제주반도체 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	114,167,761,354	96,617,232,095

현금및현금성자산	11,908,646,390	17,029,623,247

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	105,177,991

매출채권 및 기타유동채권	46,345,115,035	24,377,718,042

재고자산	52,611,930,187	52,623,969,006

기타유동자산	3,293,321,082	1,854,335,433

당기법인세자산	8,748,660	626,408,376

비유동자산	40,635,543,538	38,481,318,208

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,160,964,717	3,990,919,175

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,524,947,103	1,619,521,103

종속기업에 대한 투자자산	18,610,000,000	18,610,000,000

기타비유동금융자산	990,347,159

투자부동산	1,369,386,402	1,423,473,090

유형자산	7,307,363,181	6,699,337,973

영업권 이외의 무형자산	716,266,785	792,611,195

사용권자산	661,595,953	530,016,833

이연법인세자산	4,285,019,397	3,825,091,680

자산총계	154,803,304,892	135,098,550,303

부채

유동부채	33,276,816,831	35,712,757,647

매입채무 및 기타유동채무	16,578,746,242	8,562,215,956

기타유동부채	249,445,072	272,850,095

단기차입금등	13,500,000,000	17,900,000,000

유동성장기차입금	600,000,000

기타유동금융부채	2,342,934,825

유동충당부채	1,413,571,986	1,719,419,234

유동리스부채	374,339,625	288,407,890

당기법인세부채	1,160,713,906	25,187,381

유동성전환사채	4,001,742,266

비유동부채	4,311,844,318	5,005,098,436

장기매입채무 및 기타비유동채무	99,256,878	94,129,321

기타비유동부채	1,799,835,318	1,799,835,318

퇴직급여부채	2,168,349,903	2,893,518,091

비유동리스부채	244,402,219	217,615,706

부채총계	37,588,661,149	40,717,856,083

자본

자본금	17,371,416,500	16,410,532,000

자본잉여금	74,974,063,765	63,937,557,508

기타자본구성요소	(7,543,631,339)	(7,543,631,339)

이익잉여금(결손금)	32,412,794,817	21,576,236,051

자본총계	117,214,643,743	94,380,694,220

자본과부채총계	154,803,304,892	135,098,550,303

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	57,121,714,694	134,078,815,259	25,601,981,602	81,956,814,342

매출원가	43,543,257,754	104,881,747,076	20,518,088,002	64,741,133,115

매출총이익	13,578,456,940	29,197,068,183	5,083,893,600	17,215,681,227

판매비와관리비	4,366,505,129	13,332,563,430	4,437,685,512	13,416,162,878

영업이익(손실)	9,211,951,811	15,864,504,753	646,208,088	3,799,518,349

금융수익	127,828,046	403,620,867	(1,822,890,370)	1,672,836,355

금융원가	83,926,925	6,021,922,116	324,624,760	1,295,153,011

기타이익	2,927,767,928	4,921,922,631	72,661,140	5,594,236,915

기타손실	670,923,766	1,572,100,040	2,167,557,707	3,550,964,593

법인세비용차감전순이익(손실)	11,512,697,094	13,596,026,095	(3,596,203,609)	6,220,474,015

법인세비용	(27,237,968)	2,988,051,165	1,575,029,541

당기순이익(손실)	11,539,935,062	10,607,974,930	(3,596,203,609)	4,645,444,474

기타포괄손익	96,570,979	228,583,836	23,481,799	(86,079,773)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	96,570,979	228,583,836	23,481,799	(86,079,773)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	96,570,979	228,583,836	23,481,799	(86,079,773)

총포괄손익	11,636,506,041	10,836,558,766	(3,572,721,810)	4,559,364,701

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	335	312	(119)	155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	335	310	(119)	153

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,466,257,000	52,104,952,459	(5,709,285,524)	17,540,861,655	78,402,785,590

당기순이익(손실)	4,645,444,474	4,645,444,474

기타포괄손익	(86,079,773)	(86,079,773)

복합금융상품 전환	1,944,275,000	12,777,022,857	14,721,297,857

자기주식 거래로 인한 증감	(1,834,345,815)	(1,834,345,815)

2020.09.30 (기말자본)	16,410,532,000	64,881,975,316	(7,543,631,339)	22,100,226,356	95,849,102,333

2021.01.01 (기초자본)	16,410,532,000	63,937,557,508	(7,543,631,339)	21,576,236,051	94,380,694,220

당기순이익(손실)	10,607,974,930	10,607,974,930

기타포괄손익	228,583,836	228,583,836

복합금융상품 전환	960,884,500	11,036,506,257	11,997,390,757

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	17,371,416,500	74,974,063,765	(7,543,631,339)	32,412,794,817	117,214,643,743

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	1,485,093,441	15,370,850,718

당기순이익(손실)	10,607,974,930	4,645,444,474

당기순이익조정을 위한 가감	11,556,217,331	5,019,100,835

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,836,448,013)	7,376,563,652

이자수취(영업)	211,028,028	386,017,938

이자지급(영업)	(294,413,830)	(646,765,944)

법인세납부(환급)	(1,759,265,005)	(1,409,510,237)

투자활동현금흐름	(2,071,745,440)	5,413,990,950

단기금융상품의 증가	(11,036,153,780)

단기금융상품의 감소	1,600,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,382,492,014	769,331,826

유동성장기금융상품의 감소	106,230,429

장기대여금및수취채권의 처분	270,799,368

당기손익인식금융자산의 취득	(1,005,426,000)	(601,525,000)

당기손익인식금융자산의 처분	100,000,000	101,503,802

유형자산의 처분	372,727	3,181,818

무형자산의 처분	400,000,000	284,545,455

선수금의 증가	58,470,000

투자부동산의 처분	17,092,007,012

보증금의 증가	(30,087,370)	(6,174,530)

보증금의 감소	42,795,000

유형자산의 취득	(2,538,651,876)	(2,718,377,193)

무형자산의 취득	(529,470,364)	(403,617,828)

재무활동현금흐름	(5,262,534,766)	(17,781,479,838)

단기차입금의 차입	6,600,000,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(15,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(600,000,000)

임대보증금의 증가	10,000,000	30,000,000

임대보증금의 감소	(1,000,000)

국고보조금의 증가	20,000,000

리스부채의 지급	(292,534,766)	(276,134,023)

자기주식의 취득	(1,834,345,815)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,849,186,765)	3,003,361,830

기초현금및현금성자산	17,029,623,247	13,390,390,233

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	728,209,908	118,763,962

기말현금및현금성자산	11,908,646,390	16,512,516,025