일진다이아 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 12 기말 2015.12.31 현재
제 11 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말	제 11 기말

자산

유동자산	67,703,290,349	63,344,891,876	58,997,003,680

현금및현금성자산	4,825,935,299	12,889,137,256	11,643,743,252

금융기관예치금	1,001,124,720	1,000,214,890	1,007,856,152

매출채권	22,854,405,631	16,694,260,382	17,520,201,341

기타채권	9,253,695,886	1,856,454,775	2,439,787,012

파생상품자산	81,885,885	57,070,012	129,206,168

재고자산	29,004,313,755	30,527,834,838	25,975,838,140

기타유동자산	681,929,173	319,919,723	280,371,615

비유동자산	62,702,142,683	62,926,412,839	65,617,770,843

장기금융기관예치금	25,500,000	5,500,000	8,000,000

장기매출채권	7,869,799	7,869,799	9,542,132

장기기타채권	956,254,260	1,029,428,260	1,029,428,260

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905	15,030,843,905

이연법인세자산	2,890,162,837	2,627,631,518	3,775,255,017

유형자산	43,467,603,592	43,885,443,980	45,290,204,993

무형자산	323,908,290	339,695,377	474,496,536

자산총계	130,405,433,032	126,271,304,715	124,614,774,523

부채

유동부채	30,012,185,336	28,129,582,426	38,766,176,253

파생상품부채	158,948,075	125,941,835	169,684,424

매입채무	11,536,109,362	9,759,513,788	10,791,614,822

기타채무	2,846,273,120	2,819,898,087	2,855,593,029

단기차입금	13,500,000,000	13,500,000,000	22,500,000,000

금융보증부채	30,710,819	20,907,458	21,773,156

미지급법인세	1,202,112,705	721,408,309	1,282,914,316

기타유동부채	738,031,255	1,181,912,949	1,144,596,506

비유동부채	12,678,114,843	12,031,237,582	10,793,643,813

장기기타채무	1,313,700,000	1,766,700,000	1,419,600,000

순확정급여부채	10,641,457,837	9,574,351,250	8,853,978,925

장기기타부채	722,957,006	690,186,332	520,064,888

부채총계	42,690,300,179	40,160,820,008	49,559,820,066

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	75,698,543,481	74,093,895,335	63,038,365,085

자본총계	87,715,132,853	86,110,484,707	75,054,954,457

자본과부채총계	130,405,433,032	126,271,304,715	124,614,774,523

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기	제 12 기	제 11 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,934,894,718	43,719,324,806	23,765,199,730	45,608,758,592	86,942,111,420	80,207,711,844

매출원가	18,028,244,105	34,315,341,839	16,520,710,820	32,713,576,244	64,245,131,163	59,842,585,449

매출총이익	5,906,650,613	9,403,982,967	7,244,488,910	12,895,182,348	22,696,980,257	20,365,126,395

판매비와관리비	(2,577,937,277)	(5,272,243,174)	(2,290,966,341)	(4,761,517,583)	(8,681,565,972)	(11,907,104,904)

영업이익	3,328,713,336	4,131,739,793	4,953,522,569	8,133,664,765	14,015,414,285	8,458,021,491

기타영업외수익	398,869,901	1,333,062,246	564,878,232	1,236,016,616	2,362,381,519	2,279,823,679

기타영업외비용	(272,356,949)	(1,069,394,935)	(366,181,790)	(1,122,384,381)	(1,999,408,803)	(1,700,467,005)

금융수익	25,689,806	47,113,245	23,861,962	63,878,851	112,160,375	149,291,811

금융비용	(79,983,632)	(198,637,656)	(201,682,140)	(391,748,139)	(609,248,485)	(934,514,536)

법인세비용차감전순이익	3,400,932,462	4,243,882,693	4,974,398,833	7,919,427,712	13,881,298,891	8,252,155,440

법인세비용	760,115,321	948,265,047	944,121,598	1,269,177,951	2,266,382,399	2,441,539,713

당기순이익	2,640,817,141	3,295,617,646	4,030,277,235	6,650,249,761	11,614,916,492	5,810,615,727

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0	567,926,758	(938,313,998)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	567,926,758	(938,313,998)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	567,926,758	(938,313,998)

