티플랙스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2022.12.31 현재
제 30 기 2021.12.31 현재
제 29 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	110,394,312,810	84,413,497,006	68,378,808,078

현금및현금성자산	8,341,119,552	5,359,407,187	4,580,888,457

매출채권 및 기타채권	55,358,967,025	45,306,221,637	32,213,773,828

기타금융자산	426,583,793	418,903,133	673,850,087

재고자산	46,045,581,207	33,203,971,546	30,657,457,100

기타유동자산	222,061,233	124,993,503	252,838,606

비유동자산	127,533,409,822	124,804,068,639	80,750,486,606

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300	0

기타비유동금융자산	1,504,014,666	687,837,716	914,468,025

유형자산	80,506,570,560	79,160,323,290	79,159,853,196

무형자산	573,520,000	560,575,333	676,165,385

기타비유동자산	553,972,296	0	0

자산총계	237,927,722,632	209,217,565,645	149,129,294,684

부채

유동부채	57,334,845,486	42,783,880,242	29,641,874,298

매입채무 및 기타채무	18,948,202,066	15,605,355,935	7,916,070,333

금융부채	33,484,005,929	22,806,095,952	20,491,500,590

법인세부채	3,287,815,078	3,326,681,295	608,920,850

기타유동부채	1,614,822,413	1,045,747,060	625,382,525

비유동부채	21,700,200,063	21,545,283,986	18,136,119,421

비유동금융부채	5,320,064,114	6,071,845,833	11,539,518,050

퇴직급여채무	0	0	5,984,806

이연법인세부채	16,380,135,949	15,473,438,153	6,590,616,565

부채총계	79,035,045,549	64,329,164,228	47,777,993,719

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	58,614,971,335	59,530,830,262	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	73,528,685,339	58,608,550,746	48,783,756,872

자본총계	158,892,677,083	144,888,401,417	101,351,300,965

자본과부채총계	237,927,722,632	209,217,565,645	149,129,294,684

포괄손익계산서
제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	257,740,285,760	189,544,183,775	132,616,586,031

매출원가	228,101,237,485	166,513,155,036	122,894,988,664

매출총이익	29,639,048,275	23,031,028,739	9,721,597,367

판매비와관리비	8,344,224,834	6,209,570,685	4,938,864,922

영업이익(손실)	21,294,823,441	16,821,458,054	4,782,732,445

기타이익	393,565,068	504,481,115	827,917,278

기타손실	59,141,856	1,583,880,072	226,823,692

금융수익	566,234,044	56,155,014	90,338,290

금융원가	1,911,405,552	620,913,967	739,623,843

법인세비용차감전순이익(손실)	20,284,075,145	15,177,300,144	4,734,540,478

법인세비용	4,635,888,492	4,745,796,220	940,653,133

당기순이익(손실)	15,648,186,653	10,431,503,924	3,793,887,345

기타포괄손익	(915,858,927)	33,712,306,578	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(915,858,927)	33,712,306,578	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(915,858,927)	33,712,306,578	0

총포괄손익	14,732,327,726	44,143,810,502	3,793,887,345

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	645	430	156

자본변동표
제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

당기순이익(손실)	3,793,887,345	3,793,887,345

기타포괄손익

연차배당	485,368,040	485,368,040

2020.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	10,431,503,924	10,431,503,924

기타포괄손익	33,712,306,578	33,712,306,578

연차배당	606,710,050	606,710,050

2021.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

당기순이익(손실)	15,648,186,653	15,648,186,653

기타포괄손익	(915,858,927)	(915,858,927)

연차배당	728,052,060	728,052,060

2022.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	58,614,971,335	73,528,658,339	158,892,677,083

현금흐름표
제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(1,653,858,483)	7,410,941,024	7,262,798,051

영업에서 창출된 현금흐름	4,069,382,888	10,052,166,342	8,928,621,898

당기순이익(손실)	15,648,186,653	10,431,503,924	3,793,887,345

당기순이익조정을 위한 가감	8,237,097,119	7,229,554,586	3,897,306,433

법인세비용	4,635,888,492	4,745,796,220	940,653,133

이자비용	1,184,006,619	620,913,967	739,623,843

이자수익	(100,051,682)	(56,155,014)	(90,338,290)

