일진다이아 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	91,019,372,464	85,421,885,054

현금및현금성자산	10,845,274,971	23,176,681,181

금융기관예치금	11,992,346,441	3,346,819

매출채권	25,630,913,786	21,862,109,912

기타채권	2,155,024,426	2,182,329,825

파생금융자산	11,099,928	71,095,775

재고자산	38,710,203,541	37,837,274,000

기타유동자산	1,674,509,371	289,047,542

비유동자산	67,645,573,243	61,059,966,617

장기금융기관예치금	175,500,000	85,500,000

장기매출채권	5,902,349	5,902,349

장기기타채권	1,622,105,799	1,435,038,818

이연법인세자산	3,568,675,120	3,231,274,983

유형자산	57,709,562,060	52,642,895,211

무형자산	4,563,827,915	3,659,355,256

자산총계	158,664,945,707	146,481,851,671

부채

유동부채	47,507,372,902	47,703,016,297

파생상품부채	180,274,405	297,773,412

매입채무	17,703,116,277	11,156,251,097

기타채무	3,052,416,016	4,668,165,066

단기차입금	23,648,401,203	28,725,087,377

당기법인세부채	1,578,433,259	1,148,170,244

기타유동부채	1,344,731,742	1,707,569,101

비유동부채	15,592,699,755	13,966,800,110

장기기타채무	2,281,533,142	1,894,884,315

순확정급여부채	12,378,303,553	11,133,265,540

장기기타부채	932,863,060	938,650,255

부채총계	63,100,072,657	61,669,816,407

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,928,553,567	84,812,035,264

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	3,043,824,348	(279,335,348)

기타자본구성요소	(98,669,869)	(63,071,973)

이익잉여금	79,705,424,088	73,876,467,585

비지배지분	1,636,319,483	0

자본총계	95,564,873,050	84,812,035,264

자본과부채총계	158,664,945,707	146,481,851,671

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,146,963,404	89,644,604,695	27,810,522,709	80,581,292,661

매출원가	22,919,725,440	64,432,895,084	20,705,944,962	58,785,819,717

매출총이익	9,227,237,964	25,211,709,611	7,104,577,747	21,795,472,944

판매비와관리비	5,217,904,818	15,816,789,998	5,241,104,746	15,882,094,668

영업이익	4,009,333,146	9,394,919,613	1,863,473,001	5,913,378,276

기타영업외수익	522,604,962	2,138,773,934	897,943,141	2,401,457,753

기타영업외비용	477,232,084	2,271,260,573	1,060,524,811	2,368,923,786

금융수익	61,243,216	117,258,627	14,718,722	28,281,589

금융비용	178,017,836	533,606,762	186,775,961	554,388,055

법인세비용차감전순이익	3,937,931,404	8,846,084,839	1,528,834,092	5,419,805,777

법인세비용	906,112,775	1,923,685,517	204,453,479	1,265,501,430

당기순이익	3,031,818,629	6,922,399,322	1,324,380,613	4,154,304,347

법인세비용차감후기타포괄손익	98,901,860	(35,597,896)	(258,472,108)	(241,140,101)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	98,901,860	(35,597,896)	(258,472,108)	(241,140,101)

해외사업환산손익	98,901,860	(35,597,896)	(258,472,108)	(241,140,101)

총포괄손익	3,130,720,489	6,886,801,426	1,065,908,505	3,913,164,246

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	3,038,492,613	6,956,269,503	1,324,380,613	4,154,304,347

비지배지분	(6,673,984)	(33,870,181)	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	3,137,394,473	6,920,671,607	1,065,908,505	3,913,164,246

비지배지분	(6,673,984)	(33,870,181)	0	0

주당이익

기본주당이익	270	617	117	369

희석주당이익	270	617	117	369

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(39,608,075)	69,697,755,537	80,656,787,114	80,656,787,114

배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

당기순이익	4,154,304,347	4,154,304,347	4,154,304,347

유상증자	0

종속회사지분변동	0

해외사업장환산외환차이	(241,140,101)	(241,140,101)	(241,140,101)

2016.09.30 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(280,748,176)	72,161,090,384	82,878,981,860	82,878,981,860

2017.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(63,071,973)	73,876,467,585	84,812,035,264	84,812,035,264

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	6,956,269,503	6,956,269,503	(33,870,181)	6,922,399,322

유상증자	4,993,349,360	4,993,349,360

종속회사지분변동	3,323,159,696	3,323,159,696	(3,323,159,696)	0

해외사업장환산외환차이	(35,597,896)	(35,597,896)	(35,597,896)

