티플랙스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 제25기 1분기, 제24기 1분기, 제24 기 및 제23기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제25기 1분기, 제24기 1분기 연결재 무 제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 25 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	55,543,740,827	52,613,392,874	57,171,160,714

현금및현금성자산	2,421,070,545	3,112,806,905	2,191,422,652

매출채권 및 기타채권	25,604,689,273	25,085,667,486	29,094,662,206

기타유동금융자산	1,527,187,746	149,107,703	2,045,193,534

재고자산	25,567,294,268	23,859,659,943	23,158,338,334

기타유동자산	423,498,995	406,150,837	681,543,988

비유동자산	69,459,336,558	70,007,617,394	56,443,312,193

종속기업에 대한 투자자산	2,600,000,000	2,600,000,000	2,300,000,000

기타비유동금융자산	876,462,150	1,019,279,680	2,415,549,800

유형자산	65,366,745,922	65,748,374,679	50,182,280,181

무형자산	616,128,486	639,963,035	1,102,129,008

이연법인세자산	0	0	443,353,204

자산총계	125,003,077,385	122,621,010,268	113,614,472,907

부채

유동부채	27,277,020,386	23,504,730,901	28,813,359,179

매입채무 및 기타채무	7,866,292,206	5,002,310,790	5,309,679,246

금융부채	18,519,735,489	17,754,610,678	21,104,933,760

법인세부채	275,739,796	206,611,840	1,500,262,310

기타유동부채	615,252,895	541,197,593	898,483,863

비유동부채	30,311,389,953	31,820,576,775	31,999,682,434

비유동금융부채	27,178,390,000	28,662,280,000	31,997,482,367

퇴직급여채무	2,808,077	3,385,717	2,200,067

이연법인세부채	3,130,191,876	3,154,911,058	0

부채총계	57,588,410,339	55,325,307,676	60,813,041,613

자본

자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	7,296,724,436	7,296,724,436	7,296,724,436

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	0

이익잉여금	38,420,138,366	38,301,173,912	37,091,978,358

자본총계	67,414,667,046	67,295,702,592	52,801,431,294

자본과부채총계	125,003,077,385	122,621,010,268	113,614,472,907

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,732,502,160	21,732,502,160	22,838,631,593	22,838,631,593	92,088,255,835	100,664,742,301

매출원가	19,874,029,926	19,874,029,926	21,397,112,582	21,397,112,582	84,479,583,883	92,453,690,623

매출총이익	1,858,472,234	1,858,472,234	1,441,519,011	1,441,519,011	7,608,671,952	8,211,051,678

판매비와관리비	910,843,740	910,843,740	783,683,140	783,683,140	3,441,187,028	3,772,436,195

영업이익	947,628,494	947,628,494	657,835,871	657,835,871	4,167,484,924	4,438,615,483

기타수익	25,722,104	25,722,104	12,265,036	12,265,036	76,988,819	93,605,797

기타비용	7,218,441	7,218,441	12,142,034	12,142,034	512,662,734	1,114,482,034

금융수익	10,794,073	10,794,073	35,834,037	35,834,037	109,879,657	253,925,554

금융원가	320,537,197	320,537,197	442,790,988	442,790,988	1,674,318,376	2,789,436,905

법인세비용차감전순이익	656,389,033	656,389,033	251,001,922	251,001,922	2,167,372,290	882,227,895

법인세비용	116,788,154	116,788,154	48,883,404	48,883,404	621,667,596	193,897,816

당기순이익	539,600,879	539,600,879	202,118,518	202,118,518	1,545,704,694	688,330,079

기타포괄손익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

총포괄이익	539,600,879	539,600,879	202,118,518	202,118,518	14,830,780,438	212,485,463

주당이익

기본주당순이익	32	32	12	12	92	41

희석주당순이익	31	31	12	12	88	40

자본변동표
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	6,786,231,713	30,093,261,182	52,688,945,831

연차배당	현금배당	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	100,000,000	0	0	100,000,000

재평가차익	0	0	6,786,231,713	6,310,387,097	475,844,616

당기순이익	0	0	0	688,330,079	688,330,079

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	37,091,978,358	52,801,431,294

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	0	0	0	336,509,140	336,509,140

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	13,285,075,744	0	13,285,075,744

당기순이익	0	0	0	1,545,704,694	1,545,704,694

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	336,509,140	336,509,140

신주인수권매입소각	0

재평가차익	0

당기순이익	202,118,518	202,118,518

2015.03.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	36,957,587,736	52,667,040,672

