티플랙스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2018.06.30 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	72,524,767,246	68,340,219,212

현금및현금성자산	2,366,672,364	4,125,910,357

매출채권 및 기타채권	37,778,333,641	33,895,248,612

기타금융자산	1,507,600,000	1,129,493,490

재고자산	28,949,808,638	27,526,567,756

기타유동자산	1,922,352,603	1,662,998,997

비유동자산	65,818,799,602	66,465,207,066

기타비유동금융자산	376,689,640	1,143,689,640

유형자산	64,861,725,077	64,662,283,041

무형자산	580,384,885	659,234,385

자산총계	138,343,566,848	134,805,426,278

부채

유동부채	34,848,840,420	30,027,154,221

매입채무 및 기타채무	8,099,106,780	8,010,270,321

금융부채	26,338,282,273	21,483,582,417

법인세부채	297,672,180	286,784,590

기타유동부채	113,779,187	246,516,893

비유동부채	20,746,181,090	22,624,155,897

비유동금융부채	17,852,480,000	19,641,640,000

퇴직급여채무	9,255,929	9,141,032

이연법인세부채	2,884,445,161	2,973,374,865

부채총계	55,595,021,510	52,651,310,118

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	42,714,449,185	42,120,020,007

지배기업의소유주에게귀속되는지분	82,748,545,338	82,154,116,160

비지배지분

자본총계	82,748,545,338	82,154,116,160

자본과부채총계	138,343,566,848	134,805,426,278

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 26 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,580,984,337	62,721,081,209	29,425,059,890	59,017,102,323

매출원가	30,316,165,199	58,152,415,528	26,840,786,119	53,788,191,780

매출총이익	2,264,819,138	4,568,665,681	2,584,273,771	5,228,910,543

판매비와관리비	1,239,335,063	2,771,733,614	1,181,161,306	2,767,406,064

영업이익(손실)	1,025,484,075	1,796,932,067	1,403,112,465	2,461,504,479

기타이익	146,694,045	196,019,284	14,218,393	326,825,896

기타손실	131,159,414	155,717,452	(2,770,074)	57,074,556

금융수익	19,850,697	41,574,345	25,891,786	53,068,140

금융원가	321,698,079	598,664,740	259,423,419	542,605,570

법인세비용차감전순이익(손실)	739,171,324	1,280,143,504	1,186,569,299	2,241,718,389

법인세비용	115,380,696	200,346,286	254,966,314	244,055,464

당기순이익(손실)	623,790,628	1,079,797,218	931,602,985	1,997,662,925

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익

재평가차익

총포괄손익

당기순이익의귀속	623,790,628	1,079,797,218	931,602,985	1,997,662,925

지배기업의 소유주	623,790,628	1,079,797,218	931,602,985	1,997,662,925

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익의귀속	623,790,628	1,079,797,218	931,602,985	1,997,662,925

지배기업의 소유주	623,790,628	1,079,797,218	931,602,985	1,997,662,925

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	44	42	90

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	44	41	88

자본변동표
제 27 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 26 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	135,009,142	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

연차배당	0	0	0	0	429,851,100	429,851,100	0	429,851,100

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,997,662,925	1,997,662,925	0	1,997,662,925

신주인수권 행사	312,283,000	585,631,416	0	0	0	897,914,416	0	897,914,416

2017.06.30 (기말자본)	11,058,560,500	12,732,665,920	135,009,142	13,285,075,744	41,258,431,857	78,199,724,879	0	78,199,724,879

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,079,797,218	1,079,797,218	0	1,079,797,218

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,714,449,185	82,748,545,338	0	82,748,545,338

현금흐름표
제 27 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 26 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	(3,532,466,710)	658,162,890

영업에서 창출된 현금흐름	(2,723,014,768)	1,298,019,784

당기순이익(손실)	1,079,797,218	1,997,662,925

당기순이익조정을 위한 가감	2,177,125,469	1,878,184,343

법인세비용	200,346,286	244,055,464

금융원가	598,664,740	542,605,570

이자수익	(41,574,345)	(53,068,140)

감가상각비	886,656,964	786,097,571

대손상각비	313,747,908	526,848,653

무형자산상각비	78,849,500	78,850,000

재고자산평가손실환입	70,753,489	(257,422,109)

외화환산이익	(53,400,933)	(380,229)

외화환산손실	123,081,860	12,835,729

유형자산처분이익	0	(6,908,714)

유형자산처분손실	0	3,397,821

무형자산처분손실	0	1,272,727

운전자본의증감	(5,979,937,455)	(2,577,827,484)

매출채권의감소(증가)	(4,157,069,765)	(1,674,077,830)

미수금의감소(증가)	293,490	0

선급금의감소(증가)	(96,198,489)	(2,191,341,110)

선급비용의감소(증가)	(11,868,641)	1,083,045

재고자산의감소(증가)	(1,493,994,371)	(234,067,956)

매입채무의증가(감소)	58,855,030	2,088,463,576

미지급금의증가(감소)	1,302,822	(21,315,148)

선수금의증가(감소)	(77,895,946)	(72,654,375)

예수금의증가(감소)	2,838,150	(61,066,542)

부가세예수금의증가(감소)	(206,314,632)	(348,316,997)

부가세대급금감소(증가)	0	(67,883,492)

퇴직급여채무의증가(감소)	114,897	3,349,345

이자수취액	38,922,591	71,957,401

이자지급액	(569,986,133)	(544,446,415)

법인세납부	(278,388,400)	(167,367,880)

투자활동현금흐름	(697,499,000)	(680,884,499)

단기금융상품의 처분(취득)	(80,000,000)	770,000,000

단기대여금의처분	3,100,000	(9,900,000)

장기금융상품의 처분	507,000,000	(140,500,000)

주임종단기채권의감소(증가)	(41,500,000)	0

유형자산의 처분	0	39,090,909

유형자산의 취득	(1,086,099,000)	(1,086,562,376)

무형자산의 처분	52,727,273

무형자산의 취득	(118,518,545)

보증금의취득	(187,221,760)

재무활동현금흐름	2,457,089,956	(1,452,477,862)

단기차입금의차입(상환)	4,125,627,996	(1,054,771,178)

신주인수권의 행사	897,914,416

유동성장기부채의상환	(1,183,170,000)	(865,770,000)

배당금지급	(485,368,040)	(429,851,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,772,875,754)	(1,475,199,471)

기초현금및현금성자산	4,125,910,357	4,948,617,154

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	13,637,761	380,229

기말현금및현금성자산	2,366,672,364	3,473,797,912