오킨스전자 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	24,239,227,786	21,442,027,552

현금및현금성자산	1,072,033,298	3,130,692,462

단기금융자산	7,718,000,000	7,401,000,000

매출채권	7,312,821,831	4,044,532,955

기타채권	390,141,666	253,970,947

재고자산	7,223,948,965	6,172,394,560

기타유동금융자산	510,001,176	427,383,368

당기법인세자산	12,280,850	12,053,260

비유동자산	35,000,841,281	36,091,859,734

장기금융자산	217,392,486	128,980,244

장기성기타채권	672,119,577	636,228,812

비유동매도가능금융자산	700,000,000	500,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,404,589,137	2,404,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920

유형자산	27,154,926,908	28,911,882,959

무형자산	3,259,002,776	2,914,430,672

투자부동산	209,850,477	212,787,990

자산총계	59,240,069,067	57,533,887,286

부채

유동부채	26,368,362,314	16,108,787,150

단기매입채무	560,149,432	486,035,674

기타채무	1,998,496,516	1,684,806,396

차입금	16,143,469,913	13,644,889,643

유동성전환사채	7,422,501,375	0

기타유동부채	91,719,702	204,369,190

유동충당부채	152,025,376	88,686,247

비유동부채	8,503,187,694	16,649,157,502

장기성기타채무	142,107,448	69,163,139

장기차입금	5,334,240,000	6,360,927,000

전환사채	0	7,149,662,251

순확정급여부채	3,026,840,246	3,069,405,112

부채총계	34,871,550,008	32,757,944,652

자본

자본금	3,100,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	13,670,399,976	13,670,399,976

기타자본구성요소	2,068,041,680	2,068,041,680

이익잉여금(결손금)	5,530,077,403	5,937,500,978

자본총계	24,368,519,059	24,775,942,634

자본과부채총계	59,240,069,067	57,533,887,286

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,240,833,164	28,708,297,448	5,919,221,658	17,377,122,793

매출원가	8,488,541,126	24,185,408,706	6,093,557,219	17,429,905,293

매출총이익	1,752,292,038	4,522,888,742	(174,335,561)	(52,782,500)

판매비와관리비	1,436,578,177	4,388,826,603	1,753,502,731	6,007,174,718

영업이익(손실)	315,713,861	134,062,139	(1,927,838,292)	(6,059,957,218)

금융수익	46,256,389	132,543,675	13,198,120	116,384,049

금융비용	285,796,193	856,598,932	268,080,583	567,038,226

기타영업외이익	10,356,870	175,303,656	10,518,894	62,616,495

기타영업외비용	2,712,000	6,419,127	168,594	87,432,153

법인세비용차감전순이익(손실)	83,818,927	(421,108,589)	(2,172,370,455)	(6,535,427,053)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	83,818,927	(421,108,589)	(2,172,370,455)	(6,535,427,053)

기타포괄손익	(3,799,399)	13,685,014	0	(1,617,972)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,799,399)	13,685,014	0	(1,617,972)

총포괄손익	80,019,528	(407,423,575)	(2,172,370,455)	(6,537,045,025)

주당이익

기본주당이익(손실)	14	(68)	(350)	(1,054)

희석주당이익(손실)	14	(68)	(350)	(1,054)

자본변동표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	110,958,429	15,011,865,944	31,893,224,349

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,535,427,053)	(6,535,427,053)

전환사채의 발행	0	0	1,957,083,251	0	1,957,083,251

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(1,617,972)	(1,617,972)

2016.09.30 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	8,474,820,919	27,313,262,575

2017.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	5,937,500,978	24,775,942,634

당기순이익(손실)	0	0	0	(421,108,589)	(421,108,589)

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	13,685,014	13,685,014

2017.09.30 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	2,068,041,680	5,530,077,403	24,368,519,059

현금흐름표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	1,022,172,157	(1,191,948,425)

당기순이익(손실)	(421,108,589)	(6,535,427,053)

