티플랙스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 32 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	107,737,681,050	108,922,626,352

현금및현금성자산	6,161,557,485	5,459,457,303

매출채권 및 기타채권	49,028,839,799	48,443,527,693

기타금융자산	231,792,044	355,030,206

유동재고자산	52,024,824,389	54,608,171,546

기타유동자산	290,667,333	56,439,604

비유동자산	126,279,224,855	126,101,409,831

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	1,685,676,143	1,625,519,300

유형자산	79,543,263,850	79,421,494,090

무형자산	590,492,491	593,998,000

기타비유동자산	64,460,071	65,066,141

자산총계	234,016,905,905	235,024,036,183

부채

유동부채	60,194,153,886	60,015,521,421

매입채무 및 기타채무	15,559,875,647	11,431,742,979

금융부채	41,977,666,698	46,081,238,282

법인세부채	0	0

기타 유동부채	2,656,611,541	2,502,540,160

비유동부채	16,883,249,215	17,323,247,930

비유동금융부채	2,476,736,514	2,888,891,027

이연법인세부채	14,291,715,603	14,319,559,805

비유동종업원급여충당부채	114,797,098	114,797,098

부채총계	77,077,403,101	77,338,769,351

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	60,370,367,610

이익잉여금(결손금)	69,820,114,785	70,565,878,813

자본총계	156,939,502,804	157,685,266,832

자본과부채총계	234,016,905,905	235,024,036,183

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,023,108,262	53,023,108,262	66,811,346,470	66,811,346,470

매출원가	50,609,919,736	50,609,919,736	64,372,947,188	64,372,947,188

매출총이익	2,413,188,526	2,413,188,526	2,438,399,282	2,438,399,282

판매비와관리비	2,203,418,289	2,203,418,289	2,307,635,704	2,307,635,704

영업이익(손실)	209,770,237	209,770,237	130,763,578	130,763,578

기타이익	109,006,016	109,006,016	180,611,164	180,611,164

기타손실	4,488,643	4,488,643	17,006,019	17,006,019

금융수익	64,237,036	64,237,036	130,762,310	130,762,310

금융원가	666,764,836	666,764,836	632,524,805	632,524,805

법인세비용차감전순이익(손실)	(288,240,190)	(288,240,190)	(207,393,772)	(207,393,772)

법인세비용(수익)	(27,844,202)	(27,844,202)	(50,140,226)	(50,140,226)

당기순이익(손실)	(260,395,988)	(260,395,988)	(157,253,546)	(157,253,546)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(260,395,988)	(260,395,988)	(157,253,546)	(157,253,546)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(6)	(6)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(157,253,546)	(157,253,546)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(728,052,060)	(728,052,060)

2023.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	72,643,379,733	158,007,371,477

2024.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	70,565,878,813	157,685,266,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(260,395,988)	(260,395,988)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(485,368,040)	(485,368,040)

2024.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	69,825,405,271	156,939,502,804

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	6,241,932,213	(3,827,351,408)

영업에서 창출된 현금흐름	6,690,410,283	(2,045,147,838)

당기순이익(손실)	(260,395,988)	(157,253,546)

당기순이익조정을 위한 가감	667,545,737	1,773,273,538

법인세조정	(27,844,202)	(50,140,226)

이자비용	482,883,164	400,553,711

이자수익	(29,477,123)	(32,371,068)

감가상각비	425,579,480	459,036,558

대손상각비	41,714,045	286,568,309

무형자산상각비	3,505,509	2,005,500

재고자산평가손실	(316,085,853)	593,110,328

저축성보험평가손실	4,447,736	1,696,837

저축성보험평가이익	(280,350)	(4,792,651)

외화환산이익	(19,298,711)	(21,876,631)

외환환산손실	102,402,042	171,784,698

유형자산처분이익	0	(32,302,827)

유형자산처분손실	0	1,000

운전자본의증감	6,283,260,534	(3,661,167,830)

매출채권의 감소(증가)	(624,753,447)	(1,640,019,905)

미수금의 감소(증가)	(43,988,060)	(1,018,940)

선급금의 감소(증가)	(245,736,113)	(44,266,820)

선납법인세감소(증가)	5,717,410	0

선급비용의 감소 (증가)	13,140,534	10,992,842

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	(475,769,146)

재고자산의 감소(증가)	2,899,433,010	(7,604,538,734)

매입채무의 증가(감소)	4,292,413,606	6,536,525,671

선수수익의 증가(감소)	320,100,870	58,671,000

미지급금의 증가(감소)	(21,743,426)	19,565,981

미지급비용의 증가(감소)	(148,421,734)	(177,017,714)

선수금의 증가(감소)	28,738,814	8,090,336

장기매출채권의 감소(증가)	14,562,193	0

예수금의 증가(감소)	(351,512,650)	(219,909,750)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(328,623,693)	(860,524,711)

미지급배당금의 증가(감소)	485,368,040	728,052,060

이자수취	31,208,836	33,783,977

이자지급(영업)	(479,671,266)	(387,406,657)

법인세의납부	(15,640)	(1,428,580,890)

투자활동현금흐름	(187,928,416)	226,782,665

단기금융상품의 취득	(80,000,000)	(60,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	240,000,000

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	0

저축성보험의증가	(9,186,618)	(3,240,335)

저축성보험의감소	5,358,202	0

단기대여금의회수	6,900,000	11,400,000

임차보증금의 감소	3,000,000	0

유형자산의 처분	0	40,000,000

유형자산의 취득	(294,000,000)	(1,377,000)

재무활동현금흐름	(5,354,173,095)	1,859,331,301

단기차입금의 증가	45,207,116,312	67,289,074,823

단기차입금의 상환	(49,453,695,727)	(64,080,983,762)

유동성장기부채의상환	(605,990,000)	(605,990,000)

리스부채의상환	(16,235,640)	(14,717,700)

배당금지급	(485,368,040)	(728,052,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)	699,830,702	(1,741,237,442)

기초현금및현금성자산	5,459,457,303	8,341,119,552

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	2,269,480	2,777,010

기말현금및현금성자산	6,161,557,485	6,602,659,120