감가상각비	1,814,500,129	1,755,719,904	1,663,711,065

대손상각비	(54,192,620)	365,811,080	260,277,795

무형자산상각비	5,555,333	20,846,000	67,600,000

무형자산손상차손환입	0	(8,073,333)	(237,480,000)

재고자산평가손실	915,233,075	(185,632,505)	626,323,564

유형자산재평가손실	0	30,454,094	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(36,694,105)	0

당기손익인식금융자산평가손실	13,885,733	0	0

저축성보험평가이익	(17,573,798)	0	0

저축성보험평가손실	9,606,203	0	0

외화환산이익	(277,011,601)	(11,350,303)	(59,310,365)

외화환산손실	101,223,636	15,362,142	5,146,034

무형자산처분손실	0	2,000	0

유형자산처분이익	(2,246,500)	(27,445,561)	(18,900,346)

유형자산처분손실	8,274,100	0	0

운전자본의증감	(19,815,900,884)	(7,608,892,168)	1,237,428,120

매출채권의 감소(증가)	(10,030,766,711)	(12,903,767,227)	2,386,247,249

미수금의 감소(증가)	(434,320)	352,539	14,061,722

선급금의 감소(증가)	89,011,933	121,424,621	60,635,642

선급비용의 감소(증가)	(23,629)	792,318	(2,077,261)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	(13,756,842,736)	(2,360,881,941)	883,767,192

매입채무의 증가(감소)	3,309,483,589	7,094,101,054	(2,549,745,648)

선수수익의 증가(감소)	258,129,000	0	0

미지급금의 증가(감소)	436,831,649	18,721,933	28,347,735

미지급비용의 증가(감소)	(432,236,012)	0	0

선수금의 증가(감소)	(125,613,091)	227,858,828	(12,489,749)

예수금의 증가(감소)	123,822,540	153,948,720	(24,045,850)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	312,736,904	38,556,987	454,623,035

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0	(1,895,947)

이자수취	99,240,104	61,783,178	91,984,658

이자지급	(1,138,565,635)	(49,195,018)	(813,057,775)

법인세의납부	(4,683,915,840)	(2,653,813,478)	(944,750,730)

투자활동현금흐름	(4,729,184,537)	(2,856,425,837)	(1,470,143,682)

단기금융상품의 증가	0	(240,000,000)	(510,000,000)

단기금융상품의 감소	0	480,000,000	507,145,964

기타투자자산의증가	0	(287,751,076)	0

저축성보험의증가	(52,030,379)	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(1,500,000,000)	0	0

단기대여금의대여	(50,000,000)	(146,000,000)	(378,000,000)

단기대여금의회수	66,600,000	162,000,000	304,700,000

임차보증금의 증가	(34,760,000)	0	(3,000,000)

임차보증금의 감소	0	0	3,000,000

유형자산의 처분	39,521,227	49,818,182	31,909,091

유형자산의 취득	(3,180,015,385)	(2,852,882,943)	(1,649,837,500)

무형자산의 취득	(18,500,000)	(21,610,000)	0

장기대여금의 회수	0	0	50,000,000

장기금융상품의 증가	0	0	(351,530,200)

장기금융상품의 감소	0	0	525,468,963

재무활동현금흐름	9,433,550,318	(3,775,266,413)	(4,395,540,642)

단기차입금의 증가	243,815,979,097	155,733,356,616	117,195,578,361

단기차입금의 상환	(229,848,617,819)	(155,852,052,979)	(120,467,322,363)

유동성장기부채의상환	(5,423,960,000)	(3,001,140,000)	(3,578,320,000)

장기차입금의 증가	1,670,000,000	0	3,000,000,000

리스부채의상환	(51,798,900)	(48,720,000)	(60,108,600)

배당금지급	(728,052,060)	(606,710,050)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,050,507,298	779,248,774	1,397,113,727

기초현금및현금성자산	5,359,407,187	4,580,888,457	3,187,890,571

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(68,794,933)	(730,044)	(4,115,841)

기말현금및현금성자산	8,341,119,552	5,359,407,187	4,580,888,457