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

연차배당	현금배당	420,636,425	420,636,425

신주인수권매입소각	0

재평가차익	0

당기순이익	539,600,879	539,600,879

2016.03.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	38,420,138,366	67,414,667,046

현금흐름표
제 25 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	1,645,532,460	511,398,075	5,056,534,134	6,816,262,049

당기순이익	539,600,879	202,118,518	1,545,704,694	688,330,079

조정사항	1,492,017,422	1,336,099,781	7,016,401,623	8,761,650,657

법인세비용	116,788,154	48,883,404	621,667,596	193,897,816

이자비용	320,537,197	442,790,988	1,674,318,376	2,789,436,905

이자 수익	(10,794,073)	(35,834,037)	(109,879,657)	(253,925,554)

감가상각비	386,200,757	390,099,658	1,558,253,372	1,588,301,993

퇴직급여	60,475,310	59,594,947	305,095,730	288,172,145

대손상각비	127,129,624	(12,959,772)	296,927,689	795,438,672

무형자산상각비	23,834,549	25,284,037	100,262,640	102,987,641

재고자산평가손실	72,668,148	826,296,510	0

유형자산처분손실	28,000	0	0	871,174,633

유형자산 처분이익	0	(8,387,411)	(10,814,068)	(2,538,666)

무형자산손상차손	0	361,903,333	0

매출채권의 감소(증가)	(648,560,433)	2,294,308,687	3,675,136,302	2,780,649,598

미수금의감소(증가)	10,328,979	1,000,000	15,489,064	(27,193,534)

선급금의 감소(증가)	343,754,902	79,516,372	187,427,194	727,308,210

선급비용의 감소(증가)	12,563,923	13,056,270	2,016,465	12,270,003

재고자산의 감소(증가)	(1,780,302,473)	(3,354,510,897)	(1,527,618,119)	1,220,648,485

매입채무의 증가(감소)	2,850,105,170	2,430,709,127	(286,594,075)	(772,265,024)

미지급금의 증가(감소)	14,893,761	(391,205)	(12,290,379)	(538,210,360)

선수금의 증가(감소)	18,637,969	(110,472,722)	(105,668,745)	(995,162,669)

예수금의 증가(감소)	(5,958,850)	16,382,690	16,777,860	(30,165,910)

부가세예수금증가(감소)	(359,260,242)	(727,403,646)	(268,395,385)	304,608,593

부가세대급금감소(증가)	0	(156,152,539)	0	0

퇴직금의지급	(61,052,950)	(59,414,170)	(303,910,080)	(293,782,320)

이자수취	7,848,251	106,916,916	195,829,149	287,155,265

이자 지급	(321,554,712)	(443,172,930)	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)

법인세의환급(납부)	(72,379,380)	(690,564,210)	(2,064,126,450)	(486,376,942)

투자활동현금흐름	(1,247,782,470)	1,075,906,384	2,886,884,708	20,102,208,444

단기금융상품의 처분	(370,000,000)	1,340,000,000	1,860,000,000	1,440,000,000

단기대여금감소(증가)	(1,000,000,000)	0	0

투자주식의 처분(취득)	0	(300,000,000)	0

장기금융상품의처분(취득)	142,817,530	(177,182,470)	181,270,120	(758,729,880)

장기대여금의처분(취득)	0	0	1,200,000,000	0

주임종단기채권의증가(감소)	(16,000,000)	3,300,000	12,000,000	(18,000,000)

기타비유동자산의취득	0	0	15,000,000	10,725,000,000

유형자산의처분	0	12,000,000	16,545,455	9,300,000,000

유형자산의취득	(4,600,000)	(102,211,146)	(97,930,867)	(586,061,676)

재무활동현금흐름	(1,089,486,350)	(1,965,808,228)	(7,022,034,589)	(27,253,473,583)

단기차입금의 차입(상환)	412,103,650	(753,428,228)	(3,591,285,590)	(16,402,751,583)

사채의상환	0	0	0	(9,000,000,000)

신주인수권매입	0	0	0	(100,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,501,590,000)	(1,212,380,000)	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)

장기차입금의차입(상환)	0	0	0	(532,562,000)

배당금의지급	0	0	(336,509,140)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(691,736,360)	(378,503,769)	921,384,253	(335,003,090)

기초현금및현금성자산	3,112,806,905	2,191,422,652	2,191,422,652	2,526,425,742

기말현금및현금성자산	2,421,070,545	1,812,918,883	3,112,806,905	2,191,422,652