티플랙스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	60,380,173,128	52,613,392,874	57,171,160,714

현금및현금성자산	5,041,216,950	3,112,806,905	2,191,422,652

매출채권 및 기타채권	28,811,520,178	25,085,667,486	29,094,662,206

기타유동금융자산	1,597,859,315	149,107,703	2,045,193,534

재고자산	24,810,570,488	23,859,659,943	23,158,338,334

기타유동자산	119,006,197	406,150,837	681,543,988

비유동자산	69,452,749,343	70,007,617,394	56,443,312,193

종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,600,000,000	2,300,000,000

기타비유동금융자산	1,727,189,640	1,019,279,680	2,415,549,800

유형자산	64,902,352,600	65,748,374,679	50,182,280,181

무형자산	823,207,103	639,963,035	1,102,129,008

이연법인세자산	0	0	443,353,204

자산총계	129,832,922,471	122,621,010,268	113,614,472,907

부채

유동부채	29,384,359,951	23,504,730,901	28,813,359,179

매입채무 및 기타채무	7,176,715,708	5,002,310,790	5,309,679,246

금융부채	21,345,399,966	17,754,610,678	21,104,933,760

법인세부채	591,394,050	206,611,840	1,500,262,310

기타유동부채	270,850,227	541,197,593	898,483,863

비유동부채	28,944,276,554	31,820,576,775	31,999,682,434

비유동금융부채	26,251,370,000	28,662,280,000	31,997,482,367

퇴직급여채무	2,671,855	3,385,717	2,200,067

이연법인세부채	2,690,234,699	3,154,911,058	0

부채총계	58,328,636,505	55,325,307,676	60,813,041,613

자본

자본금	9,497,146,000	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	9,497,146,000	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	9,497,146,000	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	9,805,523,791	7,296,724,436	7,296,724,436

자본조정	(135,009,142)	0	0

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	0

이익잉여금	39,051,549,573	38,301,173,912	37,091,978,358

자본총계	71,504,285,966	67,295,702,592	52,801,431,294

자본과부채총계	129,832,922,471	122,621,010,268	113,614,472,907

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,139,538,617	71,380,193,641	21,739,123,606	70,713,312,447	92,088,255,835	100,664,742,301

매출원가	23,362,178,119	65,995,739,038	20,271,081,118	64,958,556,076	84,479,583,883	92,453,690,623

매출총이익	1,777,360,498	5,384,454,603	1,468,042,488	5,754,756,371	7,608,671,952	8,211,051,678

판매비와관리비	1,018,379,558	2,629,731,420	627,870,065	2,792,740,651	3,441,187,028	3,772,436,195

영업이익	758,980,940	2,754,723,183	840,172,423	2,962,015,720	4,167,484,924	4,438,615,483

기타수익	148,151,268	302,335,508	14,383,863	60,836,313	76,988,819	93,605,797

기타비용	29,842,968	117,938,940	7,784,824	469,578,035	512,662,734	1,114,482,034

금융수익	32,535,053	67,566,196	19,665,045	85,187,757	109,879,657	253,925,554

금융원가	316,009,722	967,173,186	436,155,683	1,321,977,192	1,674,318,376	2,789,436,905

법인세비용차감전순이익	593,814,571	2,039,512,761	430,280,824	1,316,484,563	2,167,372,290	882,227,895

법인세비용	362,105,969	868,500,675	95,367,871	283,444,439	621,667,596	193,897,816

당기순이익	231,708,602	1,171,012,086	334,912,953	1,033,040,124	1,545,704,694	688,330,079

기타포괄손익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	13,285,075,744	(475,844,616)

총포괄이익	231,708,602	1,171,012,086	334,912,953	1,033,040,124	14,830,780,438	212,485,463

주당이익

기본주당순이익	24	55	29	41	92	41

희석주당순이익	22	53	28	40	88	40

자본변동표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	0	6,786,231,713	30,093,261,182	52,688,945,831

연차배당	현금배당	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	(100,000,000)	0	0	0	(100,000,000)

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	(6,786,231,713)	6,786,231,713	0

당기순이익	0	0	0	0	212,485,463	212,485,463

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,091,978,358	52,801,431,294

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(336,509,140)	(336,509,140)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,285,075,744	(13,285,075,744)	0

당기순이익	0	0	0	0	14,830,780,438	14,830,780,438

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(336,509,140)	(336,509,140)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,033,040,124	1,033,040,124

2015.09.30 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,788,509,342	53,497,962,278

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(420,636,425)	(420,636,425)

신주인수권행사	1,084,417,500	2,508,799,355	3,593,216,855

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	(135,009,142)	0	0	(135,009,142)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,171,012,086	1,171,012,086

