티플랙스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	70,920,660,753	67,806,646,590

현금및현금성자산	3,577,845,478	3,003,099,905

매출채권 및 기타채권	34,835,676,461	32,782,235,866

기타금융자산	1,337,600,000	1,528,579,957

재고자산	30,165,140,822	29,342,666,868

기타유동자산	1,004,397,992	1,150,063,994

비유동자산	64,382,681,561	65,398,828,021

기타비유동금융자산	607,890,640	507,189,640

유형자산	63,323,955,536	64,390,102,996

무형자산	450,835,385	501,535,385

자산총계	135,303,342,314	133,205,474,611

부채

유동부채	35,348,295,700	31,478,962,342

매입채무 및 기타채무	10,048,304,103	7,292,137,057

금융부채	24,415,265,585	23,388,515,835

법인세부채	355,521,240	377,334,980

기타유동부채	529,204,772	420,974,470

비유동부채	15,181,784,081	17,951,316,597

비유동금융부채	12,379,580,000	15,063,320,000

퇴직급여채무	6,065,821	11,290,615

이연법인세부채	2,796,138,260	2,876,705,982

부채총계	50,530,079,781	49,430,278,939

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	44,739,166,380	43,741,099,519

지배기업의소유주에게귀속되는지분	84,773,262,533	83,775,195,672

비지배지분	0	0

자본총계	84,773,262,533	83,775,195,672

자본과부채총계	135,303,342,314	133,205,474,611

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,847,909,059	97,220,105,773	27,617,408,780	90,338,489,989

매출원가	31,060,648,420	90,574,893,007	25,913,095,254	84,065,510,782

매출총이익	2,787,260,639	6,645,212,766	1,704,313,526	6,272,979,207

판매비와관리비	1,282,574,749	3,864,022,962	1,267,037,384	4,038,770,998

영업이익(손실)	1,504,685,890	2,781,189,804	437,276,142	2,234,208,209

기타이익	108,176,780	267,075,459	160,745,619	356,764,903

기타손실	116,243,385	211,234,645	32,963,959	188,681,411

금융수익	18,109,035	56,072,090	18,066,720	59,641,065

금융원가	402,377,959	986,599,549	443,603,288	1,042,268,028

법인세비용차감전순이익(손실)	1,112,350,361	1,906,503,159	139,521,234	1,419,664,738

법인세비용	246,441,256	423,068,258	10,258,177	210,604,463

당기순이익(손실)	865,909,105	1,483,434,901	129,263,057	1,209,060,275

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	865,909,105	1,483,434,901	129,263,057	1,209,060,275

당기순이익의귀속	865,909,105	1,483,434,901	129,263,057	1,209,060,275

지배기업의 소유주	865,909,105	1,483,434,901	129,263,057	1,209,060,275

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익의귀속	865,909,105	1,483,434,901	129,263,057	1,209,060,275

지배기업의 소유주	865,909,105	1,483,434,901	129,263,057	1,209,060,275

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	61	5	50

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	61	5	50

자본변동표
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,209,060,275	1,209,060,275	0	1,209,060,275

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	42,843,712,242	82,877,808,395	0	82,877,808,395

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	0	83,775,195,672

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,483,434,901	1,483,434,901	0	1,483,434,901

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040	0	485,368,040

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	13,285,075,744	44,739,166,380	84,773,262,533	0	84,773,262,533

현금흐름표
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	2,822,911,376	(419,901,807)

영업에서 창출된 현금흐름	4,153,002,039	771,617,052

당기순이익(손실)	1,483,434,901	1,209,060,075

당기순이익조정을 위한 가감	3,305,654,594	3,287,944,680

법인세비용	423,068,258	210,604,463

이자비용	986,599,549	1,042,268,028

이자수익	(56,072,090)	(59,641,065)

감가상각비	1,274,752,246	1,347,295,627

대손상각비	247,376,591	280,477,486

무형자산상각비	50,700,000	118,274,250

재고자산평가손실	391,928,313	369,392,164

외화환산이익	0	0

외화환산손실	0	0

유형자산처분이익	(12,726,273)	(20,726,273)

유형자산처분손실	28,000	0

운전자본의증감	(636,087,456)	(3,725,387,703)

매출채권의 감소(증가)	(2,302,019,047)	542,312,729

미수금의 감소(증가)	179,957	293,490

선급금의 감소(증가)	147,283,453	(222,134,763)

선급비용의 감소(증가)	(3,863,140)	(2,603,554)

재고자산의 감소(증가)	(1,214,402,267)	(4,103,520,697)

매입채무의 증가(감소)	2,624,261,933	229,490,024

미지급금의 증가(감소)	9,466,147	172,288,087

선수금의 증가(감소)	254,195,881	(88,788,745)

예수금의 증가(감소)	(31,657,610)	38,786,690

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(114,307,969)	(294,967,016)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(5,224,794)	3,456,052

이자수취	58,317,779	55,160,640

이자지급	(862,958,722)	(872,698,659)

배당금의수령	0	0

법인세의납부	(525,449,720)	(373,980,840)

투자활동현금흐름	(105,807,513)	(1,264,315,270)

단기금융상품의 처분	180,000,000	(140,000,000)

단기대여금처분	(1,500,000)	1,600,000

장기금융상품의 처분	(100,701,000)	446,500,000

주임종단기채권의감소	12,300,000	(51,900,000)

유형자산의 처분	12,727,273	20,727,273

유형자산의 취득	(208,633,786)	(1,541,242,543)

재무활동현금흐름	(2,142,358,290)	837,628,847

단기차입금의 증가	2,026,749,750	3,400,746,887

유동성장기부채의상환	(1,894,580,000)	(2,077,750,000)

장기차입금의 증가	(1,789,160,000)	0

배당금지급	(485,368,040)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	574,745,573	(846,588,230)

기초현금및현금성자산	3,003,099,905	4,125,910,357

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	3,577,845,478	3,279,322,127