티플랙스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	69,390,432,365	71,141,568,620

현금및현금성자산	2,767,613,198	3,187,890,571

매출채권 및 기타채권	33,001,265,110	34,860,829,688

기타금융자산	586,779,001	612,257,150

재고자산	32,950,250,421	32,167,547,856

기타유동자산	84,524,635	313,043,355

비유동자산	80,761,382,443	80,826,270,939

기타비유동금융자산	841,268,988	1,138,406,788

유형자산	79,464,528,070	79,181,578,766

무형자산	455,585,385	506,285,385

자산총계	150,151,814,808	151,967,839,559

부채

유동부채	31,563,643,865	35,700,227,681

매입채무 및 기타채무	7,812,405,993	10,518,931,621

금융부채	23,094,969,113	24,407,050,261

법인세부채	405,713,270	566,950,710

기타유동부채	250,555,489	207,295,089

비유동부채	18,725,662,638	18,224,830,218

비유동금융부채	12,156,443,667	11,580,265,163

퇴직급여채무	8,454,137	7,880,753

이연법인세부채	6,560,764,834	6,636,684,302

부채총계	50,289,306,503	53,925,057,899

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	47,294,964,212	45,475,237,567

지배기업의소유주에게귀속되는지분	99,862,508,305	98,042,781,660

비지배지분	0	0

자본총계	99,862,508,305	98,042,781,660

자본과부채총계	150,151,814,808	151,967,839,559

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,505,390,416	99,741,534,161	33,847,909,059	97,220,105,773

매출원가	28,281,653,065	92,908,497,306	31,060,648,420	90,574,893,007

매출총이익	2,223,737,351	6,833,036,855	2,787,260,639	6,645,212,766

판매비와관리비	1,464,685,297	3,691,196,955	1,282,574,749	3,864,022,962

영업이익(손실)	759,052,054	3,141,839,900	1,504,685,890	2,781,189,804

기타이익	114,432,631	357,105,126	108,176,780	267,075,459

기타손실	16,315,931	176,011,556	116,243,385	211,234,645

금융수익	15,132,556	78,179,533	18,109,035	56,072,090

금융원가	164,019,546	572,938,576	402,377,959	986,599,549

법인세비용차감전순이익(손실)	708,281,764	2,828,174,427	1,112,350,361	1,906,503,159

법인세비용	150,621,756	523,079,742	246,441,256	423,068,258

당기순이익(손실)	557,660,008	2,305,094,685	865,909,105	1,483,434,901

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	557,660,008	2,305,094,685	865,909,105	1,483,434,901

당기순이익의귀속	557,660,008	2,305,094,685	865,909,105	1,483,434,901

지배기업의 소유주	557,660,008	2,305,094,685	865,909,105	1,483,434,901

총포괄손익의귀속	557,660,008	2,305,094,685	865,909,105	1,483,434,901

지배기업의 소유주	557,660,008	2,305,094,685	865,909,105	1,483,434,901

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	95	36	61

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	95	36	61

자본변동표
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	83,775,195,672

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,483,434,901	1,483,434,901	1,483,434,901

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	485,368,040

2019.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	44,739,166,380	84,773,262,533	84,773,262,533

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660	98,042,781,660

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,305,094,685	2,305,094,685	2,305,094,685

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	485,368,040

2020.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	47,294,964,212	99,862,508,305	99,862,508,305

현금흐름표
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	2,003,182,404	2,819,632,308

영업에서 창출된 현금흐름	3,395,777,778	4,149,722,971

당기순이익(손실)	2,305,094,685	1,483,434,901

당기순이익조정을 위한 가감	3,540,794,303	3,297,952,745

법인세비용	523,079,742	423,068,258

이자비용	572,938,576	986,599,549

이자수익	(78,179,533)	(56,072,090)

감가상각비	1,228,224,936	1,274,752,246

대손상각비	164,141,859	247,376,591

무형자산상각비	50,700,000	50,700,000

재고자산평가손실	1,117,987,167	391,928,313

외화환산이익	(29,717,469)	(10,304,045)

외화환산손실	7,071,570	2,602,196

유형자산처분손실	0	28,000

유형자산처분이익	(15,452,545)	(12,726,273)

무형자산처분손실	0	0

운전자본의증감	(2,450,111,210)	(631,664,675)

매출채권의 감소(증가)	1,702,828,837	(2,295,050,584)

미수금의 감소(증가)	13,922,277	179,957

선급금의 감소(증가)	232,923,070	147,283,453

선급비용의 감소(증가)	(6,166,280)	(3,863,140)

재고자산의 감소(증가)	(1,900,689,732)	(1,214,402,267)

매입채무의 증가(감소)	(2,530,293,388)	2,621,716,251

미지급금의 증가(감소)	(6,469,778)	9,466,147

선수금의 증가(감소)	(3,202,172)	254,195,881

예수금의 증가(감소)	(12,704,630)	(31,657,610)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	59,167,202	(114,307,969)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	573,384	(5,224,794)

이자수취	79,941,463	58,317,779

이자지급	(712,300,187)	(862,958,722)

배당금의수령	0	0

법인세의납부	(760,236,650)	(525,449,720)

투자활동현금흐름	(1,197,533,736)	(105,807,513)

단기금융상품의 증가	(450,000,000)	(300,000,000)

단기금융상품의 감소	507,145,964	480,000,000

장기금융상품의 증가	(272,516,200)	(355,000,000)

장기금융상품의 감소	519,654,000	254,299,000

장기대여금및수취채권의 처분	50,000,000	0

단기대여금 대여	(318,000,000)	(28,000,000)

단기대여금 회수	272,200,000	38,800,000

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(1,506,019,500)	(208,633,786)

유형자산의 처분	2,000	12,727,273

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(1,224,535,317)	(2,142,358,290)

단기차입금의 증가	91,948,985,540	91,861,021,595

단기차입금의 상환	(92,960,153,217)	(89,834,271,845)

유동성장기부채의상환	(2,683,740,000)	(3,683,740,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유상증자	0	0

리스부채의차입	0	0

리스부채의상환	(44,259,600)	0

배당금지급	(485,368,040)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(418,886,649)	571,466,505

기초현금및현금성자산	3,187,890,571	3,003,099,905

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(1,390,724)	3,279,068

기말현금및현금성자산	2,767,613,198	3,577,845,478