모다이노칩 반기보고서 (2022.06)
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 당반기말 현재 인허가 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 24,051,264천원(전기말: 1,505,664천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 당반기말 현재 금융기관으로부터의 차입금 약정 한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	차입금의 종류	약정한도	차입금액

기업은행	무역금융	5,000,000	5,000,000

일반대	2,100,000	2,100,000

우리은행	대기업협력기업대출	3,000,000	2,700,000

일반대	3,000,000	2,000,000

시설대	22,000,000	20,000,000

하나은행	시설대	27,000,000	23,550,000

국민은행	시설대	48,800,000	48,800,000

구매자금대출	7,800,000	7,799,875

신한은행	시설대	14,000,000	14,000,000

농협은행	일반대	10,000,000	10,000,000

광주은행	일반대	3,500,000	3,300,000

산업은행	일반대	78,500,000	78,500,000

시설대	31,000,000	27,000,000

유동화채무	20,000,000	16,000,000

합 계	275,700,000	260,749,875

한편, 회사는 회사의 유동화채무에 대하여 모다케이디비천안제이차, 모다케이디비천안제삼차 및 한국산업은행과 대출약정, 기업어음증권 매입보장 및 신용공여 약정을 체결하였습니다(주석 17.(3) 참조)상기 약정사항과 관련하여 최상위지배자 등으로부터 지급보증을 제공 받고 있으며, 차입금과 관련하여 회사의 단기금융상품, 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다(주석 9, 14, 15 및 19 참조).

(3) 당반기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

제공한 자	지급보증 내역	지급보증 제공처	만기일	한도액	실행액

(주)대명화학	시설대	국민은행	2023.06.23	35,200,000	32,000,000

일반대	우리은행	2022.08.30	3,600,000	2,000,000

유동화채무	산업은행	2024.06.30	24,000,000	16,000,000

신한은행	보증부사채	사채권자	2022.09.19	USD 13,500,000	USD 13,000,000

한국토지공사	시설대	국민은행	2022.06.23	35,200,000	32,000,000

권오일(*)	구매자금차입금	국민은행	2022.06.03	7,800,000	7,799,875

대기업협력기업대출	우리은행	2022.10.14	3,240,000	2,700,000

일반대	산업은행	2023.04.19	3,159,000	13,500,000

일반대	산업은행	2025.05.27	3,870,000	25,000,000

시설대	산업은행	2029.09.04	6,000,000	5,000,000

시설대	산업은행	2023.10.15	24,000,000	16,000,000

일반대	산업은행	2024.12.14	9,264,000	6,500,000

시설대	산업은행	2030.01.06	3,474,000	6,000,000

보증부사채	신한은행	2022.09.19	USD 8,432,000	USD 8,432,000

통화스왑	신한은행	2022.09.19	USD 2,880,000	USD 2,400,000

합 계	원화	158,807,000	164,499,875

외화	USD 24,812,000	USD 23,832,000

(*) 회사의 지배기업인 (주)대명화학의 최대주주 및 주요 경영진(4) 당반기말 현재 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받은 자	지급보증 내역	제공처	만기일	한도액	실행액

권오일	일반대	신한은행	2022.04.13	1,200,000	1,000,000

에스티에스도시개발(주)	지급보증	코웰패션(주)	2022.07.12	1,000,000	1,000,000

(주)메가슈플렉스에스마켓코리아	계약이행보증	서울보증보험	2022.07.21	3,000,000	2,882,121

하나은행	2022.10.28	1,800,000	1,800,000

일반대	하나은행	2023.05.13	960,000	800,000

합 계	7,960,000	7,482,121

(5) 당반기말 현재 보험가입 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보험종류	부보자산	부보금액	부보처	질권설정

재산화재종합보험	대구점외 건물 및 시설	271,499,713	메리츠화재	산업은행 외 11곳

안산공장 건물 및 기계장치	161,633,247	KB손해보험	기업은행

회사는 상기 재산화재종합보험 외 임차점포에 대한 재산종합보험, 승강기사고배상책임보험, 가스사고배상책임보험, 영업배상책임보험 등 대중이용시설 운영자가 의무적으로 가입해야 하는 책임보험에 가입하고 있습니다.(6) 보고기간종료일 현재 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

모다케이디비천안제이차(유)	장래매출채권	-	2019.05.20	30,000,000	30,000,000

모다케이디비천안제삼차(유)	장래매출채권	-	2020.01.08	30,000,000	7,500,000

KDB산업은행	장래매출채권	-	2021.06.30	20,000,000	16,000,000

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	53,500,000	-	66,500,000	-	-13,000,000

총차입금	315,057,575	17.0	297,561,337	22.3	17,496,238

매출액	73,799,262	72.5	142,973,370	46.5	-69,174,108

매출채권	15,011,121	356.4	17,788,595	373.8	-2,777,474

*당반기말 별도재무제표기준으로 작성되어 있습니다.