모다이노칩 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	86,230,259,370	90,457,544,682

현금및현금성자산	8,112,628,933	23,366,105,390

기타유동금융자산	15,120,637,781	12,301,691,621

유동금융자산	15,120,637,781	12,232,730,162

유동파생상품자산	68,961,459

기타수취채권	7,351,977,138	6,843,715,924

매출채권 및 기타유동채권	16,129,108,169	17,788,595,228

기타유동자산	2,050,591,304	1,135,618,242

재고자산	37,465,316,045	29,021,818,277

비유동자산	766,150,102,540	738,090,231,777

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	79,559,281,037	81,176,376,009

종속기업투자주식	79,559,281,037	81,176,376,009

기타비유동금융자산	1,007,460,270	1,943,920,517

기타장기수취채권	58,304,307,655	48,389,504,021

유형자산	510,511,274,458	483,816,037,506

사용권자산	106,277,898,304	111,897,507,708

무형자산	1,429,320,411	1,697,842,743

투자부동산	8,467,211,668	8,554,431,403

기타비유동자산	593,348,737	614,611,870

자산총계	852,380,361,910	828,547,776,459

부채

유동부채	238,409,868,238	207,967,448,129

매입채무	47,377,717,723	49,315,858,077

기타유동금융부채	325,000,000

유동파생상품부채	325,000,000

기타유동부채	4,895,160,607	4,371,648,693

당기법인세부채	2,249,497,326	1,700,929,446

기타지급채무	17,973,014,627	20,763,795,110

단기차입금	165,914,477,955	131,490,216,803

비유동부채	243,224,972,303	260,243,120,889

장기매입채무 및 기타비유동채무	79,479,802,061	82,484,677,923

기타비유동금융부채	1,916,190,000	1,916,190,000

비유동충당부채	38,500,000	38,500,000

그 밖의 기타장기충당부채	38,500,000	38,500,000

확정급여채무의현재가치	1,522,576,294	1,823,065,528

이연법인세부채	7,932,463,948	7,909,567,438

장기차입금	152,335,440,000	166,071,120,000

부채총계	481,634,840,541	468,210,569,018

자본

자본금	39,860,811,000	39,860,811,000

주식발행초과금	199,281,222,605	199,281,222,605

기타포괄손익누계액	(1,039,494,353)	(2,978,793,722)

기타자본구성요소	(91,742,728,844)	(91,772,280,878)

이익잉여금(결손금)	224,385,710,961	215,946,248,436

자본총계	370,745,521,369	360,337,207,441

자본과부채총계	852,380,361,910	828,547,776,459

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,088,825,119	106,888,087,277	31,289,590,625	97,754,619,959

매출원가	8,243,980,845	25,994,826,470	8,945,260,154	28,338,347,944

매출총이익	24,844,844,274	80,893,260,807	22,344,330,471	69,416,272,015

판매비와관리비	22,108,506,342	61,022,735,519	20,089,151,177	56,643,265,009

영업이익(손실)	2,736,337,932	19,870,525,288	2,255,179,294	12,773,007,006

기타수익	780,207,511	1,953,265,434	521,061,915	1,479,742,183

기타비용	1,163,044,429	1,344,052,661	4,527,200,259	4,575,957,244

금융수익	4,514,524,365	9,815,444,034	2,617,815,313	5,628,339,609

금융비용	5,056,074,675	12,127,020,311	3,538,627,047	10,483,133,357

지분법이익	611,323,631	2,102,994,190	(3,021,757,491)	1,074,813,178

지분법손실	3,859,659,891	5,320,696,698	1,438,639,257	2,271,055,425

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,436,385,556)	14,950,459,276	(7,132,167,532)	3,625,755,950

법인세비용	3,370,385,594	6,519,686,755	(819,125,301)	(678,657,961)

당기순이익(손실)	(4,806,771,150)	8,430,772,521	(6,313,042,231)	4,304,413,911

기타포괄손익	1,045,649,596	1,947,989,373	982,943,436	1,611,626,523

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	8,690,004

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익	(47,760,555)	(68,961,459)	203,844,685	252,724,370

