모다이노칩 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	80,796,153,896	83,898,299,448

현금및현금성자산	19,487,979,614	14,102,010,274

기타유동금융자산	9,480,202,680	8,841,669,873

유동금융자산	8,410,761,346	8,841,669,873

유동파생상품자산	1,069,441,334

기타수취채권	9,445,037,085	7,518,665,174

매출채권 및 기타유동채권	10,650,094,044	26,108,350,005

당기법인세자산	409,470,749

기타유동자산	1,641,919,218	810,677,550

재고자산	30,090,921,255	26,107,455,823

비유동자산	729,165,340,551	691,940,735,876

종속기업투자(	80,343,551,163	85,196,742,990

종속기업투자주식	80,343,551,163	85,196,742,990

기타비유동금융자산	5,184,278,218	5,647,007,995

기타장기수취채권	46,125,275,894	54,815,241,849

유형자산	472,850,574,401	379,975,858,208

사용권자산	113,546,813,809	154,873,565,368

무형자산	1,897,887,299	1,971,944,671

투자부동산	8,583,159,899	8,669,345,384

기타비유동자산	633,799,868	791,029,411

자산총계	809,961,494,447	775,839,035,324

부채

유동부채	233,099,721,297	159,355,030,890

매입채무	40,536,411,838	41,697,823,987

기타유동금융부채	372,432,379	28,499,678

유동파생상품부채	372,432,379	28,499,678

기타유동부채	6,004,174,098	4,113,021,193

당기법인세부채	404,311,142

기타지급채무	17,485,556,974	21,905,112,356

단기차입금	168,296,834,866	91,610,573,676

비유동부채	224,189,947,077	263,439,865,041

장기매입채무 및 기타비유동채무	83,228,315,879	118,567,207,953

기타비유동금융부채	1,465,460,000	3,057,960,000

비유동충당부채	38,500,000	49,500,000

그 밖의 기타장기충당부채	38,500,000	49,500,000

확정급여채무의현재가치	2,017,105,941	1,327,822,762

이연법인세부채	7,738,765,257	7,767,474,326

장기차입금	129,701,800,000	132,669,900,000

부채총계	457,289,668,374	422,794,895,931

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(2,853,254,780)	(4,464,881,303)

기타자본구성요소	(91,948,049,831)	(85,659,696,077)

이익잉여금(결손금)	208,331,097,079	204,026,683,168

자본총계	352,671,826,073	353,044,139,393

자본과부채총계	809,961,494,447	775,839,035,324

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,289,590,625	97,754,619,959	30,417,943,408	96,251,020,794

매출원가	8,945,260,154	28,338,347,944	11,957,128,352	31,023,675,943

매출총이익	22,344,330,471	69,416,272,015	18,460,815,056	65,227,344,851

판매비와관리비	20,089,151,177	56,643,265,009	19,572,355,880	56,772,706,810

영업이익(손실)	2,255,179,294	12,773,007,006	(1,111,540,824)	8,454,638,041

기타수익	521,061,915	1,479,742,183	656,886,326	2,972,041,074

기타비용	4,527,200,259	4,575,957,244	97,172,872	422,937,278

금융수익	2,617,815,313	5,628,339,609	106,366,179	3,273,769,811

금융비용	3,538,627,047	10,483,133,357	2,302,998,411	10,459,784,346

지분법이익	(3,021,757,491)	1,074,813,178	(1,749,635,715)	9,357,074,838

지분법손실	1,438,639,257	2,271,055,425	961,342,190	4,198,243,736

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,132,167,532)	3,625,755,950	(5,459,437,507)	8,976,558,404

법인세비용	(819,125,301)	(678,657,961)	(471,319,251)	2,453,588,486

당기순이익(손실)	(6,313,042,231)	4,304,413,911	(4,988,118,256)	6,522,969,918

기타포괄손익	982,943,436	1,611,626,523	(249,245,848)	(263,369,841)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익	203,844,685	252,724,370	82,948,413	(283,211,688)

