티플랙스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
제 26 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	71,141,568,620	67,806,646,590	68,340,219,212

현금및현금성자산	3,187,890,571	3,003,099,905	4,125,910,357

매출채권 및 기타채권	34,860,829,688	32,782,235,866	33,895,248,612

기타금융자산	612,257,150	1,528,579,957	1,129,493,490

재고자산	32,167,547,856	29,342,666,868	27,526,567,756

기타유동자산	313,043,355	1,150,063,994	1,662,998,997

비유동자산	80,826,270,939	65,398,828,021	66,465,207,066

기타비유동금융자산	1,138,406,788	507,189,640	1,143,689,640

유형자산	79,181,578,766	64,390,102,996	64,662,283,041

무형자산	506,285,385	501,535,385	659,234,385

자산총계	151,967,839,559	133,205,474,611	134,805,426,278

부채

유동부채	35,700,227,681	31,478,962,342	30,027,154,221

매입채무 및 기타채무	10,518,931,621	7,292,137,057	8,010,270,321

금융부채	24,407,050,261	23,388,515,835	21,483,582,417

법인세부채	566,950,710	377,334,980	286,784,590

기타유동부채	207,295,089	420,974,470	246,516,893

비유동부채	18,224,830,218	17,951,316,597	22,624,155,897

비유동금융부채	11,580,265,163	15,063,320,000	19,641,640,000

퇴직급여채무	7,880,753	11,290,615	9,141,032

이연법인세부채	6,636,684,302	2,876,705,982	2,973,374,865

부채총계	53,925,057,899	49,430,278,939	52,651,310,118

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	25,818,523,684	13,285,075,744	13,285,075,744

이익잉여금(결손금)	45,475,237,567	43,741,099,519	42,120,020,007

지배기업의소유주에게귀속되는지분

비지배지분

자본총계	98,042,781,660	83,775,195,672	82,154,116,160

자본과부채총계	151,967,839,559	133,205,474,611	134,805,426,278

포괄손익계산서
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	131,217,032,534	121,665,672,868	117,694,298,190

매출원가	122,051,620,284	112,945,135,315	108,856,057,174

매출총이익	9,165,412,250	8,720,537,553	8,838,241,016

판매비와관리비	5,223,934,632	5,209,346,617	5,011,316,608

영업이익(손실)	3,941,477,618	3,511,190,936	3,826,924,408

기타이익	1,011,875,708	425,910,718	573,381,621

기타손실	554,005,134	228,149,970	122,921,536

금융수익	73,457,560	78,186,440	93,194,638

금융원가	1,185,364,304	1,217,207,765	1,103,150,274

법인세비용차감전순이익(손실)	3,287,441,448	2,569,930,359	3,267,428,857

법인세비용	1,067,935,360	463,482,807	408,177,782

당기순이익(손실)	2,219,506,088	2,106,447,552	2,859,251,075

기타포괄손익	12,533,447,940

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,533,447,940

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	12,533,447,940

총포괄손익

당기순이익의귀속

지배기업의 소유주	2,219,506,088	2,106,447,552	2,859,251,075

비지배지분

총포괄손익의귀속

지배기업의 소유주	14,752,954,028	2,106,447,552	2,859,251,075

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	91	87	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	91	87	127

자본변동표
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,746,277,500	12,147,034,504	(135,009,142)	13,285,075,744	39,690,620,032	75,733,998,638	0	75,733,998,638

당기순이익(손실)	2,859,251,075	2,859,251,075	0	2,859,251,075

기타포괄손익

연차배당	429,851,100	429,851,100	0	429,851,100

2017.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

2018.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	42,120,020,007	82,154,116,160	0	82,154,116,160

당기순이익(손실)	2,106,447,552	2,106,447,552	2,106,447,552

기타포괄손익

연차배당	485,368,040	485,368,040	485,368,040

2018.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	0	83,775,195,672

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672	0	83,775,195,672

당기순이익(손실)	2,219,506,088	2,219,506,088	2,219,506,088

기타포괄손익	12,533,447,940	12,553,447,940

연차배당	485,368,040	485,368,040	485,368,040

2019.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660	0	98,042,781,660

현금흐름표
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	3,583,392,772	3,304,725,163	(1,561,323,390)

