모다이노칩 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	66,928,408,569	91,127,727,445

현금및현금성자산	5,716,905,887	15,838,162,328

매출채권	19,928,890,497	20,256,157,765

기타유동금융자산	15,000,000,000	24,000,000,000

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	15,000,000,000	24,000,000,000

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

기타수취채권	4,357,022,631	9,945,477,492

기타유동자산	496,496,757	588,516,282

재고자산	21,429,092,797	20,499,413,578

비유동자산	766,964,547,200	756,791,382,516

종속기업투자자산	59,515,492,005	59,288,826,042

기타비유동금융자산	1,100,000	1,100,000

기타장기수취채권	80,228,681,527	70,175,952,189

유형자산	429,869,323,106	431,527,690,323

투자부동산	87,892,627,538	83,814,796,591

무형자산	842,002,612	830,007,694

사용권자산	108,510,228,769	110,769,292,013

기타비유동자산	105,091,643	383,717,664

순확정급여자산

자산총계	833,892,955,769	847,919,109,961

부채

유동부채	334,962,290,882	340,088,907,841

차입금	268,488,690,687	262,513,515,043

매입채무	41,984,197,916	50,806,171,595

기타 유동부채	5,157,321,001	5,431,891,102

기타지급채무	18,430,935,131	20,324,149,528

당기법인세부채	901,146,147	1,013,180,573

비유동부채	128,363,320,970	137,279,677,362

장기차입금	32,999,840,000	40,628,400,000

기타비유동금융부채	141,940,000	141,940,000

기타비유동지급채무	87,945,351,517	89,327,424,743

이연법인세부채	6,898,132,002	6,966,413,728

순확정급여부채	339,557,451	176,998,891

기타충당부채	38,500,000	38,500,000

부채총계	463,325,611,852	477,368,585,203

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(1,871,556,857)	(1,786,973,284)

기타자본구성요소	(93,545,866,208)	(91,981,531,211)

이익잉여금(결손금)	226,842,733,377	225,176,995,648

자본총계	370,567,343,917	370,550,524,758

자본과부채총계	833,892,955,769	847,919,109,961

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,620,891,659	35,620,891,659	37,528,149,340	37,528,149,340

매출원가	12,465,600,467	12,465,600,467	11,070,748,513	11,070,748,513

매출총이익	23,155,291,192	23,155,291,192	26,457,400,827	26,457,400,827

판매비와관리비	18,771,123,476	18,771,123,476	18,914,685,113	18,914,685,113

영업이익(손실)	4,384,167,716	4,384,167,716	7,542,715,714	7,542,715,714

기타이익	570,062,834	570,062,834	120,337,228	120,337,228

기타손실	55,542,175	55,542,175	578,264,132	578,264,132

금융수익	764,004,935	764,004,935	2,324,704,986	2,324,704,986

금융원가	4,136,136,360	4,136,136,360	4,106,097,454	4,106,097,454

지분법투자주식평가이익(손실)	460,818,847	460,818,847	1,647,196,070	1,647,196,070

법인세비용차감전순이익(손실)	1,987,375,797	1,987,375,797	6,950,592,412	6,950,592,412

법인세비용(수익)	321,638,068	321,638,068	1,484,124,493	1,484,124,493

당기순이익(손실)	1,665,737,729	1,665,737,729	5,466,467,919	5,466,467,919

기타포괄손익	(84,583,573)	(84,583,573)	158,255,911	158,255,911

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익

법인세효과

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(84,583,573)	(84,583,573)	158,255,911	158,255,911

총포괄손익	1,581,154,156	1,581,154,156	5,624,723,830	5,624,723,830

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	69	69

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	69	69

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,514,392,880)	(91,637,703,574)	209,986,698,173	354,976,635,324

당기순이익(손실)	5,466,467,919	5,466,467,919

자기주식의 취득

재평가잉여금법인세효과	9,358,145	9,358,145

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후	158,255,911	158,255,911

2024.03.31 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,356,136,969)	(91,628,345,429)	215,453,166,092	360,610,717,299

2025.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(1,786,973,284)	(91,981,531,211)	225,176,995,648	370,550,524,758

당기순이익(손실)	1,665,737,729	1,665,737,729

자기주식의 취득	(1,573,693,141)	(1,573,693,141)

재평가잉여금법인세효과	9,358,144	9,358,144

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후	(84,583,573)	(84,583,573)

2025.03.31 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(1,871,556,857)	(93,545,866,208)	226,842,733,377	370,567,343,917

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,585,600,837)	(16,163,459,271)

당기순이익(손실)	1,665,737,729	5,466,467,919

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,225,306,602)	(16,914,482,752)

이자수취	321,903,202	219,425,513

이자지급(영업)	(3,855,339,090)	(3,960,801,673)

법인세환급(납부)	(492,596,076)	(974,068,278)

투자활동현금흐름	(664,588,943)	(4,461,834,063)

단기금융상품의 처분	9,064,750,000	6,000,000,000

유형자산의 처분	118,539,600	2,677,642,151

보증금의 감소	10,000,000	37,437,824

종속기업에 대한 투자자산의 처분	149,569,311	202,496,689

장기대여금및수취채권의 취득	(4,190,000,000)	(955,000,000)

단기금융상품의 취득	(64,750,000)	(7,007,418,035)

유형자산의 취득	(5,714,661,374)	(5,199,451,732)

무형자산의 취득	(28,036,480)	(7,540,960)

보증금의 증가	(10,000,000)	(210,000,000)

재무활동현금흐름	(4,835,428,913)	6,230,364,942

차입금등의 증가	14,927,631,610	32,896,593,382

임대보증금의 증가	132,600,000	75,000,000

자기주식의 취득	(1,573,693,141)

차입금등의 상환	(18,173,395,586)	(26,702,628,440)

임대보증금의 감소	(148,571,796)	(38,600,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(35,637,748)	69,911,984

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,121,256,441)	(14,325,016,408)

기초현금및현금성자산	15,838,162,328	41,496,074,200

기말현금및현금성자산	5,716,905,887	27,171,057,792