오킨스전자 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2020.06.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	23,629,461,219	20,496,625,533

현금및현금성자산	4,620,263,468	4,258,278,977

단기금융자산	620,000,000	815,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,755,514,705	7,084,346,131

기타채권	428,745,391	429,576,207

재고자산	7,993,818,190	7,741,810,036

기타유동자산	208,146,485	159,259,842

당기법인세자산	2,972,980	8,354,340

비유동자산	33,667,579,182	35,077,730,449

장기금융상품	181,000,000	103,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	163,089,255	56,237,903

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	206,108,566	109,326,706

장기기타채권	763,340,275	757,345,230

장기매도가능금융자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	2,914,589,137	2,914,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	24,690,815,312	26,405,751,707

사용권자산	271,910,585	321,993,872

무형자산	4,093,766,132	4,026,525,974

투자부동산	0	0

자산총계	57,297,040,401	55,574,355,982

부채

유동부채	24,299,638,390	20,918,266,017

매입채무	1,323,500,096	1,098,251,193

기타채무	3,001,512,250	2,777,135,507

유동성리스부채	210,885,991	204,505,205

단기차입금	15,732,943,111	14,130,290,227

유동성전환사채	3,895,463,645	2,489,075,546

기타유동부채	61,598,892	162,373,617

유동충당부채	73,734,405	56,634,722

비유동부채	4,493,858,806	7,849,728,735

장기성기타채무	356,338,126	343,313,762

리스부채	59,474,434	120,690,731

장기차입금	2,597,010,000	4,066,400,000

전환사채	0	1,892,925,811

순확정급여채무	1,481,036,246	1,426,398,431

부채총계	28,793,497,196	28,767,994,752

자본

자본금	3,603,132,500	3,469,511,000

자본잉여금	16,389,017,016	15,648,736,766

기타자본구성요소	781,616,593	923,286,275

이익잉여금(결손금)	7,729,777,096	6,764,827,189

자본총계	28,503,543,205	26,806,361,230

자본과부채총계	57,297,040,401	55,574,355,982

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,863,128,562	22,518,189,816	8,851,852,495	15,148,058,377

매출원가	10,850,248,560	18,024,043,786	6,631,983,722	11,431,765,026

매출총이익	2,012,880,002	4,494,146,030	2,219,868,773	3,716,293,351

판매비와관리비	1,932,904,948	3,989,262,162	1,618,319,825	3,244,192,362

영업이익(손실)	79,975,054	504,883,868	601,548,948	472,100,989

금융수익	8,009,791	177,831,126	88,116,632	157,734,672

금융비용	268,247,302	530,404,330	306,322,881	577,959,881

기타영업외이익	49,900,583	979,540,382	5,368,589	74,787,055

기타영업외비용	144,910,675	166,901,139	4,287,300	13,099,661

법인세비용차감전순이익(손실)	(275,272,549)	964,949,907	384,423,988	113,563,174

당기순이익(손실)	(275,272,549)	964,949,907	384,423,988	113,563,174

기타포괄손익	96,781,860	96,781,860	(361,907,208)	(361,907,208)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	96,781,860	96,781,860	(361,907,208)	(361,907,208)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	96,781,860	96,781,860	(361,907,208)	(361,907,208)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기총포괄손익	(178,490,689)	1,061,731,767	22,516,780	(248,344,034)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	138	62	18

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	129	56	18

자본변동표
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본조정	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본조정 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,887,920,589	110,958,429	(635,189,377)	1,363,689,641	6,056,802,008	24,190,891,625

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	113,563,174	113,563,174

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	(361,907,208)	(361,907,208)	0	(361,907,208)

전화사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	672,517,094	0	0	672,517,094	0	672,517,094

2019.06.30 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,560,437,683	110,958,429	(997,096,585)	1,674,299,527	6,170,365,182	24,615,064,685

2020.01.01 (기초자본)	3,469,511,000	15,648,736,766	1,893,001,140	110,958,429	(1,080,673,294)	923,286,275	6,764,827,189	26,806,361,230

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	964,949,907	964,949,907

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	96,781,860	96,781,860	0	96,781,860

전화사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	133,621,500	740,280,250	(238,451,542)	0	0	(238,451,542)	0	635,450,208

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	3,603,132,500	16,389,017,016	1,654,549,598	110,958,429	(983,891,434)	781,616,593	7,729,777,096	28,503,543,205

