일진다이아 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
제 12 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	69,283,155,672	67,800,464,565	63,344,891,876

현금및현금성자산	18,506,380,738	20,501,696,048	12,889,137,256

금융기관예치금	3,003,258,826	3,346,819	1,000,214,890

매출채권	19,980,970,559	18,090,368,572	16,694,260,382

기타채권	2,687,071,702	2,864,758,889	1,856,454,775

파생상품자산	270,194,459	71,095,775	57,070,012

재고자산	24,554,911,603	26,183,580,928	30,527,834,838

기타유동자산	280,367,785	85,617,534	319,919,723

비유동자산	62,894,875,157	62,698,228,258	62,926,412,839

장기금융기관예치금	115,500,000	85,500,000	5,500,000

장기매출채권	5,902,349	5,902,349	7,869,799

장기기타채권	1,281,525,000	1,289,254,260	1,029,428,260

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905	15,030,843,905

이연법인세자산	2,999,322,222	2,925,628,262	2,627,631,518

유형자산	43,159,553,593	43,051,811,473	43,885,443,980

무형자산	302,228,088	309,288,009	339,695,377

자산총계	132,178,030,829	130,498,692,823	126,271,304,715

부채

유동부채	29,560,443,797	28,373,881,855	28,129,582,426

파생상품부채	97,383	297,773,412	125,941,835

매입채무	10,948,880,060	10,119,630,716	9,759,513,788

기타채무	4,541,514,512	3,004,500,368	2,819,898,087

단기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000	13,500,000,000

금융보증부채	42,102,696	31,750,296	20,907,458

당기법인세부채	381,361,770	877,572,883	721,408,309

기타유동부채	1,146,487,376	1,542,654,180	1,181,912,949

비유동부채	12,827,835,677	12,379,130,448	12,031,237,582

장기기타채무	1,616,500,000	1,578,900,000	1,766,700,000

순확정급여부채	10,353,325,154	9,861,580,193	9,574,351,250

장기기타부채	858,010,523	938,650,255	690,186,332

부채총계	42,388,279,474	40,753,012,303	40,160,820,008

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	77,773,161,983	77,729,091,148	74,093,895,335

자본총계	89,789,751,355	89,745,680,520	86,110,484,707

자본과부채총계	132,178,030,829	130,498,692,823	126,271,304,715

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,799,509,910	22,799,509,910	19,784,430,088	19,784,430,088	85,637,760,117	86,942,111,420

매출원가	17,602,194,231	17,602,194,231	16,287,097,734	16,287,097,734	69,269,845,852	64,245,131,163

매출총이익	5,197,315,679	5,197,315,679	3,497,332,354	3,497,332,354	16,367,914,265	22,696,980,257

판매비와관리비	(2,980,317,477)	(2,980,317,477)	(2,694,305,897)	(2,694,305,897)	(11,649,044,930)	(8,681,565,972)

영업이익	2,216,998,202	2,216,998,202	803,026,457	803,026,457	4,718,869,335	14,015,414,285

기타영업외수익	876,169,905	876,169,905	934,192,345	934,192,345	2,826,370,722	2,362,381,519

기타영업외비용	(1,548,135,576)	(1,548,135,576)	(797,037,986)	(797,037,986)	(2,332,261,140)	(1,999,408,803)

금융수익	27,732,326	27,732,326	21,423,439	21,423,439	171,236,873	112,160,375

금융비용	(92,690,432)	(92,690,432)	(118,654,024)	(118,654,024)	(368,837,377)	(609,248,485)

법인세비용차감전순이익	1,480,074,425	1,480,074,425	842,950,231	842,950,231	5,015,378,413	13,881,298,891

법인세비용	308,690,590	308,690,590	188,149,726	188,149,726	882,146,492	2,266,382,399

당기순이익	1,171,383,835	1,171,383,835	654,800,505	654,800,505	4,133,231,921	11,614,916,492

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0	1,192,933,392	567,926,758

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	1,192,933,392	567,926,758

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,192,933,392	567,926,758

총포괄손익	1,171,383,835	1,171,383,835	654,800,505	654,800,505	5,326,165,313	12,182,843,250

