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티플랙스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티플랙스
대 표 이 사 : 김 영 국
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)
(전 화) 031-488-8800
(홈페이지) http://www.tplex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김영국
(전 화) 031-488-8800
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 '주식회사 티플랙스'라고 표기합니다. 영문으로 Tplex Co., Ltd.라고표기하고 약식으로는 Tplex라 표기합니다. 나. 설립일자 등당사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등- 본 사 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)- 전화번호 : (본사) 031-488-8800- 홈페이지 : http://www.tplex.co.kr 라. 중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있습니다. 또한, 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있습니다. 바. 연결대상회사의 변동내용 (1) 당사는 당기 중 경영효율성 증대 및 시너지 효과를 위하여 2016년 6월 30일을 합병등기일로 하여 전기말 당사의 종속회사인 주식회사 티플랙스엠텍을 소규모 흡수합병 방식으로 흡수합병하였습니다. (2) 당사는 당기 중 경영효율성 강화를 위하여 전기말 당사의 종속기업인 그레파트너스 주식회사에 대한 당사 보유 주식을 전량 매각하였습니다. (3) 따라서, 당기 중 종속기업인 주식회사 티플랙스엠텍과의 합병과 종속기업인 그레파트너스 주식회사의 보유지분 전량매각으로 인하여 당기말 현재 당사의 종속기업은 없습니다. 이러한 상황변화로 당사는 연결재무제표를 작성하지 아니합니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

- 1991년 12월 13일 : 서울시 영등포구 문래동 2가 2 - 2001년 12월 06일 : 경기도 시흥시 정왕동 2098-8 시화공단 3마 717-3 - 2008년 10월 10일 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 615(반월동단 18B 34L) - 2014년 01월 17일 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동)

나. 경영진의 중요한 변동

해당 사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 - 설립이후 최대주주의 변동이 없습니다.

라. 상호의 변경

2007년 12월 27일 (주)태창스텐레스에서 (주)티플랙스로 상호를 변경하였습니다.

마. 주요 연혁

연 월	내 용

1982. 01	태창상회 설립

1987. 03	삼미특수강 공급업체권 획득

1991. 12	(주)태창스테인레스 법인전환 (자본금 50백만원)

2001. 12	신사옥 준공 및 본사이전 (시화국가산업단지)

2007. 02	대표이사 변경 (김영국 대표이사 취임)

2007. 12	주식회사 티플랙스로 상호 변경

2008. 10	본점이전(경기도 안산시 단원구 성곡동 615 반월공단 18B 34L)

2009. 04	코스닥시장 상장 일반공모 530백만원

2009. 05	당진공장 준공(충남 당진군 송악면 부곡리 563)

2010. 11	자산재평가 실시 (안산, 당진 공장)

2011. 03	사업목적 추가(희소금속 소재 제조 및 판매업 등)

2011. 04	ISO 14001 환경경영시스템 인증 획득

2011. 06	경기도 안산시 시화 MTV 단지 토지 분양 (면적 : 55,556㎡)

2011. 07	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 획득

2012. 02	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 획득

2012. 09	무상증자 실시 (배정비율 100%, 주식수 8,277,958주)

2013. 03	제47회 납세자의 날 모범납세자 기획재정부장관상 수상

2013. 03	시화MTV 신공장 착공

2013. 11	신공장 준공(경기도 안산시 단원구 목내동 513 시화MTV 신소재-7)

2013. 11	티플랙스 본점(안산소재) 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2014. 01	본점이전(경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)

2014. 07	당진공장 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2015. 12	자산재평가 실시(경기도 안산시 엠티브이1로 75 소재 토지)

2016. 06	자회사 (주)티플랙스 엠텍 흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 03월 28일	주식배당	보통주	697,000	500	-	-

2012년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	188,730	500	3,709	신주인수권 2회차

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	539,228	500	3,709	신주인수권 2회차

2012년 10월 05일	무상증자	보통주	8,277,958	500	-	-

2012년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	269,541	500	1,855	신주인수권 2회차

2016년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	295,508	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	277,585	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	295,508	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	1,300,234	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 10월 07일	신주인수권행사	보통주	1,179,735	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	138,792	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 11월 04일	신주인수권행사	보통주	69,396	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	832,755	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 12월 02일	신주인수권행사	보통주	277,585	500	1,441	신주인수권 4회차

