티플랙스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

※ 제25기 1분기, 제24기 1분기, 제24 기 및 제23기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제25기 1분기, 제24기 1분기 연결재 무 제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	59,379,037,539	56,540,051,333	61,291,198,358

현금및현금성자산	3,853,188,810	4,461,357,250	3,864,571,571

매출채권 및 기타채권	26,917,216,193	26,370,038,230	30,606,678,193

기타유동금융자산	2,579,797,795	1,341,865,802	2,974,125,951

재고자산	25,587,369,790	23,953,695,043	23,163,662,935

기타유동자산	441,464,951	413,095,008	682,159,708

비유동자산	67,252,199,794	67,802,473,161	54,537,720,983

기타비유동비금융자산	926,542,150	1,069,559,680	2,465,829,800

유형자산	65,382,945,521	65,766,366,809	50,213,171,051

무형자산	942,712,123	966,546,672	1,428,712,645

이연법인세자산	0	0	430,007,487

자산총계	126,631,237,333	124,342,524,494	115,828,919,341

부채

유동부채	27,903,198,366	24,146,847,654	28,985,501,729

매입채무 및 기타채무	8,136,210,166	5,279,133,711	5,428,057,146

금융부채	18,519,735,489	17,754,610,678	21,104,933,760

법인세부채	274,449,714	193,037,428	1,521,389,840

기타유동부채	972,802,997	920,065,837	931,120,983

비유동부채	30,061,798,612	31,583,050,338	31,999,682,434

비유동금융부채	27,178,390,000	28,662,280,000	31,997,482,367

퇴직급여채무	2,808,077	3,385,717	2,200,067

이연법인세부채	2,880,600,535	2,917,384,621	0

부채총계	57,964,996,978	55,729,897,992	60,985,184,163

자본

자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	7,296,724,436	7,296,724,436	7,296,724,436

자본조정	(49,771,617)	(49,771,617)	0

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	0

이익잉여금	38,813,480,929	38,743,287,894	37,975,418,299

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,758,237,992	67,688,044,957	53,684,871,235

비지배지분	908,002,363	924,581,545	1,158,863,943

자본총계	68,666,240,355	68,612,626,502	54,843,735,178

자본과부채총계	126,631,237,333	124,342,524,494	115,828,919,341

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,081,221,066	22,081,221,066	23,071,488,200	23,071,488,200	93,233,988,705	102,754,411,060

매출원가	20,023,440,689	20,023,440,689	21,429,031,129	21,429,031,129	84,744,508,475	93,447,459,443

매출총이익	2,057,780,377	2,057,780,377	1,642,457,071	1,642,457,071	8,489,480,230	9,306,951,617

판매비와관리비	1,157,126,806	1,157,126,806	1,051,220,604	1,051,220,604	5,582,245,245	4,859,202,627

영업이익	900,653,571	900,653,571	591,236,467	591,236,467	2,907,234,985	4,447,748,990

기타수익	26,202,382	26,202,382	12,305,704	12,305,704	81,393,759	94,621,365

기타비용	7,259,680	7,259,680	12,299,174	12,299,174	515,407,314	1,115,221,972

금융수익	42,940,082	42,940,082	251,846,274	251,846,274	417,784,055	1,366,768,488

금융원가	383,562,827	383,562,827	442,975,013	442,975,013	1,713,386,188	2,840,106,912

법인세비용차감전순이익	578,973,528	578,973,528	400,114,258	400,114,258	1,177,619,297	1,953,809,959

법인세비용	104,723,250	104,723,250	69,393,715	69,393,715	395,294,577	328,832,175

당기순이익	474,250,278	474,250,278	330,720,543	330,720,543	782,324,720	1,624,977,784

기타포괄손익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

총포괄이익	474,250,278	474,250,278	330,720,543	330,720,543	14,067,400,464	1,149,133,168

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	490,829,460	490,829,460	303,419,689	303,419,689	1,104,378,735	1,384,659,875

비지배지분	(16,579,182)	(16,579,182)	27,300,854	27,300,854	(322,054,015)	240,317,909

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	490,829,460	490,829,460	303,419,689	303,419,689	14,389,454,479	908,815,259

비지배지분	(16,579,182)	(16,579,182)	27,300,854	27,300,854	(322,054,015)	240,317,909

주당이익

기본주당순이익	29	29	18	18	66	82

희석주당순이익	28	28	18	18	63	81

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	6,786,231,713	30,280,371,327	52,876,055,976	918,546,034	53,794,602,010

연차배당	현금배당	0	0

신주인수권매입소각	100,000,000	100,000,000	100,000,000

재평가차익	0	0	6,786,231,713	6,786,231,713	0	0

당기순이익	908,815,259	908,815,259	240,317,909	1,149,133,168

비지배주주배당	0	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	0	0

종속기업의 유상증자	0

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

연차배당	현금배당	336,509,140	336,509,140	336,509,140

신주인수권매입소각	0	0	0

재평가차익	0	0	13,285,075,744	13,285,075,744	0	0

당기순이익	14,389,454,479	14,389,454,479	322,054,015	14,067,400,464

비지배주주배당	0	0	0

종속기업투자주식의 취득	49,771,617	49,771,617	44,728,383	94,500,000

종속기업의 유상증자	132,500,000	132,500,000

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	49,771,617	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

연차배당	현금배당	336,509,140	336,509,140	336,509,140

신주인수권매입소각	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	303,419,689	303,419,689	27,300,854	330,720,543

