성창오토텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	44,776,589,253	47,582,551,830	46,626,685,084

현금및현금성자산	1,268,748,466	4,136,920,409	6,074,431,766

단기금융상품	400,000,000

매출채권 및 기타채권	33,025,982,108	33,367,722,197	31,769,702,834

기타유동자산	3,514,989,682	4,662,841,076	4,331,205,719

재고자산	6,566,868,997	5,415,068,148	4,451,344,765

매각예정비유동자산	5,903,919,508	5,952,708,973

비유동자산	27,045,368,904	27,998,013,090	32,788,946,046

매도가능금융자산	320,820,000	338,730,000	340,720,000

장기금융상품	1,052,032,739	1,074,287,167	1,002,793,071

기타비유동금융자산	3,446,903,320	3,658,503,320	3,478,103,320

유형자산	11,991,178,998	12,402,382,378	19,585,556,241

투자부동산	553,775,344	561,627,695

무형자산	1,420,315,481	1,853,434,697	2,403,206,503

종속기업 및 관계기업투자	8,109,047,833	8,109,047,833	5,978,566,911

이연법인세자산	151,295,189

자산총계	77,725,877,665	81,533,273,893	79,415,631,130

부채

유동부채	29,258,937,377	32,645,113,403	32,540,320,350

매입채무 및 기타채무	17,107,122,856	21,368,095,408	23,013,448,168

차입금	8,671,400,000	8,671,400,000	6,671,400,000

미지급법인세	571,062,149	262,267,055

금융보증계약부채	118,768,027	55,698,335	49,528,101

기타유동부채	3,361,646,494	1,978,857,511	2,543,677,026

비유동부채	4,841,017,122	4,878,297,408	4,974,512,980

장기차입금	428,550,000	999,950,000

기타비유동금융부채	83,090,277	37,222,626

순확정급여부채	4,757,926,845	4,245,979,823	3,278,315,677

이연법인세부채	166,544,959	696,247,303

부채총계	34,099,954,499	37,523,410,811	37,514,833,330

자본

납입자본	11,284,805,200	11,284,805,200	11,284,805,200

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	7,634,805,200	7,634,805,200	7,634,805,200

기타자본구성요소	(155,531,551)	(141,561,751)	(140,009,551)

기타자본	(155,531,551)	(141,561,751)	(140,009,551)

이익잉여금(결손금)	32,496,649,517	32,866,619,633	30,756,002,151

이익준비금	606,600,000	570,100,000	533,600,000

임의적립금	9,765,626,667	10,432,293,333	11,065,626,667

미처분이익잉여금(미처리결손금)	22,124,422,850	21,864,226,300	19,156,775,484

자본총계	43,625,923,166	44,009,863,082	41,900,797,800

자본과부채총계	77,725,877,665	81,533,273,893	79,415,631,130

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,735,835,096	50,891,989,046	17,763,915,628	50,630,022,588	68,572,286,234	68,713,576,825

매출원가	14,594,630,262	43,591,919,579	14,476,568,448	42,450,748,203	57,725,352,099	58,726,209,321

매출총이익	2,141,204,834	7,300,069,467	3,287,347,180	8,179,274,385	10,846,934,135	9,987,367,504

판매비와관리비	2,115,933,563	6,181,082,231	2,461,253,735	6,346,870,904	8,784,381,474	8,621,339,167

영업이익	25,271,271	1,118,987,236	826,093,445	1,832,403,481	2,062,552,661	1,366,028,337

금융수익	69,004,244	225,262,877	94,439,462	286,642,167	370,457,269	371,929,526

금융원가	97,201,047	356,108,850	139,889,696	383,091,782	525,005,313	533,054,011

기타수익	82,268,664	421,620,355	1,350,417,737	1,915,593,728	1,564,623,107	1,173,262,946

기타비용	1,402,741,097	1,637,588,993	311,858,264	367,984,093	519,251,348	407,577,421

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,323,397,965)	(227,827,375)	1,819,202,684	3,283,563,501	2,953,376,376	1,970,589,377

법인세비용(수익)	(389,309,618)	(240,149,459)	282,470,646	479,655,155	285,729,193	(11,464,923)

당기순이익(손실)	(934,088,347)	12,322,084	1,536,732,038	2,803,908,346	2,667,647,183	1,982,054,300

