티플랙스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	73,617,735,525	71,141,568,620

현금및현금성자산	3,075,489,596	3,187,890,571

매출채권 및 기타채권	36,608,187,373	34,860,829,688

기타금융자산	871,427,791	612,257,150

재고자산	32,833,239,802	32,167,547,856

기타유동자산	229,390,963	313,043,355

비유동자산	81,028,529,335	80,826,270,939

기타비유동금융자산	1,025,421,588	1,138,406,788

유형자산	79,513,722,362	79,181,578,766

무형자산	489,385,385	506,285,385

자산총계	154,646,264,860	151,967,839,559

부채

유동부채	36,041,749,540	35,700,227,681

매입채무 및 기타채무	9,893,233,750	10,518,931,621

금융부채	25,080,943,489	24,407,050,261

법인세부채	509,254,816	566,950,710

기타유동부채	558,317,485	207,295,089

비유동부채	20,308,105,708	18,224,830,218

비유동금융부채	13,675,396,158	11,580,265,163

퇴직급여채무	8,355,557	7,880,753

이연법인세부채	6,624,353,993	6,636,684,302

부채총계	56,349,855,248	53,925,057,899

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	45,728,865,519	45,475,237,567

지배기업의소유주에게귀속되는지분

비지배지분

자본총계	98,296,409,612	98,042,781,660

자본과부채총계	154,646,264,860	151,967,839,559

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,743,012,373	33,743,012,373	32,043,670,234	32,043,670,234

매출원가	31,398,914,688	31,398,914,688	30,069,926,660	30,069,926,660

매출총이익	2,344,097,685	2,344,097,685	1,973,743,574	1,973,743,574

판매비와관리비	1,255,921,763	1,255,921,763	1,352,422,776	1,352,422,776

영업이익(손실)	1,088,175,922	1,088,175,922	621,320,798	621,320,798

기타이익	124,842,659	124,842,659	82,602,698	82,602,698

기타손실	140,469,085	140,469,085	40,895,461	40,895,461

금융수익	21,227,628	21,227,628	21,073,755	21,073,755

금융원가	171,742,235	171,742,235	346,155,458	346,155,458

법인세비용차감전순이익(손실)	922,034,889	922,034,889	337,946,332	337,946,332

법인세비용	183,038,897	183,038,897	(81,251,476)	(81,251,476)

당기순이익(손실)	738,995,992	738,995,992	256,694,856	256,694,856

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익

당기순이익의귀속	738,995,992	738,995,992	256,694,856	256,694,856

지배기업의 소유주	738,995,992	738,995,992	256,694,856	256,694,856

총포괄손익의귀속	738,995,992	738,995,992	256,694,856	256,694,856

지배기업의 소유주	738,995,992	738,995,992	256,694,856	256,694,856

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	83,775,195,672

당기순이익(손실)	256,694,856	256,694,856	256,694,856

기타포괄손익

연차배당	(485,368,040)	(485,368,040)	(485,368,040)

2019.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,512,426,335	83,546,522,488	83,546,522,488

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660	98,042,781,660

당기순이익(손실)	738,995,992	738,995,992	738,995,992

기타포괄손익

연차배당	(485,368,040)	(485,368,040)	(485,368,040)

2020.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	45,728,865,519	98,296,409,612	98,296,409,612

현금흐름표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,966,749,440)	393,945,086

영업에서 창출된 현금흐름	(1,447,965,953)	833,457,799

당기순이익(손실)	738,995,992	256,694,856

당기순이익조정을 위한 가감	974,658,485	1,256,594,450

법인세비용	183,038,897	81,251,476

이자비용	171,742,235	346,155,458

이자수익	(21,227,628)	(21,073,755)

감가상각비	416,791,714	465,417,087

대손상각비	16,217,432	144,082,817

무형자산상각비	16,900,000	16,900,000

재고자산평가손실	191,195,835	223,861,367

외화환산이익	0	0

외화환산손실	0	0

유형자산처분손실	0	0

유형자산처분이익	0	0

무형자산처분손실	0	0

운전자본의증감	(3,161,620,430)	(679,831,507)

매출채권의 감소(증가)	(1,763,575,117)	(2,112,798,705)

미수금의 감소(증가)	18,529,359	179,957

선급금의 감소(증가)	79,288,509	(457,145,430)

선급비용의 감소(증가)	8,449,260	13,282,099

재고자산의 감소(증가)	(856,887,781)	(175,482,744)

매입채무의 증가(감소)	(522,144,836)	2,251,100,619

미지급금의 증가(감소)	10,230,516	(5,911,035)

선수금의 증가(감소)	(3,395,359)	(10,913,457)

예수금의 증가(감소)	(76,342,500)	(34,811,920)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(54,607,785)	(149,756,430)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(1,639,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)	474,804	2,425,539

이자수취	18,781,751	26,227,781

이자지급	(284,500,138)	(287,029,534)

배당금의수령	0	0

법인세의납부	(253,065,100)	(178,710,960)

투자활동현금흐름	(913,650,110)	351,600,000

단기금융상품의 증가	(30,000,000)	460,000,000

단기금융상품의 감소	0	0

장기금융상품의 증가	112,985,200	(115,000,000)

장기금융상품의 감소	0	0

단기대여금 대여	(258,000,000)	(5,000,000)

단기대여금 회수	10,300,000	11,600,000

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(748,935,310)	0

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	2,767,998,575	329,374,568

단기차입금의 증가	687,623,175	(776,045,432)

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의상환	(894,580,000)	(894,580,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	2,000,000,000

유상증자	0	0

리스부채의상환	(25,044,600)	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(112,400,975)	1,074,919,654

기초현금및현금성자산	3,187,890,571	3,003,099,905

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	3,075,489,596	4,078,019,559