티플랙스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2023.06.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	121,726,783,126	110,394,312,810

현금및현금성자산	3,320,370,614	8,341,119,552

매출채권 및 기타채권	56,398,464,787	55,358,967,025

기타금융자산	248,027,883	426,583,793

재고자산	60,611,923,856	46,045,581,207

기타유동자산	1,147,995,986	222,061,233

비유동자산	126,790,202,093	127,533,409,822

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	1,513,553,494	1,504,014,666

유형자산	79,749,528,709	80,506,570,560

무형자산	569,509,000	573,520,000

기타비유동자산	562,278,590	553,972,296

자산총계	248,516,985,219	237,927,722,632

부채

유동부채	70,813,470,715	57,334,845,486

매입채무 및 기타채무	22,167,214,150	18,948,202,066

금융부채	47,909,903,870	33,484,005,929

법인세부채	3,287,815,078

기타유동부채	736,352,695	1,614,822,413

비유동부채	18,722,378,104	21,700,200,063

비유동금융부채	4,104,519,196	5,320,064,114

이연법인세부채	14,617,858,908	16,380,135,949

부채총계	89,535,848,819	79,035,045,549

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	60,370,367,610	58,614,971,335

이익잉여금(결손금)	71,861,748,381	73,528,685,339

자본총계	158,981,136,400	158,892,677,083

자본과부채총계	248,516,985,219	237,927,722,632

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,060,504,821	135,871,851,291	66,620,545,690	128,867,023,145

매출원가	67,774,175,316	132,147,122,504	56,334,663,862	108,944,492,031

매출총이익	1,286,329,505	3,724,728,787	10,285,881,828	19,922,531,114

판매비와관리비	2,106,116,771	4,413,752,475	2,006,711,030	3,747,100,854

영업이익(손실)	(819,787,266)	(689,023,688)	8,279,170,798	16,175,430,260

기타이익	555,854,097	736,465,261	81,623,092	225,628,423

기타손실	12,932,401	29,938,420	7,360,793	26,264,902

금융수익	318,638,587	297,524,017	101,122,165	151,684,839

금융원가	807,710,712	1,288,358,637	456,146,677	719,575,559

법인세비용차감전순이익(손실)	(765,937,695)	(973,331,467)	7,998,408,585	15,806,903,061

법인세비용	15,693,657	(34,446,569)	1,609,286,564	3,240,490,866

당기순이익(손실)	(781,631,352)	(938,884,898)	6,389,122,021	12,566,412,195

기타포괄손익	1,755,396,275	1,755,396,275	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	1,755,396,275	1,755,396,275	0	0

총포괄손익	973,764,923	816,511,377	6,389,122,021	12,566,412,195

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(39)	263	518

자본변동표
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

당기순이익(손실)	12,566,412,195	12,566,412,195

기타포괄손익

연차배당	728,052,060	728,052,060

2022.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	59,530,830,262	70,446,910,881	156,726,761,552

2023.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

당기순이익(손실)	(938,884,898)	(938,884,898)

기타포괄손익	1,755,396,275	1,755,396,275

연차배당	728,052,060	728,052,060

2023.06.30 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	(135,009,142)	60,370,367,610	71,861,748,381	158,981,136,400

현금흐름표
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	(17,607,287,078)	(8,982,127,876)

영업에서 창출된 현금흐름	(13,506,466,676)	(5,535,072,754)

당기순이익(손실)	(938,884,898)	12,566,412,195

당기순이익조정을 위한 가감	3,948,545,965	4,390,279,464

법인세비용	(34,446,569)	3,240,490,866

이자비용	918,447,933	422,116,617

이자수익	(64,136,648)	(28,441,503)

감가상각비	940,290,739	895,265,532

대손상각비	358,451,734	(175,419,735)

무형자산상각비	4,011,000	2,161,000

재고자산평가손실	1,952,136,077	(48,305,809)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,237,558)	(6,033,000)

저축성보험평가이익	(11,104,132)	(8,443,501)

저축성보험평가손실	5,665,019	3,524,990

외화환산이익	(95,362,803)	(19,121,250)

외화환산손실	19,907,818	113,732,757

유형자산처분이익	(36,077,645)	(1,247,500)

유형자산처분손실	1,000

운전자본의증감	(16,516,127,743)	(22,491,764,413)

매출채권의 감소(증가)	(1,404,231,779)	(5,908,786,097)

미수금의 감소(증가)	434,320	(1,373,350)

선급금의 감소(증가)	(31,331,767)	5,703,989

선급비용의 감소(증가)	(20,388,835)	(8,444,621)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(858,129,123)	(710,286,529)

재고자산의 감소(증가)	(16,518,478,726)	(24,152,722,284)

매입채무의 증가(감소)	3,298,912,039	9,486,933,346

선수수익의 증가(감소)	243,771,000

미지급금의 증가(감소)	(44,971,710)	114,248,533

미지급비용의 증가(감소)	(59,472,444)	(507,202,732)

선수금의 증가(감소)	(78,412,957)	(196,450,141)

예수금의 증가(감소)	(183,303,050)	(65,596,720)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(860,524,711)	(547,787,807)

이자수취	64,887,954	29,016,906

이자지급	(893,303,661)	(403,497,668)

법인세의납부	(3,272,404,695)	(3,072,574,360)

투자활동현금흐름	23,530,968	(2,371,373,045)

단기금융상품의 증가	(120,000,000)	(120,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	240,000,000

저축성보험의증가	(6,796,789)	(44,044,512)

당기손익공정가치측정금융자산의증가	(1,500,000,000)

단기대여금의회수	57,500,000	43,300,000

유형자산의 취득	(190,949,061)	(991,877,033)

유형자산의 처분	43,776,818	1,248,500

재무활동현금흐름	12,561,297,503	12,054,321,862

단기차입금의 증가	154,091,112,774	120,579,170,036

단기차입금의 상환	(139,573,136,811)	(106,559,238,114)

유동성장기부채의상환	(1,211,980,000)	(1,211,980,000)

리스부채의상환	(16,646,400)	(25,578,000)

배당금지급	(728,052,060)	(728,052,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,022,458,607)	700,820,941

기초현금및현금성자산	8,341,119,552	5,359,407,187

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	1,709,669	1,576,287

기말현금및현금성자산	3,320,370,614	6,061,804,415