모다이노칩 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주요공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2016.3.24	주요사항보고서(회사합병결정)	당사와 (주)모다의 합병 결정	완료

2016.3.31	증권신고서(합병)	증권신고서 제출	완료

2016.4.14	주요사항보고서( 회사합병결정) 증권신고서(합병)	주요사항보고서( 회사합병결정-정정)증권신고서(합병-정정)	완료

2016.4.15	임시주총소집결의	임시주총소집결의	완료

2016.4.25	주요사항보고서( 회사합병결 정) 증권신고서(합병)	주요사항보고서( 회사합병결정 -정정)증권신고서(합병-정정)	완료

2016.4.27	주요사항보고서( 회사합병결 정) 증권신고서(합병)분기보고서	주요사항보고서( 회사합병결정 -정정)증권신고서(합병-정정)정기보고서 제출	완료

2016.5.11	주주총회소집공고투자설명서	임시주총소집공고투자설명서(합병)	완료

2016.5.26	임시주주총회 결과대표이사 변경상호변경 안내	임시주주총회 결과공동대표 -> 각자대표 변경(주)모다이노칩으로 변경안내	완료

2016.7.4	증권발행실적보고서(합병등)	합병신주관련 보고	완료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기 임시 주주총회(16.05.26)	1. 합병계획서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 정관일부 변경의 건	1,2,3안 가결	-

제16기 정기 주주총회(16.03.25)	1. 제16기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 상근감사 보수한도 승인의 건	1,2,3,4,5안 가결	-

제15기 정기 주주총회(15.03.27)	1. 제15기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 상근감사 보수한도 승인의 건	1,2,3,4안 가결	-

제14기 정기 주주총회(14.03.28)	1. 제14기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 상근감사 보수한도 승인의 건5. 정관일부 변경의 건6. 감사 선임의 건	1,2,3,4,5,6안 가결	-

2. 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 당사의 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송과 관련한 우발부채가 없습니다.

(2) 당분기말 현재 당사는 인허가 등과 관련하여 서울보증보험 등 으로부터 1,859,417천원(전기말: 2,680천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3)당분기말 현재 당사의 금융기관으로부터의 차입금 약정 한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	약정내역	약정한도	대출금액

기업은행	실적방식 NetworkLoan	1,000,000	-

일반자금대출	5,000,000	1,000,000

무역어음대출	14,000,000	12,740,000

시설자금대출	4,103,490	4,103,490

우리은행	대기업협력기업대출	3,000,000	3,000,000

일반자금대출	10,400,000	9,450,000

시설자금대출	2,450,000	2,400,000

국민은행	일반자금대출	744,318	743,912

시설자금대출	2,166,960	2,166,960

구매자금대출	7,800,000	7,800,000

신한은행	일반자금대출	3,980,000	3,980,000

시설자금대출	31,400,000	31,400,000

농협은행	일반자금대출	11,000,000	11,000,000

시설자금대출	4,700,000	4,700,000

KEB하나은행	일반자금대출	10,000,000	10,000,000

시설자금대출	4,400,000	2,658,842

전북은행	시설자금대출	4,000,000	4,000,000

산업은행	일반자금대출	6,500,000	6,500,000

한국증권금융	일반자금대출	58,050,450	58,050,450

㈜대명화학	일반자금대출	3,500,000	3,500,000

㈜모다이노칩	일반자금대출	5,575,000	-

아시아인베스트먼트	일반자금대출	985,000	985,000

기타(개인)	일반자금대출	200,000	200,000

기타(개인)	일반자금대출	562,000	562,000

무보증전환사채(필코)	일반자금대출	1,001,030	1,001,030

현대증권	일반지금대출	2,500,000	2,500,000

SC은행	구매자금대출	USD1,000	613,032

신한은행	구매자금대출	USD1,000	513,450

농협은행	구매자금대출	USD1,300	1,183,924

씨에프글로벌	일반자금대출	534,000

무보증전환사채(씨에프네트웍스)	전환사채	6,365,443

합계	199,018,249	193,651,533

상기 약정사항과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공 받고 있으며, 대출금과 관련하여 연결실체의 토지, 건물, 단기금융상품 및 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다.

(4) 당분기말 현재 연결실체는 상품매입과 관련하여 제 3자에게 한도액 3,000,000천원(실행액 3,000,000천원)의 지급보증을 제공하고 있으며(제공처 : 기업은행), 이로 인하여 연결실체의 단기금융상품 1,000,000천원이 기업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가 . 제재현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.1.1. ~ 2016.09.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 379,662,284 379,662,284 - 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.1.1. ~ 2016.09.30.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주 소액주주 2009.04.08 379,662,284 379,662,284 0 추진 중 소송 등을 통한 계속적 반환청구 요구 2010.03.30 ~ 2010.10.07 홈페이지 게재 합 계 ( 1 건) 379,662,284 379,662,284 0

※ 단기매매차익 통보금액 : 379,662,284원 (이자포함: 451,628,064원) ※ 참고사항 당사는 금융감독원으로부터 넥스트벤처투자의 단기매매차익 관련 내용을 통보받았으며, 2009년 4월 8일 당사 홈페이지를 통해 이 사실을 공지하였습니다. 보고서 작성일 현재까지 원금 379,662,284원은 모두 반환을 받았고, 장부상의 이자 잔액 62,695,934원은 아직 남아 있습니다. 당사는 나머지 이자금액에 대해서 반환을 지속적으로 요구하고 있으며, 추가적인 반환시 반영하여 보고하도록 하겠습니다. ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 4. 직접금융 자금의 사용

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 사모 교환사채	2011.06.03	9,000	운영자금: 9,000	운영자금: 9,000	-

5. 합병등의 전후정보가. 합병 등의 내용

ㆍ합병형태 : 흡수합병 ㆍ합병배경 : 사업다각화를 통한 안정적인 매출과 이익을 실현하고 이를 바탕으로 향후 전자 부문에 필요한 연구개발자금과 유통 부문에 필요한 투자자금을 효율적으로 운용하여 차입에 따른 이자비용 등의 관리비용을 최소화 하기 위함 ㆍ합병계약체결 이사회 : 2016년 3월 24일 ㆍ합병기일 : 2016년 7월 1일

합병후 존속회사	상호	주식회사 이노칩테크놀로지

소재지	경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)

대표이사	박인길 , 최용석

법인구분	코스닥 상장법인

합병후 소멸회사	상호	주식회사 모다

소재지	대구광역시 달서구 달서대로 411(호림동)

대표이사	박칠봉, 권오일

법인구분	비상장법인

참고) 기타 합병관련 사항은 당사 "주요사항보고서(회사합병결정)" 및 "투자설명서" 공시 등을 참조하 시기 바랍니다.

나. 합병등 전후의 재무사항 비교

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)모다이노칩유통 부문	매출액	113,472	120,761	-	-	-	-	-

영업이익	37,302	41,343	-	-	-	-	-

당기순이익	25,168	29,866	-	-	-	-	-