제주반도체 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	77,028,139,868	70,970,735,473	49,755,028,494

현금및현금성자산	7,434,455,873	3,769,753,195	6,021,356,502

단기금융상품	15,850,000,000	14,450,000,000	13,850,000,000

단기매매금융자산	18,211,046	77,507,220	49,465,990

매출채권 및 기타유동채권	18,258,523,333	21,124,607,771	11,434,221,837

재고자산	33,027,176,496	27,492,250,081	13,632,705,532

기타유동금융자산	2,311,774,982	4,015,246,206	4,767,278,633

당기법인세자산	127,998,138	41,371,000

비유동자산	6,907,211,491	7,626,756,679	10,805,263,173

장기금융상품	500,000,000

매도가능금융자산	1,537,778,577	355,845,678	1,040,418,285

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	10,000,000	519,185,234	1,344,011,449

장기매출채권 및 기타비유동채권	954,874,683	717,186,683	763,926,944

투자부동산	2,291,908,890	2,291,908,890	2,291,908,890

유형자산	1,821,674,354	3,554,927,880	4,135,390,753

영업권 이외의 무형자산	190,974,987	187,702,314	194,951,454

기타의투자자산	100,000,000	534,655,398

자산총계	83,935,351,359	78,597,492,152	60,560,291,667

부채

유동부채	30,060,480,874	39,611,627,941	20,036,550,934

매입채무 및 기타유동채무	7,376,522,139	7,402,168,718	7,165,807,166

초과청구공사

단기차입금	14,672,100,000	26,468,200,000	11,229,520,000

유동충당부채	357,103,994	244,751,059	163,129,622

기타유동금융부채	7,654,754,741	5,496,508,164	1,478,094,146

비유동부채	12,855,547,521	716,074,340	887,691,748

장기차입금	400,000,000

퇴직급여채무	934,023,253	715,074,340	487,691,748

기타비유동금융부채	1,000,000	1,000,000

전환사채	9,464,700,268

파생상품금융부채	2,455,824,000

부채총계	42,916,028,395	40,327,702,281	20,924,242,682

자본

납입자본	11,864,362,500	11,864,362,500	11,864,362,500

자본금	11,864,362,500	11,864,362,500	11,864,362,500

기타불입자본	26,405,427,371	27,140,331,683	30,852,055,573

주식발행초과금	30,533,999,400	31,268,903,712	34,351,331,773

자기주식	(327,156,696)	(327,156,696)	(327,156,696)

기타자본잉여금	(3,801,415,333)	(3,801,415,333)	(3,172,119,504)

기타자본구성요소	2,058,973

기타포괄손익누계액	2,058,973

이익잉여금(결손금)	2,749,533,093	(734,904,312)	(3,082,428,061)

자본총계	41,019,322,964	38,269,789,871	39,636,048,985

자본과부채총계	83,935,351,359	78,597,492,152	60,560,291,667

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	58,177,239,845	57,711,031,640	33,252,747,951

매출원가	45,626,351,232	46,406,025,528	29,753,687,546

매출총이익	12,550,888,613	11,305,006,112	3,499,060,405

판매비와관리비	8,992,780,620	9,416,750,888	11,154,761,827

영업이익(손실)	3,558,107,993	1,888,255,224	(7,655,701,422)

금융수익	451,473,793	292,764,814	526,410,791

금융원가	1,068,560,714	711,603,486	247,154,955

기타이익	4,063,902,025	2,014,901,962	7,382,033,872

기타손실	4,004,541,129	3,837,179,846	3,122,096,291

법인세비용차감전순이익(손실)	3,000,381,968	(352,861,332)	(3,116,508,005)

법인세비용	157,244,368	204,221,401	51,527,923

당기순이익(손실)	2,843,137,600	(557,082,733)	(3,168,035,928)

기타포괄손익	(93,604,507)	(179,880,552)	115,860,602

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(93,604,507)	(177,821,579)	85,607,867

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(93,604,507)	(177,821,579)	85,607,867

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,058,973)	30,252,735

매도가능금융자산	(2,058,973)	30,252,735

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(2,058,973)	30,252,735

총포괄손익	2,749,533,093	(736,963,285)	(3,052,175,326)

주당이익

기본주당이익(손실)	121	(24)	(135)

희석주당이익(손실)	118	(24)	(135)

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,864,362,500	43,010,633,977	(327,156,696)	(3,801,415,333)	(8,659,302,204)	(28,193,762)	420,589,228,482

