티플랙스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2021.12.31 현재
제 29 기 2020.12.31 현재
제 28 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	84,413,497,006	68,378,808,078	71,141,568,620

현금및현금성자산	5,359,407,187	4,580,888,457	3,187,890,571

매출채권 및 기타채권	45,306,221,637	32,213,773,828	34,860,829,688

기타금융자산	418,903,133	673,850,087	612,257,150

재고자산	33,203,971,546	30,657,457,100	32,167,547,856

기타유동자산	124,993,503	252,838,606	313,043,355

비유동자산	124,804,068,639	80,750,486,606	80,826,270,939

투자부동산	44,395,332,300	0	0

기타비유동금융자산	687,837,716	914,468,025	1,138,406,788

유형자산	79,160,323,290	79,159,853,196	79,181,578,766

무형자산	560,575,333	676,165,385	506,285,385

자산총계	209,217,565,645	149,129,294,684	151,967,839,559

부채

유동부채	42,783,880,242	29,641,874,298	35,700,227,681

매입채무 및 기타채무	15,605,355,935	7,916,070,333	10,518,931,621

금융부채	22,806,095,952	20,491,500,590	24,407,050,261

법인세부채	3,326,681,295	608,920,850	566,950,710

기타유동부채	1,045,747,060	625,382,525	207,295,089

비유동부채	21,545,283,986	18,136,119,421	18,224,830,218

비유동금융부채	6,071,845,833	11,539,518,050	11,580,265,163

퇴직급여채무	0	5,984,806	7,880,753

이연법인세부채	15,473,438,153	6,590,616,565	6,636,684,302

부채총계	64,329,164,228	47,777,993,719	53,925,057,899

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	59,530,830,262	25,818,523,684	25,818,523,684

이익잉여금(결손금)	58,608,550,746	48,783,756,872	45,475,237,567

자본총계	144,888,401,417	101,351,300,965	98,042,781,660

자본과부채총계	209,217,565,645	149,129,294,684	151,967,839,559

포괄손익계산서
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	189,544,183,775	132,616,586,031	131,217,032,534

매출원가	166,513,155,036	122,894,988,664	122,051,620,284

매출총이익	23,031,028,739	9,721,597,367	9,165,412,250

판매비와관리비	6,209,570,685	4,938,864,922	5,223,934,632

영업이익(손실)	16,821,458,054	4,782,732,445	3,941,477,618

기타이익	504,481,115	827,917,278	1,011,875,708

기타손실	1,583,880,072	226,823,692	554,005,134

금융수익	56,155,014	90,338,290	73,457,560

금융원가	620,913,967	739,623,843	1,185,364,304

법인세비용차감전순이익(손실)	15,177,300,144	4,734,540,478	3,287,441,448

법인세비용	4,745,796,220	940,653,133	1,067,935,360

당기순이익(손실)	10,431,503,924	3,793,887,345	2,219,506,088

기타포괄손익	33,712,306,578	0	12,533,447,940

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	33,712,306,578	0	12,533,447,940

총포괄손익	44,143,810,502	3,793,887,345	14,752,954,028

당기순이익의귀속

지배기업의 소유주	10,431,503,924	3,793,887,345	14,752,954,028

총포괄손익의귀속

지배기업의 소유주	10,431,503,924	3,793,887,345	14,752,954,028

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	430	156	91

자본변동표
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	13,285,075,744	43,741,099,519	83,775,195,672

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,219,506,088	2,219,506,088

기타포괄손익	0	0	0	12,533,447,940	0	12,533,447,940

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040

2019.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

2020.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	45,475,237,567	98,042,781,660

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,793,887,345	3,793,887,345

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	485,368,040	485,368,040

2020.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

2021.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	25,818,523,684	48,783,756,872	101,351,300,965

당기순이익(손실)	10,431,503,924	10,431,503,924

기타포괄손익	33,712,306,578	33,712,306,578

연차배당	606,710,050	606,710,050

2021.12.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

현금흐름표
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	7,410,941,024	7,262,798,051	3,583,392,772

