티플랙스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	117,351,023,094	110,394,312,810

현금및현금성자산	6,602,659,120	8,341,119,552

매출채권 및 기타채권	56,724,383,728	55,358,967,025

기타금융자산	234,763,632	426,583,793

재고자산	53,057,009,613	46,045,581,207

기타유동자산	732,207,001	222,061,233

비유동자산	127,071,429,862	127,533,409,822

투자부동산	44,395,332,300	44,395,332,300

기타비유동금융자산	1,504,164,432	1,504,014,666

유형자산	80,041,212,829	80,506,570,560

무형자산	571,514,500	573,520,000

기타비유동자산	559,205,801	553,972,296

자산총계	244,422,452,956	237,927,722,632

부채

유동부채	65,352,564,321	57,334,845,486

매입채무 및 기타채무	25,341,665,089	18,948,202,066

금융부채	36,842,683,189	33,484,005,929

법인세부채	1,839,014,695	3,287,815,078

기타유동부채	1,329,201,348	1,614,822,413

비유동부채	21,062,517,158	21,700,200,063

비유동금융부채	4,712,301,942	5,320,064,114

이연법인세부채	16,350,215,216	16,380,135,949

부채총계	86,415,081,479	79,035,045,549

자본

자본금	12,134,201,000	12,134,201,000

자본잉여금	14,749,828,551	14,749,828,551

자본조정	(135,009,142)	(135,009,142)

기타포괄손익누계액	58,614,971,335	58,614,971,335

이익잉여금(결손금)	72,643,379,733	73,528,685,339

자본총계	158,007,371,477	158,892,677,083

자본과부채총계	244,422,452,956	237,927,722,632

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	66,811,346,470	66,811,346,470	62,246,477,455	62,246,477,455

매출원가	64,372,947,188	64,372,947,188	52,609,828,169	52,609,828,169

매출총이익	2,438,399,282	2,438,399,282	9,636,649,286	9,636,649,286

판매비와관리비	2,307,635,704	2,307,635,704	1,740,389,824	1,740,389,824

영업이익(손실)	130,763,578	130,763,578	7,896,259,462	7,896,259,462

기타이익	180,611,164	180,611,164	144,005,331	144,005,331

기타손실	17,006,019	17,006,019	18,904,109	18,904,109

금융수익	130,762,310	130,762,310	50,562,674	50,562,674

금융원가	632,524,805	632,524,805	263,428,882	263,428,882

법인세비용차감전순이익(손실)	(207,393,772)	(207,393,772)	7,808,494,476	7,808,494,476

법인세비용	(50,140,226)	(50,140,226)	1,631,204,302	1,631,204,302

당기순이익(손실)	(157,253,546)	(157,253,546)	6,177,290,174	6,177,290,174

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(157,253,546)	(157,253,546)	6,177,290,174	6,177,290,174

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	255	255

자본변동표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	58,608,550,746	144,888,401,417

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,177,290,174	6,177,290,174

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	728,052,060	728,052,060

2022.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	59,530,830,262	64,057,788,860	150,337,639,531

2023.01.01 (기초자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	73,528,685,339	158,892,677,083

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(157,253,546)	(157,253,546)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	728,052,060	728,052,060

2023.03.31 (기말자본)	12,134,201,000	14,749,828,551	135,009,142	58,614,971,335	72,643,379,733	158,007,371,477

현금흐름표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,827,351,408)	(1,180,463,730)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,045,147,838)	980,316,190

당기순이익(손실)	(157,253,546)	6,177,290,174

당기순이익조정을 위한 가감	1,773,273,538	2,063,520,161

법인세비용	(50,140,226)	1,631,204,302

이자비용	400,553,711	173,985,003

이자수익	(32,371,068)	(10,329,152)

감가상각비	459,036,558	409,132,842

대손상각비	286,568,309	(24,096,097)

무형자산상각비	2,005,500	1,080,500

재고자산평가손실	593,110,328	(138,041,165)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(4,035,643)

저축성보험평가이익	(4,792,651)	0

저축성보험평가손실	1,696,837	0

외화환산이익	(21,876,631)	(14,243,446)

외화환산손실	171,784,698	38,863,017

유형자산처분이익	(32,302,827)	0

유형자산처분손실	1,000	0

운전자본의증감	(3,661,167,830)	(7,260,494,145)

매출채권의 감소(증가)	(1,640,019,905)	(7,628,997,919)

미수금의 감소(증가)	(1,018,940)	0

선급금의 감소(증가)	(44,266,820)	79,639,981

선급비용의 감소(증가)	10,992,842	10,158,356

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(475,769,146)	(3,710,079)

재고자산의 감소(증가)	(7,604,538,734)	(7,290,810,425)

매입채무의 증가(감소)	6,536,525,671	8,207,818,235

선수수익의 증가(감소)	58,671,000	86,553,000

미지급금의 증가(감소)	19,565,981	181,250,625

미지급비용의 증가(감소)	(177,017,714)	0

선수금의 증가(감소)	8,090,336	(218,462,072)

예수금의 증가(감소)	(219,909,750)	(136,146,040)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(860,524,711)	(547,787,807)

미지급배당금의 증가(감소)	728,052,060	0

이자수취	33,783,977	11,169,328

이자지급	(387,406,657)	(790,786,678)

법인세의납부	(1,428,580,890)	(1,381,162,570)

투자활동현금흐름	226,782,665	(1,981,350,299)

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(60,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000	240,000,000

저축성보험의증가	(3,240,335)	0

당기손익공정가치측정금융자산의증가	0	(1,540,433,266)

단기대여금의회수	11,400,000	21,400,000

유형자산의 처분	40,000,000	0

유형자산의 취득	(1,377,000)	(642,317,033)

재무활동현금흐름	1,859,331,301	4,442,477,174

단기차입금의 증가	67,289,074,823	48,598,370,683

단기차입금의 상환	(64,080,983,762)	(43,537,723,509)

유동성장기부채의상환	(605,990,000)	(605,990,000)

리스부채의상환	(14,717,700)	(12,180,000)

배당금지급	(728,052,060)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,741,237,442)	1,280,663,145

기초현금및현금성자산	8,341,119,552	5,359,407,187

외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과	2,777,010	(7,305,887)

기말현금및현금성자산	6,602,659,120	6,632,764,445