2017.09.30 (기말자본)	11,277,975,000	3,043,824,348	(98,669,869)	79,705,424,088	93,928,553,567	1,636,319,483	95,564,873,050

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	10,500,108,152	6,681,018,250

당기순이익(손실)	6,922,399,322	4,154,304,347

비용가산	11,079,923,435	10,457,392,964

퇴직급여	1,976,932,109	2,026,285,482

감가상각비	4,284,202,944	4,300,733,827

급여	112,278,805	86,506,010

무형자산상각비	194,948,514	109,132,215

매출채권손상차손	75,803,211	0

재고자산평가손실	0	444,220,094

재고자산폐기손실	1,429,202,111	655,691,661

재고자산감모손실	33,788,228	65,729,558

유형자산처분손실	1,000	2,368,145

외화환산손실	38,732,304	589,544,058

파생상품거래손실	288,474,984	349,182,396

파생상품평가손실	180,274,405	8,110,033

이자비용	533,606,762	554,388,055

법인세비용	1,923,685,517	1,265,501,430

기타 현금의 유출이 없는 비용	7,992,541	0

수익차감	(2,051,009,446)	(893,218,059)

이자수익	117,258,627	28,281,589

외화환산이익	368,691,616	91,140,855

재고자산평가손실환입	1,089,822,957	0

유형자산처분이익	0	42,995,000

파생상품거래이익	437,043,420	437,760,424

파생상품평가이익	11,099,928	269,042,570

기타 현금의 유출이 없는 수익	27,092,898	23,997,621

운전자본의 변동	(3,232,169,976)	(5,020,744,764)

매출채권의 감소(증가)	(3,576,316,763)	(2,296,524,172)

미수금의 감소(증가)	117,134,474	(735,077,970)

미수수익의 감소(증가)	(18,072,904)	0

선급비용의 감소(증가)	(494,869,232)	(200,064,156)

선급금의 감소(증가)	(924,431,579)	120,494,026

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	(622,778,905)

재고자산의 감소(증가)	(1,156,927,182)	(1,252,221,984)

매입채무의 증가(감소)	5,627,776,951	251,194,057

미지급금의 증가(감소)	(171,464,617)	(286,933,479)

미지급비용의 증가(감소)	(1,497,095,529)	(57,990,331)

선수금의 증가(감소)	(728,210,050)	(7,448,367)

예수금의 증가(감소)	54,558,203	905,667,813

장기미지급금의 증가(감소)	385,708,348	(174,974,355)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(731,894,096)	(639,186,941)

기타비유동부채의 증가(감소)	(118,066,000)	(24,900,000)

이자수취	121,306,200	28,281,589

법인세 환급	0	(13,476,389)

이자지급	(549,481,787)	(531,016,243)

법인세 납부	(1,790,859,596)	(1,500,505,195)

투자활동현금흐름	(22,101,484,764)	(5,763,550,315)

투자활동으로 인한 현금유입액	18,985,944,695	5,999,016,035

금융기관예치금의 감소	18,958,215,435	5,360,688,913

파생상품의 처분	0	19,706,205

보증금의 감소	27,729,260	573,174,000

기계장치의 처분	0	43,000,000

차량운반구의 처분	0	2,446,917

투자활동으로 인한 현금유출액	(41,087,429,459)	(11,762,566,350)

금융기관예치금의 증가	30,947,215,057	8,362,213,055

장기금융기관예치금의 증가	90,000,000	50,000,000

파생상품의 증가	78,109,201	0

보증금의 증가	214,799,269	1,082,897,182

건물의 취득	7,500,000	0

구축물의 취득	184,179,200	243,450,000

기계장치의 취득	873,768,527	888,337,495

차량운반구의 취득	62,496,934	0

공구와 기구의 취득	33,723,175	50,490,000

집기비품의 취득	26,364,356	85,276,191

건설중인자산의 취득	7,323,881,245	749,172,920

개발비의 취득	1,154,142,495	110,124,507

소프트웨어의 취득	91,250,000	140,605,000

재무활동현금흐름	(743,001,422)	(5,246,327,116)

재무활동으로 인한 현금유입액	15,047,695,867	17,833,809,032

단기차입금의 차입	9,545,280,615	17,833,809,032

정부보조금의 수령	509,065,892	0

유상증자	4,993,349,360	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(15,790,697,289)	(23,080,136,148)

단기차입금의 상환	14,663,384,289	21,389,166,648

배당금의 지급	1,127,313,000	1,690,969,500

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,344,378,034)	(4,328,859,181)

기초현금및현금성자산	23,176,681,181	14,846,896,667

현금및현금성자산의 환율변동 효과	12,971,824	(66,479,916)

기말현금및현금성자산	10,845,274,971	10,451,557,570