2016.09.30 (기말자본)	9,497,146,000	9,805,523,791	(135,009,142)	13,285,075,744	39,051,549,573	71,504,285,966

현금흐름표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	1,557,185,446	907,871,188	5,056,534,134	6,816,262,049

당기순이익	1,171,012,086	1,033,040,124	1,545,704,694	688,330,079

조정사항	2,017,237,433	2,735,594,557	7,016,401,623	8,761,650,657

법인세비용	868,500,675	283,444,439	621,667,596	193,897,816

이자비용	967,173,186	1,321,977,192	1,674,318,376	2,789,436,905

이자 수익	(67,566,196)	(85,187,757)	(109,879,657)	(253,925,554)

감가상각비	1,175,176,918	1,172,111,825	1,558,253,372	1,588,301,993

퇴직급여	185,741,558	181,296,121	305,095,730	288,172,145

대손상각비	124,798,987	338,283,213	296,927,689	795,438,672

무형자산상각비	104,755,932	75,572,912	100,262,640	102,987,641

재고자산평가손실	47,347,635	244,583,660	826,296,510	0

유형자산처분손실	28,000	0	0	871,174,633

유형자산 처분이익	(6,999,000)	(10,814,068)	(10,814,068)	(2,538,666)

무형자산손상차손	50,000,000	361,903,333	361,903,333	0

매출채권의 감소(증가)	(2,061,400,655)	2,504,915,003	3,675,136,302	2,780,649,598

미수금의감소(증가)	37,211,459	21,000,000	15,489,064	(27,193,534)

선급금의 감소(증가)	869,091,255	139,355,052	187,427,194	727,308,210

선급비용의 감소(증가)	(15,274,691)	7,906,922	2,016,465	12,270,003

재고자산의 감소(증가)	(966,715,139)	(3,205,297,609)	(1,527,618,119)	1,220,648,485

매입채무의 증가(감소)	1,211,912,196	154,196,984	(286,594,075)	(772,265,024)

미지급금의 증가(감소)	16,855,465	12,230,787	(12,290,379)	(538,210,360)

선수금의 증가(감소)	(81,868,733)	(113,392,886)	(105,668,745)	(995,162,669)

예수금의 증가(감소)	15,803,950	36,449,850	16,777,860	(30,165,910)

부가세예수금증가(감소)	(270,879,949)	(528,844,486)	(268,395,385)	304,608,593

부가세대급금감소(증가)	0	0	0	0

퇴직금의지급	(186,455,420)	(176,095,930)	(303,910,080)	(293,782,320)

이자수취	56,132,250	144,284,209	195,829,149	287,155,265

이자 지급	(970,839,937)	(1,297,061,572)	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)

법인세의환급(납부)	(716,356,386)	(1,707,986,130)	(2,064,126,450)	(486,376,942)

투자활동현금흐름	(3,450,331,631)	2,643,711,562	2,886,884,708	20,102,208,444

단기금융상품의 처분	(470,000,000)	1,220,000,000	1,860,000,000	1,440,000,000

단기대여금감소(증가)	(500,000,000)	0	0	0

투자주식의 처분(취득)	(656,000,000)	0	(300,000,000)	0

장기금융상품의처분(취득)	(187,909,960)	318,452,590	181,270,120	(758,729,880)

장기대여금의처분(취득)	(1,000,000,000)	1,200,000,000	1,200,000,000	0

종속기업합병에따른현금의증가	26,447,266	0	0	0

주임종단기채권의증가(감소)	(9,500,000)	10,500,000	12,000,000	(18,000,000)

기타비유동자산의취득	0	15,000,000	15,000,000	10,725,000,000

유형자산의처분	7,000,000	16,545,455	16,545,455	9,300,000,000

유형자산의취득	(322,368,937)	(136,786,483)	(97,930,867)	(586,061,676)

무형자산의취득	(338,000,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	3,821,556,230	(3,855,104,274)	(7,022,034,589)	(27,253,473,583)

단기차입금의 차입(상환)	2,691,255,800	(1,237,135,275)	(3,591,285,590)	(16,402,751,583)

사채의상환	0	0	0	(9,000,000,000)

신주인수권행사	3,593,216,855	0	0	0

신주인수권매입	0	0	0	(100,000,000)

유동성장기부채의상환	(3,042,280,000)	(1,288,914,984)	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)

장기차입금의차입(상환)	1,000,000,000	(992,544,875)	0	(532,562,000)

배당금의지급	(420,636,425)	(336,509,140)	(336,509,140)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,928,410,045	(303,521,524)	921,384,253	(335,003,090)

기초현금및현금성자산	3,112,806,905	2,191,422,652	2,191,422,652	2,526,425,742

기말현금및현금성자산	5,041,216,950	1,887,901,128	3,112,806,905	2,191,422,652