모다이노칩 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	107,381,161,167	102,559,672,324

현금및현금성자산	32,592,860,052	12,068,779,422

기타유동금융자산	10,504,267,755	12,054,889,308

기타수취채권	11,697,224,645	21,760,848,114

매출채권 및 기타유동채권	25,269,718,029	26,826,831,634

당기법인세자산	460,059,198

기타유동자산	1,538,405,201	3,710,903,862

재고자산	25,432,985,768	25,331,661,069

매각예정자산	345,699,717	345,699,717

비유동자산	688,930,634,398	651,949,531,112

종속기업투자(	82,266,761,513	62,016,060,176

관계기업투자주식	209,724,442

종속기업투자주식	82,266,761,513	61,806,335,734

기타비유동금융자산	5,489,361,127	4,709,157,300

기타장기수취채권	61,579,172,988	89,344,193,881

유형자산	375,825,242,844	324,252,258,632

사용권자산	152,372,427,302	138,977,783,645

무형자산	2,092,513,078	1,941,157,430

투자부동산	8,698,073,880	8,784,259,365

기타비유동자산	607,081,666	21,924,660,683

자산총계	796,311,795,565	754,509,203,436

부채

유동부채	199,295,605,261	141,228,295,014

매입채무	52,041,964,156	53,264,806,528

기타유동금융부채	127,514,849

유동파생상품부채	127,514,849

당기법인세부채	150,115,641

기타유동부채	3,161,866,138	4,973,901,057

기타지급채무	38,425,363,661	14,002,588,447

단기차입금	105,388,780,816	68,986,998,982

비유동부채	246,844,331,140	268,665,714,547

장기매입채무 및 기타비유동채무	113,215,351,719	141,069,237,438

기타비유동금융부채	481,000,000	685,100,000

확정급여채무의현재가치	1,838,546,981	1,227,796,599

이연법인세부채	9,678,032,440	9,965,180,510

장기차입금	121,631,400,000	115,718,400,000

부채총계	446,139,936,401	409,894,009,561

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,142,212,745	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(3,641,024,831)	(3,377,654,990)

기타자본구성요소	(85,568,000,989)	(85,790,805,834)

이익잉여금(결손금)	200,377,861,239	194,641,621,094

자본총계	350,171,859,164	344,615,193,875

자본과부채총계	796,311,795,565	754,509,203,436

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,417,943,408	96,251,020,794	34,226,074,155	99,683,685,701

매출원가	11,957,128,352	31,023,675,943	11,573,383,558	33,182,916,295

매출총이익	18,460,815,056	65,227,344,851	22,652,690,597	66,500,769,406

판매비와관리비	19,572,355,880	56,772,706,810	18,724,353,138	49,852,176,905

영업이익(손실)	(1,111,540,824)	8,454,638,041	3,928,337,459	16,648,592,501

기타수익	656,886,326	2,972,041,074	1,402,395,355	1,880,614,161

기타비용	97,172,872	422,937,278	24,731,580	134,577,391

금융수익	106,366,179	3,273,769,811	2,253,635,265	4,869,365,899

금융비용	2,302,998,411	10,459,784,346	3,241,189,696	9,669,741,971

지분법이익	(1,749,635,715)	9,357,074,838	750,759,086	2,413,390,787

지분법손실	961,342,190	4,198,243,736	1,872,090,433	2,409,150,906

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,459,437,507)	8,976,558,404	3,197,115,456	13,598,493,080

법인세비용	(471,319,251)	2,453,588,486	5,265,233,867	7,424,784,019

당기순이익(손실)	(4,988,118,256)	6,522,969,918	(2,068,118,411)	6,173,709,061

기타포괄손익	(249,245,848)	(263,369,841)	498,344,124	730,759,100

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	9,850,678	29,552,035

확정급여제도의 재측정요소	20,507,091

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익	82,948,413	(283,211,688)

파생상품평가손익 법인세효과	(18,248,651)	62,306,571

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(313,945,610)	(42,464,724)	488,493,446	680,699,974