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회무기명식 이권부신주인수권부사채	2013년 05월 21일	2017년 11월 21일	9,000,000,000	기명식보통주	2014.5.21~2017.11.20	100%	1,441	4,000,000,000	2,775,850	상환

합 계	-	-	9,000,000,000	기명식보통주	-	100%	-	4,000,000,000	2,775,850	-

① 제4회 무기명식 이권부 신주인수권부사채보고서 작성기준일 현재 상기 제4회 무기명식 이권부 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 전액 상환하였습니다.보고서 작성기준일 현재 미행사 신주인수권부사채는 총 40억원이며, 행사가능 주식수는 2,775,850주 입니다. - 결산일 이후 신주인수권의 행사에 따른 변동 사항사업보고서 작성 기준일 이후 2017년 1월 9일에 제4회차 신주인수권 9억원이 행사되었으며, 변경 후 행사가능 주식수는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 01월 09일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회무기명식 이권부신주인수권부사채	2013년 05월 21일	2017년 11월 21일	9,000,000,000	기명식보통주	2014.5.21~2017.11.20	100%	1,441	3,100,000,000	2,151,283	상환

합 계	-	-	9,000,000,000	기명식보통주	-	100%	-	3,100,000,000	2,151,283	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,492,555	-	21,492,555	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,492,555	-	21,492,555	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,492,555	-	21,492,555	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,492,555	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,492,555	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 정관 제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,368	1,104	1,385

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	74	66	82

현금배당금총액(백만원)	430	421	337

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.42	38.09	24.30

현금배당수익률(%)	보통주	0.83	1.43	1.42

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	25	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 제25기와 비교표시된 제24기, 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. ※ 당기중 종속기업인 주식회사 티플랙스엠텍과의 합병과 종속기업인 그레파트너스 주식회사의 보유지분 전량매각으로 인하여 당기말 현재 당사의 종속회사는 없으며, 비교표시된 제24기(2015년), 제23기(2014년)의 재무정보는 티플랙스와 그 종속기업의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표입니다. (단위 : 백만원)

사업연도	제25기	제24기	제23기

구분	2016년12월말	2015년12월말	2014년12월말

[ 유동자산 ]	61,808	56,540	61,291

- 현금및현금성자산	4,949	4,461	3,865

- 매출채권 및 기타채권	32,056	26,370	30,607

- 기타유동금융자산	898	1,342	2,974

- 재고자산	23,621	23,954	23,164

- 기타유동자산	285	413	682

[ 비유동자산 ]	67,380	67,802	54,538

- 기타비유동금융자산	1,760	1,070	2,466

- 유형자산	64,873	65,766	50,213

- 무형자산	747	967	1,429

- 이연법인세자산	0	0	430

자 산 총 계	129,188	124,343	115,829

[ 유 동 부 채 ]	27,409	24,147	28,986

[ 비유동부채 ]	26,045	31,583	32,000

부 채 총 계	53,454	55,730	60,985

[ 지배기업소유주지분 ]	75,734	67,688	53,685

[ 자본금 ]	10,746	8,413	8,413

[ 자본잉여금 ]	12,147	7,297	7,297

[ 자본조정 ]	-135	-50	0

[ 기타포괄손익누계액 ]	13,285	13,285	0

[ 이익잉여금 ]	39,691	38,743	37,975

[ 비지배지분 ]	0	925	1,159

자 본 총 계	75,734	68,613	54,844

부채와자본총계	129,188	124,343	115,829

구분	(2016.1.1 ~2016.12.31)	(2015.1.1 ~2015.12.31)	(2014.1.1 ~2014.12.31)

