비츠로셀 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	115,404,828,838	100,618,845,983

현금및현금성자산	18,939,758,309	37,866,839,849

단기금융상품	47,018,644,753	19,804,739,356

매출채권 및 기타유동채권	18,759,703,180	14,440,291,172

재고자산	28,887,139,541	26,750,353,910

기타유동자산	1,799,583,055	1,756,621,696

비유동자산	89,489,424,498	87,664,932,530

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	148,552,100	147,982,300

장기대여금

관계기업에 대한 투자자산	739,840,000	640,000,000

유형자산	80,366,031,770	79,237,683,555

무형자산	5,669,802,014	5,185,023,445

장기매출채권 및 기타비유동채권	33,166,250	33,166,250

이연법인세자산	2,529,032,364	2,418,076,980

자산총계	204,894,253,336	188,283,778,513

부채

유동부채	16,724,655,145	11,386,457,496

매입채무 및 기타유동채무	8,715,824,517	9,058,446,223

단기차입금	585,596,265	434,073,104

유동성장기차입금	125,000,000

당기법인세부채	3,821,242,244	466,583,546

기타유동부채	3,405,018,407	1,098,130,820

유동성장기리스부채	196,973,712	204,223,803

비유동부채	22,605,044,246	21,052,608,474

장기차입금

비유동리스부채	157,473,705	262,185,014

전환사채	17,947,418,484	17,068,549,193

퇴직급여부채	4,500,152,057	3,721,874,267

부채총계	39,329,699,391	32,439,065,970

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	165,564,553,945	155,844,712,543

자본금	10,769,576,000	10,769,576,000

자본잉여금	17,568,490,636	17,568,490,636

기타자본구성요소	(1,754,447,240)	1,780,473,270

기타포괄손익누계액	(343,152,471)	(424,416,430)

이익잉여금(결손금)	139,324,087,020	126,150,589,067

자본총계	165,564,553,945	155,844,712,543

자본과부채총계	204,894,253,336	188,283,778,513

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,069,386,184	83,513,311,901	21,284,943,850	81,063,854,075

매출원가	18,752,371,857	58,060,152,469	15,102,773,857	56,253,504,914

매출총이익	8,317,014,327	25,453,159,432	6,182,169,993	24,810,349,161

판매비와관리비	3,728,880,523	9,510,293,835	2,278,736,888	9,012,232,908

영업이익(손실)	4,588,133,804	15,942,865,597	3,903,433,105	15,798,116,253

기타이익	1,823,474,597	3,888,906,529	1,581,394,998	3,350,443,031

기타손실	966,696,437	1,337,327,512	1,664,351,694	2,649,802,059

금융수익	1,001,987,078	1,646,616,471	137,012,976	451,313,237

금융비용	317,541,049	1,070,447,559	308,501,040	407,489,965

법인세비용차감전순이익(손실)	6,129,357,993	19,070,613,526	3,648,988,345	16,542,580,497

법인세비용	1,071,372,996	3,312,417,333	569,137,466	2,672,169,856

당기순이익(손실)	5,057,984,997	15,758,196,193	3,079,850,879	13,870,410,641

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,057,984,997	15,758,196,193	3,079,850,879	13,870,410,641

기타포괄손익	54,319,341	81,263,959	(12,057,235)	594,496

총포괄손익	5,112,304,338	15,839,460,152	3,067,793,644	13,871,005,137

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,112,304,338	15,839,460,152	3,067,793,644	13,871,005,137

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	237	736	143	644

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(383,546,803)	113,939,682,155	141,445,145,140	141,445,145,140

당기순이익(손실)	13,870,410,641	13,870,410,641	13,870,410,641

자기주식 거래로 인한 증감

해외사업환산차이	594,496	594,496	594,496

현금배당	(2,153,915,200)	(2,153,915,200)	(2,153,915,200)

2020.09.30 (기말자본)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(382,952,307)	125,656,177,596	153,162,235,077	153,162,235,077

2021.01.01 (기초자본)	10,769,576,000	17,568,490,636	1,780,473,270	(424,416,430)	126,150,589,067	155,844,712,543	155,844,712,543

