티플랙스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	63,101,105,296	56,540,051,333	61,291,198,358

현금및현금성자산	7,050,517,233	4,461,357,250	3,864,571,571

매출채권 및 기타채권	28,847,435,178	26,370,038,230	30,606,678,193

기타유동금융자산	2,273,566,585	1,341,865,802	2,974,125,951

재고자산	24,810,570,488	23,953,695,043	23,163,662,935

기타유동자산	119,015,812	413,095,008	682,159,708

비유동자산	67,836,737,481	67,802,473,161	54,537,720,983

기타비유동비금융자산	1,777,269,640	1,069,559,680	2,465,829,800

유형자산	64,909,677,101	65,766,366,809	50,213,171,051

무형자산	1,149,790,740	966,546,672	1,428,712,645

이연법인세자산	0	0	430,007,487

자산총계	130,937,842,777	124,342,524,494	115,828,919,341

부채

유동부채	29,393,962,701	24,146,847,654	28,985,501,729

매입채무 및 기타채무	7,178,451,401	5,279,133,711	5,428,057,146

금융부채	21,345,399,966	17,754,610,678	21,104,933,760

법인세부채	582,218,220	193,037,428	1,521,389,840

기타유동부채	287,893,114	920,065,837	931,120,983

비유동부채	28,939,945,814	31,583,050,338	31,999,682,434

비유동금융부채	26,251,370,000	28,662,280,000	31,997,482,367

퇴직급여채무	2,671,855	3,385,717	2,200,067

이연법인세부채	2,685,903,959	2,917,384,621	0

부채총계	58,333,908,515	55,729,897,992	60,985,184,163

자본

자본금	9,497,146,000	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	9,497,146,000	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	9,497,146,000	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	9,805,523,791	7,296,724,436	7,296,724,436

자본조정	(166,485,172)	(49,771,617)	0

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	0

이익잉여금	39,552,727,398	38,743,287,894	37,975,418,299

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,973,987,761	67,688,044,957	53,684,871,235

비지배지분	629,946,501	924,581,545	1,158,863,943

자본총계	72,603,934,262	68,612,626,502	54,843,735,178

자본과부채총계	130,937,842,777	124,342,524,494	115,828,919,341

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,230,815,890	72,210,939,973	22,037,869,906	71,596,924,764	93,233,988,705	102,754,411,060

매출원가	23,362,178,119	66,250,104,026	20,340,036,477	65,131,073,720	84,744,508,475	93,447,459,443

매출총이익	1,868,637,771	5,960,835,947	1,697,833,429	6,465,851,044	8,489,480,230	9,306,951,617

판매비와관리비	1,176,695,674	3,277,638,827	852,926,923	3,627,187,982	5,582,245,245	4,859,202,627

영업이익	691,942,097	2,683,197,120	844,906,506	2,838,663,062	2,907,234,985	4,447,748,990

기타수익	148,161,290	302,986,258	14,762,229	61,317,843	81,393,759	94,621,365

기타비용	29,842,968	118,144,259	7,915,584	470,024,207	515,407,314	1,115,221,972

금융수익	166,977,105	245,737,023	77,136,937	357,362,601	417,784,055	1,366,768,488

금융원가	352,568,948	994,005,816	540,114,343	1,356,949,814	1,713,386,188	2,840,106,912

법인세비용차감전순이익	624,668,576	2,119,770,326	388,775,745	1,430,369,485	1,177,619,297	1,953,809,959

법인세비용	354,390,043	866,442,996	73,340,056	277,197,208	395,294,577	328,832,175

당기순이익	270,278,533	1,253,327,330	315,435,689	1,153,172,277	782,324,720	1,624,977,784

기타포괄손익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	13,285,075,744	(475,844,616)

총포괄이익	270,278,533	1,253,327,330	315,435,689	1,153,172,277	14,067,400,464	1,149,133,168

