티플랙스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2018.12.31 현재
제 26 기 2017.12.31 현재
제 25 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	67,806,646,590	68,340,219,212	61,808,152,186

현금및현금성자산	3,003,099,905	4,125,910,357	4,948,617,154

매출채권 및 기타채권	32,782,235,866	33,895,248,612	32,056,343,986

기타금융자산	1,528,579,957	1,129,493,490	897,500,000

재고자산	29,342,666,868	27,526,567,756	23,621,059,789

기타유동자산	1,150,063,994	1,662,998,997	284,631,257

비유동자산	65,398,828,021	66,465,207,066	67,380,018,506

기타비유동금융자산	507,189,640	1,143,689,640	1,760,189,640

유형자산	64,390,102,996	64,662,283,041	64,873,319,866

무형자산	501,535,385	659,234,385	746,509,000

자산총계	133,205,474,611	134,805,426,278	129,188,170,692

부채

유동부채	31,478,962,342	30,027,154,221	27,409,236,327

매입채무 및 기타채무	7,292,137,057	8,010,270,321	6,420,953,330

금융부채	23,388,515,835	21,483,582,417	19,672,972,122

법인세부채	377,334,980	286,784,590	390,809,660

기타유동부채	420,974,470	246,516,893	924,501,215

비유동부채	17,951,316,597	22,624,155,897	26,044,935,727

비유동금융부채	15,063,320,000	19,641,640,000	23,219,960,000

퇴직급여채무	11,290,615	9,141,032	5,044,944

이연법인세부채	2,876,705,982	2,973,374,865	2,819,930,783

부채총계	49,430,278,939	52,651,310,118	53,454,172,054

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000	10,746,277,500

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551	12,147,034,504

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	43,741,099,519	42,120,020,007	39,690,620,032

지배기업의소유주에게귀속되는지분	83,775,195,672	82,154,116,160	75,733,998,638

비지배지분	0	0	0

자본총계	83,775,195,672	82,154,116,160	75,733,998,638

자본과부채총계	133,205,474,611	134,805,426,278	129,188,170,692

포괄손익계산서
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	121,665,672,868	117,694,298,190	100,401,650,548

매출원가	112,945,135,315	108,856,057,174	91,681,705,825

매출총이익	8,720,537,553	8,838,241,016	8,719,944,723

판매비와관리비	5,209,346,617	5,011,316,608	4,948,342,492

영업이익(손실)	3,511,190,936	3,826,924,408	3,771,602,231

기타이익	425,910,718	573,381,621	293,915,372

기타손실	228,149,970	122,921,536	729,968,900

금융수익	78,186,440	93,194,638	289,035,096

금융원가	1,217,207,765	1,103,150,274	1,318,382,202

법인세비용차감전순이익(손실)	2,569,930,359	3,267,428,857	2,306,201,597

법인세비용	463,482,807	408,177,782	928,319,702

당기순이익(손실)	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

당기순이익의귀속	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

지배기업의 소유주	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

비지배지분	0	0	0

총포괄손익의귀속	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

지배기업의 소유주	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	87	127	74

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	87	127	72

자본변동표
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

당기순이익(손실)	1,367,968,563	1,367,968,563	9,913,332	1,377,881,895

연차배당	420,636,425	420,636,425	420,636,425

종속기업투자주식의 취득	(116,713,555)	(116,713,555)	(317,886,445)	(434,600,000)

신주인수권 행사	2,333,549,000	4,850,310,068	0	0	7,183,859,068	7,183,859,068

연결실체의 변동	31,476,030	31,476,030	(616,608,432)	(585,132,402)

2016.12.31 (기말자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	135,009,142	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	135,009,142	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

당기순이익(손실)	2,859,251,075	2,859,251,075	0	2,859,251,075

연차배당	429,851,100	429,851,100	0	429,851,100

종속기업투자주식의 취득

신주인수권 행사	1,387,923,500	2,602,794,047	3,990,717,547	0	3,990,717,547

연결실체의 변동

2017.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

당기순이익(손실)	2,106,447,552	2,106,447,552	2,106,447,552

연차배당	0	485,368,040	485,368,040	485,368,040

종속기업투자주식의 취득

신주인수권 행사

연결실체의 변동

2018.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	0	83,775,195,672

현금흐름표
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	3,304,725,163	(1,561,323,390)	(699,894,558)

