옵트론텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	120,772,088,584	91,892,738,751

현금및현금성자산	179,027,473	60,088,036

매출채권 및 기타유동채권	111,149,499,661	81,466,235,256

기타유동자산	3,212,485,568	1,974,600,887

재고자산	5,747,473,338	7,969,686,745

당기법인세자산	476,960

유동계약자산	483,125,584	422,127,827

비유동자산	161,969,879,400	162,123,107,021

장기매출채권 및 기타비유동채권	190,060,705	190,060,705

유형자산	60,735,630,918	62,559,280,032

투자부동산	22,375,481,556	22,437,208,225

영업권 이외의 무형자산	11,575,777,414	11,694,979,034

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,226,807,223	13,033,573,266

종속기업투자자산	32,297,130,455	32,297,130,455

관계기업투자자산	9,933,020,368	9,933,020,368

기타비유동금융자산	1,106,314,514	1,156,798,893

이연법인세자산	8,529,656,247	8,821,056,043

자산총계	282,741,967,984	254,015,845,772

부채

유동부채	106,597,677,210	77,158,786,865

매입채무 및 기타유동채무	36,698,757,521	20,775,535,716

단기차입금	54,172,900,000	41,403,700,000

유동성장기차입금	11,520,003,356	10,765,003,687

기타유동금융부채	789,984,363	609,752,296

기타유동부채	692,759,663	780,392,067

당기법인세부채	1,918,076,435	2,167,947,424

유동계약부채	805,195,872	656,455,675

비유동부채	38,626,915,249	48,799,340,973

장기매입채무 및 기타비유동채무	495,099,476	495,099,476

장기차입금	32,846,663,344	35,184,996,343

전환사채	4,312,864,961

비유동파생상품부채	3,775,490,000

기타비유동금융부채	1,300,574,891	1,517,650,526

기타비유동부채	86,184,072	86,184,072

비유동충당부채	3,059,698	3,033,115

퇴직급여부채	3,895,333,768	3,424,022,480

부채총계	145,224,592,459	125,958,127,838

자본

자본금	11,837,975,500	11,280,313,500

자본잉여금	66,912,455,438	58,108,693,803

자본조정	(17,178,443,708)	(16,273,111,509)

기타포괄손익누계액	2,949,473,711	2,949,473,711

이익잉여금(결손금)	72,995,914,584	71,992,348,429

자본총계	137,517,375,525	128,057,717,934

자본과부채총계	282,741,967,984	254,015,845,772

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,367,755,312	44,367,755,312	48,031,468,407	48,031,468,407

매출원가	33,586,713,299	33,586,713,299	35,299,422,599	35,299,422,599

매출총이익	10,781,042,013	10,781,042,013	12,732,045,808	12,732,045,808

판매비와관리비	8,731,503,515	8,731,503,515	6,612,628,528	6,612,628,528

영업이익(손실)	2,049,538,498	2,049,538,498	6,119,417,280	6,119,417,280

기타이익	10,300,691	10,300,691	626,064,534	626,064,534

기타손실	79,477,894	79,477,894	717,797,824	717,797,824

금융수익	4,376,394,140	4,376,394,140	1,291,623,782	1,291,623,782

금융원가	3,874,224,830	3,874,224,830	2,514,288,171	2,514,288,171

법인세비용차감전순이익(손실)	2,482,530,605	2,482,530,605	4,805,019,601	4,805,019,601

법인세비용	816,622,897	816,622,897	1,060,295,176	1,060,295,176

당기순이익(손실)	1,665,907,708	1,665,907,708	3,744,724,425	3,744,724,425

기타포괄손익	(11,239,913)	(11,239,913)

총포괄손익	1,654,667,795	1,654,667,795	3,744,724,425	3,744,724,425

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	173	173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	167	167

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,280,313,500	57,576,406,803	(15,844,044,509)	2,949,473,711	65,232,838,202	121,194,987,707

당기순이익(손실)	3,744,724,425	3,744,724,425

기타포괄손익

주식기준보상거래	25,805,001	25,805,001

배당금지급	(651,101,640)	(651,101,640)

복합금융상품 전환

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2019.03.31 (기말자본)	11,280,313,500	57,576,406,803	(15,818,239,508)	2,949,473,711	68,326,460,987	124,314,415,493

2020.01.01 (기초자본)	11,280,313,500	58,108,693,803	(16,273,111,509)	2,949,473,711	71,992,348,429	128,057,717,934

당기순이익(손실)	1,665,907,708	1,665,907,708

기타포괄손익	(11,239,913)	(11,239,913)

주식기준보상거래	25,734,301	25,734,301

배당금지급	(651,101,640)	(651,101,640)

복합금융상품 전환	557,662,000	7,872,695,135	8,430,357,135

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	931,066,500	(931,066,500)

2020.03.31 (기말자본)	11,837,975,500	66,912,455,438	17,178,443,708	2,949,473,711	72,995,914,584	137,517,375,525

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,639,535,693)	(3,144,182,837)

당기순이익(손실)	1,665,907,708	3,744,724,425

당기순이익조정을 위한 가감	6,418,835,437	6,059,481,452

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,315,928,422)	(12,306,540,953)

이자지급(영업)	(771,057,494)	(676,107,688)

이자수취(영업)	138,278,128	35,858,247

법인세납부(환급)	(775,571,050)	(1,598,320)

투자활동현금흐름	(3,211,347,260)	(5,494,343,679)

유형자산의 처분	195,509,300

당기손익인식금융자산의 처분	8,443,709

정부보조금의 수취	173,145,633	164,527,811

임차보증금의 감소	72,853,000	20,000,000

유형자산의 취득	(479,962,000)	(2,713,536,547)

무형자산의 취득	(665,380,707)	(1,015,822,148)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,284,809,895)	(2,081,462,895)

임차보증금의 증가	(35,637,000)	(63,559,200)

재무활동현금흐름	9,969,812,551	8,471,313,547

단기차입금의 증가	20,800,000,000	17,900,000,000

장기차입금의 증가	2,037,000,000

전환사채의 증가	4,998,693,160

임대보증금의 증가	78,170,000

단기차입금의 상환	(9,100,000,000)	(14,550,000,000)

장기차입금의 상환	(1,583,333,330)	(1,874,999,997)

임대보증금의 감소	(54,565,000)

리스부채의 지급	(146,854,119)	(62,984,616)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,839	92,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	118,939,437	(167,120,956)

기초현금및현금성자산	60,088,036	513,261,310

기말현금및현금성자산	179,027,473	346,140,354