티플랙스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	71,304,520,052	68,340,219,212

현금및현금성자산	3,279,322,127	4,125,910,357

매출채권 및 기타채권	33,055,496,791	33,895,248,612

기타금융자산	1,579,500,000	1,129,493,490

재고자산	31,260,696,289	27,526,567,756

기타유동자산	2,129,504,845	1,662,998,997

비유동자산	65,834,378,732	66,465,207,066

기타비유동금융자산	437,189,640	1,143,689,640

유형자산	64,856,228,957	64,662,283,041

무형자산	540,960,135	659,234,385

자산총계	137,138,898,784	134,805,426,278

부채

유동부채	35,415,949,787	30,027,154,221

매입채무 및 기타채무	8,564,656,195	8,010,270,321

금융부채	26,490,319,304	21,483,582,417

법인세부채	222,139,360	286,784,590

기타유동부채	138,834,928	246,516,893

비유동부채	18,845,140,802	22,624,155,897

비유동금융부채	15,957,900,000	19,641,640,000

퇴직급여채무	12,597,084	9,141,032

이연법인세부채	2,874,643,718	2,973,374,865

부채총계	54,261,090,589	52,651,310,118

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	42,843,712,042	42,120,020,007

지배기업의소유주에게귀속되는지분	82,877,808,195	82,154,116,160

비지배지분

자본총계	82,877,808,195	82,154,116,160

자본과부채총계	137,138,898,784	134,805,426,278

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,617,408,780	90,338,489,989	30,028,439,447	89,045,541,770

매출원가	25,913,095,254	84,065,510,782	27,493,420,778	81,281,612,558

매출총이익	1,704,313,526	6,272,979,207	2,535,018,669	7,763,929,212

판매비와관리비	1,267,037,384	4,038,770,998	1,337,698,746	4,105,104,810

영업이익(손실)	437,276,142	2,234,208,209	1,197,319,923	3,658,824,402

기타이익	160,745,619	356,764,903	82,333,775	409,159,671

기타손실	32,964,159	188,681,611	44,235,430	101,309,986

금융수익	18,066,720	59,641,065	19,075,599	72,143,739

금융원가	443,603,288	1,042,268,028	255,791,448	798,397,018

법인세비용차감전순이익(손실)	139,521,034	1,419,664,538	998,702,419	3,240,420,808

법인세비용	10,258,177	210,604,463	224,372,715	468,428,179

당기순이익(손실)	129,262,857	1,209,060,075	774,329,704	2,771,992,629

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0

총포괄손익	129,262,857	1,209,060,075	774,329,704	2,771,992,629

당기순이익의귀속	129,262,857	1,209,060,075	774,329,704	2,771,992,629

지배기업의 소유주	129,262,857	1,209,060,075	774,329,704	2,771,992,629

비지배지분

총포괄손익의귀속	129,262,857	1,209,060,075	774,329,704	2,771,992,629

지배기업의 소유주	129,262,857	1,209,060,075	774,329,704	2,771,992,629

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	50	34	122

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	50	35	125

자본변동표
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	135,009,142	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

연차배당	0	0	0	0	429,851,100	429,851,100	0	429,851,100

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,771,992,629	2,771,992,629	0	2,771,992,629

신주인수권 행사	312,283,000	585,451,416	0	0	0	897,734,416	0	897,734,416

2017.09.30 (기말자본)	11,058,560,500	12,732,485,920	135,009,142	13,285,075,744	42,032,761,561	78,973,874,583	0	78,973,874,583

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,209,060,075	1,209,060,075	0	1,209,060,075

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,843,712,042	82,877,808,195	0	82,877,808,195

현금흐름표
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(419,901,807)	(2,875,458,509)

영업에서 창출된 현금흐름	771,617,052	(1,924,948,470)

당기순이익(손실)	1,209,060,075	2,771,992,629

당기순이익조정을 위한 가감	3,287,944,680	2,860,568,315

법인세비용	210,604,463	468,428,179

금융원가	1,042,268,028	798,397,018

이자수익	(59,641,065)	(72,143,739)

감가상각비	1,347,295,627	1,206,946,455

대손상각비	280,477,486	562,682,682

무형자산상각비	118,274,250	112,368,160

재고자산평가손실환입	369,392,164	(197,249,992)

외화환산이익	0	0

외화환산손실	0	0

유형자산처분이익	(20,726,273)	(23,530,996)

유형자산처분손실	0	3,397,821

무형자산처분손실	0	1,272,727

운전자본의증감	(3,725,387,703)	(7,557,509,414)

매출채권의감소(증가)	542,312,729	(4,966,908,312)

미수금의감소(증가)	293,490	(2,583,854)

선급금의감소(증가)	(222,134,763)	(2,197,497,506)

선급비용의감소(증가)	(2,603,554)	12,255,900

재고자산의감소(증가)	(4,103,520,697)	(3,249,465,711)

매입채무의증가(감소)	229,490,024	3,147,126,906

미지급금의증가(감소)	172,288,087	(7,090,145)

선수금의증가(감소)	(88,788,745)	58,183,921

예수금의증가(감소)	38,786,690	(9,794,567)

부가세예수금의증가(감소)	(294,967,016)	(341,947,142)

부가세대급금감소(증가)	0	0

퇴직급여채무의증가(감소)	3,456,052	211,096

이자수취액	55,160,640	90,489,808

이자지급액	(872,698,659)	(778,067,547)

법인세납부	(373,980,840)	(262,932,300)

투자활동현금흐름	(1,264,315,270)	(891,033,915)

단기금융상품의 처분(취득)	(140,000,000)	770,000,000

단기대여금의처분	1,600,000	(700,000)

장기금융상품의 처분	446,500,000	(262,000,000)

주임종단기채권의감소(증가)	(51,900,000)	(3,000,000)

유형자산의 처분	20,727,273	73,636,363

유형자산의 취득	(1,541,242,543)	(1,403,179,006)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	(65,791,272)

보증금의취득	0	0

재무활동현금흐름	837,628,847	957,632,415

단기차입금의차입(상환)	3,400,746,887	1,355,519,099

신주인수권의 행사	0	897,734,416

유동성장기부채의상환	(2,077,750,000)	923,390,000

장기차입금의 상환	0	(1,789,160,000)

배당금지급	(485,368,040)	(429,851,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(846,588,230)	(2,808,860,009)

기초현금및현금성자산	4,125,910,357	4,948,617,154

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	3,279,322,127	2,139,757,145