티플랙스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2016.06.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	57,754,897,870	52,613,392,874	57,171,160,714

현금및현금성자산	3,266,204,943	3,112,806,905	2,191,422,652

매출채권 및 기타채권	27,213,901,426	25,085,667,486	29,094,662,206

기타유동금융자산	1,955,933,406	149,107,703	2,045,193,534

재고자산	24,590,470,055	23,859,659,943	23,158,338,334

기타유동자산	728,388,040	406,150,837	681,543,988

비유동자산	69,820,078,753	70,007,617,394	56,443,312,193

종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,600,000,000	2,300,000,000

기타비유동금융자산	1,694,189,640	1,019,279,680	2,415,549,800

유형자산	65,262,329,509	65,748,374,679	50,182,280,181

무형자산	863,559,604	639,963,035	1,102,129,008

이연법인세자산	0	0	443,353,204

자산총계	127,574,976,623	122,621,010,268	113,614,472,907

부채

유동부채	29,573,233,446	23,504,730,901	28,813,359,179

매입채무 및 기타채무	6,991,030,498	5,002,310,790	5,309,679,246

금융부채	21,586,678,507	17,754,610,678	21,104,933,760

법인세부채	593,163,990	206,611,840	1,500,262,310

기타유동부채	402,360,451	541,197,593	898,483,863

비유동부채	28,924,685,501	31,820,576,775	31,999,682,434

비유동금융부채	26,214,880,000	28,662,280,000	31,997,482,367

퇴직급여채무	991,894	3,385,717	2,200,067

이연법인세부채	2,708,813,607	3,154,911,058	0

부채총계	58,497,918,947	55,325,307,676	60,813,041,613

자본

자본금	8,847,029,000	8,412,728,500	8,412,728,500

자본금	8,847,029,000	8,412,728,500	8,412,728,500

보통주자본금	8,847,029,000	8,412,728,500	8,412,728,500

자본잉여금	8,260,121,103	7,296,724,436	7,296,724,436

자본조정	(135,009,142)	0	0

기타포괄손익누계액	13,285,075,744	13,285,075,744	0

이익잉여금	38,819,840,971	38,301,173,912	37,091,978,358

자본총계	69,077,057,676	67,295,702,592	52,801,431,294

자본과부채총계	127,574,976,623	122,621,010,268	113,614,472,907

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 24 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,508,152,864	46,240,655,024	26,135,557,248	48,974,188,841	92,088,255,835	100,664,742,301

매출원가	22,759,530,993	42,633,560,919	23,290,362,376	44,687,474,958	84,479,583,883	92,453,690,623

매출총이익	1,748,621,871	3,607,094,105	2,845,194,872	4,286,713,883	7,608,671,952	8,211,051,678

판매비와관리비	700,508,122	1,611,351,862	1,381,187,446	2,164,870,586	3,441,187,028	3,772,436,195

영업이익	1,048,113,749	1,995,742,243	1,464,007,426	2,121,843,297	4,167,484,924	4,438,615,483

기타수익	133,627,217	154,184,240	42,687,604	46,452,450	76,988,819	93,605,797

기타비용	86,042,612	88,095,972	458,151,367	461,793,211	512,662,734	1,114,482,034

금융수익	24,237,070	35,031,143	29,688,675	65,522,712	109,879,657	253,925,554

금융원가	330,626,267	651,163,464	443,030,521	885,821,509	1,674,318,376	2,789,436,905

법인세비용차감전순이익	789,309,157	1,445,698,190	635,201,817	886,203,739	2,167,372,290	882,227,895

법인세비용	389,606,552	506,394,706	139,193,164	188,076,568	621,667,596	193,897,816

당기순이익	399,702,605	939,303,484	496,008,653	698,127,171	1,545,704,694	688,330,079

기타포괄손익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가차익	0	0	0	0	13,285,075,744	(475,844,616)

총포괄이익	399,702,605	939,303,484	496,008,653	698,127,171	14,830,780,438	212,485,463

주당이익

기본주당순이익	24	55	29	41	92	41

희석주당순이익	22	53	28	40	88	40

자본변동표
제 25 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 24 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,396,724,436	0	6,786,231,713	30,093,261,182	52,688,945,831

연차배당	현금배당	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	(6,786,231,713)	6,786,231,713	0

당기순이익	0	0	0	0	212,485,463	212,485,463

2014.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,091,978,358	52,801,431,294

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	0	0	0	0	336,509,140	336,509,140

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,285,075,744	13,285,075,744	0

당기순이익	0	0	0	0	14,830,780,438	14,830,780,438

2015.12.31 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

2015.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,091,978,358	52,801,431,294

연차배당	현금배당	0	0	0	0	336,509,140	336,509,140

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	698,127,171	698,127,171

2015.06.30 (기말자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	0	37,453,596,389	53,163,049,325

2016.01.01 (기초자본)	8,412,728,500	7,296,724,436	0	13,285,075,744	38,301,173,912	67,295,702,592

