일진다이아 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 2016.12.31 현재
제 12 기 2015.12.31 현재
제 11 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	85,421,885,054	80,001,444,392	75,130,092,249

현금및현금성자산	23,176,681,181	14,846,896,667	18,851,068,284

금융기관예치금	3,346,819	1,000,214,890	1,007,856,152

매출채권	21,862,109,912	19,087,104,822	16,743,071,625

기타채권	2,182,329,825	2,305,884,519	3,344,013,437

파생금융자산	71,095,775	57,070,012	129,206,168

재고자산	37,837,274,000	42,204,948,391	34,632,703,634

기타유동자산	289,047,542	499,325,091	422,172,949

비유동자산	61,059,966,617	61,017,591,462	63,841,460,448

장기금융기관예치금	85,500,000	5,500,000	8,000,000

장기매출채권	5,902,349	7,869,799	9,542,132

장기기타채권	1,435,038,818	1,132,260,786	1,278,256,605

이연법인세자산	3,231,274,983	2,983,417,133	4,071,373,843

유형자산	52,642,895,211	53,669,511,696	55,084,920,710

무형자산	3,659,355,256	3,219,032,048	3,389,367,158

자산총계	146,481,851,671	141,019,035,854	138,971,552,697

부채

유동부채	47,703,016,297	46,641,125,438	56,488,920,918

파생금융부채	297,773,412	125,941,835	169,684,424

매입채무	11,156,251,097	12,246,331,175	11,819,080,823

기타채무	4,668,165,066	4,464,608,278	6,108,174,706

단기차입금	28,725,087,377	27,347,993,500	35,461,137,967

당기법인세부채	1,148,170,244	698,940,073	1,442,611,943

기타유동부채	1,707,569,101	1,757,310,577	1,488,231,055

비유동부채	13,966,800,110	13,721,123,302	12,243,771,384

장기기타채무	1,894,884,315	2,358,024,921	1,864,025,585

순확정급여부채	11,133,265,540	10,672,912,049	9,859,680,911

기타비유동부채	938,650,255	690,186,332	520,064,888

부채총계	61,669,816,407	60,362,248,740	68,732,692,302

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	84,812,035,264	80,656,787,114	70,238,860,395

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	(279,335,348)	(279,335,348)	(279,335,348)

기타자본구성요소	(63,071,973)	(39,608,075)	(141,519,299)

이익잉여금	73,876,467,585	69,697,755,537	59,381,740,042

비지배지분	0	0	0

자본총계	84,812,035,264	80,656,787,114	70,238,860,395

자본과부채총계	146,481,851,671	141,019,035,854	138,971,552,697

연결 포괄손익계산서
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	108,408,481,999	109,591,037,132	90,891,296,140

매출원가	79,849,608,929	75,684,731,442	64,585,774,631

매출총이익	28,558,873,070	33,906,305,690	26,305,521,509

판매비와 관리비	22,167,851,429	19,660,050,596	18,645,827,285

영업이익	6,391,021,641	14,246,255,094	7,659,694,224

기타영업외수익	3,464,870,428	2,739,208,211	2,550,761,518

기타영업외비용	(3,306,855,129)	(2,797,732,863)	(2,294,093,271)

금융수익	99,107,791	39,397,560	31,626,124

금융비용	(706,314,942)	(1,003,224,059)	(1,288,998,495)

법인세비용차감전순이익	5,941,829,789	13,223,903,943	6,658,990,100

법인세비용	1,282,623,134	2,473,329,353	2,835,985,840

당기순이익	4,659,206,655	10,750,574,590	3,823,004,260

법인세비용차감후기타포괄손익	1,187,010,995	794,665,129	(1,087,177,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,210,474,893	692,753,905	(1,082,914,620)

확정급여제도의 재측정요소	1,210,474,893	692,753,905	(1,082,914,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(23,463,898)	101,911,224	(4,262,936)

해외사업환산손익	(23,463,898)	101,911,224	(4,262,936)

