일진다이아 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2015.12.31 현재
제 11 기 2014.12.31 현재
제 10 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	63,344,891,876	58,997,003,680	57,935,985,403

현금및현금성자산	12,889,137,256	11,643,743,252	13,335,383,508

금융기관예치금	1,000,214,890	1,007,856,152	108

매출채권	16,694,260,382	17,520,201,341	15,068,654,934

기타채권	1,856,454,775	2,439,787,012	3,001,027,335

파생상품자산	57,070,012	129,206,168	225,621,503

재고자산	30,527,834,838	25,975,838,140	25,789,717,199

기타유동자산	319,919,723	280,371,615	515,580,816

비유동자산	62,926,412,839	65,617,770,843	61,056,883,539

장기금융기관예치금	5,500,000	8,000,000	8,000,000

장기매출채권	7,869,799	9,542,132	9,837,250

장기기타채권	1,029,428,260	1,029,428,260	835,751,000

종속기업투자	15,030,843,905	15,030,843,905	10,030,833,905

이연법인세자산	2,627,631,518	3,775,255,017	3,410,045,465

유형자산	43,885,443,980	45,290,204,993	46,253,284,445

무형자산	339,695,377	474,496,536	509,131,474

자산총계	126,271,304,715	124,614,774,523	118,992,868,942

부채

유동부채	28,129,582,426	38,766,176,253	39,177,390,017

파생상품부채	125,941,835	169,684,424	4,669,145

매입채무	9,759,513,788	10,791,614,822	7,893,585,268

기타채무	2,819,898,087	2,855,593,029	2,410,018,719

단기차입금	13,500,000,000	22,500,000,000	20,360,000,000

유동성장기부채	0	0	6,500,000,000

금융보증부채	20,907,458	21,773,156	21,742,575

미지급법인세	721,408,309	1,282,914,316	335,329,648

기타유동부채	1,181,912,949	1,144,596,506	1,652,044,662

비유동부채	12,031,237,582	10,793,643,813	8,505,513,197

장기기타채무	1,766,700,000	1,419,600,000	959,382,600

순확정급여부채	9,574,351,250	8,853,978,925	7,077,387,659

장기기타부채	690,186,332	520,064,888	468,742,938

부채총계	40,160,820,008	49,559,820,066	47,682,903,214

자본

자본금	11,277,975,000	11,277,975,000	11,277,975,000

기타불입자본	738,614,372	738,614,372	738,614,372

이익잉여금	74,093,895,335	63,038,365,085	59,293,376,356

자본총계	86,110,484,707	75,054,954,457	71,309,965,728

자본과부채총계	126,271,304,715	124,614,774,523	118,992,868,942

포괄손익계산서
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 10 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	86,942,111,420	80,207,711,844	81,375,954,333

매출원가	64,245,131,163	59,842,585,449	61,897,817,089

매출총이익	22,696,980,257	20,365,126,395	19,478,137,244

판매비와관리비	(8,681,565,972)	(11,907,104,904)	(11,330,989,488)

영업이익	14,015,414,285	8,458,021,491	8,147,147,756

기타영업외수익	2,362,381,519	2,279,823,679	1,700,294,972

기타영업외비용	(1,999,408,803)	(1,700,467,005)	(2,356,411,658)

금융수익	112,160,375	149,291,811	105,568,413

금융비용	(609,248,485)	(934,514,536)	(1,186,622,365)

법인세비용차감전순이익	13,881,298,891	8,252,155,440	6,409,977,118

법인세비용	2,266,382,399	2,441,539,713	630,599,153

당기순이익	11,614,916,492	5,810,615,727	5,779,377,965

법인세비용차감후기타포괄손익	567,926,758	(938,313,998)	(629,619,527)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	567,926,758	(938,313,998)	(629,619,527)

확정급여제도의 재측정요소	567,926,758	(938,313,998)	(629,619,527)

총포괄손익	12,182,843,250	4,872,301,729	5,149,758,438

주당이익

기본주당순이익	1,030	515	513

희석주당순이익	1,030	515	513

자본변동표
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 10 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	55,270,930,918	67,287,520,290

자본의 변동	당기순이익	5,779,377,965	5,779,377,965

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	(629,619,527)	(629,619,527)

2013.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	59,293,376,356	71,309,965,728

2014.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	59,293,376,356	71,309,965,728

자본의 변동	당기순이익	5,810,615,727	5,810,615,727

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	(938,313,998)	(938,313,998)

2014.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

2015.01.01 (기초자본)	11,277,975,000	738,614,372	63,038,365,085	75,054,954,457

자본의 변동	당기순이익	11,614,916,492	11,614,916,492

배당금지급	(1,127,313,000)	(1,127,313,000)

확정급여제도의 재측정요소	567,926,758	567,926,758

2015.12.31 (기말자본)	11,277,975,000	738,614,372	74,093,895,335	86,110,484,707

현금흐름표
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 10 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,955,415,550	11,130,636,801	10,124,738,307

