오킨스전자 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	23,769,383,323	20,496,625,533

현금및현금성자산	6,141,021,026	4,258,278,977

단기금융자산	595,000,000	815,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,391,120,510	7,084,346,131

기타채권	459,775,274	429,576,207

재고자산	8,901,232,016	7,741,810,036

기타유동자산	270,733,627	159,259,842

당기법인세자산	10,500,870	8,354,340

비유동자산	33,153,815,592	35,077,730,449

장기금융상품	142,000,000	103,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	110,234,020	56,237,903

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	109,326,706	109,326,706

장기기타채권	745,686,287	757,345,230

장기매도가능금융자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	2,914,589,137	2,914,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	24,430,547,957	26,405,751,707

사용권자산	339,241,535	321,993,872

무형자산	3,979,230,030	4,026,525,974

투자부동산	0	0

자산총계	56,923,198,915	55,574,355,982

부채

유동부채	22,040,555,543	20,918,266,017

매입채무	1,140,768,806	1,098,251,193

기타채무	3,230,832,869	2,777,135,507

유동성리스부채	174,068,432	204,505,205

단기차입금	14,923,745,486	14,130,290,227

유동성전환사채	2,410,917,453	2,489,075,546

기타유동부채	100,792,460	162,373,617

유동충당부채	59,430,037	56,634,722

비유동부채	6,713,034,224	7,849,728,735

장기성기타채무	352,509,651	343,313,762

리스부채	156,211,001	120,690,731

장기차입금	2,798,770,000	4,066,400,000

전환사채	1,922,922,826	1,892,925,811

순확정급여채무	1,482,620,746	1,426,398,431

부채총계	28,753,589,767	28,767,994,752

자본

자본금	3,495,904,500	3,469,511,000

자본잉여금	15,793,042,767	15,648,736,766

기타자본구성요소	875,612,236	923,286,275

이익잉여금(결손금)	8,005,049,645	6,764,827,189

자본총계	28,169,609,148	26,806,361,230

자본과부채총계	56,923,198,915	55,574,355,982

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,655,061,254	9,655,061,254	6,296,205,882	6,296,205,882

매출원가	7,173,795,226	7,173,795,226	4,799,781,304	4,799,781,304

매출총이익	2,481,266,028	2,481,266,028	1,496,424,578	1,496,424,578

판매비와관리비	2,056,357,214	2,056,357,214	1,625,872,537	1,625,872,537

영업이익(손실)	424,908,814	424,908,814	(129,447,959)	(129,447,959)

금융수익	169,821,335	169,821,335	69,618,040	69,618,040

금융비용	262,157,028	262,157,028	271,637,000	271,637,000

기타영업외이익	929,639,799	929,639,799	69,418,466	69,418,466

기타영업외비용	21,990,464	21,990,464	8,812,361	8,812,361

법인세비용차감전순이익(손실)	1,240,222,456	1,240,222,456	(270,860,814)	(270,860,814)

당기순이익(손실)	1,240,222,456	1,240,222,456	(270,860,814)	(270,860,814)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기총포괄손익	1,240,222,456	1,240,222,456	(270,860,814)	(270,860,814)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	178	(44)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	151	151	(44)	(44)

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본조정	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본조정 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,887,920,589	110,958,429	(635,189,377)	1,363,689,641	6,056,802,008	24,190,891,625

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(270,860,814)	(270,860,814)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

전화사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,887,920,589	110,958,429	(635,189,377)	1,363,689,641	5,785,941,194	23,920,030,811

2020.01.01 (기초자본)	3,469,511,000	15,648,736,766	1,893,001,140	110,958,429	(1,080,673,294)	923,286,275	6,764,827,189	26,806,361,230

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,240,222,456	1,240,222,456

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

전화사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	26,393,500	144,306,001	(47,674,039)	0	0	(47,674,039)	0	123,025,462

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,495,904,500	15,793,042,767	1,845,327,101	110,958,429	(1,080,673,294)	875,612,236	8,005,049,645	28,169,609,148