총포괄손익	(5,237,364,104)	6,259,600,077	(1,569,774,287)	6,904,468,161

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	82	(26)	77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	82	(26)	77

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	19,930,405,500	219,557,707,575	356,329,760	(86,354,603,838)	190,133,363,536	343,623,202,533

당기순이익(손실)	6,173,709,061	6,173,709,061

확정급여제도의 재측정손익	(20,507,091)	(20,507,091)

재평가잉여금법인세효과	29,552,035	29,552,035

파생상품평가손익

지분법 변동	676,696,421	4,003,553	680,699,974

무상증자	19,930,405,500	(20,045,989,650)	(115,584,150)

합병

2019.09.30 (기말자본)	39,860,811,000	199,511,717,925	1,033,026,181	(86,321,048,250)	196,286,565,506	350,371,072,362

2020.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(3,377,654,990)	(85,790,805,834)	194,641,621,094	344,615,193,875

당기순이익(손실)	6,522,969,918	6,522,969,918

확정급여제도의 재측정손익

재평가잉여금법인세효과	29,552,036	29,552,036

파생상품평가손익	(220,905,117)	(220,905,117)

지분법 변동	(42,464,724)	193,252,809	(786,729,773)	(635,941,688)

무상증자

합병	(139,009,860)	(139,009,860)

2020.09.30 (기말자본)	39,860,811,000	199,142,212,745	(3,641,024,831)	(85,568,000,989)	200,377,861,239	350,171,859,164

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	15,354,286,867	17,545,840,348

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	24,397,806,660	30,958,802,192

이자수취(영업)	2,455,540,007	1,512,742,923

이자지급(영업)	(9,460,356,690)	(5,222,173,211)

법인세납부(환급)	(2,038,703,110)	(9,703,531,556)

투자활동현금흐름	(31,399,559,244)	(52,780,362,880)

기타유동금융자산의 처분	11,527,998,871	14,760,234,870

유형자산의 처분	1,651,471,213	2,792,290,908

무형자산의 처분	455,069,304

단기대여금및수취채권의 처분	4,030,000,000	2,933,200,000

장기대여금및수취채권의 처분	32,652,090,682

임차보증금의 감소	547,360,000	404,970,000

기타보증금의 감소	302,853,674

관계기업투자주식의 감소	2,134,268,635	153,955,933

단기대여금의 증가	(24,005,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,660,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(9,575,071,844)	(8,210,241,067)

유형자산의 취득	(49,417,354,142)	(21,809,207,665)

무형자산의 취득	(28,000,000)	(263,529,112)

지분법적용 투자지분의 취득	(16,391,805,000)	(22,709,127,000)

기타비유동금융자산의 증가	(1,325,023,686)	(1,730,019,051)

임차보증금의 증가	(290,300,000)	(1,523,000,000)

기타보증금의 증가	(558,047,647)

기타비유동자산의 증가	5,970,040,000

재무활동현금흐름	36,656,003,884	21,110,303,692

단기차입금의 증가	59,962,428,038	46,714,673,440

장기차입금의 증가	74,538,900,000

임대보증금의 증가	292,900,000	203,200,000

유동화채무의 증가	50,000,000,000

회사채의 증가	15,736,500,000

단기차입금의 상환	(38,593,266,304)	(47,127,075,163)

금융리스부채의 지급	(5,411,368,090)	(8,536,266,996)

유동성장기부채의 상환	(1,836,666,666)	(7,212,643,389)

유동화채무의 상환	(51,960,713,234)	(27,500,000,050)

기타자본의 감소	(139,009,860)	(115,584,150)

정부보조금의 상환	(997,200,000)

임차보증금	(197,200,000)	(55,300,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(86,650,877)	559,794,333

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,524,080,630	(13,564,424,507)

기초현금및현금성자산	12,068,779,422	19,243,104,603

합병으로인한 증가	1,709,165,785

기말현금및현금성자산	32,592,860,052	7,387,845,881