영업에서 창출된 현금흐름	5,113,626,679	4,888,000,463	(261,977,969)

당기순이익(손실)	2,219,506,088	2,106,447,552	2,859,251,075

당기순이익조정을 위한 가감	4,465,496,620	4,055,984,661	3,486,248,096

법인세비용	1,067,935,360	463,482,807	408,177,782

이자비용	1,185,364,304	1,217,207,765	1,103,150,274

이자수익	(73,457,560)	(78,186,440)	(93,194,638)

감가상각비	1,767,484,759	1,813,421,588	1,638,835,813

대손상각비	509,359,060	247,930,479	372,952,445

무형자산상각비	(4,750,000)	157,699,000	157,700,000

재고자산평가손실	68,152,411	262,759,772	(42,489,356)

외화환산이익	(50,882,810)	(18,507,823)	(55,847,196)

외화환산손실	12,081,383	10,903,786	15,823,420

유형자산처분손실	28,000	3,397,821

유형자산처분이익	(15,818,287)	(20,726,273)	(23,530,996)

무형자산처분손실	1,272,727

운전자본의증감	(1,571,376,029)	(1,274,431,750)	(6,607,477,140)

매출채권의 감소(증가)	(2,294,504,595)	840,814,575	(2,259,934,260)

미수금의 감소(증가)	(18,431,229)	113,533	(293,490)

선급금의 감소(증가)	836,224,712	516,251,399	(1,411,881,453)

선급비용의 감소(증가)	619,064	3,315,234	16,033,369

재고자산의 감소(증가)	(2,893,033,399)	(2,078,858,884)	(3,863,018,611)

매입채무의 증가(감소)	2,981,375,552	(714,872,448)	1,605,821,950

미지급금의 증가(감소)	33,463,109	(17,802,319)	(20,316,411)

선수금의 증가(감소)	(16,271,767)	(74,792,942)	(352,725,148)

예수금의 증가(감소)	(4,369,420)	59,284,450	(34,622,087)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(193,038,194)	189,966,069	(290,637,087)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,409,862)	2,149,583	4,096,088

이자수취	73,634,423	71,554,810	110,674,982

이자지급	(950,451,960)	(1,185,228,810)	(1,051,261,633)

배당금의수령

법인세의납부	(653,416,370)	(469,601,300)	(358,758,770)

투자활동현금흐름	(223,395,546)	(1,283,215,270)	(1,094,563,925)

단기금융상품의 증가	(330,000,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 감소	480,000,000	770,000,000

장기금융상품의 증가	(460,000,000)	(573,500,000)

장기금융상품의 감소	284,636,888	950,000,000	(383,500,000)

단기대여금 대여	(28,000,000)	(97,500,000)

단기대여금 회수	59,900,000	158,300,000	(1,700,000)

임차보증금의 감소	(3,000,000)

유형자산의 처분	19,818,182	20,727,273	73,636,363

유형자산의 취득	(246,750,616)	(1,541,242,543)	(1,481,302,176)

무형자산의 처분	52,727,273

무형자산의 취득	(124,425,385)

재무활동현금흐름	(3,168,509,940)	(3,140,722,645)	1,849,003,938

단기차입금의 증가	123,653,078,061	122,528,091,248	48,487,491

단기차입금의 상환	(121,657,721,561)	(122,211,115,853)

유동성장기부채의상환	(4,578,320,000)	(2,972,330,000)	(1,154,360,000)

장기차입금의 증가	(605,990,000)

유상증자	3,990,717,547

리스부채의상환	(100,178,400)

배당금지급	(485,368,040)	(485,368,040)	(429,851,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	191,487,286	(1,119,212,752)	(806,883,377)

기초현금및현금성자산	3,003,099,905	4,125,910,357	4,948,617,154

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(6,696,620)	(3,597,700)	(15,823,420)

기말현금및현금성자산	3,187,890,571	3,003,099,905	4,125,910,357