성창오토텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	49,926,805,192	42,286,083,350

현금및현금성자산	203,129,238	1,151,265,991

단기투자자산	1,540,000,000

매출채권및기타채권	39,359,905,301	29,246,328,645

재고자산	7,683,618,274	8,697,880,943

기타유동자산	1,140,152,379	3,154,424,485

당기법인세자산	36,183,286

비유동자산	30,280,640,055	32,113,925,229

장기금융상품	1,450,000,000	1,310,000,000

장기투자자산	656,632,500	460,120,000

장기매출채권 및 기타채권	11,945,197,923	12,321,053,571

관계기업투자	290,513,442	420,194,399

종속기업투자	3,014,465,023	3,882,980,410

유형자산	9,599,468,117	10,119,288,956

사용권자산	178,897,674	333,204,345

무형자산	661,362,877	902,417,790

투자부동산	1,381,431,204	1,402,487,005

이연법인세자산	1,102,671,295	962,178,753

자산총계	80,207,445,247	74,400,008,579

부채

유동부채	35,639,682,777	31,160,934,069

매입채무및기타채무	21,737,021,238	18,738,444,366

단기차입금	8,600,000,000	9,577,474,893

유동리스부채	152,057,391	237,678,667

미지급법인세	661,629,213

금융보증계약부채	15,028,602	12,190,073

기타유동부채	4,473,946,333	2,595,146,070

비유동부채	5,511,927,935	5,271,645,583

기타비유동금융부채	50,271,424	60,000,000

비유동리스부채	20,264,305	71,231,135

순확정급여부채	5,441,392,206	5,140,414,448

부채총계	41,151,610,712	36,432,579,652

자본

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	7,634,805,200	7,634,805,200

기타자본	(17,262,659)	8,391,039

이익잉여금	27,788,291,994	26,674,232,688

자본총계	39,055,834,535	37,967,428,927

자본과부채총계	80,207,445,247	74,400,008,579

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,454,369,526	51,147,527,449	16,807,521,852	54,052,665,418

매출원가	17,136,640,859	43,305,546,507	14,652,635,829	45,851,002,510

매출총이익	3,317,728,667	7,841,980,942	2,154,886,023	8,201,662,908

판매비와관리비	1,779,551,926	5,605,259,089	2,132,242,896	6,496,985,245

기타판매비와관리비	1,783,182,012	5,603,163,782	2,132,242,896	6,496,985,245

매출채권손상차손(환입)	(3,630,086)	2,095,307

영업이익(손실)	1,538,176,741	2,236,721,853	22,643,127	1,704,677,663

금융수익	85,646,044	236,816,874	94,142,686	249,795,329

금융원가	66,794,275	211,467,018	92,594,443	253,702,488

기타수익	(299,574,790)	727,378,049	830,556,258	1,822,775,035

기타비용	58,906,773	117,179,731	14,330,856	88,367,433

관계기업 및 종속기업 순손익에 대한 지분	319,645,777	(884,403,148)	(807,452,489)	(1,859,163,131)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,518,192,724	1,987,866,879	32,964,283	1,576,014,975

법인세비용	258,636,557	650,512,539	233,411,844	765,345,451

당기순이익(손실)	1,259,556,167	1,337,354,340	(200,447,561)	810,669,524

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(114,300,855)	(29,948,732)	130,979,511	118,876,230

당기손익으로 재분류되지 않는항목	52,137,543	148,984,716	(4,060,120)	6,518,670

순확정급여부채의 재측정요소	(2,189,457)	(4,295,034)	(4,448,170)	(7,451,130)

기타포괄손익- 공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	54,327,000	153,279,750	388,050	13,969,800

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(166,438,398)	(178,933,448)	135,039,631	112,357,560

관계기업 및 종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(166,438,398)	(178,933,448)	135,039,631	112,357,560

총포괄손익	1,145,255,312	1,307,405,608	(69,468,050)	929,545,754

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	173	183	(27)	111

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	173	183	(27)	111

자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(83,028,418)	27,626,142,191	38,827,918,973

