일진다이아 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 12 기말 2015.12.31 현재
제 11 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말	제 11 기말

자산

유동자산	79,182,803,727	80,001,444,392	75,130,092,249

현금및현금성자산	9,790,143,108	14,846,896,667	18,851,068,284

금융기관예치금	1,001,107,226	1,000,214,890	1,007,856,152

매출채권	18,064,616,601	19,087,104,822	16,743,071,625

기타채권	5,806,201,342	2,305,884,519	3,344,013,437

파생금융자산	264,758,162	57,070,012	129,206,168

재고자산	43,197,502,882	42,204,948,391	34,632,703,634

기타유동자산	1,058,474,406	499,325,091	422,172,949

비유동자산	60,410,626,983	61,017,591,462	63,841,460,448

장기금융기관예치금	5,500,000	5,500,000	8,000,000

장기매출채권	7,869,799	7,869,799	9,542,132

장기기타채권	872,684,839	1,132,260,786	1,278,256,605

이연법인세자산	3,025,564,571	2,983,417,133	4,071,373,843

유형자산	53,313,621,060	53,669,511,696	55,084,920,710

무형자산	3,185,386,714	3,219,032,048	3,389,367,158

자산총계	139,593,430,710	141,019,035,854	138,971,552,697

부채

유동부채	45,497,645,779	46,641,125,438	56,488,920,918

파생금융부채	42,211,710	125,941,835	169,684,424

매입채무	11,437,794,457	12,246,331,175	11,819,080,823

기타채무	6,388,933,198	4,464,608,278	6,108,174,706

단기차입금	25,845,914,500	27,347,993,500	35,461,137,967

미지급법인세	328,828,397	698,940,073	1,442,611,943

기타유동부채	1,453,963,517	1,757,310,577	1,488,231,055

비유동부채	14,375,064,078	13,721,123,302	12,243,771,384

장기기타채무	2,391,766,234	2,358,024,921	1,864,025,585

순확정급여부채	11,289,176,175	10,672,912,049	9,859,680,911

기타비유동부채	694,121,669	690,186,332	520,064,888

부채총계	59,872,709,857	60,362,248,740	68,732,692,302

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,720,720,853	80,656,787,114	70,238,860,395

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	(279,335,348)	(279,335,348)	(279,335,348)

기타자본구성요소	(49,018,264)	(39,608,075)	(141,519,299)

이익잉여금	68,771,099,465	69,697,755,537	59,381,740,042

비지배지분	0	0	0

자본총계	79,720,720,853	80,656,787,114	70,238,860,395

자본과부채총계	139,593,430,710	141,019,035,854	138,971,552,697

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,226,636,290	24,226,636,290	24,405,006,859	24,405,006,859	109,591,037,132	90,891,296,140

매출원가	17,957,596,746	17,957,596,746	16,879,552,737	16,879,552,737	75,684,731,442	64,585,774,631

매출총이익	6,269,039,544	6,269,039,544	7,525,454,122	7,525,454,122	33,906,305,690	26,305,521,509

판매비와 관리비	5,095,691,929	5,095,691,929	4,767,249,517	4,767,249,517	19,660,050,596	18,645,827,285

영업이익	1,173,347,615	1,173,347,615	2,758,204,605	2,758,204,605	14,246,255,094	7,659,694,224

기타영업외수익	1,032,540,510	1,032,540,510	785,096,094	785,096,094	2,739,208,211	2,550,761,518

기타영업외비용	(924,268,848)	(924,268,848)	(886,943,382)	(886,943,382)	(2,797,732,863)	(2,294,093,271)

금융수익	3,963,607	3,963,607	6,440,061	6,440,061	39,397,560	31,626,124

금융비용	(193,527,007)	(193,527,007)	(281,046,767)	(281,046,767)	(1,003,224,059)	(1,288,998,495)

법인세비용차감전순이익	1,092,055,877	1,092,055,877	2,381,750,611	2,381,750,611	13,223,903,943	6,658,990,100

법인세비용	327,742,449	327,742,449	409,213,446	409,213,446	2,473,329,353	2,835,985,840

당기순이익	764,313,428	764,313,428	1,972,537,165	1,972,537,165	10,750,574,590	3,823,004,260

법인세비용차감후기타포괄손익	(9,410,189)	(9,410,189)	(50,622,312)	(50,622,312)	794,665,129	(1,087,177,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	692,753,905	(1,082,914,620)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	692,753,905	(1,082,914,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(9,410,189)	(9,410,189)	(50,622,312)	(50,622,312)	101,911,224	(4,262,936)

해외사업환산손익	(9,410,189)	(9,410,189)	(50,622,312)	(50,622,312)	101,911,224	(4,262,936)

