오디텍 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	75,975,049,298	74,890,681,179

현금및현금성자산	27,591,485,702	28,657,038,121

매출채권	8,764,307,610	7,855,786,780

재고자산	7,818,570,804	7,341,104,516

기타유동금융자산	31,147,170,109	30,517,223,034

기타유동자산	546,267,493	519,528,728

당기법인세자산	107,247,580	0

비유동자산	61,297,385,623	62,084,690,066

유형자산	9,714,586,911	9,847,328,463

무형자산	647,441,631	657,710,331

당기손익-공정가치 측정 금융자산	46,621,994,250	45,507,523,592

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	305,882,330	1,590,544,513

기타비유동금융자산	730,150,000	730,220,000

기타비유동자산	305,384,425	305,212,839

이연법인세자산	2,971,946,076	3,446,150,328

자산총계	137,272,434,921	136,975,371,245

부채

유동부채	11,136,478,423	10,367,969,194

매입채무	2,353,578,579	1,474,464,736

기타유동금융부채	751,686,677	807,096,288

기타 유동부채	3,144,665,756	3,013,792,548

전환사채	4,641,309,163	4,583,126,884

당기법인세부채	245,238,248	489,488,738

비유동부채	1,093,371,786	917,854,587

순확정급여부채	263,634,859	93,597,417

기타비유동금융부채	829,736,927	824,257,170

부채총계	12,229,850,209	11,285,823,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	125,042,584,712	125,689,547,464

자본금	5,873,304,500	5,873,304,500

자본잉여금	17,634,548,293	17,634,548,293

기타자본	(6,166,307,335)	(6,166,307,335)

기타포괄손익누계액	(1,692,937,793)	(1,772,421,633)

이익잉여금	109,393,977,047	110,120,423,639

비지배지분	0	0

자본총계	125,042,584,712	125,689,547,464

자본과부채총계	137,272,434,921	136,975,371,245

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,026,500,151	10,026,500,151	7,924,605,578	7,924,605,578

매출원가	9,501,899,019	9,501,899,019	8,753,917,930	8,753,917,930

매출총이익	524,601,132	524,601,132	(829,312,352)	(829,312,352)

판매비와관리비	1,096,454,979	1,096,454,979	1,003,586,790	1,003,586,790

영업이익	(571,853,847)	(571,853,847)	(1,832,899,142)	(1,832,899,142)

금융수익	1,139,455,115	1,139,455,115	4,052,306,544	4,052,306,544

금융비용	369,430,049	369,430,049	343,920,843	343,920,843

기타수익	648,479,685	648,479,685	13,987,778,020	13,987,778,020

기타비용	0	100,301	100,301

법인세비용차감전순이익	846,650,904	846,650,904	15,863,164,278	15,863,164,278

법인세비용	455,825,822	455,825,822	3,577,047,437	3,577,047,437

계속영업이익(손실)	390,825,082	390,825,082	12,286,116,841	12,286,116,841

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	390,825,082	390,825,082	12,286,116,841	12,286,116,841

기타포괄손익	85,375	85,375	(169,380)	(169,380)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	85,375	85,375	(169,380)	(169,380)

해외사업환산손익	85,375	85,375	(169,380)	(169,380)

관계기업 기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	390,910,457	390,910,457	12,285,947,461	12,285,947,461

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	390,910,457	390,910,457	12,285,947,461	12,285,947,461

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배주주지분	390,910,457	390,910,457	12,285,947,461	12,285,947,461

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)	38	38	1,161	1,161

희석주당이익(손실)	38	38	1,060	1,060

주당손익-계속영업

기본주당이익 (단위 : 원)	38	38	1,161	1,161

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	38	1,060	1,060

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(4,638,641,789)	(1,091,879,382)	105,258,058,520	123,035,390,142	123,035,390,142

당기순이익(손실)	12,286,116,841	12,286,116,841	12,286,116,841

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0

관계기업 기타포괄손익	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0

외환차이	(717,965,315)	728,663,918	10,698,603	10,698,603

연차배당	(1,057,878,900)	(1,057,878,900)	(1,057,878,900)

자기주식의 취득	0	0

전환사채의 상환	(718,739,263)	(718,739,263)	(718,739,263)

2024.03.31 (기말자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(5,357,381,052)	(1,809,844,697)	117,214,960,379	133,555,587,423	133,555,587,423

2025.01.01 (기초자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(6,166,307,335)	(1,772,421,633)	110,120,423,639	125,689,547,464	125,689,547,464

당기순이익(손실)	390,825,082	390,825,082	390,825,082

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	84,863,774	(84,863,774)	0	0

관계기업 기타포괄손익	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0

외환차이	(5,379,934)	(5,379,934)	(5,379,934)

연차배당	(1,032,407,900)	(1,032,407,900)	(1,032,407,900)

자기주식의 취득	0	0

전환사채의 상환	0	0

2025.03.31 (기말자본)	5,873,304,500	17,634,548,293	(6,166,307,335)	(1,692,937,793)	109,393,977,047	125,042,584,712	125,042,584,712

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(767,317,480)	13,437,879,138

영업에서 창출된 현금흐름	(956,488,519)	13,137,024,908

당기순이익(손실)	390,825,082	12,286,116,841

수익ㆍ비용의 조정	532,563,192	1,570,021,039

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,879,876,793)	(719,112,972)

이자수취	523,973,980	375,587,102

이자지급	(3,104,801)	(2,535,382)

배당금수취	0	0

법인세납부	(331,698,140)	(72,197,490)

투자활동현금흐름	(281,618,886)	5,355,139,982

투자활동으로 인한 현금유입액	1,963,152,097	14,924,445,156

단기금융상품의 감소	0	330,000

단기대여금의 회수	0	0

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	526,375,489	7,507,782,111

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	1,430,000,000

매각예정처분자산집단의 처분	7,416,333,045

유형자산의 처분	0	0

사용권자산의 처분	6,776,608

정부보조금의 수령	0	0

임차보증금의 감소	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,244,770,983)	(9,569,305,174)

단기금융상품의 취득	(181,529,060)	(283,353,993)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)	(700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(1,452,519,050)	(7,366,500,541)

장기금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(110,722,873)	(1,193,299,640)

회원권의 취득	0	0

보증금의 증가	(26,151,000)

재무활동현금흐름	(42,199,916)	(3,399,674,375)

재무활동으로 인한 현금유출액	(42,199,916)	(3,399,674,375)

배당금지급	0	0

전환사채의 상환	(3,365,198,486)

리스부채의 상환	(42,199,916)	(34,475,889)

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증감	(1,091,136,282)	15,393,344,745

기초 현금및현금성자산	28,657,038,121	15,508,720,871

기초 매각예정처분자산집단의 현금및현금성자산	0	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	25,583,863	723,271

기말현금및현금성자산	27,591,485,702	30,902,788,887