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	261,542,079	1,230,075,929	317,476,812	1,124,777,754	1,104,378,735	1,384,659,875

비지배지분	8,736,454	23,251,401	(2,041,123)	28,394,523	(322,054,015)	240,317,909

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	261,542,079	1,230,075,929	317,476,812	1,124,777,754	14,389,454,479	908,815,259

비지배지분	8,736,454	23,251,401	(2,041,123)	28,394,523	(322,054,015)	240,317,909

주당이익

기본주당순이익	15	70	19	67	66	82

희석주당순이익	14	67	18	64	63	81

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	0	6,786,231,713	30,280,371,327	52,876,055,976	918,546,034	53,794,602,010

연차배당	현금배당	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	(100,000,000)	(100,000,000)	(100,000,000)

재평가차익	0	0	(6,786,231,713)	6,310,387,097	(475,844,616)	(475,844,616)

당기순이익	1,384,659,875	1,384,659,875	240,317,909	1,624,977,784

비지배주주배당	0	0

종속기업투자주식의취득

종속기업의 유상증자

종속기업투자주식의처분	0

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(336,509,140)	(336,509,140)	0	(336,509,140)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,285,075,744	(13,285,075,744)	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	14,389,454,479	14,389,454,479	(322,054,015)	14,067,400,464

비지배주주배당	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자주식의취득	0	0	(49,771,617)	0	0	(49,771,617)	(44,728,383)	(94,500,000)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	132,500,000	132,500,000

종속기업투자주식의처분	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	49,771,617	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

연차배당	현금배당	0	(336,509,140)	(336,509,140)	(336,509,140)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	1,124,777,754	1,124,777,754	28,394,523	1,153,172,277

비지배주주배당	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자주식의처분	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	38,763,686,913	54,473,139,849	1,187,258,466	55,660,398,315

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(420,636,425)	(420,636,425)	0	(420,636,425)

신주인수권행사	1,084,417,500	2,508,799,355	0	0	3,593,216,855	3,593,216,855

신주인수권매입소각	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	1,230,075,929	1,230,075,929	23,251,401	1,253,327,330

비지배주주배당	0	0	0

종속기업투자주식의취득	(116,713,555)	(116,713,555)	(116,713,555)

종속기업의 유상증자	0

종속기업투자주식의처분	(317,886,445)	(317,886,445)

2016.09.30 (기말자본)	9,497,146,000	9,805,523,791	(166,485,172)	13,285,075,744	39,552,727,398	71,973,987,761	629,946,501	72,603,934,262

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	1,395,664,485	840,816,103	4,422,893,885	6,649,937,650

당기순이익	1,253,327,330	1,153,172,277	782,324,720	1,624,977,784

조정사항	1,739,833,757	2,567,666,229	7,171,170,196	7,682,196,954

법인세비용	866,442,996	277,197,208	395,294,577	328,832,175

이자비용	967,173,186	1,321,977,192	1,674,318,376	2,789,436,905

이자 수익	(107,486,677)	(107,807,527)	(142,801,886)	(282,298,735)

배당금수익	(1,405,000)	(1,250,000)	(1,250,000)	(16,512,140)

감가상각비	1,179,029,645	1,177,890,917	1,570,949,112	1,601,746,714

퇴직급여	185,741,558	181,296,121	305,095,730	288,172,145

대손상각비	120,100,361	337,706,422	1,379,918,348	777,977,459

무형자산상각비	104,755,932	75,572,912	100,262,640	102,987,641

재고자산평가손실	47,347,635	244,583,660	826,296,510	0

유형자산 처분손실	28,000	0	0	871,174,633

유형자산 처분이익	(6,999,000)	(10,814,068)	(10,814,068)	(2,538,666)

무형자산손상차손	50,000,000	361,903,333	361,903,333	0

단기매매금융자산평가손실	25,345,797	34,788,597	38,267,350	25,637,277

단기매매금융자산처분손실	1,486,833	184,025	800,462	25,032,730

단기매매금융자산평가이익	(5,660,614)	(15,217,770)	(39,376,854)	(86,299,626)

