티플랙스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

※ 제24기, 제23기 및 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입 니 다.

재무상태표
제 24 기 2015.12.31 현재
제 23 기 2014.12.31 현재
제 22 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	52,613,392,874	57,171,160,714	72,825,610,739

현금및현금성자산	3,112,806,905	2,191,422,652	2,526,425,742

매출채권 및 기타채권	25,085,667,486	29,094,662,206	32,776,193,171

기타유동금융자산	149,107,703	2,045,193,534	1,980,000,000

재고자산	23,859,659,943	23,158,338,334	24,378,986,819

기타유동자산	406,150,837	681,543,988	614,005,007

매각예정비유동자산	0	0	10,550,000,000

비유동자산	70,007,617,394	56,443,312,193	68,309,650,234

종속기업에 대한 투자자산	2,600,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000

기타비유동금융자산	1,019,279,680	2,415,549,800	3,291,819,920

유형자산	65,748,374,679	50,182,280,181	61,963,213,665

무형자산	639,963,035	1,102,129,008	754,616,649

이연법인세자산	0	443,353,204

자산총계	122,621,010,268	113,614,472,907	141,135,260,973

부채

유동부채	23,504,730,901	28,813,359,179	43,707,780,260

매입채무 및 기타채무	5,002,310,790	5,309,679,246	6,759,380,835

금융부채	17,754,610,678	21,104,933,760	35,085,130,946

법인세부채	206,611,840	1,500,262,310	244,064,630

기타유동부채	541,197,593	898,483,863	1,619,203,849

비유동부채	31,820,576,775	31,999,682,434	44,738,534,882

비유동금융부채	28,662,280,000	31,997,482,367	43,491,188,454

퇴직급여채무	3,385,717	2,200,067	7,810,242

이연법인세부채	3,154,911,058	0	1,239,536,186

부채총계	55,325,307,676	60,813,041,613	88,446,315,142

자본

자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	8,412,728,500	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	7,296,724,436	7,296,724,436	7,396,724,436

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	0	6,786,231,713

이익잉여금	38,301,173,912	37,091,978,358	30,093,261,182

자본총계	67,295,702,592	52,801,431,294	52,688,945,831

자본과부채총계	122,621,010,268	113,614,472,907	141,135,260,973

포괄손익계산서
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 22 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	92,088,255,835	100,664,742,301	108,475,891,243

매출원가	84,479,583,883	92,453,690,623	101,448,836,593

매출총이익	7,608,671,952	8,211,051,678	7,027,054,650

판매비와관리비	3,441,187,028	3,772,436,195	2,951,559,284

영업이익	4,167,484,924	4,438,615,483	4,075,495,366

기타수익	76,988,819	93,605,797	107,212,698

기타비용	512,662,734	1,114,482,034	1,609,505,002

금융수익	109,879,657	253,925,554	543,550,238

금융원가	1,674,318,376	2,789,436,905	2,499,149,261

법인세비용차감전순이익	2,167,372,290	882,227,895	617,604,039

법인세비용	621,667,596	193,897,816	30,979,698

당기순이익	1,545,704,694	688,330,079	586,624,341

기타포괄손익	13,285,075,744	(475,844,616)	(8,090,160)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	13,285,075,744	(475,844,616)	(8,090,160)

총포괄이익	14,830,780,438	212,485,463	578,534,181

주당이익

기본주당순이익	92	41	35

희석주당순이익	88	40	34

자본변동표
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 22 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	6,946,724,436	6,794,321,873	29,843,145,981	51,996,920,790

연차배당	현금배당	(336,509,140)	(336,509,140)

신주인수권매입소각	0

신주인수권대가	450,000,000	450,000,000

재평가차익	(8,090,160)	(8,090,160)

당기순이익	586,624,341	586,624,341

2013.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	6,786,231,713	30,093,261,182	52,688,945,831

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	6,786,231,713	30,093,261,182	52,688,945,831

연차배당	현금배당	0	0

신주인수권매입소각	(100,000,000)	(100,000,000)

신주인수권대가	0	0

재평가차익	(6,786,231,713)	6,310,387,097	(475,844,616)

당기순이익	688,330,079	688,330,079

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	37,091,978,358	52,801,431,294

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	(336,509,140)	(336,509,140)

