옵트론텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	59,440,336,849	67,084,974,572	63,224,589,108

현금및현금성자산	1,197,478,109	2,312,215,343	589,758,730

매출채권 및 기타유동채권	36,856,977,503	41,971,925,871	33,098,512,502

기타유동금융자산	9,683,930,223	8,601,861,128	14,952,138,658

기타유동비금융자산	1,684,903,111	1,942,048,796	3,347,846,384

재고자산	9,580,957,717	12,162,971,014	11,231,329,554

당기법인세자산	436,090,186	93,952,420	5,003,280

비유동자산	149,015,704,197	150,765,045,499	164,202,375,200

유형자산	67,454,996,264	71,156,559,725	76,970,777,511

영업권	69,724,987	69,724,987	69,724,987

영업권 이외의 무형자산	13,690,407,491	14,250,517,335	9,919,565,988

투자부동산	19,062,832,040	20,003,049,258	19,872,304,678

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	32,759,324,559	30,359,324,559	41,578,987,519

종속기업에 대한 투자자산	28,808,427,050	28,808,427,050	40,335,052,360

관계기업에 대한 투자자산	3,950,897,509	1,550,897,509	1,243,935,159

기타비유동금융자산	7,623,624,593	5,881,678,256	7,484,881,412

비유동매도가능금융자산	4,350,188,661	3,795,640,324	4,920,892,441

기타금융자산	3,273,435,932	2,086,037,932	2,563,988,971

이연법인세자산	8,354,794,263	9,044,191,379	8,306,133,105

자산총계	208,456,041,046	217,850,020,071	227,426,964,308

부채

유동부채	92,793,753,794	102,746,777,763	105,224,602,903

매입채무 및 기타유동채무	11,286,256,292	22,045,781,995	8,145,262,314

단기차입금	72,496,000,000	66,674,400,000	86,564,298,121

유동성장기부채	7,849,970,000	13,387,380,000	10,249,759,999

기타유동금융부채	790,323,028	371,340,863	0

기타유동비금융부채	317,078,116	213,748,547	265,282,469

당기법인세부채	54,126,358	54,126,358	0

비유동부채	26,218,699,820	31,927,173,833	27,482,041,082

장기매입채무 및 기타비유동채무	202,069,146	39,477,090	0

장기차입금	11,925,000,000	16,687,500,000	25,375,000,001

장기사채	10,041,327,234	11,550,708,273

기타비유동금융부채	156,600,000	728,500,000	743,200,000

비유동채무	75,001,565	108,079,909	0

비유동충당부채	180,040,095	92,514,369

순확정급여부채	3,638,661,780	2,720,394,192	1,363,841,081

부채총계	119,012,453,614	134,673,951,596	132,706,643,985

자본

납입자본	57,343,462,165	54,480,459,610	54,480,459,610

자본금	10,333,129,500	10,084,374,000	10,084,374,000

보통주자본금	10,333,129,500	10,084,374,000	10,084,374,000

주식발행초과금	47,010,332,665	44,396,085,610	44,396,085,610

기타자본구성요소	(9,664,268,344)	(9,400,377,020)	(11,266,042,452)

기타포괄손익누계액	2,948,976,526	2,948,548,823	2,949,584,815

자기주식	(3,813,764,700)	(3,813,764,700)	(3,813,764,700)

기타자본	(8,799,480,170)	(8,535,161,143)	(10,401,862,567)

이익잉여금(결손금)	41,764,393,611	38,095,985,885	51,505,903,165

자본총계	89,443,587,432	83,176,068,475	94,720,320,323

자본과부채총계	208,456,041,046	217,850,020,071	227,426,964,308

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,747,342,975	93,728,841,986	40,072,368,012	87,433,527,279	122,800,360,501	65,708,005,594

매출원가	18,496,721,172	63,526,306,846	30,825,358,772	67,880,942,320	94,379,332,346	62,563,610,245

