티플랙스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 32 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	99,854,935,979	108,922,626,352

현금및현금성자산	6,690,567,430	5,459,457,303

매출채권 및 기타채권	42,516,537,084	48,443,527,693

기타금융자산	729,676,408	355,030,206

유동재고자산	49,715,365,826	54,608,171,546

기타유동자산	202,789,231	56,439,604

비유동자산	123,935,439,032	126,101,409,831

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	18,985,984	1,625,519,300

유형자산	78,864,893,323	79,421,494,090

무형자산	583,481,497	593,998,000

기타비유동자산	72,745,928	65,066,141

자산총계	223,790,375,011	235,024,036,183

부채

유동부채	50,135,421,079	60,015,521,421

매입채무 및 기타채무	18,143,305,773	11,431,742,979

금융부채	30,285,674,585	46,081,238,282

법인세부채	229,018,211	0

기타 유동부채	1,477,422,510	2,502,540,160

비유동부채	16,300,546,490	17,323,247,930

비유동금융부채	1,564,660,215	2,888,891,027

이연법인세부채	14,611,982,097	14,319,559,805

비유동종업원급여충당부채	123,904,178	114,797,098

부채총계	66,435,967,569	77,338,769,351

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	60,370,367,610

이익잉여금(결손금)	70,235,019,423	70,565,878,813

자본총계	157,354,407,442	157,685,266,832

자본과부채총계	223,790,375,011	235,024,036,183

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,514,344,516	158,636,173,200	59,615,846,236	195,487,697,527

매출원가	47,101,914,023	148,467,545,225	57,636,719,095	189,783,841,599

매출총이익	3,412,430,493	10,168,627,975	1,979,127,141	5,703,855,928

판매비와관리비	2,601,071,268	7,156,404,889	2,238,595,438	6,652,347,913

영업이익(손실)	811,359,225	3,012,223,086	(259,468,297)	(948,491,985)

기타이익	37,791,847	870,475,960	296,193,049	1,032,658,310

기타손실	9,132,181	26,267,571	65,480,728	95,419,148

금융수익	149,634,718	255,393,930	86,963,441	384,487,458

금융원가	395,134,947	3,374,228,752	766,963,497	2,055,322,134

법인세비용차감전순이익(손실)	594,518,662	737,596,653	(708,756,032)	(1,682,087,499)

법인세비용(수익)	511,325,718	583,088,003	(213,171,991)	(247,618,560)

당기순이익(손실)	83,192,944	154,508,650	(495,584,041)	(1,434,468,939)

기타포괄손익	0	0	1,755,396,275	1,755,396,275

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	1,755,396,275	1,755,396,275

총포괄손익	83,192,944	154,508,650	1,259,812,234	320,927,336

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3.43	6.37	(20.42)	(59.11)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,434,468,939)	(1,434,468,939)

재평가차익	0	0	0	(1,755,396,275)	0	(1,755,396,275)

연차배당	0	0	0	0	(728,052,060)	(728,052,060)

2023.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	71,366,164,544	158,485,552,359

2024.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	70,565,878,813	157,685,266,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	154,508,650	154,508,650

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(485,368,040)	(485,368,040)

2024.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	70,235,019,423	157,354,407,442

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	19,948,194,700	(15,438,009,364)

영업에서 창출된 현금흐름	21,258,736,010	(10,755,412,354)

당기순이익(손실)	154,508,650	(1,434,468,939)

당기순이익조정을 위한 가감	3,198,664,170	5,986,906,791

법인세조정	583,088,003	(247,618,560)

이자비용	1,305,809,846	1,521,920,661

이자수익	(83,833,375)	(80,496,778)

감가상각비	1,285,676,270	1,442,392,571

대손상각비	(34,918,766)	379,960,319

기타의 대손상각비 조정	200,000,000	0

무형자산상각비	10,516,503	6,016,500

재고자산평가손실	(1,582,660,927)	2,906,741,249

당기손익인식금융자산평가이익	0	(9,237,558)

당기손익인식금융자산평가손실 조정	1,507,009,326	0

저축성보험평가이익	(763,887)	(12,699,252)

저축성보험평가손실	14,152,467	7,813,903

저축성보험처분이익	(14,356)	0

저축성보험처분손실	47,114	0

외화환산이익	(50,527,234)	(25,587,201)

외환환산손실	15,189,848	140,776,582

유형자산처분이익	(9,999,000)	(43,076,645)

유형자산처분손실	6,119,391	1,000

비유동종업원급여충당부채의증가(감소)	9,107,080	0

판매보증비 조정	97,394,537	0

잡이익 조정	(72,728,670)	0

운전자본의증감	17,905,563,190	(15,307,850,206)

매출채권의 감소(증가)	5,894,727,496	3,830,587,114

장기매출채권의 감소(증가)	58,291,271	0

미수금의 감소(증가)	(8,335,860)	61,790

선급금의 감소(증가)	(144,763,013)	897,413

선급비용의 감소 (증가)	(5,768,475)	(6,267,878)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(6,964,419)	0

재고자산의 감소(증가)	6,475,466,647	(17,081,015,502)

매입채무의 증가(감소)	6,886,076,547	(674,271,498)

선수수익의 증가(감소)	1,076,095	(258,129,000)

미지급금의 증가(감소)	672,281	(92,121,253)

미지급비용의 증가(감소)	(121,327,098)	(135,146,409)

선수금의 증가(감소)	1,442,290	(69,295,972)

예수금의 증가(감소)	(326,413,880)	(137,006,400)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(798,616,692)	(686,142,611)

이자수취	81,177,938	79,938,800

이자지급(영업)	(1,336,606,248)	(1,482,355,065)

법인세의납부	(55,113,000)	(3,280,180,745)

투자활동현금흐름	(879,635,999)	70,136,706

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(180,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	240,000,000

장기금융상품의 취득	(140,000,000)	(40,000,000)

저축성보험의증가	(59,812,125)	(10,588,376)

저축성보험의감소	51,297,840	688,606,045

단기대여금의대여	(218,000,000)	(211,500,000)

단기대여금의회수	23,700,000	265,100,000

장기대여금의대여	0	0

임차보증금의 증가	0	(3,000,000)

임차보증금의 감소	3,000,000	0

유형자산의 취득	(518,210,290)	(729,257,781)

유형자산의 처분	46,363,636	50,776,818

매각예정비유동자산증가	(7,975,060)	0

재무활동현금흐름	(17,831,228,538)	13,264,060,283

단기차입금의 증가	145,192,889,326	216,136,668,740

단기차입금의 상환	(160,672,072,904)	(200,308,011,297)

유동성장기부채의상환	(1,817,970,000)	(1,817,970,000)

리스부채의상환	(48,706,920)	(18,575,100)

배당금지급	(485,368,040)	(728,052,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,237,330,163	(2,103,812,375)

기초현금및현금성자산	5,459,457,303	8,341,119,552

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(6,220,036)	3,476,865

기말현금및현금성자산	6,690,567,430	6,240,784,042