총포괄이익	754,903,239	754,903,239	1,921,914,853	1,921,914,853	11,545,239,719	2,735,826,704

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	764,313,428	764,313,428	1,972,537,165	1,972,537,165	10,750,574,590	3,823,004,260

비지배지분	0	0

포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	764,313,428	764,313,428	1,921,914,853	1,921,914,853	11,545,239,719	2,735,826,704

비지배지분	0	0

주당이익

기본주당순이익	68	68	175	175	954	339

희석주당순이익	68	68	175	175	954	339

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	728,008,372	(137,256,363)	57,768,963,402	69,637,690,411

자본의 변동	배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	3,823,004,260	3,823,004,260

확정급여제도의 재측정요소	(1,082,914,620)	(1,082,914,620)

연결자본조정변동	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

유상증자	(7,343,720)	(7,343,720)

해외사업환산손익	(4,262,936)	(4,262,936)

2014.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(141,519,299)	59,381,740,042	70,238,860,395

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(141,519,299)	59,381,740,042	70,238,860,395

자본의 변동	배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	10,750,574,590	10,750,574,590

확정급여제도의 재측정요소	692,753,905	692,753,905

연결자본조정변동	0

유상증자	0

해외사업환산손익	101,911,224	101,911,224

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(39,608,075)	69,697,755,537	80,656,787,114

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(141,519,299)	59,381,740,042	70,238,860,395

자본의 변동	배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	1,972,537,165	1,972,537,165

확정급여제도의 재측정요소

연결자본조정변동	0

유상증자	0

해외사업환산손익	(50,622,312)	(50,622,312)

2015.03.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(192,141,611)	60,226,964,207	71,033,462,248

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(39,608,075)	69,697,755,537	80,656,787,114

자본의 변동	배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

당기순이익	764,313,428	764,313,428

확정급여제도의 재측정요소	0

연결자본조정변동	0

유상증자	0

해외사업환산손익	(9,410,189)	(9,410,189)

2016.03.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(49,018,264)	68,771,099,465	79,720,720,853

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	212,175,101	(5,460,401,930)	8,772,095,855	12,346,330,632

당기순이익	764,313,428	1,972,537,165	10,750,574,590	3,823,004,260

비용가산	3,826,417,256	3,378,283,401	13,574,132,410	12,820,201,487

퇴직급여	684,282,904	590,198,598	2,846,889,377	2,167,977,580

종업원급여	28,835,337	0	113,979,630	95,133,410

감가상각비	1,409,509,704	1,309,630,097	5,350,560,644	5,249,220,613

무형자산상각비	33,645,334	31,024,486	127,949,991	111,731,866

매출채권손상차손	0	5,976,369	101,716,414	4,883,094

기타채권손상차손	0	0	10,531,453	32,446,977

재고자산평가손실	470,112,361	441,829,515	296,061,011	0

재고자산폐기손실	0	0	215,680,447	165,327,862

재고자산감모손실	9,448,086	0	53,604,875	46,779,905

외화환산손실	399,308,432	244,190,839	88,238,845	80,254,420

파생상품거래손실	231,985,160	6,355,998	764,104,755	339,072,827

파생상품평가손실	38,020,483	58,817,286	125,941,835	169,684,424

이자비용	193,527,006	281,046,767	1,003,224,059	1,288,998,495

법인세비용	327,742,449	409,213,446	2,473,329,353	2,835,985,840

유형자산처분손실	0	0	119,721	232,704,174

무형자산처분손실	0	0	2,200,000	0

수익차감	(321,977,241)	(380,415,498)	(733,505,715)	(1,145,990,169)

재고자산평가손실환입	0	15,613,049	0	129,260,990

외화환산이익	58,569,114	77,841,336	318,374,457	208,275,216

유형자산처분이익	0	399,000	651,500	13,393,657

파생상품거래이익	0	100,505,810	308,154,936	634,228,014

파생상품평가이익	259,444,520	171,861,872	57,070,012	129,206,168

이자수익	3,963,607	6,440,061	39,397,560	31,626,124

관계기업투자처분이익	0	7,754,370	9,857,250	0

운전자본의 변동	(3,566,399,938)	(9,586,440,375)	(11,526,192,851)	31,663,350

매출채권	725,690,836	(6,179,422,640)	(1,986,838,794)	412,851,692

장기매출채권	0	0	1,672,333	0

미수금	74,551,984	957,500,448	996,738,152	313,074,682

미수수익	0	(1,128,549)	16,774,390	0

재고자산	(1,382,077,231)	(3,281,238,321)	(8,001,921,276)	(805,721,419)