매출액	100,402	93,234	102,754

영업이익	3,772	2,907	4,448

법인세비용차감전순이익	2,306	1,178	1,954

당 기 순 이 익	1,378	782	1,625

지배기업의 소유주	1,368	1,104	1,385

비지배지분	10	-322	240

기타포괄손익	0	13,285	-476

총포괄이익	1,378	14,067	1,149

지배기업의 소유주	1,368	14,389	909

비지배지분	10	-322	240

기본주당이익(단위:원)	74	66	82

연결에포함된회사수	-	2	2
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	선진회계법인	공정	(1) 재무제표에 대한 주석2에서 설명하는 바와 같이 비교표시된 2015년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보는 주식회사 티플랙스와 그 종속기업의 2015년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표입니다.
(2) 재무제표에 대한 주석 34에서 설명하는 바와 같이 당사는 당기 중 경영효율성 증대 및 시너지 효과를 위하여 2016년 6월 30일을 합병등기일로 하여 전기말 현재 당사의 종속기업인 주식회사 티플랙스엠텍을 소규모합병 방식으로 흡수합병하였습니다.(3) 제무제표에 대한 주석 35에서 설명하는 바와 같이 당사는 당기 중 경영효율성 강화를 위하여 전기말 현재 당사의 종속기업인 그레파트너스 주식회사에 대한 당사보유주식을 전량매각하였습니다.

제24기(전기)	선진 회계법인	공정	-

제23기(전전기)	선진 회계법인	공정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	선진회계법인	2016년 외부회계감사	40백만원	520시간

제24기(전기)	선진회계법인	2015년 외부회계감사	40백만원	646시간

제23기(전전기)	선진회계법인	2014년 외부회계감사	40백만원	364시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요

당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 자산총계는 전기대비 3.8% 증가한 1,291억원이며, 부채총계는 4.0% 감소한 534억원입니다. 그리고, 자본총계는 10.3% 증가한 757억원입니다.매출액은 7.7% 증가한 1,004억원이며, 영업이익은 29.7% 증가한 37억원, 당기순이익은 76% 증가한 13.7억원입니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

자산은 전기대비 4,846백만원이 증가한 129,188백만원이며, 자본총계는 이익잉여금의 증가로 전기대비 7,121백만원이 증가한 75,734백만원입니다. 부채총계는 차입금 감소로 전기대비 2,276백만원이 감소한 53,454백만원입니다.당기의 유동비율은 225.5%이며, 부채비율은 70.6% 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제25기(2016년)	제24기(2015년)	증감액

[유동자산]	61,808	56,540	5,268

ㆍ현금및현금성자산	4,949	4,461	487

ㆍ매출채권 및 기타채권	32,056	26,370	5,686

ㆍ기타금융자산	898	1,342	-444

ㆍ재고자산	23,621	23,954	-333

ㆍ기타유동자산	285	413	-128

[비유동자산]	67,380	67,802	-422

ㆍ기타비유동금융자산	1,760	1,070	691

ㆍ유형자산	64,873	65,766	-893

ㆍ무형자산	747	967	-220

자산총계	129,188	124,343	4,846

[유동부채]	27,409	24,147	3,262

[비유동부채]	26,045	31,583	-5,538

부채총계	53,454	55,730	-2,276

[지배기업소유주지분]	75,734	67,688	8,046

[자본금]	10,746	8,413	2,334

[자본잉여금]	12,147	7,297	4,850

[자본조정]	-135	-50	-85

[기타포괄손익누계액]	13,285	13,285	0

[이익잉여금]	39,691	38,743	947

[비지배지분]	0	925	-925

자본총계	75,734	68,613	7,121

부채와자본총계	129,188	124,343	4,846

나. 영업실적2016년은 판매물량 증가에 따라 매출액은 전년대비 7.7% 증가한 1,004억원이며, 영업이익은 전년대비 29.7% 증가한 37억원을 달성하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제25(당)기	제24(전)기	증감률

매출액	100,402	93,234	7.7%

영업이익	3,772	2,907	29.7%

법인세비용차감전순이익	2,306	1,178	95.8%

당 기 순 이 익	1,378	782	76.1%

총포괄이익	1,378	14,067	-90.2%

주당순이익(원)	74	66	-

4. 자금조달 현황당사의 자금조달 현황은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	차입금액	이자율	비 고

단기차입금	중소기업은행	7,066	변동	구매자금

중소기업은행	3,000	2.15%	일반자금

KEB하나은행	4,000	변동	구매자금

KEB하나은행	1,992	1.2~1.3%	수입금융

신한은행	2,460	변동	구매자금

소 계	18,519

장기차입금	중소기업은행	18,180	2.29%	MTV_2차

중소기업은행	5,195	2.19%	MTV공사비

국민은행	1,000	2.98%	일반자금

소 계	24,374

합 계	42,893
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

엄형섭

1	2016-01-20	- 단기 대여금 지급 승인의 건	가결	찬성

2	2016-02-11	- 2015년 회계연도 결산 승인의 건	가결	찬성

3	2016-02-25	- 24기(2015년) 현금배당 승인의 건 제24기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