영업에서 창출된 현금흐름	4,888,000,463	(261,977,969)	1,291,855,819

당기순이익(손실)	2,106,447,552	2,859,251,075	1,377,881,895

당기순이익조정을 위한 가감	4,055,984,661	3,486,248,096	4,731,121,270

법인세비용	463,482,807	408,177,782	928,319,702

이자비용	1,217,207,765	1,103,150,274	1,254,446,853

이자수익	(78,186,440)	(93,194,638)	(143,246,320)

배당금수익	0	0	(1,405,000)

감가상각비	1,813,421,588	1,638,835,813	1,578,576,496

대손상각비	247,930,479	372,952,445	757,495,151

무형자산상각비	157,699,000	157,700,000	144,454,035

재고자산평가손실환입	262,759,772	(42,489,356)	(336,303,580)

외화환산이익	(18,507,823)	(55,847,196)	(342)

외화환산손실	10,903,786	15,823,420	93,573,077

종속기업투자주식처분손실	0	0	455,630,625

유형자산처분이익	3,397,821	28,000

유형자산처분손실	(20,726,273)	(23,530,996)	(6,999,000)

무형자산처분손실	1,272,727

무형자산손상차손	87,000,000

단기매매증권평가손실	62,401,038

단기매매증권처분손실	1,534,311

단기매매증권평가이익	(13,199,044)

단기매매증권처분이익	(131,184,732)

운전자본의증감	(1,274,431,750)	(6,607,477,140)	(4,817,147,346)

매출채권의 감소(증가)	840,814,575	(2,259,934,260)	(6,505,808,674)

미수금의 감소(증가)	113,533	(293,490)	43,862,921

선급금의 감소(증가)	516,251,399	(1,411,881,453)	(189,925,962)

선급비용의 감소(증가)	3,315,234	16,033,369	(12,249,637)

재고자산의 감소(증가)	(2,078,858,884)	(3,863,018,611)	668,938,834

매입채무의 증가(감소)	(714,872,448)	1,605,821,950	1,176,032,815

미지급금의 증가(감소)	(17,802,319)	(20,316,411)	(19,438,011)

선수금의 증가(감소)	(74,792,942)	(352,725,148)	125,893,256

예수금의 증가(감소)	59,284,450	(34,622,087)	46,006,900

부가가치세 예수금의 증가(감소)	189,966,069	(290,637,087)	(152,119,015)

퇴직급여채무의 증가(감소)	2,149,583	4,096,088	1,659,227

이자수취	71,554,810	110,674,982	130,034,514

이자지급	(1,185,228,810)	(1,051,261,633)	(1,258,901,045)

배당금의수령	0	1,405,000

법인세의납부	(469,601,300)	(358,758,770)	(864,288,846)

투자활동현금흐름	(1,283,215,270)	(1,094,563,925)	(1,958,536,890)

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	770,000,000	(230,000,000)

단기매매증권의 처분	376,500,000	495,700,887

장기금융상품의 취득	(383,500,000)	(220,909,960)

장기대여금의 대여	(1,000,000,000)

단기대여금의 회수	60,800,000	(1,700,000)	447,500,000

기타비유동금융자산의 처분	200,000

종속기업처분에 따른 현금흐름	(768,158,880)

유형자산의 처분	20,727,273	73,636,363	7,000,000

유형자산의 취득	(1,541,242,543)	(1,481,302,176)	(689,868,937)

무형자산의 처분	52,727,273

무형자산의 취득	(124,425,385)

재무활동현금흐름	(3,140,722,645)	1,849,003,938	3,145,691,010

단기차입금의 증가	316,975,395	48,487,491	3,261,258,367

유동성장기부채의상환	(2,972,330,000)	(1,154,360,000)	(2,590,830,000)

장기차입금의 상환	(605,990,000)	(4,287,960,000)

신주인수권의 행사	3,990,717,547	7,183,859,068

배당금지급	(485,368,040)	(429,851,100)	(420,636,425)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,119,212,752)	(806,883,377)	487,259,562

기초현금및현금성자산	4,125,910,357	4,948,617,154	4,461,357,250

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(3,597,700)	(15,823,420)	342

기말현금및현금성자산	3,003,099,905	4,125,910,357	4,948,617,154