옵트론텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	75,003,105,393	87,618,846,318

현금및현금성자산	343,830,396	1,055,782,859

매출채권 및 기타채권	64,923,561,025	61,939,586,247

재고자산	5,359,026,458	4,990,327,709

계약자산	233,683,309	248,840,754

매각예정비유동자산	1,829,048,215	17,111,688,215

기타유동자산	2,310,776,790	2,271,735,044

당기법인세자산	3,179,200	885,490

비유동자산	185,139,163,011	185,608,678,491

장기매출채권 및 기타채권	4,273,175,000	4,361,150,000

기타비유동금융자산	1,998,143,061	2,002,272,669

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	28,273,754,423	28,928,105,070

종속기업에 대한 투자자산	36,795,430,455	36,795,430,455

관계회사주식	22,343,088,094	16,116,540,768

투자부동산	21,769,714,135	21,823,975,579

유형자산	48,591,463,380	53,999,664,148

무형자산	7,997,461,266	8,484,606,605

이연법인세자산	13,096,933,197	13,096,933,197

자산총계	260,142,268,404	273,227,524,809

부채

유동부채	123,870,361,153	139,608,702,345

매입채무 및 기타채무	23,346,040,481	23,015,655,355

단기차입금	74,856,600,000	82,289,750,000

유동성장기부채	7,558,332,000	12,393,332,000

기타유동금융부채	1,033,003,269	1,008,813,587

계약부채	349,067,909	413,771,553

기타유동부채	442,859,562	1,398,524,482

파생상품부채	3,462,823,493	6,315,892,358

전환사채	10,993,009,389	10,994,618,279

상환전환우선주부채	1,828,625,050	1,778,344,731

비유동부채	31,135,972,799	34,472,477,416

장기매입채무 및 기타채무	264,158,088	264,158,088

기타금융부채	863,312,870	981,718,814

장기차입금	9,131,666,000	11,474,999,000

전환사채	12,745,654,927	12,102,410,653

상환전환우선주부채	2,732,409,359	2,443,548,463

파생상품부채	1,466,617,254	2,611,005,080

충당부채	3,081,441	3,063,004

퇴직급여부채	3,929,072,860	4,591,574,314

부채총계	155,006,333,952	174,081,179,761

자본

자본금	12,241,972,500	12,191,998,500

자본잉여금	75,237,415,929	74,371,216,296

기타자본구성요소	(14,438,401,589)	(14,496,983,486)

기타포괄손익누계액	2,949,473,711	2,949,473,711

이익잉여금(결손금)	29,145,473,901	24,130,640,027

자본총계	105,135,934,452	99,146,345,048

자본과부채총계	260,142,268,404	273,227,524,809

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,894,894,196	33,894,894,196	26,686,961,616	26,686,961,616

매출원가	24,518,525,629	24,518,525,629	21,818,561,901	21,818,561,901

매출총이익	9,376,368,567	9,376,368,567	4,868,399,715	4,868,399,715

판매비와관리비	7,279,169,121	7,279,169,121	8,061,216,282	8,061,216,282

영업이익(손실)	2,097,199,446	2,097,199,446	(3,192,816,567)	(3,192,816,567)

기타이익	438,029,812	438,029,812	28,553,953	28,553,953

기타손실	45,764,676	45,764,676	14,723,340	14,723,340

금융수익	5,708,230,773	5,708,230,773	7,661,915,925	7,661,915,925

금융원가	3,177,141,451	3,177,141,451	2,334,808,581	2,334,808,581

법인세비용차감전순이익(손실)	5,020,553,904	5,020,553,904	2,148,121,390	2,148,121,390

법인세비용	680,076,400	680,076,400

당기순이익(손실)	5,020,553,904	5,020,553,904	1,468,044,990	1,468,044,990

기타포괄손익	(5,720,030)	(5,720,030)	(15,355,523)	(15,355,523)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,720,030)	(5,720,030)	(15,355,523)	(15,355,523)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,720,030)	(5,720,030)	(15,355,523)	(15,355,523)

총포괄손익	5,014,833,874	5,014,833,874	1,452,689,467	1,452,689,467

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	211	211	64	64

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	(17,177,029,735)	2,949,473,711	52,654,258,563	117,177,133,477

당기순이익(손실)	1,468,044,990	1,468,044,990

기타포괄손익	(15,355,523)	(15,355,523)

주식선택권의 보상

자기주식의 취득 및 처분	(965,102,140)	(965,102,140)

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	(965,102,140)	1,452,689,467	487,587,327

2021.03.31 (기말자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	(18,142,131,875)	2,949,473,711	54,106,948,030	117,664,720,804

2022.01.01 (기초자본)	12,191,998,500	74,371,216,296	(14,496,983,486)	2,949,473,711	24,130,640,027	99,146,345,048

당기순이익(손실)	5,020,553,904	5,020,553,904

기타포괄손익	(5,720,030)	(5,720,030)

주식선택권의 보상	58,581,897	58,581,897

자기주식의 취득 및 처분

전환권의 행사	49,974,000	866,199,633	916,173,633

자본 증가(감소) 합계	49,974,000	866,199,633	58,581,897	5,014,833,874	5,989,589,404

2022.03.31 (기말자본)	12,241,972,500	75,237,415,929	14,438,401,589	2,949,473,711	29,145,473,901	105,135,934,452

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,892,753,166)	(6,181,985,529)

당기순이익(손실)	5,020,553,904	1,468,044,990

당기순이익조정을 위한 가감	(6,911,598,319)	(1,031,445,920)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,065,100,343)	(5,650,289,317)

이자지급(영업)	(943,260,791)	(867,711,648)

이자수취(영업)	8,946,093	(100,580,014)

법인세납부(환급)	(2,293,710)	(3,620)

투자활동현금흐름	23,363,564,564	(2,467,548,283)

매각예정비유동자산 처분	20,000,000,000

유형자산의 처분	3,282,993,364	1,000

무형자산의 처분	4,000,000

임차보증금의 감소	24,960,000	45,693,200

정부보조금의 수취	3,333,333

유형자산의 취득	253,722,200	(348,294,613)

무형자산의 취득	(192,111,000)	(836,414,503)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(131,866,700)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,200,000,000)

재무활동현금흐름	(15,182,726,792)	8,616,900,651

단기차입금의 증가	1,900,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 상환	(15,500,000,000)	(4,400,000,000)

장기차입금의 증가	1,600,000,000

장기차입금의 상환	(1,378,333,000)	(2,368,332,999)

리스부채의 지급	(226,379,691)	(161,964,210)

리스부채의 증가	21,985,899

임대보증금의 증가	72,700,000

임대보증금의 감소	(160,400,000)

자기주식취득	(965,102,140)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(711,915,394)	(32,633,161)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,069)	225,574

현금및현금성자산의순증가(감소)	(711,952,463)	(32,407,587)

기초현금및현금성자산	1,055,782,859	189,396,733

기말현금및현금성자산	343,830,396	156,989,146