매출총이익	10,250,621,803	30,202,535,140	9,247,009,240	19,552,584,959	28,421,028,155	3,144,395,349

판매비와관리비	7,531,705,978	22,340,748,032	5,455,790,305	13,173,636,387	24,209,465,117	18,044,402,291

영업이익(손실)	2,718,915,825	7,861,787,108	3,791,218,935	6,378,948,572	4,211,563,038	(14,900,006,942)

기타이익	9,833,220	52,077,528	3,500,015,992	4,260,065,790	9,232,170,002	276,697,220

기타손실	(93,889,484)	(1,977,008,077)	1,358,854,824	2,398,018,475	23,891,642,819	6,683,220,925

금융수익	490,026,959	3,572,200,552	2,265,094,307	4,424,365,354	4,373,708,507	2,875,052,520

금융원가	2,914,885,301	8,962,201,144	3,016,893,126	6,621,542,094	7,899,086,992	6,450,770,975

법인세비용차감전순이익(손실)	397,780,187	4,500,872,121	5,180,581,284	6,043,819,147	(13,973,288,264)	(24,882,249,102)

법인세비용	910,052,695	(38,383,885)	(637,682,107)	(3,957,824,984)

당기순이익(손실)	397,780,187	3,590,819,426	5,180,581,284	6,082,203,032	(13,335,606,157)	(20,924,424,118)

기타포괄손익	119,971,146	78,016,003	(19,623,993)	(243,794,249)	(75,347,115)	(306,347,157)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	119,971,146	77,588,300	(19,034,814)	(243,374,420)	(74,311,123)	(305,622,361)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	119,971,146	77,588,300	(19,034,814)	(243,374,420)	(74,311,123)	(305,622,361)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	427,703	(589,179)	(419,829)	(1,035,992)	(724,796)

매도가능금융자산	427,703	(589,179)	(419,829)	(1,035,992)	(724,796)

총포괄손익	517,751,333	3,668,835,429	5,160,957,291	5,838,408,783	(13,410,953,272)	(21,230,771,275)

주당이익

기본주당이익(손실)	20	177	262	308	(675)	(1,046)

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,084,374,000	44,396,085,610	(12,648,429,243)	2,950,309,611	72,735,949,644	117,518,289,622

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,924,424,118)	(20,924,424,118)

기타포괄손익	0	0	0	(724,796)	(305,622,361)	(306,347,157)

총포괄손익	0	0	0	(724,796)	(21,230,046,479)	(21,230,771,275)

주식보상비용	0	0	462,441,576	0	0	462,441,576

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(2,029,639,600)	0	0	(2,029,639,600)

전환권대가	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	10,084,374,000	44,396,085,610	(14,215,627,267)	2,949,584,815	51,505,903,165	94,720,320,323

2015.01.01 (기초자본)	10,084,374,000	44,396,085,610	(14,215,627,267)	2,949,584,815	51,505,903,165	94,720,320,323

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,335,606,157)	(13,335,606,157)

기타포괄손익	0	0	0	(1,035,992)	(74,311,123)	(75,347,115)

총포괄손익	0	0	0	(1,035,992)	(13,409,917,280)	(13,410,953,272)

주식보상비용	0	0	103,310,118	0	0	103,310,118

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	1,763,391,306	0	0	0	1,763,391,306

2015.12.31 (기말자본)	10,084,374,000	46,159,476,916	(14,112,317,149)	2,948,548,823	38,095,985,885	83,176,068,475

2015.01.01 (기초자본)	10,084,374,000	44,396,085,610	(14,215,627,267)	2,949,584,815	51,505,903,165	94,720,320,323

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,082,203,032	6,082,203,032

기타포괄손익	0	0	0	(419,829)	(243,374,420)	(243,794,249)

총포괄손익	0	0	0	(419,829)	5,838,828,612	5,838,408,783

주식보상비용	0	0	103,310,118	0	0	103,310,118

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	10,084,374,000	44,396,085,610	(14,112,317,149)	2,949,164,986	57,344,731,777	100,662,039,224

