일진다이아 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	72,323,140,576	67,800,464,565

현금및현금성자산	7,850,433,941	20,501,696,048

금융기관예치금	11,992,346,441	3,346,819

매출채권	24,767,686,768	18,090,368,572

기타채권	2,533,677,095	2,864,758,889

파생금융자산	11,099,928	71,095,775

재고자산	24,595,651,983	26,183,580,928

기타유동자산	572,244,420	85,617,534

비유동자산	65,781,345,181	62,698,228,258

장기금융기관예치금	175,500,000	85,500,000

장기매출채권	5,902,349	5,902,349

장기기타채권	1,473,125,000	1,289,254,260

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905

이연법인세자산	3,142,997,386	2,925,628,262

유형자산	45,664,573,021	43,051,811,473

무형자산	288,403,520	309,288,009

자산총계	138,104,485,757	130,498,692,823

부채

유동부채	29,599,921,783	28,373,881,855

파생상품부채	180,274,405	297,773,412

매입채무	12,490,241,359	10,119,630,716

기타채무	1,761,793,126	3,004,500,368

단기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

금융보증부채	12,592,522	31,750,296

당기법인세부채	1,502,200,019	877,572,883

기타유동부채	1,152,820,352	1,542,654,180

비유동부채	13,697,181,098	12,379,130,448

장기기타채무	1,690,666,400	1,578,900,000

순확정급여부채	11,073,651,638	9,861,580,193

장기기타부채	932,863,060	938,650,255

부채총계	43,297,102,881	40,753,012,303

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	82,790,793,504	77,729,091,148

자본총계	94,807,382,876	89,745,680,520

자본과부채총계	138,104,485,757	130,498,692,823

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,517,920,104	72,457,032,046	21,055,059,669	64,774,384,475

매출원가	20,111,456,982	55,694,745,120	17,030,969,153	51,346,310,992

매출총이익	6,406,463,122	16,762,286,926	4,024,090,516	13,428,073,483

판매비와관리비	2,762,012,108	8,414,000,802	2,876,610,942	8,148,854,116

영업이익	3,644,451,014	8,348,286,124	1,147,479,574	5,279,219,367

기타영업외수익	457,425,792	1,726,805,653	510,592,129	1,843,654,375

기타영업외비용	313,905,554	1,882,449,860	1,010,949,073	2,080,344,008

금융수익	81,447,418	177,120,324	29,671,026	76,784,271

금융비용	66,675,992	225,345,843	76,102,606	274,740,262

법인세비용차감전순이익	3,802,742,678	8,144,416,398	600,691,050	4,844,573,743

법인세비용	938,818,844	1,955,401,042	144,009,789	1,092,274,836

당기순이익	2,863,923,834	6,189,015,356	456,681,261	3,752,298,907

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	2,863,923,834	6,189,015,356	456,681,261	3,752,298,907

주당이익

기본주당이익	254	549	41	333

희석주당이익	254	549	41	333

자본변동표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

당기순이익	3,752,298,907	3,752,298,907

2016.09.30 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	76,155,224,742	88,171,814,114

2017.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	77,729,091,148	89,745,680,520

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	6,189,015,356	6,189,015,356

2017.09.30 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	82,790,793,504	94,807,382,876

현금흐름표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	6,204,664,524	3,732,580,823

당기순이익(손실)	6,189,015,356	3,752,298,907

비용가산	9,830,831,081	9,165,429,972

퇴직급여	1,788,414,812	1,833,126,214

감가상각비	3,685,079,931	3,743,052,247

급여	112,278,805	86,506,010

금융보증비용	25,698,553	41,417,913

무형자산상각비	20,884,489	23,252,603

매출채권손상차손	79,090,144	0

재고자산평가손실	0	444,220,094

재고자산폐기손실	1,429,202,111	655,691,661

재고자산감모손실	33,788,228	65,729,558

유형자산처분손실	1,000	0

외화환산손실	32,595,287	589,544,058

파생상품거래손실	288,474,984	349,182,396

파생상품평가손실	180,274,405	8,110,033

이자비용	199,647,290	233,322,349

법인세비용	1,955,401,042	1,092,274,836

수익차감	(2,054,834,332)	(859,803,078)