영업에서 창출된 현금흐름	10,052,166,342	8,928,621,898	5,113,626,679

당기순이익(손실)	10,431,503,924	3,793,887,345	2,219,506,088

당기순이익조정을 위한 가감	7,229,554,586	3,897,306,433	4,465,496,620

법인세비용	4,745,796,220	940,653,133	1,067,935,360

이자비용	620,913,967	739,623,843	1,185,364,304

이자수익	(56,155,014)	(90,338,290)	(73,457,560)

감가상각비	1,755,719,904	1,663,711,065	1,767,484,759

대손상각비	365,811,080	260,277,795	509,359,060

무형자산상각비	20,846,000	67,600,000	67,600,000

무형자산손상차손환입	(8,073,333)	(237,480,000)	(72,350,000)

재고자산평가손실	(185,632,505)	626,323,564	68,152,411

유형자산손상차손	30,454,094	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(36,694,105)	0	0

외화환산이익	(11,350,303)	(59,310,365)	(50,882,810)

외화환산손실	15,362,142	5,146,034	12,081,383

유형자산처분손실	0	0	28,000

무형자산처분손실	2,000	0	0

유형자산처분이익	(27,445,561)	(18,900,346)	(15,818,287)

운전자본의증감	(7,608,892,168)	1,237,428,120	(1,571,376,029)

매출채권의 감소(증가)	(12,903,767,227)	2,386,247,249	(2,294,504,595)

미수금의 감소(증가)	352,539	14,061,722	(18,431,229)

선급금의 감소(증가)	121,424,621	60,635,642	836,224,712

선급비용의 감소(증가)	792,318	(2,077,261)	619,064

재고자산의 감소(증가)	(2,360,881,941)	883,767,192	(2,893,033,399)

매입채무의 증가(감소)	7,094,101,054	(2,549,745,648)	2,981,375,552

미지급금의 증가(감소)	18,721,933	28,347,735	33,463,109

선수금의 증가(감소)	227,858,828	(12,489,749)	(16,271,767)

예수금의 증가(감소)	153,948,720	(24,045,850)	(4,369,420)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	38,556,987	454,623,035	(193,038,194)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(1,895,947)	(3,409,862)

이자수취	61,783,178	91,984,658	73,634,423

이자지급	(49,195,018)	(813,057,775)	(950,451,960)

법인세의납부	(2,653,813,478)	(944,750,730)	(653,416,370)

투자활동현금흐름	(2,856,425,837)	(1,470,143,682)	(223,395,546)

단기금융상품의 증가	(240,000,000)	(510,000,000)	(330,000,000)

단기금융상품의 감소	480,000,000	507,145,964	480,000,000

장기금융상품의 증가	0	(351,530,200)	(460,000,000)

기타투자자산의증가	(287,751,076)

장기금융상품의 감소	525,468,963	284,636,888

장기대여금및수취채권의 취득	(146,000,000)	(378,000,000)	(28,000,000)

단기대여금의대여	162,000,000	304,700,000	59,900,000

단기대여금의회수	0	50,000,000	0

임차보증금의 증가	0	(3,000,000)	(3,000,000)

임차보증금의 감소	0	3,000,000	0

유형자산의 처분	49,818,182	31,909,091	19,818,182

유형자산의 취득	(2,852,882,943)	(1,649,837,500)	(246,750,616)

무형자산의 취득	(21,610,000)	0	0

재무활동현금흐름	(3,775,266,413)	(4,395,540,642)	(3,168,509,940)

단기차입금의 증가	155,733,356,616	117,195,578,361	123,653,078,061

단기차입금의 상환	(155,852,052,979)	(120,467,322,363)	(121,657,721,561)

유동성장기부채의상환	(3,001,140,000)	(3,578,320,000)	(4,578,320,000)

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000	0

리스부채의상환	(48,720,000)	(60,108,600)	(100,178,400)

배당금지급	(606,710,050)	(485,368,040)	(485,368,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	779,248,774	1,397,113,727	191,487,286

기초현금및현금성자산	4,580,888,457	3,187,890,571	3,003,099,905

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	(730,044)	(4,115,841)	(6,696,620)

기말현금및현금성자산	5,359,407,187	4,580,888,457	3,187,890,571