모다이노칩 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	88,736,365,869	90,457,544,682

현금및현금성자산	16,547,103,354	23,366,105,390

기타유동금융자산	14,732,643,417	12,301,691,621

유동금융자산	14,657,438,788	12,232,730,162

유동파생상품자산	75,204,629	68,961,459

기타수취채권	7,083,051,215	6,843,715,924

매출채권 및 기타유동채권	18,910,526,754	17,788,595,228

기타유동자산	1,139,323,478	1,135,618,242

재고자산	30,323,717,651	29,021,818,277

비유동자산	740,356,979,685	738,090,231,777

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	79,722,581,914	81,176,376,009

종속기업투자주식	79,722,581,914	81,176,376,009

기타비유동금융자산	950,615,220	1,943,920,517

기타장기수취채권	51,970,088,483	48,389,504,021

유형자산	487,039,632,075	483,816,037,506

사용권자산	109,937,614,377	111,897,507,708

무형자산	1,626,090,804	1,697,842,743

투자부동산	8,525,358,088	8,554,431,403

기타비유동자산	584,998,724	614,611,870

자산총계	829,093,345,554	828,547,776,459

부채

유동부채	209,960,787,038	207,967,448,129

매입채무	41,313,740,249	49,315,858,077

기타유동금융부채	325,000,000

유동파생상품부채	325,000,000

기타유동부채	4,405,249,192	4,371,648,693

당기법인세부채	1,910,826,686	1,700,929,446

기타지급채무	17,183,339,795	20,763,795,110

단기차입금	145,147,631,116	131,490,216,803

비유동부채	256,712,695,353	260,243,120,889

장기매입채무 및 기타비유동채무	81,422,116,493	82,484,677,923

기타비유동금융부채	1,916,190,000	1,916,190,000

비유동충당부채	38,500,000	38,500,000

그 밖의 기타장기충당부채	38,500,000	38,500,000

확정급여채무의현재가치	2,125,255,406	1,823,065,528

이연법인세부채	7,618,073,454	7,909,567,438

장기차입금	163,592,560,000	166,071,120,000

부채총계	466,673,482,391	468,210,569,018

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(2,733,883,757)	(2,978,793,722)

기타자본구성요소	(91,762,430,200)	(91,772,280,878)

이익잉여금(결손금)	217,774,143,515	215,946,248,436

자본총계	362,419,863,163	360,337,207,441

자본과부채총계	829,093,345,554	828,547,776,459

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,700,408,583	34,700,408,583	31,561,727,550	31,561,727,550

매출원가	10,165,195,766	10,165,195,766	9,827,576,380	9,827,576,380

매출총이익	24,535,212,817	24,535,212,817	21,734,151,170	21,734,151,170

판매비와관리비	19,198,520,014	19,198,520,014	18,302,688,713	18,302,688,713

영업이익(손실)	5,336,692,803	5,336,692,803	3,431,462,457	3,431,462,457

기타수익	471,023,630	471,023,630	903,707,926	903,707,926

기타비용	87,569,822	87,569,822	30,869,433	30,869,433

금융수익	1,585,391,500	1,585,391,500	2,509,516,928	2,509,516,928

금융비용	3,098,773,655	3,098,773,655	3,742,043,934	3,742,043,934

지분법이익	664,356,355	664,356,355	810,534,177	810,534,177

지분법손실	2,163,660,215	2,163,660,215	1,152,163,991	1,152,163,991

법인세비용차감전순이익(손실)	2,707,460,596	2,707,460,596	2,730,144,130	2,730,144,130

법인세비용	879,565,517	879,565,517	507,095,958	507,095,958

당기순이익(손실)	1,827,895,079	1,827,895,079	2,223,048,172	2,223,048,172

기타포괄손익	244,909,965	244,909,965	578,377,405	578,377,405

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익	2,343,170	2,343,170	1,527,925	1,527,925

파생상품평가손익 법인세효과	(515,497)	(515,497)	(336,144)	(336,144)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	243,082,292	243,082,292	577,185,624	577,185,624

총포괄손익	2,072,805,044	2,072,805,044	2,801,425,577	2,801,425,577

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	28	28

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	28	28

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(4,464,881,303)	(85,659,696,077)	204,026,683,168	353,044,139,393

당기순이익(손실)	2,223,048,172	2,223,048,172

재평가잉여금법인세효과	9,850,677	9,850,677

종속·관계기업 기타포괄손익 지분해당액	577,185,624	577,185,624

파생상품평가손익	1,191,781	1,191,781

2021.03.31 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(3,886,503,898)	(85,649,845,400)	206,249,731,340	355,855,415,647

2022.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,978,793,722)	(91,772,280,878)	215,946,248,436	360,337,207,441

당기순이익(손실)	1,827,895,079	1,827,895,079

재평가잉여금법인세효과	9,850,678	9,850,678

종속·관계기업 기타포괄손익 지분해당액	243,082,292	243,082,292

파생상품평가손익	1,827,673	1,827,673

2022.03.31 (기말자본)	39,861,811,000	199,281,222,605	(2,733,883,757)	(91,762,430,200)	217,774,143,515	362,419,863,163

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,188,347,751)	13,877,532,364

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(802,498,895)	16,354,256,722

이자수취(영업)	146,762,651	35,732,596

이자지급(영업)	(2,580,784,427)	(2,475,401,494)

법인세납부(환급)	(951,827,080)	(37,055,460)

투자활동현금흐름	(12,704,363,034)	(1,209,677,516)

기타유동금융자산의 처분	4,960,175,903	1,360,081,597

유형자산의 처분	6,181,816	7,725,956

단기대여금및수취채권의 처분	440,996,567

장기대여금및수취채권의 처분	600,000,000	229,105,030

임차보증금의 감소	25,000,000	365,570,000

기타보증금의 감소	240,000,000	45,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	197,572,527	194,970,290

장기대여금및수취채권의 취득	(3,509,000,000)	(350,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(6,330,180,000)	(1,358,323,106)

유형자산의 취득	(8,818,531,417)	(1,255,775,024)

무형자산의 취득	(8,000,000)	(9,400,000)

기타비유동금융자산의 증가	(47,581,863)	(413,436,456)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(195,000,000)

기타보증금의 증가	(271,192,370)

재무활동현금흐름	9,787,380,125	(7,966,842,558)

단기차입금의 증가	32,348,690,123	22,901,296,250

장기차입금의 증가	6,000,000,000

임대보증금의 증가	88,100,000	32,600,000

단기차입금의 상환	(20,948,735,810)	(23,482,876,470)

금융리스부채의 지급	(1,074,674,188)	(1,396,462,338)

유동성장기부채의 상환	(2,050,000,000)	(1,340,000,000)

유동화채무의 상환	(4,500,000,000)	(4,500,000,000)

임대보증금의 감소	(76,000,000)	(181,400,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	286,328,624	546,178,215

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,819,002,036)	5,247,190,505

기초현금및현금성자산	23,366,105,390	14,102,010,274

기말현금및현금성자산	16,547,103,354	19,349,200,779