파생상품평가손익 법인세효과	10,507,322	15,171,521	(44,845,831)	(55,599,363)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,082,902,829	1,993,089,307	823,944,582	1,414,501,516

총포괄손익	(3,761,121,554)	10,378,761,894	(5,330,098,795)	5,916,040,434

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	106	(79)	54

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	106	(79)	54

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(4,464,881,303)	(85,659,696,077)	204,026,683,168	353,044,139,393

당기순이익(손실)	4,304,413,911	4,304,413,911

재평가잉여금법인세효과	29,552,034	29,552,034

종속·관계기업 기타포괄손익 지분해당액	1,414,501,516	1,414,501,516

파생상품평가손익	197,125,007	197,125,007

사업결합	(6,317,905,788)	(6,317,905,788)

2021.09.30 (기말자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,853,254,780)	(91,948,049,831)	208,331,097,079	352,671,826,073

2022.01.01 (기초자본)	39,860,811,000	199,281,222,605	(2,978,793,722)	(91,772,280,878)	215,946,248,436	360,337,207,441

당기순이익(손실)	8,430,772,521	8,430,772,521

재평가잉여금법인세효과	29,552,034	29,552,034

종속·관계기업 기타포괄손익 지분해당액	1,993,089,307	8,690,004	2,001,779,311

파생상품평가손익	(53,789,938)	(53,789,938)

사업결합

2022.09.30 (기말자본)	39,861,811,000	199,281,222,605	(1,039,494,353)	(91,742,728,844)	224,385,710,961	370,745,521,369

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	11,383,248,059	30,700,400,481

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	25,555,716,825	37,002,179,513

이자수취(영업)	413,851,120	168,746,100

이자지급(영업)	(8,682,821,076)	(7,908,208,586)

법인세납부(환급)	(5,903,498,810)	1,437,683,454

투자활동현금흐름	(45,633,719,754)	(61,439,611,592)

기타유동금융자산의 처분	15,327,126,109	9,102,209,443

기타비유동금융자산의 처분	968,907,168

유형자산의 처분	3,195,147,456	7,725,956

무형자산의 처분	10,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	440,996,567

장기대여금및수취채권의 처분	3,100,000,000	229,105,030

임차보증금의 감소	360,000,000	4,616,170,000

기타보증금의 감소	5,000,000	96,750,730

종속기업에 대한 투자자산의 처분	401,171,775	680,823,638

대여금및수취채권의 취득	(2,296,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,582,165,047)	(6,990,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(17,364,030,000)	(7,990,204,415)

유형자산의 취득	(39,563,654,458)	(48,279,763,508)

무형자산의 취득	(84,800,000)	(74,905,490)

기타비유동금융자산의 증가	(142,745,589)	(1,152,075,991)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,002,825,220)

임차보증금의 증가	(62,600,000)	(415,000,000)

기타보증금의 증가	(222,170,000)	(391,525,500)

재무활동현금흐름	17,209,758,611	33,348,089,921

단기차입금의 증가	94,737,269,081	56,031,557,538

장기차입금의 증가	67,000,000,000	27,875,900,000

유동화채무의 증가	20,000,000,000

임대보증금의 증가	270,700,000	245,500,000

장기차입금의 상환	(21,750,000,000)

단기차입금의 상환	(77,137,187,929)	(35,712,296,348)

사채의 상환	(18,124,600,000)

파생상품의 상환	2,388,100,000

금융리스부채의 지급	(3,282,222,541)	(4,048,071,269)

유동성장기부채의 상환	(7,500,000,000)	(17,180,000,000)

유동화채무의 상환	(19,250,000,000)	(13,500,000,000)

임대보증금의 감소	(142,300,000)	(364,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,787,236,627	1,306,504,232

합병으로인한 증가	1,470,586,298

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,253,476,457)	3,915,383,042

기초현금및현금성자산	23,366,105,390	14,102,010,274

기말현금및현금성자산	8,112,628,933	19,487,979,614