오킨스전자 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	19,069,345,974	20,496,625,533	17,075,623,041

현금및현금성자산	3,172,586,800	4,258,278,977	2,957,528,211

단기금융자산	1,219,000,000	815,000,000	892,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,355,191,176	7,084,346,131	5,455,551,455

기타채권	305,937,864	429,576,207	528,388,961

재고자산	7,758,057,552	7,741,810,036	6,837,086,197

기타유동자산	253,626,252	159,259,842	387,051,077

당기법인세자산	4,946,330	8,354,340	18,017,140

비유동자산	40,493,999,282	35,077,730,449	32,373,116,422

장기금융상품	75,000,000	103,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산	269,645,203	56,237,903	14,785,476

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,150,373,367	109,326,706	554,810,623

장기기타채권	1,025,920,292	757,345,230	872,373,682

장기매도가능금융자산	0	0	0

종속기업에 대한 투자자산	2,914,589,137	2,914,589,137	2,414,589,137

관계기업에 대한 투자자산	382,959,920	382,959,920	382,959,920

유형자산	26,547,153,604	26,405,751,707	24,075,336,885

사용권자산	199,104,167	321,993,872	0

무형자산	3,929,253,592	4,026,525,974	3,853,114,112

투자부동산	0	0	205,146,587

자산총계	59,563,345,256	55,574,355,982	49,448,739,463

부채

유동부채	18,959,343,183	20,918,266,017	16,343,489,213

매입채무	888,472,358	1,098,251,193	244,682,650

기타채무	2,824,171,335	2,777,135,507	1,696,969,820

유동성리스부채	135,700,273	204,505,205	0

단기차입금	14,855,233,965	14,130,290,227	14,253,313,913

유동성전환사채	0	2,489,075,546	0

기타유동부채	193,939,092	162,373,617	106,499,962

유동충당부채	61,826,160	56,634,722	42,022,868

비유동부채	8,402,818,326	7,849,728,735	8,914,358,625

장기성기타채무	428,470,377	343,313,762	307,812,735

리스부채	69,266,633	120,690,731	0

장기차입금	6,066,120,000	4,066,400,000	3,361,210,000

전환사채	0	1,892,925,811	3,901,883,996

순확정급여채무	1,838,961,316	1,426,398,431	1,343,451,894

부채총계	27,362,161,509	28,767,994,752	25,257,847,838

자본

자본금	4,419,824,500	3,469,511,000	3,100,000,000

자본잉여금	20,942,819,392	15,648,736,766	13,670,399,976

기타자본구성요소	(679,531,497)	923,286,275	1,363,689,641

이익잉여금(결손금)	7,518,071,352	6,764,827,189	6,056,802,008

자본총계	32,201,183,747	26,806,361,230	24,190,891,625

자본과부채총계	59,563,345,256	55,574,355,982	49,448,739,463

포괄손익계산서
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	43,140,673,956	36,620,070,761	31,857,846,351

매출원가	33,835,804,800	27,877,935,853	25,039,949,810

매출총이익	9,304,869,156	8,742,134,908	6,817,896,541

판매비와관리비	8,174,653,914	7,055,293,759	5,563,161,968

영업이익(손실)	1,130,215,242	1,686,841,149	1,254,734,573

금융수익	196,123,757	266,796,778	735,140,764

금융비용	1,140,858,333	1,197,710,259	1,176,706,536

기타영업외이익	1,003,368,721	159,000,998	4,099,054

기타영업외비용	235,497,590	237,377,390	604,330,979

법인세비용차감전순이익(손실)	953,351,797	677,551,276	212,936,876

당기순이익(손실)	953,351,797	677,551,276	212,936,876

기타포괄손익	(159,049,772)	(415,010,012)	(400,930,236)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(159,049,772)	(415,010,012)	(400,930,236)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	41,057,862	(445,483,917)	(635,189,377)

확정급여제도의 재측정요소	(200,107,634)	30,473,905	234,259,141

당기총포괄손익	794,302,025	262,541,264	(187,993,360)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	106	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	106	34

자본변동표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본조정	이익잉여금	자본 합계

전환권대가	기타자본조정	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	기타자본조정 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,957,083,251	110,958,429	0	2,068,041,680	5,609,605,991	24,448,047,647

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	212,936,876	212,936,876

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	234,259,141	234,259,141

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	(635,189,377)	(635,189,377)	0	(635,189,377)

전화사채의 상환	0	0	(1,707,957,745)	0	0	(1,707,957,745)	0	(1,707,957,745)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	1,638,795,083	0	0	1,638,795,083	0	1,638,795,083

2018.12.31 (기말자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,887,920,589	110,958,429	(635,189,377)	1,363,689,641	6,056,802,008	24,190,891,625

2019.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	13,670,399,976	1,887,920,589	110,958,429	(635,189,377)	1,363,689,641	6,056,802,008	24,190,891,625

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	677,551,276	677,551,276

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	30,473,905	30,473,905

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	(445,483,917)	(445,483,917)	0	(445,483,917)

전화사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	369,511,000	1,978,336,790	(667,436,543)	0	0	(667,436,543)	0	1,680,411,247

전환사채의 발행	0	0	672,517,094	0	0	672,517,094	0	672,517,094

2019.12.31 (기말자본)	3,469,511,000	15,648,736,766	1,893,001,140	110,958,429	(1,080,673,294)	923,286,275	6,764,827,189	26,806,361,230

