티플랙스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 34 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	126,309,958,680	110,279,703,727

현금및현금성자산	3,378,122,405	2,775,887,364

매출채권 및 기타채권	54,857,215,093	45,807,220,420

기타금융자산	2,453,691,100	3,065,166,568

유동재고자산	64,955,231,015	58,490,534,716

기타유동자산	665,699,067	140,894,659

비유동자산	124,783,574,805	124,837,858,186

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000

유형자산	79,841,247,765	79,900,190,236

무형자산	519,718,540	522,878,687

기타비유동자산	22,276,200	14,456,963

자산총계	251,093,533,485	235,117,561,913

부채

유동부채	79,267,701,919	61,078,375,872

매입채무 및 기타채무	22,233,084,042	15,552,034,409

금융부채	52,981,495,686	42,680,173,927

법인세부채	630,264,755	426,147,180

기타 유동부채	3,422,857,436	2,420,020,356

비유동부채	16,626,665,308	16,625,627,223

비유동금융부채	513,588,490	527,623,715

이연법인세부채	15,995,877,666	15,980,804,356

비유동종업원급여충당부채	117,199,152	117,199,152

부채총계	95,894,367,227	77,704,003,095

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

기타자본구성요소	(7,553,518,321)	(5,134,561,594)

기타포괄손익누계액	61,630,389,019	61,630,389,019

이익잉여금(결손금)	74,238,266,009	74,033,701,842

자본총계	155,199,166,258	157,413,558,818

자본과부채총계	251,093,533,485	235,117,561,913

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	63,944,734,789	63,944,734,789	50,602,252,516	50,602,252,516

매출원가	58,981,847,614	58,981,847,614	47,259,088,333	47,259,088,333

매출총이익	4,962,887,175	4,962,887,175	3,343,164,183	3,343,164,183

판매비와관리비	2,601,082,041	2,601,082,041	2,518,405,831	2,518,405,831

영업이익(손실)	2,361,805,134	2,361,805,134	824,758,352	824,758,352

기타이익	38,138,889	38,138,889	135,280,661	135,280,661

기타손실	22,885,033	22,885,033	11,711,473	11,711,473

금융수익	67,904,925	67,904,925	89,967,972	89,967,972

금융원가	696,019,383	696,019,383	362,000,765	362,000,765

법인세비용차감전순이익(손실)	1,748,944,532	1,748,944,532	676,294,747	676,294,747

법인세비용(수익)	407,363,115	407,363,115	167,994,460	167,994,460

당기순이익(손실)	1,341,581,417	1,341,581,417	508,300,287	508,300,287

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,341,581,417	1,341,581,417	508,300,287	508,300,287

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60.1	60.1	20.9	20.9

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(258,914,207)	60,370,367,610	71,441,999,579	158,437,482,533

당기순이익(손실)	508,300,287	508,300,287

연차배당	(605,691,125)	(605,691,125)

자기주식 취득	(287,599,190)	(287,599,190)

자기주식 처분

2025.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(546,513,397)	60,370,367,610	71,344,608,741	158,052,492,505

2026.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(5,134,561,594)	61,630,389,019	74,033,701,842	157,413,558,818

당기순이익(손실)	1,341,581,417	1,341,581,417

연차배당	(1,137,017,250)	(1,137,017,250)

자기주식 취득	(2,543,406,316)	(2,543,406,316)

자기주식 처분	124,449,589	124,449,589

2026.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(7,553,518,321)	61,630,389,019	74,238,266,009	155,199,166,258

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,868,231,347)	2,238,657,872

영업에서 창출된 현금흐름	(5,294,161,516)	2,744,410,414

당기순이익(손실)	1,341,581,417	508,300,287

당기순이익조정을 위한 가감	1,297,509,742	775,005,414

법인세비용 조정	407,363,115	167,994,460

이자비용 조정	420,979,631	322,144,058

이자수익	(12,033,466)	(53,990,567)

감가상각비에 대한 조정	448,333,127	443,335,999

대손상각비 조정	(23,905,881)	76,559,249

무형자산상각비에 대한 조정	3,160,147	3,505,497

재고자산평가손실 조정	(100,377,024)	(244,464,233)

당기손익인식금융자산평가손실 조정	61,088,920

저축성보험평가 이익	(21,493,364)	(250,940)

저축성보험평가 손실	2,870,320	5,100,563

외화환산이익 조정	(20,177,282)	(4,149,550)

외화환산손실 조정	117,512,212	20,628,272

판매보증비 조정	14,189,287	38,592,606

운전자본의증감	(7,933,252,675)	1,461,104,713

매출채권의 감소(증가)	(8,963,295,309)	(2,173,909,668)

미수금의 감소(증가)	308,622,877	(2,794,319)

선급금의 감소(증가)	23,511,158	(173,636,501)

선급비용의 감소 (증가)	16,448,270	16,812,023

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(564,534,395)

재고자산의 감소(증가)	(6,364,319,275)	1,506,426,361

매입채무의 증가(감소)	6,848,611,268	1,929,615,084

선수수익의 증가(감소)	107,107,472	(183,775,810)

미지급금의 증가(감소)	(28,983,801)	164,090,779

미지급비용의 증가(감소)	(154,871,485)	(119,753,729)

선수금의 증가(감소)	3,320,899	(2,322,882)

장기매출채권의 감소(증가)	(43,089,776)	16,863,638

예수금의 증가(감소)	11,986,270	(11,130,020)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(270,784,098)	(111,071,368)

미지급배당금의증가(감소)	1,137,017,250	605,691,125

이자수취	15,897,137	55,990,340

이자지급(영업)	(401,794,738)	(319,320,182)

법인세의납부	(188,172,230)	(242,422,700)

투자활동현금흐름	(125,011,154)	306,326,563

단기금융상품의 취득	(150,000,000)

단기금융상품의 처분	330,000,000	360,000,000

저축성보험의 증가	(24,004,800)	(12,818,400)

저축성보험의 감소	34,579,166	6,488,101

단기대여금의 대여	(100,000,000)	(15,000,000)

단기대여금의 회수	7,900,000	233,900,000

유형자산의 취득	(373,485,520)	(116,243,138)

재무활동현금흐름	6,595,003,967	(3,282,485,977)

단기차입금의 증가	67,457,621,597	43,708,700,129

단기차입금의 상환	(57,277,210,653)	(45,461,401,491)

유동성장기부채의 상환	(605,990,000)

리스부채의 상환	(29,433,000)	(30,504,300)

자기주식의 취득	(2,543,406,316)	(287,599,190)

자기주식의 처분	124,449,589

배당금지급	(1,137,017,250)	(605,691,125)

현금및현금성자산의순증가(감소)	601,761,466	(737,501,542)

기초현금및현금성자산	2,775,887,364	11,133,067,318

기말현금및현금성자산	473,575	2,203,777

현금및현금성자산의환율변동효과	3,378,122,405	10,397,769,553