당기순이익(손실)	15,758,196,193	15,758,196,193	15,758,196,193

자기주식 거래로 인한 증감	(3,534,920,510)	(3,534,920,510)	(3,534,920,510)

해외사업환산차이	81,263,959	81,263,959	81,263,959

현금배당	(2,584,698,240)	(2,584,698,240)	(2,584,698,240)

2021.09.30 (기말자본)	10,769,576,000	17,568,490,636	(1,754,447,240)	(343,152,471)	139,324,087,020	165,564,553,945	165,564,553,945

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	21,936,334,593	14,591,075,248

당기순이익(손실)	15,758,196,193	13,870,410,641

당기순이익조정을 위한 가감	11,595,993,408	11,285,522,232

감가상각비	7,046,124,868	6,506,793,059

무형자산상각비	631,988,616	639,634,256

퇴직급여	1,182,039,689	1,146,250,943

대손상각비

재고자산폐기손실	163,438	258,679,890

당기손익인식금융자산처분손실	123,851,170

당시손익인식금융자산평가손실	95,445,388

이자비용	946,596,389	66,945,738

법인세비용	3,312,417,333	2,672,169,856

이자수익	(17,306,834)	(98,932,059)

잡이익	(571,624)	(1,464,839)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,053,269,653)

당기손익인식금융자산평가이익	(576,039,984)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,225,065,725)	(6,269,338,377)

매출채권의 감소(증가)	(4,859,443,375)	5,052,336,411

미수금의 감소(증가)	290,031,367	111,079,482

선급금의 감소(증가)	218,081,376	(1,216,392,920)

선급비용의 감소(증가)	(68,473,477)	45,859,398

재고자산의 감소(증가)	(2,117,515,519)	(8,171,379,628)

매입채무의 증가(감소)	316,050,789	(2,002,130,275)

미지급금의 증가(감소)	314,540,066	(296,627,432)

미지급비용의 증가(감소)	(811,623,561)	(1,927,138,273)

선수금의 증가(감소)	2,374,128,057	2,614,265,973

예수금의 증가(감소)	(68,353,090)	(32,413,470)

지급어음의 증가	(192,000,000)

퇴직급의 지급	(432,459,600)	(406,983,480)

미지급배당금의 증가(감소)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(188,028,758)	(39,814,163)

이자수취(영업)	17,306,834	98,932,059

이자지급(영업)	(67,727,098)	(66,945,738)

법인세납부(환급)	(142,369,019)	(4,327,505,569)

투자활동현금흐름	(34,683,097,953)	(8,667,104,257)

퇴직연금운용자산의 감소	124,386,289	211,788,652

회원권의처분	140,000,000

합병에따른현금유입	28,323,947

기계장치의 취득	(2,924,603,970)	(1,643,843,410)

공구와기구의 취득	(155,951,916)	(449,677,102)

집기의 취득	(397,948,926)	(398,943,650)

시설장치의 취득	(309,100,000)	(196,000,000)

금형의 취득	(62,400,000)	(174,700,000)

구축물의 취득	(29,000,000)

건설중인자산의 취득	(4,148,616,000)	(986,617,272)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(25,300,000)	(620,389,337)

개발비의 증가	(3,972,665)

차량운반구의 취득	(29,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가	(95,688,588)

보증금의 증가	(3,000,000)

단기대여금의 증가	(192,000,000)	(250,000,000)

단기금융상품의 취득	(25,709,016,730)	(4,280,185,503)

산업재산권의 취득	(17,342,059)	(11,563,970)

종속회사주식의 취득	(739,840,000)

재무활동현금흐름	(6,261,582,139)	2,219,403,915

단기차입금의 증가	151,523,161	4,770,579,373

자기주식의 처분

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환

자기주식의 취득	(3,534,920,510)

유동성장기리스의 상환	(168,486,550)	(147,260,258)

배당금의 지급	(2,584,698,240)	(2,153,915,200)

유동성장기부채의 상환	(125,000,000)	(250,000,000)

주식발행초과금의 감소

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	81,263,959	594,496

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,927,081,540)	8,143,969,402

기초현금및현금성자산	37,866,839,849	10,690,478,942

기말현금및현금성자산	18,939,758,309	18,834,448,344