제주반도체 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

제18기 제3분기, 제17기 제3분기는 외부감사인의 감사(또는 검토)를 받지 않았으며, 제17기는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	82,013,374,493	77,028,139,868

현금및현금성자산	9,034,007,179	7,434,455,873

단기금융상품	1,300,000,000	15,850,000,000

유동단기매매금융자산	31,506,000	18,211,046

매출채권 및 기타유동채권	22,785,720,259	18,258,523,333

재고자산	44,819,009,962	33,027,176,496

기타유동자산	3,922,062,469	2,311,774,982

당기법인세자산	121,068,624	127,998,138

비유동자산	9,579,179,532	6,907,211,491

장기금융상품	98,405,950	100,000,000

비유동매도가능금융자산	2,637,753,577	1,537,778,577

종속기업에 대한 투자자산	10,000,000	10,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,514,606,323	954,874,683

투자부동산	2,102,501,138	2,291,908,890

유형자산	3,019,460,659	1,821,674,354

영업권 이외의 무형자산	196,451,885	190,974,987

자산총계	91,592,554,025	83,935,351,359

부채

유동부채	37,565,701,867	30,060,480,874

매입채무 및 기타유동채무	12,700,640,577	7,376,522,139

단기차입금	3,146,700,000	14,672,100,000

유동충당부채	260,773,752	357,103,994

유동파생상품부채	632,880,000

기타유동부채	10,640,729,286	7,654,754,741

유동성전환사채	10,183,978,252

비유동부채	1,448,854,171	12,855,547,521

전환사채	9,464,700,268

비유동파생상품부채	2,455,824,000

퇴직급여부채	1,447,854,171	934,023,253

장기차입금

기타비유동부채	1,000,000	1,000,000

부채총계	39,014,556,038	42,916,028,395

자본

자본금	12,685,074,000	11,864,362,500

자본잉여금	36,631,887,900	30,533,999,400

기타자본구성요소	(4,128,572,029)	(4,128,572,029)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	7,389,608,116	2,749,533,093

자본총계	52,577,997,987	41,019,322,964

자본과부채총계	91,592,554,025	83,935,351,359

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,221,373,789	81,144,706,511	13,167,269,657	39,772,218,791

매출원가	26,656,028,867	65,634,653,141	9,926,837,204	30,376,717,294

매출총이익	6,565,344,922	15,510,053,370	3,240,432,453	9,395,501,497

판매비와관리비	2,317,026,389	8,959,632,054	1,960,590,786	6,507,502,654

영업이익(손실)	4,248,318,533	6,550,421,316	1,279,841,667	2,887,998,843

금융수익	21,925,521	1,955,460,219	71,472,703	231,929,686

금융원가	265,538,706	833,159,164	263,424,071	757,867,028

기타이익	607,051,623	2,596,897,547	1,546,136,551	2,936,648,928

기타손실	3,123,569,472	5,437,282,618	945,852,419	2,352,047,462

법인세비용차감전순이익(손실)	1,488,187,499	4,832,337,300	1,688,174,431	2,946,662,967

법인세비용	3,573,975	84,200,973	10,308,524	169,762,755

당기순이익(손실)	1,491,761,474	4,748,136,327	1,698,482,955	2,776,900,212

기타포괄손익	12,671,366	(108,061,304)	(38,593,067)	(137,987,882)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,671,366	(108,061,304)	(38,593,067)	(137,987,882)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,671,366	(108,061,304)	(38,593,067)	(137,987,882)

총포괄손익	1,504,432,840	4,640,075,023	1,659,889,888	2,638,912,330

주당이익

기본주당이익(손실)	60	191	73	119

희석주당이익(손실)	59	187	73	119

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,864,362,500	31,268,903,712	(4,128,572,029)	(734,904,312)	38,269,789,871

당기순이익(손실)	2,776,900,212	2,776,900,212

기타포괄손익	137,987,882	137,987,882

지분의 발행

2016.09.30 (기말자본)	11,864,362,500	31,268,903,712	(4,128,572,029)	1,904,008,018	40,908,702,201

2017.01.01 (기초자본)	11,864,362,500	30,533,999,400	(4,128,572,029)	2,749,533,093	41,019,322,964

당기순이익(손실)	4,748,136,327	4,748,136,327

기타포괄손익	(108,061,304)	(108,061,304)

지분의 발행	820,711,500	6,097,888,500	6,918,600,000

2017.09.30 (기말자본)	12,685,074,000	36,631,887,900	(4,128,572,029)	7,389,608,116	52,577,997,987

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,719,782,839)	5,736,543,832

당기순이익(손실)	4,748,136,327	2,776,900,212

당기순이익조정을 위한 가감	5,328,742,047	3,143,821,553

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,859,084,184)	532,437,260

이자수취(영업)	216,186,454	277,142,521

이자지급(영업)	(115,325,891)	(906,264,888)

배당금수취(영업)	12,955,360	19,149,008

법인세납부(환급)	(51,392,952)	(106,641,834)

투자활동현금흐름	12,147,276,248	(3,436,222,530)

단기금융상품의 처분	14,550,000,000	19,938,355,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,661,140,600

장기대여금및수취채권의 처분	6,750,000	6,750,000

매도가능금융자산의 처분	4,424,240	76,458,326

투자부동산의 처분	50,000,000

임차보증금의 감소	16,688,000

유형자산의 처분	454,545	388,182

단기금융상품의 취득	(23,835,383,865)

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(1,251,109,800)

장기대여금및수취채권의 취득	(220,000,000)

임차보증금의 증가	(133,169,640)	(26,688,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,104,615,000)	(1,500,000,000)

기타유동자산의 취득	(100,000,000)

유형자산의 취득	(1,132,660,325)	(177,282,973)

무형자산의 취득	(10,595,572)	(8,850,000)

재무활동현금흐름	(4,544,000,000)	(410,000,000)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 증가	12,000,000,000

임대보증금의 증가	1,000,000

주식의 발행	6,918,600,000

사채발행비 지급	(300,000,000)

단기차입금의 상환	(13,463,600,000)	(12,110,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,883,493,409	1,890,321,302

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(283,942,103)	(194,340)

기초현금및현금성자산	7,434,455,873	3,769,753,195

기말현금및현금성자산	9,034,007,179	5,659,880,157