연차배당	현금배당	0	0	0	0	420,636,425	420,636,425

신주인수권행사	434,300,500	963,396,667	0	0	0	1,397,697,167

신주인수권매입소각	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	135,009,142	0	0	135,009,142

재평가차익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	939,303,484	939,303,484

2016.06.30 (기말자본)	8,847,029,000	8,260,121,103	135,009,142	13,285,075,744	38,819,840,971	69,077,057,676

현금흐름표
제 25 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 24 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	2,037,306,207	(1,768,135,711)	5,056,534,134	6,816,262,049

당기순이익	939,303,484	698,127,171	1,545,704,694	688,330,079

조정사항	2,059,584,364	(196,497,139)	7,016,401,623	8,761,650,657

법인세비용	506,394,706	188,076,568	621,667,596	193,897,816

이자비용	651,163,464	885,821,509	1,674,318,376	2,789,436,905

이자 수익	(35,031,143)	(65,522,712)	(109,879,657)	(253,925,554)

감가상각비	779,101,630	781,582,583	1,558,253,372	1,588,301,993

퇴직급여	122,008,017	119,689,131	305,095,730	288,172,145

대손상각비	80,571,275	658,319,359	296,927,689	795,438,672

무형자산상각비	64,403,431	50,498,275	100,262,640	102,987,641

재고자산평가손실	92,176,230	579,214,340	826,296,510	0

유형자산처분손실	28,000	0	0	871,174,633

유형자산 처분이익	(6,999,000)	(8,387,411)	(10,814,068)	(2,538,666)

무형자산손상차손	50,000,000	361,903,333	361,903,333	0

매출채권의 감소(증가)	(417,054,191)	(1,154,989,254)	3,675,136,302	2,780,649,598

미수금의감소(증가)	10,137,368	1,000,000	15,489,064	(27,193,534)

선급금의 감소(증가)	269,741,298	105,849,717	187,427,194	727,308,210

선급비용의 감소(증가)	(29,999,961)	(3,541,265)	2,016,465	12,270,003

재고자산의 감소(증가)	(791,443,301)	(3,697,190,897)	(1,527,618,119)	1,220,648,485

매입채무의 증가(감소)	1,054,394,912	1,573,806,250	(286,594,075)	(772,265,024)

미지급금의 증가(감소)	(10,172,023)	1,452,273	(12,290,379)	(538,210,360)

선수금의 증가(감소)	(17,304,187)	(112,590,555)	(105,668,745)	(995,162,669)

예수금의 증가(감소)	(1,630,520)	7,044,840	16,777,860	(30,165,910)

부가세예수금증가(감소)	(186,499,801)	(350,778,173)	(268,395,385)	304,608,593

부가세대급금감소(증가)	0	0	0	0

퇴직금의지급	(124,401,840)	(117,755,050)	(303,910,080)	(293,782,320)

이자수취	28,290,581	131,062,522	195,829,149	287,155,265

이자 지급	(655,970,653)	(876,525,705)	(1,637,274,882)	(2,434,497,010)

법인세의환급(납부)	(333,901,569)	(1,524,302,560)	(2,064,126,450)	(486,376,942)

투자활동현금흐름	(3,714,733,252)	819,723,914	2,886,884,708	20,102,208,444

단기금융상품의 처분	(290,000,000)	1,280,000,000	1,860,000,000	1,440,000,000

단기대여금감소(증가)	(1,000,000,000)	0	0	0

투자주식의 처분(취득)	(656,000,000)	0	(300,000,000)	0

장기금융상품의처분(취득)	(154,909,960)	(374,364,940)	181,270,120	(758,729,880)

장기대여금의처분(취득)	(1,000,000,000)	0	1,200,000,000	0

종속기업합병에따른현금의증가	26,447,266	0	0	0

주임종단기채권의증가(감소)	(23,000,000)	7,200,000	12,000,000	(18,000,000)

기타비유동자산의취득	0	0	15,000,000	10,725,000,000

유형자산의처분	7,000,000	12,000,000	16,545,455	9,300,000,000

유형자산의취득	(286,270,558)	(105,111,146)	(97,930,867)	(586,061,676)

무형자산의취득	(338,000,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	1,830,825,083	315,079,564	(7,022,034,589)	(27,253,473,583)

단기차입금의 차입(상환)	2,643,944,341	1,863,968,704	(3,591,285,590)	(16,402,751,583)

사채의상환	0	0	0	(9,000,000,000)

신주인수권행사	1,397,697,167	0	0	0

신주인수권매입	0	0	0	(100,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,790,180,000)	(1,212,380,000)	(3,094,239,859)	(1,218,160,000)

장기차입금의차입(상환)	0	0	0	(532,562,000)

배당금의지급	(420,636,425)	(336,509,140)	(336,509,140)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	153,398,038	(633,332,233)	921,384,253	(335,003,090)

기초현금및현금성자산	3,112,806,905	2,191,422,652	2,191,422,652	2,526,425,742

기말현금및현금성자산	3,266,204,943	1,558,090,419	3,112,806,905	2,191,422,652