티플랙스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 25 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	69,228,238,252	61,808,152,186

현금및현금성자산	2,139,757,145	4,948,617,154

매출채권 및 기타채권	36,435,394,967	32,056,343,986

기타유동금융자산	1,133,783,854	897,500,000

재고자산	27,067,775,492	23,621,059,789

기타유동자산	2,451,526,794	284,631,257

비유동자산	66,736,898,254	67,380,018,506

기타비유동금융자산	1,022,189,640	1,760,189,640

유형자산	65,016,049,229	64,873,319,866

무형자산	698,659,385	746,509,000

자산총계	135,965,136,506	129,188,170,692

부채

유동부채	33,502,444,391	27,409,236,327

매입채무 및 기타채무	9,556,144,913	6,420,953,330

금융부채	22,846,461,221	19,672,972,122

법인세부채	468,894,830	390,809,660

기타유동부채	630,943,427	924,501,215

비유동부채	23,488,817,532	26,044,935,727

비유동금융부채	20,536,220,000	23,219,960,000

퇴직급여채무	5,256,040	5,044,944

이연법인세부채	2,947,341,492	2,819,930,783

부채총계	56,991,261,923	53,454,172,054

자본

자본금	11,058,560,500	10,746,277,500

보통주자본금	11,058,560,500	10,746,277,500

자본잉여금	12,732,485,920	12,147,034,504

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금	42,032,761,561	39,690,620,032

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,973,874,683	75,733,998,638

비지배지분	0	0

자본총계	78,973,874,583	75,733,998,638

자본과부채총계	135,965,136,506	129,188,170,692

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,028,439,447	89,045,541,770	25,230,815,890	72,210,939,973

매출원가	27,493,420,778	81,281,612,558	23,362,178,119	66,250,104,026

매출총이익	2,535,018,669	7,763,929,212	1,868,637,771	5,960,835,947

판매비와관리비	1,337,698,746	4,105,104,810	1,176,695,674	3,277,638,827

영업이익	1,197,319,923	3,658,824,402	691,942,097	2,683,197,120

기타수익	82,641,178	409,159,671	148,161,290	302,986,258

기타비용	44,542,833	101,309,986	29,842,968	118,144,259

금융수익	19,075,599	72,143,739	166,977,105	245,737,023

금융원가	255,791,448	798,397,018	352,568,948	994,005,816

법인세비용차감전순이익	998,702,419	3,240,420,808	624,668,576	2,119,770,326

법인세비용	224,372,715	468,428,179	354,390,043	866,442,996

당기순이익	774,329,704	2,771,992,629	270,278,533	1,253,327,330

당기순이익의 귀속	774,329,704	2,771,992,629	270,278,533	1,253,327,330

지배기업의 귀속	774,329,704	2,771,992,629	261,542,079	1,230,075,929

비지배지분	0	0	8,736,454	23,251,401

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익	0	0	0	0

총포괄손익	774,329,704	2,771,992,629	270,278,533	1,253,327,330

총포괄이익의 귀속	774,329,704	2,771,992,629	270,278,533	1,253,327,330

지배기업의 소유주	774,329,704	2,771,992,629	261,542,079	1,230,075,929

비지배지분	0	0	8,736,454	23,251,401

주당이익

희석주당순이익	34	122	14	67

기본주당순이익	35	125	15	70

자본변동표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	(49,771,617)	13,285,075,744	38,743,287,894	67,688,044,957	924,581,545	68,612,626,502

연차배당	420,636,425	420,636,425	420,636,425

신주인수권행사	1,084,417,500	2,508,799,355	3,593,216,855	3,593,216,855

재평가차익

당기순이익	1,230,075,929	1,230,075,929	23,251,401	1,253,327,330

종속기업투자주식의 취득	(116,713,555)	116,713,555	116,713,555

종속기업투자주식의 처분	0	317,886,445	317,886,445

종속기업의유상증자

연결실체의 변동

2016.09.30 (기말자본)	9,497,146,000	9,805,523,791	(166,485,172)	13,285,075,744	39,552,727,398	71,973,987,761	629,946,501	72,603,934,262