이자수익	132,263,997	26,759,011

금융보증수익	44,856,327	50,025,260

외화환산이익	339,747,703	33,220,813

재고자산평가손실환입	1,089,822,957	0

유형자산처분이익	0	42,995,000

파생상품거래이익	437,043,420	437,760,424

파생상품평가이익	11,099,928	269,042,570

운전자본의 변동	(6,132,993,808)	(6,780,057,393)

매출채권의 감소(증가)	(6,457,200,524)	(6,066,369,472)

미수금의 감소(증가)	344,542,137	(788,768,311)

선급비용의 감소(증가)	(358,786,153)	(86,017,589)

선급금의 감소(증가)	(127,840,733)	147,101,395

재고자산의 감소(증가)	1,214,761,563	671,519,442

매입채무의 증가(감소)	1,473,783,048	(512,461,148)

미지급금의 증가(감소)	28,407,022	43,856,070

미지급비용의 증가(감소)	(1,278,183,373)	8,574,966

선수금의 증가(감소)	(440,801,028)	441,490,473

예수금의 증가(감소)	50,967,200	76,362,947

장기미지급금의 증가(감소)	111,766,400	(172,653,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(576,343,367)	(517,793,166)

기타비유동부채의 증가(감소)	(118,066,000)	(24,900,000)

이자수취	118,803,654	26,759,011

이자지급	(198,014,397)	(233,384,596)

법인세납부(환급)	(1,548,143,030)	(1,338,662,000)

투자활동현금흐름	(17,746,776,535)	(5,973,916,955)

투자활동으로인한 현금유입액	18,985,944,695	5,996,569,118

금융기관예치금의 감소	18,958,215,435	1,360,688,913

파생상품의 처분	0	19,706,205

단기대여금의 감소	0	4,000,000,000

보증금의 감소	27,729,260	573,174,000

기계장치의 처분	0	43,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(36,732,721,230)	(11,970,486,073)

금융기관예치금의 증가	30,947,215,057	1,362,213,055

장기금융기관예치금의 증가	90,000,000	50,000,000

파생상품의 증가	78,109,201	0

단기대여금의 증가	0	7,900,000,000

보증금의 증가	211,600,000	1,035,000,000

구축물의 취득	184,179,200	243,450,000

기계장치의 취득	786,086,707	769,727,155

집기비품의 취득	15,800,000	81,271,600

건설중인자산의 취득	4,419,731,065	528,824,263

재무활동현금흐름	(1,127,313,000)	(2,690,969,500)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,000,000,000	9,500,000,000

단기차입금의 차입	4,000,000,000	9,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,127,313,000)	(12,190,969,500)

단기차입금의 상환	4,000,000,000	10,500,000,000

배당금의 지급	1,127,313,000	1,690,969,500

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,669,425,011)	(4,932,305,632)

기초현금및현금성자산	20,501,696,048	12,889,137,256

현금및현금성자산의 환율변동 효과	18,162,904	(55,879,657)

기말현금및현금성자산	7,850,433,941	7,900,951,967

이익잉여금처분계산서

제13기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제12기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제11기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제13기	제12기	제11기

미처분이익잉여금	76,694,334,198	73,228,235,335	62,285,437,085

전기이월미처분이익잉여금	71,368,168,885	61,045,392,085	57,413,135,356

당기순이익	4,133,231,921	11,614,916,492	5,810,615,727

보험수리적손익	1,192,933,392	567,926,758	(938,313,998)

이익잉여금처분액	(1,240,044,300)	(1,860,066,450)	(1,240,045,000)

이익준비금	112,731,300	169,096,950	112,732,000

배당금	1,127,313,000	1,690,969,500	1,127,313,000

(주당배당금: 13기 : 100원
12기 : 150원 10기 : 100원)

차기이월미처분이익잉여금	75,454,289,898	71,368,168,885	61,045,392,085