비츠로셀 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	88,635,659,768	72,077,281,209

현금및현금성자산	18,834,448,344	10,690,478,942

단기금융상품	16,636,849,607	12,452,109,492

단기대여금	250,000,000

매출채권 및 기타채권	15,148,626,098	20,312,041,991

재고자산	33,710,174,694	25,797,474,956

기타유동자산	4,055,561,025	2,825,175,828

비유동자산	89,473,838,642	91,880,220,495

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산	136,000,000	136,000,000

장기대여금	44,276,500	44,276,500

유형자산	80,727,549,611	83,744,746,678

무형자산	5,508,589,547	5,121,577,831

매출채권및기타채권	30,566,250	27,566,250

이연법인세자산	3,023,856,734	2,803,053,236

자산총계	178,109,498,410	163,957,501,704

부채

유동부채	20,015,146,685	18,420,481,643

매입채무 및 기타채무	6,053,417,845	10,279,313,825

단기차입금	5,353,022,831	582,443,458

유동성장기차입금	375,000,000	500,000,000

유동성장기리스부채	202,468,361	194,844,512

당기법인세부채	2,028,179,806	3,442,674,509

기타유동부채	6,003,057,842	3,421,205,339

비유동부채	4,932,116,648	4,091,874,921

장기차입금	125,000,000

장기리스부채	320,732,455	306,546,843

퇴직급여부채	4,611,384,193	3,660,328,078

부채총계	24,947,263,333	22,512,356,564

자본

지배지분

자본금	10,769,576,000	10,769,576,000

자본잉여금	15,338,960,518	15,338,960,518

기타자본항목	1,780,473,270	1,780,473,270

기타포괄손익누계액	(382,952,307)	(383,546,803)

이익잉여금(결손금)	125,656,177,596	113,939,682,155

자본총계	153,162,235,077	141,445,145,140

자본과부채총계	178,109,498,410	163,957,501,704

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,284,943,850	81,063,854,075	33,308,427,851	94,894,099,638

매출원가	15,102,773,857	56,253,504,914	23,355,965,663	68,017,594,403

매출총이익	6,182,169,993	24,810,349,161	9,952,462,188	26,876,505,235

판매비와관리비	2,278,736,888	9,012,232,908	1,814,535,939	7,340,076,781

영업이익(손실)	3,903,433,105	15,798,116,253	8,137,926,249	19,536,428,454

기타수익	1,581,394,998	3,350,443,031	963,814,045	2,164,212,095

기타비용	1,664,351,694	2,649,802,059	1,030,923,270	1,691,397,388

금융수익	137,012,976	451,313,237	50,212,662	58,287,844

금융비용	308,501,040	407,489,965	7,612,445	24,479,463

법인세비용차감전순이익(손실)	3,648,988,345	16,542,580,497	8,113,417,241	20,043,051,542

법인세비용	569,137,466	2,672,169,856	1,785,728,597	3,481,841,213

당기순이익(손실)	3,079,850,879	13,870,410,641	6,327,688,644	16,561,210,329

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,079,850,879	13,870,410,641	6,327,688,644	16,561,210,329

총포괄이익

지배기업 소유주지분	3,079,850,879	13,870,410,641	6,327,688,644	16,561,210,329

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	143	644	295	773

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,795,215,500	16,322,594,438	(201,437,394)	(372,653,580)	94,807,997,256	120,351,716,220	120,351,716,220

당기순이익(손실)	16,561,210,329	16,561,210,329	16,561,210,329

무상증자	974,360,500	(983,633,920)	(9,273,420)	(9,273,420)

자기주식	(14,460,600)	(14,460,600)	(14,460,600)

자기주식 거래로 인한 증감	882,180,000	882,180,000	882,180,000

현금배당

해외사업환산차이	5,149,168	5,149,168	5,149,168

2019.09.30 (기말자본)	10,769,576,000	15,338,960,518	666,282,006	(367,504,412)	111,369,207,585	137,776,521,697	137,776,521,697