신주인수권매입소각	0	0

신주인수권대가	0	0

재평가차익	13,285,075,744	13,285,075,744

당기순이익	1,545,704,694	1,545,704,694

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

현금흐름표
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 22 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	5,051,524,754	6,813,601,961	9,782,846,089

당기순이익	1,545,704,694	688,330,079	586,624,341

조정사항	7,011,392,243	8,758,990,569	11,468,659,205

법인세비용	621,667,596	193,897,816	30,979,698

이자비용	1,674,318,376	2,789,436,905	2,499,149,261

이자 수익	(109,879,657)	(253,925,554)	(453,550,238)

배당금수익	0	0	(30,000,000)

감가상각비	1,558,253,372	1,588,301,993	1,119,701,019

매각예정자산손상차손	0	0	1,455,995,737

퇴직급여	305,095,730	288,172,145	194,775,323

대손상각비	296,927,689	795,438,672	62,354,094

무형자산상각비	100,262,640	102,987,641	14,679,640

재고자산평가손실	826,296,510	0	0

외화환산이익	(9,034,524)	(2,856,034)	0

외화환산손실	4,025,144	195,946	224,385

매도가능증권처분이익	0	0	(60,000,000)

유형자산처분손실	0	871,174,633	18,586,095

유형자산 처분이익	(10,814,068)	(2,538,666)	(21,358,639)

무형자산손상차손	361,903,333	0	0

매출채권의 감소(증가)	3,675,136,302	2,780,649,598	611,033,101

미수금의감소(증가)	15,489,064	(27,193,534)	(11,000,000)

선급금의 감소(증가)	187,427,194	727,308,210	154,666,251

선급비용의 감소(증가)	2,016,465	12,270,003	(13,582,855)

재고자산의 감소(증가)	(1,527,618,119)	1,220,648,485	2,111,209,615

매입채무의 증가(감소)	(286,594,075)	(772,265,024)	2,046,266,969

미지급금의 증가(감소)	(12,290,379)	(538,210,360)	551,814,649

선수금의 증가(감소)	(105,668,745)	(995,162,669)	1,072,118,032

예수금의 증가(감소)	16,777,860	(30,165,910)	32,644,275

부가세예수금증가(감소)	(268,395,385)	304,608,593	278,668,183

퇴직금의지급	(303,910,080)	(293,782,320)	(196,715,390)

이자수취	195,829,149	287,155,265	362,957,337

이자 지급	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)	(2,253,730,014)

배당금의수령	0	0	30,000,000

법인세의환급(납부)	(2,064,126,450)	(486,376,942)	(411,664,780)

투자활동현금흐름	2,886,884,708	20,102,208,444	(15,103,304,272)

단기금융상품의 처분	1,860,000,000	1,440,000,000	(380,000,000)

투자주식의 처분(취득)	(300,000,000)	0	0

투자유가증권의처분(취득)	0	0	2,051,452,295

장기금융상품의처분(취득)	181,270,120	(758,729,880)	(1,589,819,920)

장기대여금의처분(취득)	1,200,000,000	0	(1,200,000,000)

주임종단기채권의증가(감소)	12,000,000	(18,000,000)	(22,000,000)

기타비유동자산의취득	15,000,000	175,000,000	(114,000,000)

유형자산의처분	16,545,455	19,850,000,000	44,090,912

유형자산의취득	(97,930,867)	(586,061,676)	(13,893,027,559)

재무활동현금흐름	(7,026,059,733)	(27,253,669,529)	3,093,840,457

단기차입금의 차입(상환)	(3,595,310,734)	(16,402,947,529)	2,450,116,610

사채의발행	0	0	9,000,000,000

사채의상환	0	(9,000,000,000)	(15,000,000,000)

신주인수권매입	0	(100,000,000)	0

유동성장기부채의상환	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)	(1,390,880,000)

장기차입금의차입(상환)	0	(532,562,000)	8,371,112,987

배당금의지급	(336,509,140)	0	(336,509,140)

현금및현금성자산의순증가(감소)	912,349,729	(337,859,124)	(2,226,617,726)

기초현금및현금성자산	2,191,422,652	2,526,425,742	4,753,267,853

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	9,034,524	2,856,034	(224,385)

기말현금및현금성자산	3,112,806,905	2,191,422,652	2,526,425,742