4	2016-04-22	- 타법인 주식취득 승인의 건	가결	찬성

5	2016-04-26	- 소규모 합병 결정	가결	찬성

6	2016-04-28	- 합병일정 정정의 건	가결	찬성

7	2016-05-25	- 기업일반자금대출 승인의 건	가결	찬성

8	2016-05-27	- 합병승인 이사회(주총갈음)	가결	찬성

9	2016-06-30	- 흡수합병 결과 보고의 건	가결	찬성

10	2016-09-19	- 구매자금 약정의 건	가결	찬성

11	2016-09-28	- 일반자금 대출 승인의 건	가결	찬성

12	2016-09-30	- 질권해지의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성

이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회 운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김영국	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	본인

김태수	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	친인척

구희찬	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영관리	-	-

엄형섭	이사회	경영관리 전문가	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(임중빈)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임중빈	ㅇ 1957년 10월 05일 ㅇ 중소기업은행 지점장	2016.3.25 취임(재선임)

다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016-01-20	- 단기 대여금 지급 승인의 건	가결

2	2016-02-11	- 2015년 회계연도 결산 승인의 건	가결

3	2016-02-25	- 24기(2015년) 현금배당 승인의 건 제24기 정기주주총회 개최의 건	가결

4	2016-04-22	- 타법인 주식취득 승인의 건	가결

5	2016-04-26	- 소규모 합병 결정	가결

6	2016-04-28	- 합병일정 정정의 건	가결

7	2016-05-25	- 기업일반자금대출 승인의 건	가결

8	2016-05-27	- 합병승인 이사회(주총갈음)	가결

9	2016-06-30	- 흡수합병 결과 보고의 건	가결

10	2016-09-19	- 구매자금 약정의 건	가결

11	2016-09-28	- 일반자금 대출 승인의 건	가결

12	2016-09-30	- 질권해지의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제35조 제3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영국	본인	보통주	3,404,434	20.23	3,404,434	15.84	-

김태수	숙부	보통주	1,667,452	9.91	1,667,452	7.76	-

정해순	숙모	보통주	141,832	0.84	141,832	0.66	-

이영석	배우자	보통주	141,832	0.84	141,832	0.66	-

구희찬	임원	보통주	45,000	0.27	45,000	0.21	-

배용석	임원	보통주	122,030	0.73	122,030	0.57	-

최영철	임원	보통주	88,098	0.52	88,098	0.41	-

김영남	사촌	보통주	79,014	0.47	79,014	0.37	-

계	보통주	5,689,692	33.82	5,689,692	26.47	-

-	0	0	0	0	0

○ 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김영국	대표이사	2010.01.01 ~ 현재	㈜티플랙스대표이사	2011.04 ~ 2016.06티플랙스엠텍 이사

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영국	3,404,434	15.84%	-

김태수	1,667,452	7.76%	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 주식 소유현황은 "주식등의 대량보유상황 보고서"를 토대로 작성하였으며, 보고서 작성 기준일 현재의 주식 소유 현황과 차이가 발생할 수 있습니다

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,898	99.9	15,046,520	70.0	-

1. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

2. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2016년7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	1,985	1,830	2,975	2,975	2,890	2,765

최저	1,765	1,690	1,720	2,100	1,990	2,275

월간거래량	5,069,912	2,974,470	74,837,704	84,972,213	96,771,284	76,202,441
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영국	남	1962년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울 남강고등학교- (주)티플랙스 대표이사	3,404,434	-	25 년	2018년 03월 27일

김태수	남	1942년 05월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 충북 앙성중학교- (주)티플랙스 이사	1,667,452	-	25 년	2018년 03월 27일

구희찬	남	1965년 06월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	- 중앙대 경영학과- 대우인터내셔널	45,000	-	13 년	2017년 03월 21일

배용석	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 서울 경기고등학교- (주)티플랙스 이사	122,030	-	25 년	-

최영철	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 경기도 성일고등학교- (주)티플랙스 이사	88,098	-	21 년	-

엄형섭	남	1946년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울상대 무역학과- GM대우오토앤테크놀러지	-	-	8 년	2017년 03월 21일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	12	-	-	-	12	8.7	716,183	59,682	-

