모다이노칩 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	115,504,930,659	125,422,914,428

현금및현금성자산	27,171,057,792	41,496,074,200

기타유동금융자산	21,734,000,000	20,447,000,000

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	21,734,000,000	20,447,000,000

기타수취채권	7,024,590,779	12,047,037,547

매출채권 및 기타유동채권	27,339,600,085	27,477,651,413

기타유동자산	10,305,232,706	7,838,917,300

유동재고자산	21,930,449,297	16,116,233,968

비유동자산	747,803,494,181	746,193,425,129

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	59,339,588,126	57,736,632,834

종속기업투자주식	59,339,588,126	57,736,632,834

기타비유동금융자산	1,100,000	1,100,000

기타장기수취채권	66,691,551,780	63,937,585,115

유형자산	435,071,044,327	433,170,444,350

사용권자산	102,762,797,187	104,863,407,760

무형자산	1,032,320,982	1,139,196,512

투자부동산	82,145,830,302	84,893,739,489

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	326,190,125	42,460,224

기타비유동자산	433,071,352	408,858,845

자산총계	863,308,424,840	871,616,339,557

부채

유동부채	320,466,545,675	328,302,693,281

매입채무	79,710,205,828	99,160,008,342

기타 유동부채	5,590,106,272	5,603,915,090

당기법인세부채	2,177,997,993	2,125,312,026

기타지급채무	19,300,929,556	20,497,509,990

단기차입금	213,687,306,026	200,915,947,833

비유동부채	182,231,161,866	188,337,010,952

장기매입채무 및 기타비유동채무	83,143,464,061	84,418,765,250

기타비유동금융부채	73,790,000	73,790,000

비유동충당부채	38,500,000	38,500,000

비유동 그 밖의 기타충당부채	38,500,000	38,500,000

이연법인세부채	5,661,327,805	5,213,315,702

장기차입금	93,314,080,000	98,592,640,000

부채총계	502,697,707,541	516,639,704,233

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(2,356,136,969)	(2,514,392,880)

기타자본구성요소	(91,628,345,429)	(91,637,703,574)

이익잉여금(결손금)	215,453,166,092	209,986,698,173

자본총계	360,610,717,299	354,976,635,324

자본과부채총계	863,308,424,840	871,616,339,557

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,528,149,340	37,528,149,340	33,576,107,472	33,576,107,472

매출원가	11,070,748,513	11,070,748,513	7,101,396,073	7,101,396,073

매출총이익	26,457,400,827	26,457,400,827	26,474,711,399	26,474,711,399

판매비와관리비	18,914,685,113	18,914,685,113	20,569,469,460	20,569,469,460

영업이익(손실)	7,542,715,714	7,542,715,714	5,905,241,939	5,905,241,939

기타수익	120,337,228	120,337,228	56,036,909	56,036,909

기타비용	578,264,132	578,264,132	233,072,520	233,072,520

금융수익	2,324,704,986	2,324,704,986	1,342,594,071	1,342,594,071

금융비용	4,106,097,454	4,106,097,454	3,719,915,518	3,719,915,518

지분법이익	1,894,658,319	1,894,658,319	1,536,368,935	1,536,368,935

지분법손실	247,462,249	247,462,249	3,532,118,948	3,532,118,948

법인세비용차감전순이익(손실)	6,950,592,412	6,950,592,412	1,355,134,868	1,355,134,868

법인세비용(수익)	1,484,124,493	1,484,124,493	308,216,188	308,216,188

당기순이익(손실)	5,466,467,919	5,466,467,919	1,046,918,680	1,046,918,680

기타포괄손익	158,255,911	158,255,911	358,220,845	358,220,845

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익

파생상품평가손익 법인세효과

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	158,255,911	158,255,911	358,220,845	358,220,845

총포괄손익	5,624,723,830	5,624,723,830	1,405,139,525	1,405,139,525

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	13	13

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	13	13

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,527,021,993)	(91,630,547,025)	218,305,649,249	363,290,113,836

당기순이익(손실)	1,046,918,680	1,046,918,680

재평가잉여금법인세효과	9,358,144	9,358,144

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	358,220,845	358,220,845

2023.03.31 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,168,801,148)	(91,621,188,881)	219,352,567,929	364,704,611,505

2024.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,514,392,880)	(91,637,703,574)	209,986,698,173	354,976,635,324

당기순이익(손실)	5,466,467,919	5,466,467,919

재평가잉여금법인세효과	9,358,145	9,358,145

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	158,255,911	158,255,911

2024.03.31 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,356,136,969)	(91,628,345,429)	215,453,166,092	360,610,717,299

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(16,163,459,271)	(32,014,681,100)

당기순이익(손실)	5,466,467,919	1,046,918,680

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,914,482,752)	(29,062,737,563)

이자수취	219,425,513	92,335,680

이자지급(영업)	(3,960,801,673)	(3,637,253,267)

법인세환급(납부)	(974,068,278)	(453,944,630)

투자활동현금흐름	(4,461,834,063)	(560,956,650)

기타유동금융자산의 처분	6,000,000,000	4,184,174,457

대여금및수취채권의 처분	4,294,768,275

유형자산의 처분	2,677,642,151	1,545,454

임차보증금의 감소	15,000,000	128,000,000

기타보증금의 감소	22,437,824	55,244,580

종속기업에 대한 투자자산의 처분	202,496,689	199,000,044

장기대여금및수취채권의 취득	(955,000,000)	(2,422,800,000)

기타유동금융자산의 취득	(7,007,418,035)	(3,031,058,997)

유형자산의 취득	(5,199,451,732)	(3,822,360,463)

무형자산의 취득	(7,540,960)	(22,854,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(91,656,000)

기타보증금의 증가	(160,000,000)	(32,960,000)

재무활동현금흐름	6,230,364,942	6,778,408,923

단기차입금의 증가	32,896,593,382	38,267,377,236

장기차입금의 증가	4,500,000,000

임대보증금의 증가	75,000,000	47,100,000

단기차입금의 상환	(11,775,235,189)	(25,817,067,127)

금융리스부채의 지급	(1,298,833,251)	(1,261,541,186)

유동성장기부채의 상환	(1,678,560,000)	(2,678,560,000)

유동화채무의 상환	(11,950,000,000)	(6,250,000,000)

임대보증금의 감소	(38,600,000)	(28,900,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,911,984	172,272,653

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,325,016,408)	(25,624,956,174)

기초현금및현금성자산	41,496,074,200	37,031,745,472

기말현금및현금성자산	27,171,057,792	11,406,789,298