티플랙스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	118,009,607,191	110,394,312,810

현금및현금성자산	6,240,784,042	8,341,119,552

단기금융상품

매출채권 및 기타채권	51,170,267,542	55,358,967,025

기타금융자산	316,289,593	426,583,793

유동재고자산	60,219,855,460	46,045,581,207

기타유동자산	62,410,554	222,061,233

비유동자산	126,368,067,985	127,533,409,822

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	1,553,704,998	1,504,014,666

유형자산	79,785,734,597	80,506,570,560

무형자산	567,503,500	573,520,000

기타비유동자산	65,792,590	553,972,296

자산총계	244,377,675,176	237,927,722,632

부채

유동부채	67,990,720,263	57,334,845,486

매입채무 및 기타채무	18,090,061,178	18,948,202,066

금융부채	49,436,410,655	33,484,005,929

법인세부채	0	3,287,815,078

기타 유동부채	464,248,430	1,614,822,413

비유동부채	17,901,402,554	21,700,200,063

비유동금융부채	3,496,715,637	5,320,064,114

이연법인세부채	14,404,686,917	16,380,135,949

기타 비유동 부채

부채총계	85,892,122,817	79,035,045,549

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	58,614,971,335

이익잉여금(결손금)	71,366,164,340	73,528,685,339

자본총계	158,485,552,359	158,892,677,083

자본과부채총계	244,377,675,176	237,927,722,632

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,615,846,236	195,487,697,527	59,480,772,591	188,347,795,736

매출원가	57,636,719,095	189,783,841,599	55,289,871,799	164,234,363,830

매출총이익	1,979,127,141	5,703,855,928	4,190,900,792	24,113,431,906

판매비와관리비	2,238,595,438	6,652,347,913	2,249,024,138	5,996,124,992

영업이익(손실)	(259,468,297)	(948,491,985)	1,941,876,654	18,117,306,914

기타이익	296,193,049	1,032,658,310	76,350,651	301,979,074

기타손실	65,480,728	95,419,148	21,957,417	48,222,319

금융수익	86,963,441	384,487,458	83,880,334	235,565,173

금융원가	766,963,497	2,055,322,134	638,543,213	1,358,118,772

법인세비용차감전순이익(손실)	(708,756,032)	(1,682,087,499)	1,441,607,009	17,248,510,070

법인세비용(수익)	(213,171,991)	(247,618,560)	248,439,433	3,488,930,299

당기순이익(손실)	(495,584,041)	(1,434,468,939)	1,193,167,576	13,759,579,771

기타포괄손익	1,755,396,275	1,755,396,275	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	1,755,396,275	1,755,396,275

총포괄손익	1,259,812,234	320,927,336	1,193,167,576	13,759,579,771

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20.42)	(59.11)	49.17	566.98

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,193,167,576	13,759,579,771

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	728,052,060	728,052,060

2022.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	59,073,666,262	145,353,516,933

2023.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

기타포괄손익	0	0	0	1,755,396,275	0	1,755,396,275

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,434,468,939)	(1,434,468,939)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	728,052,060	728,052,060

2023.09.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	60,370,367,610	71,366,164,544	158,485,552,359

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,438,009,364)	(7,495,464,886)

영업에서 창출된 현금흐름	(10,755,412,354)	(2,131,119,137)

당기순이익(손실)	(1,434,468,939)	13,759,579,771

당기순이익조정을 위한 가감	5,986,906,791	5,769,960,792

법인세비용 조정	(247,618,560)	3,488,930,299

이자비용 조정	1,521,920,661	761,505,383

이자수익에 대한 조정	(80,496,778)	(44,476,765)

감가상각비에 대한 조정	1,442,392,571	1,348,160,050

대손상각비 조정	379,960,319	(112,366,159)

무형자산상각비에 대한 조정	6,016,500	3,549,833

재고자산평가손실 조정	2,906,741,249	191,965,182

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(9,237,558)	(6,033,000)

파생금융자산평가이익 조정	(12,699,252)	(12,916,129)

저축성보험평가손실	7,813,903	20,220,705

외화환산이익 조정	(25,587,201)	(27,995,091)

외화환산손실 조정	140,776,582	161,662,984

유형자산처분이익 조정	(43,076,645)	(2,246,500)

유형자산처분손실 조정	1,000	0

운전자본의증감	(15,307,850,206)	(21,660,659,700)

매출채권의 감소(증가)	3,830,587,114	(2,521,847,612)

미수금의 감소(증가)	61,790	0

선급금의 감소(증가)	897,413	89,088,055

선급비용의 감소 (증가)	(6,267,878)	(2,275,539)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(17,081,015,502)	(21,217,608,815)

매입채무의 증가(감소)	(674,271,498)	2,428,395,090

선수수익의 증가(감소)	(258,129,000)	145,349,000

미지급금의 증가(감소)	(92,121,253)	164,453,707

미지급비용의 증가(감소)	(135,146,409)	(524,530,657)

선수금의 증가(감소)	(69,295,972)	(178,492,839)

예수금의 증가(감소)	(137,006,400)	(4,149,010)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(686,142,611)	(39,041,080)

이자수취	79,938,800	44,517,773

이자지급(영업)	(1,482,355,065)	(737,618,732)

법인세의납부	(3,280,180,745)	(4,671,244,790)

투자활동현금흐름	70,136,706	(3,552,518,487)

단기금융상품의 취득	(180,000,000)	(180,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	240,000,000

장기금융상품의 취득	(40,000,000)	0

저축성보험의증가	(10,588,376)	(61,532,468)

저축성보험의감소	688,606,045	0

기타금융자산의 취득	0	(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(211,500,000)	(50,000,000)

단기대여금의회수	265,100,000	55,200,000

임차보증금의 증가	(3,000,000)	0

유형자산의 취득	50,776,818	2,248,500

유형자산의 처분	(729,257,781)	(2,039,934,519)

무형자산의 취득	0	(18,500,000)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	13,264,060,283	10,781,478,944

단기차입금의 증가	216,136,668,740	187,492,778,365

단기차입금의 상환	(200,308,011,297)	(174,396,910,361)

유동성장기부채의상환	1,817,970,000	1,817,970,000

장기차입금의 증가	0	270,000,000

리스부채의상환	(18,575,100)	(38,367,000)

배당금지급	(728,052,060)	(728,052,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,103,812,375)	(266,504,429)

기초현금및현금성자산	8,341,119,552	5,359,407,187

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	3,476,865	3,620,172

기말현금및현금성자산	6,240,784,042	5,096,522,930