주당이익

기본주당순이익	104	104	58	58	367	1,030

희석주당순이익	104	104	58	58	367	1,030

자본변동표
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	11,614,916,492	11,614,916,492

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	567,926,758	567,926,758

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

자본의 변동	당기순이익	4,133,231,921	4,133,231,921

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

확정급여제도의 재측정요소	1,192,933,392	1,192,933,392

2016.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	77,729,091,148	89,745,680,520

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

자본의 변동	당기순이익	654,800,505	654,800,505

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

확정급여제도의 재측정요소

2016.03.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	73,057,726,340	85,074,315,712

2017.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	77,729,091,148	89,745,680,520

자본의 변동	당기순이익	1,171,383,835	1,171,383,835

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	77,773,161,983	89,789,751,355

현금흐름표
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,027,477,490	658,795,691	13,327,966,357	14,955,415,550

당기순이익	1,171,383,835	654,800,505	4,133,231,921	11,614,916,492

비용가산	2,944,046,134	3,363,020,266	11,261,582,469	11,714,629,304

퇴직급여	596,138,270	626,947,524	2,507,790,095	2,493,040,045

감가상각비	1,235,313,680	1,225,776,894	5,033,344,819	4,678,913,614

급여	37,426,268	28,835,337	273,363,923	113,979,630

금융보증비용	25,000,000	35,329,720	67,229,344	71,129,672

무형자산상각비	7,059,921	8,032,307	30,407,368	32,601,159

매출채권손상차손	0	0	0	54,943,163

기타채권손상차손	0	0	11,492,942	0

재고자산평가손실	(96,930,338)	470,112,361	541,743,303	296,061,011

재고자산폐기손실	140,778,303	0	655,691,661	189,926,486

재고자산감모손실	10,405,265	9,448,086	110,215,791	53,604,875

유형자산처분손실	1,000	0	0	3,000

무형자산처분손실	0	0	2,200,000

외화환산손실	612,375,360	417,058,364	97,373,113	33,678,847

파생상품거래손실	231,985,160	451,402,173	764,104,755

파생상품평가손실	97,383	38,020,483	297,773,412	125,941,835

이자비용	67,690,432	83,324,304	301,608,033	538,118,813

법인세비용	308,690,590	188,149,726	882,146,492	2,266,382,399

수익차감	(626,863,201)	(326,716,898)	(1,442,217,275)	(752,174,487)

이자수익	13,084,726	3,521,262	114,850,367	35,987,316

금융보증수익	14,647,600	17,902,177	56,386,506	76,173,059

외화환산이익	39,160,832	45,848,939	584,142,338	264,280,414

관계기업투자처분이익	0	0	0	9,857,250

유형자산처분이익	0	0	45,486,000	651,500

파생상품거래이익	289,775,584	0	570,256,289	308,154,936

파생상품평가이익	270,194,459	259,444,520	71,095,775	57,070,012

운전자본의 변동	(1,028,685,992)	(2,666,039,947)	945,314,088	(5,264,733,525)

매출채권	(2,324,058,103)	(1,551,876,373)	(940,970,393)	950,974,440

장기매출채권	0	0	1,967,450	1,672,333

미수금	183,463,050	80,934,825	(101,724,152)	570,735,536

미수수익	0	0	0	16,774,390

선급비용	(137,524,822)	(148,102,521)	(18,307,894)	(3,477,176)

선급금	(57,225,429)	(157,911,149)	252,610,083	(36,070,932)

재고자산	1,574,416,095	(520,489,124)	3,036,603,155	(5,091,589,070)

매입채무	401,752,843	(6,308,504)	(915,302,061)	(1,041,807,721)

미지급금	(4,152,067)	(2,958,418)	101,915,662	(26,971,378)

미지급비용	(84,331,446)	(57,060,520)	71,640,375	(975,713)

선수금	(375,209,104)	(206,337,855)	297,418,854	(2,861,605)