당기순이익조정을 위한 가감	6,592,754,490	6,975,507,139

기타매출원가(투자부동산상각비)	2,937,513	5,441,425

퇴직급여	599,789,682	615,458,612

감가상각비	5,001,184,298	4,969,405,388

무형자산상각비	178,455,874	736,034,099

대손상각비	1,830,361	65,393,764

경상연구개발비	149,971,900	102,473,500

판매보증비	63,339,129	0

이자비용	796,278,214	484,844,362

외화환산손실	5,994,477	46,389,513

유형자산처분손실	0	169,667

잡손실	0	67,492,718

판매보증충당부채환입	0	(31,149,388)

이자수익	(99,103,667)	(57,822,643)

외화환산이익	(9,565,334)	(7,638,156)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(4,160,269)

유형자산처분이익	(98,357,957)	(16,825,453)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,707,808,927)	(1,493,159,905)

매출채권의 감소(증가)	(3,267,263,694)	539,356,438

기타채권의 감소(증가)	(108,325,232)	(55,795,815)

재고자산의 감소(증가)	(968,676,705)	(826,100,742)

기타유동자산의 감소(증가)	(82,617,808)	(75,410,262)

매입채무의 증가(감소)	74,442,801	276,032,184

기타채무의 증가(감소)	302,463,837	(428,146,105)

기타유동부채의 증가(감소)	(112,649,488)	(489,506,745)

장기기타채무의 증가(감소)	83,486,896	(44,198,008)

퇴직금의 지급	(629,845,034)	(386,923,250)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,175,500	(2,467,600)

이자수취(영업)	81,184,973	83,859,215

이자지급(영업)	(522,622,200)	(430,218,161)

법인세환급(납부)	(227,590)	207,490,340

투자활동현금흐름	(5,046,207,721)	(1,939,396,760)

단기금융자산의 감소	20,806,000,000	1,200,000,000

단기대여금의 감소	33,885,332	23,460,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	789,111,579

장기금융자산의 감소	0	235,000,000

장기대여금의 감소	3,000,000	34,880,000

임차보증금의 감소	0	235,000,000

기계장치의 처분	313,288,894	178,403,353

차량운반구의 처분	7,000,000	16,545,453

공구와기구의 처분	1,025,700	1,423,548

비품의 처분	2,983,473	311,000

시설장치의 처분	1,360,133	0

단기금융자산의 증가	(21,123,000,000)	(805,000,000)

단기대여금의 증가	(42,377,000)	(8,100,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(120,000,000)

장기금융자산의 증가	(88,412,242)	(110,000,000)

장기대여금의 증가	(33,000,000)	0

임차보증금의 증가	(7,325,890)	0

매도가능금융자산의 취득	(200,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(34,929,920)

토지의 취득	0	(65,399,523)

건물의 취득	0	(150,524,387)

기계장치의 취득	(397,474,582)	(260,469,053)

공구와기구의 취득	(111,930,000)	(10,400,000)

비품의 취득	(30,460,000)	(17,410,000)

시설장치의 취득	(15,000,000)	(10,330,000)

건설중인자산의 취득	(3,339,944,049)	(2,933,825,317)

개발비의 증가	(768,192,078)	(77,927,800)

산업재산권의 취득	(42,635,412)	(42,197,598)

기타무형자산의 취득	(15,000,000)	(7,018,095)

재무활동현금흐름	1,965,123,323	9,987,346,491

단기차입금의 증가	27,034,498,901	19,704,107,210

장기차입금의 증가	1,077,000,000	543,000,000

전환사채의 증가	0	8,957,496,760

정부보조금의 수취	493,230,053	261,085,017

단기차입금의 상환	(24,556,422,631)	(17,428,624,496)

유동성장기차입금의 상환	(2,048,808,000)	(2,049,718,000)

장기차입금의 상환	(34,375,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,058,912,241)	6,856,001,306

기초현금및현금성자산	3,130,692,462	3,752,523,099

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	253,077	(15,468,102)

기말현금및현금성자산	1,072,033,298	10,593,056,303