티플랙스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 2023.12.31 현재
제 31 기 2022.12.31 현재
제 30 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	108,922,626,352	110,394,312,810	84,413,497,006

현금및현금성자산	5,459,457,303	8,341,119,552	5,359,407,187

매출채권 및 기타채권	48,443,527,693	55,358,967,025	45,306,221,637

기타금융자산	355,030,206	426,583,793	418,903,133

유동재고자산	54,608,171,546	46,045,581,207	33,203,971,546

기타유동자산	56,439,604	222,061,233	124,993,503

비유동자산	126,101,409,831	127,533,409,822	124,804,068,639

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	1,625,519,300	1,504,014,666	687,837,716

유형자산	79,421,494,090	80,506,570,560	79,160,323,290

무형자산	593,998,000	573,520,000	560,575,333

기타비유동자산	65,066,141	553,972,296	0

자산총계	235,024,036,183	237,927,722,632	209,217,565,645

부채

유동부채	60,015,521,421	57,334,845,486	42,783,880,242

매입채무 및 기타채무	11,431,742,979	18,948,202,066	15,605,355,935

금융부채	46,081,238,282	33,484,005,929	22,806,095,952

법인세부채	0	3,287,815,078	3,326,681,295

기타 유동부채	2,502,540,160	1,614,822,413	1,045,747,060

비유동부채	17,323,247,930	21,700,200,063	21,545,283,986

비유동금융부채	2,888,891,027	5,320,064,114	6,071,845,833

이연법인세부채	14,319,559,805	16,380,135,949	15,473,438,153

비유동종업원급여충당부채	114,797,098	0	0

부채총계	77,338,769,351	79,035,045,549	64,329,164,228

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	58,614,971,335	59,530,830,262

이익잉여금(결손금)	70,565,878,813	73,528,685,339	58,608,550,746

자본총계	157,685,266,832	158,892,677,083	144,888,401,417

자본과부채총계	235,024,036,183	237,927,722,632	209,217,565,645

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	251,061,348,197	257,740,285,760	189,544,183,775

매출원가	242,924,960,946	228,101,237,485	166,513,155,036

매출총이익	8,136,387,251	29,639,048,275	23,031,028,739

판매비와관리비	9,668,883,646	8,344,224,834	6,209,570,685

영업이익(손실)	(1,532,496,395)	21,294,823,441	16,821,458,054

기타이익	1,133,649,657	393,565,068	504,481,115

기타손실	55,246,452	59,141,856	1,583,880,072

금융수익	522,174,765	566,234,044	56,155,014

금융원가	2,618,109,713	1,911,405,552	620,913,967

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,550,028,138)	20,284,075,145	15,177,300,144

법인세비용(수익)	(315,273,672)	4,635,888,492	4,745,796,220

당기순이익(손실)	(2,234,754,466)	15,648,186,653	10,431,503,924

기타포괄손익	1,755,396,275	(915,858,927)	33,712,306,578

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	1,755,396,275	(915,858,927)	33,712,306,578

총포괄손익	(479,358,191)	14,732,327,726	44,143,810,502

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	645	430

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	10,431,503,924	10,431,503,924

재평가차익	33,712,306,578	(33,712,306,578)

연차배당	(606,710,050)	(606,710,050)

2021.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

당기순이익(손실)	15,648,186,653	15,648,186,653

재평가차익	(915,858,927)	915,858,927

연차배당	(728,052,060)	(728,052,060)

2022.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

2023.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

당기순이익(손실)	(2,234,754,466)	(2,234,754,466)

재평가차익	1,755,396,275	(1,755,396,275)

연차배당	(728,052,060)	(728,052,060)

2023.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	70,565,878,813	157,685,266,832

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(12,286,250,941)	(1,653,858,483)	7,410,941,024

영업에서 창출된 현금흐름	(7,062,376,391)	4,069,382,888	10,052,166,342

당기순이익(손실)	(2,234,754,466)	15,648,186,653	10,431,503,924

당기순이익조정을 위한 가감	6,756,515,279	8,237,097,119	7,229,554,586

법인세조정	(315,273,672)	4,635,888,492	4,745,796,220

이자비용	2,057,323,407	1,184,006,619	620,913,967

이자수익	(102,734,245)	(100,051,682)	(56,155,014)