예수금	(20,957,700)	(30,483,353)	63,322,377	40,178,048

장기미지급금	37,600,000	0	(187,800,000)	347,100,000

순확정급여부채	(104,393,309)	(40,546,955)	(691,159,368)	(974,054,677)

장기기타채무	(118,066,000)	(24,900,000)	(24,900,000)	(14,360,000)

이자수익 수취	7,308,863	3,521,262	96,777,463	35,987,316

이자비용 지급	(64,961,479)	(83,434,167)	(306,275,255)	(552,760,172)

법인세 납부	(374,750,670)	(286,355,330)	(1,360,447,054)	(1,840,449,378)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,857,421,600)	(4,874,730,534)	(3,090,462,039)	(3,649,933,664)

투자활동으로 인한 현금유입액	592,542,266	717,334,871	10,734,968,350	2,106,331,543

금융기관예치금의 감소	521,715,059	449,160,871	2,861,312,057	1,993,320,793

장기금융기관예치금의 감소	0	0	0	2,500,000

파생상품의 처분	63,097,947	0	49,982,293	0

단기대여금의 감소	0	0	7,000,000,000	0

보증금의 감소	7,729,260	268,174,000	778,174,000	0

관계기업투자의 처분	0	0	0	9,857,250

기계장치의 처분	0	0	45,500,000	253,500

공구와기구의 처분	0	0	0	400,000

회원권의 처분	0	0	0	100,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,449,963,866)	(5,592,065,405)	(13,825,430,389)	(5,756,265,207)

금융기관예치금의 증가	3,521,627,066	450,053,207	1,864,443,986	1,985,679,531

장기금융기관예치금의 증가	30,000,000	0	80,000,000	0

파생상품의 증가	0	301,979,398	0	496,428,075

단기대여금의 증가	0	3,900,000,000	7,900,000,000	0

보증금의 증가	0	0	1,038,000,000	0

건물의 취득	0	195,000,000	0	112,266,500

구축물의 취득	0	119,000,000	271,950,000	189,426,300

기계장치의 취득	0	431,867,600	1,601,340,540	2,249,474,305

공구와기구의 취득	0	17,850,000	0

집기비품의 취득	0	51,271,600	81,271,600	120,161,320

건설중인자산의 취득	898,336,800	142,893,600	970,574,263	602,829,176

재무활동으로 인한 현금흐름	0	(1,000,000,000)	(2,690,969,500)	(10,127,313,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	0	9,500,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	0	9,500,000,000	0

장기차입금의 차입	0	0	0	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(12,190,969,500)	(13,127,313,000)

단기차입금의 상환	1,000,000,000	1,000,000,000	10,500,000,000	9,000,000,000

유동성장기부채의 상환	0	0	0	3,000,000,000

배당금의 지급	0	0	1,690,969,500	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,829,944,110)	(5,215,934,843)	7,546,534,818	1,178,168,886

기초의 현금및현금성자산	20,501,696,048	12,889,137,256	12,889,137,256	11,643,743,252

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(165,371,200)	(37,596,906)	66,023,974	67,225,118

기말의 현금및현금성자산	18,506,380,738	7,635,605,507	20,501,696,048	12,889,137,256

이익잉여금처분계산서

제13기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제12기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제11기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제13기	제12기	제11기

미처분이익잉여금	76,694,334,198	73,228,235,335	62,285,437,085

전기이월미처분이익잉여금	71,368,168,885	61,045,392,085	57,413,135,356

당기순이익	4,133,231,921	11,614,916,492	5,810,615,727

보험수리적손익	1,192,933,392	567,926,758	(938,313,998)

이익잉여금처분액	(1,240,044,300)	(1,860,066,450)	(1,240,045,000)

이익준비금	112,731,300	169,096,950	112,732,000

배당금	1,127,313,000	1,690,969,500	1,127,313,000

(주당배당금: 13기 : 100원
12기 : 150원 10기 : 100원)

차기이월미처분이익잉여금	75,454,289,898	71,368,168,885	61,045,392,085