오킨스전자 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	20,952,895,354	19,069,345,974

현금및현금성자산	2,569,164,928	3,172,586,800

단기금융자산	1,003,000,000	1,219,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,438,979,889	6,355,191,176

기타채권	420,414,691	305,937,864

재고자산	8,883,129,916	7,758,057,552

기타유동자산	632,396,670	253,626,252

당기법인세자산	5,809,260	4,946,330

비유동자산	41,457,732,137	40,493,999,282

장기금융상품	90,000,000	75,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	323,625,268	269,645,203

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,253,068,821	5,150,373,367

장기기타채권	1,068,389,508	1,025,920,292

종속기업에 대한 투자자산	2,914,589,137	2,914,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	27,144,685,421	26,547,153,604

사용권자산	439,964,730	199,104,167

무형자산	3,840,449,332	3,929,253,592

자산총계	62,410,627,491	59,563,345,256

부채

유동부채	21,476,158,262	18,959,343,183

매입채무	1,591,304,022	888,472,358

기타채무	2,707,620,750	2,824,171,335

유동성리스부채	269,343,427	135,700,273

단기차입금	16,830,028,640	14,855,233,965

기타유동부채	21,144,532	193,939,092

유동충당부채	56,716,891	61,826,160

비유동부채	8,389,809,223	8,402,818,326

장기성기타채무	417,425,743	428,470,377

리스부채	166,337,263	69,266,633

장기차입금	5,818,800,000	6,066,120,000

순확정급여채무	1,987,246,217	1,838,961,316

부채총계	29,865,967,485	27,362,161,509

자본

자본금	8,839,649,000	4,419,824,500

자본잉여금	16,522,994,892	20,942,819,392

기타자본구성요소	(576,836,043)	(679,531,497)

이익잉여금(결손금)	7,758,852,157	7,518,071,352

자본총계	32,544,660,006	32,201,183,747

자본과부채총계	62,410,627,491	59,563,345,256

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,861,338,297	10,861,338,297	9,655,061,254	9,655,061,254

매출원가	8,472,363,299	8,472,363,299	7,173,795,226	7,173,795,226

매출총이익	2,388,974,998	2,388,974,998	2,481,266,028	2,481,266,028

판매비와관리비	2,076,574,776	2,076,574,776	2,056,357,214	2,056,357,214

영업이익(손실)	312,400,222	312,400,222	424,908,814	424,908,814

금융수익	101,759,271	101,759,271	169,821,335	169,821,335

금융비용	173,738,662	173,738,662	262,157,028	262,157,028

기타영업외이익	659,974	659,974	929,639,799	929,639,799

기타영업외비용	300,000	300,000	21,990,464	21,990,464

법인세비용차감전순이익(손실)	240,780,805	240,780,805	1,240,222,456	1,240,222,456

당기순이익(손실)	240,780,805	240,780,805	1,240,222,456	1,240,222,456

기타포괄손익	102,695,454	102,695,454	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	102,695,454	102,695,454	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	102,695,454	102,695,454	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기총포괄손익	343,476,259	343,476,259	1,240,222,456	1,240,222,456

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	89	89

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	75	75

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본조정	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본조정 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,469,511,000	15,648,736,766	1,893,001,140	110,958,429	(1,080,673,294)	923,286,275	6,764,827,189	26,806,361,230

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,240,222,456	1,240,222,456

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	26,393,500	144,306,001	(47,674,039)	0	0	(47,674,039)	0	123,025,462

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,495,904,500	15,793,042,767	1,845,327,101	110,958,429	(1,080,673,294)	875,612,236	8,005,049,645	28,169,609,148

2021.01.01 (기초자본)	4,419,824,500	20,942,819,392	249,125,506	110,958,429	(1,039,615,432)	(679,531,497)	7,518,071,352	32,201,183,747

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	240,780,805	240,780,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	102,695,454	102,695,454	0	102,695,454

