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비츠로셀 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 36기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로셀
대 표 이 사 : 장승국
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
(전 화) 041-330-0011
(홈페이지) http://www.vitzrocell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략관리본부장 (성 명) 김 길 중
(전 화) 02-2024-3242
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1987년 10월 : 서울시 종로구 와룡동 74 중앙빌딩 301호 1990년 05월 : 충남 당진군 합덕읍 도곡리 106-182003년 06월 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-412018년 04월 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 702 ) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일	변 동 내 용

2009. 8. 5	장순상 이사(상근 등기) 취임

2009. 8. 6	각자대표이사 체제 도입 : 장순상 이사 대표이사 취임

2011. 6. 10	대표이사 변경 : 장순상 사임 → 장범수 취임

2012. 7. 10	고영옥 이사 사임

2012. 7. 10	변영철 이사 사임

2012. 7. 10	감사변경 : 이준영 사임 → 변영철 취임

2014.06.17	감사변경 : 변영철 사임 → 이정도 취임

2014.06.17	대표이사 변경 : 장범수 임기만료로 장승국 단독대표

2014.06.17	장순상 이사(상근 등기) 취임

2014.06.17	김범수 이사(상근 등기) 취임

2014.06.23	각자대표이사 체제 도입 : 장순상 이사 대표이사 취임

2015.07.01	김범수 이사 사임

2015.09.23	이정도 이사(상근 등기) 취임

2015.09.23	감사변경 : 이정도 사임 → 김길중 취임

2016.08.30	김용성 사외이사 취임

2018.03.28	김용성 감사위원 취임

2018.03.28	최운선 사외이사 및 감사위원 취임

2018.03.28	김정환 사외이사 및 감사위원 취임

2018.06.30	김용성 사외이사 및 감사위원 중도퇴임

2019.03.21	대표이사 변경 : 장순상 사임으로 장승국 단독대표

2019.03.21	홍세욱 사외이사 및 감사위원 취임

3 ) 최대주주의 변동 당사의 당사업보고서 작성기준일 현재, 최근 5년간 최대주주의 변경 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

일시	최대주주	발행주식 총수	비고

주주명	주식수	지분율

2014.07.04	(주)비츠로테크	2,845,994	22.14%	12,857,174	-

2015.10.20	(주)비츠로테크	2,988,293	22.15%	13,492,533	-

2016.04.14	(주)비츠로테크	3,287,122	22.15%	14,841,718	-

2016.09.01	(주)비츠로테크	5,399,484	36.38%	14,841,718,	-

2016.09.13	(주)비츠로테크	5,728,196	35.09%	16,325,752	-

2017.06.29	(주)비츠로테크	6,873,835	35.09%	19,590,431	-

2019.02.01	(주)비츠로테크	7,561,218	35.10%	21,539,152	-

4 ) 상호의 변경 당사의 설립시 상호는 주식회사 테크라프였으나, 2002년 6월 주식회사 비츠로셀로 상호를 변경하였습니다. 5 ) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 6 ) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없습니다. 7 ) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 리튬일차전지(Li-SOCl2 일차전지)관련 사업을 영위하고 있습니다.

8 ) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	코스닥 상장 예비심사 통과

2009.10	코스닥 상장

2010.07	노사문화우수기업 선정

2010.10	벤처기업대상 지식경제부장관표창 수상

2010.11	2천만불 수출탑수상 / 산업자원부

2011.12	고용창출우수기업 선정

2012.05	World Class300 선정 / 산업자원부

2012.08	미국 EXIUM社 지분 인수

2013.07	신노사문화우수기업 선정

2013.12	3천만불 수출탑수상 / 한국무역협회

2014.06	결산기 변경(3월말 → 6월말)