기타포괄손익	(14,965,847)	(31,262,000)	(9,823,029)	(34,491,366)	(193,581,901)	(310,322,895)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,652,647)	(17,292,200)	(7,882,779)	(28,670,616)	(192,029,701)	(245,131,966)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,652,647)	(17,292,200)	(7,882,779)	(28,670,616)	(192,029,701)	(245,131,966)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(9,313,200)	(13,969,800)	(1,940,250)	(5,820,750)	(1,552,200)	(65,190,929)

매도가능증권평가손익	(9,313,200)	(13,969,800)	(1,940,250)	(5,820,750)	(1,552,200)	(65,190,929)

총포괄손익	(949,054,194)	(18,939,916)	1,526,909,009	2,769,416,980	2,474,065,282	1,671,731,405

주당이익

기본주당이익	(128)	2	211	384	365	272

자본변동표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(74,818,622)	29,603,079,817	40,813,066,395

당기순이익	1,982,054,300	1,982,054,300

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가에따른 증가(감소)	(65,190,929)	(65,190,929)

순확정급여부채의 재측정요소	(245,131,966)	(245,131,966)

기타포괄손익 소계	(65,190,929)	(245,131,966)	(310,322,895)

총포괄손익	(65,190,929)	1,736,922,334	1,671,731,405

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(584,000,000)	(584,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(584,000,000)	(584,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(140,009,551)	30,756,002,151	41,900,797,800

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(140,009,551)	30,756,002,151	41,900,797,800

당기순이익	2,667,647,183	2,667,647,183

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가에따른 증가(감소)	(1,552,200)	(1,552,200)

순확정급여부채의 재측정요소	(192,029,701)	(192,029,701)

기타포괄손익 소계	(1,552,200)	(192,029,701)	(193,581,901)

총포괄손익	(1,552,200)	2,475,617,482	2,474,065,282

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(365,000,000)	(365,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(365,000,000)	(365,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(141,561,751)	32,866,619,633	44,009,863,082

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(140,009,551)	30,756,002,151	41,900,797,800

당기순이익	2,803,908,346	2,803,908,346

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가에따른 증가(감소)	(5,820,750)	(5,820,750)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,670,616)	(28,670,616)

기타포괄손익 소계	(5,820,750)	(28,670,616)	(34,491,366)

총포괄손익	(5,820,750)	2,775,237,730	2,769,416,980

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(365,000,000)	(365,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(365,000,000)	(365,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(145,830,301)	33,166,239,881	44,305,214,780

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(141,561,751)	32,866,619,633	44,009,863,082

당기순이익	12,322,084	12,322,084

기타포괄손익	매도가능금융자산의 평가에따른 증가(감소)	(13,969,800)	(13,969,800)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,292,200)	(17,292,200)

기타포괄손익 소계	(13,969,800)	(17,292,200)	(31,262,000)

총포괄손익	(13,969,800)	(4,970,116)	(18,939,916)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(365,000,000)	(365,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(365,000,000)	(365,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	7,634,805,200	(155,531,551)	32,496,649,517	43,625,923,166

현금흐름표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(1,092,230,283)	(777,206,742)	(193,696,140)	4,178,893,925

당기순이익	12,322,084	2,803,908,346	2,667,647,183	1,982,054,300

당기순이익조정을 위한 가감	(328,638,943)	(3,201,367,511)	(2,409,306,904)	2,035,736,535

대손상각비(대손충당금환입)	(4,321,514)	25,636,207	57,615,961	2,506,136

재고자산평가손실(환입)	16,903,628	10,331,123	27,118,626	(26,610,800)

감가상각비	1,152,868,392	1,137,861,578	1,515,305,733	1,544,870,564

무형자산상각비	191,518,123	191,777,343	257,519,316	161,821,010

무형자산처분손실	96,646,600	250,000,000	359,821,250

유형자산처분이익	(12,969,417)	(15,998,000)	(15,998,000)	(10,506,400)

유형자산처분손실	1,000

배당금수익	(995,000)	(995,000)	(995,000)	(1,687,500)

이자수익	(224,267,877)	(285,647,167)	(369,462,269)	(370,242,026)

이자비용	356,108,850	383,091,782	525,005,313	533,054,011

법인세비용	(240,149,459)	479,655,155	285,729,193	(11,464,923)

