티플랙스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 반기말 2025.06.30 현재
제 33 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	114,520,678,092	106,477,252,815

현금및현금성자산	8,443,897,384	11,133,067,318

매출채권 및 기타채권	46,162,515,690	43,653,886,551

기타금융자산	760,304,179	1,101,198,738

유동재고자산	58,226,237,722	50,478,666,923

기타유동자산	927,723,117	110,433,285

비유동자산	123,172,331,753	123,503,543,906

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	19,476,904	19,146,489

유형자산	78,111,350,732	78,443,190,989

무형자산	577,242,132	579,976,000

기타비유동자산	68,929,685	65,898,128

자산총계	237,693,009,845	229,980,796,721

부채

유동부채	65,433,734,157	56,955,697,872

매입채무 및 기타채무	20,261,871,661	15,563,836,828

금융부채	42,773,563,758	37,304,946,877

법인세부채	610,381,993	472,499,665

기타 유동부채	1,787,916,745	3,614,414,502

비유동부채	14,630,978,796	14,587,616,316

비유동금융부채	306,415,481	151,767,941

이연법인세부채	14,213,381,865	14,331,237,399

비유동종업원급여충당부채	111,181,450	104,610,976

부채총계	80,064,712,953	71,543,314,188

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(2,134,562,877)	(258,914,207)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	60,370,367,610

이익잉여금(결손금)	72,508,462,608	71,441,999,579

자본총계	157,628,296,892	158,437,482,533

자본과부채총계	237,693,009,845	229,980,796,721

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 33 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,672,244,205	104,274,496,721	55,098,720,422	108,121,828,684

매출원가	49,505,866,312	96,764,954,645	50,755,711,466	101,365,631,202

매출총이익	4,166,377,893	7,509,542,076	4,343,008,956	6,756,197,482

판매비와관리비	2,582,905,149	5,101,310,980	2,351,915,332	4,555,333,621

영업이익(손실)	1,583,472,744	2,408,231,096	1,991,093,624	2,200,863,861

기타이익	38,407,355	173,688,016	723,678,097	832,684,113

기타손실	42,538,318	54,249,791	12,646,747	17,135,390

금융수익	299,503,476	377,324,493	128,734,370	132,398,415

금융원가	376,546,521	726,400,331	2,399,541,163	3,005,733,008

법인세비용차감전순이익(손실)	1,502,298,736	2,178,593,483	431,318,181	143,077,991

법인세비용(수익)	338,444,869	506,439,329	99,606,487	71,762,285

당기순이익(손실)	1,163,853,867	1,672,154,154	331,711,694	71,315,706

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,163,853,867	1,672,154,154	331,711,694	71,315,706

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	70	14	3

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 33 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	70,565,878,813	157,685,266,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	71,315,706	71,315,706

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(485,368,040)	(485,368,040)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

2024.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	70,151,826,479	157,271,214,498

2025.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(258,914,207)	60,370,367,610	71,441,999,579	158,437,482,533

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,672,154,154	1,672,154,154

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(605,691,125)	(605,691,125)

자기주식 취득	0	0	(1,875,468,670)	0	0	(1,875,648,670)

2025.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(2,134,562,877)	60,370,367,610	72,508,462,608	157,628,296,892

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 33 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	(5,634,737,751)	10,130,042,887

영업에서 창출된 현금흐름	(4,603,341,687)	10,979,269,636

당기순이익(손실)	1,672,154,154	71,315,706

당기순이익조정을 위한 가감	2,321,302,733	2,851,130,095

법인세조정	506,439,329	71,762,285

이자비용	663,686,853	952,251,617

이자수익	(94,579,919)	(60,064,128)

감가상각비	894,850,844	855,170,769

대손상각비	507,660,386	16,445,760

기타의대손상각비	0	200,000,000

무형자산상각비	7,235,068	7,011,006

재고자산평가손실	(100,466,838)	(783,695,246)

당기손익인식금융자산평가손실	0	1,507,009,326

저축성보험평가이익	(488,147)	(509,703)

저축성보험평가손실	10,116,543	6,120,158

저축성보험처분이익	0	(14,356)

저축성보험처분손실	0	47,114

외화환산이익	(139,103,898)	(2,646,397)

외환환산손실	6,561,845	41,829,051

유형자산처분이익	0	(9,999,000)

유형자산처분손실	0	6,119,391

장기종업원급여	6,570,474	9,107,080

판매보증비	45,439,343	107,914,038

소송충당부채전입액	7,380,850	0

잡이익	0	(72,728,670)

운전자본의증감	(8,596,798,574)	8,056,823,835

매출채권의 감소(증가)	(2,881,859,813)	(2,194,827,450)

미수금의 감소(증가)	67,693,734	(1,281,380)

선급금의 감소(증가)	(110,343,961)	(115,375,512)

선급비용의 감소 (증가)	(10,021,607)	(17,192,872)

부가세대급금증가	(696,924,264)	0

재고자산의 감소(증가)	(7,647,103,961)	6,743,468,135

매입채무의 증가(감소)	4,565,071,484	4,643,782,712

선수수익의 증가(감소)	(1,571,149,560)	(294,315,480)

미지급금의 증가(감소)	141,844,135	(80,514,014)

미지급비용의 증가(감소)	(8,350,190)	(107,788,080)

선수금의 증가(감소)	(2,440,695)	(4,512,416)

장기매출채권의 감소(증가)	(137,486,181)	34,733,561

예수금의 증가(감소)	52,059,810	(408,957,725)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(357,787,505)	(140,395,644)

이자수취	91,761,329	57,993,724

이자지급(영업)	(636,744,858)	(902,992,833)

법인세의납부	(486,412,535)	(4,227,640)

투자활동현금흐름	(46,440,536)	(558,726,702)

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(170,000,000)

단기금융상품의 감소	360,000,000	240,000,000

장기금융상품의 취득	0	(120,000,000)

저축성보험의증가	(12,659,953)	(10,054,546)

저축성보험의감소	0	10,740,098

단기대여금의대여	(25,000,000)	(8,000,000)

단기대여금의회수	240,300,000	16,800,000

장기대여금의대여	0	(200,000,000)

임차보증금의 감소	0	3,000,000

유형자산의 취득	(304,579,383)	(367,575,890)

유형자산의 처분	0	46,363,636

무형자산의 취득	(4,501,200)	0

재무활동현금흐름	2,993,820,227	(8,641,474,085)

단기차입금의 증가	108,629,275,613	94,384,198,208

단기차입금의 상환	(101,881,126,991)	(101,295,852,973)

유동성장기부채의상환	(1,211,980,000)	(1,211,980,000)

리스부채의상환	(61,008,600)	(32,471,280)

자기주식의 취득	(1,875,648,670)	0

배당금지급	(605,691,125)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,687,358,060)	929,842,100

기초현금및현금성자산	11,133,067,318	5,459,457,303

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(1,811,874)	178,819

기말현금및현금성자산	8,443,897,384	6,389,478,222