티플랙스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	70,772,630,996	67,806,646,590

현금및현금성자산	4,078,019,559	3,003,099,905

매출채권 및 기타채권	34,749,749,893	32,782,235,866

기타금융자산	1,061,800,000	1,528,579,957

재고자산	29,294,288,245	29,342,666,868

기타유동자산	1,588,773,299	1,150,063,994

비유동자산	65,031,510,934	65,398,828,021

기타비유동금융자산	622,189,640	507,189,640

유형자산	63,924,685,909	64,390,102,996

무형자산	484,635,385	501,535,385

자산총계	135,804,141,930	133,205,474,611

부채

유동부채	33,237,820,870	31,478,962,342

매입채무 및 기타채무	9,595,250,704	7,292,137,057

금융부채	22,612,470,403	23,388,515,835

법인세부채	319,239,060	377,334,980

기타유동부채	710,860,703	420,974,470

비유동부채	19,019,798,572	17,951,316,597

비유동금융부채	16,168,740,000	15,063,320,000

퇴직급여채무	13,716,154	11,290,615

이연법인세부채	2,837,342,418	2,876,705,982

부채총계	52,257,619,442	49,430,278,939

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	43,512,426,335	43,741,099,519

지배기업의소유주에게귀속되는지분	83,546,522,488	83,775,195,672

비지배지분

자본총계	83,546,522,488	83,775,195,672

자본과부채총계	135,804,141,930	133,205,474,611

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,043,670,234	32,043,670,234	30,140,096,872	30,140,096,872

매출원가	30,069,926,660	30,069,926,660	27,836,250,329	27,836,250,329

매출총이익	1,973,743,574	1,973,743,574	2,303,846,543	2,303,846,543

판매비와관리비	1,352,422,776	1,352,422,776	1,532,398,551	1,532,398,551

영업이익(손실)	621,320,798	621,320,798	771,447,992	771,447,992

기타이익	82,602,698	82,602,698	49,325,239	49,325,239

기타손실	40,895,461	40,895,461	24,558,038	24,558,038

금융수익	21,073,755	21,073,755	21,723,648	21,723,648

금융원가	346,155,458	346,155,458	276,966,661	276,966,661

법인세비용차감전순이익(손실)	337,946,332	337,946,332	540,972,180	540,972,180

법인세비용	81,251,476	81,251,476	84,965,590	84,965,590

당기순이익(손실)	256,694,856	256,694,856	456,006,590	456,006,590

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익

당기순이익의귀속	256,694,856	256,694,856	456,006,590	456,006,590

지배기업의 소유주	256,694,856	256,694,856	456,006,590	456,006,590

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익의귀속

지배기업의 소유주	256,694,856	256,694,856	456,006,590	456,006,590

비지배지분	256,694,856	256,694,856	456,006,590	456,006,590

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	19	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	19	19

자본변동표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

당기순이익(손실)	0	0	0	0	456,006,590	456,006,590	0	456,006,590

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,090,658,557	82,124,754,710	0	82,124,754,710

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	0	83,775,195,672

당기순이익(손실)	0	0	0	0	256,694,856	256,694,856	0	256,694,856

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,512,426,335	83,546,522,488	0	83,546,522,488

현금흐름표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	387,548,676	(4,488,576,268)

영업에서 창출된 현금흐름	827,061,389	(4,121,814,233)

당기순이익(손실)	256,694,856	456,006,590

당기순이익조정을 위한 가감	1,279,821,541	1,168,378,917

법인세비용	81,251,476	84,965,590

이자비용	346,155,458	276,966,661

이자수익	(21,073,755)	(21,723,648)

감가상각비	465,417,087	436,756,686

대손상각비	144,082,817	387,198,848

무형자산상각비	16,900,000	39,424,750

재고자산평가손실환입	223,861,367	(33,473,347)

외화환산이익	(8,384,030)	(8,575,130)

외화환산손실	31,611,121	6,838,507

종속기업투자주식처분손실	0	0

유형자산처분이익	0	0

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

운전자본의증감	(709,455,008)	(5,746,199,740)

매출채권의 감소(증가)	(2,110,811,085)	(1,882,470,123)

미수금의 감소(증가)	179,957	252,647

선급금의 감소(증가)	(487,151,061)	(1,952,514,124)

선급비용의 감소(증가)	13,282,099	14,304,167

보증금의 증가(감소)	0	(63,068,730)

재고자산의 감소(증가)	(175,482,744)	0

매입채무의 증가(감소)	2,251,100,619	(1,861,220,200)

미지급금의 증가(감소)	(7,516,525)	69,261,421

선수금의 증가(감소)	(10,913,457)	24,082,373

예수금의 증가(감소)	(34,811,920)	(56,771,922)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(149,756,430)	(8,074,580)

퇴직급여채무의 증가(감소)	2,425,539	(29,980,669)

이자수취	26,227,781	20,563,429

이자지급	(287,029,534)	(268,239,824)

배당금의수령	0	0

법인세의납부	(178,710,960)	(119,085,640)

투자활동현금흐름	351,600,000	(857,399,000)

단기금융상품의 취득	460,000,000	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(115,000,000)	(101,500,000)

장기대여금의 대여	0	0

단기대여금의 회수	6,600,000	(68,800,000)

기타비유동금융자산의 처분	0	0

종속기업처분에 따른 현금흐름	0	0

유형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	(667,099,000)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	329,374,568	5,269,746,587

단기차입금의 증가	(776,045,432)	5,558,336,587

유동성장기부채의상환	(894,580,000)	(288,590,000)

장기차입금의 상환	2,000,000,000

신주인수권의 행사

배당금지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,068,523,244	(76,228,681)

기초현금및현금성자산	3,003,099,905	4,125,910,357

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	6,396,410	(4,930,236)

기말현금및현금성자산	4,078,019,559	4,044,751,440