2020.01.01 (기초자본)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(383,546,803)	113,939,682,155	141,445,145,140	141,445,145,140

당기순이익(손실)	13,870,410,641	13,870,410,641	13,870,410,641

무상증자

자기주식

자기주식 거래로 인한 증감

현금배당	(2,153,915,200)	(2,153,915,200)	(2,153,915,200)

해외사업환산차이	594,496	594,496	594,496

2020.09.30 (기말자본)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(382,952,307)	125,656,177,596	153,162,235,077	153,162,235,077

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	14,591,075,248	19,513,067,745

당기순이익(손실)	13,870,410,641	16,561,210,329

당기순이익조정을 위한 가감	11,285,522,232	10,642,658,014

감가상각비	6,506,793,059	5,887,344,235

무형자산상각비	639,634,256	854,223,637

퇴직급여	1,146,250,943	1,000,274,429

대손상각비	(451,089,983)

재고자산처분손실	258,679,890	68,492,345

외화환산손실	32,714,830

당기손익-금융자산평가손실	95,445,388

이자비용	66,945,738	24,479,463

법인세비용	2,672,169,856	3,481,841,213

외화환산이익	(197,334,311)

이자수익	(98,932,059)	(58,287,844)

잡이익	(1,464,839)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,269,338,377)	(4,736,384,789)

매출채권의 감소(증가)	5,052,336,411	1,558,601,726

미수금의 감소(증가)	111,079,482	(44,429,220)

선급금의 감소(증가)	(1,216,392,920)	(939,712,155)

선급비용의 감소(증가)	45,859,398	1,231,343,604

선급부가세의 감소(증가)	(39,814,163)	(422,606,157)

재고자산의 감소(증가)	(8,171,379,628)	(4,147,999,051)

매입채무의 증가(감소)	(2,002,130,275)	(5,750,947,934)

미지급금의 증가(감소)	(296,627,432)	(246,542,577)

미지급비용의 증가(감소)	(1,927,138,273)	(86,396,458)

선수금의 증가(감소)	2,614,265,973	4,750,555,850

예수금의 증가(감소)	(32,413,470)	(39,100,070)

임대보증금의 증가(감소)	8,160,000

퇴직급의 지급	(406,983,480)	(607,312,347)

이자수취(영업)	98,932,059	24,702,637

이자지급(영업)	(66,945,738)	(24,479,463)

법인세납부(환급)	(4,327,505,569)	(2,954,638,983)

투자활동현금흐름	(8,667,104,257)	(15,650,352,241)

단기금융상품의 감소	(10,099,715,605)

장기대여금의 회수	8,085,020

퇴직연금운용자산의 감소	211,788,652	388,064,331

회원권의 처분	140,000,000

보증금의 감소	745,942

임차보증금의 증가	(3,000,000)

기계장치의 취득	(1,643,843,410)	(39,000,000)

차량운반구의 취득	(8,740,000)

공구와기구의 취득	(449,677,102)	(280,557,220)

집기비품의 취득	(398,943,650)	(164,863,267)

시설장치의 취득	(196,000,000)	(13,800,000)

금형의 취득	(174,700,000)	(119,600,000)

건설중인자산의 취득	(986,617,272)	(4,793,622,318)

산업재산권의 취득	(11,563,970)	(7,582,700)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(620,389,337)	(144,697,902)

개발비의 증가	(3,972,665)	(157,468,522)

단기금융상품의 취득	(4,280,185,503)

구축물의 취득	(17,600,000)

단기대여금의 증가	(250,000,000)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	2,219,403,915	(173,743,097)

단기차입금의 증가	4,770,579,373	192,062,140

유동성장기부채의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)

유동성장기리스의 상환	(147,260,258)	(92,071,217)

자기주식의 취득	(14,460,600)

배당금지급	(2,153,915,200)

무상증자	(9,273,420)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	594,496	60,114,532

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,143,969,402	3,749,086,939

기초현금및현금성자산	10,690,478,942	3,827,425,913

기말현금및현금성자산	18,834,448,344	7,576,512,852