당기순이익	11,614,916,492	5,810,615,727	5,779,377,965

비용가산	11,714,629,304	11,098,488,827	14,985,161,611

퇴직급여	2,493,040,045	2,025,062,551	1,780,128,793

감가상각비	4,678,913,614	4,605,142,010	5,231,664,102

급여	113,979,630	95,133,410	85,921,614

금융보증비용	71,129,672	118,471,273	57,553,712

무형자산상각비	32,601,159	34,634,938	35,797,008

매출채권손상차손	54,943,163	3,004,079	48,622,631

기타채권손상차손	0	32,446,977	10,451,096

재고자산평가손실	296,061,011	121,358,218	858,567,146

재고자산폐기손실	189,926,486	165,327,862	4,034,995,123

재고자산감모손실	53,604,875	46,779,905	235,979,450

유형자산처분손실	3,000	4,989,435	29,682,386

무형자산처분손실	2,200,000	0	0

외화환산손실	33,678,847	79,797,942	311,760,286

종속기업투자처분손실	0	0	20,207,824

파생상품거래손실	764,104,755	339,072,827	479,493,489

파생상품평가손실	125,941,835	169,684,424	4,669,145

이자비용	538,118,813	816,043,263	1,129,068,653

법인세비용	2,266,382,399	2,441,539,713	630,599,153

수익차감	(752,174,487)	(1,113,639,826)	(801,802,895)

이자수익	35,987,316	30,851,119	29,193,062

금융보증수익	76,173,059	118,440,692	76,375,351

외화환산이익	264,280,414	197,536,830	32,891,263

관계기업투자처분이익	9,857,250	0	0

유형자산처분이익	651,500	3,377,003	2,999,000

파생상품거래이익	308,154,936	634,228,014	434,722,716

파생상품평가이익	57,070,012	129,206,168	225,621,503

운전자본의 변동	(5,264,733,525)	(2,307,268,226)	(7,025,968,394)

매출채권	950,974,440	(2,334,108,083)	2,237,884,838

장기매출채권	1,672,333	295,118	(9,837,250)

미수금	570,735,536	326,030,687	(1,118,891,040)

미수수익	16,774,390	0	0

선급비용	(3,477,176)	(411,074)	(15,229,444)

선급금	(36,070,932)	235,620,275	(194,129,897)

재고자산	(5,091,589,070)	(519,586,926)	(5,306,107,742)

매입채무	(1,041,807,721)	2,897,444,599	(617,979,367)

미지급금	(26,971,378)	43,716,863	(436,660,888)

미지급비용	(975,713)	385,210,481	41,287,099

선수금	(2,861,605)	(25,026,624)	(5,262,723)

선수수익	0	(2,331,455,697)	(1,264,143,231)

예수금	40,178,048	50,034,165	29,154,030

장기미지급금	347,100,000	460,217,400	232,181,000

순환정급여부채	(974,054,677)	(1,455,447,699)	(532,478,279)

장기기타채무	(14,360,000)	(39,801,711)	(65,755,500)

이자수익 수취	35,987,316	30,851,119	29,193,062

이자비용 지급	(552,760,172)	(793,898,890)	(1,205,834,722)

법인세 납부	(1,840,449,378)	(1,594,511,930)	(1,635,388,320)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,649,933,664)	(9,127,476,639)	(643,602,836)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,106,331,543	31,751,998,847	33,211,055,366

금융기관예치금의 감소	1,993,320,793	30,718,827,192	31,795,205,640

장기금융기관예치금의 감소	2,500,000	0	0

파생상품의 처분	0	516,107,545	374,822,730

단기대여금의 감소	0	201,634,110	53,476,160

장기대여금의 감소	0	0	2,857,040

보증금의 감소	0	139,052,000	308,050,510

관계기업투자의 처분	9,857,250	0	672,243,286

건물의 처분	0	171,000,000	0

기계장치의 처분	253,500	5,378,000	4,400,000

공구와기구의 처분	400,000	0	0

회원권의 처분	100,000,000	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,756,265,207)	(40,879,475,486)	(33,854,658,202)

금융기관예치금의 증가	1,985,679,531	31,726,683,236	31,714,637,539

파생상품의 증가	496,428,075	0	0

보증금의 증가	0	332,729,260	195,000,000

종속기업주식의 취득	0	5,000,010,000	0

건물의 취득	112,266,500	151,200,800	71,622,600

구축물의 취득	189,426,300	333,900,000	21,760,000

기계장치의 취득	2,249,474,305	2,824,039,050	1,500,389,378

공구와기구의 취득	0	0	15,700,000

집기비품의 취득	120,161,320	284,118,000	0

건설중인자산의 취득	602,829,176	226,795,140	283,348,685

산업재산권의 취득	0	0	52,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,127,313,000)	(3,688,313,000)	(3,463,313,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000	17,299,000,000	30,204,000,000

단기차입금의 차입	0	15,500,000,000	28,360,000,000

장기차입금의 차입	3,000,000,000	0	0

정부보조금의 수령	0	1,799,000,000	1,844,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,127,313,000)	(20,987,313,000)	(33,667,313,000)

단기차입금의 상환	9,000,000,000	16,360,000,000	25,000,000,000

유동성장기부채의 상환	3,000,000,000	3,500,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0	3,540,000,000

배당금의 지급	1,127,313,000	1,127,313,000	1,127,313,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,178,168,886	(1,685,152,838)	6,017,822,471

기초의 현금및현금성자산	11,643,743,252	13,335,383,508	7,517,583,818

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	67,225,118	(6,487,418)	(200,022,781)

기말의 현금및현금성자산	12,889,137,256	11,643,743,252	13,335,383,508