관리	여	6	-	-	-	6	7.5	275,170	45,862	-

생산	남	27	-	-	-	27	5.4	1,263,729	46,805	-

합 계	45	-	-	-	45	6.5	2,255,082	50,113	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,200	등기임원4명(사외이사 포함)

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,028	206	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,009	336	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	19	19	-

감사위원회 위원	1	0	0	-

감사	5	1,028	206	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 공시작성기준 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되는 사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 (단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

종속회사	(주)티플랙스엠텍	원재료매입	1,111,957	3,329,365

제품매출	753,849	1,492,955

임대료수입	6,000	18,000

기타	(주)한국아이티에스	원재료매입	1,522,562	23,290

나. 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무내역 (단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	매입채무

당기말	전기말	당기말	전기말

종속회사	(주)티플랙스엠텍	-	995,039	-	235,164

기타	(주)한국아이티에스	-	-	58,524	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항- 보고서 제출일 현재 공시사항의 진행 변경사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	일자	부의안건	결의사항	비 고

제25기 정기주총	2017-03-24	1. 제25기 재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 이사선임의 건 (1명)- 사외이사 1명 (신규선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제24기 정기주총	2016-03-25	1. 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 25원2. 감사선임의 건 (1명)- 상근감사 1명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제23기 정기주총	2015-03-27	1. 제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 이사선임의 건 (2명)- 사내이사 2명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제22기 정기주총	2014-03-21	1. 제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사선임의 건 (2명)- 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명(재선임)4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제21기 정기주총	2013-03-22	1. 제21기 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 감사선임의 건 (1명)- 상근감사 1명 (신임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2. 그 밖의 우발채무(1) 당기말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 공 처	보증담보금액	담보권자	관련채무

지급보증	기업은행	2,000,000	㈜세아창원특수강	거래보증

지급보증	신용보증기금	2,700,000	㈜세아창원특수강	거래보증

(2) 당기말 현재 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 역	약정한도액

중소기업은행외 6개 금융기관	구매자금	25,000,000

일반대출	3,000,000

시설자금	30,740,000

할인어음	1,000,000

외상매출담보대출	800,000

일반대출(장기)	1,000,000

수입금융	미화 500만불

지급보증	4,700,000

3. 기 타사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

2회차 BW발행	2010년 05월 04일	8,000	- 운영자금 : 8,000백만원	- 운영자금 : 8,000백만원	-

3회차 BW발행	2011년 07월 22일	15,000	- 시설자금 :10,000백만원- 운영자금 : 5,000백만원	- 시설자금 : 10,000백만원- 운영자금 : 5,000백만원	-

4회차 BW발행	2013년 05월 21일	9,000	- 운영자금 : 9,000백만원	- 운영자금 : 9,000백만원	-

합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항이 없습니다.

중요한 자산 양수도에 관한 사항회사는 2011년 6월 28일 한국산업단지공단과 공장부지용 토지분양 계약을 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.1. 자산양수도 거래 상대방

구 분	양 도 회 사	양 수 회 사

명 칭	한국산업단지공단	주식회사 티플랙스

소재지	서울시 구로구 구로동	경기도 안산시 단원구 성곡동

대표이사	-	김 영 국

상장여부	-	코스닥시장 상장

2. 자산양수도 대상

구분	상세내역	비고

토지	경기도 안산시 시화 MTV단지 7사309 (면적 55,556㎡)	-

3. 자산양수도 배경 - 생산시설 통합 및 사업규모 확대를 위한 공장부지 확보4. 자산양수도 형태

1) 자산 양수도 가액 : 34,526,109,540원 (단위 : 백만원)

구 분	금 액	지급기일	비고

계약금	3,452	계약시(2011년 6월 28일)	-

잔 금	31,074	2011. 12. 28 ~ 2016. 06. 28	5년 분납

계	34,526	-	-

2) 진행일정

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2011년 06월 28일	-

자산양수도 계약일	2011년 06월 28일	-

중도금 지급일	2011. 12 ~ 2012. 09	-

잔금지급일	2013년 03월 06일	-

당사는 상기 분양 토지(소재지 : 엠티브이1로 75)에 신공장을 착공하여 2013년 11월에 준공을 완료하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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