티플랙스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 33 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	109,415,644,736	106,477,252,815

현금및현금성자산	3,563,637,499	11,133,067,318

매출채권 및 기타채권	46,166,085,604	43,653,886,551

기타금융자산	2,606,587,247	1,101,198,738

유동재고자산	56,943,592,117	50,478,666,923

기타유동자산	135,742,269	110,433,285

비유동자산	122,767,266,065	123,503,543,906

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	19,644,994	19,146,489

유형자산	77,722,952,198	78,443,190,989

무형자산	573,513,531	579,976,000

기타비유동자산	55,823,042	65,898,128

자산총계	232,182,910,801	229,980,796,721

부채

유동부채	62,116,674,644	56,955,697,872

매입채무 및 기타채무	17,842,489,708	15,563,836,828

금융부채	41,758,913,870	37,304,946,877

법인세부채	521,902,834	472,499,665

기타 유동부채	1,993,368,232	3,614,414,502

비유동부채	14,927,495,228	14,587,616,316

비유동금융부채	552,147,411	151,767,941

이연법인세부채	14,264,166,367	14,331,237,399

비유동종업원급여충당부채	111,181,450	104,610,976

부채총계	77,044,169,872	71,543,314,188

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(5,134,561,594)	(258,914,207)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	60,370,367,610

이익잉여금(결손금)	73,018,905,362	71,441,999,579

자본총계	155,138,740,929	158,437,482,533

자본과부채총계	232,182,910,801	229,980,796,721

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,527,318,109	156,801,814,830	50,514,344,516	158,636,173,200

매출원가	49,295,897,434	146,060,852,079	47,101,914,023	148,467,545,225

매출총이익	3,231,420,675	10,740,962,751	3,412,430,493	10,168,627,975

판매비와관리비	2,138,660,693	7,239,971,673	2,601,071,268	7,156,404,889

영업이익(손실)	1,092,759,982	3,500,991,078	811,359,225	3,012,223,086

기타이익	(70,618,976)	103,069,040	37,791,847	870,475,960

기타손실	25,429,159	79,678,950	9,132,181	26,267,571

금융수익	241,162,860	484,810,072	149,634,718	255,393,930

금융원가	553,624,470	1,146,347,520	395,134,947	3,374,228,752

법인세비용차감전순이익(손실)	684,250,237	2,862,843,720	594,518,662	737,596,653

법인세비용(수익)	173,807,483	680,246,812	511,325,718	583,088,003

당기순이익(손실)	510,442,754	2,182,596,908	83,192,944	154,508,650

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	510,442,754	2,182,596,908	83,192,944	154,508,650

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22.0	93.0	3.0	6.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	70,565,878,813	157,685,266,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	154,508,650	154,508,650

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(485,368,040)	(485,368,040)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	70,235,019,423	157,354,407,442

2025.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(258,914,207)	60,370,367,610	71,441,999,579	158,437,482,533

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,182,596,908	2,182,596,908

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(605,691,125)	(605,691,125)

자기주식 취득	0	0	(4,875,647,387)	0	0	(4,875,647,387)

2025.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(5,134,561,594)	60,370,367,610	73,018,905,362	155,138,740,929

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,909,344,624)	19,948,194,700

영업에서 창출된 현금흐름	(3,342,873,535)	21,258,736,010

당기순이익(손실)	2,182,596,908	154,508,650

당기순이익조정을 위한 가감	3,270,255,937	3,198,664,170

법인세조정	680,246,812	583,088,003

이자비용	1,024,422,114	1,305,809,846

이자수익	(113,362,438)	(83,833,375)

감가상각비	1,346,515,634	1,285,676,270

대손상각비	240,134,416	(34,918,766)

기타의대손상각비	0	200,000,000

무형자산상각비	10,963,669	10,516,503

재고자산평가손실	101,796,971	(1,582,660,927)

당기손익인식금융자산평가이익	(104,120,960)	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	1,507,009,326

저축성보험평가이익	(7,127,899)	(763,887)

저축성보험평가손실	15,502,737	14,152,467

저축성보험처분이익	0	(14,356)

저축성보험처분손실	0	47,114

외화환산이익	(6,108,222)	(50,527,234)

외환환산손실	38,033,082	15,189,848

유형자산처분이익	(1,975,542)	(9,999,000)

유형자산처분손실	0	6,119,391

장기종업원급여	6,570,474	9,107,080

판매보증비	31,384,239	97,394,537

소송충당부채전입액	7,380,850	0

잡이익	0	(72,728,670)

운전자본의증감	(8,795,726,380)	17,905,563,190

매출채권의 감소(증가)	(2,613,161,088)	5,894,727,496

미수금의 감소(증가)	(57,738,280)	(8,335,860)

선급금의 감소(증가)	(28,224,563)	(144,763,013)

선급비용의 감소 (증가)	2,915,579	(5,768,475)

부가세대급금증가	0	(6,964,419)

재고자산의 감소(증가)	(6,566,722,165)	6,475,466,647

매입채무의 증가(감소)	2,169,632,043	6,886,076,547

선수수익의 증가(감소)	(1,638,363,654)	1,076,095

미지급금의 증가(감소)	176,343,199	672,281

미지급비용의 증가(감소)	(82,764,390)	(121,327,098)

선수금의 증가(감소)	(5,530,564)	1,442,290

장기매출채권의 감소(증가)	(136,195,356)	58,291,271

예수금의 증가(감소)	81,664,880	(326,413,880)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(97,582,021)	(798,616,692)

이자수취	125,039,820	81,177,938

이자지급(영업)	(993,596,234)	(1,336,606,248)

법인세의납부	(697,914,675)	(55,113,000)

투자활동현금흐름	(1,724,605,749)	(879,635,999)

단기금융상품의 취득	(410,000,000)	(300,000,000)

단기금융상품의 감소	840,000,000	240,000,000

장기금융상품의 취득	(140,000,000)

저축성보험의증가	(17,981,164)	(59,812,125)

저축성보험의감소	19,681,412	51,297,840

당기손익인식금융자산의 취득	(1,998,134,700)	0

단기대여금의대여	(35,000,000)	(218,000,000)

단기대여금의회수	247,200,000	23,700,000

장기대여금의대여	0	0

임차보증금의 감소	0	3,000,000

유형자산의 취득	(379,506,461)	(518,210,290)

유형자산의 처분	13,636,364	46,363,636

무형자산의 취득	(4,501,200)	0

매각예정자산의증가	0	7,975,060

재무활동현금흐름	(936,290,990)	(17,831,228,538)

단기차입금의 증가	175,481,135,476	145,192,889,326

단기차입금의 상환	(169,632,595,054)	(160,672,072,904)

유동성장기부채의상환	(1,481,980,000)	(1,817,970,000)

장기차입금의 증가	270,000,000	0

리스부채의상환	(91,512,900)	(48,706,920)

자기주식의 취득	(4,875,647,387)	0

배당금지급	(605,691,125)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,570,241,363)	1,237,330,163

기초현금및현금성자산	11,133,067,318	5,459,457,303

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	811,544	(6,220,036)

기말현금및현금성자산	3,563,637,499	6,690,567,430