선급금	(242,659,634)	(65,461,998)	(29,474,740)	183,444,869

선급비용	(312,305,594)	(103,867,047)	(13,082,236)	36,619,284

선급부가세	(417,688,988)	(48,568,953)	(6,879,432)	146,224,418

매입채무	(857,963,945)	2,439,591,109	220,860,382	2,998,752,995

미지급금	(616,037,118)	(2,529,788,373)	(1,721,398,198)	(320,441,707)

미지급비용	(80,036,038)	(245,756,078)	(659,711,796)	380,575,063

선수금	(139,830,217)	418,985,783	223,709,595	(33,373,858)

선수수익	(472,345,629)	(766,282,202)	0	(2,331,455,697)

예수금	(53,486,475)	(8,612,201)	53,928,134	72,165,908

예수부가세	266,399,496	0	0	0

장기미지급금	9,407,393	21,198,360	489,648,684	522,714,226

가지급금	0	(3,360,770)	0	0

순확정급여부채	(68,018,778)	(190,228,943)	(1,110,218,049)	(1,503,965,395)

장기기타채무	0	0	0	(39,801,711)

이자수익 수취	3,963,607	6,440,061	39,397,560	32,816,306

법인세 환급	66,211,519	(25,332,354)	0	0

이자비용 지급	(193,636,870)	(257,632,367)	(1,015,581,261)	(1,266,854,122)

법인세 납부	(366,716,660)	(567,841,963)	(2,316,728,878)	(1,948,510,480)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,992,105,754)	(761,656,804)	(4,216,442,402)	(4,921,562,145)

투자활동으로 인한 현금유입액	717,334,871	8,692,587,162	2,299,967,906	32,440,330,633

단기금융상품의 감소	449,160,871	285,312	1,995,820,793	30,718,827,192

단기대여금의 감소	0	0	0	201,634,110

보증금의 감소	268,174,000	0	193,000,000	168,098,840

파생상품의 처분	0	8,684,147,480	0	516,107,545

관계기업투자의 처분	0	7,754,370	9,857,250	0

건물의 처분	0	0	0	192,781,824

차량운반구의 처분	0	0	636,363	0

기계장치의 처분	0	0	253,500	638,197,846

공구와기구의 처분	0	400,000	400,000	4,683,276

회원권의 처분	0	0	100,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,709,440,625)	(9,454,243,966)	(6,516,410,308)	(37,361,892,778)

단기금융상품의 증가	450,053,207	0	1,985,679,531	31,726,683,236

단기대여금의 증가	3,900,000,000	0	0	0

보증금의 증가	6,544,872	9,443,771	44,564,319	361,772,612

파생상품의 증가	301,979,398	8,638,719,916	496,428,075	0

건물의 취득	195,000,000	0	112,266,500	151,200,800

구축물의 취득	119,000,000	12,500,000	201,926,300	358,700,000

기계장치의 취득	442,367,600	206,647,982	2,517,524,305	2,977,739,050

차량운반구의 취득	0	17,600,000	29,200,000	51,898,510

공구와기구의 취득	40,840,000	12,900,000	87,040,258	197,963,460

집기비품의 취득	52,911,948	61,340,000	129,204,317	289,889,170

건설중인자산의 취득	200,743,600	490,892,297	852,761,821	1,239,995,140

산업재산권의 취득	0	0	11,329,882	6,050,800

소프트웨어의 취득	0	4,200,000	8,950,000	0

개발비의 취득	0	0	39,535,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(258,099,458)	(1,324,726,070)	(8,668,598,582)	(3,510,887,041)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,908,275,039	2,400,186,616	20,791,616,940	26,420,480,063

단기차입금의 차입	3,495,112,747	2,267,323,250	17,071,282,585	24,208,317,771

장기차입금의 차입	0	0	3,000,000,000	0

정부보조금의 수령	413,162,292	132,863,366	720,334,355	2,212,162,292

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,166,374,497)	(3,724,912,686)	(29,460,215,522)	(29,931,367,104)

단기차입금의 상환	4,166,374,497	3,724,912,686	25,332,902,522	25,304,054,104

유동성장기부채의 상환	0	0	3,000,000,000	3,500,000,000

배당금의 지급	0	0	1,127,313,000	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,038,030,111)	(7,546,784,804)	(4,112,945,129)	3,913,881,446

기초의 현금및현금성자산	14,846,896,667	18,851,068,284	18,851,068,284	15,070,494,317

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(18,723,448)	(88,485,561)	108,773,511	(133,307,479)

기말의 현금및현금성자산	9,790,143,108	11,215,797,919	14,846,896,667	18,851,068,284