2014.12	5천만불 수출탑수상 / 한국무혁협회

2015.12	수출유공자 대통령 표창 수상 / 행정자치부

2015.12	15년 충남 우리지역 일하기 좋은 기업

2016.07	15년 노사문화 우수기업 선정

2017.01	비츠로테크 지주회사 신규전환 및 자회사 편입

2017.04	예산공장 화재발생

2017.05	비츠로셀 제2공장(청북) 설치

2017.06	비츠로셀 제3공장(면천) 설치

2018.04	비츠로셀 당진 스마트캠퍼스 신축 및 본점(예산->당진) 변경

2018.04	품질,환경경영시스템 (ISO 9001,ISO 14001) 획득

2018.12	유럽방폭품질경영시스템(ATEX) 획득

2019.05	한국거래소 '벤처기업부 → 우량기업부' 승격

2019.05	국방품질경영시스템(DQMS) 획득

2019.12	소재.부품.장비 강소기업 100 선정 / 중소벤처기업부

2019.12	안건보건경영시스템(ISO 45001) 획득

2019.12	7천만불 수출탑수상 / 한국무혁협회

2020.02	자동차품질경영시스템(IATF 16949) 획득

2020.12	주식회사 플렉스파워 지분 인수

2020.12	제1, 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행

2020.12	국방품질경영상 국무총리표창수상

참고) 2020년 12월 발행된 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채는 총 200억원이며, 전환가액 16,670원, 최저 전환가액 15,003원입니다. 자세한 내용은 2020.12.03 주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

1 ) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.06.16	유상증자(주주배정)	보통주	2,584,129	500	2,200	-

2009.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	436,364	500	2,750	-

2009.10.23	유상증자(일반공모)	보통주	3,200,000	500	5,500	-

2012.07.02	주식매수선택권행사	보통주	72,319	500	2,200	-

2013.06.19	주식매수선택권행사	보통주	54,240	500	2,200	-

2014.07.04	주식매수선택권행사	보통주	54,240	500	2,200	-

2015.10.20	주식배당	보통주	635,359	500	500	-

2016.04.14	무상증자	보통주	1,349,185	500	500	-

2016.09.13	주식배당	보통주	1,484,034	500	500	-

2017.06.29	무상증자	보통주	3,264,679	500	500	-

2019.02.01	무상증자	보통주	1,948,721	500	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	1	2020년 12월 04일	2025년 12월 04일	10,000,000,000	주식회사 비츠로셀 기명식 보통주식	2022년 12월 04일 ~ 2025년 11월 04일	100	16,670	10,000,000,000	599,880	-

제 2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2020년 12월 04일	2025년 12월 04일	10,000,000,000	주식회사 비츠로셀 기명식 보통주식	2021년 12월 04일 ~ 2025년 11월 04일	100	16,670	10,000,000,000	599,880	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	16,670	20,000,000,000	1,199,760	-

참고) 사업보고서 제출일 기준 전환가액은 15,207원으로 자세한 사항은 2021.03.04 전환가액의 조정 공시를 참고해주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,539,152	-	21,539,152	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,539,152	-	21,539,152	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,539,152	-	21,539,152	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	기명식보통주	21,539,152	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	기명식보통주	21,539,152	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,129	20,082	15,372

(별도)당기순이익(백만원)	13,951	19,151	15,281

(연결)주당순이익(원)	656	936	785

현금배당금총액(백만원)	2,585	2,154	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.3	10.7	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.7	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제36기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 주당순이익은 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균주식수로 나누어 산정하였습니다. ※ 현금배당성향은 현금배당총액을 연결회사의 당기순이익으로 나누어 산정하였습니다.※ 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.7	0.7

※ 최근사업연도 분기배당, 결산배당을 포함하고 있습니다. 2020년(제36기) 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 최근 3년간 및 최근 5년간 평균 배당수익률은 최근 2개년도 현금배당수익률을 단순평균법으로 계산하였으며, 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
7. 정관에 관한 사항

동 사업보고서에 첨부된 정관은 2019년 3월 21일에 개정되었습니다. 당사는 사업보고서제출일 이후인 2021년 3월 29일 제36기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어있습니다. 정관의 주요변경 사항은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제34기 정기주주총회	1. 전자증권제도도입2. 이사 선임 및 해임 등	관련법 개정

2021년 03월 29일	제36기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 감사위원의 분리선임,해임	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업목적 추가상법 개정내용 반영

참고) 상기 안건은 3월 29일 정기주주총회 안건으로 산정되었습니다. 자세한 사항은 정기주주총회 소집결의 공시를 참고해주시기 바랍니다. 향후 주주총회 승인과정에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정공시 할 예정입니다.