총포괄손익	2,640,817,141	3,295,617,646	4,030,277,235	6,650,249,761	12,182,843,250	4,872,301,729

주당이익

기본주당순이익	234	292	358	590	1,030	515

희석주당순이익	234	292	358	590	1,030	515

자본변동표
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	59,293,376,356	71,309,965,728

자본의 변동	당기순이익	5,810,615,727	5,810,615,727

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	938,313,998	938,313,998

2014.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	11,614,916,492	11,614,916,492

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	567,926,758	567,926,758

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	6,650,249,761	6,650,249,761

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	0	0

2015.09.30 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	68,561,301,846	80,577,891,218

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

자본의 변동	당기순이익	3,295,617,646	3,295,617,646

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

확정급여제도의 재측정요소	0	0

2016.09.30 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	75,698,543,481	87,715,132,853

현금흐름표
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,732,580,823	9,275,462,694	14,955,415,550	11,130,636,801

당기순이익	3,752,298,907	9,003,556,464	11,614,916,492	5,810,615,727

비용가산	9,165,429,972	9,498,417,029	11,714,629,304	11,098,488,827

퇴직급여	1,833,126,214	1,524,871,588	2,493,040,045	2,025,062,551

감가상각비	3,743,052,247	3,471,072,115	4,678,913,614	4,605,142,010

급여	86,506,010	71,350,059	113,979,630	95,133,410

금융보증비용	41,417,913	55,177,460	71,129,672	118,471,273

무형자산상각비	23,252,603	24,450,876	32,601,159	34,634,938

매출채권손상차손	0	30,047,438	54,943,163	3,004,079

기타채권손상차손	0	0	0	32,446,977

재고자산평가손실	444,220,094	631,261,195	296,061,011	121,358,218

재고자산폐기손실	655,691,661	64,297,746	189,926,486	165,327,862

재고자산감모손실	65,729,558	36,354,708	53,604,875	46,779,905

유형자산처분손실	0	3,000	3,000	4,989,435

무형자산처분손실	0	0	2,200,000	0

외화환산손실	589,544,058	49,239,841	33,678,847	79,797,942

파생상품거래손실	349,182,396	622,693,567	764,104,755	339,072,827

파생상품평가손실	8,110,033	532,623,406	125,941,835	169,684,424

이자비용	233,322,349	445,901,500	538,118,813	816,043,263

법인세비용	1,092,274,836	1,939,072,530	2,266,382,399	2,441,539,713

수익차감	(859,803,078)	(917,581,003)	(752,174,487)	(1,113,639,826)

이자수익	26,759,011	25,256,852	35,987,316	30,851,119

금융보증수익	50,025,260	64,762,751	76,173,059	118,440,692

외화환산이익	33,220,813	562,254,008	264,280,414	197,536,830

관계기업투자처분이익	0	9,857,250	9,857,250	0

유형자산처분이익	42,995,000	651,500	651,500	3,377,003

파생상품거래이익	437,760,424	254,798,642	308,154,936	634,228,014

파생상품평가이익	269,042,570	0	57,070,012	129,206,168

운전자본의 변동	(6,780,057,393)	(6,044,315,194)	(5,264,733,525)	(2,307,268,226)

매출채권	(6,066,369,472)	(418,391,285)	950,974,440	(2,334,108,083)

장기매출채권	0	0	1,672,333	295,118

미수금	(788,768,311)	1,046,567,037	570,735,536	326,030,687

미수수익	0	16,774,390	16,774,390	0

선급비용	(86,017,589)	(6,400,694)	(3,477,176)	(411,074)

선급금	147,101,395	(124,332,357)	(36,070,932)	235,620,275

재고자산	671,519,442	(5,468,165,951)	(5,091,589,070)	(519,586,926)

매입채무	(512,461,148)	(76,203,705)	(1,041,807,721)	2,897,444,599

미지급금	43,856,070	(6,102,562)	(26,971,378)	43,716,863

미지급비용	8,574,966	(52,238,377)	(975,713)	385,210,481

선수금	441,490,473	(384,443,041)	(2,861,605)	(25,026,624)

선수수익	0	0	0	(2,331,455,697)

