티플랙스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

※ 제25기, 제24기및 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

재무상태표
제 25 기 2016.12.31 현재
제 24 기 2015.12.31 현재
제 23 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	61,808,152,186	56,540,051,333	61,291,198,358

현금및현금성자산	4,948,617,154	4,461,357,250	3,864,571,571

매출채권 및 기타채권	32,056,343,986	26,370,038,230	30,606,678,193

기타유동금융자산	897,500,000	1,341,865,802	2,974,125,951

재고자산	23,621,059,789	23,953,695,043	23,163,662,935

기타유동자산	284,631,257	413,095,008	682,159,708

비유동자산	67,380,018,506	67,802,473,161	54,537,720,983

기타비유동금융자산	1,760,189,640	1,069,559,680	2,465,829,800

유형자산	64,873,319,866	65,766,366,809	50,213,171,051

무형자산	746,509,000	966,546,672	1,428,712,645

이연법인세자산	0	0	430,007,487

자산총계	129,188,170,692	124,342,524,494	115,828,919,341

부채

유동부채	27,409,236,327	24,146,847,654	28,985,501,729

매입채무 및 기타채무	6,420,953,330	5,279,133,711	5,428,057,146

금융부채	19,672,972,122	17,754,610,678	21,104,933,760

법인세부채	390,809,660	193,037,428	1,521,389,840

기타유동부채	924,501,215	920,065,837	931,120,983

비유동부채	26,044,935,727	31,583,050,338	31,999,682,434

비유동금융부채	23,219,960,000	28,662,280,000	31,997,482,367

퇴직급여채무	5,044,944	3,385,717	2,200,067

이연법인세부채	2,819,930,783	2,917,384,621	0

부채총계	53,454,172,054	55,729,897,992	60,985,184,163

자본

자본금	10,746,277,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	10,746,277,500	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	10,746,277,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	12,147,034,504	7,296,724,436	7,296,724,436

자본조정	(135,009,142)	(49,771,617)	0

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	0

이익잉여금	39,690,620,032	38,743,287,894	37,975,418,299

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,733,998,638	67,688,044,957	53,684,871,235

비지배지분	0	924,581,545	1,158,863,943

자본총계	75,733,998,638	68,612,626,502	54,843,735,178

자본과부채총계	129,188,170,692	124,342,524,494	115,828,919,341

포괄손익계산서
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	100,401,650,548	93,233,988,705	102,754,411,060

매출원가	91,681,705,825	84,744,508,475	93,447,459,443

매출총이익	8,719,944,723	8,489,480,230	9,306,951,617

판매비와관리비	4,948,342,492	5,582,245,245	4,859,202,627

영업이익	3,771,602,231	2,907,234,985	4,447,748,990

기타수익	293,915,372	81,393,759	94,621,365

기타비용	729,968,900	515,407,314	1,115,221,972

금융수익	289,035,096	417,784,055	1,366,768,488

금융원가	1,318,382,202	1,713,386,188	2,840,106,912

법인세비용차감전순이익	2,306,201,597	1,177,619,297	1,953,809,959

법인세비용	928,319,702	395,294,577	328,832,175

당기순이익	1,377,881,895	782,324,720	1,624,977,784

기타포괄손익	0	13,285,075,744	(475,844,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	0	13,285,075,744	(475,844,616)

총포괄이익	1,377,881,895	14,067,400,464	1,149,133,168

당기순이익의 귀속	1,377,881,895	782,324,720	1,624,977,784

지배기업의 소유주	1,367,968,563	1,104,378,735	1,384,659,875

비지배지분	9,913,332	(322,054,015)	240,317,909

총포괄이익의 귀속	1,377,881,895	14,067,400,464	1,149,133,168

지배기업의 귀속	1,367,968,563	14,389,454,479	908,815,259

비지배지분	9,913,332	(322,054,015)	240,317,909

주당이익

기본주당순이익	74	66	82

희석주당순이익	72	63	81

자본변동표
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	0	6,786,231,713	30,280,371,327	52,876,055,976	918,546,034	53,794,602,010

연차배당	현금배당	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	(100,000,000)	0	0	0	(100,000,000)	0	(100,000,000)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	(6,786,231,713)	6,310,387,097	(475,844,616)	0	(475,844,616)

당기순이익	0	0	0	0	1,384,659,875	1,384,659,875	240,317,909	1,624,977,784

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,975,418,299	53,684,871,235	1,158,863,943	54,843,735,178

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(336,509,140)	(336,509,140)	0	(336,509,140)

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,285,075,744	13,285,075,744	0	13,285,075,744

당기순이익	0	0	0	0	1,104,378,735	1,104,378,735	(322,054,015)	782,324,720

종속기업투자주식의 취득	0	0	(49,771,617)	0	0	(49,771,617)	(44,728,383)	(94,500,000)

종속기업의유상증자	0	0	0	0	0	0	132,500,000	132,500,000

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

연차배당	현금배당	0	0	0	0	(420,636,425)	(420,636,425)	0	(420,636,425)

