모다이노칩 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	103,000,240,610	117,961,897,148

현금및현금성자산	21,563,129,218	37,031,745,472

단기금융상품	21,504,460,197	13,188,012,171

기타수취채권	9,040,836,593	11,750,954,903

매출채권 및 기타유동채권	24,163,273,971	26,137,052,831

기타유동자산	4,218,322,460	1,779,725,524

유동재고자산	22,510,218,171	28,074,406,247

비유동자산	756,650,561,999	762,850,926,875

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	65,961,561,636	74,863,409,364

종속기업투자주식	65,961,561,636	74,863,409,364

기타비유동금융자산	1,100,000	1,100,000

기타장기수취채권	64,090,756,880	54,984,071,459

유형자산	431,774,806,717	437,726,364,262

사용권자산	108,281,058,760	114,777,583,394

무형자산	1,161,776,081	1,433,007,959

투자부동산	84,476,069,328	77,855,432,338

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	408,806,439	650,312,028

기타비유동자산	494,626,158	559,646,071

자산총계	859,650,802,609	880,812,824,023

부채

유동부채	261,020,632,584	290,163,360,303

매입채무	61,828,343,790	99,838,739,057

기타 유동부채	5,513,917,013	5,176,334,137

당기법인세부채	1,349,351,380	1,259,353,431

기타지급채무	20,813,072,568	23,425,066,472

단기차입금	171,515,947,833	160,463,867,206

비유동부채	236,881,943,353	227,359,349,884

장기매입채무 및 기타비유동채무	85,261,174,743	87,578,722,387

기타비유동금융부채	1,305,660,000	1,305,660,000

비유동충당부채	38,500,000	38,500,000

비유동 그 밖의 기타충당부채	38,500,000	38,500,000

이연법인세부채	6,405,408,610	6,529,587,497

장기차입금	143,871,200,000	131,906,880,000

부채총계	497,902,575,937	517,522,710,187

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(2,230,713,287)	(2,527,021,993)

기타자본구성요소	(91,647,061,717)	(91,630,547,025)

이익잉여금(결손금)	216,483,968,071	218,305,649,249

자본총계	361,748,226,672	363,290,113,836

자본과부채총계	859,650,802,609	880,812,824,023

## 포괄손익계산서

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,055,001,336	106,379,061,234	33,088,825,119	106,888,087,277

매출원가	12,609,380,929	28,859,600,204	8,243,980,845	25,994,826,470

매출총이익	21,445,620,407	77,519,461,030	24,844,844,274	80,893,260,807

판매비와관리비	22,048,624,152	61,897,347,787	22,108,506,342	61,022,735,519

영업이익(손실)	(603,003,745)	15,622,113,243	2,736,337,932	19,870,525,288

기타수익	470,874,361	1,447,976,178	780,207,511	1,953,265,434

기타비용	42,258,222	378,813,149	1,163,044,429	1,344,052,661

금융수익	1,462,118,710	3,678,178,800	4,514,524,365	9,815,444,034

금융비용	4,009,850,296	11,878,493,410	5,056,074,675	12,127,020,311

지분법이익	846,543,892	2,719,425,005	611,323,631	2,102,994,190

지분법손실	6,056,899,326	11,466,788,907	3,859,659,891	5,320,696,698

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,932,474,626)	(256,402,240)	(1,436,385,556)	14,950,459,276

법인세비용(수익)	(621,346,799)	1,565,278,938	3,370,385,594	6,519,686,755

당기순이익(손실)	(7,311,127,827)	(1,821,681,178)	(4,806,771,150)	8,430,772,521

기타포괄손익	(105,457,085)	296,308,706	1,045,649,596	1,947,989,373

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익	(47,760,555)	(68,961,459)

파생상품평가손익 법인세효과	10,507,322	15,171,521

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(105,457,085)	296,308,706	1,082,902,829	1,993,089,307

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	8,690,004

총포괄손익	(7,416,584,912)	(1,525,372,472)	(3,761,121,554)	10,378,761,894

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(23)	(60)	106

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(23)	(60)	106

## 자본변동표

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,978,793,722)	(91,772,280,878)	215,946,248,436	360,337,207,441

당기순이익(손실)	8,430,772,521	8,430,772,521

재평가잉여금법인세효과	29,552,034	29,552,034

파생상품평가손익	(53,789,938)	(53,789,938)

연결대상범위의 변동

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,993,089,307	8,690,004	2,001,779,311

2022.09.30 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(1,039,494,353)	(91,742,728,844)	224,385,710,961	370,745,521,369

2023.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,527,021,993)	(91,630,547,025)	218,305,649,249	363,290,113,836

당기순이익(손실)	(1,821,681,178)	(1,821,681,178)

재평가잉여금법인세효과	28,074,434	28,074,434

파생상품평가손익

연결대상범위의 변동	(44,589,126)	(44,589,126)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	296,308,706	296,308,706

2023.09.30 (기말자본)	39,861,811,000	199,281,222,605	(2,230,713,287)	(91,647,061,717)	216,483,968,071	361,748,226,672

## 현금흐름표

제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(19,507,712,880)	11,383,248,059

당기순이익(손실)	(1,821,681,178)	8,430,772,521

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,835,811,704)	17,124,944,304

이자수취	500,190,546	413,851,120

이자지급(영업)	(10,779,025,102)	(8,682,821,076)

법인세환급(납부)	(1,571,385,442)	(5,903,498,810)

투자활동현금흐름	(16,908,075,055)	(45,633,719,754)

기타유동금융자산의 처분	12,184,174,457	15,327,126,109

기타비유동금융자산의 처분	4,294,768,275

유형자산의 처분	1,545,454	3,195,147,456

무형자산의 처분	1,171,105

장기대여금및수취채권의 처분	3,100,000,000

임차보증금의 감소	214,656,000	360,000,000

기타보증금의 감소	60,169,917	5,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	406,203,406	401,171,775

장기대여금및수취채권의 취득	(3,496,600,000)	(10,582,165,047)

기타유동금융자산의 취득	(20,348,654,125)	(17,364,030,000)

유형자산의 취득	(9,861,479,544)	(39,563,654,458)

무형자산의 취득	(55,854,000)	(84,800,000)

기타비유동금융자산의 취득	(142,745,589)

임차보증금의 증가	(103,656,000)	(62,600,000)

기타보증금의 증가	(204,520,000)	(222,170,000)

재무활동현금흐름	20,673,611,770	17,209,758,611

단기차입금의 증가	59,819,354,786	94,737,269,081

장기차입금의 증가	9,000,000,000	67,000,000,000

임대보증금의 증가	1,731,040,000	270,700,000

유동화채무의 증가	45,000,000,000

파생상품자산의감소(증가)	2,388,100,000

장기차입금의 상환	(21,750,000,000)

단기차입금의 상환	(65,317,274,159)	(77,137,187,929)

금융리스부채의 지급	(3,797,728,857)	(3,282,222,541)

유동성장기부채의 상환	(7,735,680,000)	(7,500,000,000)

유동화채무의 상환	(17,750,000,000)	(19,250,000,000)

임대보증금의 감소	(276,100,000)	(142,300,000)

사채의 상환	(18,124,600,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	273,559,911	1,787,236,627

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,468,616,254)	(15,253,476,457)

기초현금및현금성자산	37,031,745,472	23,366,105,390

기말현금및현금성자산	21,563,129,218	8,112,628,933