일진다이아 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 12 기말 2015.12.31 현재
제 11 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말	제 11 기말

자산

유동자산	63,674,794,572	63,344,891,876	58,997,003,680

현금및현금성자산	7,635,605,507	12,889,137,256	11,643,743,252

금융기관예치금	1,001,107,226	1,000,214,890	1,007,856,152

매출채권	17,903,106,819	16,694,260,382	17,520,201,341

기타채권	5,675,519,950	1,856,454,775	2,439,787,012

파생상품자산	264,758,162	57,070,012	129,206,168

재고자산	30,568,763,515	30,527,834,838	25,975,838,140

기타유동자산	625,933,393	319,919,723	280,371,615

비유동자산	62,519,104,029	62,926,412,839	65,617,770,843

장기금융기관예치금	5,500,000	5,500,000	8,000,000

장기매출채권	7,869,799	7,869,799	9,542,132

장기기타채권	761,254,260	1,029,428,260	1,029,428,260

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905	15,030,843,905

이연법인세자산	2,782,273,109	2,627,631,518	3,775,255,017

유형자산	43,599,699,886	43,885,443,980	45,290,204,993

무형자산	331,663,070	339,695,377	474,496,536

자산총계	126,193,898,601	126,271,304,715	124,614,774,523

부채

유동부채	28,498,009,401	28,129,582,426	38,766,176,253

파생상품부채	42,211,710	125,941,835	169,684,424

매입채무	9,739,556,319	9,759,513,788	10,791,614,822

기타채무	4,897,452,284	2,819,898,087	2,855,593,029

단기차입금	12,500,000,000	13,500,000,000	22,500,000,000

금융보증부채	38,335,001	20,907,458	21,773,156

미지급법인세	335,362,346	721,408,309	1,282,914,316

기타유동부채	945,091,741	1,181,912,949	1,144,596,506

비유동부채	12,621,573,488	12,031,237,582	10,793,643,813

장기기타채무	1,766,700,000	1,766,700,000	1,419,600,000

순확정급여부채	10,160,751,819	9,574,351,250	8,853,978,925

장기기타부채	694,121,669	690,186,332	520,064,888

부채총계	41,119,582,889	40,160,820,008	49,559,820,066

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	73,057,726,340	74,093,895,335	63,038,365,085

자본총계	85,074,315,712	86,110,484,707	75,054,954,457

자본과부채총계	126,193,898,601	126,271,304,715	124,614,774,523

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,784,430,088	19,784,430,088	21,843,558,862	21,843,558,862	86,942,111,420	80,207,711,844

매출원가	16,287,097,734	16,287,097,734	16,192,865,424	16,192,865,424	64,245,131,163	59,842,585,449

매출총이익	3,497,332,354	3,497,332,354	5,650,693,438	5,650,693,438	22,696,980,257	20,365,126,395

판매비와관리비	(2,694,305,897)	(2,694,305,897)	(2,470,551,242)	(2,470,551,242)	(8,681,565,972)	(11,907,104,904)

영업이익	803,026,457	803,026,457	3,180,142,196	3,180,142,196	14,015,414,285	8,458,021,491

기타영업외수익	934,192,345	934,192,345	671,138,384	671,138,384	2,362,381,519	2,279,823,679

기타영업외비용	(797,037,986)	(797,037,986)	(756,202,591)	(756,202,591)	(1,999,408,803)	(1,700,467,005)

금융수익	21,423,439	21,423,439	40,016,889	40,016,889	112,160,375	149,291,811

금융비용	(118,654,024)	(118,654,024)	(190,065,999)	(190,065,999)	(609,248,485)	(934,514,536)

법인세비용차감전순이익	842,950,231	842,950,231	2,945,028,879	2,945,028,879	13,881,298,891	8,252,155,440

법인세비용	188,149,726	188,149,726	325,056,353	325,056,353	2,266,382,399	2,441,539,713

당기순이익	654,800,505	654,800,505	2,619,972,526	2,619,972,526	11,614,916,492	5,810,615,727

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0	567,926,758	(938,313,998)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	567,926,758	(938,313,998)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	567,926,758	(938,313,998)