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	2,333,549,000	4,850,310,068	0	0	0	7,183,859,068	0	7,183,859,068

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,367,968,563	1,367,968,563	9,913,332	1,377,881,895

종속기업투자주식의 취득	0	0	(116,713,555)	0	0	(116,713,555)	(317,886,445)	(434,600,000)

종속기업의유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	31,476,030	0	0	31,476,030	(616,608,432)	(585,132,402)

2016.12.31 (기말자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

현금흐름표
제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	(699,894,558)	4,417,851,419	6,647,224,695

당기순이익	1,377,881,895	782,324,720	1,624,977,784

조정사항	(86,026,076)	7,166,127,730	7,679,483,999

법인세비용	928,319,702	395,294,577	328,832,175

이자비용	1,254,446,853	1,674,318,376	2,789,436,905

이자 수익	(143,246,320)	(142,801,886)	(282,298,735)

배당금수익	(1,405,000)	(1,250,000)	(16,512,140)

감가상각비	1,578,576,496	1,570,949,112	1,601,746,714

퇴직급여	303,448,825	305,095,730	288,172,145

대손상각비	757,495,151	1,379,918,348	777,977,459

무형자산상각비	144,454,035	100,262,640	102,987,641

재고자산평가손실	(336,303,580)	826,296,510	0

외화환산이익	(342)	(9,067,610)	(2,908,901)

외화환산손실	93,573,077	4,025,144	195,946

종속기업투자주식처분손실	455,630,625	0	0

유형자산 처분손실	28,000	0	871,174,633

유형자산 처분이익	(6,999,000)	(10,814,068)	(2,538,666)

무형자산손상차손	87,000,000	361,903,333	0

단기매매금융자산평가손실	62,401,038	38,267,350	25,637,277

단기매매금융자산처분손실	1,534,311	800,462	25,032,730

단기매매금융자산평가이익	(13,199,044)	(39,376,854)	(86,299,626)

단기매매금융자산처분이익	(131,184,732)	(234,355,315)	(981,657,987)

매출채권의 감소(증가)	(6,505,808,674)	2,819,790,886	1,786,624,877

미수금의감소(증가)	43,862,921	15,489,064	(27,193,534)

선급금의 감소(증가)	(189,925,962)	181,063,209	731,239,546

선급비용의 감소(증가)	(12,249,637)	2,051,999	12,266,161

재고자산의 감소(증가)	668,938,834	(1,616,328,618)	2,515,627,334

매입채무의 증가(감소)	1,176,032,815	(133,012,078)	(1,247,158,918)

미지급금의 증가(감소)	(19,438,011)	(7,427,355)	(532,808,068)

선수금의 증가(감소)	125,893,256	211,331,255	(995,162,669)

예수금의 증가(감소)	46,006,900	18,846,610	(24,326,230)

부가세예수금증가(감소)	(152,119,015)	(241,233,011)	315,180,250

퇴직금의지급	(301,789,598)	(303,910,080)	(293,782,320)

이자수취	130,034,514	228,751,378	315,528,446

이자 지급	(1,258,901,045)	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)

배당금의 수령	1,405,000	1,250,000	16,512,140

법인세의환급(납부)	(864,288,846)	(2,123,327,527)	(554,780,664)

투자활동현금흐름	(1,958,536,890)	3,157,926,383	21,281,398,060

단기금융상품의 처분	(230,000,000)	1,860,000,000	1,440,000,000

단기매매증권의 처분(취득)	495,700,887	470,838,675	1,189,454,798

장기금융상품의처분(취득)	(220,909,960)	181,270,120	(758,729,880)

장기대여금의처분(취득)	(1,000,000,000)	1,200,000,000	0

단기대여금의 회수(대여)	447,500,000	(488,000,000)	(18,000,000)

기타비유동자산의 처분	200,000	15,000,000	175,000,000

종속기업처분에따른현금흐름	(768,158,880)	0	0

매각예정자산의처분	0	0	10,550,000,000

유형자산의처분	7,000,000	110,719,585	9,300,000,000

유형자산의취득	(689,868,937)	(191,901,997)	(596,326,858)

재무활동현금흐름	3,145,691,010	(6,988,059,733)	(27,253,669,529)

단기차입금의 차입(상환)	3,261,258,367	(3,595,310,734)	(16,402,947,529)

사채의상환	0	0	(9,000,000,000)

신주인수권매입소각	0	0	(100,000,000)

유동성장기부채의상환	(5,810,890,000)	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)

장기차입금의차입(상환)	(1,067,900,000)	0	(532,562,000)

종속기업투자주식의 처분	0	(94,500,000)	0

유상증자	7,183,859,068	132,500,000	0

배당금의지급	(420,636,425)	(336,509,140)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	487,259,562	587,718,069	674,953,226

기초현금및현금성자산	4,461,357,250	3,864,571,571	3,186,790,444

외화표시환율변동효과	342	9,067,610	2,908,901

기말현금및현금성자산	4,948,617,154	4,461,357,250	3,864,652,571