예수금	76,362,947	52,081,030	40,178,048	50,034,165

장기미지급금	(172,653,000)	90,900,000	347,100,000	460,217,400

순확정급여부채	(517,793,166)	(699,999,679)	(974,054,677)	(1,455,447,699)

장기기타채무	(24,900,000)	(14,360,000)	(14,360,000)	(39,801,711)

이자수익 수취	26,759,011	25,256,852	35,987,316	30,851,119

이자비용 지급	(233,384,596)	(454,214,900)	(552,760,172)	(793,898,890)

법인세 납부	(1,338,662,000)	(1,835,656,554)	(1,840,449,378)	(1,594,511,930)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,973,916,955)	(2,314,573,467)	(3,649,933,664)	(9,127,476,639)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,996,569,118	1,728,580,219	2,106,331,543	31,751,998,847

금융기관예치금의 감소	1,360,688,913	1,715,569,469	1,993,320,793	30,718,827,192

장기금융기관예치금의 감소	0	2,500,000	2,500,000	0

파생상품의 처분	19,706,205	0	0	516,107,545

단기대여금의 감소	4,000,000,000	0	0	201,634,110

보증금의 감소	573,174,000	0	0	139,052,000

관계기업투자의 처분	0	9,857,250	9,857,250	0

건물의 처분	0	0	0	171,000,000

기계장치의 처분	43,000,000	253,500	253,500	5,378,000

공구와기구의 처분	0	400,000	400,000	0

회원권의 처분	0	0	100,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,970,486,073)	(4,043,153,686)	(5,756,265,207)	(40,879,475,486)

금융기관예치금의 증가	1,362,213,055	1,708,574,841	1,985,679,531	31,726,683,236

장기금융기관예치금의 증가	50,000,000	0	0	0

파생상품의 증가	0	408,373,181	496,428,075	0

단기대여금의 증가	7,900,000,000	0	0	0

보증금의 증가	1,035,000,000	0	0	332,729,260

종속기업주식의 취득	0	0	0	5,000,010,000

건물의 취득	0	0	112,266,500	151,200,800

구축물의 취득	243,450,000	189,426,300	189,426,300	333,900,000

기계장치의 취득	769,727,155	1,180,831,064	2,249,474,305	2,824,039,050

집기비품의 취득	81,271,600	120,161,320	120,161,320	284,118,000

건설중인자산의 취득	528,824,263	435,786,980	602,829,176	226,795,140

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,690,969,500)	(7,127,313,000)	(10,127,313,000)	(3,688,313,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	9,500,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	17,299,000,000

단기차입금의 차입	9,500,000,000	0	0	15,500,000,000

장기차입금의 차입	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	0	0	1,799,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,190,969,500)	(10,127,313,000)	(13,127,313,000)	(20,987,313,000)

단기차입금의 상환	10,500,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	16,360,000,000

유동성장기부채의 상환	0	0	3,000,000,000	3,500,000,000

배당금의 지급	1,690,969,500	1,127,313,000	1,127,313,000	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,932,305,632)	(166,423,773)	1,178,168,886	(1,685,152,838)

기초의 현금및현금성자산	12,889,137,256	11,643,743,252	11,643,743,252	13,335,383,508

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(55,879,657)	73,304,319	67,225,118	(6,487,418)

기말의 현금및현금성자산	7,900,951,967	11,550,623,798	12,889,137,256	11,643,743,252

이익잉여금처분계산서

제12기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제11기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제10기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제12기	제11기	제10기

미처분이익잉여금	73,228,235,335	62,285,437,085	58,653,180,356

전기이월미처분이익잉여금	61,045,392,085	57,413,135,356	53,503,421,918

당기순이익	11,614,916,492	5,810,615,727	5,779,377,965

보험수리적손익	567,926,758	(938,313,998)	(629,619,527)

이익잉여금처분액	(1,860,066,450)	(1,240,045,000)	(1,240,045,000

이익준비금	169,096,950	112,732,000	112,732,000

배당금	1,690,969,500	1,127,313,000	1,127,313,000

(주당배당금: 12기 : 150원
11기 : 100원 10기 : 100원)

차기이월미처분이익잉여금	71,368,168,885	61,045,392,085	57,413,135,356