총포괄손익	654,800,505	654,800,505	2,619,972,526	2,619,972,526	12,182,843,250	4,872,301,729

주당이익

기본주당순이익	58	58	232	232	1,030	515

희석주당순이익	58	58	232	232	1,030	515

자본변동표
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	59,293,376,356	71,309,965,728

자본의 변동	당기순이익	5,810,615,727	5,810,615,727

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	938,313,998	938,313,998

2014.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	11,614,916,492	11,614,916,492

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	567,926,758	567,926,758

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	2,619,972,526	2,619,972,526

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	0

2015.03.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	64,531,024,611	76,547,613,983

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

자본의 변동	당기순이익	654,800,505	654,800,505

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

확정급여제도의 재측정요소	0

2016.03.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	73,057,726,340	85,074,315,712

현금흐름표
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	658,795,691	(1,452,952,688)	14,955,415,550	11,130,636,801

당기순이익	654,800,505	2,619,972,526	11,614,916,492	5,810,615,727

비용가산	3,363,020,266	2,938,777,290	11,714,629,304	11,098,488,827

퇴직급여	626,947,524	506,391,360	2,493,040,045	2,025,062,551

감가상각비	1,225,776,894	1,148,170,924	4,678,913,614	4,605,142,010

급여	28,835,337	0	113,979,630	95,133,410

금융보증비용	35,329,720	13,236,384	71,129,672	118,471,273

무형자산상각비	8,032,307	8,150,292	32,601,159	34,634,938

매출채권손상차손	0	10,497,627	54,943,163	3,004,079

기타채권손상차손	0	0	0	32,446,977

재고자산평가손실	470,112,361	441,829,515	296,061,011	121,358,218

재고자산폐기손실	0	0	189,926,486	165,327,862

재고자산감모손실	9,448,086	0	53,604,875	46,779,905

유형자산처분손실	0	0	3,000	4,989,435

무형자산처분손실	0	0	2,200,000	0

외화환산손실	417,058,364	243,441,936	33,678,847	79,797,942

파생상품거래손실	231,985,160	6,355,998	764,104,755	339,072,827

파생상품평가손실	38,020,483	58,817,286	125,941,835	169,684,424

이자비용	83,324,304	176,829,615	538,118,813	816,043,263

법인세비용	188,149,726	325,056,353	2,266,382,399	2,441,539,713

수익차감	(326,716,898)	(398,378,509)	(752,174,487)	(1,113,639,826)

이자수익	3,521,262	5,007,349	35,987,316	30,851,119

금융보증수익	17,902,177	35,009,540	76,173,059	118,440,692

외화환산이익	45,848,939	77,840,568	264,280,414	197,536,830

관계기업투자처분이익	0	7,754,370	9,857,250	0

유형자산처분이익	0	399,000	651,500	3,377,003

파생상품거래이익	0	100,505,810	308,154,936	634,228,014

파생상품평가이익	259,444,520	171,861,872	57,070,012	129,206,168

운전자본의 변동	(2,666,039,947)	(5,976,995,269)	(5,264,733,525)	(2,307,268,226)

매출채권	(1,551,876,373)	(3,957,178,147)	950,974,440	(2,334,108,083)

장기매출채권	0	0	1,672,333	295,118

미수금	80,934,825	721,609,202	570,735,536	326,030,687

미수수익	0	(1,128,549)	16,774,390	0

선급비용	(148,102,521)	17,764,962	(3,477,176)	(411,074)

선급금	(157,911,149)	(60,720,526)	(36,070,932)	235,620,275

재고자산	(520,489,124)	(967,140,961)	(5,091,589,070)	(519,586,926)

매입채무	(6,308,504)	(1,112,793,451)	(1,041,807,721)	2,897,444,599

미지급금	(2,958,418)	(62,197,369)	(26,971,378)	43,716,863

미지급비용	(57,060,520)	(135,290,490)	(975,713)	385,210,481

선수금	(206,337,855)	503,179,693	(2,861,605)	(25,026,624)

선수수익	0	(766,282,202)	0	(2,331,455,697)