비지배주주배당	0	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	0	0

종속기업의 유상증자	0

2015.03.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,942,328,848	53,651,781,784	1,186,164,797	54,837,946,581

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	49,771,617	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

연차배당	현금배당	420,636,425	420,636,425	420,636,425

신주인수권매입소각	0	0

재평가차익	0	0

당기순이익	490,829,460	490,829,460	16,579,182	474,250,278

비지배주주배당	0	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0

2016.03.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	49,771,617	38,813,480,929	67,758,237,992	908,002,363	68,666,240,355

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	1,617,220,241	482,540,809	4,422,893,885	6,649,937,650

당기순이익	474,250,278	330,720,543	782,324,720	1,624,977,784

조정사항	1,518,951,164	1,182,849,061	7,171,170,196	7,682,196,954

법인세비용	104,723,250	69,393,715	395,294,577	328,832,175

이자비용	320,537,197	442,790,988	1,674,318,376	2,789,436,905

이자 수익	(23,985,913)	(43,843,616)	(142,801,886)	(282,298,735)

배당금수익	0	0	(1,250,000)	(16,512,140)

감가상각비	387,993,288	392,026,022	1,570,949,112	1,601,746,714

퇴직급여	60,475,310	59,594,947	305,095,730	288,172,145

대손상각비	124,949,315	(18,421,222)	1,379,918,348	777,977,459

무형자산상각비	23,834,549	25,284,037	100,262,640	102,987,641

재고자산평가손실	72,668,148	826,296,510	0

유형자산 처분손실	28,000	0	0	871,174,633

유형자산 처분이익	0	(8,387,411)	(10,814,068)	(2,538,666)

무형자산손상차손	0	361,903,333	0

단기매매금융자산평가손실	63,025,630	0	38,267,350	25,637,277

단기매매금융자산처분손실	0	184,025	800,462	25,032,730

단기매매금융자산평가이익	(9,294,660)	(153,891,038)	(39,376,854)	(86,299,626)

단기매매듬융자산처분이익	(9,659,509)	(54,111,620)	(234,355,315)	(981,657,987)

매출채권의 감소(증가)	(674,536,300)	2,413,474,069	2,819,790,886	1,786,624,877

미수금의감소(증가)	10,096,959	1,000,000	15,489,064	(27,193,534)

선급금의 감소(증가)	332,414,577	62,454,091	181,063,209	731,239,546

선급비용의 감소(증가)	12,882,463	13,392,995	2,051,999	12,266,161

재고자산의 감소(증가)	(1,706,342,895)	(3,354,942,526)	(1,616,328,618)	2,515,627,334

매입채무의 증가(감소)	2,873,558,617	2,362,361,004	(133,012,078)	(1,247,158,918)

미지급금의 증가(감소)	(15,464,647)	11,619,483	(7,427,355)	(532,808,068)

선수금의 증가(감소)	18,637,969	(110,472,722)	211,331,255	(995,162,669)

예수금의 증가(감소)	(5,429,460)	16,382,560	18,846,610	(24,326,230)

부가세예수금증가(감소)	(378,253,999)	(724,770,535)	(241,233,011)	315,180,250

부가세대급금감소(증가)	(2,853,775)	(158,854,015)	0	0

퇴직금의지급	(61,052,950)	(59,414,170)	(303,910,080)	(293,782,320)

이자수취	21,040,091	114,926,495	228,751,378	315,528,446

이자 지급	(321,554,712)	(443,172,930)	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)

배당금수령	(5,240)	0	1,250,000	16,512,140

법인세환급(납부)	(75,461,340)	(702,782,360)	(2,123,327,527)	(554,780,664)

투자활동현금흐름	(1,135,902,331)	1,341,368,915	3,157,926,383	21,281,398,060

단기금융상품의취득	(370,000,000)	1,340,000,000	1,860,000,000	1,440,000,000

단기대여금의감소(증가)	(1,016,000,000)	3,300,000	(488,000,000)	(18,000,000)

단기매매금융자산의처분(취득)	111,680,139	265,462,531	470,838,675	1,189,454,798

매도가능금융자산의처분(취득)	(177,182,470)

장기금융자산의처분(취득)	142,817,530	0	181,270,120	(758,729,880)

장기대여금의처분(취득)	0	0	1,200,000,000	0

기타비유동금융자산의처분(취득)	0	15,000,000	175,000,000

매각예정자산의감소(증가)	0	0	10,550,000,000

보증금의감소(증가)	200,000	0	0

유형자산의 처분	0	12,000,000	16,545,455	9,300,000,000

유형자산의취득	(4,600,000)	(102,211,146)	(97,727,867)	(596,326,858)

재무활동현금흐름	(1,089,486,350)	(1,965,808,228)	(6,984,034,589)	(27,253,473,583)

단기차입금의 차입(상환)	412,103,650	(753,428,228)	(3,591,285,590)	(16,402,751,583)

사채의상환	0	0	(9,000,000,000)

유상증자	0	132,500,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	(94,500,000)	0

신주인수권매입	0	0	(100,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,501,590,000)	(1,212,380,000)	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)

장기차입금의상환	0	0	0	(532,562,000)

배당금 지급	0	0	(336,509,140)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(608,168,440)	(141,898,504)	596,785,679	677,862,127

기초현금및현금성자산	4,461,357,250	3,864,571,571	3,864,571,571	3,186,709,444

기말현금및현금성자산	3,853,188,810	3,722,673,067	4,461,357,250	3,864,571,571