당기순이익(손실)	810,669,524	810,669,524

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	13,969,800	13,969,800

관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	112,357,560	112,357,560

순확정급여부채의 재측정요소	(7,451,130)	(7,451,130)

배당금지급	(365,000,000)	(365,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	43,298,942	28,064,360,585	39,392,464,727

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	8,391,039	26,674,232,688	37,967,428,927

당기순이익(손실)	1,337,354,340	1,337,354,340

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	153,279,750	153,279,750

관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	(178,933,448)	(178,933,448)

순확정급여부채의 재측정요소	(4,295,034)	(4,295,034)

배당금지급	(219,000,000)	(219,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(17,262,659)	27,788,291,994	39,055,834,535

현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,835,117,119	1,773,705,659

당기순이익(손실)	1,337,354,340	810,669,524

당기순이익조정을 위한 가감	3,045,832,818	3,279,488,973

법인세비용(수익)	650,512,539	765,345,451

매출채권에 대한손상차손	2,095,307

기타의 대손상각비	1,631,355

재고자산평가손실(환입)	(214,080,964)	(30,629,443)

이자비용	211,467,018	253,702,488

외화환산손실	84,290,563	16,072,001

감가상각비	899,961,157	1,189,100,270

사용권자산감가상각비	206,977,017

투자부동산감가상각비	21,055,801	21,055,778

무형자산상각비	109,727,913	190,923,305

유형자산처분손실	3,368,893

관계기업 및 종속기업 순손익에 대한 지분	884,403,148	1,859,163,131

퇴직급여	758,245,041	552,758,064

판매보증비	2,155,884	12,669,996

이자수익	(235,821,874)	(86,375,507)

배당금수익	(995,000)	(995,000)

외화환산이익	(311,855,078)	(1,463,944,181)

유형자산처분이익	(5,264,009)	(2,726,273)

무형자산처분이익	(18,673,000)

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동	(1,409,494,721)	(1,925,773,506)

매출채권의 감소(증가)	(5,465,659,864)	4,373,279,395

기타채권의 감소(증가)	(3,998,756,862)	(345,454,432)

기타유동자산의 감소(증가)	2,014,272,106	(825,498,934)

재고자산의 감소(증가)	1,228,343,633	(2,358,103,990)

매입채무의 증가(감소)	2,266,840,290	(2,463,277,488)

기타채무의 증가(감소)	1,126,600,921	(279,576,727)

기타유동부채의 증가(감소)	1,881,638,792	409,908,063

퇴직금의 지급	(687,210,849)	(636,432,355)

관계사 전출입으로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	84,541,107

사외적립자산의 감소(증가)	224,437,112	114,841,855

법인세납부(환급)	(138,575,318)	(390,679,332)

투자활동현금흐름	(2,083,216,523)	(1,907,786,720)

이자수취	188,714,786	9,089,439

배당금의수취	995,000	995,000

장기금융상품의 감소	82,500,000

보증금의 감소	20,000,000	30,100,000

유형자산의 처분	10,909,091	7,689,775

무형자산의 처분	150,000,000

단기투자자산의 증가	(1,540,000,000)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(140,000,000)	(187,500,000)

임대보증금의 증가	36,000,000

보증금의 증가	(90,000,000)	(25,000,000)

유형자산의 취득	(683,835,400)	(783,683,034)

무형자산의 취득	(41,977,900)

임대보증금의 감소	(36,000,000)

재무활동현금흐름	(1,699,633,611)	(2,656,528,449)

이자의 지급	(225,183,568)	(239,459,531)

리스부채의 상환	(189,258,452)	(198,973,796)

단기차입금의 상환	(3,627,474,893)	(30,660,000,000)

정부보조금의 상환	(88,716,698)	(131,966,473)

배당금지급	(219,000,000)	(365,000,000)

정부보조금의 수령	78,871,351

단기차입금의 차입	2,650,000,000	28,860,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(947,733,015)	(2,790,609,510)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(403,738)	2

현금및현금성자산의순증가(감소)	(948,136,753)	(2,790,609,508)

기초현금및현금성자산	1,151,265,991	4,205,551,200

기말현금및현금성자산	203,129,238	1,414,941,692