티플랙스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2017.12.31 현재
제 25 기 2016.12.31 현재
제 24 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	68,340,219,212	61,808,152,186	56,540,051,333

현금및현금성자산	4,125,910,357	4,948,617,154	4,461,357,250

매출채권 및 기타채권	33,895,248,612	32,056,343,986	26,370,038,230

기타금융자산	1,129,493,490	897,500,000	1,341,865,802

재고자산	27,526,567,756	23,621,059,789	23,953,695,043

기타유동자산	1,662,998,997	284,631,257	413,095,008

비유동자산	66,465,207,066	67,380,018,506	67,802,473,161

기타비유동금융자산	1,143,689,640	1,760,189,640	1,069,559,680

유형자산	64,662,283,041	64,873,319,866	65,766,366,809

무형자산	659,234,385	746,509,000	966,546,672

자산총계	134,805,426,278	129,188,170,692	124,342,524,494

부채

유동부채	30,027,154,221	27,409,236,327	24,146,847,654

매입채무 및 기타채무	8,010,270,321	6,420,953,330	5,279,133,711

금융부채	21,483,582,417	19,672,972,122	17,754,610,678

법인세부채	286,784,590	390,809,660	193,037,428

기타유동부채	246,516,893	924,501,215	920,065,837

비유동부채	22,624,155,897	26,044,935,727	31,583,050,338

비유동금융부채	19,641,640,000	23,219,960,000	28,662,280,000

퇴직급여채무	9,141,032	5,044,944	3,385,717

이연법인세부채	2,973,374,865	2,819,930,783	2,917,384,621

부채총계	52,651,310,118	53,454,172,054	55,729,897,992

자본

자본금	12,134,201,000	10,746,277,500	8,412,728,500

자본잉여금	14,749,828,551	12,147,034,504	7,296,724,436

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(49,771,617)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	42,120,020,007	39,690,620,032	38,743,287,894

지배기업의소유주에게귀속되는지분	0	0	67,688,044,957

비지배지분	0	0	924,581,545

자본총계	82,154,116,160	75,733,998,638	68,612,626,502

자본과부채총계	134,805,426,278	129,188,170,692	124,342,524,494

포괄손익계산서
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	117,694,298,190	100,401,650,548	93,233,988,705

매출원가	108,856,057,174	91,681,705,825	84,744,508,475

매출총이익	8,838,241,016	8,719,944,723	8,489,480,230

판매비와관리비	5,011,316,608	4,948,342,492	5,582,245,245

영업이익(손실)	3,826,924,408	3,771,602,231	2,907,234,985

기타이익	573,381,621	293,915,372	81,393,759

기타비용	122,921,536	729,968,900	515,407,314

금융수익	93,194,638	289,035,096	417,784,055

금융원가	1,103,150,274	1,318,382,202	1,713,386,188

법인세비용차감전순이익(손실)	3,267,428,857	2,306,201,597	1,177,619,297

법인세비용	408,177,782	928,319,702	395,294,577

당기순이익(손실)	2,859,251,075	1,377,881,895	782,324,720

기타포괄손익	0	0	13,285,075,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익

재평가차익	0	0	13,285,075,744

총포괄손익	2,859,251,075	1,377,881,895	14,067,400,464

당기순이익의귀속	2,859,251,075	1,377,881,895	782,324,720

지배기업의 소유주	2,859,251,075	1,367,968,563	1,104,378,735

비지배지분	0	9,913,332	(322,054,015)

총포괄손익의귀속	2,859,251,075	1,377,881,895	14,067,400,464

지배기업의 소유주	2,859,251,075	1,367,968,563	14,389,454,479

비지배지분	0	9,913,332	(322,054,015)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	74	66

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	72	63

자본변동표
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

총포괄이익	당기순이익	1,104,378,735	1,104,378,735	(322,054,015)	782,324,720

연차배당	(336,509,140)	(336,509,140)	(336,509,140)

종속기업투자주식의 취득	(49,771,617)	(49,771,617)	(44,728,383)	(94,500,000)

종속기업의유상증자	132,500,000	132,500,000

재평가차익	13,285,075,744	13,285,075,744	13,285,075,744

지분의 발행

신주인수권 행사

연결실체의 변동

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

총포괄이익	당기순이익	1,367,968,563	1,367,968,563	9,913,332	1,377,881,895

연차배당	(420,636,425)	(420,636,425)	(420,636,425)

종속기업투자주식의 취득	(116,713,555)	(116,713,555)	(317,886,445)	(434,600,000)

종속기업의유상증자

재평가차익

지분의 발행

신주인수권 행사	2,333,549,000	4,850,310,068	7,183,859,068	7,183,859,068

연결실체의 변동	31,476,030	31,476,030	(616,608,432)	(585,132,402)

2016.12.31 (기말자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	75,733,998,638

