티플랙스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

※ 당사의 제26기 1분기와 비교표시된 제25기, 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제26기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 26 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 25 기말 2016.12.31 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말	제 24 기말

자산

유동자산	67,506,199,667	61,808,152,186	56,540,051,333

현금및현금성자산	5,681,916,283	4,948,617,154	4,461,357,250

매출채권 및 기타채권	34,632,966,085	32,056,343,986	26,370,038,230

기타유동금융자산	463,000,000	897,500,000	1,341,865,802

재고자산	23,885,282,412	23,621,059,789	23,953,695,043

기타유동자산	2,843,034,887	284,631,257	413,095,008

비유동자산	67,776,951,692	67,380,018,506	67,802,473,161

기타비유동금융자산	2,020,411,400	1,760,189,640	1,069,559,680

유형자산	65,049,456,292	64,873,319,866	65,766,366,809

무형자산	707,084,000	746,509,000	966,546,672

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	135,283,151,359	129,188,170,692	124,342,524,494

부채

유동부채	32,930,289,649	27,409,236,327	24,146,847,654

매입채무 및 기타채무	7,744,196,850	6,420,953,330	5,279,133,711

금융부채	23,576,680,506	19,672,972,122	17,754,610,678

법인세부채	379,598,690	390,809,660	193,037,428

기타유동부채	1,229,813,603	924,501,215	920,065,837

비유동부채	25,084,739,816	26,044,935,727	31,583,050,338

비유동금융부채	22,325,380,000	23,219,960,000	28,662,280,000

퇴직급여채무	4,986,363	5,044,944	3,385,717

이연법인세부채	2,754,373,453	2,819,930,783	2,917,384,621

부채총계	58,015,029,465	53,454,172,054	55,729,897,992

자본

자본금	11,058,560,500	10,746,277,500	8,412,728,500

자본금	11,058,560,500	10,746,277,500	8,412,728,500

보통주자본금	11,058,560,500	10,746,277,500	8,412,728,500

자본잉여금	12,732,665,920	12,147,034,504	7,296,724,436

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(49,771,617)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금	40,326,828,872	39,690,620,032	38,743,287,894

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,268,121,894	75,733,998,638	67,688,044,957

비지배지분	0	0	924,581,545

자본총계	77,268,121,894	75,733,998,638	68,612,626,502

자본과부채총계	135,283,151,359	129,188,170,692	124,342,524,494

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,592,042,433	29,592,042,433	22,081,221,066	22,081,221,066	100,401,650,548	93,233,988,705

매출원가	26,947,405,661	26,947,405,661	20,023,440,689	20,023,440,689	91,681,705,825	84,744,508,475

매출총이익	2,644,636,772	2,644,636,772	2,057,780,377	2,057,780,377	8,719,944,723	8,489,480,230

판매비와관리비	1,586,244,758	1,586,244,758	1,157,126,806	1,157,126,806	4,948,342,492	5,582,245,245

영업이익	1,058,392,014	1,058,392,014	900,653,571	900,653,571	3,771,602,231	2,907,234,985

기타수익	312,607,503	312,607,503	26,202,382	26,202,382	293,915,372	81,393,759

기타비용	59,844,630	59,844,630	7,259,680	7,259,680	729,968,900	515,407,314

금융수익	27,176,354	27,176,354	42,940,082	42,940,082	289,035,096	417,784,055

금융원가	283,182,151	283,182,151	383,562,827	383,562,827	1,318,382,202	1,713,386,188

법인세비용차감전순이익	1,055,149,090	1,055,149,090	578,973,528	578,973,528	2,306,201,597	1,177,619,297

법인세비용	(10,910,850)	(10,910,850)	104,723,250	104,723,250	928,319,702	395,294,577

당기순이익	1,066,059,940	1,066,059,940	474,250,278	474,250,278	1,377,881,895	782,324,720

기타포괄손익	0	0	0	0	0	13,285,075,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	0	0	0	0	0	13,285,075,744

총포괄이익	1,066,059,940	1,066,059,940	474,250,278	474,250,278	1,377,881,895	14,067,400,464

