티플랙스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	70,792,342,551	68,378,808,078

현금및현금성자산	5,010,615,503	4,580,888,457

매출채권 및 기타채권	36,856,177,950	32,213,773,828

기타금융자산	246,756,096	673,850,087

재고자산	28,443,580,829	30,657,457,100

기타유동자산	235,212,173	252,838,606

비유동자산	81,182,963,718	80,750,486,606

기타비유동금융자산	988,402,317	914,468,025

유형자산	79,356,482,766	79,159,853,196

무형자산	838,078,635	676,165,385

자산총계	151,975,306,269	149,129,294,684

부채

유동부채	32,176,375,320	29,641,874,298

매입채무 및 기타채무	10,495,548,568	7,916,070,333

금융부채	19,786,017,561	20,491,500,590

법인세부채	759,249,772	608,920,850

기타유동부채	1,135,559,419	625,382,525

비유동부채	17,512,715,055	18,136,119,421

비유동금융부채	10,922,527,617	11,539,518,050

퇴직급여채무	3,037,831	5,984,806

이연법인세부채	6,587,149,607	6,590,616,565

부채총계	49,689,090,375	47,777,993,719

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	49,718,671,801	48,783,756,872

자본총계	102,286,215,894	101,351,300,965

자본과부채총계	151,975,306,269	149,129,294,684

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,047,957,338	40,047,957,338	33,743,012,373	33,743,012,373

매출원가	36,845,832,711	36,845,832,711	31,398,914,688	31,398,914,688

매출총이익	3,202,124,627	3,202,124,627	2,344,097,685	2,344,097,685

판매비와관리비	1,125,172,082	1,125,172,082	1,255,921,763	1,255,921,763

영업이익(손실)	2,076,952,545	2,076,952,545	1,088,175,922	1,088,175,922

기타이익	100,324,399	100,324,399	124,842,659	124,842,659

기타손실	91,551,919	91,551,919	140,469,085	140,469,085

금융수익	16,354,424	16,354,424	21,227,628	21,227,628

금융원가	144,547,008	144,547,008	171,742,235	171,742,235

법인세비용차감전순이익(손실)	1,957,532,441	1,957,532,441	922,034,889	922,034,889

법인세비용	415,907,462	415,907,462	183,038,897	183,038,897

당기순이익(손실)	1,541,624,979	1,541,624,979	738,995,992	738,995,992

총포괄손익	1,541,624,979	1,541,624,979	738,995,992	738,995,992

당기순이익의귀속	1,541,624,979	1,541,624,979	738,995,992	738,995,992

지배기업의 소유주	1,541,624,979	1,541,624,979	738,995,992	738,995,992

총포괄손익의귀속	1,541,624,979	1,541,624,979	738,995,992	738,995,992

지배기업의 소유주	1,541,624,979	1,541,624,979	738,995,992	738,995,992

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	30	30

자본변동표
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

당기순이익(손실)	738,995,992	738,995,992

연차배당	485,368,040	485,368,040

2020.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	45,728,865,519	98,296,409,612

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	1,541,624,979	1,541,624,979

연차배당	606,710,050	606,710,050

2021.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	25,818,523,684	49,718,671,801	102,286,215,894

현금흐름표
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	2,253,802,158	(1,902,145,633)

영업에서 창출된 현금흐름	2,712,942,877	(1,383,362,146)

당기순이익(손실)	1,541,624,979	738,995,992

당기순이익조정을 위한 가감	842,739,628	1,037,732,706

법인세비용	415,907,462	183,038,897

이자비용	144,547,008	171,742,235

이자수익	(16,354,424)	(21,227,628)

감가상각비	433,788,567	416,791,714

대손상각비	(6,896,712)	16,217,432

무형자산상각비	13,529,750	16,900,000

무형자산손상차손환입

재고자산평가손실	(185,632,505)	191,195,835

외화환산이익	(8,210,059)	(24,297,631)

외화환산손실	52,060,541	87,371,852

유형자산처분손실

유형자산처분이익

운전자본의증감	328,578,270	(3,160,090,844)

매출채권의 감소(증가)	(4,629,617,441)	(1,739,335,308)

미수금의 감소(증가)	(1,449,237)	18,529,359

선급금의 감소(증가)	492,372	79,288,509

선급비용의 감소(증가)	10,645,951	8,449,260

재고자산의 감소(증가)	2,399,508,776	(856,887,781)

매입채무의 증가(감소)	2,644,790,697	(522,144,836)

미지급금의 증가(감소)	3,687,283	(12,479,707)

선수금의 증가(감소)	51,756,802	(3,395,359)

예수금의 증가(감소)	(17,663,680)	(76,342,500)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(130,626,278)	(54,607,785)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(1,639,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,946,975)	474,804

이자수취	22,842,534	18,781,751

이자지급	(212,937,755)	(284,500,138)

법인세의납부	(269,045,498)	(253,065,100)

투자활동현금흐름	(451,095,429)	(913,650,110)

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(30,000,000)

단기금융상품의 감소	480,000,000

장기금융상품의 증가	(73,934,292)	(113,433,100)

장기금융상품의 감소	226,418,300

단기대여금의대여	(3,000,000)	(258,000,000)

단기대여금의회수	11,700,000	10,300,000

장기대여금의회수

임차보증금의 증가

임차보증금의 감소

유형자산의 처분

유형자산의 취득	(630,418,137)	(748,935,310)

무형자산의 취득	(175,443,000)

재무활동현금흐름	(1,375,005,807)	2,703,922,488

단기차입금의 증가	30,413,361,927	32,029,683,766

단기차입금의 상환	(30,882,209,234)	(31,406,136,678)

유동성장기부채의상환	(894,580,000)	(894,580,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

리스부채의상환	(11,578,500)	(25,044,600)

배당금지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	427,700,922	(111,873,255)

기초현금및현금성자산	4,580,888,457	3,187,890,571

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	2,026,124	(527,720)

기말현금및현금성자산	5,010,615,503	3,075,489,596