옵트론텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	86,528,323,074	84,657,107,793

현금및현금성자산	156,989,146	189,396,733

매출채권 및 기타유동채권	75,806,997,078	75,941,477,666

기타유동금융자산

기타유동자산	1,904,677,178	1,788,325,505

재고자산	5,766,661,413	6,453,509,599

유동계약자산	252,617,037	270,640,743

당기법인세자산	3,620	13,757,547

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,640,377,602

비유동자산	171,646,365,243	172,358,232,268

장기매출채권 및 기타비유동채권	190,060,705	190,060,705

유형자산	57,038,308,920	58,174,030,755

투자부동산	23,918,879,773	23,986,368,500

무형자산	9,155,743,792	8,907,718,433

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	22,530,055,078	20,250,717,197

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	34,098,130,455	32,898,130,455

지분법적용 투자지분	11,555,889,278	14,196,266,880

기타비유동금융자산	1,595,677,960	1,512,148,043

이연법인세자산	11,563,619,282	12,242,791,300

자산총계	258,174,688,317	257,015,340,061

부채

유동부채	92,146,703,135	89,021,685,647

매입채무 및 기타유동채무	12,705,516,361	19,331,681,595

단기차입금	58,802,750,000	47,452,000,000

유동성장기차입금	16,466,665,345	17,996,665,344

기타유동금융부채	930,079,689	793,589,100

기타유동부채	2,834,901,461	2,951,019,643

당기법인세부채

유동계약부채	406,790,279	496,729,965

비유동부채	48,363,264,378	50,816,520,937

장기매입채무 및 기타비유동채무	495,099,476	495,099,476

장기차입금	20,509,998,000	19,748,331,000

전환사채	8,397,312,321	7,938,482,044

비유동파생상품부채	7,880,943,353	12,222,056,829

기타비유동금융부채	974,620,521	1,054,400,619

상환전환우선주	4,652,381,627	4,524,458,608

기타비유동부채	108,615,444	108,615,444

비유동충당부채	3,008,352	3,140,853

퇴직급여부채	5,341,285,284	4,721,936,064

부채총계	140,509,967,513	139,838,206,584

자본

자본금	11,837,975,500	11,837,975,500

자본잉여금	66,912,455,438	66,912,455,438

자본조정	(18,142,131,875)	(17,177,029,735)

기타포괄손익누계액	2,949,473,711	2,949,473,711

이익잉여금(결손금)	54,106,948,030	52,654,258,563

자본총계	117,664,720,804	117,177,133,477

자본과부채총계	258,174,688,317	257,015,340,061

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,686,961,616	26,686,961,616	44,369,646,291	44,369,646,291

매출원가	21,818,561,901	21,818,561,901	33,669,845,528	33,669,845,528

매출총이익	4,868,399,715	4,868,399,715	10,699,800,763	10,699,800,763

판매비와관리비	8,061,216,282	8,061,216,282	9,819,072,315	9,819,072,315

영업이익(손실)	(3,192,816,567)	(3,192,816,567)	880,728,448	880,728,448

기타이익	28,553,953	28,553,953	10,300,691	10,300,691

기타손실	14,723,340	14,723,340	79,477,894	79,477,894

금융수익	7,661,915,925	7,661,915,925	4,374,503,161	4,374,503,161

금융비용	2,334,808,581	2,334,808,581	2,703,523,801	2,703,523,801

법인세비용차감전순이익(손실)	2,148,121,390	2,148,121,390	2,482,530,605	2,482,530,605

법인세비용	680,076,400	680,076,400	816,622,897	816,622,897

당기순이익(손실)	1,468,044,990	1,468,044,990	1,665,907,708	1,665,907,708

기타포괄손익	(15,355,523)	(15,355,523)	(11,239,913)	(11,239,913)

총포괄손익	1,452,689,467	1,452,689,467	1,654,667,795	1,654,667,795

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	77	77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,280,313,500	58,108,693,803	(16,273,111,509)	2,949,473,711	71,992,348,429	128,057,717,934

당기순이익(손실)	1,665,907,708	1,665,907,708

기타포괄손익	(11,239,913)	(11,239,913)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	25,734,301	25,734,301

복합금융상품 전환	557,662,000	7,872,695,135	8,430,357,135

배당금지급	651,101,640	651,101,640

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	931,066,500	(931,066,500)

2020.03.31 (기말자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	(17,178,443,708)	2,949,473,711	72,995,914,584	137,517,375,525

2021.01.01 (기초자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	(17,177,029,735)	2,949,473,711	52,654,258,563	117,177,133,477

당기순이익(손실)	1,468,044,990	1,468,044,990

기타포괄손익	(15,355,523)	(15,355,523)

자기주식 거래로 인한 증감	(965,102,140)	(965,102,140)

주식기준보상거래

복합금융상품 전환

배당금지급

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2021.03.31 (기말자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	(18,142,131,875)	2,949,473,711	54,106,948,030	117,664,720,804

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,181,985,529)	(8,915,901,879)

당기순이익(손실)	1,468,044,990	1,665,907,708

당기순이익조정을 위한 가감	(1,031,445,920)	6,418,835,437

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,650,289,317)	(15,592,294,608)

이자수취(영업)	(100,580,014)	138,278,128

이자지급(영업)	(867,711,648)	(771,057,494)

법인세납부(환급)	(3,620)	(775,571,050)

투자활동현금흐름	(2,467,548,283)	(934,981,074)

유형자산의 처분	1,000

정부보조금의 수취	3,333,333	173,145,633

임차보증금의 감소	45,693,200	72,853,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(348,294,613)	(479,962,000)

무형자산의 취득	(836,414,503)	(665,380,707)

임차보증금의 증가	(131,866,700)	(35,637,000)

재무활동현금흐름	8,616,900,651	9,969,812,551

단기차입금의 증가	15,000,000,000	20,800,000,000

장기차입금의 증가	1,600,000,000

임대보증금의 증가	72,700,000

단기차입금의 상환	(4,400,000,000)	(9,100,000,000)

장기차입금의 상환	(2,368,332,999)	(1,583,333,330)

자기주식의 취득	(965,102,140)

임대보증금의 감소	(160,400,000)

리스부채의 지급	(161,964,210)	(146,854,119)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	225,574	9,839

현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,407,587)	118,939,437

기초현금및현금성자산	189,396,733	60,088,036

기말현금및현금성자산	156,989,146	179,027,473