감가상각비	1,861,174,596	1,814,500,129	1,755,719,904

대손상각비	477,952,765	(54,192,620)	365,811,080

무형자산상각비	9,522,000	5,555,333	20,846,000

무형자산손상차손환입	0	0	(8,073,333)

재고자산평가손실	2,799,113,985	915,233,075	(185,632,505)

유형자산재평가손실	0	0	30,454,094

당기손익인식금융자산평가이익	(20,895,059)	0	(36,694,105)

당기손익인식금융자산평가손실	0	13,885,733	0

저축성보험평가손실	(4,528,462)	(17,573,798)	0

저축성보험평가이익	11,908,994	9,606,203	0

저축성보험처분이익	(10,351,546)	0	0

외화환산이익	(73,527,567)	(277,011,601)	(11,350,303)

외환환산손실	6,046,476	101,223,636	15,362,142

무형자산처분손실	0	0	2,000

유형자산처분이익	(54,014,491)	(2,246,500)	(27,445,561)

유형자산처분손실	1,000	8,274,100	0

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	114,797,098	0	0

운전자본의증감	(11,584,137,204)	(19,815,900,884)	(7,608,892,168)

매출채권의 감소(증가)	6,431,194,363	(10,030,766,711)	(12,903,767,227)

미수금의 감소(증가)	(477,620)	(434,320)	352,539

선급금의 감소(증가)	(8,496,033)	89,011,933	121,424,621

선급비용의 감소 (증가)	(1,674,942)	(23,629)	792,318

재고자산의 감소(증가)	(11,361,704,324)	(13,756,842,736)	(2,360,881,941)

매입채무의 증가(감소)	(7,428,505,633)	3,309,483,589	7,094,101,054

선수수익의 증가(감소)	778,575,330	258,129,000	0

미지급금의 증가(감소)	(133,299,888)	436,831,649	18,721,933

미지급비용의 증가(감소)	29,711,598	(432,236,012)	0

선수금의 증가(감소)	(100,355,844)	(125,613,091)	227,858,828

장기매출채권의 감소(증가)	1,397,528	0	0

예수금의 증가(감소)	271,406,280	123,822,540	153,948,720

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(61,908,019)	312,736,904	38,556,987

이자수취	97,230,701	99,240,104	61,783,178

이자지급(영업)	(2,036,849,476)	(1,138,565,635)	(49,195,018)

법인세의납부	(3,284,255,775)	(4,683,915,840)	(2,653,813,478)

투자활동현금흐름	(100,880,362)	(4,729,184,537)	(2,856,425,837)

단기금융상품의 취득	(240,000,000)	0	(240,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	0	480,000,000

장기금융상품의 취득	(100,000,000)	0	0

기타투자자산의증가	0	0	(287,751,076)

저축성보험의증가	(14,401,772)	(52,030,379)	0

저축성보험의감소	688,606,045	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의증가	0	(1,500,000,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	(211,500,000)	(50,000,000)	(146,000,000)

단기대여금의회수	271,500,000	66,600,000	162,000,000

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(34,760,000)	0

임차보증금의 감소	20,000,000	0	0

유형자산의 처분	105,322,273	39,521,227	49,818,182

유형자산의 취득	(827,406,908)	(3,180,015,385)	(2,852,882,943)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(18,500,000)	(21,610,000)

재무활동현금흐름	9,506,276,696	9,433,550,318	(3,775,266,413)

단기차입금의 증가	269,340,113,179	243,815,979,097	155,733,356,616

단기차입금의 상환	(256,661,320,623)	(229,848,617,819)	(155,852,052,979)

유동성장기부채의상환	(2,423,960,000)	(5,423,960,000)	(3,001,140,000)

장기차입금의 증가	0	1,670,000,000	0

리스부채의상환	(20,503,800)	(51,798,900)	(48,720,000)

배당금지급	(728,052,060)	(728,052,060)	(606,710,050)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,880,854,607)	3,050,507,298	779,248,774

기초현금및현금성자산	8,341,119,552	5,359,407,187	4,580,888,457

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(807,642)	(68,794,933)	(730,044)

기말현금및현금성자산	5,459,457,303	8,341,119,552	5,359,407,187