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

연차배당	429,851,100	429,851,100	0	429,851,100

신주인수권행사	312,283,000	585,451,416	897,734,416	0	897,734,416

재평가차익

당기순이익	2,771,992,629	2,771,992,629	0	2,771,992,629

종속기업투자주식의 취득

종속기업투자주식의 처분

종속기업의유상증자

연결실체의 변동

2017.09.30 (기말자본)	11,058,560,500	12,732,485,920	(135,009,142)	13,285,075,744	42,032,761,561	78,973,874,583	0	78,973,874,583

현금흐름표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,875,458,509)	1,395,664,485

당기순이익	2,771,992,629	1,253,327,330

조정사항	(4,696,941,099)	1,739,833,757

법인세비용	468,428,179	866,442,996

이자비용	798,397,018	967,173,186

이자수익	(72,143,739)	(107,486,677)

배당금수익	0	(1,405,000)

감가상각비	1,206,946,455	1,179,029,645

퇴직급여	548,612,824	185,741,558

대손상각비	562,682,682	120,100,361

무형자산상각비	112,368,160	104,755,932

재고자산평가손실	(197,249,992)	47,347,635

유형자산처분손실	3,397,821	28,000

유형자산처분이익	(23,530,996)	(6,999,000)

무형자산손상차손	0	50,000,000

무형자산처분손실	1,272,727	0

단기매매금융자산평가손실	0	25,345,797

단기매매금융자산처분손실	0	1,486,833

단기매매금융자산평가이익	0	(5,660,614)

단기매매금융자산처분이익	0	(131,184,732)

매출채권의 감소(증가)	(4,966,908,312)	(2,602,747,309)

미수금의감소(증가)	(2,583,854)	37,156,839

선급금의감소(증가)	(2,197,497,506)	845,279,209

선급비용의감소(증가)	12,255,900	(14,704,120)

재고자산의감소(증가)	(3,249,465,711)	(904,223,080)

매입채무의증가(감소)	3,147,126,906	1,902,164,374

미지급금의증가(감소)	(7,090,145)	820,067

선수금의증가(감소)	58,183,921	(332,271,367)

예수금의증가(감소)	(9,794,567)	10,850,470

부가세예수금의증가(감소)	(341,947,142)	(307,735,975)

부가세대금금의감소(증가)	0	(3,015,851)

퇴지금의지급	(548,401,728)	(186,455,420)

이자수취(영업)	90,489,808	96,052,731

이자지급(영업)	(778,067,547)	(970,839,937)

배당금의수령	0	1,405,000

법인세의환급(납부)	(262,932,300)	(724,114,396)

투자활동현금흐름	(891,033,915)	(2,193,460,732)

단기금융상품의 취득	770,000,000	(470,000,000)

단기매매금융자산의처분(취득)	0	527,118,165

단기대여금의감소(증가)	(700,000)	(409,500,000)

장기금융상품의 처분(취득)	(262,000,000)	(187,909,960)

장기대여금의 처분(취득)	0	(1,000,000,000)

기타비유동금융자산의 처분(취득)	0	200,000

주임동단기채권의증가(감소)	(3,000,000)	0

유형자산의 처분	73,636,363	7,000,000

유형자산의 취득	(1,403,179,006)	(322,368,937)

무형자산의 취득	(65,791,272)	(338,000,000)

재무활동현금흐름	957,632,415	3,386,956,230

단기차입금의 차입(상환)	1,355,519,099	2,691,255,800

유동성장기부채의상환	923,390,000	(3,042,280,000)

장기차입금의 상환	(1,789,160,000)	1,000,000,000

종속회사투자주식의 처분(취득)	0	(434,600,000)

유상증자	897,734,416	3,593,216,855

배당금지급	(429,851,100)	(420,636,425)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,808,860,009)	2,589,159,983

기초현금및현금성자산	4,948,617,154	4,461,357,250

기말현금및현금성자산	2,139,757,145	7,050,517,233