오킨스전자 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	35,746,396,548	35,193,466,997

현금및현금성자산	14,937,389,886	16,181,647,802

단기금융자산	975,000,000	1,350,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,584,648,616	8,626,517,621

기타채권	330,583,184	224,511,770

재고자산	9,351,624,353	8,424,629,692

기타유동자산	554,827,739	378,309,302

당기법인세자산	12,322,770	7,850,810

비유동자산	45,382,384,469	43,638,705,267

장기금융상품	32,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	542,705,800	487,426,098

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,423,959,615	6,209,935,872

장기기타채권	845,536,487	801,940,844

종속기업에 대한 투자자산	2,914,589,137	2,914,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	30,081,719,041	28,506,320,994

사용권자산	545,363,401	583,206,815

무형자산	3,613,551,068	3,744,325,587

자산총계	81,128,781,017	78,832,172,264

부채

유동부채	24,340,884,428	23,338,436,971

매입채무	2,206,271,352	3,221,122,952

기타채무	4,398,970,990	4,189,271,109

유동성리스부채	306,789,610	340,446,582

단기차입금	17,332,120,720	15,424,791,571

기타유동부채	30,737,982	77,996,192

유동충당부채	65,993,774	84,808,565

비유동부채	18,975,532,231	18,159,938,562

장기성기타채무	281,416,727	255,431,426

리스부채	241,668,386	245,605,952

장기차입금	5,588,000,000	5,175,210,000

신주인수권부사채	10,688,824,085	10,437,044,378

순확정급여채무	2,175,623,033	2,046,646,806

부채총계	43,316,416,659	41,498,375,533

자본

자본금	8,839,649,000	8,839,649,000

자본잉여금	16,522,994,892	16,522,994,892

기타자본구성요소	2,775,244,914	2,761,221,171

이익잉여금(결손금)	9,674,475,552	9,209,931,668

자본총계	37,812,364,358	37,333,796,731

자본과부채총계	81,128,781,017	78,832,172,264

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,439,362,868	14,439,362,868	10,861,338,297	10,861,338,297

매출원가	11,249,803,111	11,249,803,111	8,472,363,299	8,472,363,299

매출총이익	3,189,559,757	3,189,559,757	2,388,974,998	2,388,974,998

판매비와관리비	2,369,975,142	2,369,975,142	2,076,574,776	2,076,574,776

영업이익(손실)	819,584,615	819,584,615	312,400,222	312,400,222

금융수익	102,832,091	102,832,091	101,759,271	101,759,271

금융비용	462,204,847	462,204,847	173,738,662	173,738,662

기타영업외이익	4,364,025	4,364,025	659,974	659,974

기타영업외비용	32,000	32,000	300,000	300,000

법인세비용차감전순이익(손실)	464,543,884	464,543,884	240,780,805	240,780,805

당기순이익(손실)	464,543,884	464,543,884	240,780,805	240,780,805

기타포괄손익	14,023,743	14,023,743	102,695,454	102,695,454

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	14,023,743	14,023,743	102,695,454	102,695,454

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	14,023,743	14,023,743	102,695,454	102,695,454

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기총포괄손익	478,567,627	478,567,627	343,476,259	343,476,259

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	14	14

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본조정	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	신주인수권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본조정 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,419,824,500	20,942,819,392	249,125,506	0	110,958,429	(1,039,615,432)	(679,531,497)	7,518,071,352	32,201,183,747

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	240,780,805	240,780,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	102,695,454	102,695,454	0	102,695,454

무상증자	4,419,824,500	(4,419,824,500)	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	249,125,506	0	110,958,429	(936,919,978)	(576,836,043)	7,758,852,157	32,544,660,006

2022.01.01 (기초자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	0	2,031,189,788	360,083,935	369,947,448	2,761,221,171	9,209,931,668	37,333,796,731

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	464,543,884	464,543,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	14,023,743	14,023,743	0	14,023,743