단기매매듬융자산처분이익	(131,184,732)	(233,087,304)	(234,355,315)	(981,657,987)

매출채권의 감소(증가)	(2,602,747,309)	2,364,607,253	2,819,790,886	1,786,624,877

미수금의감소(증가)	37,156,839	21,000,000	15,489,064	(27,193,534)

선급금의 감소(증가)	845,279,209	134,159,793	181,063,209	731,239,546

선급비용의 감소(증가)	(14,704,120)	7,620,416	2,051,999	12,266,161

재고자산의 감소(증가)	(904,223,080)	(3,287,672,732)	(1,616,328,618)	2,515,627,334

매입채무의 증가(감소)	1,902,164,374	459,716,630	(133,012,078)	(1,247,158,918)

미지급금의 증가(감소)	820,067	7,860,388	(7,427,355)	(532,808,068)

선수금의 증가(감소)	(332,271,367)	(113,392,886)	211,331,255	(995,162,669)

예수금의 증가(감소)	10,850,470	36,822,010	18,846,610	(24,326,230)

부가세예수금증가(감소)	(307,735,975)	(529,382,326)	(241,233,011)	315,180,250

부가세대급금감소(증가)	(3,015,851)	(2,500,105)	0	0

퇴직금의지급	(186,455,420)	(176,095,930)	(303,910,080)	(293,782,320)

이자수취	96,052,731	166,903,979	228,751,378	315,528,446

이자 지급	(970,839,937)	(1,297,061,572)	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)

배당금수령	1,405,000	1,250,000	1,250,000	16,512,140

법인세환급(납부)	(724,114,396)	(1,751,114,810)	(2,123,327,527)	(554,780,664)

투자활동현금흐름	(2,193,460,732)	3,174,327,371	3,157,926,383	21,281,398,060

단기금융상품의취득	(470,000,000)	1,220,000,000	1,860,000,000	1,440,000,000

단기대여금의감소(증가)	(409,500,000)	10,500,000	(488,000,000)	(18,000,000)

단기매매금융자산의처분(취득)	527,118,165	531,010,809	470,838,675	1,189,454,798

장기금융자산의처분(취득)	(187,909,960)	318,452,590	181,270,120	(758,729,880)

장기대여금의처분(취득)	(1,000,000,000)	1,200,000,000	1,200,000,000	0

기타비유동금융자산의처분(취득)	200,000	15,000,000	15,000,000	175,000,000

매각예정자산의감소(증가)	0	0	0	10,550,000,000

유형자산의 처분	7,000,000	16,545,455	16,545,455	9,300,000,000

유형자산의취득	(322,368,937)	(137,181,483)	(97,727,867)	(596,326,858)

무형자산의취득	(338,000,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	3,386,956,230	(3,855,104,274)	(6,984,034,589)	(27,253,473,583)

단기차입금의 차입(상환)	2,691,255,800	(1,237,135,275)	(3,591,285,590)	(16,402,751,583)

사채의상환	0	0	0	(9,000,000,000)

유상증자	3,593,216,855	0	132,500,000	0

종속기업투자주식의 취득	(434,600,000)	(336,509,140)	(94,500,000)	0

신주인수권매입	0	0	0	(100,000,000)

유동성장기부채의상환	(3,042,280,000)	(1,288,914,984)	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)

장기차입금의상환	1,000,000,000	(992,544,875)	0	(532,562,000)

배당금 지급	(420,636,425)	(336,509,140)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,589,159,983	160,039,200	596,785,679	677,862,127

기초현금및현금성자산	4,461,357,250	3,864,571,571	3,864,571,571	3,186,709,444

기말현금및현금성자산	7,050,517,233	4,024,610,771	4,461,357,250	3,864,571,571