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	75,733,998,638

총포괄이익	당기순이익	2,859,251,075	2,859,251,075	2,859,251,075

연차배당	(429,851,100)	(429,851,100)	(429,851,100)

종속기업투자주식의 취득

종속기업의유상증자

재평가차익

지분의 발행

신주인수권 행사	1,387,923,500	2,602,794,047	3,990,717,547

연결실체의 변동

2017.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	82,154,116,160

현금흐름표
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(1,561,323,390)	(699,894,558)	4,417,851,419

영업에서 창출된 현금흐름	(261,977,969)	1,291,855,819	7,948,452,450

당기순이익(손실)	2,859,251,075	1,377,881,895	782,324,720

당기순이익조정을 위한 가감	3,486,248,096	4,731,121,270	5,914,370,119

법인세비용	408,177,782	928,319,702	395,294,577

이자비용	1,103,150,274	1,254,446,853	1,674,318,376

이자수익	(93,194,638)	(143,246,320)	(142,801,886)

배당금수익	(1,405,000)	(1,250,000)

감가상각비	1,638,835,813	1,578,576,496	1,570,949,112

대손상각비	372,952,445	757,495,151	1,379,918,348

무형자산상각비	157,700,000	144,454,035	100,262,640

재고자산평가손실환입	(42,489,356)	(336,303,580)	826,296,510

외화환산이익	(55,847,196)	(342)	(9,067,610)

외화환산손실	15,823,420	93,573,077	4,025,144

종속기업투자주식처분손실	455,630,625

유형자산처분손실	3,397,821	28,000

유형자산처분이익	(23,530,996)	(6,999,000)	(10,814,068)

무형자산처분손실	1,272,727

무형자산손상차손	87,000,000	361,903,333

단기매매증권평가손실	62,401,038	38,267,350

단기매매증권처분손실	1,534,311	800,462

단기매매증권평가이익	(13,199,044)	(39,376,854)

단기매매증권처분이익	(131,184,732)	(234,355,315)

운전자본의증감	(6,607,477,140)	(4,817,147,346)	1,251,757,611

매출채권의감소(증가)	(2,259,934,260)	(6,505,808,674)	2,819,790,886

미수금의감소(증가)	(293,490)	43,862,921	15,489,064

선급금의감소(증가)	(1,411,881,453)	(189,925,962)	181,063,209

선급비용의감소(증가)	16,033,369	(12,249,637)	2,051,999

재고자산의감소(증가)	(3,863,018,611)	668,938,834	(1,616,328,618)

매입채무의증가(감소)	1,605,821,950	1,176,032,815	(133,012,078)

미지급금의증가(감소)	(20,316,411)	(19,438,011)	(7,427,355)

선수금의증가(감소)	(352,725,148)	125,893,256	211,331,255

예수금의증가(감소)	(34,622,087)	46,006,900	18,846,610

부가세예수금의증가(감소)	(290,637,087)	(152,119,015)	(241,233,011)

퇴직급여채무의증가(감소)	4,096,088	1,659,227	1,185,650

이자수취	110,674,982	130,034,514	228,751,378

이자지급	(1,051,261,633)	(1,258,901,045)	(1,637,274,882)

배당금수령	1,405,000	1,250,000

법인세납부	(358,758,770)	(864,288,846)	(2,123,327,527)

투자활동현금흐름	(1,094,563,925)	(1,958,536,890)	3,157,926,383

단기금융상품의 처분(취득)	770,000,000	(230,000,000)	1,860,000,000

단기매매증권의처분	495,700,887	470,838,675

장기금융상품의 취득	(383,500,000)	(220,909,960)	181,270,120

장기대여금의대여	(1,000,000,000)	1,200,000,000

단기대여금의회수(대여)	(1,700,000)	447,500,000	(488,000,000)

기타유동자산의처분	200,000	15,000,000

종속기업처분에따른현금흐름	(768,158,880)

유형자산의 처분	73,636,363	7,000,000	110,719,585

유형자산의 취득	(1,481,302,176)	(689,868,937)	(191,901,997)

무형자산의 처분	52,727,273

무형자산의 취득	(124,425,385)

재무활동현금흐름	1,849,003,938	3,145,691,010	(6,988,059,733)

단기차입금의 증가	48,487,491	3,261,258,367	(3,595,310,734)

유동성장기부채의상환	(1,154,360,000)	(2,590,830,000)	(3,094,239,859)

종속기업투자주식의취득	(94,500,000)

장기차입금의 상환	(605,990,000)	(4,287,960,000)

유상증자	3,990,717,547	7,183,859,068	132,500,000

배당금지급	(429,851,100)	(420,636,425)	(336,509,140)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(806,883,377)	487,259,562	587,718,069

기초현금및현금성자산	4,948,617,154	4,461,357,250	3,864,571,571

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(15,823,420)	342	9,067,610

기말현금및현금성자산	4,125,910,357	4,948,617,154	4,461,357,250