옵트론텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	100,773,270,924	91,892,738,751

현금및현금성자산	123,474,014	60,088,036

매출채권 및 기타유동채권	91,745,584,946	81,466,235,256

기타유동자산	2,223,286,852	1,974,600,887

재고자산	6,235,720,099	7,969,686,745

당기법인세자산	11,808,550

유동계약자산	433,396,463	422,127,827

비유동자산	169,085,781,464	162,123,107,021

장기매출채권 및 기타비유동채권	190,060,705	190,060,705

유형자산	58,578,516,899	62,559,280,032

투자부동산	24,052,955,046	22,437,208,225

영업권 이외의 무형자산	11,540,561,178	11,694,979,034

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,593,209,855	13,033,573,266

종속기업에 대한 투자자산	33,698,130,455	32,297,130,455

관계기업투자자산	14,943,789,638	9,933,020,368

기타비유동금융자산	1,506,306,003	1,156,798,893

이연법인세자산	8,982,251,685	8,821,056,043

자산총계	269,859,052,388	254,015,845,772

부채

유동부채	104,053,689,020	77,158,786,865

매입채무 및 기타유동채무	23,721,446,954	20,775,535,716

단기차입금	57,262,750,000	41,403,700,000

유동성장기차입금	20,760,002,676	10,765,003,687

기타유동금융부채	897,473,915	609,752,296

기타유동부채	605,951,411	780,392,067

미지급법인세	27,510,631	2,167,947,424

유동계약부채	778,553,433	656,455,675

비유동부채	32,133,806,622	48,799,340,973

장기매입채무 및 기타비유동채무	495,099,476	495,099,476

장기차입금	20,586,664,000	35,184,996,343

전환사채	4,312,864,961

전환상환우선주부채	4,397,358,293

비유동파생상품부채	533,147,356	3,775,490,000

기타비유동금융부채	1,089,804,795	1,517,650,526

기타비유동부채	88,542,516	86,184,072

비유동충당부채	3,113,566	3,033,115

퇴직급여부채	4,940,076,620	3,424,022,480

부채총계	136,187,495,642	125,958,127,838

자본

자본금	11,837,975,500	11,280,313,500

자본잉여금	66,912,455,438	58,108,693,803

기타자본구성요소	(17,177,029,735)	(16,273,111,509)

기타포괄손익누계액	2,949,473,711	2,949,473,711

이익잉여금(결손금)	69,148,681,832	71,992,348,429

자본총계	133,671,556,746	128,057,717,934

자본과부채총계	269,859,052,388	254,015,845,772

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,791,038,131	104,125,988,011	38,126,134,824	127,993,510,833

매출원가	27,538,509,755	77,958,634,484	25,449,993,345	90,867,448,509

매출총이익	12,252,528,376	26,167,353,527	12,676,141,479	37,126,062,324

판매비와관리비	6,830,011,139	27,695,650,512	6,904,068,253	18,474,325,296

영업이익(손실)	5,422,517,237	(1,528,296,985)	5,772,073,226	18,651,737,028

기타이익	227,838,934	519,863,848	373,619,221	1,000,569,148

기타손실	19,895,167	103,292,588	560,810,872	924,923,680

금융수익	(428,344,685)	3,687,445,440	2,272,429,660	6,590,492,472

금융원가	1,416,324,671	4,768,644,721	(221,626,288)	7,409,857,800

법인세비용차감전순이익(손실)	3,785,791,648	(2,192,925,006)	8,078,937,523	17,908,017,168

법인세비용	201,256,677	(353,497,597)	1,845,349,841	4,028,213,002

당기순이익(손실)	3,584,534,971	(1,839,427,409)	6,233,587,682	13,879,804,166

기타포괄손익	(3,377,647)	(353,137,548)	(15,743,613)	(31,523,368)

총포괄손익	3,581,157,324	(2,192,564,957)	6,217,844,069	13,848,280,798

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	157	(81)	287	640

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	282	609

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,280,313,500	57,576,406,803	(15,844,044,509)	2,949,473,711	65,232,838,202	121,194,987,707

당기순이익(손실)	13,879,804,166	13,879,804,166

기타포괄손익	(31,523,368)	(31,523,368)

복합금융상품 전환

배당금지급	(651,101,640)	(651,101,640)

주식기준보상거래	77,415,003	77,415,003

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	532,287,000	(532,287,000)

2019.09.30 (기말자본)	11,280,313,500	58,108,693,803	(16,324,721,507)	2,949,473,711	78,430,017,360	134,469,581,868

2020.01.01 (기초자본)	11,280,313,500	58,108,693,803	16,273,111,509	2,949,473,711	71,992,348,429	128,057,717,934

당기순이익(손실)	(1,839,427,409)	(1,839,427,409)

기타포괄손익	(353,137,548)	(353,137,548)

복합금융상품 전환	557,662,000	7,872,695,135	8,430,357,135

배당금지급	(651,101,640)	(651,101,640)

주식기준보상거래	27,148,274	27,148,274

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	931,066,500	931,066,500

2020.09.30 (기말자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	17,177,029,735	2,949,473,711	69,148,681,832	133,671,556,746

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(493,170,376)	2,470,167,346

당기순이익(손실)	(1,839,427,409)	13,879,804,166

당기순이익조정을 위한 가감	15,149,672,620	15,717,600,444

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,933,009,718)	(23,295,622,227)

이자지급(영업)	(2,284,354,103)	(2,355,949,143)

이자수취(영업)	274,288,724	91,363,254

법인세납부(환급)	(1,860,340,490)	(1,567,029,148)

투자활동현금흐름	(14,299,628,533)	(17,698,885,727)

유형자산의 처분	1,253,274,508	373,536,389

무형자산의 처분	161,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,774,322,569

관계기업에 대한 투자자산의 처분	36,535,000

정부보조금의 수취	216,468,378	295,470,622

임차보증금의 감소	620,546,000

유형자산의 취득	(4,665,307,713)	(7,379,960,357)

무형자산의 취득	(2,506,120,009)	(2,551,457,463)

당기손익인식금융자산의 취득	(8,131,154,630)	(7,188,280,642)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,574,414,636)	(1,248,194,276)

임차보증금의 증가	(1,083,778,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,401,000,000)

재무활동현금흐름	14,855,834,864	14,890,390,530

단기차입금의 증가	63,000,000,000	58,700,000,000

장기차입금의 증가	26,511,000,000

전환사채의 증가	4,998,592,160

전환상환우선주 발행	4,999,992,570

임대보증금의 증가	84,400,000

단기차입금의 상환	(47,400,000,000)	(68,118,100,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(6,549,999,990)

장기차입금의 상환	(4,603,333,354)

배당금지급	(651,101,640)	(651,101,640)

리스부채의 지급	(474,122,712)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	350,023	378,635

현금및현금성자산의순증가(감소)	63,385,978	(337,949,216)

기초현금및현금성자산	60,088,036	513,261,310

기말현금및현금성자산	123,474,014	175,312,094