티플랙스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	100,474,499,536	84,413,497,006

현금및현금성자산	6,632,764,445	5,359,407,187

매출채권 및 기타채권	52,953,382,148	45,306,221,637

기타금융자산	217,464,738	418,903,133

재고자산	40,632,823,136	33,203,971,546

기타유동자산	38,065,069	124,993,503

비유동자산	126,580,765,289	124,804,068,639

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	2,232,430,675	687,837,716

유형자산	79,393,507,481	79,160,323,290

무형자산	559,494,833	560,575,333

자산총계	227,055,264,825	209,217,565,645

부채

유동부채	55,665,423,089	42,783,880,242

매입채무 및 기타채무	23,453,962,271	15,605,355,935

금융부채	27,888,188,642	22,806,095,952

법인세부채	3,451,868,975	3,326,681,295

기타유동부채	871,403,201	1,045,747,060

비유동부채	21,052,202,205	21,545,283,986

비유동금융부채	5,453,910,000	6,071,845,833

이연법인세부채	15,598,292,205	15,473,438,153

부채총계	76,717,625,294	64,329,164,228

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	59,530,830,262	59,530,830,262

이익잉여금(결손금)	64,057,788,860	58,608,550,746

자본총계	150,337,639,531	144,888,401,417

자본과부채총계	227,055,264,825	209,217,565,645

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,246,477,455	62,246,477,455	40,047,957,338	40,047,957,338

매출원가	52,609,828,169	52,609,828,169	36,845,832,711	36,845,832,711

매출총이익	9,636,649,286	9,636,649,286	3,202,124,627	3,202,124,627

판매비와관리비	1,740,389,824	1,740,389,824	1,125,172,082	1,125,172,082

영업이익(손실)	7,896,259,462	7,896,259,462	2,076,952,545	2,076,952,545

기타이익	184,238,853	184,238,853	100,324,399	100,324,399

기타손실	108,347,988	108,347,988	91,551,919	91,551,919

금융수익	10,329,152	10,329,152	16,354,424	16,354,424

금융원가	173,985,003	173,985,003	144,547,008	144,547,008

법인세비용차감전순이익(손실)	7,808,494,476	7,808,494,476	1,957,532,441	1,957,532,441

법인세비용	1,631,204,302	1,631,204,302	415,907,462	415,907,462

당기순이익(손실)	6,177,290,174	6,177,290,174	1,541,624,979	1,541,624,979

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	6,177,290,174	6,177,290,174	1,541,624,979	1,541,624,979

당기순이익의귀속	6,177,290,174	6,177,290,174	1,541,624,979	1,541,624,979

지배기업의 소유주	6,177,290,174	6,177,290,174	1,541,624,979	1,541,624,979

총포괄손익의귀속	6,177,290,174	6,177,290,174	1,541,624,979	1,541,624,979

지배기업의 소유주	6,177,290,174	6,177,290,174	1,541,624,979	1,541,624,979

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	255	255	64	64

자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,541,624,979	1,541,624,979

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	606,710,050	606,710,050

2021.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	49,718,671,801	102,286,215,894

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,177,290,174	6,177,290,174

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	728,052,060	728,052,060

2022.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	64,057,788,860	150,337,639,531

현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,180,463,730)	2,203,874,004

영업에서 창출된 현금흐름	980,316,190	2,663,014,723

당기순이익(손실)	6,177,290,174	1,541,624,979

당기순이익조정을 위한 가감	2,063,520,161	798,889,146

법인세비용	1,631,204,302	415,907,462

이자비용	173,985,003	144,547,008

이자수익	(10,329,152)	(16,354,424)

감가상각비	409,132,842	433,788,567

대손상각비	(24,096,097)	(6,896,712)

무형자산상각비	1,080,500	13,529,750

재고자산평가손실	(138,041,165)	(185,632,505)

유형자산손상차손	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(4,035,643)	0

외화환산이익	(14,243,446)	0

외화환산손실	38,863,017	0

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

유형자산처분이익	0	0

운전자본의증감	(7,260,494,145)	322,500,598

매출채권의 감소(증가)	(7,628,997,919)	(4,635,507,410)

미수금의 감소(증가)	0	(1,606,009)

선급금의 감소(증가)	79,639,981	492,372

선급비용의 감소(증가)	10,158,356	10,645,951

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(3,710,079)	0

재고자산의 감소(증가)	(7,290,810,425)	2,399,508,776

매입채무의 증가(감소)	8,207,818,235	2,644,790,697

미지급금의 증가(감소)	181,250,625	3,656,352

선수금의 증가(감소)	(218,462,072)	51,756,802

예수금의 증가(감소)	(136,146,040)	(17,663,680)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(547,787,807)	(130,626,278)

선수수익의 증가(감소)	86,553,000	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(2,946,975)

이자수취	11,169,328	22,842,534

이자지급	(790,786,678)	(212,937,755)

법인세의납부	(1,381,162,570)	(269,045,498)

투자활동현금흐름	(1,981,350,299)	(451,095,429)

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	420,000,000

단기금융상품의 감소	240,000,000	0

장기금융상품의 증가	(1,540,433,266)	(73,934,292)

기타투자자산의증가	0	0

단기대여금의대여	0	0

단기대여금의회수	21,400,000	8,700,000

임차보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(642,317,033)	(630,418,137)

무형자산의 취득	0	(175,443,000)

재무활동현금흐름	4,442,477,174	(1,323,051,529)

단기차입금의 증가	48,598,370,683	(416,893,029)

단기차입금의 상환	(43,537,723,509)	0

유동성장기부채의상환	(605,990,000)	(1,183,170,000)

장기차입금의 증가	0	288,590,000

리스부채의상환	(12,180,000)	(11,578,500)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,280,663,145	429,727,046

기초현금및현금성자산	5,359,407,187	4,580,888,457

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(7,305,887)	0

기말현금및현금성자산	6,632,764,445	5,010,615,503