총포괄이익	5,846,217,650	11,545,239,719	2,735,826,704

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	4,659,206,655	10,750,574,590	3,823,004,260

비지배지분	0	0	0

포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	5,846,217,650	11,545,239,719	2,735,826,704

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당순이익	413	954	339

희석주당순이익	413	954	339

연결 자본변동표
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	728,008,372	(137,256,363)	57,768,963,402	69,637,690,411

자본의 변동	배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	3,823,004,260	3,823,004,260

확정급여제도의 재측정요소	(1,082,914,620)	(1,082,914,620)

연결자본조정변동	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

유상증자	(7,343,720)	(7,343,720)

해외사업환산손익	(4,262,936)	(4,262,936)

2014.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(141,519,299)	59,381,740,042	70,238,860,395

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(141,519,299)	59,381,740,042	70,238,860,395

자본의 변동	배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

당기순이익	10,750,574,590	10,750,574,590

확정급여제도의 재측정요소	692,753,905	692,753,905

연결자본조정변동	0

유상증자	0

해외사업환산손익	101,911,224	101,911,224

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(39,608,075)	69,697,755,537	80,656,787,114

2016.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(39,608,075)	69,697,755,537	80,656,787,114

자본의 변동	배당금지급	(1,690,969,500)	(1,690,969,500)

당기순이익	4,659,206,655	4,659,206,655

확정급여제도의 재측정요소	1,210,474,893	1,210,474,893

연결자본조정변동	0

유상증자	0

해외사업환산손익	(23,463,898)	(23,463,898)

2016.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	(279,335,348)	(63,071,973)	73,876,467,585	84,812,035,264

연결 현금흐름표
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,776,023,773	8,772,095,855	12,346,330,632

당기순이익	4,659,206,655	10,750,574,590	3,823,004,260

비용가산	13,281,179,099	13,574,132,410	12,820,201,487

퇴직급여	2,826,037,147	2,846,889,377	2,167,977,580

감가상각비	5,784,013,370	5,350,560,644	5,249,220,613

종업원급여	273,363,923	113,979,630	95,133,410

무형자산상각비	154,503,295	127,949,991	111,731,866

매출채권손상차손	(4,516,051)	101,716,414	4,883,094

기타채권손상차손	11,492,942	10,531,453	32,446,977

재고자산평가손실	540,459,333	296,061,011	0

재고자산폐기손실	655,691,661	215,680,447	165,327,862

재고자산감모손실	110,215,791	53,604,875	46,779,905

유형자산처분손실	2,368,145	119,721	232,704,174

무형자산처분손실	2,200,000	0

외화환산손실	143,981,337	88,238,845	80,254,420

파생상품거래손실	451,402,173	764,104,755	339,072,827

파생상품평가손실	297,773,412	125,941,835	169,684,424

이자비용	706,314,942	1,003,224,059	1,288,998,495

법인세비용	1,282,623,134	2,473,329,353	2,835,985,840

기타 현금의 유출이 없는 비용	45,454,545

수익차감	(1,432,039,633)	(733,505,715)	(1,145,990,169)

이자수익	99,107,791	39,397,560	31,626,124

외화환산이익	614,055,760	318,374,457	208,275,216

재고자산평가손실환입	0	0	129,260,990

관계기업투자처분이익	0	9,857,250	0

유형자산처분이익	53,526,397	651,500	13,393,657

파생상품거래이익	570,256,289	308,154,936	634,228,014

파생상품평가이익	71,095,775	57,070,012	129,206,168

기타 현금의 유출이 없는 수익	23,997,621	0	0

운전자본의 변동	(2,674,158,772)	(11,526,192,851)	31,663,350

매출채권	(2,233,898,213)	(1,986,838,794)	412,851,692

장기매출채권	1,967,450	1,672,333	0

미수금	54,019,801	996,738,152	313,074,682

미수수익	0	16,774,390	0

선급비용	(4,213,727)	(13,082,236)	36,619,284

선급금	229,572,130	(29,474,740)	183,444,869

재고자산	3,135,144,922	(8,001,921,276)	(805,721,419)