예수금	(30,483,353)	(20,317,728)	40,178,048	50,034,165

장기미지급금	0	0	347,100,000	460,217,400

순환정급여부채	(40,546,955)	(136,499,703)	(974,054,677)	(1,455,447,699)

장기기타채무	(24,900,000)	0	(14,360,000)	(39,801,711)

이자수익 수취	3,521,262	5,007,349	35,987,316	30,851,119

이자비용 지급	(83,434,167)	(153,415,215)	(552,760,172)	(793,898,890)

법인세 납부	(286,355,330)	(487,920,860)	(1,840,449,378)	(1,594,511,930)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,874,730,534)	(580,755,220)	(3,649,933,664)	(9,127,476,639)

투자활동으로 인한 현금유입액	717,334,871	8,692,587,162	2,106,331,543	31,751,998,847

금융기관예치금의 감소	449,160,871	285,312	1,993,320,793	30,718,827,192

장기금융기관예치금의 감소	0	0	2,500,000	0

파생상품의 처분	0	8,684,147,480	0	516,107,545

단기대여금의 감소	0	0	0	201,634,110

보증금의 감소	268,174,000	0	0	139,052,000

관계기업투자의 처분	0	7,754,370	9,857,250	0

건물의 처분	0	0	0	171,000,000

기계장치의 처분	0	0	253,500	5,378,000

집기비품의 처분	0	400,000	0	0

공구와기구의 처분	0	0	400,000	0

회원권의 처분	0	0	100,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,592,065,405)	(9,273,342,382)	(5,756,265,207)	(40,879,475,486)

금융기관예치금의 증가	450,053,207	0	1,985,679,531	31,726,683,236

파생상품의 증가	301,979,398	8,638,719,916	496,428,075	0

단기대여금의 증가	3,900,000,000	0	0	0

보증금의 증가	0	0	0	332,729,260

종속기업주식의 취득	0	0	0	5,000,010,000

건물의 취득	195,000,000	0	112,266,500	151,200,800

구축물의 취득	119,000,000	0	189,426,300	333,900,000

기계장치의 취득	431,867,600	195,647,982	2,249,474,305	2,824,039,050

집기비품의 취득	51,271,600	60,000,000	120,161,320	284,118,000

건설중인자산의 취득	142,893,600	378,974,484	602,829,176	226,795,140

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,000,000,000)	0	(10,127,313,000)	(3,688,313,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	3,000,000,000	17,299,000,000

단기차입금의 차입	0	0	0	15,500,000,000

장기차입금의 차입	0	0	3,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	0	0	1,799,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,000,000,000)	0	(13,127,313,000)	(20,987,313,000)

단기차입금의 상환	1,000,000,000	0	9,000,000,000	16,360,000,000

유동성장기부채의 상환	0	0	3,000,000,000	3,500,000,000

배당금의 지급	0	0	1,127,313,000	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,215,934,843)	(2,033,707,908)	1,178,168,886	(1,685,152,838)

기초의 현금및현금성자산	12,889,137,256	11,643,743,252	11,643,743,252	13,335,383,508

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(37,596,906)	(43,447,352)	67,225,118	(6,487,418)

기말의 현금및현금성자산	7,635,605,507	9,566,587,992	12,889,137,256	11,643,743,252

이익잉여금처분계산서

제11기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제10기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제9기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제12기	제11기	제10기

미처분이익잉여금	73,228,235,335	62,285,437,085	58,653,180,356

전기이월미처분이익잉여금	61,045,392,085	57,413,135,356	53,503,421,918

당기순이익	11,614,916,492	5,810,615,727	5,779,377,965

보험수리적손익	567,926,758	(938,313,998)	(629,619,527)

이익잉여금처분액	(1,860,066,450)	(1,240,045,000)	(1,240,045,000

이익준비금	169,096,950	112,732,000	112,732,000

배당금	1,690,969,500	1,127,313,000	1,127,313,000

(주당배당금: 12기 : 150원
11기 : 100원 10기 : 100원)

차기이월미처분이익잉여금	71,368,168,885	61,045,392,085	57,413,135,356