파생상품평가손익 법인세효과	(44,845,831)	(55,599,363)	(18,248,651)	62,306,571

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	823,944,582	1,414,501,516	(313,945,610)	(42,464,724)

총포괄손익	(5,330,098,795)	5,916,040,434	(5,237,364,104)	6,259,600,077

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	54	(63)	82

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	54	(63)	82

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(3,377,654,990)	(85,790,805,834)	194,641,621,094	344,615,193,875

당기순이익(손실)	6,522,969,918	6,522,969,918

재평가잉여금법인세효과	29,552,036	29,552,036

파생상품평가손익	(220,905,117)	(220,905,117)

비지배지분의 변동	(42,464,724)	(42,464,724)

지분법 변동	193,252,809	(786,729,773)	(593,476,964)

사업결합	(139,009,860)	(139,009,860)

2020.09.30 (기말자본)	39,860,811,000	199,142,212,745	(3,641,024,831)	(85,568,000,989)	200,377,861,239	350,171,859,164

2021.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(4,464,881,303)	(85,659,696,077)	204,026,683,168	353,044,139,393

당기순이익(손실)	4,304,413,911	4,304,413,911

재평가잉여금법인세효과	29,552,034	29,552,034

파생상품평가손익	197,125,007	197,125,007

비지배지분의 변동	1,414,501,516	1,414,501,516

지분법 변동

사업결합	(6,317,905,788)	(6,317,905,788)

2021.09.30 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,853,254,780)	(91,948,049,831)	208,331,097,079	352,671,826,073

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	30,700,400,481	15,354,286,867

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	37,002,179,513	24,397,806,660

이자수취(영업)	168,746,100	2,455,540,007

이자지급(영업)	(7,908,208,586)	(9,460,356,690)

법인세납부(환급)	1,437,683,454	(2,038,703,110)

투자활동현금흐름	(61,439,611,592)	(31,399,559,244)

기타유동금융자산의 처분	9,102,209,443	11,527,998,871

유형자산의 처분	7,725,956

무형자산의 처분	10,000,000	1,651,471,213

단기대여금및수취채권의 처분	440,996,567	4,030,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	229,105,030	32,652,090,682

임차보증금의 감소	4,616,170,000	547,360,000

기타보증금의 감소	96,750,730	302,853,674

종속기업에 대한 투자자산의 처분	680,823,638	454,268,635

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,680,000,000

기타비유동자산의 처분	968,907,168

단기대여금및수취채권의 취득	(2,296,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,990,000,000)	(6,660,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(7,990,204,415)	(9,575,071,844)

유형자산의 취득	(48,279,763,508)	(49,417,354,142)

무형자산의 취득	(74,905,490)	(28,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(10,002,825,220)	(16,391,805,000)

기타비유동금융자산의 증가	(1,152,075,991)	(1,325,023,686)

임차보증금의 증가	(415,000,000)	(290,300,000)

기타보증금의 증가	(391,525,500)	(558,047,647)

재무활동현금흐름	33,348,089,921	36,656,003,884

단기차입금의 증가	56,031,557,538	59,962,428,038

장기차입금의 증가	27,875,900,000	74,538,900,000

임대보증금의 증가	245,500,000	292,900,000

유동화채무의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(35,712,296,348)	(38,593,266,304)

금융리스부채의 지급	(4,048,071,269)	(5,411,368,090)

유동성장기부채의 상환	(17,180,000,000)	(1,836,666,666)

유동화채무의 상환	(13,500,000,000)	(51,960,713,234)

기타자본의 감소	(139,009,860)

임대보증금의 감소	(364,500,000)	(197,200,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,306,504,232	(86,650,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,915,383,042	20,524,080,630

합병으로인한 증가	1,470,586,298

기초현금및현금성자산	14,102,010,274	12,068,779,422

기말현금및현금성자산	19,487,979,614	32,592,860,052