당기순이익의 귀속	1,066,059,940	1,066,059,940	474,250,278	474,250,278	1,377,881,895	782,324,720

지배기업의 소유주	1,066,059,940	1,066,059,940	490,829,460	490,829,460	1,367,968,563	1,104,378,735

비지배지분	0	0	(16,579,182)	(16,579,182)	9,913,332	(322,054,015)

총포괄이익의 귀속	1,066,059,940	1,066,059,940	474,250,278	474,250,278	1,377,881,895	14,067,400,464

지배기업의 귀속	1,066,059,940	1,066,059,940	490,829,460	490,829,460	1,367,968,563	14,389,454,479

비지배지분	0	0	(16,579,182)	(16,579,182)	9,913,332	(322,054,015)

주당이익

기본주당순이익	48	48	29	29	74	66

희석주당순이익	47	47	28	28	72	63

자본변동표
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(336,509,140)	(336,509,140)	(336,509,140)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,285,075,744	13,285,075,744	13,285,075,744

당기순이익	0	0	0	0	1,104,378,735	1,104,378,735	(322,054,015)	782,324,720

종속기업투자주식의 취득	0	0	(49,771,617)	0	0	(49,771,617)	(44,728,383)	(94,500,000)

종속기업의유상증자	0	0	0	0	0	0	132,500,000	132,500,000

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(420,636,425)	(420,636,425)	(420,636,425)

신주인수권행사	2,333,549,000	4,850,310,068	0	0	0	7,183,859,068	7,183,859,068

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,367,968,563	1,367,968,563	9,913,332	1,377,881,895

종속기업투자주식의 취득	0	0	(116,713,555)	0	0	(116,713,555)	(317,886,445)	(434,600,000)

종속기업의유상증자	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	31,476,030	0	0	31,476,030	(616,608,432)	(585,132,402)

2016.12.31 (기말자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

연차배당	현금배당	(420,636,425)	(420,636,425)	(420,636,425)

신주인수권행사	0	0

재평가차익	0	0

당기순이익	490,829,460	490,829,460	(16,579,182)	474,250,278

종속기업투자주식의 취득	0	0

종속기업의유상증자	0	0

연결실체의 변동	0	0

2016.03.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,813,480,929	67,758,237,992	908,002,363	68,666,240,355

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

연차배당	현금배당	(429,851,100)	(429,851,100)	(429,851,100)

신주인수권행사	312,283,000	585,631,416	897,914,416	897,914,416

재평가차익	0	0

당기순이익	1,066,059,940	1,066,059,940	1,066,059,940

종속기업투자주식의 취득	0	0

종속기업의유상증자	0	0

연결실체의 변동	0	0

2017.03.31 (기말자본)	11,058,560,500	12,732,665,920	(135,009,142)	13,285,075,744	40,326,828,872	77,268,121,894	0	77,268,121,894

현금흐름표
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(2,962,743,671)	1,617,420,241	(699,894,558)	4,417,851,419

당기순이익	1,066,059,940	474,250,278	1,377,881,895	782,324,720

조정사항	(3,714,641,272)	1,519,151,164	(86,026,076)	7,166,127,730

법인세비용	(10,910,850)	104,723,250	928,319,702	395,294,577

이자비용	283,182,151	320,537,197	1,254,446,853	1,674,318,376

이자 수익	(27,176,354)	(23,985,913)	(143,246,320)	(142,801,886)

배당금수익	0	0	(1,405,000)	(1,250,000)

감가상각비	392,965,753	387,993,288	1,578,576,496	1,570,949,112

퇴직급여	506,834,762	60,475,310	303,448,825	305,095,730

대손상각비	287,962,984	124,949,315	757,495,151	1,379,918,348

무형자산상각비	39,425,000	23,834,549	144,454,035	100,262,640

재고자산평가손실	(147,106,882)	72,668,148	(336,303,580)	826,296,510

외화환산이익	0	0	(342)	(9,067,610)

외화환산손실	0	0	93,573,077	4,025,144

종속기업투자주식처분손실	0	0	455,630,625	0

유형자산 처분손실	3,397,821	28,000	28,000	0

유형자산 처분이익	0	0	(6,999,000)	(10,814,068)

