티플랙스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2020.12.31 현재
제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	68,378,808,078	71,141,568,620	67,806,646,590

현금및현금성자산	4,580,888,457	3,187,890,571	3,003,099,905

매출채권 및 기타채권	32,213,773,828	34,860,829,688	32,782,235,866

기타금융자산	673,850,087	612,257,150	1,528,579,957

재고자산	30,657,457,100	32,167,547,856	29,342,666,868

기타유동자산	252,838,606	313,043,355	1,150,063,994

비유동자산	80,750,486,606	80,826,270,939	65,398,828,021

기타비유동금융자산	914,468,025	1,138,406,788	507,189,640

유형자산	79,159,853,196	79,181,578,766	64,390,102,996

무형자산	676,165,385	506,285,385	501,535,385

자산총계	149,129,294,684	151,967,839,559	133,205,474,611

부채

유동부채	29,641,874,298	35,700,227,681	31,478,962,342

매입채무 및 기타채무	7,916,070,333	10,518,931,621	7,292,137,057

금융부채	20,491,500,590	24,407,050,261	23,388,515,835

법인세부채	608,920,850	566,950,710	377,334,980

기타유동부채	625,382,525	207,295,089	420,974,470

비유동부채	18,136,119,421	18,224,830,218	17,951,316,597

비유동금융부채	11,539,518,050	11,580,265,163	15,063,320,000

퇴직급여채무	5,984,806	7,880,753	11,290,615

이연법인세부채	6,590,616,565	6,636,684,302	2,876,705,982

부채총계	47,777,993,719	53,925,057,899	49,430,278,939

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	25,818,523,684	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	48,783,756,872	45,475,237,567	43,741,099,519

자본총계	101,351,300,965	98,042,781,660	83,775,195,672

자본과부채총계	149,129,294,684	151,967,839,559	133,205,474,611

※ 제29기의 재무정보는 2021년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	132,616,586,031	131,217,032,534	121,665,672,868

매출원가	122,894,988,664	122,051,620,284	112,945,135,315

매출총이익	9,721,597,367	9,165,412,250	8,720,537,553

판매비와관리비	4,938,864,922	5,223,934,632	5,209,346,617

영업이익(손실)	4,782,732,445	3,941,477,618	3,511,190,936

기타이익	827,917,278	1,011,875,708	425,910,718

기타손실	226,823,692	554,005,134	228,149,970

금융수익	90,338,290	73,457,560	78,186,440

금융원가	739,623,843	1,185,364,304	1,217,207,765

법인세비용차감전순이익(손실)	4,734,540,478	3,287,441,448	2,569,930,359

법인세비용	940,653,133	1,067,935,360	463,482,807

당기순이익(손실)	3,793,887,345	2,219,506,088	2,106,447,552

기타포괄손익	0	12,533,447,940	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	12,533,447,940	0

총포괄손익	3,793,887,345	14,752,954,028	2,106,447,552

당기순이익의귀속

지배기업의 소유주	3,793,887,345	14,752,954,028	2,106,447,552

총포괄손익의귀속

지배기업의 소유주	3,793,887,345	14,752,954,028	2,106,447,552

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	91	87

※ 제29기의 재무정보는 2021년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,106,447,552	2,106,447,552

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040

2018.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,219,506,088	2,219,506,088

기타포괄손익	0	0	0	12,533,447,940	0	12,533,447,940

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040

2019.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,793,887,345	3,793,887,345

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040

2020.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

※ 제29기의 재무정보는 2021년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	7,262,798,051	3,583,392,772	3,304,725,163

영업에서 창출된 현금흐름	8,928,621,898	5,113,626,679	4,888,000,463

당기순이익(손실)	3,793,887,345	2,219,506,088	2,106,447,552

당기순이익조정을 위한 가감	3,897,306,433	4,465,496,620	4,055,984,661

법인세비용	940,653,133	1,067,935,360	463,482,807

이자비용	739,623,843	1,185,364,304	1,217,207,765

이자수익	(90,338,290)	(73,457,560)	(78,186,440)

감가상각비	1,663,711,065	1,767,484,759	1,813,421,588

대손상각비	260,277,795	509,359,060	247,930,479

무형자산상각비	67,600,000	67,600,000	157,699,000

무형자산손상차손환입	(237,480,000)	(72,350,000)	0

재고자산평가손실	626,323,564	68,152,411	262,759,772

외화환산이익	(59,310,365)	(50,882,810)	(18,507,823)

외화환산손실	5,146,034	12,081,383	10,903,786

유형자산처분손실	0	28,000	0

유형자산처분이익	(18,900,346)	(15,818,287)	(20,726,273)

운전자본의증감	1,237,428,120	(1,571,376,029)	(1,274,431,750)

매출채권의 감소(증가)	2,386,247,249	(2,294,504,595)	840,814,575

미수금의 감소(증가)	14,061,722	(18,431,229)	113,533

선급금의 감소(증가)	60,635,642	836,224,712	516,251,399

선급비용의 감소(증가)	(2,077,261)	619,064	3,315,234

재고자산의 감소(증가)	883,767,192	(2,893,033,399)	(2,078,858,884)

매입채무의 증가(감소)	(2,549,745,648)	2,981,375,552	(714,872,448)

미지급금의 증가(감소)	28,347,735	33,463,109	(17,802,319)

선수금의 증가(감소)	(12,489,749)	(16,271,767)	(74,792,942)

예수금의 증가(감소)	(24,045,850)	(4,369,420)	59,284,450

부가가치세 예수금의 증가(감소)	454,623,035	(193,038,194)	189,966,069

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,895,947)	(3,409,862)	2,149,583

이자수취	91,984,658	73,634,423	71,554,810

이자지급	(813,057,775)	(950,451,960)	(1,185,228,810)

법인세의납부	(944,750,730)	(653,416,370)	(469,601,300)

투자활동현금흐름	(1,470,143,682)	(223,395,546)	(1,283,215,270)

단기금융상품의 증가	(510,000,000)	(330,000,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 감소	507,145,964	480,000,000	0

장기금융상품의 증가	(351,530,200)	(460,000,000)	(573,500,000)

장기금융상품의 감소	525,468,963	284,636,888	950,000,000

단기대여금의대여	(378,000,000)	(28,000,000)	(97,500,000)

단기대여금의회수	304,700,000	59,900,000	158,300,000

장기대여금의회수	50,000,000	0	0

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(3,000,000)	0

임차보증금의 감소	3,000,000	0	0

유형자산의 처분	31,909,091	19,818,182	20,727,273

유형자산의 취득	(1,649,837,500)	(246,750,616)	(1,541,242,543)

재무활동현금흐름	(4,395,540,642)	(3,168,509,940)	(3,140,722,645)

단기차입금의 증가	117,195,578,361	123,653,078,061	122,528,091,248

단기차입금의 상환	(120,467,322,363)	(121,657,721,561)	(122,211,115,853)

유동성장기부채의상환	(3,578,320,000)	(4,578,320,000)	(2,972,330,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0	0

리스부채의상환	(60,108,600)	(100,178,400)	0

배당금지급	(485,368,040)	(485,368,040)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,397,113,727	191,487,286	(1,119,212,752)

기초현금및현금성자산	3,187,890,571	3,003,099,905	4,125,910,357

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(4,115,841)	(6,696,620)	(3,597,700)

기말현금및현금성자산	4,580,888,457	3,187,890,571	3,003,099,905

※ 제29기의 재무정보는 2021년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.