오킨스전자 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	22,804,250,436	23,412,942,697

현금및현금성자산	5,650,428,969	1,307,787,411

단기금융자산	1,806,000,000	7,781,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,917,589,955	6,569,192,407

기타채권	401,247,327	403,053,396

재고자산	7,388,844,450	6,960,373,844

기타유동자산	625,026,345	375,096,969

당기법인세자산	15,113,390	16,438,670

비유동자산	32,537,925,907	33,951,513,129

장기금융상품	12,376,926	248,523,360

장기기타채권	812,583,414	703,586,760

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	0

비유동매도가능금융자산	0	700,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,404,589,137	2,404,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	24,129,977,582	25,948,778,012

무형자산	4,089,351,560	3,354,166,244

투자부동산	206,087,368	208,909,696

자산총계	55,342,176,343	57,364,455,826

부채

유동부채	20,975,069,461	25,176,814,724

매입채무	421,290,949	468,455,609

기타채무	1,644,256,473	1,780,789,609

단기차입금	16,951,485,315	15,128,490,202

유동성전환사채	1,734,449,006	7,518,120,622

기타유동부채	93,843,862	151,214,826

유동충당부채	129,743,856	129,743,856

비유동부채	11,007,413,485	7,739,593,455

장기매입채무 및 기타비유동채무	295,820,032	188,705,614

장기차입금	3,649,990,000	4,871,020,000

전환사채	4,272,717,765	0

확정급여채무	2,788,885,688	2,679,867,841

부채총계	31,982,482,946	32,916,408,179

자본

자본금	3,100,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	13,670,399,976	13,670,399,976

기타자본구성요소	1,229,042,132	2,068,041,680

이익잉여금(결손금)	5,360,251,289	5,609,605,991

자본총계	23,359,693,397	24,448,047,647

자본과부채총계	55,342,176,343	57,364,455,826

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,042,361,012	24,781,077,084	10,240,833,164	28,708,297,448

매출원가	7,052,131,628	20,375,679,108	8,488,541,126	24,185,408,706

매출총이익	1,990,229,384	4,405,397,976	1,752,292,038	4,522,888,742

판매비와관리비	1,450,116,928	4,517,726,629	1,436,578,177	4,388,826,603

영업이익(손실)	540,112,456	(112,328,653)	315,713,861	134,062,139

금융수익	572,854,613	761,048,267	46,256,389	132,543,675

금융비용	287,481,455	878,699,275	285,796,193	856,598,932

기타영업외이익	3,014,313	4,150,303	10,356,870	175,303,656

기타영업외비용	1,553,393	23,525,344	2,712,000	6,419,127

법인세비용차감전순이익(손실)	826,946,534	(249,354,702)	83,818,927	(421,108,589)

법인세비용	0	0	0	0

분기순이익(손실)	826,946,534	(249,354,702)	83,818,927	(421,108,589)

기타포괄손익	0	(500,000,000)	(3,799,399)	13,685,014

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	0	(500,000,000)	(3,799,399)	13,685,014

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	(500,000,000)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(3,799,399)	13,685,014

분기총포괄손익	826,946,534	(749,354,702)	80,019,528	(407,423,575)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	133	(40)	14	(68)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	(40)	14	(68)

자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,957,083,251	110,958,429	2,068,041,680	5,937,500,978	24,775,942,634

분기순이익(손실)	(421,108,589)	(421,108,589)

확정급여제도의 재측정요소	13,685,014	13,685,014

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

전환사채의 발행 및 상환

2017.09.30 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,957,083,251	110,958,429	2,068,041,680	5,530,077,403	24,368,519,059

2018.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,957,083,251	110,958,429	2,068,041,680	5,609,605,991	24,448,047,647

분기순이익(손실)	(249,354,702)	(249,354,702)

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(500,000,000)	(500,000,000)	(500,000,000)

전환사채의 발행 및 상환	(338,999,548)	(338,999,548)	(338,999,548)