2020.01.01 (기초자본)	3,469,511,000	15,648,736,766	1,893,001,140	110,958,429	(1,080,673,294)	923,286,275	6,764,827,189	26,806,361,230

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	953,351,797	953,351,797

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	(200,107,634)	(200,107,634)

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	41,057,862	41,057,862	0	41,057,862

전화사채의 상환	950,313,500	5,294,082,626	(1,643,875,634)	0	0	(1,643,875,634)	0	4,600,520,492

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,419,824,500	20,942,819,392	249,125,506	110,958,429	(1,039,615,432)	(679,531,497)	7,518,071,352	32,201,183,747

현금흐름표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	7,289,114,032	5,725,622,969	6,540,684,336

당기순이익(손실)	953,351,797	677,551,276	212,936,876

당기순이익조정을 위한 가감	6,756,531,038	7,706,653,490	6,435,759,837

기타매출원가	0	1,327,544	3,763,109

퇴직급여	580,255,464	601,959,996	0

대손상각비	117,041,358	265,762,558	7,025,949

기타의 대손상각비	166,699,441	186,995,261	0

감가상각비	5,022,421,361	5,129,610,718	5,430,425,117

사용권자산상각비	307,999,436	324,903,341	0

무형자산상각비	595,008,111	231,437,912	222,623,347

경상연구개발비	11,671,000	26,447,700	104,442,540

판매보증비	5,191,438	14,611,854	0

이자비용	874,080,622	1,116,212,559	1,165,592,370

외화환산손실	96,124,544	17,628,189	2,185,931

유형자산처분손실	63,274,234	36,132,167	16,333,334

유형자산손상차손	0	0	579,472,304

순확정급여부채환입	0	0	(362,999,142)

대손충당금환입	0	0	0

판매보증충당부채환입	0	0	(87,720,988)

이자수익	(75,775,703)	(101,213,142)	(114,132,375)

외화환산이익	(286,259)	(36,538,295)	(46,272,082)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(13,739,018)	0	(9,999,615)

유형자산처분이익	(993,123,018)	(108,624,872)	(3,653,400)

차입금(사채)상환이익	0	0	(471,326,562)

잡이익	(311,973)	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	220,416,125	(1,969,145,827)	595,904,587

매출채권의 감소(증가)	534,465,160	(1,878,830,964)	1,152,777,887

기타채권의 감소(증가)	22,358,834	68,353,046	(79,128,773)

재고자산의 감소(증가)	225,598,484	(904,132,239)	510,490,747

기타유동자산의 감소(증가)	(94,366,410)	11,042,627	(11,954,108)

매입채무의 증가(감소)	(209,512,359)	857,348,790	(223,940,598)

기타채무의 증가(감소)	(29,565,833)	262,911,407	(87,580,161)

기타유동부채의 증가(감소)	31,565,475	55,873,655	(44,714,864)

장기성기타채무의증가	107,672,987	46,827,405	119,112,121

퇴직금의지급	(336,977,640)	(504,944,918)	(718,708,864)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(30,822,573)	16,405,364	(20,448,800)

이자수취(영업)	34,378,373	59,140,603	122,074,571

이자지급(영업)	(678,971,311)	(758,239,373)	(824,413,065)

법인세(납부)환급	3,408,010	9,662,800	(1,578,470)

투자활동현금흐름	(11,061,578,039)	(7,380,659,690)	1,034,151,681

단기금융자산의감소	1,070,000,000	1,117,000,000	25,602,000,000

단기대여금의 감소	56,570,000	118,012,945	77,073,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소	0	0	320,816,347

장기대여금의감소	350,000,000	8,917,500	0

보증금의 감소	400,000	180,334,660	0

유형자산의 처분	4,638,998,578	196,115,372	15,917,400

단기금융자산의 증가	(1,290,000,000)	(1,128,000,000)	(18,713,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(199,668,282)	(41,452,427)	(77,078,848)

단기대여금의 증가	(4,800,000)	(41,280,000)	(102,600,000)

장기금융자산의 증가	(156,000,000)	(15,000,000)	0

장기대여금의 증가	(516,200,000)	(58,720,000)	(143,400,000)

보증금의 증가	(91,459,700)	(12,499,550)	(54,008,910)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,999,988,799)	0	(490,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

종속기업 투자주식의 취득	0	(500,000,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(9,201,545,275)	(6,590,079,524)	(4,753,239,628)

기타무형자산의 취득	(717,884,561)	(614,008,666)	(638,327,680)

재무활동현금흐름	2,705,228,154	2,956,383,898	(5,923,277,704)

단기차입금의 차입	42,211,934,390	37,012,844,877	40,472,757,081

장기차입금의 차입	4,785,880,000	1,900,000,000	0

전환사채의 발행	0	2,483,363,160	5,448,411,760

정부보조금의 수취	287,027,999	209,158,892	13,296,825

리스부채의 상환	(306,438,940)	(318,280,150)	0

단기차입금의 상환	(41,480,500,652)	(36,820,848,563)	(40,432,576,370)

유동성장기차입금의 상환	(1,194,780,000)	(1,509,830,000)	(2,425,167,000)

전환사채의 상환	(24,643)	(24,318)	(9,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,597,870,000)	0	0

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,067,235,853)	1,301,347,177	1,651,558,313

기초 현금및현금성자산	4,258,278,977	2,957,528,211	1,307,787,411

외환표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(18,456,324)	(596,411)	(1,817,513)

기말현금및현금성자산	3,172,586,800	4,258,278,977	2,957,528,211