선급부가세	76,843,670	(6,879,432)	146,224,418

기타유동자산	11,898,013	0	0

매입채무	(2,658,630,824)	220,860,382	2,998,752,995

미지급금	(364,657,612)	(1,721,398,198)	(320,441,707)

미지급비용	418,246,826	(659,711,796)	380,575,063

선수금	(99,741,376)	223,709,595	(33,373,858)

예수금	57,048,834	53,928,134	72,165,908

선수수익	0	0	(2,331,455,697)

장기미지급금	(454,118,295)	489,648,684	522,714,226

순확정급여부채	(818,740,371)	(1,110,218,049)	(1,503,965,395)

장기기타채무	(24,900,000)	0	(39,801,711)

이자수익 수취	99,107,791	39,397,560	32,816,306

이자비용 지급	(713,775,480)	(1,015,581,261)	(1,266,854,122)

법인세 납부	(1,443,495,887)	(2,316,728,878)	(1,948,510,480)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,476,511,870)	(4,216,442,402)	(4,921,562,145)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,745,397,420	2,299,967,906	32,440,330,633

금융기관예치금의 감소	2,861,312,057	1,995,820,793	30,718,827,192

파생상품의 처분	49,982,293	0	516,107,545

단기대여금의 감소	7,000,000,000	0	201,634,110

보증금의 감소	778,174,000	193,000,000	168,098,840

관계기업투자의 처분	0	9,857,250	0

건물의 처분	9,632,150	0	192,781,824

차량운반구의 처분	796,920	636,363	0

기계장치의 처분	45,500,000	253,500	638,197,846

공구와기구의 처분	0	400,000	4,683,276

회원권의 처분	0	100,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,221,909,290)	(6,516,410,308)	(37,361,892,778)

금융기관예치금의 증가	1,864,443,986	1,985,679,531	31,726,683,236

장기금융기관예치금의 증가	80,000,000	0	0

보증금의 증가	1,078,569,729	44,564,319	361,772,612

파생상품의 증가	0	496,428,075	0

단기대여금의 증가	7,000,000,000	0	0

건물의 취득	0	112,266,500	151,200,800

구축물의 취득	271,950,000	201,926,300	358,700,000

기계장치의 취득	1,719,950,880	2,517,524,305	2,977,739,050

차량운반구의 취득	0	29,200,000	51,898,510

공구와기구의 취득	178,440,000	87,040,258	197,963,460

집기비품의 취득	88,925,789	129,204,317	289,889,170

건설중인자산의 취득	1,681,579,400	852,761,821	1,239,995,140

산업재산권의 취득	0	11,329,882	6,050,800

소프트웨어의 취득	147,924,999	8,950,000	0

개발비의 취득	110,124,507	39,535,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(82,216,692)	(8,668,598,582)	(3,510,887,041)

재무활동으로 인한 현금유입액	22,526,279,765	20,791,616,940	26,420,480,063

단기차입금의 차입	22,336,470,334	17,071,282,585	24,208,317,771

장기차입금의 차입	3,000,000,000	0

정부보조금의 수령	189,809,431	720,334,355	2,212,162,292

재무활동으로 인한 현금유출액	(22,608,496,457)	(29,460,215,522)	(29,931,367,104)

단기차입금의 상환	20,917,526,957	25,332,902,522	25,304,054,104

유동성장기부채의 상환	0	3,000,000,000	3,500,000,000

배당금의 지급	1,690,969,500	1,127,313,000	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,217,295,211	(4,112,945,129)	3,913,881,446

기초의 현금및현금성자산	14,846,896,667	18,851,068,284	15,070,494,317

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	112,489,303	108,773,511	(133,307,479)

기말의 현금및현금성자산	23,176,681,181	14,846,896,667	18,851,068,284