일진다이아 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2016.12.31 현재
제 12 기 2015.12.31 현재
제 11 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	67,800,464,565	63,344,891,876	58,997,003,680

현금및현금성자산	20,501,696,048	12,889,137,256	11,643,743,252

금융기관예치금	3,346,819	1,000,214,890	1,007,856,152

매출채권	18,090,368,572	16,694,260,382	17,520,201,341

기타채권	2,864,758,889	1,856,454,775	2,439,787,012

파생상품자산	71,095,775	57,070,012	129,206,168

재고자산	26,183,580,928	30,527,834,838	25,975,838,140

기타유동자산	85,617,534	319,919,723	280,371,615

비유동자산	62,698,228,258	62,926,412,839	65,617,770,843

장기금융기관예치금	85,500,000	5,500,000	8,000,000

장기매출채권	5,902,349	7,869,799	9,542,132

장기기타채권	1,289,254,260	1,029,428,260	1,029,428,260

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905	15,030,843,905

이연법인세자산	2,925,628,262	2,627,631,518	3,775,255,017

유형자산	43,051,811,473	43,885,443,980	45,290,204,993

무형자산	309,288,009	339,695,377	474,496,536

자산총계	130,498,692,823	126,271,304,715	124,614,774,523

부채

유동부채	28,373,881,855	28,129,582,426	38,766,176,253

파생상품부채	297,773,412	125,941,835	169,684,424

매입채무	10,119,630,716	9,759,513,788	10,791,614,822

기타채무	3,004,500,368	2,819,898,087	2,855,593,029

단기차입금	12,500,000,000	13,500,000,000	22,500,000,000

금융보증부채	31,750,296	20,907,458	21,773,156

당기법인세부채	877,572,883	721,408,309	1,282,914,316

기타유동부채	1,542,654,180	1,181,912,949	1,144,596,506

비유동부채	12,379,130,448	12,031,237,582	10,793,643,813

장기기타채무	1,578,900,000	1,766,700,000	1,419,600,000

순확정급여부채	9,861,580,193	9,574,351,250	8,853,978,925

장기기타부채	938,650,255	690,186,332	520,064,888

부채총계	40,753,012,303	40,160,820,008	49,559,820,066

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	77,729,091,148	74,093,895,335	63,038,365,085

자본총계	89,745,680,520	86,110,484,707	75,054,954,457

자본과부채총계	130,498,692,823	126,271,304,715	124,614,774,523

포괄손익계산서
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	85,637,760,117	86,942,111,420	80,207,711,844

매출원가	69,269,845,852	64,245,131,163	59,842,585,449

매출총이익	16,367,914,265	22,696,980,257	20,365,126,395

판매비와관리비	(11,649,044,930)	(8,681,565,972)	(11,907,104,904)

영업이익	4,718,869,335	14,015,414,285	8,458,021,491

기타영업외수익	2,826,370,722	2,362,381,519	2,279,823,679

기타영업외비용	(2,332,261,140)	(1,999,408,803)	(1,700,467,005)

금융수익	171,236,873	112,160,375	149,291,811

금융비용	(368,837,377)	(609,248,485)	(934,514,536)

법인세비용차감전순이익	5,015,378,413	13,881,298,891	8,252,155,440

법인세비용	882,146,492	2,266,382,399	2,441,539,713

당기순이익	4,133,231,921	11,614,916,492	5,810,615,727

법인세비용차감후기타포괄손익	1,192,933,392	567,926,758	(938,313,998)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,192,933,392	567,926,758	(938,313,998)

확정급여제도의 재측정요소	1,192,933,392	567,926,758	(938,313,998)

총포괄손익	5,326,165,313	12,182,843,250	4,872,301,729

주당이익

기본주당순이익	367	1,030	515

희석주당순이익	367	1,030	515

자본변동표
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	59,293,376,356	71,309,965,728

자본의 변동	당기순이익	5,810,615,727	5,810,615,727

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	(938,313,998)	(938,313,998)

2014.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	11,614,916,492	11,614,916,492

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	567,926,758	567,926,758

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

자본의 변동	당기순이익	4,133,231,921	4,133,231,921

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

확정급여제도의 재측정요소	1,192,933,392	1,192,933,392

2016.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	77,729,091,148	89,745,680,520

현금흐름표
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,327,966,357	14,955,415,550	11,130,636,801

당기순이익	4,133,231,921	11,614,916,492	5,810,615,727

비용가산	11,261,582,469	11,714,629,304	11,098,488,827

퇴직급여	2,507,790,095	2,493,040,045	2,025,062,551

감가상각비	5,033,344,819	4,678,913,614	4,605,142,010

급여	273,363,923	113,979,630	95,133,410

금융보증비용	67,229,344	71,129,672	118,471,273

무형자산상각비	30,407,368	32,601,159	34,634,938

매출채권손상차손	54,943,163	3,004,079

기타채권손상차손	11,492,942	0	32,446,977

재고자산평가손실	541,743,303	296,061,011	121,358,218

재고자산폐기손실	655,691,661	189,926,486	165,327,862

재고자산감모손실	110,215,791	53,604,875	46,779,905

유형자산처분손실	3,000	4,989,435

무형자산처분손실	2,200,000	0

외화환산손실	97,373,113	33,678,847	79,797,942

파생상품거래손실	451,402,173	764,104,755	339,072,827

파생상품평가손실	297,773,412	125,941,835	169,684,424

이자비용	301,608,033	538,118,813	816,043,263

법인세비용	882,146,492	2,266,382,399	2,441,539,713

수익차감	(1,442,217,275)	(752,174,487)	(1,113,639,826)