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	0	2,031,189,788	360,083,935	383,971,191	2,775,244,914	9,674,475,552	37,812,364,358

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,161,219,020)	(397,453,184)

당기순이익(손실)	464,543,884	240,780,805

당기순이익조정을 위한 가감	2,363,758,319	1,886,606,803

퇴직급여	173,353,908	172,115,170

대손상각비	7,946,515	(1,308,198)

감가상각비	1,557,413,639	1,378,421,682

사용권자산상각비	95,482,483	80,821,006

무형자산상각비	143,182,874	107,602,363

경상연구개발비	10,202,000	27,880,000

판매보증비	(18,814,791)	(5,109,269)

이자비용	447,339,553	169,857,196

외화환산손실	9,925,427	4,302,813

이자수익	(32,116,382)	(15,977,244)

외화환산이익	(20,714,682)	(27,373,328)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(5,421,337)	(4,080,933)

유형자산처분이익	(3,774,500)	(544,455)

잡이익	(246,388)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,771,459,024)	(2,325,813,653)

매출채권의 감소(증가)	(956,543,692)	(1,060,267,775)

기타채권의 감소(증가)	(99,387,338)	(119,344,643)

재고자산의 감소(증가)	(926,994,661)	(1,116,722,364)

사외적립자산의 감소(증가)	0	(5,931,012)

기타유동자산의 감소(증가)	(176,518,437)	(345,232,917)

매입채무의 증가(감소)	(1,014,930,460)	702,699,439

기타채무의 증가(감소)	(550,614,811)	(201,446,203)

기타유동부채의 증가(감소)	(47,258,210)	(172,794,560)

장기기타채무의증가	45,166,266	11,125,639

퇴직금의지급	(44,377,681)	(17,899,257)

이자수취(영업)	29,191,490	6,053,291

이자지급(영업)	(242,781,729)	(204,217,500)

법인세(납부)환급	(4,471,960)	(862,930)

투자활동현금흐름	(2,303,162,570)	(1,879,674,584)

단기금융자산의감소	900,000,000	750,000,000

단기대여금의 감소	3,080,000	6,540,000

장기대여금의감소	910,000	53,000,000

보증금의 감소	40,994,730	0

기계장치의 처분	300,000	0

차량운반구의 처분	0	545,455

공구와기구의 처분	3,523,500	0

비품의 처분	90,000	0

단기금융자산의 증가	(525,000,000)	(534,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(49,858,365)	(49,899,132)

장기금융자산의 증가	(24,000,000)	(15,000,000)

단기대여금의 증가	(10,000,000)	0

장기대여금의 증가	(40,000,000)	(70,000,000)

보증금의 증가	(43,000,000)	(31,257,900)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)	0

기계장치의 취득	(300,014,965)	(112,900,000)

차량운반구의 취득	(76,625,568)	0

공구와기구의 취득	(1,057,384,000)	(1,362,504,000)

비품의 취득	(17,920,000)	(35,739,000)

시설장치의 취득	(296,900,000)	0

건설중인자산의 취득	(598,949,547)	(434,115,000)

산업재산권의 취득	(11,348,355)	(9,877,099)

개발비의 증가	0	(34,467,908)

기타무형자산의 취득	(1,060,000)	0

재무활동현금흐름	2,221,223,146	1,672,715,896

단기차입금의 차입	10,811,095,595	10,279,138,640

장기차입금의 차입	671,100,000	0

정부보조금의 수취	0	25,546,904

리스부채의 상환	(98,896,003)	(80,305,683)

단기차입금의 상환	(9,023,146,446)	(7,946,943,965)

유동성장기차입금의 상환	(138,930,000)	(604,720,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,243,158,444)	(604,411,872)

기초 현금및현금성자산	16,181,647,802	3,172,586,800

외환표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,099,472)	990,000

기말현금및현금성자산	14,937,389,886	2,569,164,928