티플랙스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	107,682,028,498	84,413,497,006

현금및현금성자산	5,096,522,930	5,359,407,187

매출채권 및 기타채권	47,963,966,298	45,306,221,637

기타금융자산	353,471,672	418,903,133

재고자산	54,229,615,179	33,203,971,546

기타유동자산	38,452,419	124,993,503

비유동자산	127,074,615,425	124,804,068,639

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	1,514,033,000	687,837,716

유형자산	79,854,895,967	79,160,323,290

무형자산	575,525,500	560,575,333

기타비유동자산	734,828,658	0

자산총계	234,756,643,923	209,217,565,645

부채

유동부채	56,762,361,045	42,783,880,242

매입채무 및 기타채무	17,896,998,873	15,605,355,935

금융부채	35,985,916,834	22,806,095,952

법인세부채	2,055,381,207	3,326,681,295

기타유동부채	824,064,131	1,045,747,060

비유동부채	20,074,353,750	21,545,283,986

비유동금융부채	4,511,930,000	6,071,845,833

이연법인세부채	15,562,423,750	15,473,438,153

부채총계	76,836,714,795	64,329,164,228

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	59,530,830,262	59,530,830,262

이익잉여금(결손금)	71,640,078,457	58,608,550,746

자본총계	157,919,929,128	144,888,401,417

자본과부채총계	234,756,643,923	209,217,565,645

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,480,772,591	188,347,795,736	45,952,801,948	132,534,117,507

매출원가	55,289,871,799	164,234,363,830	39,871,636,727	117,187,914,192

매출총이익	4,190,900,792	24,113,431,906	6,081,165,221	15,346,203,315

판매비와관리비	2,249,024,138	5,996,124,992	1,349,703,425	4,078,647,755

영업이익(손실)	1,941,876,654	18,117,306,914	4,731,461,796	11,267,555,560

기타이익	76,350,651	301,979,074	1,725,263,465	1,896,624,963

기타손실	21,957,417	48,222,319	5,044,227	319,428,195

금융수익	83,880,334	235,565,173	53,783,554	150,813,723

금융원가	638,543,213	1,358,118,772	278,922,358	695,010,156

법인세비용차감전순이익(손실)	1,441,607,009	17,248,510,070	6,226,542,230	12,300,555,895

법인세비용	248,439,433	3,488,930,299	1,366,566,638	3,769,130,877

당기순이익(손실)	1,193,167,576	13,759,579,771	4,859,975,592	8,531,425,018

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,193,167,576	13,759,579,771	4,859,975,592	8,531,425,018

당기순이익의귀속

지배기업의 소유주	1,193,167,576	13,759,579,771	4,859,975,592	8,531,425,018

총포괄손익의귀속

지배기업의 소유주	1,193,167,576	13,759,579,771	4,859,975,592	8,531,425,018

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	567	200	352

자본변동표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,531,425,018	8,531,425,018

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	606,710,050	606,710,050

2021.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	56,708,471,840	109,276,015,933

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,759,579,771	13,759,579,771

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	728,052,060	728,052,060

2022.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	71,640,078,457	157,919,929,128

현금흐름표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,495,464,886)	3,312,801,965

영업에서 창출된 현금흐름	(2,131,119,137)	6,234,411,427

당기순이익(손실)	13,759,579,771	8,531,425,018

당기순이익조정을 위한 가감	5,769,960,792	5,288,134,479

법인세비용	3,488,930,299	3,769,130,877

이자비용	761,505,383	457,206,907

이자수익	(44,476,765)	(42,408,306)

감가상각비	1,348,160,050	1,307,691,880

대손상각비	(112,366,159)	(49,874,954)

무형자산상각비	3,549,833	19,765,500

재고자산평가손실	191,965,182	(185,632,505)

당기손익인식금융자산평가이익	(6,033,000)	0

저축성보험평가이익	(12,916,129)	0

저축성보험평가손실	20,220,705	0

외화환산이익	(27,995,091)	(21,165,757)

외화환산손실	161,662,984	47,869,398

유형자산처분이익	(2,246,500)	(14,448,561)

운전자본의증감	(21,660,659,700)	(7,585,148,070)

매출채권의 감소(증가)	(2,521,847,612)	(10,030,770,819)

미수금의 감소(증가)	0	352,539

선급금의 감소(증가)	89,088,055	212,036,539

선급비용의 감소(증가)	(2,275,539)	(2,504,452)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(21,217,608,815)	(2,685,525,873)

매입채무의 증가(감소)	2,428,395,090	5,281,364,159

미지급금의 증가(감소)	164,453,707	(32,954,116)

미지급비용의 증가(감소)	(524,530,657)	0

선수금의 증가(감소)	(178,492,839)	32,877,911

예수금의 증가(감소)	(4,149,010)	72,760,080

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(39,041,080)	(443,797,492)

선수수익의 증가(감소)	145,349,000	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	11,013,454

이자수취	44,517,773	48,467,484

이자지급	(737,618,732)	(557,075,840)

법인세의납부	(4,671,244,790)	(2,413,001,106)

투자활동현금흐름	(3,552,518,487)	(2,580,054,185)

단기금융상품의 증가	(180,000,000)	(180,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	480,000,000

장기금융상품의증가	(221,797,074)

저축성보험의증가	(61,532,468)	0

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(1,500,000,000)	0

단기대여금의대여	(50,000,000)	(121,000,000)

단기대여금의회수	55,200,000	151,600,000

유형자산의 취득	(2,039,934,519)	(2,545,732,293)

유형자산의 처분	2,248,500	36,818,182

무형자산의 취득	(18,500,000)	(179,943,000)

재무활동현금흐름	10,781,478,944	(2,411,944,010)

단기차입금의 증가	187,492,778,365	109,556,392,562

단기차입금의 상환	(174,396,910,361)	(108,929,936,522)

유동성장기부채의상환	(1,817,970,000)	(2,395,150,000)

장기차입금의 증가	270,000,000	0

리스부채의상환	(38,367,000)	(36,540,000)

배당금지급	(728,052,060)	(606,710,050)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(266,504,429)	(1,679,196,230)

기초현금및현금성자산	5,359,407,187	4,580,888,457

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	3,620,172	469,295

기말현금및현금성자산	5,096,522,930	2,902,161,522