오디텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	75,885,595,602	74,793,065,852

현금및현금성자산	27,502,920,862	28,558,128,457

매출채권	8,764,307,610	7,855,786,780

재고자산	7,818,570,804	7,341,104,516

기타유동금융자산	31,147,170,109	30,517,223,034

기타유동자산	545,378,637	520,823,065

당기법인세자산	107,247,580	0

비유동자산	61,368,897,124	62,156,924,056

유형자산	9,714,586,911	9,847,328,463

무형자산	647,441,631	657,710,331

당기손익-공정가치 측정 금융자산	46,621,994,250	45,507,523,592

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	305,882,330	1,590,544,513

관계기업투자	63,875,000	63,875,000

기타비유동금융자산	730,150,000	730,220,000

기타비유동자산	305,384,425	305,212,839

이연법인세자산	2,979,582,577	3,454,509,318

자산총계	137,254,492,726	136,949,989,908

부채

유동부채	11,136,295,331	10,363,081,356

매입채무	2,353,578,579	1,474,464,736

기타유동금융부채	751,686,677	807,096,288

기타 유동부채	3,144,482,664	3,008,904,710

전환사채	4,641,309,163	4,583,126,884

당기법인세부채	245,238,248	489,488,738

비유동부채	1,093,371,786	917,854,587

순확정급여채무	263,634,859	93,597,417

기타비유동금융부채	829,736,927	824,257,170

부채총계	12,229,667,117	11,280,935,943

자본

자본금	5,873,304,500	5,873,304,500

자본잉여금	17,634,548,293	17,634,548,293

기타자본	(6,166,307,335)	(6,166,307,335)

기타포괄손익누계액	(1,693,023,168)	(1,777,886,942)

이익잉여금	109,376,303,319	110,105,395,449

자본총계	125,024,825,609	125,669,053,965

자본과부채총계	137,254,492,726	136,949,989,908

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,026,500,151	10,026,500,151	7,924,605,578	7,924,605,578

매출원가	9,501,899,019	9,501,899,019	8,753,917,930	8,753,917,930

매출총이익	524,601,132	524,601,132	(829,312,352)	(829,312,352)

판매비와관리비	1,099,597,253	1,099,597,253	1,005,582,661	1,005,582,661

영업이익	(574,996,121)	(574,996,121)	(1,834,895,013)	(1,834,895,013)

금융수익	1,139,097,166	1,139,097,166	4,051,241,643	4,051,241,643

금융비용	369,274,375	369,274,375	342,372,251	342,372,251

관계기업투자주식손상차손

기타수익	648,479,685	648,479,685	13,987,778,020	13,987,778,020

기타비용	0	100,301	100,301

법인세비용차감전순이익	843,306,355	843,306,355	15,861,652,098	15,861,652,098

법인세비용(수익)	455,126,811	455,126,811	3,577,913,700	3,577,913,700

당기순이익(손실)	388,179,544	388,179,544	12,283,738,398	12,283,738,398

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

당기총포괄손익	388,179,544	388,179,544	12,283,738,398	12,283,738,398

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	38	38	1,161	1,161

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	38	1,060	1,060

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(4,638,641,789)	(1,809,675,317)	105,991,318,082	123,050,853,769

당기순이익(손실)	12,283,738,398	12,283,738,398

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0

자기주식의 취득	0	0

연차배당	(1,057,878,900)	(1,057,878,900)

전환사채의 상환	(718,739,263)	(718,739,263)

2024.03.31 (기말자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(5,357,381,052)	(1,809,675,317)	117,217,177,580	133,557,974,004

2025.01.01 (기초자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(6,166,307,335)	(1,777,886,942)	110,105,395,449	125,669,053,965

당기순이익(손실)	388,179,544	388,179,544

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	84,863,774	(84,863,774)	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0

자기주식의 취득	0	0

연차배당	(1,032,407,900)	(1,032,407,900)

전환사채의 상환

2025.03.31 (기말자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(6,166,307,335)	(1,693,023,168)	109,376,303,319	125,024,825,609

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(763,774,090)	13,500,726,441

영업에서 창출된 현금흐름	(952,945,129)	13,199,872,211

당기순이익(손실)	388,179,544	12,283,738,398

수익ㆍ비용의 조정	531,864,181	1,570,887,302

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,872,988,854)	(654,753,489)

이자수취	523,973,980	375,587,102

이자지급	(3,104,801)	(2,535,382)

배당금수취	0	0

법인세납부	(331,698,140)	(72,197,490)

투자활동현금흐름	(281,618,886)	5,355,139,982

투자활동으로 인한 현금유입액	1,963,152,097	14,924,445,156

단기금융상품의 감소	0	330,000

단기대여금의 회수	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	526,375,489	7,507,782,111

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	1,430,000,000	0

매각예정처분자산집단의 처분	0	7,416,333,045

유형자산의 처분	0	0

사용권자산의 처분	(6,776,608)	0

임차보증금의 감소	0	0

정부보조금의 수령	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,244,770,983)	(9,569,305,174)

단기금융상품의 증가	(181,529,060)	(283,353,993)

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(1,452,519,050)	(7,366,500,541)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(110,722,873)	(1,193,299,640)

회원권의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(26,151,000)

재무활동현금흐름	(42,199,916)	(3,399,674,375)

재무활동으로 인한 현금유출액	(42,199,916)	(3,399,674,375)

배당금지급	0	0

전환사채의 상환	0	(3,365,198,486)

리스부채의 상환	(42,199,916)	(34,475,889)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

현금및현금성자산의순증감	(1,087,592,892)	15,456,192,048

기초현금및현금성자산	28,558,128,457	15,391,576,841

현금및현금성자산의 환율변동효과	32,385,297	559,261

기말현금및현금성자산	27,502,920,862	30,848,328,150