현금흐름표
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	1,590,724,628	2,773,337,695

당기순이익(손실)	964,949,907	113,563,174

당기순이익조정을 위한 가감	3,037,632,243	3,650,397,494

기타매출원가	0	1,327,544

퇴직급여	290,127,732	300,979,998

대손상각비	52,112,177	118,056,203

기타의 대손상각비	116,149,721	0

감가상각비	2,492,790,341	2,515,079,349

사용권자산상각비	157,579,798	161,884,286

무형자산상각비	230,890,182	100,891,664

경상연구개발비	189,418,500	27,782,700

판매보증비	17,099,683	(2,796,626)

이자비용	487,497,900	558,249,976

외화환산손실	13,214,130	14,939,151

유형자산처분손실	47,337,449	58,334

유형자산손상차손	0	0

순확정급여부채환입	0	0

대손충당금환입	0	0

판매보증충당부채환입	0	0

이자수익	(42,262,699)	(54,978,092)

외화환산이익	(30,580,955)	(43,927,745)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(6,981,334)	0

유형자산처분이익	(976,760,382)	(47,149,248)

차입금(사채)상환이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,105,450,416)	(660,733,180)

매출채권의 감소(증가)	(2,706,365,923)	(523,655,297)

기타채권의 감소(증가)	(22,894,127)	46,657,932

재고자산의 감소(증가)	170,198,146	(1,138,804,313)

기타유동자산의 감소(증가)	(48,886,643)	(127,462,248)

매입채무의 증가(감소)	225,129,637	470,020,481

기타채무의 증가(감소)	596,716,046	825,009,668

기타유동부채의 증가(감소)	(100,774,725)	38,073,136

장기성기타채무의증가	16,917,090	37,756,698

퇴직금의지급	(204,667,344)	(297,407,990)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(30,822,573)	9,078,753

이자수취(영업)	20,660,840	38,472,450

이자지급(영업)	(332,449,306)	(381,822,863)

법인세(납부)환급	5,381,360	13,460,620

투자활동현금흐름	(1,330,941,467)	(2,613,694,820)

단기금융자산의감소	725,000,000	1,117,000,000

단기대여금의 감소	19,890,000	54,802,945

당기손익-공정가치측정금융자산의감소	0	0

장기대여금의감소	0	0

보증금의 감소	400,000	168,819,020

토지의 처분	2,592,608,060	0

건물의 처분	1,967,391,940	0

기계장치의 처분	48,089,487	7,321,248

공구와기구의 처분	0	42,000,000

비품의 처분	0	30,000

기타유형자산의 처분	0

단기금융자산의 증가	(530,000,000)	(570,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(99,870,018)	(4,817,100)

단기대여금의 증가	0	(29,430,000)

장기금융자산의 증가	(78,000,000)	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(6,520,000)

보증금의 증가	0	(11,031,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업 투자주식의 취득	0	(500,000,000)

토지의 취득	0	(230,374,620)

건물의 취득	0	(343,668,550)

기계장치의 취득	(1,644,240,000)	(567,010,000)

공구와기구의 취득	(1,857,180,400)	(1,124,979,300)

비품의 취득	(10,331,000)	(10,950,000)

건설중인자산의 취득	(2,030,417,508)	(323,550,232)

특허권의 취득	(38,063,947)	(35,229,782)

개발비의 증가	(199,503,081)	(191,750,540)

기타무형자산의 취득	(186,715,000)	(54,356,059)

재무활동현금흐름	101,630,067	1,801,007,940

단기차입금의 차입	23,967,148,597	15,449,509,637

장기차입금의 차입	0	620,000,000

전환사채의 발행	0	2,483,363,160

정부보조금의 수취	126,151,688	77,892,718

리스부채의 상환	(157,775,038)	(159,213,510)

단기차입금의 상환	(21,925,775,713)	(15,487,434,065)

유동성장기차입금의 상환	(842,240,000)	(1,183,110,000)

전환사채의 전환	(9,467)	0

장기차입금의 상환	(1,065,870,000)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	361,413,228	1,960,650,815

외환표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	571,263	(9,163,132)

기초 현금및현금성자산	4,258,278,977	2,957,528,211

기말현금및현금성자산	4,620,263,468	4,909,015,894