당기순이익	(3,168,035,928)	(3,168,035,928)

주식매입선택권

주식보상비용	629,295,829	629,295,829

확정급여제도의 재측정요소	85,607,867	85,607,867

매도가능금융자산 평가이익

결손보전	(8,659,302,204)	8,659,302,204

2014.12.31 (기말자본)	11,864,362,500	34,351,331,773	(327,156,696)	(3,172,119,504)	(3,082,428,061)	2,058,973	39,636,048,985

2015.01.01 (기초자본)	11,864,362,500	34,351,331,773	(327,156,696)	(3,172,119,504)	(3,082,428,061)	2,058,973	39,636,048,985

당기순이익	(557,082,733)	(557,082,733)

주식매입선택권	(629,295,829)	(629,295,829)

주식보상비용

확정급여제도의 재측정요소	(177,821,579)	(177,821,579)

매도가능금융자산 평가이익

결손보전	(3,082,428,061)	3,082,428,061

2015.12.31 (기말자본)	11,864,362,500	31,268,903,712	(327,156,696)	(3,801,415,333)	(734,904,312)	38,269,789,871

2016.01.01 (기초자본)	11,864,362,500	31,268,903,712	(327,156,696)	(3,801,415,333)	(734,904,312)	38,269,789,871

당기순이익	2,843,137,600	2,843,137,600

주식매입선택권

주식보상비용	0

확정급여제도의 재측정요소	(93,604,507)	(93,604,507)

매도가능금융자산 평가이익

결손보전	(734,904,312)	734,904,312

2016.12.31 (기말자본)	11,864,362,500	30,533,999,400	(327,156,696)	(3,801,415,333)	2,749,533,093	41,019,322,964

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	7,471,766,152	(15,001,185,321)	(7,268,633,005)

영업에서 창출된 현금	8,253,650,826	(14,777,503,604)	(7,628,074,815)

당기순이익	2,843,137,600	(557,082,733)	(3,168,035,928)

당기순이익조정을 위한 가감	5,116,469,601	6,131,103,871	909,489,136

자산부채의 변동	294,043,625	(20,351,524,742)	(5,369,528,023)

이자수취	301,593,033	275,005,870	611,095,700

이자지급	(977,744,481)	(405,268,862)	(248,391,834)

배당금액의 수취	15,291,313	17,239,512	18,090,089

법인세납부(환급)	(121,024,539)	(110,658,237)	(21,352,145)

투자활동현금흐름	(3,679,443,522)	(1,686,671,418)	8,033,543,940

단기금융상품의 처분	23,430,955,000	16,650,000,000	21,950,000,000

단기대여금의 감소	3,658,608,000	2,111,000,000	49,473,409

장기대여금의 감소	9,000,000	13,150,000

매도가능금융자산의 처분	141,965,914	694,796,134	6,593,324,854

관계기업투자주식의 처분	2,502,000,000

유형자산의 처분	572,182	1,087,843,122

무형자산의 처분	15,000,000

보증금의 감소	100,000,000	320,000,000

임대보증금의 증가	1,000,000

단기금융상품의 취득	(24,830,955,000)	(17,250,000,000)	(20,050,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,029,177,200)	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(220,000,000)	(65,000,000)

종속및관계기업투자의 취득	(110,000,000)

유형자산의 취득	(219,874,418)	(1,808,735,640)	(3,197,936,223)

무형자산의 취득	(8,850,000)	(21,472,173)	(1,423,955)

보증금의 반환	(26,688,000)	(1,409,739)	(10,608,343)

기타의투자자산의 증가	(100,000,000)	(209,128,924)

재무활동현금흐름	(410,000,000)	14,365,300,000	1,268,523,100

차입금의 차입	19,099,024,144

단기차입금의 증가	33,710,145,000

전환사채 발행	12,000,000,000

사채발행비	(300,000,000)

차입금의 상환	(17,830,501,044)

단기차입금의 상환	(12,110,000,000)	(18,944,845,000)

장기차입금의 상환	(400,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가	3,382,322,630	(2,322,556,739)	2,033,434,035

기초의 현금 및 현금성자산	3,769,753,195	6,021,356,502	3,978,067,572

현금 및 현금성자산의 환율 변동효과	282,380,048	70,953,432	9,854,895

기말의 현금 및 현금성자산	7,434,455,873	3,769,753,195	6,021,356,502