2016.01.01 (기초자본)	10,084,374,000	46,159,476,916	(14,112,317,149)	2,948,548,823	38,095,985,885	83,176,068,475

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,590,819,426	3,590,819,426

기타포괄손익	0	0	0	427,703	77,588,300	78,016,003

총포괄손익	0	0	0	427,703	3,668,407,726	3,668,835,429

주식보상비용	0	0	88,359,234	0	0	88,359,234

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

전환권대가	248,755,500	2,261,568,794	0	0	0	2,510,324,294

2016.09.30 (기말자본)	10,333,129,500	48,421,045,710	(14,023,957,915)	2,948,976,526	41,764,393,611	89,443,587,432

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	8,828,759,569	57,824,429	16,121,457,098	(3,506,220,698)

당기순이익(손실)	3,590,819,426	6,082,203,032	(13,335,606,157)	(20,924,424,118)

당기순이익조정을 위한 가감	8,080,160,783	(3,821,976,588)	33,456,928,999	24,774,960,380

이자수취	11,811,211	349,470,145	249,845,125	41,818,057

이자지급	(2,313,057,261)	(2,438,415,070)	(4,081,637,312)	(3,814,030,030)

법인세납부(환급)	(540,974,590)	(113,457,090)	(168,073,557)	(3,584,544,987)

투자활동현금흐름	(6,979,202,735)	901,513,302	(487,423,785)	(37,662,985,402)

기타유동금융자산의 감소	6,641,381,394	18,281,072,007	20,518,648,135	14,771,428,746

유형자산의 처분	728,636,364	367,723,536	(1,792,019,536)	1,453,009,356

매도가능금융자산의 처분	0	4,942,183,819	11,576,045,910	138,510,702

기타비유동금융자산의 감소	37,600,000	957,574,119	1,162,848,119	3,229,895,445

기타비유동금융부채의 증가	57,200,000	22,800,000	(14,700,000)	743,200,000

기타유동금융자산의 증가	(5,753,243,510)	(16,837,000,000)	(16,944,798,263)	(28,054,251,360)

유형자산의 취득	(2,475,190,404)	(755,557,089)	(3,324,748,243)	(16,121,088,432)

무형자산의 취득	(1,891,288,579)	(4,351,834,810)	(7,488,062,647)	(3,658,235,627)

매도가능금융자산의 취득	(554,000,000)	(1,076,000,000)	(2,596,000,000)	(2,406,707,497)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	(6,038,537,047)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,400,000,000)	0	(797,786,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(1,224,998,000)	(649,448,280)	(786,851,260)	(1,720,209,688)

기타비유동금융부채의 감소	(145,300,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	(2,964,310,000)	(866,966,121)	(13,912,018,121)	40,263,960,304

단기차입금의 증가	33,959,449,809	29,675,321,879	32,675,321,879	81,252,772,121

장기차입금의 증가	0	2,700,000,000	2,700,000,000	15,000,000,000

장기사채의 발행	0	13,000,000,000	13,000,000,000	0

주식매수선택권의행사	0	0	0	69,680,000

신주인수권의 행사	0	0	0	0

단기차입금의 상환	(26,623,849,809)	(40,117,378,000)	(54,037,460,000)	(41,197,560,000)

유동성장기부채의 상환	(10,299,910,000)	(6,124,910,000)	(8,249,880,000)	(9,461,612,217)

사채의 상환	0	0	0	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	0	0	0	(2,099,319,600)

장기차입금의 상환	0	0	0	(300,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,932	763,179	441,421	4,525,869

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,114,737,234)	93,134,789	1,722,456,613	(900,719,927)

기초현금및현금성자산	2,312,215,343	589,758,730	589,758,730	1,490,478,657

기말현금및현금성자산	1,197,478,109	682,893,519	2,312,215,343	589,758,730