성창오토텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	51,658,955,891	51,209,156,707

현금및현금성자산	4,053,750,505	7,048,167,586

단기금융상품	300,000,000	550,000,000

매출채권 및 기타채권	38,785,241,905	35,289,554,575

재고자산	5,536,363,330	4,518,523,024

기타유동자산	2,983,600,151	3,802,911,522

비유동자산	29,158,097,114	27,403,384,374

장기금융상품	1,288,700,915	1,111,281,263

매도가능금융자산	422,807,500	333,755,000

기타비유동금융자산	5,350,882,000	3,965,782,000

종속기업 및 관계기업 투자	6,929,548,255	7,294,579,062

유형자산	12,901,801,939	12,537,341,986

무형자산	1,027,891,115	1,209,696,768

투자부동산	543,305,543	551,157,894

이연법인세자산	693,159,847	399,790,401

자산총계	80,817,053,005	78,612,541,081

부채

유동부채	31,208,219,426	30,347,821,715

매입채무 및 기타채무	22,401,321,724	20,654,994,041

단기차입금	6,400,000,000	6,900,000,000

유동성장기부채	428,550,000

미지급법인세	447,184,239

금융보증계약부채	109,972,637	85,756,974

기타유동부채	2,296,925,065	1,831,336,461

비유동부채	5,062,575,658	4,090,792,109

기타비유동금융부채	143,032,860	102,709,168

순확정급여부채	4,919,542,798	3,988,082,941

부채총계	36,270,795,084	34,438,613,824

자본

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	7,634,805,200	7,634,805,200

기타자본	(17,757,557)	122,710,278

이익잉여금	33,279,210,278	32,766,411,779

자본총계	44,546,257,921	44,173,927,257

자본과부채총계	80,817,053,005	78,612,541,081

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,150,498,478	59,215,074,168	16,735,835,096	50,891,989,046

매출원가	17,187,979,420	51,432,952,411	14,594,630,262	43,591,919,579

매출총이익	1,962,519,058	7,782,121,757	2,141,204,834	7,300,069,467

판매비와관리비	1,878,125,335	6,031,999,410	2,115,933,563	6,181,082,231

영업이익	84,393,723	1,750,122,347	25,271,271	1,118,987,236

금융수익	57,844,625	193,860,157	69,004,244	225,262,877

금융원가	82,847,095	245,636,701	97,201,047	356,108,850

기타수익	386,244,335	247,989,276	82,268,664	421,620,355

기타비용	128,640,147	1,236,339,133	1,402,741,097	1,637,588,993

관계기업 및 종속기업 순손익에 대한 지분	(127,090,704)	(153,685,979)	162,486,502	162,486,502

법인세비용차감전순이익(손실)	189,904,737	556,309,967	(1,160,911,463)	(65,340,873)

법인세비용	(47,480,532)	27,800,568	(357,495,116)	(208,334,957)

당기순이익	237,385,269	528,509,399	(803,416,347)	142,994,084

기타포괄손익	111,601,395	(156,178,735)	(526,881,831)	(543,177,984)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(419,032)	(15,710,900)	(5,652,647)	(17,292,200)

순확정급여부채의 재측정요소	(419,032)	(15,710,900)	(5,652,647)	(17,292,200)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	112,020,427	(140,467,835)	(521,229,184)	(525,885,784)

매도가능금융자산평가손익	20,954,700	69,460,950	(9,313,200)	(13,969,800)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	91,065,727	(209,928,785)	(511,915,984)	(511,915,984)

총포괄손익	348,986,664	372,330,664	(1,330,298,178)	(400,183,900)

주당이익

기본주당이익	33	72	(110)	20

자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	141,121,101	31,644,685,625	43,070,611,926

당기순이익	142,994,084	142,994,084

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손실	(13,969,800)	(13,969,800)

관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에대한 지분	(511,915,984)	(511,915,984)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,292,200)	(17,292,200)

배당금지급	365,000,000	365,000,000

자본 증가(감소) 합계	507,994,084	507,994,084

2016.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(384,764,683)	31,405,387,509	42,305,428,026

2017.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	122,710,278	32,766,411,779	44,173,927,257

당기순이익	528,509,399	528,509,399

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손실	69,460,950	69,460,950

관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에대한 지분	(209,928,785)	(209,928,785)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,710,900)	(15,710,900)

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	528,509,399	528,509,399

2017.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(17,757,557)	33,279,210,278	44,546,257,921

현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	1,596,551,647	(1,092,230,283)

당기순이익(손실)	528,509,399	142,994,084

당기순이익조정을 위한 가감	3,405,439,140	3,533,406,072

대손상각비	(4,321,514)

재고자산평가손실	(12,796,500)	16,903,628

관계기업 및 종속기업 순손익에 대한 지분	153,685,979	(162,486,502)

감가상각비	1,153,248,925	1,152,868,392

투자부동산감가상각비	7,852,351

무형자산상각비	200,805,653	191,518,123

유형자산처분이익	(5,646,000)	(12,969,417)

무형자산처분손실	96,646,600

배당금수익	(995,000)	(995,000)

이자수익	(192,865,157)	(224,267,877)

이자비용	245,636,701	356,108,850

법인세비용	27,800,568	(208,334,957)

판매보증비	58,653,259

외화환산이익	(45,627,109)	(10,125,300)

외화환산손실	674,937,959	1,275,118,548

퇴직급여	1,140,747,511	1,067,742,498

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,550,146,172)	(3,992,717,015)

매출채권의 감소(증가)	(60,339,099)	100,013,523

기타채권의 감소(증가)	(3,943,150,726)	(663,965,691)

기타유동자산의 감소(증가)	819,311,371	1,147,851,394

재고자산의 감소(증가)	(1,005,043,806)	(1,168,704,477)

매입채무의 증가(감소)	3,459,380,336	(2,882,513,355)

기타채무의 증가(감소)	(1,080,678,682)	(1,393,292,121)

기타유동부채의 증가(감소)	489,804,267	1,445,858,675

관계사 전출입으로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	97,539,263	25,951,868

사외적립자산의 감소(증가)	134,633,642	142,190,391

퇴직금의 지급	(461,602,738)	(746,107,222)

법인세납부(환급)	(787,250,720)	(775,913,424)

투자활동현금흐름	(3,457,942,908)	(743,712,021)

이자수취	209,083,291	222,909,461

배당금수취	995,000	995,000

단기금융상품의 증가	(350,000,000)	(400,000,000)

단기금융상품의 감소	600,000,000

장기금융상품의 증가	(197,419,652)	(157,745,572)

장기금융상품의 감소	20,000,000	180,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(15,500,000)

유형자산의 취득	(2,212,532,063)	(732,296,820)

유형자산의 처분	61,430,516	12,971,417

무형자산의 취득	(19,000,000)	(66,224,257)

무형자산의 처분	211,178,750

보증금의 증가	(1,615,000,000)

보증금의 감소	44,500,000

재무활동현금흐름	(1,136,586,753)	(1,031,561,351)

이자지급	(248,360,445)	(357,695,669)

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(428,550,000)	(428,550,000)

배당금지급	(365,000,000)

정부보조금의 수령	40,323,692	119,684,318

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,997,978,014)	(2,867,503,655)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,560,933	(668,288)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,994,417,081)	(2,868,171,943)

기초현금및현금성자산	7,048,167,586	4,136,920,409

기말현금및현금성자산	4,053,750,505	1,268,748,466