오킨스전자 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	23,650,878,803	23,412,942,697

현금및현금성자산	1,151,474,438	1,307,787,411

단기금융자산	7,650,000,000	7,781,000,000

매출채권	6,717,631,281	6,569,192,407

기타채권	429,056,327	403,053,396

재고자산	7,259,183,867	6,960,373,844

기타유동금융자산	422,961,710	375,096,969

당기법인세자산	20,571,180	16,438,670

비유동자산	33,475,124,173	33,951,513,129

당기손익인식금융자산	0	0

장기금융자산	279,654,234	248,523,360

장기성기타채권	732,920,081	703,586,760

비유동매도가능금융자산	0	700,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,404,589,137	2,404,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	25,226,682,844	25,948,778,012

무형자산	3,450,349,037	3,354,166,244

투자부동산	207,968,920	208,909,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	790,000,000	0

자산총계	57,126,002,976	57,364,455,826

부채

유동부채	26,097,391,851	25,176,814,724

단기매입채무	815,412,625	468,455,609

기타채무	1,328,931,984	1,780,789,609

차입금	16,081,794,472	15,128,490,202

유동성전환사채	7,611,661,190	7,518,120,622

기타유동부채	129,847,724	151,214,826

유동충당부채	129,743,856	129,743,856

비유동부채	7,300,732,785	7,739,593,455

장기성기타채무	217,446,702	188,705,614

장기차입금	4,407,820,000	4,871,020,000

전환사채	0	0

순확정급여부채	2,675,466,083	2,679,867,841

부채총계	33,398,124,636	32,916,408,179

자본

자본금	3,100,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	13,670,399,976	13,670,399,976

기타자본구성요소	2,068,041,680	2,068,041,680

이익잉여금(결손금)	4,889,436,684	5,609,605,991

자본총계	23,727,878,340	24,448,047,647

자본과부채총계	57,126,002,976	57,364,455,826

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,368,088,568	7,368,088,568	7,789,521,548	7,789,521,548

매출원가	6,282,443,176	6,282,443,176	7,333,776,707	7,333,776,707

매출총이익	1,085,645,392	1,085,645,392	455,744,841	455,744,841

판매비와관리비	1,566,146,958	1,566,146,958	1,476,643,941	1,476,643,941

영업이익(손실)	(480,501,566)	(480,501,566)	(1,020,899,100)	(1,020,899,100)

금융수익	56,694,922	56,694,922	36,655,691	36,655,691

금융비용	291,111,482	291,111,482	323,529,924	323,529,924

기타영업외이익	385,063	385,063	110,705,380	110,705,380

기타영업외비용	5,636,244	5,636,244	3,177,414	3,177,414

법인세비용차감전순이익(손실)	(720,169,307)	(720,169,307)	(1,200,245,367)	(1,200,245,367)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(720,169,307)	(720,169,307)	(1,200,245,367)	(1,200,245,367)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(720,169,307)	(720,169,307)	(1,200,245,367)	(1,200,245,367)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(116)	(116)	(194)	(194)

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	5,937,500,978	24,775,942,634

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,200,245,367)	(1,200,245,367)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	4,737,255,611	23,575,697,267

2018.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	5,609,605,991	24,448,047,647

당기순이익(손실)	0	0	0	(720,169,307)	(720,169,307)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	4,889,436,684	23,727,878,340

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	514,399,740	(1,044,503,601)

당기순이익(손실)	(720,169,307)	(1,200,245,367)

당기순이익조정을 위한 가감	2,090,727,652	2,121,950,680

기타매출원가(투자부동산상각비)	940,776	940,776

퇴직급여	179,191,161	191,598,772

감가상각비	1,580,427,126	1,644,291,940

무형자산상각비	54,642,640	61,118,116

대손상각비	3,009,977	0

경상연구개발비	32,915,800	72,210,400

판매보증비	0	0

소모품비	0	0

이자비용	283,016,841	245,111,578

외화환산손실	3,576,446	40,639,753

유형자산처분손실	0	0

유형자산손상차손	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

법인세비용	0	0

대손충당금환입	0	(2,409,145)

판매보증충당부채환입	0	0

이자수익	(37,005,731)	(33,517,939)

외화환산이익	(9,987,384)	(1,134,566)

당기손익인식금융자산처분이익	0	0

유형자산처분이익	0	(96,899,005)

잡이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(694,376,654)	(1,837,429,713)

매출채권의 감소(증가)	(144,172,128)	(2,219,120,769)

기타채권의 감소(증가)	6,969,716	(112,347,623)

재고자산의 감소(증가)	(224,090,923)	(43,010,736)

기타유동자산의 감소(증가)	(47,864,741)	42,225,596

매입채무의 증가(감소)	347,085,967	161,750,737

기타채무의 증가(감소)	(456,085,612)	1,061,928,788

기타유동부채의 증가(감소)	(21,367,102)	(80,874,984)

장기기타채무의 증가(감소)	28,741,088	19,535,502

퇴직금의 지급	(182,807,519)	(667,599,924)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(785,400)	83,700

이자수취(영업)	28,158,041	30,445,632

이자지급(영업)	(185,807,482)	(154,594,353)

법인세환급(납부)	(4,132,510)	(4,630,480)

투자활동현금흐름	(1,252,420,969)	(1,859,370,579)

단기금융자산의 감소	6,552,000,000	7,300,000,000

단기대여금의 감소	9,541,722	3,362,500

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

장기금융자산의 감소	0	0

장기대여금의 감소	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	317,312,500

보험금의 수령	0	0

단기금융자산의 증가	(6,421,000,000)	(7,345,000,000)

단기대여금의 증가	(36,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

장기금융자산의 증가	(31,130,874)	(28,640,208)

장기대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	(27,000,000)	(7,325,890)

매도가능금융자산의 취득	0	(200,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(981,292,858)	(1,681,056,053)

무형자산의 취득	(227,538,959)	(218,023,428)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(90,000,000)	0

재무활동현금흐름	582,143,796	1,939,082,539

단기차입금의 증가	8,385,126,650	8,957,395,847

장기차입금의 증가	0	347,000,000

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	92,039,526	56,688,335

단기차입금의 상환	(7,127,935,380)	(6,863,695,643)

유동성장기차입금의 상환	(767,087,000)	(558,306,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(155,877,433)	(964,791,641)

기초현금및현금성자산	1,307,787,411	3,130,692,462

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(435,540)	(830,934)

기말현금및현금성자산	1,151,474,438	2,165,069,887