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	4,419,824,500	(4,419,824,500)	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	249,125,506	110,958,429	(936,919,978)	(576,836,043)	7,758,852,157	32,544,660,006

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(397,453,184)	16,012,087

당기순이익(손실)	240,780,805	1,240,222,456

당기순이익조정을 위한 가감	1,886,606,803	936,447,597

퇴직급여	172,115,170	145,063,866

대손상각비	(1,308,198)	31,634,236

기타의 대손상각비	0	21,674,861

감가상각비	1,378,421,682	1,228,790,246

사용권자산상각비	80,821,006	79,973,967

무형자산상각비	107,602,363	114,405,056

경상연구개발비	27,880,000	85,537,400

판매보증비	(5,109,269)	2,795,315

이자비용	169,857,196	249,307,581

외화환산손실	4,302,813	4,554,551

이자수익	(15,977,244)	(25,229,093)

외화환산이익	(27,373,328)	(68,576,348)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(4,080,933)	(4,061,108)

유형자산처분이익	(544,455)	(929,422,933)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,325,813,653)	(2,002,049,222)

매출채권의 감소(증가)	(1,060,267,775)	(271,580,969)

기타채권의 감소(증가)	(119,344,643)	(52,759,380)

재고자산의 감소(증가)	(1,116,722,364)	(861,709,280)

사외적립자산의 감소(증가)	(5,931,012)	(30,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(345,232,917)	(111,473,785)

매입채무의 증가(감소)	702,699,439	42,251,906

기타채무의 증가(감소)	(201,446,203)	(608,463,064)

기타유동부채의 증가(감소)	(172,794,560)	(61,581,157)

장기기타채무의증가	11,125,639	12,108,058

퇴직금의지급	(17,899,257)	(58,841,551)

이자수취(영업)	6,053,291	14,636,548

이자지급(영업)	(204,217,500)	(171,098,762)

법인세(납부)환급	(862,930)	(2,146,530)

투자활동현금흐름	(1,879,674,584)	2,357,157,813

단기금융자산의감소	750,000,000	475,000,000

단기대여금의 감소	6,540,000	5,680,000

장기대여금의감소	53,000,000	0

보증금의 감소	0	400,000

토지의 처분	0	1,646,768,394

건물의 처분	0	2,865,894,157

기계장치의 처분	0	330,993,703

차량운반구의 처분	545,455	0

비품의 처분	0	440,418

기타유형자산의 처분	0	46,897,031

단기금융자산의 증가	(534,000,000)	(255,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(49,899,132)	(49,935,009)

장기금융자산의 증가	(15,000,000)	(39,000,000)

장기대여금의 증가	(70,000,000)	0

보증금의 증가	(31,257,900)	0

기계장치의 취득	(112,900,000)	(301,036,666)

공구와기구의 취득	(1,362,504,000)	(11,800,000)

비품의 취득	(35,739,000)	(6,900,000)

건설중인자산의 취득	(434,115,000)	(2,226,398,299)

산업재산권의 취득	(9,877,099)	(12,685,416)

개발비의 증가	(34,467,908)	(106,383,000)

기타무형자산의 취득	0	(5,777,500)

재무활동현금흐름	1,672,715,896	(487,887,709)

단기차입금의 차입	10,279,138,640	11,883,365,486

정부보조금의 수취	25,546,904	66,111,804

리스부채의 상환	(80,305,683)	(79,822,169)

단기차입금의 상환	(7,946,943,965)	(10,467,510,227)

유동성장기차입금의 상환	(604,720,000)	(824,160,000)

전환사채의 상환	0	(2,603)

장기차입금의 상환	0	(1,065,870,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	(604,411,872)	1,885,282,191

기초 현금및현금성자산	3,172,586,800	4,258,278,977

외환표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	990,000	(2,540,142)

기말현금및현금성자산	2,569,164,928	6,141,021,026