오킨스전자 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	41,179,948,038	35,193,466,997

현금및현금성자산	14,753,394,106	16,181,647,802

단기금융자산	1,215,000,000	1,350,000,000

매출채권	12,235,958,361	8,626,517,621

기타채권	684,588,933	224,511,770

재고자산	11,626,875,981	8,424,629,692

기타유동자산	644,017,537	378,309,302

당기법인세자산	20,113,120	7,850,810

비유동자산	47,349,379,567	43,638,705,267

장기금융상품	80,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	654,954,860	487,426,098

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,371,111,056	6,209,935,872

장기기타채권	915,351,358	801,940,844

종속기업에 대한 투자자산	2,914,589,137	2,914,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	32,111,626,488	28,506,320,994

사용권자산	437,471,389	583,206,815

무형자산	3,481,315,359	3,744,325,587

자산총계	88,529,327,605	78,832,172,264

부채

유동부채	38,645,863,129	23,338,436,971

매입채무	2,081,592,192	3,221,122,952

기타채무	4,492,916,803	4,189,271,109

유동성리스부채	235,332,462	340,446,582

단기차입금	20,217,472,464	15,424,791,571

유동성신주인수권부사채	11,207,757,064	0

기타유동부채	335,224,848	77,996,192

유동충당부채	75,567,296	84,808,565

비유동부채	12,712,156,333	18,159,938,562

장기성기타채무	245,030,636	255,431,426

리스부채	210,991,848	245,605,952

장기차입금	9,843,480,000	5,175,210,000

신주인수권부사채	0	10,437,044,378

순확정급여채무	2,412,653,849	2,046,646,806

부채총계	51,358,019,462	41,498,375,533

자본

자본금	8,839,649,000	8,839,649,000

자본잉여금	16,522,994,892	16,522,994,892

기타자본구성요소	473,939,255	2,761,221,171

이익잉여금(결손금)	11,334,724,996	9,209,931,668

자본총계	37,171,308,143	37,333,796,731

자본과부채총계	88,529,327,605	78,832,172,264

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,247,870,697	48,272,721,827	14,832,958,284	40,451,244,581

매출원가	12,232,309,218	38,058,404,507	11,809,104,151	31,938,009,304

매출총이익	3,015,561,479	10,214,317,320	3,023,854,133	8,513,235,277

판매비와관리비	2,538,722,721	7,226,557,538	2,327,166,023	6,497,080,880

영업이익(손실)	476,838,758	2,987,759,782	696,688,110	2,016,154,397

금융수익	434,617,776	727,749,161	196,690,339	328,191,971

금융비용	620,234,881	1,596,769,357	436,335,622	831,982,763

기타영업외이익	13,635,725	27,792,614	2,242,405	3,289,604

기타영업외비용	32,001	21,738,872	160,230	1,518,336

법인세비용차감전순이익(손실)	304,825,377	2,124,793,328	459,125,002	1,514,134,873

당기순이익(손실)	304,825,377	2,124,793,328	459,125,002	1,514,134,873

기타포괄손익	(25,497,737)	(38,824,816)	(2,703,064)	131,018,733

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(25,497,737)	(38,824,816)	(2,703,064)	131,018,733

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(25,497,737)	(38,824,816)	(2,703,064)	131,018,733

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기총포괄손익	279,327,640	2,085,968,512	456,421,938	1,645,153,606

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	120	26	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	120	26	86

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본조정	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	신주인수권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본조정 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,419,824,500	20,942,819,392	249,125,506	0	110,958,429	(1,039,615,432)	(679,531,497)	7,518,071,352	32,201,183,747

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	1,514,134,873	1,514,134,873

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	131,018,733	131,018,733	0	131,018,733

무상증자	4,419,824,500	(4,419,824,500)	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	2,031,189,788	0	0	2,031,189,788	0	2,031,189,788

2021.09.30 (기말자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	249,125,506	2,031,189,788	110,958,429	(908,596,699)	1,482,677,024	9,032,206,225	35,877,527,141

2022.01.01 (기초자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	0	2,031,189,788	360,083,935	369,947,448	2,761,221,171	9,209,931,668	37,333,796,731

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	2,124,793,328	2,124,793,328

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	(38,824,816)	(38,824,816)	0	(38,824,816)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	(2,248,457,100)	0	(2,248,457,100)	0	(2,248,457,100)