무형자산손상차손	0	0	87,000,000	361,903,333

단기매매금융자산평가손실	0	63,025,630	62,401,038	38,267,350

단기매매금융자산처분손실	0	0	1,534,311	800,462

단기매매금융자산평가이익	0	(9,294,660)	(13,199,044)	(39,376,854)

단기매매금융자산처분이익	0	(9,659,509)	(131,184,732)	(234,355,315)

매출채권의 감소(증가)	(2,864,585,083)	(674,536,300)	(6,505,808,674)	2,819,790,886

미수금의감소(증가)	0	10,096,959	43,862,921	15,489,064

선급금의 감소(증가)	(2,585,467,896)	332,414,577	(189,925,962)	181,063,209

선급비용의 감소(증가)	20,195,197	12,882,463	(12,249,637)	2,051,999

보증금의증가(감소)	(187,221,760)	200,000	0	0

재고자산의 감소(증가)	(117,115,741)	(1,706,342,895)	668,938,834	(1,616,328,618)

매입채무의 증가(감소)	1,336,007,909	2,873,558,617	1,176,032,815	(133,012,078)

미지급금의 증가(감소)	(13,596,228)	(15,464,647)	(19,438,011)	(7,427,355)

선수금의 증가(감소)	74,582,070	18,637,969	125,893,256	211,331,255

예수금의 증가(감소)	(61,314,985)	(5,429,460)	46,006,900	18,846,610

부가세예수금증가(감소)	(137,805,797)	(381,107,774)	(152,119,015)	(241,233,011)

퇴직금의지급	(506,893,343)	(61,052,950)	(301,789,598)	(303,910,080)

이자수취	34,045,423	21,040,091	130,034,514	228,751,378

이자 지급	(282,350,312)	(321,554,712)	(1,258,901,045)	(1,637,274,882)

배당금의 수령	0	(5,240)	1,405,000	1,250,000

법인세의환급(납부)	(65,857,450)	(75,461,340)	(864,288,846)	(2,123,327,527)

투자활동현금흐름	(211,000,000)	(1,136,102,331)	(1,958,536,890)	3,157,926,383

단기금융상품의 처분	430,000,000	(370,000,000)	(230,000,000)	1,860,000,000

단기대여금의 처분(취득)	4,500,000	(1,016,000,000)	447,500,000	(488,000,000)

단기매매증권의 처분(취득)	0	111,680,139	495,700,887	470,838,675

장기금융상품의처분(취득)	(73,000,000)	142,817,530	(220,909,960)	181,270,120

장기대여금의처분(취득)	0	0	(1,000,000,000)	1,200,000,000

기타비유동자산의 처분	0	0	200,000	15,000,000

종속기업처분에따른현금흐름	0	0	(768,158,880)	0

유형자산의처분	20,000,000	0	7,000,000	110,719,585

유형자산의취득	(592,500,000)	(4,600,000)	(689,868,937)	(191,901,997)

재무활동현금흐름	3,907,042,800	(1,089,486,350)	3,145,691,010	(6,988,059,733)

단기차입금의 차입(상환)	3,297,718,384	412,103,650	3,261,258,367	(3,595,310,734)

유동성장기부채의 차입(상환)	(288,590,000)	(1,501,590,000)	(5,810,890,000)	(3,094,239,859)

장기차입금의차입(상환)	0	0	(1,067,900,000)	0

종속기업투자주식의 처분(취득)	0	0	0	(94,500,000)

유상증자	897,914,416	0	7,183,859,068	132,500,000

배당금의지급	0	0	(420,636,425)	(336,509,140)

현금및현금성자산의순증가(감소)	733,299,129	(608,168,440)	487,259,562	587,718,069

기초현금및현금성자산	4,948,617,154	4,461,357,250	4,461,357,250	3,864,571,571

외화표시환율변동효과	0	0	342	9,067,610

기말현금및현금성자산	5,681,916,283	3,853,188,810	4,948,617,154	4,461,357,250