티플랙스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2020.06.30 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

유동자산	71,704,594,017	71,141,568,620

현금및현금성자산	2,620,494,283	3,187,890,571

매출채권 및 기타채권	36,461,559,692	34,860,829,688

기타금융자산	478,952,063	612,257,150

재고자산	32,021,608,518	32,167,547,856

기타유동자산	121,979,461	313,043,355

비유동자산	80,937,528,221	80,826,270,939

기타비유동금융자산	818,345,288	1,138,406,788

유형자산	79,646,697,548	79,181,578,766

무형자산	472,485,385	506,285,385

자산총계	152,642,122,238	151,967,839,559

부채

유동부채	33,924,615,414	35,700,227,681

매입채무 및 기타채무	9,293,682,131	10,518,931,621

금융부채	23,958,513,175	24,407,050,261

법인세부채	369,670,980	566,950,710

기타유동부채	302,749,128	207,295,089

비유동부채	19,412,658,527	18,224,830,218

비유동금융부채	12,773,304,850	11,580,265,163

퇴직급여채무	8,110,079	7,880,753

이연법인세부채	6,631,243,598	6,636,684,302

부채총계	53,337,273,941	53,925,057,899

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	46,737,304,204	45,475,237,567

지배기업의소유주에게귀속되는지분

비지배지분

자본총계	99,304,848,297	98,042,781,660

자본과부채총계	152,642,122,238	151,967,839,559

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,493,131,372	69,236,143,745	31,328,526,480	63,372,196,714

매출원가	33,227,929,553	64,626,844,241	29,444,317,927	59,514,244,587

매출총이익	2,265,201,819	4,609,299,504	1,884,208,553	3,857,952,127

판매비와관리비	970,589,895	2,226,511,658	1,229,025,437	2,581,448,213

영업이익(손실)	1,294,611,924	2,382,787,846	655,183,116	1,276,503,914

기타이익	197,217,016	242,672,495	99,577,003	158,898,679

기타손실	98,613,720	159,695,625	77,376,821	94,991,260

금융수익	41,819,349	63,046,977	16,889,300	37,963,055

금융원가	237,176,795	408,919,030	238,066,132	584,221,590

법인세비용차감전순이익(손실)	1,197,857,774	2,119,892,663	456,206,466	794,152,798

법인세비용	189,419,089	372,457,986	95,375,526	176,627,002

당기순이익(손실)	1,008,438,685	1,747,434,677	360,830,940	617,525,796

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,008,438,685	1,747,434,677	360,830,940	617,525,796

당기순이익의귀속	1,008,438,685	1,747,434,677	360,830,940	617,525,796

지배기업의 소유주	1,008,438,685	1,747,434,677	360,830,940	617,525,796

총포괄손익의귀속	1,008,438,685	1,747,434,677	360,830,940	617,525,796

지배기업의 소유주	1,008,438,685	1,747,434,677	360,830,940	617,525,796

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	72	15	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	72	15	25

자본변동표
제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	0	83,775,195,672

당기순이익(손실)	0	0	0	0	617,525,796	617,525,796	0	617,525,796

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

2019.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,873,257,275	83,907,353,428	0	83,907,353,428

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660	0	98,042,781,660

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,747,434,677	1,747,434,677	0	1,747,434,677

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

2020.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	46,737,304,204	99,304,848,297	0	99,304,848,297

현금흐름표
제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

영업활동현금흐름	(24,560,455)	1,360,005,946

영업에서 창출된 현금흐름	1,003,682,959	2,287,629,313

당기순이익(손실)	1,747,434,677	617,525,796

당기순이익조정을 위한 가감	1,949,242,625	2,324,828,818

법인세비용	372,457,986	176,627,002

이자비용	408,919,030	584,221,590

이자수익	(63,046,977)	(37,963,055)

감가상각비	818,971,268	879,069,297

대손상각비	(79,454,559)	258,323,595

무형자산상각비	33,800,000	33,800,000

재고자산평가손실	496,228,523	439,018,469

외화환산이익	(31,164,773)	(8,330,099)

외화환산손실	7,984,672	34,019

유형자산처분손실	0	28,000

유형자산처분이익	(15,452,545)	0

무형자산처분손실	0	0

운전자본의증감	(2,692,994,343)	(654,725,301)

매출채권의 감소(증가)	(1,524,221,946)	(1,383,859,080)

미수금의 감소(증가)	13,541,303	179,957

선급금의 감소(증가)	197,951,094	176,102,882

선급비용의 감소(증가)	(10,427,322)	(8,954,353)

재고자산의 감소(증가)	(350,289,185)	(840,808,948)

매입채무의 증가(감소)	(1,097,425,056)	1,600,949,853

미지급금의 증가(감소)	(17,806,596)	2,918,210

선수금의 증가(감소)	2,469,878	(15,515,864)

예수금의 증가(감소)	(47,986,710)	(49,680,560)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	140,970,871	(138,863,670)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	229,326	2,806,272

이자수취	66,587,099	41,871,657

이자지급	(519,652,093)	(572,164,064)

배당금의수령	0	0

법인세의납부	(575,178,420)	(397,330,960)

투자활동현금흐름	(828,930,041)	163,700,000

단기금융상품의 증가	(50,000,000)	(20,000,000)

단기금융상품의 감소	507,145,964	480,000,000

장기금융상품의 증가	(246,356,800)	(250,000,000)

장기금융상품의 감소	226,418,300	0

단기대여금 대여	(258,000,000)	(25,000,000)

단기대여금 회수	260,500,000	24,700,000

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(1,284,092,050)	(46,000,000)

유형자산의 처분	15,454,545	0

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	288,559,701	(1,396,091,138)

단기차입금의 증가	62,945,027,607	59,344,958,024

단기차입금의 상환	(63,350,145,006)	(60,466,521,122)

유동성장기부채의상환	(1,789,160,000)	(1,789,160,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	2,000,000,000

유상증자	0	0

리스부채의차입	5,156,740	0

리스부채의상환	(36,951,600)	0

배당금지급	(485,368,040)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(564,930,795)	127,614,808

기초현금및현금성자산	3,187,890,571	3,003,099,905

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(2,465,493)	5,103,201

기말현금및현금성자산	2,620,494,283	3,135,817,914