2018.09.30 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,618,083,703	110,958,429	(500,000,000)	1,229,042,132	5,360,251,289	23,359,693,397

현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,666,295,479	1,022,172,157

당기순이익(손실)	(249,354,702)	(421,108,589)

당기순이익조정을 위한 가감	5,499,903,319	6,592,754,490

기타매출원가	2,822,328	2,937,513

퇴직급여	358,382,322	599,789,682

감가상각비	4,636,917,161	5,001,184,298

무형자산상각비	166,356,018	178,455,874

대손상각비	7,079,362	1,830,361

경상연구개발비	140,933,300	149,971,900

판매보증비	0	63,339,129

이자비용	870,279,977	796,278,214

외화환산손실	1,429,616	5,994,477

유형자산처분손실	16,333,334	0

이자수익	(94,349,432)	(99,103,667)

외화환산이익	(42,809,620)	(9,565,334)

금융자산처분이익	(9,999,615)	0

유형자산처분이익	(3,653,400)	(98,357,957)

차입금(사채)상환이익	(549,818,032)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,072,337,568)	(4,707,808,927)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(313,518,145)	(3,267,263,694)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(22,192,483)	(108,325,232)

재고자산의 감소(증가)	(99,709,306)	(968,676,705)

기타유동자산의 감소(증가)	(249,929,376)	(82,617,808)

매입채무의 증가(감소)	(47,229,372)	74,442,801

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(140,137,865)	302,463,837

기타유동부채의 증가(감소)	(57,370,964)	(112,649,488)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	107,114,418	83,486,896

퇴직급여채무의 증가(감소)	(239,252,275)	(629,845,034)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(10,112,200)	1,175,500

이자수취(영업)	101,917,463	81,184,973

이자지급(영업)	(615,158,313)	(522,622,200)

법인세납부(환급)	1,325,280	(227,590)

투자활동현금흐름	1,381,868,486	(5,046,207,721)

단기금융상품의 감소	24,302,000,000	20,806,000,000

단기대여금의 감소	59,442,777	33,885,332

기타비유동금융자산의 감소	320,816,347	0

장기대여금및수취채권의 감소	0	3,000,000

기계장치의 처분	15,000,000	313,288,894

차량운반구의 처분	0	7,000,000

공구와기구의 처분	917,400	1,025,700

비품의 처분	0	2,983,473

시설장치의 처분	0	1,360,133

단기금융상품의 증가	(18,327,000,000)	(21,123,000,000)

단기대여금의 증가	(44,600,000)	(42,377,000)

장기금융자산의 증가	(74,670,298)	(88,412,242)

장기대여금의 증가	(53,400,000)	(33,000,000)

보증금의 증가	(54,008,910)	(7,325,890)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(200,000,000)

기계장치의 취득	(615,545,528)	(397,474,582)

차량운반구의 취득	(46,895,752)	0

공구와기구의 취득	(1,664,674,350)	(111,930,000)

비품의 취득	(8,744,545)	(30,460,000)

시설장치의 취득	(118,450,000)	(15,000,000)

건설중인자산의 취득	(969,067,650)	(3,339,944,049)

개발비의 증가	(910,831,531)	(768,192,078)

산업재산권의 취득	(68,164,474)	(42,635,412)

기타무형자산의 취득	(60,255,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(704,944,296)	1,965,123,323

단기차입금의 증가	29,870,014,457	27,034,498,901

장기차입금의 증가	0	1,077,000,000

전환사채의 증가	5,448,411,760	0

정부보조금의 수취	244,678,831	493,230,053

단기차입금의 상환	(27,318,832,344)	(24,556,422,631)

유동성장기차입금의 상환	(1,949,217,000)	(2,048,808,000)

장기차입금의 상환	0	(34,375,000)

전환사채의 감소	(7,000,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,343,219,669	(2,058,912,241)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(578,111)	253,077

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,342,641,558	(2,058,659,164)

기초현금및현금성자산	1,307,787,411	3,130,692,462

기말현금및현금성자산	5,650,428,969	1,072,033,298