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	8,839,649,000	16,522,994,892	0	2,031,189,788	(1,888,373,165)	331,122,632	473,939,255	11,334,724,996	37,171,308,143

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	122,255,701	3,350,625,553

당기순이익(손실)	2,124,793,328	1,514,134,873

당기순이익조정을 위한 가감	7,416,834,107	6,053,766,097

퇴직급여	520,061,724	498,552,474

감가상각비	4,835,932,716	4,241,749,784

사용권자산상각비	288,572,341	295,361,019

무형자산상각비	526,784,143	372,120,323

대손상각비	27,338,914	579,672

기타의 대손상각비	21,674,863	0

경상연구개발비	77,952,000	27,880,000

판매보증비	(9,241,269)	4,628,698

이자비용	1,492,350,854	809,678,788

외화환산손실	41,266,007	5,531,049

이자수익	(140,915,101)	(100,373,215)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(17,993,960)	(13,175,991)

외화환산이익	(234,301,237)	(85,651,941)

유형자산처분이익	(12,401,500)	(2,816,182)

잡이익(사용권자산해지이익)	(246,388)	(298,381)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,777,805,617)	(3,679,770,691)

매출채권의 감소(증가)	(3,419,699,789)	(3,727,778,052)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	0	227,010,000

기타채권의 감소(증가)	(446,738,884)	(27,519,179)

재고자산의 감소(증가)	(3,195,246,289)	(1,442,579,640)

기타유동자산의 감소(증가)	(265,708,235)	(515,195,566)

매입채무의 증가(감소)	(1,140,497,304)	1,921,724,795

기타채무의 증가(감소)	(466,596,248)	53,853,334

기타유동부채의 증가(감소)	257,228,656	95,990,863

장기성기타채무의증가	53,507,157	52,872,134

퇴직금의지급	(157,845,365)	(281,039,090)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	3,790,684	(37,110,290)

이자수취(영업)	131,053,074	22,533,460

이자지급(영업)	(760,356,881)	(561,641,586)

법인세(납부)환급	(12,262,310)	1,603,400

투자활동현금흐름	(8,532,806,897)	(5,788,991,971)

단기금융자산의감소	1,680,000,000	1,170,000,000

단기대여금의감소	12,170,000	12,570,000

장기대여금의감소	2,160,000	53,000,000

보증금의 감소	54,989,460	30,000,000

기계장치의 처분	900,000	0

차량운반구의 처분	8,000,000	2,818,182

공구와기구의 처분	3,523,500	0

비품의 처분	155,000	0

단기금융자산의 증가	(1,545,000,000)	(1,257,000,000)

장기금융자산의 증가	(72,000,000)	(30,000,000)

단기대여금의 증가	(47,000,000)	0

장기대여금의 증가	(60,000,000)	(70,000,000)

보증금의 증가	(102,384,130)	(1,257,900)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(149,534,802)	(149,658,159)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(200,000,000)	(149,999,625)

기계장치의 취득	(2,044,245,218)	(873,200,000)

차량운반구의 취득	(76,625,568)	(30,884,036)

공구와기구의 취득	(2,918,294,400)	(3,186,117,000)

비품의 취득	(71,969,001)	(75,046,182)

건설중인자산의 취득	(2,226,136,223)	(773,569,065)

시설장치의 취득	(517,741,600)	(180,816,177)

개발비의 증가	0	(122,496,972)

특허권의 취득	(47,336,915)	(48,385,037)

기타무형자산의 취득	(100,440,000)	(108,950,000)

회원권의 취득	(115,997,000)	0

재무활동현금흐름	6,968,332,686	13,158,748,892

단기차입금의 차입	37,824,452,068	32,209,964,320

장기차입금의 차입	5,398,800,000	0

신주인수권부사채의 증가	0	11,947,772,760

정부보조금의 수취	49,727,000	109,231,723

단기차입금의 상환	(33,153,741,175)	(29,568,965,874)

유동성장기차입금의 상환	(599,680,000)	(1,118,100,000)

장기차입금의 상환	(8,880,000)	(117,960,000)

리스부채의 상환	(293,888,107)	(303,194,037)

자기주식의 취득	(2,248,457,100)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,442,218,510)	10,720,382,474

외환표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	13,964,814	440,232

기초 현금및현금성자산	16,181,647,802	3,172,586,800

기말현금및현금성자산	14,753,394,106	13,893,409,506