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	16,012,087	1,264,665,156

당기순이익(손실)	1,240,222,456	(270,860,814)

당기순이익조정을 위한 가감	936,447,597	1,750,898,707

기타매출원가	0	940,781

퇴직급여	145,063,866	166,831,122

대손상각비	31,634,236	32,275,299

기타의 대손상각비	21,674,861	0

감가상각비	1,228,790,246	1,236,790,399

사용권자산상각비	79,973,967	68,046,957

무형자산상각비	114,405,056	49,659,170

경상연구개발비	85,537,400	27,782,700

판매보증비	2,795,315	0

이자비용	249,307,581	269,965,276

외화환산손실	4,554,551	153,329

유형자산처분손실	0	58,334

유형자산손상차손	0	0

순확정급여부채환입	0	0

대손충당금환입	0	0

판매보증충당부채환입	0	0

이자수익	(25,229,093)	(20,648,763)

외화환산이익	(68,576,348)	(33,806,649)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(4,061,108)	0

유형자산처분이익	(929,422,933)	(47,149,248)

차입금(사채)상환이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,002,049,222)	(35,501,389)

매출채권의 감소(증가)	(271,580,969)	636,767,888

기타채권의 감소(증가)	(52,759,380)	(76,756,982)

재고자산의 감소(증가)	(861,709,280)	(403,700,737)

기타유동자산의 감소(증가)	(111,473,785)	(101,016,538)

매입채무의 증가(감소)	42,251,906	(5,250,854)

기타채무의 증가(감소)	(608,463,064)	(50,705,564)

기타유동부채의 증가(감소)	(61,581,157)	(50,337,520)

장기성기타채무의증가	12,108,058	25,460,957

퇴직금의지급	(58,841,551)	(55,006,528)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(30,000,000)	45,044,489

이자수취(영업)	14,636,548	12,294,502

이자지급(영업)	(171,098,762)	(190,449,150)

법인세(납부)환급	(2,146,530)	(1,716,700)

투자활동현금흐름	2,357,157,813	(1,662,436,876)

단기금융자산의감소	475,000,000	575,000,000

단기대여금의 감소	5,680,000	5,775,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소	0	0

장기대여금의감소	0	0

보증금의 감소	400,000	167,008,910

토지의 처분	1,646,768,394	0

건물의 처분	2,865,894,157	0

기계장치의 처분	330,993,703	7,329,248

공구와기구의 처분	0	41,992,000

비품의 처분	440,418	0

기타유형자산의 처분	46,897,031	0

단기금융자산의 증가	(255,000,000)	(277,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(49,935,009)	(2,408,550)

단기대여금의 증가	0	(31,480,000)

장기금융자산의 증가	(39,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(6,520,000)

보증금의 증가	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업 투자주식의 취득	0	(500,000,000)

토지의 취득	0	(230,374,620)

건물의 취득	0	(343,668,550)

기계장치의 취득	(301,036,666)	(40,000,000)

공구와기구의 취득	(11,800,000)	(474,279,300)

비품의 취득	(6,900,000)	(8,800,000)

건설중인자산의 취득	(2,226,398,299)	(398,876,662)

특허권의 취득	(12,685,416)	(10,716,150)

개발비의 증가	(106,383,000)	(98,740,173)

기타무형자산의 취득	(5,777,500)	(36,678,029)

재무활동현금흐름	(487,887,709)	(386,740,829)

단기차입금의 차입	11,883,365,486	7,140,770,152

장기차입금의 차입	0	300,000,000

전환사채의 발행	0	0

정부보조금의 수취	66,111,804	33,944,951

리스부채의 상환	(79,822,169)	(67,562,072)

단기차입금의 상환	(10,467,510,227)	(7,330,683,860)

유동성장기차입금의 상환	(824,160,000)	(463,210,000)

전환사채의 전환	(2,603)	0

장기차입금의 상환	(1,065,870,000)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	1,885,282,191	(784,512,549)

외환표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,540,142)	158,024

기초 현금및현금성자산	4,258,278,977	2,957,528,211

기말현금및현금성자산	6,141,021,026	2,173,173,686