이자수익	114,850,367	35,987,316	30,851,119

금융보증수익	56,386,506	76,173,059	118,440,692

외화환산이익	584,142,338	264,280,414	197,536,830

관계기업투자처분이익	0	9,857,250	0

유형자산처분이익	45,486,000	651,500	3,377,003

파생상품거래이익	570,256,289	308,154,936	634,228,014

파생상품평가이익	71,095,775	57,070,012	129,206,168

운전자본의 변동	945,314,088	(5,264,733,525)	(2,307,268,226)

매출채권	(940,970,393)	950,974,440	(2,334,108,083)

장기매출채권	1,967,450	1,672,333	295,118

미수금	(101,724,152)	570,735,536	326,030,687

미수수익	0	16,774,390	0

선급비용	(18,307,894)	(3,477,176)	(411,074)

선급금	252,610,083	(36,070,932)	235,620,275

재고자산	3,036,603,155	(5,091,589,070)	(519,586,926)

매입채무	(915,302,061)	(1,041,807,721)	2,897,444,599

미지급금	101,915,662	(26,971,378)	43,716,863

미지급비용	71,640,375	(975,713)	385,210,481

선수금	297,418,854	(2,861,605)	(25,026,624)

선수수익	0	0	(2,331,455,697)

예수금	63,322,377	40,178,048	50,034,165

장기미지급금	(187,800,000)	347,100,000	460,217,400

순확정급여부채	(691,159,368)	(974,054,677)	(1,455,447,699)

장기기타채무	(24,900,000)	(14,360,000)	(39,801,711)

이자수익 수취	96,777,463	35,987,316	30,851,119

이자비용 지급	(306,275,255)	(552,760,172)	(793,898,890)

법인세 납부	(1,360,447,054)	(1,840,449,378)	(1,594,511,930)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,090,462,039)	(3,649,933,664)	(9,127,476,639)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,734,968,350	2,106,331,543	31,751,998,847

금융기관예치금의 감소	2,861,312,057	1,993,320,793	30,718,827,192

장기금융기관예치금의 감소	0	2,500,000	0

파생상품의 처분	49,982,293	0	516,107,545

단기대여금의 감소	7,000,000,000	0	201,634,110

보증금의 감소	778,174,000	0	139,052,000

관계기업투자의 처분	0	9,857,250	0

건물의 처분	0	0	171,000,000

기계장치의 처분	45,500,000	253,500	5,378,000

집기비품의 처분	0	0	0

공구와기구의 처분	0	400,000	0

회원권의 처분	0	100,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,825,430,389)	(5,756,265,207)	(40,879,475,486)

금융기관예치금의 증가	1,864,443,986	1,985,679,531	31,726,683,236

장기금융기관예치금의 증가	80,000,000	0	0

파생상품의 증가	0	496,428,075	0

단기대여금의 증가	7,900,000,000	0	0

보증금의 증가	1,038,000,000	0	332,729,260

종속기업주식의 취득	0	0	5,000,010,000

건물의 취득	0	112,266,500	151,200,800

구축물의 취득	271,950,000	189,426,300	333,900,000

기계장치의 취득	1,601,340,540	2,249,474,305	2,824,039,050

공구와기구의 취득	17,850,000	0	0

집기비품의 취득	81,271,600	120,161,320	284,118,000

건설중인자산의 취득	970,574,263	602,829,176	226,795,140

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,690,969,500)	(10,127,313,000)	(3,688,313,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	9,500,000,000	3,000,000,000	17,299,000,000

단기차입금의 차입	9,500,000,000	0	15,500,000,000

장기차입금의 차입	0	3,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	0	1,799,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,190,969,500)	(13,127,313,000)	(20,987,313,000)

단기차입금의 상환	10,500,000,000	9,000,000,000	16,360,000,000

유동성장기부채의 상환	0	3,000,000,000	3,500,000,000

배당금의 지급	1,690,969,500	1,127,313,000	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,546,534,818	1,178,168,886	(1,685,152,838)

기초의 현금및현금성자산	12,889,137,256	11,643,743,252	13,335,383,508

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	66,023,974	67,225,118	(6,487,418)

기말의 현금및현금성자산	20,501,696,048	12,889,137,256	11,643,743,252

이익잉여금처분계산서

제13기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제12기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제11기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제13기	제12기	제11기

미처분이익잉여금	76,694,334,198	73,228,235,335	62,285,437,085

전기이월미처분이익잉여금	71,368,168,885	61,045,392,085	57,413,135,356

당기순이익	4,133,231,921	11,614,916,492	5,810,615,727

보험수리적손익	1,192,933,392	567,926,758	(938,313,998)

이익잉여금처분액	(1,240,044,300)	(1,860,066,450)	(1,240,045,000)

이익준비금	112,731,300	169,096,950	112,732,000

배당금	1,127,313,000	1,690,969,500	1,127,313,000

(주당배당금: 13기 : 100원
12기 : 150원 10기 : 100원)

차기이월미처분이익잉여금	75,454,289,898	71,368,168,885	61,045,392,085