제주반도체 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	194,703,851,834	184,503,317,046

현금및현금성자산	30,241,473,246	12,170,733,937

매출채권 및 기타유동채권	70,253,289,792	67,418,219,488

유동재고자산	88,734,619,437	100,119,776,057

기타유동자산	5,432,301,039	4,794,587,564

당기법인세자산	42,168,320

비유동자산	41,771,811,404	40,736,428,870

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	7,233,812,835	7,727,353,619

비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	1,387,256,058	1,484,133,337

관계기업에 대한 투자자산	19,760,000,000	19,760,000,000

종속기업에 대한 투자자산	70,000,000	70,000,000

기타비유동금융자산	1,510,008,000

투자부동산	1,068,166,987	1,086,009,229

유형자산	4,798,127,182	4,720,778,731

영업권 이외의 무형자산	1,127,302,190	932,413,817

사용권자산	372,551,059	511,153,044

이연법인세자산	4,444,587,093	4,444,587,093

자산총계	236,475,663,238	225,239,745,916

부채

유동부채	37,580,789,978	37,923,054,563

매입채무 및 기타유동채무	11,706,747,220	12,488,015,305

기타 유동부채	2,865,072,191	2,010,627,842

유동 차입금(사채 포함)	22,000,000,000	22,000,000,000

유동충당부채	23,782,380	22,495,417

유동 리스부채	225,710,558	335,712,780

당기법인세부채	759,477,629	1,066,203,219

비유동부채	8,028,996,997	2,692,712,376

장기매입채무 및 기타비유동채무	96,679,422	112,947,422

사채	4,480,116,000

기타비유동금융부채	562,770,000

기타 비유동 부채	40,000,000

순확정급여부채	2,759,097,775	2,470,587,322

비유동 리스부채	90,333,800	109,177,632

부채총계	45,609,786,975	40,615,766,939

자본

자본금	17,371,416,500	17,371,416,500

자본잉여금	74,974,063,765	74,974,063,765

기타자본구성요소	3,911,104,346	1,443,982,346

이익잉여금(결손금)	94,609,291,652	90,834,516,366

자본총계	190,865,876,263	184,623,978,977

자본과부채총계	236,475,663,238	225,239,745,916

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,711,592,633	47,711,592,633	42,016,798,341	42,016,798,341

매출원가	38,444,889,544	38,444,889,544	32,328,124,638	32,328,124,638

매출총이익	9,266,703,089	9,266,703,089	9,688,673,703	9,688,673,703

판매비와관리비	5,528,411,560	5,528,411,560	4,869,231,856	4,869,231,856

영업이익(손실)	3,738,291,529	3,738,291,529	4,819,441,847	4,819,441,847

금융수익	383,055,176	383,055,176	492,389,650	492,389,650

금융원가	234,581,290	234,581,290	313,327,562	313,327,562

기타이익	1,055,582,482	1,055,582,482	6,426,889,116	6,426,889,116

기타손실	1,167,572,611	1,167,572,611	381,233,611	381,233,611

법인세비용차감전순이익(손실)	3,774,775,286	3,774,775,286	11,044,159,440	11,044,159,440

법인세비용(수익)	12,353,957	12,353,957

당기순이익(손실)	3,774,775,286	3,774,775,286	11,031,805,483	11,031,805,483

기타포괄손익	(46,474,406)	(46,474,406)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(46,474,406)	(46,474,406)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(46,474,406)	(46,474,406)

총포괄손익	3,774,775,286	3,774,775,286	10,985,331,077	10,985,331,077

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	112	329	329

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	112	112	329	329

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	17,371,416,500	74,974,063,765	(7,543,631,339)	72,735,074,800	157,536,923,726

당기순이익(손실)	11,031,805,483	11,031,805,483

확정급여제도의 재측정요소	(46,474,406)	(46,474,406)

자기주식 거래로 인한 증감	9,157,830,396	9,157,830,396

전환사채발행(전환권)

2024.03.31 (기말자본)	17,371,416,500	74,974,063,765	1,614,199,057	83,720,405,877	177,680,085,199

2025.01.01 (기초자본)	17,371,416,500	74,974,063,765	1,443,982,346	90,834,516,366	184,623,978,977

당기순이익(손실)	3,774,775,286	3,774,775,286

확정급여제도의 재측정요소

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채발행(전환권)	2,467,122,000	2,467,122,000

2025.03.31 (기말자본)	17,371,416,500	74,974,063,765	3,911,104,346	94,609,291,652	190,865,876,263

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	12,530,289,753	14,465,883,726

당기순이익(손실)	3,774,775,286	11,031,805,483

당기순이익조정을 위한 가감	1,407,980,668	(4,671,180,902)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	7,646,432,595	7,712,436,694

이자수취	206,493,911	284,990,187

이자지급(영업)	(198,667,117)	(210,396,063)

배당금수취(영업)	2,520,000,000

법인세환급(납부)	(306,725,590)	(2,201,771,673)

투자활동현금흐름	(353,986,231)	(2,705,627,769)

단기대여금및수취채권의 처분	250,200,000	188,176,273

장기대여금및수취채권의 처분	50,500,000	79,893,958

단기대여금및수취채권의 취득	(2,700,000,000)

보증금의 증가	(170,000)

유형자산의 취득	(454,686,231)	(270,316,000)

무형자산의 취득	(200,000,000)	(3,212,000)

재무활동현금흐름	5,906,805,025	9,031,604,256

단기차입금의 차입	13,000,000,000

자기주식의 처분	9,157,830,396

사채의 증가	6,000,000,000

임대보증금의 증가	40,000,000

단기차입금의 상환	(13,000,000,000)

리스부채의 지급	(133,194,975)	(126,226,140)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,083,108,547	20,791,860,213

기초현금및현금성자산	12,170,733,937	11,556,345,960

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,369,238)	813,253,755

기말현금및현금성자산	30,241,473,246	33,161,459,928