판매보증비	31,766,286	47,728,912	143,268,058

외화환산이익	(10,125,300)	(1,421,503,469)	(821,094,342)	(811,980,455)

외화환산손실	1,275,118,548	7,746,251	10,455,920	7,867,000

퇴직급여	1,067,742,498	1,061,013,848	1,557,622,445	1,760,661,839

매출채권의 감소(증가)	100,013,523	1,879,431,918	540,660,887	1,807,630,605

기타채권의 감소(증가)	(663,965,691)	(936,856,596)	(2,024,208,585)	(1,018,679,992)

기타유동자산의 감소(증가)	1,147,851,394	(1,315,875,195)	(331,635,357)	(1,864,536,282)

재고자산의 감소(증가)	(1,168,704,477)	(1,215,280,197)	(990,842,009)	(636,759,290)

매입채무의 증가(감소)	(2,882,513,355)	116,862,475	1,313,170,533	43,106,392

기타채무의 증가(감소)	(1,404,831,911)	(2,113,360,173)	(2,967,905,506)	2,296,267,453

기타유동부채의 증가(감소)	1,445,858,675	(1,378,761,462)	(558,649,281)	(398,216,399)

퇴직금의 지급	(720,155,354)	(278,379,504)	(438,173,533)	(547,103,153)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	153,730,181	186,115,286	(388,097,111)	(567,530,313)

법인세납부(환급)	(775,913,424)	(379,747,577)	(452,036,419)	161,103,090

투자활동현금흐름	(743,712,021)	(2,070,926,034)	(2,288,691,381)	(1,848,702,145)

이자수취	222,909,461	280,739,498	382,327,935	369,015,196

배당금수취	995,000	995,000	995,000	1,687,500

단기대여금및수취채권의 처분	300,000,000	370,000,000

단기금융상품의 증가	(400,000,000)

장기금융상품의 증가	(157,745,572)	(154,245,572)	(208,994,096)	(337,814,608)

장기금융상품의 감소	180,000,000	137,500,000	137,500,000	946,234,418

기타비유동금융자산의 증가	(15,500,000)	(60,000,000)	(60,000,000)	(844,740,000)

기타비유동금융자산의 감소	98,000,000	98,000,000	14,082,000

유형자산의 취득	(732,296,820)	(624,170,538)	(855,470,538)	(1,070,486,564)

유형자산의 처분	12,971,417	16,000,000	16,000,000	28,489,100

무형자산의 취득	(66,224,257)	(25,263,500)	(67,568,760)	(965,501,073)

무형자산의 처분	211,178,750

보증금의 증가	90,000,000	29,000,000

매도가능금융자산의 처분	126,886

만기보유금융자산의 처분	10,205,000

종속기업투자주식의취득	(2,130,480,922)	(2,130,480,922)

재무활동현금흐름	(1,031,561,351)	1,324,536,100	545,477,869	(1,548,050,803)

이자지급	(357,695,669)	(383,574,711)	(526,344,757)	(535,400,803)

차입금의 상환	(428,550,000)	(428,550,000)	(571,400,000)	(428,650,000)

배당금지급	(365,000,000)	(365,000,000)	(365,000,000)	(584,000,000)

정부보조금의 수령	119,684,318	1,660,811	8,222,626

단기차입금의 증가	2,500,000,000	2,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,867,503,655)	(1,523,596,676)	(1,936,909,652)	782,140,977

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(668,288)	69,923	(601,705)	(144,436)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,868,171,943)	(1,523,526,753)	(1,937,511,357)	781,996,541

기초현금및현금성자산	4,136,920,409	6,074,431,766	6,074,431,766	5,292,435,225

기말현금및현금성자산	1,268,748,466	4,550,905,013	4,136,920,409	6,074,431,766

이익잉여금처분계산서
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

과 목	제20기	제19기

미처분 이익잉여금	21,864,226	19,156,775

전기이월이익잉여금	19,388,609	17,419,853

순확정급여부채의 재측정요소	(192,030)	(245,132)

당기순이익	2,667,647	1,982,054

임의적립금 등의 이입액	666,667	633,333

연구및인력개발준비금	666,667	633,333

합 계	22,530,893	19,790,108

이익잉여금 처분액	(401,500)	(401,500)

이익준비금	36,500	36,500

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제20기 50원(10%) 제19기 50원(10%)	365,000	365,000

차기이월 미처분이익잉여금	22,129,393	19,388,608