티플랙스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 33 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	106,288,927,274	106,477,252,815

현금및현금성자산	10,397,769,553	11,133,067,318

매출채권 및 기타채권	45,734,277,983	43,653,886,551

기타금융자산	672,917,180	1,101,198,738

유동재고자산	49,216,704,795	50,478,666,923

기타유동자산	267,257,763	110,433,285

비유동자산	123,433,021,682	123,503,543,906

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	19,310,743	19,146,489

유형자산	78,374,529,332	78,443,190,989

무형자산	576,470,503	579,976,000

기타비유동자산	67,378,804	65,898,128

자산총계	229,721,948,956	229,980,796,721

부채

유동부채	56,886,234,391	56,955,697,872

매입채무 및 기타채무	17,536,101,121	15,563,836,828

금융부채	35,018,607,058	37,304,946,877

법인세부채	381,128,059	472,499,665

기타 유동부채	3,950,398,153	3,614,414,502

비유동부채	14,783,222,060	14,587,616,316

비유동금융부채	330,430,319	151,767,941

이연법인세부채	14,348,180,765	14,331,237,399

비유동종업원급여충당부채	104,610,976	104,610,976

부채총계	71,669,456,451	71,543,314,188

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(546,513,397)	(258,914,207)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	60,370,367,610

이익잉여금(결손금)	71,344,608,741	71,441,999,579

자본총계	158,052,492,505	158,437,482,533

자본과부채총계	229,721,948,956	229,980,796,721

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 33 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,602,252,516	50,602,252,516	53,023,108,262	53,023,108,262

매출원가	47,259,088,333	47,259,088,333	50,609,919,736	50,609,919,736

매출총이익	3,343,164,183	3,343,164,183	2,413,188,526	2,413,188,526

판매비와관리비	2,518,405,831	2,518,405,831	2,203,418,289	2,203,418,289

영업이익(손실)	824,758,352	824,758,352	209,770,237	209,770,237

기타이익	135,280,661	135,280,661	109,006,016	109,006,016

기타손실	11,711,473	11,711,473	4,488,643	4,488,643

금융수익	89,967,972	89,967,972	64,237,036	64,237,036

금융원가	362,000,765	362,000,765	666,764,836	666,764,836

법인세비용차감전순이익(손실)	676,294,747	676,294,747	(288,240,190)	(288,240,190)

법인세비용(수익)	167,994,460	167,994,460	(27,844,202)	(27,844,202)

당기순이익(손실)	508,300,287	508,300,287	(260,395,988)	(260,395,988)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	508,300,287	508,300,287	(260,395,988)	(260,395,988)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	(11)	(11)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 33 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	70,565,878,813	157,685,266,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(260,395,988)	(260,395,988)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(485,368,040)	(485,368,040)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	69,820,114,785	156,939,502,804

2025.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(258,914,207)	60,370,367,610	71,441,999,579	158,437,482,533

당기순이익(손실)	0	0	0	0	508,300,287	508,300,287

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(605,691,125)	(605,691,125)

자기주식 취득	0	0	(287,599,190)	0	0	(287,599,190)

2025.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(546,513,397)	60,370,367,610	71,344,608,741	158,052,492,505

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 33 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	2,238,657,872	6,241,932,213

영업에서 창출된 현금흐름	2,744,410,414	6,690,410,283

당기순이익(손실)	508,300,287	(260,395,988)

당기순이익조정을 위한 가감	775,005,414	667,545,737

법인세조정	167,994,460	(27,844,202)

이자비용	322,144,058	482,883,164

이자수익	(53,990,567)	(29,477,123)

감가상각비	443,335,999	425,579,480

대손상각비	76,559,249	41,714,045

무형자산상각비	3,505,497	3,505,509

재고자산평가손실	(244,464,233)	(316,085,853)

저축성보험평가이익	(250,940)	(280,350)

저축성보험평가손실	5,100,563	4,447,736

외화환산이익	(4,149,550)	(19,298,711)

외환환산손실	20,628,272	102,402,042

판매보증비 조정	38,592,606	0

운전자본의증감	1,461,104,713	6,283,260,534

매출채권의 감소(증가)	(2,173,909,668)	(624,753,447)

미수금의 감소(증가)	(2,794,319)	(43,988,060)

선급금의 감소(증가)	(173,636,501)	(245,736,113)

선납법인세감소(증가)	0	(5,717,410)

선급비용의 감소 (증가)	16,812,023	13,140,534

재고자산의 감소(증가)	1,506,426,361	2,899,433,010

매입채무의 증가(감소)	1,929,615,084	4,292,413,606

선수수익의 증가(감소)	(183,775,810)	320,100,870

미지급금의 증가(감소)	164,090,779	(21,743,426)

미지급비용의 증가(감소)	(119,753,729)	(148,421,734)

선수금의 증가(감소)	(2,322,882)	28,738,814

장기매출채권의 감소(증가)	16,863,638	14,562,193

예수금의 증가(감소)	(11,130,020)	(351,512,650)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(111,071,368)	(328,623,693)

미지급배당금의증가(감소)	605,691,125	485,368,040

이자수취	55,990,340	31,208,836

이자지급(영업)	(319,320,182)	(479,671,266)

법인세의납부	(242,422,700)	(15,640)

투자활동현금흐름	306,326,563	(187,928,416)

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(80,000,000)

단기금융상품의 감소	360,000,000	240,000,000

장기금융상품의 취득	0	(60,000,000)

저축성보험의증가	(12,818,400)	(9,186,618)

저축성보험의감소	6,488,101	5,358,202

단기대여금의대여	(15,000,000)	0

단기대여금의회수	233,900,000	6,900,000

임차보증금의 감소	0	3,000,000

유형자산의 취득	(116,243,138)	(294,000,000)

재무활동현금흐름	(3,282,485,977)	(5,354,173,095)

단기차입금의 증가	43,708,700,129	45,207,116,312

단기차입금의 상환	(45,461,401,491)	(49,453,695,727)

유동성장기부채의상환	(605,990,000)	(605,990,000)

리스부채의상환	(30,504,300)	(16,235,640)

자기주식의 취득	(287,599,190)	0

배당금지급	(605,691,125)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(737,501,542)	699,830,702

기초현금및현금성자산	11,133,067,318	5,459,457,303

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	2,203,777	2,269,480

기말현금및현금성자산	10,397,769,553	6,161,557,485