0

비유동매도가능금융자산의 취득	(195,138,000)	(195,138,000)

기타수취채권의 감소	(99,998,000)	(19,368,000)

임차보증금의 증가	(298,640,000)	(376,645,000)

재무활동현금흐름	12,496,673,275	5,979,608,746

단기차입금의 증가	2,520,000,000	6,000,000,000

전환사채의 취득	10,000,000,000	0

자기주식의 취득	(23,326,725)	(20,391,254)

현금및현금성자산의순증가(감소)	30,477,078,397	4,043,726,187

기초현금및현금성자산	6,022,995,217	4,091,093,281

현금및현금성자산에 환율변동효과	360,352	13,452,613

기말현금및현금성자산	36,500,433,966	8,121,366,855