티플랙스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	73,973,593,926	68,340,219,212

현금및현금성자산	4,044,751,440	4,125,910,357

매출채권 및 기타채권	35,390,162,874	33,895,248,612

기타금융자산	1,478,040,843	1,129,493,490

재고자산	29,421,261,303	27,526,567,756

기타유동자산	3,639,377,466	1,662,998,997

비유동자산	66,497,624,630	66,465,207,066

기타비유동금융자산	985,189,640	1,143,689,640

유형자산	64,892,625,355	64,662,283,041

무형자산	619,809,635	659,234,385

자산총계	140,471,218,556	134,805,426,278

부채

유동부채	36,714,045,471	30,027,154,221

매입채무 및 기타채무	8,112,340,952	8,010,270,321

금융부채	27,647,909,004	21,483,582,417

법인세부채	344,436,994	286,784,590

기타유동부채	609,358,521	246,516,893

비유동부채	21,632,418,375	22,624,155,897

비유동금융부채	18,747,060,000	19,641,640,000

퇴직급여채무	3,755,964	9,141,032

이연법인세부채	2,881,602,411	2,973,374,865

부채총계	58,346,463,846	52,651,310,118

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	42,090,658,557	42,120,020,007

지배기업의소유주에게귀속되는지분	82,124,754,710	82,154,116,160

비지배지분	0	0

자본총계	82,124,754,710	82,154,116,160

자본과부채총계	140,471,218,556	134,805,426,278

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,140,096,872	30,140,096,872	29,592,042,433	29,592,042,433

매출원가	27,836,250,329	27,836,250,329	26,947,405,661	26,947,405,661

매출총이익	2,303,846,543	2,303,846,543	2,644,636,772	2,644,636,772

판매비와관리비	1,532,398,551	1,532,398,551	1,586,244,758	1,586,244,758

영업이익(손실)	771,447,992	771,447,992	1,058,392,014	1,058,392,014

기타이익	49,325,239	49,325,239	312,607,503	312,607,503

기타비용	24,558,038	24,558,038	59,844,630	59,844,630

금융수익	21,723,648	21,723,648	27,176,354	27,176,354

금융원가	276,966,661	276,966,661	283,182,151	283,182,151

법인세비용차감전순이익(손실)	540,972,180	540,972,180	1,055,149,090	1,055,149,090

법인세비용	84,965,590	84,965,590	10,910,850	10,910,850

당기순이익(손실)	456,006,590	456,006,590	1,066,059,940	1,066,059,940

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0

총포괄손익	456,006,590	456,006,590	1,066,059,940	1,066,059,940

당기순이익의귀속	456,006,590	456,006,590	1,066,059,940	1,066,059,940

지배기업의 소유주	456,006,590	456,006,590	1,066,059,940	1,066,059,940

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익의귀속	456,006,590	456,006,590	1,066,059,940	1,066,059,940

지배기업의 소유주	456,006,590	456,006,590	1,066,059,940	1,066,059,940

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	48	48

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	47	47

자본변동표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	135,009,142	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

총포괄이익	당기순이익	1,066,059,940	1,066,059,940	1,066,059,940

연차배당	429,851,100	429,851,100	429,851,100

신주인수권 행사	312,283,000	585,631,416	0	0	897,914,416	897,914,416

2017.03.31 (기말자본)	11,058,560,500	12,732,665,920	135,009,142	13,285,075,744	40,326,828,872	77,268,121,894	0	77,268,121,894

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	82,154,116,160

총포괄이익	당기순이익	456,006,590	456,006,590	456,006,590

연차배당	485,368,040	485,368,040	485,368,040

신주인수권 행사

2018.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,090,658,557	82,124,754,710	0	82,124,754,710

현금흐름표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,493,506,504)	(2,962,743,671)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,493,506,504)	(2,962,743,671)

당기순이익(손실)	456,006,590	1,066,059,940

당기순이익조정을 위한 가감	1,227,799,202	1,328,574,385

법인세비용	84,965,590	(10,910,850)

이자비용	276,966,661	283,182,151

이자수익	(21,723,648)	(27,176,354)

감가상각비	436,756,686	392,965,753

퇴직급여	57,683,662	506,834,762

대손상각비	387,198,848	287,962,984

무형자산상각비	39,424,750	39,425,000

재고자산평가손실환입	(33,473,347)	(147,106,882)

유형자산처분손실	0	3,397,821

운전자본의증감	(5,810,550,261)	(5,043,215,657)

미수금의감소(증가)	252,647	0

매출채권의감소(증가)	(1,882,113,110)	(2,864,585,083)

선급금의감소(증가)	(1,959,537,996)	(2,585,467,896)

선급비용의감소(증가)	14,304,167	20,195,197

재고자산의감소(증가)	0	(187,221,760)

매입채무의증가(감소)	(1,861,220,200)	(117,115,741)

미지급금의증가(감소)	69,261,421	1,336,007,909

선수금의증가(감소)	24,082,373	(13,596,228)

예수금의증가(감소)	(56,771,922)	74,582,070

부가세예수금의증가(감소)	(8,074,580)	(61,314,985)

퇴직급여채무의증가(감소)	(87,664,331)	(137,805,797)

보증금의증가(감소)	(63,068,730)	(506,893,343)

이자수취	20,563,429	34,045,423

이자지급	(268,239,824)	(282,350,312)

법인세납부	(119,085,640)	(65,857,450)

투자활동현금흐름	(857,399,000)	(211,000,000)

단기금융상품의 처분(취득)	(20,000,000)	430,000,000

장기금융상품의 취득	(101,500,000)	(73,000,000)

단기대여금의회수(대여)	1,300,000	0

주임종단기채권의증가(감소)	(70,100,000)	4,500,000

유형자산의 처분	0	20,000,000

유형자산의 취득	(667,099,000)	(592,500,000)

재무활동현금흐름	5,269,746,587	3,907,042,800

단기차입금의 증가	5,558,336,587	3,297,718,384

유동성장기부채의상환	(288,590,000)	(288,590,000)

유상증자	0	897,914,416

현금및현금성자산의순증가(감소)	(81,158,917)	733,299,129

기초현금및현금성자산	4,125,910,357

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	4,948,617,154

기말현금및현금성자산	4,044,751,440	5,681,916,283