모다이노칩 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	72,020,655,941	117,961,897,148

현금및현금성자산	11,406,789,298	37,031,745,472

기타유동금융자산	12,079,813,064	13,188,012,171

유동금융자산	12,079,813,064	13,188,012,171

기타수취채권	4,743,960,808	11,750,954,903

매출채권 및 기타유동채권	14,194,095,923	26,137,052,831

기타유동자산	2,132,651,455	1,779,725,524

재고자산	27,463,345,393	28,074,406,247

비유동자산	762,153,982,502	762,850,926,875

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	73,026,880,152	74,863,409,364

종속기업투자주식	73,026,880,152	74,863,409,364

기타비유동금융자산	1,100,000	1,100,000

기타장기수취채권	58,023,955,269	54,984,071,459

유형자산	435,721,303,513	437,726,364,262

사용권자산	112,497,441,623	114,777,583,394

무형자산	1,319,095,267	1,433,007,959

투자부동산	80,549,682,911	77,855,432,338

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	483,856,736	650,312,028

기타비유동자산	530,667,031	559,646,071

자산총계	834,174,638,443	880,812,824,023

부채

유동부채	244,576,964,853	290,163,360,303

매입채무	50,340,276,652	99,838,739,057

기타유동부채	5,369,644,090	5,176,334,137

당기법인세부채	1,364,003,811	1,259,353,431

기타지급채무	18,088,862,985	23,425,066,472

단기차입금	169,414,177,315	160,463,867,206

비유동부채	224,893,062,085	227,359,349,884

장기매입채무 및 기타비유동채무	86,300,731,554	87,578,722,387

기타비유동금융부채	1,305,660,000	1,305,660,000

비유동충당부채	38,500,000	38,500,000

그 밖의 기타장기충당부채	38,500,000	38,500,000

이연법인세부채	6,269,850,531	6,529,587,497

장기차입금	130,978,320,000	131,906,880,000

부채총계	469,470,026,938	517,522,710,187

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(2,168,801,148)	(2,527,021,993)

기타자본구성요소	(91,621,188,881)	(91,630,547,025)

이익잉여금(결손금)	219,352,567,929	218,305,649,249

자본총계	364,704,611,505	363,290,113,836

자본과부채총계	834,174,638,443	880,812,824,023

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,576,107,472	33,576,107,472	34,700,408,583	34,700,408,583

매출원가	7,101,396,073	7,101,396,073	10,165,195,766	10,165,195,766

매출총이익	26,474,711,399	26,474,711,399	24,535,212,817	24,535,212,817

판매비와관리비	20,569,469,460	20,569,469,460	19,198,520,014	19,198,520,014

영업이익(손실)	5,905,241,939	5,905,241,939	5,336,692,803	5,336,692,803

기타수익	56,036,909	56,036,909	471,023,630	471,023,630

기타비용	233,072,520	233,072,520	87,569,822	87,569,822

금융수익	1,342,594,071	1,342,594,071	1,585,391,500	1,585,391,500

금융비용	3,719,915,518	3,719,915,518	3,098,773,655	3,098,773,655

지분법이익	1,536,368,935	1,536,368,935	664,356,355	664,356,355

지분법손실	3,532,118,948	3,532,118,948	2,163,660,215	2,163,660,215

법인세비용차감전순이익(손실)	1,355,134,868	1,355,134,868	2,707,460,596	2,707,460,596

법인세비용	308,216,188	308,216,188	879,565,517	879,565,517

당기순이익(손실)	1,046,918,680	1,046,918,680	1,827,895,079	1,827,895,079

기타포괄손익	358,220,845	358,220,845	244,909,965	244,909,965

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익	2,343,170	2,343,170

파생상품평가손익 법인세효과	(515,497)	(515,497)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	358,220,845	358,220,845	243,082,292	243,082,292

총포괄손익	1,405,139,525	1,405,139,525	2,072,805,044	2,072,805,044

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	23	23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	23	23

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,978,793,722)	(91,772,280,878)	215,946,248,436	360,337,207,441

당기순이익(손실)	1,827,895,079	1,827,895,079

재평가잉여금법인세효과	9,850,678	9,850,678

종속·관계기업 기타포괄손익 지분해당액	243,082,292	243,082,292

파생상품평가손익	1,827,673	1,827,673

2022.03.31 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,733,883,757)	(91,762,430,200)	217,774,143,515	362,419,863,163

2023.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,527,021,993)	(91,630,547,025)	218,305,649,249	363,290,113,836

당기순이익(손실)	1,046,918,680	1,046,918,680

재평가잉여금법인세효과	9,358,144	9,358,144

종속·관계기업 기타포괄손익 지분해당액	358,220,845	358,220,845

파생상품평가손익

2023.03.31 (기말자본)	39,861,811,000	199,281,222,605	(2,168,801,148)	(91,621,188,881)	219,352,567,929	364,704,611,505

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(32,014,681,100)	(4,188,347,751)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(28,015,818,883)	(802,498,895)

이자수취(영업)	92,335,680	146,762,651

이자지급(영업)	(3,637,253,267)	(2,580,784,427)

법인세납부(환급)	(453,944,630)	(951,827,080)

투자활동현금흐름	(560,956,650)	(12,704,363,034)

기타유동금융자산의 처분	4,184,174,457	4,960,175,903

기타유동자산의 처분	4,294,768,275

유형자산의 처분	1,545,454	6,181,816

장기대여금및수취채권의 처분	600,000,000

임차보증금의 감소	128,000,000	25,000,000

기타보증금의 감소	55,244,580	240,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	199,000,044	197,572,527

장기대여금및수취채권의 취득	(2,422,800,000)	(3,509,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(3,031,058,997)	(6,330,180,000)

유형자산의 취득	(3,822,360,463)	(8,818,531,417)

무형자산의 취득	(22,854,000)	(8,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(47,581,863)

임차보증금의 증가	(91,656,000)	(20,000,000)

기타보증금의 증가	(32,960,000)

재무활동현금흐름	6,778,408,923	9,787,380,125

단기차입금의 증가	38,267,377,236	32,348,690,123

장기차입금의 증가	4,500,000,000	6,000,000,000

임대보증금의 증가	47,100,000	88,100,000

단기차입금의 상환	(25,817,067,127)	(20,948,735,810)

금융리스부채의 지급	(1,261,541,186)	(1,074,674,188)

유동성장기부채의 상환	(2,678,560,000)	(2,050,000,000)

유동화채무의 상환	(6,250,000,000)	(4,500,000,000)

임대보증금의 감소	(28,900,000)	(76,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	172,272,653	286,328,624

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,624,956,174)	(6,819,002,036)

기초현금및현금성자산	37,031,745,472	23,366,105,390

기말현금및현금성자산	11,406,789,298	16,547,103,354