티플랙스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	79,126,037,952	68,378,808,078

현금및현금성자산	2,902,161,522	4,580,888,457

매출채권 및 기타채권	42,314,787,998	32,213,773,828

기타금융자산	343,225,613	673,850,087

재고자산	33,528,615,478	30,657,457,100

기타유동자산	37,247,341	252,838,606

비유동자산	82,354,266,788	80,750,486,606

기타비유동금융자산	1,136,265,099	914,468,025

유형자산	80,381,658,804	79,159,853,196

무형자산	836,342,885	676,165,385

자산총계	161,480,304,740	149,129,294,684

부채

유동부채	36,384,219,967	29,641,874,298

매입채무 및 기타채무	13,072,548,843	7,916,070,333

금융부채	20,582,119,420	20,491,500,590

법인세부채	2,442,328,680	608,920,850

기타유동부채	287,223,024	625,382,525

비유동부채	15,820,068,840	18,136,119,421

비유동금융부채	9,689,732,074	11,539,518,050

퇴직급여채무	16,998,260	5,984,806

이연법인세부채	6,113,338,506	6,590,616,565

부채총계	52,204,288,807	47,777,993,719

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	56,708,471,840	48,783,756,872

자본총계	109,276,015,933	101,351,300,965

자본과부채총계	161,480,304,740	149,129,294,684

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,952,801,948	132,534,117,507	30,505,390,416	99,741,534,161

매출원가	39,871,636,727	117,187,914,192	28,281,653,065	92,908,497,306

매출총이익	6,081,165,221	15,346,203,315	2,223,737,351	6,833,036,855

판매비와관리비	1,349,703,425	4,078,647,755	1,464,685,297	3,691,196,955

영업이익(손실)	4,731,461,796	11,267,555,560	759,052,054	3,141,839,900

기타이익	1,766,151,701	2,005,030,380	114,432,631	357,105,126

기타손실	121,313,967	557,231,444	16,315,931	176,011,556

금융수익	12,895,318	42,408,306	15,132,556	78,179,533

금융원가	162,652,618	457,206,907	164,019,546	572,938,576

법인세비용차감전순이익(손실)	6,226,542,230	12,300,555,895	708,281,764	2,828,174,427

법인세비용	1,366,566,638	3,769,130,877	150,621,756	523,079,742

당기순이익(손실)	4,859,975,592	8,531,425,018	557,660,008	2,305,094,685

총포괄손익	4,859,975,592	8,531,425,018	557,660,008	2,305,094,685

당기순이익의귀속

지배기업의 소유주	4,859,975,592	8,531,425,018	557,660,008	2,305,094,685

총포괄손익의귀속

지배기업의 소유주	4,859,975,592	8,531,425,018	557,660,008	2,305,094,685

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	352	23	95

자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,305,094,685	2,305,094,685

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040

2020.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	47,294,964,212	99,862,508,305

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,531,425,018	8,531,425,018

연차배당	0	0	0	0	606,710,050	606,710,050

2021.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	56,708,471,840	109,276,015,933

현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	3,312,801,965	2,003,182,404

영업에서 창출된 현금흐름	6,234,411,427	3,395,777,778

당기순이익(손실)	8,531,425,018	2,305,094,685

당기순이익조정을 위한 가감	5,288,134,479	3,540,794,303

법인세비용	3,769,130,877	523,079,742

이자비용	457,206,907	572,938,576

이자수익	(42,408,306)	(78,179,533)

감가상각비	1,307,691,880	1,228,224,936

대손상각비	(49,874,954)	164,141,859

무형자산상각비	19,765,500	50,700,000

무형자산손상차손환입	0	0

재고자산평가손실	(185,632,505)	1,117,987,167

외화환산이익	(21,165,757)	(29,717,469)

외화환산손실	47,869,398	7,071,570

유형자산처분손실	0	0

유형자산처분이익	(14,448,561)	(15,452,545)

운전자본의증감	(7,585,148,070)	(2,450,111,210)

매출채권의 감소(증가)	(10,030,770,819)	1,702,828,837

미수금의 감소(증가)	352,539	13,922,277

선급금의 감소(증가)	212,036,539	232,923,070

선급비용의 감소(증가)	(2,504,452)	(6,166,280)

재고자산의 감소(증가)	(2,685,525,873)	(1,900,689,732)

매입채무의 증가(감소)	5,281,364,159	(2,530,293,388)

미지급금의 증가(감소)	(32,954,116)	(6,469,778)

선수금의 증가(감소)	32,877,911	(3,202,172)

예수금의 증가(감소)	72,760,080	(12,704,630)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(443,797,492)	59,167,202

퇴직급여채무의 증가(감소)	11,013,454	573,384

이자수취	48,467,484	79,941,463

이자지급	(557,075,840)	(712,300,187)

법인세의납부	(2,413,001,106)	(760,236,650)

투자활동현금흐름	(2,580,054,185)	(1,197,533,736)

단기금융상품의 증가	(180,000,000)	(450,000,000)

단기금융상품의 감소	480,000,000	507,145,964

장기금융상품의 증가	(221,797,074)	(272,516,200)

장기금융상품의 감소	0	519,654,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	50,000,000

단기대여금의대여	(121,000,000)	(318,000,000)

단기대여금의회수	151,600,000	272,200,000

임차보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	36,818,182	2,000

유형자산의 취득	(2,545,732,293)	(1,506,019,500)

무형자산의 취득	(179,943,000)	0

재무활동현금흐름	(2,411,944,010)	(1,224,535,317)

단기차입금의 증가	109,556,392,562	91,948,985,540

단기차입금의 상환	(108,929,936,522)	(92,960,153,217)

유동성장기부채의상환	(2,395,150,000)	(2,683,740,000)

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

리스부채의상환	(36,540,000)	(44,259,600)

배당금지급	(606,710,050)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,679,196,230)	(418,886,649)

기초현금및현금성자산	4,580,888,457	3,187,890,571

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	469,295	(1,390,724)

기말현금및현금성자산	2,902,161,522	2,767,613,198