일진다이아 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2017.06.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	70,938,819,309	67,800,464,565

현금및현금성자산	7,428,104,784	20,501,696,048

금융기관예치금	13,736,964,715	3,346,819

매출채권	22,625,089,026	18,090,368,572

기타채권	2,761,950,207	2,864,758,889

파생상품자산	11,471,674	71,095,775

재고자산	24,177,616,281	26,183,580,928

기타유동자산	197,622,622	85,617,534

비유동자산	64,841,691,365	62,698,228,258

장기금융기관예치금	145,500,000	85,500,000

장기매출채권	5,902,349	5,902,349

장기기타채권	1,283,125,000	1,289,254,260

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905

이연법인세자산	3,215,290,835	2,925,628,262

유형자산	44,865,758,316	43,051,811,473

무형자산	295,270,960	309,288,009

자산총계	135,780,510,674	130,498,692,823

부채

유동부채	30,671,127,544	28,373,881,855

파생상품부채	224,902,850	297,773,412

매입채무	11,929,428,017	10,119,630,716

기타채무	3,350,690,286	3,004,500,368

단기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

금융보증부채	27,366,140	31,750,296

당기법인세부채	1,296,651,754	877,572,883

기타유동부채	1,342,088,497	1,542,654,180

비유동부채	13,165,924,088	12,379,130,448

장기기타채무	1,690,666,400	1,578,900,000

순확정급여부채	10,579,820,896	9,861,580,193

장기기타부채	895,436,792	938,650,255

부채총계	43,837,051,632	40,753,012,303

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	79,926,869,670	77,729,091,148

자본총계	91,943,459,042	89,745,680,520

자본과부채총계	135,780,510,674	130,498,692,823

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 13 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,139,602,032	45,939,111,942	23,934,894,718	43,719,324,806

매출원가	17,981,093,907	35,583,288,138	18,028,244,105	34,315,341,839

매출총이익	5,158,508,125	10,355,823,804	5,906,650,613	9,403,982,967

판매비와관리비	(2,671,671,217)	(5,651,988,694)	(2,577,937,277)	(5,272,243,174)

영업이익	2,486,836,908	4,703,835,110	3,328,713,336	4,131,739,793

기타영업외수익	393,209,956	1,269,379,861	398,869,901	1,333,062,246

기타영업외비용	(20,408,730)	(1,568,544,306)	(272,356,949)	(1,069,394,935)

금융수익	67,940,580	95,672,906	25,689,806	47,113,245

금융비용	(65,979,419)	(158,669,851)	(79,983,632)	(198,637,656)

법인세비용차감전순이익	2,861,599,295	4,341,673,720	3,400,932,462	4,243,882,693

법인세비용	707,891,608	1,016,582,198	760,115,321	948,265,047

당기순이익	2,153,707,687	3,325,091,522	2,640,817,141	3,295,617,646

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,153,707,687	3,325,091,522	2,640,817,141	3,295,617,646

주당이익

기본주당순이익	191	295	234	292

희석주당순이익	191	295	234	292

자본변동표
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 13 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

자본의 변동	당기순이익	3,295,617,646	3,295,617,646

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

2016.06.30 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	75,698,543,481	87,715,132,853

2017.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	77,729,091,148	89,745,680,520

자본의 변동	당기순이익	3,325,091,522	3,325,091,522

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

2017.06.30 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	79,926,869,670	91,943,459,042

현금흐름표
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 13 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,213,943,481	2,893,145,663

당기순이익	3,325,091,522	3,295,617,646

비용가산	6,636,171,957	6,403,572,380

퇴직급여	1,192,276,541	1,253,895,048

감가상각비	2,424,325,157	2,471,316,183

급여	74,852,537	57,670,674

금융보증비용	25,000,000	44,416,132

무형자산상각비	14,017,049	15,787,087

재고자산평가손실	0	378,228,388

재고자산폐기손실	1,396,866,305	332,834,350

재고자산감모손실	25,612,763	61,691,714

유형자산처분손실	1,000	0

외화환산손실	55,540,230	230,422,162

파생상품거래손실	52,525,476	295,875,996

파생상품평가손실	224,902,850	158,948,075

이자비용	133,669,851	154,221,524

법인세비용	1,016,582,198	948,265,047

수익차감	(1,406,950,064)	(450,369,863)

이자수익	66,288,750	12,500,474

금융보증수익	29,384,156	34,612,771

외화환산이익	332,342,389	168,367,472

파생상품거래이익	424,911,604	153,003,261

파생상품평가이익	11,471,674	81,885,885

재고자산평가손실환입	542,551,491	0

운전자본의 변동	(2,363,639,353)	(5,482,714,767)

매출채권	(4,226,711,190)	(6,209,626,644)

미수금	124,169,106	502,758,889

선급비용	(81,320,332)	(177,523,596)

선급금	(30,684,756)	(184,485,854)

재고자산	1,126,037,070	750,766,631

매입채무	1,060,036,572	922,454,326

미지급금	370,566,234	(9,214,932)

미지급비용	(24,830,936)	30,726,568

선수금	(188,313,873)	(484,505,241)

예수금	(12,251,810)	40,623,547

장기미지급금	111,766,400	(453,000,000)

순확정급여부채	(474,035,838)	(186,788,461)

장기기타채무	(118,066,000)	(24,900,000)

이자수익 수취	44,928,326	12,500,474

이자비용 지급	(134,493,007)	(155,368,237)

법인세 납부	(887,165,900)	(730,091,970)

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,159,194,885)	(9,264,498,583)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,264,134,503	1,118,023,004

금융기관예치금의 감소	1,110,696,752	849,849,004

파생상품의 처분	145,708,491	0

보증금의 감소	7,729,260	268,174,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(18,423,329,388)	(10,382,521,587)

금융기관예치금의 증가	14,863,295,588	850,758,834

장기금융기관예치금의 증가	60,000,000	20,000,000

파생상품의 증가	0	211,744,558

보증금의 증가	1,600,000	195,000,000

단기대여금의 증가	0	7,900,000,000

건물의 취득	0	195,000,000

구축물의 취득	104,150,000	128,900,000

기계장치의 취득	405,440,000	579,002,380

집기비품의 취득	15,800,000	81,271,600

건설중인자산의 취득	2,973,043,800	220,844,215

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,127,313,000)	(1,690,969,500)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,000,000,000	6,500,000,000

단기차입금의 차입	4,000,000,000	6,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,127,313,000)	(8,190,969,500)

단기차입금의 상환	4,000,000,000	6,500,000,000

배당금의 지급	1,127,313,000	1,690,969,500

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,072,564,404)	(8,062,322,420)

기초의 현금및현금성자산	20,501,696,048	12,889,137,256

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(1,026,860)	(879,537)

기말의 현금및현금성자산	7,428,104,784	4,825,935,299